財務経理課

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） チケットレストランの申込で支払方法を口座振込にするのですが、下記により株本さんの名前の記載も必要なようです。 代表者変更の手続きをして下さった時ですが、肩書は代表取締役で大丈夫でしょうか？ （代表取締役社長のパターンもあるなと思い、念のため確認したいです。） Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 以下、口座振替に関しての注意書きもございました。ご参照ください。 ※口座振替開始までの手続きに約3ヶ月お時... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 「代表取締役」（スタンプ通り）です。 よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 失礼しました🙏間違っているので、新しく出力し直しましたので、下記でよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分 📷 通知メールも準備できたら、ご連絡ください。よろしくお願いいたします！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） メール送信の準備ができました！ 11：00頃ご都合は如何でしょうか？

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友銀行から簡易書留が届きましたが、開封した方がよろしいでしょうか？ 開封不要でしたら、渡辺さんの机に置いておきます。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）ありがとうございます。 書類のみの書留ならお手数ですが開封でPDFをお願いできますか。 トークンとか入ってるようなが未開封で良いです。（明日出社予定）[🙇‍♂️]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）ありがとうございます。 書類のみの書留ならお手数ですが開封でPDFをお願いできますか。 トークンとか入ってるようなが未開封で良いです。（明日出社予定）🙇‍♂️ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: ＠Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAIの普通預金通帳でした。 今日、敏晴さんも坂上さんもバタバタしていそうですので、現物は2番ロッカーの経理不在BOXにいれてありますので、明日にでもご確認ください。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: ＠Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAIの普通預金通帳でした。 今日、敏晴さんも坂上さんもバタバタしていそうですので、現物は2番ロッカーの経理不在BOXにいれてありますので、明日にでもご確認ください。 📄 ForWard Edge-AI Japan_普通預金通帳①.pdf 📄 ForWard Edge-AI Japan_普通預金通帳 ②.pdf Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記ですが、念のためこちらにもフォルダ作成して保管しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan

皆様 他部署からの問い合わせについてですが、 だいたい皆さまやってくれているので今更というか 一応再度共通認識を・・というところではありますが、 こんな感じで考えていますのでよろしくお願いします[🙇‍♀️] （とはいえあまり明確になっていなかったかもです） ・よくある問い合わせ(過去同じような問い合わせがあったもの)⇒各担当者で回答してもらってOKです(※迷ったら相談) ・イレギュラーな問い合わせ - 藤田さん、中馬さん、酒井さんが受けたもの：渡辺さん相談⇒坂上承認⇒回答 - 渡辺さんが受けたもの：実務担当者に問題ないか確認(念のため)⇒坂上承認⇒回答 -坂上が受けたもの(超イレギュラー)：実務担当者に問題ないか確認(念のため)⇒回答 ※問い合わせを受けた際は原則、回答案をまずは担当者自身で考えてから上長相談・承認する（至急の場合などは例外）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 他部署からの問い合わせについてですが、 だいたい皆さまやってくれているので今更というか 一応再度共通認識を・・というところではありますが、 こんな感じで考えていますのでよろしくお願いします🙇‍♀️ （とはいえあまり明確になっていなかったかもです） ・よくある問い合わせ(過去同じような問い合わせがあったもの)⇒各担当者で回答してもらってOKです(※迷ったら相談) ・イレギュラーな問い合わせ - 藤田さん、中馬さん、酒井さんが受けたもの：渡辺さん相談⇒坂上承認⇒回答 - 渡辺さんが受けたもの：実務担当者に問題ないか確認(念のため)⇒坂上承認⇒回答 ※問い合わ… 皆様 上記のフローですが、太字部分を追記しました。 全員で共通認識持ちつつ進められればと思うのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC:　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） ご連絡ありがとうございました。 ポイントだったのは、👇この部分でしたので、計上仕訳完了致しました。 結論、福利厚生費への振替時には課税対象外のままで使った分を課税仕入には振替しないでOKということになりました。 1月から実際の運用が始まるので1月に福利厚生費に振替しますが、振替時にいくらが課税なのか確認するのが大変なのと（毎月同じことをしなければいけない）会社は現金で渡すものをチャージで従業員に渡しているので、いつ使うかは個人の自由でそこまでは追わなくて良いということのようです。 　残高管理をしないって事で、チャージされた金額を翌月に福利厚生費（非課税）に振替するという認識ですが、あってますか？ 　　└ここだけ確認をお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC:　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） ご連絡ありがとうございました。 ポイントだったのは、👇この部分でしたので、計上仕訳完了致しました。 結論、福利厚生費への振替時には課税対象外のままで使った分を課税仕入には振替しないでOKということになりました。 1月から実際の運用が始まるので1月に福利厚生費に振替しますが、振替時にいくらが課税なのか確認するのが大変なのと（毎月同じことをしなければいけない）会社は現金で渡すものをチャージで従業員に渡しているので、いつ使うかは個人の自由でそこまでは追わなくて良いということのようです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！仕訳ありがとうございました。 残高管理をしないって事で、チャージされた金額を翌月に福利厚生費（非課税）に振替するという認識ですが、あってますか？ 合ってます！こちらでお願いします。 添付して下さった仕訳の1行目ですが、福利厚生費→業務委託費でお願いします！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！仕訳ありがとうございました。 残高管理をしないって事で、チャージされた金額を翌月に福利厚生費（非課税）に振替するという認識ですが、あってますか？ 合ってます！こちらでお願いします。 添付して下さった仕訳の1行目ですが、福利厚生費→業務委託費でお願いします！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 福利厚生費→業務委託費で修正致しました。確認有難うございます もう一点気になった点なのですが、 給与の振替時に、立替金の取引先はC08130　㈱エデンレッドジャパンでOKですか？ アクリートからみて、立替金は従業員に対しての立替金なので、取引先への立替金とごっちゃになるのかな？と思いました。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 福利厚生費→業務委託費で修正致しました。確認有難うございます もう一点気になった点なのですが、 給与の振替時に、立替金の取引先はC08130　㈱エデンレッドジャパンでOKですか？ アクリートからみて、立替金は従業員に対しての立替金なので、取引先への立替金とごっちゃになるのかな？と思いました。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 給与の振替時に、立替金の取引先はC08130　㈱エデンレッドジャパンでOKですか？ アクリートからみて、立替金は従業員に対しての立替金なので、取引先への立替金とごっちゃになるのかな？と思いました。 👆たしかにパルティールの時は従業員立替金にしていましたよね・・・[💦] 内容によって変えると統一性なくて分かりづらくなるので、中馬さんの仰る通りで、0000074の従業員立替金に変更いただいても良いでしょうか。 すみません、1回でお伝え出来ずで、お手数をお掛けします[🙏]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） チケットレストランの一連の流れを坂上さんに共有しまして、仕訳を確認しましたのでこちらで違和感ないか、ご確認をお願いできますか🙏 👇この請求書の件を時系列で記載してみました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 12/11　前払費用　140,000（課税対象外）※1月分　/ 　未払金　353,920　　 　　　 立替金　　140,000（… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） チケットレストランの続きです[🙏] 残高確認しなくてよいということになったので、総務に管理ツールの管理画面は見せてもらわなくても大丈夫ですかね・・・ 総務内のチャットで、玉川さんが質問攻めにあって色々言われているようでして、不要であればその旨玉川さんに連絡した方が良いかなと思いまして[😇][💦]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご確認有難うございました。 内容によって変えると統一性なくて分かりづらくなるので、中馬さんの仰る通りで、0000074の従業員立替金に変更いただいても良いでしょうか。 └仕訳修正致しました！[画像] 残高確認しなくてよいということになったので、総務に管理ツールの管理画面は見せてもらわなくても大丈夫ですかね・・・ 　└大丈夫です。 　結局何だったの？って言われそうなので、ちょっとした説明は付け加えた方が良いかな？と思います。 　藤田さんにお任せしてよろしいでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご確認有難うございました。 内容によって変えると統一性なくて分かりづらくなるので、中馬さんの仰る通りで、0000074の従業員立替金に変更いただいても良いでしょうか。 └仕訳修正致しました！ 📷 残高確認しなくてよいということになったので、総務に管理ツールの管理画面は見せてもらわなくても大丈夫ですかね・・・ 　└大丈夫です。 　結局何だったの？って言われそうなので、ちょっとした説明は付け加えた方が良いかな？と思います。 　藤田さんにお任せしてよろしいでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） コラボフローの備考欄に、計上仕訳の内容を記載致しました。 宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: ＠Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAIの普通預金通帳でした。 今日、敏晴さんも坂上さんもバタバタしていそうですので、現物は2番ロッカーの経理不在BOXにいれてありますので、明日にでもご確認ください。 📄 ForWard Edge-AI Japan_普通預金通帳①.pdf 📄 ForWard Edge-AI Japan_普通預金通帳 ②.pdf Fujita Mamiko（藤田 真実子）受け取りました。[🙇‍♂️]

皆様 すみません、全体会議でなにかお伝え事項ある方はください[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、全体会議でなにかお伝え事項ある方はください🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記お願いいたします。 ・12月末支払の計上支払依頼は12/17（水）で締め切らせていただきましたので、やむを得ず今月末で振込がある場合は急ぎお知らせください。（👆ちらっと追加ありそうな情報を聞いたので・・・・念のため） ・12月利用分の銀行支払やクレジットカード払いで請求書や領収書を受領できているものは、お早めに計上支払依頼の申請をお願いいたします。 👆中馬さん他ありませんか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記お願いいたします。 ・12月末支払の計上支払依頼は12/17（水）で締め切らせていただきましたので、やむを得ず今月末で振込がある場合は急ぎお知らせください。 （👆ちらっと追加ありそうな情報を聞いたので・・・・念のため） 👆中馬さん他ありませんか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡有難うございます！ 藤田さんからご連絡頂いた内容でOKです。 全体が会議で、読み上げする、春原さんのスクーミー部門の申請がきてないので💧全体会議でお伝えしていただければと思います。 ・年内最終支払日の受付は12/17（水）で締め切らせていただきました。今月12/25振込の請求書をコラボフローで申請されてない方は、経理までご連絡下さい。 （👆ちらっと追加ありそうな情報を聞いたので・・・・念のため） ・12月利用分の銀行支払やクレジットカード払いで請求書や領収書を受領できているものは、お早めに計上支払依頼の申請をお願いいたします。 今月末ではなく、12/25に変更頂きたいので、文面をちょっと変更いたしました。どうでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡有難うございます！ 藤田さんからご連絡頂いた内容でOKです。 全体が会議で、読み上げする、春原さんのスクーミー部門の申請がきてないので💧全体会議でお伝えしていただければと思います。 ・年内最終支払日の受付は12/17（水）で締め切らせていただきました。今月12/25振込の請求書を申請されてない方は、経理までご連絡下さい。 （👆ちらっと追加ありそうな情報を聞いたので・・・・念のため） ・12月利用分の銀行支払やクレジットカード払いで請求書や領収書を受領できているものは、お早めに計上支払依… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ ちなみに昨日の帰りに領家さんからも聞いたので、総務⇔経理のチャットに連絡して！と伝えました。 採用関連の筆記試験のツールの利用料だか何とか言ってました。（多分前払して消化しいていくっぽい感じでした）まだ連絡ないですね。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 年度末（12月末）でBS賞与引当はゼロになると思います。 （ほんとは6月末もゼロになるんだったかもしれないです😅） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、賞与引当金の戻入仕訳完了しました。 12月で伝票3枚入れていますので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ①12/1　2025/6の賞与引当金の戻入の修正仕訳　No.012338 ②12/1　2025/6の引き当て不要だった分の反対仕訳　No.012339 ③12/31　2025/7～2025/11の賞与引当金の戻入仕訳　No.012340 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\賞与引当金\202512 [画像] 賞与の法定福利費の会社負担分の計上ですが・・・ 賞与のExcelのパスワードがエラーになってしまって開かず・・・少しお時間いただきます[😭] 役員賞与支給するかもの件で急いでいたのは賞与引当金のところだけの認識でしたが、法定福利費はまだ大丈夫ですよね？？ （復元を色々試してみてるのですが、出来なくて作り直さなきゃかなと思い始めています・・・[💦]）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、賞与引当金の戻入仕訳完了しました。 12月で伝票3枚入れていますので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ①12/1　2025/6の賞与引当金の戻入の修正仕訳　No.012338 ②12/1　2025/6の引き当て不要だった分の反対仕訳　No.012339 ③12/31　2025/7～2025/11の賞与引当金の戻入仕訳　No.012340 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\賞与引当金\202512 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ はい、法定福利費部分は急がずで大丈夫です！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ はい、法定福利費部分は急がずで大丈夫です！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 部門ですが、計上時と戻入時で変わっている箇所は、最新の部門で戻入しています！ （アナザーAI⇒AIプロダクト、社長室⇒共通等）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ 皆様 ） 春原さんからこの前のAmazon以外にクレジットカード使いたいと言ってきてまして まだスクーミー用はできてなかったですよね？ Sunohara Kazuhito（春原 一仁）: 【急ぎ相談】Canvaプロ版 | スクーミー事業部 > スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ 皆様 ） 春原さんからこの前のAmazon以外にクレジットカード使いたいと言ってきてまして まだスクーミー用はできてなかったですよね？ Sunohara Kazuhito（春原 一仁）: 【急ぎ相談】Canvaプロ版 | スクーミー事業部 > スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうですね。スクーミーのカードの申込については、こちらで報告していますがざっと3週間後位になります。 来週書類が郵送で届いて、記入＋押印してから返送するので、1月の3週目くらいかなと思います。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 パーチェカード新規追加（... | 財務経理課 | Microsoft Teams それまではBSのパーチェカードを利用いただいて、決済後早めに計上支払依頼をお願いしたいですね。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） ありがとうございます。 そうしたらまずはBSカードで登録してもらって、スクーミーのが来たらすぐに 変えてもらうようにしたいと思います。 初回のクレジット払いがここから30日後だと思うので、もしかすると初回に スクーミーカードが間に合うかもしれないですね。 よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請した後、Sweeep済みファイルへ移動する時に、KS*****を付けて頂いてますが、 もうつけなくて大丈夫です。 Sweeepも問題なく稼働しているので、申請後、そのままのフィアル名で移動して下さい。宜しくお願い致します。お伝えするのが遅くなってすみません💦 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請した後、Sweeep済みファイルへ移動する時に、KS*****を付けて頂いてますが、 もうつけなくて大丈夫です。 Sweeepも問題なく稼働しているので、申請後、そのままのフィアル名で移動して下さい。宜しくお願い致します。お伝えするのが遅くなってすみません💦 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。 ご連絡ありがとうございます。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 ZMSの税理士法人を変更するので 資料の依頼を求められているのですが 飯島さんや敏晴さんに聞きながら資料集めてもらうこと可能でしょうか？ もう提出済みのものもあるんですが おそらく紙でしかないものもあるかと思いまして・・ 年内に準備すれば大丈夫かと思いますが 他の業務との兼ね合いも含めて対応できそうでしょうか？ よろしくお願いします。 📄 ZMS_新規顧問先入手資料チェックシート.xlsx Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 敏晴さん、飯島さん等にご協力いただいて 税理士事務所に提出する資料を集めました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 敏晴さん、飯島さん等にご協力いただいて 税理士事務所に提出する資料を集めました。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション税理士事務所提出書類.zip Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！助かります[😭]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 大変遅くなりましたがSAVVY請求書の金額確認が完了しましたので、 ズノー・メディアソリューションの試算表等【外注費入力済】の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 NTTドコモビジネスから11月分の請求書が届いたのですが、計上管理資料_2512の仮計上_11月分の１NTTドコモビジネス株式会社に番号を入力すればよいでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 NTTドコモビジネスから11月分の請求書が届いたのですが、計上管理資料_2512の仮計上_11月分の１NTTドコモビジネス株式会社に番号を入力すればよいでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-12-22 100823.png 📄 NTTドコモビジネス_11月分.pdf Sakai Asami（酒井 麻弥） NTTドコモビジネス_11月分のOCNモバイルONEビジネス利用料は、代理申請の入力欄は、以下の画面でOKです。 代理申請後、入力をお願い致します。 また、20日のAtlassianの請求書も格納ずみですので、合わせて代理申請をお願い致します[🫡] [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 12月月次の案内を送りたいので、本日13時ごろまでに確認をお願いできますか。 年次なので、何か他に伝えたい事もあれば、チャットにも記載しようと思いますので、あれば教えてください！ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） NTTドコモビジネス_11月分のOCNモバイルONEビジネス利用料は、代理申請の入力欄は、以下の画面でOKです。 代理申請後、入力をお願い致します。 また、20日のAtlassianの請求書も格納ずみですので、合わせて代理申請をお願い致します🫡 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの代理申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 12月月次の案内を送りたいので、本日13時ごろまでに確認をお願いできますか。 年次なので、何か他に伝えたい事もあれば、チャットにも記載しようと思いますので、あれば教えてください！ 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 私はこちらで大丈夫です。 （年度決算なので遅れた場合はすぐに～というのを入れようかと思いつつ、 年明けの月次締め後のタイミングでのアナウンスでいいかな‥と思っています。） よろしくお願いします

皆様 1月以降の組織図です。 西日本以外のところで何か追加無さそうか念のためご確認お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 12月月次の案内を送りたいので、本日13時ごろまでに確認をお願いできますか。 年次なので、何か他に伝えたい事もあれば、チャットにも記載しようと思いますので、あれば教えてください！ 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 月次の報告内容は、OKです！ 年次決算でお伝え事項としては、 2025年12月はアクリートの期末決算です！ 2025年12月31日までに使用した経費は、漏れなく必ず案内の期日までに申請をお願い致します。 👆こんな感じでしょうか？ 文面は、藤田さんにお任せ致しますが、伝えたい事は、期末決算で全て申請して下さいって事の協調かな？と思います。宜しくお願い致します[🫡]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 1月以降の組織図です。 西日本以外のところで何か追加無さそうか念のためご確認お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇‍♀️ 📄 コラボフロー組織図案 20251225-4 (1).pdf Sakaue Shiho（坂上 志歩） 追加は西日本だけですね。 👇下記は地味に名称が変更になっていますね・・・ ・投資・インキュベーション事業部　→　インキュベーション推進事業部 [画像] 追加と名称変更は、2026/1～から勘定奉行に登録でよいでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 春原さんの給与と社保ですが、経企とスクーミーで按分していましたが、2026/1分からスクーミー100％に変更しますね。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）追加は西日本だけですね。👇下記は地味に名称が変更になっていますね・・・・投資・インキュベーション事業部　→　インキュベーション推進事業部📷追加と名称変更は、2026/1～から勘定奉行に登録でよいでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 1月からで大丈夫です[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 藤田さん宛に三井住友カードから郵便が届いたのですが 封筒を開けても大丈夫でしょうか。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 株式会社インテックの請求書が届いたのですが、私の方で代理申請しても問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 株式会社インテックの請求書が届いたのですが、私の方で代理申請しても問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社インテック11月分請求書.pdf Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの代理申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 藤田さん宛に三井住友カードから郵便が届いたのですが 封筒を開けても大丈夫でしょうか。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 恐らくパーチェカードの申込書（スクーミー追加申込する分）だと思いますので、開封していただいても良いでしょうか？ 明日出社なので記載します。（原本は2番ロッカーの経理不在BOXにでも入れておいてください。）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 恐らくパーチェカードの申込書（スクーミー追加申込する分）だと思いますので、開封していただいても良いでしょうか？ 明日出社なので記載します。（原本は2番ロッカーの経理不在BOXにでも入れておいてください。） Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 パーチェカードの申込書一式でした。 経理不在BOXに入れておきます。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 仮計上_11月分の計上仕訳が完了致しました。 mobileinnovation_11月分はコラボフロー承認待ちですが、計上仕訳完了してます。 宜しくお願い致します[🙇‍♂️]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） フォワードエッジの三井住友銀行の通帳は、どこにしまってありますか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） フォワードエッジの三井住友銀行の通帳は、どこにしまってありますか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨）FEAIJの通帳は、昨日SMBCの名義変更の手続きで 渋谷支店に郵送済です。

Sakai Asami（酒井 麻弥） 下記の口座振替の仕訳ですが、未払金のソフトバンクでマイナス残が出ていますので、仕訳の修正をお願いいたします。 毎回お伝えしていますが、口座振替後には残高の確認をお願いいたします。 修正終わったら、仮計上取消後の残高を再度確認しますので、ご連絡ください。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 下記の口座振替の仕訳ですが、未払金のソフトバンクでマイナス残が出ていますので、仕訳の修正をお願いいたします。 毎回お伝えしていますが、口座振替後には残高の確認をお願いいたします。 修正終わったら、仮計上取消後の残高を再度確認しますので、ご連絡ください。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 大変遅くなりましたが、指摘箇所の赤線の部分を確認したのですが、未払金のＫＤＤＩのマイナス残仕訳の修正でよいしょうか。 ソフトバンクの仕訳部分も確認したのですが、マイナス残が未払金のＫＤＤＩの仕訳にありました。 仕訳承認されてまして、修正できてないのですがこの部分で問題ないでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですがご確認いただいてもよいでしょうか。ご指摘部分が間違っていましたら、すみません。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 大変遅くなりましたが、指摘箇所の赤線の部分を確認したのですが、未払金のＫＤＤＩのマイナス残仕訳の修正でよいしょうか。 ソフトバンクの仕訳部分も確認したのですが、マイナス残が未払金のＫＤＤＩの仕訳にありました。 仕訳承認されてまして、修正できてないのですがこの部分で問題ないでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですがご確認いただいてもよいでしょうか。ご指摘部分が間違っていましたら、すみません。 よろしくお願いいたします。 📄 35d41e0d603024acf5ab8cbb7943d7fe.png Sakai Asami（酒井 麻弥） そうですね。未払金のKDDIがマイナス残になっていると思います。 まずは計上している仕訳を確認してください。（どの分の仕訳の引落なのかです） 間違えた仕訳が承認されている場合は、反対仕訳で戻して正しい仕訳を計上してください。 終わったら確認しますので、ご連絡をお願いいたします。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 源泉税納付準備を早めにしようと思ったのですが、給与の仕訳を計上してからでないと元帳の確認ができないので （給与の仕訳は12/25の出金の仕訳で計上します）、早くとも12/25の午後に確認頂くことになりそうです。 営業日が少ないためギリギリになりまして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） そうですね。未払金のKDDIがマイナス残になっていると思います。 まずは計上している仕訳を確認してください。（どの分の仕訳の引落なのかです） 間違えた仕訳が承認されている場合は、反対仕訳で戻して正しい仕訳を計上してください。 終わったら確認しますので、ご連絡をお願いいたします。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 反対仕訳で取消処理を行い正しい仕訳は、既に勘定奉行に仕訳されていましたので添付いたします。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 反対仕訳で取消処理を行い正しい仕訳は、既に勘定奉行に仕訳されていましたので添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 2f20c1f84fc1a27845913249a7e8abef.png 📄 2c65311d04275402a70e93394a65e288.png Sakai Asami（酒井 麻弥） このままでは間違っていることは分からないでしょうか・・・ 今日はもう定時すぎてますので、明日もう一度考えてみてください・・・ このままですと、仕訳の修正は不充分です。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） このままでは間違っていることは分からないでしょうか・・・ 今日はもう定時すぎてますので、明日もう一度考えてみてください・・・ このままですと、仕訳の修正は不充分です。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 再度、仕訳を確認しました。未払金から買掛金に修正しました。 再度、明日考えてみます。 よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） おはようございます。 渡辺さんには口頭で少しお伝えしたのですが監査法人から 銀行・証券会社への確認上作成の依頼がきていまして、 こちらの作成を渡辺さん指示のもと酒井さんにお願いしたく 対応お願いできますでしょうか。 基本的にフォーマットに銀行名等を入力するというかたちなので それほど大変ではないかな・・と思っています。 （銀行の追加等は昨年から無いと思うので資料内の昨年の送付リストのままで大丈夫かなと思っています） 作成したら押印申請＋押印までお願いできればと思いますが 監査法人が1/5(月)に取りに来たいと言ってまして、 金曜までに作成完了目途でお願いできればと思います。 よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 再度、仕訳を確認しました。未払金から買掛金に修正しました。 再度、明日考えてみます。 よろしくお願いいたします。 📄 6b9b37256e0fe460eb215f2e549a7507.png Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 上記確認しました。結論、振替後の残高は合っていますが、私の指示の仕方が悪かったので、訂正させてください[🙏] 今回の修正は、下記でお願いします。 ①No.012412 は伝票削除 [画像] ②下記仕訳を計上 買掛金　104,738,224　／　未払金　104,738,224　 科目修正　No.012214　KS202511-180　KDDI株式会社　SMS配信及び+Message料25/10月分 消込科目が未払金ではなく、買掛金が正解です。 ⇒日々の口座振替をした後に、残高確認をしていればすぐに気が付けるはずですが、未払金のKDDIが1億もマイナス残高があったまま放置されていて、私が他の処理をやって気が付くのは今回2回目です。（前回は取引先がすべて登録されていなかった） 👇ここからは解説です 下記の内容だけで終了したのはありえないです。 ⇒この仕訳だと、普通預金/三井住友銀行の残高もくるってしまいます。 毎日中馬さんが預金を合わせてくださっていて、さらに今は資金繰り表も日々更新しているため、預金が絡む仕訳はかなり注意が必要です。 Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 反対仕訳で取消処理を行い正しい仕訳は、既に勘定奉行に仕訳されていましたので添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 2f20c1f84fc1a27845913249a7e8abef.png 📄 2c65311d04275402a70e93394a65e288.png 私の方で、反対仕訳をしてくださいと指示してしまいましたが、普通預金が絡んでいる仕訳なのでここはこの指示は間違っていました。 申し訳ないです[🙇] 今後も修正仕訳をする時は、普通預金が絡む仕訳は反対仕訳はしないようにお願いします。 上記①②完了したら、お知らせください。 あと内容の意味が伝わりづらければ、通話でも話せますので教えてください。 理解できないまま進むとまた間違えてしまうので、分からない時は遠慮なく質問してください。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 上記確認しました。結論、振替後の残高は合っていますが、私の指示の仕方が悪かったので、訂正させてください🙏 今回の修正は、下記でお願いします。 ①No.012412 は伝票削除 📷 ②下記仕訳を計上 買掛金　104,738,224　／　未払金　104,738,224　 科目修正　No.012214　KS202511-180　KDDI株式会社　SMS配信及び+Message料25/10月分 消込科目が未払金ではなく、買掛金が正解です。 ⇒日々の口座振替をした後に、残高確認をしていればすぐに気が付… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご教授ありがとうございます。 普通預金の反対仕訳は、行わないようにします。 下記、藤田さんの指示通りに訂正しました。（余計な仕訳は計上してません。） ①の伝票削除、②の正しい仕訳を計上しましたが 伝票を削除したことにより、未払金のKDDIが残高がマイナスに戻ってしまいました… 何度もすみませんが、ご教授よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご教授ありがとうございます。 普通預金の反対仕訳は、行わないようにします。 下記、藤田さんの指示通りに訂正しました。（余計な仕訳は計上してません。） ①の伝票削除、②の正しい仕訳を計上しましたが 伝票を削除したことにより、未払金のKDDIが残高がマイナスに戻ってしまいました… 何度もすみませんが、ご教授よろしくお願いいたします。 📄 仕訳訂正.png Sakai Asami（酒井 麻弥） 正しい仕訳を計上したはずなのにマイナス残になるのはなぜか？と考えると、 取引先がはいっていないからですね・・・ まず疑うべきはそこです。下記修正してから、残高確認して連絡ください。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 正しい仕訳を計上したはずなのにマイナス残になるのはなぜか？と考えると、 取引先がはいっていないからですね・・・ まず疑うべきはそこです。下記修正してから、残高確認して連絡ください。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 貸方に取引先のKDDIを入力しました。残高も確認しましたら問題ありませんでした。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 上記確認しました。結論、振替後の残高は合っていますが、私の指示の仕方が悪かったので、訂正させてください🙏 今回の修正は、下記でお願いします。 ①No.012412 は伝票削除 📷 ②下記仕訳を計上 買掛金　104,738,224　／　未払金　104,738,224　 科目修正　No.012214　KS202511-180　KDDI株式会社　SMS配信及び+Message料25/10月分 消込科目が未払金ではなく、買掛金が正解です。 ⇒日々の口座振替をした後に、残高確認をしていればすぐに気が付… 👆の仕訳で①だけ削除したはずですが、三井住友銀行の預金残が5600万くらいずれているようなのですが、何かありそうでしょうか？ 電気料と神田税務署の仕訳いれてなくても、大分ずれている気がしており・・・[🤔] [画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12/25支払仕訳の計上が入ってませんか？ 12/31で残高を引っ張らず、日割りで算出お願い致します[😅]

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 貸方に取引先のKDDIを入力しました。残高も確認しましたら問題ありませんでした。 よろしくお願いいたします。 📄 teisei.png Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。上記仕訳の修正はOKです。 あと、口座振替の仕訳完了したらする完了報告がいつの間にかされなくなっているようですが・・・ 預金合わせているのは中馬さんですので、毎回忘れずに仕訳いれたら報告してください。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12/25支払仕訳の計上が入ってませんか？ 12/31で残高を引っ張らず、日割りで算出お願い致します😅 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ごめんなさい[💦][🙏] 今日は24日か・・・失礼しました！！25日の支払仕訳を取込してるって話してましたもんね！ 他の仕訳間違えて削除していないか、心配になったので・・・よかったです[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ごめんなさい💦🙏 今日は24日か・・・失礼しました！！25日の支払仕訳を取込してるって話してましたもんね！ 他の仕訳間違えて削除していないか、心配になったので・・・よかったです🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 残高の確認ありがとうございました。 資金繰りにも影響がでるので、口座の修正仕訳は気を付けて確認したいと思いまいました。 引き続き、何かありまいたら共有お願い致します。 ※取引先毎の未払金と買掛金のチェックちょっと追いついてないです💦（請求書の方） 　└これ、期末決算に向けて相談させて下さい。後で～💛 預り金は、修正仕訳が必要な伝票があるので、今日入力致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 残高の確認ありがとうございました。 資金繰りにも影響がでるので、口座の修正仕訳は気を付けて確認したいと思いまいました。 引き続き、何かありまいたら共有お願い致します。 ※取引先毎の未払金と買掛金のチェックちょっと追いついてないです💦（請求書の方） 　└これ、期末決算に向けて相談させて下さい。後で～💛 預り金は、修正仕訳が必要な伝票があるので、今日入力致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 買掛金は金額大きいのと数少ないのですぐ確認できそうですが、未払金は取引先の量あるので、考えたいですね。 というか、私もやりますので、来年分担決めましょう！ （中馬さんは預金や売掛金の残高確認の方に注力頂いた方が良いと思いますので・・・売掛金は特によくわからんやつもまだあるので[💦]） 預り金絡みでいうと、私も法定福利費（社保）の修正があるので、未払費用と預り金が動く予定です。 中馬さんの入力完了したら一応教えてください！（もしかして関係ないところかもですが・・・）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 買掛金は金額大きいのと数少ないのですぐ確認できそうですが、未払金は取引先の量あるので、考えたいですね。 というか、私もやりますので、来年分担決めましょう！ （中馬さんは預金や売掛金の残高確認の方に注力頂いた方が良いと思いますので・・・売掛金は特によくわからんやつもまだあるので💦） 預り金絡みでいうと、私も法定福利費（社保）の修正があるので、未払費用と預り金が動く予定です。 中馬さんの入力完了したら一応教えてください！（もしかして関係ないところかもですが・・・） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 分担、宜しくお願い致します[🙏]助かります！ 預り金の修正は、👇この仕訳修正になります。おそらく影響のない所かと思います！ [画像] 入力完了しましたら、ご一報入れさせて頂きます！[01]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。上記仕訳の修正はOKです。 あと、口座振替の仕訳完了したらする完了報告がいつの間にかされなくなっているようですが・・・ 預金合わせているのは中馬さんですので、毎回忘れずに仕訳いれたら報告してください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 口座振替の仕訳完了の報告、失念しておりました。 以後、気を付けます。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の件、ご連絡致します。 12/10引落で保留にしておりました、東京電力エナジーパートナー株式会社の申請がコラボフローで申請ありましたが、 本来の支払日は12/10ですが、システム上の都合（申請が遅かった）で、12/17しか設定できない登録となってます。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 今回の支払仕訳は、中馬にて対応させて頂きます。 奉行の辞書登録💡も、完了しましたので、2か月後？の引落の時は辞書ツールとコラボフローの申請内容を確認して処理をお願い致します。 支払日は、通常10日引落となります。 [画像] 残高確認済みです。 [画像] 宜しくお願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 以下のコラボフローの承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の件、ご連絡致します。 12/10引落で保留にしておりました、東京電力エナジーパートナー株式会社の申請がコラボフローで申請ありましたが、 本来の支払日は12/10ですが、システム上の都合（申請が遅かった）で、12/17しか設定できない登録となってます。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 今回の支払仕訳は、中馬にて対応させて頂きます。 奉行の辞書登録💡も、完了しましたので、2か月後？の… Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 スクーミーの電気料金の仕訳、ありがとうございます。 次回の引き落とし時に参考にさせていただきます。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書、昨日1件格納してます。 今日、申請お願いできますか？ 25～26日は申請できないので・・よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 分担、宜しくお願い致します🙏助かります！ 預り金の修正は、👇この仕訳修正になります。おそらく影響のない所かと思います！ 📷 入力完了しましたら、ご一報入れさせて頂きます！(01) Fujita Mamiko（藤田 真実子） 預り金の振替仕訳の処理が完了致しました。 2/10　修正前：取引先未入力によるマイナス残高の発生 [画像] 12/1　修正後：取引先入力により、マイナス残高解消しました。 [画像] [画像] 残高確認済みです。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 仕訳のご確認を宜しくお願い致します。検証資料は、仕訳添付済です。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうですね。スクーミーのカードの申込については、こちらで報告していますがざっと3週間後位になります。 来週書類が郵送で届いて、記入＋押印してから返送するので、1月の3週目くらいかなと思います。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 パーチェカード新規追加（... | 財務経理課 | Microsoft Teams それまではBSのパーチェカードを利用いただいて、決済後早めに計上支払依頼をお願いしたい… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 昨日、スクーミーのパーチェカードの申込書類を郵送しました。 改めて、サポートデスクの方に完成予定を確認しましたが、1/19（月）～の週になる予定です。 パーチェカードですのでカード現物はなく、会員番号などの情報が入った案内が届きます。 今回の申込に関する証憑類は、下記にありますのでご参考までに・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20251223_三井住友カード（パーチェ）追加申込（スクーミー）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 昨日、スクーミーのパーチェカードの申込書類を郵送しました。 改めて、サポートデスクの方に完成予定を確認しましたが、1/19（月）～の週になる予定です。 パーチェカードですのでカード現物はなく、会員番号などの情報が入った案内が届きます。 今回の申込に関する証憑類は、下記にありますのでご参考までに・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20251223_三井住友カード（パーチェ）追加申込（スクーミー） Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC:　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 対応ありがとうございまいた。 実際に登録が完了したら、ログインリストに追加するのを忘れないように、備忘致します[🫡] 毎月の月次処理でパーチェカードのDLが1件増えますね💧 確認しっかりやっていきます！

Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 酒井さんが管理部の勤怠の入力する時に、ZMSに行く日は【出社】にしていると思うのですが、他部署の方から、会社に出社しないなら人数のカウントできないので変えてほしいと依頼がありました。 ZMS出社の日は、在宅⇒ZMSのパターンかと思いますので、 例えばですが、在宅のところに名前を入れて、酒井(AM）⇒酒井ZMS（PM）のように会社には出社しない旨を記載いただけますか。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書、昨日1件格納してます。 今日、申請お願いできますか？ 25～26日は申請できないので・・よろしくお願いします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、コラボフローの申請完了しました。 よろしくお願いいたします

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 酒井さんが管理部の勤怠の入力する時に、ZMSに行く日は【出社】にしていると思うのですが、他部署の方から、会社に出社しないなら人数のカウントできないので変えてほしいと依頼がありました。 ZMS出社の日は、在宅⇒ZMSのパターンかと思いますので、 例えばですが、在宅のところに名前を入れて、酒井(AM）⇒酒井ZMS（PM）のように会社には出社しない旨を記載いただけますか。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 勤怠入力の件、承知いたしました。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 酒井さんが管理部の勤怠の入力する時に、ZMSに行く日は【出社】にしていると思うのですが、他部署の方から、会社に出社しないなら人数のカウントできないので変えてほしいと依頼がありました。 ZMS出社の日は、在宅⇒ZMSのパターンかと思いますので、 例えばですが、在宅のところに名前を入れて、酒井(AM）⇒酒井ZMS（PM）のように会社には出社しない旨を記載いただけますか。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡ありがとうございます！ 入社の時に、ZMSに行く=出社　の認識をしてしまい、酒井さんに出社の所に入力して良いと思います！って言ったのは私です[😅] 確かに💡アクリートのカウントを数える目的なら、酒井さんのZMSの出社は、アクリートの出社に入力しては、変になりますね💦 すみません。。気が付かづ。。。 Sakai Asami（酒井 麻弥）勤怠管理の入力のOperation間違ってすみません。。。来年から藤田さんからのコメントの様に対応お願い致します[🙏]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡ありがとうございます！ 入社の時に、ZMSに行く=ZMS出社　の認識をしてしまい、酒井さんに出社の所に入力して良いと思います！って言ったのは私です😅 確かに💡アクリートのカウントを数える目的なら、酒井さんのZMSの出社は、アクリートの出社に入力しては、変になりますね💦 すみません。。気が付かづ。。。 Sakai Asami（酒井 麻弥）勤怠管理の入力のOperation間違ってすみません。。。来年から藤田さんからのコメントの様に対応お願い致します🙏 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 謝らないでください。入力の仕方教えていただいて感謝してます。 今後もご教授よろしくお願いいたします。

皆様 おはようございます。 本日の全体会議で何かご連絡事項ある方はお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の全体会議で何かご連絡事項ある方はお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 下記、お願いいたします。 ・12月は期末決算です。社内ポータルに12月の月次決算のスケジュールをアップしましたので、各自ご確認をお願いいたします。 ・12月の経費精算がある方は、ジョブカンは本日・明日ともに申請できますので、可能な限り年内にジョブカン申請のご協力をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、ちょっとお手数なんですがお願いがありまして・・ フォワードエッジAIジャパンの税務関連の手続きをしているんですが 電子申告の申請に押印&データを税理士に送信せねばならず、 １番ロッカーにFEAIの代表印あるので押印してスキャンデータを坂上にいただけますでしょうか。 （アクリート印ではなくフォワードエッジAIジャパン印なのでご注意ください） 年内に手続き完了せねばならずということでお手数ですが・・・

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、ちょっとお手数なんですがお願いがありまして・・ フォワードエッジAIジャパンの税務関連の手続きをしているんですが 電子申告の申請に押印&データを税理士に送信せねばならず、 １番ロッカーにFEAIの代表印あるので押印してスキャンデータを坂上にいただけますでしょうか。 （アクリート印ではなくフォワードエッジAIジャパン印なのでご注意ください） 年内に手続き完了せねばならずということでお手数ですが・・・ 📄 Forward Edge AI Japan_電子申告の基本同意書（法人税・地方税） 2.pdf Sakaue Shiho（坂上 志歩） 押印申請はされていますか？ ⇒されていなければ対応します。 確認ですが、下記2ヶ所に代表印ですよね？ [画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 押印申請はされていますか？ ⇒されていなければ対応します。 確認ですが、下記2ヶ所に代表印ですよね？ 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） フォワードエッジAIジャパンのなので、アクリートの押印申請ではなく 個別で株本さんに確認しています[🙇‍♀️] ※と、井堂さんに言われまして・・ （まだ返事ないですがNGとは言わないはず・・・） 2か所に代表印です！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） フォワードエッジAIジャパンのなので、アクリートの押印申請ではなく 個別で株本さんに確認しています🙇‍♀️ ※と、井堂さんに言われまして・・ （まだ返事ないですがNGとは言わないはず・・・） 2か所に代表印です！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） なるほどですね。失礼しました！ では敏晴さんにお願いしてみますね。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（　Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 原宿特許事務所から過入金の連絡がきているので、確認した所、以下の申請が重複しており、重複申請されておりました。 総務領家さん宛てにご連絡しようと思いますが、その際、返金対応で良いと思いますが、いかがでしょうか？ 9/30計上日-10/31支払：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 10/1計上日-11/28支払：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 過去に過剰支払した場合の対応があれば教えて頂きたくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（　Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 原宿特許事務所から過入金の連絡がきているので、確認した所、以下の申請が重複しており、重複申請されておりました。 総務領家さん宛てにご連絡しようと思いますが、その際、返金対応で良いと思いますが、いかがでしょうか？ 9/30計上日-10/31支払：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 10/1計上日-11/28… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 過去に過剰支払した記憶がないのですが・・・[🤔] 毎月発生するから相殺でもいいかと思いましたが、年度末ですので返金して、反対仕訳切った方が分かりやすいですよね？ これも間違いなくできる方で良いかと思います。 同じ総務で別の人が申請してバッテイングしているならまだしも（それもよくないですが）、同じ申請者が2回申請しているのは×なのでその辺も注意していただけますと[🙏]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） OBCからテクノミックスの奉行の契約手続き完了の連絡が来ていますので、ご確認ください。 必要であれば春原さんに共有など、よろしくお願いいたします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 過去に過剰支払した記憶がないのですが・・・🤔 毎月発生するから相殺でもいいかと思いましたが、年度末ですので返金して、反対仕訳切った方が分かりやすいですよね？ これも間違いなくできる方で良いかと思います。 同じ総務で別の人が申請してバッテイングしているならまだしも（それもよくないですが）、同じ申請者が2回申請しているのは×なのでその辺も注意していただけますと🙏 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原宿特許事務所の対応方法も聞いてみないと・・・ではありますが、 相殺より返金の方が分かりやすいかなと思いました。 ただ、 源泉税の過剰納付もあるかと思いますので、返金時に支払報酬と、預り源泉税のマイナスをするか？ 12月で支払報酬と預り源泉税のマイナスを計上して、未払金→未収入金に振替するか？悩みます[😬] 今月、決算なので、支払報酬が過剰計上されているのも、✖だと思うので、振替はしたな～と

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原宿特許事務所の対応方法も聞いてみないと・・・ではありますが、 相殺より返金の方が分かりやすいかなと思いました。 ただ、 源泉税の過剰納付もあるかと思いますので、返金時に支払報酬と、預り源泉税のマイナスをするか？ 12月で支払報酬と預り源泉税のマイナスを計上して、未払金→未収入金に振替するか？悩みます😬 そうか、源泉税絡むのですね・・・[😭]ちょっと考えてみます・・・ でもそしたらなおさら返金の方がいいですね・・・

Fujita Mamiko（藤田 真実子）そうか、源泉税絡むのですね・・・😭ちょっと考えてみます・・・ でもそしたらなおさら返金の方がいいですね・・・ Fujita Mamiko（藤田 真実子） そうですよね・・・💦 一旦、領家さん含め、総務への連絡はしようと思います。 『会計処理も考えて、経理からの返信で対応します。方針が決まり次第、ご連絡させて頂きますので、その後の対応をお願い致します』的な感じで。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） そうですよね・・・💦 一旦、領家さん含め、総務への連絡はしようと思います。 『会計処理も考えて、経理からの返信で対応します。方針が決まり次第、ご連絡させて頂きますので、その後の対応をお願い致します』的な感じで。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 今、横の席にいるので、概要は共有しました[💥]だぞと！ 総務チャットへの連絡は、すみませんがよろしくお願いします！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） そうですよね・・・💦 一旦、領家さん含め、総務への連絡はしようと思います。 『会計処理も考えて、経理からの返信で対応します。方針が決まり次第、ご連絡させて頂きますので、その後の対応をお願い致します』的な感じで。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 上記、原宿総合に過払いしてしまった件ですが、中馬さんと相談しまして、下記で対応しようと思いますがよろしいでしょうか。 ①原宿総合へ返金の依頼をする　→　中馬さんよりメールに返信いただく ②過計上分は、12/1で反対仕訳を計上、未払金→未収入金に振替　→中馬さん ③源泉税は既に納付済のため、12月の税理士報酬の納付の際に過納付分（1,021円）を差し引いて、納付する　→藤田 ⇒e-taxの画面を見たのですが、還付は年調のみしかないため [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 上記、原宿総合に過払いしてしまった件ですが、中馬さんと相談しまして、下記で対応しようと思いますがよろしいでしょうか。 ①原宿総合へ返金の依頼をする　→　中馬さんよりメールに返信いただく ②過計上分は、12/1で反対仕訳を計上、未払金→未収入金に振替　→中馬さん ③源泉税は既に納付済のため、12月の税理士報酬の納付の際に過納付分（1,021円）を差し引いて、納付する　→藤田 ⇒e-taxの画面を見たのですが、還付は年調のみしかないため 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 上記②の反対仕訳を計上しましたら、ご連絡いただけますか[🙏] 計上後の残高を確認してから、源泉税納付の準備を進めようと思います。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 上記、原宿総合に過払いしてしまった件ですが、中馬さんと相談しまして、下記で対応しようと思いますがよろしいでしょうか。 ①原宿総合へ返金の依頼をする　→　中馬さんよりメールに返信いただく ②過計上分は、12/1で反対仕訳を計上、未払金→未収入金に振替　→中馬さん ③源泉税は既に納付済のため、12月の税理士報酬の納付の際に過納付分（1,021円）を差し引いて、納付する　→藤田 ⇒e-taxの画面を見たのですが、還付は年調のみしかないため 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！大丈夫です！

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12/25フォーグローブより持株会の入金がありました。支払仕訳の対応お願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 今更ですみませんなんですが、 こういうメール来たら一次受け誰がやるとかあるんでしたっけ・・？ （なければ決めたほうがよいかもですね） 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） メールの一次受けの件ですが、担当決めとかその後決まりましたでしょうか？ けっこう大事なメール来ていることもあるので、何かしら担当など決めていただけますと[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） フォワードエッジAIジャパンのなので、アクリートの押印申請ではなく 個別で株本さんに確認しています🙇‍♀️ ※と、井堂さんに言われまして・・ （まだ返事ないですがNGとは言わないはず・・・） 2か所に代表印です！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 押印済のPDFを送付します！原本は郵送などされますか？藤田が預かっています。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 押印済のPDFを送付します！原本は郵送などされますか？藤田が預かっています。 📄 電子申告などに関する基本同意書.pdf Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ とりあえずPDFで大丈夫そうなので、原本私のロッカーに入れておいてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（　Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 原宿特許事務所から過入金の連絡がきているので、確認した所、以下の申請が重複しており、重複申請されておりました。 総務領家さん宛てにご連絡しようと思いますが、その際、返金対応で良いと思いますが、いかがでしょうか？ 9/30計上日-10/31支払：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 10/1計上日-11/28… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原宿特許総合事務所の取消仕訳を計上致しました。 伝票№012572 宜しくお願い致します。 原宿特許総合事務所の返信メールを作成致しますので、お声がけさせて頂きます。送信時の立ち合い宜しくお願い致します。 [画像] Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 上記内容をご確認頂き、仕訳承認お願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原宿特許総合事務所の取消仕訳を計上致しました。 伝票№012572 宜しくお願い致します。 原宿特許総合事務所の返信メールを作成致しますので、お声がけさせて頂きます。送信時の立ち合い宜しくお願い致します。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 上記内容をご確認頂き、仕訳承認お願い致します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原宿特許総合事務所へのメール送信の準備ができました！ご都合がよろしければ送信立ち合い頂けますか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12/25フォーグローブより持株会の入金がありました。支払仕訳の対応お願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） フォーグローブの入金消込完了しました！ ズノーですが、敏晴さん忘れててこの後入金してくれるようですので、確認出来次第仕訳計上しますね。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友信託銀行から簡易書留がきていますが、開けた方がよろしいでしょうか？ 明日でよければ机に置いておきます！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友信託銀行から簡易書留がきていますが、開けた方がよろしいでしょうか？ 明日でよければ机に置いておきます！ Fujita Mamiko（藤田 真実子）すみません、開けちゃて下さい。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）すみません、開けちゃて下さい。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友信託のトークンとビジネスダイレクトのオンラインマニュアルでした。 机に置いておきますので、明日ご確認ください。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） フォーグローブの入金消込完了しました！ ズノーですが、敏晴さん忘れててこの後入金してくれるようですので、確認出来次第仕訳計上しますね。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ズノー入金ありました！宜しくお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原宿特許総合事務所の取消仕訳を計上致しました。 伝票№012572 宜しくお願い致します。 原宿特許総合事務所の返信メールを作成致しますので、お声がけさせて頂きます。送信時の立ち合い宜しくお願い致します。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 上記内容をご確認頂き、仕訳承認お願い致します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC　：　Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 原宿特許総合事務所から、返金の手続きが完了したとの連絡がありました。 [画像] 現時点で、入金の確認は取れてませんが、確認が取れ次第、メールの返信対応しようと思います。 マイナスの請求書が発行されたのですが、コラボフローの申請はせず帳簿（奉行）の添付にて履歴管理しようと思います。 来月の源泉税の納付時に、本件の金額分の相殺をお願い致します。 未収入金は年内に回収できそうですね。宜しくお願い致します[🙏]※総務チャット連絡しておきます。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC　：　Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 原宿特許総合事務所から、返金の手続きが完了したとの連絡がありました。 📷 現時点で、入金の確認は取れてませんが、確認が取れ次第、メールの返信対応しようと思います。 マイナスの請求書が発行されたのですが、コラボフローの申請はせず帳簿（奉行）の添付にて履歴管理しようと思います。 来月の源泉税の納付時に、本件の金額分の相殺をお願い致します。 未収入金は年内に回収できそうですね。宜しくお願い致します🙏※総務チャット連絡しておきます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ さすが特許事務所ですね！！やはり先方も年内にすっきりさせたかったのでしょうね・・・[🤔] 源泉税の納付データは今作成中でして、この後渡辺さんに共有予定で、明日中に承認頂きます。 （今回還付のが多いので支払自体はなしです）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ さすが特許事務所ですね！！やはり先方も年内にすっきりさせたかったのでしょうね・・・🤔 源泉税の納付データは今作成中でして、この後渡辺さんに共有予定で、明日中に承認頂きます。 （今回還付のが多いので支払自体はなしです） Fujita Mamiko（藤田 真実子） お話していた通り、年内に過入金を解消したかったでしょうね💦 対応が早くて見習わないと。。。と思いました！ 残高は確認済みです。 [画像] 来月の源泉税、どうぞ宜しくお願い致します[🙏]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ズノー入金ありました！宜しくお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ズノーの入金消込完了しております[🫡] 従業員持株会の預り金が＋15,000円残っているのですが、賞与の拠出金と従業員からの天引き分に差額が出ていますが、山﨑さんに持株会のチャットで確認中です・・・

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 OAG税理士法人の口座振替の葉書が届いたのですが、支払請求書②にファイリングすればよいのでしょうか。 先月、先々月のファイルを見たのですが、見つからず… お忙しいところ恐縮ですがご教授よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 OAG税理士法人の口座振替の葉書が届いたのですが、支払請求書②にファイリングすればよいのでしょうか。 先月、先々月のファイルを見たのですが、見つからず… お忙しいところ恐縮ですがご教授よろしくお願いいたします。 📄 seikyuu.pdf Sakai Asami（酒井 麻弥） ご説明します！今からコールしてもいいですか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ご説明します！今からコールしてもいいですか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 賞与の持株会の振込額に変更があったようで、振込金額がまちがっていることが発覚しました[😭] 内容は、持株会の拠出金の金額変更で、下記内容になります。 渡辺さんの方でも、賞与振込金額の合計件数と金額をダブルチェック頂いてから承認頂いているかと思いますが・・・振込確認した際の証憑を保存とかされていないですよね？今見ると、振込一覧表だけ差替え？されて新しいものになっています。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 大変遅くなりましたが、三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 テクノミックスとズノー・メディアソリューションの業務委託費の請求書発行と勘定奉行の仕訳計上しました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC:　Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 10/27引落の三菱HCビジネスリース㈱の消費税区分が間違って計上されてました。 12/1付にて、消費税の振替仕訳をご入力いただけますか？ 普通預金の振替はせず、科目の振替でお願い致します。 不明な点がありましたら、📞ご連絡下さい！ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC:　Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 10/27引落の三菱HCビジネスリース㈱の消費税区分が間違って計上されてました。 12/1付にて、消費税の振替仕訳をご入力いただけますか？ 普通預金の振替はせず、科目の振替でお願い致します。 不明な点がありましたら、📞ご連絡下さい！ 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 お忙しいところ恐縮ですが電話しても大丈夫ですか？ よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC：　Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 振替の業務が初めてでしたので、レクチャーしながら中馬にて伝票作成致しました。 宜しくお願い致します。 [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 テクノミックスとズノー・メディアソリューションの業務委託費の請求書発行と勘定奉行の仕訳計上しました。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 12月分確認しました。OKです。月次作業一覧も完了に更新してください。 ZMSへの請求書ですが、2026年1月から請求書No.を取引先コード＋年月（C07554202601）へ変更していただけますか。 他の取引先への請求書も同じルールかと思いますので、請求書No変更したら、仕訳の奉行の摘要も合わせて変更をお願いします。 [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 12月分確認しました。OKです。月次作業一覧も完了に更新してください。 ZMSへの請求書ですが、2026年1月から請求書No.を取引先コード＋年月（C07554202601）へ変更していただけますか。 他の取引先への請求書も同じルールかと思いますので、請求書No変更したら、仕訳の奉行の摘要も合わせて変更をお願いします。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご確認ありがとうございます。 月次作業一覧を完了に更新しました。 来月分から請求書番号変更の件、承知いたしました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） C06852　株式会社グッドグリーンの口座振替の支払仕訳自体に影響はないのですが、 コラボフローの入力がチグハグになってますね💦1/26引落の申請に、12/26の入力をしており、仕訳の摘要もまちがってます💧 承認者の渡辺さんも、気が付かないのもダメですが、酒井さんも気を付けて処理をお願い致します。 毎月定額の支払は、特に気を付けて処理をお願いします。渡辺さんもチェックお願いしますよー！ 2026/1/26　引落時にコラボフローKS202511-160に支払仕訳の伝票入力をして頂き、備考に間違って処理をしている内容を記載して承認をして下さい。 忘れないように、グーグルのカレンダーに登録しておくとよいと思います。 [画像] 誤：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 正：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご確認ありがとうございます。 月次作業一覧を完了に更新しました。 来月分から請求書番号変更の件、承知いたしました。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ZMSの請求書No変更する件も忘れないように、月次作業一覧の備考やGoogleカレンダー等に登録しておいてください！ （Googleカレンダーの来月1営の予定として入れて、上のチャットのリンクを貼って藤田も参加者に入れておくなど、忘れなければ方法はお任せします）

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） C06852　株式会社グッドグリーンの口座振替の支払仕訳自体に影響はないのですが、 コラボフローの入力がチグハグになってますね💦1/26引落の申請に、12/26の入力をしており、仕訳の摘要もまちがってます💧 承認者の渡辺さんも、気が付かないのもダメですが、酒井さんも気を付けて処理をお願い致します。 毎月定額の支払は、特に気を付けて処理をお願いします。渡辺さんもチェックお願いしますよー！ 2026/1/26　引落時にコラボフローKS202511-160に支払仕訳の伝票入力をして頂き、備考… Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 コラボフローの入力間違えと奉行の適用欄記載間違えを確認いたしました。以後、同じ間違えがないよう十分に確認し入力いたします。申し訳ございません…

Sakai Asami（酒井 麻弥） 12/29までの口座振替支払仕訳を完了致しました。 残高確認済みです。 代理申請ですが、金額が大きい請求書がありましたので、中馬にて申請対応してます。 残り4件、対応をお願い致します。 [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ） 1月以降（来月以降）でテクノミックスへ出す請求書の金額が 変わるようなのでご留意ください[🙇‍♀️] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ） 1月以降（来月以降）でテクノミックスへ出す請求書の金額が 変わるようなのでご留意ください🙇‍♀️ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ご連絡ありがとうございます。 請求書の金額変更の件、承知いたしました。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 12/29までの口座振替支払仕訳を完了致しました。 残高確認済みです。 代理申請ですが、金額が大きい請求書がありましたので、中馬にて申請対応してます。 残り4件、対応をお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、コラボフローの代理申請4件、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、コラボフローの代理申請4件、完了しました。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件追加しまいたので、申請を宜しくお願い致します。 AWSのカード決済が完了しましたら、残り2件の申請もお願いしたので、ご連絡致します！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件追加しまいたので、申請を宜しくお願い致します。 AWSのカード決済が完了しましたら、残り2件の申請もお願いしたので、ご連絡致します！ Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 代理申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件追加しまいたので、申請を宜しくお願い致します。 AWSのカード決済が完了しましたら、残り2件の申請もお願いしたので、ご連絡致します！ Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を3件格納致しました。申請宜しくお願い致します！

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC：　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 12月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512\預金資料_202512 ※ゆうちょ銀行の残高表示についてご連絡致します。 ゆうちょダイレクトでは、現時点の残高表示しかできない為、月末（12/31）時点の残高を確認する手段は、 入金明細表を2か月位表示させ、12月末の最終取引日の残高とするしか出力手段がないとの事（📞にて確認済み） 今月、残高証明書が発行され次第、12月末残高を確認するとし、監査対応時に、問い合わせがあれば、上記の内容をご説明下さい。 預金照合にあたり、１件仕訳修正をしております。合わせてご確認お願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ） フォワードエッジAIジャパンの取引先申請自体はもう玉川さんがしてました[🙇‍♀️] となると、勘定奉行にフォワードエッジAIジャパンを新規登録してしまえばよい感じですかね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ） フォワードエッジAIジャパンの取引先申請自体はもう玉川さんがしてました🙇‍♀️ となると、勘定奉行にフォワードエッジAIジャパンを新規登録してしまえばよい感じですかね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 適格事業者登録番号が正式に登録されたら、変更申請もして頂けるようにお願いしたいです[🙏] 奉行の取引先登録申請は、今から登録しますね！（Sweeepと一緒に登録するので・・・） 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 適格事業者登録番号が正式に登録されたら、変更申請もして頂けるようにお願いしたいです🙏 奉行の取引先登録申請は、今から登録しますね！（Sweeepと一緒に登録するので・・・） 宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ そうしたら勘定奉行に登録後、お手すきの際に、先ほどの取引先が弁護士になっている立替金の 取引先変更仕訳もお願いしてよいでしょうか。 というのと、消耗品に１つ（印鑑作成費用）、租税公課に１つ（印紙代） 立替分を発見したのでお手数ですがこちらも立替に振り替えてもらえますでしょうか。 （今後は稟議で拾えるようにしたいと思います。印紙は難しいかもですが・・） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 代理申請3件、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ そうしたら勘定奉行に登録後、お手すきの際に、先ほどの取引先が弁護士になっている立替金の 取引先変更仕訳もお願いしてよいでしょうか。 というのと、消耗品に１つ（印鑑作成費用）、租税公課に１つ（印紙代） 立替分を発見したのでお手数ですがこちらも立替に振り替えてもらえますでしょうか。 （今後は稟議で拾えるようにしたいと思います。印紙は難しいかもですが・・） よろしくお願いします🙇‍♀️ 📄 フォワードエッジAIジャパン立替関連.xlsx Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）） ForwardーEdge AI Japanへの請求分、立替金へ振替完了致しました。 添付して頂きました消耗品が、税抜きになってましたので、税込み金額で立替金として振替完了してます。 Excelを仕訳の証票として仕訳に添付致しました。 [画像] [画像] 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）） ForwardーEdge AI Japanへの請求分、立替金へ振替完了致しました。 添付して頂きました消耗品が、税抜きになってましたので、税込み金額で立替金として振替完了してます。 Excelを仕訳の証票として仕訳に添付致しました。 📷 📷 宜しくお願い致します。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 名刺代についても、計上仕訳完了致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 名刺代についても、計上仕訳完了致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📷 ありがとうございます！

Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件、格納しました。申請をお願い致します。 ※本日の代理申請の件数は、そんなに多くないようです。（3～4件程度）

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 月次の進捗一覧ですが、過去分を見ても確認・承認日の欄も日付の入力があったりなかったりのようなので、渡辺さんの確認・奉行の承認が終わりましたら、 日付の入力をお願いできますでしょうか。（どこまで承認されているのかの目安として確認したいため） また、ご検討いただいているかもしれませんが、この進捗一覧も開始予定日～終了予定日がきちんと更新されていないこともよくあるため、 月次・四半期・年次のシートを分けるなど2026年1月分からアップデートいただけると有難いでです。 （新しいメンバーも増えたり、担当変更等も多く見込まれるため） [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件、格納しました。申請をお願い致します。 ※本日の代理申請の件数は、そんなに多くないようです。（3～4件程度） Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書追加で1件格納しました。 金額が大きいので、承認に時間がかかります。 NTTドコモの申請をまだしてないようでしたら、先にBBIXを申請して下さい。 終わりましたら、ご連絡して下さい。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しまして、仕訳はOKです。 添付の👇文字化けしてますが・・・何かしましたか？ 2026年分が追加されているようですが、酒井さんの方で作業されました？ このままだと内容が読み取れないので、依然のスクショを貼りなおしておいていただきたいです。（ズノー・アクリートキャピタル共にExcelは確認してください。） [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しまして、仕訳はOKです。 添付の👇文字化けしてますが・・・何かしましたか？ 2026年分が追加されているようですが、酒井さんの方で作業されました？ このままだと内容が読み取れないので、依然のスクショを貼りなおしておいていただきたいです。（ズノー・アクリートキャピタル共にExcelは確認してください。） 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 私の方では、必要な箇所以外は何もしてないです。 再度確認して、修正が完了しましたらご連絡します。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書追加で1件格納しました。 金額が大きいので、承認に時間がかかります。 NTTドコモの申請をまだしてないようでしたら、先にBBIXを申請して下さい。 終わりましたら、ご連絡して下さい。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書を1件追加しました。申請をお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しまして、仕訳はOKです。 添付の👇文字化けしてますが・・・何かしましたか？ 2026年分が追加されているようですが、酒井さんの方で作業されました？ このままだと内容が読み取れないので、依然のスクショを貼りなおしておいていただきたいです。（ズノー・アクリートキャピタル共にExcelは確認してください。） 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 遅くなりましたが、アクリートキャピタルとズノーのエクセルを修正しまして 奉行に添付しました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 私の方では、必要な箇所以外は何もしてないです。 再度確認して、修正が完了しましたらご連絡します。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 必要箇所以外の更新はしていないのですね。承知です。 ただ仕訳の添付資料に文字化けしたよくわからないスクショをつけたまま、チェックに回すのは？です。 前月分の仕訳の添付を確認して、同様に内容が分かるものを添付していただけますか。 根拠の元資料の11月分のExcel確認して、12月分も同様に更新してください。終わったら確認しますので、ご連絡ください。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 必要箇所以外の更新はしていないのですね。承知です。 ただ仕訳の添付資料に文字化けしたよくわからないスクショをつけたまま、チェックに回すのは？です。 前月分の仕訳の添付を確認して、同様に内容が分かるものを添付していただけますか。 根拠の元資料の11月分のExcel確認して、12月分も同様に更新してください。終わったら確認しますので、ご連絡ください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 奉行の添付ファイルと11月分と12月分の元のExcel資料も文字化けしている部分を修正しました。 以後、添付資料の文字化け等の確認ミスを気を付けます。何度も確認していただき申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書を1件追加しました。申請をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、コラボフローの代理申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 奉行の添付ファイルと11月分と12月分の元のExcel資料も文字化けしている部分を修正しました。 以後、添付資料の文字化け等の確認ミスを気を付けます。何度も確認していただき申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。確認しました。OKです。 仕訳も添付する証憑は確認できないと意味がありませんので、よろしくお願いいたします。 全体的に自分が起票や更新した仕訳・管理資料等（残高含め）は、チェックに回す前に必ず確認をお願いします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友信託銀行の請求書がとどきましたので、格納致しました。申請をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友信託銀行の請求書がとどきましたので、格納致しました。申請をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 代理申請を格納致しましたので、申請をお願い致します。

皆様 本日全体会議でお伝え事項ある方は11時ごろまでによろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議でお伝え事項ある方は11時ごろまでによろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます！下記お願いいたします。 ①本日18時が、12月分の計上支払依頼の申請期限です。 →期末決算にになりますので、万が一2025年発生の請求書で申請漏れがあった場合は、財務経理課までご連絡をお願いいたします。 ②計上支払依頼申請について、お願いです。 →計上/支払内容の1行目には「●●費用●月分」というように簡単な請求内容＋対象期間を記載いただくようご協力をお願いいたします。 ③先月、坂上部長からご案内しました通り、2026年1月利用分の請求書からは、対象期間で申請決裁済の稟議申請を紐づけして申請いただきますよう、よろしくお願いいたします。（特に継続取引で複写して申請している取引先はご注意ください！）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 ありがとうございます！ ちなみにですが今回から春原さんがまとめなくなったので財務経理については 私からご連絡する感じになるそうです。 なので、ちょっと込み入った発信をすることも前よりもやりやすくなるかな・・と思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 ありがとうございます！ ちなみにですが今回から春原さんがまとめなくなったので財務経理については 私からご連絡する感じになるそうです。 なので、ちょっと込み入った発信をすることも前よりもやりやすくなるかな・・と思います。 よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 敏晴さんが話されるかなと思ったので、いきなり盛沢山ごめんなさい～と思っていたのですが、逆に良かったです[😅] ②はコラボフローの画面を見せながらできたら、分かりやすいかもしれないです！ 👇ここで昨日会話してた感じです。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちら追記ですが、お願いいたします。 ①勘定科目：支払手数料 →... | 【財務経理課】コラボフロー・ジョブカン関連 | Microsoft Teams ③は、2026年1月の請求書の申請がきてますが、古い稟議が紐づけされているものがあったりするので、一旦承認を止めています。 まだ1月分なので承認しても良いかと思いますが、啓蒙は続けたいと思います！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 代理申請を格納致しましたので、申請をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 代理申請1件、完了しました。 ドリームトレインインターネットの請求書は、既にコラボフローの申請がされてましたので処理してません。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） ドリームトレインインターネットの12月分は申請されてないです。 請求書の格納を間違えましたので、正しい請求書を格納しました。申請をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ドリームトレインインターネットの12月分は申請されてないです。 請求書の格納を間違えましたので、正しい請求書を格納しました。申請をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 代理申請1件、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 敏晴さんが話されるかなと思ったので、いきなり盛沢山ごめんなさい～と思っていたのですが、逆に良かったです😅 ②はコラボフローの画面を見せながらできたら、分かりやすいかもしれないです！ 👇ここで昨日会話してた感じです。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちら追記ですが、お願いいたします。 ①勘定科目：支払手数料 →... | 【財務経理課】コラボフロー・ジョブカン関連 | Microsoft Teams ③は、2026年1月の請求書の申請がきてますが、古い稟議が紐づけされてい… Sakaue Shiho（坂上 志歩） サンプルが悪かったです💧 悪い例が、説明に使われてしまったので・・・ 本来は、１行目に期間等を記載して欲しかったですよね・・・申請状況をみて、来月もう一度お願いしたいです💦 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） サンプルが悪かったです💧 悪い例が、説明に使われてしまったので・・・ 本来は、１行目に期間等を記載して欲しかったですよね・・・申請状況をみて、来月もう一度お願いしたいです💦 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 👆悪い例ですので、あとで全体に案内します！！！！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） サンプルが悪かったです💧 悪い例が、説明に使われてしまったので・・・ 本来は、１行目に期間等を記載して欲しかったですよね・・・申請状況をみて、来月もう一度お願いしたいです💦 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません💦サンプルが悪かったですね[😅] また来月に・・・[🙇‍♀️] Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません！全体アナウンスよろしくお願いします

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんからご連絡があったのですが、 切手購入、レターパック購入については、領収書が非課税の取り扱いとなってますが、 年度内に使用すると想定して、購入時に課税処理してます。 アクリートは、、現金実査などない為、貯蔵品に振替する事なく処理を進めてますので、ご周知下さい。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）遅くなってごめんなさい。 確認したい点があるので後ほど財務経理課宛で連... | Sakaue、Watanabe | Microsoft Teams 続きこちらに記載しますので、よろしくお願いいたします。 👆の質問の際に、国税庁のHPも確認していまして、こちらを読む限りは、アクリートは課税事業者なので貸倒損失を計上する時に、消費税の認識が必要なのでは？と思いました。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm また、修正が必要な場合、6月・8月分仕訳Noやスクショなども一緒に共有いただけませんか。よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 修正に関して、坂上さんのご意見も伺いたいです。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）遅くなってごめんなさい。 確認したい点があるので後ほど財務経理課宛で連... | Sakaue、Watanabe | Microsoft Teams 続きこちらに記載しますので、よろしくお願いいたします。 👆の質問の際に、国税庁のHPも確認していまして、こちらを読む限りは、アクリートは課税事業者なので貸倒損失を計上する時に、消費税の認識が必要なのでは？と思いました。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/t… Fujita Mamiko（藤田 真実子） アクリートの貸倒損失の場合、タックスアンサーの中にある「対象となる貸倒れ」に 該当しないものがほとんどなのでは・・？と思っていまして となると売上に対する消費税額から控除ができないのでは、と思っていますが 税理士さんに確認したほうがよいかもですね。 （２「債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。」に 当てはまるかもしれないんですが、「明らかである」とまで言えるかが微妙なところな気がしています）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） アクリートの貸倒損失の場合、タックスアンサーの中にある「対象となる貸倒れ」に 該当しないものがほとんどなのでは・・？と思っていまして となると売上に対する消費税額から控除ができないのでは、と思っていますが 税理士さんに確認したほうがよいかもですね。 （２「債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。」に 当てはまるかもしれないんですが、「明らかである」とまで言えるかが微妙なところな気がしています） Sakaue Shiho（坂上 志歩） タックスアンサーの文章を読み解くのが大変ですね・・・ありがとうございます。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） そもそも貸倒損失の計上をしたことないので？と思って質問させてもらいました。 渡辺さんからの修正依頼に対する質問ですので、税理士さんにご確認の上、ご指示いただけますか。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） タックスアンサーの文章を読み解くのが大変ですね・・・ありがとうございます。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） そもそも貸倒損失の計上をしたことないので？と思って質問させてもらいました。 渡辺さんからの修正依頼に対する質問ですので、税理士さんにご確認の上、ご指示いただけますか。よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）OAGへの質問はcc::acckeiri@に入れましたので。 その判断で処理します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（皆様） 新しい開発の開始と終わりが大変わかりづらいという件を 上川さんに相談しまして、今後以下の流れにしたいなと思っています。 （上川さんからはOKもらいました） ■新しい開発の開始：稟議を上げる（そもそも開発するにあたっては稟議をあげることになっている） ※請求システム改善の開発はこれから稟議をあげると言っていました ■開発の完了：「報告書」の中に「開発完了」という項目がどうやらあるらしいです。 ただ、基本SMS関連用に使っているので不要な項目が多く書きづらいので使えていないとのことでした。 なので、情シスに依頼して新しく「開発完了報告書」というフローを作ってもらおうかなと思います。 基本的には「開発完了報告書」を確認して、ソフトウェア仮勘定から本勘定への振替実施、 償却開始としたいと思っています。 ※権限規定と報告書のスクショ貼り付けます [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（皆様） 新しい開発の開始と終わりが大変わかりづらいという件を 上川さんに相談しまして、今後以下の流れにしたいなと思っています。 （上川さんからはOKもらいました） ■新しい開発の開始：稟議を上げる（そもそも開発するにあたっては稟議をあげることになっている） ※請求システム改善の開発はこれから稟議をあげると言っていました ■開発の完了：「報告書」の中に「開発完了」という項目がどうやらあるらしいです。 ただ、基本SMS関連用に使っているので不要な項目が多く書きづらいので使えていないとのことでした。 なので、情シスに依頼して新しく「… というわけで、情シスに依頼して新しく「開発完了報告書」フローの設定をお願いしたいと思っているんですが 情シスへの依頼ってどこに書き込むんでしたっけ・・・ （月次終わってからでOKです）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）というわけで、情シスに依頼して新しく「開発完了報告書」フローの設定をお願いしたいと思っているんですが 情シスへの依頼ってどこに書き込むんでしたっけ・・・ （月次終わってからでOKです） Sakaue Shiho（坂上 志歩） もろもろ整理いただき、ありがとうございます！助かります[🙇] 報告書にそんな項目が・・・あったのですね。気が付きませんでした。 情シスへの依頼の件、10分程でお伝え出来ますが、お話できそうでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！大丈夫です！

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません・・・ 立替経費12月分のダブルチェックを、明日1/9（金）の15時くらいまでにお願いできますか[🙏]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません・・・ 立替経費12月分のダブルチェックを、明日1/9（金）の15時くらいまでにお願いできますか🙏 📄 立替払_2025年12月分.xlsx Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日、確認してご連絡させて頂きます！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません・・・ 立替経費12月分のダブルチェックを、明日1/9（金）の15時くらいまでにお願いできますか🙏 📄 立替払_2025年12月分.xlsx Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 検証が完了いたしました。 内容に問題がありませんでした[🙆‍♂️]宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 個別チャットでやり取りをしてしまっていたANOTHER AIの開発の件、 中川さんからもらったメッセージ共有します。 17時からMtgあると思いますがよろしくお願いします[🙇‍♀️] ーーーーーーー 今、ANOTHER AIの26年度の予算を細かく見ているところでして、昨年度にシステム開発した分の減価償却開始のタイミングなどについてご相談をさせていただきたく。 状況について、一旦箇条書きで記載させていただきます。 業務委託費について ・ 2025年1月~12月でズノー社に業務委託して開発をしたシステムの開発費総額16,800,000円(1~2月 900,000円/月、3~12月 1,500,000円/月) →この金額がシステム資産として計上されていると理解しています。金額間違っていたらご指摘ください。 ・ メインの開発としては2025年12月いっぱいで一旦完了、2026年1月以降は基本的に保守・運用フェーズに入る認識です。 ただし、システムもまだ改善の余地が色々とあるため、軽微な開発は1月以降もちょこちょこ発生する見込みです。 (1月以降は、保守・運用契約を巻き、保守費250,000円、システム開発費250,000円 計500,000円/月と話をしています。) 製品販売について ・ 2025年9月末からANOTHER AIのウェブ販売開始(本日時点で顧客0=売上無し) ・ 2025年12月末、キューブシステム社がPoCでANOTHER AIの利用開始 →使った分だけ請求が発生する従量課金体系なのですが、PoCということもあり、毎月請求するわけではなく一通りの利用が完了してからまとめて請求することになっています。したがって、12月に数回利用実績はあるものの、請求自体は1月or2月に入ってから行われる見込みです。 先日渡辺さんに減価償却開始のタイミングなどについて相談させていただきましたが、今一度坂上さん、渡辺さんに確認をさせていただきたく…。 髙瀬さん、飯島さんをはじめ、ANOTHER AIチームとしてはキリ良く今月から減価償却開始と出来るのが良いと考えておるのですが、会社の会計処理上のルールもあるかと思いますのでその辺りについて教えていただけますと幸いです。

皆様 昨日から、奉行に補助科目を新規登録しても、なぜかcsvの取込エラーになってしまっていました。 今日、色々見ていたら恐らくですが、処理事業年度：2026年12月期（最新）ができたことにより、2025年12月には新規取引先が登録できていないようだと 分かりました。 普通に奉行を開くと、2026年12月期（最新）になってしまうので、2025年12月で新規の登録する時は、2025年12月期にすると取込できましたので、共有です。 2025年と2026年どちらにも登録しなくちゃいけないことはないと思われますが・・・ 奉行の残高更新をアクリートでやったことないので、基本は2025年に登録すれば2026年にも引き継がれると思っています・・・ [画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 配当金の残高ですが、今まで取引先別でおかしかった分ですが、ミラクルが起きたようです[✨] 12月の仕訳を入れた後に、今月添付のあった未払配当金残高表の残高を確認したら、合計が247,888円で合っていました。 ということですので、奉行で三井住友信託以外にちらばっている残高を三井住友信託に取引先振替してよろしいでしょうか？ [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）配当金の残高ですが、今まで取引先別でおかしかった分ですが、ミラクルが起きたようです✨12月の仕訳を入れた後に、今月添付のあった未払配当金残高表の残高を確認したら、合計が247,888円で合っていました。ということですので、奉行で三井住友信託以外にちらばっている残高を三井住友信託に取引先振替してよろしいでしょうか？📷📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ あとは補助残問題ですね😅 マイナスになってるところをその他に寄せちゃってももはやよい気もしてますが、、、

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ あとは補助残問題ですね😅 マイナスになってるところをその他に寄せちゃってももはやよい気もしてますが、、、 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 補助残・・・orz たしかにですね。。。[🙇] 坂上さん仰るように、その他にまとめてもOKでしょうか？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 補助残・・・orz たしかにですね。。。🙇 坂上さん仰るように、その他にまとめてもOKでしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） あ、ごめんなさい、補助残じゃなくて取引先でした。 とはいえ補助残も変ですね[😅] 取引先残高はゆうちょ銀行の残高があっているならその他（もしくはみずほはもはやないのではと思うので 住友信託）に寄せてしまってもよいかなと思っています。 補助残は微妙ですね・・・ 10期と12期はそのままで9期は期末あたりにまとめちゃってもよいかなと思ったんですが もうあとちょっとしたら9期もゼロになるのでもはやそのままでもよいかなと・・・

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） あ、ごめんなさい、補助残じゃなくて取引先でした。 とはいえ補助残も変ですね😅 取引先残高はゆうちょ銀行の残高があっているならその他（もしくはみずほはもはやないのではと思うので 住友信託）に寄せてしまってもよいかなと思っています。 補助残は微妙ですね・・・ 10期と12期はそのままで9期は期末あたりにまとめちゃってもよいかなと思ったんですが もうあとちょっとしたら9期もゼロになるのでもはやそのままでもよいかなと・・・ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 最初に共有したのは、取引先残高でした！[😅] ゆうちょは確認しますが、ゆうちょも合わせた奉行の取引先残高＝三井住友信託の未払配当金なんですよね・・・悩ましいです。 確認してご連絡いたします。 補助残を確認している余裕が月次ではないので、、、、一旦このままにしておきます[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 最初に共有したのは、取引先残高でした！😅 ゆうちょは確認しますが、ゆうちょも合わせた奉行の取引先残高＝三井住友信託の未払配当金なんですよね・・・悩ましいです。 確認してご連絡いたします。 補助残を確認している余裕が月次ではないので、、、、一旦このままにしておきます🙇 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 質問なのですが、ゆうちょからの未払配当金の残高を確認したいのですが、証憑はどこから手に入れられるかご存知でしょうか？ ゆうちょ銀行からの出金は11/11を最後にないようでして、仕訳に添付しているのは出金の明細なので、ゆうちょ銀行の残高しか載っておらずでして・・・ これって、もしや配当金関連の郵便出来ていたりするのでしょうか・・・ね[🤔] [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12月分、計上仕訳の進捗状況です。 以下の申請がコラボフロー承認待ちとなってますが、奉行には計上済みです。 [画像] 【確認する必要がある経費】 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）Yamamoto Tetsuo（山本 哲生） パーチェシングガード決済の確認... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams 　└マイクロソフト　（パーチェカードBS） Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Tetsuo（山本 哲生）CC: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）Chuma Yukari... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams 　└ソフトバンク　（口座振替） 1/13（火）の対応させて頂きます。 宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） タックスアンサーの文章を読み解くのが大変ですね・・・ありがとうございます。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） そもそも貸倒損失の計上をしたことないので？と思って質問させてもらいました。 渡辺さんからの修正依頼に対する質問ですので、税理士さんにご確認の上、ご指示いただけますか。よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 OAGから返事が来てます。 今現在の登録通り消費税計算をする、という事で修正は無しで。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 貸倒損失の仕訳ですが、お騒がせしましたが今のままで問題有りませんでした。 よろしくお願いします。

皆様 お疲れ様です。 本日の郵便物ですが、PDFとってる時間が無さそうなので キャビネに入れておきます。 ・アクリート宛（開封済） 　SMBC　預金残高証明書 　SMBC信託　残高証明書 　SMBC日興証券2通　残高証明書 ・アクリート持株会宛（未開封） 　SMBC日興証券2通（役員/従業員） 急ぎがあれば、火曜日やりますので

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 OAGから返事が来てます。 今現在の登録通り消費税計算をする、という事で修正は無しで。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 貸倒損失の仕訳ですが、お騒がせしましたが今のままで問題有りませんでした。 よろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ 皆様 ） ありがとうございます。OAGからの回答も見ました。 以下の考え方でよい感じですかね？（特に急がないです。私も含め全員の後学のために・・・） ・会計上は貸倒損失につき消費税計上でOK（いまの仕訳でOK） ・税法上の取り扱い 　法人税：アクリートの貸倒損失は以下3パターンに該当しないと思われる(※)ので損金不算入 　消費税：アクリートの貸倒損失は以下3パターンに該当しないと思われる(※)ので控除の対象とならない（会計上消費税計上しているが控除できない） (※)3に該当する債権はあるかもなので、損金算入OK、控除対象OKとなるものもあるかも 1　金銭債権が切り捨てられた場合 2　金銭債権の全額が回収不能となった場合 3　一定期間取引停止後弁済がない場合等（取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときなど）

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今日は色々とありがとうございました！ 下記の計上が完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ・他勘定振替（原価）（No.013195） ・ソフトウェア仮勘定→ソフトウェア（No.013196）・・・※アナザーアイは中川さん証憑待ちです Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【ご確認】AnotherAIのシステム開発の件です | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams ・減価償却費（No.013197） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度

皆様 稟議申請に（税抜）の文言入れる件、仕事の早い薗田さんが更新してくれていましたので、共有です。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今日は色々とありがとうございました！ 下記の計上が完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ・他勘定振替（原価）（No.013195） ・ソフトウェア仮勘定→ソフトウェア（No.013196）・・・※アナザーアイは中川さん証憑待ちです Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【ご確認】AnotherAIのシステム開発の件です | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams ・減価償却費（No.013197） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\0… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程聞き漏れてしまったのですが、、、上記3点大丈夫そうでしょうか？ 1点伺いたかったのが、資産コードの附番ルールはありますか？10ずつ足していく感じでしょうか？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程聞き漏れてしまったのですが、、、上記3点大丈夫そうでしょうか？ 1点伺いたかったのが、資産コードの附番ルールはありますか？10ずつ足していく感じでしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 大丈夫だと思います！ 資産コードの附番ルールですが、10ずつ足していく感じのようです。 （どこかで見直したほうがよいかもしれないですが・・）

皆様 先程の定例で出ました売上計上の件ですが、仕訳取込と コラボフロー売上計上依頼の回付まで本日営業時間内に完了できる見込みです。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） GPUの売上計上されたら原価の振替もせねばというところで 忘れないようタスクに追加したのですが、振替処理渡辺さんのほうで実施予定ですか？ よろしくお願いします。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1718666934#gid=17…

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12月度_前払費用振替の計上完了いたしました。 定期的に振替発生分・・・013204 毎月発生する振替分・・・013205 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512 ご確認宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12月計上仕訳の未入力はあと2件です。 　①KDDI　仕入高　確定メール待ち 　②FEAI-JP　投資有価証券　コラボフロー承認待ち（井堂さん・田中さん） 15：00までに一旦計上できる請求書等は全て奉行に入力済み、コラボフロー計上仕訳№もすべて入力済みです。 🍙お昼から帰ってきたら、また対応致しますね！