← 会話に戻る
【財務経理課】四半期決算専用
- 日時
- 2026/01/19 11:01:34
- 最終更新
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
- Message ID
- 1768788094434
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #19682
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）というのとエクセルの一番左のシートにもつけているんですが 一旦あるべきかたちを整理したので参考までに・・ 例 月末が営業日の場合 月末が休日の場合 賞与支給月 未払費用 1月分の法定福利費：1月費用として計上⇒2月末支払 未払費用は1ヶ月分が残高として残る 未払費用は2ヶ月分が残高として残る 未払費用は給与分＋賞与分が残高として残る 預り金 1月の預り金：2月の給与から天引き⇒2月末支払 預り金は残高ゼロ 預り金は1ヶ月分が残高として残る 預り金は給与分＋賞与分が残高として残る
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらの整理もありがとうございます！
社保の処理の時に参考にさせていただきます。
検証Excelも拝見しました！
2014年までは合っていて、2015年からずれ始めて、毎年あるべき残高よりも少ないまま繰越されているので、足りない金額が増えていってて・・・
今に至るという感じですよね？
株本さんへの報告後に、会計上で必要な処理がありましたら仰ってください[🙇]
また、別件ですが、ズノー・ZMSの役員の3名分の支払だけをアクリートでしていることになっているので、ズノー・ZＭSの社保もアクリートの役員になってからずれているのでは・・・（引落が少ない）と思いますが、2026年からはそれぞれに請求するようにしますか？
イメージとして、アクリートの引落時は立替金で処理して、社保の引落明細を添付してズノー、ZMSにそれぞれ請求書を作成するかなと思っています。
（2月分からで1月＋2月分を合算、以降は1ヶ月分ずつ）
元のHTML
<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1768784530532">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db71">Sakaue Shiho（坂上 志歩）</strong><span itemprop="time" itemid="1768784530532"></span>
<p itemprop="preview">というのとエクセルの一番左のシートにもつけているんですが 一旦あるべきかたちを整理したので参考までに・・ 例 月末が営業日の場合 月末が休日の場合 賞与支給月 未払費用 1月分の法定福利費：1月費用として計上⇒2月末支払 未払費用は1ヶ月分が残高として残る 未払費用は2ヶ月分が残高として残る 未払費用は給与分＋賞与分が残高として残る 預り金 1月の預り金：2月の給与から天引き⇒2月末支払 預り金は残高ゼロ 預り金は1ヶ月分が残高として残る 預り金は給与分＋賞与分が残高として残る</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span></p>
<p>こちらの整理もありがとうございます！</p>
<p>社保の処理の時に参考にさせていただきます。</p>
<p> </p>
<p>検証Excelも拝見しました！</p>
<p>2014年までは合っていて、2015年からずれ始めて、毎年あるべき残高よりも少ないまま繰越されているので、足りない金額が増えていってて・・・</p>
<p>今に至るという感じですよね？</p>
<p>株本さんへの報告後に、会計上で必要な処理がありましたら仰ってください<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p> </p>
<p>また、別件ですが、ズノー・ZMSの役員の3名分の支払だけをアクリートでしていることになっているので、ズノー・ZＭSの社保もアクリートの役員になってからずれているのでは・・・（引落が少ない）と思いますが、2026年からはそれぞれに請求するようにしますか？</p>
<p>イメージとして、アクリートの引落時は立替金で処理して、社保の引落明細を添付してズノー、ZMSにそれぞれ請求書を作成するかなと思っています。</p>
<p>（2月分からで1月＋2月分を合算、以降は1ヶ月分ずつ）</p>