【財務経理課】資金繰り

日時: 2026/06/11 10:14:34
最終更新
送信者: Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
宛先: Shimada Hidenori（島田英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>; Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
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状態
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カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
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本文

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 当座貸越について整理し資料こちらに保存しました。 月次が終わったら説明させていただこうと思いますが、 ひとつ6/11にみずほが2億返済期限がくるのですがこちらは延長予定です。 よろしくお願いします。   G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\10_資金繰り管理\当座貸越

Sakaue Shiho（坂上 志歩）
みずほ２億の返済期限が到来した為、本日までの利息が引落されました。
来週あたりに、当座貸越の整理した内容を確認したので、MTGお願い致します。
 
6/10資金繰り表更新済（三井住友・みずほ・りそな・健保）

元のHTML

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<p>みずほ２億の返済期限が到来した為、本日までの利息が引落されました。</p>
<p>来週あたりに、当座貸越の整理した内容を確認したので、MTGお願い致します。</p>
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<p>6/10資金繰り表更新済（三井住友・みずほ・りそな・健保）</p>