財務経理課
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- Chuma Yukari（中馬 由香梨）, Fujita Mamiko（藤田 真実子）, Fujiwara Misa（藤原 美佐）, Kanaya Ikuko（金谷 育子）, Kato Hideki（加藤 英樹）, Sakai Asami（酒井 麻弥）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Shimada Hidenori（島田 英典）, Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
- 件数
- 4377 件
- Thread ID
- 19:bc3c954049f24c6990073e1f71dd078b@thread.v2
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 請求書発行業務が終わったので、Sweepのダウンロードできます。 ご指示していただければダウンロード業務開始します。
お電話にてご連絡しても良いですか？
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）お電話にてご連絡しても良いですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
Sweepのダウンロード終了しました。
よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 10月分だけ優先で11月分は後回し（月次決算後の手の空いたタイミングで）で大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
10月24～31日までの配当金の仕訳入力を行いました。
よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）
未払配当金（三井住友信託）の残高についてです。
10月は配当金支払報告書上でも動きがなかったので、仕訳計上はなしなのですが、取引先毎の残高は細かく調べないとな状況が続いていますので、一旦共有させていただきます[🙇]
・奉行の未払配当金の取引先別の内、みずほ＋三井住友信託＋その他＝152,187円（この3つが恐らく三井住友信託分？と思われます）
・配当金支払報告書の残高＝154,976円
・差額：2,789円（奉行）の方が少ない
[画像]
仮払金の三井住友信託の残高と預託金残高報告書の1.未払配当金基金＋2.買取代金支払基金が、988,754円で金額は合っています。
ただ、1.2それぞれの科目が仮払金でいいのか？が良くわかっておらず、ここも確認したいです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
私も現状、何が正解かわからず状態なのでちょっと見てみます[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 私も現状、何が正解かわからず状態なのでちょっと見てみます🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます[🙇]助かります・・・
ゆうちょだけは取引先振替したので、合っているはずです[😅]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます🙇助かります・・・ ゆうちょだけは取引先振替したので、合っているはずです😅
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ほぼ謎解きみたいな感じがしますが確認します(笑
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）持株会、SMBC日興証券の残高証明、添付します。
原本はファイルに入れました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
パーチェカートと元帳の照合完了致しました！申請漏れ無しです！
【確認済】に変更してあります。宜しくお願い致します[🫡]
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）
10月の仮計上いれましたので、ご確認いただきたいです[🙇]（伝票No.011156）
この後原価分析資料も更新しており、平林さんに共有しようと思いますので・・・その前にご確認頂けると助かります。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 10月の仮計上いれましたので、ご確認いただきたいです🙇（伝票No.011156） この後原価分析資料も更新しており、平林さんに共有しようと思いますので・・・その前にご確認頂けると助かります。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！確認し大丈夫だと思います！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
10月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・011158
毎月発生する振替分・・・011157
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2510
ご確認宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
10月の月次決算で藤田の担当箇所の計上が完了しました。
この後から、仕入・販管費の科目推移を確認し始めようと思います。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
前払費用計上済の連絡いただいていたので、科目推移のチェックボチボチ始めてみます～！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）
賞与引当金のExcelも、今回部門も大分変わったので新しく作り直しましたので、仕訳に証憑も添付してありますが、ご確認頂けますと助かります[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\賞与引当金\202510
パスワードは、給与の時と同じルールにしています！
ご不明点ありましたら、ご連絡ください。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、確認しました。 振替金額と残高はOKですので、下記の部門と取引先をご確認いただき、適宜修正をお願いできますか🙏 ①伝票No.010111（請求書支払） 1）部門が振替後は、SMS事業部→カスタマーサポート部 のが良いかもです。 （承認済なので振替仕訳になってしまいますが、お願いします。） 📷 ②伝票No.010470（立替経費） 1）旅費交通費の税区分：課税になっていますが、元の仕訳は対象外のようなので、対象外に修正をお願いします。 👇振替仕訳
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご確認ありがとうございました。
①秘書センタードットコム 部門振替しました。（SMS事業部→カスタマーサポート部）
振替伝票№ 011159
[画像]
②伝票No.010470（立替経費）
1）旅費交通費の税区分：課税になっていますが、元の仕訳は対象外のようなので、対象外に修正をお願いします。
└Excelの添付資料を作成致しました。
振替が必要な伝票は、№002329 となります。
ご確認頂きたくお願い致します。修正は不要かな・・・と思います。
2）株本さんのコーポカードは取引先：00000074 従業員立替金 → 00000075 コーポレートカード に修正をお願いします。
└今回は、科目の振替（旅費交通費→海外出張費）の為、未払金に紐づく00000075コーポレートカードの振替は対象外となっております。
修正は不要かな・・・と思います。
3）修正前の仕訳の課税区分も間違っていてごめんなさいなのですが、2,950円は旅客サービス施設利用料（課税）なので、修正後の仕訳を課税10％にお願いします
└未承認仕訳でしたので、直接仕訳修正致しました。摘要に”空港施設使用料”と記載させて頂きました。
[画像]
お手数ではございますが、再度ご確認頂けますか？
ＯＫでしたら、●●仕訳承認しないでください●●を削除して、 Sakaue Shiho（坂上 志歩）さんに承認を回します！
宜しくお願い致します[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご確認ありがとうございました。 ①秘書センタードットコム 部門振替しました。（SMS事業部→カスタマーサポート部） 振替伝票№ 011159 📷 ②伝票No.010470（立替経費） 1）旅費交通費の税区分：課税になっていますが、元の仕訳は対象外のようなので、対象外に修正をお願いします。 └Excelの添付資料を作成致しました。 振替が必要な伝票は、№002329 となります。 ご確認頂きたくお願い致します。修正は不要かな・・・と思います。 2）株本さんのコーポカードは取引先：0000…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
再度詳細のご確認ありがとうございました[🙏]
全部OKですので、摘要修正いただき、坂上さんチェックへお願いいたします。
①と3）修正確認しました。
② 1）Excel確認しました。最初の仕訳が酷いですね・・・[💦]すみません・・・・理解しました。
2）確かに費用科目の取引先は00000074 従業員立替金になっていますね。これそもそも今後計上する時に、コーポカードにした方がいいかも？と別の疑問が沸いてきましたが、ちょっと考えてみます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
科目振替完了致しました。
未了伝票№010470 ご確認後承認をお願い致します。
追加伝票のご承認もお願い致します。
伝票No.010111（請求書支払）の部門修正
①秘書センタードットコム 部門振替しました。（SMS事業部→カスタマーサポート部）
振替伝票№ 011159
[画像]
10月に実施した科目振替の資料を以下のフィアルに格納致しました。
宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2510
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
売上の仕訳の承認してよい段になったら教えてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）コラボフロー出したので承認お願いします。
売上集計との確認も完了しましたので売上業務完了です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
PLのみですが、取引別で科目別推移表を確認しましたが、計上漏れなどないと思います！
科目振替が大量にあるので？となりますが、チェックしたExcelも添付いたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （皆様）
私もざっとチェックして大丈夫そうかなと思いますので
平林さんに月次完了のご連絡したいと思いますが
何か気になるところなどありますか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）コラボフロー売上計上の承認お願いします。
スクーミーは待ちです。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
神田税務署から、令和7年 給与所得に源泉徴収等の法定調書合計表が届いております！
電子申告でよろしかったでしょうか？封書は、経理確認中のBOXへ入れて置きます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 神田税務署から、令和7年 給与所得に源泉徴収等の法定調書合計表が届いております！ 電子申告でよろしかったでしょうか？封書は、経理確認中のBOXへ入れて置きます。 📄 20251112101701.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
昨年は住吉さんが対応されていたのですが、例年紙で印刷して神田税務署に手持ちしていたようです[💦]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025年分は誰が担当するかも含めて、経理定例でも相談させてください。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakai Asami（酒井 麻弥）
11月の代理申請の請求書を格納いたしましたので、申請をお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\11月計上分
申請後、その請求書をSweeepへ取込お願い致します。
藤田さんが、計上管理資料_2511を作成頂きましたので、計上支払依頼番号の入力もお願い致します。
代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力
3点セットで業務をして頂きたくお願い致します[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 10月24～31日までの配当金の仕訳入力を行いました。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-11-10 172839.png 📄 スクリーンショット 2025-11-10 172921.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
10/24～10/31まで確認しました。OKです。
10/17～10/23までがまだのようですので、証憑はもう届いているかと思いますので、出社の時にでも確認いただき、
PDFの添付＋摘要の修正をお願いできますか。
※11月分も適宜よろしくお願いいたします！
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 昨年は住吉さんが対応されていたのですが、例年紙で印刷して神田税務署に手持ちしていたようです💦 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 2025年分は誰が担当するかも含めて、経理定例でも相談させてください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
e-taxでやれそうです。
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 e-taxでやれそうです。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
今までなぜ紙だったのか？なのですが、事前に設定とか必要ないでしょうか？
私も今までの会社で、法定調書合計表はe-tax使ったことなくて、Excelで作成・印刷して郵送していたのですが、お分かりになれば教えていただきたいです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 今までなぜ紙だったのか？なのですが、事前に設定とか必要ないでしょうか？ 私も今までの会社で、法定調書合計表はe-tax使ったことなくて、Excelで作成・印刷して郵送していたのですが、お分かりになれば教えていただきたいです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）実際の理由はわからないけど、e-taxでの登録には
「電子証明書」の登録が必要で、提出時は「電子署名を付与して送信」のようなので
この辺が理由なのかな、と思いますが。。。わかりません。
この設定は今月中に設定してみて確認しますよ。
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）実際の理由はわからないけど、e-taxでの登録には 「電子証明書」の登録が必要で、提出時は「電子署名を付与して送信」のようなので この辺が理由なのかな、と思いますが。。。わかりません。 この設定は今月中に設定してみて確認しますよ。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！お任せしてしまってよろしいでしょうか？
よろしくお願いいたします[🙇]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様
10月のアクリート締め完了＆9月ももう変わらないと思うので勘定奉行締められればと思うのですが
10月でまだ承認終わっていない仕訳（ゆうちょの配当の証憑待ちのもの）が終わってからですよね？？
まだ証憑来てないんでしたっけ？？
よろしくお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 10月のアクリート締め完了＆9月ももう変わらないと思うので勘定奉行締められればと思うのですが 10月でまだ承認終わっていない仕訳（ゆうちょの配当の証憑待ちのもの）が終わってからですよね？？ まだ証憑来てないんでしたっけ？？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
証憑添付のみは、仕訳承認済でも添付できたはずです。
摘要は修正できないので、どうするかですが、、、
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
上記、たしかそうでしたよね？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 証憑添付のみは、仕訳承認済でも添付できたはずです。 摘要は修正できないので、どうするかですが、、、 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 上記、たしかそうでしたよね？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
藤田さんのお話の通り、仕訳承認後でも、証憑の添付等は可能です。
宜しくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
皆様
明日14:00～コラボフローの説明MTGの件、
時間を15:00～に変更しても大丈夫でしょうか？（私事、全休→午前半休に変更させて頂きたい為）
皆さんのスケジュールと、中会議室も空いてそうでしたので、ご確認を宜しくお願い致します[🙇]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ゆうちょの配当の資料って来るの遅いんですよね？
どれくらいできてます？？（ゆうちょの担当者に言ってみようかなと・・）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ゆうちょの配当の資料って来るの遅いんですよね？ どれくらいできてます？？（ゆうちょの担当者に言ってみようかなと・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、出社できていないのでどのタイミングできてるのか？なのですが、ただ今回酒井さんにお願いした分（10/17～10/23）より後の分は（10/24～10/31分）は来ているので、普通に考えて会社に届いていいてスキャンが漏れているのでは？と思っています[🙏]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
郵便できている、ゆうちょ銀行からの書類って、どこにしまってますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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あった！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）月曜に受け取った下記は
2番のロッカーの配当金のファイル。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 三井住友銀行信託より配当... | 財務経理課 | Microsoft Teams
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ゆうちょ銀行からの配当金の郵便は、三井住友信託銀行 証券代行部から封書で届きます。
渡辺さんが、出社時に確認してＰＤＦをスキャンして酒井さんに送付しているようですね。
今日、BOX確認したら、2件ほど連絡してない封書がありました。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
明日、出社後スキャンして頂き、仕訳に添付をして頂ければと思います。
それで大丈夫でしょうか？
経理確認中BOXの、配当金関連ファイルに2封書入れて置きます（画僧参照）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 11月の代理申請の請求書を格納いたしましたので、申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\11月計上分 申請後、その請求書をSweeepへ取込お願い致します。 藤田さんが、計上管理資料_2511を作成頂きましたので、計上支払依頼番号の入力もお願い致します。 代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力 3点セットで業務をして頂きたくお願い致します🙏
Sakai Asami（酒井 麻弥）
リアクションないですが、チャット見落としてますか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）コラボフロー売上計上の承認お願いします。 スクーミーは待ちです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
10月のスクーミーの売上ってまだ奉行に計上されていないでしょうか？
売掛金の残高確認していまして、まだマイナス残のようですので、確認させてください。
（そもそも奉行のロックかけられないですかね？）
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 10月のスクーミーの売上ってまだ奉行に計上されていないでしょうか？ 売掛金の残高確認していまして、まだマイナス残のようですので、確認させてください。 （そもそも奉行のロックかけられないですかね？） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）10月の売上取り込み済です。
この385,715-の振込みはスクーミーに対する10月売上分ですか？
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
Sakai Asami（酒井 麻弥） リアクションないですが、チャット&…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。フリー請求書が作成し終わりましたら、対応します。ご連絡、ご返信遅くなってしまいすみません🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）10月の売上取り込み済です。 この385,715-の振込みはスクーミーに対する10月売上分ですか？ 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
下記のこちらに移動しましたので、こちらで会話お願いして良いでしょうか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 売掛金絡みなので、こちらに移... | 【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） | Microsoft Teams
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 11月の代理申請の請求書を格納いたしましたので、申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\11月計上分 申請後、その請求書をSweeepへ取込お願い致します。 藤田さんが、計上管理資料_2511を作成頂きましたので、計上支払依頼番号の入力もお願い致します。 代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力 3点セットで業務をして頂きたくお願い致します🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、３件分の代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力
3点セットの業務完了しました。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、３件分の代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力 3点セットの業務完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
3点セットの業務ありがとうございました！
代理申請、今月も3点セットの業務でお願い致します[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、３件分の代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力 3点セットの業務完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
下記、差戻ししているので、修正の上再申請をお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 下記、差戻ししているので、修正の上再申請をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
訂正して再度申請しました。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
明日、出社が酒井さんだけなので、監査法人のカード対応お願い致します[🙇♂️]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 明日、出社が酒井さんだけなので、監査法人のカード対応お願い致します🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
ZMSの月次の状況いかがでしょうか？
進捗教えていただければと思います。(今日締まりそうですか？)
よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 ZMSの月次の状況いかがでしょうか？ 進捗教えていただければと思います。(今日締まりそうですか？) よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
これから原価の入力をするのですが、SAVVYの請求書（依頼中）がまだ来ていないのでSAVVY以外の入力は完了する予定です…
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 これから原価の入力をするのですが、SAVVYの請求書（依頼中）がまだ来ていないのでSAVVY以外の入力は完了する予定です… よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
SAVYの金額っていくらくらいなんでしたっけ・・？
また、9月同様に原価の概算計上を入れていただければと思いますが
売上×90%に原価の金額がなるように入れてもらえたらと思います。
(もうすでに入れていたらご放念ください。)
よろしくお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 来週の全社会議でお知らせ頂けますでしょうか🙏 ・11月分の費用の12月末の支払日は計上支払依頼の支払日：12/25（木）で申請をお願いいたします。 ・最終営業日が12/26（金）の為、期限厳守でよろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 12月の最終支払は12/25になるので、通常の25日支払と一緒になると思いますのでよろしくお願いいたします🙏 昨年もたしか1回にしていた記憶がありますが、けっこうバラバラと急ぎが多発して大変だった記憶があるので、啓蒙していきますね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
全社会議のお知らせ間に合うようでしたら上記にに追加でお願いしたいです。
・10月の月次決算締まりましたので、遅れて届いた10月分の請求書の計上日は、2025/11/1で申請をお願いいたします。
12末の支払日に関して、12/25にしてねの案内はこの後別途、出します！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！
こちらの点も発信依頼します！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記のOBC来社の打合せですが、社外の方との会議なので、axleの会議室取った方が良いかと思いますが、いかがでしょうか？
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）そーですね。
取っちゃいましょうか。。。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）そーですね。 取っちゃいましょうか。。。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
取り方分かりますか？対応した方がよければお知らせください。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 取り方分かりますか？対応した方がよければお知らせください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）大丈夫です。人数調べてすぐ取っちゃいます。
Teamsは経理で良いですね。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）大丈夫です。人数調べてすぐ取っちゃいます。 Teamsは経理で良いですね。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
可能でしたら酒井さんにも会議室の予約の仕方お伝えいただけませんか？
次回以降監査法人の来社の時とか、Googleカレンダーの登録も含めお願いしたいので・・・
あと、私も来週から少しずつ出社しようと思っていますので（時間短めになると思いますが）、11/19（水）は出社にしたので、他に在宅の方がいなければ、Webツール繋がなくても大丈夫です[🙇]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
来週以降の監査スケジュールはどうなっていますか？
設備予約どうしますか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今週で3Q開示終わるので来週以降は監査法人来ないです[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 可能でしたら酒井さんにも会議室の予約の仕方お伝えいただけませんか？ 次回以降監査法人の来社の時とか、Googleカレンダーの登録も含めお願いしたいので・・・ あと、私も来週から少しずつ出社しようと思っていますので（時間短めになると思いますが）、11/19（水）は出社にしたので、他に在宅の方がいなければ、Webツール繋がなくても大丈夫です🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
19日MEETING ROOM3-2 で予約入れてあります。
酒井さんには簡単ですが、やり方伝えてあります。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
皆様
お疲れ様です。
ちょっと忘れそうなので備忘ですがSweeep不具合状況についても確認させてください[🙇♀️]（SweepでなくてPowerAutomate不具合ですかね）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
皆様
15時からのコラボフローの説明はこのチャネルでお願いします！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなってしまい申し訳ございません。ズノー・メディアソリューションの残高試算表を添付いたします。
ASJからSAVVYTRADINGに取引先が変更になり、SAVVYTRADINGからの請求書がまだ到着していないためSAVVYTRADINGから来る予定の請求書は、全て概算計上いたしました。【現在依頼中です】指摘事項等ありましたらご連絡下さい。よろしくお願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Start Time (UTC): 11/13/2025 5:59:56 AM
End Time (UTC): 11/13/2025 7:29:48 AM
Duration: 01:29:51.6373522
[11/13/2025 5:59:56 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:29:45 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com left.
[11/13/2025 6:00:24 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:29:45 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left.
[11/13/2025 6:00:17 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:21:12 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com left.
[11/13/2025 7:21:56 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:29:45 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com left.
[11/13/2025 6:00:05 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:29:45 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com left.
[11/13/2025 6:00:10 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:29:48 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left.
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請1件ですが、格納致しました！
3点セットで申請をお願い致します。
クレジットカード明細もDL済みですので、申請時に使用（添付）お願い致します。
Sweeepのアップロードの件ですが、
私は、代理申請後に、格納されている請求書PDFの前に計上№を入力してアップロードしてます[🙆♂️]
酒井さんのやりやすい作業で処理して大丈夫ですが、参考にしてみて下さい。宜しくお願い致します。
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ゆうちょ銀行からの配当金の郵便は、三井住友信託銀行 証券代行部から封書で届きます。 渡辺さんが、出社時に確認してＰＤＦをスキャンして酒井さんに送付しているようですね。 今日、BOX確認したら、2件ほど連絡してない封書がありました。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 明日、出社後スキャンして頂き、仕訳に添付をして頂ければと思います。 それで大丈夫でしょうか？ 経理確認中BOXの、配当金関連ファイルに2封書入れて置きます（画僧参照） 📄 三井住…
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩））
ゆうちょ銀行からの配当金明細が簡易書留で本日届きました。
経理確認中BOXの、配当金関連ファイルに1封書入れて置きます。
出社時にスキャンして、対応お願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなってしまい申し訳ございません。ズノー・メディアソリューションの残高試算表を添付いたします。 ASJからSAVVYTRADINGに取引先が変更になり、SAVVYTRADINGからの請求書がまだ到着していないためSAVVYTRADINGから来る予定の請求書は、全て概算計上いたしました。【現在依頼中です】指摘事項等ありましたらご連絡下さい。よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表【SAVVY請求書到着未定の為、概算計上】.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSですが一次締めの段階では原価を売上×90%で入れたいのですが、いま81%くらいになっていると思うので概算計上修正してもらうこと可能ですか？
また、売上のマイナスが11万ほどあるみたいなんですがこれの要因わかりますでしょうか？
よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ZMSですが一次締めの段階では原価を売上×90%で入れたいのですが、いま81%くらいになっていると思うので概算計上修正してもらうこと可能ですか？ また、売上のマイナスが11万ほどあるみたいなんですがこれの要因わかりますでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
原価概算計上修正と売上マイナスの件を確認しましてご連絡いたします。
よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
売上マイナス11万円の件ですが、飯島さんのクライアントの請求書でマイナス11万と記載ありましたので
マイナスで入力しています。入力方法等変更した方が良い場合、修正いたします。
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 売上マイナス11万円の件ですが、飯島さんのクライアントの請求書でマイナス11万と記載ありましたので マイナスで入力しています。入力方法等変更した方が良い場合、修正いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 飯島さんFAX要請求書.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。内容理解しました。
こちらはこのままでOKですので原価だけ修正のうえで
資料再度いただけますと幸いです。
（月次の推移資料もいただけますと幸いです。）
よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
データ修正しました、ズノー・メディアソリューションの残高試算表等の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 データ修正しました、ズノー・メディアソリューションの残高試算表等の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表1114.xlsx 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション年間推移1114.xlsx 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(月次・期間)1114.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
すみません！
お手数なんですが補助残高一覧も年間推移の形式で出してもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請1件ですが、格納致しました！ 3点セットで申請をお願い致します。 クレジットカード明細もDL済みですので、申請時に使用（添付）お願い致します。 Sweeepのアップロードの件ですが、 私は、代理申請後に、格納されている請求書PDFの前に計上№を入力してアップロードしてます🙆♂️ 酒井さんのやりやすい作業で処理して大丈夫ですが、参考にしてみて下さい。宜しくお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、コラボフローの申請とSweepダウンロードと計上管理シートの番号記載、完了しました。
よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） すみません！ お手数なんですが補助残高一覧も年間推移の形式で出してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。
お疲れさまです。
株式会社ズノー・メディアソリューションの補助残高一覧（年間分）を添付します。
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）お疲れさまです。 株式会社ズノー・メディアソリューションの補助残高一覧（年間分）を添付します。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(月次・期間)111402.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
添付いただいたのが月次推移みたいで年間の推移をいただけると・・・
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 添付いただいたのが月次推移みたいで年間の推移をいただけると・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
大変お待たせいたしました、㈱ズノー・メディアソリューションの補助残高一覧表(年間推移)を添付します。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、コラボフローの申請とSweepダウンロードと計上管理シートの番号記載、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請ありがとうございます。
非課税対象額に金額記載がないので、修正をお願い致します。
計上管理資料の記載ですが、10月分の月ヅレ計上の為、計上支払依頼番号は、
仮計上_10月分 シート の PagerDuty, Inc. 記載をお願い致します。
月ヅレ計上の記載場所、お伝えしてなかったですね。宜しくお願い致します[🙆♂️]
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請ありがとうございます。 非課税対象額に金額記載がないので、修正をお願い致します。 計上管理資料の記載ですが、10月分の月ヅレ計上の為、計上支払依頼番号は、 仮計上_10月分 シート の PagerDuty, Inc. 記載をお願い致します。 月ヅレ計上の記載場所、お伝えしてなかったですね。宜しくお願い致します🙆♂️ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
計上管理シートの記載場所を変更しまして再度入力と代理申請の非課税対象額に金額を入力し再申請を行いました。
よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、出社できていないのでどのタイミングできてるのか？なのですが、ただ今回酒井さんにお願いした分（10/17～10/23）より後の分は（10/24～10/31分）は来ているので、普通に考えて会社に届いていいてスキャンが漏れているのでは？と思っています🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、10月17日～10月23日分の配当金仕訳【証憑添付】のみ、完了しました。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
毎月、ペイジー支払いしていた、日本年金機構への支払（二以上事業所勤務者の社会保険料 山本敏晴さん、高瀬さん分）
口座引落にて手続きが完了したそうです。
コラボフローの支払方法、口座振替にて申請が変更になります。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 下記、役員・従業員持株会の三井住友銀行のValuedoorの設定を、11/20（木）までによろしくお願いいたします。 持株会関連の資料は下記に保存していますので、各自ご確認いただきたいです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\SMBC_Value Door設定関連 ▼役員持株会 ①Valuedoor設定マニュアルの通りに、1.事前準備～3.ValueDoorログイン手順まですすめる ※電子認証ダウンロードID / ValuedoorID・・・役員持株会_SMBC ValueDoorID参照
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
中馬、登録完了いたしました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
11/10住民税の引落の計上をお願い致します。
[画像]
ごの承認業務なんですが・・・
今、藤田さんが担当されてますか、中馬に変更したら支障ありますか？
実は、常に起票待ちの状態に☑が入ってるので、間違って申請しちゃいそうになるんです💧
[画像]
ご検討お願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 11/10住民税の引落の計上をお願い致します。 📷 ごの承認業務なんですが・・・ 今、藤田さんが担当されてますか、中馬に変更したら支障ありますか？ 実は、常に起票待ちの状態に☑が入ってるので、間違って申請しちゃいそうになるんです💧 📷 ご検討お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！11/10振替分、仕訳計上しました。
全然支障ないです！忘れがちなのでむしろ有難いです・・・[🙏]
来月からお願いしてもよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 下記、役員・従業員持株会の三井住友銀行のValuedoorの設定を、11/20（木）までによろしくお願いいたします。 持株会関連の資料は下記に保存していますので、各自ご確認いただきたいです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\SMBC_Value Door設定関連 ▼役員持株会 ①Valuedoor設定マニュアルの通りに、1.事前準備～3.ValueDoorログイン手順まですすめる ※電子認証ダウンロードID / ValuedoorID・・・役員持株会_SMBC ValueDoorID参照
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
経理定例でお話していました、持株会のValuedoor設定の件です。
11/20（木）までによろしくお願いいたします！
（遅れそうな場合はご連絡いただければと思います。）
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
11月4日～6日分の配当金仕訳【証憑添付】のみ、完了しました。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
先ほど、玉川さんより、請求書を経理BOXへ入れました！と連絡があったのですが、その中に
楽天モバイル株式会社 楽天ブロードバンドプレミアム NURO Bizプラン月額利用料 2025年10月分
の請求書が来ていたら、スキャン頂けますか？
情シス申請分で、11/24支払いの請求書なので、確認頂きたくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 先ほど、玉川さんより、請求書を経理BOXへ入れました！と連絡があったのですが、その中に 楽天モバイル株式会社 楽天ブロードバンドプレミアム NURO Bizプラン月額利用料 2025年10月分 の請求書が来ていたら、スキャン頂けますか？ 情シス申請分で、11/24支払いの請求書なので、確認頂きたくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
楽天モバイルとKDDIの請求書がありましたのでスキャンしました。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
請求書の送付ありがとうございました！
原紙は、明日出社時に確認しますので、経理BOXへ入れて置いてください～[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 11月4日～6日分の配当金仕訳【証憑添付】のみ、完了しました。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-11-17 121305.png 📄 スクリーンショット 2025-11-17 121338.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
10/17～10/23と11/4～11/6分確認しました。OKです。
ご対応ありがとうございました！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
本日、三井住友のWebバンキングの手数料の口座振替があったようなのですが、別の仕訳の起票時に同時に仕訳登録してしまったようです[🙏]
摘要を10月分に変更しましたが、一応内容が合っているかご確認頂けますか。
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 本日、三井住友のWebバンキングの手数料の口座振替があったようなのですが、別の仕訳の起票時に同時に仕訳登録してしまったようです🙏 摘要を10月分に変更しましたが、一応内容が合っているかご確認頂けますか。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）未払計上してなので、中馬が、修正いたします。添付資料も一緒に対応致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨） (Fujita Mamiko（藤田 真実子） )
経理定例で出た代理申請の上川さんたちへの説明ですが、今週水曜の設定だと厳しいですよね？
木曜が時間合わなそう、金曜中馬さんお休みだと思うので、、とはいえ水曜も合わないかもで来週になってしまうかもですが、、
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ｃｃ： Fujita Mamiko（藤田 真実子）
代理申請の上川さんたちへの説明ですが、今週水曜の設定
└明日、藤田さんとすり合わせMTG致しますので、水曜日でも大丈夫です[🙆♂️]
細かい話は、一旦せずに、全体的なお話を想定しておりますので、キックオフMTG的な感じで明日、簡単な説明ができればと思ってます。
宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）ｃｃ： Fujita Mamiko（藤田 真実子）代理申請の上川さんたちへの説明ですが、今週水曜の設定└明日、藤田さんとすり合わせMTG致しますので、水曜日でも大丈夫です🙆♂️細かい話は、一旦せずに、全体的なお話を想定しておりますので、キックオフMTG的な感じで明日、簡単な説明ができればと思ってます。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
30分でも足りますか？？
(人数多めなのでなかなか全員空いてるところがなく、、、)
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 30分でも足りますか？？ (人数多めなのでなかなか全員空いてるところがなく、、、)
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
30分で終わらせるMTGで良いと思います。
まずは、全体的なボリューム感を知ってもらえればいいのかな・・と思いましたが、長くなりそうな内容ですよね[😩]
それか、来週1Hほど、しっかりお時間とってMTGする方向に変えますか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）30分で終わらせるMTGで良いと思います。まずは、全体的なボリューム感を知ってもらえればいいのかな・・と思いましたが、長くなりそうな内容ですよね😩それか、来週1Hほど、しっかりお時間とってMTGする方向に変えますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
一旦全体的なボリューム感をまずは30分でお伝えしましょう！
詳細は上川さん参加なしとかもありうるので[🙇♀️]
ありがとうございました[🤔]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済 詳細
皆様 お疲れ様です。
直前になってしまいましたが、水曜にオービックオフィスオートメーションの方が
来社され、奉行i11のサポート終了についてと勘定奉行クラウドに関する説明を
してくださいます。
事前に重点的に説明を聴きたい部分や確認した移転などあれば
明日連絡しますので添付資料をご確認の上返信で下さい。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請の請求書を格納しました。
初めて申請する請求書もありますので、前回の申請を見ながらやってみて下さい。
添付資料（Ｅｘｃｅｌ）も作成済みです。
3点セットで、処理をお願い致します[🙆♂️]
何か不明点があればご連絡下さい～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今月からフォーグローブ社から持株会の入金を頂くのですが、
三井住友銀行と、みずほ銀行のどちらを指定しますか？
先方メイン口座が、横浜銀行なので、受取口座（アクリート）は、みずほ銀行でも、良いのかな？とおもいました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 今月からフォーグローブ社から持株会の入金を頂くのですが、 三井住友銀行と、みずほ銀行のどちらを指定しますか？ 先方メイン口座が、横浜銀行なので、受取口座（アクリート）は、みずほ銀行でも、良いのかな？とおもいました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
特に指定ないので（金額的も少額ですし）どちらでも大丈夫だと思いますよ！
ズノーがみずほだから合わせた方が、分かりやすいですかね[🤔]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
みずほ銀行で、ご連絡致します！宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
皆様 りそな銀行に行ってきます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
もう出ちゃいますか？もう少しで会社つくので・・・
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 終わったら戻ります。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請の請求書を格納しました。 初めて申請する請求書もありますので、前回の申請を見ながらやってみて下さい。 添付資料（Ｅｘｃｅｌ）も作成済みです。 3点セットで、処理をお願い致します🙆♂️ 何か不明点があればご連絡下さい～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請（3点セット）完了しました。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
明日の、SD部代理申請MTGでお話する内容を、藤田さんと意見合わせ致しました。
冒頭、坂上さんから、代理申請をSD部で申請してほしい理由等をお話頂き、
その後、中馬にて実務業務について10分位でお話させて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お待たせしました[🙏]
11末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、計上支払依頼とメールの準備をよろしくお願いいたします。
（明日でも大丈夫です！）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分
今回から管理表の運用はやめたので、【確認済】受注協力9月に関する入金確認のPDFで、販売手数料が5,000円以上の取引先が今回支払が発生する取引先になります。
リトルヘルプエージェンシーの取引先でCURIOO JAPANが未入金だったので、販売手数料の合計金額が支払案内書と合わないと思います。
（債権入金管理の備考にも備忘として記入済です）
藤田も確認済ですが、念のため手計算を入れていただけますか[🙇]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請、1件格納済みです。よろしくお願い致します！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請、1件格納済みです。よろしくお願い致します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請（3点セット）完了しました。
よろしくお願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 直前になってしまいましたが、水曜にオービックオフィスオートメーションの方が 来社され、奉行i11のサポート終了についてと勘定奉行クラウドに関する説明を してくださいます。 事前に重点的に説明を聴きたい部分や確認した移転などあれば 明日連絡しますので添付資料をご確認の上返信で下さい。 📄 勘定奉行クラウド カタログ 1.pdf 📄 奉行i11サポート終了について 1.pdf
皆様 そろそろ「明日よろしくお願いします。」メールを出しますが
リクエストがあればその部分を重点的に説明してもらいますので
何かあれば５時くらいまでにご連絡ください。
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 そろそろ「明日よろしくお願いします。」メールを出しますがリクエストがあればその部分を重点的に説明してもらいますので何かあれば５時くらいまでにご連絡ください。よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
重点説明依頼ではないんですが、ズノーメディアとフォワードエッジジャパンも勘定奉行にしたいというのをお伝えしたいなと思っています。
よろしくお願いします🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 そろそろ「明日よろしくお願いします。」メールを出しますが リクエストがあればその部分を重点的に説明してもらいますので 何かあれば５時くらいまでにご連絡ください。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
全体的に説明いただくとは思うのですが、勘定奉行クラウドのスライドの下記の説明を詳しく伺いたいです。
・P5～6 請求書受領～費用計上
・P10 経費精算
・P12 入金管理
▼費用計上・支払
①請求書受領～請求書アップロード～インボイス要件チェック～上長承認・差戻し～仕訳計上～仕訳チェック・証憑確認
→現状、コラボフローとSweeepで作業しているところが、勘定奉行クライドで一気にできるのでしょうか？
[画像][画像]
②①のあとに、ＦＢデータ作成～webバンキングへの取込～支払仕訳
→ここは別で債務奉行を契約になるのでしょうか？
③①で経費精算も同様にできるのでしょうか？
[画像]
▼債権管理
④入金の管理について、請求書単位での管理・消込が出来たりするのでしょうか？
1つの取引先で2つ以上の回収条件がある場合、マスタで持たせることはできるのでしょうか？
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました🙏 11末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、計上支払依頼とメールの準備をよろしくお願いいたします。 （明日でも大丈夫です！） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分 今回から管理表の運用はやめたので、【確認済】受注協力9月に関する入金確認のPDFで、販売手数料が5,000円以上の取引先が今回支払が発生する取引先になります。 リトルヘルプエージェンシーの取引先でCURIOO JAPANが未入金だったので、販売手数料の合計金…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価_9月分（11月末支払）確認いたしました。
また、未回収債権CURIOO JAPANの内容も確認致しました。
本日、午前中の時点で、未入金に変更はございませんでした。
計上支払依頼を申請しましたので、ご確認をお願い致します。今月から菊池さんで申請済みです。
メール送付準備も合わせて致します。今日、送付できそうでしたら立ち合いをお願い致します。
宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価_9月分（11月末支払）確認いたしました。 また、未回収債権CURIOO JAPANの内容も確認致しました。 本日、午前中の時点で、未入金に変更はございませんでした。 計上支払依頼を申請しましたので、ご確認をお願い致します。今月から菊池さんで申請済みです。 メール送付準備も合わせて致します。今日、送付できそうでしたら立ち合いをお願い致します。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらありがとうございます！
計上支払依頼は確認して承認しました。メールの準備できましたら、ご連絡ください～[🙏]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請1件格納しました。3点セットで代理申請をお願い致します。[🙆♂️]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請1件格納しました。3点セットで代理申請をお願い致します。🙆♂️
お疲れさまです。
代理申請（3点セット）完了しました。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました🙏 11末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、計上支払依頼とメールの準備をよろしくお願いいたします。 （明日でも大丈夫です！） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分 今回から管理表の運用はやめたので、【確認済】受注協力9月に関する入金確認のPDFで、販売手数料が5,000円以上の取引先が今回支払が発生する取引先になります。 リトルヘルプエージェンシーの取引先でCURIOO JAPANが未入金だったので、販売手数料の合計金…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価についてご連絡致します。
C07121 CURIOO JAPAN株式会社
└本日、入金が確認とれましたので、未回収債権は解消されております。
計上仕訳№011293完了しております。
└宜しくお願い致します。
ナウビレッジ株式会社 メール送信先のaddressを教えて下さい
└明日、メール送信を11：00からスケジュール登録させて頂きました。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Start Time (UTC): 11/19/2025 7:00:29 AM
End Time (UTC): 11/19/2025 7:58:32 AM
Duration: 00:58:02.6703288
[11/19/2025 7:01:10 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com joined.
[11/19/2025 7:58:29 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com left.
[11/19/2025 7:00:29 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com joined.
[11/19/2025 7:58:30 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com left.
[11/19/2025 7:01:32 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined.
[11/19/2025 7:58:30 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left.
[11/19/2025 7:01:43 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com joined.
[11/19/2025 7:58:32 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com left.
[11/19/2025 7:01:05 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined.
[11/19/2025 7:58:29 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left.
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ちょっと確認なんですが、勘定奉行での伝票No.11262が以下の6つの申請なんですが、
渡辺さんがコラボフローで計上仕訳承認しているものとそうでないものがあり、
かつ、勘定奉行では仕訳未承認というところなんですが、
渡辺さんのほうでコラボフローの計上仕訳承認どのタイミングでやってますでしょうか？？
（コラボフローで来てたらとりあえず承認してる感じでしょうか？）
よろしくお願いします。
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ちょっと確認なんですが、勘定奉行での伝票No.11262が以下の6つの申請なんですが、 渡辺さんがコラボフローで計上仕訳承認しているものとそうでないものがあり、 かつ、勘定奉行では仕訳未承認というところなんですが、 渡辺さんのほうでコラボフローの計上仕訳承認どのタイミングでやってますでしょうか？？ （コラボフローで来てたらとりあえず承認してる感じでしょうか？） よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）確認しました。
基本的に、承認依頼が来たモノのみ承認しています。
支払日が間近で計上仕訳承認が必要なものです。
それとは別で先日、Accessの機能で計上支払依頼を確認した際に
数件、ステータス確認して承認したものが3.4件あります。
メールで来る「判定催促」にはまだ対応できていません。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）確認しました。 基本的に、承認依頼が来たモノのみ承認しています。 支払日が間近で計上仕訳承認が必要なものです。 それとは別で先日、Accessの機能で計上支払依頼を確認した際に 数件、ステータス確認して承認したものが3.4件あります。 メールで来る「判定催促」にはまだ対応できていません。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
コラボフロー承認と同タイミングで勘定奉行仕訳承認せねばだと思いますが
やれている時とやれていない時があると思うので、タイミング等どこかで相談させてください[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
11月の申請系の社内ポータルを更新しましたので、ご確認をお願いいたします。
今回から財務経理課担当を中馬さんと藤田に変更しました。
[画像]
また、12月の月末支払が12/25（木）で通常より1週間程早いため、12末支払いの請求書の計上支払依頼（特に当月計上・当月末支払）のものは早めに請求書の受領をしてもらえるよう、下記を別で案内しようと思います。
12月末支払いの計上支払依頼についてのお願い[💁♀️]
12月の月末支払が12/25（木）で通常より1週間程早いため、12末支払いの請求書の計上支払依頼は、請求書を早めに受領できるよう、お手配のご協力をお願いいたします。
特に、毎月月次決算の4営業日までに受領できない、請求書の到着が遅く届いてから、当月末に支払が必要な取引先については、申請者・承認者の皆様のご認識をよろしくお願いいたします。
※請求書の受領が遅い場合、翌月のお振込にさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承いただけると助かります[🙇]
ご不明点ございましたら、財務経理課：藤田・中馬までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 11月の申請系の社内ポータルを更新しましたので、ご確認をお願いいたします。 今回から財務経理課担当を中馬さんと藤田に変更しました。 📷 また、12月の月末支払が12/25（木）で通常より1週間程早いため、12末支払いの請求書の計上支払依頼（特に当月計上・当月末支払）のものは早めに請求書の受領をしてもらえるよう、下記を別で案内しようと思います。 12月末支払いの計上支払依頼についてのお願い💁♀️ 12月の月末支払が12/25（木）で通常より1週間程早いため、12末支払いの請求書の計上支払依頼は、請…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、曜日は修正しました[💦]
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
社内ポータルの案内はOKです。
12月末の支払についての案内ですが、
もう少しインパクトを付けたい気がします！
問えばですが・・・・
年度内12月の最終支払日は、12月25日（木）になります！
・コラボフロー申請時（銀行振込）を選択された方は、2025/12/25支払日の設定して申請して下さい。
・請求書を早めに受領できるよう、取引先へのお手配を宜しくお願い致します。
★毎月月次決算の4営業日までに受領できない、請求書の到着が遅く届いてから、当月末に支払が必要な取引先については、申請者・承認者の皆様のご認識をよろしくお願いいたします。
こんな感じで、どうでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 社内ポータルの案内はOKです。 12月末の支払についての案内ですが、 もう少しインパクトを付けたい気がします！ 問えばですが・・・・ 年度内12月の最終支払日は、12月25日（木）になります！ ・コラボフロー申請時（銀行振込）を選択された方は、2025/12/25支払日の設定して申請して下さい。 ・請求書を早めに受領できるよう、取引先へのお手配を宜しくお願い致します。 ★毎月月次決算の4営業日までに受領できない、請求書の到着が遅く届いてから、当月末に支払が必要な取引先については、申請者・承認者の皆様のご認識をよろ…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
頂いた案でいきましょう～[💪]
案内しちゃいますね[💁♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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皆様
すみません、昨日のズノーメディア含めた決算スケジュールのメモ書きを
共有するのを失念しておりました・・
雑な資料ですみませんが共有させていただきますのでよろしくお願いします[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を3件格納いたしました！
３点セットでお願い致します。
mobileinnovation は初めてかと思いますが、前回の申請をみながら、必要項目を入力してみてください。
分からなければご連絡下さい～
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を3件格納いたしました！ ３点セットでお願い致します。 mobileinnovation は初めてかと思いますが、前回の申請をみながら、必要項目を入力してみてください。 分からなければご連絡下さい～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請３件（3点セット）完了しました。
よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、ズノー・メディアソリューションの残高試算表等のエクセル資料を添付いたします。
SAVVYの請求書は、まだ来てませんが請求書の金額は私の方で計算して敏晴さんに確認していただいて、金額は問題ないとのことです。
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 遅くなりましたが、ズノー・メディアソリューションの残高試算表等のエクセル資料を添付いたします。 SAVVYの請求書は、まだ来てませんが請求書の金額は私の方で計算して敏晴さんに確認していただいて、金額は問題ないとのことです。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表1120.xlsx 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1120.xlsx 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1120.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
こちらありがとうございます！
外注費は概算計上から実績に変わっているという理解で大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
皆様
全体会議での発信事項ありましたら11時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 全体会議での発信事項ありましたら11時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
下記でよろしくお願いいたします。
・11月のジョブカン・コラボフローの申請について社内ポータルを更新しておりますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
・年度内12月の最終支払日は、12月25日（木）となりますので、支払方法：銀行振込の請求書の計上支払依頼については、請求書を早めに受領できるようお手配をよろしくお願いいたします。
👆特に支払については、通常の月末支払より1週間程早くなりますので、昨年もかなりバタバタしたため、案内を強化していきたいです[🙏]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） こちらありがとうございます！ 外注費は概算計上から実績に変わっているという理解で大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
外注費の件ですが、再度前受前払い振替部分（マグネット部分）を計算してみましたが、問題なかったので昨日お送りしました添付ファイルの計上でお願いします。
よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
UCカードの引落明細のDLに使うパスワードの変更依頼があったたので、以下に変更しましたので共有です！
PAS：accrete1121
ログインのExcelも更新しています。
[画像]
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
UC・パーチェ・コーポカードすべて、引落明細をDLして格納しましたので、よろしくお願いいたします！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分\クレジットカード明細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） 経理定例でお話していました、持株会のValuedoor設定の件です。 11/20（木）までによろしくお願いいたします！ （遅れそうな場合はご連絡いただければと思います。）
皆様
リマインドですが、役員/従業員持株会のValuedoor・トークンの設定完了しましたら、[kanryou]スタンプでお知らせください。
よろしくお願いいたします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
皆様
おはようございます。
すみません、本日11時からで別Mtgが入ってしまい
経理定例を12時開始or13時開始としても大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 すみません、本日11時からで別Mtgが入ってしまい 経理定例を12時開始or13時開始としても大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
おはようございます！
皆さんの予定を見たところ、12時～空いていそうなので変更しました。ご都合悪い方はご連絡ください。
（13時から会議室空いてないです。）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます！
下記、配当金の証憑届いているかと思いますので、ご確認いただき添付と摘要の修正をお願いできますか。
完了しましたら確認しますので、ご連絡ください。
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます！ 下記、配当金の証憑届いているかと思いますので、ご確認いただき添付と摘要の修正をお願いできますか。 完了しましたら確認しますので、ご連絡ください。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
11月7日～11日分の配当金仕訳【証憑添付】のみ、完了しました。
よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
皆様
お疲れさまです。
勘定奉行の件で質問なのですが、三井住友銀行ネットバンキングの更新が21日18時49分で止まっているのですがこの場合どうすればよいでしょうか。
ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 勘定奉行の件で質問なのですが、三井住友銀行ネットバンキングの更新が21日18時49分で止まっているのですがこの場合どうすればよいでしょうか。 ご教授いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-11-25 111925.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ご連絡ありがとうございます！
エラー表示は、三井住友銀行のWEB21にログインすると、解消されるのです。
朝、私が解消する予定でしたが、持株会のIDを作成した事によって、うまく反映できなかったので、
少々お待ちいただけますでしょうか？
全ての銀行に、定期的にこのエラー表示がされますが、基本的に中馬が解消致します。
宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ご連絡ありがとうございます！ エラー表示は、三井住友銀行のWEB21にログインすると、解消されるのです。 朝、私が解消する予定でしたが、持株会のIDを作成した事によって、うまく反映できなかったので、 少々お待ちいただけますでしょうか？ 全ての銀行に、定期的にこのエラー表示がされますが、基本的に中馬が解消致します。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご回答ありがとうございます。 承知いたしました。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お待たせいたしました！
三井住友銀行のデータ反映完了しました。
口座振替の処理できます[🙆♂️]宜しくお願い致します！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ）
ZMSの人事関連の業務ですが、12月月初明けで引継ぎというかたちで
どうかというところで敏晴さんからご連絡いただきました。
12月月初明け（12月15日の週くらいだと思います）に
酒井⇒敏晴さんに説明というところでお願いしますとのことなんですが
そこまでにZMSでの人事関連のタスクの実施内容をマニュアルみたいなものに
まとめられますか？
（マニュアルというほど大層なものでなくてもよいと思いますが・・）
よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ） ZMSの人事関連の業務ですが、12月月初明けで引継ぎというかたちで どうかというところで敏晴さんからご連絡いただきました。 12月月初明け（12月15日の週くらいだと思います）に 酒井⇒敏晴さんに説明というところでお願いしますとのことなんですが そこまでにZMSでの人事関連のタスクの実施内容をマニュアルみたいなものに まとめられますか？ （マニュアルというほど大層なものでなくてもよいと思いますが・・） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
【三井住友銀行】
11/25 13：00時点 三井住友銀行 残高 460,300,000円
11/28 月末支払（国内・海外含む）支払額 55,902,185円
【みずほ銀行】
11/25 13：00時点 みずほ銀行 残高 118,046,739円
11/28 月末支払（国内） 支払額 103,980,915円
11/28までに入金が反映されますので、残高は少し増えます。
概算ですが、ご確認を宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 11/25 13：00時点 三井住友銀行 残高 460,300,000円 11/28 月末支払（国内・海外含む）支払額 55,902,185円 概算ですが、報告させて頂きます。宜しくお願い致します。
ありがとうございます！
みずほはどこか見ればわかるんでしたっけ？
すみませんがよろしくお願いします[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
みずほ銀行も合わせて報告致します！
少々お待ち下さい～
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） みずほ銀行も合わせて報告致します！ 少々お待ち下さい～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、先走りました💦
よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
私が失念していて放置していた債権回収ガイドラインですが
規程の変更なければ部長会での報告で進めてよいとのことだったので
明日の部長会で報告したいと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 【三井住友銀行】 11/25 13：00時点 三井住友銀行 残高 460,300,000円 11/28 月末支払（国内・海外含む）支払額 55,902,185円 【みずほ銀行】 11/25 13：00時点 みずほ銀行 残高 118,046,739円 11/28 月末支払（国内） 支払額 103,980,915円 11/28までに入金が反映されますので、残高は少し増えます。 概算ですが、ご確認を宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友、みずほ銀行の残高と月末支払額を記載した内容を追加しました。
ご確認宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ざっくりでかまわないのですが、11月28日（もしくは12月1日）に
売掛金いくら入金予定かわかりますか？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
経理定例で前出ししましたGPUサーバー関連の支払い6億(税込6.6億)ですが、
11/27(木)に半額の3.3億支払いという要望が日本直販からきているようでして・・
直近の資金繰り的にはこんな感じかと思っているので
（暫定的に入れているものもありますが）
27日に3.3億可能だと思っているんですが
手続き面のほうでは実行可能なものでしょうか？
※GPUサーバーの残額3.3億を12月前半に実施した場合で出していますが、
単純にこれだけだと12月25日・末日の支払いが枯渇する旨は伝えているので、
追加借入しない限りは残額を12月前半に支払というのは無いと思います。
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 経理定例で前出ししましたGPUサーバー関連の支払い6億(税込6.6億)ですが、 11/27(木)に半額の3.3億支払いという要望が日本直販からきているようでして・・ 直近の資金繰り的にはこんな感じかと思っているので （暫定的に入れているものもありますが） 27日に3.3億可能だと思っているんですが 手続き面のほうでは実行可能なものでしょうか？ ※GPUサーバーの残額3.3億を12月前半に実施した場合で出していますが、 単純にこれだけだと12月25日・末日の支払いが枯渇する旨は…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）これ、ほぼ決まりですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
これというのは27日(木)の3.3億実行ですか？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） これというのは27日(木)の3.3億実行ですか？？
であればほぼ確定です。
が、手続面で難しいということであれば実行日について相談は可能かと思うので
教えてください
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ざっくりでかまわないのですが、11月28日（もしくは12月1日）に 売掛金いくら入金予定かわかりますか？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
あくまでざっくりとした概算としてみていただきたいのですが、少なく見積もって2億5千万円ですが恐らく3億円くらいかと思います。
試算根拠は、下記です。
・10月の国内売上高（税込）＋その他売上高（税込）ー海外売上高ですが、そのうち支払サイトが30日を超える取引先は除外
・海外売上の入金はまったくアテにならないので一旦除外
・支払サイト60日の取引先の9月の売掛金が入金されるはずですがここは未反映（金額も未確認）
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） あくまでざっくりとした概算としてみていただきたいのですが、少なく見積もって2億5千万円ですが恐らく3億円くらいかと思います。 試算根拠は、下記です。 ・10月の国内売上高（税込）＋その他売上高（税込）ー海外売上高ですが、そのうち支払サイトが30日を超える取引先は除外 ・海外売上の入金はまったくアテにならないので一旦除外 ・支払サイト60日の取引先の9月の売掛金が入金されるはずですがここは未反映（金額も未確認） 📷 📄 売掛金入金予定_202511末.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
なんとなくのイメージが3億だったんですが2.5億で見ておきたいと思います！
助かりました[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）であればほぼ確定です。 が、手続面で難しいということであれば実行日について相談は可能かと思うので 教えてください
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
11/27の支払い確定のようなんですが、まだ先方からの請求書受領待ち、
稟議&支払依頼もこれから回付っぽいのですが、
支払手続きのリミット教えてくださいませ[🙇♀️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
予約振込ですと、本日の18：00までFBデータ作成が必要になります。
請求書の受領と、コラボフロー申請・承認等を考えますと、
当日振込で対応した方が良いかと思います。
処理的な事も含めて
11/27（木）請求書入手→コラボフロー申請→承認までを13：00までに完了していただけたらありがたいです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 予約振込ですと、本日の18：00までFBデータ作成が必要になります。 請求書の受領と、コラボフロー申請・承認等を考えますと、 当日振込で対応した方が良いかと思います。 処理的な事も含めて 11/27（木）請求書入手→コラボフロー申請→承認までを13：00までに完了していただけたらありがたいです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
こちら井堂さんにお伝え済みです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
先程はありがとうございました！
ジョブカン承認のレクチャーですが、月末の忙しいところすみませんが、11/28（金）16：00～予定入れさせてもらいましたので、よろしくお願いいたします。
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 先程はありがとうございました！ ジョブカン承認のレクチャーですが、月末の忙しいところすみませんが、11/28（金）16：00～予定入れさせてもらいましたので、よろしくお願いいたします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を1件格納済みです。
Sweeepのダウンロードは不要ですので、代理申請と計上管理資料の入力２点セットでお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件格納済みです。 Sweeepのダウンロードは不要ですので、代理申請と計上管理資料の入力２点セットでお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請と計上管理シートの番号記載、完了しました。
よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 私が失念していて放置していた債権回収ガイドラインですが 規程の変更なければ部長会での報告で進めてよいとのことだったので 明日の部長会で報告したいと思います。 よろしくお願いします🙇♀️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
債権回収ガイドラインにつき部長会で報告したところ、
株本さん&田中さんより、添付の黄色ハイライト部分
「未入金リストは8営業日に共有」をもう少し早めにできないか、
というご意見がきまして、どこかでご相談させてください。
意図としては、未入金リストは8営業日だと
アカウント停止すべきユーザーへの対応が遅くなってしまうと思うので
もう少し早くできないか、というところだそうです。
（財務経理からの未入金リストの共有を早めて、
「③ 2回目以降の督促」に記載の営業側での
「・初回の督促後、顧客との連絡ができない場合は、可能な手段での連絡を複数回試み
当月以内に連絡ができない見通しであれば当月中に「アカウント停止」を実施する。」
の判断も早めに実施したい、という意向とのこと。）
取り急ぎの共有ですみませんがよろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権回収ガイドラインにつき部長会で報告したところ、 株本さん&田中さんより、添付の黄色ハイライト部分 「未入金リストは8営業日に共有」をもう少し早めにできないか、 というご意見がきまして、どこかでご相談させてください。 意図としては、未入金リストは8営業日だと アカウント停止すべきユーザーへの対応が遅くなってしまうと思うので もう少し早くできないか、というところだそうです。 （財務経理からの未入金リストの共有を早めて、 「③ 2回目以降の督促」に記載の営業側での 「・初回の督促…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご確認いただきありがとうございます。
なるほど・・・たしかに株本さん・田中さんの仰る意味は理解できます。
ここ数ヶ月は請求書の移管のフォロー等で月初は到底無理！という感じでしたが、今はないので頑張れば作業自体は2営に着手、3営に中馬さんに☑してもらうで4営には共有できるかなと思います。
中馬さんとも要相談ですが、感覚的にはこんなイメージですかね。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
上記、いかがでしょうか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権回収ガイドラインにつき部長会で報告したところ、 株本さん&田中さんより、添付の黄色ハイライト部分 「未入金リストは8営業日に共有」をもう少し早めにできないか、 というご意見がきまして、どこかでご相談させてください。 意図としては、未入金リストは8営業日だと アカウント停止すべきユーザーへの対応が遅くなってしまうと思うので もう少し早くできないか、というところだそうです。 （財務経理からの未入金リストの共有を早めて、 「③ 2回目以降の督促」に記載の営業側での 「・初回の督促…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）承知しました。
ただ初見で返事すると、しっかり運用していただけて半年くらいなので
もう少しこのペースで運用して実際に手を動かしているメンバーからの
アイデアをベースに可能性があれば、と感じましたが。。。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご確認いただきありがとうございます。 なるほど・・・たしかに株本さん・田中さんの仰る意味は理解できます。 ここ数ヶ月は請求書の移管のフォロー等で月初は到底無理！という感じでしたが、今はないので頑張れば作業自体は2営に着手、3営に中馬さんに☑してもらうで4営には共有できるかなと思います。 中馬さんとも要相談ですが、感覚的にはこんなイメージですかね。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 上記、いかがでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
いや～
ちょっと、今の業務内容で確認させて頂きますが・・
3営にチェック・・・ちょっと確認します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
月次決算の作業と被っているので、一旦は現状の作業との兼ね合いで
たとえば●営業日ならいけそうというのを株本さんとかにお伝えしつつ、
もしかすると上川さんあたりから何かしらシステムで作業軽減できるなどの
アイデアが出るかもしれないなと思っています。
なので整理すると、
・一旦財務経理でどれくらい短縮できそうか検討（検討の結果短縮難ということでも可）
・検討結果を株本さんたちにお伝え(財務経理でどのようなプロセスで実施しているかも含めお伝え)
・上川さんあたりからアイデアいただく（あれば）
という感じかなと・・・
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請と計上管理シートの番号記載、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請した請求書は、Sweeep済みファイルへ移動お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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皆様
メールできているプロネクサスの請求書は、申請済みです。
ご承認をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥））
三井住友信託銀行_証券代行部
配当金関連の郵便が本日届きました。
2番キャビネットに入れて置きます。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
1件代理申請したのですが、計上管理シートの仮計上10月の番号記入欄が見つからず
番号記載はできてません。ご教授いただけますでしょうか。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 1件代理申請したのですが、計上管理シートの仮計上10月の番号記入欄が見つからず 番号記載はできてません。ご教授いただけますでしょうか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
中馬代理申請の請求書を、酒井さんの代理申請に格納してしまったので、
申請が二重になってました。
却下しましたので、何もして頂く事ないです！
宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 リマインドですが、役員/従業員持株会のValuedoor・トークンの設定完了しましたら、(kanryou)スタンプでお知らせください。 よろしくお願いいたします！
皆様
お忙しい中、設定のご対応をありがとうございました。
先程、役員・従業員持株会共に権限の付与を完了しましたので共有させていただきます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先程口頭でもお伝えしましたが、基本動きないと思いますが、11月末から入出金のご確認をお願いいたします[🙇]
（動きないので、残高照会を印刷していただけますと）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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皆様
おはようございます！
全体会議での発信事項ありましたら11時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます！ 全体会議での発信事項ありましたら11時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記をよろしくお願いいたします。
・11月のジョブカン・コラボフローの申請について社内ポータルを更新しておりますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
・急ぎの支払が発生した場合は、事前に財務経理部への共有をお願いいたします。
特に12月は営業日が少なく例年繁忙のため、ご協力をよろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
3.3億の計上仕訳の件で確認です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
納品が12月の様なので、
① コラボフロー計上仕訳：仕入高/買掛金
② 振替仕訳 ：仕掛品/期末仕掛品棚卸高
上記の対応でよろしかったでしょうか？
今回は、①②計上仕訳を中馬が処理して大丈夫ですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 3.3億の計上仕訳の件で確認です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 納品が12月の様なので、 ① コラボフロー計上仕訳：仕入高/買掛金 ② 振替仕訳 ：仕掛品/期末仕掛品棚卸高 上記の対応でよろしかったでしょうか？ 今回は、①②計上仕訳を中馬が処理して大丈夫ですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
仕訳大丈夫です！
※②は10月に渡辺さんが入れてくれた仕訳があるのでご参照ください
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
中馬さんに入れてもらって大丈夫ですよね？
よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
長らく確認していました、給与計上のExcelを更新しました。
今月以降からこちらのExcelを複写していこうと思いますので、仕訳と共にご確認をお願したいです。（仕訳No.011412）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\給与\202511
（取り急ぎ給与だけですが、会社負担の社会保険料も追加して運用予定です）
パスワードの設定ルールは個別にチャットさせていただきますので、よろしくお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
CC: 皆様
経理定例で話していました、コラボフローの計上支払依頼の勘定科目と奉行の勘定科目を揃える件についてです。
今時点での登録あり・なしを確認したのですが、想定以上にない科目が多いのですが・・・全て依頼するで良いかご意見伺いたいです。
添付の確認シートで【登録なし】になっているものから、もし不要だなと思うものがありましたら、備考欄に【不要】と記載いただけないでしょうか[🙏]
（月末月初のため、一旦12/12（金）までに確認頂けたらと思います！）
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 経理定例で話していました、コラボフローの計上支払依頼の勘定科目と奉行の勘定科目を揃える件についてです。 今時点での登録あり・なしを確認したのですが、想定以上にない科目が多いのですが・・・全て依頼するで良いかご意見伺いたいです。 添付の確認シートで【登録なし】になっているものから、もし不要だなと思うものがありましたら、備考欄に【不要】と記載いただけないでしょうか🙏 （月末月初のため、一旦12/12（金）までに確認頂けたらと思います！） 📷 📄 251127_計上支払依頼に登録する勘…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
全部入れるとかなり選択する側が手間な感じがしますね・・・
使う可能性が極めて低い（絶対使わないとは言えない・・）ものは
登録しなくてもよいかな・・と思います。。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 全部入れるとかなり選択する側が手間な感じがしますね・・・ 使う可能性が極めて低い（絶対使わないとは言えない・・）ものは 登録しなくてもよいかな・・と思います。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
早速ご確認いただきありがとうございます！
機械的に勘定奉行に全部合わせればいいかなと思っていたのですが、思いのほか多くているかな？と思い始めたところでした[😅]
もし明らかにいらないなと思うものありましたら、【不要】入れていただけますと助かります！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一旦コメント入れてみたんですが見ながら摺合せしたほうがよいかなと思い、
どこかで一緒に見れれば・・・と思っています。
（あまりにも多くなってしまいそうなのでBS科目は今登録ないものは都度必要に応じて追加で
よいかな・・と思っています。PL科目について要検討で・・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一旦コメント入れてみたんですが見ながら摺合せしたほうがよいかなと思い、 どこかで一緒に見れれば・・・と思っています。 （あまりにも多くなってしまいそうなのでBS科目は今登録ないものは都度必要に応じて追加で よいかな・・と思っています。PL科目について要検討で・・・） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
早速ありがとうございます！
この作業をやろうと思った背景が、都度経理からバラバラと情シスに依頼していたのですが、本来はタスク切って依頼しなければいけないところを朋恵さんが対応してくれていたので（ただコラボフローに科目登録するだけではないらしいのです）、であれば奉行の勘定科目の整理が終わったら、必要な科目はすべてお願いしようということでしたので、必要に応じて追加はなるべく避けたいなと思っています。
（とは言え絶対はないので、発生することは承知しています！）
Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC Sonoda Nobuaki（薗田 伸明） こちらの件、タスクを... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
これから月次決算なので、月次明けの経理定例か別で、30分位MTGセットさせていただきます[🙇]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
計上支払依頼を一番処理頂いている中馬さんのご意見も伺いたいので、月次明けにでもご確認をお願いします[🙏]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 早速ありがとうございます！ この作業をやろうと思った背景が、都度経理からバラバラと情シスに依頼していたのですが、本来はタスク切って依頼しなければいけないところを朋恵さんが対応してくれていたので（ただコラボフローに科目登録するだけではないらしいのです）、であれば奉行の勘定科目の整理が終わったら、必要な科目はすべてお願いしようということでしたので、必要に応じて追加はなるべく避けたいなと思っています。 （とは言え絶対はないので、発生することは承知しています！） Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） …
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
実際に作業している側としては、科目が沢山表示されていても、選択にそんな不都合は内容な気がします。
科目をスクロールで選択するよりも、コードや名称で検索する事が多いと思います。
私の見解としては、
①現在奉行に登録されている科目をコラボフローに登録する（シンプル考え方）
②経理で新しい科目を追加した時のみ、情シスに個別で登録依頼する。
が、よいかと思います。ご参考までに。MTGでお話いたしましょう♪
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
編集済 詳細
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友銀行からの当座貸越1億の引落がなく、利息だけ出金されてました。
とりあえず、ご報告まで。
[画像]
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
計上管理資料の入力で、1点お願いです。
代理申請、経理の申請をする時に、計上支払依頼番号を入力して頂いてますが、
セルの貼り付けではなく、↓入力バーからの貼り付けをお願いできますか？
書式が崩れてますので、以後対応お願い致します。
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Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 計上管理資料の入力で、1点お願いです。 代理申請、経理の申請をする時に、計上支払依頼番号を入力して頂いてますが、 セルの貼り付けではなく、↓入力バーからの貼り付けをお願いできますか？ 書式が崩れてますので、以後対応お願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
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Sakai Asami（酒井 麻弥）
11月の口座振替は完了でしょうか？
経理課スケジュールの登録を忘れずお願い致します。
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Sakai Asami（酒井 麻弥）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 11月の口座振替は完了でしょうか？ 経理課スケジュールの登録を忘れずお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
完了にして登録しました。
よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12/28みずほ銀行 ズノーから持株会の入金がありました。
支払仕訳をお願い致します。
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
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Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12/28みずほ銀行 ズノーから持株会の入金がありました。 支払仕訳をお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます！
持株会の入金は下記で11/21に入金済なので、違うかなと思います[🤔]（金額も140万なので何でしょう・・・？）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 11月のズノーからの持株会の入金は、今月は珍しく本日ありましたので仕訳は起... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams