【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 こちらの補足ですが、添付さえ間違えなければ、内田さんをわざわざ呼ばなくても大丈夫だと思いますので、ダブルチェックをきちんとしていただいて 送信いただければと思います。よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）おはようございます。 昨日、内田さん大変ご心配されているようだったので、一応お声掛けしてやるつもりではいます。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）おはようございます。 昨日、内田さん大変ご心配されているようだったので、一応お声掛けしてやるつもりではいます。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） それは、TelesignとTwilioのアタッチメントを間違えたら大変なことになるからですね・・・ （請求書業務の引継ぎ期間である・過去添付が足りなかったことあるなど、、、心配要因がありますが） ダブルチェックできちんと添付を確認できれば問題ない認識ですが、お任せします。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 📄 1231残高確認 .xlsx Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 更新終わりましたので、ダブルチェックをお願いいたします。（今回はスクーミーなくて良かったです[💦]） 藤田コメントにも記載しましたが、日立製作所はこれまで調べた残高一覧などあれば、合わせて1231残高一覧に貼付けお願いしても良いでしょうか。 神園さんに話す前に、坂上さんに相談したいなと思っています・・・[🫡]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 更新終わりましたので、ダブルチェックをお願いいたします。（今回はスクーミーなくて良かったです💦） 藤田コメントにも記載しましたが、日立製作所はこれまで調べた残高一覧などあれば、合わせて1231残高一覧に貼付けお願いしても良いでしょうか。 神園さんに話す前に、坂上さんに相談したいなと思っています・・・🫡 📄 債権入金確認資料_2512.xlsx Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認ありがとうございました。 これから検証致します。 日立製作所ですが、ちょっと時間がかかりそうなので、Excelを添付します。 検証完了後に再度、日立製作所の確認をする予定です。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 更新終わりましたので、ダブルチェックをお願いいたします。（今回はスクーミーなくて良かったです💦） 藤田コメントにも記載しましたが、日立製作所はこれまで調べた残高一覧などあれば、合わせて1231残高一覧に貼付けお願いしても良いでしょうか。 神園さんに話す前に、坂上さんに相談したいなと思っています・・・🫡 📄 債権入金確認資料_2512.xlsx Fujita Mamiko（藤田 真実子） 検証完了いたしました。内容に差異がありませんでしたのでご連絡致します。 明日、営業さんへ共有前に確認する事は以下の通りです。 ①海外の売上確認 ②1/14～1/15入金の反映 ③楽楽明細の貼り付け 完了致しましたら、ご連絡させて頂きます。宜しくお願い致します[🙏]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） それは、TelesignとTwilioのアタッチメントを間違えたら大変なことになるからですね・・・ （請求書業務の引継ぎ期間である・過去添付が足りなかったことあるなど、、、心配要因がありますが） ダブルチェックできちんと添付を確認できれば問題ない認識ですが、お任せします。よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 本日、海外請求書メール送付しました。 Twilioのメールは送付前に内田さんに確認してもらいました。 Telesignは別システム登録を明日やりますので、送信前に内田さんに確認してもらい 行ないます。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 更新終わりましたので、ダブルチェックをお願いいたします。（今回はスクーミーなくて良かったです💦） 藤田コメントにも記載しましたが、日立製作所はこれまで調べた残高一覧などあれば、合わせて1231残高一覧に貼付けお願いしても良いでしょうか。 神園さんに話す前に、坂上さんに相談したいなと思っています・・・🫡 📄 債権入金確認資料_2512.xlsx Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 債権入金管理資料の確認が完了しましたの営業さんへ報告をお願い致します。 ①海外の売上確認 　└OKでした（1/15入金　SINCH　11月分反映済みです） ②1/14～1/15入金の反映 　└反映済みです ③楽楽明細の貼り付け 　└完了してます Kikuchi Hisayoshi（菊池 久喜）: 【A02537_湖池屋】　11月利用料金支払日について | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams 　└菊池さんからご連絡があった内容を反映いたしました。 が・・・1/15に入金がありましたので、備考に履歴のリンク🔗のみ貼り付けてあります。 宜しくお願い致します[🙇]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） たまたま見たのですが、メンションつけないと誰も気が付けないので、、、、よろしくお願いいたします。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 日立製作所から残高確認書が届いたようです。 Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 【郵便物】日立製作所他 | 株式会社アクリート > 総務連絡用 | Microsoft Teams 2/12まで私が出社予定ないので、PDFで送付頂けませんか？ その後、書類は経理BOXへ戻しておいて頂ければと・・・宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 日立製作所から残高確認書が届いたようです。 Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 【郵便物】日立製作所他 | 株式会社アクリート > 総務連絡用 | Microsoft Teams 2/12まで私が出社予定ないので、PDFで送付頂けませんか？ その後、書類は経理BOXへ戻しておいて頂ければと・・・宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）これでいいですか？ 分けた方が良かったですか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 【補足】 ①入金日を2026/2/1で一括入力してます。営業への債権入金管理資料には、実際の入金があった日を入力致しますので、藤田さんが作成した債権入金管理資料には入金日を入れなくても大丈夫です。 ②日立製作所の残高確認中です。 　監査の差異分析が先なので、それが終わってから分析にはいります[🙏]2/12の共有時はちょっと無理そうです。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 【補足】 ①入金日を2026/2/1で一括入力してます。営業への債権入金管理資料には、実際の入金があった日を入力致しますので、藤田さんが作成した債権入金管理資料には入金日を入れなくても大丈夫です。 ②日立製作所の残高確認中です。 　監査の差異分析が先なので、それが終わってから分析にはいります🙏2/12の共有時はちょっと無理そうです。 📄 20260131残高確認 .xlsx Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてごめんなさい[🙏] 債権入金管理_2601を作成しましたので、明日の入金と楽楽明細DLの貼付けをよろしくお願いします！ ・海外売上も作成済です ・入金金額だけは反映済なので、入金日の入力をお願します[🙏] ・残高確認ファイルの藤田コメントご確認ください

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 本日、1月請求（売上）で1件修正が発生し請求書の修正発行がありましたが 修正分の計上が2月にズレますので報告します。（C00051 LINEヤフー） 修正は以下の通りです。 1月分最初の請求額￥6,718,846-正しい請求額￥7,572,881-差額￥854,035- 対象の請求分は2末入金予定なので、入金時に過入金となりますが差額分は2月分として 計上されますのでご注意ください。 下記、報告書です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 本日、1月請求（売上）で1件修正が発生し請求書の修正発行がありましたが 修正分の計上が2月にズレますので報告します。（C00051 LINEヤフー） 修正は以下の通りです。 1月分最初の請求額￥6,718,846-正しい請求額￥7,572,881-差額￥854,035- 対象の請求分は2末入金予定なので、入金時に過入金となりますが差額分は2月分として 計上されますのでご注意ください。 下記、報告書です。 https://cloud.collaboflow.com/accre… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上記、渡辺さんからご連絡頂きました売上修正の件ですが、 Access上は、誤請求と正請求テータが2本残ってます。 おそらく、2月利用の売上計上で、（1月の差額と、2月利用分）が計上されるって事かと思いますが、 本来は、1月分を2/1付で手入力で差額分（売掛/売上）　854,035円計上し、 2月は、利用策定額をAccessから取込するのではないでしょうか？ [画像] 過入金になるのは分かるんですが、それは業務上仕方ない事なのか・・・処理の仕方が間違っているのか確認してから 営業さんへ債権入金管理資料の提供をしたいです。 ご相談させて下さい。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてごめんなさい🙏 債権入金管理_2601を作成しましたので、明日の入金と楽楽明細DLの貼付けをよろしくお願いします！ ・海外売上も作成済です ・入金金額だけは反映済なので、入金日の入力をお願します🙏 ・残高確認ファイルの藤田コメントご確認ください 📄 債権入金確認資料_2601.xlsx Fujita Mamiko（藤田 真実子） 検証が完了いたしましたので、ご連絡させて頂きます。 国内債権管理表のリストの中に、C01870　株式会社メドレー（期日前）のデータがありましので、削除お願い致します。 [画像] 他は、OKでした。 ・海外の請求情報確認済みです。 ・楽楽明細のDL貼り付け済みです。 ・2月の入金日の日付を修正致しました。 ・2/12本日の入金確認済みです。 宜しくお願い致します[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権入金管理資料を更新致しました。 添付のデータをご使用いただけまでしょか。 メドレー削除済みです。 宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Xoxzo　未収入金で消込してました。営業に依頼する前に・・・未収入金の確認もしないとです。 2/1付で修正仕訳計上済みです。 [画像] 奉行の学習機能が未収になっているので、売掛金と、未収入金になるように変更いたしました💦 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記のLINEヤフーのお話ですが、朋恵さんと本日お話しまして大体整理できたので、一旦経理内で確認してから2/18（水）以降にスケジュール組んでいただけますか。 今日まで皆さん忙しいと思いますので、2/17（火）の経理定例で共有できればと思います。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: SPアシ Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）経理課 お疲れ様です。 火曜日に対応しましたLINEヤフー... | 請求書 > 請求書作業メンバー | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記のLINEヤフーのお話ですが、朋恵さんと本日お話しまして大体整理できたので、一旦経理内で確認してから2/18（水）以降にスケジュール組んでいただけますか。 今日まで皆さん忙しいと思いますので、2/17（火）の経理定例で共有できればと思います。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: SPアシ Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）経理課 お疲れ様です。 火曜日に対応しましたLINEヤフー... | 請求書 > 請求書作業メンバー | M… Fujita Mamiko（藤田 真実子）ありがとうございました。承知しました。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 何度かお伝えしていますが、他部署への案内はメンションは必ずつけていただけますか。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: 2月対象　請求書発行開始 | 請求書 > 請求書 発行業務 | Microsoft Teams

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 今日、売上確定処理って何時頃を予定してますか？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 本日、1月請求... | 【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） | Microsoft Teams C00051 LINEヤフーの差額（売掛金）の確認をしたので、ご連絡お願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）海外案件の確定が遅れているようで 請求書発行依頼も回っていない状況なので確認中です。 金額に問題無ければこの後取り込む予定です。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 国内は進められそうなんですよね？今日は、難しいって事でしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）国内だけ進めます。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 今日、売上確定処理って何時頃を予定してますか？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 本日、1月請求... | 【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） | Microsoft Teams C00051 LINEヤフーの差額（売掛金）の確認をしたので、ご連絡お願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） LINEヤフー　売掛金マイナス解消確認済み [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） LINEヤフー　売掛金マイナス解消確認済み 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）仕訳登録済です。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）仕訳登録済です。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） LINEヤフー売上修正の件、3/9（月）に確認させて下さい。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）仕訳登録済です。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）） LINEヤフー株式会社　1月の売上修正の伝票を確認致しました。 以下の内容に修正させて頂きました。 ・計上日　2026/2/28　→　2026/2/1 ・摘要修正 ・添付資料削除 計上仕訳が以下の通りになった理由等は、明日の3/10課題の確認MTGでお伝え致します。 [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 📄 20260228残高確認 .xlsx Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません。 債権入金管理資料_2602の更新完了しましたので、3/11（水）の入金と楽楽明細の反映＆ダブルチェックをよろしくお願いいたします。 ・海外売上も更新済です ・（普段使っていないと思いますが）残高推移表と元帳シートのデータを軽くしたので、以前よりExcelが軽くなっていると思います・・・！ ・👇下記の支払サイトも一緒にお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） ありがとうございます！ 今のところは内田洋行だけですが、新規の取引先で... | 請求書発行 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません。 債権入金管理資料_2602の更新完了しましたので、3/11（水）の入金と楽楽明細の反映＆ダブルチェックをよろしくお願いいたします。 ・海外売上も更新済です ・（普段使っていないと思いますが）残高推移表と元帳シートのデータを軽くしたので、以前よりExcelが軽くなっていると思います・・・！ ・👇下記の支払サイトも一緒にお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） ありがとうございます！ 今のところは内田洋行だけですが、新規の取引先で... | 請求… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お待たせ致しました。 ダブルチェック完了いたしましたので、営業さんへの共有をお願い致します。 【チェック項目】 ・売掛金一覧と、債権入金管理資料の未回収残高の突合 ・3/11までの入金の反映 ・楽楽明細の反映 ・海外請求データの確認 【営業さんへの連絡（追記事項）】 株式会社M-FLOW アニマルパートナーズ合同会社 　└こちらの過入金ですが、おそらく先月の債権入金管理表で、2/2の入金反映が漏れており、2/12に営業さんが未回収として督促した為に過入金となってしまった取引のようです。 　藤田さんがご連絡した後に、私から追い連絡をしようと思いますので、宜しくお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） ありがとうございます！ 今のところは内田洋行だけですが、新規の取引先で... | 請求書発行 | Microsoft Teams 　└こちらの件も確認いたしました。売掛金チェックの時に案件一覧から支払サイトを確認致します！ 　ご対応ありがとうございました。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お待たせ致しました。 ダブルチェック完了いたしましたので、営業さんへの共有をお願い致します。 【チェック項目】 ・売掛金一覧と、債権入金管理資料の未回収残高の突合 ・3/11までの入金の反映 ・楽楽明細の反映 ・海外請求データの確認 【営業さんへの連絡（追記事項）】 株式会社M-FLOW アニマルパートナーズ合同会社 　└こちらの過入金ですが、おそらく先月の債権入金管理表で、2/2の入金反映が漏れており、2/12に営業さんが未回収として督促した為に過入金となってしまった取引のようです。 　藤田さんがご連絡… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 確認して、投稿しましたのでよろしくお願いいたします！

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記も昨日出社しており、井堂さんから問合せがありまして急ぎ対応したものですが、 3/31支払で入金予定の請求書が3/19現在先方に郵送できていないのはかなりまずいと思います！ 井堂さんからも3/19中にはと下記でも言われていますで、至急ご確認＆ご対応をお願いいたします。 Ido Chie（井堂 智恵）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）(cc; Fujita Mamiko（藤田 真実子）) 支払い条件備考欄の修正が出... | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams ▼TGC https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 【2026年②】 の入金は3月末予定 ※税抜121百万円(税込133百万円)入金予定

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC:　Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 日立製作所の過年度調整の計上仕訳を入力し、2026年2月末残高を一致させました。 残高の確認は、仕訳の添付資料と、報告書をご確認下さい。 伝票№002339 [画像] 報告書：H202603-0033 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 勘定奉行：入金処理による辞書ツール登録済 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 営業さんから共有があるとおもいますが、Infobip Limited　住所変更の連絡がきてました。4月の請求書から変更お願いしますと記載ありますので、ご確認お願い致します。 Dear Valued Supplier, The registered office address of Infobip UK has been updated, effective March 23. New registered office address: Infobip Limited 181 Queen Victoria Street London EC4V 4EG United Kingdom Please note: The previous address (35-38 New Bridge Street, Fifth floor, London, EC4V 6BW, United Kingdom) is no longer valid and should not be used for any future correspondence or documentation. Important: Invoicing Update We have coordinated with our Finance team, and they have confirmed that invoices submitted with the old address will only be accepted through March 26, 2026. Any invoices dated after March 26 must include our new registered office address to ensure proper processing and approval. To avoid delays or rejection of future invoices, please update your records and systems with the new address immediately. If you have any questions or require further clarification, please do not hesitate to contact us. Thank you for your attention to this matter and for your continued partnership with Infobip. Best regards,

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 　今月からでんさい債権のチェックを追加してます。 　今の所、ケニス株式会社１社なのですが、4/10期限ででんさい受付期限となっております。 　受付期間が過ぎた場合は、督促対象となるので、そこら辺も決めないと・・かなとおもってます。 　各社取引先の所に【中馬コメント】を記載いたしましたので、ご確認いただければと思います。 　宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 今月からでんさい債権のチェックを追加してます。 今の所、ケニス株式会社１社なのですが、4/10期限ででんさい受付期限となっております。 受付期間が過ぎた場合は、督促対象となるので、そこら辺も決めないと・・かなとおもってます。 各社取引先の所に【中馬コメント】を記載い… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなってしまいましたが、これから債権入金管理の更新に取り掛かりますので、中馬さんに戻すの夕方になってしまうかもです[💦][🙏] 終わったら連絡します！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 今月からでんさい債権のチェックを追加してます。 今の所、ケニス株式会社１社なのですが、4/10期限ででんさい受付期限となっております。 受付期間が過ぎた場合は、督促対象となるので、そこら辺も決めないと・・かなとおもってます。 各社取引先の所に【中馬コメント】を記載い… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 債権入金管理資料_202603の作成が完了しました！ （奉行の元帳の過去データをかなり削除したので、少しファイル軽くなったと思います・・・） ご確認＆明日の入金チェックと楽楽明細_帳票管理の更新をお願いいたします。 中馬さんが確認していただいた売掛金残高確認のファイル、「藤田コメント」もご確認ください。 でんさいは明日の入金確認後に、相談させてください[🙏]（入金あると信じてますｗ）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 債権入金管理資料_202603の作成が完了しました！ （奉行の元帳の過去データをかなり削除したので、少しファイル軽くなったと思います・・・） ご確認＆明日の入金チェックと楽楽明細_帳票管理の更新をお願いいたします。 中馬さんが確認していただいた売掛金残高確認のファイル、「藤田コメント」もご確認ください。 でんさいは明日の入金確認後に、相談させてくだ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 検証完了いたしました。 国内、海外ともにOKです。※コメントも確認いたしました。 ビックローブ株式会社 　└こちらは、営業さんへ共有後にコメントを中馬からご連絡しようと思います。 　基本、前入金はNGなので、一旦営業さんに現状をご連絡致します。 ライフアップ株式会社 　└備考欄に追記いたしました。 Ube Yu（宇部 友）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 経理課 cc: SPアシ Kikuchi Hisayoshi（菊池 久喜） 株式会社メドレー... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams 株式会社メドレー 　└以前、営業さんからご連絡を頂いた取引先です。 ★明日、入金の反映と楽楽明細のDL完了しましたら、ご連絡いたします。 　宜しくお願い致します。 【タスク】 内田洋行：支払期限：2026/4/15なので、4/15の入金確認後に対応検討しましょう！ ｹﾆｽ株式会社：てんさい受付請求　4/10入金を確認後に対応を決めましょう！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 検証完了いたしました。 国内、海外ともにOKです。※コメントも確認いたしました。 ビックローブ株式会社 └こちらは、営業さんへ共有後にコメントを中馬からご連絡しようと思います。 基本、前入金はNGなので、一旦営業さんに現状をご連絡致します。 ライフアップ株式会社 └備考欄に追記いたしました。 Ube Yu（宇部 友）: Chu… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日の入金の反映と、楽楽明細の更新完了いたしましたので、営業さんへ共有を宜しくお願い致します。 ビッククローブ株式会社 　└　Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 　　確認した所、請求書の差し替えによる売上修正でした。 　　LINEヤフーで決めた伝票の修正がされてないので、奉行の元帳をみただけではよくわかりませが・・・ 　　https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 　　└この報告書を元に、仕訳を修正するってお話ではないでしょうか？ [画像] 売上報告書の運用がきまり、正しい仕訳で計上できるように決めていただければと思います。 　　 　ｹﾆｽ株式会社：てんさい受付請求　4/10入金を確認後に対応を決めましょう！ 　　└でんさい入金受付あったので、春原さんへ連絡ずみです。 　　　消費税差異1円の証票を受領後、対応致します[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） CMの売掛金残高の件でご連絡致します。 債権入金管理表と残高が合わないってお話をしてから、差異分析をいたしました所、判明しましたのでご連絡致します。 3月末時点で、売掛金残高　7,378,457円 2月利用分　3,033,404円 2月利用分　 304,536円 3月利用分　3,792,422円 3月利用分　 302,511円 ------------------------------ 　　　　　7,432,873円 差額　54,416円 　└差異分析結果 　　2024/7/17　過剰入金　47,275円 　　2024/9/20　過剰入金　 7,141円 過去の仕訳をみると、過剰入金した場合は、次月以降で相殺処理をしているようですが、2024年7月以降は、キッチリ入金しているので相殺できず残高が過入金となっているようです。 債権管理表の記載方法も含めて相談させて下さい[🙇‍♂️]宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 内田洋行ですが、本日入金がありました。 残高を確認した所、3円の過入金で残高が確認とれてます。 対象は、請求月1月分+2月分=1,063,150円 に対して、3/16入金額　1,063,153円振り込んだ為、3円過入金残残高となってます。 伝票日付相手取引先名摘要借方貸方残高 2026/01/31株式会社内田洋行0257626010161,500 505,875 2026/01/31株式会社内田洋行0258826010521,860 1,027,735 2026/01/31株式会社内田洋行0259026010191,530 1,219,265 2026/02/16 ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 161,5001,057,765 2026/02/27 ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 344,375713,390 2026/02/28株式会社内田洋行0259826020210,260 923,650 2026/02/28株式会社内田洋行0261026020139,500 1,063,150 2026/02/28株式会社内田洋行02617260201,650 1,064,800 2026/03/16 ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 1,063,153 1,647 2026/03/31株式会社内田洋行026192603033,176 34,823 2026/03/31株式会社内田洋行026252603046,200 81,023 2026/03/31株式会社内田洋行0263726030172,630 253,653 2026/04/15 ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 253,656-3 一旦、春原さんに、過入金なのか、消費税差異なのか確認しようと思いますがよろしいでしょうか？ 過入金なら、債権入金管理資料に追加 消費税差異なら、振替伝票を計上しようと思います。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 内田洋行ですが、本日入金がありました。 残高を確認した所、3円の過入金で残高が確認とれてます。 対象は、 請求月1月分+2月分=1,063,150円 に対して、 3/16入金額　1,063,153円 振り込んだ為、3円過入金残残高となってます。 伝票日付 相手取引先名 摘要 借方 貸方 残高 2026/01/31 株式会社内田洋行 0… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 4/15入金分は差異なしのようなので、中馬さん仰るように下記で良いと思いますので、お願いいたします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chikahira Kimie（近平 君枝）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams 明日の請求書周りのMTGに招待されていたので始め参加予定でしたが、2日間お休みいただいてしまってもろもろ溜まっている＋請求書周りは藤田いなくても良いかと思いますので、欠席にさせて頂きます[🙇]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 内田洋行ですが、本日入金がありました。 残高を確認した所、3円の過入金で残高が確認とれてます。 対象は、 請求月1月分+2月分=1,063,150円 に対して、 3/16入金額　1,063,153円 振り込んだ為、3円過入金残残高となってます。 伝票日付 相手取引先名 摘要 借方 貸方 残高 2026/01/31 株式会社内田洋行 0… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 内田洋行　支払通知書をもって、消費税差異による売掛金の消込を完了いたしました。 次回以降、発生時は対応致します[🫡] [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CMの売掛金残高の件でご連絡致します。 債権入金管理表と残高が合わないってお話をしてから、差異分析をいたしました所、判明しましたのでご連絡致します。 3月末時点で、売掛金残高　7,378,457円 2月利用分　3,033,404円 2月利用分　 304,536円 3月利用分　3,792,422円 3月利用分　 302,511円 ---------… Fujita Mamiko（藤田 真実子） そろそろ月末なので、一旦方向性を決めたいな。。。と言うところなんですが。。。 現在取引もありますし、内田さんへご連絡して方向性を相談して、その内容次第ですが、 過年度調整が必要なら三位さん、坂上さんとの会議を設定。 請求書に過年度過入金分調整して入金をもらうなら、担当者レベルで対応で良いかなと思います。 ご確認を宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） そろそろ月末なので、一旦方向性を決めたいな。。。と言うところなんですが。。。 現在取引もありますし、内田さんへご連絡して方向性を相談して、その内容次第ですが、 過年度調整が必要なら三位さん、坂上さんとの会議を設定。 請求書に過年度過入金分調整して入金をもらうなら、担当者レベルで対応で良いかなと思います。 ご確認を宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません・・・！スタンプだけ押して未確認のままでした[🙇] 確認しますので、少々お時間ください・・・

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） そろそろ月末なので、一旦方向性を決めたいな。。。と言うところなんですが。。。 現在取引もありますし、内田さんへご連絡して方向性を相談して、その内容次第ですが、 過年度調整が必要なら三位さん、坂上さんとの会議を設定。 請求書に過年度過入金分調整して入金をもらうなら、担当者レベルで対応で良いかなと思います。 ご確認を宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） CMの過入金の件確認遅くなりまして、すみませんでした 元帳も細かく確認いただき、ありがとうございました！ この頃（2024年）のCMは過入金がいくつか発生していたのですが、当時私が内田さんと直接やり取りをしておらずで（海外の入金差があった場合は、堺さんと内田さんで話して請求書の処理もしていた）次月相殺と摘要に記載しておいてと言われてからそのままになっていたような気がします[💦] しかもこの過入金は債権入金管理にも載せれていなかったですね・・・ 海外は別シートなのもあり、多分この新しい管理表になったタイミングで漏れちゃいましたかね、きっと・・・ということで重ねてすみません[🙇][🙇] 今後ですが、下記考えてみましたが、いかがでしょうか？ ①次回の債権入金管理_202604作成時に、CMの過入金も載せる ②まずは、内田さんに共有＋中馬さん・藤田でMTG（内田さん、恐らく話したら思い出しそうな気がします） ③方向性を決めて、三位さん・坂上さんに報告 過入金が残ったままなので、内田さんにCMに連絡してもらって、次回の請求書と相殺でいいよとなったら、相殺してもらうのが一番良い気がしますが、2年前の分なのでどうなるかですよね[🤔]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認ありがとうございました！ ①～③の方法でお話を進めていければと思います。 ②の件は、①もアップした後に私から別途コメントにて報告させて頂きたいと思います。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認ありがとうございました！ ①～③の方法でお話を進めていければと思います。 ②の件は、①もアップした後に私から別途コメントにて報告させて頂きたいと思います。 宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 忘れないように、カレンダーに記載しましたので、ご確認ください[🙏] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 4月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 メモ：ケニス㈱　支払期限2026/6/20の為、未回収債権対象外です。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 情報追い切れていないのですが、日本直販の下記の請求書分は4/30未入金のようですが、入金予定日：5/末で合っていますか？ （案件マスタ上ですと、60日サイトになっていますが、3月請求で3月に請求書発行しているので4/30入金予定の請求書なのでしょうか・・・）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 情報追い切れていないのですが、日本直販の下記の請求書分は4/30未入金のようですが、入金予定日：5/末で合っていますか？ （案件マスタ上ですと、60日サイトになっていますが、3月請求で3月に請求書発行しているので4/30入金予定の請求書なのでしょうか・・・） 📄 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 請求書発行時は、4/30でOKでしたが、5月末に変更になっております。 そうですね💦 未回収債権の管理観点から言うと、リスト対象ですね。 入金予定日に5/31と記載していただけすでしょうか？確認が漏れてすみません。。。 以下のチャットで確認しております。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Chuma Yukari（中馬 由香梨）（...

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 情報追い切れていないのですが、日本直販の下記の請求書分は4/30未入金のようですが、入金予定日：5/末で合っていますか？ （案件マスタ上ですと、60日サイトになっていますが、3月請求で3月に請求書発行しているので4/30入金予定の請求書なのでしょうか・・・） 📄 Fujita Mamiko（藤田 真実子）中馬さんご確認の通りです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 請求書発行時は、4/30でOKでしたが、5月末に変更になっております。 そうですね💦 未回収債権の管理観点から言うと、リスト対象ですね。 入金予定日に5/31と記載していただけすでしょうか？確認が漏れてすみません。。。 以下のチャットで確認しております。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Chuma Yukari（中馬 由香梨）（... Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！チャットを色々検索したのですがヒットできずでしたので、助かります[🙏] Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今、債権管理資料の更新をしていまして、4/30時点での未入金を確認しているのですが・・・ 今までは主にSMSしか未入金がないので、チャットも👇のSP⇔BS連絡用で、SMS事業部宛に連絡してやり取りをしていました。 今後、スクーミーやAIプロダクトの未入金が出てきた時に、同じ管理表で共有してもよいものでしょうか？ [画像] Excelで管理している現状では、同じシートで管理できるのが一番楽で良いのですが・・・ 以前に朋恵さんと別件で話していた時に、シェアポイントに請求書データを格納する際に、閲覧権限を各部門ごとに分けていると伺っていて（経理は全て表示されています）、債権入金管理で別事業部の未入金情報を見れるのは良いのか？と疑問に思い、いつか伺おうと思っていたところでした。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！チャットを色々検索したのですがヒットできずでしたので、助かります🙏 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今、債権管理資料の更新をしていまして、4/30時点での未入金を確認しているのですが・・・ 今までは主にSMSしか未入金がないので、チャットも👇のSP⇔BS連絡用で、SMS事業部宛に連絡してやり取りをしていました。 今… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ まず管理表自体は今のままでよいと思うんですが 各部署に展開する際は該当部署の部分の見見えるように少し加工などしたほうが よいかなと思うので、手間がかからないやり方を来週あたりで相談させてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ まず管理表自体は今のままでよいと思うんですが 各部署に展開する際は該当部署の部分の見見えるように少し加工などしたほうが よいかなと思うので、手間がかからないやり方を来週あたりで相談させてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） なるほど、やはりそうなりますよね・・・[💦] 債権入金管理ですが、8営業日の午前中に共有するルールになっていますので、今月は明日5/15（金）でして来週だと間に合わないので、 今回の日本直販は未入金ではないので、管理表には載せないで対応しようと思います。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 前にも話していましたが、スクーミーで未入金発生したりも今後あるかもなので電子債権も含め、一緒に確認できたらと思います。 一旦、日本直販は5/末入金予定で確認取れている＋資金繰りでも管理していただいていると思いますので、載せないでおきますね。 明日の17時～MTG、1時間取っているのでそこで👆もお話できたらと思いますので、お2人よろしくお願いいたします[🙇] （同じ管理表で手間のかからないやり方がパッと思い浮かばないのですが・・・[🤔]）

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 4月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 メモ：ケニス㈱　支払期限2026/6/20の為、未回収債権対象外です。 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました。 債権入金管理_2604の更新完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします！ ・セルモ・・・2025/12分が未入金のままだったのって何ででしたっけ？ ・CM・・・過去分の過入金分：54,416円追加しました[🙏] 　　　 海外債権管理表の未入金残高にも数式反映したのでご確認ください。 その他確認済のものは、藤田コメントに記載しています。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました。 債権入金管理_2604の更新完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします！ ・セルモ・・・2025/12分が未入金のままだったのって何ででしたっけ？ ・CM・・・過去分の過入金分：54,416円追加しました🙏 海外債権管理表の未入金残高にも数式反映したのでご確認ください。 その他確認済のものは、藤田コメントに記載してい… Fujita Mamiko（藤田 真実子） セルモの件、共有ができておらずすみません💦 営業の渡部さんと以下のチャットでやりとりしていた時に、いろいろ判明しまして・・・ Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ube Yu（宇部 友）（CC... | SP⇔BS連絡用 文章でお伝えするのが難しかったので、渡部さんに直接通話にて説明したのですが、 結論から申し上げますと、 未回収の債権は、鹿児島支社の請求分でした。 セルモは、毎月1,430円の請求金額が2本計上されます。 古い順番に消込をしていたので、気が付けないのですが、渡部さんとお話をして経緯がわかりました！ なので、今回の未回収のセルモのデータが、以下の黄色の色の部分の入金が無かった事になります。 [画像] 宜しくお願い致します。 照合にはいります[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） セルモの件、共有ができておらずすみません💦 営業の渡部さんと以下のチャットでやりとりしていた時に、いろいろ判明しまして・・・ Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ube Yu（宇部 友）（CC... | SP⇔BS連絡用 文章でお伝えするのが難しかったので、渡部さんに直接通話にて説明したのですが、 結論から申し上げますと、 未回収の債権… Chuma Yukari（中馬 由香梨） なるほど、請求書未ダウンロードなどの絡みもあったのですね・・・ 営業とSPアシさんとも共有できているようだったら、よかったです。ありがとうございます！ 引き続きよろしくお願いいたします～[🫡]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました。 債権入金管理_2604の更新完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします！ ・セルモ・・・2025/12分が未入金のままだったのって何ででしたっけ？ ・CM・・・過去分の過入金分：54,416円追加しました🙏 海外債権管理表の未入金残高にも数式反映したのでご確認ください。 その他確認済のものは、藤田コメントに記載してい… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 債権入金管理資料の照合が完了いたしました！ OKですので、明日入金反映と、楽楽明細反映しましたら、共有致します。 営業さんへご連絡をお願い致します。 ◆国内取引 渡部さんより、セルモの入金予定日の連絡がありまいたので、記載いたしました。 ◆海外取引 CMの過入金の件ですが、昨日、内田さんとちょっとお話したんです。 やっぱり覚えており、以下の報告書で相殺請求書を発行依頼をしているのですが・・・ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… 請求書が相殺後の発行がされてない可能性がありますね。。。って話でした。 明日、またご連絡致しますので、宜しくお願い致します。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 明日、債権入金管理資料の件、ご説明致しますね！ 明日の朝、通話にてご連絡いたしますので、入金処理が完了しまいたら、ご連絡頂きたくお願い致します[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 債権入金管理資料の照合が完了いたしました！ OKですので、明日入金反映と、楽楽明細反映しましたら、共有致します。 営業さんへご連絡をお願い致します。 ◆国内取引 渡部さんより、セルモの入金予定日の連絡がありまいたので、記載いたしました。 ◆海外取引 CMの過入金の件ですが、昨日、内田さんとちょっとお話したんです。 やっぱり覚… Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 えっ・・・CMの報告書出ていたのですね・・・[💦]内田さんへ確認いただきありがとうございます。 これもしかしたら、請求書上では相殺されてるけど、会計処理できちんと処理出来ていない可能性あるかもしれません・・・ たしかその辺、伊藤さんが入ってくれてた時に整理してた覚えあるので（CMをやってるかはわからないのですが、国内取引は債権入金管理表作成段階で整理してくれてました）、私の方でも遡って調べてみます[🙏]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 えっ・・・CMの報告書出ていたのですね・・・💦 内田さんへ確認いただきありがとうございます。 これもしかしたら、請求書上では相殺されてるけど、会計処理できちんと処理出来ていない可能性あるかもしれません・・・ たしかその辺、伊藤さんが入ってくれてた時に整理してた覚えあるので（CMをやってるかはわからないのですが、国内取引は債権入金… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 会計上の処理が間違っている可能性もあるなら、報告は見送りますか？ 考えられるとしたら、会計の売上計上が間違っている可能性ですね。。。 内田さん宛てには、 報告書を基に再度、調査致しますので一旦過入金の件は、保留とさせて頂き、再度連絡をさせて頂きます。 的な感じでご連絡しますか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 会計上の処理が間違っている可能性もあるなら、報告は見送りますか？ 考えられるとしたら、会計の売上計上が間違っている可能性ですね。。。 内田さん宛てには、 報告書を基に再度、調査致しますので一旦過入金の件は、保留とさせて頂き、再度連絡をさせて頂きます。 的な感じでご連絡しますか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうですね！ 中馬さんが記載して下さっている感じで、今日の共有では確認後に連絡としたいです。 たしか請求書で調整費にしていても、過去の会計処理が間違っているのが発覚して、それを伊藤さんが整理してくれて、渡辺さんが会計処理していた記憶があります。 海外はその修正の会計処理もできてなくて、売上が少なく計上されてしまってないか？とちょっと思っています[🤔] なので、恐らく請求書上は相殺できていると思われるのですが、過去の請求書も合わせて確認してみますので、CMはまたご連絡しますね！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました。 債権入金管理_2604の更新完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします！ ・セルモ・・・2025/12分が未入金のままだったのって何ででしたっけ？ ・CM・・・過去分の過入金分：54,416円追加しました🙏 海外債権管理表の未入金残高にも数式反映したのでご確認ください。 その他確認済のものは、藤田コメントに記載してい… Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC： Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 5/15の入金の反映と、楽楽明細の貼り付けが完了いたしました。 営業さんへの共有をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC： Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 5/15の入金の反映と、楽楽明細の貼り付けが完了いたしました。 営業さんへの共有をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認ありがとうございました！ 内田さんには、スレッドで別途コメントした方がいいですよね？

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認ありがとうございました！ 内田さんには、スレッドで別途コメントした方がいいですよね？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 今、スレッド作成中です。 後5分以内に投稿致しますね！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 債権入金管理資料の照合が完了いたしました！ OKですので、明日入金反映と、楽楽明細反映しましたら、共有致します。 営業さんへご連絡をお願い致します。 ◆国内取引 渡部さんより、セルモの入金予定日の連絡がありまいたので、記載いたしました。 ◆海外取引 CMの過入金の件ですが、昨日、内田さんとちょっとお話したんです。 やっぱり覚… Chuma Yukari（中馬 由香梨） CM過入金の件、請求書を遡って確認しました。 やはり、2024/9の請求書で▲54,416円して請求書発行していますが、会計上▲54,416円したあとの3,207,900円で9月の売上計上しており、 売上計上が漏れていますね。 👇9月売上計上時にCSV取込後に、手修正が必要だったかと思います。 売掛金　3,207,900　/　売上　3,263,316　※9月売上は3,263,316円 売掛金　　54,416　　　　　　　　　　　※過入金分売掛金に残ったままなので、これで相殺になる（本来は、仮受金とかにしておかないといけなかった） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… 2024/9 売上計上漏れ　54,416円ですが、2年経過しているので・・・雑収入ですかね[💦] 坂上さんに先に共有（会計上どうすべきか）→方向性決めてから、内田さんに共有　が良いかと思いますが、いかがでしょうか？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CM過入金の件、請求書を遡って確認しました。 やはり、2024/9の請求書で▲54,416円して請求書発行していますが、会計上▲54,416円したあとの3,207,900円で9月の売上計上しており、 売上計上が漏れていますね。 👇9月売上計上時にCSV取込後に、手修正が必要だったかと思います。 売掛金　3,207,900　/　売上　3,263,3… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お調べ頂き、ありがとうございました！ 藤田さんからご連絡頂いた内容確認して、過年度修正の件、坂上さんに相談して会計処理します。 営業の内田さんには、会計処理完了後に報告します[🙇‍♂️] 今月内に修正して対応致します！ ありがとうございました。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お調べ頂き、ありがとうございました！ 藤田さんからご連絡頂いた内容確認して、過年度修正の件、坂上さんに相談して会計処理します。 営業の内田さんには、会計処理完了後に報告します🙇‍♂️ 今月内に修正して対応致します！ ありがとうございました。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ お任せしてしまって大丈夫ですか？[🙇] すみません、長らくお待たせしましたがこれで解決しそうでよかったです・・・何か必要であればお声掛けください[🙏]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CM過入金の件、請求書を遡って確認しました。 やはり、2024/9の請求書で▲54,416円して請求書発行していますが、会計上▲54,416円したあとの3,207,900円で9月の売上計上しており、 売上計上が漏れていますね。 👇9月売上計上時にCSV取込後に、手修正が必要だったかと思います。 売掛金　3,207,900　/　売上　3,263,3… Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） お待たせしております。 本日、坂上さんとCMの過年度売上修正の件、相談致しまして、金額的な影響が少ない事から、売上計上漏れとして処理してＯＫとの事で、以下の仕訳にて計上致しました。 [画像] 👇CMの売掛金の残高が、奉行の帳簿残高と、債権入金管理資料で一致しております。 [画像] [画像] ご確認宜しくお願い致します。 ※この後、海外営業の内田さん宛てにご連絡致します！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） お待たせしております。 本日、坂上さんとCMの過年度売上修正の件、相談致しまして、金額的な影響が少ない事から、売上計上漏れとして処理してＯＫとの事で、以下の仕訳にて計上致しました。 📷 👇CMの売掛金の残高が、奉行の帳簿残高と、債権入金管理資料で一致しております。 📷 📷 ご確認宜しく… Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらも長きにわたって、調査いただきありがとうございました[🙇] そして、過年度分ですが5月で売上計上なのですね、なるほど・・・ 内田さんへのご連絡もよろしくお願いいたします[🙏]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC Shimada Hidenori（島田 英典）） ①4月の売上計上の取引先が間違って計上されているので、ご確認お願い致します。 アマゾンは請求書を発行していなので、おそらく違う会社で振替（5/1付）が必要かと思います。 ②元帳に記載されている請求書№0266026040の請求書の格納はどこにされてますか？ シェアポイント請求書を見つけることが出来ませんでした。 請求書の格納をしていないのか、元帳の請求書番号が間違っているのか、ご連絡下さい。 [画像] 5月末時点で、売掛金の残高があっていなので、修正完了後にご連絡お願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC Shimada Hidenori（島田 英典）） ① 4月の売上計上 の取引先が間違って計上されているので、ご確認お願い致します。 アマゾンは請求書を発行していなので、おそらく違う会社で振替（5/1付）が必要かと思います。 ②元帳に記載されている請求書№0266026040の請求書の格納はどこにされてますか？ シェアポイント請求書を見つ… Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらの件、いつ頃対応される予定ですか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらの件、いつ頃対応される予定ですか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨）今、坂上さんと話をしたので今日中に修正仕訳入れます。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらの件、いつ頃対応される予定ですか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨）修正仕訳、登録しました。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 先ほどご説明した件の修正仕訳入れましたので、内容ご確認下さい。 （5/1 NO.5700） [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 修正仕訳、登録しました。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 先ほどご説明した件の修正仕訳入れましたので、内容ご確認下さい。 （5/1 NO.5700） 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 修正の元となる伝票№を摘要に入力して下さい。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 修正の元となる伝票№を摘要に入力して下さい。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）完了しました。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 今日の時点でトランス・コスモスの入金が未回収残高（113,303円）より下回ったので、ステータスを回収済に変更致しました。 （入金日は5/29で入力済みです） 今残っている残高（107,556円）は、4月利用分のどれかの請求分となりそうです。 時間があれば、先日検証して頂いた消込をしてみていただけますか？手が空いたらでOKです。 月次優先なので、計上支払依頼の申請、計上仕訳等が終わって手が空いたらで・・・お願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 5月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 ※有限会社東海産業の件、補足致します。 5月売上計上前の奉行帳簿残高は0円となってます。 4月の過入金分は、5月の利用分で相殺の為、4月利用分1,430円（5/29支払期限）が入金が入ってない事になり、 未回収リストに記載する必要があります。 SPとのチャットにもご連絡いたしましたが、売掛金一覧のと合わせてご確認を宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: 有限会社東海産業様　5月利用分の請求書発行について | SP⇔BS連絡用

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 5月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 ※ 有限会社東海産業 の件、補足致します。 5月売上計上前の奉行帳簿残高は0円となってます。 4月の過入金分は、5月の利用分で相殺の為、4月利用分1,430円（5/29支払期限）が入金が入ってない事になり、 未回収リストに記載する必要があります。 SPとのチャットにもご連絡… Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました！ 5月の債権入金管理の更新完了しましたので、ダブルチェック＆明日の入金の反映＆楽楽明細DLをよろしくお願いいたします[🫡] 今月の回収済も多いですが、なかなか量ありましたね・・・[💦]お疲れさまでした[😇] ・C05051  株式会社ハウスメイトワークス　今回の未入金対象外ですっが、備忘で記載してみました。 →もし不要でしたら、削除してもよいかもです！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました！ 5月の債権入金管理の更新完了しましたので、ダブルチェック＆明日の入金の反映＆楽楽明細DLをよろしくお願いいたします🫡 今月の回収済も多いですが、なかなか量ありましたね・・・💦 お疲れさまでした😇 ・C05051  株式会社ハウスメイトワークス　今回の未入金対象外ですっが、備忘で記載してみました。 →もし不要でしたら、削除して… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権入金管理資料の照合致しました。 以下の内容を再度ご確認いただければと思います。[🙇] 　①C07870　株式会社パンハウス　重複データありましたので、1件削除 [画像] 　 　②C01765　株式会社メディウェル　支払期限6/10なので追加していただけすでしょうか。 　　請求書№0181626040（A00633）支払期限2026/6/10　 [画像] 　 ③ハウスメイト　記載して頂いてOKです。ステータスを期日前にし、支払予定日入力、リンクを貼り付けました。 [画像] ④トランスコスモス 金額一致の債権で以下の請求書にしましたが、実際は違う債権の可能性があります。 4月の利用分と一致　№0224626040　84,966円・・・未回収 4月の利用分と一致　№0143126040　22,059円・・・未回収 　　└備考に記載した方がいいでしょうか？ 定時ギリで報告すみませんが、ご確認を宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権入金管理資料の照合致しました。 以下の内容を再度ご確認いただければと思います。🙇 ①C07870　株式会社パンハウス　重複データありましたので、1件削除 📷 ②C01765　株式会社メディウェル　支払期限6/10なので追加していただけすでしょうか。 請求書№0181626040（A00633）支払期限2026/6/10 📷… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認ありがとうございます！ 下記修正＆追記しましたので、よろしくお願いいたします[🙏] ①すみません、削除しました ②01765　株式会社メディウェル　追加しました ③期日前　赤字にしました ④トラコス　備考に記載しました

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認ありがとうございます！ 下記修正＆追記しましたので、よろしくお願いいたします🙏 ①すみません、削除しました ②01765　株式会社メディウェル　追加しました ③期日前　赤字にしました ④トラコス　備考に記載しました Fujita Mamiko（藤田 真実子） 対応ありがとうございました。 ④トランスコスモス　ちょっと伝えたい内容があったので、私の方で記載させて頂きました[🙇] [画像] [画像] 海外の照合も完了しており、帳簿残高と一致している事を確認致しました。 明日、入金の反映、楽楽明細DL完了後、ご連絡致します。 宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました！ 5月の債権入金管理の更新完了しましたので、ダブルチェック＆明日の入金の反映＆楽楽明細DLをよろしくお願いいたします🫡 今月の回収済も多いですが、なかなか量ありましたね・・・💦 お疲れさまでした😇 ・C05051  株式会社ハウスメイトワークス　今回の未入金対象外ですっが、備忘で記載してみました。 →もし不要でしたら、削除して… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 6/10　入金反映、楽楽明細DL貼り付け完了いたしましたので、営業さんへ共有をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 6/10　入金反映、楽楽明細DL貼り付け完了いたしましたので、営業さんへ共有をお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先月、お話してたのに・・・失念してました💦 アナザーAIの未回収債権がありましたね・・・。・ Ube Yu（宇部 友）: Nomura Masato（野村 祐人） （念のためメンションさせていただきます）... | SP⇔BS連絡用 来月から、チェック時に報告できるように対応致します[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先月、お話してたのに・・・失念してました💦 アナザーAIの未回収債権がありましたね・・・。・ Ube Yu（宇部 友）: Nomura Masato（野村 祐人） （念のためメンションさせていただきます）... | SP⇔BS連絡用 来月から、チェック時に報告できるように対応致します🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません・・・！そうですね・・・すっかり失念していました[🙇] 私、担当者野村さんって記載した記憶なく・・・書いてたら気が付けたはずなのですが・・・中馬さん変更してくれました？（宇部さんですかね[💦]）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません・・・！そうですね・・・すっかり失念していました🙇 私、担当者野村さんって記載した記憶なく・・・書いてたら気が付けたはずなのですが・・・中馬さん変更してくれました？（宇部さんですかね💦） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 野村さんに変更してないので、宇部さんですね。。。。 来月からアナザーAIの未回収があった場合は、メンションも追加しないとですね！ 今月も、色々ありすぎて失念してしまったので、来月は気を付けます💦

Fujita Mamiko（藤田 真実子） リストを送付いたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） リストを送付いたします。 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）CC: Chuma Yukari（... 情シスに確認中ですが、恐らくDeepGrowthPartnersの請求書No:0210625040は、楽楽明細から送付されていると思います・・・ （コラボフローの請求書発行承認も見てみましたが、普通にイレギュラーでなく成功課金5営にデータがありましたので） 既に楽楽明細上で確認ができないので、お客様のDL状況までは分からないのでは？と思っていますが[💦]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）CC: Chuma Yukari（... 情シスに確認中ですが、恐らくDeepGrowthPartnersの請求書No:0210625040は、楽楽明細から送付されていると思います・・・ （コラボフローの請求書発行承認も見て… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お調べ頂いてありがとうございました。 営業さんへ連絡は、一旦情シスの回答を待ってから、共有したいと思います[😵‍💫] データが重くなって、過去のデータは別で管理されているですね💧 確かに、いつも楽楽明細の容量がオーバーしているって連絡きてますよね。 明日、営業に連絡できるように準備しておきます！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お調べ頂いてありがとうございました。 営業さんへ連絡は、一旦情シスの回答を待ってから、共有したいと思います😵‍💫 データが重くなって、過去のデータは別で管理されているですね💧 確かに、いつも楽楽明細の容量がオーバーしているって連絡きてますよね。 明日、営業に連絡できるように準備しておきます！ Chuma Yukari（中馬 由香梨） 定期的にデータ削除しているものは、送信履歴ではなく、請求書データを楽楽明細にアップロードする方だったようです[🙏] いずれにしても送信履歴は365日分しか残していないようなので、確認できないですね・・・[💦] ということで、すみませんが、営業さんへのご連絡をよろしくお願いいたします[🙇]（明日でも大丈夫です）

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 日立製作所の6/30入金消込は、以下の通りです。 消費税差異2円の計上が必要となります。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 酒員債権入金管理資料の営業提供が明日なのですが、売掛金6月末のチェックを今日の昼休憩が終わってから取りかかるとなると・・・藤田さんへご連絡できるのが、 早くても夕方17：00位になっちゃうかもです💦 一旦、スケジュール感をご連絡させて頂きます。 よろしくお願い致します[😭]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 酒員入金管理資料の営業提供が明日なのですが、売掛金6月末のチェックを今日の昼休憩が終わってから取りかかるとなると・・・藤田さんへご連絡できるのが、 早くても夕方17：00位になっちゃうかもです💦 一旦、スケジュール感をご連絡させて頂きます。 よろしくお願い致します😭 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 酒員？笑 大丈夫です！私の方もこれから取り掛かるので[💦]出来たら共有お待ちしてます！

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お待たせ致しました！ 6月末の売掛金の確認が完了致しました。 ■トピックス■ ・トランスコスモス　6月末残高0円[🤝]ﾜｰｲ ・Rセキュリティ株式会社　7/1入金の入金は、アクリートですと5月の未回収分なのですが、3月の入金が無かったので、ズレて先方が認識している可能性があります。 ・セルモ　ですが、請求書番号を特定してないです。 　　　　コメントにも記載しましたが、毎月15日と20日に必ず期日内で入金をしている案件（支店）の入金があります。 　　　　一応、5月の未回収債権として記載するデータは以下で報告して本人（渡部さん）に確かめさせますか？ 　　　　新規/請求書№　0240626050（A02406）5月分　1,430円 　　　　新規/請求書№　0057826050（A00578）5月分　1,430円 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お待たせ致しました！ 6月末の売掛金の確認が完了致しました。 ■トピックス■ ・トランスコスモス　6月末残高0円🤝 ﾜｰｲ ・Rセキュリティ株式会社　7/1入金の入金は、アクリートですと5月の未回収分なのですが、3月の入金が無かったので、ズレて先方が認識している可能性があります。 ・セルモ　ですが、請求書番号を特定してないです。 コメントにも記載し… Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました！ 債権入金管理資料_202606を作成しました。 ・トラコス・・・すごい[🙌]お疲れさまでした！！！[📣] ・セルモ・・・記載いただいた請求書No.で載せました。コメント追記済 管理表に載せるには一旦これかもという金額で、合致しているもので載せないと共有しにくい＆調べてくれと言われても二度手間と思ったため。 （ただここも担当営業のレベル感にもよりけりで、何ともですよね[💦]） 👇藤田コメント欄ないので、こちらで共有 ・TAY・・・回収目途が立ったということで、コメントに記載済 その他は、藤田コメントに記載しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 今回から7月分入金は未反映です＆楽楽明細DLも明日よろしくお願いいたします[🙏]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お待たせ致しました！ 6月末の売掛金の確認が完了致しました。 ■トピックス■ ・トランスコスモス　6月末残高0円🤝 ﾜｰｲ ・Rセキュリティ株式会社　7/1入金の入金は、アクリートですと5月の未回収分なのですが、3月の入金が無かったので、ズレて先方が認識している可能性があります。 ・セルモ　ですが、請求書番号を特定してないです。 コメントにも記載し… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です！ 作成ありがとうございます。 明日、事前に連絡した60日サイトの取引先も追加して報告しようと思いました。 売掛金一覧のシートに2社追加いたしましたので、ご確認をお願い致します[🙇] イデアレコード 株式会社Deep Growth Partners（旧：株式会社RECCOO） 照合は、明日早く出社して確認致します[🙏]今日は燃料切れです🚙 藤田さんのコメントを拝見しながら、照合致します～ 今日は一日お疲れ様でした！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です！ 作成ありがとうございます。 明日、事前に連絡した60日サイトの取引先も追加して報告しようと思いました。 売掛金一覧のシートに2社追加いたしましたので、ご確認をお願い致します🙇 イデアレコード 株式会社Deep Growth Partners（旧：株式会社RECCOO） 照合は、明日早く出社して確認致します🙏 今日は燃料切れ… Chuma Yukari（中馬 由香梨） おお、60日サイトも今回やったんですか[🤯]すごすぎ・・・！ こちら私も明日の朝、すっきりした頭で確認させてください[🙏] とりあえず今日は閉店ガラガラしましょう～[🚪]笑 なかなかタフな1日でしたね・・・お疲れさまでした[🫡]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おお、60日サイトも今回やったんですか🤯 すごすぎ・・・！ こちら私も明日の朝、すっきりした頭で確認させてください🙏 とりあえず今日は閉店ガラガラしましょう～🚪 笑 なかなかタフな1日でしたね・・・お疲れさまでした🫡 藤田さん、この2社は、ちょっと前に連絡したこちらの2社の分です。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: アクリート_第2四半期決算_回収不能な取引の確認 | SP⇔BS連絡用 60日サイトは、まだ✅してないです💦 60日サイトは、来週の子会社チェック完了したら、作業にはいりますね！

今日は、終わりますので・・・また明日～

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました！ 債権入金管理資料_202606を作成しました。 ・トラコス・・・すごい🙌 お疲れさまでした！！！📣 ・セルモ・・・記載いただいた請求書No.で載せました。コメント追記済 管理表に載せるには一旦これかもという金額で、合致しているもので載せないと共有しにくい＆調べてくれと言われても二度手間と思ったため。 （ただここも担当営業のレ… 債権入金管理資料の検証が完了いたしました！ 国内・海外のチェック問題ございませんでした。 ・7/1～7/10までの入金データ反映済みです。 ・楽楽明細貼り付け済みです。 60日サイトの過年度分を入力してますので、お手数ですが、ダブルチェックをお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: アクリート_第2四半期決算_回収不能な取引の確認 | SP⇔BS連絡用 C02050　株式会社イデア・レコード C05853　株式会社Deep Growth Partners また、残りの６０日サイトの未回収債権の確認は来週確認して、追加があればご連絡致します！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権入金管理資料の検証が完了いたしました！ 国内・海外のチェック問題ございませんでした。 ・7/1～7/10までの入金データ反映済みです。 ・楽楽明細貼り付け済みです。 60日サイトの過年度分を入力してますので、お手数ですが、ダブルチェックをお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: アクリート_第2四半期決算_回収不能な取… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ C02050　株式会社イデア・レコード C05853　株式会社Deep Growth Partners 👆の2件ですが、コメントに60にサイト回収依頼した旨、記載しました。 [画像] 👇イデアレコードの送付日が表示されなかった分も解決しました。 [画像] こちらでOKかと思いますので、この後共有しますので、追記あればよろしくお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ C02050　株式会社イデア・レコード C05853　株式会社Deep Growth Partners 👆の2件ですが、コメントに60にサイト回収依頼した旨、記載しました。 📷 👇イデアレコードの送付日が表示されなかった分も解決しました。 📷 こちらでOKかと思いますので、この後共有しますので、追記あればよろしく… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 備考の記載ありがとうございました！ イデアレコードの請求書送付日の解決[sasuga]です！ 営業さんへ共有する際に、以下の内容を記載してご連絡お願いできますでしょうか？ 支払サイト60日の取引先による6月末時点の未回収分の報告は、7/16（木）11：00までに確認してご連絡致します。 営業に報告（国内・海外）８営業日+4営業日（作業は3日）でいいと思いますか？ 3日あれば、確認できそうです（少し余裕をみても・・・）

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 備考の記載ありがとうございました！ イデアレコードの請求書送付日の解決(sasuga) です！ 営業さんへ共有する際に、以下の内容を記載してご連絡お願いできますでしょうか？ 支払サイト60日の取引先による6月末時点の未回収分の報告は、7/16（木）11：00までに確認してご連絡致します。 営業に報告（国内・海外）８営業日+4営業日（作業は… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ そうですね・・・余裕見てのがいいと思いますので、12営業日だったら大丈夫そうかなと思いますので、上記連絡しますね。 （9.10営業日は子会社のチェック等ありますし・・・ね）

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 検証完了いたしました。 国内、海外ともにOKです。※コメントも確認いたしました。 ビックローブ株式会社 └こちらは、営業さんへ共有後にコメントを中馬からご連絡しようと思います。 基本、前入金はNGなので、一旦営業さんに現状をご連絡致します。 ライフアップ株式会社 └備考欄に追記いたしました。 Ube Yu（宇部 友）: Chu… 毎月、30日のリストにメドレー（A01816）が発生するのを忘れてました💦 債権入金管理資料の回収サイト、支払期限、入金ステータスを変更致しました！ 来月、きをつけます[🙇‍♂️] [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 毎月、30日のリストにメドレー（A01816）が発生するのを忘れてました💦 債権入金管理資料の回収サイト、支払期限、入金ステータスを変更致しました！ 来月、きをつけます🙇‍♂️ 📷 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 菊池さんから連絡きたやつですね？ これ、ひとつだけ60日サイトのやつですよね？[🫠]紛らわしい、、、どうにかしたいですが手動でやるしかないのですよね、これは[💦]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 菊池さんから連絡きたやつですね？ これ、ひとつだけ60日サイトのやつですよね？🫠 紛らわしい、、、どうにかしたいですが手動でやるしかないのですよね、これは💦 メドレーは、60日サイトと30日サイトの案件があるのです。 合併によりメドレーになったので、合併前の吸収された会社の契約が60日サイトで契約してので変更できないって連絡きてた気がします💦 昨日のMTGとかでも言えれたらよかったのです💦 とりあえず、毎月必ず、メドレーは回収で上がってくるので、来月からまた気を付けます[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 海外分の未回収債権についてです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Uchida Yuta（内田 悠太）経理課 状況についてのご連絡ありがとうございました。頂いた現状を6/29（月）に経理... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams 国内にばかり気をとられていたのですが、海外案件のTyntecについて経理内での判断（というか営業部に決めていただくで良いですか？）をしてご連絡しないとでした[💦] 中馬さんが記載して下さった下記の内容で、内田さんに案内してしまってよいでしょうか？ 会話した方が良ければ本日どこかで10～15分くらいお話しできますでしょうか。 2025年11月をもって、契約が終了し、現時点て未回収分EUR240.00の督促をして頂いておりましたが、 回収不能の判断を営業の方で判断、決定をして頂く必要があります。 金額、期間等に定めはなく、回収不能と判断した時点で、報告（稟議にて）頂ければ、会計処理をして、未回収分を追わないという事になります。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 海外分の未回収債権についてです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Uchida Yuta（内田 悠太）経理課 状況についてのご連絡ありがとうございました。頂いた現状を6/29（月）に経理... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Micros… Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） すみません！ これまたこの前のMtgの後に会議室でこの話も出てました。 内田さんのほうで回収あれこれまだ動くらしいので、とりあえずこの2Qについては特段引当等積まずとなりました。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] Chuma Yukari（中馬 由香梨） うろ覚えなのでもし認識齟齬あればお願いします💦

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Tyntecの件も共有が漏れておりました💦 2Q決算の不良債権について、営業から回答を頂かないって事でしたら、国内も海外も今回2Qで処理する取引は無しです。 Tyntecは、督促が2025年12月から始まっており、営業側は、まだ半年で不良債権にするのは早いって判断です。 あと、利用は終了したものの契約（回線）はまだ完全に切れてないのとの事ですので、 仮に再度契約する場合不良債権を回収してから、契約（回線）を再開する必要があるのと、 完全に不良債権として処理した場合は、今後の取引は出来ないとの認識になることは伝えてあります。 なので、特に内田さんから回答なさそうです[😩] 3Ｑから営業含め（他部署）への発信方法を考えなくては・・・って感じですね。 また相談させて下さい。 よろしくお願い致します。

Shimada Hidenori（島田 英典） テクノミックスの6月の請求書の送付について教えて下さい。 子会社テクノミックの6月仕入計上がされてないのですが、6月分のアクリートからの請求書って送付済みでしょうか？ 井芹さんに連絡する前に、確認させて下さい。 👇おそらく6月分は以下の請求書だけかと・・・ すみません💦 楽楽明細をみたら、発行されてました。 ダウンロードもしているようなので、テクノミックス側の処理がもれているようです。 こちらのチャット、ご放念下さい[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）） 6月末時点の支払サイト45～60日の確認完了いたしました。 既に報告済みの以下2件以外、追加で未回収の報告する取引先はございませんでした。 C02050　株式会社イデア・レコード C05853　株式会社Deep Growth Partners 少し早いですが、営業さんへご連絡しようと思うのですが、チェック方法などの説明をしてからの方が良いでしょうか？ ご確認を宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お待たせ致しました！ 6月末の売掛金の確認が完了致しました。 ■トピックス■ ・トランスコスモス　6月末残高0円🤝 ﾜｰｲ ・Rセキュリティ株式会社　7/1入金の入金は、アクリートですと5月の未回収分なのですが、3月の入金が無かったので、ズレて先方が認識している可能性があります。 ・セルモ　ですが、請求書番号を特定してないです。 コメントにも記載し… 　　└売掛金一覧更新済みです。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） 6月末時点の支払サイト45～60日の確認完了いたしました。 既に報告済みの 以下2件 以外、 追加で未回収の報告する取引先はございませんでした。 C02050　株式会社イデア・レコード C05853　株式会社Deep Growth Partners 少… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ チェック方法・・・はダブルチェックのことでしょうか？ 今回追加がなということでしたら、債権入金管理の方はなしですね[🤔]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ チェック方法・・・はダブルチェックのことでしょうか？ 今回追加がなということでしたら、債権入金管理の方はなしですね🤔 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 私がどんな感じで60日の未回収があるかチェックしているか、一度説明した方が良いかな？と思いました。 今回は、Accessのデータを見ておらず、全て帳簿残高だけで判断してます。 過去の経緯から帳簿の登録が間違っている（売上登録）可能性もあるので、 本来は、帳簿とAccessをどちらも見に行くべきかと思いますが・・・時間がものすごーーーーーーーーくかかるので。 やっぱり帳簿だけでは、確認したという事にはならないですよね？？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 私がどんな感じで60日の未回収があるかチェックしているか、一度説明した方が良いかな？と思いました。 今回は、Accessのデータを見ておらず、全て帳簿残高だけで判断してます。 過去の経緯から帳簿の登録が間違っている（売上登録）可能性もあるので、 本来は、帳簿とAccessをどちらも見に行くべきかと思いますが・・・時間がものすごーーーーーーーーくか… Chuma Yukari（中馬 由香梨） なるほど、ありがとうございます！ そうですね。一度認識合わせしておいた方が良いかと思うので、教えていただきたいです[🙏] Accessは案件単位で確認ということですかね？それは・・・毎月はさすがに厳しいのともしやるなら、担当を分けて四半期に１回やるとか・・・？ が良さそうかもですね[💦]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） なるほど、ありがとうございます！ そうですね。一度認識合わせしておいた方が良いかと思うので、教えていただきたいです🙏 Accessは案件単位で確認ということですかね？それは・・・毎月はさすがに厳しいのともしやるなら、担当を分けて四半期に１回やるとか・・・？ が良さそうかもですね💦 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日の、ご都合いかがですか？ 今日の午後、15：00頃MTGセットしても大丈夫ですか？ 子会社チェックもあるかと思いますので、ご都合をお聞かせ下さい～👂

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日の、ご都合いかがですか？ 今日の午後、15：00頃MTGセットしても大丈夫ですか？ 子会社チェックもあるかと思いますので、ご都合をお聞かせ下さい～👂 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 大丈夫です！ もし中馬さんが都合よければ今からでも、午前中でも大丈夫です。回答待ちなので・・・！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 大丈夫です！ もし中馬さんが都合よければ今からでも、午前中でも大丈夫です。回答待ちなので・・・！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 11：30～30分スケジュール登録させて頂きます[🙇‍♂️]宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） 6月末時点の支払サイト45～60日の確認完了いたしました。 既に報告済みの 以下2件 以外、 追加で未回収の報告する取引先はございませんでした。 C02050　株式会社イデア・レコード C05853　株式会社Deep Growth Partners 少… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 40～60日サイトのチェック方法についてMTGありがとうございました。 お手数ではございますが、藤田さんの方で、6月末時点の帳簿残高とAccessの照合をお願い致します。 営業への共有連絡が、7/16　11：00ですので、それまにご確認頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 40～60日サイトのチェック方法についてMTGありがとうございました。 お手数ではございますが、藤田さんの方で、6月末時点の帳簿残高とAccessの照合をお願い致します。 営業への共有連絡が、7/16　11：00ですので、それまにご確認頂ければと思います。 どうぞ宜しくお願い致します。🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございました。 Accessの請求情報確認のデータと突合しまして、全てOKでした[👏] 営業さんへのご連絡をよろしくお願いいたします！

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 海外の入金更新日が、7/10のままですが、7/13にCMからの入金があった場合は反映忘れずにお願い致します。 本日、入金処理完了しましたら、日付の更新もお願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 他部署へのコラボフローの売上報告書の申請方法の共有について、7/29（水）14時～からMTGを設定しました。 朋恵さんにもこの後、もう一度説明のスクショの共有の締切ついて連絡しますので、坂上さん・島田さんの方で続きを進めていただいてもよろしいでしょうか[🙇] ※明日の部長会での頭出しもよろしくお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 7月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 ■トピックス■ ・株式会社エニデリ ・株式会社スペースギャラリー神戸 　└上記2社については、過入金金額が7月利用分（8/31支払期限）と同額の為、8月入金なし/7月利用分充当にて残高が0円となってます。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 7月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 ■トピックス■ ・株式会社エニデリ ・株式会社スペースギャラリー神戸 └上記2社については、過入金金額が7月利用分（8/31支払期限）と同額の為、8月入金なし/7月利用分充当にて残高が0円となってます。 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 債権入金管理_2607作成しましたので、下記の更新＆ご確認をよろしくお願いいたします！ ・8月入金分反映 ・8/13AM入金分反映 ・楽楽明細DL＆貼付け

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 債権入金管理_2607作成しましたので、下記の更新＆ご確認をよろしくお願いいたします！ ・8月入金分反映 ・8/13AM入金分反映 ・楽楽明細DL＆貼付け 📄 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 検証完了致しました。データ一致いたしましたので、明日、以下の反映完了しましたらご連絡させて頂きます。宜しくお願い致します。 ・8/13AM入金分反映 ・楽楽明細DL＆貼付け

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 検証完了致しました。データ一致いたしましたので、明日、以下の反映完了しましたらご連絡させて頂きます。宜しくお願い致します。 ・8/13AM入金分反映 ・楽楽明細DL＆貼付け Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ・8/13AM入金分反映 ・楽楽明細DL＆貼付け 　└内容を反映完了いたしました。 営業さんへご連絡の際、以下の内容をご記載頂きご連絡をお願い致します。[🙇‍♂️] 支払サイト50日～60日の取引先の未回収分は、8/20（木）11：00までにご報告させて頂きます。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）） 7月末時点の支払サイト45～60日の確認完了いたしました。 既に報告済みの以下1件以外、追加で未回収の報告する取引先はございませんでした。 C02050　株式会社イデア・レコード　・・・入金予定日：8/31 お手数ですが、ダブルチェックをお願い致します。期限：8/20（木）11：00頃 帳票は以下のチャットに添付したExcelをご確認頂きたくお願い致します[🙇‍♂️] Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 7月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 ... | 【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） | Microsoft Teams 【中馬メモ】 ・伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 ・株式会社日立製作所 ・株式会社イデア・レコード ・ヒューマンアカデミー株式会社 　└帳票出力して未回収残高があるか確認しております。 　Excelの最終シートに保存してあります。宜しくお願い致します [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） 7月末時点の支払サイト45～60日の確認完了いたしました。 既に報告済みの 以下1件 以外、 追加で未回収の報告する取引先はございませんでした。 C02050　株式会社イデア・レコード　・・・入金予定日：8/31 お手数ですが、ダブルチェックをお願… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 確認完了しまして、OKでしたので、債権入金管理のチャットにご連絡をお願いできますか[🙏]

Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 7月の売上計上の件で、一旦島田さんにご連絡いたします。 売上計上金額と入金差額があり、お調べした所、売上（請求書発行）の方で誤りがありそうです。 おそらくですが、SPアシさんが請求書の差し替えをしていない可能性か、経理が売上修正をしていない可能性のどちらかです。 Accessで売上修正しているのですが、報告書がなかったので、そこもきになります。 未回収債権に関連するので、ご確認をお願い致します。 C02749　エムスリーキャリア株式会社 Access　計上✖　2,433,120円 　　　　計上　　2,444,120円（奉行の売上/売掛金） [画像] 請求書発行　2,433,120円（楽楽明細より） 8/31入金額　2,433,120円 ------------------------------ 　差額　　　　11,000円（売上と入金差額） [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 7月の売上計上の件で、一旦島田さんにご連絡いたします。 売上計上金額と入金差額があり、お調べした所、売上（請求書発行）の方で誤りがありそうです。 おそらくですが、SPアシさんが請求書の差し替えをしていない可能性か、経理が売上修正をしていない可能性のどちらかです。 Accessで売上修正してい… Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）、Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認しました。 調整費というか前月の売上の修正なのに調整費として処理してしまっていたようです。 ご存じとは思いますが、通常、調整費は既に請求済の金額に対して過入金や入金不足があった場合に、調整費として請求書には入れるけど売上には反映させないというもので、SPアシさんにて請求書発行と売上計上と二つデータを作ってもらっています。 今回は、調整費ではなく6月に売上を間違えて多く計上したものについて、7月でマイナスさせるというものなので、請求書発行と売上計上は同額で良かったところ、調整費として請求書発行と売上計上と分けてしまったことによって、6月の売上が結局過大のまま残ってしまったという状況のようです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… なので、こちらで売上の修正を8/1付で入れるようにいたします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 7月で調整費の確認を行った、上記のエムスリーキャリアですが、調整費として調整の必要がなかったもののようですので、上記の報告書を根拠に税込11,000円の売上のマイナス伝票の起票をお願いいたします。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）、 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認しました。 調整費というか前月の売上の修正なのに調整費として処理してしまっていたようです。 ご存じとは思いますが、通常、調整費は既に請求済の金額に対して過入金や入金不足があった場合に、調整費として請求書には入れるけど売上には反映させないというもので、SPアシ… Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認ありがとうございました。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 8/1付で修正伝票で対応お願い致します。 差額計上ではなく反対仕訳で修正をお願い致します。 摘要には実際に発行した請求書発行番号を記載して下さい。計上が完了しましたらご連絡を宜しくお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認ありがとうございました。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 8/1付で修正伝票で対応お願い致します。 差額計上ではなく反対仕訳で修正をお願い致します。 摘要には 実際に発行した請求書発行番号を記載 して下さい。計上が完了しましたらご連絡を宜しくお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）　CC:　Shimada Hidenori（島田 英典） 8/1付で修正伝票を登録しました。 ご確認をお願いします。 No.009062 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨）　CC:　Shimada Hidenori（島田 英典） 8/1付で修正伝票を登録しました。 ご確認をお願いします。 No.009062 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） 藤原さんの計上仕訳は確認いたしましたので、問題ないかと思います。根拠資料の添付が無いので、そちらの指示だけお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 藤原さんの計上仕訳は確認いたしましたので、問題ないかと思います。根拠資料の添付が無いので、そちらの指示だけお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認ありがとうございます。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 摘要欄に報告書の番号の記載をお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認ありがとうございます。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 摘要欄に報告書の番号の記載をお願いします。 Shimada Hidenori（島田 英典） Hから始まる報告書の番号ありましたか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 👆こちらですか（H202607-0042）

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） Hから始まる報告書の番号ありましたか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 👆こちらですか（ H202607-0042） それです！

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認ありがとうございます。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 摘要欄に報告書の番号の記載をお願いします。 Shimada Hidenori（島田 英典）　CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 報告書の番号を追記しました。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） ちょっと教えてほしいのですが、C01035：KDDIの売掛残高管理ってどのようにされていますでしょうか？ 単純に1か月分の残高が残っているわけではない？ [画像] 6月に売上計上しているものの請求していなかったというのが２件あるらしいのですが（8月の請求書に載せる）、それを加味しても微妙に合わなかったので確認です。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Fujiwara Misa（藤原 美佐） 調整費はご認識の2件です。 加えて、以前共有済みの件ですが、KDDIBi... | 請求書 > 請求業務移管 | Microsoft Teams

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ちょっと教えてほしいのですが、C01035：KDDIの売掛残高管理ってどのようにされていますでしょうか？ 単純に1か月分の残高が残っているわけではない？ 📷 6月に売上計上しているものの請求していなかったというのが２件あるらしいのですが（8月の請求書に載せる）、それを加味しても微妙に合わなかったので確認です。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日… Shimada Hidenori（島田 英典）（CC :Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ご確認ありがとうございます。 KDDIは、過年度から売掛金の残高があってない状態です。 上記のリンクはアクセス権限がないので閲覧できないのですが、以下のチャットでご連絡頂いた内容かと思います。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC: 経理課SPアシ） ヘルプデスクに連絡し、返信待ちとなります🙇🏻‍♀️ ... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams 以前、経理定例会議でお話した、あるべき残高に残高整理をする必要がある取引先の1つになります。 なので、今現在はKDDIの売掛金残高は管理してなく、営業にも共有しておりませんので、今期12月末までに整理させて頂きますのでしばしお待ちいただけますでしょうか。（その件で月次終了後にMTGをセットさせて頂く事となってます。） ラクスの債権管理オプションの導入時にもKDDIの残高移行は考える必要があるため、これから対応して行きたいと思います。 宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日から締め日まで忙しいと思いますので、急ぎませんが・・ 8月末の売掛金の確認が完了致しました。ご確認を宜しくお願い致します。 ■トピックス■ 今月は特になしですが、件数が多いです。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日から締め日まで忙しいと思いますので、急ぎませんが・・ 8月末の売掛金の確認が完了致しました。ご確認を宜しくお願い致します。 ■トピックス■ 今月は特になしですが、件数が多いです。 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 昨日、私も債権入金管理の更新できるところは進めており（国内のみ）普通に新規の未入金の件数多いな～と思っていました[💦] 来週7営業日になると思いますが、確認＆更新したらご連絡しますね[🫡]

Fujiwara Misa（藤原 美佐） トランス・コスモスの入金連絡の件、入金日が8/7になっているので、9/7に変更お願い致します。 Fujiwara Misa（藤原 美佐）: Ube Yu（宇部 友）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） ト... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日から締め日まで忙しいと思いますので、急ぎませんが・・ 8月末の売掛金の確認が完了致しました。ご確認を宜しくお願い致します。 ■トピックス■ 今月は特になしですが、件数が多いです。 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせいたしました！ 債権入金管理_2608の更新が完了しましたので、9/10の入金＆楽楽明細のデータの貼付けをよろしくお願いいたします[🫡] トピックスは先程口頭でお話した通りです！（スペースギャラリー神戸＆スクーミーは別チャネルで要連絡）60日サイトは明日以降に確認しますね。 （ホント今月未入金多いですね、、、[😭]）

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 260813_債権入金確認資料_2607の海外の入金反映がされてませんでした。 営業の方が督促してしまうので、入力漏れが無いようにお願い致します。 海外の入金も残高の確認していただいてますでしょうか？ [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 260813_債権入金確認資料_2607の海外の入金反映がされてませんでした。 営業の方が督促してしまうので、入力漏れが無いようにお願い致します。 海外の入金も残高の確認していただいてますでしょうか？ 📷 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 入力漏れ、申し訳ございませんでした。 260813_債権入金確認資料に入金を反映させました。 海外入金も残高の確認はしております。 次回以降、債権入金確認資料との付け合わせも気を付けて行ってまいります。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせいたしました！ 債権入金管理_2608の更新が完了しましたので、9/10の入金＆楽楽明細のデータの貼付けをよろしくお願いいたします🫡 トピックスは先程口頭でお話した通りです！（スペースギャラリー神戸＆スクーミーは別チャネルで要連絡）60日サイトは明日以降に確認しますね。 （ホント今月未入金多いですね、、、😭） 📄 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お待たせ致しました。 照合が完了いたしましたので、営業への共有をお願い致します。 ・9月入金分反映 ・9/10AM入金分反映 ・楽楽明細DL＆貼付け 　└内容を反映致しました。 営業さんへご連絡の際、以下の内容をご記載お願い致します。 支払サイト50日～60日の取引先の未回収分は、9/17（木）11：00までにご報告させて頂きます。 ◆中馬にて、以下の取引先については追加でご連絡致します◆ 次世代教育デザイン部　未回収債権　㈱グッドワークス　別途春原さん宛てにご連絡致します。 SMS事業部　未回収債権　株式会社スペースギャラリー神戸　別途SPアシさんに詳細をご連絡致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お待たせ致しました。 照合が完了いたしましたので、営業への共有をお願い致します。 ・9月入金分反映 ・9/10AM入金分反映 ・楽楽明細DL＆貼付け └内容を反映致しました。 営業さんへご連絡の際、以下の内容をご記載お願い致します。 支払サイト50日～60日の取引先の未回収分は、9/17（木）11：00までにご報告させて頂きます。… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっと、共有待ってもらって良いですか？ スクーミーのデータが違うかもです。 今、確認してます。すぐご連絡致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっと、共有待ってもらって良いですか？ スクーミーのデータが違うかもです。 今、確認してます。すぐご連絡致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 全体会議中なので、終ったらすぐアップできるよう準備していますので、よろしくお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません💦 大丈夫です💦あってます！ そのまま共有して下さい～[🙏]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記、情報共有になります。 添付の株式会社オスティリアーズの紹介手数料41,657円について、9月の売上計上分ですが9/9に請求書が発行されています。 入金期日が9/30で、おそらく一時的に売掛金の残高がマイナスになるかと思いますが、9月の売上計上（10月5-6営）で解消されるかと思います。 売掛金の消込の際にご留意ください。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Ube Yu（宇部 友）: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 医療法人社団... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams 　└今、宇部さんから問い合わせが来ている件ですが、債権管理資料のデータが6月利用分になってましたが、実際は7月利用分（8月末入金期限）のデータが正しいかと思います。 未入金には変わりないですが、これだけ何故に6月のデータになってしまったでしょうね[😅] 正しくは、請求書№　0242726070（A02427）支払期限：8/31　が正しいデータになるかと思います。 ご確認を宜しくお願い致します。 [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Ube Yu（宇部 友）: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 医療法人社団... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams └今、宇部さんから問い合わせが来ている件ですが、債権管理資料のデータが6月利用分になってましたが、実際は7… Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、ありがとうございます、、、[🙏] たしかに👇が正しいデータですので、債権入金管理を更新しました。 正しくは、請求書№　0242726070（A02427）支払期限：8/31　が正しいデータ 宇部さんにもご連絡しますね[🙇]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日から締め日まで忙しいと思いますので、急ぎませんが・・ 8月末の売掛金の確認が完了致しました。ご確認を宜しくお願い致します。 ■トピックス■ 今月は特になしですが、件数が多いです。 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 60日サイトの未入金の確認もAccessと完了しました！ 日立（と伊藤忠）が整理して下ったお蔭で、やっと管理しやすくなりましたね～[👏]ありがとうございます[🥰] 債権入金管理のチャネルでの共有をよろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記、情報共有になります。 添付の株式会社オスティリアーズの紹介手数料41,657円について、9月の売上計上分ですが9/9に請求書が発行されています。 入金期日が9/30で、おそらく一時的に売掛金の残高がマイナスになるかと思いますが、9月の売上計上（10月5-6営）で解消されるかと思います。 売掛金の消込の際にご… Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9/24付でオスティアリーズから41,657円の入金がありました。 売掛金がマイナスになっていますので、ご連絡いたします。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9/24付でオスティアリーズから41,657円の入金がありました。 売掛金がマイナスになっていますので、ご連絡いたします。 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC : Shimada Hidenori（島田 英典） ご連絡ありがとうございました。事業部はSMS事業でしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC : Shimada Hidenori（島田 英典） ご連絡ありがとうございました。事業部はSMS事業でしょうか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨）　CC: Shimada Hidenori（島田 英典） はい。SMS事業部です。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 9月末の売掛金の確認が完了致しました。ご確認を宜しくお願い致します。 ■トピックス■ 今月は特になしですが、過入金が多いです。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 9月末の売掛金の確認が完了致しました。ご確認を宜しくお願い致します。 ■トピックス■ 今月は特になしですが、過入金が多いです。 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました。 債権入金管理_2609の更新が完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ①10月に入金あった分の入力をして回収ステータスになっているのですが、ここは中馬さんが更新するに変えましたっけ？[😅][🙏] （10月入金は回収ステータスでも消さない！というのは覚えていたのですが、👆が藤田か中馬さん更新どちらだったか混乱して、入力終わってあれやらなくてよかったか？と思い出しまして、中馬さんだったらごめんなさい。） ②10/9午後～10/13の朝の入金と、最新の楽楽明細のDLの添付をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました。 債権入金管理_2609の更新が完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ①10月に入金あった分の入力をして回収ステータスになっているのですが、ここは中馬さんが更新するに変えましたっけ？😅🙏 （10月入金は回収ステータスでも消さない！というのは覚えていたのですが、👆が藤田か中馬さん更新どちらだったか混乱して、入力終わ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 作成ありがとうございます。 ①については、10月の入金分は、売掛金帳簿残高と照合した後に、入金データを入力致しますので、中馬で対応させて頂きます。 すみません💦一旦入力して頂いた10/1～データは削除して、ステータスを未回収に致します。[😭] 　 ②についても、了解！致しました。 国内、海外ともに、照合は、10/13（火）の朝一🐔に実施予定です。 確認してまた、ご連絡させて頂きます。[🙏]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 作成ありがとうございます。 ①については、10月の入金分は、売掛金帳簿残高と照合した後に、入金データを入力致しますので、中馬で対応させて頂きます。 すみません💦一旦入力して頂いた10/1～データは削除して、ステータスを未回収に致します。😭 ②についても、了解！致しました。 国内、海外ともに、照合は、10/13（火）の朝一🐔に実施予定です。… Chuma Yukari（中馬 由香梨） やはりそうでしたよね、、、すみません[😓] 中馬さんの方で確認頂いてからと話した記憶があり、、、更新マニュアルに片方しか記載できていなかったので、追記します。 お手数ですが、よろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました。 債権入金管理_2609の更新が完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ①10月に入金あった分の入力をして回収ステータスになっているのですが、ここは中馬さんが更新するに変えましたっけ？😅🙏 （10月入金は回収ステータスでも消さない！というのは覚えていたのですが、👆が藤田か中馬さん更新どちらだったか混乱して、入力終わ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お待たせ致しました。 照合が完了いたしましたので、営業への共有をお願い致します。 ・10月入金分反映 ・10/13AM入金分反映 ・楽楽明細DL＆貼付け 　└内容を反映致しました。 営業さんへご連絡の際、以下の内容をご記載お願い致します。 支払サイト50日～60日の取引先の未回収分は、10/20（火）11：00までにご報告させて頂きます。 ◆中馬メモ◆ 債権入金管理資料 ・SMS事業部以外の未回収債権発生なし。 （国内） ・㈱メディウェル　支払期日　9/30　→　10/9　 ・㈱FinancialAcademy 支払期日　9/30　→　10/5 （海外） ・CM　10/9　入金反映済み

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 9月末の売掛金の確認が完了致しました。ご確認を宜しくお願い致します。 ■トピックス■ 今月は特になしですが、過入金が多いです。 📄 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 支払サイト50～60日の残高確認完了致しました。 未回収の取引先は無しでした。 10/20までに、ダブルチェック宜しくお願い致します[🙏]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 支払サイト50～60日の残高確認完了致しました。 未回収の取引先は無しでした。 10/20までに、ダブルチェック宜しくお願い致します🙏 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認遅くなりまして、すみません[🙇] 支払サイト50～60日の残高のAccessとのダブルチェック完了しましたので、SPアシさんへのご連絡をよろしくお願いいたします[🙏]