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財務経理課
- 日時
- 2026/06/04 14:58:23
- 最終更新
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田 英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1780552703816
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #10310
本文
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
配当金の仕訳についてです。
①5/31で三井住友信託の配当金払出の仕訳を計上しましたが、取引先毎の残高がマイナスになっています・・・
（取引先：その他（なし）か三井住友信託かで消込しようと思いましたがどちらも残高0なので、どちらで行ってもマイナス残ですが、その前の修正仕訳がその他（なし）でしていたようなので、一旦その他（なし）で計上しています。）
[画像]
1Q決算で配当金の補助科目・取引先毎の残高の整理をお願しており完了したと伺っていた気がするのですが、、、ご確認いただけますか。
②第12期中間の取引先残高もその他が▲39,083円になっていますが、三井住友信託の配当金残高が82,624円で奉行と金額は合っていますので、取引先：ゆうちょ銀行→取引先：その他（なし）に振替必要かと思いますので、ご確認ください。
[画像]
[画像]
③下記で確認をお願していた分もまだ回答頂けていなかったと思いますので、合わせてお願いできますか。 CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。...
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Watanabe</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Akihiro（渡辺</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">昭洋）</span>CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Shimada</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Hidenori（島田</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">英典）</span></p>
<p>配当金の仕訳についてです。</p>
<p>①5/31で三井住友信託の配当金払出の仕訳を計上しましたが、取引先毎の残高がマイナスになっています・・・</p>
<p>（取引先：その他（なし）か三井住友信託かで消込しようと思いましたがどちらも残高0なので、どちらで行ってもマイナス残ですが、その前の修正仕訳がその他（なし）でしていたようなので、一旦その他（なし）で計上しています。）</p>
<p><img src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-wjp-d3-0effb7c3ff7361a16953acc276344c82/views/imgo" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" itemscope="png" width="405.8891454965358" height="250" alt="画像" id="x_0-wjp-d3-0effb7c3ff7361a16953acc276344c82" itemid="0-wjp-d3-0effb7c3ff7361a16953acc276344c82"></p>
<p> </p>
<p>1Q決算で配当金の補助科目・取引先毎の残高の整理をお願しており完了したと伺っていた気がするのですが、、、ご確認いただけますか。</p>
<p> </p>
<p>②第12期中間の取引先残高もその他が▲39,083円になっていますが、三井住友信託の配当金残高が82,624円で奉行と金額は合っていますので、取引先：ゆうちょ銀行→取引先：その他（なし）に振替必要かと思いますので、ご確認ください。</p>
<p><img src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d1-fb7a4e779221405c294de832741b080f/views/imgo" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" itemscope="png" width="520.6821480406386" height="250" alt="画像" id="x_0-ejp-d1-fb7a4e779221405c294de832741b080f" itemid="0-ejp-d1-fb7a4e779221405c294de832741b080f"></p>
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<p> </p>
<p>③下記で確認をお願していた分もまだ回答頂けていなかったと思いますので、合わせてお願いできますか。 CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="6">Fujiwara</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="7">Misa（藤原</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="8">美佐）</span></p>
<p><a href="https://teams.microsoft.com/l/message/19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2/1779957776736?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D" rel="noreferrer noopener" title="https://teams.microsoft.com/l/message/19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2/1779957776736?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D" target="_blank">Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。...</a></p>
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