【財務経理課】四半期決算専用

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 09:15:03 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） TAYの売掛金の件です。 TAYは貸倒積んでいる分と積んでいない分があるとの認識だったので、12末の決算整理で積まないとかな～と確認しましたら、24年12月の決算整理で積んでいるようでした[😮] [画像] [画像] なので、債権入金管理の備考は計上済に変えて大丈夫ですよね。修正しちゃいます！ [画像] あと、前に伺ったかもなのですが・・・貸倒引当金（流動）→貸倒引当金（固定）に振替しているのってどういった理由か教えていただきたいです[🙇]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/22 09:23:47 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）残高確認書の件ですが、一応確認です。押印申請の承認が完了しているので、私が、用紙を印刷して国内は、押印を頼むのと・・・海外は、株本さんにサインをもらうって事で、大丈夫ですか？それとも、どこか印刷された用紙は、保管されてますか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 09:28:10 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）残高確認書の件ですが、一応確認です。押印申請の承認が完了しているので、私が、用紙を印刷して国内は、押印を頼むのと・・・海外は、株本さんにサインをもらうって事で、大丈夫ですか？それとも、どこか印刷された用紙は、保管されてますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！認識あってます。印刷は一切していないので、押印申請に添付のZipファイルをDLいただき印刷して👇でお願いします[🙏] 国内は、押印を頼むのと・・・海外は、株本さんにサインをもらうって事

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 09:31:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！認識あってます。印刷は一切していないので、押印申請に添付のZipファイルをDLいただき印刷して👇でお願いします🙏 国内は、押印を頼むのと・・・海外は、株本さんにサインをもらうって事 Chuma Yukari（中馬由香梨）今日、監査法人13時で坂上さんも13時だと間に合わないかもなので、国内分は敏晴さんに頼むか、管理部の課長いなそうなので、他部署の課長に頼んでもいいかもです。（前回は井堂さんがいたので頼みました）でも角印で枚数も多いので、1番ロッカーからだしてもらったら中馬さんが押して最後、敏晴さんに報告でもいいかなと思います。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/22 09:32:48 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）今日、監査法人13時で坂上さんも13時だと間に合わないかもなので、国内分は敏晴さんに頼むか、管理部の課長いなそうなので、他部署の課長に頼んでもいいかもです。（前回は井堂さんがいたので頼みました）でも角印で枚数も多いので、1番ロッカーからだしてもらったら中馬さんが押して最後、敏晴さんに報告でもいいかなと思います。 Fujita Mamiko（藤田真実子）俊晴さんに相談して、中馬が押印して大丈夫か確認してみます！信用して頂けるなら（（笑））[😅]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 09:37:12 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）俊晴さんに相談して、中馬が押印して大丈夫か確認してみます！信用して頂けるなら（（笑））😅 Chuma Yukari（中馬由香梨）信頼度150％と200％いいよというと思います笑よろしくお願いします[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/22 10:22:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）株本さんのサインの場所って、間違ってますか？株本さんは、「こーゆーのはどこでも良いんだよ！」って言ってましたが（（笑））記載頂いたサインの場所は、先方のサインする場所と日付の所だったりして・・・ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 10:39:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）株本さんのサインの場所って、間違ってますか？株本さんは、「こーゆーのはどこでも良いんだよ！」って言ってましたが（（笑））記載頂いたサインの場所は、先方のサインする場所と日付の所だったりして・・・ 📷 📄 海外_サイン.pdf Chuma Yukari（中馬由香梨）返信遅くなってすみません！恐らく中馬さんの矢印かいていただいたところだと思いますが、書いてあれば大丈夫かと[😅]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/22 10:42:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）中馬さんに→してもらったとこだと思います[😅] 監査法人に渡すときにここに書いてて大丈夫か確認したほうがよいかも・・・苦笑

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/22 10:44:19 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）株本さんに、再度お願いしてみます！日付はいらず、、、→矢印の場所にサインで！対応お願いしてみます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 10:45:07 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）今、坂上さん帰社されたのですが、、、直接監査法人に電話して確認してもらいました😅 明日渡せたらお願いします・・・！株本さんは今日体調不良だったらしいですが、明日は役会なので来るはずとのことです。 Sakai Asami（酒井麻弥）会議室の予約の取り方って、どこまで知ってますか？前に渡辺さんに聞いたかも？ですが、日数けっこうたくさんあるので、明日画面繋げて一緒にやりましょう。一旦1/22（木）11時でスケジュール入れさせてもらうので、都合合わなければ連絡ください。よろしくお願いいたします！ Sakai Asami（酒井麻弥）今日、11時から大丈夫ですか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/22 10:45:42 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）今日、11時から大丈夫ですか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 11時からで大丈夫です。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/22 11:08:06 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子））坂上さん、国内、海外の残高確認書の用意ができました。 ✔PDFの格納先は以下のフォルダーへ保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\残高確認書\2025 [画像] ★出社して、内容をご確認いただけましたら、押印申請の添付をお願いしたいと思います。直接ご説明させて頂きますので、宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/22 11:12:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）いつもの如くというところですが、監査法人より以下の資料の依頼がきていましてお願いできますでしょうか。（来週前半くらいまでにあれば大丈夫です）以下の銀行の入出金明細をご準備いただけますでしょうか(10月～12月分) ・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/22 11:16:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）いつもの如くというところですが、監査法人より以下の資料の依頼がきていましてお願いできますでしょうか。（来週前半くらいまでにあれば大丈夫です）以下の銀行の入出金明細をご準備いただけますでしょうか(10月～12月分) ・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行よろしくお願いします🙇‍♀️ Chuma Yukari（中馬由香梨）こちらに保存いただければと思いますのでよろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\4_普通預金

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/22 11:37:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）いろいろお願いしている中で申し訳ないのですが税理士さんにアクリートの税計算を依頼したところ消費税関連について以下の確認事項がきていまして一度見ていただいてわかりそうな個所につき箇条書きで記載してもらってもよいでしょうか。タイトで申し訳ないのですがわかりそうな個所は本日記載してバックしてもらえるとありがたくただ難しそうであれば教えてください[🙇‍♀️]

2512_4Q_確認事項.xlsx

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/22 11:55:31 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）今日、11時から大丈夫ですか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 2月９日～13日の1週間分（11日祝日除く）会議室予約を取りました。ご確認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 12:38:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）いろいろお願いしている中で申し訳ないのですが税理士さんにアクリートの税計算を依頼したところ消費税関連について以下の確認事項がきていまして一度見ていただいてわかりそうな個所につき箇条書きで記載してもらってもよいでしょうか。タイトで申し訳ないのですがわかりそうな個所は本日記載してバックしてもらえるとありがたくただ難しそうであれば教えてください🙇‍♀️ 📄 2512_4Q_確認事項.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） ①～③は藤田確認します！ ④～⑦はスクーミーとフォーグローブ系のようで、坂上さんと渡辺さんで処理されたようなので、ご確認をお願いできますか。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 12:40:00 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 2月９日～13日の1週間分（11日祝日除く）会議室予約を取りました。ご確認をよろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）先程お伝えしたように、2/9～20までは予約・カレンダー共に全部酒井さんの方で設定して、自分でも確認した上で連絡を頂けますか。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/22 12:41:10 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）先程お伝えしたように、2/9～20までは予約・カレンダー共に全部酒井さんの方で設定して、自分でも確認した上で連絡を頂けますか。よろしくお願いします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/22 13:05:40 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）残確無事監査法人に渡せました！ありがとうございました[🙇‍♀️] Fujita Mamiko（藤田真実子）監査法人から海外分は物理的に去年返ってこなかったので監査法人から送付される旨をメールで連絡しておいてほしいと言われまして中馬さんが対応してくれるとのことです。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/22 13:06:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） ①～③は藤田確認します！ ④～⑦はスクーミーとフォーグローブ系のようで、坂上さんと渡辺さんで処理されたようなので、ご確認をお願いできますか。 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！先ほど中馬さんと話しまして④～⑦について一旦中馬さんがわかりそうかざっとみてくれるそうでわかりそうになかったら私のほうで探ろうと思います[✋]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/22 13:10:00 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。監査法人の会議室予約（※19日のみ305号室で予約してます。）とグーグルカレンダーのスケジュール予約、完了しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 13:13:31 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！先ほど中馬さんと話しまして④～⑦について一旦中馬さんがわかりそうかざっとみてくれるそうでわかりそうになかったら私のほうで探ろうと思います✋ Sakaue Shiho（坂上志歩） ①～③の記載完了しましたので、ご確認頂ければと思います。よろしくお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 13:24:57 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。監査法人の会議室予約（※19日のみ305号室で予約してます。）とグーグルカレンダーのスケジュール予約、完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）予約ありがとうございます！OKです。カレンダーで2つ確認してください。 ①2/9～2/13はなぜかリストが非表示になっていますね[🤔] 祝日挟んでいる場合は、2/9～2/10と2/12～2/13で分けて全員メンバーに入れれば登録できると思います。（一人ずつはいっているから良いと言えばよいですが、非表示にする理由もないので他と一緒にしていただけますか。） [画像][画像] ②2/19は305のようなので、鍵も305に変えました。 [画像] 登録した後は、必ず他の人のカレンダーも確認してくださいね・・・

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/22 13:42:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）予約ありがとうございます！OKです。カレンダーで2つ確認してください。 ①2/9～2/13はなぜかリストが非表示になっていますね🤔 祝日挟んでいる場合は、2/9～2/10と2/12～2/13で分けて全員メンバーに入れれば登録できると思います。（一人ずつはいっているから良いと言えばよいですが、非表示にする理由もないので他と一緒にしていただけますか。） 📷 📷 ②2/19は305のようなので、鍵も305に変えました。 📷 登録した後は、必ず他の人のカレンダーも確認してくださいね・・・ Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。 2月9～13日は、９、10日と12日、13日で分けてカレンダー予約を再度行いました。他のメンバーのカレンダーにも追加されているのかも確認いたしました。鍵の会議室スケジュール変更もありがとうございました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/22 14:49:46 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）いろいろお願いしている中で申し訳ないのですが税理士さんにアクリートの税計算を依頼したところ消費税関連について以下の確認事項がきていまして一度見ていただいてわかりそうな個所につき箇条書きで記載してもらってもよいでしょうか。タイトで申し訳ないのですがわかりそうな個所は本日記載してバックしてもらえるとありがたくただ難しそうであれば教えてください🙇‍♀️ 📄 2512_4Q_確認事項.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）（Cc :　Fujita Mamiko（藤田真実子）） ④～⑦の回答を記載致しました。文章でお伝えするのが難しいので、読んでも分からなければ説明致しますので、お声がけ下さい。よろしくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/22 15:50:03 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（Cc :　Fujita Mamiko（藤田真実子）） ④～⑦の回答を記載致しました。文章でお伝えするのが難しいので、読んでも分からなければ説明致しますので、お声がけ下さい。よろしくお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございました！！！もしかすると税理士から追加で質問来るかもですが一旦こちらで送ってみます！助かりました[🙇‍♀️][🙇‍♀️][🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 16:00:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） TAYの売掛金の件です。 TAYは貸倒積んでいる分と積んでいない分があるとの認識だったので、12末の決算整理で積まないとかな～と確認しましたら、24年12月の決算整理で積んでいるようでした😮 📷 📷 なので、債権入金管理の備考は計上済に変えて大丈夫ですよね。修正しちゃいます！ 📷 あと、前に伺ったかもなのですが・・・貸倒引当金（流動）→貸倒引当金（固定）に振替しているのってどういった理由か教えていただきたいです🙇 Sakaue Shiho（坂上志歩）上記お手すきでご確認頂けますと[🙇]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/22 18:08:08 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）いつもの如くというところですが、監査法人より以下の資料の依頼がきていましてお願いできますでしょうか。（来週前半くらいまでにあれば大丈夫です）以下の銀行の入出金明細をご準備いただけますでしょうか(10月～12月分) ・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）入出金明細(10月～12月分)格納完了いたしました。宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\4_普通預金・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/22 18:59:00 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）上記お手すきでご確認頂けますと🙇 Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません！遅くなりましたちょっとこの時どういった判断でやったのかよくわからないんですが、基本的には貸倒引当金は評価対象の資産の区分（流動・負債）に合わせるというところだと思うんですが TAYもグラングレスも破産更生債権(固定)とかではないですもんね・・・流動のままでよかったのではと思うのですが、監査法人も去年見てると思うので聞いてみます・・・

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/22 19:25:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。役員分は一応ズノー、ZMS側の処理何かしているか(していなそうな気がしますが)を敏晴さんに確認してみてからにしましょうか。ちょっとメッセージで確認するとややこしそうなのでMtgセットしようと思うので藤田さんも入ってもらえたらと思います🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）社保の未払費用・預り金の2025年12末のあるべき残高についてです。坂上さんに整理頂いた内容に則って再度確認しました。ご確認をよろしくお願いいたします！ [画像] ・未払費用/社会保険料会社負担分　11,982,018-　→追加計上必要金額：4,491,565- ・預り金/社会保険料　 7,707,560- →追加計上なし根拠資料はこちらです👇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 09:18:08 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。税理士よりZMSの残高試算表（4月1日～12月末までの期間）でほしいとのことですみませんが出力してもらえますでしょうか。（現在渡しているのは12月1日～12月末のもののみ）よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/23 10:02:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。税理士よりZMSの残高試算表（4月1日～12月末までの期間）でほしいとのことですみませんが出力してもらえますでしょうか。（現在渡しているのは12月1日～12月末のもののみ）よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。株式会社ズノー・メディアソリューションの4月～12月分迄の残高試算表を添付します。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【4～12月分】.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 10:12:49 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。株式会社ズノー・メディアソリューションの4月～12月分迄の残高試算表を添付します。よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【4～12月分】.xlsx Sakai Asami（酒井麻弥）こちらありがとうございます！もう一点、税理士より質問がきていましてKENSHOOというところへの支払手数料(リスティング利用料)につき課税仕入未設定ということで確認がきているんですが KENSHOOって海外ですかね？請求書何かサンプルで一つありますか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/23 10:23:12 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）こちらありがとうございます！もう一点、税理士より質問がきていましてKENSHOOというところへの支払手数料(リスティング利用料)につき課税仕入未設定ということで確認がきているんですが KENSHOOって海外ですかね？請求書何かサンプルで一つありますか？ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 KENSHOOは、海外送金です。請求書を添付します。よろしくお願いいたします。

KENSHOO請求書.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/23 11:32:25 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）社保の未払費用・預り金の2025年12末のあるべき残高についてです。坂上さんに整理頂いた内容に則って再度確認しました。ご確認をよろしくお願いいたします！ 📷 ・未払費用/社会保険料会社負担分　11,982,018-　→追加計上必要金額：4,491,565- ・預り金/社会保険料　 7,707,560- →追加計上なし根拠資料はこちらです👇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2… Sakaue Shiho（坂上志歩）未払費用/社会保険料会社負担分が450万程未計上分ですが、12末で計上するかどうかが決まるのは、1/26（月）頃で変わりないでしょうか？ 1/5振替分（11月分の健康保険・厚生年金）の仕訳をこの後計上するのですが、改めて残高の確認はいつできるか、確認したいです。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 11:41:18 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）未払費用/社会保険料会社負担分が450万程未計上分ですが、12末で計上するかどうかが決まるのは、1/26（月）頃で変わりないでしょうか？ 1/5振替分（11月分の健康保険・厚生年金）の仕訳をこの後計上するのですが、改めて残高の確認はいつできるか、確認したいです。 Fujita Mamiko（藤田真実子）もしかすると1/26(月)よりももう少し後になってしまうかもしれません・・遅くとも1/30までにはというところです。おそらく来週日々監査法人とやりとりしつつ、同時に株本さんにも日々どうしましょうかを確認しつつというのをやりつつという感じになるかと思います。（というのも微妙に金額大きいので外部公表の計画数値にインパクトがあるものが他に出なそうというのを確認してからGOサインが出るという感じになると思うのでそのくらいになりそうです・・）すみませんがよろしくお願いします💦

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/23 11:46:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）もしかすると1/26(月)よりももう少し後になってしまうかもしれません・・遅くとも1/30までにはというところです。おそらく来週日々監査法人とやりとりしつつ、同時に株本さんにも日々どうしましょうかを確認しつつというのをやりつつという感じになるかと思います。（というのも微妙に金額大きいので外部公表の計画数値にインパクトがあるものが他に出なそうというのを確認してからGOサインが出るという感じになると思うのでそのくらいになりそうです・・）すみませんがよろしくお願いします💦 Sakaue Shiho（坂上志歩）たしかに・・・ですね。詳細のご説明までありがとうございます[🙇] 預金も合わせなくてはなので、仕訳は今日完了させます。残高は諸々確定してからということで・・・ Chuma Yukari（中馬由香梨）口振の仕訳遅くなってすみませんが、今日入れます[🙇] （給与仕訳も今日やります・・・！）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 16:35:04 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） ※月曜ご確認ください※ 監査法人より以下の資料依頼がきていましてこちらもお願いできますでしょうか。・三井住友信託銀行の2510-2512の入出金明細・「当期の新規借入金の契約書」および「各借入金について一年以内長期借入金と長期借入金のどちらに属するかがわかる資料（銀行からの返済予定表など）」以下に保存をお願いできればと思いますのでよろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\13_借入金

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 17:29:42 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）監査法人から売上のログデータの依頼がきているんですが以下に11月以降保存がないような気がしていましてどこか別の場所に保存されているでしょうか？（もうここには保存しないんでしたっけ？）よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\請求書

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/23 17:31:51 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）監査法人から売上のログデータの依頼がきているんですが以下に11月以降保存がないような気がしていましてどこか別の場所に保存されているでしょうか？（もうここには保存しないんでしたっけ？）よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\請求書 Sakaue Shiho（坂上志歩）はい、ここは経理でログチェック、請求内容承認をする際にチェック用データの保存場所・送付前請求書保存場所でした。今ではSPアシさんがsharepointに保存しているのでそれを閲覧・請求書送付に使っています。別途どこかに準備した方がいいですか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 17:41:23 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！ sharepointでよいかなと思うので以下のフォルダに「2025年11月以降はSharepointのみで管理のため以降更新無し」というメモか何か残しておいてもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\請求書

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/26 09:41:39 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。税理士よりZMSにつき以下の連絡がきていまして、弥生会計の画面を見ながら出力する帳票を確認したいのでご都合よいタイミングでご連絡いただいてもよいでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️] ②消費税集計表（課税売上に係るものを含む） ⇒前回ご提供いただいた資料では仕入税額控除に関する資料をご提供いただいておりましたが、課税売上に係るものについてもご提供をお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/26 10:14:25 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。税理士よりZMSにつき以下の連絡がきていまして、弥生会計の画面を見ながら出力する帳票を確認したいのでご都合よいタイミングでご連絡いただいてもよいでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ ②消費税集計表（課税売上に係るものを含む） ⇒前回ご提供いただいた資料では仕入税額控除に関する資料をご提供いただいておりましたが、課税売上に係るものについてもご提供をお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。坂上さんの都合に合わせられますのでご連絡下さい。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/26 10:31:16 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。税理士よりZMSにつき以下の連絡がきていまして、弥生会計の画面を見ながら出力する帳票を確認したいのでご都合よいタイミングでご連絡いただいてもよいでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ ②消費税集計表（課税売上に係るものを含む） ⇒前回ご提供いただいた資料では仕入税額控除に関する資料をご提供いただいておりましたが、課税売上に係るものについてもご提供をお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの消費税集計表(売上・仕入) を添付します。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション消費税集計表(売上・仕入).pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/26 15:00:50 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）いろいろお願いしている中で申し訳ないのですが税理士さんにアクリートの税計算を依頼したところ消費税関連について以下の確認事項がきていまして一度見ていただいてわかりそうな個所につき箇条書きで記載してもらってもよいでしょうか。タイトで申し訳ないのですがわかりそうな個所は本日記載してバックしてもらえるとありがたくただ難しそうであれば教えてください🙇‍♀️ 📄 2512_4Q_確認事項.xlsx Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））税理士よりNo.1～3はそのままでよいもののNo.4～7につき仕訳修正してほしいと言われたのであんまり意味ない感じの仕訳が決算整理で入ります。いれたらまた共有しますがよろしくお願いします・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/26 15:46:04 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））税理士よりNo.1～3はそのままでよいもののNo.4～7につき仕訳修正してほしいと言われたのであんまり意味ない感じの仕訳が決算整理で入ります。いれたらまた共有しますがよろしくお願いします・・皆様気持ち悪いんですがこの仕訳を決算整理で入れています。（PLにもBSにも影響なしです）よろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/26 17:26:04 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） ※月曜ご確認ください※ 監査法人より以下の資料依頼がきていましてこちらもお願いできますでしょうか。・三井住友信託銀行の2510-2512の入出金明細・「当期の新規借入金の契約書」および「各借入金について一年以内長期借入金と長期借入金のどちらに属するかがわかる資料（銀行からの返済予定表など）」以下に保存をお願いできればと思いますのでよろしくお願いします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監… Sakaue Shiho（坂上志歩）お待たせいたしました。監査法人からの依頼資料についてご連絡致します。・三井住友信託銀行の2510-2512の入出金明細　└WEB登録をしていないので、明細としては通帳のコピーのみとなります。　以下の直下に【三井住友信託_202510-202512.pdf】を保存いたしましたので、ご確認お願い致します。・「当期の新規借入金の契約書」および「各借入金について一年以内長期借入金と長期借入金のどちらに属するかがわかる資料（銀行からの返済予定表など）」　└ファイル保存完了致しました。ご確認お願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\13_借入金ファイルを分けて格納致しました。当座貸越の証票は、三井住友銀行・三井住友信託銀行の返済計画書はありませんでした。（WEBでの出力が無く、郵送で送られてくる取引先銀行です）返済自体が毎月実施されてないので、返済計画書自体がないのかもしれないですが、利息だけは引落しされており、証憑がないで。。。明日、出社して確認致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/26 17:57:37 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）お待たせいたしました。監査法人からの依頼資料についてご連絡致します。・三井住友信託銀行の2510-2512の入出金明細　└WEB登録をしていないので、明細としては通帳のコピーのみとなります。　以下の直下に【三井住友信託_202510-202512.pdf】を保存いたしましたので、ご確認お願い致します。・「当期の新規借入金の契約書」および「各借入金について一年以内長期借入金と長期借入金のどちらに属するかがわかる資料（銀行からの返済予定表など）」　└ファイル保存完了致しました。ご確認お願い致します。 G:\共有ド… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！私も明日出社なので困ることあればお声がけください[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 09:23:51 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！私も明日出社なので困ることあればお声がけください🙇‍♀️ Chuma Yukari（中馬由香梨）出社すると言っておきながら在宅なのですがこちらの件もし何かあればご連絡ください[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 09:26:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）まだ確定ではないのですが、おそらく入れることになりそうなので社保の仕訳を12/31付の日付で整理仕訳で入れてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 10:30:14 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）お待たせいたしました。監査法人からの依頼資料についてご連絡致します。・三井住友信託銀行の2510-2512の入出金明細　└WEB登録をしていないので、明細としては通帳のコピーのみとなります。　以下の直下に【三井住友信託_202510-202512.pdf】を保存いたしましたので、ご確認お願い致します。・「当期の新規借入金の契約書」および「各借入金について一年以内長期借入金と長期借入金のどちらに属するかがわかる資料（銀行からの返済予定表など）」　└ファイル保存完了致しました。ご確認お願い致します。 G:\共有ド… Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））借入の証憑ありがとうございました。当座貸越の三井住友ですが11月に延長した際の証憑もありますでしょうか。（渡辺さんのほうがわかるかも？）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/27 10:44:20 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））借入の証憑ありがとうございました。当座貸越の三井住友ですが11月に延長した際の証憑もありますでしょうか。（渡辺さんのほうがわかるかも？）よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）cc: Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。当座貸越の返済計画書等、先方から証憑になるものは渡辺宛では受取っていません。書類の準備・受け渡しの所が主な部分です。（メールでの受信もありませんでした。）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/27 11:15:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）実際に手続きしてないので、何があって、何がないのかちょっと分かりませんが、もろもろ確認してご連絡致します。今日中で大丈夫ですか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/27 11:35:02 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）まだ確定ではないのですが、おそらく入れることになりそうなので社保の仕訳を12/31付の日付で整理仕訳で入れてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）社保の会社負担分の決算整理仕訳を計上しました。 12月の会社負担分の配賦率を計算して、今回の計上合計金額で部門ごとに計上してみましたが、いかがでしょうか？共通でまとめた方がよい等ありましたら修正しますので、ご確認をよろしくお願いいたします。 [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 11:37:04 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）実際に手続きしてないので、何があって、何がないのかちょっと分かりませんが、もろもろ確認してご連絡致します。今日中で大丈夫ですか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））ありがとうございます。今日中で問題ありません。三井住友は私が何かしらもらっていたかもなので私も思い出してみます・・（住友信託とごっちゃになっている可能性ありですみません・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 11:38:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）社保の会社負担分の決算整理仕訳を計上しました。 12月の会社負担分の配賦率を計算して、今回の計上合計金額で部門ごとに計上してみましたが、いかがでしょうか？共通でまとめた方がよい等ありましたら修正しますので、ご確認をよろしくお願いいたします。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！部門ごと計上で大丈夫です[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 11:56:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））ありがとうございます。今日中で問題ありません。三井住友は私が何かしらもらっていたかもなので私も思い出してみます・・（住友信託とごっちゃになっている可能性ありですみません・・）よろしくお願いします🙇‍♀️ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Chuma Yukari（中馬由香梨）） SMBCの当座貸越の延長はweb上で借越申請を渡辺さんにやってもらったような記憶が・・・一度確認してもらってもよいでしょうか？末継さんとのメールを追ってみたらこの画面でという話が出てたんですが SMBCログインしてみたんですが私の画面で出てこず・・・・（このあたりもどうにかせねばですね・・） [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/27 12:31:32 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）三井住友信託銀行の当座貸越の書類について、郵送できていた書類も含めて、格納致しました。宜しくお願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/27 12:40:20 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）源泉税納付の準備をしようと見ていたら、預り金の補助科目もテレコしてそうなものを3件見つけましたので、それぞれ12/31決算整理で振替してよろしいでしょうか？（他はすぐ分からなそうなので、今期で調査続けようと思います・・・） [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/27 12:49:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Chuma Yukari（中馬由香梨）） SMBCの当座貸越の延長はweb上で借越申請を渡辺さんにやってもらったような記憶が・・・一度確認してもらってもよいでしょうか？末継さんとのメールを追ってみたらこの画面でという話が出てたんですが SMBCログインしてみたんですが私の画面で出てこず・・・・（このあたりもどうにかせねばですね・・） 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）メニューから入って利用内容PDFを取りました。見たところこれ以上の詳細は無さそうです。明日の出社時に管理者設定で承認ルートの変更しましょう。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 12:58:27 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）源泉税納付の準備をしようと見ていたら、預り金の補助科目もテレコしてそうなものを3件見つけましたので、それぞれ12/31決算整理で振替してよろしいでしょうか？（他はすぐ分からなそうなので、今期で調査続けようと思います・・・） 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）大丈夫です！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 12:58:45 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）メニューから入って利用内容PDFを取りました。見たところこれ以上の詳細は無さそうです。明日の出社時に管理者設定で承認ルートの変更しましょう。 📷 📄 smbc_ddn_202601271240053.pdf Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/27 13:30:27 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）大丈夫です！よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩） 12/31整理仕訳で振替しました。 [画像] Chuma Yukari（中馬由香梨）給付金は直近のものみたいだったんで、ご確認お願いできますか[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/27 14:57:12 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） 12/31整理仕訳で振替しました。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）給付金は直近のものみたいだったんで、ご確認お願いできますか🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子） 12/17　給付金の補助科目が間違って登録されており、申し訳けございませんでした💦 毎月発生するので、次回以降気を受けて計上します！決算整理仕訳対応ありがとうございます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/27 15:44:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）借入金の証票について確認お願い致します。【長期借入金】みずほ銀行　金銭消費貸借契約書・2025/10-12　返済計画書【一年以内長期借入金】りそな銀行　金銭消費貸借契約書・2025/10-12　返済計画書全て格納済みです。【当座貸越】現在取得できる証憑は、全て格納致しました。 [画像] └追加で格納いたしました。不要でしたら、削除して下さい。監査法人より別途必要書類があれば、随時対応かな・・・と思います。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 15:55:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）借入金の証票について確認お願い致します。【長期借入金】みずほ銀行　金銭消費貸借契約書・2025/10-12　返済計画書【一年以内長期借入金】りそな銀行　金銭消費貸借契約書・2025/10-12　返済計画書全て格納済みです。【当座貸越】現在取得できる証憑は、全て格納致しました。 📷 └追加で格納いたしました。不要でしたら、削除して下さい。監査法人より別途必要書類があれば、随時対応かな・・・と思います。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！大変助かりました[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/29 10:43:20 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）アクリート、ZMS、フォワードエッジAIジャパンの税計算資料がOAGからきまして各社保存されているエクセル資料の通りに仕訳を入れていただけますでしょうか。すみませんが本日いれていただきたく、確認及び仕訳入力をお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\OAG提出・受領資料\!OAG税計算完了

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/29 13:46:51 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）アクリート、ZMS、フォワードエッジAIジャパンの税計算資料がOAGからきまして各社保存されているエクセル資料の通りに仕訳を入れていただけますでしょうか。すみませんが本日いれていただきたく、確認及び仕訳入力をお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\OAG提出・受領資料\!OAG税計算完了 Sakaue Shiho（坂上志歩）仕訳登録完了していますのでご確認お願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/29 17:03:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）アクリート、ZMS、フォワードエッジAIジャパンの税計算資料がOAGからきまして各社保存されているエクセル資料の通りに仕訳を入れていただけますでしょうか。すみませんが本日いれていただきたく、確認及び仕訳入力をお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\OAG提出・受領資料\!OAG税計算完了 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの決算整理仕訳の入力が完了したのですが、12月分の残高試算表をお送りすればよろしいでしょうか。　よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/29 17:08:31 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） 4月～12月の残高試算表といつもの資料（推移表など）を一式いただけますでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/29 17:35:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥） 4月～12月の残高試算表といつもの資料（推移表など）を一式いただけますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表等の資料を添付します。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等一式.zip

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/29 17:48:08 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表等の資料を添付します。よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等一式.zip Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！内容も確認しまして問題ないと思います[🙇‍♀️] フォワードエッジAIジャパンのほうは渡辺さんが決算整理仕訳が登録できるように調整中とのことで聞いていましたが状況いかがでしょうか？こちらもよろしくお願いします

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/29 17:50:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！内容も確認しまして問題ないと思います🙇‍♀️ フォワードエッジAIジャパンのほうは渡辺さんが決算整理仕訳が登録できるように調整中とのことで聞いていましたが状況いかがでしょうか？こちらもよろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。フォワードエッジAIジャパンも決算仕訳、完了してます。渡辺さんに確認していただいてます。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/30 12:39:38 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）予約ありがとうございます！OKです。カレンダーで2つ確認してください。 ①2/9～2/13はなぜかリストが非表示になっていますね🤔 祝日挟んでいる場合は、2/9～2/10と2/12～2/13で分けて全員メンバーに入れれば登録できると思います。（一人ずつはいっているから良いと言えばよいですが、非表示にする理由もないので他と一緒にしていただけますか。） 📷 📷 ②2/19は305のようなので、鍵も305に変えました。 📷 登録した後は、必ず他の人のカレンダーも確認してくださいね・・・　└監査法人の会議室の変更連絡は、こちらのグループチャットで連絡がいいと思います。 Sakai Asami（酒井麻弥）: 皆様お疲れさまです。 2月19日（木）監査法人の会議室予約変更の件でご連絡です。大成有楽不動産の南雲さまから連絡あ... | 財務経理課 | Microsoft Teams 　別途、連絡がありましたら、ご連絡頂き、スケジュールの登録変更をお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/30 12:42:25 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）　└監査法人の会議室の変更連絡は、こちらのグループチャットで連絡がいいと思います。 Sakai Asami（酒井麻弥）: 皆様お疲れさまです。 2月19日（木）監査法人の会議室予約変更の件でご連絡です。大成有楽不動産の南雲さまから連絡あ... | 財務経理課 | Microsoft Teams 　別途、連絡がありましたら、ご連絡頂き、スケジュールの登録変更をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。皆様お疲れさまです。 2月19日（木）監査法人の会議室予約変更の件でご連絡です。大成有楽不動産の南雲さまから連絡ありまして、305から302へ変更しました。スケジュールも変更済です。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/02 09:06:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。監査法人より確認状について確認がきていまして、こちらのNo.15につき確認いただけますでしょうか？（リンク先の資料見れますか？）よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/02 09:31:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。監査法人より確認状について確認がきていまして、こちらのNo.15につき確認いただけますでしょうか？（リンク先の資料見れますか？）よろしくお願いします🙇‍♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod… Sakaue Shiho（坂上志歩）リスト確認とれました。 №15　①と②内容を確認して、回答させて頂きます。回答期限は、ございますか？ ①は、少しお時間がかかりそうです💧

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/02 09:35:06 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）リスト確認とれました。 №15　①と②内容を確認して、回答させて頂きます。回答期限は、ございますか？ ①は、少しお時間がかかりそうです💧 Chuma Yukari（中馬由香梨）月次もあるのですが今週中に目途つきそうでしょうか？ ①は差異の金額的にファミリーマートのほうを優先してもらえるとありがたいです。難しそうでしたら教えてください！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/02 09:39:34 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）月次もあるのですが今週中に目途つきそうでしょうか？ ①は差異の金額的にファミリーマートのほうを優先してもらえるとありがたいです。難しそうでしたら教えてください！よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） ②カオピーズの住所がリストと相違してました。正しい住所は、以下の通りです（直近の請求書を受領しており、確認済みです）〒171-0022　東京都豊島区南池袋3-8-8　THE CORNER　池袋　3F 監査法人より、再度作成依頼がくるかもしれません。押印申請等の対応をする場合は、今日、出社の藤田さんにお願いしたいと思います💦 明日でしたら、中馬で対応致します。

カオピーズ_RCSラボ_2026年1月分.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/02 10:08:17 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） ②カオピーズの住所がリストと相違してました。正しい住所は、以下の通りです（直近の請求書を受領しており、確認済みです）〒171-0022　東京都豊島区南池袋3-8-8　THE CORNER　池袋　3F 監査法人より、再度作成依頼がくるかもしれません。押印申請等の対応をする場合は、今日、出社の藤田さんにお願いしたいと思います💦 明日でしたら、中馬で対応致します。 📄 カオピーズ_RCSラボ_2026年1月分.pdf Chuma Yukari（中馬由香梨）カオピーズの住所の確認ありがとうございます！ Sakaue Shiho（坂上志歩）新しい住所で出し直しの場合ですが、既に押印申請自体はしているので、住所だけ記載し直した残確を印刷してそのまま押印もらうでよいですよね？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/02 10:10:57 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）はい！住所だけ記載しなおした後そのまま押印でOKです。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/02 14:09:43 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）月次もあるのですが今週中に目途つきそうでしょうか？ ①は差異の金額的にファミリーマートのほうを優先してもらえるとありがたいです。難しそうでしたら教えてください！よろしくお願いします🙇‍♀️ 　Sakaue Shiho（坂上志歩） ①ファミリーマート　差異分析弊社　SMS利用料12月分　11,021,722円　2025/12/31　計上済（請求書№0094225120）先方　SMS利用料12月分　未計上による差異　★取り急ぎ、金額が大きいので、報告致します（BOX依頼リスト　回答記載済み） ①トランスコスモス　確認中　16：00くらいになりそうです💧

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/02 14:31:11 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） ①ファミリーマート　差異分析弊社　SMS利用料12月分　11,021,722円　2025/12/31　計上済（請求書№0094225120）先方　SMS利用料12月分　未計上による差異　★取り急ぎ、金額が大きいので、報告致します（BOX依頼リスト　回答記載済み） ①トランスコスモス　確認中　16：00くらいになりそうです💧 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！！トランスコスモスも引き続きよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/02 14:52:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）監査法人から追加で依頼がきているNo.20の弁護士確認状というものの対応をお願いできればと思うのですが、対応できそうか一度確認してみてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/02 15:10:49 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）はい！住所だけ記載しなおした後そのまま押印でOKです。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）カオピーズの残確は押印済のものを、監査法人にお渡し済です！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/02 15:25:28 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）監査法人から追加で依頼がきているNo.20の弁護士確認状というものの対応をお願いできればと思うのですが、対応できそうか一度確認してみてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod… Sakaue Shiho（坂上志歩）対応できそうです！ 2025年の取引のあった弁護士は4社ありそうです。残高があるのは2社ですが・・・この場合残高があるものだけで良いのか、4社送った方がよいのかは確認した方がよいでしょうか？それとも、請求書確認して訴訟案件ありそうなものだけに絞るのか・・・？等確認させてください。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/02 15:41:40 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）対応できそうです！ 2025年の取引のあった弁護士は4社ありそうです。残高があるのは2社ですが・・・この場合残高があるものだけで良いのか、4社送った方がよいのかは確認した方がよいでしょうか？それとも、請求書確認して訴訟案件ありそうなものだけに絞るのか・・・？等確認させてください。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！残高ゼロの会社は残高がゼロであることを確認というかたちになると思うので4社送付になるかと思います！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/02 15:59:43 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） ①ファミリーマート　差異分析弊社　SMS利用料12月分　11,021,722円　2025/12/31　計上済（請求書№0094225120）先方　SMS利用料12月分　未計上による差異　★取り急ぎ、金額が大きいので、報告致します（BOX依頼リスト　回答記載済み） ①トランスコスモス　確認中　16：00くらいになりそうです💧 Sakaue Shiho（坂上志歩） ★BOX依頼リスト　回答記載済みです ①トランスコスモス　差異分析　弊社：SMS利用料12月分　5,700,525+未回収（10月74,015円（請求書№0201825100）+11月73,141円（請求書№0201825110））=5,847,681円先方：先方リスト明細のマイナス表示合計金額（-228,953円）SMS利用料12月分未計上の為、差異発生　1/30入金済（全額回収済み） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/02 16:10:54 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！助かりました[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/03 09:21:40 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。監査法人よりN.21で前払費用の証憑依頼がありましてお手数ですがこちら対応をお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/03 10:37:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。監査法人よりN.21で前払費用の証憑依頼がありましてお手数ですがこちら対応をお願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod… Sakaue Shiho（坂上志歩） №21回答記載済みです。根拠資料の格納先のフォルダーがみつけられませんでした💦 リンクいただけますでしょうか？ [画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/03 10:45:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） №21回答記載済みです。根拠資料の格納先のフォルダーがみつけられませんでした💦 リンクいただけますでしょうか？ 📷 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！一旦準備できたらこちらに保存お願いします！中馬さん保存ののち、私のほうで確認したらそれを上記の監査法人提出用のBOXのほうに保存しようと思います[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\21_前払費用

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/03 10:47:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！一旦準備できたらこちらに保存お願いします！中馬さん保存ののち、私のほうで確認したらそれを上記の監査法人提出用のBOXのほうに保存しようと思います🙇‍♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\21_前払費用 Sakaue Shiho（坂上志歩）根拠資料を格納致しました。回答コメントと合わせてご確認お願い致します[🙇‍♂️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/03 11:40:51 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）根拠資料を格納致しました。回答コメントと合わせてご確認お願い致します🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/03 19:35:29 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！残高ゼロの会社は残高がゼロであることを確認というかたちになると思うので4社送付になるかと思います！よろしくお願いします🙇‍♀️ Chuma Yukari（中馬由香梨）明日ダブルチェックをお願いいたします[🙏] 弁護士へ送る確認状のPDFを4件作成しました。今回は件数少なかったので、最新のコラボフローの申請のリンクを貼っています。よろしくお願いいたします[🫡] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\訴訟事件などに関する確認の件\2025 Sakaue Shiho（坂上志歩）遅くなりましてすみません[🙇] 明日出社なので、押印申請→押印→印刷→監査法人へ手渡しまで出来るかと思います！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/04 08:16:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）明日ダブルチェックをお願いいたします🙏 弁護士へ送る確認状のPDFを4件作成しました。今回は件数少なかったので、最新のコラボフローの申請のリンクを貼っています。よろしくお願いいたします🫡 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\訴訟事件などに関する確認の件\2025 Sakaue Shiho（坂上志歩）遅くなりましてすみません🙇 明日出社なので、押印申請→押印→印刷→監査法人へ手渡しまで出来るかと思います！ Fujita Mamiko（藤田真実子）(CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）) 確認状を確認致しました。修正と確認をお願い致します。 ①すべての確認状の修正　2025年→2026年に修正 [画像] ②シティーユーワ法律事務所　宛名の弁護士法人は不要ではないでしょうか？　（コラボフローの取引先登録申請が間違っていそうですね。）直近の請求書：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… WEBサイト：https://www.city-yuwa.com/overview/about/ 上記の修正、確認以外はOKでした。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/04 09:48:12 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。大変お手数なんですが売掛金の回答差異と住所不明がいくつかあるようでして・・・質問No.22ご確認いただけますでしょうか。下日作業もあるところすみませんがよろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/04 09:51:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。大変お手数なんですが売掛金の回答差異と住所不明がいくつかあるようでして・・・質問No.22ご確認いただけますでしょうか。下日作業もあるところすみませんがよろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod… Sakaue Shiho（坂上志歩） ①差異分析は中馬にて対応致します。ちょっと件数が多いですね💦 ・TIS ・エムスリーキャリア・UCカード・楽天モバイル・パーチェシングカード（三井住友）　└これは、少し時間がかかりそうです。 Fujita Mamiko（藤田真実子）宛先不明の件、お願いしても良いですか？・Second Game

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/04 09:56:52 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） ①差異分析は中馬にて対応致します。ちょっと件数が多いですね💦 ・TIS ・エムスリーキャリア・UCカード・楽天モバイル・パーチェシングカード（三井住友）　└これは、少し時間がかかりそうです。 Fujita Mamiko（藤田真実子）宛先不明の件、お願いしても良いですか？・Second Game Chuma Yukari（中馬由香梨）いつまでに必要か監査法人に聞いてみます💦

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/04 10:41:06 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）(CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）) 確認状を確認致しました。修正と確認をお願い致します。 ①すべての確認状の修正　2025年→2026年に修正 📷 ②シティーユーワ法律事務所　宛名の弁護士法人は不要ではないでしょうか？　（コラボフローの取引先登録申請が間違っていそうですね。）直近の請求書：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… Chuma Yukari（中馬由香梨）ご確認ありがとうございます！日付＆シティユーワ分修正して、差替えしましたのでご確認お願いいたします[🙏] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\訴訟事件などに関する確認の件\2025

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/04 10:42:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ご確認ありがとうございます！日付＆シティユーワ分修正して、差替えしましたのでご確認お願いいたします🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\訴訟事件などに関する確認の件\2025 Fujita Mamiko（藤田真実子） OKです！確認いたしました。宜しくお願い致します！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/04 13:17:15 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） ①差異分析は中馬にて対応致します。ちょっと件数が多いですね💦 ・TIS ・エムスリーキャリア・UCカード・楽天モバイル・パーチェシングカード（三井住友）　└これは、少し時間がかかりそうです。 Fujita Mamiko（藤田真実子）宛先不明の件、お願いしても良いですか？・Second Game Fujita Mamiko（藤田真実子）楽天モバイルの買掛金の分析をお願いできますでしょうか？売掛金と買掛金の表現の仕方がいまいちわからず・・・・今、Excelに分析資料をまとめてます。元帳もDLしてありますので。。。 👇残高確認書の回答はBOX保存してあります。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…

2026年2月4日差異分析資料.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/04 13:50:28 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）先程坂上さんには口頭でお伝えしましたが、監査法人に直接質問内容の回答期限を記載いただくようお願いしました！今月次真っ最中で優先的にやるのですが、目安として入れていただけると有難いと伝えてますので、そのうち記載されるかと思います。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/04 13:56:44 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）楽天モバイルの買掛金の分析をお願いできますでしょうか？売掛金と買掛金の表現の仕方がいまいちわからず・・・・今、Excelに分析資料をまとめてます。元帳もDLしてありますので。。。 👇残高確認書の回答はBOX保存してあります。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod… 📄 2026年2月4日差異分析資料.xlsx Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）差異分析ありがとうございます！後程、楽天モバイル確認しますね。 👆にも記載しましたが、今日も入口ドアのとかでドタバタ対応あったりで、月次の自分の業務があんまり進んでいないので、回答期限見て確認しますね。（やり取りしている担当者の人、ちょっとはっきりしない感じなので？早くいれてほしいですね・・・）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/04 13:58:55 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）差異分析ありがとうございます！後程、楽天モバイル確認しますね。 👆にも記載しましたが、今日も入口ドアのとかでドタバタ対応あったりで、月次の自分の業務があんまり進んでいないので、回答期限見て確認しますね。（やり取りしている担当者の人、ちょっとはっきりしない感じなので？早くいれてほしいですね・・・） Fujita Mamiko（藤田真実子）入り口ドアの対応ありがとうございました！藤田さんの対応する事なのか・・・ってお話ですが💧 三井住友カードの差異分析は、🍙ランチ後に確認致します。。。楽天モバイル、宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/04 14:24:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）残確と金額合わないものの検証の件ですが来週半ばくらいまででよいとのことなので月次決算優先ください💦 すみません、よろしくお願いします！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/05 10:14:46 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お手数ですが税理士より税金の計算の修正版が来ましてお手数ですが仕訳の修正お願いできますでしょうか。（税金がらみの仕訳承認していないので今ある伝票の数字修正で大丈夫です。）よろしくお願いします。

2025年12月期_4Q_法人税等算定シート_20260204.xlsx

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/05 10:37:05 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）仕訳修正完了しました。税金計上仕訳、税効果、一応残高見ましたがご確認下さい。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 10:14:14 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）酒井さんってこちらってみれますか？ No.30でズノーメディアの売上証憑の依頼がきていまして 2/17期限なので月次決算優先ですがご確認お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 10:14:50 詳細

皆様監査法人からの依頼リスト、受領希望日欄がつきました[🙇‍♀️] https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/06 10:22:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）酒井さんってこちらってみれますか？ No.30でズノーメディアの売上証憑の依頼がきていまして 2/17期限なので月次決算優先ですがご確認お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。まだ使用したことがないので、見れないです。アドレス登録してみます。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 10:29:07 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。まだ使用したことがないので、見れないです。アドレス登録してみます。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）フォルダの共有はしてみたので見れるか確認お願いします。（もし見れなかったら監査法人に聞いてみます。）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/06 10:31:26 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）フォルダの共有はしてみたので見れるか確認お願いします。（もし見れなかったら監査法人に聞いてみます。）よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。坂上さんの招待メールでBOXには入れました。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/06 12:24:57 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）酒井さんってこちらってみれますか？ No.30でズノーメディアの売上証憑の依頼がきていまして 2/17期限なので月次決算優先ですがご確認お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 No.30の売上証憑、確認いたしました。１件金額相違と何件か四捨五入しなくてよい金額が四捨五入されていました。摘要が抜けているのが１件ありました。どのように指摘すればよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 13:27:11 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）金額相違のある案件の相違額と、相違している金額が例えば入金時に修正済みか教えてください。よろしくお願いします

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/06 13:30:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）金額相違のある案件の相違額と、相違している金額が例えば入金時に修正済みか教えてください。よろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。会計ソフトのデータと税理士事務所のエクセルのデータの相違があるのですが… よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 13:45:58 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）状況よく分からずですがとりあえず相違額わかりましたら教えてください[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/06 13:56:05 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）状況よく分からずですがとりあえず相違額わかりましたら教えてください🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。金額相違の件ですが、再度確認しました所、決算済の3月分で金額問題ありませんでした[🙇‍♀️] 後は、四捨五入の1円違いなので指摘しても大丈夫なのでしょうか。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 14:46:12 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。金額相違の件ですが、再度確認しました所、決算済の3月分で金額問題ありませんでした🙇‍♀️後は、四捨五入の1円違いなので指摘しても大丈夫なのでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。 1円の差は大丈夫ですが、指摘するというのは誰にでしょうか？飯島さん？よろしくお願いします🙇

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/06 15:47:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。 1円の差は大丈夫ですが、指摘するというのは誰にでしょうか？飯島さん？よろしくお願いします🙇 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。混乱させてしまい申し訳ございません。監査法人のエクセルデータとの相違でしたので、監査法人の人です。飯島さんは、関係ないです… 売上証憑は、No.20の摘要追加と21、34、37、39の四捨五入の1円違い以外は問題ありませんでした。よろしくお願いいたします。

◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q(金額修正、摘要追加済）.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 17:06:20 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。混乱させてしまい申し訳ございません。監査法人のエクセルデータとの相違でしたので、監査法人の人です。飯島さんは、関係ないです… 売上証憑は、No.20の摘要追加と21、34、37、39の四捨五入の1円違い以外は問題ありませんでした。よろしくお願いいたします。 📄 ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q(金額修正、摘要追加済）.xlsx Sakai Asami（酒井麻弥）すみません、もしかするとうまく実施する作業内容が伝わっていないかもしれず念のためなんですが今監査法人から依頼されているのが証憑収集の作業なんですが、実施内容把握してますか？よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/06 17:11:57 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。請求書とメディアソリューションの業務システムを元にエクセルデータと一致しているかを確認作業を行っていました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 17:54:21 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。請求書とメディアソリューションの業務システムを元にエクセルデータと一致しているかを確認作業を行っていました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。確認するところまでOKで、最終的には証憑（この場合請求書と業務システムのデータになると思います）を監査法人に提出する必要があるので、監査法人に提出できるかたちで集めてほしいのですが大丈夫そうでしょうか？とはいえ月次決算優先で大丈夫です！（提出期限はもうちょっと先なので・・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/06 17:56:59 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。確認するところまでOKで、最終的には証憑（この場合請求書と業務システムのデータになると思います）を監査法人に提出する必要があるので、監査法人に提出できるかたちで集めてほしいのですが大丈夫そうでしょうか？とはいえ月次決算優先で大丈夫です！（提出期限はもうちょっと先なので・・・）よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。1～41の全ての請求書等のデータを集めた方がよいのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 18:32:09 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。1～41の全ての請求書等のデータを集めた方がよいのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）そうなんです。。。。監査法人から「多いんですがすみません」と言われました・・・お手数おかけします。。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/06 18:33:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）そうなんです。。。。監査法人から「多いんですがすみません」と言われました・・・お手数おかけします。。 Sakaue Shiho（坂上志歩）承知いたしました。17日までに対象の請求書を集めます。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/09 11:43:56 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、もうこなそうと言っておきながらNo.37で追加質問(残確の件)がきていましてご確認いただけますでしょうか。（期限は2/12なので月次優先にてお願いします[🙇‍♀️]） https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/09 12:09:44 詳細

皆様共有までですが、今期から貸倒引当(一般)を計上してと監査法人から言われたので計上していたもののやっぱり不要と言われたので取り消しの仕訳を入れました[😅] なので2026年以降も洗い替えで計上が必要そうと言っていたのもなくなりましたのでとりあえず共有です。よろしくお願いします。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/09 18:15:53 詳細

皆様お疲れさまです。監査法人の会議室使用時間変更の件でご連絡です。 2月13日（金）は、10時～16時までに変更になりました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/09 18:55:33 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） ①差異分析は中馬にて対応致します。ちょっと件数が多いですね💦 ・TIS ・エムスリーキャリア・UCカード・楽天モバイル・パーチェシングカード（三井住友）　└これは、少し時間がかかりそうです。 Fujita Mamiko（藤田真実子）宛先不明の件、お願いしても良いですか？・Second Game №22依頼の分析完了致しましたので、差異理由を記載致しました。・TIS ・エムスリーキャリア・UCカード・パーチェシングカード（三井住友） 👇参考資料は、以下のチャットに添付されているExcelをご確認頂きたくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Fujita Mamiko（藤田真実子）楽天モバイルの買掛金の分析をお願いできますでしょうか？売掛金と買... | 【財務経理課】四半期決算専用 | Microsoft Teams パーチェシングカードの12月末残高の補足です💦あまり良いお知らせではありませんが・・・未払金の本来の残高と200,304円あっておりません。すぐ検証できればよかったのですが、かなり時間がかかりそうです。おそらく消込の取引先を間違っていたり、空欄など要因はいくつかありますが・・・監査期間に判明するかどうか・・・頑張りますが。一旦、監査法人には、その旨ご連絡をして頂き、再度指示を待つ感じでお願い致します。説明が必要でしたら、ご連絡下さい～宜しくお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田真実子）楽天モバイル、宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/10 10:13:01 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！監査法人の渡部さんより、追加で下記の依頼がありました・・・[💦] No.41とNo.42です。 Box for Microsoft 365ウェブ版 - ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q.xlsx ・No.41　株式会社データフロー・インターナショナル ⇒先方からの回答が空欄だったようで根拠資料がほしいとのことですそれ以外は追加で差異確認です。・No.42　海外4社とゲットワークスは回答ほしい ⇒ゲットワークスは金額大きいだけに必ずほしいとのこと、海外も可能だったら催促メール送って郵送でなくても良いのでメールで返信でもいいからほしいとのことです Chuma Yukari（中馬由香梨）ちょっと分担した方が良いかなと思いますので、この後少しお話できますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/10 10:21:21 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！監査法人の渡部さんより、追加で下記の依頼がありました・・・💦 No.41とNo.42です。 Box for Microsoft 365ウェブ版 - ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q.xlsx ・No.41　株式会社データフロー・インターナショナル ⇒先方からの回答が空欄だったようで根拠資料がほしいとのことですそれ以外は追加で差異確認です。・No.42　海外4社とゲットワークスは回答ほしい ⇒ゲットワークスは金額大きいだけに必ずほしいとのこ… Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、拾っていただきありがとうございます。（昨日の夜見て藤田さんと中馬さんのお名前入れて力尽きてました・・）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/10 10:24:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、拾っていただきありがとうございます。（昨日の夜見て藤田さんと中馬さんのお名前入れて力尽きてました・・） Sakaue Shiho（坂上志歩）渡部さんに鍵を渡したら、すぐに部屋に連行されました・・・[😅] 期日も書いてくれているようなので、中馬さんと分担して対応します・・・何かあればご相談させてください[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/10 10:33:10 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！監査法人の渡部さんより、追加で下記の依頼がありました・・・💦 No.41とNo.42です。 Box for Microsoft 365ウェブ版 - ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q.xlsx ・No.41　株式会社データフロー・インターナショナル ⇒先方からの回答が空欄だったようで根拠資料がほしいとのことですそれ以外は追加で差異確認です。・No.42　海外4社とゲットワークスは回答ほしい ⇒ゲットワークスは金額大きいだけに必ずほしいとのこ… Fujita Mamiko（藤田真実子）期日が厳しいですね～分担を決める時間をセットさせて頂きますが、午後30分位お話できそうですか？午前中は債権管理資料の売掛金の確認をしたので・・・これも2/12営業提供ですよね。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/10 10:40:54 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）期日が厳しいですね～分担を決める時間をセットさせて頂きますが、午後30分位お話できそうですか？午前中は債権管理資料の売掛金の確認をしたので・・・これも2/12営業提供ですよね。 Chuma Yukari（中馬由香梨）今日の午前・午後どこでも大丈夫ですので、中馬さんの良い時間スケジュール入れていただけますか[🙏] そうなんです。ちょうど債権入金管理のお話もしたいなと思ってました！（私も午前中は債権入金管理やる予定です）監査対応の方ですが、担当の渡部さんと話しまして、催促するものはするで残高の確認は、アクリートの根拠が正しい旨を証明できれば良い的なことを言っていました。（こんなにずれるのは監査法人的にも想定外のようでして・・・あと、去年の同じ時期より明らかに売掛金の管理している旨は伝えてあります。）内容見て期限厳しそうだったら相談できそうなので、後程決めましょうか。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/10 10:46:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）今日の午前・午後どこでも大丈夫ですので、中馬さんの良い時間スケジュール入れていただけますか🙏 そうなんです。ちょうど債権入金管理のお話もしたいなと思ってました！（私も午前中は債権入金管理やる予定です）監査対応の方ですが、担当の渡部さんと話しまして、催促するものはするで残高の確認は、アクリートの根拠が正しい旨を証明できれば良い的なことを言っていました。（こんなにずれるのは監査法人的にも想定外のようでして・・・あと、去年の同じ時期より明らかに売掛金の管理している旨は伝えてあります。）内容見て期限厳しそうだったら相談できそうなので、… Fujita Mamiko（藤田真実子） 14：30～30分で予定いれさせて頂きました！中会議室も予約いたしましたのでご使用いただければと思います。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/10 14:29:35 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！監査法人の渡部さんより、追加で下記の依頼がありました・・・💦 No.41とNo.42です。 Box for Microsoft 365ウェブ版 - ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q.xlsx ・No.41　株式会社データフロー・インターナショナル ⇒先方からの回答が空欄だったようで根拠資料がほしいとのことですそれ以外は追加で差異確認です。・No.42　海外4社とゲットワークスは回答ほしい ⇒ゲットワークスは金額大きいだけに必ずほしいとのこ… Fujita Mamiko（藤田真実子）この後にMTG資料をまとめました。宜しくお願い致します。

監査法人差異分析回答リスト20260210.xlsx

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/10 16:23:43 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）酒井さんってこちらってみれますか？ No.30でズノーメディアの売上証憑の依頼がきていまして 2/17期限なので月次決算優先ですがご確認お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの売上証憑の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。

㈱ズノー・メディアソリューション監査法人提出資料0210.zip

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/10 16:41:51 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！監査法人の渡部さんより、追加で下記の依頼がありました・・・💦 No.41とNo.42です。 Box for Microsoft 365ウェブ版 - ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q.xlsx ・No.41　株式会社データフロー・インターナショナル ⇒先方からの回答が空欄だったようで根拠資料がほしいとのことですそれ以外は追加で差異確認です。・No.42　海外4社とゲットワークスは回答ほしい ⇒ゲットワークスは金額大きいだけに必ずほしいとのこ… Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Fujita Mamiko（藤田真実子） №41　株式会社データフロー・インターナショナル　 ※先方の回答額の記載がないため、貴社計上根拠のご準備をお願いできますでしょうか。　└根拠資料を以下のファイルに格納いたしました。また、質問依頼リストの回答欄にも記載ずみです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料引き続き、他の取引先の差異分析を致します。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/12 09:58:09 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）皆様お疲れさまです。監査法人の会議室使用時間変更の件でご連絡です。 2月13日（金）は、10時～16時までに変更になりました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。明日の監査法人の来社時間ですが、axleの会議室の予約の変更がされていないので、変更してください。前日までに変更が分かった場合は、会議室予約から変更できるので、Googleカレンダーだけでなく、会議室予約も必ず変更してください。よろしくお願いいたします。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/12 10:14:45 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）皆様お疲れさまです。監査法人の会議室使用時間変更の件でご連絡です。 2月13日（金）は、10時～16時までに変更になりました。よろしくお願いいたします。皆様お疲れさまです。明日の会議室予約時間の変更（10時～16時）をいたしました。 Googleカレンダーにも変更の件、記載追記しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/12 14:46:50 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）この後にMTG資料をまとめました。宜しくお願い致します。 📄 監査法人差異分析回答リスト20260210.xlsx Chuma Yukari（中馬由香梨）残確の再送依頼のメールの準備ができましたので、お手すきで10分程送付のダブルチェック＆送信の時間を頂きたいです！ No.42のシート・株式会社Ｔｅｃｈｏｕｓｅ・株式会社ゲットワークス 👇催促文章送りますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【株式会社アクリート】残高確認状ご回答のお願い株式会社●● ●●（経理ご担当者）様いつも大変お世話になっております。株式会社アクリートで経理を担当しております藤田と申します。先日、弊社の会計監査人より送付いたしました「残高確認状」につきまして、その後の進捗はいかがでしょうか。本件、監査手続きの都合上、誠に勝手ながら2026年2月3日までのご回答をお願いしておりましたが、お手元に届いておりますでしょうか。ご多忙の折、お手数をおかけして大変恐縮ですが、内容をご確認のうえ、ご返送（またはご回答）いただけますと幸いです。なお、本メールと行き違いで既にご対応いただいている場合は、何卒ご容赦ください。何卒よろしくお願い申し上げます。 ================================ 株式会社アクリート財務経理部　財務経理課　〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-28-5 axle御茶ノ水301 050-5369-3777（代表） ================================

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/12 18:09:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC Fujita Mamiko（藤田真実子） №41　差異分析完了致しました。以下のファイルに根拠資料を格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料 №41　根拠資料_ブイキューブ_請求書ご確認宜しくお願い致します。今、藤田さんに担当して頂いてますが [画像] └正しくは、NTTドコモ株式会社　買掛金　となります。監査法人に確認済みです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/12 18:44:24 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）楽天モバイルの買掛金の分析をお願いできますでしょうか？売掛金と買掛金の表現の仕方がいまいちわからず・・・・今、Excelに分析資料をまとめてます。元帳もDLしてありますので。。。 👇残高確認書の回答はBOX保存してあります。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod… 📄 2026年2月4日差異分析資料.xlsx Fujita Mamiko（藤田真実子）楽天はこちらです！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/12 18:46:54 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC Fujita Mamiko（藤田真実子） №41　差異分析完了致しました。以下のファイルに根拠資料を格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料 №41　根拠資料_ブイキューブ_請求書ご確認宜しくお願い致します。今、藤田さんに担当して頂いてますが 📷 └正しくは、NTTドコモ株式会社　買掛金　となります。監査法人に確認済みです。 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） No.41の残りの差異分析完了しました。こちらでNo.41は完了です[🙏] 根拠資料は以下に格納しております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料・K000-1032_ソフトバンク・K000-1034_NTTドコモ・K000-1033_KDDI株式会社_SMS送信料_11月分

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/12 19:28:22 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）楽天はこちらです！ Sakaue Shiho（坂上志歩）遅くなりましてすみません。No.22の楽天モバイルも完了しましたので、すべて回答済です。根拠資料は以下に格納しております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料・K000-1031_楽天モバイル

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/12 19:32:46 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、もうこなそうと言っておきながらNo.37で追加質問(残確の件)がきていましてご確認いただけますでしょうか。（期限は2/12なので月次優先にてお願いします🙇‍♀️） https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N… Sakaue Shiho（坂上志歩）こちら共有が遅くなってしまいましたが再確認しまして、印刷済の確認状を渡部さんに提出済です。提出書類は下記に格納しております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\訴訟事件などに関する確認の件\2025\20260212提出分

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/13 10:40:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） NTTドコモビジネスより、残高確認状の連絡は、財務課までの連絡が来てましたので、送信先を変更してメール送信しようと思います。お手すきでしたら、送信時の立ち合いをお願いしたので、ご都合が良い時にご連絡下さい。宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/13 11:41:41 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） NTTドコモビジネスより、残高確認状の連絡は、財務課までの連絡が来てましたので、送信先を変更してメール送信しようと思います。お手すきでしたら、送信時の立ち合いをお願いしたので、ご都合が良い時にご連絡下さい。宜しくお願い致します。🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬由香梨）お待たせしました！大丈夫です[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/13 13:24:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子））監査法人への質問をしたので、備忘致します。海外の請求書について、アクリートがドル建てで請求書を発行している場合の回答は、USD記載額でよろしいでしょうか？と質問致しました。なぜかと言いますと、telesignから以下の返信がきており、 We would kindly appreciate it if you could send us the confirmation by email so that we may complete the process. Additionally, please note the outstanding amount in USD, as we are receiving invoices from your side in USD. 　　└手続きを完了するために、確認メールをお送りいただければ幸いです。また、お客様から米ドル建ての請求書を受け取っておりますので、未払い金額を米ドルでご記入ください。海外の請求書をJPYで発行している事が、そもそも問題だったようです💦 [画像] 本日、メール送信いたしますが、監査法人から残高確認書が届かなくても、入金が確認とれていて、かつ海外入金到着案内が奉行に添付されていたら、OKかもです。。って言われました。共有でした。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/13 17:00:12 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） BBIXの経理ご担当者様より、残高確認書の件でお電話がありました。現在、社内で書類を確認中です。数日、探して見つからなければ再発行を依頼させて頂きますとの事でした。連絡あり次第、ご連絡と対応していきたいと思います。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 09:59:48 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。質問No54、55が追加されてましてお手数ですが対応お願いできますでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27%…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/16 11:11:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。質問No54、55が追加されてましてお手数ですが対応お願いできますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27%… Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！取り急ぎ、No.55 人件費は下記に格納しましたので、よろしくお願いいたします。（PASは個人チャットにお送りします） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\2025年8月支給控除一覧

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/16 15:52:31 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！取り急ぎ、No.55 人件費は下記に格納しましたので、よろしくお願いいたします。（PASは個人チャットにお送りします） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\2025年8月支給控除一覧 Sakaue Shiho（坂上志歩） No.54は4件中3件、催促の連絡済です。そのうち1件（和田倉門法律事務所）がPDFで回答が来ていますので、下記に格納いたしました。ご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/17 10:28:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。質問No54、55が追加されてましてお手数ですが対応お願いできますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27%… Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！ No.54のうち、弁護士法人マーキュリージェネラルより回答がきましたので、下記に格納いたしましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料 👆上記＋昨日格納した2件分（No.55とNo.54の回答１件）もがフォルダに残っているようですが・・・格納先を教えていただければ格納しようと思いますが、いかがでしょうか？下記のいずれかですかね？ https://app.box.com/folder/362016460198

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/17 10:32:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！ No.54のうち、弁護士法人マーキュリージェネラルより回答がきましたので、下記に格納いたしましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料 👆上記＋昨日格納した2件分（No.55とNo.54の回答１件）もがフォルダに残っているようですが・・・格納先を教えていただければ格納しようと思いますが、いかがでしょうか？下記のいずれかですかね？ https://ap… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！すみません、わたしがまだチェックできてなかっただけです💦 このあとマーキュリーとともに監査法人用フォルダに保存します[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/17 10:49:08 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） No.56にて債権の回収状況の確認が1件ありましてすみませんがこちらもご確認お願いできますでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27%…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/17 13:06:24 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）メニューから入って利用内容PDFを取りました。見たところこれ以上の詳細は無さそうです。明日の出社時に管理者設定で承認ルートの変更しましょう。 📷 📄 smbc_ddn_202601271240053.pdf Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））三井住友の当座貸越、ここで渡辺さんにもらってました。直近2/27返済予定みたいなので再度借換必要ですね。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ちょっと私のほうでメニューがまだ見れずで・・・ネットバンキングで当座借越延長申請だせますでしょうか？よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/17 14:24:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） No.56にて債権の回収状況の確認が1件ありましてすみませんがこちらもご確認お願いできますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27%… Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC :　Fujita Mamiko（藤田真実子）） №56　回答欄に差異分析結果と、入金情報の記載完了致しました。根拠資料を以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/17 15:54:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））三井住友の当座貸越、ここで渡辺さんにもらってました。直近2/27返済予定みたいなので再度借換必要ですね。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ちょっと私のほうでメニューがまだ見れずで・・・ネットバンキングで当座借越延長申請だせますでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）cc: Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。三井住友の当座貸越（2/27返済予定）の件、連絡しまして継続（3か月）でお伝えしました。明日にはWeb上で継続の手続きを送付していただけるそうです。（坂上さんもご確認下さい）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/17 15:59:16 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）cc: Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。三井住友の当座貸越（2/27返済予定）の件、連絡しまして継続（3か月）でお伝えしました。明日にはWeb上で継続の手続きを送付していただけるそうです。（坂上さんもご確認下さい） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）手続き有難うございます。WEB上の継続書類が確認できましたら、ご送付お願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/17 17:45:35 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！すみません、わたしがまだチェックできてなかっただけです💦 このあとマーキュリーとともに監査法人用フォルダに保存します🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩） No.54の回答で、内田鮫島法律事務所から回答が来ましたので、下記に格納しました。先程、渡部さんからお電話ありまして、こちらの会社の回答を待っているようでしたので、よろしくお願いいたします。 👇コメントだけ入れました。 [画像] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/17 18:38:56 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！監査法人に提出しました[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/27 18:29:59 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっとお手数なんですが残確でゲットワークスからまだ回答がないらしく・・・催促メールを送ってもらってもまだという感じなので井堂さん通じてがよいかなと思うんですが先方への催促を井堂さんにお願いしてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/27 18:41:21 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっとお手数なんですが残確でゲットワークスからまだ回答がないらしく・・・催促メールを送ってもらってもまだという感じなので井堂さん通じてがよいかなと思うんですが先方への催促を井堂さんにお願いしてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）坂上さんCCにいれて、井堂さんに確認依頼しています！ Fujita Mamiko（藤田真実子）: Ido Chie（井堂智恵）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、上記中澤社長宛に2/12（... | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/03 09:12:21 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）坂上さんCCにいれて、井堂さんに確認依頼しています！ Fujita Mamiko（藤田真実子）: Ido Chie（井堂智恵）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、上記中澤社長宛に2/12（... | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。ゲットワークスから返信きていまして、残確の再送が必要そうですので作成しますが、回答期限：3/10（火）で設定してよろしいでしょうか？また、監査法人から再送頂く場合、渡部さん宛に郵送すればよろしいでしょうか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/03 09:23:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。ゲットワークスから返信きていまして、残確の再送が必要そうですので作成しますが、回答期限：3/10（火）で設定してよろしいでしょうか？また、監査法人から再送頂く場合、渡部さん宛に郵送すればよろしいでしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ちょっと監査法人に確認しますね。再送は監査法人からになります。たぶん急ぎたいはずなので渡部先生がアクリートまで取りに来るかと・・よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/03 11:03:44 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）渡部先生から以下のようにしてほしいとのことでした。できたら渡部先生がアクリートまで取りに来てくれるそうです[🙇‍♀️] ーーーーーーーーーーーーー回答期限：2/3(従前のものから変更をしない) ※付箋等で回答期限3/10までということを幣法人側で別途お伝えするようにいたします。なお、先方には幣法人側に発送をする前にPDFで貴社へ回答をいただくように連絡をいただけますでしょうか。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/03 11:14:25 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）渡部先生から以下のようにしてほしいとのことでした。できたら渡部先生がアクリートまで取りに来てくれるそうです🙇‍♀️ ーーーーーーーーーーーーー回答期限：2/3(従前のものから変更をしない) ※付箋等で回答期限3/10までということを幣法人側で別途お伝えするようにいたします。なお、先方には幣法人側に発送をする前にPDFで貴社へ回答をいただくように連絡をいただけますでしょうか。 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！では何も変えずに印刷→押印ですね。承知しました。 👇原本はお急ぎでしたら、今日下記を中馬さんに印刷お願いして、渡辺さんに角印押していただければ、準備できると思います。

【再送分】C07622株式会社ゲットワークス.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/03 11:15:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！では何も変えずに印刷→押印ですね。承知しました。 👇原本はお急ぎでしたら、今日下記を中馬さんに印刷お願いして、渡辺さんに角印押していただければ、準備できると思います。 📄 【再送分】C07622株式会社ゲットワークス.pdf Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！今日以降で渡部先生いつ来るか聞いてみます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/03 11:16:15 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！今日以降で渡部先生いつ来るか聞いてみます！ Sakaue Shiho（坂上志歩）私が今週ですと明日出社ですので、もし明日来ていただければ直接お渡しできます！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/03 11:55:38 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）私が今週ですと明日出社ですので、もし明日来ていただければ直接お渡しできます！ Fujita Mamiko（藤田真実子）早めに出したいそうで今日取りに行きたいとのことでした[😅] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）お手数なんですが13時ごろ取りに来たいみたいで印刷＆押印お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/03 12:00:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）早めに出したいそうで今日取りに行きたいとのことでした😅 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）お手数なんですが13時ごろ取りに来たいみたいで印刷＆押印お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）印刷、捺印準備します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/03 12:10:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）早めに出したいそうで今日取りに行きたいとのことでした😅 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）お手数なんですが13時ごろ取りに来たいみたいで印刷＆押印お願いできますでしょうか。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）これで渡します。

20260303120638.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/03 12:15:58 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）これで渡します。 📄 20260303120638.pdf Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）早々にありがとうございます。助かります。渡部さんいらっしゃったら、「ゲットワークスには郵送前にPDFでアクリートに回答いただきたい旨メールで連絡済です」とお伝えいただけますか[🙇] 👇井堂さんより返信いただいています。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/03 15:19:37 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）早々にありがとうございます。助かります。渡部さんいらっしゃったら、「ゲットワークスには郵送前にPDFでアクリートに回答いただきたい旨メールで連絡済です」とお伝えいただけますか🙇 👇井堂さんより返信いただいています。 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）井堂さんからゲットワークスへの返信がきてまして・・・監査法人ってレターパックとか追跡ある郵便では送らないですよね・・？普通郵便だとまた、入れ違いになりそうな予感します・・・[💦] Ido Chie（井堂智恵）: Fujita Mamiko（藤田真実子）監査法人から発送の際、レターパックとか追跡番号があるもので発送なんですかね？ ... | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/03 15:51:08 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）井堂さんからゲットワークスへの返信がきてまして・・・監査法人ってレターパックとか追跡ある郵便では送らないですよね・・？普通郵便だとまた、入れ違いになりそうな予感します・・・💦 Ido Chie（井堂智恵）: Fujita Mamiko（藤田真実子）監査法人から発送の際、レターパックとか追跡番号があるもので発送なんですかね？ ... | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams Fujita Mamiko（藤田真実子）普通郵便で送る（13時に受け取ってもう送っている）かなと思います。。もしかするとまだ送ってないかもなのでちょっと電話して聞いてみますね[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/03 17:17:57 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）普通郵便で送る（13時に受け取ってもう送っている）かなと思います。。もしかするとまだ送ってないかもなのでちょっと電話して聞いてみますね🙇‍♀️ Fujita Mamiko（藤田真実子）ゲットワークスへの確認状、まだ送付してなかったとのことでレターパックで送ってくれるようです[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/04 10:35:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ゲットワークスへの確認状、まだ送付してなかったとのことでレターパックで送ってくれるようです🙇‍♀️ Fujita Mamiko（藤田真実子）ゲットワークスへの残確につき、渡部先生からレターパックの追跡番号をいただきました。お問い合わせ番号：3357-7961-8580 井堂さんにも共有してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

(システム) 2026/04/01 11:34:49 詳細

17750108898978:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db7117750108898588:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411208:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411200

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/15 13:43:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）みずほ銀行　長期借入金　3月末をもって一年以内長期借入金となりましたので、 3/31にて残高振替処理を致しました。ご確認宜しくお願い致します。　※1Q決算整理仕訳無しです。 [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/15 16:48:24 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）ご連絡遅くなってすみませんが、藤田の担当の四半期処理まだ何も手付かずでして・・・今日はコラボフローの承認＋SPアシさんへの引継ぎ（受注協力対価）＋もろもろ返信対応も溜まっていてできないので、明日明後日で対応予定です・・・ソフ仮と持株会のところも別途確認必要かと思っているので、整理してから坂上さんにご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします[🙇] 子会社のチェックも途中までしかできておらずで申し訳ありませんでした[🙇]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/15 18:32:53 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC :　Sakaue Shiho（坂上志歩））【決算整理】仕訳№003338 前払利息の仕訳を仮で入力してます。明日、内容検証いたしますので、仕訳の承認はお待ちください。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/16 09:30:49 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujiwara Misa（藤原美佐）監査法人が以下の日程で往査するとのことでお手数ですが部屋の予約をお願いできますでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️] ーーーーーーーーーーーーーーーーゴールデンウィーク明けの5/7より貴社への往査ができればと考えています。ただし、幣法人の都合により、5/11,13は事務所での対応とさせていただければと思います(5/7,8,12,14,15のみ伺わせていただきます)。往査人数は最大でも3名程度の予定です。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/16 10:42:31 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥） Fujiwara Misa（藤原美佐）監査法人が以下の日程で往査するとのことでお手数ですが部屋の予約をお願いできますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ ーーーーーーーーーーーーーーーーゴールデンウィーク明けの5/7より貴社への往査ができればと考えています。ただし、幣法人の都合により、5/11,13は事務所での対応とさせていただければと… 皆様お疲れさまです。監査法人の会議室303予約（※14日のみ302号室で予約してます。）とグーグルカレンダーのスケジュール予約、完了しました。よろしくお願いいたします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）お疲れさまです。午前中、バタバタしていて説明する時間が取れなかったので先に会議室予約をしました。全体会議が終わった後、会議室予約方法を説明したいと思いますが時間大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/16 10:43:55 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）皆様お疲れさまです。監査法人の会議室303予約（※14日のみ302号室で予約してます。）とグーグルカレンダーのスケジュール予約、完了しました。よろしくお願いいたします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）お疲れさまです。午前中、バタバタしていて説明する時間が取れなかったので先に会議室予約をしました。全体会議が終わった後、会議室予約方法を説明したいと思いますが時間大丈夫でしょう… Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。会議後、よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/16 12:08:59 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））決算整理仕訳　前払利息振替の計上が完了致しました。決算整理　№003338 決算戻入　№003346 26年1Qで開始した処理なので、添付資料（根拠資料）に間違いが無いかご確認頂き、決算整理仕訳の振替額の確認をお願い致します。必要な帳票は以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2603決算整理整理仕訳添付資料\104 前払利息振替宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/17 12:50:08 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）決算整理仕訳：立替金・前払費用(労働保険料)振替完了しました。（仕訳No.003467）前払費用・立替金ともにマイナス残だったので振替しておりますので、認識あっているかご確認をお願いしたいです[🙇] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2603決算整理整理仕訳添付資料\95 立替金・前払費用(労働保険料)振替 Chuma Yukari（中馬由香梨）前払費用と立替金のマイナス解消しましたので、ご確認ください[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/17 14:02:31 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）決算整理仕訳：持株会配当金の振込手数料の仕訳完了しました。取引先振替：No.003480　SMBC日興証券→従業員・役員持株会へ立替金計上：No.003481　実際の振込手数料が役員・従業員合わせて振込しており220円だったため、金額も修正しております。後程、ソフ仮の仕訳の確認も含め、お時間いただきたいので、👆の仕訳とアクリートから役員・従業員持株会の口座への振込手数料分の支払についても確認させてください[🙇]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/17 15:19:01 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） MTGの前に先に計上だけでしてしまおうと思うのですが、下記の件です。 Sakaue Shiho（坂上志歩）: Fujita Mamiko（藤田真実子） ※四半期での減価償却・ソフトウェアの部門修正について※ 3月の固定資産台帳... | 財務経理課 | Microsoft Teams 部門修正ですが、最新の3末の残高を貼付けして数字が動いていないことを確認していますので、ソフトウェア、ソフトウェア仮勘定ともに3末の残高→あるべき残高になるよう、3末決算整理で振替仕訳入れる認識でよろしいでしょうか？ ⇒修正仕訳計上しましたので、後程一緒にご確認お願いいたします。(No.003483/No.003484) G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2603決算整理整理仕訳添付資料/【ソフトウェア・ソフトウェア仮勘定_部門修正】固定資産台帳_2603 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/17 15:49:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） MTGの前に先に計上だけでしてしまおうと思うのですが、下記の件です。 Sakaue Shiho（坂上志歩）: Fujita Mamiko（藤田真実子） ※四半期での減価償却・ソフトウェアの部門修正について※ 3月の固定資産台帳... | 財務経理課 | Microsoft Teams 部門修正ですが、最新の3末の残高を貼付けして数字が動いていな… Fujita Mamiko（藤田真実子）はい！残高あうように入れていただければ大丈夫です！（もはや過去いつからあってないかもよくわからないので・・）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/17 15:59:24 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）あれこれお願いさせてもらっているところで申し訳ないのですが LINEミニアプリの保守がいま投資・インキュベーションで部門計上されているんですが SDにしたく、部門振替仕訳をお願いしてもよいでしょうか。（毎月20万計上しており、1月～3月の合計は60万円です。高瀬さんと柏原さんに聞いたら、実際はコミュニケーション事業が使っててよく内容わかっていないとのこと・・）こちらですがいま柏原さんが計上支払依頼をあげてくれているんですが 4月からは上川さんチームに上げてもらうようにするとのことなので 4月以降はSDで上がってくるかな・・と思います。こちらも後ほどのMtgでお話しできればと思いますのでよろしくお願いします。 [画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/17 16:08:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）監査法人からの資料依頼が来まして期限自体は先なのですが依頼No.4の銀行明細につき対応お願いできますでしょうか。（いつも中馬さんにお願いしていましたが藤原さんにお伝えいただいて対応でもOKです）資料準備できましたら以下に格納お願いできればと思います。よろしくお願いします。 ■資料格納場所 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\監査提出資料 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2197168446897&sharedAccessCod…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/17 16:12:41 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）あれこれお願いさせてもらっているところで申し訳ないのですが LINEミニアプリの保守がいま投資・インキュベーションで部門計上されているんですが SDにしたく、部門振替仕訳をお願いしてもよいでしょうか。（毎月20万計上しており、1月～3月の合計は60万円です。高瀬さんと柏原さんに聞いたら、実際はコミュニケーション事業が使っててよく内容わかっていないと… Sakaue Shiho（坂上志歩）部門：SDで、科目：業務委託費で大丈夫でしょうか？（業務委託費（原価）でなくていいのかなと思ったのですが・・・） ⇒こちらも一旦振替仕訳計上しましたので、後程確認させてください。（No.003485）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/17 16:32:07 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）部門：SDで、科目：業務委託費で大丈夫でしょうか？（業務委託費（原価）でなくていいのかなと思ったのですが・・・） ⇒こちらも一旦振替仕訳計上しましたので、後程確認させてください。（No.003485） Fujita Mamiko（藤田真実子）部門はSD、科目はLINEミニアプリ関連は目的としては営業デモ用のものなので販管の業務委託費で大丈夫です！後ほど補足します！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/17 20:36:19 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）決算整理仕訳：ソフトウェアとソフトウェア仮勘定の取引先修正完了しました。(No.003487/No.003488) 先に👇で部門修正していたので、全て部門は共通：K001で振替しました。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sakaue Shiho（坂上志歩） MTGの前に先に計上だけでしてしまおうと思うのですが、下記の件です。 Sa... | 【財務経理課】四半期決算専用 | Microsoft Teams 部門別・取引先別の両方で再度残高を確認しまして、どちらもあるべき残高になっていましたので、大丈夫かと思います。ご確認をよろしくお願いいたします[🙇] [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/17 20:45:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）上記で藤田の四半期の処理予定のもの完了しております。遅くなってしまいまして、申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/20 08:52:48 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）決算整理仕訳：立替金・前払費用(労働保険料)振替完了しました。（仕訳No.003467）前払費用・立替金ともにマイナス残だったので振替しておりますので、認識あっているかご確認をお願いしたいです🙇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2603決算整理整理仕訳添付資料\95 立… Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。立替金・前払費用の件、私のほうでも藤田さんの資料＆私の手元でも少し元帳落としてみてみたんですが処理的なところでいうと今の処理で問題ないかなと思うんですがマイナスの金額が割と大きいなと思うので、労働保険料の概算払い（去年の6月くらい）のときの資料も見たいなと思うんですがありますでしょうか？よろしくお願いします。

労働保険チェック.xlsx