財務経理課 - MBOX Investigator

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/28 09:05:46 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Chuma Yukari（中馬由香梨）　CC:　Shimada Hidenori（島田英典）お疲れさまです。パーチェカード、法人カードの仕訳を計上しました。勘定奉行の登録はしましたが、コラボフローの支払仕訳番号をまだ入れておりません。（時間が足りませんでした…。）明日、コラボフローの支払仕訳番号の登録を行います。経理課スケジュールも「対応中」のままとさせていただきます。お手数です… Fujiwara Misa（藤原美佐）法人カード、パーチェシングカードの支払仕訳OKです。 1点、添付資料の修正をお願い致します。パーチェシングカードのPDFですが、文書タイトルが全て見えてなく、支払日に文字化被っているので、添付資料として保存する場合は、全ての文字が見えるように印刷（PDF）をして添付をお願い致します。 [画像] 法人カード、パーチェシングカードのコラボフロー計上支払依頼の支払仕訳に伝票番号を入力して頂き、付箋解除、島田さんへ承認依頼をお願い致します。宜しくお願いいたSます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/28 09:58:59 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子）二つとも無事にログインすることができました！お手数をおかけしました。 Shimada Hidenori（島田英典）CC: 皆様三井住友銀行から、役員・従業員の持株会の口座のワンタイムパスワードがそれぞれ郵送されてきますので、受取をお願いいたします。口座が別なので2つ届いてしまい、分かりづらい＆ほぼ使うことないのですが・・・[💦]個人で分かるように保管頂ければと思います[🙇] [画像][画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/07/28 10:04:05 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様お疲れさまです。 FEAI-JPとズノー・メディアソリューションの２Q 税金計上が完了しました。よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/07/28 10:35:03 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/07/28 11:19:57 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）法人カード、パーチェシングカードの支払仕訳OKです。 1点、添付資料の修正をお願い致します。パーチェシングカードのPDFですが、文書タイトルが全て見えてなく、支払日に文字化被っているので、添付資料として保存する場合は、全ての文字が見えるように印刷（PDF）をして添付をお願い致します。 📷 法人カード、パーチェシングカードのコラボフロー計上支… Shimada Hidenori（島田英典）　CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）伝票No.007239 伝票No.007240 中馬さんの確認が完了しましたので、承認をお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/28 13:06:20 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お忙しいところすみませんが、経理課スケジュールの8月分の作成が出来ましたら、共有頂きたいです[🙇]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/28 13:10:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐）明日の16時～ジョブカンの仕訳作成・勘定奉行への取込の引継ぎで予定を入れさせて頂きました。ご都合悪かったらお知らせ下さい。よろしくお願いいたします！ Fujiwara Misa（藤原美佐）本日16時～レクチャーする、ジョブカンの仕訳作成・取込の手順マニュアル更新しましたので、お時間あったら軽くご確認ください。（優先する作業あったら、後回しで大丈夫です！） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aS0QTmud2xx47Zsp0iltUF76hiJXeqwufGlWyb4clyk/edit?gid=759711…

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/07/28 14:02:20 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）資金移動の仕訳をお願いします。 [画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/28 14:27:27 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）お忙しいところすみませんが、経理課スケジュールの8月分の作成が出来ましたら、共有頂きたいです🙇 Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様遅くなりすみませんが8月月次スケジュールにつき更新しました。以下ご確認ください。・各自の担当の箇所の期限問題ないか・藤原さんへの引継業務の担当箇所（主担当を藤原さんに買えて黄色く塗っていますが、認識あってるか&漏れているところ無いかご確認ください。間違えているところは適宜修正いただけるとありがたいです）よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1041116302#gid=10…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/28 14:29:46 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）

補助科目残高整理_202607.xlsx

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/28 16:41:57 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様遅くなりすみませんが8月月次スケジュールにつき更新しました。以下ご確認ください。・各自の担当の箇所の期限問題ないか・藤原さんへの引継業務の担当箇所（主担当を藤原さんに買えて黄色く塗っていますが、認識あってるか&漏れているところ無いかご確認ください。間違えているところは適宜修正いただけるとありがたいです）よろしくお願いします🙇‍… Shimada Hidenori（島田英典）以下の業務引継ぎ内容ですが、 [画像] payableのデータが格納されているフォルダー権限設定は、課長以上だった気がします。なので、権限設定を確認してから、業務分担を検討お願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/29 16:30:07 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）下記、仕訳承認終わっていますので、消込をお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=51291 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/29 16:40:56 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）こちらに売上報告について投稿しましたのでお手数ですが録画データ等よろしくお願いします[🙇‍♀️] Sakaue Shiho（坂上志歩）: 売上報告書について | 株式会社アクリート > 経理からのお知らせ | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/29 16:43:41 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）こちらに売上報告について投稿しましたのでお手数ですが録画データ等よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）: 売上報告書について | 株式会社アクリート > 経理からのお知らせ | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！そしてすみません！こちら、経理連絡用からの方がよかったかもしれず・・・お手数ですが再投稿をお願いできますでしょうか[🙇] 経理からのお知らせは、コラボフローの経理確認完了したらメンションが飛ぶ場所になっています。。 [画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/29 16:48:42 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！そしてすみません！こちら、経理連絡用からの方がよかったかもしれず・・・お手数ですが再投稿をお願いできますでしょうか🙇 経理からのお知らせは、コラボフローの経理確認完了したらメンションが飛ぶ場所になっています。。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）経理連絡用でポストしました[🙇‍♀️] よろしくお願いします！ Sakaue Shiho（坂上志歩）: 売上報告書について | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/30 09:44:23 詳細

皆様おはようございます。本日全体会議ですので何かお伝え事項ある方は12時ごろまでによろしくお願いします。一応、売上報告書というものが開始予定というのはお伝えしようかなと思っています。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/30 09:46:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。本日全体会議ですので何かお伝え事項ある方は12時ごろまでによろしくお願いします。一応、売上報告書というものが開始予定というのはお伝えしようかなと思っています。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）今日は特にないので、売上報告書の件よろしくお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/30 10:33:02 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）急なお知らせで申し訳ありませんが、本日11時～1時間MTG参加可能でしょうか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）: Shimazaki Hiyori（嶋﨑日和） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hide... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/30 10:37:11 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）受注協力対価の件がメインの想定でしたが、今朝共有された資料（かなり内容細かいです）を見ると、全くそうでなく請求データ確定～売上確定～奉行連携～監査対応と多岐にわたります、、、（まだ全部読めてないです[💧]）坂上さん参加頂いた方が良いなという認識なのですが、、、箭内さんもいらっしゃるようですので一旦3人で確認しましょうか？ ⇒時間も時間なので、島田さんに参加頂ければ回答できる部分も増えると思いますので、一旦聞いてみます！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/30 15:27:40 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC Shimada Hidenori（島田英典））海外到着案内がきてます。当日扱いは、16：00期限ですので、確認して頂き島田さん宛てに入金指示を依頼お願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/30 16:16:21 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） 7月の従業員賞与引当金についてです。 7月～12月分は株本さんのご指示により、引当金額を変更していますので、共有させていただきます。（No.7340）仕訳添付資料にも記載しましたが、計算根拠資料は下記にありますので、必要でしたら集計シートのご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202607 ※執行役員・役員は6月から引当金額変更済です。（6月に支給がなかったため）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/31 10:01:20 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。本日の14時～のパーチェ・コーポカードの運用ガイドラインMTGは、来週から月次決算なので、8/13（木）14時～に移動させていただきましたので、よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/31 11:49:36 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC :　Shimada Hidenori（島田英典））科目についての相談です。 7/31みずほ銀行から当座貸越10億の前払利息の引落がありました。先日、7/28当座貸越した10億の支払利息が7/28～31分と8/1～8/31で引落されております。（初回借入月だけ前払利息発生しております）今までは、引落日に支払利息割引料で計上しておりましたが・・・・今月から通常月でも前払利息で計上し、8/1に振替でよろしかったでしょうか？ご確認お願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/31 11:52:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC :　Shimada Hidenori（島田英典））科目についての相談です。 7/31みずほ銀行から当座貸越10億の前払利息の引落がありました。先日、7/28当座貸越した10億の支払利息が 7/28～31分と 8/1～8/31 で引落されております。（初回借入月だけ前払利息発生しております）今までは、引落日に支払利息割引料で計上しておりまし… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。金額がだいぶ大きくなってきたので通常月でも前払利息計上でお願いしてもよいでしょうか。もし決算の際に明細来ておらず不明などあれば相談しながらできればと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/31 13:09:57 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）三井住友信託銀行の口座振替の計上も今月からお願い致します。三井住友信託銀行は、朝9：00に自動連携されますが、出金データが反映されるのは、メールのお知らせが来た時間となります。今日ですと、9：46です。 [画像] ですので、2回目の同期を10：00頃反映させましたので、残り無いとは思いますが、17：00に３回目の同期をお願い致します。来月から、藤原さんの方で、上記の処理をお願いしたいので宜しくお願い致します。（※現在はありませんが、当座貸越があれば、アンサー手数料以外に元本+利息の計上がある予定です）その計上完了しましたら、経理スケジュールのステータスの変更をお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/07/31 13:18:31 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）五月雨式にすみません。りそな銀行の帳票出力って出来るか教えて下さい。確か監査法人の入手金明細が出力できなかった記憶があり、その後どうなったか覚えてなので。。もし、出来なければ、坂上さんか、島田さんへ設定依頼をお願い致します。りそな銀行の帳票出力は共有IDとパスワードを使用してます。ログインID　acc00001 パスワード　accrete0328 https://wb.resona-gr.co.jp/webservice/WSCM0301X100M.do 注意：パスワード変更時は必ず、以下のシステム関連に反映をお願い致します。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MsiukJXx6SjqgqCKDf44rqSMwHKf7ZnP/edit?gid=1526763009#gid=15… [画像] 今日、引落されている手数料の帳票が出力できるか確認をお願い致します。出来なければ、以下の添付を仕訳にお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/07/31 14:34:19 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）五月雨式にすみません。りそな銀行の帳票出力って出来るか教えて下さい。確か監査法人の入手金明細が出力できなかった記憶があり、その後どうなったか覚えてなので。。もし、出来なければ、坂上さんか、島田さんへ設定依頼をお願い致します。りそな銀行の帳票出力は共有IDとパスワードを使用してます。ログインID　acc00001 パスワード　accrete0… Chuma Yukari（中馬由香梨）共有IDとパスワードでログイン、帳票のダウンロードができました。手数料の証憑を勘定奉行の仕訳に添付いたします。ありがとうございました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/31 14:47:06 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） FEAI-JP分のOAGからの税理士報酬の口振のお知らせがきましたので、FEAI-JPのBOXに入れました。出社の際にご確認をお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/31 15:04:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）口頭でもお伝え済ですが、記載します。上川さんのコーポカードの解約手続きですが、解約書類を依頼しましたので、来週に書類が届き次第記載し、返送いたします。（カードは1番ロッカーの印鑑のあるBOXに保管済）皆様三井住友VISAカードから解約の書類が届きましたら、藤田まで頂きたいです。よろしくお願いいたします！ Sakaue Shiho（坂上志歩）本日、上川さんのコーポカードの退会届の用紙が届きましたので、記載の上返送いたします。（押印不要です）手続き完了しましたらお知らせしますが、その際に書棚1番に保管している現物のカードのはさみを入れたいので、よろしくお願いいたします。下記に書類保管しています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20220221_三井住友カード(パーチェ・コーポ)_申込\【コーポレートカード】カード写し

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/07/31 15:32:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）　：　Shimada Hidenori（島田英典） TISI株式会社からの入金がありました。付箋をつけて入金処理をしてあります。ご確認をお願いします。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/07/31 16:41:46 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujiwara Misa（藤原美佐）お疲れさまです。下記、FEAI-JPとCC-JPの請求書の保存先です。 FEAI-JP立替金経費請求書共有ドライブ＞【社内】:経営管理本部（経理のみ）＞003_経理＞ Foward Edge-AI Japan＞立替経費関連資料＞6月請求書資料 CC-JP立替金経費請求書共有ドライブ＞【社内】:経営管理本部（経理のみ）＞003_経理＞ CustIn… Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れさまです。 FEAI-JP、CC-JPの添付用資料は確認できましたが、ズノー・メディアソリューションの業務委託の請求書が見つけられませんでした。どちらに格納されていらっしゃいますか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/07/31 16:47:18 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れさまです。 FEAI-JP、CC-JPの添付用資料は確認できましたが、ズノー・メディアソリューションの業務委託の請求書が見つけられませんでした。どちらに格納されていらっしゃいますか？ Fujiwara Misa（藤原美佐）お疲れさまです。承知いたしました。業績管理（経企・財経）＞業績管理資料＞グループ会社請求業務＞2026送付済＞ZMSのフォルダーの中に格納してあります。よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/07/31 16:50:47 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujiwara Misa（藤原美佐）お疲れさまです。承知いたしました。業績管理（経企・財経）＞業績管理資料＞グループ会社請求業務＞2026送付済＞ZMSのフォルダーの中に格納してあります。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）すみません💦 私にはフォルダの権限がなく見られませんでした。お手数ですが、請求書（220,000円）だけPDFをいただけますか？よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/31 16:51:57 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujiwara Misa（藤原美佐）お疲れさまです。承知いたしました。業績管理（経企・財経）＞業績管理資料＞グループ会社請求業務＞2026送付済＞ZMSのフォルダーの中に格納してあります。よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Shimada Hidenori（島田英典）Fujiwara Misa（藤原美佐）業績管理（経企・財経）上記ですが、島田さんと藤原さんが権限なくては入れないようなので、情シスに依頼しますね。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/07/31 16:53:53 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Shimada Hidenori（島田英典） Fujiwara Misa（藤原美佐）業績管理（経企・財経）上記ですが、島田さんと藤原さんが権限なくては入れないようなので、情シスに依頼しますね。 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます[🙇‍♀️]権限依頼お願いします。どこかのタイミングで必要なものは財務経理フォルダに移してしまいたいな・・と思います。よろしくお願いします

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/07/31 17:00:32 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakai Asami（酒井麻弥）すみません💦 私にはフォルダの権限がなく見られませんでした。お手数ですが、請求書（220,000円）だけPDFをいただけますか？よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）お疲れさまです。 ZMS業務委託料の請求書を添付します。よろしくお願いいたします。

7月31日支払アクリート－ZMS業務委託料.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/07/31 17:01:25 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます🙇‍♀️ 権限依頼お願いします。どこかのタイミングで必要なものは財務経理フォルダに移してしまいたいな・・と思います。よろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上志歩）今回のグループ会社の請求業務のところは、来月も同じことになりそうですので・・・ 7月の月次終わったあたりで、整理したらよいかと思います！課題に入れておきますね。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/02 08:38:28 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）(CC : Shimada Hidenori（島田英典）) 以下の伝票の支払手数料に取引先登録が無いため、修正をお願い致します。仕訳承認後の伝票の為、振替伝票にて修正を対応お願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/02 08:57:02 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC ：　Shimada Hidenori（島田英典））以下の科目修正をお願い致します。伝票未承認なので、そのまま仕訳修正で大丈夫です。売掛金→為替差益 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/08/03 10:40:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 CC-JPの業務委託費用の金額ですが、５万円で請求書を作成して問題ないでしょうか？よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/03 10:48:37 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 CC-JPの業務委託費用の金額ですが、５万円で請求書を作成して問題ないでしょうか？よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）（ Shimada Hidenori（島田英典））まだ委託料が確定していないので少々お待ちください[🙇‍♀️] ちょっとCC-JPのチャットのほうで中川さんに連絡してみますが、顧客管理でコラボフロー使うかもという話が出ているので、それと合わせて業務委託料のほうも決める感じかもしれません。今月はまだ計上なしになるかもですがよろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/03 10:51:37 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Shimada Hidenori（島田英典））まだ委託料が確定していないので少々お待ちください🙇‍♀️ ちょっとCC-JPのチャットのほうで中川さんに連絡してみますが、顧客管理でコラボフロー使うかもという話が出ているので、それと合わせて業務委託料のほうも決める感じかもしれません。今月はまだ計上なしになるかもですがよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）ご参考までにですが、中川さんに経費精算はジョブカンでグループ会社分も管理できないか？と質問されています。そもそもできるのかも含め、一旦ジョブカンもろもろ確認予定なので、8月中にお返事しますと伝えています！ツール系まとめて確認した方が良いかと思いました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/03 10:54:22 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ご参考までにですが、中川さんに経費精算はジョブカンでグループ会社分も管理できないか？と質問されています。そもそもできるのかも含め、一旦ジョブカンもろもろ確認予定なので、8月中にお返事しますと伝えています！ツール系まとめて確認した方が良いかと思いました。 Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Shimada Hidenori（島田英典） Sakai Asami（酒井麻弥））ありがとうございます！そうしたら、8月中にジョブカン諸々確認したうえで中川さんと話してからいろいろ決めるのほうがよさそうですね[🤔] ジョブカン確認、月次終わってから確認開始でよいかなと思うんですがけっこう時間かかりそうですか？？（見てみないとわからなそうかとは思いつつ・・）中川さんにはこちらの月次終わったら&ジョブカンの確認終わったらMtgしたい旨は連絡しておこうかなと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/03 10:55:18 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐） 7月のレート更新午前中にお願いしたいのですが、できそうでしょうか？（請求書発行のあれこれありそうで、難しかったらお知らせください。）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/03 10:59:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Shimada Hidenori（島田英典） Sakai Asami（酒井麻弥））ありがとうございます！そうしたら、8月中にジョブカン諸々確認したうえで中川さんと話してからいろいろ決めるのほうがよさそうですね🤔 ジョブカン確認、月次終わってから確認開始でよいかなと思うんですがけっこう時間かかりそうですか？？（見てみないとわからなそう… Sakaue Shiho（坂上志歩）月次終わったら開始でお願いいたします。月次中にも空いた時間で軽く検索してできるか確認しようと思ってはいたのですが、そもそも確認先の情報から探さないとでして・・・（以前別件でヘルプから問合せメールしたら、アクリートの管理番号？みたいなのが分からず質問すら答えてもらえなかったので、そこから探さないとなのです[💦]）可能でしたら8/17以降の方が有難いです・・・[🙇]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/03 11:32:45 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐） 7月のレート更新午前中にお願いしたいのですが、できそうでしょうか？（請求書発行のあれこれありそうで、難しかったらお知らせください。） Fujita Mamiko（藤田真実子）社内ポータルの為替表は更新したのですが、ジョブカンの基本情報に通貨名、通貨コードを入れようとすると以下のような文言が出て登録できません。たしか、通貨名、通貨コードはどちらも同じだったと認識していたのですが…。なにか変わったのでしょうか？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/03 11:37:36 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）社内ポータルの為替表は更新したのですが、ジョブカンの基本情報に通貨名、通貨コードを入れようとすると以下のような文言が出て登録できません。たしか、通貨名、通貨コードはどちらも同じだったと認識していたのですが…。なにか変わったのでしょうか？ 📷 Fujiwara Misa（藤原美佐）下記に修正いただけますか。・適用開始日：2026/8/1 ・失効日：2026/8/31

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/03 11:38:10 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）社内ポータルの為替表は更新したのですが、ジョブカンの基本情報に通貨名、通貨コードを入れようとすると以下のような文言が出て登録できません。たしか、通貨名、通貨コードはどちらも同じだったと認識していたのですが…。なにか変わったのでしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）わかりました！ジョブカンのほうは8/1～にするんですね。お騒がせしました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/03 11:40:13 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）わかりました！ジョブカンのほうは8/1～にするんですね。お騒がせしました。 Fujiwara Misa（藤原美佐）ジョブカンの方は適用日を入力する運用のようなので、8月に7月の費用を申請する設計になっているようです。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/03 11:40:50 詳細

皆様株主クレーム対応の件、敏晴さんにしつこい株主の場合の対応につき確認しました。・基本、メールでのお問い合わせしか受け付けないで対応ください。フェアディスクロージャーの観点からIR情報を保有する役員・社員と株主が個別に電話等で会話することはできませんとお断りしていただくようにお願いします。・一定限度を超えたら、「業務がありますので失礼します。」で電話を切ってください。 ※敏晴さんや坂上に回すではなく電話をきってしまってくださいとのこと IRクレームのほうのチャットで書くこともないかとおもい、こちらにて共有です。よろしくお願いします[🙇‍♀️] Tamagawa Makiko（玉川真紀子）: 電話のクレーム対応について | 管理部 > IRクレーム対応 | Microsoft Teams

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/03 11:43:32 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐） 7月のレート更新午前中にお願いしたいのですが、できそうでしょうか？（請求書発行のあれこれありそうで、難しかったらお知らせください。） Fujita Mamiko（藤田真実子）社内ポータル、ジョブカンの為替レートの更新を行いました。ご確認をお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/03 11:47:09 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田英典）補助科目整理の件です。預り金の補助科目で、過去分の残高とは別に、7/31で補助科目を振替したものがあるので共有です。中馬さんが計上仕訳している、持株会と業務委託の源泉税です。来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）補助科目について確認させて下さい。預り金の補助科目：0001源泉所得税の残高移行をしていただきましたが、来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。　└①この来月以降は、7月計上/8月処理って事で、今月の8月からでよろしかったでしょうか？ ②勘定科目：預り金の補助科目が必須になっているので、計上仕訳の取り込みが出来なかったのですが、マスタの変更って完了させてましたでしょうか？お手数ではございますが、ご確認を宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/03 11:50:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）月次終わったら開始でお願いいたします。月次中にも空いた時間で軽く検索してできるか確認しようと思ってはいたのですが、そもそも確認先の情報から探さないとでして・・・（以前別件でヘルプから問合せメールしたら、アクリートの管理番号？みたいなのが分からず質問すら答えてもらえなかったので、そこから探さないとなのです💦）可能でしたら8/17以降の方が有難いです… Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥）（ Shimada Hidenori（島田英典））経理定例でもお伝えしましたが一応チャットでも残しておきます[🙇‍♀️] ・CC-JP業務委託請求書については7月分は対応無し（8月以降で対応）・CC-JP側（中川さん・野村さん）と8/17以降でMtgにてすり合わせ ※坂上のほうで仮スケジュールいれますよろしくお願いします

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/03 11:52:56 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）補助科目について確認させて下さい。預り金の補助科目：0001源泉所得税の残高移行をしていただきましたが、来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。 └①この来月以降は、7月計上/8月処理って事で、今月の8月からでよろしかったでしょうか？ ②勘定科目：預り金の補助科目が必須になっているので、計上仕訳の取り込みが… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。マスタの変更は下記でしており、補助科目は全て「その他」を選択してもらえればなと思っていたのですが・・・ Sweeepの預り金の補助に「その他」の登録がないとかではなくでしょうか[🤔] マスタは他に変更箇所ない認識だったのですが・・・ありますか？ [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/03 11:55:43 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。マスタの変更は下記でしており、補助科目は全て「その他」を選択してもらえればなと思っていたのですが・・・ Sweeepの預り金の補助に「その他」の登録がないとかではなくでしょうか🤔 マスタは他に変更箇所ない認識だったのですが・・・ありますか？ 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっと勘違いしてました💦 預り金の補助科目はその他で必須で、取引先で管理するって事ですね。。。それでしたら、問題ございませんでしたので、Sweeepも同様にマスタ変更しておきます。。。お手数をお掛けいたしました。[🙇]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/03 12:02:15 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっと勘違いしてました💦 預り金の補助科目はその他で必須で、取引先で管理するって事ですね。。。それでしたら、問題ございませんでしたので、Sweeepも同様にマスタ変更しておきます。。。お手数をお掛けいたしました。🙇 Fujita Mamiko（藤田真実子） Sweeepマスタメンテナンス完了致しました。非表示【使用不可】に設定いたしました。宜しくお願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/03 12:02:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっと勘違いしてました💦 預り金の補助科目はその他で必須で、取引先で管理するって事ですね。。。それでしたら、問題ございませんでしたので、Sweeepも同様にマスタ変更しておきます。。。お手数をお掛けいたしました。🙇 Chuma Yukari（中馬由香梨）そうですね！他の補助科目修正のBSの科目と同じように、「その他」によせるでした。よろしくお願いいたします[🫡]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/03 12:07:39 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC ：　Shimada Hidenori（島田英典））以下の科目修正をお願い致します。伝票未承認なので、そのまま仕訳修正で大丈夫です。売掛金→為替差益 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）　CC:　Shimada Hidenori（島田英典）科目修正いたしました。ご確認をお願いします。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/03 12:08:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐） (CC : Shimada Hidenori（島田英典）) 以下の伝票の支払手数料に取引先登録が無いため、修正をお願い致します。仕訳承認後の伝票の為、振替伝票にて修正を対応お願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）　CC:　Shimada Hidenori（島田英典）修正伝票を登録しました。ご確認をお願いします。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/03 12:27:31 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Chuma Yukari（中馬由香梨）　CC:　Shimada Hidenori（島田英典）修正伝票を登録しました。ご確認をお願いします。 📷 Fujiwara Misa（藤原美佐） 7月の月次が締まってなので、修正伝票は、7月日付でお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田真実子）先日、藤原さんに修正仕訳の説明をして頂いたと思いますが、 ①反対仕訳がない ②元の伝票番号が無いどんな感じで説明されたか教えていただけますでしょうか？日付以外は、結果的にはあってますが良く分かってないのかな？と言う印象です。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/03 12:35:55 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐） 7月の月次が締まってなので、修正伝票は、7月日付でお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田真実子）先日、藤原さんに修正仕訳の説明をして頂いたと思いますが、 ①反対仕訳がない ②元の伝票番号が無いどんな感じで説明されたか教えていただけますでしょうか？日付以外は、結果的にはあってますが良く分かってないのかな？と言う印象です。 Chuma Yukari（中馬由香梨）前回の説明は、月次締め終わった後の仕訳なので、翌月1日付で＋預金が絡む仕訳だったので、科目振替のみの説明になりますが、間違っていた伝票Noを記載するのはお伝えしたはずですが・・・[🤔]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/03 12:38:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐） 7月の月次が締まってなので、修正伝票は、7月日付でお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田真実子）先日、藤原さんに修正仕訳の説明をして頂いたと思いますが、 ①反対仕訳がない ②元の伝票番号が無いどんな感じで説明されたか教えていただけますでしょうか？日付以外は、結果的にはあってますが良く分かってないのかな？と言う印象です。 Chuma Yukari（中馬由香梨）伝票日付を7/31に修正、勘定奉行伝票番号を入力しました。藤田さんからは適用に修正箇所、修正した伝票番号、適用は元の伝票と同じと伺っていましたが、元の伝票番号を入力することを忘れていました。すみません。今回、月中の修正ですが、日付は元の同日にしたほうがいいのでしょうか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/03 12:39:44 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）前回の説明は、月次締め終わった後の仕訳なので、翌月1日付で＋預金が絡む仕訳だったので、科目振替のみの説明になりますが、間違っていた伝票Noを記載するのはお伝えしたはずですが・・・🤔 Fujita Mamiko（藤田真実子）今回のケースの場合は、月次締め処理前で、伝票承認後に修正仕訳を入れるパターンは初ですね。なので、8/1付で処理されてたのですね。。。月内の承認伝票後に修正するパターンを説明いたしますね。対応ありがとうございました。 Fujiwara Misa（藤原美佐）上記の修正伝票の計上方法を説明致しますので、午後スケジュール登録しておきます。時間は30分以内で完了致しますので、業務に支障が無いかと思います。伝票は付箋しておいてください。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/03 14:59:55 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）今回のケースの場合は、月次締め処理前で、伝票承認後に修正仕訳を入れるパターンは初ですね。なので、8/1付で処理されてたのですね。。。月内の承認伝票後に修正するパターンを説明いたしますね。対応ありがとうございました。 Fujiwara Misa（藤原美佐）上記の修正伝票の計上方法を説明致しますので、午後スケジュール登録しておきます。時… Fujiwara Misa（藤原美佐）本日、16：30～説明させて頂きます。スケジュール登録が8/7でセットしてたので、間違いです。時間になったら、中会議室に移動をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/03 16:59:42 編集済詳細

Shimada Hidenori（島田英典）（CC :　Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）） Fujiwara Misa（藤原美佐）: Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田英典）修正... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams 　└こちらのチャットでご連絡した伝票の修正ですが、藤原さんに説明をさせて頂き、中馬の方で修正させて頂きました。 [画像] お手数ではございますが、以下の修正仕訳のルールをご確認頂き、ご承認をお願い致します。 ■修正仕訳のルール■ 【当月内の伝票修正】伝票承認前：直接伝票の修正OK 伝票承認後：反対仕訳+修正仕訳（日付は、修正前の伝票と同じ日付）（仕訳摘要のルール）内容+修正前伝票№+元の仕訳摘要反対仕訳　№001234　KS202601-001　株式会社アクリート　業務委託費6月分取引先修正　№001234　KS202601-001　株式会社アクリート　業務委託費6月分【月次締め後の伝票修正】直接伝票の修正は不可全て振替伝票にて起票する（日付：1日） ①預金残高が動く振替伝票は、相手方の振替伝票のみ計上する。 ②　①以外の伝票修正は基本的に反対仕訳+修正伝票で処理する。 ★消費税の計算が絡む振替伝票については、課税で処理をする。　└島田さんが入社される前までは、税抜（非課税）で振替処理してましたが、税務担当からの見解で課税処理で振替した方が良いとの事でしたので、　　今後の振替は全て課税で振替伝票（反対仕訳+修正仕訳）を計上致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/03 17:30:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）未払配当金の取引先修正の件です。（取引先：その他への計上をなくすです）渡辺さんに、以前から確認しており、結局ゆうちょ銀行の未払配当金の金額の証憑の確認方法の回答をもらえていないので、もう一度確認させてください。 ①第10期中間～第12期期末の残高整理で、2026/6/30時点での補助ごとの残高は、三井住友信託から受領した未払配当金残高表と奉行とそれぞれ一致しています。 [画像][画像] ②現時点で、その他でマイナス残のある金額を、取引先：ゆうちょ銀行に振替するという認識で合っていますでしょうか？ゆうちょ銀行からの払出の金額の確認をする術がないのですが、どうやって確認すればよいでしょうか？（証憑が郵送で来るらしいことまで聞いてますが、どのタイミングなのかすでに来ているのか？はっきりしないです）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/03 18:15:33 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） TJK健保入金口座変更の手続き資料を作成致しました。お手数ではございますが、空欄を埋めて頂き（事業所記号・健康保険証の記号・番号）を記載の上、印刷と封筒に入れて頂き、中馬までお渡しいただけますでしょうか？（一応、個人情報なので、お手数ですが、封筒まで入れてお渡し頂きたくお願い致します。）発送手続きは、私のほうでさせて頂きます。宜しくお願い致します。

TJK　入金口座変更届出書.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/03 18:29:29 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）未払配当金の取引先修正の件です。（取引先：その他への計上をなくすです）渡辺さんに、以前から確認しており、結局ゆうちょ銀行の未払配当金の金額の証憑の確認方法の回答をもらえていないので、もう一度確認させてください。 ①第10期中間～第12期期末の残高整理で、2026/6/30時点での補助ごとの残高は、三井住友信託から受領した未払配当金残高表と奉行とそれぞ… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。ちょっと私も再度確認して、必要に応じてゆうちょにも確認してみようと思います。（なんか郵貯はあまり対応がよくなかった感はあるのですが・・・）明日確認してみますので少々お待ちください[🙇‍♀️]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/04 09:52:50 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/04 10:15:14 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Chuma Yukari（中馬由香梨）口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）為替手数料の引落計上の事でよろしかったでしょうか？三井住友銀行から帳票出力されましたら、添付をお願い致します。 Shimada Hidenori（島田英典）藤原さんの伝票確認をしてきましたが、今月から全ての伝票のWチェックを外させていただこうと思います。島田さんの方で、きちんと確認して頂いているので、8月から宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/04 10:23:58 詳細

Shimada Hidenori（島田英典） 7月の預金照合が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。　※今月から千葉銀行が追加となっております。証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2607\預金資料_202607

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/04 10:31:27 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）為替手数料の引落計上の事でよろしかったでしょうか？三井住友銀行から帳票出力されましたら、添付をお願い致します。 Shimada Hidenori（島田英典）藤原さんの伝票確認をしてきましたが、今月から全ての伝票のWチェックを外させていただこうと思います。島田さんの方で、きちんと確認して頂いているので、8月から宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）はい、そうです。三井住友銀行の帳票が出力出来たら添付いたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/04 11:05:54 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Shimada Hidenori（島田英典）三井住友銀行の外国関係外為チャージ引落手数料の証票添付について進捗状況をご連絡いたします。（添付の元帳参照）毎月3～8日に引落が実行されているのですが、証票は、三井住友銀行のGlobal e-Tradeサイトから出力できるとの事です。通常は、仕向送金の計算書照会に帳票がアップロードされ、出力できるとの事です（外為センター確認済み） 📷 ただ… Shimada Hidenori（島田英典）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））お待たせしております。三井住友銀行　外為チャージ手数料計上の帳票を添付致しました。 2026年1月7日分からの添付しており、2026年7月3日分まで完了しております。付箋（添付待ち）を解除いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 Fujiwara Misa（藤原美佐）三井住友銀行から毎月3～8営業日目に外為チャージ手数料が引落されます。消費税区分は、非課税となります。 8月出金/7月分の帳票出力は以下の通りで出力をお願い致します。 [画像] ①三井住友銀行　仕向送金　計算書照会を参照 ②実行日を入力　※引落月の前月（今回8月に引落の帳票を出力する場合は、実行日は、7月1日～7月31日） ③全チェックを選択 ④計算書一括表示 ⑤PDF 　※3枚目～4枚目あたりに外為チャージ手数料の帳票が出力されます。 ⑥印刷　※印刷設定に現在のページを選択して頂くなどして、外為チャージ手数料だけ出力してPDFして下さい。 ⑦仕訳に添付して完了恐らく明日か明後日辺りに外為チャージ手数料の出金があると思うので出力してみてください。帳票出力までに数日お時間がかかる可能性制がありますので、その場合は、付箋をして頂き後日帳票出力して下さい。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/04 11:37:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）未払配当金の取引先修正の件です。（取引先：その他への計上をなくすです）渡辺さんに、以前から確認しており、結局ゆうちょ銀行の未払配当金の金額の証憑の確認方法の回答をもらえていないので、もう一度確認させてください。 ①第10期中間～第12期期末の残高整理で、2026/6/30時点での補助ごとの残高は、三井住友信託から受領した未払配当金残高表と奉行とそれぞ… Fujita Mamiko（藤田真実子）未払配当の件ですが、ゆうちょに電話したところ、残高は証券代行のほうに聞いてくださいとのことだったですが、証券代行のほうのWEBサービスでちょっと何かしら証憑無いか確認してみますので少々お待ちください。（しばらく入っていなかったのでパスワードがわからずで管理者：敏晴さんに再設定依頼してもらってます。）一応流れとしてはこんな感じみたいです。ゆうちょが配当支払い時に「受払通知書」を発行 ⇒翌営業日に管理している信託へ連絡 ⇒信託が集計、残高等管理よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/04 12:38:22 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）未払配当の件ですが、ゆうちょに電話したところ、残高は証券代行のほうに聞いてくださいとのことだったですが、証券代行のほうのWEBサービスでちょっと何かしら証憑無いか確認してみますので少々お待ちください。（しばらく入っていなかったのでパスワードがわからずで管理者：敏晴さんに再設定依頼してもらってます。）一応流れとしてはこんな感じみたいです。… Fujita Mamiko（藤田真実子）先ほど口頭でお伝えした内容ですが、備忘のためチャットでも記載します。＜配当金支払いの流れ＞ ①配当金支払い開始～1か月間ほど⇒以下のいずれかの方法で株主に支払われる・三井住友銀行：株主指定の銀行口座への振込・ゆうちょ銀行：窓口に配当金支払い依頼書のようなものをもっていって窓口受取 ②配当金支払いから1ヶ月ほどたった後⇒三井住友信託銀行での管理となる ※三井住友信託銀行での管理となった後は三井住友銀行からの振込やゆうちょでの窓口受取はできない。受け取りたい株主は三井住友信託銀行(証券代行)に連絡する＜勘定奉行での「未払配当金」の取引先管理＞これまで：三井住友銀行、ゆうちょ銀行、その他で管理今後：三井住友信託銀行に一本化 ※四半期ごとに三井住友信託証券代行から「未払配当金残高通知書」がくるため、その残高と一致しているかを確認よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/04 15:32:57 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）先ほど口頭でお伝えした内容ですが、備忘のためチャットでも記載します。＜配当金支払いの流れ＞ ①配当金支払い開始～1か月間ほど⇒以下のいずれかの方法で株主に支払われる・三井住友銀行：株主指定の銀行口座への振込・ゆうちょ銀行：窓口に配当金支払い依頼書のようなものをもっていって窓口受取 ②配当金支払いから1ヶ月ほどたった後⇒三井住友信託銀行で… Shimada Hidenori（島田英典）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）上記未払配当金も含め、過去分からの取引先修正の必要な残高整理の仕訳完了いたしました。（No.7330）ご確認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/04 17:55:43 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）Chuma Yukari（中馬由香梨）下記、SMS事業部とのMTGで宿題になっていた内容ですが、添付のExeclの02_確認事項明細シートに、各担当者を振ってみましたので、お手すきでご確認をよろしくお願いいたします。回答期限：2026/8/13になっています[💦] 箭内良子 (GloLing): Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）Shima... | 請求書発行業務見直し > General | Microsoft Teams [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/05 09:26:14 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）本日、みずほ銀行からUCカード決済にて引落があります。 [画像] 今月から藤原さんに支払仕訳の計上をお願いしたいと思います。何点か注意点がありますので、10：30～説明のお時間をいただければと思います。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/05 11:40:09 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、ちょっと確認で・・・まだないと思いつつ念のためなんですが請求書発行システムの開発開始の稟議ってまだ上がってないですよね？（箭内さんの委託費等、調査費であげていってるだけですよね・・？）開発スケジュールももらったので上川さんに起案を促そうかな‥と思っています。コラボフローで見てみてなかったのとわたしの記憶の中にはないので、念のための確認ですみませんがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/05 11:55:21 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Fujiwara Misa（藤原美佐）請求書発行業務のマニュアルがこちらにもありますので、共有です。請求書発行業務マニュアル

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/05 12:04:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、ちょっと確認で・・・まだないと思いつつ念のためなんですが請求書発行システムの開発開始の稟議ってまだ上がってないですよね？（箭内さんの委託費等、調査費であげていってるだけですよね・・？）開発スケジュールももらったので上川さんに起案を促そうかな‥と思っています。コラボフローで見てみてなかったのとわたしの記憶の中にはないので、念のための確認… Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！！そうだと思います。。。稟議見れてないのですが、7月で6月分＋7月分の箭内さんの会社からの請求書も来る予定ですので、そこも確認しないとと思っていました！すみませんが、催促いただけると有難いです[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/05 12:09:22 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！！そうだと思います。。。稟議見れてないのですが、7月で6月分＋7月分の箭内さんの会社からの請求書も来る予定ですので、そこも確認しないとと思っていました！すみませんが、催促いただけると有難いです🙇 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！箭内さんのスケジュール的には今もうすでに要件定義フェーズ（開発開始してる）なんですが、上川さん的にはまだ調査フェーズという考えかもしれません。そのあたりもあわせて聞いてみます[🙇‍♀️] まだ調査フェーズ認識というところであれば、調査終わって本格開発開始の段で稟議あげてもらい、その時点からソフトウェア仮勘定計上かなと思います。それにしても開発期間思ったより長いですね。。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/05 12:11:27 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！箭内さんのスケジュール的には今もうすでに要件定義フェーズ（開発開始してる）なんですが、上川さん的にはまだ調査フェーズという考えかもしれません。そのあたりもあわせて聞いてみます🙇‍♀️ まだ調査フェーズ認識というところであれば、調査終わって本格開発開始の段で稟議あげてもらい、その時点からソフトウェア仮勘定計上かなと思います。… Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！そうなんです！開発期間ながっと思っていました。。ガントチャート昨日見まして、完了が2028年末くらいでしたよね。前回上川さんに別チャットで伺った時は、調査フェーズでなく、要件定義と仰っていた気がします[🤔] 派遣で箭内さんが担当されていたころは、調査費でしたが・・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/05 12:37:50 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典） Chuma Yukari（中馬由香梨）下記、SMS事業部とのMTGで宿題になっていた内容ですが、添付のExeclの02_確認事項明細シートに、各担当者を振ってみましたので、お手すきでご確認をよろしくお願いいたします。回答期限：2026/8/13になっています💦 箭内良子 (GloLing): S… Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Shimada Hidenori（島田英典） Chuma Yukari（中馬由香梨）） SMS事業部とのMtgでの宿題事項、各担当者振っていただきありがとうございました！一旦私の担当で入れてもらったところは電帳法がらみ以外のところは記載しました。（電帳法がらみのところは月次終わったあたりで調べます） Shimada Hidenori（島田英典）島田さんに割り振られているところですが、島田さんのほうで書けそうでしたら記載してもらって、もしわからなそうなところがあれば月次決算終わった来週あたりで私とMtgしながら埋めていくとかでも大丈夫です。適宜セットください。（一緒に見ながらであれば30分くらいで埋められるかな‥と思います。）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/05 14:06:12 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）先ほど口頭でお伝えした内容ですが、備忘のためチャットでも記載します。＜配当金支払いの流れ＞ ①配当金支払い開始～1か月間ほど⇒以下のいずれかの方法で株主に支払われる・三井住友銀行：株主指定の銀行口座への振込・ゆうちょ銀行：窓口に配当金支払い依頼書のようなものをもっていって窓口受取 ②配当金支払いから1ヶ月ほどたった後⇒三井住友信託銀行で… Sakaue Shiho（坂上志歩）未払配当金と絡むのですが、補助残高整理の仕訳で、仮払金の取引先をその他→ゆうちょ銀行に修正していました。（信託からの証憑で、預託金残高報告書との金額一致を毎月確認しています）仮払金の取引先：三井住友信託銀行に修正するでよろしいでしょうか？ [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/05 15:12:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）未払配当金と絡むのですが、補助残高整理の仕訳で、仮払金の取引先をその他→ゆうちょ銀行に修正していました。（信託からの証憑で、預託金残高報告書との金額一致を毎月確認しています）仮払金の取引先：三井住友信託銀行に修正するでよろしいでしょうか？ 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！大丈夫です！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/05 15:42:01 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）

OneDrive_1_2026-8-5.zip

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/05 16:22:47 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）

2607 請求書　【スクーミー】　Inv202608-001.zip

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/06 07:54:45 詳細

皆様おはようございます。本日全体会議ですのでなにか連絡事項ある方はよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/06 09:36:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。本日全体会議ですのでなにか連絡事項ある方はよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）以下のご連絡をお願い致します。本日、コラボフロー計上支払依頼の申請期限となってますので、18：00までに申請をお願い致します。承認者・決裁者にお名前のある上長の皆様も申請がきましたら、速やかにご承認をお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）他に何かございましたらコメントお願い致します。

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/08/06 10:32:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません。別チャットでやりとりしている下記のコラボフロー申請（報告書）なのですが、 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 「解約により受注協力対価の支払に変更があることを経理で把握する必要があるということで経理対応」になっているとのこと、もしかして藤田さんか中馬さんが対応されていたのでしょうか？今回、わからずで私が近平さんに確認して承認してしまったのですが大丈夫でしょうか？ Shimada Hidenori（島田英典）: 報告書：RADICAR（車買取バイキング）解約手続き完了の件 | 請求書 > 請求業務移管 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/06 10:40:00 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません。別チャットでやりとりしている下記のコラボフロー申請（報告書）なのですが、 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 「解約により受注協力対価… Shimada Hidenori（島田英典）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。初めて知りました[😅]今まで私の方では承認していないですね・・・[💦] 受注協力対価の支払先に関係ありますが、どこの売掛先が増えたり減ったりしたのかまでは経理では管理していないので、大丈夫です。しいて言うなら、普段報告書は見ていないので、このパターンの報告書（受注協力欄に取引先名がある）が来たら藤田に共有頂ければ承認しますという感じですが、、、多分覚えていられないと思うので承認頂いて大丈夫です[🙇] [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/06 14:37:08 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）フロンティア株式会社（C08513）の勘定奉行の登録がないようです。本日、入金がありましたので、登録をお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/06 15:59:00 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Chuma Yukari（中馬由香梨）フロンティア株式会社（C08513）の勘定奉行の登録がないようです。本日、入金がありましたので、登録をお願いします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）売上先の登録は島田さんが登録されます。 7月売上確定後に入金消込をお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/06 16:18:06 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）株本さん・田中さんのコーポカードの計上チェックについてです。 7月計上分のパーチェカードの明細に載っている決裁履歴が、すべて奉行に計上されているか確認をお願していましたが、確認した☑も入れていただきたいので（今は特になのもなく【確認済】になっています） PDFに記載いただけますか。6月分の明細を参考にお願いいたします。 [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/06 16:32:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） AIプロダクト中川さんの開発関連の確認ありがとうございます！やり取りしているチャットでもポストしましたが（藤田さんのポストと全く同じ時間でポストしてしまったため念のためこちらでも・・）、中川さんに完了報告書をあげてもらって、それを見て処理を検討したいと思います[🙇‍♀️] 情報あげてもらわないとわからないんですが、もし開発したものについて何かしら別の用途に転用などできるなどがあれば減損せず転用物の利用開始時に償却処理開始・・・なども考えられるかなと思っています。たぶん株本さん・田中さんあたりが減損にはしたくないと言い出しそうなので、一旦役員陣にも情報を共有しとこうと思います。（開発中止は部長会や経営会議でも話に出てなくて初耳だったので[😅]）よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）: Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！とりあえずは7月月次では処理せずペンディングでOKです... | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/06 16:38:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） AIプロダクト中川さんの開発関連の確認ありがとうございます！やり取りしているチャットでもポストしましたが（藤田さんのポストと全く同じ時間でポストしてしまったため念のためこちらでも・・）、中川さんに完了報告書をあげてもらって、それを見て処理を検討したいと思います🙇‍♀️ 情報あげてもらわないとわからないんですが、もし開発したものについて何かしら別… Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。すみません、動きないなと思っていたものの、、、もっと早く中川さんに確認していればよかったです[🙇] たしかに1,700万のインパクト大なので、、、全額特損にした場合、目立ちますよね[💦] 全額できなくても、一部とか（そんな都合よくできるかわかりませんが）何かしらに転用できて減価償却なんてできるのであれば、その方が良さそうですね。 1,541万は、昨年支払しているので、何かしらできたらよいですね・・・ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/06 16:39:23 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐）株本さん・田中さんのコーポカードの計上チェックについてです。 7月計上分のパーチェカードの明細に載っている決裁履歴が、すべて奉行に計上されているか確認をお願していましたが、確認した☑も入れていただきたいので（今は特になのもなく【確認済】になっています） PDFに記載いただけますか。6月分の明細を参考にお願いいたします。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）失礼しました。確認のチェックを入れて保存いたしました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/06 16:39:30 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。すみません、動きないなと思っていたものの、、、もっと早く中川さんに確認していればよかったです🙇 たしかに1,700万のインパクト大なので、、、全額特損にした場合、目立ちますよね💦 全額できなくても、一部とか（そんな都合よくできるかわかりませんが）何かしらに転用できて減価償却なんてできるのであれば、その方が良さそうですね。… Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっと私が忘れそうなのと、開発報告書あげてもらう前にちょっとすり合わせしたほうが差し戻し等なくて早そうかなと思ったので、月次終わったらMtgを30分くらいでセットしようと思います。すみません、藤田さんもご参加ください[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/06 16:41:34 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC Shimada Hidenori（島田英典））以下の計上仕訳の計上が間違ってますので、未払金の取引先の修正をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 誤：00000082　パーチェシングカード（三井住友）正：C00018　　SanSan株式会社伝票№007957 [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/06 16:44:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 7月のナンバールックアップの集計が終わりました。ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計\ナンバールックアップ

2607ナンバールック.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/06 16:50:29 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Sakaue Shiho（坂上志歩） 7月のナンバールックアップの集計が終わりました。ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計\ナンバールックアップ 📄 Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます！こちらの集計資料は今月から藤原さんにお願いさせていただく売上報告書・原価集計資料作成時に利用しますので、来週月曜の説明時に触れると思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/06 17:29:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC Shimada Hidenori（島田英典））以下の計上仕訳の計上が間違ってますので、未払金の取引先の修正をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 誤：0000… Chuma Yukari（中馬由香梨）修正仕訳を登録しました。ご確認いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 No.008000 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/06 17:32:37 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Chuma Yukari（中馬由香梨）修正仕訳を登録しました。ご確認いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。 No.008000 📷 Fujiwara Misa（藤原美佐）修正伝票確認いたしまいた。付箋外しました。宜しくお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/07 11:13:53 詳細

皆様下記郵便物が届きました。必要な方はよろしくお願いします。原本は経理課のファイルに綴っておきます。 ◆三井住友銀行　貸付利息計算書

三井住友銀行　貸付利息計算書　20260731.pdf

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/07 16:08:31 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。売上集計が終わりましたので、ご確認をお願いします。以下のフォルダに格納してあります。よろしくお願いします。フォルダ：G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計ファイル名：売上集計（Vplan集計追加）20260807.xlsm

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/07 17:53:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）本日5営ですが、進捗共有させていただきます。・ソフトウェア仮勘定、減価償却費ですが、上川さんからの開発完了報告書＆開発稟議待ちのため、8/10（月）AMに計上予定・仮計上も予定通り、6営の8/10（月）AM計上予定よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/07 18:35:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）原価分析資料_2607入力完了致しました。宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2607

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/07 19:01:05 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Shimada Hidenori（島田英典）） 7月の月次進捗状況です。・計上仕訳（販管費）・・・和田倉門の請求書待ちで未計上です（8/10俊晴さんに再度確認します）　それ以外、コラボフロー計上仕訳の申請分は処理済みです。・レノボ：カード決済額と請求書の金額が相違しており薗田さんに請求書を入手頂いてます。　　8/10取消/計上を対応致します。 Sonoda Nobuaki（薗田伸明）: Chuma Yukari（中馬由香梨）さん 📷 Image とのことです。別途請求書再発行してもらう様にしますか？ | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams　・商品（スクーミー在庫）計上完了です。・和田倉門の計上仕訳完了次第、前払費用計上致します。 Sakai Asami（酒井麻弥） FEAI-JP、CC-JPの立替金計上完了してますので、請求書作成して大丈夫です。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/10 10:08:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）敏晴さんの計上支払依頼がいつも遅い取引先はこちらですので、よろしくお願いいたします。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1001746824#gid=10… [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/10 11:14:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Shimada Hidenori（島田英典）仮計上＆原価集計完了しましたので、よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/10 13:44:27 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩）） 7月度_前払費用振替の仕訳を確認し承認いたしました。定期的に振替発生分・・・8045 毎月発生する振替分・・・8046 ※先月から取引先別残高の照合もしております。以下のファイルに照合結果を格納しておりますので、合わせてご確認頂ければと思います。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2607\前払費用振替_2 Fujita Mamiko（藤田真実子）前払費用振替の計上完了しましたので、月次推移分析宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/10 14:37:30 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）ソフ仮・減価償却も確定しましたので（上川さん分は仮のままです）、PL推移表チェック始めます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/10 15:18:39 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）アクリートのPL推移表のチェックが終わりまして、下記に格納しています。よろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2607 20260810_科目別推移表チェック_2607

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/12 09:46:28 詳細

皆様７月の月次ありがとうございました。６営業日でチェックも終えまして、特段問題ないと思います。株本さんにも報告済みです。引き続き子会社関連等よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/12 10:49:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典）ソフ仮・減価償却も確定しましたので（上川さん分は仮のままです）、PL推移表チェック始めます！ Sakaue Shiho（坂上志歩）ご報告ですが、開発完了報告書はまだ申請されていないので、、、修正なしでお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/12 13:22:42 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐） 8/17引落　支払手数料の帳票を送付致します。計上時の仕訳添付資料となります。宜しくお願い致します。

0817引落　でんさいネット手数料_7月分.pdf

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/08/12 13:47:46 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（㏄: Shimada Hidenori（島田英典）) お疲れさまです。 CC-JPの7月分の入力が完了いたしました。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/08/12 15:47:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（CC: Shimada Hidenori（島田英典））お疲れさまです。 FEAI-JPの7月分の入力が完了いたしました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/12 16:40:21 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC :　Shimada Hidenori（島田英典））子会社チェック完了いたしました。以下のファイルに格納いたしました。宜しくお願い致します。【CC-JP】 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\科目別推移表チェック【FEAI-JP】 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan\科目別推移表チェック ※FEAI-JPの消耗品費・・・監視カメラを購入（税抜：147,309円）一式で機能として発揮する商品では無さそうでした。カメラ2台+アダプター2台+メモリーですので、消耗品費で分析完了と致しました。テクノミックスは明日、報告致します。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/12 16:41:28 詳細

皆様共有です。ここ30分くらいで、Gmailにネットショッピングの認証コードが数件きていますが、同じタイミングで中川さんと古戝さんがそれぞれSPパーチェとAPパーチェを利用しまして、藤田が認証コードを共有済ですので、ご放念ください！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/12 17:29:53 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: 皆様パーチェカードとコーポカードの運用ガイドラインのたたき台を作成しましたので、来週の経理定例で軽く共有させて頂いた後に、別途打合せを入れさせて頂きますので、ご相談させてください！ 📄 📄 Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）Chuma Yukari（中馬由香梨）少し間が空いてしまいましたので、こちら再共有です！明日の14時～MTGありますので、軽くご確認いただけますと[🙇] よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/13 09:54:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典） Chuma Yukari（中馬由香梨）少し間が空いてしまいましたので、こちら再共有です！明日の14時～MTGありますので、軽くご確認いただけますと🙇 よろしくお願いいたします。 Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）パーチェカード&コーポレートカードのMtgの後にちょっとお時間もらって、一応今日請求書発行システム関連のシステムについての質問関連が期限なので回答についての不明点などないか確認させてもらえたらと思います。（なのでセットしてもらっている時間の後に念のため30分ほどスケジュール入れさせていただきます）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/13 11:20:51 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）念のため確認させてください。 SMBC日興証券から従業員持株会の事務委託手数料の請求書が来ました。（役員持株会も多分来ますが、まだです）持株会に残高ないことをお伝えして、敏晴さんに確認したところ（途中からたまたまいらっしゃった株本さんも入ってきまして[😅]）アクリートの費用で出金して良いと言われましたが、大丈夫でしょうか？アクリートで稟議（アクリートの費用として良い）⇒持株会口座へ支払⇒持株会の口座からSMBCへ支払 👆のようにと言われましたが、持株会口座→SMBCへ支払する時に科目は何が妥当なのかと思っています、、、本来はアクリートから立替で配当等入った時に、アクリートへ支払するのが正しいのではと思っていますが、いかがでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/13 11:24:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）念のため確認させてください。 SMBC日興証券から従業員持株会の事務委託手数料の請求書が来ました。（役員持株会も多分来ますが、まだです）持株会に残高ないことをお伝えして、敏晴さんに確認したところ（途中からたまたまいらっしゃった株本さんも入ってきまして😅）アクリートの費用で出金して良いと言われましたが、大丈夫でしょうか？アクリートで稟議（アクリートの… Fujita Mamiko（藤田真実子）一応規約上アクリート費用でというわけにいかないので、藤田さんの言うように立替→配当入金後にアクリートに戻すというところかなと思います。（株本さんにはどこかのタイミングで言っておきます）ということで立替金にてお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/13 11:24:16 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）請求書はこちらです！

SMBC日興証券_従業員持株会_事務委託手数料202607.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/13 11:27:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）一応規約上アクリート費用でというわけにいかないので、藤田さんの言うように立替→配当入金後にアクリートに戻すというところかなと思います。（株本さんにはどこかのタイミングで言っておきます）ということで立替金にてお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）やはりそうですよね・・・ありがとうございます。ただ、下記で中馬さんから敏晴さんに連絡していただいた、SMBCへの委託手数料（今回はまだ来ていないのでなさそう？）はアクリートで負担しているから、今回のもアクリートの費用でいいんじゃない？と言われましたね。運営元はアクリートなわけだしとのことでしたが・・・[💦] Chuma Yukari（中馬由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本敏晴）（CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hid... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams アクリートからは立替金で、従業員持株会から支払します！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/13 11:31:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）やはりそうですよね・・・ありがとうございます。ただ、下記で中馬さんから敏晴さんに連絡していただいた、SMBCへの委託手数料（今回はまだ来ていないのでなさそう？）はアクリートで負担しているから、今回のもアクリートの費用でいいんじゃない？と言われましたね。運営元はアクリートなわけだしとのことでしたが・・・💦 Chuma Yukari（中馬由香梨）:… Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））横から失礼致します。支払先：SMBC日興証券株式会社内容：アクリートグループ役員・従業員持株会の設立アドバイザリー手数料 └こちらの請求書ですが、初回の導入時のアドバイザリー契約として1年間の契約でしたので、継続案件では無かったようです。昨日、敏晴さんから口頭で回答を頂きました。　共有が遅くなって申し訳けございません。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/13 11:39:33 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）やはりそうですよね・・・ありがとうございます。ただ、下記で中馬さんから敏晴さんに連絡していただいた、SMBCへの委託手数料（今回はまだ来ていないのでなさそう？）はアクリートで負担しているから、今回のもアクリートの費用でいいんじゃない？と言われましたね。運営元はアクリートなわけだしとのことでしたが・・・💦 Chuma Yukari（中馬由香梨）:… Fujita Mamiko（藤田真実子）導入の時のアドバイザリー手数料はアクリート負担は確かにアクリートが福利厚生として実施を決めてアクリートから委託しているのでその通りというところですが、一応事務委託については持株会から委託しているのと、会社と持株会はあくまでも別組織というところで考えると持株会負担かな・・という感じです。アクリート負担でもよいのかなとも思うんですが、その場合は規約の変更(もしくは持株会とアクリートとで事務委託料をアクリート負担とするという契約締結)や、請求書の宛先もアクリートにしてもらうなどするのがよいかなと思います[🤔] （請求書の宛先をアクリートにできるかは不明ですが・・・会社と持株会はあくまでも別組織、というのがミソかなと）このあたりは敏晴さんにも話しておきます。 ※一応ですが持株会の規約の該当部分です [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/13 11:44:28 詳細

Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子）金額的にはほぼ影響がないのですが、7月はANOTHER AIの売上ゼロですがZMSへの販売手数料70円の仮計上はあり、というところでして念のため確認してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/13 11:46:39 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）導入の時のアドバイザリー手数料はアクリート負担は確かにアクリートが福利厚生として実施を決めてアクリートから委託しているのでその通りというところですが、一応事務委託については持株会から委託しているのと、会社と持株会はあくまでも別組織というところで考えると持株会負担かな・・という感じです。アクリート負担でもよいのかなとも思うんですが、その場合は規約… Sakaue Shiho（坂上志歩）丁寧にありがとうございます[🙇]納得しました。持株会のチャネルで、敏晴さん・山﨑さん宛に坂上さんに記載いただいた内容を共有させて頂こうかと思います。（ここ鍵付きなのですが、坂上さんに入って頂きたいです・・・[💦]ということで、敏晴さんに確認してOKだったら、薗田さんに追加いただいてもよいでしょうか？）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/13 11:53:06 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）丁寧にありがとうございます🙇 納得しました。持株会のチャネルで、敏晴さん・山﨑さん宛に坂上さんに記載いただいた内容を共有させて頂こうかと思います。（ここ鍵付きなのですが、坂上さんに入って頂きたいです・・・💦 ということで、敏晴さんに確認してOKだったら、薗田さんに追加いただいてもよいでしょうか？） Fujita Mamiko（藤田真実子）はい、大丈夫です！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/13 11:57:50 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）導入の時のアドバイザリー手数料はアクリート負担は確かにアクリートが福利厚生として実施を決めてアクリートから委託しているのでその通りというところですが、一応事務委託については持株会から委託しているのと、会社と持株会はあくまでも別組織というところで考えると持株会負担かな・・という感じです。アクリート負担でもよいのかなとも思うんですが、その場合は規約… Shimada Hidenori（島田英典）（ Fujita Mamiko（藤田真実子））一応念のため税務上のところも確認しておきたいなというところで、上記の会話の通りではありますがアクリートの従業員持株会・役員持株会があるんですがその事務委託手数料を「アクリート費用負担でいいよ」と株本さん・敏晴さんが言ってはいるものの規約を見る限りは持株会→委託先への業務委託、請求書も持株会宛にきているというところなんですがいまの状態のままアクリートで費用負担しても税務上はさほど問題ないですか？（あまりよくない、というくらいのものでしょうか？）金額小さいので正直それほど問題にはならないとは思っていますが・・・よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/13 12:13:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）（ Fujita Mamiko（藤田真実子））一応念のため税務上のところも確認しておきたいなというところで、上記の会話の通りではありますがアクリートの従業員持株会・役員持株会があるんですがその事務委託手数料を「アクリート費用負担でいいよ」と株本さん・敏晴さんが言ってはいるものの規約を見る限りは持株会→委託先への業務委託、請求書も持株会… ※ちなみにGeminiにも一旦聞いてみていたのですが、ここが本当かどうかというところです持株会の株式を保有しているのはあくまで「会員（従業員個人）」であり、事務委託手数料は本来、会員自身が負担すべきコストです。そのため、会社が持株会宛ての請求を肩代わりして支払う（負担する）ことは、従業員に対して経済的利益を供与したとみなされ、原則として「給与」として課税（所得税・住民税の対象）されます。会計上は「福利厚生費」などの科目で処理をしたとしても、税務上は持株会の「奨励金」と同じく給与扱いになる点に注意が必要です。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/13 12:15:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子）金額的にはほぼ影響がないのですが、7月はANOTHER AIの売上ゼロですがZMSへの販売手数料70円の仮計上はあり、というところでして念のため確認してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）たしかに・・・ですね。6月も同様ですね。 ZMSで撹拌カイゼンに1,400円の売上が計上されているはずですね。 [画像] [画像] Shimada Hidenori（島田英典）CC: Fujiwara Misa（藤原美佐）売上の部門を確認頂いた方がよいかもしれないです！（SMS事業部で請求書合算しているから、SMSで満額売上計上されていそうです[💦]）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/13 12:43:28 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）お疲れ様です。経理で登録されている渡辺さんの権限設定（コラボフロー等）を全て排除しようと思うのですが、売上の引継ぎで残しておく必要はありそうですか？今週の経理MTGで確認しようと思ったのですが、スキップしてしまったので、チャットでご連絡させて頂きました。宜しくお願い致します。

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/08/13 13:15:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Shimada Hidenori（島田英典）お疲れ様です。経理で登録されている渡辺さんの権限設定（コラボフロー等）を全て排除しようと思うのですが、売上の引継ぎで残しておく必要はありそうですか？今週の経理MTGで確認しようと思ったのですが、スキップしてしまったので、チャットでご連絡させて頂きました。宜しくお願い致します。コラボフローは大丈夫です。他も大丈夫かと思います。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/13 15:49:03 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価の計上完了いたしました。宜しくお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/13 16:00:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子） Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）たしかに・・・ですね。6月も同様ですね。 ZMSで撹拌カイゼンに1,400円の売上が計上されているはずですね。 📷 📷 Shimada Hidenori（島田英典） CC: Fujiwara Misa（藤原美佐）売上の部門を確認頂いた方がよいかもしれないです！（SMS事業部で請求書合算しているから、SMSで満額売上計上されていそうです… 以下の取消伝票を7/31付で入力させていただきました。宜しくお願い致します。 [画像] 添付資料として、以下のPDF”請求情報確認”を添付いたしました。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/13 17:39:28 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC :　Shimada Hidenori（島田英典））子会社チェック完了いたしました。以下のファイルに格納いたしました。宜しくお願い致します。【CC-JP】 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\科目別推移表チェック【FEAI-JP】 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管… Sakaue Shiho（坂上志歩）子会社チェック完了いたしました。以下のファイルに格納いたしました。宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\テクノミックス\科目別推移表チェック ■7月のトピックス■ アクリート月次締め後～税理士さんにお渡しする前に売上修正などありましたが、最終的に現在の奉行と税理士の資料と一致しておりました。坂上さんの連結資料のタイミングが、税理士のデータ後に作成されているよでしたら、問題ございませんが、子会社チェック担当者としては、月次チェック後から税理士の資料作成までに売上修正等があった場合は連絡欲しいです💦 という事で、週明け8/17は井芹さん出社日なので、連絡は月曜日に致します。売上は横ばいで、8月バスケットシーズンで増加見込です。他は特に目立った前月差異はなく、今月は黒字で着地してます。経費削減により黒字となっているだけのようです。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/13 18:19:04 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC:　Shimada Hidenori（島田英典））支払手数料の取引先が入力されてませんので、以下の伝票の修正をお願い致します。 №007988 №007989 7/1取引先修正の残高整理で振替処理（№007241）をしてますので、お間違い入力漏れが無い様にお願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/14 10:01:57 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます！ズノーの月次はもうOKなんでしたっけ？（見落としているかもですみません）何か敏晴さんのところで止まっているものなどありますか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/14 10:17:38 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC:　Shimada Hidenori（島田英典））支払手数料の取引先が入力されてませんので、以下の伝票の修正をお願い致します。 №007988 №007989 7/1取引先修正の残高整理で振替処理（№007241）をしてますので、お間違い入力漏れが無い様にお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨） No.007988 No.007989 伝票の修正をいたしました。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/14 10:53:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます！ズノーの月次はもうOKなんでしたっけ？（見落としているかもですみません）何か敏晴さんのところで止まっているものなどありますか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。ズノーはまだ確認しておらずでして、本日確認いたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/14 16:30:32 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典） Chuma Yukari（中馬由香梨）少し間が空いてしまいましたので、こちら再共有です！明日の14時～MTGありますので、軽くご確認いただけますと🙇 よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）グループ会社のパーチェカード追加の件、三井住友カードに電話しましたが、またまた来週折返しになってしまいました・・・[💦] 確認取れましたら、共有させていただきます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/17 09:22:50 詳細

皆様おはようございます。 7月連結も一旦締まりました。ありがとうございました[🙇‍♀️] ※一応資料はこちらに保存しています G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2607 Sakai Asami（酒井麻弥）今月は営業日の都合上、取締役会が今週20日(木)でして、間に合えばZMSの外注費実績反映した数字に差し替えたものを提出したいと思うのですが、ZMSの外注費確定何日ごろになりそうでしょうか？よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/08/17 09:53:04 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。 7月連結も一旦締まりました。ありがとうございました🙇‍♀️ ※一応資料はこちらに保存しています G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2607 Sakai Asami（酒井麻弥）今月は営業日の都合上、取締役会が今週20日(木)でして、間に合えばZMSの外注… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。本日中には、完了できると思います。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/17 09:54:40 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。本日中には、完了できると思います。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。外注費確定したら、最終の確認しますのでご連絡をお願いいたします！

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/17 12:20:04 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）　CC: Fujita Mamiko（藤田真実子）　Chuma Yukari（中馬由香梨）尼崎市の売掛金修正の伝票を登録しました。摘要など、過不足はございませんでしょうか？ご確認をお願いします。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/17 12:29:21 詳細

皆様下記郵便物が届いております。よろしくお願いします。原本は、それぞれ経理課2番キャビネットの所定のファイルに綴っておきます。 ①三井住友銀行　特別徴収 ②三井住友信託銀行　預金利息計算書

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/08/17 15:46:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。外注費確定したら、最終の確認しますのでご連絡をお願いいたします！ Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上志歩））お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの外注費の計上が完了いたしました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/17 16:04:41 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上志歩））お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの外注費の計上が完了いたしました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。別件確認したいこともあるので、ZMSのチャネルで連絡しますね。

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/08/17 16:46:15 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） cc Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） ZMSのチャネルで回答していますが、7月はいったんこの処理で進めますが、FEAI-JPも含めて期末までに検討が必要です。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sakai Asami（酒井麻弥）外注費は確認しまして、原価はOKかと思います。一括償却資産が増えているようです... | 【社外】ズノー・メディアソリューション x アクリート > 経理関連 | Microsoft Teams そのため今週末の子会社の月次決算スケジュールの進捗確認までに、固定資産とは何か？一括償却資産とは何か？減価償却とは何か？というのを調べて私に説明できるようにしておいてください。（わからなければCopilotとかAIに聞いてみるとかでも良いと思います。）あと7月分の入力が終わったとの連絡のあとに、追加の伝票を入れる場合は必ず連絡してください。本来の月次締めとはそれ以上もう伝票が入らず数字が動かない状態です。そのあとに伝票が入るとチェックが漏れてしまいます。今お願いしている月次スケジュールの作成においては、締め日を意識して作成をお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/17 17:41:39 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐） 25日総合振込の支払仕訳の【引継ぎ】説明をさせて頂きます。島田さんが、25日支払の承認完了後にできる業務になりますので、タイミングをみてご連絡させて頂きます。明日か明後日かな。。という所です。経理のスケジュールですと以下の→の項目となります。（25日の支払仕訳の計上方法を覚えて頂き、月末の分も処理して頂く予定です）宜しくお願い致します。 [画像]

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/08/17 17:43:44 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐） 25日総合振込の支払仕訳の【引継ぎ】説明をさせて頂きます。島田さんが、25日支払の承認完了後にできる業務になりますので、タイミングをみてご連絡させて頂きます。明日か明後日かな。。という所です。経理のスケジュールですと以下の → の項目となります。（25日の支払仕訳の計上方法を覚えて頂き、月末の分も処理して頂く予定です）宜しくお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）明日の朝一でやります。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/18 09:50:37 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）こちらです！

株式会社アクリートメール - 税務署からのお知らせ【ダイレクト納付の預貯金口座登録完了のお知らせ】（注意：納税完了のお知らせではありません）.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/18 09:55:50 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐） 25日総合振込の支払仕訳の【引継ぎ】説明をさせて頂きます。島田さんが、25日支払の承認完了後にできる業務になりますので、タイミングをみてご連絡させて頂きます。明日か明後日かな。。という所です。経理のスケジュールですと以下の → の項目となります。（25日の支払仕訳の計上方法を覚えて頂き、月末の分も処理して頂く予定です）宜しくお願い致します。 📷 Fujiwara Misa（藤原美佐）本日、11：00～引継ぎのスケジュール登録させて頂きました。お時間になりましたら、中会議室へ移動を宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/18 10:08:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）Chuma Yukari（中馬由香梨）こちらの後に、8/19（水）15時～パーチェカード運用ガイドラインMTGの2回目を入れさせて頂きました。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sonoda Nobuaki（薗田伸明）Yamamoto Tomoe（山本朋恵）Yamamoto Tetsuo（山... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams 続けてですみませんが、よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/18 13:39:44 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC Shimada Hidenori（島田英典）） [画像] 上記の添付資料がみずほ銀行の帳票出力でアップロードされてました。みずほ銀行の帳票出力はわかりますか？どこかで説明したかちょっと忘れてしまったのですが、分からなさそうでしたらご連絡下さい。宜しくお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/18 14:23:42 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC Shimada Hidenori（島田英典）） 📷 上記の添付資料がみずほ銀行の帳票出力でアップロードされてました。みずほ銀行の帳票出力はわかりますか？どこかで説明したかちょっと忘れてしまったのですが、分からなさそうでしたらご連絡下さい。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）みずほ銀行の帳票を出力して添付しました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/18 14:49:35 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典） Chuma Yukari（中馬由香梨）こちらの後に、8/19（水）15時～パーチェカード運用ガイドラインMTGの2回目を入れさせて頂きました。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sonoda Nobuaki（薗田伸明）Yamamoto Tomoe（山本朋恵）Yamamoto Tetsuo（… Fujita Mamiko（藤田真実子）こちらありがとうございます。すみません、すっかり予定入れるのを失念していたんですが、16時からFG社でMtgで移動せねばならずでした。。木曜がわりと詰まってしまっていまして、ただ藤田さん金曜休暇だと思うので、、、薗田さんが引き続き明日体調不良で情シスとのMtgが利助だったらその時間にかぶせてもよいかなと思ったんですが・・・

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/18 14:57:20 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）こちらありがとうございます。すみません、すっかり予定入れるのを失念していたんですが、16時からFG社でMtgで移動せねばならずでした。。木曜がわりと詰まってしまっていまして、ただ藤田さん金曜休暇だと思うので、、、薗田さんが引き続き明日体調不良で情シスとのMtgが利助だったらその時間にかぶせてもよいかなと思ったんですが・・・ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Shimada Hidenori（島田英典）Chuma Yukari（中馬由香梨）そうでしたか[💦] 来週に8/25（火）15時～に変更させていただきましたが、いかがでしょうか？坂上さん、8/24（月）午後はお休みでしたよね？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/18 14:59:26 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Shimada Hidenori（島田英典） Chuma Yukari（中馬由香梨）そうでしたか💦 来週に8/25（火）15時～に変更させていただきましたが、いかがでしょうか？坂上さん、8/24（月）午後はお休みでしたよね？ Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません💦お手数おかけしました・・調査等であれこれない限りは8/24休暇もらおうかと思っています

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/18 15:42:02 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）グループ会社のパーチェカード追加の件、三井住友カードに電話しましたが、またまた来週折返しになってしまいました・・・💦 確認取れましたら、共有させていただきます。 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Shimada Hidenori（島田英典）Sakai Asami（酒井麻弥）グループ会社のパーチェカード追加の件です。三井住友カードの担当者と話しましたが、結論アクリートのグループとしての追加契約は出来ず、新規申込になるそうです。 FEAI-JPとCC-JPのことを色々聞かれましたが、設立間もないこと・利用想定金額が低いこと等の観点と、基本別会社の場合は新規申込になるようです。（※例外も内容によりあり）ただ、アクリートで利用しているコーポレートカード・パーチェカードではなく、ビジネスカード・ビジネスパーチェシングカードというものになります。案内メールをacckeiei宛に送信頂くことになりましたが、内容確認して検討した方が良いかと思います。（細かい詳細確認したければ、サポート宛に連絡して確認することになります。）一旦共有となりますが、よろしくお願いいたします。 👇多分これです三井住友ビジネスパーチェシングカード｜法人カードの三井住友VISAカード

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/18 16:24:39 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Shimada Hidenori（島田英典）Sakai Asami（酒井麻弥）ジョブカンについてです！ ①グループ会社のジョブカン追加の件ジョブカンのヘルプデスクで確認しましたが、アクリート内でグループを作成することはできるが、請求書は分けられないようです。 FEAI-JPとCC-JPと別で新規申込をした場合アクリートと同じ条件にするならば、下記になるので新規申込した方が良さそうです。・1ID500円×人数の請求で初期費用等は不要・30日間の無料トライアルから有料になる ②ジョブカンで稟議申請追加についてジョブカンワークフローというもので稟議申請は追加可能のようです。見積依頼していますので、進捗まとめて報告いたします。作成・申請の機能一覧｜ジョブカンワークフローよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/18 16:56:21 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Fujiwara Misa（藤原美佐）大分遅くなりましてすみません。ヘルプデスクに📞して色々聞いて、ジョブカンの請求書情報を更新しました！ 8月分から変更されていると思いますので、よろしくお願いいたします[🫡] ・宛名：経営管理本部　財務経理部　財務経理課　に変更・請求書：郵送＋メール⇒ メールのみ　に変更・メアド：bizsupport ⇒ acckeiri　に変更 [画像] ちなみに、支払方法をカード払いにも変更できそうですが、変えた方がいいとかありますか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/18 17:22:50 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Shimada Hidenori（島田英典） Sakai Asami（酒井麻弥）グループ会社のパーチェカード追加の件です。三井住友カードの担当者と話しましたが、結論アクリートのグループとしての追加契約は出来ず、新規申込になるそうです。 FEAI-JPとCC-JPのことを色々聞かれましたが、設立間もないこと・利用想定金額が低いこと等の観点と… Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Shimada Hidenori（島田英典）Sakai Asami（酒井麻弥）三井住友カードの担当者から連絡がきました。先程よりも詳細な資料のURLもありましたので、ご確認ください。よろしくお願いいたします。 ■ビジネスサポートデスク（営業時間　10:00～17:00） 0120-975-093又は03-6627-4282 ■ビジネスカード資料URL https://houjin.smbc-card.com/business ■ビジネスカードお申込用URL （クラシック/ゴールド/プラチナより、1種類のみお申込みください）三井住友ビジネスカード｜中小規模企業者向け法人カードの三井住友VISAカード ■ビジネスパーチェシングカードお申込用URL 三井住友ビジネスパーチェシングカード｜法人カードの三井住友VISAカード [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/19 09:58:13 編集済詳細

Shimada Hidenori（島田英典）すみません、7/1の伝票で付箋がついたままのものがあったのですが、外しました。遅くなりましたが、ご確認をよろしくお願いいたします。（伝票No.7330）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/19 10:14:59 詳細

皆様情報共有です。ドコモSMTBネット銀行への社名変更について | ドコモの銀行ドコモSMTBネット銀行住信SBIネット銀行　→　ドコモSMTBネット銀行に2026年8月3日より社名変更しております。（金融機関コード、支店番号、口座番号に変更なし）支払時にご確認を宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/19 14:18:24 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子）渡辺さんの経理で付与されていた権限設定が全て削除完了致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル楽楽精算の利用アカウントは削除済みでしょうか？先日、何か削除されていたような気がしてまして・・・未了でしたら削除完了後にご連絡をお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/19 14:28:57 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典） Fujita Mamiko（藤田真実子）渡辺さんの経理で付与されていた権限設定が全て削除完了致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル楽楽精算の利用アカウントは削除済みでしょうか？先日、何か削除されていたような気がしてまして・・・未了… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！楽楽も削除済みです[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/20 10:05:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）声が聞こえないようですが、今って始まってますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/20 10:06:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典）声が聞こえないようですが、今って始まってますか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）まだちょっと始まってなくて、今中馬さんが音声つないでくれます[🙇‍♀️]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/20 10:10:10 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）　Chuma Yukari（中馬由香梨）　皆様 8月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。なにか追記があればお知らせください[🫡] [画像] [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/20 10:21:35 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）　Chuma Yukari（中馬由香梨）　皆様 8月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。なにか追記があればお知らせください🫡 📷 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原美佐）こちらの内容で社内ポータルはOKなのですが、「売上報告書」の件をチャットの文章に追記した方が良いかなと思うので、ちょっと考えますね。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/20 11:45:15 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐）こちらの内容で社内ポータルはOKなのですが、「売上報告書」の件をチャットの文章に追記した方が良いかなと思うので、ちょっと考えますね。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）本日20日ですので、社内ポータルに8月月次決算の案内を出すとともに、チャットでお知らせの連絡をします。売上報告書については、関連部署も限られるため、チャット内で案内を載せようと思います。 👇下記文章作成してみましたので、ご確認をお願いできますでしょうか。「売上報告書」運用開始について 8/17（月）より、コラボフローの「売上報告書」の運用を開始しております。下記に該当する内容の報告については、売上報告書での申請をよろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&nPIn… ① 売上実績　 Amazon等Web販売の売上報告（スクーミー他）　サブスク契約の実績報告（主にANOTHER-AI） ② 追加受注　契約番号・案件ID発番済契約の追加受注　（主にスクーミー） ③ 単発請求　　単発の請求書発行　　（紹介料の請求等発行タイミングが　　　不規則なケース） ④ 修正発行　　送信済み請求書の計上金額・支払期日の　　変更を伴う修正発行　　月次発行分送信後の修正　　（送信前の場合、請求書差し替えで　　　対応のため対象外） ⑤ 調整計上　　発行した請求書と計上金額が異なる場合　　・過不足入金の調整　　（送信用データとは別に調整分の　　　計上データが必要）詳細は下記をご覧下さい。 Sakaue Shiho（坂上志歩）: 売上報告書について | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/08/20 11:59:28 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典） CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）本日20日ですので、社内ポータルに8月月次決算の案内を出すとともに、チャットでお知らせの連絡をします。売上報告書については、関連部署も限られるため、チャット内で案内を載せようと思います。 👇下記文章作成してみましたので、ご確認をお願いできますでしょうか。… 下記のコラボフローのリンクに入れなかったのですが、皆さんは入れますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&nPIn… [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/20 12:01:31 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）下記のコラボフローのリンクに入れなかったのですが、皆さんは入れますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&nPIn… 📷 Shimada Hidenori（島田英典）こちらなのですが・・・入れないですか[💦] [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/20 12:07:20 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Shimada Hidenori（島田英典）こちらなのですが・・・入れないですか💦 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）　CC: Shimada Hidenori（島田英典）私も、コラボフローの新規文書から売上報告書へアクセスすると申請書が表示されますが、リンクからだと「アクセス権がありません」となります。 [画像] [画像]

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/08/20 12:09:47 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）　CC: Shimada Hidenori（島田英典）私も、コラボフローの新規文書から売上報告書へアクセスすると申請書が表示されますが、リンクからだと「アクセス権がありません」となります。 📷 📷 コラボフローの新規文書からだと入れました。リンクからだと入れませんでした。？？？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/20 12:11:54 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）　CC: Shimada Hidenori（島田英典）私も、コラボフローの新規文書から売上報告書へアクセスすると申請書が表示されますが、リンクからだと「アクセス権がありません」となります。 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます！[😭] Shimada Hidenori（島田英典）なるほど、、、私のコラボフローの新規文書から立ち上げた売上報告書のURLを貼っただけなのですが、、、ちょっと朋恵さんに確認してみます。案内文章の方、添削ありましたらよろしくお願いいたします！

Shimada Hidenori（島田英典） 2026/08/20 12:26:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます！😭 Shimada Hidenori（島田英典）なるほど、、、私のコラボフローの新規文書から立ち上げた売上報告書のURLを貼っただけなのですが、、、ちょっと朋恵さんに確認してみます。案内文章の方、添削ありましたらよろしくお願いいたします！ Fujita Mamiko（藤田真実子）案内文書の①～⑤がどこからきているか確認したかったのですが、売上報告書に記載されている内容であることを確認できましたので、案内文書については私からは修正等はございません。案内文書の作成ありがとうございました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/20 12:33:16 詳細

Shimada Hidenori（島田英典）Fujita Mamiko（藤田真実子）案内文書の①～⑤がどこからきているか確認したかったのですが、売上報告書に記載されている内容であることを確認できましたので、案内文書については私からは修正等はございません。案内文書の作成ありがとうございました。 Shimada Hidenori（島田英典）ありがとうございます。 ①～⑤は、売上報告書の👇の部分をそのまま貼り付けています！ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/20 12:39:26 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典） CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）本日20日ですので、社内ポータルに8月月次決算の案内を出すとともに、チャットでお知らせの連絡をします。売上報告書については、関連部署も限られるため、チャット内で案内を載せようと思います。 👇下記文章作成してみましたので、ご確認をお願いできますでしょうか。… Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）お2人も大丈夫そうでしょうか？ 8月月次決算の案内ですが、何か他にありましたらお知らせください[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/20 13:00:21 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨）お2人も大丈夫そうでしょうか？ 8月月次決算の案内ですが、何か他にありましたらお知らせください🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）月次スケジュールと売上報告書に関するご連絡の件、内容は大丈夫です[🙆]宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/20 13:05:39 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨）お2人も大丈夫そうでしょうか？ 8月月次決算の案内ですが、何か他にありましたらお知らせください🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！大丈夫です！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/20 13:45:58 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）　Chuma Yukari（中馬由香梨）　皆様 8月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。なにか追記があればお知らせください🫡 📷 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原美佐）こちらでいつも通り一旦案内をお願いできますか。その後に、売上報告書の件を藤田の方で追記します！

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/20 13:58:30 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐）こちらでいつも通り一旦案内をお願いできますか。その後に、売上報告書の件を藤田の方で追記します！ Fujita Mamiko（藤田真実子）了解しました。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/08/21 09:06:13 詳細

皆様おはようございます。本日全体会議でのお伝え事項ある方は12時くらいまでにお願いします[🙇‍♀️] 9月から全体会議の頻度変えると敏晴さんが言っていたので、おそらく週次での開催は本日が最後（もしくは来週が最後）かなと思います。おそらく本日の全体会でアナウンスがあるかと・・・よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/21 09:44:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。本日全体会議でのお伝え事項ある方は12時くらいまでにお願いします🙇‍♀️ 9月から全体会議の頻度変えると敏晴さんが言っていたので、おそらく週次での開催は本日が最後（もしくは来週が最後）かなと思います。おそらく本日の全体会でアナウンスがあるかと・・・よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）下記でお願いいたします。 ①昨日、8月の月次決算のスケジュールを社内ポータルにアップしましたので、各自ご確認の上申請をお願いいたします。 ②コラボフローで売上報告書の運用を開始しましたので、関連部署の方は8月分から申請をよろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/21 10:52:15 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）海外到着案内きてますので、ご確認お願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/21 12:29:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上志歩）Shimada Hidenori（島田英典））立替金：従業員立替金の残高が合わないい件で、ご連絡させて頂きます。エデンレッド（レストランチケット）への支払と、従業員から給与天引きした金額が相違している件、（前にチラッと話してましたが・・・）こちらは、解決しているでしたっけ[🧐]？従業員から徴収しすぎている残高になっているので・・・ 6月：2,500円（1名） 7月：2,500円（1名）宜しくお願い致します。

勘定整理_立替金_その他_エデンレッド（チケットレストラン）相違.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/21 12:34:06 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上志歩） Shimada Hidenori（島田英典））立替金：従業員立替金の残高が合わないい件で、ご連絡させて頂きます。エデンレッド（レストランチケット）への支払と、従業員から給与天引きした金額が相違している件、（前にチラッと話してましたが・・・）こちらは、解決しているでしたっけ🧐？従業員から徴収… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。こちら山﨑さんに確認済でして、野村さんのチケットレストランの2ヶ月分5,000円を誤って控除してしまったとのことで、8月給与で解決します。仕訳は8/25の給与仕訳を計上したら、預り金が0になりますので、ご安心ください[🙏]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/21 14:26:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）　Sakai Asami（酒井麻弥）各銀行からの利息計算書が届きました。ご確認をお願いします。アクリート分の原本は経理課キャビネの所定のファイルに綴っておきます。 FEAI-JPは該当のボックスに入れておきます。テクノミックスは経理課の郵便ボックスに入れておきます。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/21 14:37:59 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Chuma Yukari（中馬由香梨）　Sakai Asami（酒井麻弥）各銀行からの利息計算書が届きました。ご確認をお願いします。アクリート分の原本は経理課キャビネの所定のファイルに綴っておきます。 FEAI-JPは該当のボックスに入れておきます。テクノミックスは経理課の郵便ボックスに入れておきます。よろしくお願いします。 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄 Fujiwara Misa（藤原美佐）持株会の利息は持株会のファイルに保存していただけますか。よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/08/21 14:39:00 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）承知しました。持株会のファイルにとじてあります。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/24 11:13:41 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）みずほ銀行からワンタイイムパスワード来てましたので、ロッカーに入れて置きます。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/24 13:38:15 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友カード㈱コーポレートカード変更届の書類がきてました。上川さんのカード解約した件で、書類が届いちゃった感じかもしれません。一応、経理の確認ＢＯＸに入れて置きます。出社時にご確認をお願い致します。

コーポレートカード変更届.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/08/24 13:45:23 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友カード㈱コーポレートカード変更届の書類がきてました。上川さんのカード解約した件で、書類が届いちゃった感じかもしれません。一応、経理の確認ＢＯＸに入れて置きます。出社時にご確認をお願い致します。 📄 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！これは上川さんのコーポカードとは別件で、本社の電話番号の変更を依頼しないといけなくて・・・明日出社なので確認します[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/08/25 09:54:35 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐） 25日総合振込の支払仕訳承認を一緒に確認しながら登録したいと思いますので、入金・出勤処理が完了しましたら、中馬までご連絡お願い致します。 [画像]