財務経理課

日時: 2026/02/09 13:41:10
最終更新
送信者: Fujita Mamiko（藤田真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>
宛先: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Chuma Yukari（中馬由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
種別: グループチャット / chat / RichText Html
Item class: IPM.SkypeTeams.Message
状態
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Message ID: 1770612070249
親Message ID
カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com
取込元: shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #17564

本文

Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
仮計上で相談です。
C01662：株式会社証券保管振替機構　ですが、振替制度利用料手数料が12月～5月分と6月～11月分が半期に一回約36万円（1ヶ月約6万円）口座振替で引落があります。
2024年は毎月6万円程を仮計上のように計上して、引落月に仮計上戻し・本計上をしていたようなのですが、2025年はそのルールを認識しておらず5月・11月に約36万を一括計上しています。
[画像]
2026年からは1ヶ月6万円で仮計上していこうと思いますが、よろしいでしょうか？
（仮計上ルールでいくと1ヶ月10万円未満ですが、金額でいくと36万円と高額の為）

元のHTML

<p><span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="0">Sakaue</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="1">Shiho（坂上</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="2">志歩）</span>CC: <span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="3">Chuma</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="4">Yukari（中馬</span>&nbsp;<span itemtype="http://schema.skype.com/Mention" itemscope="" itemid="5">由香梨）</span></p>
<p>仮計上で相談です。</p>
<p>C01662：株式会社&#35388;券保管振替機構　ですが、振替制度利用料手数料が12月～5月分と6月～11月分が半期に一回約36万円（1ヶ月約6万円）口座振替で引落があります。</p>
<p>2024年は毎月6万円程を仮計上のように計上して、引落月に仮計上戻し・本計上をしていたようなのですが、2025年はそのルールを認識しておらず5月・11月に約36万を一括計上しています。</p>
<p><img itemscope="png" itemtype="http://schema.skype.com/AMSImage" src="https://jp-prod.asyncgw.teams.microsoft.com/v1/objects/0-ejp-d3-5ec735a350bb5b806a9b2d3442b3646f/views/imgo" width="367.8378378378378" height="250" alt="画像" id="x_0-ejp-d3-5ec735a350bb5b806a9b2d3442b3646f" itemid="0-ejp-d3-5ec735a350bb5b806a9b2d3442b3646f"></p>
<p><strong><u>2026年からは1ヶ月6万円で仮計上していこうと思いますが、よろしいでしょうか？</u></strong></p>
<p>（仮計上ルールでいくと1ヶ月10万円未満ですが、金額でいくと36万円と高額の為）</p>