財務経理課

Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐） ジョブカン経費5月分のダブルチェック＆藤原さんへの引継ぎをお願いいたします[🙇] 6/5（金）17時に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！ 1点追加でお願いです[🙇] 今回から科目：立替金で摘要にFEAI-JP立替金又はCC-JP立替金があった場合、借方の取引先が下記になっているかのダブルチェックを入れていただきたいです。 （CSVを出力した後に修正して取込できるので、来月からその方法でやってみるつもりですが、グループ会社絡むのでダブルチェックしておきたく） ・FEAI-JP立替金・・・C08251 Forward Edge-AI Japan株式会社 ・CC-JP立替金・・・C07138 CustIntCo Pte.Ltd よろしくお願いいたします！

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）） 本日、6/3に以下のメールが届いておりますが、住所の登録状況をご確認お願い致します。 [画像] ◆勘定奉行クラウドのアカウント管理◆ ・株式会社オービックビジネスコンサルタント・・・勘定奉行クラウド　追加専門家ライセンス利用料（1ライセンス） ・グローウィン・パートナーズ株式会社・・・・勘定奉行クラウド利用料

皆様 すみません。誰に影響があるかわからないので、ここでお尋ねさせていただきます。 5月の勘定奉行の伝票の承認作業をしていたところ、あやまって6月分の売掛金入金伝票を承認してしまいました。 何か影響ございますでしょうか？ [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 すみません。誰に影響があるかわからないので、ここでお尋ねさせていただきます。 5月の勘定奉行の伝票の承認作業をしていたところ、あやまって6月分の売掛金入金伝票を承認してしまいました。 何か影響ございますでしょうか？ 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） ご連絡ありがとうございます。上記の承認をしても特に影響はございませんので、ご安心ください。 宜しくお願い致します。[🙆]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちら確認ありがとうございました🙇‍♀️ 税金部分も5月で修正で大丈夫です。 よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥） 上記、FEAI-JP立替金、CC-JP立替金の修正仕訳を下記で計上しました。 ・取引先修正　No.005723 ・税区分修正　No.005727 ご不明点ありましたら、お知らせください。よろしくお願いいたします[🙇] 下記にExcelも格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Sakai Asami（酒井 麻弥） 上記、FEAI-JP立替金、CC-JP立替金の修正仕訳を下記で計上しました。 ・取引先修正　No.005723 ・税区分修正　No.005727 ご不明点ありましたら、お知らせください。よろしくお願いいたします🙇 下記にExcelも格納したしました。 G:… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 修正対応ありがとうございました。勘定奉行の伝票承認いたしました。

Shimada Hidenori（島田 英典） 私のほうで仕訳計上している以下3つについて計上完了しまして、基本的に資産振替だったり仮計上だったりでコラボフロー通らないものです。 仕訳に証憑つけていますが説明したほうがよいと思うので明日会社で説明させていただこうと思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像] [画像] [画像] [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ） すみません、私が明確にお伝えしてなかったかもですが4月締め処理してもらって大丈夫です。 試しに島田さんのほうでやってもらっても大丈夫です。 5月月次始まっちゃってるので早めに締め処理してもらえるとありがたいです。 よろしくお願いします。

皆様 直前ですみません！全体会議でのお伝え事項何かある方は12:30までにお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 直前ですみません！全体会議でのお伝え事項何かある方は12:30までにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記でお願いいたします！ ・本日、コラボフローの計上支払依頼の申請期限ですので、申請漏れのないようよろしくお願いいたします。 請求書が間に合わない取引先等ありましたら、財務経理課までお知らせください。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 追加等あればお願いいたします！

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 配当金の仕訳についてです。 ①5/31で三井住友信託の配当金払出の仕訳を計上しましたが、取引先毎の残高がマイナスになっています・・・ （取引先：その他（なし）か三井住友信託かで消込しようと思いましたがどちらも残高0なので、どちらで行ってもマイナス残ですが、その前の修正仕訳がその他（なし）でしていたようなので、一旦その他（なし）で計上しています。） [画像] 1Q決算で配当金の補助科目・取引先毎の残高の整理をお願しており完了したと伺っていた気がするのですが、、、ご確認いただけますか。 ②第12期中間の取引先残高もその他が▲39,083円になっていますが、三井住友信託の配当金残高が82,624円で奉行と金額は合っていますので、取引先：ゆうちょ銀行→取引先：その他（なし）に振替必要かと思いますので、ご確認ください。 [画像] [画像] ③下記で確認をお願していた分もまだ回答頂けていなかったと思いますので、合わせてお願いできますか。 CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。...

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 配当金の仕訳についてです。 ①5/31で三井住友信託の配当金払出の仕訳を計上しましたが、取引先毎の残高がマイナスになっています・・・ （取引先：その他（なし）か三井住友信託かで消込しようと思いましたがどちらも残高0なので、どちらで行ってもマイナス残ですが、その前の修正仕訳がその他（なし）でして… Fujita Mamiko（藤田 真実子）内容認識してます。 全容解明して5月の日付で修正仕訳入れる予定です。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 内容認識してます。 全容解明して5月の日付で修正仕訳入れる予定です。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 毎月この話しているような気がしているので・・・内容確認できましたら、藤田にも共有いただきたいので、よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今更ですみません。 他勘定振替（原価）の取引先で、過去仕訳（2月・3月）でズノーで2件計上されたままのようなので、5/1付で取引先：その他（なし）に振替してよろしいでしょうか？ 本来は1Q決算できれいにしていたはずなのですが、残ってしまっていたようです[🙇] [画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐） ジョブカン経費5月分のダブルチェック＆藤原さんへの引継ぎをお願いいたします🙇 6/5（金）17時 に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！ 1点追加でお願いです🙇 今回から科目：立替金で摘要にFEAI-JP立替金又はCC-JP立替金があった場合、借方の取引先が下記になっているかの… Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ジョブカン経費5月分のダブルチェックが終わりました。 内容に問題ございませんでした。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 中川さんからCC-SGのSpeakerMatch案件で、緊急でズノーに手伝ってもらった件について、個別DMで共有いただきました。 稟議見てからになるかと思いますが・・・5月で資産計上の有無を確認させていただきたいです[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 中川さんからCC-SGのSpeakerMatch案件で、緊急でズノーに手伝ってもらった件について、個別DMで共有いただきました。 稟議見てからになるかと思いますが・・・5月で資産計上の有無を確認させていただきたいです🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一旦来てる稟議確認します！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今更ですみません。 他勘定振替（原価）の取引先で、過去仕訳（2月・3月）でズノーで2件計上されたままのようなので、5/1付で取引先：その他（なし）に振替してよろしいでしょうか？ 本来は1Q決算できれいにしていたはずなのですが、残ってしまっていたようです🙇 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらもご確認お願いできますか[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらもご確認お願いできますか🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません！こちらは振り替えて問題ないです！ ありがとうごございます！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません！こちらは振り替えて問題ないです！ ありがとうごございます！ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 5/1付けで修正仕訳を計上しました。ご確認をよろしくお願いいたします。 [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 中川さんからCC-SGのSpeakerMatch案件で、緊急でズノーに手伝ってもらった件について、個別DMで共有いただきました。 稟議見てからになるかと思いますが・・・5月で資産計上の有無を確認させていただきたいです🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらの件、稟議をもとに中川さんとお話ししました。 若干ややこしいので明日通話で補足説明等させてください。 結論と今後の流れとしては以下の通りです。 ・以下の稟議につき決裁まで進めたのち、計上支払依頼を急ぎあげてもらう ・資産計上にあたるため、開発完了報告書を提出してもらう ・販売用デモのためのAPIサーバー開発なので減価償却費は販管費 ・スピーカーマッチは本来は今後CC-JPがすべて費用負担をしていくが、まだ設立途中段階なので今回に限ってはアクリートで費用負担実施（このタイミングで実施しとかないとグループとしての売上計上が遅延するリスクがあるためアクリート負担で実施） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 配当金の仕訳についてです。 ①5/31で三井住友信託の配当金払出の仕訳を計上しましたが、取引先毎の残高がマイナスになっています・・・ （取引先：その他（なし）か三井住友信託かで消込しようと思いましたがどちらも残高0なので、どちらで行ってもマイナス残ですが、その前の修正仕訳がその他（なし）でして… Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） ①②の5月付で修正仕訳入れて残高は合わせています、 信託が代行しているのはゆうちょう分ですので基本取引先は「C02146 ゆうちょ銀行」でお願いします。 ③は代行会社による該当する配当金の支払い期間が終了したことを意味するものなので「最終分」と入っています。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらの件、稟議をもとに中川さんとお話ししました。 若干ややこしいので明日通話で補足説明等させてください。 結論と今後の流れとしては以下の通りです。 ・以下の稟議につき決裁まで進めたのち、計上支払依頼を急ぎあげてもらう ・資産計上にあたるため、開発完了報告書を提出してもらう ・販売用デモのためのAPIサーバー開発なので減価償却費は販管費 ・スピー… Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらの件、本日どこかで補足しても大丈夫ですか？ 15分くらいで・・・

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらの件、本日どこかで補足しても大丈夫ですか？ 15分くらいで・・・ Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 午前中に5月月次で先に進めておきたい事がありまして、坂上さんの予定見まして13時～いかがでしょうか？ OKでしたら、予定入れさせて頂きます[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 午前中に5月月次で先に進めておきたい事がありまして、坂上さんの予定見まして13時～いかがでしょうか？ OKでしたら、予定入れさせて頂きます🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうごございます！大丈夫です！ 来週月曜でもよいですがどちらがよいですか？

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうごございます！大丈夫です！ 来週月曜でもよいですがどちらがよいですか？ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記の内容ですと、5月に固定資産に計上必要ですよね？ だとしたら、本日5営ですので計上したいので、お話させていただきたいです！ お時間午後でしたらいつでも大丈夫ですので、坂上さんのご都合よい時間で入れさせて頂きます[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記の内容ですと、5月に固定資産に計上必要ですよね？ だとしたら、本日5営ですので計上したいので、お話させていただきたいです！ お時間午後でしたらいつでも大丈夫ですので、坂上さんのご都合よい時間で入れさせて頂きます🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうごございます！ そうしたらすみません、ちょっとお昼時ですが12:30～でも大丈夫でしょうか？ （この時間NGだったら13時からで大丈夫です！） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） ソフ仮・他勘定振替（原価）・固定資産の計上が完了いたしましたので、ご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2605 ①ソフ仮 　No.005771（3件中2件島田さん承認済のため、中川さん案件のみ） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ②他勘定振替（原価）No.005739 ③減価償却費　No.005786

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 5月月次処理の経費（コラボフロー計上支払依頼）の進捗状況を報告致します。 現在申請されている5月の経費（コラボフロー計上支払依頼）は全て計上仕訳完了してます。 以下の申請が無く、未計上となってます。俊晴さん次第ではありますが・・・内容によっては6/8（月）午前中に5月経費として計上する形になりそうです。 6/8午前中に申請がなければ、仮計上かなと。 経理で申請が必要なUCカードの請求書も出力されないので・・・[😭] 6/8（月）午前中になるかもです。 宜しくお願い致します。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） ①②の5月付で修正仕訳入れて残高は合わせています、 信託が代行しているのはゆうちょう分ですので基本取引先は「C02146 ゆうちょ銀行」でお願いします。 ③は代行会社による該当する配当金の支払い期間が終了したことを意味するものなので「最終分」と入っています… Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。確認しました。 ①② 再度確認なのですが、、、12期中間・12期期末ともに、C02146 ゆうちょ銀行の未払配当金のみ残っているという認識であっていますでしょうか？ そうすると、10期中間はその他のままでOKでしょうか？ [画像] 三井住友信託から毎月届く配当金の支払報告書を元に、仮払金・三井住友信託を消込しており、これは三井住友信託がゆうちょからの配当金の支払いを代行しているので、取引先：三井住友信託になっているのでしょうか？ そもそも引継ぎが曖昧でここの意味が理解できていなかったので、教えていただきたいです。 [画像] [画像] ③は代行会社による該当する配当金の支払い期間が終了したことを意味するものなので「最終分」と入っています。 支払期間が終了した後でも、配当金の残高が残っていますが、こちらはどうなりますか？ 今までだと三井住友信託から毎月届く配当金支払報告書で、過去分の配当の出金があった場合は記載がありましたが・・・

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 5月月次処理の経費（コラボフロー計上支払依頼）の進捗状況を報告致します。 現在申請されている5月の経費（コラボフロー計上支払依頼）は全て計上仕訳完了してます。 以下の申請が無く、未計上となってます。俊晴さん次第ではありますが・・・内容によっては6/8（月）午前中… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！！ちょっと待ちが多いですよね[😭] Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 追記します！ 今回敏晴さんの申請が遅れているのが、通常月より多めです[💦] それと下記稟議申請分もありまして、5月で費用発生するのではないかと思っており、連絡済・返信待ちです。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）... 今日はもうこの時間なので、6/8（月）朝時点で申請出ていなければ、再度催促してということになるかと思います。。。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） ソフ仮・他勘定振替（原価）・固定資産の計上が完了いたしましたので、ご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2605 ①ソフ仮 　No.005771（3件中2件島田さん承認済の… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ①、②、③とも承認いたしました。 ②についてとりあえず承認してしまったのですが、添付資料を見ても業務の従事割合は出ているものの、金額がどうやって計算されているかわかりませんでした。 来週以降のお時間あるときで結構ですので、どうやって金額が計算されているか教えてください。 よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 5月月次処理の経費（コラボフロー計上支払依頼）の進捗状況を報告致します。 現在申請されている5月の経費（コラボフロー計上支払依頼）は全て計上仕訳完了してます。 以下の申請が無く、未計上となってます。俊晴さん次第ではありますが・・・内容によっては6/8（月）午前中… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんから、5月分の計上支払依頼申請されてきたので、経理承認完了しました！ この後、課長承認もお願いしますね。 あと、👇の稟議は6月分だったので、承認しないで残しています。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）...

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。確認しました。 ①② 再度確認なのですが、、、 12期中間・12期期末ともに、C02146 ゆうちょ銀行の未払配当金のみ残っている という認識であっていますでしょうか？ そうすると、 10期中間はその他のままでOKでしょうか？ 📷 三井住友信託から毎月届く配当金の支払報告書… Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc: Fujiwara Misa（藤原 美佐） 10期中間ですが、最初から取引先はいれていないので除斥満了の際に このまま「その他」で処理すれば問題無いです。 「取引先：三井住友信託になっているのでしょうか？」の点ですが、22年に取引先を C01943 三井住友信託に集めているので意図としては仮払金は代行業者に しているようです。（支払銀行はゆうちょうですが。。。） 結論として、配当金の計上時は未払配当の「SMBC」（すぐ消える）と「ゆうちょ」で たてるので仮払金も「ゆうちょ」の方がシンプルだと思います。 （ですが通知には「ゆうちょ」の表示がないんですよね。） 「配当金の残高が残っていますが、こちらはどうなりますか？」ですが、 調べたら、除斥満了処理は「配当金の支払開始日から3年が経過した時点」と ありますので10期中間の残高分は今年の9月に入れるのが妥当かと。 監査法人に確認ですかね。 以上です。 不足があればご指摘ください。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc: Fujiwara Misa（藤原 美佐） 10期中間ですが、最初から取引先はいれていないので除斥満了の際に このまま「その他」で処理すれば問題無いです。 「取引先：三井住友信託になっているのでしょうか？」の点ですが、22年に取引先を C01943 三井住友信託に集めているので意図としては仮払金は代行業者に しているようです。（支払銀行はゆ… Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 ①② 10期中間は「その他」のままで、承知しました。 結論として、配当金の計上時は未払配当の「SMBC」（すぐ消える）と「ゆうちょ」でたてるので仮払金も「ゆうちょ」の方がシンプルだと思います。 👆こちらでは今三井住友信託ですが、ゆうちょに振替した方がよいかもということですね。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）配当金の消込をする際に、仮払金・三井住友信託に残高があるのですが、渡辺さんが記載して下さっている内容ですと、取引先：ゆうちょ銀行を作成して、残高を振替した方がよいでしょうか？ [画像] 10期中間の残高分は今年の9月に入れるのが妥当かと。 👆これは、もしそれまでに払出がなければ三井住友信託からくる配当金支払報告書に記載があるので、そこまでこのままでよいということになると思います。 ここは実務で作業しているので理解していました。 ご確認いただきありがとうございました。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 藤田の月次業務の進捗です。 5月で担当部分は、👆の仮払金の取引先の振替以外が必要でしたら対応しますが、5営で完了させるべきものは終わっています。 来週月曜の6営に、仮計上・原価集計・推移表チェック等、通常通りの業務を予定しております！ よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんから、5月分の計上支払依頼申請されてきたので、経理承認完了しました！ この後、課長承認もお願いしますね。 あと、👇の稟議は6月分だったので、承認しないで残しています。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）... Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡ありがとうございました！ ①コラボフロー未承認ですが、計上仕訳は入力完了してます。 ②原価分析資料_2605全て入力済みです。 ③仮計上資料（楽天モバイル・KDDI）以下のファイルにメール格納ずみです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2605 ご確認を宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友の名義です [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Core Telecom　超過分￡18000.00の連絡は以下のチャットで頂いてます。 Umezu Shinichi（梅津 真一）: 代理申請_経理担当 8ｘ8の件は稟議のドラフトを作成し、上川さん出口さんと調整中です。... | SD⇔財務経理連絡用

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Core Telecom　超過分￡18000.00の連絡は以下のチャットで頂いてます。 Umezu Shinichi（梅津 真一）: 代理申請_経理担当 8ｘ8の件は稟議のドラフトを作成し、上川さん出口さんと調整中です。... | SD⇔財務経理連絡用 Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらありがとうございます[🙏] そうでした、まだ解約前なのに請求書に載っていたのでしたね・・・[💦]

Sakai Asami（酒井 麻弥） ZMSの社会保険料についてですが、細かく追っていくとよくわからなくなってしまうので 5月にあるべきBS残高となるように調整仕訳を入れたいと思います。 こちらの資料確認のうえ、修正仕訳を入れていただけたらと思いますがこの後補足します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 共有ですが、ZMSで社会保険の還付があったため調整が入ります。 法定福利費が5月だいぶ少なくなる(もしくは単月マイナスになる）と思うのですが 誤りではないのでご留意ください。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）（CC :　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 5月度_前払費用振替の計上完了いたしました。 定期的に振替発生分・・・005802 毎月発生する振替分・・・005804 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605 ご確認宜しくお願い致します。 ◆坂上さん Sakaue Shiho（坂上 志歩）: 皆様 これまた明日の経理定例で共有をと思ったんですが、忘れそうなのでチャットで先に共有します。... 　└今月の前払費用振替から株式報酬費用の振替致しました。振替予定表では、振替対象期間2026/4～2027/3としていましたので、 5月の振替は2か月分（4～5月分）2,064,446円で振替しております。 ご指摘等ありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 5月の仮計上と原価分析資料の更新が完了しましたので、ご確認をお願いいたします。 ・仮計上　No.005805 ・原価分析資料 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2605

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 ①② 10期中間は「その他」のままで、承知しました。 結論として、配当金の計上時は未払配当の「SMBC」（すぐ消える）と「ゆうちょ」でたてるので仮払金も「ゆうちょ」の方がシンプルだと思います。 👆こちらでは今三井住友信託ですが、ゆうちょに振替した方がよいかもという… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 仮払金の取引先振替について、上記に記載しておりますので、ご確認をお願いできますか[🙇] 三井住友信託→ゆうちょ へ振替した方がよいか　です。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） （CC :　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 5月度_前払費用振替の計上完了いたしました。 定期的に振替発生分・・・005802 毎月発生する振替分・・・005804 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 5月度_前払費用振替の仕訳を確認し承認いたしました。 定期的に振替発生分・・・005802 毎月発生する振替分・・・005804 ご対応ありがとうございました。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 5月の仮計上と原価分析資料の更新が完了しましたので、ご確認をお願いいたします。 ・仮計上　No.005805 ・原価分析資料 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 取り急ぎ、仮計上№5805の奉行伝票の確認と承認が完了しました。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 仮払金の取引先振替について、上記に記載しておりますので、ご確認をお願いできますか🙇 三井住友信託→ゆうちょ へ振替した方がよいか　です。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 こちら三井住友信託⇒ゆうちょへ振替お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 こちら三井住友信託⇒ゆうちょへ振替お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 仮払金・三井住友信託銀行→ゆうちょ銀行へ振替しております。（No.005811） ご確認をよろしくお願いいたします。 [画像] [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）　Sakai Asami（酒井 麻弥）　CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ズノー・メディアソリューションの弥生会計と勘定奉行のデータの検証を行いました。 赤のタブは弥生会計と勘定奉行の金額に差異があったものです。 ①仮払消費税　10円の差異（ズノーのほうが多い） ②未払費用　260,314円の差異（ズノーのほうが多い）→勘定奉行で4月の支払分の計上がない？ ③給料手当（+スタッフ人件費）　弥生会計では給料手当とスタッフ人件費が別々に計上されている→勘定奉行では合計して給料手当で計上 勘定奉行のデータが毎月1円多く計上されている　※消費税誤差？ ④法定福利費　260,314円の差異（ズノーのほうが多い）　未払費用の差異と金額一致　弥生会計の科目相違？ よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 仮払金・三井住友信託銀行→ゆうちょ銀行へ振替しております。（No.005811） ご確認をよろしくお願いいたします。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 仕訳入力ありがとうございます。伝票承認いたしました。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）　Sakai Asami（酒井 麻弥）　CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ズノー・メディアソリューションの弥生会計と勘定奉行のデータの検証を行いました。 赤のタブは弥生会計と勘定奉行の金額に差異があったものです。 ①仮払消費税　10円の差異（ズノーのほうが多い） ②未払費用　260,314円の差異（ズノーのほうが多い）→勘定奉行で4… Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 私のほうでチェックと思ったのですが、あまり時間無く藤原さんにチェックお願いしました。 藤原さんからの指摘事項ですが ①⇒ご確認ください ②④⇒社保の話で本日調整の仕訳を5月日付で入れたのですが、4月の違いはご確認ください ③⇒ここは科目まとめただけなので問題ないと思います よろしくお願いします

皆様 売上の仕訳取込完了しています。 よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票承認時に気になったのですが、№5749受注協力対価の仮計上の仕訳でKDDIだけ案件ごとに明細を分けて入力されています。 計上費用の部門も科目も同じで、摘要欄にも特に案件№の記載もないようなので、まとめて記載すれば良いように思うのですが、何か分けて入力する理由があるのでしょうか？ 特に急ぎませんので、お手すきの際にご回答いただければと思います。 [画像] [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票承認時に気になったのですが、№5749受注協力対価の仮計上の仕訳でKDDIだけ案件ごとに明細を分けて入力されています。 計上費用の部門も科目も同じで、摘要欄にも特に案件№の記載もないようなので、まとめて記載すれば良いように思うのですが、何か分けて入力する理由があるのでしょうか？ 特に急ぎませんので、お手すきの際にご回答いただければと思います。 📷… Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認いただきありがとうございます。 こちらはAccessから仮計上用のCSVを出力して取込をしているのですが、明細毎に分かれている理由は分からずでして、前任者からの引継ぎのままに行っていました。 月末にKDDIからの売掛金の入金がある際に、販売手数料を控除して入金してくるのですが、そのタイミングで仮計上の戻しの仕訳を計上しており、明細毎に消込をしているので、確認がしやすいのはあるかなと思います。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認いただきありがとうございます。 こちらはAccessから仮計上用のCSVを出力して取込をしているのですが、明細毎に分かれている理由は分からずでして、前任者からの引継ぎのままに行っていました。 月末にKDDIからの売掛金の入金がある際に、販売手数料を控除して入金してくるのですが、そのタイミングで仮計上の戻しの仕訳を計上しており、明細毎に消込を… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 分けて入力するの手間であれば１本で入力すれば良いのではと思ったのですが、手間がかからず利点があるのであればそのままでも大丈夫です。ご回答ありがとうございました。

Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 5月のPL推移を確認していまして、いくつか修正仕訳を計上しています。（No.005812～005814） 下記、別のグループチャットで坂上さんに共有済でして、坂上さんにご承認いただいた方が良いかと思いご連絡済ですが、 念のため島田さんにも共有させていただきますので、ご確認ください[🙇] [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートの5月のPL推移確認しまして、修正仕訳反映後でOKかと思います。 今回も前月比較±50万円で確認していまして、下記に格納しましたので、よろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605\2026608_科目別推移表チェック_2605

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 売上の仕訳取込完了しています。 よろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC :　Shimada Hidenori（島田 英典）） 売上登録の内容を以下確認お願い致します。 ▼株式会社山下不動産（H202605-0038） [画像] [画像] ▼株式会社フェニックスNEO（H202605-0035） [画像] [画像] ▼有限会社東海産業 確認中（H202605-0039）

Chuma Yukari（中馬 由香梨）cc: Shimada Hidenori（島田 英典） 3件確認しました。 調整費削除しています。 [画像] [画像] [画像] [画像][画像] [画像]

皆様 アクリート単体確認しまして、問題ないと思います。 ちょっとSMS国内の粗利率下がっているのでそのあたりは三位さんにあした聞いてみますが、 一旦単体お疲れさまでした[🙇‍♀️] 引き続きグループ関連よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc: Shimada Hidenori（島田 英典） 3件確認しました。 調整費削除しています。 📷 📷 📷 📷 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 東海産業様の請求書の発行の件でご相談があるのですが、資金繰りMTG後に少しお話よろしいでしょうか？ 島田さん、資金繰りMTG後にお呼び致しますので、10：10頃参加準備をお願い致します。 自席でも、中会議室でも大丈夫です。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 東海産業様の請求書の発行の件でご相談があるのですが、資金繰りMTG後に少しお話よろしいでしょうか？ 島田さん、資金繰りMTG後にお呼び致しますので、10：10頃参加準備をお願い致します。 自席でも、中会議室でも大丈夫です。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 大丈夫です！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 大丈夫です！よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 本日の資金繰りMTGは、スケジュールに設定されているTeamsからご参加お願い致します[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 東海産業様の請求書の発行の件でご相談があるのですが、資金繰りMTG後に少しお話よろしいでしょうか？ 島田さん、資金繰りMTG後にお呼び致しますので、10：10頃参加準備をお願い致します。 自席でも、中会議室でも大丈夫です。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） もう入ったほうが良いですか？

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 アクリート単体確認しまして、問題ないと思います。 ちょっとSMS国内の粗利率下がっているのでそのあたりは三位さんにあした聞いてみますが、 一旦単体お疲れさまでした🙇‍♀️ 引き続きグループ関連よろしくお願いします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三位さんに少し確認しまして、以下が気になるとのことだったのですが、なにか4月5月って仮計上とかで大きい差異とかありましたっけ？ よろしくお願いします[🙇‍♀️] ーーーーーーーーーーーーーー 原価分析資料を4月分と比べてみましたが、国内の仕入単価が0.1円上がっているのが気になります。今は仮計上と本計上の数字に差はほとんど出ないんでしたっけ？

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三位さんに少し確認しまして、以下が気になるとのことだったのですが、なにか4月5月って仮計上とかで大きい差異とかありましたっけ？ よろしくお願いします🙇‍♀️ ーーーーーーーーーーーーーー 原価分析資料を4月分と比べてみましたが、国内の仕入単価が0.1円上がっているのが気になります。今は仮計上と本計上の数… Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 4月と5月で差があるのは、下記かなと思います。 通常8×8は、10万以下で推移していますが、5月は不正アクセスがありその内容についても加味して稟議を申請し直して頂いています。 ・C03218　8×8　 4月　 109,394円 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 5月 9,321,458円 不正アクセスによる水増しトラフィックの影響 ▼計上支払依頼 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ▼稟議 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… それ以外、KDDIと楽天モバイルのSMS送信料は高額でいつも仮計上ですが、各取引先からの金額確定メール（税抜）を仮計上していますので、本計上とのブレはないです。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 4月と5月で差があるのは、下記かなと思います。 通常8×8は、10万以下で推移していますが、5月は不正アクセスがありその内容についても加味して稟議を申請し直して頂いています。 ・C03218　8×8 4月　 109,394円 https://cloud.collaboflow.com/accrete/i… そうですよね、各取引先からの確定メールでやってますもんね・・・ 了解です！ありがとうございます！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）そうですよね、各取引先からの確定メールでやってますもんね・・・ 了解です！ありがとうございます！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご参考までにですが、 仕入で各取引先からのメールで計上していないのは、楽天モバイルのIP電話加入サービス（顧客別）200万円位があるのですが、これは前月の確定金額（税抜）を仮計上金額にしています。 前月と当月に解約による減少や利用料の増加等が多数発生すると差額が大きくなることもあるようですが、どんなに多くても100万未満かと思います。 （お客様の利用によるので、こちら側では予想がたたないらしいです。前にSD部の梅津さんに質問したことがありました。） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

皆様 以下の郵便物が届きましたのでお知らせします。 ①みずほ銀行EB関連月間手数料の引落しのお知らせ（2026/5/1-2026/5/31） ②三井住友銀行　健保口座　振込・振替サービスご利用明細（2026/5/1-2026/5/31） ③SMBC日興証券より　持株会の残高証明書等 ③につきましては、添付せずファイリングします。 ①②の原本も経理課キャビネットの所定のファイルにつづりますので、よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 以下の郵便物が届きましたのでお知らせします。 ①みずほ銀行EB関連月間手数料の引落しのお知らせ（2026/5/1-2026/5/31） ②三井住友銀行　健保口座　振込・振替サービスご利用明細（2026/5/1-2026/5/31） ③SMBC日興証券より　持株会の残高証明書等 ③につきましては、添付せずファイリングします。 ①②の原本も経理課キャビネットの所定のファイルにつづりますので… Fujiwara Misa（藤原 美佐）ご連絡ありがとうございました。 ①中馬担当です。PDF受領致します。 　原紙は、銀行関連のファイルへお願い致します。[🙇] ②はそのままファイルになります。 横長の水色のファイルがあるかと思いますが、振込・振替サービスと記載されたファイルがあるかと思いますので、そちらへファイルしていただけますでしょうか？ 宜しくお願い致します。[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 私のほうでチェックと思ったのですが、あまり時間無く藤原さんにチェックお願いしました。 藤原さんからの指摘事項ですが ①⇒ご確認ください ②④⇒社保の話で本日調整の仕訳を5月日付で入れたのですが、4月の違いはご確認ください ③⇒ここは科目まとめただけなので問… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ①の修正完了しました。 よろしくお願いします。 [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） どこのチャットでご連絡いただいたか探せずですみません！ 6/1引落の社会保険料（健康保険・厚生年金）2件分の仕訳計上しました。遅くなりましてすみません[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC Fujiwara Misa（藤原 美佐）） おはようございます。 6/10　賞与の出金データ反映されてます。宜しくお願い致します[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） (CC Fujiwara Misa（藤原 美佐）） おはようございます。 6/10　賞与の出金データ反映されてます。宜しくお願い致します🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 6/10賞与出金の仕訳消込完了しております[🙏]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 賞与引当金計上・戻入について、確認させてください。 ①役員分は6月支給がないので、6月も計上する・戻入なし ②執行役員は支給あり・支給なしと分かれていますが、実態に即して支給ある部門は計上・ない部門は戻入する？ ②をやるとすると細かくなるなと思い、確認したいです[🙇] 前回の戻入の時、過去分も含めて整理したので、今年分からは元帳がきれいになっているはずなので、改めてあるべきを確認したく、口頭でお話した方がよければ、打合せをいれさせてください。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐）） フロンティア監査法人から追加報酬の請求書が届いておりました。（追加報酬　4,848,856円） 既に申請されている稟議申請の金額からすると、追加報酬の稟議は含まれてないようです。 ▼2026年_稟議申請　 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 稟議申請は、坂上さんの方で申請されますでしょうか？ また、請求書には支払期限の記載がないのですが、6月の月額報酬同様に6月末支払いでよろしいのか・・・？ ご確認を宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 賞与引当金計上・戻入について、確認させてください。 ①役員分は6月支給がないので、6月も計上する・戻入なし ②執行役員は支給あり・支給なしと分かれていますが、実態に即して支給ある部門は計上・ない部門は戻入する？ ②をやるとすると細かくなるなと思い、確認したいです🙇 前回の戻入の時、過去分も含めて整理したので、今年分からは元帳がきれいになっているはずな… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 ①⇒こちらでOKです ②⇒ちょっと敏晴さんとも確認したのでどこかで通話できますか？ よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐）） フロンティア監査法人から追加報酬の請求書が届いておりました。（追加報酬　4,848,856円） 既に申請されている稟議申請の金額からすると、追加報酬の稟議は含まれてないようです。 ▼2026年_稟議申請 https… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 稟議起案します！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 ①⇒こちらでOKです ②⇒ちょっと敏晴さんとも確認したのでどこかで通話できますか？ よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 本日私の方は何時でも大丈夫ですので、坂上さんのご都合よい時間にお電話いただいてもよろしいでしょうか[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 稟議起案します！ Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） なんか敏晴さんに聞いたら特に承認した覚えがないとのことでした[😅] というわけで稟議申請は敏晴さんの確認待ちとなりましたので、計上支払依頼も一旦止めておいてもらえたらと思います。。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤原さんに依頼してる三井住友ｶｰﾄﾞの紙の請求書停止の件、ちょうど、統括請求書を発行する画面で確認がとれましたので、 停止手続き完了いたしました。 パーチェシングカード、コーポレートカード共に、紙の請求書は発行停止処理完了です！ 　※紙送付再開の場合は、再開申込書をダウンロードして郵送で以下の送付先に発送す… Fujiwara Misa（藤原 美佐） これですね！

Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの5月月次の進捗はいかがでしょうか？ もし完了していれば、月次チェックを始めようと思ったのですが、完了目安を教えていただけますか？ （急かしてないので、今日中に完了でしたら明日の朝からチェックを始めますので、教えてください！）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 本日私の方は何時でも大丈夫ですので、坂上さんのご都合よい時間にお電話いただいてもよろしいでしょうか🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） この後大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今月からテクノミックス科目別推移表を確認いたします。 4月度のチェック完了いたしました。 特に大きな増減もなく、仕訳も問題ないようです。 気になる点は以下の通りです。 ①自動車保険と火災保険の年間保険料が少額なので一括損金で計上しているって事でよろしかったでしょうか？（3月度） ②司法書士、税理士の報酬が、雑費で計上されているですが、（前から）こちらの科… Sakaue Shiho（坂上 志歩） テクノミックス科目別推移表　5月度のチェック完了いたしました。 ・広告宣伝費　▲750,000円　計上漏れの可能性があります。 　テクノミックスにご連絡した方がいいですか？ 前回もご報告しましたが、親会社の科目に合わせた方が良いと思いました。 ②司法書士、税理士の報酬が、雑費で計上されているですが、（前から）こちらの科目は支払報酬に変更する予定はありませんか？ 司法書士は、預り源泉税を計上するので、科目が支払報酬で分かれていれば分かりやすいなと思いました。 宜しくお願い致します。 以下のフィアルに資料を保存いたしました。宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\テクノミックス\科目別推移表チェック

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） テクノミックス科目別推移表　5月度のチェック完了いたしました。 ・広告宣伝費　▲750,000円　計上漏れの可能性があります。 テクノミックスにご連絡した方がいいですか？ 前回もご報告しましたが、親会社の科目に合わせた方が良いと思いました。 ②司法書士、税理士の報酬が、雑費で計上されているですが、（前から）こちらの科目は支払報酬に変更する予定はあ… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ ・広告宣伝費　▲750,000円　計上漏れの可能性があります。 ⇒こちらなんですがご連絡してもらいたく、春原さんと井芹さんメンションでチャットにてご連絡・確認してもらってもよいでしょうか？ 親会社にあわせたほうがよい科目についてですが変更できるか確認してもらってもよいでしょうか？ （こちらはそんなに急ぎないので井芹さんだけメンションで大丈夫です。） よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの5月月次の進捗はいかがでしょうか？ もし完了していれば、月次チェックを始めようと思ったのですが、完了目安を教えていただけますか？ （急かしてないので、今日中に完了でしたら明日の朝からチェックを始めますので、教えてください！） Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの月次ですが、外注費の概算計上まで完了しています。 よろしくお願いいたします[🙇]

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの月次ですが、外注費の概算計上まで完了しています。 よろしくお願いいたします🙇 Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 4月・5月の比較は今月から奉行でできる感じですよね？ ではこの後から始めようと思いますので、何かこの後以降に追加計上したら共有頂いても良いでしょうか。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 4月・5月の比較は今月から奉行でできる感じですよね？ ではこの後から始めようと思いますので、何かこの後以降に追加計上したら共有頂いても良いでしょうか。 よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 4月分も奉行に入力しているので比較できると思います。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ ・広告宣伝費　▲750,000円　計上漏れの可能性があります。 ⇒こちらなんですがご連絡してもらいたく、春原さんと井芹さんメンションでチャットにてご連絡・確認してもらってもよいでしょうか？ 親会社にあわせたほうがよい科目についてですが変更できるか確認してもらってもよいでしょうか？ （こちらはそんなに急ぎないので井芹さんだ… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 広告宣伝費　▲750,000円　計上漏れの可能性があります。 　└4月で契約終了の為、5月以降発生なしです。 親会社にあわせたほうがよい科目についてですが変更できるか確認してもらってもよいでしょうか？ 　└1～5月分（税抜）で振替処理もお願いしますか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 広告宣伝費　▲750,000円　計上漏れの可能性があります。 └4月で契約終了の為、5月以降発生なしです。 親会社にあわせたほうがよい科目についてですが変更できるか確認してもらってもよいでしょうか？ └1～5月分（税抜）で振替処理もお願いしますか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 振替仕訳の依頼お願いします🙇

Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。FEAI-JPの状況も教えていただけますと幸いです。 Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） FEAI-JPについてですが、来月以降は ＜FEAI-JP側の経理処理として＞ ・酒井さん入力⇒島田さん確認・勘定奉行承認 8営業日までに実施 ＜アクリート経理側のチェックとして＞ ・中馬さんチェック という感じでいければと思うのですが、今月については島田さん・中馬さんで同じタイミングでざっと確認してもらって、修正点等あれば酒井さんにご連絡いただければと思います。 （島田さんが見ていて取引内容的にわからない部分もまだあるかと思うので随時確認しながら見てもらえたらありがたいです。） よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。FEAI-JPの状況も教えていただけますと幸いです。 Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） FEAI-JPについてですが、来月以降は ＜FEAI-JP側の経理処理として＞ ・酒井さん入力⇒島田さん確認・勘定奉行承認 8営業日までに実施 ＜アクリート経理側のチェックとして＞ ・中馬さん… Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 井堂さんに依頼中の請求書（ズノー）待ちです。 再度、井堂さんに連絡いたします。 よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]

皆様 本日の全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ 皆様 ） 昨日打ち合わせの時に話していた、各部門ごと（もしくは会社間）での費用按分についてですが、とりあえず部長会で金額基準を設ける方向ですとお伝えしています。 （特に反論等なかったのでルール作れば大丈夫かなと思います。） というところで、処理上の手間の部分も踏まえたうえで一度金額基準どれくらいにするかの案を作ってもらうこと可能でしょうか？ よろしくお願いします[🙇‍♀️] 皆様 主に田中さんですが複数の部門に費用按分してほしいというものが細々増えてきて、 金額が小さいものを全部やるときりがなく大変、という話を昨日藤田さんから話をもらいました。 （話の発端はSMS事業とCC-JPでの費用按分をしてほしいという稟議があがてってきたものなんですが・・・） 大きな影響ない限りはなるべく按分なく・手間少なくでいければなと思っています。 よろしくお願いします

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記でお願いいたします。 ・5月の月次決算が締まりましたので、5月分の請求書で期限までに間に合わない分が届いた場合は、計上日：2026/6/1で申請をお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 他にもあればお願いします！

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 4月分も奉行に入力しているので比較できると思います。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの5月月次確認しました。 今月から初めて仕訳の中身も確認できるようになったので、沢山あってすみませんが、下記教えてください！ （6/10夕方時点で出力した内容で確認しているので、追加計上していたらその旨も記載してください。） ①売上 ・ポスティング →アクアサービスは売上なし？毎月400万ずつくらい計上されていたが、4月に1200万くらい計上済なのは、計上方法変わった？ ・その他広告売上 →売上マイナスだが合っているか？広告売上で返金とあるがこれの実態が知りたいです。 ・WEB →ズノー以外の売上はなし？それとも未計上？ ②広告宣伝費 →相手科目が未払金と買掛金があるが違いは何か？ズノーは買掛金、ランサーズは未払金になっている。 通常、広告宣伝費は未払金では？ ③給与手当 →三浦奈美さんの相手科目が買掛金なのはなぜ？業務委託費（原価）ではない？ 通常、給与手当は未払金では？ ④旅費交通費 →通勤手当があるが、通勤交通費の科目は使わない？普通の旅費交通費と混ざって計上されているが良いか？ ⑤水道光熱費 →電気代、区分80％と摘要に記載あるところも税区分が修正されていないので、1～5月をまとめて6/1で修正した方が良いのでは？ ⑥その他原価（原価） →この科目の内容を知りたいです。5月は概算計上だからまだ追加計上ある予定？ ⑦業務委託費（原価） →ポスティング・その他広告売上・WEBは追加計上なので、この分も含めてその他で概算計上している？

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 アクリートキャピタル利息計算表の件でご連絡いたしました。 2024年4月～2026年3月までの利息が間違っているので5月分1,674円と56円（追加計上分）を合算して計上しましたが 利息計算表を作り直した時に、56円も表の計算式で計上されているのではないのかという話になりましてご連絡いたしました。 お忙しいところ恐縮ですがご確認をよろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 アクリートキャピタル利息計算表の件でご連絡いたしました。 2024年4月～2026年3月までの利息が間違っているので5月分1,674円と56円（追加計上分）を合算して計上しましたが 利息計算表を作り直した時に、56円も表の計算式で計上されているのではないのかという話になりましてご連絡いたしました。 お忙しいところ恐縮ですがご確認をよろしく… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記、補足させて頂きます。 貸付利息の計上金額が、82,832円で計上されておりましたので、1,674円に私が修正しました。 5月末残高　82,832円になるように帳簿確認させていただきましたので、ご確認をお願い致します。

Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリートでのアクリートキャピタルへの利息計上ですが打ち合わせの際に 3月までの利息の計上不足額56円もまとめて計上済みとのことだったのですが おそらく金額に含まれていないのではと思うので確認してもらってもよいでしょうか？ ※5月の利息を前月末と当月末までの累計の差額で出しているのですが 3月までの不足額56円がどこにも含まれていないのでは・・・と見えるので 再度ご確認お願いします。 よろしくお願いします。 [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリートでのアクリートキャピタルへの利息計上ですが打ち合わせの際に 3月までの利息の計上不足額56円もまとめて計上済みとのことだったのですが おそらく金額に含まれていないのではと思うので確認してもらってもよいでしょうか？ ※5月の利息を前月末と当月末までの累計の差額で出しているのですが 3月までの不足額56円がどこにも含まれていないのでは・・・と見える… Sakai Asami（酒井 麻弥） Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません！ピンポイントでポストが被りました[😅] 私のチャットはお二人のチャット見る前にうったやつです！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの5月月次確認しました。 今月から初めて仕訳の中身も確認できるようになったので、沢山あってすみませんが、下記教えてください！ （6/10夕方時点で出力した内容で確認しているので、追加計上していたらその旨も記載してください。） ①売上 ・ポスティング →アクアサービスは売上なし？毎月400万ずつくらい計… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご確認、ご指摘ありがとうございます。 ①4月30日　㈱アクアサービスマグネット・ポスティング　13,151,160円（税込）⇒ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。 返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。 ②広告宣伝費の相手科目ですが、特に決まりはないです。私も引き継いだ時に設定された科目で計上しています。税理士事務所からも指摘がなかったのでそのまま計上しています。 ③三浦さんの相手科目は、弥生会計の時に使用していた科目【買掛金】を使用しています。 アクリートの科目に給与手当に変換して計上しました。三浦さんの場合は、業務委託費（原価）を使用した方がよさそうですね。 確認して修正対応いたします。 ④旅費交通費ですが、弥生会計で旅費交通費で計上していた為そのまま使用しています。 ⑤水道光熱費ですが、電気代の消費税区分を修正いたしました。 ⑥ほぼ確定です。その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。 ⑦ズノー・メディアソリューションの支払処理がまだされていない為、現状分からない状況です。金曜日に確定予定で追加計上はあります。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票承認時の伝票への添付資料について相談させてください。 下記の伝票について、現状は証憑が添付されていませんが、仕訳の内容が正しいと確認するために何かしらの証憑があれば良いなと考えています。 ジョブカンなどは証憑ではなくても、ジョブカンのどこを見ればわかるとかでも良いので教えていただけますでしょうか？ あまり伝票起票者の負担を増やすものでなければ良いなと思っています。 特に急ぎませんので、来週以降でも大丈夫です。 内容についてわからないところがありましたら、ご連絡ください。よろしくお願いします。 ●伝票№4935、4936、4939 従業員持株会の子会社負担分の子会社からの入金ですが、各社の負担金の金額がわかる手ごろな証憑はありますでしょうか？ ●伝票№4948 ジョブカンの未払金の取引先を個人ごとに分けた仕訳かと思いますが、何か確認できる手ごろな証憑はありますでしょうか？ ●伝票№5630、5631、5715、5716、5719 ジョブカンの経費計上の仕訳かと思いますが、何か確認できる手ごろな証憑はありますでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記、補足させて頂きます。 貸付利息の計上金額が、82,832円で計上されておりましたので、1,674円に私が修正しました。 5月末残高　82,832円になるように帳簿確認させていただきましたので、ご確認をお願い致します。 Sakai Asami（酒井 麻弥） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 利息の計算表のほうは計算式の都合上端数調整がでるんですが その端数が2026年3月までのところが表上で反映されていないので そもそもの利息表の残高82,832円が間違っている感じです[😅] （前月以前から違う。すみません、利息表もうちょい細かく見ればよかったものの・・・） ちょっと再度6月で整理したいなと思いまして、5月はこのままでよいんですが 摘要の文章って仕訳承認後だとなおせないですよね？ （承認後は添付が変えられるだけですよね？）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 利息の計算表のほうは計算式の都合上端数調整がでるんですが その端数が2026年3月までのところが表上で反映されていないので そもそもの利息表の残高82,832円が間違っている感じです😅 （前月以前から違う。すみません、利息表もうちょい細かく見ればよかったものの・・・） ちょっと再度6月で整理したいなと思いまして、… Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC：　Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥）） 仕訳の摘要を削除致しました。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC：　Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥）） 仕訳の摘要を削除致しました。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます💦

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます💦 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 五月雨式にすみません💦 4月も※仮計上って記載があるので、5月も※仮計上って記載されますか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 五月雨式にすみません💦 4月も※仮計上って記載があるので、5月も※仮計上って記載されますか？ 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 5月は本計上です！ 4月も一旦仮計上だったんですが結局のところ4月は仮計上と本計上同じ金額だったので もはや4月の仮計上をとったほうがよいかもなんですが、ただ4月は月次自体締めちゃったのでたぶん 変えられないですよね？

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション奉行の勘定科目の件でご連絡いたしました。 三浦奈美さんの勘定科目ですが、弥生会計⇒人件費で計上していましたが、アクリートでは給与手当で報告していると渡辺さんにも確認していただいたのですが 給与手当から業務委託費（原価）に変更した方がよいでしょうか。 よろしくお願いいたします[🙇]

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション奉行の勘定科目の件でご連絡いたしました。 三浦奈美さんの勘定科目ですが、弥生会計⇒人件費で計上していましたが、アクリートでは給与手当で報告していると渡辺さんにも確認していただいたのですが 給与手当から業務委託費（原価）に変更した方がよいでしょうか。 よろしくお願いいたします🙇 Sakai Asami（酒井 麻弥） 念のためですが、三浦奈美さんは契約的にはどのようなものでしょうか？ 業務委託契約ですかね？？？ よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご確認、ご指摘ありがとうございます。 ①4月30日　㈱アクアサービスマグネット・ポスティング　13,151,160円（税込）⇒ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。 返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。 ②広告宣… Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ ①売上 ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。 →5月は請求書発行していないっということで、アクアサービスは売上なしですね。了解です。 返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。 →リスティング広告が解約時に発生するとのこと、その他広告売上は、売上より解約が多かったとのことで理解しました。 ・WEBはズノー以外の売上はなし？それとも未計上？ →こちらはいかがですか。 ③給与手当 三浦さんの相手科目は、弥生会計の時に使用していた科目【買掛金】を使用しています。 アクリートの科目に給与手当に変換して計上しました。三浦さんの場合は、業務委託費（原価）を使用した方がよさそうですね。 →ZMSの従業員でないなら、給与手当ではなく業務委託費か業務委託費（原価）かなと思います。 相手科目が買掛金だったので、業務委託費（原価）では？と伝えましたが、実際の作業内容を確認する必要があります。 内容によっては、個人の業務委託なら源泉税の控除も必要なのでは？と思うのですが、作業内容と5月分の請求書を確認させてください。 ⑥その他原価（原価） その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。 →弥生会計では荷造運賃？とすると、原価ではないのでは？販管費の科目になるのではと思います。 ⑦業務委託費（原価） 金曜日に確定予定で追加計上はあります。 →確定後に再度確認させてください。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 下記、ご確認をお願したいです。 ②広告宣伝費 広告宣伝費の相手科目ですが、特に決まりはないです。私も引き継いだ時に設定された科目で計上しています。税理士事務所からも指摘がなかったのでそのまま計上しています。 →相手科目：買掛金に違和感があるのですが、そのまま続けてよろしいでしょうか？ ④旅費交通費 弥生会計で旅費交通費で計上していた為そのまま使用しています。 →弥生会計時代から、通勤手当も旅費交通費で計上しているようですが、通勤交通費（アクリートは通勤費）に修正しなくてよろしいでしょうか？ ⑤水道光熱費 電気代の消費税区分を修正いたしました。 →1月～5月分を6/1で税区分が間違っていたので修正をお願いしましたが、仕訳未承認のようなので、1～5月で修正してくれたようですが、これはよろしいでしょうか？伝票未承認とは言え、月次締めているのに修正するのは違和感あります。 また勘定奉行の方の伝票承認は、今後島田さんにして頂きますか？

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 念のためですが、三浦奈美さんは契約的にはどのようなものでしょうか？ 業務委託契約ですかね？？？ よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 三浦さんは、業務委託契約です。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 三浦さんは、業務委託契約です。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 そうしたら給与手当から業務委託費へというところですが、 五月雨にすみませんが委託内容としてはなんでしょう？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） ②広告宣伝費 ④旅費交通費 ⑤水道光熱費 ⇒とりあえずこの月次終わった来週あたりであらためて整理したいなと思います[🙇‍♀️] Sakai Asami（酒井 麻弥） お手数ですが来週のスケジュール空いているところで1時間ほどMtg入れてもらってもよいでしょうか？ メンバーは島田さん、藤田さん、酒井さん、坂上の4名にてお願いできればと思います。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 そうしたら給与手当から業務委託費へというところですが、 五月雨にすみませんが委託内容としてはなんでしょう？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） ②広告宣伝費 ④旅費交通費 ⑤水道光熱費 ⇒とりあえずこの月次終わった来週あたりであらためて整理したいなと思います🙇‍♀️ Sakai… Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 業務委託契約書を確認しました所、広告代理業に伴うアシスタント業務ならびにその付随業務と契約書に記載されています。 元は、ズノー・メディアソリューションが独立する前からズノー（メディアソリューション部署）に在籍している営業アシスタントでその仕事を在宅で行っていると飯島さんから伺っています。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） MTGスケジュールですが、来週の金曜日の14時～入れさせていただきました。※スケジュール調整可能ですので不都合等ありましたらご連絡下さい。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ ①売上 ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。 →5月は請求書発行していないっということで、アクアサービスは売上なしですね。了解です。 返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。 →リスティング広告が解約時に発… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ①売上 WEBですが、今月はズノーのみです。 他の弥生から奉行入力時に変換した科目は、MTG時に整理できればと思います。 よろしくお願いいたします[🙇]

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 業務委託契約書を確認しました所、広告代理業に伴うアシスタント業務ならびにその付随業務と契約書に記載されています。 元は、ズノー・メディアソリューションが独立する前からズノー（メディアソリューション部署）に在籍している営業アシスタントでその仕事を在宅で行っていると飯島さんから伺っています。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shim… Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ありがとうございます。 となると業務委託費(販売管理費)かなと思います（原価ではなく） BS科目についての振替（アクリートと合わせるとしたら未払金になるが現状のZMSの処理だと買掛金）については 6月のMtgのときに他と合わせてお話しできればと思うので一旦振り替えせずで大丈夫です。 PL科目だけ振り替えお願いできればと思います。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 5月は本計上です！ 4月も一旦仮計上だったんですが結局のところ4月は仮計上と本計上同じ金額だったので もはや4月の仮計上をとったほうがよいかもなんですが、ただ4月は月次自体締めちゃったのでたぶん 変えられないですよね？ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月計上仕訳は、承認済ですので、摘要修正できないです～ 5月計上仕明は、※仮計上不要で了解いたしました！ Shimada Hidenori（島田 英典） 今の申請内容で伝票承認してOKです。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月計上仕訳は、承認済ですので、摘要修正できないです～ 5月計上仕明は、※仮計上不要で了解いたしました！ Shimada Hidenori（島田 英典） 今の申請内容で伝票承認してOKです。 宜しくお願い致します。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 皆様、修正対応ありがとうございました。№5733の伝票承認いたしました。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ありがとうございます。 となると業務委託費(販売管理費)かなと思います（原価ではなく） BS科目についての振替（アクリートと合わせるとしたら未払金になるが現状のZMSの処理だと買掛金）については 6月のMtgのときに他と合わせてお話しできればと思うので一旦振り替えせずで大丈夫です。 PL科目だけ振り替えお願… Sakai Asami（酒井 麻弥） 坂上さんから指示のあったPL科目だけ修正終わりましたら、もう一度確認しますので教えてください！ （三浦さんの給与手当→業務委託費）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。FEAI-JPの状況も教えていただけますと幸いです。 Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） FEAI-JPについてですが、来月以降は ＜FEAI-JP側の経理処理として＞ ・酒井さん入力⇒島田さん確認・勘定奉行承認 8営業日までに実施 ＜アクリート経理側のチェックとして＞ ・中馬さん… Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）) FEAI-JP月次チェック完了致しました。 以下の内容をご確認下さい。 ◆広告宣伝費　PRTIMES　5月発生無しでOK？ ◆会議費　3,790円 　①手土産代　会議費→交際費へ科目修正 　②税率10％ではなく軽減税率8％か確認（領収書に8％と記載があれば） ◆会議費　37,730円 　会議費→交際費かも 　摘要に人数の記載がなかったのですが、おそらく金額からして1人当たり10,000円以下でなければ会議費で計上できないです。 ◆支払手数料 　ズノー　サイト更新料_5月分　15,000円　未計上 　請求書がきたら、計上お願い致します。 ◆支払報酬 　四方順司　3～5月分　非課税で処理してありますので、仕入課税80％の課税に修正をお願い致します。 　3月分　№000040 　4月分　№000055 　5月分　№000067 　5月は直接伝票修正でOKです。 　★3～4月は5/1付で振替伝票を計上するか、坂上さんにご確認下さい（連結のPLの数字が動くので） ◆預り金 　四方順司の源泉税の納付は、6月支払ですか。 宜しくお願い致します。 島田さん 他に指摘等がありましたら、酒井さん宛てにご連絡していただければと思います。

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票承認時の伝票への添付資料について相談させてください。 下記の伝票について、現状は証憑が添付されていませんが、仕訳の内容が正しいと確認するために何かしらの証憑があれば良いなと考えています。 ジョブカンなどは証憑ではなくても、ジョブカンのどこを見ればわかるとかでも良いので教えていただけますでしょうか？ あまり伝票起票者の負担を増やすものでなければ良い… Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認いただきありがとうございます。下記に記載しますので、よろしくお願いいたします。 ●伝票№4935、4936、4939 従業員持株会の子会社負担分の子会社からの入金ですが、各社の負担金の金額がわかる手ごろな証憑はありますでしょうか？ →こちらは総務から共有頂いている資料が、下記にあります。 ファイルは毎月更新をお願いしたのですが、変更があった時しか更新されず現状は変更があった時に確認をしています。 👇最新版がこちらです。 G:\共有ドライブ\【社内】 経理・総務_共有\従業員持株会資料\202606 ●伝票№4948 ジョブカンの未払金の取引先を個人ごとに分けた仕訳かと思いますが、何か確認できる手ごろな証憑はありますでしょうか？ →ジョブカン上で、経費精算機能＞仕訳確定・出力する＞支払仕訳のタブから個人名・合計金額を確認し、CSVデータを出力→少し加工して取込という手順で行っています。 取込前のCSVデータがありまして、添付しますのでご確認ください。 （1度出力するとジョブカンの画面上では見れず、今確認すると👇のように該当データがなしになってしまいます） [画像] ●伝票№5630、5631、5715、5716、5719 ジョブカンの経費計上の仕訳かと思いますが、何か確認できる手ごろな証憑はありますでしょうか？ →こちらは摘要に申請IDが自動で入力されるようになっているため、ジョブカンの画面で検索頂くのが良いかと思います。 ジョブカンの仕様については、別途MTGで一連の流れも含めて（今まで優先順位高いものから作業していたため、課題もあるので共有させていただきたく）ご説明した方が良いかなと思いますが、いかがでしょうか？ [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 坂上さんから指示のあったPL科目だけ修正終わりましたら、もう一度確認しますので教えてください！ （三浦さんの給与手当→業務委託費） Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三浦さんの給与手当⇒業務委託費に修正しました。 よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三浦さんの給与手当⇒業務委託費に修正しました。 よろしくお願いいたします🙇‍♀️ Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。確認しました。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 諸々気になるところはありますが、三浦さんの科目を給与手当→業務委託費に科目修正されているのは確認しました。 業務内容的にデザイン料や原稿料ではなさそうなので、源泉税対象外で大丈夫かと思いますが、念のためご確認頂いた方が良いかと思います。 こちらも未承認なので、1～5月まで修正してくれているようですが、大丈夫でしょうか？ 連結で確定した数字が変わりますが（販管費の科目同士と言えば変わりないかもですが）先程の⑤水道光熱費は、1～5月分を税区分修正しているので、少額ですが、計上金額変わってしまっています。 以上で、一旦ZMSの確認は完了しましたので、よろしくお願いいたします。 確認資料は下記に保存しています。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\ZMS\202605\20260610DL

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）) FEAI-JP月次チェック完了致しました。 以下の内容をご確認下さい。 ◆広告宣伝費　PRTIMES　5月発生無しでOK？ ◆会議費　3,790円 ①手土産代　会議費→交際費へ科目修正 ②税率10％ではなく軽減税率8％か確認（領収書に8％と記載があ… Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 広告宣伝費⇒井堂さんの請求書待ちです。 会議費3,790円⇒会議費から交際費へ修正いたしました。 支払手数料⇒ズノー　サイト更新費5月分請求書がきましたら計上いたします。 支払報酬⇒5月分のみ税区分修正をしました。3月～4月分は坂上さんに確認しましてから修正します。 預り金（四方先生分）⇒6月末に源泉税納付いたします。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。確認しました。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 諸々気になるところはありますが、三浦さんの科目を給与手当→業務委託費に科目修正されているのは確認しました。 業務内容的にデザイン料や原稿料ではなさそうなので、源泉税対象外で大丈夫かと思いますが、念のためご確認頂いた方が良いかと思います。 こちらも未承認なので、1～5月まで修正… Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 締まった月の数字が変わっているのはよろしくないんですが 金額僅少だと思うので一旦大丈夫です。 （いずれにせよ今月から勘定奉行データを連結資料に取り込むので 1月～全部まとめて月ごとに数字入れようと思っていたので・・） Sakai Asami（酒井 麻弥） 締まった月の数字が変わるのはよろしくないので、今後はそのような処理はしないようにしてもらって 迷ったときは相談してください。 （今後は勘定奉行なのでアクリート同様に締まった月はクローズしていこうと思うのでもはや入れられなくなるというところではありますが） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） 締まった月の数字が変わっているのはよろしくないんですが 金額僅少だと思うので一旦大丈夫です。 （いずれにせよ今月から勘定奉行データを連結資料に取り込むので 1月～全部まとめて月ごとに数字入れようと思っていたので・・） Sakai Asami（酒井 麻弥） 締まった月の数字が変わるのはよろしくないので、今後はそ… Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 承知いたしました。 以後、気を付けます[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）) FEAI-JP月次チェック完了致しました。 以下の内容をご確認下さい。 ◆広告宣伝費　PRTIMES　5月発生無しでOK？ ◆会議費　3,790円 ①手土産代　会議費→交際費へ科目修正 ②税率10％ではなく軽減税率8％か確認（領収書に8％と記載があ… Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 四方先生の支払報酬の税区分修正（3月～4月分※5月分は直接伝票修正いたしました。）ですが、どの様に修正すればよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典） 本日、仕訳承認に必要な添付資料の件、 以下の内容は対応済みです。 すみませんが、他にあれば来週対応致しますので、チャットしていただけますでしょうか？ ご確認宜しくお願い致します。 ◆5/29海外送金の支払仕訳の伝票番号を入力致しましたのでご確認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ◆リース契約の引落　支払仕訳に返済計画書を添付致しましたのでご確認お願い致します。 C01975　三菱HCビジネスリース㈱　賃借料 　※藤原さんにお手伝いして頂きました。 ◆未収入金、立替金の支払仕訳の証票としてアクリートから発行している請求書を添付いたしました。 FEAI-JP　・未収入金　ファイル格納先：G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務 　　　　 ・立替金　 ファイル格納先：G:\共有ドライブ\【社内】FEAI-JP・財務経理部共有\1_支払請求書\3_銀行振込請求書 テクノミックス　・未収入金　ファイル格納先：G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務 ズノーMS　　 ・未収入金　ファイル格納先：G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務 ズノー　　・未収入金　貸付利息　 フォーグローブ　　・未収入金　貸付利息　 アクリートキャピタル　・未収入金　貸付利息　 　└ファイル格納先：G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\貸付利息 ◆銀行関連の支払手数料の添付資料は、月ヅレで添付となります。 ◆ｶﾞｲｺｸ ｶﾝｹｲ ｶﾞｲﾀﾒﾁﾔｰｼ　海外送金分手数料　の証票は週明けに過去の未添付分と合わせてご連絡致します。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 四方先生の支払報酬の税区分修正（3月～4月分※5月分は直接伝票修正いたしました。）ですが、どの様に修正すればよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 本当はよくないですが、影響少ないのとFEAIも3月以降の数字全体的に置き換えるので、今回は3月と4月の伝票直接修正してしまってよいです。 よろしくお願いします

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 本日、仕訳承認に必要な添付資料の件、 以下の内容は対応済みです。 すみませんが、他にあれば来週対応致しますので、チャットしていただけますでしょうか？ ご確認宜しくお願い致します。 ◆5/29海外送金の支払仕訳の伝票番号を入力致しましたのでご確認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/ind… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご対応ありがとうございました！これだと伝票承認の際にスムーズになって非常に助かります！ 週明けで結構ですので、№5647、5648レーベンゼストックの二重入金のメール等の添付をお願いします。 よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） ※週明けで大丈夫です※ テクノミックスですが、売上が3月以降減少傾向なのが気になっていまして、 主に協賛売り上げが減少していっているようなのですが、要因と6月以降どうなりそうかというのを 聞いてみてもらってもよいでしょうか。井芹さんはわからないと思うので春原さんだと思いますが・・ 私から聞いてしまってもよいのですが、内容把握・理解という意味合いで中馬さんに確認いただければと思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認いただきありがとうございます。下記に記載しますので、よろしくお願いいたします。 ●伝票№4935、4936、4939 従業員持株会の子会社負担分の子会社からの入金ですが、各社の負担金の金額がわかる手ごろな証憑はありますでしょうか？ →こちらは総務から共有頂いている資料が、下記にあります。 ファイルは毎月更新をお願いしたのですが、変更があ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご回答ありがとうございました！ 持株会については、個人情報になるので証憑は伝票添付ではなく、毎月、サーバの資料を見に行くようにします。 ジョブカンについては、ご説明いただけると非常に助かります。 急ぎませんので、明日以降で私の空いている時間いつでも大丈夫ですので、適当にMTGを入れていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご回答ありがとうございました！ 持株会については、個人情報になるので証憑は伝票添付ではなく、毎月、サーバの資料を見に行くようにします。 ジョブカンについては、ご説明いただけると非常に助かります。 急ぎませんので、明日以降で私の空いている時間いつでも大丈夫ですので、適当にMTGを入れていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。 Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認いただきありがとうございます！ 早速ですが、来週の月・火とお休みを頂きますので、明日の10時半～予定を入れさせて頂きました。 ご都合悪かったらずらしますので、仰ってください。よろしくお願いいたします！ [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ ①売上 ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。 →5月は請求書発行していないっということで、アクアサービスは売上なしですね。了解です。 返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。 →リスティング広告が解約時に発… Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujita Mamiko（藤田 真実子） ZMSのあれこれですが、来週のMtgで話せればよいと思っているんですが 以下だけ気になってまして、いまその他原価に入っているのって該当する科目がないからでしたっけ？ ⑥その他原価（原価） その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。 →弥生会計では荷造運賃？とすると、原価ではないのでは？販管費の科目になるのではと思います。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujita Mamiko（藤田 真実子） ZMSのあれこれですが、来週のMtgで話せればよいと思っているんですが 以下だけ気になってまして、いまその他原価に入っているのって該当する科目がないからでしたっけ？ ⑥その他原価（原価） その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。 →弥生会計では荷造運賃？とすると、原価ではないのでは？販管費の科目になるの… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 科目は荷造運賃はありますね・・・ そもそも、荷造運賃だったら原価ではなく販管費なので？です。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ご確認をお願いします！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujita Mamiko（藤田 真実子） ZMSのあれこれですが、来週のMtgで話せればよいと思っているんですが 以下だけ気になってまして、いまその他原価に入っているのって該当する科目がないからでしたっけ？ ⑥その他原価（原価） その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。 →弥生会計では荷造運賃？とすると、原価ではないのでは？販管費の科目になるの… Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 弥生から奉行に移行する時に科目変換表を貰ったのでそれを元に変換して奉行に入力していました。 よろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 科目は荷造運賃はありますね・・・ そもそも、荷造運賃だったら原価ではなく販管費なので？です。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ご確認をお願いします！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 内容としては仕入に係る送料だと思うので原価でよいかなぁと思います。 一旦内容は理解しまして、こちらも修正あるとしても来週のMtg後で大丈夫です！ あらためて見ると勘定奉行の入れる場所もちょっと変かもなので・・・ （その他原価（原価）にはいってて、その他原価（原価）は外注加工費の構成要素になっている） よろしくお願いします [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 科目は荷造運賃はありますね・・・ そもそも、荷造運賃だったら原価ではなく販管費なので？です。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ご確認をお願いします！ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 科目振替表を確認しましたが、製造経費の中に、（製）荷造運賃の科目を作成すればよいかもですね。 販管費ではなく、原価ですね。 坂上さん仰るように、製造原価の科目をきちんと確認した方が良さそうだと思いました！ ここも来週の打合せでお願いいたします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 FEAI-JPの5月計上ですが、井堂さんの請求書【ズノーとPRTIMES】待ちなのですが、明日でも大丈夫でしょうか。 よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 FEAI-JPの5月計上ですが、井堂さんの請求書【ズノーとPRTIMES】待ちなのですが、明日でも大丈夫でしょうか。 よろしくお願いいたします🙇‍♀️ Sakai Asami（酒井 麻弥） 金額ほぼわかっているのでとりあえず今回は大丈夫なんですが、井堂さんには子会社の締め日をお伝えして、期限までに提出徹底してもらえるようお伝えください[🙇‍♀️]（連結が締まらないので） そのあたりをコントロールするのも経理の仕事なので、酒井さん見ている子会社多いところすみませんがよろしくお願いします💦

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 金額ほぼわかっているのでとりあえず今回は大丈夫なんですが、井堂さんには子会社の締め日をお伝えして、期限までに提出徹底してもらえるようお伝えください🙇‍♀️ （連結が締まらないので） そのあたりをコントロールするのも経理の仕事なので、酒井さん見ている子会社多いところすみませんがよろしくお願いします💦 Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません[🙇‍♀️] 井堂さんには、期日迄に請求書を提出していただく様にお伝えいたします。 よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]

皆様 おはようございます。 若干残はありますが5月月次お疲れさまでした。 島田さん・藤原さんが入られて引継ぎも徐々に進みつつというところだと思いまして、 一度お一人お一人に少し現在の業務の状況聞きたいなと思いまして 来週～再来週のどこかでお一人あたり30分ほどで面談できればなと思います。 （面談というほど仰々しいものじゃないですが・・） 島田さんにも各自の状況など知ってもらえたらと思うので Mtgは坂上・島田さんとでお願いします。 お手数ですが各自、坂上と島田さんのスケジュール空いているところで Mtgセットをお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 若干残はありますが5月月次お疲れさまでした。 島田さん・藤原さんが入られて引継ぎも徐々に進みつつというところだと思いまして、 一度お一人お一人に少し現在の業務の状況聞きたいなと思いまして 来週～再来週のどこかでお一人あたり30分ほどで面談できればなと思います。 （面談というほど仰々しいものじゃないですが・・） 島田さんにも各自の状況など知ってもらえたらと思うの… Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 6/17　経理MTGのあとにそのまま面談のスケジュールを入れさせていただきました。 ご都合が悪ければ変更いたしますので、よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認いただきありがとうございます！ 早速ですが、来週の月・火とお休みを頂きますので、明日の10時半～予定を入れさせて頂きました。 ご都合悪かったらずらしますので、仰ってください。よろしくお願いいたします！ 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） 先程は長々とありがとうございました。 ジョブカンの作業ですが、主に承認作業についてではありますが、下記にまとめていますので、ご参考までに共有させていただきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル\藤田作業フォルダ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aS0QTmud2xx47Zsp0iltUF76hiJXeqwufGlWyb4clyk/edit?gid=588545…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 先程は長々とありがとうございました。 ジョブカンの作業ですが、主に承認作業についてではありますが、下記にまとめていますので、ご参考までに共有させていただきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル\藤田作業フォルダ https://docs.google.com/spreadsheets/… Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらこそありがとうございました。非常に助かりました。 またマニュアルの共有ありがとうございます。時間あるときに確認したいと思います。 飲食費の税込金額も本日中に連絡いたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 先程は長々とありがとうございました。 ジョブカンの作業ですが、主に承認作業についてではありますが、下記にまとめていますので、ご参考までに共有させていただきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル\藤田作業フォルダ https://docs.google.com/spreadsheets/… Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc Fujiwara Misa（藤原 美佐） 本日のMtgでお話させていただいた件、ジョブカンで下記の項目の内訳名の金額については次のように修正でお願いいたします。 　一人あたり税込11,000円未満　→　一人あたり税込10,784円以下 　一人あたり税込11,000円以上　→　一人あたり税込10,784円超 あと、今年の10月から免税事業者の控除率が変更になるため、面倒ですが10月以降は下記の金額になります。 　【R8.10.1～】 　一人あたり税込10,476円以下 　一人あたり税込10,476円超 　【R11.10.1～】 　一人あたり税込10,000円以下 　一人あたり税込10,000円超 参考まで、内容がまとめられているHPを添付いたします。 10,000円以下の飲食費とインボイス。 - 税理士法人イデア [画像] また上記を確認中に気づいたのですが、判定の「以下」か「未満」かが間違っていましたので、インボイス登録事業者の記載も変更したほうが良いかと思いました。 　一人あたり税込11,000円未満　→　一人あたり税込11,000円以下 　一人あたり税込11,000円以上　→　一人あたり税込11,000円超 お時間あるときで結構ですので、税抜10,000円ぴったりのものが交際費として計上されていないか確認できますでしょうか？過年度ものはもう良いので、2026年に計上されたものだけで良いかと思います。 [画像] [画像] 以上、お手数ですがご確認お願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Fujiwara Misa（藤原 美佐） 本日のMtgでお話させていただいた件、ジョブカンで下記の項目の内訳名の金額については次のように修正でお願いいたします。 一人あたり税込11,000円未満　→　一人あたり税込10,784円以下 一人あたり税込11,000円以上　→　一人あたり税込10,784円超 あと、今年の10月から免税事業者の… Shimada Hidenori（島田 英典） 詳細ご記載いただきありがとうございます[🙇] 確認して、ジョブカンの申請フォーマットの内訳の修正と下記対応させていただきます。 お時間あるときで結構ですので、税抜10,000円ぴったりのものが交際費として計上されていないか確認できますでしょうか？過年度ものはもう良いので、2026年に計上されたものだけで良いかと思います。 今日間に合わない場合は来週の休み明けとなり、少しお時間いただきますが、よろしくお願いいたします。 ※別件ですが、先程の給与の振替仕訳についての確認と証憑添付（No.5813）は、本日中に対応予定です。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 6/17　経理MTGのあとにそのまま面談のスケジュールを入れさせていただきました。 ご都合が悪ければ変更いたしますので、よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 個人面談ですが、6月17日藤原さんの面談の後にスケジュールを入れさせていただきました。 不都合等ありましたらスケジュール調整可能ですのでご連絡下さい。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 若干残はありますが5月月次お疲れさまでした。 島田さん・藤原さんが入られて引継ぎも徐々に進みつつというところだと思いまして、 一度お一人お一人に少し現在の業務の状況聞きたいなと思いまして 来週～再来週のどこかでお一人あたり30分ほどで面談できればなと思います。 （面談というほど仰々しいものじゃないですが・・） 島田さんにも各自の状況など知ってもらえたらと思うの… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 藤田の個人面談は、6/18（木）17時から入れさせて頂きました。 よろしくお願いいたします。

皆様 現在、アクリートとアクリートで経理を代行している子会社4社について、国税と地方税でダイレクト納付を利用するべく届出を行おうと考えております。 そこで、下記の子会社4社の納税に使用する銀行口座の情報が必要なのですが、口座情報がわかりましたら教えていただけますでしょうか？ アクリートは下記で良いかと思っているのですが、間違っていましたらご指摘ください。 どこかに書類が保存されているのであれば、その書類の保存場所を教えていただければと思います。 どなたに聞けば良いかわからず、わかる方ご協力いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。 [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Fujiwara Misa（藤原 美佐） 本日のMtgでお話させていただいた件、ジョブカンで下記の項目の内訳名の金額については次のように修正でお願いいたします。 一人あたり税込11,000円未満　→　一人あたり税込10,784円以下 一人あたり税込11,000円以上　→　一人あたり税込10,784円超 あと、今年の10月から免税事業者の… Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） このあたりの話、来週の経理定例でも共有してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Shimada Hidenori（島田 英典） 先程お話のありました、5月の社保の会社負担分の部門振替の仕訳（No.004874）ですが、振替した仕訳の金額は合っており、証憑が間違っておりました[🙇] 5月給与の修正前と修正後の計算結果を添付しましたので、ご確認をお願いいたします。 [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 現在、アクリートとアクリートで経理を代行している子会社4社について、国税と地方税でダイレクト納付を利用するべく届出を行おうと考えております。 そこで、下記の子会社4社の納税に使用する銀行口座の情報が必要なのですが、口座情報がわかりましたら教えていただけますでしょうか？ アクリートは下記で良いかと思っているのですが、間違っていましたらご指摘ください。 どこかに書類が保存されているのであれば、… Shimada Hidenori（島田 英典） 子会社関連は酒井さんが担当なので、一番詳しいかと思いますが、下記経理のフォルダの直下に子会社ごとのフォルダがありますので、そこの中に銀行関連格納されている会社はあるようですので、ご確認ください。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理 [画像] Sakai Asami（酒井 麻弥） それぞれ情報分かるようでしたら、島田さんへ共有をお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 先程お話のありました、5月の社保の会社負担分の部門振替の仕訳（No.004874）ですが、振替した仕訳の金額は合っており、証憑が間違っておりました🙇 5月給与の修正前と修正後の計算結果を添付しましたので、ご確認をお願いいたします。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご対応ありがとうございました！ 証憑確認して伝票承認いたしました。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 FEAI-JPの月次締めですが、ズノーの請求書は受け取れたのですが 井堂さんに確認中のPRTIMESはまだ返信が無い為、5月分が発生するのかは不明です。 その他の計上は、終わっています。 よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 現在、アクリートとアクリートで経理を代行している子会社4社について、国税と地方税でダイレクト納付を利用するべく届出を行おうと考えております。 そこで、下記の子会社4社の納税に使用する銀行口座の情報が必要なのですが、口座情報がわかりましたら教えていただけますでしょうか？ アクリートは下記で良いかと思っているのですが、間違っていましたらご指摘ください。 どこかに書類が保存されているのであれば、… Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの銀行口座情報です。 カブシキガイシャズノー・メディアソリューション　ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ　イイジマタカオ 株式会社ズノー・メディアソリューション　代表取締役社長　飯島　敬生 みずほ銀行　浜松町支店 普通　1475623 よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご対応ありがとうございました！これだと伝票承認の際にスムーズになって非常に助かります！ 週明けで結構ですので、№5647、5648レーベンゼストックの二重入金のメール等の添付をお願いします。 よろしくお願いします。 Shimada Hidenori（島田 英典） お待たせ致しました。 伝票№005647、№005648レーベンゼストックの二重入金のメール等の添付完了致しました。 ご確認宜しくお願い致します。 ★売掛金のチェックは完了次第ご連絡させて頂きます。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの銀行口座情報です。 カブシキガイシャズノー・メディアソリューション　ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ　イイジマタカオ 株式会社ズノー・メディアソリューション　代表取締役社長　飯島　敬生 みずほ銀行　浜松町支店 普通　1475623 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座情報の送付ありがとうございます。確認したところズノー・メディアソリューションについては、2024年に既にダイレクト納付の登録がされているようでした。 いつでも使用できるようです。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） お待たせ致しました。 伝票№005647、№005648レーベンゼストックの二重入金のメール等の添付完了致しました。 ご確認宜しくお願い致します。 ★売掛金のチェックは完了次第ご連絡させて頂きます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 休み明け早々ありがとうございました。確認して承認いたしました。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 休み明け早々ありがとうございました。確認して承認いたしました。 Shimada Hidenori（島田 英典） 6/1～6/15（AM）の売掛金のチェック完了しましたので、 普通預金/売掛金　の仕訳承認を進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。

Shimada Hidenori（島田 英典） 三井住友銀行の外国関係外為チャージ引落手数料の証票添付について進捗状況をご連絡いたします。 （添付の元帳参照）毎月3～8日に引落が実行されているのですが、 証票は、三井住友銀行のGlobal e-Tradeサイトから出力できるとの事です。 通常は、仕向送金の計算書照会に帳票がアップロードされ、出力できるとの事です（外為センター確認済み） [画像] ただし、アクリートの契約や設定の問題なのか、私の権限では出力が確認できませんでした。 確認方法としては、 ①承認者が帳票を確認 ②①でも出力不可の場合は、アクリートの営業担当（末續さん）に連絡して確認・対応をして頂く必要がある との事でした。 まずは、順番的に①を実施して、ダメなら②へ対応いたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）さん 上記の内容をご確認頂き、②の対応の場合は、末續さんへ連絡が必要なのですが、メールか電話は私からしても大丈夫でしょうか？ また、メールアドレスは存じ上げないので、電話で問題なければ、②の対応になった時にご連絡しようと思います。 ご確認を宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、共有が漏れていたのですが末継さんは少し前にうちの担当から外れておりまして・・・ いまは金山さんという方が担当です。 ②の場合ですが、金山さんがこの部分わからないかも（オペレーターに電話するように言われるかも）なので、メール文案作ってもらえたら私のほうから中馬さんCCにいれてメール送ります[🙇‍♀️] よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、共有が漏れていたのですが末継さんは少し前にうちの担当から外れておりまして・・・ いまは金山さんという方が担当です。 ②の場合ですが、金山さんがこの部分わからないかも（オペレーターに電話するように言われるかも）なので、メール文案作ってもらえたら私のほうから中馬さんCCにいれてメール送ります🙇‍♀️ よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 末續さんじゃなくなったんですね[🙌] ②の場合は、メールの案内文を作成して、坂上さんから金山さんへご連絡して頂けるとの事、宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 特別徴収市町村民税納付明細表です。 原本はファイリングしておきます。 よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 特別徴収市町村民税納付明細表です。 原本はファイリングしておきます。 よろしくお願いします。 📄 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 私が必要な書類です。 ファイル場所はわかりますか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 私が必要な書類です。 ファイル場所はわかりますか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、中馬さんでしたか。 ファイルのある場所はわかります。 ありがとうございます。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）） 勘定奉行のライセンス一覧（アカウント）は、経理財務部のフォルダーに保管されてますか？ アクリート他子会社のライセンス数の事実確認をしたいので、ご連絡お願い致します。 ・グローウィン・パートナーズ株式会社 ・株式会社オービックビジネスコンサルタント

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） 勘定奉行のライセンス一覧（アカウント）は、経理財務部のフォルダーに保管されてますか？ アクリート他子会社のライセンス数の事実確認をしたいので、ご連絡お願い致します。 ・グローウィン・パートナーズ株式会社 ・株式会社オービックビジネスコンサルタン… Chuma Yukari（中馬 由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 管理ポータルから取得できる情報を下記に保存しました。 （管理法人数5社） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理 ファイル名：財務経理課_システム関連_.xlsx [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 管理ポータルから取得できる情報を下記に保存しました。 （管理法人数5社） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理 ファイル名：財務経理課_システム関連_.xlsx 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 未来開発㈱　以下のこのままでOKとは、どのような意味になりますか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 未来開発㈱　以下のこのままでOKとは、どのような意味になりますか？ 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）未来開発㈱は何も追加変更していませんが。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 未来開発㈱は何も追加変更していませんが。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細が分からないという事でよろしいですか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細が分からないという事でよろしいですか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨）下記のやり取りは確認しましたが詳細は存じません。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 下記のやり取りは確認しましたが詳細は存じません。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） わかりました。ありがとうございました。こちらで確認致します。

Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 すみません、水曜に入れていただいた面談なんですが入れていただいた時間に外部のMtgが入ってしまいまして、お手数なんですが別の日時に変更してもらってもよいでしょうか。 金曜あたりが空き気味かな‥と思います。 すみませんがよろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） わかりました。ありがとうございました。こちらで確認致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 未来開発は確かテクノミックスのほうの税理士で専門家アカウントだったと思います

このままでOKと書いたのはたぶん私で、何でOKなのか書いてなかったですね、すみません💧

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 すみません、水曜に入れていただいた面談なんですが入れていただいた時間に外部のMtgが入ってしまいまして、お手数なんですが別の日時に変更してもらってもよいでしょうか。 金曜あたりが空き気味かな‥と思います。 すみませんがよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 個人面談ですが、6月19日（金）11時～入れさせていただきました。 不都合等ありましたらスケジュール調整可能ですのでご連絡下さい。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 若干残はありますが5月月次お疲れさまでした。 島田さん・藤原さんが入られて引継ぎも徐々に進みつつというところだと思いまして、 一度お一人お一人に少し現在の業務の状況聞きたいなと思いまして 来週～再来週のどこかでお一人あたり30分ほどで面談できればなと思います。 （面談というほど仰々しいものじゃないですが・・） 島田さんにも各自の状況など知ってもらえたらと思うの… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 個人面談【中馬】10：30～11：00でスケジュール登録させて頂きました（中会議室予約済です） 宜しくお願い致します。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 病院待ち時間が思ったより長くかかってしまいまして、今から出社してもな・・というところなんですが、今日何かしら支障ありそうですか・・？ 今日在宅にして金曜出社にしようかなと思ってますが、とはいえ必要ありそうであれば出社します[🙇‍♀️] よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 病院待ち時間が思ったより長くかかってしまいまして、今から出社してもな・・というところなんですが、今日何かしら支障ありそうですか・・？ 今日在宅にして金曜出社にしようかなと思ってますが、とはいえ必要ありそうであれば出社します🙇‍♀️ よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 私の方は、ご出社して対応して頂く業務はございませんので、在宅でも大丈夫です。 海外からの入金指示承認だけ、自宅に帰られたら対応して頂けますか～？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 私の方は、ご出社して対応して頂く業務はございませんので、在宅でも大丈夫です。 海外からの入金指示承認だけ、自宅に帰られたら対応して頂けますか～？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9:30くらいに依頼もらったやつですかね？？

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9:30くらいに依頼もらったやつですかね？？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらでしたら承認済みの認識ですがもしできてないようでしたら教えて下さい！

Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません💦承認おわってましたね！確認いたします！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 病院待ち時間が思ったより長くかかってしまいまして、今から出社してもな・・というところなんですが、今日何かしら支障ありそうですか・・？ 今日在宅にして金曜出社にしようかなと思ってますが、とはいえ必要ありそうであれば出社します🙇‍♀️ よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 相談ごとはもろもろありますが、明日以降にまとめて相談させてください。

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 相談ごとはもろもろありますが、明日以降にまとめて相談させてください。 Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます💦Teamsでよければ本日割と予定自体は空いていますのでコールしてもらっても大丈夫です。 よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） みずほ銀行から書留封書が届きました。 経理の不在BOXに入れて置きます。出社時に確認お願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） みずほ銀行から書留封書が届きました。 経理の不在BOXに入れて置きます。出社時に確認お願い致します。 📄 Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Sakaue Shiho（坂上Shimada Hidenori（島田 英典）） みずほ銀行から届いた封書を開封いたしました。 田中副社長から口座開設の状況を教えて欲しいとの事です。 この書類で、口座開設が完了したって事ですか？ 以下のチャットに進捗状況の連絡していただけますか？宜しくお願い致します！ Sakai Asami（酒井 麻弥）: CC-JPの銀行書類の件 | 03_経理関連

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC Sakaue Shiho（坂上 Shimada Hidenori（島田 英典）） みずほ銀行から届いた封書を開封いたしました。 田中副社長から口座開設の状況を教えて欲しいとの事です。 この書類で、口座開設が完了したって事ですか？ 以下のチャットに進捗状況の連絡していただけますか？宜しくお願い致します！ Sakai Asami（酒井 麻弥）: C… Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 みずほ銀行の担当者に連絡しましたところ、不要な書類を返却したとのことで まだ口座開設の手続き中で22日頃に口座開設されるとのことです。 よろしくお願いいたします[🙇]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤原さんに依頼してる三井住友ｶｰﾄﾞの紙の請求書停止の件、ちょうど、統括請求書を発行する画面で確認がとれましたので、 停止手続き完了いたしました。 パーチェシングカード、コーポレートカード共に、紙の請求書は発行停止処理完了です！ 　※紙送付再開の場合は、再開申込書をダウンロードして郵送で以下の送付先に発送す… Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 三井住友ｶｰﾄﾞから請求統括書が本日、届いてしまったので💧電話して確認した所、WEB上では停止処理がされてなかったようです。 5/11に手続きした処理方法は、間違ってなかったのですが、本来連携されるデータが反映されてない状況でした。 電話口のオペレーターの方と再度、利用停止の手続きをしたのですが、やっぱり連携されてなかったので、 三井住友カードの社内システムで紙請求書の停止手続きをしてくれるそうです（法人カード・パーチェシングカード） また、7/16頃、紙請求書が届いたらご連絡下さいとの事。 法人デスク東京：03-6634-1699 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐）） フロンティア監査法人から追加報酬の請求書が届いておりました。（追加報酬　4,848,856円） 既に申請されている稟議申請の金額からすると、追加報酬の稟議は含まれてないようです。 ▼2026年_稟議申請 https… Sakaue Shiho（坂上 志歩） フロンティア監査法人から、追加報酬の修正と、さらに追加で日割計算された請求書の差し替えが届いております。[😵‍💫] 支払どうしましょうか？敏晴さんがお話して金額がてっきり下がっているかと思ったら、上がりました！！！！ 修正前：5,333,741円（税込み） 　↓ 修正後：5,758,027円 　　　　1,081,666円 -------------------------------- 　　　　6,839,693円（税込み）

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） フロンティア監査法人から、追加報酬の修正と、さらに追加で日割計算された請求書の差し替えが届いております。😵‍💫 支払どうしましょうか？敏晴さんがお話して金額がてっきり下がっているかと思ったら、上がりました！！！！ 修正前：5,333,741円（税込み） ↓ 修正後：5,758,027円 1,081,666円 -----------------… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんが継続協議中なのでとりあえずこれもお待ちください！ ※基本払いたくないという感じです・・・

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 三井住友ｶｰﾄﾞから請求統括書が本日、届いてしまったので💧電話して確認した所、WEB上では停止処理がされてなかったようです。 5/11に手続きした処理方法は、間違ってなかったのですが、本来連携されるデータが反映されてない状況でした。 電話口のオペレーターの方と再度、利用停止の手続きをしたのですが、やっぱ… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友カード、なんだかなですね・・・[💦] 色々ご対応いただき、ありがとうございました[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 すみません、水曜に入れていただいた面談なんですが入れていただいた時間に外部のMtgが入ってしまいまして、お手数なんですが別の日時に変更してもらってもよいでしょうか。 金曜あたりが空き気味かな‥と思います。 すみませんがよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 本日の面談の予定を19日(金)　11：30-12：00に変更させていただきました。 不都合がありましたら、変更可能ですのでご連絡ください。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 アクリートキャピタルの通帳登録情報を添付いたします。 よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 FEAI-JPとズノー・メディアソリューションのOAG税理士法人の顧問契約書は、下記に保管いたしました。 【社内】：経営管理本部（経理のみ）>003_経理>Foward Edge‐AI Japan>OAG税理士法人契約書 【社内】：経営管理本部（経理のみ）>003_経理>ズノー・メディアソリューション>OAG税理士法人契約書 よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Fujiwara Misa（藤原 美佐） 本日のMtgでお話させていただいた件、ジョブカンで下記の項目の内訳名の金額については次のように修正でお願いいたします。 一人あたり税込11,000円未満　→　一人あたり税込10,784円以下 一人あたり税込11,000円以上　→　一人あたり税込10,784円超 あと、今年の10月から免税事業者の… Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の経理定例で、ジョブカンの交際費の内訳の金額については、共有と修正また全社への案内について、ご相談させていただければと思います。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） このあたりの話、来週の経理定例で... 取り急ぎですが、2026年の勘定奉行：交際費で税抜：10,000円ぴったりで計上されているものはありませんでした。 元帳の検索機能で、金額を税抜：10,000円で指定しても該当はありませんでしたが、念のため金額を指定せずに、交際費で検索を掛けた結果を下記に保存しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2606

皆様 本日の資料です。

皆様 領収書の宛名についてご参考。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94-2.pdf

Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 本日の資料です。 📄 Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 経理定例でお話のありました、ジョブカンの内訳につきまして、下記変更しましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 （よくよく確認すると内訳が海外分もあったのですが・・・同様の変更でよろしかったでしょうか？） 坂上さん、明日の全体会議で下記変更済の旨、ご説明をよろしくお願いいたします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: 皆様 経理定例でお話のありました、ジョブカンの内訳につきまして、下記変更しましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 （よくよく確認すると内訳が海外分もあったのですが・・・同様の変更でよろしかったでしょうか？） 坂上さん、明日の全体会議で下記変更済の旨、ご説明をよろしくお願いいたします。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 海外で使用する分はそもそも消費税含まれていないので税込10,000円での判定にしないといけないですね。 それぞれ金額部分を下記でお願いします。 税込10,000円超 税込10,000円以下