【内部監査↔経理】連絡用チャット

Sakaue Shiho（坂上 志歩）さん、cc Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）,Ikeda Yuta（池田 祐太）さん お世話になっております。内部監査室の大川内です。 さて、私の契約満了に伴い後任者が池田さんと決定され、9月より業務の引継ぎを行っています。 当引継ぎはOJTで行うことから、J-SOX監査に関連して池田さんから情報提供の依頼などが発生しますが、 状況を了承頂き、J-SOX監査活動へご協力頂ければ幸いです。 以上、よろしくお願い致します。

Okawachi Hiroyuki（大川内 裕之）Sakaue Shiho（坂上 志歩）さん、cc Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）,Ikeda Yuta（池田 祐太）さんお世話になっております。内部監査室の大川内です。さて、私の契約満了に伴い後任者が池田さんと決定され、9月より業務の引継ぎを行っています。当引継ぎはOJTで行うことから、J-SOX監査に関連して池田さんから情報提供の依頼などが発生しますが、状況を了承頂き、J-SOX… Okawachi Hiroyuki（大川内 裕之） ご連絡いただきありがとうございます。承知いたしました。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）お疲れ様です。早速ですが、以下を共有頂けませんでしょうか。 １ズノー及びズノーMSの2024年度の単体の決算書 ２ズノー及びズノーMSの今期上期の業績情報 ３ズノーはいつから連結対象となっているか。 不慣れなこともありご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、大河内さんからご指導を頂きながら早く業務に慣れていきたいと思っておりますので、 今後ともよろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太） ありがとうございます。 まず3についてですが、本年2025年1月より連結対象となっています。 1と2につき、ズノーとズノーMSが元々3月決算でして、アクリートと決算期がすれており、今期に12月決算となるよう決算期変更をしてもらっています。 上記の状況なのですが、1は2024年4月〜2025年3月の決算数字でよいでしょうか。 また、2は2025年1月〜6月の数字でよいでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）ご説明ありがとうございます。 はい。1,2,につきましては坂上さんからご連絡頂いた通りの内容で共有頂けますようお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太） ズノーとズノーMSの試算表を共有させていただきます。 以下の資料を入れておりますのでご確認いただけますでしょうか。 ①2024年4月～2025年3月の試算表 ②2025年4月～6月の試算表 ③アクリートの2Q連結精算表 ③の資料の「(済)連結精算表」シートのズノー、ズノーMSの列の数字が 2025年1月～6月の数字となります。 ご不明な点等はご連絡いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）ありがとうございます。内容を確認させていただき、質問等あればあらためてご相談させて頂きます。 よろしくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。VGSとテクノミックスの　2024年1月～2024年12月の試算表も共有いただけませんでしょうか。

Ikeda Yuta（池田 祐太） テクノミックス社の試算表こちらになります。

VGS試算表（換算資料）はこちらです。 よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）ありがとうございます。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。2025年6月及び9月の立替経費の仕訳伝票データを共有頂けませんでしょうか。

Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 立替経費とありますが、6月から9月の経費全般（販管費）の総勘定元帳（発生全て）で よろしいでしょうか？

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 １）６月及び９月におけるジョブカンから勘定奉行へのデータ取り込みと、仕訳伝票とジョブカン申請内容の照合のプロセスを確認したいのですが、 　　添付（2024年のものです。）と同様の帳票を2025年６月及び2025年９月の２か月分を共有頂きたいと思っています。 ２）なお、勘定奉行利用者ID一覧も共有頂ければと思います。（こちらのサンプルも添付致します。） よろしくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 今、資料の準備進めております。 期限としては、いつまでに必要ですか？

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）お疲れ様です。 お忙しいところ大変申し訳ございませんが、できれば今週中に頂ければ助かります。 よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）今日中にお渡しできると思います。 よろしくお願いします。

Ikeda Yuta（池田 祐太）お待たせしました。 資料添付します。 不明点あれば説明しますのでお声掛けください。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 ありがとうございます。不明点等あれば連絡致します。 よろしくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 一点確認事項があり連絡致しました。 ”2506 09仕訳帳 立替経費251015”の”集計”というワークシートの”立替経費個人別集計2025年6月分”に記載されている永松さんの申請に関してです。 ジョブカン申請（申請ID1357,1358）で永松さんが申請しているものですが、誤って永井さんに振り込まれることになった要因をご教示頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 一点確認事項があり連絡致しました。 ”2506 09仕訳帳 立替経費251015”の”集計”というワークシートの”立替経費個人別集計2025年6月分”に記載されている永松さんの申請に関してです。 ジョブカン申請（申請ID1357,1358）で永松さんが申請しているものですが、誤って永井さんに振り込まれることになった要因をご教示頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。 Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 当時、経理内で人員的な部分で混乱期でしてダブルチェックが出来ていませんでした。 その中でのヒューマンエラーになります。 現在は、ダブルチェック（補助科目名と摘要欄の名前のチェック）を実施しています。 以上、よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 上記でお尋ねしている件ですが、具体的にどのタイミングで永松さんから永井さんに変わってしまったのかでしょうか。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 別件で連絡致します。 2025年5月分および2025年9月分の総合振込依頼一覧を共有頂けませんでしょうか。 三井住友銀行およびみずほ銀行の銀行システムから出力されたものです。 いろいろと申し訳ございませんがよろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 別件で連絡致します。 2025年5月分および2025年9月分の総合振込依頼一覧を共有頂けませんでしょうか。 三井住友銀行およびみずほ銀行の銀行システムから出力されたものです。 いろいろと申し訳ございませんがよろしくお願い致します。 Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 以前、経理からお渡ししているものがありましたら頂けますか？ お手数おかけします。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 上記でお尋ねしている件ですが、具体的にどのタイミングで永松さんから永井さんに変わってしまったのかでしょうか。 Ikeda Yuta（池田 祐太）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）　　 お疲れ様です。 ご質問の「具体的にどのタイミングで永松さんから永井さんに変わってしまった」の点ですが、 立替経費登録のジョブカンへの経費登録自体は問題有りません。 その後、勘定奉行（会計システム）への取込の部分で勘定奉行に補助科目 永松さん分を 永井さん名で設定し準備してしまいました。（結果、補助科目永井さんが2件存在） この取込（補助科目設定）部分がタイミングになります。 その後、該当の補助科目を永井さん名から永松さん名に修正対応いたしました。 以上、よろしくお願いします。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 以前、経理からお渡ししているものがありましたら頂けますか？ お手数おかけします。 2024年9月分として共有されたものを添付致します。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Ikeda Yuta（池田 祐太）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）　　 お疲れ様です。 ご質問の「具体的にどのタイミングで永松さんから永井さんに変わってしまった」の点ですが、 立替経費登録のジョブカンへの経費登録自体は問題有りません。 その後、勘定奉行（会計システム）への取込の部分で勘定奉行に補助科目 永松さん分を 永井さん名で設定し準備してしまいました。（結果、補助科目永井さんが2件存在） この取込（補助科目設定）部分がタイミングになります。 その後、該当の補助科目を永井さん名から永松さん名に修正対応いたしました。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 ご説明を頂きありがとうございました。 先般ダブルチェックをなさっているとご説明頂いた部分は、現在は補助科目と摘要欄の確認を二重に確認をしている、という認識でよろしいでしょうか。 また、このプロセスは現在は人手を介さざるを得ないという理解で正しいでしょうか。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 ご説明を頂きありがとうございました。 先般ダブルチェックをなさっているとご説明頂いた部分は、現在は補助科目と摘要欄の確認を二重に確認をしている、という認識でよろしいでしょうか。 また、このプロセスは現在は人手を介さざるを得ないという理解で正しいでしょうか。 Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 ダブルチェック（支払時 計上時）・プロセスともにご認識の通りです。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 ダブルチェック（支払時 計上時）・プロセスともにご認識の通りです。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 承知しました。ご説明ありがとうございます。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 以下を共有頂けますようお願い致します。 1 2025年7月分及び9月分の三井住友銀行発行の「振込明細データ＜給与振込＞」 2 SMBCの「利用権限一覧」 3 2025年6月分及び9月分の給与仕訳データ（勘定奉行から出力したもの） 1,2,3について昨年頂いた資料をご参考までに添付致します。 1はお手数でしたらマスクなしでお送り頂いてもかまいません、こちらでマスクを致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）2024年9月分として共有されたものを添付致します。 📄 P6-WT-01-04_振込明細＜総合振込＞_9月.pdf 📄 P6-WT-01-06_総合振込依頼一覧_9月.pdf Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。10/21に依頼しましたが、まだ共有を頂いていない「総合振込依頼一覧」ですが、過去3か月分までしか出力できない、ということであれば、2025年8月分及び9月分で結構ですので共有を頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 別件で連絡致します。 2025年5月分および2025年9月分の総合振込依頼一覧を共有頂けませんでしょうか。 三井住友銀行およびみずほ銀行の銀行システムから出力されたものです。 いろいろと申し訳ございませんがよろしくお願い致します。 Ikeda Yuta（池田 祐太）（CC：　Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 横から失礼致します。 渡辺さんの代理で、ご依頼の総合振込依頼一覧を送付致します。ご確認を宜しくお願い致します。 【三井住友銀行】 ・2025年5月支払分 ・2025年9月支払分

Chuma Yukari（中馬 由香梨）(CC : Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）) お疲れ様です。 総合振込一覧の送付ありがとうございました。

Ikeda Yuta（池田 祐太） ご対応が遅くなり、申し訳けございませんでした。どうぞ宜しくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 2025年7月及び9月の入出金明細（それぞれ三井住友、みずほ、りそなの３行分）を共有頂けませんでしょうか。 ご参考までに昨年度共有頂いた資料を添付致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 2025年7月及び9月の入出金明細（それぞれ三井住友、みずほ、りそなの３行分）を共有頂けませんでしょうか。 ご参考までに昨年度共有頂いた資料を添付致します。 📄 P5-WT-01-03_入出金明細：2024年12月.pdf Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 遅くなって申し訳ありません。 添付しますのでご確認下さい。 （りそなが2か月分しか過去分を取得できないので9/8～末、10月分になっています）

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）お疲れ様です。 ご対応頂きありがとうございました。内容を確認の上不明点があればあらためてご連絡致します。 引き続きよろしくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 共有頂いた入出金明細と計上支払依頼書の照合は月次でどのように実施されているのか教えて頂けませんでしょうか。

Ikeda Yuta（池田 祐太）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）) お疲れ様です。 先ほど、メール転送させて頂きましたが、セキュリオ（ベーシックプラン）年間利用料の支払遅延連絡がきてました。 支払日は、10/31期日の請求書が支払いされてないとの事です。 内容をご確認頂き、コラボフローの申請をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）さん、お疲れ様です。 メールの方にも返信しましたが、本件は引継ぎを受けておりませんでした。 ご迷惑をおかけし申し訳ございません。 こちらで過去の申請等も調べたうえで対応致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Chuma Yukari（中馬 由香梨）さん、お疲れ様です。 メールの方にも返信しましたが、本件は引継ぎを受けておりませんでした。 ご迷惑をおかけし申し訳ございません。 こちらで過去の申請等も調べたうえで対応致します。 Ikeda Yuta（池田 祐太）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 2024年11月に計上支払依頼が申請されていたものが下記になりますので、契約など変わっていなければ同様かなと思います。 10月の月次締めが明日になりますので、可能でしたら本日中に計上支払依頼をお願いしたいです。（特に支払遅延している方は早めに支払もしないといけないかと思いますので、、、）よろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Chuma Yukari（中馬 由香梨） さん、お疲れ様です。調べたところ１年毎に決裁が必要ですので先週木曜日にsec委員会の川上さんに今回の分の稟議申請をして頂いています。決裁があり次第速やかに私から計上支払依頼を回します。ご迷惑をおかけしますが状況は上記の通りです。

Ikeda Yuta（池田 祐太） お疲れ様です。 ジョブカンでの経費立替えについてついて少しご相談させてください。 （月次決算中でして、終わってからまた改めてご連絡させていただければと思っていますが 備忘のためも含め記載させていただきます。） 現在、役員や従業員の方が立て替えた経費については ジョブカンで申請、承認、支払いが行われているのですが 役員の方が立て替えているもので主に交際費かなと思うのですが 稟議があるケースは少なく、この状態でよいかというのが気になっております。 一応ジョブカンでの承認（役員の場合、立て替えた方以外の方の承認）があるのですが 事後承認のような形なので統制が機能しているかというと少し考えどころかなと思っています。 ちょっとまたご相談させてください。よろしくお願いします。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）さん、お疲れ様です。 先述しましたSEC委員会の川上さんが起案した稟議書は一旦差戻になっているようです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 明日までに計上支払依頼のプロセスが完了しない可能性がありますので、情報共有をしておきます。 なお、支払先には川上さんからも連絡を入れるとのことでした。 引き続き状況をご報告いたします。

Ikeda Yuta（池田 祐太）（CC:　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ご連絡ありがとうございました。 稟議書は一旦差戻 └稟議決裁後の申請となりますので、ご確認して頂き決裁承認を取得して下さい。 明日までに計上支払依頼のプロセスが完了しない可能性がありますので、情報共有 　└承知致しました。11/14（金）までに計上日11月1日で申請をお願い致します。 支払が遅延してますので、定常支払日：11/25または、11/28支払以外の支払日を希望される際は、事前にご連絡頂きたくお願い致します。 支払先（LRM株式会社）には川上さんからも連絡を入れるとのことでした。 　└支払漏れがないように対策を各部署でして頂き有難うございます。 　監査でも、そのような点を各部署で指摘して頂けると、経理も助かります。 引き続き宜しくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Ikeda Yuta（池田 祐太） お疲れ様です。 ジョブカンでの経費立替えについてついて少しご相談させてください。 （月次決算中でして、終わってからまた改めてご連絡させていただければと思っていますが 備忘のためも含め記載させていただきます。） 現在、役員や従業員の方が立て替えた経費については ジョブカンで申請、承認、支払いが行われているのですが 役員の方が立て替えているもので主に交際費かなと思うのですが 稟議があるケースは少なく、この状態でよいかというのが気になっております。 一応ジョブカンでの承認（役員の場合、立て替えた方以外の方の承認）があるのですが Sakaue Shiho（坂上 志歩）cc Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 ご指摘の通りだと思います。 月次決算の方が落ち着かれたらあらためて相談をさせてください。 よろしくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Ikeda Yuta（池田 祐太）（CC:　Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ご連絡ありがとうございました。 稟議書は一旦差戻 └稟議決裁後の申請となりますので、ご確認して頂き決裁承認を取得して下さい。 明日までに計上支払依頼のプロセスが完了しない可能性がありますので、情報共有 　└承知致しました。11/14（金）までに計上日11月1日で申請をお願い致します。 支払が遅延してますので、定常支払日：11/25または、11/28支払以外の支払日を希望される際は、事前にご連絡頂きたくお願い致します。 支払先（LRM株式会社）には川上さんから… Ikeda Yuta（池田 祐太）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご対応頂いている最中かと思いますが、また本日もメールが来ていましたので共有させていただきます。 取り急ぎ、先方にご連絡いただいた方が良いかと思いますので、よろしくお願いいたします。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。共有ありがとうございます。 川上さんにも共有の上再度LRM様にご連絡しておくよう伝えます。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。共有ありがとうございます。 川上さんにも共有の上再度LRM様にご連絡しておくよう伝えます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。セキュリオの件ですが、稟議の決裁がおりたので、計上支払依頼をまわしておきました。 よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。セキュリオの件ですが、稟議の決裁がおりたので、計上支払依頼をまわしておきました。 よろしくお願い致します。 Ikeda Yuta（池田 祐太）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 確認ですが、10末で支払漏れていたものですが、11/25支払でよろしいのでしょうか？ （先方了承済でしたら、このまま進めさせていただきますが・・・） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 最速で支払頂きたいのですが、何日になりますでしょうか？ また、計上支払依頼書の支払日を変更する必要があればご指示ください。 よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 最速で支払頂きたいのですが、何日になりますでしょうか？ また、計上支払依頼書の支払日を変更する必要があればご指示ください。 よろしくお願い致します。 Ikeda Yuta（池田 祐太）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 最短で11/14支払で対応致します。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Ikeda Yuta（池田 祐太）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 最短で11/14支払で対応致します。宜しくお願い致します。 Ikeda Yuta（池田 祐太） すみません、差戻しいたしますので、下記修正をお願いできますか。 ・支払日：11/14に修正 ・勘定科目：業務委託費

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Ikeda Yuta（池田 祐太） すみません、差戻しいたしますので、下記修正をお願いできますか。 ・支払日：11/14に修正 ・勘定科目：業務委託費 Ikeda Yuta（池田 祐太）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 再申請ありがとうございます。 経理承認しましたので、池田さんのご承認と株本さんか田中さんへもご承認いただけるようお伝えいただけますか。 （振込準備まで日数少ないため）

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 毎月の売掛金及び売掛金の入金の確認について、現状どのようなプロセスで行われているか教えてください。 ご参考までに昨年共有頂いた資料を２点添付致します。 昨年と同様の運用をなさっている場合は2025年6月分と９月分に関し添付と同様のものを共有頂けますようお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 毎月の債権回収プロセスですが、昨年より基本的に変わっていません。 具体的には、その月の月末までに入金されたものを債権残高と突合し、 未入金（又は不明）のモノを翌月8営業日にリストとして共有し調査して いただいております。 下記は6末時点、9末時点のリスト共有のチャットキャプチャと、そのリスト になります。 ご確認下さい。 [画像][画像] 6月末リスト https://accreteinc.sharepoint.com/:x:/r/sites/msteams_2dc901/_layouts/15/Doc2.aspx?action=edit&sourc… 9月末リスト https://accreteinc.sharepoint.com/:x:/r/sites/msteams_2dc901/_layouts/15/Doc2.aspx?action=edit&sourc…

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）お疲れ様です。 ご説明及び資料の共有ありがとうございます。 内容を確認し、追加質問があればあらためて連絡致します。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）cc Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。以下について回答を頂けませんでしょうか。 １　頂いた国内債権管理表、6月末リスト、9月末リストのO列（入金日）、P列（入金金額）に経理手入力との記載がありますが、こちらについての質問です。 １－１　銀行が発行される入出金明細に記載されている情報を手入力で転記されている、という認識で正しいでしょうか？ １－２　１の回答が正しい場合、手入力で入力した内容に漏れも含め間違いがないか、なんらかの方法でチェックするプロセスはありますか？ 　　　　１の回答が正しくない場合、どこからのデータを手入力しているのか教えて頂けませんでしょうか。 実際に業務をご担当なさっている藤田さん、中馬さんからご回答を頂いても構いませんのでよろしくお願い致します。 ２　与信限度額の管理は現在実施していないという認識で正しいでしょうか？ よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 ご質問の２ですが、与信管理につきましては現在実施しておりません。 私が2月末に入社以降、業務として実施していることを確認していません。 後日、規程を確認したところ、内容として与信設定、管理方法は 与信の名には程遠かったので経理の課題としては記載しています。 運用の点で、「会社としてどのようにしていきたいのか？」を考慮した上で 規程の変更が大前提であると考えています。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）cc Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。以下について回答を頂けませんでしょうか。 １　頂いた国内債権管理表、6月末リスト、9月末リストのO列（入金日）、P列（入金金額）に経理手入力との記載がありますが、こちらについての質問です。 １－１　銀行が発行される入出金明細に記載されている情報を手入力で転記されている、という認識で正しいでしょうか？ １－２　１の回答が正しい場合、手入力で入力した内容に漏れも含め間違いがないか、なんらかの方法でチェックするプロセスはありますか？ … Ikeda Yuta（池田 祐太）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 回答が遅くなりまして申し訳ございません。 1は、藤田から回答させていただきます。 １－１　銀行が発行される入出金明細に記載されている情報を手入力で転記されている、という認識で正しいでしょうか？ 日々の入出金は銀行のWebバンキングと勘定奉行で同期を1日2～3回を行っており、同期された入出金データをもとに売掛金の消込を行っております。 毎日の売掛金の消込後に、未入金の取引先の入金がないかを確認し、手入力で転記しております。 １－２　１の回答が正しい場合、手入力で入力した内容に漏れも含め間違いがないか、なんらかの方法でチェックするプロセスはありますか？ １の回答が正しくない場合、どこからのデータを手入力しているのか教えて頂けませんでしょうか。 国内債権管理表上で未入金となっている取引先は、次月にこの管理表を更新する際に未入金の取引先と勘定奉行上の売掛金の残高が残っている取引先を突合しています。債権入金管理表の全体の更新を藤田が、管理表への記載と勘定奉行の取引先ごとの売掛金の残高の確認を中馬さんが起こっており、双方でダブルチェックをしている認識でおります。 以上で回答になっておりますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

Ikeda Yuta（池田 祐太） こちらで新たに申請されているようですので、 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 下記は差戻しのままになっておりますので、取消をお願いできますでしょうか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Ikeda Yuta（池田 祐太） 以下の申請を差戻致しました。 お手数ですが、差し戻し内容をご確認頂き、再申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Ikeda Yuta（池田 祐太） こちらで新たに申請されているようですので、 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 下記は差戻しのままになっておりますので、取消をお願いできますでしょうか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Fujita Mamiko（藤田 真実子）差戻のままになっているものを取り消しました。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）Ikeda Yuta（池田 祐太） 以下の申請を差戻致しました。 お手数ですが、差し戻し内容をご確認頂き、再申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… Chuma Yukari（中馬 由香梨）契約（対象）期間を記載して再申請しました。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Chuma Yukari（中馬 由香梨）契約（対象）期間を記載して再申請しました。 Ikeda Yuta（池田 祐太） 対応ありがとうございました。次回から黄色の箇所に入力して頂けると助かります。 [画像] 理由としては、検索時に対象期間で重複チェックなどできる事などです。 今回、上記、重複して申請してしまっているようですので、 期間の入力等は、他の申請に関しても、●●月分など、期間はご入力して頂きたくお願い致します。 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）承知しました。 なお今回の分ですが、ご指示いただいた欄に入力したうえで再申請しておきました。 よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 以下を共有頂けますようお願い致します。 1 2025年7月分及び9月分の三井住友銀行発行の「振込明細データ＜給与振込＞」 2 SMBCの「利用権限一覧」 3 2025年6月分及び9月分の給与仕訳データ（勘定奉行から出力したもの） 1,2,3について昨年頂いた資料をご参考までに添付致します。 1はお手数でしたらマスクなしでお送り頂いてもかまいません、こちらでマスクを致します。 📄 SMBC利用者一覧.pdf 📄 給与仕訳1125.xlsx 📄 振込明細データ＜給与振込＞_11月.pdf Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 内部監査の関係で追加で以下の共有をお願い致します。 2025年11月分の 1 三井住友銀行発行の「振込明細データ＜給与振込＞ 2 給与仕訳データ（勘定奉行から出力したもの） よろしくお願い致します。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、追加で1点ですが、添付（9月分です。）の11月分のチャットのスクリーンショットも共有頂けますようお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 内部監査の関係で追加で以下の共有をお願い致します。 2025年11月分の 1 三井住友銀行発行の「振込明細データ＜給与振込＞ 2 給与仕訳データ（勘定奉行から出力したもの） よろしくお願い致します。 Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。資料、個人宛に送ります。

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）よろしくお願い致します。

お疲れ様です。ベトナムVGS社のJ-SOX評価業務をベトナムのYOKOYAMA KAIKEIという会社に委託しており、今般役務提供が完了しました。 契約に従ってすでに昨年支払い済みの着手金を差し引いた　73,468,890 VND （ベトナムドン）の支払い手続きを進めようとしておりますが、 先方からベトナムドン建ての送金を要望されています。 アクリートがベトナムドン建ての送金が難しければ別途先方と相談する必要がありますので、まず、ベトナムドン建ての送金が可能かどうかご教示頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。ベトナムVGS社のJ-SOX評価業務をベトナムのYOKOYAMA KAIKEIという会社に委託しており、今般役務提供が完了しました。 契約に従ってすでに昨年支払い済みの着手金を差し引いた　73,468,890 VND （ベトナムドン）の支払い手続きを進めようとしておりますが、 先方からベトナムドン建ての送金を要望されています。 アクリートがベトナムドン建ての送金が難しければ別途先方… Ikeda Yuta（池田 祐太）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） VNDで問題ございません。宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）早速返信を頂きありがとうございます。

Ikeda Yuta（池田 祐太） 支払予定日はいつでしょうか？ 海外送金は、月末日をお願いしております。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）先方から書類を受け取ったのが3/24ですが、支払は3/31でご手配いただければと思っています。

Ikeda Yuta（池田 祐太）3/31支払の支払処理は既に終了してます。 今日中に、稟議と計上支払依頼を申請お願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3/31海外送金が1件増えそうです。 処理が既に完了しているので、池田さんには今日中に申請をして頂き、3/31支払の海外送金受付までに承認をお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）計上支払依頼を申請しましたが、内容をご確認頂きご指摘事項等あればご連絡を頂けますようお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 申請内容を確認させていただきましたが、1点確認させて下さい。 今回の申請：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 前回の申請：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 前回の申請では、USD2,970（VND75,616,200）9/4支払済みなのですが、今回の請求書に支払済の金額記載がUSD3,054(VND77,763,510）と記載されております。 こちらの説明をいただけますでしょうか？ [画像][画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）ご確認を頂きありがとうございます。ご質問頂いた件につき以下の通り回答致します。 １前回（着手金支払い）について 　・　アクリートはUSD建てでUSD2,970を送金 　・　　ベトナム側で横山会計がUSDをVNDに変換したときの為替レートで換算され実際に同社が受領した現地通貨建ての金額が VND75,616,200では 　　　　なく、VND77,763,510となった。（為替レートの差異によるものですが、横山会計はVND建てで処理をしているため、もらいすぎのようなことに 　　　　なってしまった。 ２今回（残金の支払い）について 　・　前回アクリートはUDS建てで支払いを行ったため、前述のような事業が発生したので、今回はできればVND建てで送金してほしい旨、 　　　先方より依頼があった。 　・　今回の支払いでVND建てで計算した場合の前回もらいすぎた分を差し引いで、VND建てのアクリートからの総支払額（＝横山会計の 　　　総受領額）が VND151,232,400となるよう調整することで確認した。 以下ご参考までに当方と先方のやりとりの抜粋を共有致します。 当方からの質問： お支払い金額ですが、今回頂いたご請求書では、弊社から御社の指定口座に実際に送金する金額はUSD建てで2,886USDで、 　弊社からの支払い済みの金額が 3,054 USDと記載されております。 　一方で以前弊社からお支払いした金額は昨年御社から頂いたご請求書（添付）に基づき、2,970 USD（3,054 UDSではありません。）となっております。 　合計金額が、5,500 USD + VAT 440 USD = 5,940 USD で、前回は5,940 USD の50% の 2,970 USDをお支払いしており、 　今回は残りの50%だとすると前回と同額である、2,970 USDを支払わなければならないと考えられますが、御社から今回受け取りましたご請求書の 　金額は 2,886 USD　となっており、当方の認識している金額と一致しておりません。 先方からの回答： →こちらは大河内様にもご説明をしましてご認識いただいていたものですが、もともとVGS社をご契約主体としてVND建てサービス料を記載した契約書のドラフトを作成後、御社ご指示によりご契約主体をアクリート様に変更することとなりましたがサービス料はVND建てのまま変更されなかったため、本件でお支払いいただく通貨は契約書に記載の140,030,000VND（税抜）となります。 大河内様がご担当時に、着手金（50％）をお申し受けする際のDebit note（添付いただいた支払依頼書）にも参考としてUSDの金額を併記しております関係で、誤ってそのUSD建ての金額にて送金されたものをお申し受け致しました際に（ 本来75,616,200VND（税込）（=140,030,000VND（税抜）ｘ1.08 ｘ50%）で受領すべき着手金（50％）と、実際に受領した77,763,510 VND（税込）（=実際に受領した2,970USDの受領時レートで換算したVND金額）との差額：2,147,310 VND（多くもらいすぎた分）は、役務完了時の残金50％のお支払い時に精算させていただくという合意のもと、今回お送りした支払依頼書として記載させていただいておりました。 その他ご不明点があればご連絡頂ければ回答致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太） 理解しまいた。 3/31支払請求書に記載されてる9/4支払した金額と、相違している理由をコラボフローの申請内容に、完結に記載をお願いできますでしょうか？ 申請は差し戻しいたしますので、記載後に再申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentConfirm&nPInstanceC… 今回は、2025年9月4日に支払済の 77,763,510 VND を差し引いた残金を契約条件に従って支払うもの。 　実際に支払いしている金額は、USD2,970（VND75,616,200）なので、何故　2025年9月4日に支払済の 77,763,510 VND を差し引いた残金 　で請求書が発行されたのか、ご記載いただければよいかと思います。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）補足説明を加え再申請しました。 ご確認を頂けますようお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太） 経理承認完了いたしました。承認を進めて頂きたくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。承認しました。

Ikeda Yuta（池田 祐太） 田中さんか、株本さんの承認後に、海外送金の作成致します。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）承知しました。お手数をおかけしすみません。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）ありがとうございました。

Ikeda Yuta（池田 祐太）お疲れ様です。 YOKOYAMA KAIKEI VIETNAM業務委託契約の捺印完了しています。 原本はいかがしますか？

Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）お疲れ様です。 可能であればPDFを私宛にメール、TEAMS等でお送り頂いたうえで、 原本は私のロッカーに入れておいていただければ幸いです。 PDFが大変であれば、原本をロッカーに入れておいていただくだけで結構です。 よろしくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。2026年度のJ-SOX評価の対象企業を検討するため、以下の数値が含まれている資料を共有頂けませんでしょうか。 2025年12月度の各社の売上金額及び2025年12月末時点での各社の総資産 ・アクリート ・VGS ・フォーグローブ ・テクノミックス ・ズノー ・ズノーMS ・アクリートキャピタル （2025年12月末時点ですが、上記以外にもし漏れがあれば追加してください。） 一覧できる資料があればその資料を共有頂ければ十分です。 来週末までで結構ですのでよろしくお願い致します。 池田

Ikeda Yuta（池田 祐太） お疲れ様です。 こちらの「(済)連結精算表」シートにてご確認いただけますと幸いです。 ご不明点がありましたらご連絡ください。 ※FGは9月からなのでPLは4ヶ月の金額、FEAI-JPは11月からなので2か月の数字です よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 補足説明も含め早速ありがとうございます。 引き続きよろしくお願いします。

Ikeda Yuta（池田 祐太）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 下記、YOKOHAMAKAIKEIの稟議の件です。 8月に費用発生ありましたら、請求書を受領の上、計上支払依頼をお願いできますでしょうか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…

Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 リマインド頂きありがとうございます。 稟議書の予定実施時期を8月としておりましたが、実際には8月は費用発生はございません。 先方と調整し、契約日は9/7で、請求書日付9/7, 支払期日9/30で段取りをしておりますので、来週9/7以降に9月末払いで計上支払依頼を回します。 実際の役務提供開始も契約締結後の9/7以降となります。 よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認を頂きありがとうございます。ご質問頂いた件につき以下の通り回答致します。 １前回（着手金支払い）について ・　アクリートはUSD建てでUSD2,970を送金 ・　　ベトナム側で横山会計がUSDをVNDに変換したときの為替レートで換算され実際に同社が受領した現地通貨建ての金額が VND75,616,200では なく、VND77,763,51… Ikeda Yuta（池田 祐太）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） お疲れ様です。 計上支払依頼の申請内容を確認させて頂きましたが、前回のやりとりの内容と少し変更されているようでしたので承認前に確認させて下さい。 USDで支払すると差異が発生するとの事で、VNDで支払を依頼されてましたが、今回USDで支払をして差異は発生しないのでしょうか？ [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 今回はUSDで問題ありません。先方にも確認済みですので、先方からのメッセージを以下の通り共有いたします。 池田様 前回いろいろ契約主体を検討する中で、最終的に親会社様契約となりましたが、契約書からVND記載を残したままとしておりました。 本来前回からUSD契約とすべきものでしたので、このままUSDにておすすめください。 どうぞ宜しくお願い致します。 横山 ちなみに、大川内さんが対応していた昨年（2025年度）は横山会計様（ベトナム）と初めての契約で、当初横山会計様とVGS（ベトナム）間の契約、すなわちベトナム国内の契約（契約書にベトナムドンを記載）で準備を進めていた中で、最終的にアクリート側の都合で横山会計の契約相手先がVGS（ベトナム）ではなく、アクリート（日本）に変更することなりました。もともとVND建ての国内契約で進めていたものを、アクリート（日本）の意向でUSDも記載しなければならなくなったため、契約の価格はベトナムドンとUSD併記されることになったようです。 今年は始めから横山会計（ベトナム）とアクリート（日本）間の契約通貨がUSD建ての国際契約で進めており、契約内でVNDへの換算の必要はありません。 今年は契約書、請求書にもVND建ての金額の記載もありませんので、USD建てUSD払いで進めて全く問題はありません。 よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 今回はUSDで問題ありません。先方にも確認済みですので、先方からのメッセージを以下の通り共有いたします。 池田様 前回いろいろ契約主体を検討する中で、最終的に親会社様契約となりましたが、契約書からVND記載を残したままとしておりました。 本来前回からUSD契約とすべきものでしたので、このままUSDにておすすめください。 どうぞ宜しくお… Ikeda Yuta（池田 祐太）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ご回答ありがとうございました。 USDでお話が合意されているようですので、このまま処理を進めさせて頂きます。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 何点か修正箇所がありましたので、記載させて頂きます。 ・計上金額内　非課税対象額に　金額の記載をお願い致します。 ・計上レートは、USDで支払の場合は、アクリートの計上基準で算出をお願い致します。 以下のシェアポイントに掲載されている　8月末時点　米ドル（USD）160.02　を計上金額として計算お願い致します。 https://accreteinc.sharepoint.com/sites/msteams_325682/Lists/List5/exchange_rate.aspx ・計上金額（税抜き）2970×160.02=475,259円 ・計上レート　158.74（9/8）→160.02（8/31）修正 ・添付資料にスクリーンショットのデータは削除→代わりに、請求書記載の根拠資料の添付をお願い致します。 　添付資料：2026年9月7日付サービス契約番号17/2026/HDDV-YKV-ACCRETEサービス料金の50% 　└5,500USDの半額2,750USDの根拠資料を添付お願い板います。 宜しくお願い致します。

Chuma Yukari（中馬 由香梨）細かいご説明ありがとうございます。以下2点についてご教示頂けませんでしょうか。 １　計上金額内　非課税対象額には、どの金額を記載すればよろしいでしょうか。 ２　今回は契約金額の50%の着手金の支払いですが、根拠資料としてどのような資料を添付すればよろしいでしょうか。 よろしくお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 細かいご説明ありがとうございます。以下2点についてご教示頂けませんでしょうか。 １　計上金額内　非課税対象額には、どの金額を記載すればよろしいでしょうか。 ２　今回は契約金額の50%の着手金の支払いですが、根拠資料としてどのような資料を添付すればよろしいでしょうか。 よろしくお願い致します。 Ikeda Yuta（池田 祐太） １　計上金額内　非課税対象額には、どの金額を記載すればよろしいでしょうか。 　└475,259円となります。 ２　今回は契約金額の50%の着手金の支払いですが、根拠資料としてどのような資料を添付すればよろしいでしょうか。 よろしくお願い致します。 　└請求書に記載されている契約書の添付はできますでしょうか？稟議に添付されている見積もりになりますでしょうか？ 　 [画像]

Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。早速回答を頂きありがとうございます。 １　承知しました。 ２　稟議に添付されている見積書ではなく、押印申請で決裁頂いた押印済みの契約書を添付致します。 よろしくお願い致します。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）、皆様 お疲れ様です。内部監査室にて実施致します2026年度のJ-SOX評価について、基本的には添付監査計画書の６項のスケジュールをベース実施致しますので、今年度もご協力を頂けますようお願い致します。

Ikeda Yuta（池田 祐太）Sakaue Shiho（坂上 志歩）、皆様 お疲れ様です。内部監査室にて実施致します2026年度のJ-SOX評価について、基本的には添付監査計画書の６項のスケジュールをベース実施致しますので、今年度もご協力を頂けますようお願い致します。 📄 Ikeda Yuta（池田 祐太） ありがとうございます。 すみません、業務記述書の最新版がどれかわからずというところで、お手数ですがお手すきの際にいただけますと幸いです。 よろしくお願いいます。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。先ほど話題になりました業務プロセス_経費処理の３点セットを添付します。 添付の「業務記述書_経費処理」のシートの”作業ステップ”の欄のみを更新（自由に挿入、削除、修正頂いて構いません。）頂いて返送いただければ幸いです。 業務記述書の”作業ステップ”以外の項目や「業務フロー」「ＲＣＭ」はこちらで業務記述書に合わせて更新致します。 なお、今後、五月雨式になりますが、他の業務プロセスについても財務経理に関係するものは同様の依頼をしますので引き続きよろしくお願い致します。