財務経理課 - MBOX Investigator

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/13 15:23:09 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） OAG税理士法人ですが、いつも請求書が遅くて10万円を仮計上していますが、最近いろいろ頼んでいたなと思い、12月請求で追加で何か発生ありますでしょうか？ 10万円＋＠あるなら、仮計上にプラスしても良いかも？と思いましたが、いかがでしょうか。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/13 15:27:57 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） OAG税理士法人ですが、いつも請求書が遅くて10万円を仮計上していますが、最近いろいろ頼んでいたなと思い、12月請求で追加で何か発生ありますでしょうか？ 10万円＋＠あるなら、仮計上にプラスしても良いかも？と思いましたが、いかがでしょうか。 Fujita Mamiko（藤田真実子）いろいろ頼んではいるんですが、最近やってもらっているのは ZMS関連とフォワードエッジAIジャパン関連なので、アクリートでの追加計上は無しで平気かな・・と思っています。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/13 15:40:27 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） 12月計上仕訳の未入力はあと2件です。　①KDDI　仕入高　確定メール待ち　②FEAI-JP　投資有価証券　コラボフロー承認待ち（井堂さん・田中さん） 15：00までに一旦計上できる請求書等は全て奉行に入力済み、コラボフロー計上仕訳№もすべて入力済みです。 🍙お昼から帰ってきたら、また対応致しますね！ Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） KDDIのメール来なそうなので、ペイアブルのデータで一旦仮計上の金額作成頂いても良いでしょうか[🙏] それで、11月の金額とも一旦比較してみて、合わせて上川さんに確認依頼出そうかなと思っています・・・・ ▼11月分 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 16:05:01 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） KDDIのメール来なそうなので、ペイアブルのデータで一旦仮計上の金額作成頂いても良いでしょうか🙏 それで、11月の金額とも一旦比較してみて、合わせて上川さんに確認依頼出そうかなと思っています・・・・ ▼11月分 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子） KDDI仮計上の資料を以下のファイルに格納致しました。よろしくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 16:30:48 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） KDDI仮計上の資料を以下のファイルに格納致しました。よろしくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512 Fujita Mamiko（藤田真実子）ＫＤＤＩメールきました～！メールを所定のファイルに保存致しました！また、原価分析も、メール記載の金額に修正致しました。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/13 16:42:10 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）下記仕訳ですが、預り金の残高調整をこの後入れたいので、承認頂けますか。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/13 16:45:40 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）仕訳承認しました。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/13 16:47:43 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 1月分の秘書センタードットコムの請求書原本が届きました。既に、中馬さんが請求書をGoogleドライブに格納済みなのでファイリングしても問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。

秘書センタードットコム_1月分請求書.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 16:49:09 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 1月分の秘書センタードットコムの請求書原本が届きました。既に、中馬さんが請求書をGoogleドライブに格納済みなのでファイリングしても問題ないでしょうか。よろしくお願いいたします。 📄 秘書センタードットコム_1月分請求書.pdf Sakai Asami（酒井麻弥） 1月分のファイルをまだ作ってないので・・・💧 ファイルする場所がありません。。。とりあえず、経理確認BOXへ封筒ごと入れておいて下さい。明日確認します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/13 16:57:28 詳細

皆様 12月分、売上仕訳データの取込完了しています。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/13 17:02:21 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様 12月分、売上仕訳データの取込完了しています。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）今回ナンバールックアップの顧客増えてるかなど上川さんに確認済みでしたっけ？（前回上川さんに聞いて追加無しと言っていたものの、営業さんが追加ありというのがあったので念のため三位さんと上川さんに聞いたほうがよいかもなと思っていますが・・）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 17:06:13 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様 12月分、売上仕訳データの取込完了しています。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC :　Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子））売上確定してますか？スポットで確認してますが・・・山下不動産の売上計上が12月分確認できないですけど・・・ [画像][画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/13 17:09:54 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC :　Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子））売上確定してますか？スポットで確認してますが・・・山下不動産の売上計上が12月分確認できないですけど・・・ 📷 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、ちょっと確認させてください。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/13 17:12:46 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: 皆様費用も12月の仮計上まで入力完了しております！この後、原価集計＋推移表チェックします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、未払費用（法定福利費）＆預り金の残高調整ですが、11月末までの集計は出来て、あるべき残高まで分かっているのですが、その前の補助科目＋取引先振替をしているのですが、預り金の残高がおかしく止まっています・・・[💦]（未払費用はこれでOKでこの後に仕訳入れて合わせます） [画像] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料本来は12月月次完了時点で12/1付けで全て完了させたかったのですが・・・ちょっと時間的に難しそうでして、四半期で確定でもよろしいでしょうか・・・[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/13 17:14:03 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: 皆様費用も12月の仮計上まで入力完了しております！この後、原価集計＋推移表チェックします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、未払費用（法定福利費）＆預り金の残高調整ですが、11月末までの集計は出来て、あるべき残高まで分かっているのですが、その前の補助科目＋取引先振替をしているのですが、預り金の残高がおかしく止まっています・・・💦（未払費用はこれでOKでこの後に仕訳入れて合わせます） 📷 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！四半期で確定で大丈夫です[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/13 17:14:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！四半期で確定で大丈夫です🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、ありがとうございます[🙇]そうしたら今入れてる仕訳は一旦削除します・・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/13 17:14:50 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）今回ナンバールックアップの顧客増えてるかなど上川さんに確認済みでしたっけ？（前回上川さんに聞いて追加無しと言っていたものの、営業さんが追加ありというのがあったので念のため三位さんと上川さんに聞いたほうがよいかもなと思っていますが・・） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ナンバールックアップの件は時間も遅くなってきたので一旦私のほうから投げちゃいます

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/13 17:26:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！四半期で確定で大丈夫です🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） 12月分の原価分析の更新終わりましたので、よろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2025\2512

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 17:40:25 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）今日、アクリートの月次締めが完了予定なので、明日から日次業務を進めて頂きたいのですが口座振替の処理等完了して欲しいのですが・・・明日の予定を教えていただけますか？（資金繰りの確認をしたので）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/13 17:43:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）今日、アクリートの月次締めが完了予定なので、明日から日次業務を進めて頂きたいのですが口座振替の処理等完了して欲しいのですが・・・明日の予定を教えていただけますか？（資金繰りの確認をしたので） Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。明日は、午後12時半からメディアソリューションに行って仕事をします。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 17:45:08 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。明日は、午後12時半からメディアソリューションに行って仕事をします。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）午前中に口座振替ができるって事？ですか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/13 17:46:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）午前中に口座振替ができるって事？ですか？明日の午前中までに口座振替を行います。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 17:46:50 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）明日の午前中までに口座振替を行います。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）了解です。計上後、残高の確認まで終わったらご連絡下さい～

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/13 17:47:14 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）了解です。計上後、残高の確認まで終わったらご連絡下さい～ Chuma Yukari（中馬由香梨）承知いたしました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/13 18:05:22 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、ちょっと確認させてください。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）売上大丈夫そうですか？なにかしらやばそうなことあったら教えてください

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/13 18:14:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）請求の中で「調整（売上除外）案件」が二つあったのですが、調整以外も売上対象外になってしまったのがありました。（1300-抜×2社）※請求書は問題無し現在、その2件分だけ取込しようとしています。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 18:15:06 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）請求の中で「調整（売上除外）案件」が二つあったのですが、調整以外も売上対象外になってしまったのがありました。（1300-抜×2社）※請求書は問題無し現在、その2件分だけ取込しようとしています。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）山下不動産以外の、もう一件はそんらのしたですか？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/13 18:16:23 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）もう一件はそんらのしたですか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）あ、ごめんなさい。そうです。 A01979 山下不動産 A00759 そらのした

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 18:17:54 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）あ、ごめんなさい。そうです。 A01979 山下不動産 A00759 そらのした Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）了解です。他に確認したい事もあるので、2件進めて下さい。取込完了しましたら、残高確認したので、お知らせ下さい。終わるまで業務終了せず待ちます。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/13 18:28:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの12月分の売上（概算計上含む）の入力は完了しましたが、外注費の計上がまだ終わってません。（今週の金曜日にメディアソリューションに行って外注費を計上する予定です）データ出力は、外注費の計上が完了してからの方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/13 18:33:13 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） PL見ているのですが、👇こちらはこれから計上しますか？営業利益がすごいので、、、確認でした。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/13 18:43:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）了解です。他に確認したい事もあるので、2件進めて下さい。取込完了しましたら、残高確認したので、お知らせ下さい。終わるまで業務終了せず待ちます。 Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）お待たせしました。取込完了しましいたのでご確認ください。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/13 18:46:07 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）一旦いつもと同様に原価が90%になるように仮計上して出力してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/13 18:46:56 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） PL見ているのですが、👇こちらはこれから計上しますか？営業利益がすごいので、、、確認でした。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）渡辺さんが売上と合わせ計上してくれる予定です。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）こちらもよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 18:55:57 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）お待たせしました。取込完了しましいたのでご確認ください。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC:　Sakaue Shiho（坂上志歩））金額あってますか？報告書の金額とちがいませんか？奉行の摘要に記載の請求番号も違いませんか？（山下不動産とそらのしたの請求番号って一緒じゃないですよね？）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/13 19:17:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）一旦いつもと同様に原価が90%になるように仮計上して出力してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション12月分※概算計上.zip

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/13 19:23:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）取引先別推移表のチェック（PLのみ）終わりましたので、下記に格納しました。費用計上漏れはなさそうです！よろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/13 19:23:01 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC:　Sakaue Shiho（坂上志歩））金額あってますか？報告書の金額とちがいませんか？奉行の摘要に記載の請求番号も違いませんか？（山下不動産とそらのしたの請求番号って一緒じゃないですよね？） Chuma Yukari（中馬由香梨）請求書番号、入れ替えました。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 19:24:20 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）請求書番号、入れ替えました。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）金額についてはノーコメントですか？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/13 19:26:12 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）金額についてはノーコメントですか？引続き調べてます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/13 19:27:19 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）（皆様）いま売上部分チェック中、GPUの原価振替仕訳未了ですが一旦ざっとチェックしまして GPU原価振替入れた想定で12月単月の営業利益159百万円（前月比111百万円）かと思います。前月比の内容としては・GPU利益+86百万・賞与引当多く計上していたものの修正 18百万だと思うので違和感はないかなと思います。ただちょっとSMSの仕入率が下がっているのが気になっていまして 10月：63.8%⇒11月：62.5%⇒12月：61.4% という感じです。とはいえ基本大きいものはもう概算では無くて実際の金額入れ込んでますもんね？？？ソフトバンクとNTTドコモが前月より下がっているので気になっているところで念のためですみませんが金額あっているか確認してもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 19:27:48 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）引続き調べてます。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 👆コレの対応じゃないですか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/13 19:37:05 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）（皆様）いま売上部分チェック中、GPUの原価振替仕訳未了ですが一旦ざっとチェックしまして GPU原価振替入れた想定で12月単月の営業利益159百万円（前月比111百万円）かと思います。前月比の内容としては・GPU利益+86百万・賞与引当多く計上していたものの修正 18百万だと思うので違和感はないかなと思います。ただちょっとSMSの仕入率が下がっているのが気になっていまして 10月：63.8%⇒11月：62.5%⇒12月：61.4% という感じです。とはいえ… Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ソフトバンク、ドコモともに12月の請求書来ていまして、請求書と計上金額も確認しましたが、合っていました。確かに差額が多いのですが・・・[💦] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/13 19:40:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。明日、午前中迄に間に合わないかもしれないので今口座振替を行っているのですが 1月6日口座振替のNTTぷららの計上支払依頼は、下記で問題ないでしょうか。振替日が2月9日と記載されているのですが…請求書の内容は12月分です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… お忙しいところ恐縮ですがご確認をよろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/13 19:41:25 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）通話で話していいですか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 19:42:53 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。明日、午前中迄に間に合わないかもしれないので今口座振替を行っているのですが 1月6日口座振替のNTTぷららの計上支払依頼は、下記で問題ないでしょうか。振替日が2月9日と記載されているのですが…請求書の内容は12月分です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… お忙しいところ恐縮ですがご確認をよろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ちがうな・・・ちょっとお待ちください。調べます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/13 19:48:56 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ソフトバンク、ドコモともに12月の請求書来ていまして、請求書と計上金額も確認しましたが、合っていました。確かに差額が多いのですが・・・💦 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nP… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！了解です！

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/13 19:50:24 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ちがうな・・・ちょっとお待ちください。調べます。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ありがとうございます。お忙しい様でしたら、明日で問題ありません。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 19:51:15 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）明日口座振替できないでしたら、今日お願い致します。確認しますね。お待ちください。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 19:56:54 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。明日、午前中迄に間に合わないかもしれないので今口座振替を行っているのですが 1月6日口座振替のNTTぷららの計上支払依頼は、下記で問題ないでしょうか。振替日が2月9日と記載されているのですが…請求書の内容は12月分です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… お忙しいところ恐縮ですがご確認をよろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥） NTTドコモ　ぷららの引落は毎月6日です（土日祝の場合は翌営業日振替）のようですので、以下の申請の支払日は、2026/1/6で問題ないようです。申請者の間違いですね。承認時に気が付かずすみません。支払仕訳の起票時に、支払日を変更して処理して頂けますか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/13 20:09:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）一旦いつもと同様に原価が90%になるように仮計上して出力してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）GPU仕訳登録完了しました。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/13 20:16:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。遅くなりましたが、三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/13 20:17:58 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 👆コレの対応じゃないですか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） [画像] そらのした　売上計上　1,430円で問題なさそうです。売掛金残高　990円請求書を990円で発行してるようなので。 [画像] 山下不動産　売上計上　1,430円で問題なさそうです。売掛金残高　1,390円請求書を1,390円で発行してるようなので。 [画像] 売上は、通常通り登録して、実際に発行してる請求書で調整しているってこですよね？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/13 20:43:46 詳細

皆様月次作業お疲れさまでした。月次としては一旦締め、修正等ある場合は四半期にて反映としたいと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/14 10:09:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様昨日から、奉行に補助科目を新規登録しても、なぜかcsvの取込エラーになってしまっていました。今日、色々見ていたら恐らくですが、処理事業年度：2026年12月期（最新）ができたことにより、2025年12月には新規取引先が登録できていないようだと分かりました。普通に奉行を開くと、2026年12月期（最新）になってしまうので、2025年12月で新規の登録する時は、2025年12月期にすると取込できましたので、共有です。 2025年と2026年どちらにも登録しなくちゃいけないことはないと思われますが・・・奉行の残高更新をアクリートでやったことないので、基本は2025年に登録… Fujita Mamiko（藤田真実子）今、元帳の確認をしていたのですが・・・三井住友銀行の残高は2026年に引継ぎされていたのですが、みずほ、りそな銀行他は、引継ぎされてないようなんです💦（検索条件が同じなので、、多分間違いないかと思いますが・・）残高以降は、確認する必要がありそうです。これって誰がするんでしょうか？経理MTGでも確認した方が良さそうです。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/14 10:10:30 詳細

皆様おはようございます。振り返りはどこかでやりますが、一旦計恵管理資料（アクリート単体の役員陣への提出資料）共有させていただきます。 ※今期はフォーマット変更しようかなと思っています。昨日お伝えした通り、四半期処理を進めていただければと思いますが気づいた点、気になっている点記載します。・FG社の利息計上（←そういえば忘れてました。四半期で入れようと思うので月次作業一覧に追加しました。）・フォワードエッジAIジャパンの勘定奉行オープン（急がないけどZMS社も。こちらも月次作業一覧に忘れないよう入れました）・フォワードエッジAIジャパンへの請求（こちらも月次作業一覧に追加しました。こちらは今後四半期毎実施な感じで・・） Sakai Asami（酒井麻弥）・フォワードエッジAIジャパンへの請求につき作成進めてもらえますでしょうか（アクリートの勘定奉行の「立替金」の取引先フォワードエッジAIジャパンを確認しながら・・・FG社の利息については利息計算表を作ってからという感じなんですが、基本条件はズノーと同じなんですが流用して作成できそうでしょうか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）・フォワードエッジAIジャパン、ZMSの勘定奉行オープンにつき状況共有お願いできますでしょうか Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）何か他四半期について気になることなどあれば教えてください。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

経営管理資料_2512 1.xlsx

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/14 10:10:36 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。遅くなりましたが、三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）昨日、口座振替した際、残高を確認しているかと思いますが、2025年～2026年の未払金・買掛金の残高はあってましたか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/14 10:13:46 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）今、元帳の確認をしていたのですが・・・三井住友銀行の残高は2026年に引継ぎされていたのですが、みずほ、りそな銀行他は、引継ぎされてないようなんです💦（検索条件が同じなので、、多分間違いないかと思いますが・・）残高以降は、確認する必要がありそうです。これって誰がするんでしょうか？経理MTGでも確認した方が良さそうです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友だけで、他の銀行はされてないです？？なんでだろう、、、[🤔] 私もアクリート入ってから、残高更新やったことなくて、2025年のは誰がやったのか分からずでして・・・[💦] 普通はやりますよね、、、ただ奉行は年度切替しなくても2025年と2026年を行き来できるので、やらなくても自動でなるのか？と思っていました。ですが、預金は特に残高見れないと困りますよね[😵‍💫] ちょっと調べてみます！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/14 10:20:15 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）私も、少し調べてみます！有難うございます[🙇‍♂️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/14 10:35:06 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）昨日、口座振替した際、残高を確認しているかと思いますが、2025年～2026年の未払金・買掛金の残高はあってましたか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。再度、買掛金と未払金の残高を確認いたしました。特に問題ありませんでした。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/14 11:04:40 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友だけで、他の銀行はされてないです？？なんでだろう、、、🤔 私もアクリート入ってから、残高更新やったことなくて、2025年のは誰がやったのか分からずでして・・・💦 普通はやりますよね、、、ただ奉行は年度切替しなくても2025年と2026年を行き来できるので、やらなくても自動でなるのか？と思っていました。ですが、預金は特に残高見れないと困りますよね😵‍💫 ちょっと調べてみます！ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC:皆様今、中馬さんと一緒に確認をしたのですが、2026年の期首残高がおかしいです。残高繰越について、調べるの少し時間かかりそうなので、一旦共有です。。。こちらがヘルプの画面なので、これを見て作業する感じかと思います。 https://support.obc.jp/hc/ja/articles/4402913687321-%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/14 14:19:26 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） 1月利用分の計上支払依頼が上がってきていますが（12月月次中も承認止めていました）、稟議がついていないものは差戻ししても良いでしょうか？それとも今月分は啓蒙のみにしますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/14 14:44:32 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、Mtg続いてしまって遅くなりました・・・今の2026年の期首残ですが残高繰越いつ頃したんでしたっけ？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/14 14:45:46 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） 1月利用分の計上支払依頼が上がってきていますが（12月月次中も承認止めていました）、稟議がついていないものは差戻ししても良いでしょうか？それとも今月分は啓蒙のみにしますか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！月末近くなった際の申請は要検討ですが、今来ているものは差し戻してしまってよいかなと思います[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/14 15:01:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、Mtg続いてしまって遅くなりました・・・今の2026年の期首残ですが残高繰越いつ頃したんでしたっけ？ Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026年の残高繰越は、正確にはしていないです！ 2024→2025年の残高繰越も私はやっていないので（そうなるとアクリートでは誰もやったことないかと）、やり方から確認する必要ありかなと思っています。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/14 15:04:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！月末近くなった際の申請は要検討ですが、今来ているものは差し戻してしまってよいかなと思います🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）そうすると、対応がまちまちになってしまうので（同じ1月分なのに、なんで差戻しされたのとされていないのがあるのか？という人が絶対出てくるかと・・・[😵‍💫]）対応は揃えたいなと思っています・・・坂上さんが全社へ案内して下さった時に、2.3か月後には稟議申請紐づけしないと申請できないようにするという風にお伝えしたかと思いますので、例えば1月はスルーして（啓蒙続ける）、2月分からは確実に差戻しするなど、決めたいなと思いますがいかがでしょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）ご意見聞かせていただきたいです！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/14 15:43:08 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）対応方法について考えてませんでしたね💦 周知して頂く為なら、混乱をしてでも、全て差戻しするのが良いと思います。支払が遅延してしまうかもしれませんし・・月次処理が遅れると思いますし・・問い合わせも増えると思いますが・・・差戻し対応しないと、周知されないと思います。（かと言って、経理でも稟議の申請をしてないですけどね。。代理申請している稟議の申請は紐づけできないとか・・・いろいろな課題はあるかと思います）課題整理ができてないので、 1月～3月分までは、稟議申請がなくても承認する。　ただし、何かしらアクションは必要かと思いますが、👇ここで連絡するとか？？？？ [画像] 4月分からは全ての稟議申請は、必須にする。いかがでしょうか？ ★全体会議で毎月、稟議については、ご連絡して頂くようにお願い致します[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/14 15:54:31 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）対応方法について考えてませんでしたね💦 周知して頂く為なら、混乱をしてでも、全て差戻しするのが良いと思います。支払が遅延してしまうかもしれませんし・・月次処理が遅れると思いますし・・問い合わせも増えると思いますが・・・差戻し対応しないと、周知されないと思います。（かと言って、経理でも稟議の申請をしてないですけどね。。代理申請している稟議の申請は紐づけできないとか・・・いろいろな課題はあるかと思います）課題整理ができてないので、 1月～3月分までは、稟議申請がなくても承認する。　… Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！！4月からだったら大分啓蒙進む（はず）と思います[🙏] 差戻し対応しないと、周知されないと思います。たしかに・・・痛すぎますがそうですね・・・[😭]なかなか難儀ですがやるしかないのは確かですね。いつからやるかによりますね。かと言って、経理でも稟議の申請をしてないですけどね。。代理申請している稟議の申請は紐づけできないとか・・・そうでした、経理の分をすっかり忘れていましたが、分担決めて1月中にやらねばですね。課題整理ができてないので、1月～3月分までは、稟議申請がなくても承認する。いいですね。いつ分から承認するのかははっきり決めたいです。ただし、何かしらアクションは必要かと思いますが、👇ここで連絡するとか？？？？ 👆ここは管理部のグループなので、旧経営管理本部の人たちしか見えていないですが、これを全社に設定してもらえればたしかに、気づいてもらえるかも？いいアイデアですね[👏]ありがとうございます。朋恵さんに聞いてみようかと・・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/14 16:39:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）そうなんですよね・・差し戻さないとなかなか周知されない気がしておりまして・・時期は決めるのと、あと私が全体会議で毎週口酸っぱく言うという感じですかね。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/14 16:46:42 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）そうなんですよね・・差し戻さないとなかなか周知されない気がしておりまして・・時期は決めるのと、あと私が全体会議で毎週口酸っぱく言うという感じですかね。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ですよね・・・今、こちらで朋恵さんに聞いてみてますので、👇が出来れば一旦承認して啓蒙続けて、全社会議＆チャットで「●月分より確実に差戻します！」宣言をしてからは全部差戻しすると良いかなと思いますが、いかがでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）: Yamamoto Tomoe（山本朋恵）先程はありがとうございました🙏:kansya: 別件ですが、質問させて... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 08:39:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）対応可能でしたら、フロンティア監査法人の2026年度稟議申請をお願いできますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 分担等は決まってないのですが、1月分の請求書が来ているのでご対応お願い致します。時間的に難しいそうでしらたら、ご連絡頂けますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/15 10:08:37 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）対応可能でしたら、フロンティア監査法人の2026年度稟議申請をお願いできますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 分担等は決まってないのですが、1月分の請求書が来ているのでご対応お願い致します。時間的に難しいそうでしらたら、ご連絡頂けますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ 1月分の請求書は25年度の監査のものなのでいただいたコラボフロー稟議リンクのものの中に含まれています[🙇‍♀️] （25年度の監査が終わるまでの期間を上記稟議で提出している感じです。） 26年度の監査費用は25年度監査が完了してから 4月くらいに見積もらって稟議申請という感じになるかと思います。という感じなんですが大丈夫そうでしょうか？よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 10:15:21 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）上記の件、ご回答ありがとうござます。稟議をパッとみると、2025年度って記載があり、費用に対して対象期間の記載がないので、ちょっと分かりづらい気が致しました💧 これば、全ての稟議申請に言える事かもしれませんが、のち、金額に対して、利用期間を跨ぐ場合はその期間も記載できるようにするか、記載して頂くようにしたいですね[😅] 了解致しました。では、フロンティア監査法人の稟議は、現在申請中の稟議を紐づけして申請致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）申請お願い致します！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/15 10:32:52 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）上記の件、ご回答ありがとうござます。稟議をパッとみると、2025年度って記載があり、費用に対して対象期間の記載がないので、ちょっと分かりづらい気が致しました💧 これば、全ての稟議申請に言える事かもしれませんが、のち、金額に対して、利用期間を跨ぐ場合はその期間も記載できるようにするか、記載して頂くようにしたいですね😅 了解致しました。では、フロンティア監査法人の稟議は、現在申請中の稟議を紐づけして申請致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）申請お願い致します！ Chuma Yukari（中馬由香梨）確かにわかりづらいので次に稟議出すときは対象期間明記するようにしますね！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/15 10:48:06 詳細

皆様全体会で何か発信事項ある方はお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 11:00:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様全体会で何か発信事項ある方はお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）前回、コラボフロー計上支払依頼の利用期間記載のご説明をした際、間違ってお伝えしてしまったので、訂正させて下さい。 ①利用期間は、一行目に記載をお願い致します。サンプリングは以下の申請をピックアップしました！宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像] ②利用期間が年別、日別の場合は、一行目に対象の期間を記載お願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_StartProcessView [画像] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 11:08:27 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）下記、お願いいたします。・12月の月次決算が締まりましたので、12月の請求書が届いた場合は1/1付けで申請をお願いいたします。 👇毎回啓蒙をお願いします！・1月以降の計上支払依頼には、稟議申請を紐づけて申請をよろしくお願いいたします。 →既に申請済で稟議申請が紐づいていないものは、内容・金額によっては差戻しさせていただくこともありますので、差戻された場合はご対応をよろしくお願いいたします。（←高額のものとかは差戻しした方がよいかな？と思ったので記載してみました）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/15 11:34:29 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）上記の件、ご回答ありがとうござます。稟議をパッとみると、2025年度って記載があり、費用に対して対象期間の記載がないので、ちょっと分かりづらい気が致しました💧 これば、全ての稟議申請に言える事かもしれませんが、のち、金額に対して、利用期間を跨ぐ場合はその期間も記載できるようにするか、記載して頂くようにしたいですね😅 了解致しました。では、フロンティア監査法人の稟議は、現在申請中の稟議を紐づけして申請致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）申請お願い致します！ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。コラボフローの申請、完了しました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/15 12:41:38 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）下記、お願いいたします。・12月の月次決算が締まりましたので、12月の請求書が届いた場合は1/1付けで申請をお願いいたします。 👇毎回啓蒙をお願いします！・1月以降の計上支払依頼には、稟議申請を紐づけて申請をよろしくお願いいたします。 →既に申請済で稟議申請が紐づいていないものは、内容・金額によっては差戻しさせていただくこともありますので、差戻された場合はご対応をよろしくお願いいたします。（←高額のものとかは差戻しした方がよいかな？と思ったので記載してみました） Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません！こちら年度決算なのでまずは経理に連絡くださいとお伝えします！・12月の月次決算が締まりましたので、12月の請求書が届いた場合は1/1付けで申請をお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/15 13:08:46 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 KDDIの請求書が届いたのですが、私の方で代理申請しても良いでしょうか。よろしくお願いいたします。

KDDI　au携帯電話料金　12月分.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 13:11:16 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 KDDIの請求書が届いたのですが、私の方で代理申請しても良いでしょうか。よろしくお願いいたします。 📄 KDDI　au携帯電話料金　12月分.pdf Sakai Asami（酒井麻弥） 12月分のSD部の代理申請は経理で申請して大丈夫です。 1月分は、SD部の梅津さんに申請してもらう請求書もあるので、私がコントロール致します。後程、酒井さんが申請するフォルダーを指定しますので、対応お願い致します。 1点、確認です。右端の適格事業者登録番号がPDFですと12桁しか見えないのですが、きれてませんか？ [画像] きれてなければいいのですが、 KDDIはA4サイズより少し多きので、そういった請求書の場合は、スキャンする時に縦方向に印刷すると切れますので、横方向で両面（あれば）？印刷して確認して下さい。宜しくお願い致します。 →ごめんなさい、きれてないですね！大丈夫です。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/15 13:19:55 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） 12月分のSD部の代理申請は経理で申請して大丈夫です。 1月分は、SD部の梅津さんに申請してもらう請求書もあるので、私がコントロール致します。後程、酒井さんが申請するフォルダーを指定しますので、対応お願い致します。 1点、確認です。右端の適格事業者登録番号がPDFですと12桁しか見えないのですが、きれてませんか？ 📷 きれてなければいいのですが、 KDDIはA4サイズより少し多きので、そういった請求書の場合は、スキャンする時に縦方向に印刷すると切れますので、横方向で両面（あれば）？印刷して確認して下さい。宜しく… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。請求書なのですが、横向きでPDF化しようとしましたら紙詰まりしてしまい1枚目の紙に皺が入ってしまいました。すみません… 以後、気を付けます。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 13:24:11 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。請求書なのですが、横向きでPDF化しようとしましたら紙詰まりしてしまい1枚目の紙に皺が入ってしまいました。すみません… 以後、気を付けます。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）なんか請求書がちょっとゆがんでるな～って思ってました！つまっちゃったんですね！了解です。見えますので申請をお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田真実子） CS部の代理申請を酒井さんが申請されているので、早めにCS部に代理申請を移管して、稟議の申請をして頂くように言わないとですね・・・来週、どこかで、川上さんと、村山さんにMTGセットしないとですね💦

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/15 13:31:24 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請1件、完了しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 13:32:58 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）なんか請求書がちょっとゆがんでるな～って思ってました！つまっちゃったんですね！了解です。見えますので申請をお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田真実子） CS部の代理申請を酒井さんが申請されているので、早めにCS部に代理申請を移管して、稟議の申請をして頂くように言わないとですね・・・来週、どこかで、川上さんと、村山さんにMTGセットしないとですね💦 Chuma Yukari（中馬由香梨） CSって秘書センターとラクスクライドくらいでしたよね？？ですね、、、川上さんが稟議も計上支払依頼も分かってるので、難易度は低いですね、きっと。でも金額小さいから、来週後半でもよいかもですね。盛りだくさんだ、、、[💦]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 13:35:20 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） CSって秘書センターとラクスクライドくらいでしたよね？？ですね、、、川上さんが稟議も計上支払依頼も分かってるので、難易度は低いですね、きっと。でも金額小さいから、来週後半でもよいかもですね。盛りだくさんだ、、、💦 Fujita Mamiko（藤田真実子） MTG来週後半で連絡してみましょう～ Atlassian株式会社もですね～

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/15 13:36:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） MTG来週後半で連絡してみましょう～ Atlassian株式会社もですね～ Chuma Yukari（中馬由香梨）そうか、、、アトラシアンもですね[🙏] とりあえずここに入れてますので、来週話しましょう～ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 16:54:52 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請1件、完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）KDDI間違ってますので、修正して再申請して下さい。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/15 17:25:48 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）KDDI間違ってますので、修正して再申請して下さい。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。修正箇所ですが、国際通話料０円→100円の修正で合っていますでしょうか。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 17:31:16 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。修正箇所ですが、国際通話料０円→100円の修正で合っていますでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）国際通話定額料980円が今回は無しでは？逆に100円ってどこみました？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 17:37:58 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）国際通話定額料980円が今回は無しでは？逆に100円ってどこみました？ Sakai Asami（酒井麻弥）ちょっと、確認するので少々お待ちください。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/15 17:43:00 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） ◆課税(10%)　27,740+2,773（税)=30,513円 ◆課税対象外（非課税）・au国際通話定額料：980円　・au国際通話料：100円・au世界サービス通話料：525円・au機器代金/その他商品代金（分割支払金）：8,283円・auかんたん決済利用料：1,069円合計：10,957円上記内容を確認していただけますか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/15 17:46:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） ◆課税(10%)　27,740+2,773（税)=30,513円 ◆課税対象外（非課税）・au国際通話定額料：980円　・au国際通話料：100円・au世界サービス通話料：525円・au機器代金/その他商品代金（分割支払金）：8,283円・auかんたん決済利用料：1,069円合計：10,957円上記内容を確認していただけますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。お忙しい中ご教授ありがとうございます。請求書と照合しながら、修正作業をします。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/15 17:56:04 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）KDDI間違ってますので、修正して再申請して下さい。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。代理申請、修正しまして再度申請しました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/16 13:07:51 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）フォワードエッジAIジャパンの仮フォルダを以下に作成しました。先ほど投影していたタスクのファイルも一旦保存しました。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\Forward Edge AI Japan

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/16 13:09:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）フォワードエッジAIジャパンの仮フォルダを以下に作成しました。先ほど投影していたタスクのファイルも一旦保存しました。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\Forward Edge AI Japan Sakaue Shiho（坂上志歩）今までの保存すべき資料も入れておきます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/16 13:37:52 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション12月分※概算計上.zip Sakai Asami（酒井麻弥）こちら遅くなってしまったのですがざっと確認しまして、特段問題なさそうかと思いますが、マグネットの売上の証憑を見せてもらうこと可能でしょうか。 ※本日原価計上だと思うのでそちら優先で大丈夫です。見込の数字よりもあがっているので飯島さんにも別途確認したいと思います。原価の計上が終わったら再度資料いただければと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/16 16:35:04 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）こちら遅くなってしまったのですがざっと確認しまして、特段問題なさそうかと思いますが、マグネットの売上の証憑を見せてもらうこと可能でしょうか。 ※本日原価計上だと思うのでそちら優先で大丈夫です。見込の数字よりもあがっているので飯島さんにも別途確認したいと思います。原価の計上が終わったら再度資料いただければと思います。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。マグネットの売上の件ですが、丸紅以外の運搬方法もあるそうで飯島さんと確認しながら、前受の振替作業を行いました。JOB管理シートくらいしかないのですが…飯島さんも今メディアソリューションの社内にいますので、飯島さんに確認していただいた方が良いかもしれないです。外注費なのですが、ズノー立替分のイレギュラーの請求書等ありまだ終わりそうもないです…（敏晴さんにも確認していただきながら請求書作成を進める予定です）よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/16 16:39:35 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）今までの保存すべき資料も入れておきます。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）すみません、もともとここにフォルダがあったみたいなのでここでの管理にしたいと思います。（今入っている資料は移動させます。）よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/16 17:15:24 編集済詳細

皆様アクリートキャピタルのWEB帳票サービスログインでロックがかかってしまってしまいまして、中馬さんにも協力いただいてロック解除しました。こちらにログイン情報等保存するフォルダを作成したので共有です。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\アクリートキャピタル

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/16 18:58:24 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）こちら遅くなってしまったのですがざっと確認しまして、特段問題なさそうかと思いますが、マグネットの売上の証憑を見せてもらうこと可能でしょうか。 ※本日原価計上だと思うのでそちら優先で大丈夫です。見込の数字よりもあがっているので飯島さんにも別途確認したいと思います。原価の計上が終わったら再度資料いただければと思います。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。外注費の計上を行っているのですが、SAVVY請求書待ちと1件ズノークレジットカード引落分レート確認の請求書がありまして、本日中に外注費が確定しないのですが確定しましてから資料をお送りした方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/16 19:01:47 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。外注費の計上を行っているのですが、SAVVY請求書待ちと1件ズノークレジットカード引落分レート確認の請求書がありまして、本日中に外注費が確定しないのですが確定しましてから資料をお送りした方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。月曜とかには確定しそうでしょうか？よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/16 19:03:44 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。月曜とかには確定しそうでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノークレジットカード分の請求書は確定すると思いますが、SAVVYの請求書（マグネット・運搬料分）が到着するのかか微妙です… よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/16 20:34:49 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノークレジットカード分の請求書は確定すると思いますが、SAVVYの請求書（マグネット・運搬料分）が到着するのかか微妙です… よろしくお願いいたします。なるほど・・・ちょっと敏晴さんと飯島さんにも相談してみますが。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/19 16:17:00 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。三井住友カードから藤田さん宛に２通（両方とも親展記載あり）と特別徴収市町村民税納付明細表が届きました。経理BOXに入れておいてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/19 16:47:49 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。三井住友カードから藤田さん宛に２通（両方とも親展記載あり）と特別徴収市町村民税納付明細表が届きました。経理BOXに入れておいてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！三井住友カード 👆は請求書（口座振替）かなと思いますので開封していただいて、下記に格納されているものと一緒でしたら、2番ロッカーにあるクレジットカードのファイルにファイリングをお願いできますか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\1月計上分\クレジットカード明細 [画像] 特別徴収市町村民税納付明細表 👆これは恐らく住民税の引落の手数料の明細かと思いますが、、、スキャン頂いても良いでしょうか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/19 17:02:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！三井住友カード 👆は請求書（口座振替）かなと思いますので開封していただいて、下記に格納されているものと一緒でしたら、2番ロッカーにあるクレジットカードのファイルにファイリングをお願いできますか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\1月計上分\クレジットカード明細 📷 特別徴収市町村民税納付明細表 👆これは恐らく住民税の引落の手数料の明細かと思いますが、、、スキャン… Sakai Asami（酒井麻弥）特別徴収市町村民税納付明細表　└住民税の引落の手数料の明細の手数料の確認をしたので、PDF私も欲しいです。　ファイルがまだ作成されてないので、2026/1月分のクリアファイルに入れておいて下さい。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/19 17:05:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 1月末支払いの受注協力対価の準備ができましたので、計上支払依頼＆メールの準備をお願いできますか。明日以降で大丈夫です！（2025/11分の支払なので、一旦稟議なしでそのままでいいかなと思っています・・・まだ何もSMS事業部に話せていないので[💦]） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2601支払分

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/19 17:16:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！三井住友カード 👆は請求書（口座振替）かなと思いますので開封していただいて、下記に格納されているものと一緒でしたら、2番ロッカーにあるクレジットカードのファイルにファイリングをお願いできますか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\1月計上分\クレジットカード明細 📷 特別徴収市町村民税納付明細表 👆これは恐らく住民税の引落の手数料の明細かと思いますが、、、スキャン… Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。特別徴収市町村民税納付明細表のPDFを添付します。よろしくお願いいたします。

特別徴収市町村民税納付明細表.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/19 17:21:19 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。特別徴収市町村民税納付明細表のPDFを添付します。よろしくお願いいたします。 📄 特別徴収市町村民税納付明細表.pdf Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！やはり、住民税の引落の明細ですね。これは中馬さんが仕訳に添付する証憑なので、今後もあったら中馬さんに共有をお願いします。ファイリングは、2番ロッカーの一番下の左側あたり？にピンクの紙のファイル（A3）があったと思うので、そちらにファイルをお願いできますか。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/19 17:23:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）住民税の特別徴収市町村民税納付明細表　 2番ロッカーの一番下の左側あたり？にピンクの紙のファイル（A3）　└ここにファイルするの、知らなかったです💧 明日、出社して、過去分も確認致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）多分、直近何ヶ月かファイルされてないと思います。気にせず、指定のファイルへお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/19 17:24:39 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）住民税の特別徴収市町村民税納付明細表　 2番ロッカーの一番下の左側あたり？にピンクの紙のファイル（A3）　└ここにファイルするの、知らなかったです💧 明日、出社して、過去分も確認致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）多分、直近何ヶ月かファイルされてないと思います。気にせず、指定のファイルへお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ピンクのファイルが見つからず… 明日も出社しますので、BOXの中に入れといても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/19 17:26:28 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）住民税の特別徴収市町村民税納付明細表　 2番ロッカーの一番下の左側あたり？にピンクの紙のファイル（A3）　└ここにファイルするの、知らなかったです💧 明日、出社して、過去分も確認致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）多分、直近何ヶ月かファイルされてないと思います。気にせず、指定のファイルへお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）色がピンクじゃなかったかも・・・ですが、A3の横の紙ファイルに入れてた記憶です・・・すみません、明日ご確認お願いいたします[💦][🙏] もし見つからなかったら、別途作成でも全然大丈夫です！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/19 17:27:29 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）明日、確認します！ BOXの中に入れといても大丈夫です。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/19 18:51:34 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）㈱日立製作所への残高確認依頼書のドラフト作成してみました。一旦、何かあればご指摘頂きたくお願い致します[🙇]

残高確認依頼書.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/19 18:56:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）㈱日立製作所への残高確認依頼書のドラフト作成してみました。一旦、何かあればご指摘頂きたくお願い致します🙇 📄 残高確認依頼書.xlsx Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！最初の文章のところの残高の基準日の年度だけ気になりまして赤くしましたがそれ以外は大丈夫だと思います！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/19 18:58:41 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）赤く太字にしたつもりがなく・・・なぜか赤くなってました[😅]修正しておきます。ご確認ありがとうございました！明日、藤田さんからのコメントも頂き、特に問題がなければ、資料として進めます。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/19 19:05:53 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）どこかで連絡もらっていて見落としていたらすみませんが FGの利息計上完了していましたでしょうか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）税金関連の振替状況いかがでしょうか？本日チェックして、他必要な資料整えて明日税理士さんに回そうと思うのですみませんがよろしくお願いします。よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/19 19:06:39 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）少々お待ちください。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/19 19:07:57 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。渡辺さんに、確認していただいてます。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/19 19:26:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） 1月末支払いの受注協力対価の準備ができましたので、計上支払依頼＆メールの準備をお願いできますか。明日以降で大丈夫です！（2025/11分の支払なので、一旦稟議なしでそのままでいいかなと思っています・・・まだ何もSMS事業部に話せていないので💦） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2601支払分 Fujita Mamiko（藤田真実子）確認完了しましたので、計上支払依頼の申請完了しております。ご確認、宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/19 19:35:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）どこかで連絡もらっていて見落としていたらすみませんが FGの利息計上完了していましたでしょうか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）税金関連の振替状況いかがでしょうか？本日チェックして、他必要な資料整えて明日税理士さんに回そうと思うのですみませんがよろしくお願いします。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。下記を戻入る形であってます？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/19 19:49:00 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。下記を戻入る形であってます？ 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）違います、ちょっとお待ちください。整理します

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/19 19:56:35 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）整理するというか整理していました💦 藤田さんの毎月概算計上の時に作成してもらっている資料なんですがこちらに4Qの戻入額記載しています。一応勘定奉行でも確認しました。 3Qに計上した額＋10月～12月概算計上額の合計を戻入でよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/19 20:50:01 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。概算戻し、登録済です。よろしくお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 09:26:48 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）㈱日立製作所への残高確認依頼書のドラフト作成してみました。一旦、何かあればご指摘頂きたくお願い致します🙇 📄 残高確認依頼書.xlsx Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！早速、ドラフトの作成ありがとうございます！ 1行目の漢字が下記かなと思いますので、修正をお願いできますか[🙏] ・帰社→貴社・㈱別→格別・贈り→賜りそれ以外はバッチリです！よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 09:28:59 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）計上仕訳についてのご相談と確認でご連絡致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… BBIXのクレジットノートの計上仕訳を奉行に取り込んだのですが、 SweeepのFBデータをマイナス（▲）したかったので、金額を-51,407円と入力して、1/30支払相殺されるように登録したのですが、奉行にそのままマイナスで取り込みできちゃいました[😅] [画像] 　└マイナスのデータで登録っていままでされてないですよね？　　計上仕訳は、買掛金　/　仕入高　に修正した方がいいですよね？という確認です。元帳残高自体は、マイナスでも問題ないのですが、あれこれ確認する時にどっちが良いのかな？と思いご相談です。ご意見を聞かせて頂きたくお願い致します[🙇] [画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 09:33:27 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）計上仕訳についてのご相談と確認でご連絡致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… BBIXのクレジットノートの計上仕訳を奉行に取り込んだのですが、 SweeepのFBデータをマイナス（▲）したかったので、金額を-51,407円と入力して、1/30支払相殺されるように登録したのですが、奉行にそのままマイナスで取り込みできちゃいました😅 Chuma Yukari（中馬由香梨）おお！マイナスで取込できるですね[😅]知りませんでした～アクリートでも会計ではマイナス表記は使ったことないですね・・・個人的には気持ち悪いので、下記がいいなと思っています。計上仕訳は、買掛金　/　仕入高　に修正した方がいいですよね？ Sakaue Shiho（坂上志歩）いかがでしょうか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 09:39:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます！早速、ドラフトの作成ありがとうございます！ 1行目の漢字が下記かなと思いますので、修正をお願いできますか🙏 ・帰社→貴社・㈱別→格別・贈り→賜りそれ以外はバッチリです！よろしくお願いします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC 　Sakaue Shiho（坂上志歩））誤字が多くてすみません💦 確認ありがとうございます。修正いたしましたので、今後の流れは以下の通りで進めさせて頂きます。 ①営業への連絡（担当：神園さん、三位さん） ③押印申請 ③残高確認書の発送準備（発送封筒・返信用封筒・切手） ④1/22発送予定　回答期限は、タイトですが2026/1/31期限で発送したいと思います。（残確は、期限までに届かないと思いますが・・・差異もありますし・・） ★監査法人からの残高確認依頼い関してのスケジュール登録を本日、12：00～30分登録しました。宜しくお願い致します[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 09:44:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujita Mamiko（藤田真実子）: Yamamoto Tomoe（山本朋恵）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams 本日14時から上記のMTG入れさせて頂いていますが、薗田さんの参加されるようなので、稟議申請について理解できているかも（昨日の経理定例でもあがりましたが、紐づけできていればいいものではない等）確認できたら良いかなと思っています。参考までにお伺いしたいのですが、明日の総務との稟議のMTGでは、どのあたりをお話される予定でしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/20 09:48:29 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）おお！マイナスで取込できるですね😅知りませんでした～アクリートでも会計ではマイナス表記は使ったことないですね・・・個人的には気持ち悪いので、下記がいいなと思っています。計上仕訳は、買掛金　/　仕入高　に修正した方がいいですよね？ Sakaue Shiho（坂上志歩）いかがでしょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujita Mamiko（藤田真実子）マイナスで入るんだというのを私も初めて知りました（笑マイナス表記あまり見たことがないので藤田さんのおっしゃる通り買掛金 / 仕入高のほうがよいかな・・と思いますよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/20 09:51:12 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujita Mamiko（藤田真実子）: Yamamoto Tomoe（山本朋恵）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams 本日14時から上記のMTG入れさせて頂いていますが、薗田さんの参加されるようなので、稟議申請について理解できているかも（昨日の経理定例でもあがりましたが、紐づけできていればいいものではない等）確認できたら良… Fujita Mamiko（藤田真実子）明日の総務のMtgでは、総務がどの単位で稟議を出したらよいかよくわからずという感じのようなので（たとえば付箋などAmazonで購入しているものは1年分まとめて稟議などでもよいかと思っているんですがそのあたりがよくわからないようなので）、そのあたりをお伝えしようかなと思っています。というのと、今総務があげている備品購入申請無くしてもよいか（稟議申請に一本化してもよいか）を確認したいなと思っています。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 09:52:41 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujita Mamiko（藤田真実子）マイナスで入るんだというのを私も初めて知りました（笑マイナス表記あまり見たことがないので藤田さんのおっしゃる通り買掛金 / 仕入高のほうがよいかな・・と思いますよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ご確認有難うございます！今後も、マイナスではなく、勘定科目の反対仕訳にて対応致します！ BBIX計上仕訳修正完了しております。宜しくお願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/20 09:55:35 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ご確認有難うございます！今後も、マイナスではなく、勘定科目の反対仕訳にて対応致します！ BBIX計上仕訳修正完了しております。宜しくお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、すごく念のためなんですが12月の決算には特に影響ないですよね？？（1月1日の仕訳ですもんね？？）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 09:59:11 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）明日の総務のMtgでは、総務がどの単位で稟議を出したらよいかよくわからずという感じのようなので（たとえば付箋などAmazonで購入しているものは1年分まとめて稟議などでもよいかと思っているんですがそのあたりがよくわからないようなので）、そのあたりをお伝えしようかなと思っています。というのと、今総務があげている備品購入申請無くしてもよいか（稟議申請に一本化してもよいか）を確認したいなと思っています。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！たしかに総務の申請が一番多いので、具体的な内容についての確認必要ですよね。備品購入申請は特に検索してもなぜかうまくヒットしないので、確認できると有難いです[🙇] 情シスは主に、哲生さんが計上支払依頼を上げているのですが、継続的に請求のある申請にほとんど稟議が紐づいていないので、そのあたりをMTGの最後に薗田さんに確認＆お願いできたらなと思っています。 Chuma Yukari（中馬由香梨）情シスに稟議や計上支払依頼関連で話したい事、他に何かありますか？ MTG1時間取ってるので、何かあればお伝え出来るかなと思っています！（哲生さん、差戻し多いぞ、細部も確認してよねとか[😅]）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 10:02:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、すごく念のためなんですが12月の決算には特に影響ないですよね？？（1月1日の仕訳ですもんね？？）よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）本件、BBIXは、決算整理仕訳で計上済みです。決算上で数字はとらえてる案件となります。宜しくお願い致します[🙇‍♂️] Chuma Yukari（中馬由香梨）: Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC :　Sakaue Shiho（坂上志歩）） BBIXと、楽天モバイ... | 【財務経理課】四半期決算専用 | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 10:07:05 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！たしかに総務の申請が一番多いので、具体的な内容についての確認必要ですよね。備品購入申請は特に検索してもなぜかうまくヒットしないので、確認できると有難いです🙇 情シスは主に、哲生さんが計上支払依頼を上げているのですが、継続的に請求のある申請にほとんど稟議が紐づいていないので、そのあたりをMTGの最後に薗田さんに確認＆お願いできたらなと思っています。 Chuma Yukari（中馬由香梨）情シスに稟議や計上支払依頼関連で話したい事、他に何かありますか？ MTG1時間取ってるので、何かあればお伝え… Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC :　Sakaue Shiho（坂上志歩））総務へ稟議に関するレクチャーは、領家さんと山﨑さんとの伝達が食い違っており、改めて坂上さんから説明した方がいいと思ってMTGセットしました。ただ、その後、ほかの部署も稟議に関しての周知が低い事から、全体的に説明した方がいいね！ってお話だったので・・・とりあえず、総務は先に簡単に説明して、のちほど全体的にも説明します。。。で良いと思います。情シスの薗田さんにお話した時は、「わかってる！分かってる！」ただ、量が多いので猶予3ヶ月位は欲しいと、お話をしました。稟議を申請しないといけない事は、分かっているようです。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 10:19:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC :　Sakaue Shiho（坂上志歩））総務へ稟議に関するレクチャーは、領家さんと山﨑さんとの伝達が食い違っており、改めて坂上さんから説明した方がいいと思ってMTGセットしました。ただ、その後、ほかの部署も稟議に関しての周知が低い事から、全体的に説明した方がいいね！ってお話だったので・・・とりあえず、総務は先に簡単に説明して、のちほど全体的にも説明します。。。で良いと思います。情シスの薗田さんにお話した時は、「わかってる！分かってる！」ただ、量が多いので猶予3ヶ月位は欲しいいってお話をしました。稟議を申請しないと… Chuma Yukari（中馬由香梨）なるほど！そういうことですね！詳細をありがとうございます[🙏] 薗田さんに話したら逆効果になりそうなので、やめておきます[😅] どちらかというと、薗田さんは分かってるけど、哲生さんが・・・の話なので・・・

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 10:52:49 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）CC : Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様社内ポータルを更新しましたので、本日13時ごろまでにご確認お願いします！ [画像] 他に、追記したいこと＆チャットで伝えてほしいことがあれば、お知らせください！稟議申請紐づけしてねの話は書く予定です。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 11:44:50 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）確認完了しましたので、計上支払依頼の申請完了しております。ご確認、宜しくお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価　計上仕訳完了致しました。メール送信の準備ができましたら、ご連絡させて頂きますので、送信の立ち合い宜しくお願い致します。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/20 14:35:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）フォワードエッジAIジャパンの会計処理の件で中馬さんにご教授いただきたくご連絡しました。 ①日本通運株式会社の免税部分の消費税区分ですが、問題ないでしょうか。 ②グローウィン・パートナーズ株式会社の前払費用の処理ですが、アクリートの会計処理と相違ありますでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 14:40:27 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）フォワードエッジAIジャパンの会計処理の件で中馬さんにご教授いただきたくご連絡しました。 ①日本通運株式会社の免税部分の消費税区分ですが、問題ないでしょうか。 ②グローウィン・パートナーズ株式会社の前払費用の処理ですが、アクリートの会計処理と相違ありますでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。 📄 日本通運.pdf 📄 スクリーンショット 2026-01-20 141322.png 📄 グローウィン・パートナーズ株式会社.pdf 📄 スクリーンショット 2026-01-20 141532.png Sakai Asami（酒井麻弥）ちょっと、会計処理が違っているので、MTG終わったらお席でレクチャー致します。昼から戻ってきたら声かけて下さい。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/20 15:49:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ちょっと、会計処理が違っているので、MTG終わったらお席でレクチャー致します。昼から戻ってきたら声かけて下さい。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ありがとうございます。昼休憩、終わりましたので中馬さんのタイミングでご教授お願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 16:01:16 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） ①科目の確認：支払ﾃ手数料？荷造運賃？ ②利用期間が請求書に記載がないので、再度確認お願い致します。　A：2025/12/1～2026/11/30　添付の計上仕訳でOKです。　B：2026/1/1～2026/12/31　全額前払費用で計上間違ってなかったです💧再度確認してみて下さい～宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/20 16:02:14 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） ①科目の確認：支払ﾃ手数料？荷造運賃？ ②利用期間が請求書に記載がないので、再度確認お願い致します。　A：2025/12/1～2026/11/30　添付の計上仕訳でOKです。　B：2026/1/1～2026/12/31　全額前払費用で計上間違ってなかったです💧再度確認してみて下さい～宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。お忙しい中、ご教授ありがとうございます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 16:23:08 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）日本通運の、消費税の修正も宜しくお願い致します。って、書き忘れてました💧

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/20 16:50:57 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。三井住友銀行から外国取引残高証明書が届いてましたので経理BOXに入れておきます。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/20 17:08:30 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。楽天モバイル　ビジネスサポート部、サービスディベロップメント部等の郵便物が大量に届いたのですが、どの様に分ければよいでしょうか。BOX等にいれればよいのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがご教授よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 17:12:02 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。楽天モバイル　ビジネスサポート部、サービスディベロップメント部等の郵便物が大量に届いたのですが、どの様に分ければよいでしょうか。BOX等にいれればよいのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがご教授よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。それは恐らく楽天の12月分の請求書なので、可能であれば開封してスキャンとってほしいんですが、申請したことありますか？添付のExcelに入力していくものです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/20 17:16:51 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。それは恐らく楽天の12月分の請求書なので、可能であれば開封してスキャンとってほしいんですが、申請したことありますか？添付のExcelに入力していくものです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPIns… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。代理申請は、したことありますが、エクセル入力はしたことないです… 本日なのですが、ズノー・メディアソリューションの会計入力等（決算）がありコラボフローの申請できそうにないのですが…すみません。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 17:18:53 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。代理申請は、したことありますが、エクセル入力はしたことないです… 本日なのですが、ズノー・メディアソリューションの会計入力等（決算）がありコラボフローの申請できそうにないのですが…すみません。 Sakai Asami（酒井麻弥） OKです。そうしたら、経理不在BOXに入れておいてください！明日出社なので、対応します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/20 17:18:59 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です、東京電力エナジーパートナーの口座振替申込書が到着してます。これはボックスでいいですか？（スクーミーラボの電気代）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 17:21:13 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です、東京電力エナジーパートナーの口座振替申込書が到着してます。これはボックスでいいですか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。それは中馬さんに確認いただくのですが（恐らく経理で記入するのかと・・・）可能でしたら、開封してスキャンお願いしても良いでしょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）明日内容の確認をお願いします！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 17:22:34 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC : Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様社内ポータルを更新しましたので、本日13時ごろまでにご確認お願いします！ 📷 他に、追記したいこと＆チャットで伝えてほしいことがあれば、お知らせください！稟議申請紐づけしてねの話は書く予定です。 Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） 1/21（水）明日のお昼くらいまでにご確認お願いできますか[🙏]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/20 17:43:35 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）PDF送ります。

20260120172437.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 18:02:17 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）1/21（水）明日のお昼くらいまでにご確認お願いできますか🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡が遅くなりまして、申し訳けございません。内容確認致しました。日付等問題無いです。稟議の件、記載頂けるとの事、追加で、利用期間の記載も1行目に記載頂ける様にお願いできますか？全体会議でも言った事なので、今回のご案内で追記したいなぁーと思いました。宜しくお願い致します🙇

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 18:04:55 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC:皆様今、中馬さんと一緒に確認をしたのですが、2026年の期首残高がおかしいです。残高繰越について、調べるの少し時間かかりそうなので、一旦共有です。。。こちらがヘルプの画面なので、これを見て作業する感じかと思います。 https://support.obc.jp/hc/ja/articles/4402913687321-%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）奉行の残高繰越のヘルプページを見ていたのですが、恐らくすでに2026年の入力をしているので、承認済のものは繰越されていそうです・・・[🤔] そもそも2025年12月の仕訳で未承認のものがありそうですが、仕訳承認はいつ完了予定でしょうか？まずは、2025年の仕訳が全て承認済になったら、2025年の期末残高と2026年の期首残高を確認してみようと思います。あと、恐らくですが、残高繰越の画面などが私の権限だと見れなそうなので、管理者権限でログインするか、渡辺さんか坂上さんに見ていただく方が良さそうな気がしています・・・ [画像] 👇このあたりの画面に残高繰越などの表記はありませんか？ [画像] あと、決算確定も2024年12月期がまだできていないようですね・・・ [画像] ▼ヘルプ事業年度 – 奉行クラウドヘルプセンター

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 18:06:07 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。それは恐らく楽天の12月分の請求書なので、可能であれば開封してスキャンとってほしいんですが、申請したことありますか？添付のExcelに入力していくものです。https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…https:… Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥）楽天モバイルの請求書ですが、酒井さんに説明したこと無いので、中馬対応します。そのうち梅津さんに引き継ぎするのですが。。木曜日に出社したら対応しますので、封筒のまま、経理BOXに入れて置いて下さい。今日、出社時に対応出来なくてすみません💧

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 18:08:46 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。それは中馬さんに確認いただくのですが（恐らく経理で記入するのかと・・・）可能でしたら、開封してスキャンお願いしても良いでしょうか？Chuma Yukari（中馬由香梨）明日内容の確認をお願いします！ Fujita Mamiko（藤田真実子）明日、確認しますが、山崎さんか領家さん、麻生さんにお渡しする資料になるかと思います。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）原本は、経理BOXへお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/20 18:10:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥）楽天モバイルの請求書ですが、酒井さんに説明したこと無いので、中馬対応します。そのうち梅津さんに引き継ぎするのですが。。木曜日に出社したら対応しますので、封筒のまま、経理BOXに入れて置いて下さい。今日、出社時に対応出来なくてすみません💧 Chuma Yukari（中馬由香梨）退勤したのにすみません！スキャンは私取れるので、明日スキャン取って共有しますよ～。そういえばですが、梅津さんへの引継ぎ日程も明日決めましょ～[🙏]（ちょこちょこ連絡きてるかもですが・・・経理からの連絡放置してました・・・）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 18:28:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）退勤したのにすみません！スキャンは私取れるので、明日スキャン取って共有しますよ～。そういえばですが、梅津さんへの引継ぎ日程も明日決めましょ～🙏（ちょこちょこ連絡きてるかもですが・・・経理からの連絡放置してました・・・） Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。では、スキャンお願いできますか？Excel作成、申請は、私の方で対応します。他に優先順位の高い業務して頂き、（残確とか）手が空いたらで大丈夫です。宜しくお願い致します🙇

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/20 21:18:10 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）退勤したのにすみません！スキャンは私取れるので、明日スキャン取って共有しますよ～。そういえばですが、梅津さんへの引継ぎ日程も明日決めましょ～🙏（ちょこちょこ連絡きてるかもですが・・・経理からの連絡放置してました・・・） Fujita Mamiko（藤田真実子）梅津さんへの引継ぎ日程も明日決めましょ～[🙏] 　└明日、MTGセットさせて頂きます。 10時から受注協力対価のメール送信の確認をした後にでもどうでしょうか？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/21 10:30:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）奉行の残高繰越のヘルプページを見ていたのですが、恐らくすでに2026年の入力をしているので、承認済のものは繰越されていそうです・・・🤔 そもそも2025年12月の仕訳で未承認のものがありそうですが、仕訳承認はいつ完了予定でしょうか？まずは、2025年の仕訳が全て承認済になったら、2025年の期末残高と2026年の期首残高を確認してみようと思います。あと、恐らくですが、残高繰越の画面などが私の権限だと見れなそうなので、管理者権限でログインする… Fujita Mamiko（藤田真実子）cc:Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。現時点で12月が完了していないので完了時期を含めて坂上さんと確認中です。 24年度も未処理であることも作業含めて確認します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/21 10:40:26 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）cc:Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。現時点で12月が完了していないので完了時期を含めて坂上さんと確認中です。 24年度も未処理であることも作業含めて確認します。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様年度決算なので本確定は監査後になるかなと思うので早くて1月末、遅いと2月前半というところになるかと思います。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）役員賞与と貸倒引当以外は承認してもらってOKです。そこまで承認したら一度繰り越してしまうのがよいかと思っています。年度決算確定後に再度繰越する形かなと・・・よろしくお願いします

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 11:46:23 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）外貨預金の残高証明書届いていたので、一応スキャン取りましたので、必要だったら使ってください！原本はアクリート預金関連のファイルにファイリングしてます。

外国取引残高証明書.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/21 11:49:42 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）外貨預金の残高証明書届いていたので、一応スキャン取りましたので、必要だったら使ってください！原本はアクリート預金関連のファイルにファイリングしてます。 📄 外国取引残高証明書.pdf Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡有難うございます。経理BOXに、2025年12月末残高確認書のクリアファイルがありまして・・・・そこに入れていただけますでしょうか？全銀行の書類がそろったら、PDFとって、ファイルしようと思ってます！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 11:51:23 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡有難うございます。経理BOXに、2025年12月末残高確認書のファイルがありまして・・・・そこに入れていただけますでしょうか？全銀行の書類がそろったら、PDFとって、ファイルしようと思ってます！ Chuma Yukari（中馬由香梨）あれ？経理BOX見たんですけど、なかったような・・・[🤔]確認してみますね。あと今日株本さん在宅らしいので、MIのサインもらえないです・・・[😅]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/21 11:53:54 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）クリアファイルに、テープ（緑？）残高確認書って書いてあり、貼ってありますが・・・もしなければ明日、出社したら確認するので、経理BOXへ入れて置いて下さい～[🙏] 整理できてなくてすみません💦 あと、ファイルを注文したい（2026年度分）のですが・・・購入申請が必要でしたか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 11:57:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）クリアファイルに、テープ（緑？）残高確認書って書いてあり、貼ってありますが・・・もしなければ明日、出社したら確認するので、経理BOXへ入れて置いて下さい～🙏 整理できてなくてすみません💦 あと、ファイルを注文したい（2026年度分）のですが・・・購入申請が必要でしたか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）確認中書類のBOXにありましたので、2025年残高確認書のクリアファイルに入れました[🙏] あと、楽天モバイルですが、今時点では全部請求書が届いていないようなので、今日の午後来るかなと思うので、少々お待ちください～！（途中まで入力中です）ファイル、倉庫になければ注文してよくて、購入申請はこっちではしてないので、総務に直接口頭で依頼してました。（それでいいのか？と思いつつ・・・ルールは特になさそうです）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 16:53:11 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）法人都民税・事業税・特別法人事業税額の申告書（恐らく中間納付済分）が届きましたので、渡辺さんの机におきました。ご確認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 18:10:37 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）法定調書に必要な給与関連のデータが山﨑さんから共有されました。下記に格納頂いているので、ご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/21 18:27:41 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様年度決算なので本確定は監査後になるかなと思うので早くて1月末、遅いと2月前半というところになるかと思います。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）役員賞与と貸倒引当以外は承認してもらってOKです。そこまで承認したら一度繰り越してしまうのがよいかと思っています。年度決算確定後に再度繰越する形かなと・・・よろしくお願いします Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様奉行の残高繰越の件です！役員賞与と貸倒引当以外は承認してもらってOKです。この2つ以外は2025年分承認済のようですので、今見たら残高繰越されていました！完全に全てではないですが、ほぼ繰越されているようですので、各自自分の持ち場はご確認ください！よろしくお願いいたします[🙏] ▼2025年 [画像] ▼2026年 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 10:07:20 詳細

皆様本日の全体会議で発信事項ある方は11時くらいまでによろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/23 10:15:20 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様本日の全体会議で発信事項ある方は11時くらいまでによろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）全体会議でお伝えするかは、坂上さんにお任せ致しますが、監査法人から各対象の取引先に対して、「残高確認書」の発送をしております。もし、取引先から「残高確認書の件で問い合わせ」のお電話等がありましたら、経理課の藤田さんか、中馬までご連絡下さい。と、言っておいた方がいいと思いました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/23 10:16:43 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！下記お願いいたします。 ①2月の月次スケジュールを社内ポータルにアップしましたので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。 ②（昨日チャットでご案内させていただきましたが）Teamsー株式会社アクリートに「経理からのお知らせ」というチャネルを作成頂きました。現在は、計上支払依頼を申請後に経理が確認を完了すると、申請者の方にも通知が届くようになっております。申請について何かやり取り発生した場合、こちらのチャットでご連絡できればと思いますので、よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: 株式会社アクリートお疲れさまです！本日より、Teamsの株式会社アクリートに「経理からのお知らせ」という通知を... | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 10:21:35 編集済詳細

皆様全体会議で私からはコラボフローに「開発完了報告書」という項目ができたのでそちらのご案内をしたいと思います（細かな説明はしませんがとりあえずできたことをお伝えしようと思います） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/23 10:28:55 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様全体会議で私からはコラボフローに「開発完了報告書」という項目ができたのでそちらのご案内をしたいと思います（細かな説明はしませんがとりあえずできたことをお伝えしようと思います） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&… Sakaue Shiho（坂上志歩）リンクが権限設定の為、みれないようですが、全体会議でご説明宜しくお願い致します[🙇] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 11:29:29 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）リンクが権限設定の為、みれないようですが、全体会議でご説明宜しくお願い致します🙇 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！このメニューは見れますか？？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/23 11:30:56 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！このメニューは見れますか？？ 📄 スクリーンショット 2026-01-23 112752.png Sakaue Shiho（坂上志歩）その画面はみれました！ちょっとテスト入力をしてみたのですが、経路に入っているので、みれそうな気がしますが・・・リンクは、本番のデータですか？それとも、テストデータですか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 11:42:38 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）その画面はみれました！ちょっとテスト入力をしてみたのですが、経路に入っているので、みれそうな気がしますが・・・リンクは、本番のデータですか？それとも、テストデータですか？ 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）先ほどお送りしたリンクは私が申請できるかなと思って一度申請画面開いてみたものだったので、申請前のものとしてたぶん私しか見れないものだったんだと思います[😅] お騒がせしました💦

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/23 11:43:23 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC:　Sakaue Shiho（坂上志歩））対応ありがとうございまいた。実際に登録が完了したら、ログインリストに追加するのを忘れないように、備忘致します🫡 毎月の月次処理でパーチェカードのDLが1件増えますね💧 確認しっかりやっていきます！ Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様本日ようやく、スクーミーのパーチェカードが使えるようになりました！取り急ぎ共有ですが、下記に今までの申込書類やカード番号情報等、保存しております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20251223_三井住友カード（パーチェ）追加申込（スクーミー） Sakaue Shiho（坂上志歩）この後、スクーミ―とのチャネルでカード出来たことをお伝えしようと思いますが、カード番号等の情報は春原さんに個別にチャットでお伝えしようと思いますが、よろしいでしょうか。今更ですが、カードの利用ルールなど明確なものはないので、その辺も決めた方が良いかもしれません。。。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/23 11:46:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）本日、みずほ銀行の口座にフォーグローブから持株会の入金がありましたので、ご報告致します。支払仕訳宜しくお願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/23 11:48:16 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様本日ようやく、スクーミーのパーチェカードが使えるようになりました！取り急ぎ共有ですが、下記に今までの申込書類やカード番号情報等、保存しております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20251223_三井住友カード（パーチェ）追加申込（スクーミー） Sakaue Shiho（坂上志歩）この後、スクーミ―とのチャネルでカード出来たことをお伝えしようと思いますが、カード番号等の情報は春原さんに個別にチャットでお伝えしようと思いますが、よ… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！はい、春原さんに個別お伝えで大丈夫です。ルールは決めたほうがよいですね…決めましょう！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/23 17:45:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）実際に作業している側としては、科目が沢山表示されていても、選択にそんな不都合は内容な気がします。科目をスクロールで選択するよりも、コードや名称で検索する事が多いと思います。私の見解としては、 ①現在奉行に登録されている科目をコラボフローに登録する（シンプル考え方） ②経理で新しい科目を追加した時のみ、情シスに個別で登録依頼する。が、よいかと思います。ご参考までに。MTGでお話いたしましょう♪ Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） ※来週中にご確認をお願いします！※ 随分と放置してしまっていたのですが、今日たまたま朋恵さんとコラボフローについて話すタイミングがあり、計上支払依頼と奉行の勘定科目を揃える件も話しました。経理では、奉行の勘定科目＝計上支払依頼で選択できる科目にしたい旨お伝えしたところ、追加するのではなく入れ替えをした方が早い！というお話になり、表示の優先順位度を決めた方がいいのでは？と提案がありました。そこで、改めて全勘定科目と優先順位（E列）を藤田の方で割り振ってみましたので、来週中を目途にお2人にご確認をお願いしたいです[🙏]

260123_計上支払依頼に反映させる勘定科目.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/26 09:07:42 詳細

皆様おはようございます。本日経理定例の時間に別のMtgが入ってしまいすみませんが別日に振り替えさせてもらいたいと思うのですが皆さんのスケジュール見ると水曜あたりかなと思います。（今週は課題のところ見たいので水曜までに見ておこうかなと思います。）少し間空いてしまうので急ぎで何か確認したいことがあればご連絡ください。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/26 10:11:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）本日、みずほ銀行の口座にフォーグローブから持株会の入金がありましたので、ご報告致します。支払仕訳宜しくお願い致します。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。 1/24　みずほ銀行の口座にズノーからも持株会の入金がありましたので、ご報告致します。支払仕訳宜しくお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/26 10:18:19 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。三井住友銀行の引落、支払仕訳が完了しましたら、ご連絡お願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/26 10:50:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））こちらの稟議の内容の計上支払依頼がそのうち回ってくると思うんですが固定資産計上かなと思うので取り急ぎ共有です。よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/26 13:01:10 詳細

皆様遅くなりましたが、2026年1月～の組織図を勘定奉行に反映しました。追加は、0010：西日本営業所名称変更は、2101：インキュベーション推進事業部です。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/26 15:15:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。日本年金機構から保険料納入告知額・領収済額通知書が届きました。経理BOXの中に入れておいてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/26 15:17:46 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。日本年金機構から保険料納入告知額・領収済額通知書が届きました。経理BOXの中に入れておいてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！社保の仕訳に添付するのでスキャン頂きたいです！ファイルは、2番ロッカーの2段目あたりに社会保険という横の小さめのファイルがあるので、前月に倣ってファイリングをお願いできますか[🙏]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/26 15:35:50 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！社保の仕訳に添付するのでスキャン頂きたいです！ファイルは、2番ロッカーの2段目あたりに社会保険という横の小さめのファイルがあるので、前月に倣ってファイリングをお願いできますか🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。中央年金事務所と港年金事務所の保険料納入告知額・領収済額通知書を添付します。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/27 16:08:58 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） e-taxにログインしたところ、法人税と消費税の申告お知らせがきていましたので、共有です。（e-taxの登録はまだ田中さんが社長のままですね・・・渡辺さんこの辺り変更できそうでしょうか？）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/27 16:45:26 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）今、気が付いたのですが、2025下期の目標管理の面談を今月末までにやらないといけないみたいですね・・・[💦] 3月の給与改訂の評価面談らしく・・・ Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: 【お知らせ】2025年下期評価・2026年上期目標設定のご案内 | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）藤田の評価ですが・・・12末に自己評価したまま止まっているようですので・・・中間レビューの評価からお願いできますか。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 17:31:35 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）今、気が付いたのですが、2025下期の目標管理の面談を今月末までにやらないといけないみたいですね・・・💦 3月の給与改訂の評価面談らしく・・・ Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: 【お知らせ】2025年下期評価・2026年上期目標設定のご案内 | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）藤田の評価ですが・・・12末に自己評価したまま止まっているようですので・・・中間レビューの評価からお願いできます… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！すみません、すっかり失念していました。。。 2026年の目標設定もですね・・ Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）中馬さんと酒井さんってあしたのチームってみれます？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/27 17:35:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！すみません、すっかり失念していました。。。 2026年の目標設定もですね・・ Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）中馬さんと酒井さんってあしたのチームってみれます？ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。あしたのチーム、ログインできます。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/27 17:37:34 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！すみません、すっかり失念していました。。。 2026年の目標設定もですね・・ Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）中馬さんと酒井さんってあしたのチームってみれます？ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Sakai Asami（酒井麻弥）先週、山﨑さんより目標設定の説明会があり、あしたのチームの説明がありました。酒井さんと、中馬は、坂上さんから2026年上期目標シートがアップされたら入力する感じですよね？って聞いてます。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/27 17:51:38 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））目標設定のシート、ドラフトしていたのにすっかり山崎さんに共有するのを忘れていました・・・おそらくこちらが中馬さん・酒井さんと渡辺さん・藤田さんにもいくはずかなと思います。 2025年の下期の評価でMBO目標というものをどうするというのを渡辺さん・藤田さんと話した際に設定したものを山崎さんからもらったフォーマットにあてはめた感じなので渡辺さんと藤田さんはなんとなく記憶にあるかと思いますが中馬さんと酒井さんは前説明なしに見てもよくわからんという感じかもしれないのでざっと見てもらったら面談してもらっていいかなと思います。（一緒に考えてく感じでよいかなと）皆様面談今月中（ということで今週中[😅]）ということで 1次面談（渡辺さんと）、2次面談（渡辺さん・坂上と）とステップ踏んでるともはや終わらない気もするので今回は1次面談と2次面談まとめてでもよいかなと思っています。（去年の年末にざっくりとそれぞれ目標感の話はしてますし、今回それでもよいかなと）というわけで、あんまり空き時間がないかもしれないですが藤田さん・中馬さん・酒井さんは渡辺さん・坂上のスケジュール空いているところで面談を入れてもらえればと思います。（月末ですが金曜日がおすすめというかそのあたりしか空いてないというか・・・）渡辺さんは坂上との面談を入れてもらえればと思います。よろしくお願いします。

accrete_経理評価シート_20260127 1.xlsx

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/27 19:28:15 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） e-taxにログインしたところ、法人税と消費税の申告お知らせがきていましたので、共有です。（e-taxの登録はまだ田中さんが社長のままですね・・・渡辺さんこの辺り変更できそうでしょうか？） 📄 国税電子申告・納税システム-SU00S240　申告のお知らせ.pdf 📄 国税電子申告・納税システム-SU00S240　申告のお知らせ2.pdf Fujita Mamiko（藤田真実子）e-taxの登録自体は昨年の時点で社長名は変更済なので、時間のある時調べます。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/28 09:29:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。 12月分/1月計上　すべて計上仕訳が完了致しました。 2点報告があります。 ①田中さん承認待ちですが、計上仕訳は完了してます。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… ②ソフトバンク_Googleワークスペースサービス利用料2025年12月分修正前：000193 修正後：000220 科目の修正仕訳を計上しております。（通信費→支払手数料）仕訳承認後に振替伝票を起票しております[🙇‍♂️] ★計上管理資料には、伝票番号記載済みです。 [画像] 宜しくお願い致します。