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【財務経理課】四半期決算専用
- 日時
- 2026/10/20 12:48:18
- 最終更新
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田 英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:7583529d15de4325942837b0fdff9d7e@thread.v2
- Message ID
- 1792468098543
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #3300
本文
Shimada Hidenori（島田 英典）
3Q決算整理で、労働保険料の残高の修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.010426）
下記に、内容をまとめた資料を格納しています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2609決算整理整理仕訳添付資料\124_立替金・前払費用(労働保険料)振替
本来、2026年6月計上時の2025年確定清算、2026年概算支払の際の仕訳で、未払費用と預り金を全額相殺が必要だったと思われるのですが、2026/4～6月分は当期分の残高だと思っており消込をしていなかったのですが、この時点で消込が必要だった認識でいます。
考え方合っているかも含めてご確認をお願したいです[🙇]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Shimada Hidenori（島田 英典）</span></p>
<p>3Q決算整理で、労働保険料の残高の修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.010426）</p>
<p>下記に、内容をまとめた資料を格納しています。</p>
<p>G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2609決算整理整理仕訳添付資料\124_立替金・前払費用(労働保険料)振替</p>
<p> </p>
<p>本来、2026年6月計上時の<span style="font-size:inherit">2025年確定清算、2026年概算支払の際の仕訳で、未払費用と預り金を全額相殺が必要だったと思われるのですが、2026/4～6月分は当期分の残高だと思っており消込をしていなかったのですが、この時点で消込が必要だった認識でいます。</span></p>
<p><span style="font-size:inherit">考え方合っているかも含めてご確認をお願したいです</span><span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p><a href="https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=50554" itemtype="http://schema.skype.com/HyperLink" rel="noreferrer noopener" title="https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=50554" target="_blank" itemid="e4dc1253-c532-447a-8147-a4d44f017741">https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…</a></p>