財務経理課

日時: 2026/06/08 17:09:48
最終更新
送信者: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
宛先: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
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状態
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Message ID: 1780906188646
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #10547

本文

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票承認時に気になったのですが、№5749受注協力対価の仮計上の仕訳でKDDIだけ案件ごとに明細を分けて入力されています。 計上費用の部門も科目も同じで、摘要欄にも特に案件№の記載もないようなので、まとめて記載すれば良いように思うのですが、何か分けて入力する理由があるのでしょうか？ 特に急ぎませんので、お手すきの際にご回答いただければと思います。 📷…

Shimada Hidenori（島田 英典）
ご確認いただきありがとうございます。
こちらはAccessから仮計上用のCSVを出力して取込をしているのですが、明細毎に分かれている理由は分からずでして、前任者からの引継ぎのままに行っていました。
月末にKDDIからの売掛金の入金がある際に、販売手数料を控除して入金してくるのですが、そのタイミングで仮計上の戻しの仕訳を計上しており、明細毎に消込をしているので、確認がしやすいのはあるかなと思います。

元のHTML

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<p>ご確認いただきありがとうございます。</p>
<p>こちらはAccessから仮計上用のCSVを出力して取込をしているのですが、明細毎に分かれている理由は分からずでして、前任者からの引継ぎのままに行っていました。</p>
<p>月末にKDDIからの売掛金の入金がある際に、販売手数料を控除して入金してくるのですが、そのタイミングで仮計上の戻しの仕訳を計上しており、明細毎に消込をしているので、確認がしやすいのはあるかなと思います。</p>