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【財務経理課】資金繰り
- 日時
- 2025/12/19 15:41:47
- 最終更新
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:69804ac2e3a2493a9847eb628f99507f@thread.v2
- Message ID
- 1766126507472
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #22079
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友銀行の見込みの、12/25給与の見込みデータを入れるのを忘れてました。
今、反映致しました。
12/25総合振込（国内・海外）概算 64,000,000円（未着の請求書がちょっとありますが。）
12/25給与振込 概算 22,000,000円
12/25口座振替 ソフトバンク等 50,000,000円
------------------------------------------------------------
136,000,000円
12/19時点で残高が 109,178,330円
------------------------------------------------------------
不足 26,821,670円
資金繰りでは▲47,000,000円になってますが、月末支払の差額と、入金の概算との差額かな？と思われます。
できれば、早めに資金移動の指示をお願い致します。
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Watanabe</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Akihiro（渡辺</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">昭洋）</span></p>
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<p>三井住友銀行の見込みの、12/25給与の見込みデータを入れるのを忘れてました。</p>
<p>今、反映致しました。</p>
<p> </p>
<p>12/25総合振込（国内・海外）概算 64,000,000円（未着の請求書がちょっとありますが。）</p>
<p>12/25給与振込 概算 22,000,000円</p>
<p>12/25口座振替 ソフトバンク等 50,000,000円</p>
<p>------------------------------------------------------------</p>
<p> 136,000,000円</p>
<p><strong>12/19時点で残高が </strong><span style="font-size:inherit"><strong>109,178,330円</strong></span></p>
<p><span style="font-size:inherit">------------------------------------------------------------</span></p>
<p><span style="font-size:inherit"> 不足 26,821,670円</span></p>
<p> </p>
<p><span style="font-size:inherit">資金繰りでは▲47,000,000円になってますが、月末支払の差額と、入金の概算との差額かな？と思われます。</span></p>
<p>できれば、早めに<span style="font-size:inherit">資金移動の指示をお願い致します。</span></p>
<p> </p>