財務経理課 - MBOX Investigator

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/01 09:26:42 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！持株会の入金は下記で11/21に入金済なので、違うかなと思います🤔（金額も140万なので何でしょう・・・？） Fujita Mamiko（藤田真実子）: Chuma Yukari（中馬由香梨） 11月のズノーからの持株会の入金は、今月は珍しく本日ありましたので仕訳は起... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams Fujita Mamiko（藤田真実子）失礼致しました💧 長期貸付金でした。計上致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/01 10:59:19 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を1件格納いたしました。クレジットカード明細も更新致しましたので、代理申請をお願い致します[🙏]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/01 12:37:28 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を1件格納いたしました。クレジットカード明細も更新致しましたので、代理申請をお願い致します🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請、完了しました。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/01 12:50:01 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。テクノミックスとズノー・メディアソリューションの業務委託費の請求書発行と勘定奉行の仕訳計上しました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/01 14:11:47 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）嶋崎さんからのご連絡の件、準備中でしょうか？もし遅れそうなどあれば教えてください（入れてもらっているリミットの時間に楽楽チェックできるようにしていますので遅れそうなどあれば教えてください。）よろしくお願いします。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑日和）: Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）送付いただきたいPDFと添... | 請求書 > 請求書作業メンバー | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/01 14:27:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） SMBC日興証券より取引報告書が届きました。俊晴さんにお聞きしたのですが、特に人事で必要ないとの事w 一旦経理でお預かりで持株会のファイルに入れて置きます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/01 15:02:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様遅くなりましたが、奉行の普通預金の補助に役員・従業員持株会を作成しました。よろしくお願いいたします！ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/01 15:48:12 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を2件格納いたしました。代理申請お願い致します。科目変更してますので、参考のコラボフローは計上日2025/10/31の申請を参考にお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/01 15:56:15 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を2件格納いたしました。代理申請お願い致します。科目変更してますので、参考のコラボフローは計上日2025/10/31の申請を参考にお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。請求書発行がまだ途中で明日の対応でも問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/01 16:19:54 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 11月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2511\預金資料_202511 ※今月から、普通預金　持株会の残高一覧を追加致しました。合わせて確認をお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/01 16:32:46 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））お疲れ様です。請求書移管の諸々で渡辺さんが手一杯になってしまっていたこともあり月初の勘定奉行&コラボフロー承認を私のほうでもやっていたのですが先ほど渡辺さんと話しまして、請求書移管関連が軽くなってきたので、基本渡辺さん承認というところに戻したいと思います。（どっちがやるかというお見合いになりそうかなと思うので・・）金額の大きいものやイレギュラーなものは坂上がというのも考えたんですがどれがそれに該当するのかという判別もややこしそうなのと、基本稟議は私が見ているのでややこしそうなものがあったら事前に皆様に共有する形で一旦は進めてみようかなと思います。月初始まる前に決めればよかったんですが、開始してからですみません。一旦基本渡辺さん承認に戻すものの、渡辺さんが何かしらのイレギュラーで手一杯になったら私も承認しようと思います。（その際はまた都度ご連絡します。）よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/01 17:45:18 編集済詳細

皆様ポイント・クーポンを利用した際、費用のマイナス（課税対象外）で処理をお願い致します。 ※請求書に記載されている消費税額を会計に適用すると致します。例として、以下の通りです。宜しくお願い致します。 [画像] 1～2行目【10％】 3～4行目【仕入課税控除80％】 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/01 17:49:47 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC:　Sakaue Shiho（坂上志歩））過去に処理したクーポン使用の振替仕訳を計上いたしました。伝票№012103 参考資料は、以下の通りです。計上仕訳の確認を、宜しくお願い致します。 KS202504-078 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像] KS202504-079 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像] KS202504-124 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… KS202504-125 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/02 07:40:06 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。請求書発行がまだ途中で明日の対応でも問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請の請求書を格納致しました。金額を確認して、多い順番から代理申請を作成をお願い致します。科目変更してますので、参考のコラボフローは計上日2025/10/31の申請を参考にお願い致します。 └こちらも注意して対応をお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/02 09:02:47 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ CC:皆様）おはようございます。春原さんから「【アマゾンジャパン合同会社】スクーミーのBtoC戦略としてのAmazon（ECサイトでの）販売開始の件」という稟議があがってきてまして、とくにまだこちら特に何も詳細聞いていないですよね？？（私がどこかしらチャットを見落としていないかと思い・・）まだ詳細聞いていなければ販売～入金までの流れとタイミング等を確認したいなと思っています。（ACCESSを通しての売上計上はしないの理解でいます。）以下、春原さんに確認しようと思っている内容なんですが追加で確認したいことなどあれば教えてください。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ※以下、春原さんに確認しようと思っている内容「【アマゾンジャパン合同会社】スクーミーのBtoC戦略としてのAmazon（ECサイトでの）販売開始の件」につき確認させていただきたいのですが、販売～入金までの流れとタイミング等を教えていただけますでしょうか。以下のような流れかと想像しているのですが、・③を共有いただくことは可能か（販売明細のようなものが出せるか）・④のタイミングは②を実施してからどのくらい間が空くのか（入金タイミングがいつになるか）・④の販売手数料と入金金額が分かる証憑が発行されるかを現時点でわかりましたら教えていただけますでしょうか。 ①注文が入る(購入者が決裁をする) ②商品発送 ③月初に前月の販売明細を経理に共有いただく＆売上計上 ④入金(販売手数料を除いた金額がアクリートに入金される) https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/02 09:23:42 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ CC:皆様）おはようございます。春原さんから「【アマゾンジャパン合同会社】スクーミーのBtoC戦略としてのAmazon（ECサイトでの）販売開始の件」という稟議があがってきてまして、とくにまだこちら特に何も詳細聞いていないですよね？？（私がどこかしらチャットを見落としていないかと思い・・）まだ詳細聞いていなければ販売～入金までの流れとタイミング等を確認したいなと思っています。（ACCESSを通しての売上計上はしないの理解でいます。）以下、春原さんに確認しようと思っている内容なんですが追加で… Sakaue Shiho（坂上志歩）横から失礼致します。 ④の販売手数料と入金金額が分かる証憑が発行されるかご確認項目入れて頂けますか。販売手数料は、課税取引となるので、消費税の記載された証憑が発行されるかご確認頂きたいです。 →KDDIはシステムから証憑を出力しているので、アマゾンも同様に出力方式なのかご確認いただければと思います。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 09:30:11 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ CC:皆様）おはようございます。春原さんから「【アマゾンジャパン合同会社】スクーミーのBtoC戦略としてのAmazon（ECサイトでの）販売開始の件」という稟議があがってきてまして、とくにまだこちら特に何も詳細聞いていないですよね？？（私がどこかしらチャットを見落としていないかと思い・・）まだ詳細聞いていなければ販売～入金までの流れとタイミング等を確認したいなと思っています。（ACCESSを通しての売上計上はしないの理解でいます。）以下、春原さんに確認しようと思っている内容なんですが追加で… Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！以前ペットフードの会社にいた時に、アマゾンに出店していたことがあったのですが、たしか入金サイトが独特でアマゾンのカレンダーがあった気がします。日曜～土曜の1週間単位で2週間に1回だったかで？消込が大変だった記憶が・・・なので入金サイトも確認した方が良い気がします。あと、下記ですがスクーミーのクレカ作成した方がいいかもしれませんね・・・[🤔]（新規のクレカの作成について調べないとですが）今の時点で提出するとBSパーチェになりそうで、もし決裁された場合他のアマゾンの購入品とごっちゃになってナニコレ？となりそうな気がします。（過去も何か購入したのかと探し回って結局売上で相殺できなかったパターンがありました。） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/02 09:33:25 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！中馬さんと藤田さんからいただいた内容も追記しました（上記メッセージを編集しました）渡辺さんの回答も待ちますが、一旦実施自体はOKという感じで稟議自体は通してしまって春原さんと別途すり合わせがよいかなと思うのでそこもあわせて連絡したいと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/02 09:42:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ CC:皆様）おはようございます。春原さんから「【アマゾンジャパン合同会社】スクーミーのBtoC戦略としてのAmazon（ECサイトでの）販売開始の件」という稟議があがってきてまして、とくにまだこちら特に何も詳細聞いていないですよね？？（私がどこかしらチャットを見落としていないかと思い・・）まだ詳細聞いていなければ販売～入金までの流れとタイミング等を確認したいなと思っています。（ACCESSを通しての売上計上はしないの理解でいます。）以下、春原さんに確認しようと思っている内容なんですが追加で… Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。特に何も聞いていません。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/02 10:35:17 詳細

皆様春原さんから一旦回答きましたので共有です。春原さんが言っているビジネスレポートでは手数料や税金の金額は見れなそうなんですがそれとは別(?)にセリングパートナーAPIレポートなるものが出せるようで、そこには記載されると思います。細かい流れなどは来週の経理定例で相談させてください[🙇‍♀️] https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/external/GQNVDV46U9JQ25HY?locale=ja-JP Sunohara Kazuhito（春原一仁）: Sakaue Shiho（坂上志歩）下記回答します。・③を共有いただくことは可能か（販売明細のような... | スクーミー事業部 > スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 | Microsoft Teams ・③を共有いただくことは可能か（販売明細のようなものが出せるか）　 →ビジネスレポートがデータで届く ※詳細は春原さんメッセージにて・④のタイミングは②を実施してからどのくらい間が空くのか（入金タイミングがいつになるか）アカウント登録してから14日サイクルで締め日→そこから3～5日で銀行口座に振り込まれるサイクルです。 →仮に12月5日にアカウント登録した場合、最初の締め日は12/19→12/22～12/24に支払われるサイクルになります。 →月2回発生するので受注決裁（報告書）を発行する流れになる見通しです・④の販売手数料と入金金額が分かる証憑が発行されるか →ビジネスレポートがこの役割を成すのでは

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 10:47:44 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様春原さんから一旦回答きましたので共有です。春原さんが言っているビジネスレポートでは手数料や税金の金額は見れなそうなんですがそれとは別(?)にセリングパートナーAPIレポートなるものが出せるようで、そこには記載されると思います。細かい流れなどは来週の経理定例で相談させてください🙇‍♀️ https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/external/GQNVDV46U9JQ25HY?locale=ja-JP Sunohara Kazuhito（春原一仁）: Sakaue Shiho（… Sakaue Shiho（坂上志歩）上記の春原さんとのチャット、CC:経理（皆様）も入れていただけますと[🙏] クレカ作成となると時間もかかりそうな気もするので、少し調べてみますね。（※別件ですが、井堂さんの立替経費もすごいので、AIプロダクトもあった方がよいかも要検討かと）アカウント登録してから14日サイクルで締め日→そこから3～5日で銀行口座に振り込まれるサイクルです。 →仮に12月5日にアカウント登録した場合、最初の締め日は12/19→12/22～12/24に支払われるサイクルになります。 👆たしかにこんな流れでした。入金日がはっきりしないのですよね・・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/02 10:48:39 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）上記の春原さんとのチャット、CC:経理（皆様）も入れていただけますと🙏 クレカ作成となると時間もかかりそうな気もするので、少し調べてみますね。アカウント登録してから14日サイクルで締め日→そこから3～5日で銀行口座に振り込まれるサイクルです。 →仮に12月5日にアカウント登録した場合、最初の締め日は12/19→12/22～12/24に支払われるサイクルになります。 👆たしかにこんな流れでした。入金日がはっきりしないのですよね・・・ Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ CC経理も次回より入れます[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/02 10:50:46 詳細

確かに井堂さんのところもクレカあったほうがよいかもですね[😅]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 10:53:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）確かに井堂さんのところもクレカあったほうがよいかもですね😅 Sakaue Shiho（坂上志歩）部門の動きが激しいので、過去作成したままのクレカもありそうなのと、AIプロダクトとスクーミーはしばらくありますよね？[😅] 課題にもいれておきますが、月次中なので軽く調べてみまして、後程共有させていただきます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/02 10:56:19 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）部門の動きが激しいので、過去作成したままのクレカもありそうなのと、AIプロダクトとスクーミーはしばらくありますよね？😅 課題にもいれておきますが、月次中なので軽く調べてみまして、後程共有させていただきます。 Fujita Mamiko（藤田真実子）たぶんしばらくあるかなと思います。。とくにAIプロダクトはいきなり大きいことが動き始めるのでタイミングが読めないので作ってあげといたほうがよいですね・・（藤田さんのおっしゃるように井堂さん立替えがすごいことになるので[😅]）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/02 12:21:42 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請の請求書を格納致しました。金額を確認して、多い順番から代理申請を作成をお願い致します。科目変更してますので、参考のコラボフローは計上日2025/10/31の申請を参考にお願い致します。 └こちらも注意して対応をお願いします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。昨日分と本日分の代理申請、完了いたしました。他に何か急ぎの業務ありますでしょうか。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/02 12:23:53 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。昨日分と本日分の代理申請、完了いたしました。他に何か急ぎの業務ありますでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請お疲れ様でした。午後に請求書が来ましたら、チャットしますので、優先的に申請を進めていただければと思います。現時点では、急ぎの対応はないです。宜しくお願い致します[🙏]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/02 12:25:19 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請お疲れ様でした。午後に請求書が来ましたら、チャットしますので、優先的に申請を進めていただければと思います。現時点では、急ぎの対応はないです。宜しくお願い致します🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。ズノー・メディアソリューションの業務を行ってますので、代理申請ありましたらご連絡ください。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/02 13:34:19 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様箇条書きですみませんが、忘れそうなので記載しておきます[🙏] （備忘）次回かその次の経理定例で、2026年1月～の費用についての稟議申請の案内について決めたい！・2月に1月の費用の計上支払依頼の申請をするが、1月の案内だと遅い気がするので、全社会議で12月中には経理の説明時間取って1回案内した方がいいのではと思う・本来は予算策定確定したら、各部署で12月中に来期分の申請するのが一番良いはず・稟議のフォーマットも見直し必要（継続稟議を新たに作るか？）・人によってきちんと申請している人はいるが、SD部等やSMS事業部など、申請金額高額な部署があったりなかったりマチマチで、経理承認の時点であるかを全部確認するのは実務的に厳しい

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/02 14:58:06 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。ズノー・メディアソリューションの業務を行ってますので、代理申請ありましたらご連絡ください。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請1件格納しました。宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/02 15:07:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請1件格納しました。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請、1件完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/02 17:31:14 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請、1件完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）請求書1件格納しました。申請宜しくお願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）こちらの申請は、経理の費用ですので、課長承認が必要です。忘れずにお願いしますね！

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/02 18:00:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）請求書1件格納しました。申請宜しくお願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）こちらの申請は、経理の費用ですので、課長承認が必要です。忘れずにお願いしますね！ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請1件、完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/02 18:16:35 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/03 09:15:20 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請1件、完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）申請が差戻しされてますので、対応お願い致します。 URLリンクは不要です。報告だけお願いできますか。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/03 09:30:44 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。プロネクサスから年間見積のメールがきているようですので、ご確認ください。（見積ですので11月請求分はないかと思いますが、そちらも念のためご確認いただけますと） [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/03 10:02:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）申請が差戻しされてますので、対応お願い致します。 URLリンクは不要です。報告だけお願いできますか。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。年度を修正しまして再度申請しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/03 10:48:50 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。貸付金利息と未収入金（テクノミックス・ZMS）確認しました。OKです！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/03 11:06:47 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）計上仕訳が1件間違えおりました。既に仕訳承認済みでしたので、振替伝票計上済です。修正前　伝票№012106 修正後　伝票№012120 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 追加です。取引先の修正（パーチェカード修正）修正前　伝票№012064 修正後　伝票№012121 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/03 14:04:38 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。プロネクサスから年間見積のメールがきているようですので、ご確認ください。（見積ですので11月請求分はないかと思いますが、そちらも念のためご確認いただけますと） 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）チャット流れているかもしれないので、再掲します。ご確認をよろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/03 14:16:09 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）チャット流れているかもしれないので、再掲します。ご確認をよろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。プロネクサスは坂上さんに見てもらった方が良いですかね。。。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/03 14:36:24 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。プロネクサスは坂上さんに見てもらった方が良いですかね。。。よろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）去年と変わらないとのことなのでお手数ですが稟議あげてもらってもよいでしょうか？（去年岡田さんがあげてくれたもののコピーでよいと思いますが金額確認の上・・）酒井さんがまだ稟議等あげたことないようであればちょうどよいのであげてもらってもよいかもしれないなと思うので割り振りはお任せします[🙇‍♀️] ↓去年の稟議 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/03 14:47:43 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を2件格納いたしました。宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/03 15:12:33 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）去年と変わらないとのことなのでお手数ですが稟議あげてもらってもよいでしょうか？（去年岡田さんがあげてくれたもののコピーでよいと思いますが金額確認の上・・）酒井さんがまだ稟議等あげたことないようであればちょうどよいのであげてもらってもよいかもしれないなと思うので割り振りはお任せします🙇‍♀️ ↓去年の稟議 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Sakaue Shiho（坂上志歩）cc: Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。稟議、酒井さんにお願いしました。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/03 15:37:32 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を2件格納いたしました。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請、2件完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/03 15:46:35 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請、2件完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請1件、格納しました。申請を宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/03 16:05:30 詳細

皆様お疲れ様です。春原さんからきているクレジットどれがよいかについて、スクーミーのカードができたら登録変更してもらうとして、それまでの間どのカードが処理的に楽などありますか？よろしくお願いします[🙇‍♀️] Sunohara Kazuhito（春原一仁）: Sakaue Shiho（坂上志歩） Amazonのアカウント登録にあたり、登録を進めていくとアカウント登録が... | スクーミー事業部 > スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/03 16:12:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様お疲れ様です。春原さんからきているクレジットどれがよいかについて、スクーミーのカードができたら登録変更してもらうとして、それまでの間どのカードが処理的に楽などありますか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sunohara Kazuhito（春原一仁）: Sakaue Shiho（坂上志歩） Amazonのアカウント登録にあたり、登録を進めていくとアカウント登録が... | スクーミー事業部 > スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）文面からするともうすぐ申込しないとなんですよね・・・？一旦はBSパーチェカードで、スクーミーのパーチェカードも申込予定の旨お伝えいただければと思います。カード情報は、スクーミーのチャットでなく、個別のチャットでご連絡が良いと思います。 👇下記に情報あります！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20220221_三井住友カード(パーチェ・コーポ)_申込\【パーチェシングカード】カード写し [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/03 16:15:39 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） BSパーチェカード利用が多く、明細照合するのが、どんどん大変になってます💧 今回は、月額登録料4,900円の支払に限定して使用して頂く！を念押しお願い致します[🫡]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/03 16:43:55 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請1件、格納しました。申請を宜しくお願い致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）三井住友信託の請求書も格納いたしましたので、合わせて申請をお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/03 17:31:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）三井住友信託の請求書も格納いたしましたので、合わせて申請をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。三井住友信託銀行の申請2件、完了しました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/04 08:38:37 詳細

皆様おおはようございます。本日の全体会議でのお伝え事項ある方は11時ごろまでによろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 09:12:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おおはようございます。本日の全体会議でのお伝え事項ある方は11時ごろまでによろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）今日が11月分の請求書の計上支払依頼の〆ですが、再三アナウンスしていますので、今日はなしで大丈夫です！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 11:04:59 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC:　Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）） C07683　山本俊彦　計上仕訳についてご確認をお願い致します。先日、春原さんと藤田さんとのMTGの際、山本俊彦さんの業務は、経営企画部の業務採用である、費用は経営企画部負担+承認も経営企画部で対応するとの事です。 10月より組織変更があり、そのタイミングに合わせて、経営管理本部→経営企画部に部門修正致します。（～2025/9まではK001共通で計上）また、10月の伝票はの税区分も間違って登録してましたので、合わせて修正致しました。ご確認宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 修正前　伝票№　012106 修正後　伝票№　011111

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 11:22:42 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）コラボフローの申請を1件、格納致しました。宜しくお願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）課長承認も宜しくお願い致します！

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/04 11:39:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）コラボフローの申請を1件、格納致しました。宜しくお願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）課長承認も宜しくお願い致します！ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。コラボフロー申請、完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 12:56:19 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。コラボフロー申請、完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）反社チェックが未了ですね。修正して再申請して下さい。振替日（支払日）12/29では？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/04 13:01:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）反社チェックが未了ですね。修正して再申請して下さい。振替日（支払日）12/29では？ Chuma Yukari（中馬由香梨）再度、修正して申請しました。昨日、口座振替　三井住友銀行で30日に修正してくださいと言われたのですが、29日に修正した方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 13:04:22 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）再度、修正して申請しました。昨日、口座振替　三井住友銀行で30日に修正してくださいと言われたのですが、29日に修正した方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）横から失礼します。それは口座振替は請求書に記載の通りにしてくださいの意味です。何でもかんでも30日にするのではなく、きちんと請求書の記載を確認して申請してください！！（年末の銀行の最終営業日が12/30なのは経理やっていればネットでも確認できますし、前年の元帳も確認できます、口座振替の場合、口座振替日は請求書に記載がありますので、きちんと確認してください）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/04 13:07:55 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）横から失礼します。それは口座振替は請求書に記載の通りにしてくださいの意味です。何でもかんでも30日にするのではなく、きちんと請求書の記載を確認して申請してください！！（年末の銀行の最終営業日が12/30なのは経理やっていればネットでも確認できますし、前年の元帳も確認できます、口座振替の場合、口座振替日は請求書に記載がありますので、きちんと確認してください） Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。口座振替　三井住友銀行は、全て30日と言う意味だと勘違いしていました。すみません。以後、気を付けます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 13:12:08 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）再度、修正して申請しました。昨日、口座振替　三井住友銀行で30日に修正してくださいと言われたのですが、29日に修正した方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）酒井さん、藤田さんからのコメント通り、請求書の記載通りでお願い致します。請求書に記載された支払日が土日、年末年始の営業日に記載してくる会社もあります！が・・・その場合は銀行の営業日に合わせてアクリートの支払日を設定するのは経理としては間違えてはいけない所です。今後、請求書を処理する担当者として覚えて頂きたいです。経験で覚える事もあるかと思いますが、指摘された事をよく理解して、今後の業務（申請）に取り組んで欲しいです[🫡] 一人で解決するのではなく、疑問に思った事はご連絡下さいね。宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/04 13:15:00 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）酒井さん、藤田さんからのコメント通り、請求書の記載通りでお願い致します。請求書に記載された支払日が土日、年末年始の営業日に記載してくる会社もあります！が・・・その場合は銀行の営業日に合わせてアクリートの支払日を設定するのは経理としては間違えてはいけない所です。今後、請求書を処理する担当者として覚えて頂きたいです。経験で覚える事もあるかと思いますが、指摘された事をよく理解して、今後の業務（申請）に取り組んで欲しいです🫡 一人で解決するのではなく、疑問に思った事はご連絡下さいね。宜しくお願い… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。ご教授ありがとうございます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/04 16:12:09 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）奉行ロックは9月までのようですが、10月までかけてよいのでしょうか？ご確認をよろしくお願いいたします。 [画像] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 16:43:06 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請2件格納致しました。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 16:54:24 詳細

[🚨]Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）アクリートログに、11月のpayableのログ格納をお願い致します。コラボフローの代理申請ができないので、急ぎでお願い致します。格納完了しましたら、返信にてご連絡下さい。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 17:03:51 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請2件格納致しました。宜しくお願い致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）ソフトバンク1件追加しました。代理申請お願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/04 17:13:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）🚨Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）アクリートログに、11月のpayableのログ格納をお願い致します。コラボフローの代理申請ができないので、急ぎでお願い致します。格納完了しましたら、返信にてご連絡下さい。 Chuma Yukari（中馬由香梨）10分くらい待ってください。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/04 17:13:33 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）10分くらい待ってください。急ぎで！

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/04 17:25:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）🚨Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）アクリートログに、11月のpayableのログ格納をお願い致します。コラボフローの代理申請ができないので、急ぎでお願い致します。格納完了しましたら、返信にてご連絡下さい。 Chuma Yukari（中馬由香梨）遅くなりましたごめんなさい、payable格納しました。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/04 18:10:12 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ソフトバンク1件追加しました。代理申請お願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請、3件完了しました。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/05 10:19:14 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 12月分Atlassianと日本経済新聞社の請求書は、まだ申請しない方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/05 10:22:26 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 12月分Atlassianと日本経済新聞社の請求書は、まだ申請しない方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）そうですね！計上管理資料2512が作成されたタイミングで申請をして下さい。藤田さんが毎月作成しました！と、ご連絡頂いてますので、そちらも確認お願いします。事前に申請すると、入力漏れする可能性もありますし、今は11月の月次優先で承認を進めるので。。宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/05 10:24:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）そうですね！計上管理資料2512が作成されたタイミングで申請をして下さい。藤田さんが毎月作成しました！と、ご連絡頂いてますので、そちらも確認お願いします。事前に申請すると、入力漏れする可能性もありますし、今は11月の月次優先で承認を進めるので。。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。ありがとうございます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/05 11:32:17 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 11月の減価償却費の計上を始めてもよろしいでしょうか？ソフトウェア仮勘定からの振替の有無のご確認をお願いいたします。固定資産台帳のExcelは11月分のみ作成しております！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/05 12:00:14 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） 11月の減価償却費の計上を始めてもよろしいでしょうか？ソフトウェア仮勘定からの振替の有無のご確認をお願いいたします。固定資産台帳のExcelは11月分のみ作成しております！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。上川さんからまだソフトウェア仮勘定計上資料と11月完了のものの有無の連絡がないのですがおそらく11月完成&償却開始物は無いかなと思うので償却計上進めてもらって大丈夫です。もし追加がありそうな場合はご連絡させていただきます[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/05 17:21:46 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子） [画像] 　　　└総務の山﨑さんからご連絡を頂き、共有と相談をさせて頂きたくお願い致します。毎月、パルティール債権回収株式会社への支払を実施しておりましたが、振込手数料が先方負担で支払いする必要があったのですが、当社負担で全て支払処理をしてました。コラボフローには、振込手数料は先方負担と記載されておりましたが、その内容に気が付かず、処理をしてしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像] パルティール債権回収株式会社は、アクリートからの入金が、振込手数料を差し引いて支払している額と把握しており、最終入金を確認後にパルティール債権回収株式会社からの連絡にて、発覚したようです。パルティール債権回収株式会社から弁護士へ支払う際、振込手数料（毎月220円）付加して支払いをしていたそうなので、最終的に、弁護士へ1,100円多く支払させてしまいました。よって、パルティール債権回収株式会社から1,100円-振込手数料差し引き=返金の処理がされます。と、いう連絡です。 1,100円の支払の件、証憑（メール等のやり取りなど）あればご提出くださいと、お話したのですが、頂けなさそうです。。。。そもそも、アクリートが間違って振込手数料を負担した処理による返金なので、証憑を下さいっていうのも何ですが・・・💧 経緯は記載通りです。月次で忙しくて報告が遅くなりました。来週の経理ＭＴＧで相談させて下さい。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/05 17:27:04 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子） 📷 　　　└総務の山﨑さんからご連絡を頂き、共有と相談をさせて頂きたくお願い致します。毎月、パルティール債権回収株式会社への支払を実施しておりましたが、振込手数料が先方負担で支払いする必要があったのですが、当社負担で全て支払処理をしてました。コラボフローには、振込手数料は先方負担と記載されておりましたが、その内容に気が付かず、処理をしてしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?ap… Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。そもそもこの振込自体が超イレギュラーでしたもんね・・・[💦] 支払のダブルチェックの時に気が付けずで、すみませんでした[🙏]（請求書もなく、コラボフローに記載のみだと気が付くのが難しいですね）金額少額なので支払手数料のマイナスで良さそうですが・・・月曜日に確認ですかね[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/05 17:32:53 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）月次の進捗の共有です。 11月の計上ですが、5営の本日時点で、藤田担当部分は計上できるものは全て計上完了しました。・費用計上は、総務からの請求書待っているものが1件、情シス2件ありますので、間に合わない分は12/8（月）になります。・12/8（月）に費用全体の確認をして、仮計上して取引先別推移表チェックも行う予定です。月次関連で何か優先的に作業した方が良いことで、藤田が対応できそうなものがあればご連絡ください。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/05 17:41:18 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC:　Fujita Mamiko（藤田真実子）中馬からも月次の進捗状況を報告致します。藤田さんからも報告と少しかぶりますが。。請求書11月分　未処理・請求書未着【情シス】2件　（ソフトバンク・NTTドコモ）12/7処理【総務】2件　（内田鮫島・株式会社ＳＡＶＶＹ　ＴＲＡＤＩＮＧ）【SD】1件　（Tyntec）代理申請前払費用振替は、内田鮫島のっ請求書を処理後に振替となりますので、12/8に処理になります。計上仕訳（奉行）完了しているが、株本さん承認待ちで、コラボフローに伝票番号の記載できてない申請が3件・KS202512-085 ・KS202512-084 ・KS202512-067 　└18：21　コラボフロー計上仕訳番号入力済み宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/05 20:03:00 詳細

皆様お疲れ様です。月曜AMの定例ですが時間的に厳しいので火曜日（10時半～M303）にズラしました。不都合があれば変更してください。[🙇‍♂️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/08 09:09:31 詳細

皆様おはようございます。月次の私の実施している事項についての共有ですが、スクーミーは計上完了しています。上川さんのところの原価のソフトウェア仮勘定への振替は上川さんから先週金曜に資料来ずで催促中です。来たら30分くらいで計上自体はできると思いますが、最悪資料来なかったら先月と同額で仮計上します。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/08 11:31:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。月次の私の実施している事項についての共有ですが、スクーミーは計上完了しています。上川さんのところの原価のソフトウェア仮勘定への振替は上川さんから先週金曜に資料来ずで催促中です。来たら30分くらいで計上自体はできると思いますが、最悪資料来なかったら先月と同額で仮計上します。よろしくお願いします🙇‍♀️ 皆様上川さんから資料もらえたので、原価のソフトウェア仮勘定への振替完了しました[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 11:37:23 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） 11月計上仕訳の未入力は、Tyntecだけとなりました💦 今の時点で請求書がきてないようですが、仮計上にしますか？ €60.00×レート181.60=10,896円　少額ですが、毎月計上しているので如何いたしましょうか？他、計上仕訳完了してます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 11:46:21 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） 11月計上仕訳の未入力は、Tyntecだけとなりました💦 今の時点で請求書がきてないようですが、仮計上にしますか？ €60.00×レート181.60=10,896円　少額ですが、毎月計上しているので如何いたしましょうか？他、計上仕訳完了してます！ Chuma Yukari（中馬由香梨）諸々ありがとうございます！そうですね、仮計上にしちゃいましょう。毎月同額なので！ Tyntecは、中馬さんが記載して下さった金額で、原価分析資料も更新お願いできますか[🙏] この後、仮計上すすめますね！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 11:49:59 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）諸々ありがとうございます！そうですね、仮計上にしちゃいましょう。毎月同額なので！ Tyntecは、中馬さんが記載して下さった金額で、原価分析資料も更新お願いできますか🙏 この後、仮計上すすめますね！ Fujita Mamiko（藤田真実子） Tyntecは、中馬さんが記載して下さった金額で、原価分析資料も更新お願いできますか[🙏] 　└Tyntec入力項目ないですが、その場合追加するのか教えて頂けますか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 11:55:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） Tyntecは、中馬さんが記載して下さった金額で、原価分析資料も更新お願いできますか🙏 　└Tyntec入力項目ないですが、その場合追加するのか教えて頂けますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません！大丈夫でした。 Tyntecはその他の項目で元帳のデータ貼り付けていましたね[💦] あと、前回から（というかこれまでは平林さんが作業されていたようなのですが）M11セルに勘定奉行数値という項目がありまして、ここも今後入力お願いしても良いでしょうか。（メモに前回記載したのですが、SD部の仕入の合計金額を入力いただきたいです。SMS事業部とかは除く） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/08 11:56:03 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）今月、平林さん作成の資料を私のほうでも実施予定でして（前も何回か平林さんと一緒にやりましたが）原価分析資料の更新、売上関連終わったら平林さんへの連絡の際にわたしもメンション入れてもらえるとありがたいです[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 12:00:00 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません！大丈夫でした。 Tyntecはその他の項目で元帳のデータ貼り付けていましたね💦 あと、前回から（というかこれまでは平林さんが作業されていたようなのですが）M11セルに勘定奉行数値という項目がありまして、ここも今後入力お願いしても良いでしょうか。（メモに前回記載したのですが、SD部の仕入の合計金額を入力いただきたいです。SMS事業部とかは除く） 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子） M11セルに勘定奉行数値という項目がありまして、ここも今後入力お願いしても良いでしょうか。（メモに前回記載したのですが、SD部の仕入の合計金額を入力いただきたいです。SMS事業部とかは除く）　└こちらの数字を入れるタイミングとしては、私が、月次計上仕訳、前払費用振替、藤田さんが仮計上完了後って事であってますか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 12:04:30 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） M11セルに勘定奉行数値という項目がありまして、ここも今後入力お願いしても良いでしょうか。（メモに前回記載したのですが、SD部の仕入の合計金額を入力いただきたいです。SMS事業部とかは除く）　└こちらの数字を入れるタイミングとしては、私が、計上仕訳、前払費用振替、藤田さんが仮計上完了後って事であってますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）たしかに・・・そうですね[🙏] タイミング的には仮計上いれないと奉行に全て入力終わっていないので、反映できないですね[🤔] 前回ここの入力していないなと気が付いて平林さんに聞いたら、原価集計のデータ渡す前に入力してほしいと言われたのですが、すみませんもう一度手順整理してご連絡しますね[🙇]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 12:07:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 👆の件で前払費用の振替が完了したら、教えていただけますか。費用入れ終わった後で、確認してみます！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 12:08:44 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） 👆の件で前払費用の振替が完了したら、教えていただけますか。費用入れ終わった後で、確認してみます！ Fujita Mamiko（藤田真実子）内田鮫島の請求書が計上されたので、今、前払費用振替に取り掛かってます！終わりましたら、ご連絡致します[🫡]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/08 12:42:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子） 11月度_前払費用振替の計上完了いたしました。定期的に振替発生分・・・012161 毎月発生する振替分・・・012162 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2511 ご確認宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 12:55:19 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 11月の仮計上の計上完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（伝票No.012163）

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/08 13:29:48 詳細

皆様現在、e-tax設定作業の為pcがふさがっています。対応少し遅れますので。[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 14:42:55 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）たしかに・・・そうですね🙏 タイミング的には仮計上いれないと奉行に全て入力終わっていないので、反映できないですね🤔 前回ここの入力していないなと気が付いて平林さんに聞いたら、原価集計のデータ渡す前に入力してほしいと言われたのですが、すみませんもう一度手順整理してご連絡しますね🙇 Chuma Yukari（中馬由香梨）原価分析資料のSD部の仕入金額の入力ですが、仕入高だけなので仮計上が完了したら入力できることが分かりました。（落ち着いて考えればそりゃそうだでした[💦][🙏]）ですので、中馬さんには今まで通り入力いただいて、私の方で仮計上が終わったら、仮計上・本計上の入力チェックもしつつ更新する方が効率良いと思いますので、次月以降も変わらずでお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 15:02:20 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）確認なのですが、仕入の取引先ってスクーミーを入れなくて大丈夫でしょうか？ [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/08 15:08:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）確認なのですが、仕入の取引先ってスクーミーを入れなくて大丈夫でしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）いえ、大丈夫じゃないです。記入漏れです。修正します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 15:10:42 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）いえ、大丈夫じゃないです。記入漏れです。修正します。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）よろしくお願いいたします。それで言うと、下記も過去分ですが取引先入っていないようですので、ご確認をお願いできますか。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 15:53:11 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） 11月のPLの取引先別推移表の確認が終わりまして、入力漏れはないかと思います。こちらで原価・販管費などの費用計上は完了でお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/08 16:29:28 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）月次終わったらで良いかと思いますが、e-taxにメール来ていますので、ご確認ください。 [画像] 👇e-taxにログインしてみました [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/08 21:19:51 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） 11月のPLの取引先別推移表の確認が終わりまして、入力漏れはないかと思います。こちらで原価・販管費などの費用計上は完了でお願いいたします！皆様 11月月次私のほうでもチェックしまして、問題ないかと思います。一点、金額大きくないので12月で実施できればと思うんですがフォワードエッジAIジャパンの設立関連の費用で費用計上しているもの（印紙代用）をフォワードエッジAIジャパンに請求、アクリート側では費用のマイナスを入れたいので定例にて相談させてもらえたらと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/09 09:17:32 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 12/8 三井住友から出金がありました。おそらくe-taxによる納税証明書発行手数料かと思いますが、お間違いないでしょうか？業務フローはどのように考えているのでしょうか？証票の確認は？できた！のやりっぱなしでは困りますね～ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/09 10:07:18 編集済詳細

皆様本日の経理定例で話すことメモ（盛りだくさん[🤔]）忘れてることありそうなので他あれば教えてください・スクーミーのAmazon販売について・次回かその次の経理定例で、2026年1月～の費用についての稟議申請の案内について決めたい！・2月に1月の費用の計上支払依頼の申請をするが、1月の案内だと遅い気がするので、全社会議で12月中には経理の説明時間取って1回案内した方がいいのではと思う・本来は予算策定確定したら、各部署で12月中に来期分の申請するのが一番良いはず・稟議のフォーマットも見直し必要（継続稟議を新たに作るか？）・人によってきちんと申請している人はいるが、SD部等やSMS事業部など、申請金額高額な部署があったりなかったりマチマチで、経理承認の時点であるかを全部確認するのは実務的に厳しい・未入金リストの話・新規ビジネスの売上計上について・管理部内の人の動きについて・今後の資金繰りについて

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/09 10:11:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 12/8 三井住友から出金がありました。おそらくe-taxによる納税証明書発行手数料かと思いますが、お間違いないでしょうか？業務フローはどのように考えているのでしょうか？証票の確認は？できた！のやりっぱなしでは困りますね～ 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。さすがのご指摘ありがとうございます。少なくとも中馬さんにはご迷惑が行かないようにとりあえず今回は渡辺がやります。（依頼、手順を考えつつ）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/09 10:14:15 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様おはようございます！後程、言おうと思っていましたが下記も追加でお願いします。・パーチェカード新規追加について →現状あるカードで不要なもの、新規必要なもの確認（藤田の方で確認していますので、皆さんに確認したいです）・債権入金管理の営業への共有 →現実的に何営業日にするか？・SD部への代理申請移行の件 →次回のMTGの設定他、スケジュール等？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/09 10:18:04 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。さすがのご指摘ありがとうございます。少なくとも中馬さんにはご迷惑が行かないようにとりあえず今回は渡辺がやります。（依頼、手順を考えつつ） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）渡辺さんは課長なので、基本的には承認をする立場です。入出金をする担当者へ、きちんと連絡する事をまずは考えて頂き、トップダウンして下さい。担当者は、渡辺さんではないですよね！？なので、プロセスがきまりましたら、ご連絡下さい。迷惑という表現ではなく、新しい試みを実施した場合は、どのように処理すればいいか、経理内で考えて行きましょう！ってスタンスが良いのではいでしょうか？宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/09 10:28:21 詳細

皆様議題が盛りだくさんのところすみませんが、開始10分ほど遅らせてください💦

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/09 10:30:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様議題が盛りだくさんのところすみませんが、開始10分ほど遅らせてください💦 ３０３会議室、～12：00変更済みです。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/09 12:06:33 詳細

皆様すみません、尻切れになってしまい申し訳ないです。債権入金管理の話はまた別途できればと・・（どこかでMtgセットします[🙇‍♀️]）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/09 12:09:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様すみません、尻切れになってしまい申し訳ないです。債権入金管理の話はまた別途できればと・・（どこかでMtgセットします🙇‍♀️） Sakaue Shiho（坂上志歩）債権入金管理資料の件、本日の14：30～セットさせて頂きました。（今日、お話をしたい内容ですので・・・）代理申請のmtgがありますが、１時間→30分で終わらせます[💪] その後、中会議室にて続きを致しますので、宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/09 12:10:49 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）経理定例で確認しようと思いつつ時間オーバーでした・・チャットですみませんがZMSの進捗教えてください[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/09 12:16:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。原価の概算は、入力済みです。メディアソリューションに行って、請求書がありましたら追加で入力する予定です。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/09 12:24:54 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。原価の概算は、入力済みです。メディアソリューションに行って、請求書がありましたら追加で入力する予定です。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます[🙇‍♀️] そうしたらZMS行って追加計上があれば実施してもらい、終わったらZMSの資料をいただければと思います。よろしくお願いします

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/09 12:26:45 詳細

皆様午前中のMtgでの稟議関連についてですが明日部長会でお伝えするのと、明後日の全体会議で時間もらったのでそこで1stアナウンスしたいと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/09 12:28:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様午前中のMtgでの稟議関連についてですが明日部長会でお伝えするのと、明後日の全体会議で時間もらったのでそこで1stアナウンスしたいと思います。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）早いですね！笑そうしたら今日、明日の部長会で各部署の分も出せるよう、11月の状況整理終わらせます[🫡] 後程、ファイル共有させていただきますね。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/09 12:32:50 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）早いですね！笑そうしたら今日、明日の部長会で各部署の分も出せるよう、11月の状況整理終わらせます🫡 後程、ファイル共有させていただきますね。 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！部長会の時は頭出しだけでもよいと思うので無理せずでよいですが大丈夫ですか？（急かしたつもりはなく、全体会議はちょうど今週が経営管理の発表だったというだけです。すみません[😅]）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/09 17:38:01 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）明日のタスクとして、計上支払依頼の12月分の申請をお願い致します。今月は、請求書の支払日が12/25なので、格納された請求書はなるべく優先して申請をおねがい致します[🙏] 今月は、SDの代理申請も経理で申請致しますので、合わせて宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\12月計上分

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/09 17:45:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/09 18:44:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）経理定例でお話のありました、計上支払依頼に稟議申請が紐づいているかの確認結果です。 Pivotシートが全体の件数、計上支払依頼_計上日202511シートが詳細になります。各部署ごとのシートは作成していないので、必要でしたら仰ってください。ご確認をよろしくお願いいたします！

計上支払依頼・稟議紐づけチェック_202511.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/10 09:50:23 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様こちらの予定、中会議室も303も空いてないようですが、15時にずらしてもよろしいでしょうか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 09:58:07 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様こちらの予定、中会議室も303も空いてないようですが、15時にずらしてもよろしいでしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！大丈夫です[😭]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/10 10:00:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！大丈夫です😭 Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、ずらせなかったので変更をお願いできますでしょうか[🙇]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/10 10:29:21 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）下記12/12（金）の経理MTGの後に入れさせて頂いていますので、よろしくお願いいたします。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/10 11:23:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）明日のタスクとして、計上支払依頼の12月分の申請をお願い致します。今月は、請求書の支払日が12/25なので、格納された請求書はなるべく優先して申請をおねがい致します🙏 今月は、SDの代理申請も経理で申請致しますので、合わせて宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\12月計上分 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。コラボフローの申請（代理申請を含む）、完了しました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 11:35:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっと念のための確認なんですが、毎月計上している賞与引当って役員賞与分は入ってないですよね？？？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/10 11:37:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっと念のための確認なんですが、毎月計上している賞与引当って役員賞与分は入ってないですよね？？？ Sakaue Shiho（坂上志歩）入っていないです！役員は賞与ない認識ですので・・・（ちなみに執行役員の方も抜いています。） 👇計算根拠こちらにあります G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\賞与引当金\202511

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 11:42:40 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）入っていないです！役員は賞与ない認識ですので・・・（ちなみに執行役員の方も抜いています。） 👇計算根拠こちらにあります G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\賞与引当金\202511 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！去年は積んでたけど結局出さなかったようです[😅]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/10 11:45:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！去年は積んでたけど結局出さなかったようです😅 Sakaue Shiho（坂上志歩）去年積んでいたのは、賞与引当金のことですよね？後程確認してから伺おうと思っていたのですが（話題に出たので）、賞与引当金の取り崩しですが半年前の分（2025/1～2025/6）を取り崩すで合っていますか？ 2025/7～2025/12は来年の夏の分を引き当てているとか聞いたような気がしています。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 12:01:30 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）去年積んでいたのは、賞与引当金のことですよね？後程確認してから伺おうと思っていたのですが（話題に出たので）、賞与引当金の取り崩しですが半年前の分（2025/1～2025/6）を取り崩すで合っていますか？ 2025/7～2025/12は来年の夏の分を引き当てているとか聞いたような気がしています。 Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっとややこしいのであとで通話できればと思うのですが取り崩すのは今BS引当金計上されている分です。給与規定の賞与のところの支給対象期間に合わせる感じです [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 12:07:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっとややこしいのであとで通話できればと思うのですが取り崩すのは今BS引当金計上されている分です。給与規定の賞与のところの支給対象期間に合わせる感じです 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）年度末（12月末）でBS賞与引当はゼロになると思います。（ほんとは6月末もゼロになるんだったかもしれないです[😅]）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 12:33:32 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション総勘定元帳1209.csv 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1209.xlsx 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1209.xlsx 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表11月分【外注費概算計上】.xlsx Sakai Asami（酒井麻弥） ZMSの以下について確認おねがいできますか？・法定福利費⇒0円ですが大丈夫ですか？・広告宣伝費⇒前月より金額50万ほど小さいですがきてない請求書ありますか？・支払手数料⇒前月より金額40万ほど小さいですがきてない請求書ありますか？・租税公課⇒11月に計上されている租税公課2,396,600円の内容教えてもらえますかよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 12:41:11 詳細

皆様今更ですみませんなんですが、こういうメール来たら一次受け誰がやるとかあるんでしたっけ・・？（なければ決めたほうがよいかもですね） [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/10 12:43:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様今更ですみませんなんですが、こういうメール来たら一次受け誰がやるとかあるんでしたっけ・・？（なければ決めたほうがよいかもですね） 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）特に誰が担当とかは決めていないですね。現状は気が付いた人がこちらのチャットで共有しています。（主に中馬さんか藤田）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 12:44:45 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）特に誰が担当とかは決めていないですね。現状は気が付いた人がこちらのチャットで共有しています。（主に中馬さんか藤田） Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ちょっと考えます！（渡辺さんと相談します）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/10 13:00:05 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥） ZMSの以下について確認おねがいできますか？・法定福利費⇒0円ですが大丈夫ですか？・広告宣伝費⇒前月より金額50万ほど小さいですがきてない請求書ありますか？・支払手数料⇒前月より金額40万ほど小さいですがきてない請求書ありますか？・租税公課⇒11月に計上されている租税公課2,396,600円の内容教えてもらえますかよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ご確認ありがとうございます。・法定福利費→11月分の保険料納入告知額・領収済額通知書が月末に郵送されてくる為、10月分の金額を参考に仮計上して入力しました。・広告宣伝費→ランサーズ以外まだ請求書がきていない状態です。（外注費の請求書と同じタイミングでくる予定です）・支払手数料→KENSHOO（海外送金）の請求書が来週くる予定なので、10月分の金額を参考に仮計上しました。・租税公課→11月20日2,396,600円は、消費税及び地方消費税　中間納付税の金額です。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 13:02:42 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ご確認ありがとうございます。・法定福利費→11月分の保険料納入告知額・領収済額通知書が月末に郵送されてくる為、10月分の金額を参考に仮計上して入力しました。・広告宣伝費→ランサーズ以外まだ請求書がきていない状態です。（外注費の請求書と同じタイミングでくる予定です）・支払手数料→KENSHOO（海外送金）の請求書が来週くる予定なので、10月分の金額を参考に仮計上しました。・租税公課→11月20日2,396,600円は、消費税及び地方消費税　中間納付税の金額です。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。・租税公課→11月20日2,396,600円は、消費税及び地方消費税　中間納付税の金額です。 ⇒消費税は租税公課ではないので「仮払消費税」にいれてください（損益ではなくBS科目）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/10 13:04:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。・租税公課→11月20日2,396,600円は、消費税及び地方消費税　中間納付税の金額です。 ⇒消費税は租税公課ではないので「仮払消費税」にいれてください（損益ではなくBS科目） Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。仮払消費税に修正いたします。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 13:18:56 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。仮払消費税に修正いたします。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）修正終わりましたら再度資料いただければと思います[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/10 13:31:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）修正終わりましたら再度資料いただければと思います🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】修正済の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 15:05:13 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）この部門が違いそうということで平林さんからメッセージいただいたんですが組織変更後だったからですかね？もしくはパーチェカードはやっぱり処理しづらいなどありますか？？ [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 15:06:16 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】修正済の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション総勘定元帳1210.csv 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1210.xlsx 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1210.xlsx 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表11月分【外注費概算計上】修正済.xlsx Sakai Asami（酒井麻弥） ZMS、基本大丈夫なんですが、敏晴さんがZMS⇒ズノーのリスティングの請求がまだということを言っていましてこちらってまだ計上しておらずでしょうか？（いつになりそうなどありますか？）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/10 15:08:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥） ZMS、基本大丈夫なんですが、敏晴さんがZMS⇒ズノーのリスティングの請求がまだということを言っていましてこちらってまだ計上しておらずでしょうか？（いつになりそうなどありますか？） Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。昨日、飯島さんに確認しました所、飯島さんが今週末出張が2日間入ってまして金曜日承認作業をする予定と伺ってます。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/10 15:22:41 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）この部門が違いそうということで平林さんからメッセージいただいたんですが組織変更後だったからですかね？もしくはパーチェカードはやっぱり処理しづらいなどありますか？？ 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）平林さん、坂上さんのご指摘のとおり、計上部門が間違って計上してしまいました💧すみません。。。。誤；カスタマーサポート部正：AIプロダクト事業部 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 12/1付で部門振替修正致しました。（税抜） [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/10 15:23:52 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）平林さん、坂上さんのご指摘のとおり、計上部門が間違って計上してしまいました💧すみません。。。。誤；カスタマーサポート部正：AIプロダクト事業部 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 12/1付で部門振替修正致しました。（税抜） 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）大丈夫です！が、これってパーチェカードだから間違えやすいとかあります？？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/10 15:26:11 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）大丈夫です！が、これってパーチェカードだから間違えやすいとかあります？？ Sakaue Shiho（坂上志歩）この会社の請求書が、Sweepの学習機能が登録されない為、毎回仕訳を手入力で修正して計上してます。ただ私の確認ミスです。毎月発生する取引先でも、Sweeep学習機能が働かない請求書が多いので、最近はほぼ、手入力で仕訳計上してます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/11 09:28:43 編集済詳細

皆様おはようございます。すみません、昨日の部長会で未回収債権の話しまして共有しようと思ってたのですがバタバタして共有漏れていました・・結論としては、今のまま8営業日で対応でよく、システムなどでの効率化を検討せよ(上川さんに相談)とのことでした。 ※株本さんが入金管理をなぜかシステムでやっていると思っていたらしく、手動でやってますと言ったらそれは時間かかるししょうがないよねと言ってました[😅] というわけで直近特に何か変えるということはせずで大丈夫です[🙇‍♀️] 上川さんが請求書発行のところの別システム化の来期実施を検討しているようなのでそれとあわせて検討してもらえるよう相談してみようと思います

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/11 09:57:38 詳細

皆様本日全体会議でのお伝え事項ありましたら11時くらいまでにお願いします[🙌] また、稟議＆計上支払依頼のアナウンスについて持ち時間5分～7分とのことでこちらで説明しようと思っていますが、何か追記したほうがよいことあれば教えてください[🙇‍♀️] （盛り込める限り盛り込みます）

1211_コラボフローについて.pptx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/11 10:01:06 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。昨日、飯島さんに確認しました所、飯島さんが今週末出張が2日間入ってまして金曜日承認作業をする予定と伺ってます。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）敏晴さんからリスティングのGoogleとヤフーはズノーで計上できたと聞いたんですが ZMS側も計上できましたか？？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/11 10:07:12 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）敏晴さんからリスティングのGoogleとヤフーはズノーで計上できたと聞いたんですが ZMS側も計上できましたか？？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノーのフリー支払、請求書とエクセル表作成を昨日行いましてズノー・メディアソリューションの会計ソフトには、まだヤフー・グーグル（ズノー立替分）は入力してません。これから入力する予定です。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/11 10:08:40 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノーのフリー支払、請求書とエクセル表作成を昨日行いましてズノー・メディアソリューションの会計ソフトには、まだヤフー・グーグル（ズノー立替分）は入力してません。これから入力する予定です。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！ヤフー・グーグル（ズノー立替分）計上してもらったらお手数ですが再度資料出力していただいてもよいでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/11 10:37:07 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様本日全体会議でのお伝え事項ありましたら11時くらいまでにお願いします🙌 また、稟議＆計上支払依頼のアナウンスについて持ち時間5分～7分とのことでこちらで説明しようと思っていますが、何か追記したほうがよいことあれば教えてください🙇‍♀️ （盛り込める限り盛り込みます） 📄 1211_コラボフローについて.pptx Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。稟議申請のパワポありがとうございます！さすがとても分かりやすいです[👏] 1点だけ確認なのですが、2Pの👇ですが [画像] 実際は、稟議番号の記載をするのではなく既に申請している稟議申請を取引先コード（又は取引先名等で）検索して紐づけするので、そこだけ記載いただけたらと思います[🙇] [画像] 他は1回目の案内ですので、記載頂ている内容で充分伝わると思います！本日お伝えいただきたい事は、下記でお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）2つ目ですが、急ぎ振込あった場合のアナウンスした方がよいかと思ったのですが、下記で大丈夫ですか？・11月の月次決算が締まりましたので、請求書の到着が遅い11月分の請求書を受領した場合、計上日：12/1で申請をお願いいたします。・急ぎ等で12月末のお振込が発生した場合は、12/17（水）までに計上支払依頼の申請をお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/11 11:20:36 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）・11月の月次決算が締まりましたので、請求書の到着が遅い11月分の請求書を受領した場合、計上日：12/1で申請をお願いいたします。　└OKです。急ぎ等で12月末のお振込が発生した場合は、12/17（水）までに計上支払依頼の申請をお願いいたします。　└12/17と言っても全然守らないので・・・お伝えの仕方を変更したいと思います。　👇 　年内の最終支払日は、12/25支払となりますとなります。12/17（木）までに承認された計上支払依頼の申請は、12/25支払で対応いたしますが、それ以降の申請は来年の支払対応となりますので、早めに請求書を入手して頂き、申請をお願い致します。　└ちょっと強めにお伝えしたのですが。。。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/11 11:23:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）・11月の月次決算が締まりましたので、請求書の到着が遅い11月分の請求書を受領した場合、計上日：12/1で申請をお願いいたします。　└OKです。急ぎ等で12月末のお振込が発生した場合は、12/17（水）までに計上支払依頼の申請をお願いいたします。　└12/17と言っても全然守らないので・・・お伝えの仕方を変更したいと思います。　👇 　年内の最終支払日は、12/25支払となりますとなります。12/17（木）までに承認された計上支払依頼の申請は、12/25支払で対応いたしますが、それ以降の申請は来年の支払対応と… Chuma Yukari（中馬由香梨）なるほど・・・たしかにですね[💦] Sakaue Shiho（坂上志歩）上記、急ぎの支払については中馬さんの文言でお願いできますか[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/11 11:28:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。稟議申請のパワポありがとうございます！さすがとても分かりやすいです👏 1点だけ確認なのですが、2Pの👇ですが 📷 実際は、稟議番号の記載をするのではなく既に申請している稟議申請を取引先コード（又は取引先名等で）検索して紐づけするので、そこだけ記載いただけたらと思います🙇 📷 他は1回目の案内ですので、記載頂ている内容で充分伝わると思います！本日お伝えいただきたい事は、下記でお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）2つ目ですが、急ぎ振込あった場合のアナウンス… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ 2ページ目の文言変更と、藤田さんのスクショ活用して3ページ目に1ページ追加しました[🙇‍♀️]

1211_コラボフローについて_2.pptx

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/11 12:20:02 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。急ぎでお伝えしたい事があるのですが（Tyntecの件）全体会議終了後、10分位MTGできますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/11 12:27:39 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。急ぎでお伝えしたい事があるのですが（Tyntecの件）全体会議終了後、10分位MTGできますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）ちょっと全体会議後移動しちゃうのであんまり話せないかもですがOKです[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/11 12:29:07 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）現状だけ把握していただければ大丈夫ですので、時間になったら退出してOKです。後の経理処理は、渡辺さんと藤田さんと、中馬が対応する内容となってます。宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/11 13:15:20 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！ヤフー・グーグル（ズノー立替分）計上してもらったらお手数ですが再度資料出力していただいてもよいでしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ヤフー・グーグル（自社広告含む）分を計上しましたので、ズノー・メディアソリューションの試算表等の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/11 15:22:50 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 KDDIとソフトバンクの請求書が届いたので私の方で封筒を開けても問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/11 15:25:11 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）開封後の手順は分かりますか？大丈夫でしたら、全て対応していただけると助かります。何かあればチャット下さい～

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/11 16:24:10 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）開封後の手順は分かりますか？大丈夫でしたら、全て対応していただけると助かります。何かあればチャット下さい～ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 KDDIは、代理申請でしたので私の方で行いました。ソフトバンクの請求書は、哲生さんの申請分でしたので情報システムチャットに投稿して情シスBOXへ入れればよいでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/11 16:59:35 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）ソフトバンクの請求書は、哲生さんの申請分でしたので情報システムチャットに投稿して情シスBOXへ入れればよいでしょうか。　└そちらでお願い致します。　また、計上管理資料の到着の選択しておいてください。 KDDI申請有難うございました。 OKです！宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/11 17:00:38 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ソフトバンクの請求書は、哲生さんの申請分でしたので情報システムチャットに投稿して情シスBOXへ入れればよいでしょうか。　└そちらでお願い致します。　また、計上管理資料の到着の選択しておいてください。 KDDI申請有難うございました。 OKです！宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご返信ありがとうございます。承知いたしました。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/11 17:16:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）渡辺さんが明日、お休みですが、資金移動は12/15（月）で大丈夫ですか？坂上さんが銀行承認できる権限の銀行先はどちらでしたでしょうか？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/11 17:18:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）即対応はできませんが、所々携帯見れますよ。 PC持ってきますので対応もできますよ。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/11 17:21:03 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）渡辺さんが明日、お休みですが、資金移動は12/15（月）で大丈夫ですか？坂上さんが銀行承認できる権限の銀行先はどちらでしたでしょうか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）資金移動は15日で大丈夫かと思います（大きい引き落としとかなかったですよね・・・？）お休みの時にPC見るのはあんまりよろしくないので承認権限など可能な限り12月に整備しましょう[😇]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/12 08:53:04 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請2件、格納致しました。（11月分_仮計上シートの請求書です。） CoreTelecom　海外送金の申請でご不明な点がありましたら、ご連絡下さい。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/12 10:31:42 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請2件、格納致しました。（11月分_仮計上シートの請求書です。） CoreTelecom　海外送金の申請でご不明な点がありましたら、ご連絡下さい。宜しくお願い致します。 Sakai Asami（酒井麻弥） OAG税理士法人の請求書追加、致しました。宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/12 10:47:00 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） OAG税理士法人の請求書追加、致しました。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。コラボフローの申請（代理申請を含む）、完了しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/12 12:10:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様今日の15時からの打合せですが、渡辺さんお休みなので来週の15（月）経理定例の後に変更してもよろしいでしょうか。 [画像] Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） 15時半からのもすぐ終わると思うので、上記のMTGの後に動かしたいです。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/12 12:12:08 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様今日の15時からの打合せですが、渡辺さんお休みなので来週の15（月）経理定例の後に変更してもよろしいでしょうか。 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） 15時半からのもすぐ終わると思うので、上記のMTGの後に動かしたいです。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、私が渡辺さんのお休みを見落としていたかもですお手数おかけします💦

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/12 12:17:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、私が渡辺さんのお休みを見落としていたかもですお手数おかけします💦 Sakaue Shiho（坂上志歩）変更しようと思ったのですが、今回も権限なくできませんでした[🙇] すみませんが、よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/12 19:16:03 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）遅くなりましたが、12末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、ご確認をお願いいたします！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分今日お話しした通りでスケジュールはお願いいたします。・C06845 リトルヘルプ・エージェンシー　 →CURIOO JAPANの入金予定日について、営業さんに確認中なのでまだ出力していないです。　こちらは月曜日に確認しますので、また共有しますね。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Kikuchi Hisayoshi（菊池久喜） CC: SPアシ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/15 09:56:27 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 ZMSの税理士法人を変更するので資料の依頼を求められているのですが飯島さんや敏晴さんに聞きながら資料集めてもらうこと可能でしょうか？もう提出済みのものもあるんですがおそらく紙でしかないものもあるかと思いまして・・年内に準備すれば大丈夫かと思いますが他の業務との兼ね合いも含めて対応できそうでしょうか？よろしくお願いします。

ZMS_新規顧問先入手資料チェックシート.xlsx

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/15 09:57:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 ZMSの税理士法人を変更するので資料の依頼を求められているのですが飯島さんや敏晴さんに聞きながら資料集めてもらうこと可能でしょうか？もう提出済みのものもあるんですがおそらく紙でしかないものもあるかと思いまして・・年内に準備すれば大丈夫かと思いますが他の業務との兼ね合いも含めて対応できそうでしょうか？よろしくお願いします。 📄 ZMS_新規顧問先入手資料チェックシート.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。承知いたしました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/15 13:39:17 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）遅くなりましたが、12末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、ご確認をお願いいたします！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分今日お話しした通りでスケジュールはお願いいたします。・C06845 リトルヘルプ・エージェンシー　 →CURIOO JAPANの入金予定日について、営業さんに確認中なのでまだ出力していないです。　こちらは月曜日に確認しますので、また共有しますね。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Kikuchi… Chuma Yukari（中馬由香梨）先程お話した、リトルヘルプ・エージェンシー追加しましたので、こちらも一緒によろしくお願いいたします[🙏] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/15 14:54:19 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を格納いたしました。申請を宜しくお願い致します。 ※PagerDuty_11月分のクレジットカード明細も格納済みです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/15 15:36:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） 12/25支払の請求書で未着は、mobileinnovationだけとなりました。楽天モバイルは、中馬が内容検証完了し、今申請しました。のころ、酒井さんに申請をお願いいたしましたので、明日、お手数ですが、mobileinnovationの請求書がメールで届いていたら、申請をお願い致します。[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/15 15:38:58 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） 12/25支払の請求書で未着は、mobileinnovationだけとなりました。楽天モバイルは、中馬が内容検証完了し、今申請しました。のころ、酒井さんに申請をお願いいたしましたので、明日、お手数ですが、mobileinnovationの請求書がメールで届いていたら、申請をお願い致します。🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！楽天モバイル（IP加入・フリーボイス）は郵便きたのですね。よかったです。 MIの請求書、メールきていたら計上支払申請しておきますね。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/15 15:47:20 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） 12/25支払の請求書で未着は、mobileinnovationだけとなりました。楽天モバイルは、中馬が内容検証完了し、今申請しました。のころ、酒井さんに申請をお願いいたしましたので、明日、お手数ですが、mobileinnovationの請求書がメールで届いていたら、申請をお願い致します。🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 楽天モバイルの内容検証ですが、いつも数千円～数万円位しかしかずれていないのに、今月は25万と大分ずれてますね・・・[🤔] 作成方法変えていないと思いますが・・・特に思い当たるところないですよね？ ▼9月分 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… ▼8月分 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/15 15:53:48 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 楽天モバイルの内容検証ですが、いつも数千円～数万円位しかしかずれていないのに、今月は25万と大分ずれてますね・・・🤔 作成方法変えていないと思いますが・・・特に思い当たるところないですよね？ ▼9月分 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_Docume… Fujita Mamiko（藤田真実子）特に思い当たる事もなく・・・💦

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/15 15:55:28 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）特に思い当たる事もなく・・・💦 Chuma Yukari（中馬由香梨）ちょっと私の方で軽く原価分析見てみますね。特に問題なさそうだったらそのまま承認して、上川さんが承認なので委ねてみます！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/15 16:11:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）遅くなりましたが、12末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、ご確認をお願いいたします！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分今日お話しした通りでスケジュールはお願いいたします。・C06845 リトルヘルプ・エージェンシー　 →CURIOO JAPANの入金予定日について、営業さんに確認中なのでまだ出力していないです。　こちらは月曜日に確認しますので、また共有しますね。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Kikuchi… Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価の確認方法で教えて下さい。毎月支払が発生する支払先は、受注協力対価仮計上資料【2025年10月仮計上】の金額で一致しますが、その他、四半期毎？に支払いする会社の照合ってどうチェックするでしたっけ？・ネットウエルシステム・ラストワンマイル　かな？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/15 16:19:16 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価の確認方法で教えて下さい。毎月支払が発生する支払先は、受注協力対価仮計上資料【2025年10月仮計上】の金額で一致しますが、その他、四半期毎？に支払いする会社の照合ってどうチェックするでしたっけ？・ネットウエルシステム・ラストワンマイル　かな？ Chuma Yukari（中馬由香梨）確認ありがとうございます！残高のExcel管理はやめて、Accessと奉行で一致を確認しているのですが、下記フォルダにある【251127_受注協力対価_202511】のファイルの受注協力対価未払残高一覧シートが残高になっています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分下記の残高のうち、リトルヘルプエージェンシーのCURIOO JAPANのみ10月分未入金なので、販売手数料を▲65円マイナスした金額（＝支払金額：242,086円（税込））になりますが、他はこの残高と通知書の支払金額が合っていることを確認しています。 5,000円未満は半期に1回支払なので、6月末と12月末の2回支払になります。（今回のように未入金があった場合は、その分は除外ですが） [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/15 16:21:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）確認ありがとうございます！残高のExcel管理はやめて、Accessと奉行で一致を確認しているのですが、下記フォルダにある【251127_受注協力対価_202511】のファイルの受注協力対価未払残高一覧シートが残高になっています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分下記の残高のうち、リトルヘルプエージェンシーのCURIOO JAPANのみ10月分未入金なので、販売手数料を▲65円マイナスした金額（＝支払金額：242,086円（税込））になり… Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡ありがとうございます。確認してご連絡いたしますが、時間がないので、明日ゆっくり確認して問題がなければ申請致します[🙇‍♂️] バタバタですみません💦

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025/12/15 17:17:03 詳細

皆様 11月の仕訳承認終わりましたので、勘定奉行11月のロックをかけました。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/15 18:10:41 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）代理申請を格納いたしました。申請を宜しくお願い致します。 ※PagerDuty_11月分のクレジットカード明細も格納済みです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。遅くなりましたが代理申請、3件完了しました。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/15 18:43:43 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。 ZMSの税理士法人を変更するので資料の依頼を求められているのですが飯島さんや敏晴さんに聞きながら資料集めてもらうこと可能でしょうか？もう提出済みのものもあるんですがおそらく紙でしかないものもあるかと思いまして・・年内に準備すれば大丈夫かと思いますが他の業務との兼ね合いも含めて対応できそうでしょうか？よろしくお願いします。 📄 ZMS_新規顧問先入手資料チェックシート.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。税理士法人変更の資料ですが、本日メディアソリューションに行って作業しているのですが為替予約と請求書発行等の予想以上のマグネットの発注がきてしまい書類を確認するまで進められませんでした。敏晴さんに確認したのですが、探してもない資料があった場合のみ前会計事務所に頼む様にしてほしいと言われました。今週の木曜日在宅なので午後からメディアソリューションに行って資料探しで問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025/12/15 19:36:27 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。税理士法人変更の資料ですが、本日メディアソリューションに行って作業しているのですが為替予約と請求書発行等の予想以上のマグネットの発注がきてしまい書類を確認するまで進められませんでした。敏晴さんに確認したのですが、探してもない資料があった場合のみ前会計事務所に頼む様にしてほしいと言われました。今週の木曜日在宅なので午後からメディアソリューションに行って資料探しで問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！お手数ですがお願いしてもよいでしょうか。（念のため渡辺さん、藤田さん、中馬さんに他業務との兼ね合いで問題ないかもご確認ください）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2025/12/16 14:48:20 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。今週の木曜日、午後からズノ・メディアソリューションに税務書類等を集めに行く予定なのですが急ぎの仕事等ありますでしょうか。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/16 14:54:55 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。今週の木曜日、午後からズノ・メディアソリューションに税務書類等を集めに行く予定なのですが急ぎの仕事等ありますでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）私の方は特にないので大丈夫です！ 25日・月末支払のダブルチェックは、中馬さんにご確認をお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/16 18:22:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様パーチェカード新規追加（スクーミー）と既存カードの解約についてです。本日、三井住友カードに連絡をして、下記確認をしました。 ①スクーミーのパーチェカード新規申込 →Webと書面での申込が選べたのですが、1回で手続きが完了するのが書面だったので書類を依頼しています。 1週間弱で到着予定なので、届き次第記入＋押印申請（角印）で郵送すると、1週間程でパーチェカードの情報が記載された書面が返送されるとのことです。全て完了までに3週間程かかる予定です。 ②既存の不要カードの解約について →不要と思われる下記のカードは全て、2024年6月までに解約済でした。・Vpassパーチェシングカード（BP) ・コーポレートカード（池田さん）・コーポレートカード（浦田さん）・コーポレートカード（右山さん）・コーポレートカード（栗原さん） ③パーチェ・コーポカードの請求書のメアドについて →長らくお待たせしましたが、藤田の個人アドレスから、経理の共有アドレス（acckeiri@～）にWeb変更依頼済です。来月分から、毎月8日に下記メールが来ますので、DLをよろしくお願いいたします。（もし変更されていなかったら、藤田まで） [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/16 18:42:14 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）チケットレストランについて、下記玉川さんに確認しましたので、共有です。 ▼今後の流れ ①12/23にカードの現物が会社に届く、各個人が取りに来るor郵送（まだチャージされていない） ②12/26にカードをONすると（玉川さんの方でチャージ依頼の作業をする）、1/5の夜に各カードに5,000円がチャージされる ③1/6以降、カード利用可能 ④1末オーダー（チャージ依頼の事）をする　チャージ依頼は毎月月末日に固定（※チャージのタイミング） ⑤2/1に各カードに5,000円チャージされる　チャージ金額は毎月、5,000円×申込人数分 ⑥チャージ後3営業日後に請求書受領→14日後までに支払（※請求書発行、口座振替の〆のタイミング）前回相談されたときに決めた通りですが・・・まだ依頼していなかったので[😇]支払方法：口座振替の申込を依頼済口座振替の手続きが完了するまでは、銀行振込になるのでしばらくは別途対応必要毎月月末日にチャージ依頼するので、自動的に請求書は月初4営までに間に合うはず！実際の利用明細については、各個人の金額は見れないが、全員分の利用料の合計金額は管理画面が出せるとのこと。運用が始まったら、実際に管理画面を見せてもらって出力できる証憑を確認したらいいかも・・・と思ったので、その旨は伝えてあります。先日中馬さんと通話していた件、下記は一応確認できましたので、他何かあれば都度確認できればと思います。 ※チャージするタイミング ※請求書発行、口座振替の〆のタイミング

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/17 10:03:13 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様パーチェカード新規追加（スクーミー）と既存カードの解約についてです。本日、三井住友カードに連絡をして、下記確認をしました。 ①スクーミーのパーチェカード新規申込 →Webと書面での申込が選べたのですが、1回で手続きが完了するのが書面だったので書類を依頼しています。 1週間弱で到着予定なので、届き次第記入＋押印申請（角印）で郵送すると、1週間程でパーチェカードの情報が記載された書面が返送されるとのことです。全て完了までに3週間程かかる予定です。 ②既存の不要カードの解約につ… Fujita Mamiko（藤田真実子）パーチェカードの手続きありがとうございました。 ③パーチェ・コーポカードの請求書のメアドについて　└こちらについては、来月毎月8日にメール確認して、ﾜﾝﾀｲﾑパスワードが（acckeiri@～）に届いている事を確認し、DLを進めます。　　ありがとうございました。 address変更メールが届いてました。 [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/17 10:09:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）チケットレストランについて、下記玉川さんに確認しましたので、共有です。 ▼今後の流れ ①12/23にカードの現物が会社に届く、各個人が取りに来るor郵送（まだチャージされていない） ②12/26にカードをONすると（玉川さんの方でチャージ依頼の作業をする）、1/5の夜に各カードに5,000円がチャージされる ③1/6以降、カード利用可能 ④1末オーダー（チャージ依頼の事）をする　チャージ依頼は毎月月末日に固定（※チャージのタイミング） ⑤2/1に各カードに5,000円チャージされる　チャージ金額は毎月、5,000円×申込人… Fujita Mamiko（藤田真実子）レストランチケットの件、ご確認、ご連絡ありがとうございました。流れについては、確認いたしました！口座振替の手続きが完了するまでは、銀行振込になるのでしばらくは別途対応必要　└口座振替の手続きが完了まで、振込で対応致します。　おそらくスポット振込になるかとも思いますので、漏れがない様に対応致しますが、日数的にＣＭとタイミングが一緒なので一緒に対応致します。実際の利用明細について　└実際にどのような帳票が確認とれるか、画面見てからの確認ですね。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 　└会計については、経理MTG後、先方とのお打ち合わせをしてから対応となるかと思いますが・・・　来月の5営業日までには、会計方針を決めないとですね💦 　また、ご相談させて下さい。共有ありがとうございました[🫡]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/17 18:36:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）確認ありがとうございます！残高のExcel管理はやめて、Accessと奉行で一致を確認しているのですが、下記フォルダにある【251127_受注協力対価_202511】のファイルの受注協力対価未払残高一覧シートが残高になっています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分下記の残高のうち、リトルヘルプエージェンシーのCURIOO JAPANのみ10月分未入金なので、販売手数料を▲65円マイナスした金額（＝支払金額：242,086円（税込））になり… Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価_販売手数料10月分の計上仕訳完了いたしました。伝票№012297 明日、メールの送信確認の立ち合いお願い致します。送信の準備ができましたら、チャットにてご連絡致します。よろしくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2025/12/17 19:48:59 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価の帳票の確認でご連絡です💧コラボフローの申請はしてしまったのですが、先方にメールで送付する前に確認したいと思い、ご連絡させて頂きます。 FLUED株式会社支払明細の帳票を見ていたら、 1行目の請求書先がPになってましたが、これってPであってますか？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/18 10:24:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価の帳票の確認でご連絡です💧コラボフローの申請はしてしまったのですが、先方にメールで送付する前に確認したいと思い、ご連絡させて頂きます。 FLUED株式会社支払明細の帳票を見ていたら、 1行目の請求書先がPになってましたが、これってPであってますか？ 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！失礼しました[🙏]間違っているので、新しく出力し直しましたので、下記でよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分 [画像] 通知メールも準備できたら、ご連絡ください。よろしくお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/18 10:28:38 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）レストランチケットの件、ご確認、ご連絡ありがとうございました。流れについては、確認いたしました！口座振替の手続きが完了するまでは、銀行振込になるのでしばらくは別途対応必要　└口座振替の手続きが完了まで、振込で対応致します。　おそらくスポット振込になるかとも思いますので、漏れがない様に対応致しますが、日数的にＣＭとタイミングが一緒なので一緒に対応致します。実際の利用明細について　└実際にどのような帳票が確認とれるか、画面見てからの確認ですね。 https://cloud.collaboflow.c… Chuma Yukari（中馬由香梨） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 　└会計については、経理MTG後、先方とのお打ち合わせをしてから対応となるかと思いますが・・・　来月の5営業日までには、会計方針を決めないとですね💦 来週の経理定例でお話しましょう！玉川さんと水曜に話したのですが、正直あんまりわかっていないようなので（実際に始まってみないと何ともな部分もありますしね・・・）他にも会計の処理する上で必要そうな情報あれば教えてください。先方の窓口担当の人は連絡すれば割とすぐ返信くれるようなので、改めてMTG必要だったら依頼しましょうか。よろしくお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2025/12/18 10:42:59 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）チケットレストランの申込で支払方法を口座振込にするのですが、下記により株本さんの名前の記載も必要なようです。代表者変更の手続きをして下さった時ですが、肩書は代表取締役で大丈夫でしょうか？（代表取締役社長のパターンもあるなと思い、念のため確認したいです。） Tamagawa Makiko（玉川真紀子）: 以下、口座振替に関しての注意書きもございました。ご参照ください。 ※口座振替開始までの手続きに約3ヶ月お時... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams