財務経理課

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 予定変更が遅くなりましてすみません[🙇] ジョブカン経費精算の業務説明で、明日の4/22（水）11時から予定を入れさせて頂きました。 下記簡単なマニュアルのたたき台になりますので、明日の説明時に必要なことあったらどんどん追記していただけると助かります。 （現状、藤田が経理承認・仕訳計上など全部やっているので、分担したくよろしくお願いいたします。） https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aS0QTmud2xx47Zsp0iltUF76hiJXeqwufGlWyb4clyk/edit?gid=0#gid=0

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 今日、入金処理して頂いた　インディードリクルートパートナーズですが、取引先の修正をお願い致します。 〇　Ｃ07862 ×　C02404 宜しくお願い致します。 📷 修正いたしました。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 ゆうちょ銀行の配当金の入金反映をそろそろ実行して欲しいのですが・・・ 藤原さんへレクチャーも含め、スケジュール感を教えていただけますか？（説明の日程と、入金反映日） 決まりましたら、ご連絡をお願い致します[🫡]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） スクーミー事業部ですが、4月から次世代教育デザイン部に変更なりましたので、奉行の部門名の変更してよろしいでしょうか。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） スクーミー事業部ですが、4月から 次世代教育デザイン部 に変更なりましたので、奉行の部門名の変更してよろしいでしょうか。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC:　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 相談なのですが、コラボフローがスクーミー事業部のままなので、その変更と同時に奉行とSWEEEPの変更をするのはいかがでしょうか？ ジョブカンって変更しちゃってますか？ [画像] 各種、申請もまだ部署名の変更されてないようです。。（売上報告書とか・・・[😒]）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 中馬さんのおっしゃる通りコラボフロー変更にあわせましょうか。 情シスにいつ変えるのか聞いてみてもらってもよいでしょうか？[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC:　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 相談なのですが、コラボフローがスクーミー事業部のままなので、その変更と同時に奉行とSWEEEPの変更をするのはいかがでしょうか？ ジョブカンって変更しちゃってますか？ 📷 各種、申請もまだ部署名の変更されてないようです。。（売上報告書とか・・・😒） Chuma Yukari（中馬 由香梨） そういえば・・・ホントですね[💦] ジョブカンは山﨑さんが変更してくれてます[😅] 給与の仕訳の準備をしてまして、支給控除一覧が変わっていたので変えなきゃと思っていました。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 薗田さんに確認してみます！

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友カードからコーポレートカードの請求総括所が届きました。 複数あるほうは部署別にPDFを取ったほうがいいですか？ 確認してご指示をください。 原本をつづる決まったファイルがあればお知らせください。 なければ経理課のボックスに入れておきます。 📄 📄 Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手すきでご確認をお願いしましす。 こちらで連絡いただいた👇のWebからダウンロードしていて保存しているので2つの郵送をやめたいと思っています。 ・三井住友コーポレートカードの請求総括書 ・三井住友カードパーチェカードの請求書総括書 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\4月計上分\クレジットカード明細 下記ネットで調べた情報になるのですが、恐らく一度三井住友カードに連絡をして確認頂いた方が良さそうなのでお手すきで来週中くらいまでにお願いできますか[🙏] －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 三井住友カードの紙の明細書（請求総括書・ご利用代金明細書）の郵送を停止し、WEB明細（Vpass）へ切り替える手続きは、電話連絡ではなく、会員専用WEBサービス「Vpass」または「三井住友カードVpassアプリ」から行うのが最も迅速です。 連絡先・手続き方法は以下の通りです。 1. WEBでの手続き（推奨） 「WEB明細」サービスへの登録手続きを行うことで、自動的に紙の郵送が停止されます。 手続き場所: Vpass（三井住友カード会員専用サイト）またはVpassアプリ 方法: 「WEB明細」のメニューから「登録」を行う。 注意事項: 紙の明細書発行には、一部のカードを除き手数料（550円・税込）が発生する場合があります。 2. 電話での手続き・問い合わせ もし電話で郵送停止手続き（またはその方法の確認）をしたい場合、カードの種類によって窓口が異なります。 三井住友カード・オペレーター対応（代表）電話番号: 0570-004-980 受付時間: 平日 9:00～17:00 紛失・盗難・緊急の連絡先電話番号: 81-3-6627-4403 （コレクトコール） 3. 法人カードの場合 法人（コーポレート）カードの請求総括書など、特有の書類の送付先変更・停止については、専用の手続きが必要になる場合があります。会員組織ごとの対応となるため、Vpass上の「法人カード管理者Web」などを確認するか、カード裏面の電話番号へお問い合わせください。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。 3回目の入金はありませんでした。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） こちらスケジュール入れました！4/23（木）に81,000円入金ありましたら、藤田までご連絡ください🙏 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） こちら4/23入金の消込完了しております！ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 財務省から法人企業景気予測調査票が届いています。 経理課のボックスに入れておきますのでよろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 ゆうちょ銀行の配当金の入金反映をそろそろ実行して欲しいのですが・・・ 藤原さんへレクチャーも含め、スケジュール感を教えていただけますか？（説明の日程と、入金反映日） 決まりましたら、ご連絡をお願い致します🫡 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご返信おそくなり申し訳ございません。 藤原さんへの配当金仕訳の説明は、行っております。 先週の金曜日にゆうちょ銀行から配当金通知票が５件届いておりまして、５件分は仕訳登録が終わっている状態です。 本日、配当金通知票の確認しましたところ、今週は届いていないとのことです。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご返信おそくなり申し訳ございません。 藤原さんへの配当金仕訳の説明は、行っております。 先週の金曜日にゆうちょ銀行から配当金通知票が５件届いておりまして、５件分は仕訳登録が終わっている状態です。 本日、配当金通知票の確認しましたところ、今週は届いていないとのことです。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 藤原さんへのレクチャーありがとうございまいた。 証票が来てなくても、仕訳申請をしてたとおもうのですが・・・・その説明はお済でしょうか？ 摘要に”証憑まち”？？？って記載して、仕訳申請をしてたと思うのですが。。。[😒] 👆の件で質問なんですけど・・・ 証票待ちの摘要を入力して、支払仕訳の承認される事ってありましたか？ 回答は待ちますが・・ 2026/4/23以降の入金から以下の辞書ツールとマスタを変更したので、ご確認下さい。 ●支払手数料は課税10％で表示されるように学習機能とマスタを変更致しました。 取引先マスタ [画像] 入金学習機能 [画像] ●配当金の方は、12期期末になるように修正いたしました。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。 3回目の入金はありませんでした。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 遅くなりましたが、10月17日～10月23日分の配当金仕訳【証憑添付】のみ、完了しました。 よろしくお願いいたします。 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 過去の履歴等で配当金の仕訳の件を確認したのですが、配当金通知票をスキャンして 奉行の仕訳に添付しまして、摘要と消費税等を変更して登録のみを行っていたと思います。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） 了解です！ 摘要と消費税等を変更して登録のみ 　└この修正だけなら、マスタの変更したので今から入金あったものは自動反映されるので、問題なさそうですね。 　 今の時点で残っているのは、 　摘要の修正と消費税の修正をして申請をしてもらい、証憑がきたら金額確認して添付するって事ですね。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 今日の時点で残っている仕訳は、摘要と消費税、12期中間→12期期末に変更して申請をお願い致します。 　申請後、酒井さんに確認をしてもらってください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっと相談なのですが、奉行の付箋機能ってつかった事ありますか？ 証票待ちで付箋機能を使おうと思うのですがどうでしょうか？ 　私もその機能が追加されれば、銀行系の後日証憑添付で使用したいな～と思いました。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 了解です！ 摘要と消費税等を変更して登録のみ └この修正だけなら、マスタの変更したので今から入金あったものは自動反映されるので、問題なさそうですね。 今の時点で残っているのは、 摘要の修正と消費税の修正をして申請をしてもらい、証憑がきたら金額確認して添付するって事ですね。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 今日の時点で残っている仕訳は… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 付箋機能、昔どこかの会社で決算絡みで使ってた気がするんですが・・・最近はめっきり使ってないですが[💦] 証憑待ちと摘要に書いて消してをやるより、間違いも少なそうですし目視で分かりやすくて良いと思います[👏] あれですね、色で分けるとかして摘要に※承認お待ちくださいとか書いていたのも付箋つけたらいいかもですね[🤔] （この色の付箋あったらまだ承認しないでくださいを共通認識にできますし・・・）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 付箋機能、昔どこかの会社で決算絡みで使ってた気がするんですが・・・最近はめっきり使ってないですが💦 証憑待ちと摘要に書いて消してをやるより、間違いも少なそうですし目視で分かりやすくて良いと思います👏 あれですね、色で分けるとかして摘要に※承認お待ちくださいとか書いていたのも付箋つけたらいいかもですね🤔 （この色の付箋あ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 付箋機能は、私も他社で使用してたのですが・・アクリートは使ってる気配がなかったようですね！ 付箋の色 赤－証票まち 青ー仕訳承認お待ちください 的な・・・感じで運用できればいいですね！ 来週の経理定例で少しお話できたらいいな～と思ってます。 ※とりあえず、ゆうちょの仕訳反映は、明日、藤原さんにさっそく！付箋付けて反映してもらう予定です。 宜しくお願い致します[🫡]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 本日の全体会議は以下のご連絡をお願いいたします！ ①4月の月次決算のスケジュールを社内ポータルに更新しておりますので、ご確認をお願いいたします。 ②GWの連休と合わせて連休を取得する方は、お休みに入る前にジョブカンの経費精算の申請をお願いいたします。 ③ジョブカンの経費精算で所属長承認で止まっているものがいくつかありますので、コラボフローの承認同様お早めにご承認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 本日の全体会議は以下のご連絡をお願いいたします！ ①4月の月次決算のスケジュールを社内ポータルに更新しておりますので、ご確認をお願いいたします。 ②GWの連休と合わせて連休を取得する方は、お休みに入る前にジョブカンの経費精算の申請をお願いいたします。 ③ジョブカンの経費精算で所属長承認で止まっているものがいくつかありますので、コラボ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 皆様 他にも全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 付箋機能は、私も他社で使用してたのですが・・アクリートは使ってる気配がなかったようですね！ 付箋の色 赤－証票まち 青ー仕訳承認お待ちください 的な・・・感じで運用できればいいですね！ 来週の経理定例で少しお話できたらいいな～と思ってます。 ※とりあえず、ゆうちょの仕訳反映は、明日、藤原さんにさっそく！付箋付けて反映してもらう予定です。… Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ゆうちょ銀行の申請まちだった奉行の仕訳ですが、付箋（赤：「証憑まち」の文言）をつけてすべて申請しました。 今後、証憑が到着した分について　「証憑添付→付箋をはずす」　とします。 追記：本日、16日分までの証憑が届きましたので、添付して付箋を外しました。

皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上の所有トークンです ・三井住友4個：アクリート分2個（利用者・承認者）、従業員持株会1個、役員持株会1個 ・みずほ1個：アクリート分1個 ・りそな0個 ・三井住友信託1個⇐届いているが未確認 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 藤田の所有トークン記載します。計4個です。 ・三井住友3個：アクリート1個（利用者）持株会2個（役員・従業員） ・みずほ1個：アクリート1個（利用者） よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上の所有トークンです ・三井住友4個：アクリート分2個（利用者・承認者）、従業員持株会1個、役員持株会1個 ・みずほ1個：アクリート分1個 ・りそな0個 ・三井住友信託 1個⇐届いているが未確認 よろしくお願いします🙇‍♀️ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、私の所有分の住友信託分修正しました(太字部分です）[🙇‍♀️]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 藤原の所有トークンです ・三井住友1個（利用者） よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） お疲れさまです。 酒井所有のトークンを記載いたします。 【三井住友銀行】アクリート1個、従業員持株会1個、役員持株会1個です。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 中馬の所有トークン記載します。計4個です。 ・三井住友3個：アクリート1個（利用者）持株会2個（役員・従業員） ・みずほ1個：アクリート1個（利用者） よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 株式会社MOTA　入金により全額消込が出来た場合は、ステータスを回収済にする必要がありました。 （元帳の残高が０円になった場合、債権入金管理表に残高が残らないように！） 備考にコメントするお話はしてなかったと思いますが、記載されたのは藤原さんでしたか？ もし今後、藤原さんが業務している中で初めてのケースの場合は、いったん相談か報告など頂きたくお願い致します。 （特に入金関連は、他部署や取引先への影響もあるので、数字の取り扱いは慎重にする必要があり、私も藤原さんにきちんと段階を踏んで説明する予定です。） 週明けの月曜日に、ご説明致します。宜しくお願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（cc Fujiwara Misa（藤原 美佐）） ズノーから入金ありましたので、ご確認をお願い致します。 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）: 送金しました。 | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 株式会社MOTA　入金により全額消込が出来た場合は、ステータスを回収済にする必要がありました。 （元帳の残高が０円になった場合、債権入金管理表に残高が残らないように！） 備考にコメントするお話はしてなかったと思いますが、記載されたのは藤原さんでしたか？ もし今後、藤原さんが業務している中で初めてのケースの場合は、いったん相談か報告など頂きたくお願い致し… おはようございます。 申し訳ございませんでした。 次回よりご相談いたします。 よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （cc Fujiwara Misa（藤原 美佐）） ズノーから入金ありましたので、ご確認をお願い致します。 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）: 送金しました。 | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご連絡ありがとうございました！入金消込完了していますので、ご確認ください。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリートキャピタルのOAGからの請求書これです

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリートキャピタルのOAGからの請求書これです 📄 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）ありがとうございます。 みずほ窓口支払ですね。 今週は酒井さんに税務署とSMBC窓口と奉行作業などモロモロお願いしちゃってるので 藤原さんにお願いしちゃっていいですか。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 みずほ窓口支払ですね。 今週は酒井さんに税務署とSMBC窓口と奉行作業などモロモロお願いしちゃってるので 藤原さんにお願いしちゃっていいですか。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） ありがとうございます。藤原さんがあいていたら・・・ 月末こむのでもはや明日行っちゃってもよいかなと思います

Sakai Asami（酒井 麻弥） 4/27口座振替の支払仕訳を数件、私が出金申請（☑）をしてしまったようなので・・・支払仕訳とコラオボフローの計上、入力を完了させました。 残高の確認は、一緒にして頂けますか？修正があればご連絡下さい[🙇] 久しぶりに計上したのですが、学習機能の登録が少し古いのもあったので、修正しておきました。 宜しくお願い致します。 ソフトバンクの支払仕訳の処理完了後ご連絡下さい。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

渡辺さんからの依頼で、みずほ銀行神田支店へ行ってきます。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3月分/4月計上の計上仕訳が完了いたしました。 お待たせしてすみません。 NTTファイナンス　NTTドコモ電話料金分(双方向用SIM) の件ですが、SD部のチャット連絡でもありましましたが、梅津さんからの最終コメントを記載いたしました。 4/27梅津さんより・・・・CSさんが3/1に解約期日としてコラボフローの報告書を上げていましたが、ドコモでは2/24に解約処理(期日前に)を行っているので3/3に発行の請求が最後で正しいとの事です。 4月分はありません。 　　└4月計上/3月分　は、発生が無しです。 　　　来月の計上管理資料に記載なしで大丈夫です。 　ご確認を宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]

戻りました

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 以下の郵便を受け取りました。 経理部の郵便ボックスに入れておきます。 なにか指示がございましたらご連絡ください。 1.法人企業統計調査　提出の督促 2.三井住友信託銀行より道府県民税均等割領収証書

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 今日は、2回目の入金処理はしましたか？

すみません、まだでした…。 今から行います。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 4/27口座振替の支払仕訳を数件、私が出金申請（☑）をしてしまったようなので・・・支払仕訳とコラオボフローの計上、入力を完了させました。 残高の確認は、一緒にして頂けますか？修正があればご連絡下さい🙇 久しぶりに計上したのですが、学習機能の登録が少し古いのもあったので、修正しておきました。 宜しくお願い致します。 ソフトバンクの支払仕訳の処理完了後… Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 4月27日分の三井住友口座振替分の仕訳入力完了と中馬さんに仕訳していただいた分を確認いたしました。問題ありませんでした。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 中馬さんのおっしゃる通りコラボフロー変更にあわせましょうか。 情シスにいつ変えるのか聞いてみてもらってもよいでしょうか？🙇‍♀️ 皆様 奉行の変更完了致しました。 2300　スクーミー事業部　→　次世代教育デザイン部　 [画像] SWEEEP　変更完了いたしました。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 渡辺さんのほうで作成されている銀行権限一覧とトークン保有の一覧を 共有いただいてもよいでしょうか？ （突合せして以下の資料の情報を最新にしたく・・） よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRrmlBteJhRuvwRq1avk8Jyhzi4vckCX/edit?gid=1526763009#gid=15…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: 皆様 AIプロダクト部のパーチェカードがようやく完成しました！ この後、中川さん・野村さん・井堂さんに連絡しますが、PDFスキャン取ったものは取り急ぎ下記に格納しています。 （先日、中川さんに急ぎでカード決済したいものあるけど、まだカードできないか？と言われた気がするのですが、聞いていますか？） ▼格納場所 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本… Fujita Mamiko（藤田 真実子） BSパーチェカードの引落にNotionの利用明細が、現時点でないのですが・・・ もしかしたら、APパーチェカードに変更されたってお話聞いてたりしますか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） BSパーチェカードの引落に Notionの利用明細が、現時点でないのですが・・・ もしかしたら、APパーチェカードに変更されたってお話聞いてたりしますか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしかAIプロダクトパーチェを作成した連絡を井堂さんや中川さんたちにした時に、Notionはすぐ変更して下さっていた気がします・・・！ 👇これですね！ Ido Chie（井堂 智恵）: Notionは、AIプロダクトのカードに変更完了！ Adobeは、何故か変更できなかったので、また日を改めて変更試みてみます。 ... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません💦 井堂さんがお隣にいたので、聞いたら・・・APパーチェカードに変更されたそうです。 ログイン一覧ってわかりますか？ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lDTtlESapci9nj8uUsitD5FzCSWyGLsV/edit?gid=1110772236#gid=11… [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません💦 井堂さんがお隣にいたので、聞いたら・・・APパーチェカードに変更されたそうです。 ログイン一覧ってわかりますか？ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lDTtlESapci9nj8uUsitD5FzCSWyGLsV/edit?gid=1110772236#gid=11… 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 月次中だったのでとりあえず連絡だけしたまま、まだパーチェカードログイン出来てなかったです[🙏] 確認するので少々お待ちください・・・

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 月次中だったのでとりあえず連絡だけしたまま、まだパーチェカードログイン出来てなかったです🙏 確認するので少々お待ちください・・・ Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） Vpassの新規登録完了しました！ が、今アクセスしずらいらしく、なかなか繋がらないみたいですので、時間をおいた方がよいかもです[💦] [画像] ログインのスプシも情報更新したのと、新規のVpassの登録方法も簡単ですが、記載しましたのでご参考までに・・・[💡] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lDTtlESapci9nj8uUsitD5FzCSWyGLsV/edit?gid=1110772236#gid=11… G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20260428_パーチェカード整理

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お手続きありがとうございました。 昨日からこの画面なんですよね・・・💦 時間みて、出力して井堂さんへ共有致します。 ありがとうございました。[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お手続きありがとうございました。 昨日からこの画面なんですよね・・・💦 時間みて、出力して井堂さんへ共有致します。 ありがとうございました。🙇‍♂️ Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうか・・昨日からこの画面なのですね[💦] 下記でAdobeは変更できなかったみたいに言っていたので、その後試したのか？なので一緒にお伝えいただけますか[🙏] Ido Chie（井堂 智恵）: Notionは、AIプロダクトのカードに変更完了！ Adobeは、何故か変更できなかったので、また日を改めて変更試みてみます。 ... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうか・・昨日からこの画面なのですね💦 下記でAdobeは変更できなかったみたいに言っていたので、その後試したのか？なので一緒にお伝えいただけますか🙏 Ido Chie（井堂 智恵）: Notionは、AIプロダクトのカードに変更完了！ Adobeは、何故か変更できなかったので、また日を改めて変更試みてみます。 ... | 【社外】FEAI-JP x Fujita Mamiko（藤田 真実子） Notionの連絡する時に、Adobeの件も伝えてみます！[🫡]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 渡辺さんのほうで作成されている銀行権限一覧とトークン保有の一覧を 共有いただいてもよいでしょうか？ （突合せして以下の資料の情報を最新にしたく・・） よろしくお願いします🙇‍♀️ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRrmlBteJhRuvwRq1avk8Jyhzi4vckCX/edit?gid=… Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 下記に資料保存しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連 ファイル名：銀行ユーザー一覧260429.xlsx

アクリートキャピタルの振込で、みずほ銀行神田支店へ行ってきます。

みずほ銀行から戻りました。 アクリートキャピタルの振込は30日扱いで振り込みされます。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 藤田の社用携帯から試しに藤原さんの社用携帯に連絡しましたが、通話は出来ました。 この後今日は16時までですが、受電もするようにします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

皆様 本日全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 4/30持株会への支払仕訳の件、藤田さんが起票されますでしょうか？ご確認宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） ・4月の月次決算のスケジュールを社内ポータルに更新しておりますので、ご確認をお願いいたします。 ・GWのに合わせて連休休暇を取得する方は、支払関連の申請・承認に遅れがないようにお願い致します。 　└　Fujita Mamiko（藤田 真実子）他になにかございましたらコメントお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 4月30日分迄の三井住友口座振替分の仕訳入力 完了いたしました。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ・4月の月次決算のスケジュールを社内ポータルに更新しておりますので、ご確認をお願いいたします。 ・GWのに合わせて連休休暇を取得する方は、支払関連の申請・承認に遅れがないようにお願い致します。 　└　Fujita Mamiko（藤田 真実子） 他になにかございましたらコメントお願い致します。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記で中馬さんが記載くださっているものと、先週もお伝えいただきましたが、下記ジョブカンの件もお願いできますか。 ③ジョブカンの経費精算で所属長承認で止まっているものがいくつかありますので、コラボフローの承認同様お早めにご承認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうか・・昨日からこの画面なのですね💦 下記でAdobeは変更できなかったみたいに言っていたので、その後試したのか？なので一緒にお伝えいただけますか🙏 Ido Chie（井堂 智恵）: Notionは、AIプロダクトのカードに変更完了！ Adobeは、何故か変更できなかったので、また日を改めて変更試みてみます。 ... | 【社外】FEAI-JP x Chuma Yukari（中馬 由香梨） Adobeの申請が井堂さんから上がってるのですが、APパーチェに変更できたとか聞いていますか？ （APパーチェとBSパーチェの明細を両方確認したのですが、まだ履歴なかったので・・・） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 4/30持株会への支払仕訳の件、藤田さんが起票されますでしょうか？ご確認宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.collaboflow.co… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 4/30支払の役員・従業員持株会の支払仕訳ですが、コラボフローも含めて完了しました！ （この後、社保・源泉税等も本日中に完了させます[🫡]）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Adobeの申請が井堂さんから上がってるのですが、APパーチェに変更できたとか聞いていますか？ （APパーチェとBSパーチェの明細を両方確認したのですが、まだ履歴なかったので・・・） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 共有がおそくなりすみません💦 井堂さんと、Adobeの変更手続きを一緒にしたのですが・・・ できているか、いないのかちょっと分からないまま。。。画面が終了してしまったので、BSかAPか明細がでるまで分からないです。。。 パーチェカードの利用明細がでるまで、計上支払依頼の申請を保留しても大丈夫ですか？ APに変更されていれば・・・承認 BSになっていたら、再度井堂さんに連絡して変更してもらう 　※計上支払依頼の仕様カードの名称をAP→BSへ変更する ※ｶｰﾄﾞ変更は、認証コードが経理のメールに富んでくるので、その場で共有しない変更できない為、一緒に手続きした方が良いのかな・と思いました。 今回の手続きで、変更されているかと思うのですが・・・曖昧な返答ですみません。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 共有がおそくなりすみません💦 井堂さんと、Adobeの変更手続きを一緒にしたのですが・・・ できているか、いないのかちょっと分からないまま。。。画面が終了してしまったので、BSかAPか明細がでるまで分からないです。。。 パーチェカードの利用明細がでるまで、計上支払依頼の申請を保留しても大丈夫ですか？ APに変更されていれば・・・承認 BSになっ… Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうでしたか・・・色々ご対応ありがとうございます[🙇] パーチェカードの明細が出てからが一番確実なので、こちらも承認保留にしておきますね。 （カードの名義は経理でも修正できるので、今回は経理で決済カード確認して、もしBSのカードだったら修正して、経理からのお知らせチャットで井堂さんに連絡するようにしますね） ※ｶｰﾄﾞ変更は、認証コードが経理のメールに富んでくるので、その場で共有しない変更できない為、一緒に手続きした方が良いのかな・と思いました。 👆先日のスクーミーのパーチェに変更する時、パスワード飛んでくるかもと言われたので待っていたのですが、飛んでこなかったのですよね[🤔] 実際やってみないと・・・ケースバイケースなのかもしれませんね・・・

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 4月30日分迄の三井住友口座振替分の仕訳入力 完了いたしました。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） オリックスレンテックに支払仕訳の伝票番号を ２本入力して下さい。 [画像] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） オリックスレンテックに支払仕訳の伝票番号を ２本入力して下さい。 📷 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。 伝票番号を２本入力に修正しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。 伝票番号を２本入力に修正しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございました！次回からできれば・・004022/004045 のスラッシュでお願い致します[🙇‍♂️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） オリックスレンテックに支払仕訳の伝票番号を ２本入力して下さい。 📷 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 藤原さんへ個別チャットで連絡している件、こちらの内容を確認して承認を進めて下さい。 あと、藤原さんに連絡するのではなく、計上した人へ連絡して下さい。 個別チャットできちんと連絡できないのでしたら、財務経理課のチャットで仕訳の指摘連絡をして頂けますでしょうか。 最近、連絡先、間違えすぎです。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 付箋機能は、私も他社で使用してたのですが・・アクリートは使ってる気配がなかったようですね！ 付箋の色 赤－証票まち 青ー仕訳承認お待ちください 的な・・・感じで運用できればいいですね！ 来週の経理定例で少しお話できたらいいな～と思ってます。 ※とりあえず、ゆうちょの仕訳反映は、明日、藤原さんにさっそく！付箋付けて反映してもらう予定です。… Chuma Yukari（中馬 由香梨） そういえばですが、この付箋のお話を経理定例で共有忘れてましたが、中馬さんの決めてくださった色で今月から対応できたらと思います～！ 付箋の色 赤－証票まち 青ー仕訳承認お待ちください Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: 皆様 上記、証憑待ちや仕訳確認中の場合、摘要に【証憑待ち】や【仕訳承認お待ちください】と記載していましたが、付箋の色で共有できたらと思いますが、よろししいでしょうか？スタンプでリアクション頂けると助かります[🙏] （早速、4/30引落の社保の仕訳分が青付箋になりそうです[💦]）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 大成有楽不動産から、3/31時点の残高確認書の回答が書類が届いております。 こちらは、経理で帳簿確認→押印申請→発送でよろしかったでしょうか？ 藤原さんのお話ですと、いったん誰かにお渡しするって・・・？ 原紙は、経理不在時郵便のBOXへ入れておきます。

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 3回目の三井住友銀行の入金を反映完了いたしました。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 大成有楽不動産から、3/31時点の残高確認書の回答が書類が届いております。 こちらは、経理で帳簿確認→押印申請→発送でよろしかったでしょうか？ 藤原さんのお話ですと、いったん誰かにお渡しするって・・・？ 原紙は、経理不在時郵便のBOXへ入れておきます。 📄 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 経理で帳簿確認⇒押印申請⇒発想でOKです！ よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 経理で帳簿確認⇒押印申請⇒発想でOKです！ よろしくお願いします🙇‍♀️ Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 誰かに渡す‥は何でしたっけ？ この前アンケートが来たときに、何かしらのアンケートが来たら広報IRの菅原さんに一旦お渡しを！という話をしたかなと思いますがその話ですかね？？ 今回は残確なので特に誰かに回さず経理内完結で大丈夫です[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4/30引落の社保の仕訳の件です。 未払費用・預り金はそれぞれあるべき残にしたのですが、今回は役員賞与分の引落＋飯島さん分等イレギュラー分がありまして・・・ 差額がいつもよりあるので考え方があっているかも含め、一緒ご確認をお願したく、明日の10時半から30分予定を入れさせて頂きました。 月初にすみませんが早いうちに解決したく、よろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 経理で帳簿確認⇒押印申請⇒発想でOKです！ よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 残高確認の回答については、中馬にて対応させて頂きます。宜しくお願い致します。 回答書の発送は、5/8を予定してます。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 神田税務署から還付の入金がありました。 仕訳の処理をお願い致します。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手すきでご確認をお願いしましす。 こちらで連絡いただいた👇のWebからダウンロードしていて保存しているので2つの郵送をやめたいと思っています。 ・三井住友コーポレートカードの請求総括書 ・三井住友カードパーチェカードの請求書総括書 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年… Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 月次決算中ですので、急ぎではありませんが、上記でお願いしていた件確認頂いていますでしょうか。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2604\預金資料_202604

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 役員・従業員持株会のEB手数料の件です。 各口座に立替金の着金を確認しまして、残高不足で引落のできなかった、役員持株会3月分のEB手数料も4/30付で引落されていることを確認しました。 [画像] 今後は毎月1営業日に、前月のWeb通帳・入出金明細（残高一覧）をDLし下記に格納していきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\預金資料

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 月次決算中ですので、急ぎではありませんが、上記でお願いしていた件確認頂いていますでしょうか。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 基本的なことですが、WEB明細利用申し込みは完了しているのでしょうか？ WEB明細利用申し込みが完了すれば、自動的に紙の明細は停止するようです。 WEB明細の申し込みをすると、登録メアドに毎月明細発行の通知メールが届くようになっています。 WEB上で申し込みできるか？試したら、以下の画面となりました。 紙での申し込みが必要になるようで、資料請求の申し込みをいたしました。 acc3　様　あてで、資料請求完了通知のメールが届いています。 手続きは書類が届いてからになりそうです。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC :Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 総務から指摘があったので、 アクリートのコラボフローを使って、アクリートキャピタルの振込依頼書の用紙に押印した押印申請をしました。 色々思う所ですが・・・とりあえず申請いたしました[😅]承認宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 総務から指摘があったので、 アクリートのコラボフローを使って、アクリートキャピタルの振込依頼書の用紙に押印した押印申請をしました。 色々思う所ですが・・・とりあえず申請いたしました😅 承認宜しくお願い致します。 https://cloud.collab… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ちょうどこの後敏晴さんと少し話すのでこの件もちょっと話してみますね[😅] （この件というか子会社の押印ってどうします？っていうのを話す感じです）

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 基本的なことですが、WEB明細利用申し込みは完了しているのでしょうか？ WEB明細利用申し込みが完了すれば、自動的に紙の明細は停止するようです。 WEB明細の申し込みをすると、登録メアドに毎月明細発行の通知メールが届くようになっています。 WEB上で申し込みできるか？試したら、以下の画面となりました。 紙での申し込みが必要になる… Fujiwara Misa（藤原 美佐） Web明細は申込していますね・・・なので、メールでいつも8営業日にメールが来ています。 ちょっと細かく調べてる余裕はないので、月次後に確認させてください。 [画像]

皆様 忘れないように一旦共有なんですが（担当者決めてないので一旦全体共有です） GPU関連でChinさんへの成果報酬としてGPU粗利×8.5%ほどの支払いが7月以降で発生しそうです。 （Chinさんへの支払自体は半年毎で7月と1月に支払いとのこと） 内容的にはSMSの受注協力対価のようなものなのですが 以下の理由でおそらくSMSなどと同様のコラボフローでの自動計算が難しいかな・・と思っています。 ①金額が大きいのでGPUの顧客からの入金があったものが成果報酬の対象 ②売上金額を元にではなく粗利をもとに成果報酬を算出 とりあえず4月の月次終わったらまたやり方等相談させてもらうと思うのでよろしくお願いします[🙇‍♀️] （ちなみにこれ自体はまだ井堂さんとかも知らないと思うのでまだ財務経理内のみの把握でお願いします）

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

皆様 おはようございます。 本日の全体会議でのお伝え事項何かある方は12時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の全体会議でのお伝え事項何かある方は12時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 今日はなしで良いかと思います[🙏]

Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリートキャピタルの利息資料の件ですが 3月と同じ金額でと言っていたんですが30日分で計上しておけば 後で修正しなくてもよいと思うので、2025年11月計上と同じ金額で 計上しておいてもらってもよいでしょうか？ また、表の更新については月次決算終わったらなんですが 忘れそうなので月次決算終了後、5/18か5/19あたりで30分ほどで Mtg入れておいてもらってもいいですか？ その際に2024年～2026年の利息合計を40,000円ぴったりにしたく こちらの修正もあわせて行えたらと思います。 ※稟議は起案済みです よろしくお願いします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリートキャピタルの利息資料の件ですが 3月と同じ金額でと言っていたんですが30日分で計上しておけば 後で修正しなくてもよいと思うので、2025年11月計上と同じ金額で 計上しておいてもらってもよいでしょうか？ また、表の更新については月次決算終わったらなんですが 忘れそうなので月次決算終了後、5/18か5/19あたりで30分ほどで Mtg入れておいて… Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 承知いたしました。 4月分は、2025年11月計上済みの数値を奉行に入力いたしました。 アクリートキャピタル利息計算表の更新MTGですが、5月19日（火）12時～入れさせていただきました。（定例会議の後です） ※スケジュール調整可能です。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 総務から指摘があったので、 アクリートのコラボフローを使って、アクリートキャピタルの振込依頼書の用紙に押印した押印申請をしました。 色々思う所ですが・・・とりあえず申請いたしました😅 承認宜しくお願い致します。 https://cloud.collab… Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートキャピタルの押印申請が完了致しました。 お手数ですが、押印済みの証票添付の承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 三井住友銀行から貸付利息計算書、三井住友信託銀行からご融資金計算書、国税還付金の葉書が届きましたので添付します。 原紙は、確認中ボックスのファイルに入れておきます。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 三井住友銀行から貸付利息計算書、三井住友信託銀行からご融資金計算書、国税還付金の葉書が届きましたので添付します。 原紙は、確認中ボックスのファイルに入れておきます。 よろしくお願いいたします。 📄 📄 📄 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） まだ還付の入金処理が未了のようですが、先ほど、酒井さんからご連絡頂いた証憑に、還付の資料がありますので、仕訳に添付していただけますようお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 三井住友信託銀行からアンサーサービス手数料4月分が郵便物に含まれていたのですが、藤原さんにコラボフローの申請をお願いすればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 三井住友信託銀行からアンサーサービス手数料4月分が郵便物に含まれていたのですが、藤原さんにコラボフローの申請をお願いすればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井 麻弥） 藤原さんに申請をお願いしてOKです。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 計上支払依頼の申請を宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。 3回目の入金はありませんでした。

皆様 勘定奉行の”元帳”検索で資金繰り表（専用）の所は、資金繰りの更新に必要な設定をしているので、個人的に検索する場合は、 👇元帳をご使用下さい[🙇] [画像][画像] 一番上段に資金繰り表（専用）がきている場合は、↓矢印で移動できます。今、設定が変わってたので、検索時は注意して頂きたくお願い致します。 [画像]

皆様 経理課スケジュールのシートが多いので2026年3月以前のシートを非表示にしました。 （消したわけではないのでご安心ください） よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1531627760#gid=15…

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 経理課スケジュールのシートが多いので2026年3月以前のシートを非表示にしました。 （消したわけではないのでご安心ください） よろしくお願いします🙇‍♀️ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1531627760#gid=15… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月watanabe確認用ってなんですか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月watanabe確認用ってなんですか？ 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 業務について渡辺さんと確認しているところがありましてそれ用です！ あまりお気になさらず・・

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 事業税の4月の計上についてです。 1Q_事業税算定シートの更新が必要かなと思うのですが、税理士さんからファイル届いていましたら共有をお願いできますでしょうか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税 また、3月整理仕訳の振戻仕訳が計上されていない？ようですが、合わせてご確認いただきたいです[🙇]　CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 事業税の4月の計上についてです。 1Q_事業税算定シートの更新が必要かなと思うのですが、税理士さんからファイル届いていましたら共有をお願いできますでしょうか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税 また、3月整理仕訳の振戻仕訳が計上されていない？ようですが、合わせてご確認いただ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、共有遅くなりましたが1Q概算資料こちらですので よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 電話対応をありがとうございます！ あまり細かく決まっていないのですが、管理部以外の他部署への受電連絡は、全体へのお知らせではないので株式会社アクリートの総務連絡用で 行っていることが多いです。 [画像] また、管理部内の他部署宛の場合は、管理部の総務課から共有頂けると良いと思います。 よろしくお願いいたします！ [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 電話対応をありがとうございます！ あまり細かく決まっていないのですが、管理部以外の他部署への受電連絡は、全体へのお知らせではないので株式会社アクリートの総務連絡用で 行っていることが多いです。 📷 また、管理部内の他部署宛の場合は、管理部の総務課から共有頂けると良いと思います。 よろしくお願いいたします！ 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） わかりました。 先日、領家さんに「ここでいいですよ」と教えていただいたので、そのままそこで通知していました。 次回からはそちらに連絡します。 今回の電話の件ですが、通知しなおしたほうがいいでしょうか？

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） わかりました。 先日、領家さんに「ここでいいですよ」と教えていただいたので、そのままそこで通知していました。 次回からはそちらに連絡します。 今回の電話の件ですが、通知しなおしたほうがいいでしょうか？ Fujiwara Misa（藤原 美佐） なるほど、そうだったのですね・・・[😅] そもそもちゃんとルール決まっていないことが多いので、、、ただ株式会社アクリートの一般は全社員対象のお知らせを他部署でも使っているので、そこは合わせていただいた方が良いと思いますので、次回からで大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 後学のために教えていただきたいのですが…。 今回のように、月内に売掛金が回収されるのであれば、今後、私が電話を受けた時点で「承知しました」と返答していいのでしょうか？ Fujiwara Misa（藤原 美佐）: 【受電連絡】ハウスメイトワークス朝霞ベース | General

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 後学のために教えていただきたいのですが…。 今回のように、月内に売掛金が回収されるのであれば、今後、私が電話を受けた時点で「承知しました」と返答していいのでしょうか？ Fujiwara Misa（藤原 美佐）: 【受電連絡】ハウスメイトワークス朝霞ベース | General Fujiwara Misa（藤原 美佐） 基本的に、取引先からの入金遅延に関しては、『承知致しました』で対応を終わらせて大丈夫です。 入金遅延以外に、質問される場合もあるので、（ついでに聞きたいのですが～的な）その場合は、折り返しで対応してます。 　今、入力している債権入金管理資料の取引先からの入金連絡があった場合でも、入金予定日を聞いて、共有で大丈夫です。 入金遅延の連絡内容を、営業さんと、SPアシさん、経理をメンションに入れて、共有頂ければ大丈夫です。 今、メンションがSPアシだけの様なので、次回は営業も追加して連絡して下さい。 基本的に、取引先とのやり取りは、アクリートの営業さんがメインとなります。 徐々に分かってくるかと思いますので、困ったらいつでも聞いて下さいね！

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） お疲れ様です。 返事遅くなり申し訳ありません、確認しました。 ゆうちょからの支払配当金の件ですが、現在支払している対象は すべて12期期末の配当でのご対応でお願いします。 証憑につきましては「ある程度まとまってから郵送」との事です。 よろしくお願いします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 未払配当金で確認させてください。 ゆうちょからの払出の金額の確認は、まだできない認識で合っていますか？ 三井住友信託の4月計上の後に、残高を確認したところゆうちょがマイナス残になっているので、こちらは証憑がある程度まとまってから郵送されないと確定できないのでしょうか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） ジョブカン経費4月分のダブルチェックをお願いいたします[🙇] 5/12（火）17時に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！ （急いでないです！）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 未払配当金で確認させてください。 ゆうちょからの払出の金額の確認は、まだできない認識で合っていますか？ 三井住友信託の4月計上の後に、残高を確認したところゆうちょがマイナス残になっているので、こちらは証憑がある程度まとまってから郵送されないと確定できないのでしょうか？ 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子）ご連絡ありがとうございます。 マイナスになっている部分ですが、3月の仕訳でゆうちょう分の仕訳に 取引先が入っていなかった為で修正仕訳（4/1付）を入れました。 お手数おかけしました。 [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥）） 3/19三井住友銀行に入金がありました、第12期期末の配当金代わり金の計上支払を仮登録致しました。 ・補助科目作成しました。0009　第12期期末 ・未払配当金（C02146ゆうちょ銀行）追加致しました。（3行目）… Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 👆上記の連絡ですが・・ ゆうちょ銀行の取引先は、前回も抜けていたので、間違えないようにわざわざ仮登録して、連絡したんですけどね。。 計上後に残高確認はして頂きたいです。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ジョブカン経費4月分のダブルチェックをお願いいたします🙇 5/12（火）17時 に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！ （急いでないです！） 📄 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 検証が完了いたしました。 4月分/5月支給の内容に問題がありませんでした。宜しくお願い致します。

皆様 先ほど予定修正させていただいたのですが 本日11時～の経理定例ですがちょっと急ぎの別Mtgが入ってしまいまして 13時～に変更させていただいたのですがご都合悪い方いましたら教えてください。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 基本的なことですが、WEB明細利用申し込みは完了しているのでしょうか？ WEB明細利用申し込みが完了すれば、自動的に紙の明細は停止するようです。 WEB明細の申し込みをすると、登録メアドに毎月明細発行の通知メールが届くようになっています。 WEB上で申し込みできるか？試したら、以下の画面となりました。 紙での申し込みが必要になる… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤原さんに依頼してる三井住友ｶｰﾄﾞの紙の請求書停止の件、ちょうど、統括請求書を発行する画面で確認がとれましたので、 停止手続き完了いたしました。 パーチェシングカード、コーポレートカード共に、紙の請求書は発行停止処理完了です！ 　※紙送付再開の場合は、再開申込書をダウンロードして郵送で以下の送付先に発送するそうです。（しないと思いますが[😅]） 再開申込書の送付先 〒542-8733 大阪南郵便局 私書箱第124号　三井住友カード株式会社　受付センターあて 法人カード管理者Web＜SMCC Biz Partner＞ [画像] [画像] Fujiwara Misa（藤原 美佐） タスク完了してOKです。宜しくお願い致します。 ★送付停止の請求書は以下の通りです。個別選択はできませんでした。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤原さんに依頼してる三井住友ｶｰﾄﾞの紙の請求書停止の件、ちょうど、統括請求書を発行する画面で確認がとれましたので、 停止手続き完了いたしました。 パーチェシングカード、コーポレートカード共に、紙の請求書は発行停止処理完了です！ 　※紙送付再開の場合は、再開申込書をダウンロードして郵送で以下の送付先に発送す… Chuma Yukari（中馬 由香梨） おお！なんと！めちゃくちゃ助かります[👏]（再開はないですね笑） ご対応いただきありがとうございました[🙇]

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 11：00～海外入金の処理について、業務説明させて頂きたいと思います。 スケジュールにいれさせて頂きますね！ ①海外入金処理 ②仕訳計上＋債券入金管理資料の入力 　※②については、第2回目の奉行反映後に説明させて頂きます。宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 本日の経理MTGでもお話がありましたが、VGS関係出張の費用はコミュニケーション本部の為、上記の申請を部門振替致しました。 4月ホテル代の為、通常は前払費用で計上するところ、3月損金計上しておりますので、4/1付で部門振替のみ計上しております。 ご確認を宜しくお願い致します。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 4/30引落の社会保険料の仕訳ですが、承認待ちの青付箋を長らくつけていましたが、再度確認が終わりましたので、付箋を外しました。 ご確認の上、ご承認をよろしくお願いいたします。（伝票No.004573/No.004576/No.004579/No.004580） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 改めて支給控除一覧と管理表の金額を1件ずつ突合をしてみたのですが、前回お伝えした内容と相違がありませんでしたので、4月は一旦現状の数字で締めたいと思います[🙇] 改めて、エルクエストに千代田年金事務所の保険料納入通知書や増減明細のPDF取得に関して、問合せしてみます。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）... 👆の件、中川さんから開発完了報告書申請されまして、仕訳計上完了しましたので、ご確認とご承認をよろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… [画像]

フロンティア監査法人の渡辺先生が到着。 会議室303にご案内完了しました。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）フロンティア監査法人の渡辺先生が到着。 会議室303にご案内完了しました。 ありがとうございます！ 一応ですが(ややこしいですが)、渡部先生です[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）... 👆の件、中川さんから開発完了報告書申請されまして、仕訳計上完了しましたので、ご確認とご承認をよろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月の他勘定振替・ソフ仮・減価償却費の計上が完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（伝票No.004707） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2604 ・資産計上＆償却開始したものは、中川さんから完了報告が上がっている下記1件です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ・減価償却費（減価償却費（原価））共にで部門がおかしかったものは、3月に整理いただいた各部門でそれぞれ計上しています。 →LINEミニアプリもSDで計上済

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、本日分まで口座振替完了しました。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

・三井住友銀行より　フォワードエッジの総合振込・給与振り込み集中処理明細表 ・三井住友カードより　WEB明細書サービス変更届の様式（藤田さんあて） の郵便物が届いています。 2つとも経理部の郵便物ボックスに入れておきますので、出社の際にご確認をお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 事業税の4月の計上についてです。 1Q_事業税算定シートの更新が必要かなと思うのですが、税理士さんからファイル届いていましたら共有をお願いできますでしょうか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税 また、3月整理仕訳の振戻仕訳が計上されていない？ようですが、合わせてご確認いただ… Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらで渡辺さんに3月整理仕訳の振戻仕訳がされていないかも？とお伝えしましたが、その後返信がなかったのですが、今確認したところ4/1で振戻仕訳を計上して下さっていますが、、、これ実は不要なのでは？と思うのですが、いかがでしょうか。 （恐らく3月整理仕訳で戻して、正しい金額も計上しているため） [画像] 推移表で見た時に、4月の租税公課が▲379万円になってしまっており、明らかにおかしいような気がしています[💦] 要・不要も含めてご確認頂きたかったので、改めてご確認をよろしくお願いいたします。 [画像]

フロンティア監査法人の渡部先生がお帰りになりました。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらで渡辺さんに3月整理仕訳の振戻仕訳がされていないかも？とお伝えしましたが、その後返信がなかったのですが、今確認したところ4/1で振戻仕訳を計上して下さっていますが、、、これ実は不要なのでは？と思うのですが、いかがでしょうか。 （恐らく3月整理仕訳で戻して、正しい金額も計上しているため） 📷 推移表で… Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、こちら集計の仕方が悪かったようで、もう一度推移表を再集計しましたら、プラスできちんと表示されましたので、恐らく大丈夫だと思います。失礼いたしました[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月の月次の進捗ですが、5営までの藤田の担当箇所は1件のみ除いて完了しております。 ・コーポカード（田中さん）利用分 →4月で650円の領収書を確認中ですが、恐らく間に合わないので5月付で計上になると思います。 [画像] 費用の方は催促はしているので、今中馬さんが計上して下さっていると思います[🙇]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 体調不良のところ申し訳ないのですが売上の進捗だけこちら見たら教えてください。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 4月のコラボフロー申請による計上仕訳は全て完了しております。 明日、前払費用振替を計上したら、PLは固まる感じです。 藤田さん、前払費用振替が完了しましたら、ご連絡いたしますので、月次推移宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 忘れないように記載だけしておきます！ 井堂さんからの以下チャットの件　Open Reach Marketing株式会社　FEAI-J業務委託費+交通費の件 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ido Chie（井堂 智恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ... | 経理からのお知らせ 4月の月次で振替が必要でしたら、ご連絡頂きたくお願い致します[🙇] 明日、内容を確認して対応致します！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 忘れないように記載だけしておきます！ 井堂さんからの以下チャットの件　Open Reach Marketing株式会社　FEAI-J業務委託費+交通費の件 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ido Chie（井堂 智恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ... | 経理からのお知らせ 4月の月次で振替が必要でしたら、ご連絡頂きたくお願… 1月〜3月分の振替は5月月次で大丈夫です！ 井堂さんが稟議あげるので決裁おりてからでお願いします🙇

Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 昨日費用計上遅くまでありがとうございました。 KDDIの金額確定メールですが、昨年の5月も6営の11時頃に来ていたので、今月も同様に13時頃まで待って計上しようと思います。 他の仮計上の準備等を進めていますので、前払費用の振替終わったらご連絡ください。よろしくお願いいたします[🫡]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC :　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 4月度_前払費用振替の計上完了いたしました。 定期的に振替発生分・・・4719 毎月発生する振替分・・・4720 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2604 ご確認宜しくお願い致します。 取引先毎の前払費用残高が、何社かマイナスになっており、過去の分と合わせて照合し、修正致します。 PLには影響はございませんので、完了次第ご連絡させて頂きます。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月の月次の進捗ですが、5営までの藤田の担当箇所は1件のみ除いて完了しております。 ・コーポカード（田中さん）利用分 →4月で650円の領収書を確認中ですが、恐らく間に合わないので5月付で計上になると思います。 📷 費用の方は催促はしているので、今中馬さんが計上して下さっていると思います🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 田中さんの法人カードの領収書まちかと思いますが、どうやらタクシーの領収書まちのようです。 郵送で送られている手配をしているらしく、今日届かなければ、5月計上/5/26支払で申請でも良いのかな？と思いました。 マストは、昼の郵便に投函なければ月ヅレでいいかな。金額的に少額ですし・・・ という所です。共有でした！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 体調不良のところ申し訳ないのですが売上の進捗だけこちら見たら教えてください。 よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）売上進捗ですが、現状コラボフローで申請を 出す直前まで終わっていて、勘定奉行は新規取引先の取込準備を している状況です。 すぐに申請を出して、取込作業に入ります。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 田中さんの法人カードの領収書まちかと思いますが、どうやらタクシーの領収書まちのようです。 郵送で送られている手配をしているらしく、今日届かなければ、5月計上/5/26支払で申請でも良いのかな？と思いました。 マストは、昼の郵便に投函なければ月ヅレでいいかな。金額的に少額ですし・・・ という所です。共有でした！ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！タクシーだったのですか、明細だけだと分かりませんね[💦] ちょうど共有のところで、玉川さんにメッセージしたところでした笑 （玉川さんなので・・・しつこく連絡してました[😅]）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！タクシーだったのですか、明細だけだと分かりませんね💦 ちょうど共有のところで、玉川さんにメッセージしたところでした笑 （玉川さんなので・・・しつこく連絡してました😅） Fujita Mamiko（藤田 真実子） オフィスに出社してますので、リアルに状況が分かり次第ご連絡致します。宜しくお願い致します[🙇‍♂️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 来週5/18（月）～稟議の紐づけ必須にする件について明日の全体会議で案内する予定だったかと思いますが、 懸念点ありましてご相談させていただきたく、5/15（金）17時～打合せを入れさせて頂きました。 明日の全社への案内はなしにして頂けますか[🙇]ご都合悪かったらお知らせください。 合わせて、情シスにも日付変更することになりそうな旨は先に連絡しておきます！

皆様 遅くなりましたが、売上の仕訳取込完了しています。 よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 昨日費用計上遅くまでありがとうございました。 KDDIの金額確定メールですが、昨年の5月も6営の11時頃に来ていたので、今月も同様に13時頃まで待って計上しようと思います。 他の仮計上の準備等を進めていますので、前払費用の振替終わったらご連絡ください。よろしくお願いいたします🫡 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 久々だったので、確認させてください[🙇] 13時過ぎてもKDDIから金額確定メール来ないので仮計上しようと思うのですが、Payableのデータから仮計上分印刷する時って、特に何もいじってないですよね？ 5/8のPayableデータが貼られていることを確認＆その他固定費を3月の330万と同様に修正してみました。 OKだったら上川さんに確認頂いてから計上しようと思います。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 久々だったので、確認させてください🙇 13時過ぎてもKDDIから金額確定メール来ないので仮計上しようと思うのですが、Payableのデータから仮計上分印刷する時って、特に何もいじってないですよね？ 5/8のPayableデータが貼られていることを確認＆その他固定費を3月の330万と同様に修正してみました。 OKだったら上川さんに確認頂いてから計上しよ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 4月度Payableのデータは、貼り付け完了しているので、そのまま何もせず印刷してOKです。 固定費は、330万でOKです。 今、格納されているPDFのデータで問題ございませんので、上川さんへの承認連絡を宜しくお願い致します！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 4月度Payableのデータは、貼り付け完了しているので、そのまま何もせず印刷してOKです。 固定費は、330万でOKです。 今、格納されているPDFのデータで問題ございませんので、上川さんへの承認連絡を宜しくお願い致します！ Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認いただきありがとうございます！ 一応いつもくるKDDIの連絡先にメールで問合せもしてみました。 上川さんに確認します！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 お待たせいたしました。 4月の仮計上＆原価分析資料更新終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 この後からPL推移表の確認に入ります。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 国内売上が244円ほど計上額と売上集計表の金額が合わなそうなのですが 今月何かしら調整等入っていますでしょうか。 よろしくお願いします。 売上集計表：312,685,345円 勘定奉行：312,685,589円 差異：244円

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 国内売上が244円ほど計上額と売上集計表の金額が合わなそうなのですが 今月何かしら調整等入っていますでしょうか。 よろしくお願いします。 売上集計表：312,685,345円 勘定奉行：312,685,589円 差異：244円 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 以下の会社の金額が違いそうです。ご確認ください 売上集計表：1,809円 勘定奉行：2,053円 差異：244円 C05459ジャパンワランティサポート株式会社

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！タクシーだったのですか、明細だけだと分かりませんね💦 ちょうど共有のところで、玉川さんにメッセージしたところでした笑 （玉川さんなので・・・しつこく連絡してました😅） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 田中さんの法人カードの計上支払依頼は、今日は無理そうです。郵便きてませんでした💧 なので、玉川さんには、 計上日：2026/5/1 支払日：2026/5/26 で、領収書がきたら申請して頂くようにお伝え致しますが、よろしかったでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 田中さんの法人カードの計上支払依頼は、今日は無理そうです。郵便きてませんでした💧 なので、玉川さんには、 計上日：2026/5/1 支払日：2026/5/26 で、領収書がきたら申請して頂くようにお伝え致しますが、よろしかったでしょうか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、ご確認いただきありがとうございます！ お願いして大丈夫ですか[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 国内売上が244円ほど計上額と売上集計表の金額が合わなそうなのですが 今月何かしら調整等入っていますでしょうか。 よろしくお願いします。 売上集計表：312,685,345円 勘定奉行：312,685,589円 差異：244円 Sakaue Shiho（坂上 志歩）修正完了しました。 売掛金は変わらずです。 [画像] 先ほど直接お伝えしましたが、下記報告します。 原因はこの後問合せしますが、差額発生理由としては 調整分で消費税計算しない登録がAccessからの 取込用仕訳データの段階で税計算されていた為です。 対応として手入力での修正で対処しています。 [画像][画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 忘れないように一旦共有なんですが（担当者決めてないので一旦全体共有です） GPU関連でChinさんへの成果報酬としてGPU粗利×8.5%ほどの支払いが7月以降で発生しそうです。 （Chinさんへの支払自体は半年毎で7月と1月に支払いとのこと） 内容的にはSMSの受注協力対価のようなものなのですが 以下の理由でおそらくSMSなどと同様のコラボフローでの自動計算が難しいかな・・と思っていま… Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートの4月のPL推移表のチェックが終わりましたので、下記に格納しましたのでよろしくお願いいたします。 今回は差額50万円以上の内容を確認して、コメントしております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2604 1点、GPUの成果報酬ですが、支払は7末でも計上は5月～とか始めるのですかね？ イメージ：販売手数料などで毎月のGPUの粗利8.5％を仮計上しておく？とか想像してみたんですが・・・[🤔] 入れようと思えば、4月から仮計上にも追加できるかも？とも思ったのですが、四半期ごととかですかね？ 月次後にお話する機会にでもお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートの4月のPL推移表のチェックが終わりましたので、下記に格納しましたのでよろしくお願いいたします。 今回は差額50万円以上の内容を確認して、コメントしております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2604 1点、GPUの成果報酬ですが、支払は7末でも計上は5月～とか始め… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 1点、GPUの成果報酬ですが、支払は7末でも計上は5月～とか始めるのですかね？ イメージ：販売手数料などで毎月のGPUの粗利8.5％を仮計上しておく？とか想像してみたんですが・・・[🤔] ⇒仮計上（利率決まっているのでほぼ確定額ではありますが・・）しておく感じがよいかなと思います。 確かに、今回4月のGPU売上金額大きいので計上しといたほうがよいかなと思います。 月次で入れたいなと思います。 一応もう計上初めてよいか株本さんに聞いてみようと思いますが あした少し打合せ入れてもよいでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映いたしましたが、入金はありませんでした。 ご確認をお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 1点、GPUの成果報酬ですが、支払は7末でも計上は5月～とか始めるのですかね？ イメージ：販売手数料などで毎月のGPUの粗利8.5％を仮計上しておく？とか想像してみたんですが・・・🤔 ⇒仮計上（利率決まっているのでほぼ確定額ではありますが・・）しておく感じがよいかなと思います。 確かに、今回4月のGPU売上金額大きいので… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 何となくのイメージですが、本計上はSMSに倣うのであれば、管理表はExcelで作成しておいて（売上‐仕入＝粗利、販売手数料＝粗利×8.5％みたいな簡単なもの）支払通知書証憑を作成して計上支払依頼を申請→Sweeepで仕訳計上→奉行取込の方が支払までの流れは他と変わらずスムーズかと思います。 なので、内容決まるまでは一旦仮計上にしておいて会計にだけ入れるのが良いかなと思いますので、明日またお話させてください。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 4月月次のタイミングで1Qの税金の振替を入れてしまうと 4月までの累計PL金額が歪んでしまうので（特に租税公課） こちらの仕訳削除してもらえますでしょうか。 （承認済みのようなので逆仕訳きるしかないかもですが） よろしくお願いします。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 4月月次のタイミングで1Qの税金の振替を入れてしまうと 4月までの累計PL金額が歪んでしまうので（特に租税公課） こちらの仕訳削除してもらえますでしょうか。 （承認済みのようなので逆仕訳きるしかないかもですが） よろしくお願いします。 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩）取り急ぎ修正仕訳入れました。 お手数おかけします。 [画像]

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 取り急ぎ修正仕訳入れました。 お手数おかけします。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ 皆様 4月月次、他部分特段問題ないと思います。 本日藤田さんとのちほどGPUの成果報酬の仮計上について 相談させてもらい、それを計上したら完了です。 （GPUの成果報酬はイレギュラーなので今回の月次も6営業日完了の認識で問題ないです。） 引き続き子会社等々よろしくお願いします[🙇‍♀️]

皆様 本日の全体会議でお伝え事項ある方は21時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️] ※計上支払依頼と稟議紐づけ必須のアナウンスはなしの理解です。念のため・・

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でお伝え事項ある方は21時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ ※計上支払依頼と稟議紐づけ必須のアナウンスはなしの理解です。念のため・・ Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ・4月の月次決算が締まりましたので、今後の経費申請は計上日：2026/5/1で申請をお願いいたします。 藤田さん、他にあればご連絡下さい～

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ・4月の月次決算が締まりましたので、今後の経費申請は計上日：2026/5/1で申請をお願いいたします。 藤田さん、他にあればご連絡下さい～ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！追加はなしで大丈夫です[🫡] Sakaue Shiho（坂上 志歩） ちょっと文言少し修正だけですが、下記でお願いできますか。 ・4月の月次決算が締まりましたので、4月分の請求書で期日までに間に合わなかったものは、計上日：2026/5/1で申請をお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 4月月次のタイミングで1Qの税金の振替を入れてしまうと 4月までの累計PL金額が歪んでしまうので（特に租税公課） こちらの仕訳削除してもらえますでしょうか。 （承認済みのようなので逆仕訳きるしかないかもですが） よろしくお願いします。 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらすみません。 私が良くわかっておらずごちゃごちゃ言ってしまったのですが、税金の仕訳の戻入は単月固まってから計上するものなのですね・・・失礼いたしました。 通常の決算整理仕訳は戻入もセットで計上していたのですが、たしかに累計で見ると租税公課がマイナス残になっていて、先日こちらでご連絡させてもらったものでした[🙇] Fujita Mamiko（藤田 真実子）:...

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 何となくのイメージですが、本計上はSMSに倣うのであれば、管理表はExcelで作成しておいて（売上‐仕入＝粗利、販売手数料＝粗利×8.5％みたいな簡単なもの）支払通知書証憑を作成して計上支払依頼を申請→Sweeepで仕訳計上→奉行取込の方が支払までの流れは他と変わらずスムーズかと思います。 なので、内容決まるまでは一旦仮計上にしておいて会計にだけ入れ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ） GPUの成果報酬の件ですが、藤田さんとも少し処理の進め方など確認しまして 以下に流れを整理しました。 ざっくりいうと ①売上計上時に成果報酬を仮計上（仕入原価の振替を毎月しているのでそれと同時に実施。現状の担当は坂上） ②支払時に仮計上取り崩し＆本計上実施 ※支払は請求書がくるので総務に計上支払依頼をあげてもらう予定 というところなんですがまた経理定例であらためて説明します。 4月分の仮計上は実施済み（ただし株本さんに確認中の部分があるので暫定）、 経理のタスクスケジュールにも追加済みです。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\GPU成果報酬

Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 島田さんへの入社準備の依頼が、薗田さんからご連絡ありました！ 社員+役職なので、藤原さんの時より設定項目は増えるかと思います。 以下のExcelを参考に作成するのが良いとおもいますが、明日のMTGで決めますか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 島田さんへの入社準備の依頼が、薗田さんからご連絡ありました！ 社員+役職なので、藤原さんの時より設定項目は増えるかと思います。 以下のExcelを参考に作成するのが良いとおもいますが、明日のMTGで決めますか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 明日ご相談させてもらってもよいですか？（17時からのMtgのときですよね？） 追記できるところはそれまでにしておこうと思います。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ 皆様 4月月次、他部分特段問題ないと思います。 本日藤田さんとのちほどGPUの成果報酬の仮計上について 相談させてもらい、それを計上したら完了です。 （GPUの成果報酬はイレギュラーなので今回の月次も6営業日完了の認識で問題ないです。） 引き続き子会社等々よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートの4月の月次ですが、GPUの仮計上が入ってもう締めましたよね・・・[💦] 今頃、KDDIのSMS送信料の確定メールがきましたが、仮計上金額より＋73万ですので間に合うなら修正した方がよいか？と思いましたが、いかがでしょうか？ ・仮計上：　　　 86,524,098円 ・金額確定メール：87,254,369円 ----------------------------------　 実際の方が+730,271円 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートの4月の月次ですが、GPUの仮計上が入ってもう締めましたよね・・・💦 今頃、KDDIのSMS送信料の確定メールがきましたが、仮計上金額より＋100万くらいになっていまして間に合うなら修正した方がよいか？と思いましたが、いかがでしょうか？ ・仮計上：　　　 86,524,098円 ・金額確定メール：87,254,369円 ---------… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 株本さんへのご報告までまだしていないので入れてしまって大丈夫です！ 修正お願いします[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 株本さんへのご報告までまだしていないので入れてしまって大丈夫です！ 修正お願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 仮計上の伝票が承認済でしたので、下記で追加計上しました。 すみません、早とちりで正しくは差額：730,271円でしたので、追加計上しております[🙇] [画像] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 仮計上の伝票が承認済でしたので、下記で追加計上しました。 すみません、早とちりで正しくは差額：730,271円でしたので、追加計上しております🙇 📷 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子）後ほど確認します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 仮計上の伝票が承認済でしたので、下記で追加計上しました。 すみません、早とちりで正しくは差額：730,271円でしたので、追加計上しております🙇 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） そういえばですが、原価分析資料のKDDIの数字仮計上→本計上へ修正せねばなので修正しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2604 三位さんたちに既に共有済の資料、大丈夫でしょうか[💦] [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） そういえばですが、原価分析資料のKDDIの数字仮計上→本計上へ修正せねばなので修正しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2604 三位さんたちに既に共有済の資料、大丈夫でしょうか💦 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 共有済みなんですがKDDIの金額変わったので修正版を共有したいと思います。 ありがとうございます！

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 三井住友銀行　金山さまより電話がありました。 当社株式配当金支払義務が完了しました。 それに伴い、手数料の引落しが発生します。 引落日の指定をお願いします。（←当方で引落日を指定できるとのこと） もし特別の指定がなければ、月末などのタイミングで処理します。 金額は44,346円です。 この件につきまして、折り返しの連絡をお願いします。 本日、金山さまは在宅勤務のため、携帯へお願いしますとのことです。 携帯番号：08073500897

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 奉行のTOPページにメッセージ出ていますが、奉行LANDというのには登録されているかご存知でしょうか？ https://corp.obc.co.jp/news/news260108 👇この辺りオンラインできるようなので登録しておいた方がいいような気がしました。 [画像] 登録確認画面はこちらです [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 皆様 奉行のTOPページにメッセージ出ていますが、奉行LANDというのには登録されているかご存知でしょうか？ https://corp.obc.co.jp/news/news260108 👇この辺りオンラインできるようなので登録しておいた方がいいような気がしました。 📷 登録確認画面はこ… Fujita Mamiko（藤田 真実子）「奉行LAND」は登録した記憶はありません。 その下の、「奉行Netサービス」は前任者からの資料にあったので何かと使っています。 奉行Netサービス ログインID：acckeiri パスワード：acckeiri1219 メール登録：acckeiri@accrete-inc.com

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 「奉行LAND」は登録した記憶はありません。 その下の、「奉行Netサービス」は前任者からの資料にあったので何かと使っています。 奉行Netサービス ログインID：acckeiri パスワード：acckeiri1219 メール登録：acckeiri@accrete-inc.com Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 下記記載ありますので、今後は奉行Netサービスも奉行LANDに移管されるようですので、お手続きいただいた方が良いかと思います。 坂上さんとご相談の上、進めていただけますでしょうか。 その際に上に記載いただいたログイン情報なども、下記のスプシに情報残していただいた方がスムーズかと思います。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRrmlBteJhRuvwRq1avk8Jyhzi4vckCX/edit?gid=61752722#gid=6175… [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの4月月次の確認を午後から始めたいのですが、進捗いかがでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの4月月次の確認を午後から始めたいのですが、進捗いかがでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 再度データを確認して、藤田さんにお送りいたします。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 再度データを確認して、藤田さんにお送りいたします。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥）ありがとうございます！坂上さんと藤田宛でお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。 ※マイナス残のSFSは、前月同様に保留です。（飯島さんに確認済みです） よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。 ※マイナス残のSFSは、前月同様に保留です。（飯島さんに確認済みです） よろしくお願いいたします。 📄 Sakai Asami（酒井 麻弥） 頂いたデータなのですが、毎月前月度と比較しているので、2026年3月～出るように出力することってできますか？ 1年単位がずれてもよいので、例えば2026/3～2027/2にするとか、先のデータは入力されていないのでいらないのですが・・・ 内容としては、3月の確定データと4月を比較したいです！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 頂いたデータなのですが、毎月前月度と比較しているので、2026年3月～出るように出力することってできますか？ 1年単位がずれてもよいので、例えば2026/3～2027/2にするとか、先のデータは入力されていないのでいらないのですが・・・ 内容としては、3月の確定データと4月を比較したいです！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 会計ソフトの設定が4月～3月までなので、3月と4月別で問題なければ3月分のみ再度出力しますが…

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 会計ソフトの設定が4月～3月までなので、3月と4月別で問題なければ3月分のみ再度出力しますが… Sakai Asami（酒井 麻弥）少し話せますか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 少し話せますか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 承知いたしました。 MTGが終わった後でしたら、何時でも調整可能です。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 承知いたしました。 MTGが終わった後でしたら、何時でも調整可能です。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥）16時から10～15分くらい確認できたらと思いますので、予定入れますね！

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今月からテクノミックス科目別推移表を確認いたします。 4月度のチェック完了いたしました。 特に大きな増減もなく、仕訳も問題ないようです。 気になる点は以下の通りです。 ①自動車保険と火災保険の年間保険料が少額なので一括損金で計上しているって事でよろしかったでしょうか？（3月度） ②司法書士、税理士の報酬が、雑費で計上されているですが、（前から）こちらの科目は支払報酬に変更する予定はありませんか？ 司法書士は、預り源泉税を計上するので、科目が支払報酬で分かれていれば分かりやすいな～と思いました。 以下のフィアルに資料を保存いたしました。宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\テクノミックス\科目別推移表チェック

Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAI-JPの4月月次処理の進捗状況はどうですか？ 見た感じ、全部仕訳が入ってないでしたので、まだかな？って感じでしたが・・・終わりましたらご連絡お願い致します。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。 ※マイナス残のSFSは、前月同様に保留です。（飯島さんに確認済みです） よろしくお願いいたします。 📄 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの3月分の残高試算表等の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映いたしましたが、入金はありませんでした。 ご確認をお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAI-JPの4月月次処理の進捗状況はどうですか？ 見た感じ、全部仕訳が入ってないでしたので、まだかな？って感じでしたが・・・終わりましたらご連絡お願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、FEAI-JPの4月分の入力完了いたしました。 渡邊さんにも確認していただきました。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、FEAI-JPの4月分の入力完了いたしました。 渡邊さんにも確認していただきました。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 5/19（火曜日）子会社チェック致します。 今、さ～と確認した所、先に2点ほど確認お願い致します。 ①4月の減価償却費が計上されてないです。 4月は、工具器具備品の取得しているようです。既に使用開始しており償却が開始となれば、 減価償却費/工具器具備品減価償却累計額　の減価償却費の追加計上となります。 以下の②の一括償却資産の取得となれば、さらに追加計上となります！ 減価償却費/一括償却資産減価償却累計額 ご確認下さい。 [画像] ②　①と同じ伝票になりますが、消耗品費で計上されている費用は、1台辺り税抜き10万以上20万以下なので、 一括償却資産に科目修正をお願い致します。（税務上3年償却） [画像] 他に修正があれば、またご連絡いたします。

皆様 本日島田さん入社ですのでよろしくお願いします[🙇‍♀️] 経理回りのTeamsには追加しました。 また、勘定奉行は「経理6」を利用いただこうと思います。 ※経理6に承認権限つけました Chuma Yukari（中馬 由香梨） 島田さん、Sweepも権限付与したほうがよいんでしたっけ？ よろしくお願いします[🙇‍♀️]