財務経理課

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） Ube Yu（宇部 友）: 【納税証明書】交付請求のご依頼 | 経理連絡用 └神田税務署へ納税証明書の支払完了に伴い、仕訳を計上致しました。 証票の添付（e-tax）をお願い致します。 📷 また、次回から計上支払依頼の申請をしていただけるとの事、今回は仕訳摘要に該当稟議を記載致しました。 （※まだ決裁されてないですが・・・・） ご確認を宜… Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらから依頼する前に対応していただきありがとうございます。助かります。 証憑は添付しました。 あと計上支払依頼は今回のものからやってもらえると思います。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらから依頼する前に対応していただきありがとうございます。助かります。 証憑は添付しました。 あと計上支払依頼は今回のものからやってもらえると思います。 Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 計上支払依頼の申請を今回の分からやっていただけるとの事、明日以降ですと支払日が過去の設定で申請ができないので、質問くるかもです。 稟議の承認がされたら、申請があるって事ですね！ 了解しました[🙏] 稟議が経理で止まっているので、承認お願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 計上支払依頼の申請を今回の分からやっていただけるとの事、明日以降ですと支払日が過去の設定で申請ができないので、質問くるかもです。 稟議の承認がされたら、申請があるって事ですね！ 了解しました🙏 稟議が経理で止まっているので、承認お願い致します。 https://cloud.collabo… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 支払日が過去の設定で申請ができない そこの辺あまりよくわかっておらず、お手間かけてしまうようでしたら申し訳ございません。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 少額ですが、稟議なので坂上さんが承認したほうがよいかと思いましたので、承認よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC :　Fujiwara Misa（藤原 美佐）） Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Amazonプライム会員_月額登録料の引落の件 | スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 計上管理資料の更新ありがとうござます。🙏 次世代教育デザイン部のAmazon月額料の未処理について、仮計上シートのスポットに記載させて頂きました… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 今、春原さんからリアクションがありました！ 稟議の申請と、計上支払依頼申請を進めていただけるようです。 解約日7/8既に手続きされているようですが、7月分も600円引落がある可能性がありますので、動向を確認致します！

皆様 おはようございます。 アクリートの単体お疲れさまでした。特段問題ないと思います。 引き続き子会社チェックや2Q決算処理もありますがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 賞与引当の計上につき株本さんからリクエストがありまして（ちょっと多めに積んでほしいとのこと）、どこかで相談させてください。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

皆様 本日全体会議ですのでお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 アクリートの単体お疲れさまでした。特段問題ないと思います。 引き続き子会社チェックや2Q決算処理もありますがよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） KDDIのSMS送信料ですが、昨日午後までに金額確定メールが来なかったので、仮計上したのですが、19時過ぎにメールが来たようで 確定値が140万円程少なかったのですが、会計と原価集計表を修正してもよろしいでしょうか？ ・仮計上金額：89,736,939- ・金額確定メール：88,317,369-

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） KDDIのSMS送信料ですが、昨日午後までに金額確定メールが来なかったので、仮計上したのですが、19時過ぎにメールが来たようで 確定値が140万円程少なかったのですが、会計と原価集計表を修正してもよろしいでしょうか？ ・仮計上金額：89,736,939- ・金額確定メール：88,317,369- Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 修正いただいて大丈夫です[🙇‍♀️] 原価集計表は以下に最新版保存しましたのでこちらを更新いただければと思います。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2606

皆様 おはようございます。 朝から「サーバーに接続できません」と出て、勘定奉行が開けず、朝の銀行データの同期ができていません。 （酒井さんにも試していただきましたが同じです。） PC再起動、ネットワークの接続確認はしたのですが…。 接続できている方はどなたかいらっしゃいますか？

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 おはようございます。 朝から「サーバーに接続できません」と出て、勘定奉行が開けず、朝の銀行データの同期ができていません。 （酒井さんにも試していただきましたが同じです。） PC再起動、ネットワークの接続確認はしたのですが…。 接続できている方はどなたかいらっしゃいますか？ 島田、在宅ですが同じ開きませんでした。

Shimada Hidenori（島田 英典）島田、在宅ですが同じ開きませんでした。 皆様 同じくです！！！今再起動しようと思っていました[💦]

皆様 OBCのHP見てみましたが、エラー発生しているようですね。 少し様子見た方がよいかもしれないです！ サービス運用状況│株式会社オービックビジネスコンサルタント【奉行クラウドのOBC】

皆様 確認いただき、ありがとうございます。 坂上さんも同じだそうで、誰も接続できていないということですね…。 一時的なものなのかもしれませんので、しばらくしてから再度試してみます。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 朝の銀行データの連携をあとで行います。 特に問題はありませんか？

Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 確認いただき、ありがとうございます。 坂上さんも同じだそうで、誰も接続できていないということですね…。 一時的なものなのかもしれませんので、しばらくしてから再度試してみます。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 朝の銀行データの連携をあとで行います。 特に問題はありませんか？ Fujiwara Misa（藤原 美佐） そうですね！奉行繋がらないと銀行連携もできないで、復旧したらで大丈夫です。 もしも急ぎの入金確認等来たら（ないとは思いますが）銀行のWebバンキングに直接見に行く形でお願いします！

皆様 勘定奉行、つながったかもしれないです （今はいれました。ただ動きが若干遅い感じはあります・・）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 勘定奉行、つながったかもしれないです （今はいれました。ただ動きが若干遅い感じはあります・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩） つながりました！ ありがとうございます。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） これから銀行データの連携を行います。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 修正いただいて大丈夫です🙇‍♀️ 原価集計表は以下に最新版保存しましたのでこちらを更新いただければと思います。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2606 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 会計と原価分析の更新完了しましたので、ご確認ください。よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議ですのでお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記でお願いいたします。 ・6月の月次決算が締まりましたので、いつも遅れて届く請求書の申請は、計上日：2026/7/1で申請をよろしくお願いいたします。 あと、2Qでいれるべき請求書が届いた場合は、経理に連絡くださいというのもお伝えした方がよいかもです[🙇]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 売上計上について、とりあえず今日の夕方時点での数字で仮取込を行っています。 先ほど確定の連絡が来ましたが、時間がないため、確定額の再取り込みは明日の午前とさせてください。 よろしくお願いします。 皆様 売上の確定額の再取り込みが完了しました。お待たせいたしました。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 売上集計も最新版_20260709を保存しています。コラボフローは今から回します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計 よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 債権入金管理のMtgお疲れ様でした。 中馬さんとは先ほど口頭で雑談まじりに話しましたが、ツール導入の検討をしてみようと思うので、とりあえずまずは財務経理内で会話したく、月次関連諸々が終わる来週後半くらいにMtgセットさせてもらえればと思います。 （ツール導入をするにしても営業さんからもプロジェクトメンバー出してもらっていろいろ分担しながらやりたい！と思っています） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 賞与引当の計上につき株本さんからリクエストがありまして（ちょっと多めに積んでほしいとのこと）、どこかで相談させてください。 よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 役員賞与引当金の追加計上完了しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.006918） 根拠資料は下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202606 260709役員・執行役員_賞与引当金_202606追加計上

皆様 お疲れさまです。 下記郵便物が届きました。 必要な方はよろしくお願いします。 原本は経理課のファイルに綴っておきます。 ・みずほ銀行　EB手数料 ・三井住友銀行　健保口座　利用明細

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。 よろしくお願いします。 ＊1件、住民税の引落しが残っていますので、よろしくお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 役員賞与引当金の追加計上完了しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.006918） 根拠資料は下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202606 260709役員・執行役員_賞与引当金_202606追加計上 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認遅くなりましたが賞与引当の仕訳問題ないと思います[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手すきのタイミングで、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録をお願いしたいです。 手順は、下記の利用者ID追加登録申請で、各自で今お持ちのValuedoorにログインして、新規に設定をして頂くようです。 https://bqa.smbc.co.jp/faq/show/47… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 山本さん代表の口座のほうの登録申請をしてみました。 本日中にご確認いただくようにお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手すきのタイミングで、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録をお願いしたいです。 手順は、下記の利用者ID追加登録申請で、各自で今お持ちのValuedoorにログインして、新規に設定をして頂くようです。 https://bqa.smbc.co.jp/faq/show/47… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 同じく菅原さんが代表の口座です。 こちらもよろしくお願いします。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 6/30売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。 Shimada Hidenori（島田 英典） 7/9までに売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。 宜しくお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）（Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 藤原さん、本日少し手が空いてたりしますでしょうか？ 単純作業で申し訳ないのですがお願いしたいことがありまして・・・ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） もし藤原さんに急ぎでお願いしている事項などあればそちら優先で大丈夫なので教えてください[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 藤原さん、本日少し手が空いてたりしますでしょうか？ 単純作業で申し訳ないのですがお願いしたいことがありまして・・・ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） もし藤原さんに急ぎでお願いしている事項などあればそちら優… Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 私のほうで急ぎでお願いいている事はございませんので、大丈夫です。 午後、中馬がお休みを頂くので、債権入金管理資料の件で、営業から問い合わせがきて、回答できそうな案件はお願いしたいと思います。 宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 藤原さん、本日少し手が空いてたりしますでしょうか？ 単純作業で申し訳ないのですがお願いしたいことがありまして・・・ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） もし藤原さんに急ぎでお願いしている事項などあればそちら優… Fujiwara Misa（藤原 美佐） お願いしたいのは監査法人への資料送付のサポートなんですが、いま新しい監査法人がうちのKDDIファイルストレージで資料を見れるか確認中でして、無事見れれば作業自体は無しで大丈夫なんですが、もし見れなかったら資料をメールで分割して送ってくれと言っていまして、資料大量すぎるのでお手伝いいただけるとありがたく・・ （メールだともはや何分割すればわからないくらいの資料ボリュームなので無事KDDIファイルストレージで見れるとよいのですが・・） ちょっと監査法人の返事待ちです。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 計上支払依頼の仕入先で、インテック㈱がTIS㈱と合併してTISI㈱に変更の変更申請がありました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 取引先コード　C01102　TIS株式会社　継続　社名変更　TISI株式会社へ 取引先コート　C05155　㈱インテック　使用不可　社名変更　TISI株式会社へ SD部から申請があるインテックの処理が、C01102に変更になりそうですので、計上管理資料に記載してみました！ [画像] 7月に上がってくる請求書から変更があるかと思ってます。 ご確認をお願い致します。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 売掛金先　C01102　TIS株式会社　社名変更でTISI株式会社に変更になりますが、入金名義がどんな感じでくるか分からないので・・・ 入金がありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。 勘定奉行の取引先名所の変更するのと、学習機能の見直し登録予定です。一旦仮で登録済みです。 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 藤原さん、本日少し手が空いてたりしますでしょうか？ 単純作業で申し訳ないのですがお願いしたいことがありまして・・・ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） もし藤原さんに急ぎでお願いしている事項などあればそちら優… Sakaue Shiho（坂上 志歩） お手伝いできます。 大丈夫です。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 山本さん代表の口座のほうの登録申請をしてみました。 本日中にご確認いただくようにお願いします。 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 役員・従業員ともに承認にしまして、権限付与しました。 特に作業いただくことはないのですが、それぞれログインできるかだけご確認をよろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 玉川さんから稟議について2つ質問きていまして、ご確認をお願したいです。 ①既に決済済ですが、利用部署が変わる可能性がある場合、修正稟議が必要でしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… [画像] ⇒金額19万円と割と高額なので、一応確認と思いましたが、利用部署は特に問題ないでしょうか？ （通常はあまりない質問かと思いますので、念のため） ②按分の基準について、部長会ではまだお話されてないですよね？ 基準が決まったかの確認がありました。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましてすみません。 直近2ヶ月の部門別の按分実績、2026/4～202... | 財務経理課 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ②の質問からですが、まだ部長会では明確な金額は話しておらずでした。 来週の部長会で話そうと思います。 ①については、利用部署変更は本来的には修正稟議かなと思うので、今回も修正稟議あげてもらえたらと思います。（承認者が変わる場合もあるため） 今回の話でいうと、修正稟議という前に「一部共通にしようかな」というのが気になっていますが[😅] 基本的に負担部門についてはあまり恣意性を入れるべきではないので、「しようかな」で決めてほしくないなと思っていまして、一旦共通にする理由は修正稟議に記載いただければと思います。 ただ共通となると投資・インキュベーションも含めた会社全体のものという感じなんですが、どちらかというと共通にではなくソリューションかCC-JPとかではないのかなと思ったりはしますが・・

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ②の質問からですが、まだ部長会では明確な金額は話しておらずでした。 来週の部長会で話そうと思います。 ①については、利用部署変更は本来的には修正稟議かなと思うので、今回も修正稟議あげてもらえたらと思います。（承認者が変わる場合もあるため） 今回の話でいうと、修正稟議という前に「一部共通にしようかな」というのが気になっていますが😅 基本的に負担部門… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 ①よろしくお願いいたします！ ②はたしかに仰る通りですね[💦][🙇] 田中さん、恣意性の塊なので、●●にしようかなによって、玉川さんもそれに翻弄されている感がありますね・・・ [画像] こんなコメントも来ていたので・・・導くも何もなく、ありのまま利用した部署で申請してほしいのですが。 承認ルートが変わるのもありますし、そもそも一部共通というのもさらによく分からないですもんね。 負担部門が変更の場合は、修正稟議の旨お伝えします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 ①よろしくお願いいたします！ ②はたしかに仰る通りですね💦🙇 田中さん、恣意性の塊なので、●●にしようかなによって、玉川さんもそれに翻弄されている感がありますね・・・ 📷 こんなコメントも来ていたので・・・導くも何もなく、ありのまま利用した部署で申請してほしいのですが。 承認ルートが変わるのもありますし、そもそも一部共通… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。面倒ですがよろしくお願いします また何かあったら教えてください[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 役員・従業員ともに承認にしまして、権限付与しました。 特に作業いただくことはないのですが、それぞれログインできるかだけご確認をよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友銀行の登録を進めていますが、下記の「ダウンロードID]が不明です。 申込後に郵送される契約書に記載されているそうですが、それぞれの通知書はありますか？ あるいは管理専用IDで登録情報を確認できるとのことなので、そちらで確認いただいてお知らせいただけますでしょうか。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友銀行の登録を進めていますが、下記の「ダウンロードID]が不明です。 申込後に郵送される契約書に記載されているそうですが、それぞれの通知書はありますか？ あるいは管理専用IDで登録情報を確認できるとのことなので、そちらで確認いただいてお知らせいただけますでしょうか。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） すみません、確認しましたので、下記でお試しください！ ・従業員持株会のダウンロードID：1017519160 ・役員持株会のダウンロードID：1017711164

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） すみません、確認しましたので、下記でお試しください！ ・従業員持株会のダウンロードID： 1017519160 ・役員持株会のダウンロードID： 1017711164 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございました。 無事、登録→ログインできることを確認しました。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） お願いしたいのは監査法人への資料送付のサポートなんですが、いま新しい監査法人がうちのKDDIファイルストレージで資料を見れるか確認中でして、無事見れれば作業自体は無しで大丈夫なんですが、もし見れなかったら資料をメールで分割して送ってくれと言っていまして、資料大量すぎるのでお手伝いいただけるとありがたく・・ （メールだともはや何分割すればわからないくらい… Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 どうやら監査法人が無事諸々資料ダウンロードをKDDIファイルストレージからできたようで対応は大丈夫そうです。お手数おかけしました[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 銀行登録情報の一覧を作成しました。 下記フォルダに格納してあります。 １度ご確認いただき、再度、ご指示をいただければと思います。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連 ファイル名：【作業途中】銀行登録情報.xlsx 現在、わかる範囲を入力してあります。 また、不要かもしれませんが子会社のシートも作成しました。（ほぼ未入力ですが） こちらは不要であれば削除いたします。 気になったのは ①三井住友銀行　健保口座の口座名が田中さんのまま ②三井住友銀行　健保口座・ゆうちょ銀行の登録電話番号が古いまま の2点です。 健保口座のほうは、田中さんから代表者名を変更する届のときに、住所と電話番号も併せて変更すればいいかと思います。 ゆうちょ銀行は、法人が登録内容を変更するには窓口手続きが必要なようです。 ただ、住所が変わったわけではない＆代表者は登録されていないので、このままでも不都合はないかもしれません。

皆様 お疲れさまです。 SMBCよりでんさいネット利用手数料計算書の郵便が届いています。 経理課の郵便ボックスに入れておきます。 よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 大変遅くなりましたが、FEAI-JPとCC-JPの6月分の入力が完了いたしました。 来月は、締め日迄に入力完了いたします。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 大変遅くなりましたが、FEAI-JPとCC-JPの6月分の入力が完了いたしました。 来月は、締め日迄に入力完了いたします。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリート立替の仕訳伝票№000088について、下記を確認の上、修正をお願いします。 明細行2：消費税の区分を、経過措置の80％控除ではなく、軽減税率の8％へ修正 [画像] 明細行6：一人当たり10,000円以下なので会議費へ修正 [画像] 明細行11：消費税の区分を、経過措置の80％控除ではなく、軽減税率の8％へ修正 [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥） あと5月分の伝票№000072も税区分の修正をお願いします。 消費税の区分を、経過措置の80％控除ではなく、軽減税率の8％へ修正 [画像] 5月分はもう締まっていますので、6月で税区分の修正伝票をいれてください。

Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAI-JP、CC-JP2社ともなんですが、アクリートへの未払金残高とアクリート側での立替金残高とが一致しません。 原因を確認したところ下記がもれているようです。ご確認お願いします。 【FEAI-JP】 アクリート側で計上している下記の伝票がFEAI-JP側でもれています。 [画像] 【CC-JP】 アクリート側で計上している下記の伝票がCC-JP側でもれています。先週の金曜にチャットでやりとりしていた分になります、ご確認ください。 [画像] なお、7月からはアクリート側での立替金と照合をするようお願いします。

Sakai Asami（酒井 麻弥） CC-JPでのアクリート立替の仕訳伝票№000088について、下記を確認の上、修正をお願いします。 明細行8、９：一人当たり10,000円以下なので会議費へ修正 [画像] 明細行10：消費税の区分を、経過措置の80％控除ではなく、軽減税率の8％へ修正 [画像] 明細行11：ホテルの宿泊代金なので、勘定科目を旅費交通費へ修正 [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥） 上記、４つのチャットの修正が完了しましたら連絡ください。 修正が確認できましたら、私のチェックは完了となります。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） 上記、４つのチャットの修正が完了しましたら連絡ください。 修正が確認できましたら、私のチェックは完了となります。 よろしくお願いします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 島田さんから修正完了しましたら、私もメンションつけてご連絡お願い致します！ FEAI-JP子会社チェックはいりますね！

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） 上記、４つのチャットの修正が完了しましたら連絡ください。 修正が確認できましたら、私のチェックは完了となります。 よろしくお願いします。 Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 FEAI-JPとCC-JPのご指摘箇所の修正と請求書の修正を行いました。 ご確認をよろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 FEAI-JPとCC-JPのご指摘箇所の修正と請求書の修正を行いました。 ご確認をよろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） cc Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認と修正ありがとうございました。これで私のチェックは終了です。 子会社の締めの作業を早めていくための7月以降の進め方について、また別途相談させてください。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAI-JPのホームページの作成費用について、下記のように売上原価のところに費用計上（+）と他勘定振替（-）で表示されてしまっていますが、本来は直接ソフトウェア仮勘定で表示すれば良く、売上原価を通す必要のないものかと思いますので、連結上は無視していただければと思います。 7月で表示されないよう修正の仕訳を入れようかと思います。 よろしくお願いします。 [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） cc Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認と修正ありがとうございました。これで私のチェックは終了です。 子会社の締めの作業を早めていくための7月以降の進め方について、また別途相談させてください。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAI-JPのホームページの作成費用について、下記のように売上原価のところに費用計上（+）と他勘定振替（-… Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 FEAI-JPのホームページの作成費用ですが、アクリートとの処理の整合性も含めて売上原価を通す仕訳にしてもらっていました。 ちょっとややこしいのでまた別途お伝えしますが、連結仕訳の便宜上この仕訳にしています。 なので7月に修正仕訳は不要です[🙇‍♀️]

Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakai Asami（酒井 麻弥）） CC-JPの子会社チェックの件でご確認お願い致します。 以下の石井綜合事務所の計上仕訳ですが、勘定奉行のマイナスの入力はしないルールがあります。 全て貸借でプラスとマイナスを登録するとなってますので、以下の仕訳の修正をお願いしたのですが、よろしいでしょうか？ [画像] 預り金（源泉所得税）を借方にマイナスで入力せずに、預り金（源泉所得税）を貸方にプラスで入力修正をお願いできますか？ 支払報酬　103,400円　/　未払金　248,824円 租税公課　154,000円　/　預り金（源泉）8,576円 預り金（源泉所得税）をマイナスにしている理由があれば教えて下さい～

Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAI-JP子会社チェックの期限が今日までなのですが、ちょっと今から数字を見るより、明日の朝フレッシュな状態で確認したいので、 すみませんが、7/14AMで報告させて頂きます[🙇‍♂️]宜しくお願い致します。

皆様 アクリート-勘定奉行-取引先内訳表のパターンに（未回収60日サイト）を登録致しました。 お手数ですが、今、上段にあるので、矢印で下段に下げて頂き、パターンを崩さないようにお願い致します[🙇] [画像] [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 【FEAI-JP】 すみません、今更で申し訳ないんですがFEAI-JPでのズノーへ委託しているサイト更新費用ですが 勘定科目が支払手数料になってるんですが業務委託費かなと思うので6月で科目修正をお願いできればと思います。 ついでに確認ですが、5月は結局PR TIMESの費用はなかったという認識であっているか確認させてください。 よろしくお願いします。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC Sakai Asami（酒井 麻弥）） CC-JPの子会社チェックの件でご確認お願い致します。 以下の石井綜合事務所の計上仕訳ですが、 勘定奉行のマイナスの入力はしないルール があります。 全て貸借でプラスとマイナスを登録するとなってますので、以下の仕訳の修正をお願いしたのですが、よろしいでしょうか？ 📷 預り金（源泉所得税）を借… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 修正しました！ Sakai Asami（酒井 麻弥） マイナス入力はしないとのことですので、今後の入力の際はよろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 【FEAI-JP】 すみません、今更で申し訳ないんですがFEAI-JPでのズノーへ委託しているサイト更新費用ですが 勘定科目が支払手数料になってるんですが業務委託費かなと思うので6月で科目修正をお願いできればと思います。 ついでに確認ですが、5月は結局PR… Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 FEAI-JP　ズノーの科目修正の件、承知いたしました。 ５月のPRTIMESの請求書は、発生していないです。 共有するのが、遅くなり申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。

Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 FEAI-JP　ズノーの科目修正の件、承知いたしました。 ５月のPRTIMESの請求書は、発生していないです。 共有するのが、遅くなり申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 【FEAI-JP】ズノーの科目修正、完了いたしました。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ） 月次決算で間が空いてしまったのですが、先日打ち合わせ＆整理させていただいた補助科目・取引先について 科目ごと対応をまとめました。 すぐできそうなものもありそうな感じですが、例えば藤原さんに仕訳ドラフトしてもらいますか？ よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）） 【FEAI-JP】子会社チェック完了致しました。 以下の1点確認頂き回答をお願い致します。 雑給　６月は大場健斗さんの人件費計上はなしですか？ 宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 月次完了後になると思いますが、上期評価＆下期目標設定につきよろしくお願いします。 面談についてですが、島田さんが入ってまだ間もないため、上期の評価は基本坂上が実施です。 なので、今回は１次評価者＝２次評価者になるため、 面談は1次評価者との２者面談⇒１次評価者・２次評価者との３者面談というステップを踏まずに、１回での実施でお願いします。 評価自体は坂上ですが、面談には島田さんも含めた３者で… Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） 【上期評価・下期目標設定】 すみません、昨日の経理定例で話をしようと思っていて失念していました。 7月末が上期評価・下期目標設定期限なので山崎さんからきている以下の実施手順をもとに進めていただければと思います。 まず各自以下手順の①(上期評価・下期目標設定)を実施していただき、 ③(坂上、島田さんとの面談)の設定をお願いします。 ※今回島田さんがまだ入社して日が少ないので経理では②は省きます ①の内容を事前に見てから面談をしたいので ①完了後～②は2日ほど間をあけてもらえるとありがたいです。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] --------------------- 【実施手順】 ◆2026年上期の「評価の入力」 ①被評価者が各項目について「自己評点と自己コメント」を入力してください。 　→以前の記憶を遡って、「目標設定面談日」と「中間レビュー面談日」も入力してください。 　　※上記の項目は本人以外には誰も入力ができないため、忘れずに入力をお願いします。 　→「評価面談日」を入力してください。 　　※上長が評点とコメントを事前に入力する時間を考慮して、上長と相談のうえ面談日を決めてください。 　　※記載内容については、資料の5～8ページを参照 　→すべての項目の入力が完了したら、「承認依頼」ボタンを押してください。 ②2者面談(被評価者と1次評価者)を実施 　※「評価」の差戻しはできません。 ③3者面談（被評価者と1次評価者、2次評価者）を実施　※時間は30分程度で実施してください。 ◆2026年下期の「目標設定」の入力 ①被評価者が「目標設定」を入力（メモ欄へ）をしてください。 　　※コンピテンシーは全社共通でアクリート行動指針に基づく5項目が設定されています。 　→「目標設定面談日」を入力してください。2度手間にならないよう、下期の評価面談日と同日で設定ください。 ※記載内容については、資料の9～12ページを参照 　→すべての項目の入力が完了したら、「承認依頼」ボタンを押してください。 ②2者面談(被評価者と1次評価者)を実施 　→差戻しをされた場合は修正して再度「承認依頼」をしてください。 ③3者面談（被評価者と1次評価者、2次評価者）を実施　※時間は30分程度で実施してください。 ⇒評価者の方は、面談後にクラウドで「上期評価」と「下期目標設定」の承認を行ってください。 ------------------------------------------------------------------------------

Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 外国送金の伝票がありますので、よろしくお願いします。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） 【FEAI-JP】子会社チェック完了致しました。 以下の1点確認頂き回答をお願い致します。 雑給　６月は大場健斗さんの人件費計上はなしですか？ 宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 6月分大場さんの人件費は計上なしです。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Shimada Hidenori（島田 英典） ） 月次決算で間が空いてしまったのですが、先日打ち合わせ＆整理させていただいた補助科目・取引先について 科目ごと対応をまとめました。 すぐできそうなものもありそうな感じですが、例えば藤原さんに仕訳ドラフトしてもらいますか？ よろしくお願いします🙇‍♀️ 📄 Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 こちらは、2Q整理で入れますか？ いつまでに整理するのか決めたいのと、どちらにしても必要な人集まって、MTGで割り振りなど決めてからの方がいいかなと思いますが、いかがでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 こちらは、2Q整理で入れますか？ いつまでに整理するのか決めたいのと、どちらにしても必要な人集まって、MTGで割り振りなど決めてからの方がいいかなと思いますが、いかがでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 もはやいそいで入れる必要もないかなと思うので、2Q整理では無くて7月日付で入れるでよいかなと思います。 ということで、それほど項目としては数も多すぎないので来週の経理定例で相談させてください[🙇‍♀️]

皆様 【勘定奉行 keiri1について】 渡辺さんが利用していたkeiri1について、パスワードを更新し、渡辺さんはログインできないよう変更しました。 keiri1についてですが、債権入金の承認を中馬さんにお願いしようというところになりまして、keiri1は債権入金承認用で利用したいと思います。 （勘定科目ユーザーが今後増えたりする際は改めて検討） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 子会社チェック完了いたしました。 以下のファイルに格納いたしました。宜しくお願い致します。 【テクノミミックス】 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\テクノミックス\科目別推移表チェック 【FEAI-JP】 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan\科目別推移表チェック 【CC-JP】 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\科目別推移表チェック

皆様 【タスク確認】 経理タスクにつきリマインドをしていこうかな・・と思います 昨日までの期限のものにつき作業承認まで完了していないもの以下になりますので 各自ステータスのご確認をお願いします。 O列に「進捗状況備考 ※遅延理由等記載」という欄を設けたので 単純なステータス更新漏れではなく、遅延しているものについては 遅延理由の記載＆報告してもらえればと思います。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 菅原さんから来ている質問なのですが、取引先登録申請は経理では絡んでおらずで、正直よくわかっていないのですが、下記質問に回答できそうでしょうか？ もしお分かりになれば回答いただきたく、ご確認をお願したいです。 Sugawara Zenpei（菅原 善平）: 【ご相談】3者間契約（代理人スキーム）における取引先登録申請について | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams 個人的に気になったのは、下記なのですが共有された情報の中でどこまで、菅原さんに確認した方がよいのか迷っています[🙇] ①請求＆回収を行うのは法人だが、あくまで契約者は個人なので、アクリートが受取る請求書の請求書元はトビー・バートレット（個人）になるのか？それとも株式会社3C Partners（法人）になるのか？ ②法人からの請求となった場合も、個人の契約の請求書を代理発行しているので、源泉税控除対象で良いのか？ その他の質問も①②に回答によって、個人のみ、法人もになるのかなと思っています。 よろしくお願いいたします。

皆様 部長会での内容共有です[🙇‍♀️] ①会議費等の按分基準（主に田中さんのやつ） 基本基準額10万円で運用します！の宣言をしましたので、そちらでの運用開始で大丈夫です ②TAYの貸倒引当の決着 TAYの報告書があがってきました。 本日あらためて部長会でも確認したところ、回収リスク高めとのことなので入金の都度、戻入仕訳を入れていくというかたちにしたいと思います。 （10月から入金開始なので、2Qでは特段処理無し） Shimada Hidenori（島田 英典） この報告書の総務対応・総務確認を経理で対応してほしいとのことで 総務対応⇒島田さん 総務確認⇒坂上 で実施したく、内容確認してもらい何かしら島田さんのほうで懸念事項ありそうでしたら 教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 部長会での内容共有です🙇‍♀️ ①会議費等の按分基準（主に田中さんのやつ） 基本基準額10万円で運用します！の宣言をしましたので、そちらでの運用開始で大丈夫です ②TAYの貸倒引当の決着 TAYの報告書があがってきました。 本日あらためて部長会でも確認したところ、回収リスク高めとのことなので入金の都度、戻入仕訳を入れていくというかたちにしたいと思います。 （10月から入金開始なの… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 ①10万円で承知しました！ 経費精算以外にも、計上支払依頼でもいくつか計上/支払内容に、●●分は、●●部へつけてくださいみたいな記載ありますが、 それらも全て7月からは金額基準で、計上部門で選択されている部署でOkということになりますね！ 👆 Chuma Yukari（中馬 由香梨）いくつか、該当あると思うので、ご確認をよろしくお願いいたします。（au携帯とか、東京商工リサーチ等）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 菅原さんから来ている質問なのですが、取引先登録申請は経理では絡んでおらずで、正直よくわかっていないのですが、下記質問に回答できそうでしょうか？ もしお分かりになれば回答いただきたく、ご確認をお願したいです。 Sugawara Zenpei（菅原 善平）: 【ご相談】3者間契約（代理人スキーム）にお… Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） 契約を確認するに、あくまで取引はアクリートとトビーとの間での業務委託契約であり、３Cは契約書の代理発行と回収管理ということなので、取引先はトビーということになるのかなと思います。契約書の委託業務からすると源泉対象ではないように思いますが、仮に請求書で源泉を引いてきたのであれば、源泉を引いて支払いということで良いかと思います。 コラボフローでどうすべきかというのは、私も取引先登録申請に全くタッチしてなかったのでわからないのですが、契約の実態に合わせるとするならば、取引先トビーで申請をするべきじゃないかなと思います。 といいつつも、実際にどんな請求書が来るかわからないので、藤田さんの確認（特に①の確認）は菅原さんにしているほうが良いかと思います。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 部長会での内容共有です🙇‍♀️ ①会議費等の按分基準（主に田中さんのやつ） 基本基準額10万円で運用します！の宣言をしましたので、そちらでの運用開始で大丈夫です ②TAYの貸倒引当の決着 TAYの報告書があがってきました。 本日あらためて部長会でも確認したところ、回収リスク高めとのことなので入金の都度、戻入仕訳を入れていくというかたちにしたいと思います。 （10月から入金開始なの… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 確認しましたが、報告書の内容自体に懸念事項はありませんでしたので、総務対応を承認で進めました。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典） ちょっと頭出しですが、なんか企業版ふるさと納税をやるかもという話がでたので相談すると思います。 （すぐ実施するわけではないのと確定ではないのですが・・） 私もまだあまり内容理解しきれていないのですが、やりたいこととしてはこんな感じみたいです ①アクリートが自治体に寄付⇒税額控除（9割？） ②自治体にスクーミーを購入してもらう（在庫減らす） ※寄付したお金をもとに自治体or自治体が通じているどこかにスクーミーを買ってもらうというネゴをするらしいですが本当に購入してくれるかは不明

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） ちょっと頭出しですが、なんか企業版ふるさと納税をやるかもという話がでたので相談すると思います。 （すぐ実施するわけではないのと確定ではないのですが・・） 私もまだあまり内容理解しきれていないのですが、やりたいこととしてはこんな感じみたいです ①アクリートが自治体に寄付⇒税額控除（9割？） ②自治体にスクーミーを購入してもらう（在庫減らす） ※寄… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ぱっと見た感じ、①と②で別個の取引という感じですかね。またもう少し詳細がわかりましたらお知らせください。

皆様 本日の全体会議でお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記、ご案内をよろしくお願いいたします。 ・部門按分について ⇒（7月の請求書・経費から）金額基準設け、10万円（税抜）を超えた場合を対象に部門で按分をすることになりましたので、よろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 念のためですが、コラボフローで申請分の計上支払依頼も同じ認識で大丈夫ですよね？ Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 ①10万円で承知しました！ 経費精算以外にも、計上支払... | 財務経理課 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記、ご案内をよろしくお願いいたします。 ・部門按分について ⇒（7月の請求書・経費から）金額基準設け、10万円（税抜）を超えた場合を対象に部門で按分をすることになりましたので、よろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 念のためですが、コラボフローで申請分の計上支払依頼も同じ認識で大丈夫ですよね？ Fujita Mamik… Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） コラボフロー計上支払依頼の認識も一緒で大丈夫ですが・・・1点気になった事があります。 原価部門と間接部門の経費の按分の場合は、今の流れだと原価部門の費用になってしまうかと思いますが・・・ それは良いのかな？という所です。 👇この分です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） コラボフロー計上支払依頼の認識も一緒で大丈夫ですが・・・1点気になった事があります。 原価部門と間接部門の経費の按分の場合は、今の流れだと原価部門の費用になってしまうかと思いますが・・・ それは良いのかな？という所です。 👇この分です。 https://cloud.collaboflow.com… Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記、中馬さんが連絡して下さっている分ですが、現状1件だけあります。 原価と販管で部門が分かれるものになりますが、こちらも金額基準で判断してよろしいでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 11時からのMTGですが、Teamsのリンクの設定をお願いできますか。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記、中馬さんが連絡して下さっている分ですが、現状1件だけあります。 原価と販管で部門が分かれるものになりますが、こちらも金額基準で判断してよろしいでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原価と販管は金額基準でなくて按分したほうがよさそうかなと思います

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 11時からのMTGですが、Teamsのリンクの設定をお願いできますか。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません！スケジュールに追加しました！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません！スケジュールに追加しました！ Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） Mtgリンクスケジュールにありますのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原価と販管は金額基準でなくて按分したほうがよさそうかなと思います Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ただだいぶ金額も小さいのでどうしようかなと・・・ これは請求書は分けられないものですかね・・・？ （というかいま田中さんのを変更中？）

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ただだいぶ金額も小さいのでどうしようかなと・・・ これは請求書は分けられないものですかね・・・？ （というかいま田中さんのを変更中？） Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 金額小さいのですよね・・・ 請求書は分けられないそうです。 そして、本当は田中さんが解約するって話でしたので、それでしたらSD部で申請していいですよ！って話でしたが、 田中さんが解約しないって事になり、、、原価部門と間接部門の混在した請求書を原価部門が申請するって事になってます。 田中さんが一度解約して、再契約してくれれば、分かれて請求書は発行されそうな気もします。 金額基準だけでは判断できないって事になると、全体会議でお伝えする説明は少し検討していただければと思います！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 金額小さいのですよね・・・ 請求書は分けられないそうです。 そして、本当は田中さんが解約するって話でしたので、それでしたらSD部で申請していいですよ！って話でしたが、 田中さんが解約しないって事になり、、、原価部門と間接部門の混在した請求書を原価部門が申請するって事になってます。 田中さんが一度解… Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ） 全体会議では金額基準のみでないというのも添えてお伝えしたいと思います[🙇‍♀️] すみません、一点確認なんですが田中さんの解約の話は完全に無しになったかわかりますか？ 支払依頼でそのためauの名義変更を進めSD部の請求から外れるように手続きを進めていただいていますが、「そのためauの名義変更を進めSD部の請求から外れるように手続きを進めていただいていますが、2カ月程(8月頃まで)かかるとの事です。」とあったので、手続き進めているのかな・・と思ってしまっていたのですが・・・[🤔]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ） 全体会議では金額基準のみでないというのも添えてお伝えしたいと思います🙇‍♀️ すみません、一点確認なんですが田中さんの解約の話は完全に無しになったかわかりますか？ 支払依頼で そのためauの名義変更を進めSD部の請求から外れるように手続きを進めていただいていますが、「そのためauの名義変更を進め… Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 080-5088-7993は田中さんの社用携帯 4月を目途にauからドコモの携帯へ変更。情シスにて手続き中（手続きの関係で月はずれる可能性あり） 端末代金がまだ数ヶ月分残ってしまうので、そこもau⇒ドコモへ変更する時に残額分を一括支払に変更していただくよう、依頼済。 3月または、4月分で端末代金が一括で請求される予定。手続きが完了すればSD部利用分だけとなる。 　 　この請求書は、情シス、SD部、田中さんの社用携帯と部署の請求書が1つになってきていた請求書を切り離した事からはじまってます。 　田中さんがドコモではなくau携帯がいい！って言ったので、請求書が未だに紐づいてます。 　Umezu Shinichi（梅津 真一）: 【経費】ＫＤＤＩ株式会社（au携帯電話料金　2026年5月分） | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams [画像] 　今、思ったのですが・・・ 　情シスに依頼して、田中さんの携帯料金を情シスの請求書に合算してくれるようにすればいいですかね？できるのかな？？？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 080-5088-7993は田中さんの社用携帯 4月を目途にauからドコモの携帯へ変更。情シスにて手続き中（手続きの関係で月はずれる可能性あり） 端末代金がまだ数ヶ月分残ってしまうので、そこもau⇒ドコモへ変更する時に残額分を一括支払に変更していただくよう、依頼済。 3月または、4月分で端末代金が一… Chuma Yukari（中馬 由香梨） なるほどです[🤔] 一度田中さん携帯料金を情シスの請求に合算できるか聞いてみてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） なるほどです🤔 一度田中さん携帯料金を情シスの請求に合算できるか聞いてみてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams 情シス確認中です。返答があり次第、またご連絡させて頂きます。[01]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） ちょっと、お聞きしたいのですが・・・ 前払費用計上の金額基準について以前決めたチャットが見つからず・・・教えて下さい ①（税抜）20万以下の場合は、対象月に一括費用計上　←これはOKです ②対象月が日割りの場合、金額がいくら以上の場合は、日割りで対象月に計上するお話でしたでしょうか？ 　私の記憶ですと総額（税抜）100万だった気がします[😅] たしか・・・以下の申請でも日割りだったので、対象の月で日割り計上したのですが、金額基準を決めたチャットが見当たらずです。[😩] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 パーチェカードとコーポカードの運用ガイドラインのたたき台を作成しましたので、来週の経理定例で軽く共有させて頂いた後に、別途打合せを入れさせて頂きますので、ご相談させてください！

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価の計上完了いたしました。宜しくお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） アクリート健保口座からの入金の伝票がございますので、仕訳登録をお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 社会保険料（健康保険・厚生年金）の口座振替通知書を送付致します。 ご確認お願い致します。※ファイル済み

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 フリーのうら様よりお電話がありました。 固定資産の資料についてのお電話でしたので、ご対応をお願いします。 電話番号：05057850681

Shimada Hidenori（島田 英典）（CC 　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 本日、8/31納付期限　都税から中間納付のお知らせが届きました。 ご確認を宜しくお願い致します。 国税の中間納付額がわかりましたら、共有頂きたくお願い致します。（資金繰り確認の為） 原紙は不要かと思いますが、経理不在BOXへ入れて置きます！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC 　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 本日、8/31納付期限　都税から中間納付のお知らせが届きました。 ご確認を宜しくお願い致します。 国税の中間納付額がわかりましたら、共有頂きたくお願い致します。（資金繰り確認の為） 原紙は不要かと思いますが、経理不在BOXへ入れて置きます！ 📄 Chuma Yukari（中馬 由香梨） お知らせのご連絡ありがとうございます。 一番右の「翌期予定納付額」が8月末の中間納付額になります。 　法人税：60,220,800円 　地方法人税：6,228,300円 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お知らせのご連絡ありがとうございます。 一番右の「翌期予定納付額」が8月末の中間納付額になります。 法人税：60,220,800円 地方法人税：6,228,300円 よろしくお願いします。 📄 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 8/31中間納付　三井住友銀行から出金　100,000,000円→66,449,100円確定額反映済みです。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 8/31中間納付　三井住友銀行から出金　100,000,000円→66,449,100円確定額反映済みです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） たいへん申し訳ございません！ 添付資料の数字と私がチャットの文面に記載した数字が合っていませんでした！ 正しくは下記の数字になります！ 　法人税：62,211,600円 　地方法人税：6,419,400円 　合計：68,631,000円

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）　皆様 三井住友信託銀行のトークン登録完了致しました。 トークンは、2番キャビネットの 経理不在時郵便 BOXに入れておきますので、設定を宜しくお願い致します。 トークン完了しましたら、トークンの裏面に名前を記載しておきました。 一時的に登録者の確認を致します。 宜しくお願い致します。 トークンコード：FEM8441724-1 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典）） りそな銀行のトークンが到着致しました。 共通トークンは、経理不在時郵便BOXに入れておりましたが、整理して銀行関連のファイルに保管場所を変更致しました。 お手すきの時に登録をお願い致します。 三井住友信託銀行同様、登録完了しましたら、トークンの裏にお名前の記載をお願い致します。 りそなトークンコード：FDY9643069-1 [画像] Sakai Asami（酒井 麻弥）さん 子会社の銀行設定の方が優先ですので、酒井さんはアクリートの登録は不要とさせて頂きます。 既に登録済みの設定を削除する必要はないですが、りそな、三井住友信託銀行の設定は不要です。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典）） りそな銀行のトークンが到着致しました。 共通トークンは、経理不在時郵便BOXに入れておりましたが、整理して銀行関連のファイルに保管場所を変更致しました。 お手すきの時に登録をお願い致します。 三井住友信託銀行同様… Shimada Hidenori（島田 英典） 島田さんは個別でりそな銀行トークンありますので来週以降でお渡しします[🙇‍♀️] （あまり使うことはないです）

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典）） りそな銀行のトークンが到着致しました。 共通トークンは、経理不在時郵便BOXに入れておりましたが、整理して銀行関連のファイルに保管場所を変更致しました。 お手すきの時に登録をお願い致します。 三井住友信託銀行同様… Chuma Yukari（中馬 由香梨）　Fujita Mamiko（藤田 真実子）　CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典） りそな銀行のトークンの登録が完了しましたのでご連絡いたします。 よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨）　皆様 7月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします！ 何か追記あればお知らせください[🫡] [画像] [画像] [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨）　皆様 7月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします！ 何か追記あればお知らせください🫡 📷 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます！確認しましたので、こちらでお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） ケニスからでんさいネット決済の入金がありますが、こちらの仕訳はどのようにしますか？ [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ケニスからでんさいネット決済の入金がありますが、こちらの仕訳はどのようにしますか？ 📷 こちらは対応済みです。

ありがとうございます

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ハウスメイトの入金ですが、入金金額と売掛残高に若干の差があります。 入金73,873-売掛残73,816＝57円 で、入金金額が57円多いですが、売掛金の科目で仕訳を入れてもよろしいでしょうか？ 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 確認致してご連絡致します。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ハウスメイトの入金ですが、入金金額と売掛残高に若干の差があります。 入金73,873-売掛残73,816＝57円 で、入金金額が57円多いですが、売掛金の科目で仕訳を入れてもよろしいでしょうか？ 📷 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 藤原さんからご連絡頂いた取引先C07819ではなく、C05050の入金分かと思います。 先方が請求書を間違って入金している可能性があります。（4月利用分/5/31入金金額と一致） 本来は、5月利用分78,921円が正しい入金予定だったかと思います。 私の方で、共有連絡を営業担当と、SPアシへ連絡いたします。 藤原さんは、入金処理は、C05050　ハウスメイトパートナーズへ消込お願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） フリー株式会社ウラ様より、営業のお電話がありました。 現在使用しているソフトの他に固定資産関連のご案内をしたくご連絡したそうです。 メールでもご連絡しているようですので、ご確認下さいとの事。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） フリー株式会社ウラ様より、営業のお電話がありました。 現在使用しているソフトの他に固定資産関連のご案内をしたくご連絡したそうです。 メールでもご連絡しているようですので、ご確認下さいとの事。 宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、電話し忘れてました。 了解です！

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 入金未処理2件があります。 理由があればご連絡下さい。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 藤原さんからご連絡頂いた取引先C07819ではなく、C05050の入金分かと思います。 先方が請求書を間違って入金している可能性があります。（4月利用分/5/31入金金額と一致） 本来は、5月利用分78,921円が正しい入金予定だったかと思います。 私の方で、共有連絡を営業担当と、SPアシへ連絡いたします。 藤原さんは、入金処理は、C05050　ハ… Fujiwara Misa（藤原 美佐） 色々コメントしましたが、C05050の5月分の回収金額で一致してますね。 ハウスメイト〇〇の会社は、支払サイト支払サイト50日なので、入金がありましたら、残高確認だけではなく、請求書発行金額（売上金額）を確認して消込お願い致します。 特に何の問題もない入金でしたので、営業の連絡は致しません。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 入金未処理2件があります。 理由があればご連絡下さい。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。 期間指定が7/21～になっていたため、7/17分が残ったままになっていました。 先ほど登録いたしました。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。 期間指定が7/21～になっていたため、7/17分が残ったままになっていました。 先ほど登録いたしました。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 期間指定を解除して頂き、当月または、前月以降の設定で日次業務をお願い致します。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） Mobile Innovation　の株本さんのサインをいただきました。 原本は2番キャビネ経理課確認中のボックスに入れておきます。 よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Mobile Innovation　の株本さんのサインをいただきました。 原本は2番キャビネ経理課確認中のボックスに入れておきます。 よろしくお願いします。 📄 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 誰から受領されたのでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 誰から受領されたのでしょうか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） 玉川さんから渡されました。

皆様 お疲れさまです。 勘定奉行の銀行データの連携を行いたいのですが、👇のメッセージが出ております。 [画像] みずほ銀行にログインされている方がいらっしゃったら、ログアウトしておしらせいただけますでしょうか。 よろしくお願いします[🙇]

Shimada Hidenori（島田 英典）（CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） Mobile Innovation Company Limited　 Debit Noteの株本さんの押印を受領いたしましたので、以下の申請に添付をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 以前の流れですと、 ①押印申請（担当者） ②押印申請決裁（株本さん） ③経理課長がDebitNoteを印刷（経理課長） ④株本さんにサインもらう（経理課長） ⑤PDFにして、押印申請に添付（経理課長） ⑥原紙は破棄（担当者） この流れでしたが、③～④を玉川さんが行ってしまい→藤原さん→中馬と書類が回っており変なフローになってます。 押印申請の株本さんのサイン時のフローを確認させて下さい。 一旦、⑤の対応をお願い致します。 　※押印申請の添付資料は、ファイル名を変更せずにお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Shimada Hidenori（島田 英典） ） 月次決算で間が空いてしまったのですが、先日打ち合わせ＆整理させていただいた補助科目・取引先について 科目ごと対応をまとめました。 すぐできそうなものもありそうな感じですが、例えば藤原さんに仕訳ドラフトしてもらいますか？ よろしくお願いします🙇‍♀️ 📄 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 昨日、経理MTGで作成された（担当者が記載された）補助科目チェック一覧の保存先を教えていただけますでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） Mobile Innovation Company Limited　 Debit Noteの株本さんの押印を受領いたしましたので、以下の申請に添付をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseacti… Chuma Yukari（中馬 由香梨） コラボフローの添付・承認完了しました。 株本さんのサインはやったことありませんが、基本は①～⑥で良いかと思います。 ③、④については正直、誰でもできるので誰がやっても良いのではないかと思っています。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 押印申請で確認なのですが、会社の実印は山本敏晴さんしかしてはいけなかったかと思うのですが、株本さんのサインはそういう縛りはなかったでしょうか？

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） コラボフローの添付・承認完了しました。 株本さんのサインはやったことありませんが、基本は①～⑥で良いかと思います。 ③、④については正直、誰でもできるので誰がやっても良いのではないかと思っています。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 押印申請で確認なのですが、会社の実印は山本敏晴さんしかしてはいけなかったかと思うのですが、株本さんのサインはそうい… Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 誰でもできるので誰がやっても良い └これをしてしまうと煩雑になるので、担当者または、経理課長のどちらかかと思います。決めて頂ければと思います。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 誰でもできるので誰がやっても良い └これをしてしまうと煩雑になるので、担当者または、経理課長のどちらかかと思います。決めて頂ければと思います。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） 原則は管理部課長で大丈夫です。管理部課長不在の時で急ぎの時もあるかと思いますので、そういうときは今回のように担当者で進めていただいても大丈夫です。 こんな感じで大丈夫でしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 昨日、経理MTGで作成された（担当者が記載された）補助科目チェック一覧の保存先を教えていただけますでしょうか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 すみません！ 経理課スケジュールの資料内に入れ込みましたのでよろしくお願いします[🙇‍♀️] https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=716197178#gid=716…

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 すみません！ 経理課スケジュールの資料内に入れ込みましたのでよろしくお願いします🙇‍♀️ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=716197178#gid=716… Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 ありがとうございます！ フィルタリング掛けやすいように、補助科目の修正・取引先の修正をB列に追加しました。 今回は摘要も統一して入力した方がよいねという話になり、中馬さんに入力例を記載いただきました。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 ありがとうございます！ フィルタリング掛けやすいように、補助科目の修正・取引先の修正をB列に追加しました。 今回は摘要も統一して入力した方がよいねという話になり、中馬さんに入力例を記載いただきました。 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc 皆様 取引先修正ですが、基本7/1か7/31で修正とのことでしたが、未払法人税等につきましては、四半期で確定計上の整理仕訳を入れる際に一緒に入れようかと思いますがいかがでしょうか？

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc 皆様 取引先修正ですが、基本7/1か7/31で修正とのことでしたが、未払法人税等につきましては、四半期で確定計上の整理仕訳を入れる際に一緒に入れようかと思いますがいかがでしょうか？ Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 未払法人税はそのタイミングで大丈夫です。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

皆様 【部長会関連共有】 ・SMS請求書発行関連移管について ⇒こちらについて頭出ししました。特に異論等なかったので進めたいと思います ・上川さんのコーポレートカード ⇒部長会では無いんですが株本さんに確認して無くす方向でOK、そのあと上川さんにご連絡して明日出社される際に返却してもらうことになりました。 取り急ぎ共有ですがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC ：　Shimada Hidenori（島田 英典）） 陳さんのGPU成果報酬の計上仕訳完了いたしましたので、以下の取消仕訳を計上致しました。 ご確認宜しくお願い致します。 確定計上　№007088 仮計上取消　№007089 [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 質問なんですが、納税者番号は法人番号と同じと思ってもよろしいでしょうか？ 千葉銀行の新規取引のために必要なんですが、各省が欲しいのでご教示願います。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 質問なんですが、納税者番号は法人番号と同じと思ってもよろしいでしょうか？ 千葉銀行の新規取引のために必要なんですが、各省が欲しいのでご教示願います。 📄 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 「納税者番号」という正式名のものはないので、申し訳ないですがわからないです。 考えられるのは税務署が管理している「整理番号」というのがありますが、申告書に記載されていなかったのでわかりませんでした。 銀行に法人番号で良いかご確認ください。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC ：　Shimada Hidenori（島田 英典）） 陳さんのGPU成果報酬の計上仕訳完了いたしましたので、以下の取消仕訳を計上致しました。 ご確認宜しくお願い致します。 確定計上　№007088 仮計上取消　№007089 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） コラボフローの計上仕訳のご承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ※この後、7/24支払で海外支払の依頼をさせて頂きます。

皆様 千葉銀行の件というかGPU関連というか、みなさま対応いただきありがとうございます[🙇‍♀️] お手数おかけしました。。 明日～月末にかけてもGPU関連でバタバタしてしまうかもしれませんがよろしくお願いします。 一応、みずほが7/30借入実行で動いてくれそうなのでとりあえずは落ち着いたかな・・・と思っております。。 よろしくお願いします

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 遅くなりましたが、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録申請を行いました。 本日中の承認をお願いします。 [画像] [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 遅くなりましたが、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録申請を行いました。 本日中の承認をお願いします。 📷 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 承認したのですが、前回藤原さんの時に必要だったダウンロードIDが表示されずでして・・・ Fujiwara Misa（藤原 美佐）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友銀行の登録を進めていますが、下記... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams 1度2つのアカウントでログインできるか、お試しいただけますか。 恐らく、ダウンロードIDが必要と表示される気がするのですが、もしできなかったからSMBCのサポートに電話してみます。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 承認したのですが、前回藤原さんの時に必要だったダウンロードIDが表示されずでして・・・ Fujiwara Misa（藤原 美佐）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友銀行の登録を進めていますが、下記... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams 1度2つのア… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ログインできませんでした。 最初の登録時に下記の画面どおりに進めたのですが、認証種類を「電子認証」にチェックしておかないといかなかったのかもしれません。 もう一度、登録しなおしたほうが良いでしょうか？ [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ログインできませんでした。 最初の登録時に下記の画面どおりに進めたのですが、認証種類を「電子認証」にチェックしておかないといかなかったのかもしれません。 もう一度、登録しなおしたほうが良いでしょうか？ 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） なるほど・・・そうですね。 アクリートでのWebバンキングは全て電子認証にしているので、それが原因かもしれないですね。 登録し直しできそうでしょうか？承認してしまったので、出来ないような気もしますね・・・すみませんが、一度お試しいただけそうでしょうか？ 少しやってみていただいて分からなそうでしたら、サポートに確認しますので、ご連絡ください。 [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 資金移動の仕訳をお願いします。 👇三井住友銀行 [画像] 👇みずほ銀行 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） なるほど・・・そうですね。 アクリートでのWebバンキングは全て電子認証にしているので、それが原因かもしれないですね。 登録し直しできそうでしょうか？承認してしまったので、出来ないような気もしますね・・・すみませんが、一度お試しいただけそうでしょうか？ 少しやってみていただいて分からなそうでしたら、サポートに確認しますので、ご連絡ください。 📷… Fujita Mamiko（藤田 真実子） もう一度、登録してみました。 お手数ですが、ご確認お願いします。 [画像] [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） もう一度、登録してみました。 お手数ですが、ご確認お願いします。 📷 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 今、電子認証とパスワード認証で２つIDが出来ているようですので、この後島田さんの方で再ログインできることを確認したら、パスワード認証の方を削除しようと思います。 電子認証の方のダウンロードIDをお知らせしますので、こちらで再度ログインをお試しいただけますか。 ・従業員持株会・・・1017670378 [画像] ・役員持株会・・・1017773376 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 今、電子認証とパスワード認証で２つIDが出来ているようですので、この後島田さんの方で再ログインできることを確認したら、パスワード認証の方を削除しようと思います。 電子認証の方のダウンロードIDをお知らせしますので、こちらで再度ログインをお試しいただけますか。 ・従業員持株会・・・ 1017670378 📷 ・役員… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 二つとも無事にログインすることができました！ お手数をおかけしました。

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 二つとも無事にログインすることができました！ お手数をおかけしました。 Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます！ パスワード認証の方のIDも2つとも削除完了しました。 [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） CustIntCoJapanから入金がありました。 立替金の入金と思われます。 中馬さんが仕訳計上されますか？ [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CustIntCoJapanから入金がありました。 立替金の入金と思われます。 中馬さんが仕訳計上されますか？ 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご連絡ありがとうございました。 立替金の入力（・CC-JPと、・FEAI-JP）今月から藤原さんが消込をお願いしようとおもってました。 お手数ですが、お願いできますか？ 添付資料は、酒井さんが作成されたアクリート宛ての請求書を添付お願い致します。 Sakai Asami（酒井 麻弥） すみませんが、請求書の保存先のリンクを藤原さん宛てにご連絡していただけますか？ できれば、CC-JPとFEAI-JPの両方お願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご連絡ありがとうございました。 立替金の入力（・CC-JPと、・FEAI-JP）今月から藤原さんが消込をお願いしようとおもってました。 お手数ですが、お願いできますか？ 添付資料は、酒井さんが作成されたアクリート宛ての請求書を添付お願い致します。 Sakai Asami（酒井 麻弥） すみませんが、請求書の保存先のリンクを藤原さん宛てにご連絡してい… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 了承いたしました。 明日、対応でもよろしいですか？ Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書の保存先のご連絡をお待ちしています。 よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご連絡ありがとうございました。 立替金の入力（・CC-JPと、・FEAI-JP）今月から藤原さんが消込をお願いしようとおもってました。 お手数ですが、お願いできますか？ 添付資料は、酒井さんが作成されたアクリート宛ての請求書を添付お願い致します。 Sakai Asami（酒井 麻弥） すみませんが、請求書の保存先のリンクを藤原さん宛てにご連絡してい… Fujiwara Misa（藤原 美佐） お疲れさまです。 下記、FEAI-JPとCC-JPの請求書の保存先です。 FEAI-JP立替金経費請求書 共有ドライブ＞【社内】:経営管理本部（経理のみ）＞003_経理＞ Foward Edge-AI Japan＞立替経費関連資料＞6月請求書資料 CC-JP立替金経費請求書 共有ドライブ＞【社内】:経営管理本部（経理のみ）＞003_経理＞ CustIntCo Japan＞立替経費関連資料＞6月請求書資料 よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC : Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 未払金の残高を諸々確認していて見つけたのですが、下記仕訳ラクスの取引先コードが設定されていないまま承認されているので、7/1付で振替の仕訳を入れていただけますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=49165 [画像][画像] 修正後の残高の確認もお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC : Chuma Yukari（中馬 由香梨） Shimada Hidenori（島田 英典） 未払金の残高を諸々確認していて見つけたのですが、下記仕訳ラクスの取引先コードが設定されていないまま承認されているので、7/1付で振替の仕訳を入れていただけますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cf… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 申し訳ございません。。 明日、振替の仕訳を入れます。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC : Chuma Yukari（中馬 由香梨） Shimada Hidenori（島田 英典） 未払金の残高を諸々確認していて見つけたのですが、下記仕訳ラクスの取引先コードが設定されていないまま承認されているので、7/1付で振替の仕訳を入れていただけますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cf… Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません💦気が付かず・・・ 振替仕訳を入力した事が無いので、藤田さん明日、お時間あれば藤原さんに教えていただけませんか？ 恐らく私が明日、午前中は支払でバタバタしているので・・・ 振替仕訳の入力が午後になりそうなら私からお伝え致します。 ■ラクス■ 出金：辞書ツール修正済みです。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません💦気が付かず・・・ 振替仕訳を入力した事が無いので、藤田さん明日、お時間あれば藤原さんに教えていただけませんか？ 恐らく私が明日、午前中は支払でバタバタしているので・・・ 振替仕訳の入力が午後になりそうなら私からお伝え致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） いえいえ、大丈夫です。藤原さん、入力したことなかったですね？了解です！ 明日、お伝えしますね[🫡] Fujiwara Misa（藤原 美佐） 振替仕訳初めてだと思いますので、明日作業される時にお声掛けください！ よろしくお願いいたします。

皆様 以下ご確認ください[🙇‍♀️] ①経理タスク関連 経理タスクで昨日までの期限のもので「承認完了」まで言っていないもの以下になりますのでご確認ください。 ※四半期のタスクは監査法人確定しておらずでペンディングになっているものがあります ②上期評価・下期目標設定 すみません、経理定例でリマインド失念していました・・ 7月末期限ですのでこちらもよろしくお願いします [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥） みずほ銀行から酒井さん宛に親展の郵便が届きましたが、経理BOXに入れて大丈夫ですか？ （開封した方がよければ開けますが・・・）

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 給与の仕訳の計上をお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） みずほ銀行から酒井さん宛に親展の郵便が届きましたが、経理BOXに入れて大丈夫ですか？ （開封した方がよければ開けますが・・・） Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご連絡ありがとうございます。 経理BOXに入れて置いて下さい。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC : Chuma Yukari（中馬 由香梨） Shimada Hidenori（島田 英典） 未払金の残高を諸々確認していて見つけたのですが、下記仕訳ラクスの取引先コードが設定されていないまま承認されているので、7/1付で振替の仕訳を入れていただけますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cf… Shimada Hidenori（島田 英典）　CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 修正仕訳伝票を登録しましたので、承認をお願いします。 [画像]

皆様 本日全体会議でした。 何か連絡事項ある方は12時くらいまでによろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 共有ですが三井住友信託のマスターユーザーを渡辺さんから坂上に変更しました。 トークンの複数人登録可否については確認中ですのでわかり次第またご連絡します🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみませんが、三井住友信託のそもそものログインIDがないので、お手すきの際に初期のマスタの設定をお願いできますでしょうか[🙇] https://www.sumitb-business-direct.smtb.jp/0294c/rblgi01/I1RBLGI01-S01.do?slv=0&_gl=1*70l736*_gcl_a…

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典）） りそな銀行のトークンが到着致しました。 共通トークンは、経理不在時郵便BOXに入れておりましたが、整理して銀行関連のファイルに保管場所を変更致しました。 お手すきの時に登録をお願い致します。 三井住友信託銀行同様… Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 遅くなりましてすみません[🙇] りそな銀行のトークンの設定完了しました！

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議でした。 何か連絡事項ある方は12時くらいまでによろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記でお願いいたします。 7月の月次決算のスケジュールを社内ポータルにアップしていますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 7/24本日の勘定奉行　みずほ銀行の入出金明細が自動反映されました。 持株会の入金ありましたので、ご連絡致します。 やっぱり、ズノーはありませんが[😅] [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議でした。 何か連絡事項ある方は12時くらいまでによろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 以下の内容でご案内をお願い致します。 7月の月次決算のスケジュールを社内ポータルにアップしていますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 他に何かあればコメントお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 7/31KDDIからの入金資料を送付致します。 ご確認宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 共有までですが、以下に保存している新株予約権のエクセル資料につき そういえば6月に一部譲渡があったので「第4回SO」シートの表を更新しています。 この譲渡によるアクリートとしての会計処理は特になしです。 よろしくお願いします[🙇‍♀️] G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権 [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 共有までですが、以下に保存している新株予約権のエクセル資料につき そういえば6月に一部譲渡があったので「第4回SO」シートの表を更新しています。 この譲渡によるアクリートとしての会計処理は特になしです。 よろしくお願いします🙇‍♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権… Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご連絡ありがとうございます！ 新株予約権が譲渡がされた時の情報って、どうやって入手できるものなんでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご連絡ありがとうございます！ 新株予約権が譲渡がされた時の情報って、どうやって入手できるものなんでしょうか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） そもそも私が共有忘れてしまっていたんだと思います。すみません・・・ 6月の取締役会決議事項でした（役会決議事項も経理定例で共有するようにします[🙇‍♀️]） あとは一応リリースが出ているという感じです💦 https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2841861/00.pdf

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ズノーから入金がありましたので、仕訳をお願いします。 [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典） よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典） よろしくお願いします。 📄 Sakai Asami（酒井 麻弥） こちらCustIntCoの適格請求書発行事業者の登録通知書の原本ですが、2番キャビネットのCustIntCoのボックスに入れておきますので、よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 【部長会関連共有】 ・SMS請求書発行関連移管について ⇒こちらについて頭出ししました。特に異論等なかったので進めたいと思います ・上川さんのコーポレートカード ⇒部長会では無いんですが株本さんに確認して無くす方向でOK、そのあと上川さんにご連絡して明日出社される際に返却してもらうことになりました。 取り急ぎ共有ですがよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 口頭でもお伝え済ですが、記載します。 上川さんのコーポカードの解約手続きですが、解約書類を依頼しましたので、来週に書類が届き次第記載し、返送いたします。 （カードは1番ロッカーの印鑑のあるBOXに保管済） 皆様 三井住友VISAカードから解約の書類が届きましたら、藤田まで頂きたいです。よろしくお願いいたします！

Chuma Yukari（中馬 由香梨） （皆様） Dellへの支払いをどうも7/27(月)にせねばならなくなったようで、ただ資金は足りないのでゲットワークスから7/27(月)に3億振り込んでもらって支払いを行うということにするとのことでして・・・ 月曜午前中、一緒に見ながら処理等進めさせてください。 Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） 上記のような状況でして7/27(月)の午前中がバタバタしそうでして、申し訳ないのですがZMS税務調査対応一旦私行かずで対応お願いさせていただいてもよいでしょうか・・・すみません・・・ 落ち着いたらその日or次の日にはいきたいと思っているのですが・・・

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ 皆様） Dellへの支払いをどうも7/27(月)にせねばならなくなったようで、ただ資金は足りないのでゲットワークスから7/27(月)に3億振り込んでもらって支払いを行うということにするとのことでして・・・ 月曜午前中、一緒に見ながら処理等進めさせてください。 Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） 上… 皆様 みずほとも会話して以下を株本さん・Chinさん・井堂さんに共有しています。取り急ぎ・・・ ①Dell支払関連 ・ゲットワークスから7/27(月)に3億入金いただく ・ゲットワークスからの入金確認後、Dellに残金¥426,305,127を支払う ※銀行間での口座間移動もする必要があるので処理完了までに時間がかかる可能性はあり ②みずほからの10億入金 7/28入金で頑張ってくれるとのことでした。 ※株本さんと先ほどお電話した後、みずほから再度お電話きまして7/27みずほ行内決裁、諸々手続き進めて7/28実行で動いてくれるとのことでした。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 今日の午前中もバタつきそうなので、経理定例下記いずれかにずらしましょうか？ ・13時～ ・14時～ その後の引継ぎMTGも今日難しかったら明日以降に調整します！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 今日の午前中もバタつきそうなので、経理定例下記いずれかにずらしましょうか？ ・13時～ ・14時～ その後の引継ぎMTGも今日難しかったら明日以降に調整します！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様 Dell支払関連は10:30くらいまでには落ち着きそうなので時間そのままでも大丈夫かな・・・と思っています Shimada Hidenori（島田 英典） 税務調査で手を取られそうでしたら時間動かそうと思うので教えてください。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様 Dell支払関連は10:30くらいまでには落ち着きそうなので時間そのままでも大丈夫かな・・・と思っています Shimada Hidenori（島田 英典） 税務調査で手を取られそうでしたら時間動かそうと思うので教えてください。 よろしくお願いします🙇‍♀️ 皆様 直前ですみません。とりあえず定例は明日以降にずらしていただけると助かります。 引継ぎMtgは私一人なのでこのままの時間で大丈夫です。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 直前ですみません。とりあえず定例は明日以降にずらしていただけると助かります。 引継ぎMtgは私一人なのでこのままの時間で大丈夫です。 よろしくお願いします。 皆様 今週の経理MTG　7/29（水）15：00～に変更済みです。宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 以下ご確認ください🙇‍♀️ ①経理タスク関連 経理タスクで昨日までの期限のもので「承認完了」まで言っていないもの以下になりますのでご確認ください。 ※四半期のタスクは監査法人確定しておらずでペンディングになっているものがあります ②上期評価・下期目標設定 すみません、経理定例でリマインド失念していました・・ 7月末期限ですのでこちらもよろしくお願いします 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 7/30（木）13時から、上期評価・下期目標面談を設定させていただきましたので、よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 以下ご確認ください🙇‍♀️ ①経理タスク関連 経理タスクで昨日までの期限のもので「承認完了」まで言っていないもの以下になりますのでご確認ください。 ※四半期のタスクは監査法人確定しておらずでペンディングになっているものがあります ②上期評価・下期目標設定 すみません、経理定例でリマインド失念していました・・ 7月末期限ですのでこちらもよろしくお願いします 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） 7/31（金）11時半～から、上期評価・下期目標面談を設定させていただきましたので、よろしくお願いいたします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）　Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下の伝票が未起票で残っていますので、仕訳をお願いします。 ①為替手数料 [画像] ②三井住友カード [画像] ③確定拠出年金 [画像] 上記以外の口座振替の伝票は伝票登録が終わりました。 よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 7/30（木）12時半～から、上期評価・下期目標面談を設定させていただきましたので、よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 13時からで設定されていますが、13時からで大丈夫でしょうか？（12時半からは全体会議）

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 13時からで設定されていますが、13時からで大丈夫でしょうか？（12時半からは全体会議） Shimada Hidenori（島田 英典） 13時には全体会議終わるので13時からにしたのですが、何かご懸念ありますか？

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨）　Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下の伝票が未起票で残っていますので、仕訳をお願いします。 ①為替手数料 📷 ②三井住友カード 📷 ③確定拠出年金 📷 上記以外の口座振替の伝票は伝票登録が終わりました。 よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ①，②ご連絡頂いた支払仕訳は、藤原さんに引継ぎさせて頂く予定です。今日の午後に説明致しますので、またご連絡致します。宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 13時には全体会議終わるので13時からにしたのですが、何かご懸念ありますか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） チャットの文面が12時半からだったので。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨）　Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下の伝票が未起票で残っていますので、仕訳をお願いします。 ①為替手数料 📷 ②三井住友カード 📷 ③確定拠出年金 📷 上記以外の口座振替の伝票は伝票登録が終わりました。 よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 ③確定拠出年金 仕訳は一旦作成しているのですが、BS科目の補助整理しており、島田さんに承認お待ち頂いているので、もう少々お待ちください、、、 29日までには整理完了させようと思っています[🙏]

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） チャットの文面が12時半からだったので。 Shimada Hidenori（島田 英典） 失礼しました[💦] チャットの文章を13時からに修正しました。13時からでお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程の資料下記にありますので、よろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル　派遣さんへの引継ぎ事項.xlsx

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 明日の16時～ジョブカンの仕訳作成・勘定奉行への取込の引継ぎで予定を入れさせて頂きました。 ご都合悪かったらお知らせ下さい。よろしくお願いいたします！

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 了承しました。 予定大丈夫ですのでよろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 14:45からの業務引継ぎは、中会議室に移動して頂き、準備が出来ましたらご連絡下さい。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 準備できましたのでよろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 補助科目整理の件です。 預り金の補助科目で、過去分の残高とは別に、7/31で補助科目を振替したものがあるので共有です。 中馬さんが計上仕訳している、持株会と業務委託の源泉税です。 来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。 [画像] [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典） 下記補助科目の振替が完了しましたので、仕訳のご承認をよろしくお願いいたします。 [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典） 7/1付で補助科目整理分、完了しましたのでご確認をお願いいたします。（伝票No.7104） [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）　CC:　Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 パーチェカード、法人カードの仕訳を計上しました。 勘定奉行の登録はしましたが、コラボフローの支払仕訳番号をまだ入れておりません。（時間が足りませんでした…。） 明日、コラボフローの支払仕訳番号の登録を行います。 経理課スケジュールも「対応中」のままとさせていただきます。 お手数ですが、仕訳内容の確認をお願いします。 伝票No.007239 伝票No.007240 Shimada Hidenori（島田 英典） 👆の伝票ですが、中馬さんの確認が終わるまで承認しないでいただけますでしょうか。 よろしくお願いします。