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財務経理課
- 日時
- 2025/08/19 16:50:58
- 最終更新
- 2025/08/19 16:51:05
- 送信者
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
- 宛先
- Kato Hideki（加藤 英樹） <hideki.kato@accrete-inc.com>; 【退職】Kanaya Ikuko（金谷 育子） <ikuko.kanaya@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Okada Naho（岡田 那保） <naho.okada@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- 編集済
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
- Message ID
- 1755589858945
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #28949
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
受注協力対価の仮計上の残高管理について相談です[🙏]
6月から各取引先ごとに仮計上するのをやめて、販売手数料／未払金1本で取引先もその他（なし）に、計上を変更しました。
[画像]
ですが、
①実際の対価のお支払いは5,000円未満の会社は残高として残しておき、5,000円を超えたら支払うルールであること
（仮計上も残したままにしていた）
②Excelの管理表が煩雑なので、朋恵さんにAccessの改修を依頼しているのですが、想定より時間がかかりそうなこと
上記のため、先日坂上さんともお話して、Excel管理の間は残高も管理しないとねということになりました。
今回8/末に6月分の確定金額を支払うのですが、本来だと支払確定した分の仮計上を戻してた後の残高を合わせているのですが、
1本で仮計上しているため、正確に計上するとなると、また振替が必要になります、、、
このあたりの処理を簡単にするために模索していたのですが、結果残高管理がやりずらくなってしまっており、もはや今まで通りのやり方に
戻した方が良いかもと思い始めてきました。
金額が僅少なので、なおさら手間を掛けたくないのですが、、、元のやり方に戻してもよろしいでしょうか？
↓現在は仮計上の戻しをしていない状態ですが、既に5,000円未満の残高の取引先が奉行と管理表で合っていません、、、
[画像]
分かりづらいので口頭でも説明させて頂けたらと思います[🙇♀️]
元のHTML
<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Watanabe</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Akihiro（渡辺</span> <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">昭洋）</span></p>
<p>受注協力対価の仮計上の残高管理について相談です<span title="合わせた手" type="(praying)" class="animated-emoticon-20-praying" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="praying" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/praying/default/20_f.png" title="合わせた手" alt="🙏" style="width:20px; height:20px"></span></p>
<p>6月から各取引先ごとに仮計上するのをやめて、販売手数料／未払金1本で取引先もその他（なし）に、計上を変更しました。</p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d3-bb3a026138d0d7f012f117806b618edc/views/imgo" itemid="0-ejp-d3-bb3a026138d0d7f012f117806b618edc" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="800" height="77" id="x_0-ejp-d3-bb3a026138d0d7f012f117806b618edc"></p>
<p> </p>
<p>ですが、</p>
<p>①実際の対価のお支払いは5,000円未満の会社は残高として残しておき、5,000円を超えたら支払うルールであること</p>
<p>（仮計上も残したままにしていた）</p>
<p>②Excelの管理表が煩雑なので、朋恵さんにAccessの改修を依頼しているのですが、想定より時間がかかりそうなこと</p>
<p>上記のため、先日坂上さんともお話して、Excel管理の間は残高も管理しないとねということになりました。</p>
<p> </p>
<p>今回8/末に6月分の確定金額を支払うのですが、本来だと支払確定した分の仮計上を戻してた後の残高を合わせているのですが、</p>
<p>1本で仮計上しているため、正確に計上するとなると、また振替が必要になります、、、</p>
<p>このあたりの処理を簡単にするために模索していたのですが、結果残高管理がやりずらくなってしまっており、もはや今まで通りのやり方に</p>
<p>戻した方が良いかもと思い始めてきました。</p>
<p>金額が僅少なので、なおさら手間を掛けたくないのですが、、、元のやり方に戻してもよろしいでしょうか？</p>
<p> </p>
<p>↓現在は仮計上の戻しをしていない状態ですが、既に5,000円未満の残高の取引先が奉行と管理表で合っていません、、、</p>
<p><img alt="画像" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-wjp-d4-f62acbc44d5dc370ff7c9d509784d6f8/views/imgo" itemid="0-wjp-d4-f62acbc44d5dc370ff7c9d509784d6f8" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" width="680.2721088435375" height="250" id="x_0-wjp-d4-f62acbc44d5dc370ff7c9d509784d6f8"></p>
<p> </p>
<p>分かりづらいので口頭でも説明させて頂けたらと思います<span title="お辞儀をする女性" type="(thanks)" class="animated-emoticon-20-thanks" itemscope=""><img itemscope="" itemtype="http://schema.skype.com/Emoji" itemid="thanks" src="https://statics.teams.cdn.office.net/evergreen-assets/personal-expressions/v2/assets/emoticons/thanks/default/20_f.png" title="お辞儀をする女性" alt="🙇♀️" style="width:20px; height:20px"></span></p>