財務経理課 - MBOX Investigator

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/22 15:45:33 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））ありがとうございます。一旦、空いているところでMtgセットさせていただければと思います。（スケジュール入れます。）三位さんたちにお話しする際に、先日あった松下さんのような認識(経理場リマインドすべき的な認識)が部署内で他の方が持っていないかというのも聞こうかなと思うのであわせてそこで相談させてください🙇‍♀️ Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、どこかでスケジュール入れますと言いつつ、渡辺さん、酒井さんにも聞いておいてほしい内容もあるので来週月曜の経理定例にて相談します[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/22 17:15:18 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） 10末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら、計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。（今回仮計上の金額と差異ありますが、EK列の青色の金額でOKです）通知書メールも完了したらお知らせ下さい🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202510支払分 Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価　8月分/10月末支払の計上仕訳完了いたしました。宜しくお願い致します。（№010188）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/22 17:32:24 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価　8月分/10月末支払の計上仕訳完了いたしました。宜しくお願い致します。（№010188） Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価のご連絡メールの準備ができたのですが、これからメールの確認立ち合いできますでしょうか？可能でしたら、ご都合よい時にコール下さい。忙しいようでしたら、10/24お願い致します[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/22 17:33:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価のご連絡メールの準備ができたのですが、これからメールの確認立ち合いできますでしょうか？可能でしたら、ご都合よい時にコール下さい。忙しいようでしたら、10/24お願い致します🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨）大丈夫です！掛けますね。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/22 18:12:37 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）会計仕訳取込ツールのSWEEEPが本日から不具合を起こしており、自動で請求書の読み取りができない状況となってます。先ほど、ヘルプセンターに改善方法の依頼を致しました。 SWEEEPから、月末の銀行FBデータなど作成するので、使えないのは痛いです💦 使いづらいシステムということもあって、来期は時間があれば同様のもっといいシステムを入れ替えしたいな～と願ってます[🙏] ひとまず、現在問い合わせ🈭となりますので、アクリート経理のメール受信に動きがありましたら、共有お願い致します。 SWEEEPの読み込みができなくなった理由になるか分かりませんが、今日のパソコンからオフィスの仕様が変更になっているような気がします。PDFにも影響があるかは分かりませんが、社内都合も考えられるのかな・・・と思いました。 [画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/23 12:06:53 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）本日、配当金（ゆうちょ）関連の書類が三井住友銀行信託より届きました。取り急ぎPDFにてご連絡致します。原紙は、2番キャビネット経理不在BOXへ入れて置きます。宜しくお願い致します。 📄 1010郵便_配当金関連_三井住友信託銀行.pdf 📄 配当金①.pdf 📄 配当金②.pdf Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、出社の時に1つお願いさせてください。下記のゆうちょ銀行からの払出の仕訳に中馬さんが前回貼って下さった証憑を添付したいと思います。・10/3～10/23までの払出の仕訳に郵便で届いた証憑をPDFにとって添付し、摘要の※証憑待ちの文言の削除をして登録する上記の作業をお願いできますか。まだ郵便が10/1・2に払出分しか来ていないようなので、出社の時に都度確認頂いて進めていただきたいです。進捗ありましたら、このチャットに返信する形で都度共有をお願いいたします。 [画像][画像] [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/23 12:10:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。月曜日、出社しますので対応します。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/23 12:14:50 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。月曜日、出社しますので対応します。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）恐らく1日では終わらないと思いますので（多分郵便が全部届いていないかと思います、、、）お手数ですが出社のタイミングの度にご確認をお願いしたいです[🙇] 配当金の残高もまだ残っているので、明日以降も払出しがあると思いますので・・・

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/23 12:26:05 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）CC: ＠Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）五月雨にすみませんが、上記のゆうちょ銀行からの出金の仕訳も、今日以降は前の仕訳を参考に一緒にお願いできますか。基本的にゆうちょ銀行は動きがないはずですので、配当金以外は利息の入金があるくらいかと思いますので、何か他の動きがあったらお知らせください。配当金の払出しは、コラボフローに伝票No入力したり等はないので、毎朝ゆうちょの出金があるか確認いただき、前回と同じように仕訳を登録いただきたいです。配当金の支払いと手数料の引落の2件分が出てくるはずですので、よろしくお願いいたします。仕訳の登録も終わりましたら都度チャットで共有をお願いいたします。不明点あればいつでもご連絡ください！

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/23 12:49:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。ゆうちょ銀行の出金も確認する様にします。不明点ありまたら、藤田さんにご連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/23 13:59:23 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。手元に来ている配当金の証憑添付します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/23 14:01:23 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。手元に来ている配当金の証憑添付します。 📄 20251023134159.pdf 📄 20251023134126.pdf 📄 20251023134027.pdf 📄 20251023133939.pdf 📄 20251023133410.pdf Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お疲れさまです。ありがとうございます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/23 17:17:04 詳細

20251023133410.pdf

20251023133410.pdf

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/23 18:14:07 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、出社の時に1つお願いさせてください。下記のゆうちょ銀行からの払出の仕訳に中馬さんが前回貼って下さった証憑を添付したいと思います。・10/3～10/23までの払出の仕訳に郵便で届いた証憑をPDFにとって添付し、摘要の※証憑待ちの文言の削除をして登録する上記の作業をお願いできますか。まだ郵便が10/1・2に払出分しか来ていないようなので、出社の時に都度確認頂いて進めていただきたいです。進捗ありましたら、このチャットに返信する形で都度共有をお願いいたします。 📷 … Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 10月6日～10月9日までの配当金仕訳、摘要の※証憑待ちの文言の削除をして登録を行いましたのでご確認をよろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/24 10:44:46 詳細

皆様おはようございます。全体会議でお伝えしたいことがありましたら11:30ごろまでにいただけますでしょうか。（コラボフローでの計上部門についてはお伝え予定です。）よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/24 10:47:51 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。全体会議でお伝えしたいことがありましたら11:30ごろまでにいただけますでしょうか。（コラボフローでの計上部門についてはお伝え予定です。）よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。下記よろしくお願いいたします。・10月の月次決算のスケジュールをチャットと社内ポータルでご案内していますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/24 12:36:28 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。本日到着分です。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/24 13:03:38 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。本日到着分です。 📄 20251024115115.pdf 📄 20251024115048.pdf 📄 20251024115018.pdf 📄 20251024114946.pdf Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お疲れさまです。ありがとうございます。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/24 13:23:33 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 10月10日～10月16日までの配当金仕訳、摘要の※証憑待ちの文言の削除をして登録を行いましたのでご確認をよろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/24 14:26:01 詳細

皆様　在宅に切り替えます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/24 17:55:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様勘定奉行の部門ですが、1100 グローバル事業部削除できましたので、こちらでよろしくお願いいたします！ 📷 皆様勘定奉行の武門ですが、0000：役員が消せなかった件、名称は変更できましたので0000：計上不可に変更しましたので共有です。よろしくお願いいたします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/24 18:38:40 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 10月10日～10月16日までの配当金仕訳、摘要の※証憑待ちの文言の削除をして登録を行いましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-24 132031.png Sakai Asami（酒井麻弥）確認しましたが、下記2点ご確認ください。 ①部門はK001：共通は極力使わないため、1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）に全て修正しました。 10/24～以降の仕訳は辞書メンテナンスをしましたので、1300になっていることを確認してください。下記10/24分未了ですが、朝一ではなかったですか？ [画像] ②配当金と支払手数料は同日に引落されていると思いますので、証憑が配当金しかついていないのはおかしいので、必ずセットで確認してください。 10/10、10/14、10/16、10/17は証憑添付できると思いますので、修正をお願いいたします。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/27 10:03:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）確認しましたが、下記2点ご確認ください。 ①部門はK001：共通は極力使わないため、1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）に全て修正しました。 10/24～以降の仕訳は辞書メンテナンスをしましたので、1300になっていることを確認してください。下記10/24分未了ですが、朝一ではなかったですか？ 📷 ②配当金と支払手数料は同日に引落されていると思いますので、証憑が配当金しかついていないのはおかしいので、必ずセットで確認してください。 10/10、10/14、10/16、10/17は証憑添付できると思いますので、修正をお願… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘、修正ありがとうございます。指摘事項を確認し修正いたします。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/27 10:44:55 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。大変遅くなりましたが、未処理分のゆうちょ銀行の仕訳と配当金の支払手数料の摘要の※証憑待ちの文言の削除をして登録を行いましたのでご確認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/27 10:45:44 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）すみませんが、1件ご確認をお願したいです。 8月分の請求書の時も下記でお願いしていたのですが、同様に確認をお願できますでしょうか[🙏] もしかしたらもう到着していて、2番ロッカーの経理不在郵便のBOXに入っているかもしれないので、合わせてご確認をお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Sakai Asami（酒井麻弥） 9/24（水）出社時に、NTTﾄﾞｺﾓビジネス株式会社からOCNモバイルONEビ... | Chuma、Sakai | Microsoft Teams ▼参考までに8月分の請求書はこちらです https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/27 12:21:21 詳細

皆様　お疲れ様です。チーム会でお伝えした、奉行のサポート終了に関する資料です。オービックオフィスオートメーションの方が来社して説明に来てく出さるそうなので下記の日程の何処かでスケジュールを入れます。（都合の悪い日がわかっていたらお声掛けください）【訪問日程候補】 11月18日(火)　11:00 11月18日(火)　14:00 11月19日(水)　11:00 11月19日(水)　14:00

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/27 12:38:45 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様　お疲れ様です。チーム会でお伝えした、奉行のサポート終了に関する資料です。オービックオフィスオートメーションの方が来社して説明に来てく出さるそうなので下記の日程の何処かでスケジュールを入れます。（都合の悪い日がわかっていたらお声掛けください）【訪問日程候補】 11月18日(火)　11:00 11月18日(火)　14:00 11月19日(水)　11:00 11月19日(水)　14:00 📄 奉行i11サポート終了について .pdf 📄 勘定奉行クラウド　カタログ.pdf Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）共有をありがとうございます！藤田はどちらの日程も大丈夫です。ちょっと出社できるかまだ未定なので、出来ない場合はwebで参加させてください[🙇]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/27 12:45:44 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様　お疲れ様です。チーム会でお伝えした、奉行のサポート終了に関する資料です。オービックオフィスオートメーションの方が来社して説明に来てく出さるそうなので下記の日程の何処かでスケジュールを入れます。（都合の悪い日がわかっていたらお声掛けください）【訪問日程候補】 11月18日(火)　11:00 11月18日(火)　14:00 11月19日(水)　11:00 11月19日(水)　14:00 📄 奉行i11サポート終了について .pdf 📄 勘定奉行クラウド　カタログ.pdf Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）中馬はどちらの日程でも大丈夫です。 WEB会議が設定できるかご確認もお願い致します。早めに予定が分かれば、303会議室を抑えた方がいいと思いますので、日程連絡をお願い致します。【会議室303利用状況】 11/18（火）11：00～　空　　14：00～　空 11/19（水）11：00～経営会議予約あり　14：00～空

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/27 12:47:34 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様　お疲れ様です。チーム会でお伝えした、奉行のサポート終了に関する資料です。オービックオフィスオートメーションの方が来社して説明に来てく出さるそうなので下記の日程の何処かでスケジュールを入れます。（都合の悪い日がわかっていたらお声掛けください）【訪問日程候補】 11月18日(火)　11:00 11月18日(火)　14:00 11月19日(水)　11:00 11月19日(水)　14:00 📄 奉行i11サポート終了について .pdf 📄 勘定奉行クラウド　カタログ.pdf Chuma Yukari（中馬由香梨）細かく見れてないですが、添付の勘定奉行クラウドのカタログ見ると、Sweeepでやってる作業ができそうな気がしますね。月次終わったら、Sweeepがちょうどダメなタイミングもあるので、Sweeepでやっていることとやりづらいことを軽く整理して、質問してみてもいいかもと思いましたので、少し考えてみていただけると[🙏] （見積りだけもらってSweeep使いずらいので次回以降の乗り換えの検討にいれてもよいかも・・・と思いました）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/27 12:47:59 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様　お疲れ様です。チーム会でお伝えした、奉行のサポート終了に関する資料です。オービックオフィスオートメーションの方が来社して説明に来てく出さるそうなので下記の日程の何処かでスケジュールを入れます。（都合の悪い日がわかっていたらお声掛けください）【訪問日程候補】 11月18日(火)　11:00 11月18日(火)　14:00 11月19日(水)　11:00 11月19日(水)　14:00 📄 奉行i11サポート終了について .pdf 📄 勘定奉行クラウド　カタログ.pdf Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お疲れさまです。全日程、スケジュール調整可能です。よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/27 12:53:07 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）口座別の残高基準の資料共有させていただきます。 📄 銀行口座別残高基準額.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。先程の口座別残高の件ですが、残高管理に関しては、中馬さんが話していたやり方も経験していますし、翌日の朝に会計システムの残高を合わせている会社もありました。そこまでは必要はないと思いますが、最新残高と月末・翌月初までの決まった大きな出金は一目でわかるようなものはしばらく必要かもしれません。急ぎ判断が必要なところとして、みずほ→SMBC1億は必要かと考えますがいかがでしょうか。考え終わったらどこかでmtgさせてくだい。 [画像][画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/27 12:56:39 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）細かく見れてないですが、添付の勘定奉行クラウドのカタログ見ると、Sweeepでやってる作業ができそうな気がしますね。月次終わったら、Sweeepがちょうどダメなタイミングもあるので、Sweeepでやっていることとやりづらいことを軽く整理して、質問してみてもいいかもと思いましたので、少し考えてみていただけると🙏 （見積りだけもらってSweeep使いずらいので次回以降の乗り換えの検討にいれてもよいかも・・・と思いました） Fujita Mamiko（藤田真実子）皆さん忙しいので個別に確認しつつ、アクリートでの奉行の使い方（データ連携）を簡単にお伝えするような形で説明当日前にイチ往復くらい事前確認をやれたらと考えています。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/27 14:00:38 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）すみませんが、1件ご確認をお願したいです。 8月分の請求書の時も下記でお願いしていたのですが、同様に確認をお願できますでしょうか🙏 もしかしたらもう到着していて、2番ロッカーの経理不在郵便のBOXに入っているかもしれないので、合わせてご確認をお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Sakai Asami（酒井麻弥） 9/24（水）出社時に、NTTﾄﾞｺﾓビジネス株式会社からOCNモバイルONEビ... | Chuma、Sakai | Microsoft Teams … Fujita Mamiko（藤田真実子）先ほど、代理申請を致しましたので、コラボフローの経理承認をお願い致します。また、毎月同額の引落なので、計上仕訳も完了しております。　（※のちほど上川さんにご承認頂けるようにチャット致しますね） 9月分/10/1計上分は、全て完了となります。遅くなってすみませんでした。宜しくお願い致します[🙏] [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/27 14:22:44 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）先ほど、代理申請を致しましたので、コラボフローの経理承認をお願い致します。また、毎月同額の引落なので、計上仕訳も完了しております。　（※のちほど上川さんにご承認頂けるようにチャット致しますね） 9月分/10/1計上分は、全て完了となります。遅くなってすみませんでした。宜しくお願い致します🙏 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）コラボフロー承認済です！もろもろありがとうございます。確認します！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/27 14:34:19 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）皆さん忙しいので個別に確認しつつ、アクリートでの奉行の使い方（データ連携）を簡単にお伝えするような形で説明当日前にイチ往復くらい事前確認をやれたらと考えています。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）個別に確認するのも手間だと思いますので、1時間くらい時間取って一気に確認してまとめた方がよいのではと思いましたが、いいかがでしょうか？勘定奉行の方の来社される前までにMTGセットしていただいて、それまでに各自どのように使用しているか整理しておくように伝えるのが良いかと思いますが、、、（主に費用計上の取込の想定でしたら、中馬さんに依頼するとか）あと、当日誰が実際の作業を説明するかもそこで決めたいですね。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/27 14:38:56 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）先程、別件で敏晴さんとMTGをしたのですが、計上部門について共有です！ K001:共通はなるべく使わないけど、株本さんの費用とかでどうしても計上をする部門がない場合はK001でというお話だったかと思いますが、その場合は0002：経営管理本部にしようというお話に決まりました。ですので、10月の仕訳でK001:共通にあるものがありましたら、0002：経営管理本部へ修正をお願いできますか[🙏] 今のところ、K001は給与で役員報酬のみになる想定です。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/27 15:40:51 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。先程の口座別残高の件ですが、残高管理に関しては、中馬さんが話していたやり方も経験していますし、翌日の朝に会計システムの残高を合わせている会社もありました。そこまでは必要はないと思いますが、最新残高と月末・翌月初までの決まった大きな出金は一目でわかるようなものはしばらく必要かもしれません。急ぎ判断が必要なところとして、みずほ→SMBC1億は必要かと考えますがいかがでしょうか。考え終わったらどこかでmtgさせてくだい。 📷 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。これとは別件なんですが、フォワードエッジAIジャパン設立登記にあたって 56,250,000円をアクリートの現在の口座間で移動させねばならないという儀式的なものがあるので、一旦みずほ⇒SMBCへ56,250,000円移動させたく手続きお願いしてもよいでしょうか。（資金移動にあたっては念のため処理前に敏晴さんにも内容確認いただいてというかたちで進めたいと思っています。）よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/27 15:55:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。これとは別件なんですが、フォワードエッジAIジャパン設立登記にあたって 56,250,000円をアクリートの現在の口座間で移動させねばならないという儀式的なものがあるので、一旦みずほ⇒SMBCへ56,250,000円移動させたく手続きお願いしてもよいでしょうか。（資金移動にあたっては念のため処理前に敏晴さんにも内容確認いただいてというかたちで進めたいと思っています。）よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。これはいつ付けでやりますか？また、敏晴さんの内容確認は画面上での目視で大丈夫ですか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/27 16:13:15 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。これはいつ付けでやりますか？また、敏晴さんの内容確認は画面上での目視で大丈夫ですか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）可能であれば今週水曜くらいまでに実行できるとありがたいです。（今週中なら大丈夫だと思うんですが・・）敏治さん確認は画面上の目視でOKです。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/27 16:41:01 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。内部監査室より資料提供の依頼が来ていて、25年5月分と9月分のSMBC・みずほの「総合振込依頼一覧」を依頼されています。まだSMBCしか確認していないのですが、5月分は期間切れで今から取得はできないようです。当時の振込作業の過程で「総合振込依頼一覧」PDFを保存していませんか？ご確認ください。 Ikeda Yuta（池田祐太）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）さん、お疲れ様です。別件で連絡致します。 2025年5月分および2025年... | 【内部監査↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams Ikeda Yuta（池田祐太）: 2024年9月分として共有されたものを添付致します。 | 【内部監査↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/27 17:43:02 詳細

皆様　おそくなりました、チーム会で話が出ました「2025年経理課スケジュール」 11月シートですが、できてますのでよろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/27 17:49:53 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。内部監査室より資料提供の依頼が来ていて、25年5月分と9月分のSMBC・みずほの「総合振込依頼一覧」を依頼されています。まだSMBCしか確認していないのですが、5月分は期間切れで今から取得はできないようです。当時の振込作業の過程で「総合振込依頼一覧」PDFを保存していませんか？ご確認ください。 Ikeda Yuta（池田祐太）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）さん、お疲れ様です。別件で連絡致します。 2025年5月分および2025年... | 【内部監… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子）総合振込依頼一覧は、対象のコラボフローに添付されておりますので、そちらから出力をお願い致します。毎月、渡辺さんが確認しているので分かるかと思います。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 09:51:16 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様　おそくなりました、チーム会で話が出ました「2025年経理課スケジュール」 11月シートですが、できてますのでよろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。 117行目に月次作業一覧更新を追記しましたので、11月分から更新しましたら「完了」をよろしくお願いいたします。月次作業一覧ですが、ただ前月分をコピーするだけでなく、担当が変わっている場合は更新する、過去の日付のままのものなども確認頂くようお願いしたいです・・・（開始日～予定日が先の日付なのに、確認・承認日が入っているのはおかしいのでは？、不要な行は削除するなど気になりましたので、ご確認をお願いできますか。） [画像] あと、9月分を見ても進捗が空欄で、未だに完了していないものもあるようなのですが・・・これって月次決算中に月次作業一覧を確認して☑されていないのでしょうか・・？少なくとも区分：日次・月次計上は全て完了にならないと月次決算完了したことにならないのかなと思いますので、合わせてご確認ください。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 10:01:54 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。大変遅くなりましたが、未処理分のゆうちょ銀行の仕訳と配当金の支払手数料の摘要の※証憑待ちの文言の削除をして登録を行いましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-27 102146.png Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました。証憑添付ありがとうございます。こちらはOKです。 10/24はまだ証憑来ていない（添付されていない）ので※証憑待ちと入力をお願いいたします。 10/27払出分もあるようですので、こちらも同様に仕訳をお願いいたします。 [画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 10:05:21 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました。証憑添付ありがとうございます。こちらはOKです。 10/24はまだ証憑来ていない（添付されていない）ので※証憑待ちと入力をお願いいたします。 10/27払出分もあるようですので、こちらも同様に仕訳をお願いいたします。 📷 📷 Sakai Asami（酒井麻弥）勘定奉行の辞書登録に「※証憑待ち」の文言を追加したので、10/28以降は摘要に出てくると思いますので、ご確認ください。 10/27分は手入力でお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/28 10:07:19 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）勘定奉行の辞書登録に「※証憑待ち」の文言を追加したので、10/28以降は摘要に出てくると思いますので、ご確認ください。 10/27分は手入力でお願いします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご連絡ありがとうございます。承知いたしました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 10:13:29 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。 9月の仮計上取消についてです。今回単発の下記3件がまだ本計上できていないので[💦]全て計上してから仮計上取消しようと思います。 C05402　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思いますので、仕訳計上終わったら教えていただけますか。経費は私の方で確認＆計上進めます。 [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/28 10:36:20 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）口座振替の支払仕訳番号入力が漏れておりますので、確認をお願い致します。口座振替の支払仕訳の入力が完了しましたら、最後にコラボフローの確認もお願い致します。　※計上仕訳承認がされてない場合は、渡辺さんと坂上さんに承認いただけるように連絡をして頂き、当日までに支払仕訳を完了させて頂きますようお願い致します。（ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社） [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 10:58:07 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）先程、別件で敏晴さんとMTGをしたのですが、計上部門について共有です！ K001:共通はなるべく使わないけど、株本さんの費用とかでどうしても計上をする部門がない場合はK001でというお話だったかと思いますが、その場合は0002：経営管理本部にしようというお話に決まりました。ですので、10月の仕訳でK001:共通にあるものがありましたら、0002：経営管理本部へ修正をお願いできますか🙏 今のところ、K0… Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様 K001:共通の件ですが、BSの科目の場合は今まで通り使用して良い認識ですが、大丈夫でしょうか？それとも0002：経営管理本部に変えますか？例えば、預金、預り金、立替金などをイメージしています。 [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/28 11:17:15 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）証票を送付致します。社会保険料②ファイル済みです。宜しくお願い致します。不要でしたら、破棄して下さい。何が必要だったか・・ちょっと忘れちゃいました💧

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/28 11:18:26 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様 K001:共通の件ですが、BSの科目の場合は今まで通り使用して良い認識ですが、大丈夫でしょうか？それとも0002：経営管理本部に変えますか？例えば、預金、預り金、立替金などをイメージしています。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） BSの科目は、共通で良いと思います！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 11:24:55 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）証票を送付致します。社会保険料②ファイル済みです。宜しくお願い致します。不要でしたら、破棄して下さい。何が必要だったか・・ちょっと忘れちゃいました💧 📄 東京都情報サービス産業健康保険組合_口座振替.pdf 📄 年金事務所_口座振替.pdf Chuma Yukari（中馬由香梨）毎回すみません、お手数をお掛けします[🙏] 社保のPDF必要です。先に仕訳の準備できるの助かります。ありがとうございます！！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 11:34:23 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） BSの科目は、共通で良いと思います！ Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ですよね、、、一部、1300にしちゃっているんですよね、、、（ゆうちょの配当金の払出とか、、、、） Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、ちょっと混乱しまして、ゆうちょからの払出の仕訳を部門1300に修正してしまっています。奉行の辞書登録しているのですが、借方の部門しか登録できずでして（借方と貸方同じ部門になってしまう仕様のよう？）、修正しなくていいのであればこのままにしたいのですが、いかがでしょうか。 [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/28 12:17:27 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ですよね、、、一部、1300にしちゃっているんですよね、、、（ゆうちょの配当金の払出とか、、、、） Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、ちょっと混乱しまして、ゆうちょからの払出の仕訳を部門1300に修正してしまっています。奉行の辞書登録しているのですが、借方の部門しか登録できずでして（借方と貸方同じ部門になってしまう仕様のよう？）、修正しなくていいのであればこのままにしたいのですが、いかがでしょうか。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）借方だけできていれば大丈夫かな・・と思いますのでそのままでよいかと思います[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/28 12:34:48 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。 9月の仮計上取消についてです。今回単発の下記3件がまだ本計上できていないので💦全て計上してから仮計上取消しようと思います。 C05402　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思いますので、仕訳計上終わったら教えていただけますか。経費は私の方で確認＆計上進めます。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子） C05402　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思います └　今、先方に請求書の発行をして頂けるか確認してくれてます。　225,000円（税込：247,500円）の請求書が発行できるか確認中です。　先方は、全てかかった経費を1枚の請求書で発行する予定だったそうです。　中川さんが、本日出社されていますので、ご連絡があり次第、報告致します！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 12:39:17 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） C05402　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思います └　今、先方に請求書の発行をして頂けるか確認してくれてます。　225,000円（税込：247,500円）の請求書が発行できるか確認中です。　先方は、全てかかった経費を1枚の請求書で発行する予定だったそうです。　中川さんが、本日出社されていますので、ご連絡があり次第、報告致します！ Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！！稟議にはイベント出展費用全体の半額がアクリートの負担とあったので、賞書締結の通り半額で請求いただきたいですよね・・・（というか全額請求とは？という感じですね[🤔]） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 仮計上の金額と相違するのは問題ないのですが・・・すみません、お手数ですがよろしくお願いいたします[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/28 15:34:57 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）奉行の銀行出金明細の登録方法について、明日の14：00～スケジュールを登録させて頂きました。計上仕訳のレクチャーを致しますので、宜しくお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/28 15:53:45 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）未払配当金　源泉住民税の領収書がと届きました。各都道府県ごとに45枚来てます。支払仕訳の添付資料として保存しましたが、大丈夫でしょうか？　過去の保管方法を探してみましたが、仕訳には添付されてないような気がします。原紙は、2番キャビネットの経理ＢＯＸに配当金関連ファイルがあり、その中に保管してあります。伝票№009176　 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 15:57:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）未払配当金　源泉住民税の領収書がと届きました。各都道府県ごとに45枚来てます。支払仕訳の添付資料として保存しましたが、大丈夫でしょうか？　過去の保管方法を探してみましたが、仕訳には添付されてないような気がします。原紙は、2番キャビネットの経理ＢＯＸに配当金関連ファイルがあり、その中に保管してあります。伝票№009176　 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！仕訳の証憑に添付するのが一番だと思いますので、こちらでOKと思います。配当金のファイルがあるようでしたら原本もそちらでよいかと！ご対応いただきありがとうございます[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/28 16:13:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ご確認有難うございます！配当金関連のファイルですが・・・クリアファイルにポンと入れてるだけなので、最終的に中間配当金に関する書類をまとめて保管るのが良いと思いました。また相談させて下さい。一旦、全ての入出金が完了後にかんがえましょう～宜しくお願い致します[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 16:40:58 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）すみません、素朴な疑問なのですが、勘定奉行のロックが2025/6～かかっていないようなのですが、これは大丈夫でしょうか？ [画像] 月次決算完了後の6営もしくは、7営（ここは実際できる日を検討して決めて良いと思います）には計上仕訳は全て承認して、ロックをかける運用にしないと日付を間違えて計上してしまうこともあるかなと思います。基本的に6営以降で何か修正あった場合等は、坂上さんに確認するようにしていましたが、物理的にロックをかけるのが一番間違えなくて良いと思います。今日、別でお話されていたZMSの会計も同様だと思いますので、ご検討ください。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/28 17:03:45 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）すみません、素朴な疑問なのですが、勘定奉行のロックが2025/6～かかっていないようなのですが、これは大丈夫でしょうか？ 📷 月次決算完了後の6営もしくは、7営（ここは実際できる日を検討して決めて良いと思います）には計上仕訳は全て承認して、ロックをかける運用にしないと日付を間違えて計上してしまうこともあるかなと思います。基本的に6営以降で何か修正あった場合等は、坂上さんに確認するようにしていましたが、物理的にロックをかけるのが一番間違えなくて良いと思います。今日、別でお話されていたZMS… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。ロックせねばですね（たぶん渡辺さんと私の役割分担がややあやふやになっていることに起因するものだと思います。） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）とりあえず8月まではロックしていただいてもよいでしょうか？ 9月以降のところは相談させてください。（とりあえず月次タスクには入れたほうがよいかなと思っています）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 17:06:06 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。ロックせねばですね（たぶん渡辺さんと私の役割分担がややあやふやになっていることに起因するものだと思います。） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）とりあえず8月まではロックしていただいてもよいでしょうか？ 9月以降のところは相談させてください。（とりあえず月次タスクには入れたほうがよいかなと思っています）よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。月次タスクには入っていますが、毎月チェック漏れていると思われます、、、坂上さんと渡辺さんの役割分担も請求書移管が入ってきて変わっているかと思いますので、11月の月次スケジュールも合わせてご確認いただけますと[🙇] 下記にも記載しましたので、ご参考までにです。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。... | 財務経理課 | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/28 17:33:15 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）　皆様本日、税務通信のご案内が届きました。年会費39,600円となります。もし、経理で必要でしたら契約しても良いかと思いますが、不要でしたらこちらのチャットはご放念下さい。せっかく届いた税務通信№3871は、保管しようと思いますので、一旦坂上さんの個人ロッカーに入れて置きますね！

税務通信.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/28 17:44:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。月次タスクには入っていますが、毎月チェック漏れていると思われます、、、坂上さんと渡辺さんの役割分担も請求書移管が入ってきて変わっているかと思いますので、11月の月次スケジュールも合わせてご確認いただけますと🙇 下記にも記載しましたので、ご参考までにです。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。... | 財務経理課 | Microsoft Teams Fujita Mamiko（藤田真実子）なるほどすみません[😅] 了解です！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/28 18:01:58 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） C05402　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思います └　今、先方に請求書の発行をして頂けるか確認してくれてます。　225,000円（税込：247,500円）の請求書が発行できるか確認中です。　先方は、全てかかった経費を1枚の請求書で発行する予定だったそうです。　中川さんが、本日出社されていますので、ご連絡があり次第、報告致します！ Fujita Mamiko（藤田真実子）中川さんが、303で英語のレッスンにはいってしまい・・・今日は、確認ができそうにないです💧 明日、確認してみます。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/28 18:24:15 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご連絡ありがとうございます。承知いたしました。 Sakai Asami（酒井麻弥）こちらの進捗いかがですか？終わっていれば退勤する前に、忘れずに共有はお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/28 19:14:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）なるほどすみません😅 了解です！ Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。とり急ぎ8月までのロックと経理課スケジュールの記入しました。[🙇‍♂️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/28 20:11:30 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。 117行目に月次作業一覧更新を追記しましたので、11月分から更新しましたら「完了」をよろしくお願いいたします。月次作業一覧ですが、ただ前月分をコピーするだけでなく、担当が変わっている場合は更新する、過去の日付のままのものなども確認頂くようお願いしたいです・・・（開始日～予定日が先の日付なのに、確認・承認日が入っているのはおかしいのでは？、不要な行は削除するなど気になりましたので、ご確認をお願いできますか。） 📷 あと、9月分を見ても進捗が空欄で、未… Fujita Mamiko（藤田真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。一旦、坂上さんと確認します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/29 09:44:16 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）勘定奉行の辞書登録に「※証憑待ち」の文言を追加したので、10/28以降は摘要に出てくると思いますので、ご確認ください。 10/27分は手入力でお願いします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 10/27分は手入力で追加済みです。ご連絡遅くなってしまいすみません。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/29 09:55:18 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 10/27分は手入力で追加済みです。ご連絡遅くなってしまいすみません。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 2点修正をお願いいたします。 ①証憑ついていないものは※証憑待ちの記入をお願いします。 [画像] ②消費税の区分は課税仕入10％に修正してください。 [画像] 上記2点ですが、前回の仕訳と確認をすればすぐ間違いに気が付くと思います。難しい内容でもないと思いますので、例え仕訳が辞書登録されているとしても、きちんと入力した内容は確認頂き、共有をお願いいたします。（登録した内容が反映されていないなどあったら共有いただくか、少し調べてみるなどご自身でもやってみていただけますか。）よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/29 10:01:42 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 2点修正をお願いいたします。 ①証憑ついていないものは※証憑待ちの記入をお願いします。 📷 ②消費税の区分は課税仕入10％に修正してください。 📷 上記2点ですが、前回の仕訳と確認をすればすぐ間違いに気が付くと思います。難しい内容でもないと思いますので、例え仕訳が辞書登録されているとしても、きちんと入力した内容は確認頂き、共有をお願いいたします。（登録した内容が反映されていないなどあったら共有いただくか、少し調べてみるなどご自身でもやってみていただけますか。）よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。修正対応します。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/29 10:11:53 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））おはようございます。すみません、今日朝一で三井住友の末継さんがきて借換1億の手続き（書類に記載したり押印したりを末継さんの指示通りに実施）をする予定だったんですが、末継さんが遅れていて、かつ、私がMtgに出ねばならずで渡辺さんが出社した際に末継さん来たらご対応いただけますでしょうか。（出社間に合わなければ私のほうでMtg中座して対応します）お部屋は3-3をとっていまして、印鑑等は中馬さんに一次預けしています。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/29 10:20:22 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。昨日分の配当金仕訳の修正作業を行いましたのでご確認をよろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/29 10:30:21 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））おはようございます。すみません、今日朝一で三井住友の末継さんがきて借換1億の手続き（書類に記載したり押印したりを末継さんの指示通りに実施）をする予定だったんですが、末継さんが遅れていて、かつ、私がMtgに出ねばならずで渡辺さんが出社した際に末継さん来たらご対応いただけますでしょうか。（出社間に合わなければ私のほうでMtg中座して対応します）お部屋は3-3をとっていまして、印鑑等は中馬さんに一次預けしています。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）末續様、ご来社されました。渡辺さんが出社されましたので、現在対応行かれました。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/29 10:31:12 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）末續様、ご来社されました。渡辺さんが出社されましたので、現在対応行かれました。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）もう少ししたら抜けられそうではあるのでご不明点あればご連絡ください！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/29 10:35:29 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。昨日分の配当金仕訳の修正作業を行いましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-29 101011.png Sakai Asami（酒井麻弥） ※証憑なしの文言確認しました。ありがとうございます。 ②の消費税区分の修正は確認いただけましたか？修正する場合は、指摘された修正箇所はまとめて修正＆確認に回してください・・・単純な作業依頼に工数かかっているため、修正依頼された内容をきちんと確認いただけますか。不明点があるようでしたらご連絡ください。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 2点修正をお願いいたします。 ①証憑ついていないもの... | 財務経理課 | Microsoft Teams [画像] [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/29 10:41:51 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） ※証憑なしの文言確認しました。ありがとうございます。 ②の消費税区分の修正は確認いただけましたか？修正する場合は、指摘された修正箇所はまとめて修正＆確認に回してください・・・単純な作業依頼に工数かかっているため、修正依頼された内容をきちんと確認いただけますか。不明点があるようでしたらご連絡ください。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 2点修正をお願いいたします。 ①証憑ついていないもの... | 財務経理課 | Microsoft Teams 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。勘違いしてました。消費税コードから修正します。何度もすみません。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/29 11:14:26 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘していただいた消費税欄は、コードから選んで修正しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/29 11:28:19 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘していただいた消費税欄は、コードから選んで修正しました。よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-29 111328.png Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました。OKですので、証憑きましたら添付と摘要修正＆連絡を引き続きよろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/29 11:45:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました。OKですので、証憑きましたら添付と摘要修正＆連絡を引き続きよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。お忙しい中ご確認ありがとうございます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/29 16:24:28 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）メールがきているなと思っていたんですがどうするかというのを確認するのを失念しておりました・・・こちら渡辺さん対応で大丈夫ですか？もしくは割り振ってもらえたらと思いますのでよろしくお願いします[🙇‍♀️] Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: 【メール確認】NTTドコモビジネスソリューションズ | 管理部 > General | Microsoft Teams

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/29 17:26:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）メールがきているなと思っていたんですがどうするかというのを確認するのを失念しておりました・・・こちら渡辺さん対応で大丈夫ですか？もしくは割り振ってもらえたらと思いますのでよろしくお願いします🙇‍♀️ Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: 【メール確認】NTTドコモビジネスソリューションズ | 管理部 > General | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上志歩）上川さんに確認して返事します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/29 21:02:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）本日捺印しましたSMBC当座貸越利用の捺印済、下記に保存してあります。（一旦「長期借入金」のフォルダーに入れてあります） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\長期借入金\251029SMBC当座貸越

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/30 10:01:13 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）上川さんに確認して返事します。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）上川さん確認中だと思うのですが、取り急ぎ先方に岡田さん退職の旨ともう少々お時間いただけるようご連絡いただいてもよいでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/30 10:22:25 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。これとは別件なんですが、フォワードエッジAIジャパン設立登記にあたって 56,250,000円をアクリートの現在の口座間で移動させねばならないという儀式的なものがあるので、一旦みずほ⇒SMBCへ56,250,000円移動させたく手続きお願いしてもよいでしょうか。（資金移動にあたっては念のため処理前に敏晴さんにも内容確認いただいてというかたちで進めたいと思っています。）よろしくお願いします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。上記の資金移動の作業をお願いします。みずほ⇒SMBCへ56,250,000円（今、証憑を捜しています）渡辺のところで承認する際に敏晴さんに目視で確認いただきます。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/30 10:26:35 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。上記の資金移動の作業をお願いします。みずほ⇒SMBCへ56,250,000円（今、証憑を捜しています）渡辺のところで承認する際に敏晴さんに目視で確認いただきます。よろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）資金移動の依頼をするなら、銀行関連でチャットでご連絡下さい。また、業務プロセスが決まってないのですが、今いうことではないですが、目視ってなんですか？通常なら、資金移動した証憑を承認者へ提出し、問題が無ければ承認する。って流れだと思います。もう少し、整理して指示をお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/30 10:28:06 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）資金移動の依頼をするなら、銀行関連でチャットでご連絡下さい。また、業務プロセスが決まってないのですが、今いうことではないですが、目検ってなんですか？通常なら、資金移動した証憑を承認者へ提出し、問題が無ければ承認する。って流れだと思います。もう少し、整理して指示をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）失礼しました、出し直します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/30 13:05:19 詳細

皆様下記、役員・従業員持株会の三井住友銀行のValuedoorの設定を、11/20（木）までによろしくお願いいたします。持株会関連の資料は下記に保存していますので、各自ご確認いただきたいです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\SMBC_Value Door設定関連 ▼役員持株会 ①Valuedoor設定マニュアルの通りに、1.事前準備～3.ValueDoorログイン手順まですすめる ※電子認証ダウンロードID / ValuedoorID・・・役員持株会_SMBC ValueDoorID参照 ※初期パスワード：20250917 ②電子認証の設定ができたら、Valuedoorにログインしていくと、トークンの設定画面となるので2番ロッカーから自分のトークンを手元に用意して、設定をする（ここで昨日中馬さんに協力いただいて試したのですが、うまくいかなかったのでできなかったら、一旦は①までは終わらせて下さい） [画像] ▼従業員持株会 ①Valuedoor設定マニュアルの通りに、1.事前準備～3.ValueDoorログイン手順まですすめる ※電子認証ダウンロードID / ValuedoorID・・・従業員持株会_SMBC ValueDoorID参照 ※初期パスワード：20250917 ②は役員と同様です。ご不明点ございましたら、藤田までよろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/30 14:02:52 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）以下の対象の伝票の部門をご確認お願い致します。当座預金の部門がK001　共通で計上されておりました。修正が完了しまいたら、ご連絡下さい。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/30 14:29:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）以下の対象の伝票の部門をご確認お願い致します。当座預金の部門がK001　共通で計上されておりました。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。部門Ｋ001共通から1300に修正しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 09:42:04 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。 10月の月次から、下記の業務を酒井さんにお願いする旨、渡辺さんからお話があったと思います。 1営はZMSの業務で忙しいと思いますので、2～4営のどこかでレクチャーしたいと思いますが何営業日が良いとかありますか？説明時間は1時間を予定しています。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/31 09:56:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。 10月の月次から、下記の業務を酒井さんにお願いする旨、渡辺さんからお話があったと思います。 1営はZMSの業務で忙しいと思いますので、2～4営のどこかでレクチャーしたいと思いますが何営業日が良いとかありますか？説明時間は1時間を予定しています。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 4営業日でも大丈夫でしょうか。時間は、藤田さんの業務都合に合わせられます。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/31 10:33:01 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）三井住友銀行　10/31口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡をお願い致します。そんなに件数もないので、午前中に完了をお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 10:41:49 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 4営業日でも大丈夫でしょうか。時間は、藤田さんの業務都合に合わせられます。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥） 2～4営と書いてしまいましたが、2営・3営は難しいですか？作業自体はそんなに難しいことでもないのと、多めにとって1時間ですので特に質問なければ30分で終わらせられます。アクリートの経理は3営以降繁忙しますので・・・ご検討ください。（一般的にどこの会社も請求書の受領が締まり始める3営以降が忙しくなります）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/31 10:57:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） 2～4営と書いてしまいましたが、2営・3営は難しいですか？作業自体はそんなに難しいことでもないのと、多めにとって1時間ですので特に質問なければ30分で終わらせられます。アクリートの経理は3営以降繁忙しますので・・・ご検討ください。（一般的にどこの会社も請求書の受領が締まり始める3営以降が忙しくなります） Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 2営業日でも問題ないです。時間は、藤田さんの業務都合に合わせます。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 11:10:35 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 2営業日でも問題ないです。時間は、藤田さんの業務都合に合わせます。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！下記で1時間で一旦予定入れさせてもらいましたので、よろしくお願いします。（酒井さん在宅のようだったので、会議室は取っていないです） [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/31 11:12:55 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！下記で1時間で一旦予定入れさせてもらいましたので、よろしくお願いします。（酒井さん在宅のようだったので、会議室は取っていないです） 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/10/31 11:45:26 編集済詳細

皆様 Chuma Yukari（中馬由香梨）事後になってしまいましたが、SMBC当座貸越利用（借入金）の書類、下記に保存してあります。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\長期借入金\251029SMBC当座貸越

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/31 11:57:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）三井住友銀行　10/31口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡をお願い致します。そんなに件数もないので、午前中に完了をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。三井住友銀行口座振替分の処理が完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/31 12:19:11 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様 Chuma Yukari（中馬由香梨）事後になってしまいましたが、SMBC当座貸越利用（借入金）の書類、下記に保存してあります。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\長期借入金\251029SMBC当座貸越 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 13：00～渡辺さんとの打ち合わせの前に5分程度、お時間を頂きたくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 12:55:25 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） 10/29分の仕訳、※証憑待ちがまた抜けています・・・修正をお願いいたします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/10/31 12:57:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 13：00～渡辺さんとの打ち合わせの前に5分程度、お時間を頂きたくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）こちら大丈夫ですか？もうどこかで始まってます？？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/31 12:57:45 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）こちら大丈夫ですか？もうどこかで始まってます？？まだです。スケジュールにリンクおくります～[🙆‍♂️]Sakaue Shiho（坂上志歩）さん

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/31 13:02:21 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） 10/29分の仕訳、※証憑待ちがまた抜けています・・・修正をお願いいたします。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。仕訳の修正をしました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 13:08:58 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。仕訳の修正をしました。よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-31 130022.png Sakai Asami（酒井麻弥）本当に細かい話ですが1行目※※になってますね・・・修正しておいてください。 ※証憑待ちの文言が辞書登録が反映されていないようなので確認はしておきますが、毎回前回の仕訳と同じ処理をするだけですので、酒井さんの方でもご自身で確認をしてから連絡を頂けますか。（本来は、この辺も前回辞書登録したけど反映されていないな？と疑問を持ってほしいです・・・）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/31 13:19:57 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）本当に細かい話ですが1行目※※になってますね・・・修正しておいてください。 ※証憑待ちの文言が辞書登録が反映されていないようなので確認はしておきますが、毎回前回の仕訳と同じ処理をするだけですので、酒井さんの方でもご自身で確認をしてから連絡を頂けますか。（本来は、この辺も前回辞書登録したけど反映されていないな？と疑問を持ってほしいです・・・） Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。何度もすみません。 ※消去し、修正登録しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 13:24:44 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。何度もすみません。 ※消去し、修正登録しました。よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-31 131553.png Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました。ありがとうございます。本日は月末日ですので、午前中だけでなく午後（退勤前）にも出金がないかの確認いただき、結果は共有してください。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/31 13:38:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました。ありがとうございます。本日は月末日ですので、午前中だけでなく午後（退勤前）にも出金がないかの確認いただき、結果は共有してください。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）ゆうちょ銀行データ反映いたしました。ご確認をお願い致します。 17：30頃ゆうちょ銀行は反映するので、確認をお願い致します！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 15:04:35 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）勘定奉行のXoxzoの件です。下記メール拝見しましたが、先程お伝えしました通りでXoxzoの経理もアクリートでやっており、コラボフローも使っていました。ですので、先方に確認依頼投げる前に私の方でも検索できたか思います・・・ [画像] 当時の計上支払依頼と添付の請求書をPDFで印刷しましたので共有させていただきます。確認等あれば藤田までお願いいたします。 Xoxzoは、既に昨年度に売却済ですので、更新不要かと思います。また、コラボフローのトップ画面で会社を変更できます。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 16:08:19 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） 証票を送付致します。社会保険料②ファイル済みです。宜しくお願い致します。不要でしたら、破棄して下さい。何が必要だったか・・ちょっと忘れちゃいました💧 📄 東京都情報サービス産業健康保険組合_口座振替.pdf 📄 年金事務所_口座振替.pdf Chuma Yukari（中馬由香梨）ごめんなさい、すぐ中身確認すれなよかったのですが・・・東京情報サービスの方の通知書が9/30引落分みたいでして[🙏] 今日忙しいと思いますので、本当にお手すきで良いので、10/31引落分のスキャンをお願いできますでしょうか[🙇]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/31 16:13:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ごめんなさい、すぐ中身確認すれなよかったのですが・・・東京情報サービスの方の通知書が9/30引落分みたいでして🙏 今日忙しいと思いますので、本当にお手すきで良いので、10/31引落分のスキャンをお願いできますでしょうか🙇 Fujita Mamiko（藤田真実子）失礼いたしました💧 10月分お送り致します！ご確認お願い致します。

1031口座振替_東京情報サービス産業健康保険組合.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 16:15:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）失礼いたしました💧 10月分お送り致します！ご確認お願い致します。 📄 1031口座振替_東京情報サービス産業健康保険組合.pdf Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、ありがとうございます。助かりました[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/31 17:59:52 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）ゆうちょ銀行データ反映いたしました。ご確認をお願い致します。 17：30頃ゆうちょ銀行は反映するので、確認をお願い致します！ Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子） 17：30頃　ゆうちょ銀行反映しましたが、入金ありませんでした。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 18:01:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子） 17：30頃　ゆうちょ銀行反映しましたが、入金ありませんでした。宜しくお願い致します。 Sakai Asami（酒井麻弥） 2回目の同期で会計入力した分終わりましたら、ご連絡くださいね。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/31 18:02:21 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友銀行から10/31簡易書留が届きました。 2番キャビネット　経理BOX　中間配当金のファイルに入れて置きます！宜しくお願い致します。

三井住友銀行_1031_郵便.pdf

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/31 18:09:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） 2回目の同期で会計入力した分終わりましたら、ご連絡くださいね。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 2回目の同期でゆうちょ銀行の入金確認が取れましたので入力しました。ご連絡遅くなりましてすみません。よろしくお願いいたします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/10/31 18:10:42 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 2回目の同期でゆうちょ銀行の入金確認が取れましたので入力しました。ご連絡遅くなりましてすみません。よろしくお願いいたします。 📷 Sakai Asami（酒井麻弥）パット見てもわかりますけど、※証憑待ちないですよね・・・修正しておいてください。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/10/31 18:18:22 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）パット見てもわかりますけど、※証憑待ちないですよね・・・修正しておいてください。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 ※証憑待ちを追加して修正いたしました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/31 18:28:15 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） SMBC日興証券から郵便が届いております。俊晴さんから藤田さんへお渡しする様にご連絡がありましたので、PDF送付致します。宜しくお願い致します。原本は、持株会のファイルへ入れて置きます！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/10/31 19:02:54 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）入金確認中の仕訳です。仕訳承認しないでください。残業できるの。。。後少しみたいで、今日中に調べられそうにないです。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 09:40:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。 9月の仮計上取消についてです。今回単発の下記3件がまだ本計上できていないので💦全て計上してから仮計上取消しようと思います。 C05402　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思いますので、仕訳計上終わったら教えていただけますか。経費は私の方で確認＆計上進めます。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。おそくなりましたが、仮計上　C05402　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社　の計上仕訳完了いたしました。宜しくお願い致します[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 10:04:51 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 ※証憑待ちを追加して修正いたしました。よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-31 181629.png Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。確認しました。OKです。引き続き、証憑確認出来ましたらPDFの添付と摘要の修正をよろしくお願いいたします。作業しましたら、必ず共有をお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/04 10:05:31 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（皆様）経理定例Mtgですが一旦時間そのままで本日11時からにスライドしてしまったんですが請求書の移管関連でSPアシさんとMtgしているかとも思い、時間ずらすor別日設定のほうがよいですか？よろしくお願いします

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 10:13:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（皆様）経理定例Mtgですが一旦時間そのままで本日11時からにスライドしてしまったんですが請求書の移管関連でSPアシさんとMtgしているかとも思い、時間ずらすor別日設定のほうがよいですか？よろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: 皆様おはようございます。本日、請求書は非成功・成功ともにログ出たり忙しいかと思いますので、明日にスライドでいかがでしょうか？皆さんの予定見た感じですが、11/5（水）13時～が良さそうな気がしますので、ずらしてみましたのでご都合悪い方いらっしゃったらご連絡ください。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/04 10:19:38 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: 皆様おはようございます。本日、請求書は非成功・成功ともにログ出たり忙しいかと思いますので、明日にスライドでいかがでしょうか？皆さんの予定見た感じですが、11/5（水）13時～が良さそうな気がしますので、ずらしてみましたのでご都合悪い方いらっしゃったらご連絡ください。 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！私はそちらでOKです！ついでで申し訳ないんですが(定例でお伝えしようと思ったのですが)、藤田さんに月次で計上してもらっている事業税の概算計上なんですがちょっと計上額を変えないとなと思っていまして、計上少し待ってもらってもよいでしょうか？今定額計上なので特に計算用のエクセルファイルなどは無しという認識ですがあってますかね？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 10:23:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！私はそちらでOKです！ついでで申し訳ないんですが(定例でお伝えしようと思ったのですが)、藤田さんに月次で計上してもらっている事業税の概算計上なんですがちょっと計上額を変えないとなと思っていまして、計上少し待ってもらってもよいでしょうか？今定額計上なので特に計算用のエクセルファイルなどは無しという認識ですがあってますかね？ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）承知しました！事業税の概算計上はご認識の通りでして、計算用のExcelなしで、前月の仕訳を複写して日付を変更しているだけです。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/04 11:20:30 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 10月分のテクノミックスとズノー・メディアソリューションの請求書を G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務に格納いたしました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 11:21:40 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）入金確認中の仕訳です。仕訳承認しないでください。残業できるの。。。後少しみたいで、今日中に調べられそうにないです。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）株式会社スクーミーからの入金は、以下の受注による売り上げ金額と一致致しました。 10月の売上計上前に、入金が先にあると、分かりづらいですね💧 次回は、チャック方法を見直して消込致します。仕訳修正いたしましたので、承認を進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 11:26:41 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友信託銀行の通帳を酒井さんにお渡し頂き、スキャンをお願いできますか？ Sakai Asami（酒井麻弥）渡辺さんから三井住友信託銀行の通帳をスキャンして頂き、以下のフォルダーに格納お願いできますか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連\三井住友信託銀行格納完了しましたら、中馬までご連絡下さい。印刷の参考は、 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連\三井住友銀行をご参考にお願いできますか？ [画像] 通帳確認後、資金移動します。　Sakaue Shiho（坂上志歩）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 11:40:31 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 10月分のテクノミックスとズノー・メディアソリューションの請求書を G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務に格納いたしました。よろしくお願いいたします。 📄 2025年10月_請求書(テクノミックス)_グループ会社間業務委託費 .pdf 📄 2025年10月_請求書(ZMS)_グループ会社間業務委託費.pdf Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。こちらは今月から酒井さんに勘定奉行にも計上をお願いするものになります。明日の12時から引継ぎしますので、よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/04 11:41:47 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。こちらは今月から酒井さんに勘定奉行にも計上をお願いするものになります。明日の12時から引継ぎしますので、よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。明日、よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 11:50:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）計上部門のご相談です。山本俊彦さん（元社員→法務の業務委託/管轄は春原さん）の計上部門ですが、今までは春原さんの管轄ということで、計上部門：経営企画部で申請されており、奉行にはK001：共通で計上していました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像] 10月からは1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）に修正しようと思います。そうすると、多分申請する時に部署名どこにするかになるかと思いますが、1300には変わりないので財務経理課を選択いただくでよろしいでしょうか？（この他にも修正頂きたい箇所複数あるので、差戻しします） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/04 11:54:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）計上部門のご相談です。山本俊彦さん（元社員→法務の業務委託/管轄は春原さん）の計上部門ですが、今までは春原さんの管轄ということで、計上部門：経営企画部で申請されており、奉行にはK001：共通で計上していました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📷 10月からは1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）に修正しようと思います。 Fujita Mamiko（藤田真実子）計上部門、おっしゃる通り1300で結局同じなので財務経理課でOKです！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 12:49:10 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）（　CC:Fujita Mamiko（藤田真実子））酒井さん、10月分代理申請分格納いたしましたので、申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分申請が完了しましたら、計上管理資料に計上支払依頼番号の記載も一緒にお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/04 13:41:05 詳細

※経理定例の備忘です先日出金した5.5億の処理が特殊(?)なので説明します（内容的には仕入なんですがちょっと特殊なので・・）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 14:33:34 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 10月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2510\預金資料_202510

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/11/04 14:35:50 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 10月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2510\預金資料_202510 📄 普通預金_預金照合_202510.zip 📄 当座預金_預金照合_202510.zip Chuma Yukari（中馬由香梨）朝から諸々ありがとうございます。確認します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 15:49:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）計上部門のご相談です。山本俊彦さん（元社員→法務の業務委託/管轄は春原さん）の計上部門ですが、今までは春原さんの管轄ということで、計上部門：経営企画部で申請されており、奉行にはK001：共通で計上していました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📷 10月からは1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）に修正しようと思います。 Chuma Yukari（中馬由香梨）山本俊彦さんの計上支払依頼について、春原さんにいろいろ修正依頼しており再申請あがってきて承認しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… ですが、レクチャーしてほしいとコメントあったので、少し先ですが11/20（木）11時～レクチャーの時間を入れさせてもらいました[🙏] 計上仕訳する時に、念のためコラボフローの申請内容あっているかご確認いただけますか。（ここ数ヶ月承認雑でごめんなさい[🙇]）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/04 16:04:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）承知しました！事業税の概算計上はご認識の通りでして、計算用のExcelなしで、前月の仕訳を複写して日付を変更しているだけです。 Fujita Mamiko（藤田真実子）今朝少しお伝えさせていただいた事業税の件、計算資料を作成したので明日あたりどこかで少し説明させてください。（それほど小難しいことはしていないのですが、四半期毎に資料更新というのが作業的に増えるところです。）よろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 16:06:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）今朝少しお伝えさせていただいた事業税の件、計算資料を作成したので明日あたりどこかで少し説明させてください。（それほど小難しいことはしていないのですが、四半期毎に資料更新というのが作業的に増えるところです。）よろしくお願いします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税 Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！私は12時～1時以外でしたら予定合わせられますので、坂上さんのご都合よいお時間で大丈夫です。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/04 16:07:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！私は12時～1時以外でしたら予定合わせられますので、坂上さんのご都合よいお時間で大丈夫です。よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！スケジュール入れさせていただきます（すみません、資料更新するかもしれませんがいずれにせよ明日説明させていただきます[🙇‍♀️]）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 16:10:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）山本俊彦さんの計上支払依頼について、春原さんにいろいろ修正依頼しており再申請あがってきて承認しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… ですが、レクチャーしてほしいとコメントあったので、少し先ですが11/20（木）11時～レクチャーの時間を入れさせてもらいました🙏 計上仕訳する時に、念のためコラボフローの申請内容あっているかご確認いただけますか。（ここ数ヶ月承認雑でごめんなさい Fujita Mamiko（藤田真実子）修正対応、ありがとうございました。今月のコラボフローの申請内容で、大丈夫です。レクチャーしてほしいとコメントあったので、少し先ですが11/20（木）11時～レクチャーの時間 └セッティングありがとうございます。参加させて頂きます。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 16:22:24 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）修正対応、ありがとうございました。今月のコラボフローの申請内容で、大丈夫です。レクチャーしてほしいとコメントあったので、少し先ですが11/20（木）11時～レクチャーの時間 └セッティングありがとうございます。参加させて頂きます。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）課税区分や金額もそうなのですが、恐らく計上部門を1300にしたから、承認者も変更しないといけなかったりするので、そこもお伝えしないとな気がします。（今回は承認の際に私の方で、敏晴さん→春原さんに変更しましたので・・・）今後、計上支払依頼も承認していただくことになるかな？とも思っているので、すみませんがよろしくお願いいたします[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 16:27:50 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）（　CC:Fujita Mamiko（藤田真実子））酒井さん、10月分代理申請分格納いたしましたので、申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分申請が完了しましたら、計上管理資料に計上支払依頼番号の記載も一緒にお願い致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を進めているかと思いますが、金額の高い順番から申請をお願い致します（今後も同様です）承認経路が金額によって変わり、時間がかかるので。。。 AWSは早めに申請をお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/04 16:29:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。請求書発行がまだ途中で終わらないので本日中は、無理そうです。すみません。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 16:32:26 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。請求書発行がまだ途中で終わらないので本日中は、無理そうです。すみません。 Sakai Asami（酒井麻弥）請求書発行業務が終わったで大丈夫です。残業しても大丈夫です。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 18:01:50 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）請求書発行業務が終わったで大丈夫です。残業しても大丈夫です。宜しくお願い致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請AWSは申請完了しましたので、1件_グーグルクラウドジャパン_10月分は代理申請をして今日の業務を終了してください。宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/04 18:31:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請AWSは申請完了しましたので、1件_グーグルクラウドジャパン_10月分は代理申請をして今日の業務を終了してください。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。遅くなりましたが、グーグルクラウドジャパンの代理申請完了しました。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/04 18:37:06 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ゆうちょ銀行の配当金仕訳完了いたしました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 18:41:58 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ゆうちょ銀行の配当金仕訳完了いたしました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）今日入力されたところはどこでしょうか？見た目変わっていない気がするのですが、、、修正などした日付と内容を共有いただけますか。もし、11月分でしたら今は10月の月次を締めているので、11月分は月次決算完了後で大丈夫ですので、まずは10月分の確定を優先でお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/04 18:45:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）今日入力されたところはどこでしょうか？見た目変わっていない気がするのですが、、、修正などした日付と内容を共有いただけますか。もし、11月分でしたら今は10月の月次を締めているので、11月分は月次決算完了後で大丈夫ですので、まずは10月分の確定を優先でお願いします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。本日分の仕訳の税率を変更いたしました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 18:48:51 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。本日分の仕訳の税率を変更いたしました。よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-11-04 184325.png Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました。OKです。月次中は10月分の証憑が届いていたら（共有されたら）仕訳に添付と摘要の修正を優先でお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 18:56:48 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）一旦先ほどのMtgで投影した勘定科目のチェックの資料共有します着手は9月の月次が終わってからで🙇‍♀️ 📄 勘定科目チェック.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。勘定科目振替が完了致しましたので、確認をお願い致します。伝票番号　010111（請求書支払）伝票番号　010470（立替経費）支払手数料についてのコメント ①弁護士法人内田・鮫島法律事務所　謄写料　→　支払報酬に振替？　謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とする為、振替をする（支払手数料→支払報酬） ②株式会社ダイヤモンド社　ダイアモンドオンライン購読料　年会費　→　年会費なので諸会費？　ダイヤモンド社が発行している書籍の購読料の年会費の為、資料図書費に振替をする（支払手数料→資料図書費） ③トヨタ不動産株式会社　従量料金施設料(会議室料)　2025/8/1　キャンセル料：非課税　→会議室のキャンセルなので会議費？　キャンセルにともなう費用は、全て支払手数料とする（会議室のキャンセル・飛行機。新幹線等のキャンセル代も同様）→③は振替なし ④株式会社あしたのチーム（支払手数料→業務委託費） └Chuma Yukari（中馬由香梨）: Yamazaki Masae（山﨑雅恵）Sakaue Shiho（坂上志歩）早速ご連絡有難うございます。運用... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams ※投資有価証券の振替は、12月に実施する（課題整理に入力済）チェック方法として、今回振替対象の取引先を抽出し、取引先内訳表（勘定整理用）を作成したしました。残高のチェックにご活用下さい。 [画像] 10/1振替後、残高として残しておく必要のある内容を確認する場合は、、『元帳　勘定科目チェック（1～9月分）.xlsx』をご確認頂きたくお願い致します。ボリュームがありますので、11/10（月）午前中までにチェックをお願い致します。お手数ではございますが、宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 19:05:17 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。勘定科目振替が完了致しましたので、確認をお願い致します。伝票番号　010111（請求書支払）伝票番号　010470（立替経費）支払手数料についてのコメント ①弁護士法人内田・鮫島法律事務所　謄写料　→　支払報酬に振替？　謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とする為、振替をする（支払手数料→支払報酬） ②株式会社ダイヤモンド社　ダイアモンドオンライン購読料　年会費　→　年会費なので諸会費？　ダイヤモンド社が発行している書籍の購読料の… Fujita Mamiko（藤田真実子）計上管理資料の科目修正が不十分です。明日メンテナンス予定です。少々お待ち下さい。。。[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/04 19:11:19 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。遅くなりましたが、グーグルクラウドジャパンの代理申請完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請が終わった申請は、Sweeep済へ請求書を移動させて下さい。 [画像] 経理課スケジュール、口座振替が完了したら（10/31でしたね？）完了にステータスを変更してください。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/04 19:22:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）海外出張費の確認をさせてください。稟議で海外出張費で申請が出ている場合、実際に経費精算があった場合はその費用も海外出張費で計上するというお話があったと思います。 10月は株本さんの経費精算が大量にありまして・・・Forward-Edge AI 関係でアメリカ出張があったのですが、この場合に国内で購入した手土産代（通常の科目は交際費にしています）も海外出張費にしますか？ https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1524 国内の移動の場合は海外出張費の税区分を対象外にする認識はしていますが、交際費で計上しているものも海外出張費にしてよいのか？となりまして、確認させていただきたいです。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/04 19:46:27 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）海外出張費の確認をさせてください。稟議で海外出張費で申請が出ている場合、実際に経費精算があった場合はその費用も海外出張費で計上するというお話があったと思います。 10月は株本さんの経費精算が大量にありまして・・・Forward-Edge AI 関係でアメリカ出張があったのですが、この場合に国内で購入した手土産代（通常の科目は交際費にしています）も海外出張費にしますか？ https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1524 国内の移動の場合は海外出張費の税区分を対象外にする認識はしていますが、交際費で計上しているも… Fujita Mamiko（藤田真実子）手土産代は交際費でお願いできればと思います[🙇‍♀️] 海外出張費・旅費交通費には移動に関連する費用を入れてもらえたらと思いますのでよろしくお願いします

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/05 09:46:42 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請が終わった申請は、Sweeep済へ請求書を移動させて下さい。 📷 経理課スケジュール、口座振替が完了したら（10/31でしたね？）完了にステータスを変更してください。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。遅くなりましたが、指摘箇所を訂正しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/05 10:28:30 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！下記で1時間で一旦予定入れさせてもらいましたので、よろしくお願いします。（酒井さん在宅のようだったので、会議室は取っていないです） 📷 Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 11時～の月次引継ぎのうち、簡単ですが貸付利息のマニュアルを作成しましたので、先に共有します。お時間あれば確認してみてください。よろしくお願いいたします。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDwBJwF3xuTHhY3ANHQEa6vp-S1Z6amqXfnz5MmRndc/edit?gid=692168…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/05 10:37:04 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請の請求書を格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分午前中は3件です。午後に代理申請がありましたらご連絡致します。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/05 12:37:12 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請の請求書を格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分午前中は3件です。午後に代理申請がありましたらご連絡致します。宜しくお願い致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）細かい話なのですが、下記次回入力の際からお願いします。計上支払依頼の欄にNoを入力する際は、値貼付けにして先頭に空白がないようにしていただけますか。理由は、本計上Noのところに、別シートから計算式で勘定奉行の伝票Noを表示させる式を組んでいるので、先頭に空白があると反映されないためです。下記の分も修正をよろしくお願いいたします。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/05 14:54:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）細かい話なのですが、下記次回入力の際からお願いします。計上支払依頼の欄にNoを入力する際は、値貼付けにして先頭に空白がないようにしていただけますか。理由は、本計上Noのところに、別シートから計算式で勘定奉行の伝票Noを表示させる式を組んでいるので、先頭に空白があると反映されないためです。下記の分も修正をよろしくお願いいたします。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘箇所を訂正しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/05 15:05:29 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘箇所を訂正しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）多分値貼付けになっていないのかも？ですね。薄いグレーになっているので・・・次回からよろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/05 15:33:59 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） 1,334,286円はゆうちょ銀行から支払われる分の配当かなと思います。 ※スクショのオレンジ部分配当金の領収書をゆうちょ銀行に持ち込んだ株主に対して支払いが実施されるので、その都度ゆうちょから徐々に支払われていく感じです。支払われた際に「未払配当金/預金(ゆうちょ)」の仕訳をきっていくので今は特に何も実施しなくて大丈夫です。（3Q終わったら整理して、ゆうちょ分は取引先をゆうちょにしたほうがよいんでしょうね・・）よろしくお願いします🙇‍♀️ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥））ゆうちょ銀行の残高の確認になります。 9/24　残高　　　916,857円 9/24　資金移動　500,000円 --------------------------------- 9/24　残高　　　1,416,857円当初配当額　1,334,286円配当金引落後の残高は、82,571円を想定してましたが、今日の時点（15：23時点）で24,172円となってます。残高、たりますか？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/05 16:37:15 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥））ゆうちょ銀行の残高の確認になります。 9/24　残高　　　916,857円 9/24　資金移動　500,000円 --------------------------------- 9/24　残高　　　1,416,857円当初配当額　1,334,286円配当金引落後の残高は、82,571円を想定してましたが、今日の時点（15：23時点）で24,172円となってます。残高、たりますか？ 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）気が付いていただいてありがとうございます！[🙏] Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）支払手数料が20万近くかかっていることが原因ですね[💦] まだ20万近く残高残っているので、あと50万くらい資金移動した方が良い気がしますね。もしかしたら、11月に入って払出出来ていない可能性ありませんか？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/05 16:39:15 編集済詳細

11/5本日までは引落できているようですが・・・絶対残高足りませんね[💦] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/05 16:45:44 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ 100万くらい動かしちゃいましょうか・・・ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）すみませんが資金移動手続きお願いできますでしょうか。皆様口座別の残高確認の件、経理定例とは別途月次&四半期が終わったら一度Mtgして確認方法決定したいと思います。（Mtgセットします）よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/05 16:47:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ 100万くらい動かしちゃいましょうか・・・ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）すみませんが資金移動手続きお願いできますでしょうか。皆様口座別の残高確認の件、経理定例とは別途月次&四半期が終わったら一度Mtgして確認方法決定したいと思います。（Mtgセットします）よろしくお願いします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ゆうちょの資金移動は中馬さんは権限ないんでしたっけ？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/05 16:47:29 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）資金移動は私がするですが・・・参考まで、前回の資金移動の連絡チャットです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC:　Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/05 16:52:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）資金移動は私がするですが・・・参考まで、前回の資金移動の連絡チャットです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC:　Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません！よろしくお願いします[🙇‍♀️][🙇‍♀️][🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/05 18:14:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 11時～の月次引継ぎのうち、簡単ですが貸付利息のマニュアルを作成しましたので、先に共有します。お時間あれば確認してみてください。よろしくお願いいたします。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDwBJwF3xuTHhY3ANHQEa6vp-S1Z6amqXfnz5MmRndc/edit?gid=692168… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。遅くなりましたが、アクリートキャピタル貸付金利息とズノー・メディアソリューションの業務委託費とゆうちょ銀行（本日入金分）を仕訳しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/06 10:10:33 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。本日、代理申請の請求書が思ったより朝なさそうなので、おそらく午後に集中しそうです。 Sweeepの簡単な作業なんですが、請求書ダウンロードをお願いしたいのですが、10：30頃から30分ほどお時間頂けますか？説明させて頂きます。宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/06 10:12:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。本日、代理申請の請求書が思ったより朝なさそうなので、おそらく午後に集中しそうです。 Sweeepの簡単な作業なんですが、請求書ダウンロードをお願いしたいのですが、10：30頃から30分ほどお時間頂けますか？説明させて頂きます。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/06 10:14:04 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。 Sweeepがログインできるかだけ、確認しておいて下さい～[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/06 11:10:24 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。遅くなりましたが、アクリートキャピタル貸付金利息とズノー・メディアソリューションの業務委託費とゆうちょ銀行（本日入金分）を仕訳しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。上記3件確認しました。OKですので、月次の作業2件は月次作業一覧のステータスを「完了」にお願いします。配当金ですが、11月分は急がないので（今は10月の月次に集中です！）、月次作業期間は手が空いたらレベルで大丈夫です。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/06 11:51:44 編集済詳細

[メディア] 経理不在BOXに書類がたまってしまい、郵便の見分けがつかない為、郵便のみのBOXと、確認中（ファイリングまち）のBOXに分けました。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/06 14:06:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。本日、代理申請の請求書が思ったより朝なさそうなので、おそらく午後に集中しそうです。 Sweeepの簡単な作業なんですが、請求書ダウンロードをお願いしたいのですが、10：30頃から30分ほどお時間頂けますか？説明させて頂きます。宜しくお願い致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）午前中は、Sweeepのダウンロード対応ありがとうございました！助かりました～ぽつぽつと、代理申請がきてますので、対応してもらう感じになります。今、1件格納しましたので、申請をお願い致します[🫡]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/06 14:28:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）午前中は、Sweeepのダウンロード対応ありがとうございました！助かりました～ぽつぽつと、代理申請がきてますので、対応してもらう感じになります。今、1件格納しましたので、申請をお願い致します🫡 Sakai Asami（酒井麻弥）三井住友信託銀行の計上支払依頼の書類を格納致しました。必要な書類を選抜して頂き、申請をお願い致します[🙏] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/06 17:06:43 詳細

皆様取り急ぎの共有ですが <acckeiri@accrete-inc.com>宛にきているこのメールは中馬さんが確認してくれています[🙇‍♀️] [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/06 18:01:16 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。上記3件確認しました。OKですので、月次の作業2件は月次作業一覧のステータスを「完了」にお願いします。配当金ですが、11月分は急がないので（今は10月の月次に集中です！）、月次作業期間は手が空いたらレベルで大丈夫です。よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。月次作業一覧（2件分）のステータスを完了にしました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/07 09:13:38 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様下記、役員・従業員持株会の三井住友銀行のValuedoorの設定を、11/20（木）までによろしくお願いいたします。持株会関連の資料は下記に保存していますので、各自ご確認いただきたいです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\SMBC_Value Door設定関連 ▼役員持株会 ①Valuedoor設定マニュアルの通りに、1.事前準備～3.ValueDoorログイン手順まですすめる ※電子認証ダウンロードID / ValuedoorID・・・役員持株会_SMBC ValueDoorID参照皆様おはようございます。月次決算終わりましたらでもちろん大丈夫ですので、お手続きをよろしくお願いいたします！ SMBCからメールがきていましたので、共有させていただきます。 [画像][画像][画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/07 09:44:01 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 少し気が早い話ですが、12/末の銀行振込の日程ですが、最終営業日が12/26（金）なので、12/25（木）はいかがでしょうか？昨年は12/27が最終営業日でしたので、1日前倒しにして12/26に振込していました。（最終営業日は例年13時くらいには仕事終了で出社していれば、午後は納会があるのと最終日は何かとバタつきますので・・・）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/07 09:53:07 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 少し気が早い話ですが、12/末の銀行振込の日程ですが、最終営業日が12/26（金）なので、12/25（木）はいかがでしょうか？昨年は12/27が最終営業日でしたので、1日前倒しにして12/26に振込していました。（最終営業日は例年13時くらいには仕事終了で出社していれば、午後は納会があるのと最終日は何かとバタつきますの… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！そうしましょう！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/07 09:58:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！そうしましょう！ Sakaue Shiho（坂上志歩）来週の全社会議でお知らせ頂けますでしょうか[🙏] ・11月分の費用の12月末の支払日は計上支払依頼の支払日：12/25（木）で申請をお願いいたします。・最終営業日が12/26（金）の為、期限厳守でよろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬由香梨） 12月の最終支払は12/25になるので、通常の25日支払と一緒になると思いますのでよろしくお願いいたします[🙏] 昨年もたしか1回にしていた記憶がありますが、けっこうバラバラと急ぎが多発して大変だった記憶があるので、啓蒙していきますね。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/07 11:41:51 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分 AWSは前に申請した事、ありましたか？不明な点がありましたら、ご連絡下さい～宜しくお願い致します！

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/07 11:55:13 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分 AWSは前に申請した事、ありましたか？不明な点がありましたら、ご連絡下さい～宜しくお願い致します！ Chuma Yukari（中馬由香梨）承知いたしました。 AWSは、申請したことないです。不明点ありましたらご連絡します。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/07 12:04:18 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）承知いたしました。 AWSは、申請したことないです。不明点ありましたらご連絡します。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥） AWSは、前回の申請をみながらお願い致します[💪]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/07 13:16:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） AWSは、前回の申請をみながらお願い致します💪 Sakai Asami（酒井麻弥）下記2件差戻ししましたので、修正の上再申請をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/10 13:22:30 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）こちらの仕訳の貸方なんですが、勘定科目を仕入ではなく「6920 期末仕掛品棚卸高」にしてもらってもよいでしょうか。 ※「6920 期末仕掛品棚卸高」は原価項目だと思いますが念のため計上の際にご確認くださいよろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/10 13:38:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）こちらの仕訳の貸方なんですが、勘定科目を仕入ではなく「6920 期末仕掛品棚卸高」にしてもらってもよいでしょうか。※「6920 期末仕掛品棚卸高」は原価項目だと思いますが念のため計上の際にご確認くださいよろしくお願いします🙇‍♀️ 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）すみません、五月雨ですが振替は消費税なしでもよいかと思います。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/10 13:49:01 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）固定資産台帳10月分の資料作成、ソフトウェア仮勘定のシートは完了しています。（経理定例でもお伝えしましたが、ソフトウェア本勘定へ今月振替は無しです。）よろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/11/10 14:05:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）こちらの仕訳の貸方なんですが、勘定科目を仕入ではなく「6920 期末仕掛品棚卸高」にしてもらってもよいでしょうか。 ※「6920 期末仕掛品棚卸高」は原価項目だと思いますが念のため計上の際にご確認くださいよろしくお願いします🙇‍♀️ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）終生完了しています。下記の表示にしたいという事ですよね？（期末仕掛品棚卸高は製造原価） [画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/11/10 14:07:17 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）終生完了しています。下記の表示にしたいという事ですよね？（期末仕掛品棚卸高は製造原価） 📷 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！こちらで大丈夫だと思います[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/10 16:42:28 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。勘定科目振替が完了致しましたので、確認をお願い致します。伝票番号　010111（請求書支払）伝票番号　010470（立替経費）支払手数料についてのコメント ①弁護士法人内田・鮫島法律事務所　謄写料　→　支払報酬に振替？　謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とする為、振替をする（支払手数料→支払報酬） ②株式会社ダイヤモンド社　ダイアモンドオンライン購読料　年会費　→　年会費なので諸会費？ 📄 勘定科目チェック 1.xlsx 📄 元… Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）遅くなりましたが、確認しました。振替金額と残高はOKですので、下記の部門と取引先をご確認いただき、適宜修正をお願いできますか[🙏] ①伝票No.010111（請求書支払） 1）部門が振替後は、SMS事業部→カスタマーサポート部　のが良いかもです。（承認済なので振替仕訳になってしまいますが、お願いします。） [画像] ②伝票No.010470（立替経費） 1）旅費交通費の税区分：課税になっていますが、元の仕訳は対象外のようなので、対象外に修正をお願いします。 👇振替仕訳 [画像] [画像] 👇修正前の仕訳（No002483） [画像] 2）株本さんのコーポカードは取引先：00000074　従業員立替金　→　00000075　コーポレートカード　に修正をお願いします。 👇振替仕訳 [画像] [画像] 👇修正前の仕訳（No0022378） [画像] 👇修正前の仕訳（No007930） [画像] 3）修正前の仕訳の課税区分も間違っていてごめんなさいなのですが、2,950円は旅客サービス施設利用料（課税）なので、修正後の仕訳を課税10％にお願いします[🙏] [画像] [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/11/10 16:50:41 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友銀行信託より配当金（ゆうちょ）関連の書類が届きましたので PDFを添付します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/10 17:02:58 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友銀行信託より配当金（ゆうちょ）関連の書類が届きましたので PDFを添付します。 📄 20251110144644.pdf 📄 20251110164024.pdf 📄 20251110163952.pdf 📄 20251110163925.pdf 📄 20251110163857.pdf 📄 20251110163832.pdf Sakai Asami（酒井麻弥） 10月分だけ優先で11月分は後回し（月次決算後の手の空いたタイミングで）で大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/11/10 17:07:39 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）ズノーの業務が終わったら、Sweeepのダウンロードをお願いしたのですが、中馬まで、ご連絡いただけますか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/11/10 17:24:38 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ズノーの業務が終わったら、Sweeepのダウンロードをお願いしたのですが、中馬まで、ご連絡いただけますか？ Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） 10月の費用計上が最優先なので、中馬さんのSweeepの方を優先してお願いできますか。（配当金の方は明日とか余裕あればでOKです）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/11/10 17:32:27 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ズノーの業務が終わったら、Sweeepのダウンロードをお願いしたのですが、中馬まで、ご連絡いただけますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。請求書発行業務が終わったので、Sweepのダウンロードできます。ご指示していただければダウンロード業務開始します。