財務経理課
- 種別
- グループチャット
- 投稿者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨）, Fujita Mamiko（藤田 真実子）, Fujiwara Misa（藤原 美佐）, Kanaya Ikuko（金谷 育子）, Kato Hideki（加藤 英樹）, Sakai Asami（酒井 麻弥）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Shimada Hidenori（島田 英典）, Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
- 件数
- 4377 件
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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皆様
17：00～30分新組織についてのMTG入れてもいいですか？
ご都合の悪い方は、ご連絡下さい！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）） お疲れ様です。 普通預金/売掛金（未収入金） 上記の計上仕訳の承認ですが、取引先の消込確認後にご連絡するので、それまで奉行の承認はお待ち頂きますようお願い致します。 確認完了しましたら、ご連絡致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
9月末売掛金確認いたしましたので、仕訳承認OKです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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すみません、ちょっと頭が回らないので、本日は業務終了いたします。
お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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業務終わります。
明日通帳記入の為、立ち寄りで出社します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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皆様
全体会議で何か共有事項ある方は11時ごろまでにいただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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おはようございます。在宅で始めます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
smbcから持ち株会のトークンがたくさん届きました。
・役員持ち株会 6通
・従業員持ち株会 5通
とりあえず2番のロッカーに入れておきます。[🙇♂️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
9月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2509\預金資料_202509
補足：当座預金 ゆうちょ銀行は、10/1から配当金関連の支払が発生している為、残高が動いております。
現在高：72,571円は本日10/2時点の残高となっておりますので、ご注意下さい[🙇♂️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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今日は、もう業務を終了いたします。
お先に失礼致します。
お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
来週も全て在宅で勤怠連絡していますが、週末のワンコの病院にいきますので、可能だったら1日位は出社しようと思っています[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 勘定科目整理の実施を10月にというところなのですが 以下の３つの仕訳の振替だけ9月に入れてしまいたく お願いできますでしょうか。 内容を聞いたら昨年事業終了したウェルスコネクト事業の 顧客への詫び金みたいなもの(※)ということなので 150,000＋325,000＋325,000=800,000 を雑損失（営業外）に振り替えてもらいたくお願いします。 (※)もともとアクリートのソフトウェアを使ってお客さんが顧客管…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先ほどのMtgで出してた振替対象こちらです。
すみませんがよろしくお願いします[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 勘定科目整理の実施を10月にというところなのですが 以下の３つの仕訳の振替だけ9月に入れてしまいたく お願いできますでしょうか。 内容を聞いたら昨年事業終了したウェルスコネクト事業の 顧客への詫び金みたいなもの(※)ということなので 150,000＋325,000＋325,000=800,000 を雑損失（営業外）に振り替えてもらいたくお願いします。 (※)もともとアクリートのソフトウェアを使ってお客さんが顧客管…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）)
振替仕訳完了致しました。（伝票№009962）
ご確認宜しくお願い致します。
根拠資料（ヒアリング資料）仕訳に何も添付してないのですが、もしあればご提供いただけますでしょうか？
宜しくお願い致します[🙇♂️]
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、未払配当金の処理が9月分よくわからないので、お時間ある時に教えていただきたいです、、、[🙇♀️]
通常の処理は、配当金支払報告書で支払高があった場合、未払配当金/仮払金で消込をして、預託金残高報告書と合わせているのですが、009 中間（22/06）の配当金が****となって残高が消えています。
こちらは仕訳上、どのように計上すればよいのか分からずです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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本日の業務を終了します。お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）) 振替仕訳完了致しました。（伝票№009962） ご確認宜しくお願い致します。 根拠資料（ヒアリング資料）仕訳に何も添付してないのですが、もしあればご提供いただけますでしょうか？ 宜しくお願い致します🙇♂️ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
チャットで確認してましてこちらを添付しておいていただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、未払配当金の処理が9月分よくわからないので、お時間ある時に教えていただきたいです、、、🙇♀️ 通常の処理は、配当金支払報告書で支払高があった場合、未払配当金/仮払金で消込をして、預託金残高報告書と合わせているのですが、009 中間（22/06）の配当金が****となって残高が消えています。 こちらは仕訳上、どのように計上すればよいのか分からずです。 📄 配当金.zip
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
009 中間（22/06）の配当金は未払配当金等除斥満了している(支払義務なしとなっている)ようなので
雑収入に振り替えとかかなと思いますが今日少しどこかで話しましょうか。
（10時からの請求書進捗確認の後などで）
よろしくお願いします[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
おはようございます。
今日は9時から在宅で業務を開始致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。
本日午前中在宅、午後ズノー•メディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
9月分（10月支給分）従業員立替経費精算のチェックが完了致しました。
目検でもチェックしましたが、簡易チェックをExcelで実施いたしましたので、参考に添付致します。
宜しくお願い致します[🙇]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 009 中間（22/06）の配当金は未払配当金等除斥満了している(支払義務なしとなっている)ようなので 雑収入に振り替えとかかなと思いますが今日少しどこかで話しましょうか。 （10時からの請求書進捗確認の後などで） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
配当金の仕訳（No.009973）で計上しましたので、ご確認をお願いしたいです。
未払配当金の残高ですが、計上と支払の差額分（1,334,286円）が未払配当金の残高にプラスされておりその分合わないのですが、これは何か処理必要でしょうか？（取引先別では過去からそもそも合っていないので、合計で見ています。）
[画像][画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 配当金の仕訳（No.009973）で計上しましたので、ご確認をお願いしたいです。 未払配当金の残高ですが、計上と支払の差額分（1,334,286円）が未払配当金の残高にプラスされておりその分合わないのですが、これは何か処理必要でしょうか？（取引先別では過去からそもそも合っていないので、合計で見ています。） 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
1,334,286円はゆうちょ銀行から支払われる分の配当かなと思います。
※スクショのオレンジ部分
配当金の領収書をゆうちょ銀行に持ち込んだ株主に対して支払いが実施されるので、
その都度ゆうちょから徐々に支払われていく感じです。
支払われた際に「未払配当金/預金(ゆうちょ)」の仕訳をきっていくので
今は特に何も実施しなくて大丈夫です。
（3Q終わったら整理して、ゆうちょ分は取引先をゆうちょにしたほうがよいんでしょうね・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1,334,286円はゆうちょ銀行から支払われる分の配当かなと思います。 ※スクショのオレンジ部分 配当金の領収書をゆうちょ銀行に持ち込んだ株主に対して支払いが実施されるので、 その都度ゆうちょから徐々に支払われていく感じです。 支払われた際に「未払配当金/預金(ゆうちょ)」の仕訳をきっていくので 今は特に何も実施しなくて大丈夫です。 （3Q終わったら整理して、ゆうちょ分は取引先をゆうちょにしたほうがよいんでしょうね・・） よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
なるほど、、、理解できました。ありがとうございます[🙇♀️]
（3Q終わったら整理して、ゆうちょ分は取引先をゆうちょにしたほうがよいんでしょうね・・）
他の銀行の残高もマイナスでおかしいので、そこと一緒に仮払金/三井住友信託の仮払金の残高も預託金報告書と合っていないので、振替するのを一緒に行えば全部きれいに合わせられそうな気がします。
未払配当金と仮払金のテレコ分が8月末までで4,785円あったのですが、今回399円の支払があったので、5,184円に増えてしまいまして、これも正しいのかよくわからなくなってきてしまいまして、一緒にご確認頂けると助かります。
分かりづらかったら通話でお伝えさせてください。
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 9月分（10月支給分）従業員立替経費精算のチェックが完了致しました。 目検でもチェックしましたが、簡易チェックをExcelで実施いたしましたので、参考に添付致します。 宜しくお願い致します🙇 📄 9月分（10月支給）従業員立替経費精算_確認.xlsx
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらありがとうございました[🙇♀️]めちゃくちゃ助かりました。
来月以降のよろしくお願いいたします[🙏]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
9月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・№009975
毎月発生する振替分・・・№009976
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2509
ご確認宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
株本さんと井堂さんが9/29～10/5までアメリカに出張の件です。
9/29.30の2日分の費用が概算で分かるのですが、仮計上（海外出張費）で計上するでよいか確認させていただきたいです。
①株本さん 概算金額：60万円
玉川さんに試算していただきましたが、航空券は168万/7日間×2日分です。
[画像]
②井堂さん 概算金額：32万円
稟議の金額を7日間で割りました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
お先に失礼します。
明日は在宅です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）株本さんと井堂さんが9/29～10/5までアメリカに出張の件です。9/29.30の2日分の費用が概算で分かるのですが、仮計上（海外出張費）で計上するでよいか確認させていただきたいです。①株本さん 概算金額：60万円玉川さんに試算していただきましたが、航空券は168万/7日間×2日分です。📷②井堂さん 概算金額：32万円稟議の金額を7日間で割りました。https:…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
概算での仮計上でOKです。
よろしくお願いします🙇
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。
本日出社予定ですが14時くらいに在宅切り替え予定です。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
プロネクサスから入金確認のメールが届いているようで
お手数ですがご確認お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。
プロネクサス、抜けていました。
至急で一番近い支払日で対応します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） なるほど、、、理解できました。ありがとうございます🙇♀️ （3Q終わったら整理して、ゆうちょ分は取引先をゆうちょにしたほうがよいんでしょうね・・） 他の銀行の残高もマイナスでおかしいので、そこと一緒に仮払金/三井住友信託の仮払金の残高も預託金報告書と合っていないので、振替するのを一緒に行えば全部きれいに合わせられそうな気がします。 未払配当金と仮払金のテレコ分が8月末までで4,785円あったのですが、今回399円の支払があったので、5,184円に増えてしまいまして、これも正しいのかよくわからなくなってきてしまいまして、一緒にご確認頂…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
レス遅くなってしまい申し訳ないのですが
配当関連の仮払いの件確認しました。
すごいわかりづらいんですが、
証券代行からくる証憑が6月にきたやつと
今回きたやつが数ヶ月分の配当をまとめたものになっているようで
一部他の月と重複している感じになっているようでした。。
黄色く色づけしたセルが二重になっている部分なので
削除が必要なのでお願いしたいのですが
おそらく口頭でも説明させていただいたほうがよいかなと思うので
本日どこかで話しましょう。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。 プロネクサス、抜けていました。 至急で一番近い支払日で対応します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
すみませんがよろしくお願いします。
費用計上も漏れちゃってますかね？？
というのと、以前は経理共通メールが宛先に入っていたかなと思うのですが
今入っていないようなのでプロネクサス平岡さんに宛先に経理共通も入れてもらうよう
お伝えいただいてもよいでしょうか？
お手数ですがよろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 すみませんがよろしくお願いします。 費用計上も漏れちゃってますかね？？ というのと、以前は経理共通メールが宛先に入っていたかなと思うのですが 今入っていないようなのでプロネクサス平岡さんに宛先に経理共通も入れてもらうよう お伝えいただいてもよいでしょうか？ お手数ですがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）費用漏れてます。
稟議どーしましょう？
前回の支払と同様でいいですか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）費用漏れてます。 稟議どーしましょう？ 前回の支払と同様でいいですか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📄 プロネクサス請求書2508.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
前回のと同様でOKなんですが、
勘定科目だけ業務委託費にしてもらえますでしょうか。
よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
おはようございます。
すみません、体調不良の為、11時開始とさせてください[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
おはようございます。
業務始めています。
本日、午前中と夕方30分ほど抜けますので
よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
遅くなりましてすみません。在宅で始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、下記の件でご相談したいので、ご都合よい時に10分くらい通話させていただきたいです[🙏]
Matsushita Takashi（松下 隆）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC) 経理課 ちょっと... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
藤田さん、坂上さん会議なので、自席にお戻り次第、MYGで大丈夫でしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤田さん、坂上さん会議なので、自席にお戻り次第、MYGで大丈夫でしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！そうだ坂上さん本日出社でしたね。大丈夫ですのでよろしくお願いいたします[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、もうちょいで解放されると思います[😅]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
仮計上で確認させてください。
下記のイベント開催が9/30と10/1のようで、10月締めで請求書が発行されるようですが、9月分を稟議申請金額をもとに仮計上した方が良いかなと思っているのですが、よろしいでしょうか。
概算金額：225,000円
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【計上支払依頼】9月の費用発生のご確認です | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、もうちょいで解放されると思います😅
準備OKです
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 仮計上で確認させてください。 下記のイベント開催が9/30と10/1のようで、10月締めで請求書が発行されるようですが、9月分を稟議申請金額をもとに仮計上した方が良いかなと思っているのですが、よろしいでしょうか。 概算金額：225,000円 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【計上支払依頼】9月の費用発生のご確認です | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
遅くなりましたがこちら仮計上で問題ありません。
よろしくお願いします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 遅くなりましたがこちら仮計上で問題ありません。 よろしくお願いします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
承知しました。松下さんへのご案内もありがとうございます[🙇♀️][🙇♀️]
経理とSDですり合わせするなら、代理申請の部分も合わせて、上川さん・松下さん・出口さんとお話できると良いかと思いました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）承知しました。松下さんへのご案内もありがとうございます🙇♀️🙇♀️経理とSDですり合わせするなら、代理申請の部分も合わせて、上川さん・松下さん・出口さんとお話できると良いかと思いました。
ありがとうございます！
その時に代理申請なくしたい話もしたいなと思っています。。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ありがとうございます！ その時に代理申請なくしたい話もしたいなと思っています。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ここは別途話すことを整理してご相談させてください！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Matsushita Takashi（松下 隆）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
松下さんから請求書来ていますが、完了日付が確認できる内容の記載がないですが、大丈夫でしょうか？
取り急ぎ請求書を入手して・・・と案内している手前、他に計上に必要内容に漏れがないか確認いただけますか[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Matsushita Takashi（松下 隆）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams 松下さんから請求書来ていますが、完了日付が確認できる内容の記載がないですが、大丈夫でしょうか？ 取り急ぎ請求書を入手して・・・と案内している手前、他に計上に必要内容に漏れがないか確認いただけますか🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
とりあえず診断の報告書の納品日が別途わかれば請求書に記載なくてもよいかな・・と思います。
（備考のところに※３の記載があるので、電子媒体での納品があるはずでその日付が確認できればよいかなと・・）
報告会の資料や議事録とかでもよいかなと。
そのほかは大丈夫そうな気がします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） とりあえず診断の報告書の納品日が別途わかれば請求書に記載なくてもよいかな・・と思います。 （備考のところに※３の記載があるので、電子媒体での納品があるはずでその日付が確認できればよいかなと・・） 報告会の資料や議事録とかでもよいかなと。 そのほかは大丈夫そうな気がします。
私から言ったほうがよければなんなりと[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）私から言ったほうがよければなんなりと🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、お願いしてもよろしいでしょうか[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
すみません、1時間弱席外します。[🙇♂️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） とりあえず診断の報告書の納品日が別途わかれば請求書に記載なくてもよいかな・・と思います。 （備考のところに※３の記載があるので、電子媒体での納品があるはずでその日付が確認できればよいかなと・・） 報告会の資料や議事録とかでもよいかなと。 そのほかは大丈夫そうな気がします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
科目の確認です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
業務委託費（原価）でよろしかったですか？
（経費→仕入 修正）
取引先は違いますが、同じ脆弱性診断(2025年)の業務委託案件で
KS202509-193 業務委託費 で計上しております。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
同じ内容そうなので、同一科目の方が良いと思いますが、いかがでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 科目の確認です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 業務委託費（原価）でよろしかったですか？ （経費→仕入 修正） 取引先は違いますが、同じ脆弱性診断(2025年)の業務委託案件で KS202509-193 業務委託費 で計上しております。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、私が科目修正したのですが、ちょっと自信ないので、、、同じ内容でしたら業務委託費でお願いします[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、私が科目修正したのですが、ちょっと自信ないので、、、同じ内容でしたら業務委託費でお願いします🙏
販管の業務委託費でOKだと思います！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
業務委託費で計上致します。
こちらの計上が完了しまいたら、コラボフローから計上する9月伝票は完了となります。宜しくお願い致します[🙏]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）業務委託費で計上致します。 こちらの計上が完了しまいたら、コラボフローから計上する9月伝票は完了となります。宜しくお願い致します🙏
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
計上仕訳は完了してますが、上川さんの承認がまだ終わってないです。
承認されると思いますが、上川さん決裁されるまで、仕訳承認はお待ちください。（伝票№010001）
MTG19：00には、終わりそうなので、その後かなと思います。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましたが、この後少ししてからですが減価償却費の計上を始めようと思いますが、よろしいでしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）遅くなりましたが、この後少ししてからですが減価償却費の計上を始めようと思いますが、よろしいでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です。
敷金償却のところだけお気をつけください[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、この楽天モバイルの金額がちょっと違っているのって
大丈夫なんでしたっけ・・？
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、この楽天モバイルの金額がちょっと違っているのって 大丈夫なんでしたっけ・・？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、添付を間違えていますので修正します[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、この楽天モバイルの金額がちょっと違っているのって 大丈夫なんでしたっけ・・？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
金額確定メールに添付を差替えしましたので、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 計上仕訳は完了してますが、上川さんの承認がまだ終わってないです。 承認されると思いますが、上川さん決裁されるまで、仕訳承認はお待ちください。（伝票№010001） MTG19：00には、終わりそうなので、その後かなと思います。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 上川さん、承認されましたので、伝票承認OKです！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！大丈夫です。 敷金償却のところだけお気をつけください🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましてすみません。
減価償却費の計上終わったのですが、合っているのか自信ないのでご確認いただきたいです[🙇♀️]（No.010002）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度
①新規分は管理表に追加してブルーにしていますので、内容合っているかご確認いただきたいです。根拠資料も下記にそれぞれ入れています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度\202509
②敷金償却は、初めて計上したのですが、償却額の残高と管理表の金額がずれていて？になっており、黄色でマークしています。
③会計と管理表が一致してから、証憑添付しようと思っているため、まだ添付していないです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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業務終わります。明日は出社します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） レス遅くなってしまい申し訳ないのですが 配当関連の仮払いの件確認しました。 すごいわかりづらいんですが、 証券代行からくる証憑が6月にきたやつと 今回きたやつが数ヶ月分の配当をまとめたものになっているようで 一部他の月と重複している感じになっているようでした。。 黄色く色づけしたセルが二重になっている部分なので 削除が必要なのでお願いしたいのですが おそらく口頭でも説明させていただいたほうがよいかなと思うので 本日どこかで話しましょう。 よろしくお願いします。 📄 配当仮払金チェック.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細ありがとうございました[🙇♀️]理解できました！
配当金の仕訳修正しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.010003）
①9/30分は承認前でしたので、伝票修正しました。（No.009973）
②6/30分は反対仕訳（No.010003）計上したのち、仮払金の残高＝預託金残高報告書の合計金額（988,754円）と一致しました！
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましてすみません。 減価償却費の計上終わったのですが、合っているのか自信ないのでご確認いただきたいです🙇♀️（No.010002） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度 ①新規分は管理表に追加してブルーにしていますので、内容合っているかご確認いただきたいです。根拠資料も下記にそれぞれ入れています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度\202509 ②敷金…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、こちらちょっと見ていますが
もう遅いのでもし修正あるとしても明日で大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみません、売上の計上だけどうなっているか教えてください・・・
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すごくざっくりですが、PLの取引先別推移を確認しまして、大きく漏れているものはなさそうでしたのでご報告です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、売上の計上だけどうなっているか教えてください・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、急用で一旦終わりにしました。
売上集計表はできていて、奉行への取込とコラボフローは明日の午前中にはと考えています。
この後もちょっと急用があるのですみません。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、急用で一旦終わりにしました。 売上集計表はできていて、奉行への取込とコラボフローは明日の午前中にはと考えています。 この後もちょっと急用があるのですみません。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
了解です。売上集計表だけ共有してもらってもよいでしょうか？
予定ありのところすみませんが・・
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）売上集計の保存場所です。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）
計上額自体は大丈夫かなと思っているのですが
固定資産台帳の敷金償却部分のこちらは不要かなと思うので
明日お話しできればと思います。
よろしくお願いします。
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Start Time (UTC): 10/8/2025 3:47:13 AM
End Time (UTC): 10/8/2025 3:57:43 AM
Duration: 00:10:29.7276961
[10/8/2025 3:47:13 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com joined.
[10/8/2025 3:57:41 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com left.
[10/8/2025 3:47:19 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined.
[10/8/2025 3:57:41 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left.
[10/8/2025 3:47:26 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined.
[10/8/2025 3:57:43 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left.
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
皆様
一旦売上を売上集計資料をもとに総額で仮計上したうえで
ざっと確認しまして、概ねおかしなところは無さそうかなと思うので
売上を顧客別に計上完了したら月次完了でよいと思います。
皆様今月の月次のバタバタする中遅くまでありがとうございました[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
皆様
本日の全体会議でお伝え事項何かある方は11時ごろまでにいただけるとありがたいです[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。在宅で業務を開始いたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 計上額自体は大丈夫かなと思っているのですが 固定資産台帳の敷金償却部分のこちらは不要かなと思うので 明日お話しできればと思います。 よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご確認いただきありがとうございます。
私の方はいつでも大丈夫ですので、坂上さんのお時間良い時にお話しさせていただきたいです[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でお伝え事項何かある方は11時ごろまでにいただけるとありがたいです🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
一旦で月次締まったということで、もし9月分の請求書があった場合は財務経理課までご連絡をお願いいたしますとお伝えしようかと思いますが、
いつ頃まで9月の日付で伝票入れてよい等ありますか？
通常は計上日：10/1で～と案内するところなので、確認させていただきたいです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
金額の大小にもよりますがもし大きいものが漏れていたら開示のタイミングまで（11/14まで）は
9月末の日付でという感じかな・・と思います
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 金額の大小にもよりますがもし大きいものが漏れていたら開示のタイミングまで（11/14まで）は 9月末の日付でという感じかな・・と思います
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知しました。
金額の大きいものは、申請された内容によって9月で入れるのか都度相談とさせていただこうと思います。
毎月（仮計上していないけど）請求書の到着が遅いものは、通常どおり10/1で申請をお願しますとお伝えいただきたいです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 計上額自体は大丈夫かなと思っているのですが 固定資産台帳の敷金償却部分のこちらは不要かなと思うので 明日お話しできればと思います。 よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
固定資産台帳の更新ありがとうございました。
差入保証金の残高も確認しまして、仕訳に証憑も添付しましたので、お手すきでご承認をお願いいたします。（伝票No.010002）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、更新後の権連絡漏れてました・・
確認します[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
先日の法人税・地方法人税の計上/支払依頼を登録しましたので
ご確認下さい。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
長期前払費用の残高が9月末時点でマイナスになってしまいました。
[画像]
前任者からの引継ぎ内容をそのまま受け止めており、残高の確認を失念しておりました。
9月まで長期前払費用振替と引継ぎましたが、実際は8月末で終了だったようです💧
出来れば、9月の伝票で修正仕訳入れたいのですが、OKですか？
ご確認宜しくお願い致します[🙇]
3/31 残高振替時
[画像]
毎月前払費用振替仕訳にて、長期前払振替
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
9月で修正入れていただいて大丈夫です！
PLインパクトは無しですよね？
よろしくお願いします
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）BSのみの振替なので、PLインパクトなしです。宜しくお願い致します[🙇♂️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）BSのみの振替なので、PLインパクトなしです。宜しくお願い致します🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
振り替えいつでも入れてしまって大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
本日、昼以降何度か私用で外します。
（携帯は持参します）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
皆様
来週の経理定例ですが、10/13（月）が祝日のため、10/14（火）12時～に予定を変更させていただきましたので、よろしくお願いいたします。
皆さんの予定を見る限り被っているものなさそうでしたが、ご都合悪い方はご連絡ください。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
smbc末継さんから電話があり、「海外送金で先方が取り消した」との事で
直接電話で話したい、と言っています。（070-4267ｰ9234）
折り返しお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。
体調不良等が重なっており、来週以降もしばらく在宅にさせていただくことになりました。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします[🙇]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
本日、配当金（ゆうちょ）関連の書類が三井住友銀行信託より届きました。
取り急ぎPDFにてご連絡致します。
原紙は、2番キャビネット経理不在BOXへ入れて置きます。
宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
お疲れ様でした、業務終わります。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
おはようございます。
本日在宅業務になります。
（午後、私用で2時間ほど不在にします）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
おはようございます。
11時から開始予定でしたが、申し訳ありませんが午前休とさせてください[🙇]
14時～から始業予定です。よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
皆様
12時からの経理定例ですが本日14時半～、もしくは明日の実施としても大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 12時からの経理定例ですが本日14時半～、もしくは明日の実施としても大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
皆様
渡辺さんも席外すタイミングがあるので、経理定例明日にしたいと思います。
（四半期関連で急ぎ必要なことがもしあったらチャットで別途ご連絡します。）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
午後に始業されたらお手数ですがスケジュールを明日の14時頃に変更してもらってもよいでしょうか。
と同時にスケジュールを全員が編集できるようにしておいてもらえるとありがたいです
よろしくお願いします[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
すみません、定例ズレたので私用で1.2時間外します。
携帯での対応はできますので。[🙇♂️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
【受電連絡】りそな銀行 サイヤ様（男性）
11：40 お電話がありました。
電話内容：アポイントの件
折り返しお願い致します。080-4476-0049
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
遅くなりましてすみません。在宅で始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 渡辺さんも席外すタイミングがあるので、経理定例明日にしたいと思います。 （四半期関連で急ぎ必要なことがもしあったらチャットで別途ご連絡します。） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 午後に始業されたらお手数ですがスケジュールを明日の14時頃に変更してもらってもよいでしょうか。 と同時にスケジュールを全員が編集できるようにしておいてもらえるとありがたいです よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
経理定例を明日の14時～に変更いたしました。
参加者誰でもカレンダー編集できるように変更できたかと思いますので、お手すきでご確認をお願いしたいです[🙇]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日、配当金（ゆうちょ）関連の書類が三井住友銀行信託より届きました。 取り急ぎPDFにてご連絡致します。 原紙は、2番キャビネット経理不在BOXへ入れて置きます。 宜しくお願い致します。 📄 1010郵便_配当金関連_三井住友信託銀行.pdf 📄 配当金①.pdf 📄 配当金②.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
遅くなりましたが、こちらありがとうございます！
配当金ですが、月末には残高を合わせることになると思いますので、こちらに格納しました。
今後払出しごとに郵送されるのか？ですが、もし届きましたらお手数が下記に格納をお願いできますでしょうか[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\配当金・預託金残高\202510\ゆうちょ銀行
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、この楽天モバイルの金額がちょっと違っているのって 大丈夫なんでしたっけ・・？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
9月の仮計上の金額の計算ミスがあったことがわかりましたので共有させてください。申し訳ありません[🙇][🙇]
・Coretelecom ですが、毎月￡5,000の請求で9月も請求書が届かなかったので、仮計上をしたのですが、計算のレートを9末の€のレート（174.47）で計上してしまっておりました。
いつもより金額少ないなと気がついてはいたのですが、月次締日で急いでいたため細かく確認できずに進めてしましました・・・
[画像]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
正しくは￡199.86のため、999,300円が正しい金額になります。
いつも差異が出ない取引先になりますので、仮計上との差額等で質問があった場合には、こちらが原因となりますのでよろしくお願いいたします[🙇]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 遅くなりましたが、こちらありがとうございます！ 配当金ですが、月末には残高を合わせることになると思いますので、こちらに格納しました。 今後払出しごとに郵送されるのか？ですが、もし届きましたらお手数が下記に格納をお願いできますでしょうか🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\配当金・預託金残高\202510\ゆうちょ銀行 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
★お忙しかったら、明日の経理定例で確認させてください★
配当金の処理を整理していたのですが、以前下記で伺った内容によると、未払配当金の取引先を整理してから、中馬さんが共有して下さった配当金の払出の証憑を根拠資料に添付して未払配当金/ゆうちょ銀行の仕訳が払出日ごとに必要になりますよね？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1,334,286円はゆうちょ銀行から支払われる分の配当かなと思います。 ... | 財務経理課 | Microsoft Teams
試しに、ゆうちょ銀行の9/1～10/14（本日）までの入出金明細を出力したところ、毎日のように払出がされているようです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様
「SMBCでんさいネット」使えるようになりました。
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 9月の仮計上の金額の計算ミスがあったことがわかりましたので共有させてください。申し訳ありません🙇🙇 ・Coretelecom ですが、毎月￡5,000の請求で9月も請求書が届かなかったので、仮計上をしたのですが、計算のレートを9末の€のレート（174.47）で計上してしまっておりました。 いつもより金額少ないなと気がついてはいたのですが、月次締日で急いでいたため細かく確認できずに進めてしましました・・・ 📷 https://cloud.collaboflow.com/accrete/in…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、私も気づかずで・・・
金額小さいのでつっこまれないと思いますが
四半期でなおしましょうか[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ★お忙しかったら、明日の経理定例で確認させてください★ 配当金の処理を整理していたのですが、以前下記で伺った内容によると、未払配当金の取引先を整理してから、中馬さんが共有して下さった配当金の払出の証憑を根拠資料に添付して未払配当金/ゆうちょ銀行の仕訳が払出日ごとに必要になりますよね？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1,334,286円はゆうちょ銀行から支払われる分の配当かなと思います。 ... | 財務経理課 | Microsoft Teams…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
払い出し日毎に必要ですね
明日の定例でも少し話しましょう！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
お疲れ様でした。
お先に失礼します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
おはようございます。在宅で始めます。
今日明日と17時退社予定です。よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
おはようございます。本日出社です。
経理定例でのご相談(備忘)：
・フォワードエッジAIジャパンの口座作成
・井堂さんの交通費等の精算（個別に以下のご連絡あり）
現在、9/29～10/5の米国出張の精算の一部を申請させていただいております。
海外出張だけでなく、ちょっと諸々の出費が重なってしまってて、できましたら、以下の精算分だけ即時精算（振込）をしていただけるとありがたいのですが、可能でしょうか？
（若尾さん承認がまだのようなので、若尾さんには別途承認を催促はしておきます）
=========
https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1509
・10月～11月ごろにGPUの仕入5億ほどあり
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。本日出社です。 経理定例でのご相談(備忘)： ・フォワードエッジAIジャパンの口座作成 ・井堂さんの交通費等の精算（個別に以下のご連絡あり） 現在、9/29～10/5の米国出張の精算の一部を申請させていただいております。 海外出張だけでなく、ちょっと諸々の出費が重なってしまってて、できましたら、以下の精算分だけ即時精算（振込）をしていただけるとありがたいのですが、可能でしょうか？ （若尾さん承認がまだのようなので、若尾さんには別途承認を催促はしておきます） ========= https://ssl.wf.jobcan.jp/#/r…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
井堂さんのジョブカン申請ですが、領収書の添付が足りないので私の方で連絡しますね。
通常だと次は25日支払（今月は10/24）かと思いますが、かなり高額なので来月のお給料での振込は辛いと思いますので、振込希望日も聞いてみます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
おはようございます。
私用が長引いており、10時に間に合いそうもないので業務開始が11時過ぎになります。
携帯は見ていますので急ぎがあればご連絡下さい。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。
本日午前中在宅、午後ズノー•メディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！！！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
井堂さんの経費精算を確認したところ、既にジョブカン申請されているものが他にも2件ありまして、合計：852,324円になるので合わせてお支払いしようと思いますがよろしいでしょうか。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
次の25日支払（10/24支払）でできればと話してみたのですが、さすがにきつそうなのでもう少し早くお振込したいのですが、直近振込予定ありますか？
まだ承認前なので、10/17か20くらい可能だったらなと思っています。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご連絡ありがとうございます。
直近でのスポット振込対応がないです。
自己都合ですが、10/17休暇を頂いてますので、何かあった時に対応できない為、できれば振込予約日10/16又は10/20でお願いできればと思います[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご連絡ありがとうございます。 直近でのスポット振込対応がないです。 自己都合ですが、10/17休暇を頂いてますので、何かあった時に対応できない為、できれば振込予約日10/16又は10/20でお願いできればと思います🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
私も17日お休み頂いているのと、まだ上長承認段階なので、もろもろ考えて10/20（月）でお願いできますか[🙏]
費用計上終わって、準備整ったら共有しますので、よろしくお願いします！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
おはようございます。
遅くなり申し訳ありません。
在宅にて業務始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
勘定奉行の部門登録終わりましたので、ご確認をお願いいたします！
①1100：グローバル事業部 10月に下記売掛金で消込されているので削除できませんでした
②0000：役員 0000も削除できない番号のようなのでそのまま残しています
③2101：投資インキュベーション事業部 末尾1が浮いてて気持ち悪いのですが、とりあえずコラボフロー組織図の通りにしてみました
👇下記で開いてください～
[画像]
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
①ですが、売掛金/売上が1100：グローバル事業部で計上されているので、同じ部門で消込していると思いますので、一旦残すでよいでしょうか？
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、私も気づかずで・・・ 金額小さいのでつっこまれないと思いますが 四半期でなおしましょうか🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちら決算整理で修正しましたので、ご確認をお願いいたします[🙇]
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 勘定奉行の部門登録終わりましたので、ご確認をお願いいたします！ ①1100：グローバル事業部 10月に下記売掛金で消込されているので削除できませんでした ②0000：役員 0000も削除できない番号のようなのでそのまま残しています ③2101：投資インキュベーション事業部 末尾1が浮いてて気持ち悪いのですが、とりあえずコラボフロー組織図の通りにしてみました 👇下記で開いてください～ 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①ですが、売掛金/売上が1100：グローバル事業部で計上されているので、同じ部…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一旦残しで大丈夫です！”
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
早いですが、本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）中馬さん、時間切れになってしまいましたが、明日の朝井堂さんの振込分共有しますのでよろしくお願いいたします[🙇]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 勘定奉行の部門登録終わりましたので、ご確認をお願いいたします！ ①1100：グローバル事業部 10月に下記売掛金で消込されているので削除できませんでした ②0000：役員 0000も削除できない番号のようなのでそのまま残しています ③2101：投資インキュベーション事業部 末尾1が浮いてて気持ち悪いのですが、とりあえずコラボフロー組織図の通りにしてみました 👇下記で開いてください～ 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①ですが、売掛金/売上が1100：グローバル事業部で計上されているので、同じ部…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
作成頂きありがとうございました。
2点ほど確認・相談させて下さい。
①内部監査室について
コラボフローで申請すると、9900になります。
9900 内部監査室も追加していただけますでしょうか？
②1300 財務経理部+管理部について
財務経理部+管理部と名称してますが、1300 経営管理本部での名称ではダメでしょうか？
コラボフローの表示とできれば一緒にしたい気持ちがございます。
気持ち悪ですが、①と②は同じ名前でコード違いで作成頂けるかご検討をお願い致します[🙏]
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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お疲れ様でした。
業務終わります。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 作成頂きありがとうございました。 2点ほど確認・相談させて下さい。 ①内部監査室について コラボフローで申請すると、9900になります。 9900 内部監査室も追加していただけますでしょうか？ ②1300 財務経理部+管理部について 財務経理部+管理部と名称してますが、1300 経営管理本部での名称ではダメでしょうか？ コラボフローの表示とできれば一緒にしたい気持ちがございます。 気持ち悪ですが、①と②は同じ名前でコード違いで作成頂けるかご検討をお願い致します🙏 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
確認いただきありがとうございます！計上支払依頼で実際に検索するのが一番よかったですね[🙏]
① 9900 内部監査室も追加していただけますでしょうか？
作成しました！
②財務経理部+管理部と名称してますが、1300 経営管理本部での名称ではダメでしょうか？
計上する時に科目コード間違えなければ大丈夫だと思います！
1300 経営管理本部 で登録しました。もしくは、経営管理本部（財務経理部＋管理部）にするとかですかね？長いですかね[💦]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
②は決めの話かなと思いますが、いかがでしょうか？
内部監査室も0005と9900と2つあるので、問題ないですか？
（今後新しい方が入った時等にも、混乱しないようにした方が良いかなとも思います。）
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 確認いただきありがとうございます！計上支払依頼で実際に検索するのが一番よかったですね🙏 ① 9900 内部監査室も追加していただけますでしょうか？ 作成しました！ ②財務経理部+管理部と名称してますが、1300 経営管理本部での名称ではダメでしょうか？ 計上する時に科目コード間違えなければ大丈夫だと思います！ 1300 経営管理本部 で登録しました。もしくは、経営管理本部（財務経理部＋管理部）にするとかですかね？長いですかね💦 Sakaue Shiho（坂上 志歩） ②は決めの話…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
②はどちらでもよいかなと思いますがちょっと長いですが
経営管理本部（財務経理部＋管理部）がよさそうかなと思います（文字数制限なければ・・）
内部監査室は混乱しそうなので1つにしたいですね・・・
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ②はどちらでもよいかなと思いますがちょっと長いですが 経営管理本部（財務経理部＋管理部）がよさそうかなと思います（文字数制限なければ・・） 内部監査室は混乱しそうなので1つにしたいですね・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
皆さんの意見を入れて下記にしてみましたが、いかがでしょうか。
1番は計上時に間違えないことかと思いますので、2つ同じ名前はやめてみました。
① 0005 内部監査室 はほぼ計上することなさそうなので削除して、9900 内部監査室 のみ
②文字制限大丈夫でしたので、1300 経営管理本部（財務経理部＋管理部）
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 皆さんの意見を入れて下記にしてみましたが、いかがでしょうか。 1番は計上時に間違えないことかと思いますので、2つ同じ名前はやめてみました。 ① 0005 内部監査室 はほぼ計上することなさそうなので削除して、9900 内部監査室 のみ ②文字制限大丈夫でしたので、1300 経営管理本部（財務経理部＋管理部） 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご確認ありがとうございます！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
10/1～の部門は上記のスクショで確定しますので、仕訳計上の際にはご認識をよろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）
昨日のMtgで頭出ししましたGPUの仕入5億の件ですが国内送金とのことでしたので
お手数ですが銀行にも念のため5億いけるか確認お願いできますでしょうか。
ちなみに、契約書ドラフトをもらったので共有します。
よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 昨日のMtgで頭出ししましたGPUの仕入5億の件ですが国内送金とのことでしたので お手数ですが銀行にも念のため5億いけるか確認お願いできますでしょうか。 ちなみに、契約書ドラフトをもらったので共有します。 よろしくお願いします。 📄 売買契約書-日本直販→アクリート.pdf
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友銀行から振込できる上限金額は、99億まで可能です。
問題ございませんでした。
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
本日の業務を終了いたします。明日はお休みを頂きます。
大分体調他も戻ってきましたので、来週から週1～（2日）で出社予定です。よろしくお願いいたします[🙇]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
1年以内返済長期貸付金の勘定科目を奉行に新規登録したのですが、
2610 1年以内返済長期貸付金
登録しても良いでしょうか？
番号の属性が分かりませんが、連結資料等で行が追加になるので、一旦確認させて下さい[🙇♂️]
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
渡辺が前回放置していました。
お手数ですがよろしくお願いします。[🙇]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）勘定科目ひとつ追加すると
アウトプット（連結とか分析など）で計算式組んでいる部分に影響ありそうなので
一応ご確認いただけますか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。渡辺が前回放置していました。お手数ですがよろしくお願いします。🙇Sakaue Shiho（坂上 志歩）勘定科目ひとつ追加するとアウトプット（連結とか分析など）で計算式組んでいる部分に影響ありそうなので一応ご確認いただけますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
科目追加してもらって大丈夫です[🙇♀️]
よろしくお願いします！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 科目追加してもらって大丈夫です🙇♀️ よろしくお願いします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、「短期」前回登録してました。
（後は中馬さん[🙇♂️]）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 1年以内返済長期貸付金の勘定科目を奉行に新規登録したのですが、 2610 1年以内返済長期貸付金 登録しても良いでしょうか？ 番号の属性が分かりませんが、連結資料等で行が追加になるので、一旦確認させて下さい🙇♂️ 📷
└1730：短期貸付金で既に登録ずみでしたので、勘定科目の追加は無しになりました。
[画像]
また、2Qの決算時に渡辺さんが長期貸付金の長短振替を計上されておりましたが、
通常伝票で処理されており、戻入（逆仕訳）を計上漏れしている事が分かりました。
[画像]
└9/1付通常伝票で、逆仕訳を計上したいのですが、OKですか？（PL影響なしです）
その後、2025年9月期（3Q）の長期貸付金の長短振替仕訳を処理したいと思います。
ご確認宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）└1730：短期貸付金で既に登録ずみでしたので、勘定科目の追加は無しになりました。📷また、2Qの決算時に渡辺さんが長期貸付金の長短振替を計上されておりましたが、通常伝票で処理されており、戻入（逆仕訳）を計上漏れしている事が分かりました。📷└9/1付通常伝票で、逆仕訳を計上したいのですが、OKですか？（PL影響な…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらの処理で問題ありません！よろしくお願いします🙇
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
おはようございます。
先週は、お休みありがとうございました。
本日は、早めに在宅にて業務を開始致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます。
本日は午前中出社、午後在宅切り替え予定です。
よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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遅くなりましてすみません。在宅で始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認ありがとうございます！ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） 10/1～の部門は上記のスクショで確定しますので、仕訳計上の際にはご認識をよろしくお願いいたします。
皆様
勘定奉行の部門ですが、1100 グローバル事業部削除できましたので、こちらでよろしくお願いいたします！
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） └1730：短期貸付金で既に登録ずみでしたので、勘定科目の追加は無しになりました。 📷 また、2Qの決算時に渡辺さんが長期貸付金の長短振替を計上されておりましたが、 通常伝票で処理されており、戻入（逆仕訳）を計上漏れしている事が分かりました。 📷 └9/1付通常伝票で、逆仕訳を計上したいのですが、OKですか？（PL影響なしです） その後、2025年9月期（3Q）の長期貸付金の長短振替仕訳を処理したいと思います。 ご確認宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
長短貸付金の【決算整理】仕訳計上完了いたしました。
長期貸付金・短期貸付金（C07543株式会社ズノー）残高一致しております。
（毎月、長期貸付金残高が合わなかったので、今月末の支払時から残高照合して仕訳申請致します。宜しくお願い致します）
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
忘れそうなので、記載します。
差入保証金の返還が必要な取引先の確認方法について、相談させて下さい。
通常、弁護士への供託金の返還や、取引先からの返還は、どのような手順で金銭のやり取りがあるものなのでしょうか？
・内田・鮫島法律事務所は、昨年のグラングレス社（1,250,000円）とTAY社（2,200,000円）の供託金
・スクーミー社からの差入保証金の（返金220,750円）
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
皆様
おはようございます。
社内ポータルを更新しましたので、ご確認＆お伝えしたい事がある方は12時までにご連絡をお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
計上支払依頼の計上部署のところを文章追加したのですが、埋もれそうなので案内分にも載せようと思っています！
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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おはようございます。
在宅にて業務始めます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 おはようございます。 社内ポータルを更新しましたので、ご確認＆お伝えしたい事がある方は12時までにご連絡をお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 計上支払依頼の計上部署のところを文章追加したのですが、埋もれそうなので案内分にも載せようと思っています！ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご確認が遅くなりました。
計上部署の追加文章を確認致しました。
たしかに、インパクトが薄いので、案内分に太字が、大きく記載しても良いと思います[🙆♂️]
来月から改善が見れない場合は、また表示方法を一緒に検討させて下さい[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）
10末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら、計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。
（今回仮計上の金額と差異ありますが、EK列の青色の金額でOKです）
通知書メールも完了したらお知らせ下さい[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202510支払分
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
朋恵さんに改修を依頼していました、受注協力対価のAccessの改修についてです。
未払分の残高もCSVで出力が出来るようになり、勘定奉行の残高と合っているかの最終的な確認を進めています。
その中で、かなり古い取引（2018年～2020年頃）の消込がされておらず、実際に販売手数料を支払先に支払いをしているのか確認をしているのですが、5年以上も前の分で計上の仕方も今と違っていたりしており、販売手数料の支払が終わっているかの確認が取れていません・・・[💦]
直近の取引は管理表と奉行の残高は合わせているので、調べるのはさらに時間がかかりそうですので、支払済として処理をしてもよろしいでしょうか？
支払先は5社で、合計金額は213,892円です。
該当の取引を添付のExcelにまとめておりますので、ご確認をお願いいたします。
分かりづらければ口頭でも説明させてください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 朋恵さんに改修を依頼していました、受注協力対価のAccessの改修についてです。 未払分の残高もCSVで出力が出来るようになり、勘定奉行の残高と合っているかの最終的な確認を進めています。 その中で、かなり古い取引（2018年～2020年頃）の消込がされておらず、実際に販売手数料を支払先に支払いをしているのか確認をしているのですが、5年以上も前の分で計上の仕方も今と違っていたりしており、販売手数料の支払が終わっているかの確認が取れていません・・・💦 直近の取引は管理表と奉行の残高は合わせている…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
ありがとうございます。どこかで確認させてください[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら、計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。 （今回仮計上の金額と差異ありますが、EK列の青色の金額でOKです） 通知書メールも完了したらお知らせ下さい🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202510支払分
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。受注協力対価の確認が遅くなりましたが、チェック致しました。
2点、確認とご相談です。
①楽天モバイル株式会社 口座名義についてです。
前回お支払い時は、社名が楽天コミュニケーションズ株式会社でお支払をしまいたが、今回は前回同一口座で楽天モバイル株式会社の口座名義に変更されているとの認識でよろしかったでしょうか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
楽天モバイル株式会社の過去の振込履歴を拝見すると、みずほ銀行の口座へ支払いした実績がないようですので、一度確認が必要なのかなと思いました。
既に、口座名義については確認済みとの事でしたら、このままコラボフローの申請を進めさせて頂きます。
②代理申請は、今月までは高野さんで申請しますが、来月から申請者を変更する必要があるかと思いますので、ご確認お願い致します。
②は忘れないように記載させて頂きました！
宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） ありがとうございます。どこかで確認させてください🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
本日坂上さんの予定詰まっていそうなのですが、13時～15分程とかご都合いかがでしょうか？
もしくは17時以降でも大丈夫です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 本日坂上さんの予定詰まっていそうなのですが、13時～15分程とかご都合いかがでしょうか？ もしくは17時以降でも大丈夫です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
13時からで大丈夫です！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 13時からで大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
13時～中会議室取ろうとしましたが、取って下さってますか[🙏]
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 13時～中会議室取ろうとしましたが、取って下さってますか🙏 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
はい！私のほうでとりました！
いつでも大丈夫ですのでコールください！
(システム)
詳細
17611125598198:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db718:orgid:e260826e-d614-4e0b-a4cd-03655ad35b4f
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
皆様
共有までですが、部長会でコラボフロー計上支払依頼の計上部署の話と
代理申請無くしていきますの話をしました。
代理申請は徐々に無くしていければと思っています。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
たぶん何回か聞いているので何度もで申し訳ないんですが
代理申請しているのって上川さんのところだけでしたっけ・・？
よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 共有までですが、部長会でコラボフロー計上支払依頼の計上部署の話と 代理申請無くしていきますの話をしました。 代理申請は徐々に無くしていければと思っています。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） たぶん何回か聞いているので何度もで申し訳ないんですが 代理申請しているのって上川さんのところだけでしたっけ・・？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！！助かります。
参考までに前に数えたものありますので、こちら共有です！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 上記ですが、参考までに経理... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
主にはSD部ですが、他の部署も少しあります。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
上川さん、三位さん、川上さんには代理申請をやめるタイミングを
別途Mtg等で相談しようかなと思っています。
（特に上川さんのところは多いのでいつできるかというのを・・）
SL部はもはや来月から自部署でお願いしますの後連絡でよい気もしているんですが
どなたの申請分を代理申請している感じですかね？
という部分など、少し確認したいのでどこかで確認のお時間ください[🙇♀️]
中馬さんも含めたほうがよいですか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 上川さん、三位さん、川上さんには代理申請をやめるタイミングを 別途Mtg等で相談しようかなと思っています。 （特に上川さんのところは多いのでいつできるかというのを・・） SL部はもはや来月から自部署でお願いしますの後連絡でよい気もしているんですが どなたの申請分を代理申請している感じですかね？ という部分など、少し確認したいのでどこかで確認のお時間ください🙇♀️ 中馬さんも含めたほうがよいですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
計上支払依頼の管理表で、申請部署：経理、頻度：毎月になっているものが毎月経理で代理申請しているものです。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14i75euMFwojODPNoNFM2BinUxPJs4voi/edit?gid=1724249714#gid=17…
SL部は井堂さんに来月からお願いする話になっています。
BSのパーチェカードで決済しているUSDのツール利用料なので、毎月経理が明細を共有することになるのですが（以前経理定例で話しています）
[画像]
会話必要な場合は、実際に作業頂いているの中馬さんなので、3人でお願いしたいです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 計上支払依頼の管理表で、申請部署：経理、頻度：毎月になっているものが毎月経理で代理申請しているものです。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14i75euMFwojODPNoNFM2BinUxPJs4voi/edit?gid=1724249714#gid=17… SL部は井堂さんに来月からお願いする話になっています。 BSのパーチェカードで決済しているUSDのツール利用料なので、毎月経理が明細を共有することになるのですが（以前経理定例で話しています）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨））
ありがとうございます。
一旦、空いているところでMtgセットさせていただければと思います。（スケジュール入れます。）
三位さんたちにお話しする際に、先日あった松下さんのような認識(経理場リマインドすべき的な認識)が部署内で他の方が持っていないかというのも聞こうかなと思うのであわせてそこで相談させてください[🙇♀️]