【財務経理課】四半期決算専用

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/15 11:53:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）四半期決算の外貨換算で質問です[🙇‍♀️] ・C01026 Tyntec は売掛金（€120）と買掛金（€60）があり、Debitnoteで毎月€60の請求をしています。 1Qの管理資料を見ていたところ、債務の記入がなく奉行にも計上されていませんでした。実際は毎月発生していますので、2Qから債務も計上するでよろしいでしょうか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/15 12:16:33 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！これ請求時に買掛金（€60）計上しているってことですかね？（というのわかります？）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/15 12:26:14 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！これ請求時に買掛金（€60）計上しているってことですかね？（というのわかります？） Sakaue Shiho（坂上志歩）はい、ご認識の通りでして、売掛金も買掛金も記載＆計上もしています。（株本さんのサイン済の添付が間違っているので、押印書類の方をご覧ください） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38766

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/15 12:43:03 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）はい、ご認識の通りでして、売掛金も買掛金も記載＆計上もしています。（株本さんのサイン済の添付が間違っているので、押印書類の方をご覧ください） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38766 Fujita Mamiko（藤田真実子）この請求書見ると ①アクリート⇒Tyntec：6月利用分の請求書 ②Tyntec⇒アクリート：7月利用分の請求書みたいなので６月に追加で債務計上なしでよさそうです[🤔] 相殺している請求書のタイミング違うんですね（今知りました・・） [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/15 13:10:45 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）この請求書見ると ①アクリート⇒Tyntec：6月利用分の請求書 ②Tyntec⇒アクリート：7月利用分の請求書みたいなので６月に追加で債務計上なしでよさそうです🤔 相殺している請求書のタイミング違うんですね（今知りました・・） 📷 ②Tyntec⇒アクリート：7月利用分の請求書みたいなので６月に追加で債務計上なしでよさそうです[🤔] 相殺している請求書のタイミング違うんですね（今知りました・・） Sakaue Shiho（坂上志歩）こちらTyntec→アクリートの請求書ですが、かなり前から月ずれしてまして、そのまま計上してしまっていますね、、、[💦] ですので実態は、毎月€60で変わりなく、7月分の請求書は6月で計上しているのですが（奉行の7月は未計上）債務なしでよろしいでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/15 13:23:16 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）②Tyntec⇒アクリート：7月利用分の請求書みたいなので６月に追加で債務計上なしでよさそうです🤔 相殺している請求書のタイミング違うんですね（今知りました・・） Sakaue Shiho（坂上志歩）こちらTyntec→アクリートの請求書ですが、かなり前から月ずれしてまして、そのまま計上してしまっていますね、、、💦 ですので実態は、毎月€60で変わりなく、7月分の請求書は6月で計上しているのですが（奉行の7月は未計上）債務なしでよろしいでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）ごめんなさい！ちょっとわかってないので整理させてもらいたいのですがこの６月の計上が実は7月の請求書が証憑ってことですかね？？（かなり前から月ずれ？？） [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/15 13:24:21 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）五月雨にすみません。債権ですが、C07494 FuturaNex もドル建てで請求していまして、こちらも1Q分から計上漏れていそうですが、追加してよろしいでしょうか。 ※6月の請求書を添付します。

A02232_0223225060_FuturaNex Technology(FuturaNex Technology_One-Way)_invoice.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/15 13:27:10 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ごめんなさい！ちょっとわかってないので整理させてもらいたいのですがこの６月の計上が実は7月の請求書が証憑ってことですかね？？（かなり前から月ずれ？？） 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）この６月の計上が実は7月の請求書が証憑ってことですかね？？（かなり前から月ずれ？？）ご認識の通りです、、、[🙇‍♀️] コラボフローを見る限り、2024年以前もからずれていますね。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=23381

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/15 13:31:23 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）この６月の計上が実は7月の請求書が証憑ってことですかね？？（かなり前から月ずれ？？）ご認識の通りです、、、🙇‍♀️ コラボフローを見る限り、2024年以前もからずれていますね。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=23381 Fujita Mamiko（藤田真実子）なるほど・・ちょっと精査してからにしたいのでtyntecはとりあえずこの2Qは計上なしで大丈夫です！ FuturaNexの計上は漏れてしまっている理由ってわかりますか？？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/15 13:40:26 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）なるほど・・ちょっと精査してからにしたいのでtyntecはとりあえずこの2Qは計上なしで大丈夫です！ FuturaNexの計上は漏れてしまっている理由ってわかりますか？？ Sakaue Shiho（坂上志歩） Tyntec2Qも計上なしで、承知しました。 FuturaNexの計上は漏れてしまっている理由ってわかりますか？？すみません、そもそも金谷さんからの引継ぎも少し曖昧でしたので、分からないのですが（請求書発行しているので認識されているはずですが[💦]）単純な管理表の記載漏れ？による計上漏れかなと思います、、、（売上の発生は2024年10月からです）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/15 14:07:03 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Tyntec2Qも計上なしで、承知しました。 FuturaNexの計上は漏れてしまっている理由ってわかりますか？？すみません、そもそも金谷さんからの引継ぎも少し曖昧でしたので、分からないのですが（請求書発行しているので認識されているはずですが💦）単純な管理表の記載漏れ？による計上漏れかなと思います、、、（売上の発生は2024年10月からです） Fujita Mamiko（藤田真実子） C07494 FuturaNex、6月売上計上&売掛金計上あるので ACCESSからの売上計上問題なくできているかな・・とは思っていますが要確認ですかね・・ちょっと16時ごろまでMtg入ってしまっているのですが 16時ごろに少し通話できますか？？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/15 15:16:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） C07494 FuturaNex、6月売上計上&売掛金計上あるので ACCESSからの売上計上問題なくできているかな・・とは思っていますが要確認ですかね・・ちょっと16時ごろまでMtg入ってしまっているのですが 16時ごろに少し通話できますか？？ Sakaue Shiho（坂上志歩）そうですね、売掛金＆売上計上はずっと出来ていますので、計上の問題はないと思います！外貨換算の処理だけ漏れていたと思われますので、お忙しいところすみませんが、後ほどよろしくお願いいたします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/15 16:04:18 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ちょっと今更で申し訳ないんですが 1Qのときに前払金から商品に振替を行っているこの部分、一部消費税が入ってしまっているように思いまして確認できますでしょうか・・？商品への振替額は74,750,000円、仮払消費税に入る金額が1,475,000円の合計76,225,000円ではと・・・お手数ですがよろしくお願いします。 [画像] [画像][画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/15 16:12:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）ちょっと今更で申し訳ないんですが1Qのときに前払金から商品に振替を行っているこの部分、一部消費税が入ってしまっているように思いまして確認できますでしょうか・・？商品への振替額は74,750,000円、仮払消費税に入る金額が1,475,000円の合計76,225,000円ではと・・・お手数ですがよろしくお願いします。 📷 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。すみません、気付けませんでした。下記のような簡単な仕訳でも大丈夫ですか？仮払消費税1,475,000-　商品1,475,000-　摘要：消費税該当分修正

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/15 16:19:39 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。すみません、気付けませんでした。下記のような簡単な仕訳でも大丈夫ですか？仮払消費税1,475,000-　商品1,475,000-　摘要：消費税該当分修正 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）わたしも早く商品に計上せねば！という気持ちが強く見落としてました・・仕訳こちらで大丈夫です。よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/15 17:15:28 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）わたしも早く商品に計上せねば！という気持ちが強く見落としてました・・仕訳こちらで大丈夫です。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）仕訳、登録済です。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/16 12:36:38 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）四半期決算の労働保険料の振替についてです。金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。 1つ質問させてください。毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負担分の概算保険料が計算できないからなのかな？と思っているのですが、、、よくわかっておらずで教えていただきたいです[🙇‍♀️]

2506_決算整理_労働保険料.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/16 13:00:50 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）四半期決算の労働保険料の振替についてです。金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。 1つ質問させてください。毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負… Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））ありがとうございます！労働保険関連の前払費用・立替金・未払費用については一度2Q終わったら給与関連の仕訳も見ながらちょっと整理しましょうか・・・なんかずっとマイナスは気持ち悪いですよね・・振替仕訳もなくせるようなら無くしたい。。。ちなみにいま6月末時点で立替金が-26円ほどになっている模様でちょっと見てもらっても大丈夫でしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/16 13:34:00 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）四半期決算の労働保険料の振替についてです。金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。 1つ質問させてください。毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。立替金についてですが、年一３末が計算期間、5.6月に清算処理と聞いています。ではなぜ立替金にマイナスとして毎月積んでいくか？については従業員負担分を事業主が立替えるからかなぁぁぁ？？っと漠然と受け入れてました。（金谷さんに聞いたこともあります）とりあえず2Qはこれで。お手数おかけしました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/16 13:53:34 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。立替金についてですが、年一３末が計算期間、5.6月に清算処理と聞いています。ではなぜ立替金にマイナスとして毎月積んでいくか？については従業員負担分を事業主が立替えるからかなぁぁぁ？？っと漠然と受け入れてました。（金谷さんに聞いたこともあります）とりあえず2Qはこれで。お手数おかけしました。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！ではなぜ立替金にマイナスとして毎月積んでいくか？については従業員負担分を事業主が立替えるからかなぁぁぁ？？っと漠然と受け入れてました。（金谷さんに聞いたこともあります）こちら毎月の処理はこれで良いと思うのですが、少し調べた感じだと、概算保険料を支払った時に全額前払費用で計上していますが、このタイミング（今期だと6/17）で、従業員負担分の概算金額が分かるなら、立替金でも計上しておくと良さそう？でした。ただ、その根拠は恐らく給与データから労働保険料の従業員負担分を計算するものなのか？ちょっとよくわかっていないので、またご相談させてください！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/16 14:46:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）四半期決算の担当：藤田の分、完了いたしました。仮払金振替は、三井住友信託銀行の未払配当金のみのため、処理しておりません。ご確認をよろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/16 16:20:29 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）【監査法人依頼事項】監査法人から以下の資料依頼がありまして7/18(金)くらいまでに準備いただくこと可能でしょうか？以下の銀行の入出金明細(1月～6月分) ・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/07/16 17:33:05 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）【監査法人依頼事項】監査法人から以下の資料依頼がありまして7/18(金)くらいまでに準備いただくこと可能でしょうか？以下の銀行の入出金明細(1月～6月分) ・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）入出金明細を出力いたしました。宜しくお願い致します。

入出金明細202501-202506.zip

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/16 17:33:21 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）入出金明細を出力いたしました。宜しくお願い致します。 📄 入出金明細202501-202506.zip ありがとうございます！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/16 18:21:25 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）埋もれてしまったかもなので(そしてこちらのチャットで送ったほうがよかったですね・・) こちらお手数ですがよろしくお願いします[🙇‍♀️] Sakaue Shiho（坂上志歩）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 6月月次で入れているスクーミー売上の修正が国内売上に入っているみたいなの... | 財務経理課 | Microsoft Teams

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/16 18:36:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）埋もれてしまったかもなので(そしてこちらのチャットで送ったほうがよかったですね・・) こちらお手数ですがよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 6月月次で入れているスクーミー売上の修正が国内売上に入っているみたいなの... | 財務経理課 | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上志歩）見落としてました。確認します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/16 19:15:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）埋もれてしまったかもなので(そしてこちらのチャットで送ったほうがよかったですね・・) こちらお手数ですがよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 6月月次で入れているスクーミー売上の修正が国内売上に入っているみたいなの... | 財務経理課 | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。下記のような整理仕訳で修正入れました。これは7/1で戻してあらためて7/1付で仕訳入力した方が良いですよね？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/17 09:27:23 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。下記のような整理仕訳で修正入れました。これは7/1で戻してあらためて7/1付で仕訳入力した方が良いですよね？ 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！ 7/1に戻して入れ直しはしなくて大丈夫です！よろしくお願いします

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/18 14:01:20 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）四半期関連で藤田さん・中馬さんが入れてくれた仕訳の承認おわりましたら教えてください[🙇‍♀️] 固まったらOAGに税金計算の依頼をしたいと思います（とはいえご存じの通りスクーミーがまだ固まってないので固まるまで依頼出せませんが・・・）よろしくお願いします

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/18 15:16:09 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）四半期関連で藤田さん・中馬さんが入れてくれた仕訳の承認おわりましたら教えてください🙇‍♀️ 固まったらOAGに税金計算の依頼をしたいと思います（とはいえご存じの通りスクーミーがまだ固まってないので固まるまで依頼出せませんが・・・）よろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上志歩）承認完了しました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/18 15:22:32 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）承認完了しました。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！そうしたらあとはスクーミーだけというところで春原さんからのお返事待つ感じで・・・

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/18 15:32:04 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！そうしたらあとはスクーミーだけというところで春原さんからのお返事待つ感じで・・・ Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、事業税の仕訳漏れてました。入れます。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/18 16:00:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。すみません、もう一点見つけたので仕訳入れました。 3月の事業税整理仕訳の戻しを入れていませんでしたのでその仕訳と6月の整理仕訳を入れました。一応、ご確認ください。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/18 16:17:02 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。すみません、もう一点見つけたので仕訳入れました。 3月の事業税整理仕訳の戻しを入れていませんでしたのでその仕訳と6月の整理仕訳を入れました。一応、ご確認ください。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！ 1つ目の仕訳のほうは1Q四半期で計上している事業税があるので戻し入れしなくてよいかなと思います。（該当仕訳のスクショ添付します）ということで2つ目の仕訳のほうが4月～6月の概算計上分(3,000,000円)の戻しでよいかなと思います。一方で1Qに入れた税金計上仕訳(画面スクショの仕訳)は戻しが必要なんですが、2Q税金計算来た段階で戻しを入れればよいかと思っていました。（なんですがもう戻し仕訳入れてしまってもOKです）よろしくお願いします。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/18 16:48:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。 ①1Q戻しは不要 ②2Q整理仕訳は300万 ③1Q戻しは￥2,248,400ｰですね。用事があり在宅に切り替えますので後ほど仕訳対応します。[🙇‍♂️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/18 19:15:16 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。下記ご確認ください。一旦業務終わります。間違えがあれば後ほど直します。[🙇‍♂️] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/22 09:54:06 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。すみません、こちらレスできておりませんでした。。 ②2Q整理仕訳は300万⇒こちらOKです ③1Q戻しは事業税以外の法人税も一旦戻して、2Qにまとめて計上という感じかなと思うので他の法人税もあわせて戻しの仕訳お願いしても大丈夫ですか？（あと今入れている1の仕訳が貸借逆のような気もしており・・・）すみませんがよろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/22 12:34:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。すみません、こちらレスできておりませんでした。。 ②2Q整理仕訳は300万⇒こちらOKです ③1Q戻しは事業税以外の法人税も一旦戻して、2Qにまとめて計上という感じかなと思うので他の法人税もあわせて戻しの仕訳お願いしても大丈夫ですか？（あと今入れている1の仕訳が貸借逆のような気もしており・・・）すみませんがよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。下記で仕訳対応終わっています。ご確認ください。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/23 08:44:30 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。スクーミー関連固まりましたのでお手数ですが2つ仕訳計上お願いできますでしょうか。（以前仕入れた90,000,000円とかを棚卸資産に直接計上してしまったのですがPL通したほうがよいかなと思いその仕訳も入れたいと思います） ①90,000,000円＋14,750,000円を直接棚卸資産に計上してしまってるので仕入高に一度振替 ※今後、仕入れたときは仕入/未払金、月末に棚卸資産/期末棚卸資産、月初に期首棚卸資産/棚卸資産の仕訳でいれていきたいため ②「棚卸資産/期末棚卸資産」の仕訳の計上 ⇒6月の棚卸資産の金額を「販売状況」シートのBL列で計算しましたので、棚卸資産に振替をお願いできますでしょうか。 6月末の棚卸資産の金額は101,696,800円です。わかりづらいかもしれないので不明点はご連絡ください。よろしくお願いします。

スクーミー販売状況_6月_20250723.xlsx

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/23 10:59:05 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。スクーミー関連固まりましたのでお手数ですが2つ仕訳計上お願いできますでしょうか。（以前仕入れた90,000,000円とかを棚卸資産に直接計上してしまったのですがPL通したほうがよいかなと思いその仕訳も入れたいと思います） ①90,000,000円＋14,750,000円を直接棚卸資産に計上してしまってるので仕入高に一度振替 ※今後、仕入れたときは仕入/未払金、月末に棚卸資産/期末棚卸資産、月初に期首棚卸資産/棚卸資産の仕訳でいれていきたいため ②「棚卸資産/期末棚卸資産」の仕訳の計上 ⇒6月の… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。資料添付します。（無償デモの仕訳、科目は何にします？）ご確認ください。

2506スクーミー仕訳250723.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/23 11:08:48 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。資料添付します。（無償デモの仕訳、科目は何にします？）ご確認ください。 📄 2506スクーミー仕訳250723.xlsx Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）無償デモも仕入でよいかなと思います。仕入れてすぐ出てく（そもそも最初から物理的に顧客にいっている）感じですが・・・そのうち補助とかで分けといてもいいかもですね

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/23 11:09:55 詳細

なので、無償デモは発生した際に仕入/未払金の仕訳を入れるだけという感じになるかなと思います。（今入れている仕訳のまま）よろしくお願いします

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/23 11:48:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）無償デモも仕入でよいかなと思います。仕入れてすぐ出てく（そもそも最初から物理的に顧客にいっている）感じですが・・・そのうち補助とかで分けといてもいいかもですね Sakaue Shiho（坂上志歩）では①②の仕訳のみでいいですか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/23 12:14:03 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）では①②の仕訳のみでいいですか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） ①と②でOKなんですが、①は仕入にまだ入っていないのがこちらの上から3つだけだと思うので金額は104,750,000円()になると思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️] スクーミー仕入額(税抜)無償デモ販売以外 (税抜) 11月11日60,000,00060,000,000150セットの前払金 12月25日14,750,00014,750,000センサー類等の仕入 5月1日30,000,00030,000,000150セットの残額 ※11/11の時の消費税6百万もここで支払 4月1日325,000 無償デモ利用買い取り 5月1日619,650 無償デモ利用買い取り 6月30日1,576,2501,576,250マイナーセンサー各50個購入合計107,270,900106,326,250

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/23 12:28:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） ①と②でOKなんですが、①は仕入にまだ入っていないのがこちらの上から3つだけだと思うので金額は104,750,000円になると思います。よろしくお願いします🙇‍♀️ スクーミー仕入額(税抜) 無償デモ販売以外 (税抜) 11月11日 60,000,000 60,000,000 150セットの前払金 12月25日 14,750,000 14,750,000 センサー類等の仕入 5月1日 30,000,000 30,000,000 150セットの残額 Sakaue Shiho（坂上志歩）失礼しました。仕入＋商品の金額入れていました。（商品のみ仕入に振替えます） [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/23 14:09:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）「期末商品棚卸高」があったのでこれで良いですか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/23 14:23:55 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）「期末商品棚卸高」使ってもらって大丈夫ですなので2行目の仕訳は「商品/期末商品棚卸高」ですかねよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/23 14:44:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）「期末商品棚卸高」使ってもらって大丈夫ですなので2行目の仕訳は「商品/期末商品棚卸高」ですかねよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）失礼しました。 [画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/23 14:55:12 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！大丈夫です[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/23 14:56:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）この2件、承認します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/28 08:24:29 詳細

皆様監査法人から以下の2つの質問がきていましてご相談です・・ ①買掛金関連【買掛金回転期間分析】・2025年6月末時点の買掛金残高　「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ残高をご教示ください。・2025年4月～6月の四半期仕入高　「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ仕入高をご教示ください。上記のような質問がきているのですが、　「GPU関連」、「GPU除く」をわけて出せるもの何かピンとくるものありますでしょうか・・・？ ②借入金関連 25年6月末時点の長期借入金(1年以内返済長期借入金)残高を構成している、下記３行の返済予定表をご提供いただきたく存じます。・株式会社三井住友銀行・株式会社みずほ銀行・株式会社りそな銀行返済予定表の最新版どちらにあるか教えてもらえるとありがたいです。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/07/28 09:58:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様監査法人から以下の2つの質問がきていましてご相談です・・ ①買掛金関連【買掛金回転期間分析】・2025年6月末時点の買掛金残高　「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ残高をご教示ください。・2025年4月～6月の四半期仕入高　「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ仕入高をご教示ください。上記のような質問がきているのですが、　「GPU関連」、「GPU除く」をわけて出せるもの何かピンとくるものありますでしょうか・・・？ ②借入金関連 25年6月末時点の長期借入金(1年以内返済長期借入金)残高を構成している、下記３行の返済予定表を… Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）） ②借入金関連中馬が対応致します。後程、証憑を確認して保管先のファイルをご連絡させて頂きます、宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/28 10:21:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様監査法人から以下の2つの質問がきていましてご相談です・・ ①買掛金関連【買掛金回転期間分析】・2025年6月末時点の買掛金残高　「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ残高をご教示ください。・2025年4月～6月の四半期仕入高　「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ仕入高をご教示ください。上記のような質問がきているのですが、　「GPU関連」、「GPU除く」をわけて出せるもの何かピンとくるものありますでしょうか・・・？ ②借入金関連 25年6月末時点の長期借入金(1年以内返済長期借入金)残高を構成している、下記３行の返済予定表を… Sakaue Shiho（坂上志歩） ①買掛金関連思いつきレベルですが、コラボフローのGPUで検索すると以下の取引先の申請が出てきます。この計上支払依頼から奉行の計上を確認し、仕入の取引先を確認すれば、買掛金が特定できるかなと思います。 GPU関連、仕訳の計上やった覚えあるので、必要でしたら過去資料探してみますので、ご連絡ください。（基本は仕訳に添付していたと思いますが・・・） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/28 11:07:09 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） ①買掛金関連思いつきレベルですが、コラボフローのGPUで検索すると以下の取引先の申請が出てきます。この計上支払依頼から奉行の計上を確認し、仕入の取引先を確認すれば、買掛金が特定できるかなと思います。 GPU関連、仕訳の計上やった覚えあるので、必要でしたら過去資料探してみますので、ご連絡ください。（基本は仕訳に添付していたと思いますが・・・） 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ちょっと恥ずかしいですが監査法人に過去出した資料どれ？って聞いてみます[😂]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/07/28 11:59:51 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様監査法人から以下の2つの質問がきていましてご相談です・・ ①買掛金関連【買掛金回転期間分析】・2025年6月末時点の買掛金残高　「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ残高をご教示ください。・2025年4月～6月の四半期仕入高　「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ仕入高をご教示ください。上記のような質問がきているのですが、　「GPU関連」、「GPU除く」をわけて出せるもの何かピンとくるものありますでしょうか・・・？ ②借入金関連 25年6月末時点の長期借入金(1年以内返済長期借入金)残高を構成している、下記３行の返済予定表を… Sakaue Shiho（坂上志歩） ②借入金関連　以下のファイルにご提供の資料が格納されておりますので、6月末時点の残高を構成している資料として要件が足りているかご確認下さい。　※こちらが最新です。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2506決算整理整理仕訳添付資料\81　長期借入金振替また、月次単位で返済予定表を格納していないようです。仕訳の添付に保存されてたり、、してなかったり。。月次で定期的に保管するようでしたら、ファイル保管致します。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/28 13:51:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ちょっと恥ずかしいですが監査法人に過去出した資料どれ？って聞いてみます😂 Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））なんか監査法人も新しいメンバーになったのでよくわからないみたいですが平林さんに聞いたら今期はGPUは売れてない&仕入れてないみたいなのでとりあえず一旦それで監査法人に投げ返そうと思います。いろいろ調べてもらいありがとうございました[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/28 13:52:03 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） ②借入金関連　以下のファイルにご提供の資料が格納されておりますので、6月末時点の残高を構成している資料として要件が足りているかご確認下さい。　※こちらが最新です。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2506決算整理整理仕訳添付資料\81　長期借入金振替また、月次単位で返済予定表を格納していないようです。仕訳の添付に保存されてたり、、してなかったり。。月次で定期的に保管するようでしたら、ファイル保管致します。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/28 14:04:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））なんか監査法人も新しいメンバーになったのでよくわからないみたいですが平林さんに聞いたら今期はGPUは売れてない&仕入れてないみたいなのでとりあえず一旦それで監査法人に投げ返そうと思います。いろいろ調べてもらいありがとうございました🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）承知しました。そうですね！ GPU関連の売上＆仕入は今期ないと思います。。。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/28 14:19:43 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） OAGより税金計算資料きましてお手数ですがこちらの資料の「仕訳」シートの仕訳の反映をお願いできますでしょうか。よろしくお願いします

【OAG加筆】2025年12月期_2Q_法人税等算定シート_20250725.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/28 14:20:57 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）あとすみません、、四半期決算なのでマイナス残は残したくなく・・・立替金で残っている▲26円ほどどこかに振り替えておいてもらってもよいでしょうか・・・

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/28 19:14:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） OAGより税金計算資料きましてお手数ですがこちらの資料の「仕訳」シートの仕訳の反映をお願いできますでしょうか。よろしくお願いします 📄 【OAG加筆】2025年12月期_2Q_法人税等算定シート_20250725.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。税金関連、立替金、仕訳登録済です。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/28 20:17:26 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。税金関連、立替金、仕訳登録済です。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！仮払費税のところが-26になってしまっているようですみませんがここだけ確認お願いできますか？明日で大丈夫ですのでよろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/28 20:29:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）わ、さっきの立替の▲26-修正を間違えていたので修正の修正を入れたんですが、、、、

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/28 20:29:43 詳細

[画像] これでいいで大丈夫ですか？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/28 20:36:00 詳細

一応 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/29 09:03:47 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。ありがとうございます！こちらで大丈夫です！

(システム) 2025/07/31 13:09:17 詳細

17539349570698:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd0017539349570238:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea8:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea0

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/01 08:58:10 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））おはようございます。監査法人からの資料依頼がきていましてL列にお名前入れたところの対応をお願いできますでしょうか。 (監査法人から共有されている資料の権限付与できてると思うのですが資料見えますでしょうか？渡辺さんにも付与済みです。) 請求書等の証憑依頼が多いので、藤田さんと中馬さんお二人のお名前入れたところはうまく分担してもらえるとありがたいです。量が多いのですが8/5(火)までに集めていただけるとありがたいのですが難しければご相談ください。よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=1923531482147&activeCell=%27No.12%20%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%27!A3&wdinitialsession=4b29f87f-c7c8-4af5-8262-49e5c6000181&wdrldsc=4&wdrldc=1&wdrldr=AccessTokenExpiredSilentRefreshDisabled

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/01 10:00:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））おはようございます。監査法人からの資料依頼がきていましてL列にお名前入れたところの対応をお願いできますでしょうか。 (監査法人から共有されている資料の権限付与できてると思うのですが資料見えますでしょうか？渡辺さんにも付与済みです。) 請求書等の証憑依頼が多いので、藤田さんと中馬さんお二人のお名前入れたところはうまく分担してもらえるとありがたいです。量が多いのですが8/5(火)までに集めていただけるとありがたいのですが … Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！すみません、Boxにかなり久々にログインしたのですが、このファイルでしょうか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/01 10:32:57 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！すみません、Boxにかなり久々にログインしたのですが、このファイルでしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）それです！！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/01 10:37:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））おはようございます。監査法人からの資料依頼がきていましてL列にお名前入れたところの対応をお願いできますでしょうか。 (監査法人から共有されている資料の権限付与できてると思うのですが資料見えますでしょうか？渡辺さんにも付与済みです。) 請求書等の証憑依頼が多いので、藤田さんと中馬さんお二人のお名前入れたところはうまく分担してもらえるとありがたいです。量が多いのですが8/5(火)までに集めていただけるとありがたいのですが … Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子））お疲れ様です。 BOX確認致しました。依頼資料の対応を致します。№21　販管費から対応致します。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/01 10:41:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）それです！！ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！中馬さんと手分けしてやりますが、証憑の格納は提出資料にフォルダを作成して格納していきます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/01 10:59:48 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！中馬さんと手分けしてやりますが、証憑の格納は提出資料にフォルダを作成して格納していきます。 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！証憑の格納ですがこちらにお願いしてよいですか？格納完了したら私のほうでチェックして提出します！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/01 11:46:09 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！証憑の格納ですがこちらにお願いしてよいですか？格納完了したら私のほうでチェックして提出します！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料 Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子）） 21_販管費　監査法人提出資料の格納完了致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料\21_販管費ご確認お願い致します。気になるポイント[‼️] 12_KS202504-041　有限会社マーキュリーアセットマネジメントコンサルティングに関する業務委託費(2025年3月分) └コンサルティング業務委託契約書で支払処理しております。宜しくお願い致します。引き続き、作業を進めます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/04 15:33:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！証憑の格納ですがこちらにお願いしてよいですか？格納完了したら私のほうでチェックして提出します！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料 Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子）） 20_仕入　監査法人提出資料の格納が完了いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料\21_販管費ご確認お願い致します。気になるポイント[‼️] 内容検証 └内容検証の元となるExcelファイルがあります。そちらの提出を要求された場合は、原価分析資料より抽出する必要があります。。。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 15:33:30 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/05 13:51:59 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！証憑の格納ですがこちらにお願いしてよいですか？格納完了したら私のほうでチェックして提出します！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料 Sakaue Shiho（坂上志歩）取り急ぎ、2月の支給控除一覧は下記に保存しました。パスワードは個別チャットでお伝えします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料\24_人件費

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/05 14:01:21 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）取り急ぎ、2月の支給控除一覧は下記に保存しました。パスワードは個別チャットでお伝えします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料\24_人件費 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/05 14:16:16 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ Sakaue Shiho（坂上志歩）固定資産の償却差額の根拠資料ですが、伊藤さんが2025年2月～固定資産台帳を新しくしているらしく、・2350 工具器具備品償却累計額・2310 建物付属設備減価償却累計額この2つは、管理表と2月末残高が一致しているので、このExcelが根拠になるか？ですが、このExcelしか証憑なさそうです[💦] （ソフトウェアだけ金額一致しておらずです） [画像][画像] とりあえず下記に格納しましたので、ご確認お願いいたします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料\22_仕訳テスト

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/05 16:25:12 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）固定資産の償却差額の根拠資料ですが、伊藤さんが2025年2月～固定資産台帳を新しくしているらしく、・2350 工具器具備品償却累計額・2310 建物付属設備減価償却累計額この2つは、管理表と2月末残高が一致しているので、このExcelが根拠になるか？ですが、このExcelしか証憑なさそうです💦 （ソフトウェアだけ金額一致しておらずです） 📷 📷 とりあえず下記に格納しましたので、ご確認お願いいたします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示… Fujita Mamiko（藤田真実子）こちらありがとうございました！とりあえず勘定奉行の残高と新しい固定資産台帳の残高での差異につき仕訳を入れているということで回答しました[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/06 15:56:01 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。監査法人からの依頼でズノーメディアの以下の資料がほしいようで出力お願いできますでしょうか。・2024年1月～6月　（前期２Q累計）試算表お手数ですがよろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/06 17:06:20 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 2024年1月～6月からの試算表ですが、エクセル添付ができなかったのでチャットワークの方でお送りいたしました。お手数をおかけしますがご確認をよろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 12:08:31 詳細

2Q開示資料保存場所： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\開示資料

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 18:04:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）2Q開示資料保存場所： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\開示資料 Sakaue Shiho（坂上志歩） 2Q決算短信のチェック13ページ中、6ページの③投資・インキュベーションまでですが、終わっているところまで共有させていただきます[🙏] OKは赤チェック、黄色マークつけているところが修正必要かなと思い、コメントを残してPDFに直接書き込んでいます。明日また続きを行います。下記2点質問です。・2ページ　4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？・4ページ　VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？

2025年12月期2Q決算短信_20250812_藤田チェック.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 09:17:59 詳細

皆様おはようございます。以下のフォルダに決算短信・半期報告書が何パターンか保存されていますが今日チェックする方は最新日付のでチェックいただけるとありがたいです。（昨日時点でのものでチェック開始している方はそちらで進めて大丈夫です。）よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\開示資料

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 09:21:19 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） 2Q決算短信のチェック13ページ中、6ページの③投資・インキュベーションまでですが、終わっているところまで共有させていただきます🙏 OKは赤チェック、黄色マークつけているところが修正必要かなと思い、コメントを残してPDFに直接書き込んでいます。明日また続きを行います。下記2点質問です。・2ページ　4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？・4ページ　VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？ 📄 2025年12月期2Q決算短信_20250812_藤田チェック.… Fujita Mamiko（藤田真実子）チェックありがとうございます！・2ページ　4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？ ⇒前期の半期の決算短信で確認お願いします！ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2493306/00.pdf ・4ページ　VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？ ⇒こちらは手計算で確認お願いできればと・・前期のVGSの数字は以下に保存されている連結精算表の最新日付のものご確認ください。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2024\FY2024_2Q\WORK\作成資料よくわからない点はまたご質問ください。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/13 10:04:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）資料チェックは何時くらいが締切ですか？読み込むほど時間取れませんが、見ときたいところはあるので。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 11:06:02 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）今日中であれば大丈夫です[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/13 11:49:12 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）チェックありがとうございます！・2ページ　4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？ ⇒前期の半期の決算短信で確認お願いします！ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2493306/00.pdf ・4ページ　VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？ ⇒こちらは手計算で確認お願いできればと・・前期のVGSの数字は以下に保存されている連結精算表の最新日付のものご確認ください。 G:\共有ドライブ\【社内… Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！こちら2025年12月期の数を確認したいのですが、下記だと2024年と2023年しかないような気がするのですが、、、[🙇‍♀️] ・2ページ　4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？ ⇒前期の半期の決算短信で確認お願いします！ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2493306/00.pdf [画像] 下記は、2025の連結精算表ー新セグメント注記の非表示を開いたら、2024年も出てきて計算できました。失礼しました、ありがとうございます[🙇‍♀️] ・4ページ　VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？私の方は、昨日見始めたので昨日と同じ資料で続きの確認を進めます！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 11:52:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、今年のですね💦 「(作成中)D-02_2025_2Q(連結のみ)_決算短信・四半報作成資料_20250813.xlsx」という資料の「(済)今期平均株式数」シートにてご確認ください[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/13 12:33:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）（ＣＣ：皆様）半期報告書に記載されている当座貸越限度額についてご報告致します。 [画像] 当座貸越限度額＝融資限度額の事でした。銀行4行（1億×4行）（三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・残りの1行がゆうちょ銀行なのか不明だそうです。）運転資金調達資金目的として、当座貸越限度額と記載しておりますが、実際の当座貸越限度額とは意味合いが異なる為、表示方法を変更する場合は、プロネクサスにご相談するのが良いとの事です。また、1行がゆうちょ銀行なのか不明の場合は、表示方法を3行（3億）に変更する事もプロネクサスに確認するのが良いとの事です。ゆうちょ銀行にご連絡して、融資限度額が1億あるか確認した方がよい場合は、お申しつけ下さい。俊晴さんより、回答でした。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 12:38:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（ＣＣ：皆様）半期報告書に記載されている当座貸越限度額についてご報告致します。 📷 当座貸越限度額＝融資限度額の事でした。銀行4行（1億×4行）（三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・残りの1行がゆうちょ銀行なのか不明だそうです。）運転資金調達資金目的として、当座貸越限度額と記載しておりますが、実際の当座貸越限度額とは意味合いが異なる為、表示方法を変更する場合は、プロネクサスにご相談するのが良いとの事です。また、1行がゆうちょ銀行なのか不明の場合は、表示方法を3行（3億）に変更する事もプロネクサスに確認するのが良い… Chuma Yukari（中馬由香梨）確認ありがとうございます！助かります！お手数ですがゆうちょ銀行に融資限度額1億あるか確認お願いしてもよいでしょうか。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/13 13:28:03 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、今日更新して下さった決算短信・四半期作成資料_20250813のBS/PLの数字が表示用組替表_20250810より正しいですよね？ 8ページ目の販管費から下の金額が表示組替表の数字と違っていまして、このまま☑しても合わないかなと思いまして。ただ細かい数字は表示組替表を見ないと分からないかもと思いつつも、このまま表示組替表で☑を進めてよいでしょうか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/13 13:55:01 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）確認ありがとうございます！助かります！お手数ですがゆうちょ銀行に融資限度額1億あるか確認お願いしてもよいでしょうか。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　皆様）融資限度額4行確認致しました。・三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友信託銀行 4行でした。ゆうちょ銀行では、融資限度額の取り組み自体が無いとの事でしたので、三井住友信託銀行　本店営業部（担当営業　シロヤマ様）に連絡をとり、1億で確認が取れました。融資限度額を確認する資料としては、契約時の『約定証』という書類があり、そちらに記載されているようです。 4行、4億円についてのご報告は、以上となります。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 14:49:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、今日更新して下さった決算短信・四半期作成資料_20250813のBS/PLの数字が表示用組替表_20250810より正しいですよね？ 8ページ目の販管費から下の金額が表示組替表の数字と違っていまして、このまま☑しても合わないかなと思いまして。ただ細かい数字は表示組替表を見ないと分からないかもと思いつつも、このまま表示組替表で☑を進めてよいでしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）そのまま進めてもらって大丈夫です！ありがとうございます！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 14:50:00 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　皆様）融資限度額4行確認致しました。・三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友信託銀行 4行でした。ゆうちょ銀行では、融資限度額の取り組み自体が無いとの事でしたので、三井住友信託銀行　本店営業部（担当営業　シロヤマ様）に連絡をとり、1億で確認が取れました。融資限度額を確認する資料としては、契約時の『約定証』という書類があり、そちらに記載されているようです。 4行、4億円についてのご報告は、以上となります。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！助かりました[😭]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/13 15:27:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2Q決算短信の11ページ目の（4）中間連結財務諸表に関する注記事項の数字はどの資料を見ればよいでしょうか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 15:48:51 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）2Q決算短信の11ページ目の（4）中間連結財務諸表に関する注記事項の数字はどの資料を見ればよいでしょうか？📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ここはアクリート単体とあってくるので勘定奉行と合ってるか見てもらえたらと思います[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/13 16:33:58 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） 2Q決算短信のチェック13ページ中、6ページの③投資・インキュベーションまでですが、終わっているところまで共有させていただきます🙏 OKは赤チェック、黄色マークつけているところが修正必要かなと思い、コメントを残してPDFに直接書き込んでいます。明日また続きを行います。下記2点質問です。・2ページ　4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？・4ページ　VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？ 📄 2025年12月期2Q決算短信_20250812_藤田チェック.… Sakaue Shiho（坂上志歩） 2Q決算短信の確認が終わりましたので、共有させていただきます。昨日の続きから行いましたので、6ページの（2）当中間期の財政状態の概況から最後までになります。よろしくお願いいたします。

2025年12月期2Q決算短信_20250813_藤田チェック.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/13 16:44:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2Q決算短信の確認が終了致しました。藤田さんと相違も少しありますが、ご確認頂きたくお願い致します。

2Q決算短信_中馬　確認0813.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/14 09:14:59 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）チェックありがとうございました！ Fujita Mamiko（藤田真実子）本日どこかでちょっとチェック方法のすり合わせする時間ありますか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）見ておきたい部分のところ大丈夫そうでしょうか？？よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/14 09:57:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）チェックありがとうございました！ Fujita Mamiko（藤田真実子）本日どこかでちょっとチェック方法のすり合わせする時間ありますか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）見ておきたい部分のところ大丈夫そうでしょうか？？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。急ぎの予定ないので、いつでも大丈夫です！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/14 09:59:18 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。急ぎの予定ないので、いつでも大丈夫です！ Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ 11時ごろご連絡させていただきます！（部長会がちょっと延びるかもしれないのですが、終わり次第ご連絡します）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/14 10:42:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）チェックありがとうございました！ Fujita Mamiko（藤田真実子）本日どこかでちょっとチェック方法のすり合わせする時間ありますか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）見ておきたい部分のところ大丈夫そうでしょうか？？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。ピンポイントで数か所だけ見ました。特にありません。（他の方が見つけているはずです[🙇‍♂️]）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/14 16:31:40 詳細

皆様先ほど短信、半期報告書アップされました四半期処理、チェック等々ありがとうございました[🙇‍♀️] 短信： https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2677157/00.pdf 半期報告書： https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WJDN,,

(システム) 2025/08/18 10:48:27 詳細

17554817070888:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd008:orgid:59671c5c-dc25-49e6-b534-d42a183bc9e7

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/06 11:07:37 詳細

皆様スケジュールこちらに保存しています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q

(システム) 2025/10/06 11:20:01 詳細

17597172016728:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:3e40362c-341b-4a1e-b6b7-27f9f54ddd62

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/20 15:57:12 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）先程はありがとうございました。労働保険料の修正仕訳を9/30決算整理で計上しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 10/1振戻は不要なので計上なしです。下記にExcelも保存しております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2509決算整理整理仕訳添付資料\75　立替金・前払費用(労働保険料)振替 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/20 15:58:07 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）藤田の担当の決算整理仕訳は上記で完了しました。よろしくお願いいたします！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/21 09:05:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！監査法人から銀行明細の提出依頼がありまして No.4につき準備をお願いできますでしょうか。準備できましたら以下に保存してもらえたらと思います。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q\監査法人提出よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2018626076847&sharedAcces…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/21 09:30:33 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）未払費用（社保）の9月末残高がマイナスのようでこちら確認できますでしょうか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/21 16:37:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！監査法人から銀行明細の提出依頼がありまして No.4につき準備をお願いできますでしょうか。準備できましたら以下に保存してもらえたらと思います。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q\監査法人提出よろしくお願いします🙇‍♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2018626076847… Sakaue Shiho（坂上志歩）お待たせ致しました。 4_銀行明細を格納致しました。ご確認宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/21 16:40:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）お待たせ致しました。4_銀行明細を格納致しました。ご確認宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/23 10:16:27 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） Sakaue Shiho（坂上志歩）: Fujita Mamiko（藤田真実子）払い出し日毎に必要ですね明日の定例でも少し話しましょう！ | 財務経理課 | Microsoft Teams 配当金の払出の仕訳の件、もう一度確認させてください。先日のお話で、未払配当金の取引先：その他になっている取引先の金額確定分は三井住友とゆうちょに振替仕訳を計上すると思うのですが、下記の仕訳の修正ということで、9/30決算整理で計上か10/1どちらのがよろしいでしょうか？（そもそも決算整理もう締めてますか？[🙇]） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/23 10:29:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakaue Shiho（坂上志歩）: Fujita Mamiko（藤田真実子）払い出し日毎に必要ですね明日の定例でも少し話しましょう！ | 財務経理課 | Microsoft Teams配当金の払出の仕訳の件、もう一度確認させてください。先日のお話で、未払配当金の取引先：その他になっている取引先の金額確定分は三井住友とゆうちょに振替仕訳を計上すると思… Fujita Mamiko（藤田真実子）どちらの日付でも大丈夫なので9/30にいれましょうか！よろしくお願いします🙇

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/27 08:38:43 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。税理士法人から3Qの税計算処理が来ましたのでこちらの「仕訳」シートの仕訳計上をお願いできますでしょうか。翌月初での振替仕訳は不要です。（4Q決算時に振替をお願いすると思います。）平林さんがお待ちなので本日午前中に入れてもらいたいのですが難しければ教えてください。よろしくお願いします。

【OAG加筆】2025年12月期_3Q_法人税等算定シート_20251024.xlsx

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/27 10:46:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。税理士法人から3Qの税計算処理が来ましたのでこちらの「仕訳」シートの仕訳計上をお願いできますでしょうか。翌月初での振替仕訳は不要です。（4Q決算時に振替をお願いすると思います。）平林さんがお待ちなので本日午前中に入れてもらいたいのですが難しければ教えてください。よろしくお願いします。 📄 【OAG加筆】2025年12月期_3Q_法人税等算定シート_20251024.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）一旦登録終わりました。下記の通りですが、グレー部分と税効果の残高一応見ましたがご確認ください。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/28 12:19:14 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） ZMSの9月の決算でアクリートから出している20万円の請求が計上されていないかも・・？と思っていまして一度確認してもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/28 12:22:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥） ZMSの9月の決算でアクリートから出している20万円の請求が計上されていないかも・・？と思っていまして一度確認してもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。帳簿を確認します。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/28 12:30:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。振込処理するタイミングで入力してました。すみません… 次回からは、請求書発行時に入力する様にします。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/28 12:33:56 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。振込処理するタイミングで入力してました。すみません… 次回からは、請求書発行時に入力する様にします。よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-28 122727.png Sakai Asami（酒井麻弥）こちらみると9月30日付で計上できているようにも思えるんですが・・・今時点だと9月に費用計上されているということですかね・・？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/28 12:40:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）こちらみると9月30日付で計上できているようにも思えるんですが・・・今時点だと9月に費用計上されているということですかね・・？ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 10月末振込ですので、9月分の請求書で9月分の費用計上です。計上するのが遅くなってしまい申し訳ありません。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/28 12:47:14 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）すみません、いつ時点で費用計上していますか？経理ミーティング等で締め以降で計上する場合は教えていただきたいとお伝えしていると思うのですがずれてしまうとあちこち方々にお伝えせねばならないので・・・というのと現時点でのZMSの試算表等いただいてもよいでしょうか？よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/28 12:55:24 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）すみません、いつ時点で費用計上していますか？経理ミーティング等で締め以降で計上する場合は教えていただきたいとお伝えしていると思うのですがずれてしまうとあちこち方々にお伝えせねばならないので・・・というのと現時点でのZMSの試算表等いただいてもよいでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。昨日振込処理行う予定が他の業務で振込処理が出来ず、本日です。計上報告が遅くなってしまいすみません。業務委託料を追加しました試算表を添付します。よろしくお願いいたします。

㈱ズノー・メディアソリューション9月分試算表【業務委託料追加分】.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/28 13:01:06 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。昨日振込処理行う予定が他の業務で振込処理が出来ず、本日です。計上報告が遅くなってしまいすみません。業務委託料を追加しました試算表を添付します。よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション9月分試算表【業務委託料追加分】.xlsx Sakai Asami（酒井麻弥）月次が締まったら基本的には売上計上・費用計上できないと思ってください。もし何かしらの理由で発生して計上が必要な場合は必ず計上前に相談してもらえたらと思います。（内容によってどの月に計上するか判断します）よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/28 13:06:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）月次が締まったら基本的には売上計上・費用計上できないと思ってください。もし何かしらの理由で発生して計上が必要な場合は必ず計上前に相談してもらえたらと思います。（内容によってどの月に計上するか判断します）よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。ご迷惑をおかけしました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/28 13:13:02 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）とりあえず締め後は入力は基本的に無しということだけ頭に置いておいてもらって、何かしら迷ったり困ったりしたらすぐご相談ください[🙇‍♀️] 試算表ありがとうございました。他の月次推移等もお手すき時にもらえますでしょうか。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/28 13:47:43 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）とりあえず締め後は入力は基本的に無しということだけ頭に置いておいてもらって、何かしら迷ったり困ったりしたらすぐご相談ください🙇‍♀️ 試算表ありがとうございました。他の月次推移等もお手すき時にもらえますでしょうか。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの9月分年間推移等のエクセル資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/04 09:25:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。すみません、お二人どちらかにお願いで、月次決算始まったところ申し訳ないのですが 11/5(水)、11/7(金)～11/14(金)で監査法人の往査があるんですが部屋の予約をお願いしてもよいでしょうか？訪問のMAX人数は4名とのことで、その人数おさまるくらいのお部屋を予約してもらえるとありがたいです。すっかり忘れていて直前で申し訳ないのですがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/04 09:33:34 詳細

五月雨ですみませんが、ちょうど先ほど監査法人より連絡があり明日11/5(水)は訪問無しにしたいとのことで 11/7(金)～11/14(金)でお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 11:06:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）五月雨ですみませんが、ちょうど先ほど監査法人より連絡があり明日11/5(水)は訪問無しにしたいとのことで 11/7(金)～11/14(金)でお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩） 11/7（金）～11/14（金）まで、下記で予約完了しております！ 11/14だけ、3-3が取れなかった為、3-1で予約しました。 [画像] 皆様上記日程をGoogleカレンダーにも入れています。 10分前から会議室の鍵の受取可能ですので、出社の方は鍵の受領をよろしくお願いいたします！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/04 11:07:39 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） 11/7（金）～11/14（金）まで、下記で予約完了しております！ 11/14だけ、3-3が取れなかった為、3-1で予約しました。 📷 皆様上記日程をGoogleカレンダーにも入れています。 10分前から会議室の鍵の受取可能ですので、出社の方は鍵の受領をよろしくお願いいたします！ Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！助かりました[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/12 11:20:29 編集済詳細

皆様 3Q資料チェック物の保存場所共有します[🙇‍♀️] よろしくお願いします決算短信： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q\開示関連元資料： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q\WORK

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/12 11:46:50 詳細

皆様すみません！ちょっとだけ更新箇所があり少々お待ちください・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/12 12:08:38 詳細

皆様すみません、今保存されているものが最新版ですのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/12 13:53:00 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）監査法人からの依頼資料でZMSの以下の資料を出力してもらってもよいでしょうか。（以前提出しているのですが足りない部分がありそうとのことで、どの部分が足りないかを探すほうがおそらく手間なのでお手数ですが再度出力お願いできればと思います・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️] 以下の仕訳帳のご準備をお願いできますでしょうか。・2412期(1年分) ・2512期1月～9月分

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/12 14:25:16 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）監査法人からの依頼資料でZMSの以下の資料を出力してもらってもよいでしょうか。（以前提出しているのですが足りない部分がありそうとのことで、どの部分が足りないかを探すほうがおそらく手間なのでお手数ですが再度出力お願いできればと思います・・）よろしくお願いします🙇‍♀️ 以下の仕訳帳のご準備をお願いできますでしょうか。・2412期(1年分) ・2512期1月～9月分お疲れさまです。承知いたしました。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/12 14:36:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。仕訳帳なのですが、このエクセルデータで問題ないでしょうか。問題ないようでしたら今期分もデータ出力いたします。ご確認をよろしくお願いいたします。

㈱ズノー・メディアソリューション仕訳日記帳【2024年度分前期】.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/12 14:41:52 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！大丈夫です！！こちらのデータで大丈夫です！今期分と、お手数ですが令和6年1月～3月分も出力お願いできますでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/12 14:53:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！大丈夫です！！こちらのデータで大丈夫です！今期分と、お手数ですが令和6年1月～3月分も出力お願いできますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。令和6年1月～3月分と令和7年4月～9月分の仕訳帳のデータを添付します。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/12 16:10:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様すみません、今保存されているものが最新版ですのでよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、こちら_3の方を☑でよろしいですよね？（_2はOLDでよいですか？） [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/12 16:22:08 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様そういえばですが、文章の言い回しのチェックは、AIにお願いするのも良いかと思います！前回ちらっと共有させていただいたもので、会社で利用OK（PRO契約）となっている、下記2つで試してみたらと思いますが、いかがでしょう？ ▼GoogleのGemini https://gemini.google.com/app?utm_source=app_launcher&utm_medium=owned&utm_campaign=base_all ▼NotebookLM https://notebooklm.google.com/notebook/58a81967-77e4-46b6-91be-b51b9ca69820?original_referer=https:…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/12 16:28:06 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、こちら_3の方を☑でよろしいですよね？（_2はOLDでよいですか？） 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子） 3のほうで大丈夫です！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/12 16:29:18 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様そういえばですが、文章の言い回しのチェックは、AIにお願いするのも良いかと思います！前回ちらっと共有させていただいたもので、会社で利用OK（PRO契約）となっている、下記2つで試してみたらと思いますが、いかがでしょう？ ▼GoogleのGemini https://gemini.google.com/app?utm_source=app_launcher&utm_medium=owned&utm_campaign=base_all ▼NotebookLM https://notebooklm.google.com/… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ちょっと一度試してみますか・・（とはいえ今回はもうドラフトを東証に提出してしまっているようなのでここから大幅変更だとちょっと厳しいかなというところなのですが試してみたいなと）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/12 16:32:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ちょっと一度試してみますか・・（とはいえ今回はもうドラフトを東証に提出してしまっているようなのでここから大幅変更だとちょっと厳しいかなというところなのですが試してみたいなと） Sakaue Shiho（坂上志歩）たしかにこの日程ですし、、、提出済なのですね！そうですね、どれくらい使えるか試してみるのはありかと思います。明日の午前中でよければ、私の方でもやってみますね。 Googlの方は別件で試してみましたが、chatGPTのGoogle版って感じで操作はしやすかったです。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/13 16:36:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、結局あまりチェックできなくて申し訳ありませんが、数字チェックの途中までになります。よろしくお願いいたします。

3Q決算短信_20251112_3_藤田チェック.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/14 16:07:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） BBIXより本日中にクレジットノートの本日中に発行を頂けそうです。証票を元に、決算整理仕訳にて、計上対応致します。実際の確定計上は、コラボフローにて代理申請をして2026/1支払相殺させて頂きます。共有です。宜しくお願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/14 20:44:18 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）長らくあっていなかった社保の会社負担分と預り金ですが、下記整理仕訳で修正しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします！伝票No.013215・013216・013217の3枚です。根拠資料は下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料 20260114_社会保険料整理_202512 最新の残高は下記になります。修正前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 [画像] 修正後 [画像] 多分大丈夫かと思いますが、口頭で少し説明させていただきたいので、明日どこかでお時間いただきたいです[🙏]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/14 20:55:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）長らくあっていなかった社保の会社負担分と預り金ですが、下記整理仕訳で修正しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします！伝票No.013215・013216・013217の3枚です。根拠資料は下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料 20260114_社会保険料整理_202512 最新の残高は下記になります。修正前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 📷 修正後 📷 … ありがとうございます！空いているところでMtg入れさせてもらいます！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 08:11:43 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））楽天モバイルより、追加トラフィックの金額確定メールが届いておりました。金額にして、74,454円（税抜）仕入高の計上が必要となりそうです。 BBIX分と合わせて、決算整理仕訳で対応したいと思いますが、よろしいでしょうか？根拠資料は、以下のファイルに格納致しました。宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2512決算整理整理仕訳添付資料

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 09:05:47 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））楽天モバイルより、追加トラフィックの金額確定メールが届いておりました。金額にして、74,454円（税抜）仕入高の計上が必要となりそうです。 BBIX分と合わせて、決算整理仕訳で対応したいと思いますが、よろしいでしょうか？根拠資料は、以下のファイルに格納致しました。宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2512決算整理整理仕訳添付資料 Chuma Yukari（中馬由香梨）何ですか！追加トラフィックって[💦]メールの内容確認しましたが、これは追加計上必要ですね。気が付いていただきありがとうございます[🙏]決算整理仕訳に追加で良いと思います。添付にこのメールつけておいて頂けますか。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 09:12:38 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））楽天モバイルより、追加トラフィックの金額確定メールが届いておりました。金額にして、74,454円（税抜）仕入高の計上が必要となりそうです。 BBIX分と合わせて、決算整理仕訳で対応したいと思いますが、よろしいでしょうか？根拠資料は、以下のファイルに格納致しました。宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2512決算整理整理仕訳添付資料 Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）これですが、仕入の追加計上なので、一応上川さんにもSD⇔経理のチャットで共有をしておいて頂けますと[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 09:40:21 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）これですが、仕入の追加計上なので、一応上川さんにもSD⇔経理のチャットで共有をしておいて頂けますと🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））上川さんへ連絡済みです。回答後、1/16決算整理仕訳を計上致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Kamikawa Keiichi（上川佳一）CC:　Umezu Shinichi（梅津真一）経理課おはようござい... | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 09:45:27 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））上川さんへ連絡済みです。回答後、1/16決算整理仕訳を計上致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Kamikawa Keiichi（上川佳一）CC:　Umezu Shinichi（梅津真一）経理課おはようござい... | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！私の方の決算整理仕訳で、売掛買掛相殺があるのですが、そこに楽天モバイルが該当していまして・・・[💦] 恐らく変更ないかなと思われるので、先に仕訳だけ計上お願いしても良いでしょうか・・・[🙇] 楽天モバイルの買掛金確定した金額で、売掛金と相殺するので、計上完了したらご連絡いただきたいです。（計上は時間かからないので、今日だったら上川さんの回答を待ってからでも大丈夫です！）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 09:56:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）仮払金振替についてです。残高は、三井住友信託銀行の配当金未払分（959,959円）のみなのですが、期末ですので別の科目に振替必要でしょうか？（3Qまでは振替していませんでした。＝預託金残高報告書の金額と一致しています。） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/15 10:02:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）仮払金振替についてです。残高は、三井住友信託銀行の配当金未払分（959,959円）のみなのですが、期末ですので別の科目に振替必要でしょうか？（3Qまでは振替していませんでした。＝預託金残高報告書の金額と一致しています。） 📷 📄 CBATP002_預託金残高報告書（ＰＤＦ）_2023_20251230232430.pdf Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。このまま仮払金で大丈夫です！（開示科目にならないのでそのままで大丈夫です！）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 10:06:50 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！私の方の決算整理仕訳で、売掛買掛相殺があるのですが、そこに楽天モバイルが該当していまして・・・💦 恐らく変更ないかなと思われるので、先に仕訳だけ計上お願いしても良いでしょうか・・・🙇 楽天モバイルの買掛金確定した金額で、売掛金と相殺するので、計上完了したらご連絡いただきたいです。（計上は時間かからないので、今日だったら上川さんの回答を待ってからでも大丈夫です！） Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC :　Sakaue Shiho（坂上志歩）） BBIXと、楽天モバイルの決算整理仕訳/戻入を完了致しました。ご確認宜しくお願い致します。 [画像] 👆戻入の仕訳の摘要を修正しました ×取消〇戻入 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 13:12:14 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）決算整理仕訳で戻入仕訳を入れた後の残高確認ですが、2026年に残高の繰越ができていないから、確認しずらいですね[💦][🤔] 2026年期首の繰越残高があっていないので、一旦戻入が合っているかで確認しています。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sakaue Shiho（坂上志歩）CC:皆様今、中馬さんと一緒に確認をしたのですが、2026年の期首残高がおか... | 財務経理課 | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 13:26:57 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）決算整理仕訳で戻入仕訳を入れた後の残高確認ですが、2026年に残高の繰越ができていないから、確認しずらいですね💦🤔 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sakaue Shiho（坂上志歩）CC:皆様今、中馬さんと一緒に確認をしたのですが、2026年の期首残高がおか... | 財務経理課 | Microsoft Teams Fujita Mamiko（藤田真実子）長期貸付金の決算整理仕訳を入力して残高を確認したのですが、検索方法によっては、以下の通り残高がみれそうです。。集計期間とかでなんとかなりそうですか？ [画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 13:30:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）長期貸付金の決算整理仕訳を入力して残高を確認したのですが、検索方法によっては、以下の通り残高がみれそうです。。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！元帳で見る感じですね・・・！取引先複数あるとちょっとめんどくさいですが・・・[💦] やはり年度繰越を早めにやった方がよいのか・・・、1回やったら都度やる必要はなさそうなので・・・[🤔]？（2024→2025はやってるの見たことないので）ちょっと別件で坂上さんと14時から話すので、確認してみますね。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 14:50:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）長らくあっていなかった社保の会社負担分と預り金ですが、下記整理仕訳で修正しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします！伝票No.013215・013216・013217の3枚です。根拠資料は下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料 20260114_社会保険料整理_202512 最新の残高は下記になります。修正前　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 📷 修正後 📷 … Sakaue Shiho（坂上志歩）社会保険料のExcel更新しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料後程、続きで17時から一旦1時間でMTG入れさせていただきました。もしその前でも出来そうなお時間あれば、私の方は合わせられますので、ご連絡ください。よろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/15 15:06:51 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）社会保険料のExcel更新しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料後程、続きで17時から一旦1時間でMTG入れさせていただきました。もしその前でも出来そうなお時間あれば、私の方は合わせられますので、ご連絡ください。よろしくお願いいたします🙇 Fujita Mamiko（藤田真実子）月次推移みてみたところ2024年12月期(前々期)の12月の法定福利費がだいぶ小さくて、この月が計上漏れているかもしれません・・すみません、もしMtgまでに時間があれば2024年12月とその前後の月の仕訳少し見ておいてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします💦

月次推移.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 16:24:31 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）月次推移みてみたところ2024年12月期(前々期)の12月の法定福利費がだいぶ小さくて、この月が計上漏れているかもしれません・・すみません、もしMtgまでに時間があれば2024年12月とその前後の月の仕訳少し見ておいてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします💦 📄 月次推移.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）会社負担分は分かりました！[💦] ・役員賞与引当金の戻入　250万・12月賞与引当金の戻入（販管＋原価）　75万あと、役員3名分のズノー＋ZMS分の社保25万×ずっともちろん未計上なので、そこが差額かなと・・・[🤔] 詳細は後ほどお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 18:42:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）藤田の四半期決算整理仕訳の担当箇所完了しました。資料は下記に格納しております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2512決算整理整理仕訳添付資料社保の会社負担分のところだけ、お手数ですがご確認をよろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 18:43:57 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！元帳で見る感じですね・・・！取引先複数あるとちょっとめんどくさいですが・・・💦 やはり年度繰越を早めにやった方がよいのか・・・、1回やったら都度やる必要はなさそうなので・・・🤔？（2024→2025はやってるの見たことないので）ちょっと別件で坂上さんと14時から話すので、確認してみますね。 Chuma Yukari（中馬由香梨）残高繰越の件、状況は坂上さんに共有済です。結論、奉行の残高更新誰もやったことないので、どうしようか・・・で話は止まっています[😅]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/16 12:37:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子） 12月の費用の支払依頼申請がありました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 申請日が12/9で承認が12/10　月次締めの時には承認されてた様ですが、見落としておりました💧 福利厚生費　１０万決算整理仕訳にて計上致しますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/16 12:46:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子） 12月の費用の支払依頼申請がありました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 申請日が12/9で承認が12/10　月次締めの時には承認されてた様ですが、見落としておりました💧 福利厚生費　１０万決算整理仕訳にて計上致しますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！決算整理仕訳にて計上お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/16 13:41:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！決算整理仕訳にて計上お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田真実子）) 決算整理仕訳完了致しました。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/19 09:41:41 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田真実子）) 決算整理仕訳完了致しました。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！こちらありがとうございます。1/1付でも通常通り計上しておかないとですね・・・よろしくお願いいたします！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/19 09:43:24 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！こちらありがとうございます。1/1付でも通常通り計上しておかないとですね・・・よろしくお願いいたします！ Fujita Mamiko（藤田真実子）上記、1/1付けで既に計上完了しております[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/19 09:59:19 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。木曜にご相談いただいた社保関連の件、週末にさかのぼってみてみたんですがどうやら2014年くらいからもはや間違っているようで、積みあがった結果今の差額になっているっぽいです。 2025年度でいうとPLの法定福利費は間違えていないのでどうしようかなというところですが一旦株本さんに相談してみます[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/19 10:00:52 詳細

雑すぎるんですが検証資料です。毎年12月の社保系の未払費用残高が何ヶ月分になっているか確認したという感じです

法定福利費検証.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/19 10:01:52 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。木曜にご相談いただいた社保関連の件、週末にさかのぼってみてみたんですがどうやら2014年くらいからもはや間違っているようで、積みあがった結果今の差額になっているっぽいです。 2025年度でいうとPLの法定福利費は間違えていないのでどうしようかなというところですが一旦株本さんに相談してみます🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。お休みの日に・・・すみません。ありがとうございます[🙇] 2014年から・・・ですか[😅]それはなかなかですね。検証資料もありがとうございます。確認させていただきます！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/19 10:02:10 詳細

というのとエクセルの一番左のシートにもつけているんですが一旦あるべきかたちを整理したので参考までに・・例月末が営業日の場合月末が休日の場合賞与支給月未払費用1月分の法定福利費：1月費用として計上⇒2月末支払未払費用は1ヶ月分が残高として残る未払費用は2ヶ月分が残高として残る未払費用は給与分＋賞与分が残高として残る預り金1月の預り金：2月の給与から天引き⇒2月末支払預り金は残高ゼロ預り金は1ヶ月分が残高として残る預り金は給与分＋賞与分が残高として残る

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/19 10:32:13 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）中川さんからAnotherAIのソフトウェアの作業完了報告書が届きました。必要情報入っているようなので、こちらで大丈夫かなと思いますが、念のためご確認をお願したいです。 Nakagawa Yuta（中川裕太）: Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。ズノーさんより、作業完了届出書を受領いたしました。... | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams また、承認待ってくださいと記載していたのですが、既に承認済のようでして・・・BSですが、サービスディベロップメント→AIプロダクトに部門を修正したく、四半期で振替しても大丈夫でしょうか[🙇]まだ間に合いますか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/19 10:59:18 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）中川さんからAnotherAIのソフトウェアの作業完了報告書が届きました。必要情報入っているようなので、こちらで大丈夫かなと思いますが、念のためご確認をお願したいです。 Nakagawa Yuta（中川裕太）: Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。ズノーさんより、作業完了届出書を受領いたしました。... | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams また、承認待ってくださいと記載していたのですが、既に承認済のようでして・・・BSですが、サービスディベロップメント… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！部門振替問題ないです！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/19 11:01:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）というのとエクセルの一番左のシートにもつけているんですが一旦あるべきかたちを整理したので参考までに・・例月末が営業日の場合月末が休日の場合賞与支給月未払費用 1月分の法定福利費：1月費用として計上⇒2月末支払未払費用は1ヶ月分が残高として残る未払費用は2ヶ月分が残高として残る未払費用は給与分＋賞与分が残高として残る預り金 1月の預り金：2月の給与から天引き⇒2月末支払預り金は残高ゼロ預り金は1ヶ月分が残高として残る預り金は給与分＋賞与分が残高として残る Sakaue Shiho（坂上志歩）こちらの整理もありがとうございます！社保の処理の時に参考にさせていただきます。検証Excelも拝見しました！ 2014年までは合っていて、2015年からずれ始めて、毎年あるべき残高よりも少ないまま繰越されているので、足りない金額が増えていってて・・・今に至るという感じですよね？株本さんへの報告後に、会計上で必要な処理がありましたら仰ってください[🙇] また、別件ですが、ズノー・ZMSの役員の3名分の支払だけをアクリートでしていることになっているので、ズノー・ZＭSの社保もアクリートの役員になってからずれているのでは・・・（引落が少ない）と思いますが、2026年からはそれぞれに請求するようにしますか？イメージとして、アクリートの引落時は立替金で処理して、社保の引落明細を添付してズノー、ZMSにそれぞれ請求書を作成するかなと思っています。（2月分からで1月＋2月分を合算、以降は1ヶ月分ずつ）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/19 12:27:53 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）中川さんからAnotherAIのソフトウェアの作業完了報告書が届きました。必要情報入っているようなので、こちらで大丈夫かなと思いますが、念のためご確認をお願したいです。 Nakagawa Yuta（中川裕太）: Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。ズノーさんより、作業完了届出書を受領いたしました。... | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams また、承認待ってくださいと記載していたのですが、既に承認済のようでして・・・BSですが、サービスディベロップメント… Sakaue Shiho（坂上志歩）仕訳に作業報告書を添付（元の仕訳にも）＋決算整理で部門振替しましたので、よろしくお願いいたします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/19 12:53:16 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）こちらの整理もありがとうございます！社保の処理の時に参考にさせていただきます。検証Excelも拝見しました！ 2014年までは合っていて、2015年からずれ始めて、毎年あるべき残高よりも少ないまま繰越されているので、足りない金額が増えていってて・・・今に至るという感じですよね？株本さんへの報告後に、会計上で必要な処理がありましたら仰ってください🙇 また、別件ですが、ズノー・ZMSの役員の3名分の支払だけをアクリートでしていることになっているので、ズノー・ZＭSの社保もアクリートの役員になってからずれているのでは・・・… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。役員分は一応ズノー、ZMS側の処理何かしているか(していなそうな気がしますが)を敏晴さんに確認してみてからにしましょうか。ちょっとメッセージで確認するとややこしそうなのでMtgセットしようと思うので藤田さんも入ってもらえたらと思います[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/19 12:56:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。役員分は一応ズノー、ZMS側の処理何かしているか(していなそうな気がしますが)を敏晴さんに確認してみてからにしましょうか。ちょっとメッセージで確認するとややこしそうなのでMtgセットしようと思うので藤田さんも入ってもらえたらと思います🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Sakai Asami（酒井麻弥）そうですね！文字だと伝わりづらそうな気がしますので、よろしくお願いいたします[🙇] ZMSの飯島さんの分もありそうですので、酒井さんも同席の方がよいかもです。（敏晴さん・高瀬さん・飯島さんの3名分です）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 15:34:33 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）残確の件、こちらに移動します！ Fujita Mamiko（藤田真実子）: ファイルを送信しました | Chuma、Sakaue | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 16:12:54 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）残確の件、こちらに移動します！ Fujita Mamiko（藤田真実子）: ファイルを送信しました | Chuma、Sakaue | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）一旦国内分は準備できました！監査法人から、照会番号と海外分の株本さんの直筆サインの有無について返信きましたら、教えていただけますか。照会番号の返信きましたら、国内のPDFは1件ずつPDF作成します。海外分の元データはwordなのですね・・・[💦] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/21 10:14:17 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）一旦国内分は準備できました！監査法人から、照会番号と海外分の株本さんの直筆サインの有無について返信きましたら、教えていただけますか。照会番号の返信きましたら、国内のPDFは1件ずつPDF作成します。海外分の元データはwordなのですね・・・💦 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））照会番号、まさかのブランクとのことです[😅] 文字色を白にして印刷すればよいかなと思います。（もしくは枠外で記載して数式対応させるか）海外分は株本さんサイン必須のようですみませんがよろしくお願いします[🙇‍♀️] 照会番号は幣法人のコード（調書番号）になりますので、ブランクでお願いできますでしょうか。海外分は株本社長のサインをお願いできればと思います（少々発送時期が遅くなっても問題ありません）。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 11:22:03 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）一旦国内分は準備できました！監査法人から、照会番号と海外分の株本さんの直筆サインの有無について返信きましたら、教えていただけますか。照会番号の返信きましたら、国内のPDFは1件ずつPDF作成します。海外分の元データはwordなのですね・・・💦 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）残確国内分できましたので、こちらで確認をお願いいたします！ざーっとしか見れていないので、チェックをよろしくお願いいたします[🙏] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\残高確認書\2025\国内分

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 11:32:20 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）海外分を作ってみたので、こちらで確認をお願できますか[🙏]

C01079Twilio Inc..pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/21 12:52:19 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）残確国内分できましたので、こちらで確認をお願いいたします！ざーっとしか見れていないので、チェックをよろしくお願いいたします🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\残高確認書\2025\国内分 Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）残高確認書、国内分確認OKでした！押印申請を進めていただければと思います。　※海外の方は、このあとコメント致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/21 13:00:10 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）海外分を作ってみたので、こちらで確認をお願できますか🙏 📄 C01079Twilio Inc..pdf Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）残高確認書、海外分については2点確認、お願い致します。 ①TeleSign Corporation 　住所の最後にUSAが無いようです。 ②Twilio Inc. 　直近の請求書と住所が違うようなのですが・・・本社がリストと一致しているのでしたらOKかなと思いました。　Twilio Inc.のWEBサイトで、海外の拠点住所がみつけられず・・・・リスト：101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA [画像] 請求書記載：375 Beale St, San Francisco, CA 94105, USA 宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 13:00:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）残高確認書、国内分確認OKでした！押印申請を進めていただければと思います。　※海外の方は、このあとコメント致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）押印申請は国内・海外合わせて申請準備進めてます！ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 13:17:51 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）残高確認書、海外分については2点確認、お願い致します。 ①TeleSign Corporation 　住所の最後にUSAが無いようです。 ②Twilio Inc. 　直近の請求書と住所が違うようなのですが・・・本社がリストと一致しているのでしたらOKかなと思いました。　Twilio Inc.のWEBサイトで、海外の拠点住所がみつけられず・・・・リスト：101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA 請求書記載：375 Beale… Chuma Yukari（中馬由香梨）海外分格納しましたので、ご確認をお願いします！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\残高確認書\2025\海外分玉川さんに確認したら、株本さんが明日出社されるようなので、サインところに付箋貼って玉川さんに渡せばやってくれそうです！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/21 13:21:31 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）海外分格納しましたので、ご確認をお願いします！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\残高確認書\2025\海外分玉川さんに確認したら、株本さんが明日出社されるようなので、サインところに付箋貼って玉川さんに渡せばやってくれそうです！ Fujita Mamiko（藤田真実子）明日は、私も出社なので、MIの件と一緒にお願いできます！海外の残確、確認致します[🫡]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/21 13:26:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）残高確認書、海外分については2点確認、お願い致します。 ①TeleSign Corporation 　住所の最後にUSAが無いようです。 ②Twilio Inc. 　直近の請求書と住所が違うようなのですが・・・本社がリストと一致しているのでしたらOKかなと思いました。　Twilio Inc.のWEBサイトで、海外の拠点住所がみつけられず・・・・リスト：101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA 請求書記載：375 Beale… Fujita Mamiko（藤田真実子） ②Twilio Inc. 　直近の請求書と住所が違うようなのですが・・・本社がリストと一致しているのでしたらOKかなと思いました。　Twilio Inc.のWEBサイトで、海外の拠点住所がみつけられず・・・・リスト：101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA 請求書記載：375 Beale St, San Francisco, CA 94105, USA 　└こちらの件、101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA　の住所に発送でOKですか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 13:29:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） ②Twilio Inc. 　直近の請求書と住所が違うようなのですが・・・本社がリストと一致しているのでしたらOKかなと思いました。　Twilio Inc.のWEBサイトで、海外の拠点住所がみつけられず・・・・リスト：101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA 請求書記載：375 Beale St, San Francisco, CA 94105, USA 　└こちらの件、101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, C… Chuma Yukari（中馬由香梨）あ、そうですね・・・リストの通りで統一で良いかなと思いましたが・・・どうでしょう？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/21 13:33:01 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）あ、そうですね・・・リストの通りで統一で良いかなと思いましたが・・・どうでしょう？ Fujita Mamiko（藤田真実子）残高確認書、海外分確認OKです。押印申請を進めていただければと思います。宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 18:08:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）残高確認書、海外分確認OKです。押印申請を進めていただければと思います。宜しくお願い致します。🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）押印申請が決裁されたので、すみませんが明日印刷＆国内は渡辺さんに、海外は株本さんのサインをお願いします[🙏] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/21 18:12:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）押印申請が決裁されたので、すみませんが明日印刷＆国内は渡辺さんに、海外は株本さんのサインをお願いします🙏 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）明日、渡辺さんは在宅なので、中馬にて全て対応致します！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/21 18:16:43 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）明日、坂上さんも出社予定なので、確認して原紙の保管先をご連絡します！ 23日（金）藤田さんだけが、ご出社なので、監査法人に直接お渡し頂く事になりそうです[😅] 宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/21 18:27:50 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）明日、坂上さんも出社予定なので、確認して原紙の保管先をご連絡します！ 23日（金）藤田さんだけが、ご出社なので、監査法人に直接お渡し頂く事になりそうです😅 宜しくお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）監査法人が明日13時くらいに取りに来たいと言っていまして、株本さんのサイン次第ですよね？[😅] というのと、往査が2/2～2/20とのことでした。（MAX人数は5人とのこと） Sakai Asami（酒井麻弥）お手数ですがちょっと藤田さんにも聞きながらお部屋の予約をしてみてもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/21 18:29:43 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）監査法人が明日13時くらいに取りに来たいと言っていまして、株本さんのサイン次第ですよね？😅 というのと、往査が2/2～2/20とのことでした。（MAX人数は5人とのこと） Sakai Asami（酒井麻弥）お手数ですがちょっと藤田さんにも聞きながらお部屋の予約をしてみてもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）明日の、13：00ですね！大丈夫かと思いますが・・・スケジュール的に明日の朝一が良いかと思います。海外のサインは、4枚+MIの請求書＝計5枚なので、大丈夫かと思います！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 18:33:56 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）明日の、13：00ですね！大丈夫かと思いますが・・・スケジュール的に明日の朝一が良いかと思います。海外のサインは、4枚+MIの請求書＝計5枚なので、大丈夫かと思います！ Chuma Yukari（中馬由香梨）今、坂上さん帰社されたのですが、、、直接監査法人に電話して確認してもらいました[😅] 明日渡せたらお願いします・・・！株本さんは今日体調不良だったらしいですが、明日は役会なので来るはずとのことです。 Sakai Asami（酒井麻弥）会議室の予約の取り方って、どこまで知ってますか？前に渡辺さんに聞いたかも？ですが、日数けっこうたくさんあるので、明日画面繋げて一緒にやりましょう。一旦1/22（木）11時でスケジュール入れさせてもらうので、都合合わなければ連絡ください。よろしくお願いいたします！