財務経理課

<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1766482666198">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea">Sakai Asami（酒井 麻弥）</strong><span itemprop="time" itemid="1766482666198"></span>
<p itemprop="preview">Fujita Mamiko（藤田 真実子）  お疲れさまです。  再度、仕訳を確認しました。未払金から買掛金に修正しました。  再度、明日考えてみます。  よろしくお願いいたします。 📄 6b9b37256e0fe460eb215f2e549a7507.png</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakai</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Asami（酒井</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">麻弥）</span></p>
<p>おはようございます。</p>
<p>上記確認しました。<u>結論、振替後の残高は合っていますが、私の指示の仕方が悪かったので、訂正させてください</u><span title="合わせた手" type="(praying)" class="animated-emoticon-20-praying" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="praying" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/praying/default/20_f.png" title="合わせた手" alt="🙏" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の修正は、下記でお願いします。</p>
<p>①No.012412 は伝票削除</p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-wjp-d2-565bf98e1abef08447d7aab5e6590407/views/imgo" itemid="0-wjp-d2-565bf98e1abef08447d7aab5e6590407" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="129" id="x_0-wjp-d2-565bf98e1abef08447d7aab5e6590407"></p>
<p>②下記仕訳を計上</p>
<blockquote>
<p>買掛金　104,738,224　／　未払金　104,738,224　</p>
<p>科目修正　No.012214　KS202511-180　KDDI株式会社　SMS配信及び+Message料25/10月分</p>
</blockquote>
<p><strong><u>消込科目が未払金ではなく、買掛金が正解です。</u></strong></p>
<p>⇒日々の口座振替をした後に、残高確認をしていればすぐに気が付けるはずですが、未払金のKDDIが1億もマイナス残高があったまま放置されていて、私が他の処理をやって気が付くのは今回2回目です。（前回は取引先がすべて登録されていなかった）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>👇ここからは解説です</p>
<p>下記の内容だけで終了したのはありえないです。</p>
<p><span style="background-color:inherit; color:#B6424C">⇒この仕訳だと、普通預金/三井住友銀行の残高もくるってしまいます。</span></p>
<p><span style="background-color:inherit; color:#B6424C">毎日中馬さんが預金を合わせてくださっていて、さらに今は資金繰り表も日々更新しているため、<strong><u>預金が絡む仕訳はかなり注意が必要です。</u></strong></span></p>
<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1766480697419">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea">Sakai Asami（酒井 麻弥）</strong><span itemprop="time" itemid="1766480697419"></span>
<p itemprop="preview">Fujita Mamiko（藤田 真実子）  お疲れさまです。  ご指摘ありがとうございます。  反対仕訳で取消処理を行い正しい仕訳は、既に勘定奉行に仕訳されていましたので添付いたします。  よろしくお願いいたします。 📄 2f20c1f84fc1a27845913249a7e8abef.png 📄 2c65311d04275402a70e93394a65e288.png</p>
</blockquote>
<p>私の方で、反対仕訳をしてくださいと指示してしまいましたが、普通預金が絡んでいる仕訳なのでここはこの指示は間違っていました。</p>
<p>申し訳ないです<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>今後も修正仕訳をする時は、普通預金が絡む仕訳は反対仕訳はしないようにお願いします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上記①②完了したら、お知らせください。</p>
<p>あと内容の意味が伝わりづらければ、通話でも話せますので教えてください。</p>
<p><u>理解できないまま進むとまた間違えてしまうので、分からない時は遠慮なく質問してください。</u>よろしくお願いいたします。</p>