財務経理課

皆様 コピー機のスキャンBOX保存名をビジネスサポート（経）→経理課へ修正致しました。宜しくお願い致します！ [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 皆様 中川さんからANOTHER AIで売上やっと発生のご連絡受けて 申請等の相談言っているかと思いますが一応価格設定の稟議がきていたので共有です。 （初の売上は以下の稟議の内容だと思います。） ①ANOTHER AI案件においてキューブシステム社と実施するPoCの価格設定について https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 加えて、ANOTHER AI全般の価格設定の稟議も来ていたので共有します。 ②ANOTHER AIの販売価格の設定について https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ②のほうは価格表も添付されているので（若干わかりづらいですが） みなさま目を通しておいてもらえたらと思います。 経理コメントで監査法人と売上計上について話した内容を私のほうで記載しているので そちらもあわせてみておいてもらえたらと思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）今MTG中です。

Sakai Asami（酒井 麻弥） 遅くなってすみません💦 統計調査の引継ぎですが、予定で2/25にお互い出社なので、やろうと思いますが・・・ 月末の支払優先なので・・当日お声がけさせて頂きます。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 遅くなってすみません💦 統計調査の引継ぎですが、予定で2/25にお互い出社なので、やろうと思いますが・・・ 月末の支払優先なので・・当日お声がけさせて頂きます。 宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。 25日、よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 （例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？） 👆こちらはいかがでしょうか？読み替えするのか、あしたのクラウドの表記を修正できるのか？確認させてください。 これなんですが、山崎さんからあれこれっ込みが入った時に 「連結月次決算の正確性」から「月次決算の正確性」に登録上は変えました。 （言葉尻だけなんですが・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 目標管理の設定完了しましたので、メール送信されているかと思いますのでご確認ください。 2/25（木）14時～面談をいれさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ※来週中にご確認をお願いします！※ 随分と放置してしまっていたのですが、今日たまたま朋恵さんとコラボフローについて話すタイミングがあり、計上支払依頼と奉行の勘定科目を揃える件も話しました。 経理では、奉行の勘定科目＝計上支払依頼で選択できる科目にしたい旨お伝えしたところ、追加するのではなく入れ替えをした方が早い！というお話になり、表示の優先順位度を決めた方がいいのでは？と提案がありました。 そこで、改めて全勘定科目と優先順位（E列）を藤田の方で割り振ってみましたので、来週… Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 大変お待たせ致しました！ あと、表示順なんですが、100と200の中でも優先順位を持たした方がいい場合は、100、110、120みたいに増やすこともできるとのことでした。 できれば100の中で本当によく使う科目は、検索画面の1ページ目に表示させたいなとは思っているのですが、中馬さんの感覚的にこれはみたいなのあれば、100と110とかに分けていただけると助かるのですが[🙏] 　　└ExcelのF列に優先順位を入力致しました。 感覚的に入力しましたので、藤田さんにの感覚も合わせてご確認頂ければと思います。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 大変お待たせ致しました！ あと、表示順なんですが、100と200の中でも優先順位を持たした方がいい場合は、100、110、120みたいに増やすこともできるとのことでした。 できれば100の中で本当によく使う科目は、検索画面の1ページ目に表示させたいなとは思っているのですが、中馬さんの感覚的にこれはみたいなのあれば、100と110とかに分けていただけると助かるのですが🙏 　　└ExcelのF列に優先順位を入力致しました。 感覚的に入力しましたので、藤田さんにの感覚も合わせてご確認… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 下記だけ2025年に1回も出てきていなかったので、210に下げました。 これで朋恵さんに共有します！ [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます！ 経理定例が25（水）13時～に変更になったようですが、渡辺さん定例の時間も変更されますよね？ 中会議室をそのまま使用したく[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます！ 経理定例が25（水）13時～に変更になったようですが、渡辺さん定例の時間も変更されますよね？ 中会議室をそのまま使用したく🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、渡辺さん定例時間変更しました[🙇‍♀️] 中会議室予約済みです。 よろしくお願いします

Sakai Asami（酒井 麻弥） 本日、ソフトバンクの口座振替の郵便が届きましたら、スキャン共有ご連絡お願い致します[🙏] 待っている請求書は、以下の申請分です。 ▼ソフトバンク携帯電話料金(10契約分） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 予定変更あったようなのですが、すみませんが本日17時退勤させていただくので、30分だけ参加になります[🙇] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日の郵便に「確定拠出年金 事業主返還額通知書」があります。 これは藤田さんでよろしいですか。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日の郵便に「確定拠出年金 事業主返還額通知書」があります。 これは藤田さんでよろしいですか。 📄 20260224153806.pdf Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。こちら藤田の方で会計処理しますので、証憑いただきます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3/3に、三井住友銀行に177,750円入金があったらお知らせいただけますか[🙏] 👇ここから入金あると思います。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費計上済】の資料を添付いたします。 遅くなってしまい申し訳ございません。 ご確認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） フォーグローブから入金がありました。ご確認をお願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません！ちょっと原価分析資料で確認で 以下に入れていただいた資料の「原価分析」シートのN11セルの数字の更新って 平林さんがやってたんでしたっけ？ （1月の数字がどこから出た数字かなと・・） よろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 毎月の月次で以下に保存してもらっている売上集計について 一点確認させてもらいたいのですが、accessから単純に持ってきているだけで 渡辺さんやアシさんのほうで変動とか固定とか何かしら調整してたりはしないですよね？？ よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 毎月の月次で以下に保存してもらっている売上集計について 一点確認させてもらいたいのですが、accessから単純に持ってきているだけで 渡辺さんやアシさんのほうで変動とか固定とか何かしら調整してたりはしないですよね？？ よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計 Sakaue Shiho（坂上 志歩）渡辺は集計を更新して該当月の追加を行う以外は 作業はありません。 アシさんの作業は確認したことがありません。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません！ちょっと原価分析資料で確認で 以下に入れていただいた資料の「原価分析」シートのN11セルの数字の更新って 平林さんがやってたんでしたっけ？ （1月の数字がどこから出た数字かなと・・） よろしくお願いします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601 Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちら藤田が勘定奉行の数字を拾って入力しています。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） Swwwpアカウント一覧です。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 楽楽明細スタッフ一覧です。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちら藤田が勘定奉行の数字を拾って入力しています。 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 改めて1月の部門別PLを確認してみたのですが、スクーミー以外でもSD部だけだったのですが、金額が違っていたようでして修正しました[🙇] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601 [画像] [画像] ですが、まだ共通コストはマイナスになっていますね・・・ [画像] ちなみに坂上さんの方で、👇は更新されていないですよね・・・ ちょっと探った感じですと、共通コストの行が10月から更新されていないようですので、ここが原因かもしれません[💦] （細かくはみれていないです・・・） [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 改めて1月の部門別PLを確認してみたのですが、スクーミー以外でもSD部だけだったのですが、金額が違っていたようでして修正しました🙇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601 📷 📷 ですが、まだ共通コストはマイナスになっていますね・・・ 📷 ちなみに坂上さんの方で、👇は更新されていないですよね・・・ ちょっと探った感じですと、共通コストの行が10月から更新… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！！ 藤田さんが最後のスクショで丸で囲ってもらったっ部分は 実績が出た月（翌月）に更新する部分なのでこちらは関係ないんですが、 藤田さん・中馬さんに情報を入れてもらった後に私がそのファイルをコピーして 元々平林さんが作業していたフォルダの中で売上情報等々を更新しているので そちらを更新したら共通費マイナスが解消されました！ 経営企画で作業していたフォルダのほうでもはや作業しなくてもよいかなと思うので ちょっと整理します[🙇‍♀️]

皆様 先ほどの経理定例で出ていたコラボフローの最終確認の件なんですが、 話をしていた時に私が受注決裁での最終確認のことだとすっかり勘違いしておりました・・・ 渡辺さんとも確認したところ ・報告書での最終確認→特に何もしていない（SMSかスクーミーに限らず特に資料保存等していない） ・受注決裁での最終確認→SMS関連は特に何もしていない、スクーミー等は資料保存等を最終確認段階で実施 という感じでした。 なので報告書の最終確認はもはや無くしてしまってもよいかなと思っています。 受注決裁の最終確認は売上報告ができるタイミングで再度フロー整理がよいかと思うので 朋恵さんに頭出ししておこうと思います。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 念のためですが報告書の最終確認本当に無くしてしまって問題ないかご確認ください。 渡辺さんからご連絡いただいたら朋恵さんにご連絡したいと思います。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 三井住友信託銀行の利用者登録が完了致しました。 近日、ワンタイムパスワードが送付されるかと思います。（多分） Fujita Mamiko（藤田 真実子）さん、　Sakai Asami（酒井 麻弥）さん、利用者登録の手続きもお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ） 代理申請の移管の件、三位さんと川上さんに頭出ししましたので 進めてもらって大丈夫です。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 先ほどの経理定例で出ていたコラボフローの最終確認の件なんですが、 話をしていた時に私が受注決裁での最終確認のことだとすっかり勘違いしておりました・・・ 渡辺さんとも確認したところ ・報告書での最終確認→特に何もしていない（SMSかスクーミーに限らず特に資料保存等していない） ・受注決裁での最終確認→SMS関連は特に何もしていない、スクーミー等は資料保存等を最終確認段階で実施 という感じでした。 なので報告書の最終確認はもはや無くしてしまってもよいかなと思っています。 受注決裁の最終確認は売上報告ができるタイミングで再度フロー整理がよいかと思うので 朋… Sakaue Shiho（坂上 志歩）少し訂正します、下記ご確認下さい。 ・報告書での最終確認→SMSは何もしていない、スクーミーは添付資料をsharepointに保存。 ・受注決裁での最終確認→最終確認では特に何もしていない。 「報告書の最終確認本当に無くしてしまって問題ないか」ですが、 報告書、受注の最終確認の時点で経理内作業を行っている訳ではないので 問題無いかと思います。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）少し訂正します、下記ご確認下さい。 ・報告書での最終確認→SMSは何もしていない、スクーミーは添付資料をsharepointに保存。 ・受注決裁での最終確認→最終確認では特に何もしていない。 「報告書の最終確認本当に無くしてしまって問題ないか」ですが、 報告書、受注の最終確認の時点で経理内作業を行っている訳ではないので 問題無いかと思います。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 報告書でスクーミーの添付資料sharepointに保存しているんですよね？ 無くしてしまうとダメでは・・と思うのですが、、、 （スクーミー部署が困ってしまうのでは・・？） スクーミーの資料、具体的に何の資料保存してますか？ （見積書とかですか？）

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程お話のあった、PCにつけるのぞき見防止フィルムですが、中馬さんも藤田もありませんので、経理5人分を情シスに依頼するでよろしいでしょうか？ （先程もお話した通りで日常点検のアンケートでも記載していますが、もらえないので情シス↔経理のチャットで依頼します）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 報告書でスクーミーの添付資料sharepointに保存しているんですよね？ 無くしてしまうとダメでは・・と思うのですが、、、 （スクーミー部署が困ってしまうのでは・・？） スクーミーの資料、具体的に何の資料保存してますか？ （見積書とかですか？） Sakaue Shiho（坂上 志歩）報告書に添付されているもの全てです。 見積、注文、内訳書、サンプル請求書などが中心です。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程お話のあった、PCにつけるのぞき見防止フィルムですが、中馬さんも藤田もありませんので、経理5人分を情シスに依頼するでよろしいでしょうか？ （先程もお話した通りで日常点検のアンケートでも記載していますが、もらえないので情シス↔経理のチャットで依頼します） Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 私は持っているので4人分で大丈夫と思いつつ そういえば4月から派遣さん来るので5人分で大丈夫です！ お手数ですが情シスに依頼お願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）報告書に添付されているもの全てです。 見積、注文、内訳書、サンプル請求書などが中心です。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 見積書や注文書であれば受注決裁にも添付されていると思うんですが 受注決裁のほうは保存しなくて大丈夫なんでしたっけ？ ちなみにスクーミー部署の方ってsharepointに保存していることご存じなんでしたっけ？

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 見積書や注文書であれば受注決裁にも添付されていると思うんですが 受注決裁のほうは保存しなくて大丈夫なんでしたっけ？ ちなみにスクーミー部署の方ってsharepointに保存していることご存じなんでしたっけ？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）受注は、閲覧される途中で保存しているようです。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）受注は、閲覧される途中で保存しているようです。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先ほどの備忘です。 以下をスクーミー部署に確認 ・受注決裁の際にどのタイミングで添付資料を保存しているかを再度確認 ・報告書の場合、現在最終確認段階で財務経理で資料保存しているが、その前段階でスクーミー部署側で資料保存できないか よろしくお願いします。 皆様 上記確認でき、スクーミー部署の資料を財務経理でsharepointに保存せずに済むということであれば 受注決裁も報告書も「最終確認」というステータス自体無くしてしまってよいかと思っています。 （確認できたら朋恵さんに作業依頼したいと思います。） よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 中川さんの経費精算の件です。 経理定例で伝え漏れていたのですが、先程中川さんの方から、今回自宅⇔新大阪に直行で行ったのではなく、 ・自宅⇒名古屋（家族で）⇒新大阪（出張先）のルートで移動したようです。 領収書は自宅⇒名古屋と名古屋⇒新大阪と2枚になり、しかも家族分合算でしかないとのことでした・・・[💦] （共有内容と大分違っており、申し訳ないです・・・[🙇]） 今回の実際の出張にかかる費用としては、 自宅⇔新大阪の往復の新幹線代なので、その分を申請してくださいと伝え、領収書はあるものを添付し、申請内容と領収書が違う旨は目的・備考欄に記載いただくよう案内しましたが、よろしいでしょうか[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 中川さんの経費精算の件です。 経理定例で伝え漏れていたのですが、先程中川さんの方から、今回自宅⇔新大阪に直行で行ったのではなく、 ・自宅⇒名古屋（家族で）⇒新大阪（出張先）のルートで移動したようです。 領収書は自宅⇒名古屋と名古屋⇒新大阪と2枚になり、しかも家族分合算でしかないとのことでした・・・💦 （共有内容と大分違っており、申し訳ないです・・・🙇） 今回の実際の出張にかかる費用としては、 自宅⇔新大阪の往復の新幹線代なので、その分を申請してくださいと伝え、領収書はあるものを添付し、申請内容と領収書が違う旨は目的・… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 そうですね・・ 領収書はあるものを添付、申請自体は自宅⇔新大阪で申請内容と領収書が違う旨 目的・備考欄に記載でよいと思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ズノーより以下の入金がありました。宜しくお願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程お話のあった、PCにつけるのぞき見防止フィルムですが、中馬さんも藤田もありませんので、経理5人分を情シスに依頼するでよろしいでしょうか？ （先程もお話した通りで日常点検のアンケートでも記載していますが、もらえないので情シス↔経理のチャットで依頼します） 皆様 PCの覗き見フィルムですが、薗田さんから頂きましたので、後でお持ちします！ （中馬さん分はロッカーに入れておきます） ただPCが2種類あるらしく、PCのPanasonicのロゴの下に下記の記載があるようですので、ご自身のが何なのか確認しておいていただきたいです。 ・CF-SV ・CF-SR

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お手配頂きありがとうございました。 中馬PCは、CF-SRとなります。明日、出社時にロッカーからピックアップ致します[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 PCの覗き見フィルムですが、薗田さんから頂きましたので、後でお持ちします！ （中馬さん分はロッカーに入れておきます） ただPCが2種類あるらしく、PCのPanasonicのロゴの下に下記の記載があるようですので、ご自身のが何なのか確認しておいていただきたいです。 ・CF-SV ・CF-SR 皆様 👆でお伝えしていたのですが、藤田以外の皆さん（坂上さん除く）はCF-SRにのようでした。 ただSR用のフィルムがPCに差込みするタイプでなく、PCの画面の上に貼付けするタイプになるようで、在庫にあるものの使い勝手が悪いので新たに注文してくださるそうです[💦] ということで、到着まで少々お待ちください[🙏] 新しいPCはSRになるようなので、4月からの派遣さん分含め4名分（渡辺さん・中馬さん・酒井さん・派遣さん）を薗田さんにお願いしました！

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 2/26納税支払の反映いたしましたので、本日、支払仕訳をお願い致します。 計上完了後、ご連絡下さい。資金繰り表の修正をします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2月計上（1月分）の仮計上戻し・本計上確定計上に必要な計上仕訳は完了しております。 宜しくお願い致します。 ▼以下2件は、引き続き対応致します。 [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡いただける事になってたかと思いますが・・・ とりあえず、口座振替の支払仕訳についてご連絡致します。 2/25　KDDI　現在SD部の梅津さん申請まちかと思います。申請がありましたら、計上仕訳を入力しますので、ご連絡下さい。 2/26　ソフトバンク　請求書が未着です。今日の支払仕訳の処理はできませんので、明日処理してもらうか確認しますので、私からのご連絡をお待ちください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2/26　ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社　支払仕訳の計上宜しくお願い致します。 　渡辺さんの承認はされてませんが・・・ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡いただける事になってたかと思いますが・・・ とりあえず、口座振替の支払仕訳についてご連絡致します。 2/25　KDDI　現在SD部の梅津さん申請まちかと思います。申請がありましたら、計上仕訳を入力しますので、ご連絡下さい。 2/26　ソフトバンク　請求書が未着です。今日の支払仕訳の処理はできませんので、明日処理してもらうか確認しますので、ご連絡をお待ちください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2/26　ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社　支払仕訳の計上宜しくお願い致します。 　渡… Chuma Yukari（中馬 由香梨）　 SBIベネフィットの支払仕訳は、酒井さんにして頂くだったと思います！ 検索が過去古いですが、先月辺りにもその話したような[🤔] Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の支払仕訳番号入力が漏れておりますので、確認をお願い致します。 口座振... | 財務経理課 | Microsoft Teams Sakai Asami（酒井 麻弥） よろしくお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）　 SBIベネフィットの支払仕訳は、酒井さんにして頂くだったと思います！ 検索が過去古いですが、先月辺りにもその話したような🤔 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の支払仕訳番号入力が漏れておりますので、確認をお願い致します。 口座振... | 財務経理課 | Microsoft Teams Sakai Asami（酒井 麻弥） よろしくお願いいたします！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 失礼致しました💦 先月も先々月も酒井さんが処理されていますね・・・ Sakai Asami（酒井 麻弥） 宜しくお願い致します。 承認が必要なら渡辺さんに連絡して下さい。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡いただける事になってたかと思いますが・・・ とりあえず、口座振替の支払仕訳についてご連絡致します。 2/25　KDDI　現在SD部の梅津さん申請まちかと思います。申請がありましたら、計上仕訳を入力しますので、ご連絡下さい。 2/26　ソフトバンク　請求書が未着です。今日の支払仕訳の処理はできませんので、明日処理してもらうか確認しますので、私からのご連絡をお待ちください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2/26　ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社　支払仕訳の計上宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご連絡遅くなり申し訳ありません。 25日口座振替 KDDI　48,825円　差戻しが修正されましたら中馬さんにご連絡いたします。 26日口座振替　ソフトバンク携帯電話料金（10契約分）請求書未到着の件、承知いたしました。 SBIベネフィットの仕訳は、渡辺さんに承認依頼をしまして、口座振替の処理を行います。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先ほどの備忘です。 以下をスクーミー部署に確認 ・受注決裁の際にどのタイミングで添付資料を保存しているかを再度確認 ・報告書の場合、現在最終確認段階で財務経理で資料保存しているが、その前段階でスクーミー部署側で資料保存できないか よろしくお願いします。 皆様 上記確認でき、スクーミー部署の資料を財務経理でsharepointに保存せずに済むということであれば 受注決裁も報告書も「最終確認」というステータス自体無くしてしまってよいかと思っています。 （確認できたら朋恵さんに作業依頼したいと思います。） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 報告書の最終承認の件ですが、 スクーミー分は下記確認を頂いた後に作業するとして、 以下をスクーミー部署に確認 ・受注決裁の際にどのタイミングで添付資料を保存しているかを再度確認 ・報告書の場合、現在最終確認段階で財務経理で資料保存しているが、その前段階でスクーミー部署側で資料保存できないか SMS分は既に最終承認まで回ってきている分は、ポチポチ承認だけしていきます！ 渡辺さん、スクーミーへの確認が終わったらご連絡をよろしくお願いいたします。

皆様 本日の全体会での共有事項等ある方はお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会での共有事項等ある方はお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記お願いいたします。 ・2月のコラボフロー・ジョブカンの申請スケジュールを社内ポータルにアップしていますので、ご確認の上申請をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 報告書の最終承認の件ですが、 スクーミー分は下記確認を頂いた後に作業するとして、 以下をスクーミー部署に確認 ・受注決裁の際にどのタイミングで添付資料を保存しているかを再度確認 ・報告書の場合、現在最終確認段階で財務経理で資料保存しているが、その前段階でスクーミー部署側で資料保存できないか SMS分は既に最終承認まで回ってきている分は、ポチポチ承認だけしていきます！ 渡辺さん、スクーミーへの確認が終わったらご連絡をよろしくお願いいたします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、完了しましたスタンプの意味がわからないのですが・・・ スクーミーに確認おわったのなら、確認した内容を共有いただけないでしょうか。経理では結論何をすればいいのでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡いただける事になってたかと思いますが・・・ とりあえず、口座振替の支払仕訳についてご連絡致します。 2/25　KDDI　現在SD部の梅津さん申請まちかと思います。申請がありましたら、計上仕訳を入力しますので、ご連絡下さい。 2/26　ソフトバンク　請求書が未着です。今日の支払仕訳の処理はできませんので、明日処理してもらうか確認しますので、私からのご連絡をお待ちください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2/26　ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社　支払仕訳の計上宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 25日　KDDI　48,825円　差戻しから決済されましたので計上仕訳をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 26日　ソフトバンク　携帯電話料金（10契約）差戻しの為、まだ処理できてません。 SBI　ベネフィットの仕訳は、完了いたしました。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、完了しましたスタンプの意味がわからないのですが・・・ スクーミーに確認おわったのなら、確認した内容を共有いただけないでしょうか。経理では結論何をすればいいのでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子）ごめんなさい、頭の中整理して返事します。

Sakai Asami（酒井 麻弥） Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 25日　KDDI　48,825円　差戻しから決済されましたので計上仕訳をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 26日　ソフトバンク　携帯電話料金（10契約）差戻しの為、まだ処理できてません。 SBI　ベネフィットの仕訳は、完了いたしました。 よろしくお願いいたします。 KDDI計上仕訳完了しました。宜しくお願い致します。 ソフトバンク、決裁後ご連絡おねがい致します！すぐ計上仕訳計上しますね！

皆様 いまGPUの件が以下の2件走っていまして 本日ゲットワークスへの支払は渡辺さん・中馬さんに 資金繰り等調整のうえ実行済みですが その後の流れの情報が入ってきたので共有です。 【2026年①】　ゲットワークス➡アクリート➡日本直販 【2026年②】　ゲットワークス➡アクリート➡TGC ・いずれもアクリートでの設定作業は3/13に実施、納品完了予定（なのでどちらも売上・原価計上は3月） ・【2026年①】 の入金は4月末予定（3月末に請求書発行予定）※税抜121百万円(税込133百万円)入金予定 ・【2026年②】 の入金は3月末予定 ※税抜121百万円(税込133百万円)入金予定 のようです。 取り急ぎですがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井 麻弥） 本日入金ありましたが、アクリートの立替金・未収入金と残高が合わない為、入金明細を頂けますか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 本日入金ありましたが、アクリートの立替金・未収入金と残高が合わない為、入金明細を頂けますか？ 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 私が請求書発行しました金額2,135,960円と入金金額が一致していないので、渡辺さんに金額等確認中です。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 私が請求書発行しました金額2,135,960円と入金金額が一致していないので、渡辺さんに金額等確認中です。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 酒井さんが発行した請求書の金額も、アクリートが立替金で計上している金額と差異がでているのですが、 請求書発行前に、アクリートの残高と確認してますか？ 　1月末時点の立替金残高は、2,664,891円になっていたかと思いますが・・・・ 2025年12月の立替金分　528,931円の入金って請求書発行されてますか？ 業務委託費　1月分　55,000円が含まれてないかと・・・ 確認してご連絡をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2月計上（1月分）の仮計上戻し・本計上確定計上に必要な計上仕訳は完了しております。 宜しくお願い致します。 ▼以下2件は、引き続き対応致します。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 1月の請求書を待っていた、KDDIとソフトバンクの2件ですが、ようやく経理承認も完了しましたので、仕訳計上完了しましたら共有をよろしくお願いします[🙏] Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Umezu Shinichi（梅津 真一）CC: 代理申請_経理担当 ありがとうございます。承認しました！ 以上で... | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams 今日月末日で忙しいと思うので、週明けで大丈夫です！ 完了したら、仮計上取消＋残高確認します[🫡]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）すみません、連絡漏れていました。 下記、昨日納税証明書を取得したので渡辺記票します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 酒井さんが発行した請求書の金額も、アクリートが立替金で計上している金額と差異がでているのですが、 請求書発行前に、アクリートの残高と確認してますか？ 　1月末時点の立替金残高は、2,664,891円になっていたかと思いますが・・・・ 2025年12月の立替金分　528,931円の入金って請求書発行されてますか？ 業務委託費　1月分　55,000円が含まれてないかと・・・ 確認してご連絡をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリート側は酒井さんが未収入金/雑収入で5万円計上済みだと思います👀 （それ見ながら連結相殺の仕訳入れたので・・）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリート側は酒井さんが未収入金/雑収入で5万円計上済みだと思います👀 （それ見ながら連結相殺の仕訳入れたので・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）） 1月末時点でアクリート債権金額が　2,719,891円（未収入金＋立替金） 入金金額　　　　　　　　　　　2,190,960円 -------------------------------------------------------------------------------- 差異　　　　　　　　　　　　　528,931円（12月立替分が未回収） ですね。。。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） あー、なるほど Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） 12月分についてですが、後追いですが管理表にも記入してもらって 支払い実行してもらってもよいでしょうか？ （3月末でいいかなと思いますが・・）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） あー、なるほど Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） 12月分についてですが、後追いですが管理表にも記入してもらって 支払い実行してもらってもよいでしょうか？ （3月末でいいかなと思いますが・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） お疲れさまです。 12月分立替金528,931円を管理表に追加いたしました。（支払日3月31日） よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 酒井さんが発行した請求書の金額も、アクリートが立替金で計上している金額と差異がでているのですが、 請求書発行前に、アクリートの残高と確認してますか？ 　1月末時点の立替金残高は、2,664,891円になっていたかと思いますが・・・・ 2025年12月の立替金分　528,931円の入金って請求書発行されてますか？ 業務委託費　1月分　55,000円が含まれてないかと・・・ 確認してご連絡をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 承知いたしました。 以後、気を付けて請求書を発行いたします。 1月分業務委託費と12月分の立替金請求書は、発行済でフォワードエッジの奉行にも計上済です。 支払日は3月31日で処理を進めています。 対応が遅くなってしまい申し訳ありません。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 25日　KDDI　48,825円　差戻しから決済されましたので計上仕訳をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 26日　ソフトバンク　携帯電話料金（10契約）差戻しの為、まだ処理できてません。 SBI　ベネフィットの仕訳は、完了いたしました。 よろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 26日　ソフトバンク　携帯電話料金（10契約）決済されましたので、計上仕訳をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 奉行3回目の入出金の更新が完了いたしました。 フォーグローブ、入金ありました。 宜しくお願い致します。 [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 26日　ソフトバンク　携帯電話料金（10契約）決済されましたので、計上仕訳をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Sakai Asami（酒井 麻弥） 計上仕訳完了致しました。宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井 麻弥） ソフトバンクと、KDDいの未払金の振替仕訳が先月と変わってますので、支払仕訳はご注意下さい。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2月計上（1月分）の仮計上戻し・本計上確定計上に必要な計上仕訳は完了しております。 宜しくお願い致します。 ▼以下2件は、引き続き対応致します。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お待たせ致しました！ 1月分/2月計上　計上仕訳完了致しました。 宜しくお願い致します。 　※ソフトバンクの請求書とau携帯の携帯電話の請求書に時間かかりましたね。。。金額が少額なのに時間は増大に注ぎました💦

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 玉川さんから稟議について質問されておりまして・・・ 最初グループ会社だからいるかなと思ったのですが、特にアクリートで立替しないのであれば不要でよいでしょうか？ 日本公証役場での役員の立替ですがグループ会社のものになります。領収書も共有してもらったので添付します。 [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 大変お待たせいたしました。 25日　KDDI　48,825円、26日　ソフトバンク　携帯電話料金（10契約）28,074円の仕訳、完了いたしました。 よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）ごめんなさい、頭の中整理して返事します。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 報告書の最終承認やり始めていますので、スクーミー分どうするか確定したら共有をよろしくお願いします・・・

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 納税証明書の発行手数料による支払仕訳の反映を完了致しました。 伝票№002034 添付資料を追加お願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 納税証明書の発行手数料による支払仕訳の反映を完了致しました。 伝票№002034 添付資料を追加お願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）ありがとうございます。 証憑添付しました。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 報告書の最終承認やり始めていますので、スクーミー分どうするか確定したら共有をよろしくお願いします・・・ Fujita Mamiko（藤田 真実子）報告書（スクーミー）の最終承認の件ですが、 承認のみ進めてもらえれば大丈夫です。 今月時間のある時に過去分もまとめて資料保存やりますので。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）報告書（スクーミー）の最終承認の件ですが、 承認のみ進めてもらえれば大丈夫です。 今月時間のある時に過去分もまとめて資料保存やりますので。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 承知しました。では承認のみすすめさせていただきます。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 承知しました。では承認のみすすめさせていただきます。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） スクーミーの報告書はスクーミー部署側で最終承認の前に資料保存できそうか聞けました？ （麻生さんか朋恵さんか、誰に聞くかはわからないですが・・）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） スクーミーの報告書はスクーミー部署側で最終承認の前に資料保存できそうか聞けました？ （麻生さんか朋恵さんか、誰に聞くかはわからないですが・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩）現状の報告書では保存対象の資料選定が 自動でできないらしく、売上報告書に切り替え後は自動で保存との事です。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）現状の報告書では保存対象の資料選定が 自動でできないらしく、売上報告書に切り替え後は自動で保存との事です。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 自動保存は受注決裁でも自動保存になる感じでしょうか？ いずれにせよですが、受注決裁、報告書、これから始まる売上報告書のフローがどうなるか まとめてもらってもよいでしょうか？ （この前まとめてもらった資料に簡単に誰が見るかは書いてあったかと思うのですが 各フローでの各部の役割がどうなっているのか確認したいです。） 月次終わったら確認できればと思っているのですが 売上報告書はいつから開始するかわかりますか？ （今週中に始まってしまうようなら月次終わってから確認だと遅いかなと・・） よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先ほど、経理MTGでお話がありました、内田さん、古戝さんの出張取消にともない、以下の計上仕訳を修正しております。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 【№001006】 1/31　前払費用 / 未払金　333,100円 【№001303】 2/1　 未払金 　 / 前払費用　333,100円　※取消仕訳 　　　海外出張費 / 未払金　333,110円　金額修正と損金計上修正 【№002040　計上仕訳完了致しました。】 2/1　 未払金　　　/　海外出張費　333,110円　※取消仕訳 前払費用 　 / 未払金　333,110円

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 奉行に三井住友信託銀行を追加したいと思いますが、銀行の追加設定された事ありますか？ もし、可能でしたら、来月から自動反映したいと思っており、来週辺りにご相談できればと思います。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしかに！追加した方がよいですね[😊] ですが、追加はしたことないです・・・奉行のヘルプみながらやる感じかなと思います[🙏][💦]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしかに！追加した方がよいですね😊 ですがｍ追加はしたことないです・・・奉行のヘルプみながらやる感じかなと思います🙏💦 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 月次が落ち着いたら、一緒に見てもらえますか？それまでにQ＆Aも調べて置きます。 宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 2月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602\預金資料_202602 ※外貨預金（USD・EUR）利息入金なし

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。こちら藤田の方で会計処理しますので、証憑いただきます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3/3に、三井住友銀行に177,750円入金があったらお知らせいただけますか🙏 👇ここから入金あると思います。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友の同期をしたら177,750円入金があったので、消込完了しています！

Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみませーん！対応ありがとうございました[🙏]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 園田さんから以下を聞かれてまして懸念事項など何かありますでしょうか？ よろしくお願いします。 ーーーーーーーーーーーー 今月からforwardedge ai japan分のoffice365のライセンス費など発生するのですが、 決裁カード管理部のバーチェ使用で問題無いですか？

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 園田さんから以下を聞かれてまして懸念事項など何かありますでしょうか？ よろしくお願いします。 ーーーーーーーーーーーー 今月からforwardedge ai japan分のoffice365のライセンス費など発生するのですが、 決裁カード管理部のバーチェ使用で問題無いですか？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認ですが、 ①これはFEAI-JPの立替費用ですか？（請求しますか？） ②それともAIプロダクトの費用として毎月発生ですか？ ②ならBSパーチェ利用分がまた増えるので、そろそろAIプロダクトもパーチェカード作る検討するか・・・ですかね[🤔] 👇今のところ毎月発生の費用は1件あります https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… （パーチェカードの追加は全部で1ヶ月くらい時間かかります[💦]）

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ３月３日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） Ｄｏｎｕｔｓの請求書を格納致しました。 計上支払依頼の申請をお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認ですが、 ①これはFEAI-JPの立替費用ですか？（請求しますか？） ②それともAIプロダクトの費用として毎月発生ですか？ ②ならBSパーチェ利用分がまた増えるので、そろそろAIプロダクトもパーチェカード作る検討するか・・・ですかね🤔 👇今のところ毎月発生の費用は1件あります https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 こちらははFEAI-JPの立替費用（請求対象）とのことでした。 （早めにFEAI-JP用カード作りたいと敏晴さんが言っていましたが誰がリードして作るのかも聞いてみます） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） Ｄｏｎｕｔｓの請求書を格納致しました。 計上支払依頼の申請をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 こちらははFEAI-JPの立替費用（請求対象）とのことでした。 （早めにFEAI-JP用カード作りたいと敏晴さんが言っていましたが誰がリードして作るのかも聞いてみます） よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 こちらははFEAI-JPの立替費用（請求対象）とのことでした。（早めにFEAI-JP用カード作りたいと敏晴さんが言っていましたが誰がリードして作るのかも聞いてみます） であるなら、坂上さんが記載されている通り、FEAI-JP側でカード作成頂きたいですね。 office365のライセンス費など 👆こちらは決済方法は必ずしもカードでないといけないでしょうか？ FEAI-JPのカードができるまでは請求書払い（銀行振込）が可能でしたらアクリートが立替払いするのが一番良いかと思います。 （一旦BSパーチェでというのも分からなくないですが、BSパーチェは複数部署の決済がある＋取引量も多くなっているため、できるだけ早めに各事業部や会社ごとに決済方法を確立していただきたいです）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 こちらははFEAI-JPの立替費用（請求対象）とのことでした。（早めにFEAI-JP用カード作りたいと敏晴さんが言っていましたが誰がリードして作るのかも聞いてみます） であるなら、坂上さんが記載されている通り、FEAI-JP側でカード作成頂きたいですね。 office365のライセンス費など 👆こちらは決済方法は必ずしもカードでないといけないでしょうか？ FEAI-JPのカードができるまでは請求書払い（銀行振込）が可能でしたらアクリートが立替払いするのが… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下園田さんよりです。 FEAI-JPのクレジットカードについては確認します[🙇‍♀️] ーーーーーーーーーーーー Microsoftから直接契約しているので、クレジットカード払いのみとなります。 とりあえず現在試用(無償)ライセンスを使用しておりそれが3/7に切れますが、 上位ライセンスの試用版が1か月使用出来そうなので課金発生4月からに伸ばしました。 よろしくお願いします。(4月から発生にしました。)

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下園田さんよりです。 FEAI-JPのクレジットカードについては確認します🙇‍♀️ ーーーーーーーーーーーー Microsoftから直接契約しているので、クレジットカード払いのみとなります。 とりあえず現在試用(無償)ライセンスを使用しておりそれが3/7に切れますが、 上位ライセンスの試用版が1か月使用出来そうなので課金発生4月からに伸ばしました。 よろしくお願いします。(4月から発生にしました。) Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 薗田さんいらっしゃったので、先程直接聞きに行きました。 Microsoftから直接契約しているので、クレジットカード払いのみとなります。 銀行振込ができるパターンとしては、ソフトバンクからの経由で申込すれば、請求書→銀行振込でできるようなのですが、そのままずっと請求書払いになるとのことでした。 利便性や振込手数料を考えるとカード払いの方が良いですが、とりあえずBSパーチェで！とやると後々の変更も煩雑になりますので、出来る限り会社毎の支払方法でできる手段はないかを先に確認してみるのがいいとは思います。

Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書を1件格納致しました。 計上支払依頼の申請をお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下園田さんよりです。 FEAI-JPのクレジットカードについては確認します🙇‍♀️ ーーーーーーーーーーーー Microsoftから直接契約しているので、クレジットカード払いのみとなります。 とりあえず現在試用(無償)ライセンスを使用しておりそれが3/7に切れますが、 上位ライセンスの試用版が1か月使用出来そうなので課金発生4月からに伸ばしました。 よろしくお願いします。(4月から発生にしました。) Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAIーJPのOffice365の決済についてですが、坂上さんとも相談しまして、AIプロダクトのパーチェカードを追加で申込することにしました。 今後FEAI-JP関連のツール利用料等の発生がでてくるかもしれませんが、FEAIーJPのカード発行は進めていただきつつ（設立当初の会社なのですぐできるか不明ですが）今後決済にカードが必要になった場合は、AIプロダクトのパーチェカードの利用でお願いいたします。 アクリート側では立替費用になり、FEAIーJPに請求する流れとなります。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書を1件格納致しました。 計上支払依頼の申請をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートキャピタルの預金利息明細が届きました。ご確認宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友信託銀行の請求書を格納致しました。 申請を宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友信託銀行の請求書を格納致しました。 申請を宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 1件差戻ししていますので、確認をお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 1件差戻ししていますので、確認をお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 反社チェックを反映させて、再度申請しました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 反社チェックを反映させて、再度申請しました。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 承認しました。反社チェックの項目はグループ会社以外は必須なので忘れないで反映はお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 3月4日引落のスクーミー倉庫の水道光熱費の仕訳、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 明日提出期限の税理士への提出資料の進捗につき教えてもらえますでしょうか。 （提出前にチェックしたく） よろしくお願いします。

皆様 おはようございます。 本日全体会議で発信事項ある方はお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 株式会社ズノー・メディアソリューションの決算内訳書を添付いたします。 金額、住所等は、帳簿と請求書等で確認いたしました。（修正部分は、黄色に塗りつぶしてあります。） よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 明日提出期限の税理士への提出資料の進捗につき教えてもらえますでしょうか。 （提出前にチェックしたく） よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）本日、お渡しできるよう準備します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日全体会議で発信事項ある方はお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日、3/5（木）18時が、2月の計上支払依頼の申請期限となっております。 請求書が届かない等で申請が遅れそうな場合は、財務経理課までご連絡頂けますと助かります。 また、承認者・決裁者にお名前のある上長の皆様も申請がきましたら、速やかにご承認のご協力をお願いいたします。 👇朝、藤田さんがコメントして頂いた内容をお伝えして頂ければ大丈夫かと思います。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 株式会社アクリート おはようございます！ 本日、3/5（木）18時が、2月の計上支払依頼の申請期限となっております... | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬 由香梨） GPUの資産振替仕訳を入れていたんですが 2月のGPUの仕入計上が二重になってそう？かなと思ったので お手数ですが確認してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） GPUの資産振替仕訳を入れていたんですが 2月のGPUの仕入計上が二重になってそう？かなと思ったので お手数ですが確認してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇‍♀️ 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 二重で計上されてました。。。気が付いて頂きありがとうございました。 当日支払日にデータ取り込みをしているのですが、正直取込した記憶がなく・・・もしかしたら他のCSVファイルと間違って取込しているかもしれません💦 [画像] データは、削除しましたので、再度ご確認頂きたくお願い致します。[🙇‍♂️] [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 二重で計上されてました。。。気が付いて頂きありがとうございました。 当日支払日にデータ取り込みをしているのですが、正直取込した記憶がなく・・・もしかしたら他のCSVファイルと間違って取込しているかもしれません💦 📷 データは、削除しましたので、再度ご確認頂きたくお願い致します。🙇‍♂️ 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！確認しました！ 取り込まれていない可能性のあるCSVとかって特定できたりしますか？ （今の段階でなくてもよいんですが抜け漏れがないか確認する術を確認したく・・・）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！確認しました！ 取り込まれていない可能性のあるCSVとかって特定できたりしますか？ （今の段階でなくてもよいんですが抜け漏れがないか確認する術を確認したく・・・） 　Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今の時点でCSVのデータを取り込んでないデータは特定できなのですが、全部取込ずみです。 理由としては、 コラボフローの計上仕訳の伝票入力は、全て仕訳反映されたもの（CSV取込したデータ）を元に参照しているので、取込漏れは考えにくいです。 文章でお伝えするのは難しいのですが。 抜け漏れがないか確認する術を確認 　└今の時点でお伝えできるとすれば前月対比で、増減チェック位でしょうか？ でも、全ての計上伝票が入って初めてチェックできる作業になるので。 ちなみに、CSVファイルは、👇これです。 ゲットワークス取込ファイルは、ワンファイルしかなく・・・同じファイルを取込するとエラーになるので、なぜ支払日に計上仕訳が取り込まれたのか分からないのが現状です。 [画像]

皆様 今日の郵便です。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 今日の郵便です。 📄 20260305162011.pdf 📄 20260305160027.pdf 📄 20260305160001.pdf 📄 20260305155945.pdf Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 全て原紙、2番キャビネットの経理不在BOXへそのまま入れておいて下さい。宜しくお願い致します。

[画像] 👆変なの押しちゃいました。すみません[🙏]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 今日の郵便です。 📄 20260305162011.pdf 📄 20260305160027.pdf 📄 20260305160001.pdf 📄 20260305155945.pdf Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 今日の郵便です。 📄 20260305162011.pdf 📄 20260305160027.pdf 📄 20260305160001.pdf 📄 20260305155945.pdf Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友信託銀行のアンサーサービス手数料_2月分がふくまれていましたので、所定のファイルに格納しまいた。 計上支払依頼の申請をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今の時点でCSVのデータを取り込んでないデータは特定できなのですが、全部取込ずみです。 理由としては、 コラボフローの計上仕訳の伝票入力は、全て仕訳反映されたもの（CSV取込したデータ）を元に参照しているので、取込漏れは考えにくいです。 文章でお伝えするのは難しいのですが。 抜け漏れがないか確認する術を確認 　└今の時点でお伝えできるとすれば前月対比で、増減チェック位でしょうか？ でも、全ての計上伝票が入って初めてチェックできる作業になるので。 ちなみに、CSVファイルは、👇これです。 ゲットワークス取込ファイルは、ワンファ… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ そうですね、増減チェックで確認しましょう！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） おそらく抜け漏れないと思いますが すみませんが前月との差額チェックする際に少しこちら 念頭においてやってもらえるとありがたいです[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ そうですね、増減チェックで確認しましょう！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） おそらく抜け漏れないと思いますが すみませんが前月との差額チェックする際に少しこちら 念頭においてやってもらえるとありがたいです🙇‍♀️ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 毎月、計上仕訳の伝票が入れ終わった後に、確認して頂いていまが、 今月、二重取込をしている事象から、お気づきの取引先があればご連絡頂きたくお願い致します。 仕事、増やしてしまってすみません💦

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友信託銀行のアンサーサービス手数料_2月分がふくまれていましたので、所定のファイルに格納しまいた。 計上支払依頼の申請をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 計上管理資料に依頼番号の記載をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 計上管理資料に依頼番号の記載をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 承知いたしました。 計上管理資料に番号入力しているのですが、反映されていないですかね？ よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上さんの三井住友銀行（他銀行）の権限付与って進捗はどうなってますでしょうか？ 銀行の承認者が1名と言うのは、リスクがあるかと思います。 急な銀行決済の対応や、支払日に休暇などで決済ができない（組み戻し等）となると、問題かと思いますので、銀行の決裁権限設定を早めに進めて頂きたくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上さんの三井住友銀行（他銀行）の権限付与って進捗はどうなってますでしょうか？ 銀行の承認者が1名と言うのは、リスクがあるかと思います。 急な銀行決済の対応や、支払日に休暇などで決済ができない（組み戻し等）となると、問題かと思いますので、銀行の決裁権限設定を早めに進めて頂きたくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなってすみませんが渡辺さんが銀行関連の権限設定等を一覧化中、 月次後の3/9に渡辺さんと確認して進めますのでもう少々お待ちください[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなってすみませんが渡辺さんが銀行関連の権限設定等を一覧化中、 月次後の3/9に渡辺さんと確認して進めますのでもう少々お待ちください🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 有難うございます。 合わせて、りそな銀行の振込振替の権限設定についても確認と報告をお待ちしてます。 今、承認依頼なし、の取引となってます。（決裁者しか資金移動等できない設定）

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 有難うございます。 合わせて、りそな銀行の振込振替の権限設定についても確認と報告をお待ちしてます。 今、承認依頼なし、の取引となってます。（決裁者しか資金移動等できない設定） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 3/9のときに全行確認します！

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 12月末の各銀行の残高につき 各行から残高証明がきていると思うんですが それってPDFでとってたりしましたっけ？ よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 12月末の各銀行の残高につき 各行から残高証明がきていると思うんですが それってPDFでとってたりしましたっけ？ よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません💦 PDFはとってないですが、2番キャビネットのファイルにゴッソリまとまって保管済みです。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません💦 PDFはとってないですが、2番キャビネットのファイルにゴッソリまとまって保管済みです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ これ来週PDFとってもらうことできますか・・・？ （月次終わってからで全然よいのですが・・）

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 勿論です！ 来週、3/10（火）出社なので、PDF取って経理のファイルに格納しましたら、ご連絡させて頂きます。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 2月月次ですが、藤田の計上部分で本日入力できるところまでは完了しました。 週明け3/9（月）に、仮計上・原価集計・推移表チェック等を予定しています。 （ズノーの追加開発の仮計上については、坂上さんに別途確認させていただきます[🙇]）

Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDI金額確定メールがきてないので、月曜日の確認となります。 宜しくお願い致します。

皆様 先程の定例でお伝えしました売上計上の件ですが、 請求書確認すべて完了したのでこれから取り込みします。 終わりましたらここに一報入れます。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDI金額確定メールがきてないので、月曜日の確認となります。 宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） KDDIの金額確定メールの件ですが、下記で上川さんも2月発行の請求書に合算でとCSさんに伝えてCSさんから連絡済でしたので、 このショートコードのやり取りのメールに返信する形で、金額確定メールをいつもらえるか連絡しました。 Kamikawa Keiichi（上川 佳一）: Nagai Kumi（永井 久未）であれば、内容承知しましたので、CSで管理している件数と齟齬がなければ、先方に承... | 請求書 > General | Microsoft Teams [画像] ただ先程話した通りで、14時までに連絡来なかったら、Payableデータで内容検証作成よろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 経理定例でお話していました、AnotherAIの追加機能開発分、2/28で計上しております。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… [画像] Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 👆摘要にも記載していますが、計上支払依頼申請されていませんが、金額確定しているので計上していますので、計上支払依頼申請次第、 摘要書き換えますので、承認お待ちください。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 2/28付で申請上がってきますが、既に2/28で計上済のため藤田の方で計上仕訳の伝票No入力しますので、もし漏れていたら教えてください[🙏]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2月末時点の前払費用の残高がマイナスになっております。 ご確認いただけますでしょうか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2月末時点の前払費用の残高がマイナスになっております。 ご確認いただけますでしょうか？ 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。そうなんです・・・[😭] 調べる時間取れず、まだ解消できておらずでして・・・時間見つけて確認予定なのですが出来なかったら今回はそのままいくかもです[🙏]

皆様 売上計上（Accessデータ取込）完了しました。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 売上計上（Accessデータ取込）完了しました。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ ナンバールックアップの金額もわかりましたら共有よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 前払費用振替の残高が合わなくて。。。少し時間がかかってます。 すみませんが、休憩も含めて16：00までお待ちいただけますでしょうか？ KDDIの仮計上の算出を今からしますので、15分位お時間下さい[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 前払費用振替の残高が合わなくて。。。少し時間がかかってます。 すみませんが、休憩も含めて16：00までお待ちいただけますでしょうか？ KDDIの仮計上の算出を今からしますので、15分位お時間下さい🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬 由香梨） 大丈夫です！ KDDI先に頂いたら確認後に、上川さんに共有して私もお昼入ろうかなと思っていたので～🍚 原価分析のKDDI更新も合わせてお願いできますか[🙏] 前払費用は、切り替えてからで大丈夫ですので、よろしくお願いいたします[🫡]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 大丈夫です！ KDDI先に頂いたら確認後に、上川さんに共有して私もお昼入ろうかなと思っていたので～🍚 原価分析のKDDI更新も合わせてお願いできますか🙏 前払費用は、切り替えてからで大丈夫ですので、よろしくお願いいたします🫡 Fujita Mamiko（藤田 真実子） おそくなりました！ KDDI仮計上_内容検証_202602　完了いたしましたので、以下のファイルに保存致しました。 ご確認宜しくお願い致します[🙇‍♂️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おそくなりました！ KDDI仮計上_内容検証_202602　完了いたしましたので、以下のファイルに保存致しました。 ご確認宜しくお願い致します🙇‍♂️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 固定額ですが、毎月変動あるようなので、1月の確定金額：320万でしたので340万→320万に修正しました。 税抜金額が1月と比べて＋150万だったので、良いのかなと思います。 こちらで上川さんに確認してみます！ [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ 皆様 ） すみません、6営業日に申し訳ないんですが 2025年に役員賞与支給したので2026年も役員賞与引当を毎月計上しておきたく、 一旦月1百万円として、2月で1月分と2月分の2百万を仮計上してもらってもよいでしょうか。 （金額等は3月中に改めて精査できればと思います。） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 みずほ銀行から手数料引落しのお知らせの葉書が届きました。 経理BOX（ファイル待ち）に入れておいてよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2月度_前払費用振替の計上完了いたしました。 定期的に振替発生分・・・002161 毎月発生する振替分・・・002162 内田さん、古戝さんの海外出張費は、出国取りやめに伴い振替日を2026年3月以降になるように修正済 海外出張費：航空券ホテル代　1,109,920円 海外出張費：参加費　　　　　267,208円 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602 ご確認宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 売上について一点確認＆一点科目振替お願いします ・スクーミーのAmazon売上は売上集計表には含まれていないでしょうか （つまり売上集計表と勘定奉行の売上でAmazon売上分差が発生するという理解であっていますか？） ・ANOTHR AIの売上が国内売上に入っているので「その他売上」にしてもらってもよいでしょうか （今回は科目振り替えでOKですが次回以降についてはACCESSの設定確認をお願いします。） よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 売上について一点確認＆一点科目振替お願いします ・スクーミーのAmazon売上は売上集計表には含まれていないでしょうか （つまり売上集計表と勘定奉行の売上でAmazon売上分差が発生するという理解であっていますか？） ・ANOTHR AIの売上が国内売上に入っているので「その他売上」にしてもらってもよいでしょうか （今回は科目振り替えでOKですが次回以降についてはACCESSの設定確認をお願いします。） よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）売上集計ですが、あくまでもAccessを集計するもの なので手入力の仕訳は入っていません。 anotherAI「その他売上」に修正します。 今後の事で言えば、anotherAIのクレカ分は売上集計に入らないことになります。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ 皆様 ） すみません、6営業日に申し訳ないんですが 2025年に役員賞与支給したので2026年も役員賞与引当を毎月計上しておきたく、 一旦月1百万円として、2月で1月分と2月分の2百万を仮計上してもらってもよいでしょうか。 （金額等は3月中に改めて精査できればと思います。） よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 確認ですが、役員賞与の引当金の仮計上、法定福利費はなしで200万だけで良いですか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 確認ですが、役員賞与の引当金の仮計上、法定福利費はなしで200万だけで良いですか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一旦2月は法定福利費無しで計上で大丈夫です[🙇‍♀️] （3月にそこもあわせて整理できればと思います）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 売上について一点確認＆一点科目振替お願いします ・スクーミーのAmazon売上は売上集計表には含まれていないでしょうか （つまり売上集計表と勘定奉行の売上でAmazon売上分差が発生するという理解であっていますか？） ・ANOTHR AIの売上が国内売上に入っているので「その他売上」にしてもらってもよいでしょうか （今回は科目振り替えでOKですが次回以降についてはACCESSの設定確認をお願いします。） よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）科目変更しました。 ご確認下さい。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）科目変更しました。 ご確認下さい。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。確認しました[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一旦2月は法定福利費無しで計上で大丈夫です🙇‍♀️ （3月にそこもあわせて整理できればと思います） Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません。 2月の仮計上と原価分析集計の更新も完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇] 仮計上は、KDDIの金額確定メールが期限内で間に合いませんでしたので、上川さんに確認の上計上しています。 賞与引当金も計上していますので、合わせてご確認頂けますと助かります。 伝票No.002168 これから推移表の確認に入りますので、18時までに間に合わなさそうです[🙇][💦]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません。 2月の仮計上と原価分析集計の更新も完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします🙇 仮計上は、KDDIの金額確定メールが期限内で間に合いませんでしたので、上川さんに確認の上計上しています。 賞与引当金も計上していますので、合わせてご確認頂けますと助かります。 伝票No.002168 これから推移表の確認に入りますので、18時までに間に合わなさそうです🙇💦 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！！！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！！！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、PLのみ取引先推移表のチェック終わりました。 二重計上もないかと思います。販管費で1月との差額が大きかったものも理由分かっているので、備考欄に記載していますので、ご確認ください[🙇] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602_取引先推移表チェック_202602 ・業務委託費＋94万 ・支払報酬＋415万　等

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、PLのみ取引先推移表のチェック終わりました。 二重計上もないかと思います。販管費で1月との差額が大きかったものも理由分かっているので、備考欄に記載していますので、ご確認ください🙇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602_取引先推移表チェック_202602 ・業務委託費＋94万 ・支払報酬＋415万　等 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！確認します[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！確認します🙇‍♀️ 皆様 2月月次ですがざっと確認しまして問題ないと思います。 今月もお疲れさまでした[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、PLのみ取引先推移表のチェック終わりました。 二重計上もないかと思います。販管費で1月との差額が大きかったものも理由分かっているので、備考欄に記載していますので、ご確認ください🙇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602_取引先推移表チェック_202602 ・業務委託費＋94万 ・支払報酬＋415万　等 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 後追いですがいくつか確認したく明日お願いします[🙇‍♀️] あと科目分けたいものも備忘で記載します ＜確認事項＞ ・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？ ・通信費→「社内電話料金1月分20万が2月計上」の理由わかりますか？（毎月ずれるんでしたっけ？） ・交際費（従業員立替え）が1月と比べて約▲40万ほどの理由わかりますか？ ＜その他＞ ・役員賞与引当は従業員賞与と科目を分けたほうがよさそう（分けたい） ・弁護士費用は超過料のが増えた要因も見て記載しておいてもらえるとありがたいです！（見ておく会社が何をやろうとしているかが知れてよいかと思います！）

LINEミニアプリ月次保守(フォーグローブ月20万)： (製)業務委託費ではなく業務委託費かも （LINEミニアプリデモの運用保守なので広告宣伝目的としたほうが自然かも。アクリート単体で投資・インキュベーション売上たたないので原価だけあるのも若干微妙） ※1月と2月分

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 12月末の各銀行の残高につき 各行から残高証明がきていると思うんですが それってPDFでとってたりしましたっけ？ よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 2026年12月末時点の残高証明書を以下のファイルに格納致しました。 ご確認お願い致します。 　・みずほ銀行当座貸越残高証明書なし（必要なら次回以降発行頂けるように電話にて手配致します） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\残高証明書（銀行関連）

Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートキャピタルの202612残高証明書もきてましたので、送付致します。 原紙は、2番キャビネットのアクリートキャピタルBOXへ入れてあります。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 後追いですがいくつか確認したく明日お願いします🙇‍♀️ あと科目分けたいものも備忘で記載します ＜確認事項＞ ・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？ ・通信費→「社内電話料金1月分20万が2月計上」の理由わかりますか？（毎月ずれるんでしたっけ？） ・交際費（従業員立替え）が1月と比べて約▲40万ほどの理由わかりますか？ ＜その他＞ ・役員賞与引当は従業員賞与と科目を分けたほうがよさそう（分けたい） ・弁護士費用は超過料のが増えた要因も見て記載しておいてもらえるとありがたいです！（見ておく会社が何… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記、確認いたしました。 ・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？ 人数は1月・2月で社員の変動なしです。 ・給与：内部監査室の給与＋31万、1月が少なかった理由が分からないのですが・・・（嘱託へ切替のタイミング？） ・法定福利費：インキュベーション推進事業部の法定福利費が＋9万（1月入社の方の社保、2月から従業員負担分が控除のため）、内部監査室▲3万、残りは1月社保引落の差額で、11月分の法定福利費の過大計上分をマイナスしているため 本来の会社負担分の社保だけ比べると、6万の差額です。 ・通信費→「社内電話料金1月分20万が2月計上」の理由わかりますか？（毎月ずれるんでしたっけ？） 1月が要因が重なり、かなり少なかったためです。 ・毎月仮計上で計上しているのでずれないはずですが、12月は期末決算のため12月で本計上しているため、11月分＋12月分で2ヶ月分計上されているため、1月が少ない ・1月で科目修正（Googleワークスペース） 27万（通信費→支払手数料）しているため、1月が少ない ・交際費（従業員立替え）が1月と比べて約▲40万ほどの理由わかりますか？ 1月は下記要因で多かったですが、2月はないためです。 ・2026年ホークスビジターチケット　10万 ・SD主催豪年会　7万 ・CS＆他部署新年会　18万 ・FEAI-JP関連 飲食代　9万 ・田中さんの高額な飲食代が少なかった（2月費用は全て申請済） ＜その他＞ ・役員賞与引当は従業員賞与と科目を分けたほうがよさそう（分けたい） 「役員賞与引当金」の勘定科目追加作成しますね。 1・2分月は仮計上なので、3月からの計算（管理表）も含めて別途相談させてください。 ・弁護士費用は超過料のが増えた要因も見て記載しておいてもらえるとありがたいです！（見ておく会社が何をやろうとしているかが知れてよいかと思います！） 次月以降超過分も中身も記載するようにいたします。下記2月分記載します。 ・2月分　報酬方針の変更、CC社との合弁スキーム、FEAI-SGRへの役員派遣について　等 取引先別推移表のチェックは、計上漏れのチェックをメインにしていましたので、取引先を指定していない科目は確認できておらずですみません。 次月以降は、まずPLで前月との差額が大きい科目（取引先指定していない科目も含め）から確認するようにしようと思います。 ご確認をよろしくお願いいたします！

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション2月分の残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記、確認いたしました。 ・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？ 人数は1月・2月で社員の変動なしです。 ・給与：内部監査室の給与＋31万、1月が少なかった理由が分からないのですが・・・（嘱託へ切替のタイミング？） ・法定福利費：インキュベーション推進事業部の法定福利費が＋9万（1月入社の方の社保、2月から従業員負担分が控除のため）、内部監査室▲3万、残りは1月社保引落の差額で、11月分の法定福利費の過大計上分をマイナスしているため 本来の会社負担分の社保だけ比べると、6万の差額です。 ・通信費→「… Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらありがとうございます！承知しました！ メモ書き的に書いた投資インキュベーションの（原)外注費のところは別途 相談させてください[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらありがとうございます！承知しました！ メモ書き的に書いた投資インキュベーションの（原)外注費のところは別途 相談させてください🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） あ、そうでした。すみません、漏れてました。 👇こちらたしかに仰る通りだと思いますので、3/1付で1・2月分を(製)業務委託費で→業務委託費に振替するで良いでしょうか？ LINEミニアプリ月次保守(フォーグローブ月20万)： (製)業務委託費ではなく業務委託費かも （LINEミニアプリデモの運用保守なので広告宣伝目的としたほうが自然かも。アクリート単体で投資・インキュベーション売上たたないので原価だけあるのも若干微妙）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） あ、そうでした。すみません、漏れてました。 👇こちらたしかに仰る通りだと思いますので、3/1付で1・2月分を(製)業務委託費で→業務委託費に振替するで良いでしょうか？ LINEミニアプリ月次保守(フォーグローブ月20万)： (製)業務委託費ではなく業務委託費かも （LINEミニアプリデモの運用保守なので広告宣伝目的としたほうが自然かも。アクリート単体で投資・インキュベーション売上たたないので原価だけあるのも若干微妙） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 大丈夫です！ありがとうございます！ よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） プロネクサスから、書類（厚め）が届きました。 個人ロッカーに入れておきますので、出社時にご確認お願いい致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません。 2月の仮計上と原価分析集計の更新も完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします🙇 仮計上は、KDDIの金額確定メールが期限内で間に合いませんでしたので、上川さんに確認の上計上しています。 賞与引当金も計上していますので、合わせてご確認頂けますと助かります。 伝票No.002168 これから推移表の確認に入りますので、18時までに間に合わなさそうです🙇💦 Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ＣＣ：　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） KDDiから金額確定メールが届きましたので、以下保存先に格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602 仮計上金額　 79,967,463円 確定メール　　79,405,086円 ------------------------------ 差額　　　　　562,377円 [画像]

皆様 次の経理MTGですが、坂上さんが5分程遅れそうなので、16：05～でお願いします！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ＣＣ：　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） KDDiから金額確定メールが届きましたので、以下保存先に格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602 仮計上金額　 79,967,463円 確定メール　　79,405,086円 ------------------------------ 差額　　　　　562,377円 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） チャット見逃していました！ありがとうございます。 バッファで付け加えた分がいらなかったですね・・・[😅]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 大丈夫です！ありがとうございます！ よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、1・2月分の業務委託費（原価）→　業務委託費に修正いたしました。 [画像] Chuma Yukari（中馬 由香梨） 計上管理資料_2503の科目は更新済です！ 3月の費用から業務委託費で計上をよろしくお願いします[🫡]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）遅くなりましたが、1・2月分の業務委託費（原価）→　業務委託費に修正いたしました。📷Chuma Yukari（中馬 由香梨）計上管理資料_2503の科目は更新済です！3月の費用から業務委託費で計上をよろしくお願いします🫡 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ Chuma Yukari（中馬 由香梨） これ申請者に計上支払依頼の申請科目(科目というか仕入、経費の区分？)を来月から変えてと言ったほうがよいですよね？

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ Chuma Yukari（中馬 由香梨） これ申請者に計上支払依頼の申請科目(科目というか仕入、経費の区分？)を来月から変えてと言ったほうがよいですよね？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）(CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）) 柏原さん（申請者と決裁者あて）に連絡しておきます！宜しくお願い致します。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション2月分の残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション2月分残高試算表等【外注費概算計上】.zip Fujita Mamiko（藤田 真実子） ZMSこちらです！ Sakai Asami（酒井 麻弥） 次回より私と藤田さんをメンションいただけますと幸いです！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ZMSこちらです！ Sakai Asami（酒井 麻弥） 次回より私と藤田さんをメンションいただけますと幸いです！ Sakai Asami（酒井 麻弥） 2月月次から藤田の方でもZMSの試算表のチェックを始めることになりました。 質問等あったらさせていただくと思いますので、よろしくお願いいたします！[🙏]

皆様 子会社関連ですが今月はお時間あればですが チェック担当としてお伝えさせていただいた会社の2月の月次 ざっと見てもらえるとありがたいです[🙇‍♀️] もし気になる個所などあれば教えてください （時間あればでよいです！）

Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ） 監査法人が3/16～3/20まで往査したいと言っていまして お手数ですが部屋の確保をお願いできますでしょうか。 （MAX4名とのことです） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ） 監査法人が3/16～3/20まで往査したいと言っていまして お手数ですが部屋の確保をお願いできますでしょうか。 （MAX4名とのことです） よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 3月16日～19日迄、10時～18時で会議室（3－3）を予約しました。 20日（金）春分の日で祝日なのですが、会議室予約した方がよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 3月16日～19日迄、10時～18時で会議室（3－3）を予約しました。 20日（金）春分の日で祝日なのですが、会議室予約した方がよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 20日は監査法人に確認します！

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 山崎さんから、受付担当の渡辺さんと藤田さんから特に準備何が必要かの 質問などがないけど大丈夫か、という連絡が来まして一応共有です。 ただ、「質問がある場合は山崎さんに聞けばよいですか？」と聞いたところ 「信託に直接聞いてください！」とのことでした[😅] Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 第12期　定期株主総会_日程 | 管理部 > 株主総会 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 20日は監査法人に確認します！ Sakai Asami（酒井 麻弥） 往査ですがあらためて確認しまして、以下の日程とのことでした。 20日は無しで大丈夫ですが、すみません、お手数ですが18日キャンセルにてお願いします[🙇‍♀️] ーーー 3/16,3/17,3/19の3日間になります(18は法人の集合研修、20は祝日)。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 往査ですがあらためて確認しまして、以下の日程とのことでした。 20日は無しで大丈夫ですが、すみません、お手数ですが18日キャンセルにてお願いします🙇‍♀️ ーーー 3/16,3/17,3/19の3日間になります(18は法人の集合研修、20は祝日)。 皆様 お疲れさまです。 監査法人来社で3月16、17、19日の3日間、10時～18時で会議室（3－3）を予約しました。 Googleカレンダーに予定を入れさせていただきました。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 山崎さんから、受付担当の渡辺さんと藤田さんから特に準備何が必要かの 質問などがないけど大丈夫か、という連絡が来まして一応共有です。 ただ、「質問がある場合は山崎さんに聞けばよいですか？」と聞いたところ 「信託に直接聞いてください！」とのことでした😅 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 第12期　定期株主総会_日程 | 管理部 > 株主総会 | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 株主総会に参加するの初めてなので今の情報だけでは、質問もないのですが・・・[😵‍💫]11時からのリハーサルがあるようなので、 そこで確認すればよいのですよね？と思っていました・・・

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 2月月次から藤田の方でもZMSの試算表のチェックを始めることになりました。 質問等あったらさせていただくと思いますので、よろしくお願いいたします！🙏 Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 2月の月次データで3点確認させてください。 ①売上＜売上原価になっていますが、原価は概算で売上の90％位で設定と聞いているのですが、確認をお願いできますか。 （粗利がマイナスになっています・・・[💦]） [画像] ②外注費は補助科目ごとに今の時点概算で入れてますか？ 1月との比較しかしていないですが、＋1,120円で大分多い気がしました。 [画像] ③給与も1月に比べて▲12万ですが、社員数減少でしょうか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 2月の月次データで3点確認させてください。 ①売上＜売上原価になっていますが、原価は概算で売上の90％位で設定と聞いているのですが、確認をお願いできますか。 （粗利がマイナスになっています・・・💦） 📷 ②外注費は補助科目ごとに今の時点概算で入れてますか？ 1月との比較しかしていないですが、＋1,120円で大分多い気がしました。 📷 ③給与も1月に比べて▲12万ですが、社員数減少でしょうか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 外注費の概算計上は、補助科目入れてないです。 明日、請求書をもらうので正確な数字が分かります。明日以降でよいでしょうか？ 給与ですが、一人減ってるのと、事務は18時以降残業代を支払っているので残業代の差です。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 外注費の概算計上は、補助科目入れてないです。 明日、請求書をもらうので正確な数字が分かります。明日以降でよいでしょうか？ 給与ですが、一人減ってるのと、事務は18時以降残業代を支払っているので残業代の差です。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 外注費ですが、概算計上は補助科目なしとのこと承知しました。 坂上さんとも確認しまして、原価率が90％のところ、計算すると94％になっていて少し多いようなので、90％になるよう 外注費の概算計上の金額を修正した上で、もう一度資料一式頂きたいです。⇒これは本日中にお願いします。 給与は内容承知しました！ありがとうございます。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） ズノーの月次推移を出してみたのですが、敏晴さんほぼほぼと仰っていたのですが（税理士打合せ後の返信はまだですが） 大分計上されていないような気がしております[💦] 出力の仕方間違ってるかなと思ったのですが、仕訳承認のプルダウンも仕訳済みとすべてで切り替えても特に変わらないようです。 お時間ある時に、ご相談させてください[🙇] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ズノーの月次推移を出してみたのですが、敏晴さんほぼほぼと仰っていたのですが（税理士打合せ後の返信はまだですが） 大分計上されていないような気がしております💦 出力の仕方間違ってるかなと思ったのですが、仕訳承認のプルダウンも仕訳済みとすべてで切り替えても特に変わらないようです。 お時間ある時に、ご相談させてください🙇 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） いま差額を2月と3月の比較で出してもらってますが 1月と2月の比較で出す感じだと思います！ （3月も微妙に計上しているかもしれませんが2月月次なので3月は無視していただいて・・・）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） いま差額を2月と3月の比較で出してもらってますが 1月と2月の比較で出す感じだと思います！ （3月も微妙に計上しているかもしれませんが2月月次なので3月は無視していただいて・・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 大変失礼いたしました・・・[🙇] 売上の確定が明日になると敏晴さんから連絡ありましたが、今日時点で一旦確認いたしますね。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 子会社関連ですが今月はお時間あればですが チェック担当としてお伝えさせていただいた会社の2月の月次 ざっと見てもらえるとありがたいです🙇‍♀️ もし気になる個所などあれば教えてください （時間あればでよいです！） Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAI-J 　　└比較致しました。 　1月で計上した前払費用が、2月で海外出張費に振替処理がされてないようです。 　設立したばかりなので増減はあるかと思いますが、思い当たる点はそんな感じでした。 テクノミックス 　　└明日、報告致します。 　前月対比のチェックですが、ポイントみたいなのをレクチャー頂けると助かります。 　来週あたりにお時間頂ければと思います。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 外注費ですが、概算計上は補助科目なしとのこと承知しました。 坂上さんとも確認しまして、原価率が90％のところ、計算すると94％になっていて少し多いようなので、90％になるよう 外注費の概算計上の金額を修正した上で、もう一度資料一式頂きたいです。⇒これは本日中にお願いします。 給与は内容承知しました！ありがとうございます。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの残高試算表等（外注費概算計上データ修正済）の資料を添付します。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAI-J 　　└比較致しました。 　1月で計上した前払費用が、2月で海外出張費に振替処理がされてないようです。 　設立したばかりなので増減はあるかと思いますが、思い当たる点はそんな感じでした。 テクノミックス 　　└明日、報告致します。 　前月対比のチェックですが、ポイントみたいなのをレクチャー頂けると助かります。 　来週あたりにお時間頂ければと思います。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAIの前払費用の振替の要否ご確認ください。 よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 3月11日引落のスクーミー倉庫の電気料金の仕訳、完了しました。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 大変失礼いたしました・・・🙇 売上の確定が明日になると敏晴さんから連絡ありましたが、今日時点で一旦確認いたしますね。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 敏晴さんが今日通院みたいでレスないかもしれません[😅] VGSも来てないので明日でも大丈夫です （絶対8営業日！と求めている人もいまいないので スケジュール見直そうかな・・とか思ったりしてます。）

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの残高試算表等（外注費概算計上データ修正済）の資料を添付します。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表※2月分外注費概算計上修正済.zip Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 2月月次確定したら、本締めのデータをまたよろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSは原価90％になっていましたので、OKかと思います。 [画像] 一次締めのデータは下記に格納いたしました。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\ZMS\202602

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 敏晴さんが今日通院みたいでレスないかもしれません😅 VGSも来てないので明日でも大丈夫です （絶対8営業日！と求めている人もいまいないので スケジュール見直そうかな・・とか思ったりしてます。） Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！1日後ろになるだけでもう少し余裕は持てそうですね[💦] ズノーは今の時点での確認は終わっていますので、明日売上確定したら再度確認いたします。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\ズノー\202602 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございま... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams

皆様 本日の全体会議での連絡事項ある方はよろしくお願いします[🙇‍♀️]