【財務経理課】四半期決算専用

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/20 12:45:24 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。立替金・前払費用の件、私のほうでも藤田さんの資料＆私の手元でも少し元帳落としてみてみたんですが処理的なところでいうと今の処理で問題ないかなと思うんですがマイナスの金額が割と大きいなと思うので、労働保険料の概算払い（去年の6月くらい）のときの資料も見たいなと思うんですがありますでしょうか？よろしくお願いします。 📄 Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。昨年の6/17計上した当時の仕訳は👇のようです。（当時は金谷さんが計上） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… [画像] 9月の決算整理から藤田がやることになりまして、坂上さんと雇用保険料率を確認しながら修正仕訳をいれました。ここに添付で、申告書と雇用保険料率のPDFを添付しています。 [画像] 2025年6月の時の資料をドライブ検索してみたところ、金谷さんが作成された証憑がありましたが・・・これ以外の資料はなさそうでした[🙇] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料\old_計上証憑 20250617計上_労働保険料未払計上仕訳根拠

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/20 15:49:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） Fujita Mamiko（藤田真実子）: 【ご確認】ANOTHER AIのシステム機能追加開発について | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams 中川さんから上記の件ようやく返信きまして、やはり開発は3末で完了していたようです。ただ、本日中に開発完了報告書を田中さんの承認まで終わらせることは難しいみたいでして、例えばですが4月付で開発完了報告書を申請、5月から償却開始でよろしいでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/20 15:54:08 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Fujita Mamiko（藤田真実子）: 【ご確認】ANOTHER AIのシステム機能追加開発について | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams 中川さんから上記の件ようやく返信きまして、やはり開発は3末で完了していたようです。ただ、本日中に開発完了報告書を田中さんの承認まで終わらせることは難しいみたい… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！念のためですが一応いつから使い始めたかも確認できますか？一応本当はいつから使い始めたか聞いたうえで 4月中完了報告書申請、償却開始は4月～でもよいかなと思います。お手数おかけしますがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/20 17:28:14 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐）監査法人からの資料依頼が来まして期限自体は先なのですが依頼No.4の銀行明細につき対応お願いできますでしょうか。（いつも中馬さんにお願いしていましたが藤原さんにお伝えいただいて対応でもOKです）資料準備できましたら以下に格納お願いできればと思います。よろしくお願いします。 ■資料格納場所 G:\共… Fujiwara Misa（藤原美佐）明日、スケジュール登録しました。 4/21　11：00～30分　宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/20 17:41:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！念のためですが一応いつから使い始めたかも確認できますか？一応本当はいつから使い始めたか聞いたうえで 4月中完了報告書申請、償却開始は4月～でもよいかなと思います。お手数おかけしますがよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）中川さんに確認取れまして、3月末に開発完了で、4月以降使い始められるようになっているそうです。まずズノーから作業完了報告書を受領してから、4月中に開発完了報告書を申請頂くようお伝えしましたので、4月月次で処理します[🙏]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/20 17:50:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）中川さんに確認取れまして、 3月末に開発完了で、4月以降使い始められるようになっているそうです。まずズノーから作業完了報告書を受領してから、4月中に開発完了報告書を申請頂くようお伝えしましたので、4月月次で処理します🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます[🙇‍♀️] 4月完了、4月利用開始(4月償却開始)でいきましょう。よろしくお願いします

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/21 10:26:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）明日、スケジュール登録しました。 4/21　11：00～30分　宜しくお願い致します。 Fujiwara Misa（藤原美佐）今日、11：00からの説明ですが、Teamsの音声がでるか確認していただけますか？　宜しくお願い致します！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/21 10:36:38 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。 OAGからZMSとFEAI-JPの以下の資料を求められていまして準備してフォルダに保存してもらえますでしょうか。保存後に私のほうで確認したらOAGへの送付をお願いさせてもらうと思うのでそちらもよろしくお願いします。（ちょっと多くてすみませんが・・・）・総勘定元帳（2026年1月から3月分）・元帳（2026年1月から3月分）・残高試算表（2026年1月から3月分）・補助残高一覧表（2026年1月から3月分）・仕訳帳（2026年1月から3月分）・科目別消費税区分集計表（2026年1月から3月分）・固定資産台帳（2026年1月から3月分）保存場所： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/21 10:38:26 詳細

ZMSの追加の外注費は無しで大丈夫そうでしょうか？？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/21 10:44:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）ZMSの追加の外注費は無しで大丈夫そうでしょうか？？ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。外注費の追加は無いとのことです。早急に資料を準備いたします。日本年金機構から保険料納入告知額・領収済額通知書がまだ到着していないので、3月分の法定福利費が概算の数値なのですが大丈夫でしょうか。昨日、社労士の先生にも確認したのですが先生の方でも確定した数値を確認することができないとのことです。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/21 10:45:33 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。外注費の追加は無いとのことです。早急に資料を準備いたします。日本年金機構から保険料納入告知額・領収済額通知書がまだ到着していないので、3月分の法定福利費が概算の数値なのですが大丈夫でしょうか。昨日、社労士の先生にも確認したのですが先生の方でも確定した数値を確認することができないとのことです。よろしくお願いいた… Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。概算のまま締めで大丈夫です。差額は4月で調整でお願いします。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/21 10:46:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。概算のまま締めで大丈夫です。差額は4月で調整でお願いします。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。ありがとうございます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/21 10:50:28 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。昨年の6/17計上した当時の仕訳は👇のようです。（当時は金谷さんが計上） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… 📷 9月の決算整理から藤田がやることになりまして、坂… Fujita Mamiko（藤田真実子）労働保険の件ですが一応再度確認しました。ちょっと6月に確定数値来ないと何とも言えないですが概算算定時と社員数自体はそれほど変わらないのですが給与額が全体的にあがっているかなと思うのでその影響で概算額よりも実際の会社負担額&従業員立替額が増えているせいで前払費用&立替金がマイナスになってしまっているのかな・・と思います。（6月に確定差額で1百万～12百万くらい払うかもしれないですね）とりあえずは1Qの処理としては今のままで大丈夫というのは変わりませんのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/21 13:41:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐）監査法人からの資料依頼が来まして期限自体は先なのですが依頼No.4の銀行明細につき対応お願いできますでしょうか。（いつも中馬さんにお願いしていましたが藤原さんにお伝えいただいて対応でもOKです）資料準備できましたら以下に格納お願いできればと思います。よろしくお願いします。 ■資料格納場所 G:\共… Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Fujiwara Misa（藤原美佐））監査依頼資料№4　普通預金　入手金明細を以下のファイルに格納致しました。宜しくお願い致します。 ■資料格納場所 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\監査提出資料

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/21 16:12:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。 OAGからZMSとFEAI-JPの以下の資料を求められていまして準備してフォルダに保存してもらえますでしょうか。保存後に私のほうで確認したらOAGへの送付をお願いさせてもらうと思うのでそちらもよろしくお願いします。（ちょっと多くてすみませんが・・・）・総勘定元帳（2026年1月から3月分）・元帳（2026年1月から3月分）… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。大変お待たせいたしました。ズノー・メディアソリューションとフォワードエッジAIジャパンのOAG税理士法人へ提出する資料を格納いたしました。資料の不備等ありましたらご連絡下さい。よろしくお願いいたします。資料保存場所： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付\ズノー・メディアソリューション G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付\Foward Edge-AI Japan

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 07:27:25 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。大変お待たせいたしました。ズノー・メディアソリューションとフォワードエッジAIジャパンのOAG税理士法人へ提出する資料を格納いたしました。資料の不備等ありましたらご連絡下さい。よろしくお願いいたします。資料保存場所： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\F… Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。確認遅くなってしまいすみません。 ZMSの固定資産台帳だけ１２月分なので3月に修正してもらえますでしょうか。３月に修正いただいたらOAGに送付お願いできますでしょうか。 PASSは「acckeiri」で設定してもらい、CCに坂上と経理のメーリス入れてもらえればと思います。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 09:29:08 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） ZMSですが最新の以下の資料をいただけますでしょうか。（税理士提出ではなく見通し反映のためです。）・株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】・補助科目一覧よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/22 10:12:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥） ZMSですが最新の以下の資料をいただけますでしょうか。（税理士提出ではなく見通し反映のためです。）・株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】・補助科目一覧よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】と補助科目一覧を添付いたします。坂上さんに作成していただいた固定資産台帳を3月に修正したのですが、添付ファイルで税理士事務所へお送りして問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 10:23:02 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】と補助科目一覧を添付いたします。坂上さんに作成していただいた固定資産台帳を3月に修正したのですが、添付ファイルで税理士事務所へお送りして問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。 📄 📄 📄 Sakai Asami（酒井麻弥）資料ありがとうございます！・補助残高についてはエクセルで出せますか？（月次推移のような形で見たいです）・固定資産台帳とBSのソフトウェア残高が異なっているようなのであわせたほうがよいかと思います。 3月だけ償却費が51,337円なのは何か理由ありましたっけ？（2月までは毎月51,333円、固定資産台帳でも51,333円）よろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/22 10:28:26 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）資料ありがとうございます！・補助残高についてはエクセルで出せますか？（月次推移のような形で見たいです）・固定資産台帳とBSのソフトウェア残高が異なっているようなのであわせたほうがよいかと思います。 3月だけ償却費が51,337円なのは何か理由ありましたっけ？（2月までは毎月51,333円、固定資産台帳でも51,333円）よろしくお願いします�… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。補助一覧表は、弥生のポータルから調べまして印刷設定のところからしかダウンロードできず印刷かPDFしか選択できないです… 固定資産台帳が3月だけ違うのは３月決算で端数調整の為、金額が違うと税理士事務所から伺ってます。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 10:34:29 詳細

Display NameSakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。補助一覧表は、弥生のポータルから調べまして印刷設定のところからしかダウンロードできず印刷かPDFしか選択できないです… 固定資産台帳が3月だけ違うのは３月決算で端数調整の為、金額が違うと税理士事務所から伺ってます。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）補助残高については依然出してもらったこの資料がほしいんですよね[🤔] わかりづらくてすみません・・・固定資産台帳が3月だけ違うのは３月決算で端数調整の為、金額が違うと税理士事務所から伺ってます ⇒これOAGが言ってるんでしたっけ？よろしくお願いします

㈱ズノー・メディアソリューション補助科目一覧表【概算計上修正版】.xlsx

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/22 10:37:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）補助残高については依然出してもらったこの資料がほしいんですよね🤔 わかりづらくてすみません・・・固定資産台帳が3月だけ違うのは３月決算で端数調整の為、金額が違うと税理士事務所から伺ってます ⇒これOAGが言ってるんでしたっけ？よろしくお願いします 📄 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。資料、再度出力いたします。 OAG税理士法人の前の税理士事務所に固定資産台帳を作成していただいた時に言われました。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/22 10:41:21 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）補助残高については依然出してもらったこの資料がほしいんですよね🤔 わかりづらくてすみません・・・固定資産台帳が3月だけ違うのは３月決算で端数調整の為、金額が違うと税理士事務所から伺ってます ⇒これOAGが言ってるんでしたっけ？よろしくお願いします 📄 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。補助残高一覧表（年間推移）を添付いたします。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表0422.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 10:42:35 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） OAGの前の税理士の際は税理士が手元で固定資産台帳作ってたんだと思うんですが、固定資産台帳を新しく自前で作成・運用しだしたので、現状の固定資産台帳にあわせる形で償却費修正してもらってもよいでしょうか。（そうすると税理士への資料再度出力なので大変お手数かけて申し訳ないのですが・・）よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/22 11:34:59 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの償却費を修正しました資料を格納いたしました。不備等ありましたらご連絡下さい。よろしくお願いいたします。資料保存場所： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付\ズノー・メディアソリューション\20260422_修正済

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 11:37:46 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】もいただいてもよいでしょうか。（こちらはチャット貼り付けでOKです）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 11:46:51 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの償却費を修正しました資料を格納いたしました。不備等ありましたらご連絡下さい。よろしくお願いいたします。資料保存場所： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付\ズノー・メディアソリューショ… Sakai Asami（酒井麻弥）保存いただいた資料は問題ありませんので FEAI-JPの資料と合わせて税理士に送付いただけますでしょうか。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/22 12:10:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。この後、ズノー•メディアソリューション→銀行に行った後からの税理士事務所へメールでも大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 12:28:40 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）すみません、可能であれば先に税理士さんに送っていただきたく・・・大丈夫そうでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 12:37:57 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）とはいえもうおそらく移動開始されてしまいましたよね・・私のほうから送付します[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 15:05:54 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）お手数ですがOAGからきている以下2点対応お願いできますでしょうか。準備できたら送付してしまって大丈夫なのでお願いできますか？よろしくお願いします[🙇‍♀️] ーーーーーーーーーーーーー ZMSの総勘定元帳ですが、期間が2月1日から3月31日までの期間となっておりました。そのため、1月1日から3月31日までの期間の総勘定元帳のご提出をお願いいたします。 FEAI-JPの仕訳帳ですが、Excel資料でのご提供は可能でしょうか。また、元帳を確認させていただきましたが、「仮払消費税」のデータのみありました。そのため、すべての勘定科目の元帳データのご提供をお願いできますでしょうか。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/22 15:10:04 詳細

ｓ Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）お手数ですがOAGからきている以下2点対応お願いできますでしょうか。準備できたら送付してしまって大丈夫なのでお願いできますか？よろしくお願いします🙇‍♀️ ーーーーーーーーーーーーー ZMSの総勘定元帳ですが、期間が2月1日から3月31日までの期間となっておりました。そのため、1月1日から3月31日までの期間の総勘定元帳のご提出をお願いいたします… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 OAG税理士法人の資料送付の件、承知いたしました。株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】と補助残高一覧表【年間推移】を添付いたします。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/23 10:18:25 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 OAGからきている以下のメールなんですが、弥生会計の会計期間が4月～3月になっているので致し方ないという感じなので、お手数ですが前期の数字を消して、当期の数字で数字が出るようにエクセル上で修正してもらってもよいでしょうか。修正されたら一度見ますので連絡ください。よろしくお願いします[🙇‍♀️] ーーーー ZMSの仕訳データにつきまして、確認していただきたい事項がありましたので、添付資料をご確認のうえ、ご対応をお願いできますでしょうか。また、先日いただいたZMSの残高試算表ですが、損益計算書のシート「損」シート及び製造原価報告書のシート「製」シートの当期残高が、前期の数値も含まれて計算されております。損益計算書と製造原価報告書の前月繰越はゼロになるかと思いますので、修正していただいて再度ご提供をお願いできますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/23 11:06:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 OAGからきている以下のメールなんですが、弥生会計の会計期間が4月～3月になっているので致し方ないという感じなので、お手数ですが前期の数字を消して、当期の数字で数字が出るようにエクセル上で修正してもらってもよいでしょうか。修正されたら一度見ますので連絡ください。よろしくお願いします🙇‍♀️ ーーーー ZMSの仕訳データにつ… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 OAG税理士事務所からご指摘ありました仕訳修正済みです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表1月～3月分の修正済みのデータを添付いたします。（修正前のデータも入ってます。）よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表.zip

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/23 11:10:20 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 OAG税理士事務所からご指摘ありました仕訳修正済みです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表1月～3月分の修正済みのデータを添付いたします。（修正前のデータも入ってます。）よろしくお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。黄色くした部分ですが E列：借方と貸方の差額になるよう数式を入れてください。収益はD列-C列、費用はC列-D列にしてください。 F列：削除してしまってください ※「損」「製」シートどちらもお願いします。また、FEAI-JPについてもOAGから連絡来ているのでこちらも対応お願いできますでしょうか。（もしかすると承認済み仕訳のみ出力設定になっているかもしれません）よろしくお願いします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/24 13:11:50 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） OAGから昨日18:52ごろにきている以下のメールでの質問回答できそうでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️] ーーーーー Foward Edge-AI Japan株式会社の仕訳で確認させていただきたい内容がありますので、添付資料をご確認いただき、ご回答をお願いできますでしょうか。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/27 12:54:44 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥） OAGから税計算資料がきまして、フォルダ内に保存のエクセルの中に仕訳があるのでそちらを各社入力してもらえますでしょうか。アクリート⇒渡辺さん（チェック坂上） ZMS⇒酒井さん（チェック坂上） FEAI-JP⇒酒井さん（チェック渡辺さん）でお願いします。本日入力・チェックまで終えたいですが何かしらで難しい場合は教えてください。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付・受領\受領

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/27 16:52:05 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥） OAGから税計算資料がきまして、フォルダ内に保存のエクセルの中に仕訳があるのでそちらを各社入力してもらえますでしょうか。アクリート⇒渡辺さん（チェック坂上） ZMS⇒酒井さん（チェック坂上） FEAI-JP⇒酒井さん（チェック渡辺さん）でお願いします。本日入力・チェックまで終えたいですが何… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの税金仕訳を入力いたしましたので資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お疲れさまです。 FEAI-JPの税金仕訳を入力いたしましたので奉行の確認をお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等.zip

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/27 18:19:32 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥） OAGから税計算資料がきまして、フォルダ内に保存のエクセルの中に仕訳があるのでそちらを各社入力してもらえますでしょうか。アクリート⇒渡辺さん（チェック坂上） ZMS⇒酒井さん（チェック坂上） FEAI-JP⇒酒井さん（チェック渡辺さん）でお願いします。本日入力・チェックまで終えたいですが何… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）一旦処理完了時間の目途だけ教えてもらってもよいでしょうか。すみませんがよろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/27 18:24:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）アクリート分の仕訳登録終わりまして、残高見てます。 FEAIJはこの後見ます。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/27 18:34:15 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥） OAGから税計算資料がきまして、フォルダ内に保存のエクセルの中に仕訳があるのでそちらを各社入力してもらえますでしょうか。アクリート⇒渡辺さん（チェック坂上） ZMS⇒酒井さん（チェック坂上） FEAI-JP⇒酒井さん（チェック渡辺さん）でお願いします。本日入力・チェックまで終えたいですが何… Sakaue Shiho（坂上志歩）アクリートの仕訳登録完了しました。ご確認お願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/27 18:37:59 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）アクリートの仕訳登録完了しました。ご確認お願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！確認します

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/27 19:01:52 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの税金仕訳を入力いたしましたので資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お疲れさまです。 FEAI-JPの税金仕訳を入力いたしましたので奉行の確認をお願いいたします。 📄 Sakaue Shiho（坂上志歩）FEAIJPの仕訳登録確認しました。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/28 10:52:38 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） FEAIJPの仕訳登録確認しました。よろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥） FEAI-JPですが仮払消費税の科目が2つ出てきてしまっているので修正してもらってもよいでしょうか。（利用するほうはアクリートにあわせてもらい、使わないほうはできれば科目削除してもらえるとありがたいです・・）よろしくお願いします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/28 10:53:48 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの税金仕訳を入力いたしましたので資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お疲れさまです。 FEAI-JPの税金仕訳を入力いたしましたので奉行の確認をお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥） ZMSはOKです。ありがとうございます[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/28 11:02:11 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）アクリートの仕訳登録完了しました。ご確認お願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）アクリート大丈夫です。ありがとうございます[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/28 13:13:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥） FEAI-JPですが仮払消費税の科目が2つ出てきてしまっているので修正してもらってもよいでしょうか。（利用するほうはアクリートにあわせてもらい、使わないほうはできれば科目削除してもらえるとありがたいです・・）よろしくお願いします。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）こちら1Q決算に反映したくいつ頃修正完了できそうか教えてください。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/28 13:18:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）こちら1Q決算に反映したくいつ頃修正完了できそうか教えてください。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）すぐ見ますので1時間くらいで終わらせます。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/28 13:40:01 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）こちら1Q決算に反映したくいつ頃修正完了できそうか教えてください。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）失礼しました。修正完了しています。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/28 13:54:33 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） Sakai Asami（酒井麻弥）失礼しました。修正完了しています。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/07 09:16:27 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） Fujiwara Misa（藤原美佐）（皆様）おはようございます。本日から監査法人往査ですが、本日&明日の財務経理での出社予定は酒井さんと藤原さんかと思います。（明日は私も出社予定ですが）＞酒井さん来週以降で藤原さんのみの時もあるかもしれないので藤原さんにも監査法人のお部屋へのお通しの仕方等お伝えいただいてもよいでしょうか。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/08 09:53:04 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。監査法人より以下の依頼がありまして出力等お願いできますでしょうか。 ZMS：26年1月～3月の仕訳帳お手数ですがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/08 09:55:05 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。監査法人より以下の依頼がありまして出力等お願いできますでしょうか。 ZMS：26年1月～3月の仕訳帳お手数ですがよろしくお願いします🙇‍♀️ すみません、五月雨ですが出力したら以下に保存お願いできればと思います。よろしくお願いします G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\監査提出資料

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/08 10:16:06 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、五月雨ですが出力したら以下に保存お願いできればと思います。よろしくお願いします G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\監査提出資料 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの仕訳日記帳を下記に保存いたしました。よろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\監査提出資料

(システム) 2026/05/18 10:22:25 詳細

17790673456938:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db7117790673456538:orgid:ce59592f-8aba-4d01-a6c7-773573539ed78:orgid:ce59592f-8aba-4d01-a6c7-773573539ed70

(システム) 2026/06/24 09:00:11 詳細

17822592113468:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:8f238b8c-b975-4584-a2ef-3cfac1533616

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/25 11:34:06 編集済詳細

Shimada Hidenori（島田英典）以下に保存している決算スケジュールをOAGに送付いただき税計算のスケジュール問題ないかを確認いただけますでしょうか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_2Q 「税金計算OAG提出」の日にアクリートからOAGに資料提出、「税計算完了」の日に税計算資料をOAGからバックしてもらう想定です。忘れそうなので今ちゃっとしてしまっていますが、今日適時開示するものがあるので本日の16時以降～明日でOAGへメールお願いします。メールの際に2QのトピックスもOAGにお伝えください。（アクリートのトピックス2つ目が本日の適時開示事項です）＜2Qトピックス＞【アクリート】・CC-JP設立（現在は100%保有だが、6月末までに合弁となり51%保有となる見込）・役員への譲渡制限株式発行(増資)及び株式報酬費用計上開始・コンテナデータセンター事業開始予定 ※弊社が固定資産としてコンテナデータセンターを保有、賃借料収入を得る形になります。ただし、収益計上開始は8月以降の予定であり、6月は固定資産の購入のみ（利用開始・償却開始は8月予定）の予定です。・お打ち合わせの際もお伝えしましたが監査法人変更により、2Q決算遅延の可能性あり（都度状況は共有させていただきます。）【FEAI-JP】・売上計上開始【ZMS】・会計システムを弥生から勘定奉行へ移管 ※1月以降の数字をすべて勘定奉行に入力しております・退職等の影響で社会保険料の返金があり、5月・6月で法定福利費マイナス計上あり

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/25 11:36:40 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）決算スケジュールに入れ込んでなかったので四半期ごと（もしくは半期ごと）で入れ込んだほうがよいかなと思っているんですが、2Qで貸倒処理すべき案件（SMS側で稟議起案してもらって会計処理する案件）がありそうか聞いてみていただくこと可能でしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/06/25 11:41:47 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）決算スケジュールに入れ込んでなかったので四半期ごと（もしくは半期ごと）で入れ込んだほうがよいかなと思っているんですが、2Qで貸倒処理すべき案件（SMS側で稟議起案してもらって会計処理する案件）がありそうか聞いてみていただくこと可能でしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Chuma Yukari（中馬由香梨）これ、海外案件ありそうかもですかね・・・？（OpenMarketとかTyntecあたり・・・）ということで、今日か明日空いてるところで30分位予定入れても良いでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/25 11:52:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）貸倒計上確認の件、経理スケジュールの四半期のタスクにも入れ込ませていただきました。よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=817473279#gid=817…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/06/25 14:43:55 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）これ、海外案件ありそうかもですかね・・・？（OpenMarketとかTyntecあたり・・・）ということで、今日か明日空いてるところで30分位予定入れても良いでしょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）今日忙しいですか～？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/06/25 14:53:59 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）今日忙しいですか～？ Chuma Yukari（中馬由香梨）中会議室が15時～30分空いてるので、直前ですみませんが、一旦入れさせてもらいました[🙏] もし急すぎたら、16時半～でもOKです！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/06/25 16:33:25 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）決算スケジュールに入れ込んでなかったので四半期ごと（もしくは半期ごと）で入れ込んだほうがよいかなと思っているんですが、2Qで貸倒処理すべき案件（SMS側で稟議起案してもらって会計処理する案件）がありそうか聞いてみていただくこと可能でしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。中馬さんとお話しまして、来週の月曜6/29（月）15時～MTGを入れて頂きました。頭出しさせて頂くと、SMSの国内2件（60日サイト）・海外1件（Tyntec、Debitnote分）、貸倒懸念案件がありそうでして、ご相談させてください[🙇] 国内2件に関しては、過年度（2025年）のものがあるので、中馬さんに請求書発行と売上計上に相違ないか等も含めて、確認いただいています。すみませんが、よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/06/30 15:05:24 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Shimada Hidenori（島田英典）Chuma Yukari（中馬由香梨）四半期決算のスケジュールを子会社へ案内するというお話があったと思いますが、下記にあるExcelを共有して？連絡すればよろしいでしょうか。連絡する会社は、アクリートで記帳代行していない、テクノミックス・ズノー・（VGS）の3社かなと思いますが、認識あっていますでしょうか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_2Q 2026年12月期2Q_スケジュール&開示書類分担_20250623

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/30 15:16:19 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Shimada Hidenori（島田英典） Chuma Yukari（中馬由香梨）四半期決算のスケジュールを子会社へ案内するというお話があったと思いますが、下記にあるExcelを共有して？連絡すればよろしいでしょうか。連絡する会社は、アクリートで記帳代行していない、テクノミックス・ズノー・（VGS）の3社かなと思いますが、認識あってい… Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません！共有失念しておりました・・・こちらのエクセルで大丈夫です！こちらエクセルを共有＆スケジュールご確認くださいというところでご連絡いただければと思います。藤田さんはズノー（敏晴さん）にご連絡お願いできますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）（Shimada Hidenori（島田英典））中馬さんのほうはテクノミックスにご連絡お願いできますでしょか。他子会社はわたしのほうでVGS、FGに連絡予定ですが、他はうちで経理やっているので経理内で認識しておけばよいかと思っています。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/30 15:37:45 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません！共有失念しておりました・・・こちらのエクセルで大丈夫です！こちらエクセルを共有＆スケジュールご確認くださいというところでご連絡いただければと思います。藤田さんはズノー（敏晴さん）にご連絡お願いできますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）（ Shimada Hidenori… Sakaue Shiho（坂上志歩）テクノミックスの決算スケジュールでちょっと気になった事があるので、ご連絡致します。 1Qでは、四半期締めがテクノミックスだけ記載がなく、今回の2Qのスケジュールにも記載が無かったので、他の子会社同様に7/17に四半期締めを入力しました。本来は、記載があるのが正解ですか？記載が無いのが正解ですか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/30 15:40:24 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）テクノミックスの決算スケジュールでちょっと気になった事があるので、ご連絡致します。 1Qでは、四半期締めがテクノミックスだけ記載がなく、今回の2Qのスケジュールにも記載が無かったので、他の子会社同様に7/17に四半期締めを入力しました。本来は、記載があるのが正解ですか？記載が無いのが正解ですか？ 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！記載有が正です！すみません！（テクノミックスが四半期締め的な処理をやっているかはちょっと不明ですが・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/06/30 15:43:45 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません！共有失念しておりました・・・こちらのエクセルで大丈夫です！こちらエクセルを共有＆スケジュールご確認くださいというところでご連絡いただければと思います。藤田さんはズノー（敏晴さん）にご連絡お願いできますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）（ Shimada Hidenori… Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！いくつか確認させてください[🙇] ①月次スケジュールだと、9営が子会社のチェック締めだが、6月分は8営中（7/10）に完了する必要ありでしょうか？ ②子会社で行う四半期の処理とチェック内容が知りたいです。（ズノーは何をやっているのか？） ③四半期締めが13営業日（7/17）なので、ここで月次確定＋四半期の処理のチェックが終わればよいですか？ ④ズノーの税金計算はOAG提出に記載ないのですが、これはOKですか？（内製化（島田さん？）ですかね） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/30 15:54:01 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！いくつか確認させてください🙇 ①月次スケジュールだと、9営が子会社のチェック締めだが、6月分は8営中（7/10）に完了する必要ありでしょうか？ ②子会社で行う四半期の処理とチェック内容が知りたいです。（ズノーは何をやっているのか？） ③四半期締めが13営業日（7/17）なので、ここで月次確定＋四半期の処理のチェックが終わればよいで… Fujita Mamiko（藤田真実子） ①⇒各社での締めが8営業日中なのでアクリートでの子会社チェックは先月同様9営で大丈夫です！ ②⇒子会社に関してはFG以外は特に特殊なことはやっていないかなと思いますが、ズノーとZMSに関してはいま「四半期締め」としている日にちあたりまで毎月数字が確定しないので、2Qについてその日までに確定させてね、という感じです。 ③⇒大丈夫です！状況次第で遅れそうなどはご相談ください！ ④⇒ズノーの税計算はOAGではなく別の税理士（グループイン前から税務をやっている税理士事務所）がやっているので、OAG提出は無しです。一応ですが国内子会社は以下のような感じです。 OAG対応：アクリート、アクリートキャピタル、ZMS、FEAI-JP、CC-JP OAG以外が対応：テクノミックス、ズノー、FG ※基本グループイン前から委託している税理士事務所が対応よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/15 10:47:26 詳細

Shimada Hidenori（島田英典） OAGから質問がきているアクリートキャピタルの1,100円出金の内容ですが、キャッシュカード紛失による再発行の手数料です[🙇‍♀️] Fujiwara Misa（藤原美佐）アクリートキャピタルのカード再発行の領収書ってスキャンとってありましたっけ？よろしくお願いします

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/07/15 10:50:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典） OAGから質問がきているアクリートキャピタルの1,100円出金の内容ですが、キャッシュカード紛失による再発行の手数料です🙇‍♀️ Fujiwara Misa（藤原美佐）アクリートキャピタルのカード再発行の領収書ってスキャンとってありましたっけ？よろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上志歩）取ってあります。下記フォルダに格納してあります。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\アクリートキャピタル

アクリートキャピタル　キャッシュカード再発行手数料領収書 1.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/15 10:51:53 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）取ってあります。下記フォルダに格納してあります。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\アクリートキャピタル 📄 Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます！ Shimada Hidenori（島田英典）必要あらばOAGに共有していただければと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/16 14:33:26 編集済詳細

Shimada Hidenori（島田英典）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）下記、破産更生債権の仕訳ですが、稟議が承認されましたので、ご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。 ※部門ですが、過去仕訳が1300（ビジネスサポート）になっていたので、1300にしていますが、1000（SMS事業部）の債権ではあったので、1000に修正した方がよければ対応いたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=50265&tab=undefined [画像]

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/07/16 15:58:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）為替差損益相殺と事業税概算計上戻入の２件、整理仕訳入力しましたので、ご確認と承認をお願いします。 №7011、7013 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/17 09:51:04 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Sakaue Shiho（坂上志歩）為替差損益相殺と事業税概算計上戻入の２件、整理仕訳入力しましたので、ご確認と承認をお願いします。 №7011、7013 📷 Shimada Hidenori（島田英典）おはようございます。事業税の戻入計上ですが1Qで計上したものの戻しも入れてもらえますでしょうか。為替差損益相殺のほうは問題ありません。よろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/17 09:57:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）おはようございます。事業税の戻入計上ですが1Qで計上したものの戻しも入れてもらえますでしょうか。為替差損益相殺のほうは問題ありません。よろしくお願いします🙇‍♀️ 📷 Shimada Hidenori（島田英典）あとすみません、ちょっと細かいですが摘要の【】の文字を【決算整理】で統一したく、こちらも修正お願いできますでしょうか。（以前渡辺さんのときに統一しきれなかったというものをあわせていければと・・）よろしくおねがいします[🙇‍♀️] [画像]

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/07/17 10:03:16 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）おはようございます。事業税の戻入計上ですが1Qで計上したものの戻しも入れてもらえますでしょうか。為替差損益相殺のほうは問題ありません。よろしくお願いします🙇‍♀️ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）まだ数字入れてないですが、税金計算資料の仕訳シートにあったので、税金確定計上時に一緒に入れるものと思っていました。税効果のほうも１Ｑの戻入は先に入れた方が良いでしょうか？ [画像]

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/07/17 10:04:26 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）あとすみません、ちょっと細かいですが摘要の【】の文字を【決算整理】で統一したく、こちらも修正お願いできますでしょうか。（以前渡辺さんのときに統一しきれなかったというものをあわせていければと・・）よろしくおねがいします🙇‍♀️ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）前回の仕訳をそのままコピーしていました。修正しておきます。別件で少し5～10分ほどお話できますでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/17 10:05:05 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Sakaue Shiho（坂上志歩）前回の仕訳をそのままコピーしていました。修正しておきます。別件で少し5～10分ほどお話できますでしょうか？ Shimada Hidenori（島田英典）大丈夫です！（今からでも大丈夫ですし、別の時間でも大丈夫です）よろしくおねがいします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/17 11:12:04 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）藤田担当分、四半期決算整理＆子会社月次チェック完了いたしました。よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/07/17 11:12:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）下記、整理仕訳について対応しましたので、ご確認よろしくお願いいたします。 №7013　事業税外形標準の概算計上戻入：摘要修正 №7046　１Q法人税等計上の戻入：仕訳入力 №7047　１Q税効果計上の戻入：仕訳入力

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/07/17 11:34:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）法人税等と税効果の前四半期計上額の戻入について、忘れそうなので経理課スケジュールに記載いたしました。お手すきの際に承認をお願いします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/17 13:04:35 編集済詳細

Shimada Hidenori（島田英典）（皆様）アクリートの四半期決算整理系の仕訳は完了かなと思うので、 OAGへの資料作成開始して問題ありません（もう着手されているかもですが念のため・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/09/30 12:50:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）調査関連費用の特別損失の振替計上が完了致しました。資料は以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\調査関連費用振替現時点でご指摘等がありましたら、ご連絡お願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/05 12:16:35 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。監査法人から以下の資料依頼が来ていまして、監査法人が新しくなったため今期分でないのですみませんが、子会社に依頼して取得してもらえますでしょうか。 (期限が明確でないのですが可能な限り早めがありがたく・・）月次中でお手数ですがよろしくお願いします。 ■テクノミックス・最新の登記簿謄本・2024年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部・2025年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部 ■ZMS ・最新の登記簿謄本・2024年12月末時点、2025年3月末時点の補助残高一覧（※出力できますか？）・2024年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部・2025年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部 ■ズノー・最新の登記簿謄本・2025年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部各社から受領（ZMSは出力等）出来たら以下に格納してもらえればと思います。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(BS)

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/05 17:47:08 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。監査法人から以下の資料依頼が来ていまして、監査法人が新しくなったため今期分でないのですみませんが、子会社に依頼して取得してもらえますでしょうか。 (期限が明確でないのですが可能な限り早めがありがたく・・）月次中でお手数ですがよろしくお願いします。… Sakaue Shiho（坂上志歩）格納先のファイル名が変更になっているようです。どちらに保存しますか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(BS) ・依頼資料(親会社BS) ・依頼資料(連結BS) ・依頼資料(全般)

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/05 18:48:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）格納先のファイル名が変更になっているようです。どちらに保存しますか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(BS) ・依頼資料(親会社BS) ・依頼資料(連結BS) ・依頼資料(全般) Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません！・依頼資料(連結BS) にお願いします🙇

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/06 09:26:03 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません！・依頼資料(連結BS) にお願いします🙇 Sakaue Shiho（坂上志歩）(CC : Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）) テクノミックスの依頼資料を以下のファイルに保存いたしました。ご確認をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS) テクノミックスの残高が分かる通帳の提出を頂きましたが、銀行名、支店名等の記載がなく、見開きのみのページで提出頂いてます。 12月末時点の残高記載と会計帳簿の照合をするのであれば、数字があっていれば特に背表紙はいらないのかと思いますが・・・・一応問題が無いかご確認頂きたくお願い致します[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/06 09:27:00 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） (CC : Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥）) テクノミックスの依頼資料を以下のファイルに保存いたしました。ご確認をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！背表紙については確認してみます[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/06 09:36:21 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）（ Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨））おはようございます。月次決算優先というところですが、空いているタイミングがありましたら監査法人からのリクエストの証憑集めをサポートいただきたく、本日～明日で対応可能な時間あるかまずは教えてもらってもよいでしょうか。主だって集めるものとしては売上証憑5件ほど（ログ集計表、請求書）、コスト証憑30件ほど（契約書、請求書）です。 ※こちらの資料の「依頼資料」シートのK列を一旦「坂上、藤原」としている個所ですよろしくお願いします[🙇‍♀️]

1005（志賀）【親会社・連結子会社PL】依頼事項リスト.xlsx

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/06 09:45:50 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujiwara Misa（藤原美佐）（ Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨））おはようございます。月次決算優先というところですが、空いているタイミングがありましたら監査法人からのリクエストの証憑集めをサポートいただきたく、本日～明日で対応可能な時間あるかまずは教えてもらってもよいでしょ… Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。時間的に対応可能なタイミングは、MTG後～13：00、午後は15：00～と思います。隙間の時間を見て対応させていただきます。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/06 10:11:17 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。時間的に対応可能なタイミングは、MTG後～13：00、午後は15：00～と思います。隙間の時間を見て対応させていただきます。よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます。経理定例後に少し説明させていただければと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️] ※収集した証憑は以下に格納いただければと思っています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(PL)

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/06 10:46:07 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）お手すき時で大丈夫なんですが監査法人からの依頼資料で証券代行会社の配当金計算書等（2024年期末配当、2025年中間配当・期末配当、2026年中間配当）を求められているんですが、証券代行Webになぜかログインできない状況でして、、、お手数ですがダウンロードしてもらうこと可能でしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/10/06 10:55:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）お手すき時で大丈夫なんですが監査法人からの依頼資料で証券代行会社の配当金計算書等（2024年期末配当、2025年中間配当・期末配当、2026年中間配当）を求められているんですが、証券代行Webになぜかログインできない状況でして、、、お手数ですがダウンロードしてもらうこと可能でしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）配当金計算集計表ですが、代行Webからは１年分しかダウンロードできないようです。 [画像]

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/10/06 11:04:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\50.配当金(old内複写)

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/06 17:01:33 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます。経理定例後に少し説明させていただければと思います。よろしくお願いします🙇‍♀️ ※収集した証憑は以下に格納いただければと思っています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(PL) Sakaue Shiho（坂上志歩）ひと通り、証憑の格納をいたしました。添付のExcelで・伝票No.が黄色→証憑がそろっている・伝票No.がオレンジ→証憑がそろっていない・伝票No.が赤→証憑なしです。タブ12ですが、ログ集計表がわかりませんでした。すみません。ご確認くださいますようお願いいたします。

1005（志賀）【親会社・連結子会社PL】依頼事項リスト.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/06 17:16:32 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）ひと通り、証憑の格納をいたしました。添付のExcelで・伝票No.が黄色→証憑がそろっている・伝票No.がオレンジ→証憑がそろっていない・伝票No.が赤→証憑なしです。タブ12ですが、ログ集計表がわかりませんでした。すみません。ご確認くださいますようお願いいたします。 📄 Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます！確認します[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/08 10:12:46 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。監査法人から以下の資料依頼が来ていまして、監査法人が新しくなったため今期分でないのですみませんが、子会社に依頼して取得してもらえますでしょうか。 (期限が明確でないのですが可能な限り早めがありがたく・・）月次中でお手数ですがよろしくお願いします。… Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。月次の最中にすみません。先日監査法人から来た依頼資料のうち ZMSの・2024年12月末時点、2025年3月末時点の補助残高一覧（※出力できますか？）の部分だけ先にご確認いただきたいのと、あと追加でZMSの以下についても資料を求められていまして・・（過去に出力したものを提出したのですがどうも数字が合わない模様で再提出してほしいとのことで・・）こちらも出力お願いしたいのですが、決算期が分かれているのでたぶん2025年1月～12月の区切りでは出せないですよね？・試算表残高の月次推移表データ　2501～2512 ・総勘定元帳データ　2501～2512 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/08 10:22:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）ひと通り、証憑の格納をいたしました。添付のExcelで・伝票No.が黄色→証憑がそろっている・伝票No.がオレンジ→証憑がそろっていない・伝票No.が赤→証憑なしです。タブ12ですが、ログ集計表がわかりませんでした。すみません。ご確認くださいますようお願いいたします。 📄 別件でりそな銀行の資料を確認してた事があり、おそらく監査法人が必要としてる資料と同様かと思います。【シート6】支払手数料　りそな銀行　コベナンツ手数料（テクノミックス）　左記に関する契約書資料を送付致します。どちらに格納しますでようか？ファイル名をご連絡お願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/08 10:29:29 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）別件でりそな銀行の資料を確認してた事があり、おそらく監査法人が必要としてる資料と同様かと思います。【シート6】支払手数料　りそな銀行　コベナンツ手数料（テクノミックス）　左記に関する契約書資料を送付致します。どちらに格納しますでようか？ファイル名をご連絡お願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！私のほうでも見つけて提出済みなので大丈夫です💦 共有できておらずですみません[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/10/08 10:57:09 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。月次の最中にすみません。先日監査法人から来た依頼資料のうち ZMSの・2024年12月末時点、2025年3月末時点の補助残高一覧（※出力できますか？）の部分だけ先にご確認いただきたいのと、あと追加でZMSの以下についても資料を求められていまして・・（過去に出力したものを提出したのですがどうも数字が合わない模様で再提出… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの月次推移表データ（推移表が年間しか出力できないので2期分（3月決算の為）出力してあります）と総勘定元帳のデータ2501～2512を下記のフォルダーに格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS) 不備等ありましたら、ご連絡下さい。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/08 18:23:46 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの月次推移表データ（推移表が年間しか出力できないので2期分（3月決算の為）出力してあります）と総勘定元帳のデータ2501～2512を下記のフォルダーに格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.… Sakai Asami（酒井麻弥） ※明日お願いします資料ありがとうございます。すみません、お手数なんですが・2025年12月末時点の補助残高一覧（期間R7.4月～12月）も出力してもらえますでしょうか。あと・最新の登記簿謄本・2024年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部もよろしくお願いします（フォルダで2025年12月時点の残高証明は確認できました）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/10/09 10:10:28 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥） ※明日お願いします資料ありがとうございます。すみません、お手数なんですが・2025年12月末時点の補助残高一覧（期間R7.4月～12月）も出力してもらえますでしょうか。あと・最新の登記簿謄本・2024年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部もよろしくお願いします（… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 2025年12月末時点の補助残高一覧を下記のフォルダーに格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS) 最新の登記簿標本、2024年時点の口座残高は、来週の水曜日メディアソリューションに行く時に用意します。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/13 09:24:17 詳細

皆様監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください[🙇‍♀️] （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬由香梨）以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原美佐）この前お願いさせていただいたのと似たような形で以下で依頼されている資料の収集をお願いできますでしょうか。・「依頼資料（親会社BS）」シート：E-1　請求書&入金証憑・「依頼資料（親会社BS）」シート：E-11　請求書&入金証憑 ※「増減等」シートの黄色ハイライト個所の資料収集ですがよくわからない場合はご連絡ください Sakai Asami（酒井麻弥）今お願いしているZMS資料からの追加ですがお願いできますでしょうか。・「依頼資料（連結BS）」シート：ZMS-G-11、ZMS-N-11、ZMS-P-11 ご不明点等、経理定例（もしくはその後など）で随時ご連絡ください。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

1012（横山）【全般・連結・親会社BS】依頼事項リスト (1).xlsx

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/13 09:49:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください🙇‍♀️ （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬由香梨）以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原美佐）… Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。資料収集の件、了承いたしました。本日は14時退社のため、今日中は難しいかと思います。期日はどのくらいを予定していらっしゃるでしょうか？よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/13 10:20:53 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。資料収集の件、了承いたしました。本日は14時退社のため、今日中は難しいかと思います。期日はどのくらいを予定していらっしゃるでしょうか？よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）先ほどのチャットで記載の通り、監査法人からの期限提示は無くてなるはやという感じでして、今日中でなくても大丈夫ですが可能な限り早めにという感じでお願いしたく・・とはいえ他業務もあると思うので優先順位はご相談ください。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/13 10:23:16 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください🙇‍♀️ （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬由香梨）以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原美佐）… Chuma Yukari（中馬由香梨）五月雨ですみません。先ほど送った監査法人からの依頼資料のなかの「質問・確認（親会社）」シートの15行目に以下の質問がありまして、経理定例後に確認・相談させてください[🙇‍♀️] ※1つ目については回答済みですが下に関連するのでこちらのチャットに貼っていますすみませんがよろしくお願いします。 G親会社前払費用株式会社SAVVY TRADING 請求書は495万、出金との差額88万円について教えてください。 G親会社前払費用上記につき、前払費用は一部かと思いますが算定方法を教えてください。また、4か月ですと作業は完了しているため費用処理かと思いますが、前払費用として繰延べている理由を教えてください。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/13 12:19:05 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）五月雨ですみません。先ほど送った監査法人からの依頼資料のなかの「質問・確認（親会社）」シートの15行目に以下の質問がありまして、経理定例後に確認・相談させてください🙇‍♀️ ※1つ目については回答済みですが下に関連するのでこちらのチャットに貼っていますすみませんがよろしくお願いします。 G 親会社前払費用株式会社SAVVY TRAD… Sakaue Shiho（坂上志歩）上記につき、前払費用は一部かと思いますが算定方法を教えてください。また、4か月ですと作業は完了しているため費用処理かと思いますが、前払費用として繰延べている理由を教えてください。　└回答　対象期間　中期経営計画の策定サポート費用一式（2025年12月期～2027年12月期）と、請求書に記載がありましたので、　2025/2/28～2027/12（35ヶ月）前払取り崩しをしております。　1710_前払費用　９月末時点残高　2,121,420円 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… 監査後に、残高を損金計上でしたら、振替対応致しますのでご連絡頂ければと思います。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/10/13 12:42:08 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。監査法人から以下の資料依頼が来ていまして、監査法人が新しくなったため今期分でないのですみませんが、子会社に依頼して取得してもらえますでしょうか。 (期限が明確でないのですが可能な限り早めがありがたく・・）月次中でお手数ですがよろしくお願いします。… Sakaue Shiho（坂上志歩）遅くなりましてすみません。ズノーの下記揃いましたので、格納いたしました。ご確認をよろしくお願いいたします。 ■ズノー・最新の登記簿謄本・2025年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/13 12:43:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujiwara Misa（藤原美佐）先ほどのチャットで記載の通り、監査法人からの期限提示は無くてなるはやという感じでして、今日中でなくても大丈夫ですが可能な限り早めにという感じでお願いしたく・・とはいえ他業務もあると思うので優先順位はご相談ください。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。教えていただきたいことが2点ございます。 ①収集する資料ですが、例えば以下の場合は「株式会社エス・エム・エスの23年12月の請求書とそれに対する入金証憑、24年12月の請求書とそれに対する入金証憑」という理解であってるでしょうか？ [画像] 請求書は検索で探せましたが、入金の証憑は勘定奉行で銀行のデータが自動で反映されたものなので、添付証憑としてはデータしかありません。以下のような画面のスクショになってしまいますが、それでよろしいでしょうか？ [画像] ②資料ですが、格納先は以下でよろしいでしょうか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS) よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/13 12:51:58 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。教えていただきたいことが2点ございます。 ①収集する資料ですが、例えば以下の場合は「株式会社エス・エム・エスの23年12月の請求書とそれに対する入金証憑、24年12月の請求書とそれに対する入金証憑」という理解であってるでしょうか？ 📷 請求書は検索で探せましたが、入金の証憑は勘定奉行で銀行のデータが自動で反映されたものなので、添付… Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます。 ①⇒24年12月の請求書とそれに対する入金証憑のみでOKです（※2023年12月の請求書は無しで大丈夫です） ※もしかすると2023年もほしいと言われるかもですが一旦2024年12月のみで大丈夫です。入金証憑がネットバンクで取れないものは勘定奉行上でのデータのスクショでOKです。 ②⇒格納場所、いただいたところに「E-1_請求書&入金証憑」「E-11_請求書&入金証憑」というフォルダを作ったので、そちらに保存していってもらってもよいでしょうか？また、お手数ですが会社ごとフォルダ分けてもらえるとありがたいです。（上記フォルダ内に「C01082_株式会社エス・エム・エス」というフォルダを作成し、そこに該当の証憑保存いただくイメージです）他にもご不明点あればご連絡ください。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/13 12:53:30 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます。 ①⇒24年12月の請求書とそれに対する入金証憑のみでOKです（※2023年12月の請求書は無しで大丈夫です） ※もしかすると2023年もほしいと言われるかもですが一旦2024年12月のみで大丈夫です。入金証憑がネットバンクで取れないものは勘定奉行上でのデータのスクショでOKです。 ②⇒格納場所、いただいたところに「… Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。証憑の件、および格納先・格納の仕方を教えていただきありがとうございます。ご指示のようにいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/13 16:18:19 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください🙇‍♀️ （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬由香梨）以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原美佐）… Sakaue Shiho（坂上志歩）以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票）　└OpenMarket Ltd.（NIFOBIP）の2024-2026売掛金一覧も作成致しました。　12月末時点の残高に対して、該当の債権＆入金を色付け致しました。　ご確認頂き、監査法人からどの帳票を出力する必要があるか、ご確認お願い致します。

OpenMarket Ltd.（NIFOBIP）2024-2026売掛金残高.xlsx

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/14 16:18:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください🙇‍♀️ （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬由香梨）以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原美佐）… Sakaue Shiho（坂上志歩）依頼資料の収集が終わりました。下記フォルダに「E-1_請求書&入金証憑」「E-11_請求書&入金証憑」に会社別に格納してあります。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/15 10:04:00 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）依頼資料の収集が終わりました。下記フォルダに「E-1_請求書&入金証憑」「E-11_請求書&入金証憑」に会社別に格納してあります。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS) Fujiwara Misa（藤原美佐）こちら対応ありがとうございました。 24年12月期の証憑のうち、「株式会社リクルート」だけ期末残高と出金証憑の合計が一致しないようなのですが、どこかに説明書き等していただいている感じでしょうか？よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/15 10:24:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujiwara Misa（藤原美佐）こちら対応ありがとうございました。 24年12月期の証憑のうち、「株式会社リクルート」だけ期末残高と出金証憑の合計が一致しないようなのですが、どこかに説明書き等していただいている感じでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません。特に記載はしていません💦 リクルートの入金は1件だけ月ずれで入金があるようです。以下の2つの入金は24年11月の910,773円+24年12月売上7,695,903円-12月売上790,001円の合計になります。 [画像] [画像] 790,001円の入金は25年2月28日の入金に含まれています。 [画像] よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/15 11:04:27 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません。特に記載はしていません💦 リクルートの入金は1件だけ月ずれで入金があるようです。以下の2つの入金は24年11月の910,773円+24年12月売上7,695,903円-12月売上790,001円の合計になります。 📷 📷 790,001円の入金は25年2月28日の入金に含まれています。 📷 よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます！月ズレ分の790,001円の入金証憑も準備可能でしょうか。よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/15 11:28:12 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます！月ズレ分の790,001円の入金証憑も準備可能でしょうか。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）以下の2つの入金（25年2月28日入金）が24年12月の790,001円+25年1月8,553,535円-25年1月802,848円になります。よろしくお願いします。 [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/15 12:25:06 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）以下の2つの入金（25年2月28日入金）が24年12月の790,001円+25年1月8,553,535円-25年1月802,848円になります。よろしくお願いします。 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます。五月雨ですみませんが、該当の取引先の2024年～2025年の元帳をダウンロードして、先ほど追加でいただいた入金証憑とともに以下のフォルダに追加保存してもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)\E-1_請求書&入金証憑\C02404_リクルート

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/15 12:37:33 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）さらに五月雨にすみません・・・「増減等」シートの10行目に以下の記載がありまして、こちらもお手数ですが他と同様の証憑収集お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 ③ソフトバンクに対する債権が、買掛金と相殺されています（33,407,311）。当該債券についても①の対応をお願いします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/15 15:31:05 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます。五月雨ですみませんが、該当の取引先の2024年～2025年の元帳をダウンロードして、先ほど追加でいただいた入金証憑とともに以下のフォルダに追加保存してもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。入金の資料、コメントを入れたPDFを格納しました。 ●C02404_2412_リクルート_入金明細書(2502入金) ●C02404_2412_リクルート_入金明細書(2501入金) 元帳ですが、該当の取引の期間だけのものと、1年のものを格納しました。 ●C02404_202411-202502_リクルート_元帳　←24年11月～25年2月 ●C02404_2024_リクルート_元帳　←24年1月～12月 ●C02404_2025_リクルート_元帳　←25年1月～12月ご確認をお願いします・

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/15 15:54:30 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujiwara Misa（藤原美佐）さらに五月雨にすみません・・・「増減等」シートの10行目に以下の記載がありまして、こちらもお手数ですが他と同様の証憑収集お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 ③ ソフトバンクに対する債権が、買掛金と相殺されています（33,407,311）。当該債券についても①の対応をお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）このソフトバンクの相殺は、決算整理で相殺していました。なので、明確な証憑（請求書や入金明細書）はありませんでした。勘定奉行についていたのはピボットのPDFでした。以下のフォルダに格納しましたので、ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS) [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/15 16:08:54 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）このソフトバンクの相殺は、決算整理で相殺していました。なので、明確な証憑（請求書や入金明細書）はありませんでした。勘定奉行についていたのはピボットのPDFでした。以下のフォルダに格納しましたので、ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\K… Fujiwara Misa（藤原美佐）諸々ありがとうございます！確認します！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/15 16:09:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください🙇‍♀️ （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬由香梨）以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原美佐）… Sakai Asami（酒井麻弥）メッセージ見落としてたらすみませんがZMSの資料関連状況いかがでしょう？よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/10/15 16:12:38 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）メッセージ見落としてたらすみませんがZMSの資料関連状況いかがでしょう？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。今、フォルダーに格納中です。完了できましたらご連絡いたします。みずほ銀行の通帳コピーのみ、昨日対象の通帳が見つからず来週の対応でも大丈夫でしょうか？よろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/15 16:17:44 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。今、フォルダーに格納中です。完了できましたらご連絡いたします。みずほ銀行の通帳コピーのみ、昨日対象の通帳が見つからず来週の対応でも大丈夫でしょうか？よろしくお願いいたします🙇 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。みずほ銀行通帳コピーの件、来週で了解です！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/10/15 16:44:24 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。みずほ銀行通帳コピーの件、来週で了解です！よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの監査法人提出書類【ZMS-C-1（※2024年12月末のみずほ通帳コピーは準備中です）、ZMS-G-11、ZMS-N-11、ZMS-P-11を下記のフォルダーに格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS) 不備等ありましたらご連絡下さい。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/16 15:16:15 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）このソフトバンクの相殺は、決算整理で相殺していました。なので、明確な証憑（請求書や入金明細書）はありませんでした。勘定奉行についていたのはピボットのPDFでした。以下のフォルダに格納しましたので、ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\K… Fujiwara Misa（藤原美佐）確認遅くなってしまいすみませんが、ソフトバンクの件ですが請求書については2024/12/31に売掛金計上のこの部分だと思うのですが請求書集め難しそうでしょうか？また、入金証憑は2025/1/31の勘定奉行のところからとれるものでよいかと思うのでこちらご確認＆資料格納お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 [画像] [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/16 15:41:07 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujiwara Misa（藤原美佐）確認遅くなってしまいすみませんが、ソフトバンクの件ですが請求書については2024/12/31に売掛金計上のこの部分だと思うのですが請求書集め難しそうでしょうか？また、入金証憑は2025/1/31の勘定奉行のところからとれるものでよいかと思うのでこちらご確認＆資料格納お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません。ソフトバンクの証憑を以下のフォルダに格納いたしましたので、ご確認くださいますようお願いします。ファイル名は「C00050_ソフトバンク」です。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/19 09:08:35 詳細

皆様おはようございます。本日の経理定例（または人によっては経理定例後など）で説明させていただければと思いますが監査法人から追加依頼が来まして以下対応お願いさせていただけますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬由香梨） BS資料： 26年度依頼資料シート　C-31、C-41、F-31、F-41 依頼資料（親会社BS）シート　ER-15　※坂上と相談しながら Fujita Mamiko（藤田真実子） BS資料⇒26年度依頼資料シート　L-32　※坂上と相談しながら PL資料⇒No.41～46（給与関連）　※坂上と相談しながら Sakai Asami（酒井麻弥） BS資料： 26年度依頼資料シート FE-1（FEAI-JP関連）依頼資料（連結BS）シート　 ZMS関連の追加依頼資料土日に監査法人が頑張ってしまったので追加多く申し訳ないですが提出時期等も含め相談させてください。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/10/19 14:11:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 3Q決算整理仕訳で確認させてください。外貨の債権は毎Q末のレートで外貨換算する整理仕訳をいれているのですが、こちらって今後不要でしょうか？ [画像] [画像] 売掛金の入金の際の為替差損益は、7月に残高整理をして頂いてから、取引先は「その他」に振替しており、部門：共通で計上するようになりましたが、これは売上計上時と入金時の差異なので、取引先毎の管理は不要という意味でしたでしょうか？ちょっと混乱しており、確認させていただきたいです[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/19 15:13:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） 3Q決算整理仕訳で確認させてください。外貨の債権は毎Q末のレートで外貨換算する整理仕訳をいれているのですが、こちらって今後不要でしょうか？ 📷 📷 売掛金の入金の際の為替差損益は、7月に残高整理をして頂いてから、取引先は「その他」に振替しており、部門：共通で計上するようになりましたが、これは売上計上時と入金時の差異なので、取引先毎の管理は不要とい… Fujita Mamiko（藤田真実子）処理自体は継続でお願いします。ただ、為替差損益(PL科目)の取引先登録は個別把握は不要、その他の指定で大丈夫です。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/10/19 15:18:00 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）処理自体は継続でお願いします。ただ、為替差損益(PL科目)の取引先登録は個別把握は不要、その他の指定で大丈夫です。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。 PL科目の取引先毎の為替差損益の把握は不要だが、BSの毎Q末の売掛金残高はQ末のレート換算は必要という理解ですが、合っていますでしょうか？（買掛金は計上時に当月末レートで計算しているため、不要）今更な確認ですみません[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/19 15:21:06 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。 PL科目の取引先毎の為替差損益の把握は不要だが、BSの毎Q末の売掛金残高はQ末のレート換算は必要という理解ですが、合っていますでしょうか？（買掛金は計上時に当月末レートで計算しているため、不要）今更な確認ですみません🙇 Fujita Mamiko（藤田真実子）はい、あっております！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/10/19 16:53:32 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）決算整理の貸倒引当金の件です。中馬さんが下記でSMS事業部に確認頂いているので（ありがとうございます[🙇]）、こちらは3Q：対応不要にするのと、担当者を中馬さんに変更しても大丈夫ですか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）: アクリート_第3四半期決算_回収不能な取引の確認 | SP⇔BS連絡用流れで行くと、SMS事業部に確認⇒稟議申請あった場合は確認⇒仕訳計上の方がスムーズかとも思っており、、、2つ変更してもよろしいでしょうか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/19 17:00:47 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）決算整理の貸倒引当金の件です。中馬さんが下記でSMS事業部に確認頂いているので（ありがとうございます🙇）、こちらは3Q：対応不要にするのと、担当者を中馬さんに変更しても大丈夫ですか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）: アクリート_第3四半期決算_回収不能な取引の確認 | SP⇔BS連絡用流れで行くと、SMS事業部に確認⇒稟議申請あった… Fujita Mamiko（藤田真実子）上記、変更致しました。今後の貸倒引当・貸倒損失の計上がありましたら、対応致します。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/19 17:41:00 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。本日の経理定例（または人によっては経理定例後など）で説明させていただければと思いますが監査法人から追加依頼が来まして以下対応お願いさせていただけますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬由香梨） BS資料： 26年度依頼資料シート　C-31、C-41、F-31、F-41 依頼資料（親会社BS）シート　ER-15　※坂上と相談しながら Fujita… Sakaue Shiho（坂上志歩）中馬依頼分、以下のフォルダーに格納致しましたので、宜しくお願い致します。【完了】・C-31_現預金_残高証明書（PDF帳票に✔が付いてます。問題ないですか。）・C-41_現預金_残高証明書（PDF帳票に✔が付いてます。問題ないですか。）・ER-15_売掛金【未了】・F-31_棚卸資産・F-41_棚卸資産　└春原さんの回答内容を見て、私の方で何かできる事は無さそうです。ご指示があれば申しつけ下さい。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/10/20 12:48:18 詳細

Shimada Hidenori（島田英典） 3Q決算整理で、労働保険料の残高の修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.010426）下記に、内容をまとめた資料を格納しています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2609決算整理整理仕訳添付資料\124_立替金・前払費用(労働保険料)振替本来、2026年6月計上時の2025年確定清算、2026年概算支払の際の仕訳で、未払費用と預り金を全額相殺が必要だったと思われるのですが、2026/4～6月分は当期分の残高だと思っており消込をしていなかったのですが、この時点で消込が必要だった認識でいます。考え方合っているかも含めてご確認をお願したいです[🙇] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/10/20 13:51:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Shimada Hidenori（島田英典） 3Q決算整理で、労働保険料の残高の修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.010426）下記に、内容をまとめた資料を格納しています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2609決算整理整理仕訳添付資料\124_立替金・前払費用(労働保険料)振替… Fujita Mamiko（藤田真実子）確認しました。労働保険の会社負担分については、前払費用のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため未払費用で計上している。雇用保険の従業員負担分については、立替金のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため預り金で計上している。６月に概算保険料を支払うため、その際に上記の未払費用と預り金を精算しておくべきだった。その分の修正ということで、考え方も合っていると思います。来年度からですが、前払費用と立替金の取引先別残高は一時的にマイナスになりますが、同じ四半期内で解消されるので、4～6月だけ特別なことをせず他の月と同じように前払費用と立替金で仕訳してはいかがでしょうか。 Sakaue Shiho（坂上志歩）上記、4月と5月が一時的に前払費用と立替金の取引先別の残高はマイナスになるかもしれませんが、問題ありますでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/10/20 14:27:43 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子）確認しました。労働保険の会社負担分については、前払費用のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため未払費用で計上している。雇用保険の従業員負担分については、立替金のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため預り金で計上している。６月に概算保険料を支払うため、その際に上記の未払費用と預り金を… Shimada Hidenori（島田英典）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ご確認いただきまして、ありがとうございました。来年度からですが、前払費用と立替金の取引先別残高は一時的にマイナスになりますが、同じ四半期内で解消されるので、4～6月だけ特別なことをせず他の月と同じように前払費用と立替金で仕訳してはいかがでしょうか。 👆一次的にマイナス残高になっても6月の概算保険料支払い時に、前払費用と立替金を計上すればプラスになるので、OKということですね。 2025年の6月の決算整理から藤田が処理し始めたのですが、過去分の処理が色々間違っており、坂上さんに確認いただきながら、四半期ごとに修正をしている状況でして、毎回混乱するので、整理頂いて理解できました。ありがとうございます[🙇] 坂上さんもOKでしたら、来年度からはご指示いただいたように進めさせていただきます！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/20 14:29:51 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子）確認しました。労働保険の会社負担分については、前払費用のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため未払費用で計上している。雇用保険の従業員負担分については、立替金のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため預り金で計上している。６月に概算保険料を支払うため、その際に上記の未払費用と預り金を… Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子）市販期末でプラスになっていれば4月5月マイナスでも大丈夫です。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/10/20 14:43:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典） 3Q決算整理で、藤田の計上が必要なものは完了いたしました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/21 09:30:21 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。本日の経理定例（または人によっては経理定例後など）で説明させていただければと思いますが監査法人から追加依頼が来まして以下対応お願いさせていただけますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬由香梨） BS資料： 26年度依頼資料シート　C-31、C-41、F-31、F-41 依頼資料（親会社BS）シート　ER-15　※坂上と相談しながら Fujita… Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 ZMSの依頼資料の準備状況教えてください。準備できたものから提出していきたいです。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/10/21 10:29:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 ZMSの依頼資料の準備状況教えてください。準備できたものから提出していきたいです。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの監査法人提出書類ですが、 2412 ZMS-C-1預金、2512 ZMS-E-11 売掛金、2512ZMS-E-12 売掛金、2512 ZMS-E-13 売掛金、2512 ZMS-G-12 前払費用、2512-ZMS-N-11 買掛金を下記のフォルダーに格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS) ※2512　ZMS-P-12 　前受金→まだ対応できていません。 ※2512　ZMS-P-13　前受金　前払費用　下記、対象クライアントの納品書・受領書・検収書等は、飯島さんに確認しましたがないとのことです。　㈱イースマイル　販促用マグネットシート印刷（4,000万枚）3790　第8回、第9回、第10回㈱アクアサービス　販促用マグネットシート印刷（両面0．15万枚）3900※イレギュラー分12月末納品㈱Twinz　販促用マグネットシート印刷（606.6万枚）3929 ㈱アト　販促用マグネットシート印刷（250万枚）3942 ㈱アクアサービス　販促用マグネットシート印刷（518.25万枚）3940 よろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/21 12:03:14 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの監査法人提出書類ですが、 2412 ZMS-C-1預金、2512 ZMS-E-11 売掛金、2512ZMS-E-12 売掛金、2512 ZMS-E-13 売掛金、2512 ZMS-G-12 前払費用、2512-ZMS-N-11 買掛金を下記のフォルダーに格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経… Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！経理定例でお伝えの通り、10/28(水)までに監査法人のリクエストを解消せねばというところなんですが、子会社関連は資料提出＆質問回答した後も再度質問が来ることを考えると、一旦今来ている質問は遅くとも今週金曜までに回答できれば‥と思っています。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/21 17:23:24 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）すみません、ちょっと急ぎほしいものがありまして・・・ ZMSの以下の決算書を弥生会計からダウンロードできますか？・2021年3月期・2022年3月期・2023年3月期よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/10/21 17:39:44 詳細

. Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）すみません、ちょっと急ぎほしいものがありまして・・・ ZMSの以下の決算書を弥生会計からダウンロードできますか？・2021年3月期・2022年3月期・2023年3月期よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの決算書を添付します。よろしくお願いいたします。

㈱ズノー・メディアソリューション決算書【第8期～第10期】.zip

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/21 17:44:04 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！助かります🙇

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/21 22:55:32 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの監査法人提出書類ですが、 2412 ZMS-C-1預金、2512 ZMS-E-11 売掛金、2512ZMS-E-12 売掛金、2512 ZMS-E-13 売掛金、2512 ZMS-G-12 前払費用、2512-ZMS-N-11 買掛金を下記のフォルダーに格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経… Sakai Asami（酒井麻弥）こちらの資料ありがとうございました。完了でフォルダ格納いただいたものうち、以下は明日確認させてください。 ZMS-E-12⇒回収可能と判断した理由を求められていますが資料で読み解けないため確認させてください ZMS-G-12⇒契約書や見積書等も依頼されているので契約書等ないか確認したいです ZMS-N-11⇒支払証憑も求められていますがないか確認させてくださいよろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/22 10:07:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）アクリート四半期決算に関するご連絡です。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本敏晴）( CC : Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada ... 上記のチャットでご連絡している、ななつぼし監査法人の調査費用の件ですが、昨日俊晴さんに口頭でお話を聞いた所、ななつぼし監査法人との間で、全ての費用が固まったら一括で支払うというお話だったようで、今だに請求書の発行がされてないようです。（今月末支払い？的な話をしてたので・・今週はこないけど来週はくるのかな？と曖昧な回答です💧）ですので、明日の税金計算までに請求書はこない可能性が高いとお話を受けてます。俊晴さんの方で、ななつぼし監査法人に聞いてみるとは言ってましたが、坂上さんもご出社の際の『ななつぼしの請求書の件、どうなりましたか？』と、一度聞いていただけると助かります。その回答次第で、島田さんの税金計算は開始できるかと思います。宜しくお願い致します。

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/10/22 10:11:06 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典）アクリート四半期決算に関するご連絡です。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本敏晴）( CC : Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada ... 上記のチャットでご連絡している、ななつぼし監査法人の調査費用の件ですが、昨日俊晴さんに口頭でお話… Chuma Yukari（中馬由香梨）　 cc Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません。税金計算の開始は明日ではなく28日頃の予定です。まだGPUの仕訳が固まっていないので、少なくともそこが固まってからになります。なのでそれまでならまだ大丈夫です。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/22 12:15:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典）アクリート四半期決算に関するご連絡です。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本敏晴）( CC : Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada ... 上記のチャットでご連絡している、ななつぼし監査法人の調査費用の件ですが、昨日俊晴さんに口頭でお話… Chuma Yukari（中馬由香梨） Shimada Hidenori（島田英典）わたしからも敏晴さんに口頭でもお伝え、確認します[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/10/23 16:14:31 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。本日の経理定例（または人によっては経理定例後など）で説明させていただければと思いますが監査法人から追加依頼が来まして以下対応お願いさせていただけますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬由香梨） BS資料： 26年度依頼資料シート　C-31、C-41、F-31、F-41 依頼資料（親会社BS）シート　ER-15　※坂上と相談しながら Fujita… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。遅くなりましたが【FEAI-JP】の監査法人提出書類を下記のフォルダーに格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS) よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/26 10:48:48 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。監査法人からのコメントでこんな感じのが来ていまして、コラボフロー上で請求書まとめて見れるところってあるんでしたっけ？よろしくお願いします[🙇‍♀️] ーーーーーーーーーーーご対応により、コラボワークフローにログインすることができました。フロンティア監査法人様より、売上の検証について、ログ集計表を監査法人アカウントで閲覧することはできないが、相手会社に送付する請求書のほうは見れるとお聞きしておりました。基本的な質問で恐縮ですが、こちらは画面上のどこから確認できるかご教示ください。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/10/26 10:59:58 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐）監査法人からの依頼の追加で、以下の「依頼資料」シートでお名前記載のある個所をお願いできますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬由香梨）銀行の入出金明細(2601～2606分)の依頼です。 Fujiwara Misa（藤原美佐）以前と同じような売上にかかる請求書とログ集計の依頼なんですが、ログ集計は以前撮り方がわからないというところだったと思うので一度一緒に画面を見ながら取り方確認できればと思います。（請求書はコラボフローから見れればダウンロード不要なんですが、もしできなければ前回と同様ダウンロードしてくる形でお願いできればともいます。）よろしくお願いします

1025（志賀）【親会社・連結子会社PL】依頼事項リスト.xlsx

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/26 11:51:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐）監査法人からの依頼の追加で、以下の「依頼資料」シートでお名前記載のある個所をお願いできますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬由香梨）銀行の入出金明細( 2601～2606分)の依頼です。 Fujiwara Misa（藤原美佐）以前と同じような売上にかかる請求書とログ集計の依頼なんですが、… Sakaue Shiho（坂上志歩）銀行の入出金明細(2601～2606分)の依頼です。　└72_入出金明細（りそな、みずほ、三井住友）以下のファイルに格納致しました。ご確認を宜しくお願い致します。　　G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/10/26 17:19:08 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐）監査法人からの依頼の追加で、以下の「依頼資料」シートでお名前記載のある個所をお願いできますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬由香梨）銀行の入出金明細( 2601～2606分)の依頼です。 Fujiwara Misa（藤原美佐）以前と同じような売上にかかる請求書とログ集計の依頼なんですが、… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。証憑の収集が終わりましたのでご連絡いたします。下記フォルダに格納しておりますので、ご確認をお願いします。フォルダ名：80・85 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/29 12:00:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典） Sakaue Shiho（坂上志歩）: Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Shimada Hidenori（島田英典））中馬さん、すみません・・・... 　ななつぼし監査法人　調査費用関連を9月の決算整理仕訳で計上完了致しました。　ご確認を宜しくお願い致します。　 [画像]