財務経理課 - MBOX Investigator

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/06 18:59:31 詳細

皆様経理課スケジュールの「開始予定」「終了予定」の数式入れ替えました。「着手目標」「期日」に実態と違うものがあれば修正お願いします。またもっと良い数式にお気づきの方おりましたらご教授ください。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1531627760#gid=15…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/06 19:11:09 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子） AWS1月～2月の部署・科目振替が完了致しました。 1月：支払手数料（原価）▲165,492円 2月：支払手数料（原価）▲149,680円さほど、原価の影響がない数字で着地致しました。仕訳№　003179 ご確認お願い致します。 [画像] [画像] 　👇3月からは、各計上部署で申請をする運用に変更してます。 Umezu Shinichi（梅津真一）: AWS請求書の確定額 | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/06 20:35:55 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）明日で大丈夫ですので、メッセージだけ残させてください[🙏] Chuma Yukari（中馬由香梨）: ちょっと、落ち着いたので、じっくり読みました（🙆‍♂️）有難うございます。他勘定の科目については、良く分かりました～ ... | チャット | Microsoft Teams 👆で話してた内容で、他勘定振替を藤田が計上するので、今日時点（計上支払依頼〆日）だと下記の2つが該当しそうなので、計上仕訳終わったら教えていただきたいです！ SD部は今のところ追加はなさそうなので、AIプロダクトが毎月該当しそうです。 ▼ANOTHER AI システム保守費用(2026年3月分) https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 👇これは3月で終わりそう ▼ANOTHER AI システム追加開発費用(2026年3月分) https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/07 08:17:14 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）明日で大丈夫ですので、メッセージだけ残させてください🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨）: ちょっと、落ち着いたので、じっくり読みました（🙆‍♂️）有難うございます。他勘定の科目については、良く分かりました～ ... | チャット | Microsoft Teams 👆で話してた内容で、他勘定振替を藤田が計上するので、今日時点（計上支払… Fujita Mamiko（藤田真実子）上記ご連絡頂いた計上仕訳の承認が完了しているので、藤田さんの方で計上仕訳お願い致します。お願いがあります[🙇] 先月の他勘定仕訳に該当する計上仕訳を、直接、奉行の仕訳を入力していたようですが、 SweeepのFBデータが作成されておらず・・・でしたので、今回は、Sweeepから取込をお願いできますでしょうか？（※口座振替、クレジット、スポット支払・海外送金の場合は、Sweeepを通さず計上仕訳を入力して頂いてOKです）今後も他勘定振替のパターンで、藤田さんが計上仕訳を入力する際は、同様の処理をお願い致します。ズノーはみずほ銀行なので、支払仕訳をみずほ銀行へ修正ぉ願い致します。。。今のSweeepは学習機能が役に立ってません💦 Sweeep上でも他勘定科目の設定をしてますが、業務委託費（原価）//買掛金　で取込した後に仕訳を修正した方が分かりやすいかもしれません💦（Sweeepの支払仕訳が、へんな風に登録され、削除するのが面倒かと思います。） [🎃]久しぶりかもしれませんので、何かありましたらご連絡下さい。代買案として、業務委託費（原価）/買掛金　の計上仕訳はSweeep上で中馬が計上し、藤田さんに伝票番号を共有する形でも大丈夫です。単独で伝票番号を裁判して欲しいとの依頼でしたら、対応できます。検討を宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/07 08:58:14 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）財務会計機構から2026/4～2027/3の年会費の請求書来てたので、一旦格納だけしました。月次終わったら稟議あげます！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\4月計上分 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/07 09:01:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ジョブカン経費3月分のダブルチェックをお願いいたします🙏 明日4/7（金）17時に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！ 📄 Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れ様です。 3月分（4月支給）従業員立替経費精算のダブルチェックを確認し、相違がありませんでした。宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/07 11:38:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。遅くなりましたが、配当金の仕訳内容再確認し資料添付しました。残高の詳細（補助含む）につきましては月次終了後になりますが一致させます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/07 11:40:09 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）上記ご連絡頂いた計上仕訳の承認が完了しているので、藤田さんの方で計上仕訳お願い致します。お願いがあります🙇 先月の他勘定仕訳に該当する計上仕訳を、直接、奉行の仕訳を入力していたようですが、 SweeepのFBデータが作成されておらず・・・でしたので、今回は、Sweeepから取込をお願いできますでしょうか？（※口座振替、クレジット、スポット支… Chuma Yukari（中馬由香梨）他勘定振替とAWSの請求書の件でお話したいのですが、10～20分程時間ありますか？都合良いタイミングで教えてください[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/07 11:40:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）他勘定振替とAWSの請求書の件でお話したいのですが、10～20分程時間ありますか？都合良いタイミングで教えてください🙏 今、大丈夫です[🫡]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/07 13:19:54 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）明日で大丈夫ですので、メッセージだけ残させてください🙏 Chuma Yukari（中馬由香梨）: ちょっと、落ち着いたので、じっくり読みました（🙆‍♂️）有難うございます。他勘定の科目については、良く分かりました～ ... | チャット | Microsoft Teams 👆で話してた内容で、他勘定振替を藤田が計上するので、今日時点（計上支払… Fujita Mamiko（藤田真実子）計上仕訳完了致しました。他勘定振替の処理をお願い致します。№003187 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… [画像] 他勘定振替の処理をお願い致します。№003190 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… [画像] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）仕訳の承認は、藤田さんからの連絡があるまでしないでください。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/07 13:23:13 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）月次最中にすみませんが先ほど4/9(木)※7営業日に持株会関連の処理のMtgを2つ入れさせていただきました。（1つは藤田さんと坂上、もう一つは敏晴さんも含めて）金額小さいんですが四半期で入れたい処理もあるので 7営業日に入れさせてもらいました。（一旦資料添付しますがMtg中に初見で大丈夫です。）よろしくお願いします。

持株会整理.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/07 14:18:34 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）新しく設立する会社の定款の申請手数料(50,000円+α)と、印紙代(40,000円)の支払いが発生するそうで ① 定款申請手数料についてはカード支払いができるので、田中さんが持っているコーポレートカードで決済　(AIプロダクトのパーチェカードは物理カードが無いため、この方法で決済したい次第です。) ②印紙代については現金でしか買えないので田中さんが立て替える。 ⇒どちらの費用も設立後CC-JPに請求する。という感じにしたいようなのですが大丈夫でしょうか？（念のため確認です） ①も②も公証人役場に実際行って支払うので ①は物理的にカードがある田中さんコーポレートカードにて支払いたいとのことです。（基本今回以降は無いかと思います。）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/07 14:33:38 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）事前連絡ありがとうございます。定款の申請手数料(50,000円+α) 　└法人カード（田中さん）決済をし、コラボフロー計上支払依頼で申請　　領収書的なものを受領すると思います。その領収書で計上支払依頼を申請していただければ大丈夫です。　　申請者は、誰かな？？印紙代(40,000円) 　└現金で支払いをし、ジョブカンでの精算　　こちらは、本人で申請するのか？玉川さんに頼まれるのか？分かりませんが・・・　①②、ともに問題ないと思いますが、藤田さんから回答で、田中さんへご返答お願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/07 14:35:08 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Fujita Mamiko（藤田真実子）事前連絡ありがとうございます。定款の申請手数料(50,000円+α) └法人カード（田中さん）決済をし、コラボフロー計上支払依頼で申請領収書的なものを受領すると思います。その領収書で計上支払依頼を申請していただければ大丈夫です。申請者は、誰かな？？印紙代(40,000円) └現金で支払いを… Chuma Yukari（中馬由香梨）立替の申請は田中さんor中川さんになると思います。どちらが申請するかは聞いてみます[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/07 14:35:43 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）計上仕訳完了致しました。他勘定振替の処理をお願い致します。№003187 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷 他勘定振替の処理をお願い致します。№003190 https… Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC :　Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））すみません💦内容を更新いたしましたので、ご確認お願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/07 14:37:40 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）立替の申請は田中さんor中川さんになると思います。どちらが申請するかは聞いてみます🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）法人カード決済の計上支払依頼の申請は、田中さんは申請した事がないので、中川さんかな。と思います。ジョブカンは、ご自身で申請できると思いますが、忘れないように・・・って感じでしょうか[😅]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/07 15:06:38 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）立替の申請は田中さんor中川さんになると思います。どちらが申請するかは聞いてみます🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） ①田中さんのコーポカード利用分は、中川さんか玉川さんにお願いするのかな？と思います。　 ②立替も田中さん支払の場合は玉川さん、中川さんの場合はご自分で申請ですね。ジョブカンですが、申請の内訳に立替金を作成しないとと思っていたのですが、まだ対応できていないので、【その他】を選択いただき、内容欄に【CC-JP立替金】と分かりやすく記載をお願いしたいです[🙏] （呼称：CC-JPなのですね！） [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/07 15:26:49 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC :　Watanabe Akihiro（渡辺昭洋））すみません💦内容を更新いたしましたので、ご確認お願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！他勘定振替の仕訳完了しました。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ソフ仮の確認＆計上などこれからやりますので、下記計上仕訳の承認は明日までお待ちください[🙏] [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/07 19:00:07 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ソフ仮のところ、上川さん・中川さんに確認中でして、一旦仮で仕訳登録していますが、本日確定出来なそうな気がします・・・[🙇] 別件で減価償却費で確認したいです。よくよく固定資産台帳を見ていましたら、黄色マーク減価償却費が販管と原価でテレコしていないかと思い・・・確認させていただきたいです。・アナザーアイシステム開発業務 ①2026/1～2026/2　まで減価償却費（原価）で計上していましたが、減価償却費では？ ②販管の減価償却費の計上時は、今まで部門：共通（K001）しかでてきませんでしたが、アナザーアイは部門：AIプロダクト（1800）で計上しないといけないですよね？ [画像] 　 2026/1～2と修正必要でしたら、明日計上するか四半期で修正仕訳入れようと思いますので、教えていただきたいです。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/07 19:07:00 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！他勘定振替の仕訳完了しました。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ソフ仮の確認＆計上などこれからやりますので、下記計上仕訳の承認は明日までお待ちください🙏 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）よくよくソフ仮の内容みていましたら、👇はシステム保守のみだったので、他勘定振替なしでOK分でした[🙏] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/07 19:17:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ソフ仮のところ、上川さん・中川さんに確認中でして、一旦仮で仕訳登録していますが、本日確定出来なそうな気がします・・・🙇 別件で減価償却費で確認したいです。よくよく固定資産台帳を見ていましたら、黄色マーク減価償却費が販管と原価でテレコしていないかと思い・・・確認させていただきたいです。・ア… Fujita Mamiko（藤田真実子） ①2026/1～2026/2　まで減価償却費（原価）で計上していましたが、減価償却費では？ ⇒こちらは減価償却費（原価）になります。理由としては、開発したソフトウェアを使ってサービス提供しているためです。 ②販管の減価償却費の計上時は、今まで部門：共通（K001）しかでてきませんでしたが、アナザーアイは部門：AIプロダクト（1800）で計上しないといけないですよね？ ⇒こちらはそのとおりでAIプロダクト（1800）で計上です。もしかすると減価償却まわりは全体的に計上部門あっているかチェックしないとかもでして、一旦これ以外のものは月次終わったら相談させてもらいたく・・よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/07 19:28:24 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） ①2026/1～2026/2　まで減価償却費（原価）で計上していましたが、減価償却費では？ ⇒こちらは減価償却費（原価）になります。理由としては、開発したソフトウェアを使ってサービス提供しているためです。 ②販管の減価償却費の計上時は、今まで部門：共通（K001）しかでてきませんでしたが、アナザーアイは部門：AIプロダクト（1800）で計上… Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。 ①理解できたような気がするのですが、新しいものが来たら迷いそうです[💦]また質問させていただくかもしれません[🙇] ②はやはりそうですよね。その場合、アナザーアイでも原価と販管のそれぞれ減価償却費がある場合は分けないとですよね。 3月分は正しく計上するでよいでしょうか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/07 19:32:30 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） 3月月次の進捗状況です。現時点で申請されている計上支払依頼の計上仕訳は完了してます。【未申請分：3月利用分】 ①原宿総合特許事務所弁理士法人 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 　└四半期の伝票で計上ってお話でしたね。 ②弁護士法人和田倉門法律事務所　　請求書が来ているか敏晴さん確認中→返答がないまま敏晴さんは帰宅したようなので、明日の朝一番で確認。 ③Paiza　採用フィー　1,994,300円 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 　→敏晴さんの承認後に計上仕訳を処理致しますので、明日の朝一番で確認【KDDI】・3月の確定メールがきてないので、内容検証しまいた。以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2603 　※原価分析資料の入力は完了してます。明日、②と③の計上仕訳の入力が完了しまいたら、前払費用振替の処理をして、とりあえず月次処理の担当の所は終了になりそうです。宜しくお願い致します。　※5営業日に売上計上するって話は、どうなっているでしょうか。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/07 19:33:03 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。 ①理解できたような気がするのですが、新しいものが来たら迷いそうです💦 また質問させていただくかもしれません🙇 ②はやはりそうですよね。その場合、アナザーアイでも原価と販管のそれぞれ減価償却費がある場合は分けないとですよね。 3月分は正しく計上するでよいでしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子） ②については減価償却費の表に部門の項目追加したほうがよいかもですね。ちょっと四半期で調整する感じで、一旦は前月踏襲で計上で大丈夫です！ただ、四半期に関してはセグメント情報に影響してきてしまうので四半期の処理で調整したいです。（私のほうで月次終わる前に各項目部門の整理しておきます。）すみませんがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/07 19:34:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Fujita Mamiko（藤田真実子） 3月月次の進捗状況です。現時点で申請されている計上支払依頼の計上仕訳は完了してます。【未申請分：3月利用分】 ①原宿総合特許事務所弁理士法人 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDe… Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子））ありがとうございます。売上計上のところは渡辺さん一旦席外していますが本日計上予定と聞いています。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）計上できましたら財務経理チャットで共有お願いします。（今後は進捗も全員がわかるようにこちらでお願いできればと思います。）よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/07 19:50:06 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） ②については減価償却費の表に部門の項目追加したほうがよいかもですね。ちょっと四半期で調整する感じで、一旦は前月踏襲で計上で大丈夫です！ただ、四半期に関してはセグメント情報に影響してきてしまうので四半期の処理で調整したいです。（私のほうで月次終わる前に各項目部門の整理しておきます。）すみませんがよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）諸々承知いたしました。四半期でよろしくお願いいたします[🙇] 私の方の進捗は下記になります。 ①未払配当金 →残高（6,067円）があっておらずで少しは見たのですが、詳細調べる余裕がないのと、渡辺さんの添付頂いた資料等も確認できていないので、月次確定では難しそうです。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）👇ここで一致させてくださるとのことですので、諸々詰まっており渡辺さんお任せしてもよろしいでしょうか[🙏] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）: Fujita Mamiko（藤田真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。遅くなり... | 財務経理課 | Microsoft Teams ②他勘定振替 →上川さんに別チャットで確認中、返信ないので明日再度確認します。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Kamikawa Keiichi（上川佳一）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）今更ですみません、確認... | Kamikawa、Sakaue、Watanabe | Microsoft Teams ③ソフ仮 →中川さんに別チャットで確認中、返信ないので明日朝確認します。 Fujita Mamiko（藤田真実子）: 【ご確認】ANOTHER AIのシステム機能追加開発について | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams ④減価償却費 →仮で計上してますが、②③の返信により修正入ります。明日6営ですが、いつもよりさらにギリギリになりそうです[💦]午前中に②③片付けたいので催促します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/07 20:58:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） ②については減価償却費の表に部門の項目追加したほうがよいかもですね。ちょっと四半期で調整する感じで、一旦は前月踏襲で計上で大丈夫です！ただ、四半期に関してはセグメント情報に影響してきてしまうので四半期の処理で調整したいです。（私のほうで月次終わる前に各項目部門の整理しておきます。）すみませんがよろしくお願いします🙇‍♀️ Fujita Mamiko（藤田真実子） ※四半期での減価償却・ソフトウェアの部門修正について※ 3月の固定資産台帳に以下を追加しました。「固定資産台帳」シート： G列に計上部門を追加。現在の仕訳からの修正が必要と思われるところは濃い目のオレンジで色付けしました。「ｿﾌﾄBS部門チェック202603」シート：ソフトウェアとソフトウェア仮勘定の部門もマイナス残になっている部署があったりだったので各部門でのあるべき残高を入れてみました。ついでなのでこれも四半期で修正入れたいなと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/08 09:13:38 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） ※四半期での減価償却・ソフトウェアの部門修正について※ 3月の固定資産台帳に以下を追加しました。「固定資産台帳」シート： G列に計上部門を追加。現在の仕訳からの修正が必要と思われるところは濃い目のオレンジで色付けしました。「ｿﾌﾄBS部門チェック202603」シート：ソフトウェアとソフトウェア仮勘定の部門もマイナス残になっている部… Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。昨日少し考えていて、完成ソフトウェアの確認は月次業務ではなくて四半期タスクにしてしまってもよいかなとも思いました。（忘れそうなので備忘です。）このあたりも含めて月次終わった際に・・・よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 09:23:22 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）おはようございます。昨日少し考えていて、完成ソフトウェアの確認は月次業務ではなくて四半期タスクにしてしまってもよいかなとも思いました。（忘れそうなので備忘です。）このあたりも含めて月次終わった際に・・・よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）おはようございます。なるほど・・・・そうしていただけると助かりますが、月次確定後にソフトウェアについては改めて確認させていただけたらと思います[🙇]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 09:36:43 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Fujita Mamiko（藤田真実子） 3月月次の進捗状況です。現時点で申請されている計上支払依頼の計上仕訳は完了してます。【未申請分：3月利用分】 ①原宿総合特許事務所弁理士法人 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDe… Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。ありがとうございます。【KDDI】・3月の確定メールがきてないので、内容検証しまいた。大体早い時は午前中にはメールは来ているので、13時まで待ってみてメール来なかったら、作成頂いた内容検証の金額を上川さんに確認頂いて、仮計上しようと思います！

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/08 09:57:07 詳細

皆様売上計上ですが、仕訳取込完了しています。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/08 09:58:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）諸々承知いたしました。四半期でよろしくお願いいたします🙇 私の方の進捗は下記になります。 ①未払配当金 →残高（6,067円）があっておらずで少しは見たのですが、詳細調べる余裕がないのと、渡辺さんの添付頂いた資料等も確認できていないので、月次確定では難しそうです。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 👇ここで一致させてくださるとのこと… Fujita Mamiko（藤田真実子）①未払配当金、確認します。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/08 10:03:23 詳細

皆様先程「売上計上仕訳、取込完了」とお伝えしましたが、国内売上で追加が発生しましたので、対応します。終わりましたらここで報告します。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑日和）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 1点対応漏れを確認しました。すみません。報告書（ビッグローブ... | 請求書 > 請求業務移管 | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/08 10:28:32 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）この件、部長会でも言っておきます[🙇‍♀️] Fujita Mamiko（藤田真実子）: Kamikawa Keiichi（上川佳一）おはようございます。本日月次締めのため確認させてください。上記、ND... | Fujita、Kamikawa、Watanabe | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 11:09:06 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。ありがとうございます。【KDDI】・3月の確定メールがきてないので、内容検証しまいた。大体早い時は午前中にはメールは来ているので、13時まで待ってみてメール来なかったら、作成頂いた内容検証の金額を上川さんに確認頂いて、仮計上しようと思います！ Chuma Yukari（中馬由香梨） KDDI来ましたね！[👏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 11:11:37 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） KDDI来ましたね！👏 Fujita Mamiko（藤田真実子）ご連絡ありがとうございました。所定のファイルに格納完了し、現k亜分析資料の数字も入力完了です[🫡]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/08 11:49:46 編集済詳細

皆様国内売上での追加分、対応済です。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/08 12:26:00 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））先ほど中馬さんと立ち話しまして、原価分析の資料は入力済みで大丈夫そうでしょうか？よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 12:27:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）この件、部長会でも言っておきます🙇‍♀️ Fujita Mamiko（藤田真実子）: Kamikawa Keiichi（上川佳一）おはようございます。本日月次締めのため確認させてください。上記、ND... | Fujita、Kamikawa、Watanabe | Microsoft Teams Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）上川さんへのお声掛けもありがとうございました[🙇] 原価工数修正版を出力し、会計計上も完了しました。 AnotherAIのソフトウェア完成分かの確認は、中川さんに催促していますが返信ないので、3月月次での固定資産関連の計上は完了しましたので、仕訳等もご確認をお願したいです。「ｿﾌﾄBS部門チェック202603」シート：ソフトウェアとソフトウェア仮勘定の部門もマイナス残になっている部署があったりだったので各部門でのあるべき残高を入れてみました。ついでなのでこれも四半期で修正入れたいなと思います。 👆最後に数字動いたので、ソフトウェア仮勘定は最新版を貼付けしました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 12:29:56 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））先ほど中馬さんと立ち話しまして、原価分析の資料は入力済みで大丈夫そうでしょうか？よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）まだ未チェック＋仮計上完了していないので、完了後に私の方で最後に奉行に数値いれるところ終わったらご連絡します[🙇]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 12:30:06 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Fujita Mamiko（藤田真実子） 3月月次の進捗状況です。現時点で申請されている計上支払依頼の計上仕訳は完了してます。【未申請分：3月利用分】 ①原宿総合特許事務所弁理士法人 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDe… Fujita Mamiko（藤田真実子）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）進捗状況なのですが、 ②弁護士法人和田倉門法律事務所の請求書が現時点（12：00）で届いてないです。　坂上さんと相談して、とりあえず今日中にきたら、会計処理するって事になりました。金額も大きいのと、金額変動なので、仮計上も出来ないかな、と。前払費用振替は、和田倉門法律事務所以外は、会計伝票は、入力済みです。弁護士法人和田倉門法律事務所の支払報酬以外で3月の分析は開始して大丈夫です。宜しくお願い致します[🙇]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 12:33:24 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）進捗状況なのですが、 ②弁護士法人和田倉門法律事務所の請求書が現時点（12：00）で届いてないです。坂上さんと相談して、とりあえず今日中にきたら、会計処理するって事になりました。金額も大きいのと、金額変動なので、仮計上も出来ないかな、と。前払費用振替は、和田倉門法律事務所以外は、会計伝票は、… Chuma Yukari（中馬由香梨）進捗ありがとうございます！敏晴さんですね[💦] ということは、仮計上も進められますね。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/08 12:44:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）まだ未チェック＋仮計上完了していないので、完了後に私の方で最後に奉行に数値いれるところ終わったらご連絡します🙇 Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、急かす感じになってしまい・・藤田さんのよきタイミングで実施してください！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 12:46:13 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、急かす感じになってしまい・・藤田さんのよきタイミングで実施してください！よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）いえいえ、お気遣いありがとうございます[🙇] これから仮計上入力＆確認→原価工数入力しますので、14時前にはご連絡できるかと思います！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 13:47:08 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません、急かす感じになってしまい・・藤田さんのよきタイミングで実施してください！よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）仮計上・原価分析の入力まで完了しました！よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 15:06:51 編集済詳細

皆様～業務外です[🍻]～下記回覧が回ってきましたので、予定空いている方は是非ご参加ください～[party-parrot] 👇 【4/24(金)】小畠さん安部さん藤原さん歓迎会新しくご入社されたSD部小畠さん、SMS事業部安部さん、財務経理部藤原さんの歓迎会を開催します[🌞] 日時：4/24(金) 19:00～場所：未定（オフィス近辺のお店を急ピッチで探しており、決定次第共有します）ご出席・ご欠席の連絡は、4/17(金)18:00〆とさせていただきます[🙂] ご回答のほど、よろしくお願いいたします～！ https://chouseisan.com/s?h=1071683df27d47f2805422f352198678 なお、今回は全社的にお声がけしておりますので、いつもは会えない方々にも会えるチャンスかもしれないです[🤭][✨]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 16:01:56 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）下記、支払手数料（原価）だと思うので、ご確認お願いできますか[🙏] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 16:02:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）下記、支払手数料（原価）だと思うので、ご確認お願いできますか🙏 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）すみません💦すぐ振替仕訳計上します！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 16:40:50 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）下記、支払手数料（原価）だと思うので、ご確認お願いできますか🙏 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）振替仕訳№003239修正仕訳入力完了しております。宜しくお願い致します。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/08 17:05:49 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。（17時の更新では三井住友、みずほ、りそなは追加はありませんでした。）

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 17:09:23 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） Chuma Yukari（中馬由香梨）: 連絡済みだったんですね！ありがとうございます🫡 会計処理が、仮科目で計上されていた為、1Q決算でどうする確認してた... | Chuma、Tamagawa | Microsoft Teams 👆内田さん、こざいさんの海外出張費用って、航空券代＋ホテル代どちらも戻ってこないんでしたっけ・・・[🤔] [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 17:13:44 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） Chuma Yukari（中馬由香梨）: 連絡済みだったんですね！ありがとうございます🫡 会計処理が、仮科目で計上されていた為、1Q決算でどうする確認してた... | Chuma、Tamagawa | Microsoft Teams 👆内田さん、こざいさんの海外出張費用って、航空券代＋ホテル代どちらも戻ってこないんでしたっけ・・・🤔 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）先日、エルクでマイナスの請求書が発行されているので、航空券は戻ってきます。ホテル代と、参加費は、戻ってこないです💧 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 古戝さんが交渉してくれて、参加費は、次回免除で参加できるそうです。マイナス請求と、前払費用振替で打ち消しあってます。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 17:21:34 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）先日、エルクでマイナスの請求書が発行されているので、航空券は戻ってきます。ホテル代と、参加費は、戻ってこないです💧 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.c… Chuma Yukari（中馬由香梨）このマイナスのコラボフロー見た気がします[🙏][💦] そうですね・・・海外出張費の元帳上でプラマイゼロになってますね、すみません[🙇] そうすると、ホテル代だけ2回かかってしまうのですね・・・ありがとうございます～

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 17:28:29 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）このマイナスのコラボフロー見た気がします🙏💦 そうですね・・・海外出張費の元帳上でプラマイゼロになってますね、すみません🙇 そうすると、ホテル代だけ2回かかってしまうのですね・・・ありがとうございます～ Fujita Mamiko（藤田真実子）少し、取消手数料で（たしか、20,000円くらい）費用が出てますが、航空券については、戻りがあってよかったです。ホテル代は、2名（内田さん・古戝さん）の分は返金できないのと、参加費2名（内田さん・古戝さん）は、今月の前払費用振替で、海外出張費に計上してます。宜しくお願い致します～

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 17:47:21 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）（cc Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）） 3月度の前払費用振替振替の伝票を仮登録してます。伝票承認はご連絡するまで保留お願い致します。 №003211 №003212 [画像] 予定では、明日に承認依頼をする予定となります。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 18:02:21 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） 3月月次のPLの推移表チェック完了しました。今回は。科目別推移表で、2月との差額±50万以上の科目から取引先別に中身を確認してみました。（取引先毎の一覧は出力していません）差額が±100万以上の科目をベージュで色付けしています。ご参考になればと思いますので、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2603\20260408_科目別推移表チェック_2603

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/08 18:10:53 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）進捗状況なのですが、 ②弁護士法人和田倉門法律事務所の請求書が現時点（12：00）で届いてないです。坂上さんと相談して、とりあえず今日中にきたら、会計処理するって事になりました。金額も大きいのと、金額変動なので、仮計上も出来ないかな、と。前払費用振替は、和田倉門法律事務所以外は、会計伝票は、… Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨）和田倉門がしれっと申請されています[💦]3/31で計上でOKですか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/08 18:17:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨）和田倉門がしれっと申請されています💦 3/31で計上でOKですか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）大丈夫です。3月にて、、 ※明日対応でも大丈夫です

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 18:19:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）大丈夫です。3月にて、、 ※明日対応でも大丈夫です Sakaue Shiho（坂上志歩）計上仕訳完了いたしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 前払費用振替をちゃちゃっと修正して、確認すれば完了なので、今日中に報告致します。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 18:43:32 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）計上仕訳完了いたしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 前払費用振替をちゃちゃっと修正して、確認すれば完了なので、今日中に報告致します。宜しくお願い致します。 Sakaue Shiho（坂上志歩）ちゃちゃっと、行きませんでした💧 前払費用の残高が帳票と合わないので、少しお時間下さい[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 19:09:52 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）ちゃちゃっと、行きませんでした💧 前払費用の残高が帳票と合わないので、少しお時間下さい🙇‍♂️ Sakaue Shiho（坂上志歩）あいました～[🤣]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/08 19:12:10 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子） 3月度_前払費用振替の計上完了いたしました。定期的に振替発生分・・・003211 毎月発生する振替分・・・003212 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2603 ご確認宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/09 08:45:42 詳細

皆様おはようございます。チェックしまして大きなところの問題はないと思います。今月も月次決算お疲れ様でした[🙇‍♀️] 引き続き1Q四半期決算ですがよろしくお願いします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）一つだけ、前期に計上していた分の役員賞与引当繰入の戻しですが貸方の科目を役員賞与引当金繰入にしてもらってもよいでしょうか。（もう変えてもらって大丈夫です。） [画像] Chuma Yukari（中馬由香梨）銀行借入の支払利息のところで、月次はこのままでOKなんですが借入金額が大きくなってきて利息額も大きくなってきたので 1Q四半期で期間按分調整処理を入れたく、整理と計上をお願いしてもよいでしょうか？（四半期のタスクに追加します）よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/09 09:13:24 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨）銀行借入の支払利息のところで、月次はこのままでOKなんですが借入金額が大きくなってきて利息額も大きくなってきたので 1Q四半期で期間按分調整処理を入れたく、整理と計上をお願いしてもよいでしょうか？（四半期のタスクに追加します） └整理と計上の件、了解いたしました。　今日か、明日に簡単なMTGセットしてもいいでしょうか？宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/09 09:19:36 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） Chuma Yukari（中馬由香梨）銀行借入の支払利息のところで、月次はこのままでOKなんですが借入金額が大きくなってきて利息額も大きくなってきたので 1Q四半期で期間按分調整処理を入れたく、整理と計上をお願いしてもよいでしょうか？（四半期のタスクに追加します） └整理と計上の件、了解いたしました。今日か、明日に簡単なMTGセ… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！今日ですと15時～、明日は空いているところでしたらどこでも大丈夫です。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/09 11:14:29 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。チェックしまして大きなところの問題はないと思います。今月も月次決算お疲れ様でした🙇‍♀️ 引き続き1Q四半期決算ですがよろしくお願いします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）一つだけ、前期に計上していた分の役員賞与引当繰入の戻しですが貸方の科目を役員賞与引当金繰入にしてもらってもよいでしょうか。（もう変えてもらって大丈夫です。） 📷… Sakaue Shiho（坂上志歩）既に承認されてしまっていたので、修正仕訳を計上しました。よろしくお願いいたします[🙇] [画像] [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/09 11:18:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）既に承認されてしまっていたので、修正仕訳を計上しました。よろしくお願いいたします🙇 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！！！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/09 11:19:09 詳細

皆様本日全体会議でお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/09 12:09:57 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様本日全体会議でお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）CC: Chuma Yukari（中馬由香梨）下記お願いいたします。・3月の月次決算が締まりましたので、いつも到着が遅い3月分の請求書は計上日：2026/4/1で申請をお願いいたします。・1Qの決算になりますので、万が一「毎月発生ではないが、2026年に使った費用の請求書の申請を忘れていた！」などありましたら、財務経理課までご連絡ください。稟議必須の話は、調整後に改めて連絡します！も必要でしたらお伝えした方がよいかもです。 👇薗田さんからも連絡きていたので、来週あたりにMTGして決めたいですね・・・[💦] Sonoda Nobuaki（薗田伸明）: Sakaue Shiho（坂上志歩）さん、　Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）さんお疲れ様です... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/09 14:47:11 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）認識が間違っていたようですみません💦 先程お話した通りでして、入金口座は三井住友で大丈夫ですので、確認できるようでしたら入金日も教えていただきたけると助かります🙇 Chuma Yukari（中馬由香梨）飯島さんからの社保の入金は、藤田が会計処理しますね。いつになるか？ですが、33,599円三井住友に入金ありましたら、お知らせください🙏 Fujita Mamiko（藤田真実子）飯島さんから入金がありましたので、ご連絡致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/09 15:03:20 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）飯島さんから入金がありましたので、ご連絡致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！確認します。 Sakaue Shiho（坂上志歩）以前共有頂いていた金額：33,599円と違うようですが・・・金額のお話は山﨑さんからですよね？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/09 16:34:50 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）先ほどはありがとうございました。資料修正しましたので共有させていただきます。取り急ぎですが四半期で配当金の拠出の際の手数料だけ立替金に振り替えお願いできればと思います。よろしくお願いします。

持株会整理_20260409.xlsx

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/09 16:48:13 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） GPU関連の入金口座をみずほに統一したいの話についてですが、請求書の備考とかにみずほ銀行口座に入金おねがいします、みたいな文言もいれるとかってできるんでしたっけ？よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/09 17:02:22 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/09 17:41:08 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！確認します。 Sakaue Shiho（坂上志歩）以前共有頂いていた金額：33,599円と違うようですが・・・金額のお話は山﨑さんからですよね？ 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）飯島さんからの入金の仕訳計上済です！よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/09 17:50:30 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） GPU関連の入金口座をみずほに統一したいの話についてですが、請求書の備考とかにみずほ銀行口座に入金おねがいします、みたいな文言もいれるとかってできるんでしたっけ？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）確認しましが、Accessからは簡単ではないようです。 Yamamoto Tomoe（山本朋恵）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）現状、支払方法欄を特定の銀行のみ表示する機能はありません。変更しなく... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/09 17:51:34 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）確認しましが、Accessからは簡単ではないようです。 Yamamoto Tomoe（山本朋恵）: Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）現状、支払方法欄を特定の銀行のみ表示する機能はありません。変更しなく... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）備考欄とかになにか記載できるかどうかのほうはいかがでしょう？

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/09 17:55:26 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）備考欄とかになにか記載できるかどうかのほうはいかがでしょう？ Sakaue Shiho（坂上志歩）備考欄や本文に入れる、は可能です。（みずほへ的な）他にもアナログ的な対応などやろうと思えばできますよね。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/10 12:08:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩） OAG税理士法人から請求書がまとめてきているのですが、Zipパスワードをご存知でしょうか？ [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/10 12:14:36 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） ZMSの3月月次の確認を午後から始めたいのですが、進捗いかがでしょうか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/10 12:17:08 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩） ZMSの3月月次の確認を午後から始めたいのですが、進捗いかがでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。現在、外注費概算計上の入力を確認しているところです。確認終わり次第、データをお送りします。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/10 12:23:25 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩） OAG税理士法人から請求書がまとめてきているのですが、Zipパスワードをご存知でしょうか？ 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨） acckeiri だと思います！

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/10 12:25:28 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）敏晴さんが今日もしかするといないかもしれない（予定が「block」になっているのと午前中参加のMtgに出てこなかった・・）ので、もしレスなかったら最悪来週でも大丈夫です[😅] Fujita Mamiko（藤田真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本敏晴）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ズノーの3月月次の... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/10 12:27:00 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）敏晴さんが今日もしかするといないかもしれない（予定が「block」になっているのと午前中参加のMtgに出てこなかった・・）ので、もしレスなかったら最悪来週でも大丈夫です😅 Fujita Mamiko（藤田真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本敏晴）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ズノーの3月月次の... |… Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）今日は、敏晴さんお休みだそうです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/10 12:30:49 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC Sakai Asami（酒井麻弥））請求書を1件格納致しました。計上支払依頼の申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\4月計上分 OAG税理士法人_3月分_アクリート分　└支払報酬　2025年12月期決算料　となります。 Sakaue Shiho（坂上志歩）前年より20万減になってますが、何か交渉などしていただいたのでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/10 12:34:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨） acckeiri だと思います！ Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩） OAG税理士法人から請求書が届いてますので、ご担当の請求書をご確認下さい。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/10 12:35:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakaue Shiho（坂上志歩）今日は、敏晴さんお休みだそうです。 Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます・・・！[😵‍💫] Sakaue Shiho（坂上志歩）月曜朝一に催促チャットして確認しますね。（後程、どこまで入っていそうか軽く見てはみようと思いますが・・・）前にちらっと伺っていた子会社の締め8営でなくてもいいかも・・・のお話ですが、けっこう7営までやることパンパンなので、こうやって締め日に確認取れないとかあると毎回困るので、決めていただけると有難いのですが・・・[🙇]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/10 12:39:15 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます・・・！😵‍💫 Sakaue Shiho（坂上志歩）月曜朝一に催促チャットして確認しますね。（後程、どこまで入っていそうか軽く見てはみようと思いますが・・・）前にちらっと伺っていた子会社の締め8営でなくてもいいかも・・・のお話ですが、けっこう7営までやることパンパンなので、こうやって締め日に確認取れないとかあると毎回… Fujita Mamiko（藤田真実子）ちょっとVGSが来るのも最近9営業日とかが多かったりするので株本さん・敏晴さんに相談してみようと思います！

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/10 12:55:57 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））アクリート持株会の配当金の郵便が届いております。これ、アクリートの会計以外のお話で進んでいる証憑でしたね～ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 原紙はどうしよう～って感じになり。アクリートの帳票ではないので・・・どこにしまっておくかってお話ですが[😅] 一旦、👇のファイルの一番後ろに入れておきました。。。（今後は発生しないと思うので、一回ぽっきりの証票ですが・・・） [画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/10 13:00:15 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上志歩））アクリート持株会の配当金の郵便が届いております。これ、アクリートの会計以外のお話で進んでいる証憑でしたね～ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！一旦入れていただいたところで大丈夫です[😅] 持株会の流れを坂上さんが整理してくださったので、今迄来ている証憑たちが何があるのかを改めて確認して（開封すらしていないのもあるので）、今月中には保管方法等も決めたいと思います[🙏]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/10 14:01:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）) お疲れさまです。ズノー・メディアソリューション３月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 ※マイナス残のSFSは、前月と同様に保留です。

㈱ズノー・メディアソリューション３月分残高試算表等※外注費概算計上.zip

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/10 14:22:08 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC Sakai Asami（酒井麻弥））請求書を1件格納致しました。計上支払依頼の申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\4月計上分 OAG税理士法人_3月分_アクリート分　└ 支払報酬　2025年12月期決算料　となります。 Saka… Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Fujiwara Misa（藤原美佐））以下の稟議で決済をもらっているのは、2026年の単月の報酬のみなので、 2025年の決算報酬は、別途稟議申請をする必要がありました💧 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 今日か、明日にでも稟議を申請ししようと思うのですが。。。 👇この質問の回答っていただけたりますか？ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/10 15:00:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Fujiwara Misa（藤原美佐））以下の稟議で決済をもらっているのは、2026年の単月の報酬のみなので、 2025年の決算報酬は、別途稟議申請をする必要がありました💧 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc… Chuma Yukari（中馬由香梨）先ほどはありがとうございました。 OAGの件、私のほうでも請求書確認しまして中馬さんが見てくれている請求書20万円はアクリートキャピタルのかもです。アクリート本体のは40万円で来ているかなと思うので再度ご確認いただいてもよいでしょうか。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/10 15:01:54 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）先ほどはありがとうございました。 OAGの件、私のほうでも請求書確認しまして中馬さんが見てくれている請求書20万円はアクリートキャピタルのかもです。アクリート本体のは40万円で来ているかなと思うので再度ご確認いただいてもよいでしょうか。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）本当ですね。。。失態💧 差し替えて、稟議まわします。。。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/10 15:06:21 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）来週の15（水）16時～ジョブカン（経費精算）の説明でスケジュールを入れさせて頂きました。それまでに、下記ログインできるか確認頂いても良いでしょうか。Userの登録されていたので、ログインできるのではと思います。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/myapprovals 16時～に修正しましたので、16時～でお願いします！

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/10 15:14:23 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）来週の15（水）16時～ジョブカン（経費精算）の説明でスケジュールを入れさせて頂きました。それまでに、下記ログインできるか確認頂いても良いでしょうか。Userの登録されていたので、ログインできるのではと思います。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/myapprovals 16時～に修正… ありがとうございます。ジョブカンにログインできました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/10 16:32:39 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）) お疲れさまです。ズノー・メディアソリューション３月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。 ※マイナス残のSFSは、前月と同様に保留です。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。下記、確認させてください。 ①賞与は3月の決算賞与？かなと思いますが（もともと3月決算だったから？アクリートの役員賞与の合わせた？）、賞与分の法定福利費の計上はなくて大丈夫ですか？（法定福利費が2月と一緒なので給与分しか計上されていないのでは？） ②賞与引当金も583,500円計上されてますが、3月賞与支給月なので、戻入必要なのではないでしょうか？ ③BS科目の立替金・仮受金が1年動きないみたいですが、中身確認していますか？（立替も仮受けも忘れがちなので、確認です）ご確認をよろしくお願いいたします！

【藤田確認_20260410】株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】0410※外注費概算.xlsx

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/10 16:42:48 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。配当金仕訳の件でご連絡いたしました。前回分（10月～11月迄）が第12期中間配当金で摘要に記載されいますが今回は、第12期期末配当金で摘要に記載して問題ないでしょうか。振替受払通知票等を確認しましたが、記載が無かったのでご教授いただけますでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。

65dff64179634e32f22eb85700b1f38f.pdf

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/10 16:58:25 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。配当金仕訳の件でご連絡いたしました。前回分（10月～11月迄）が第12期中間配当金で摘要に記載されいますが今回は、第12期期末配当金で摘要に記載して問題ないでしょうか。振替受払通知票等を確認しましたが、記載が無かったのでご教授いただけますでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥）Fujiwara Misa（藤原美佐）そうですね！厳密には分からないのですが（第12期中間分もまだ全員に払えてないはず）今のところ確認する術がないので、【第12期期末配当金】で大丈夫です。補助科目も同様に0009に変更することをお忘れなく！ [画像] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友からの配当金の払出は、三井住友信託銀行から配当金の残高や内訳が確認できる書類がありますが、ゆうちょから払い出している分の内訳が見れる証憑はありますか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/10 17:03:33 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 4/17(金)のラクスの打合せですが、対面orオンラインどちらでしょうか？対面でラクスの営業さんが来社されるなら、社内の会議室はNGですし、オンラインならURL添付いただきたいです・・・ちなみに先方からのメールにはGooglemeatが設定されていますが、アクリートではGooglemeat利用していないので、代替えでやるならZoomになると思いますが、通常のでやると40分で切れるので、外部とのMTGの際はきちんとそこまで設定をお願いできますか。（前回の勘定奉行の時のように、そもそも意味なかったとか当日グタグタなのは困りますのでご確認の上案内をよろしくお願いいたします）

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/10 17:08:54 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。（三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行の3行は入金はありませんでした。）

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/10 17:33:36 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） Fujiwara Misa（藤原美佐）そうですね！厳密には分からないのですが（第12期中間分もまだ全員に払えてないはず）今のところ確認する術がないので、【第12期期末配当金】で大丈夫です。補助科目も同様に0009に変更することをお忘れなく！ 📷 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友からの配当金の払出は、三井住友信託銀行から配… Fujita Mamiko（藤田真実子）ゆうちょ払い出しの内訳資料ですが、何ももらっていないので証券代行の資料見てみます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/10 17:36:50 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）ゆうちょ払い出しの内訳資料ですが、何ももらっていないので証券代行の資料見てみます。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友信託は毎月菅原さんから共有されるので、未払配当金の補助の金額と証憑が一致しているはずですが、前回の12期中間配当金から、ゆうちょからの払出が始まったと思いますが、内訳確認できるものがなく確認できていないので、よろしくお願いいたします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/10 17:43:06 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 4/17(金)のラクスの打合せですが、対面orオンラインどちらでしょうか？対面でラクスの営業さんが来社されるなら、社内の会議室はNGですし、オンラインならURL添付いただきたいです・・・ちなみに先方からのメールにはGooglemeatが設定されていますが、アクリートではGooglemeat利用していないので、代替えでやるならZoomになると… Fujita Mamiko（藤田真実子）対面です。設定の件、承知しました。スケジュールの文面には入れましたが、参加必須ではないので業務優先させてください。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/10 18:21:21 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上志歩）ありがとうございます。下記、確認させてください。 ①賞与は3月の決算賞与？かなと思いますが（もともと3月決算だったから？アクリートの役員賞与の合わせた？）、賞与分の法定福利費の計上はなくて大丈夫ですか？（法定福利費が2月と一緒なので給与分しか計上されていないのでは？） ②賞与引当金も583,500円計上… Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。指摘事項の件ですが、①法定福利費は概算で前月の数値をそのまま入力しています。メディアソリューションに郵送で保険料納入告知額・領収済通知書が届き次第、正確な数値を入力いたします。 ②賞与引当金は、今期のみ計上しましたので確認して戻入計上いたします。 ③退職した営業のクライアント先で引継ぎされているか確認中です。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/12 07:50:29 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） ※休日のポストですみません。明日ご確認くださいこちらの仕訳の1行目の勘定科目は（原価）業務委託なのでお手数ですが振替仕訳を3月の日付で入れてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/12 08:09:51 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥））摘要に「FEAI-JP立替」と書いてあるもののアクリートで費用計上になっているものがひとつあるようでしてこれって大丈夫でしょうか？よろしくお願いします。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/13 09:43:03 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥））摘要に「FEAI-JP立替」と書いてあるもののアクリートで費用計上になっているものがひとつあるようでしてこれって大丈夫でしょうか？よろしくお願いします。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）従業員立替経費の様なので、藤田さんの方でご確認いただければと思います[01]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/13 09:56:14 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子） ※休日のポストですみません。明日ご確認くださいこちらの仕訳の1行目の勘定科目は（原価）業務委託なのでお手数ですが振替仕訳を3月の日付で入れてもらってもよいでしょうか。よろしくお願いします。 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子））仕訳修正致しました。未承認の為、直接仕訳の修正をしております。宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/13 09:57:59 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません、宛先が逆になってましたね・・[😅] Chuma Yukari（中馬由香梨）ご対応ありがとうございました[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/13 10:56:44 詳細

皆様経理定例MTG　午前の部　11：00～11：30 　　　　　　　午後の部　16：00～16：30 変更致しました。出社の方は、中会議室へお願い致します[🫡]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/13 10:58:54 詳細

承知いたしました、ありがとうございます

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/13 12:01:30 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子） Chuma Yukari（中馬由香梨） Sakai Asami（酒井麻弥）月次決算の最中にすみません！（忘れそうなので）評価の中間面談を4/30までに実施なので月次が終わりましたら以下をお願いします。・目標設定まだの方は設定完了まで行う・4/30までに1次評価者と面談を実施（必要に応じ… Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）評価の中間面談　4/27（月）12：00～12：30で設定致しました。宜しくお願い致します[🫡]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/13 12:32:05 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。本日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/13 13:56:48 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）皆様経理定例MTG　午前の部　11：00～11：30 午後の部　16：00～16：30 変更致しました。出社の方は、中会議室へお願い致します🫡 皆様　経理定例MTG午後の部、削除致しました。宜しくお願い致します[🫡]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/13 14:09:18 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥））摘要に「FEAI-JP立替」と書いてあるもののアクリートで費用計上になっているものがひとつあるようでしてこれって大丈夫でしょうか？よろしくお願いします。 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC :　Fujita Mamiko（藤田真実子））勘定科目の修正完了いたしました。ご確認をお願い致します。 [画像] Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakai Asami（酒井麻弥）上記、仕訳の修正が完了いたしましたので、請求書の修正をお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/13 15:22:06 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）財務省からR8年1～3月の法人企業統計調査票が届いています。経理課のボックスに入れておきますのでよろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/13 15:50:52 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥）） OAG税理士法人の顧問料ですが口座振替のほうが楽ですか？ FEAI-JPとZMSの顧問料について口座引き落としにするか請求書にするか聞かれていて言えばアクリートも口座振替できるかなと・・・

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/13 16:00:52 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Fujita Mamiko（藤田真実子） Sakai Asami（酒井麻弥）） OAG税理士法人の顧問料ですが口座振替のほうが楽ですか？ FEAI-JPとZMSの顧問料について口座引き落としにするか請求書にするか聞かれていて言えばアクリートも口座振替できるかなと・・・ Sakaue Shiho（坂上志歩）奉行の銀行連携を設定しているようでしたら、確実に口座引落の方が楽です。アクリートは、毎月の顧問料は口座振替になっており、決算料だけは、銀行振込で毎年支払しております。業務プロセス上、アクリートは、口座振替の方が楽ですが、FEAI-JPとZMSはどうなんだろ？という所です。銀行振込の件数が増えるとなると、口座振替の方が楽ですね。。 OAG税理士法人は、口座手数料も先方もちなので・・・

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/13 16:06:49 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）奉行の銀行連携を設定しているようでしたら、確実に口座引落の方が楽です。アクリートは、毎月の顧問料は口座振替になっており、決算料だけは、銀行振込で毎年支払しております。業務プロセス上、アクリートは、口座振替の方が楽ですが、FEAI-JPとZMSはどうなんだろ？という所です。銀行振込の件数が増えるとなると、口座振替の方が楽ですね。。 OAG税理士法… Chuma Yukari（中馬由香梨）あ、なるほど。決算料だけ請求書で他はもう口座振替になってるんですね。了解です！

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/13 16:26:12 詳細

[画像] 皆様 17日のmtgですが、当日担当が変わり対面ではなくwebのみとなりました。（Teamsに変更済）四半期業務もありますので業務を優先させてください。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/13 17:06:06 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。（三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行の3行は3回目の入金はありませんでした。）

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/13 17:18:58 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） 3/31で売掛金の取引先の修正を致しました。売上計上前に入金があり、TGCの債権がなかったので、ゲットワークスで消込してしまったのですが、間違ってましたね。渡辺さん、承認してますけど、気が付かなかったですか？指摘するべき内容です。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/13 18:18:23 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakaue Shiho（坂上志歩） 3/31で売掛金の取引先の修正を致しました。売上計上前に入金があり、TGCの債権がなかったので、ゲットワークスで消込してしまったのですが、間違ってましたね。渡辺さん、承認してますけど、気が付かなかったですか？指摘するべき内容です。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）失礼しました。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/14 09:43:58 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）） FEAI-JPはアクリート立替の修正と税理士報酬計上終わりましたでしょうか？よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/14 09:45:14 詳細

また、ZMSで藤田さんからコメントがあった点を修正したものがありましたらこちらも共有お願いできればと思います。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/14 09:51:31 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）） FEAI-JPはアクリート立替の修正と税理士報酬計上終わりましたでしょうか？よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。昨日、立替経費修正と請求書修正と税理士報酬入力終わっていまして、渡辺さんに確認していただいてます。ズノー・メディアソリューションは、まだ営業に確認中の部分がありまして一旦水曜日までと伝えています。賞与引当金繰入は、3月末で戻入計上した方がよいのでしょうか。今まで計上したことがなかったので… よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/14 10:20:41 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。昨日、立替経費修正と請求書修正と税理士報酬入力終わっていまして、渡辺さんに確認していただいてます。ズノー・メディアソリューションは、まだ営業に確認中の部分がありまして一旦水曜日までと伝えています。賞与引当金繰入は、3月末で戻入計上した方がよいのでしょうか。今まで計上したことがなかったので… よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！賞与引当金繰入は3月で戻入計上でお願いします！ 3月に「賞与」で計上しているので、戻し入れしないと費用が二重になってしまうので・・ 12月に計上した仕訳の逆仕訳でよいかと思います。一旦上記の仕訳を入れたらいつもの資料共有いただければと思うのでよろしくお願いします。なお、資料いただく際に、補助残高のほうも年間推移でいただけるとありがたいです。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/14 11:15:36 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）ありがとうございます！賞与引当金繰入は3月で戻入計上でお願いします！ 3月に「賞与」で計上しているので、戻し入れしないと費用が二重になってしまうので・・ 12月に計上した仕訳の逆仕訳でよいかと思います。一旦上記の仕訳を入れたらいつもの資料共有いただければと思うのでよろしくお願いします。なお、資料いただく際に、補助残高のほうも年間推移でいただける… Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。大変お待たせいたしました。修正済みのズノー・メディアソリューションの3月分残高試算表等の資料を添付いたします。不備等ありましたら、納税後に修正作業いたします。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション3月分残高試算表等.zip

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/14 11:26:34 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）） FEAIの処理で以下を広告宣伝費で計上してもらっているのですがこちらHP作成なのでソフトウェア（資産計上）でお願いします。加えて、減価償却費計上が必要になるので固定資産台帳作成したのでこちらにある金額を計上（来月以降も計上）してもらってもよいでしょうか。こちら完了したら教えてください。よろしくお願いします。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/14 11:36:10 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Chuma Yukari（中馬由香梨）） FEAIの処理で以下を広告宣伝費で計上してもらっているのですがこちらHP作成なのでソフトウェア（資産計上）でお願いします。加えて、減価償却費計上が必要になるので固定資産台帳作成したのでこちらにある金額を計上（来月以降も計上）してもらってもよいでしょうか。… Sakai Asami（酒井麻弥）（CC :Sakaue Shiho（坂上志歩）） FEAIの金額の影響が大きい所は、坂上さんからご連絡頂いた内容の修正と、追加計上でOKです。 ①広告宣伝費→ソフトウエア　修正 ②減価償却費/ソフトウエア　追加計上 ★支払手数料　→　支払報酬　へ修正 [画像] ポロポロ細かい修正箇所は、後程まとめてご連絡致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/14 11:42:44 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）（CC : Sakaue Shiho（坂上志歩））金額の影響が大きい所は、坂上さんからご連絡頂いた内容の修正と、追加計上でOKです。 ①広告宣伝費→ソフトウエア　修正 ②減価償却費/ソフトウエア　追加計上 ★支払手数料　→　支払報酬　へ修正 📷 ポロポロ細かい修正箇所は、後程まとめてご連絡致します。 Sakai Asami（酒井麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Chuma Yukari（中馬由香梨））ソフトウェア計上の件ですが、ちょっとややこしいのですがアクリートにあわせて仕訳は以下の2つ入れていただいてもよいでしょうか。（こうしておかないと後々連結するときにややこしいため） (原)業務委託費 / 買掛金 ←現在「広告宣伝費」の科目で入っているものを「(原)業務委託費」に修正ソフトウェア 1,363,800 / (原)他勘定振替 1,363,800 ※税対象外で計上伝票はまとめて1つで大丈夫です。よくわからない際はご連絡ください。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/14 12:19:49 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。大変お待たせいたしました。修正済みのズノー・メディアソリューションの3月分残高試算表等の資料を添付いたします。不備等ありましたら、納税後に修正作業いたします。よろしくお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥） ZMSの修正ですが以下再度修正をお願いします。 ※賞与引当金戻入はPL科目です以下が正しい仕訳ですのでこちらを入れてください (BS)賞与引当金583,500 / (PL)賞与引当金繰入額 583,500 ※PLは賞与引当金戻入の科目を新たに作って計上ではなく、アクリートにあわせて賞与引当金繰入額のマイナス計上でお願いします（たぶん今PL科目は正しいと思います）上記を計上してBS貸倒引当金がゼロになることを確認してください。よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/14 12:26:57 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥） ZMSの修正ですが以下再度修正をお願いします。 ※賞与引当金戻入はPL科目です以下が正しい仕訳ですのでこちらを入れてください (BS)賞与引当金583,500 / (PL)賞与引当金繰入額 583,500 ※PLは賞与引当金戻入の科目を新たに作って計上ではなく、アクリートにあわせて賞与引当金繰入額のマイナス計上でお願いします（たぶん今PL科目は正しい… Sakai Asami（酒井麻弥）連投ですみませんがこちらの資料の補助残高ありバージョンもほしく（確か依然出してもらったことがあったと思うので出せるはず・・）出力してもらえますでしょうか。よろしくお願いします。

株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】0414.xlsx

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/14 12:46:27 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）（CC Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）） FEAIの3月の修正をお願い致します。 ①旅費交通費　→　海外出張費江口さんの出張費は海外の為、海外出張費で計上をお願い致します。 [画像] ②通信費　→　荷造運賃 DHLへの関税・通関サービスは荷物を輸送してくれるサービスなので、荷造運賃 [画像] ③雑費　→　消耗品費雑費ではなく、消耗品費になるかと思います。 [画像] ④支払報酬の修正仕訳について（四方順司）請求書に消費税の記載がないですが、FEAIの会計処理は課税処理する必要があります。また、非適格事業者なので、仕入課税控除80％で税区分を登録お願い致します。 [画像] ⑤支払手数料　→　支払報酬 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Sakai Asami（酒井麻弥）（CC :Sakaue Shiho（坂上志歩）） FEAIの金額の影響が大きい所は... | 財務経理課 | Microsoft Teams 　└チャットでご連絡した通りです。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/14 13:08:28 編集済詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐） OAG税理士法人から請求書（3月分）の請求書がとどきましたので、以下のファイルに格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\4月計上分計上支払依頼の申請をお願い致します。 3月分（月ヅレ計上）の申請の為、計上管理資料の計上支払依頼番号は、仮計上_3月分のOAG税理士法人のシートへ記載をお願い致します。 [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/14 16:00:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Sakai Asami（酒井麻弥）連投ですみませんがこちらの資料の補助残高ありバージョンもほしく（確か依然出してもらったことがあったと思うので出せるはず・・）出力してもらえますでしょうか。よろしくお願いします。 📄 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れさまです。賞与引当金部分を修正済のズノー・メディアソリューションの3月分残高試算表等の資料を添付いたします。よろしくお願いいたします。

株式会社ズノー・メディアソリューション3月分【賞与引当金部分修正済み】.zip

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/14 17:12:32 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/14 17:26:56 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujiwara Misa（藤原美佐）藤原さんの楽楽明細の登録は、完了してますでしょうか？業務でしたいので、IDの設定完了後に、藤原さんへ連絡をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル

派遣さんへの引継ぎ事項_20260401.xlsx

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/14 18:53:33 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥）（CC Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakaue Shiho（坂上志歩）） FEAIの3月の修正をお願い致します。 ①旅費交通費　→　海外出張費江口さんの出張費は海外の為、海外出張費で計上をお願い致します。 📷 ②通信費　→　荷造運賃 DHLへの関税・通関サービスは荷物を輸送してくれるサービスなので、荷造運賃 📷 ③雑費… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご指摘箇所、修正いたしました。一旦、渡辺さんに確認していただいて完了しましたらご連絡いたします。よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/15 09:57:41 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥））摘要に「FEAI-JP立替」と書いてあるもののアクリートで費用計上になっているものがひとつあるようでしてこれって大丈夫でしょうか？よろしくお願いします。 📷 Sakaue Shiho（坂上志歩）申し訳ありません、科目修正漏れです[🙇] 雑費ではなく、立替金が正しいのですが、整理仕訳または、4/1付どちらで修正し他方がよろしいでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/15 09:58:38 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）申し訳ありません、科目修正漏れです🙇 雑費ではなく、立替金が正しいのですが、整理仕訳または、4/1付どちらで修正し他方がよろしいでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））ありがとうございます！こちら中馬さんが振り替えてくれています[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/15 09:59:48 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））ありがとうございます！こちら中馬さんが振り替えてくれています🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、今確認したところでした[💦] Chuma Yukari（中馬由香梨）お手数をお掛けしました。ご対応いただき、ありがとうございました[🙇]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/15 09:59:54 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Fujita Mamiko（藤田真実子）（ Chuma Yukari（中馬由香梨））ありがとうございます！こちら中馬さんが振り替えてくれています🙇‍♀️ Fujita Mamiko（藤田真実子）こちらのチャットでご連絡済みです。宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬由香梨）: Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC :　Fujita Mamiko（藤田真実子））勘定科目の修正完了いたし... | 財務経理課 | Microsoft Teams Chuma Yukari（中馬由香梨）: Sakaue Shiho（坂上志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子））仕訳修正致しました。未承認... | 財務経理課 | Microsoft Teams

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/15 11:49:17 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐） OAG税理士法人の決算料の稟議が承認されておりますので、計上支払依頼の申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 　決算料は、計上管理資料のExcelの入力はなしです。　宜しくお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/15 12:03:32 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐） OAG税理士法人の決算料の稟議が承認されておりますので、計上支払依頼の申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 決算料は、計上管理資料のExcelの入力はなしです。宜… 申請しました。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/15 12:20:26 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）申請しました。よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）申請完了しましたら、請求書のPDFをSweeep済へ移動お願い致します。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/15 12:25:43 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません。請求書を移しました。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/15 12:52:40 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）すみません、今日の16時～ジョブカンの承認の引継ぎの予定ですが、スケジュール改めてご連絡させて頂きますので、来週にリスケさせてください[🙇]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/15 12:53:25 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）了解しました。お体大丈夫ですか？お大事にしてくださいね。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/15 13:00:50 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。飯島さんの持株会拠出金10,000円をズノー・メディアソリューション⇒アクリートへ毎月20日支払いの件ですが、敏晴さんに確認しましたところ、ズノーは毎月25日支払と伺いました。ズノー・メディアソリューションから4月20日アクリート（みずほ口座）に振込しても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/15 13:17:06 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。飯島さんの持株会拠出金10,000円をズノー・メディアソリューション⇒アクリートへ毎月20日支払いの件ですが、敏晴さんに確認しましたところ、ズノーは毎月25日支払と伺いました。ズノー・メディアソリューションから4月20日アクリート（みずほ口座）に振込しても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、確認させてください。飯島さんの持株会の拠出金のアクリートへの振込ですが、他の子会社同様25日でも問題ないかと思いますが、いかがでしょうか。アクリートからSMBCへ支払するのが、25日なのですがそれ前に入金されていた方がいい等ありますか？（給与天引きできないから等特にないですよね？）

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/15 13:23:24 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）すみません、確認させてください。飯島さんの持株会の拠出金のアクリートへの振込ですが、他の子会社同様25日でも問題ないかと思いますが、いかがでしょうか。アクリートからSMBCへ支払するのが、25日なのですがそれ前に入金されていた方がいい等ありますか？（給与天引きできないから等特にないですよね？） Fujita Mamiko（藤田真実子）他の子会社が25日であれば同様に25日で大丈夫だと思います！

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/15 13:25:41 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。飯島さんの持株会拠出金10,000円をズノー・メディアソリューション⇒アクリートへ毎月20日支払いの件ですが、敏晴さんに確認しましたところ、ズノーは毎月25日支払と伺いました。ズノー・メディアソリューションから4月20日アクリート（みずほ口座）に振込しても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥） 25日で大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐） 4月から、毎月25日にみずほ銀行にZMSから持株会の入金が発生しますので、入金ありましたら藤田までご連絡ください。仕訳計上しますので、よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/15 13:36:05 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥） 25日で大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬由香梨） Fujiwara Misa（藤原美佐） 4月から、毎月25日にみずほ銀行にZMSから持株会の入金が発生しますので、入金ありましたら藤田までご連絡ください。仕訳計上しますので、よろしくお願いいたします。 Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子））スケジュールに藤原さんを追加致しました。みずほ銀行から入金が確認できましたら藤田さんへご連絡お願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/15 13:36:23 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Chuma Yukari（中馬由香梨）すみません。請求書を移しました。 Fujiwara Misa（藤原美佐）コラボフローの計上支払依頼ありがとうございました。計上管理資料の4月分に年1回の支払分ですが項目がなかったため、追記しましたのでご確認ください。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/15 13:40:30 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）（CC Fujita Mamiko（藤田真実子））スケジュールに藤原さんを追加致しました。みずほ銀行から入金が確認できましたら藤田さんへご連絡お願い致します。 📷 Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）ありがとうございます！内容少し付け加えました[🙏] [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/15 14:05:52 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐）コラボフローの計上支払依頼ありがとうございました。計上管理資料の4月分に年1回の支払分ですが項目がなかったため、追記しましたのでご確認ください。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）確認しました。ありがとうございます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/15 15:15:48 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐） OAGの3月分の請求書ですが、差戻ししましたので、コメント欄を確認いただき修正をお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/15 15:20:46 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Fujiwara Misa（藤原美佐） OAGの3月分の請求書ですが、差戻ししましたので、コメント欄を確認いただき修正をお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます。修正して再申請いたしました。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/15 15:45:35 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友信託は毎月菅原さんから共有されるので、未払配当金の補助の金額と証憑が一致しているはずですが、前回の12期中間配当金から、ゆうちょからの払出が始まったと思いますが、内訳確認できるものがなく確認できていないので、よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakai Asami（酒井麻弥）Fujiwara Misa（藤原美佐）お疲れ様です。返事遅くなり申し訳ありません、確認しました。ゆうちょからの支払配当金の件ですが、現在支払している対象はすべて12期期末の配当でのご対応でお願いします。証憑につきましては「ある程度まとまってから郵送」との事です。よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/15 17:00:17 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/15 17:01:15 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）債権入金確認資料の国内債券管理表の時間更新は、3回記載お願いできますか？ [画像] 楽楽明細DLは、朝の1回で大丈夫です。 [画像] 明日から、忘れずに宜しくお願い致します！

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/15 17:03:31 詳細

すみませんでした。明日から気を付けます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/15 19:58:13 編集済詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）受注協力対価の準備ができましたので、下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2604支払分今回5社なのですが、販売手数料のダブルチェックのところで少し相談したいので、明日AM9：30からMTG入れさせて頂きました。午前中のがいいかなと思ったので、9時半にしたのですが、難しかったら教えてください[🙏]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/16 09:21:13 編集済詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨）受注協力対価の準備ができましたので、下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2604支払分今回5社なのですが、販売手数料のダブルチェックのところで少し相談したいので、明日AM9：30からMTG入れさせて頂きました。午前中のがいいかなと思ったので、9時半にしたのです… Fujita Mamiko（藤田真実子）了解致しました！もう、今大丈夫ですが、どうでしょうか？9：30からでも大丈夫です。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/16 09:26:16 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujita Mamiko（藤田真実子）了解致しました！もう、今大丈夫ですが、どうでしょうか？9：30からでも大丈夫です。 Chuma Yukari（中馬由香梨）おはようございます。 9時半からでお願いします[🙏]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/16 09:29:58 詳細

皆様おはようございます。全体会議でのお伝え事項がある方はお願いします。計上支払依頼での稟議紐づけ必須5/18(月)～の件はお伝え予定です。よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/16 10:19:57 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）皆様おはようございます。全体会議でのお伝え事項がある方はお願いします。計上支払依頼での稟議紐づけ必須5/18(月)～の件はお伝え予定です。よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）稟議の話以外は特になしで大丈夫かと思います。

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/16 17:07:07 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/17 09:12:24 編集済詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Fujita Mamiko（藤田真実子）対面です。設定の件、承知しました。スケジュールの文面には入れましたが、参加必須ではないので業務優先させてください。 Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）CC: 皆様おはようございます。四半期決算の残り等あるので、ラクスの打合せは欠席させていただきまます[🙇]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/17 12:16:58 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。三井住友カードからコーポレートカードの請求総括所が届きました。複数あるほうは部署別にPDFを取ったほうがいいですか？確認してご指示をください。原本をつづる決まったファイルがあればお知らせください。なければ経理課のボックスに入れておきます。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/17 12:44:54 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。三井住友カードからコーポレートカードの請求総括所が届きました。複数あるほうは部署別にPDFを取ったほうがいいですか？確認してご指示をください。原本をつづる決まったファイルがあればお知らせください。なければ経理課のボックスに入れておきます。 📄 📄 Fujiwara Misa（藤原美佐）カード会社からの請求書等はWebからダウンロードしているので、原本は2番ロッカーの2段目くらい？に三井住友カードのファイルがあると思いますので、そこにファイリングをお願いできますか。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/17 12:56:31 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）ラクスのMtgですが銀行から電話がかかってくるかもなので自席で参加します[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/17 14:27:44 詳細

皆様お疲れ様です。ラクス（楽楽精算）の商品説明の録画を下記に保存しました。よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/17 14:58:42 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）こんなメールが来ていますが、アクリートは既に公表済ですから大丈夫ですよね・・・？念のため共有します。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/17 15:14:33 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Sakaue Shiho（坂上志歩）こんなメールが来ていますが、アクリートは既に公表済ですから大丈夫ですよね・・・？念のため共有します。 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）ありがとうございます！これ対応しないとで敏晴さんからも連絡いただきまして・・私のほうで対応します[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/18 09:20:33 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐） 3/16 入金　C07261　株式会社memoris（メモリス）債権入金管理資料の反映がされてませんでしたので、反映済みです。 [画像] [画像] 4/17入金　C08337　SpringDay 債権入金管理資料の反映がされてませんでしたので、反映済みです。 [画像] [画像] 入力漏れが無いよう、ご確認宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/18 10:53:17 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）受注協力対価の計上完了いたしました。宜しくお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/20 09:40:47 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）本日、入金消込の際に気を付けて頂きたい取引先から入金があります。 [画像] 売掛金の確認をして頂き、消込をお願い致します[🙇‍♂️] 説明が必要な場合は、ご連絡頂ければと思います。宜しくお願い致します。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原美佐） 2026/04/20 12:33:15 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友信託銀行より、簡易書留が届きました。トークン2個です。経理部のボックスに入れておきますのでよろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/20 12:36:56 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）三井住友信託銀行より、簡易書留が届きました。トークン2個です。経理部のボックスに入れておきますのでよろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。信託のﾄｰｸﾝ到着しましたので、1個は坂上さんでもう一つは経理共有で予定していますが、まずは「中馬さんに登録してもらう」でいいですか？

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/20 12:57:45 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）CC: 皆様 4月の月次のスケジュールを本日案内しますので、15時頃までにご確認お願いできますか[🙏] 追加などあれば、チャットの文面にも記載します！ [画像]

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/20 13:01:50 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩）お疲れ様です。信託のﾄｰｸﾝ到着しましたので、1個は坂上さんでもう一つは経理共有で予定していますが、まずは「中馬さんに登録してもらう」でいいですか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）はい、大丈夫です。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/20 13:46:22 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）Chuma Yukari（中馬由香梨） CC: 皆様 4月の月次のスケジュールを本日案内しますので、15時頃までにご確認お願いできますか🙏 追加などあれば、チャットの文面にも記載します！ 📷 Fujita Mamiko（藤田真実子）内容を確認いたしました！OKです。ご案内を宜しくお願い致します[🙇‍♂️]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/20 14:03:48 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。三井住友信託銀行からトークン受取書が届きました。原本は、経理BOX（ファイル待ち）に入れておいてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。

三井住友信託銀行　トークン受取書.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/20 14:05:49 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。三井住友信託銀行からトークン受取書が届きました。原本は、経理BOX（ファイル待ち）に入れておいてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井麻弥）原紙は経理BOX（ファイル待ち）へ入れといて頂ければOKです。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/20 15:25:43 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）（皆様）山崎さんから以下の問い合わせが来まして、まずは給与が発生するというところで認識いただきたいというところと、一応最悪当日振込でも行けるという感じで山崎さんにご連絡して大丈夫でしょうか？（金額的には5万ほどとのことでした）ーーーーーーーーーーーー FEAI-JPのインターン生で大場さんという大学院生がいるのですが、その方へ今月給与が発生します。井堂さんから勤怠データをもらい、現在社労士に回していますが、交通費がいくらか確認中＆振込口座情報もまだらしく、明日までにデータ確定しない可能性があります。4/24支給にしたくても、間に合うでしょうか？

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/20 15:25:49 詳細

Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。山崎さんからSBIベネフィット・システムズ株式会社の確定拠出金　事業主返還額通知書を受け取りました。原紙は、経理BOX（ファイル待ち）へ入れておきます。よろしくお願いいたします。

20260420.pdf

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） 2026/04/20 15:33:35 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Watanabe Akihiro（渡辺昭洋） Sakai Asami（酒井麻弥）（皆様）山崎さんから以下の問い合わせが来まして、まずは給与が発生するというところで認識いただきたいというところと、一応最悪当日振込でも行けるという感じで山崎さんにご連絡して大丈夫でしょうか？（金額的には5万ほどとのことでした）ーーーーーーーーーーーー FEAI-JPのインターン生で大場さんとい… Sakaue Shiho（坂上志歩）cc: Sakai Asami（酒井麻弥） 24日の振込自体は金額さえわかればすぐに手続きできます。勤怠データ（交通費の詳細）と振込額の内容チェックが必要になってきますか？

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/20 15:39:01 詳細

Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）Sakaue Shiho（坂上志歩） cc: Sakai Asami（酒井麻弥） 24日の振込自体は金額さえわかればすぐに手続きできます。勤怠データ（交通費の詳細）と振込額の内容チェックが必要になってきますか？ Watanabe Akihiro（渡辺昭洋）詳細確認は山崎さん、井堂さん、社労士のほうで実施してくれると思うので大丈夫だとは思いますが、初回なので振込前にはこちらもチェックしたほうがよさそうな気がします。

Fujita Mamiko（藤田真実子） 2026/04/20 15:44:38 詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Fujita Mamiko（藤田真実子）お疲れさまです。山崎さんからSBIベネフィット・システムズ株式会社の確定拠出金　事業主返還額通知書を受け取りました。原紙は、経理BOX（ファイル待ち）へ入れておきます。よろしくお願いいたします。 📄 Chuma Yukari（中馬由香梨）Fujiwara Misa（藤原美佐）こちらスケジュール入れました！4/23（木）に81,000円入金ありましたら、藤田までご連絡ください[🙏] [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/20 16:21:32 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 4月20日分の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/20 17:18:16 編集済詳細

Sakai Asami（酒井麻弥）Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。 4月20日分の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井麻弥） C08130　㈱エデンレッドジャパン　の未払金の残高が残ってます。口座振替手数料は、事前に計上済みなので、今回は、未払金の取り崩しだけとなります。　※ケースバイケースなのですが（スクーミーの水道光熱費は、支払時に支払手数料計上ですね）支払仕訳後に残高の確認をお願い致します。 [画像] 支払手数料を削除して、未払金に加算させて下さい～残高が0円になればＯＫです。 [画像] [画像]

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/20 17:27:44 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakai Asami（酒井麻弥） C08130　㈱エデンレッドジャパン　の未払金の残高が残ってます。口座振替手数料は、事前に計上済みなので、今回は、未払金の取り崩しだけとなります。 ※ケースバイケースなのですが（スクーミーの水道光熱費は、支払時に支払手数料計上ですね）支払仕訳後に残高の確認をお願い致します。 📷 支払手数料を削除して、未払金に加算させて下さい～残高が0円になれば… Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。ご指摘ありました、㈱エデンレッドジャパンの仕訳を修正しましたので添付いたします。残高は０になっているのを確認済みです。よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井麻弥） 2026/04/21 12:45:20 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）お疲れさまです。三井住友信託銀行からご融資お手続きのご案内が届きましたので添付します。原紙は、当座貸越25年～のファイルに入れておきます。よろしくお願いいたします。

三井住友信託銀行　ご融資金お手続きのご案内.pdf

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/21 13:30:38 編集済詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）接待交際費の損金算入の計算方法について教えて下さい。交際費（飲食）50％の損金算入の計算は、奉行から金額を参照してますか？科目：接待交際費補助：接待飲食費　└この条件で抽出かな？と。今回、陳さんの立替経費の中にシンガポールで接待交際費（飲食）が発生しているのですが、海外の非課税取引の交際費は、確か！損金算入の対象外だった気がしてます[😒] 交際費の科目であっても、海外の飲食にともなう交際費は、補助科目：その他で計上した方が良いかご確認頂きたくお願い致します。特に、交際費（飲食）50％の計算をされてないようでしたら、、、、実態通りに計上（奉行）致します。

Sakaue Shiho（坂上志歩） 2026/04/21 13:53:18 詳細

Chuma Yukari（中馬由香梨）Sakaue Shiho（坂上志歩）接待交際費の損金算入の計算方法について教えて下さい。交際費（飲食）50％の損金算入の計算は、奉行から金額を参照してますか？科目：接待交際費補助：接待飲食費 └この条件で抽出かな？と。今回、陳さんの立替経費の中にシンガポールで接待交際費（飲食）が発生しているのですが、海外の非課税取引の交際費は、確か！損金算入の対象外だった気がしてます😒… Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！実際の計算は税理士さんが実施しているのですが私のほうから四半期ごとに交際費関連の情報は一応共有していまして中馬さんのおっしゃる通り補助を見て抽出しています。ただ、最終的に税理士側で元帳全体的に確認しているようなので補助科目自体は今のままで大丈夫です！よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/21 14:06:43 詳細

Sakaue Shiho（坂上志歩）Chuma Yukari（中馬由香梨）ありがとうございます！実際の計算は税理士さんが実施しているのですが私のほうから四半期ごとに交際費関連の情報は一応共有していまして中馬さんのおっしゃる通り補助を見て抽出しています。ただ、最終的に税理士側で元帳全体的に確認しているようなので補助科目自体は今のままで大丈夫です！よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上志歩）有難うございます。海外飲食に伴う交際費でも、科目：交際費補助：接待飲食費　で、計上仕訳を入力致します。　※摘要に海外接待交際費と、現地の通貨額を記載しておきます。算入するかしないかは税理士さんにお任せ！で承知致しました。

Chuma Yukari（中馬由香梨） 2026/04/21 16:54:30 詳細

Fujiwara Misa（藤原美佐）今日、入金処理して頂いた　インディードリクルートパートナーズですが、取引先の修正をお願い致します。〇　Ｃ07862　 ×　C02404 宜しくお願い致します。 [画像]