財務経理課 - MBOX Investigator

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/07/28 13:25:31 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様山崎さんより先ほど共有いただいたのですがこれから支払経費申請があがってくるもので、社員の方から給与天引きを行った分を弁護士に支払うというのが来るそうです。給与の資料からはすでに差し引かれているということで一旦は科目を「給与手当等」で申請をお願いしているのですが処理自体は実際の処理の際に確認しながらかなと思っています。（差し引かれているとは言いつつ資料にどんな感じで表れているのか次第というところで・・） ※処理パターンとしては以下のいずれかかなと思っていますが、いずれにせよ弁護士へ支払う分も給与勘定にのればよいかと思っています。パ… Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様コラボフローの申請がきました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39119&tab=undefined 藤田さん、計上仕訳お願い致します。弁護士への支払7/31なので、スポット支払の作成は、中馬で対応致します。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/28 13:32:44 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様コラボフローの申請がきました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39119&tab=undefined 藤田さん、計上仕訳お願い致します。弁護士への支払7/31なので、スポット支払の作成は、中馬で対応致します。宜しくお願い致します。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39119&tab=undefined 内容を確認しましたが、情報少ないですね。（対象者が誰かも分からないです）とりあえず、7月給与からは差引されていないようで、8月給与で2ヶ月分差し引くようですので、7/25給与の仕訳はいじらず科目：立替金、取引先：（給与天引きする対象者？）にして計上しましょうか。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）この内容でコラボフロー承認してよいか、1・経理承認のところお願いできますか。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/28 17:04:46 詳細

皆様すみません、、、 2日前くらいから歯茎が腫れてしまい、休憩時間に歯医者に行き麻酔をかけて治療して縫合することになり、治療したのですが、麻酔が切れて薬を飲んでもかなり痛みが強いため、本日終了させてください[🙇‍♀️] 抗生物質と鎮痛剤をもらっているので大丈夫かと思うのですが、明日もし痛みが出てしまった場合は、在宅にさせていただくかもしれません。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/07/28 17:30:12 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/29 09:09:37 詳細

おはようございます。申し訳ありません。まだ痛みが続いており、午前中お休みさせていただきます[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/29 09:35:20 詳細

おはようございます。すみません、ちょっと朝から頭痛がひどく午前中様子見ます・・・

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/29 09:42:55 詳細

おはようございます。在宅にて業務始めます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/29 11:47:12 詳細

遅くなりましてすみません[🙇‍♀️]在宅で始めます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/07/29 11:55:55 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。 6月請求書未到着分、7/1計上、全て処理完了いたしました。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/29 14:28:58 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。 6月請求書未到着分、7/1計上、全て処理完了いたしました。宜しくお願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）遅くなりましたが、6月費用確定しまして6月の仮計上の取消も完了しました。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/29 18:52:30 詳細

本日の業務を終了します。お疲れさまでした。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/29 19:08:10 詳細

私用の為、一旦業務終わります。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/30 08:56:05 詳細

おはようございます。在宅で始めます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/30 09:25:10 詳細

おはようございます。本日、在宅⇒FG社訪問の予定でしたがFG社訪問の前に少しアクリート出社予定ですよろしくお願いします

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/30 15:41:39 詳細

皆様コラボフローの申請について全社会議で話すというのですが明日話してと言われまして・・・とりあえずマニュアルになぞって話そうかと思っているんですが注意してほしいポイント等を教えてもらえるとありがたく・・・月末にすみませんがよろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/30 15:51:51 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様コラボフローの申請について全社会議で話すというのですが明日話してと言われまして・・・とりあえずマニュアルになぞって話そうかと思っているんですが注意してほしいポイント等を教えてもらえるとありがたく・・・月末にすみませんがよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）なかなか急ですね[💦] ポータルにあるマニュアルを確認して記載ないものがあれば（例えば海外の申請の場合など）簡単にまとめますので少々お時間ください！コラボフローと（時間あれば）ジョブカンもお伝えいただきたい事あるので確認したいと思います。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/30 17:36:39 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）また請求書再発行かもしれない連絡きてます、、、[😭] 該当の請求書確認してみますね、、、 Chikahira Kimie（近平君枝）: 経理課前のラストワンマイルさんと同様の流れで正しい請求書の発行ができていないかと思われます。今回会社名も違っ... | 株式会社アクリート > 請求書関連 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/30 17:47:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）また請求書再発行かもしれない連絡きてます、、、😭 該当の請求書確認してみますね、、、 Chikahira Kimie（近平君枝）: 経理課前のラストワンマイルさんと同様の流れで正しい請求書の発行ができていないかと思われます。今回会社名も違っ... | 株式会社アクリート > 請求書関連 | Microsoft Teams Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）前回のラストワンマイルと同じ現象のようですね、、、[💦] 今、PDF出力すると普通に出力できますので、、、

A00002_0000225060_スターダスト(ショッピーズ)_請求書.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/30 17:51:05 詳細

[画像] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）内容承認とも合っていますし、ラストワンマイルと同じバグなのか、、、? 今回は非5営の1番目の請求書でしたので（取引先コードが一番若い番号）、もしかしたら5営の作業をした時（前回は成5営）にAccessが固まったとか何かあったのかもしれないですね[🤔]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/30 19:09:24 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様コラボフローの申請について全社会議で話すというのですが明日話してと言われまして・・・とりあえずマニュアルになぞって話そうかと思っているんですが注意してほしいポイント等を教えてもらえるとありがたく・・・月末にすみませんがよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）基本的にはシェアポイントのマニュアルに丁寧に記載されていたので、OKかと思います！藤田の方で気が付いた点を簡単ですがまとめましたので、ご確認ください。ジョブカン・その他の部分は口頭でお伝えいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

20250731_全体会議_コラボフロー・ジョブカン申請について.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/30 19:47:45 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/31 09:34:02 詳細

皆様おはようございます。管理部の勤怠連絡のところでもご連絡したのですが本日午前中出社の予定でしたがMtgが続いてしまい移動時間が確保できそうになく在宅に切り替えさせていただきます。明日は出社に変更しますが、午前中が難しく午後出社になるかと思います。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/31 09:36:52 詳細

皆様連投ですみませんが、全体会議でのお伝え事項ありましたら 12:00くらいまでにお願いします[🙇‍♀️] ＞藤田さん、コラボフロー申請等の補足ありがとうございました！急なのでうまく説明できるか不明ですが頑張ります[😂]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/07/31 09:58:02 詳細

おはようございます。在宅で業務を開始致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/07/31 09:58:41 詳細

皆様おはようございます。金谷さん、11時頃の出社予定です。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/07/31 10:15:19 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様連投ですみませんが、全体会議でのお伝え事項ありましたら 12:00くらいまでにお願いします🙇‍♀️ ＞藤田さん、コラボフロー申請等の補足ありがとうございました！急なのでうまく説明できるか不明ですが頑張ります😂 Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。全体会議ですが、明日から7月の月次が始まりますので、ジョブカン・計上支払依頼の締め日について、社内ポータル・財務経理課からのお知らせをご確認いただくようお願いいたします。 https://accreteinc.sharepoint.com/sites/msteams_325682/SitePages/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E7%B5%8C%E7%90%86%E8%AA%B2%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.aspx コラボフローの補足については、主に海外の申請についてですのでもし説明が難しければ、後ほどポータルにもアップするようにしたいと思いますので、不明点あればTeams経理連絡用でご連絡くださいとお伝えください。また、ジョブカン（領収書の宛名）とその他（急ぎの振込）については、口頭でお伝えいただきたいです[🙏]

(システム) 2025/07/31 13:07:09 詳細

17539348299858:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd0017539348299568:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea8:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea0

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/07/31 17:17:20 詳細

皆様一旦共有というところですが 7月に「株式会社とことこ」という会社からSMS送信サービスの申し込みがあったのですがどうやら「株式会社とことこ」を名乗った詐欺だったようで現在警察に相談しつつ、一方で請求書は送付するということになったようです。（請求書をメール＋郵送で送付してほしいとのことでした）一旦は請求書を出しつつ、通常の流れ通り売上計上もしてもらってよいのですがそのあと別途売上の取り消し（もしくは引当計上）をするかもしれません。とりあえず共有までですがよろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/07/31 19:01:16 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/01 08:54:03 詳細

おはようございます。本日午前在宅、午後は出社予定なのですが遅めの出社になるかと思います。よろしくお願いします。

Kato Hideki（加藤英樹） 2025/08/01 10:45:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）テクノミックスに送付予定の請求書です。

2025年7月_請求書(テクノミックス)_グループ会社間業務委託費.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/01 12:58:38 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 7月の預金残高の照合が確定しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。　三井住友信託のみ、加藤さんの通帳記帳後（8/4）に照合致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/01 14:11:37 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）今日ですがうちの母親の予定が終わり帰宅次第子供預けて出社という感じで予定していたんですが長引いていた&電車が遅れているらしくまだ帰宅せずで出社できたとして16時くらい？という感じでして・・・ちょっと進捗等も含め教えてもらえたらと思うのですがこのあと少し話せますか？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/01 14:19:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）今、だいじょうぶです。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/01 14:35:28 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございました。皆様渡辺さんと相談させてもらって本日在宅に切り替えさせていただきます。来週は出社しますのでよろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/01 14:38:32 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございました。皆様渡辺さんと相談させてもらって本日在宅に切り替えさせていただきます。来週は出社しますのでよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）請求書発行前の準備で確認しながらの作業で時間がかかっているため、MTGを17時からに変更させていただきました。ご都合悪かったらご連絡ください。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/01 16:36:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）請求書発行前の準備で確認しながらの作業で時間がかかっているため、MTGを17時からに変更させていただきました。ご都合悪かったらご連絡ください。よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）請求書の発行に時間がかかっているため、発行が完了してからご連絡か明日以降にずらしてもよろしいでしょうか。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/01 17:00:01 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）大丈夫です。請求書発行対応ありがとうございます。一度発行作業完了したらご連絡もらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 08:02:21 詳細

おはようございます。本日午後になりますが出社予定です。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 08:20:11 詳細

Kato Hideki（加藤英樹）おはようございます。先週金曜にZMSから資料がきていると思うのですが「3. Appendix Break-down PL Q2_2025.xlsb」の資料が開けずで加藤さん開けますでしょうか？もし加藤さんも開けないようでしたら再度依頼してもらってもよいでしょうか。また、一点確認したいことがあり、こちらの資料を送ってもらってもよいでしょうか？（エクセル内に質問記載しています）お手数ですがよろしくお願いします。

Tax-Effect Accounting Questions.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 08:27:10 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。おそらくZMSの今期の期首残高が前期末残高(最終数字)に更新されていないようで本日午前中に更新したいので弥生会計作業できるタイミングでご連絡いただいてもよいでしょうか？よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/04 09:24:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。承知いたしました。午前中に最新の弥生会計データをエクセルでお送りします。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 09:34:49 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！あれ、酒井さん残高あわせの更新はやったことある感じですか？？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/04 10:02:33 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）残高合わせの更新は行ったことはないです…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 10:15:35 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）残高合わせの更新は行ったことはないです… Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。一旦残高合わせしてから出力という感じになるかと思うので画面見ながら一緒にやりましょうか。財務経理の定例Mtg後にやりましょう[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/04 10:17:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。よろしくお願いいたします

Kato Hideki（加藤英樹） 2025/08/04 10:47:13 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友信託、記帳して参りました。

三井住友信託_073125.pdf

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/04 11:40:51 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。一旦残高合わせしてから出力という感じになるかと思うので画面見ながら一緒にやりましょうか。財務経理の定例Mtg後にやりましょう🙇‍♀️ 準備完了しました。

Kato Hideki（加藤英樹） 2025/08/04 12:08:43 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Kato Hideki（加藤英樹）おはようございます。先週金曜にZMSから資料がきていると思うのですが「3. Appendix Break-down PL Q2_2025.xlsb」の資料が開けずで加藤さん開けますでしょうか？もし加藤さんも開けないようでしたら再度依頼してもらってもよいでしょうか。また、一点確認したいことがあり、こちらの資料を送ってもらってもよいでしょうか？（エクセル内に質問記載しています）お手数ですがよろしくお願いします。 📄 Tax-Effect Accounting Questions.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）先ほど再送いただきましたので、ご確認ください。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 12:21:59 詳細

Kato Hideki（加藤英樹）Sakaue Shiho（坂上志歩）先ほど再送いただきましたので、ご確認ください。ありがとうございます！開けました！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 12:29:21 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）先ほど経理定例で話していた件、こちらのロゴスホールディングスさんへの請求書送付についてです。よろしくお願いします。 Nakamura Kurumi（中村くるみ）: Kanaya Ikuko（金谷育子）経理課 https://app.hubspot.com/contacts/... | 請求書 > CS⇔BS連絡用 | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/04 12:31:53 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 7月の預金残高の照合が確定しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。　三井住友信託のみ、加藤さんの通帳記帳後（8/4）に照合致します。 📄 普通預金_預金照合_202507.zip 📄 当座預金_預金照合_202507.zip Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 7月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2507\預金資料_202507

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/04 12:36:42 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）先ほど経理定例で話していた件、こちらのロゴスホールディングスさんへの請求書送付についてです。よろしくお願いします。 Nakamura Kurumi（中村くるみ）: Kanaya Ikuko（金谷育子）経理課 https://app.hubspot.com/contacts/... | 請求書 > CS⇔BS連絡用 | Microsoft Teams Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）こちら成5の取引先でした。チェックリストに赤字でマークしていますのでご参考までにお願いします。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/04 13:12:20 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） 7月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、宜しくお願い致します。

0731残高確認.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 14:02:57 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Kato Hideki（加藤英樹）おはようございます。先週金曜にZMSから資料がきていると思うのですが「3. Appendix Break-down PL Q2_2025.xlsb」の資料が開けずで加藤さん開けますでしょうか？もし加藤さんも開けないようでしたら再度依頼してもらってもよいでしょうか。また、一点確認したいことがあり、こちらの資料を送ってもらってもよいでしょうか？（エクセル内に質問記載しています）お手数ですがよろしくお願いします。 📄 Tax-Effect Accounting Questions.xlsx Kato Hideki（加藤英樹） VGSへの質問は私から投げたほうがよいですか？こちらの件ともう一つ確認したいことが出てきまして・・よろしくお願いします。

Kato Hideki（加藤英樹） 2025/08/04 14:07:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Kato Hideki（加藤英樹） VGSへの質問は私から投げたほうがよいですか？こちらの件ともう一つ確認したいことが出てきまして・・よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）済みません、Deffered tax等についてはこちらから連絡しておきます。追加質問については、どちらでも良いです。私から質問した方が良ければ、質問項目等を教えてください。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 14:13:24 詳細

Kato Hideki（加藤英樹）Sakaue Shiho（坂上志歩）済みません、Deffered tax等についてはこちらから連絡しておきます。追加質問については、どちらでも良いです。私から質問した方が良ければ、質問項目等を教えてください。ありがとうございます！追加質問もあわせてお願いできますでしょうか。再度送付いただいた「3. Appendix Break-down PL Q2_2025.xlsb」の資料で Non-operating incomeの金額が642,919,626となっているのですが「1. IFRS worksheet_VGs_ Q2.2025.xlsx」資料のPLのFinancial incomeは 552,020,954となっているのでどちらが正かを確認したく、お願いできますでしょうか。 (該当のスクショこちらですのでメールでのご連絡の際に貼り付けていただければと思います。) すみませんがよろしくお願いします。 [画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/04 15:29:36 詳細

皆様すみません、だいぶ遅くなってしまったのですが会社に向かっております🚃

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/05 08:55:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！追加質問もあわせてお願いできますでしょうか。再度送付いただいた「3. Appendix Break-down PL Q2_2025.xlsb」の資料で Non-operating incomeの金額が642,919,626となっているのですが「1. IFRS worksheet_VGs_ Q2.2025.xlsx」資料のPLのFinancial incomeは 552,020,954となっているのでどちらが正かを確認したく、お願いできますでしょうか。 (該当のスクショこちらですのでメールでのご連絡の際に貼り付けていただければと思います。) Kato Hideki（加藤英樹）おはようございます。 VSGへのご連絡ありがとうございました。 VGSからの返信内容確認したのですが、一部修正・確認してほしい部分がありお手数ですが以下をご連絡いただけますでしょうか。 1. About the Appendix Breakdown PL Q2_2025.xlsb ⇒こちらはOKです 2. About the deferred tax After checking again, we found that the difference is due to the adjustment of deferred tax at the end of 2024. There is a difference in the difference between EY and Iglocal below: ⇒①2024年末の繰延税金の調整ということで2024年Q4のPL数字を修正しているのですが、前期の数字は変更できないため、2025年Q2で調整を入れていただきたく思います。 ②PL数字は変わっているもののBSの「Retained earnings」の金額が変わっていないため、こちらもご確認いただきたいです。お手数ですがよろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/05 08:59:03 編集済詳細

おはようございます。本日12時～13時頃出社予定、17時ごろには退社で在宅切り替えになりそうです。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/05 09:19:09 詳細

おはようございます。在宅で始めます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/05 09:25:50 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）こちら成5の取引先でした。チェックリストに赤字でマークしていますのでご参考までにお願いします。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。こちらの内容流れていそうなので、再掲しますのでご認識だけお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/05 10:12:39 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）昨日の経理定例で話していました、請求書発行のチェックリストですが2025年4月までは作成していたようでした。今回全体像把握のためにも、4月分を参考に7月分を作成してみましたので、ご確認いただけますか[🙏] 今日以降、K列（ブルーマーク）：一次確認を誰にするかを記載いただければと思います。下記に保存していますので、こちらのデータを更新をよろしくお願いいたします！ G:\共有ドライブ\請求書\2025年7月

2507_請求書発行進捗確認リスト.xlsx

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/05 10:48:10 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） 7月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、宜しくお願い致します。 📄 0731残高確認.xlsx Fujita Mamiko（藤田真実子） 8/4入金反映済みです。※トランスコスモス様、入金がありましたので、全額債権回収済みです😃

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/05 11:00:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Kato Hideki（加藤英樹）おはようございます。 VSGへのご連絡ありがとうございました。 VGSからの返信内容確認したのですが、一部修正・確認してほしい部分がありお手数ですが以下をご連絡いただけますでしょうか。 1. About the Appendix Breakdown PL Q2_2025.xlsb ⇒こちらはOKです 2. About the deferred tax After checking again, we found that the difference is due to the adjustment of d… Kato Hideki（加藤英樹） VGSへのご連絡ありがとうございました。先方が利益剰余金を変更したといっているものの一点確認したい点があり、お手数ですが再度ご確認お願いできますでしょうか。 (度たびですみません・・) 確認事項： ①の増加額と②の金額で2,343,801差異がありますが、前期末の利益剰余金(Retained earnings)が違うということでしょうか。 (前期末の利益剰余金の額が異なるのであれば、前期末の確定している利益剰余金の額が知りたいです) ①前期末利益剰余金34,629,987,180(4QReportでの数値) ⇒ 当期末利益剰余金37,003,588,994 (増加額)2,373,601,814 ②Profit for the year 2,375,945,615 すみませんがよろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/05 14:09:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Kato Hideki（加藤英樹） VGSへのご連絡ありがとうございました。先方が利益剰余金を変更したといっているものの一点確認したい点があり、お手数ですが再度ご確認お願いできますでしょうか。 (度たびですみません・・) 確認事項： ①の増加額と②の金額で2,343,801差異がありますが、前期末の利益剰余金(Retained earnings)が違うということでしょうか。 (前期末の利益剰余金の額が異なるのであれば、前期末の確定している利益剰余金の額が知りたいです) ①前期末利益剰余金34,629,987,180(4QReportでの数値) ⇒ 当期末利益… Kato Hideki（加藤英樹）こちらなんですが明日プロネクサスチェックが入る都合上、本日回答もらいたくその旨も伝えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Kato Hideki（加藤英樹） 2025/08/05 14:10:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Kato Hideki（加藤英樹）こちらなんですが明日プロネクサスチェックが入る都合上、本日回答もらいたくその旨も伝えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）了解しました。

Kato Hideki（加藤英樹） 2025/08/05 14:24:57 詳細

Kato Hideki（加藤英樹）Sakaue Shiho（坂上志歩）了解しました。 Sakaue Shiho（坂上志歩）メール送っておきましたので、補足等必要でしたら適宜お願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/05 14:33:08 詳細

Kato Hideki（加藤英樹）Sakaue Shiho（坂上志歩）メール送っておきましたので、補足等必要でしたら適宜お願いします。ありがとうございます！

Kato Hideki（加藤英樹） 2025/08/05 17:22:16 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Kato Hideki（加藤英樹）こちらなんですが明日プロネクサスチェックが入る都合上、本日回答もらいたくその旨も伝えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）Chiさんからメールで返信来てますので確認願います。只今現地時刻で15時過ぎですので、本日中に訊いておくべきこと等ありましたらお早めにお知らせください。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/05 17:50:04 編集済詳細

Kato Hideki（加藤英樹） Chiさんからのメールですがこれから「Adjustment.xlsx」に記載してある仕訳を入れるってことですかね・・？添付されている「1. IFRS worksheet_VGs_ Q2.2025 v2.xlsx」だとまだ当期利益と前期利益剰余金-当期利益剰余金の額に差があるので。。。というのを確認お願いできますか？

Kato Hideki（加藤英樹） 2025/08/05 18:02:11 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Kato Hideki（加藤英樹） Chiさんからのメールですがこれから「Adjustment.xlsx」に記載してある仕訳を入れるってことですかね・・？添付されている「1. IFRS worksheet_VGs_ Q2.2025 v2.xlsx」だとまだ当期利益と前期利益剰余金-当期利益剰余金の額に差があるので。。。というのを確認お願いできますか？ Sakaue Shiho（坂上志歩）メールの文面上はそのような趣旨になります。ただ、EYと連絡が取れていないとのことで、あくまで現時点での彼女の個人的な見解ということになります。彼女を詰めても意味がなさそうですので、なるべく早くEYからレスを貰ってもらうのが良いように思いますが、如何？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/05 18:12:55 詳細

Kato Hideki（加藤英樹）ありがとうございます。そうですね。EYからなるべく早くもらうで大丈夫です。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/05 20:34:47 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/06 09:48:44 詳細

おはようございます本日午後に出社予定ですがちょっと時間が読めないためまたご連絡します。よろしくお願いします

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/06 09:49:15 詳細

おはようございます。本日午前中在宅、午後ズノー・メディアソリューションに行って仕事をします。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/06 09:51:18 詳細

おはようございます。在宅で業務を開始致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/06 13:36:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Kato Hideki（加藤英樹）ありがとうございます。そうですね。EYからなるべく早くもらうで大丈夫です。よろしくお願いします。 Kato Hideki（加藤英樹） VGSの件、ありがとうございました。最新で受領した資料で問題ないかと思います。よろしくお願いします

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/06 14:03:26 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） 7月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、宜しくお願い致します。 📄 0731残高確認.xlsx Chuma Yukari（中馬由香梨）債権入金管理_2507の作成完了しましたので、月次が落ち着いたらご確認をお願いたします！・過入金、かなり解消されてよい感じですね！ありがとうございます[😼] ・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件は、別途確認します・・・・海外債券管理表は、海外請求書発行後に更新します・0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載していますので、ご確認ください

債権入金確認資料_2507.xlsx

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/06 14:52:20 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）債権入金管理_2507の作成完了しましたので、月次が落ち着いたらご確認をお願いたします！・過入金、かなり解消されてよい感じですね！ありがとうございます😼 ・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件は、別途確認します・・・・海外債券管理表は、海外請求書発行後に更新します・0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載していますので、ご確認ください 📄 債権入金確認資料_2507.xlsx Fujita Mamiko（藤田真実子）作成お疲れさまでした！かなりｽｯｷﾘしました～[🙆‍♂️] ・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件 └お手数ですが、ご確認宜しくお願い致します。・海外債権管理表は、海外請求書発行後に更新 └了解しました。 0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載 └確認しました！トランスコスモスは未回収債権の記載なしで、照合確認致します。確認作業は、8/12（火）に実施致します。その際、8/12までの入金データを反映してご報告させて頂きます。　※藤田さんはお休みの予定でしたね～[😙] 8/13（水）に確認と営業さんへの更新連絡をお願い致します。スケジュール感はそんな感じで宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/06 15:47:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）作成お疲れさまでした！かなりｽｯｷﾘしました～🙆‍♂️ ・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件 └お手数ですが、ご確認宜しくお願い致します。・海外債権管理表は、海外請求書発行後に更新 └了解しました。 0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載 └確認しました！トランスコスモスは未回収債権の記載なしで、照合確認致します。確認作業は、8/12（火）に実施致します。その際、8/12までの入金データを反映してご報告させて頂きます。　※藤田さんはお休み… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございますー！そうそう、すみません！12（火）お休み頂く予定です[🙏] 13（水）に営業さんに共有するので、朝時点での最新の入金情報反映頂く＋楽楽明細DLシートに最新の楽楽明細のCSVを値貼付けをお願いいたします！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/06 15:50:37 詳細

本日出社予定でしたがかなり微妙な時間になってしまったので渡辺さんにも相談して本日はリモートにさせていただきます[🥲]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/06 17:43:31 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）） 7/17にFG社株式交付効力発生となったので忘れないうちに仕訳を入れておきたいと思い投資有価証券 / 資本準備金の仕訳計上をお願いできますでしょうか。（計上自体は藤田さんもしくは中馬さんに依頼してもらってもOKです。 3月末に入れていただいたズノーの時の仕訳と金額以外は同じです）金額はこちらのエクセルの「会計処理」シートの12行目をご確認ください。 📄 (作成中)FGスキーム&仕訳 1.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）ミネルヴァインサイト合同会社からのコラボフローの申請がありました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39269&tab=undefined 業務委託費→投資有価証券に修正して計上仕訳でよろしかったでしょうか。また、仮払消費税750,000円は、こんな感じでしょうか👇 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/06 17:47:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）ミネルヴァインサイト合同会社からのコラボフローの申請がありました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39269&tab=undefined 業務委託費→投資有価証券に修正して計上仕訳でよろしかったでしょうか。また、仮払消費税750,000円は、こんな感じでしょうか👇 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！はい、こんな感じで大丈夫です！

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/06 18:06:41 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/06 19:10:03 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/07 09:08:58 詳細

おはようございます。在宅で始めます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/07 09:33:00 詳細

おはようございます。本日午前出社、13時〜14時頃には自宅に切り替えという感じになるかと思います。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/07 09:35:05 詳細

皆様本日の全体会議で発信したい事項あるかたは11時くらいまでにください[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/07 09:51:03 詳細

おはようございます。在宅で業務を開始致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/07 12:30:39 詳細

皆様来週の経理定例ですが、8/11（月）が祝日なので、8/12（火）12時～に予定を変更させていただきました。ご都合悪い方いらっしゃったらお知らせください。（藤田は私用でお休み頂いています[🙇‍♀️]）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/07 18:40:29 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/07 19:27:40 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/08 09:49:18 詳細

おはようございます。在宅勤務を開始いたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 09:57:15 詳細

おはようございます。本日午後出社の予定なのですがぽつぽつとミーティングが入ってしまって移動時間が確保できるか微妙なところなので在宅にするかもしれません。またご連絡しますがよろしくお願いします

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/08 10:30:30 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 7月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2507\預金資料_202507 Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）遅くなりましたが残高確認しました。[🙇‍♂️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 12:34:13 詳細

皆様すみません、やはり出社が難しそうでして在宅作業とさせていただきます・・・ Fujita Mamiko（藤田真実子）仕訳について確認したいことがあり、請求書関連が落ち着いてからでよいので通話できるとありがたいです[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 12:35:33 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様すみません、やはり出社が難しそうでして在宅作業とさせていただきます・・・ Fujita Mamiko（藤田真実子）仕訳について確認したいことがあり、請求書関連が落ち着いてからでよいので通話できるとありがたいです🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）大丈夫です！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 12:57:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）大丈夫です！ Fujita Mamiko（藤田真実子） 14時～、もしくは16時から大丈夫でしょうか？💦

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 13:02:24 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） 14時～、もしくは16時から大丈夫でしょうか？💦 Sakaue Shiho（坂上志歩）どちらでも大丈夫ですので、坂上さんのご都合の良い方でお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 13:35:56 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Mtg14時でお願いします！また、金谷さんがやっていたソフトウェア計上をやろうと思うのですが給与情報が必要で保存場所どこでしたっけ・・・？すみませんがよろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 13:38:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Mtg14時でお願いします！また、金谷さんがやっていたソフトウェア計上をやろうと思うのですが給与情報が必要で保存場所どこでしたっけ・・・？すみませんがよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）給与情報はこちらです！フォルダが分かりづかったので、少々整理しました。 2025_給与仕訳明細のExcelに支給控除一覧（部門別・個別）を貼付けしています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\給与

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/08 14:05:36 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）７月度_前払費用振替の計上完了いたしました。定期的に振替発生分・・・№007146 毎月発生する振替分・・・№007962 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2507 ご確認宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 15:42:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）遅くなりましたがソフトウェア仮勘定の集計、固定資産台帳の更新完了しましたので償却費計上よろしくお願いします[🙇‍♀️] なお、ソフトウェアが6月よりも償却費計上する項目が増えるかと思います。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 16:11:18 詳細

皆様スクーミーの棚卸資産の計上完了しました。年度の期首(1月)以外はこちらのような仕訳で計上をしていければと思っています。（年度期首だけは「期首商品棚卸高 xx / 商品 xx」で計上）よろしくお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 16:42:19 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）遅くなりましたがソフトウェア仮勘定の集計、固定資産台帳の更新完了しましたので償却費計上よろしくお願いします🙇‍♀️ なお、ソフトウェアが6月よりも償却費計上する項目が増えるかと思います。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）減価償却費（ソフトウェア）の仕訳で確認させてください。 7月から2件増えたと思いますが、減価償却費（原価）と減価償却費の金額ってどこか確認できる資料はありますでしょうか？（ここが原価工数の按分の金額ですかね？） [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 17:26:58 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様スクーミーの棚卸資産の計上完了しました。年度の期首(1月)以外はこちらのような仕訳で計上をしていければと思っています。（年度期首だけは「期首商品棚卸高 xx / 商品 xx」で計上）よろしくお願いします。 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）科目別推移を見ているのですが、6/30の整理仕訳で、スクーミーの仕入で1億近く計上されていますが 7月月次でが未処理で大丈夫でしょうか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 17:56:07 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）減価償却費（ソフトウェア）の仕訳で確認させてください。 7月から2件増えたと思いますが、減価償却費（原価）と減価償却費の金額ってどこか確認できる資料はありますでしょうか？（ここが原価工数の按分の金額ですかね？） 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）固定資産台帳のF列のところで減価償却費となっているものが販管、減価償却費(原価)となっているのが原価かなと思いますが場所わかりますか？？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 18:02:26 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）科目別推移を見ているのですが、6/30の整理仕訳で、スクーミーの仕入で1億近く計上されていますが 7月月次でが未処理で大丈夫でしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）これなんですが、最初「商品/未払金」に計上してたんですが本来的には仕入を計上してから在庫分を資産計上するのが正しいので一旦商品から仕入に振り替える仕訳を入れたという感じです。最初に入ってた仕訳：商品 xx / 未払金 xx 本来的な仕訳：仕入 xx / 未払金 xx 商品 xx / 期末棚卸資産(原価) 仕入には入っているものの、商品xx/期末商品棚卸高(原価)xxの仕訳を入れているので実際原価として入っているのは5百万くらいです

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/08 18:02:51 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）債権入金管理_2507の作成完了しましたので、月次が落ち着いたらご確認をお願いたします！・過入金、かなり解消されてよい感じですね！ありがとうございます😼 ・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件は、別途確認します・・・・海外債券管理表は、海外請求書発行後に更新します・0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載していますので、ご確認ください 📄 債権入金確認資料_2507.xlsx Fujita Mamiko（藤田真実子）債権入金管理_2507の照合完了しましたので、ご報告致します。・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件は、別途確認します・・・　└請求書№0075925061（6月分）1,430円を記載するか・・・確認中ですね。・C07283　株式会社バンテック　└請求№'0237325060（6月分）770円　7/31入金済みとなり、　請求書№'0237325040（4月分）が未回収債権となります。・海外債権管理表は、海外請求書発行後に更新します　└了解いたしました。8月分入金反映確認しておきます。 8/13（水）　午前中に入金反映・楽楽明細DLを更新貼り付け完了しましたら、ご連絡致します。宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 18:03:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）これなんですが、最初「商品/未払金」に計上してたんですが本来的には仕入を計上してから在庫分を資産計上するのが正しいので一旦商品から仕入に振り替える仕訳を入れたという感じです。最初に入ってた仕訳：商品 xx / 未払金 xx 本来的な仕訳：仕入 xx / 未払金 xx 商品 xx / 期末棚卸資産(原価) 仕入には入っているものの、商品xx/期末商品棚卸高(原価)xxの仕訳を入れているので実際原価として入っているのは5百万くらいですで、7月についてはここでお伝えした仕訳を入れているという感じです（6月の時の2行目の仕訳の反対仕訳を1行目で入れて、7月末の在庫額を商品に振り替える仕訳を2行目で入れています） Sakaue Shiho（坂上志歩）: 皆様スクーミーの棚卸資産の計上完了しました。年度の期首(1月)以外はこちらのような仕訳で計上をしていければと思って... | 財務経理課 | Microsoft Teams

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/08 18:13:51 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 18:39:58 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）固定資産台帳のF列のところで減価償却費となっているものが販管、減価償却費(原価)となっているのが原価かなと思いますが場所わかりますか？？ Sakaue Shiho（坂上志歩）こちらありがとうございます！分かりましたので、減価償却費の計上完了（No.007987）しました。 1点だけ、残高の確認で運用マニュアルに、無形固定資産（ソフトウェア）のことが記入ありましたが、ここだけ合わず？になっています[🙇‍♀️] [画像] [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 18:50:21 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）こちらありがとうございます！分かりましたので、減価償却費の計上完了（No.007987）しました。 1点だけ、残高の確認で運用マニュアルに、無形固定資産（ソフトウェア）のことが記入ありましたが、ここだけ合わず？になっています🙇‍♀️ 📷 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）先月金谷さんが更新していたソフトウェア仮勘定⇒ソフトウェアの振替金額が固定資産台帳上で違うかも・・・ちょっと修正していいですか？（そうすると償却費変わってくるところがあります・・）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 18:51:06 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）先月金谷さんが更新していたソフトウェア仮勘定⇒ソフトウェアの振替金額が固定資産台帳上で違うかも・・・ちょっと修正していいですか？（そうすると償却費変わってくるところがあります・・） Sakaue Shiho（坂上志歩）なるほどです[🙏] すみません、よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 18:57:18 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）なるほどです🙏 すみません、よろしくお願いいたします🙇‍♀️ Fujita Mamiko（藤田真実子）更新しました💦 この部分だけ償却費変わってると思うのでお手数ですがよろしくお願いします[🙇‍♀️] これでいれると残存価額のところと勘定奉行一致するはずだと思われます・・ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 19:06:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）更新しました💦 この部分だけ償却費変わってると思うのでお手数ですがよろしくお願いします🙇‍♀️ これでいれると残存価額のところと勘定奉行一致するはずだと思われます・・ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！合いました！すみません、あと1件一括償却資産も合っていないようなのですが、お分かりになりますか？ [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 20:04:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！合いました！すみません、あと1件一括償却資産も合っていないようなのですが、お分かりになりますか？ 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）これ3月に取得している一括償却資産の償却費が入っていないような気がします・・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 20:11:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）これ3月に取得している一括償却資産の償却費が入っていないような気がします・・・ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 3月に取得しているThinkPad20台（一括償却資産）が台帳にのっていなくて償却費計上できていないようなんですが、何かしら理由あって償却開始してないとかありますか・・・？（たぶんないですよね？？）

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/08 20:19:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 3月に取得しているThinkPad20台（一括償却資産）が台帳にのっていなくて償却費計上できていないようなんですが、何かしら理由あって償却開始してないとかありますか・・・？（たぶんないですよね？？） Sakaue Shiho（坂上志歩）計上できない理由は無いです。一括償却資産で計上するやり取りが4/7なので、たぶん償却費の作業が終わっていて漏れたんだと思います。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 20:21:52 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）計上できない理由は無いです。一括償却資産で計上するやり取りが4/7なので、たぶん償却費の作業が終わっていて漏れたんだと思います。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます[😅] Fujita Mamiko（藤田真実子）というわけなので固定資産台帳は更新しまして遅い時間になってしまっているところ申し訳ないのですが償却費を3月～7月分の5か月分入れてもらってもよいでしょうか💧 （2Q分ありますがもはやしれっとここで入れちゃいたいと思います。もし監査法人から指摘あったら2Q計上に修正になっちゃうかもですが金額それほど大きくないのでたぶん大丈夫でしょう・・・）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 20:29:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます😅 Fujita Mamiko（藤田真実子）というわけなので固定資産台帳は更新しまして遅い時間になってしまっているところ申し訳ないのですが償却費を3月～7月分の5か月分入れてもらってもよいでしょうか💧 （2Q分ありますがもはやしれっとここで入れちゃいたいと思います。もし監査法人から指摘あったら2Q計上に修正になっちゃうかもですが金額それほど大きくないのでたぶん大丈夫でしょう・・・） Sakaue Shiho（坂上志歩）償却費を3月～7月分の5か月分入れてもらってもよいでしょうか💧 こちら84,244円×5ヶ月分=421,220円を1本で計上してよろしいでしょうか？（5行に分けない方がいいですよね？しれっと1本でよいかの意図です）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 20:30:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）償却費を3月～7月分の5か月分入れてもらってもよいでしょうか💧 こちら84,244円×5ヶ月分=421,220円を1本で計上してよろしいでしょうか？（5行に分けない方がいいですよね？しれっと1本でよいかの意図です） Fujita Mamiko（藤田真実子）どうせ摘要でばれるのでどちらでも藤田さんの楽なほうで大丈夫です[🫠]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 20:42:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）どうせ摘要でばれるのでどちらでも藤田さんの楽なほうで大丈夫です🫠 Sakaue Shiho（坂上志歩）修正完了しまして、固定資産台帳とも合いましたので、ご確認をお願いいたします[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/08 20:44:05 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 7月月次、費用（仕入・販管費）の計上＋仮計上も完了いたしました。科目別推移で取引先ごとの推移も確認しましたので、計上漏れはないかと思います。ご確認をよろしくお願いいたします！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 20:44:46 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）遅くまでありがとうございます[😭]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/08 21:14:50 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）一旦とりあえず全部入りましたよね・・？もう時間も遅いので推移のチェックとかは今日じゃなくて月曜とかにやりましょう（土日にちょっと見ておきます）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/08 21:24:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。売上の最後の最後、Accessから「会計連携データ出力」（奉行用仕訳csv）が、「出力するものがありません」[😵‍💫]と出てきちゃうんです。（取込んで終わりたかった[😭]）朋恵さんに依頼して閉店します。売上計上も火曜日です。[🥹] お疲れ様でした。（長い一週間だったぁぁ[🍺]）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 09:01:58 詳細

おはようございます。本日在宅です。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 09:13:24 詳細

おはようございます。本日休み→在宅に変更しましたので始めます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 09:25:35 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 7/1で入れてもらっている2Q決算で入れた税金仕訳の戻入仕訳ですがこちらの仕訳は3Q決算の際に入れたいので7/1の仕訳は削除してもらってもよいでしょうか。 (7/1で戻入仕訳入れてしまうと1月～7月で見た際に租税公課の金額、法人税等の金額が小さくなってしまうので利益出すぎな感じで見えてしまうので・・) 売上計上のところも完了したら教えてください[🙇‍♀️] よろしくお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 09:39:02 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。 6月の請求書発行が漏れていそうな1件がありまして、確認したいです[🙏] ・C02012　そらのした　6月分　請求書No.075925061　1,430円 6/30時点で過入金（▲6,160円）の取引先なのですが、勘定奉行で売上：1,430円は計上されていますが、楽楽明細で請求書発行の履歴がなく、請求書発行できていないようです。請求書発行しても過入金との相殺となるのですが、発行はしないといけないかと思いますので、ご確認頂きたいです。 [画像] 発行日：7月（6月利用分の履歴がない） [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/12 10:15:01 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。 6月の請求書発行が漏れていそうな1件がありまして、確認したいです🙏 ・C02012　そらのした　6月分　請求書No.075925061　1,430円 6/30時点で過入金（▲6,160円）の取引先なのですが、勘定奉行で売上：1,430円は計上されていますが、楽楽明細で請求書発行の履歴がなく、請求書発行できていないようです。請求書発行しても過入金との相殺となるのですが、発行はしないといけないかと思いますので、ご確認頂きたいです。 📷 発行日：7… Fujita Mamiko（藤田真実子）６月分から抜けたのかな。。。 [画像] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38322 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 10:18:34 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）６月分から抜けたのかな。。。 📷 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38322 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）下記の過入金の調整の請求書の一覧があったので認識はしていたようですが、なぜか楽楽明細では送付していなかった？ようです。 G:\共有ドライブ\請求書\2025年6月

2025.6月調整費仕訳依頼.xlsx

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/12 10:21:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）下記の過入金の調整の請求書の一覧があったので認識はしていたようですが、なぜか楽楽明細では送付していなかった？ようです。 G:\共有ドライブ\請求書\2025年6月 📄 2025.6月調整費仕訳依頼.xlsx Fujita Mamiko（藤田真実子）これは▲4,730-の請求書が発行されれば正解？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 10:35:50 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）これは▲4,730-の請求書が発行されれば正解？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）マイナスの請求書を作成するのが？なのですが、時系列だと下記になるのですが、個人的には6月請求書：1,430円を発行して過入金4,730円ある旨を営業さんから連絡していただくのがよいのかなと思っていましたが、いかがでしょうか。。。（過入金の金額の残高を把握してもらうために、請求書とは別にぺら1枚で案内を作成するか？でもちょっと工数かかりますかね、、、マイナスの請求書の発行OKなら、意味合い的にはこちらを1枚送付するのが分かりやすいかもです） 6月請求書 6/30までの過入金　▲6,160円 6月請求書　　　　+1,430円⇒請求書未発行 --------------------------------------------------　　　　　　　　　 ▲4,730円 7月請求書　　　　+1,430円⇒請求書発行済

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 11:53:18 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）昨日の経理定例で話していました、請求書発行のチェックリストですが2025年4月までは作成していたようでした。今回全体像把握のためにも、4月分を参考に7月分を作成してみましたので、ご確認いただけますか🙏 今日以降、K列（ブルーマーク）：一次確認を誰にするかを記載いただければと思います。下記に保存していますので、こちらのデータを更新をよろしくお願いいたします！ G:\共有ドライブ\請求書\2025年7月 📄 2507_請求書発行進捗確認リスト.xlsx Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） 2507_請求書発行進捗リストを最新に更新しまして、下記に格納しましたのでご確認ください。 G:\共有ドライブ\請求書\2025年7月対応残っているものは、下記ですので共有です。・海外1営・5営の請求書送付・最終確認 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39251&tab=undefined https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39326&tab=undefined ・堺市役所　別途対応　営業さん対応分 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39312&tab=undefined

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/12 14:36:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。売上、取込完了しました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 14:36:50 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！数字自体は変化なしですよね？？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/12 14:37:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！数字自体は変化なしですよね？？ Sakaue Shiho（坂上志歩）仮計上と同額になってます。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/12 14:38:47 詳細

[画像] 仮計上は削除済です。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 14:43:54 詳細

ありがとうございます！平林さんにもご連絡お願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 17:19:08 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）当社の当座貸越極度額っていくらかわかりますか？？中間報告書に記載が必要でして・・昨年は400,000千円だったようで変わりなければそれでよいんですが・・・

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/12 17:40:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）当社の当座貸越極度額っていくらかわかりますか？？中間報告書に記載が必要でして・・昨年は400,000千円だったようで変わりなければそれでよいんですが・・・ Sakaue Shiho（坂上志歩）ここにきてからその手の資料は見ていないです。そもそも当座上限額も知らないです。今、中馬さんと調べてます。りそなは1億だそうです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/12 17:50:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）りそな銀行　は探せましたが、みずほ銀行と三井住友銀行は、ちょっとお時間かかりそうです。 [画像] Fujita Mamiko（藤田真実子）見たこと、ありますか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 17:52:53 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）りそな銀行　は探せましたが、みずほ銀行と三井住友銀行は、ちょっとお時間かかりそうです。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）見たこと、ありますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）当座貸越、、、聞いたことないんですよね[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/12 17:57:39 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）当社の当座貸越極度額っていくらかわかりますか？？中間報告書に記載が必要でして・・昨年は400,000千円だったようで変わりなければそれでよいんですが・・・ Sakaue Shiho（坂上志歩）明日、三井住友銀行と、みずほ銀行にご連絡して、当座貸越金額の限度額の確認できる資料はどこなのか、確認しますが・・・明日でも大丈夫でしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 17:58:03 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！明日で大丈夫ですお手数おかけします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 17:59:38 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様一旦共有というところですが 7月に「株式会社とことこ」という会社からSMS送信サービスの申し込みがあったのですがどうやら「株式会社とことこ」を名乗った詐欺だったようで現在警察に相談しつつ、一方で請求書は送付するということになったようです。（請求書をメール＋郵送で送付してほしいとのことでした）一旦は請求書を出しつつ、通常の流れ通り売上計上もしてもらってよいのですがそのあと別途売上の取り消し（もしくは引当計上）をするかもしれません。とりあえず共有までですがよろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）株式会社とことこというところなんですが、これって7月売上たってないですよね？？請求書まだ発行してないとかでしたっけ・・？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/12 18:07:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）株式会社とことこというところなんですが、これって7月売上たってないですよね？？請求書まだ発行してないとかでしたっけ・・？ Sakaue Shiho（坂上志歩）ここ、停止中じゃないですか？ [画像] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38838

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 18:08:45 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）ここ、停止中じゃないですか？ 📷 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38838 Sakaue Shiho（坂上志歩）そのようですね。請求書発行していないですね、、、（＝売上も未計上です）案件マスタも終了日に日付入っているので発行されないですね。報告書も上がっています。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39085 [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 18:17:08 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）詐欺っぽいというところがありつつも、株本さんと三位さんが相談して請求書だけ発行になった(?)というところかなと思います。が、念のため三位さんに確認してもらっても大丈夫ですか？確認内容としては、停止中になっているので通常ルートでは請求書発行していない(現状していない)が請求書発行するんですよね？という感じで・・

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 18:19:57 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）詐欺っぽいというところがありつつも、株本さんと三位さんが相談して請求書だけ発行になった(?)というところかなと思います。が、念のため三位さんに確認してもらっても大丈夫ですか？確認内容としては、停止中になっているので通常ルートでは請求書発行していない(現状していない)が請求書発行するんですよね？という感じで・・ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）その場合、どのようなフローになるのでしょうかね、、、 SPアシと朋恵さんもCCに入れて、確認した方がよいような気がします[💦] （上の方だけで実務部隊は誰も知らない気がしますね、、）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 18:22:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）その場合、どのようなフローになるのでしょうかね、、、 SPアシと朋恵さんもCCに入れて、確認した方がよいような気がします💦 （上の方だけで実務部隊は誰も知らない気がしますね、、） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）確認してもらっていいですか？と言っておきながらですが一旦私から三位さんに確認してみます！（渡辺さんと藤田さんもチャットに入れます[🙇‍♀️]）

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/12 18:26:18 詳細

[画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/12 18:27:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）この報告書、三位さん見てないですね。田中さん代理承認です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39085

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 18:42:44 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）この報告書、三位さん見てないですね。田中さん代理承認です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39085 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三位さんからの回答見ましたが、そもそも情報なさすぎるので、SPアシさん（近平さん）からチャットで経理＋朋恵さんに連絡＋報告書上げてもらって履歴残しつつ、こういうパターンのイレギュラーの請求書発行はどうするべきか、共有頂いた方が良いかと思いました。（正直、一旦アカウント再開にするのがいいのか、PDF編集で請求書を一から作るのか？検討つかないです、、、）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/12 18:44:03 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/12 19:28:56 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）初動を誤った（三位さんから最初に連絡来た時にSPアシさんに連携とか頼んでおけばよかった）ので私からSPアシさんに明日ご連絡しようと思います。アクリート＞請求書関連のチャットでいいですよね？（他のチャットがよければ教えてください）よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/12 19:36:54 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）初動を誤った（三位さんから最初に連絡来た時にSPアシさんに連携とか頼んでおけばよかった）ので私からSPアシさんに明日ご連絡しようと思います。アクリート＞請求書関連のチャットでいいですよね？（他のチャットがよければ教えてください）よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）「SP⇔BS連絡用」こちらに報告書の提出依頼を出した方が良いかと。。。。前回報告書の起票者：大塚さん、と近平さん宛で、再度報告書提出依頼でアカウント再開と7月分の売上、請求書発行への変更が必要となります。（7月計上漏れとして8月計上ですね。請求書はナルハヤで。）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 09:14:52 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）「SP⇔BS連絡用」こちらに報告書の提出依頼を出した方が良いかと。。。。前回報告書の起票者：大塚さん、と近平さん宛で、再度報告書提出依頼でアカウント再開と7月分の売上、請求書発行への変更が必要となります。（7月計上漏れとして8月計上ですね。請求書はナルハヤで。） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。こちらありがとうございます。もう大塚さんと近平さん宛に報告書提出依頼でよいですか？（他に方法ないかとか確認したほうがよいとかありますか？）売上の計上についてはそもそも売上計上してよいのかというところもあるのでちょっと保留で・・・ (自動的に計上されてしまうかなと思うのですが取り消し仕訳入れるor引当金計上かなと思うのですがそもそも売上要件満たしていないように思うので前者かなと・・) よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 09:16:22 詳細

おはようございます。本日在宅です。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/13 09:34:00 詳細

おはようございます。在宅で始めます。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/13 09:37:47 詳細

おはようございます。本日午前中在宅、午後ズノー・メディアソリューションに行って仕事をします。よろしくお願いいたします

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 09:45:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。こちらありがとうございます。もう大塚さんと近平さん宛に報告書提出依頼でよいですか？（他に方法ないかとか確認したほうがよいとかありますか？）売上の計上についてはそもそも売上計上してよいのかというところもあるのでちょっと保留で・・・(自動的に計上されてしまうかなと思うのですが取り消し仕訳入れるor引当金計上かなと思うのですがそもそも売上要件満たしていないように思うので前者かなと・・) よろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様あともし売上にいれないならとことこ分を仕入ではなく雑損失(営業外)に振替えないといけないかもなのでそのあたりも8月以降で・・・よろしくお願いします

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/13 09:50:21 編集済詳細

おはようございます。業務始めます。(在宅)

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/13 10:02:41 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。こちらありがとうございます。もう大塚さんと近平さん宛に報告書提出依頼でよいですか？（他に方法ないかとか確認したほうがよいとかありますか？）売上の計上についてはそもそも売上計上してよいのかというところもあるのでちょっと保留で・・・ (自動的に計上されてしまうかなと思うのですが取り消し仕訳入れるor引当金計上かなと思うのですがそもそも売上要件満たしていないように思うので前者かなと・・) よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。「とことこ」に関しては売上未計上です。（確認しました。未請求。）これをもし計上・請求という話になるなら8月の計上で良いかと思います。請求に関しては、あのストーリーで問題無いならこれから指示出ししますが。。。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 10:12:12 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。「とことこ」に関しては売上未計上です。（確認しました。未請求。）これをもし計上・請求という話になるなら8月の計上で良いかと思います。請求に関しては、あのストーリーで問題無いならこれから指示出ししますが。。。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。指示だしお願いしてもよいですか？（私からしてもOKです。どちらでも）計上、請求は8月で大丈夫ですが、8月に計上しても取り消し仕訳いれるかもです。（ほぼ回収できないので）ちょっと手間ですが計上の件はまたあらためて確認しつつやりましょう (忘れないように経理課スケジュールの8月月次のところに入れておこうと思います) よろしくお願いします

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/13 10:16:35 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。指示だしお願いしてもよいですか？（私からしてもOKです。どちらでも）計上、請求は8月で大丈夫ですが、8月に計上しても取り消し仕訳いれるかもです。（ほぼ回収できないので）ちょっと手間ですが計上の件はまたあらためて確認しつつやりましょう (忘れないように経理課スケジュールの8月月次のところに入れておこうと思います) よろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上志歩）細かいことを言えば、現状は報告書を元に Accessの計上・請求を止めいている状況です。それを、これから報告書の指示出しでAccessの7月分を計上・請求できるようにします。なので、そのまま何もしないと8月は普通に請求・計上になります。それを変更するならば報告書で朋恵さんに変更の依頼をしなければ止まりません。それがメンドイところです。この辺のウォッチと判断・指示出しは三位さんですか？大丈夫っすかね？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/13 10:20:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）債権入金管理_2507の作成完了しましたので、月次が落ち着いたらご確認をお願いたします！・過入金、かなり解消されてよい感じですね！ありがとうございます😼 ・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件は、別途確認します・・・・海外債券管理表は、海外請求書発行後に更新します・0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載していますので、ご確認ください 📄 債権入金確認資料_2507.xlsx Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。本日の入金確認完了いたしましたので、債権入金確認資料_2507 更新完了致しました。また、楽楽明細DLも完了しております。宜しくお願い致します。

Kato Hideki（加藤英樹） 2025/08/13 10:44:09 詳細

済みません。本日出社していたのですが、家で病人が出まして、在宅に切り替えさせていただきます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/13 10:48:11 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）細かいことを言えば、現状は報告書を元に Accessの計上・請求を止めいている状況です。それを、これから報告書の指示出しでAccessの7月分を計上・請求できるようにします。なので、そのまま何もしないと8月は普通に請求・計上になります。それを変更するならば報告書で朋恵さんに変更の依頼をしなければ止まりません。それがメンドイところです。この辺のウォッチと判断・指示出しは三位さんですか？大丈夫っすかね？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）進め方としては ①一旦報告書の指示出しでAccessの7月分を計上・請求 ②7月の計上・請求処理が終わったら再度停止の報告書を上げてもらうというところまでの指示出しをしてしまってよいかなと思います。いずれにせよもう止まっているので、②が遅くなったとしても 8月は発生なし(通数ゼロ)で請求・計上もなしというところだと思いますが。。。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/13 18:38:59 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/13 18:47:33 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/13 18:51:48 詳細

業務終わります。お疲れ様でした。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/14 09:12:46 詳細

おはようございます。本日在宅です。よろしくお願いします

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/14 10:18:59 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）監査法人が明日15日(金)は事務所作業にするとのことでお手数ですが明日のお部屋予約解除をお願いできますか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/14 10:21:20 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）監査法人が明日15日(金)は事務所作業にするとのことでお手数ですが明日のお部屋予約解除をお願いできますか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）会議室の予定キャンセルしました！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/14 11:21:30 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）先程お話していた、AIのツールです！次回の短信チェックに使ってみたいですね。使い方は菅原さんよく知っていますので、ご参考までに[💫] ・Notebook LM https://notebooklm.google.com/notebook/f835ec67-7749-41b2-9dc5-5904472f2a61 動画もアップできて、文字起こししてくれます。こちらもGoogle系のようですね・Gemini https://gemini.google.com/app?utm_source=app_launcher&utm_medium=owned&utm_campaign=base_all こちらはよGoogleのAIで、たしか最近会社で契約したみたい？です

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/14 16:42:13 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）渡辺さんが三位さんにとことこの原価について確認してくれていると思うのですが三位さんから「「とことこ」の請求の件ですが、この通数に該当する仕入（原価）は計算（測定）できないんですよね？」という部分の回答がもらえてないかなと思うので、念のため確認してもらってもよいでしょうか？ (配信成功数だけは正確にわかる、配信成功数と単価どちらも正確なものがわかる、どちらもわからない　のどれなのか) 部長会でも今仕入に入っているとことこ分を営業外に振り替えてほしいというところで言われたので正確な仕入原価がわかるようであればその金額を営業外に振り替え、わからないようであれば概算計上で振り替えたいと思います。（概算といいつつ、正確な配信成功数のみはわかるというところであれば「配信成功数×7月の平均仕入単価」で出すなどしたいです）お手数ですがよろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/14 17:08:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）平均値ではなく、「とことこ」分として根拠のある測定という意味ですよね？「営業外に振替えるための金額算定には平均単価では弱いので、とことこ分としての仕入れを算定方法はありますか？」まで言っちゃっていいですかね？（加減がわからず。。。）

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/14 17:59:43 詳細

皆様　今日のフロンティアのカード、返却済です。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/14 18:00:43 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）平均値ではなく、「とことこ」分として根拠のある測定という意味ですよね？「営業外に振替えるための金額算定には平均単価では弱いので、とことこ分としての仕入れを算定方法はありますか？」まで言っちゃっていいですかね？（加減がわからず。。。） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）単価のところは平均単価でも許容かなと思うんですが配信成功数は正確な数字が知りたいですね・・単価のところは可能な限り正確な単価が知りたいという感じの聞き方くらいがよいかもです

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/14 19:39:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）単価のところは平均単価でも許容かなと思うんですが配信成功数は正確な数字が知りたいですね・・単価のところは可能な限り正確な単価が知りたいという感じの聞き方くらいがよいかもです Sakaue Shiho（坂上志歩）サラっと見ましたが、良い数字出たんじゃないですか？[🤭]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/15 09:35:03 詳細

おはようございます本日10時半頃出社予定ですが、14時頃には在宅に切り替えます。よろしくお願いします🙇

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/15 09:49:17 詳細

おはようございます。在宅で勤務を開始いたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/15 09:51:12 詳細

おはようございます。在宅で業務を開始致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/15 10:47:55 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）月次の開始くらいの時にお願いさせてもらっていたZMSの月初作業何やっているかメモのようなもの現時点のでよいのでもらってもよいでしょうか？（勝手に設定してしまいましたが来週水曜の飯島さん含めてのMtgの内容をそれを見ながら考えたく・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/15 10:58:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの作業内容を箇条書きにしたものを添付いたします。よろしくお願いいたします。

ズノー・メディアソリューション月次作業 (1).xlsx

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/15 11:02:46 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。添付内容の振込が入っていますので、前回同様の処理方法でご対応お願いします。不明点があれば。。。

20250815105832.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/15 12:26:41 詳細

おはようございます。健康診断終わりましたので、在宅で始めます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/15 16:51:19 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 8末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。髙野さんが今日お休みだったと思うので、来週コラボフロー決裁後に、通知書のメールも送りたいと思いますのでそちらの準備もよろしくお願いいたします[🙏] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202508支払分

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/08/15 18:11:42 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/08/15 18:17:25 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/08/15 18:17:31 詳細

お疲れ様です。渡辺も閉店します。お疲れ様でした。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/15 18:37:31 詳細

本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/18 09:13:20 詳細

おはようございます。本日10時頃に出社予定ですが14時か15時頃に在宅に切り替えます。よろしくお願いします🙇

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/08/18 09:49:34 詳細

10時頃とお伝えしたのですが10:30〜11:00ごろになってしまいそうで、すみませんがよろしくお願いします。。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/18 09:53:02 編集済詳細

おはようございます。在宅で始めます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/08/18 15:24:44 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）今日の経理定例でお話のあった、アクリート経理の業務についての共有のお時間を頂きたいのですが、 8/20（水）酒井さんも私も出社なので、10時半～12時か、15時～16時半のどちらかご都合いかがでしょうか？