財務経理課

日時: 2026/10/01 15:31:08
最終更新
送信者: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
宛先: Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>; Fujiwara Misa（藤原美佐） <misa_fujiwara@accrete-inc.com>; Shimada Hidenori（島田英典） <hidenori.shimada@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
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状態
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Message ID: 1790836268960
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #2376

本文

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC :　Fujiwara Misa（藤原 美佐））    Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）F... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams     └こちらでご連絡しておりました。  部門ですが、一応K00…

Chuma Yukari（中馬 由香梨）  
部門ですが、一応K001共通-未払配当金で計上しているのですが・・・
2026年4月の支払仕訳は、1300-経営管理本部で処理しているので、どういたしましょうか？Chuma Yukari（中馬 由香梨）

ありがとうございます！
そうなんですよね～[😅]たしか4月分は1300で計上をしていて、大分経ってから未払配当金の部門がK001だったことに気が付いた覚えがあります。
坂上さんにも確認して、BS科目の部門だから+BSの部門は過去分合っていないのも複数あるので、そのままで行きましょうになったと記憶しています。
 
ただ、本来は未払配当金を計上しているK001で消込するのが正しいので、今回分から正しく計上へ修正頂いた方が良いかと思います。
銀行の支払手数料も他の普通預金はK001で計上しているようですので、合わせて修正いただければと[🙇]
 
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
上記、中馬さんもOKでしたら、修正いただけますか。添付資料もよろしくお願いいたします。
仕訳の確認は10月分なので、手の空いたタイミングor月次決算完了後に確認させてもらうので、都度共有頂かなくて大丈夫です。
（ある程度見てOkだったらその後は付箋つけずに、島田さん確認で良いかと思いますので、ご連絡しますね。）

元のHTML

<blockquote itemscope itemtype="http://schema.skype.com/Reply" itemid="1790835421545"><strong itemprop="mri" itemid="8:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd6">Chuma Yukari（中馬 由香梨）</strong><span itemprop="time" itemid="1790835421545"></span><p itemprop="preview">Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC :　Fujiwara Misa（藤原 美佐））    Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）F... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams     └こちらでご連絡しておりました。  部門ですが、一応K00…</p></blockquote>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Chuma Yukari（中馬 由香梨）  </span></p>
<blockquote>
<p>部門ですが、一応K001共通-未払配当金で計上しているのですが・・・</p>
<p>2026年4月の支払仕訳は、1300-経営管理本部で処理しているので、どういたしましょうか？Chuma Yukari（中馬 由香梨）</p>
</blockquote>
<p>ありがとうございます！</p>
<p>そうなんですよね～<span title="冷や汗" type="(sweatgrinning)" class="animated-emoticon-20-sweatgrinning" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="sweatgrinning" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/sweatgrinning/default/20_f.png" title="冷や汗" alt="😅" style="width:20px; height:20px"></span>たしか4月分は1300で計上をしていて、大分経ってから未払配当金の部門がK001だったことに気が付いた覚えがあります。</p>
<p>坂上さんにも確認して、BS科目の部門だから+BSの部門は過去分合っていないのも複数あるので、そのままで行きましょうになったと記憶しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ただ、本来は未払配当金を計上しているK001で消込するのが正しいので、今回分から正しく計上へ修正頂いた方が良いかと思います。</p>
<p>銀行の支払手数料も他の普通預金はK001で計上しているようですので、合わせて修正いただければと<span title="おじぎをしている人" type="(bowing)" class="animated-emoticon-20-bowing" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="bowing" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/bowing/default/20_f.png" title="おじぎをしている人" alt="🙇" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Fujiwara Misa（藤原 美佐）</span></p>
<p>上記、中馬さんもOKでしたら、修正いただけますか。添付資料もよろしくお願いいたします。</p>
<p>仕訳の確認は10月分なので、手の空いたタイミングor月次決算完了後に確認させてもらうので、都度共有頂かなくて大丈夫です。</p>
<p>（ある程度見てOkだったらその後は付箋つけずに、島田さん確認で良いかと思いますので、ご連絡しますね。）</p>