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財務経理課
- 日時
- 2025/11/04 18:56:48
- 最終更新
- 2025/11/04 18:58:38
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1762250208159
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #22757
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）一旦先ほどのMtgで投影した勘定科目のチェックの資料共有します 着手は9月の月次が終わってからで🙇♀️ 📄 勘定科目チェック.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
勘定科目振替が完了致しましたので、確認をお願い致します。
伝票番号 010111（請求書支払）
伝票番号 010470（立替経費）
支払手数料についてのコメント
①弁護士法人内田・鮫島法律事務所 謄写料 → 支払報酬に振替？
謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とする為、振替をする（支払手数料→支払報酬）
②株式会社ダイヤモンド社 ダイアモンドオンライン購読料 年会費 → 年会費なので諸会費？
ダイヤモンド社が発行している書籍の購読料の年会費の為、資料図書費に振替をする（支払手数料→資料図書費）
③トヨタ不動産株式会社 従量料金施設料(会議室料) 2025/8/1 キャンセル料：非課税 →会議室のキャンセルなので会議費？
キャンセルにともなう費用は、全て支払手数料とする（会議室のキャンセル・飛行機。新幹線等のキャンセル代も同様）→③は振替なし
④株式会社あしたのチーム（支払手数料→業務委託費）
└Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 早速ご連絡有難うございます。 運用... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
※投資有価証券の振替は、12月に実施する（課題整理に入力済）
チェック方法として、今回振替対象の取引先を抽出し、取引先内訳表（勘定整理用）を作成したしました。
残高のチェックにご活用下さい。
[画像]
10/1振替後、残高として残しておく必要のある内容を確認する場合は、、『元帳 勘定科目チェック（1～9月分）.xlsx』をご確認頂きたくお願い致します。
ボリュームがありますので、11/10（月）午前中までにチェックをお願い致します。
お手数ではございますが、宜しくお願い致します。
元のHTML
<blockquote itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1759117433482">
<strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db71">Sakaue Shiho（坂上 志歩）</strong><span itemprop="time" itemid="1759117433482"></span>
<p itemprop="preview">一旦先ほどのMtgで投影した勘定科目のチェックの資料共有します 着手は9月の月次が終わってからで🙇♀️ 📄 勘定科目チェック.xlsx</p>
</blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Fujita</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Mamiko（藤田</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">真実子）</span></p>
<p>お疲れ様です。</p>
<p>勘定科目振替が完了致しましたので、確認をお願い致します。</p>
<p><span style="font-size:inherit"><strong>伝票番号 010111（請求書支払）</strong></span></p>
<p><span style="font-size:inherit"><strong>伝票番号 010470（立替経費）</strong></span></p>
<p> </p>
<p>支払手数料についてのコメント</p>
<p><strong><u>①弁護士法人内田・鮫島法律事務所 謄写料 → 支払報酬に振替？</u></strong></p>
<p> 謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とする為、振替をする（<span style="background-color:#FDD472">支払手数料→支払報酬</span>）</p>
<p> </p>
<p><strong><u>②株式会社ダイヤモンド社 ダイアモンドオンライン購読料 年会費 → 年会費なので諸会費？</u></strong></p>
<p> ダイヤモンド社が発行している書籍の購読料の年会費の為、資料図書費に振替をする（<span style="background-color:#FDD472">支払手数料→資料図書費</span>）</p>
<p> </p>
<p><strong><u>③トヨタ不動産株式会社 従量料金施設料(会議室料) 2025/8/1 キャンセル料：非課税 →会議室のキャンセルなので会議費？</u></strong></p>
<p> キャンセルにともなう費用は、全て支払手数料とする（会議室のキャンセル・飛行機。新幹線等のキャンセル代も同様）→<span style="background-color:#FDD472">③は振替なし</span></p>
<p> </p>
<p><strong>④株式会社あしたのチーム（</strong><span style="background-color:#FDD472"><strong>支払手数料→業務委託費</strong></span><strong>）</strong></p>
<blockquote>
<p>└<a href="https://teams.microsoft.com/l/message/19:87f300a2373945408e9ada74dfb2bf40@thread.v2/1761813461447?context=%7B%22contextType%22%3A%22chat%22%7D" rel="noreferrer noopener" title="https://teams.microsoft.com/l/message/19:87f300a2373945408e9ada74dfb2bf40@thread.v2/1761813461447?context=%7b%22contexttype%22%3a%22chat%22%7d" target="_blank">Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 早速ご連絡有難うございます。 運用... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams</a></p>
</blockquote>
<p><span style="color:#B6424C">※投資有価証券の振替は、12月に実施する（課題整理に入力済）</span></p>
<p> </p>
<p>チェック方法として、今回振替対象の取引先を抽出し、取引先内訳表（勘定整理用）を作成したしました。</p>
<p>残高のチェックにご活用下さい。</p>
<p><img itemscope="png" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d1-ca5d7f7177ff54e2966817b6d019a8d0/views/imgo" width="388.7323943661972" height="250" alt="画像" id="x_0-ejp-d1-ca5d7f7177ff54e2966817b6d019a8d0" itemid="0-ejp-d1-ca5d7f7177ff54e2966817b6d019a8d0"></p>
<p>10/1振替後、残高として残しておく必要のある内容を確認する場合は、、『元帳 勘定科目チェック（1～9月分）.xlsx』をご確認頂きたくお願い致します。</p>
<p>ボリュームがありますので、<span style="color:#B6424C; font-size:inherit"><strong><u>11/10（月）午前中までにチェック</u></strong></span>をお願い致します。</p>
<p> </p>
<p>お手数ではございますが、宜しくお願い致します。</p>