財務経理課

日時: 2025/10/27 12:53:07
最終更新
送信者: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>
宛先: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
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状態
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Message ID: 1761537187451
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #25975

本文

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）  口座別の残高基準の資料共有させていただきます。 📄 銀行口座別残高基準額.xlsx

Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
先程の口座別残高の件ですが、
残高管理に関しては、中馬さんが話していたやり方も経験していますし、
翌日の朝に会計システムの残高を合わせている会社もありました。
そこまでは必要はないと思いますが、最新残高と月末・翌月初までの
決まった大きな出金は一目でわかるようなものはしばらく必要かもしれません。
急ぎ判断が必要なところとして、みずほ→SMBC1億は必要かと考えますが
いかがでしょうか。
考え終わったらどこかでmtgさせてくだい。
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元のHTML

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