財務経理課

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 事後稟議が2件上がってきてしまっているのですが、9/28MTGが終わるまでは、 根拠資料の添付なし 事後稟議の理由記載なし でも、申請を総務で通して大丈夫ですか？ それとも、口頭で玉川さんに打診いたしますでしょうか？ ① https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseacti… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 Mtg終わるまではきりなさそうなきもするので通してしまって大丈夫です[😅]

Shimada Hidenori（島田 英典） 申し訳けございませんが、以下の申請の計上仕訳の取引先が間違って計上されておりました。 修正仕訳を計上致しましたのでご確認をお願い致します。 修正仕訳№9278 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… [画像] [画像] Fujita Mamiko（藤田 真実子） 預り金源泉税の取引先を間違って計上仕訳をしてました💧ｽﾐﾏｾﾝ・・・ 納付の計算時に紛らわし取引先がでてきてしましますので、ご確認をお願い致します[🙏]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 9/30みずほ銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.009277 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 9/30みずほ銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.009277 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 支払仕訳（みずほ銀行）問題ございませんでしたので、付箋を外して頂き、承認へ回して下さい。 宜しくお願い致します。 【引継ぎ内容の追加】 支払手数料4,620円（半額2,310円）の根拠資料として『総合振込依頼一覧』の添付をお願い致します。 【経理スケジュールの修正】 月末の支払仕訳、みずほと三井住友の項目を分けました！ 次回からそれぞれ完了しましたら、ステータスの変更をお願い致します。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 本日、みずほの入金データの反映はお済でしょうか？ 私の画面では取得データがされてないのですが、[⚠️]ご確認お願い致します。 更新が未了でしたら、完了次第ご連絡お願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 本日、みずほの入金データの反映はお済でしょうか？ 私の画面では取得データがされてないのですが、⚠️ ご確認お願い致します。 更新が未了でしたら、完了次第ご連絡お願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 更新終了しました。 朝、私が勘定奉行を開いたときはマークがなかったので取得データがないものと思っておりました。 失礼しました。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 更新終了しました。 朝、私が勘定奉行を開いたときはマークがなかったので取得データがないものと思っておりました。 失礼しました。 Fujiwara Misa（藤原 美佐）更新確認致しました。 連休（GW・シルバーウィーク・年末）などは、取得日時の最終更新日がいつになっているか、残り回数がまだ3回になっており更新されてないのでは。 と、未回収債権の督促にも影響してきますので、[⚠️]マークが無くても、違う所で気が付いて頂ければと思います。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9/30三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.009368 伝票No.009369 伝票No.009370

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9/30三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.009368 伝票No.009369 伝票No.009370 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 支払仕訳（三井住友銀行）問題ございませんでしたので、付箋を外して頂き、承認へ回して下さい。 宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。お休み期間中の申し送り連絡させて頂きます。 アレコレ、ご確認を宜しくお願い致します[🙏] 【入金】持株会3社、入金確認とれましたので、処理をお願い致します。 [画像] 【出金】給与支払がありましたので、処理をお願い致します。 [画像] 【コラボフロー計上仕訳】 ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社　決裁完了しておりますので計上仕訳を宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 【計上支払依頼_仮計上_8月分】 本計上全て完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。お休み期間中の申し送り連絡させて頂きます。 アレコレ、ご確認を宜しくお願い致します🙏 【入金】持株会3社、入金確認とれましたので、処理をお願い致します。 📷 【出金】給与支払がありましたので、処理をお願い致します。 📷 【コラボフロー計上仕訳】 ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社　決裁完了しておりますので計上仕訳を宜… Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） おはようございます。 お休みの間、計上支払依頼の経理確認等も、諸々ご対応いただき、ありがとうございました[🙇] 下記3件完了しています。仮計上戻しと残高確認は明日対応します！ ①持株会入金消込完了　No.009397/009398/009399 ②給与仕訳出金仕訳完了　No.009400 ③SBIベネフィット仕訳計上完了　No.009404 Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。  企業型確定拠出年金、本日9/28引落の為、計上仕訳のご承認をよろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 藤原さん、島田さんの承認完了しましたら、出金の仕訳をよろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） - 和田倉門での6月の調査費用 ⇒これだけ6月日付で振替 - 特別調査委員会費用（和田倉門、ZERO、ななつぼし監査法人） - 前期有価証券報告書修正費用（監査費用 Ks監査法人） -FRONTEOのフォレンジック費用 - 監査引継ぎ費用（フロンティア監査法人からの請求分） 等

皆様 SBIみらい年金の口座振替明細書が届きました。 必要な方はよろしくお願いします。 原本はファイリングいたします。

皆様 10月のスケジュール更新しましたので各自の実施事項の期限等ご確認いただければと思います。 今回、四半期タスクがありますのでよろしくお願いします。 よろしくお願いします。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=297393725#gid=297…

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 SBIみらい年金の口座振替明細書が届きました。 必要な方はよろしくお願いします。 原本はファイリングいたします。 📄 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 以下の申請の原紙かと思いますので、経理でファイルした事ないと思います。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… どういった経緯で、藤原さんの手に渡ったのか分かりませんが、再度確認お願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 以下の申請の原紙かと思いますので、経理でファイルした事ないと思います。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… どういった経緯で、藤原さんの手に渡ったのか分かりませんが、再度確認お願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 経理MTG中に玉川さんが私の席に置いて行かれたと思います。 「取引先からの支払明細書」のファイルに、過去の同様の支払明細書がありましたので、そちらにファイリングいたしました。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 SBIみらい年金の口座振替明細書が届きました。 必要な方はよろしくお願いします。 原本はファイリングいたします。 📄 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 こちら先程計上仕訳完了したのもので、経理では口振明細書は保管していないと思うのですが、、、 恐らく総務（山﨑さん）の方で計上支払依頼申請後にファイリングしているかと思うので、確認いただけますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 こちら先程計上仕訳完了したのもので、経理では口振明細書は保管していないと思うのですが、、、 恐らく総務（山﨑さん）の方で計上支払依頼申請後にファイリングしているかと思うので、確認いただけますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 承知いたしました。 一度、山崎さんに確認井してみます。 ありがとうございます。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） パーチェカード・コーポレートカードの支払計上仕訳の登録が終わりました。 ご確認いただければありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.009448 伝票No.009449

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） パーチェカード・コーポレートカードの支払計上仕訳の登録が終わりました。 ご確認いただければありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.009448 伝票No.009449 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 伝票を確認いたしました。 特に修正等はございませんでしたので、付箋を外して頂き、島田さんの承認へお回し下さい。 宜しくお願い致します。

皆様 下記の郵便物が届きました。 ご確認をお願いします。 原本は経理ボックスに入れておきます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ryoke Aya（領家 彩） 郵便の受取有難うございます。 これから9月下旬から10月中旬にかけて、株主さんへ配当金が... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 下記の郵便物が届きました。 ご確認をお願いします。 原本は経理ボックスに入れておきます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ryoke Aya（領家 彩） 郵便の受取有難うございます。 これから9月下旬から10月中旬にかけて、株主さんへ配当金が... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams 📄 Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ゆうちょ銀行からの配当金の支払用の資金移動の結果のようですので、No.009180の仕訳に証憑を添付していただけますか。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ゆうちょ銀行からの配当金の支払用の資金移動の結果のようですので、No.009180の仕訳に証憑を添付していただけますか。 よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡ありがとうございました。 資金移動の証票として出金データは添付しているのですが、入金データは添付してなのです。 ゆうちょ銀行は、郵送で送られてきてしまうので。。。無駄に添付業務が増えてしまうのですが[😩] 一応、私の業務でしたので、中馬にて対応させて頂きます[🙇‍♀️]

皆様 おはようございます。 そのうち菅原さんからもIRのところで共有されるかと思いますが 今回の調査報告結果のリリースです。 (報告書の要約版も機能リリースすることにしたようです。) 55ページあるので長いですがざっと目を通しておいてもらえるとよいかと思います。 よろしくお願いします。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2888153/00.pdf

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 役員・従業員持株会の支払をしました『配当金計算書』が届いております。 一旦、経理不在BOXに入れておきます。 ファイル先が分からなかったので、ご出社時に藤原さんとご確認頂ければと思います。 宜しくお願い致します。 ①https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ②https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=53579

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 三井住友信託銀行証券代行部から発送明細表（9/24月発送分）が届いてましたので、銀行関連の『手数料関係』にファイル済みです。 再度同様の書類が届きましたら、ファイリングをお願い致します。（特に会計の添付資料ではございません） Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 三井住友信託銀行証券代行部から発送明細表（３月発送分）が届いてます。 ２番キャビネットに保管しておきます。 （招集通知・配当書類の発送による明細表） 📄

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 東京商工リサーチのシミズさまから坂上さん宛にお電話ありました。 本日中の折り返し連絡をご希望されていました。 080-4917-6588 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） プロネクサスから2件ほどacckeiri@宛てに請求書が来ていまして、 ただこの2件の対応者は以下の通りなんですが、まだ特にご連絡とかしてないですよね？？ ・臨時報告書チェック ⇒ 敏晴さん（宛先は社長室玄葉さん）　※たぶん稟議上がってない ・EIR改修 ⇒ 菅原さん ※稟議あり

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） プロネクサスから2件ほどacckeiri@宛てに請求書が来ていまして、 ただこの2件の対応者は以下の通りなんですが、まだ特にご連絡とかしてないですよね？？ ・臨時報告書チェック ⇒ 敏晴さん（宛先は社長室玄葉さん）　※たぶん稟議上がってない ・EIR改修 ⇒ 菅原さん ※稟議あり Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC :　Fujita Mamiko（藤田） ・臨時報告書チェック ⇒ 敏晴さん（宛先は社長室玄葉さん）　※たぶん稟議上がってない Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） acckeiriのアドレスに、プロネクサスから請求書が届いておりまし... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams 　└昨日、敏晴さんに連絡済みです。 ・EIR改修 ⇒ 菅原さん ※稟議 　連絡してないです💧 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC :　Fujita Mamiko（藤田） ・臨時報告書チェック ⇒ 敏晴さん（宛先は社長室玄葉さん）　※たぶん稟議上がってない Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） acckeiriのアドレスに、プロネクサスから請求書が届いておりまし... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Mic… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ ・EIR改修 ⇒ 菅原さん も菅原さんに計上支払依頼あげてもらうよう連絡してもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 東京商工リサーチのシミズさまから坂上さん宛にお電話ありました。 本日中の折り返し連絡をご希望されていました。 080-4917-6588 よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 東京商工リサーチ清水様、再度ご連絡ありましたので、折返しご連絡をよろしくお願いいたします。 TEL : 080-4917-6588

Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 中馬さんに入れてもらった新株予約権行使の仕訳ですがもう承認処理までしてますでしょうか？ 入金日に行使だと思ってたんですが行使日は今日みたいでして・・・ （敏晴さんから口頭ベースで今聞いただけなので書類等まだ見ていないんですが・・）

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 以前、三井住友カードに電話確認した際に案内された内容はこちらです。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒... | 財務経理課 | Microsoft Teams Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Saka... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 中馬さんに入れてもらった新株予約権行使の仕訳ですがもう承認処理までしてますでしょうか？ 入金日に行使だと思ってたんですが行使日は今日みたいでして・・・ （敏晴さんから口頭ベースで今聞いただけなので書類等まだ見ていないんですが・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） まだ承認してないです。奉行の伝票は昼から見ようと思っていましたが、今日はまだ待ってたほうが良いでしょうか？

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） まだ承認してないです。奉行の伝票は昼から見ようと思っていましたが、今日はまだ待ってたほうが良いでしょうか？ Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 一旦承認待ってもらっても大丈夫でしょうか。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 口頭でもお伝え済ですが、三井住友信託銀行のログイン完了しました[🙇] （トランザクション認証も完了）

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 業務都合で、勘定奉行の2回目の入出金のデータ反映しました。3回目は17：00頃宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ） 田中さん事後稟議関連の話を池田さんとしまして、内部監査としての業務監査をちょうどこれから実施予定なのでそこで見る予定（ただしサンプルチェック）で、まずはそこで確認、今後についても毎年の業務監査の中で見ていくというようにすると言っていました。 流れとしては、 ①経費精算の業務記述書の更新確認（財務経理で業務実態とあっているか確認） ②内部監査で業務記述書を見ながら運用状況の確認（例えばジョブカンの申請をサンプルでいくつか確認し、業務記述書との整合性確認） ③業務記述書とあっていないものがあれば（例えば田中さんが事後稟議出しているなど）指摘事項として株本さん等に報告 という感になると思います。 というところで、まずは①なんですが先ほど「【内部監査↔経理】連絡用チャット」で池田さんから依頼が来ていた件なので、 次回の財務経理Mtgあたりで相談させてもらい、9月月次決算終わったあたりで実施かなと思います。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） まだ承認してないです。奉行の伝票は昼から見ようと思っていましたが、今日はまだ待ってたほうが良いでしょうか？ Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんから新株予約権の行使の証憑もらい、行使日は本日というところで・・・ ということで、お手間かけて申し訳ないのですが資本金計上の日付が本日9/30になるようにしてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 参照： 「６．新株予約権等の行使の効力は、払込金が払込取扱銀行に振込まれ（上記３．に該当する場合を除く）、本請求書が会社に到着したことを確認したときに生じます。」 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）: ファイルを送信しました | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんから新株予約権の行使の証憑もらい、行使日は本日というところで・・・ ということで、お手間かけて申し訳ないのですが資本金計上の日付が本日9/30になるようにしてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 参照： 「６．新株予約権等の行使の効力は、払込金が払込取扱銀行に振込まれ（上記３．に… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 新株予約権行使の仕訳修正完了致しました。 伝票日付、添付資料の日付等も全て終了致しました。 宜しくお願い致します。 Shimada Hidenori（島田 英典） 承認お待ちくださいの付箋を解除いたしましたので、仕訳のご確認をよろしくお願い致します。 資料は、仕訳にも添付されてますが、以下のファイルにも格納されてます。 宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 新株予約権行使の仕訳修正完了致しました。 伝票日付、添付資料の日付等も全て終了致しました。 宜しくお願い致します。 Shimada Hidenori（島田 英典） 承認お待ちくださいの付箋を解除いたしましたので、仕訳のご確認をよろしくお願い致します。 資料は、仕訳にも添付されてますが、以下のファイルにも格納されてます。 宜しくお願い致します。 G:\… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ Shimada Hidenori（島田 英典） 島田さんのほうでも念のためご確認いただき問題なければ承認してもらって大丈夫です。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポ・パーチェカードの運用変更について、明日10/1より開始となりますので、各事業部の部長・課長宛てに下記案内をしようと思います。 内容のご確認をお願いできますでしょうか。 （コーポレートカードは、本日玉川さんに口頭で軽く共有しましたが、個別に案内予定です。） 特に変更・追記等ない場合でもスタンプ等でリアクション頂けると有難いです[🙇] ↓ ↓ ＠メンションは各部の部長・課長 2026/10/1～運用変更　パーチェカード利用について お疲れさまです。 2026/10/1より各事業部毎のパーチェカードの利用についての運用ガイドラインを作成し、下記のように変更させていただきますので、各部門長・ご担当者の方は、ご確認をよろしくお願いいたします。 主な変更点は、【カード情報を個別DMでのやり取りするのではなく、Teams-経理連絡用から依頼していただき、閲覧者を限定したダウンロード不可の該当リンクを共有すること】となります。 【今迄】 ①新規でカード決済をしたい場合、利用する担当者が財務経理課へ連絡 ②財務経理課で稟議申請決裁済かを確認し、利用者へ個別DMでカード情報を共有 【2026/10/1以降】 ①各事業部毎にカード利用可能者を設定し、新規でカード決済したい場合はカード利用可能者から、財務経理課へ連絡 ②財務経理課で稟議申請決裁済かを確認し、カード利用可能者へカード情報の保存ファイル（シェアポイント）のリンクを共有 各部門長の皆様にはお手数ですが、事前に部長会で事業部毎のカード利用可能者の方の確認をさせて頂いておりますので、担当者の方へ共有をお願いいたします。 また利用可能者の追加・削除等のご依頼やご不明点がございましたら、財務経理課までご連絡ください。 以下関連リンクとなります。 ▼カード情報共有依頼はこちら👇 経理連絡用 ▼パーチェカードの運用ガイドライン👇 部門別パーチェシングカード運用ガイドライン.pdf ▼カード情報（閲覧者限定のため、個別共有） コーポレート・パーチェカード（三井住友カード）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポ・パーチェカードの運用変更について、明日10/1より開始となりますので、各事業部の部長・課長宛てに下記案内をしようと思います。 内容のご確認をお願いできますでしょうか。 （コーポレートカードは、本日玉川さんに口頭で軽く共有しましたが、個別に案内予定です。） 特に… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 改めて運用ガイドラインを確認していたのですが、フォルダ→ファイルへ変更していまして、こちら差替えしようと思いますが、よろしいでしょうか。 ✖アクセス権限付フォルダの共有 〇アクセス権限付ファイルの共有 [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポ・パーチェカードの運用変更について、明日10/1より開始となりますので、各事業部の部長・課長宛てに下記案内をしようと思います。 内容のご確認をお願いできますでしょうか。 （コーポレートカードは、本日玉川さんに口頭で軽く共有しましたが、個別に案内予定です。） 特に… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 案内文の作成ありがとうございます。 私からは、細かい日本語の修正１点のみです。 よろしくお願いします。 主な変更点は、【カード情報を個別DMでのやり取りするのではなく、 →　主な変更点は、【カード情報を個別DMでのやり取りするのではなく、

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポ・パーチェカードの運用変更について、明日10/1より開始となりますので、各事業部の部長・課長宛てに下記案内をしようと思います。 内容のご確認をお願いできますでしょうか。 （コーポレートカードは、本日玉川さんに口頭で軽く共有しましたが、個別に案内予定です。） 特に… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 案内文ありがとうございます！こちら大丈夫ですのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Shimada Hidenori（島田 英典） 9月計上千葉銀行の入出金計上完了致しました。 伝票№　№010102 [画像] 8月計上仕訳が間違って登録されている事に気が付きまして、このタイミングで修正仕訳を入れさせて頂きました。 合わせてご確認をお願い致します。 修正前：普通預金　-　千葉銀行 修正後：普通預金　-　空欄 ※普通預金に取引先の登録は不要の為、9/1付で№010101にて修正させて頂きました[🙇‍♂️] [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 CC-JPの業務委託費用の金額ですが、５万円で請求書を作成して問題ないでしょうか？ よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 CC-JPの業務委託費用の金額ですが、５万円で請求書を作成して問題ないでしょうか？ よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。はい、今期は月5万円で大丈夫です。 稟議あげていなかったのであげますが、作成は進めてしまって大丈夫です。 よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 社内ポータル、ジョブカンの為替レートの更新を行いました。 ご確認をお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 社内ポータル、ジョブカンの為替レートの更新を行いました。 ご確認をお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。確認しましてOKです！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 改めて運用ガイドラインを確認していたのですが、フォルダ→ファイルへ変更していまして、こちら差替えしようと思いますが、よろしいでしょうか。 ✖アクセス権限付フォルダの共有 〇アクセス権限付ファイルの共有 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 運用ガイドラインの文言変更ですが、コーポカード・パーチェカード共にフォルダ→ファイルへ変更しました。 こちら藤田の方では、シェアポイントにファイルのアップロードと削除できる権限がなさそうなので、山﨑さんに依頼いたします[🙇]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 役員・従業員持株会の支払をしました『配当金計算書』が届いております。 一旦、経理不在BOXに入れておきます。 ファイル先が分からなかったので、ご出社時に藤原さんとご確認頂ければと思います。 宜しくお願い致します。 ① https://cloud.collaboflow.com/accrete/in… Fujiwara Misa（藤原 美佐） すみません、お手すきでお願いしたいのですが、 昨日ファイリングをお願いしました、役員・従業員の持株会の配当金計算書ですが、それぞれPDFを取っていただき、共有頂けますか。 Gドライブにも保存しておこうと思いまして、、、よろしくお願いいたします[🙇]

Shimada Hidenori（島田 英典） 9月の預金照合が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2609\預金資料_202609

Fujita Mamiko（藤田 真実子）　CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ゆうちょ銀行で第13期中間配当金の支払いが始まりました。 勘定奉行に登録いたしましたが、以下でよろしいか確認していただけるとありがたいです。 伝票No.010118～010121 ●手数料ですが取引先「ゆうちょ銀行」でよろしかったでしょうか？ よろしくお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） すみません、お手すきでお願いしたいのですが、 昨日ファイリングをお願いしました、役員・従業員の持株会の配当金計算書ですが、それぞれPDFを取っていただき、共有頂けますか。 Gドライブにも保存しておこうと思いまして、、、よろしくお願いいたします🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子）　CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ゆうちょ銀行で第13期中間配当金の支払いが始まりました。 勘定奉行に登録いたしましたが、以下でよろしいか確認していただけるとありがたいです。 伝票No.010118～010121 ●手数料ですが取引先「ゆうちょ銀行」でよろしかったでしょうか？ よろしくお願いします。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC :　Fujiwara Misa（藤原 美佐）） Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）F... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams 　└こちらでご連絡しておりました。 　部門ですが、一応K001共通-未払配当金で計上しているのですが・・・ 　2026年4月の支払仕訳は、1300-経営管理本部で処理しているので、どういたしましょうか？ 　支払手数料は、ゆうちょ銀行の取引先でOKです。 　仕訳の帳票に適格事業者登録番号の記載された帳票を添付お願い致します。 [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC :　Fujiwara Misa（藤原 美佐）） Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）F... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams └こちらでご連絡しておりました。 部門ですが、一応K00… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 部門ですが、一応K001共通-未払配当金で計上しているのですが・・・ 2026年4月の支払仕訳は、1300-経営管理本部で処理しているので、どういたしましょうか？Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ そうなんですよね～[😅]たしか4月分は1300で計上をしていて、大分経ってから未払配当金の部門がK001だったことに気が付いた覚えがあります。 坂上さんにも確認して、BS科目の部門だから+BSの部門は過去分合っていないのも複数あるので、そのままで行きましょうになったと記憶しています。 ただ、本来は未払配当金を計上しているK001で消込するのが正しいので、今回分から正しく計上へ修正頂いた方が良いかと思います。 銀行の支払手数料も他の普通預金はK001で計上しているようですので、合わせて修正いただければと[🙇] Fujiwara Misa（藤原 美佐） 上記、中馬さんもOKでしたら、修正いただけますか。添付資料もよろしくお願いいたします。 仕訳の確認は10月分なので、手の空いたタイミングor月次決算完了後に確認させてもらうので、都度共有頂かなくて大丈夫です。 （ある程度見てOkだったらその後は付箋つけずに、島田さん確認で良いかと思いますので、ご連絡しますね。）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 部門ですが、一応K001共通-未払配当金で計上しているのですが・・・ 2026年4月の支払仕訳は、1300-経営管理本部で処理しているので、どういたしましょうか？Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ そうなんですよね～😅 たしか4月分は1300で計上をしていて、大分経ってから未払配当金の部門がK001だったことに気が付… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 当時、渡辺さんが計上していたので・・・あっちだ、こっちだ部門が統一されて無かったですね💧 では、配当金関連の部門は、K001 共通で計上仕訳と支払仕訳を統一するという事で確認致しました。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手数ですが、部門はK001共通に変更をお願い致します。 宜しくお願い致します。 勘定奉行の学習機能変更致しました。 [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥） 税理士報酬自動支払の振替のお知らせが届きました。 FEAI-JPのOAG税理士法人の9月分顧問報酬です。 10/5振替　44,000円となっております。 PDFが必要であればご連絡ください。 原本は2番キャビネのFEAI-JPのボックスに入れておきます。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC :　Shimada Hidenori（島田 英典）） 未払金の補助科目と取引先の仕訳の修正をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 伝票№010110 [画像] 　👇 補助科目：1000　田中（コーポレートカード） 取引先：00000075　コーポレートカード（三井住友クレジット）

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC :　Shimada Hidenori（島田 英典）） 未払金の 補助科目と取引先 の仕訳の修正をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 伝票№010110 📷 👇… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 伝票の修正仕訳の登録をいたしました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010144 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 伝票の修正仕訳の登録をいたしました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010144 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 仕訳修正を確認いたしましたので、付箋を外して頂き、島田さんへ承認をお回し下さい。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9/30で第4回新株予約権で残っているものが失効しまして、仕訳処理&管理表更新をお願いしてもよいでしょうか？ ※不明点ある場合はご連絡ください。可能であれば月次で計上、時間的に難しい場合には四半期処理でも大丈夫です よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 ソフトウエア仮勘定の株式会社ＧｌｏＬｉｎｇの計上仕訳完了いたしました。（伝票№010159） 宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9/30で第4回新株予約権で残っているものが失効しまして、仕訳処理&管理表更新をお願いしてもよいでしょうか？ ※不明点ある場合はご連絡ください。可能であれば月次で計上、時間的に難しい場合には四半期処理でも大丈夫です よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 期間満了の失効の計上仕訳は以下で問題ございませんか。 新株予約権　1,750,000円　/　新株予約権戻入益　1,750,000円 　新株予約権戻入益の科目でOKでしたら登録がないので、新規登録致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 期間満了の失効の計上仕訳は以下で問題ございませんか。 新株予約権　1,750,000円　/　新株予約権戻入益 1,750,000円 　新株予約権戻入益 の科目でOKでしたら登録がないので、新規登録致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 仕訳的には問題ないですが、あまり頻出しないのでその他特別利益でもいいかなと思います。 （金額もそれほど大きくないので） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 ソフトウエア仮勘定の株式会社ＧｌｏＬｉｎｇの計上仕訳完了いたしました。（伝票№010159） 宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！仕訳追加して計上確定しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 仕訳的には問題ないですが、あまり頻出しないのでその他特別利益でもいいかなと思います。 （金額もそれほど大きくないので） よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC　：　Shimada Hidenori（島田 英典）） 新株予約権（第4回）失効の仕訳計上完了致しました。 [画像] 以下、Excelの更新完了しております。 摘要など問題ございませんでしょうか。 ご確認宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC　：　Shimada Hidenori（島田 英典）） 新株予約権（第4回）失効の仕訳計上完了致しました。 📷 以下、Excelの更新完了しております。 摘要など問題ございませんでしょうか。 ご確認宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 摘要も大丈夫です[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友銀行より貸付利息計算書が届きました。 よろしくお願いします。 原本は2番キャビネのファイルに綴ります。

Shimada Hidenori（島田 英典） 【受電連絡】OBC 契約に関するお電話がありました。 転送しましたが、今MTG中にコール失礼致しました。 折り返しは不要で、明日の15：00までに再度お電話しますとの事でした。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 【受電連絡】OBC 契約に関するお電話がありました。 転送しましたが、今MTG中にコール失礼致しました。 折り返しは不要で、明日の15：00までに再度お電話しますとの事でした。 宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。携帯に電話すると言ってたはずなのですが。 もしかしたら今日の15時頃にもう一回電話があるかもです。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。携帯に電話すると言ってたはずなのですが。 もしかしたら今日の15時頃にもう一回電話があるかもです。 Shimada Hidenori（島田 英典） 残念ながら、本日の15時頃のお電話は無さなそうです💦 先方に『島田さんのMTGが15：00で終わりますので、それ以降にお電話はいかがですか？』とお伝えした所、 お電話口の方が、15：00までの勤務のようでして・・・明日になりますと、おっしゃってました[😅] また、明日電話があれば転送致します。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）　CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 9月のナンバールックアップの集計が終わりました。 ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計\ナンバールックアップ

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 摘要も大丈夫です🙇‍♀️ Chuma Yukari（中馬 由香梨） 一応共有ですが、新株予約権をBANAが処分した、の開示です。 （BANAが行った開示） よろしくお願いします。 提出書類内容照会（提出本文書）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 一応共有ですが、新株予約権をBANAが処分した、の開示です。 （BANAが行った開示） よろしくお願いします。 提出書類内容照会（提出本文書） Sakaue Shiho（坂上 志歩）仕訳に証憑として添付いたしますか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 仕訳に証憑として添付いたしますか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 そうですね、添付しておいた方がわかりやすいかもなので、お手数ですが添付お願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 16：30現時点でのPL費用計上進捗状況の共有となります。 ①請求書未到着による請求書 ・ソフトバンク　Softbank SMS Adzam　3千万～4千万円（仕入高） ②コラボフロー承認待ち・再申請まち ・弁護士和田倉門　10月報酬+9月追加報酬　20,153,995円（前払費用、特別損失）　 ③特別調査委員会の費用関連の連絡まち（俊晴さん） ・ななつぼし監査法人　（特別損失） ・株式会社ＦＲＯＮＴＥＯ　（特別損失） ・弁護士法人ＺｅＬｏ　（特別損失） 今日、全てのPL科目を確定するのは難しいそうです。 明日の午前中までに確定しないものは、別途どうするか相談させて頂きたいと思います。 宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） ようやくやっと、、、上川さんに開発完了報告書を申請頂けましたので、下記2件分の計上が完了しました。 （開発稟議4件は、絶賛催促中です[💧]） コラボフローのご承認ともに仕訳のご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。 ①インテリジェンスプロジェクト 開発中止　No.010210 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ②管理画面追加開発2026ph1　開発完了　No.010210 →開発完了は2026/6の為、7月～9月分は9月にまとめて計上済です。内容は固定資産台帳に記載しています。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Shimada Hidenori（島田 英典） 他勘定振替と減価償却費の計上も完了しておりますので、仕訳のご確認をよろしくお願いいたします。（No.010208 / 010217） 上記②の償却を3ヶ月分計上していますが、詳細は仕訳に添付済ですが細かくて見ずらいかと思いますので、ファイルの格納場所もお知らせさせていただきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2609

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ようやくやっと、、、上川さんに開発完了報告書を申請頂けましたので、下記2件分の計上が完了しました。 （開発稟議4件は、絶賛催促中です💧） コラボフローのご承認ともに仕訳のご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。 ①インテリジェンスプロジェクト 開発中止　No.010210 https://cloud.collaboflow.com/accrete/… Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ①インテリジェンスプロジェクト 開発中止　No.010210 処理的には本来的には以下かなと思うの一応こちらで入れてもらってもよいでしょうか？（結論いまの仕訳と変わらないのですが念のため・・） 誤った仕訳の修正：他勘定振替 / ソフトウェア仮勘定 本来あるべきだった仕訳：調査費 /他勘定振替 また、摘要も「開発中止のため調査費へ」⇒「新サービス模索のための調査であり、資産計上要件を満たしていなかったため調査費へ振替（2026年9月調査中止）」のような感じにしておいてもらってもよいでしょうか。 ※開発中止したので調査費へ振替というところではなく、そもそも資産計上のものではなかったという感じだと思うので・・・コラボフローの備考も必要に応じて修正お願いできればと思います[🙇‍♀️] ②管理画面追加開発2026ph1　開発完了　No.010210 ⇒こちらはOKです よろしくお願いします

Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典）　CC: 皆様 9月の売上計上が完了しました。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ①インテリジェンスプロジェクト 開発中止　No.010210 処理的には本来的には以下かなと思うの一応こちらで入れてもらってもよいでしょうか？（結論いまの仕訳と変わらないのですが念のため・・） 誤った仕訳の修正：他勘定振替 / ソフトウェア仮勘定 本来あるべきだった仕訳：調査費 /他勘定振替 また、摘要も「開発中止のため調査… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 下記修正しましたので、コラボフロー共にご確認をよろしくお願いいたします[🙇] ①失礼いたしました。内容理解いたしました。 反対仕訳・修正仕訳ともに計上＆摘要修正完了、コラボフローの備考も修正いたしました。（No,010210） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ②①は修正も含み、別の案件のため伝票を分けました。(No.010228） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDI、ソフトバンク　仮計上資料を以下のファイルに格納致しました。 ご確認宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2609 原価分析資料_2609　仮計上、本計上の金額入力完了しております。 合わせてご確認お願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2609

Sakaue Shiho（坂上 志歩）　CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原価分析資料の更新について、教えていただきたいです。 坂上さんより引継ぎしたときに6営業日中に作成すると伺いましたが、藤田さんが原価集計の金額を入力するのが6営業日までとなっており、作成後に共有してくださることになっています。 私の作業が慣れないため、藤田さんからの共有を待って作成にとりかかると、6営業部中には終わらないように感じます。 この場合、藤田さんの入力を待たずに、先に私がデータの更新をしても差し支えないのでしょうか？ 教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩）　CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原価分析資料の更新について、教えていただきたいです。 坂上さんより引継ぎしたときに6営業日中に作成すると伺いましたが、藤田さんが原価集計の金額を入力するのが6営業日までとなっており、作成後に共有してくださることになっています。 私の作業が慣れないため、藤田さんからの共有を待って作成にとりかかると、6営業部… Fujiwara Misa（藤原 美佐）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ） 口頭でお伝えした通りですが念のため記載します。 ・藤原さんが実施する更新作業自体は藤田さんが6営業日で入力してくれる原価入力よりも先に更新してOK ・藤田さんの入力が終わったら勘定奉行での金額とあっているかのチェック実施 でお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 仮計上完了、原価分析資料の更新も完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（No.010229） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2609

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDI、ソフトバンク　仮計上資料を以下のファイルに格納致しました。 ご確認宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2609 原価分析資料_2609　仮計上、本計上の金額入力完了しております。 合わせてご確認お願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営… Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらありがとうございました。 毎月KDDIの金額確定メールが6営の午前中に来たり来なかったりなので、坂上さんに相談しまして、KDDIも6営では仮計上とすることにしました。 7営に届き次第、仮計上の金額と差額を確認して差額：50万円以上あった場合は共有をして、PLを修正することなりましたので、毎月PayableデータからのKDDIの仮計上のPDF保存でお願いしたいです[🙏] その他固定費が毎月変動があるので、前月の確定値（計上支払依頼に記載の金額）に更新していただくようお願いいたします！ （過去10万くらい違ったこともあったため、、、9月分は更新して計上しました！） [画像][画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）（CC 　Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 9月度_前払費用振替処理が完了致しました。 定期・定額の振替分・・・010215 新規・継続の振替分・・・010216 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2609\前払費用振替_2609

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 売上集計・原価分析資料の9月分の作成が終わりました。 ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2609 ファイル名：原価分析資料_2609_20261008.xlsm ファイル名：売上集計表_2609_20261007.xlsm

Shimada Hidenori（島田 英典）（CC ：　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 9月の計上仕訳が1件間違って計上されておりました。修正仕訳のご確認お願い致します。（修正伝票の修正で申し訳けございません💦） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… №010239 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC ：　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 9月の計上仕訳が1件間違って計上されておりました。修正仕訳のご確認お願い致します。（修正伝票の修正で申し訳けございません💦） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDe… こちらこそ取引先は見逃しがちですみません。。。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 下記仕訳ですが、9/18付で為替差益→為替差損へ修正仕訳をお願いいたします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 下記仕訳ですが、9/18付で為替差益→為替差損へ修正仕訳をお願いいたします。 📷 Shimada Hidenori（島田 英典）　CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票の修正をいたしました。 ご確認のうえ、承認をお願いします。 伝票No.010241 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典）　CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票の修正をいたしました。 ご確認のうえ、承認をお願いします。 伝票No.010241 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） cc Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3行目の貸方は売掛金ではないでしょうか？

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） cc Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3行目の貸方は売掛金ではないでしょうか？ Shimada Hidenori（島田 英典）　CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨） 申し訳ございません。 修正の修正をいたしました。 よろしくお願いします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） KDDIの修正仕訳を計上しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（No.010242） [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） KDDI修正前の数字ではありますが、アクリートのPL推移表の確認をしましたので、下記に格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2609

皆様 おはようございます。月次決算(単体)お疲れ様でした。 おおむね大丈夫だと思っていますが、 以下少し気になっている個所があり、確認してもらってもよいでしょうか。 ＜確認事項＞ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ①スクーミー原価： スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている ⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント等で使ったものないか、使っている場合金額出せるか確認 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ②支払手数料(原価) 前月比▲78万円 ⇒国内売上前月比減少に伴う減少でよいかを上川さんに確認 ③広告宣伝費9月 TSUIDE ＋58万 ⇒増加要因を念のため申請者に確認 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認事項ではないですが、分析見ていて気になった個所で共有です。 ＜その他＞ 租税公課：9月 石井総合事務所・第4階新株予約権行使の印紙代＋76万 ⇒印紙代というよりは登録免許税かなと思います よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 原価分析資料ですが藤田さんに入力してもらっているところを一旦私のほうで 更新したのですが念のため三位さんたちに展開前に見ていただいてもよいでしょうか。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。月次決算(単体)お疲れ様でした。 おおむね大丈夫だと思っていますが、 以下少し気になっている個所があり、確認してもらってもよいでしょうか。 ＜確認事項＞ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ①スクーミー原価： スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている ⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①スクーミー原価： 春原さんに連絡する前に、スクーミー部門別のPL確認したのですが、売上660,981円で確認とれます。 坂上さんが算出した、698,851円は、単純に奉行の部門別合計残高試算表の数字だけではないのでしょうか？ 参考までに教えていただければと思います。[🙏]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①スクーミー原価： 春原さんに連絡する前に、スクーミー部門別のPL確認したのですが、売上660,981円で確認とれます。 坂上さんが算出した、698,851円は、単純に奉行の部門別合計残高試算表の数字だけではないのでしょうか？ 参考までに教えていただければと思います。🙏 Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、中馬さんの言うようにスクーミー売上660,981円です。 （先ほどの金額、SMSのその他売上の金額が含まれてしまっていました） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。月次決算(単体)お疲れ様でした。 おおむね大丈夫だと思っていますが、 以下少し気になっている個所があり、確認してもらってもよいでしょうか。 ＜確認事項＞ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ①スクーミー原価： スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている ⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント… Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 ご確認いただきありがとうございます。 ②支払手数料(原価) 前月比▲78万円 →AWSのSD部利用料の減少ですが、8月と比べると78万ですが、7月以前と比べると10万～30万程の差異ですので、問題ないかと思いますがいかがでしょうか？ AWSは請求書の利用明細から。利用内容に集計してもらっており、細かい要因は分からないかと思っています。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ③広告宣伝費9月 TSUIDE ＋58万 →こちらも8月が589万と少なかっただけで、7月以前との差異は20～30万の差異ですので、問題ないかと思いますがいかがでしょうか？ 租税公課の部分は、失礼しました[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 東京都情報サービス産業健康保険より、16,300円の入金がありました。 藤田さんのご担当分でしょうか？ ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 原価分析資料ですが藤田さんに入力してもらっているところを一旦私のほうで 更新したのですが念のため三位さんたちに展開前に見ていただいてもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらありがとうございます。 確認しまして、こちらで大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 東京都情報サービス産業健康保険より、16,300円の入金がありました。 藤田さんのご担当分でしょうか？ ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC :Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 以下の入金の分ですので、既に対応済みです。宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 ご確認いただきありがとうございます。 ②支払手数料(原価) 前月比▲78万円 →AWSのSD部利用料の減少ですが、8月と比べると78万ですが、7月以前と比べると10万～30万程の差異ですので、問題ないかと思いますがいかがでしょうか？ AWSは請求書の利用明細から。利用内容に集計してもらっており、細かい要因は分からないかと思ってい… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 金額だけのところで考えると確認しなくてもよい程度かなとは思っているんですが、 趣旨としてはトレンド的なところ確認をしておいて、 ・今後もし異常値が発生した際に気づけるようにしておきたい ・会社の動き・方向性の情報を経理でもキャッチしておく というのをしておきたいなというところです。 （というところであまり急ぎではないです。） AWSのところでいうと、売上連動のようなトレンドってあるんだったかな？というのが若干曖昧なので、経理でも把握しておけると今後異常値に気づきやすいかなと思っています。 （AWSは単純な売上連動でもないような気もするのですが、上川さんに聞いてみないとわからないなと・・） 広告宣伝については、どういったときに増えてどういったときに減ってを知っておければ、こちらも今後異常値に気づきやすいかなと思っているのと、増減見てSMSの戦略等読み解けるきっかけにもなるかな‥と思っています。 ・・・と、ここまで書いて、部門別の予実資料の9月分更新した後の質問の時に聞けばいいかと思ったので、そこで聞ければと思います[🙇‍♀️] よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 金額だけのところで考えると確認しなくてもよい程度かなとは思っているんですが、 趣旨としてはトレンド的なところ確認をしておいて、 ・今後もし異常値が発生した際に気づけるようにしておきたい ・会社の動き・方向性の情報を経理でもキャッチしておく というのをしておきたいなというところです。 （というところであまり急ぎではな… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 記載いただいた内容を理解いたしました。6営でそこまでの確認までは及ばず、、、なところで申し訳ありません。 部門別より全体的なところで、異常値ないかの確認をしている認識でした[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。月次決算(単体)お疲れ様でした。 おおむね大丈夫だと思っていますが、 以下少し気になっている個所があり、確認してもらってもよいでしょうか。 ＜確認事項＞ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ①スクーミー原価： スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている ⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①スクーミー原価： スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている ⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント等で使ったものないか、使っている場合金額出せるか確認 　└在庫から営業用デモ機として振替完了致しました。 　　粗利、営業利益の変動をご確認お願い致します。 　　計上仕訳の添付資料として、振替在庫の根拠資料と、チャットの履歴を添付致しました。 　　 [画像] 　　 　Shimada Hidenori（島田 英典） 　坂上さんの確認後、9月の通常伝票となります。 　仕訳のご承認を宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①スクーミー原価： スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている ⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント等で使ったものないか、使っている場合金額出せるか確認 └在庫から営業用デモ機として振替完了致しました。 粗利、営業利益の変動をご確認お願い致します。 計上仕訳の添付資料として、振… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。「坂上さん確認後」を見逃して承認してしまいました。

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。「坂上さん確認後」を見逃して承認してしまいました。 Shimada Hidenori（島田 英典） 多分、[daijoubu] ご承認ありがとうございます。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 修正等がありましたら、ご連絡いただければと思います[🙏]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 多分、(daijoubu) ご承認ありがとうございます。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 修正等がありましたら、ご連絡いただければと思います🙏 Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 他勘定振替を使っていないので PL期末商品棚卸高とBS商品の金額がぱっと見一致していないように見えてしまうのが気になりつつも 元帳見ればわかるのでよいかな・・と思います。 （中馬さんと先ほど話した際に他勘定振替使わずという話をしてましたが若干まだ悩んでいました。 が、結論こちらで大丈夫です。） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

皆様 お疲れさまです。 FEAI-JPの9月分の入力が完了いたしました。 島田さんの確認も完了しています。 売上：売上計上なし 費用：毎月の定期的な業務委託費（今月分からOpenReachMarketingの立替金インターリンクの通信費がなくなりました）と支払報酬、アクリート立替経費の計上のみ よろしくお願いいたします。

皆様 お疲れさまです。 CC-JPの9月分の入力が完了いたしました。 島田さんの確認も完了しています。 売上：紺碧社・ハイペリオン２社（8月と同様） 原価：売上に係るレベニューシェア紺碧社分（ハイペリオンの売上に対してCC-SGへの手数料（原価）が発生しますが、料率が決まっていないことと金額も僅少であると見込まれることから8-9月分は計上していません。（今後、料率が確定次第計上します。）） 費用：アクリート立替経費・事務管理業務委託費（9月から計上）・パックスクリエイション（システム構築及び保守管理業務、9月から計上） よろしくお願いいたします。

皆様 10月の全体会議資料の3ページ目の業務内容トピックスにつき、進捗・追記等ある方は教えてください。 （ファイル直接書き換えてもらっても大丈夫です。） よろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\全体会議 ファイル名：202610_財務経理部発表

Chuma Yukari（中馬 由香梨） Mt.Fujiからの入金がありました。 よろしくお願いします。 [画像] 以下の入金ですが、C03941　株式会社Havanasの取引先コードが入ってますが、振込名がキョウドウプロホケンジムショとなっています。 過去にこの名前では入金がなかったようなのですが… ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 10月の全体会議資料の3ページ目の業務内容トピックスにつき、進捗・追記等ある方は教えてください。 （ファイル直接書き換えてもらっても大丈夫です。） よろしくお願いします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\全体会議 ファイル名：202610_財務経理部発表 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 島田分、まだ特に大きな進捗はありません。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 10月の全体会議資料の3ページ目の業務内容トピックスにつき、進捗・追記等ある方は教えてください。 （ファイル直接書き換えてもらっても大丈夫です。） よろしくお願いします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\全体会議 ファイル名：202610_財務経理部発表 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 中馬分、現在記載内容で変更はございませんでした。宜しくお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Mt.Fujiからの入金がありました。 よろしくお願いします。 📷 以下の入金ですが、C03941　株式会社Havanasの取引先コードが入ってますが、振込名がキョウドウプロホケンジムショとなっています。 過去にこの名前では入金がなかったようなのですが… ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ①Mt.Fujiｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾝ ②株式会社Havanas 入金処理、対応済みです。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ダイレクト納付の出金確認がございました。できれば資金繰りの更新を今週の金曜にしたいので、10/16AM位までに、支払仕訳の反映をお願いできますでしょうか？[🙏] 宜しくお願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 10月の全体会議資料の3ページ目の業務内容トピックスにつき、進捗・追記等ある方は教えてください。 （ファイル直接書き換えてもらっても大丈夫です。） よろしくお願いします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\全体会議 ファイル名：202610_財務経理部発表 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 藤田分、パーチェカードの運用ガイドライン開始しましたので、連絡事項に一文追記させていただきました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 FEAI-JPの9月分の入力が完了いたしました。 島田さんの確認も完了しています。 売上：売上計上なし 費用：毎月の定期的な業務委託費（今月分からOpenReachMarketingの立替金インターリンクの通信費がなくなりました）と支払報酬、アクリート立替経費の計上のみ よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC :　Shimada Hidenori（島田 英典）） 費用：毎月の定期的な業務委託費（今月分からOpenReachMarketingの立替金インターリンクの通信費がなくなりました）と支払報酬、アクリート立替経費の計上のみ 　└FEAI-JPの9月分　業務委託費のコメントですが 今月からOpenReachMarketingの立替金がなくなりました。と記載がありますが、9月分は業務委託費で計上されてます。この説明を詳しく教えて下さい。[01] 売上：売上計上なし 　└10月以降の売上の見込み情報はありますか？あれば、教えて下さい。[01]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC :　Shimada Hidenori（島田 英典）） 費用：毎月の定期的な業務委託費（今月分からOpenReachMarketingの立替金インターリンクの通信費がなくなりました）と支払報酬、アクリート立替経費の計上のみ └FEAI-JPの9月分　業務委託費のコメントですが 今月からOpenReachMarketingの立替金がなくなりました… Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 費用：毎月の定期的な業務委託費（今月分からOpenReachMarketingの立替金インターリンクの通信費がなくなりました）→文章の通り【立替金のインターリンク通信費】がなくなったとの報告です。次回から書き方を再度考えます。 売上：スカパーJASTの請求書が第4ステージまであるので、スカパーJASTの売上計上がある予定です。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 9月度　【FEAI-JP】子会社チェック完了いたしました。 営業利益▲2,982,974円 　売上：なし 　経費：増加：消耗品費　監視カメラ×6（固定資産該当なし） 　💡トピックス💡 　スカパーJSAT　第3ステージの売上計上まち G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan\科目別推移表チェック 　 9月度　【CC-JP】子会社チェック完了いたしました。 営業利益▲358,507円 　売上：増減なし 　経費：増加：業務委託費　ｱｸﾘｰﾄ業務委託費　50,000円 　　　　　　　　　　　　　㈱ﾊﾟｯｸｽｸﾘｴｲｼｮﾝ　350,000円（10月以降は250,000円/月） 💡トピックス💡 　仕入原価8～9月分未計上 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\科目別推移表チェック テクノミックス確認中です。午後、報告致します。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 9月度　【FEAI-JP】子会社チェック完了いたしました。 営業利益▲2,982,974円 売上：なし 経費：増加：消耗品費　監視カメラ×6（固定資産該当なし） 💡トピックス💡 スカパーJSAT　第3ステージの売上計上まち G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan\科目別推移… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 9月度　【テクノミックス】子会社チェック完了いたしました。 営業利益　679,340円 　売上：160万増加（協賛+100万、HP+41万、メール18万） 　スポット新聞社の売上と、HP改修売上が増加明細となります。 　経費：100万増加（広告+100万、P審査料+28万） 　スポットで増加している要因かと思われます。 　　　　 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: 井芹 (テクノミックス)（CC :Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Sakaue Shiho（坂上 志歩... | テクノミックス↔アクリート連絡用 > 経理連絡用 | Microsoft Teams 　　└・支払手数料（原価） 　　　・保守料（原価） 　　　・人材派遣費（原価） 　　　　振替しており、9月前月差異　+23万（AWSの増加となります） 💡トピックス💡 ・鹿児島レブナイズ🏀10月売上増加見込（2026年9月26日（土）に開幕） ・原価科目振替を実施 ・年内に🚙購入予定（新車か中古）※今ある、車両運搬具は簿価1円 ・システム開発の予定あり（経費で高額な費用がでてきたら注意！支払手数料とか業務委託費）・・ソフトウエアかもしれないので、確認する ・ふるさと納税の協賛検討 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\テクノミックス\科目別推移表チェック 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ダイレクト納付の出金確認がございました。できれば資金繰りの更新を今週の金曜にしたいので、10/16AM位までに、支払仕訳の反映をお願いできますでしょうか？🙏 宜しくお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりまして、すみません。 源泉税のダイレクト納付分の支払仕訳完了しています[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価_販売手数料本計上完了いたしました。宜しくお願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 みずほリースのハマグチ様からご連絡ありました。 面談の件でメールをしているのでご確認いただきたいとのことです。 折り返しの連絡は不要とのことです。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 本日、りそな銀行に以下の入金がありました。 りそな銀行へログインして確認しようとしたのですが、ログインができず…。 出社後、ご確認をいただけますでしょうか。 よろしくお願いします。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 本日、りそな銀行に以下の入金がありました。 りそな銀行へログインして確認しようとしたのですが、ログインができず…。 出社後、ご確認をいただけますでしょうか。 よろしくお願いします。 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） りそな銀行のログインは必要ないと思います。 売掛金の入金です。 440円は未回収分ですので、債権入金管理資料の更新をお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 山崎さんとやり取りしてもらってる件、ありがとうございます。 山崎さんとチャットでやりとりだとややこしくなりそう＆長引きそうなのもあり、中馬さんの時間をだいぶ使ってしまっている感もあるので、経理側も経理定例で一旦検討しますとかにしましょうか？ よろしくお願いします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）:Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 10万の基準が伝わっていなかったようですので、まずはそこの説明をする必要がある... | 【経理↔総務】連絡用チャット で 10月 15, 2026 14:58 に投稿しました

Shimada Hidenori（島田 英典） 中間レビュー面談のスケジュール登録は、10/19～10/23の週で空いている所に登録してもいいでしたか？ それとも、その話は10/19（月）の定例MTGでお話いただけるでしたか？ すみません💦先週そんなお話をしていたとおもったのですが、なんか忘れてしまって教えて下さい。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 中間レビュー面談のスケジュール登録は、10/19～10/23の週で空いている所に登録してもいいでしたか？ それとも、その話は10/19（月）の定例MTGでお話いただけるでしたか？ すみません💦先週そんなお話をしていたとおもったのですが、なんか忘れてしまって教えて下さい。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 中間レビュー面談ですが、下記の順番でお願いします。 ① 10/22～27のどこか空いている時間で30分私との面談を登録 ② 上記面談日の２日前までに自己評価・コメント等と①で決めた面談日を入力して承認依頼 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 法人企業統計調査票（R8年7～9月）が届きました。 2番キャビネの経理課郵便ボックスに入れておきますので、出社の際にご確認をお願いします。

皆様 三井住友銀行から以下の書類が到着しました。 必要な方はよろしくお願いします・ 原本は2番キャビネ、アクリートの郵便ボックスに入れておきます。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 三井住友銀行から以下の書類が到着しました。 必要な方はよろしくお願いします・ 原本は2番キャビネ、アクリートの郵便ボックスに入れておきます。 📄 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 10/30三井住友銀行から「ﾘｿｸﾃｽｳﾘｮｳｿﾉﾀ ﾊｲﾄｳｷﾝﾄ」引落があるので、支払手数料で計上をお願い致します。 10/8送付の株式配当金取扱手数料を添付して頂き、引落完了後の10/30発行でもう一枚送られてくるので、そちらの株式配当金取扱手数料も支払仕訳に添付をお願い致します（合計2枚添付） 過去の参考伝票は、2026/5/29に実施してます（№005628） また、先ほど送って頂いたPDFのファイル名が少し漢字が違っていたので、添付する時は修正お願い致します。 〇株式配当金取扱手数料等請求書書兼立替清算書_三井住友銀行

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10/23三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.010382

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10/23三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.010382 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 支払仕訳確認しました。修正はありませんでしたので、付箋を外して承認へ回して頂いて大丈夫です。 宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨）　皆様 10月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。 なにか追記があればお知らせください[🫡] [画像] [画像] [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨）　皆様 10月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。 なにか追記があればお知らせください🫡 📷 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ②の日付が変更されてませんので、再度確認お願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ②の日付が変更されてませんので、再度確認お願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。 変更しましたのでご確認ください。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨）　皆様 10月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。 なにか追記があればお知らせください🫡 📷 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 ありがとうございます。 こちらで社内ポータルへアップ＆全社案内をお願いいたします！ 先日の全体会議で坂上さんにも案内頂いた、年間稟議出している申請については申請時に各自確認してほしい旨を、スレッド内の記載で藤田からコメント追記しようと思います。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 ありがとうございます。 こちらで社内ポータルへアップ＆全社案内をお願いいたします！ 先日の全体会議で坂上さんにも案内頂いた、年間稟議出している申請については申請時に各自確認してほしい旨を、スレッド内の記載で藤田からコメント追記しようと思います。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 社内ポータル公開と全社案内をいたしましたので、コメントの追記をお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 三井住友銀行の持株会のWebバンキングの電子証明の更新時期が迫っているようですので、お手すきで更新手続きをお願いいたします。 ・中馬さん・・・2026/11/14期限 ・酒井さん・・・2026/10/31期限 今案内がきているのは、従業員だけなのですが、役員の方もそのうち来ると思いますので、一緒に更新していただけますと[🙏] 案内メールも転送させていただきますので、お手数ですがよろしくお願いいたします。

皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐） そんなに時間はかからないかと思いますが、受注決裁の最終確認がたまっていますので進めていただけますでしょうか？ よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 全て終わってからで大丈夫ですので、ジョブカンの仕訳作成がいくつか残っているようですので、お願いいたします。 （取込は10/23以降になりますが、OKになったらご連絡します）

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 手があいたらで大丈夫です。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\10月計上分\クレジットカード明細 　└上記に格納されているクレジットカード情報のすべてのカード毎の格納をお願いできますでしょうか？宜しくお願い致します。（ログイン） [画像] 　三井住友カード会員向けサービス「Vpass」ログイン

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） そんなに時間はかからないかと思いますが、受注決裁の最終確認がたまっていますので進めていただけますでしょうか？ よろしくお願いします。 Shimada Hidenori（島田 英典） 現時点で最終確認のものはすべて承認が終わりました。

皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 他の方のリクエストなければ以前お渡ししたアンケートや統計調査系お願いできればありがたいです。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。 皆様 本日は私からはお願いできることがありません。皆様何かありましたらお願いします。

皆様 ありがとうございます。 先ほど、中馬さんより月末の総合振込データのダブルチェックを依頼されました。 こちらを優先的に作業いたします。 坂上さんのご指示の件は、その後に着手したいと思います。 よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 私の方もありませんので、よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 ありがとうございます。 先ほど、中馬さんより月末の総合振込データのダブルチェックを依頼されました。 こちらを優先的に作業いたします。 坂上さんのご指示の件は、その後に着手したいと思います。 よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 先程お伝えさせていただいた、ジョブカンのマスタ関連の確認をよろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ジョブカンのマスタの更新を諸々していまして、一部入力とダブルチェック等を藤原さんに依頼しました。 一旦明日までとお伝えしていますが、そこまで急ぎではないですが共有させていただきます。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 先程お伝えさせていただいた、ジョブカンのマスタ関連の確認をよろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ジョブカンのマスタの更新を諸々していまして、一部入力とダブルチェック等を藤原さんに依頼しました。 一旦明日までとお伝えしていますが、そ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ジョブカンの口座登録の部分ですが、ひと通り入力して空欄はないと思うのですが、まだチェックをしていない状態です。 本日の入金処理が終わった後に確認を行いますので、その旨、お知らせいたします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ジョブカンの口座登録の部分ですが、ひと通り入力して空欄はないと思うのですが、まだチェックをしていない状態です。 本日の入金処理が終わった後に確認を行いますので、その旨、お知らせいたします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 昨日お願いしていた2つ目のグループコード・役職コードのチェックですが、また別途お願いさせていただきますので、チェック不要です。 口座登録の部分終わりましたら、ご連絡をお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 昨日お願いしていた2つ目のグループコード・役職コードのチェックですが、また別途お願いさせていただきますので、チェック不要です。 口座登録の部分終わりましたら、ご連絡をお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ジョブカンの口座登録が完了いたしましたのでご連絡いたします。 よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）　CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 9月分の計上仕訳が完了しました。 よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10/30　みずほ銀行および三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけると幸いです。 よろしくお願いします。 伝票No.010519（みずほ銀行） 伝票No.010521、010522、010523（三井住友銀行）

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10/30　みずほ銀行および三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけると幸いです。 よろしくお願いします。 伝票No.010519（みずほ銀行） 伝票No.010521、010522、010523（三井住友銀行） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月末支払仕訳、コラボフロー処理確認致しました。 問題ございませんでしたので、青の付箋を外して頂き、島田さんへ承認依頼をお回し下さい。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポレートカード、パーチェシングカードの支払計上仕訳の登録をいたしました。 ご確認くださいますと幸いです。 ＊コーポレートカードですが、10/26引落分に株本さんの海外出張で使用したタクシー代が1部含まれております。 2つに分けてみましたが、分ける必要がなければ修正いたしますのでご指示ください。 伝票No.010565 伝票No.010566

Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポレートカード、パーチェシングカードの支払計上仕訳の登録をいたしました。 ご確認くださいますと幸いです。 ＊コーポレートカードですが、10/26引落分に株本さんの海外出張で使用したタクシー代が1部含まれております。 2つに分けてみましたが、分ける必要がなければ修正いたしますのでご指示ください。 伝票No.010565 伝票No.010566

Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: 皆様) お疲れさまです。 FEAI-JPの3Q 税金計上が完了しました。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）

Chuma Yukari（中馬 由香梨）

Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポレートカード、パーチェシングカードの支払計上仕訳の登録をいたしました。 ご確認くださいますと幸いです。 ＊コーポレートカードですが、10/26引落分に株本さんの海外出張で使用したタクシー代が1部含まれております。 2つに分けてみましたが、分ける必要がなければ修正いたしますのでご指示ください。 伝票No.010565 伝票No.010566

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんのロッカーに入っていたアクリートの書類で、確認する必要がある書類は2点です。 ①令和7年　保険料等還付請求書（過誤納金） 厚生年金保険　52,350円 子ども・子育て拠出金　1029円 帳簿を確認したのですが、還付された履歴が確認とれないですが、多分手続きをしてないのでは・・・という所です。 ご確認をお願い致します。 ②株主情報CD-ROM（2025年12月期）のパスワード設定について こちらの証票を保管する必要があるか、無いかご確認をお願い致します。 　└坂上さんか、敏晴さんかな？と思います。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんのロッカーに入っていたアクリートの書類で、確認する必要がある書類は2点です。 ①令和7年　保険料等還付請求書（過誤納金） 厚生年金保険　52,350円 子ども・子育て拠出金　1029円 帳簿を確認したのですが、還付された履歴が確認とれないですが、多分手続きをしてないのでは・・・という所です。 ご確認をお願い致します。 （アクリートではなく、個人宛の書類って事でしたら、人事へ渡す必要があるかと） ②株主情報CD-ROM（2025年12月期）のパスワード設定について こちらの証票を保管する必要があるか、無いかご確認をお願い致します。 　└坂上さんか、敏晴さんかな？と思います。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんのロッカーに入っていたアクリートの書類で、確認する必要がある書類は2点です。 ①令和7年　保険料等還付請求書（過誤納金） 厚生年金保険　52,350円 子ども・子育て拠出金　1029円 帳簿を確認したのですが、還付された履歴が確認とれないですが、多分… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①令和7年　保険料等還付請求書（過誤納金） ⇒こちらは、元役員だった小松さんの社会保険料かと思います。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… [画像] 私も当時の処理をしていないので詳しくは分からないのですが、恐らくアクリートからと小松さんの会社からと二重で社会保険料を支払ってしまったものかと思われます。過年度分で社会保険料の残高は2025年末で残高整理しましたので、このままシュレッターで良いかなと思いますが、いかがでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんのロッカーに入っていたアクリートの書類で、確認する必要がある書類は2点です。 ①令和7年　保険料等還付請求書（過誤納金） 厚生年金保険　52,350円 子ども・子育て拠出金　1029円 帳簿を確認したのですが、還付された履歴が確認とれないですが、多分… Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ①令和7年　保険料等還付請求書（過誤納金） ⇒こちらは、元役員だった小松さんの社会保険料かと思います。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… [画像] 私も当時の処理をしていないので詳しくは分からないのですが、恐らくアクリートからと小松さんの会社からと二重で社会保険料を支払ってしまったものかと思われます。過年度分で社会保険料の残高は2025年末で残高整理しましたので、このままシュレッターで良いかなと思いますが、いかがでしょうか？

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポレートカード、パーチェシングカードの支払計上仕訳の登録をいたしました。 ご確認くださいますと幸いです。 ＊コーポレートカードですが、10/26引落分に株本さんの海外出張で使用したタクシー代が1部含まれております。 2つに分けてみましたが、分ける必要がなければ修正いたしますのでご指示ください。 伝票No.010565 伝票No.010566 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 支払仕訳、コラボフローの登録は問題ございませんでしたので、青、赤の付箋を外して島田さんへの承認へお回し下さい。 ＊コーポレートカードですが、10/26引落分に株本さんの海外出張で使用したタクシー代が1部含まれております。 2つに分けてみましたが、分ける必要がなければ修正いたしますのでご指示ください。 　└同一部門なので、分けても分けなくても、残高に変更はない為、今の仕訳のままで大丈夫です。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本当に困るのですが、新システム関連の質問がまた来てまして・・・ 10/28までに回答のようです。 一旦、明日スケジュールに入れて一緒に回答でも良いですか？ 箭内 良子 (GloLing): SPアシ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）... | General Shimada Hidenori（島田 英典） Q-142　売上計上データの貸方（売上高）の取引先コードを何にするか こちらは、島田さんの方で回答（記載）できるかご確認お願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本当に困るのですが、新システム関連の質問がまた来てまして・・・ 10/28までに回答のようです。 一旦、明日スケジュールに入れて一緒に回答記入でも良いですか？ 箭内 良子 (GloLing): SPアシ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）... | General Shimada Hidenori（島田 英典） Q-142　売上計上データの貸方（売上高）の取引先コードを何にするか 　└こちらは、島田さんの方で回答（記載）できるかご確認お願い致します。[🙏]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本当に困るのですが、新システム関連の質問がまた来てまして・・・ 10/28までに回答のようです。 一旦、明日スケジュールに入れて一緒に回答記入でも良いですか？ 箭内 良子 (GloLing): SPアシ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）... | General… Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） №111のみ記載いたしました。 残りは受注協力対価のようなので、面倒とは思いますがよろしくお願いいたします。

皆様 遅くなりましたが経理スケジュールの11月シートを作成しましたので各自のタスクにつき日程等問題ないかご確認ください。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=175581322#gid=175…

皆様 神田税務署から年末調整等関係書類が届きました。 FEAI-JPは納付書も同封されています。 アクリートは納付書はなく、手順案内の冊子と来年1月からの変更の案内等が同封されています。 それぞれ、2番キャビネの該当のボックスに入れておきますので、必要な方は出社時にご確認をお願いします。

皆様 神田税務署から年末調整等関係書類が届きました。 FEAI-JPは納付書も同封されています。 アクリートは納付書はなく、手順案内の冊子と来年1月からの変更の案内等が同封されています。 それぞれ、2番キャビネの該当のボックスに入れておきますので、必要な方は出社時にご確認をお願いします。