財務経理課 - MBOX Investigator

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/28 10:06:41 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）e-taxの登録自体は昨年の時点で社長名は変更済なので、時間のある時調べます。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）代表者は変更済でしたか、失礼しました。ありがとうございます。添付のお知らせのPDFの右上に、別表・一般用などと記載あるのでお知らせなどの送り先？かもしれません。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/28 10:16:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））目標設定のシート、ドラフトしていたのにすっかり山崎さんに共有するのを忘れていました・・・おそらくこちらが中馬さん・酒井さんと渡辺さん・藤田さんにもいくはずかなと思います。 2025年の下期の評価でMBO目標というものをどうするというのを渡辺さん・藤田さんと話した際に設定したものを山崎さんからもらったフォーマットにあてはめた感じなので渡辺さんと藤田さんはなんとなく記憶にあるかと思いますが中馬さ… Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様おはようございます！ 2026年の目標設定ですが、以前に坂上さんが2026年の1人1人の業務分担について一覧をみせていただいて説明いただきましたが、あのExcelを共有頂けないでしょうか。各自の目標設定に使いたいなと思っています。また、目標管理に関する資料は（財務経理部に関連するもの）下記にフォルダ作成しましたので、こちらに保存をお願いできますでしょうか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/28 10:40:56 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様おはようございます！ 2026年の目標設定ですが、以前に坂上さんが2026年の1人1人の業務分担について一覧をみせていただいて説明いただきましたが、あのExcelを共有頂けないでしょうか。各自の目標設定に使いたいなと思っています。また、目標管理に関する資料は（財務経理部に関連するもの）下記にフォルダ作成しましたので、こちらに保存をお願いできますでしょうか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 皆様以前お見せしたエクセルを藤田さんに準備いただいたフォルダに保存しましたのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/28 13:47:19 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）今、気が付いたのですが、2025下期の目標管理の面談を今月末までにやらないといけないみたいですね・・・💦3月の給与改訂の評価面談らしく・・・Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: 【お知らせ】2025年下期評価・2026年上期目標設定のご案内 | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）藤田の評価ですが・・・12末に自己評価したまま止まっているようですので・・・中間レビューの評価からお願いできますか。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025年下期の自己評価・総評の入力が完了しましたので、渡辺さんにメールが飛んでいると思います。一次評価・二次評価をよろしくお願いいたします。また、目標管理の面談は、1/30（金）14時～予定入れさせて頂きました[🙇]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/28 13:53:07 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））目標設定のシート、ドラフトしていたのにすっかり山崎さんに共有するのを忘れていました・・・おそらくこちらが中馬さん・酒井さんと渡辺さん・藤田さんにもいくはずかなと思います。 2025年の下期の評価でMBO目標というものをどうするというのを渡辺さん・藤田さんと話した際に設定したものを山崎さんからもらったフォーマットにあてはめた感じなので渡辺さんと藤田さんはなんとなく記憶にあるかと思いますが中馬さ… Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）お疲れさまです。目標評価面談ですが、1月30日（金）15時～スケジュールに予定を入れさせていただきました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/28 13:54:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）目標評価面談ですが、1/30（金）16：00スケジュールに予定を入れさせていただきました。宜しくお願い致します。当日、中会議室を抑えてあります。出社の方は、ご使用下さい[🙇‍♂️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/28 14:03:01 詳細

皆様すみません、ちょっと寒気がひどくなってきまして申し訳ないのですが経理定例明日にずらさせてください。。。よろしくお願いします

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/28 15:16:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） ※来週中にご確認をお願いします！※ 随分と放置してしまっていたのですが、今日たまたま朋恵さんとコラボフローについて話すタイミングがあり、計上支払依頼と奉行の勘定科目を揃える件も話しました。経理では、奉行の勘定科目＝計上支払依頼で選択できる科目にしたい旨お伝えしたところ、追加するのではなく入れ替えをした方が早い！というお話になり、表示の優先順位度を決めた方がいいのでは？と提案がありました。そこで、改めて全勘定科目と優先順位（E列）を藤田の方で割り振ってみましたので、来週中を目途にお2人にご確認をお… Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）奉行の勘定科目＝計上支払依頼で選択できる科目にしたい　添付のリストを確認いたしました。　中馬確認の欄を作成してコメントを記載しております。【確認①】優先順位は、大丈夫でした。【確認②】過去に使用された科目が使用不可になっているので、一応ご確認下さい。【確認③】販売費及び一般管理費は、今後使用する可能性がありそうな科目をピックアップしました。　　　　使用不可でも良いですか、優先順位を下げて、表示しても良いかな？と思いました。また、ご相談させて下さい[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/28 15:22:20 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）奉行の勘定科目＝計上支払依頼で選択できる科目にしたい　添付のリストを確認いたしました。　中馬確認の欄を作成してコメントを記載しております。【確認①】優先順位は、大丈夫でした。【確認②】過去に使用された科目が使用不可になっているので、一応ご確認下さい。【確認③】販売費及び一般管理費は、今後使用する可能性がありそうな科目をピックアップしました。　　　　使用不可でも良いですか、優先順位を下げて、表示しても良いかな？と思いました。また、ご相談させて下さい🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬由香梨）過去の使用の有無も確認いただき、ありがとうございます！過去に使用＆使用の可能性あり分は、200のたまに使うに変えた方がよいですね！変更します[🫡]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/28 15:28:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）あと、表示順なんですが、100と200の中でも優先順位を持たした方がいい場合は、100、110、120みたいに増やすこともできるとのことでした。できれば100の中で本当によく使う科目は、検索画面の1ページ目に表示させたいなとは思っているのですが、中馬さんの感覚的にこれはみたいなのあれば、100と110とかに分けていただけると助かるのですが[🙏] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/28 15:31:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）あと、表示順なんですが、100と200の中でも優先順位を持たした方がいい場合は、100、110、120みたいに増やすこともできるとのことでした。できれば100の中で本当によく使う科目は、検索画面の1ページ目に表示させたいなとは思っているのですが、中馬さんの感覚的にこれはみたいなのあれば、100と110とかに分けていただけると助かるのですが🙏 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡ありがとうございます！少し、また⏰お時間頂けますか？金曜日までには回答致します～

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/28 16:17:39 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。 12月分/1月計上　すべて計上仕訳が完了致しました。 2点報告があります。 ①田中さん承認待ちですが、計上仕訳は完了してます。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… ②ソフトバンク_Googleワークスペースサービス利用料2025年12月分修正前：000193 修正後：000220 科目の修正仕訳を計上しております。（通信費→支払手数料）仕訳承認後に振替伝票を起… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ 12月の仮計上取消して、残高の確認もOKでした。これで12月の本計上確定です[🫡]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/29 10:41:56 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 2025年下期の自己評価・総評の入力が完了しましたので、渡辺さんにメールが飛んでいると思います。一次評価・二次評価をよろしくお願いいたします。また、目標管理の面談は、1/30（金）14時～予定入れさせて頂きました🙇 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）まだ目標は設定途中（考え中）なのですが、あしたのクラウドの評価シートの画面をクリックしても入力画面が表示されないようなのですが・・・？お手すきでご確認頂けますか[🙇] [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/30 12:26:31 詳細

皆様お疲れさまです。 2月19日（木）監査法人の会議室予約変更の件でご連絡です。大成有楽不動産の南雲さまから連絡ありまして、305から302へ変更しました。スケジュールも変更済です。よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/30 12:43:27 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）まだ目標は設定途中（考え中）なのですが、あしたのクラウドの評価シートの画面をクリックしても入力画面が表示されないようなのですが・・・？お手すきでご確認頂けますか🙇 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。今、目標設定の評価シート開けますか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/30 12:47:04 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。今、目標設定の評価シート開けますか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025年下期の評価シートは開けます！ 2026年上期のシートは、坂上さんがまだアップされていない？かと思いますので出てこないです。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/30 12:48:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2025年下期の評価シートは開けます！ 2026年上期のシートは、坂上さんがまだアップされていない？かと思いますので出てこないです。 Fujita Mamiko（藤田真実子）承知しました。後ほど坂上さんと確認します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/30 13:25:28 詳細

皆様目標設定のMBO目標のシートを一旦こちらに保存しました。すみません、取り急ぎです・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/30 13:38:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様目標設定のMBO目標のシートを一旦こちらに保存しました。すみません、取り急ぎです・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。評価シートがあしたのクラウドにアップされないと目標の入力もできないので、今日の面談は2026年の目標について擦り合わせの認識でおります。’ （入力は1月の月次完了後ですかね）共有いただいた個人の目標に対して、具体的な内容をお話できたらいいのかなと思っています！よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/01/30 13:48:19 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 14時からの面談ですが、中会議室が空いていないので303の大きい会議室を取っていますのでよろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/30 13:54:53 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。小さいブース押さえましたので大きい方は削除で良いですよ。[🙇‍♂️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/01/30 13:59:01 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。評価シートがあしたのクラウドにアップされないと目標の入力もできないので、今日の面談は2026年の目標について擦り合わせの認識でおります。’ （入力は1月の月次完了後ですかね）共有いただいた個人の目標に対して、具体的な内容をお話できたらいいのかなと思っています！よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）皆様評価シートのアップの方法わからず状態でして（ちなみにわたし自身もまだ上期の入力画面が見れずで）本日の面談は目標についてのすり合わせにてお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/30 17:25:05 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）cc: Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。法人企業統計調査が到着していますのでBOXに入れておきます。ご確認下さい。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/30 17:26:41 詳細

皆様みずほからハガキ（剝がして開くタイプ）が2通来てますが、PDF取った方がいいですか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/30 17:26:43 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。三井住友パーチェカードから藤田さん宛に連絡ありました。折り返しの番号を聞いたのですが、時間が遅い為ないとのことで10分後くらいに代表電話宛に連絡くれるそうです。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/30 17:26:56 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥）cc: Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。法人企業統計調査が到着していますのでBOXに入れておきます。ご確認下さい。 Sakai Asami（酒井麻弥）引継ぎ致します。 2/3出社したら、内容をみて、引継ぎの日程を決めたいと思いますので、またご連絡致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/01/30 17:27:55 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）引継ぎ致します。 2/3出社したら、内容をみて、引継ぎの日程を決めたいと思いますので、またご連絡致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご連絡ありがとうございます。承知いたしました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/30 17:30:43 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様みずほからハガキ（剝がして開くタイプ）が2通来てますが、PDF取った方がいいですか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）剥がして頂き、内容次第でPDF欲しいです。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/01/30 17:37:32 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）剥がして頂き、内容次第でPDF欲しいです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）片方アクリートキャピタルです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/01/30 17:53:48 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）片方アクリートキャピタルです。 📄 20260130173502.pdf 📄 20260130173537.pdf ありがとうございました。 2/3（火）出社時に確認致します。経理BOXへ入れておいていただけますでしょうか。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/02 10:00:14 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様監査法人2名来社されましたので、303に案内しています。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/02 12:38:13 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 2月2日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/02 13:50:43 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）預金照合の為、一時的に仕訳を反映させました。以下の申請の承認は、しないでください。[🙇‍♂️] スクーミー売上計上後、売掛金残高等を確認して、承認依頼させて頂きます。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/02 15:09:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）今日の郵便です。

みずほ手数料受取書.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/02 18:26:17 詳細

皆様井堂さんから個別に連絡があり、11月の会食の領収書が出てきたらしく・・・金額小さいので稟議&支払い申請出してというのと1月で計上でもはやよいかなと思っているんですが、交通費関連のルール決める時に精算のルールも少し見直してもよいかもと思っています。（立替精算ルールみたいなものを再度検討してもよいかもと）よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/02 18:51:23 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 1月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2601\預金資料_202601

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/03 10:45:22 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）稟議申請についてMTG　16：00～セットさせて頂きました。会議室ですが、中会議室が請求書発行業務で使用するので、303に移動しても良いですし、自席でもOKです。スケジュール変更できるようにしてありますので、もし会議室を予約する場合は、編集お願い致します。時間は1時間とってますが、30分くらいで終われば良いかな～と思ってます！宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/03 10:46:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）稟議申請についてMTG　16：00～セットさせて頂きました。会議室ですが、中会議室が請求書発行業務で使用するので、303に移動しても良いですし、自席でもOKです。スケジュール変更できるようにしてありますので、もし会議室を予約する場合は、編集お願い致します。時間は1時間とってますが、30分くらいで終われば良いかな～と思ってます！宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。会議室予約ありがとうございます。 16時～よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/03 10:48:37 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。会議室予約ありがとうございます。 16時～よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）会議室ですが、中会議室が請求書発行業務で使用するので、303に移動しても良いですし、自席でもOKです。スケジュール変更できるようにしてありますので、もし会議室を予約する場合は、編集お願い致します。　└予約とってないでーす[🤣]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/03 10:52:53 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）会議室ですが、中会議室が請求書発行業務で使用するので、303に移動しても良いですし、自席でもOKです。スケジュール変更できるようにしてありますので、もし会議室を予約する場合は、編集お願い致します。　└予約とってないでーす🤣 Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません。読み間違えてました💦 代理申請、2件完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/03 10:54:02 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません。読み間違えてました💦 代理申請、2件完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！ちょっと、CMの申請を修正して頂くかもしれません💦 また、ご連絡致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） CMは酒井さんに代理申請をお願いしてま... | 株式会社アクリート > 経理からのお知らせ | Microsoft Teams 　└　Fujita Mamiko（藤田真実子）　コメント確認お願い致します[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/03 11:12:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！ちょっと、CMの申請を修正して頂くかもしれません💦また、ご連絡致します。Chuma Yukari（中馬由香梨）: Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） CMは酒井さんに代理申請をお願いしてま... | 株式会社アクリート > 経理からのお知らせ | Microsoft Teams　└　Fujita Mamiko（藤田真実子）　コメント確認お願い致します🙇‍♂️ Sakai Asami（酒井麻弥）お手数ですが、CMの申請の修正をお願い致します。代理申請：梅津さん計上部署：2課また、新規から作成する事になってすみません💦 申請が完了しましたら、差し戻した過去のデータは取消処理をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/03 11:16:00 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）お手数ですが、CMの申請の修正をお願い致します。代理申請：梅津さん計上部署：2課また、新規から作成する事になってすみません💦 申請が完了しましたら、差し戻した過去のデータは取消処理をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。コラボフローの修正が完了しましたらご連絡します。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/03 11:27:32 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）お手数ですが、CMの申請の修正をお願い致します。代理申請：梅津さん計上部署：2課また、新規から作成する事になってすみません💦 申請が完了しましたら、差し戻した過去のデータは取消処理をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 CMの代理申請、完了しました。差し戻し分は、取消処理を行いました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/03 15:50:23 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子））稟議を確認していたのですが、昨年遅延して支払いをしている請求書がありました。請求書ってきてますか？ 2026年1月で計上支払依頼が必要なのかご確認お願いできますか？ RONEKUS WORKS年間利用料/ASPNET年間使用料　2025/1/1～2025/12/31　1月請求 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… 更新分👇 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/03 15:59:03 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子））稟議を確認していたのですが、昨年遅延して支払いをしている請求書がありました。請求書ってきてますか？ 2026年1月で計上支払依頼が必要なのかご確認お願いできますか？ RONEKUS WORKS年間利用料/ASPNET年間使用料　2025/1/1～2025/12/31　1月請求 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））プロネクサスの請求書、いつも渡辺さん宛先で来てた気がしましてメール確認してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/03 16:05:59 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））プロネクサスの請求書、いつも渡辺さん宛先で来てた気がしましてメール確認してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）来てました。 https://mail.google.com/mail/u/0/#search/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B9/FMf…

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/03 16:41:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））プロネクサスの請求書、いつも渡辺さん宛先で来てた気がしましてメール確認してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）プロネクサスの支払依頼、急ぎ申請上げましたのでご確認いただけますか？別件ですが、グローウィンパートナーズ（ZMS）の請求書が本日到着したので契約期間確認後に支払依頼を申請します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/03 17:48:18 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）来てました。 https://mail.google.com/mail/u/0/#search/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B9/FMf… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） ①反社チェックが反映されてませんでしたので、差し戻し致しました。 ②一行目記載内容は、経理で案内している様に修正をお願い致します。　商品名+期間 [画像] 以前もGメールのリンクを貼って連絡してますが、閲覧できませんので次回以降はその対応は不要です。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/03 18:26:56 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） ①反社チェックが反映されてませんでしたので、差し戻し致しました。 ②一行目記載内容は、経理で案内している様に修正をお願い致します。　商品名+期間 📷 以前もGメールのリンクを貼って連絡してますが、閲覧できませんので次回以降はその対応は不要です。 Chuma Yukari（中馬由香梨）プロネクサス支払依頼、対応して再申請しました。ご確認下さい。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/03 18:28:25 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）プロネクサス支払依頼、対応して再申請しました。ご確認下さい。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）すみませんが、対象期間修正して下さい。 [画像] 2026/1～2026/12 で良いのではないでようか？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/03 18:32:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）すみませんが、対象期間修正して下さい。 📷 2026/1～2026/12 で良いのではないでようか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）下記の通りで再度申請しました。お手数おかけします。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/03 18:56:27 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）下記の通りで再度申請しました。お手数おかけします。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）経理承認進めましたので、課長、部長承認をお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/03 18:59:15 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）経理承認進めましたので、課長、部長承認をお願い致します。 Sakaue Shiho（坂上志歩）プロネクサスの計上支払依頼、部長承認お願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/04 17:15:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。テクノミックスとズノー・メディアソリューションの業務委託費の請求書発行と奉行の計上、アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/05 08:24:16 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！すみません、事業税の1月計上ですが、2026年用にExcelを更新したものの、そもそも2025年4Qに更新する処理が出来ておらずでして・・・今日お時間ある時に教えていただきいです[🙇]（税理士さんからの税金計算ファイルきていますか？）現状は1月末の資本金と資本準備金を入力したところまでです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/05 09:56:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！すみません、事業税の1月計上ですが、2026年用にExcelを更新したものの、そもそも2025年4Qに更新する処理が出来ておらずでして・・・今日お時間ある時に教えていただきいです🙇（税理士さんからの税金計算ファイルきていますか？）現状は1月末の資本金と資本準備金を入力したところまでです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税 Fujita Mamiko（藤田真実子）そうでした！今絶賛再計算中なのですがそんなに変わらないと思うので一旦税理士さんから受け取った資料共有させていただきます。「事業税算定」というシートの77行目が付加価値割、 80行目が資本割の額です。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

2025年12月期_4Q_法人税等算定シート_20260203.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/05 10:29:46 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）本日の全体会議での連絡事項、下記をお願いいたします。・本日1月分の計上支払依頼の締め日ですので、申請まだの方はよろしくお願いいたします。・（⇒こちらは案内はお任せします）期末決算に伴い、監査法人が2/20（金）まで毎日来社を予定しておりますので、ご認識いただければと思います。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/05 10:34:03 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）本日の全体会議での連絡事項、下記をお願いいたします。・本日1月分の計上支払依頼の締め日ですので、申請まだの方はよろしくお願いいたします。・（⇒こちらは案内はお任せします）期末決算に伴い、監査法人が2/20（金）まで毎日来社を予定しておりますので、ご認識いただければと思います。 Sakaue Shiho（坂上志歩）稟議の件も、宜しくお願い致します。偏りはありますが、稟議申請の対応して頂けておりますが・・・まだまだですね💦 1月の計上支払依頼の提出期限が本日なので、稟議の承認者は、優先的に決裁を進めて頂きますようお願い致します。　└これも付け加えて頂けると…[🙏]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/05 10:48:31 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）全体会議でのお伝え事項ありがとうございます！ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥）他にもありましたら11時半ごろまでにお願いします。皆様今週、発表当番が管理部らしく、財務経理からも何かをといわれたので先日作った開発完了報告書の話をしたいと思いますので皆様も流れ等どうなるか見ていただければと思います。（持ち時間が少ないのでざっくりした説明のみになりそうですが・・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/05 11:02:59 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）そうでした！今絶賛再計算中なのですがそんなに変わらないと思うので一旦税理士さんから受け取った資料共有させていただきます。「事業税算定」というシートの77行目が付加価値割、 80行目が資本割の額です。よろしくお願いします🙇‍♀️ 📄 2025年12月期_4Q_法人税等算定シート_20260203.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！ 2025年の期末を更新しなおしてから、2026年のExcelをコピーして再度作成しました。 2025年に倣って2026年を更新して、仕訳計上しましたのでご確認をお願できればと思います。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/05 12:24:11 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。テクノミックスとズノー・メディアソリューションの業務委託費の請求書発行と奉行の計上、アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました。 OKですので、来月以降は私のチェックなしで大丈夫かと思いますので、よろしくお願いします。 FEAI-JPも1月から業務委託費の請求書＆奉行の計上発生すると思いますが、作成＆チェック済ですか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/05 12:26:47 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）確認しました。 OKですので、来月以降は私のチェックなしで大丈夫かと思いますので、よろしくお願いします。 FEAI-JPも1月から業務委託費の請求書＆奉行の計上発生すると思いますが、作成＆チェック済ですか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご確認ありがとうございます。フォワードエッジAIジャパンの請求書と奉行計上は、渡辺さんに確認していただいてます。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/05 12:29:33 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！ 2025年の期末を更新しなおしてから、2026年のExcelをコピーして再度作成しました。 2025年に倣って2026年を更新して、仕訳計上しましたのでご確認をお願できればと思います。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！こちらで大丈夫です！！（それにしても毎月税金2百万って高いですよね・・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/05 16:00:40 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友信託銀行から「アンサーサービス手数料引落しの通知」がきているのですが、これって経理のどのたか手続きされてますか？稟議申請も見当たらず・・知ってる方、ご連絡下さい。初回引落　2/10です

三井住友信託銀銀行_アンサーメール利用料.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/05 16:03:32 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 1月の立替経費の集計がようやく完了しました[💰] お手数ですが、ダブルチェックを明日の16時くらいまでにお願いできますか[🙏]

立替経費_2026年1月分.xlsx

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/05 16:04:29 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））こちらの稟議の内容の計上支払依頼がそのうち回ってくると思うんですが固定資産計上かなと思うので取り急ぎ共有です。よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田真実子）玉川さんから申請が回ってきます！建物附属設備で申請お願いしますと伝えてあります。。アクリートの固定資産台帳を見たことがないのですが。。確認お願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/05 16:10:24 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友信託銀行から「アンサーサービス手数料引落しの通知」がきているのですが、これって経理のどのたか手続きされてますか？稟議申請も見当たらず・・知ってる方、ご連絡下さい。初回引落　2/10です 📄 三井住友信託銀銀行_アンサーメール利用料.pdf Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。渡辺が進めていますので稟議準備します。失礼しました。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/05 16:17:39 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。渡辺が進めていますので稟議準備します。失礼しました。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）稟議申請が完了しましたらご連絡下さい。 Sakai Asami（酒井麻弥） 1月分の申請ですので、コラボフローの計上支払依頼の申請をお願いします。所定のファイルに通知書格納しておきました。計上管理資料の追加もお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/05 16:58:59 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）稟議申請が完了しましたらご連絡下さい。 Sakai Asami（酒井麻弥） 1月分の申請ですので、コラボフローの計上支払依頼の申請をお願いします。所定のファイルに通知書格納しておきました。計上管理資料の追加もお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。コラボフローの申請と計上管理資料の追加、完了しました。指摘事項等ありましたらご連絡ください。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/05 17:05:06 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。コラボフローの申請と計上管理資料の追加、完了しました。指摘事項等ありましたらご連絡ください。よろしくお願いいたします。計上管理資料の追加って、どうやって入力してるのでしょうか？ №245かぶってますね。。。。 [画像] 経理申請：〇申請部署：経理頻度：毎月ですね。。。💧修正します。追加のやり方、分からなければ教えますのでご連絡下さい。 1075行目に追加してますね。。。[😩] [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/05 17:14:06 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）計上管理資料の追加って、どうやって入力してるのでしょうか？ №245かぶってますね。。。。 📷 経理申請：〇申請部署：経理頻度：毎月ですね。。。💧修正します。追加のやり方、分からなければ教えますのでご連絡下さい。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。すみません… 1月分の支払一覧の一番下に追加してしまいました[🙇‍♀️] お時間ある時にご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/05 17:20:31 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。すみません… 1月分の支払一覧の一番下に追加してしまいました🙇‍♀️ お時間ある時にご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）申請差戻ししてますので、修正して下さい。藤田さんが何度もお伝えして、1行目は、商品名+〇月分です。アンサーサービス手数料　1月分

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/05 17:25:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）申請差戻ししてますので、修正して下さい。藤田さんが何度もお伝えして、1行目は、商品名+〇月分です。アンサーサービス手数料　1月分 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。指摘箇所を修正し、再度申請しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/05 17:33:20 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）計上管理資料の追加って、どうやって入力してるのでしょうか？ №245かぶってますね。。。。 📷 経理申請：〇申請部署：経理頻度：毎月ですね。。。💧修正します。追加のやり方、分からなければ教えますのでご連絡下さい。 1075行目に追加してますね。。。😩 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）入力完了してます。対応済みです。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/05 18:28:58 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 1月の賞与引当金の計上完了しました。管理表を新しくしたのと、退職や新たに対象外の方も追加したため、2025年に比べて100万程減っていますので共有です。根拠資料はこちらです👇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202601 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/05 19:07:23 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。渡辺が進めていますので稟議準備します。失礼しました。 Sakai Asami（酒井麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）稟議が紐づいていないようですが・・・ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 渡辺さん、稟議は申請完了しているのでしょうか？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/05 19:36:18 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。今申請しました。よろしくお願いします。 Sakai Asami（酒井麻弥）稟議完了したら、申請お願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/05 19:40:06 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）稟議が紐づいていないようですが・・・ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 渡辺さん、稟議は申請完了しているのでしょうか？ Sakai Asami（酒井麻弥）渡辺さんが今稟議を申請したとのことですので、決裁されたら紐づけして再申請してください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 一旦差戻しますので、よろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/06 08:36:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） 1月の立替経費の集計がようやく完了しました💰 お手数ですが、ダブルチェックを明日の16時くらいまでにお願いできますか🙏 📄 立替経費_2026年1月分.xlsx Fujita Mamiko（藤田真実子）ダブルチェック完了致しました。問題ございませんでした！宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/06 09:08:20 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC :　Sakaue Shiho（坂上志歩）） SD部の代理申請が無くなり、内容検証しなくなりましたので、計上管理資料の摘要を変更致しました。 [画像] 　①原価分析資料は引き続き使用するって事で大丈夫ですか？　202601のシートを作成致しました。（202512のコピー）　　G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601 　②原価分析資料は、引き続き”payable”の貼り付けするフローに変更はございませんか？　確認の為、ご連絡致しました。　1月の実績と仮計上（KDDI以外）は入力済みです[🙆‍♂️] 　ご確認宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/06 09:17:38 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC :　Sakaue Shiho（坂上志歩）） SD部の代理申請が無くなり、内容検証しなくなりましたので、計上管理資料の摘要を変更致しました。 📷 　①原価分析資料は引き続き使用するって事で大丈夫ですか？　202601のシートを作成致しました。（202512のコピー）　　G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601 　②原価分析資料は、引き続き”payable”の貼り付けするフローに変更はございませんか？　確認… Chuma Yukari（中馬由香梨） 1月の実績と仮計上の入力をありがとうございます！ ①原価分析資料は引き続き使用するって事で大丈夫ですか？ 👆こちらは作成するで良いと思います！（今後フォーマット変更予定ありと聞いていますが、指示あるまでは同様にお願いします） ②原価分析資料は、引き続き”payable”の貼り付けするフローに変更はございませんか？内容検証作成しないならいらない気がするのですが、原価分析のシートで私達が入力していないところのどこに影響が出るか現時点ではわからないので、 1月分はpayableデータの貼付けもそのままお願いできますか[🙏] Sakaue Shiho（坂上志歩） ②Payableのデータはアクリートが把握している各キャリアごとのSMS配信数かと思いますが、原価分析シートで必要な情報でしょうか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/06 09:20:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） 1月の実績と仮計上の入力をありがとうございます！ ①原価分析資料は引き続き使用するって事で大丈夫ですか？ 👆こちらは作成するで良いと思います！（今後フォーマット変更予定ありと聞いていますが、指示あるまでは同様にお願いします） ②原価分析資料は、引き続き”payable”の貼り付けするフローに変更はございませんか？内容検証作成しないならいらない気がするのですが、原価分析のシートで私達が入力していないところのどこに影響が出るか現時点ではわからないので、 1月分はpayableデータの貼付けもそのままお願いできますか🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）了解いたしました！指示があるまでは、引き続き原価分析資料の更新を行いますね！ 1月分はpayableデータの貼付けもそのままお願いできますか[🙏] 　└こちらも完了しております。 Sakaue Shiho（坂上志歩） ②Payableのデータはアクリートが把握している各キャリアごとのSMS配信数かと思いますが、原価分析シートで必要な情報でしょうか？　└藤田さんから回答も宜しくお願い致します[🙏]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 09:46:13 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）了解いたしました！指示があるまでは、引き続き原価分析資料の更新を行いますね！ 1月分はpayableデータの貼付けもそのままお願いできますか🙏 　└こちらも完了しております。 Sakaue Shiho（坂上志歩） ②Payableのデータはアクリートが把握している各キャリアごとのSMS配信数かと思いますが、原価分析シートで必要な情報でしょうか？　└藤田さんから回答も宜しくお願い致します🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨）　Fujita Mamiko（藤田真実子）各キャリアごとのSMS配信数、原価分析で必要な情報になります（ただ実際細かくみているのは三位さんたちのところなので作業自体移せないかなというところはありますが・・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/06 09:48:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）　Fujita Mamiko（藤田真実子）各キャリアごとのSMS配信数、原価分析で必要な情報になります（ただ実際細かくみているのは三位さんたちのところなので作業自体移せないかなというところはありますが・・・）よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）確認ありがとうございました。指示があるまでは現状の反映は実施致します。不要になりましたら、すぐ！ご連絡頂きたくお願い致します（[😅]）少しでも業務が減るなら・・・うれしい限りです。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/06 12:19:52 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）稟議申請が完了しましたらご連絡下さい。 Sakai Asami（酒井麻弥） 1月分の申請ですので、コラボフローの計上支払依頼の申請をお願いします。所定のファイルに通知書格納しておきました。計上管理資料の追加もお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。稟議完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Sakai Asami（酒井麻弥）ご対応お願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/06 12:30:31 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。稟議完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Sakai Asami（酒井麻弥）ご対応お願いします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。コラボフローの再申請、完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/06 12:31:07 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。稟議完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Sakai Asami（酒井麻弥）ご対応お願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）経理承認完了しましたので、承認進めて下さい。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/06 14:46:20 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）科目の確認をいただけますでしょか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、科目確認させてください。アクリートの公式Webサイトの保守運... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams 　└毎月の保守が情シスの管轄になり、それは原価に果たしてなるのかな？と。。。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ▼稟議▼ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/06 15:01:48 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）科目の確認をいただけますでしょか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、科目確認させてください。アクリートの公式Webサイトの保守運... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams 　└毎月の保守が情シスの管轄になり、それは原価に果たしてなるのかな？と。。。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInsta… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！これは販管の業務委託費でよいかなともいます。（会社のコーポレートサイトのメンテナンスの保守メンテなので・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/06 17:11:51 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）奉行伝票入力完了　№001068～001069 コラボフロー承認待ちの為、未入力です。仕訳の反映は、お待ちください。入力完了後、ご連絡させて頂きます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/06 18:58:55 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）奉行伝票入力完了　№001068～001069 コラボフロー承認待ちの為、未入力です。仕訳の反映は、お待ちください。入力完了後、ご連絡させて頂きます。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）入力完了しております。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/06 19:26:08 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）ソフ仮、ソフトウェア、減価償却費の計上完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（伝票No.001072） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2601 [画像] アナザーアイのランディングページの修正仕訳は下記で計上済です。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）仕訳修正しましたので、こちら... | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/06 19:39:39 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）藤田担当の作業は一旦完了しました。 2/9に仮計上、原価集計、推移表確認等、行う予定です。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/09 10:51:04 詳細

備忘・相談：売上（ナンバールックアップ）の振替

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/09 13:40:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子） 1月度_前払費用振替の計上完了いたしました。定期的に振替発生分・・・1074 毎月発生する振替分・・・1075 ※1600経営企画課→1300経営管理本部　修正済み証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2601 ご確認宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/09 13:41:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）仮計上で相談です。 C01662：株式会社証券保管振替機構　ですが、振替制度利用料手数料が12月～5月分と6月～11月分が半期に一回約36万円（1ヶ月約6万円）口座振替で引落があります。 2024年は毎月6万円程を仮計上のように計上して、引落月に仮計上戻し・本計上をしていたようなのですが、2025年はそのルールを認識しておらず5月・11月に約36万を一括計上しています。 [画像] 2026年からは1ヶ月6万円で仮計上していこうと思いますが、よろしいでしょうか？（仮計上ルールでいくと1ヶ月10万円未満ですが、金額でいくと36万円と高額の為）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/09 13:46:55 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）仮計上で相談です。 C01662：株式会社証券保管振替機構　ですが、振替制度利用料手数料が12月～5月分と6月～11月分が半期に一回約36万円（1ヶ月約6万円）口座振替で引落があります。 2024年は毎月6万円程を仮計上のように計上して、引落月に仮計上戻し・本計上をしていたようなのですが、2025年はそのルールを認識しておらず5月・11月に約36万を一括計上しています。 📷 2026年からは1ヶ月6万円で仮計上していこうと思いますが、よろしいでしょうか？（仮計上ルールでいくと1ヶ月10… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！大丈夫です！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/09 14:09:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） 1月の仮計上完了しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.001081）以上で、1月の費用計上完了しましたので、お昼休憩後に原価分析、推移表の確認をしますので、後程完了次第ご連絡させていただきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2601 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/09 15:34:09 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション1月分残高試算表等（※外注費概算計上）.zip

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/09 15:34:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨） 1月の仮計上完了しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.001081）以上で、1月の費用計上完了しましたので、お昼休憩後に原価分析、推移表の確認をしますので、後程完了次第ご連絡させていただきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2601 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）原価分析資料の更新完了しました。よろしくお願いいたします！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/09 15:40:07 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）今の時点でPL見ると、5000万くらい営業利益がマイナスですが、スクーミーの棚卸資産の計上はまだ未入力ですよね？取引先別の推移表の確認を始めようと思ったので、確認でした。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/09 15:44:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）今の時点でPL見ると、5000万くらい営業利益がマイナスですが、スクーミーの棚卸資産の計上はまだ未入力ですよね？取引先別の推移表の確認を始めようと思ったので、確認でした。 Fujita Mamiko（藤田真実子）スクーミーまだ未入力です[🙇‍♀️] まだ資料来ないんですが、一旦この後1月に仕入た分だけは振り替えてしまおうと思います！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/09 16:22:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）スクーミーまだ未入力です🙇‍♀️ まだ資料来ないんですが、一旦この後1月に仕入た分だけは振り替えてしまおうと思います！ Fujita Mamiko（藤田真実子）春原さんから資料来たんですがこれから見るので一旦1月仕入分だけ振り替える仕訳入れました。また完了したらご連絡します[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/09 16:23:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）春原さんから資料来たんですがこれから見るので一旦1月仕入分だけ振り替える仕訳入れました。また完了したらご連絡します🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうざございます！一旦見始めているので、後程仕入と原価部分は確認しますね[🙏]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/09 16:32:20 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうざございます！一旦見始めているので、後程仕入と原価部分は確認しますね🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ 2025年仕入分も計上完了しました[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/09 18:23:31 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ 2025年仕入分も計上完了しました🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩） 1月の取引先別推移表（PLのみ）の確認が終わりました。下記2つにシート分かれていますが、抜け漏れはなさそうです。 ①取引先別推移表（PL）_仕入・原価以外 ②取引先別推移表（PL）_仕入・原価差異の理由は記載していますので、ご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2601

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/10 08:50:42 詳細

皆様おはようございます。 1月月次確認しまして問題ないかと思います。取り急ぎですがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/10 10:53:22 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）預金照合の為、一時的に仕訳を反映させました。以下の申請の承認は、しないでください。🙇‍♂️ スクーミー売上計上後、売掛金残高等を確認して、承認依頼させて頂きます。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）入金の仕訳の承認をして頂いて大丈夫です。摘要修正致しました。 2月1日付でスクーミー売上（Amazon）の仮仕訳を計上しております。 №001116仕訳承認保留でお願い致します。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/10 11:01:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）入金の仕訳の承認をして頂いて大丈夫です。摘要修正致しました。 2月1日付でスクーミー売上（Amazon）の仮仕訳を計上しております。 №001116仕訳承認保留でお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）承知しました。一応確認ですが、下記承認して大丈夫ですか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/10 11:48:28 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）承知しました。一応確認ですが、下記承認して大丈夫ですか？ 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）今月だけなぜ？指摘されているのかわかりませんが・・・一連の仕訳を確認していただければわかります。宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/10 15:43:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。三井住友銀行から手数料引落しのお知らせの葉書と健保口座の振込・振替サービスご利用明細が届きました。経理BOX（ファイル待ち）に入れておいてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/10 16:33:01 詳細

皆様山崎さんから経理メンバーの上期目標設定のメニューがオープンしたという連絡が来ましたのでみなさま明日のクラウドに入ってメニューできてるかご確認ください。（渡辺さんはできてて見れたようです）月次が終わったものの監査法人からの依頼資料などもあるので来週2/17(火)までに目標設定入力お願いできますでしょうか。 ※難しかったらご連絡くださいスケジュールとしては・各自目標設定入力 2/17(火) ・1次評価者確認・承認 2/19(木) ・2次評価者確認・承認 2/20(金) という感じで進められたらと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️] Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: Sakaue Shiho（坂上志歩）坂上さん以外の経理課メンバーへ、あしたのクラウドより上期評価シート配布完了し... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/12 11:44:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）本日の全社会議は下記をお伝えいただければと思います。・1月の月次決算締まりましたので、計上日：2/1で申請をお願いいたします。・計上支払依頼に稟議の紐づけをよろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/12 12:19:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、朝からMtg続いてしまっていましたありがとうございます！助かります[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/12 17:09:41 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）開発報告書の稟議紐付け必須を外す件ですが、他に追加で入れたい項目あったような気がしており・・・[🤔] 予想開発期間？でしたっけ？？可能だったら、一緒に情シスのタスクで依頼してしまおうと思うのですが、あっていますか？[🙇] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&nPIn… 矢印のあたりに、予想開発期間　でカレンダーから選択するようにする感じかなと考えていました。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/12 19:25:42 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）開発報告書の稟議紐付け必須を外す件ですが、他に追加で入れたい項目あったような気がしており・・・🤔 予想開発期間？でしたっけ？？可能だったら、一緒に情シスのタスクで依頼してしまおうと思うのですが、あっていますか？🙇 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&nPIn… 矢印のあたりに、予想開発期間　でカレンダーから選択するようにする感じかなと考えていました。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！想定利用期間を項目として追加したいなと思っていました[🙇‍♀️] 開発完了のタイミングで出す報告書なので予想開発期間は不要かなと思います（稟議のほうには書いてほしい項目ではありますが・・・）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/12 19:35:12 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！想定利用期間を項目として追加したいなと思っていました🙇‍♀️ 開発完了のタイミングで出す報告書なので予想開発期間は不要かなと思います（稟議のほうには書いてほしい項目ではありますが・・・） Sakaue Shiho（坂上志歩）失礼しました・・・！想定利用期間ですね・・・[💦]稟議の依頼と一緒にしようと思いますが、追加してほしい場所あれば教えていただけますと[🙇] リリース日の下あたりにしますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/13 09:03:16 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）失礼しました・・・！想定利用期間ですね・・・💦稟議の依頼と一緒にしようと思いますが、追加してほしい場所あれば教えていただけますと🙇 リリース日の下あたりにしますか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！リリース日の下がよいかと思います！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/16 09:33:32 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。本日出社渡辺さんしかいないようですので、監査法人の鍵をよろしくお願いいたします。（最近10時前に監査法人きますので・・・）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 09:45:49 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。すみません、年度決算関連でフィードバック遅くなってしまったのですが ZMSの1月決算につき法定福利費が前月よりも少ない気がするので確認いただいてもよいでしょうか。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 09:51:33 詳細

皆様本日の経理定例ですが11時から田中さんにMtgを入れられそうなのですみませんが時間を14時からにさせてください[🙇‍♀️] （ご都合悪い方いればご連絡ください）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 10:05:00 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥） 1月の連結締めをしたくFEAI-JP決算状況いかがでしょうか？よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/16 10:07:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥） 1月の連結締めをしたくFEAI-JP決算状況いかがでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。仕訳登録完了の連絡もらっているのでこれから見ます。立替経費＋経費2件以外に必要な仕訳はありますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 10:10:26 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。仕訳登録完了の連絡もらっているのでこれから見ます。立替経費＋経費2件以外に必要な仕訳はありますか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）経費2件は2名の方の顧問料でしょうか？であればそれ以外に念のためですがアクリートからの業務委託料請求があると思います。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/16 10:28:15 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。すみません、年度決算関連でフィードバック遅くなってしまったのですが ZMSの1月決算につき法定福利費が前月よりも少ない気がするので確認いただいてもよいでしょうか。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。帳簿を再度確認しましたところ、法定福利費の概算計上漏れがありましたので概算計上しました。大変申し訳ありませんが、再度残高試算表等のデータを出力しましたのでご確認をよろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション1月分残高試算表等【法定福利費概算入力済】.zip

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 10:48:38 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。帳簿を再度確認しましたところ、法定福利費の概算計上漏れがありましたので概算計上しました。大変申し訳ありませんが、再度残高試算表等のデータを出力しましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション1月分残高試算表等【法定福利費概算入力済】.zip Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！月次仮締めは一旦これで大丈夫ですので経理課スケジュールのステータス完了にしてしまってください[🙇‍♀️] ちなみにですが本計上完了の日付めども教えてもらえたらと思います。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 10:51:02 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）あ、ごめんなさい。よくよく見たら法定福利費も変わってますか？ちょっと原価が大きいかもしれないです。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/16 10:55:32 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 1月分の法定福利費は、計上していなかったので金額が変わってます。原価は、金曜日にグーグルとヤフーの入力をしましたのでその分の金額が概算計上に追加されています。1月分概算計上の金額を変更した方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 10:57:51 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。 1月分の法定福利費は、計上していなかったので金額が変わってます。原価は、金曜日にグーグルとヤフーの入力をしましたのでその分の金額が概算計上に追加されています。1月分概算計上の金額を変更した方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）今粗利が赤字状態なので修正したほうがよいですね[😅] 修正お願いできますか？あと敏晴さんがズノーからZMSへの請求が・・と言ってきているのでそちらも入れてもらうかもしれないです。とりあえずまずは原価のほう修正お願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/16 11:21:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）今粗利が赤字状態なので修正したほうがよいですね😅 修正お願いできますか？あと敏晴さんがズノーからZMSへの請求が・・と言ってきているのでそちらも入れてもらうかもしれないです。とりあえずまずは原価のほう修正お願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。フリーの支払と請求書は、金曜日に分かる範囲では入力しました。その他は、メディアソリューションに行かないとわからないのですみません… 概算計上を再度修正入力しましたデータを添付します。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等一式０２１６.zip

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 11:40:32 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。フリーの支払と請求書は、金曜日に分かる範囲では入力しました。その他は、メディアソリューションに行かないとわからないのですみません… 概算計上を再度修正入力しましたデータを添付します。よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等一式０２１６.zip Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！敏晴さんからのご質問も回答お願いします[🙇‍♀️] Yamamoto Toshiharu（山本敏晴）: ZMSで計上済だと思いますが… Sakai Asami（酒井麻弥）酒井さんいかがですか？ | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/16 15:16:00 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。大変お待たせいたしました。 2月16日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/16 16:21:07 詳細

皆様本日の経理定例で時間切れになってしまったので、明日の11時半～30分、売上修正についてスケジュールを入れさせていただきましたので、よろしくお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/16 17:31:39 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）大変遅くなりましてすみません[🙇] 2/2引落の社保の仕訳、完了しました！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 18:00:29 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥） FEAI-JPですが勘定奉行で現預金残高確認してますか？勘定奉行上で12月から預金残の動きがないんですがさすがに動きなくはないだろうと・・・

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/16 18:04:46 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥） FEAI-JPですが勘定奉行で現預金残高確認してますか？勘定奉行上で12月から預金残の動きがないんですがさすがに動きなくはないだろうと・・・ Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、手順考えます。（支払時に伝票起票/月次銀行残、発生確認）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 18:11:37 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、手順考えます。（支払時に伝票起票/月次銀行残、発生確認） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Sakai Asami（酒井麻弥））支払も支払依頼の管理表で仕訳計上と承認の欄があると思います。（単純に12月の分を管理表に入れてなかっただけかと・・）なので支払のほうの計上自体は手順自体は決めました。ただ1月は入金もあったと思うので、入金のところはフロー考えたほうがよいかもですが、いまのところ定例の入金は無いので月末に通帳記帳して勘定奉行残とあわせればよいだけでは・・と思います。取り急ぎ1月の連結の締めをせねばなので 1月の預金残をあわせてもらうことできますか？よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 18:21:10 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）あと費用計上のところでいま「諸会費」に入れているものの内容確認してもらってアクリートで諸会費に入っている内容とあっているかも確認してもらってよいですか？学会参加費用→アクリートだとこの手のものをいまは研修費にいれているかなと思います（おそらく）株式会社エルク→内容がわからないのですがエルクだと海外出張費とかでは無いかなと思うのと、摘要に2月の日付が入っていたので1月の費用でよいか念のため確認お願いします

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 18:25:54 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）あと費用計上のところでいま「諸会費」に入れているものの内容確認してもらってアクリートで諸会費に入っている内容とあっているかも確認してもらってよいですか？学会参加費用→アクリートだとこの手のものをいまは研修費にいれているかなと思います（おそらく）株式会社エルク→内容がわからないのですがエルクだと海外出張費とかでは無いかなと思うのと、摘要に2月の日付が入っていたので1月の費用でよいか念のため確認お願いします連投ですみませんが、摘要と内容が全体的にあっているか再度確認してもらってもよいでしょうか。勘定科目が消耗品なのに摘要が「タクシー代」となっているものがあります。上記の諸会費も単純に摘要記載ミスの可能性もあるかと思います。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/16 19:11:39 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）科目についてのご相談です。 ①https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 毎年、GSM Association社が主催するイベントに参加されているのですが、このイベント参加目的は、既存の海外アグリゲーターとの打合せの実施、及び新規顧客との商談実施が目的と、新規取引先の獲得等などが目的の様です。（予算は、海外出張費で年間予算を計上しております） ②https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 同様のイベント参加費に、Ｒｉｗｅｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　Ｓ.Ａ.社主催のイベント参加費も計上されており、こちらについても既存の海外アグリゲーターとの打合せの実施、及び新規顧客との商談実施が目的と、新規取引先の獲得等などが目的の様です。科目は、②の会社の処理時に研修費で処理しているのですが、実際に内容を確認すると、本人の為になる研修目的ではなく、営業活動の一環なので（広告・販促）に近いイベント参加となっています。　└①と②共に科目は、海外出張費でよろしいでしょうか？請求書にVAT TAXと記載があるのですが役務提供は、海外のみとなり、国内消費税とは別の考え方となってます。過去の申請を拝見すると、①のみが課税処理がされておりました。（海外の現地でイベント参加費を支払うか、パーチェシングカードで事前支払をしたかの違いで、海外取引の費用となります）　└①と②共に、課税対象外（非課税）でよいと思いますが、いかがでしょうか？ご確認頂き、ご意見を伺いたくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/16 19:13:34 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）連投ですみませんが、摘要と内容が全体的にあっているか再度確認してもらってもよいでしょうか。勘定科目が消耗品なのに摘要が「タクシー代」となっているものがあります。上記の諸会費も単純に摘要記載ミスの可能性もあるかと思います。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。下記、指摘箇所を修正しました。学会参加費用→「研修費」に修正いたしました。株式会社エルク→2月の航空券手配でしたので「前払費用」に修正いたしました。勘定科目が消耗品なのに摘要が「タクシー代」の件ですが、元帳をそのまま引用していた為、「ヨドバシカメラAKIBA消耗品購入」に修正しました。以後、気を付けます。よろしくお願いいたします。

1647 20260116ヨドバシカメラAKIBA店.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/16 19:23:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）科目についてのご相談です。 ①https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 毎年、GSM Association社が主催するイベントに参加されているのですが、このイベント参加目的は、既存の海外アグリゲーターとの打合せの実施、及び新規顧客との商談実施が目的と、新規取引先の獲得等などが目的の様です。（予算は、海外出張費で年間予算を計上しており… Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！　 └①と②共に科目は、海外出張費でよろしいでしょうか？ 👆稟議の内容見るからに、どちらも海外出張費で良いかと思いました！ └①と②共に、課税対象外でよいと思いますが、いかがでしょうか？ 👆こちらも役務提供はどちらも海外で参加しているため、国内での課税ではないのでは？と思いましたので、課税対象外で良いと思いました。坂上さんのご意見伺いたいです。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 19:25:33 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。ご指摘ありがとうございます。下記、指摘箇所を修正しました。学会参加費用→「研修費」に修正いたしました。株式会社エルク→2月の航空券手配でしたので「前払費用」に修正いたしました。勘定科目が消耗品なのに摘要が「タクシー代」の件ですが、元帳をそのまま引用していた為、「ヨドバシカメラAKIBA消耗品購入」に修正しました。以後、気を付けます。よろしくお願いいたします。 📄 1647 20260116ヨドバシカメラAKIBA店.pdf Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））ありがとうございます。預金残高の件も渡辺さんに指示もらって処理してもらってもよいでしょうか。（時間遅くなって申し訳ないのですが本日締めてほしいです。） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）酒井さんと連携とって進めてもらいたいのですが本日難しいなどあれば教えてください。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/16 19:25:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）【明日以降でお願いします[🫡]】 2末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、計上支払依頼＆通知書送信準備をよろしくお願いいたします[🙏] （PhoneAppliの事業譲渡の件は、過去稟議でしたので、ご放念ください・・・今月は2社未入金がありましたが、どちらも5,000円未満の会社でした[💦]） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2602支払分

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/16 19:27:29 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます！　 └①と②共に科目は、海外出張費でよろしいでしょうか？ 👆稟議の内容見るからに、どちらも海外出張費で良いかと思いました！ └①と②共に、課税対象外でよいと思いますが、いかがでしょうか？ 👆こちらも役務提供はどちらも海外で参加しているため、国内での課税ではないのでは？と思いましたので、課税対象外で良いと思いました。坂上さんのご意見伺いたいです。よろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）科目については海外出張費でよいかなと思います。課税の部分は①②ともに課税対象外でよいかなと思いますのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/16 19:27:59 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））ありがとうございます。預金残高の件も渡辺さんに指示もらって処理してもらってもよいでしょうか。（時間遅くなって申し訳ないのですが本日締めてほしいです。） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）酒井さんと連携とって進めてもらいたいのですが本日難しいなどあれば教えてください。よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）普通預金、仮受金、資本金確認しました。海外送金（返金）手数料計上済です。今再度抜けが無いか確認中です。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/17 13:43:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）上川さんと話しまして14時からのミーティングを14時半開始に変更してもらうこと可能でしょうか。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/17 14:09:20 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）【明日以降でお願いします🫡】 2末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、計上支払依頼＆通知書送信準備をよろしくお願いいたします🙏 （PhoneAppliの事業譲渡の件は、過去稟議でしたので、ご放念ください・・・今月は2社未入金がありましたが、どちらも5,000円未満の会社でした💦） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2602支払分 Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価の計上仕訳が完了致しました。 №001204 宜しくお願い致します。メールは現在作成中です。また、ご連絡させて頂きます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/18 11:01:30 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） 2/16～個人の所得税の確定申告が始まりますが、2025年の業務委託への方の支払調書の発送準備は出来ていますでしょうか？ 👇で以前にご連絡していた件です。昨年は送付しておらずで個別に問合せがあったので、今年もあるかもしれませんので、ご確認をよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）法定調書合計表作成後に... | Sakaue、Watanabe | Microsoft Teams

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/18 11:09:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） 2/16～個人の所得税の確定申告が始まりますが、2025年の業務委託への方の支払調書の発送準備は出来ていますでしょうか？ 👇で以前にご連絡していた件です。昨年は送付しておらずで個別に問合せがあったので、今年もあるかもしれませんので、ご確認をよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）法定調書合計表作成後に... | Sakaue、Watanabe | Microsoft… Fujita Mamiko（藤田真実子）1月末に発送済です。1/28に投函しています。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/18 12:10:58 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）1月末に発送済です。1/28に投函しています。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）そうでしたか、ありがとうございます。では今年は対応必要なさそうですね。この辺りも全く共有がなかったので確認させていただきました。（他部門から何か問合せがあることもあると思いますので、課内でも共有をお願いいたします。）

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/18 13:18:43 詳細

皆様 R7年分支払調書ですが1/末に発送済です。関連資料（法定調書合計表他）は下記保存済です。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\03_年次提出物\2025年度\法定調書

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/18 14:55:00 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） OAG税理士法人から1月分の請求書のメールが届いてないようですが、どなたか確認いただけますでしょうか？私が確認した所、2025年12月請求書のご案内以降きていないようです。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/18 15:01:55 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） OAG税理士法人から1月分の請求書のメールが届いてないようですが、どなたか確認いただけますでしょうか？私が確認した所、2025年12月請求書のご案内以降きていないようです。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）メール検索しましたが、12月以降きていないですね・・・坂上さん、渡辺さんご存知ないようでしたら、このメールに返信してきいてみましょうか？ Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/18 15:03:35 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）メール検索しましたが、12月以降きていないですね・・・坂上さん、渡辺さんご存知ないようでしたら、このメールに返信してきてみましょうか？ Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）これ以降来ていないということですよね？？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/18 15:04:23 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）これ以降来ていないということですよね？？ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）そのようです！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/18 15:05:33 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）そのようです！ Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。お手数なんですが確認してもらってもよいでしょうか。もしかすると決算関連で時間かかっているのかもしれません。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/02/18 15:09:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、遅くなりました。渡辺受取っていません

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/18 15:11:29 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） OAG税理士法人へのメール連絡できそうですか？私も連絡可能です。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/18 15:12:16 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、遅くなりました。渡辺受取っていません Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ご確認ありがとうございます。では先程の12月のメールに返信する形で確認してみますね。 Chuma Yukari（中馬由香梨）大丈夫です！メール送るだけなので連絡してみますね！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/18 15:12:56 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうござます！助かります！宜しくお願い致します[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/18 15:46:04 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうござます！助かります！宜しくお願い致します🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）早速請求書届いたので、格納しました！よろしくお願いいします～ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\2月計上分

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/18 15:53:29 詳細

皆様渡辺さんと中馬さんにはお伝え済みですが昨日資金繰りのMtgしたところから追加がありまして (本日経営会議の際に言われました・・) GPUの仕入の振込が2月末に3億の予定だそうです。渡辺さん・中馬さんと資金繰り表みて GPUの振込は2/27(金)の当日付けで実施予定です。（予約だと残高不足になる可能性があるため売掛入金後に当日処理予定です）でもってこれを実行すると3/25で資金不足になってしまうので状況については株本さん・敏晴さんには共有済み、各銀行に当座貸越枠増額等できないか相談中です。（銀行から借りれなかった場合、テクノミックスで資金余剰1億ほどあるのでテクノミックスから借りるというのをやるかもしれません。）ああれこれ資金移動したりするかもしれずでばたばたしてしまいそうなのですが3月末・4月末のGPU入金があれば少し落ち着くかな・・・と思います。取り急ぎ共有ですがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/18 16:15:04 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） OAG税理士法人の稟議申請って終わってますか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/18 16:22:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） OAG税理士法人の稟議申請って終わってますか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 OAG税理士法人の稟議申請、終わってません。これから、過去の稟議申請等を確認しながら申請します。遅くなり申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/18 16:25:28 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 OAG税理士法人の稟議申請、終わってません。これから、過去の稟議申請等を確認しながら申請します。遅くなり申し訳ございません。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）今日中に申請できますか？根拠資料は、2/3にレクチャーした個人チャットに添付してあります。稟議申請終わりましたら、ご連絡下さい。宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/18 16:28:02 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）今日中に申請できますか？根拠資料は、2/3にレクチャーした個人チャットに添付してあります。稟議申請終わりましたら、ご連絡下さい。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。本日中に稟議申請できるように作業を進めます。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/18 16:41:54 編集済詳細

皆様稟議の申請一覧を共有致します。以下のファイルにも保存致しますが、足りない申請等がありましたら、追加して頂き、以後の稟議申請お願い致します。また、担当の申請の担当者変更がありましたら、ご連絡お願い致します。宜しくお願い致します。（※簡単に作成した一覧表なので、改良して頂いてOKです） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\稟議申請一覧

2026経理稟議一覧.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/18 17:03:34 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）皆様稟議の申請一覧を共有致します。以下のファイルにも保存致しますが、足りない申請等がありましたら、追加して頂き、以後の稟議申請お願い致します。また、担当の申請の担当者変更がありましたら、ご連絡お願い致します。宜しくお願い致します。（※簡単に作成した一覧表なので、改良して頂いてOKです） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\稟議申請一覧 📄 2026経理稟議一覧.xlsx Chuma Yukari（中馬由香梨）ご対応をありがとうございます！！経理の月次作業一覧の年次で今年の年末にやることとして、財務経理課の稟議申請の欄と格納場所を記載いただけると良いと思いました[🫡] Sakaue Shiho（坂上志歩） 👇2026年は利用予定ありますか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/18 17:09:06 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ご対応をありがとうございます！！経理の月次作業一覧の年次で今年の年末にやることとして、財務経理課の稟議申請の欄と格納場所を記載いただけると良いと思いました🫡 Sakaue Shiho（坂上志歩） 👇2026年は利用予定ありますか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）利用予定なしです！

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/18 17:22:46 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）今日中に申請できますか？根拠資料は、2/3にレクチャーした個人チャットに添付してあります。稟議申請終わりましたら、ご連絡下さい。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。遅くなりましたが、税理士法人の稟議申請完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/18 17:55:44 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。遅くなりましたが、税理士法人の稟議申請完了しました。よろしくお願いいたします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）酒井さんが稟議申請しておりますので、決裁を進めていただけますでしょうか。宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/19 09:23:28 詳細

皆様 2025年経理スケジュールのスプレッドシートがバグりました[🙇‍♂️]すみません・・・全シート、進捗状況を完了しても色が変わりません。。。今、原因を調べてますので、少々お待ち下さい。 ※分かる方いましたら、中馬までご連絡下さい。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/19 10:40:28 詳細

皆様明日の監査法人の往査ですが、監査法人の事務所での作業となりましたので訪問無しになりました。 Sakai Asami（酒井麻弥）お手数ですが明日のお部屋のリリースをお願いできますでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/02/19 10:41:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/19 10:44:21 詳細

皆様本日の全体会議でのお伝え事項ありましたらよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/19 10:49:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様本日の全体会議でのお伝え事項ありましたらよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）以下でお願いいたします。・2月の月次スケジュールを明日ポータルにアップしますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。（稟議の紐づけは大分出来てきているので、一旦良いかなと思います。ありがとうございました。）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/19 10:55:44 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様本日の全体会議でのお伝え事項ありましたらよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）今月は、月末支払までの日数が通常より少ないので、以下のコメントをお願い致します。今月末の、2/27支払の請求書をまだコラボフローで申請されてない場合は、2/20（金）までに申請と決裁まで完了して頂きますようお願い致します。あとは、稟議の件をﾁｸﾁｸと・・・宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/19 11:46:43 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩）） 2/25支払の給与支払金額が確定しまいたら、資金繰りの数字を確認したいので、百万単位で教えて頂けますか？概算2.4百万くらいかなと・・・

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/19 12:06:22 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩）） 2/25支払の給与支払金額が確定しまいたら、資金繰りの数字を確認したいので、百万単位で教えて頂けますか？概算2.4百万くらいかなと・・・ Chuma Yukari（中馬由香梨）給与振込金額は下記で案内しています！（2600万ですかね） Fujita Mamiko（藤田真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2月給与・住民税の振込申請しましたので、ご承認をよろしくお願いいたし... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/19 15:14:30 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友のメイン口座と健保口座の利息の通知書きてました！（健保口座は利息入ると困っちゃうんですが、前も誰かの給付金入った時に、一緒にメイン口座に資金移動していました・・・のでよろしくです[🙏]）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/19 15:17:54 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友のメイン口座と健保口座の利息の通知書きてました！（健保口座は利息入ると困っちゃうんですが、前も誰かの給付金入った時に、一緒にメイン口座に資金移動していました・・・のでよろしくです🙏） 📄 三井住友_受取利息_20260216.pdf 📄 三井住友健保口座_受取利息_20260216.pdf Fujita Mamiko（藤田真実子）来月、健保口座からの支払時に利息の資金移動致しますね！ 👇9月はココで移動してます。明日、出社しましたら確認致します。経理のBOXに入れて置いていただけますでしょうか？宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友銀行からの9/17スポット支払分4件、資金移動（三井住友健保→... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/19 15:20:39 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）来月、健保口座からの支払時に利息の資金移動致しますね！ 👇9月はココで移動してます。明日、出社しましたら確認致します。経理のBOXに入れて置いていただけますでしょうか？宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友銀行からの9/17スポット支払分4件、資金移動（三井住友健保→... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams Chuma Yukari（中馬由香梨）健保口座の分、過去やってましたか！よかったです。上記2枚とも経理BOXにいれておきますね[🫡]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/19 15:39:31 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）細かいんですが、SMBC日興証券から持株会関連の郵便が沢山くるんですが、よくよく見たら下記3種類の郵便がありました。 ①役員持株会 ②従業員持株会 ③その他（アクリート宛）持株会のファイルも役員と従業員を分けているので、お手数ですが今後はテプラでシール貼って分けたので、それぞれのところに保管をお願いしたいです[🙏] ③は別なので、一旦確認書類のBOXに分けて保管してあります。この辺りも4月～派遣のかた入社されたら一緒に整理をお願いしたいなと思っています・・・！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/19 15:58:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）気が付かず・・💧 なんでもファイルにぶっこんでしまってすみません💦 来週、書類の整理をしますね！ 1月分の請求書もファイルに入れたままなので、整理して、また相談させて下さい[🙏] ①と②　所定の所へ入れます！ ③は経理BOXへ了解です[🙆‍♂️]明日、出社時に確認します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/19 17:00:29 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様山崎さんから経理メンバーの上期目標設定のメニューがオープンしたという連絡が来ましたのでみなさま明日のクラウドに入ってメニューできてるかご確認ください。（渡辺さんはできてて見れたようです）月次が終わったものの監査法人からの依頼資料などもあるので来週2/17(火)までに目標設定入力お願いできますでしょうか。 ※難しかったらご連絡くださいスケジュールとしては・各自目標設定入力 2/17(火) ・1次評価者確認・承認 2/19(木) ・2次評価者確認・承認 2/20(金) という感じで進められたらと思います。 Sakaue Shiho（坂上志歩）今更で申し訳ありませんが、もう一度確認させてください[🙇] ①今回2026年上期の個人目標の入力は、行動目標の5つのところにそれぞれ項目を入力すればよいであっていますか？ [画像][画像] ②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 （例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？）ここは個人の目標ではなく、財務経理課数値目標だから、個人では入力不要であっていますか？ [画像][画像] 2025年下期が何度もやり直しになった＋とにかく入力しにくいので、、、事前にきちんと確認したいです。よろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/19 17:09:21 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）今更で申し訳ありませんが、もう一度確認させてください🙇 ①今回2026年上期の個人目標の入力は、行動目標の5つのところにそれぞれ項目を入力すればよいであっていますか？ 📷 📷 ②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 （例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？）ここは個人の目標ではなく、財務経理課数値目標だか… ①個人目標入力 →行動目標のところに入力でOKです！ ②MBOの箇所今吹き出しのところ以外になにか記載するところ無いですよね？財務経理の目標設定なので基本的には記載不要なんですが MBO目標に向けて個人としてどのように行動していくかはどこかでみれるようになっているとありがたいなとおもっています。（吹き出しの箇所しか書く場所がなければそこに記載しておく感じかなと思いますが箇条書き等でも大丈夫です。）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/19 17:16:39 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）①個人目標入力 →行動目標のところに入力でOKです！ ②MBOの箇所今吹き出しのところ以外になにか記載するところ無いですよね？財務経理の目標設定なので基本的には記載不要なんですが MBO目標に向けて個人としてどのように行動していくかはどこかでみれるようになっているとありがたいなとおもっています。（吹き出しの箇所しか書く場所がなければそこに記載しておく感じかなと思いますが箇条書き等でも大丈夫です。）よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。①は承知しました。 ②についてですが、 ②今吹き出しのところ以外になにか記載するところ無いですよね？ないです！ MBO目標に向けて個人としてどのように行動していくかはどこかでみれるようになっているとありがたいなとおもっています。（吹き出しの箇所しか書く場所がなければそこに記載しておく感じかなと思いますが箇条書き等でも大丈夫です。）吹き出しのところしか記入できるところなさそうなので、そこに書くようにしますね。ただ、行動目標と内容が被ってしまうものがありそうですが・・・一旦記載してみます！ ②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 （例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？） 👆こちらはいかがでしょうか？読み替えするのか、あしたのクラウドの表記を修正できるのか？確認させてください。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/19 17:40:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）皆様 2025年経理スケジュールのスプレッドシートがバグりました🙇‍♂️すみません・・・全シート、進捗状況を完了しても色が変わりません。。。今、原因を調べてますので、少々お待ち下さい。 ※分かる方いましたら、中馬までご連絡下さい。 Chuma Yukari（中馬由香梨）多分👇が原因かもですね・・・簡単なのは、2/18の18：11時点のデータで復元するのが一番早いのですが、今日けっこう入力している分が巻き戻ってしまいますね・・・ただあれこれ調べるより、巻き戻して入力しなおした方が早いかも・・・明日確認させてください！ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/20 08:39:23 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）多分👇が原因かもですね・・・簡単なのは、2/18の18：11時点のデータで復元するのが一番早いのですが、今日けっこう入力している分が巻き戻ってしまいますね・・・ただあれこれ調べるより、巻き戻して入力しなおした方が早いかも・・・明日確認させてください！ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡有難うございます！今日、午前中にご連絡させて頂きます💧 一緒に、見て頂ければと思います[🙇‍♂️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/20 09:37:32 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。①は承知しました。 ②についてですが、 ②今吹き出しのところ以外になにか記載するところ無いですよね？ないです！ MBO目標に向けて個人としてどのように行動していくかはどこかでみれるようになっているとありがたいなとおもっています。（吹き出しの箇所しか書く場所がなければそこに記載しておく感じかなと思いますが箇条書き等でも大丈夫です。）吹き出しのところしか記入できるところなさそうなので、そこに書くようにしますね。ただ、行動目標と内容が被ってしまうものがありそうですが・・・一旦記載してみます！ Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。こちらも今日が入力期限ですので、ご確認お願いできますか。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/20 09:52:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）書類整理していたら、3/2振替の社会保険料の明細がでてきましたが、昨日スキャンしてましたでしょうか？所定のファイリング済みです。もし、お手元にありましたらご放念下さい[🙇‍♂️]

社会保険料.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/20 09:55:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。こちらも今日が入力期限ですので、ご確認お願いできますか。 ②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 （例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？） 👆こちらはいかがでしょうか？読み替えするのか、あしたのクラウドの表記を修正できるのか？確認させてください。これなんですが、山崎さんからあれこれっ込みが入った時に「連結月次決算の正確性」から「月次決算の正確性」に登録上は変えました。（言葉尻だけなんですが・・）言葉尻だけ変えたんですが他は特に変えていないのとあれこれ言われたので少し変えただけなので保存している経理評価シートから内容的には変わらないと思っていただいて大丈夫です。（他にも言葉尻変わっているところあるかもしれないですが内容は変わらずの理解で大丈夫です）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/20 10:02:20 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）書類整理していたら、3/2振替の社会保険料の明細がでてきましたが、昨日スキャンしてましたでしょうか？所定のファイリング済みです。もし、お手元にありましたらご放念下さい🙇‍♂️ 📄 社会保険料.pdf Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！！スキャン頂きます[🙏]社保の口振通知書、いつも何か足りないんで（書類行方不明）助かります・・・[😅]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/20 10:09:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 （例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？） 👆こちらはいかがでしょうか？読み替えするのか、あしたのクラウドの表記を修正できるのか？確認させてください。これなんですが、山崎さんからあれこれっ込みが入った時に「連結月次決算の正確性」から「月次決算の正確性」に登録上は変えました。（言葉尻だけなんですが・・） Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。なるほど・・・[😵‍💫] そんな経緯があったのですね。色々思うところはありますが・・・もろもろ承知いたしました[🙇] 皆様上記目標管理入力する時に？となるかもしれないので共有です！よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/02/20 10:29:49 詳細

皆様 OAGが税務処理をしてくれている会社が4社（アクリート、ZMS、アクリートキャピタル、FEAI-JP）ありますが 4社の納税が2月末にあります。アクリートとZMSは進めてもらっていると思うのですがアクリートキャピタルとFEAI-JPもあるので漏れないようにできればと思います。 ※以下フォルダに各社の納税額の資料があります G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\OAG提出・受領資料\!OAG税計算完了 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥）来週火曜に各社の納税準備につき確認させてもらいたく Mtgセットさせてください。よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/02/20 10:30:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様 2月月次のポータル更新しましたので、ご確認をお願いします。何か追記でお伝えしたいことありましたら、13時くらいまでにいただけますか[🙏] （全社への案内のチャットで伝えたいこと等） [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/20 10:39:27 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様 2月月次のポータル更新しましたので、ご確認をお願いします。何か追記でお伝えしたいことありましたら、13時くらいまでにいただけますか🙏 （全社への案内のチャットで伝えたいこと等） 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）今月は特に追記ありませんでした。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/02/20 13:18:36 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）皆様 2025年経理スケジュールのスプレッドシートがバグりました🙇‍♂️すみません・・・全シート、進捗状況を完了しても色が変わりません。。。今、原因を調べてますので、少々お待ち下さい。 ※分かる方いましたら、中馬までご連絡下さい。皆様経理課スケジュールが復元完了致しました。来週の2/24経理MTGで追加項目の説明をさせて頂きます。 Fujita Mamiko（藤田真実子）復元のレクチャーありがとうございました。藤田さんのご担当のステータスが完了になっているかご確認宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]