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【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等）
- 日時
- 2026/04/13 18:35:46
- 最終更新
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:63b470561db14d758ce5c5a1aeab3894@thread.v2
- Message ID
- 1776072946279
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #14547
添付・共有ファイル
本文
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
CMの売掛金残高の件でご連絡致します。
債権入金管理表と残高が合わないってお話をしてから、差異分析をいたしました所、判明しましたのでご連絡致します。
3月末時点で、売掛金残高 7,378,457円
2月利用分 3,033,404円
2月利用分 304,536円
3月利用分 3,792,422円
3月利用分 302,511円
------------------------------
7,432,873円
差額 54,416円
└差異分析結果
2024/7/17 過剰入金 47,275円
2024/9/20 過剰入金 7,141円
過去の仕訳をみると、過剰入金した場合は、次月以降で相殺処理をしているようですが、2024年7月以降は、キッチリ入金しているので相殺できず残高が過入金となっているようです。
債権管理表の記載方法も含めて相談させて下さい[🙇♂️]宜しくお願い致します。
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Fujita</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Mamiko（藤田</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">真実子）</span></p>
<p>CMの売掛金残高の件でご連絡致します。</p>
<p>債権入金管理表と残高が合わないってお話をしてから、差異分析をいたしました所、判明しましたのでご連絡致します。</p>
<p><u>3月末時点で、売掛金残高 7,378,457円</u></p>
<p> </p>
<p>2月利用分 3,033,404円</p>
<p>2月利用分 304,536円</p>
<p>3月利用分 3,792,422円</p>
<p>3月利用分 302,511円</p>
<p><u>------------------------------</u></p>
<p> 7,432,873円</p>
<p> </p>
<blockquote>
<p>差額 54,416円</p>
</blockquote>
<p> └差異分析結果</p>
<p> 2024/7/17 過剰入金 47,275円</p>
<p> 2024/9/20 過剰入金 7,141円</p>
<p> </p>
<p>過去の仕訳をみると、過剰入金した場合は、次月以降で相殺処理をしているようですが、2024年7月以降は、キッチリ入金しているので相殺できず残高が過入金となっているようです。</p>
<p> </p>
<p>債権管理表の記載方法も含めて相談させて下さい<span title="お辞儀をする男性" type="(bow)" class="animated-emoticon-20-bow" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bow" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bow/default/20_f.png" title="お辞儀をする男性" alt="🙇♂️" style="width:20px; height:20px"></span>宜しくお願い致します。</p>
<p> </p>
<p> </p>