財務経理課 - MBOX Investigator

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/18 12:44:50 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥）一旦現状の以下の会社の作業状況・確認状況教えてください[🙇‍♀️] （急かしているわけではないです！が、株本さんが連結どう？と聞いてきたので確認です。各社連絡もらってるかもなので見落としてるかもですみませんが教えてください。 VGSも来ているので一旦今日夜くらいに今の数字で連結作成しようかなと思っています。）皆様明日の経理定例でも再度お伝えしますが、子会社の締めについてあらためて敏晴さんと確認しましてわりとこれまでふんわりしていたんですが基本的に以下で進めるということにしたのでご認識のほどよろしくお願いします[✋] ・子会社の月次締め➡8営業日 ※本当はアクリートと同じ6営業日が理想なので目標感としては6営業日で考えてもらいたいがとりあえず今まで通り8営業日 ※どうしても締まらない会社は8営業日までに仮締め・アクリートでの子会社数字チェック⇒9営業日・連結完成⇒10営業日・取締役会用連結完成⇒毎月20日ごろ　※仮締めしている子会社の本締め数字を反映

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/18 12:46:35 詳細

日本能率協会総合研究所　経営・マーケティング研究部　より、「企業不正に関するアンケート調査」が届いています。経理部郵便ボックスに入れておきますので、担当者はご対応をお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/18 12:47:31 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）日本能率協会総合研究所　経営・マーケティング研究部　より、「企業不正に関するアンケート調査」が届いています。経理部郵便ボックスに入れておきますので、担当者はご対応をお願いします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）アンケート類、IR広報の菅原さんにお渡しいただいてもよいでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/18 12:47:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujiwara Misa（藤原美佐）アンケート類、IR広報の菅原さんにお渡しいただいてもよいでしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ 了承いたしました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/18 12:53:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥）一旦現状の以下の会社の作業状況・確認状況教えてください🙇‍♀️ （急かしているわけではないです！が、株本さんが連結どう？と聞いてきたので確認です。各社連絡もらってるかもなので見落としてるかもですみませんが教えてください。 VGSも来ているので一旦今日夜くらいに今の数字で連結作成しようかなと思っています。）… Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！午前中、日次・月次業務優先していまして、午後にZMSとズノーを確認予定です。金曜日バタついており、まだ試算表DLしたところまでしかできておらずですので、午後から見始めますが退勤までに終わらせる予定でした[🙇] ちなみに、ZMSは年間推移が4月～3月のデータだったので、酒井さんに確認いただき、2025/4～2026/3までの確定データも下記で頂いたので、2026/3と2026/4を切り張りして確認予定でした。 Sakai Asami（酒井麻弥）:...

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/18 14:15:53 詳細

皆様これまた明日の経理定例で共有をと思ったんですが、忘れそうなのでチャットで先に共有します。 5/20にアクリートの資本金・資本準備金が以下の金額増えますが、役員への譲渡制限株式の発行で、入出金があるわけではないので忘れないよう注意です。給付金総額：12,386,670円増加する資本金の額：6,193,335円増加する資本準備金の額：6,193,335円新株発行：10515株効力発生日：2026年5月20日 Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） 5/20に一つ仕訳計上した後に、月次で毎月仕訳を計上する必要がありまして、どういった仕訳計上するかは整理してあらためてご連絡しますが、一旦5/20に以下の仕訳を忘れないように仮で入れておきたく・・・＜5/20に入れる仕訳＞前払費用 12,386,670円 / 資本金 6,193,335円　　　　　　　　　　 / 資本準備金 6,193,335円仕訳計上にあたって相談ですが、役員報酬、賞与のようなものなので藤田さんにお願いしようかと思いつつ、前払費用の取り崩しを毎月していくので中馬さんのほうがよいですか？＜毎月入れる処理＞ ※基本的には毎月同じ仕訳(金額も同じ)を入れるので処理自体の手間はそれほどかからないかと思います株式報酬費用 xx / 前払費用 xx ※取り崩しの期間確認中です

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/18 14:29:26 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様これまた明日の経理定例で共有をと思ったんですが、忘れそうなのでチャットで先に共有します。 5/20にアクリートの資本金・資本準備金が以下の金額増えますが、役員への譲渡制限株式の発行で、入出金があるわけではないので忘れないよう注意です。給付金総額：12,386,670円増加する資本金の額：6,193,335円増加する資本準備金の額：6,193,335円新株発行：10515株効… Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）そうですね、、、月次の仕訳は前払費用の取崩しのみであれば、残高確認もあるので中馬さんに一緒に作業頂いた方が効率良さそうな気がしますね・・・[🤔] と言いながら、労働保険の前払残高は確認しているので、、、どちらでも大丈夫です！明日の経理定例で決めさせてください[🙏] 一応忘れないようにカレンダーにいれました！ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/18 15:33:02 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC　Sakaue Shiho（坂上志歩））お疲れさまです。ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。 ※マイナス残のSFSは、前月同様に保留です。（飯島さんに確認済みです）よろしくお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） ZMS4月月次いくつか、確認させてください。 ①3.6.9.12月がマグネットの売上多いと聞いていたのですが、4月は3月に比べて、マグネット販売だけよりポスティングの方が多かったのでしょうか？（売上何で増えたのかまでは、酒井さんの方では把握してないですかね？） [画像] ②支払報酬が3月に比べて▲48万ですが、これは3月が多かっただけですか？ [画像] ③未払金が3月に比べて▲60万くらいですが、理由分かりますか？ [画像] ④未払金のNTT東日本がマイナス残；▲8,912ですので消込間違えていないかご確認ください。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/18 17:01:10 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） ZMS4月月次いくつか、確認させてください。 ①3.6.9.12月がマグネットの売上多いと聞いていたのですが、4月は3月に比べて、マグネット販売だけよりポスティングの方が多かったのでしょうか？（売上何で増えたのかまでは、酒井さんの方では把握してないですかね？） 📷 ②支払報酬が3月に比べて▲48万ですが… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。下記、確認事項の回答です。 ①本日飯島さんが外出してしまった為、明日以降に飯島さんに連絡します。 ②OAG税理士法人決算報酬分です。 ③OAG税理士法人決算報酬分です。 ④本日、請求書を受け取った為、これから会計ソフトに計上いたします。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/18 17:06:39 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。下記、確認事項の回答です。 ①本日飯島さんが外出してしまった為、明日以降に飯島さんに連絡します。 ②OAG税理士法人決算報酬分です。 ③OAG税理士法人決算報酬分です。 ④本日、請求書を受け取った為、これから会計ソフトに計上いたします。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！承知です。そうしたら、④の入力が完了したら、また4月分一式のデータを頂けますか。本日一次締めなので、④入力後のデータで一旦完了にしたいと思います。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/18 17:08:13 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）　Fujita Mamiko（藤田真実子） 3回目の入金で、イージス法律事務所の入金がありました。 157,875円の入金で、元帳上は差引0になりますが、債権入金確認資料では未入金残高▲472,706になっています。こちらはどのように入力すればいいでしょうか？備考欄に日付と入力金額をコメントすればよろしいでしょうか？ [画像] [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/18 17:23:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！承知です。そうしたら、④の入力が完了したら、また4月分一式のデータを頂けますか。本日一次締めなので、④入力後のデータで一旦完了にしたいと思います。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。通信費を追加しましたデータ一式を添付します。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション４月分残高試算表等.zip

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/18 17:25:49 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Chuma Yukari（中馬由香梨）　Fujita Mamiko（藤田真実子） 3回目の入金で、イージス法律事務所の入金がありました。 157,875円の入金で、元帳上は差引0になりますが、債権入金確認資料では未入金残高▲472,706になっています。こちらはどのようににゅうりょくすればいいでしょうか？備考欄に日付と入力金額をコメントすればよろしいでしょうか？ 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原美佐）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ご確認ありがとうございます！過入金の場合はケーズバイケースかもしれませんが、、、今回は内容を確認して、入金金額のところに式をいれて完了としました。備考欄にこれまでの経緯がのっているので、合わせて記載しましたので、こちらで完了でよいかと思います。あと別件ですが、この債権管理のExcelは複数人が同時に開くこともよくあるので、フィルタをかける時は👇のように自分だけにフィルタをかけるよう次回からお願いできますか。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/18 17:44:20 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。通信費を追加しましたデータ一式を添付します。よろしくお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました！通信費の他に消耗品日も＋4,270円になっているようですね？5/15受領時のデータから増えていたようなので一応確認です。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/18 17:45:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました！通信費の他に消耗品日も＋4,270円になってているようですね？5/15受領時のデータから増えていたようなので一応確認です。 Fujita Mamiko（藤田真実子）ご確認ありがとうございます。本日アスクルの請求書も受け取ったので、計上しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/18 17:48:52 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）ご確認ありがとうございます。本日アスクルの請求書も受け取ったので、計上しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうごうございます！Okです。 Sakaue Shiho（坂上志歩） ZMSの4月月次もOKかと思います。諸々書き込んでいるのは、20260515受領分の中にありますが、最新は20250518受領分に格納しましたので、よろしくお願いいたします[🙇] G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\ZMS\202604

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/18 18:54:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）（CC　Sakaue Shiho（坂上志歩）） 5/19（火曜日）子会社チェック致します。今、さ～と確認した所、先に2点ほど確認お願い致します。 ①4月の減価償却費が計上されてないです。 4月は、工具器具備品の取得しているようです。既に使用開始しており償却が開始となれば、減価償却費/工具器具備品減価償却累計額の減価償却費の追加計上となります… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。指摘箇所の修正と追加仕訳、完了しました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/18 23:54:22 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）（ Chuma Yukari（中馬由香梨）） 4月にズノー-フォワードエッジ間でホームページの保守費16,500円(税抜)の取引がありそうなんですがフォワードエッジ側で計上済みか確認してもらってもよいでしょうか？（ズノーでは計上ありなんですがフォワードエッジで見当たらず・・）もしかすると請求書来てない(？)などあるかもなのでよろしくお願いします

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/19 09:18:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様本日島田さん入社ですのでよろしくお願いします🙇‍♀️ 経理回りのTeamsには追加しました。また、勘定奉行は「経理6」を利用いただこうと思います。 ※経理6に承認権限つけました Chuma Yukari（中馬由香梨）島田さん、Sweepも権限付与したほうがよいんでしたっけ？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）(CC Shimada Hidenori（島田英典）) 坂上さん、島田さんの設定等ありがとうございました。 Sweeepは、承認者の設定は不要です。作業者のみの設定となります。以下のリストのステータスを完了にし、備考欄に承認者は設定不要と記載致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/19 09:22:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨）そうですね、、、月次の仕訳は前払費用の取崩しのみであれば、残高確認もあるので中馬さんに一緒に作業頂いた方が効率良さそうな気がしますね・・・🤔 と言いながら、労働保険の前払残高は確認しているので、、、どちらでも大丈夫です！明日の経理定例で決めさせてください🙏 一応忘れないようにカレンダーにいれました！… Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）定例MTGででの議題にお話があるかと思いますが、方向性としては、前払費用の発生と取り崩しは中馬にて計上した方が良いかな？と思いました。またMTGに確認させて頂きます！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/19 09:31:06 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。指摘箇所の修正と追加仕訳、完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）修正の対応ありがとうございました！ Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Chuma Yukari（中馬由香梨）） 4月にズノー-フォワードエッジ間でホームページの保守費16,500円(税抜)の取引がありそうなんですがフォワードエッジ側で計上済みか確認してもらってもよいでしょうか？（ズノーでは計上ありなんですがフォワードエッジで見当たらず・・）もしかすると請求書来てない(？)などあるかもなのでよろしくお願いします　└こちらの処理は、連結上4月で計上になるかと思いますので、急ぎで確認をお願い致します。　　完了次第、4月度のFEAI-JPの4月月次チェックをしますので、ご連絡をお願い致します。　仮に、4月度の科目等の追加修正等があれば、5月で振替伝票で対応お願い致します。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/19 09:34:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐） CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ご確認ありがとうございます！過入金の場合はケーズバイケースかもしれませんが、、、今回は内容を確認して、入金金額のところに式をいれて完了としました。備考欄にこれまでの経緯がのっているので、合わせて記載しましたので、こちらで完了でよいかと思います。あと別件ですが、この債権管理のExcelは複数人が… Fujita Mamiko（藤田真実子）藤田さん、休暇中に対応ありがとうございました！内容を確認いたしました！ 5月末時点で残高が0円になっており、過入金調整費を含む請求書金額どおりの入金でしたね[🙌]宜しくお願い致します！ [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/19 09:38:45 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐） CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ご確認ありがとうございます！過入金の場合はケーズバイケースかもしれませんが、、、今回は内容を確認して、入金金額のところに式をいれて完了としました。備考欄にこれまでの経緯がのっているので、合わせて記載しましたので、こちらで完了でよいかと思います。あと別件ですが、この債権管理のExcelは複数人が… Fujita Mamiko（藤田真実子）　CC： Chuma Yukari（中馬由香梨）お手数をおかけしました。ありがとうございました。ところで、債権管理のExcelですが、藤田さんの画像のように「自分の並べ替え」の表示が出ず、「適用」の文字しか出てきませんでした。どこで「自分の並べ替え」表示が出るようになるのでしょうか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/19 09:58:12 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Chuma Yukari（中馬由香梨）） 4月にズノー-フォワードエッジ間でホームページの保守費16,500円(税抜)の取引がありそうなんですがフォワードエッジ側で計上済みか確認してもらってもよいでしょうか？（ズノーでは計上ありなんですがフォワードエッジで見当たらず・・）もしかすると請求書来てない(？)などあるかもなのでよろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー請求書の件ですが、4月28日に井堂さんから請求書が送られてくる予定と連絡ありますがその後連絡ないので、井堂さんに確認してみます。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/19 10:09:38 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）　CC： Chuma Yukari（中馬由香梨）お手数をおかけしました。ありがとうございました。ところで、債権管理のExcelですが、藤田さんの画像のように「自分の並べ替え」の表示が出ず、「適用」の文字しか出てきませんでした。どこで「自分の並べ替え」表示が出るようになるのでしょうか？ Fujiwara Misa（藤原美佐）債権入金管理を開く時に、下記で開いて入れば表示されるはずですが、同じように開いていますか？画面で一緒に確認した方がよいかもしれないので、これで解決しなかったら通話で話しましょうか。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/19 10:13:51 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐）債権入金管理を開く時に、下記で開いて入れば表示されるはずですが、同じように開いていますか？画面で一緒に確認した方がよいかもしれないので、これで解決しなかったら通話で話しましょうか。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。教えていただいたようにすると、同じ画面になりました。普通にクリックで開いていましたので、今後はこちらの手順で開くようにします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/19 10:17:25 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。教えていただいたようにすると、同じ画面になりました。普通にクリックで開いていましたので、今後はこちらの手順で開くようにします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）債権入金管理に限らずですが、Teams上で共有されているファイルを開く時は、同じように開いていただけますか。特に債権入金管理は、同じタイミングで同時に開くことが多いので、何もしないでフィルタをかけると見ている人全員分の表示が変わってしまうので要注意です[🫡]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/19 13:00:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）証憑整理中で、質問なのですが…。「eLTAXの設定」は完了しているのでしょうか？完了しているのであれば、設定指示の付箋を廃棄します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/19 13:02:08 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Chuma Yukari（中馬由香梨）証憑整理中で、質問なのですが…。「eLTAXの設定」は完了しているのでしょうか？完了しているのであれば、設定指示の付箋を廃棄します。 Fujiwara Misa（藤原美佐）eLTAXの設定は完了しており、実際に使用してます。付箋は廃棄で大丈夫です。その付箋がどんなのか分からないのですが。。。💧おそらく不要な付箋ですね。。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/19 17:09:26 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）別件ですが、稟議紐づけの確認事項があって朋恵さんと話していたのですが、色々見ていたら、辻褄合わない部分が出てきたので、少しコラボフローの改修を依頼しています。そこに合わせて、申請のスライドも追記しようと思っているので、21（木）位にお2人に確認頂くことになってしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/19 17:45:57 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨）別件ですが、稟議紐づけの確認事項があって朋恵さんと話していたのですが、色々見ていたら、辻褄合わない部分が出てきたので、少しコラボフローの改修を依頼しています。そこに合わせて、申請のスライドも追記しようと思っているので、21（木）位にお2人に確認頂くことになってしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします🙇 Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）稟議紐づけの件というか、役員稟議の件ですが、株本さんと昨日結局のところこの件話せなかったんですが今日話しまして稟議だと決裁までが長いので稟議じゃない事前申請みたいなもの作れないかとのことでした。事前申請ができるまでは稟議で対応と伝えていて了承いただいていますがまた別途相談させてください。ちなみに、まとめての出張稟議や会食代申請（おもに田中さん）もNGで 1件ずつ個々に出すようにと言ってました[😅] ※玉川さんが苦笑いしてました

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/19 17:50:15 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）稟議紐づけの件というか、役員稟議の件ですが、株本さんと昨日結局のところこの件話せなかったんですが今日話しまして稟議だと決裁までが長いので稟議じゃない事前申請みたいなもの作れないかとのことでした。事前申請ができるまでは稟議で対応と伝えていて了承いただいていますがまた別途相談させてください。ちなみ… Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます・・・事前申請も稟議も同じですよね・・・と思いつつ、そうなのですね・・・諸々承知しました[🙏] 株本さん、やはり田中さんの経費について、思うところありありのご様子ですよね。。。（ごもっともかと思います[😅]）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/19 18:18:08 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー請求書の件ですが、4月28日に井堂さんから請求書が送られてくる予定と連絡ありますがその後連絡ないので、井堂さんに確認してみます。よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。遅くなり申し訳ございません。フォワードエッジAIジャパンの奉行にズノー請求書（ホームページの保守費）を計上しました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/19 19:00:20 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます・・・事前申請も稟議も同じですよね・・・と思いつつ、そうなのですね・・・諸々承知しました🙏 株本さん、やはり田中さんの経費について、思うところありありのご様子ですよね。。。（ごもっともかと思います😅） Fujita Mamiko（藤田真実子）たぶん稟議だとまず総務を通って～とかのステップがあるのが面倒ということなのかなと・・事前申請するなら申請者にだけ飛ぶ感じにするとかですね。コラボフローなのか、ジョブカンとかでできるのか・・というのは要確認ですが。。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/20 10:09:40 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様おはようございます。 5月月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日12時頃までにご確認をお願いいたします！何か追記あればお知らせください[🫡] [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/20 10:10:50 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）三井住友銀行　金山さまより電話がありました。当社株式配当金支払義務が完了しました。それに伴い、手数料の引落しが発生します。引落日の指定をお願いします。（←当方で引落日を指定できるとのこと）もし特別の指定がなければ、月末などのタイミングで処理します。金額は44,346円です。この件につきまして、折り返しの連絡をお願いします。本日、金山さ… Sakaue Shiho（坂上志歩）三井住友銀行　金山様より、上記の件で再度お電話がありました。坂上さんからの回答をお待ちしておりますとのことですので、ご連絡をお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/20 10:13:04 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）社会保険料の証票が経理確認BOXに入ってました。既に共有されてましたでしょうか？

社会保険料 1.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/20 10:15:44 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）社会保険料の証票が経理確認BOXに入ってました。既に共有されてましたでしょうか？ 📄 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！藤原さんに共有いただいていました。 Fujiwara Misa（藤原美佐）上記、先日共有頂いた分ですが、共有後に原本は社会保険料のファイルにファイリングお願いできますか。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/20 10:18:32 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。遅くなり申し訳ございません。フォワードエッジAIジャパンの奉行にズノー請求書（ホームページの保守費）を計上しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）（ Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨））五月雨ですみません。2点ほど・・ ■FEAI-JP 仮払消費税がマイナスになっていまして売上計上の消費税もこちらに入っているのが要因だと思うのでご確認ください。 ■ZMS ZMSの原価の実績計上完了の目途教えてくださいよろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/20 10:26:44 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！藤原さんに共有いただいていました。 Fujiwara Misa（藤原美佐）上記、先日共有頂いた分ですが、共有後に原本は社会保険料のファイルにファイリングお願いできますか。 Fujita Mamiko（藤田真実子）今、藤原さんにお聞きした所、おそらく共有したのは、年金の証票のようです。社会保険料は、共有されてないかも・・・て事でした！ファイル先もお伝え済みです。ご確認を宜しくお願い致します[🙌]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/20 10:32:15 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）今、藤原さんにお聞きした所、おそらく共有したのは、年金の証票のようです。社会保険料は、共有されてないかも・・・て事でした！ファイル先もお伝え済みです。ご確認を宜しくお願い致します🙌 Chuma Yukari（中馬由香梨）東京情報サービス産業健康保険組合（TJK）なので、先日共有頂いたと同じ分かと・・・[🤔] 👇にそれで保存したんですよね・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\社会保険料\社会保険料_口座振替通知書\20260601引落

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/20 10:34:53 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）あ、すみません！思い出しました。これ領家さんがメールで来たって言って、共有くれたやつでした[🙇] ですので、ファイリングで大丈夫です、よろしくお願いします[🙇]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/20 10:58:09 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨））五月雨ですみません。2点ほど・・ ■FEAI-JP 仮払消費税がマイナスになっていまして売上計上の消費税もこちらに入っているのが要因だと思うのでご確認ください。 ■ZMS ZMSの原価の実績計上完了の目途教… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。 FEAI-JPの売上仕訳ですか課税仕入→課税売上に修正いたしました。ズノー・メディアソリューションですが、本日中に確定済みのデータをお送りいたします。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/20 10:59:00 編集済詳細

Shimada Hidenori（島田英典） Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））新会社CustIntCo Japan 株式会社の設立が完了した模様です。現在謄本・印鑑証明を取得中とのことなのですが、中川さん(AIプロダクト事業部)から謄本と印鑑証明が来ましたら以下をお二人で役割分担して進めてもらえますでしょうか。 ①銀行口座作成（みずほ銀行）　※可能であれば開設5月中目途 ※口座開設の紙はみずほからもらっています。書類の記入と、謄本がきたらまずはデータでほしいと言っていたので送付等もお願いできればと思います。 ②税務署への設立届等の提出　※可能な限り速やかに税務署への設立届の提出をお願いします。 ※FEAI-JPの時は顧問税理士のOAGにやってもらったんですが今回は島田さんいらっしゃるのでお願いできますか？適格事業者の届とかもあわせてですかね ③OAGへの顧問依頼　※契約等完了6月目途島田さんが入られたことを私から顧問税理士へご連絡するので、その後、新会社の顧問関連のやり取りがあるかと思うのでそのあとのやり取りお願いできればと思います。 ④勘定奉行開設　※開設6月中目途勘定奉行をオープンさせたいので、こちらは渡辺さんに聞きながら業者とやり取りしつつ開設進めてもらえたらと思います。あれこれ多いですがわからないところは随時ご連絡ください！よろしくお願いします[🙇‍♀️] ↓中川さんからのメッセージ Nakagawa Yuta（中川裕太）:...

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/05/20 11:27:15 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典） Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））新会社CustIntCo Japan 株式会社の設立が完了した模様です。現在謄本・印鑑証明を取得中とのことなのですが、中川さん(AIプロダクト事業部)から謄本と印鑑証明が来ましたら以下をお二人で役割分担して進めてもらえますでしょうか。 ①銀行口座作… Sakai Asami（酒井麻弥） ①をお願いしても大丈夫でしょうか？ Sakaue Shiho（坂上志歩） ②について、特に消費税関連の届け出について、直近の事業の計画がどうなっているか確認する必要があるかと思いますので、また別途相談させてください。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/20 11:48:22 編集済詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Sakai Asami（酒井麻弥） ①をお願いしても大丈夫でしょうか？ Sakaue Shiho（坂上志歩） ②について、特に消費税関連の届け出について、直近の事業の計画がどうなっているか確認する必要があるかと思いますので、また別途相談させてください。よろしくお願いします。 Shimada Hidenori（島田英典）ありがとうございます！一旦4月ごろに中川さんからもらった事業計画を共有します。今AIプロダクト内であらためて見直し中と言っていたんですがガラッと変わることはないかなと思っています。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

【With経理】CCJP_事業計画_2026408（提出版）_BSPLドラフト入り.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/20 13:37:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様おはようございます。 5月月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日12時頃までにご確認をお願いいたします！何か追記あればお知らせください🫡 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様忘れないうちに・・・案内だけだしてもよろしいでしょうか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/20 13:41:33 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様忘れないうちに・・・案内だけだしてもよろしいでしょうか？今、すぐ確認致します！ちょっとバタバタして、失念しておりました！お待ちください～[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/20 13:43:23 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様おはようございます。 5月月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日12時頃までにご確認をお願いいたします！何か追記あればお知らせください🫡 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）確認いたしました！OKです～ご案内宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/20 14:02:31 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC :　Fujita Mamiko（藤田真実子）） 4月度_前払費用振替の計上完了いたしました。定期的に振替発生分・・・4719 毎月発生する振替分・・・4720 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\… Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC :　Fujita Mamiko（藤田真実子）） 4月末時点で科目：前払費用　取引先別残高が管理表と一致しておりませんでしたので、確認した所、間違った取引先で振替をしている事が分かりました。 2026/5/1付で振替仕訳を計上し、取引先残高を一致させております。ご確認を宜しくお願い致します。伝票№004731 [画像] ◆根拠資料◆ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605 前払費用振替取引先別残高確認_20260501

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/20 15:48:45 詳細

皆様 6月分の経理課スケジュールにつき私のほうで作成・更新しようと思います。それにあたり見え方少し変えたりするかもしれません。また、スケジュール・期日等あらためて確認するかもしれませんがよろしくお願いします[🙇‍♀️] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1247136840#gid=12…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/20 16:18:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨））五月雨ですみません。2点ほど・・ ■FEAI-JP 仮払消費税がマイナスになっていまして売上計上の消費税もこちらに入っているのが要因だと思うのでご確認ください。 ■ZMS ZMSの原価の実績計上完了の目途教… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション4月分残高試算表等.zip

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/20 16:26:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 5月20日分迄の三井住友口座振替分の仕訳入力完了いたしました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/20 16:35:12 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田真実子））資料確認したのですが、4月の粗利がマイナスになってしまっているのですがこちらあっていますでしょうか・・・？概算消し忘れ等ないか確認、原価あっているかも確認してもらってもよいでしょうか？というのと、2日前にもらった資料と売上の金額もけっこう違うんですが理由わかりますか？よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/20 16:37:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田真実子））資料確認したのですが、4月の粗利がマイナスになってしまっているのですがこちらあっていますでしょうか・・・？概算消し忘れ等ないか確認、原価あっているかも確認してもらってもよいでしょうか？というのと、2日前にもらった資料と売上の金額もけっこう違うんですが理由わかりますか？よろしくお願いします。 Sakai Asami（酒井麻弥）売上の金額違いは2日前の資料が税込の資料になっていたからみたいですが念のため酒井さんのほうでもご確認ください。（数字ミスリードになってしまうので税込で資料は出さないようにお願いします）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/20 16:38:58 詳細

原価の部分はアドワーズとポスティングが売上金額よりも原価のほうが金額が大きくなっているのでなんか変かもです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/20 16:40:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様これまた明日の経理定例で共有をと思ったんですが、忘れそうなのでチャットで先に共有します。 5/20にアクリートの資本金・資本準備金が以下の金額増えますが、役員への譲渡制限株式の発行で、入出金があるわけではないので忘れないよう注意です。給付金総額：12,386,670円増加する資本金の額：6,193,335円増加する資本準備金の額：6,193,335円新株発行：10515株効… Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC :　Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子））株式会社アクリート　役員譲渡制限株式の発行の仕訳計上完了致しました。証票待ちの為、仕訳付箋を付与してます。ご確認宜しくお願い致します。部門：K001　共通科目：前払費用補助科目：0004　役員株式報酬　（※新規登録）取引先：アクリート [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/20 16:49:01 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）売上の金額違いは2日前の資料が税込の資料になっていたからみたいですが念のため酒井さんのほうでもご確認ください。（数字ミスリードになってしまうので税込で資料は出さないようにお願いします） Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。会計ソフトのデータを再度確認しました所、4月の概算計上分の数値を削除していなかったので再度出力し直しました。ご確認をよろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション4月分残高試算表等 1.zip

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/20 17:32:48 詳細

皆様 5/28にワンビシの集荷依頼を行いました。時間の指定はできないため、何時に集荷に来るのかわかりませんのでご留意くださいますようお願いします。受付番号は 3802958 、集荷の箱数は5箱です。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/20 18:11:04 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典） Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））新会社CustIntCo Japan 株式会社の設立が完了した模様です。現在謄本・印鑑証明を取得中とのことなのですが、中川さん(AIプロダクト事業部)から謄本と印鑑証明が来ましたら以下をお二人で役割分担して進めてもらえますでしょうか。 ①銀行口座作… Sakai Asami（酒井麻弥）（ Shimada Hidenori（島田英典）） ①銀行口座作成の謄本PDFデータ送付ですが、銀行担当者に私のほうからメール入れますので後続処理はお願いできればと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/21 11:05:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）先ほど中馬さんと少し話しましたがChinさんへの成果報酬の税金面につき島田さんに念のため確認いただこうと思います。（毎月の業務委託費は非課税だが成果報酬も非課税でよいのか） Shimada Hidenori（島田英典）先ほどお伝えした件、ご参考までに以下が該当稟議です。よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/05/21 11:17:41 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）先ほど中馬さんと少し話しましたがChinさんへの成果報酬の税金面につき島田さんに念のため確認いただこうと思います。（毎月の業務委託費は非課税だが成果報酬も非課税でよいのか） Shimada Hidenori（島田英典）先ほどお伝えした件、ご参考までに以下が該当稟議です。よろしくお願いします。… 【前提】・Chinさんへは役務提供の対価として報酬を支払っている。・対価の算定方法として、定額部分と成功報酬部分がある。・Chinさんの役務は海外で行われている。上記の前提であれば、すべて消費税は対象外で良いと考えます。役務提供の消費税の国内外判定は役務の提供地で判定され、役務の提供地が不明な場合は役務提供者の住所地で判定されるため、いずれでも国外取引となるためです。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/21 13:56:27 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様遅くなりましたが、朋恵さんともお話しまして、明日の全体会議のスライド作成してみました！稟議紐づけ必須の他に、反社チェックの判定についても更新が間に合いましたので、一緒に説明していただけたらと思いますので、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇] 下記に経理の皆さんも確認できるテスト画面がありますので、実際に試していただけると良いと思います。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_StartProcessView [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/21 14:35:40 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様遅くなりましたが、朋恵さんともお話しまして、明日の全体会議のスライド作成してみました！稟議紐づけ必須の他に、反社チェックの判定についても更新が間に合いましたので、一緒に説明していただけたらと思いますので、ご確認をよろしくお願いいたします🙇 下記に経理の皆さんも確認できるテスト画面がありますので、実… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！！こちらで明日報告させていただきます！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/21 14:57:46 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様遅くなりましたが、朋恵さんともお話しまして、明日の全体会議のスライド作成してみました！稟議紐づけ必須の他に、反社チェックの判定についても更新が間に合いましたので、一緒に説明していただけたらと思いますので、ご確認をよろしくお願いいたします🙇 下記に経理の皆さんも確認できるテスト画面がありますので、実… Fujita Mamiko（藤田真実子）資料作成ありがとうございました。問題ございませんでしたので、明日の全体会議で周知していただける資料になっているかと思います[suteki2] 折角作成した資料ですので、全体会議後に閲覧できる所をご案内するのが良いかと思いました。例えばですが、Share Pointの【財務経理課からのお知らせ】に追加して⑤稟議申請必須のお願いに添付するとか・・・そもそも、添付自体ができな場合は、【財務経理課からのお知らせ】 5月の月次スケジュールのご案内　リンクが飛ぶように設定して周知して頂くなど・・・口頭説明だけでは、分からない部分があるかと思いますので、資料がすぐ見れる所があれば良いかな？と思いました。 Sakaue Shiho（坂上志歩）人件費関連（稟議不要）を言葉だけで聞くと、少し分かりずらいのかなと思いました。（経理はある程度わかりますが、稟議が必要な案件でも稟議不要と判断するケースがあるかも！と思いました。他部署で勘違いする人もいるかも）口頭で補足として例題を出して説明した方がいいのかな？のレベルで良いと思います。ご参考になればと思います。どうぞ、宜しくお願い致します[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/21 15:17:17 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）資料作成ありがとうございました。問題ございませんでしたので、明日の全体会議で周知していただける資料になっているかと思います(suteki2) 折角作成した資料ですので、全体会議後に閲覧できる所をご案内するのが良いかと思いました。例えばですが、Share Pointの【財務経理課からのお知らせ】に追加して⑤稟議申請必須のお願いに添付するとか・・… Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）「人件費関連（稟議不要）」は基本的には使うのは人事だけなのでもし迷ったら財務経理にご連絡ください！とかで補足すればよいですかね？？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/21 16:02:58 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））ここぞとばかりにいろいろ税務の質問してしまって申し訳ないのですが、以下を念のため確認してもらってもよいでしょうか？（急がないです。毎月の仕訳を中馬さんに入れてもらう予定なのでCCに中馬さんも含めています）確認事項：役員にRS（譲渡制限株式）を報酬として昨日発行したんですが今日の取締役会で監査等委員から「源泉税って発生するんでしたっけ？」と聞かれまして確認しますというステータスにしており、こちら確認お願いできますでしょうか。譲渡制限が解除された時点（または権利確定時）の株価が「給与所得」として扱われ、その際に源泉徴収の対象となる、つまり、発行時や制限解除までの間は源泉徴収無し（役員から取り立て等もしない）という認識なのですが念のためあっているかご確認いただきたく・・・内容としてはこれです。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/ir_material_for_fiscal_ym1/201974/00.pdf よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/05/21 16:14:39 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））ここぞとばかりにいろいろ税務の質問してしまって申し訳ないのですが、以下を念のため確認してもらってもよいでしょうか？（急がないです。毎月の仕訳を中馬さんに入れてもらう予定なのでCCに中馬さんも含めています）確認事項：役員にRS（譲渡制限株式）を報酬として昨日発行したんですが今日の取締役会… おっしゃるとおりで、譲渡制限解除時に解除時の時価で給与課税されるため、源泉徴収が必要になります。金銭支給がないため本人からお金を徴収するような形になるかと思います。発行から解除までの間は源泉徴収は必要ありません。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/21 16:43:15 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）資料作成ありがとうございました。問題ございませんでしたので、明日の全体会議で周知していただける資料になっているかと思います(suteki2) 折角作成した資料ですので、全体会議後に閲覧できる所をご案内するのが良いかと思いました。例えばですが、Share Pointの【財務経理課からのお知らせ】に追加して⑤稟議申請必須のお願いに添付するとか・・… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ ⑤稟議必須のお願いにも追加と、発表が終わったら、5月スケジュールのご案内に添付しようと思います。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/21 17:01:37 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）明日、15～30分位、銀行振込のダブルチェックをどのようにされていたか、確認させて頂きたいので、10：30～予定いれさせて頂きました[🙇‍♂️] 宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/21 17:08:07 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）領家さんから求人の資料に使いたいらしく、質問が来ているのですが、アクリートキャピタルは子会社には含めない認識なのですが、合っていますか？（含めない場合の理由も伺いたいです） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/21 17:18:12 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）領家さんから求人の資料に使いたいらしく、質問が来ているのですが、アクリートキャピタルは子会社には含めない認識なのですが、合っていますか？（含めい場合の理由も伺いたいです） 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）アクリートキャピタルは一応子会社ではあるんですが、事業を特に行っているわけではないので含めていない感じなのかな・・と思います。もともとVGSを取得するときに、制度上の都合でアクリートのみで出資ができないのでアクリートキャピタルを設立して以下のようにしています。アクリート⇒VGS 50%保有、アクリートキャピタル⇒VGS 1%保有　合計51%保有で過半数 VGS取得のためだけに作った会社で、特にアクリートキャピタルで事業を行っているわけではないので悲しいかな外されているのかなと思います。有価証券報告書でも記載外している部分あるので求人資料でも主要子会社は6社＋新会社（CC-JP）という感じでよいかなと思います[🙇‍♀️]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/21 17:43:20 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3回目の入金処理を行いましたので、ご確認をお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/22 09:44:17 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。念のための確認ですが、賞与引当金の計上で新入社員の方が入社した際、入社月から基本給＋内包残業手当の金額を計上対象として、よかったでしょうか？（2月入社のインキュベーション推進事業部の田代さんから追加して計上していたのですが、ふと合っているか？と不安になり確認させていただきたいです[🙇]）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/22 09:46:25 詳細

皆様井堂さんから以下の相談があったので来週の経理定例あたりで相談させてください[🙇‍♀️] ーーーー交通費の場合は、１万円/件あたりは、稟議無しで、FEAI-JP立替にしてもらえませんか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/22 09:47:19 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。念のための確認ですが、賞与引当金の計上で新入社員の方が入社した際、入社月から基本給＋内包残業手当の金額を計上対象として、よかったでしょうか？（2月入社のインキュベーション推進事業部の田代さんから追加して計上していたのですが、ふと合っているか？と不安になり確認させていただきたいです🙇） Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！はい、入社月から計上で大丈夫ですのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/22 09:48:48 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様井堂さんから以下の相談があったので来週の経理定例あたりで相談させてください🙇‍♀️ ーーーー交通費の場合は、１万円/件あたりは、稟議無しで、FEAI-JP立替にしてもらえませんか？ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Fujiwara Misa（藤原美佐）坂上さんに連絡きましたか・・・[💦] 藤原さんから下記で質問されていて、回答して差戻ししていただいたものですので、来週お話させてください[🙇] Fujita Mamiko（藤田真実子）:...

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/22 09:51:41 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！はい、入社月から計上で大丈夫ですのでよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。島田さんが5月途中入社で5月満額ではない場合、支給控除一覧どおりに計上してOKですか？それとも満額として計算した方がよいのでしょうか？毎月の引当金の計算に該当月の支給控除一覧を貼付けして数式を組んでいるため、月中の入社の場合を教えていただきたいです。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/22 10:19:33 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様遅くなりましたが、朋恵さんともお話しまして、明日の全体会議のスライド作成してみました！稟議紐づけ必須の他に、反社チェックの判定についても更新が間に合いましたので、一緒に説明していただけたらと思いますので、ご確認をよろしくお願いいたします🙇 下記に経理の皆さんも確認できるテスト画面がありますので、実… Sakaue Shiho（坂上志歩）本日の全体会議のスライドですが、スクショ差替えと少し修正しましたので、よろしくお願いいたします。「人件費関連（稟議不要）」は基本的には使うのは人事だけなのでもし迷ったら財務経理にご連絡ください！ 👆こちらの補足をお願いいたします。また、このスライドは5月月次スケジュールに添付＆シェアポイントの財務経理課からのお知らせにも発表後に追記いたします。全体会議ではこちら以外は特に連絡ありません。 Chuma Yukari（中馬由香梨）他、何かあればお願いします！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/22 10:39:55 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。島田さんが5月途中入社で5月満額ではない場合、支給控除一覧どおりに計上してOKですか？それとも満額として計算した方がよいのでしょうか？毎月の引当金の計算に該当月の支給控除一覧を貼付けして数式を組んでいるため、月中の入社の場合を教えていただきたいです。 Fujita Mamiko（藤田真実子）こういった場合、少ないよりは多めに費用計上しておいたほうがよいので 1ヶ月分満額計上でOKです！（このような場合費用は保守的に多めに入れておいたほうがよいという感じです）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/22 10:42:44 詳細

皆様たぶん皆さんにもこんなメール来てると思うんですが（経理メーリスとかじゃないですが）これってほっといていいものですかね？どこかのチャットで言ったほうがよいもの・・・？ [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/22 10:47:01 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様たぶん皆さんにもこんなメール来てると思うんですが（経理メーリスとかじゃないですが）これってほっといていいものですかね？どこかのチャットで言ったほうがよいもの・・・？ 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）このアドレスに私いない気がします・・・検索しても出てきませんでした。そして、コスモ株式会社って売掛先あった気がするので、ちょっと住所等で確認してみますが、最近よく情シスが案内してる迷惑メールではないといいですが[💦]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/22 10:55:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）このアドレスに私いない気がします・・・検索しても出てきませんでした。そして、コスモ株式会社って売掛先あった気がするので、ちょっと住所等で確認してみますが、最近よく情シスが案内してる迷惑メールではないといいですが💦 Sakaue Shiho（坂上志歩）コスモ株式会社、Accessの取引先一覧・コラボフロー・奉行の取引先も検索してみましたが、ないですね。 HPはこちらです https://cosmo701.com/company/ 一度田中さんに確認して、ご存じなかったら念のため、情シスに共有した方がよいかもしれませんね。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/22 11:20:44 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）コスモ株式会社、Accessの取引先一覧・コラボフロー・奉行の取引先も検索してみましたが、ないですね。 HPはこちらです https://cosmo701.com/company/ 一度田中さんに確認して、ご存じなかったら念のため、情シスに共有した方がよいかもしれませんね。 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！田中さんに確認して、知らなかったら情シスに聞いてみようと思います！！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/22 17:05:32 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC :　Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子））株式会社アクリート　役員譲渡制限株式の発行の仕訳計上完了致しました。証票待ちの為、仕訳付箋を付与してます。ご確認宜しくお願い致します。部門：K001　共通科目：前払費用補助科目：0004　役員株式報酬　（※新規登録）取引先：アクリート… Chuma Yukari（中馬由香梨）以下にRS(譲渡制限株式報酬)の仕訳について記載した資料を保存しましたので確認お願いできますでしょうか。仕訳自体は単純なので特段打ち合わせ等しなくても大丈夫かと思うのですがなにかあればお声がけください。 4月から開始なのですが、4月分は5月計上時にあわせて仕訳を入れていただけますでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\RS(譲渡制限株式報酬)

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/22 17:11:38 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3回目の入金処理を行いましたので、ご確認をお願いします。

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/05/25 10:01:25 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）以下にRS(譲渡制限株式報酬)の仕訳について記載した資料を保存しましたので確認お願いできますでしょうか。仕訳自体は単純なので特段打ち合わせ等しなくても大丈夫かと思うのですがなにかあればお声がけください。 4月から開始なのですが、4月分は5月計上時にあわせて仕訳を入れていただけますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ… Sakaue Shiho（坂上志歩）坂上さん、横からすみません。 RSについて、対象となった個人ごとに金額を管理することは可能でしょうか？というのも、法人税計算上の話ですが、RSについては損金算入時期が会計と異なり個人に所得税が課税された時となります。前払費用から費用に振り替えた時にはいったん否認して、それぞれの個人が退任して譲渡制限が解除された時に損金算入が可能となる一時差異に該当し、税務調整の対象となり、税効果の対象となるため、個人ごとにいくら費用計上したか、いくら解除されたかの管理と税理士との共有が必要になります。個人情報のため共有ドライブでの保存が難しいなど、気をつけなければならない点などありましたら教えてください。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/25 10:03:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）以下にRS(譲渡制限株式報酬)の仕訳について記載した資料を保存しましたので確認お願いできますでしょうか。仕訳自体は単純なので特段打ち合わせ等しなくても大丈夫かと思うのですがなにかあればお声がけください。 4月から開始なのですが、4月分は5月計上時にあわせて仕訳を入れていただけますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ… Sakaue Shiho（坂上志歩）仕訳№004852　役員譲渡制限株式の発行の仕訳に証憑添付完了致しました。仕訳情のファイルリンクに以下のリンクも登録完了しております。ご確認を宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\RS(譲渡制限株式報酬)

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/25 10:07:47 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Sakaue Shiho（坂上志歩）坂上さん、横からすみません。 RSについて、対象となった個人ごとに金額を管理することは可能でしょうか？というのも、法人税計算上の話ですが、RSについては損金算入時期が会計と異なり個人に所得税が課税された時となります。前払費用から費用に振り替えた時にはいったん否認して、それぞれの個人が退任して譲渡制限が解除された時に損金算入が可能となる一時差異に該当し… Shimada Hidenori（島田英典）ありがとうございます！先ほど口頭でもお伝えしましたが管理していったほうがよいのでお手数ですが敏晴さんにチャットで各役員との契約を共有いただけるよう依頼してもらって一度管理資料のドラフトをしてもらえればと思います[🙇‍♀️] 資料の保管場所は別途考えます。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/25 10:34:54 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）ありがとうございます！先ほど口頭でもお伝えしましたが管理していったほうがよいのでお手数ですが敏晴さんにチャットで各役員との契約を共有いただけるよう依頼してもらって一度管理資料のドラフトをしてもらえればと思います🙇‍♀️ 資料の保管場所は別途考えます。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）こちら総務ともやり取りされるようでしたら、下記フォルダがアクセスできる人限定でありますので、ご参考までに共有です。（👇もしかしたら島田さん入れるよう設定し漏れているかもですが・・・） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/25 10:39:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）本来は「銀行関連」のスレッドに返信すべきなのですが、先ほどから送信できなくて…。こちらで失礼します。リトルヘルプエージェンシーの口座名義の修正を確認しました。再確認ですが、修正箇所以外もすべて見直したほうがいいですか？今回は修正箇所のみを見直しましたが、すべての見直しならば少しお時間をください。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/25 10:43:31 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Chuma Yukari（中馬由香梨）本来は「銀行関連」のスレッドに返信すべきなのですが、先ほどから送信できなくて…。こちらで失礼します。リトルヘルプエージェンシーの口座名義の修正を確認しました。再確認ですが、修正箇所以外もすべて見直したほうがいいですか？今回は修正箇所のみを見直しましたが、すべての見直しならば少しお時間をください。 Fujiwara Misa（藤原美佐）再確認ありがとうございます。修正箇所以外もすべて見直したほうがいいですか？　└修正された取引先の確認のみで大丈夫です。件数と金額が問題なければ、支払の承認にまわします。

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/05/25 10:52:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典）こちら総務ともやり取りされるようでしたら、下記フォルダがアクセスできる人限定でありますので、ご参考までに共有です。（👇もしかしたら島田さん入れるよう設定し漏れているかもですが・・・） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ) Fujita Mamiko（藤田真実子）情報共有ありがとうございます。 Sakaue Shiho（坂上志歩）下記のフォルダには現時点では私は入れないようですが、入れるようにしてもらったほうが良いでしょうか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/25 11:39:44 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子）情報共有ありがとうございます。 Sakaue Shiho（坂上志歩）下記のフォルダには現時点では私は入れないようですが、入れるようにしてもらったほうが良いでしょうか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ) Shimada Hidenori（島田英典）ありがとうございます。情シスと経理のチャットでTO園田さんでこのチャットのアクセス権をもらえるように依頼いただいてもよいでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/05/25 12:15:16 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。 e-taxの資料です。シートの1枚目が引き継いだもので、それ以外は追加したものです。ご確認下さい。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連\e-tax

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/25 12:18:43 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Fujiwara Misa（藤原美佐）坂上さんに連絡きましたか・・・💦 藤原さんから下記で質問されていて、回答して差戻ししていただいたものですので、来週お話させてください🙇 Fujita Mamiko（藤田真実子）:... Sakaue Shiho（坂上志歩）井堂さんの交通費申請差戻しの件です。 ▼差戻し中の交通費申請 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1893 ▼以下をお伝えいただきたいです。・今、差戻している申請は取消していただく・交通費申請ではなく、インボイス対応：経費精算申請書【立替払（10万円以上/1件）】を利用いただき、内訳：立替金を選択 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/request/new/433374/ ・内容欄に交通費の経路を記載（交通費検索で経路検索した結果の金額を記入） [画像] Fujiwara Misa（藤原美佐）上記で井堂さんから申請が上がってきたら、ご確認をお願いできますか。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/25 12:30:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ズノー、FG、ズノーMSの持株会の入金がありました。ズノーMSとFGを間違って申請してしまったので、仕訳の修正をお願いできますでようか？宜しくお願い致します。ごめんなさい💦 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/25 12:32:47 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）井堂さんの交通費申請差戻しの件です。 ▼差戻し中の交通費申請 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1893 ▼以下をお伝えいただきたいです。・今、差戻している申請は取消していただく・交通費申請ではなく、インボイス対応：経費精算申請書【立替払（10万円以上/1件）】を利用いただき、内訳：立替金を選択 http… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！井堂さんに連絡済みです[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/25 13:01:39 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）ズノー、FG、ズノーMSの持株会の入金がありました。ズノーMSとFGを間違って申請してしまったので、仕訳の修正をお願いできますでようか？宜しくお願い致します。ごめんなさい💦 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）ご連絡ありがとうございます！ズノー・ZMS・FG3社の持株会の入金消込と給与仕訳も完了しました。（ズノー督促せずに初めて入金されました[😅]）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/25 13:04:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐）ご連絡ありがとうございます！ズノー・ZMS・FG3社の持株会の入金消込と給与仕訳も完了しました。（ズノー督促せずに初めて入金されました😅） Fujita Mamiko（藤田真実子）修正ありがとうございました！ 3社がしっかり入金揃ったのは、初ですね[🙌] 今日、奉行のエラーばかりで、みずほ銀行の入金データがエラー表示をクローズした時に☑承認待ちデータが全て、反映されたようです💦 すみません。。。入金データを残しておくつもりでしたが、反映されちゃいました。。。次回は、藤原さんからご連絡がいくとおもいますので、宜しくお願い致します[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/25 13:08:52 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）修正ありがとうございました！ 3社がしっかり入金揃ったのは、初ですね🙌 今日、奉行のエラーばかりで、みずほ銀行の入金データがエラー表示をクローズした時に☑承認待ちデータが全て、反映されたようです💦 すみません。。。入金データを残しておくつもりでしたが、反映されちゃいました。。。次回は、藤原さんからご連絡がいくとおもいますので、宜しくお願… Chuma Yukari（中馬由香梨）敏晴さんに毎回催促していたので、よかったです[😅] たしかに奉行ちょっと遅いですね・・・藤原さんから個別にDMいただいていました！ Fujiwara Misa（藤原美佐）このあたり、共有チャットで連絡いただけると他の方にも共有されてわかりやすいので、次回からこちらでご連絡頂けると助かります！（その前に私の方でも仕訳いれるようにしますが・・・[🙏]）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/25 13:23:08 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）そういえば、在宅時の休憩連絡チャットってどうするかって進捗ありましたか？代表電話のIVRも稼働し始めたようなので、もはやいらないのではと思っています・・・ Tamagawa Makiko（玉川真紀子）: 【代表電話】 IVR（音声メッセージ）で対応します。 | General [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/25 13:28:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典）そういえば、在宅時の休憩連絡チャットってどうするかって進捗ありましたか？代表電話のIVRも稼働し始めたようなので、もはやいらないのではと思っています・・・ Tamagawa Makiko（玉川真紀子）: 【代表電話】 IVR（音声メッセージ）で対応します。 | General 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）（cc Fujita Mamiko（藤田真実子））坂上さんと島田さんは、メンバーに入ってませんが、在宅勤務の時に以下のチャットで、休憩する時に連絡してます。電話システムが導入されたら、特に必要がないとは思うので、昼の休憩等の共有は部内でするだけで良いかな？と思います。 ※ちなみに、玉川さんははいってません[😅] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/25 13:31:57 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典）そういえば、在宅時の休憩連絡チャットってどうするかって進捗ありましたか？代表電話のIVRも稼働し始めたようなので、もはやいらないのではと思っています・・・ Tamagawa Makiko（玉川真紀子）: 【代表電話】 IVR（音声メッセージ）で対応します。 | General 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）今敏晴さんに聞いたら「もういらないんじゃない？」って言ってました！なのでもう無くしていいと思います！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/25 14:14:18 詳細

皆様奉行クラウドエラー対応中のようです。 [画像] 運行状況はメールのURLを参考に確認して下さい。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/25 14:33:04 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）今敏晴さんに聞いたら「もういらないんじゃない？」って言ってました！なのでもう無くしていいと思います！ Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様ありがとうございます！これ、総務内でもきちんと共有いただきたいですね・・・（敏晴さんに確認しても総務内で共有されていないこと多数なので・・・）あと、財経内の日報等では連絡した方がよいでしょうか？なしでよいですか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/25 14:59:25 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様ありがとうございます！これ、総務内でもきちんと共有いただきたいですね・・・（敏晴さんに確認しても総務内で共有されていないこと多数なので・・・）あと、財経内の日報等では連絡した方がよいでしょうか？なしでよいですか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様総務内で共有してもらえるかよくわからないので、どうしようかな・・・私が総務‐経理のチャットでいきなり言ったら唐突すぎますよね？[😅] もしくは該当のチャットに入っている方に「坂上さんから伝言で、IVR導入したのでこちらのチャットでのお昼連絡はなしでよいとのことで敏晴さんからご連絡いただいたと聞いたのですが、総務内でもご連絡行っていますでしょうか？」とさらっと聞いてもらうなど・・・財形内でのお昼行きます連絡、個人的には例えば2時間外しますとかであれば共有したほうがよいかなと思うんですがお昼1時間程度だったら特に不要かなと思っているんですが、どうでしょうか？？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/25 15:03:08 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様総務内で共有してもらえるかよくわからないので、どうしようかな・・・私が総務‐経理のチャットでいきなり言ったら唐突すぎますよね？😅 もしくは該当のチャットに入っている方に「坂上さんから伝言で、IVR導入したのでこちらのチャットでのお昼連絡はなしでよいとのことで敏晴さんからご連絡いただいたと聞いたのですが、総務内でもご連絡行っていますで… Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！坂上さん入っていないチャットのお話なので、👇こちら頂いた内容で総務の3人に向けて確認してみます[🙇] 「坂上さんから伝言で、IVR導入したのでこちらのチャットでのお昼連絡はなしでよいとのことで敏晴さんからご連絡いただいたと聞いたのですが、総務内でもご連絡行っていますでしょうか？」とさらっと聞いてもらうなど・・皆様財経のチャット連絡もお昼1時間なら不要に賛成です！だいたいわかりますよね。オレンジランプになっていれば・・・ということで、何かイレギュラーありそうな時に報告するでいかがでしょうか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/25 15:29:37 編集済詳細

皆様財経のチャット連絡もお昼1時間なら不要に賛成です！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/25 15:51:16 編集済詳細

皆様そうしましたら財務経理内では・お昼休憩等で1時間程度外す場合は共有不要・１時間超の場合は日報チャットで要共有 ※１時間ちょい超えるくらいとかだったら別にいいかなと思います。その辺は適度に・・よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/25 16:51:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。新会社の口座作成で確認がありましてご連絡いたしました。 CustInt Co Japan株式会社の東京都港区代表取締役田中優成さんと謄本に記載ありますが肩書なのですが、謄本通り「東京都港区代表取締役」と記載した方がよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/25 16:56:02 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。新会社の口座作成で確認がありましてご連絡いたしました。 CustInt Co Japan株式会社の東京都港区代表取締役田中優成さんと謄本に記載ありますが肩書なのですが、謄本通り「東京都港区代表取締役」と記載した方がよいのでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）謄本のその部分は役職ではなく、通常代表者の住所が書かれていることが多いんですが、今回は港区まででよかった（？）のかなと思います。肩書自体は代表取締役なので「代表取締役田中優成」のみで大丈夫です！

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/25 16:56:38 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）謄本のその部分は役職ではなく、通常代表者の住所が書かれていることが多いんですが、今回は港区まででよかった（？）のかなと思います。肩書自体は代表取締役なので「代表取締役田中優成」のみで大丈夫です！ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。ご確認ありがとうございます。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/25 17:03:55 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3回目の入金処理を行いましたので、ご確認をお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/25 17:26:27 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（cc Fujiwara Misa（藤原美佐））計上管理資料　仮計上_4月分に記載されている計上支払依頼の本計上が全て完了致しましたので、共有させて頂きます。宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/05/25 18:01:57 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。下記記載ありますので、今後は奉行Netサービスも奉行LANDに移管されるようですので、お手続きいただいた方が良いかと思います。坂上さんとご相談の上、進めていただけますでしょうか。その際に上に記載いただいたログイン情報なども、下記のスプシに情報残していただいた方がスムーズか… Fujita Mamiko（藤田真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）奉行LANDですが、使えるようにして管理者を坂上さんに変更しました。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/26 09:25:50 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子） cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）奉行LANDですが、使えるようにして管理者を坂上さんに変更しました。よろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ご対応いただきありがとうございます。下記のURLのリンクが開けないので、すぐクリックできるように正しく貼付けお願いできますか・・・（ログインIDも同じセルに入れると、コピペが面倒ですのでセルは分けていただきたいです） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRrmlBteJhRuvwRq1avk8Jyhzi4vckCX/edit?gid=61752722#gid=6175…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/26 10:39:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様そうしましたら財務経理内では・お昼休憩等で1時間程度外す場合は共有不要・１時間超の場合は日報チャットで要共有 ※１時間ちょい超えるくらいとかだったら別にいいかなと思います。その辺は適度に・・よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様在宅時の休憩連絡のチャットですが、総務の3名宛に昨日チャットしたところ、本日山﨑さんから返信ありまして、敏晴さんから特に共有されていないそうですが、なしで良いのではということでした。下記チャットでご連絡いただいていた皆様、今日からはなしで財経内の共有は👆で坂上さんが連絡してくださったとおりでお願いいたします！ [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/26 11:29:01 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。新会社CustIntCoJapan株式会社の口座作成時の書類について質問なのですが、実質的支配者の申告表（関係図）は提出した方がよいのでしょうか。また、新会社のフリガナと電話番号と代表者田中優成さんの住所、生年月日をご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

実質的支配者の申告書（関係図）.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/26 11:34:48 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。新会社CustIntCoJapan株式会社の口座作成時の書類について質問なのですが、実質的支配者の申告表（関係図）は提出した方がよいのでしょうか。また、新会社のフリガナと電話番号と代表者田中優成さんの住所、生年月日をご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥）実質的支配者の申告書⇒FEAI-JPの時に出したと思うので、銀行は違うのですが記載内容は同じだと思うので一度見てみてもらってもよいでしょうか？新会社のフリガナ等々はちょっと私も間違えるといけないなと思うので、中川さんに聞くのが確実なのでCustIntCo×アクリートのチャットで中川さんに聞いてみてもらってもよいですか？よろしくお願いします[🙇‍♀️] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） FEAI-JPの時の銀行提出資料のコピーなどどこかに保存していましたでしょうか？よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/26 12:23:26 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）敏晴さん（玉川さん経由）より以下の郵便物を受け取りました。経理部内で適宜、共有して対処してくださいとのことです。原本は経理部の郵便物ボックスに入れておきます。

株式会社メディウェル　催告書 1.pdf

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/05/26 13:08:50 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）実質的支配者の申告書⇒FEAI-JPの時に出したと思うので、銀行は違うのですが記載内容は同じだと思うので一度見てみてもらってもよいでしょうか？新会社のフリガナ等々はちょっと私も間違えるといけないなと思うので、中川さんに聞くのが確実なのでCustIntCo×アクリートのチャットで中川さんに聞いてみてもらってもよいですか？よろしくお願いします🙇‍♀️… Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。 SMBCに提出したものを添付します。（添付右下部分）直接保有割合が100%になっていますが、「その時点での割合で記入」との事だったので100%にしています。

口座開設承り書FEAIJ（最終）.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/26 13:13:45 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。 SMBCに提出したものを添付します。（添付右下部分）直接保有割合が100%になっていますが、「その時点での割合で記入」との事だったので100%にしています。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥） CC-JPも設立時は100%保有なので内容的には同じで大丈夫かなと思います。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/26 13:14:27 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥） CC-JPも設立時は100%保有なので内容的には同じで大丈夫かなと思います。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/26 13:32:59 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩）敏晴さん（玉川さん経由）より以下の郵便物を受け取りました。経理部内で適宜、共有して対処してくださいとのことです。原本は経理部の郵便物ボックスに入れておきます。 📄 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様特にスルーで良いかと思いますが・・・株式会社メディウェル調べてみましたが、SMSのライトプランの売掛先で回収もきちんとできている会社ですね。念のため、直近の請求書のスクショも添付しますので、ご参考までに。 [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/26 13:42:40 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: 皆様特にスルーで良いかと思いますが・・・株式会社メディウェル調べてみましたが、SMSのライトプランの売掛先で回収もきちんとできている会社ですね。念のため、直近の請求書のスクショも添付しますので、ご参考までに。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）今、経理BOXを確認したら、メディウェルの催告書が入っており、経理の共有があったんですね[😅] 一応、取引先なので、営業さんへ連絡する必要があるかどうか、その場合、懸念事項などお伝えした方がいいのか質問しようと思っていた所です。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）特に営業への連絡共有事案でなければ、スルー致します。原紙の催告書も破棄致します。営業への連絡をした方が良い場合は、経理として何か懸念事項をお伝えして報告した方が良いのかと思いますが。ご意見をお聞かせいただきたくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/26 13:45:42 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）今、経理BOXを確認したら、メディウェルの催告書が入っており、経理の共有があったんですね😅 一応、取引先なので、営業さんへ連絡する必要があるかどうか、その場合、懸念事項などお伝えした方がいいのか質問しようと思っていた所です。 Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典）特に営業への連絡共有事案でなけれ… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ 👇で藤原さんが坂上さんに共有して、原本を経理BOXにいれてくれたようですね・・・ Fujiwara Misa（藤原美佐）:... そうですね、坂上さん・島田さんのご意見伺って、お願いいたします[🫡] （催告書は今まで来たことあった気がしますが、未入金の取引先とかでない限りは共有していなかったかなと思います・・・ご参考までに）

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/05/26 14:02:12 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ 👇で藤原さんが坂上さんに共有して、原本を経理BOXにいれてくれたようですね・・・ Fujiwara Misa（藤原美佐）:... そうですね、坂上さん・島田さんのご意見伺って、お願いいたします🫡 （催告書は今まで来たことあった気がしますが、未入金の取引先とかでない限りは共有していなかったかなと思います・・・ご参考までに）下記、島田の意見です。当社取引先であるメディウェルが、M&Aにより他社を吸収しますよという連絡なので、特に営業への連絡は必要ないかとは思いますが、営業さんへは「こういう事実があるようですよ」と連絡をしてあげたほうが親切かなとは思います。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/26 14:22:18 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）下記、島田の意見です。当社取引先であるメディウェルが、M&Aにより他社を吸収しますよという連絡なので、特に営業への連絡は必要ないかとは思いますが、営業さんへは「こういう事実があるようですよ」と連絡をしてあげたほうが親切かなとは思います。 Shimada Hidenori（島田英典）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩））島田さんの見解ありがとうございます！ご意見を頂いたので、今回は、営業さんへ共有したいと思います！宜しくお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/26 14:45:32 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）厚生年金の領収書が届きました。ご確認ください。原本はファイルしておきます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/26 16:02:06 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐） 5/26　みずほ銀行の出金データ1件未反映です。現在調査中ですので、明日以降に対応致します。宜しくお願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/26 18:06:00 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）Fujiwara Misa（藤原美佐）もう少し後だったら・・・と思いながらも、Sweeepの更新時期が来てしまったようです[💦] ・返信期限：2026/5/29（金） 4/30に藤田個人宛だけにメールが来ていたようで確認が漏れてしまっていました[🙇]すみません・・・・仕訳ツールを検討したいなと思っている最中ですが・・・返信期限までに代替ツールを検討する余裕もないと思いますので、更新でよいですかね？ただ期限に間に合わなくても少しは延長できそうな旨も記載あるので・・・明日どこかで会話させてください！ ▼参考（前回分） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… 件名：【要返信】【株式会社アクリート御中】sweeep契約更新のご案内（フリー株式会社） [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/27 09:48:09 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典） Fujiwara Misa（藤原美佐）もう少し後だったら・・・と思いながらも、Sweeepの更新時期が来てしまったようです💦 ・返信期限：2026/5/29（金） 4/30に藤田個人宛だけにメールが来ていたようで確認が漏れてしまっていました🙇 すみませ… Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）おはようございます。皆さんご確認頂いたかと思いますので、この後稟議を申請して1年更新で進めたいと思います。経理課スケジュールの稟議申請一覧にいなかったので漏れてしまったのかも・・・なので、こちらも追記しておきます！と言いながらですが・・・担当から返信きていまして、確定の連絡は2026/6/29までにと記載がありました。ギリギリまで置いておくもありかもしれません。月次後になってしまいますが・・・もし検討できそうだったら、来月中で少し検討しますか？一旦ご意見聞かせてください[🙏] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 10:04:01 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐）（皆様）毎四半期ごとに私のほうで計上支払依頼をあげているVGSの監査費用について共有です。今期より監査費用削減のため、VGSでの監査を2Qと4Qのみ実施にしてもらいました。そのため、請求書も2Qと4Qのみ来るようになりますので 1Q分は請求無し、計上支払依頼も提出せずですのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 10:07:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐）（皆様）毎四半期ごとに私のほうで計上支払依頼をあげているVGSの監査費用について共有です。今期より監査費用削減のため、VGSでの監査を2Qと4Qのみ実施にしてもらいました。そのため、請求書も2Qと4Qのみ来るようになりますので 1Q分は請求無し、計上支払依頼も… ちなみに参考までに、VGSでの監査を2Qと4Qのみでよしとした背景ですが現在、日本で四半期報告書というものが無くなり、アクリートグループでも1Qと3Qについては監査法人の意見無しの決算短信しか出さなくなったため、 VGSでの1Q・3Qの監査も無しでもよいかというのをフロンティア監査法人に確認したところそちらでOKとなったという経緯です。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 11:00:46 詳細

皆様経理定例までに忘れそうなので共有です。 ■ラウンジの取扱・基本的には会社が自動的に立替という制度自体全面的になくす方向にする（利用している人自体少ないため）・ラウンジを使った場合で会社負担とする場合には、通常の飲食店での会食同様、一度飲食した社員が立替を行い、精算を行う（その場合要稟議） ■押印申請の取扱（予定）現状：押印は経営管理本部の課長以上が実施とコラボフロー上でなっている今後：印鑑ごとに管理する部署等を決めて各部・各課で押印　実印⇒敏晴さん管理　丸印⇒人事総務　銀行印⇒財務経理　電子サイン⇒経営管理本部課長以上（敏晴さん・坂上・園田さん・島田さん） ※印鑑ごとにコラボフロー上での押印者が変えられるとよいのですが、すぐには難しそうなので押印申請の枠外に上記の役割を記載等で対応

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 11:43:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）経理課スケジュールのC列「日次業務」となっているところなんですが日々回していく業務だと思うので開始日：月初（6月の場合6/1）　終了日：月末（6月の場合6/30）にしてしまってもよいでしょうか？ ※開始日は前月の日にちにしてほしいなどあれば教えてくださいよろしくお願いします[🙇‍♀️] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1946853187#gid=19…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/27 11:53:43 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）経理課スケジュールのC列「日次業務」となっているところなんですが日々回していく業務だと思うので開始日：月初（6月の場合6/1）　終了日：月末（6月の場合6/30）にしてしまってもよいでしょうか？ ※開始日は前月の日にちにしてほしいなどあれば教えてくださいよろしくお願いします🙇‍♀️ https… Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）開始予定　1日終了予定　末日は、OKですが、着手目標と期日を修正する必要がありそうです。今、21日営業日になっているかと思いますが、以下の項目を変更できますでしょうか？ 1，2，4　期日　21日営業日　→　1営業日 [画像] 6　期日　21日営業日　→　5営業日 [画像] 分かる所のご連絡のみとなります。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 11:57:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうごございます！今メンテ中でした！修正します！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 12:13:00 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Shimada Hidenori（島田英典））以下のタスクですが月初の月次処理より前に確認を実施しているということであっていますでしょうか？もし今は月初の処理開始してから確認実施しているというところであれば教えてください。よろしくお願いします。 13月次計上次世代教育ﾃﾞｻﾞｲﾝ AMAZON売上実績確認　仕訳登録月次渡辺坂上 1営業日前▲1営業日2026/4/272026/4/28

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/05/27 12:19:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Shimada Hidenori（島田英典））以下のタスクですが月初の月次処理より前に確認を実施しているということであっていますでしょうか？もし今は月初の処理開始してから確認実施しているというところであれば教えてください。よろしくお願いします。 13 月次計上次世代教育ﾃﾞｻﾞｲﾝ AMAZON売上実績確認　仕訳登録月… Sakaue Shiho（坂上志歩）その認識であっています。月末までにコラボフローの承認（その他売上受注、報告書）を進めるのですが下記の登録で該当月のモノがあれば仕訳登録をして仕訳のPDF添付で承認しています。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 12:27:26 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）以下のタスクですが開始は12営業日前（前月の20日ごろ）で現状とあっていますでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️] 22月次計上コラボフロー仕入・原価計上(パーチェカード)月次中馬藤田 12営業日前5営業日2026/4/202026/5/12 23月次計上コラボフロー販管費計上(クレジットカード・法人カード)月次中馬藤田 12営業日前5営業日2026/4/202026/5/12 24月次計上コラボフロー販管費計上(クレジットカード・パーチェカード)月次中馬藤田 12営業日前5営業日2026/4/202026/5/12

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/27 12:31:46 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）以下のタスクですが開始は12営業日前（前月の20日ごろ）で現状とあっていますでしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ 22 月次計上コラボフロー仕入・原価計上(パーチェカード) 月次中馬藤田 12営業日前 5営業日 2026/4/20 2026/5/12 23 月次計上コラボフロー販管費計上(クレジットカード・法人カード)… Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子）） 2営業日前に修正しました！以下のタスクは、すべて同じタイミングとなります。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 12:33:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）あ、ごめんなさい！担当藤田さんじゃなかったです💦

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/27 12:47:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）昨日（5/26）にみずほ銀行から　”ゴヘンサイ”名義で、12,493円出金があったのですが・・・何か直近で、利息も含む返済ってありましたでしょうか？長期借入金の返済は、月末に元本と利息の引落があり、当座貸越は、一括で利息引落の為、ﾍﾝｻｲに関する取引が思いつかない感じです。 [画像] みずほ帳票サービスを見たのですが、該当する金額の帳票は見当たらないので・・・さっぱりです💦 もし、心当たりがあればお伺いしたいと思いチャットしました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/27 12:48:54 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）経理課スケジュールのC列「日次業務」となっているところなんですが日々回していく業務だと思うので開始日：月初（6月の場合6/1）　終了日：月末（6月の場合6/30）にしてしまってもよいでしょうか？ ※開始日は前月の日にちにしてほしいなどあれば教えてくださいよろしくお願いします🙇‍♀️ https… Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）日次業務は、下記でお願いいたします！開始日：月初（6月の場合6/1）　終了日：月末（6月の場合6/30）下記あたり全体的に藤田の方で入れても良いでしょうか？タイミングのところから見直したいです。 [画像] あと、個別のフィルタも作成しますね！今、藤原さんと藤田しかないので・・・[💦] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/27 12:58:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）昨日（5/26）にみずほ銀行から　”ゴヘンサイ”名義で、12,493円出金があったのですが・・・何か直近で、利息も含む返済ってありましたでしょうか？長期借入金の返済は、月末に元本と利息の引落があり、当座貸越は、一括で利息引落の為、ﾍﾝｻｲに関する取引が思いつかない感じです。 📷 みずほ帳票サービスを見たのですが、該当する金額の帳票は見当たら… Sakaue Shiho（坂上志歩）今日、みずほ銀行から帳票アップされてました。当座貸越の利息でしたが、ちょっと内容確認いたします。すみません、ご放念下さい。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 13:00:22 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）日次業務は、下記でお願いいたします！開始日：月初（6月の場合6/1）　終了日：月末（6月の場合6/30）下記あたり全体的に藤田の方で入れても良いでしょうか？タイミングのところから見直したいです。 📷 あと、個別のフィルタも作成しますね！今、藤原さんと藤田しかないので・・・💦 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょうど支払いのところあたりで「これなんにちなんだっけ？」と悩んでました[😅] 一旦全体的にざっと私のほうで見てからでもよいですか？（いま数式など統一感がないので・・）またご連絡します[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/27 13:03:41 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょうど支払いのところあたりで「これなんにちなんだっけ？」と悩んでました😅 一旦全体的にざっと私のほうで見てからでもよいですか？（いま数式など統一感がないので・・）またご連絡します🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！！ですよね・・・[😅] 大丈夫ですので、よろしくお願いいたします[🙇] フィルタだけ、全員分作成しましたので、各個人が自分の分だけ見たい場合は、ここでフィルタリング頂ければと思います！ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 15:36:42 編集済詳細

皆様お疲れ様です。ちょこちょこ五月雨にご連絡しながらでお手数をおかけしたのですが一旦6月のスケジュールを更新しました。ただ、各自再度ご自身の担当の部分ご確認いただきたくお願いできますでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️] ＜主にご確認いただきたい箇所＞以下は正しい日にち等に更新していただいて大丈夫です！更新箇所は色塗るなどで教えてください！・F列「タイミング」⇒空欄があったり、タスクの部分にタイミングの記載があったりでばらばらしていたので全体的に更新したのでご確認ください（基本空欄無くしました）・J列「着手日」&K列「期日」⇒日にちご確認ください ※特に支払関連の箇所不安なのでお願いします💦 ＜留意点・主な更新点など＞・L列とM列は数式が入っているので基本的にはセル更新しないでください・J列は5月以前は、K列の日にちからみて「●営業日前」という表記でしたが、「●営業日」という表記に修正しました（●営業日に着手、という意味合いでとらえてもらえたらと思います）・J列とK列に日にちが入らない場合、L列・M列に「今月無し」と表示されるようにしました https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1946853187#gid=19…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/27 16:01:51 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様お疲れ様です。ちょこちょこ五月雨にご連絡しながらでお手数をおかけしたのですが一旦6月のスケジュールを更新しました。ただ、各自再度ご自身の担当の部分ご確認いただきたくお願いできますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ ＜主にご確認いただきたい箇所＞以下は正しい日にち等に更新していただいて大丈夫です！更新箇所は色塗るなどで教えてください！・F列「タイミング」⇒空欄があっ… 皆様上記一つ前のチャットにも記載しましたが、タスクのファイルはよく使うので、同じタイミングでフィルタリングすることがあるかと思いますので、各個人のフィルタを設定しましたので、フィルタをかける際にはご利用ください！ [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/27 16:39:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 16：35頃、大和証券　五反田支店　マチダ様よりお電話がありました。ご用件をお伺いしましたが、電話があったことだけお伝えくださいとのことでした。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/27 16:40:07 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様お疲れ様です。ちょこちょこ五月雨にご連絡しながらでお手数をおかけしたのですが一旦6月のスケジュールを更新しました。ただ、各自再度ご自身の担当の部分ご確認いただきたくお願いできますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ ＜主にご確認いただきたい箇所＞以下は正しい日にち等に更新していただいて大丈夫です！更新箇所は色塗るなどで教えてください！・F列「タイミング」⇒空欄があっ… Sakaue Shiho（坂上志歩）質問させてください！・K列とL列は数式が入っているので基本的にはセル更新しないでください ①L列とM列ですかね？K列はベタ打ちで数字が入っているようでした。・J列「着手日」&K列「期日」⇒日にちご確認ください ②J列：着手目標も途中から数式入っている箇所あるようなのですが、ここはベタ打ちで営業日変更したらまずいですか？藤田の担当箇所ですと、No58 受注協力先の入金確認の行など、いくつか後ろにしたい行があります・・・[😅]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/27 16:44:56 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）質問させてください！・K列とL列は数式が入っているので基本的にはセル更新しないでください ①L列とM列ですかね？K列はベタ打ちで数字が入っているようでした。・J列「着手日」&K列「期日」⇒日にちご確認ください ②J列：着手目標も途中から数式入っている箇所あるようなのですが、ここはベタ打ちで営業日変更したらまずいですか？藤田の担当箇所ですと… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ ①L列とM列ですかね？K列はベタ打ちで数字が入っているようでした。 ⇒すみません！L列とM列です！ ※先ほどのチャットもなおします！ ②J列：着手目標も途中から数式入っている箇所あるようなのですが、ここはベタ打ちで営業日変更したらまずいですか？ ⇒ベタ打ちでなおしていただいて大丈夫です！

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/27 16:56:35 詳細

皆様明日、ワンビシへ段ボール箱を発送するために、ファイルを詰め終わりました。 2番の経理のキャビネットが空いたため、6番に入っていた経理の空のファイルなどを2番の最上段に移しました。経理のファイルはすべて2番キャビネットに収めましたのでお知らせします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/27 17:04:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ ①L列とM列ですかね？K列はベタ打ちで数字が入っているようでした。 ⇒すみません！L列とM列です！ ※先ほどのチャットもなおします！ ②J列：着手目標も途中から数式入っている箇所あるようなのですが、ここはベタ打ちで営業日変更したらまずいですか？ ⇒ベタ打ちでなおしていただいて大丈夫です！ Sakaue Shiho（坂上志歩）主担当：藤田のタスクの確認・更新完了しました。 F列：タイミング、J列：着手目標、K列：期日を更新した箇所は、薄いベージュで色付けしておりますので、ご確認ください。よろしくお願いいたします！ 1点だけ、賞与引当金は給与の支給控除一覧が共有されると作業できますので、実際は5月分の計上は、5月中に完了しています。進捗状況：作業完了に更新しております。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/27 17:20:36 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様お疲れ様です。ちょこちょこ五月雨にご連絡しながらでお手数をおかけしたのですが一旦6月のスケジュールを更新しました。ただ、各自再度ご自身の担当の部分ご確認いただきたくお願いできますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ ＜主にご確認いただきたい箇所＞以下は正しい日にち等に更新していただいて大丈夫です！更新箇所は色塗るなどで教えてください！・F列「タイミング」⇒空欄があっ… Sakaue Shiho（坂上志歩）藤原の主担当分、副担当分の確認は終わりました。修正箇所はないです。（と思います）よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/05/27 18:15:26 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様お疲れ様です。ちょこちょこ五月雨にご連絡しながらでお手数をおかけしたのですが一旦6月のスケジュールを更新しました。ただ、各自再度ご自身の担当の部分ご確認いただきたくお願いできますでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ ＜主にご確認いただきたい箇所＞以下は正しい日にち等に更新していただいて大丈夫です！更新箇所は色塗るなどで教えてください！・F列「タイミング」⇒空欄があっ… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。酒井の主担当分、副担当分の確認いたしました。修正箇所はございません。よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/28 10:58:09 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） OAG税理士法人より酒井さんあてにレターパックが届きました。経理部の郵便ボックスに入れておきますので、出社時にご確認をお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/28 12:03:18 詳細

皆様直前ですみません！全体会議で何かは新事項等ある方は全体会議開始までにお願いします！あと、今日の後半戦は経営管理本部が発表パートナので1Q決算の話をします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/28 12:24:49 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様直前ですみません！全体会議で何かは新事項等ある方は全体会議開始までにお願いします！あと、今日の後半戦は経営管理本部が発表パートナので1Q決算の話をします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）下記でお願いいたします！・来週から、5月の月次決算始まりますので、申請期限など社内ポータルをご確認の上、期限厳守でよろしくお願いいたします。・会社負担の経費のジョブカン申請は、宛名：株式会社アクリートで受領いただくよう、よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/28 15:32:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典）おはようございます。皆さんご確認頂いたかと思いますので、この後稟議を申請して1年更新で進めたいと思います。経理課スケジュールの稟議申請一覧にいなかったので漏れてしまったのかも・・・なので、こちらも追記しておきます… Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典））現状、Sweeepの代わりになるシステムの検討をしておらず、今、藤原さんへ引継ぎ等で説明をして使用しておりますので、今回は更新して頂く方向でお願いしたいと考えております。藤原さんが経理に就業されて、業務が平準化した頃をみて、代替システムの検討するという事でいかがでしょうか？中馬からの意見は以上となります。相違がなければお手数ですが、6/29期限を待たずに更新していただければと思います。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/28 15:38:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典））現状、Sweeepの代わりになるシステムの検討をしておらず、今、藤原さんへ引継ぎ等で説明をして使用しておりますので、今回は更新して頂く方向でお願いしたいと考えております。藤原さんが経理に就業されて、業務が平準化した頃をみて、代替システムの検討するという… Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます。そうかなと思っていましたので、、、藤原さんにも使いながらご意見いただきたく、一緒に検討して頂けたら有難いです！ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Shimada Hidenori（島田英典） Sweeepですがもう1年更新しようと思いますので、見積書受領→稟議申請したいと思いますがよろしいでしょうか？

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/28 16:54:05 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友信託銀行　証券代行部より、12期期末配当金の振替受払通知票（最終分）のお知らせtが届きました。これで12期期末配当金の支出は完了ですよね？通知書通り、No.25が最終でした。勘定奉行も、ゆうちょ銀行配当金で付箋（証憑未添付）つきで残っているものはないことを確認しました。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/28 17:05:13 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友信託銀行　証券代行部より、12期期末配当金の振替受払通知票（最終分）のお知らせtが届きました。これで12期期末配当金の支出は完了ですよね？通知書通り、No.25が最終でした。勘定奉行も、ゆうちょ銀行配当金で付箋（証憑未添付）つきで残っているものはないことを確認しました。よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます！現時点では、5/12にゆうちょから払出した配当金の出金が最後で、証憑も全て届いたので仕訳に添付済ということですよね？ [画像] 奉行の未払配当金・ゆうちょ銀行を見ると、まだ30万程残高があるので、この後も株主が手続きをすれば配当金の出金はあると思われます・・・まだ本来的には完了していない理解でいます。 [画像] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Shimada Hidenori（島田英典）上記で認識あっていますでしょうか？この辺り島田さんにも引継ぎお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/28 17:19:31 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます！現時点では、5/12にゆうちょから払出した配当金の出金が最後で、証憑も全て届いたので仕訳に添付済ということですよね？ 📷 奉行の未払配当金・ゆうちょ銀行を見ると、まだ30万程残高があるので、この後も株主が手続きをすれば配当金の出金はあると思われます・・・まだ本来的には完了していない理解でいます。 📷 Watanab… Fujita Mamiko（藤田真実子）はい、5/12の出金が最後で証憑も添付済みです。 12期中間配当の証憑を見ると、10/9から支払いが始まって（No.1が見つけられず、No.2からの開始）、11/11（No.27）が最後になっていました。だいたいこのくらいで終わりの通知がくるのでしょうか…？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/28 17:30:57 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）はい、5/12の出金が最後で証憑も添付済みです。 12期中間配当の証憑を見ると、10/9から支払いが始まって（No.1が見つけられず、No.2からの開始）、11/11（No.27）が最後になっていました。だいたいこのくらいで終わりの通知がくるのでしょうか…？ Fujiwara Misa（藤原美佐）私も前回（2025年9月）の配当金の支払いで、初めて会計処理したので、あまり詳しくお伝え出来ないのですが・・・[💦] 今回最終の通知が来ていましたか？？（そこが良くわかっておらずです・・・）残っている未払配当金も期限到来しても受取がない場合は、配当金除斥満了の通知があるので（ゆうちょから払出分はまだ見たことないのですが、SMBCから払出分は確認できています）、会計上は雑収入で計上しています。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/05/28 17:36:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐）私も前回（2025年9月）の配当金の支払いで、初めて会計処理したので、あまり詳しくお伝え出来ないのですが・・・💦 今回最終の通知が来ていましたか？？（そこが良くわかっておらずです・・・）残っている未払配当金も期限到来しても受取がない場合は、配当金除斥満了の通知があるので（ゆうちょから払出分はまだ見たことないのですが、SMBCから払出分は確認でき… Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません。今日、届いたものですがこれ1枚だけしか入っておらず…。中間配当金のときは、同じような通知書とともに払出の証憑も入っていたのですが、今回は5/12が最終ですとあるだけでした。

12期期末哀悼金振替毛払い通知書（最終分確認）.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/28 17:42:56 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません。今日、届いたものですがこれ1枚だけしか入っておらず…。中間配当金のときは、同じような通知書とともに払出の証憑も入っていたのですが、今回は5/12が最終ですとあるだけでした。 📄 Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます。この書類自体、初見です[😅]ちょっとよくわかっていないので、確認しますね[🙏] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Shimada Hidenori（島田英典）すみません、上記で藤原さんが添付して下さっている証憑も含め、ご確認をお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/29 09:41:56 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）（CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子））三井住友銀行の帳票出力画面に以下の表示があり、実行の有無の確認です。今、三井住友銀行は、記帳はしてませんが、通帳が発行されているかと思います。その紙通帳が、この手続きをもって終了となり、紙通帳からWeb通帳（通帳不発行型）へ切り替えられます。ご判断を頂きたくお願い致します。 →特に変更は必須ではないようですね。変更しなくても、他のWEB帳票はみれているので、必要なら切り替えましょう！ってご案内でした[😅] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/05/29 09:59:36 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典）（CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子））三井住友銀行の帳票出力画面に以下の表示があり、実行の有無の確認です。今、三井住友銀行は、記帳はしてませんが、通帳が発行されているかと思います。その紙通帳が、この手続きをもって終了となり、紙通帳からWeb通帳（通帳不発行型）へ切り替えられます。ご判… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！もはや記帳していないので紙通帳廃止でもよいかなと思うので確定ボタン押してもらって大丈夫です[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/05/29 12:26:18 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Fujiwara Misa（藤原美佐）） Googleのスケジュール登録のKDDIの日付を5/31→6/1に変更したのですが、ゲスト権限の予定を変更するに☑を入れていただけますでしょうか？宜しくお願い致します！ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/05/29 12:28:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Fujiwara Misa（藤原美佐）） Googleのスケジュール登録のKDDIの日付を5/31→6/1に変更したのですが、ゲスト権限の予定を変更するに☑を入れていただけますでしょうか？宜しくお願い致します！ 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨） 6/1に変更して、予定変更に☑いれました！よろしくお願いします[🫡]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/01 09:43:39 編集済詳細

皆様おはようございます。本日の経理定例ですが11:30から別のMtgを入れられてしまい、月初というのもあるので30分までとさせてもらえたらと思いますが、不都合ありそうでしたら時間移動いただいて1時間実施でも大丈夫ですので適宜必要に応じて動かしてください。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/01 10:21:15 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐） 5/29　みずほ銀行の入金処理の件、取引先が入力されておりませんでしたので、仕訳の修正をお願い致します。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/06/01 10:40:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）失礼しました。仕訳の修正をいたしましたので、ご確認をお願いします。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/01 10:48:21 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩）） 5月の預金照合が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605\預金資料_202605

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/01 10:50:08 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）お待たせしております。普通預金/売掛金の入金に関する奉行仕訳承認を進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/01 15:14:59 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）月次の最中にすみませんが銀行トークンについてわからないところがあり教えてください。渡辺さんに以前共有いただいた表が以下ですが ①みずほはトークンの数は5個でしょうか？ ②りそなはトークン数いくつでしょうか？ ③住友信託は3個という認識ですがあっていますか？（こちらは稟議も見たのであっていると思うのですが念のため・・） ④一番右の三井住友の表の意味合いがわからずなのですが、これはトークン数でしょうか？（持株会のトークン数？）すみませんがよろしくお願いします。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/06/01 15:32:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。 ①5個です。（共有1個） ②1個（渡辺が持っています） ③3個（私が初期設定で所持、2個追加注文） ④持株会のトークン数です。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/01 15:45:45 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。 ①5個です。（共有1個） ②1個（渡辺が持っています） ③3個（私が初期設定で所持、2個追加注文） ④持株会のトークン数です。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。 ②りそなのやつは、退職者が持ってたトークンが余ってるかもというコメントがエクセル上にありましたが、もしかしたら探せばあるかもという感じでしょうか？もしくは探したけどもはやない状態でしょうか？ (なんかりそなの担当者が口座に紐づいてるトークン3個あるみたいとのことを言ってまして、、) あとりそなは1トークン100人登録できるとも言ってました

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/06/01 16:04:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。 ②りそなのやつは、退職者が持ってたトークンが余ってるかもというコメントがエクセル上にありましたが、もしかしたら探せばあるかもという感じでしょうか？もしくは探したけどもはやない状態でしょうか？ (なんかりそなの担当者が口座に紐づいてるトークン3個あるみたいとのことを言ってまして、、) あとりそなは1トークン100人登録で… Sakaue Shiho（坂上志歩）はい、前にお伝えした通り退職者の方のトークンが箱に入っているのを見た記憶があります。（勘違いだったらすみません、そこからみずほトークンをもらいました）キャビネを整理してもらっているので、そんな見つからないようなところにあるとは思えないので、もはや・・・という感じだと思います。来週の出社時にすべてトークンをお渡しします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/01 16:31:28 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）はい、前にお伝えした通り退職者の方のトークンが箱に入っているのを見た記憶があります。（勘違いだったらすみません、そこからみずほトークンをもらいました）キャビネを整理してもらっているので、そんな見つからないようなところにあるとは思えないので、もはや・・・という感じだと思います。来週の出社時にすべてトークンをお渡しします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。私も出社したときに再度見てみてなかったらりそなに紐づけ自体を解除してもらおうかなと思います。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/01 17:09:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）大和証券㈱より、坂上さん宛てに郵便が届いております。個人キャビネットに入れておきますので、出社時にご確認お願い致します[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/06/02 10:52:39 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます。そうかなと思っていましたので、、、藤原さんにも使いながらご意見いただきたく、一緒に検討して頂けたら有難いです！ Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Shimada Hidenori（島田英典） Sweeepですがもう1年更新しようと思いますので、見積書受領→稟議… Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）CC: 皆様 Sweeepの更新ですが、稟議の決裁も完了しましたので、更新で申込の連絡をしました。 ▼稟議 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… まだ先ですが、7月付で請求書が来ましたら共有しますので、計上支払依頼をよろしくお願いいたします。 ▼参考（昨年の計上支払依頼） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/06/02 10:57:03 詳細

皆様 CustIntCo Japan株式会社の税務関連の設立届の提出が完了しましたので、ご報告いたします。届出書類は下記の場所に保存しています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\設立時書類\税務関連届出書

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/02 11:16:03 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐） CC: 皆様 Sweeepの更新ですが、稟議の決裁も完了しましたので、更新で申込の連絡をしました。 ▼稟議 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…… Fujiwara Misa（藤原美佐）先のお話ですが・・再利用の際、支払内容+日付になるので、利用期間を追加して申請をお願い致します！ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/02 13:21:20 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）皆様 CustIntCo Japan株式会社の税務関連の設立届の提出が完了しましたので、ご報告いたします。届出書類は下記の場所に保存しています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\設立時書類\税務関連届出書 Shimada Hidenori（島田英典）（ Sakai Asami（酒井麻弥））こちらありがとうございます。一応CC-JPのチャットで田中さん・中川さん・野村さんにもこちらの共有お願いできますでしょうか。あわせて銀行口座の作成状況もお伝えいただけるとありがたいです。（なぜか領家さんに田中さんからステータスの確認が行ったそうなので・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/06/02 15:41:03 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）cc Sakaue Shiho（坂上志歩） CC-JPの銀行口座開設について質問が来ているのですが、銀行にいつ頃口座開設できるか確認していただけますでしょうか？よろしくお願いします。 Tanaka Yusei（田中優成）: Shimada Hidenori（島田英典）情報ありがとうございます。... | 03_経理関連

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/06/02 16:02:33 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Sakai Asami（酒井麻弥） cc Sakaue Shiho（坂上志歩） CC-JPの銀行口座開設について質問が来ているのですが、銀行にいつ頃口座開設できるか確認していただけますでしょうか？よろしくお願いします。 Tanaka Yusei（田中優成）: Shimada Hidenori（島田英典）情報ありがとうございます。... | 03_経理関連 Shimada Hidenori（島田英典）お疲れさまです。みずほ銀行の門脇さまに新規口座開設の件を確認いたしました。不備がなければ最短1週間で口座開設されるとのことです。 6月8日に書類が届いた場合は、15日迄に口座開設される様です。よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/06/02 16:04:02 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Shimada Hidenori（島田英典）お疲れさまです。みずほ銀行の門脇さまに新規口座開設の件を確認いたしました。不備がなければ最短1週間で口座開設されるとのことです。 6月8日に書類が届いた場合は、15日迄に口座開設される様です。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ご確認ありがとうございました。CC-JPのチャネルに回答していただけますでしょうか。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/06/02 16:17:21 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Sakai Asami（酒井麻弥）ご確認ありがとうございました。CC-JPのチャネルに回答していただけますでしょうか。よろしくお願いします。 Shimada Hidenori（島田英典）お疲れさまです。承知いたしました。口座開設をスムーズに進める為に、門脇さまから新会社の履歴事項全部証明書のPDFを送ってほしいとのことです。私の方からPDFを送っても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/06/02 16:22:51 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Shimada Hidenori（島田英典）お疲れさまです。承知いたしました。口座開設をスムーズに進める為に、門脇さまから新会社の履歴事項全部証明書のPDFを送ってほしいとのことです。私の方からPDFを送っても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）大丈夫です。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/02 16:41:26 詳細

皆様というわけで明日は在宅推奨ですが、出社の方は一応教えてください[🙇‍♀️] Yamazaki Masae（山﨑雅恵）:【管理部より】明日の台風接近に伴う在宅勤務推奨のお知らせ株式会社アクリート　お疲れ様です。明日の出社に関するご連絡です...

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/06/02 16:42:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様というわけで明日は在宅推奨ですが、出社の方は一応教えてください🙇‍♀️ Yamazaki Masae（山﨑雅恵）:【管理部より】明日の台風接近に伴う在宅勤務推奨のお知らせ株式会社アクリート　お疲れ様です。明日の出社に関するご連絡です... Sakaue Shiho（坂上志歩）島田、在宅に変更します。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/06/02 16:53:17 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様というわけで明日は在宅推奨ですが、出社の方は一応教えてください🙇‍♀️ Yamazaki Masae（山﨑雅恵）:【管理部より】明日の台風接近に伴う在宅勤務推奨のお知らせ株式会社アクリート　お疲れ様です。明日の出社に関するご連絡です... Sakaue Shiho（坂上志歩）中馬、在宅に変更致します。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/02 17:01:46 詳細

※ちなみに私も在宅切り替え予定です

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/06/02 17:05:25 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様というわけで明日は在宅推奨ですが、出社の方は一応教えてください🙇‍♀️ Yamazaki Masae（山﨑雅恵）:【管理部より】明日の台風接近に伴う在宅勤務推奨のお知らせ株式会社アクリート　お疲れ様です。明日の出社に関するご連絡です... Sakaue Shiho（坂上志歩）藤原も在宅とします。初めての在宅でいろいろ不備があるかもしれませんが、よろしくお願いします。＊昨日、PCを持ち帰り、家のWi-Fiにつないで、フォルダ等に入れることは確認しました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/06/02 18:04:11 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Shimada Hidenori（島田英典）Sakai Asami（酒井麻弥） FEAI-JP（CC-JP）の立替金の件です。 ①取引先を従業員立替金にしていた件ですが、2026年1月～5月分を確認したところ、4月分のみ3件でした。下記で修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いしたいです。（1件CC-JPもありました） [画像] ②立替金を確認していたところ、税区分：課税仕入で仕訳取込されているものがあることが分かりました。 FEAI-JPが始まって、ジョブカンでも立替が発生した際に選択する項目がかなく、内訳：「その他」を選択してもらっていたのですが、毎回手修正で科目を登録してから取込していました。そのまま取込すると課税仕入になってしまうようで、税区分の修正まで確認が漏れており、承認されてしまったためです[🙇]申し訳ありません。。。対象は、2026年1月と3月分の合計174,300円分（内消費税15,841円）なのですが、こちらも5月で修正してよろしいでしょうか？（FEAI-JPへの請求額にも消費税分が影響するので、確認したいと思っております） ※内容はExcelをご覧ください。修正が多く申し訳ありませんが、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/06/03 09:20:33 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Shimada Hidenori（島田英典） Sakai Asami（酒井麻弥） FEAI-JP（CC-JP）の立替金の件です。 ①取引先を従業員立替金にしていた件ですが、2026年1月～5月分を確認したところ、4月分のみ3件でした。下記で修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いしたいです。（1件CC-JPもありました） 📷 ②立替… Fujita Mamiko（藤田真実子）こちら確認ありがとうございました[🙇‍♀️] 税金部分も5月で修正で大丈夫です。よろしくお願いします[🙇‍♀️]