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【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等）
- 日時
- 2026/04/15 10:26:29
- 最終更新
- 2026/04/15 10:27:45
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:63b470561db14d758ce5c5a1aeab3894@thread.v2
- Message ID
- 1776216389211
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #14645
添付・共有ファイル
本文
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
内田洋行ですが、本日入金がありました。
残高を確認した所、3円の過入金で残高が確認とれてます。
対象は、請求月1月分+2月分=1,063,150円
に対して、3/16入金額 1,063,153円振り込んだ為、3円過入金残残高となってます。
伝票日付相手取引先名摘要借方貸方残高
2026/01/31株式会社内田洋行0257626010161,500 505,875
2026/01/31株式会社内田洋行0258826010521,860
1,027,735
2026/01/31株式会社内田洋行0259026010191,530
1,219,265
2026/02/16 ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 161,5001,057,765
2026/02/27 ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 344,375713,390
2026/02/28株式会社内田洋行0259826020210,260
923,650
2026/02/28株式会社内田洋行0261026020139,500
1,063,150
2026/02/28株式会社内田洋行02617260201,650 1,064,800
2026/03/16 ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 1,063,153
1,647
2026/03/31株式会社内田洋行026192603033,176 34,823
2026/03/31株式会社内田洋行026252603046,200 81,023
2026/03/31株式会社内田洋行0263726030172,630 253,653
2026/04/15 ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ 253,656-3
一旦、春原さんに、過入金なのか、消費税差異なのか確認しようと思いますがよろしいでしょうか？
過入金なら、債権入金管理資料に追加
消費税差異なら、振替伝票を計上しようと思います。
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Fujita</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Mamiko（藤田</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">真実子）</span></p>
<p>内田洋行ですが、本日入金がありました。</p>
<p>残高を確認した所、3円の過入金で残高が確認とれてます。</p>
<p> </p>
<p>対象は、<span style="background-color:#EBD3E1">請求月1月分+2月分=1,063,150円</span></p>
<p>に対して、<span style="background-color:#EBD3E1">3/16入金額 1,063,153円</span>振り込んだ為、3円過入金残残高となってます。</p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>伝票日付</td>
<td>相手取引先名</td>
<td>摘要</td>
<td>借方</td>
<td>貸方</td>
<td>残高</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/01/31</td>
<td>株式会社内田洋行</td>
<td>0257626010</td>
<td>161,500</td>
<td> </td>
<td>505,875</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/01/31</td>
<td>株式会社内田洋行</td>
<td>0258826010</td>
<td>
<p><span style="background-color:#EBD3E1">521,860</span></p>
</td>
<td> </td>
<td>1,027,735</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/01/31</td>
<td>株式会社内田洋行</td>
<td>0259026010</td>
<td>
<p><span style="background-color:#EBD3E1">191,530</span></p>
</td>
<td> </td>
<td>1,219,265</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/02/16</td>
<td> </td>
<td>ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ</td>
<td> </td>
<td>161,500</td>
<td>1,057,765</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/02/27</td>
<td> </td>
<td>ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ</td>
<td> </td>
<td>344,375</td>
<td>713,390</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/02/28</td>
<td>株式会社内田洋行</td>
<td>0259826020</td>
<td>
<p><span style="background-color:#EBD3E1">210,260</span></p>
</td>
<td> </td>
<td>923,650</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/02/28</td>
<td>株式会社内田洋行</td>
<td>0261026020</td>
<td>
<p><span style="background-color:#EBD3E1">139,500</span></p>
</td>
<td> </td>
<td>1,063,150</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/02/28</td>
<td>株式会社内田洋行</td>
<td>0261726020</td>
<td>1,650</td>
<td> </td>
<td>1,064,800</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/03/16</td>
<td> </td>
<td>ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ</td>
<td> </td>
<td>
<p><span style="background-color:#EBD3E1">1,063,153</span></p>
</td>
<td>1,647</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/03/31</td>
<td>株式会社内田洋行</td>
<td>0261926030</td>
<td>33,176</td>
<td> </td>
<td>34,823</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/03/31</td>
<td>株式会社内田洋行</td>
<td>0262526030</td>
<td>46,200</td>
<td> </td>
<td>81,023</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/03/31</td>
<td>株式会社内田洋行</td>
<td>0263726030</td>
<td>172,630</td>
<td> </td>
<td>253,653</td>
</tr>
<tr>
<td>2026/04/15</td>
<td> </td>
<td>ﾌﾘｺﾐ ｶ)ｳﾁﾀﾞﾖｳｺｳ</td>
<td> </td>
<td>253,656</td>
<td><span style="color:#FF0000">-3</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p> </p>
<p>一旦、春原さんに、過入金なのか、消費税差異なのか確認しようと思いますがよろしいでしょうか？</p>
<p>過入金なら、債権入金管理資料に追加</p>
<p>消費税差異なら、振替伝票を計上しようと思います。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>