Shimada Hidenori（島田 英典）, Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）

Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 8月末からAIプロダクト2課にて、株式会社ゲットワークスとの間でコンテナ型データセンターの賃貸取引が開始されています。 この件、まだ会計士の調査が終了していないため、具体的な仕訳方法が決まっていないのですが、非常に会計的に特殊な取引となることが見込まれており、毎月の賃貸料がそのまま売上（受取利息）として計上されるわけではなく、毎月の売上（受取利息）の計上額も定額とはならない見込みです。 また契約書に基づき株式会社ゲットワークスから賃貸料が入金されるため、こちらから請求書の発行も行わないとのことです。 そこで、通常の他の取引のようにAccess への取込から売上計上・請求書発行を行うという流れではなく、請求書も発行しないためAccess を通さず、「報告書」で売上取引開始の連絡をAIプロダクト2課から経理にあげてもらい、会計士の調査終了後、売上計上方法が確定次第、経理にて売上の計上を手入力で行おうかと考えております。 ※売上は計上されますが、「売上報告書」だと請求情報登録や売上計上データ登録など不要な段階が多くなるため、「報告書」でと考えております。 売上に関してAccess を通さないことで、何か不具合等ございますでしょうか？ 経理的には問題ないかと考えているのですが、Access の内容が十分に把握できておらず、何か注意点等ございましたら、ご教授いただければ幸いです。 ご確認よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 8月末から AIプロダクト2課にて、株式会社ゲットワークスとの間でコンテナ型データセンターの賃貸取引が開始されています。 この件、まだ会計士の調査が終了していないため、具体的な仕訳方法が決まっていないのですが、非常に会計的に特殊な取引となることが見込まれており、毎月の賃貸料がそのまま売上（受… Shimada Hidenori（島田 英典） Accessを通さず処理をするということは、SQLServerにデータがなくなるため、今まで出力されていた売上の集計結果に載らなかったり、売上が発生しているかどうかの確認ができなくなりますので、取引先マスタ等データ出力の際の売上有（契約中）の条件に引っかからなくなります。 報告書についてですが、現在の報告書は売上に関する報告を別だしする目的て売上報告書を作成しため、今後経路修正をすることになっていて、原則経理には回らない設定にする予定ですので売上報告書で処理していただきますようお願いいたします。 「報告種別」を売上計上のみにしていただければ、売上計上データ登録の段階に飛びますので、多少手間ではありますが、発行承認申請番号、計上データ請求番号の欄に直接仕訳や手入力で対応等わかるよう入力していただき「売上計上データ登録、データ確認」段階を連続して判定していただければ、あとは計上仕訳になりますので、そちらでご対応いただけますと幸いです。 今後、同様の対応が増えるようでしたら請求書発行の選択肢に「売上計上のみ(直接仕訳)」のような選択肢を追加し、データ登録段階を回避するルート設定に変更していければと思いますがいかがでしょうか？

Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）Shimada Hidenori（島田 英典） Accessを通さず処理をするということは、SQLServerにデータがなくなるため、今まで出力されていた売上の集計結果に載らなかったり、売上が発生しているかどうかの確認ができなくなりますので、取引先マスタ等データ出力の際の売上有（契約中）の条件に引っかからなくなります。 報告書についてですが、現在の報告書は売上に関する報告を別だしする目的て… Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご回答ありがとうございます。 上記の件、もう少し確認したく、連休明けに一度Mtgを設定させてもらっても大丈夫でしょうか？ もしご都合の悪い日時等ありましたら教えてください。なければスケジュールを見て空いている時間で設定させていただきます。 よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご回答ありがとうございます。 上記の件、もう少し確認したく、連休明けに一度Mtgを設定させてもらっても大丈夫でしょうか？ もしご都合の悪い日時等ありましたら教えてください。なければスケジュールを見て空いている時間で設定させていただきます。 よろしくお願いいたします。 Shimada Hidenori（島田 英典） 来週スケジュールが開いているところでmgt設定していただいて大丈夫です。

Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）Shimada Hidenori（島田 英典） 来週スケジュールが開いているところでmgt設定していただいて大丈夫です。 Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） 24日（木）13時から30分で入れさせていただきました。 もしご都合が合わなくなれば変更いたします。 よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） 24日（木）13時から30分で入れさせていただきました。 もしご都合が合わなくなれば変更いたします。 よろしくお願いいたします。 Shimada Hidenori（島田 英典） 承知しました。 システム設定の変更等ご検討の場合は薗田さんも入っていただいたほうが良いかと思いますので、ご検討ください。

Sonoda Nobuaki（薗田 伸明） 上記、GPU関連の売上計上に関して、24日（木）13時から30分ほどでMtgをいたします。 スケジュールを入れさせていただきましたので、もしご都合が合いましたらご参加くださいますようお願いいたします。 よろしくお願いいたします。

Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） Mtgへの参加大丈夫そうでしょうか？