Hirabayashi Tomoko（平林 知子）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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- Hirabayashi Tomoko（平林 知子）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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- 19:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db71_fb2a32b2-e1b6-48d0-b29d-955ab9611e4a@unq.gbl.spaces
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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お疲れ様です！
すみません、スケジュール入れ忘れててFG社入った後の
PLの説明を原価PJ後にと思っていたんですが今お時間ありますか？
（ちょっと午後がバタバタしそうで・・）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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すみません、私もちょっと忙しくて(´;ω;｀)。。。また後日にしましょう・・・！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！
明日は私のほうは比較的余裕ありますがご都合いかがですか？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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あれ？明日山梨いかれるんじゃなかったでしたっけ[😵💫]？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あれ、私行くのかな・・？
ちょっと春原さんに聞いてみます・・
（今回監査法人もいかないので行かないつもりでした・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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何か春原さん言ってました？坂上も一緒に行くとか・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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部長会で聞きのがしたか・・・[🤔]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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あ、じゃあ私の勘違いかもしれないですｗ 部長会ではとくにいってなかったです！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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さきほど春原さんから山梨いかなくてよくなった～って聞きました…笑
明日は私も比較的あいてるので、都合あわせます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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おはようございます！
今日ですが午前であれば11時くらいからご都合いかがですか？
午後は私は14時以降なら大丈夫です
よろしくお願いします🙇
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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そしたら14時におねがいします！よろしくお願いしますー！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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すみません💦14時くらいからあけといて！
と株本さんに言われちゃったがために午後の予定がよくわからなくなってしまいました・・・
午前中お時間あったりしますか・・？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ちょっとやらないといけないことがあって、来週にしましょうか…[🥺]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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了解です[🙇♀️]
月次後のほうがよいですよね・・？私はどちらでも・・・
大丈夫であれば月曜とかに入れ込んじゃいますが
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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月曜でOKです！[🥺]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！スケジュール入れさせていただきます！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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すみません、月曜ですが経営企画の定例が30分ずれたので、時間ずらしてほしいです(´;ω;｀)
伸びる可能性があるので、できたら14時にしていただけるとたすかります！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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がってん承知です
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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すみません、FG社って子会社化は7月になるんですか？
ここが、よくわからなくて(´;ω;｀)
．本株式取得の日程 株式譲渡契約書の締結日 ３．本株式交付の要旨 （１） 本株式交付の日程 株式交付決議取締役会 2025 年６月30日（予定） 株式交付子会社の株式の譲渡の申込期日 2025 年６月26日（木） 2025 年７月16日（水）（予定） 株式交付実施予定日（効力発生日） （注）１．本株式交付は、会社法第 816 条の４第１項の規定に基づき、当社の株主総会の承認を必要としない簡易株式交付により行うことを予定しております。 ２．本株式交付の手続進行上の必要性その他の事由により日程を変更することがあります。 2025 年７月17日（木）（予定） ３．本株式交付は、金融商品取引法による有価証券届出書の効力発生を条件としております。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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子会社化は7月、連結開始は9月という感じです。
7/17に効力発生して51%取得にはなるんですが
連結の基準で、連結開始は親会社決算期によせてOKになっているので
連結取り込みは9月からになると思います。
（FG社の決算が8月なので、決算後の9月からで取り込むのが楽なので・・・）
ただ、以下のどちらにするかを監査法人とこれから相談という感じです。
・BS、PLを9月から取り込み（3Q決算には9月の1か月分入る）
・BSは9月から、PLは10月分から取り込み（3Q決算にはFG社のBSのみ反映）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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子会社化が7月ですね！承知です！！
ありがとうございます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
お疲れ様です
すみません、ちょっと急ぎやらねばなことが出てしまい、、、
明日とかだと忙しいですか、、、？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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MTG中でした。明日OKです～。お時間あいてるところでおねがいします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
今月の分析資料作成のお話全然してなかったですが
今月も私のほうでも平林さんと並行してやってみようと思います。
（事前に言ってなくてすみません・・）
今後どうするか問題はまた別途ご相談させていただけたらと・・・
あと今日の午後14:30くらいって平林さん時間大丈夫ですか？
（月次落ち着いてからのほうがよいですか？？？）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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全然何時でもいいですよー！
分析資料については、並行でするものだと思ってたので全然もんだいないですｗよろしくお願いいたします。
また、引継ぎはしてもらいたいとは思ってますが、金谷さんの件もあると思うので頃良いタイミングでよいですよ～
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！！
そうしましたらとりあえず14:30くらいからでお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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お電話して大丈夫ですか？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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お願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
BSの借入金の長期短期を振替中ですが
一旦今作成したものを共有させていただきます。
たぶん使っている資料が違うやら諸々あると思うので
BSのご参考程度にというところで・・・
別途すり合わせさせてください。。。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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すりあわせ了解しました。いつでもだいじょうぶです！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あれ・・・VGSが来るの明日・・・？！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ですかね・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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たいきちゅーですが難しそうですかね。加藤さんにもさっきちょうどきいたところです。なんか8営が難しいらしいです[😵💫]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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いつもらえるか確認するって言われてまだ連絡がこず・・・[😢]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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なんか明日になるよってメールが30分前くらいにきてました[😱]
そうか、経理のメーリスは入ってるけど平林さんは入ってないのか・・
株本さんに今日無理よって言っときます💦
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あとそういえば、ズノーとかがあいかわらず前月の数字も変わってきてると思うので
当月までの累計から前月までの累計ひく感じで出すしかなさそうな・・・
このやり方自体は株本さんも許容と言ってました
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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とりあえず、4月から全部きたので全部はりなおしました(´;ω;｀)。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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なんかFG社も
「月初は仮締めで、取締役会前に確定させているのですが・・・」
という感じで言いだしていたので、どの会社も前月の差分で出しちゃうとかのほうが確実なのやも・・・
ちょっとまたご相談にて・・・
とりあえず部門長会議チャットで今日はVGSこないんで無理そうはお伝えします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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平林さん今日出社ですか？（まだ会社ですか？？）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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まだ会社です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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なんと、雨すごいので帰りお気をつけて・・・☔
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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もう管理部は17時くらいに全員かえりました
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あとVGS未ですが他の部分平林さんのほうの作ったものとすり合わせしておきたくて
平林さんの作業されてる資料って私が見れるフォルダ内での作業でしたっけ・・？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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まだ共有フォルダに格納してません[😢]少々おまちください
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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格納したら教えてください[🙇♀️]お手数おかけします
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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格納しました～！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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グループ業績はズノーいれたくらいでほかなんもやってなのいので明日VGS終わったら格納します
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！
ごめんなさい、フォルダ行方不明で、、、ここでしたっけ・・・？
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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といか敏晴さんからズノー-ZMSのグループ間取引金額も来てないですよね・・？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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アクリートです！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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グループ業績はそっちに格納します グループ間のやつ届いてないです。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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グループ業績資料はまだ未格納ですかね？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
グループ業績はズノーいれたくらいでほかなんもやって…
全然やってないので入れてなかったです。あとでまた入れておきます🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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大丈夫です！ありがとうございます！！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）大丈夫です！ありがとうございます！！
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
格納してありますー！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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まだ、社内間取引はズノーのもらってからまとめてやろうとおもってまだ１つもいれてないです[😵💫]
そして９月からFG追加しなきゃですね[😢]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）まだ、社内間取引はズノーのもらってからまとめてやろうとおもってまだ１つもいれてないです😵💫 そして９月からFG追加しなきゃですね😢
ズノーははやくきてほしいですね(苦笑
9月からFG追加ですね・・・
四半期・年度の資料も更新せねば・・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ズノーきたので、更新してるのですがアクリートとVGSのこの子は、VGS側は何になるのかわかりますか？
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ズノーきたので、更新してるのですがアクリートとVGSのこの子は、VGS側は何になるのかわかりますか？ 📷
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
①ズノー
取引先の設定がおかしい感じです・・・（ズノー取得の時の弁護士費用です）
なので関係会社間取引でないので無視してください
②VGS
アクリートの費用(四半期決算用のIFRS調整対応費用等)をVGSが立て替えて支払っているだけなので
こちらも相殺せずでOKなので無視してください！
(VGS側は特に処理してません)
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ありがとうございます[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
そのうち加藤さんからも連絡行くかと思いますが
VGS来たみたいなのでこちらに保存しました
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\VGS\202506
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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まだちょっとグラフとかBS反してないですが。2.7ですねー(四捨五入で）ただ限りなく、、、ZMSとズノーで怪しいといえば怪しい・・・ｗ
[画像]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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春原さんにデータ共有しますが、
補足事項としては、決算整理で調整が入るので決算時に数字に多少の変動があるのは伝えますが他何か懸念事項あります？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
お、私の手元だと営業利益2.48なのでちょっとどこが違うか春原さん共有前に確認させてください！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ＢＳ反映中なので少々おまちください。もうちょっとでおわる
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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承知です！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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わたし、、、なんか連結調整仕訳のシートめっちゃ苦手です・・・そこかなあ・・・(´;ω;｀)
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
すみません、私のほうの資料でVGSのところの数式がなんか変になってました・・
完全一致はしていないのですがおおよそ数値同じなので大丈夫かなと思います！
違うのはZMSとズノーのところなのでもはや大元の資料があまり信用ならずという感じなので
あとは四半期の作業で詰めたいと思います・・・
ありがとうございました！！！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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では、春原さんに展開します～[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ありがとうございます！
で、春原さんから部長会あたりのチャットで報告してましたっけ？？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ZMSめちゃくちゃ売りが跳ねてるのとか気になりますけど。。。
春原さんは毎月役員会の3日前にCcに部長いれてメールでお送りしています[✋]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ZMSめちゃくちゃ売りが跳ねてるのとか気になりますけど。。。 春原さんは毎月役員会の3日前にCcに部長いれてメールでお送りしています✋
そしたら春原さんにちょっと確認して部長会チャットで速報数値伝えてよいか確認してみます[🤔]
（春原さんというより株本さんに誰まで速報値伝えるか聞いてみようかな・・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あ、平林さん来週の月曜の午後にすり合わせのMtg入れさせてもらってもいいですか？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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OKです！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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こっちにも格納しておきました
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）こっちにも格納しておきました G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
ありがとうございます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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本日リモートでしてお時間大丈夫でしたらコールします[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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中会議室に移動するので少々おまちください～
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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OKです～！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございました！
以下備忘です。
＜月次資料関連＞
・分析資料は7月月次(8月月初)も並行して作成
・2Q確定数値は7月月次の報告までに間に合えばグループ業績資料に反映
・FG社追加のフォーマット変更は財務経理で実施（平林さんチェック） ⇒フォーマット変更についてのMtg後で入れさせていただきます！
・売上については取引先ごとチェックしたほうがよいかも ※6月月次で一旦チェックしてみます
＜四半期決算関連＞
・定性情報をどちらで実施するか2Qが終わったら検討
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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遅くにすみません。。つくっていただいた決算の労務費の数字がおかしいかもしれないです。めちゃくちゃ削減されている。。[🤔]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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単体ですよね？ちょっと見てみます💦
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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です。や、、でもあってるか。。なんか前年同期でめっちゃへってたので、、ん？っておもったんですけど。。あってるかもです。。。ｗ
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ソフトウェア振替が増えたからかな・・・
なんにせよ一旦見てみます！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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すみません[😵💫]ありがとうございます[😵💫]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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経理の初歩レベルな話だとおもんですけど仕入高＋その他原価＝売上原価の数字になると思っているのですが、6月あわなくて。。期末商品？か他勘定の何か影響ですかね。。（明日で大丈夫です！）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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あ！しーくりくりしーってやつか…ｗ はるか昔の記憶すぎてｗ 数字あってます。大丈夫です！ｗ
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あ、そうですそうです
スクーミーのやつですね
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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やっぱりちがいそうだったので、修正しました。明日ちょっと確認させてくださいー＞＜
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます！
平林さん本日どこかでお時間ありますか？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ありますー！あいてるところならOkです！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
11時から入れさせていただいたのですが平林さんが準備できたらいつでも大丈夫です！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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OKですー！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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コールします！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
https://www.yayoi-kk.co.jp/yss/service/datasharing/d_file/datasharing-manual.pdf
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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これで税理士先生に共有してて、私のノートでも連携してたのでできるはず…[🤔]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
数式修正したもの保存しました[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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さきほど、チャット追加したのですが、原価分析と売上集計のファイルを営業部に連携しているチャットです。こちらも経理が対応していたのですが、平林の方で連絡しています。お伝えしわすれていました[😵💫]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ありがとうございます！承知しました～[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
おはようございます！決算説明会基礎資料の連結部分のシートについても更新おねがいします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）おはようございます！決算説明会基礎資料の連結部分のシートについても更新おねがいします🙇♀️
了解です！
今の時点で一旦更新してしまったほうがよいですか？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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そうですね！おねがいします！東証への確認を７日で予定しているので、現段階の数字で資料をつくってしまいたいです＞＜
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
一応いまのところスケジュール通りに進められてはいます[🙏] 明日連結確定？になると思うのですが、確定データが間に合えば一気に差し替えます[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
一旦現時点の数字で連結反映しました！
よろしくお願いします[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済 詳細
VGSの営利が増えてる主な要因って減損してのれんが減ったからですよね[😵💫]。。。？うれしいけど、理由が地味・・ｗ
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ZMSの原価の修正をしたと思うんですけど、その影響で投資インキュベーションの売上はさがってるけど営業利益は3倍くらいになってるのかなと思うのですが、これって具体的な理由ってどういうものなのでしょうか？
1Q単体の原価が89,342,460に対して、２Q単体の原価が△ 64,469,772ですよね[😮]？
グラフにするとこんなかんじ…[😇]
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ZMSの原価の修正をしたと思うんですけど、その影響で投資インキュベーションの売上はさがってるけど営業利益は3倍くらいになってるのかなと思うのですが、これって具体的な理由ってどういうものなのでしょうか？1Q単体の原価が89,342,460に対して、２Q単体の原価が△ 64,469,772ですよね😮？グラフにするとこんなかんじ…😇📷
ZMSが原価だけじゃなく売上とかもかわってるので、ちょっと確認します💧
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
とりあえず、決算補足説明資料はで利益が増えてる理由をかかないと？？？って感じになりそうなので書きたいのですが
これは、１Qに過剰に原価計上してたっていうかんじなんでしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）とりあえず、決算補足説明資料はで利益が増えてる理由をかかないと？？？って感じになりそうなので書きたいのですが これは、１Qに過剰に原価計上してたっていうかんじなんでしょうか？
実際のところ売上も原価も1Q過大だったという感じで、ただ利益自体は変わらないので
グラフのところでいうと1Q売上が大きかったという感じです。。
詳細な話をするとZMS-ズノー間の取引で1Qは消しきれてなかったものがあって
実際には売上と原価を相殺しないといけない取引が残ってしまっていて、
2Qではそこをチェックして全部相殺消去したことによるもので、たとえばなんですが、
ズノー：売上100 原価50(ZMSから仕入)
ZMS：売上50(ズノーへ売上) 原価25
という取引で相殺消去しない場合の連結は
売上150 原価75 利益75となって利益率50%ですが
相殺消去入れると
売上100 原価25 利益75
というかんじで売上と原価は下がるけど利益は変わらんという感じで・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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という事実はあるんですが1Qの公表数値はそのままというところだと思うので
はて説明をどうしたものかと・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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案件精査による利益増加とかふんわりしたこと書くしかないのか・・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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あーなるほど。。実際の1Qの売り上げがこんなになかったってことですよね。
案件精査による利益増加・・・うーん。それで一回やってみますｗ ありがとうございます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
なんのこっちゃって感じですが[😅]
ちょっともう少しいい言い回し考えついたらご連絡します
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
お疲れ様です！明日の朝でよいので、財務経理のチャットに短信を投げておいてもらえると助かります！決算補足説明資料と、数字突き合わせます[🙇♀️][🙇♀️]よろしくお願いします！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
現状の決算補足説明資料お送りします。（復配の話が書いてあるので念のため個別チャットの方にお送りします。）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
チェック終わったら山本さんに展開しますので、もし決算補足資料内で数字が異なる部分とかありましたらご教示いただけますと幸いです[🤔]私も今チェックすすめています～[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ありがとうございます！！了解です！！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
今日の何時提出とかありましたっけ？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
一応午前中にチェックおわらせて山本さんにデータ渡すつもりです！（東証に午後には出したいと昨日の部長会で山本さんが言ってました）
短信ですが、前年同期比と前年同四半期比が混在してて、前年同四半期比に揃えて頂けると助かります＞＜確認ミスで申し訳ないです[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
了解です！前年同期比⇒前年同四半期比に修正します！
私も午前中にチェックします！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
たびたびすみません、、、短信の定性上段に、ＬＩＮＥ社とあるのですが、ＬＩＮＥヤフー社に修正お願いします[😢]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
パラパラすみません、、、右上のヘッダー？「2024年12月期」になってます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ありがとうございます！！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
決算補足説明資料は確認して、山本さんへ連携済です[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ありがとうございます！
短信も現時点のもので出力して連携します！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
グループ経営資料なんですがこの土日祝あたりに2Q決算の数値を反映させておこうと思っているんですが
その前に作業したりしますか？？
（単体締まってないのでまだ今日はグループ経営資料のほうは作業しないですよね？？）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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グループ会社はまだ1個も連絡きてないので水曜あたりの更新になるかなとおもいます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）グループ会社はまだ1個も連絡きてないので水曜あたりの更新になるかなとおもいます！
その前までに2Q数値に更新します！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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短信等の修正ですが、基本もうお渡ししているので財務経理側でよしなに対応頂いて問題ありませんので、よろしくお願いいたします[🙇♀️]！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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経営管理資料って作業スタートしちゃっていいんですかね？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
売上集計と原価分析作業進めてるのですが[🤔]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ありがとうございます
ちょっと販管費部分で修正入れています
売上集計と原価分析は実施してもらって大丈夫だと思うものの、売上部分のチェックを今しているところです。
（たぶん変わらないと思うんですが・・）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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また6月から発生した、期末商品棚卸高の資料反映の仕方について、本日どこかで相談させてほしいです[😢]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）また6月から発生した、期末商品棚卸高の資料反映の仕方について、本日どこかで相談させてほしいです😢
午後13時以降いつでも大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あとグループ業績資料ですが「※フォーマット修正済※グループ業績_2507.xlsx」の資料の
6月までの数字を2Q決算の数字と合わせました[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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いつでも大丈夫ですのでコールください[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
売上集計の数字と奉行の売り上げの数字が初めて一致してました・・・！ｗ
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
勘定科目について質問なのですが、株式報酬費用というのが7月から予算がたっていて、実績はゼロなのですが
株式報酬費用という勘定科目を使ったことなく。。持株会の奨励金とかに使うのかなあとか思ったですが、ぐぐったかんじ違いそうで。。なんかこれかな？みたいなのってありますかね。。新株予約権とかも関係ないですもんね。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
ストックオプション(新株予約権)を付与するときに使う勘定科目なんですが
ストックオプションする予定だったんですかね[🤔]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
なんか、、7月から12月まで全部たってるんですよね・・・春原さんが予算たてたので聞いてみます[😵💫]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
とことこさんをそのまま集計してるのですが、（仕入通数と売上通数）経理上なにか落とす処理とかしてますか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
あー、なるほど。。
引当積んでおいたほうがいいのか。。。（そもそも売上なのかというのがありますが・・・）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
売上ないです。処理どうするか決まってないと思うので一旦全部ぶち込んで集計してます。木曜の部長会の時に三位さんも株本さんもいるので、きまればあとで修正します。どうせ、来月実績値でたら原価分析表更新しないとですし。。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
詳細
ん？売上になかったので、なんかしてるかなと思ったのですが、何もしてないのか・・[🤔]とことこの売上はどこにいったんだ・・・ｗ
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ん？売上になかったので、なんかしてるかなと思ったのですが、何もしてないのか・・🤔とことこの売上はどこにいったんだ・・・ｗ
とことこさんをそのまま集計っていうのはどういう意味でしたっけ？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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経営管理資料をしていて、販売単価がめっちゃ低かったのでなんでだ？って思ったら、とことこの売上がたってないのに、売上通数と仕入通数はシステム上カウントされていたので、それで販売単価が下がっていました。
なので、売上立ってない分どこかに仕訳してあるのかなあ・・という・・疑問でした。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ちょっと確認します！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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とことこは売上には入っていないそうです
コラボフロー上、停止中になっているので通常ルートだと請求書発行していない（売上計上もしていない）
というところで現状は売上計上も請求書発行もしておらずです。
ただ三位さんが請求書は発行するといっていたと思うので、ちょっとその辺は確認します。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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了解です。部長会ではとりあえず、平均単価の下がりはとことこの売上計上を現時点でしてないのでそのぶん単価下落になってると説明するよう春原さんに連携しておきます。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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パラパラとすみません、株式報酬費用はやっぱり持株会関連でした[🤔]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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持株会株式報酬費用の発生時期が予算より後ろ倒しとなったため、予算比マイナス。とかとりあえず書いておきます。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あと持株会で株式報酬費ではあがらないので8月以降も発生しないかと・・・
福利厚生費ですかね
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）あと持株会で株式報酬費ではあがらないので8月以降も発生しないかと・・・ 福利厚生費ですかね
ですよね…笑 同じ人件費内なのでまあ、、合算すれば…笑
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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何度も何度も…すみません…SD部の研究開発費なのですがFG社との協業を割り当てるみたいな話が以前の部長会ででいたのですが、7月は特に研究開発費がなかったのですが、8月以降何かしらFG社関連で研究開発費計上ってありますか？
上川さんに聞いてみたものの何いってるかあまりわかりませんでした…↓↓
研究開発費に割り当てるかどうかは、役員間でゴニョゴニョ話をしていましたが、すみません、正確に把握出来ておらず。。
回答になっているかわからないのですが、FG社とは下記稟議（難解）のうち
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=37160
着手金
②開発着手金 15,000,000円 5月請求済 ←PH1・PH2の半額
②PH1要件定義 750,000円 5月請求済
検収完了後支払
②PH1 12,750,000円（着手金・PH1要件定義分除く）
②PH2 1,500,000円（着手金除く）
③次期フェーズ調査業務 800,000円
④UZAPPSフィジビリティスタディ調査検証 800,000円
としています。上記のうち②内のPH1分（2700万）が、8月よりサービス提供開始として、経理とは償却開始する様調整しました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
上記の③④が研究開発費になると聞いています
でもって、③④はどちらも6月に費用計上済(研究開発費に計上済み)という感じです
追加稟議ない限りはいまのところ8月以降に何か上がる予定は把握していないです[🤔]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 上記の③④が研究開発費になると聞いています でもって、③④はどちらも6月に費用計上済(研究開発費に計上済み)という感じです 追加稟議ない限りはいまのところ8月以降に何か上がる予定は把握していないです🤔
③と④が先月計上してたやつですね！了解です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます。
昨日のとことこのやつの補足なんですが、
いま、売上計上されていない＆原価は仕入に入っている
という状態なんですが、
このまま売上計上しない場合、とことこの仕入分は雑損失(営業外)に振替などをするかと思います。
(このあたり私のほうで部長会で補足します)
よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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あとグループ業績資料、平林さんのほうで作成完了したら突合せしたく共有いただけるとありがたいです[🙇♀️]
よろしくお願いします
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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承知です。そしたらとことこは売上は現状計上されてないので、売上通数も除外して集計します。仕入に関しては仕入高に含まれてるとお思うので、仕入通数減らすと単価おかしくなると思うのでそのままにします[🙇♀️]
グループ業績、昨日あのあとなにもできなかったので本日午前中に対応します[😻]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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フォーグローブは、7月時点の業務委託費はまだ連結仕訳対象外でOKですよね[🤔]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）フォーグローブは、7月時点の業務委託費はまだ連結仕訳対象外でOKですよね🤔
はい！まだ対象外です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
連結仕訳だけ一旦入れたもの共有します。
ペタッと貼り付けてもらってもよいかと・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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あ。ちょうど入れ終わったところでした笑 ありがとうございます[🙏]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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わー。全然量が違う…[😇]一生一人で解決できないですｗ
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）わー。全然量が違う…😇一生一人で解決できないですｗ
たぶん内容別に分解しただけでまとめると同じなような気もします[😅]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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のれんのグラフのVGSが、列の置換するときにG⇒Hになって謎の会社になってます。すみませんｗ 原本の方は直しました[😇]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）おまたせいたしましたああ！ 📄 グループ業績_2507.xlsx
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
私のほうもこちらと同じ感じです！ありがとうございます！
なんかズノーの法定福利費が3百万ほど増えるという変な動きをしていますが
8月以降で精査します・・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ありがとうございます。私も、それ気になりました。。もう何も信用できず…笑
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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中間配当って結局5円で確定ですか？５円って聞いていたので決算補足資料をそれで作っていたのですが、もし変わってれば差し替えます[🙇♀️]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）中間配当って結局5円で確定ですか？５円って聞いていたので決算補足資料をそれで作っていたのですが、もし変わってれば差し替えます🙇♀️
5円で確定だと思います！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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後で別チャットで短信と報告書のFIX版も共有します！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ありがとうございます[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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すみません、ちょっとお待ちください💧
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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本日もお疲れさまでした～
一緒に飲めて楽しかったです！（とはいえ体調はお大事に・・・）
平林生誕祭にはぜひ呼んでください[🤣]
また飲みましょう🍻
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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こちらこそありがとうございました～！出勤かぶって、時間があるときは下のバーでご飯しましょう[🥺]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
今って話せたりしますでしょうか？？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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9月以降の数字で少し確認したいことがありまして、13時くらいから15分～30分くらい少しお話しできますか？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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OKです！今日春原さんにZMSの8月の数値が変わったこと報告してといわれたので冒頭説明します。（一旦７月の話はしないでおきます）何か補足あればフォローおねがいします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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了解です！
昨日ZMSについては飯島さんとMtg、そのあとZMS取締役会で7月8月の数字の話と
見通しについても話していたので株本さん・田中さん・高瀬さん山本さんあたりは諸々知ってはいます👀
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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通話いつでもOKです～
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ありがとうございます！電話します
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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先ほどの見込みのエクセル共有いただけたらほしいです！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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FGの予算のヒアリングってしなくてもFGがすでに来期のたてているんでしたっけ？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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たててます！一応・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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ちなみにVGSってなんかきいてますか？かーさん係りの加藤さんが消えてしまったので…[🤔]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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数字面の話は聞いてないんですが、3Qが締まるのが10月末くらいとは言ってました・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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いまズノーの取締役会で今期の見通し聞いてきたんですが
9月～12月あたりは8月の横置きで置いといたほうが
現実的かもということだったので修正したもの共有します。
数字が減ってしまった・・[😵💫]
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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承知しました[😵💫]もう若尾さんに頑張ってもらってGPU押し込むしかないですね[😵💫]
ズノーは、750余裕！みたいなかんじの言い方だったのに…(笑) 固めにみて750！くらいの勢い…(笑)
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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パラパラとすみません。敷金償却が4月でおわってるのですが、来年301と303がそれぞれ敷金の額を24分割した額が計上されるっていう認識でよいでしょうか＞＜
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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ちょっと確認します！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
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明日以降で大丈夫です
◎株本さんがVGSの予算確認してくれるとのことでした！
そのため、いつまでに予算がほしいというところを明示するために、スケジュールを簡易的に組みたいのですが、業績予想の開示は4Qの短信内に記載が最初のタイミングの認識なのですがそれであってますかね・・・。（2月かな）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）明日以降で大丈夫です◎株本さんがVGSの予算確認してくれるとのことでした！そのため、いつまでに予算がほしいというところを明示するために、スケジュールを簡易的に組みたいのですが、業績予想の開示は4Qの短信内に記載が最初のタイミングの認識なのですがそれであってますかね・・・。（2月かな）
あってます！2/14かなと
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Hirabayashi Tomoko（平林 知子）パラパラとすみません。敷金償却が4月でおわってるのですが、来年301と303がそれぞれ敷金の額を24分割した額が計上されるっていう認識でよいでしょうか＞＜ 📄 定期建物賃貸借契約についての説明_301_303.pdf
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
お疲れ様です。
敷金償却ですが一旦完了しているんですが、原状回復の金額が
増えそうなので追加で償却費を入れる予定です。
敷金の額を24分割ではなく、原状回復費の増加分を案分予定なので、たぶん毎月18万～20万くらいだと思います
（もう少し詳細金額試算できたらお伝えします）
よろしくお願いします[🙇♀️]