財務経理課

日時: 2025/10/20 12:34:53
最終更新
送信者: Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
宛先: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Kato Hideki（加藤英樹） <hideki.kato@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
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状態
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Message ID: 1760931293243
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #25414

本文

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）    └1730：短期貸付金で既に登録ずみでしたので、勘定科目の追加は無しになりました。   📷      また、2Qの決算時に渡辺さんが長期貸付金の長短振替を計上されておりましたが、  通常伝票で処理されており、戻入（逆仕訳）を計上漏れしている事が分かりました。   📷   　└9/1付通常伝票で、逆仕訳を計上したいのですが、OKですか？（PL影響なしです）     その後、2025年9月期（3Q）の長期貸付金の長短振替仕訳を処理したいと思います。  ご確認宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
長短貸付金の【決算整理】仕訳計上完了いたしました。
長期貸付金・短期貸付金（C07543株式会社ズノー）残高一致しております。
（毎月、長期貸付金残高が合わなかったので、今月末の支払時から残高照合して仕訳申請致します。宜しくお願い致します）
[画像]

元のHTML

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