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【財務経理課】資金繰り
- 日時
- 2026/08/28 12:49:08
- 最終更新
- 2026/08/28 13:29:50
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Shimada Hidenori（島田 英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>; Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原 美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:69804ac2e3a2493a9847eb628f99507f@thread.v2
- Message ID
- 1787888948548
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #4683
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
8/28資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな）
入金のデータ精査して、8/31以降の入金データを反映いたしました（売掛金・未収入金）
GPU関連の入金を除外して平均値で算出いたしました。
みすほ銀行は通常のSMS関連の入金してくる取引先が少なく、出金は多いので、常に単月はマイナスです。
当座貸越の支払とリースバックの入金の関連性はなさそうです。
SMS関連入金：毎月平均 18,000,000円
支払：毎月平均135,000,000円(月末定期支払・長期借入返済・AWS）
次回の資金繰りで、説明させて頂きます。宜しくお願い致します。
元のHTML
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<p>8/28資金繰り表更新済みです（三井住友・みずほ・りそな）</p>
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<p>入金のデータ精査して、8/31以降の入金データを反映いたしました（売掛金・未収入金）</p>
<p>GPU関連の入金を除外して平均値で算出いたしました。</p>
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<p>みすほ銀行は通常のSMS関連の入金してくる取引先が少なく、出金は多いので、常に単月はマイナスです。</p>
<p>当座貸越の支払とリースバックの入金の関連性はなさそうです。</p>
<p>SMS関連入金：毎月平均 18,000,000円</p>
<p> 支払：毎月平均135,000,000円(月末定期支払・長期借入返済・AWS）</p>
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<p>次回の資金繰りで、説明させて頂きます。宜しくお願い致します。</p>
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