財務経理課 - MBOX Investigator

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/12 10:15:07 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様本日の全体会議での連絡事項ある方はよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。下記でお願いいたします。・2月の月次締まりましたので、2月分の請求書が期限に間に合わなかったものは、計上日：3/1で申請をよろしくお願いいたします。・3月分の請求書の計上支払依頼から、稟議申請を必須にコラボフローの設定を変更予定です。2026年利用分の稟議申請ができていないものがありましたら、3月中に申請頂くようご協力をよろしくお願いいたします。 👆コラボフロー稟議必須の件、全体会議前に情シスに先に頭出しした後の方が良いかと思います。（公開限定のものは紐づけしなくても申請できるかの確認です）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 10:20:23 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。下記でお願いいたします。・2月の月次締まりましたので、2月分の請求書が期限に間に合わなかったものは、計上日：3/1で申請をよろしくお願いいたします。・3月分の請求書の計上支払依頼から、稟議申請を必須にコラボフローの設定を変更予定です。2026年利用分の稟議申請ができていないものがありましたら、3月中に申請頂くようご協力をよろしくお願いいたします。 👆コラボフロー稟議必須の件、全体会議前に情シスに先に頭出しした後の方が良いかと思います。（公開限定のものは紐づけし… 情シスの件ありがとうございます！（昨日やろうと思ってすっかり失念してました💦）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/12 10:29:22 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC :Sakaue Shiho（坂上志歩））ＦＥＡＩＪ２月の会計について質問が２点あります。 ①2月末の預金照合ってされてますか？ 1月に計上された未払金/普通預金の仕訳が計上されてないようです。（2/28支払していればですが・・・） ②横浜国立大　四方順司先生の報酬ですが、源泉税を徴収してないよいうですが、個人への支払時は必要ではないでしょうか？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/12 10:30:51 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC :Sakaue Shiho（坂上志歩））ＦＥＡＩＪ２月の会計について質問が２点あります。 ①2月末の預金照合ってされてますか？ 1月に計上された未払金/普通預金の仕訳が計上されてないようです。（2/28支払していればですが・・・） ②横浜国立大　四方順司先生の報酬ですが、源泉税を徴収してないよいうですが、個人への支払時は必要ではないでしょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）照合しています。再確認して返信します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/12 10:32:55 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）照合しています。再確認して返信します。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥） ①計上されてました。ご放念下さい。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/12 10:38:14 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） ZMS→ズノーへの2月の請求で1,200万位請求金額が確定していないものがあると聞いたのですが、それって今日何時頃に確定しそうですか？（大体の目安で大丈夫です！） Sakaue Shiho（坂上志歩） 👆毎月確定が遅くて高額という話を敏晴さんに聞いたのですが、金額がわかっているようなので、一次締めの時には概算計上したらよいかと思いましたので、今日どこかでご相談させてください。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/12 10:41:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） ZMS→ズノーへの2月の請求で1,200万位請求金額が確定していないものがあると聞いたのですが、それって今日何時頃に確定しそうですか？（大体の目安で大丈夫です！） Sakaue Shiho（坂上志歩） 👆毎月確定が遅くて高額という話を敏晴さんに聞いたのですが、金額がわかっているようなので、一次締めの時には概算計上したらよいかと思いましたので、今日どこかでご相談させてください。 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。請求書確認→ズノーMS業務システム出力作業→飯島さん確認→フリー入力作業で遅くても夕方17時までには入力終了予定です。（為替と請求書発行が無ければ本日中には終わる予定です）よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/12 10:46:30 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥） ①計上されてました。ご放念下さい。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）②個人宛源泉（支払報酬）必要でした。 3月で修正します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/12 11:16:34 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）先程の受注協力対価の話ですが、稟議（今まで恐らく申請していないです）代理申請の引継ぎ（SMS）にも関わってきますので、三位さん・上川さんへの確認が終わったら、お知らせ頂きたいです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）今日の15時～のMTGのSMS事業部への稟議・代理申請の話ですが、そもそも受注協力対価の内容がSPアシさんに何も伝わっていないようなので、具体的に決められないかもです[💦]また後程、お話させてください。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 12:06:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）先程の受注協力対価の話ですが、稟議（今まで恐らく申請していないです）代理申請の引継ぎ（SMS）にも関わってきますので、三位さん・上川さんへの確認が終わったら、お知らせ頂きたいです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）今日の15時～のMTGのSMS事業部への稟議・代理申請の話ですが、そもそも受注協力対価の内容がSPアシさんに何も伝わっていないようなので、具体的に決められないかもです💦また後程、お話させてください。 Fujita Mamiko（藤田真実子）こちら上川さんと三位さんに確認中ですのでしばしお待ちください[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/12 12:14:27 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）先程の受注協力対価の話ですが、稟議（今まで恐らく申請していないです）代理申請の引継ぎ（SMS）にも関わってきますので、三位さん・上川さんへの確認が終わったら、お知らせ頂きたいです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）今日の15時～のMTGのSMS事業部への稟議・代理申請の話ですが、そもそも受注協力対価の内容がSPアシさんに何も伝わっていないようなので、具体的に決められないかもです💦また後程、お話させてください。 Fujita Mamiko（藤田真実子） 2600　CS部の代理申請の件は、固めていければと思います。梅津さんのAWSの件と合わせてMTG宜しくお願い致します[🙇‍♂️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 13:37:38 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC :Sakaue Shiho（坂上志歩））ＦＥＡＩＪ２月の会計について質問が２点あります。 ①2月末の預金照合ってされてますか？ 1月に計上された未払金/普通預金の仕訳が計上されてないようです。（2/28支払していればですが・・・） ②横浜国立大　四方順司先生の報酬ですが、源泉税を徴収してないよいうですが、個人への支払時は必要ではないでしょうか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）） FEAI-JPのチャットでNICT中尾さんも源泉対象ということで井堂さんに連絡してもらってますがこの方も源泉対象なんでしたっけ？？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）: Ido Chie（井堂智恵）cc: Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。 NICT 中尾さんと横... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 13:41:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥））FEAI-JPのチャットでNICT中尾さんも源泉対象ということで井堂さんに連絡してもらってますがこの方も源泉対象なんでしたっけ？？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）: Ido Chie（井堂智恵）cc: Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。 NICT 中尾さんと横... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams あと四方さんは消費税請求してきていると思うんですが適格事業者じゃないですよね・・？消費税分払うでもいいですが、その場合源泉税の金額が20,420円では無いと思うのでそのあたりもご確認いただければと・・・

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/12 13:41:24 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（ Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）） FEAI-JPのチャットでNICT中尾さんも源泉対象ということで井堂さんに連絡してもらってますがこの方も源泉対象なんでしたっけ？？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）: Ido Chie（井堂智恵）cc: Sakai Asami（酒井麻弥）お疲れ様です。 NICT 中尾さんと横... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上志歩）はい、もらっていました。見落としてました。 Ido Chie（井堂智恵）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）, Sakai Asami（酒井麻弥）四方先生の請求書、入手しましたので、よろ... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 13:43:17 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）はい、もらっていました。見落としてました。 Ido Chie（井堂智恵）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）, Sakai Asami（酒井麻弥）四方先生の請求書、入手しましたので、よろ... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）でもNICT中尾さんは請求が法人からきてますよね？契約文言にはあるかもですがいらないのでは・・・（そもそも契約書を見せてもらったほうがよいかも）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 13:44:18 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ちょっと井堂さんに話をする前に整理して、私のほうに見せてもらってから井堂さんに共有・依頼等してもらってもよいですか？よろしくお願いします

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 13:47:02 詳細

まずは井堂さんに契約書依頼してください。（私も見たいので）よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 14:02:23 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）こちら上川さんと三位さんに確認中ですのでしばしお待ちください🙇‍♀️ Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）受注協力対価の件、上川さんよりご連絡いただきました[🙇‍♀️] 一応上川さんの認識では引継ぎ予定とのことで・・・ーーーー営業アシさんとの打ち合わせでは、受注協力先に対する申請は経理でやってもらっていることまで認識しており、将来的にはSMS事業部に引き継がれることになるであろうということで、進めています。どこまで深掘り出来ているか確認しますね。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 14:10:59 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。請求書確認→ズノーMS業務システム出力作業→飯島さん確認→フリー入力作業で遅くても夕方17時までには入力終了予定です。（為替と請求書発行が無ければ本日中には終わる予定です）よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田真実子））ちょっと山本さんとも話しまして、こちらなんですが、ズノーのfreeeに入力するGoogle等についてはこの流れでできたりしないものでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️] ＜現状の流れ＞請求書確認(飯島さん？)→ズノーMS業務システム出力作業→飯島さん確認→フリー入力作業 ※8営業日までに確実に終わるとは限らない＜提案＞ 8営業日までに実施：飯島さんからGoogke、Yahooの請求金額(総額)を共有してもらう→フリー入力作業 9営業日以降(ただしなるべく早く)：請求書確認(飯島さん？)→ズノーMS業務システム出力作業→飯島さん確認→フリー入力金額チェック（金額差異あれば修正）

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/12 14:18:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田真実子））ちょっと山本さんとも話しまして、こちらなんですが、ズノーのfreeeに入力するGoogle等についてはこの流れでできたりしないものでしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ ＜現状の流れ＞請求書確認(飯島さん？)→ズノーMS業務システム出力作業→飯島さん確認→フリー入力作業 ※8営業日までに確実に終わるとは限らない＜提案＞ 8営業日までに実施：飯島さんからGoogke、Yahooの請求金額(総額)を共有してもらう→フリー入力作業 9営業日以降(ただしなる… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。飯島さんなのですが、先程営業に行き終日外出とのことです。週明け、私の方から電話で飯島さんにお話しいたします。よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/12 16:27:26 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。先日確認したAccess会計連携業務の確認依頼の件、資料作りましたので一度ご確認下さい。売上科目の補助の使用の部分は2番目です。よろしくお願いします。

Access会計データ連携業務での相談260312.xlsx

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/12 16:50:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。３月12日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/12 17:01:01 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）あと四方さんは消費税請求してきていると思うんですが適格事業者じゃないですよね・・？消費税分払うでもいいですが、その場合源泉税の金額が20,420円では無いと思うのでそのあたりもご確認いただければと・・・ Sakaue Shiho（坂上志歩）二人とも同様の内容でした。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 17:18:50 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）二人とも同様の内容でした。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）私も確認しました。この後どう進めるか方針考えて井堂さんに伝える前に確認させてください。（井堂さんへのお伝えはMtg拓いてもらったほうがよいのでそのセットもお願いしたいです。）よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 17:23:28 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。承知いたしました。飯島さんなのですが、先程営業に行き終日外出とのことです。週明け、私の方から電話で飯島さんにお話しいたします。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田真実子））すみません、先ほど流れを変えたい旨をご連絡して酒井さんから飯島さんにお伝えのステータスだと思うのですがちょっと藤田さんとも相談しまして、お伝えした方法ではなく freee会計に概算計上をする(税理士さんにいれてもらう)という流れで進めたいと思います。なので、飯島さんへのお伝えは無しで大丈夫です。一方で、来週でよいのですが敏晴さん・藤田さん・酒井さん・坂上の 4人でのMtgを30分でセットしてもらってもよいでしょうか。そこで来月以降の流れの認識をあわせたいと思います。よろしくお願いします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/12 17:32:27 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田真実子））すみません、先ほど流れを変えたい旨をご連絡して酒井さんから飯島さんにお伝えのステータスだと思うのですがちょっと藤田さんとも相談しまして、お伝えした方法ではなく freee会計に概算計上をする(税理士さんにいれてもらう)という流れで進めたいと思います。なので、飯島さんへのお伝えは無しで大丈夫です。一方で、来週でよいのですが敏晴さん・藤田さん・酒井さん・坂上の 4人でのMtgを30分でセットしてもらってもよいでしょうか。そこで来月以降の流れの認識をあわせたいと思います。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご連絡ありがとうございます。承知いたしました。ミーティングですが、16日（月）13時半～14時でスケジュールに入れさせていただきました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/12 18:48:05 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。先日確認したAccess会計連携業務の確認依頼の件、資料作りましたので一度ご確認下さい。売上科目の補助の使用の部分は2番目です。よろしくお願いします。 📄 Access会計データ連携業務での相談260312.xlsx Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）こちらで大丈夫ですので朋恵さんとのMtgセットしてもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/12 21:36:45 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）受注協力対価の件、上川さんよりご連絡いただきました🙇‍♀️ 一応上川さんの認識では引継ぎ予定とのことで・・・ーーーー営業アシさんとの打ち合わせでは、受注協力先に対する申請は経理でやってもらっていることまで認識しており、将来的にはSMS事業部に引き継がれることになるであろうということで、進めています。どこまで深掘り出来ているか確認しますね。 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）受注協力対価の件ですが、稟議だけは先に営業さんの方で申請頂くようお願いできますでしょうか。 SPアシさんに今月代理申請の引継ぎはできなかったとしても（上川さんからの返信内容だと何となくすぐは厳しそうな予感がしており）経理で代理申請する際に、3月の申請からは紐づけできるよう進めたいため、よろしくお願いいたします[🙇] （3末支払の代理申請するのは、3/16（月）～来週前半の予定です）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/13 09:12:44 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）受注協力対価の件ですが、稟議だけは先に営業さんの方で申請頂くようお願いできますでしょうか。 SPアシさんに今月代理申請の引継ぎはできなかったとしても（上川さんからの返信内容だと何となくすぐは厳しそうな予感がしており）経理で代理申請する際に、3月の申請からは紐づけできるよう進めたいため、よろしくお願いいたします🙇 （3末支払の代理申請するのは、3/16（月）～来週前半の予定です） Fujita Mamiko（藤田真実子）上川さん（でいいか三位さんかもですが）に言ってみます！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/13 10:00:28 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）（皆様）昨日作業していて以下が気になりまして共有です。 ■ズノーのANOTHER AI 保守費 →現在販管の業務委託費計上ですが(製)業務委託費のほうがよいので 3月に1月～2月の振替処理と、3月以降は原価に計上してもらえますでしょうか [画像] ■対ZMSの未払金がマイナス ZMSの未払金がマイナスになっているようでおそらく買掛金と入り繰りありそうなので確認してみてもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/13 10:12:38 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥） ※お休み明けにご確認ください FEAI-JPの残高がマイナスの科目があり、おそらく前期残高の繰り越しができていないのではと思うので前期の仕訳承認ご確認ください

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/13 12:08:28 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）こちらで大丈夫ですので朋恵さんとのMtgセットしてもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）こちらのMTGでお話される予定かもしれませんが、別件で朋恵さんとお話したので共有させていただきます。売上計上で、Accessからその他売上の計上CSVを出力すると👇で出力されていましたが、この部門は会計に取込前のCSVで手修正されていますか？ ①2025/12　GPUサーバの部門　1802　→　1800　で計上 ②2026/2　オースティアリーズの部門　9999　→　1000　で計上 [画像][画像] [画像] [画像] CSVで出力される部門の設定は、事業コードに売上計上部門と担当部署を持たせているらしく、売上計上部門の設定が会計の部門と合っていないと相違した部門や部門がなしで表示されてしまうようです。 [画像] 今後、既存の部門でも科目を分けて計上することも出てくる（2月のSMS事業部のその他売上のように）と思われますので、そこも合わせて相談いただければと思います。その他売上を会計で補助科目で分けて計上したいことを検討していて、朋恵さんに相談予定かもということは、軽く頭出ししています。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/13 12:58:11 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）（皆様）昨日作業していて以下が気になりまして共有です。 ■ズノーのANOTHER AI 保守費 →現在販管の業務委託費計上ですが(製)業務委託費のほうがよいので 3月に1月～2月の振替処理と、3月以降は原価に計上してもらえますでしょうか 📷 ■対ZMSの未払金がマイナス ZMSの未払金がマイナスになっているようでおそらく買掛金と入り繰りありそうなので確認してみてもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）失礼しました[🙇] 現在販管の業務委託費計上ですが(製)業務委託費のほうがよいので3月に1月～2月の振替処理と、3月以降は原価に計上してもらえますでしょうか 👆保守費用ですが、ANOTHER AIのシステムの保守費用なので(製)業務委託費で、販管でなく原価で落とすということですよね[💦] 中川さんにも次回から科目：(製)業務委託費で申請頂くようお伝えします。 ■対ZMSの未払金がマイナス 👆最初の会計処理を業務委託費→（製）業務委託費へ修正したため、貸方も未払金→買掛金に変更していました。会計修正済です。添付に修正した仕訳のスクショ貼っていますので、合わせてご確認いただければと思います。 [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/13 15:40:12 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）上川さん（でいいか三位さんかもですが）に言ってみます！ Sakaue Shiho（坂上志歩）上川さんか、三位さんに話がいきましたかね？受注協力対価の件、嶋﨑さんから連絡来ておりまして、予定確認したところ3/19（木）の方が坂上さん・藤田ともの予定合わせやすそうなので3/19（木）でお返事してよろしいでしょうか？ Shimazaki Hiyori（嶋﨑日和）: Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）(CC: SPアシYauchi R... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/13 16:35:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）上川さんか、三位さんに話がいきましたかね？受注協力対価の件、嶋﨑さんから連絡来ておりまして、予定確認したところ3/19（木）の方が坂上さん・藤田ともの予定合わせやすそうなので3/19（木）でお返事してよろしいでしょうか？ Shimazaki Hiyori（嶋﨑日和）: Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）(CC: SPアシYauchi R... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！まだ上川さんと三位さんに言う前だったんですが上川さんが動いてくれたみたいです👀 3/19で大丈夫です！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/13 17:37:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お待たせしてすみません・・・[🙇] やっと3/2口振の社保＆3/10支給の役員賞与の仕訳計上しましたので、出金の仕訳完了しました。 Sakaue Shiho（坂上志歩）役員賞与の仕訳完了しましたので、2025の整理仕訳で入れていた、賞与引当金は戻入完了しました。 [画像] [画像] 3月の賞与引当金は来週計上予定ですので、下記科目を奉行に追加して計上する予定です。（今期からは執行役員3名も含む）金額をいくらにするか等の相談させていただきたいです。・役員賞与引当金繰入・役員賞与引当金

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/13 18:42:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！まだ上川さんと三位さんに言う前だったんですが上川さんが動いてくれたみたいです👀 3/19で大丈夫です！よろしくお願いします🙇‍♀️ Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） SMS事業部への代理申請引継ぎの件です。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑日和）: Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）(CC: SPアシYauchi R... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams 👆で今日話が進んだので、来週3/19（木）に私の方で全体の説明をした後に、ちょうどタイミングも良いので1月分→3末支払分から SPアシさんへ作業（計上支払依頼と通知書のメール送付）していただこうかなと思っています。（カレンダー見たら、中馬さんちょうどお休みだったので～）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/16 10:46:08 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）今の税理士さんにZMSの固定資産台帳を依頼されたので今ある資産についてアクリートのフォーマットに基づいて作成しました。 ZMSでも今後こちらで運用していってもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。

ZMS固定資産台帳_2512.xlsx

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/16 10:48:12 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）今の税理士さんにZMSの固定資産台帳を依頼されたので今ある資産についてアクリートのフォーマットに基づいて作成しました。 ZMSでも今後こちらで運用していってもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします。 📄 ZMS固定資産台帳_2512.xlsx Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。固定資産台帳の作成、ありがとうございます。承知いたしました。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/16 15:35:43 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。特別徴収市町村民納付明細書、ビジネスサポート部（楽天モバイル請求書、三井住友信託銀行証券代行部）、サービスディベロップメント部（楽天モバイル請求書）、セールス＆パートナーシップ部（楽天モバイル請求書）等の郵便物が大量に届いたのですが、入れて置くBOX等ありましたらご教授よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/16 15:51:32 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。特別徴収市町村民納付明細書、ビジネスサポート部（楽天モバイル請求書、三井住友信託銀行証券代行部）、サービスディベロップメント部（楽天モバイル請求書）、セールス＆パートナーシップ部（楽天モバイル請求書）等の郵便物が大量に届いたのですが、入れて置くBOX等ありましたらご教授よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）打ち合わせが終わったらご連絡致します～

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/16 16:33:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。特別徴収市町村民納付明細書を添付いたします。道府県民税配当割納税資金ご入金のご依頼は、下記に格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\3月計上分よろしくお願いいたします。

特別徴収市町村民税納付明細表 1.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/16 17:23:44 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ソフトバンクと、KDDいの未払金の振替仕訳が先月と変わってますので、支払仕訳はご注意下さい。 📷 Sakai Asami（酒井麻弥）先月の口座振替の支払仕訳（KDDI）が部門が間違って計上されてました。 KDDIは、辞書ツールをメンテナンスいたしましたので、次回の支払仕訳は確認して処理をお願い致します。　※ソフトバンクは辞書ツールの登録がちょっとできそうに無いので、携帯電話の引落があったら部門注意して処理をお願い致します。 [画像] 修正前：№002030　ソフトバンク [画像] 修正前：№001871　KDDI [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/16 17:35:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）先月の口座振替の支払仕訳（KDDI）が部門が間違って計上されてました。 KDDIは、辞書ツールをメンテナンスいたしましたので、次回の支払仕訳は確認して処理をお願い致します。　※ソフトバンクはちょっとできそうに無いので、携帯電話の引落があったら部門注意して処理をお願い致します。 📷 修正前：№002030　ソフトバンク 📷 修正前：№001871　KDDI 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。ご指摘ありがとうございます。以後、気を付けて計上いたします。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/17 09:42:06 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。昨日お伝え出来なかったので念のためですが、3月給与の振込承認期限は、3/19（木）19時です。総務からのデータ受領日によりますが、3/19（木）に届いた場合は、渡辺さんお休みかと思いますが、ご承認をよろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/17 09:55:38 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）おはようございます。昨日お伝え出来なかったので念のためですが、3月給与の振込承認期限は、3/19（木）19時です。総務からのデータ受領日によりますが、3/19（木）に届いた場合は、渡辺さんお休みかと思いますが、ご承認をよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。承知しました。今現在、証明書の更新がうまくいかず、いつも承認している利用者で作業ができない状況です。（解凍ソフトがうまく作動しない）園田さんに見てもらいながら再取得を進める予定ですが、間に合わない場合管理者宛に承認依頼をお願いします。お手数おかけします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/17 10:03:01 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。承知しました。今現在、証明書の更新がうまくいかず、いつも承認している利用者で作業ができない状況です。（解凍ソフトがうまく作動しない）園田さんに見てもらいながら再取得を進める予定ですが、間に合わない場合管理者宛に承認依頼をお願いします。お手数おかけします。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）承認者を選択する時に渡辺さんの名前が2つ出てきますが、いつも設定している方ではない方ということですよね？私の方ではどちらが管理者か分からないので、取込する際に確認させていただきます。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/17 10:11:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）承認者を選択する時に渡辺さんの名前が2つ出てきますが、いつも設定している方ではない方ということですよね？私の方ではどちらが管理者か分からないので、取込する際に確認させていただきます。 Fujita Mamiko（藤田真実子）ごめんなさい、今中馬さんから聞きました。下記のValueDoorIDで判断してください。お手数おかけします。管理者0221895164 利用者0218223072

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/17 13:30:31 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）詳細は経理定例でお話できればと思いますが、4/1入社の派遣さんの入社前に必要な準備と引継ぎ内容を中馬さんとMTGしました。渡辺さんにお願いしたい事を入社前準備シートに記載していますので、4/1入社までにお手続きをよろしくお願いいたします。（各種銀行のネットバンキングの権限設定と、勘定奉行のアカウントの用意です） https://docs.google.com/spreadsheets/d/19UduLvF3hx89c0ikqOX6jljjGK4soi_H/edit?gid=1864385934#gid=18… また、今坂上さんと整理頂いている最中とお聞きしていますが、各種銀行のネットバンキングの利用状況は下記の一覧にもありますので、合わせて更新頂いた方が良いかと思いますので、ご確認ください。（大分更新出来ていなかったので、分かる範囲で更新しました） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRrmlBteJhRuvwRq1avk8Jyhzi4vckCX/edit?gid=1526763009#gid=15…

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/17 13:37:14 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）詳細は経理定例でお話できればと思いますが、4/1入社の派遣さんの入社前に必要な準備と引継ぎ内容を中馬さんとMTGしました。渡辺さんにお願いしたい事を入社前準備シートに記載していますので、4/1入社までにお手続きをよろしくお願いいたします。（各種銀行のネットバンキングの権限設定と、勘定奉行のアカウントの用意です） https://docs.google.com/spreadsheets/d/19UduLvF3hx89c0ikqOX6jljjGK4so… Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）承知しました、内容確認し準備します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/17 14:06:33 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。三井住友カードから藤田さん宛に２通（両方とも親展記載あり）、届きました。前回と同様にファイリングしても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/17 14:39:34 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。三井住友カードから藤田さん宛に２通（両方とも親展記載あり）、届きました。前回と同様にファイリングしても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！中を開けていただいて、クレカの明細だったらファイリングで良いのですが、AIプロダクトのパーチェカードの申込書が来てるかもしれずで、申込書だったら経理不在郵便BOXにお願いできますか。明日もろもろ対応します！

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/17 15:25:35 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！中を開けていただいて、クレカの明細だったらファイリングで良いのですが、AIプロダクトのパーチェカードの申込書が来てるかもしれずで、申込書だったら経理不在郵便BOXにお願いできますか。明日もろもろ対応します！ Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。承知いたしました。クレジットカードの明細書でしたので、ファイリングしました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/17 17:23:26 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れ様です。先程の件、添付を使用してください。（住民税都道府県別集計表） 📄 20250916_171217_download.zip Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）住民税都道府県別集計表2026年4月3日支払分の明細を頂けますでしょうか？宜しくお願い致します。 2025年12月第12期期末　の分になるかと思います。

三井住友信託銀行_道府県民税配当割納税資金入金の依頼_20260313 1.pdf

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/17 17:39:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）よろしくお願いします。

CHKTP001_住民税都道府県別集計表_2023_20260226023024.pdf

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/17 19:23:21 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューション2月分の残高試算表等【外注費計上済】の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション2月分外注費計上済み.zip

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/17 19:35:37 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）ソフ仮の修正仕訳を3/1で計上したのですが、ちょっと合っていない気がしており・・・3/19（木）17時～で予定入れさせて頂きましたので、確認させてください[🙇]（奉行と固定資産台帳は合っているのですが、1,500万のソフ仮→ソフトウェアの仕訳いらない気がしております[💦]） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2602 [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/18 09:51:53 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューション2月分の残高試算表等【外注費計上済】の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション2月分外注費計上済み.zip Sakai Asami（酒井麻弥）藤田さんと私もメンションに入れてもらってもよいでしょうか？（CCでよいです）よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/18 09:57:59 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）三井住友銀行　2026/3/17　特殊当座貸越変更契約書（日付は前後しますが・・）を取り交わししているかと思いますので、控えPDFを送付いただけますでしょうか？保存先があれば、ファイル先のご連絡頂ければそちらから取得致します。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/18 10:38:11 詳細

【受電連絡】Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 3/18（水）10：35頃、ラクス　田中様よりお電話がありました。打ち合わせの件、メールか電話でご回答頂きたくお願い致しますとの事。 03-6693-6410 宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/18 10:50:43 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ズノー・メディアソリューション2月分の残高試算表等【外注費計上済】の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション2月分外注費計上済み.zip Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。月次推移確認しましたがOKかと思います。 2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？別件で1件、売掛金の補助を見たら、下記マイナス残高があるようなので、お時間ある時に確認をお願いいたします。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/18 11:04:42 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）おはようございます。月次推移確認しましたがOKかと思います。 2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？別件で1件、売掛金の補助を見たら、下記マイナス残高があるようなので、お時間ある時に確認をお願いいたします。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 SFSは、退職した社員が行っていたリスティング案件で飯島さんにも都度確認していますが保留になっているクライアントです。よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/18 11:07:21 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）【受電連絡】Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 3/18（水）10：35頃、ラクス　田中様よりお電話がありました。打ち合わせの件、メールか電話でご回答頂きたくお願い致しますとの事。 03-6693-6410 宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。先方連絡済です。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/18 11:37:36 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）三井住友銀行　2026/3/17　特殊当座貸越変更契約書（日付は前後しますが・・）を取り交わししているかと思いますので、控えPDFを送付いただけますでしょうか？保存先があれば、ファイル先のご連絡頂ければそちらから取得致します。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友とはweb上で完結しているので PDFと画面印刷を添付します。 Sakaue Shiho（坂上志歩）web以外に書面のやり取り有りますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/18 11:46:58 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友とはweb上で完結しているので PDFと画面印刷を添付します。 Sakaue Shiho（坂上志歩）web以外に書面のやり取り有りますか？ 📄 smbc_ddn_202603181133207.pdf 📄 Ｗｅｂ借越サービス｜三井住友銀行 ValueDoor.pdf Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Web以外にはないと思います

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/18 12:55:12 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。 SFSは、退職した社員が行っていたリスティング案件で飯島さんにも都度確認していますが保留になっているクライアントです。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。金額少額ですが、ずっとマイナスのままだと良くないと思うので、四半期のタイミングでもう一度確認するなどした方が良いかなと思っています。 2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？ 👆こちらも確認したいです！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/18 14:23:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。金額少額ですが、ずっとマイナスのままだと良くないと思うので、四半期のタイミングでもう一度確認するなどした方が良いかなと思っています。 2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？ 👆こちらも確認したいです！ Sakai Asami（酒井麻弥） 2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？ 👆はどうですか？昨日いただいたデータで確定でよいでしょうか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/18 17:47:23 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） 2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？ 👆はどうですか？昨日いただいたデータで確定でよいでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご連絡遅くなり申し訳ありません。昨日、お送りしましたデータで確定で問題ありません。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/18 18:40:11 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。ご連絡遅くなり申し訳ありません。昨日、お送りしましたデータで確定で問題ありません。よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上志歩） ZMSの2月月次推移確認済です。下記に格納していますのでご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\ZMS\202602

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/18 18:53:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）大分時間が経ちましたが・・・中川さんから新会社のNotionが共有されましたので、私の方から招待メールを送信しましたので、ログインできるかご確認頂けますか。・今、坂上さんも藤田もフルアクセス権限ありますので、タスクの共有・追加等もできるようです。・敏晴さん・薗田さんとご確認頂けると思いますので、必要な項目あったら追加をお願いしますとのことでした。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/19 12:46:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）今日の15時～の受注協力対価の引継ぎ用の資料（主な作業マニュアル）を作成しました。こちら沿って主に、SPアシさんには③④を引継ぎ予定ですので、ご確認をお願いできればと思います。（ところで・・・参加できそうですか？）

受注協力対価_20260319.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/19 12:49:32 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）今日の15時～の受注協力対価の引継ぎ用の資料（主な作業マニュアル）を作成しました。こちら沿って主に、SPアシさんには③④を引継ぎ予定ですので、ご確認をお願いできればと思います。（ところで・・・参加できそうですか？）[ファイル: 受注協力対価_20260319.xlsx] Fujita Mamiko（藤田真実子）いれられてたミーティングの内容はなんかの報告会らしく敏晴さんメインらしいので受注協力のほう参加します🙇

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/19 16:07:19 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）今日の15時～の受注協力対価の引継ぎ用の資料（主な作業マニュアル）を作成しました。こちら沿って主に、SPアシさんには③④を引継ぎ予定ですので、ご確認をお願いできればと思います。（ところで・・・参加できそうですか？） 📄 受注協力対価_20260319.xlsx Chuma Yukari（中馬由香梨）受注協力対価の支払について、SPアシさんに共有したのですが、3月末支払分の対応は急すぎて難しいようなので、4月末支払分から（また時間とって一緒にやりながら）対応頂くことになりました。なのでごめんなさいですが、下記にデータ準備しているので、計上支払依頼＆通知メールの準備をお願いできますか[🙇] （稟議は今回間に合わないのでなしで進めていただければと[🙏]） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2603支払分 ※ナウビレッジですが、本当は2月末支払で払わなければいけなかったのが漏れてしまっていたので、3月末に合算で支払します（今回の対象利用月：2025年11月～2026年1月分）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/19 18:55:51 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ソフ仮の修正仕訳を3/1で計上したのですが、ちょっと合っていない気がしており・・・3/19（木）17時～で予定入れさせて頂きましたので、確認させてください🙇（奉行と固定資産台帳は合っているのですが、1,500万のソフ仮→ソフトウェアの仕訳いらない気がしております💦） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2602 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）先程はありがとうございました。ソフ仮ですが、3/1付で修正仕訳完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2602 [画像] 報告書は下記3件です（2月月次分も含む） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/23 09:21:32 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。更新いただいている新株予約権の資料で「第4回SO」シートの記載で2026年に1回行使した分が 2025年に入ってしまっているようでしてお手数ですが修正お願いできますでしょうか。（1月にやった700個のやつです。）よろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/23 11:32:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。更新いただいている新株予約権の資料で「第4回SO」シートの記載で2026年に1回行使した分が 2025年に入ってしまっているようでしてお手数ですが修正お願いできますでしょうか。（1月にやった700個のやつです。）よろしくお願いします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月… Sakaue Shiho（坂上志歩）失礼致しました💦 2026年行使に700個修正致しました。ご確認宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/23 13:29:23 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC :　Sakaue Shiho（坂上志歩）　Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）） 3/19三井住友銀行に入金がありました、第12期期末の配当金代わり金の計上支払を仮登録致しました。・補助科目作成しました。0009　第12期期末・未払配当金（C02146ゆうちょ銀行）追加致しました。（3行目） №002334 [画像] 計上仕訳の修正をお願い致します。完了後、　●修正●　摘要の削除をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/23 17:05:12 詳細

🚨【受電連絡】 Sakaue Shiho（坂上志歩）プロネクサス　平岡様よりお電話がありました。有価証券報告書の件、メールを確認して頂き返信が欲しいとの事です。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/24 09:27:11 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）受注協力対価の支払について、SPアシさんに共有したのですが、3月末支払分の対応は急すぎて難しいようなので、4月末支払分から（また時間とって一緒にやりながら）対応頂くことになりました。なのでごめんなさいですが、下記にデータ準備しているので、計上支払依頼＆通知メールの準備をお願いできますか🙇 （稟議は今回間に合わないのでなしで進めていただければと🙏）… Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。計上支払申請＆その他コラボフローの承認もありがとうございました。通地メールの準備が出来ましたら、ダブルチェックするのでお声掛けください[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/24 09:42:01 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様 3月月次のスケジュールの確認を本日12時頃までにお願いいたします。何か他に連絡したいことがあればご連絡ください！ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/24 10:11:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様 3月月次のスケジュールの確認を本日12時頃までにお願いいたします。何か他に連絡したいことがあればご連絡ください！ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子） 3月月次スケジュールOKです。他の連絡事項ですが、稟議の件は、記載されますか？必須になるとは言っても、ダミー（限定稟議）のシステム改修はまだでしたよね？記載しない方がいいのかな・・・っと思いましたが、いかがでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/24 10:15:35 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） 3月月次スケジュールOKです。他の連絡事項ですが、稟議の件は、記載されますか？必須になるとは言っても、ダミー（限定稟議）のシステム改修はまだでしたよね？記載しない方がいいのかな・・・っと思いましたが、いかがでしょうか？ Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。ダミーの件、朋恵さんがサンプルを作ると言っていてまだ確認できていないので、記載しませんでした。確認後の方が良いので（稟議必須のアナウンスも月次決算後の予定なので）今回のアナウンスではなしで良いかなと思います！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/24 10:35:04 編集済詳細

皆様【経理MTGの質問】以下の申請稟議について https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/24 12:56:18 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。日本年金機構から保険料納入告知額・領収済額通知書（港、中央年金事務所分）が届きました。原本はファイリングしておきます。よろしくお願いいたします。

保険料納入告知額・領収済額通知書.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/24 13:28:04 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。計上支払申請＆その他コラボフローの承認もありがとうございました。通地メールの準備が出来ましたら、ダブルチェックするのでお声掛けください🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価の計上仕訳完了致しました。ご確認を宜しくお願い致します。伝票№002351

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/24 14:15:56 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） 3月計上/2月分の計上支払仕訳完了致しました。宜しくお願い致します。 1件、敏晴さんの承認まちの為、コラボフロー伝票入力は未了ですが[😅]、計上仕訳は完了しております。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本敏晴）３月計上/２月分のコラボフローご承認をお願い致します。 http... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/24 15:54:40 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）皆様【経理MTGの質問】以下の申請稟議について https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Sakaue Shiho（坂上志歩）本日、バタバタしているという事ですが、経理ＭＴＧでお話させていただきました連絡を以下のチームからご連絡お願い致します。[🙇] Chuma Yukari（中馬由香梨）: Ido Chie（井堂智恵）CC : Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。 FEIA-JP立替に... | 株式会社アクリート > 経理からのお知らせ | Microsoft Teams

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/25 12:19:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）先月の口座振替の支払仕訳（KDDI）が部門が間違って計上されてました。 KDDIは、辞書ツールをメンテナンスいたしましたので、次回の支払仕訳は確認して処理をお願い致します。 ※ソフトバンクは辞書ツールの登録がちょっとできそうに無いので、携帯電話の引落があったら部門注意して処理をお願い致します。 📷 修正前：№002030　ソフトバンク 📷 修正前… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。３月25日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。ご指摘ありましたKDDI　au携帯電話料金の部門も確認いたしました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/25 12:21:41 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）大分時間が経ちましたが・・・中川さんから新会社のNotionが共有されましたので、私の方から招待メールを送信しましたので、ログインできるかご確認頂けますか。・今、坂上さんも藤田もフルアクセス権限ありますので、タスクの共有・追加等もできるようです。・敏晴さん・薗田さんとご確認頂けると思いますので、必要な項目あったら追加をお願いしますとのことでした。 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）お忙しいと思いますが・・・共有だけです。中川さんより、Notionに経理・総務・情シスのやることをNotionにいれてほしく、動き出せるものは動き出したい・・・とのことでした。（少しだけ入力してみました） [画像] 今日出社されているので、少しでもどこかで会話できればと言ってました[🙏]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/25 14:34:03 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）山崎さんから個別メッセでこちらきまして念のためこれだけでOKか確認してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/25 14:44:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）山崎さんから個別メッセでこちらきまして念のためこれだけでOKか確認してもらってもよいでしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）藤田さんと相談して、山崎さんからご連絡頂いたメールアドレスでOKです。 payment-sd@accrete-inc.com 　└派遣さんは追加不要です。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/26 10:38:19 詳細

皆様おはようございます。本日の全体会議での発信事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/26 10:41:33 詳細

皆様お疲れさまです。経理部宛に【重要】エルクトラベル：お支払い予定のご案内のメールが受信されています。アクリートから株式会社エルクに支払う請求書の件です。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/26 10:42:52 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）ご連絡有難うございます！郵送とメールでくる支払通知的な連絡は、特に連絡（共有）は不要です。引き続き、ご確認を宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/26 10:49:47 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ご連絡有難うございます！郵送とメールでくる支払通知的な連絡は、特に連絡（共有）は不要です。引き続き、ご確認を宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。承知いたしました。ご指摘ありがとうございます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/26 10:56:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。本日の全体会議での発信事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます！下記をよろしくお願いいたします。 ①3月の月次スケジュールを社内ポータルにアップしましたので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。 ②ジョブカンでの経費精算でお願いです。社内ポータルでも周知しておりますが、領収書の宛名は「株式会社アクリート」でいただくようよろしくお願いいたします。内容によっては領収書再発行をお願いすることもございますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 👆以前より経費申請する方も増えてきているので、少し強調してお願いしたいです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/26 10:59:55 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。本日の全体会議での発信事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子）） ①3月の月次スケジュールを社内ポータルにアップしましたので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。 └追加で、　3月はアクリートの第一四半期決算になりますので、1～3月に使用した経費は必ず期日までに申請をお願い致します。も追加したらいかがでしょうか？

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/26 11:23:48 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友VISAカード（パーチェ）と、法人カードの請求統括書の出力ができないのですが、藤田さんできますか？ワンタイムPASSが届かないですが・・💧

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/26 11:30:08 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友VISAカード（パーチェ）と、法人カードの請求統括書の出力ができないのですが、藤田さんできますか？ワンタイムPASSが届かないですが・・💧 Chuma Yukari（中馬由香梨）このメールからログインできないですか？ acckeiri宛にメールくるように変更しましたが、今やってみてますね [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/26 11:35:04 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）三井住友VISAカード（パーチェ）と、法人カードの請求統括書の出力ができないのですが、藤田さんできますか？ワンタイムPASSが届かないですが・・💧 Chuma Yukari（中馬由香梨）今日消込すると思うのでDLして格納しましたので、ご確認ください！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\3月計上分\クレジットカード明細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/26 11:36:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）このメールからログインできないですか？ acckeiri宛にメールくるように変更しましたが、今やってみてますね 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）メールの入り口から入ったのですが、何だかIDとPWが間違ったのを入力したようです💦 お騒がせ致しました💧 ログイン＆ワンタイムPASS確認いたしました！証票の格納もありがとうございます[🙏]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/26 11:42:40 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）メールの入り口から入ったのですが、何だかIDとPWが間違ったのを入力したようです💦 お騒がせ致しました💧 ログイン＆ワンタイムPASS確認いたしました！証票の格納もありがとうございます🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨）たしかに・・・IDとPASが沢山あって分かりづらいんですよね・・・[💦] 8日以降ならメール届いてるはずなので、月次終わった後の毎月15日とかにスケジュール登録しておいてログイン情報は下記を使うとか書いておくと良いかもですね[🤔] [画像] そういえば・・・今回2月利用分ですが、3月分からスクーミーも載ってくるはずですね・・・

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/26 11:46:06 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）たしかに・・・IDとPASが沢山あって分かりづらいんですよね・・・💦 8日以降ならメール届いてるはずなので、月次終わった後の毎月15日とかにスケジュール登録しておいてログイン情報は下記を使うとか書いておくと良いかもですね🤔 📷 そういえば・・・今回2月利用分ですが、3月分からスクーミーも載ってくるはずですね・・・ Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡有難うございます！そうですね。。。毎月15日とかにスケジュール登録しておきます。スケジュールにログイン情報も記載して登録しておきます～ありがとうございます[🙆‍♂️] 3月分からスクーミの確認もスケジュールに登録しておきます[🫡]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/26 16:55:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。３月26日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。ご指摘ありました、ソフトバンク携帯電話料金の部門も確認いたしました。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/27 11:49:06 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。３月27日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/27 12:52:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）売れるネットから今月の受注協力対価の支払いがあるか、ないかの問い合わせのメールがきておりました。今月は5000円以下なので、支払は無しですね。。返信をお願いしても大丈夫でしょうか？宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/27 17:31:23 詳細

皆様お疲れさまです。本日付でプロネクサスの3月分請求書がメールで届きましたのでご連絡いたします。 4月末支払です。ご確認をよろしくお願いいたします。

アクリート様_ご請求書.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/30 11:47:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）公益財団法人財務会計基準機構 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… 毎月30万支払をしているが、必要経費か確認お願い致します（敏晴さん）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/30 12:12:16 詳細

皆様先ほどのMtgでお伝えしたスクーミー部署名変更ですが念のためここでも共有です。スクーミー事業部 ⇒ 次世代教育デザイン部まだ社内オープンではないので一応まだ財務経理内のみでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/30 12:24:39 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakaue Shiho（坂上志歩） Fujita Mamiko（藤田真実子）承知しました、内容確認し準備します。 Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）先程お話のあった派遣さんへの入社準備・引継ぎ業務の一覧ですが、I列に本人確認欄を作ったので、ログイン等確認できたら完了を入れていただくようにして頂ければと思いますので、初日にご利用ください。よろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/30 12:59:47 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）みずほ銀行から、坂上さんに親展で簡易書留が届いていますが、坂上さんのロッカーに入れるでよろしいでしょうか？

20260330125931.pdf

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/30 13:00:53 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）みずほ銀行から、坂上さんに親展で簡易書留が届いていますが、坂上さんのロッカーに入れるでよろしいでしょうか？ 📄 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！すみません、お手数なんですが開けてもらって中の情報チャットでもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/30 13:02:00 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）先程お話のあった派遣さんへの入社準備・引継ぎ業務の一覧ですが、I列に本人確認欄を作ったので、ログイン等確認できたら完了を入れていただくようにして頂ければと思いますので、初日にご利用ください。よろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管… Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: 皆様藤原さんの三井住友のワンタイムパスワードが届きましたので、2番ロッカーに入れておきます。ログインの設定の際に、ご確認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/30 13:06:59 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！すみません、お手数なんですが開けてもらって中の情報チャットでもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）みずほのWebバンキングの登録完了報告書でしたので、ご確認ください。

坂上さん_みずほ登録完了報告書.pdf

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/30 13:17:30 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）ご確認下さい。原本いりますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/30 13:23:51 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）ご確認下さい。原本いりますか？ 📄 📄 📄 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます！原本は大丈夫です！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/30 15:45:52 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）（役員賞与の源泉税の納付を初めてやるのですが）役員賞与の支払確定日を入力する欄がありまして・・・支払確定日：2026/3/10（支払年月日と同日）でよろしいでしょうか？ [画像] 株主総会や取締役会で役員への賞与（事前確定届出給与）の支給日と支給額を決議し、その内容が正式に確定した日 👆の記載もあるのですが・・・そうすると3/10ではないですかね[🤔]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/30 15:59:54 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。３月30日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/30 16:10:12 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）（役員賞与の源泉税の納付を初めてやるのですが）役員賞与の支払確定日を入力する欄がありまして・・・支払確定日：2026/3/10（支払年月日と同日）でよろしいでしょうか？ 📷 株主総会や取締役会で役員への賞与（事前確定届出給与）の支給日と支給額を決議し、その内容が正式に確定した日 👆の記載もあるのですが・・・そうすると3/10ではないですかね🤔 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ 3/10で大丈夫です！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/30 16:20:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！ 3/10で大丈夫です！ Sakaue Shiho（坂上志歩）後学のためにお聞きしたいのですが、基本的に支払年月日＝支払確定年月日は同日でよいものでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/30 16:23:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）後学のためにお聞きしたいのですが、基本的に支払年月日＝支払確定年月日は同日でよいものでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）あ、ごめんなさい、ちょっと勘違いしてました・・・支払確定日だと決議日ですね。すみません、決議日2026/2/26なのでその日付でお願いします💦

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/31 13:18:54 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 31日分の分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力（コラボフロー申請待ち1件除く）が完了しました。下記、SD部の梅津さんコラボフローの申請待ちです。 NTTドコモ携帯電話料金（双方向用SIM） 2026年2月分　163,634円よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 13:23:27 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）山崎さんからこんなメッセージが来まして、経緯がよくわからず・・・・こちらなにかわかります？？ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 13:31:17 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）山崎さんからこんなメッセージが来まして、経緯がよくわからず・・・・こちらなにかわかります？？ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）CC :　Fujita Mamiko（藤田真実子）これ、私がメール転送した件です。ちょっと急ぎで色々やることがあるので、一段落したらご連絡致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 13:31:50 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC :　Fujita Mamiko（藤田真実子）これ、私がメール転送した件です。ちょっと急ぎで色々やることがあるので、一段落したらご連絡致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ぜんぜん急ぎじゃないので大丈夫です。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/31 13:58:29 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）役員賞与引当金の1～3月分の計上が終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ※勘定科目：役員賞与引当金繰入、役員賞与引当金　追加しました！・1・2月分：No.002970　仮計上戻し：No.003090 ・3月分：No.002971 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202603\役員・執行役員

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 14:14:42 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）役員賞与引当金の1～3月分の計上が終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ※勘定科目：役員賞与引当金繰入、役員賞与引当金　追加しました！・1・2月分：No.002970　仮計上戻し：No.003090 ・3月分：No.002971 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！確認します。すみません、別件ですがソフトウェア仮勘定の計上等確認して開発報告書の承認も終わってます[🙇‍♀️] （たぶん連絡漏れていたのですみません）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 15:05:20 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥） 3/31口座振替の未起票分は、以下の申請のようです。支払日が間違って申請しているので、仕訳承認時に変更をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 15:23:51 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）フォーグローブ社から、長期貸付金（毎月1,400,000円）の入金はあったのですが、短期貸付金（総額5千万円）の入金が今の所ない状況です。初回の入金は。3月末で12,500,000円の入金予定なのですが、督促は敏晴さんになりますか？お金があまりないって聞いていたので・・・ご確認を宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/03/31 15:35:20 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） 3/31口座振替の未起票分は、以下の申請のようです。支払日が間違って申請しているので、仕訳承認時に変更をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 31日分の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力、全て完了いたしました。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 15:41:25 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）フォーグローブ社から、長期貸付金（毎月1,400,000円）の入金はあったのですが、短期貸付金（総額5千万円）の入金が今の所ない状況です。初回の入金は。3月末で12,500,000円の入金予定なのですが、督促は敏晴さんになりますか？お金があまりないって聞いていたので・・・ご確認を宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）短歌の方は一括返済予定です！すみません、共有もれまして。。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 15:42:49 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）短歌の方は一括返済予定です！すみません、共有もれまして。。どこかに分割返済ってなってました？ (私が稟議流用したときに間違えたかもですが、契約では一括返済になってるかと、、)

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 15:46:12 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）どこかに分割返済ってなってました？ (私が稟議流用したときに間違えたかもですが、契約では一括返済になってるかと、、) Sakaue Shiho（坂上志歩）長期貸付金と同様かと思ってしまったようです💦 失礼致しました。契約書に一括記載がありましたので、メモしておきます。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 16:07:57 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、こちらも共有が中途半端で・・・新しい借り入れがあった時には資金繰りのMtgのときに条件等も共有するようにしますね[🙇‍♀️] （最近、前と完全に同じということがあまりないので・・・）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 16:08:16 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）山崎さんからこんなメッセージが来まして、経緯がよくわからず・・・・こちらなにかわかります？？ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）（　CC Fujita Mamiko（藤田真実子）） LRM株式会社から、川上さん宛てに請求書のメールが届いたので、まずはメール転送致しました。今、計上部署で申請をしてもらってますので、メールアドレスはacckeiri@accrete-inc.comではないと思ってます。なので、適切部署のメールアドレスへ変更する必要があると思い、一文を記載致しました。以下の申請の追加分の請求書なのですが、 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 稟議は川上さんが申請しており、計上支払依頼は、内部監査室の池田さんが申請されてます。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 実際に使用してる部署を特定してもらい、請求書の受領、申請等をやって頂きたいです。という意味も込めて、転送致しました。そーしたら、山﨑さんへメールが行ったですね・・ SEC部署の経費は、誰がどうするのか、決まってない感じなんですかね。。。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 16:15:25 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（　CC Fujita Mamiko（藤田真実子）） LRM株式会社から、川上さん宛てに請求書のメールが届いたので、まずはメール転送致しました。今、計上部署で申請をしてもらってますので、メールアドレスは acckeiri@accrete-inc.comではないと思ってます。なので、適切部署のメールアドレスへ変更する必要があると思い、一文を記載致しま… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ SECの取りまとめ部署どこなの？って話ですよね。ちょっと山崎さんに返信しようと思いますが少なくとも経理では無いと思うのでややこしくなりそうだったら敏晴さんにふっちゃいます。ちなみに念のためですが、acckeiri@accrete-inc.comって経理メンバーだけですよね？（総務メンバーには別に届かないですよね？）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 16:22:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！ SECの取りまとめ部署どこなの？って話ですよね。ちょっと山崎さんに返信しようと思いますが少なくとも経理では無いと思うのでややこしくなりそうだったら敏晴さんにふっちゃいます。ちなみに念のためですが、acckeiri@accrete-inc.comって経理メンバーだけですよね？（総務メンバーには別に届かないですよね… Sakaue Shiho（坂上志歩）経理のメンバーのみです。宜しくお願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 16:29:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）経理のメンバーのみです。宜しくお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、自分で確認できましたね[😅] お手数おかけしました。とりあえず山崎さんには以下のような感じで経理でもないし総務でもないと思う、と伝えてみました[🙇‍♀️] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/03/31 16:40:09 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、自分で確認できましたね😅 お手数おかけしました。とりあえず山崎さんには以下のような感じで経理でもないし総務でもないと思う、と伝えてみました🙇‍♀️ 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）板挟みになってすみません💦 対応ありがとうございました。引き続き宜しくお願い致します[doge25-03-26]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/03/31 16:58:46 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）板挟みになってすみません💦 対応ありがとうございました。引き続き宜しくお願い致します(doge25-03-26) Chuma Yukari（中馬由香梨）ぜんぜん大丈夫です！（経理に聞いてくることでもなかろうに・・・とは思いつつ適当に対応しておきます[🤣]）

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/31 18:47:41 詳細

皆様今日の郵便です。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/31 18:51:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ありがとうございます。自動保存は受注決裁でも自動保存になる感じでしょうか？いずれにせよですが、受注決裁、報告書、これから始まる売上報告書のフローがどうなるかまとめてもらってもよいでしょうか？（この前まとめてもらった資料に簡単に誰が見るかは書いてあったかと思うのですが各フローでの各部の役割がどうなっているのか確認したいです。）月次終… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）月次前にコラボフローで処理途中のものがないか確認しようと思ってみていたのですが・・・ ①受注決裁のスクーミーの最終確認がまた、藤田・中馬さん・酒井さんの3名になっているのですが・・・これは承認だけすすめればよいのでしょうか？ [画像] ②SMSの受注決裁も最終確認は、坂上さん・渡辺さん・藤田・中馬さん・哲生さんの謎の5名になっています・・・（このあたりも承認経路を整理いただきたいです） [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/03/31 19:18:27 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）月次前にコラボフローで処理途中のものがないか確認しようと思ってみていたのですが・・・ ①受注決裁のスクーミーの最終確認がまた、藤田・中馬さん・酒井さんの3名になっているのですが・・・これは承認だけすすめればよいのでしょうか？ 📷 ②SMSの受注決裁も最終確認は、坂上さん・渡辺さん・藤田・中馬… Fujita Mamiko（藤田真実子）①ですが、先程もその話になったのですが藤田さん・中馬さん・酒井さんの3名になっているのは原因はわからないそうです。スクーミー受注は承認だけでお願いします。 ②SMS受注は藤田さん・中馬さん・酒井さんの3名は特に作業いりません。哲夫さん作業しているようなので。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/03/31 19:27:45 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子） ①ですが、先程もその話になったのですが藤田さん・中馬さん・酒井さんの3名になっているのは原因はわからないそうです。スクーミー受注は承認だけでお願いします。 ②SMS受注は藤田さん・中馬さん・酒井さんの3名は特に作業いりません。哲夫さん作業しているようなので。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。 ①原因が分からないのですね・・・？それも困りますね[💦] とすると、これからも3人に最終承認が回ってきて、ポチポチ承認するだけで大丈夫なのでしょうか？？ ②SMSは哲生さんが作業するのですね、承知しました。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/01 08:55:44 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）皆様今日の郵便です。 📄 📄 📄 📄 Fujita Mamiko（藤田真実子）郵便の中に、持株会の配当金の封書が入ってました。本日出社時に、確認させて下さい。ゆうちょ銀行からの配当金払い出しの証票は、酒井さんか、藤原さんにお願いする事になるかと思います。こちらの保管場所も確認させて下さい～ ※毎回、簡易書留でくるので、出社する藤原さんにお願いするのが良いのか。。。と。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）ご連絡有難うございます！郵送とメールでくる支払通知的な連絡は、特に連絡（共有）は不要です。引き続き、ご確認を宜しくお願い致します。 └こちらで案内してますが、支払通知は連絡不要です。　所定のファイリング致しました。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/01 09:11:51 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC:　Sakai Asami（酒井麻弥））昨日、三井住友ｶｰﾄﾞからご案内がきておりました。（3/31　17：49）【重要】不正利用検知時のご利用確認通知についてスクーミー事業部のカードと、SD部のカードの【不正利用検知時のご利用確認通知の登録済み】連絡です。多分初期設定の時点で、登録済みになっていると思いますが、他のカードの連絡はこないで、この2枚のカードだけ、メールで連絡が来たのが気にました。急ぎではないようですが、設定画面が確認できそうでしたら、登録済みになっているかご確いただけますでしょうか？もし可能なら、一緒に確認いたしますので、ご連絡頂きたくお願い致します。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/01 10:10:57 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます。 ①原因が分からないのですね・・・？それも困りますね💦 とすると、これからも3人に最終承認が回ってきて、ポチポチ承認するだけで大丈夫なのでしょうか？？ ②SMSは哲生さんが作業するのですね、承… Fujita Mamiko（藤田真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）受注決済の最終確認の件ですが、坂上さんとも話をしているのですが考え方として「最終確認は経理ではない」と考えていて「案件担当上長（部長）」だと考えています。（受注決済・報告書の最終確認から経理を外す）今後、この部分も変更すべく進めていく坂上さんとも話しています。（まずは部長会）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/01 10:53:53 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子） cc: Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）受注決済の最終確認の件ですが、坂上さんとも話をしているのですが考え方として「最終確認は経理ではない」と考えていて「案件担当上長（部長）」だと考えています。（受注決済・報告書の最終確認から経理を外す）今後、この部分も変更… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）承知しました。それでは、受注決裁のスクーミーの最終確認は進めます。ずっと判定しないままにしておくと溜まっていく一方なので、「最終確認」のところ確定しましたら、共有をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/01 11:05:19 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）郵便の中に、持株会の配当金の封書が入ってました。本日出社時に、確認させて下さい。ゆうちょ銀行からの配当金払い出しの証票は、酒井さんか、藤原さんにお願いする事になるかと思います。こちらの保管場所も確認させて下さい～ ※毎回、簡易書留でくるので、出社する藤原さんにお願いするのが良いのか。。。と。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。前回の配当金の時、原本どうしたかな・・・と思い出せないのですが[😅] このあたりスキャンら取って仕訳に添付したら見ることないので、紙のファイルBOXに入れていって、溜まったら捨てるとか決めたいですね。 ※持株会色々来る郵便も同様にしたいと思っています>< Sakai Asami（酒井麻弥）前回ゆうちょから払出されている配当金のスキャン取った原本（毎回仕訳計上してもらっていたもの）は、どこに保管しましたか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/01 11:09:25 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます。前回の配当金の時、原本どうしたかな・・・と思い出せないのですが😅 このあたりスキャンら取って仕訳に添付したら見ることないので、紙のファイルBOXに入れていって、溜まったら捨てるとか決めたいですね。 ※持株会色々来る郵便も同様にしたいと思っています>< Sakai Asami（酒井麻弥）前回ゆうちょから払出されている配当… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。確認中書類BOXの中の第12期中間配当金関連書類のファイルの中に原本は入れて保管してます。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/01 11:18:40 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）書類関連の保管方法について、MTGしてキッチリ決めた方が良いですね。 ★書類整理について 2番・6番書棚にある書類を確認したので、廃棄か否か確認したい G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理　└この関連もあるので、一度整理させて頂きたいと思いました。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/01 11:22:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨）藤原さんのツール系のログインについて、情シスの設定が完了したようですので、今日の午後にログインできるかご確認をお願いできますか。あと、ここに記載していないのですが、、、チャットのグループも必要なものを適宜招待いただけると助かります[🙇] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/01 11:27:40 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）書類関連の保管方法について、MTGしてキッチリ決めた方が良いですね。 ★書類整理について 2番・6番書棚にある書類を確認したので、廃棄か否か確認したい G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理 └この関連もあるので、一度整理させて頂きたいと思いました。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ですね、月次終わってから書類系一気にまとめて確認しましょうか。今回の配当金もですが、他にも気になる郵便物があったら、書類整理のExcelにメモしておいて頂けますか[🙏] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理

(システム) 2026/04/01 11:28:27 詳細

17750105078948:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db7117750105078628:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411208:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411200

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/01 11:38:41 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）藤原さんのツール系のログインについて、情シスの設定が完了したようですので、今日の午後にログインできるかご確認をお願いできますか。あと、ここに記載していないのですが、、、チャットのグループも必要なものを適宜招待いただけると助かります🙇 G:\共有ドライブ\【… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！とりあえずチャット系必要そうなもの招待しました！ツール系も確認します[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/01 11:55:19 詳細

皆様三井住友信託銀行証券代行部から発送明細表（３月発送分）が届いてます。２番キャビネットに保管しておきます。（招集通知・配当書類の発送による明細表）

三井住友信託銀行証券代行部_発送明細表_202603.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/01 14:07:02 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）持株会の残高一覧表と入出金明細を以下のフォルダーに移動致しました。宜しくお願い致します。 2025年11月～2026年3月 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\預金資料

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/01 14:30:24 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC：　Sakaue Shiho（坂上志歩）） 12月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512\預金資料_202512 ※ゆうちょ銀行の残高表示についてご連絡致し… Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩）） 3月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2603\預金資料_202603 ※ゆうちょ銀行の残高表示についてご連絡致します。ゆうちょダイレクトでは、現時点の残高表示しかできない為、3月末（3/31）時点の残高を確認する手段は、入金明細表を2か月位表示させ、3月末の最終取引日の残高とするしか出力手段がないとの事でしたが・・ [画像] 今回は、現時点の残高が　2,508,131円と、配当金保留設定（配当金を支払う為の一時金）後の残高が表示されております。実際の3月末残高は、5,948,868円となっております。（📞にて確認済み） [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/01 14:36:55 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！とりあえずチャット系必要そうなもの招待しました！ツール系も確認します🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）哲生さんより、現在ツール系のログインの権限を色々設定し始めているようで、現在は派遣の権限だとシェアポイント自体が見れないようですが、為替レートや組織図、売上管理ライブラリなど見れないと困るので、権限付与でお願いしますが、よいですよね？（見れてまずいものないはずですが、確認してくださいとのことなので、一応確認です）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/01 15:13:16 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）勘定奉行 ID：keiri3 初期パスワード：acckeiri20260401 ※初期パスワードは初回ログイン時に変更ください

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/01 15:13:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）哲生さんより、現在ツール系のログインの権限を色々設定し始めているようで、現在は派遣の権限だとシェアポイント自体が見れないようですが、為替レートや組織図、売上管理ライブラリなど見れないと困るので、権限付与でお願いしますが、よいですよね？（見れてまずいものないはずですが、確認してくださいとのことなので、一応確認です） Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！はい、権限付与でお願いして大丈夫です[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/01 17:39:23 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）藤原さんが勘定奉行をインストールしないとなのですがダウンロードのページがどこやらという感じでして・・・お手数なんですが明日OBIC(?)に連絡して確認してもらってもよいでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/01 17:48:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）藤原さんが勘定奉行をインストールしないとなのですがダウンロードのページがどこやらという感じでして・・・お手数なんですが明日OBIC(?)に連絡して確認してもらってもよいでしょうか？ Sakaue Shiho（坂上志歩）＜ダウンロードURL＞ https://id.obc.jp/w601goki95l9/omgateway/redirectaction/?controllername=downloads

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/01 17:49:51 詳細

Sumiyoshi Naoyuki（住吉尚之）Kato Hideki（加藤英樹）勘定奉行は下記をご利用ください。お願いいたします。下記のＵＲＬにアクセスおよびアプリをダウンロードのうえ、ログインできるか確認をお願いします。＜ダウンロードＵＲＬ＞ https://id.obc.jp/w601goki95l9/omgateway/redirectaction/?controllername=downloads ＜ログインＵＲＬ＞ ht… これかもしれないです！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/01 17:51:28 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）これかもしれないです！先程のと一緒ですね・・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/01 17:53:30 詳細

https://id.obc.jp/w601goki95l9/downloads/downloadswpf/

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/01 17:57:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）https://id.obc.jp/w601goki95l9/downloads/downloadswpf/ Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）これでいけました！（藤田さんにもらったパスワードからいろいろたどってたらこのURLにいきつきました） Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） OBICに確認不要です。よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/01 17:59:07 詳細

勘定奉行にログインできました。ありがとうございます。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/01 18:02:24 詳細

皆様中馬さんには少しお伝えしましたが明日藤原さんに監査法人から依頼があった内部統制関連の資料集めをと思ったんですが監査法人に確認したところどうやら池田さんがすでに集めているようだったのでとりあえず明日は企業統計調査&ツール設定関連の続きをやってもらおうと思います。（明後日以降はまた考えてお伝えしますが、月次終わるまではとりあえずスポットの業務をお願いしようと思います。）よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/02 09:10:07 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）おはようございます。昨日、17：07頃、藤原さんのメールアドレスにSweeepシステム登録のメールを送信させて頂きましたので、ログインできるか確認してみて下さい。登録が完了できましたら、ご連絡をお願い致します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/02 09:26:21 詳細

皆様おはようございます。本日の全体会議での発信事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/02 09:31:56 詳細

皆様すみません、どなたか・・・スキャンしたものを取り出そうと思ってURLをクリックしてもアクセスできません状態なんですがみれますか？（私だけですかね・・？） http://172.16.0.102/apps/box/index.html#opt/%7B%22data%22%3A%7B%22appId%22%3A%22appId.std.box%22%2C…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/02 09:37:39 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様すみません、どなたか・・・スキャンしたものを取り出そうと思ってURLをクリックしてもアクセスできません状態なんですがみれますか？（私だけですかね・・？） http://172.16.0.102/apps/box/index.html#opt/%7B%22data%22%3A%7B%22appId%22%3A%22appId.std.box%22%2C… Sakaue Shiho（坂上志歩） [画像] こうなりますね・・・スキャンデータクリックすると、サイトにアクセスできませんになりますね。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/02 09:38:28 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） 📷 こうなりますね・・・スキャンデータクリックすると、サイトにアクセスできませんになりますね。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！情シス（なのか？）にちょっと聞いてみます！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/02 09:38:35 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様すみません、どなたか・・・スキャンしたものを取り出そうと思ってURLをクリックしてもアクセスできません状態なんですがみれますか？（私だけですかね・・？） http://172.16.0.102/apps/box/index.html#opt/%7B%22data%22%3A%7B%22appId%22%3A%22appId.std.box%22%2C… Sakaue Shiho（坂上志歩）私は、オフィスに出社しているので、スキャンBOXは見れますが、中身はからっぽです。 [画像] 最近、私も気が付いたのですが、在宅でスキャンBOXは見れなくなってしまいましたね～

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/02 09:40:13 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）私は、オフィスに出社しているので、スキャンBOXは見れますが、中身はからっぽです。 📷 最近、私も気が付いたのですが、在宅でスキャンBOXは見れなくなってしまいましたね～ Chuma Yukari（中馬由香梨）なんと、昨日スキャン取れてなかったのか・・・明日また会社でスキャンとってから会社で取り出します[😅]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/02 09:41:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）なんと、昨日スキャン取れてなかったのか・・・明日また会社でスキャンとってから会社で取り出します😅 Sakaue Shiho（坂上志歩）急ぎで対応が必要なデータがあれば、ご連絡下さ～い！スキャンとりますよ～

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/02 09:43:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）急ぎで対応が必要なデータがあれば、ご連絡下さ～い！スキャンとりますよ～ Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません！そうしたら私のロッカーに入っているのでお願いしてもいいですか？ものとしてはVGSからの残高確認でして、アクリート分とアクリートキャピタル分があります。（株本さんのサインが入ってるやつと田中さんのサインが入っているやつです）一緒にFG社との借入契約も入っていると思うんですがそっちはもうスキャンして保管だけなので明日自分でやります[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/02 09:58:23 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）ホチキスで止めてあるのを、外して、スキャンして、再度ホチキスで止めて、ロッカーに戻しておきました。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/02 10:07:54 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）おはようございます。昨日、17：07頃、藤原さんのメールアドレスに Sweeep システム登録のメールを送信させて頂きましたので、ログインできるか確認してみて下さい。登録が完了できましたら、ご連絡をお願い致します。 📷 おはようございます。ログインできました。ありがとうございます。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/02 10:35:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）藤原さんに本日、午前中は、ログインやらPWやらの整理をして頂く時間を設けました。その後は、WEB入社研修をして頂き、全体会議、お昼の順番で、午後に手か空いたら、業務をお願いしようと思います。（統計調査は状況をみて）宜しくお願い致します。 ※先ほどａｘｌｅカードを借りました（郵便などの説明は後日致します）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/02 11:21:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。本日の全体会議での発信事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子））全体会議のご連絡は以下の内容でいいと思います。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: 【財務経理課からのお知らせ】 3月の月次スケジュールのご案内 | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams 　└社内ポータル【財務経理課からのお知らせ】3月の月次スケジュールのご案内しておりますが、　コラボフロー計上支払依頼の申請期限は、4/6（月曜日）18：00となっておりますので、期日までに申請をお願い致します。　また、1Qの決算になりますので、３月までに使用した経費の申請漏れ等ないかご確認をよろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/02 12:12:45 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））どこかで少し前出ししたかもしれませんが、日本直販への投資(1億)の前にデューデリジェンスをやった以下の計上支払依頼なんですがいま支払報酬に計上していると思うのですが取得関連費用として投資有価証券に計上せねばなものなので 3月末で振替仕訳計上してもらってもよいでしょうか。（すみません、月次前にやってもらっておけばよかったですね・・）よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/02 13:48:55 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Fujiwara Misa（藤原美佐）今日木曜なので、お手すきの時に藤原さんに勤怠の入力をお伝えいただけますか[🙏] 名前のプルダウンは追加しました！ josys-system: 勤怠連絡来週の出社スケジュールについて、本日中にご入力お願いします。勤怠入力はこちら | 管理部 > 勤怠連絡 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/02 14:20:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）飯島さんの3月分の社保について、今月からアクリートから報酬の支払いがないとのことで天引きができないため飯島さんにアクリートに振り込んでもらうとのことです。金額としては添付の金額とのことなんですが三井住友の口座でよいですよね？（別の口座がよいでしょうか？）よろしくお願いします。 3月分社会保険料_飯島さん.xlsx

3月分社会保険料_飯島さん.xlsx

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/02 15:01:39 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）飯島さんの3月分の社保について、今月からアクリートから報酬の支払いがないとのことで天引きができないため飯島さんにアクリートに振り込んでもらうとのことです。金額としては添付の金額とのことなんですが三井住友の口座でよいですよね？（別の口座がよいでしょうか？）よろしくお願いします。 3月分社… Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）確認なのですが、4月の役員報酬からなくなるということですよね？ 3月分の本人負担分は、3月給与支払時に控除して既に預り金に計上している認識ですが、間違っていますか・・・[🤔] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\給与\202603 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/02 15:37:57 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））どこかで少し前出ししたかもしれませんが、日本直販への投資(1億)の前にデューデリジェンスをやった以下の計上支払依頼なんですがいま支払報酬に計上していると思うのですが取得関連費用として投資有価証券に計上せねばなものなので 3月末で振替仕訳計上してもらっ… Sakaue Shiho（坂上志歩）仕訳修正してみたのですが、ご確認をお願いできますか[🙇] 3末に支払済ですので、科目振替だけしています。よくわかっておらずなのですが、取引先：日本直販にした方がよいでしょうか？ [画像] DDだけだと支払報酬で良いのかなと思ったのですが、これって日本直販への出資が決まったから、投資有価証券に含めるということでしょうか？添付に出資のお知らせを添付してみましたが・・・ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/02 15:45:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！・振替仕訳は税抜の金額でお願いします・取引先「日本直販」にしてもらってもよいでしょうかよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/02 15:54:10 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！・振替仕訳は税抜の金額でお願いします・取引先「日本直販」にしてもらってもよいでしょうかよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）失礼いたしました[🙏] 修正しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/02 16:23:07 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）失礼いたしました🙏 修正しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！大丈夫です！！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/02 17:47:11 詳細

皆様月次終わるまでのところで藤原さんにお願いする事項ですが以下の財務経理のフォルダ内の構成整理をしたいなと思うのでその準備としてフォルダ内の構成一覧化をお願いしようと思います。（フォルダ作成・保存ルールとかも作ってしまおうかなと思います） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理 Fujiwara Misa（藤原美佐）今の経理メンバーがほぼ昨年から入社のメンバーでして今の財務経理フォルダでどこに保存するかあいまいだったりするところがあります。（たとえば申告書どこに保存するかなど）なのでその整理をしたいなと思うので明日やり方説明させてください。（ただ研修等先にやってもらってOKです）よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/02 18:00:24 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）本日、ゆうちょ銀行の配当金の出金がありました。月次処理終了まで放置になるかと思いますが、一応これからゾクゾクと入金がありそうです。。って共有です。宜しくお願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/03 10:03:52 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）本日、ゆうちょ銀行の配当金の出金がありました。月次処理終了まで放置になるかと思いますが、一応これからゾクゾクと入金がありそうです。。って共有です。宜しくお願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！もし、月次中に藤原さんの手が空きそうだったら、酒井さんに流れをお伝えいただいてお願いしても良いかも・・・とも思いましたが、出金の様子見でいきましょうか。（👆でフォルダ整理のお仕事あるようですので！）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/03 11:15:09 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）月次決算の最中にすみません！（忘れそうなので）評価の中間面談を4/30までに実施なので月次が終わりましたら以下をお願いします。・目標設定まだの方は設定完了まで行う・4/30までに1次評価者と面談を実施（必要に応じて坂上も入れてもらって大丈夫です）経理定例とかでまたアナウンスします。よろしくお願いします[🙇‍♀️] Yamazaki Masae（山﨑雅恵）: 【お知らせ】 2026年上期：人事評価制度の中間面談のご案内(本日～4/30) | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/03 15:37:00 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）三井住友銀行の貸付利息計算書が届きましたので、ご確認をお願いします。原本は確認中ボックスに入れました。よろしくお願いします。

三井住友_利息計算書_202603.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/03 16:03:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: 皆様 AIプロダクト部のパーチェカードがようやく完成しました！この後、中川さん・野村さん・井堂さんに連絡しますが、PDFスキャン取ったものは取り急ぎ下記に格納しています。（先日、中川さんに急ぎでカード決済したいものあるけど、まだカードできないか？と言われた気がするのですが、聞いていますか？） ▼格納場所 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20260318_三井住友カード（パーチェ）追加申込（AIプロダクト） Chuma Yukari（中馬由香梨）月次終わったら、Vpassの設定等しようと思いますので、よろしくお願いいたします！取り急ぎ、ログインのスプシには追加だけしました。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lDTtlESapci9nj8uUsitD5FzCSWyGLsV/edit?gid=1110772236#gid=11…

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/03 19:29:25 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）確認なのですが、4月の役員報酬からなくなるということですよね？ 3月分の本人負担分は、3月給与支払時に控除して既に預り金に計上している認識ですが、間違っていますか・・・🤔 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\給… Sakaue Shiho（坂上志歩）認識が間違っていたようですみません[💦] 先程お話した通りでして、入金口座は三井住友で大丈夫ですので、確認できるようでしたら入金日も教えていただきたけると助かります[🙇] Chuma Yukari（中馬由香梨）飯島さんからの社保の入金は、藤田が会計処理しますね。いつになるか？ですが、33,599円三井住友に入金ありましたら、お知らせください[🙏]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/06 15:38:29 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。三井住友銀行から貸付利息計算書と三井住友信託銀行から計算書が届きましたので添付します。両方とも原本は、確認中ボックスのファイルに入れておきました。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/06 16:38:40 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）ジョブカン経費3月分のダブルチェックをお願いいたします[🙏] 明日4/7（金）17時に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！

立替経費_2026年3月分.xlsx

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/06 16:41:29 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。三井住友銀行から貸付利息計算書と三井住友信託銀行から計算書が届きましたので添付します。両方とも原本は、確認中ボックスのファイルに入れておきました。よろしくお願いいたします。 📄 📄 Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。三井住友信託銀行からご融資金計算書が届きましたので添付します。よろしくお願いいたします。

三井住友信託銀行_ご融資金計算書.pdf