【財務経理課】資金繰り

(システム) 2025/12/17 20:00:46 詳細

17659692461518:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd617659692458798:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd008:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd008:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db718:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db718:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea8:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea8:orgid:8f238b8c-b975-4584-a2ef-3cfac15336168:orgid:8f238b8c-b975-4584-a2ef-3cfac1533616

(システム) 2025/12/17 20:00:46 詳細

17659692461788:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd6【財務経理課】資金繰り

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/17 20:00:46 詳細

皆様資金繰りに関するグループを作成致しました。担当：中馬承認：坂上さん、渡辺さん資金繰りの更新連絡や、資金移動、突発的な費用の発生等などを共有するグループとなります。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/18 18:03:11 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表の更新が完了致しました。内容をご確認頂きたくお願い致します。・入金の見込みデータの参考資料は、添付の集計を参考に金額を算出致しました。・12/25支払　三井住友銀行はショートするので、資金移動の指示をお願い致します。

資金繰り表_入金確認.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 09:19:31 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））ちょっと先なんですがGPUサーバーの入金が3月と4月にあります。先なんですが忘れないうちに反映しておいてもよいかもと思ったので共有です。 10月仕入分⇒4月入金（税抜540百万円） ※金額は要確認 11月仕入分⇒3月入金（税抜600百万円＋α） ※金額は要確認 10月分よりも11月分のほうが入金時期が早いですが誤りではなく、回収サイトが10月は6か月後、11月は4か月後という感じで 11月のほうが回収サイトがはやいです。よろしくお願いします。 Ido Chie（井堂智恵）: 【請求書：12月末発行依頼】　GPU関連案件　コンテナ型DC（10月分、11月分） | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/19 15:41:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友銀行の見込みの、12/25給与の見込みデータを入れるのを忘れてました。今、反映致しました。 12/25総合振込（国内・海外）概算　64,000,000円（未着の請求書がちょっとありますが。） 12/25給与振込　　　　　　概算　22,000,000円 12/25口座振替　ソフトバンク等　　　50,000,000円 ------------------------------------------------------------ 　　　　　　　　　　　　　　　136,000,000円 12/19時点で残高が　　　　　　　109,178,330円 ------------------------------------------------------------ 　　　　　　　　　　　　不足　26,821,670円資金繰りでは▲47,000,000円になってますが、月末支払の差額と、入金の概算との差額かな？と思われます。できれば、早めに資金移動の指示をお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/19 15:53:28 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友銀行の見込みの、12/25給与の見込みデータを入れるのを忘れてました。今、反映致しました。 12/25総合振込（国内・海外）概算　64,000,000円（未着の請求書がちょっとありますが。） 12/25給与振込　　　　　　概算　22,000,000円 12/25口座振替　ソフトバンク等　　　50,000,000円 ------------------------------------------------------------ 　　　　　　　　　　　　　　　136,… Chuma Yukari（中馬由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）確認しました。みずほから1億円くらいの資金移動のイメージですかね。ちなみに年末の売掛入金は12/29くらいに入る感じですか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/19 15:55:36 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）確認しました。みずほから1億円くらいの資金移動のイメージですかね。ちなみに年末の売掛入金は12/29くらいに入る感じですか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）すみませんが、資金繰りの分析まで私の担当なんでしょうか？業務的に分析まで依頼されると、正直時間的に厳しいです。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/19 16:02:53 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）すみませんが、資金繰りの分析まで私の担当なんでしょうか？業務的に分析まで依頼されると、正直時間的に厳しいです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ごめんなさい、失礼しました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 16:05:53 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）資金繰り表更新⇒中馬さん更新後のチェック＆資金移動検討⇒渡辺さん最終チェック⇒坂上とかにしましょうか。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/19 17:04:19 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）資金繰り表見ましたが、中馬さんご指摘の通りです。 24日までには充当以上の資金移動が必要です。ご確認下さい。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 17:19:27 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）資金繰り表見ましたが、中馬さんご指摘の通りです。 24日までには充当以上の資金移動が必要です。ご確認下さい。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）先ほどチャットに記載した通りですが以下で実施したいので、渡辺さんから私への報告はいくら資金移動するかまでを検討して承認依頼をしてもらってもよいでしょうか？（金額わからないとなにをチェック・承認したらよいのかわからないので）よろしくお願いします。資金繰り表更新⇒中馬さん更新後のチェック＆資金移動検討⇒渡辺さん最終チェック⇒坂上

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/19 18:10:16 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）先ほどチャットに記載した通りですが以下で実施したいので、渡辺さんから私への報告はいくら資金移動するかまでを検討して承認依頼をしてもらってもよいでしょうか？（金額わからないとなにをチェック・承認したらよいのかわからないので）よろしくお願いします。資金繰り表更新⇒中馬さん更新後のチェック＆資金移動検討⇒渡辺さん最終チェック⇒坂上 Sakaue Shiho（坂上志歩）資金繰り表確認しまして、25日の売掛回収分が結構幅がありますが不足になりますので資金移動が必要です。額は、その後の末日入金までの間を考慮して「みずほ→SMBC 1億円でどうでしょうか。ご確認ください。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 18:22:55 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）資金繰り表確認しまして、25日の売掛回収分が結構幅がありますが不足になりますので資金移動が必要です。額は、その後の末日入金までの間を考慮して「みずほ→SMBC 1億円でどうでしょうか。ご確認ください。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）みずほ→SMBC 1億円でOKです。何日に実施しますか？よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/19 18:33:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）24日に完了していたいです。みずほは切迫していなので早めに月曜終わらせてもいいかもです。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 18:49:36 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）24日に完了していたいです。みずほは切迫していなので早めに月曜終わらせてもいいかもです。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）「いいかも」と言われると私も困ります。。実務で動くのは今のところ渡辺さんと中馬さんなのでお二人が業務的に無理なく実行できる日にちを言ってください。よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/19 19:02:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）22日にみずほ→SMBC間で資金移動1億円の作業を行います。目的は、25日に資金ショートの見込みに伴う判断です。最終確認をお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/19 19:09:07 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）22日にみずほ→SMBC間で資金移動1億円の作業を行います。目的は、25日に資金ショートの見込みに伴う判断です。最終確認をお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。問題ありませんのでよろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/22 11:53:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）先ほど、経理MYGでもお伝え致しましたが、資金移動の依頼について、決められた依頼文書でご連絡頂きたくお願い致します。 ------------------------------------------------- ”＠”担当者名資金移動をお願い致します。【送金取組日】　2025/12/22（月）【送金依頼期日】　2025/12/22（月）18：00まで　（※2）【出金口座】　みずほ銀行【入金口座】　三井住友銀行【金額】　100,000,000円　（※1）【コメント】　-何かあれば- -------------------------------------------------- ※1）金額は算用数字（1・2・3）でご依頼を統一して下さい。 ※2）送金取組日と送金依頼期日を分けて依頼をお願い致します。（当日資金移動と、振込予約では、内容が変わってきます。）他に分かりづらい等など、ありましたらご連絡下さい。問題なければ、👍のリアクションにてお願い致します。また、りそな銀行からの資金移動については、全てのユーザーが承認者となりますので、設定の変更がされるまでは、依頼（坂上さん）→担当者（渡辺さん）の運用でお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/22 12:35:12 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）下記の資金移動をお願い致します。【送金取組日】　2025/12/22（月）【送金依頼期日】　2025/12/22（月）18：00まで　（※2）【出金口座】　みずほ銀行【入金口座】　三井住友銀行【金額】　100,000,000円　（※1）【メモ】　25日に資金ショートの見込みに伴う資金移動

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/22 12:44:33 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC:　Sakaue Shiho（坂上志歩））送金取組日　12/22（月）みずほ銀行から三井住友銀行への送金依頼を作成致しました。 WEBバンキングの承認をお願い致します。承認期限：2025/12/22（月）中

資金移動_みずほ銀行から三井住友銀行_20251222(申請者).pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/22 13:18:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2025/12/21実績反映済みです。宜しくお願い致します。 10月仕入分⇒4月入金（税抜540百万円） ※金額は要確認 11月仕入分⇒3月入金（税抜600百万円＋α） ※金額は要確認　└三井住友銀行のスポット入金データ反映済みです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/25 18:05:07 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2025/12/24実績まで反映済みです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/05 18:34:45 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2025/12/31実績まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/14 16:21:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/1/13実績まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな）　※奉行の残高更新がうまくいってないので、一部計算式を入れております。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/19 14:23:51 詳細

資金繰り表、2026/1/18実績まで反映済（三井住友・みずほ・りそな）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/23 12:33:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/1/22実績まで反映済（三井住友・みずほ・りそな・ゆうちょ・健保）三井住友銀行の残高が資金繰り表と、実際の金額との差異で34,000,000円ほどズレております。現在調査中です。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/26 11:40:03 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。下記の資金移動をお願い致します。【送金取組日】　2026/1/27（火）【送金依頼期日】　2026/1/26（月）　【出金口座】　三井住友銀行【入金口座】　りそな銀行【金額】　50,000,000円【メモ】　りそな銀行の依頼による資金移動（金額、敏晴さん確認済）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/26 11:52:37 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）送金取組日　12/27（火）三井住友銀行からりそな銀行への送金依頼を作成致しました。 WEBバンキングの承認をお願い致します。

0127資金移動（三井住友→りそな銀行）.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/27 15:12:53 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/1/22実績まで反映済（三井住友・みずほ・りそな・ゆうちょ・健保）三井住友銀行の残高が資金繰り表と、実際の金額との差異で34,000,000円ほどズレております。現在調査中です。 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/1/26実績まで反映済（三井住友・みずほ・りそな）三井住友銀行の残高が資金繰り表と、実際の金額との差異で34,000,000円ほどズレております。現在調査中です。　└売掛金のデータ反映が影響しており、ズレておりましたので、現在は解消してます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/02 18:51:57 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/1/31実績まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/12 12:05:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/2/11実績まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/17 10:38:33 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/2/16実績まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな・三井住友信託・三井住友健保・ゆうちょ）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/18 12:59:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表の見込日付を2026/5/1まで作成致しました。宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/18 20:06:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。明日の営業時間内に下記2点の資金移動を行います。 ① 【送金取組日】　2026/2/20（金）【送金依頼期日】　2026/2/19（木）　【出金口座】　三井住友信託銀行【入金口座】　三井住友銀行【金額】　100,000,000円【メモ】　月末資金繰りに対応した資金移動 ② 【送金取組日】　2026/2/20（金）【送金依頼期日】　2026/2/19（木）　【出金口座】　りそな銀行【入金口座】　みずほ銀行【金額】　50,000,000円【メモ】　月末資金繰りに対応した資金移動ご確認下さい。尚、坂上さんのSMBC信託管理者設定、りそなの管理者設定完了していますのでログインの確認お願いします。（中馬さんの利用者設定完了）

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/19 17:07:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）上記資金移動、作業完了しています。明日、残高確認します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/20 09:33:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/2/19実績（2/20朝の入出金実績）まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな・三井住友信託・三井住友健保）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/24 18:15:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/2/23実績まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/26 12:36:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表を更新しました。 2/27GPUサーバー購入支払の金額修正 ①115,000,000→126,500,000円 ②115,000,000→126,500,000円 23,000,000円消費税分が加味されてなかったです。ご確認お願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/26 12:47:44 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）先程の打合せでお伝えするの漏れていました。月末の納税ですが1日早く先程窓口で手続き済ませていますので、資金繰り表の更新お願いします。（SMBC¥151,779,300-）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/26 17:06:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）源泉税の納付　2/27支払　2,622,611円資金繰りに反映しました。　Fujita Mamiko（藤田真実子）: Chuma Yukari（中馬由香梨）今正確な金額を調査中なので、数千円単位で最終的にずれちゃうかもですが、今の... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/26 17:11:13 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））税理士に消費税還付の目途を聞いたところ過年度がこんな感じだったようでして 4月末入金予定に変えておいてもらってもよいでしょうか。。。各行には当座貸越枠増やす打診を引き続き実施中です・・ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/26 17:13:49 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））税理士に消費税還付の目途を聞いたところ過年度がこんな感じだったようでして 4月末入金予定に変えておいてもらってもよいでしょうか。。。各行には当座貸越枠増やす打診を引き続き実施中です・・ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）ご連絡有難うございました。 2026/4/30　消費税・地方消費税の還付　57,677,438円修正致しました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/27 14:05:10 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））お手すき時で大丈夫なんですが財務経理のチャットでご連絡したGPUの売上入金の件を資金繰りに反映してもらってもよいでしょうか。というのと、FG社がお金が足りないと言っているらしく 30百万ほど一時的に貸してほしいと言ってきているんですが一旦3月20日振込予定で仮で入れ込んでもらってもよいでしょうか。（本当にアクリートから貸すかは検討中です・・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️] Sakaue Shiho（坂上志歩）: 皆様いまGPUの件が以下の2件走っていまして本日ゲットワークスへの支払は渡辺さん・中馬さんに資金繰り等調整のう... | 財務経理課 | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/27 14:26:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））お手すき時で大丈夫なんですが財務経理のチャットでご連絡したGPUの売上入金の件を資金繰りに反映してもらってもよいでしょうか。というのと、FG社がお金が足りないと言っているらしく 30百万ほど一時的に貸してほしいと言ってきているんですが一旦3月20日振込予定で仮で入れ込んでもらってもよいでしょうか。（本当にアクリートから貸すかは検討中です・・・）よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）: 皆様いまGPUの件が以下の2件走… Sakaue Shiho（坂上志歩）資金繰り反映完了致しました。 3/31　入金　133百万 4/30　入金　133百万 3/20　出金　30百万週明け、資金繰りMTGで確認しましょう～宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/02 16:30:27 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/2/28実績まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな・三井住友信託・ゆうちょ） 2月末残高、帳簿と一致させてます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/04 09:29:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、2026/3/3実績まで反映済みです。（三井住友）　（※3/2　社会保険料　口座振替　7,945,912 円　入力）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/04 11:49:57 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））月次の最中ですみませんがちょっと先のものもありますが以下を資金繰り資料に反映をお願いできますでしょうか。（売上と仕入の金額が同じですが一旦仮で・・・この時期に本当に出るかも本確定ではないみたいですが・・）＜支出＞ 4/1：CastIntco合弁出資 60百万円 4/30：GPU仕入① 5億 4/30：GPU仕入② 7.5億（15億のうちの半額支払） 5/31：GPU仕入② 7.5億（15億のうちの半額支払）＜入金＞ 5/31：GPU売上① 5億 5/31：GPU売上② 15億

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/05 22:05:50 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3/10支払の役員賞与の金額の共有が漏れていました[🙏] 下記、資金繰りへの反映をよろしくお願いいたします。・3/10　役員賞与　4,368,147円

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/06 09:49:26 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） 3/10支払の役員賞与の金額の共有が漏れていました🙏 下記、資金繰りへの反映をよろしくお願いいたします。・3/10　役員賞与　4,368,147円 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、役員賞与、反映済みです。（3/10時点で三井住友銀行　2千万位の残高見込み。）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/06 09:53:41 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、役員賞与、反映済みです。（3/10時点で三井住友銀行　2千万位の残高見込み。） Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、私も反映してもらいたいものありました・・（同じタイミングでやればよかったのにすみません・・） 4/1：CastIntco合弁出資 60百万円 →60百万ではなく6百万のようで修正お願いできますでしょうかというのと以下の追加もお願いできますでしょうか（本当に実施するかは借入の状況次第・・） 3/31：出資(日本直販) 1.2億支出 3/31：出資(フォワードエッジシンガポール) 1億支出

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/06 09:58:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、私も反映してもらいたいものありました・・（同じタイミングでやればよかったのにすみません・・） 4/1：CastIntco合弁出資 60百万円 →60百万ではなく6百万のようで修正お願いできますでしょうかというのと以下の追加もお願いできますでしょうか（本当に実施するかは借入の状況次第・・） 3/31：出資(日本直販) 1.2億支出 3/31：出資(フォワードエッジシンガポール) 1億支出 Sakaue Shiho（坂上志歩） 4/1：CastIntco合弁出資 60百万円 →60百万ではなく6百万のようで修正お願いできますでしょうか　修正致しました。 3/31：出資(日本直販) 1.2億支出 3/31：出資(フォワードエッジシンガポール) 1億支出　└スポット支出に記載完了です。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/10 12:26:05 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）みずほの当座貸越の枠の増額＆実行確定しました[🙇‍♀️] 2億増額、実行予定日は3/13(金)です。 ※これによりみずほの当座貸越枠は5億になりますよろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/10 12:27:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）みずほの当座貸越の枠の増額＆実行確定しました🙇‍♀️ 2億増額、実行予定日は3/13(金)です。 ※これによりみずほの当座貸越枠は5億になりますよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）書類の準備など何か聞いていますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/10 12:28:50 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）書類の準備など何か聞いていますか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）前回同様オンラインです（私のほうにきてまして手続き的にはすぐできます）稟議等諸々やります[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/10 12:40:58 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）みずほの当座貸越の枠の増額＆実行確定しました🙇‍♀️ 2億増額、実行予定日は3/13(金)です。 ※これによりみずほの当座貸越枠は5億になりますよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰表の更新完了致しました。　3/13　みずほ銀行当座貸越　2億

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/11 13:33:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） FG社短期貸付金支の支払の件ですが、3/13支払ですと、仮に組み戻しがあった場合、当日対応できないので、3/12当日支払に変更した方が良いかもしれないです。 FG社への貸付金が早いのは問題ないかと思いますので、支払日3/12の検討をお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/11 13:38:39 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） FG社短期貸付金支の支払の件ですが、3/13支払ですと、仮に組み戻しがあった場合、当日対応できないので、3/12当日支払に変更した方が良いかもしれないです。 FG社への貸付金が早いのは問題ないかと思いますので、支払日3/12の検討をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。 FGの貸付、3/12当日支払にてお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/13 10:08:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）(CC :Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）) みずほ銀行から２億の当座貸越の入金確認とれました。資金繰り表の反映完了してます（三井住友・みずほ） ※仕訳添付未処理

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/16 10:10:04 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））以下の資金移動をお願いします。 ① 【送金取組日】　2026/3/18（水）【送金依頼期日】　2026/3/17（火）まで　【出金口座】　三井住友銀行【入金口座】　ゆうちょ銀行【金額】　5,000,000円 ② 【送金取組日】　2026/3/18（水）【送金依頼期日】　2026/3/17（火）まで【出金口座】　みずほ銀行【入金口座】　三井住友銀行【金額】　100,000,000円 ※みずほの資金移動の際に承認を渡辺管理者権限（今までは利用者）にしてほしいとのこと

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/16 16:16:23 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）資金繰り表なんですが以下を更新してもらってもよいでしょうか？・みずほ⇒三井住友の資金移動がみずほのほうの表で3/20になっているみたいなので3/18へ・三井住友信託⇒3/27に当座貸越1億返済予定ですが同日に再度借入で入れておいてもらってもよいでしょうかよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/16 16:21:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）資金繰り表なんですが以下を更新してもらってもよいでしょうか？・みずほ⇒三井住友の資金移動がみずほのほうの表で3/20になっているみたいなので3/18へ・三井住友信託⇒3/27に当座貸越1億返済予定ですが同日に再度借入で入れておいてもらってもよいでしょうかよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）上記の内容を修正、追加入力完了致しました。三井住友信託の同日返済と借入なので、残高はそのままで大丈夫なんですよね？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/16 16:32:06 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！住友信託、残高そのままで大丈夫です！(そのまま据え置きです)

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/17 11:11:21 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））株本さんと敏晴さんとのMtg終わりまして、なんかだいぶいろいろ項目あってややこしいので一旦私のほうで更新しても大丈夫でしょうか？よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/17 12:36:27 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））株本さんと敏晴さんとのMtg終わりまして、なんかだいぶいろいろ項目あってややこしいので一旦私のほうで更新しても大丈夫でしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）更新して大丈夫です。宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/17 12:44:15 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。仕事とは全く関係なのですが、今回の風邪のせいか右耳が聞こえずらく明日9時病院に行こうと思います。（初診は明日と言われてしまい）つきましては、昼以降に時間をズラしていただけませんでしょうか。申し訳ありません。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/17 12:46:29 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。仕事とは全く関係なのですが、今回の風邪のせいか右耳が聞こえずらく明日9時病院に行こうと思います。（初診は明日と言われてしまい）つきましては、昼以降に時間をズラしていただけませんでしょうか。申し訳ありません。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 3/18（水）14：00～資金繰りMTG変更致しました。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/17 12:50:15 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）申し訳ありません。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/17 12:59:16 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）今日の株本さん・敏晴さんとのMtgを受けて資金繰り表更新しました。多いですがピンクで色塗りした部分が更新箇所です（確認してもらったら色は無くして大丈夫です。）一番大きなところでいうと3月末に10億の仕入があるとのことで・・・すみません、ちょっと失念してしまったんですが振込上限って無しであってましたっけ・・？（こんなにでかいの初なので・・）あとは4月以降は3か月後入金のGPU仕入が続く（金額はまだ未定だが5億～10億）とのこと・・もちろんこのままだと資金は足りないので、長期借入(5億～10億)と第三者割当増資(10億～20億)の実行を進めています。（が、時期は未定です・・） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/17 13:02:42 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ちょっと先に確認したいことだけまとめます💦 ・10億の当日支払できるか（限度額もんだいないか）・4月以降で中国への支払がありそうだが可能か（すぐわからなくてもよいですが銀行に確認）・4月末のゲットワークスからの594億円の入金時期を前倒ししてもらおうと思っていますが、4月末の総合振込の処理予定日教えてください（その前の日で打診したいなと・・）すみませんがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/17 13:27:22 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） 10億の設定は大丈夫そうです。振込手数料を含むと少し変更しなければ、というところです。 [画像][画像][画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/17 14:15:20 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3つ目の4月末の件はざっくりとでよいので教えてもらえるとありがたいです[🙇‍♀️] よろしくお願いします

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/17 14:29:43 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） 3つ目の4月末の件はざっくりとでよいので教えてもらえるとありがたいです🙇‍♀️ よろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上志歩）・4月末のゲットワークスからの594億円の入金時期を前倒ししてもらおうと思っていますが、4月末の総合振込の処理予定日教えてください（その前の日で打診したいなと・・）　4/30支払　総合振込のスケジュールは以下の通りを予定してます。　承認期限：国内　4/29　19：00 　　　　　　海外　4/29　18：00 　海外送金：4/23に海外送金によるFBデータ作成予定　みずほ　：4/24までに、ダブルチェックを完了して、承認者へ依頼する予定です。　三井住友：4/27までに、ダブルチェックを完了して、承認者へ依頼する予定です。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/18 15:03:46 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）来週早々に外貨預金の資金移動をしたいと考えております。本日3/18時点での残高は以下の通りです。 [画像] ①USD（米ドル）【送金取組日】　2026/3/25（水）【送金依頼期日】　2026/3/24（火）まで　【出金口座】　三井住友銀行（外貨預金）【入金口座】　三井住友銀行　【金額】　USD　2.83 ②EUR（ユーロ）【送金取組日】　2026/3/25（水）【送金依頼期日】　2026/3/24（火）まで　【出金口座】　三井住友銀行（外貨預金）【入金口座】　三井住友銀行　【金額】　EUR　121.14 スケジュール感はこんな感じで考えてます。 3/23資金繰りMTGの時に説明させて頂きます。宜しくお願い致します。外貨預金振替作業手順 ①利用者IDの権限者のみで、振替が実行される ②I-Deal　→　外貨預金　+取引　→　外貨預金振替（今日付）　→　振替区分：今日物　→　外貨預金残高照会 [画像] ③実行ボタンの場合は、市場為替レートが特定されている為、実行ボタンが表示される　カウントダウンの場合は、市場実勢相場が確定してないので、概算レートで実行していいか、確認→実行になる　実行レート　10：00～15：30 　概算レート　15：30～19：00 ④当日、JPY口座へ振替される。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/19 10:12:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。先日ご連絡いただいた外貨預金の資金移動ですが、来週以降の日程で内容はそのまま、資金移動をお願いします。つきましては、また直前に簡単な確認が出来ればと思いますのでよろしくお願いします。 ①USD（米ドル）【送金取組日】　2026/3/25（水）【送金依頼期日】　2026/3/24（火）まで　【出金口座】　三井住友銀行（外貨預金）【入金口座】　三井住友銀行　【金額】　USD　2.83 ②EUR（ユーロ）【送金取組日】　2026/3/25（水）【送金依頼期日】　2026/3/24（火）まで　【出金口座】　三井住友銀行（外貨預金）【入金口座】　三井住友銀行　【金額】　EUR　121.14

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/23 09:59:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます、1点出金が漏れていました。配当金の源泉所得税￥2,604,347ｰ、支払期日は「配当金を支払った月の翌月10日まで」なので4/10までです。

CHATP006_所得税徴収高集計明細表_2023_20260302031035.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/23 13:41:50 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨） cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。先日ご連絡いただいた外貨預金の資金移動ですが、来週以降の日程で内容はそのまま、資金移動をお願いします。つきましては、また直前に簡単な確認が出来ればと思いますのでよろしくお願いします。 ①USD（米ドル）【送金取組日】　2026/3/25（水）【送金依頼期日】　2026/3/24（火… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）外貨預金資金移動完了致しました。三井住友銀行に着金確認済みです。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/23 18:06:51 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakaue Shiho（坂上志歩）外貨預金資金移動完了致しました。三井住友銀行に着金確認済みです。 📷 📄 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）外貨預金資金移動の計上仕訳の入力が完了いたしました。伝票№　002344～002345 [画像] 外貨預金残高０円で確認済振替時による差額は、為替差損益で計上して大丈夫で良いですよね？ [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/23 18:28:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakaue Shiho（坂上志歩）外貨預金資金移動の計上仕訳の入力が完了いたしました。伝票№　002344～002345 📷 外貨預金残高０円で確認済振替時による差額は、為替差損益で計上して大丈夫で良いですよね？ 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）確認します。 Sakaue Shiho（坂上志歩）為替損益でいいですよね？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/23 18:40:05 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）確認します。 Sakaue Shiho（坂上志歩）為替損益でいいですよね？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）為替差損益で大丈夫です[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/24 09:50:26 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金繰り表、3/23実績まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな・外貨預金）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/25 09:59:49 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）テクノミックスから1億（3/24付）入金ありました。 [画像] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/26 13:50:29 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）フォワードエッジAIシンガポールの出資（シンガポールドル建ての送金）について再度確認しまして、3月末ではなく4月にずれ込むとのことでした。（4月の一になるかは未定）とりあえず当日海外送金というのは無くなりましたのでお手数おかけしました。 Chuma Yukari（中馬由香梨）資金繰り表の日付をフォワードエッジAIシンガポール出資65百万円を 3/31⇒4/10に変更しておいてもらえますでしょうか。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/26 14:10:16 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）フォワードエッジAIシンガポールの出資（シンガポールドル建ての送金）について再度確認しまして、3月末ではなく4月にずれ込むとのことでした。（4月の一になるかは未定）とりあえず当日海外送金というのは無くなりましたのでお手数おかけしました。 Chuma Yukari（中馬由香梨）資金繰り表の… Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 4/10へ変更済みです。 [画像] 急ぎではなくなりましたが、・外貨送金による上限額の確認・4/10なら予約送金ですかね？当日支払の対応時間と、銀行間のライムラグの質問は不要かと思いますが、参考までに聞いていただけましたら共有お願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/26 14:21:37 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 4/10へ変更済みです。 📷 急ぎではなくなりましたが、・外貨送金による上限額の確認・4/10なら予約送金ですかね？当日支払の対応時間と、銀行間のライムラグの質問は不要かと思いますが、参考までに聞いていただけましたら共有お願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨） 4/10も仮という感じです（具体的な日にちがまだわからない・・）時期については再度確認しますが国内みたいに当日は難しいというのを言っておきます[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/27 17:44:59 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 3/30（月）の業務開始が少し遅れそうなので、資金繰りMTG　10：00→10：45に時間を変更させて頂きました。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/30 13:26:30 編集済詳細

13：25時点、ゲットワークス　711,282,000円入金なし 14：07時点、ゲットワークス　711,282,000円入金なし 16：58時点、ゲットワークス　711,282,000円入金なし

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/30 15:00:38 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨） Chinさんが入金明日になるかもとか言いだしてまして・・・（それなら早く言ってほしいんですが・・）とりあえず明日になるにしても朝一でやってくれないと GXテクノロジーとかの支払い困るんですけど、と言っています。。。なので入金明日かもしれません。。。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/30 15:19:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）↑ これ、敏晴さんは御存じですか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/30 15:20:39 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） ↑ これ、敏晴さんは御存じですか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）株本さん・敏晴さん・Chinさんとのチャットで話してるので知ってます[😅]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/30 17:01:16 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨） Chinさんが入金明日になるかもとか言いだしてまして・・・（それなら早く言ってほしいんですが・・）とりあえず明日になるにしても朝一でやってくれないと GXテクノロジーとかの支払い困るんですけど、と言っています。。。なので入金明日かもしれません。。。 Sakaue Shiho（坂上志歩） 17：00時点で（三井住友、みずほ、りそな）入金がなので、明日、確認致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 09:21:28 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ゲットワークス 3/31　711,282,000円　9：20入金なし　11：22入金なし 3/31　133,000,000円　9：20入金なし　11：22入金なし

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/31 13:40:10 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。本日の資金移動、下記2点ご確認上、申請をお願いします。 ① 【送金取組日】　2026/3/31（火）【送金依頼期日】　2026/3/31（火）　【出金口座】　みずほ銀行【入金口座】　三井住友銀行【金額】　80,000,000円【メモ】　資金繰り対応の為の資金移動 ② 【送金取組日】　2026/3/31（火）【送金依頼期日】　2026/3/31（火）　【出金口座】　りそな銀行【入金口座】　三井住友銀行【金額】　40,000,000円【メモ】　資金繰り対応の為の資金移動

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 13:43:19 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）渡辺さんは先ほど画面にて確認していましたがゲットワークス、TCGからの入金あったようなのでご確認＆本日の振込をよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 13:59:58 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） ①送金取組日　3/31　みずほ銀行から三井住友銀行への送金依頼を作成致しました。 WEBバンキングの承認をお願い致します。 ②承認依頼の画面に設定がなってなかった為、渡辺さんが資金移動の実行をお願い致します。完了しましたら、証憑をご送付ください。

0331資金移動（みずほ銀行→三井住友銀行）.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 14:13:25 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨） GXテクノロジーと日直の振り込み処理完了したら教えてください[🙇‍♀️] （なんかChinさんがまだかまだかと言っているので・・・）

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/31 14:28:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） ①送金取組日　3/31　みずほ銀行から三井住友銀行への送金依頼を作成致しました。 WEBバンキングの承認をお願い致します。 ②承認依頼の画面に設定がなってなかった為、渡辺さんが資金移動の実行をお願い致します。完了しましたら、証憑をご送付ください。 📄 Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）手続き完了しました。資料添付します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 14:31:49 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））資金移動後の残高　1,278,797,837円日本直販、GXテクノロジー送金してOKです。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/31 14:51:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））資金移動後の残高　1,278,797,837円日本直販、GXテクノロジー送金してOKです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）日本直販、GXテクノロジー共に送金完了しています。 1点、GXテクノロジーが実際の口座名義と違っていたらしく変更されています。（資料付けときます）

web21_60 (5).pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 14:56:24 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨） cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）日本直販、GXテクノロジー共に送金完了しています。 1点、GXテクノロジーが実際の口座名義と違っていたらしく変更されています。（資料付けときます） 📄 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）受取口座名義の変更ありがとうございました。三井住友銀行の受取人マスタの変更完了してます。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/31 15:03:47 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）今残高確認したら、ゲットワークス入ってますね。（4/1予定分） [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 15:06:12 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakaue Shiho（坂上志歩）今残高確認したら、ゲットワークス入ってますね。（4/1予定分） 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））資金繰り表変更しておきます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 15:07:46 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakaue Shiho（坂上志歩）今残高確認したら、ゲットワークス入ってますね。（4/1予定分） 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨） Chinさんが交渉してく入れた模様です[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/01 11:23:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）消費税還付の処理状況の連絡がありました。確認中だそうです。 [画像] [画像]

(システム) 2026/04/01 11:28:59 詳細

17750105392038:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db7117750105391438:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411208:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411200

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/01 13:44:12 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））山崎さんからいただいたこちらですがちょい金額大きいので念のため資金繰りに入れておいてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします。 Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: Sakaue Shiho（坂上志歩）事前共有です。4/17に更新を向かえるサイバーリスク保険があります。現在見積りを... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/01 13:52:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））山崎さんからいただいたこちらですがちょい金額大きいので念のため資金繰りに入れておいてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします。 Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: Sakaue Shiho（坂上志歩）事前共有です。4/17に更新を向かえるサイバーリスク保険があります。現在見… Sakaue Shiho（坂上志歩）サイバーリスク保険、4/17　400万出金入力完了致しました。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/03 10:36:46 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））ゲットワークスのGPU支払先は、三菱UFJ銀行でした。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ゲットワークスが発行する請求書の口座情報を変更していただければ、みずほ銀行への送金可能です。入金は、三井住友銀行に入金されてました。多分、口頭で三井住友銀行に支払いをお願いしているかもしれませんが・・・本来は、アクリートから発行している請求書が、主要口座（3銀行）記載があるので、みずほ銀行に変更は問題ないかと思います。 [画像] 資金繰り表に、入出金口座が変更になる可能性がある旨、記載いたしました。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/06 20:28:13 編集済詳細

4/30引落　三井住友信託　残高不足　資金移動が必要 ※資金繰り表入力済み

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/07 08:53:13 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）まだ確定では無いですが今月みずほから10億ほど借りれそうです。（おそらく一旦当座貸越枠増額）それに伴ってGPU関連の入金・出金はみずほに寄せたく、月次決算終わったら相談させてください。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 14:31:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）井堂さんから稟議申請がきているのを拝見していた所、 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 4/15支払　日本直販　660,000,000円まだ確定では無いですが今月みずほから10億ほど借りれそうです。　└こちらの借入を見込んでの支払ですよね？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/08 14:58:25 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）井堂さんから稟議申請がきているのを拝見していた所、 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 4/15支払　日本直販　660,000,000円まだ確定では無いですが今月みずほから10億ほど借… Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））先ほどちょうどみずほが来まして4/14までに入金できるよう社内稟議急いでくれているみたいです。 4/14にもしかしたら15億～20億いれてくれるかもですがとりあえず4/14は4/15仕入の6.6億をまかなえる分だけ一旦入金かもしれないです。（みずほの稟議次第）資金繰りのところは他の件も諸々あるので一旦月次終わってから明日アップデートお願いしてもよいでしょうか。（一緒に見ながらアップデートできればと思います。）いずれにせよですがいろいろ融通利かせてくれそうな感じでした。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/09 15:53:44 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。明日（4/10）の資金移動、下記ご確認お願いします。【送金取組日】　2026/4/10（金）【送金依頼期日】　2026/4/9（木）　【出金口座】　三井住友銀行【入金口座】　みずほ銀行【金額】　5,100,000円【メモ】　CastIntco合弁設立用資金の為の資金移動

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/10 10:24:47 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨） cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。明日（4/10）の資金移動、下記ご確認お願いします。【送金取組日】　2026/4/10（金）【送金依頼期日】　2026/4/9（木）　【出金口座】　三井住友銀行【入金口座】　みずほ銀行【金額】　5,100,000円【メモ】　CastIntco合弁設立用資金の為の資金移動 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）資金移動が完了いたしました。 CastIntco合弁設立用資金移動の証票として以下の帳票を出力いたしましたので、要件が満たされているかご確認をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/14 09:18:46 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）(CC Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）) 4/14　本日みずほ銀行に20億当座貸越入金確認済みです。資金繰り表更新済。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/15 11:20:37 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））お疲れ様です。 GPU2月仕入分にかかる売上の1.3億の日直からの入金見込を4月末で入れていただいていたと思いますが 5/29入金となりそうとのことで井堂さんからご連絡いただいたのでお手数ですがお手すきの際に入金時期を変更しておいていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/15 11:32:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））お疲れ様です。 GPU2月仕入分にかかる売上の1.3億の日直からの入金見込を4月末で入れていただいていたと思いますが 5/29入金となりそうとのことで井堂さんからご連絡いただいたのでお手数ですがお手すきの際に入金時期を変更しておいていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩） [画像] 変更完了致しました。 5月末（5/31）は、日曜日の為、前営業日の5/29に変更済みです。宜しくおねがい致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/16 18:38:53 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）まだ計上支払依頼があがってきていないんですがフォワードエッジシンガポールへの65百万ほどの出資ですが 20日(月)実行になりそうとのことでした。明日計上支払依頼回ってくると思います。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/21 10:55:31 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））忘れないうちになんですが労働保険納付を資金繰り表に反映しておきたくとりあえず以下で入れておいてもらえますでしょうか。（お手すきの時で大丈夫です）たぶん1千万円も行かないと思うんですが、前期の確定差額（追加支払い）もありそうなので一旦この金額でお願いします[🙇‍♀️] 【出金】6月末：労働保険料納付 10,000,000円

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/21 13:43:29 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））忘れないうちになんですが労働保険納付を資金繰り表に反映しておきたくとりあえず以下で入れておいてもらえますでしょうか。（お手すきの時で大丈夫です）たぶん1千万円も行かないと思うんですが、前期の確定差額（追加支払い）もありそうなので一旦この金額でお願いします🙇‍♀️ 【出金】6月末：労働保険料納付… Sakaue Shiho（坂上志歩）共有有難うございます。 6/30　三井住友銀行から出金　労働保険料納付　10,000,000円　入力完了いたしました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/22 09:57:37 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友信託から5月末くらいで2億当座貸越の増枠実行できそうなので資金繰り表に反映してもらえますでしょうか。お手すきの時で大丈夫です[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/22 10:15:36 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友信託から5月末くらいで2億当座貸越の増枠実行できそうなので資金繰り表に反映してもらえますでしょうか。お手すきの時で大丈夫です🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）三井住友信託銀行　当座貸越増枠　2億　5/29　入力反映完了致しました。（5/30・・土曜日　5/31・・・日曜日）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/23 10:20:43 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。三井住友信託の当座貸越なんですが4月末に一度返さないといけないようなのでお手数ですが以下で再度入れていただけますでしょうか・・ 4/30 返済1億（出金1億）※引き落としです 5/29 借入3億（入金3億）※既存枠1億+増枠分2億の合計3億を借入よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/23 15:19:27 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。三井住友信託の当座貸越なんですが4月末に一度返さないといけないようなのでお手数ですが以下で再度入れていただけますでしょうか・・ 4/30 返済1億（出金1億）※引き落としです 5/29 借入3億（入金3億）※既存枠1億+増枠分2億の合計3億を借入よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）三井住友信託の件、入力完了致しました。資金繰りのMTGをできれば4/27（月）10：00～実施して、資金移動の相談をしたのですが、よろしいでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/23 15:28:41 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）三井住友信託の件、入力完了致しました。資金繰りのMTGをできれば4/27（月）10：00～実施して、資金移動の相談をしたのですが、よろしいでしょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！資金移動必要だよなと思っていたのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/27 13:36:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）資金移動の件なんですが、明日みずほ⇒三井住友 3億も実施したく、明日またよろしくお願いします。（当座貸越2億が期限らしく延長するんですが、三井住友の口座に当座貸越以上の資金を入れておいてほしいとのこと） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）この後三井住友から当座貸越延長の申請依頼メールがくるようなので、お手数ですが承認お願いしてもよいでしょうか。（会社にトークンを忘れてしまい・・・）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/28 10:04:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））お疲れ様です。本日の資金移動、以下2点お願いします。 ① 【送金取組日】　2026/4/28（火）【送金依頼期日】　2026/4/28（火）　【出金口座】　みずほ銀行【入金口座】　三井住友信託銀行【金額】　110,000,000円【メモ】　当座貸越一時返済のための資金移動 ② 【送金取組日】　2026/4/28（火）【送金依頼期日】　2026/4/28（火）　【出金口座】　みずほ銀行【入金口座】　三井住友銀行【金額】　300,000,000円【メモ】　三井住友銀行口座の残高を当座貸越枠以上とするための資金移動

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/30 09:38:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）ゲットワークスから、みずほ銀行に入金確認とれました。 [画像] 資金移動無しで、そのままみずほ銀行から支払処理させて頂きます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/01 09:58:23 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）本日5/1に1件GPUの仕入支払いありそうとお伝えしていた件ですが、顧客側で調整中の部分があるようで本日は無し、 5月中(まだ未定ですがおそらく前半）に依頼が来るかと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/01 17:48:33 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） Sakaue Shiho（坂上志歩）:... 　└GPU関連でChinさんへの成果報酬としてGPU粗利×8.5%ほどの支払い(7月・1月) 　　2026/7/31と2027/1/29に金額空欄ですが、項目は追加致しました。　　海外送金の為、三井住友銀行に入力済みです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/12 17:05:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）資金繰り表、5/11実績まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな・三井住友健保・ゆうちょ）【備忘】 5/15支払　5.5億支払　みずほ銀行から出金

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/13 18:15:30 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）資金繰り表、5/11実績まで反映済みです。（三井住友・みずほ・りそな・三井住友健保・ゆうちょ）【備忘】 5/15支払　5.5億支払　みずほ銀行から出金 Sakaue Shiho（坂上志歩）今、井堂さんから共有されたのですが、5/15　GPU仕入はないそうです。 5月のGPU仕入れは、今の所未定です。資金繰り表は、金額削除致します。また、共有があり次第、ご連絡頂きたくお願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/15 10:35:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）今、井堂さんから共有されたのですが、5/15　GPU仕入はないそうです。 5月のGPU仕入れは、今の所未定です。資金繰り表は、金額削除致します。また、共有があり次第、ご連絡頂きたくお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨） Chinさんに確認したところ、 5/15という日にちではGPU仕入5億はなくなったもののまだ案件としては完全になくなったわけではないとのことなのでお手数ですが復活させてもらって日にちを5/29あたりにしてもらえますでしょうか。また、5月末にいれていた10億もなくなったわけではないそうなのでこちらも削除していたら一度復活させておいていただきたく・・・お手数ですがよろしくお願いします💦

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/15 10:45:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）共有ありがとうございます１ 5/15支払　5.5億　→　5/29支払　5.5億　修正完了致しました。 5/29支払　11億　→　5/29支払　11億　削除しておらず、そのまま残してあります 5/21資金繰りMTG、再度確認しましょー！

(システム) 2026/05/18 10:18:09 詳細

17790670894308:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db7117790670893868:orgid:ce59592f-8aba-4d01-a6c7-773573539ed78:orgid:ce59592f-8aba-4d01-a6c7-773573539ed70

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/20 11:57:43 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）共有ですが三井住友の当座貸越1億+2億=合計3億につき借入繰越処理を行いました。次の期限が6月末ですが6月にまた繰越すると思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/21 10:19:59 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。以下1件の資金移動をお願いします[🙇‍♀️] 【送金取組日】　2026/5/25（月）【送金依頼期日】　2026/5/25（月）　【出金口座】　三井住友銀行【入金口座】　みずほ銀行【金額】　400,000,000円【メモ】　月末のみずほ口座残高不足見込を解消するための資金移動

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/22 09:37:24 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）資金移動の処理をしているのですが、承認者に坂上さんのお名前が出てこなかったので、限度額の設定が4億以下にされているかと思いますので、設定変更完了後にご連絡お願い致します。 ※試しに100万で振込振替データ作成したら、坂上さんの名前がでてきたので、おそらく限度額設定の問題かと思います[😅]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/22 10:32:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）資金移動の処理をしているのですが、承認者に坂上さんのお名前が出てこなかったので、限度額の設定が4億以下にされているかと思いますので、設定変更完了後にご連絡お願い致します。 ※試しに100万で振込振替データ作成したら、坂上さんの名前がでてきたので、おそらく限度額設定の問題かと思います😅 Chuma Yukari（中馬由香梨）限度額こんな感じのようで4億より上かなと思うのですがちょっとみずほに電話して聞いてみますので少々お待ちください💦 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/22 10:46:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）限度額こんな感じのようで4億より上かなと思うのですがちょっとみずほに電話して聞いてみますので少々お待ちください💦 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）三井住友の限度額設定をご確認宜しくお願い致します！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/22 16:54:06 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。以下1件の資金移動をお願いします🙇‍♀️ 【送金取組日】　2026/5/22（金）【送金依頼期日】　2026/5/22（金）　【出金口座】　三井住友銀行【入金口座】　みずほ銀行【金額】　400,000,000円【メモ】　月末のみずほ口座残高不足見込を解消するための資金移動 Sakaue Shiho（坂上志歩）承認者上限金額設定変更の手続きの為、資金移動は5/25（月）に変更致します。設定完了後、ご連絡頂きたくお願い致します。 ※資金繰り表更新済み

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/25 13:45:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）承認者上限金額設定変更の手続きの為、資金移動は5/25（月）に変更致します。設定完了後、ご連絡頂きたくお願い致します。 ※資金繰り表更新済み Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Shimada Hidenori（島田英典））すみません！お待たせしました！三井住友の上限設定変更できたのでこの後はいつでも承認可能です！あと島田さんの上限もMAXにしておいたんですが、 5月の月次終わったあたりで金額いくらまでは島田さん承認でOK、それ以上は坂上承認まで実施とかいうのを作っておいたほうがよいかなと思いつつ、また相談させてください（忘れないように課題に書いておきます）（金額基準でダブル承認必要設定もできるみたいなのでそれでもいいかもです）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/25 13:52:16 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Shimada Hidenori（島田英典））すみません！お待たせしました！三井住友の上限設定変更できたのでこの後はいつでも承認可能です！あと島田さんの上限もMAXにしておいたんですが、 5月の月次終わったあたりで金額いくらまでは島田さん承認でOK、それ以上は坂上承認まで実施とかいうのを作っておいたほうがよいかなと思いつつ、また… Sakaue Shiho（坂上志歩）設定変更ありがとうございました！以下の依頼は、今から申請させて頂きます。 Sakaue Shiho（坂上志歩）:... 経理内の承認決済金額基準の件、課題に追加ありがとうございます。例えば、金額1億以下なら、承認者島田さん（課長決済） 1億以上は坂上さん（部長決済）金額基準で、承認者を選択する感じですね。色々考えることがありますが・・・金額にすると、総額なのか、1件あたりの金額基準なのか（総合振込の中に1件あたりの金額がオーバーした場合の承認は？）とか・・また、決める時に相談させて下さい。私も、今思いついたメモを残させて頂きます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 16:58:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）りそなの借入が5/29(金)期日のようでして延長しようかと思ったんですが利息があがる＆何度交渉しても当座貸越の枠は変えてくれないというところで、みずほからの借入もあるので1億返してしまおうという話になりまして・・・直前でお手数なんですが、おそらくりそな口座の残高が1億ないのではと思っており確認してもらって、明日口座移動したいんですがお願いしてもよいでしょうか。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/27 17:05:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）りそなの借入が5/29(金)期日のようでして延長しようかと思ったんですが利息があがる＆何度交渉しても当座貸越の枠は変えてくれないというところで、みずほからの借入もあるので1億返してしまおうという話になりまして・・・直前でお手数なんですが、おそらくりそな口座の残高が1億ないのではと思っており確認してもらって、明日口座移動したいんですがお願いしてもよ… Sakaue Shiho（坂上志歩）明日の9：30から資金繰りのMTGも一緒にいいでしょうか？それまでに、資金繰り表の更新等をしておきます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/28 09:42:08 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。以下1件の資金移動をお願いします[🙇‍♀️] 【送金取組日】　2026/5/28（木）【送金依頼期日】　2026/5/28（木）　【出金口座】　みずほ銀行【入金口座】　りそな銀行【金額】　150,000,000円【メモ】　りそなからの当座貸越1億返済のための資金移動

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/01 13:19:07 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。三井住友信託の当座貸越なんですが4月末に一度返さないといけないようなのでお手数ですが以下で再度入れていただけますでしょうか・・ 4/30 返済1億（出金1億）※引き落としです 5/29 借入3億（入金3億）※既存枠1億+増枠分2億の合計3億を借入よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）ご連絡です。 5/29三井住友信託銀行の当座貸越　3億の入金無しです。契約変更されてますでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/01 13:43:50 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）ご連絡です。 5/29三井住友銀行の当座貸越　3億の入金無しです。契約変更されてますでしょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）信託のほうですよね？すみません、なんか5月のGPU仕入確定したら実行しますと言われまして、共有漏れておりました。。一旦6/30あたりに予定変更しておいてもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/01 13:58:57 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 5/31資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな・三井住友信託・ゆうちょ）　月末残高も一致しております！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/03 09:27:38 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）当座貸越について整理し資料こちらに保存しました。月次が終わったら説明させていただこうと思いますが、ひとつ6/11にみずほが2億返済期限がくるのですがこちらは延長予定です。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\10_資金繰り管理\当座貸越

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/11 10:14:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）当座貸越について整理し資料こちらに保存しました。月次が終わったら説明させていただこうと思いますが、ひとつ6/11にみずほが2億返済期限がくるのですがこちらは延長予定です。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\10_資金繰り管理\当座貸越 Sakaue Shiho（坂上志歩）みずほ２億の返済期限が到来した為、本日までの利息が引落されました。来週あたりに、当座貸越の整理した内容を確認したので、MTGお願い致します。 6/10資金繰り表更新済（三井住友・みずほ・りそな・健保）

(システム) 2026/06/15 11:34:37 詳細

17814908780968:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:8f238b8c-b975-4584-a2ef-3cfac1533616

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/17 09:15:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。 CC-JP口座開設6/22頃とのことで、6/25あたりでアクリート⇒CC-JPへの出資金の払いをしてしまえればなと思うので来週出金手続きお願いできますか？（6/25にこだわりはなく、6月中に動かせればよいです。）資金移動じゃないですが、資金移動と同様にチャット等で振込指示残しておいたほうがよければ教えてください。よろしくお願いします[🙇‍♀️] Sakai Asami（酒井麻弥）: Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。みずほ銀行の担当者に連絡しましたところ、不要な書類を返却したとの...

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/17 09:46:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。 CC-JP口座開設6/22頃とのことで、6/25あたりでアクリート⇒CC-JPへの出資金の払いをしてしまえればなと思うので来週出金手続きお願いできますか？（6/25にこだわりはなく、6月中に動かせればよいです。）資金移動じゃないですが、資金移動と同様にチャット等で振込指示残しておいたほうがよければ教えてください。よ… Sakaue Shiho（坂上志歩）(CC Shimada Hidenori（島田英典）) ご連絡ありがとうございました。出資金もコラボフロー計上支払依頼の申請をして頂いております。 FEAI-JPと同様、申請をお願いしたので、中川さんにご連絡しましょうか？それとも、坂上さんからご連絡されますか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/17 09:48:31 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） (CC Shimada Hidenori（島田英典）) ご連絡ありがとうございました。出資金もコラボフロー計上支払依頼の申請をして頂いております。 FEAI-JPと同様、申請をお願いしたので、中川さんにご連絡しましょうか？それとも、坂上さんからご連絡されますか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/ind… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ FEAI-JPの時私がやってるので私のほうで作ります！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/17 11:08:08 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） (CC Shimada Hidenori（島田英典）) ご連絡ありがとうございました。出資金もコラボフロー計上支払依頼の申請をして頂いております。 FEAI-JPと同様、申請をお願いしたので、中川さんにご連絡しましょうか？それとも、坂上さんからご連絡されますか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/ind… Chuma Yukari（中馬由香梨）先ほど田中さん・中川さんと話していたんですが、ちょっとややこしいのでまた別途補足しますが、 CC-JPの出資につき、アクリート⇒CC-JPへの出金が合計で10,000,000円になります。 ※ただしもともと予定していた5,100,000円と4,900,000円は分けて振り込みたい新しく出てきた4,900,000円は何かというと、 CC-SG⇒SS-JPへの出資額なんですが、 CC-SGがアクリートに対して持っている債権(4,900,000円)をCC-JPに譲渡することによって出資するというスキームでやります。これをやることによって、CC-JPがアクリートに対して4,900,000円債権を持つ形（つまりアクリートが債務者）になるので、アクリートがCC-JPに4,900,000円支払うことになる、これを5,100,000円の支払いと同じタイミングでやりたいとのことでした。取り急ぎ、資金繰り資料に4,900,000円支払いを反映させておいてもらえるとありがたいです。ややこしくてすみませんがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/19 15:39:36 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）共有までですが、三井住友の当座貸越が6/30期限だったのを7/31に延長しました。（今添付の画像の通りです）以下に保存している資料更新済み、証憑も保存済みです。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\10_資金繰り管理\当座貸越 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/23 17:22:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）先ほど田中さん・中川さんと話していたんですが、ちょっとややこしいのでまた別途補足しますが、 CC-JPの出資につき、アクリート⇒CC-JPへの出金が合計で10,000,000円になります。 ※ただしもともと予定していた5,100,000円と4,900,000円は分けて振り込みたい新しく出てきた4,900,000円は何かというと、 CC-SG⇒… Sakaue Shiho（坂上志歩）支払日は、6/25でよろしかったでしょうか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/23 17:25:25 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 6/22実績　資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/23 18:49:31 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）支払日は、6/25でよろしかったでしょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）中川さんに正確な日付再度確認します[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/25 11:42:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）支払日は、6/25でよろしかったでしょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨） CC-JPへの支払いの件なんですが、CC-SGから契約を受領してからでないと振り込めないのですが、まだ来ていないようです・・・とりあえず計上支払依頼の準備はしてねという依頼はしていますが、ちょっと明確な日にち未定です・・・とはいえ、いきなり来ても対応できないので今日はなし、明日以降になります。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/26 09:13:24 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。以下1件の資金移動をお願いします[🙇‍♀️] 【送金取組日】　2026/6/26（金）【送金依頼期日】　2026/5/26（金）　【出金口座】　みずほ銀行【入金口座】　三井住友銀行【金額】　200,000,000円【メモ】　月末のSMBC口座残高を実行中の当座貸越残高3億以上とするための資金移動

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/26 13:08:10 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（皆様）昨日口頭でお伝えしましたFGへの貸付につき延長＆追加貸付稟議あげてます（昨日の取締役会で決議自体は完了しているのでやることは決定なんですが詳細内容を確認してもらってます。今株本さん決裁待ちです）計上支払依頼も6/29振込実行で作成予定ですのでよろしくお願いします。なお、稟議に記載の通りではありますが、返済スケジュールを一旦12/31で入れていますが、返済スケジュールについては7月の取締役会でFG社から説明をして確定となっているので、7月の取締役会後に返済スケジュールについてあらためて覚書締結すると思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/29 09:26:37 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。 FG社への追加貸付につき稟議決裁下りたので計上支払依頼をあげています。詳細は後ほどの打ち合わせにて・・よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/06/29 09:33:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。 FG社への追加貸付につき稟議決裁下りたので計上支払依頼をあげています。詳細は後ほどの打ち合わせにて・・よろしくお願いします🙇‍♀️ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceC… Shimada Hidenori（島田英典）コラボフロー課長承認をよろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Sakaue Shiho（坂上志歩）終わりましたら部長承認をよろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/29 10:05:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。以下1件の資金移動をお願いします[🙇‍♀️] 【送金取組日】　2026/6/29（月）【送金依頼期日】　2026/5/29（月）　【出金口座】　みずほ銀行【入金口座】　三井住友銀行【金額】　300,000,000円【メモ】　月末のSMBC口座残高を実行中の当座貸越残高3億以上とするための資金移動 ※6/26実施分のみだと不足したため

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/29 16:11:50 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）今、総務でやりとりされている労働保険料の件ですが、資金繰りとして、6/30今月末に10,000千円出金（口座振替）として積んでるんですが、実際は支払ではなく還付って事でしょうか？それとも、労働保険料の支払とは別に支払（口座振替）があるのでしょうか？？すみません💦良く分かってなくて・・・

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/06/29 16:24:38 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）今、総務でやりとりされている労働保険料の件ですが、資金繰りとして、6/30今月末に10,000千円出金（口座振替）として積んでるんですが、実際は支払ではなく還付って事でしょうか？それとも、労働保険料の支払とは別に支払（口座振替）があるのでしょうか？？すみません💦良く分かってなくて・・・ Chuma Yukari（中馬由香梨）労働保険料の支払（前払概算保険料）はあるはずでして、それとは別に還付が10,950円あるみたいなんで、支払分と相殺したらよいのでは？とお伝えしたところでした！昨年は6月中に計上支払依頼申請されてきていたのですが、まだ来ていないです[💦] たしか、坂上さんが今年の前払を多めに見積もっていたと思うので、1000万まではいかないかもですが、出金は必ずあります。 ▼2025は461万でした。6月に計上して9/8に口振だったようです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/02 14:46:59 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 6/30資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな・三井住友信託・ゆうちょ）　月末残高も一致しております！ 9月末までは、安定した残高を保てそうです。 GPU関連の動向を確認して、資金の確認をしたいと思います。よろしくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/07 10:42:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）労働保険料の支払（前払概算保険料）はあるはずでして、それとは別に還付が10,950円あるみたいなんで、支払分と相殺したらよいのでは？とお伝えしたところでした！昨年は6月中に計上支払依頼申請されてきていたのですが、まだ来ていないです💦 たしか、坂上さんが今年の前払を多めに見積もっていたと思うので、1000万まではいかないかもですが、出金は必ずあります… Chuma Yukari（中馬由香梨） 9/7引落の労働保険料ですが、計上支払依頼が申請されて、金額確定しましたので共有です！仕訳は藤田が計上します[🫡] 9/7 引落金額：6,733,493円 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/07 10:48:56 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） 9/7引落の労働保険料ですが、計上支払依頼が申請されて、金額確定しましたので共有です！仕訳は藤田が計上します🫡 9/7 引落金額：6,733,493円 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD… Fujita Mamiko（藤田真実子）共有ありがとうございました。 Sakaue Shiho（坂上志歩）資金繰り表更新済みです。（10,000,000円→6,733,493円）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/10 13:04:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 7/9実績　資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/22 10:52:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 7/21実績　資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/23 18:36:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）明日の、資金繰りMTG時間変更させて頂きます。 10：00→13：30～宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/24 16:09:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 7/24実績（16：00時点）　資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/28 11:48:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）資金繰り表に千葉銀行を追加、致しました。宜しくお願い致します。 ■千葉銀行の手続きについて進捗を教えて下さい。・通帳は、既に発行済みでしょうか？・WEBバンキングの開設はする予定でしょうか？宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/28 12:24:51 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）資金繰り表に千葉銀行を追加、致しました。宜しくお願い致します。 ■千葉銀行の手続きについて進捗を教えて下さい。・通帳は、既に発行済みでしょうか？・WEBバンキングの開設はする予定でしょうか？宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！・千葉銀行の通帳ちょうど来ました！（あとでお渡しします）・WEBについても開設予定ですよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/04 15:23:13 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）以下のファイルに千葉銀行のフォルダーを作成致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\10_資金繰り管理\当座貸越千葉銀行の当座貸越の書類って、何かお持ちですか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/04 15:30:36 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）以下のファイルに千葉銀行のフォルダーを作成致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\10_資金繰り管理\当座貸越千葉銀行の当座貸越の書類って、何かお持ちですか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！が、千葉銀は当座貸越枠での借入ではなく、通常の短期借入でして、ややこしくてすみません[🫠] 資料諸々は押印申請のところにもあるので引っ張り出して私のほうで保存しますが、フォルダについては月次終わった後にでも名称や管理方法など考えましょうか・・・なのでとりあえず今のところは追加で中馬さんのほうでは対応不要です。一応条件としては・借入総額1億・利息2%程・毎月返済（12か月） ※毎月8百万ほど返済という感じです。他行と比較すると金額小さめなのに毎月返済、利息も取られるという微妙な借入ですが、一応今回に関しては取引実績を作るという意図があるようです。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/04 15:40:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！が、千葉銀は当座貸越枠での借入ではなく、通常の短期借入でして、ややこしくてすみません🫠 資料諸々は押印申請のところにもあるので引っ張り出して私のほうで保存しますが、フォルダについては月次終わった後にでも名称や管理方法など考えましょうか・・・なのでとりあえず今のところは追加で中馬さんのほうでは対応不要です。一応条件として… Sakaue Shiho（坂上志歩）短期借入なんですね。。では、、毎月支払が発生する返済計画書的なものが郵送でおくられてくる感じでしょうかね？資金繰り表にも、8百万+利息（2％）で反映しておきます。 WEB登録も登録お願い致します[🙇‍♂️]💦

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/04 15:45:15 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）短期借入なんですね。。では、、毎月支払が発生する返済計画書的なものが郵送でおくられてくる感じでしょうかね？資金繰り表にも、8百万+利息（2％）で反映しておきます。 WEB登録も登録お願い致します🙇‍♂️ 💦 Chuma Yukari（中馬由香梨）取り急ぎ契約書関係保存しました。利息計算資料とともに返済計画が記載されて送られてくると思うんですが、「金銭消費貸借契約証書」にも元本返済の金額記載ありました。 WEB登録も実施します💦 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\10_資金繰り管理\当座貸越\千葉銀行\契約関連

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/04 15:55:41 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 7/31資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな・三井住友信託・ゆうちょ・千葉）　月末残高も一致している事を確認致しました。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/26 11:42:15 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） SMS事業部の入金金額が想定より少なく資金繰りに反映されておりました。正しい金額を算出して、報告させて頂きます。実績：毎月：4億～5億弱入金（ゲットワークス・TCG除く）予想：毎月：3億 8月末以降の修正完了しましたらご連絡させて頂きます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/26 13:05:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友の当座貸越3億の延長（9/30まで）の手続き完了しましたので共有です。以下に保存のエクセルも更新済みですのでよろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\10_資金繰り管理\当座貸越

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/28 12:49:08 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 8/28資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな）入金のデータ精査して、8/31以降の入金データを反映いたしました（売掛金・未収入金） GPU関連の入金を除外して平均値で算出いたしました。みすほ銀行は通常のSMS関連の入金してくる取引先が少なく、出金は多いので、常に単月はマイナスです。当座貸越の支払とリースバックの入金の関連性はなさそうです。 SMS関連入金：毎月平均 18,000,000円　　　　支払：毎月平均135,000,000円(月末定期支払・長期借入返済・AWS）次回の資金繰りで、説明させて頂きます。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/09/01 10:26:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 8/31資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな・三井住友信託・ゆうちょ・千葉）　月末残高も一致している事を確認致しました。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/09/04 16:28:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）弁護士法人和田倉門法律事務所の支払金額、資金繰りの別枠に記載致しました。宜しくお願い致します。（9/30支払） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/09/08 13:55:04 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（皆様）先ほど口頭でもお伝えした商工中金の件です。借入予定額：1億円返済期間：5年利率：変動（おおよそ1.8%程になる予定）借入開始：9月末予定 9月の取締役会で決議という感じになると思いますが、その前に口座作成等は進める予定です。ただ先ほどのお話であったように過去口座があったとのことなので、そのあたり商工中金に一度確認してみます。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/09/08 14:33:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（皆様）先ほど口頭でもお伝えした商工中金の件です。借入予定額：1億円返済期間：5年利率：変動（おおよそ1.8%程になる予定）借入開始：9月末予定 9月の取締役会で決議という感じになると思いますが、その前に口座作成等は進める予定です。ただ先ほどのお話であったように過去口座があったとのことなので、そのあたり商工中金に一度確認してみます… Sakaue Shiho（坂上志歩）ご連絡ありがとうございました。資金繰り表の追加等をメンテナンスしておきます。資金繰りMTGまでに対応致します。宜しくお願い致します。 C00072　株式会社商工組合中央金庫 ※長期借入金　2015年8月実績あり

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/09/14 12:04:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）以下1件の資金移動をお願いします[🙇‍♀️] 【送金取組日】　2026/9/14（月）【送金依頼期日】　2026/9/14（月）　【出金口座】　三井住友銀行【入金口座】　ゆうちょ銀行【金額】　2,000,000円【メモ】　ゆうちょからの配当支払い資金への充当のため

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/09/16 16:50:31 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）テクノミックス返済について、9月末→12月末へ資金繰り変更済みです。宜しくお願い致します。保留内容：元本返済なし/配当を活用するか（期間利息のみ支払）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/09/17 16:11:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）資金繰り資料ですが「サマリー」というシートを追加させてもらいました。（特に更新等の作業自体に影響はないと思います。）というのと、みずほのシートに入れてもらっているGPU関連のリースの金額なんですが、赤字のようになるのでご確認ください。（現状の記載は黒字） ※現状、11月以降の入金額が大きくなっているかなと思います ※コンテナDC①(6月)は18百万/月、コンテナDC②(7月)も18百万/月、GPU(7月)は47百万/月となります。 11月入金　コンテナDC①(6月)　5年リース 18,000,000　⇒OK 入金　コンテナDC②(7月)　5年リース 47,152,000　⇒18,000,000 入金　GPU(7月)　5年リース 47,152,000　⇒OK 12月以降：入金　コンテナDC①(6月)　5年リース 47,152,000　⇒18,000,000 入金　コンテナDC②(7月)　5年リース 47,152,000　⇒18,000,000 入金　GPU(7月)　5年リース 47,152,000　⇒OK [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/09/17 16:28:19 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）資金繰り資料ですが「サマリー」というシートを追加させてもらいました。（特に更新等の作業自体に影響はないと思います。）というのと、みずほのシートに入れてもらっているGPU関連のリースの金額なんですが、赤字のようになるのでご確認ください。（現状の記載は黒字） ※現状、11月以降の入金額が大きくなっているかなと思います ※コンテナDC①(6月)は18… Chuma Yukari（中馬由香梨）あとすみません、今島田さんにいわれて気づきましたがこれ消費税抜き金額でした。実際は消費税分入金多いです[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/09/17 16:44:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）資金繰り資料ですが「サマリー」というシートを追加させてもらいました。（特に更新等の作業自体に影響はないと思います。）というのと、みずほのシートに入れてもらっているGPU関連のリースの金額なんですが、赤字のようになるのでご確認ください。（現状の記載は黒字） ※現状、11月以降の入金額が大きくなっているかなと思います ※コンテナDC①(6月)は18… Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）気が付いて頂きありがとうございました。以下の内容で修正いたしました[🙇‍♀️]宜しくお願い致します。・シート：みずほリース入金　入金予定表を修正・シート：【元帳】みずほ　　金額修正 11月入金　コンテナDC①(6月)　5年リース 18,000,000　⇒19,800,000（税込）入金　コンテナDC②(7月)　5年リース 47,152,000　⇒18,000,000　⇒19,800,000円（税込）入金　GPU(7月)　5年リース 47,152,000　⇒OK　⇒51,867,200円（税込） 12月以降：入金　コンテナDC①(6月)　5年リース 47,152,000　⇒18,000,000　⇒19,800,000円（税込）入金　コンテナDC②(7月)　5年リース 47,152,000　⇒18,000,000　⇒19,800,000円（税込）入金　GPU(7月)　5年リース 47,152,000　⇒OK　⇒51,867,200円（税込） 2029年11月以降：入金　GPU(7月)　5年リース 44,784,000　⇒49,262,400円（税込） 2030年11月以降：入金　GPU(7月)　5年リース 42,544,000　⇒46,798,400円（税込）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/09/30 13:15:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）ゲットワークスから初回リース入金確認とれております。朝一で入金なかったので心配してましたが・・入金があってよかったです[🙆] ところで、仕訳ってどうするか決めましたでしょうか。。。貸方の科目ってどこかでご連絡頂いてましたでしょうか？ Sakaue Shiho（坂上志歩）: Shimada Hidenori（島田英典）Fujiwara Misa（藤原美佐）一旦共有までというところで備忘のた... | 財務経理課 | Microsoft Teams [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/09/30 13:24:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）ゲットワークスから初回リース入金確認とれております。朝一で入金なかったので心配してましたが・・入金があってよかったです🙆 ところで、仕訳ってどうするか決めましたでしょうか。。。貸方の科目ってどこかでご連絡頂いてましたでしょうか？ Sakaue Shiho（坂上志歩）: Shimada Hidenori（島田英典）Fujiwara Misa（藤原美佐… Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Shimada Hidenori（島田英典））仕訳については監査法人とまだ議論中なので、一旦仮受金に入れておいてもらうとかでお願いできますでしょうか。（おそらく9月月次決算では議論の決着がつかなそうなので、3Q決算で正しい仕訳を入れるという感じになるかなと思います。）よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/01 13:24:19 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Shimada Hidenori（島田英典））仕訳については監査法人とまだ議論中なので、一旦仮受金に入れておいてもらうとかでお願いできますでしょうか。（おそらく9月月次決算では議論の決着がつかなそうなので、3Q決算で正しい仕訳を入れるという感じになるかなと思います。）よろしくお願いします。 Shimada Hidenori（島田英典）（CC :Sakaue Shiho（坂上志歩））ゲットワークスからのコンテナDC入金計上完了致しました。部門：1800 科目：仮受金摘要：コンテナDC①（6月）添付資料：賃貸借契約書稟議：R202606-0096 [画像]

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/10/01 13:33:25 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Shimada Hidenori（島田英典）（CC : Sakaue Shiho（坂上志歩））ゲットワークスからのコンテナDC入金計上完了致しました。部門：1800 科目：仮受金摘要：コンテナDC①（6月）添付資料：賃貸借契約書稟議： R202606-0096 📷 📄 Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。仕訳が決まれば修正できるよう、承認はせずに置いておこうと思います。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/01 15:55:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 9/30資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな・三井住友信託・ゆうちょ・千葉）　月末残高も一致している事を確認致しました。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/10/27 14:53:01 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）みずほ銀行の残高が10/30時点で不足となりそうです。資金移動が必要か確認したいので、10/29（木）10：00～資金繰りMTG設定させて頂きます。宜しくお願い致します。