【財務経理課】コラボフロー・ジョブカン関連

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 来週の24（木）、25（金）とお休みを頂くので、下記よろしくお願いいたします。 ・月末支払や急ぎの支払等のコラボフローの承認がありましたら、経理確認をお願いいたします。 ・25日支払の給与、入金予定の持株会の拠出金（ズノー・ZMS・FG）の預金が関わる仕訳は28（月）に対応します。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ・ジョブカン経費の振替仕訳は、28（月）に対応しますので、終わるまでは9月の費用の取込はなしでお願いいたします。 上記、お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします[🙇]

Fujiwara Misa（藤原 美佐） SWEEEP登録の際、パーチェシングカードの支払決裁の登録を銀行振込で登録されてますので、お手数ですが修正をお願い致します。 完了しましたら、ご連絡お願い致します。 KS202608-177 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） SWEEEP登録の際、パーチェシングカードの支払決裁の登録を銀行振込で登録されてますので、お手数ですが修正をお願い致します。 完了しましたら、ご連絡お願い致します。 KS202608-177 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） KS202608-177 すみません。 銀行振込→クレジットに修正いたしました。 よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 内田さんのジョブカンの申請についてです。 ①海外出張で、明細7～15はメトロ利用ですが、領収書（？）が添付されていません。 先に申請された古戝さんは添付されていたのですが（ないものには理由が書いてあった）、このまま承認してもよろしいでしょうか？ ②明細16ですが、領収書にJPYの金額が表示されているためか、それに合わせてレートを手入力で修正されています。 修正されたままで承認してもよろしいでしょうか？ よろしくお願いします。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2111 古戝さんのジョブカン申請 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2109

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 田中さんのジョブカンの申請です。 明細3及び5についてですが、公共交通機関の欄に記載するのならばICのルート検索を使用すれば合致するルートは出るのですが、そもそもグリーン車使用とかならば領収書を添付で交通費明細のほうに記載すべきではないでしょうか？ 明細4がグリーン車の利用代金だけの領収書で公共交通機関のほうにあるので違和感があります。（確かに乗車券分を合わせても3万円未満ですが） 玉川さんに領収書の確認をしていただきますか？（あれば出してるような気もしますが…） https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2117

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記、勘定科目が「仕入」で計上されていますが、「支払手数料」の間違いかと思います。 ご確認の上、修正をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記、勘定科目が「仕入」で計上されていますが、「支払手数料」の間違いかと思います。 ご確認の上、修正をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Shimada Hidenori（島田 英典） 失礼しました。 支払手数料（原価）に修正いたしました。 ご確認をお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 来週の24（木）、25（金）とお休みを頂くので、下記よろしくお願いいたします。 ・月末支払や急ぎの支払等のコラボフローの承認がありましたら、経理確認をお願いいたします。 ・25日支払の給与、入金予定の持株会の拠出金（ズノー・ZMS・FG）の預金が関わる仕訳は28（月）に対応します。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ・ジョブカン経費の振替仕訳… Fujiwara Misa（藤原 美佐） ジョブカン経費8月分の従業員別の振替仕訳が完了しましたので、9月分の仕訳の取込をよろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 内田さんのジョブカンの申請についてです。 ①海外出張で、明細7～15はメトロ利用ですが、領収書（？）が添付されていません。 先に申請された古戝さんは添付されていたのですが（ないものには理由が書いてあった）、このまま承認してもよろしいでしょうか？ ②明細16ですが、領収書にJPYの金額が表示されているためか、それに合わせてレートを手入力で修正されています… Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。差戻ししていただき、下記を確認頂きたいです。 ①昨年の申請時にも同様のことがあり、内田さんに個別に確認していたのですが、回数券かICカードの領収書はあると思いますので、明細に添付するようお願いしていただけますか。（合計なら添付は1行でもOKですが、領収書を添付していない箇所には理由の記載をしていただきたいですね） https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1477 [画像] ②実際の利用金額が分かる場合（領収書で確認できる場合）はそちらが正しいので、OKです。 社内ポータルのジョブカンの申請マニュアルでもそのように案内しているようです。 ジョブカン申請マニュアル.aspx ただ1円ずれてますね、、、手入力のレートの小数点以下を調整いただき、6,696円になるよう申請頂くようにお伝えいただけますか。 👇誤 [画像] 👇正 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 田中さんのジョブカンの申請です。 明細3及び5についてですが、公共交通機関の欄に記載するのならばICのルート検索を使用すれば合致するルートは出るのですが、そもそもグリーン車使用とかならば領収書を添付で交通費明細のほうに記載すべきではないでしょうか？ 明細4がグリーン車の利用代金だけの領収書で公共交通機関のほうにあるので違和感があります。（確かに乗車券分… Fujiwara Misa（藤原 美佐） グリーン席を利用した場合の入力箇所についてですが、公共交通機関の箇所で、経路検索でグリーン席を選択で良いかと思います。 👇この申請でもグリーン席の領収書を添付して、乗換案内検索していますね。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1923 グリーン席の領収書と金額が合わないのは何か割引とかの絡みかもしれませんが？探せませんでしたので、玉川さんに確認頂けますか。 [画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） グリーン席を利用した場合の入力箇所についてですが、公共交通機関の箇所で、経路検索でグリーン席を選択で良いかと思います。 👇この申請でもグリーン席の領収書を添付して、乗換案内検索していますね。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1923 グリーン席の領収書と金額が合わないのは何か割引とかの絡みかもしれませんが？探せ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認ありがとうございます。 グリーン券については了承いたしました。 金額が合わない件について、玉川さんに確認いたします。 他は明細5について、ICの経路検索をしていただくようにお願いするのでよろしいでしょうか？

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認ありがとうございます。 グリーン券については了承いたしました。 金額が合わない件について、玉川さんに確認いたします。 他は明細5について、ICの経路検索をしていただくようにお願いするのでよろしいでしょうか？ Fujiwara Misa（藤原 美佐） そうですね、ICカードの経路検索で、グリーン席にすると明細4＋明細5が1行（乗車券＋グリーン席）でまとめられるのではないかと思うので、そちらでお願いしていただけますか。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.009456 伝票No.009457 伝票No.009458 伝票No.009459 伝票No.009460 伝票No.009461

Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 高瀬さんの経費についてです。 （高瀬さんは普段あまり精算がないのですが）こちらも玉川さんが代理申請していますが、役員の方の申請は利用本部（事業部を跨ぐ申請も多い＆判断に迷うようなので）を必ず記載いただくようにお願いをしていました。 今回スクーミーの提案営業で下記2件分の申請が上がっており、明らかにスクーミーと分かるのですが、部門：次世代教育デザイン部で計上した方がよいですよね、、、？ https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2106 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2105

Fujiwara Misa（藤原 美佐） Amazonの仕訳ですが、月額登録料については今回は別途パーチェカードから引き落とされているため、売上からは引かれていません。 11,088円が9/4に入金されていますので、支払手数料5,390円を削除してください。 計算根拠資料もそれに合わせて修正をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 下記の売上報告書についても、アクセスで売上データが入力されていることを確認して、「売上計上データ確認」の承認を進めて、勘定奉行計上仕訳番号を記入して、「売上計上仕訳」の承認も進めてください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 高瀬さんの経費についてです。 （高瀬さんは普段あまり精算がないのですが）こちらも玉川さんが代理申請していますが、役員の方の申請は 利用本部（事業部を跨ぐ申請も多い＆判断に迷うようなので） を必ず記載いただくようにお願いをしていました。 今回スクーミーの提案営業… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 そうですね、こちらは次世代教育デザインでお願いできればと・・・ ソリューションの場合、 田中さん⇒AIプロダクト 高瀬さん⇒次世代教育デザイン でつけちゃってもいいかなと思います。 （田中さんが次世代教育、高瀬さんがAIプロダクトというパターンはないと思うので・・・）

Fujiwara Misa（藤原 美佐） Amazonの伝票№9496ですが、摘要欄が全て「スクーミー売上」になっていますので、こちらも修正をお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 そうですね、こちらは次世代教育デザインでお願いできればと・・・ ソリューションの場合、 田中さん⇒AIプロダクト 高瀬さん⇒次世代教育デザイン でつけちゃってもいいかなと思います。 （田中さんが次世代教育、高瀬さんがAIプロダクトというパターンはないと思うので・・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 細かい確認ですみません、ありがとうございます。 玉川さんにも明確に事業部単位での利用が分かる経費については、計上部署：●●事業部で申請してくださいとお伝えします！ Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 明確に事業部単位での利用が分かる経費については、計上部署：●●事業部で申請 ジョブカン承認の際に👆ご確認いただき、もし記載が間違っているようでしたら、差戻しなどして頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.009456 伝票No.009457 伝票No.009458 伝票No.009459 伝票No.009460 伝票No.009461 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 確認遅くなりました[🙇] 以下、ご確認をよろしくお願いいたします。Noの記載ないものは、付箋外して承認へ回してください。 ①No.009458　部門の記載なかったですが、共通でOKでしょうか？ https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2096 [画像] ②No.009458 　中川さん経費の摘要：期間は西暦も入れてください。 ③No.009460　高瀬さん経費は、部門：2300 次世代教育デザイン部に修正・期間は西暦追加をお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 そうですね、こちらは次世代教育デザインでお願いできれば... | 【財務経理課】コラボフロー・ジョブカン関連 | Microsoft Teams

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） Amazonの仕訳ですが、月額登録料については今回は別途パーチェカードから引き落とされているため、売上からは引かれていません。 11,088円が9/4に入金されていますので、支払手数料5,390円を削除してください。 計算根拠資料もそれに合わせて修正をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.… Shimada Hidenori（島田 英典） Amazonの売上報告書について、コラボフローの承認が終わりましたのでご確認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 勘定奉行の仕訳、添付資料の修正も行いましたので、あわせてご確認いただければと思います。 伝票No.009496

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 確認遅くなりました🙇 以下、ご確認をよろしくお願いいたします。Noの記載ないものは、付箋外して承認へ回してください。 ①No.009458　部門の記載なかったですが、共通でOKでしょうか？ https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2096 📷 ②No.009458 　中川さん経費の摘要：期間は西暦も入れてください… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ①伝票No.009458　ジョブカンにはありませんでしたが、稟議には「負担部署：共通」とあったので共通といたしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ②伝票no.009459　中川さんの費用の摘要に西暦を足しました。 ③伝票No.009460　高瀬さんの部門の修正および適用に西暦を追加しました。 ご確認をお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） エビデンス入手しましたら、未収入金の計上処理を致します！ 宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） 田中さんのイベントの経費ですが、未収入金計上の際の部門：K001（共通）でお願いいたします。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2117 玉川さんにも再度確認したのですが、アクリートの代表としてメンターで参加しているようですので、共通という認識のようです。 ジョブカンの経費計上もK001で計上するようお願いしています。 よろしくお願いいたします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ①伝票No.009458　ジョブカンにはありませんでしたが、稟議には「負担部署：共通」とあったので共通といたしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ②伝票no.009459　中川… Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 ①はジョブカンには必ず計上部署を記載いただくようお願いしていますので、次回以降記載漏れの場合は差戻して頂けますか。 今回は玉川さんに口頭で確認して、共通でOKでした。 全て確認済ですので、付箋を外して承認へ回してください。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010093

Fujiwara Misa（藤原 美佐） Amazonの売上報告書の最終確認をしていただいたようですが、まだ最終確認を行うのは「受注決裁」だけにしておいてください。 おそらく「報告書」と「売上報告書」も最終確認の担当者に藤原さんが入るようになり、こちらもお願いしようとは思っているのですが、こちら自分で書類を保存する必要があるものがあるため、作業はまた説明させていただきます。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） Amazonの売上報告書の最終確認をしていただいたようですが、まだ最終確認を行うのは「受注決裁」だけにしておいてください。 おそらく「報告書」と「売上報告書」も最終確認の担当者に藤原さんが入るようになり、こちらもお願いしようとは思っているのですが、こちら自分で書類を保存する必要があるものがあるため、作業はまた説明させていただきます。 よろしくお願いします… Shimada Hidenori（島田 英典） 申し訳ございませんでした。 次回以降気をつけます。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典） 申し訳ございませんでした。 次回以降気をつけます。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） いえいえ、同じようなものが多くてややこしいので。 このほかに何か受注決裁以外で最終確認を進めたものってありますか？

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） いえいえ、同じようなものが多くてややこしいので。 このほかに何か受注決裁以外で最終確認を進めたものってありますか？ Shimada Hidenori（島田 英典） ほかはございません。 受注決裁は今のところ、最終確認を終えております。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以前にもお願いした受注決裁の最終確認ですが、新しいものについては私と藤原さんが入ってきているので、こちらで進めているのですが、まだ一部、以前のものが残っています。 お手数ですが、お手すきの時で結構ですので、下記のコラボフローの最終確認だけ進めていただけますでしょうか。 特に何もチェックは必要ありません。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010108 伝票No.010109

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以前にもお願いした受注決裁の最終確認ですが、新しいものについては私と藤原さんが入ってきているので、こちらで進めているのですが、まだ一部、以前のものが残っています。 お手数ですが、お手すきの時で結構ですので、下記のコラボフローの最終確認だけ進めていただけますでしょうか。 特に何もチェックは必要ありません。 よろしくお願いします。 https://clou… Shimada Hidenori（島田 英典） 受注決裁の最終確認完了しました。 私のコラボフローの「判定必要」画面に受注決裁が出てきていないので、大丈夫かと思いますがご確認頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010114 伝票No.010115

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 受注決裁の最終確認完了しました。 私のコラボフローの「判定必要」画面に受注決裁が出てきていないので、大丈夫かと思いますがご確認頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ あと数件、まだ最終確認に進んでいないものが残っているようなので、そちらはまた出てきましたら連絡します。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典） オスティアリースの紹介手数料の売上報告書、売上計上仕訳の承認が終わりました。 ご確認、ご承認をお願いします。 伝票No.010122 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010124

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010114 伝票No.010115 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 内田さんの海外出張分の摘要6行目：WWC2026の参加 が抜けているようなので、記載をお願いいたします。 （スクショの〇の位置間違ってます[🙏]6行目でお願いいたします） それ以外はOKですので、付箋外して承認へ回してください。よろしくお願いいたします。 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010124 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 玉川さん経費、西暦の記載もお願いいたします。 それ以外はOKですので、付箋外して承認へ回してください。よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典） スクーミー請求書の楽楽明細の取込が完了いたしました。 内容をご確認のうえ、承認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典） スクーミー請求書の楽楽明細の取込が完了いたしました。 内容をご確認のうえ、承認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Shimada Hidenori（島田 英典） 証憑を差替え、再申請いたしました。 ご確認のうえ、承認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 井堂さんのジョブカン経費です。 見た感じFEAI-JPの立替金のようです？ので、こちらだけは本日確認or 差戻しをお願いできますか。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2127

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 井堂さんのジョブカン経費です。 見た感じFEAI-JPの立替金のようです？ので、こちらだけは本日確認or 差戻しをお願いできますか。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2127 Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません。添付の分は確認できましたが、他は確認しきれませんでした。 明日の朝に確認いたします。 すみません。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 以下の稟議申請の件で共有と相談です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 【坂上… Shimada Hidenori（島田 英典）（CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 消費税の件でご相談させて下さい。 先週、坂上さんと本件打ち合わせをしまして、未収計上に必要なエビデンスがない為、9月の未収計上は無し、 10月の入金時に普通預金/座収入で処理する事としました。 入金金額：56541円 入金日：10/9 質問の内容は ①先方から支払通知書が発行されます。 その通知書にインボイスの要件を満たした内容が記載されていれば全額課税売上できるのか。 謝礼金も課税売上で問題ないか。 ②先方からの支払通知書にインボイスの要件が満たしていない場合 謝礼金は、経過措置 交通費は、領収書+交通機関の情報をもとに課税売上可能か。 ③先方からの支払通知書にインボイスの要件が満たしていない場合 謝礼金、交通費ともに経過措置で処理するのか。 いそぎませんので、お手すきの時にご確認いただければと思います。 稟議申請 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ※稟議の添付資料に交通費の領収書添付あり [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC :　Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 消費税の件でご相談させて下さい。 先週、坂上さんと本件打ち合わせをしまして、未収計上に必要なエビデンスがない為、9月の未収計上は無し、 10月の入金時に雑収入/普通預金で処理する事としました。 入金金額：56541円 入金日：10/9 質問の内容は ①先方から支払通知書が発行されます。 そ… Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） 入金処理の質問ということで良いでしょうか？ 入金の処理であれば、仕訳は普通預金／雑収入となり、 課税売上になるので、インボイスの有無は関係なく、56,541円を全額「課税売上10％」で処理していただければ大丈夫です。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） 入金処理の質問ということで良いでしょうか？ 入金の処理であれば、仕訳は普通預金／雑収入となり、 課税売上になるので、インボイスの有無は関係なく、56,541円を全額「課税売上10％」で処理していただければ大丈夫です。 よろしくお願いします。 Shimada Hidenori（島田 英典） 失礼致しました💦 入金処理の件ですので、仕訳は普通預金／雑収入　課税売上10％ですね。 ご確認ありがとうございました。 部門：K001　共通　 科目：雑収入 税区分：課税売上10％ 金額：56,541円（税込） 処理させて頂きます。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010132

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010133

Shimada Hidenori（島田 英典） 計上支払依頼の課長承認を1件お願い致します。（10/2支払分） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: 皆様 ジョブカン申請の免税事業者での会食代に伴う、税率変更の件です。 10/1～利用分からは寧できるよう、本日（10/2）内訳の金額を下記に修正しました。 ～9/30　10,784円　 10/1～　10,679円 [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐） ジョブカン仕訳確認ですが、下記3件分完了していますので、付箋外して承認へ回していただけますか。 伝票No.010093 伝票No.010132 伝票No.010133

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010140 伝票No.010141 ジョブカンの申請中は、若尾さんの1件のみ残っています。（あと10/5申請予定の株本さんの出張費） よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 請求書を1件、格納いたしましたので、計上支払依頼の申請をお願い致します。　 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\9月計上分

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの請求書が到着いたしました。 9月分からワークフローやOCRオプションが追加されたと思いますが、明細に「OCR利用代金　0円」となっておりますが、正しい請求と認識してよろしいでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 若尾さんの交通費です。 伝票No.010146

Fujiwara Misa（藤原 美佐） Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Shimada Hidenori（島田 英典） レポート取得ありがとうございました。 連絡チャットは、 【財務経理課】コ... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams 　　└請求書を格納いたしましたので、計上支払依頼の申請をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Shimada Hidenori（島田 英典） レポート取得ありがとうございました。 連絡チャットは、 【財務経理課】コ... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams └請求書を格納いたしましたので、計上支払依頼の申請をお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） コラボフローで申請いたしました。 ご確認をお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） コラボフローで申請いたしました。 ご確認をお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 三井住友信託の申請は、差戻し致しました。 内容をご確認頂き再申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… もう一つの三井住友信託の申請は根拠資料が無いのでは？内容確認中です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 三井住友信託の申請は、差戻し致しました。 内容をご確認頂き再申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… もう一つの三井住友信託の申請は根拠資料が無いのでは？内容確認… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 支払日の修正、添付資料の修正をして再申請いたしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 根拠資料は添付してあったと思いますが…。 支払日が間違っていたため、修正して再申請いたしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 支払日の修正、添付資料の修正をして再申請いたしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 根拠資料は添付してあったと思いますが…。 支払日が間違っていたため、修正して再申請いたしまし… Fujiwara Misa（藤原 美佐） 申請差戻しましたので、確認して頂き、再申請をお願い致します。 追加分は、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\9月計上分

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 申請差戻しましたので、確認して頂き、再申請をお願い致します。 追加分は、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\9月計上分 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 添付証憑を差し替えて、再申請いたしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 添付証憑を差し替えて、再申請いたしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Fujiwara Misa（藤原 美佐） 申請が終わったら、SWEEEP済みのファイルへ移動をして下さい。宜しくお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの請求書が到着いたしました。 9月分からワークフローやOCRオプションが追加されたと思いますが、明細に「OCR利用代金　0円」となっておりますが、正しい請求と認識してよろしいでしょうか？ 📄 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご確認いただきありがとうございます。 9月分はワークフローもOCRも無料なのでこれで申請頂いてOKです。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご確認いただきありがとうございます。 9月分はワークフローもOCRも無料なのでこれで申請頂いてOKです。よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 承知いたしました。 ご確認ありがとうございます。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 請求書を1件、格納いたしましたので、計上支払依頼の申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\9月計上分 Chuma Yukari（中馬 由香梨） コラボフローの申請をいたしました。 ご確認をお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 株本さんのジョブカンについてです。 ①コーポレートカードの申請 中馬さんのおっしゃるようにするのにはどうしましょうか。 1つの申請内で、9月分と10月分が一緒になっています。 承認が完了してしまっているので、いったんは10月分も一緒に仕訳を入れるしかないのですが、勘定奉行に取り込むときに日付を修正して取り込むのでいいでしょうか？ https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2139 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） └玉川さんには確認するので、下書きに保存しておいて下さいってお伝えしたのです... | Chuma、Fujita、Tamagawa | Microsoft Teams ②うっかり承認→完了してしまいましたが、こちらは10月分の経費になります。 このまま仕訳を登録せず、11月のお支払いとしてよろしいでしょうか？ https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2136

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 楽天モバイルのIP電話とフリーボイスの請求書の件です。 Umezu Shinichi（梅津 真一）: 代理申請_経理担当 本日、楽天のサイトからWEB請求書ダウンロードへ切り替えの申し込みをしました。 発行手数料の230... | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams 以前に話したかもなのですが、毎月5日にDLできるようになるから月によっては4営以内に間に合う月もあるのですよね。 IP電話の方は、100万円超えるので毎月仮計上しているので、9月は特に正しい金額で計上した方がいいかと思うのですが、請求書届いた月は本計上、間に合わない場合は仮計上だと煩雑ですよね・・・？ 今月のように3営に届いているなら計上したいなと思いつつ、楽天やKDDIのSMS送信料のように、仮計上として確定の金額を計上する運用にするか、、、どちらがいいかご意見ｎ伺いたいです[🙏]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 楽天モバイルのIP電話とフリーボイスの請求書の件です。 Umezu Shinichi（梅津 真一）: 代理申請_経理担当 本日、楽天のサイトからWEB請求書ダウンロードへ切り替えの申し込みをしました。 発行手数料の230... | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams 以前に話したかもなのですが、毎月5日にDLできるよ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡有難うございます。 楽天モバイルの請求書は、WEB出力できるのが毎月5日なんですよね・・・ 藤田さんがおっしゃっている通り、4営業日の提出期限に間に合う月と、間に合わない月に分かれますね💧 ただ、以前の様に月中に来る請求書とは違って、毎月5日に発行できるなら仮計上をやめて、確定金額を月次処理で計上するのでいいと思いました！ 仮に5営業日に申請がなってしまっても、午前中に処理すれば大丈夫なので・・なるべく仮計上は減らして行きたいと思っております。 楽天モバイルの計上は、仮計上やめましょう[🙆] 梅津さんには、私からご連絡しましょうか？

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 株本さんのジョブカンについてです。 ①コーポレートカードの申請 中馬さんのおっしゃるようにするのにはどうしましょうか。 1つの申請内で、9月分と10月分が一緒になっています。 承認が完了してしまっているので、いったんは10月分も一緒に仕訳を入れるしかないのですが、勘定奉行に取り込むときに日付を修正して取り込むのでいいでしょうか？ https://ssl… Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認が遅くなりまして、すみません。 結論として、中馬さんが記載してただいた通りで、実際の利用日に合わせて計上が良いので、本来はやらないのですが、今回パーチェカードですので、10/1分も一緒に取込でお願いしたいです。（そうすれば、10/26引落の時の残高確認もできるので） やり方分かりますか？ 仕訳作成まで終わったら、念のため通話できたらと思いますので、ご連絡ください！

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡有難うございます。 楽天モバイルの請求書は、WEB出力できるのが毎月 5日 なんですよね・・・ 藤田さんがおっしゃっている通り、4営業日の提出期限に間に合う月と、間に合わない月に分かれますね💧 ただ、以前の様に月中に来る請求書とは違って、毎月5日に発行できるなら仮計上をやめて、確定金額を月次処理で計上するのでいいと思いました！ 仮に5営業日に… Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしかに、、、！ありがとうございます。 軽くカレンダーを見たところ、11月は3営、12月も5営には届きそうなので、仮計上やめてどうしても間に合わない時だけ、仮計上にするの運用でいきましょうか。 本来はその運用が正しいですから、そちらのがいいですよね！ 今、申請頂いているの全て計上日：10/1になっているので、その修正も含めて梅津さんへご連絡をお願いしてもよろしいでしょうか[🙏] [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 株本さんのジョブカンについてです。 ①コーポレートカードの申請 中馬さんのおっしゃるようにするのにはどうしましょうか。 1つの申請内で、9月分と10月分が一緒になっています。 承認が完了してしまっているので、いったんは10月分も一緒に仕訳を入れるしかないのですが、勘定奉行に取り込むときに日付を修正して取り込むのでいいでしょうか？ https://ssl… Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） ②は10月分ですので、株本さんへのお支払いは11/25の給与振込で大丈夫です。 仕訳登録はいつも通り、月次決算完了後の7営業日から登録をお願いいたします。 ①もそうですが、月跨ぎや次月分等も含め、承認の際には少し細かめに確認頂けると有難いです。 以前、最終承認まで行ったものを申請者に完了後取消されてしまったことがあり、おかしな挙動になったことがあったので、その分確認工数が増えてしまうため、1番は承認時にご確認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしかに、、、！ありがとうございます。 軽くカレンダーを見たところ、11月は3営、12月も 5営 には届きそうなので、仮計上やめてどうしても間に合わない時だけ、仮計上にするの運用でいきましょうか。 本来はその運用が正しいですから、そちらのがいいですよね！ 今、申請頂いているの全て計上日：10/1になっているので、その修正も含めて梅津さんへご連絡をお願い… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 経理の計上支払依頼のシート変更済みです。オレンジ→白へ [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 玉川さんより、株本さんのシンガポール出張の経費の追加と交通費（恐らく通勤？）の申請が漏れていたようで、このあと急ぎ申請頂きますので、届きましたらご承認をよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） ②は10月分ですので、株本さんへのお支払いは11/25の給与振込で大丈夫です。 仕訳登録はいつも通り、月次決算完了後の7営業日から登録をお願いいたします。 ①もそうですが、 月跨ぎや次月分等も含め、承認の際には少し細かめに確認頂けると有難いです。 以前、最終承認まで行ったものを申請者に完了後取… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 承知いたしました。 ありがとうございます。 ところで玉川さんが9月の株本さんの交通費を申請してきました。 9月の経費に入れますよね。 承認いたしますので、よろしくお願いします。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2140 Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC Fujiwara Misa（藤原 美佐） 了解しました 株本さん... | Chuma、Fujita、Tamagawa | Microsoft Teams

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 承知いたしました。 ありがとうございます。 ところで玉川さんが9月の株本さんの交通費を申請してきました。 9月の経費に入れますよね。 承認いたしますので、よろしくお願いします。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/2140 Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: Fujita Mamiko（藤田… Fujiwara Misa（藤原 美佐） 同時に記載してしまいましたね！ 9月分ですので計上したいので、2つとも経理確認終わりましたら、玉川さんに株本さんの承認をすぐにしていただくようお伝えいただけますか。 終わったら、島田さんにも連携頂けますと[🙏]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010167

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 経理の計上支払依頼のシート変更済みです。 オレンジ→白へ 📷 Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらの楽天モバイル6件ですが、今まで請求書の到着が遅かったので仮計上していましたが、入手方法を郵便→口座振替に変更して早く受領できるようになったため、9月分より通常月での計上に変更になりましたので、今月分から計上日：9/30仕訳計上よろしくお願いいたします。 9月分の経理確認は完了しています。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010140 伝票No.010141 ジョブカンの申請中は、若尾さんの1件のみ残っています。（あと10/5申請予定の株本さんの出張費） よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記修正をお願いいたします。 No.010140 ①陳さん分新幹線代 ・部門：1800　AIプロダクト事業部 ・目的：ゲットワークス新潟　→　コンテナDC視察（DeLL同行） ②井堂さんFEAI-JP立替金　ID：2134 ・目的：ゲットワークス新潟　→　コンテナDCのカメラネットワークへのIsidore設置 No.10141の田中さん分はOKですので、付箋外して承認へお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記修正をお願いいたします。 No.010140 ①陳さん分新幹線代 ・部門：1800　AIプロダクト事業部 ・目的：ゲットワークス新潟　→　コンテナDC視察（DeLL同行） ②井堂さんFEAI-JP立替金 ID：2134 ・目的：ゲットワークス新潟　→　コンテナDCのカメラネットワークへのIsidore設置 No.10141の田中さん分はOK… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 了承いたしました。 ありがとうございます。 伝票No.010140 ①部門、目的修正 ②目的修正 いたしましたので、ご確認をお願いします。 Shimada Hidenori（島田 英典） 承認をお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 了承いたしました。 ありがとうございます。 伝票No.010140 ①部門、目的修正 ②目的修正 いたしましたので、ご確認をお願いします。 Shimada Hidenori（島田 英典） 承認をお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 確認しましたので付箋を外して島田さんへ承認を回してください。 ジョブカン経費、残りの仕訳完了したらご連絡ください。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010173 9月分のジョブカンの計上はこれで最後です。 よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記の非課税分ですが、支払手数料ではなく「租税公課」と「保険料」に分けてもらえますでしょうか。 ３月の計上時にはそのように分けているようです。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記の非課税分ですが、支払手数料ではなく「租税公課」と「保険料」に分けてもらえますでしょうか。 ３月の計上時にはそのように分けているようです。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanc… Shimada Hidenori（島田 英典） 勘定奉行の伝票を修正しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010176 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 和田倉門の9月タイムチャージの請求書の件です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） - 和田倉門での6月の調査費用 ⇒これだけ6月日付で振替 - 特別調査委員会費用... | 財務経理課 | Microsoft Teams 今、稟議が超過しているので、差戻ししていますが、、、先に共有です。 9月分はほぼ特別調査員会等の費用で、特損になるものかと思われますが、計上支払依頼の勘定科目に「その他特別損失」は表示されないので（科目整理した時に除外しています[💦]内容欄にも特に記載しない方がいいかなと思いまして）支払報酬のままで承認しようと思いますので、会計計上の際によろしくお願いいたします[🙏]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 年間稟議のチェックの件です。 今月9月分の計上支払依頼の承認をしていても、稟議申請金額＜請求金額の申請が出てきており、金額が大きい申請や、明らかに紐づけされている稟議番号が古くて、確認しに行ったもの等を気が付いたレベルでは差戻しをしています。 ただ、それもパッとみて分かる仕組みではないため、稟議の申請金額と対象期間の計上支払依頼の計上金額をCSVでDLして、さっと計算してみて超えていないか確認していました。（このやり方以外に現状思いつかずです） この辺り、本来は申請者や内部監査等にも指摘頂きたいところではあると以前の経理MTGでも議題に上がりましたが、全体会議でのアナウンスか池田さんにも確認頂くよう、何かしら対策しないといけないなと思っています。 月次中なので一旦共有ですが、またご相談させてください。 （一応課題にはいれてはあります） [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 和田倉門の9月タイムチャージの請求書の件です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） - 和田倉門での6… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 事前にご連絡ありがとうございました。 後処理は対応致します。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 前回同様に、Excelにデータを抽出致します。 一旦、調査関連の費用の確認をしたいと思います。集計が完了しましたらご連絡致します。 宜しくお願い致します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 和田倉門の9月タイムチャージの請求書の件です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） - 和田倉門での6… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 領家さんにもご連絡するのですが・・・ 和田倉門の経理承認の時に、1点お願いです。支払内容1行目を変更お願いできますでしょうか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 修正前：基本法律顧問料(2026年10月分） 修正後：基本法律顧問料(2026年10月分、追加顧問料9月分) [画像] お手数ですが、宜しくお願い致します[🙇‍♀️]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 領家さんにもご連絡するのですが・・・ 和田倉門の経理承認の時に、1点お願いです。支払内容1行目を変更お願いできますでしょうか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 修正前：基本法律顧問料… Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、気が付かずでした[🙏] 領家さんに敏晴さんがもともと申請していた別件のやり取りもしているので、お伝えしますね！

Sakai Asami（酒井 麻弥） 伝票№010154ズノーの貸付金利息の計上ですが、添付資料の未収利息の残高がBSと一致していないので、前月までに記載していた90万円の入金を考慮した添付資料に修正してください。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 特別調査委員会の費用で、9月に請求書がまとめてくる予定と伺っていました、下記2社ですが9月で請求書は届きますでしょうか？ ・ななつぼし監査法人 ・株式会社ＦＲＯＮＴＥＯ Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） - 和田倉門での6月の調査費用 ⇒これだけ6月日付で振替 - 特別調査委員会費用... | 財務経理課 | Microsoft Teams

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 特別調査委員会の費用で、9月に請求書がまとめてくる予定と伺っていました、下記2社ですが9月で請求書は届きますでしょうか？ ・ななつぼし監査法人 ・株式会社ＦＲＯＮＴＥＯ Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） - 和田倉門での6月の調査費用 ⇒これだけ6月日付で振替 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 9月で来るという認識でいますが窓口敏晴さんでして敏晴さんにも確認してもらってもよいでしょうか？ お手数ですがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 9月で来るという認識でいますが窓口敏晴さんでして敏晴さんにも確認してもらってもよいでしょうか？ お手数ですがよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、もう1件ですが、アリアは契約なくなりましたが、9月で費用発生するのかも敏晴さんに確認でよろしいでしょうか？ OKでしたら、まとめて確認します。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、もう1件ですが、アリアは契約なくなりましたが、9月で費用発生するのかも敏晴さんに確認でよろしいでしょうか？ OKでしたら、まとめて確認します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） アリアの件はおそらく敏晴さんもわからずで、かつ、アリアに連絡してもレスなし状態と言っていたので、こちらは聞かずで大丈夫です。（もし来ても10月以降計上でよいかなと思います。） ついでですがNew監査法人のKs Lab.は一応9月契約締結ですが、10月からになるかなと思います（念のため私のほうで確認します） すみませんがよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） アリアの件はおそらく敏晴さんもわからずで、かつ、アリアに連絡してもレスなし状態と言っていたので、こちらは聞かずで大丈夫です。（もし来ても10月以降計上でよいかなと思います。） ついでですがNew監査法人のKs Lab.は一応9月契約締結ですが、10月からになるかなと思います（念のため私のほうで確認します） すみませんがよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 New監査法人のKs Labはそもそも稟議もまだのようですね・・・[😅]（取引先申請のみ終わっているようです） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… お手数ですが、9月の請求書の発生あるかのご確認はよろしくお願いいたします[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 New監査法人のKs Labはそもそも稟議もまだのようですね・・・😅 （取引先申請のみ終わっているようです） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… お手数ですが、9月… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 監査法人については決裁自体は役会決議（&監査等委員の承認）という感じなので、決裁済みではある・・・というところではあります。 一応コラボフローにのせておくか・・・というところなので明日あたりにやろうと思います（もしくは敏晴さんがやるかも）

Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 昨日の調査関連の費用（ななつぼし、FRONTEO）の件ですが、そこ以外に 弁護士法人ＺｅＬｏというところからも追加でくるものがあるかもなので こちらも敏晴さんにあわせて確認してもらってもよいでしょうか？ （8月稼働分は来ていたと思うのですが９月稼働分がこれからかなと思います。） よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 下記2件ですが、その後請求書がずっと来ていないようですが、一旦なし（毎月管理から削除）と判断してしまってよろしいでしょうか・・・？ [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） 伝票№010154ズノーの貸付金利息の計上ですが、添付資料の未収利息の残高がBSと一致していないので、前月までに記載していた90万円の入金を考慮した添付資料に修正してください。 よろしくお願いします。 Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 9月分ズノーの利息計算表を修正しました。 資料は、貸付利息ファイルに保存してあります。 よろしくお願いいたします。

Shimada Hidenori（島田 英典） 以下のチャットでやり取りさせて頂いてましたレノボ・ジャパン合同会社の件 8月計上（10/26引落）の件、請求書の金額と、カード決済金額が相違しており、正しい処理の対応致しました。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamamoto Tetsuo（山本 哲生） 正式な請求書の申請方法についてご連絡させて頂きます。 請求書の入れ替えはで... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams 8月計上仕訳№009102 9月取消仕訳№010182　 コラボフローの申請は、支払仕訳にて取消伝票を入力致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 再申請にて9月計上仕訳（8月分）を同伝票№010182計上仕訳にて計上致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… お手数ですが、ご確認を宜しくお願い致します。 [画像]

Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 9月分ズノーの利息計算表を修正しました。 資料は、貸付利息ファイルに保存してあります。 よろしくお願いいたします。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認したのですが、単純に累積の利息が956,671円、既入金額が900,000円なので未収残高は56,671円になるはず、というシンプルに表記できないでしょうか？

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 稟議申請の取引先で確認させてください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和） 計上支払依頼を差戻しさせていただきました。 いくつか記載したのですが、... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams 新規の取引で9月から請求が発生するのですが、取引先間違えて申請をする→稟議申請→計上支払依頼まで申請されていました。 ▼稟議 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ▼計上支払依頼 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ×　株式会社イノベーション　親会社 〇 株式会社Innovation & Co.　100％子会社 About | 株式会社イノベーション - INNOVATION 👆資本関係があり、親会社で稟議申請をしてしまっているようなのですが、厳密には取引先が違うので、稟議から修正していただく必要ありますでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 下記2件ですが、その後請求書がずっと来ていないようですが、一旦なし（毎月管理から削除）と判断してしまってよろしいでしょうか・・・？ 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上のほうは消し去ってしまって大丈夫です！ 下のほうは田中さんがやり方考える・・・というのを言っているのでまだ消さずでお願いできればと・・・

Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認したのですが、単純に累積の利息が956,671円、既入金額が900,000円なので未収残高は56,671円になるはず、というシンプルに表記できないでしょうか？ Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 再度ズノーの利息計算表を修正いたしました。 資料は、貸付利息ファイルに保存してあります。 よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 野村さんが申請しているコラボフローが田中さんで止まっています。 AWSのAIプロダクト部の分です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… この1件（とソフトバンク）で口座振替・カードの計上が終わります。 先ほど、楽天モバイルはすべて計上が終わりました。 [画像] AWSは1つでまとめて計上したいと思い、他の3件についてはSweeepの登録でとどめていますが先に計上したほうがいいですか？

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 野村さんが申請しているコラボフローが田中さんで止まっています。 AWSのAIプロダクト部の分です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD… Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 ①AWSの申請は、田中さんに承認していただくよう👇のチャットでご連絡をお願いできますか。 Nomura Masato（野村 祐人）: 申しわけありません。これ以降対応が難しいため、明日1番で申請致します。 | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams Sweeepの登録さえしておけば、取込はすぐできると思いますので、今日帰るまでにもし申請こなかったら取込にしましょうか・・・ Chuma Yukari（中馬 由香梨）👆仕訳まとめて取込した方がよいとかありますか？ ②ソフトバンクはSD部の出口さんに依頼はしており定期的に確認いただいているようですので、申請来たらで大丈夫ですのでよろしくお願いいたします。 Deguchi Takahiro（出口 貴大）: 承知いたしました。まだアップロードされていないので、定期的に確認しておきます。 | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 野村さんが申請しているコラボフローが田中さんで止まっています。 AWSのAIプロダクト部の分です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD… Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC:　Fujiwara Misa（藤原 美佐）） AWSの計上仕訳の担当は、藤原さんではないですよね？ご確認下さい。 AWSは、5営業日目の定時後に処理する事が多いので、藤原さんではなく中馬の方で対応してましたので、対応不要です。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 ①AWSの申請は、田中さんに承認していただくよう👇のチャットでご連絡をお願いできますか。 Nomura Masato（野村 祐人）: 申しわけありません。これ以降対応が難しいため、明日1番で申請致します。 | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams Sweeepの登録さえしておけば、取込はすぐで… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ①AWSの申請は、田中さんに承認していただくよう👇のチャットでご連絡をお願いできますか。 Nomura Masato（野村 祐人）: 申しわけありません。これ以降対応が難しいため、明日1番で申請致します。 | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams Sweeepの登録さえしておけば、取込はすぐできると思いますので、今日帰るまでにもし申請こなかったら取込にしましょうか・・・ Chuma Yukari（中馬 由香梨）👆仕訳まとめて取込した方がよいとかありますか？ 　└担当が中馬になります。 [画像] 　　　計上時にいろいろ確認している為、藤原さんには引継ぎしておりませんでした。 　　→計上仕訳は既に完了してます。田中さんの承認完了しましたら、コラボフローの承認へ回す予定です。 　　　田中さんへ承認依頼の対応は完了しております。宜しくお願い致します。 ②ソフトバンクはSD部の出口さんに依頼はしており定期的に確認いただいているようですので、申請来たらで大丈夫ですのでよろしくお願いいたします。 　└13：30時点で更新されてないようです。 　Deguchi Takahiro（出口 貴大）: まだアップロードされていない。。 | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams 　Fujiwara Misa（藤原 美佐） 　ソフトバンクの計上は、定時までに計上仕訳が完了できなかったら、ご連絡お願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ①AWSの申請は、田中さんに承認していただくよう👇のチャットでご連絡をお願いできますか。 Nomura Masato（野村 祐人）: 申しわけありません。これ以降対応が難しいため、明日1番で申請致します。 | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams Sweeepの登録さえしておけば、取込はすぐできると思いますの… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 失礼しました[💦][🙇] ①AWSは中馬さん担当で既に仕訳も完了しているのですね、中川さん承認済だからですよね？ ②も承知しました。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 案内間違えていたようで、失礼しました[🙇] 私も細かく見れていないので、カード・口振の計上に関しては、中馬さんに指示をいただくようお願いできますと助かります。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 稟議申請の取引先で確認させてください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和） 計上支払依頼を差戻しさせていただきました。 いくつか記載したのですが、... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams 新規の取引で9月から請求が発生するのですが、取引先間違えて申請をす… Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらの件ですが、ご確認お願いできますでしょうか。 親子関係とは言え、実際の支払先は別会社ですので、正しい会社で取引先登録申請→修正稟議になるのかなと思っておりますが、いかがでしょうか。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらの件ですが、ご確認お願いできますでしょうか。 親子関係とは言え、実際の支払先は別会社ですので、正しい会社で取引先登録申請→修正稟議になるのかなと思っておりますが、いかがでしょうか。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、返信漏れていました。 正しい会社で取引先登録申請→修正稟議が必要ですのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）　Chuma Yukari（中馬 由香梨） ソフトバンクですが、コラボフローでの申請がまだなので計上していません。 よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010173 9月分のジョブカンの計上はこれで最後です。 よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） cc Fujita Mamiko（藤田 真実子） №010173ですが、もう付箋外して承認しても大丈夫でしょうか？

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） cc Fujita Mamiko（藤田 真実子） №010173ですが、もう付箋外して承認しても大丈夫でしょうか？ Shimada Hidenori（島田 英典） すみません。 付箋を外しましたので承認をお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）（CC :　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） お疲れ様です。 今後の処理の科目と手順についてご相談させて下さい。 以下の申請について https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 給付金が毎月10日に入金があります。 以前は、三井住友銀行_健保口座に入金があったので、資金移動したり・・・未払金計上したりと複雑な処理をしていたのですが、 三井住友銀行の渋谷支店に給付金の入金がある様に手続きをしたので、以下の処理に変更したいと考えてますす。 ご確認をお願い致します。 給付金の入金：普通預金　/　預り金　・・・コラボフロー計上仕訳に伝票入力 個人への支払：　預り金　/　普通預金　・・・コラボフロー支払仕訳の伝票入力 未払金の計上をせずに、預り金で管理するという方法のご提案です。 ご確認頂き、問題なければ、処理を進めたいと思います。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC :　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） お疲れ様です。 今後の処理の科目と手順についてご相談させて下さい。 以下の申請について https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…… Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上記の預り金で処理する方法で問題ないと思います。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC :　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） お疲れ様です。 今後の処理の科目と手順についてご相談させて下さい。 以下の申請について https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…… Shimada Hidenori（島田 英典） コラボフロー計上仕訳のご承認を宜しくお願い致します。 ご承認完了後に、支払依頼の申請をさせて頂きたいと思います。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Chuma Yukari（中馬 由香梨） フォレンジック調査費用の計上支払依頼ですが、支払日：10/15ののようですので、共有です[💧] よろしくお願いいたします[🙏] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） フォレンジック調査費用の計上支払依頼ですが、支払日：10/15ののようですので、共有です💧 よろしくお願いいたします🙏 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明細1行目に、2026年8月分の記載がないのですが、経理承認で追記できますでしょうか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明細1行目に、2026年8月分の記載がないのですが、経理承認で追記できますでしょうか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、修正して承認しなおしました[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、修正して承認しなおしました🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 10/15で支払対応致します。[🙏]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）） 監査法人Ks Lab.から10月分監査報酬の請求が来まして、お手数ですが計上支払依頼申請お願いできますでしょうか。 （私宛に来ましたが来月以降はacckeiri@に送ってもらうようお伝えしています。） 決裁自体は取締役会で下りているんですが、コラボフロー申請回していなかったので回し中ですので、こちらの決裁終わってからの申請になるかと思いますがよろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 請求書内の ・【12期】10月分監査報酬10,000,000円⇒特別損失 ・2026年10月分監査報酬8,500,000円⇒販管費(支払報酬) にしたく、お手数ですがこちらも振替処理になるかと思いますがお願いしてよいでしょうか。 （振替処理10月月次で入れてもらえればと思います。） ご不明点等はご連絡ください。 よろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）） 監査法人Ks Lab.から10月分監査報酬の請求が来まして、お手数ですが計上支払依頼申請お願いできますでしょうか。 （私宛に来ましたが来月以降はacckeiri@に送ってもらうようお伝えしています。） 決裁自体は取締役会で下りているんですが、コラボフロー申請回… Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC :　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 請求書を以下のファイルに格納致しました。 稟議が決裁されましたら計上支払依頼の申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\10月計上分 申請する時は、ファイル名を変更して申請をお願い致します。 　申請前：※R202610-0041決裁待ち　監査法人Ｋｓ　Ｌａｂ．10月分 　申請後：監査法人Ｋｓ　Ｌａｂ．10月分 毎日稟議の承認確認と、申請を忘れないようにカレンダーに登録しておくと良いと思います。 宜しくお願い致します。

Shimada Hidenori（島田 英典） 10/15支払のコラボフロー計上支払依頼の申請が1件ございます。 計上仕訳のご承認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 調査関連費用振替済みです。（2026/10/1　№010280）

Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 BBIX（ソフトバンク分）から初めての請求書が来まして、確認です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 旧）ソフトバンク　末締め翌25日口座振替　三井住友銀行 👇 新）BBIX　　　 末締め翌月末支払　みずほ銀行 変更になっているようですが、他のBBIXと一緒に振込するかと思うのですが、資金繰り等大丈夫でしょうかと思い、ご連絡でした。 確認出来てから承認進めますので、ご連絡ください！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 BBIX（ソフトバンク分）から初めての請求書が来まして、確認です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 旧）ソフトバンク　末締め翌25日口座振替　三井住友銀行 👇… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡ありがとうございました。 資金繰りは、今週の金曜日に修正する予定でしたので、大丈夫です。 共有ありがとうございます。 減少：口座振替 増加：月末銀行振込 で修正致しますので、計上支払依頼の承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC :　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 請求書を以下のファイルに格納致しました。 稟議が決裁されましたら計上支払依頼の申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\10月計上分 申請する時は、ファイル名を変更して申請をお願い致します。… Fujita Mamiko（藤田 真実子）ｃｃ：　Chuma Yukari（中馬 由香梨） 監査法人Ks Lab.10月分の計上支払依頼の申請をいたしました。 ご確認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Sakaue Shiho（坂上 志歩）　Shimada Hidenori（島田 英典）　Fujita Mamiko（藤田 真実子） 陳さんの業務委託費以外の立替経費について、稟議申請が無い事が判明致しました。。。[😩] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=54317&tab=undefined 今月、AIプロダクトの国内会食費7万くらい立替しているので、稟議ってどうなっているのだろうと？と確認した所、今まで海外、国内共に立替分の決済稟議はありませんでした💦 って事で、玉川さんには口頭で伝えたのですが、 人事・総務関連の事なので、玉川さんってより、敏晴さんと人事総務宛てに連絡する必要がああるのかな～というところです。 　※玉川さんに口頭で話していた時、敏晴さんも席に居たので、👂聞いてはいたと思います。 来週の経理定例の議題にさせて頂きます。宜しくお願い致します。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ｃｃ：　Chuma Yukari（中馬 由香梨） 監査法人Ks Lab.10月分の計上支払依頼の申請をいたしました。 ご確認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC :　Shimada Hidenori（島田 英典）） Ks Lab.の計上仕訳ですが、摘要の確認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 支払報酬　　　　　　　 8,500,000円　　←監査報酬10月分 支払報酬（特別損失）　10,000,000円　　←特損の仕訳摘要は、12期_前期有価証券報告書修正費用　の方が良いですか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC :　Shimada Hidenori（島田 英典）） Ks Lab.の計上仕訳ですが、摘要の確認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 支払報酬　　　　　　　 8,… Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 支払報酬8,500,000円←監査報酬10月分 ⇒OKです 支払報酬（特別損失）10,000,000円←特損の仕訳摘要は、12期_前期有価証券報告書修正費用　の方が良いですか？ ⇒「12期_前期訂正監査報酬」でお願いできますか？ よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典） FEAI-JPとCC-JPの立替金のジョブカンの申請について、交通費・出張申請等の変更についてそれぞれ案内しました。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【ジョブカン】CC-JPの立替経費（交通費・出張申請）の申請の変更について | 【社外】 CustIntCo Japan × アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【ジョブカン】FEAI-JPの立替経費（交通費・出張申請）の申請の変更について | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams 先日、島田さん・藤原さんと口頭でご相談させていただいた通りですが、特に仕訳計上の際に自動で立替金にならないので、取込後に科目・税区分等注意いただくよう、お手数ですがよろしくお願いいたします[🙇] （そんなに件数ないと思われますので、大丈夫かと・・・）

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 請求書を1件、格納いたしましたので、計上支払依頼の申請をお願い致します。

Shimada Hidenori（島田 英典） スクーミー請求書の楽楽明細取込完了いたしました。 内容をご確認のうえ、承認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Sakaue Shiho（坂上 志歩） コラボフロー承認を宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=54405&tab=undefined

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 前回にお話ししたMobile Innovationのサインですが、電子で署名しました。 これで大丈夫かご確認お願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Shimada Hidenori（島田 英典） コラボフローにDebitNoteの添付完了致しました。先方から入金がある前にご承認を宜しくお願い致します。 ①https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ②https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… ③https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） FEAI-JPとCC-JPの立替金のジョブカンの申請について、交通費・出張申請等の変更についてそれぞれ案内しました。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【ジョブカン】CC-JPの立替経費（交通費・出張申請）の申請の変更について | 【社外】 CustIntCo Japan × アクリート… Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 子会社の立替金の申請の仕方を変更することになりましたが、こちらは玉川さんも同様にしていただくようお伝えしてよろしいでしょうか？ 玉川さんもたまに子会社立替金の申請をするようですので、同じようにご案内したほうがいいですよね・・・？

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 子会社の立替金の申請の仕方を変更することになりましたが、こちらは玉川さんも同様にしていただくようお伝えしてよろしいでしょうか？ 玉川さんもたまに子会社立替金の申請をするようですので、同じようにご案内したほうがいいですよね・・・？ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 今回の変更は交通費や出張費に関わるものですが、玉川さんありそうですか？何か聞かれましたか？ 下記で質問来ている株本さん・田中さんの立替金の交通費を今後分けて申請するとなると、同じ案内が必要になりますね・・・ （そういえば交通費は今まで分けて申請されていなかったですよね[💦]） Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）cc Fujita Mamik... ちょっと確認しますので、少々お待ちください。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 今回の変更は交通費や出張費に関わるものですが、玉川さんありそうですか？何か聞かれましたか？ 下記で質問来ている株本さん・田中さんの立替金の交通費を今後分けて申請するとなると、同じ案内が必要になりますね・・・ （そういえば交通費は今まで分けて申請されていなかったですよね💦） Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: Sa… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先ほど、株本さんの交通費で子会社立替になるものについて、質問がありました。 接待交際での交通費も併せて10万円未満の会議費・交際費で申請するのか、交通費は別にするのか？…みたいな。 ご確認をお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 玉川さんから下記質問来ている件ですが、以下回答しようと思いますが、いかがでしょうか。 Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）cc Fujita Mamik... ➀今まで、FEAI関係などで移動しているとき、株本さんの交通費は立替金として処理していなかった事が多かったと思います、、、　申し訳ございません。　1月～9月に遡って訂正するべきでしょうか？ ⇒基本的には、1～9月を遡っての訂正は不要、10月からは分けてもらう（にしたいですが・・・） 件数・金額がある程度わかるようなら、●月分のどの申請でいくらか分かを集計してもらい、10月月次で振替しますか？ (参考までに、奉行で軽く検索したのですが、既に計上済の1～9月分の株本さんの旅費交通費の内、ソリューション事業本部：14万、AIプロダクト：3.5万位ありそうです) ➁田中さんの交通費に関しては、CCJPなのかアクリートなのかが把握することが本当に難しく、本人しか分からないところがあります。 これもご本人に確認して、訂正すべきでしょうか？ ・・話がそれますが、田中さんからCCJPにつけておくように・・という指示を今までほぼ貰ったことがありません。 思うに、田中さん自身がCCJPに経費負担させるという考えがあるのかもかなり疑問です。（特に交通費などに関して） ⇒基本的には、1～9月を遡っての訂正は不要、10月からは分けてもらう（にしたいですが・・・） (同様に既に計上済の1～9月分の田中さんの旅費交通費の内、ソリューション事業本部：9.5万、AIプロダクト：1.3万位ありそうです) ➂株本さんの電車代、タクシーGOなどに関しては、FEAI-JPとして年間稟議申請をあげた方がよろしいでしょうか？同様に田中さんもですか？ ⇒FEAI-JP、CC-JPへの立替金となるものは、遡って2026年分として申請してもらう （稟議を2026年分で申請してもらうと、自ずと上記①②が必要になります。）

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先ほど、株本さんの交通費で子会社立替になるものについて、質問がありました。 接待交際での交通費も併せて10万円未満の会議費・交際費で申請するのか、交通費は別にするのか？…みたいな。 ご確認をお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 恐らく過去も申請する人によって違い、細かいルールが決まっていないので、現状は交通費申請でも会議費・交際費申請でもどちらでも、内訳：接待タクシー代さえ間違えなければOKとしてきていました。（そもそも内訳：接待タクシー代が選択されていなかった） ただ、交際費は稟議決裁が必須なので、接待の中には移動も含めた会議費・交際費申請で一緒に申請頂くが良いと思います。 Shimada Hidenori（島田 英典） 上記、ご意見伺いたいのですが、いかがでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 恐らく過去も申請する人によって違い、細かいルールが決まっていないので、現状は交通費申請でも会議費・交際費申請でもどちらでも、内訳：接待タクシー代さえ間違えなければOKとしてきていました。（そもそも内訳：接待タクシー代が選択されていなかった） ただ、交際費は稟議決裁が必須なので、接待の中には移動も含めた会議費・交際費申請で一緒に申請頂くが良いと思います。… Fujita Mamiko（藤田 真実子） できれば移動も含めて交際費なので、一緒に申請できるのであればその方が良いかと思います。 よろしくお願いします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） できれば移動も含めて交際費なので、一緒に申請できるのであればその方が良いかと思います。 よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 上記、玉川さんには会食時の移動については、島田さんに記載いただいた通りで、ご案内をお願いできますか[🙇] 申請フォームの案内に追記してみました。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 玉川さんから下記質問来ている件ですが、以下回答しようと思いますが、いかがでしょうか。 Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典… Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記、島田の感想です。 何かおかしなところがあれば補正してください。 ①と②については、過去の訂正は不要。今後、明確に子会社に負担させるべき費用については、その分から分けてもらう。 正直、交通費や交際費について、ソリューション事業本部とAIプロダクトとFEAI-JP、CC-JPの明確な区分って難しいんじゃないかと思っています。（私には全く判別できません。） おそらくご本人しかわからないかと思うので、これは100％FEAI-JPやCC-JPにつけるべき！というものだけ分けてもらうしかないのではないかと思います。 ③はそれに伴って、明確に子会社で負担すべきものがあるのであれば申請してもらう必要があるのかなと思います。 こちらよくわからないのですが、井堂さんや中川さんが立替経費の分って申請してるかと思うのですが、そちらに含んでいるってできないのでしょうか？ 稟議はけっこうめんどくさいと思うので。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 上記、玉川さんには会食時の移動については、島田さんに記載いただいた通りで、ご案内をお願いできますか🙇 申請フォームの案内に追記してみました。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 玉川さんには接待交際の移動に使用した交通費は、一緒に申請していただくようにお伝えします。

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記、島田の感想です。 何かおかしなところがあれば補正してください。 ①と②については、過去の訂正は不要。今後、明確に子会社に負担させるべき費用については、その分から分けてもらう。 正直、交通費や交際費について、ソリュ… Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。仰る通りかと思いました[🙇] 正しく計上した方がいいと思いつつも、実態が良く分からない部分が多いので、毎回子会社立替金に絡む部分は回答に困っているところでした・・・ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 追記で玉川さんからCC-JPの費用について、田中さんに確認したようですので、、申し訳ありませんがこちらも踏まえてお返事お願いできますでしょうか[🙇] Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ➁に関してです。CCJPの経費の件。 田中さんと話しできました。 開発費な...

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 上記、玉川さんには会食時の移動については、島田さんに記載いただいた通りで、ご案内をお願いできますか🙇 申請フォームの案内に追記してみました。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません💦 会議費・交際費のフォームで申請するとき、タクシー代は内訳で選択できますが、公共交通機関の選択はできませんね…。 その場合は交通費は分けてもらうしかありませんよね？ その場合はいつの接待の分なのかを明記してもらう形で大丈夫でしょうか？

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Fujiwara Misa（藤原 美佐） Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません💦 会議費・交際費のフォームで申請するとき、タクシー代は内訳で選択できますが、公共交通機関の選... 検索結果はこのチャットを中心に確認できました。はい、公共交通機関は会議費・交際費フォームで選択できないため、交通費として分けて申請し、どの接待・会食に伴う移動か分かるよう明記してもらう整理がよさそうです。島田 英典さんも「移動も含めて交際費」という考えを示していますが、フォーム上まとめられる場合を前提としていました。[1] 藤田 真実子さんへの返信なら、例えば以下です。 案1：簡潔 確認ありがとうございます。 公共交通機関は会議費・交際費のフォームでは選択できないため、交通費は別で申請いただき、摘要等に「○月○日の接待・会食に伴う移動分」と分かるよう記載いただく運用でよいでしょうか。 案2：少し丁寧 すみません、確認したところ、会議費・交際費のフォームでは接待タクシー代は選択できますが、公共交通機関は選択できませんでした。 そのため、公共交通機関分は交通費として別申請いただき、どの接待・会食に伴う移動なのか分かるよう記載いただく形で進めるのがよいかと思います。 主な変更点は、「分けてもらうしかない」を少し柔らかくしつつ、別申請と接待・会食との紐付けが明確になるよう整理した点です。

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Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません💦 会議費・交際費のフォームで申請するとき、タクシー代は内訳で選択できますが、公共交通機関の選択はできませんね…。 その場合は交通費は分けてもらうしかありませんよね？ その場合はいつの接待の分なのかを明記してもらう形で大丈夫でしょうか？ Fujiwara Misa（藤原 美佐） そうですね、、、 電車移動の場合は、現状は交通費申請の目的欄に内容記載していただくしかないですね。（そんなに電車移動の接待件数ないと思うので） すみませんが、ジョブカンの課題にも記載しておいて頂けますか。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） フロンティア監査法人⇒Ks Labとの引継ぎの請求書が申請されており、10/23振込になっています[💦] 経理承認しましたので、振込手続きをよろしくお願いいたします[🙏] https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） フロンティア監査法人⇒ Ks Labとの引継ぎの請求書が申請されており、 10/23振込 になっています💦 経理承認しましたので、振込手続きをよろしくお願いいたします🙏 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡有難うございます！ 請求書きましたね💧あとは、ななつぼし監査法人の請求書まちです。 フロンティア監査法人の請求書対応、10/23支払で対応致します。

Shimada Hidenori（島田 英典） コラボフロー計上仕訳のご承認を宜しくお願い致します。（10/23支払） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10/30支払のスクーミーの賃料の計上支払依頼が上がってきましたので、共有です。 よろしくお願いいたします！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 受注決裁の最終確認の承認ですが、引継ぎでは契約番号で検索してコラボフローに添付されている証憑がSharePointに格納されていることを確認して承認、という流れだったと思います。 以下のものは利用申込書の格納がされていないのですが、このまま承認してもよろしいのでしょうか？ あるいは私の検索の仕方が悪くて見つけられないのでしょうか？ もしくは、足りない証憑を私が追加してもよろしいのでしょうか？（この場合は「利用申込書」をアップロードする。） 教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… [画像] [画像]

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 受注決裁の最終確認の承認ですが、引継ぎでは契約番号で検索してコラボフローに添付されている証憑がSharePointに格納されていることを確認して承認、という流れだったと思います。 以下のものは利用申込書の格納がされていないのですが、このまま承認してもよろしいのでしょうか？ あるいは私の検索の仕方が悪くて見つけられないのでしょうか？… Fujiwara Misa（藤原 美佐） 保存されているようですので、承認を進めてください。 [画像] [画像]

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 保存されているようですので、承認を進めてください。 📷 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） 了承いたしました。 ご確認ありがとうございます。

Shimada Hidenori（島田 英典） スクーミー請求書の楽楽明細取込が完了しました。 内容をご確認のうえ、承認をお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田 真実子） コラボフロー計上支払依頼の申請の件でご連絡致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 上記の適格事業者登録番号の表示が反映されてないのですが、適格事業者登録番号の取得はされている会社となってます。 [画像] [画像] コラボフローの取引先登録（新規・変更）でも検索で出てこないですです。古いからですかね？ 前回の申請は”未確認”で処理が進んでます。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… この申請は、このまま進んではダメですよね？ 計上仕訳はまだしてないので、差し戻しした方がいいですか？

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） コラボフロー計上支払依頼の申請の件でご連絡致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 上記の適格事業者登録番号の表示が反映されてないのですが、適格事業者登録番号の取得はされている会社… Chuma Yukari（中馬 由香梨） 適格事業者登録番号の確認が漏れており、すみません。[🙇] 取引先コードがかなり古いので、インボイス制度始まる前で、確認していないのかもしれませんね・・・ すみませんが、取引先変更申請⇒再申請していただくよう、差戻しをお願いできますでしょうか[🙇] 👇こちらで申請頂いたような申請かと思います。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ あと数件、まだ最終確認に進んでいないものが残っているようなので、そちらはまた出てきましたら連絡します。 よろしくお願いします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以前にもお願いした受注決裁の最終確認ですが、おそらくこれで最後かと思います！ お手数ですが、最終確認だけよろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 9月の立替経費振替仕訳完了しましたので、10月分の立替経費の仕訳計上をお願いいたします。 取込済のダブルチェックですが、都度報告頂くと拾い切れないこともあるので、1日1回取込完了時に、伝票Noをまとめてご連絡頂くに変更をお願いできますか[🙏]

Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記のコラボフローの未払金の支払時に部門がＳＤ事業部とされていますが、未払計上時は経営管理本部で計上されていたようです。 部門合わせなくて大丈夫でしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 下記のコラボフローの未払金の支払時に部門がＳＤ事業部とされていますが、未払計上時は経営管理本部で計上されていたようです。 部門合わせなくて大丈夫でしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… Shimada Hidenori（島田 英典） 修正いたしましたので、ご確認をお願いします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010605 伝票No.010606 伝票No.010607 伝票No.010608 伝票No.010609 ジョブカンの経費精算設定→仕訳データ出力設定で、FEAI-JP立替金、CC-JP立替金専用の設定を作成しました。 伝票No.010608と010609はそちらで出力→勘定奉行に取込したものです。 設定等の間違いがないか、確認していただけると幸いです。 ちなみに最初から借方をAIプロダクト事業部・立替金・その他・FEAI-JPと設定したので借方の修正はしていませんので、めっちゃ楽でした。 よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010605 伝票No.010606 伝票No.010607 伝票No.010608 伝票No.010609 ジョブカンの経費精算設定→仕訳データ出力設定で、FEAI-JP立替金、CC-JP立替金専用の設定を作成しました。 伝票No.010608と010609… Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。仕訳確認しましてOKですので、付箋外して承認へ回していただけますか。 ジョブカンの仕訳設定の登録もありがとうございます。やはりでしたね！できてよかったです[👏] FEAI-JPとCC-JPで配列が違うような気がするのですが、、、これって意図的に変えていますか？ CC-JP分はまだ取込していないかと思うのですが、恐らく奉行の受入フォーマットの列順と違うので、取込エラーになりそうな気がしています[🤔] 👇FEAI-JP　　　　　　　　　　👇CC-JP [画像][画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。仕訳確認しましてOKですので、付箋外して承認へ回していただけますか。 ジョブカンの仕訳設定の登録もありがとうございます。やはりでしたね！できてよかったです👏 FEAI-JPとCC-JPで配列が違うような気がするのですが、、、これって意図的に変えていますか？ CC-JP分はまだ取込していないかと思うのですが、恐らく奉行の受入フ… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認ありがとうございます。 配列が違うことについてですが、CC-JPについては今のところ立替金がないため取り込を試すことができませんが、違っていても取込には問題ないかな～と思ってます。 ヘッダ名が勘定奉行と相対するもの（赤で囲んだ部分）があれば、順番は問わないのでは、と。 とはいえ、今見たら、11の摘要と13の借方：税区分コードが文字になってますね💦 CC-JPのほうを改めて修正します。 すみません。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先ほどはありがとうございました。 仕訳データ出力の設定をし直してみました。 ①FEAI-JPとCC-JP、ともに【立替金計上仕訳_20261027】ですが、 借方：勘定科目　1740　立替金 借方：補助科目　0000　その他 に固定値で設定しました。 ②FEAI-JPとCC-JP、コーポレートカードでの仕訳出力データの設定を作成しました。 試しに出力して取込をしてみました。 伝票No.010639←新しく設定した　【FEAI-JP】※コーポレートカード_立替金計上仕訳_20261028　で出力 伝票No.010637←先に取り込んでいたもの※勘定奉行の修正を行ったもの ご確認いただき、OKであれば伝票No.010637を削除します。（付箋に記載あります） ＊先ほど伝票No.010608で試そうとしたことと同じことですが、よく見たらNo.010608は普通のFEAI-JPの立替金でコーポレートカードではなかったです。 なので、よければこちらの付箋は外して島田さんの承認にまわします。 ＊ジョブカンの申請伝票はまとめて…とのことでしたが、これだけ別にさせていただきます。 ★試しに同じデータを出力書式を変えて出力してみましたが、書式に従うようになっていました。 なので、出力書式を正しく選択すれば、科目等の間違いが減らせると思います。 ご確認、よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010639　←先にチャットでお知らせしてある分 伝票No.010642 伝票No.010643 よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先ほどはありがとうございました。 仕訳データ出力の設定をし直してみました。 ①FEAI-JPとCC-JP、ともに【立替金計上仕訳_20261027】ですが、 借方：勘定科目　1740　立替金 借方：補助科目　0000　その他 に固定値で設定しました。 ②FEAI-JPとCC-JP、コーポレートカードでの仕訳出力データの設定を作成しました。 試し… Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 設定も確認しました。これで出力設定の選択を間違えなければ、科目・取引先は正しく取込できそうですね、よかったです[👏] 諸々ご対応ありがとうございました！ 伝票No.010639←新しく設定した　【FEAI-JP】※コーポレートカード_立替金計上仕訳_20261028　で出力 👆確認しました、OKです。 伝票No.010637←先に取り込んでいたもの※勘定奉行の修正を行ったもの 👆確認しましたので削除してください。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 設定も確認しました。これで出力設定の選択を間違えなければ、科目・取引先は正しく取込できそうですね、よかったです👏 諸々ご対応ありがとうございました！ 伝票No.010639←新しく設定した　【FEAI-JP】※コーポレートカード_立替金計上仕訳_20261028 で出力 👆確認しました、OKです。 伝票No.010637… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認ありがとうございます。 伝票No.010637を削除しました。 また伝票No.010639の付箋を外しました。 よろしくお願いします。

Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ジョブカンの立替金計上仕訳を勘定奉行に登録しました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010639　←先にチャットでお知らせしてある分 伝票No.010642 伝票No.010643 よろしくお願いします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 伝票No.010642 ・ID:2158：田中さん会食代の部門：0001（COM本部）に修正をお願いいたします。 それ以外はOKですので、島田さん承認へ回してください。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 伝票No.010642 ・ID:2158：田中さん会食代の部門：0001（COM本部）に修正をお願いいたします。 それ以外はOKですので、島田さん承認へ回してください。よろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票No.010642 ・ID2158：田中さんの会食代の部門を修正しました。 付箋を外して島田さんの承認へまわしました。 よろしくお願いします。