Hirabayashi Tomoko（平林 知子）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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- Hirabayashi Tomoko（平林 知子）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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開示14に変更とのことなので東証提出を7日で見ておきます[😵💫] 開示日変更については、春原さんへも共有済です。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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恐れ入ります。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ズノーの4月で通信費が跳ねているのですが、要因わかればご教示いただきたいです。
また、ZMSの給料手当てが5月から増加していますが、こちらは人員増加になりますでしょうか[🤔]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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会計＆人事管理ソフトの使用料年額です。
9月？くらいに退職予定の欠員補充の新規採用です。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）ありがとうございます！理解しました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ズノー通信費って決算の修正仕訳で、12分割しますかね。。240万あるので[😵💫]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます！
金額大きいので分割したいですね・・
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
会計＆人事管理ソフトの使用料年額ですが12分割できますでしょうか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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はい、やってみます。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ぱらぱらとすみません。。ZMSの4月の広告宣伝費も他と比べるとそこだけ跳ねてるのですが、こちらは年額契約のものでなくて、ただ単に1回の支払いが大きいなにかの支払いがあったかたちでしょうか。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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ZMSの広告宣伝費？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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[画像]
これです！4月だけ急に100万超えていたので[🙇♀️]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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営業先案件紹介費用かな。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ありがとうございます！会計上は一括処理の案件ですね[🙏]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
決算補足説明資料に持ち株の話をいれたのですが、内容このような形で問題ないでしょうか[🙇♀️]？
言いすぎていないか抽象的すぎないか等、判断いただきたいです。
[画像]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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１ページ全部でなくともいいかな…
内容は良いです。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）１ページ全部でなくともいいかな… 内容は良いです。
ありがとうございます。何か他に書けそうなものがあれば1ページでなく分割でいれるのも考えてみます[🙏]（FG社の件も1ページで作っており…）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
・ZMSの今期（9月-12月の見通し）はどうなるのか
春原さんからの確認事項です。現時点の見通しがわかれば教えて頂きたいです。売上と営業利益が分かればと思います。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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飯島さんとTeams繋がってるの失念してました[😵💫]飯島さんに聞いてきます[✋]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
forwardedgeの話ってソリューション事業と投資インキュベーションどっちにかけばいいのでしょうか＞＜
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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予算だとソリューション事業にforwardedgeが入ってるので、ソリューション事業ですかね。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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先ほどお話しした通りおそらくソリューションっぽいですね[🤔]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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予算というか中計なんかは当初、セキュリティ関連での協業、アナザーアイ的なAIプロダクト製品のOEM販売などを想定していて、ソリューション事業としていたのですが、現状想定されるところでは、
資本業務提携締結に係る費用
合弁会社設立のための費用
合弁会社（60％子会社）の収益（連結会計）
ということかなと思うので、投資・インキュベーションで計上ではないかと…
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ということは、forwardedgeでソリューション事業に入ってた予算は投資インキュベーションにまわされてアクリートの売上予算はその分下がるですかね？
２Q決算説明会のときは、株本さんにソリューション事業に入れろといわれたので、いれたのですが情報が…ばらばら…(笑)
ひとまず、短信ではどこに入れればいいか悩んだので、セグメントごとの説明に入れずに冒頭の全体総括に入れ込みました。
決算補足資料では、投資インキュベーションのところにいれておきます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
ちなみに平林さんとは話していましたが
アクリートの組織上はフォワードエッジはソリューションの下にいます（現状は）
[画像]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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にゃるほろ、株本さんに相談しますね。確かに子会社だからってなんでも投資インキュって言うのも荒っぽいかもですね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
フォワードエッジの件、株本さんとも相談して結論出ました。
投資が完了するまで⇒投資・インキュベーション事業での負担
事業開始後⇒ソリューション事業での負担
ということで、フォワードエッジAIジャパンはソリューション事業でOKです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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アクリートのSOLが予算をもつってことですか？
それともforwardedgeAIジャパンという子会社で予算をたてるのでアクリートのSOLの予算じゃない・・・？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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（誰がforwardedgeAIの予算たてるのかなというところで…）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ややこしくてすみません💦
井堂さんたちの経費など⇒アクリート単体のソリューション事業部（セグメントはソリューション）
フォワードエッジAIジャパン(子会社)の売上・費用⇒セグメントはソリューション
という感じです。
基本、フォワードエッジAIジャパン(子会社)で予算立てるという感じだと思いますが
多少なりともなにかしらアクリートのSOLでかかる費用もあると思うのでそちらは
単体のSOLの予算になるかなという感じです。
これ伝わりますか・・・？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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わかりました！
ということは、SOLが今予算立ててるのですが、forwardedgeAIジャパンの予算は、入れなくてよいという認識でおります[🙇♀️]
forwardedgeにかんしては、29日までに、共通フォーマットで共有いただけるみたいに思っておけばOKですかね？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）わかりました！ ということは、SOLが今予算立ててるのですが、forwardedgeAIジャパンの予算は、入れなくてよいという認識でおります🙇♀️ forwardedgeにかんしては、29日までに、共通フォーマットで共有いただけるみたいに思っておけばOKですかね？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
誰も動いてないと思うので井堂さんに言ったほうがよいかもです[😅]
ただ年間計画は立ててたのでわりとすぐ出てくるかと・・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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子会社だけど、子会社統括のところじゃなくてソリューション事業が担当ですかね。なんか、統制がむずい・・・(笑)
了解です[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）子会社だけど、子会社統括のところじゃなくてソリューション事業が担当ですかね。なんか、統制がむずい・・・(笑) 了解です🙇♀️
あ、で、結局のところ、アクリート単体の投資・インキュベーション事業は
子会社がどのセグメントをしているに限らず管理はするという立て付けになった模様です。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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もう一生覚えられない(笑)
井堂さんより若尾さんかなと思うのですが有給なので一旦高瀬さんになげときます。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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◎forwardedge AI JAPANの予算について
高瀬さんからの情報を共有いたします。
①中期経営計画策定時は、アクリートのソリューション事業でforwardedgeの予算を考えていた
②子会社となったので、アクリートのソリューション事業の予算ではなくなった
③今のところ一番詳しいのは、株本さんか井堂さんだが、まだ戦法との協議中で年間計画(事業計画)が決まっていないので、
確定後にforwardedge AI JAPANのボードメンバーの誰かが、予算を立てることになるため29日までの作成は難しそう
とのことで、春原さんにも上記で一旦共有しておきます。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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細かい話なのですが、FEAIJapanは11月に連結子会社化でいいですか[🤔]？（開示予定が11月なので入れちゃいます）
補足資料の図を修正中で。。
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
設立手続き中にて、11月連結子会社化予定、がよいかなと。。
11月で大丈夫だと思いますが、何かしらで設立手続きが遅くなって、設立が延びるというのも可能性としてゼロではないので、、(ほぼ無いと思いますが、、)
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
短信の定性部分ですが、開示までに何かしらリリースがあるかも？というところでそれを見てからになるので提出がスケジュールより遅くなるかもしれません。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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ズノーの来期予算ですが、のれん・顧客資産はどのくらいみておけばいいですか？
月額80万とか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
現状、月5,642,915円ですので一旦そちらで見ておいていただければよいかと思うんですが
(顧客関連資産の評価後は金額変わるかもしれませんが、こちらの金額より大きくなることはないかな・・と思います)、
のれん、顧客関連資産は経企側で入れる感じかもしれないです。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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月額564万円？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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中計の投資・インキュベーションの数字の内訳でズノー単体の数字があるのですが、のれん等が配慮されていない「営業利益」が存在してます。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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とするとのれん等加味した営業利益を中計の営業利益に合わせる感じで予算を策定する感じですね。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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のれんは、現状約180万が3分の1の60万くらいになるかもと聞いてましたが…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）のれんは、現状約180万が3分の1の60万くらいになるかもと聞いてましたが…
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
これは顧客関連資産の評価をしてみないと何とも言えないので希望的観測の数字です[😅]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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承知いたしました！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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決算短信につき、諌山先生から以下のコメントがまいりました。
取り急ぎ、共有します。
今更ではございますが、2点コメントさせてください。
以前から気になっていたのですが、事業利益とはどういう意味で使用されているのでしょうか。
必要であれば事業利益の定義を入れる必要があるのではとおもっています。
細かい点なので採否はお任せいたします。
P2「次に事業利益ですが、売上高の増加に伴い、当社単体の売上総利益は前年同期比で20.8％増加いたしました。」この文章は事業利益の説明になっているのでしょうか。
P3はセグメント利益を事業利益という文言をつかっていますが、事業利益とセグメント利益or営業利益は同意でしょうか。
今更で大変恐縮ですが、宜しくお願い致します。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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経営企画側では、営業利益とかいていたのですが
後藤さんが事業利益と毎回書き直してくるので、事業利益にしています
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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この指摘の箇所はどこですかね？P3で事業利益という文言はつかってないよね？
「P3はセグメント利益を事業利益という文言をつかっていますが、事業利益とセグメント利益or営業利益は同意でしょうか。」
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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表の所に事業利益とあって、文言ではセグメント損益とかいてあるからどっち？ってことじゃないですかね。
そこの表記については、財務経理側の記載なので、こちら側で特に指定はしていないです[🙇♀️]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
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P２については、
営業利益：企業が本業（主たる営業活動）で得た利益
事業利益：営業利益に加えて、営業外収益を含めた利益、企業の事業活動全体の成果を示すもの
ということで考えると、
（訂正前）
次に事業利益ですが、売上高の増加に伴い、
（訂正後）
事業の収益性につきましては、売上高の増加に伴い、
で良いのではないかと思いますがいかがでしょうか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）表の所に事業利益とあって、文言ではセグメント損益とかいてあるからどっち？ってことじゃないですかね。 そこの表記については、財務経理側の記載なので、こちら側で特に指定はしていないです🙇♀️
おーなるほど！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
では、表中の「事業利益」⇒「セグメント利益」で修正で良いかと思いますが、いかがでしょうか？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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次に事業利益ですが～のところは営業利益のことしか説明しておらず、営業外の利益の話を何もしていないので単純に営業利益に直すのでもいいかなと思ったのですが、事業の収益性の表現でもよいかと思いますので、おまかせします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
表中の文言セグメント損益になおします＆事業利益は営業利益になおしたいと思います！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
別件なんですが、「営業利益率も2.0pt改善しております。」
の後の「これらにより～営業利益は346,392千円となりました。」のところって削除してしまっても大丈夫ですか？
その下の段落の「以上の結果、～」の中にも営業利益は346,392千円が入っているので・・・
[画像]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
そこも後藤さんなんですよね・・・消すんですけど毎回いれてくるので入れてます。。。こだわりなのかなぞで。。消しちゃって大丈夫です。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ありがとうございます！消しちゃいます。。。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
編集済 詳細
一旦、私のほうで修正しますね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
ありがとうございます！
ちなみにですが、経営企画にはお伝え済みですが、売上と原価が変わる可能性ありでして
(入れるとしたらいってこいでいれるので営業利益には影響ありません)
監査法人には早めに回答お願いしています。
よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
短信＆補足資料の東証トスは、今日いけそうですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
とりあえず今時点のものでしたらOKです。
（前述の通り数字若干変わるかもですが・・）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
最新版こちらです
※連結数字変更可能性あり
※SMS事業のページに開示前情報入ってますが（12日開示予定）東証の確認にそのまま投げるのは大丈夫でしょうか？必要に応じて削除してから投げていただければ幸いです（ケプラーの件です）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
フォーグローブのページは、フォーグローブにチェック依頼中ですが、大幅に変わることはないと思います
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
すみません、少し変えたい部分がでまして少々お待ちください。。
（数字の部分ですが非支配株主という部分のところなのであまり影響はないかと思います）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）（ Hirabayashi Tomoko（平林 知子））
そんなに影響ないと言いつつ、ちょっと数字が変わったので
以下に最新の分析資料保存しています。
親会社株主に帰属する四半期純利益の数字だけ変わってますので
パワポにも反映お願いできますでしょうか。
（変更は5ページだけかなと思うんですが念のため確認ください。
また、同時にいま5ページで「親会社株主に帰属する当期純利益」の箇所を
「親会社株主に帰属する四半期純利益」に代えていただければと思います。）
お手数ですがよろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年3Q
[画像]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
最終版については、以下を修正したらFIXとなります
①東証からの指摘が発生した場合に修正
②連結確定数値の修正（監査法人から指摘あった場合）
③フォーグローブからの指摘が発生した場合に修正
数値部分について、最終的に短信と決算補足説明資料に矛盾がないか確認作業を
財務経理側とダブルチェックできればと思います[🙏]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
以下、東証のコメントです。
○短信
目次：「（２）財政状態に関する説明」は4ページ、（四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記）は8ページ、（セグメント情報等の注記）は9ページかと思います。
また、（会計方針の変更）と（重要な後発事象）が目次に無いので、ご修正ください。
○説明資料
P5：親会社株主に帰属する四半期純利益が163百万円となっていますが、短信では167百万円です。どちらが正しいですか。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）（ Hirabayashi Tomoko（平林 知子）） そんなに影響ないと言いつつ、ちょっと数字が変わったので 以下に最新の分析資料保存しています。 親会社株主に帰属する四半期純利益の数字だけ変わってますので パワポにも反映お願いできますでしょうか。 （変更は5ページだけかなと思うんですが念のため確認ください。 また、同時にいま5ページで「親会社株主に帰属する当期純利益」の箇所を 「親会社株主に帰属する四半期純利益」に代えていただければと思います。） お手数ですがよろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\業績…
こちらで、補足説明資料を163に直しました。167にまた戻した方がよければ直します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
頁数と目次は修正します。
親会社株主に帰属する四半期純利益は163が正です。
（決算短信も修正済みです。）
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
詳細
監査法人のチェックはどんな感じですか？
東証には、ほぼ確定版を明日とかに投げられたらと…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）監査法人のチェックはどんな感じですか？ 東証には、ほぼ確定版を明日とかに投げられたらと…
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
すみません、共有遅れましたが
監査法人と議論していた箇所(仕掛品を振り替えるかどうか)ですが、
結論としては3Qは振り替えせずということになりました。
(監査法人的には振り替えしてもしなくてもどちらでもよいということで、
株本さんと相談して振り替えせずということになりました。)
他に監査法人から指摘がない限りは現在の数字で確定ですが
明日細かい表記の指摘があるようなのでそちらの反映が終わりましたらご連絡します。
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
決算補足説明資料は、先ほどの四半期純利益を修正済なので、指摘なければ数字面は特に修正ございません。
フォーグローブより修正指摘あり、直しましたので数字指摘がないことが確定したらfinal版をお送りします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）（ Hirabayashi Tomoko（平林 知子） ）
監査法人の先生と話しまして、一通り修正事項なおしました。
まだ監査法人の先生が1株当たり情報のところを見れていない（明日見る）とのことですが
おそらく大丈夫だと思われると言っていたので、今のバージョンで東証に送っていただいて大丈夫です。
よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
スケジュール登録で1個おねがいなのですが、1月～水曜10時の部長会を、、繰り返し設定で登録おねがいします[🫠]
私が登録しちゃうと主催者不在で変更とか削除が、薗田さんしかできなくなっちゃうので[😫]
あと、303って会議に使えなくなってしまうかんじですかね。。12月いっぱいは303をおさえているので、年明けの場所だけご確認ください[🙇♀️]
(システム)
詳細
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