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山本敏晴さん⇔財務経理、広報IR共有

種別
グループチャット
投稿者
Chuma Yukari（中馬 由香梨）, Fujita Mamiko（藤田 真実子）, Fujiwara Misa（藤原 美佐）, Hirabayashi Tomoko（平林 知子）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Shimada Hidenori（島田 英典）, Sugawara Zenpei（菅原 善平）, Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）, Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）
件数
238 件
Thread ID
19:7730e095a5334aba93b74cfd829deb50@thread.v2

エクスポート（全238件）： CSV HTML

Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Kanaya Ikuko（金谷 育子）(cc: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）) 月初の三井住友信託銀行からの資料を共有します （CHJTP001_未払配当金残高表も念のため入れておりますが、今後不要であればその旨ご連絡ください）。 CHJTP001_配当金支払報告書 CHJTP001_未払配当金残高表 CVBTP015_自己名義残高報告書 CTATP013_ご入金依頼書（委託事務手数料・費用等） CTATP005_取扱月報_旬報 CBATP002_預託金残高報告書（ＰＤＦ） CTATP002_手数料明細書 CTATP001_手数料請求書 CTATP011_費用請求書
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）FujitaMamiko（藤田真実子）KanayaIkuko（金谷育子）(cc:WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）)月初の三井住友信託銀行からの資料を共有します（CHJTP001_未払配当金残高表も念のため入れておりますが、今後不要であればその旨ご連絡ください）。CHJTP001_配当金支払報告書CHJTP001_未払配当金残高表CVBTP015_自己名義残高報告書CTATP013_ご入金依頼書（委託事務手数料・費用等）CTATP005_取扱月報_旬報CBATP002_預託金残高報告書（ＰＤＦ）CTATP002_手数料明細書CTATP001_手数料請求書CTATP011_費用請求書 … Sugawara Zenpei（菅原 善平） ありがとうございます！助かります。 未払金配当表も会計処理で使うと思いますので、今後も入れていただくでお願いいたします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）取り急ぎ、ズノー６月試算表です。 📄 月次推移：損益計算書_株式会社ズノー（期間：2025年06月～2025年06月、表示単位：円）.xlsx 📄 月次推移：貸借対照表_株式会社ズノー（期間：2025年06月～2025年06月、表示単位：円）.xlsx Sakaue Shiho（坂上 志歩） G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ズノー\202506 こちらに格納済です[🥺]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
すません。。。カード決済分が漏れていて、今入力しています。 再提出します。お手数お掛けします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
5月の確定分もお願いします[✋]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
お先にズノーMSです。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
すません。ズノー、もうちょいお待ちください。 役員貸付金返済の仕訳で税理士に確認中です。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）お先にズノーMSです。 📄 ズノー・メディアソリューションR7.6月分概算試算表.xlsx Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CcSakaue Shiho（坂上 志歩）Sunohara Kazuhito（春原 一仁） ZMSのご手配ありがとうございます。業務委託費が毎月計上されていますが、6月は0円のようです。こちらは6月から業務委託が無くなった認識でよろしいでしょうか[🙇‍♀️]ご確認お願い致します。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
すみません。計上漏れです。６月も業務委託料66,000円（税込）発生しております。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）すみません。計上漏れです。６月も業務委託料66,000円（税込）発生しております。 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Cc　Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 660,000ですかね[🤔]？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
660,000円です。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 社内間取引の仕訳についてもご手配よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 社内間取引の仕訳についてもご手配よろしくお願いいたします🙇‍♀️ Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 社内間取引について経理からも1点お願いがありまして 四半期でグループ間の取引チェックをもう少し精緻に行いたいと思っていまして (会社間での認識に相違ないかも含めて) こちらの資料を今回の2Qから各子会社に記載いただきたいのですが ご対応可能でしょうか？ （こちらで会計システムが確認できる子会社は無しでよいかと思っていますが・・） ズノー↔ZMS間のみでなく他子会社との取引の有無等についても 確認のためお願いできればと思います。 （記載方法などご不明点あればご説明します。） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 社内間取引の仕訳についてもご手配よろしくお願いいたします🙇‍♀️ Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） おはようございます。 まずはズノー-ZMS間の社内間取引の資料いただけますと幸いです。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
5月分（実績）のマーカー以外の売上を6月分概算で計上しています。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ちなみに、週明けにはエビデンスに基いた正しい計上ができるのですが、そうするとまた月次の数字が変わるという悪循環…
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ズノーの2025年3月期です。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
上記、不備不足ありましたらご連絡ください。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ズノーMSは手配中ですので、今しばらく。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）ズノーの仮決算です。 📄 250717_2025年12月期Q1 試算表.pdf 📄 250717_2025年12月期Q1 納付税額一覧表.PDF 📄 250717_2025年12月期Q1 法人税提出資料.PDF Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ありがとうございます！ 1Q仮締めの試算表はエクセルもいただけるとありがたいです[🙇‍♀️] よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） すみません、ズノーメディアのほうなんですが 2024年4月～2025年3月の税金確定後数値資料(エクセル)が見つからず、 お手数ですが1Q処理完了しましたらそちらもあわせていただけますとありがたいです。 （ズノーはありました） すみませんがよろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ズノー・メディアソリューション申告書一式(R7.3月期).zip
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ズノーとZMSにつきこれから以下をいただく予定だと思いますが 既にいただいているものありましたらすみませんが教えてください。 ズノー： ・通信費修正後の4月～6月試算表 ・グループ間取引確認資料 ZMS ・2024年4月～2025年3月の税金確定後数値資料(エクセル) ・4月～6月の仮決算資料（試算表はエクセルも） ・グループ間取引確認資料 グループ間取引の資料は酒井さんに記入してもらうとかでもよいかもと思っているので その場合は酒井さんにやり方説明しようと思うので教えてください。 よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ズノー通信費修正後の4月～6月試算表 すでに税金計算してもらってますが大丈夫ですか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ZMS ・2024年4月～2025年3月の税金確定後数値資料(エクセル) ・4月～6月の仮決算資料（試算表はエクセルも） ・グループ間取引確認資料 鈴木会計に依頼することになりますが、契約は6末で切れているので… 弥生から出力することもできるのではないかと。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
・4月～6月の仮決算資料（試算表はエクセルも） こちらは、提出済のつもりでしたが、6月単月でしたか？ ・グループ間取引確認資料 これも弥生で出力かなあと…これまでは鈴木会計にリクエストしたことないと思います。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
グループ間取引の資料は酒井さんに記入してもらうとかでもよいかもと思っているので その場合は酒井さんにやり方説明しようと思うので教えてください。 ズノーのfreee会計からの出力の仕方でしたら、教えたらすぐできるようになると思います。 ズノーMSの方はよくわかりません。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）ズノー通信費修正後の4月～6月試算表 すでに税金計算してもらってますが大丈夫ですか？ Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ズノー通信費修正について、税金だけであればそれほどインパクトないと思うのでとりあえず大丈夫です。 （監査法人に何か言われたら連結で税金修正入れようかと思います）
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）ZMS ・2024年4月～2025年3月の税金確定後数値資料(エクセル) ・4月～6月の仮決算資料（試算表はエクセルも） ・グループ間取引確認資料 鈴木会計に依頼することになりますが、契約は6末で切れているので… 弥生から出力することもできるのではないかと。 ・2024年4月～2025年3月の税金確定後数値資料(エクセル) ⇒ZMSの弥生会計出力は酒井さんでもできますか？ 酒井さんもできるようなら7/22(火)に画面一緒に見ながら出してもらうでもありかなと思っています。 ・4月～6月の仮決算資料（試算表はエクセルも） ⇒失礼しました。4月～6月の累計の仮決算・税計算済みの試算表です。 いつ提出いただいていましたっけ・・・？ ・グループ間取引確認資料 ⇒そうしましたらこちらは酒井さんで・・・7/22(火)にお願いしようと思います。 （今回はとりあえず会計ソフトからの出力だけお願いするかもしれません） 上記でも記載しましたがZMSについては弥生会計出力を酒井さんができるのであれば・・というところではありますが・・・ ばらばらとすみませんがよろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
これ単月ですね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）これ単月ですね。 📄 ズノー・メディアソリューションR7.6月分概算試算表 1.xlsx そうですね・・ 単月なのと税計算が入っていないのと・・ （税の概算、四半期で鈴木会計やってくれないんでしたっけ・・？）
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
２Qの仮決算＆税金計算は改めて鈴木会計に依頼する感じですが、酒井さんは連結会計の意図を汲んでの会話はできないと思うので、直接金子先生とやりとりしていただいた方が合理的かと思いますがいかがでしょうか。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ズノーMSの会計数値確認については前々から、 アクリート経理→山本→酒井→鈴木会計の伝言ゲームになっていて、中二人が素人なので、毎回要領を得ないループになってまして…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
すみません、わたしもとりあえず2Q終わったらという感じで考えてしまっていたのですみません[😅] ちょっと直接鈴木会計さんにご連絡(CCに山本さん、酒井さん)したいと思いますが、 ちなみにですが2Q仮決算＋四半期での税金概算計上を依頼するとなると 鈴木会計への報酬追加でかかりますか？ 弥生会計は早めに見れるようにしてもらったほうがよいかもな・・と思っています。 （可能であればズノーのfreee会計も） ちなみに、鈴木会計への報酬が追加でかかるようであれば 2Q仮決算と四半期での税金概算計上は酒井さんに指示して 入れてしまうというのもありかな・・と思っています。 よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、わたしもとりあえず2Q終わったらという感じで考えてしまっていたのですみません😅 ちょっと直接鈴木会計さんにご連絡(CCに山本さん、酒井さん)したいと思いますが、 ちなみにですが2Q仮決算＋四半期での税金概算計上を依頼するとなると 鈴木会計への報酬追加でかかりますか？ 弥生会計は早めに見れるようにしてもらったほうがよいかもな・・と思っています。 （可能であればズノーのfreee会計も） よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） こちらですが、私も見れるようになると助かりますので、この辺運用が確定したらおしえてください[🙇‍♀️] 弥生会計とfreee会計は両方とも使っていたので、使い方は問題ありません[🙏]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、わたしもとりあえず2Q終わったらという感じで考えてしまっていたのですみません😅 ちょっと直接鈴木会計さんにご連絡(CCに山本さん、酒井さん)したいと思いますが、 ちなみにですが2Q仮決算＋四半期での税金概算計上を依頼するとなると 鈴木会計への報酬追加でかかりますか？ 弥生会計は早めに見れるようにしてもらったほうがよいかもな・・と思っています。 （可能であればズノーのfreee会計も） ちなみに、鈴木会計への報酬が追加でかかるようであれば 2Q仮決算と四半期での税金概算計上は酒井さんに指示して 入れてしまうというのもありかな・・と思っています。 … 6月の数字に対する対応は契約の範囲内でやっていただける認識ですので、追加報酬なしでいけると思います。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 先ほどお話ししていましたズノーのfreee会計の件、 acckeiri@accrete-inc.com でアカウントを作成いただきたくお願いできますでしょうか。 （設定いただければ関係会社取引のところもこちらで確認できるかと思います） よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 編集済 詳細
すみません。 とりいそぎ、ズノーの6月です。 税金計算の結果の期日は確認中です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）すみません。 とりいそぎ、ズノーの6月です。 税金計算の結果の期日は確認中です。 📄 試算表：貸借対照表_株式会社ズノー（期間：2025年06月～2025年06月、表示単位：円） 1.xlsx 📄 試算表：損益計算書_株式会社ズノー（期間：2025年06月～2025年06月、表示単位：円） 1.xlsx Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ありがとうございます。 すみません、、4月～6月でいただけるとありがたく、また、製造原価報告書もいただけますでしょうか
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
取り急ぎ、ズノー6月製造原価です。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
試算表：製造原価報告書_株式会社ズノー（期間：2025年04月～2025年06月、表示単位：円） 1.xlsx試算表：損益計算書_株式会社ズノー（期間：2025年04月～2025年06月、表示単位：円） 1.xlsx試算表：貸借対照表_株式会社ズノー（期間：2025年04月～2025年06月、表示単位：円） 1.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ありがとうございます！ すみません、ズノーの2024/4～2025/3の製造原価報告書もいただきたく・・・ お手数ですがよろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
こちらで大丈夫でしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
ありがとうございます！大丈夫です！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 先ほどお話ししていましたズノーのfreee会計の件、 acckeiri@accrete-inc.com でアカウントを作成いただきたくお願いできますでしょうか。 （設定いただければ関係会社取引のところもこちらで確認できるかと思います） よろしくお願いします。 招待メールを送りました！
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 短信定性部分のドラフトを作成いたしました。 緑部分は、確定数字がでましたら記載する箇所となります。（単体確定したので、一部反映しています） 今回も、数字部分については財務経理側で反映後に経営企画(平林)と財務経理側のどなたかでダブルチェックするようにしたいと思います[🙇‍♀️] よろしくお願いいたします。
(システム) 詳細
17540482629238:orgid:f8b780a3-187f-4561-ba72-56fed01b87e68:orgid:f8b780a3-187f-4561-ba72-56fed01b87e6
(システム) 詳細
17540741113258:orgid:4235d1d2-e391-402a-8970-5ffa60ab19608:orgid:4235d1d2-e391-402a-8970-5ffa60ab1960
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）) 三井住友信託銀行レポート（7月）を共有します。 CBATP002_預託金残高報告書（ＰＤＦ） CHJTP001_配当金支払報告書 CTATP001_手数料請求書 CTATP002_手数料明細書 CTATP005_取扱月報_旬報 CTATP011_費用請求書 CTATP013_ご入金依頼書（委託事務手数料・費用等） CVBTP015_自己名義残高報告書
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）) 三井住友信託銀行レポート（7月）を共有します。 CBATP002_預託金残高報告書（ＰＤＦ）CHJTP001_配当金支払報告書CTATP001_手数料請求書CTATP002_手数料明細書CTATP005_取扱月報_旬報CTATP011_費用請求書CTATP013_ご入金依頼書（委託事務手数料・費用等）CVBTP015_自己名義残高報告書 📄 7月レポート.zip Sugawara Zenpei（菅原 善平） ありがとうございます！助かります。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友信託、こちらからDLお願いいたします！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 短信定性部分のドラフトを作成いたしました。 緑部分は、確定数字がでましたら記載する箇所となります。（単体確定したので、一部反映しています） 今回も、数字部分については財務経理側で反映後に経営企画(平林)と財務経理側のどなたかでダブルチェックするようにしたいと思います🙇‍♀️ よろしくお願いいたします。 📄 2025年12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）_0729【定性ドラフト】.docx アナザーAIのWeb販売ですが8月からの開始があやしくなってきたとのことで、表現を変えたほうが良いかと… 初秋から？秋口から？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sunohara Kazuhito（春原 一仁） 承知しました。短信と決算補足説明資料ともに修正します。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）アナザーAIのWeb販売ですが8月からの開始があやしくなってきたとのことで、表現を変えたほうが良いかと… 初秋から？秋口から？ Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC　Sunohara Kazuhito（春原 一仁）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ANOTHER AIの部分ですが、1Q短信の表現と合わせて【2025年12月期内の販売開始を目標に、】という表現に修正いたしました。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）( Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ) 定性情報のところをあらためて確認していたのですが 青地部分のところを修正しても問題ないか確認いただけますでしょうか。 word資料内にも記載したんですが、FG社取得のことを多めに記載しているものの、 子会社化は3Qなので、半期の定性情報としてはやや投資家のミスリードを誘うかもという指摘が 監査法人や監査等委員がくるかもしれないなと思っています。 （何もこなければそれでいいんですが・・） よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）( Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ) 定性情報のところをあらためて確認していたのですが 青地部分のところを修正しても問題ないか確認いただけますでしょうか。 word資料内にも記載したんですが、FG社取得のことを多めに記載しているものの、 子会社化は3Qなので、半期の定性情報としてはやや投資家のミスリードを誘うかもという指摘が 監査法人や監査等委員がくるかもしれないなと思っています。 （何もこなければそれでいいんですが・・） よろしくお願いします。 📄 【確認用】2025年12月期 第２四半期… Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sunohara Kazuhito（春原 一仁） こちらご確認ありがとうございます。上記修正内容にて問題ございません。よろしくお願いいたします[🙇‍♀️]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 以下、金曜日に投げた短信・補足資料のドラフトに対する東証コメントです。 お世話になっております。 ドラフトのご送付ありがとうございました。 ○短信 目次：重要な後発事象のページ番号が異なります。 ○説明資料 特段コメント等ございません。 ○剰余金の配当 添付の通りコメントしておりますので、ご確認ください。 当日は大変混み合うことが予想されますので、午前中にTDnetに登録していただくなど、できるだけ早めにご対応いただきますようお願い申し上げます。 なお、TDnetに登録いただいた開示資料について、形式的な不備や内容について特に確認する事項が無ければ、電話連絡なしでそのまま開示処理を行います。 開示内容について修正が発生した場合は、改めてご連絡ください。 よろしくお願いいたします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
黄色部分は、概算（6月実績）です。 管理業務委託費は、今月（7月分）で終了します。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
SAVVY請求書です。8月1日計上にしますか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）SAVVY請求書です。8月1日計上にしますか？ 📄 AC宛請求書730.pdf Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ありがとうございます！計上日：8/1、支払日：8/29で申請をお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） ZMSの7月分を以下に保存しました。 先月までは税理士事務所に確認・試算表を出力してもらっていたんですが 今月からアクリート経理にきた酒井さんに弥生会計から出力してもらっています。 7月試算表が税理士事務所からもらっていたフォーマットと違うのですがご容赦ください。 なお、ちょっとまだZMSの月次の締め処理のやり方を確立できていないので 7月は原価を6月までの原価率をかけて概算計上というかたちで出しています。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ZMS
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） ZMSの7月分を以下に保存しました。 先月までは税理士事務所に確認・試算表を出力してもらっていたんですが 今月からアクリート経理にきた酒井さんに弥生会計から出力してもらっています。 7月試算表が税理士事務所からもらっていたフォーマットと違うのですがご容赦ください。 なお、ちょっとまだZMSの月次の締め処理のやり方を確立できていないので 7月は原価を6月までの原価率をかけて概算計上というかたちで出しています。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ZMS Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらありがとうございます。現在BS反映しているのですが、貸借が合わないような気がするのですがデータ再度ご確認頂いてもよろしいでしょうか[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらありがとうございます。現在BS反映しているのですが、貸借が合わないような気がするのですがデータ再度ご確認頂いてもよろしいでしょうか🙇‍♀️ Hirabayashi Tomoko（平林 知子） すみません、こちらなおしました （概算計上分手修正してたら更新できてないところがありました） よろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39795&tab=undefined 本件でズノー・メディアソリューションに対して、8月分から請求書を発行していただきたいのですが、ここでお願いするで大丈夫ですか？
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
アクリートのインボイス番号教えてください！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）アクリートのインボイス番号教えてください！ Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） こちらです！よろしくお願いいたします。 https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=1010901034136
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）（CC　：　Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）） お疲れ様です。 三井住友信託銀行から、配当金の校正印刷物の確認書類が郵便にて届きました。 過去に誰が確認されているのか、分からないので、共有させて頂きます。 発送期限が本日8/26の為、取り急ぎご確認頂き、何かございますでしょうか？ ご連絡頂きたくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Kanaya Ikuko（金谷 育子）(cc: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）) 月初の三井住友信託銀行からの資料を共有します （CHJTP001_未払配当金残高表も念のため入れておりますが、今後不要であればその旨ご連絡ください）。 CHJTP001_配当金支払報告書CHJTP001_未払配当金残高表CVBTP015_自己名義残高報告書CTATP013_ご入金依頼書（委託事務手数料・費用等）CTATP005_取扱月報_旬報CBATP002_預託金残高報告書（ＰＤＦ）CTATP002_手数料明細書CTATP001_手数料請求書… Sugawara Zenpei（菅原 善平）（CC：　Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 三井住友信託銀行からの資料８月分を共有お願い致します。
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）(cc: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）) 三井住友信託銀行からの開示が3営業日目になるので、明日開示され次第共有します。
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 別件で恐縮ですが、昨日ジョブカンで交通費精算申請しておりますので、お手すきの際に一次承認よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 別件で恐縮ですが、昨日ジョブカンで交通費精算申請しておりますので、お手すきの際に一次承認よろしくお願いします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご確認宜しくお願い致します。[🙇‍♂️]
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）(cc: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）) 三井住友信託銀行レポート8月分共有します。
(システム) 詳細
17569674294828:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:59671c5c-dc25-49e6-b534-d42a183bc9e7
(システム) 詳細
17569674335338:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:3e40362c-341b-4a1e-b6b7-27f9f54ddd62
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 8月の請求書で下記発生ありましたら計上支払依頼をよろしくお願いいたします。 ・IRパートナーズ
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨）) IRパートナーズのIRポケットは、2025年7月31日に解約されました。 そのため、今後はIRパートナーズからの定期的な請求は無しになります。 よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨）) IRパートナーズのIRポケットは、2025年7月31日に解約されました。 そのため、今後はIRパートナーズからの定期的な請求は無しになります。 よろしくお願いします。 Sugawara Zenpei（菅原 善平） ご確認いただきありがとうございます。 7月で解約ですね。承知しました！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）お疲れ様です。 一応下記ご確認ください。 [画像] Chuma Yukari（中馬 由香梨）資料添付します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです！ 下記の稟議申請につきまして、実施予定時期：8月になっていますが、計上支払依頼がないようでしたので、 8月で費用発生しているか確認させてください。 ・R202507-0007　2025年12月期第2四半期　機関投資家向け決算説明会のライブ配信＋オンデマンド配信費 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38602
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sugawara Zenpei（菅原 善平）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです！ 下記の稟議申請につきまして、実施予定時期：8月になっていますが、計上支払依頼がないようでしたので、 8月で費用発生しているか確認させてください。 ・R202507-0007　2025年12月期第2四半期　機関投資家向け決算説明会のライブ配信＋オンデマンド配信費 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38602 Sugawara Zenpei（菅原 善平） おはようございます！ 本日月次締めのため、上記8月に費用発生あるかご確認をお願いできますか。
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sugawara Zenpei（菅原 善平）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです！ 下記の稟議申請につきまして、実施予定時期：8月になっていますが、計上支払依頼がないようでしたので、 8月で費用発生しているか確認させてください。 ・R202507-0007　2025年12月期第2四半期　機関投資家向け決算説明会のライブ配信＋オンデマンド配信費 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38602 Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sugawara Zenpei（菅原 善平） おはようございます！ 本日月次締めのため、上記8月に費用発生あるかご確認をお願いできますか。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上記の分ですが、説明会の配信は8月に実施しましたが、先方から請求書まだいただいていないので、今月（9月）中の支払いはありません。 請求書来次第、適宜計上支払申請します（支払い日はおそらく来月末か再来月末）。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上記の分ですが、説明会の配信は8月に実施しましたが、先方から請求書まだいただいていないので、今月（9月）中の支払いはありません。 請求書来次第、適宜計上支払申請します（支払い日はおそらく来月末か再来月末）。 Sugawara Zenpei（菅原 善平）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 いつ支払するのかではなく、発生した月に費用計上が必要なので、8/29に実施したのであれば8月の費用として計上する必要ありかと思います。 下記、昨年度の計上支払確認したところ10末支払のようですね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=30435 8月は仮計上しておきますので、請求書が届いたら計上日：9/1で計上支払依頼の申請をお願いいたします。
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sugawara Zenpei（菅原 善平）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 いつ支払するのかではなく、発生した月に費用計上が必要なので、8/29に実施したのであれば8月の費用として計上する必要ありかと思います。 下記、昨年度の計上支払確認したところ10末支払のようですね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=30435 8月は仮計上しておきますので、請求書が届いたら計上日：9/1で計… Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） さきほど 「KS202509-121」を計上申請しました。承認お願いします。 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） お手数ですが、上記計上分、至急承認のご対応をお願いします。
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） さきほど 「KS202509-121」を計上申請しました。承認お願いします。 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） お手数ですが、上記計上分、至急承認のご対応をお願いします。 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 上記分、早速承認対応いただきありがとうございます。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨）) その後の承認対応よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
このあと、税理士のチェックで修正入るかもですが…
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）すみません。ズノー試算表の修正まだ間に合いますか？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）すみません。ズノー試算表の修正まだ間に合いますか？ 大丈夫です～！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ソフトウェア仮勘定間違えてました。このあとスグお送りします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ごめーん。も一回修正させてください。ズノーのホームページリニューアル費用を外注費で計上してしまって…これもソフトウェア仮勘定でした。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ７月の確定データ整いましたら、週明けでも問題ないので、ご手配お願いいたします[🙌]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 おはようございます。 3Qのスケジュールのドラフトを作成しました。 （以下にも保存しています。） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q D研チェック等のスケジュールについてはプロネクサスにも確認し、 修正ある場合にはご連絡させていただきます。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Hirabayashi Tomoko（平林 知子） プロネクサスの確認終わりまして、D研チェック日が1日前倒しになりました。 よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
すみません。 どなたか、新株予約権の行使金が振り込まれる当社の銀行口座の詳細教えてください。 三井住友銀行　渋谷駅前支店　普通　4599419
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
で間違いないでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）すみません。 どなたか、新株予約権の行使金が振り込まれる当社の銀行口座の詳細教えてください。 三井住友銀行　渋谷駅前支店　普通　4599419 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） はい、ご認識の通りです！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ありがとー
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友信託銀行レポート9月分共有します。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ZMS内部取引9月分（加工データ） 1.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ズノーの9月で法定福利費がマイナスになっている要因わかりますでしょうか？ よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
すみません。 確認します。概算計上漏れかもです。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
失礼しました。法定福利費を9/1ですべきところ8/31で計上してました。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） ZMSの一次締めの資料こちらに保存しています。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ZMS\2025年9月\概算_20251010 以下先月からの主な増減等です。 売上：マグネットの納品があり売上が先月より大きく伸びています（主な増加：アクアサービス+36百万、Twinz+12百万） 原価：原価は概算で計上しています。保守的に売上の90%で計上しています。 営業利益：上記マグネット売上の影響で営業利益も伸びています。 一次締めで原価を保守的に計上しているので おそらく本締めが終わったら営業利益がもう少し高くなるかと思っています。 よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Cc Sunohara Kazuhito（春原 一仁） ズノーと、FGと、VGSは火曜になる認識でいてOKでしょうか？翌日の水曜日が部長会なので午前中には頂けると助かります[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） ズノー：労働保険の概算計上を入れていただいているのでそれが終わったら一次締め完了です FG：一旦来ていますが諸々確認事項が多いので、一旦今来ているもので入れてもらう感じになると思います（が、現状資料がPDFでしか来ていないのでエクセル資料依頼中です） VGS：まだ来ていないですが来週月曜には来ると思いますのでき次第共有します よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） おはようございます。 VGSにつき資料きましたのでこちらに保存しています。 業績としては8月より営業利益微増（ほぼ横ばい）です。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\VGS\202509
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
FGからエクセルで資料きましたのでこちらに保存しています。 ただ先週チャットした通り諸々確認事項あり、現時点で粗利がマイナスという感じで修正必要かと思っています。 今日FG社とMtg予定なんですがすぐ直らないと思うので、一旦現時点のもので入れ込んでもらえたらと思います。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\FG\202509 ズノーは敏晴さんが今労働保険の箇所を修正してくださっているので少々お待ちください。 よろしくお願いします。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます[🙇‍♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） すみません、別チャットでご連絡していた以下の仕訳ですが 9月ではなくどこか別の月で入っていますでしょうか？ よろしくお願いします。 前払費用 280万円 / 法定福利費 280万
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） すみません、別チャットでご連絡していた以下の仕訳ですが 9月ではなくどこか別の月で入っていますでしょうか？ よろしくお願いします。 前払費用 280万円 / 法定福利費 280万 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） もし別の月で修正されていましたら、平林さんが前月以前を修正するのが大変だと思うので 9月で仕訳入れなおしていただくこと可能でしょうか・・・ お手数ですがよろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
freeeでは、貸方が自動設定されるので、そもそも、前払費用 280万円 / 法定福利費 280万の仕訳ができなくて、 最初（出金消込処理）のところからやり直してみますのでしばし…
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
前払費用 280万円 / 法定福利費 280万 これを9月で登録しようとすると、 取引の更新に失敗しました。発生日は決済日以降に設定できません。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
というエラーになって、登録できません。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ありがとうございます。 今少し通話できますでしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 平林さんと話しまして、現時点の7月の試算表いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
取り急ぎ。 ズノー的には2Qになります。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 こんな時間にすみません。 24日までに日本直販宛5億円の支払の件ですが、どんな状況でしょうか？ 他の方からすでに質問が行っていたら申し訳ないのですが、確認させてください。 前日予約は、10/23（木）19：00までの承認となります。 コラボフローの申請も含め明日、詳細確認させてください。 よろしくお願い致します。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Sunohara Kazuhito（春原 一仁） おつかれさまです。 短信の定性部分を作成致しましたので、財務経理側の数値データとあわせてチェックのほうよろしくお願いいたします[🙇‍♀️]
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友信託銀行レポート10月分共有します。
(システム) 詳細
17630962501458:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:e260826e-d614-4e0b-a4cd-03655ad35b4f
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 一点だけ確認させていただきたく、原価の外注費で リスティング広告関連の費用が前月より下がっていますが こちら認識問題ないかと要因につき教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ですね。グーグルの支払いが減ってます。アクリートのリスティング広告を減らしたことによるものと思います。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）ですね。グーグルの支払いが減ってます。アクリートのリスティング広告を減らしたことによるものと思います。 ありがとうございます。 ZMS⇒TSUIDE社への運用変更のやつですね。理解しました。 すみません、一点だけといいつつ追加でもう一点・・・ 入札王売上が9月より+6百万ですが10月は入会状況良好という理解であっていますでしょうか。 よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
新規入会好調＋データ販売ですね。 それと、追加ID（利用者の追加）も通常月よりあったようです。
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友信託銀行レポート11月分共有します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 下記稟議ですが、11月に費用発生するか確認させてください。 発生するようでしたら、計上支払依頼の申請をよろしくお願いいたします！ （又は、これってフォーグローブ→アクリートへの請求に載ってきますか？） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sugawara Zenpei（菅原 善平）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 下記稟議ですが、11月に費用発生するか確認させてください。 発生するようでしたら、計上支払依頼の申請をよろしくお願いいたします！ （又は、これってフォーグローブ→アクリートへの請求に載ってきますか？） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨）) こちら、フォーグローブ社の動き次第で費用発生時期が変わり、後ろにずれこんでいる状況です。 請求はあくまでプロネクサス社からアクリートになります（費用に関してはフォーグローブ社関係なし）。 恐らく１２月中、遅くても１月中に費用が発生する予定ですので、発生時に計上支払申請します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨）) こちら、フォーグローブ社の動き次第で費用発生時期が変わり、後ろにずれこんでいる状況です。 請求はあくまでプロネクサス社からアクリートになります（費用に関してはフォーグローブ社関係なし）。 恐らく１２月中、遅くても１月中に費用が発生する予定ですので、発生時に計上支払申請します。 Sugawara Zenpei（菅原 善平） ありがとうございます！ 実際に費用が発生した月（プロネクサスに依頼している仕様変更の作業が完了した日にち＝納品日）は11月になりますか？ 上記が11月の場合は請求書の発行が間に合わないだけで、費用発生していますので仮計上が必要になります。 12月に入ってもまだ作業完了していないのなら、また来月にお尋ねすることになりますが、まずはプロネクサスの作業はいつ完了したのか教えていただきたいです！ あと、フォーグローブの動き次第でというところも詳細伺いたいです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 他に会計処理する上で確認事項ありましたら、追記をお願いいたします！
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sugawara Zenpei（菅原 善平） ありがとうございます！ 実際に費用が発生した月（プロネクサスに依頼している仕様変更の作業が完了した日にち＝納品日）は11月になりますか？ 上記が11月の場合は請求書の発行が間に合わないだけで、費用発生していますので仮計上が必要になります。 12月に入ってもまだ作業完了していないのなら、また来月にお尋ねすることになりますが、まずはプロネクサスの作業はいつ完了したのか教えていただきたいです！ あと、フォーグローブの動き次第でというところも詳細伺いたいです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 他に会計処理する上で確認事… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ざっくり下記の内容になります。 ご確認ください。 大枠：アクリートからフォーグローブ社にホームページのリニューアルを依頼（これはこの稟議とは別なので関係無し） メイン：ホームページの一部のページにプロネクサス社のE-IRというシステムが使用されている。今回のホームページリニューアルに伴い、E-IRにも変更が発生するので、この変更をアクリートからフォーグローブ社経由でプロネクサス社に依頼（今回の稟議。費用はアクリート持ち。）詳細：あくまでE-IRの変更作業をするのは、フォーグローブ社とプロネクサス社。 現在フォーグローブ社とプロネクサス社間で変更作業中＝作業未完了 作業完了予定月（納品日）は、１２月か１月
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ざっくり下記の内容になります。 ご確認ください。 大枠：アクリートからフォーグローブ社にホームページのリニューアルを依頼（これはこの稟議とは別なので関係無し）メイン：ホームページの一部のページにプロネクサス社のE-IRというシステムが使用されている。今回のホームページリニューアルに伴い、E-IRにも変更が発生するので、この変更をアクリートからフォーグローブ社経由でプロネクサス社に依頼（今回の稟議。費用はアクリート持ち。） 詳細： あくまでE-IRの変更作業をするのは、フォーグローブ社とプロネクサス社。現在フォーグローブ社とプロ… Sugawara Zenpei（菅原 善平） 全体の流れ把握できました！11月は発生なしでOKですね。 詳細をご記入いただき、ありがとうございました[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）ズノー11月単月です。 その他ありましたらお申し付けください。 📄 試算表：貸借対照表_株式会社ズノー（期間：2025年11月～2025年11月、表示単位：円）.xlsx 📄 試算表：損益計算書_株式会社ズノー（期間：2025年11月～2025年11月、表示単位：円）.xlsx Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 以下教えていただけますでしょうか。 ①以下が11月にあがっていますが内容につき教えていただけますでしょうか （マグネットだと思うのですがZMSとのからみがあるあるものでしょうか・・？） -売上：SAVY7.7百万、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン8.9百万売上計上 -(製)外注費： SHENZHEN JYUN MAGNETISM14百万 ②(製)技術費、(製)スタッフ人件費、(製)外注費（対ズノーワークス、対GenCraft）が増加している要因教えてもらえますでしょうか ③上記①②と絡む話ではありますが、前月比売上が12百万増、原価23百万円増（粗利前月比▲10百万）が気になっていまして上記以外にも要因あれば教えてください [画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） あとfreeeに入れるようにしていただいたので（前からですが） 資料こちらで出力できるので、今後は完了の旨だけ教えていただければ大丈夫です[🙇‍♀️] （見たいものを適当に出力します）
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
売上：SAVY7.7百万は、9月のマグネットの前受金のうちの1件が納品により売上となったものと11月の運送費売上です。 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン8.9百万売上は、8月のマグネットの前受金のうちの2件が納品により売上になったものです。 -(製)外注費： SHENZHEN JYUN MAGNETISM14百万は、8月・9月のマグネットの前払費用が3件、納品により費用化（外注費）されたものです。 ズノーワークスの外注費は、データクレンジング作業の増加に伴うものです。 GenCraftは、スポットのCM制作の外注費でウィルズの売上に紐づくもので一時的な費用です。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
すみません。ズノー修正入ります。しばし。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）売上：SAVY7.7百万は、9月のマグネットの前受金のうちの1件が納品により売上となったものと11月の運送費売上です。 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン8.9百万売上は、8月のマグネットの前受金のうちの2件が納品により売上になったものです。 -(製)外注費： SHENZHEN JYUN MAGNETISM14百万は、8月・9月のマグネットの前払費用が3件、納品により費用化（外注費）されたものです。 ズノーワークスの外注費は、データクレンジング作業の増加に伴うものです。 GenCraftは、スポットのCM制作の外注費でウィルズの売上に紐づくもので一時的な費用です。 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） すみません、マグネットの件何度も聞いて申し訳ないのですが 仕入：ズノーからSHENZHENへ支払い(仕入計上)⇒ZMSからズノーへ支払(仕入計上) 売上：SAVY等からズノーへ入金(売上計上)⇒ズノーからZMSへ入金(売上計上) になっているんでしたっけ？ よろしくお願いします
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
マイルストーンキャピタルから新株予約権行使がありましたので、入金（8,200万円）を確認してください。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）取り急ぎ、入っています。 [画像]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ありがとうございます！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ズノー修正（売上のダブり：前受金から売上に振替えたこと失念して再度振り替えてしまった処理を削除しました）しました。 これで仮締めでお願いします。結局11月は赤字になってしまった…
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） すみません、マグネットの件何度も聞いて申し訳ないのですが 仕入：ズノーからSHENZHENへ支払い(仕入計上)⇒ZMSからズノーへ支払(仕入計上) 売上：SAVY等からズノーへ入金(売上計上)⇒ズノーからZMSへ入金(売上計上) になっているんでしたっけ？ よろしくお願いします 現状は、代理店はSAVVYだけで、SAVVYから発注⇒中国工場へ発注＆送金（前払費用）⇒SAVVYに請求（前受金）⇒SAVVYから支払い 中国工場から納品（通関）の時点で（前払費用⇒外注費）（前受金⇒売上）に計上となります。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） もうちょっと見てみようと思いますが、コンテンツマーケティングと 営業推進室（関係会社）と入札王が10月よりも粗利が低くなっているようでしたので このあたりの確認がよいかと思います。 営業推進室（関係会社）はマグネットのところによるものと思いますが・・ [画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）（CC:　Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 12/22新株発行80,000㈱　BANA1号有限責任事業組合　65,600,000円入金確認済みです。宜しくお願い致します。 [画像]
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらの件、念のため共有です。 納品日は1月になりました。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
どなたか、SMBC渋谷駅前の口座にBANAさんからの入金（5,740万円）の確認をお願います。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
こちらで 証憑いただけますでしょうか。 [画像]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
代行-外517-01_税制非適格新株予約権等行使請求書(上場会社)_BANA20260106.pdf
(システム) 詳細
17676857673348:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:fb2a32b2-e1b6-48d0-b29d-955ab9611e4a
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友信託銀行レポート12月分共有します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ズノーの月次の状況教えていただけますと幸いです どうぞよろしくお願いします[🙇‍♀️]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
ほぼほぼ入力できた感じです。 本日13時から税理士と確認Mtgやります。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
取り急ぎの共有です。 FEAI-Japanとしての支払いが発生します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）取り急ぎの共有です。 FEAI-Japanとしての支払いが発生します。 📄 労働契約書（インターンシップ）_大場健斗様_draft_asof20260115.docx Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ありがとうございます。 念のためですが初回は2月25日ですよね？ よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
そうです！
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
りそな銀行から預金残高を元に戻してほしいとの要請がたびたびあって… 全額戻せなくてもいくらか資金移動できませんか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）りそな銀行から預金残高を元に戻してほしいとの要請がたびたびあって… 全額戻せなくてもいくらか資金移動できませんか？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 確認、お願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 確認、お願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちら午後Mtgする際に話しましょう。よろしくお願いします。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） ズノー試算表です。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 編集済 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 株式会社ベーシック 2/26引落分の利用明細に、購入履歴が3回ありました。 決裁条件をご確認いただけますか？間違って決裁されているのか、まはた2月、3月分の決裁も進めているのか確認お願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… [画像]
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 株式会社ベーシック 2/26引落分の利用明細に、購入履歴が3回ありました。 決裁条件をご確認いただけますか？間違って決裁されているのか、まはた2月、3月分の決裁も進めているのか確認お願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨）(cc: Fujita Mamiko（藤田 真実子）) 恐らくこちらIR広報室分ではなく、情シスで別途管理し始めた分かと思います。 IR広報室分は月に一回のみになります。 情シス　園田さんにご確認ください。
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友信託銀行レポート1月分共有します。
(システム) 詳細
17703369302478:orgid:5b18097e-3bd5-4b55-ae96-1376d5b4b6248:orgid:5b18097e-3bd5-4b55-ae96-1376d5b4b624
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友信託銀行レポート2月分共有します。
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） １点確認させてください。 決算説明会を２月末に実施して、３月初めにその動画が納品されたため、下記稟議申請に対しての計上支払申請は、３月分として扱ってよろしいでしょうか。 今回上記の説明会と動画納品をしたプロネクサス社からは、「３月にまたがった納品のため３月締め、４月末までのお支払いでのご請求」と連絡きております。 稟議申請番号：R202602-0095
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子） １点確認させてください。 決算説明会を２月末に実施して、３月初めにその動画が納品されたため、下記稟議申請に対しての計上支払申請は、３月分として扱ってよろしいでしょうか。 今回上記の説明会と動画納品をしたプロネクサス社からは、「３月にまたがった納品のため３月締め、４月末までのお支払いでのご請求」と連絡きております。 稟議申請番号：R202602-0095 Sugawara Zenpei（菅原 善平） ご確認ありがとうございます！ 決算発表会が2/27で、Zoomで生で配信しているなら2月中の費用になるかなと思っていますが・・・[🤔] 稟議に添付の見積書を見ると、オンデマンド配信とあり、動画の納品までは記載ないようなのですが、請求書はもう届いていますか？ もし届いているようなら内容を確認させていただきたいです。
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sugawara Zenpei（菅原 善平） ご確認ありがとうございます！ 決算発表会が2/27で、Zoomで生で配信しているなら2月中の費用になるかなと思っていますが・・・🤔 稟議に添付の見積書を見ると、オンデマンド配信とあり、動画の納品までは記載ないようなのですが、請求書はもう届いていますか？ もし届いているようなら内容を確認させていただきたいです。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 私も説明会自体が2/27なので、普通なら動画の納品が3月でも請求書は2月分としてくるのかと思って先方に確認したところ、「３月にまたがった納品のため３月締め、４月末までのお支払いでのご請求」という回答がきて、請求書がまだもらえていない状態です。
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Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 私も説明会自体が2/27なので、普通なら動画の納品が3月でも請求書は2月分としてくるのかと思って先方に確認したところ、「３月にまたがった納品のため３月締め、４月末までのお支払いでのご請求」という回答がきて、請求書がまだもらえていない状態です。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記ですが、動画の納品が3月のため、プロネクサスから請求書がまだ受領できていないようなのですが、2月で仮計上した方がよいでしょうか？ 見積には特に動画納品の記載までないのですが、Zoomの配信も行っていますので納品をもってになるのかなと考えており、2月で計上必要かと思っています。 見積の金額で396,500円です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
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17726793267968:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd00山本敏晴さん⇔財務経理、広報IR共有
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今、同時にプロネクサス社に2月分の請求書にしてもらえないか確認中です。 数時間後には連絡来ると思いますので、回答きしだいご連絡します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sugawara Zenpei（菅原 善平） ありがとうございます！ そうですね、請求書間に合わなかったら仮計上にて・・・ よろしくお願いします[🙇‍♀️]
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記分、先方より2月分として請求書いただけました。 下記にて、計上申請しております。 よろしくお願いします。 KS202603-089
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Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）(cc: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）) 本日コラボフローにて下記分計上支払申請しております。 直前で恐縮ですが、本日18時までに承認をお願いします。 KS202603-089
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Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記分、先方より2月分として請求書いただけました。 下記にて、計上申請しております。 よろしくお願いします。 KS202603-089 Sugawara Zenpei（菅原 善平） ありがとうございます！ すみませんが、修正頂きたい箇所あるため差戻ししましたので、再申請をお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Sugawara Zenpei（菅原 善平） 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sugawara Zenpei（菅原 善平） ありがとうございます！ すみませんが、修正頂きたい箇所あるため差戻ししましたので、再申請をお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 修正しました。 よろしくお願いします。
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Sugawara Zenpei（菅原 善平）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 念のための確認ですが、下記2月に費用発生ありましたでしょうか？（過去半期に1回発生あったようなので） もしあれば、本日13時位までに計上支払依頼をよろしくお願いいたします。 [画像]
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sugawara Zenpei（菅原 善平）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 念のための確認ですが、下記2月に費用発生ありましたでしょうか？（過去半期に1回発生あったようなので） もしあれば、本日13時位までに計上支払依頼をよろしくお願いいたします。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨）) 今回から決算説明会はウェビナー実施で、会場での印刷物配布がなくなりましたので、ハンズオンクリエイトによる印刷代は無しです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詳細
Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子）(cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨）) 今回から決算説明会はウェビナー実施で、会場での印刷物配布がなくなりましたので、ハンズオンクリエイトによる印刷代は無しです。 Sugawara Zenpei（菅原 善平） なるほど、ありがとうございます！ そうすると、今後もウェビナーの場合は印刷不要になりそうですね？
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sugawara Zenpei（菅原 善平） なるほど、ありがとうございます！ そうすると、今後もウェビナーの場合は印刷不要になりそうですね？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） そうですね。 株本さんからやっぱり会場で実施したいというような要望がなければ、基本的にウェビナーでの動画配信のみになるので、今後も決算説明会時に印刷代は発生しません。
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Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子） そうですね。 株本さんからやっぱり会場で実施したいというような要望がなければ、基本的にウェビナーでの動画配信のみになるので、今後も決算説明会時に印刷代は発生しません。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上記の内容からすると、管理表一覧から削除でいいと思いますが、どうでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上記の内容からすると、管理表一覧から削除でいいと思いますが、どうでしょうか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしかに！合っても単発ですもんね。削除しますね。
(システム) 詳細
17750108510468:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db7117750108509948:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea8:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea08:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411208:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411200
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 編集済 詳細
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）お疲れ様です。 プロネクサスから請求書が到着していますのでコラボフロー（稟議＆支払依頼）の ご対応お願いします。
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Sugawara Zenpei（菅原 善平）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友信託銀行レポート2月分共有します。 📄 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お忙しいところすみません。 お手すきで、三井住友信託銀行のレポート3月分一式の出力をお願いできますでしょうか[🙇] 中身は毎回添付のものをぜんぺいさんに頂いています！ [画像]