財務経理課
- 種別
- グループチャット
- 投稿者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨）, Fujita Mamiko（藤田 真実子）, Fujiwara Misa（藤原 美佐）, Kanaya Ikuko（金谷 育子）, Kato Hideki（加藤 英樹）, Sakai Asami（酒井 麻弥）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Shimada Hidenori（島田 英典）, Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
- 件数
- 4377 件
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
どちらでも大丈夫です。藤田さんの都合に合わせます。
よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 どちらでも大丈夫です。藤田さんの都合に合わせます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！そうしたら、15時～16時半でお願いできますか[🙏]
Googleカレンダーにも予定入れておきます！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）
承知いたしました。ありがとうございます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
でんさいの件、SMBCに確認しました。
Value Doorの管理者専用ID（渡辺さん）でログインすればWeb申込可能で、申請から数日～長くて3週間で申込できるそうです。
何か別途書類提出が必要になった場合は、そこからまた日数かかるとのことでした。
少し見てみましたが、債権者なので債務者の部分の入力は不要で、申込の申請はすぐ終わりそうです。
[画像][画像]
問合せ先のリンク貼っておきます！
https://www.smbc.co.jp/hojin/support/contact/index.html
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 8末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら 計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。 髙野さんが今日お休みだったと思うので、来週コラボフロー決裁後に、通知書のメールも送りたいと思いますのでそちらの準備もよろしくお願いいたします🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202508支払分
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価の計上仕訳、完了致しました。（№008075）宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
真新しい項目は無いのでこのまま申請してみますか？
（支払無しで）
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。
明日は11時までに出社予定です。お疲れさまでした！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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皆様
三井住友信託銀行から、配当金の校正印刷物の確認書類が郵便にて届きました。
過去に誰が確認されているのか、分からないので、ご存知でしたら返信ください。
もし、経理で確認して、校正印刷物に問題がなければ、返信用封筒に入れて発送します。
ご確認、宜しくお願い致します。
原紙は、2番キャビネットの”経理不在時郵便”のBOXに入れて置きます。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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おはようございます。
本日午前在宅、午後ズノー・メディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます
本日在宅です。
よろしくお願いします🙇
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
おはようございます。
在宅での業務を始めます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
ごめん、5分待って
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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↑すみません、間違えました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
受注協力対価の仮計上の残高管理について相談です[🙏]
6月から各取引先ごとに仮計上するのをやめて、販売手数料／未払金1本で取引先もその他（なし）に、計上を変更しました。
[画像]
ですが、
①実際の対価のお支払いは5,000円未満の会社は残高として残しておき、5,000円を超えたら支払うルールであること
（仮計上も残したままにしていた）
②Excelの管理表が煩雑なので、朋恵さんにAccessの改修を依頼しているのですが、想定より時間がかかりそうなこと
上記のため、先日坂上さんともお話して、Excel管理の間は残高も管理しないとねということになりました。
今回8/末に6月分の確定金額を支払うのですが、本来だと支払確定した分の仮計上を戻してた後の残高を合わせているのですが、
1本で仮計上しているため、正確に計上するとなると、また振替が必要になります、、、
このあたりの処理を簡単にするために模索していたのですが、結果残高管理がやりずらくなってしまっており、もはや今まで通りのやり方に
戻した方が良いかもと思い始めてきました。
金額が僅少なので、なおさら手間を掛けたくないのですが、、、元のやり方に戻してもよろしいでしょうか？
↓現在は仮計上の戻しをしていない状態ですが、既に5,000円未満の残高の取引先が奉行と管理表で合っていません、、、
[画像]
分かりづらいので口頭でも説明させて頂けたらと思います[🙇♀️]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
お疲れ様です。
業務終わります。
明日はお休みいただきますが、所々作業しますので。[🙇♂️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。
本日出社の予定でしたがうまく移動時間が確保できなそうで
在宅とさせていただければと思います。
代わりに明日or明後日出社しようと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
皆様
8月月次の締切についてポータルを更新します。
特に特記事項ないかなと思いますので、下記でアップ予定ですが、何か追加したい方いらしたらお知らせください！
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 受注協力対価の仮計上の残高管理について相談です🙏 6月から各取引先ごとに仮計上するのをやめて、販売手数料／未払金1本で取引先もその他（なし）に、計上を変更しました。 📷 ですが、 ①実際の対価のお支払いは5,000円未満の会社は残高として残しておき、5,000円を超えたら支払うルールであること （仮計上も残したままにしていた） ②Excelの管理表が煩雑なので、朋恵さんにAccessの改修を依頼しているのですが、想定より時間がかかりそうなこと 上記のため、先日坂上さんともお話し…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらの件、明日30分程お時間頂きたいので、15時～予定入れさせて頂きました。
ご都合悪かったらお知らせください[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）
酒井さんに本日下記お伝えしましたが、8月の請求書も勘定奉行の出金もなかったので、実際の作業はまだできておりません。
・計上支払依頼申請方法（経理分・代理申請のやり方）
・計上管理資料の入力
・勘定奉行のログイン（keiri04）、簡単な操作方法
各種マニュアルと動画の場所はお伝え済で、手が空いたタイミングで確認いただくようお願いしています。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
明日以降、8月の請求書が届いたら、また口座振替で出金があったら実務やっていただく予定なので、酒井さんから質問などあったらフォローをお願いできればと思います[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
ちょっと今週勘定奉行のアカウント整理しますね[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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おはようございます。在宅で始めます。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
奉行の取引先の件、分かったら教えて下さい。
①8/21支払 C08020 一般社団法人内部監査協会 奉行で新規取引先登録しました。
[画像]
②計上仕訳しました。
[画像]
③支払仕訳で取引先が出てこなしです💧何か原因わかりますか？
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 奉行の取引先の件、分かったら教えて下さい。 ①8/21支払 C08020 一般社団法人内部監査協会 奉行で新規取引先登録しました。 📷 ②計上仕訳しました。 📷 ③支払仕訳で取引先が出てこなしです💧何か原因わかりますか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
試しに新規仕訳入力で入力してみましたが、普通に出てきますね。
何でしょうね[🤔]一度奉行を立ち上げなおしてみるとか？
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 試しに新規仕訳入力で入力してみましたが、普通に出てきますね。 何でしょうね🤔一度奉行を立ち上げなおしてみるとか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
藤田さんと同じ様に新規で入力してみましたが、私だけ表示されてないようです。奉行立ち上げ直しましたが、結果一緒でした💧ﾁｰﾝ
もう少し、調べてみます[🫡]ご協力ありがとうございました！
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC:Sakai Asami（酒井 麻弥）)
OBCヘルプデスクに連絡して確認した所、
私にPCに不具合があって表示されてないようです。
おそらく、昨日インストールしたVPN_KDDI
が、原因かもしれないです💧
OBC連絡まちです。
とりあえず、今のままで月末支払処理もあるので、進めてみます。
なにか不具合があれば、ご協力お願い致します[🙇♂️]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
すぐ、ご連絡ありがとうございました！
OBCとリモートしながら、対応していたので、助かりました[🙇♂️][arigatou]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子））
勘定奉行ですがkeiri4のアカウントを酒井さん用にしたいと思うので
そちらを使ってもらって大丈夫なんですがパスワード設定って酒井さんのほうで変えられますか？？
（今のままのパスワードでもよいかもなんですが・・）
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知いたしました。
PASSワード変更できるか調べてみます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知いたしました。 PASSワード変更できるか調べてみます。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
奉行の管理ポータルからできるのでやってみていただけますか。
[画像][画像]
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
パスワード変更できました。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
「でんさい」の件、渡辺が登録して進めようとしていたのですが
承認者が必要で同じ人間ではダメなようなので、承認者：渡辺で
添付の内容で登録していただけませんか？
お手数おかけします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 「でんさい」の件、渡辺が登録して進めようとしていたのですが 承認者が必要で同じ人間ではダメなようなので、承認者：渡辺で 添付の内容で登録していただけませんか？ お手数おかけします。 📄 お申込内容の確認(でんさい)250821.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）これ？ですか？
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC:Sakai Asami（酒井 麻弥）) OBCヘルプデスクに連絡して確認した所、 私にPCに不具合があって表示されてないようです。 おそらく、昨日インストールしたVPN_KDDI が、原因かもしれないです💧 OBC連絡まちです。 とりあえず、今のままで月末支払処理もあるので、進めてみます。 なにか不具合があれば、ご協力お願い致します🙇♂️ Sakai Asami（酒井 麻弥） すぐ、ご連絡ありがとうございました！ OBCとリモートしながら、対応していたので、助かりました🙇♂️(arigatou)
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
OBCヘルプデスクにご協力頂き、C：ドライブのファイルを変更して取引先が表示されるようになりました。
お騒がせ致しました[🙇♂️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了します。明日はお休み頂いております。
よろしくお願いいたします[🙏]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
本日の全体会議でアナウンス事項ある方は11:30ごろまでにお願いします[🙇♀️]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 新株発行ありました。
入金確認済みです。宜しくおねがい致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
三井住友銀行_従業員持株会口座（5681085）
三井住友銀行_役員持株会口座（5681096）
口座開設されておりました。受取口座のようです。
受取利息通知がきましたので、新設された事をしりました。
今後、奉行の登録など、必要な事がありそうなので、一旦共有させて頂きます。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
業務終わります。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
皆様
おはようございます。
本日午前出社、午後在宅の予定なんですが、
11時から銀行の方との打ち合わせが入ってしまいまして
財務経理定例を本日15時以降のどこかor明日に変更可能でしょうか。
よろしくお願いします
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日午前出社、午後在宅の予定なんですが、 11時から銀行の方との打ち合わせが入ってしまいまして 財務経理定例を本日15時以降のどこかor明日に変更可能でしょうか。 よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
おはようございます。
本日の経理定例ですが、皆さんの予定を見て16時～に変更させていただきましたので、よろしくお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
皆様
勘定奉行で障害が起きているようで、入出金明細が途中までしか反映されていないようです。
https://corp.obc.co.jp/operation/status250825
Sakai Asami（酒井 麻弥）
25日は口座振替の出金の消込がありますので、奉行の障害が解決したら本日説明したいのでお時間頂けますか。
復旧の状況を見て30分～1時間予定入れさせて頂きますのでよろしくお願いいたします！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
承知いたしました。
奉行の説明、よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Xoxzoから7月の請求書が来ていないとメールが来ていました。
6月分を確認したのですが、Xoxzoは別途対応で対応しているようです[💦]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38664&tab=undefined
売上を確認したら240万ほどありそうでしたので、ご対応をお願いできますでしょうか[🙏]
メールが2回来ているので、一旦本日中に対応する旨返信した方が良いかと思います。
[画像]
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 承知いたしました。 奉行の説明、よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
奉行同期できているみたいなので、11時から中会議室で予定入れさせて頂きました！
ご都合悪かったらお知らせください[🙏]
↓下記のｺｳｻﾞﾌﾘｶｴ表記のものをやります。
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 奉行同期できているみたいなので、11時から中会議室で予定入れさせて頂きました！ ご都合悪かったらお知らせください🙏 ↓下記のｺｳｻﾞﾌﾘｶｴ表記のものをやります。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
酒井さんの口座引落のご説明の際、総合振込、給与振込は、中馬と藤田さんで仕訳対象外の処理をすると思いますが、
説明が終わるまで、反映せずに残しておいた方が良いですか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 酒井さんの口座引落のご説明の際、総合振込、給与振込は、中馬と藤田さんで仕訳対象外の処理をすると思いますが、 説明が終わるまで、反映せずに残しておいた方が良いですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご確認ありがとうございます！
総振対象外にしてもらって大丈夫です。給与は藤田が仕訳計上します～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 おはようございます。 本日の経理定例ですが、皆さんの予定を見て16時～に変更させていただきましたので、よろしくお願いいたします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
本日の経理MTGで、議題の1つに以下の請求書発行をどうすか、確認させて頂きたいと思います。
忘れないように記述させて頂きます。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）: https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=... | 山本敏晴さん⇔財務経理、経営企画共有 | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
※経理Mtgでの共有事項、確認事項の備忘記載です
・組織関連
・GPU関連
・とことこの会計処理の状況
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）※経理Mtgでの共有事項、確認事項の備忘記載です ・組織関連 ・GPU関連 ・とことこの会計処理の状況
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
平林さんからきているこちらの件、確認したいです。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）: 皆様 お疲れ様です。 現在シェアポイントの権限整理を行っております🙇♀️ 社員一覧データを作成したので、皆様... | Chikahira, Hirabayashi, +7 | Microsoft Teams
Kato Hideki（加藤 英樹）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）
子会社への請求書の件、下記のフォーマットでやっています。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Kato Hideki（加藤 英樹）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの住所と担当者名です。
〒103-0021
東京都中央区日本橋本石町4-4-17
青木ビル2F
株式会社ズノー・メディアソリューション
代表取締役社長 飯島敬生よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
経理定例でお話のあった、SD部の代理申請をしている計上支払依頼の一部を共有します。
上川さんとのMTGでご確認をよろしくお願いいたします。
毎月30件程、経理で代理申請しています。
①国内SMS配信料（別途、内容検証作成して添付しています）
勘定科目；仕入
KDDI
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39843
②国内SMS配信料
勘定科目：支払手数料（原価）
Amazon Web Services, Inc.
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39300
③海外SMS配信料
勘定科目：仕入
Core Telecom Limited
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39454
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます！
月次作業一覧（25年9月）シート更新されましたら、担当部分更新したいのでお知らせ頂きたいです[🙏]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 三井住友信託銀行から、配当金の校正印刷物の確認書類が郵便にて届きました。 過去に誰が確認されているのか、分からないので、ご存知でしたら返信ください。 もし、経理で確認して、校正印刷物に問題がなければ、返信用封筒に入れて発送します。 ご確認、宜しくお願い致します。 原紙は、2番キャビネットの”経理不在時郵便”のBOXに入れて置きます。 📄 送付案内.pdf 📄 三井住友信託銀行 配当金計算書.pdf
皆様
本日が発送期限となっております。問題なければ発送致します。リアクションお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 本日が発送期限となっております。問題なければ発送致します。リアクションお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご対応ありがとうございます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
多分過去分は誰も分からないので、坂上さんご確認お願いできますでしょうか。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご対応ありがとうございます！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 多分過去分は誰も分からないので、坂上さんご確認お願いできますでしょうか。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
問題ないかなと思うんですが一応敏晴さんにも共有してもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
皆様
メールにも届いておりましたが、りそな銀行 新システム移行日変更のご案内が郵便でも届いておりました。ご確認下さい。
Kato Hideki（加藤 英樹）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Kato Hideki（加藤 英樹） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの住所と担当者名です。 〒103-0021東京都中央区日本橋本石町4-4-17青木ビル2F株式会社ズノー・メディアソリューション代表取締役社長 飯島敬生 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務
上記フォルダに新しいファイルを保管しましたので、ご確認ください。
Xoxzo社への請求に使っていたシートを流用して作成していますので、Xoxzoの社名等が残っていないかなど、念のためご確認いただけると助かります。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Kato Hideki（加藤 英樹）
ご対応ありがとうございます。
保管場所にアクセスしたのですが、ファイルが見つけられないのですが
私が確認している場所、合ってますかね？
よろしくお願いいたします。
Kato Hideki（加藤 英樹）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Kato Hideki（加藤 英樹） ご対応ありがとうございます。 保管場所にアクセスしたのですが、ファイルが見つけられないのですが 私が確認している場所、合ってますかね？ よろしくお願いいたします。 📄 2025-08-26 143306.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）場所は合っているみたいですけどね、
取り敢えずファイル添付します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Kato Hideki（加藤 英樹）
請求書を確認いたしました。
問題ありません。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
アクリートキャピタル みずほ銀行 預金利息計算書が届きました。
ご確認宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
おはようございます。在宅で始めます。
本日16時退勤予定です[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
楽楽明細の新しいサポートサイトに登録が必要のようなのですが、一旦経理を担当部署として登録するでよろしいでしょうか？
[画像]
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。
本日、スクーミーの営業訪問付き添い⇒アクリート出社(11時～12:30くらい)⇒午後在宅です。
出社時間自体短くてすみませんがよろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 楽楽明細の新しいサポートサイトに登録が必要のようなのですが、一旦経理を担当部署として登録するでよろしいでしょうか？ 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一旦経理でよいと思います[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 楽楽明細の新しいサポートサイトに登録が必要のようなのですが、一旦経理を担当部署として登録するでよろしいでしょうか？ 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
楽楽明細のサポートサイトに登録完了しました。
ログイン情報は、こちら に記載しています。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
14：00から午後休暇頂きます。宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。
在宅で勤務を開始いたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 楽楽明細のサポートサイトに登録完了しました。 ログイン情報は、こちら に記載しています。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
この「スタッフ管理」がいわゆる一般的なユーザー登録の認識でいいんだよね？
今のところ経理・朋恵さん・山崎さん以外は「スタッフ権限（参照）」 「閲覧権限（ダウンロード不可）」
で「現状、請求業務はできない」の認識であってる？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 この「スタッフ管理」がいわゆる一般的なユーザー登録の認識でいいんだよね？ 今のところ経理・朋恵さん・山崎さん以外は「スタッフ権限（参照）」 「閲覧権限（ダウンロード不可）」 で「現状、請求業務はできない」の認識であってる？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ご認識の通りかと思います！
1.管理者権限、2.スタッフ権限（帳票管理）、4.スタッフ権限（顧客・帳票管理）が請求書発行できる権限の設定になっているようです。
▼スタッフ管理
[画像]
▼権限設定
[画像]
また、財務経理内で請求書関連のやり取りもまだしばらく続きそうなので、チャットのグループ【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） を作ろうと思いますが、よろしいでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 受注協力対価の仮計上の残高管理について相談です🙏 6月から各取引先ごとに仮計上するのをやめて、販売手数料／未払金1本で取引先もその他（なし）に、計上を変更しました。 📷 ですが、 ①実際の対価のお支払いは5,000円未満の会社は残高として残しておき、5,000円を超えたら支払うルールであること （仮計上も残したままにしていた） ②Excelの管理表が煩雑なので、朋恵さんにAccessの改修を依頼しているのですが、想定より時間がかかりそうなこと
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
受注協力対価の仮計上の残高管理の件ですが、仕訳計上しまして管理表と取引先毎の残高全て合いましたので、ご確認をお願いいたします。
下記4件の仕訳を計上しています。
①6月・7月分の仮計上を8/1に反対仕訳で戻す No.008283
②6月分を取引先ごとに8/1で仮計上 No.008287
③7月分を取引先ごとに8/1で仮計上 No.008288
④6月分の支払確定分の仮計上取消 No.008290
[画像][画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
マイルストーンキャピタルより入金がありました。
新株購入されているようなので、証憑を頂きたくお願い致します。
明日、計上致します。
俊晴さんには、入金確認済みとお伝えください。
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥）
少し共有事項ありまして明日12:00から15分ほどお時間ください[🙇♀️]
よろしくお願いします
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
皆様
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
本日の全体会議での連絡事項ありましたら12時ごろまでにいただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） マイルストーンキャピタルより入金がありました。 新株購入されているようなので、証憑を頂きたくお願い致します。 明日、計上致します。 俊晴さんには、入金確認済みとお伝えください。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
証憑って頂けましたか？直接俊晴さんから受領した方が良いでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日在宅です。よろしくお願いします。 本日の全体会議での連絡事項ありましたら12時ごろまでにいただけますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！下記お願いしたいです。
8月分のジョブカン・コラボフローの申請期限を社内ポータル「財務経理課からのお知らせ」で案内していますので、
ご確認をお願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 証憑って頂けましたか？直接俊晴さんから受領した方が良いでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）添付します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）
酒井さんに下記のチャネルに入れるよう追加頂けますか。
テクノミックス↔アクリート経理連絡用の経理連絡用
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
皆様 お疲れ様です。
在宅に切り替えます。
連絡は取れますので、よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Kato Hideki（加藤 英樹）
お疲れ様です。
月末に近づいておりますので、三井住友信託銀行へ通帳記帳のスケジュールを確認させて下さい。
宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
岡田さんから社会保険の入金ありましたので、支払仕訳を宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
業務終わります。
お疲れ様でした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。
本日午前中在宅、午後は投資家説明会で兜町いきます
よろしくお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 岡田さんから社会保険の入金ありましたので、支払仕訳を宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
遅くなりましたが、入金仕訳完了しています！
あと、源泉税の納付の仕訳も済です。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
三井住友銀行、みずほ銀行の普通預金利息明細が、郵送手続きになっておりませんでしたので、
年2回、郵送で送って頂けるように手続き致しました。
2社につきましては、1～2週間ほどで、発送頂けるようですので、届きましたら中馬までご連絡お願い致します。
なお、国税の内訳ですが、15.315％で計算して利息計算いたしました。（小数点切り捨て）
宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ご認識の通りかと思います！ 1.管理者権限、2.スタッフ権限（帳票管理）、4.スタッフ権限（顧客・帳票管理）が請求書発行できる権限の設定になっているようです。 ▼スタッフ管理 📷 ▼権限設定 📷 また、財務経理内で請求書関連のやり取りもまだしばらく続きそうなので、チャットのグループ【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） を作ろうと思いますが、よろしいでしょうか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらご確認いただけますか。
また、財務経理内で請求書関連のやり取りもまだしばらく続きそうなので、チャットのグループ【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） を作ろうと思いますが、よろしいでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
遅くなりましたが、みずほ銀行の都民税の出金データを反映致しました。
ご確認宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Kato Hideki（加藤 英樹） お疲れ様です。 月末に近づいておりますので、三井住友信託銀行へ通帳記帳のスケジュールを確認させて下さい。 宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友信託銀行の通帳記帳は、9/2（火）の予定でよろしかったでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 遅くなりましたが、みずほ銀行の都民税の出金データを反映致しました。 ご確認宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
みずほ銀行の出納印済の税金・公共料金等納付依頼書をスキャン取っていただき共有をお願いできますでしょうか。
振込一覧に添付します。仕訳のご承認もお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=40028
▼昨年分はこちら
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 遅くなりましたが、みずほ銀行の都民税の出金データを反映致しました。 ご確認宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）控え、添付しときます。
原本どする？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）控え、添付しときます。 原本どする？ 📄 都民税 事業税 予定申告書(控え)250829.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
原本はファイリングするので、2番の書棚3段目に入れておいていただけますか。
（ファイリングと付箋つけていただけると助かります）
コラボフローの仕訳承認お願いいたします！！
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=40028
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）
経理不在BOXに入れて置きます！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 原本はファイリングするので、2番の書棚3段目に入れておいていただけますか。 （ファイリングと付箋つけていただけると助かります）
👇このファイルです！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ご認識の通りかと思います！ 1.管理者権限、2.スタッフ権限（帳票管理）、4.スタッフ権限（顧客・帳票管理）が請求書発行できる権限の設定になっているようです。 ▼スタッフ管理 📷 ▼権限設定 📷 また、財務経理内で請求書関連のやり取りもまだしばらく続きそうなので、チャットのグループ【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） を作ろうと思いますが、よろしいでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
スタッフ管理を上から行くと、「朋恵さん・山崎さん」は昔の名残でしょうから
削除して良いと思います。（私はやってないって言うだろうし）
CS、営業アシスタントは「スタッフ管理(顧客 帳票)」が基本で、上長や近平さんは
管理者権限ですよね。
経理はいずれ抜く、でいいんじゃないですか？どうでしょ
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 スタッフ管理を上から行くと、「朋恵さん・山崎さん」は昔の名残でしょうから 削除して良いと思います。（私はやってないって言うだろうし） CS、営業アシスタントは「スタッフ管理(顧客 帳票)」が基本で、上長や近平さんは 管理者権限ですよね。 経理はいずれ抜く、でいいんじゃないですか？どうでしょ
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらの各スタッフの権限のところは以前からの設定なので、月次後にでも別途ご相談させてください。
山﨑さんはもともとスタッフの権限だったのですが、請求書業務が手薄な時に管理者権限に変更した経緯があります。
請求書業務についての会話もまだ変わらず続くと思うので、別チャットグループを作成したいなと思っているので、作成して会話移しませんか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
[hai1]、それ返事しなかった。
「 【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等）」
お願いします。[🙇♂️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
経緯は尊重します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
請求書の8月チェックリストができたら教えてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
8月新株予約権行使分の登記手続き(資本金増加の登記)を行うとのことで
8月行使時の入金があった入金明細（以下の3日分）を依頼されてましてお手数ですがいただけますでしょうか。
・8/15
500個（50,000株）820円×50,000株＝41,000,000円
・8/22
1,300個（130,000株）820円×130,000株＝106,600,000円
・8/27
1,000個（100,000株）820円×100,000株＝82,000,000円
よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 8月新株予約権行使分の登記手続き(資本金増加の登記)を行うとのことで 8月行使時の入金があった入金明細（以下の3日分）を依頼されてましてお手数ですがいただけますでしょうか。 ・8/15 500個（50,000株）820円×50,000株＝41,000,000円 ・8/22 1,300個（130,000株）820円×130,000株＝106,600,000円 ・8/27 1,000個（100,000株）820円×100,000株＝82,000,000円 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。ご依頼の入金明細を送付致します。ご確認宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC 皆様）
お疲れ様です。
経理定例MIGですが、今、請求書発行業務のシステム対応により、手が離せない為
明日の17-18に変更させて頂きます。宜しくお願い致します。
(システム)
詳細
17566934199818:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db718:orgid:3e40362c-341b-4a1e-b6b7-27f9f54ddd62
(システム)
詳細
17566934267898:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db718:orgid:59671c5c-dc25-49e6-b534-d42a183bc9e7
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
8月の預金残高の照合が確定しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
三井住友信託のみ、渡辺さんの通帳記帳後（9/2）に照合致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC： Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
お疲れ様です。
科目についてご相談です。
フォーグローブ（子会社）にて、アクリートWEBサイトリニューアル費用について、要件定義にかかる請求書が発行されました。
実際のWEBサイトリニューアルは2025年12月頃を予定しているようです。
完成までの請求書は、来月以降に一括請求書が発行される予定です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=40083&tab=undefined
仕訳パターン①
業務委託費/未払金
ソフトウエア仮勘定/他勘定振替
仕訳パターン②
ソフトウエア仮勘定/未払金
その他、科目バターンがあればご教授お願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC： Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） お疲れ様です。 科目についてご相談です。 フォーグローブ（子会社）にて、アクリートWEBサイトリニューアル費用について、要件定義にかかる請求書が発行されました。 実際のWEBサイトリニューアルは2025年12月頃を予定しているようです。 完成までの請求書は、来月以降に一括請求書が発行される予定です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstan…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
パターン１でお願いします！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ パターン１でお願いします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
計上仕訳完了いたしました。宜しくお願い致します。7500他勘定振替（販管費）
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。
本日在宅です。
よろしくお願いします🙇
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC 皆様） お疲れ様です。 経理定例MIGですが、今、請求書発行業務のシステム対応により、手が離せない為 明日の17-18に変更させて頂きます。宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お手数なんですが定例のスケジュールを変更してもらっても大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お手数なんですが定例のスケジュールを変更してもらっても大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
すみません、本日17時からに変更しましたのでよろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 8月の預金残高の照合が確定しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 三井住友信託のみ、渡辺さんの通帳記帳後（9/2）に照合致します。 📄 普通預金_預金照合_202508.zip 📄 当座預金_預金照合_202508.zip
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC ： Sakaue Shiho（坂上 志歩））
8月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2508\預金資料_202508
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
さきほど、お話させて頂きました領家さんが取消した仕訳№をお伝え致します。
修正しましたら、ご連絡させて頂きます。宜しくお願い致します。
●manebi №008918 未承認（銀行振込）
●帝国データバンク №008918 未承認（口座振替）
●ダイオーズ №008916 未承認（口座振替）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） さきほど、お話させて頂きました領家さんが取消した仕訳№をお伝え致します。 修正しましたら、ご連絡させて頂きます。宜しくお願い致します。 ●manebi №008918 未承認（銀行振込） ●帝国データバンク №008918 未承認（口座振替） ●ダイオーズ №008916 未承認（口座振替）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
計上仕訳の摘要等、修正完了致しました。仕訳承認を進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します[🙇♂️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
皆様
おはようございます。本日在宅です。
全体会議でお伝え事項ある方が11時半くらいまでにお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
仕訳で少し確認したいところがあり午後15分ほどお時間もらってもいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。本日在宅です。 全体会議でお伝え事項ある方が11時半くらいまでにお願いします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 仕訳で少し確認したいところがあり午後15分ほどお時間もらってもいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
本日、4営業日ですので計上支払依頼の締め日ですので、よろしくお願いいたします、とお伝えいただきたいです。
あと、仕訳確認午後でしたら、坂上さんの良きタイミングでお声掛け頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 本日、4営業日ですので計上支払依頼の締め日ですので、よろしくお願いいたします、とお伝えいただきたいです。 あと、仕訳確認午後でしたら、坂上さんの良きタイミングでお声掛け頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、、経理からの連絡事項のお伝えタイミングが悪く出てませんでした。。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
皆様
すみません、どなたか・・・
でんさいって使えるようになったんでしたっけ？？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
手続きは完了しています。（使い方はまだ見ていません。）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: 皆様 お疲れ様です。 「でんさい」手続き完了しました。（使い方はまだわかりません） | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 手続きは完了しています。（使い方はまだ見ていません。） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: 皆様 お疲れ様です。 「でんさい」手続き完了しました。（使い方はまだわかりません） | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！すみません、見落としてました・・・
利用者番号ももう発行されてる感じですかね・・？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらの仕訳につき藤田さんに確認してもらっていますので
まだ承認せずでお願いします[🙇♀️]
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらの仕訳につき藤田さんに確認してもらっていますので まだ承認せずでお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
社会保険料と労働保険料の仕訳と添付を修正しましたので、ご確認をお願いいたします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
おはようございます。在宅で始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。
本日在宅です。（今週うまく子の預かり手が見つからず在宅ですみません・・）
よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSの決算関連で、本日丸紅ロジにお電話していただき、8月納品の案件の確認＆請求書発行依頼をしてもらえますでしょうか。
（よくわからない場合は飯島さんとも連携しながらお願いできればと思うのですが、不明点あれば私にも聞いてください）
また、概算計上を今月から実施するにあたり確認をしながら進められればと思うので、
本日のZMSでの経費精算等の作業がひと段落した段階で少しMtgできればと思うので
ひと段落したらご連絡もらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
おはようございます。
在宅で勤務を開始いたします。
午後からメディアソリューションに行って仕事をします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
丸紅請求書と概算計上の件、
承知いたしました。
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れ様です。
この仕訳の真ん中あたりのトリプルアイズとの取引なんですが
毎月発生しているので若干今更ですが開発内容とかって具体的にわからないですよね・・？
(資産じゃなくてよかったんだっけと思っており・・)
あと勘定科目を(原価)支払手数料でずっとやっていたんですが
(原価)業務委託費を今期から作ったのでどちらかというとそちらでもよいかもと思っています。
（トリプルアイズに限らず(原価)支払手数料に入っているもの全般的に言える話なので
科目については今月の月次終わってから確認でよいかなと思っています。）
よろしくお願いします。
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご確認ありがとうございます。上川さんに一旦具体的な内容を聞いて、次回以降のコラボフローに記載した方が良さそうですね。
今更ですが具体的な内容までは分からず、過去の科目に習って計上仕訳を入力しておりました。
月次終了しましたら、ご相談させて下さい。宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
前にカオピーズへの委託費について聞いたときに聞いた気もするのですが
ちょっとどうだったか忘れてしまったのでとりあえず一旦上川さんに聞いてみて
対応が必要（ソフトウェアへの振替が必要）であれば共有させてもらいます[🙇♀️]
毎月発生しているので保守かなと思ったりはしてるんですが、保守に1か月90万って高くないか・・？と思っています。
が、実態がわからないので安易に高いといえないので確認します）
よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 前にカオピーズへの委託費について聞いたときに聞いた気もするのですが ちょっとどうだったか忘れてしまったのでとりあえず一旦上川さんに聞いてみて 対応が必要（ソフトウェアへの振替が必要）であれば共有させてもらいます🙇♀️ 毎月発生しているので保守かなと思ったりはしてるんですが、保守に1か月90万って高くないか・・？と思っています。 が、実態がわからないので安易に高いといえないので確認します） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
経理課題にもご記載頂き、ありがとうございます。後日、メールで回答いただくか、説明頂く時間を頂けるか確認致します。
専門的な所は、メールより口頭できいた方が判断しやすい気がしますが・・・
引き続き、何かお気づきの科目等ありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。[🙇♂️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 経理課題にもご記載頂き、ありがとうございます。後日、メールで回答いただくか、説明頂く時間を頂けるか確認致します。 専門的な所は、メールより口頭できいた方が判断しやすい気がしますが・・・ 引き続き、何かお気づきの科目等ありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
一旦、ソフトウェア計上用に8月の工数を上川さんに聞いていたので
あわせてチャットしてみました！
中馬さんからのご連絡は不要、上川さんからご連絡来たら共有します[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
五月雨にぱらぱらと申し訳ないのですが、
これは来月からのお願いで、以下の一行目の仕訳の摘要
「KS202509-014 株式会社TSUIDE ROI測定基盤の構築費用 2025年8月分」
ですが、内容としてはROI測定基盤の運用支援費用のようなので来月以降は
「株式会社TSUIDE ROI測定基盤の運用支援費用 2025年●月分」で
お願いできますでしょうか。
※「ROI測定基盤の構築費用」だと資産計上かな？と思ってしまうため
8月の仕訳は承認と合わせてなおしちゃいます。
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 五月雨にぱらぱらと申し訳ないのですが、 これは来月からのお願いで、以下の一行目の仕訳の摘要 「KS202509-014 株式会社TSUIDE ROI測定基盤の構築費用 2025年8月分」 ですが、内容としてはROI測定基盤の運用支援費用のようなので来月以降は 「株式会社TSUIDE ROI測定基盤の運用支援費用 2025年●月分」で お願いできますでしょうか。 ※「ROI測定基盤の構築費用」だと資産計上かな？と思ってしまうため 8月の仕訳は承認と合わせてなおしちゃいます。 よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご連絡有難うございます。
申し訳けございません💧
コラボフローの申請は”ROI測定基盤の運用支援費用”申請ありますが、
SWEEEPの学習機能が修正されてなかったので、仕訳は”構築”で計上されておりました。
SWEEEPの学習機能の変更しておきましたので、来月は気を付けて処理致します[😭]
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Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
丸紅ロジスティクスの請求書がメールで送られてきました。
経費精算の入力が終了しましたのでMtgできます。
よろしくお願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
先程、敏晴さんより配当金の支払い（証券代行からの書類と振込合計表）を
預かりました。（支払ってよ、と）
少し調べたら「窓口に提出？」。。。
ｺﾗﾎﾞﾌﾛｰ含め月曜定例で確認させてください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 丸紅ロジスティクスの請求書がメールで送られてきました。 経費精算の入力が終了しましたのでMtgできます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
15:30からでお願いできますでしょうか。
よろしくお願いします！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 15:30からでお願いできますでしょうか。 よろしくお願いします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
15時半～でよろしくお願いいたします。。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）
8月の減価償却費の計上は進めてもよろしいでしょうか？
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度
（ソフトウェアの表更新されているようですが、、、）
→こちら月曜日に計上します！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 8月の減価償却費の計上は進めてもよろしいでしょうか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度 （ソフトウェアの表更新されているようですが、、、） →こちら月曜日に計上します！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
固定資産台帳更新しましたので月曜によろしくお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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おはようございます。
在宅にて業務始めます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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おはようございます。在宅で始めます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
8月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・№008981
毎月発生する振替分・・・№008980
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2508
ご確認宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
8月の費用計上、仮計上まで完了しましたので共有です。
これから推移表で計上漏れないか確認を始めます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらの仕訳なんですが、7月までは業務委託費に計上されているので
お手数ですが科目振替してもらってもよいでしょうか？
（コラボフローの申請科目が間違えてた感じでしょうか？）
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらの仕訳なんですが、7月までは業務委託費に計上されているので お手数ですが科目振替してもらってもよいでしょうか？ （コラボフローの申請科目が間違えてた感じでしょうか？） よろしくお願いします🙇♀️ 📷
業務委託費が正しいです💧すみません、振替計上致します！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）売上計上、完了しました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらの仕訳なんですが、7月までは業務委託費に計上されているので お手数ですが科目振替してもらってもよいでしょうか？ （コラボフローの申請科目が間違えてた感じでしょうか？） よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
科目振替完了致しました。宜しくお願い致します。
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
本日、三井済住友銀行と、みずほ銀行の預金利息の証憑が届いたのですが、計上していた金額と相違しておりました💧申し訳けございません。
振替仕訳を計上し、修正させて頂きました。
添付資料に、銀行から届いた明細を付けて申請いたしましたので、改めてご確認をお願い致します。
なお、普通預金は既に数字が固まっておりましたので、修正は受取利息と、法人税等（国税）で振替してます。宜しくお願い致します。
伝票№009005 三井住友銀行
伝票№009006 みずほ銀行
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
五月雨ですみませんが、どちらでもよいかと思いつつ、雑費をあまり使いたくないので
こちらを研修費に振り替えてもらってもよいでしょうか。
それ以外はとりあえず大丈夫そうかなと思っています。
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
私のほうは他は特段気になるところないかなというところで
渡部さん他みなさま気になるところなければ平林さんに月次完了の報告してもらって大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 五月雨ですみませんが、どちらでもよいかと思いつつ、雑費をあまり使いたくないので こちらを研修費に振り替えてもらってもよいでしょうか。 それ以外はとりあえず大丈夫そうかなと思っています。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
科目修正完了致しました。
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 私のほうは他は特段気になるところないかなというところで 渡部さん他みなさま気になるところなければ平林さんに月次完了の報告してもらって大丈夫です。 よろしくお願いします🙇♀️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
藤田も取引先別の推移表の確認終わりました。
原価部分は完了の旨平林さんに報告していますので、売上含め全体の確認終わりましたら、平林さんへご連絡をよろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 藤田も取引先別の推移表の確認終わりました。 原価部分は完了の旨平林さんに報告していますので、売上含め全体の確認終わりましたら、平林さんへご連絡をよろしくお願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
売上計上の請求書Noですが、8月分も頭の0が抜けて取込されているようですね。
請求書Noは10桁なのですが、理由わからなかったですか？
[画像][画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 売上計上の請求書Noですが、8月分も頭の0が抜けて取込されているようですね。 請求書Noは10桁なのですが、理由わからなかったですか？ 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）10桁の件、ごめんなさい。
Accessから取り込んだままであれば10桁になっています。
今回も先月同様、csvに不備があって部門を手で修正しました。
csvを開けた時点でアタマの”0”が消えてしまうようです。
やり直してみます。
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
売上仕訳 取込し直しましたので、請求書番号ご確認ください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 売上仕訳 取込し直しましたので、請求書番号ご確認ください。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！確認しました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
おはようございます。本日在宅です
よろしくお願いします