#1
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/02 09:19:16
おはようございます。本日も在宅です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57174
#2
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/02 09:20:01
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57175
#3
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/02 09:23:42
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Kanaya Ikuko（金谷 育子）
請求関連で何かしら問題が発生した場合（例えば昨日のようなご請求が発生した場合特に）ですが
営業さんや営業アシさんに連絡前に坂上にも一報もらってもよいでしょうか。
請求関連チャットに入っているものの見落とす可能性もあり、
私のほうでも状況把握してから営業側にお伝え等したく、
月初でバタバタしているところですみませんがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57176
#4
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/02 10:14:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
山崎さんからご連絡があり、7/7にこちらの入金
（昨年末に退職した方（うち1名）が在籍3年未満だったため、企業型DC掛金の事業主返還）
があるとのことで資料をもらったので共有です。
7/7に入金ありましたらご確認ください[🙇♀️]
202507_企業型DC事業主返還金(土城さん分）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/202507_%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%9E%8BDC%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E4%B8%BB%E8%BF%94%E9%82%84%E9%87%91(%E5%9C%9F%E5%9F%8E%E3%81%95%E3%82%93%E5%88%86%EF%BC%89.pdf>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57184
#5
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/02 11:46:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）三井住友信託、今朝記帳して参りました。
20250702113700.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/hideki_kato_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20250702113700.pdf>
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57211
#6
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/02 12:16:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ChumaYukari（中馬由香梨）（WatanabeAkihiro（渡辺昭洋） ）山崎さんからご連絡があり、7/7にこちらの入金（昨年末に退職した方（うち1名）が在籍3年未満だったため、企業型DC掛金の事業主返還）があるとのことで資料をもらったので共有です。7/7に入金ありましたらご確認ください🙇♀️ 📄 202507_企業型DC事業主返還金(土城さん分）.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確定拠出年金の企業負担の場合、３年未満の在籍の場合確定拠出年金の場合、会社に返金があります。
以下のサイトに詳しい説明があります。
https://sokei-401k.com/archives/2133
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57216
#7
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/02 12:42:03
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ChumaYukari（中馬由香梨）（WatanabeAkihiro（渡辺昭洋） ）山崎さんからご連絡があり、7/7にこちらの入金（昨年末に退職した方（うち1名）が在籍3年未満だったため、企業型DC掛金の事業主返還）があるとのことで資料をもらったので共有です。7/7に入金ありましたらご確認ください🙇♀️ 📄 202507_企業型DC事業主返還金(土城さん分）.pdf
こちらの資料ですが、
返金は会社負担の179,100円のみとなっておりました。
本人負担の21,000円は含まれておりません。
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57220
#8
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/02 12:52:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）6月の預金残高の照合が確定しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 三井住友信託のみ、加藤さんの通帳記帳後（7/2）に照合致します。 📄 預金資料_202506.zip
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
6月の預金残高の照合が完了いたしましたので、ご確認をお願い致します。
三井住友信託銀行6/30引き落としによる計上仕訳（№006844）し、預金残高を一致させております。
宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2506\預金資料_202506
普通預金_預金資料_202506.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E8%B3%87%E6%96%99_202506.zip>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57224
#9
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/02 13:58:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
借入金、補助を含め銀行別も合わせました。（仕訳番号：006838）
7月の返済からは、みずほ②と三井住友は科目「1年以内返済長期借入金」にて仕訳を、
その他は長期借入金を使用してください。（長期は補助科目がありますのでご注意ください）
[画像]
上記資料を服もモノは、下記に保存しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\01_月次決算\06_銀行借入金
ファイル名：250701借入金【修正仕訳】資料250701.xlsx
ご不明なところがありましたら指摘してください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57229
#10
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/02 14:56:20
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
アクリートキャピタル、ズノーの6月の受取利息仕訳を入力しました。
伝票6845，6846となります。証憑も添付しています。
ご確認とご承認、よろしくお願い申し上げます。
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57236
#11
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/02 15:00:59
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
事業税の概算計上を行いました。５月と同内容です。
6/30付 伝票006847です。
ご確認とご承認、よろしくお願い申し上げます。
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57237
#12
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/02 17:39:21
Kanaya Ikuko（金谷 育子）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋） CCSakaueShiho（坂上志歩）財務省に提出する法人企業統計調査（令和6年度 下記調査）の作成の報告です。ハガキで財務省より「7/10提出期限の法人企業統計調査 年次別調査票（A) （令和6年度 下記調査）」を提出してください、と依頼がありました。四半期の調査は提出済みなので窓口に電話したところ・この調査は四半期とは別に提出する年度ごとの財務諸表の資料である・提出しないと罰則がある・ネットで四半期と同じように提出可能・アクリートは令和6年度で調査対象になったのでメールで連絡はしていない、提出の連絡は郵送のみとのことでした。すでに確定している2…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちら、ご確認のリマインドになります。
坂上さんのスタンプがありましたらWEB申請を行います。
〆切は7/10です。
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57265
#13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/02 18:01:01
本日の業務を終了します。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57272
#14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/03 09:00:02
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57282
#15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/03 09:33:23
Kato Hideki（加藤 英樹）
おはようございます。
テクノミックスの6月分の請求書作成できましたら、共有をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57283
#16
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/03 12:04:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）こちらになります。
2025年6月_請求書(テクノミックス)_グループ会社間業務委託費.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/hideki_kato_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025%E5%B9%B46%E6%9C%88_%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8(%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9)_%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%96%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E8%B2%BB.pdf>
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57309
#17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/03 14:47:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
債権入金管理_2506の更新完了しましたので、ご確認をお願いします！
月次優先で、来週の9日朝くらいまでにいただければ大丈夫です。
以下、共有事項です！
①中馬さんから共有いただいた、0630残高_売掛金のみの売掛金シートに支払サイト追加してます。
②5月請求金額と一致のうち、30日サイトのものは、伊藤さんのマニュアル通りに作業しても未入金のピックアップできないことが分かりました[🥲]
これは今回やっていただいた方法か、先に支払サイトのデータを別シートに持ってきて、30日の分だけ☑いただくとよいかもと思いました。
③②でいくつか30日サイトあったので、未入金に追加しています。
④日立製作所だけは、先月調べた結果をシートに貼ったのですが、複雑すぎて月次中に解読できないのと最新の売掛残高とあるべき残の差が1,038円なので、管理表には載せていません。
（これは別途、担当営業（神園さん）に相談した方がよいかもと思ってます）
⑤堺市の1円売上計上多いのは、経理側で修正必要なので、管理表に載せてないです。
⑥楽楽明細DLシートを追加しました。これはお客様の請求書DLの有無を確認する用ですので、営業に共有する前に更新をお願いしたいです。
⑦6/30で未入金でも7/2までに入金あったもの＋入金予定日の共有があったものはそれぞれ記入済です。
沢山ありますが、、、ご確認よろしくお願いします～[🙏]
債権入金確認資料_2506.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft Teams チャット ファイル/債権入金確認資料_2506.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57344
#18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/03 19:04:17
本日の業務を終了します。おつかれさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57367
#19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/04 09:55:01
おはようございます。
業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56268
#20
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/04 11:06:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩）
現在、請求書送付がまだの６月請求書状況です（営業郵送分除く）。
・非成功５営業課金 経理第一承認まだ Techouseの返金額確定待ち
・海外１営業日 発行承認まで完了 海外５営業日分と合わせてメール送信予定
・成功課金４営業日 経理第一承認まだ 渡辺さん確認待ち 7/4中に送付必要
・成功課金５営業日 経理第一承認まだ 渡辺さん確認待ち
・Xoxzo 経理第一承認まだ ナンバールックアップの請求書形式確定待ち
・海外１営業日 第二承認まだ 海外担当社員（内田さん）確認待ち
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56284
#21
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/04 12:50:43
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩）
減価償却費６月分の仕訳を伝票6880に入力しました。
建物附属設備償却累計額
工具器具備品償却累計額
一括償却資産償却累計額
ソフトウェア
の４つの残高が固定資産台帳と奉行で一致していることを確認しています。
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56299
#22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/04 15:03:13
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）ChumaYukari（中馬由香梨）お疲れ様です。借入金、補助を含め銀行別も合わせました。（仕訳番号：006838）7月の返済からは、みずほ②と三井住友は科目「1年以内返済長期借入金」にて仕訳を、その他は長期借入金を使用してください。（長期は補助科目がありますのでご注意ください） 📷上記資料を服もモノは、下記に保存しました。G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\01_月次決算\06_銀行借入金ファイル名：250701借入金【修正仕訳】資料250701.xlsxご不明なところがありましたら指摘してください。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お待たせしておりましたが、長期借入金の残高を確認致しました。
何だか・・結構ぐちゃってましたが、[😅]綺麗に返済計画書と揃ったと思います。
最新の返済計画書を出力して、以下の銀行別のファイルに格納致しました。ご確認お願い致します。
来月より、返済計画書を添付して計上仕訳を申請させて頂きます。
※三井住友銀行は、WEB出力が見つかりませんでしたが、今期完済なので、現在の帳票で十分かなと思いました。
宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\01_月次決算\06_銀行借入金
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56323
#23
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/04 15:26:41
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友信託銀行からの資料に基づいて、未払配当金支払仕訳を6/30付で入力しました。
伝票006882です。仕訳に銀行からの資料を証憑として添付しております。
ご確認とご承認、よろしくお願い申し上げます。
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56329
#24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/04 18:24:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）お待たせしておりましたが、長期借入金の残高を確認致しました。何だか・・結構ぐちゃってましたが、😅綺麗に返済計画書と揃ったと思います。最新の返済計画書を出力して、以下の銀行別のファイルに格納致しました。ご確認お願い致します。来月より、返済計画書を添付して計上仕訳を申請させて頂きます。 ※三井住友銀行は、WEB出力が見つかりませんでしたが、今期完済なので、現在の帳票で十分かなと思いました。宜しくお願い致します。G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\01_月次決算\06_銀行借入金
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみません💧確認したとお伝えしたのですが、りそな銀行と、みずほ銀行の残高が、合ってないようです。
今、確認資料を作成いたしましたので、ご確認いただけますでしょうか？
6月末時点の残高で、先方の返済計画の残高と奉行の残高が基本一致しているイメージです。
仕訳№006838 まだ承認しない方がよいです。
返済計画.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%BF%94%E6%B8%88%E8%A8%88%E7%94%BB.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56339
#25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/04 19:00:03
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56341
#26
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/04 19:41:47
Chuma Yukari（中馬 由香梨）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）すみません💧確認したとお伝えしたのですが、りそな銀行と、みずほ銀行の残高が、合ってないようです。今、確認資料を作成いたしましたので、ご確認いただけますでしょうか？6月末時点の残高で、先方の返済計画の残高と奉行の残高が基本一致しているイメージです。仕訳№006838 まだ承認しない方がよいです。 📄 返済計画.xlsx
Chuma Yukari（中馬 由香梨）えぇぇぇぇ[😭]
今、残高再確認したが、大丈夫そうだったんだけどなぁぁぁ。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56346
#27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/07 08:58:15
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56350
#28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/07 09:15:17
おはようございます。本日在宅です
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56351
#29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/07 09:18:42
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
おはようございます。
経理定例ですが、毎週月曜の11時に変更していたかと思いますので、スケジュールの変更をお願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56352
#30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/07 09:28:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）KanayaIkuko（金谷育子）おはようございます。経理定例ですが、毎週月曜の11時に変更していたかと思いますので、スケジュールの変更をお願いできますか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
皆様
今週ですが今日も月次で忙しいかと思うので
たとえば今週は水曜～金曜のどこかにしませんか？
（個人的には金曜だとありがたいです）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56354
#31
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/07 09:31:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
7/14より毎週月曜日11時に定例会議開始に変更いたしました。
カレンダーのご確認をお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今週7/11金曜は中馬さんが有給です。
経理定例は7/9・7/10開催が良いかと思います。
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56355
#32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/07 09:41:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 皆様 今週ですが今日も月次で忙しいかと思うので たとえば今週は水曜～金曜のどこかにしませんか？ （個人的には金曜だとありがたいです） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
今週ですが、私はいつでも大丈夫です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56356
#33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/07 09:53:28
おはようございます。
業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56359
#34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/07 10:01:46
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
ありがとうございます！
そうしましたら7/9(水)の午前中に設定お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56362
#35
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/07 10:22:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kanaya Ikuko（金谷 育子） ありがとうございます！ そうしましたら7/9(水)の午前中に設定お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今週の経理定例MTＧを
7/9 11時スタートにグーグルカレンダーにて設定いたしました。
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56371
#36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/07 10:36:21
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）えぇぇぇぇ😭 今、残高再確認したが、大丈夫そうだったんだけどなぁぁぁ。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子））
ご連絡有難うございます。
取引先のコードが相違しているのかと思います。
一旦、今後の為にも会計処理の方法を確認させて頂きたいので、経理MTGでご相談させて下さい。
（整理仕訳と通常伝票の考え方とか・・・）
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56379
#37
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/07 18:05:04
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56430
#38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/07 19:19:56
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
6月に費用計上の進捗の共有です。
・本日時点で計上できるものは奉行計上済、科目推移表-取引別でPLは確認しております。
・敏晴さんに下記2件計上支払申請依頼中ですが、明日リマインドしてなければ仮計上します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございま... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちら6月分追加... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
・前払費用の振替は、明日金谷さんが計上してくださいますので、待ちです。
・稟議申請で、6月発生見込みものもは全て確認済、仮計上はなしです。
・明日午前中に、仮計上入れる予定です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56431
#39
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/07 19:21:19
本日の業務を終了します。お疲れさまでした！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56432
#40
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/08 10:07:17
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
毎月振替分の前払費用で変化のある客先についてご確認お願いします。
毎月振替で判明待ちは以下4件です。
秘書センター
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
フロンティア監査法人
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56443
#41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/08 11:23:09
Kanaya Ikuko（金谷 育子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 毎月振替分の前払費用で変化のある客先についてご確認お願いします。 毎月振替で判明待ちは以下4件です。 秘書センター 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 フロンティア監査法人
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
お待たせいたしました。
前払費用振替の以下4社について、修正仕訳等を入力し対応いたしましたので、ご確認お願い致します。
秘書センター 7月分を6月費用しておりましたので、前払費用に修正済
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル 6月発生なし
弁護士法人内田・鮫島法律事務所 7月分を6月費用しておりましたので、前払費用に修正済
フロンティア監査法人 当月計上/当月末支払の為、前払費用振替なし
◆パブリックゲート◆ 4月計上日に6月費用計上をしておりました。6月前払費用振替はなしです。（修正仕訳は入力済）
（6月末時点の残高は、7月分）
赤字の取引先が、6月の前払費用の発生がありますので、ご確認お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56452
#42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/08 11:27:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 6月に費用計上の進捗の共有です。 ・本日時点で計上できるものは奉行計上済、科目推移表-取引別でPLは確認しております。 ・敏晴さんに下記2件計上支払申請依頼中ですが、明日リマインドしてなければ仮計上します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございま... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams Fuj…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
費用計上ですが、仮計上まで完了しました！
金谷さんに前払費用の振替を計上いただけば、費用は全て計上済の認識です。
この後ですが、藤田は前払費用の振替計上完了後に、推移表で取引先別の計上漏れ等の確認の続きをします。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56453
#43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/08 11:52:07
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Kato Hideki（加藤 英樹）
ちょっと忘れてしまったので教えてもらえたらと思うのですが
アクリートキャピタルの銀行残高の明細をOAG税理士法人に送らねばなのですが
どこから取得すればよいんでしたっけ・・？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56457
#44
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/08 11:52:13
6月前払費用振替、完了いたしました。
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56458
#45
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/08 11:53:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）KatoHideki（加藤英樹）ちょっと忘れてしまったので教えてもらえたらと思うのですがアクリートキャピタルの銀行残高の明細をOAG税理士法人に送らねばなのですがどこから取得すればよいんでしたっけ・・？よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）キャッシュカードがあるので、ATMでの残高照会は可能かと思います。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56459
#46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/08 11:56:34
Kato Hideki（加藤 英樹）Sakaue Shiho（坂上 志歩）キャッシュカードがあるので、ATMでの残高照会は可能かと思います。
Kato Hideki（加藤 英樹）
ありがとうございます！
オンライン上で取れた気もするのでもうちょっと探ってみます・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56460
#47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/08 12:10:49
Kato Hideki（加藤 英樹）
アクリートキャピタル明細ネットバンクで見れました！お手数おかけしました・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56462
#48
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/08 12:11:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）KatoHideki（加藤英樹）アクリートキャピタル明細ネットバンクで見れました！お手数おかけしました・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）おめでとうございます。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56463
#49
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/08 14:18:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 債権入金管理_2506の更新完了しましたので、ご確認をお願いします！ 月次優先で、来週の9日朝くらいまでにいただければ大丈夫です。 以下、共有事項です！ ①中馬さんから共有いただいた、0630残高_売掛金のみの売掛金シートに支払サイト追加してます。 ②5月請求金額と一致のうち、30日サイトのものは、伊藤さんのマニュアル通りに作業しても未入金のピックアップできないことが分かりました🥲 これは今回やっていただいた方法か、先に支払サイトのデータを別シートに持ってきて、30日の分だけ☑いただくとよいかもと思いました。 ③②でいくつか30…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
債権入金管理_2506の検証完了いたしましたので、ご連絡させて頂きます。
作成頂きました未回収・過入金は、帳簿と一致しておりましたので、問題ございませんでした。
②の件 30日の分だけ☑いただくとよいかもと思いました。
以下の2社が支払サイト上、未回収債権に該当する可能性がありますが、債権入金管理_2506 に記載なしで確認いたしました。
[画像]
④の件 日立製作所の売掛金残高は、再度検証してみましたが、かなり前から残高がヅレていそうです。
今月、時間があればさかのぼって確認してみます[💪]直近データは確認したので、添付のエクセルをご確認下さい～
今日から、7月の入金処理を再開致しますので、7/10（木）に再度、入金を反映したデータをお渡しするかたちでよろしかったでしょうか。
ご指示頂きたくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56478
#50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/08 14:31:37
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今ご確認いただいているところだと思いますが
ちょっとまだBS見てないんですがPLで気になった部分を
黄色でハイライトしているので一緒に確認してもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
6月月次_20250708_1257.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/6%E6%9C%88%E6%9C%88%E6%AC%A1_20250708_1257.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56479
#51
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/08 15:13:04
Kanaya Ikuko（金谷 育子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） 財務省に提出する法人企業統計調査（令和6年度 下記調査）の作成の報告です。 ハガキで財務省より「7/10提出期限の法人企業統計調査 年次別調査票（A) （令和6年度 下記調査）」を提出してください、 と依頼がありました。 四半期の調査は提出済みなので窓口に電話したところ ・この調査は四半期とは別に提出する年度ごとの財務諸表の資料である ・提出しないと罰則がある ・ネットで四半期と同じように提出可能 ・アクリートは令和6年度で調査対象になったのでメールで連絡はしていない、提…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
半年に1度の調査票ですが、ネット経由で提出完了しました。
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56482
#52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/08 15:13:33
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権入金管理_2506の検証完了いたしましたので、ご連絡させて頂きます。 作成頂きました未回収・過入金は、帳簿と一致しておりましたので、問題ございませんでした。 ②の件 30日の分だけ☑いただくとよいかもと思いました。 以下の2社が支払サイト上、未回収債権に該当する可能性がありますが、債権入金管理_2506 に記載なしで確認いたしました。 📷 ④の件 日立製作所の売掛金残高は、再度検証してみましたが、かなり前から残高がヅレていそうです。 今月、時間があればさかのぼって確認してみます💪直近データは確認し…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご確認いただきましてありがとうございます！
下記2件を債権入金管理_2506に追加しましたので、7月の入金の反映時にご確認をよろしくお願いいたします。
[画像]
日立製作所は先程お話した通りで、過去データの検証も大変なので、別枠で神園さんに連絡してみようと思います。
7/10（木）の朝一の入金データを反映と楽楽明細DLを添付完了しましたら、ご連絡ください、よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56483
#53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/08 15:14:59
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Kanaya Ikuko（金谷 育子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
6月の債権入金管理を確認している中で、堺市の4月の売上計上が1円多いことが分かりました。
先程、金谷さんにも確認したのですが、先方都合で1円消費税を修正している旨、伺いました。
奉行へ取込しているデータは、Accessの数字のまま取込をしていて、奉行に取込後に手修正はあえてしていないということでしたので、
このまま1円多い状態でよろしいのでしょうか？
0630残高_売掛金のみ_250708.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/0630%E6%AE%8B%E9%AB%98_%E5%A3%B2%E6%8E%9B%E9%87%91%E3%81%AE%E3%81%BF_250708.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56484
#54
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/08 15:48:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
6月のソフトウェア仮勘定ですが、
Excelの固定資産台帳と奉行の6/30時点の金額が
48,347,200円で一致いたしました。
[画像]
[画像]
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56485
#55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/08 15:52:42
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Kanaya Ikuko（金谷 育子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 6月の債権入金管理を確認している中で、堺市の4月の売上計上が1円多いことが分かりました。 先程、金谷さんにも確認したのですが、先方都合で1円消費税を修正している旨、伺いました。 奉行へ取込しているデータは、Accessの数字のまま取込をしていて、奉行に取込後に手修正はあえてしていないということでしたので、 このまま1円多い状態でよろしいのでしょうか？ 📄 0630残高_売掛金のみ_250708.xlsx
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
差額の1円を修正した伝票をNo.6956で計上しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
渡辺さんに確認しまして、堺市は請求書の金額と入金金額がずれた場合は、雑費/雑収入（基本は雑費）で計上をお願いいたします。
（アクリートが切り捨て、堺市が四捨五入で請求書を求められるとのことですので、売上はAccessの確定金額のまま、計上の取込をしているそうです。）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56486
#56
Kanaya Ikuko（金谷 育子）
2025/07/08 16:04:47
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩）
賞与引当金取崩については、社労士からのExcelと仕訳合計が一致していることを確認しております。
以上に基づいて
サービスディベロップメント部（原価）
ソリューション事業部（以下通常）
社長室
SMＳ事業部
管理部
の５部門に分けて
借方 賞与引当金 貸方 賞与引当金繰入（原価）、法定福利費（原価）、賞与引当金繰入、法定福利費
で仕訳を行いました。
合計値の30,261,756円は社労士が計算した
賞与支給合計26160000
会社負担労災78480
会社負担雇用235440
会社負担健保・厚年3693660
会社負担児童手当94176
の合計と一致しています。
社労士のＥｘｃｅｌ抜粋の画像、奉行にも添付した仕訳ＰＤＦも添付します。
[画像]
ikuko.kanaya@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56488
#57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/08 16:09:34
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
Plan-Bの計上支払依頼ですが、計上日が2026年になっていました・・・
先月も同様でしたので、承認する際にはご確認（計上日は経理でも修正できます）をお願いいたします。
（奉行の計上は合っています）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38667
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございま... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56489
#58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/09 09:53:57
おはようございます。
本日リモート予定でしたが午前中少し出社(11時ちょっと前につくと思います)しまして
午後はフォーグローブ社に行く予定です。
(午後もチャット等は見れると思います。)
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56513
#59
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/09 11:47:31
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）
本日15時からのUnivis伊藤さんとの打ち合わせですが、下記のリンクだと思いますので、ご参加ください。
山本さんには渡辺さん、藤田さんがご参加の旨伝えておきました。
https://us02web.zoom.us/j/84214702298?pwd=IiWLyea755PJiI0MRKzXHIbqrJ5trg.1
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56523
#60
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/09 12:42:12
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
販売手数料6月分の仮計上No.6989と、取消No.006990で計上しました。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56528
#61
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/09 13:00:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 販売手数料6月分の仮計上No.6989と、取消No.006990で計上しました。 よろしくお願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、金額修正済です[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56530
#62
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/09 13:37:14
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ご連絡有難うございます。 取引先のコードが相違しているのかと思います。 一旦、今後の為にも会計処理の方法を確認させて頂きたいので、経理MTGでご相談させて下さい。 （整理仕訳と通常伝票の考え方とか・・・） 宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）(CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子）)
お待たせいたしました。
長期借入金、1年以内返済長期借入金の修正が完了いたしました。
整理仕訳 №006984 3/31決算整理仕訳の戻入漏れを6/30付で計上いたしました。
通常伝票 №006991 6月末残高を（三井住友銀行、みずほ銀行）の長期借入金を1年以内返済長期借入金を振替いたしました。
決算整理仕訳を含んでも、含まなくても、（科目・取引先・補助科目）残高一致していると思いますのでご確認お願い致します。
※銀行から発行されている返済計画書と、奉行残高も一致しておりますので、合わせてご確認お願い致します。
20250630_返済計画.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20250630_%E8%BF%94%E6%B8%88%E8%A8%88%E7%94%BB.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56534
#63
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/09 20:23:21
終わります、お疲れ様でした。
明日は在宅で、ところどころ不在にしますがPCは持ち歩きますので
対応はできると思います。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56553
#64
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/10 09:35:24
おはようごいざいます。
業務始めます。
昼前後に数時間席外ししますが、PC持ち歩くので
少し遅れますが対応できますので。
ご迷惑おかけしますがよろしくお願いします。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56555
#65
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/10 09:54:17
おはようございます。
業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56556
#66
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/10 09:58:04
おはようございます。本日在宅です
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56557
#67
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/10 10:38:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
7/10入金処理が完了いたしましたので、債権入金確認資料_2506を送付致します。
トピックスとしては、以下の通りです。
①伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 7/10 66,017円入金がございました。
↑ 色々あったので、一応お伝えしておきます。
②千葉土建一般労働組合市川支部 7/10 6月分の請求額から過入金分を相殺して入金がありました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認いただきましてありがとうございます！ 下記2件を債権入金管理_25... | 財務経理課 | Microsoft Teams
👆③株式会社メディウェル 支払サイト40日（期日7/10） 本日入金ありました。
④FinancialAcademy 支払サイト35日（期日7/4）7/4に入金がありました。
└35日、40日の支払サイトの会社がキチンと入金されていたので、安心致しました。来月も債権管理資料の提供のタイミングでは含んで作成した方が良 いと思いました！
⑤㈱ハウスメイトマネジメント 昨日、ご連絡がきてた、永井さんからのご連絡内容を備考に追記いたしました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Nagai Kumi（永井 久未）Murayama Shoko（村山 祥子）（CC: 経理課） ご連絡が遅くなりました... | 請求書 > General | Microsoft Teams
[画像]
以上になります。
営業さんへの発信を宜しくお願い致します[🙏]
※海外は、 C02126 TeleSign Corporation 7/8 入金確認済みです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56560
#68
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/10 11:44:38
Kato Hideki（加藤 英樹）
2Qからグループ間取引についての確認を行いたいと思っていまして
こちらをVGSに対応いただきたいのですが
PKG.ver1を受領予定の7/22に合わせていただきたく
先方に依頼していただけますでしょうか。
（取引先ごとにシートがありますがおそらく取引はアクリートのみかなと思います）
よろしくお願いします[🙇♀️]
Intergroup transaction confirmation(VietGuysJ.S.C) 1.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/Intergroup%20transaction%20confirmation(VietGuysJ.S.C)%201.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56568
#69
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/10 11:49:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
全体会議での周知に下記追加いただきたいです[🙏]
・6月の月次締まりましたので、6月分の請求書で遅れてきたものは、計上日：7/1でコラボフローの申請をお願いします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56571
#70
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/10 12:06:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）請求業務の部分を言及してください。
「担当者退職により作業時間の猶予をご協力ください。」などです。
皆様 席外しますがスマホで確認しています。
必要であればPC開きますので、よろしくお願いします。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56575
#71
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/10 12:21:02
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）請求業務の部分を言及してください。 「担当者退職により作業時間の猶予をご協力ください。」などです。 皆様 席外しますがスマホで確認しています。 必要であればPC開きますので、よろしくお願いします。🙇♂️
全体会議での通知は、春原さんへお伝えした2点目が該当するので大丈夫かな‥と思っていますが
全体会議後のチャットでのご連絡の際にちょっと文言変えてご連絡しますね[🙇♀️]
・金谷さん退職に伴い請求書関連のご連絡はメンションを@金谷さんではなく@経理でお願いいたします。
・6月分請求の修正対応等がある場合、複雑な修正については少しお時間がかかる可能性があります。ご迷惑おかけしますがよろしくお願いいたします。
・6月の月次締まりましたので、6月分の請求書で遅れてきたものは、計上日：7/1でコラボフローの申請をお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56579
#72
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/10 12:26:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）KatoHideki（加藤英樹）2Qからグループ間取引についての確認を行いたいと思っていましてこちらをVGSに対応いただきたいのですがPKG.ver1を受領予定の7/22に合わせていただきたく先方に依頼していただけますでしょうか。（取引先ごとにシートがありますがおそらく取引はアクリートのみかなと思います）よろしくお願いします🙇♀️ 📄 Intergroup transaction confirmation(VietGuysJ.S.C) 1.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）記入方法を少し確認させてください。
Balance sheet amountの方は取引があったとして、期末時点でAPやらARが残っていれば記入するということで良かったでしょうか？
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56580
#73
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/10 12:26:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらの件ですが、ジョブカンの組織も変更しないとだと思うのですが、今まで恐らく山崎さんが対応して下さっていた？と思います。
Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）: 【確認必須】 7月3日(木)発表の7月1日(火)付組織体制変更による設定変更対応のため、7月18日(金)CSの方のみ終... | 株式会社アクリート > 情報システム担当全社周知 | Microsoft Teams
今回新しくCS部ができる変更なので承認経路も確認しつつ更新が必要と思いますが、敏晴さん経由などで今後どうするなども
ご確認いただけないでしょうか[🙇♀️]
CSさんのジョブカンの申請は本当にまれなので（健康診断とかくらい）そこまで急がなくてもよいかもですが、、、よろしくお願いいたします。
https://ssl.wf.jobcan.jp/#/groups
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56581
#74
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/10 13:22:12
Kato Hideki（加藤 英樹）
はい、BSは6月末時点で残高が残っていれば記入いただくというかたちです。
PLは取引があったら1がtう～6月分を記入いただければと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56593
#75
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/10 13:34:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 全体会議での通知は、春原さんへお伝えした2点目が該当するので大丈夫かな‥と思っていますが 全体会議後のチャットでのご連絡の際にちょっと文言変えてご連絡しますね🙇♀️ ・金谷さん退職に伴い請求書関連のご連絡はメンションを@金谷さんではなく@経理でお願いいたします。 ・6月分請求の修正対応等がある場合、複雑な修正については少しお時間がかかる可能性があります。ご迷惑おかけしますがよろしくお願いいたします。 ・6月の月次締まりましたので、6月分の請求書で遅れてきたものは、計上日：7/1でコラボフローの申請をお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
細かくてすみませんなのですが、メンション＠経理課 になるので、お願いいたします[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: メンション先変更等のお願い | 株式会社アクリート > 請求書関連 | Microsoft Teams
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56595
#76
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/10 13:36:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 細かくてすみませんなのですが、メンション＠経理課 になるので、お願いいたします🙏 Sakaue Shiho（坂上 志歩）: メンション先変更等のお願い | 株式会社アクリート > 請求書関連 | Microsoft Teams 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！修正しました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56596
#77
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/10 16:49:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Kato Hideki（加藤 英樹）
これから豪雨予報らしく、手元が忙しくなければ帰宅するよう、総務から連絡が来たのですが、
17時からのMTG不在でも大丈夫でしょうか？リスケもしくは、18時～とかなら参加できますが、、、
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56622
#78
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/10 16:49:48
今それ削除しようと考えてました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56623
#79
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/10 16:50:10
編集済
明日のAMでリスケします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56624
#80
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/10 16:50:50
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）明日のAMでリスケします。
すみません、ありがとうございます！
手元片づけて、今日はそろそろ失礼しようと思います[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56625
#81
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/10 16:55:20
早いですが、帰宅するので失礼いたします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56626
#82
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/10 17:35:11
Kato Hideki（加藤 英樹）
すみません、VGSからのメール見たものの念のための確認で恐縮ですが・・・
VGSの6月月次は今日は来ず明日ってことですよね・・・？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56644
#83
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/10 18:02:14
本日の業務を終了いたします。
明日は、お休みを頂きます。宜しくお願い致します。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56656
#84
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/10 20:09:28
お疲れ様でした。明日は出社します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56666
#85
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/10 21:30:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）KatoHideki（加藤英樹）すみません、VGSからのメール見たものの念のための確認で恐縮ですが・・・VGSの6月月次は今日は来ず明日ってことですよね・・・？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）返事遅れました。VGsの月次レポートは明日ということになるようです。
平林さんにも催促されているので連絡しておきます。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56667
#86
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/11 09:01:40
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56669
#87
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/11 09:43:35
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56671
#88
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/11 11:36:20
株式会社アクリート - ドキュメント
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56684
#89
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/11 11:39:41
{\"scopeId\":\"c679513c-cd04-436d-bbeb-5f9dcbf4e237\",\"storageId\":\"ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd00@d7a5901a-6599-4bdd-b8a4-09c24363108b\",\"callId\":\"c679513c-cd04-436d-bbeb-5f9dcbf4e237\",\"iCalUid\":null,\"exchangeId\":\"\",\"meetingTenantId\":\"d7a5901a-6599-4bdd-b8a4-09c24363108b\",\"modernGroupId\":null,\"meetingOrganizerId\":\"8:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd00\",\"isDeleted\":false,\"originatorParticipantId\":\"04dab882-fcae-42ce-8bce-e8a31f39f29e\",\"isExportedToOdsp\":true}
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56686
#90
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/11 11:39:46
財務経理課 での会議Play
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56687
#91
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/11 12:04:48
藤田さんの声が途切れていてここ数分間全く聞こえませんが、皆さん聞こえてます？
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56691
#92
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/11 12:05:33
会社ですがクリアです。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56692
#93
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/11 12:06:25
私もクリアに聞こえてますね[🤔]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56694
#94
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/11 12:06:28
ちょっと入り直してみます。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56695
#95
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/11 12:35:56
切れた
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56698
#96
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/11 12:36:26
声が聞こえない
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56699
#97
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/11 12:38:22
あああ
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56700
#98
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/11 12:51:54
財務経理課 での会議Play
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56701
#99
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/11 13:00:31
財務経理課 での会議Play
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56703
#100
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/11 13:20:29
皆様 先程の動画がうまくDLできないため、少々お待ちください
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56708
#101
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/11 13:30:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 先程の動画がうまくDLできないため、少々お待ちください
皆様
先程のコラボフローの受注決裁の動画を下記に保存しましたので、ご確認ください。
よろしくお願いいたします。
⑫コラボフロー_受注決裁レクチャー です！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\経理マニュアル\レクチャー動画
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56711
#102
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/11 14:00:04
Kato Hideki（加藤 英樹）SakaueShiho（坂上志歩）返事遅れました。VGsの月次レポートは明日ということになるようです。平林さんにも催促されているので連絡しておきます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）月次レポート、先ほど受領済みです。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56716
#103
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/11 14:36:13
Kato Hideki（加藤 英樹）Sakaue Shiho（坂上 志歩）月次レポート、先ほど受領済みです。
Kato Hideki（加藤 英樹）
ありがとうございます！かくにんしました
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56725
#104
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/11 16:09:11
本日の業務を終了いたします。今週もおつかれさまでした！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56740
#105
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/11 18:52:02
業務終わります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56742
#106
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/11 21:35:42
Start Time (UTC): 7/11/2025 2:31:24 AM
End Time (UTC): 7/11/2025 4:16:01 AM
Duration: 01:44:36.9797504
[7/11/2025 2:31:37 AM (UTC)] hideki.kato@accrete-inc.com joined.
[7/11/2025 3:06:30 AM (UTC)] hideki.kato@accrete-inc.com left.
[7/11/2025 3:06:40 AM (UTC)] hideki.kato@accrete-inc.com joined.
[7/11/2025 3:52:01 AM (UTC)] hideki.kato@accrete-inc.com left.
[7/11/2025 2:31:37 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined.
[7/11/2025 3:52:04 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left.
[7/11/2025 2:32:08 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com joined.
[7/11/2025 4:16:01 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com left.
[7/11/2025 2:31:24 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined.
[7/11/2025 4:16:01 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left.
[7/11/2025 2:39:39 AM (UTC)] Application bdd75849-e0a6-4cce-8fc1-d7c0d4da43e5 joined.
[7/11/2025 4:16:01 AM (UTC)] Application bdd75849-e0a6-4cce-8fc1-d7c0d4da43e5 left.
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32769
#107
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/14 09:00:40
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56743
#108
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/14 09:01:09
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56744
#109
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/14 09:51:58
おはようございます。
業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56747
#110
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/14 11:01:48
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
経理Mtg出れそうですか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56750
#111
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/14 12:49:11
皆様
お疲れ様です。
監査法人が来週7/22(火)～8/15(木)から訪問とのことなので部屋の予約をしたいなと思っていますが
部屋の予約ってどこからすればよいんでしたっけ・・・？
また、監査期間中に依頼資料があれこれ来る（一部もう来ている）と思うので
そちらの収集を皆さんにもお願いするかもしれません。
（私が探して見つからなかったものをお願いするという感じだと思います）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56759
#112
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/14 12:52:53
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 お疲れ様です。 監査法人が来週7/22(火)～8/15(木)から訪問とのことなので部屋の予約をしたいなと思っていますが 部屋の予約ってどこからすればよいんでしたっけ・・・？ また、監査期間中に依頼資料があれこれ来る（一部もう来ている）と思うので そちらの収集を皆さんにもお願いするかもしれません。 （私が探して見つからなかったものをお願いするという感じだと思います） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
会議室の予約は、下記サイトで予約して、グーグルカレンダーのスケジュールにも登録しています。
https://axle-ochanomizu-mypage.armada.ne.jp/login
今回まとめてやった方が良いと思うので、私の方でやりますが、7/22（火）～8/15（木）は
全て、10時～18時で予約してOKでしょうか？
いつも3-3を取っていますが、同じでよろしいでしょうか？（6名席です）
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56762
#113
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/14 12:54:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます💦お願いしてもよいですか？
全て10時～18時でOKです。
今回4名往査とのことで6名席なら十分だと思うので3-3で大丈夫です。
お手数ですがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56763
#114
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/14 12:58:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます💦お願いしてもよいですか？ 全て10時～18時でOKです。 今回4名往査とのことで6名席なら十分だと思うので3-3で大丈夫です。 お手数ですがよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知しました！後ほど対応しますね。
4名ですと資料広げたりとかあるかなと思いますが、、、3-1か3-2（8名席）にしておいて、
空いていない日だけ3-3にしましょうか？8名席は30分：750円です。
いつもは1～2名でしたので、3-3でした。
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56765
#115
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/14 13:25:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知しました！後ほど対応しますね。 4名ですと資料広げたりとかあるかなと思いますが、、、3-1か3-2（8名席）にしておいて、 空いていない日だけ3-3にしましょうか？8名席は30分：750円です。 いつもは1～2名でしたので、3-3でした。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
3-5と3-3は同じくらいの広さですかね？
1Qのとき3-5で、そのくらいの大きさの部屋がいいようで・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56767
#116
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/14 14:49:16
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
平林さんからちょっと前にVplanファイルについて連絡があった件ですが
Vplanの新ファイルってわかりますか？
金谷さんには説明済みとのことなのですが・・・
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Cc Sunohara K... | 財務経理課⇔経営企画部情報共有 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56773
#117
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/14 15:01:20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 3-5と3-3は同じくらいの広さですかね？ 1Qのとき3-5で、そのくらいの大きさの部屋がいいようで・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
3-5は8名席なので、3-1や3‐2と同じ大きさですね。
8名席で空いている部屋で予約取りますね。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56774
#118
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/14 15:23:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 3-5は8名席なので、3-1や3‐2と同じ大きさですね。 8名席で空いている部屋で予約取りますね。よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
7/22（火）～8/15（木）まで、3-2で10時～18時で会議室予約済、Googleカレンダーにも登録しています。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56775
#119
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/14 15:57:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 7/22（火）～8/15（木）まで、3-2で10時～18時で会議室予約済、Googleカレンダーにも登録しています。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます[🙇♀️][🙇♀️][🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56779
#120
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/14 16:57:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
先程はお時間ありがとうございました。
報告書チェックのレクチャー動画を下記に格納しましたので、ご確認ください。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\経理マニュアル\レクチャー動画
⑬コラボフロー_報告書レクチャー
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56785
#121
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/14 17:20:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）SakaueShiho（坂上志歩）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）先程はお時間ありがとうございました。報告書チェックのレクチャー動画を下記に格納しましたので、ご確認ください。G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\経理マニュアル\レクチャー動画⑬コラボフロー_報告書レクチャー
Fujita Mamiko（藤田 真実子）こちらこそ。。。。
しばらくご迷惑おかけします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56786
#122
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/14 18:05:04
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56790
#123
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/14 18:26:53
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
6月月次で入れているスクーミー売上の修正が国内売上に入っているみたいなので
お手数ですが2Q決算整理にて科目修正お願いできますか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56793
#124
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/14 18:29:29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先程はお時間ありがとうございました。 報告書チェックのレクチャー動画を下記に格納しましたので、ご確認ください。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\経理マニュアル\レクチャー動画 ⑬コラボフロー_報告書レクチャー
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
報告書の最終確認は溜まっていたもの全て藤田が格納完了しました！
今現在残っているのは、受注決裁の最終確認ですので、明日以降対応します。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56794
#125
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/14 18:30:46
早いなぁー、慣れればそんな感じ？30件くらい一気？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56795
#126
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/14 18:32:00
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）早いなぁー、慣れればそんな感じ？30件くらい一気？
そうですね！でも17:45から始めたので、45分くらいですかね。
解約や休止が多くて、格納しないものもありましたので！やっていて思い出してきました[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56796
#127
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/14 18:32:19
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56797
#128
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/15 09:59:55
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56803
#129
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/15 11:14:33
皆様
管理部定例でご連絡事項ある方は教えてください！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56812
#130
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/15 11:17:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 管理部定例でご連絡事項ある方は教えてください！ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
「6月の月次が締まりましたので、到着の遅い6月の請求書の計上支払依頼は、計上日：7/1で申請をお願いいたします。」
とお願いしたいです[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56814
#131
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/15 14:14:55
編集済
皆様
営業さんと請求関連業務移管のスケジュールについて先ほどMtgしまして、
(月中対応)受注決裁・報告書⇒7月引継ぎ開始
(月初対応)請求書発行⇒8月後半引継ぎ開始（9月月初一緒にやってみる）
で基本OKいただきました。
(こちらの資料の「役割分担」というシート見ながら話しました。
実際やってみて多少後ろ倒しになる可能性はありつつも基本OKとのことです。)
(月中対応)受注決裁・報告書について7月から引継開始ですが、
まずは実際に作業を行う営業事務さんへの説明を実施するというところになります。
朋恵さん作業部分と財務経理作業部分を合わせて説明したほうが
理解しやすそうということで、営業事務さん＋朋恵さん＋財務経理(渡辺さん、藤田さん、坂上参加想定)での
引継Mtgを実施することになりました。
（日程はまだ未定ですが来週くらいかなと思います）
藤田さんから説明をお願いしてしまうと思うのですが
お手数ですがよろしくお願いします。
取り急ぎ共有です。
請求フロー確認用_20250715 1.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E7%94%A8_20250715%201.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56839
#132
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/16 09:17:38
おはようございます。
本日午前中在宅、午後は出社します。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56861
#133
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/16 09:56:28
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56862
#134
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/16 18:33:26
皆様
明日の全体会議でお伝えしたほうがよいことありましたらご連絡ください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56897
#135
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/17 09:24:35
編集済
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56902
#136
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/17 09:27:58
おはようございます。本日在宅です
よろしくお願いします[oha5-03-24]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56904
#137
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/17 09:53:08
おはようございます。
業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56906
#138
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/17 10:19:29
編集済
【業務外です[🙏]】
おはようございます！朝から業務外で失礼します。
7/25（金）18：30～（or 19：00）から海外営業に入社された古戝さんの歓迎会が会社付近であるそうなのですが、ご参加できる方いらっしゃいますか～？
〇か×のスタンプで、お手すきで教えていただけたらと思います[🫡]
日時：7/25（金）18：30～（もしくは19：00～）
場所：オフィス周辺で考えてます！
回答〆切：7/21（月）18：00
https://densuke.biz/list?cd=rswMPTXmeBD6Zkyp
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56908
#139
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/17 17:24:27
少し早いですが、本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56930
#140
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/17 18:05:01
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56934
#141
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/18 09:08:52
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56938
#142
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/18 09:53:20
おはようございます。
業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56940
#143
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/07/18 10:14:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）テクノミックスの決算関連の書類がメールで届いておりますので、acckeiriにメール転送しました。
ご確認ください。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56943
#144
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/18 12:29:58
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
7/17にFG社株式交付効力発生となったので忘れないうちに仕訳を入れておきたいと思い
投資有価証券 / 資本準備金
の仕訳計上をお願いできますでしょうか。
（計上自体は藤田さんもしくは中馬さんに依頼してもらってもOKです。
3月末に入れていただいたズノーの時の仕訳と金額以外は同じです）
金額はこちらのエクセルの「会計処理」シートの12行目をご確認ください。
また、まだ請求書来ていないのですがミネルバインサイトという会社に
株価算定の依頼をしていて、こちらがきたら業務委託費に計上ではなく
投資有価証券に計上となるためご留意ください。
もしかしたら弁護士からの請求書でもFG社関連のがあるかもしれないので
気になるものがあったら教えてください。
よろしくお願いします
(作成中)FGスキーム&仕訳 1.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/(%E4%BD%9C%E6%88%90%E4%B8%AD)FG%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%26%E4%BB%95%E8%A8%B3%201.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56955
#145
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/18 12:57:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 7/17にFG社株式交付効力発生となったので忘れないうちに仕訳を入れておきたいと思い 投資有価証券 / 資本準備金 の仕訳計上をお願いできますでしょうか。 （計上自体は藤田さんもしくは中馬さんに依頼してもらってもOKです。 3月末に入れていただいたズノーの時の仕訳と金額以外は同じです） 金額はこちらのエクセルの「会計処理」シートの12行目をご確認ください。 また、まだ請求書来ていないのですがミネルバインサイトという会社に 株…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。この仕訳、6/30付けですよね？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56958
#146
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/18 12:59:30
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。この仕訳、6/30付けですよね？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらは7/17付でお願いします[🙇♀️]
（なので2Qには関係ないので急ぎではないのですが、現金等が動くわけではないので忘れないように入れておきたい・・・という感じです）
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56959
#147
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/18 13:12:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらは7/17付でお願いします🙇♀️ （なので2Qには関係ないので急ぎではないのですが、現金等が動くわけではないので忘れないように入れておきたい・・・という感じです） よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）完了しています。
ご確認ください。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56960
#148
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/18 13:40:48
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）完了しています。 ご確認ください。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
摘要の効力発生日が7/11になっているようなのでそこだけ7/17に変更ください[🙇♀️]
あと投資有価証券の取引先が入ってない仕訳があったようで
「その他」に金額がのってしまっているみたいなんですが
こちら整理できますでしょうか・・？
（おそらくズノーとstepdaysだと思うんですが・・）
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56962
#149
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/18 13:48:02
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ 摘要の効力発生日が7/11になっているようなのでそこだけ7/17に変更ください🙇♀️ あと投資有価証券の取引先が入ってない仕訳があったようで 「その他」に金額がのってしまっているみたいなんですが こちら整理できますでしょうか・・？ （おそらくズノーとstepdaysだと思うんですが・・） 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ハイ、今取引先見てました。
7/1付の修正で良いですか？
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56963
#150
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/18 13:58:30
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）ハイ、今取引先見てました。 7/1付の修正で良いですか？ 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！7/1修正で大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56965
#151
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/18 14:44:25
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）完了しています。 ご確認ください。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
投資有価証券の部署ですが、共通にしてあります。
今後はこれで。。。。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56971
#152
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/18 18:06:13
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57006
#153
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/22 09:54:19
おはようございます。
業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57026
#154
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/22 09:57:03
編集済
皆様
おはようございます！
今日は火曜ですが、経理定例を11時から行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
Teamsのカレンダーは設定されているようですので、そちらからお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57027
#155
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/22 10:12:16
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
経理のファイル移動されてますか？
どこか、情報共有されてましたらご連絡下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57029
#156
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/22 10:17:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらに・・・
詳しい事情は経理定例にて・・
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57031
#157
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/22 10:32:06
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 経理のファイル移動されてますか？ どこか、情報共有されてましたらご連絡下さい。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
ごめんなさい、下記でご確認ください。
詳細は日ほど。。。
【社内】：経営管理本部(経理のみ)
https://drive.google.com/drive/folders/0AAnUl0fVHRG-Uk9PVA
こちら設定致しました。また03_経理のフォルダを当該共有フォルダに移動しました。
共有メンバーは下記となります。共有メンバーの方に通知頂く様お願い致します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57032
#158
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/22 10:54:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 おはようございます！ 今日は火曜ですが、経理定例を11時から行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 Teamsのカレンダーは設定されているようですので、そちらからお願いいたします。
皆様
すみません、本日予定が被っているようなので、明日の12時に変更させてください。
ご都合悪い方いらっしゃったらご連絡ください。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57035
#159
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/22 15:32:08
皆様
すみません、どなたか・・・
VGS関連の費用で一つ目のほう(前期4Q)は業務委託費、
二つ目のほう(1Q)は支払報酬なんですが、これって内容的に
何か違いあるんでしたっけ・・？
[画像][画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57056
#160
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/22 15:57:38
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、どなたか・・・ VGS関連の費用で一つ目のほう(前期4Q)は業務委託費、 二つ目のほう(1Q)は支払報酬なんですが、これって内容的に 何か違いあるんでしたっけ・・？ 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
失礼いたしました。
科目の計上間違いのようですので、6/30で業務委託費→支払報酬に修正仕訳を計上しました。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57057
#161
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/22 16:16:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
法人都民税・法人事業税で質問です。
昨年あまりよくわかっていないまま、納付が遅れて延滞したらしく、みずほ銀行に納付しに行った記憶があるのですが、
計上支払依頼を申請するにあたり、前回と同じ科目（仮払税金）で計上してよろしいでしょうか？
（アクリートはeLTAX対応していなかったと思うので、窓口納付だったと記憶しています・・・）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=30838
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=31303
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57063
#162
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/22 18:03:03
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57079
#163
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/23 08:46:33
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57088
#164
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/23 09:10:06
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57089
#165
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/23 09:22:48
皆様
すみません、本日の定例ですが12:30～にしてもらっても大丈夫でしょうか？
（12時からひとつ入ってしまいまして・・・）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57090
#166
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/23 09:24:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、本日の定例ですが12:30～にしてもらっても大丈夫でしょうか？ （12時からひとつ入ってしまいまして・・・） よろしくお願いします。
皆様
本日、12時半～にスケジュール変更しておりますので、ご確認ください。
よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57091
#167
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/23 09:58:41
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
午前と午後、私用で外出します。
携帯は持っていますので。。。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57095
#168
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/23 10:48:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
7月月次のスケジュールを更新しました。
本日午後には案内しようと思いますので、何か追加ある方はお知らせください！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57097
#169
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/23 10:53:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 7月月次のスケジュールを更新しました。 本日午後には案内しようと思いますので、何か追加ある方はお知らせください！ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
内容確認いたしました！追加事項は特にございませんので、全社案内宜しくお願い致します[🙆♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57098
#170
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/23 12:30:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 本日、12時半～にスケジュール変更しておりますので、ご確認ください。 よろしくお願いいたします！
皆様
📞対応中なので、終わり次第参加致します
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57117
#171
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/23 12:32:00
ちょっと前が延びていて遅れます・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57118
#172
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/23 14:08:04
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
※先ほどのMtgの備忘です
・受注決裁の経路8を経理確認入れるか検討（契約先と勘定奉行での取引先が違う場合のチェックどうするかルール決めれば不要？）
・報告書⇒申請の種類（料金変更、解約、休止、送付日変更、契約先変更等）によって申請方法かえる（明日営業さんに相談）
・スクーミー等の請求書発行は朋恵さん以外にも経理でできるようにする（2名ほどはできるようにしたほうがよい）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57128
#173
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/23 16:23:40
皆様 すみません、携帯長く使い過ぎて電源無くなりデザリングできません。
休憩します。[😅]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57139
#174
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/23 18:27:38
本日の業務も終了します。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57146
#175
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/24 09:06:28
皆様
おはようございます。
どなたか・・・
ズノーのfreee会計のアカウントを
acckeiri@accrete-inc.com
で作成してもらったのですが、通知きているかわかりますか・・？
（見る限り通知がきていないように思われ・・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57148
#176
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/24 09:18:28
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57149
#177
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/24 09:43:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 どなたか・・・ ズノーのfreee会計のアカウントを acckeiri@accrete-inc.com で作成してもらったのですが、通知きているかわかりますか・・？ （見る限り通知がきていないように思われ・・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
いつ頃送付されたのでしょうか・・・？
7/22くらいまで見てみましたが、来ていないようですね。（freeeで検索してもないですね）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57152
#178
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/24 10:07:18
昨日送付されたものなので、きてなさそうですね
ありがとうございます！敏晴さんに再度聞いてみます😅
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57158
#179
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/24 15:15:38
皆様
監査法人に相談しまして、2Qの監査法人訪問が以下のようになりました。
・7/25(金)～8/1(金)までは法人事務所での対応（訪問なし）
・8/4(月)～8/15(金)は原則毎日訪問
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お手数ですが7/25(金)～8/1(金)についてはお部屋のリリースを
お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54819
#180
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/24 15:30:39
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 監査法人に相談しまして、2Qの監査法人訪問が以下のようになりました。 ・7/25(金)～8/1(金)までは法人事務所での対応（訪問なし） ・8/4(月)～8/15(金)は原則毎日訪問 Fujita Mamiko（藤田 真実子） お手数ですが7/25(金)～8/1(金)についてはお部屋のリリースを お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
ありがとうございます！
7/25(金)～8/1(金)まで会議室の予約キャンセルとGoogleカレンダーも削除しましたので、ご確認ください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54821
#181
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/24 17:32:32
皆様
山崎さんより先ほど共有いただいたのですが
これから支払経費申請があがってくるもので、
社員の方から給与天引きを行った分を
弁護士に支払うというのが来るそうです。
給与の資料からはすでに差し引かれているということで
一旦は科目を「給与手当等」で申請をお願いしているのですが
処理自体は実際の処理の際に確認しながらかなと思っています。
（差し引かれているとは言いつつ資料にどんな感じで表れているのか次第というところで・・）
※処理パターンとしては以下のいずれかかなと思っていますが、
いずれにせよ弁護士へ支払う分も給与勘定にのればよいかと思っています。
パターン１：弁護士への支払い前の金額が給与台帳にのっている場合
従業員への支払時：給与 / Cash
/立替金
弁護士への支払時：立替金 / Cash
パターン２：弁護士への支払い金額が差し引かれた金額のみ給与台帳にのっている場合
従業員への支払時：給与 / Cash ※弁護士への支払い分を除く給与
弁護士への支払時：給与 / Cash
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54831
#182
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/24 17:37:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 山崎さんより先ほど共有いただいたのですが これから支払経費申請があがってくるもので、 社員の方から給与天引きを行った分を 弁護士に支払うというのが来るそうです。 給与の資料からはすでに差し引かれているということで 一旦は科目を「給与手当等」で申請をお願いしているのですが 処理自体は実際の処理の際に確認しながらかなと思っています。 （差し引かれているとは言いつつ資料にどんな感じで表れているのか次第というところで・・） ※処理パターンとしては以下のいずれかかなと思っていますが、 いずれにせよ弁護士へ支払う分も給与勘定にのればよいかと思っています。 パ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
事前の共有をありがとうございます。
計上支払依頼を確認してからになるとは思いつつも、対象は7月分：7/25支給の給与ですか？
もし、内容伺っていたら教えていただきたいです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
内容確認してからにはなりますが、この分の仕訳は給与絡みになるので、藤田が対応するようにしますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54835
#183
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/24 18:33:36
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54839
#184
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/25 08:45:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 事前の共有をありがとうございます。 計上支払依頼を確認してからになるとは思いつつも、対象は7月分：7/25支給の給与ですか？ もし、内容伺っていたら教えていただきたいです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 内容確認してからにはなりますが、この分の仕訳は給与絡みになるので、藤田が対応するようにしますね。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
対象はたしか数か月ほどあったと思うんですが
添付資料で内容わかる形で資料付けていただけると思います！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54841
#185
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/25 09:42:18
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54844
#186
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/25 12:06:24
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
給与の仕訳について、3点確認させてください。
本日引落されているので、一旦No.007233で計上しています。
①カスタマーサポート部の件
7月から出来ていますが、山﨑さんから共有された部門別支給控除一覧ではSMS事業部のままなので、一旦今まで通り計上しましたが修正必要でしょうか。
部門別をSMS事業部とCS部で分けたものを頂けるなら、頂きたいです。
②岡田さんの給与・社保立替の件
今回全額マイナスなので立替金で計上していますが、ご本人への請求は総務？経理？どちらからするか等決まりましたら共有頂きたいです。
③弁護士費用立替の件
今朝時点でも計上支払依頼が申請されていないので、何ともなのですが内容によって仕訳が修正になる可能性がありますので、承認は少しお待ちいただきたいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54858
#187
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/25 15:34:00
皆様
忙しい所でもうしわけございませんが、KDDIの対応しているのですが、以下のサイトに IDとPWを使って、ログインが
確認ってしてもらえませんか？中馬はできませんでした。。私だけができないのか・・・確認したいです。
KDDIファイルストレージ：（https://kfs.kddi.ne.jp）
ユーザーID：bpsp1511-ACC@bpsp.kddi.com
PW：Acc20250725bp
└誰もログインができなかったら、KDDIに連絡します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54871
#188
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/25 15:37:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 忙しい所でもうしわけございませんが、KDDIの対応しているのですが、以下のサイトに IDとPWを使って、ログインが 確認ってしてもらえませんか？中馬はできませんでした。。私だけができないのか・・・確認したいです。 KDDIファイルストレージ：（https://kfs.kddi.ne.jp） ユーザーID：bpsp1511-ACC@bpsp.kddi.com PW：Acc20250725bp └誰もログインができなかったら、KDDIに連絡します🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご対応をありがとうございます！できましたね。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54872
#189
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/25 15:42:33
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
なんでだろう？？何度やっても、私はログインできないですよね・・・とりあえず藤田さんができるなら、今後画面見せて頂ければと思います。
ありがとうございます[🙇]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54873
#190
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/25 15:51:39
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 給与の仕訳について、3点確認させてください。 本日引落されているので、一旦No.007233で計上しています。 ①カスタマーサポート部の件 7月から出来ていますが、山﨑さんから共有された部門別支給控除一覧ではSMS事業部のままなので、一旦今まで通り計上しましたが修正必要でしょうか。 部門別をSMS事業部とCS部で分けたものを頂けるなら、頂きたいです。 ②岡田さんの給与・社保立替の件 今回全額マイナスなので立替金で計上していますが、ご本人への請求は総務？経理？どちらからするか等決まりましたら共有頂きたいです。 ③弁護士費用立替の件
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
2点確認させてください。
カスタマーサポート部の件ですが、奉行に部門追加して
SMS事業部から抜くよぅな対応でよろしいでしょうか？
岡田さんマイナス給与の件なのですが、過去、同様のケースで
総務・経理どちらから本人に請求書をお渡ししていたか、山﨑さんに
ご確認いただけませんでしょうか？（給与明細を持って、のような場合も）
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54874
#191
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/25 16:22:51
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 2点確認させてください。 カスタマーサポート部の件ですが、奉行に部門追加して SMS事業部から抜くよぅな対応でよろしいでしょうか？ 岡田さんマイナス給与の件なのですが、過去、同様のケースで 総務・経理どちらから本人に請求書をお渡ししていたか、山﨑さんに ご確認いただけませんでしょうか？（給与明細を持って、のような場合も） よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
とりあえず整理できるまではこれまでどうりSMS事業部計上でよいかとおもいます
（おそらく今時点で誰も気にしないと思うので・・）
岡田さんの件、請求書確認します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54876
#192
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/25 18:11:56
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54891
#193
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/28 07:52:09
皆様
おはようございます。
すみません、本日の経理定例ですが、午前中に監査法人事務所に行くことになってしまいましてちょっと午後もよめないので明日の午後イチなどで実施可能でしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54895
#194
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/28 09:17:20
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54897
#195
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/28 09:28:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 すみません、本日の経理定例ですが、午前中に監査法人事務所に行くことになってしまいましてちょっと午後もよめないので明日の午後イチなどで実施可能でしょうか。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
おはようございます。
経理定例ですが、皆さんの予定を見たところ、明日7/29（火）11：30～もしくは12：00～いかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54898
#196
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/28 09:54:17
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54905
#197
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/28 10:12:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 おはようございます。 経理定例ですが、皆さんの予定を見たところ、明日7/29（火）11：30～もしくは12：00～いかがでしょうか？
皆様
一旦、明日の12時に変更しますのでご都合悪い方いらっしゃったら、ご連絡ください。
Googleカレンダーも修正します！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54908
#198
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/28 11:13:02
皆様
アカウント棚卸実施表で漏れていたところの確認を行っているんですが
freee支出管理受取請求書って今使ってますか・・？
free支出管理受取請求書
（旧Sweeep）フリー（株）受取請求書管理
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54912
#199
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/28 11:21:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 アカウント棚卸実施表で漏れていたところの確認を行っているんですが freee支出管理受取請求書って今使ってますか・・？ free支出管理受取請求書 （旧Sweeep） フリー（株） 受取請求書管理
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらは恐らく、仕訳を計上する際に使用しているSweeep（freeeに買収されたので、取引先としてはfreee）なので利用しています。
計上支払依頼で1.経理が承認すると、計上支払依頼に添付されている請求書が、Sweeepに飛ぶ仕組みになっています。
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54914
#200
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/28 11:29:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
なるほど！ありがとうございます！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54915
#201
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/28 13:25:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 山崎さんより先ほど共有いただいたのですが これから支払経費申請があがってくるもので、 社員の方から給与天引きを行った分を 弁護士に支払うというのが来るそうです。 給与の資料からはすでに差し引かれているということで 一旦は科目を「給与手当等」で申請をお願いしているのですが 処理自体は実際の処理の際に確認しながらかなと思っています。 （差し引かれているとは言いつつ資料にどんな感じで表れているのか次第というところで・・） ※処理パターンとしては以下のいずれかかなと思っていますが、 いずれにせよ弁護士へ支払う分も給与勘定にのればよいかと思っています。 パ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様
コラボフローの申請がきました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39119&tab=undefined
藤田さん、計上仕訳お願い致します。
弁護士への支払7/31なので、スポット支払の作成は、中馬で対応致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54942
#202
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/28 13:32:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 コラボフローの申請がきました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39119&tab=undefined 藤田さん、計上仕訳お願い致します。 弁護士への支払7/31なので、スポット支払の作成は、中馬で対応致します。 宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39119&tab=undefined
内容を確認しましたが、情報少ないですね。（対象者が誰かも分からないです）
とりあえず、7月給与からは差引されていないようで、8月給与で2ヶ月分差し引くようですので、7/25給与の仕訳はいじらず
科目：立替金、取引先：（給与天引きする対象者？）にして計上しましょうか。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
この内容でコラボフロー承認してよいか、1・経理承認のところお願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54950
#203
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/28 17:04:46
皆様
すみません、、、
2日前くらいから歯茎が腫れてしまい、休憩時間に歯医者に行き麻酔をかけて治療して縫合することになり、
治療したのですが、麻酔が切れて薬を飲んでもかなり痛みが強いため、本日終了させてください[🙇♀️]
抗生物質と鎮痛剤をもらっているので大丈夫かと思うのですが、明日もし痛みが出てしまった場合は、在宅にさせていただくかもしれません。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54985
#204
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/28 17:30:12
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54986
#205
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/29 09:09:37
おはようございます。
申し訳ありません。まだ痛みが続いており、午前中お休みさせていただきます[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54995
#206
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/29 09:35:20
おはようございます。
すみません、ちょっと朝から頭痛がひどく午前中様子見ます・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54996
#207
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/29 09:42:55
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54997
#208
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/29 11:47:12
遅くなりましてすみません[🙇♀️]在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55001
#209
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/29 11:55:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
6月請求書未到着分、7/1計上、全て処理完了いたしました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55008
#210
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/29 14:28:58
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 6月請求書未到着分、7/1計上、全て処理完了いたしました。宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましたが、6月費用確定しまして6月の仮計上の取消も完了しました。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55019
#211
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/29 18:52:30
本日の業務を終了します。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55032
#212
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/29 19:08:10
私用の為、一旦業務終わります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55035
#213
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/30 08:56:05
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55037
#214
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/30 09:25:10
おはようございます。
本日、在宅⇒FG社訪問の予定でしたがFG社訪問の前に少しアクリート出社予定です
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55038
#215
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/30 15:41:39
皆様
コラボフローの申請について全社会議で話すというのですが
明日話してと言われまして・・・
とりあえずマニュアルになぞって話そうかと思っているんですが
注意してほしいポイント等を教えてもらえるとありがたく・・・
月末にすみませんがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55064
#216
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/30 15:51:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 コラボフローの申請について全社会議で話すというのですが 明日話してと言われまして・・・ とりあえずマニュアルになぞって話そうかと思っているんですが 注意してほしいポイント等を教えてもらえるとありがたく・・・ 月末にすみませんがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
なかなか急ですね[💦]
ポータルにあるマニュアルを確認して記載ないものがあれば（例えば海外の申請の場合など）簡単にまとめますので少々お時間ください！
コラボフローと（時間あれば）ジョブカンもお伝えいただきたい事あるので確認したいと思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55066
#217
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/30 17:36:39
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
また請求書再発行かもしれない連絡きてます、、、[😭]
該当の請求書確認してみますね、、、
Chikahira Kimie（近平 君枝）: 経理課 前のラストワンマイルさんと同様の流れで正しい請求書の発行ができていないかと思われます。 今回会社名も違っ... | 株式会社アクリート > 請求書関連 | Microsoft Teams
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#218
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/30 17:47:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） また請求書再発行かもしれない連絡きてます、、、😭 該当の請求書確認してみますね、、、 Chikahira Kimie（近平 君枝）: 経理課 前のラストワンマイルさんと同様の流れで正しい請求書の発行ができていないかと思われます。 今回会社名も違っ... | 株式会社アクリート > 請求書関連 | Microsoft Teams
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
前回のラストワンマイルと同じ現象のようですね、、、[💦]
今、PDF出力すると普通に出力できますので、、、
A00002_0000225060_スターダスト(ショッピーズ)_請求書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/A00002_0000225060_%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%80%E3%82%B9%E3%83%88(%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BA)_%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf>
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#219
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/30 17:51:05
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
内容承認とも合っていますし、ラストワンマイルと同じバグなのか、、、?
今回は非5営の1番目の請求書でしたので（取引先コードが一番若い番号）、もしかしたら5営の作業をした時（前回は成5営）にAccessが固まったとか何かあったのかもしれないですね[🤔]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55087
#220
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/30 19:09:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 コラボフローの申請について全社会議で話すというのですが 明日話してと言われまして・・・ とりあえずマニュアルになぞって話そうかと思っているんですが 注意してほしいポイント等を教えてもらえるとありがたく・・・ 月末にすみませんがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
基本的にはシェアポイントのマニュアルに丁寧に記載されていたので、OKかと思います！
藤田の方で気が付いた点を簡単ですがまとめましたので、ご確認ください。
ジョブカン・その他の部分は口頭でお伝えいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
20250731_全体会議_コラボフロー・ジョブカン申請について.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20250731_%E5%85%A8%E4%BD%93%E4%BC%9A%E8%AD%B0_%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%B3%E7%94%B3%E8%AB%8B%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55092
#221
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/30 19:47:45
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55093
#222
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/31 09:34:02
皆様
おはようございます。
管理部の勤怠連絡のところでもご連絡したのですが
本日午前中出社の予定でしたがMtgが続いてしまい移動時間が確保できそうになく
在宅に切り替えさせていただきます。
明日は出社に変更しますが、午前中が難しく午後出社になるかと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55104
#223
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/31 09:36:52
皆様
連投ですみませんが、全体会議でのお伝え事項ありましたら
12:00くらいまでにお願いします[🙇♀️]
＞藤田さん、コラボフロー申請等の補足ありがとうございました！
急なのでうまく説明できるか不明ですが頑張ります[😂]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55106
#224
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/31 09:58:02
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55107
#225
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/31 09:58:41
皆様 おはようございます。
金谷さん、11時頃の出社予定です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55108
#226
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/31 10:15:19
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 連投ですみませんが、全体会議でのお伝え事項ありましたら 12:00くらいまでにお願いします🙇♀️ ＞藤田さん、コラボフロー申請等の補足ありがとうございました！ 急なのでうまく説明できるか不明ですが頑張ります😂
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
全体会議ですが、明日から7月の月次が始まりますので、ジョブカン・計上支払依頼の締め日について、社内ポータル・財務経理課からのお知らせをご確認いただくようお願いいたします。
https://accreteinc.sharepoint.com/sites/msteams_325682/SitePages/%E8%B2%A1%E5%8B%99%E7%B5%8C%E7%90%86%E8%AA%B2%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.aspx
コラボフローの補足については、主に海外の申請についてですのでもし説明が難しければ、後ほどポータルにもアップするようにしたいと
思いますので、不明点あればTeams経理連絡用でご連絡くださいとお伝えください。
また、ジョブカン（領収書の宛名）とその他（急ぎの振込）については、口頭でお伝えいただきたいです[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55110
#227
(システム)
2025/07/31 13:07:09
17539348299858:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd0017539348299568:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea8:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea0
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32680
#228
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/31 17:17:20
皆様
一旦共有というところですが
7月に「株式会社とことこ」という会社からSMS送信サービスの申し込みがあったのですが
どうやら「株式会社とことこ」を名乗った詐欺だったようで現在警察に相談しつつ、
一方で請求書は送付するということになったようです。
（請求書をメール＋郵送で送付してほしいとのことでした）
一旦は請求書を出しつつ、通常の流れ通り売上計上もしてもらってよいのですが
そのあと別途売上の取り消し（もしくは引当計上）をするかもしれません。
とりあえず共有までですがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55146
#229
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/31 19:01:16
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55153
#230
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/01 08:54:03
おはようございます。
本日午前在宅、午後は出社予定なのですが遅めの出社になるかと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55154
#231
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/01 10:45:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）テクノミックスに送付予定の請求書です。
2025年7月_請求書(テクノミックス)_グループ会社間業務委託費.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/hideki_kato_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025%E5%B9%B47%E6%9C%88_%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8(%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9)_%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%96%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E8%B2%BB.pdf>
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55168
#232
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/01 12:58:38
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
7月の預金残高の照合が確定しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
三井住友信託のみ、加藤さんの通帳記帳後（8/4）に照合致します。
普通預金_預金照合_202507.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202507.zip>
当座預金_預金照合_202507.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%BD%93%E5%BA%A7%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202507.zip>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55185
#233
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/01 14:11:37
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今日ですがうちの母親の予定が終わり帰宅次第子供預けて出社という感じで予定していたんですが
長引いていた&電車が遅れているらしくまだ帰宅せずで
出社できたとして16時くらい？という感じでして・・・
ちょっと進捗等も含め教えてもらえたらと思うのですがこのあと少し話せますか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55190
#234
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/01 14:19:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）今、だいじょうぶです。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55192
#235
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/01 14:35:28
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございました。
皆様
渡辺さんと相談させてもらって本日在宅に切り替えさせていただきます。
来週は出社しますのでよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55193
#236
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/01 14:38:32
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございました。 皆様 渡辺さんと相談させてもらって本日在宅に切り替えさせていただきます。 来週は出社しますのでよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
請求書発行前の準備で確認しながらの作業で時間がかかっているため、MTGを17時からに変更させていただきました。
ご都合悪かったらご連絡ください。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55194
#237
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/01 16:36:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 請求書発行前の準備で確認しながらの作業で時間がかかっているため、MTGを17時からに変更させていただきました。 ご都合悪かったらご連絡ください。よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
請求書の発行に時間がかかっているため、発行が完了してからご連絡か明日以降にずらしてもよろしいでしょうか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55208
#238
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/01 17:00:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
大丈夫です。請求書発行対応ありがとうございます。
一度発行作業完了したらご連絡もらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55210
#239
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 08:02:21
おはようございます。
本日午後になりますが出社予定です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55221
#240
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 08:20:11
Kato Hideki（加藤 英樹）
おはようございます。
先週金曜にZMSから資料がきていると思うのですが
「3. Appendix Break-down PL Q2_2025.xlsb」の資料が開けずで
加藤さん開けますでしょうか？
もし加藤さんも開けないようでしたら再度依頼してもらってもよいでしょうか。
また、一点確認したいことがあり、こちらの資料を送ってもらってもよいでしょうか？
（エクセル内に質問記載しています）
お手数ですがよろしくお願いします。
Tax-Effect Accounting Questions.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/Tax-Effect%20Accounting%20Questions.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55222
#241
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 08:27:10
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
おそらくZMSの今期の期首残高が前期末残高(最終数字)に更新されていないようで
本日午前中に更新したいので弥生会計作業できるタイミングでご連絡いただいてもよいでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55223
#242
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/04 09:24:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
承知いたしました。
午前中に最新の弥生会計データをエクセルでお送りします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55225
#243
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 09:34:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
あれ、酒井さん残高あわせの更新はやったことある感じですか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55226
#244
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/04 10:02:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
残高合わせの更新は行ったことはないです…
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55227
#245
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 10:15:35
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 残高合わせの更新は行ったことはないです…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
一旦残高合わせしてから出力という感じになるかと思うので
画面見ながら一緒にやりましょうか。
財務経理の定例Mtg後にやりましょう[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55230
#246
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/04 10:17:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55231
#247
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/04 10:47:13
Chuma Yukari（中馬 由香梨）三井住友信託、記帳して参りました。
三井住友信託_073125.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/hideki_kato_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97_073125.pdf>
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55233
#248
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/04 11:40:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 一旦残高合わせしてから出力という感じになるかと思うので 画面見ながら一緒にやりましょうか。 財務経理の定例Mtg後にやりましょう🙇♀️
準備完了しました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55243
#249
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/04 12:08:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kato Hideki（加藤 英樹） おはようございます。 先週金曜にZMSから資料がきていると思うのですが 「3. Appendix Break-down PL Q2_2025.xlsb」の資料が開けずで 加藤さん開けますでしょうか？ もし加藤さんも開けないようでしたら再度依頼してもらってもよいでしょうか。 また、一点確認したいことがあり、こちらの資料を送ってもらってもよいでしょうか？ （エクセル内に質問記載しています） お手数ですがよろしくお願いします。 📄 Tax-Effect Accounting Questions.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）先ほど再送いただきましたので、ご確認ください。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55260
#250
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 12:21:59
Kato Hideki（加藤 英樹）Sakaue Shiho（坂上 志歩）先ほど再送いただきましたので、ご確認ください。
ありがとうございます！開けました！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55263
#251
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 12:29:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
先ほど経理定例で話していた件、こちらのロゴスホールディングスさんへの請求書送付についてです。
よろしくお願いします。
Nakamura Kurumi（中村 くるみ）: Kanaya Ikuko（金谷 育子）経理課 https://app.hubspot.com/contacts/... | 請求書 > CS⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55264
#252
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/04 12:31:53
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 7月の預金残高の照合が確定しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 三井住友信託のみ、加藤さんの通帳記帳後（8/4）に照合致します。 📄 普通預金_預金照合_202507.zip 📄 当座預金_預金照合_202507.zip
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
7月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2507\預金資料_202507
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55265
#253
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/04 12:36:42
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先ほど経理定例で話していた件、こちらのロゴスホールディングスさんへの請求書送付についてです。 よろしくお願いします。 Nakamura Kurumi（中村 くるみ）: Kanaya Ikuko（金谷 育子）経理課 https://app.hubspot.com/contacts/... | 請求書 > CS⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちら成5の取引先でした。チェックリストに赤字でマークしていますのでご参考までにお願いします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55266
#254
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/04 13:12:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
7月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、宜しくお願い致します。
0731残高確認.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/0731%E6%AE%8B%E9%AB%98%E7%A2%BA%E8%AA%8D.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55268
#255
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 14:02:57
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kato Hideki（加藤 英樹） おはようございます。 先週金曜にZMSから資料がきていると思うのですが 「3. Appendix Break-down PL Q2_2025.xlsb」の資料が開けずで 加藤さん開けますでしょうか？ もし加藤さんも開けないようでしたら再度依頼してもらってもよいでしょうか。 また、一点確認したいことがあり、こちらの資料を送ってもらってもよいでしょうか？ （エクセル内に質問記載しています） お手数ですがよろしくお願いします。 📄 Tax-Effect Accounting Questions.xlsx
Kato Hideki（加藤 英樹）
VGSへの質問は私から投げたほうがよいですか？
こちらの件ともう一つ確認したいことが出てきまして・・
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55270
#256
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/04 14:07:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kato Hideki（加藤 英樹） VGSへの質問は私から投げたほうがよいですか？ こちらの件ともう一つ確認したいことが出てきまして・・ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）済みません、Deffered tax等についてはこちらから連絡しておきます。
追加質問については、どちらでも良いです。私から質問した方が良ければ、質問項目等を教えてください。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55271
#257
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 14:13:24
Kato Hideki（加藤 英樹）Sakaue Shiho（坂上 志歩）済みません、Deffered tax等についてはこちらから連絡しておきます。 追加質問については、どちらでも良いです。私から質問した方が良ければ、質問項目等を教えてください。
ありがとうございます！
追加質問もあわせてお願いできますでしょうか。
再度送付いただいた「3. Appendix Break-down PL Q2_2025.xlsb」の資料で
Non-operating incomeの金額が642,919,626となっているのですが
「1. IFRS worksheet_VGs_ Q2.2025.xlsx」資料のPLのFinancial incomeは
552,020,954となっているのでどちらが正かを確認したく、お願いできますでしょうか。
(該当のスクショこちらですのでメールでのご連絡の際に貼り付けていただければと思います。)
すみませんがよろしくお願いします。
[画像][画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55272
#258
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 15:29:36
皆様
すみません、だいぶ遅くなってしまったのですが会社に向かっております🚃
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55280
#259
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/05 08:55:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ありがとうございます！ 追加質問もあわせてお願いできますでしょうか。 再度送付いただいた「3. Appendix Break-down PL Q2_2025.xlsb」の資料で Non-operating incomeの金額が642,919,626となっているのですが 「1. IFRS worksheet_VGs_ Q2.2025.xlsx」資料のPLのFinancial incomeは 552,020,954となっているのでどちらが正かを確認したく、お願いできますでしょうか。 (該当のスクショこちらですのでメールでのご連絡の際に貼り付けていただければと思います。)
Kato Hideki（加藤 英樹）
おはようございます。
VSGへのご連絡ありがとうございました。
VGSからの返信内容確認したのですが、一部修正・確認してほしい部分があり
お手数ですが以下をご連絡いただけますでしょうか。
1. About the Appendix Breakdown PL Q2_2025.xlsb
⇒こちらはOKです
2. About the deferred tax
After checking again, we found that the difference is due to the adjustment of deferred tax at the end of 2024. There is a difference in the difference between EY and Iglocal below:
⇒①2024年末の繰延税金の調整ということで2024年Q4のPL数字を修正しているのですが、
前期の数字は変更できないため、2025年Q2で調整を入れていただきたく思います。
②PL数字は変わっているもののBSの「Retained earnings」の金額が変わっていないため、こちらもご確認いただきたいです。
お手数ですがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55293
#260
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/05 08:59:03
編集済
おはようございます。
本日12時～13時頃出社予定、17時ごろには退社で在宅切り替えになりそうです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55294
#261
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/05 09:19:09
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55297
#262
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/05 09:25:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちら成5の取引先でした。チェックリストに赤字でマークしていますのでご参考までにお願いします。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
こちらの内容流れていそうなので、再掲しますのでご認識だけお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55298
#263
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/05 10:12:39
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
昨日の経理定例で話していました、請求書発行のチェックリストですが2025年4月までは作成していたようでした。
今回全体像把握のためにも、4月分を参考に7月分を作成してみましたので、ご確認いただけますか[🙏]
今日以降、K列（ブルーマーク）：一次確認を誰にするかを記載いただければと思います。下記に保存していますので、こちらのデータを更新をよろしくお願いいたします！
G:\共有ドライブ\請求書\2025年7月
2507_請求書発行進捗確認リスト.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2507_%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E7%99%BA%E8%A1%8C%E9%80%B2%E6%8D%97%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55308
#264
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/05 10:48:10
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 7月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、宜しくお願い致します。 📄 0731残高確認.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
8/4入金反映済みです。※トランスコスモス様、入金がありましたので、全額債権回収済みです😃
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55314
#265
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/05 11:00:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kato Hideki（加藤 英樹） おはようございます。 VSGへのご連絡ありがとうございました。 VGSからの返信内容確認したのですが、一部修正・確認してほしい部分があり お手数ですが以下をご連絡いただけますでしょうか。 1. About the Appendix Breakdown PL Q2_2025.xlsb ⇒こちらはOKです 2. About the deferred tax After checking again, we found that the difference is due to the adjustment of d…
Kato Hideki（加藤 英樹）
VGSへのご連絡ありがとうございました。
先方が利益剰余金を変更したといっているものの
一点確認したい点があり、お手数ですが再度ご確認お願いできますでしょうか。
(度たびですみません・・)
確認事項：
①の増加額と②の金額で2,343,801差異がありますが、前期末の利益剰余金(Retained earnings)が違うということでしょうか。
(前期末の利益剰余金の額が異なるのであれば、前期末の確定している利益剰余金の額が知りたいです)
①前期末利益剰余金34,629,987,180(4QReportでの数値) ⇒ 当期末利益剰余金37,003,588,994 (増加額)2,373,601,814
②Profit for the year 2,375,945,615
すみませんがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55315
#266
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/05 14:09:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kato Hideki（加藤 英樹） VGSへのご連絡ありがとうございました。 先方が利益剰余金を変更したといっているものの 一点確認したい点があり、お手数ですが再度ご確認お願いできますでしょうか。 (度たびですみません・・) 確認事項： ①の増加額と②の金額で2,343,801差異がありますが、前期末の利益剰余金(Retained earnings)が違うということでしょうか。 (前期末の利益剰余金の額が異なるのであれば、前期末の確定している利益剰余金の額が知りたいです) ①前期末利益剰余金34,629,987,180(4QReportでの数値) ⇒ 当期末利益…
Kato Hideki（加藤 英樹）
こちらなんですが明日プロネクサスチェックが入る都合上、本日回答もらいたく
その旨も伝えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55323
#267
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/05 14:10:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kato Hideki（加藤 英樹） こちらなんですが明日プロネクサスチェックが入る都合上、本日回答もらいたく その旨も伝えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）了解しました。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55324
#268
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/05 14:24:57
Kato Hideki（加藤 英樹）Sakaue Shiho（坂上 志歩）了解しました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）メール送っておきましたので、補足等必要でしたら適宜お願いします。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55327
#269
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/05 14:33:08
Kato Hideki（加藤 英樹）Sakaue Shiho（坂上 志歩）メール送っておきましたので、補足等必要でしたら適宜お願いします。
ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55328
#270
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/05 17:22:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kato Hideki（加藤 英樹） こちらなんですが明日プロネクサスチェックが入る都合上、本日回答もらいたく その旨も伝えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chiさんからメールで返信来てますので確認願います。
只今現地時刻で15時過ぎですので、本日中に訊いておくべきこと等ありましたらお早めにお知らせください。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55350
#271
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/05 17:50:04
編集済
Kato Hideki（加藤 英樹）
Chiさんからのメールですがこれから「Adjustment.xlsx」に記載してある仕訳を入れるってことですかね・・？
添付されている「1. IFRS worksheet_VGs_ Q2.2025 v2.xlsx」だとまだ当期利益と前期利益剰余金-当期利益剰余金の額に差があるので。。。
というのを確認お願いできますか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55352
#272
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/05 18:02:11
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kato Hideki（加藤 英樹） Chiさんからのメールですがこれから「Adjustment.xlsx」に記載してある仕訳を入れるってことですかね・・？ 添付されている「1. IFRS worksheet_VGs_ Q2.2025 v2.xlsx」だとまだ当期利益と前期利益剰余金-当期利益剰余金の額に差があるので。。。 というのを確認お願いできますか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）メールの文面上はそのような趣旨になります。
ただ、EYと連絡が取れていないとのことで、あくまで現時点での彼女の個人的な見解ということになります。
彼女を詰めても意味がなさそうですので、なるべく早くEYからレスを貰ってもらうのが良いように思いますが、如何？
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55357
#273
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/05 18:12:55
Kato Hideki（加藤 英樹）
ありがとうございます。
そうですね。EYからなるべく早くもらうで大丈夫です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55358
#274
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/05 20:34:47
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55360
#275
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/06 09:48:44
おはようございます
本日午後に出社予定ですがちょっと時間が読めないためまたご連絡します。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55361
#276
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/06 09:49:15
おはようございます。
本日午前中在宅、午後ズノー・メディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55362
#277
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/06 09:51:18
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55363
#278
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/06 13:36:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Kato Hideki（加藤 英樹）ありがとうございます。そうですね。EYからなるべく早くもらうで大丈夫です。よろしくお願いします。
Kato Hideki（加藤 英樹）
VGSの件、ありがとうございました。
最新で受領した資料で問題ないかと思います。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55374
#279
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/06 14:03:26
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 7月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、宜しくお願い致します。 📄 0731残高確認.xlsx
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
債権入金管理_2507の作成完了しましたので、月次が落ち着いたらご確認をお願いたします！
・過入金、かなり解消されてよい感じですね！ありがとうございます[😼]
・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件は、別途確認します・・・
・海外債券管理表は、海外請求書発行後に更新します
・0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載していますので、ご確認ください
債権入金確認資料_2507.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft Teams チャット ファイル/債権入金確認資料_2507.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55376
#280
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/06 14:52:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 債権入金管理_2507の作成完了しましたので、月次が落ち着いたらご確認をお願いたします！ ・過入金、かなり解消されてよい感じですね！ありがとうございます😼 ・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件は、別途確認します・・・ ・海外債券管理表は、海外請求書発行後に更新します ・0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載していますので、ご確認ください 📄 債権入金確認資料_2507.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
作成お疲れさまでした！
かなりｽｯｷﾘしました～[🙆♂️]
・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件
└お手数ですが、ご確認宜しくお願い致します。
・海外債権管理表は、海外請求書発行後に更新
└了解しました。
0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載
└確認しました！トランスコスモスは未回収債権の記載なしで、照合確認致します。
確認作業は、8/12（火）に実施致します。その際、8/12までの入金データを反映してご報告させて頂きます。
※藤田さんはお休みの予定でしたね～[😙]
8/13（水）に確認と営業さんへの更新連絡をお願い致します。
スケジュール感はそんな感じで宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55385
#281
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/06 15:47:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 作成お疲れさまでした！ かなりｽｯｷﾘしました～🙆♂️ ・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件 └お手数ですが、ご確認宜しくお願い致します。 ・海外債権管理表は、海外請求書発行後に更新 └了解しました。 0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載 └確認しました！トランスコスモスは未回収債権の記載なしで、照合確認致します。 確認作業は、8/12（火）に実施致します。その際、8/12までの入金データを反映してご報告させて頂きます。 ※藤田さんはお休み…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございますー！
そうそう、すみません！12（火）お休み頂く予定です[🙏]
13（水）に営業さんに共有するので、朝時点での最新の入金情報反映頂く＋楽楽明細DLシートに最新の楽楽明細のCSVを値貼付け
をお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55389
#282
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/06 15:50:37
本日出社予定でしたがかなり微妙な時間になってしまったので
渡辺さんにも相談して本日はリモートにさせていただきます[🥲]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55391
#283
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/06 17:43:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 7/17にFG社株式交付効力発生となったので忘れないうちに仕訳を入れておきたいと思い 投資有価証券 / 資本準備金 の仕訳計上をお願いできますでしょうか。 （計上自体は藤田さんもしくは中馬さんに依頼してもらってもOKです。 3月末に入れていただいたズノーの時の仕訳と金額以外は同じです） 金額はこちらのエクセルの「会計処理」シートの12行目をご確認ください。 📄 (作成中)FGスキーム&仕訳 1.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ミネルヴァインサイト合同会社からのコラボフローの申請がありました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39269&tab=undefined
業務委託費→投資有価証券に修正して計上仕訳でよろしかったでしょうか。
また、仮払消費税750,000円は、
こんな感じでしょうか👇
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55405
#284
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/06 17:47:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ミネルヴァインサイト合同会社からのコラボフローの申請がありました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39269&tab=undefined 業務委託費→投資有価証券に修正して計上仕訳でよろしかったでしょうか。 また、仮払消費税750,000円は、 こんな感じでしょうか👇 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！はい、こんな感じで大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55408
#285
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/06 18:06:41
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55413
#286
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/06 19:10:03
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55419
#287
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/07 09:08:58
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55431
#288
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/07 09:33:00
おはようございます。
本日午前出社、13時〜14時頃には自宅に切り替えという感じになるかと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55433
#289
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/07 09:35:05
皆様
本日の全体会議で発信したい事項あるかたは11時くらいまでにください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55434
#290
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/07 09:51:03
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55435
#291
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/07 12:30:39
皆様
来週の経理定例ですが、8/11（月）が祝日なので、8/12（火）12時～に予定を変更させていただきました。
ご都合悪い方いらっしゃったらお知らせください。
（藤田は私用でお休み頂いています[🙇♀️]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55447
#292
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/07 18:40:29
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55467
#293
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/07 19:27:40
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55470
#294
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/08 09:49:18
おはようございます。在宅勤務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55473
#295
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 09:57:15
おはようございます。
本日午後出社の予定なのですがぽつぽつとミーティングが入ってしまって
移動時間が確保できるか微妙なところなので在宅にするかもしれません。
またご連絡しますがよろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55476
#296
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/08 10:30:30
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 7月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2507\預金資料_202507
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましたが残高確認しました。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55486
#297
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 12:34:13
皆様
すみません、やはり出社が難しそうでして在宅作業とさせていただきます・・・
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
仕訳について確認したいことがあり、請求書関連が落ち着いてからでよいので
通話できるとありがたいです[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55517
#298
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 12:35:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、やはり出社が難しそうでして在宅作業とさせていただきます・・・ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 仕訳について確認したいことがあり、請求書関連が落ち着いてからでよいので 通話できるとありがたいです🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）大丈夫です！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55518
#299
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 12:57:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）大丈夫です！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
14時～、もしくは16時から大丈夫でしょうか？💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55519
#300
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 13:02:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 14時～、もしくは16時から大丈夫でしょうか？💦
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
どちらでも大丈夫ですので、坂上さんのご都合の良い方でお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55520
#301
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 13:35:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
Mtg14時でお願いします！
また、金谷さんがやっていたソフトウェア計上をやろうと思うのですが
給与情報が必要で保存場所どこでしたっけ・・・？
すみませんがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55525
#302
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 13:38:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Mtg14時でお願いします！ また、金谷さんがやっていたソフトウェア計上をやろうと思うのですが 給与情報が必要で保存場所どこでしたっけ・・・？ すみませんがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）給与情報はこちらです！フォルダが分かりづかったので、少々整理しました。
2025_給与仕訳明細のExcelに支給控除一覧（部門別・個別）を貼付けしています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\給与
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55526
#303
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/08 14:05:36
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
７月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・№007146
毎月発生する振替分・・・№007962
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2507
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55532
#304
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 15:42:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
遅くなりましたがソフトウェア仮勘定の集計、固定資産台帳の更新完了しましたので
償却費計上よろしくお願いします[🙇♀️]
なお、ソフトウェアが6月よりも償却費計上する項目が増えるかと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55540
#305
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 16:11:18
皆様
スクーミーの棚卸資産の計上完了しました。
年度の期首(1月)以外はこちらのような仕訳で計上をしていければと思っています。
（年度期首だけは 「期首商品棚卸高 xx / 商品 xx」で計上）
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55545
#306
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 16:42:19
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 遅くなりましたがソフトウェア仮勘定の集計、固定資産台帳の更新完了しましたので 償却費計上よろしくお願いします🙇♀️ なお、ソフトウェアが6月よりも償却費計上する項目が増えるかと思います。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
減価償却費（ソフトウェア）の仕訳で確認させてください。
7月から2件増えたと思いますが、減価償却費（原価）と減価償却費の金額ってどこか確認できる資料はありますでしょうか？
（ここが原価工数の按分の金額ですかね？）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55552
#307
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 17:26:58
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 スクーミーの棚卸資産の計上完了しました。 年度の期首(1月)以外はこちらのような仕訳で計上をしていければと思っています。 （年度期首だけは 「期首商品棚卸高 xx / 商品 xx」で計上） よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
科目別推移を見ているのですが、6/30の整理仕訳で、スクーミーの仕入で1億近く計上されていますが
7月月次でが未処理で大丈夫でしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55559
#308
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 17:56:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 減価償却費（ソフトウェア）の仕訳で確認させてください。 7月から2件増えたと思いますが、減価償却費（原価）と減価償却費の金額ってどこか確認できる資料はありますでしょうか？ （ここが原価工数の按分の金額ですかね？） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
固定資産台帳のF列のところで減価償却費となっているものが販管、
減価償却費(原価)となっているのが原価かなと思いますが
場所わかりますか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55563
#309
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 18:02:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 科目別推移を見ているのですが、6/30の整理仕訳で、スクーミーの仕入で1億近く計上されていますが 7月月次でが未処理で大丈夫でしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
これなんですが、最初「商品/未払金」に計上してたんですが
本来的には仕入を計上してから在庫分を資産計上するのが正しいので
一旦商品から仕入に振り替える仕訳を入れたという感じです。
最初に入ってた仕訳：
商品 xx / 未払金 xx
本来的な仕訳：
仕入 xx / 未払金 xx
商品 xx / 期末棚卸資産(原価)
仕入には入っているものの、商品xx/期末商品棚卸高(原価)xxの仕訳を入れているので
実際原価として入っているのは5百万くらいです
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55564
#310
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/08 18:02:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 債権入金管理_2507の作成完了しましたので、月次が落ち着いたらご確認をお願いたします！ ・過入金、かなり解消されてよい感じですね！ありがとうございます😼 ・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件は、別途確認します・・・ ・海外債券管理表は、海外請求書発行後に更新します ・0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載していますので、ご確認ください 📄 債権入金確認資料_2507.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
債権入金管理_2507の照合完了しましたので、ご報告致します。
・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件は、別途確認します・・・
└請求書№0075925061（6月分）1,430円を記載するか・・・確認中ですね。
・C07283 株式会社バンテック
└請求№'0237325060（6月分）770円 7/31入金済みとなり、 請求書№'0237325040（4月分）が未回収債権となります。
・海外債権管理表は、海外請求書発行後に更新します
└了解いたしました。8月分入金反映確認しておきます。
8/13（水） 午前中に入金反映・楽楽明細DLを更新貼り付け完了しましたら、ご連絡致します。
宜しくお願い致します。[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55565
#311
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 18:03:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） これなんですが、最初「商品/未払金」に計上してたんですが 本来的には仕入を計上してから在庫分を資産計上するのが正しいので 一旦商品から仕入に振り替える仕訳を入れたという感じです。 最初に入ってた仕訳： 商品 xx / 未払金 xx 本来的な仕訳： 仕入 xx / 未払金 xx 商品 xx / 期末棚卸資産(原価) 仕入には入っているものの、商品xx/期末商品棚卸高(原価)xxの仕訳を入れているので 実際原価として入っているのは5百万くらいです
で、7月についてはここでお伝えした仕訳を入れているという感じです
（6月の時の2行目の仕訳の反対仕訳を1行目で入れて、7月末の在庫額を商品に振り替える仕訳を2行目で入れています）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: 皆様 スクーミーの棚卸資産の計上完了しました。 年度の期首(1月)以外はこちらのような仕訳で計上をしていければと思って... | 財務経理課 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55566
#312
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/08 18:13:51
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55567
#313
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 18:39:58
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 固定資産台帳のF列のところで減価償却費となっているものが販管、 減価償却費(原価)となっているのが原価かなと思いますが 場所わかりますか？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらありがとうございます！分かりましたので、減価償却費の計上完了（No.007987）しました。
1点だけ、残高の確認で運用マニュアルに、無形固定資産（ソフトウェア）のことが記入ありましたが、ここだけ合わず？になっています[🙇♀️]
[画像]
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55569
#314
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 18:50:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらありがとうございます！分かりましたので、減価償却費の計上完了（No.007987）しました。 1点だけ、残高の確認で運用マニュアルに、無形固定資産（ソフトウェア）のことが記入ありましたが、ここだけ合わず？になっています🙇♀️ 📷 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
先月金谷さんが更新していたソフトウェア仮勘定⇒ソフトウェアの振替金額が
固定資産台帳上で違うかも・・・
ちょっと修正していいですか？（そうすると償却費変わってくるところがあります・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55570
#315
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 18:51:06
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先月金谷さんが更新していたソフトウェア仮勘定⇒ソフトウェアの振替金額が 固定資産台帳上で違うかも・・・ ちょっと修正していいですか？（そうすると償却費変わってくるところがあります・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
なるほどです[🙏]
すみません、よろしくお願いいたします[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55571
#316
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 18:57:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） なるほどです🙏 すみません、よろしくお願いいたします🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
更新しました💦
この部分だけ償却費変わってると思うのでお手数ですがよろしくお願いします[🙇♀️]
これでいれると残存価額のところと勘定奉行一致するはずだと思われます・・
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55572
#317
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 19:06:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 更新しました💦 この部分だけ償却費変わってると思うのでお手数ですがよろしくお願いします🙇♀️ これでいれると残存価額のところと勘定奉行一致するはずだと思われます・・ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！合いました！
すみません、あと1件一括償却資産も合っていないようなのですが、お分かりになりますか？
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55574
#318
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 20:04:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！合いました！ すみません、あと1件一括償却資産も合っていないようなのですが、お分かりになりますか？ 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
これ3月に取得している一括償却資産の償却費が入っていないような気がします・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55576
#319
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 20:11:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） これ3月に取得している一括償却資産の償却費が入っていないような気がします・・・
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
3月に取得しているThinkPad20台（一括償却資産）が台帳にのっていなくて
償却費計上できていないようなんですが、何かしら理由あって償却開始してないとかありますか・・・？
（たぶんないですよね？？）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55577
#320
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/08 20:19:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 3月に取得しているThinkPad20台（一括償却資産）が台帳にのっていなくて 償却費計上できていないようなんですが、何かしら理由あって償却開始してないとかありますか・・・？ （たぶんないですよね？？）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）計上できない理由は無いです。
一括償却資産で計上するやり取りが4/7なので、たぶん償却費の作業が
終わっていて漏れたんだと思います。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55578
#321
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 20:21:52
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）計上できない理由は無いです。 一括償却資産で計上するやり取りが4/7なので、たぶん償却費の作業が 終わっていて漏れたんだと思います。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます[😅]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
というわけなので固定資産台帳は更新しまして
遅い時間になってしまっているところ申し訳ないのですが
償却費を3月～7月分の5か月分入れてもらってもよいでしょうか💧
（2Q分ありますがもはやしれっとここで入れちゃいたいと思います。
もし監査法人から指摘あったら2Q計上に修正になっちゃうかもですが
金額それほど大きくないのでたぶん大丈夫でしょう・・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55579
#322
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 20:29:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます😅 Fujita Mamiko（藤田 真実子） というわけなので固定資産台帳は更新しまして 遅い時間になってしまっているところ申し訳ないのですが 償却費を3月～7月分の5か月分入れてもらってもよいでしょうか💧 （2Q分ありますがもはやしれっとここで入れちゃいたいと思います。 もし監査法人から指摘あったら2Q計上に修正になっちゃうかもですが 金額それほど大きくないのでたぶん大丈夫でしょう・・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
償却費を3月～7月分の5か月分入れてもらってもよいでしょうか💧
こちら84,244円×5ヶ月分=421,220円を1本で計上してよろしいでしょうか？
（5行に分けない方がいいですよね？しれっと1本でよいかの意図です）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55580
#323
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 20:30:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 償却費を3月～7月分の5か月分入れてもらってもよいでしょうか💧 こちら84,244円×5ヶ月分=421,220円を1本で計上してよろしいでしょうか？ （5行に分けない方がいいですよね？しれっと1本でよいかの意図です）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
どうせ摘要でばれるのでどちらでも藤田さんの楽なほうで大丈夫です[🫠]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55581
#324
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 20:42:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） どうせ摘要でばれるのでどちらでも藤田さんの楽なほうで大丈夫です🫠
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
修正完了しまして、固定資産台帳とも合いましたので、ご確認をお願いいたします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55582
#325
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/08 20:44:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
7月月次、費用（仕入・販管費）の計上＋仮計上も完了いたしました。
科目別推移で取引先ごとの推移も確認しましたので、計上漏れはないかと思います。
ご確認をよろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55583
#326
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 20:44:46
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
遅くまでありがとうございます[😭]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55584
#327
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/08 21:14:50
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
一旦とりあえず全部入りましたよね・・？
もう時間も遅いので推移のチェックとかは今日じゃなくて月曜とかにやりましょう
（土日にちょっと見ておきます）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55585
#328
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/08 21:24:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
売上の最後の最後、Accessから「会計連携データ出力」（奉行用仕訳csv）が、
「出力するものがありません」[😵💫]と出てきちゃうんです。（取込んで終わりたかった[😭]）
朋恵さんに依頼して閉店します。
売上計上も火曜日です。[🥹]
お疲れ様でした。（長い一週間だったぁぁ[🍺]）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55586
#329
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 09:01:58
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55592
#330
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 09:13:24
おはようございます。
本日休み→在宅に変更しましたので始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55593
#331
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 09:25:35
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
7/1で入れてもらっている2Q決算で入れた税金仕訳の戻入仕訳ですが
こちらの仕訳は3Q決算の際に入れたいので7/1の仕訳は
削除してもらってもよいでしょうか。
(7/1で戻入仕訳入れてしまうと1月～7月で見た際に租税公課の金額、法人税等の金額が
小さくなってしまうので利益出すぎな感じで見えてしまうので・・)
売上計上のところも完了したら教えてください[🙇♀️]
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55594
#332
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 09:39:02
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
6月の請求書発行が漏れていそうな1件がありまして、確認したいです[🙏]
・C02012 そらのした 6月分 請求書No.075925061 1,430円
6/30時点で過入金（▲6,160円）の取引先なのですが、勘定奉行で売上：1,430円は計上されていますが、楽楽明細で
請求書発行の履歴がなく、請求書発行できていないようです。
請求書発行しても過入金との相殺となるのですが、発行はしないといけないかと思いますので、ご確認頂きたいです。
[画像]
発行日：7月（6月利用分の履歴がない）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55595
#333
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/12 10:15:01
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 6月の請求書発行が漏れていそうな1件がありまして、確認したいです🙏 ・C02012 そらのした 6月分 請求書No.075925061 1,430円 6/30時点で過入金（▲6,160円）の取引先なのですが、勘定奉行で売上：1,430円は計上されていますが、楽楽明細で 請求書発行の履歴がなく、請求書発行できていないようです。 請求書発行しても過入金との相殺となるのですが、発行はしないといけないかと思いますので、ご確認頂きたいです。 📷 発行日：7…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）６月分から抜けたのかな。。。
[画像]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38322
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55602
#334
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 10:18:34
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）６月分から抜けたのかな。。。 📷 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38322 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
下記の過入金の調整の請求書の一覧があったので認識はしていたようですが、なぜか楽楽明細では送付していなかった？ようです。
G:\共有ドライブ\請求書\2025年6月
2025.6月調整費仕訳依頼.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025.6%E6%9C%88%E8%AA%BF%E6%95%B4%E8%B2%BB%E4%BB%95%E8%A8%B3%E4%BE%9D%E9%A0%BC.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55604
#335
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/12 10:21:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 下記の過入金の調整の請求書の一覧があったので認識はしていたようですが、なぜか楽楽明細では送付していなかった？ようです。 G:\共有ドライブ\請求書\2025年6月 📄 2025.6月調整費仕訳依頼.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）これは▲4,730-の請求書が発行されれば正解？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55608
#336
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 10:35:50
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）これは▲4,730-の請求書が発行されれば正解？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
マイナスの請求書を作成するのが？なのですが、時系列だと下記になるのですが、個人的には6月請求書：1,430円を発行して
過入金4,730円ある旨を営業さんから連絡していただくのがよいのかなと思っていましたが、いかがでしょうか。。。
（過入金の金額の残高を把握してもらうために、請求書とは別にぺら1枚で案内を作成するか？でもちょっと工数かかりますかね、、、
マイナスの請求書の発行OKなら、意味合い的にはこちらを1枚送付するのが分かりやすいかもです）
6月請求書
6/30までの過入金 ▲6,160円
6月請求書 +1,430円⇒請求書未発行
--------------------------------------------------
▲4,730円
7月請求書 +1,430円⇒請求書発行済
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55614
#337
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 11:53:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 昨日の経理定例で話していました、請求書発行のチェックリストですが2025年4月までは作成していたようでした。 今回全体像把握のためにも、4月分を参考に7月分を作成してみましたので、ご確認いただけますか🙏 今日以降、K列（ブルーマーク）：一次確認を誰にするかを記載いただければと思います。下記に保存していますので、こちらのデータを更新をよろしくお願いいたします！ G:\共有ドライブ\請求書\2025年7月 📄 2507_請求書発行進捗確認リスト.xlsx
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2507_請求書発行進捗リストを最新に更新しまして、下記に格納しましたのでご確認ください。
G:\共有ドライブ\請求書\2025年7月
対応残っているものは、下記ですので共有です。
・海外1営・5営の請求書送付・最終確認
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39251&tab=undefined
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39326&tab=undefined
・堺市役所 別途対応 営業さん対応分
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39312&tab=undefined
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55633
#338
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/12 14:36:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
売上、取込完了しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55652
#339
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 14:36:50
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
数字自体は変化なしですよね？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55653
#340
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/12 14:37:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ 数字自体は変化なしですよね？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）仮計上と同額になってます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55654
#341
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/12 14:38:47
[画像]
仮計上は削除済です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55655
#342
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 14:43:54
ありがとうございます！
平林さんにもご連絡お願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55657
#343
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 17:19:08
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
当社の当座貸越極度額っていくらかわかりますか？？
中間報告書に記載が必要でして・・
昨年は400,000千円だったようで変わりなければそれでよいんですが・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55669
#344
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/12 17:40:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 当社の当座貸越極度額っていくらかわかりますか？？ 中間報告書に記載が必要でして・・ 昨年は400,000千円だったようで変わりなければそれでよいんですが・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ここにきてからその手の資料は見ていないです。
そもそも当座上限額も知らないです。
今、中馬さんと調べてます。
りそなは1億だそうです。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55672
#345
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/12 17:50:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
りそな銀行 は探せましたが、みずほ銀行と三井住友銀行は、ちょっとお時間かかりそうです。
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
見たこと、ありますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55675
#346
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 17:52:53
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） りそな銀行 は探せましたが、みずほ銀行と三井住友銀行は、ちょっとお時間かかりそうです。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 見たこと、ありますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
当座貸越、、、聞いたことないんですよね[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55676
#347
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/12 17:57:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 当社の当座貸越極度額っていくらかわかりますか？？ 中間報告書に記載が必要でして・・ 昨年は400,000千円だったようで変わりなければそれでよいんですが・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
明日、三井住友銀行と、みずほ銀行にご連絡して、
当座貸越金額の限度額の確認できる資料はどこなのか、確認しますが・・・
明日でも大丈夫でしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55680
#348
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 17:58:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！明日で大丈夫です
お手数おかけします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55681
#349
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 17:59:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 一旦共有というところですが 7月に「株式会社とことこ」という会社からSMS送信サービスの申し込みがあったのですが どうやら「株式会社とことこ」を名乗った詐欺だったようで現在警察に相談しつつ、 一方で請求書は送付するということになったようです。 （請求書をメール＋郵送で送付してほしいとのことでした） 一旦は請求書を出しつつ、通常の流れ通り売上計上もしてもらってよいのですが そのあと別途売上の取り消し（もしくは引当計上）をするかもしれません。 とりあえず共有までですがよろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
株式会社とことこというところなんですが、これって7月売上たってないですよね？？
請求書まだ発行してないとかでしたっけ・・？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55684
#350
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/12 18:07:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 株式会社とことこというところなんですが、これって7月売上たってないですよね？？ 請求書まだ発行してないとかでしたっけ・・？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ここ、停止中じゃないですか？
[画像]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38838
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55686
#351
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 18:08:45
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）ここ、停止中じゃないですか？ 📷 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38838
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
そのようですね。請求書発行していないですね、、、（＝売上も未計上です）案件マスタも終了日に日付入っているので発行されないですね。
報告書も上がっています。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39085
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55687
#352
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 18:17:08
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
詐欺っぽいというところがありつつも、株本さんと三位さんが相談して請求書だけ発行になった(?)という
ところかなと思います。
が、念のため三位さんに確認してもらっても大丈夫ですか？
確認内容としては、停止中になっているので通常ルートでは請求書発行していない(現状していない)が
請求書発行するんですよね？という感じで・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55688
#353
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 18:19:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 詐欺っぽいというところがありつつも、株本さんと三位さんが相談して請求書だけ発行になった(?)という ところかなと思います。 が、念のため三位さんに確認してもらっても大丈夫ですか？ 確認内容としては、停止中になっているので通常ルートでは請求書発行していない(現状していない)が 請求書発行するんですよね？という感じで・・
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
その場合、どのようなフローになるのでしょうかね、、、
SPアシと朋恵さんもCCに入れて、確認した方がよいような気がします[💦]
（上の方だけで実務部隊は誰も知らない気がしますね、、）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55690
#354
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 18:22:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） その場合、どのようなフローになるのでしょうかね、、、 SPアシと朋恵さんもCCに入れて、確認した方がよいような気がします💦 （上の方だけで実務部隊は誰も知らない気がしますね、、）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
確認してもらっていいですか？と言っておきながらですが
一旦私から三位さんに確認してみます！
（渡辺さんと藤田さんもチャットに入れます[🙇♀️]）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55693
#355
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/12 18:26:18
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55694
#356
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/12 18:27:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
この報告書、三位さん見てないですね。
田中さん代理承認です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39085
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55695
#357
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 18:42:44
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） この報告書、三位さん見てないですね。 田中さん代理承認です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39085
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三位さんからの回答見ましたが、そもそも情報なさすぎるので、SPアシさん（近平さん）からチャットで経理＋朋恵さんに連絡＋報告書上げてもらって履歴残しつつ、こういうパターンのイレギュラーの請求書発行はどうするべきか、共有頂いた方が良いかと思いました。
（正直、一旦アカウント再開にするのがいいのか、PDF編集で請求書を一から作るのか？検討つかないです、、、）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55702
#358
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 18:44:03
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55704
#359
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 19:28:56
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
初動を誤った（三位さんから最初に連絡来た時にSPアシさんに連携とか頼んでおけばよかった）ので
私からSPアシさんに明日ご連絡しようと思います。
アクリート＞請求書関連 のチャットでいいですよね？
（他のチャットがよければ教えてください）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55711
#360
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/12 19:36:54
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 初動を誤った（三位さんから最初に連絡来た時にSPアシさんに連携とか頼んでおけばよかった）ので 私からSPアシさんに明日ご連絡しようと思います。 アクリート＞請求書関連 のチャットでいいですよね？ （他のチャットがよければ教えてください） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）「SP⇔BS連絡用」こちらに報告書の提出依頼を
出した方が良いかと。。。。
前回報告書の起票者：大塚さん、と近平さん宛で、再度報告書提出依頼で
アカウント再開と7月分の売上、請求書発行への変更が必要となります。
（7月計上漏れとして8月計上ですね。請求書はナルハヤで。）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55713
#361
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 09:14:52
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）「SP⇔BS連絡用」こちらに報告書の提出依頼を 出した方が良いかと。。。。 前回報告書の起票者：大塚さん、と近平さん宛で、再度報告書提出依頼で アカウント再開と7月分の売上、請求書発行への変更が必要となります。 （7月計上漏れとして8月計上ですね。請求書はナルハヤで。）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
こちらありがとうございます。
もう大塚さんと近平さん宛に報告書提出依頼でよいですか？
（他に方法ないかとか確認したほうがよいとかありますか？）
売上の計上についてはそもそも売上計上してよいのかというところもあるのでちょっと保留で・・・
(自動的に計上されてしまうかなと思うのですが取り消し仕訳入れるor引当金計上かなと思うのですが
そもそも売上要件満たしていないように思うので前者かなと・・)
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55714
#362
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 09:16:22
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55715
#363
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/13 09:34:00
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55718
#364
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/13 09:37:47
おはようございます。
本日午前中在宅、午後ズノー・メディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55719
#365
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 09:45:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）おはようございます。 こちらありがとうございます。 もう大塚さんと近平さん宛に報告書提出依頼でよいですか？（他に方法ないかとか確認したほうがよいとかありますか？） 売上の計上についてはそもそも売上計上してよいのかというところもあるのでちょっと保留で・・・(自動的に計上されてしまうかなと思うのですが取り消し仕訳入れるor引当金計上かなと思うのですがそもそも売上要件満たしていないように思うので前者かなと・・) よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 皆様
あともし売上にいれないならとことこ分を仕入ではなく雑損失(営業外)に振替えないといけないかもなので
そのあたりも8月以降で・・・
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55720
#366
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/13 09:50:21
編集済
おはようございます。業務始めます。(在宅)
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55723
#367
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/13 10:02:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 こちらありがとうございます。 もう大塚さんと近平さん宛に報告書提出依頼でよいですか？ （他に方法ないかとか確認したほうがよいとかありますか？） 売上の計上についてはそもそも売上計上してよいのかというところもあるのでちょっと保留で・・・ (自動的に計上されてしまうかなと思うのですが取り消し仕訳入れるor引当金計上かなと思うのですが そもそも売上要件満たしていないように思うので前者かなと・・) よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。
「とことこ」に関しては売上未計上です。（確認しました。未請求。）
これをもし計上・請求という話になるなら8月の計上で良いかと思います。
請求に関しては、あのストーリーで問題無いならこれから指示出ししますが。。。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55725
#368
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 10:12:12
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。 「とことこ」に関しては売上未計上です。（確認しました。未請求。） これをもし計上・請求という話になるなら8月の計上で良いかと思います。 請求に関しては、あのストーリーで問題無いならこれから指示出ししますが。。。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
指示だしお願いしてもよいですか？（私からしてもOKです。どちらでも）
計上、請求は8月で大丈夫ですが、8月に計上しても取り消し仕訳いれるかもです。
（ほぼ回収できないので）
ちょっと手間ですが計上の件はまたあらためて確認しつつやりましょう
(忘れないように経理課スケジュールの8月月次のところに入れておこうと思います)
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55729
#369
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/13 10:16:35
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 指示だしお願いしてもよいですか？（私からしてもOKです。どちらでも） 計上、請求は8月で大丈夫ですが、8月に計上しても取り消し仕訳いれるかもです。 （ほぼ回収できないので） ちょっと手間ですが計上の件はまたあらためて確認しつつやりましょう (忘れないように経理課スケジュールの8月月次のところに入れておこうと思います) よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）細かいことを言えば、現状は報告書を元に
Accessの計上・請求を止めいている状況です。
それを、これから報告書の指示出しでAccessの7月分を計上・請求できるようにします。
なので、そのまま何もしないと8月は普通に請求・計上になります。
それを変更するならば報告書で朋恵さんに変更の依頼をしなければ止まりません。
それがメンドイところです。
この辺のウォッチと判断・指示出しは三位さんですか？大丈夫っすかね？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55730
#370
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/13 10:20:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 債権入金管理_2507の作成完了しましたので、月次が落ち着いたらご確認をお願いたします！ ・過入金、かなり解消されてよい感じですね！ありがとうございます😼 ・そらのしたの6月の1,430円の請求書発行漏れていそうな件は、別途確認します・・・ ・海外債券管理表は、海外請求書発行後に更新します ・0731残高確認のファイルもM列に、藤田確認欄を追加しコメント記載していますので、ご確認ください 📄 債権入金確認資料_2507.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
本日の入金確認完了いたしましたので、債権入金確認資料_2507
更新完了致しました。
また、楽楽明細DLも完了しております。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55731
#371
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/13 10:44:09
済みません。本日出社していたのですが、家で病人が出まして、在宅に切り替えさせていただきます。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55735
#372
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 10:48:11
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）細かいことを言えば、現状は報告書を元に Accessの計上・請求を止めいている状況です。 それを、これから報告書の指示出しでAccessの7月分を計上・請求できるようにします。 なので、そのまま何もしないと8月は普通に請求・計上になります。 それを変更するならば報告書で朋恵さんに変更の依頼をしなければ止まりません。 それがメンドイところです。 この辺のウォッチと判断・指示出しは三位さんですか？大丈夫っすかね？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
進め方としては
①一旦報告書の指示出しでAccessの7月分を計上・請求
②7月の計上・請求処理が終わったら再度停止の報告書を上げてもらう
というところまでの指示出しをしてしまってよいかなと思います。
いずれにせよもう止まっているので、②が遅くなったとしても
8月は発生なし(通数ゼロ)で請求・計上もなしというところだと思いますが。。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55736
#373
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/13 18:38:59
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55787
#374
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/13 18:47:33
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55788
#375
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/13 18:51:48
業務終わります。
お疲れ様でした。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55789
#376
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/14 09:12:46
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55792
#377
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/14 10:18:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
監査法人が明日15日(金)は事務所作業にするとのことで
お手数ですが明日のお部屋予約解除をお願いできますか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55804
#378
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/14 10:21:20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 監査法人が明日15日(金)は事務所作業にするとのことで お手数ですが明日のお部屋予約解除をお願いできますか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
会議室の予定キャンセルしました！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55805
#379
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/14 11:21:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
先程お話していた、AIのツールです！次回の短信チェックに使ってみたいですね。
使い方は菅原さんよく知っていますので、ご参考までに[💫]
・Notebook LM
https://notebooklm.google.com/notebook/f835ec67-7749-41b2-9dc5-5904472f2a61
動画もアップできて、文字起こししてくれます。こちらもGoogle系のようですね
・Gemini
https://gemini.google.com/app?utm_source=app_launcher&utm_medium=owned&utm_campaign=base_all
こちらはよGoogleのAIで、たしか最近会社で契約したみたい？です
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55817
#380
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/14 16:42:13
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
渡辺さんが三位さんにとことこの原価について確認してくれていると思うのですが
三位さんから
「 「とことこ」の請求の件ですが、この通数に該当する仕入（原価）は計算（測定）できないんですよね？」
という部分の回答がもらえてないかなと思うので、念のため確認してもらってもよいでしょうか？
(配信成功数だけは正確にわかる、配信成功数と単価どちらも正確なものがわかる、どちらもわからない のどれなのか)
部長会でも今仕入に入っているとことこ分を営業外に振り替えてほしいというところで言われたので
正確な仕入原価がわかるようであればその金額を営業外に振り替え、
わからないようであれば概算計上で振り替えたいと思います。
（概算といいつつ、正確な配信成功数のみはわかるというところであれば「配信成功数×7月の平均仕入単価」で出すなどしたいです）
お手数ですがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55823
#381
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/14 17:08:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）平均値ではなく、「とことこ」分として根拠のある測定と
いう意味ですよね？
「営業外に振替えるための金額算定には平均単価では弱いので、とことこ分としての
仕入れを算定方法はありますか？」
まで言っちゃっていいですかね？（加減がわからず。。。）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55824
#382
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/14 17:59:43
皆様 今日のフロンティアのカード、返却済です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55825
#383
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/14 18:00:43
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）平均値ではなく、「とことこ」分として根拠のある測定と いう意味ですよね？ 「営業外に振替えるための金額算定には平均単価では弱いので、とことこ分としての 仕入れを算定方法はありますか？」 まで言っちゃっていいですかね？（加減がわからず。。。）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
単価のところは平均単価でも許容かなと思うんですが
配信成功数は正確な数字が知りたいですね・・
単価のところは可能な限り正確な単価が知りたいという感じの聞き方くらいがよいかもです
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55826
#384
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/14 19:39:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 単価のところは平均単価でも許容かなと思うんですが 配信成功数は正確な数字が知りたいですね・・ 単価のところは可能な限り正確な単価が知りたいという感じの聞き方くらいがよいかもです
Sakaue Shiho（坂上 志歩）サラっと見ましたが、良い数字出たんじゃないですか？[🤭]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55829
#385
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/15 09:35:03
おはようございます
本日10時半頃出社予定ですが、14時頃には在宅に切り替えます。
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55830
#386
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/15 09:49:17
おはようございます。
在宅で勤務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55831
#387
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/15 09:51:12
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55832
#388
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/15 10:47:55
Sakai Asami（酒井 麻弥）
月次の開始くらいの時にお願いさせてもらっていたZMSの
月初作業何やっているかメモのようなもの現時点のでよいので
もらってもよいでしょうか？
（勝手に設定してしまいましたが来週水曜の飯島さん含めてのMtgの内容を
それを見ながら考えたく・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55836
#389
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/15 10:58:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの作業内容を箇条書きにしたものを添付いたします。
よろしくお願いいたします。
ズノー・メディアソリューション月次作業 (1).xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%9C%88%E6%AC%A1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%20(1).xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55837
#390
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/15 11:02:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
添付内容の振込が入っていますので、前回同様の処理方法で
ご対応お願いします。
不明点があれば。。。
20250815105832.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20250815105832.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55839
#391
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/15 12:26:41
おはようございます。
健康診断終わりましたので、在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55851
#392
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/15 16:51:19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
8末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら
計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。
髙野さんが今日お休みだったと思うので、来週コラボフロー決裁後に、通知書のメールも送りたいと思いますのでそちらの準備もよろしくお願いいたします[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202508支払分
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55870
#393
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/15 18:11:42
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55881
#394
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/15 18:17:25
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55883
#395
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/15 18:17:31
お疲れ様です。
渡辺も閉店します。
お疲れ様でした。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55884
#396
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/15 18:37:31
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55886
#397
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/18 09:13:20
おはようございます。
本日10時頃に出社予定ですが14時か15時頃に在宅に切り替えます。
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55887
#398
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/18 09:49:34
10時頃とお伝えしたのですが10:30〜11:00ごろになってしまいそうで、すみませんがよろしくお願いします。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55888
#399
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/18 09:53:02
編集済
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55889
#400
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/18 15:24:44
Sakai Asami（酒井 麻弥）
今日の経理定例でお話のあった、アクリート経理の業務についての共有のお時間を頂きたいのですが、
8/20（水）酒井さんも私も出社なので、10時半～12時か、15時～16時半のどちらかご都合いかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55905
#401
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/18 15:31:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
どちらでも大丈夫です。藤田さんの都合に合わせます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55906
#402
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/18 15:38:53
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 どちらでも大丈夫です。藤田さんの都合に合わせます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！そうしたら、15時～16時半でお願いできますか[🙏]
Googleカレンダーにも予定入れておきます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55907
#403
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/18 15:40:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
承知いたしました。ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55908
#404
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/18 15:44:50
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
でんさいの件、SMBCに確認しました。
Value Doorの管理者専用ID（渡辺さん）でログインすればWeb申込可能で、申請から数日～長くて3週間で申込できるそうです。
何か別途書類提出が必要になった場合は、そこからまた日数かかるとのことでした。
少し見てみましたが、債権者なので債務者の部分の入力は不要で、申込の申請はすぐ終わりそうです。
[画像][画像]
問合せ先のリンク貼っておきます！
https://www.smbc.co.jp/hojin/support/contact/index.html
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55909
#405
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/18 16:42:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 8末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら 計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。 髙野さんが今日お休みだったと思うので、来週コラボフロー決裁後に、通知書のメールも送りたいと思いますのでそちらの準備もよろしくお願いいたします🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202508支払分
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価の計上仕訳、完了致しました。（№008075）宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55910
#406
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/18 17:00:55
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
真新しい項目は無いのでこのまま申請してみますか？
（支払無しで）
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55911
#407
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/18 18:14:59
本日の業務を終了いたします。
明日は11時までに出社予定です。お疲れさまでした！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55916
#408
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/18 18:29:19
皆様
三井住友信託銀行から、配当金の校正印刷物の確認書類が郵便にて届きました。
過去に誰が確認されているのか、分からないので、ご存知でしたら返信ください。
もし、経理で確認して、校正印刷物に問題がなければ、返信用封筒に入れて発送します。
ご確認、宜しくお願い致します。
原紙は、2番キャビネットの”経理不在時郵便”のBOXに入れて置きます。
送付案内.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%80%81%E4%BB%98%E6%A1%88%E5%86%85.pdf>
三井住友信託銀行 配当金計算書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55918
#409
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/19 09:41:49
おはようございます。
本日午前在宅、午後ズノー・メディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55929
#410
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/19 09:44:42
おはようございます
本日在宅です。
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55931
#411
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/19 09:51:18
おはようございます。
在宅での業務を始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55932
#412
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/19 09:52:18
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55933
#413
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/19 11:40:45
ごめん、5分待って
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55947
#414
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/19 12:01:36
↑すみません、間違えました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55952
#415
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/19 16:50:58
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
受注協力対価の仮計上の残高管理について相談です[🙏]
6月から各取引先ごとに仮計上するのをやめて、販売手数料／未払金1本で取引先もその他（なし）に、計上を変更しました。
[画像]
ですが、
①実際の対価のお支払いは5,000円未満の会社は残高として残しておき、5,000円を超えたら支払うルールであること
（仮計上も残したままにしていた）
②Excelの管理表が煩雑なので、朋恵さんにAccessの改修を依頼しているのですが、想定より時間がかかりそうなこと
上記のため、先日坂上さんともお話して、Excel管理の間は残高も管理しないとねということになりました。
今回8/末に6月分の確定金額を支払うのですが、本来だと支払確定した分の仮計上を戻してた後の残高を合わせているのですが、
1本で仮計上しているため、正確に計上するとなると、また振替が必要になります、、、
このあたりの処理を簡単にするために模索していたのですが、結果残高管理がやりずらくなってしまっており、もはや今まで通りのやり方に
戻した方が良いかもと思い始めてきました。
金額が僅少なので、なおさら手間を掛けたくないのですが、、、元のやり方に戻してもよろしいでしょうか？
↓現在は仮計上の戻しをしていない状態ですが、既に5,000円未満の残高の取引先が奉行と管理表で合っていません、、、
[画像]
分かりづらいので口頭でも説明させて頂けたらと思います[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55969
#416
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/19 18:10:28
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55975
#417
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/19 18:10:38
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55976
#418
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/19 20:31:17
お疲れ様です。
業務終わります。
明日はお休みいただきますが、所々作業しますので。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55979
#419
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/20 09:04:21
おはようございます。
本日出社の予定でしたがうまく移動時間が確保できなそうで
在宅とさせていただければと思います。
代わりに明日or明後日出社しようと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55981
#420
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/20 11:33:37
編集済
皆様
8月月次の締切についてポータルを更新します。
特に特記事項ないかなと思いますので、下記でアップ予定ですが、何か追加したい方いらしたらお知らせください！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55986
#421
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/20 11:53:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 受注協力対価の仮計上の残高管理について相談です🙏 6月から各取引先ごとに仮計上するのをやめて、販売手数料／未払金1本で取引先もその他（なし）に、計上を変更しました。 📷 ですが、 ①実際の対価のお支払いは5,000円未満の会社は残高として残しておき、5,000円を超えたら支払うルールであること （仮計上も残したままにしていた） ②Excelの管理表が煩雑なので、朋恵さんにAccessの改修を依頼しているのですが、想定より時間がかかりそうなこと 上記のため、先日坂上さんともお話し…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらの件、明日30分程お時間頂きたいので、15時～予定入れさせて頂きました。
ご都合悪かったらお知らせください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55992
#422
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/20 17:28:20
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）
酒井さんに本日下記お伝えしましたが、8月の請求書も勘定奉行の出金もなかったので、実際の作業はまだできておりません。
・計上支払依頼申請方法（経理分・代理申請のやり方）
・計上管理資料の入力
・勘定奉行のログイン（keiri04）、簡単な操作方法
各種マニュアルと動画の場所はお伝え済で、手が空いたタイミングで確認いただくようお願いしています。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
明日以降、8月の請求書が届いたら、また口座振替で出金があったら実務やっていただく予定なので、酒井さんから質問などあったらフォローをお願いできればと思います[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56034
#423
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/20 18:25:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
ちょっと今週勘定奉行のアカウント整理しますね[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56037
#424
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/21 09:43:46
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56038
#425
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/21 09:46:48
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56039
#426
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/21 09:51:30
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56040
#427
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/21 10:22:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
奉行の取引先の件、分かったら教えて下さい。
①8/21支払 C08020 一般社団法人内部監査協会 奉行で新規取引先登録しました。
[画像]
②計上仕訳しました。
[画像]
③支払仕訳で取引先が出てこなしです💧何か原因わかりますか？
[画像]
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#428
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/21 10:26:37
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 奉行の取引先の件、分かったら教えて下さい。 ①8/21支払 C08020 一般社団法人内部監査協会 奉行で新規取引先登録しました。 📷 ②計上仕訳しました。 📷 ③支払仕訳で取引先が出てこなしです💧何か原因わかりますか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
試しに新規仕訳入力で入力してみましたが、普通に出てきますね。
何でしょうね[🤔]一度奉行を立ち上げなおしてみるとか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56046
#429
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/21 10:44:13
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 試しに新規仕訳入力で入力してみましたが、普通に出てきますね。 何でしょうね🤔一度奉行を立ち上げなおしてみるとか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
藤田さんと同じ様に新規で入力してみましたが、私だけ表示されてないようです。奉行立ち上げ直しましたが、結果一緒でした💧ﾁｰﾝ
もう少し、調べてみます[🫡]ご協力ありがとうございました！
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56048
#430
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/21 11:41:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC:Sakai Asami（酒井 麻弥）)
OBCヘルプデスクに連絡して確認した所、
私にPCに不具合があって表示されてないようです。
おそらく、昨日インストールしたVPN_KDDI
が、原因かもしれないです💧
OBC連絡まちです。
とりあえず、今のままで月末支払処理もあるので、進めてみます。
なにか不具合があれば、ご協力お願い致します[🙇♂️]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
すぐ、ご連絡ありがとうございました！
OBCとリモートしながら、対応していたので、助かりました[🙇♂️][arigatou]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56053
#431
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/21 12:40:28
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子））
勘定奉行ですがkeiri4のアカウントを酒井さん用にしたいと思うので
そちらを使ってもらって大丈夫なんですがパスワード設定って酒井さんのほうで変えられますか？？
（今のままのパスワードでもよいかもなんですが・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56056
#432
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/21 12:43:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知いたしました。
PASSワード変更できるか調べてみます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56057
#433
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/21 13:34:10
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知いたしました。 PASSワード変更できるか調べてみます。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
奉行の管理ポータルからできるのでやってみていただけますか。
[画像][画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56063
#434
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/21 13:36:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
パスワード変更できました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56064
#435
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/21 14:11:26
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
「でんさい」の件、渡辺が登録して進めようとしていたのですが
承認者が必要で同じ人間ではダメなようなので、承認者：渡辺で
添付の内容で登録していただけませんか？
お手数おかけします。
お申込内容の確認(でんさい)250821.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%81%8A%E7%94%B3%E8%BE%BC%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%81%AE%E7%A2%BA%E8%AA%8D(%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%95%E3%81%84)250821.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56069
#436
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/21 15:28:13
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 「でんさい」の件、渡辺が登録して進めようとしていたのですが 承認者が必要で同じ人間ではダメなようなので、承認者：渡辺で 添付の内容で登録していただけませんか？ お手数おかけします。 📄 お申込内容の確認(でんさい)250821.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）これ？ですか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56074
#437
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/21 15:30:07
【デジタル化申込】でんさい新規操作マニュアル 1.pdf
【デジタル化申込】でんさい新規操作マニュアル 1.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%80%90%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%8C%96%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%80%91%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%95%E3%81%84%E6%96%B0%E8%A6%8F%E6%93%8D%E4%BD%9C%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%201.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56076
#438
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/21 15:38:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC:Sakai Asami（酒井 麻弥）) OBCヘルプデスクに連絡して確認した所、 私にPCに不具合があって表示されてないようです。 おそらく、昨日インストールしたVPN_KDDI が、原因かもしれないです💧 OBC連絡まちです。 とりあえず、今のままで月末支払処理もあるので、進めてみます。 なにか不具合があれば、ご協力お願い致します🙇♂️ Sakai Asami（酒井 麻弥） すぐ、ご連絡ありがとうございました！ OBCとリモートしながら、対応していたので、助かりました🙇♂️(arigatou)
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
OBCヘルプデスクにご協力頂き、C：ドライブのファイルを変更して取引先が表示されるようになりました。
お騒がせ致しました[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56080
#439
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/21 17:23:43
本日の業務を終了します。明日はお休み頂いております。
よろしくお願いいたします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56088
#440
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/21 18:07:42
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56094
#441
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/21 18:12:01
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56095
#442
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/22 09:36:05
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56103
#443
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/22 09:36:27
本日の全体会議でアナウンス事項ある方は11:30ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56104
#444
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/22 09:46:55
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56105
#445
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/22 09:55:01
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56106
#446
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/22 17:49:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 新株発行ありました。
入金確認済みです。宜しくおねがい致します。
20250822行使.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20250822%E8%A1%8C%E4%BD%BF.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56139
#447
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/22 18:02:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
三井住友銀行_従業員持株会口座（5681085）
三井住友銀行_役員持株会口座（5681096）
口座開設されておりました。受取口座のようです。
受取利息通知がきましたので、新設された事をしりました。
今後、奉行の登録など、必要な事がありそうなので、一旦共有させて頂きます。
三井住友_役員持株会_利息_20250818.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B_%E5%BD%B9%E5%93%A1%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A_%E5%88%A9%E6%81%AF_20250818.pdf>
三井住友_従業員持株会_利息_20250818.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A_%E5%88%A9%E6%81%AF_20250818.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56145
#448
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/22 18:15:05
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56147
#449
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/22 19:04:36
業務終わります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56149
#450
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/25 08:54:08
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56151
#451
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/25 08:55:20
皆様
おはようございます。
本日午前出社、午後在宅の予定なんですが、
11時から銀行の方との打ち合わせが入ってしまいまして
財務経理定例を本日15時以降のどこかor明日に変更可能でしょうか。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56152
#452
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/25 09:42:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日午前出社、午後在宅の予定なんですが、 11時から銀行の方との打ち合わせが入ってしまいまして 財務経理定例を本日15時以降のどこかor明日に変更可能でしょうか。 よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
おはようございます。
本日の経理定例ですが、皆さんの予定を見て16時～に変更させていただきましたので、よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56154
#453
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/25 09:45:44
皆様
勘定奉行で障害が起きているようで、入出金明細が途中までしか反映されていないようです。
https://corp.obc.co.jp/operation/status250825
Sakai Asami（酒井 麻弥）
25日は口座振替の出金の消込がありますので、奉行の障害が解決したら本日説明したいのでお時間頂けますか。
復旧の状況を見て30分～1時間予定入れさせて頂きますのでよろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56155
#454
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/25 09:50:48
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56158
#455
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/25 09:53:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
承知いたしました。
奉行の説明、よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56161
#456
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/25 09:59:34
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Xoxzoから7月の請求書が来ていないとメールが来ていました。
6月分を確認したのですが、Xoxzoは別途対応で対応しているようです[💦]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38664&tab=undefined
売上を確認したら240万ほどありそうでしたので、ご対応をお願いできますでしょうか[🙏]
メールが2回来ているので、一旦本日中に対応する旨返信した方が良いかと思います。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56162
#457
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/25 10:11:17
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 承知いたしました。 奉行の説明、よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
奉行同期できているみたいなので、11時から中会議室で予定入れさせて頂きました！
ご都合悪かったらお知らせください[🙏]
↓下記のｺｳｻﾞﾌﾘｶｴ表記のものをやります。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56163
#458
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/25 10:13:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56164
#459
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/25 10:16:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 奉行同期できているみたいなので、11時から中会議室で予定入れさせて頂きました！ ご都合悪かったらお知らせください🙏 ↓下記のｺｳｻﾞﾌﾘｶｴ表記のものをやります。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
酒井さんの口座引落のご説明の際、総合振込、給与振込は、中馬と藤田さんで仕訳対象外の処理をすると思いますが、
説明が終わるまで、反映せずに残しておいた方が良いですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56165
#460
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/25 10:20:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 酒井さんの口座引落のご説明の際、総合振込、給与振込は、中馬と藤田さんで仕訳対象外の処理をすると思いますが、 説明が終わるまで、反映せずに残しておいた方が良いですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご確認ありがとうございます！
総振対象外にしてもらって大丈夫です。給与は藤田が仕訳計上します～
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56166
#461
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/25 10:49:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 おはようございます。 本日の経理定例ですが、皆さんの予定を見て16時～に変更させていただきましたので、よろしくお願いいたします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
本日の経理MTGで、議題の1つに以下の請求書発行をどうすか、確認させて頂きたいと思います。
忘れないように記述させて頂きます。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）: https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=... | 山本敏晴さん⇔財務経理、経営企画共有 | Microsoft Teams
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56168
#462
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/25 11:27:49
※経理Mtgでの共有事項、確認事項の備忘記載です
・組織関連
・GPU関連
・とことこの会計処理の状況
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56174
#463
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/25 12:07:34
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）※経理Mtgでの共有事項、確認事項の備忘記載です ・組織関連 ・GPU関連 ・とことこの会計処理の状況
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
平林さんからきているこちらの件、確認したいです。
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）: 皆様 お疲れ様です。 現在シェアポイントの権限整理を行っております🙇♀️ 社員一覧データを作成したので、皆様... | Chikahira, Hirabayashi, +7 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56177
#464
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/25 16:34:29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）
子会社への請求書の件、下記のフォーマットでやっています。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56191
#465
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/25 17:40:49
Kato Hideki（加藤 英樹）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの住所と担当者名です。
〒103-0021
東京都中央区日本橋本石町4-4-17
青木ビル2F
株式会社ズノー・メディアソリューション
代表取締役社長 飯島敬生よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56199
#466
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/25 18:40:02
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56210
#467
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/25 18:40:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
経理定例でお話のあった、SD部の代理申請をしている計上支払依頼の一部を共有します。
上川さんとのMTGでご確認をよろしくお願いいたします。
毎月30件程、経理で代理申請しています。
①国内SMS配信料（別途、内容検証作成して添付しています）
勘定科目；仕入
KDDI
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39843
②国内SMS配信料
勘定科目：支払手数料（原価）
Amazon Web Services, Inc.
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39300
③海外SMS配信料
勘定科目：仕入
Core Telecom Limited
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=39454
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56211
#468
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/25 19:38:32
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56215
#469
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/26 09:28:20
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56218
#470
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/26 09:50:36
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56223
#471
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/26 09:50:46
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56224
#472
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/26 09:58:10
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます！
月次作業一覧（25年9月）シート更新されましたら、担当部分更新したいのでお知らせ頂きたいです[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56227
#473
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/26 10:24:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 三井住友信託銀行から、配当金の校正印刷物の確認書類が郵便にて届きました。 過去に誰が確認されているのか、分からないので、ご存知でしたら返信ください。 もし、経理で確認して、校正印刷物に問題がなければ、返信用封筒に入れて発送します。 ご確認、宜しくお願い致します。 原紙は、2番キャビネットの”経理不在時郵便”のBOXに入れて置きます。 📄 送付案内.pdf 📄 三井住友信託銀行 配当金計算書.pdf
皆様
本日が発送期限となっております。問題なければ発送致します。リアクションお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56231
#474
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/26 10:32:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 本日が発送期限となっております。問題なければ発送致します。リアクションお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご対応ありがとうございます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
多分過去分は誰も分からないので、坂上さんご確認お願いできますでしょうか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56233
#475
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/26 10:45:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご対応ありがとうございます！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 多分過去分は誰も分からないので、坂上さんご確認お願いできますでしょうか。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
問題ないかなと思うんですが一応敏晴さんにも共有してもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56237
#476
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/26 14:08:05
皆様
メールにも届いておりましたが、りそな銀行 新システム移行日変更のご案内が郵便でも届いておりました。ご確認下さい。
りそな銀行_新システムについてのご案内.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%8A%E3%81%9D%E3%81%AA%E9%8A%80%E8%A1%8C_%E6%96%B0%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56254
#477
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/26 14:13:31
Sakai Asami（酒井 麻弥）Kato Hideki（加藤 英樹） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの住所と担当者名です。 〒103-0021東京都中央区日本橋本石町4-4-17青木ビル2F株式会社ズノー・メディアソリューション代表取締役社長 飯島敬生 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務
上記フォルダに新しいファイルを保管しましたので、ご確認ください。
Xoxzo社への請求に使っていたシートを流用して作成していますので、Xoxzoの社名等が残っていないかなど、念のためご確認いただけると助かります。
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56255
#478
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/26 14:38:51
Kato Hideki（加藤 英樹）
ご対応ありがとうございます。
保管場所にアクセスしたのですが、ファイルが見つけられないのですが
私が確認している場所、合ってますかね？
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56256
#479
Kato Hideki（加藤 英樹）
2025/08/26 14:41:43
Sakai Asami（酒井 麻弥）Kato Hideki（加藤 英樹） ご対応ありがとうございます。 保管場所にアクセスしたのですが、ファイルが見つけられないのですが 私が確認している場所、合ってますかね？ よろしくお願いいたします。 📄 2025-08-26 143306.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）場所は合っているみたいですけどね、
取り敢えずファイル添付します。
2025年度8月以降_請求書(インボイス対応)_グループ会社間業務委託費(ZMS委託費追加）.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/hideki_kato_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025%E5%B9%B4%E5%BA%A68%E6%9C%88%E4%BB%A5%E9%99%8D_%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8(%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%AF%BE%E5%BF%9C)_%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%96%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E8%B2%BB(ZMS%E5%A7%94%E8%A8%97%E8%B2%BB%E8%BF%BD%E5%8A%A0%EF%BC%89.xlsx>
hideki.kato@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56257
#480
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/26 14:44:24
Kato Hideki（加藤 英樹）
請求書を確認いたしました。
問題ありません。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56258
#481
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/26 17:15:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
アクリートキャピタル みずほ銀行 預金利息計算書が届きました。
ご確認宜しくお願い致します。
みずほ銀行_アクリートキャピタル_預金利息.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E9%8A%80%E8%A1%8C_%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB_%E9%A0%90%E9%87%91%E5%88%A9%E6%81%AF.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53392
#482
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/26 18:02:55
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53397
#483
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/27 09:06:07
編集済
おはようございます。在宅で始めます。
本日16時退勤予定です[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53405
#484
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/27 09:14:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
楽楽明細の新しいサポートサイトに登録が必要のようなのですが、一旦経理を担当部署として登録するでよろしいでしょうか？
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53406
#485
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/27 09:15:31
おはようございます。
本日、スクーミーの営業訪問付き添い⇒アクリート出社(11時～12:30くらい)⇒午後在宅です。
出社時間自体短くてすみませんがよろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53407
#486
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/27 09:16:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 楽楽明細の新しいサポートサイトに登録が必要のようなのですが、一旦経理を担当部署として登録するでよろしいでしょうか？ 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一旦経理でよいと思います[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53408
#487
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/27 09:38:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 楽楽明細の新しいサポートサイトに登録が必要のようなのですが、一旦経理を担当部署として登録するでよろしいでしょうか？ 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
楽楽明細のサポートサイトに登録完了しました。
ログイン情報は、こちら に記載しています。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53413
#488
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/27 09:43:49
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
14：00から午後休暇頂きます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53414
#489
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/27 09:46:03
おはようございます。
在宅で勤務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53415
#490
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/27 10:42:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 楽楽明細のサポートサイトに登録完了しました。 ログイン情報は、こちら に記載しています。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
この「スタッフ管理」がいわゆる一般的なユーザー登録の認識でいいんだよね？
今のところ経理・朋恵さん・山崎さん以外は「スタッフ権限（参照）」 「閲覧権限（ダウンロード不可）」
で「現状、請求業務はできない」の認識であってる？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53420
#491
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/27 10:52:12
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 この「スタッフ管理」がいわゆる一般的なユーザー登録の認識でいいんだよね？ 今のところ経理・朋恵さん・山崎さん以外は「スタッフ権限（参照）」 「閲覧権限（ダウンロード不可）」 で「現状、請求業務はできない」の認識であってる？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ご認識の通りかと思います！
1.管理者権限、2.スタッフ権限（帳票管理）、4.スタッフ権限（顧客・帳票管理）が請求書発行できる権限の設定になっているようです。
▼スタッフ管理
[画像]
▼権限設定
[画像]
また、財務経理内で請求書関連のやり取りもまだしばらく続きそうなので、チャットのグループ【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） を作ろうと思いますが、よろしいでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53421
#492
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/27 13:00:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 受注協力対価の仮計上の残高管理について相談です🙏 6月から各取引先ごとに仮計上するのをやめて、販売手数料／未払金1本で取引先もその他（なし）に、計上を変更しました。 📷 ですが、 ①実際の対価のお支払いは5,000円未満の会社は残高として残しておき、5,000円を超えたら支払うルールであること （仮計上も残したままにしていた） ②Excelの管理表が煩雑なので、朋恵さんにAccessの改修を依頼しているのですが、想定より時間がかかりそうなこと
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
受注協力対価の仮計上の残高管理の件ですが、仕訳計上しまして管理表と取引先毎の残高全て合いましたので、ご確認をお願いいたします。
下記4件の仕訳を計上しています。
①6月・7月分の仮計上を8/1に反対仕訳で戻す No.008283
②6月分を取引先ごとに8/1で仮計上 No.008287
③7月分を取引先ごとに8/1で仮計上 No.008288
④6月分の支払確定分の仮計上取消 No.008290
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53428
#493
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/27 13:37:50
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
マイルストーンキャピタルより入金がありました。
新株購入されているようなので、証憑を頂きたくお願い致します。
明日、計上致します。
俊晴さんには、入金確認済みとお伝えください。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53429
#494
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/27 13:48:45
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥）
少し共有事項ありまして明日12:00から15分ほどお時間ください[🙇♀️]
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53431
#495
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/27 14:01:28
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53432
#496
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/27 16:12:56
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53441
#497
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/27 18:07:52
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53442
#498
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/28 09:08:39
皆様
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
本日の全体会議での連絡事項ありましたら12時ごろまでにいただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53444
#499
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/28 09:51:16
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53445
#500
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/28 10:10:56
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） マイルストーンキャピタルより入金がありました。 新株購入されているようなので、証憑を頂きたくお願い致します。 明日、計上致します。 俊晴さんには、入金確認済みとお伝えください。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
証憑って頂けましたか？直接俊晴さんから受領した方が良いでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53446
#501
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/28 10:15:00
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日在宅です。よろしくお願いします。 本日の全体会議での連絡事項ありましたら12時ごろまでにいただけますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！下記お願いしたいです。
8月分のジョブカン・コラボフローの申請期限を社内ポータル「財務経理課からのお知らせ」で案内していますので、
ご確認をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53448
#502
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/28 10:55:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 証憑って頂けましたか？直接俊晴さんから受領した方が良いでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）添付します。
【アクリート御中】 新株予約権行使請求書 250827.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%80%90%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E5%BE%A1%E4%B8%AD%E3%80%91%20%E6%96%B0%E6%A0%AA%E4%BA%88%E7%B4%84%E6%A8%A9%E8%A1%8C%E4%BD%BF%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%20250827.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53454
#503
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/28 12:24:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）
酒井さんに下記のチャネルに入れるよう追加頂けますか。
テクノミックス↔アクリート経理連絡用の経理連絡用
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53457
#504
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/28 13:51:58
皆様 お疲れ様です。
在宅に切り替えます。
連絡は取れますので、よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53467
#505
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/28 14:53:30
Kato Hideki（加藤 英樹）
お疲れ様です。
月末に近づいておりますので、三井住友信託銀行へ通帳記帳のスケジュールを確認させて下さい。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53470
#506
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/28 14:59:35
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
岡田さんから社会保険の入金ありましたので、支払仕訳を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53471
#507
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/28 18:10:07
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53483
#508
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/28 19:48:04
業務終わります。
お疲れ様でした。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53484
#509
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/29 09:16:08
おはようございます。
本日午前中在宅、午後は投資家説明会で兜町いきます
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53485
#510
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/29 10:56:03
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53490
#511
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/29 13:44:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 岡田さんから社会保険の入金ありましたので、支払仕訳を宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
遅くなりましたが、入金仕訳完了しています！
あと、源泉税の納付の仕訳も済です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53518
#512
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/29 15:42:50
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
三井住友銀行、みずほ銀行の普通預金利息明細が、郵送手続きになっておりませんでしたので、
年2回、郵送で送って頂けるように手続き致しました。
2社につきましては、1～2週間ほどで、発送頂けるようですので、届きましたら中馬までご連絡お願い致します。
なお、国税の内訳ですが、15.315％で計算して利息計算いたしました。（小数点切り捨て）
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53520
#513
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/29 18:19:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ご認識の通りかと思います！ 1.管理者権限、2.スタッフ権限（帳票管理）、4.スタッフ権限（顧客・帳票管理）が請求書発行できる権限の設定になっているようです。 ▼スタッフ管理 📷 ▼権限設定 📷 また、財務経理内で請求書関連のやり取りもまだしばらく続きそうなので、チャットのグループ【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） を作ろうと思いますが、よろしいでしょうか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらご確認いただけますか。
また、財務経理内で請求書関連のやり取りもまだしばらく続きそうなので、チャットのグループ【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） を作ろうと思いますが、よろしいでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53527
#514
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/29 18:30:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
遅くなりましたが、みずほ銀行の都民税の出金データを反映致しました。
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53529
#515
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/29 18:34:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Kato Hideki（加藤 英樹） お疲れ様です。 月末に近づいておりますので、三井住友信託銀行へ通帳記帳のスケジュールを確認させて下さい。 宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友信託銀行の通帳記帳は、9/2（火）の予定でよろしかったでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53530
#516
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/29 18:38:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 遅くなりましたが、みずほ銀行の都民税の出金データを反映致しました。 ご確認宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
みずほ銀行の出納印済の税金・公共料金等納付依頼書をスキャン取っていただき共有をお願いできますでしょうか。
振込一覧に添付します。仕訳のご承認もお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=40028
▼昨年分はこちら
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53532
#517
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/29 18:38:30
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 遅くなりましたが、みずほ銀行の都民税の出金データを反映致しました。 ご確認宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）控え、添付しときます。
原本どする？
都民税 事業税 予定申告書(控え)250829.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%83%BD%E6%B0%91%E7%A8%8E%20%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%A8%8E%20%E4%BA%88%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8(%E6%8E%A7%E3%81%88)250829.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53531
#518
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/29 18:40:53
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）控え、添付しときます。 原本どする？ 📄 都民税 事業税 予定申告書(控え)250829.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
原本はファイリングするので、2番の書棚3段目に入れておいていただけますか。
（ファイリングと付箋つけていただけると助かります）
コラボフローの仕訳承認お願いいたします！！
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=40028
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53533
#519
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/29 18:44:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
経理不在BOXに入れて置きます！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 原本はファイリングするので、2番の書棚3段目に入れておいていただけますか。 （ファイリングと付箋つけていただけると助かります）
👇このファイルです！
納付書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%B4%8D%E4%BB%98%E6%9B%B8.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53534
#520
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/29 19:06:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ご認識の通りかと思います！ 1.管理者権限、2.スタッフ権限（帳票管理）、4.スタッフ権限（顧客・帳票管理）が請求書発行できる権限の設定になっているようです。 ▼スタッフ管理 📷 ▼権限設定 📷 また、財務経理内で請求書関連のやり取りもまだしばらく続きそうなので、チャットのグループ【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） を作ろうと思いますが、よろしいでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
スタッフ管理を上から行くと、「朋恵さん・山崎さん」は昔の名残でしょうから
削除して良いと思います。（私はやってないって言うだろうし）
CS、営業アシスタントは「スタッフ管理(顧客 帳票)」が基本で、上長や近平さんは
管理者権限ですよね。
経理はいずれ抜く、でいいんじゃないですか？どうでしょ
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53535
#521
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/29 19:21:45
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 スタッフ管理を上から行くと、「朋恵さん・山崎さん」は昔の名残でしょうから 削除して良いと思います。（私はやってないって言うだろうし） CS、営業アシスタントは「スタッフ管理(顧客 帳票)」が基本で、上長や近平さんは 管理者権限ですよね。 経理はいずれ抜く、でいいんじゃないですか？どうでしょ
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらの各スタッフの権限のところは以前からの設定なので、月次後にでも別途ご相談させてください。
山﨑さんはもともとスタッフの権限だったのですが、請求書業務が手薄な時に管理者権限に変更した経緯があります。
請求書業務についての会話もまだ変わらず続くと思うので、別チャットグループを作成したいなと思っているので、作成して会話移しませんか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53536
#522
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/29 19:25:24
[hai1]、それ返事しなかった。
「 【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等）」
お願いします。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53537
#523
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/29 19:25:47
経緯は尊重します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53538
#524
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/29 19:33:32
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53540
#525
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/01 09:05:39
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
請求書の8月チェックリストができたら教えてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53542
#526
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/01 09:07:36
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
8月新株予約権行使分の登記手続き(資本金増加の登記)を行うとのことで
8月行使時の入金があった入金明細（以下の3日分）を依頼されてましてお手数ですがいただけますでしょうか。
・8/15
500個（50,000株）820円×50,000株＝41,000,000円
・8/22
1,300個（130,000株）820円×130,000株＝106,600,000円
・8/27
1,000個（100,000株）820円×100,000株＝82,000,000円
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53543
#527
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/01 10:04:36
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 8月新株予約権行使分の登記手続き(資本金増加の登記)を行うとのことで 8月行使時の入金があった入金明細（以下の3日分）を依頼されてましてお手数ですがいただけますでしょうか。 ・8/15 500個（50,000株）820円×50,000株＝41,000,000円 ・8/22 1,300個（130,000株）820円×130,000株＝106,600,000円 ・8/27 1,000個（100,000株）820円×100,000株＝82,000,000円 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。ご依頼の入金明細を送付致します。ご確認宜しくお願い致します。
0815-0827_入金明細_三井住友銀行 Web21.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/0815-0827_%E5%85%A5%E9%87%91%E6%98%8E%E7%B4%B0_%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%20Web21.pdf>
0815入金_ﾏｲﾙｽﾄ-ﾝ ｷﾔﾋﾟﾀﾙ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(ｶ_三井住友銀行 Web21.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/0815%E5%85%A5%E9%87%91_%EF%BE%8F%EF%BD%B2%EF%BE%99%EF%BD%BD%EF%BE%84-%EF%BE%9D%20%EF%BD%B7%EF%BE%94%EF%BE%8B%EF%BE%9F%EF%BE%80%EF%BE%99%20%EF%BE%8F%EF%BE%88%EF%BD%BC%EF%BE%9E%EF%BE%92%EF%BE%9D%EF%BE%84(%EF%BD%B6_%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%20Web21.pdf>
0822入金_ﾏｲﾙｽﾄ-ﾝ ｷﾔﾋﾟﾀﾙ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(ｶ_三井住友銀行 Web21.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/0822%E5%85%A5%E9%87%91_%EF%BE%8F%EF%BD%B2%EF%BE%99%EF%BD%BD%EF%BE%84-%EF%BE%9D%20%EF%BD%B7%EF%BE%94%EF%BE%8B%EF%BE%9F%EF%BE%80%EF%BE%99%20%EF%BE%8F%EF%BE%88%EF%BD%BC%EF%BE%9E%EF%BE%92%EF%BE%9D%EF%BE%84(%EF%BD%B6_%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%20Web21.pdf>
0827入金_ﾏｲﾙｽﾄ-ﾝ ｷﾔﾋﾟﾀﾙ ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ(ｶ_三井住友銀行 Web21.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/0827%E5%85%A5%E9%87%91_%EF%BE%8F%EF%BD%B2%EF%BE%99%EF%BD%BD%EF%BE%84-%EF%BE%9D%20%EF%BD%B7%EF%BE%94%EF%BE%8B%EF%BE%9F%EF%BE%80%EF%BE%99%20%EF%BE%8F%EF%BE%88%EF%BD%BC%EF%BE%9E%EF%BE%92%EF%BE%9D%EF%BE%84(%EF%BD%B6_%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%20Web21.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53545
#528
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/01 11:00:30
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC 皆様）
お疲れ様です。
経理定例MIGですが、今、請求書発行業務のシステム対応により、手が離せない為
明日の17-18に変更させて頂きます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53547
#529
(システム)
2025/09/01 11:23:39
17566934199818:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db718:orgid:3e40362c-341b-4a1e-b6b7-27f9f54ddd62
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32591
#530
(システム)
2025/09/01 11:23:46
17566934267898:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db718:orgid:59671c5c-dc25-49e6-b534-d42a183bc9e7
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32592
#531
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/01 12:24:05
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
8月の預金残高の照合が確定しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
三井住友信託のみ、渡辺さんの通帳記帳後（9/2）に照合致します。
普通預金_預金照合_202508.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202508.zip>
当座預金_預金照合_202508.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%BD%93%E5%BA%A7%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202508.zip>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53554
#532
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/01 16:55:29
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC： Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
お疲れ様です。
科目についてご相談です。
フォーグローブ（子会社）にて、アクリートWEBサイトリニューアル費用について、要件定義にかかる請求書が発行されました。
実際のWEBサイトリニューアルは2025年12月頃を予定しているようです。
完成までの請求書は、来月以降に一括請求書が発行される予定です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=40083&tab=undefined
仕訳パターン①
業務委託費/未払金
ソフトウエア仮勘定/他勘定振替
仕訳パターン②
ソフトウエア仮勘定/未払金
その他、科目バターンがあればご教授お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53587
#533
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/01 17:00:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC： Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） お疲れ様です。 科目についてご相談です。 フォーグローブ（子会社）にて、アクリートWEBサイトリニューアル費用について、要件定義にかかる請求書が発行されました。 実際のWEBサイトリニューアルは2025年12月頃を予定しているようです。 完成までの請求書は、来月以降に一括請求書が発行される予定です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstan…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
パターン１でお願いします！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53589
#534
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/01 18:12:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ パターン１でお願いします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
計上仕訳完了いたしました。宜しくお願い致します。7500他勘定振替（販管費）
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53593
#535
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/01 18:31:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
8月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
0831残高確認 .xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/0831%E6%AE%8B%E9%AB%98%E7%A2%BA%E8%AA%8D%20.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53595
#536
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/02 08:49:54
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53598
#537
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/02 08:54:24
おはようございます。
本日在宅です。
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53599
#538
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/02 09:50:24
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53600
#539
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/02 09:52:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）おはようございます。
添付でよろしくお願いします。
三井住友信託250831.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97250831.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53601
#540
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/02 10:16:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC 皆様） お疲れ様です。 経理定例MIGですが、今、請求書発行業務のシステム対応により、手が離せない為 明日の17-18に変更させて頂きます。宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お手数なんですが定例のスケジュールを変更してもらっても大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53603
#541
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/02 10:19:49
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お手数なんですが定例のスケジュールを変更してもらっても大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
すみません、本日17時からに変更しましたのでよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53605
#542
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/02 10:26:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 8月の預金残高の照合が確定しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 三井住友信託のみ、渡辺さんの通帳記帳後（9/2）に照合致します。 📄 普通預金_預金照合_202508.zip 📄 当座預金_預金照合_202508.zip
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC ： Sakaue Shiho（坂上 志歩））
8月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2508\預金資料_202508
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53606
#543
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/02 18:02:58
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
さきほど、お話させて頂きました領家さんが取消した仕訳№をお伝え致します。
修正しましたら、ご連絡させて頂きます。宜しくお願い致します。
●manebi №008918 未承認（銀行振込）
●帝国データバンク №008918 未承認（口座振替）
●ダイオーズ №008916 未承認（口座振替）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53642
#544
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/02 19:35:10
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53656
#545
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/02 20:25:50
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53658
#546
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/03 09:14:44
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53659
#547
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/03 09:44:27
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53660
#548
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/03 18:09:27
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53679
#549
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/03 18:52:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） さきほど、お話させて頂きました領家さんが取消した仕訳№をお伝え致します。 修正しましたら、ご連絡させて頂きます。宜しくお願い致します。 ●manebi №008918 未承認（銀行振込） ●帝国データバンク №008918 未承認（口座振替） ●ダイオーズ №008916 未承認（口座振替）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
計上仕訳の摘要等、修正完了致しました。仕訳承認を進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53681
#550
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/04 09:11:50
皆様
おはようございます。本日在宅です。
全体会議でお伝え事項ある方が11時半くらいまでにお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
仕訳で少し確認したいところがあり午後15分ほどお時間もらってもいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53682
#551
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/04 09:45:34
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53684
#552
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/04 09:54:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。本日在宅です。 全体会議でお伝え事項ある方が11時半くらいまでにお願いします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 仕訳で少し確認したいところがあり午後15分ほどお時間もらってもいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
本日、4営業日ですので計上支払依頼の締め日ですので、よろしくお願いいたします、とお伝えいただきたいです。
あと、仕訳確認午後でしたら、坂上さんの良きタイミングでお声掛け頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53685
#553
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/04 13:04:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 本日、4営業日ですので計上支払依頼の締め日ですので、よろしくお願いいたします、とお伝えいただきたいです。 あと、仕訳確認午後でしたら、坂上さんの良きタイミングでお声掛け頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、、経理からの連絡事項のお伝えタイミングが悪く出てませんでした。。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53693
#554
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/04 14:56:14
皆様
すみません、どなたか・・・
でんさいって使えるようになったんでしたっけ？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53699
#555
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/04 15:07:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
手続きは完了しています。（使い方はまだ見ていません。）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: 皆様 お疲れ様です。 「でんさい」手続き完了しました。（使い方はまだわかりません） | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53700
#556
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/04 15:11:16
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 手続きは完了しています。（使い方はまだ見ていません。） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: 皆様 お疲れ様です。 「でんさい」手続き完了しました。（使い方はまだわかりません） | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！すみません、見落としてました・・・
利用者番号ももう発行されてる感じですかね・・？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53701
#557
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/04 17:36:54
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらの仕訳につき藤田さんに確認してもらっていますので
まだ承認せずでお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53713
#558
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/04 18:07:07
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53718
#559
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/04 18:43:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらの仕訳につき藤田さんに確認してもらっていますので まだ承認せずでお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
社会保険料と労働保険料の仕訳と添付を修正しましたので、ご確認をお願いいたします[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53731
#560
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/05 08:59:53
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53732
#561
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/05 09:33:29
おはようございます。
本日在宅です。（今週うまく子の預かり手が見つからず在宅ですみません・・）
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53734
#562
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/05 09:39:35
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSの決算関連で、本日丸紅ロジにお電話していただき、8月納品の案件の確認＆請求書発行依頼をしてもらえますでしょうか。
（よくわからない場合は飯島さんとも連携しながらお願いできればと思うのですが、不明点あれば私にも聞いてください）
また、概算計上を今月から実施するにあたり確認をしながら進められればと思うので、
本日のZMSでの経費精算等の作業がひと段落した段階で少しMtgできればと思うので
ひと段落したらご連絡もらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53735
#563
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/05 09:46:07
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53736
#564
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/05 09:46:11
おはようございます。
在宅で勤務を開始いたします。
午後からメディアソリューションに行って仕事をします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
丸紅請求書と概算計上の件、
承知いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53737
#565
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/05 10:49:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れ様です。
この仕訳の真ん中あたりのトリプルアイズとの取引なんですが
毎月発生しているので若干今更ですが開発内容とかって具体的にわからないですよね・・？
(資産じゃなくてよかったんだっけと思っており・・)
あと勘定科目を(原価)支払手数料でずっとやっていたんですが
(原価)業務委託費を今期から作ったのでどちらかというとそちらでもよいかもと思っています。
（トリプルアイズに限らず(原価)支払手数料に入っているもの全般的に言える話なので
科目については今月の月次終わってから確認でよいかなと思っています。）
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53743
#566
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/05 10:57:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご確認ありがとうございます。上川さんに一旦具体的な内容を聞いて、次回以降のコラボフローに記載した方が良さそうですね。
今更ですが具体的な内容までは分からず、過去の科目に習って計上仕訳を入力しておりました。
月次終了しましたら、ご相談させて下さい。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53745
#567
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/05 11:13:04
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
前にカオピーズへの委託費について聞いたときに聞いた気もするのですが
ちょっとどうだったか忘れてしまったのでとりあえず一旦上川さんに聞いてみて
対応が必要（ソフトウェアへの振替が必要）であれば共有させてもらいます[🙇♀️]
毎月発生しているので保守かなと思ったりはしてるんですが、保守に1か月90万って高くないか・・？と思っています。
が、実態がわからないので安易に高いといえないので確認します）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53747
#568
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/05 11:19:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 前にカオピーズへの委託費について聞いたときに聞いた気もするのですが ちょっとどうだったか忘れてしまったのでとりあえず一旦上川さんに聞いてみて 対応が必要（ソフトウェアへの振替が必要）であれば共有させてもらいます🙇♀️ 毎月発生しているので保守かなと思ったりはしてるんですが、保守に1か月90万って高くないか・・？と思っています。 が、実態がわからないので安易に高いといえないので確認します） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
経理課題にもご記載頂き、ありがとうございます。後日、メールで回答いただくか、説明頂く時間を頂けるか確認致します。
専門的な所は、メールより口頭できいた方が判断しやすい気がしますが・・・
引き続き、何かお気づきの科目等ありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53751
#569
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/05 11:46:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 経理課題にもご記載頂き、ありがとうございます。後日、メールで回答いただくか、説明頂く時間を頂けるか確認致します。 専門的な所は、メールより口頭できいた方が判断しやすい気がしますが・・・ 引き続き、何かお気づきの科目等ありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
一旦、ソフトウェア計上用に8月の工数を上川さんに聞いていたので
あわせてチャットしてみました！
中馬さんからのご連絡は不要、上川さんからご連絡来たら共有します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53753
#570
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/05 12:18:55
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
五月雨にぱらぱらと申し訳ないのですが、
これは来月からのお願いで、以下の一行目の仕訳の摘要
「KS202509-014 株式会社TSUIDE ROI測定基盤の構築費用 2025年8月分」
ですが、内容としてはROI測定基盤の運用支援費用のようなので来月以降は
「株式会社TSUIDE ROI測定基盤の運用支援費用 2025年●月分」で
お願いできますでしょうか。
※「ROI測定基盤の構築費用」だと資産計上かな？と思ってしまうため
8月の仕訳は承認と合わせてなおしちゃいます。
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53757
#571
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/05 12:28:19
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 五月雨にぱらぱらと申し訳ないのですが、 これは来月からのお願いで、以下の一行目の仕訳の摘要 「KS202509-014 株式会社TSUIDE ROI測定基盤の構築費用 2025年8月分」 ですが、内容としてはROI測定基盤の運用支援費用のようなので来月以降は 「株式会社TSUIDE ROI測定基盤の運用支援費用 2025年●月分」で お願いできますでしょうか。 ※「ROI測定基盤の構築費用」だと資産計上かな？と思ってしまうため 8月の仕訳は承認と合わせてなおしちゃいます。 よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご連絡有難うございます。
申し訳けございません💧
コラボフローの申請は”ROI測定基盤の運用支援費用”申請ありますが、
SWEEEPの学習機能が修正されてなかったので、仕訳は”構築”で計上されておりました。
SWEEEPの学習機能の変更しておきましたので、来月は気を付けて処理致します[😭]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53759
#572
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/05 14:21:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
丸紅ロジスティクスの請求書がメールで送られてきました。
経費精算の入力が終了しましたのでMtgできます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53776
#573
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/05 14:46:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
先程、敏晴さんより配当金の支払い（証券代行からの書類と振込合計表）を
預かりました。（支払ってよ、と）
少し調べたら「窓口に提出？」。。。
ｺﾗﾎﾞﾌﾛｰ含め月曜定例で確認させてください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53777
#574
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/05 14:51:30
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 丸紅ロジスティクスの請求書がメールで送られてきました。 経費精算の入力が終了しましたのでMtgできます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
15:30からでお願いできますでしょうか。
よろしくお願いします！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53778
#575
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/05 14:56:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 15:30からでお願いできますでしょうか。 よろしくお願いします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
15時半～でよろしくお願いいたします。。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53780
#576
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/05 18:26:20
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53791
#577
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/05 19:12:03
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53794
#578
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/05 19:36:13
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
8月の減価償却費の計上は進めてもよろしいでしょうか？
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度
（ソフトウェアの表更新されているようですが、、、）
→こちら月曜日に計上します！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53795
#579
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/05 19:40:41
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53796
#580
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/05 19:51:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 8月の減価償却費の計上は進めてもよろしいでしょうか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度 （ソフトウェアの表更新されているようですが、、、） →こちら月曜日に計上します！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
固定資産台帳更新しましたので月曜によろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53797
#581
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/08 09:32:17
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53800
#582
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/08 09:46:34
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53801
#583
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/08 09:52:55
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53802
#584
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/08 14:29:49
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
8月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・№008981
毎月発生する振替分・・・№008980
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2508
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53841
#585
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/08 16:00:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
8月の費用計上、仮計上まで完了しましたので共有です。
これから推移表で計上漏れないか確認を始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53851
#586
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/08 16:24:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらの仕訳なんですが、7月までは業務委託費に計上されているので
お手数ですが科目振替してもらってもよいでしょうか？
（コラボフローの申請科目が間違えてた感じでしょうか？）
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53862
#587
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/08 16:27:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらの仕訳なんですが、7月までは業務委託費に計上されているので お手数ですが科目振替してもらってもよいでしょうか？ （コラボフローの申請科目が間違えてた感じでしょうか？） よろしくお願いします🙇♀️ 📷
業務委託費が正しいです💧すみません、振替計上致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53861
#588
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/08 16:30:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）売上計上、完了しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53863
#589
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/08 16:35:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらの仕訳なんですが、7月までは業務委託費に計上されているので お手数ですが科目振替してもらってもよいでしょうか？ （コラボフローの申請科目が間違えてた感じでしょうか？） よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
科目振替完了致しました。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53864
#590
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/08 16:43:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
本日、三井済住友銀行と、みずほ銀行の預金利息の証憑が届いたのですが、計上していた金額と相違しておりました💧申し訳けございません。
振替仕訳を計上し、修正させて頂きました。
添付資料に、銀行から届いた明細を付けて申請いたしましたので、改めてご確認をお願い致します。
なお、普通預金は既に数字が固まっておりましたので、修正は受取利息と、法人税等（国税）で振替してます。宜しくお願い致します。
伝票№009005 三井住友銀行
伝票№009006 みずほ銀行
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#591
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/08 16:44:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
五月雨ですみませんが、どちらでもよいかと思いつつ、雑費をあまり使いたくないので
こちらを研修費に振り替えてもらってもよいでしょうか。
それ以外はとりあえず大丈夫そうかなと思っています。
[画像]
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#592
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/08 16:49:58
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
私のほうは他は特段気になるところないかなというところで
渡部さん他みなさま気になるところなければ平林さんに月次完了の報告してもらって大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
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#593
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/08 16:51:24
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 五月雨ですみませんが、どちらでもよいかと思いつつ、雑費をあまり使いたくないので こちらを研修費に振り替えてもらってもよいでしょうか。 それ以外はとりあえず大丈夫そうかなと思っています。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
科目修正完了致しました。
[画像]
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#594
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/08 17:09:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 私のほうは他は特段気になるところないかなというところで 渡部さん他みなさま気になるところなければ平林さんに月次完了の報告してもらって大丈夫です。 よろしくお願いします🙇♀️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
藤田も取引先別の推移表の確認終わりました。
原価部分は完了の旨平林さんに報告していますので、売上含め全体の確認終わりましたら、平林さんへご連絡をよろしくお願いいたします。
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#595
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/08 17:20:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 藤田も取引先別の推移表の確認終わりました。 原価部分は完了の旨平林さんに報告していますので、売上含め全体の確認終わりましたら、平林さんへご連絡をよろしくお願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
売上計上の請求書Noですが、8月分も頭の0が抜けて取込されているようですね。
請求書Noは10桁なのですが、理由わからなかったですか？
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53872
#596
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/08 17:34:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 売上計上の請求書Noですが、8月分も頭の0が抜けて取込されているようですね。 請求書Noは10桁なのですが、理由わからなかったですか？ 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）10桁の件、ごめんなさい。
Accessから取り込んだままであれば10桁になっています。
今回も先月同様、csvに不備があって部門を手で修正しました。
csvを開けた時点でアタマの”0”が消えてしまうようです。
やり直してみます。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53873
#597
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/08 18:11:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
売上仕訳 取込し直しましたので、請求書番号ご確認ください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53877
#598
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/08 18:15:59
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 売上仕訳 取込し直しましたので、請求書番号ご確認ください。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！確認しました。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53878
#599
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/08 18:25:18
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53879
#600
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/09 09:10:53
おはようございます。本日在宅です
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53884
#601
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/09 09:18:00
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53886
#602
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/09 09:50:07
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53887
#603
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/09 18:02:40
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53956
#604
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/09 18:56:22
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53967
#605
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/10 09:21:42
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53971
#606
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/10 09:42:43
おはようございます。
本日午前中が健康診断で少し連絡取りづらいかもしれません。
午後は在宅です。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53974
#607
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/10 09:44:09
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53975
#608
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/10 09:47:39
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53976
#609
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/10 10:37:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Ryoke Aya（領家 彩）: 経理皆様 10/1からスクーミーの在庫保管倉庫（現在は山梨県にあるやつ）をaxleビルの近くに契約することになり、昨日審査... | 【経理↔総務】連…
領家さんから質問きているこちらですが、賃料＋水道光熱費一緒の振込先へ支払であれば、振込方法合わせた方が良いかと思い、確認しています。
会社的に、優先すべき振込方法はありますか？
個人的には、振込手数料かかりますが、賃料が振込なら光熱費も一緒で良いかと思っていますが、いかがでしょうか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53992
#610
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/10 10:45:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Ryoke Aya（領家 彩）: 経理皆様 10/1からスクーミーの在庫保管倉庫（現在は山梨県にあるやつ）をaxleビルの近くに契約することになり、昨日審査... | 【経理↔総務】連… 領家さんから質問きているこちらですが、賃料＋水道光熱費一緒の振込先へ支払であれば、振込方法合わせた方が良いかと思い、確認しています。 会社的に、優先すべき振込方法はありますか？ 個人的には、振込手数料かかりますが、賃料が振込なら光熱費も一緒で良いかと思っていますが、いかがでしょうか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
考え方は、まとめられるものはまとめる。
支払方法は社内処理が簡単な方法を選んで構いません。（引落、請求書払、カードの順？）
社として支払方法の一貫性は特に見えませんでしたが、どうですか？
過去言われたことあります？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53995
#611
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/10 10:54:11
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 考え方は、まとめられるものはまとめる。 支払方法は社内処理が簡単な方法を選んで構いません。（引落、請求書払、カードの順？） 社として支払方法の一貫性は特に見えませんでしたが、どうですか？ 過去言われたことあります？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）ありがとうございます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）領家さんとお話しましたか？賃料と一緒の支払先ならその支払い方法と合わせた方が良いかと思いましたが、倉庫代がスクーミーと折半なのか分からないというような話を聞いたのですが、、、[😅]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53996
#612
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/10 11:01:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
先ほど、領家さんにお話し聞いたのですが、あまり内容までは分かっておりませんでした。
稟議を拝見した所、スクーミー社への請求（立替インボイス）は発生しないようです。
立替インボイスを発行するなら、支払方法が統一されていた方がいいとおもいましたが、全額アクリート負担でしたら、銀行振込か、口座振替がよいと思いました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
本来は、家賃の契約した際に、水道光熱費等も賃貸業者がまとめてくれて、請求書を発行してくれればベストですが、
今回は、領家さんからこのような質問がくるということは、別々に支払いをしないといけないでしょうね・・・・
支払方法は、できるだけ月ヅレしない支払決済方法がよいと考えられますが、いかがでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53999
#613
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/10 11:16:04
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先ほど、領家さんにお話し聞いたのですが、あまり内容までは分かっておりませんでした。 稟議を拝見した所、スクーミー社への請求（立替インボイス）は発生しないようです。 立替インボイスを発行するなら、支払方法が統一されていた方がいいとおもいましたが、全額アクリート負担でしたら、銀行振込か、口座振替がよいと思いました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
本来は、家賃の契約した際に、水道光熱費等も賃貸業者がまとめてくれて、請求書を発行してくれればベストですが、今回は、領家さんからこのような質問がくるということは、別々に支払いをしないといけないでしょうね・・・・
仰る通り、そうなんですよね。
稟議を見ましたが、たしかに水道光熱費は別途個人契約と記載があるので、別の支払先ですかね。
処理が楽なのは、口座振替ですが手続き完了までは振込ですし、個人的にはいつまで続くのか？なので銀行振込でよいのではと思っています・・・
渡辺さんも社内処理簡単な方法で良いと仰っているので、（計上）・支払手続き優先だと、口座振替が良いでしょうか？よければ領家さんに連絡します！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54001
#614
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/10 18:03:06
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54047
#615
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/10 18:05:45
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54048
#616
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/10 19:59:59
業務終わります。お疲れ様でした。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54049
#617
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/11 08:41:41
おはようございます。
本日午前中出社、午後は在宅に切り替え予定です。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54051
#618
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/11 09:45:50
おはようございます。在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54053
#619
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/11 09:49:26
皆様
全体会議でのお伝え事項等ありましたら11時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54054
#620
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/11 09:50:34
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54055
#621
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/11 11:06:13
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お手数なんですがその他売上(スクーミー売上)の中に
スクーミーへの売上が入っているようで
何月にいくら入っているか確認してもらってもよいでしょうか。
スクーミーから仕入れているのにスクーミーへの売上として計上しているという何とも変なことになっているので
修正仕訳を入れねばと思っています。
ちなみに利益はのせていないとのことでした。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54063
#622
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/11 11:11:37
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）これだけのようです。7月￥117,370-（抜）
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54065
#623
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/11 11:49:51
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）これだけのようです。7月￥117,370-（抜） 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
スクーミー側の管理表だと売上額106,700(税抜)（117,370円(税込)）みたいなんですが
請求額とか大丈夫ですかね・・？
もしくは実は利益のせているとか・・・？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54070
#624
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/11 14:26:12
【受電連絡】
9/11 14：24 三井住友銀行 スエツグ様 お電話がありました。
折り返しお願い致します。
070-4267-9234
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）どちらかご対応お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54079
#625
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/11 18:01:08
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54087
#626
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/11 18:05:09
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54088
#627
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/12 09:25:03
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54094
#628
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/12 09:26:08
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友末継さんからメール来ていましたが
電話でやり取りしていただいてもOKですし
ウェブ会議で実施するなどあれば私も呼んでいただければと思います。
（必要に応じてで大丈夫です。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54095
#629
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/12 09:47:26
おはようございます。
本日午後中在宅、午後ズノーメディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54097
#630
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/12 15:05:20
編集済
皆様
来週の月曜が祝日なので、経理定例は9/16（月）17時～18時からに変更させていただきました。
（中馬さん午前半休のため、11時→17時に変更しました。）よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54128
#631
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/12 18:22:35
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54154
#632
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/12 18:49:10
お疲れ様です。
週明け火曜日直行します。（smbc渋谷駅前支店10時半約束）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54157
#633
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/16 09:10:36
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
銀行関連お手数ですがよろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54162
#634
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/16 09:25:50
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54164
#635
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/16 15:41:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
先程のmtg最後のやり取りですが、簡単に説明しますと
7月度の請求作業で、請求書チェックで修正が見つかった（請求額が増える￥17,600-）のですが
修正前に請求書を準備していて差し替えを行わなかった結果、過少請求、過少入金になってしまいました。
営業部内で確認したところ下記のような対応が決まり、現在登録中の売上/売掛（正しい請求額）を
修正することになりました。
この場合、9月分としてAccessから修正してもらった方が良いですよね？
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54182
#636
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/16 15:47:37
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 先程のmtg最後のやり取りですが、簡単に説明しますと 7月度の請求作業で、請求書チェックで修正が見つかった（請求額が増える￥17,600-）のですが 修正前に請求書を準備していて差し替えを行わなかった結果、過少請求、過少入金になってしまいました。 営業部内で確認したところ下記のような対応が決まり、現在登録中の売上/売掛（正しい請求額）を 修正することになりました。 この場合、9月分としてAccessから修正してもらった方が良いですよね？ 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
請求書チェックで修正が見つかったものの修正前に差し替えを行わなかった結果というところが
どういった経緯で起こってしまったのか（来月以降対策可能か）もう少し確認したいのですが
そのあたりわかりますか？
履歴は残っていたほうがよいかなと思うんですが、
9月分としてACCESSから修正してもらった場合
勘定奉行だと仕訳としては前月分の修正仕訳を入れてから
あらためてACCESSから出す仕訳計上ですかね？
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54183
#637
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/16 15:49:42
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）いわゆる「請求書チェック」（請求内容承認とログ集計の確認）で
渡辺が見つけたのですが、並行して請求書自体の発行準備も進めています。
修正が見つかったら、朋恵さんに伝え、修正対応、完了後に再度請求書PDFを準備し、
あらかじめ準備してあったPDFと修正後PDFとを差し替える。
この最後の修正後の対応が出来ていませんでした。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54184
#638
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/16 16:14:23
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）いわゆる「請求書チェック」（請求内容承認とログ集計の確認）で 渡辺が見つけたのですが、並行して請求書自体の発行準備も進めています。 修正が見つかったら、朋恵さんに伝え、修正対応、完了後に再度請求書PDFを準備し、 あらかじめ準備してあったPDFと修正後PDFとを差し替える。 この最後の修正後の対応が出来ていませんでした。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
この場合の対応方法としては、送付前に経理でも再確認する、という感じですかね？
後段で記載した勘定奉行での仕訳の件もお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54186
#639
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/16 16:32:49
皆様
すみません、今日の経理定例なんですが
ちょっと一つ至急のものが出てきてしまい
例えば明日の16時ごろ実施にできたりしますでしょうか。
（何か急ぎのものがあれば別途ご連絡いただければと思います・・）
直前ですみませんがよろしくお願いします[😓]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54189
#640
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/16 16:38:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、今日の経理定例なんですが ちょっと一つ至急のものが出てきてしまい 例えば明日の16時ごろ実施にできたりしますでしょうか。 （何か急ぎのものがあれば別途ご連絡いただければと思います・・） 直前ですみませんがよろしくお願いします😓
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知しました。皆さんの予定見た感じ被っていなそうなので、明日の16時に変更させていただきます。
皆様
難しい方いらっしゃったらお知らせください。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54190
#641
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/16 16:58:14
経理MTG議題にしてほしい件、備忘致します。
東洋経済新聞_調査依頼.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%9D%B1%E6%B4%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E6%96%B0%E8%81%9E_%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E4%BE%9D%E9%A0%BC.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54195
#642
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/16 17:15:01
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
先程の件、添付を使用してください。
（住民税都道府県別集計表）
20250916_171217_download.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20250916_171217_download.zip>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54198
#643
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/16 17:34:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 この場合の対応方法としては、送付前に経理でも再確認する、という感じですかね？ 後段で記載した勘定奉行での仕訳の件もお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
いいえ、手順通りにやれば問題はありません。（修正完了後にPDF作成）
ログを取得し、請求内容承認とチェックし今回の修正が発覚しました。
朋恵さんに修正依頼を出して、修正完了後に請求書PDFを準備して楽楽での作業を
開始すれば何ら問題有りません。
ただ、実態としては1営業日に非成功のログ取得・請求内容承認を準備しチェックを始めた時点で
空き時間を使って請求書PDFも準備しています。（添付資料などがあり煩雑なため）
今回のようなケースでは、修正が見つかった時点でチェックリストの備考欄に「チェック時修正（金額変更）あり」
などのメモを残し差替えを忘れないようにする。が、現実的かと思います。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54202
#644
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/16 18:03:06
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
そうすると、手順通りにやれば問題ないが
現状、進めないと遅れ等出てしまう可能性があるので
手順通りにできていない部分があるという理解であってますか？
今後手順通りに実施するとして遅れ等出ないですかね？
（チェックリストの備考欄だと複数人で実施していると見落としがでそうな気がしています）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54205
#645
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/16 18:13:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）難しいところですね。
「今後手順通りに実施するとして」の部分は、やれるところはドンドン進める！
ことになるんだと思います。
手順通りとなると、一旦寝かしといて（修正完了待ち）他の事をやる。
これだと効率が悪いと感じると思います。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54206
#646
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/16 18:39:47
本日の業務を終了します。お疲れさまでした
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54208
#647
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/17 09:03:46
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54209
#648
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/17 09:05:33
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）難しいところですね。 「今後手順通りに実施するとして」の部分は、やれるところはドンドン進める！ ことになるんだと思います。 手順通りとなると、一旦寝かしといて（修正完了待ち）他の事をやる。 これだと効率が悪いと感じると思います。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
なるほどですね。
チェックしている以上はそのチェックでせっかく見つけたのに
最終的なところで間違えている請求書が発行されてしまうのは
もったいない（という言い方はあまり正しくないですが・・）ので
ちょっとこちらも経理定例（もしくは別途）もう少し確認させてください。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54210
#649
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/17 09:24:10
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54211
#650
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/17 13:39:47
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
9末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら、計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。
通知書メールも完了したらお知らせ下さい[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202509支払分
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54223
#651
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/17 14:42:59
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
渡辺さんって、社用携帯繋がりますか？転送してもエラーと表示されてしまうのですが・・・
在宅の時は電源ONにしてもらえますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54230
#652
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/17 14:47:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 渡辺さんって、社用携帯繋がりますか？転送してもエラーと表示されてしまうのですが・・・ 在宅の時は電源ONにしてもらえますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）すみません、少々お待ちください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54233
#653
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/17 17:03:29
皆様 配当金smbc25日出金の資料を共有しておきます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54243
#654
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/17 17:05:15
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
敏晴さんから共有された申込書です。
原本は渡辺さんの机に置いておきます。よろしくお願いいたします。
一括印鑑届（諸届用）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%80%E6%8B%AC%E5%8D%B0%E9%91%91%E5%B1%8A%EF%BC%88%E8%AB%B8%E5%B1%8A%E7%94%A8%EF%BC%89.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54245
#655
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/17 17:05:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
経理MTGでお話がありました、住民税配当金支払請求書を送付致します。
コラボフローの申請にてご確認お願い致します。
修正点がありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
【計上仕訳】
K001 共通 /未払金
3400 預り金
0000 その他
00000076 源泉住民税
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54246
#656
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/17 17:14:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）経理MTG議題にしてほしい件、備忘致します。 📄 東洋経済新聞_調査依頼.pdf
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
俊晴さんに確認が完了いたしましたら、共有お願いいたします。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54248
#657
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/17 19:33:18
皆様 業務終わります。
明日はお休みいただいておりますので時々しか見れません。
携帯はもう少し頻繁に見れると思います。
お急ぎがあればご連絡ください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54260
#658
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/18 09:15:19
おはようございます。
本日午前中出社、午後は在宅予定です。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54262
#659
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/18 09:44:29
おはようございます。
本日午前中在宅、
午後ズノー•メディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54263
#660
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/18 09:52:06
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
本日は、午後半休頂きます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54264
#661
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/18 10:29:36
編集済
皆様
全体会議での連絡事項ありましたら11時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54267
#662
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/18 10:34:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます！
昨日、従業員・役員持株会用の普通預金口座のWebバンキングの申込をしましたが、経理メンバー全員ログインできるよう手続きを進めています。
お2人は既存のSMBCのログインの手続きってまだ進んでない認識でしたが、合っていますか？
今回の申込は別口座になるので、ワンタイムパスワードが全員分はいらないなと思い、確認させていただきたいです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
坂上さん・酒井さんの銀行のログイン手続きの進捗を教えていただきたいです。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MsiukJXx6SjqgqCKDf44rqSMwHKf7ZnP/edit?gid=1526763009#gid=15…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54268
#663
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/18 10:39:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
まだ、SMBCのログイン手続きしてないです。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54270
#664
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/18 11:39:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます！ 昨日、従業員・役員持株会用の普通預金口座のWebバンキングの申込をしましたが、経理メンバー全員ログインできるよう手続きを進めています。 お2人は既存のSMBCのログインの手続きってまだ進んでない認識でしたが、合っていますか？ 今回の申込は別口座になるので、ワンタイムパスワードが全員分はいらないなと思い、確認させていただきたいです。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上さん・酒井さんの銀行のログイン手続きの進捗を教えていただきたいです。 https://docs…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
進んでおらずです[😅]
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54272
#665
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/18 12:51:25
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます！ 昨日、従業員・役員持株会用の普通預金口座のWebバンキングの申込をしましたが、経理メンバー全員ログインできるよう手続きを進めています。 お2人は既存のSMBCのログインの手続きってまだ進んでない認識でしたが、合っていますか？ 今回の申込は別口座になるので、ワンタイムパスワードが全員分はいらないなと思い、確認させていただきたいです。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上さん・酒井さんの銀行のログイン手続きの進捗を教えていただきたいです。 https://docs…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
先週、smbcの状況を確認しまして管理者権限の設定し直しが必要なことを確認しています。
来週早々にまた直接渋谷支店に行って削除手続きと新規管理者設定（坂上・渡辺）、利用者追加を
即日済ませますので少々お待ちください。
その後、みずほとりそなの代表者変更の手続きも進めますので追加があれば同時に進めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54277
#666
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/18 13:12:51
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 先週、smbcの状況を確認しまして管理者権限の設定し直しが必要なことを確認しています。 来週早々にまた直接渋谷支店に行って削除手続きと新規管理者設定（坂上・渡辺）、利用者追加を 即日済ませますので少々お待ちください。 その後、みずほとりそなの代表者変更の手続きも進めますので追加があれば同時に進めます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お休みのところすみません。そうだったのですね、ありがとうございます[🙇♀️]
全ての銀行、代表者変更からのWebバンキングの権限設定の流れですね、、、[🫠]承知しました。
過去の退職者の方たちのワンタイムパスワードが1番？ロッカーに溜まっているので、こちらも合わせて使い回しできるのかも合わせて確認できると助かります。
できないなら捨てたいですよね、、、
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54279
#667
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/18 13:15:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
smbcのワンタイムパスは使い回しできないそうです。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54280
#668
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/18 13:16:39
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 配当金smbc25日出金の資料を共有しておきます。 📄 【押印済】出金伝票250916.jpg 📄 配当金振込合計票.pdf
皆様
三井住友銀行から、出金確認ございました。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54281
#669
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/18 14:00:04
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54285
#670
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/18 16:10:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） お休みのところすみません。そうだったのですね、ありがとうございます🙇♀️ 全ての銀行、代表者変更からのWebバンキングの権限設定の流れですね、、、🫠承知しました。 過去の退職者の方たちのワンタイムパスワードが1番？ロッカーに溜まっているので、こちらも合わせて使い回しできるのかも合わせて確認できると助かります。 できないなら捨てたいですよね、、、
Fujita Mamiko（藤田 真実子）電池取って捨てましょう、との事です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54291
#671
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/18 16:19:32
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 三井住友銀行から、出金確認ございました。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）え！今日なの？日付聞かなかった。。。。（25日に日付が変わってからだと思ってた[🙇]）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54292
#672
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/18 18:23:42
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54293
#673
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/18 18:56:58
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54299
#674
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/19 09:02:04
おはようございます。
本日午前中在宅、午後出社予定です。
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54301
#675
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/19 09:15:40
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54302
#676
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/19 09:42:43
編集済
皆様
おはようございます！
9月月次について社内ポータルに案内を出しますので、ご確認をお願いいたします。
追加などある方は11時くらいまでにお知らせ頂けますか。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
四半期決算ですので、全社向けに何か案内ありましたら、お知らせ頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54303
#677
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/19 09:44:07
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54304
#678
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/19 09:50:39
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54305
#679
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/19 10:07:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様おはようございます！9月月次について社内ポータルに案内を出しますので、ご確認をお願いいたします。追加などある方は11時くらいまでにお知らせ頂けますか。Sakaue Shiho（坂上 志歩）四半期決算ですので、全社向けに何か案内ありましたら、お知らせ頂きたいです。よろしくお願いいたします。📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
期日後に9月分の請求書等が出てきたらすぐさまご連絡ください、くらいでしょうか🤔
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54307
#680
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/19 16:59:48
皆様
勉強会こちらでやろうと思います[🙇♀️]
時間になったらコールします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54356
#681
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/19 17:01:34
{\"scopeId\":\"7f6225e6-edad-4bac-9a78-4eda17ae0889\",\"storageId\":\"bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db71@d7a5901a-6599-4bdd-b8a4-09c24363108b\",\"callId\":\"7f6225e6-edad-4bac-9a78-4eda17ae0889\",\"iCalUid\":null,\"exchangeId\":\"\",\"meetingTenantId\":\"d7a5901a-6599-4bdd-b8a4-09c24363108b\",\"modernGroupId\":null,\"meetingOrganizerId\":\"8:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd6\",\"isDeleted\":false,\"originatorParticipantId\":\"3bbfdafb-b1f6-41c8-a9ea-ade719239ee1\",\"isExportedToOdsp\":true}
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54357
#682
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/19 17:01:38
財務経理課 での会議Play
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54358
#683
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/19 18:21:28
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54363
#684
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/19 18:21:49
財務経理課 での会議Play
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54364
#685
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/19 18:22:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません最後の方、席外していました。
失礼しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54365
#686
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/19 18:26:09
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54366
#687
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/19 18:30:26
財務経理課 での会議Play
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54367
#688
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/19 19:16:38
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54373
#689
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/19 19:17:30
お疲れまでした。業務終わります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54374
#690
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/20 02:47:55
Start Time (UTC): 9/19/2025 8:00:13 AM
End Time (UTC): 9/19/2025 9:21:47 AM
Duration: 01:21:33.8614617
[9/19/2025 8:01:33 AM (UTC)] Application bdd75849-e0a6-4cce-8fc1-d7c0d4da43e5 joined.
[9/19/2025 9:21:47 AM (UTC)] Application bdd75849-e0a6-4cce-8fc1-d7c0d4da43e5 left.
[9/19/2025 8:00:15 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined.
[9/19/2025 9:19:13 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left.
[9/19/2025 8:00:23 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com joined.
[9/19/2025 9:19:13 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com left.
[9/19/2025 8:00:35 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined.
[9/19/2025 9:19:12 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left.
[9/19/2025 8:41:40 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com joined.
[9/19/2025 9:21:47 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com left.
[9/19/2025 8:00:13 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com joined.
[9/19/2025 9:19:12 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com left.
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32643
#691
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/22 09:15:20
皆様
おはようございます。本日在宅です。
金曜の勉強会の資料(更新版)＆動画こちらに保存しています。
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\勉強会\20250919_子会社取得(ズノー、FG社)＆ソフトウェア関連
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54377
#692
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/22 09:53:20
経理Mtg共有事項備忘：
勘定科目を整理しようとしたんですがそもそも勘定科目取扱要領なるものがあったので
もはやこれでよいかなと思っています
5-2勘定科目取扱要領.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/5-2%E5%8B%98%E5%AE%9A%E7%A7%91%E7%9B%AE%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%A6%81%E9%A0%98.pdf>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54380
#693
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/22 14:48:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 経理MTGでお話がありました、住民税配当金支払請求書を送付致します。 コラボフローの申請にてご確認お願い致します。 修正点がありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 【計上仕訳】 K001 共通 /未払金 3400 預り金 0000 その他 00000076 源泉住民税
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
計上仕訳完了致しました。
ご確認後、コラボフロー計上仕訳ご承認をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54403
#694
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/22 19:53:35
業務終わります。
水曜日はお休みいただきますが、急ぎであれば対応しますので
お声かけください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54419
#695
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/24 09:07:30
おはようございます
本日午前中出社予定、14時頃に在宅切り替えとなります
ミーティング多めなのであんまり席にいないかもしれませんがよろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54424
#696
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/24 09:07:31
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54425
#697
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/24 09:48:39
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54426
#698
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/24 12:40:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
先日の経理定例でお話のあった、ジョブカンのマスタ登録で経理が担当している部分の作業手順を共有させていただきます。
（現状は、精算しない人も多いので新入社員が入ったら全員分登録するのではなく、立替経費が発生したら都度登録を行っています・・・）
ちょうど情シスから、9/30に10月からの組織変更に伴うコラボフローの変更作業の連絡がありましたので、総務が登録している部分も含めて敏晴さんに確認いただくのに良いタイミングかと思いましたので、ご確認をお願いできますでしょうか[🙇♀️]
ジョブカンマスタ登録_経理の作業手順_20250924.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E7%99%BB%E9%8C%B2_%E7%B5%8C%E7%90%86%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E6%89%8B%E9%A0%86_20250924.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54443
#699
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/24 12:42:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54445
#700
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/24 14:03:10
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨） ( Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） )
お疲れ様です。
ゆうちょのニシノさんよりご連絡があった件確認しまして
ゆうちょから支払う分の配当金があるそうでその資金が不足しているとのことだったので
500,000円資金移動の手続きをお願いできますでしょうか。
※ゆうちょからの配当支払予定額1,344,286円のところ現在の残高が916,857円で
42万ほど不足しているので50万入れたいと思います。
すみませんがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54454
#701
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/24 14:05:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友銀行 → ゆうちょ銀行 500,000円で資金移動の手続き致します。
完了しましたら、チャットにて承認依頼を致しますので、宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54455
#702
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/24 15:55:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ( Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ) お疲れ様です。 ゆうちょのニシノさんよりご連絡があった件確認しまして ゆうちょから支払う分の配当金があるそうでその資金が不足しているとのことだったので 500,000円資金移動の手続きをお願いできますでしょうか。 ※ゆうちょからの配当支払予定額1,344,286円のところ現在の残高が916,857円で 42万ほど不足しているので50万入れたいと思います。 すみませんがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ゆうちょ銀行への資金移動完了いたしました。
残高 1,416,857円で確認済みです。
ゆうちょ銀行 ニシノ様へのご連絡をお願いしてもよろしいでしょうか？
電話が17：00までしか繋がらない為、難しいようでしたらご連絡下さい。（お伝えするだけなら中馬にてご連絡致します）
048-600-3521
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54466
#703
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/24 16:05:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ゆうちょ銀行への資金移動完了いたしました。 残高 1,416,857円で確認済みです。 ゆうちょ銀行 ニシノ様へのご連絡をお願いしてもよろしいでしょうか？ 電話が17：00までしか繋がらない為、難しいようでしたらご連絡下さい。（お伝えするだけなら中馬にてご連絡致します） 048-600-3521 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！連絡します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54468
#704
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/24 18:01:17
本日の業務を終了いたします。
明日、勤務前に眼科に行きますので、帰宅後在宅にて業務を開始致します。
宜しくお願い致します。お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54480
#705
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/24 19:45:16
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54481
#706
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/25 08:23:57
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54483
#707
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/25 09:02:55
おはようございます。本日在宅です。
皆様
全体会議でのお伝え事項ある方は11時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54486
#708
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/25 09:14:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。本日在宅です。 皆様 全体会議でのお伝え事項ある方は11時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
全体会議ですが、以下ご連絡頂きたいです。
・9月のジョブカン・・コラボフローの申請期限を社内ポータルに載せていますので、各自ご確認をお願いいたします。
・10月は3Ｑの決算のため、提出期限後でも9月分の請求書を受領した、または申請が漏れていたなどありましたら、お早めに財務経理課までお知らせください。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54488
#709
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/25 09:52:59
おはようございます。
病院から戻りましたので、在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54497
#710
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/25 09:54:17
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54498
#711
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/25 10:52:29
皆様
山崎さんから日経電子版を経理で使っている人いますか？
と聞かれたんですが、使っている方いますか？？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54507
#712
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/25 10:56:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 山崎さんから日経電子版を経理で使っている人いますか？ と聞かれたんですが、使っている方いますか？？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
毎月経理で計上支払依頼の申請していますが、経理では申請しているだけで使っていないですね。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54508
#713
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/25 10:57:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！現在使ってないといっておきます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54509
#714
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/25 11:51:45
皆様
勘定奉行の取引先内訳表で検索をかけるときですが、添付のものはそれぞれよく確認するものを登録しているので、
こちらの画面を上書きして検索をかけないように、ご認識をお願いいたします[🙇♀️]（今、社会保険料を追加しました）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54512
#715
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/25 11:59:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 勘定奉行の取引先内訳表で検索をかけるときですが、添付のものはそれぞれよく確認するものを登録しているので、 こちらの画面を上書きして検索をかけないように、ご認識をお願いいたします🙇♀️（今、社会保険料を追加しました） 📷
皆様
誰でも使用できるパターン無しの取引先内訳表検索を作成いたしましたので、以下の黄色の検索をご使用下さい。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54513
#716
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/25 14:13:45
皆様 お疲れ様です。
株本さんのコーポレートカードの登録メールを確認できる資料は
どちらにありますか？ご存じの方は教えてください。
（ウーバー登録時にアドレスが必要なようで。。。。）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54522
#717
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/25 14:19:55
↑ すみません、わかりました。
お騒がせしました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54523
#718
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/25 18:03:30
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54542
#719
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/25 18:07:38
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54543
#720
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/25 19:26:50
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54548
#721
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/26 08:56:19
おはようございます。
家の事情で業務開始が11時くらいになります。
携帯は見ていますので、よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54552
#722
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/26 09:34:04
おはようございます。本日在宅です
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54553
#723
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/26 09:35:17
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54554
#724
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/26 09:35:49
皆様
年次コンプラ研修の期日が迫ってきているので未受講の方は
よろしくお願いします[🤔]
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） さんが投稿しました: 【必須】 年次コンプライアンス研修受講につきまして（本日～9/30迄）
テクノミックス↔アクリート連絡用/General、2025年8月26日 14:06
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54555
#725
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/26 09:37:39
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54556
#726
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/26 09:44:36
おはようございます。本日は、午後半休を頂きます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54558
#727
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/26 09:59:27
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
経理課月次スケジュールの10月分の更新終わりましたらお知らせください。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54562
#728
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/26 10:21:51
皆様
組織変更の稟議が回ってきまして、添付に新しい組織案もついています
だいぶ整理されたので、連結のセグメント作成にあたっては問題ない形にはなっているんですが
他計上の実務面で懸念事項などあれば教えてください[🙇♀️]
ちなみにですが、組織変更にあたってのコラボフロー変更などのスケジュール感はわからない
(あまり考えてないような気がする)ので確認してみます
よろしくお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54565
#729
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/26 11:26:29
編集済
皆様
敏晴さんに聞いたところ、コラボフローの変更は着々と進めちゃっているらしく30日に一度止めて入れ替えるとのことなんですが、
一度園田さん＋経理でMtgしてすり合わせとかしたほうがよいかな・・と
思ったりしたんですが、そのほうがいいですよね？
とくにMtgいらないですか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54569
#730
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/26 11:35:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 敏晴さんに聞いたところ、コラボフローの変更は着々と進めちゃっているらしく30日に一度止めて入れ替えるとのことなんですが、 一度園田さん＋経理でMtgしてすり合わせとかしたほうがよいかな・・と 思ったりしたんですが、そのほうがいいですよね？ とくにMtgいらないですか？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今までの経緯は、特に情シスと連携はしておらずですが、逆に経理が情シスに話すことありますか・・・？
別件でコラボフローと合わせてジョブカンも変更をお願いしたい話はありますが、コラボフローについて思いつかずです。
9/30に組織図が確定であれば、ここに合わせて奉行の変更をいつからするか等を課内で決めないとな気がしますが、いかがでしょうか？
現状は読み替えが大変なので・・・参考にですが、以前に整理した内容を添付します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ここ最近費用計上をほとんどお任せしてしまっているので、ちょっとピンときてないかもしれずで、懸念点ありましたら教えていただきたいです[🙏]
250619_部門整理 1.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/250619_%E9%83%A8%E9%96%80%E6%95%B4%E7%90%86%201.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54571
#731
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/26 11:37:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今までの経緯は、特に情シスと連携はしておらずですが、逆に経理が情シスに話すことありますか・・・？ 別件でコラボフローと合わせてジョブカンも変更をお願いしたい話はありますが、コラボフローについて思いつかずです。 9/30に組織図が確定であれば、ここに合わせて奉行の変更をいつからするか等を課内で決めないとな気がしますが、いかがでしょうか？ 現状は読み替えが大変なので・・・参考にですが、以前に整理した内容を添付します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） ここ最近費用計上をほとんどお任せしてしまっているので、ちょっとピンときてな…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
ジョブカンの変更もあわせてお願いの話とか、
計上支払依頼に稟議が紐づけなくても申請・承認できてしまうなどの話もそこでできたらいいかな・・
とかは思ってました。
とりあえず影響ないかどうかも含めていろいろ聞ければかなと思ったので
30分ほどでMtgセットしてみます！
（なにもなければ早めに終わってもよいかなと）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54572
#732
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/26 11:40:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ ジョブカンの変更もあわせてお願いの話とか、 計上支払依頼に稟議が紐づけなくても申請・承認できてしまうなどの話もそこでできたらいいかな・・ とかは思ってました。 とりあえず影響ないかどうかも含めていろいろ聞ければかなと思ったので 30分ほどでMtgセットしてみます！ （なにもなければ早めに終わってもよいかなと）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
なるほど、すみません。
稟議紐づけの話、めちゃくちゃ重要でした。たしかにですね・・・ありがとうございます[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54573
#733
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/26 11:49:47
遅くなりましたが、業務始めます。
所々抜けたりしますが、よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54574
#734
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/26 11:50:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
新組織図から、コラボフローの計上部門に関して、計上部門を入力してみました。情シスがメンテした計上部門と相違があれば、すり合わせが必要なのかと思いますし、新たに新設する部門コードがあるならば、事前に共有頂きたい感じです。
・AIプロダクト事業部の部門コードの確認（ソリューション事業部での計上が無くなる）
・カスタマーサポートは事業部ではないけど、従来通り2600で計上するか。
・経営企画部（K001→1300経営管理本部）変更
・総務所属、社長秘書玉川さんの承認ルートの確認は必要？
こんな感じでしょうか？そんなに重要な所は無いかと思いますが、奉行との表示が違うので、計上部門コードは会計処理する時に重要になってきます。
事前に確認した所です。
宜しくお願い致します。
組織図_20251001.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%9B%B3_20251001.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54575
#735
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/26 14:00:03
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54578
#736
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/26 14:01:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、遅くなりましたがアンケートの件ですが
取りまとめを菅原さんがしてくれるそうなので出社した際に
菅原さんに渡してもらってもよいでしょうか？
（財務経理が対応する部分は菅原さんから質問等が来るかなと思います）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54579
#737
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/26 14:13:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 敏晴さんに聞いたところ、コラボフローの変更は着々と進めちゃっているらしく30日に一度止めて入れ替えるとのことなんですが、 一度園田さん＋経理でMtgしてすり合わせとかしたほうがよいかな・・と 思ったりしたんですが、そのほうがいいですよね？ とくにMtgいらないですか？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
mtgやるにしても日数もないので確認事項も含め、今回の組織改編とコラボフローの機能自体の質問、
ジョブカンを含めたマスター管理とを分けて考えて、どんな質問があるのか持ち寄ってからの方が良いかと
思います。
チーム会ででも、どーでしょう？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54580
#738
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/26 15:58:33
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【受電連絡】 三井住友銀行：すえつぐ様０３－３４６３－７１４１ | 管理部 > General | Microsoft Teams
上記の件、SMBC末継さんにお電話しまして、先週敏晴さんから口頭で依頼されて、PDFを共有した【一括印鑑届】の提出がされていないとのことで、状況確認のご連絡でした。ご確認をお願いできますか。
↓ こちらです
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 敏晴さんから共有された申込書です。 原本は渡辺さんの机に置いておき... | 財務経理課 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54587
#739
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/26 16:30:43
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 mtgやるにしても日数もないので確認事項も含め、今回の組織改編とコラボフローの機能自体の質問、 ジョブカンを含めたマスター管理とを分けて考えて、どんな質問があるのか持ち寄ってからの方が良いかと 思います。 チーム会ででも、どーでしょう？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
29日のチーム会で持ち寄って確認しましょう[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54588
#740
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/26 16:34:05
皆様
すみません、どなたかご存じでしたら・・・
BS部のクレカって経理で管理してるんでしたっけ・・・？
Ido Chie（井堂 智恵）: 【新規依頼：クレカ関連】 新規サービス「Notta」の支払いについて | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54590
#741
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/26 16:42:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、どなたかご存じでしたら・・・ BS部のクレカって経理で管理してるんでしたっけ・・・？ Ido Chie（井堂 智恵）: 【新規依頼：クレカ関連】 新規サービス「Notta」の支払いについて | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
カード情報はこちらのフォルダにあります！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20220221_三井住友カード(パーチェ・コーポ)_申込\【パーチェシングカード】カード写し
ソリューション事業部専用のカードは作成されていないようですので、たまに利用あった時は、BS部（現・経営管理本部）のカードで決済されています。
カード決済終わったら、計上支払依頼もすぐにして頂くようお願いできますでしょうか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54591
#742
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/26 16:43:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） カード情報はこちらのフォルダにあります！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20220221_三井住友カード(パーチェ・コーポ)_申込\【パーチェシングカード】カード写し ソリューション事業部専用のカードは作成されていないようですので、たまに利用あった時は、BS部（現・経営管理本部）のカードで決済されています。 カード決済終わったら、計上支払依頼もすぐにして頂くようお願いできますでしょうか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！助かります！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54592
#743
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/26 17:08:54
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54593
#744
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/26 18:01:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【受電連絡】 三井住友銀行：すえつぐ様０３－３４６３－７１４１ | 管理部 > General | Microsoft Teams 上記の件、SMBC末継さんにお電話しまして、先週敏晴さんから口頭で依頼されて、PDFを共有した【一括印鑑届】の提出がされていないとのことで、状況確認のご連絡でした。ご確認をお願いできますか。 ↓ こちらです Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 敏晴さんから共有された申込書です。 原本は渡辺さんの机に…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。
ごめんなさい、これ勘違いしてました。
敏晴さんが即対応したものだと思い、何もしてませんでした。
月曜、対応します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54596
#745
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/26 18:08:14
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54597
#746
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/26 18:30:41
お疲れ様でした。業務終わります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54598
#747
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 09:33:37
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54599
#748
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 09:35:03
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 ごめんなさい、これ勘違いしてました。 敏晴さんが即対応したものだと思い、何もしてませんでした。 月曜、対応します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
そうでしたか[😅]よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54600
#749
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/29 09:50:44
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54601
#750
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/29 10:05:01
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54603
#751
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 10:43:33
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
8月計上、9/末（10/10納付期限分）に支払予定の源泉所得税の支払準備をすすめているのですが、下記配当金分も9月に支払なので、今回の納付に追加しないといけないかと思うのですが、認識合っていますでしょうか？
その場合、預り金の金額っていつ頃確定しそうでしょうか？配当金の預かり分の源泉税の納付をやったことがないため、確認させていただきたいです。[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54609
#752
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 10:49:51
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 8月計上、9/末（10/10納付期限分）に支払予定の源泉所得税の支払準備をすすめているのですが、下記配当金分も9月に支払なので、今回の納付に追加しないといけないかと思うのですが、認識合っていますでしょうか？ その場合、預り金の金額っていつ頃確定しそうでしょうか？配当金の預かり分の源泉税の納付をやったことがないため、確認させていただきたいです。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
今調べている最中で、「配当等の所得税徴収高計算書」をどこから入手するのかを確認中です。
ちなみに時間的な猶予はどれくらいありますか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54610
#753
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 10:53:20
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54611
#754
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 10:59:57
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 今調べている最中で、「配当等の所得税徴収高計算書」をどこから入手するのかを確認中です。 ちなみに時間的な猶予はどれくらいありますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
通常の源泉税の納付書と違うのですね。渡辺さんの方で申請頂けるのであれば、10/10納付に間に合えば大丈夫かと思います。
であれば、いつもの給与源泉と外注さんの源泉税は先に通常通り月内に共有させていただきます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54612
#755
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 12:05:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）NO.9317 削除しました。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54613
#756
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 12:11:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）ちなみに住民税は先日資料を出した¥138,938‐？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54614
#757
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/29 12:15:21
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
配当金の仮仕訳計上完了いたしました（伝票№009356）宜しくお願い致します。
最終的に仕訳承認の際、摘要の【仕訳承認しないでください】の削除お願い致します[🙏]
[画像]
・補助科目：0008 第12期中間を作成
・預り住民税の補助科目は、その他に変更済
👇振替後の仕訳はこちらです。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54615
#758
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 12:24:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 配当金の仮仕訳計上完了いたしました（伝票№009356）宜しくお願い致します。 最終的に仕訳承認の際、摘要の【仕訳承認しないでください】の削除お願い致します🙏 📷 ・補助科目：0008 第12期中間を作成 ・預り住民税の補助科目は、その他に変更済 👇振替後の仕訳はこちらです。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
今更ですが、住民税は補助科目分けてなかったんですね[💦]修正等ありがとうございました。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54616
#759
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/29 12:27:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 今更ですが、住民税は補助科目分けてなかったんですね💦修正等ありがとうございました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
そうなんです。取引先で分けているので、住民税に補助科目は設定されてなかったです！
源泉所得税の場合は、取引先が変わるので、必要かと思いますが、住民税に補助は不要ですね[😅]
引き続き、お気づきの点がありましたら、ご連絡いただければと思います。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54617
#760
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/29 12:43:53
一旦先ほどのMtgで投影した勘定科目のチェックの資料共有します
着手は9月の月次が終わってからで[🙇♀️]
勘定科目チェック.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8B%98%E5%AE%9A%E7%A7%91%E7%9B%AE%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54619
#761
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 13:07:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 配当金の仮仕訳計上完了いたしました（伝票№009356）宜しくお願い致します。 最終的に仕訳承認の際、摘要の【仕訳承認しないでください】の削除お願い致します🙏 📷 ・補助科目：0008 第12期中間を作成 ・預り住民税の補助科目は、その他に変更済 👇振替後の仕訳はこちらです。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
配当の仕訳ですが、下記の通りでお願いします。
仕訳の際、添付資料を2つ付けてください。（下記添付）
よろしくお願いします。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54625
#762
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 13:37:46
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 今調べている最中で、「配当等の所得税徴収高計算書」をどこから入手するのかを確認中です。 ちなみに時間的な猶予はどれくらいありますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今調べている最中で、「配当等の所得税徴収高計算書」をどこから入手するのかを確認中です。
渡辺さんの意図と違ったらすみませんなのですが、上記はe-taxの区分にありましたので、入力項目と金額が分かる資料を共有いただければ、同じように藤田でも申請できそうですので、必要でしたらお声掛けください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54627
#763
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/29 13:42:40
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 配当の仕訳ですが、下記の通りでお願いします。 仕訳の際、添付資料を2つ付けてください。（下記添付） よろしくお願いします。 📷 📄 12期中間配当仕訳資料250929.xlsx 📄 CHATP002_配当金計算集計表_2023_20250901013629.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
奉行の添付はPDFのみの為、Excel添付はできませんでした。ファイルリンクは、残せますので、格納先のリンクを頂けますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54628
#764
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 13:45:51
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 奉行の添付はPDFのみの為、Excel添付はできませんでした。ファイルリンクは、残せますので、格納先のリンクを頂けますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）すみません、お手数おかけしました。
エクセルは添付不要で。。。。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54629
#765
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/29 13:47:53
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
第12期中間配当金の計上仕訳が完了いたしました。
伝票番号№009356
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54630
#766
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 14:44:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 今調べている最中で、「配当等の所得税徴収高計算書」をどこから入手するのかを確認中です。 渡辺さんの意図と違ったらすみませんなのですが、上記はe-taxの区分にありましたので、入力項目と金額が分かる資料を共有いただければ、同じように藤田でも申請できそうですので、必要でしたらお声掛けください。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
ありがとうございます。
申請お願いしちゃっていいですか？
金額の証憑は下記で足りますか？
CHATP006_所得税徴収高集計明細表_2023_20250901013633.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/CHATP006_%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E9%AB%98%E9%9B%86%E8%A8%88%E6%98%8E%E7%B4%B0%E8%A1%A8_2023_20250901013633.pdf>
CHATP002_配当金計算集計表_2023_20250901013629.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20チャット%20ファイル/CHATP002_配当金計算集計表_2023_20250901013629.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54634
#767
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 14:45:09
編集済
ちなみに、今朝のやり取りで「配当等の所得税徴収高計算書」を入手、、、、と
言いましたが、これはe-Tax内のメニューで取得できる書類だそうです。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54635
#768
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 14:50:29
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
この画像のスクショのありかを教えていただけますか。
非居住者への支払の源泉税もあるようで、確認したいです！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54636
#769
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 15:00:40
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
「配当等の所得税徴収高計算書」は、e-Tax内で登録完了時にメニューから作成できるもので、
現時点で同様の資料としては先程添付した「所得税徴収高集計明細書」になります。
難しそう？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54637
#770
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 15:03:54
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）「配当等の所得税徴収高計算書」は、e-Tax内で登録完了時にメニューから作成できるもので、 現時点で同様の資料としては先程添付した「所得税徴収高集計明細書」になります。 難しそう？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
過去分の証憑を下記にあったのを探せたので、大丈夫です[🙏]
非居住者の申請を確認したかったのでした。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\50.配当金(old内 複写)\23年以前\源泉所得税納付データ
e-taxのメニューは分かったので大丈夫ですが、配当金の源泉税自体初めて申請するので、前回の申請書類を見ながらやりたいなと思ったのでした。
申請終わりましたら、共有させていただきます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54638
#771
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 15:06:49
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 「配当等の所得税徴収高計算書」は、e-Tax内で登録完了時にメニューから作成できるもので、 現時点で同様の資料としては先程添付した「所得税徴収高集計明細書」になります。 難しそう？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみません、早速ですが支払確定日と支払日：（9/30でいいですか？）を教えていただきたいです。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54639
#772
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 15:26:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、早速ですが支払確定日と支払日：（9/30でいいですか？）を教えていただきたいです。 📷 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらで先に内容をご確認頂けますか。
支払確定年月日：8/31 で入力しましたが配当金の金額確定した日を入力のようですので、ご確認をお願いしたいです。
配当金の源泉所得税（国内）_250930.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E3%81%AE%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%EF%BC%88%E5%9B%BD%E5%86%85%EF%BC%89_250930.pdf>
配当金の源泉所得税（非居住者）_250930.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E3%81%AE%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%EF%BC%88%E9%9D%9E%E5%B1%85%E4%BD%8F%E8%80%85%EF%BC%89_250930.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54642
#773
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 16:26:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらで先に内容をご確認頂けますか。 支払確定年月日：8/31 で入力しましたが配当金の金額確定した日を入力のようですので、ご確認をお願いしたいです。 📄 配当金の源泉所得税（国内）_250930.pdf 📄 配当金の源泉所得税（非居住者）_250930.pdf
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お手数おかけしました。
内容確認しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54644
#774
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 16:26:53
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お手数おかけしました。 内容確認しました。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみません、少し通話可能でしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54645
#775
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 16:28:57
はい、大丈夫です
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54646
#776
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 16:58:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらで先に内容をご確認頂けますか。 支払確定年月日：8/31 で入力しましたが配当金の金額確定した日を入力のようですので、ご確認をお願いしたいです。 📄 配当金の源泉所得税（国内）_250930.pdf 📄 配当金の源泉所得税（非居住者）_250930.pdf
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
支払確定年月日ですが、確認したところ
「「配当等の所得税徴収高計算書」における 「支払日が確定した日」 は、単純に「実際に配当金を
振り込んだ日」ではなく、会社が株主に対して配当を支払うことを正式に決定した日を記載」
とあります。
敏晴さんに確認ましたが「8/14の書面決議にて」という事ですので、今回は8/14でお願いします。
証憑はありますのでツッコミが入ったら直します。[🙇♂️]
非居住は分けてで問題有りません。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54650
#777
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/29 18:02:05
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54658
#778
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 18:02:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
下記の報告書ですが、これは7月同様に売り上げに入れない認識でよろしいですか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54659
#779
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/29 18:06:13
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 下記の報告書ですが、これは7月同様に売り上げに入れない認識でよろしいですか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます
売上に入れないようお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54661
#780
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 18:07:46
この件、請求書発行承認が同時に来ていますので、売上の認識でいるかもしれませんので、
内容ご確認いただけませんか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
それと売上計上しない倍委であっても請求書の発行は必要か？
仕訳は？などもあわせてご確認いただけますでしょうか。
よろしくお願いします
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54663
#781
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/29 18:11:19
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）この件、請求書発行承認が同時に来ていますので、売上の認識でいるかもしれませんので、 内容ご確認いただけませんか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… それと売上計上しない倍委であっても請求書の発行は必要か？ 仕訳は？などもあわせてご確認いただけますでしょうか。 よろしくお願いします
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
部長会でスクーミーに返すものは売上にはならないと伝えてあるので大丈夫です。
請求書発行しないとあちらが支払ってこないので請求書発行は実施だと思います。
（スクーミーにこの分をなにかの請求から差し引いてというとこれまでの対応を見るに面倒だと思います。
おそらく誤った請求書がきて、何度もやり取りすることになりそうな気がします・・）
仕訳は前回と同様です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54665
#782
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/29 18:14:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 部長会でスクーミーに返すものは売上にはならないと伝えてあるので大丈夫です。 請求書発行しないとあちらが支払ってこないので請求書発行は実施だと思います。 （スクーミーにこの分をなにかの請求から差し引いてというとこれまでの対応を見るに面倒だと思います。 おそらく誤った請求書がきて、何度もやり取りすることになりそうな気がします・・） 仕訳は前回と同様です。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）承知しました。
見当違いなことを言っていたらすみません。
この受注分は、株式会社スクーミーが利用するのですか？
それとも仕入の補充？
すみません、うまく理解できず。。。。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54666
#783
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/29 18:19:29
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）承知しました。 見当違いなことを言っていたらすみません。 この受注分は、株式会社スクーミーが利用するのですか？ それとも仕入の補充？ すみません、うまく理解できず。。。。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
スクーミー社が見込客に配るデモ用として買い戻したいようです。
スクーミーについては、アクリートが総合代理店になっていて
在庫は一旦すべてアクリートが買い取りをしていて
スクーミー側では在庫ゼロという感じになっているようです。
なのでスクーミーがデモ用として配りたい！と思っても
自社内に在庫がない[😱]という状況になっていて
実施するにはアクリートから買い戻すしかない、というところになっているようです。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54667
#784
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/29 20:17:04
本日の業務を終了します。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54669
#785
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/30 08:56:15
おはようございます。
本日出社＆15時半～16時半ごろに在宅切り替え予定です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54672
#786
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/30 09:19:56
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54673
#787
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/30 09:41:16
おはようございます。在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54674
#788
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/30 09:46:53
おはようございます、在宅業務始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54675
#789
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/09/30 11:00:22
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れ様です。
勘定科目整理の実施を10月にというところなのですが
以下の３つの仕訳の振替だけ9月に入れてしまいたく
お願いできますでしょうか。
内容を聞いたら昨年事業終了したウェルスコネクト事業の
顧客への詫び金みたいなもの(※)ということなので
150,000＋325,000＋325,000=800,000
を雑損失（営業外）に振り替えてもらいたくお願いします。
(※)もともとアクリートのソフトウェアを使ってお客さんが顧客管理を行っていたんですが
アクリートが事業撤退した結果、アクリートのソフトウェアで顧客管理ができなくなってしまうため
別システムに切り替えが必要になり、アクリート起因のシステム切り替え費用のため
アクリートが切り替え費用を持つことになったという感じのようです。
[画像][画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54677
#790
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/30 11:05:08
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
お疲れ様です。
普通預金/売掛金（未収入金）
上記の計上仕訳の承認ですが、取引先の消込確認後にご連絡するので、それまで奉行の承認はお待ち頂きますようお願い致します。
確認完了しましたら、ご連絡致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54678
#791
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/30 16:52:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
本日9/30出金データの支払仕訳（社会保険料関連・源泉関連）を残してありますので、処理をお願い致します。
[画像]
・オリックスレンテック 情シス コラボフロー申請待ち
・NTTﾄﾞｺﾓビジネス 経理（代理申請）コラボフロー申請待ち
[画像]
上記は、明日のコラボフロー申請可能になりましたら、処理の確認致します。
宜しくお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54707
#792
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/09/30 16:58:11
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友信託銀行から、配当書類による発送明細書が届きました。
支払方法が分からないので、一旦書類をPDFにして送付致します。
ご確認宜しくお願い致します。
また、三井住友信託銀行の通帳記帳は、何日を予定かご連絡頂きたくお願い致します。
三井住友信託銀行_発送明細表.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C_%E7%99%BA%E9%80%81%E6%98%8E%E7%B4%B0%E8%A1%A8.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54708
#793
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/30 17:01:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友信託銀行から、配当書類による発送明細書が届きました。 支払方法が分からないので、一旦書類をPDFにして送付致します。 ご確認宜しくお願い致します。 また、三井住友信託銀行の通帳記帳は、何日を予定かご連絡頂きたくお願い致します。 📄 三井住友信託銀行_発送明細表.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
配当関係の書類は、まず敏晴さんに渡してください。[🙇♂️]
記帳は二日に行く予定です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54709
#794
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/09/30 18:10:04
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54724
#795
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/09/30 19:30:04
本日の業務を終了します。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54728
#796
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/09/30 20:31:03
お疲れ様でした、業務終わります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54732
#797
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/01 09:01:57
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54734
#798
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/01 09:18:27
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54735
#799
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/01 12:54:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
お疲れ様です。
固定資産台帳の9月分を作成しています。
一点、敷金償却（axleの原状回復費用の見積額を償却するもの）を一つ追加していまして、
監査法人に確認したところ見積を取得したのが2025年2月なのでそこから償却開始してください、
とのことだったので2025年2月～9月までを9月に計上してもらってもよいでしょうか。
一旦共有ですが計上する際に不明点等また聞いてください[🙇♀️]
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54761
#800
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/01 12:54:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） お疲れ様です。 固定資産台帳の9月分を作成しています。 一点、敷金償却（axleの原状回復費用の見積額を償却するもの）を一つ追加していまして、 監査法人に確認したところ見積を取得したのが2025年2月なのでそこから償却開始してください、 とのことだったので2025年2月～9月までを9月に計上してもらってもよいでしょうか。 一旦共有ですが計上する際に不明点等また聞いてください🙇♀️ よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理…
この根拠資料等はこちらに保存しています[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度\axle301・303の原状回復費見積増加
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54762
#801
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/01 16:23:37
皆様
17：00～30分新組織についてのMTG入れてもいいですか？
ご都合の悪い方は、ご連絡下さい！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54792
#802
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/01 16:39:49
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）） お疲れ様です。 普通預金/売掛金（未収入金） 上記の計上仕訳の承認ですが、取引先の消込確認後にご連絡するので、それまで奉行の承認はお待ち頂きますようお願い致します。 確認完了しましたら、ご連絡致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
9月末売掛金確認いたしましたので、仕訳承認OKです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54794
#803
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/01 18:18:13
すみません、ちょっと頭が回らないので、本日は業務終了いたします。
お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54796
#804
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/01 20:26:18
業務終わります。
明日通帳記入の為、立ち寄りで出社します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54801
#805
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/02 09:14:02
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54802
#806
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/02 09:17:04
皆様
全体会議で何か共有事項ある方は11時ごろまでにいただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54803
#807
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/02 09:38:27
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54809
#808
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/02 09:48:11
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54811
#809
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/02 09:57:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）おはようございます。
通帳添付します。
ご確認下さい。
20251002095119.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251002095119.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54812
#810
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/02 10:20:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
smbcから持ち株会のトークンがたくさん届きました。
・役員持ち株会 6通
・従業員持ち株会 5通
とりあえず2番のロッカーに入れておきます。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51796
#811
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/02 13:55:51
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
9月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2509\預金資料_202509
補足：当座預金 ゆうちょ銀行は、10/1から配当金関連の支払が発生している為、残高が動いております。
現在高：72,571円は本日10/2時点の残高となっておりますので、ご注意下さい[🙇♂️]
普通預金_預金照合_202509.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202509.zip>
当座預金_預金照合_202509.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%BD%93%E5%BA%A7%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202509.zip>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51817
#812
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/02 20:05:30
今日は、もう業務を終了いたします。
お先に失礼致します。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51855
#813
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/02 20:18:59
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51856
#814
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/03 09:19:41
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51857
#815
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/03 09:21:17
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51858
#816
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/03 20:19:12
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
来週も全て在宅で勤怠連絡していますが、週末のワンコの病院にいきますので、可能だったら1日位は出社しようと思っています[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51939
#817
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/06 09:23:29
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51943
#818
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/06 09:53:51
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51944
#819
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/06 11:22:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 勘定科目整理の実施を10月にというところなのですが 以下の３つの仕訳の振替だけ9月に入れてしまいたく お願いできますでしょうか。 内容を聞いたら昨年事業終了したウェルスコネクト事業の 顧客への詫び金みたいなもの(※)ということなので 150,000＋325,000＋325,000=800,000 を雑損失（営業外）に振り替えてもらいたくお願いします。 (※)もともとアクリートのソフトウェアを使ってお客さんが顧客管…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先ほどのMtgで出してた振替対象こちらです。
すみませんがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51955
#820
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/06 18:11:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 勘定科目整理の実施を10月にというところなのですが 以下の３つの仕訳の振替だけ9月に入れてしまいたく お願いできますでしょうか。 内容を聞いたら昨年事業終了したウェルスコネクト事業の 顧客への詫び金みたいなもの(※)ということなので 150,000＋325,000＋325,000=800,000 を雑損失（営業外）に振り替えてもらいたくお願いします。 (※)もともとアクリートのソフトウェアを使ってお客さんが顧客管…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）)
振替仕訳完了致しました。（伝票№009962）
ご確認宜しくお願い致します。
根拠資料（ヒアリング資料）仕訳に何も添付してないのですが、もしあればご提供いただけますでしょうか？
宜しくお願い致します[🙇♂️]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51987
#821
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/06 19:50:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、未払配当金の処理が9月分よくわからないので、お時間ある時に教えていただきたいです、、、[🙇♀️]
通常の処理は、配当金支払報告書で支払高があった場合、未払配当金/仮払金で消込をして、預託金残高報告書と合わせているのですが、009 中間（22/06）の配当金が****となって残高が消えています。
こちらは仕訳上、どのように計上すればよいのか分からずです。
配当金.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91.zip>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51997
#822
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/06 20:25:51
本日の業務を終了します。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51998
#823
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/07 06:45:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）) 振替仕訳完了致しました。（伝票№009962） ご確認宜しくお願い致します。 根拠資料（ヒアリング資料）仕訳に何も添付してないのですが、もしあればご提供いただけますでしょうか？ 宜しくお願い致します🙇♂️ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
チャットで確認してましてこちらを添付しておいていただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51999
#824
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/07 07:03:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、未払配当金の処理が9月分よくわからないので、お時間ある時に教えていただきたいです、、、🙇♀️ 通常の処理は、配当金支払報告書で支払高があった場合、未払配当金/仮払金で消込をして、預託金残高報告書と合わせているのですが、009 中間（22/06）の配当金が****となって残高が消えています。 こちらは仕訳上、どのように計上すればよいのか分からずです。 📄 配当金.zip
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
009 中間（22/06）の配当金は未払配当金等除斥満了している(支払義務なしとなっている)ようなので
雑収入に振り替えとかかなと思いますが今日少しどこかで話しましょうか。
（10時からの請求書進捗確認の後などで）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52001
#825
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/07 08:47:04
おはようございます。
今日は9時から在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52002
#826
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/07 08:54:03
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52003
#827
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/07 08:58:14
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52004
#828
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/07 09:46:47
おはようございます。
本日午前中在宅、午後ズノー•メディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52008
#829
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/07 10:16:45
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
9月分（10月支給分）従業員立替経費精算のチェックが完了致しました。
目検でもチェックしましたが、簡易チェックをExcelで実施いたしましたので、参考に添付致します。
宜しくお願い致します[🙇]
9月分（10月支給）従業員立替経費精算_確認.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/9%E6%9C%88%E5%88%86%EF%BC%8810%E6%9C%88%E6%94%AF%E7%B5%A6%EF%BC%89%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E7%B2%BE%E7%AE%97_%E7%A2%BA%E8%AA%8D.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52011
#830
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/07 15:59:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 009 中間（22/06）の配当金は未払配当金等除斥満了している(支払義務なしとなっている)ようなので 雑収入に振り替えとかかなと思いますが今日少しどこかで話しましょうか。 （10時からの請求書進捗確認の後などで） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
配当金の仕訳（No.009973）で計上しましたので、ご確認をお願いしたいです。
未払配当金の残高ですが、計上と支払の差額分（1,334,286円）が未払配当金の残高にプラスされておりその分合わないのですが、これは何か処理必要でしょうか？（取引先別では過去からそもそも合っていないので、合計で見ています。）
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52052
#831
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/07 16:18:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 配当金の仕訳（No.009973）で計上しましたので、ご確認をお願いしたいです。 未払配当金の残高ですが、計上と支払の差額分（1,334,286円）が未払配当金の残高にプラスされておりその分合わないのですが、これは何か処理必要でしょうか？（取引先別では過去からそもそも合っていないので、合計で見ています。） 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
1,334,286円はゆうちょ銀行から支払われる分の配当かなと思います。
※スクショのオレンジ部分
配当金の領収書をゆうちょ銀行に持ち込んだ株主に対して支払いが実施されるので、
その都度ゆうちょから徐々に支払われていく感じです。
支払われた際に「未払配当金/預金(ゆうちょ)」の仕訳をきっていくので
今は特に何も実施しなくて大丈夫です。
（3Q終わったら整理して、ゆうちょ分は取引先をゆうちょにしたほうがよいんでしょうね・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52057
#832
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/07 17:10:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1,334,286円はゆうちょ銀行から支払われる分の配当かなと思います。 ※スクショのオレンジ部分 配当金の領収書をゆうちょ銀行に持ち込んだ株主に対して支払いが実施されるので、 その都度ゆうちょから徐々に支払われていく感じです。 支払われた際に「未払配当金/預金(ゆうちょ)」の仕訳をきっていくので 今は特に何も実施しなくて大丈夫です。 （3Q終わったら整理して、ゆうちょ分は取引先をゆうちょにしたほうがよいんでしょうね・・） よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
なるほど、、、理解できました。ありがとうございます[🙇♀️]
（3Q終わったら整理して、ゆうちょ分は取引先をゆうちょにしたほうがよいんでしょうね・・）
他の銀行の残高もマイナスでおかしいので、そこと一緒に仮払金/三井住友信託の仮払金の残高も預託金報告書と合っていないので、振替するのを一緒に行えば全部きれいに合わせられそうな気がします。
未払配当金と仮払金のテレコ分が8月末までで4,785円あったのですが、今回399円の支払があったので、5,184円に増えてしまいまして、これも正しいのかよくわからなくなってきてしまいまして、一緒にご確認頂けると助かります。
分かりづらかったら通話でお伝えさせてください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52058
#833
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/07 17:34:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 9月分（10月支給分）従業員立替経費精算のチェックが完了致しました。 目検でもチェックしましたが、簡易チェックをExcelで実施いたしましたので、参考に添付致します。 宜しくお願い致します🙇 📄 9月分（10月支給）従業員立替経費精算_確認.xlsx
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらありがとうございました[🙇♀️]めちゃくちゃ助かりました。
来月以降のよろしくお願いいたします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52062
#834
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/07 17:50:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
9月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・№009975
毎月発生する振替分・・・№009976
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2509
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52065
#835
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/07 18:17:00
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52071
#836
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/07 18:52:31
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52073
#837
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/07 19:18:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
株本さんと井堂さんが9/29～10/5までアメリカに出張の件です。
9/29.30の2日分の費用が概算で分かるのですが、仮計上（海外出張費）で計上するでよいか確認させていただきたいです。
①株本さん 概算金額：60万円
玉川さんに試算していただきましたが、航空券は168万/7日間×2日分です。
[画像]
②井堂さん 概算金額：32万円
稟議の金額を7日間で割りました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52077
#838
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/07 19:29:32
編集済
お先に失礼します。
明日は在宅です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52079
#839
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/07 20:10:24
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52081
#840
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 06:58:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）株本さんと井堂さんが9/29～10/5までアメリカに出張の件です。9/29.30の2日分の費用が概算で分かるのですが、仮計上（海外出張費）で計上するでよいか確認させていただきたいです。①株本さん 概算金額：60万円玉川さんに試算していただきましたが、航空券は168万/7日間×2日分です。📷②井堂さん 概算金額：32万円稟議の金額を7日間で割りました。https:…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
概算での仮計上でOKです。
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52082
#841
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 08:48:16
おはようございます。
本日出社予定ですが14時くらいに在宅切り替え予定です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52084
#842
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 08:48:48
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
プロネクサスから入金確認のメールが届いているようで
お手数ですがご確認お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52085
#843
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/08 09:18:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。
プロネクサス、抜けていました。
至急で一番近い支払日で対応します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52086
#844
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 09:20:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） なるほど、、、理解できました。ありがとうございます🙇♀️ （3Q終わったら整理して、ゆうちょ分は取引先をゆうちょにしたほうがよいんでしょうね・・） 他の銀行の残高もマイナスでおかしいので、そこと一緒に仮払金/三井住友信託の仮払金の残高も預託金報告書と合っていないので、振替するのを一緒に行えば全部きれいに合わせられそうな気がします。 未払配当金と仮払金のテレコ分が8月末までで4,785円あったのですが、今回399円の支払があったので、5,184円に増えてしまいまして、これも正しいのかよくわからなくなってきてしまいまして、一緒にご確認頂…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
レス遅くなってしまい申し訳ないのですが
配当関連の仮払いの件確認しました。
すごいわかりづらいんですが、
証券代行からくる証憑が6月にきたやつと
今回きたやつが数ヶ月分の配当をまとめたものになっているようで
一部他の月と重複している感じになっているようでした。。
黄色く色づけしたセルが二重になっている部分なので
削除が必要なのでお願いしたいのですが
おそらく口頭でも説明させていただいたほうがよいかなと思うので
本日どこかで話しましょう。
よろしくお願いします。
配当仮払金チェック.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%85%8D%E5%BD%93%E4%BB%AE%E6%89%95%E9%87%91%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52087
#845
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 09:22:17
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。 プロネクサス、抜けていました。 至急で一番近い支払日で対応します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
すみませんがよろしくお願いします。
費用計上も漏れちゃってますかね？？
というのと、以前は経理共通メールが宛先に入っていたかなと思うのですが
今入っていないようなのでプロネクサス平岡さんに宛先に経理共通も入れてもらうよう
お伝えいただいてもよいでしょうか？
お手数ですがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52088
#846
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/08 09:36:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 すみませんがよろしくお願いします。 費用計上も漏れちゃってますかね？？ というのと、以前は経理共通メールが宛先に入っていたかなと思うのですが 今入っていないようなのでプロネクサス平岡さんに宛先に経理共通も入れてもらうよう お伝えいただいてもよいでしょうか？ お手数ですがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）費用漏れてます。
稟議どーしましょう？
前回の支払と同様でいいですか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
プロネクサス請求書2508.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B9%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B82508.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52090
#847
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 09:53:21
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）費用漏れてます。 稟議どーしましょう？ 前回の支払と同様でいいですか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📄 プロネクサス請求書2508.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
前回のと同様でOKなんですが、
勘定科目だけ業務委託費にしてもらえますでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52092
#848
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 09:56:14
おはようございます。
すみません、体調不良の為、11時開始とさせてください[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52093
#849
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/08 09:57:14
おはようございます。
業務始めています。
本日、午前中と夕方30分ほど抜けますので
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52094
#850
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 11:14:39
編集済
遅くなりましてすみません。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52101
#851
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 12:31:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、下記の件でご相談したいので、ご都合よい時に10分くらい通話させていただきたいです[🙏]
Matsushita Takashi（松下 隆）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC) 経理課 ちょっと... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52117
#852
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/08 12:33:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
藤田さん、坂上さん会議なので、自席にお戻り次第、MYGで大丈夫でしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52118
#853
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 12:34:41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤田さん、坂上さん会議なので、自席にお戻り次第、MYGで大丈夫でしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！そうだ坂上さん本日出社でしたね。大丈夫ですのでよろしくお願いいたします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52119
#854
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 12:35:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、もうちょいで解放されると思います[😅]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52120
#855
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 12:43:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
仮計上で確認させてください。
下記のイベント開催が9/30と10/1のようで、10月締めで請求書が発行されるようですが、9月分を稟議申請金額をもとに仮計上した方が良いかなと思っているのですが、よろしいでしょうか。
概算金額：225,000円
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【計上支払依頼】9月の費用発生のご確認です | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52123
#856
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/08 12:47:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、もうちょいで解放されると思います😅
準備OKです
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52124
#857
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 14:07:46
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 仮計上で確認させてください。 下記のイベント開催が9/30と10/1のようで、10月締めで請求書が発行されるようですが、9月分を稟議申請金額をもとに仮計上した方が良いかなと思っているのですが、よろしいでしょうか。 概算金額：225,000円 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【計上支払依頼】9月の費用発生のご確認です | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
遅くなりましたがこちら仮計上で問題ありません。
よろしくお願いします！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52140
#858
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 14:11:59
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 遅くなりましたがこちら仮計上で問題ありません。 よろしくお願いします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
承知しました。松下さんへのご案内もありがとうございます[🙇♀️][🙇♀️]
経理とSDですり合わせするなら、代理申請の部分も合わせて、上川さん・松下さん・出口さんとお話できると良いかと思いました。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52141
#859
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 14:20:46
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）承知しました。松下さんへのご案内もありがとうございます🙇♀️🙇♀️経理とSDですり合わせするなら、代理申請の部分も合わせて、上川さん・松下さん・出口さんとお話できると良いかと思いました。
ありがとうございます！
その時に代理申請なくしたい話もしたいなと思っています。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52142
#860
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 14:21:56
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ありがとうございます！ その時に代理申請なくしたい話もしたいなと思っています。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ここは別途話すことを整理してご相談させてください！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52143
#861
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 14:37:44
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Matsushita Takashi（松下 隆）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
松下さんから請求書来ていますが、完了日付が確認できる内容の記載がないですが、大丈夫でしょうか？
取り急ぎ請求書を入手して・・・と案内している手前、他に計上に必要内容に漏れがないか確認いただけますか[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52144
#862
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 14:44:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Matsushita Takashi（松下 隆）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams 松下さんから請求書来ていますが、完了日付が確認できる内容の記載がないですが、大丈夫でしょうか？ 取り急ぎ請求書を入手して・・・と案内している手前、他に計上に必要内容に漏れがないか確認いただけますか🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
とりあえず診断の報告書の納品日が別途わかれば請求書に記載なくてもよいかな・・と思います。
（備考のところに※３の記載があるので、電子媒体での納品があるはずでその日付が確認できればよいかなと・・）
報告会の資料や議事録とかでもよいかなと。
そのほかは大丈夫そうな気がします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52145
#863
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 14:45:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） とりあえず診断の報告書の納品日が別途わかれば請求書に記載なくてもよいかな・・と思います。 （備考のところに※３の記載があるので、電子媒体での納品があるはずでその日付が確認できればよいかなと・・） 報告会の資料や議事録とかでもよいかなと。 そのほかは大丈夫そうな気がします。
私から言ったほうがよければなんなりと[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52146
#864
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 14:45:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）私から言ったほうがよければなんなりと🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、お願いしてもよろしいでしょうか[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52147
#865
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/08 15:46:52
すみません、1時間弱席外します。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52155
#866
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/08 16:11:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） とりあえず診断の報告書の納品日が別途わかれば請求書に記載なくてもよいかな・・と思います。 （備考のところに※３の記載があるので、電子媒体での納品があるはずでその日付が確認できればよいかなと・・） 報告会の資料や議事録とかでもよいかなと。 そのほかは大丈夫そうな気がします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
科目の確認です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
業務委託費（原価）でよろしかったですか？
（経費→仕入 修正）
取引先は違いますが、同じ脆弱性診断(2025年)の業務委託案件で
KS202509-193 業務委託費 で計上しております。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
同じ内容そうなので、同一科目の方が良いと思いますが、いかがでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52162
#867
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 16:17:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 科目の確認です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 業務委託費（原価）でよろしかったですか？ （経費→仕入 修正） 取引先は違いますが、同じ脆弱性診断(2025年)の業務委託案件で KS202509-193 業務委託費 で計上しております。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、私が科目修正したのですが、ちょっと自信ないので、、、同じ内容でしたら業務委託費でお願いします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52168
#868
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 16:20:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、私が科目修正したのですが、ちょっと自信ないので、、、同じ内容でしたら業務委託費でお願いします🙏
販管の業務委託費でOKだと思います！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52170
#869
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/08 16:21:53
業務委託費で計上致します。
こちらの計上が完了しまいたら、コラボフローから計上する9月伝票は完了となります。宜しくお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52171
#870
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/08 17:46:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）業務委託費で計上致します。 こちらの計上が完了しまいたら、コラボフローから計上する9月伝票は完了となります。宜しくお願い致します🙏
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
計上仕訳は完了してますが、上川さんの承認がまだ終わってないです。
承認されると思いますが、上川さん決裁されるまで、仕訳承認はお待ちください。（伝票№010001）
MTG19：00には、終わりそうなので、その後かなと思います。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52185
#871
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 17:52:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましたが、この後少ししてからですが減価償却費の計上を始めようと思いますが、よろしいでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52186
#872
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 18:02:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）遅くなりましたが、この後少ししてからですが減価償却費の計上を始めようと思いますが、よろしいでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です。
敷金償却のところだけお気をつけください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52187
#873
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/08 19:19:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
9月末の売掛金の確認が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
0930残高確認 .xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/0930%E6%AE%8B%E9%AB%98%E7%A2%BA%E8%AA%8D%20.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52194
#874
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 19:23:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、この楽天モバイルの金額がちょっと違っているのって
大丈夫なんでしたっけ・・？
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52195
#875
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 19:29:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、この楽天モバイルの金額がちょっと違っているのって 大丈夫なんでしたっけ・・？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、添付を間違えていますので修正します[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52197
#876
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 19:32:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、この楽天モバイルの金額がちょっと違っているのって 大丈夫なんでしたっけ・・？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
金額確定メールに添付を差替えしましたので、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52198
#877
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/08 19:36:38
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 計上仕訳は完了してますが、上川さんの承認がまだ終わってないです。 承認されると思いますが、上川さん決裁されるまで、仕訳承認はお待ちください。（伝票№010001） MTG19：00には、終わりそうなので、その後かなと思います。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 上川さん、承認されましたので、伝票承認OKです！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52200
#878
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 20:11:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！大丈夫です。 敷金償却のところだけお気をつけください🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましてすみません。
減価償却費の計上終わったのですが、合っているのか自信ないのでご確認いただきたいです[🙇♀️]（No.010002）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度
①新規分は管理表に追加してブルーにしていますので、内容合っているかご確認いただきたいです。根拠資料も下記にそれぞれ入れています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度\202509
②敷金償却は、初めて計上したのですが、償却額の残高と管理表の金額がずれていて？になっており、黄色でマークしています。
③会計と管理表が一致してから、証憑添付しようと思っているため、まだ添付していないです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52201
#879
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/08 20:17:50
業務終わります。明日は出社します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52202
#880
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 20:32:14
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） レス遅くなってしまい申し訳ないのですが 配当関連の仮払いの件確認しました。 すごいわかりづらいんですが、 証券代行からくる証憑が6月にきたやつと 今回きたやつが数ヶ月分の配当をまとめたものになっているようで 一部他の月と重複している感じになっているようでした。。 黄色く色づけしたセルが二重になっている部分なので 削除が必要なのでお願いしたいのですが おそらく口頭でも説明させていただいたほうがよいかなと思うので 本日どこかで話しましょう。 よろしくお願いします。 📄 配当仮払金チェック.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
詳細ありがとうございました[🙇♀️]理解できました！
配当金の仕訳修正しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.010003）
①9/30分は承認前でしたので、伝票修正しました。（No.009973）
②6/30分は反対仕訳（No.010003）計上したのち、仮払金の残高＝預託金残高報告書の合計金額（988,754円）と一致しました！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52203
#881
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 21:04:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましてすみません。 減価償却費の計上終わったのですが、合っているのか自信ないのでご確認いただきたいです🙇♀️（No.010002） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度 ①新規分は管理表に追加してブルーにしていますので、内容合っているかご確認いただきたいです。根拠資料も下記にそれぞれ入れています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度\202509 ②敷金…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、こちらちょっと見ていますが
もう遅いのでもし修正あるとしても明日で大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52204
#882
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 21:05:54
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみません、売上の計上だけどうなっているか教えてください・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52205
#883
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 21:07:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すごくざっくりですが、PLの取引先別推移を確認しまして、大きく漏れているものはなさそうでしたのでご報告です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52206
#884
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/08 21:09:58
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52208
#885
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/08 21:10:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、売上の計上だけどうなっているか教えてください・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、急用で一旦終わりにしました。
売上集計表はできていて、奉行への取込とコラボフローは明日の午前中にはと考えています。
この後もちょっと急用があるのですみません。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52209
#886
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 21:12:28
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、急用で一旦終わりにしました。 売上集計表はできていて、奉行への取込とコラボフローは明日の午前中にはと考えています。 この後もちょっと急用があるのですみません。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
了解です。売上集計表だけ共有してもらってもよいでしょうか？
予定ありのところすみませんが・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52210
#887
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/08 21:14:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）売上集計の保存場所です。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52213
#888
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 21:19:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
計上額自体は大丈夫かなと思っているのですが
固定資産台帳の敷金償却部分のこちらは不要かなと思うので
明日お話しできればと思います。
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52216
#889
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/08 21:20:36
Start Time (UTC): 10/8/2025 3:47:13 AM
End Time (UTC): 10/8/2025 3:57:43 AM
Duration: 00:10:29.7276961
[10/8/2025 3:47:13 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com joined.
[10/8/2025 3:57:41 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com left.
[10/8/2025 3:47:19 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined.
[10/8/2025 3:57:41 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left.
[10/8/2025 3:47:26 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined.
[10/8/2025 3:57:43 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left.
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32517
#890
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/08 22:53:33
皆様
一旦売上を売上集計資料をもとに総額で仮計上したうえで
ざっと確認しまして、概ねおかしなところは無さそうかなと思うので
売上を顧客別に計上完了したら月次完了でよいと思います。
皆様今月の月次のバタバタする中遅くまでありがとうございました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52219
#891
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/09 08:56:50
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52222
#892
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/09 08:59:08
皆様
本日の全体会議でお伝え事項何かある方は11時ごろまでにいただけるとありがたいです[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52225
#893
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/09 09:39:01
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52227
#894
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/09 09:44:08
おはようございます。在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52229
#895
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/09 09:45:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 計上額自体は大丈夫かなと思っているのですが 固定資産台帳の敷金償却部分のこちらは不要かなと思うので 明日お話しできればと思います。 よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご確認いただきありがとうございます。
私の方はいつでも大丈夫ですので、坂上さんのお時間良い時にお話しさせていただきたいです[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52230
#896
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/09 09:50:40
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52232
#897
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/09 09:51:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でお伝え事項何かある方は11時ごろまでにいただけるとありがたいです🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
一旦で月次締まったということで、もし9月分の請求書があった場合は財務経理課までご連絡をお願いいたしますとお伝えしようかと思いますが、
いつ頃まで9月の日付で伝票入れてよい等ありますか？
通常は計上日：10/1で～と案内するところなので、確認させていただきたいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52233
#898
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/09 09:54:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
金額の大小にもよりますがもし大きいものが漏れていたら開示のタイミングまで（11/14まで）は
9月末の日付でという感じかな・・と思います
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52236
#899
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/09 10:42:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 金額の大小にもよりますがもし大きいものが漏れていたら開示のタイミングまで（11/14まで）は 9月末の日付でという感じかな・・と思います
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知しました。
金額の大きいものは、申請された内容によって9月で入れるのか都度相談とさせていただこうと思います。
毎月（仮計上していないけど）請求書の到着が遅いものは、通常どおり10/1で申請をお願しますとお伝えいただきたいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52252
#900
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/09 12:32:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 計上額自体は大丈夫かなと思っているのですが 固定資産台帳の敷金償却部分のこちらは不要かなと思うので 明日お話しできればと思います。 よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
固定資産台帳の更新ありがとうございました。
差入保証金の残高も確認しまして、仕訳に証憑も添付しましたので、お手すきでご承認をお願いいたします。（伝票No.010002）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52279
#901
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/09 12:51:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、更新後の権連絡漏れてました・・
確認します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52283
#902
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/09 14:10:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
先日の法人税・地方法人税の計上/支払依頼を登録しましたので
ご確認下さい。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52291
#903
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/09 15:16:23
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
長期前払費用の残高が9月末時点でマイナスになってしまいました。
[画像]
前任者からの引継ぎ内容をそのまま受け止めており、残高の確認を失念しておりました。
9月まで長期前払費用振替と引継ぎましたが、実際は8月末で終了だったようです💧
出来れば、9月の伝票で修正仕訳入れたいのですが、OKですか？
ご確認宜しくお願い致します[🙇]
3/31 残高振替時
[画像]
毎月前払費用振替仕訳にて、長期前払振替
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52300
#904
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/09 15:52:19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
9月で修正入れていただいて大丈夫です！
PLインパクトは無しですよね？
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52303
#905
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/09 15:53:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）BSのみの振替なので、PLインパクトなしです。宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52304
#906
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/09 15:56:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）BSのみの振替なので、PLインパクトなしです。宜しくお願い致します🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
振り替えいつでも入れてしまって大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52305
#907
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/09 18:11:20
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52326
#908
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/09 20:05:04
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52335
#909
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/09 20:06:41
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52336
#910
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/10 09:05:17
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52340
#911
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/10 09:41:05
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52343
#912
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/10 09:46:38
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52345
#913
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/10 10:00:01
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
本日、昼以降何度か私用で外します。
（携帯は持参します）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52353
#914
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/10 10:50:04
編集済
皆様
来週の経理定例ですが、10/13（月）が祝日のため、10/14（火）12時～に予定を変更させていただきましたので、よろしくお願いいたします。
皆さんの予定を見る限り被っているものなさそうでしたが、ご都合悪い方はご連絡ください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52367
#915
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/10 11:04:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
smbc末継さんから電話があり、「海外送金で先方が取り消した」との事で
直接電話で話したい、と言っています。（070-4267ｰ9234）
折り返しお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52371
#916
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/10 16:09:24
本日の業務を終了いたします。
体調不良等が重なっており、来週以降もしばらく在宅にさせていただくことになりました。
申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52423
#917
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/10 16:56:59
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
本日、配当金（ゆうちょ）関連の書類が三井住友銀行信託より届きました。
取り急ぎPDFにてご連絡致します。
原紙は、2番キャビネット経理不在BOXへ入れて置きます。
宜しくお願い致します。
1010郵便_配当金関連_三井住友信託銀行.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1010%E9%83%B5%E4%BE%BF_%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E9%96%A2%E9%80%A3_%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C.pdf>
配当金①.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E2%91%A0.pdf>
配当金②.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E2%91%A1.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52434
#918
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/10 18:01:58
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52444
#919
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/10 19:28:34
お疲れ様でした、業務終わります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52451
#920
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/14 09:05:00
おはようございます。本日在宅です。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52454
#921
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/14 09:49:58
おはようございます。
在宅で業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52464
#922
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/14 09:52:18
おはようございます。
本日在宅業務になります。
（午後、私用で2時間ほど不在にします）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52466
#923
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/14 10:29:38
おはようございます。
11時から開始予定でしたが、申し訳ありませんが午前休とさせてください[🙇]
14時～から始業予定です。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52470
#924
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/14 10:48:24
皆様
12時からの経理定例ですが本日14時半～、もしくは明日の実施としても大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52475
#925
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/14 11:05:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 12時からの経理定例ですが本日14時半～、もしくは明日の実施としても大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
皆様
渡辺さんも席外すタイミングがあるので、経理定例明日にしたいと思います。
（四半期関連で急ぎ必要なことがもしあったらチャットで別途ご連絡します。）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
午後に始業されたらお手数ですがスケジュールを明日の14時頃に変更してもらってもよいでしょうか。
と同時にスケジュールを全員が編集できるようにしておいてもらえるとありがたいです
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52479
#926
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/14 11:09:27
すみません、定例ズレたので私用で1.2時間外します。
携帯での対応はできますので。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52483
#927
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/14 11:41:28
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
【受電連絡】りそな銀行 サイヤ様（男性）
11：40 お電話がありました。
電話内容：アポイントの件
折り返しお願い致します。080-4476-0049
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52487
#928
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/14 13:59:48
遅くなりましてすみません。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52507
#929
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/14 14:17:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 渡辺さんも席外すタイミングがあるので、経理定例明日にしたいと思います。 （四半期関連で急ぎ必要なことがもしあったらチャットで別途ご連絡します。） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 午後に始業されたらお手数ですがスケジュールを明日の14時頃に変更してもらってもよいでしょうか。 と同時にスケジュールを全員が編集できるようにしておいてもらえるとありがたいです よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
経理定例を明日の14時～に変更いたしました。
参加者誰でもカレンダー編集できるように変更できたかと思いますので、お手すきでご確認をお願いしたいです[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52508
#930
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/14 15:06:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日、配当金（ゆうちょ）関連の書類が三井住友銀行信託より届きました。 取り急ぎPDFにてご連絡致します。 原紙は、2番キャビネット経理不在BOXへ入れて置きます。 宜しくお願い致します。 📄 1010郵便_配当金関連_三井住友信託銀行.pdf 📄 配当金①.pdf 📄 配当金②.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
遅くなりましたが、こちらありがとうございます！
配当金ですが、月末には残高を合わせることになると思いますので、こちらに格納しました。
今後払出しごとに郵送されるのか？ですが、もし届きましたらお手数が下記に格納をお願いできますでしょうか[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\配当金・預託金残高\202510\ゆうちょ銀行
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52515
#931
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/14 16:12:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、この楽天モバイルの金額がちょっと違っているのって 大丈夫なんでしたっけ・・？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
9月の仮計上の金額の計算ミスがあったことがわかりましたので共有させてください。申し訳ありません[🙇][🙇]
・Coretelecom ですが、毎月￡5,000の請求で9月も請求書が届かなかったので、仮計上をしたのですが、計算のレートを9末の€のレート（174.47）で計上してしまっておりました。
いつもより金額少ないなと気がついてはいたのですが、月次締日で急いでいたため細かく確認できずに進めてしましました・・・
[画像]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
正しくは￡199.86のため、999,300円が正しい金額になります。
いつも差異が出ない取引先になりますので、仮計上との差額等で質問があった場合には、こちらが原因となりますのでよろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52524
#932
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/14 17:52:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 遅くなりましたが、こちらありがとうございます！ 配当金ですが、月末には残高を合わせることになると思いますので、こちらに格納しました。 今後払出しごとに郵送されるのか？ですが、もし届きましたらお手数が下記に格納をお願いできますでしょうか🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\配当金・預託金残高\202510\ゆうちょ銀行 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
★お忙しかったら、明日の経理定例で確認させてください★
配当金の処理を整理していたのですが、以前下記で伺った内容によると、未払配当金の取引先を整理してから、中馬さんが共有して下さった配当金の払出の証憑を根拠資料に添付して未払配当金/ゆうちょ銀行の仕訳が払出日ごとに必要になりますよね？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1,334,286円はゆうちょ銀行から支払われる分の配当かなと思います。 ... | 財務経理課 | Microsoft Teams
試しに、ゆうちょ銀行の9/1～10/14（本日）までの入出金明細を出力したところ、毎日のように払出がされているようです。
ゆうちょ_20250901-20251014.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87_20250901-20251014.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52541
#933
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/14 18:11:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様
「SMBCでんさいネット」使えるようになりました。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52544
#934
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/14 18:14:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 9月の仮計上の金額の計算ミスがあったことがわかりましたので共有させてください。申し訳ありません🙇🙇 ・Coretelecom ですが、毎月￡5,000の請求で9月も請求書が届かなかったので、仮計上をしたのですが、計算のレートを9末の€のレート（174.47）で計上してしまっておりました。 いつもより金額少ないなと気がついてはいたのですが、月次締日で急いでいたため細かく確認できずに進めてしましました・・・ 📷 https://cloud.collaboflow.com/accrete/in…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、私も気づかずで・・・
金額小さいのでつっこまれないと思いますが
四半期でなおしましょうか[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52546
#935
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/14 18:15:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ★お忙しかったら、明日の経理定例で確認させてください★ 配当金の処理を整理していたのですが、以前下記で伺った内容によると、未払配当金の取引先を整理してから、中馬さんが共有して下さった配当金の払出の証憑を根拠資料に添付して未払配当金/ゆうちょ銀行の仕訳が払出日ごとに必要になりますよね？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1,334,286円はゆうちょ銀行から支払われる分の配当かなと思います。 ... | 財務経理課 | Microsoft Teams…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
払い出し日毎に必要ですね
明日の定例でも少し話しましょう！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52547
#936
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/14 18:35:02
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52548
#937
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/14 19:06:20
お疲れ様でした。
お先に失礼します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52551
#938
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/14 19:23:29
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52552
#939
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/15 08:38:27
おはようございます。在宅で始めます。
今日明日と17時退社予定です。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52554
#940
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/15 09:01:38
編集済
おはようございます。本日出社です。
経理定例でのご相談(備忘)：
・フォワードエッジAIジャパンの口座作成
・井堂さんの交通費等の精算（個別に以下のご連絡あり）
現在、9/29～10/5の米国出張の精算の一部を申請させていただいております。
海外出張だけでなく、ちょっと諸々の出費が重なってしまってて、できましたら、以下の精算分だけ即時精算（振込）をしていただけるとありがたいのですが、可能でしょうか？
（若尾さん承認がまだのようなので、若尾さんには別途承認を催促はしておきます）
=========
https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1509
・10月～11月ごろにGPUの仕入5億ほどあり
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52555
#941
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/15 09:11:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。本日出社です。 経理定例でのご相談(備忘)： ・フォワードエッジAIジャパンの口座作成 ・井堂さんの交通費等の精算（個別に以下のご連絡あり） 現在、9/29～10/5の米国出張の精算の一部を申請させていただいております。 海外出張だけでなく、ちょっと諸々の出費が重なってしまってて、できましたら、以下の精算分だけ即時精算（振込）をしていただけるとありがたいのですが、可能でしょうか？ （若尾さん承認がまだのようなので、若尾さんには別途承認を催促はしておきます） ========= https://ssl.wf.jobcan.jp/#/r…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
井堂さんのジョブカン申請ですが、領収書の添付が足りないので私の方で連絡しますね。
通常だと次は25日支払（今月は10/24）かと思いますが、かなり高額なので来月のお給料での振込は辛いと思いますので、振込希望日も聞いてみます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52556
#942
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/15 09:12:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52557
#943
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/15 09:38:32
おはようございます。
私用が長引いており、10時に間に合いそうもないので業務開始が11時過ぎになります。
携帯は見ていますので急ぎがあればご連絡下さい。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52560
#944
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/15 09:44:44
おはようございます。
本日午前中在宅、午後ズノー•メディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52561
#945
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/15 10:08:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！！！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
井堂さんの経費精算を確認したところ、既にジョブカン申請されているものが他にも2件ありまして、合計：852,324円になるので合わせてお支払いしようと思いますがよろしいでしょうか。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
次の25日支払（10/24支払）でできればと話してみたのですが、さすがにきつそうなのでもう少し早くお振込したいのですが、直近振込予定ありますか？
まだ承認前なので、10/17か20くらい可能だったらなと思っています。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52566
#946
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/15 10:17:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご連絡ありがとうございます。
直近でのスポット振込対応がないです。
自己都合ですが、10/17休暇を頂いてますので、何かあった時に対応できない為、できれば振込予約日10/16又は10/20でお願いできればと思います[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52567
#947
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/15 10:27:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52568
#948
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/15 10:37:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご連絡ありがとうございます。 直近でのスポット振込対応がないです。 自己都合ですが、10/17休暇を頂いてますので、何かあった時に対応できない為、できれば振込予約日10/16又は10/20でお願いできればと思います🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
私も17日お休み頂いているのと、まだ上長承認段階なので、もろもろ考えて10/20（月）でお願いできますか[🙏]
費用計上終わって、準備整ったら共有しますので、よろしくお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52570
#949
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/15 11:24:06
編集済
おはようございます。
遅くなり申し訳ありません。
在宅にて業務始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52572
#950
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/15 16:25:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
勘定奉行の部門登録終わりましたので、ご確認をお願いいたします！
①1100：グローバル事業部 10月に下記売掛金で消込されているので削除できませんでした
②0000：役員 0000も削除できない番号のようなのでそのまま残しています
③2101：投資インキュベーション事業部 末尾1が浮いてて気持ち悪いのですが、とりあえずコラボフロー組織図の通りにしてみました
👇下記で開いてください～
[画像]
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
①ですが、売掛金/売上が1100：グローバル事業部で計上されているので、同じ部門で消込していると思いますので、一旦残すでよいでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52594
#951
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/15 16:38:20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、私も気づかずで・・・ 金額小さいのでつっこまれないと思いますが 四半期でなおしましょうか🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちら決算整理で修正しましたので、ご確認をお願いいたします[🙇]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52595
#952
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/15 16:41:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 勘定奉行の部門登録終わりましたので、ご確認をお願いいたします！ ①1100：グローバル事業部 10月に下記売掛金で消込されているので削除できませんでした ②0000：役員 0000も削除できない番号のようなのでそのまま残しています ③2101：投資インキュベーション事業部 末尾1が浮いてて気持ち悪いのですが、とりあえずコラボフロー組織図の通りにしてみました 👇下記で開いてください～ 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①ですが、売掛金/売上が1100：グローバル事業部で計上されているので、同じ部…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一旦残しで大丈夫です！”
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52599
#953
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/15 17:02:29
早いですが、本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）中馬さん、時間切れになってしまいましたが、明日の朝井堂さんの振込分共有しますのでよろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52600
#954
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/15 17:17:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 勘定奉行の部門登録終わりましたので、ご確認をお願いいたします！ ①1100：グローバル事業部 10月に下記売掛金で消込されているので削除できませんでした ②0000：役員 0000も削除できない番号のようなのでそのまま残しています ③2101：投資インキュベーション事業部 末尾1が浮いてて気持ち悪いのですが、とりあえずコラボフロー組織図の通りにしてみました 👇下記で開いてください～ 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①ですが、売掛金/売上が1100：グローバル事業部で計上されているので、同じ部…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
作成頂きありがとうございました。
2点ほど確認・相談させて下さい。
①内部監査室について
コラボフローで申請すると、9900になります。
9900 内部監査室も追加していただけますでしょうか？
②1300 財務経理部+管理部について
財務経理部+管理部と名称してますが、1300 経営管理本部での名称ではダメでしょうか？
コラボフローの表示とできれば一緒にしたい気持ちがございます。
気持ち悪ですが、①と②は同じ名前でコード違いで作成頂けるかご検討をお願い致します[🙏]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52603
#955
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/15 18:23:46
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52609
#956
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/15 20:03:16
お疲れ様でした。
業務終わります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52613
#957
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/16 08:17:47
おはようございます。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52617
#958
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/16 08:24:57
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52619
#959
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/16 08:52:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 作成頂きありがとうございました。 2点ほど確認・相談させて下さい。 ①内部監査室について コラボフローで申請すると、9900になります。 9900 内部監査室も追加していただけますでしょうか？ ②1300 財務経理部+管理部について 財務経理部+管理部と名称してますが、1300 経営管理本部での名称ではダメでしょうか？ コラボフローの表示とできれば一緒にしたい気持ちがございます。 気持ち悪ですが、①と②は同じ名前でコード違いで作成頂けるかご検討をお願い致します🙏 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
確認いただきありがとうございます！計上支払依頼で実際に検索するのが一番よかったですね[🙏]
① 9900 内部監査室も追加していただけますでしょうか？
作成しました！
②財務経理部+管理部と名称してますが、1300 経営管理本部での名称ではダメでしょうか？
計上する時に科目コード間違えなければ大丈夫だと思います！
1300 経営管理本部 で登録しました。もしくは、経営管理本部（財務経理部＋管理部）にするとかですかね？長いですかね[💦]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
②は決めの話かなと思いますが、いかがでしょうか？
内部監査室も0005と9900と2つあるので、問題ないですか？
（今後新しい方が入った時等にも、混乱しないようにした方が良いかなとも思います。）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52621
#960
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/16 09:13:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 確認いただきありがとうございます！計上支払依頼で実際に検索するのが一番よかったですね🙏 ① 9900 内部監査室も追加していただけますでしょうか？ 作成しました！ ②財務経理部+管理部と名称してますが、1300 経営管理本部での名称ではダメでしょうか？ 計上する時に科目コード間違えなければ大丈夫だと思います！ 1300 経営管理本部 で登録しました。もしくは、経営管理本部（財務経理部＋管理部）にするとかですかね？長いですかね💦 Sakaue Shiho（坂上 志歩） ②は決めの話…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
②はどちらでもよいかなと思いますがちょっと長いですが
経営管理本部（財務経理部＋管理部）がよさそうかなと思います（文字数制限なければ・・）
内部監査室は混乱しそうなので1つにしたいですね・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52624
#961
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/16 09:20:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ②はどちらでもよいかなと思いますがちょっと長いですが 経営管理本部（財務経理部＋管理部）がよさそうかなと思います（文字数制限なければ・・） 内部監査室は混乱しそうなので1つにしたいですね・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
皆さんの意見を入れて下記にしてみましたが、いかがでしょうか。
1番は計上時に間違えないことかと思いますので、2つ同じ名前はやめてみました。
① 0005 内部監査室 はほぼ計上することなさそうなので削除して、9900 内部監査室 のみ
②文字制限大丈夫でしたので、1300 経営管理本部（財務経理部＋管理部）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52625
#962
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/16 09:43:16
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52627
#963
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/16 10:17:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 皆さんの意見を入れて下記にしてみましたが、いかがでしょうか。 1番は計上時に間違えないことかと思いますので、2つ同じ名前はやめてみました。 ① 0005 内部監査室 はほぼ計上することなさそうなので削除して、9900 内部監査室 のみ ②文字制限大丈夫でしたので、1300 経営管理本部（財務経理部＋管理部） 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご確認ありがとうございます！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
10/1～の部門は上記のスクショで確定しますので、仕訳計上の際にはご認識をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52635
#964
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/16 14:52:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
昨日のMtgで頭出ししましたGPUの仕入5億の件ですが国内送金とのことでしたので
お手数ですが銀行にも念のため5億いけるか確認お願いできますでしょうか。
ちなみに、契約書ドラフトをもらったので共有します。
よろしくお願いします。
売買契約書-日本直販→アクリート.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%9B%B4%E8%B2%A9%E2%86%92%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88.pdf>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52651
#965
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/16 16:23:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 昨日のMtgで頭出ししましたGPUの仕入5億の件ですが国内送金とのことでしたので お手数ですが銀行にも念のため5億いけるか確認お願いできますでしょうか。 ちなみに、契約書ドラフトをもらったので共有します。 よろしくお願いします。 📄 売買契約書-日本直販→アクリート.pdf
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友銀行から振込できる上限金額は、99億まで可能です。
問題ございませんでした。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52663
#966
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/16 17:53:13
編集済
本日の業務を終了いたします。明日はお休みを頂きます。
大分体調他も戻ってきましたので、来週から週1～（2日）で出社予定です。よろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52668
#967
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/16 17:58:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
1年以内返済長期貸付金の勘定科目を奉行に新規登録したのですが、
2610 1年以内返済長期貸付金
登録しても良いでしょうか？
番号の属性が分かりませんが、連結資料等で行が追加になるので、一旦確認させて下さい[🙇♂️]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52671
#968
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/16 18:00:10
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
渡辺が前回放置していました。
お手数ですがよろしくお願いします。[🙇]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）勘定科目ひとつ追加すると
アウトプット（連結とか分析など）で計算式組んでいる部分に影響ありそうなので
一応ご確認いただけますか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52672
#969
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/16 18:07:21
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。渡辺が前回放置していました。お手数ですがよろしくお願いします。🙇Sakaue Shiho（坂上 志歩）勘定科目ひとつ追加するとアウトプット（連結とか分析など）で計算式組んでいる部分に影響ありそうなので一応ご確認いただけますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
科目追加してもらって大丈夫です[🙇♀️]
よろしくお願いします！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52675
#970
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/16 18:14:12
本日の業務を終了いたします。
お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52678
#971
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/16 18:21:21
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 科目追加してもらって大丈夫です🙇♀️ よろしくお願いします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、「短期」前回登録してました。
（後は中馬さん[🙇♂️]）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52679
#972
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/16 18:30:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 1年以内返済長期貸付金の勘定科目を奉行に新規登録したのですが、 2610 1年以内返済長期貸付金 登録しても良いでしょうか？ 番号の属性が分かりませんが、連結資料等で行が追加になるので、一旦確認させて下さい🙇♂️ 📷
└1730：短期貸付金で既に登録ずみでしたので、勘定科目の追加は無しになりました。
[画像]
また、2Qの決算時に渡辺さんが長期貸付金の長短振替を計上されておりましたが、
通常伝票で処理されており、戻入（逆仕訳）を計上漏れしている事が分かりました。
[画像]
└9/1付通常伝票で、逆仕訳を計上したいのですが、OKですか？（PL影響なしです）
その後、2025年9月期（3Q）の長期貸付金の長短振替仕訳を処理したいと思います。
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52680
#973
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/17 07:59:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）└1730：短期貸付金で既に登録ずみでしたので、勘定科目の追加は無しになりました。📷また、2Qの決算時に渡辺さんが長期貸付金の長短振替を計上されておりましたが、通常伝票で処理されており、戻入（逆仕訳）を計上漏れしている事が分かりました。📷└9/1付通常伝票で、逆仕訳を計上したいのですが、OKですか？（PL影響な…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらの処理で問題ありません！よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52681
#974
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/17 09:41:48
おはようございます。
在宅で業務を開始いたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52682
#975
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/17 09:43:52
おはようございます。
本日在宅です。よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52683
#976
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/17 18:04:58
本日の業務を終了いたします。お疲れさまでした。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52719
#977
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/20 08:38:02
編集済
おはようございます。
先週は、お休みありがとうございました。
本日は、早めに在宅にて業務を開始致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52721
#978
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/20 09:24:52
おはようございます。
本日は午前中出社、午後在宅切り替え予定です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52723
#979
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/20 10:36:17
遅くなりましてすみません。在宅で始めます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52729
#980
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/20 12:05:37
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
口座別の残高基準の資料共有させていただきます。
銀行口座別残高基準額.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E5%88%A5%E6%AE%8B%E9%AB%98%E5%9F%BA%E6%BA%96%E9%A1%8D.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52734
#981
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/20 12:07:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認ありがとうございます！ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） 10/1～の部門は上記のスクショで確定しますので、仕訳計上の際にはご認識をよろしくお願いいたします。
皆様
勘定奉行の部門ですが、1100 グローバル事業部削除できましたので、こちらでよろしくお願いいたします！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52735
#982
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/20 12:34:53
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） └1730：短期貸付金で既に登録ずみでしたので、勘定科目の追加は無しになりました。 📷 また、2Qの決算時に渡辺さんが長期貸付金の長短振替を計上されておりましたが、 通常伝票で処理されており、戻入（逆仕訳）を計上漏れしている事が分かりました。 📷 └9/1付通常伝票で、逆仕訳を計上したいのですが、OKですか？（PL影響なしです） その後、2025年9月期（3Q）の長期貸付金の長短振替仕訳を処理したいと思います。 ご確認宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
長短貸付金の【決算整理】仕訳計上完了いたしました。
長期貸付金・短期貸付金（C07543株式会社ズノー）残高一致しております。
（毎月、長期貸付金残高が合わなかったので、今月末の支払時から残高照合して仕訳申請致します。宜しくお願い致します）
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52738
#983
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/20 15:56:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
忘れそうなので、記載します。
差入保証金の返還が必要な取引先の確認方法について、相談させて下さい。
通常、弁護士への供託金の返還や、取引先からの返還は、どのような手順で金銭のやり取りがあるものなのでしょうか？
・内田・鮫島法律事務所は、昨年のグラングレス社（1,250,000円）とTAY社（2,200,000円）の供託金
・スクーミー社からの差入保証金の（返金220,750円）
[画像]
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#984
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/21 09:52:11
編集済
皆様
おはようございます。
社内ポータルを更新しましたので、ご確認＆お伝えしたい事がある方は12時までにご連絡をお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
計上支払依頼の計上部署のところを文章追加したのですが、埋もれそうなので案内分にも載せようと思っています！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52790
#985
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/21 09:57:22
おはようございます。
在宅にて業務始めます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52791
#986
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/21 11:17:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 おはようございます。 社内ポータルを更新しましたので、ご確認＆お伝えしたい事がある方は12時までにご連絡をお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 計上支払依頼の計上部署のところを文章追加したのですが、埋もれそうなので案内分にも載せようと思っています！ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご確認が遅くなりました。
計上部署の追加文章を確認致しました。
たしかに、インパクトが薄いので、案内分に太字が、大きく記載しても良いと思います[🙆♂️]
来月から改善が見れない場合は、また表示方法を一緒に検討させて下さい[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52811
#987
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/21 14:47:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
10末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら、計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。
（今回仮計上の金額と差異ありますが、EK列の青色の金額でOKです）
通知書メールも完了したらお知らせ下さい[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202510支払分
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52829
#988
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/21 17:50:06
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
朋恵さんに改修を依頼していました、受注協力対価のAccessの改修についてです。
未払分の残高もCSVで出力が出来るようになり、勘定奉行の残高と合っているかの最終的な確認を進めています。
その中で、かなり古い取引（2018年～2020年頃）の消込がされておらず、実際に販売手数料を支払先に支払いをしているのか確認をしているのですが、5年以上も前の分で計上の仕方も今と違っていたりしており、販売手数料の支払が終わっているかの確認が取れていません・・・[💦]
直近の取引は管理表と奉行の残高は合わせているので、調べるのはさらに時間がかかりそうですので、支払済として処理をしてもよろしいでしょうか？
支払先は5社で、合計金額は213,892円です。
該当の取引を添付のExcelにまとめておりますので、ご確認をお願いいたします。
分かりづらければ口頭でも説明させてください。
251021_受注協力対価Access_残高確認.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/251021_%E5%8F%97%E6%B3%A8%E5%8D%94%E5%8A%9B%E5%AF%BE%E4%BE%A1Access_%E6%AE%8B%E9%AB%98%E7%A2%BA%E8%AA%8D.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52836
#989
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/21 18:22:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 朋恵さんに改修を依頼していました、受注協力対価のAccessの改修についてです。 未払分の残高もCSVで出力が出来るようになり、勘定奉行の残高と合っているかの最終的な確認を進めています。 その中で、かなり古い取引（2018年～2020年頃）の消込がされておらず、実際に販売手数料を支払先に支払いをしているのか確認をしているのですが、5年以上も前の分で計上の仕方も今と違っていたりしており、販売手数料の支払が終わっているかの確認が取れていません・・・💦 直近の取引は管理表と奉行の残高は合わせている…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
ありがとうございます。どこかで確認させてください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52839
#990
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/22 08:51:27
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら、計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。 （今回仮計上の金額と差異ありますが、EK列の青色の金額でOKです） 通知書メールも完了したらお知らせ下さい🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202510支払分
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。受注協力対価の確認が遅くなりましたが、チェック致しました。
2点、確認とご相談です。
①楽天モバイル株式会社 口座名義についてです。
前回お支払い時は、社名が楽天コミュニケーションズ株式会社でお支払をしまいたが、今回は前回同一口座で楽天モバイル株式会社の口座名義に変更されているとの認識でよろしかったでしょうか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
楽天モバイル株式会社の過去の振込履歴を拝見すると、みずほ銀行の口座へ支払いした実績がないようですので、一度確認が必要なのかなと思いました。
既に、口座名義については確認済みとの事でしたら、このままコラボフローの申請を進めさせて頂きます。
②代理申請は、今月までは高野さんで申請しますが、来月から申請者を変更する必要があるかと思いますので、ご確認お願い致します。
②は忘れないように記載させて頂きました！
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52848
#991
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/22 12:28:40
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） ありがとうございます。どこかで確認させてください🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
本日坂上さんの予定詰まっていそうなのですが、13時～15分程とかご都合いかがでしょうか？
もしくは17時以降でも大丈夫です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52864
#992
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/22 12:39:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 本日坂上さんの予定詰まっていそうなのですが、13時～15分程とかご都合いかがでしょうか？ もしくは17時以降でも大丈夫です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
13時からで大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52866
#993
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/22 12:43:11
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 13時からで大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
13時～中会議室取ろうとしましたが、取って下さってますか[🙏]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52867
#994
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/22 13:00:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 13時～中会議室取ろうとしましたが、取って下さってますか🙏 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
はい！私のほうでとりました！
いつでも大丈夫ですのでコールください！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52872
#995
(システム)
2025/10/22 14:55:59
17611125598198:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db718:orgid:e260826e-d614-4e0b-a4cd-03655ad35b4f
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32556
#996
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/22 15:17:10
皆様
共有までですが、部長会でコラボフロー計上支払依頼の計上部署の話と
代理申請無くしていきますの話をしました。
代理申請は徐々に無くしていければと思っています。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
たぶん何回か聞いているので何度もで申し訳ないんですが
代理申請しているのって上川さんのところだけでしたっけ・・？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52875
#997
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/22 15:19:05
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 共有までですが、部長会でコラボフロー計上支払依頼の計上部署の話と 代理申請無くしていきますの話をしました。 代理申請は徐々に無くしていければと思っています。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） たぶん何回か聞いているので何度もで申し訳ないんですが 代理申請しているのって上川さんのところだけでしたっけ・・？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！！助かります。
参考までに前に数えたものありますので、こちら共有です！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 上記ですが、参考までに経理... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
主にはSD部ですが、他の部署も少しあります。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52876
#998
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/22 15:27:16
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
上川さん、三位さん、川上さんには代理申請をやめるタイミングを
別途Mtg等で相談しようかなと思っています。
（特に上川さんのところは多いのでいつできるかというのを・・）
SL部はもはや来月から自部署でお願いしますの後連絡でよい気もしているんですが
どなたの申請分を代理申請している感じですかね？
という部分など、少し確認したいのでどこかで確認のお時間ください[🙇♀️]
中馬さんも含めたほうがよいですか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52877
#999
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/22 15:32:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 上川さん、三位さん、川上さんには代理申請をやめるタイミングを 別途Mtg等で相談しようかなと思っています。 （特に上川さんのところは多いのでいつできるかというのを・・） SL部はもはや来月から自部署でお願いしますの後連絡でよい気もしているんですが どなたの申請分を代理申請している感じですかね？ という部分など、少し確認したいのでどこかで確認のお時間ください🙇♀️ 中馬さんも含めたほうがよいですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
計上支払依頼の管理表で、申請部署：経理、頻度：毎月になっているものが毎月経理で代理申請しているものです。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14i75euMFwojODPNoNFM2BinUxPJs4voi/edit?gid=1724249714#gid=17…
SL部は井堂さんに来月からお願いする話になっています。
BSのパーチェカードで決済しているUSDのツール利用料なので、毎月経理が明細を共有することになるのですが（以前経理定例で話しています）
[画像]
会話必要な場合は、実際に作業頂いているの中馬さんなので、3人でお願いしたいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52878
#1000
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/22 15:42:44
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 計上支払依頼の管理表で、申請部署：経理、頻度：毎月になっているものが毎月経理で代理申請しているものです。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/14i75euMFwojODPNoNFM2BinUxPJs4voi/edit?gid=1724249714#gid=17… SL部は井堂さんに来月からお願いする話になっています。 BSのパーチェカードで決済しているUSDのツール利用料なので、毎月経理が明細を共有することになるのですが（以前経理定例で話しています）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨））
ありがとうございます。
一旦、空いているところでMtgセットさせていただければと思います。（スケジュール入れます。）
三位さんたちにお話しする際に、先日あった松下さんのような認識(経理場リマインドすべき的な認識)が部署内で他の方が持っていないかというのも聞こうかなと思うのであわせてそこで相談させてください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52879
#1001
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/22 15:45:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨）） ありがとうございます。 一旦、空いているところでMtgセットさせていただければと思います。（スケジュール入れます。） 三位さんたちにお話しする際に、先日あった松下さんのような認識(経理場リマインドすべき的な認識)が部署内で他の方が持っていないかというのも聞こうかなと思うのであわせてそこで相談させてください🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、どこかでスケジュール入れますと言いつつ、
渡辺さん、酒井さんにも聞いておいてほしい内容もあるので
来週月曜の経理定例にて相談します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52881
#1002
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/22 17:15:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10末支払の受注協力対価の通知書の作成ができましたので、管理表との支払金額の確認とOKでしたら、計上支払依頼の申請をお願いできますでしょうか。 （今回仮計上の金額と差異ありますが、EK列の青色の金額でOKです） 通知書メールも完了したらお知らせ下さい🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202510支払分
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価 8月分/10月末支払の計上仕訳完了いたしました。宜しくお願い致します。（№010188）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52892
#1003
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/22 17:32:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価 8月分/10月末支払の計上仕訳完了いたしました。宜しくお願い致します。（№010188）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価のご連絡メールの準備ができたのですが、これからメールの確認立ち合いできますでしょうか？
可能でしたら、ご都合よい時にコール下さい。
忙しいようでしたら、10/24お願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52895
#1004
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/22 17:33:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価のご連絡メールの準備ができたのですが、これからメールの確認立ち合いできますでしょうか？ 可能でしたら、ご都合よい時にコール下さい。 忙しいようでしたら、10/24お願い致します🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）大丈夫です！掛けますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52896
#1005
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/22 18:12:37
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
会計仕訳取込ツールのSWEEEPが本日から不具合を起こしており、自動で請求書の読み取りができない状況となってます。
先ほど、ヘルプセンターに改善方法の依頼を致しました。
SWEEEPから、月末の銀行FBデータなど作成するので、使えないのは痛いです💦
使いづらいシステムということもあって、来期は時間があれば同様のもっといいシステムを入れ替えしたいな～と願ってます[🙏]
ひとまず、現在問い合わせ🈭となりますので、アクリート経理のメール受信に動きがありましたら、共有お願い致します。
SWEEEPの読み込みができなくなった理由になるか分かりませんが、
今日のパソコンからオフィスの仕様が変更になっているような気がします。PDFにも影響があるかは分かりませんが、社内都合も考えられるのかな・・・と思いました。
[画像][画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52900
#1006
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/23 12:06:53
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日、配当金（ゆうちょ）関連の書類が三井住友銀行信託より届きました。 取り急ぎPDFにてご連絡致します。 原紙は、2番キャビネット経理不在BOXへ入れて置きます。 宜しくお願い致します。 📄 1010郵便_配当金関連_三井住友信託銀行.pdf 📄 配当金①.pdf 📄 配当金②.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、出社の時に1つお願いさせてください。
下記のゆうちょ銀行からの払出の仕訳に中馬さんが前回貼って下さった証憑を添付したいと思います。
・10/3～10/23までの払出の仕訳に郵便で届いた証憑をPDFにとって添付し、摘要の※証憑待ち の文言の削除をして登録する
上記の作業をお願いできますか。
まだ郵便が10/1・2に払出分しか来ていないようなので、出社の時に都度確認頂いて進めていただきたいです。
進捗ありましたら、このチャットに返信する形で都度共有をお願いいたします。
[画像][画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52951
#1007
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/23 12:10:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
月曜日、出社しますので対応します。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52952
#1008
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/23 12:14:50
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 月曜日、出社しますので対応します。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
恐らく1日では終わらないと思いますので（多分郵便が全部届いていないかと思います、、、）お手数ですが出社のタイミングの度にご確認をお願いしたいです[🙇]
配当金の残高もまだ残っているので、明日以降も払出しがあると思いますので・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52954
#1009
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/23 12:26:05
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: ＠Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
五月雨にすみませんが、上記のゆうちょ銀行からの出金の仕訳も、今日以降は前の仕訳を参考に一緒にお願いできますか。
基本的にゆうちょ銀行は動きがないはずですので、配当金以外は利息の入金があるくらいかと思いますので、何か他の動きがあったらお知らせください。
配当金の払出しは、コラボフローに伝票No入力したり等はないので、毎朝ゆうちょの出金があるか確認いただき、前回と同じように仕訳を登録いただきたいです。
配当金の支払いと手数料の引落の2件分が出てくるはずですので、よろしくお願いいたします。
仕訳の登録も終わりましたら都度チャットで共有をお願いいたします。不明点あればいつでもご連絡ください！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52956
#1010
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/23 12:49:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
ゆうちょ銀行の出金も確認する様にします。
不明点ありまたら、藤田さんにご連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52962
#1011
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/23 13:59:23
Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
手元に来ている配当金の証憑添付します。
20251023134159.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251023134159.pdf>
20251023134126.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251023134126.pdf>
20251023134027.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251023134027.pdf>
20251023133939.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251023133939.pdf>
20251023133410.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251023133410.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52985
#1012
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/23 14:01:23
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 手元に来ている配当金の証憑添付します。 📄 20251023134159.pdf 📄 20251023134126.pdf 📄 20251023134027.pdf 📄 20251023133939.pdf 📄 20251023133410.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お疲れさまです。
ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52986
#1013
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/23 17:17:04
20251023133410.pdf
20251023133410.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251023133410.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53020
#1014
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/23 18:14:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、出社の時に1つお願いさせてください。 下記のゆうちょ銀行からの払出の仕訳に中馬さんが前回貼って下さった証憑を添付したいと思います。 ・10/3～10/23までの払出の仕訳に郵便で届いた証憑をPDFにとって添付し、摘要の※証憑待ち の文言の削除をして登録する 上記の作業をお願いできますか。 まだ郵便が10/1・2に払出分しか来ていないようなので、出社の時に都度確認頂いて進めていただきたいです。 進捗ありましたら、このチャットに返信する形で都度共有をお願いいたします。 📷 …
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
10月6日～10月9日までの
配当金仕訳、摘要の※証憑待ち の文言の削除をして登録を行いましたので
ご確認をよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53033
#1015
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/24 10:44:46
皆様
おはようございます。
全体会議でお伝えしたいことがありましたら11:30ごろまでにいただけますでしょうか。
（コラボフローでの計上部門についてはお伝え予定です。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53061
#1016
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/24 10:47:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 全体会議でお伝えしたいことがありましたら11:30ごろまでにいただけますでしょうか。 （コラボフローでの計上部門についてはお伝え予定です。） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。下記よろしくお願いいたします。
・10月の月次決算のスケジュールをチャットと社内ポータルでご案内していますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53062
#1017
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/24 12:36:28
Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
本日到着分です。
20251024115115.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251024115115.pdf>
20251024115048.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251024115048.pdf>
20251024115018.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251024115018.pdf>
20251024114946.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251024114946.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53094
#1018
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/24 13:03:38
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 本日到着分です。 📄 20251024115115.pdf 📄 20251024115048.pdf 📄 20251024115018.pdf 📄 20251024114946.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お疲れさまです。
ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53099
#1019
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/24 13:23:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
10月10日～10月16日までの
配当金仕訳、摘要の※証憑待ち の文言の削除をして登録を行いましたので
ご確認をよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53100
#1020
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/24 14:26:01
皆様 在宅に切り替えます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53102
#1021
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/24 17:55:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 勘定奉行の部門ですが、1100 グローバル事業部削除できましたので、こちらでよろしくお願いいたします！ 📷
皆様
勘定奉行の武門ですが、0000：役員が消せなかった件、名称は変更できましたので0000：計上不可に変更しましたので共有です。
よろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53117
#1022
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/24 18:38:40
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 10月10日～10月16日までの 配当金仕訳、摘要の※証憑待ち の文言の削除をして登録を行いましたので ご確認をよろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-24 132031.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
確認しましたが、下記2点ご確認ください。
①部門はK001：共通は極力使わないため、1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）に全て修正しました。
10/24～以降の仕訳は辞書メンテナンスをしましたので、1300になっていることを確認してください。
下記10/24分未了ですが、朝一ではなかったですか？
[画像]
②配当金と支払手数料は同日に引落されていると思いますので、証憑が配当金しかついていないのはおかしいので、必ずセットで確認してください。
10/10、10/14、10/16、10/17は証憑添付できると思いますので、修正をお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53119
#1023
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/27 10:03:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しましたが、下記2点ご確認ください。 ①部門はK001：共通は極力使わないため、1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）に全て修正しました。 10/24～以降の仕訳は辞書メンテナンスをしましたので、1300になっていることを確認してください。 下記10/24分未了ですが、朝一ではなかったですか？ 📷 ②配当金と支払手数料は同日に引落されていると思いますので、証憑が配当金しかついていないのはおかしいので、必ずセットで確認してください。 10/10、10/14、10/16、10/17は証憑添付できると思いますので、修正をお願…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご指摘、修正ありがとうございます。
指摘事項を確認し修正いたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53136
#1024
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/27 10:44:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
大変遅くなりましたが、未処理分のゆうちょ銀行の仕訳と配当金の支払手数料の摘要の※証憑待ち の文言の削除をして登録を行いましたので
ご確認をよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53141
#1025
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/27 10:45:44
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみませんが、1件ご確認をお願したいです。
8月分の請求書の時も下記でお願いしていたのですが、同様に確認をお願できますでしょうか[🙏]
もしかしたらもう到着していて、2番ロッカーの経理不在郵便のBOXに入っているかもしれないので、合わせてご確認をお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sakai Asami（酒井 麻弥） 9/24（水）出社時に、NTTﾄﾞｺﾓビジネス株式会社からOCNモバイルONEビ... | Chuma、Sakai | Microsoft Teams
▼参考までに8月分の請求書はこちらです
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53142
#1026
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/27 12:21:21
皆様 お疲れ様です。
チーム会でお伝えした、奉行のサポート終了に関する資料です。
オービックオフィスオートメーションの方が来社して説明に来てく出さるそうなので
下記の日程の何処かでスケジュールを入れます。
（都合の悪い日がわかっていたらお声掛けください）
【訪問日程候補】
11月18日(火) 11:00
11月18日(火) 14:00
11月19日(水) 11:00
11月19日(水) 14:00
奉行i11サポート終了について .pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%A5%89%E8%A1%8Ci11%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%20.pdf>
勘定奉行クラウド カタログ.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft Teams チャット ファイル/勘定奉行クラウド カタログ.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53156
#1027
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/27 12:38:45
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 チーム会でお伝えした、奉行のサポート終了に関する資料です。 オービックオフィスオートメーションの方が来社して説明に来てく出さるそうなので 下記の日程の何処かでスケジュールを入れます。 （都合の悪い日がわかっていたらお声掛けください） 【訪問日程候補】 11月18日(火) 11:00 11月18日(火) 14:00 11月19日(水) 11:00 11月19日(水) 14:00 📄 奉行i11サポート終了について .pdf 📄 勘定奉行クラウド カタログ.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
共有をありがとうございます！藤田はどちらの日程も大丈夫です。
ちょっと出社できるかまだ未定なので、出来ない場合はwebで参加させてください[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53161
#1028
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/27 12:45:44
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 チーム会でお伝えした、奉行のサポート終了に関する資料です。 オービックオフィスオートメーションの方が来社して説明に来てく出さるそうなので 下記の日程の何処かでスケジュールを入れます。 （都合の悪い日がわかっていたらお声掛けください） 【訪問日程候補】 11月18日(火) 11:00 11月18日(火) 14:00 11月19日(水) 11:00 11月19日(水) 14:00 📄 奉行i11サポート終了について .pdf 📄 勘定奉行クラウド カタログ.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
中馬はどちらの日程でも大丈夫です。
WEB会議が設定できるかご確認もお願い致します。
早めに予定が分かれば、303会議室を抑えた方がいいと思いますので、日程連絡をお願い致します。
【会議室303利用状況】
11/18（火）11：00～ 空 14：00～ 空
11/19（水）11：00～経営会議予約あり 14：00～空
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53162
#1029
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/27 12:47:34
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 チーム会でお伝えした、奉行のサポート終了に関する資料です。 オービックオフィスオートメーションの方が来社して説明に来てく出さるそうなので 下記の日程の何処かでスケジュールを入れます。 （都合の悪い日がわかっていたらお声掛けください） 【訪問日程候補】 11月18日(火) 11:00 11月18日(火) 14:00 11月19日(水) 11:00 11月19日(水) 14:00 📄 奉行i11サポート終了について .pdf 📄 勘定奉行クラウド カタログ.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
細かく見れてないですが、添付の勘定奉行クラウドのカタログ見ると、Sweeepでやってる作業ができそうな気がしますね。
月次終わったら、Sweeepがちょうどダメなタイミングもあるので、Sweeepでやっていることとやりづらいことを軽く整理して、質問してみてもいいかもと思いましたので、少し考えてみていただけると[🙏]
（見積りだけもらってSweeep使いずらいので次回以降の乗り換えの検討にいれてもよいかも・・・と思いました）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53163
#1030
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/27 12:47:59
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 チーム会でお伝えした、奉行のサポート終了に関する資料です。 オービックオフィスオートメーションの方が来社して説明に来てく出さるそうなので 下記の日程の何処かでスケジュールを入れます。 （都合の悪い日がわかっていたらお声掛けください） 【訪問日程候補】 11月18日(火) 11:00 11月18日(火) 14:00 11月19日(水) 11:00 11月19日(水) 14:00 📄 奉行i11サポート終了について .pdf 📄 勘定奉行クラウド カタログ.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お疲れさまです。
全日程、スケジュール調整可能です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53164
#1031
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/27 12:53:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 口座別の残高基準の資料共有させていただきます。 📄 銀行口座別残高基準額.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
先程の口座別残高の件ですが、
残高管理に関しては、中馬さんが話していたやり方も経験していますし、
翌日の朝に会計システムの残高を合わせている会社もありました。
そこまでは必要はないと思いますが、最新残高と月末・翌月初までの
決まった大きな出金は一目でわかるようなものはしばらく必要かもしれません。
急ぎ判断が必要なところとして、みずほ→SMBC1億は必要かと考えますが
いかがでしょうか。
考え終わったらどこかでmtgさせてくだい。
[画像][画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53165
#1032
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/27 12:56:39
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 細かく見れてないですが、添付の勘定奉行クラウドのカタログ見ると、Sweeepでやってる作業ができそうな気がしますね。 月次終わったら、Sweeepがちょうどダメなタイミングもあるので、Sweeepでやっていることとやりづらいことを軽く整理して、質問してみてもいいかもと思いましたので、少し考えてみていただけると🙏 （見積りだけもらってSweeep使いずらいので次回以降の乗り換えの検討にいれてもよいかも・・・と思いました）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆さん忙しいので個別に確認しつつ、
アクリートでの奉行の使い方（データ連携）を簡単にお伝えするような形で説明当日前に
イチ往復くらい事前確認をやれたらと考えています。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53167
#1033
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/27 14:00:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみませんが、1件ご確認をお願したいです。 8月分の請求書の時も下記でお願いしていたのですが、同様に確認をお願できますでしょうか🙏 もしかしたらもう到着していて、2番ロッカーの経理不在郵便のBOXに入っているかもしれないので、合わせてご確認をお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sakai Asami（酒井 麻弥） 9/24（水）出社時に、NTTﾄﾞｺﾓビジネス株式会社からOCNモバイルONEビ... | Chuma、Sakai | Microsoft Teams …
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
先ほど、代理申請を致しましたので、コラボフローの経理承認をお願い致します。
また、毎月同額の引落なので、計上仕訳も完了しております。
（※のちほど上川さんにご承認頂けるようにチャット致しますね）
9月分/10/1計上分は、全て完了となります。
遅くなってすみませんでした。宜しくお願い致します[🙏]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53176
#1034
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/27 14:22:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先ほど、代理申請を致しましたので、コラボフローの経理承認をお願い致します。 また、毎月同額の引落なので、計上仕訳も完了しております。 （※のちほど上川さんにご承認頂けるようにチャット致しますね） 9月分/10/1計上分は、全て完了となります。 遅くなってすみませんでした。宜しくお願い致します🙏 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
コラボフロー承認済です！もろもろありがとうございます。確認します！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53177
#1035
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/27 14:34:19
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆さん忙しいので個別に確認しつつ、 アクリートでの奉行の使い方（データ連携）を簡単にお伝えするような形で説明当日前に イチ往復くらい事前確認をやれたらと考えています。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
個別に確認するのも手間だと思いますので、1時間くらい時間取って一気に確認してまとめた方がよいのではと思いましたが、いいかがでしょうか？
勘定奉行の方の来社される前までにMTGセットしていただいて、それまでに各自どのように使用しているか整理しておくように伝えるのが良いかと思いますが、、、
（主に費用計上の取込の想定でしたら、中馬さんに依頼するとか）
あと、当日誰が実際の作業を説明するかもそこで決めたいですね。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53178
#1036
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/27 14:38:56
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
先程、別件で敏晴さんとMTGをしたのですが、計上部門について共有です！
K001:共通 はなるべく使わないけど、株本さんの費用とかでどうしても計上をする部門がない場合はK001でというお話だったかと思いますが、
その場合は0002：経営管理本部にしようというお話に決まりました。
ですので、10月の仕訳でK001:共通にあるものがありましたら、0002：経営管理本部へ修正をお願いできますか[🙏]
今のところ、K001は給与で役員報酬のみになる想定です。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53179
#1037
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/27 15:40:51
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 先程の口座別残高の件ですが、 残高管理に関しては、中馬さんが話していたやり方も経験していますし、 翌日の朝に会計システムの残高を合わせている会社もありました。 そこまでは必要はないと思いますが、最新残高と月末・翌月初までの 決まった大きな出金は一目でわかるようなものはしばらく必要かもしれません。 急ぎ判断が必要なところとして、みずほ→SMBC1億は必要かと考えますが いかがでしょうか。 考え終わったらどこかでmtgさせてくだい。 📷 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
これとは別件なんですが、フォワードエッジAIジャパン設立登記にあたって
56,250,000円をアクリートの現在の口座間で移動させねばならないという
儀式的なものがあるので、一旦みずほ⇒SMBCへ56,250,000円移動させたく
手続きお願いしてもよいでしょうか。
（資金移動にあたっては念のため処理前に敏晴さんにも内容確認いただいてというかたちで
進めたいと思っています。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53184
#1038
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/27 15:55:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 これとは別件なんですが、フォワードエッジAIジャパン設立登記にあたって 56,250,000円をアクリートの現在の口座間で移動させねばならないという 儀式的なものがあるので、一旦みずほ⇒SMBCへ56,250,000円移動させたく 手続きお願いしてもよいでしょうか。 （資金移動にあたっては念のため処理前に敏晴さんにも内容確認いただいてというかたちで 進めたいと思っています。） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
これはいつ付けでやりますか？
また、敏晴さんの内容確認は画面上での目視で大丈夫ですか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53186
#1039
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/27 16:13:15
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 これはいつ付けでやりますか？ また、敏晴さんの内容確認は画面上での目視で大丈夫ですか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
可能であれば今週水曜くらいまでに実行できるとありがたいです。
（今週中なら大丈夫だと思うんですが・・）
敏治さん確認は画面上の目視でOKです。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53189
#1040
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/27 16:41:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れ様です。
内部監査室より資料提供の依頼が来ていて、25年5月分と9月分のSMBC・みずほの
「総合振込依頼一覧」を依頼されています。
まだSMBCしか確認していないのですが、5月分は期間切れで今から取得はできないようです。
当時の振込作業の過程で「総合振込依頼一覧」PDFを保存していませんか？
ご確認ください。
Ikeda Yuta（池田 祐太）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 別件で連絡致します。 2025年5月分および2025年... | 【内部監査↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
Ikeda Yuta（池田 祐太）: 2024年9月分として共有されたものを添付致します。 | 【内部監査↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53191
#1041
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/27 17:43:02
皆様 おそくなりました、チーム会で話が出ました「2025年経理課スケジュール」
11月シートですが、できてますのでよろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53193
#1042
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/27 17:49:53
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 内部監査室より資料提供の依頼が来ていて、25年5月分と9月分のSMBC・みずほの 「総合振込依頼一覧」を依頼されています。 まだSMBCしか確認していないのですが、5月分は期間切れで今から取得はできないようです。 当時の振込作業の過程で「総合振込依頼一覧」PDFを保存していませんか？ ご確認ください。 Ikeda Yuta（池田 祐太）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん、お疲れ様です。 別件で連絡致します。 2025年5月分および2025年... | 【内部監…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）
総合振込依頼一覧は、対象のコラボフローに添付されておりますので、そちらから出力をお願い致します。
毎月、渡辺さんが確認しているので分かるかと思います。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53194
#1043
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 09:51:16
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 おそくなりました、チーム会で話が出ました「2025年経理課スケジュール」 11月シートですが、できてますのでよろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
117行目に月次作業一覧更新を追記しましたので、11月分から更新しましたら「完了」をよろしくお願いいたします。
月次作業一覧ですが、ただ前月分をコピーするだけでなく、担当が変わっている場合は更新する、過去の日付のままのものなども確認頂くようお願いしたいです・・・
（開始日～予定日が先の日付なのに、確認・承認日が入っているのはおかしいのでは？、不要な行は削除するなど気になりましたので、ご確認をお願いできますか。）
[画像]
あと、9月分を見ても進捗が空欄で、未だに完了していないものもあるようなのですが・・・これって月次決算中に月次作業一覧を確認して☑されていないのでしょうか・・？
少なくとも区分：日次・月次計上は全て完了にならないと月次決算完了したことにならないのかなと思いますので、合わせてご確認ください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53206
#1044
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 10:01:54
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 大変遅くなりましたが、未処理分のゆうちょ銀行の仕訳と配当金の支払手数料の摘要の※証憑待ち の文言の削除をして登録を行いましたので ご確認をよろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-27 102146.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
確認しました。証憑添付ありがとうございます。こちらはOKです。
10/24はまだ証憑来ていない（添付されていない）ので※証憑待ちと入力をお願いいたします。
10/27払出分もあるようですので、こちらも同様に仕訳をお願いいたします。
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53210
#1045
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 10:05:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しました。証憑添付ありがとうございます。こちらはOKです。 10/24はまだ証憑来ていない（添付されていない）ので※証憑待ちと入力をお願いいたします。 10/27払出分もあるようですので、こちらも同様に仕訳をお願いいたします。 📷 📷
Sakai Asami（酒井 麻弥）
勘定奉行の辞書登録に「※証憑待ち」の文言を追加したので、10/28以降は摘要に出てくると思いますので、ご確認ください。
10/27分は手入力でお願いします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53211
#1046
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/28 10:07:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 勘定奉行の辞書登録に「※証憑待ち」の文言を追加したので、10/28以降は摘要に出てくると思いますので、ご確認ください。 10/27分は手入力でお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご連絡ありがとうございます。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53213
#1047
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 10:13:29
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
9月の仮計上取消についてです。
今回単発の下記3件がまだ本計上できていないので[💦]全て計上してから仮計上取消しようと思います。
C05402 Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思いますので、仕訳計上終わったら教えていただけますか。経費は私の方で確認＆計上進めます。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53215
#1048
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/28 10:36:20
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
口座振替の支払仕訳番号入力が漏れておりますので、確認をお願い致します。
口座振替の支払仕訳の入力が完了しましたら、最後にコラボフローの確認もお願い致します。
※計上仕訳承認がされてない場合は、渡辺さんと坂上さんに承認いただけるように連絡をして頂き、当日までに支払仕訳を完了させて頂きますようお願い致します。（ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社）
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53221
#1049
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 10:58:07
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先程、別件で敏晴さんとMTGをしたのですが、計上部門について共有です！ K001:共通 はなるべく使わないけど、株本さんの費用とかでどうしても計上をする部門がない場合はK001でというお話だったかと思いますが、 その場合は0002：経営管理本部にしようというお話に決まりました。 ですので、10月の仕訳でK001:共通にあるものがありましたら、0002：経営管理本部へ修正をお願いできますか🙏 今のところ、K0…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
K001:共通の件ですが、BSの科目の場合は今まで通り使用して良い認識ですが、大丈夫でしょうか？それとも0002：経営管理本部に変えますか？例えば、預金、預り金、立替金などをイメージしています。
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53228
#1050
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/28 11:17:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
証票を送付致します。
社会保険料②ファイル済みです。宜しくお願い致します。
不要でしたら、破棄して下さい。
何が必要だったか・・ちょっと忘れちゃいました💧
東京都情報サービス産業健康保険組合_口座振替.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88_%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E6%8C%AF%E6%9B%BF.pdf>
年金事務所_口座振替.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80_%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E6%8C%AF%E6%9B%BF.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53229
#1051
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/28 11:18:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 K001:共通の件ですが、BSの科目の場合は今まで通り使用して良い認識ですが、大丈夫でしょうか？それとも0002：経営管理本部に変えますか？例えば、預金、預り金、立替金などをイメージしています。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
BSの科目は、共通で良いと思います！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53230
#1052
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 11:24:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 証票を送付致します。 社会保険料②ファイル済みです。宜しくお願い致します。 不要でしたら、破棄して下さい。 何が必要だったか・・ちょっと忘れちゃいました💧 📄 東京都情報サービス産業健康保険組合_口座振替.pdf 📄 年金事務所_口座振替.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
毎回すみません、お手数をお掛けします[🙏]
社保のPDF必要です。先に仕訳の準備できるの助かります。ありがとうございます！！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53231
#1053
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 11:34:23
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） BSの科目は、共通で良いと思います！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！ですよね、、、一部、1300にしちゃっているんですよね、、、
（ゆうちょの配当金の払出とか、、、、）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、ちょっと混乱しまして、ゆうちょからの払出の仕訳を部門1300に修正してしまっています。
奉行の辞書登録しているのですが、借方の部門しか登録できずでして（借方と貸方同じ部門になってしまう仕様のよう？）、修正しなくていいのであればこのままにしたいのですが、いかがでしょうか。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53234
#1054
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/28 12:17:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ですよね、、、一部、1300にしちゃっているんですよね、、、 （ゆうちょの配当金の払出とか、、、、） Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、ちょっと混乱しまして、ゆうちょからの払出の仕訳を部門1300に修正してしまっています。 奉行の辞書登録しているのですが、借方の部門しか登録できずでして（借方と貸方同じ部門になってしまう仕様のよう？）、修正しなくていいのであればこのままにしたいのですが、いかがでしょうか。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
借方だけできていれば大丈夫かな・・と思いますので
そのままでよいかと思います[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53241
#1055
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/28 12:34:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 9月の仮計上取消についてです。 今回単発の下記3件がまだ本計上できていないので💦全て計上してから仮計上取消しようと思います。 C05402 Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思いますので、仕訳計上終わったら教えていただけますか。経費は私の方で確認＆計上進めます。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
C05402 Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思います
└ 今、先方に請求書の発行をして頂けるか確認してくれてます。
225,000円（税込：247,500円）の請求書が発行できるか確認中です。
先方は、全てかかった経費を1枚の請求書で発行する予定だったそうです。
中川さんが、本日出社されていますので、ご連絡があり次第、報告致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53248
#1056
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 12:39:17
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） C05402 Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思います └ 今、先方に請求書の発行をして頂けるか確認してくれてます。 225,000円（税込：247,500円）の請求書が発行できるか確認中です。 先方は、全てかかった経費を1枚の請求書で発行する予定だったそうです。 中川さんが、本日出社されていますので、ご連絡があり次第、報告致します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！！
稟議にはイベント出展費用全体の半額がアクリートの負担とあったので、賞書締結の通り半額で請求いただきたいですよね・・・
（というか全額請求とは？という感じですね[🤔]）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
仮計上の金額と相違するのは問題ないのですが・・・すみません、お手数ですがよろしくお願いいたします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53249
#1057
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/28 15:34:57
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
奉行の銀行出金明細の登録方法について、
明日の14：00～スケジュールを登録させて頂きました。
計上仕訳のレクチャーを致しますので、宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53270
#1058
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/28 15:53:45
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
未払配当金 源泉住民税の領収書がと届きました。
各都道府県ごとに45枚来てます。
支払仕訳の添付資料として保存しましたが、大丈夫でしょうか？
過去の保管方法を探してみましたが、仕訳には添付されてないような気がします。
原紙は、2番キャビネットの経理ＢＯＸに配当金関連ファイルがあり、その中に保管してあります。
伝票№009176
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53273
#1059
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 15:57:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 未払配当金 源泉住民税の領収書がと届きました。 各都道府県ごとに45枚来てます。 支払仕訳の添付資料として保存しましたが、大丈夫でしょうか？ 過去の保管方法を探してみましたが、仕訳には添付されてないような気がします。 原紙は、2番キャビネットの経理ＢＯＸに配当金関連ファイルがあり、その中に保管してあります。 伝票№009176 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
仕訳の証憑に添付するのが一番だと思いますので、こちらでOKと思います。
配当金のファイルがあるようでしたら原本もそちらでよいかと！ご対応いただきありがとうございます[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53275
#1060
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/28 16:13:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご確認有難うございます！
配当金関連のファイルですが・・・クリアファイルにポンと入れてるだけなので、最終的に中間配当金に関する書類をまとめて保管るのが良いと思いました。
また相談させて下さい。
一旦、全ての入出金が完了後にかんがえましょう～宜しくお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53277
#1061
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 16:40:58
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみません、素朴な疑問なのですが、勘定奉行のロックが2025/6～かかっていないようなのですが、これは大丈夫でしょうか？
[画像]
月次決算完了後の6営もしくは、7営（ここは実際できる日を検討して決めて良いと思います）には計上仕訳は全て承認して、ロックをかける運用にしないと日付を間違えて計上してしまうこともあるかなと思います。
基本的に6営以降で何か修正あった場合等は、坂上さんに確認するようにしていましたが、物理的にロックをかけるのが一番間違えなくて良いと思います。
今日、別でお話されていたZMSの会計も同様だと思いますので、ご検討ください。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53280
#1062
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/28 17:03:45
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、素朴な疑問なのですが、勘定奉行のロックが2025/6～かかっていないようなのですが、これは大丈夫でしょうか？ 📷 月次決算完了後の6営もしくは、7営（ここは実際できる日を検討して決めて良いと思います）には計上仕訳は全て承認して、ロックをかける運用にしないと日付を間違えて計上してしまうこともあるかなと思います。 基本的に6営以降で何か修正あった場合等は、坂上さんに確認するようにしていましたが、物理的にロックをかけるのが一番間違えなくて良いと思います。 今日、別でお話されていたZMS…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
ロックせねばですね（たぶん渡辺さんと私の役割分担がややあやふやになっていることに
起因するものだと思います。）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
とりあえず8月まではロックしていただいてもよいでしょうか？
9月以降のところは相談させてください。
（とりあえず月次タスクには入れたほうがよいかなと思っています）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53282
#1063
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 17:06:06
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 ロックせねばですね（たぶん渡辺さんと私の役割分担がややあやふやになっていることに 起因するものだと思います。） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） とりあえず8月まではロックしていただいてもよいでしょうか？ 9月以降のところは相談させてください。 （とりあえず月次タスクには入れたほうがよいかなと思っています） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
月次タスクには入っていますが、毎月チェック漏れていると思われます、、、
坂上さんと渡辺さんの役割分担も請求書移管が入ってきて変わっているかと思いますので、11月の月次スケジュールも合わせてご確認いただけますと[🙇]
下記にも記載しましたので、ご参考までにです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。... | 財務経理課 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53283
#1064
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/28 17:33:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 皆様
本日、税務通信のご案内が届きました。
年会費39,600円となります。
もし、経理で必要でしたら契約しても良いかと思いますが、不要でしたらこちらのチャットはご放念下さい。
せっかく届いた税務通信№3871は、保管しようと思いますので、一旦坂上さんの個人ロッカーに入れて置きますね！
税務通信.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E9%80%9A%E4%BF%A1.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53288
#1065
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/28 17:44:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 月次タスクには入っていますが、毎月チェック漏れていると思われます、、、 坂上さんと渡辺さんの役割分担も請求書移管が入ってきて変わっているかと思いますので、11月の月次スケジュールも合わせてご確認いただけますと🙇 下記にも記載しましたので、ご参考までにです。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。... | 財務経理課 | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
なるほどすみません[😅]
了解です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53289
#1066
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/28 18:01:58
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） C05402 Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思います └ 今、先方に請求書の発行をして頂けるか確認してくれてます。 225,000円（税込：247,500円）の請求書が発行できるか確認中です。 先方は、全てかかった経費を1枚の請求書で発行する予定だったそうです。 中川さんが、本日出社されていますので、ご連絡があり次第、報告致します！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
中川さんが、303で英語のレッスンにはいってしまい・・・
今日は、確認ができそうにないです💧
明日、確認してみます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53290
#1067
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/28 18:24:15
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご連絡ありがとうございます。 承知いたしました。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
こちらの進捗いかがですか？終わっていれば退勤する前に、忘れずに共有はお願いします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53294
#1068
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/28 19:14:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） なるほどすみません😅 了解です！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。
とり急ぎ8月までのロックと経理課スケジュールの記入しました。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53297
#1069
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/28 20:11:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 117行目に月次作業一覧更新を追記しましたので、11月分から更新しましたら「完了」をよろしくお願いいたします。 月次作業一覧ですが、ただ前月分をコピーするだけでなく、担当が変わっている場合は更新する、過去の日付のままのものなども確認頂くようお願いしたいです・・・ （開始日～予定日が先の日付なのに、確認・承認日が入っているのはおかしいのでは？、不要な行は削除するなど気になりましたので、ご確認をお願いできますか。） 📷 あと、9月分を見ても進捗が空欄で、未…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。
一旦、坂上さんと確認します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53298
#1070
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/29 09:44:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 勘定奉行の辞書登録に「※証憑待ち」の文言を追加したので、10/28以降は摘要に出てくると思いますので、ご確認ください。 10/27分は手入力でお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
10/27分は手入力で追加済みです。
ご連絡遅くなってしまいすみません。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53304
#1071
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/29 09:55:18
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 10/27分は手入力で追加済みです。 ご連絡遅くなってしまいすみません。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
2点修正をお願いいたします。
①証憑ついていないものは※証憑待ちの記入をお願いします。
[画像]
②消費税の区分は課税仕入10％に修正してください。
[画像]
上記2点ですが、前回の仕訳と確認をすればすぐ間違いに気が付くと思います。
難しい内容でもないと思いますので、例え仕訳が辞書登録されているとしても、きちんと入力した内容は確認頂き、共有をお願いいたします。
（登録した内容が反映されていないなどあったら共有いただくか、少し調べてみるなどご自身でもやってみていただけますか。）
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53306
#1072
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/29 10:01:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 2点修正をお願いいたします。 ①証憑ついていないものは※証憑待ちの記入をお願いします。 📷 ②消費税の区分は課税仕入10％に修正してください。 📷 上記2点ですが、前回の仕訳と確認をすればすぐ間違いに気が付くと思います。 難しい内容でもないと思いますので、例え仕訳が辞書登録されているとしても、きちんと入力した内容は確認頂き、共有をお願いいたします。 （登録した内容が反映されていないなどあったら共有いただくか、少し調べてみるなどご自身でもやってみていただけますか。） よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
修正対応します。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53308
#1073
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/29 10:11:53
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
おはようございます。
すみません、今日朝一で三井住友の末継さんがきて
借換1億の手続き（書類に記載したり押印したりを末継さんの指示通りに実施）を
する予定だったんですが、末継さんが遅れていて、かつ、私がMtgに出ねばならずで
渡辺さんが出社した際に末継さん来たらご対応いただけますでしょうか。
（出社間に合わなければ私のほうでMtg中座して対応します）
お部屋は3-3をとっていまして、印鑑等は中馬さんに一次預けしています。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53309
#1074
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/29 10:20:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
昨日分の配当金仕訳の修正作業を行いましたのでご確認をよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53310
#1075
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/29 10:30:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） おはようございます。 すみません、今日朝一で三井住友の末継さんがきて 借換1億の手続き（書類に記載したり押印したりを末継さんの指示通りに実施）を する予定だったんですが、末継さんが遅れていて、かつ、私がMtgに出ねばならずで 渡辺さんが出社した際に末継さん来たらご対応いただけますでしょうか。 （出社間に合わなければ私のほうでMtg中座して対応します） お部屋は3-3をとっていまして、印鑑等は中馬さんに一次預けしています。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
末續様、ご来社されました。
渡辺さんが出社されましたので、現在対応行かれました。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53313
#1076
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/29 10:31:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 末續様、ご来社されました。 渡辺さんが出社されましたので、現在対応行かれました。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
もう少ししたら抜けられそうではあるのでご不明点あればご連絡ください！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53314
#1077
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/29 10:35:29
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 昨日分の配当金仕訳の修正作業を行いましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-29 101011.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
※証憑なしの文言確認しました。ありがとうございます。
②の消費税区分の修正は確認いただけましたか？
修正する場合は、指摘された修正箇所はまとめて修正＆確認に回してください・・・
単純な作業依頼に工数かかっているため、修正依頼された内容をきちんと確認いただけますか。不明点があるようでしたらご連絡ください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 2点修正をお願いいたします。 ①証憑ついていないもの... | 財務経理課 | Microsoft Teams
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53315
#1078
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/29 10:41:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ※証憑なしの文言確認しました。ありがとうございます。 ②の消費税区分の修正は確認いただけましたか？ 修正する場合は、指摘された修正箇所はまとめて修正＆確認に回してください・・・ 単純な作業依頼に工数かかっているため、修正依頼された内容をきちんと確認いただけますか。不明点があるようでしたらご連絡ください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 2点修正をお願いいたします。 ①証憑ついていないもの... | 財務経理課 | Microsoft Teams 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
勘違いしてました。消費税コードから修正します。
何度もすみません。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53317
#1079
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/29 11:14:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご指摘していただいた消費税欄は、コードから選んで修正しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53321
#1080
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/29 11:28:19
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘していただいた消費税欄は、コードから選んで修正しました。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-29 111328.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
確認しました。OKですので、証憑きましたら添付と摘要修正＆連絡を引き続きよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53322
#1081
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/29 11:45:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しました。OKですので、証憑きましたら添付と摘要修正＆連絡を引き続きよろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
お忙しい中ご確認ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53324
#1082
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/29 16:24:28
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
メールがきているなと思っていたんですがどうするかというのを確認するのを失念しておりました・・・
こちら渡辺さん対応で大丈夫ですか？
もしくは割り振ってもらえたらと思いますのでよろしくお願いします[🙇♀️]
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【メール確認】NTTドコモビジネスソリューションズ | 管理部 > General | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53350
#1083
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/29 17:26:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） メールがきているなと思っていたんですがどうするかというのを確認するのを失念しておりました・・・ こちら渡辺さん対応で大丈夫ですか？ もしくは割り振ってもらえたらと思いますのでよろしくお願いします🙇♀️ Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【メール確認】NTTドコモビジネスソリューションズ | 管理部 > General | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）上川さんに確認して返事します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53352
#1084
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/29 21:02:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）本日捺印しましたSMBC当座貸越利用の捺印済、
下記に保存してあります。（一旦「長期借入金」のフォルダーに入れてあります）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\長期借入金\251029SMBC当座貸越
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53365
#1085
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/30 10:01:13
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）上川さんに確認して返事します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
上川さん確認中だと思うのですが、取り急ぎ先方に岡田さん退職の旨と
もう少々お時間いただけるようご連絡いただいてもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50095
#1086
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/30 10:22:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 これとは別件なんですが、フォワードエッジAIジャパン設立登記にあたって 56,250,000円をアクリートの現在の口座間で移動させねばならないという 儀式的なものがあるので、一旦みずほ⇒SMBCへ56,250,000円移動させたく 手続きお願いしてもよいでしょうか。 （資金移動にあたっては念のため処理前に敏晴さんにも内容確認いただいてというかたちで 進めたいと思っています。） よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）おはようございます。
上記の資金移動の作業をお願いします。
みずほ⇒SMBCへ56,250,000円（今、証憑を捜しています）
渡辺のところで承認する際に敏晴さんに目視で確認いただきます。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50096
#1087
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/30 10:26:35
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）おはようございます。 上記の資金移動の作業をお願いします。 みずほ⇒SMBCへ56,250,000円（今、証憑を捜しています） 渡辺のところで承認する際に敏晴さんに目視で確認いただきます。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
資金移動の依頼をするなら、銀行関連でチャットでご連絡下さい。
また、業務プロセスが決まってないのですが、今いうことではないですが、目視ってなんですか？
通常なら、資金移動した証憑を承認者へ提出し、問題が無ければ承認する。って流れだと思います。
もう少し、整理して指示をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50098
#1088
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/30 10:28:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 資金移動の依頼をするなら、銀行関連でチャットでご連絡下さい。 また、業務プロセスが決まってないのですが、今いうことではないですが、目検ってなんですか？ 通常なら、資金移動した証憑を承認者へ提出し、問題が無ければ承認する。って流れだと思います。 もう少し、整理して指示をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）失礼しました、出し直します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50100
#1089
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/30 13:05:19
皆様
下記、役員・従業員持株会の三井住友銀行のValuedoorの設定を、11/20（木）までによろしくお願いいたします。
持株会関連の資料は下記に保存していますので、各自ご確認いただきたいです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\SMBC_Value Door設定関連
▼役員持株会
①Valuedoor設定マニュアルの通りに、1.事前準備～3.ValueDoorログイン手順まですすめる
※電子認証ダウンロードID / ValuedoorID・・・役員持株会_SMBC ValueDoorID参照
※初期パスワード：20250917
②電子認証の設定ができたら、Valuedoorにログインしていくと、トークンの設定画面となるので2番ロッカーから自分のトークンを手元に用意して、設定をする
（ここで昨日中馬さんに協力いただいて試したのですが、うまくいかなかったのでできなかったら、一旦は①までは終わらせて下さい）
[画像]
▼従業員持株会
①Valuedoor設定マニュアルの通りに、1.事前準備～3.ValueDoorログイン手順まですすめる
※電子認証ダウンロードID / ValuedoorID・・・従業員持株会_SMBC ValueDoorID参照
※初期パスワード：20250917
②は役員と同様です。
ご不明点ございましたら、藤田までよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50128
#1090
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/30 14:02:52
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
以下の対象の伝票の部門をご確認お願い致します。
当座預金の部門がK001 共通で計上されておりました。修正が完了しまいたら、ご連絡下さい。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50132
#1091
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/30 14:29:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下の対象の伝票の部門をご確認お願い致します。 当座預金の部門がK001 共通で計上されておりました。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
部門Ｋ001共通から1300に修正しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50134
#1092
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 09:42:04
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
10月の月次から、下記の業務を酒井さんにお願いする旨、渡辺さんからお話があったと思います。
1営はZMSの業務で忙しいと思いますので、2～4営のどこかでレクチャーしたいと思いますが何営業日が良いとかありますか？
説明時間は1時間を予定しています。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50159
#1093
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/31 09:56:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 10月の月次から、下記の業務を酒井さんにお願いする旨、渡辺さんからお話があったと思います。 1営はZMSの業務で忙しいと思いますので、2～4営のどこかでレクチャーしたいと思いますが何営業日が良いとかありますか？ 説明時間は1時間を予定しています。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
4営業日でも大丈夫でしょうか。時間は、藤田さんの業務都合に合わせられます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50162
#1094
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/31 10:33:01
Sakai Asami（酒井 麻弥）
三井住友銀行 10/31口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡をお願い致します。
そんなに件数もないので、午前中に完了をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50185
#1095
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 10:41:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 4営業日でも大丈夫でしょうか。時間は、藤田さんの業務都合に合わせられます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2～4営と書いてしまいましたが、2営・3営は難しいですか？
作業自体はそんなに難しいことでもないのと、多めにとって1時間ですので特に質問なければ30分で終わらせられます。
アクリートの経理は3営以降繁忙しますので・・・ご検討ください。（一般的にどこの会社も請求書の受領が締まり始める3営以降が忙しくなります）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50186
#1096
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/31 10:57:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 2～4営と書いてしまいましたが、2営・3営は難しいですか？ 作業自体はそんなに難しいことでもないのと、多めにとって1時間ですので特に質問なければ30分で終わらせられます。 アクリートの経理は3営以降繁忙しますので・・・ご検討ください。（一般的にどこの会社も請求書の受領が締まり始める3営以降が忙しくなります）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
2営業日でも問題ないです。時間は、藤田さんの業務都合に合わせます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50188
#1097
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 11:10:35
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 2営業日でも問題ないです。時間は、藤田さんの業務都合に合わせます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
下記で1時間で一旦予定入れさせてもらいましたので、よろしくお願いします。
（酒井さん在宅のようだったので、会議室は取っていないです）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50191
#1098
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/31 11:12:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 下記で1時間で一旦予定入れさせてもらいましたので、よろしくお願いします。 （酒井さん在宅のようだったので、会議室は取っていないです） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50192
#1099
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/31 11:45:26
編集済
皆様 Chuma Yukari（中馬 由香梨）事後になってしまいましたが、SMBC当座貸越利用（借入金）の書類、
下記に保存してあります。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\長期借入金\251029SMBC当座貸越
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50193
#1100
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/31 11:57:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友銀行 10/31口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡をお願い致します。 そんなに件数もないので、午前中に完了をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友銀行口座振替分の処理が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50195
#1101
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/31 12:19:11
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 Chuma Yukari（中馬 由香梨）事後になってしまいましたが、SMBC当座貸越利用（借入金）の書類、 下記に保存してあります。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\長期借入金\251029SMBC当座貸越
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
13：00～渡辺さんとの打ち合わせの前に5分程度、お時間を頂きたくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50197
#1102
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 12:55:25
Sakai Asami（酒井 麻弥）
10/29分の仕訳、※証憑待ちがまた抜けています・・・修正をお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50204
#1103
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/31 12:57:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 13：00～渡辺さんとの打ち合わせの前に5分程度、お時間を頂きたくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちら大丈夫ですか？もうどこかで始まってます？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50205
#1104
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/31 12:57:45
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちら大丈夫ですか？もうどこかで始まってます？？
まだです。スケジュールにリンクおくります～[🙆♂️]Sakaue Shiho（坂上 志歩）さん
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50206
#1105
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/31 13:02:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 10/29分の仕訳、※証憑待ちがまた抜けています・・・修正をお願いいたします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
仕訳の修正をしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50208
#1106
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 13:08:58
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 仕訳の修正をしました。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-31 130022.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
本当に細かい話ですが1行目※※になってますね・・・修正しておいてください。
※証憑待ちの文言が辞書登録が反映されていないようなので確認はしておきますが、毎回前回の仕訳と同じ処理をするだけですので、酒井さんの方でもご自身で確認をしてから連絡を頂けますか。（本来は、この辺も前回辞書登録したけど反映されていないな？と疑問を持ってほしいです・・・）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50209
#1107
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/31 13:19:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 本当に細かい話ですが1行目※※になってますね・・・修正しておいてください。 ※証憑待ちの文言が辞書登録が反映されていないようなので確認はしておきますが、毎回前回の仕訳と同じ処理をするだけですので、酒井さんの方でもご自身で確認をしてから連絡を頂けますか。（本来は、この辺も前回辞書登録したけど反映されていないな？と疑問を持ってほしいです・・・）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
何度もすみません。
※消去し、修正登録しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50213
#1108
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 13:24:44
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 何度もすみません。 ※消去し、修正登録しました。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-31 131553.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
確認しました。ありがとうございます。
本日は月末日ですので、午前中だけでなく午後（退勤前）にも出金がないかの確認いただき、結果は共有してください。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50215
#1109
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/31 13:38:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しました。ありがとうございます。 本日は月末日ですので、午前中だけでなく午後（退勤前）にも出金がないかの確認いただき、結果は共有してください。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ゆうちょ銀行データ反映いたしました。ご確認をお願い致します。
17：30頃ゆうちょ銀行は反映するので、確認をお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50217
#1110
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 15:04:35
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
勘定奉行のXoxzoの件です。
下記メール拝見しましたが、先程お伝えしました通りでXoxzoの経理もアクリートでやっており、コラボフローも使っていました。
ですので、先方に確認依頼投げる前に私の方でも検索できたか思います・・・
[画像]
当時の計上支払依頼と添付の請求書をPDFで印刷しましたので共有させていただきます。確認等あれば藤田までお願いいたします。
Xoxzoは、既に昨年度に売却済ですので、更新不要かと思います。
また、コラボフローのトップ画面で会社を変更できます。
[画像]
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#1111
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 16:08:19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 証票を送付致します。 社会保険料②ファイル済みです。宜しくお願い致します。 不要でしたら、破棄して下さい。 何が必要だったか・・ちょっと忘れちゃいました💧 📄 東京都情報サービス産業健康保険組合_口座振替.pdf 📄 年金事務所_口座振替.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ごめんなさい、すぐ中身確認すれなよかったのですが・・・東京情報サービスの方の通知書が9/30引落分みたいでして[🙏]
今日忙しいと思いますので、本当にお手すきで良いので、10/31引落分のスキャンをお願いできますでしょうか[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50236
#1112
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/31 16:13:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ごめんなさい、すぐ中身確認すれなよかったのですが・・・東京情報サービスの方の通知書が9/30引落分みたいでして🙏 今日忙しいと思いますので、本当にお手すきで良いので、10/31引落分のスキャンをお願いできますでしょうか🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
失礼いたしました💧
10月分お送り致します！ご確認お願い致します。
1031口座振替_東京情報サービス産業健康保険組合.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1031%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E6%8C%AF%E6%9B%BF_%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E7%B5%84%E5%90%88.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50239
#1113
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 16:15:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 失礼いたしました💧 10月分お送り致します！ご確認お願い致します。 📄 1031口座振替_東京情報サービス産業健康保険組合.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、ありがとうございます。助かりました[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50240
#1114
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/31 17:59:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ゆうちょ銀行データ反映いたしました。ご確認をお願い致します。 17：30頃ゆうちょ銀行は反映するので、確認をお願い致します！
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
17：30頃 ゆうちょ銀行反映しましたが、入金ありませんでした。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50257
#1115
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 18:01:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 17：30頃 ゆうちょ銀行反映しましたが、入金ありませんでした。宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2回目の同期で会計入力した分終わりましたら、ご連絡くださいね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50258
#1116
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/31 18:02:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友銀行から10/31簡易書留が届きました。
2番キャビネット 経理BOX 中間配当金のファイルに入れて置きます！宜しくお願い致します。
三井住友銀行_1031_郵便.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C_1031_%E9%83%B5%E4%BE%BF.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50259
#1117
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/31 18:09:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 2回目の同期で会計入力した分終わりましたら、ご連絡くださいね。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
2回目の同期でゆうちょ銀行の入金確認が取れましたので入力しました。ご連絡遅くなりましてすみません。
よろしくお願いいたします。
[画像]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50264
#1118
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/31 18:10:42
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 2回目の同期でゆうちょ銀行の入金確認が取れましたので入力しました。ご連絡遅くなりましてすみません。 よろしくお願いいたします。 📷
Sakai Asami（酒井 麻弥）
パット見てもわかりますけど、※証憑待ちないですよね・・・
修正しておいてください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50265
#1119
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/31 18:18:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） パット見てもわかりますけど、※証憑待ちないですよね・・・ 修正しておいてください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
※証憑待ちを追加して修正いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50269
#1120
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/31 18:28:15
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
SMBC日興証券から郵便が届いております。俊晴さんから藤田さんへお渡しする様にご連絡がありましたので、PDF送付致します。
宜しくお願い致します。原本は、持株会のファイルへ入れて置きます！
20251031182617.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251031182617.pdf>
20251031182652.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251031182652.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50274
#1121
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/31 19:02:54
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
入金確認中の仕訳です。仕訳承認しないでください。
残業できるの。。。後少しみたいで、今日中に調べられそうにないです。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50282
#1122
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 09:40:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 9月の仮計上取消についてです。 今回単発の下記3件がまだ本計上できていないので💦全て計上してから仮計上取消しようと思います。 C05402 Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社は中川さんから計上支払依頼申請来ると思いますので、仕訳計上終わったら教えていただけますか。経費は私の方で確認＆計上進めます。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。おそくなりましたが、仮計上 C05402 Ｄｉｇｉｔａｌ Ｐｌａｔｆｏｒｍｅｒ株式会社 の計上仕訳完了いたしました。
宜しくお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50297
#1123
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 10:04:51
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ※証憑待ちを追加して修正いたしました。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-31 181629.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
確認しました。OKです。
引き続き、証憑確認出来ましたらPDFの添付と摘要の修正をよろしくお願いいたします。
作業しましたら、必ず共有をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50305
#1124
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/04 10:05:31
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ 皆様 ）
経理定例Mtgですが一旦時間そのままで本日11時からにスライドしてしまったんですが
請求書の移管関連でSPアシさんとMtgしているかとも思い、時間ずらすor別日設定のほうがよいですか？
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50306
#1125
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 10:13:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ 皆様 ） 経理定例Mtgですが一旦時間そのままで本日11時からにスライドしてしまったんですが 請求書の移管関連でSPアシさんとMtgしているかとも思い、時間ずらすor別日設定のほうがよいですか？ よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: 皆様
おはようございます。
本日、請求書は非成功・成功ともにログ出たり忙しいかと思いますので、明日にスライドでいかがでしょうか？
皆さんの予定見た感じですが、11/5（水）13時～が良さそうな気がしますので、ずらしてみましたのでご都合悪い方いらっしゃったらご連絡ください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50307
#1126
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/04 10:19:38
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: 皆様 おはようございます。 本日、請求書は非成功・成功ともにログ出たり忙しいかと思いますので、明日にスライドでいかがでしょうか？ 皆さんの予定見た感じですが、11/5（水）13時～が良さそうな気がしますので、ずらしてみましたのでご都合悪い方いらっしゃったらご連絡ください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！私はそちらでOKです！
ついでで申し訳ないんですが(定例でお伝えしようと思ったのですが)、藤田さんに月次で計上してもらっている
事業税の概算計上なんですがちょっと計上額を変えないとなと思っていまして、
計上少し待ってもらってもよいでしょうか？
今定額計上なので特に計算用のエクセルファイルなどは無しという認識ですがあってますかね？
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50310
#1127
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 10:23:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！私はそちらでOKです！ ついでで申し訳ないんですが(定例でお伝えしようと思ったのですが)、藤田さんに月次で計上してもらっている 事業税の概算計上なんですがちょっと計上額を変えないとなと思っていまして、 計上少し待ってもらってもよいでしょうか？ 今定額計上なので特に計算用のエクセルファイルなどは無しという認識ですがあってますかね？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知しました！
事業税の概算計上はご認識の通りでして、計算用のExcelなしで、前月の仕訳を複写して日付を変更しているだけです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50311
#1128
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/04 11:20:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
10月分のテクノミックスとズノー・メディアソリューションの請求書を
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務
に格納いたしました。
よろしくお願いいたします。
2025年10月_請求書(テクノミックス)_グループ会社間業務委託費 .pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025%E5%B9%B410%E6%9C%88_%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8(%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9)_%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%96%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E8%B2%BB%20.pdf>
2025年10月_請求書(ZMS)_グループ会社間業務委託費.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025%E5%B9%B410%E6%9C%88_%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8(ZMS)_%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E9%96%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E8%B2%BB.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50318
#1129
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 11:21:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 入金確認中の仕訳です。仕訳承認しないでください。 残業できるの。。。後少しみたいで、今日中に調べられそうにないです。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
株式会社スクーミーからの入金は、以下の受注による売り上げ金額と一致致しました。
10月の売上計上前に、入金が先にあると、分かりづらいですね💧
次回は、チャック方法を見直して消込致します。
仕訳修正いたしましたので、承認を進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50319
#1130
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 11:26:41
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友信託銀行の通帳を酒井さんにお渡し頂き、スキャンをお願いできますか？
Sakai Asami（酒井 麻弥）
渡辺さんから三井住友信託銀行の通帳をスキャンして頂き、以下のフォルダーに格納お願いできますか？
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連\三井住友信託銀行
格納完了しましたら、中馬までご連絡下さい。
印刷の参考は、
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連\三井住友銀行
をご参考にお願いできますか？
[画像]
通帳確認後、資金移動します。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50320
#1131
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 11:40:31
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 10月分のテクノミックスとズノー・メディアソリューションの請求書を G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務 に格納いたしました。 よろしくお願いいたします。 📄 2025年10月_請求書(テクノミックス)_グループ会社間業務委託費 .pdf 📄 2025年10月_請求書(ZMS)_グループ会社間業務委託費.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
こちらは今月から酒井さんに勘定奉行にも計上をお願いするものになります。
明日の12時から引継ぎしますので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50321
#1132
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/04 11:41:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 こちらは今月から酒井さんに勘定奉行にも計上をお願いするものになります。 明日の12時から引継ぎしますので、よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
明日、よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50322
#1133
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 11:50:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
計上部門のご相談です。
山本俊彦さん（元社員→法務の業務委託/管轄は春原さん）の計上部門ですが、今までは春原さんの管轄ということで、計上部門：経営企画部で申請されており、奉行にはK001：共通で計上していました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
10月からは1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）に修正しようと思います。
そうすると、多分申請する時に部署名どこにするかになるかと思いますが、1300には変わりないので財務経理課を選択いただくでよろしいでしょうか？
（この他にも修正頂きたい箇所複数あるので、差戻しします）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50323
#1134
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/04 11:54:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 計上部門のご相談です。 山本俊彦さん（元社員→法務の業務委託/管轄は春原さん）の計上部門ですが、今までは春原さんの管轄ということで、計上部門：経営企画部で申請されており、奉行にはK001：共通で計上していました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📷 10月からは1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）に修正しようと思います。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
計上部門、おっしゃる通り1300で結局同じなので財務経理課でOKです！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50326
#1135
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 12:49:10
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ CC:Fujita Mamiko（藤田 真実子））
酒井さん、10月分代理申請分格納いたしましたので、申請をお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分
申請が完了しましたら、計上管理資料に計上支払依頼番号の記載も一緒にお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50331
#1136
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/04 13:41:05
※経理定例の備忘です
先日出金した5.5億の処理が特殊(?)なので説明します
（内容的には仕入なんですがちょっと特殊なので・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50347
#1137
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 14:33:34
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
10月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2510\預金資料_202510
普通預金_預金照合_202510.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202510.zip>
当座預金_預金照合_202510.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%BD%93%E5%BA%A7%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202510.zip>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50358
#1138
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/04 14:35:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 10月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2510\預金資料_202510 📄 普通預金_預金照合_202510.zip 📄 当座預金_預金照合_202510.zip
Chuma Yukari（中馬 由香梨）朝から諸々ありがとうございます。
確認します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50360
#1139
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 15:49:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 計上部門のご相談です。 山本俊彦さん（元社員→法務の業務委託/管轄は春原さん）の計上部門ですが、今までは春原さんの管轄ということで、計上部門：経営企画部で申請されており、奉行にはK001：共通で計上していました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📷 10月からは1300：経営管理本部（財務経理部＋管理部）に修正しようと思います。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
山本俊彦さんの計上支払依頼について、春原さんにいろいろ修正依頼しており再申請あがってきて承認しました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
ですが、レクチャーしてほしいとコメントあったので、少し先ですが11/20（木）11時～レクチャーの時間を入れさせてもらいました[🙏]
計上仕訳する時に、念のためコラボフローの申請内容あっているかご確認いただけますか。
（ここ数ヶ月承認雑でごめんなさい[🙇]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50362
#1140
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/04 16:04:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知しました！ 事業税の概算計上はご認識の通りでして、計算用のExcelなしで、前月の仕訳を複写して日付を変更しているだけです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
今朝少しお伝えさせていただいた事業税の件、
計算資料を作成したので明日あたりどこかで少し説明させてください。
（それほど小難しいことはしていないのですが、四半期毎に資料更新というのが作業的に増えるところです。）
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50364
#1141
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 16:06:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 今朝少しお伝えさせていただいた事業税の件、 計算資料を作成したので明日あたりどこかで少し説明させてください。 （それほど小難しいことはしていないのですが、四半期毎に資料更新というのが作業的に増えるところです。） よろしくお願いします🙇♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
私は12時～1時以外でしたら予定合わせられますので、坂上さんのご都合よいお時間で大丈夫です。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50365
#1142
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/04 16:07:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 私は12時～1時以外でしたら予定合わせられますので、坂上さんのご都合よいお時間で大丈夫です。よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！スケジュール入れさせていただきます
（すみません、資料更新するかもしれませんがいずれにせよ明日説明させていただきます[🙇♀️]）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50366
#1143
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 16:10:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 山本俊彦さんの計上支払依頼について、春原さんにいろいろ修正依頼しており再申請あがってきて承認しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… ですが、レクチャーしてほしいとコメントあったので、少し先ですが11/20（木）11時～レクチャーの時間を入れさせてもらいました🙏 計上仕訳する時に、念のためコラボフローの申請内容あっているかご確認いただけますか。 （ここ数ヶ月承認雑でごめんなさい
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
修正対応、ありがとうございました。
今月のコラボフローの申請内容で、大丈夫です。
レクチャーしてほしいとコメントあったので、少し先ですが11/20（木）11時～レクチャーの時間
└セッティングありがとうございます。参加させて頂きます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50367
#1144
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 16:22:24
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 修正対応、ありがとうございました。 今月のコラボフローの申請内容で、大丈夫です。 レクチャーしてほしいとコメントあったので、少し先ですが11/20（木）11時～レクチャーの時間 └セッティングありがとうございます。参加させて頂きます。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
課税区分や金額もそうなのですが、恐らく計上部門を1300にしたから、承認者も変更しないといけなかったりするので、そこもお伝えしないとな気がします。（今回は承認の際に私の方で、敏晴さん→春原さんに変更しましたので・・・）
今後、計上支払依頼も承認していただくことになるかな？とも思っているので、すみませんがよろしくお願いいたします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50369
#1145
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 16:27:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）（ CC:Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 酒井さん、10月分代理申請分格納いたしましたので、申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分 申請が完了しましたら、計上管理資料に計上支払依頼番号の記載も一緒にお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を進めているかと思いますが、金額の高い順番から申請をお願い致します（今後も同様です）
承認経路が金額によって変わり、時間がかかるので。。。
AWSは早めに申請をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50371
#1146
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/04 16:29:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
請求書発行がまだ途中で終わらないので本日中は、無理そうです。すみません。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50372
#1147
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 16:32:26
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 請求書発行がまだ途中で終わらないので本日中は、無理そうです。すみません。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
請求書発行業務が終わったで大丈夫です。残業しても大丈夫です。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50373
#1148
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 18:01:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書発行業務が終わったで大丈夫です。残業しても大丈夫です。宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請AWSは申請完了しましたので、1件_グーグルクラウドジャパン_10月分は代理申請をして今日の業務を終了してください。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50385
#1149
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/04 18:31:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請AWSは申請完了しましたので、1件_グーグルクラウドジャパン_10月分は代理申請をして今日の業務を終了してください。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、グーグルクラウドジャパンの代理申請完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50386
#1150
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/04 18:37:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ゆうちょ銀行の配当金仕訳完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50387
#1151
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 18:41:58
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ゆうちょ銀行の配当金仕訳完了いたしました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
今日入力されたところはどこでしょうか？
見た目変わっていない気がするのですが、、、修正などした日付と内容を共有いただけますか。
もし、11月分でしたら今は10月の月次を締めているので、11月分は月次決算完了後で大丈夫ですので、まずは10月分の確定を優先でお願いします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50389
#1152
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/04 18:45:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 今日入力されたところはどこでしょうか？ 見た目変わっていない気がするのですが、、、修正などした日付と内容を共有いただけますか。 もし、11月分でしたら今は10月の月次を締めているので、11月分は月次決算完了後で大丈夫ですので、まずは10月分の確定を優先でお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
本日分の仕訳の税率を変更いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50391
#1153
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 18:48:51
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 本日分の仕訳の税率を変更いたしました。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-11-04 184325.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
確認しました。OKです。
月次中は10月分の証憑が届いていたら（共有されたら）仕訳に添付と摘要の修正を優先でお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50393
#1154
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 18:56:48
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）一旦先ほどのMtgで投影した勘定科目のチェックの資料共有します 着手は9月の月次が終わってからで🙇♀️ 📄 勘定科目チェック.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
勘定科目振替が完了致しましたので、確認をお願い致します。
伝票番号 010111（請求書支払）
伝票番号 010470（立替経費）
支払手数料についてのコメント
①弁護士法人内田・鮫島法律事務所 謄写料 → 支払報酬に振替？
謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とする為、振替をする（支払手数料→支払報酬）
②株式会社ダイヤモンド社 ダイアモンドオンライン購読料 年会費 → 年会費なので諸会費？
ダイヤモンド社が発行している書籍の購読料の年会費の為、資料図書費に振替をする（支払手数料→資料図書費）
③トヨタ不動産株式会社 従量料金施設料(会議室料) 2025/8/1 キャンセル料：非課税 →会議室のキャンセルなので会議費？
キャンセルにともなう費用は、全て支払手数料とする（会議室のキャンセル・飛行機。新幹線等のキャンセル代も同様）→③は振替なし
④株式会社あしたのチーム（支払手数料→業務委託費）
└Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 早速ご連絡有難うございます。 運用... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
※投資有価証券の振替は、12月に実施する（課題整理に入力済）
チェック方法として、今回振替対象の取引先を抽出し、取引先内訳表（勘定整理用）を作成したしました。
残高のチェックにご活用下さい。
[画像]
10/1振替後、残高として残しておく必要のある内容を確認する場合は、、『元帳 勘定科目チェック（1～9月分）.xlsx』をご確認頂きたくお願い致します。
ボリュームがありますので、11/10（月）午前中までにチェックをお願い致します。
お手数ではございますが、宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50396
#1155
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 19:05:17
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 勘定科目振替が完了致しましたので、確認をお願い致します。 伝票番号 010111（請求書支払） 伝票番号 010470（立替経費） 支払手数料についてのコメント ①弁護士法人内田・鮫島法律事務所 謄写料 → 支払報酬に振替？ 謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とする為、振替をする（支払手数料→支払報酬） ②株式会社ダイヤモンド社 ダイアモンドオンライン購読料 年会費 → 年会費なので諸会費？ ダイヤモンド社が発行している書籍の購読料の…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
計上管理資料の科目修正が不十分です。明日メンテナンス予定です。少々お待ち下さい。。。[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50397
#1156
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/04 19:11:19
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、グーグルクラウドジャパンの代理申請完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請が終わった申請は、Sweeep済へ請求書を移動させて下さい。
[画像]
経理課スケジュール、口座振替が完了したら（10/31でしたね？）完了にステータスを変更してください。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50399
#1157
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 19:22:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
海外出張費の確認をさせてください。
稟議で海外出張費で申請が出ている場合、実際に経費精算があった場合はその費用も海外出張費で計上するというお話があったと思います。
10月は株本さんの経費精算が大量にありまして・・・Forward-Edge AI 関係でアメリカ出張があったのですが、この場合に国内で購入した手土産代（通常の科目は交際費にしています）も海外出張費にしますか？
https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1524
国内の移動の場合は海外出張費の税区分を対象外にする認識はしていますが、交際費で計上しているものも海外出張費にしてよいのか？となりまして、確認させていただきたいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50402
#1158
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/04 19:46:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 海外出張費の確認をさせてください。 稟議で海外出張費で申請が出ている場合、実際に経費精算があった場合はその費用も海外出張費で計上するというお話があったと思います。 10月は株本さんの経費精算が大量にありまして・・・Forward-Edge AI 関係でアメリカ出張があったのですが、この場合に国内で購入した手土産代（通常の科目は交際費にしています）も海外出張費にしますか？ https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1524 国内の移動の場合は海外出張費の税区分を対象外にする認識はしていますが、交際費で計上しているも…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
手土産代は交際費でお願いできればと思います[🙇♀️]
海外出張費・旅費交通費には移動に関連する費用を入れてもらえたらと思いますので
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50404
#1159
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/05 09:46:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請が終わった申請は、Sweeep済へ請求書を移動させて下さい。 📷 経理課スケジュール、口座振替が完了したら（10/31でしたね？）完了にステータスを変更してください。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、指摘箇所を訂正しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50411
#1160
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/05 10:28:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 下記で1時間で一旦予定入れさせてもらいましたので、よろしくお願いします。 （酒井さん在宅のようだったので、会議室は取っていないです） 📷
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
11時～の月次引継ぎのうち、簡単ですが貸付利息のマニュアルを作成しましたので、先に共有します。
お時間あれば確認してみてください。よろしくお願いいたします。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDwBJwF3xuTHhY3ANHQEa6vp-S1Z6amqXfnz5MmRndc/edit?gid=692168…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50415
#1161
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/05 10:37:04
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請の請求書を格納致しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分
午前中は3件です。
午後に代理申請がありましたらご連絡致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50416
#1162
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/05 12:37:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請の請求書を格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分 午前中は3件です。 午後に代理申請がありましたらご連絡致します。 宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
細かい話なのですが、下記次回入力の際からお願いします。
計上支払依頼の欄にNoを入力する際は、値貼付けにして先頭に空白がないようにしていただけますか。
理由は、本計上Noのところに、別シートから計算式で勘定奉行の伝票Noを表示させる式を組んでいるので、先頭に空白があると反映されないためです。
下記の分も修正をよろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50425
#1163
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/05 14:54:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 細かい話なのですが、下記次回入力の際からお願いします。 計上支払依頼の欄にNoを入力する際は、値貼付けにして先頭に空白がないようにしていただけますか。 理由は、本計上Noのところに、別シートから計算式で勘定奉行の伝票Noを表示させる式を組んでいるので、先頭に空白があると反映されないためです。 下記の分も修正をよろしくお願いいたします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご指摘箇所を訂正しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50433
#1164
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/05 15:05:29
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘箇所を訂正しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
多分値貼付けになっていないのかも？ですね。薄いグレーになっているので・・・
次回からよろしくお願いします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50437
#1165
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/05 15:33:59
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 1,334,286円はゆうちょ銀行から支払われる分の配当かなと思います。 ※スクショのオレンジ部分 配当金の領収書をゆうちょ銀行に持ち込んだ株主に対して支払いが実施されるので、 その都度ゆうちょから徐々に支払われていく感じです。 支払われた際に「未払配当金/預金(ゆうちょ)」の仕訳をきっていくので 今は特に何も実施しなくて大丈夫です。 （3Q終わったら整理して、ゆうちょ分は取引先をゆうちょにしたほうがよいんでしょうね・・） よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥））
ゆうちょ銀行の残高の確認になります。
9/24 残高 916,857円
9/24 資金移動 500,000円
---------------------------------
9/24 残高 1,416,857円
当初配当額 1,334,286円
配当金引落後の残高は、82,571円を想定してましたが、今日の時点（15：23時点）で24,172円となってます。
残高、たりますか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50440
#1166
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/05 16:37:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）） ゆうちょ銀行の残高の確認になります。 9/24 残高 916,857円 9/24 資金移動 500,000円 --------------------------------- 9/24 残高 1,416,857円 当初配当額 1,334,286円 配当金引落後の残高は、82,571円を想定してましたが、今日の時点（15：23時点）で24,172円となってます。 残高、たりますか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
気が付いていただいてありがとうございます！[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）
支払手数料が20万近くかかっていることが原因ですね[💦]
まだ20万近く残高残っているので、あと50万くらい資金移動した方が良い気がしますね。
もしかしたら、11月に入って払出出来ていない可能性ありませんか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50442
#1167
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/05 16:39:15
編集済
11/5本日までは引落できているようですが・・・絶対残高足りませんね[💦]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50445
#1168
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/05 16:45:44
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
100万くらい動かしちゃいましょうか・・・
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみませんが資金移動手続きお願いできますでしょうか。
皆様
口座別の残高確認の件、経理定例とは別途
月次&四半期が終わったら一度Mtgして確認方法決定したいと思います。
（Mtgセットします）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50446
#1169
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/05 16:47:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 100万くらい動かしちゃいましょうか・・・ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみませんが資金移動手続きお願いできますでしょうか。 皆様 口座別の残高確認の件、経理定例とは別途 月次&四半期が終わったら一度Mtgして確認方法決定したいと思います。 （Mtgセットします） よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ゆうちょの資金移動は中馬さんは権限ないんでしたっけ？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50447
#1170
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/05 16:47:29
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
資金移動は私がするですが・・・
参考まで、前回の資金移動の連絡チャットです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50448
#1171
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/05 16:52:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 資金移動は私がするですが・・・ 参考まで、前回の資金移動の連絡チャットです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません！よろしくお願いします[🙇♀️][🙇♀️][🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50449
#1172
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/05 18:14:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 11時～の月次引継ぎのうち、簡単ですが貸付利息のマニュアルを作成しましたので、先に共有します。 お時間あれば確認してみてください。よろしくお願いいたします。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDwBJwF3xuTHhY3ANHQEa6vp-S1Z6amqXfnz5MmRndc/edit?gid=692168…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、アクリートキャピタル貸付金利息とズノー・メディアソリューションの業務委託費とゆうちょ銀行（本日入金分）を仕訳しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50461
#1173
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/06 10:10:33
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
本日、代理申請の請求書が思ったより朝なさそうなので、おそらく午後に集中しそうです。
Sweeepの簡単な作業なんですが、請求書ダウンロードをお願いしたいのですが、10：30頃から30分ほどお時間頂けますか？
説明させて頂きます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50496
#1174
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/06 10:12:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 本日、代理申請の請求書が思ったより朝なさそうなので、おそらく午後に集中しそうです。 Sweeepの簡単な作業なんですが、請求書ダウンロードをお願いしたいのですが、10：30頃から30分ほどお時間頂けますか？ 説明させて頂きます。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50497
#1175
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/06 10:14:04
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
Sweeepがログインできるかだけ、確認しておいて下さい～[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50498
#1176
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/06 11:10:24
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 遅くなりましたが、アクリートキャピタル貸付金利息とズノー・メディアソリューションの業務委託費とゆうちょ銀行（本日入金分）を仕訳しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
上記3件確認しました。OKですので、月次の作業2件は月次作業一覧のステータスを「完了」にお願いします。
配当金ですが、11月分は急がないので（今は10月の月次に集中です！）、月次作業期間は手が空いたらレベルで大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50502
#1177
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/06 11:51:44
編集済
[メディア]
経理不在BOXに書類がたまってしまい、郵便の見分けがつかない為、郵便のみのBOXと、確認中（ファイリングまち）のBOXに分けました。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50509
#1178
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/06 14:06:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 本日、代理申請の請求書が思ったより朝なさそうなので、おそらく午後に集中しそうです。 Sweeepの簡単な作業なんですが、請求書ダウンロードをお願いしたいのですが、10：30頃から30分ほどお時間頂けますか？ 説明させて頂きます。宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
午前中は、Sweeepのダウンロード対応ありがとうございました！助かりました～
ぽつぽつと、代理申請がきてますので、対応してもらう感じになります。
今、1件格納しましたので、申請をお願い致します[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50524
#1179
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/06 14:28:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 午前中は、Sweeepのダウンロード対応ありがとうございました！助かりました～ ぽつぽつと、代理申請がきてますので、対応してもらう感じになります。 今、1件格納しましたので、申請をお願い致します🫡
Sakai Asami（酒井 麻弥）
三井住友信託銀行の計上支払依頼の書類を格納致しました。
必要な書類を選抜して頂き、申請をお願い致します[🙏]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50529
#1180
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/06 17:06:43
皆様
取り急ぎの共有ですが <acckeiri@accrete-inc.com>宛にきているこのメールは
中馬さんが確認してくれています[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50536
#1181
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/06 18:01:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 上記3件確認しました。OKですので、月次の作業2件は月次作業一覧のステータスを「完了」にお願いします。 配当金ですが、11月分は急がないので（今は10月の月次に集中です！）、月次作業期間は手が空いたらレベルで大丈夫です。 よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
月次作業一覧（2件分）のステータスを完了にしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50540
#1182
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/07 09:13:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 下記、役員・従業員持株会の三井住友銀行のValuedoorの設定を、11/20（木）までによろしくお願いいたします。 持株会関連の資料は下記に保存していますので、各自ご確認いただきたいです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\SMBC_Value Door設定関連 ▼役員持株会 ①Valuedoor設定マニュアルの通りに、1.事前準備～3.ValueDoorログイン手順まですすめる ※電子認証ダウンロードID / ValuedoorID・・・役員持株会_SMBC ValueDoorID参照
皆様
おはようございます。
月次決算終わりましたらでもちろん大丈夫ですので、お手続きをよろしくお願いいたします！
SMBCからメールがきていましたので、共有させていただきます。
[画像][画像][画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50559
#1183
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/07 09:44:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
少し気が早い話ですが、12/末の銀行振込の日程ですが、最終営業日が12/26（金）なので、12/25（木）はいかがでしょうか？
昨年は12/27が最終営業日でしたので、1日前倒しにして12/26に振込していました。
（最終営業日は例年13時くらいには仕事終了で出社していれば、午後は納会があるのと最終日は何かとバタつきますので・・・）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50565
#1184
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/07 09:53:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 少し気が早い話ですが、12/末の銀行振込の日程ですが、最終営業日が12/26（金）なので、12/25（木）はいかがでしょうか？ 昨年は12/27が最終営業日でしたので、1日前倒しにして12/26に振込していました。 （最終営業日は例年13時くらいには仕事終了で出社していれば、午後は納会があるのと最終日は何かとバタつきますの…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！そうしましょう！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50567
#1185
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/07 09:58:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！そうしましょう！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
来週の全社会議でお知らせ頂けますでしょうか[🙏]
・11月分の費用の12月末の支払日は計上支払依頼の支払日：12/25（木）で申請をお願いいたします。
・最終営業日が12/26（金）の為、期限厳守でよろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
12月の最終支払は12/25になるので、通常の25日支払と一緒になると思いますのでよろしくお願いいたします[🙏]
昨年もたしか1回にしていた記憶がありますが、けっこうバラバラと急ぎが多発して大変だった記憶があるので、啓蒙していきますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50568
#1186
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/07 11:41:51
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を格納致しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分
AWSは前に申請した事、ありましたか？
不明な点がありましたら、ご連絡下さい～宜しくお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50585
#1187
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/07 11:55:13
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分 AWSは前に申請した事、ありましたか？ 不明な点がありましたら、ご連絡下さい～宜しくお願い致します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
承知いたしました。
AWSは、申請したことないです。
不明点ありましたらご連絡します。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50594
#1188
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/07 12:04:18
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 承知いたしました。 AWSは、申請したことないです。 不明点ありましたらご連絡します。よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
AWSは、前回の申請をみながらお願い致します[💪]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50595
#1189
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/07 13:16:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） AWSは、前回の申請をみながらお願い致します💪
Sakai Asami（酒井 麻弥）
下記2件差戻ししましたので、修正の上再申請をお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50606
#1190
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/10 13:22:30
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらの仕訳の貸方なんですが、勘定科目を
仕入ではなく「6920 期末仕掛品棚卸高」にしてもらってもよいでしょうか。
※「6920 期末仕掛品棚卸高」は原価項目だと思いますが念のため計上の際にご確認ください
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50711
#1191
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/10 13:38:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）こちらの仕訳の貸方なんですが、勘定科目を仕入ではなく「6920 期末仕掛品棚卸高」にしてもらってもよいでしょうか。※「6920 期末仕掛品棚卸高」は原価項目だと思いますが念のため計上の際にご確認くださいよろしくお願いします🙇♀️ 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみません、五月雨ですが振替は消費税なしでもよいかと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50715
#1192
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/10 13:49:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
固定資産台帳10月分の資料作成、ソフトウェア仮勘定のシートは完了しています。
（経理定例でもお伝えしましたが、ソフトウェア本勘定へ今月振替は無しです。）
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50716
#1193
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/10 14:05:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらの仕訳の貸方なんですが、勘定科目を 仕入ではなく「6920 期末仕掛品棚卸高」にしてもらってもよいでしょうか。 ※「6920 期末仕掛品棚卸高」は原価項目だと思いますが念のため計上の際にご確認ください よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）終生完了しています。
下記の表示にしたいという事ですよね？（期末仕掛品棚卸高は製造原価）
[画像][画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50721
#1194
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/10 14:07:17
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）終生完了しています。 下記の表示にしたいという事ですよね？（期末仕掛品棚卸高は製造原価） 📷 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
こちらで大丈夫だと思います[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50722
#1195
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/10 16:42:28
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 勘定科目振替が完了致しましたので、確認をお願い致します。 伝票番号 010111（請求書支払） 伝票番号 010470（立替経費） 支払手数料についてのコメント ①弁護士法人内田・鮫島法律事務所 謄写料 → 支払報酬に振替？ 謄写料は、弁護士自身の人件費に含まれる経費との認識で、支払報酬とする為、振替をする（支払手数料→支払報酬） ②株式会社ダイヤモンド社 ダイアモンドオンライン購読料 年会費 → 年会費なので諸会費？ 📄 勘定科目チェック 1.xlsx 📄 元…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましたが、確認しました。
振替金額と残高はOKですので、下記の部門と取引先をご確認いただき、適宜修正をお願いできますか[🙏]
①伝票No.010111（請求書支払）
1）部門が振替後は、SMS事業部→カスタマーサポート部 のが良いかもです。
（承認済なので振替仕訳になってしまいますが、お願いします。）
[画像]
②伝票No.010470（立替経費）
1）旅費交通費の税区分：課税になっていますが、元の仕訳は対象外のようなので、対象外に修正をお願いします。
👇振替仕訳
[画像]
[画像]
👇修正前の仕訳（No002483）
[画像]
2）株本さんのコーポカードは取引先：00000074 従業員立替金 → 00000075 コーポレートカード に修正をお願いします。
👇振替仕訳
[画像]
[画像]
👇修正前の仕訳（No0022378）
[画像]
👇修正前の仕訳（No007930）
[画像]
3）修正前の仕訳の課税区分も間違っていてごめんなさいなのですが、2,950円は旅客サービス施設利用料（課税）なので、修正後の仕訳を課税10％にお願いします[🙏]
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50734
#1196
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/10 16:50:41
Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田 真実子）
三井住友銀行信託より配当金（ゆうちょ）関連の書類が届きましたので
PDFを添付します。
20251110144644.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251110144644.pdf>
20251110164024.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251110164024.pdf>
20251110163952.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251110163952.pdf>
20251110163925.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251110163925.pdf>
20251110163857.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251110163857.pdf>
20251110163832.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251110163832.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50737
#1197
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/10 17:02:58
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 三井住友銀行信託より配当金（ゆうちょ）関連の書類が届きましたので PDFを添付します。 📄 20251110144644.pdf 📄 20251110164024.pdf 📄 20251110163952.pdf 📄 20251110163925.pdf 📄 20251110163857.pdf 📄 20251110163832.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）
10月分だけ優先で11月分は後回し（月次決算後の手の空いたタイミングで）で大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50739
#1198
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/10 17:07:39
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ズノーの業務が終わったら、Sweeepのダウンロードをお願いしたのですが、中馬まで、ご連絡いただけますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50740
#1199
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/10 17:24:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ズノーの業務が終わったら、Sweeepのダウンロードをお願いしたのですが、中馬まで、ご連絡いただけますか？
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
10月の費用計上が最優先なので、中馬さんのSweeepの方を優先してお願いできますか。
（配当金の方は明日とか余裕あればでOKです）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50747
#1200
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/10 17:32:27
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ズノーの業務が終わったら、Sweeepのダウンロードをお願いしたのですが、中馬まで、ご連絡いただけますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
請求書発行業務が終わったので、Sweepのダウンロードできます。
ご指示していただければダウンロード業務開始します。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50748
#1201
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/10 17:33:37
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 請求書発行業務が終わったので、Sweepのダウンロードできます。 ご指示していただければダウンロード業務開始します。
お電話にてご連絡しても良いですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50749
#1202
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/10 17:34:15
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50750
#1203
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/10 18:02:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お電話にてご連絡しても良いですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
Sweepのダウンロード終了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50758
#1204
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/10 18:15:44
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 10月分だけ優先で11月分は後回し（月次決算後の手の空いたタイミングで）で大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
10月24～31日までの配当金の仕訳入力を行いました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50760
#1205
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/10 18:26:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
未払配当金（三井住友信託）の残高についてです。
10月は配当金支払報告書上でも動きがなかったので、仕訳計上はなしなのですが、取引先毎の残高は細かく調べないとな状況が続いていますので、一旦共有させていただきます[🙇]
・奉行の未払配当金の取引先別の内、みずほ＋三井住友信託＋その他＝152,187円（この3つが恐らく三井住友信託分？と思われます）
・配当金支払報告書の残高＝154,976円
・差額：2,789円（奉行）の方が少ない
[画像]
仮払金の三井住友信託の残高と預託金残高報告書の1.未払配当金基金＋2.買取代金支払基金が、988,754円で金額は合っています。
ただ、1.2それぞれの科目が仮払金でいいのか？が良くわかっておらず、ここも確認したいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50761
#1206
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/10 18:30:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
私も現状、何が正解かわからず状態なのでちょっと見てみます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50762
#1207
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/10 18:32:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 私も現状、何が正解かわからず状態なのでちょっと見てみます🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます[🙇]助かります・・・
ゆうちょだけは取引先振替したので、合っているはずです[😅]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50763
#1208
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/10 18:33:28
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます🙇助かります・・・ ゆうちょだけは取引先振替したので、合っているはずです😅
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ほぼ謎解きみたいな感じがしますが確認します(笑
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50764
#1209
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/10 20:13:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）持株会、SMBC日興証券の残高証明、添付します。
原本はファイルに入れました。
20251110200010.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251110200010.pdf>
20251110195958.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251110195958.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50780
#1210
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/11 10:09:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
パーチェカートと元帳の照合完了致しました！申請漏れ無しです！
【確認済】に変更してあります。宜しくお願い致します[🫡]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50797
#1211
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/11 12:37:50
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
10月の仮計上いれましたので、ご確認いただきたいです[🙇]（伝票No.011156）
この後原価分析資料も更新しており、平林さんに共有しようと思いますので・・・その前にご確認頂けると助かります。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50809
#1212
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/11 12:45:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 10月の仮計上いれましたので、ご確認いただきたいです🙇（伝票No.011156） この後原価分析資料も更新しており、平林さんに共有しようと思いますので・・・その前にご確認頂けると助かります。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！確認し大丈夫だと思います！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50810
#1213
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/11 13:39:44
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
10月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・011158
毎月発生する振替分・・・011157
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2510
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50815
#1214
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/11 16:06:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
10月の月次決算で藤田の担当箇所の計上が完了しました。
この後から、仕入・販管費の科目推移を確認し始めようと思います。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
前払費用計上済の連絡いただいていたので、科目推移のチェックボチボチ始めてみます～！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50836
#1215
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/11 16:11:04
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
賞与引当金のExcelも、今回部門も大分変わったので新しく作り直しましたので、仕訳に証憑も添付してありますが、ご確認頂けますと助かります[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\賞与引当金\202510
パスワードは、給与の時と同じルールにしています！
ご不明点ありましたら、ご連絡ください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50837
#1216
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/11 16:14:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、確認しました。 振替金額と残高はOKですので、下記の部門と取引先をご確認いただき、適宜修正をお願いできますか🙏 ①伝票No.010111（請求書支払） 1）部門が振替後は、SMS事業部→カスタマーサポート部 のが良いかもです。 （承認済なので振替仕訳になってしまいますが、お願いします。） 📷 ②伝票No.010470（立替経費） 1）旅費交通費の税区分：課税になっていますが、元の仕訳は対象外のようなので、対象外に修正をお願いします。 👇振替仕訳
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご確認ありがとうございました。
①秘書センタードットコム 部門振替しました。（SMS事業部→カスタマーサポート部）
振替伝票№ 011159
[画像]
②伝票No.010470（立替経費）
1）旅費交通費の税区分：課税になっていますが、元の仕訳は対象外のようなので、対象外に修正をお願いします。
└Excelの添付資料を作成致しました。
振替が必要な伝票は、№002329 となります。
ご確認頂きたくお願い致します。修正は不要かな・・・と思います。
2）株本さんのコーポカードは取引先：00000074 従業員立替金 → 00000075 コーポレートカード に修正をお願いします。
└今回は、科目の振替（旅費交通費→海外出張費）の為、未払金に紐づく00000075コーポレートカードの振替は対象外となっております。
修正は不要かな・・・と思います。
3）修正前の仕訳の課税区分も間違っていてごめんなさいなのですが、2,950円は旅客サービス施設利用料（課税）なので、修正後の仕訳を課税10％にお願いします
└未承認仕訳でしたので、直接仕訳修正致しました。摘要に”空港施設使用料”と記載させて頂きました。
[画像]
お手数ではございますが、再度ご確認頂けますか？
ＯＫでしたら、●●仕訳承認しないでください●●を削除して、 Sakaue Shiho（坂上 志歩）さんに承認を回します！
宜しくお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50838
#1217
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/11 16:31:51
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご確認ありがとうございました。 ①秘書センタードットコム 部門振替しました。（SMS事業部→カスタマーサポート部） 振替伝票№ 011159 📷 ②伝票No.010470（立替経費） 1）旅費交通費の税区分：課税になっていますが、元の仕訳は対象外のようなので、対象外に修正をお願いします。 └Excelの添付資料を作成致しました。 振替が必要な伝票は、№002329 となります。 ご確認頂きたくお願い致します。修正は不要かな・・・と思います。 2）株本さんのコーポカードは取引先：0000…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
再度詳細のご確認ありがとうございました[🙏]
全部OKですので、摘要修正いただき、坂上さんチェックへお願いいたします。
①と3）修正確認しました。
② 1）Excel確認しました。最初の仕訳が酷いですね・・・[💦]すみません・・・・理解しました。
2）確かに費用科目の取引先は00000074 従業員立替金になっていますね。これそもそも今後計上する時に、コーポカードにした方がいいかも？と別の疑問が沸いてきましたが、ちょっと考えてみます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50839
#1218
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/11 16:44:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
科目振替完了致しました。
未了伝票№010470 ご確認後承認をお願い致します。
追加伝票のご承認もお願い致します。
伝票No.010111（請求書支払）の部門修正
①秘書センタードットコム 部門振替しました。（SMS事業部→カスタマーサポート部）
振替伝票№ 011159
[画像]
10月に実施した科目振替の資料を以下のフィアルに格納致しました。
宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2510
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50840
#1219
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/11 17:20:04
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
売上の仕訳の承認してよい段になったら教えてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50846
#1220
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/11 17:27:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）コラボフロー出したので承認お願いします。
売上集計との確認も完了しましたので売上業務完了です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50847
#1221
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/11 17:59:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
PLのみですが、取引別で科目別推移表を確認しましたが、計上漏れなどないと思います！
科目振替が大量にあるので？となりますが、チェックしたExcelも添付いたします。
2510_科目別推移表_251111.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2510_%E7%A7%91%E7%9B%AE%E5%88%A5%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E8%A1%A8_251111.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50850
#1222
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/11 18:06:38
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （皆様）
私もざっとチェックして大丈夫そうかなと思いますので
平林さんに月次完了のご連絡したいと思いますが
何か気になるところなどありますか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50852
#1223
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/11 18:17:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）コラボフロー売上計上の承認お願いします。
スクーミーは待ちです。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50854
#1224
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/12 10:18:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
神田税務署から、令和7年 給与所得に源泉徴収等の法定調書合計表が届いております！
電子申告でよろしかったでしょうか？封書は、経理確認中のBOXへ入れて置きます。
20251112101701.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251112101701.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50871
#1225
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 10:21:24
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 神田税務署から、令和7年 給与所得に源泉徴収等の法定調書合計表が届いております！ 電子申告でよろしかったでしょうか？封書は、経理確認中のBOXへ入れて置きます。 📄 20251112101701.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
昨年は住吉さんが対応されていたのですが、例年紙で印刷して神田税務署に手持ちしていたようです[💦]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025年分は誰が担当するかも含めて、経理定例でも相談させてください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50872
#1226
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/12 10:31:30
Sakai Asami（酒井 麻弥）
11月の代理申請の請求書を格納いたしましたので、申請をお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\11月計上分
申請後、その請求書をSweeepへ取込お願い致します。
藤田さんが、計上管理資料_2511を作成頂きましたので、計上支払依頼番号の入力もお願い致します。
代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力
3点セットで業務をして頂きたくお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50873
#1227
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 10:37:20
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 10月24～31日までの配当金の仕訳入力を行いました。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-11-10 172839.png 📄 スクリーンショット 2025-11-10 172921.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
10/24～10/31まで確認しました。OKです。
10/17～10/23までがまだのようですので、証憑はもう届いているかと思いますので、出社の時にでも確認いただき、
PDFの添付＋摘要の修正をお願いできますか。
※11月分も適宜よろしくお願いいたします！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50874
#1228
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/12 10:42:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 昨年は住吉さんが対応されていたのですが、例年紙で印刷して神田税務署に手持ちしていたようです💦 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 2025年分は誰が担当するかも含めて、経理定例でも相談させてください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
e-taxでやれそうです。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50875
#1229
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 10:45:16
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 e-taxでやれそうです。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
今までなぜ紙だったのか？なのですが、事前に設定とか必要ないでしょうか？
私も今までの会社で、法定調書合計表はe-tax使ったことなくて、Excelで作成・印刷して郵送していたのですが、お分かりになれば教えていただきたいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50878
#1230
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/12 10:56:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 今までなぜ紙だったのか？なのですが、事前に設定とか必要ないでしょうか？ 私も今までの会社で、法定調書合計表はe-tax使ったことなくて、Excelで作成・印刷して郵送していたのですが、お分かりになれば教えていただきたいです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）実際の理由はわからないけど、e-taxでの登録には
「電子証明書」の登録が必要で、提出時は「電子署名を付与して送信」のようなので
この辺が理由なのかな、と思いますが。。。わかりません。
この設定は今月中に設定してみて確認しますよ。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50880
#1231
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 11:04:56
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）実際の理由はわからないけど、e-taxでの登録には 「電子証明書」の登録が必要で、提出時は「電子署名を付与して送信」のようなので この辺が理由なのかな、と思いますが。。。わかりません。 この設定は今月中に設定してみて確認しますよ。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！お任せしてしまってよろしいでしょうか？
よろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50883
#1232
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/12 11:13:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様
10月のアクリート締め完了＆9月ももう変わらないと思うので勘定奉行締められればと思うのですが
10月でまだ承認終わっていない仕訳（ゆうちょの配当の証憑待ちのもの）が終わってからですよね？？
まだ証憑来てないんでしたっけ？？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50885
#1233
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 11:16:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 10月のアクリート締め完了＆9月ももう変わらないと思うので勘定奉行締められればと思うのですが 10月でまだ承認終わっていない仕訳（ゆうちょの配当の証憑待ちのもの）が終わってからですよね？？ まだ証憑来てないんでしたっけ？？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
証憑添付のみは、仕訳承認済でも添付できたはずです。
摘要は修正できないので、どうするかですが、、、
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
上記、たしかそうでしたよね？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50886
#1234
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/12 11:22:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 証憑添付のみは、仕訳承認済でも添付できたはずです。 摘要は修正できないので、どうするかですが、、、 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 上記、たしかそうでしたよね？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
藤田さんのお話の通り、仕訳承認後でも、証憑の添付等は可能です。
宜しくお願いいたします。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50888
#1235
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/12 11:38:03
編集済
皆様
明日14:00～コラボフローの説明MTGの件、
時間を15:00～に変更しても大丈夫でしょうか？（私事、全休→午前半休に変更させて頂きたい為）
皆さんのスケジュールと、中会議室も空いてそうでしたので、ご確認を宜しくお願い致します[🙇]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50889
#1236
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/12 12:15:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ゆうちょの配当の資料って来るの遅いんですよね？
どれくらいできてます？？（ゆうちょの担当者に言ってみようかなと・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50893
#1237
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 12:18:32
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ゆうちょの配当の資料って来るの遅いんですよね？ どれくらいできてます？？（ゆうちょの担当者に言ってみようかなと・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、出社できていないのでどのタイミングできてるのか？なのですが、ただ今回酒井さんにお願いした分（10/17～10/23）より後の分は（10/24～10/31分）は来ているので、普通に考えて会社に届いていいてスキャンが漏れているのでは？と思っています[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50894
#1238
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/12 12:20:55
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
郵便できている、ゆうちょ銀行からの書類って、どこにしまってますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50895
#1239
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/12 12:25:15
あった！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50896
#1240
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/12 12:25:56
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）月曜に受け取った下記は
2番のロッカーの配当金のファイル。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 三井住友銀行信託より配当... | 財務経理課 | Microsoft Teams
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50897
#1241
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/12 12:35:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ゆうちょ銀行からの配当金の郵便は、三井住友信託銀行 証券代行部から封書で届きます。
渡辺さんが、出社時に確認してＰＤＦをスキャンして酒井さんに送付しているようですね。
今日、BOX確認したら、2件ほど連絡してない封書がありました。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
明日、出社後スキャンして頂き、仕訳に添付をして頂ければと思います。
それで大丈夫でしょうか？
経理確認中BOXの、配当金関連ファイルに2封書入れて置きます（画僧参照）
三井住友信託銀行 証券代行部 ゆうちょ配当金.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E8%A8%BC%E5%88%B8%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E9%83%A8%20%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50898
#1242
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/12 12:56:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 11月の代理申請の請求書を格納いたしましたので、申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\11月計上分 申請後、その請求書をSweeepへ取込お願い致します。 藤田さんが、計上管理資料_2511を作成頂きましたので、計上支払依頼番号の入力もお願い致します。 代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力 3点セットで業務をして頂きたくお願い致します🙏
Sakai Asami（酒井 麻弥）
リアクションないですが、チャット見落としてますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50901
#1243
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 13:15:23
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）コラボフロー売上計上の承認お願いします。 スクーミーは待ちです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
10月のスクーミーの売上ってまだ奉行に計上されていないでしょうか？
売掛金の残高確認していまして、まだマイナス残のようですので、確認させてください。
（そもそも奉行のロックかけられないですかね？）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50903
#1244
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/12 13:28:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 10月のスクーミーの売上ってまだ奉行に計上されていないでしょうか？ 売掛金の残高確認していまして、まだマイナス残のようですので、確認させてください。 （そもそも奉行のロックかけられないですかね？） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）10月の売上取り込み済です。
この385,715-の振込みはスクーミーに対する10月売上分ですか？
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50906
#1245
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/12 13:29:27
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
Sakai Asami（酒井 麻弥） リアクションないですが、チャット&…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。フリー請求書が作成し終わりましたら、対応します。ご連絡、ご返信遅くなってしまいすみません🙇
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50907
#1246
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 13:30:05
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）10月の売上取り込み済です。 この385,715-の振込みはスクーミーに対する10月売上分ですか？ 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
下記のこちらに移動しましたので、こちらで会話お願いして良いでしょうか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 売掛金絡みなので、こちらに移... | 【財務経理課】請求書・債権関連（請求書発行・債権管理等） | Microsoft Teams
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50908
#1247
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/12 15:41:51
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 11月の代理申請の請求書を格納いたしましたので、申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\11月計上分 申請後、その請求書をSweeepへ取込お願い致します。 藤田さんが、計上管理資料_2511を作成頂きましたので、計上支払依頼番号の入力もお願い致します。 代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力 3点セットで業務をして頂きたくお願い致します🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、３件分の代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力
3点セットの業務完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50942
#1248
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/12 15:54:59
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、３件分の代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力 3点セットの業務完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
3点セットの業務ありがとうございました！
代理申請、今月も3点セットの業務でお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50943
#1249
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 15:56:50
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、３件分の代理申請+Sweeep取込+計上管理資料の計上支払依頼番号入力 3点セットの業務完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
下記、差戻ししているので、修正の上再申請をお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50944
#1250
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/12 16:53:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 下記、差戻ししているので、修正の上再申請をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
訂正して再度申請しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50953
#1251
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/12 18:01:57
Sakai Asami（酒井 麻弥）
明日、出社が酒井さんだけなので、監査法人のカード対応お願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50959
#1252
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/12 18:04:58
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 明日、出社が酒井さんだけなので、監査法人のカード対応お願い致します🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50961
#1253
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/13 10:35:35
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
ZMSの月次の状況いかがでしょうか？
進捗教えていただければと思います。(今日締まりそうですか？)
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50971
#1254
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/13 10:39:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 ZMSの月次の状況いかがでしょうか？ 進捗教えていただければと思います。(今日締まりそうですか？) よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
これから原価の入力をするのですが、SAVVYの請求書（依頼中）がまだ来ていないのでSAVVY以外の入力は完了する予定です…
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50972
#1255
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/13 10:41:18
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 これから原価の入力をするのですが、SAVVYの請求書（依頼中）がまだ来ていないのでSAVVY以外の入力は完了する予定です… よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
SAVYの金額っていくらくらいなんでしたっけ・・？
また、9月同様に原価の概算計上を入れていただければと思いますが
売上×90%に原価の金額がなるように入れてもらえたらと思います。
(もうすでに入れていたらご放念ください。)
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50973
#1256
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/13 11:37:19
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 来週の全社会議でお知らせ頂けますでしょうか🙏 ・11月分の費用の12月末の支払日は計上支払依頼の支払日：12/25（木）で申請をお願いいたします。 ・最終営業日が12/26（金）の為、期限厳守でよろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 12月の最終支払は12/25になるので、通常の25日支払と一緒になると思いますのでよろしくお願いいたします🙏 昨年もたしか1回にしていた記憶がありますが、けっこうバラバラと急ぎが多発して大変だった記憶があるので、啓蒙していきますね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
全社会議のお知らせ間に合うようでしたら上記にに追加でお願いしたいです。
・10月の月次決算締まりましたので、遅れて届いた10月分の請求書の計上日は、2025/11/1で申請をお願いいたします。
12末の支払日に関して、12/25にしてねの案内はこの後別途、出します！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50986
#1257
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/13 11:48:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！
こちらの点も発信依頼します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50987
#1258
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/13 11:51:34
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記のOBC来社の打合せですが、社外の方との会議なので、axleの会議室取った方が良いかと思いますが、いかがでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50988
#1259
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/13 11:55:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）そーですね。
取っちゃいましょうか。。。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50989
#1260
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/13 11:55:41
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）そーですね。 取っちゃいましょうか。。。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
取り方分かりますか？対応した方がよければお知らせください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50990
#1261
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/13 11:59:26
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 取り方分かりますか？対応した方がよければお知らせください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）大丈夫です。人数調べてすぐ取っちゃいます。
Teamsは経理で良いですね。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50991
#1262
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/13 12:05:25
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）大丈夫です。人数調べてすぐ取っちゃいます。 Teamsは経理で良いですね。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
可能でしたら酒井さんにも会議室の予約の仕方お伝えいただけませんか？
次回以降監査法人の来社の時とか、Googleカレンダーの登録も含めお願いしたいので・・・
あと、私も来週から少しずつ出社しようと思っていますので（時間短めになると思いますが）、11/19（水）は出社にしたので、他に在宅の方がいなければ、Webツール繋がなくても大丈夫です[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50992
#1263
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/13 12:56:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
来週以降の監査スケジュールはどうなっていますか？
設備予約どうしますか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50993
#1264
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/13 12:58:40
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今週で3Q開示終わるので来週以降は監査法人来ないです[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50994
#1265
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/13 13:12:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 可能でしたら酒井さんにも会議室の予約の仕方お伝えいただけませんか？ 次回以降監査法人の来社の時とか、Googleカレンダーの登録も含めお願いしたいので・・・ あと、私も来週から少しずつ出社しようと思っていますので（時間短めになると思いますが）、11/19（水）は出社にしたので、他に在宅の方がいなければ、Webツール繋がなくても大丈夫です🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
19日MEETING ROOM3-2 で予約入れてあります。
酒井さんには簡単ですが、やり方伝えてあります。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50996
#1266
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/13 14:08:06
編集済
皆様
お疲れ様です。
ちょっと忘れそうなので備忘ですがSweeep不具合状況についても確認させてください[🙇♀️]（SweepでなくてPowerAutomate不具合ですかね）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50997
#1267
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/13 14:53:21
皆様
15時からのコラボフローの説明はこのチャネルでお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51002
#1268
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/13 18:08:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなってしまい申し訳ございません。ズノー・メディアソリューションの残高試算表を添付いたします。
ASJからSAVVYTRADINGに取引先が変更になり、SAVVYTRADINGからの請求書がまだ到着していないためSAVVYTRADINGから来る予定の請求書は、全て概算計上いたしました。【現在依頼中です】指摘事項等ありましたらご連絡下さい。よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表【SAVVY請求書到着未定の為、概算計上】.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E3%80%90SAVVY%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E5%88%B0%E7%9D%80%E6%9C%AA%E5%AE%9A%E3%81%AE%E7%82%BA%E3%80%81%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%80%91.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51008
#1269
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/14 00:57:31
Start Time (UTC): 11/13/2025 5:59:56 AM
End Time (UTC): 11/13/2025 7:29:48 AM
Duration: 01:29:51.6373522
[11/13/2025 5:59:56 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:29:45 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com left.
[11/13/2025 6:00:24 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:29:45 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left.
[11/13/2025 6:00:17 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:21:12 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com left.
[11/13/2025 7:21:56 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:29:45 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com left.
[11/13/2025 6:00:05 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:29:45 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com left.
[11/13/2025 6:00:10 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined.
[11/13/2025 7:29:48 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left.
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32464
#1270
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/14 11:05:01
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請1件ですが、格納致しました！
3点セットで申請をお願い致します。
クレジットカード明細もDL済みですので、申請時に使用（添付）お願い致します。
Sweeepのアップロードの件ですが、
私は、代理申請後に、格納されている請求書PDFの前に計上№を入力してアップロードしてます[🙆♂️]
酒井さんのやりやすい作業で処理して大丈夫ですが、参考にしてみて下さい。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51024
#1271
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/14 11:22:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ゆうちょ銀行からの配当金の郵便は、三井住友信託銀行 証券代行部から封書で届きます。 渡辺さんが、出社時に確認してＰＤＦをスキャンして酒井さんに送付しているようですね。 今日、BOX確認したら、2件ほど連絡してない封書がありました。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 明日、出社後スキャンして頂き、仕訳に添付をして頂ければと思います。 それで大丈夫でしょうか？ 経理確認中BOXの、配当金関連ファイルに2封書入れて置きます（画僧参照） 📄 三井住…
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩））
ゆうちょ銀行からの配当金明細が簡易書留で本日届きました。
経理確認中BOXの、配当金関連ファイルに1封書入れて置きます。
出社時にスキャンして、対応お願い致します。
20251114112138.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251114112138.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51027
#1272
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/14 11:47:23
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなってしまい申し訳ございません。ズノー・メディアソリューションの残高試算表を添付いたします。 ASJからSAVVYTRADINGに取引先が変更になり、SAVVYTRADINGからの請求書がまだ到着していないためSAVVYTRADINGから来る予定の請求書は、全て概算計上いたしました。【現在依頼中です】指摘事項等ありましたらご連絡下さい。よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表【SAVVY請求書到着未定の為、概算計上】.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSですが一次締めの段階では原価を売上×90%で入れたいのですが、いま81%くらいになっていると思うので概算計上修正してもらうこと可能ですか？
また、売上のマイナスが11万ほどあるみたいなんですがこれの要因わかりますでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51032
#1273
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/14 11:51:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ZMSですが一次締めの段階では原価を売上×90%で入れたいのですが、いま81%くらいになっていると思うので概算計上修正してもらうこと可能ですか？ また、売上のマイナスが11万ほどあるみたいなんですがこれの要因わかりますでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
原価概算計上修正と売上マイナスの件を確認しましてご連絡いたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51033
#1274
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/14 12:01:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
売上マイナス11万円の件ですが、飯島さんのクライアントの請求書でマイナス11万と記載ありましたので
マイナスで入力しています。入力方法等変更した方が良い場合、修正いたします。
よろしくお願いいたします。
飯島さんFAX要請求書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%A3%AF%E5%B3%B6%E3%81%95%E3%82%93FAX%E8%A6%81%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51034
#1275
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/14 12:07:35
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 売上マイナス11万円の件ですが、飯島さんのクライアントの請求書でマイナス11万と記載ありましたので マイナスで入力しています。入力方法等変更した方が良い場合、修正いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 飯島さんFAX要請求書.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。内容理解しました。
こちらはこのままでOKですので原価だけ修正のうえで
資料再度いただけますと幸いです。
（月次の推移資料もいただけますと幸いです。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51035
#1276
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/14 12:49:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
データ修正しました、ズノー・メディアソリューションの残高試算表等の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表1114.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A81114.xlsx>
㈱ズノー・メディアソリューション年間推移1114.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB1114.xlsx>
㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(月次・期間)1114.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8(%E6%9C%88%E6%AC%A1%E3%83%BB%E6%9C%9F%E9%96%93)1114.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51042
#1277
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/14 13:12:07
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 データ修正しました、ズノー・メディアソリューションの残高試算表等の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表1114.xlsx 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション年間推移1114.xlsx 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(月次・期間)1114.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
すみません！
お手数なんですが補助残高一覧も年間推移の形式で出してもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51043
#1278
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/14 13:14:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請1件ですが、格納致しました！ 3点セットで申請をお願い致します。 クレジットカード明細もDL済みですので、申請時に使用（添付）お願い致します。 Sweeepのアップロードの件ですが、 私は、代理申請後に、格納されている請求書PDFの前に計上№を入力してアップロードしてます🙆♂️ 酒井さんのやりやすい作業で処理して大丈夫ですが、参考にしてみて下さい。宜しくお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、コラボフローの申請とSweepダウンロードと計上管理シートの番号記載、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51044
#1279
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/14 13:38:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） すみません！ お手数なんですが補助残高一覧も年間推移の形式で出してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。
お疲れさまです。
株式会社ズノー・メディアソリューションの補助残高一覧（年間分）を添付します。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(月次・期間)111402.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8(%E6%9C%88%E6%AC%A1%E3%83%BB%E6%9C%9F%E9%96%93)111402.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51046
#1280
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/14 13:43:11
Sakai Asami（酒井 麻弥）お疲れさまです。 株式会社ズノー・メディアソリューションの補助残高一覧（年間分）を添付します。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(月次・期間)111402.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
添付いただいたのが月次推移みたいで年間の推移をいただけると・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51047
#1281
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/14 13:52:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 添付いただいたのが月次推移みたいで年間の推移をいただけると・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
大変お待たせいたしました、㈱ズノー・メディアソリューションの補助残高一覧表(年間推移)を添付します。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移) 1.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)%201.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51049
#1282
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/14 13:54:41
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、コラボフローの申請とSweepダウンロードと計上管理シートの番号記載、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請ありがとうございます。
非課税対象額に金額記載がないので、修正をお願い致します。
計上管理資料の記載ですが、10月分の月ヅレ計上の為、計上支払依頼番号は、
仮計上_10月分 シート の PagerDuty, Inc. 記載をお願い致します。
月ヅレ計上の記載場所、お伝えしてなかったですね。宜しくお願い致します[🙆♂️]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51050
#1283
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/14 14:13:04
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請ありがとうございます。 非課税対象額に金額記載がないので、修正をお願い致します。 計上管理資料の記載ですが、10月分の月ヅレ計上の為、計上支払依頼番号は、 仮計上_10月分 シート の PagerDuty, Inc. 記載をお願い致します。 月ヅレ計上の記載場所、お伝えしてなかったですね。宜しくお願い致します🙆♂️ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
計上管理シートの記載場所を変更しまして再度入力と代理申請の非課税対象額に金額を入力し再申請を行いました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51052
#1284
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/14 14:18:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、出社できていないのでどのタイミングできてるのか？なのですが、ただ今回酒井さんにお願いした分（10/17～10/23）より後の分は（10/24～10/31分）は来ているので、普通に考えて会社に届いていいてスキャンが漏れているのでは？と思っています🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、10月17日～10月23日分の配当金仕訳【証憑添付】のみ、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51054
#1285
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/14 14:30:55
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
毎月、ペイジー支払いしていた、日本年金機構への支払（二以上事業所勤務者の社会保険料 山本敏晴さん、高瀬さん分）
口座引落にて手続きが完了したそうです。
コラボフローの支払方法、口座振替にて申請が変更になります。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
宜しくお願い致します。
日本年金機構 口座振替開始通知書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%80%80%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E9%96%8B%E5%A7%8B%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51057
#1286
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/14 16:11:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 下記、役員・従業員持株会の三井住友銀行のValuedoorの設定を、11/20（木）までによろしくお願いいたします。 持株会関連の資料は下記に保存していますので、各自ご確認いただきたいです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\SMBC_Value Door設定関連 ▼役員持株会 ①Valuedoor設定マニュアルの通りに、1.事前準備～3.ValueDoorログイン手順まですすめる ※電子認証ダウンロードID / ValuedoorID・・・役員持株会_SMBC ValueDoorID参照
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
中馬、登録完了いたしました。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51076
#1287
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/14 17:23:54
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
11/10住民税の引落の計上をお願い致します。
[画像]
ごの承認業務なんですが・・・
今、藤田さんが担当されてますか、中馬に変更したら支障ありますか？
実は、常に起票待ちの状態に☑が入ってるので、間違って申請しちゃいそうになるんです💧
[画像]
ご検討お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51095
#1288
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/17 09:11:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 11/10住民税の引落の計上をお願い致します。 📷 ごの承認業務なんですが・・・ 今、藤田さんが担当されてますか、中馬に変更したら支障ありますか？ 実は、常に起票待ちの状態に☑が入ってるので、間違って申請しちゃいそうになるんです💧 📷 ご検討お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！11/10振替分、仕訳計上しました。
全然支障ないです！忘れがちなのでむしろ有難いです・・・[🙏]
来月からお願いしてもよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51108
#1289
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/17 12:15:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 下記、役員・従業員持株会の三井住友銀行のValuedoorの設定を、11/20（木）までによろしくお願いいたします。 持株会関連の資料は下記に保存していますので、各自ご確認いただきたいです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\SMBC_Value Door設定関連 ▼役員持株会 ①Valuedoor設定マニュアルの通りに、1.事前準備～3.ValueDoorログイン手順まですすめる ※電子認証ダウンロードID / ValuedoorID・・・役員持株会_SMBC ValueDoorID参照
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
経理定例でお話していました、持株会のValuedoor設定の件です。
11/20（木）までによろしくお願いいたします！
（遅れそうな場合はご連絡いただければと思います。）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51126
#1290
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/17 12:18:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
11月4日～6日分の配当金仕訳【証憑添付】のみ、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51128
#1291
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/17 12:18:50
Sakai Asami（酒井 麻弥）
先ほど、玉川さんより、請求書を経理BOXへ入れました！と連絡があったのですが、その中に
楽天モバイル株式会社 楽天ブロードバンドプレミアム NURO Bizプラン月額利用料 2025年10月分
の請求書が来ていたら、スキャン頂けますか？
情シス申請分で、11/24支払いの請求書なので、確認頂きたくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51129
#1292
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/17 12:37:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 先ほど、玉川さんより、請求書を経理BOXへ入れました！と連絡があったのですが、その中に 楽天モバイル株式会社 楽天ブロードバンドプレミアム NURO Bizプラン月額利用料 2025年10月分 の請求書が来ていたら、スキャン頂けますか？ 情シス申請分で、11/24支払いの請求書なので、確認頂きたくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
楽天モバイルとKDDIの請求書がありましたのでスキャンしました。
よろしくお願いいたします。
楽天モバイル請求書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf>
KDDI請求書①.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/KDDI%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E2%91%A0.pdf>
KDDI請求書②.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/KDDI%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E2%91%A1.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51140
#1293
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/17 12:42:09
Sakai Asami（酒井 麻弥）
請求書の送付ありがとうございました！
原紙は、明日出社時に確認しますので、経理BOXへ入れて置いてください～[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51143
#1294
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/17 12:50:00
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 11月4日～6日分の配当金仕訳【証憑添付】のみ、完了しました。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-11-17 121305.png 📄 スクリーンショット 2025-11-17 121338.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
10/17～10/23と11/4～11/6分確認しました。OKです。
ご対応ありがとうございました！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51145
#1295
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/17 13:15:55
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
本日、三井住友のWebバンキングの手数料の口座振替があったようなのですが、別の仕訳の起票時に同時に仕訳登録してしまったようです[🙏]
摘要を10月分に変更しましたが、一応内容が合っているかご確認頂けますか。
[画像]
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#1296
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/17 13:21:11
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 本日、三井住友のWebバンキングの手数料の口座振替があったようなのですが、別の仕訳の起票時に同時に仕訳登録してしまったようです🙏 摘要を10月分に変更しましたが、一応内容が合っているかご確認頂けますか。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）未払計上してなので、中馬が、修正いたします。添付資料も一緒に対応致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51154
#1297
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/17 13:23:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨） (Fujita Mamiko（藤田 真実子） )
経理定例で出た代理申請の上川さんたちへの説明ですが、今週水曜の設定だと厳しいですよね？
木曜が時間合わなそう、金曜中馬さんお休みだと思うので、、とはいえ水曜も合わないかもで来週になってしまうかもですが、、
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51155
#1298
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/17 13:29:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ｃｃ： Fujita Mamiko（藤田 真実子）
代理申請の上川さんたちへの説明ですが、今週水曜の設定
└明日、藤田さんとすり合わせMTG致しますので、水曜日でも大丈夫です[🙆♂️]
細かい話は、一旦せずに、全体的なお話を想定しておりますので、キックオフMTG的な感じで明日、簡単な説明ができればと思ってます。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51159
#1299
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/17 14:01:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）ｃｃ： Fujita Mamiko（藤田 真実子）代理申請の上川さんたちへの説明ですが、今週水曜の設定└明日、藤田さんとすり合わせMTG致しますので、水曜日でも大丈夫です🙆♂️細かい話は、一旦せずに、全体的なお話を想定しておりますので、キックオフMTG的な感じで明日、簡単な説明ができればと思ってます。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
30分でも足りますか？？
(人数多めなのでなかなか全員空いてるところがなく、、、)
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51165
#1300
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/17 14:07:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 30分でも足りますか？？ (人数多めなのでなかなか全員空いてるところがなく、、、)
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
30分で終わらせるMTGで良いと思います。
まずは、全体的なボリューム感を知ってもらえればいいのかな・・と思いましたが、長くなりそうな内容ですよね[😩]
それか、来週1Hほど、しっかりお時間とってMTGする方向に変えますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51167
#1301
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/17 14:13:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）30分で終わらせるMTGで良いと思います。まずは、全体的なボリューム感を知ってもらえればいいのかな・・と思いましたが、長くなりそうな内容ですよね😩それか、来週1Hほど、しっかりお時間とってMTGする方向に変えますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
一旦全体的なボリューム感をまずは30分でお伝えしましょう！
詳細は上川さん参加なしとかもありうるので[🙇♀️]
ありがとうございました[🤔]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51168
#1302
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/17 19:02:34
編集済
皆様 お疲れ様です。
直前になってしまいましたが、水曜にオービックオフィスオートメーションの方が
来社され、奉行i11のサポート終了についてと勘定奉行クラウドに関する説明を
してくださいます。
事前に重点的に説明を聴きたい部分や確認した移転などあれば
明日連絡しますので添付資料をご確認の上返信で下さい。
勘定奉行クラウド カタログ 1.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft Teams チャット ファイル/勘定奉行クラウド カタログ 1.pdf>
奉行i11サポート終了について 1.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%A5%89%E8%A1%8Ci11%E3%82%B5%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E7%B5%82%E4%BA%86%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%20%201.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51203
#1303
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/18 10:39:21
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請の請求書を格納しました。
初めて申請する請求書もありますので、前回の申請を見ながらやってみて下さい。
添付資料（Ｅｘｃｅｌ）も作成済みです。
3点セットで、処理をお願い致します[🙆♂️]
何か不明点があればご連絡下さい～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51212
#1304
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/18 10:42:44
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今月からフォーグローブ社から持株会の入金を頂くのですが、
三井住友銀行と、みずほ銀行のどちらを指定しますか？
先方メイン口座が、横浜銀行なので、受取口座（アクリート）は、みずほ銀行でも、良いのかな？とおもいました。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51213
#1305
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/18 10:44:46
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 今月からフォーグローブ社から持株会の入金を頂くのですが、 三井住友銀行と、みずほ銀行のどちらを指定しますか？ 先方メイン口座が、横浜銀行なので、受取口座（アクリート）は、みずほ銀行でも、良いのかな？とおもいました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
特に指定ないので（金額的も少額ですし）どちらでも大丈夫だと思いますよ！
ズノーがみずほだから合わせた方が、分かりやすいですかね[🤔]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51214
#1306
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/18 10:45:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
みずほ銀行で、ご連絡致します！宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51215
#1307
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/18 12:24:11
皆様 りそな銀行に行ってきます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51233
#1308
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/18 12:25:23
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
もう出ちゃいますか？もう少しで会社つくので・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51235
#1309
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/18 12:40:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 終わったら戻ります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51236
#1310
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/18 12:58:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請の請求書を格納しました。 初めて申請する請求書もありますので、前回の申請を見ながらやってみて下さい。 添付資料（Ｅｘｃｅｌ）も作成済みです。 3点セットで、処理をお願い致します🙆♂️ 何か不明点があればご連絡下さい～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請（3点セット）完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51237
#1311
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/18 13:37:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
明日の、SD部代理申請MTGでお話する内容を、藤田さんと意見合わせ致しました。
冒頭、坂上さんから、代理申請をSD部で申請してほしい理由等をお話頂き、
その後、中馬にて実務業務について10分位でお話させて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51248
#1312
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/18 13:53:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お待たせしました[🙏]
11末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、計上支払依頼とメールの準備をよろしくお願いいたします。
（明日でも大丈夫です！）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分
今回から管理表の運用はやめたので、【確認済】受注協力9月に関する入金確認のPDFで、販売手数料が5,000円以上の取引先が今回支払が発生する取引先になります。
リトルヘルプエージェンシーの取引先でCURIOO JAPANが未入金だったので、販売手数料の合計金額が支払案内書と合わないと思います。
（債権入金管理の備考にも備忘として記入済です）
藤田も確認済ですが、念のため手計算を入れていただけますか[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51251
#1313
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/18 14:04:20
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請、1件格納済みです。よろしくお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51252
#1314
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/18 14:39:31
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請、1件格納済みです。よろしくお願い致します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請（3点セット）完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51253
#1315
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/18 16:12:48
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 直前になってしまいましたが、水曜にオービックオフィスオートメーションの方が 来社され、奉行i11のサポート終了についてと勘定奉行クラウドに関する説明を してくださいます。 事前に重点的に説明を聴きたい部分や確認した移転などあれば 明日連絡しますので添付資料をご確認の上返信で下さい。 📄 勘定奉行クラウド カタログ 1.pdf 📄 奉行i11サポート終了について 1.pdf
皆様 そろそろ「明日よろしくお願いします。」メールを出しますが
リクエストがあればその部分を重点的に説明してもらいますので
何かあれば５時くらいまでにご連絡ください。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51256
#1316
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/18 16:19:01
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 そろそろ「明日よろしくお願いします。」メールを出しますがリクエストがあればその部分を重点的に説明してもらいますので何かあれば５時くらいまでにご連絡ください。よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
重点説明依頼ではないんですが、ズノーメディアとフォワードエッジジャパンも勘定奉行にしたいというのをお伝えしたいなと思っています。
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51259
#1317
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/18 16:59:42
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 そろそろ「明日よろしくお願いします。」メールを出しますが リクエストがあればその部分を重点的に説明してもらいますので 何かあれば５時くらいまでにご連絡ください。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
全体的に説明いただくとは思うのですが、勘定奉行クラウドのスライドの下記の説明を詳しく伺いたいです。
・P5～6 請求書受領～費用計上
・P10 経費精算
・P12 入金管理
▼費用計上・支払
①請求書受領～請求書アップロード～インボイス要件チェック～上長承認・差戻し～仕訳計上～仕訳チェック・証憑確認
→現状、コラボフローとSweeepで作業しているところが、勘定奉行クライドで一気にできるのでしょうか？
[画像][画像]
②①のあとに、ＦＢデータ作成～webバンキングへの取込～支払仕訳
→ここは別で債務奉行を契約になるのでしょうか？
③①で経費精算も同様にできるのでしょうか？
[画像]
▼債権管理
④入金の管理について、請求書単位での管理・消込が出来たりするのでしょうか？
1つの取引先で2つ以上の回収条件がある場合、マスタで持たせることはできるのでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51263
#1318
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/19 10:34:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました🙏 11末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、計上支払依頼とメールの準備をよろしくお願いいたします。 （明日でも大丈夫です！） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分 今回から管理表の運用はやめたので、【確認済】受注協力9月に関する入金確認のPDFで、販売手数料が5,000円以上の取引先が今回支払が発生する取引先になります。 リトルヘルプエージェンシーの取引先でCURIOO JAPANが未入金だったので、販売手数料の合計金…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価_9月分（11月末支払）確認いたしました。
また、未回収債権CURIOO JAPANの内容も確認致しました。
本日、午前中の時点で、未入金に変更はございませんでした。
計上支払依頼を申請しましたので、ご確認をお願い致します。今月から菊池さんで申請済みです。
メール送付準備も合わせて致します。今日、送付できそうでしたら立ち合いをお願い致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51279
#1319
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/19 11:55:06
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価_9月分（11月末支払）確認いたしました。 また、未回収債権CURIOO JAPANの内容も確認致しました。 本日、午前中の時点で、未入金に変更はございませんでした。 計上支払依頼を申請しましたので、ご確認をお願い致します。今月から菊池さんで申請済みです。 メール送付準備も合わせて致します。今日、送付できそうでしたら立ち合いをお願い致します。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらありがとうございます！
計上支払依頼は確認して承認しました。メールの準備できましたら、ご連絡ください～[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51285
#1320
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/19 13:38:28
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請1件格納しました。3点セットで代理申請をお願い致します。[🙆♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51294
#1321
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/19 15:39:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請1件格納しました。3点セットで代理申請をお願い致します。🙆♂️
お疲れさまです。
代理申請（3点セット）完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51307
#1322
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/19 16:00:07
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせしました🙏 11末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、計上支払依頼とメールの準備をよろしくお願いいたします。 （明日でも大丈夫です！） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分 今回から管理表の運用はやめたので、【確認済】受注協力9月に関する入金確認のPDFで、販売手数料が5,000円以上の取引先が今回支払が発生する取引先になります。 リトルヘルプエージェンシーの取引先でCURIOO JAPANが未入金だったので、販売手数料の合計金…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価についてご連絡致します。
C07121 CURIOO JAPAN株式会社
└本日、入金が確認とれましたので、未回収債権は解消されております。
計上仕訳№011293完了しております。
└宜しくお願い致します。
ナウビレッジ株式会社 メール送信先のaddressを教えて下さい
└明日、メール送信を11：00からスケジュール登録させて頂きました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51313
#1323
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/20 01:24:48
Start Time (UTC): 11/19/2025 7:00:29 AM
End Time (UTC): 11/19/2025 7:58:32 AM
Duration: 00:58:02.6703288
[11/19/2025 7:01:10 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com joined.
[11/19/2025 7:58:29 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com left.
[11/19/2025 7:00:29 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com joined.
[11/19/2025 7:58:30 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com left.
[11/19/2025 7:01:32 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined.
[11/19/2025 7:58:30 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left.
[11/19/2025 7:01:43 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com joined.
[11/19/2025 7:58:32 AM (UTC)] akihiro.watanabe@accrete-inc.com left.
[11/19/2025 7:01:05 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined.
[11/19/2025 7:58:29 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left.
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32481
#1324
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/20 10:59:06
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ちょっと確認なんですが、勘定奉行での伝票No.11262が以下の6つの申請なんですが、
渡辺さんがコラボフローで計上仕訳承認しているものとそうでないものがあり、
かつ、勘定奉行では仕訳未承認というところなんですが、
渡辺さんのほうでコラボフローの計上仕訳承認どのタイミングでやってますでしょうか？？
（コラボフローで来てたらとりあえず承認してる感じでしょうか？）
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51338
#1325
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/20 11:13:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ちょっと確認なんですが、勘定奉行での伝票No.11262が以下の6つの申請なんですが、 渡辺さんがコラボフローで計上仕訳承認しているものとそうでないものがあり、 かつ、勘定奉行では仕訳未承認というところなんですが、 渡辺さんのほうでコラボフローの計上仕訳承認どのタイミングでやってますでしょうか？？ （コラボフローで来てたらとりあえず承認してる感じでしょうか？） よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）確認しました。
基本的に、承認依頼が来たモノのみ承認しています。
支払日が間近で計上仕訳承認が必要なものです。
それとは別で先日、Accessの機能で計上支払依頼を確認した際に
数件、ステータス確認して承認したものが3.4件あります。
メールで来る「判定催促」にはまだ対応できていません。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51339
#1326
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/20 11:20:44
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）確認しました。 基本的に、承認依頼が来たモノのみ承認しています。 支払日が間近で計上仕訳承認が必要なものです。 それとは別で先日、Accessの機能で計上支払依頼を確認した際に 数件、ステータス確認して承認したものが3.4件あります。 メールで来る「判定催促」にはまだ対応できていません。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
コラボフロー承認と同タイミングで勘定奉行仕訳承認せねばだと思いますが
やれている時とやれていない時があると思うので、タイミング等どこかで相談させてください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51340
#1327
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/20 12:36:39
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
11月の申請系の社内ポータルを更新しましたので、ご確認をお願いいたします。
今回から財務経理課担当を中馬さんと藤田に変更しました。
[画像]
また、12月の月末支払が12/25（木）で通常より1週間程早いため、12末支払いの請求書の計上支払依頼（特に当月計上・当月末支払）のものは早めに請求書の受領をしてもらえるよう、下記を別で案内しようと思います。
12月末支払いの計上支払依頼についてのお願い[💁♀️]
12月の月末支払が12/25（木）で通常より1週間程早いため、12末支払いの請求書の計上支払依頼は、請求書を早めに受領できるよう、お手配のご協力をお願いいたします。
特に、毎月月次決算の4営業日までに受領できない、請求書の到着が遅く届いてから、当月末に支払が必要な取引先については、申請者・承認者の皆様のご認識をよろしくお願いいたします。
※請求書の受領が遅い場合、翌月のお振込にさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承いただけると助かります[🙇]
ご不明点ございましたら、財務経理課：藤田・中馬までご連絡ください。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51348
#1328
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/20 12:41:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 11月の申請系の社内ポータルを更新しましたので、ご確認をお願いいたします。 今回から財務経理課担当を中馬さんと藤田に変更しました。 📷 また、12月の月末支払が12/25（木）で通常より1週間程早いため、12末支払いの請求書の計上支払依頼（特に当月計上・当月末支払）のものは早めに請求書の受領をしてもらえるよう、下記を別で案内しようと思います。 12月末支払いの計上支払依頼についてのお願い💁♀️ 12月の月末支払が12/25（木）で通常より1週間程早いため、12末支払いの請求書の計上支払依頼は、請…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、曜日は修正しました[💦]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51349
#1329
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/20 12:52:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
社内ポータルの案内はOKです。
12月末の支払についての案内ですが、
もう少しインパクトを付けたい気がします！
問えばですが・・・・
年度内12月の最終支払日は、12月25日（木）になります！
・コラボフロー申請時（銀行振込）を選択された方は、2025/12/25支払日の設定して申請して下さい。
・請求書を早めに受領できるよう、取引先へのお手配を宜しくお願い致します。
★毎月月次決算の4営業日までに受領できない、請求書の到着が遅く届いてから、当月末に支払が必要な取引先については、申請者・承認者の皆様のご認識をよろしくお願いいたします。
こんな感じで、どうでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51351
#1330
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/20 12:54:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 社内ポータルの案内はOKです。 12月末の支払についての案内ですが、 もう少しインパクトを付けたい気がします！ 問えばですが・・・・ 年度内12月の最終支払日は、12月25日（木）になります！ ・コラボフロー申請時（銀行振込）を選択された方は、2025/12/25支払日の設定して申請して下さい。 ・請求書を早めに受領できるよう、取引先へのお手配を宜しくお願い致します。 ★毎月月次決算の4営業日までに受領できない、請求書の到着が遅く届いてから、当月末に支払が必要な取引先については、申請者・承認者の皆様のご認識をよろ…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
頂いた案でいきましょう～[💪]
案内しちゃいますね[💁♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51352
#1331
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/20 14:36:34
皆様
すみません、昨日のズノーメディア含めた決算スケジュールのメモ書きを
共有するのを失念しておりました・・
雑な資料ですみませんが共有させていただきますのでよろしくお願いします[🙇♀️]
ZMS月次決算関連_20251120.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/ZMS%E6%9C%88%E6%AC%A1%E6%B1%BA%E7%AE%97%E9%96%A2%E9%80%A3_20251120.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51364
#1332
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/20 15:31:36
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を3件格納いたしました！
３点セットでお願い致します。
mobileinnovation は初めてかと思いますが、前回の申請をみながら、必要項目を入力してみてください。
分からなければご連絡下さい～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51372
#1333
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/20 17:37:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を3件格納いたしました！ ３点セットでお願い致します。 mobileinnovation は初めてかと思いますが、前回の申請をみながら、必要項目を入力してみてください。 分からなければご連絡下さい～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請３件（3点セット）完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51383
#1334
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/20 18:27:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、ズノー・メディアソリューションの残高試算表等のエクセル資料を添付いたします。
SAVVYの請求書は、まだ来てませんが請求書の金額は私の方で計算して敏晴さんに確認していただいて、金額は問題ないとのことです。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表1120.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A81120.xlsx>
㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1120.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)1120.xlsx>
㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1120.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)1120.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51389
#1335
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/21 08:57:14
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 遅くなりましたが、ズノー・メディアソリューションの残高試算表等のエクセル資料を添付いたします。 SAVVYの請求書は、まだ来てませんが請求書の金額は私の方で計算して敏晴さんに確認していただいて、金額は問題ないとのことです。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表1120.xlsx 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1120.xlsx 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1120.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
こちらありがとうございます！
外注費は概算計上から実績に変わっているという理解で大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51392
#1336
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/21 09:17:43
皆様
全体会議での発信事項ありましたら11時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51394
#1337
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/21 10:06:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 全体会議での発信事項ありましたら11時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
下記でよろしくお願いいたします。
・11月のジョブカン・コラボフローの申請について社内ポータルを更新しておりますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
・年度内12月の最終支払日は、12月25日（木）となりますので、支払方法：銀行振込の請求書の計上支払依頼については、請求書を早めに受領できるようお手配をよろしくお願いいたします。
👆特に支払については、通常の月末支払より1週間程早くなりますので、昨年もかなりバタバタしたため、案内を強化していきたいです[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51396
#1338
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/21 10:13:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） こちらありがとうございます！ 外注費は概算計上から実績に変わっているという理解で大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
外注費の件ですが、再度前受前払い振替部分（マグネット部分）を計算してみましたが、問題なかったので昨日お送りしました添付ファイルの計上でお願いします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51397
#1339
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/21 10:32:27
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
UCカードの引落明細のDLに使うパスワードの変更依頼があったたので、以下に変更しましたので共有です！
PAS：accrete1121
ログインのExcelも更新しています。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51400
#1340
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/21 10:54:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
UC・パーチェ・コーポカードすべて、引落明細をDLして格納しましたので、よろしくお願いいたします！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\10月計上分\クレジットカード明細
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51402
#1341
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/21 19:02:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） 経理定例でお話していました、持株会のValuedoor設定の件です。 11/20（木）までによろしくお願いいたします！ （遅れそうな場合はご連絡いただければと思います。）
皆様
リマインドですが、役員/従業員持株会のValuedoor・トークンの設定完了しましたら、[kanryou]スタンプでお知らせください。
よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51477
#1342
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/25 08:53:01
皆様
おはようございます。
すみません、本日11時からで別Mtgが入ってしまい
経理定例を12時開始or13時開始としても大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51481
#1343
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/25 08:57:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 すみません、本日11時からで別Mtgが入ってしまい 経理定例を12時開始or13時開始としても大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
おはようございます！
皆さんの予定を見たところ、12時～空いていそうなので変更しました。ご都合悪い方はご連絡ください。
（13時から会議室空いてないです。）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51482
#1344
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/25 09:11:39
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます！
下記、配当金の証憑届いているかと思いますので、ご確認いただき添付と摘要の修正をお願いできますか。
完了しましたら確認しますので、ご連絡ください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51483
#1345
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/25 10:52:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます！ 下記、配当金の証憑届いているかと思いますので、ご確認いただき添付と摘要の修正をお願いできますか。 完了しましたら確認しますので、ご連絡ください。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
11月7日～11日分の配当金仕訳【証憑添付】のみ、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51492
#1346
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/25 11:23:33
皆様
お疲れさまです。
勘定奉行の件で質問なのですが、三井住友銀行ネットバンキングの更新が21日18時49分で止まっているのですがこの場合どうすればよいでしょうか。
ご教授いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51495
#1347
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/25 11:27:27
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 勘定奉行の件で質問なのですが、三井住友銀行ネットバンキングの更新が21日18時49分で止まっているのですがこの場合どうすればよいでしょうか。 ご教授いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-11-25 111925.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ご連絡ありがとうございます！
エラー表示は、三井住友銀行のWEB21にログインすると、解消されるのです。
朝、私が解消する予定でしたが、持株会のIDを作成した事によって、うまく反映できなかったので、
少々お待ちいただけますでしょうか？
全ての銀行に、定期的にこのエラー表示がされますが、基本的に中馬が解消致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51496
#1348
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/25 11:28:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ご連絡ありがとうございます！ エラー表示は、三井住友銀行のWEB21にログインすると、解消されるのです。 朝、私が解消する予定でしたが、持株会のIDを作成した事によって、うまく反映できなかったので、 少々お待ちいただけますでしょうか？ 全ての銀行に、定期的にこのエラー表示がされますが、基本的に中馬が解消致します。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51498
#1349
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/25 11:36:20
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご回答ありがとうございます。 承知いたしました。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お待たせいたしました！
三井住友銀行のデータ反映完了しました。
口座振替の処理できます[🙆♂️]宜しくお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51500
#1350
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/25 13:29:07
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ）
ZMSの人事関連の業務ですが、12月月初明けで引継ぎというかたちで
どうかというところで敏晴さんからご連絡いただきました。
12月月初明け（12月15日の週くらいだと思います）に
酒井⇒敏晴さんに説明というところでお願いしますとのことなんですが
そこまでにZMSでの人事関連のタスクの実施内容をマニュアルみたいなものに
まとめられますか？
（マニュアルというほど大層なものでなくてもよいと思いますが・・）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51518
#1351
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/25 13:34:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ） ZMSの人事関連の業務ですが、12月月初明けで引継ぎというかたちで どうかというところで敏晴さんからご連絡いただきました。 12月月初明け（12月15日の週くらいだと思います）に 酒井⇒敏晴さんに説明というところでお願いしますとのことなんですが そこまでにZMSでの人事関連のタスクの実施内容をマニュアルみたいなものに まとめられますか？ （マニュアルというほど大層なものでなくてもよいと思いますが・・） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51521
#1352
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/25 14:01:12
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
【三井住友銀行】
11/25 13：00時点 三井住友銀行 残高 460,300,000円
11/28 月末支払（国内・海外含む）支払額 55,902,185円
【みずほ銀行】
11/25 13：00時点 みずほ銀行 残高 118,046,739円
11/28 月末支払（国内） 支払額 103,980,915円
11/28までに入金が反映されますので、残高は少し増えます。
概算ですが、ご確認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51526
#1353
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/25 14:23:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 11/25 13：00時点 三井住友銀行 残高 460,300,000円 11/28 月末支払（国内・海外含む）支払額 55,902,185円 概算ですが、報告させて頂きます。宜しくお願い致します。
ありがとうございます！
みずほはどこか見ればわかるんでしたっけ？
すみませんがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51532
#1354
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/25 14:24:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
みずほ銀行も合わせて報告致します！
少々お待ち下さい～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51533
#1355
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/25 14:25:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） みずほ銀行も合わせて報告致します！ 少々お待ち下さい～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、先走りました💦
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51534
#1356
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/25 14:27:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
私が失念していて放置していた債権回収ガイドラインですが
規程の変更なければ部長会での報告で進めてよいとのことだったので
明日の部長会で報告したいと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51535
#1357
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/25 14:30:41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 【三井住友銀行】 11/25 13：00時点 三井住友銀行 残高 460,300,000円 11/28 月末支払（国内・海外含む）支払額 55,902,185円 【みずほ銀行】 11/25 13：00時点 みずほ銀行 残高 118,046,739円 11/28 月末支払（国内） 支払額 103,980,915円 11/28までに入金が反映されますので、残高は少し増えます。 概算ですが、ご確認を宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友、みずほ銀行の残高と月末支払額を記載した内容を追加しました。
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51536
#1358
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/25 15:17:28
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ざっくりでかまわないのですが、11月28日（もしくは12月1日）に
売掛金いくら入金予定かわかりますか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51543
#1359
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/25 15:36:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
経理定例で前出ししましたGPUサーバー関連の支払い6億(税込6.6億)ですが、
11/27(木)に半額の3.3億支払いという要望が日本直販からきているようでして・・
直近の資金繰り的にはこんな感じかと思っているので
（暫定的に入れているものもありますが）
27日に3.3億可能だと思っているんですが
手続き面のほうでは実行可能なものでしょうか？
※GPUサーバーの残額3.3億を12月前半に実施した場合で出していますが、
単純にこれだけだと12月25日・末日の支払いが枯渇する旨は伝えているので、
追加借入しない限りは残額を12月前半に支払というのは無いと思います。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51554
#1360
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/25 15:39:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 経理定例で前出ししましたGPUサーバー関連の支払い6億(税込6.6億)ですが、 11/27(木)に半額の3.3億支払いという要望が日本直販からきているようでして・・ 直近の資金繰り的にはこんな感じかと思っているので （暫定的に入れているものもありますが） 27日に3.3億可能だと思っているんですが 手続き面のほうでは実行可能なものでしょうか？ ※GPUサーバーの残額3.3億を12月前半に実施した場合で出していますが、 単純にこれだけだと12月25日・末日の支払いが枯渇する旨は…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）これ、ほぼ決まりですか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51555
#1361
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/25 15:41:35
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
これというのは27日(木)の3.3億実行ですか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51557
#1362
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/25 15:43:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） これというのは27日(木)の3.3億実行ですか？？
であればほぼ確定です。
が、手続面で難しいということであれば実行日について相談は可能かと思うので
教えてください
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51558
#1363
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/25 17:02:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ざっくりでかまわないのですが、11月28日（もしくは12月1日）に 売掛金いくら入金予定かわかりますか？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
あくまでざっくりとした概算としてみていただきたいのですが、少なく見積もって2億5千万円ですが恐らく3億円くらいかと思います。
試算根拠は、下記です。
・10月の国内売上高（税込）＋その他売上高（税込）ー海外売上高ですが、そのうち支払サイトが30日を超える取引先は除外
・海外売上の入金はまったくアテにならないので一旦除外
・支払サイト60日の取引先の9月の売掛金が入金されるはずですがここは未反映（金額も未確認）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51574
#1364
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/25 17:08:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） あくまでざっくりとした概算としてみていただきたいのですが、少なく見積もって2億5千万円ですが恐らく3億円くらいかと思います。 試算根拠は、下記です。 ・10月の国内売上高（税込）＋その他売上高（税込）ー海外売上高ですが、そのうち支払サイトが30日を超える取引先は除外 ・海外売上の入金はまったくアテにならないので一旦除外 ・支払サイト60日の取引先の9月の売掛金が入金されるはずですがここは未反映（金額も未確認） 📷 📄 売掛金入金予定_202511末.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
なんとなくのイメージが3億だったんですが2.5億で見ておきたいと思います！
助かりました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51577
#1365
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/26 10:53:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）であればほぼ確定です。 が、手続面で難しいということであれば実行日について相談は可能かと思うので 教えてください
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
11/27の支払い確定のようなんですが、まだ先方からの請求書受領待ち、
稟議&支払依頼もこれから回付っぽいのですが、
支払手続きのリミット教えてくださいませ[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51619
#1366
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/26 10:59:52
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
予約振込ですと、本日の18：00までFBデータ作成が必要になります。
請求書の受領と、コラボフロー申請・承認等を考えますと、
当日振込で対応した方が良いかと思います。
処理的な事も含めて
11/27（木）請求書入手→コラボフロー申請→承認までを13：00までに完了していただけたらありがたいです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51620
#1367
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/26 11:00:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 予約振込ですと、本日の18：00までFBデータ作成が必要になります。 請求書の受領と、コラボフロー申請・承認等を考えますと、 当日振込で対応した方が良いかと思います。 処理的な事も含めて 11/27（木）請求書入手→コラボフロー申請→承認までを13：00までに完了していただけたらありがたいです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
こちら井堂さんにお伝え済みです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51621
#1368
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/26 11:07:04
Sakai Asami（酒井 麻弥）
先程はありがとうございました！
ジョブカン承認のレクチャーですが、月末の忙しいところすみませんが、11/28（金）16：00～予定入れさせてもらいましたので、よろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51623
#1369
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/26 11:08:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 先程はありがとうございました！ ジョブカン承認のレクチャーですが、月末の忙しいところすみませんが、11/28（金）16：00～予定入れさせてもらいましたので、よろしくお願いいたします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51624
#1370
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/26 11:10:02
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を1件格納済みです。
Sweeepのダウンロードは不要ですので、代理申請と計上管理資料の入力２点セットでお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51625
#1371
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/26 11:36:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件格納済みです。 Sweeepのダウンロードは不要ですので、代理申請と計上管理資料の入力２点セットでお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請と計上管理シートの番号記載、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51631
#1372
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/26 11:48:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 私が失念していて放置していた債権回収ガイドラインですが 規程の変更なければ部長会での報告で進めてよいとのことだったので 明日の部長会で報告したいと思います。 よろしくお願いします🙇♀️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
債権回収ガイドラインにつき部長会で報告したところ、
株本さん&田中さんより、添付の黄色ハイライト部分
「未入金リストは8営業日に共有」をもう少し早めにできないか、
というご意見がきまして、どこかでご相談させてください。
意図としては、未入金リストは8営業日だと
アカウント停止すべきユーザーへの対応が遅くなってしまうと思うので
もう少し早くできないか、というところだそうです。
（財務経理からの未入金リストの共有を早めて、
「③ 2回目以降の督促」に記載の営業側での
「・初回の督促後、顧客との連絡ができない場合は、可能な手段での連絡を複数回試み
当月以内に連絡ができない見通しであれば当月中に「アカウント停止」を実施する。」
の判断も早めに実施したい、という意向とのこと。）
取り急ぎの共有ですみませんがよろしくお願いします。
債権回収ガイドライン250926 1.docx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3250926%201.docx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51634
#1373
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/26 11:56:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権回収ガイドラインにつき部長会で報告したところ、 株本さん&田中さんより、添付の黄色ハイライト部分 「未入金リストは8営業日に共有」をもう少し早めにできないか、 というご意見がきまして、どこかでご相談させてください。 意図としては、未入金リストは8営業日だと アカウント停止すべきユーザーへの対応が遅くなってしまうと思うので もう少し早くできないか、というところだそうです。 （財務経理からの未入金リストの共有を早めて、 「③ 2回目以降の督促」に記載の営業側での 「・初回の督促…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご確認いただきありがとうございます。
なるほど・・・たしかに株本さん・田中さんの仰る意味は理解できます。
ここ数ヶ月は請求書の移管のフォロー等で月初は到底無理！という感じでしたが、今はないので頑張れば作業自体は2営に着手、3営に中馬さんに☑してもらうで4営には共有できるかなと思います。
中馬さんとも要相談ですが、感覚的にはこんなイメージですかね。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
上記、いかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51637
#1374
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/11/26 11:57:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 債権回収ガイドラインにつき部長会で報告したところ、 株本さん&田中さんより、添付の黄色ハイライト部分 「未入金リストは8営業日に共有」をもう少し早めにできないか、 というご意見がきまして、どこかでご相談させてください。 意図としては、未入金リストは8営業日だと アカウント停止すべきユーザーへの対応が遅くなってしまうと思うので もう少し早くできないか、というところだそうです。 （財務経理からの未入金リストの共有を早めて、 「③ 2回目以降の督促」に記載の営業側での 「・初回の督促…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）承知しました。
ただ初見で返事すると、しっかり運用していただけて半年くらいなので
もう少しこのペースで運用して実際に手を動かしているメンバーからの
アイデアをベースに可能性があれば、と感じましたが。。。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51639
#1375
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/26 11:59:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご確認いただきありがとうございます。 なるほど・・・たしかに株本さん・田中さんの仰る意味は理解できます。 ここ数ヶ月は請求書の移管のフォロー等で月初は到底無理！という感じでしたが、今はないので頑張れば作業自体は2営に着手、3営に中馬さんに☑してもらうで4営には共有できるかなと思います。 中馬さんとも要相談ですが、感覚的にはこんなイメージですかね。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 上記、いかがでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
いや～
ちょっと、今の業務内容で確認させて頂きますが・・
3営にチェック・・・ちょっと確認します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51644
#1376
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/26 12:48:15
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
月次決算の作業と被っているので、一旦は現状の作業との兼ね合いで
たとえば●営業日ならいけそうというのを株本さんとかにお伝えしつつ、
もしかすると上川さんあたりから何かしらシステムで作業軽減できるなどの
アイデアが出るかもしれないなと思っています。
なので整理すると、
・一旦財務経理でどれくらい短縮できそうか検討（検討の結果短縮難ということでも可）
・検討結果を株本さんたちにお伝え(財務経理でどのようなプロセスで実施しているかも含めお伝え)
・上川さんあたりからアイデアいただく（あれば）
という感じかなと・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51652
#1377
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/26 15:22:15
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請と計上管理シートの番号記載、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請した請求書は、Sweeep済みファイルへ移動お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51670
#1378
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/26 15:27:10
皆様
メールできているプロネクサスの請求書は、申請済みです。
ご承認をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51673
#1379
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/26 16:48:42
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥））
三井住友信託銀行_証券代行部
配当金関連の郵便が本日届きました。
2番キャビネットに入れて置きます。
三井住友信託銀行_配当金.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C_%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51684
#1380
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/26 17:01:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
1件代理申請したのですが、計上管理シートの仮計上10月の番号記入欄が見つからず
番号記載はできてません。ご教授いただけますでしょうか。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51687
#1381
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/26 17:09:23
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 1件代理申請したのですが、計上管理シートの仮計上10月の番号記入欄が見つからず 番号記載はできてません。ご教授いただけますでしょうか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
中馬代理申請の請求書を、酒井さんの代理申請に格納してしまったので、
申請が二重になってました。
却下しましたので、何もして頂く事ないです！
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51688
#1382
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/26 17:51:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 リマインドですが、役員/従業員持株会のValuedoor・トークンの設定完了しましたら、(kanryou)スタンプでお知らせください。 よろしくお願いいたします！
皆様
お忙しい中、設定のご対応をありがとうございました。
先程、役員・従業員持株会共に権限の付与を完了しましたので共有させていただきます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先程口頭でもお伝えしましたが、基本動きないと思いますが、11月末から入出金のご確認をお願いいたします[🙇]
（動きないので、残高照会を印刷していただけますと）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51690
#1383
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/27 09:08:16
皆様
おはようございます！
全体会議での発信事項ありましたら11時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51699
#1384
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/27 09:20:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます！ 全体会議での発信事項ありましたら11時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記をよろしくお願いいたします。
・11月のジョブカン・コラボフローの申請について社内ポータルを更新しておりますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
・急ぎの支払が発生した場合は、事前に財務経理部への共有をお願いいたします。
特に12月は営業日が少なく例年繁忙のため、ご協力をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51701
#1385
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/27 10:46:57
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
3.3億の計上仕訳の件で確認です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
納品が12月の様なので、
① コラボフロー計上仕訳：仕入高/買掛金
② 振替仕訳 ：仕掛品/期末仕掛品棚卸高
上記の対応でよろしかったでしょうか？
今回は、①②計上仕訳を中馬が処理して大丈夫ですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51707
#1386
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/27 10:50:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 3.3億の計上仕訳の件で確認です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 納品が12月の様なので、 ① コラボフロー計上仕訳：仕入高/買掛金 ② 振替仕訳 ：仕掛品/期末仕掛品棚卸高 上記の対応でよろしかったでしょうか？ 今回は、①②計上仕訳を中馬が処理して大丈夫ですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
仕訳大丈夫です！
※②は10月に渡辺さんが入れてくれた仕訳があるのでご参照ください
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
中馬さんに入れてもらって大丈夫ですよね？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51708
#1387
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/27 13:31:38
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
長らく確認していました、給与計上のExcelを更新しました。
今月以降からこちらのExcelを複写していこうと思いますので、仕訳と共にご確認をお願したいです。（仕訳No.011412）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\給与\202511
（取り急ぎ給与だけですが、会社負担の社会保険料も追加して運用予定です）
パスワードの設定ルールは個別にチャットさせていただきますので、よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51720
#1388
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/27 17:10:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
CC: 皆様
経理定例で話していました、コラボフローの計上支払依頼の勘定科目と奉行の勘定科目を揃える件についてです。
今時点での登録あり・なしを確認したのですが、想定以上にない科目が多いのですが・・・全て依頼するで良いかご意見伺いたいです。
添付の確認シートで【登録なし】になっているものから、もし不要だなと思うものがありましたら、備考欄に【不要】と記載いただけないでしょうか[🙏]
（月末月初のため、一旦12/12（金）までに確認頂けたらと思います！）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51755
#1389
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/27 17:27:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 経理定例で話していました、コラボフローの計上支払依頼の勘定科目と奉行の勘定科目を揃える件についてです。 今時点での登録あり・なしを確認したのですが、想定以上にない科目が多いのですが・・・全て依頼するで良いかご意見伺いたいです。 添付の確認シートで【登録なし】になっているものから、もし不要だなと思うものがありましたら、備考欄に【不要】と記載いただけないでしょうか🙏 （月末月初のため、一旦12/12（金）までに確認頂けたらと思います！） 📷 📄 251127_計上支払依頼に登録する勘…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
全部入れるとかなり選択する側が手間な感じがしますね・・・
使う可能性が極めて低い（絶対使わないとは言えない・・）ものは
登録しなくてもよいかな・・と思います。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51756
#1390
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/27 17:33:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 全部入れるとかなり選択する側が手間な感じがしますね・・・ 使う可能性が極めて低い（絶対使わないとは言えない・・）ものは 登録しなくてもよいかな・・と思います。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
早速ご確認いただきありがとうございます！
機械的に勘定奉行に全部合わせればいいかなと思っていたのですが、思いのほか多くているかな？と思い始めたところでした[😅]
もし明らかにいらないなと思うものありましたら、【不要】入れていただけますと助かります！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51757
#1391
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/28 10:45:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一旦コメント入れてみたんですが見ながら摺合せしたほうがよいかなと思い、
どこかで一緒に見れれば・・・と思っています。
（あまりにも多くなってしまいそうなのでBS科目は今登録ないものは都度必要に応じて追加で
よいかな・・と思っています。PL科目について要検討で・・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51784
#1392
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/28 10:55:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一旦コメント入れてみたんですが見ながら摺合せしたほうがよいかなと思い、 どこかで一緒に見れれば・・・と思っています。 （あまりにも多くなってしまいそうなのでBS科目は今登録ないものは都度必要に応じて追加で よいかな・・と思っています。PL科目について要検討で・・・） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
早速ありがとうございます！
この作業をやろうと思った背景が、都度経理からバラバラと情シスに依頼していたのですが、本来はタスク切って依頼しなければいけないところを朋恵さんが対応してくれていたので（ただコラボフローに科目登録するだけではないらしいのです）、であれば奉行の勘定科目の整理が終わったら、必要な科目はすべてお願いしようということでしたので、必要に応じて追加はなるべく避けたいなと思っています。
（とは言え絶対はないので、発生することは承知しています！）
Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC Sonoda Nobuaki（薗田 伸明） こちらの件、タスクを... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
これから月次決算なので、月次明けの経理定例か別で、30分位MTGセットさせていただきます[🙇]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
計上支払依頼を一番処理頂いている中馬さんのご意見も伺いたいので、月次明けにでもご確認をお願いします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51790
#1393
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/28 11:03:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 早速ありがとうございます！ この作業をやろうと思った背景が、都度経理からバラバラと情シスに依頼していたのですが、本来はタスク切って依頼しなければいけないところを朋恵さんが対応してくれていたので（ただコラボフローに科目登録するだけではないらしいのです）、であれば奉行の勘定科目の整理が終わったら、必要な科目はすべてお願いしようということでしたので、必要に応じて追加はなるべく避けたいなと思っています。 （とは言え絶対はないので、発生することは承知しています！） Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） …
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
実際に作業している側としては、科目が沢山表示されていても、選択にそんな不都合は内容な気がします。
科目をスクロールで選択するよりも、コードや名称で検索する事が多いと思います。
私の見解としては、
①現在奉行に登録されている科目をコラボフローに登録する（シンプル考え方）
②経理で新しい科目を追加した時のみ、情シスに個別で登録依頼する。
が、よいかと思います。ご参考までに。MTGでお話いたしましょう♪
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48447
#1394
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/28 15:53:18
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友銀行からの当座貸越1億の引落がなく、利息だけ出金されてました。
とりあえず、ご報告まで。
[画像]
[画像]
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#1395
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/28 17:24:15
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
計上管理資料の入力で、1点お願いです。
代理申請、経理の申請をする時に、計上支払依頼番号を入力して頂いてますが、
セルの貼り付けではなく、↓入力バーからの貼り付けをお願いできますか？
書式が崩れてますので、以後対応お願い致します。
[画像]
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#1396
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/28 17:26:21
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 計上管理資料の入力で、1点お願いです。 代理申請、経理の申請をする時に、計上支払依頼番号を入力して頂いてますが、 セルの貼り付けではなく、↓入力バーからの貼り付けをお願いできますか？ 書式が崩れてますので、以後対応お願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48468
#1397
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/28 17:41:51
Sakai Asami（酒井 麻弥）
11月の口座振替は完了でしょうか？
経理課スケジュールの登録を忘れずお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48472
#1398
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/28 17:45:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 11月の口座振替は完了でしょうか？ 経理課スケジュールの登録を忘れずお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
完了にして登録しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48473
#1399
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/11/28 17:45:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12/28みずほ銀行 ズノーから持株会の入金がありました。
支払仕訳をお願い致します。
[画像]
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#1400
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/01 09:25:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12/28みずほ銀行 ズノーから持株会の入金がありました。 支払仕訳をお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます！
持株会の入金は下記で11/21に入金済なので、違うかなと思います[🤔]（金額も140万なので何でしょう・・・？）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 11月のズノーからの持株会の入金は、今月は珍しく本日ありましたので仕訳は起... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
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#1401
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/01 09:26:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 持株会の入金は下記で11/21に入金済なので、違うかなと思います🤔（金額も140万なので何でしょう・・・？） Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 11月のズノーからの持株会の入金は、今月は珍しく本日ありましたので仕訳は起... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
失礼致しました💧
長期貸付金でした。計上致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48495
#1402
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/01 10:59:19
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を1件格納いたしました。
クレジットカード明細も更新致しましたので、代理申請をお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48520
#1403
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/01 12:37:28
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件格納いたしました。 クレジットカード明細も更新致しましたので、代理申請をお願い致します🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48527
#1404
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/01 12:50:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
テクノミックスとズノー・メディアソリューションの業務委託費の請求書発行と勘定奉行の仕訳計上しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48528
#1405
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/01 14:11:47
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
嶋崎さんからのご連絡の件、準備中でしょうか？
もし遅れそうなどあれば教えてください
（入れてもらっているリミットの時間に楽楽チェックできるようにしていますので遅れそうなどあれば
教えてください。）
よろしくお願いします。
Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 送付いただきたいPDFと添... | 請求書 > 請求書作業メンバー | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48541
#1406
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/01 14:27:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
SMBC日興証券より取引報告書が届きました。
俊晴さんにお聞きしたのですが、特に人事で必要ないとの事w
一旦経理でお預かりで持株会のファイルに入れて置きます。
20251201141609.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251201141609.pdf>
20251201141622.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251201141622.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48550
#1407
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/01 15:02:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
遅くなりましたが、奉行の普通預金の補助に役員・従業員持株会を作成しました。
よろしくお願いいたします！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48566
#1408
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/01 15:48:12
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を2件格納いたしました。
代理申請お願い致します。
科目変更してますので、参考のコラボフローは計上日2025/10/31の申請を参考にお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48573
#1409
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/01 15:56:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を2件格納いたしました。 代理申請お願い致します。 科目変更してますので、参考のコラボフローは計上日2025/10/31の申請を参考にお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
請求書発行がまだ途中で明日の対応でも問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48574
#1410
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/01 16:19:54
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
11月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2511\預金資料_202511
※今月から、普通預金 持株会の残高一覧を追加致しました。
合わせて確認をお願い致します。
普通預金_預金照合_202511.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202511.zip>
当座預金_預金照合_202511.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%BD%93%E5%BA%A7%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202511.zip>
外貨預金_預金照合_202511.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%A4%96%E8%B2%A8%E9%A0%90%E9%87%91_%E9%A0%90%E9%87%91%E7%85%A7%E5%90%88_202511.zip>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48576
#1411
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/01 16:32:46
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
お疲れ様です。
請求書移管の諸々で渡辺さんが手一杯になってしまっていたこともあり
月初の勘定奉行&コラボフロー承認を私のほうでもやっていたのですが
先ほど渡辺さんと話しまして、請求書移管関連が軽くなってきたので、
基本渡辺さん承認というところに戻したいと思います。
（どっちがやるかというお見合いになりそうかなと思うので・・）
金額の大きいものやイレギュラーなものは坂上がというのも考えたんですが
どれがそれに該当するのかという判別もややこしそうなのと、
基本稟議は私が見ているのでややこしそうなものがあったら
事前に皆様に共有する形で一旦は進めてみようかなと思います。
月初始まる前に決めればよかったんですが、開始してからですみません。
一旦基本渡辺さん承認に戻すものの、渡辺さんが何かしらのイレギュラーで
手一杯になったら私も承認しようと思います。
（その際はまた都度ご連絡します。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48577
#1412
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/01 17:45:18
編集済
皆様
ポイント・クーポンを利用した際、費用のマイナス（課税対象外）で処理をお願い致します。
※請求書に記載されている消費税額を会計に適用すると致します。
例として、以下の通りです。宜しくお願い致します。
[画像]
1～2行目【10％】
3～4行目【仕入課税控除80％】
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48582
#1413
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/01 17:49:47
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩））
過去に処理したクーポン使用の振替仕訳を計上いたしました。
伝票№012103
参考資料は、以下の通りです。
計上仕訳の確認を、宜しくお願い致します。
KS202504-078
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
KS202504-079
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
KS202504-124
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
KS202504-125
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48583
#1414
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/02 07:40:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 請求書発行がまだ途中で明日の対応でも問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請の請求書を格納致しました。
金額を確認して、多い順番から代理申請を作成をお願い致します。
科目変更してますので、参考のコラボフローは計上日2025/10/31の申請を参考にお願い致します。
└こちらも注意して対応をお願いします。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48587
#1415
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/02 09:02:47
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ CC:皆様 ）
おはようございます。
春原さんから
「【アマゾンジャパン合同会社】スクーミーのBtoC戦略としてのAmazon（ECサイトでの）販売開始の件」
という稟議があがってきてまして、とくにまだこちら特に何も詳細聞いていないですよね？？
（私がどこかしらチャットを見落としていないかと思い・・）
まだ詳細聞いていなければ
販売～入金までの流れとタイミング等を確認したいなと思っています。
（ACCESSを通しての売上計上はしないの理解でいます。）
以下、春原さんに確認しようと思っている内容なんですが
追加で確認したいことなどあれば教えてください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※以下、春原さんに確認しようと思っている内容
「【アマゾンジャパン合同会社】スクーミーのBtoC戦略としてのAmazon（ECサイトでの）販売開始の件」につき確認させていただきたいのですが、販売～入金までの流れとタイミング等を教えていただけますでしょうか。
以下のような流れかと想像しているのですが、
・③を共有いただくことは可能か（販売明細のようなものが出せるか）
・④のタイミングは②を実施してからどのくらい間が空くのか（入金タイミングがいつになるか）
・④の販売手数料と入金金額が分かる証憑が発行されるか
を現時点でわかりましたら教えていただけますでしょうか。
①注文が入る(購入者が決裁をする)
②商品発送
③月初に前月の販売明細を経理に共有いただく＆売上計上
④入金(販売手数料を除いた金額がアクリートに入金される)
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48592
#1416
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/02 09:23:42
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ CC:皆様 ） おはようございます。 春原さんから 「【アマゾンジャパン合同会社】スクーミーのBtoC戦略としてのAmazon（ECサイトでの）販売開始の件」 という稟議があがってきてまして、とくにまだこちら特に何も詳細聞いていないですよね？？ （私がどこかしらチャットを見落としていないかと思い・・） まだ詳細聞いていなければ 販売～入金までの流れとタイミング等を確認したいなと思っています。 （ACCESSを通しての売上計上はしないの理解でいます。） 以下、春原さんに確認しようと思っている内容なんですが 追加で…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
横から失礼致します。
④の販売手数料と入金金額が分かる証憑が発行されるかご確認項目入れて頂けますか。
販売手数料は、課税取引となるので、消費税の記載された証憑が発行されるかご確認頂きたいです。
→KDDIはシステムから証憑を出力しているので、アマゾンも同様に出力方式なのかご確認いただければと思います。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48595
#1417
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/02 09:30:11
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ CC:皆様 ） おはようございます。 春原さんから 「【アマゾンジャパン合同会社】スクーミーのBtoC戦略としてのAmazon（ECサイトでの）販売開始の件」 という稟議があがってきてまして、とくにまだこちら特に何も詳細聞いていないですよね？？ （私がどこかしらチャットを見落としていないかと思い・・） まだ詳細聞いていなければ 販売～入金までの流れとタイミング等を確認したいなと思っています。 （ACCESSを通しての売上計上はしないの理解でいます。） 以下、春原さんに確認しようと思っている内容なんですが 追加で…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
以前ペットフードの会社にいた時に、アマゾンに出店していたことがあったのですが、たしか入金サイトが独特でアマゾンのカレンダーがあった気がします。
日曜～土曜の1週間単位で2週間に1回だったかで？消込が大変だった記憶が・・・
なので入金サイトも確認した方が良い気がします。
あと、下記ですがスクーミーのクレカ作成した方がいいかもしれませんね・・・[🤔]（新規のクレカの作成について調べないとですが）
今の時点で提出するとBSパーチェになりそうで、もし決裁された場合他のアマゾンの購入品とごっちゃになってナニコレ？となりそうな気がします。
（過去も何か購入したのかと探し回って結局売上で相殺できなかったパターンがありました。）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48598
#1418
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/02 09:33:25
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
中馬さんと藤田さんからいただいた内容も追記しました（上記メッセージを編集しました）
渡辺さんの回答も待ちますが、一旦実施自体はOKという感じで
稟議自体は通してしまって春原さんと別途すり合わせがよいかなと思うので
そこもあわせて連絡したいと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48599
#1419
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/02 09:42:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ CC:皆様 ） おはようございます。 春原さんから 「【アマゾンジャパン合同会社】スクーミーのBtoC戦略としてのAmazon（ECサイトでの）販売開始の件」 という稟議があがってきてまして、とくにまだこちら特に何も詳細聞いていないですよね？？ （私がどこかしらチャットを見落としていないかと思い・・） まだ詳細聞いていなければ 販売～入金までの流れとタイミング等を確認したいなと思っています。 （ACCESSを通しての売上計上はしないの理解でいます。） 以下、春原さんに確認しようと思っている内容なんですが 追加で…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。
特に何も聞いていません。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48600
#1420
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/02 10:35:17
皆様
春原さんから一旦回答きましたので共有です。
春原さんが言っているビジネスレポートでは手数料や税金の金額は
見れなそうなんですがそれとは別(?)にセリングパートナーAPIレポートなるものが出せるようで、
そこには記載されると思います。
細かい流れなどは来週の経理定例で相談させてください[🙇♀️]
https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/external/GQNVDV46U9JQ25HY?locale=ja-JP
Sunohara Kazuhito（春原 一仁）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）下記回答します。 ・③を共有いただくことは可能か（販売明細のような... | スクーミー事業部 > スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 | Microsoft Teams
・③を共有いただくことは可能か（販売明細のようなものが出せるか）
→ビジネスレポートがデータで届く ※詳細は春原さんメッセージにて
・④のタイミングは②を実施してからどのくらい間が空くのか（入金タイミングがいつになるか）
アカウント登録してから14日サイクルで締め日→そこから3～5日で銀行口座に振り込まれるサイクルです。
→仮に12月5日にアカウント登録した場合、最初の締め日は12/19→12/22～12/24に支払われるサイクルになります。
→月2回発生するので受注決裁（報告書）を発行する流れになる見通しです
・④の販売手数料と入金金額が分かる証憑が発行されるか
→ビジネスレポートがこの役割を成すのでは
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48604
#1421
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/02 10:47:44
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 春原さんから一旦回答きましたので共有です。 春原さんが言っているビジネスレポートでは手数料や税金の金額は 見れなそうなんですがそれとは別(?)にセリングパートナーAPIレポートなるものが出せるようで、 そこには記載されると思います。 細かい流れなどは来週の経理定例で相談させてください🙇♀️ https://sellercentral.amazon.co.jp/help/hub/reference/external/GQNVDV46U9JQ25HY?locale=ja-JP Sunohara Kazuhito（春原 一仁）: Sakaue Shiho（…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記の春原さんとのチャット、CC:経理（皆様）も入れていただけますと[🙏]
クレカ作成となると時間もかかりそうな気もするので、少し調べてみますね。
（※別件ですが、井堂さんの立替経費もすごいので、AIプロダクトもあった方がよいかも要検討かと）
アカウント登録してから14日サイクルで締め日→そこから3～5日で銀行口座に振り込まれるサイクルです。
→仮に12月5日にアカウント登録した場合、最初の締め日は12/19→12/22～12/24に支払われるサイクルになります。
👆たしかにこんな流れでした。入金日がはっきりしないのですよね・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48607
#1422
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/02 10:48:39
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記の春原さんとのチャット、CC:経理（皆様）も入れていただけますと🙏 クレカ作成となると時間もかかりそうな気もするので、少し調べてみますね。 アカウント登録してから14日サイクルで締め日→そこから3～5日で銀行口座に振り込まれるサイクルです。 →仮に12月5日にアカウント登録した場合、最初の締め日は12/19→12/22～12/24に支払われるサイクルになります。 👆たしかにこんな流れでした。入金日がはっきりしないのですよね・・・
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
CC経理も次回より入れます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48608
#1423
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/02 10:50:46
確かに井堂さんのところもクレカあったほうがよいかもですね[😅]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48609
#1424
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/02 10:53:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）確かに井堂さんのところもクレカあったほうがよいかもですね😅
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
部門の動きが激しいので、過去作成したままのクレカもありそうなのと、AIプロダクトとスクーミーはしばらくありますよね？[😅]
課題にもいれておきますが、月次中なので軽く調べてみまして、後程共有させていただきます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48610
#1425
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/02 10:56:19
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 部門の動きが激しいので、過去作成したままのクレカもありそうなのと、AIプロダクトとスクーミーはしばらくありますよね？😅 課題にもいれておきますが、月次中なので軽く調べてみまして、後程共有させていただきます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
たぶんしばらくあるかなと思います。。
とくにAIプロダクトはいきなり大きいことが動き始めるので
タイミングが読めないので作ってあげといたほうがよいですね・・
（藤田さんのおっしゃるように井堂さん立替えがすごいことになるので[😅]）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48612
#1426
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/02 12:21:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請の請求書を格納致しました。 金額を確認して、多い順番から代理申請を作成をお願い致します。 科目変更してますので、参考のコラボフローは計上日2025/10/31の申請を参考にお願い致します。 └こちらも注意して対応をお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
昨日分と本日分の代理申請、完了いたしました。
他に何か急ぎの業務ありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48630
#1427
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/02 12:23:53
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 昨日分と本日分の代理申請、完了いたしました。 他に何か急ぎの業務ありますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請お疲れ様でした。
午後に請求書が来ましたら、チャットしますので、優先的に申請を進めていただければと思います。
現時点では、急ぎの対応はないです。
宜しくお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48631
#1428
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/02 12:25:19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請お疲れ様でした。 午後に請求書が来ましたら、チャットしますので、優先的に申請を進めていただければと思います。 現時点では、急ぎの対応はないです。 宜しくお願い致します🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
ズノー・メディアソリューションの業務を行ってますので、代理申請ありましたらご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48632
#1429
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/02 13:34:19
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
箇条書きですみませんが、忘れそうなので記載しておきます[🙏]
（備忘）
次回かその次の経理定例で、2026年1月～の費用についての稟議申請の案内について決めたい！
・2月に1月の費用の計上支払依頼の申請をするが、1月の案内だと遅い気がするので、全社会議で12月中には経理の説明時間取って1回案内した方がいいのではと思う
・本来は予算策定確定したら、各部署で12月中に来期分の申請するのが一番良いはず
・稟議のフォーマットも見直し必要（継続稟議を新たに作るか？）
・人によってきちんと申請している人はいるが、SD部等やSMS事業部など、申請金額高額な部署があったりなかったりマチマチで、経理承認の時点であるかを全部確認するのは実務的に厳しい
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48652
#1430
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/02 14:58:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。 ズノー・メディアソリューションの業務を行ってますので、代理申請ありましたらご連絡ください。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請1件格納しました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48662
#1431
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/02 15:07:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請1件格納しました。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請、1件完了しました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48664
#1432
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/02 17:31:14
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 代理申請、1件完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
請求書1件格納しました。申請宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらの申請は、経理の費用ですので、課長承認が必要です。
忘れずにお願いしますね！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48687
#1433
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/02 18:00:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書1件格納しました。申請宜しくお願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらの申請は、経理の費用ですので、課長承認が必要です。 忘れずにお願いしますね！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請1件、完了しました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48689
#1434
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/02 18:16:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48690
#1435
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/03 09:15:20
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 代理申請1件、完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
申請が差戻しされてますので、対応お願い致します。
URLリンクは不要です。報告だけお願いできますか。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48704
#1436
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/03 09:30:44
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
プロネクサスから年間見積のメールがきているようですので、ご確認ください。
（見積ですので11月請求分はないかと思いますが、そちらも念のためご確認いただけますと）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48708
#1437
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/03 10:02:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 申請が差戻しされてますので、対応お願い致します。 URLリンクは不要です。報告だけお願いできますか。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
年度を修正しまして再度申請しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48713
#1438
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/03 10:48:50
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
貸付金利息と未収入金（テクノミックス・ZMS）確認しました。OKです！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48725
#1439
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/03 11:06:47
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
計上仕訳が1件間違えおりました。
既に仕訳承認済みでしたので、振替伝票計上済です。
修正前 伝票№012106
修正後 伝票№012120
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
追加です。
取引先の修正（パーチェカード修正）
修正前 伝票№012064
修正後 伝票№012121
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48733
#1440
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/03 14:04:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 プロネクサスから年間見積のメールがきているようですので、ご確認ください。 （見積ですので11月請求分はないかと思いますが、そちらも念のためご確認いただけますと） 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
チャット流れているかもしれないので、再掲します。ご確認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48767
#1441
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/03 14:16:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） チャット流れているかもしれないので、再掲します。ご確認をよろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
プロネクサスは坂上さんに見てもらった方が良いですかね。。。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48770
#1442
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/03 14:36:24
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 プロネクサスは坂上さんに見てもらった方が良いですかね。。。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
去年と変わらないとのことなので
お手数ですが稟議あげてもらってもよいでしょうか？
（去年岡田さんがあげてくれたもののコピーでよいと思いますが
金額確認の上・・）
酒井さんがまだ稟議等あげたことないようであれば
ちょうどよいのであげてもらってもよいかもしれないなと思うので
割り振りはお任せします[🙇♀️]
↓去年の稟議
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48771
#1443
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/03 14:47:43
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を2件格納いたしました。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48778
#1444
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/03 15:12:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 去年と変わらないとのことなので お手数ですが稟議あげてもらってもよいでしょうか？ （去年岡田さんがあげてくれたもののコピーでよいと思いますが 金額確認の上・・） 酒井さんがまだ稟議等あげたことないようであれば ちょうどよいのであげてもらってもよいかもしれないなと思うので 割り振りはお任せします🙇♀️ ↓去年の稟議 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）cc: Sakai Asami（酒井 麻弥）
お疲れ様です。
稟議、酒井さんにお願いしました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48781
#1445
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/03 15:37:32
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を2件格納いたしました。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請、2件完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48783
#1446
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/03 15:46:35
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 代理申請、2件完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請1件、格納しました。申請を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48785
#1447
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/03 16:05:30
皆様
お疲れ様です。
春原さんからきているクレジットどれがよいかについて、
スクーミーのカードができたら登録変更してもらうとして、
それまでの間どのカードが処理的に楽などありますか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
Sunohara Kazuhito（春原 一仁）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Amazonのアカウント登録にあたり、登録を進めていくとアカウント登録が... | スクーミー事業部 > スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48788
#1448
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/03 16:12:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 お疲れ様です。 春原さんからきているクレジットどれがよいかについて、 スクーミーのカードができたら登録変更してもらうとして、 それまでの間どのカードが処理的に楽などありますか？ よろしくお願いします🙇♀️ Sunohara Kazuhito（春原 一仁）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Amazonのアカウント登録にあたり、登録を進めていくとアカウント登録が... | スクーミー事業部 > スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
文面からするともうすぐ申込しないとなんですよね・・・？
一旦はBSパーチェカードで、スクーミーのパーチェカードも申込予定の旨お伝えいただければと思います。
カード情報は、スクーミーのチャットでなく、個別のチャットでご連絡が良いと思います。
👇下記に情報あります！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20220221_三井住友カード(パーチェ・コーポ)_申込\【パーチェシングカード】カード写し
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48791
#1449
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/03 16:15:39
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
BSパーチェカード利用が多く、明細照合するのが、どんどん大変になってます💧
今回は、月額登録料4,900円の支払に限定して使用して頂く！を念押しお願い致します[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48792
#1450
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/03 16:43:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請1件、格納しました。申請を宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
三井住友信託の請求書も格納いたしましたので、合わせて申請をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48798
#1451
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/03 17:31:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友信託の請求書も格納いたしましたので、合わせて申請をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友信託銀行の申請2件、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48805
#1452
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/04 08:38:37
皆様
おおはようございます。
本日の全体会議でのお伝え事項ある方は11時ごろまでに
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48816
#1453
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/04 09:12:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おおはようございます。 本日の全体会議でのお伝え事項ある方は11時ごろまでに よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今日が11月分の請求書の計上支払依頼の〆ですが、再三アナウンスしていますので、今日はなしで大丈夫です！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48819
#1454
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/04 11:04:59
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
C07683 山本俊彦 計上仕訳についてご確認をお願い致します。
先日、春原さんと藤田さんとのMTGの際、山本俊彦さんの業務は、経営企画部の業務採用である、費用は経営企画部負担+承認も経営企画部で対応するとの事です。
10月より組織変更があり、そのタイミングに合わせて、経営管理本部→経営企画部に部門修正致します。（～2025/9まではK001共通で計上）
また、10月の伝票はの税区分も間違って登録してましたので、合わせて修正致しました。
ご確認宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
修正前 伝票№ 012106
修正後 伝票№ 011111
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48845
#1455
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/04 11:22:42
Sakai Asami（酒井 麻弥）
コラボフローの申請を1件、格納致しました。
宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
課長承認も宜しくお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48846
#1456
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/04 11:39:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） コラボフローの申請を1件、格納致しました。 宜しくお願い致します。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 課長承認も宜しくお願い致します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフロー申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48847
#1457
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/04 12:56:19
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフロー申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
反社チェックが未了ですね。修正して再申請して下さい。
振替日（支払日）12/29では？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48874
#1458
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/04 13:01:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 反社チェックが未了ですね。修正して再申請して下さい。 振替日（支払日）12/29では？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
再度、修正して申請しました。
昨日、口座振替 三井住友銀行で30日に修正してくださいと言われたのですが、29日に修正した方がよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48875
#1459
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/04 13:04:22
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 再度、修正して申請しました。 昨日、口座振替 三井住友銀行で30日に修正してくださいと言われたのですが、29日に修正した方がよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
横から失礼します。
それは口座振替は請求書に記載の通りにしてくださいの意味です。
何でもかんでも30日にするのではなく、きちんと請求書の記載を確認して申請してください！！
（年末の銀行の最終営業日が12/30なのは経理やっていればネットでも確認できますし、前年の元帳も確認できます、口座振替の場合、口座振替日は請求書に記載がありますので、きちんと確認してください）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48876
#1460
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/04 13:07:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 横から失礼します。 それは口座振替は請求書に記載の通りにしてくださいの意味です。 何でもかんでも30日にするのではなく、きちんと請求書の記載を確認して申請してください！！ （年末の銀行の最終営業日が12/30なのは経理やっていればネットでも確認できますし、前年の元帳も確認できます、口座振替の場合、口座振替日は請求書に記載がありますので、きちんと確認してください）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
口座振替 三井住友銀行は、全て30日と言う意味だと勘違いしていました。
すみません。以後、気を付けます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48878
#1461
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/04 13:12:08
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 再度、修正して申請しました。 昨日、口座振替 三井住友銀行で30日に修正してくださいと言われたのですが、29日に修正した方がよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
酒井さん、藤田さんからのコメント通り、請求書の記載通りでお願い致します。
請求書に記載された支払日が土日、年末年始の営業日に記載してくる会社もあります！が・・・
その場合は銀行の営業日に合わせてアクリートの支払日を設定するのは経理としては間違えてはいけない所です。
今後、請求書を処理する担当者として覚えて頂きたいです。
経験で覚える事もあるかと思いますが、指摘された事をよく理解して、今後の業務（申請）に取り組んで欲しいです[🫡]
一人で解決するのではなく、疑問に思った事はご連絡下さいね。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48880
#1462
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/04 13:15:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 酒井さん、藤田さんからのコメント通り、請求書の記載通りでお願い致します。 請求書に記載された支払日が土日、年末年始の営業日に記載してくる会社もあります！が・・・ その場合は銀行の営業日に合わせてアクリートの支払日を設定するのは経理としては間違えてはいけない所です。 今後、請求書を処理する担当者として覚えて頂きたいです。 経験で覚える事もあるかと思いますが、指摘された事をよく理解して、今後の業務（申請）に取り組んで欲しいです🫡 一人で解決するのではなく、疑問に思った事はご連絡下さいね。 宜しくお願い…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
ご教授ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48882
#1463
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/04 16:12:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
奉行ロックは9月までのようですが、10月までかけてよいのでしょうか？
ご確認をよろしくお願いいたします。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48901
#1464
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/04 16:43:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請2件格納致しました。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48907
#1465
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/04 16:54:24
[🚨]Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
アクリートログに、11月のpayableのログ格納をお願い致します。
コラボフローの代理申請ができないので、急ぎでお願い致します。
格納完了しましたら、返信にてご連絡下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48929
#1466
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/04 17:03:51
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請2件格納致しました。 宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ソフトバンク1件追加しました。代理申請お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48934
#1467
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/04 17:13:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）🚨Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） アクリートログに、11月のpayableのログ格納をお願い致します。 コラボフローの代理申請ができないので、急ぎでお願い致します。 格納完了しましたら、返信にてご連絡下さい。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）10分くらい待ってください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48931
#1468
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/04 17:13:33
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）10分くらい待ってください。
急ぎで！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48932
#1469
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/04 17:25:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）🚨Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） アクリートログに、11月のpayableのログ格納をお願い致します。 コラボフローの代理申請ができないので、急ぎでお願い致します。 格納完了しましたら、返信にてご連絡下さい。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）遅くなりましたごめんなさい、payable格納しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48935
#1470
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/04 18:10:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ソフトバンク1件追加しました。代理申請お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請、3件完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48942
#1471
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/05 10:19:14
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
12月分Atlassianと日本経済新聞社の請求書は、まだ申請しない方がよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48980
#1472
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/05 10:22:26
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 12月分Atlassianと日本経済新聞社の請求書は、まだ申請しない方がよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
そうですね！
計上管理資料2512が作成されたタイミングで申請をして下さい。
藤田さんが毎月作成しました！と、ご連絡頂いてますので、そちらも確認お願いします。
事前に申請すると、入力漏れする可能性もありますし、今は11月の月次優先で承認を進めるので。。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48982
#1473
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/05 10:24:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） そうですね！ 計上管理資料2512が作成されたタイミングで申請をして下さい。 藤田さんが毎月作成しました！と、ご連絡頂いてますので、そちらも確認お願いします。 事前に申請すると、入力漏れする可能性もありますし、今は11月の月次優先で承認を進めるので。。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48985
#1474
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/05 11:32:17
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
11月の減価償却費の計上を始めてもよろしいでしょうか？
ソフトウェア仮勘定からの振替の有無のご確認をお願いいたします。
固定資産台帳のExcelは11月分のみ作成しております！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48994
#1475
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/05 12:00:14
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 11月の減価償却費の計上を始めてもよろしいでしょうか？ ソフトウェア仮勘定からの振替の有無のご確認をお願いいたします。 固定資産台帳のExcelは11月分のみ作成しております！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
上川さんからまだソフトウェア仮勘定計上資料と11月完了のものの有無の連絡がないのですが
おそらく11月完成&償却開始物は無いかなと思うので償却計上進めてもらって大丈夫です。
もし追加がありそうな場合はご連絡させていただきます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48997
#1476
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/05 17:21:46
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
[画像]
└総務の山﨑さんからご連絡を頂き、共有と相談をさせて頂きたくお願い致します。
毎月、パルティール債権回収株式会社への支払を実施しておりましたが、振込手数料が先方負担で支払いする必要があったのですが、当社負担で全て支払処理をしてました。
コラボフローには、振込手数料は先方負担と記載されておりましたが、その内容に気が付かず、処理をしてしました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
パルティール債権回収株式会社は、アクリートからの入金が、振込手数料を差し引いて支払している額と把握しており、
最終入金を確認後にパルティール債権回収株式会社からの連絡にて、発覚したようです。
パルティール債権回収株式会社から弁護士へ支払う際、振込手数料（毎月220円）付加して支払いをしていたそうなので、
最終的に、弁護士へ1,100円多く支払させてしまいました。
よって、パルティール債権回収株式会社から1,100円-振込手数料差し引き=返金
の処理がされます。と、いう連絡です。
1,100円の支払の件、証憑（メール等のやり取りなど）あればご提出くださいと、お話したのですが、
頂けなさそうです。。。。
そもそも、アクリートが間違って振込手数料を負担した処理による返金なので、証憑を下さいっていうのも何ですが・・・💧
経緯は記載通りです。
月次で忙しくて報告が遅くなりました。
来週の経理ＭＴＧで相談させて下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49017
#1477
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/05 17:27:04
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 📷 └総務の山﨑さんからご連絡を頂き、共有と相談をさせて頂きたくお願い致します。 毎月、パルティール債権回収株式会社への支払を実施しておりましたが、振込手数料が先方負担で支払いする必要があったのですが、当社負担で全て支払処理をしてました。 コラボフローには、振込手数料は先方負担と記載されておりましたが、その内容に気が付かず、処理をしてしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?ap…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
そもそもこの振込自体が超イレギュラーでしたもんね・・・[💦]
支払のダブルチェックの時に気が付けずで、すみませんでした[🙏]（請求書もなく、コラボフローに記載のみだと気が付くのが難しいですね）
金額少額なので支払手数料のマイナスで良さそうですが・・・月曜日に確認ですかね[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49019
#1478
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/05 17:32:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
月次の進捗の共有です。
11月の計上ですが、5営の本日時点で、藤田担当部分は計上できるものは全て計上完了しました。
・費用計上は、総務からの請求書待っているものが1件、情シス2件ありますので、間に合わない分は12/8（月）になります。
・12/8（月）に費用全体の確認をして、仮計上して取引先別推移表チェックも行う予定です。
月次関連で何か優先的に作業した方が良いことで、藤田が対応できそうなものがあればご連絡ください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49020
#1479
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/05 17:41:18
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）
中馬からも月次の進捗状況を報告致します。
藤田さんからも報告と少しかぶりますが。。
請求書11月分 未処理・請求書未着
【情シス】2件 （ソフトバンク・NTTドコモ）12/7処理
【総務】2件 （内田鮫島・株式会社ＳＡＶＶＹ ＴＲＡＤＩＮＧ）
【SD】1件 （Tyntec）代理申請
前払費用振替は、内田鮫島のっ請求書を処理後に振替となりますので、12/8に処理になります。
計上仕訳（奉行）完了しているが、株本さん承認待ちで、コラボフローに伝票番号の記載できてない申請が3件
・KS202512-085
・KS202512-084
・KS202512-067
└18：21 コラボフロー計上仕訳番号入力済み
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49023
#1480
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/05 20:03:00
皆様 お疲れ様です。
月曜AMの定例ですが時間的に厳しいので
火曜日（10時半～M303）にズラしました。
不都合があれば変更してください。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49050
#1481
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/08 09:09:31
皆様
おはようございます。
月次の私の実施している事項についての共有ですが、スクーミーは計上完了しています。
上川さんのところの原価のソフトウェア仮勘定への振替は上川さんから先週金曜に資料来ずで催促中です。
来たら30分くらいで計上自体はできると思いますが、最悪資料来なかったら先月と同額で仮計上します。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49060
#1482
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/08 11:31:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 月次の私の実施している事項についての共有ですが、スクーミーは計上完了しています。 上川さんのところの原価のソフトウェア仮勘定への振替は上川さんから先週金曜に資料来ずで催促中です。 来たら30分くらいで計上自体はできると思いますが、最悪資料来なかったら先月と同額で仮計上します。 よろしくお願いします🙇♀️
皆様
上川さんから資料もらえたので、原価のソフトウェア仮勘定への振替完了しました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49093
#1483
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/08 11:37:23
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
11月計上仕訳の未入力は、Tyntecだけとなりました💦
今の時点で請求書がきてないようですが、仮計上にしますか？
€60.00×レート181.60=10,896円 少額ですが、毎月計上しているので如何いたしましょうか？
他、計上仕訳完了してます！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49094
#1484
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/08 11:46:21
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 11月計上仕訳の未入力は、Tyntecだけとなりました💦 今の時点で請求書がきてないようですが、仮計上にしますか？ €60.00×レート181.60=10,896円 少額ですが、毎月計上しているので如何いたしましょうか？ 他、計上仕訳完了してます！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
諸々ありがとうございます！
そうですね、仮計上にしちゃいましょう。毎月同額なので！
Tyntecは、中馬さんが記載して下さった金額で、原価分析資料も更新お願いできますか[🙏]
この後、仮計上すすめますね！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49095
#1485
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/08 11:49:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 諸々ありがとうございます！ そうですね、仮計上にしちゃいましょう。毎月同額なので！ Tyntecは、中馬さんが記載して下さった金額で、原価分析資料も更新お願いできますか🙏 この後、仮計上すすめますね！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
Tyntecは、中馬さんが記載して下さった金額で、原価分析資料も更新お願いできますか[🙏]
└Tyntec入力項目ないですが、その場合追加するのか教えて頂けますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49096
#1486
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/08 11:55:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Tyntecは、中馬さんが記載して下さった金額で、原価分析資料も更新お願いできますか🙏 └Tyntec入力項目ないですが、その場合追加するのか教えて頂けますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません！大丈夫でした。
Tyntecはその他の項目で元帳のデータ貼り付けていましたね[💦]
あと、前回から（というかこれまでは平林さんが作業されていたようなのですが）M11セルに勘定奉行数値という項目がありまして、ここも今後入力お願いしても良いでしょうか。
（メモに前回記載したのですが、SD部の仕入の合計金額を入力いただきたいです。SMS事業部とかは除く）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49097
#1487
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/08 11:56:03
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
今月、平林さん作成の資料を私のほうでも実施予定でして
（前も何回か平林さんと一緒にやりましたが）
原価分析資料の更新、売上関連終わったら平林さんへの連絡の際にわたしも
メンション入れてもらえるとありがたいです[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49098
#1488
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/08 12:00:00
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません！大丈夫でした。 Tyntecはその他の項目で元帳のデータ貼り付けていましたね💦 あと、前回から（というかこれまでは平林さんが作業されていたようなのですが）M11セルに勘定奉行数値という項目がありまして、ここも今後入力お願いしても良いでしょうか。 （メモに前回記載したのですが、SD部の仕入の合計金額を入力いただきたいです。SMS事業部とかは除く） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
M11セルに勘定奉行数値という項目がありまして、ここも今後入力お願いしても良いでしょうか。
（メモに前回記載したのですが、SD部の仕入の合計金額を入力いただきたいです。SMS事業部とかは除く）
└こちらの数字を入れるタイミングとしては、私が、月次計上仕訳、前払費用振替、藤田さんが仮計上完了後って事であってますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49100
#1489
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/08 12:04:30
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） M11セルに勘定奉行数値という項目がありまして、ここも今後入力お願いしても良いでしょうか。 （メモに前回記載したのですが、SD部の仕入の合計金額を入力いただきたいです。SMS事業部とかは除く） └こちらの数字を入れるタイミングとしては、私が、計上仕訳、前払費用振替、藤田さんが仮計上完了後って事であってますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
たしかに・・・そうですね[🙏]
タイミング的には仮計上いれないと奉行に全て入力終わっていないので、反映できないですね[🤔]
前回ここの入力していないなと気が付いて平林さんに聞いたら、原価集計のデータ渡す前に入力してほしいと言われたのですが、すみませんもう一度手順整理してご連絡しますね[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49102
#1490
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/08 12:07:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
👆の件で前払費用の振替が完了したら、教えていただけますか。
費用入れ終わった後で、確認してみます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49103
#1491
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/08 12:08:44
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 👆の件で前払費用の振替が完了したら、教えていただけますか。 費用入れ終わった後で、確認してみます！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
内田鮫島の請求書が計上されたので、今、前払費用振替に取り掛かってます！
終わりましたら、ご連絡致します[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49104
#1492
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/08 12:42:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
11月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・012161
毎月発生する振替分・・・012162
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2511
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49106
#1493
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/08 12:55:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
11月の仮計上の計上完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（伝票No.012163）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49109
#1494
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/08 13:29:48
皆様 現在、e-tax設定作業の為pcがふさがっています。
対応少し遅れますので。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49113
#1495
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/08 14:42:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしかに・・・そうですね🙏 タイミング的には仮計上いれないと奉行に全て入力終わっていないので、反映できないですね🤔 前回ここの入力していないなと気が付いて平林さんに聞いたら、原価集計のデータ渡す前に入力してほしいと言われたのですが、すみませんもう一度手順整理してご連絡しますね🙇
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
原価分析資料のSD部の仕入金額の入力ですが、仕入高だけなので仮計上が完了したら入力できることが分かりました。
（落ち着いて考えればそりゃそうだでした[💦][🙏]）
ですので、中馬さんには今まで通り入力いただいて、私の方で仮計上が終わったら、仮計上・本計上の入力チェックもしつつ更新する方が効率良いと思いますので、次月以降も変わらずでお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49122
#1496
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/08 15:02:20
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
確認なのですが、仕入の取引先ってスクーミーを入れなくて大丈夫でしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49125
#1497
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/08 15:08:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 確認なのですが、仕入の取引先ってスクーミーを入れなくて大丈夫でしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）いえ、大丈夫じゃないです。記入漏れです。
修正します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49127
#1498
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/08 15:10:42
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）いえ、大丈夫じゃないです。記入漏れです。 修正します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
よろしくお願いいたします。
それで言うと、下記も過去分ですが取引先入っていないようですので、ご確認をお願いできますか。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49128
#1499
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/08 15:53:11
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
11月のPLの取引先別推移表の確認が終わりまして、入力漏れはないかと思います。
こちらで原価・販管費などの費用計上は完了でお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49136
#1500
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/08 16:29:28
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
月次終わったらで良いかと思いますが、e-taxにメール来ていますので、ご確認ください。
[画像]
👇e-taxにログインしてみました
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49147
#1501
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/08 21:19:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 11月のPLの取引先別推移表の確認が終わりまして、入力漏れはないかと思います。 こちらで原価・販管費などの費用計上は完了でお願いいたします！
皆様
11月月次私のほうでもチェックしまして、問題ないかと思います。
一点、金額大きくないので12月で実施できればと思うんですが
フォワードエッジAIジャパンの設立関連の費用で費用計上しているもの（印紙代用）を
フォワードエッジAIジャパンに請求、アクリート側では費用のマイナスを入れたいので
定例にて相談させてもらえたらと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49166
#1502
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/09 09:17:32
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
12/8 三井住友から出金がありました。
おそらくe-taxによる納税証明書発行手数料かと思いますが、お間違いないでしょうか？
業務フローはどのように考えているのでしょうか？
証票の確認は？できた！のやりっぱなしでは困りますね～
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49171
#1503
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/09 10:07:18
編集済
皆様
本日の経理定例で話すことメモ（盛りだくさん[🤔]）
忘れてることありそうなので他あれば教えてください
・スクーミーのAmazon販売について
・次回かその次の経理定例で、2026年1月～の費用についての稟議申請の案内について決めたい！
・2月に1月の費用の計上支払依頼の申請をするが、1月の案内だと遅い気がするので、全社会議で12月中には経理の説明時間取って1回案内した方がいいのではと思う
・本来は予算策定確定したら、各部署で12月中に来期分の申請するのが一番良いはず
・稟議のフォーマットも見直し必要（継続稟議を新たに作るか？）
・人によってきちんと申請している人はいるが、SD部等やSMS事業部など、申請金額高額な部署があったりなかったりマチマチで、経理承認の時点であるかを全部確認するのは実務的に厳しい
・未入金リストの話
・新規ビジネスの売上計上について
・管理部内の人の動きについて
・今後の資金繰りについて
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49178
#1504
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/09 10:11:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 12/8 三井住友から出金がありました。 おそらくe-taxによる納税証明書発行手数料かと思いますが、お間違いないでしょうか？ 業務フローはどのように考えているのでしょうか？ 証票の確認は？できた！のやりっぱなしでは困りますね～ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
さすがのご指摘ありがとうございます。
少なくとも中馬さんにはご迷惑が行かないようにとりあえず
今回は渡辺がやります。（依頼、手順を考えつつ）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49179
#1505
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/09 10:14:15
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
おはようございます！
後程、言おうと思っていましたが下記も追加でお願いします。
・パーチェカード新規追加について
→現状あるカードで不要なもの、新規必要なもの確認（藤田の方で確認していますので、皆さんに確認したいです）
・債権入金管理の営業への共有
→現実的に何営業日にするか？
・SD部への代理申請移行の件
→次回のMTGの設定他、スケジュール等？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49180
#1506
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/09 10:18:04
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 さすがのご指摘ありがとうございます。 少なくとも中馬さんにはご迷惑が行かないようにとりあえず 今回は渡辺がやります。（依頼、手順を考えつつ）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
渡辺さんは課長なので、基本的には承認をする立場です。
入出金をする担当者へ、きちんと連絡する事をまずは考えて頂き、トップダウンして下さい。
担当者は、渡辺さんではないですよね！？
なので、プロセスがきまりましたら、ご連絡下さい。
迷惑という表現ではなく、新しい試みを実施した場合は、どのように処理すればいいか、経理内で考えて行きましょう！ってスタンスが良いのではいでしょうか？
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49182
#1507
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/09 10:28:21
皆様
議題が盛りだくさんのところすみませんが、開始10分ほど遅らせてください💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49185
#1508
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/09 10:30:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 議題が盛りだくさんのところすみませんが、開始10分ほど遅らせてください💦
３０３会議室、～12：00変更済みです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49187
#1509
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/09 12:06:33
皆様
すみません、尻切れになってしまい申し訳ないです。
債権入金管理の話はまた別途できればと・・
（どこかでMtgセットします[🙇♀️]）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49197
#1510
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/09 12:09:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、尻切れになってしまい申し訳ないです。 債権入金管理の話はまた別途できればと・・ （どこかでMtgセットします🙇♀️）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
債権入金管理資料の件、本日の14：30～セットさせて頂きました。（今日、お話をしたい内容ですので・・・）
代理申請のmtgがありますが、１時間→30分で終わらせます[💪]
その後、中会議室にて続きを致しますので、宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49198
#1511
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/09 12:10:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）
経理定例で確認しようと思いつつ時間オーバーでした・・
チャットですみませんがZMSの進捗教えてください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49199
#1512
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/09 12:16:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
原価の概算は、入力済みです。
メディアソリューションに行って、請求書がありましたら追加で入力する予定です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49200
#1513
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/09 12:24:54
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 原価の概算は、入力済みです。 メディアソリューションに行って、請求書がありましたら追加で入力する予定です。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます[🙇♀️]
そうしたらZMS行って追加計上があれば実施してもらい、
終わったらZMSの資料をいただければと思います。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49201
#1514
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/09 12:26:45
皆様
午前中のMtgでの稟議関連についてですが
明日部長会でお伝えするのと、明後日の全体会議で時間もらったので
そこで1stアナウンスしたいと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49202
#1515
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/09 12:28:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 午前中のMtgでの稟議関連についてですが 明日部長会でお伝えするのと、明後日の全体会議で時間もらったので そこで1stアナウンスしたいと思います。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
早いですね！笑
そうしたら今日、明日の部長会で各部署の分も出せるよう、11月の状況整理終わらせます[🫡]
後程、ファイル共有させていただきますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49204
#1516
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/09 12:32:50
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 早いですね！笑 そうしたら今日、明日の部長会で各部署の分も出せるよう、11月の状況整理終わらせます🫡 後程、ファイル共有させていただきますね。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
部長会の時は頭出しだけでもよいと思うので無理せずでよいですが大丈夫ですか？
（急かしたつもりはなく、全体会議はちょうど今週が経営管理の発表だったというだけです。すみません[😅]）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49207
#1517
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/09 17:38:01
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
明日のタスクとして、計上支払依頼の12月分の申請をお願い致します。
今月は、請求書の支払日が12/25なので、格納された請求書はなるべく優先して申請をおねがい致します[🙏]
今月は、SDの代理申請も経理で申請致しますので、合わせて宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\12月計上分
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49238
#1518
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/09 17:45:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション総勘定元帳1209.csv <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%B7%8F%E5%8B%98%E5%AE%9A%E5%85%83%E5%B8%B31209.csv>
株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1209.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)1209.xlsx>
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1209.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)1209.xlsx>
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表11月分【外注費概算計上】.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A811%E6%9C%88%E5%88%86%E3%80%90%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%80%91.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49239
#1519
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/09 18:44:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
経理定例でお話のありました、計上支払依頼に稟議申請が紐づいているかの確認結果です。
Pivotシートが全体の件数、計上支払依頼_計上日202511シートが詳細になります。
各部署ごとのシートは作成していないので、必要でしたら仰ってください。
ご確認をよろしくお願いいたします！
計上支払依頼・稟議紐づけチェック_202511.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%A8%88%E4%B8%8A%E6%94%AF%E6%89%95%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%83%BB%E7%A8%9F%E8%AD%B0%E7%B4%90%E3%81%A5%E3%81%91%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF_202511.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49243
#1520
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/10 09:50:23
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
こちらの予定、中会議室も303も空いてないようですが、15時にずらしてもよろしいでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49250
#1521
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 09:58:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 こちらの予定、中会議室も303も空いてないようですが、15時にずらしてもよろしいでしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です[😭]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49253
#1522
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/10 10:00:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！大丈夫です😭
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、ずらせなかったので変更をお願いできますでしょうか[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49255
#1523
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/10 10:29:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
下記12/12（金）の経理MTGの後に入れさせて頂いていますので、よろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49258
#1524
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/10 11:23:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 明日のタスクとして、計上支払依頼の12月分の申請をお願い致します。 今月は、請求書の支払日が12/25なので、格納された請求書はなるべく優先して申請をおねがい致します🙏 今月は、SDの代理申請も経理で申請致しますので、合わせて宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2025年\12月計上分
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請（代理申請を含む）、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49270
#1525
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 11:35:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ちょっと念のための確認なんですが、毎月計上している賞与引当って
役員賞与分は入ってないですよね？？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49275
#1526
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/10 11:37:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっと念のための確認なんですが、毎月計上している賞与引当って 役員賞与分は入ってないですよね？？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
入っていないです！役員は賞与ない認識ですので・・・
（ちなみに執行役員の方も抜いています。）
👇計算根拠こちらにあります
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\賞与引当金\202511
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49276
#1527
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 11:42:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 入っていないです！役員は賞与ない認識ですので・・・ （ちなみに執行役員の方も抜いています。） 👇計算根拠こちらにあります G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\賞与引当金\202511
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
去年は積んでたけど結局出さなかったようです[😅]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49277
#1528
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/10 11:45:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 去年は積んでたけど結局出さなかったようです😅
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
去年積んでいたのは、賞与引当金のことですよね？
後程確認してから伺おうと思っていたのですが（話題に出たので）、賞与引当金の取り崩しですが半年前の分（2025/1～2025/6）を取り崩すで合っていますか？
2025/7～2025/12は来年の夏の分を引き当てているとか聞いたような気がしています。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49278
#1529
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 12:01:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 去年積んでいたのは、賞与引当金のことですよね？ 後程確認してから伺おうと思っていたのですが（話題に出たので）、賞与引当金の取り崩しですが半年前の分（2025/1～2025/6）を取り崩すで合っていますか？ 2025/7～2025/12は来年の夏の分を引き当てているとか聞いたような気がしています。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ちょっとややこしいのであとで通話できればと思うのですが
取り崩すのは今BS引当金計上されている分です。
給与規定の賞与のところの支給対象期間に合わせる感じです
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49282
#1530
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 12:07:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっとややこしいのであとで通話できればと思うのですが 取り崩すのは今BS引当金計上されている分です。 給与規定の賞与のところの支給対象期間に合わせる感じです 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
年度末（12月末）でBS賞与引当はゼロになると思います。
（ほんとは6月末もゼロになるんだったかもしれないです[😅]）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49283
#1531
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 12:33:32
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション総勘定元帳1209.csv 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1209.xlsx 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1209.xlsx 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表11月分【外注費概算計上】.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSの以下について確認おねがいできますか？
・法定福利費⇒0円ですが大丈夫ですか？
・広告宣伝費⇒前月より金額50万ほど小さいですがきてない請求書ありますか？
・支払手数料⇒前月より金額40万ほど小さいですがきてない請求書ありますか？
・租税公課⇒11月に計上されている租税公課2,396,600円の内容教えてもらえますか
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49287
#1532
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 12:41:11
皆様
今更ですみませんなんですが、
こういうメール来たら一次受け誰がやるとかあるんでしたっけ・・？
（なければ決めたほうがよいかもですね）
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49288
#1533
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/10 12:43:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 今更ですみませんなんですが、 こういうメール来たら一次受け誰がやるとかあるんでしたっけ・・？ （なければ決めたほうがよいかもですね） 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
特に誰が担当とかは決めていないですね。
現状は気が付いた人がこちらのチャットで共有しています。（主に中馬さんか藤田）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49290
#1534
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 12:44:45
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 特に誰が担当とかは決めていないですね。 現状は気が付いた人がこちらのチャットで共有しています。（主に中馬さんか藤田）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！ちょっと考えます！（渡辺さんと相談します）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49291
#1535
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/10 13:00:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ZMSの以下について確認おねがいできますか？ ・法定福利費⇒0円ですが大丈夫ですか？ ・広告宣伝費⇒前月より金額50万ほど小さいですがきてない請求書ありますか？ ・支払手数料⇒前月より金額40万ほど小さいですがきてない請求書ありますか？ ・租税公課⇒11月に計上されている租税公課2,396,600円の内容教えてもらえますか よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ご確認ありがとうございます。
・法定福利費→11月分の保険料納入告知額・領収済額通知書が月末に郵送されてくる為、10月分の金額を参考に仮計上して入力しました。
・広告宣伝費→ランサーズ以外まだ請求書がきていない状態です。（外注費の請求書と同じタイミングでくる予定です）
・支払手数料→KENSHOO（海外送金）の請求書が来週くる予定なので、10月分の金額を参考に仮計上しました。
・租税公課→11月20日2,396,600円は、消費税及び地方消費税 中間納付税の金額です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49300
#1536
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 13:02:42
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ご確認ありがとうございます。 ・法定福利費→11月分の保険料納入告知額・領収済額通知書が月末に郵送されてくる為、10月分の金額を参考に仮計上して入力しました。 ・広告宣伝費→ランサーズ以外まだ請求書がきていない状態です。（外注費の請求書と同じタイミングでくる予定です） ・支払手数料→KENSHOO（海外送金）の請求書が来週くる予定なので、10月分の金額を参考に仮計上しました。 ・租税公課→11月20日2,396,600円は、消費税及び地方消費税 中間納付税の金額です。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
・租税公課→11月20日2,396,600円は、消費税及び地方消費税 中間納付税の金額です。
⇒消費税は租税公課ではないので「仮払消費税」にいれてください（損益ではなくBS科目）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49303
#1537
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/10 13:04:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 ・租税公課→11月20日2,396,600円は、消費税及び地方消費税 中間納付税の金額です。 ⇒消費税は租税公課ではないので「仮払消費税」にいれてください（損益ではなくBS科目）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
仮払消費税に修正いたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49305
#1538
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 13:18:56
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 仮払消費税に修正いたします。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
修正終わりましたら再度資料いただければと思います[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49307
#1539
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/10 13:31:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 修正終わりましたら再度資料いただければと思います🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】修正済の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション総勘定元帳1210.csv <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%B7%8F%E5%8B%98%E5%AE%9A%E5%85%83%E5%B8%B31210.csv>
株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1210.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)1210.xlsx>
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1210.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)1210.xlsx>
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表11月分【外注費概算計上】修正済.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A811%E6%9C%88%E5%88%86%E3%80%90%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%80%91%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%B8%88.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49312
#1540
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 15:05:13
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
この部門が違いそうということで平林さんからメッセージいただいたんですが
組織変更後だったからですかね？
もしくはパーチェカードはやっぱり処理しづらいなどありますか？？
[画像]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49322
#1541
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 15:06:16
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】修正済の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション総勘定元帳1210.csv 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1210.xlsx 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1210.xlsx 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表11月分【外注費概算計上】修正済.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMS、基本大丈夫なんですが、
敏晴さんがZMS⇒ズノーのリスティングの請求がまだということを言っていまして
こちらってまだ計上しておらずでしょうか？
（いつになりそうなどありますか？）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49323
#1542
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/10 15:08:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ZMS、基本大丈夫なんですが、 敏晴さんがZMS⇒ズノーのリスティングの請求がまだということを言っていまして こちらってまだ計上しておらずでしょうか？ （いつになりそうなどありますか？）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
昨日、飯島さんに確認しました所、飯島さんが今週末出張が2日間入ってまして
金曜日承認作業をする予定と伺ってます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49324
#1543
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/10 15:22:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） この部門が違いそうということで平林さんからメッセージいただいたんですが 組織変更後だったからですかね？ もしくはパーチェカードはやっぱり処理しづらいなどありますか？？ 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
平林さん、坂上さんのご指摘のとおり、計上部門が間違って計上してしまいました💧すみません。。。。
誤；カスタマーサポート部
正：AIプロダクト事業部
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
12/1付で部門振替修正致しました。（税抜）
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49326
#1544
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/10 15:23:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 平林さん、坂上さんのご指摘のとおり、計上部門が間違って計上してしまいました💧すみません。。。。 誤；カスタマーサポート部 正：AIプロダクト事業部 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 12/1付で部門振替修正致しました。（税抜） 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
大丈夫です！
が、これってパーチェカードだから間違えやすいとかあります？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49327
#1545
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/10 15:26:11
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 大丈夫です！ が、これってパーチェカードだから間違えやすいとかあります？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
この会社の請求書が、Sweepの学習機能が登録されない為、毎回仕訳を手入力で修正して計上してます。ただ私の確認ミスです。
毎月発生する取引先でも、Sweeep学習機能が働かない請求書が多いので、最近はほぼ、手入力で仕訳計上してます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49328
#1546
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/11 09:28:43
編集済
皆様
おはようございます。
すみません、昨日の部長会で未回収債権の話しまして
共有しようと思ってたのですがバタバタして共有漏れていました・・
結論としては、今のまま8営業日で対応でよく、
システムなどでの効率化を検討せよ(上川さんに相談)とのことでした。
※株本さんが入金管理をなぜかシステムでやっていると思っていたらしく、
手動でやってますと言ったらそれは時間かかるししょうがないよねと言ってました[😅]
というわけで直近特に何か変えるということはせずで大丈夫です[🙇♀️]
上川さんが請求書発行のところの別システム化の来期実施を検討しているようなので
それとあわせて検討してもらえるよう相談してみようと思います
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49348
#1547
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/11 09:57:38
皆様
本日全体会議でのお伝え事項ありましたら11時くらいまでにお願いします[🙌]
また、稟議＆計上支払依頼のアナウンスについて持ち時間5分～7分とのことで
こちらで説明しようと思っていますが、何か追記したほうがよいことあれば教えてください[🙇♀️]
（盛り込める限り盛り込みます）
1211_コラボフローについて.pptx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1211_%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pptx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49350
#1548
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/11 10:01:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 昨日、飯島さんに確認しました所、飯島さんが今週末出張が2日間入ってまして 金曜日承認作業をする予定と伺ってます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
敏晴さんからリスティングのGoogleとヤフーはズノーで計上できたと聞いたんですが
ZMS側も計上できましたか？？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49352
#1549
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/11 10:07:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 敏晴さんからリスティングのGoogleとヤフーはズノーで計上できたと聞いたんですが ZMS側も計上できましたか？？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノーのフリー支払、請求書とエクセル表作成を昨日行いまして
ズノー・メディアソリューションの会計ソフトには、まだヤフー・グーグル（ズノー立替分）は入力してません。
これから入力する予定です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49354
#1550
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/11 10:08:40
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノーのフリー支払、請求書とエクセル表作成を昨日行いまして ズノー・メディアソリューションの会計ソフトには、まだヤフー・グーグル（ズノー立替分）は入力してません。 これから入力する予定です。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
ヤフー・グーグル（ズノー立替分）計上してもらったらお手数ですが再度
資料出力していただいてもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49355
#1551
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/11 10:37:07
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議でのお伝え事項ありましたら11時くらいまでにお願いします🙌 また、稟議＆計上支払依頼のアナウンスについて持ち時間5分～7分とのことで こちらで説明しようと思っていますが、何か追記したほうがよいことあれば教えてください🙇♀️ （盛り込める限り盛り込みます） 📄 1211_コラボフローについて.pptx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
稟議申請のパワポありがとうございます！さすがとても分かりやすいです[👏]
1点だけ確認なのですが、2Pの👇ですが
[画像]
実際は、稟議番号の記載をするのではなく
既に申請している稟議申請を取引先コード（又は取引先名等で）検索して紐づけする ので、そこだけ記載いただけたらと思います[🙇]
[画像]
他は1回目の案内ですので、記載頂ている内容で充分伝わると思います！
本日お伝えいただきたい事は、下記でお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）2つ目ですが、急ぎ振込あった場合のアナウンスした方がよいかと思ったのですが、下記で大丈夫ですか？
・11月の月次決算が締まりましたので、請求書の到着が遅い11月分の請求書を受領した場合、計上日：12/1で申請をお願いいたします。
・急ぎ等で12月末のお振込が発生した場合は、12/17（水）までに計上支払依頼の申請をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49359
#1552
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/11 11:20:36
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
・11月の月次決算が締まりましたので、請求書の到着が遅い11月分の請求書を受領した場合、計上日：12/1で申請をお願いいたします。
└OKです。
急ぎ等で12月末のお振込が発生した場合は、12/17（水）までに計上支払依頼の申請をお願いいたします。
└12/17と言っても全然守らないので・・・お伝えの仕方を変更したいと思います。
👇
年内の最終支払日は、12/25支払となりますとなります。12/17（木）までに承認された計上支払依頼の申請は、12/25支払で対応いたしますが、それ以降の申請は来年の支払対応となりますので、早めに請求書を入手して頂き、申請をお願い致します。
└ちょっと強めにお伝えしたのですが。。。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49365
#1553
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/11 11:23:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ・11月の月次決算が締まりましたので、請求書の到着が遅い11月分の請求書を受領した場合、計上日：12/1で申請をお願いいたします。 └OKです。 急ぎ等で12月末のお振込が発生した場合は、12/17（水）までに計上支払依頼の申請をお願いいたします。 └12/17と言っても全然守らないので・・・お伝えの仕方を変更したいと思います。 👇 年内の最終支払日は、12/25支払となりますとなります。12/17（木）までに承認された計上支払依頼の申請は、12/25支払で対応いたしますが、それ以降の申請は来年の支払対応と…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
なるほど・・・たしかにですね[💦]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記、急ぎの支払については中馬さんの文言でお願いできますか[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49366
#1554
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/11 11:28:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 稟議申請のパワポありがとうございます！さすがとても分かりやすいです👏 1点だけ確認なのですが、2Pの👇ですが 📷 実際は、稟議番号の記載をするのではなく 既に申請している稟議申請を取引先コード（又は取引先名等で）検索して紐づけする ので、そこだけ記載いただけたらと思います🙇 📷 他は1回目の案内ですので、記載頂ている内容で充分伝わると思います！ 本日お伝えいただきたい事は、下記でお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）2つ目ですが、急ぎ振込あった場合のアナウンス…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
2ページ目の文言変更と、藤田さんのスクショ活用して3ページ目に1ページ追加しました[🙇♀️]
1211_コラボフローについて_2.pptx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1211_%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6_2.pptx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49367
#1555
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/11 12:20:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
急ぎでお伝えしたい事があるのですが（Tyntecの件）
全体会議終了後、10分位MTGできますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49380
#1556
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/11 12:27:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 急ぎでお伝えしたい事があるのですが（Tyntecの件） 全体会議終了後、10分位MTGできますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ちょっと全体会議後移動しちゃうのであんまり話せないかもですがOKです[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49384
#1557
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/11 12:29:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
現状だけ把握していただければ大丈夫ですので、時間になったら退出してOKです。
後の経理処理は、渡辺さんと藤田さんと、中馬が対応する内容となってます。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49386
#1558
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/11 13:15:20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ ヤフー・グーグル（ズノー立替分）計上してもらったらお手数ですが再度 資料出力していただいてもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ヤフー・グーグル（自社広告含む）分を計上しましたので、ズノー・メディアソリューションの試算表等の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション総勘定元帳1211.csv <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%B7%8F%E5%8B%98%E5%AE%9A%E5%85%83%E5%B8%B31211.csv>
株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1211.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)1211.xlsx>
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1211.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)1211.xlsx>
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表11月分【外注費概算計上】1211.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A811%E6%9C%88%E5%88%86%E3%80%90%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%80%911211.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49392
#1559
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/11 15:22:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
KDDIとソフトバンクの請求書が届いたので私の方で封筒を開けても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49411
#1560
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/11 15:25:11
Sakai Asami（酒井 麻弥）
開封後の手順は分かりますか？
大丈夫でしたら、全て対応していただけると助かります。
何かあればチャット下さい～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49413
#1561
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/11 16:24:10
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 開封後の手順は分かりますか？ 大丈夫でしたら、全て対応していただけると助かります。 何かあればチャット下さい～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
KDDIは、代理申請でしたので私の方で行いました。
ソフトバンクの請求書は、哲生さんの申請分でしたので情報システムチャットに投稿して情シスBOXへ入れればよいでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49423
#1562
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/11 16:59:35
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ソフトバンクの請求書は、哲生さんの申請分でしたので情報システムチャットに投稿して情シスBOXへ入れればよいでしょうか。
└そちらでお願い致します。
また、計上管理資料の到着の選択しておいてください。
KDDI申請有難うございました。
OKです！
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49427
#1563
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/11 17:00:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ソフトバンクの請求書は、哲生さんの申請分でしたので情報システムチャットに投稿して情シスBOXへ入れればよいでしょうか。 └そちらでお願い致します。 また、計上管理資料の到着の選択しておいてください。 KDDI申請有難うございました。 OKです！ 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご返信ありがとうございます。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49429
#1564
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/11 17:16:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
渡辺さんが明日、お休みですが、資金移動は12/15（月）で大丈夫ですか？
坂上さんが銀行承認できる権限の銀行先はどちらでしたでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49435
#1565
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/11 17:18:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）即対応はできませんが、所々携帯見れますよ。
PC持ってきますので対応もできますよ。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49436
#1566
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/11 17:21:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 渡辺さんが明日、お休みですが、資金移動は12/15（月）で大丈夫ですか？ 坂上さんが銀行承認できる権限の銀行先はどちらでしたでしょうか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
資金移動は15日で大丈夫かと思います
（大きい引き落としとかなかったですよね・・・？）
お休みの時にPC見るのはあんまりよろしくないので承認権限など
可能な限り12月に整備しましょう[😇]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49437
#1567
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/12 08:53:04
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請2件、格納致しました。（11月分_仮計上シートの請求書です。）
CoreTelecom 海外送金の申請でご不明な点がありましたら、ご連絡下さい。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49447
#1568
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/12 10:31:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請2件、格納致しました。（11月分_仮計上シートの請求書です。） CoreTelecom 海外送金の申請でご不明な点がありましたら、ご連絡下さい。 宜しくお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
OAG税理士法人の請求書追加、致しました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49463
#1569
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/12 10:47:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） OAG税理士法人の請求書追加、致しました。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請（代理申請を含む）、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49468
#1570
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/12 12:10:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
今日の15時からの打合せですが、渡辺さんお休みなので来週の15（月）経理定例の後に変更してもよろしいでしょうか。
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
15時半からのもすぐ終わると思うので、上記のMTGの後に動かしたいです。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49475
#1571
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/12 12:12:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 今日の15時からの打合せですが、渡辺さんお休みなので来週の15（月）経理定例の後に変更してもよろしいでしょうか。 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 15時半からのもすぐ終わると思うので、上記のMTGの後に動かしたいです。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、私が渡辺さんのお休みを見落としていたかもです
お手数おかけします💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49476
#1572
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/12 12:17:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、私が渡辺さんのお休みを見落としていたかもです お手数おかけします💦
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
変更しようと思ったのですが、今回も権限なくできませんでした[🙇]
すみませんが、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49479
#1573
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/12 19:16:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
遅くなりましたが、12末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、ご確認をお願いいたします！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分
今日お話しした通りでスケジュールはお願いいたします。
・C06845 リトルヘルプ・エージェンシー
→CURIOO JAPANの入金予定日について、営業さんに確認中なのでまだ出力していないです。
こちらは月曜日に確認しますので、また共有しますね。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Kikuchi Hisayoshi（菊池 久喜） CC: SPアシ Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49516
#1574
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/15 09:56:27
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
ZMSの税理士法人を変更するので
資料の依頼を求められているのですが
飯島さんや敏晴さんに聞きながら資料集めてもらうこと可能でしょうか？
もう提出済みのものもあるんですが
おそらく紙でしかないものもあるかと思いまして・・
年内に準備すれば大丈夫かと思いますが
他の業務との兼ね合いも含めて対応できそうでしょうか？
よろしくお願いします。
ZMS_新規顧問先入手資料チェックシート.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/ZMS_%E6%96%B0%E8%A6%8F%E9%A1%A7%E5%95%8F%E5%85%88%E5%85%A5%E6%89%8B%E8%B3%87%E6%96%99%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49523
#1575
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/15 09:57:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 ZMSの税理士法人を変更するので 資料の依頼を求められているのですが 飯島さんや敏晴さんに聞きながら資料集めてもらうこと可能でしょうか？ もう提出済みのものもあるんですが おそらく紙でしかないものもあるかと思いまして・・ 年内に準備すれば大丈夫かと思いますが 他の業務との兼ね合いも含めて対応できそうでしょうか？ よろしくお願いします。 📄 ZMS_新規顧問先入手資料チェックシート.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49524
#1576
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/15 13:39:17
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましたが、12末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、ご確認をお願いいたします！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分 今日お話しした通りでスケジュールはお願いいたします。 ・C06845 リトルヘルプ・エージェンシー →CURIOO JAPANの入金予定日について、営業さんに確認中なのでまだ出力していないです。 こちらは月曜日に確認しますので、また共有しますね。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Kikuchi…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先程お話した、リトルヘルプ・エージェンシー追加しましたので、こちらも一緒によろしくお願いいたします[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49533
#1577
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/15 14:54:19
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を格納いたしました。申請を宜しくお願い致します。
※PagerDuty_11月分のクレジットカード明細も格納済みです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49537
#1578
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/15 15:36:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12/25支払の請求書で未着は、mobileinnovationだけとなりました。
楽天モバイルは、中馬が内容検証完了し、今申請しました。
のころ、酒井さんに申請をお願いいたしましたので、明日、お手数ですが、mobileinnovationの請求書がメールで届いていたら、
申請をお願い致します。[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49541
#1579
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/15 15:38:58
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12/25支払の請求書で未着は、mobileinnovationだけとなりました。 楽天モバイルは、中馬が内容検証完了し、今申請しました。 のころ、酒井さんに申請をお願いいたしましたので、明日、お手数ですが、mobileinnovationの請求書がメールで届いていたら、 申請をお願い致します。🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
楽天モバイル（IP加入・フリーボイス）は郵便きたのですね。よかったです。
MIの請求書、メールきていたら計上支払申請しておきますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49542
#1580
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/15 15:47:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12/25支払の請求書で未着は、mobileinnovationだけとなりました。 楽天モバイルは、中馬が内容検証完了し、今申請しました。 のころ、酒井さんに申請をお願いいたしましたので、明日、お手数ですが、mobileinnovationの請求書がメールで届いていたら、 申請をお願い致します。🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
楽天モバイルの内容検証ですが、いつも数千円～数万円位しかしかずれていないのに、今月は25万と大分ずれてますね・・・[🤔]
作成方法変えていないと思いますが・・・特に思い当たるところないですよね？
▼9月分
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
▼8月分
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49543
#1581
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/15 15:53:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 楽天モバイルの内容検証ですが、いつも数千円～数万円位しかしかずれていないのに、今月は25万と大分ずれてますね・・・🤔 作成方法変えていないと思いますが・・・特に思い当たるところないですよね？ ▼9月分 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_Docume…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
特に思い当たる事もなく・・・💦
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49547
#1582
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/15 15:55:28
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 特に思い当たる事もなく・・・💦
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ちょっと私の方で軽く原価分析見てみますね。
特に問題なさそうだったらそのまま承認して、上川さんが承認なので委ねてみます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49548
#1583
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/15 16:11:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましたが、12末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、ご確認をお願いいたします！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分 今日お話しした通りでスケジュールはお願いいたします。 ・C06845 リトルヘルプ・エージェンシー →CURIOO JAPANの入金予定日について、営業さんに確認中なのでまだ出力していないです。 こちらは月曜日に確認しますので、また共有しますね。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Kikuchi…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価の確認方法で教えて下さい。
毎月支払が発生する支払先は、受注協力対価仮計上資料【2025年10月仮計上】の金額で一致しますが、
その他、四半期毎？に支払いする会社の照合ってどうチェックするでしたっけ？
・ネットウエルシステム
・ラストワンマイル かな？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49550
#1584
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/15 16:19:16
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価の確認方法で教えて下さい。 毎月支払が発生する支払先は、受注協力対価仮計上資料【2025年10月仮計上】の金額で一致しますが、 その他、四半期毎？に支払いする会社の照合ってどうチェックするでしたっけ？ ・ネットウエルシステム ・ラストワンマイル かな？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確認ありがとうございます！
残高のExcel管理はやめて、Accessと奉行で一致を確認しているのですが、下記フォルダにある【251127_受注協力対価_202511】のファイルの
受注協力対価未払残高一覧シートが残高になっています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分
下記の残高のうち、リトルヘルプエージェンシーのCURIOO JAPANのみ10月分未入金なので、販売手数料を▲65円マイナスした金額（＝支払金額：242,086円（税込））になりますが、他はこの残高と通知書の支払金額が合っていることを確認しています。
5,000円未満は半期に1回支払なので、6月末と12月末の2回支払になります。（今回のように未入金があった場合は、その分は除外ですが）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49551
#1585
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/15 16:21:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認ありがとうございます！ 残高のExcel管理はやめて、Accessと奉行で一致を確認しているのですが、下記フォルダにある【251127_受注協力対価_202511】のファイルの 受注協力対価未払残高一覧シートが残高になっています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分 下記の残高のうち、リトルヘルプエージェンシーのCURIOO JAPANのみ10月分未入金なので、販売手数料を▲65円マイナスした金額（＝支払金額：242,086円（税込））になり…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡ありがとうございます。
確認してご連絡いたしますが、時間がないので、明日ゆっくり確認して問題がなければ申請致します[🙇♂️]
バタバタですみません💦
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49552
#1586
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/15 17:17:03
皆様 11月の仕訳承認終わりましたので、勘定奉行11月のロックをかけました。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49564
#1587
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/15 18:10:41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を格納いたしました。申請を宜しくお願い致します。 ※PagerDuty_11月分のクレジットカード明細も格納済みです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが代理申請、3件完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49576
#1588
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/15 18:43:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 ZMSの税理士法人を変更するので 資料の依頼を求められているのですが 飯島さんや敏晴さんに聞きながら資料集めてもらうこと可能でしょうか？ もう提出済みのものもあるんですが おそらく紙でしかないものもあるかと思いまして・・ 年内に準備すれば大丈夫かと思いますが 他の業務との兼ね合いも含めて対応できそうでしょうか？ よろしくお願いします。 📄 ZMS_新規顧問先入手資料チェックシート.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
税理士法人変更の資料ですが、本日メディアソリューションに行って作業しているのですが為替予約と請求書発行等の予想以上のマグネットの発注がきてしまい書類を確認するまで進められませんでした。
敏晴さんに確認したのですが、探してもない資料があった場合のみ前会計事務所に頼む様にしてほしいと言われました。
今週の木曜日在宅なので午後からメディアソリューションに行って資料探しで問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49579
#1589
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/15 19:36:27
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 税理士法人変更の資料ですが、本日メディアソリューションに行って作業しているのですが為替予約と請求書発行等の予想以上のマグネットの発注がきてしまい書類を確認するまで進められませんでした。 敏晴さんに確認したのですが、探してもない資料があった場合のみ前会計事務所に頼む様にしてほしいと言われました。 今週の木曜日在宅なので午後からメディアソリューションに行って資料探しで問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
お手数ですがお願いしてもよいでしょうか。（念のため渡辺さん、藤田さん、中馬さんに他業務との
兼ね合いで問題ないかもご確認ください）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49584
#1590
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/16 14:48:20
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
今週の木曜日、午後からズノ・メディアソリューションに税務書類等を集めに行く予定なのですが
急ぎの仕事等ありますでしょうか。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49599
#1591
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/16 14:54:55
Sakai Asami（酒井 麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 今週の木曜日、午後からズノ・メディアソリューションに税務書類等を集めに行く予定なのですが 急ぎの仕事等ありますでしょうか。よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
私の方は特にないので大丈夫です！
25日・月末支払のダブルチェックは、中馬さんにご確認をお願いします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49601
#1592
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/16 18:22:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
パーチェカード新規追加（スクーミー）と既存カードの解約についてです。
本日、三井住友カードに連絡をして、下記確認をしました。
①スクーミーのパーチェカード新規申込
→Webと書面での申込が選べたのですが、1回で手続きが完了するのが書面だったので書類を依頼しています。
1週間弱で到着予定なので、届き次第記入＋押印申請（角印）で郵送すると、1週間程でパーチェカードの情報が記載された書面が返送されるとのことです。
全て完了までに3週間程かかる予定です。
②既存の不要カードの解約について
→不要と思われる下記のカードは全て、2024年6月までに解約済でした。
・Vpassパーチェシングカード（BP)
・コーポレートカード（池田さん）
・コーポレートカード（浦田さん）
・コーポレートカード（右山さん）
・コーポレートカード（栗原さん）
③パーチェ・コーポカードの請求書のメアドについて
→長らくお待たせしましたが、藤田の個人アドレスから、経理の共有アドレス（acckeiri@～）にWeb変更依頼済です。
来月分から、毎月8日に下記メールが来ますので、DLをよろしくお願いいたします。
（もし変更されていなかったら、藤田まで）
[画像]
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#1593
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/16 18:42:14
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
チケットレストランについて、下記玉川さんに確認しましたので、共有です。
▼今後の流れ
①12/23にカードの現物が会社に届く、各個人が取りに来るor郵送（まだチャージされていない）
②12/26にカードをONすると（玉川さんの方でチャージ依頼の作業をする）、1/5の夜に各カードに5,000円がチャージされる
③1/6以降、カード利用可能
④1末オーダー（チャージ依頼の事）をする
チャージ依頼は毎月月末日に固定（※チャージのタイミング）
⑤2/1に各カードに5,000円チャージされる
チャージ金額は毎月、5,000円×申込人数分
⑥チャージ後3営業日後に請求書受領→14日後までに支払（※請求書発行、口座振替の〆のタイミング）
前回相談されたときに決めた通りですが・・・まだ依頼していなかったので[😇]支払方法：口座振替の申込を依頼済
口座振替の手続きが完了するまでは、銀行振込になるのでしばらくは別途対応必要
毎月月末日にチャージ依頼するので、自動的に請求書は月初4営までに間に合うはず！
実際の利用明細については、各個人の金額は見れないが、全員分の利用料の合計金額は管理画面が出せるとのこと。
運用が始まったら、実際に管理画面を見せてもらって出力できる証憑を確認したらいいかも・・・と思ったので、その旨は伝えてあります。
先日中馬さんと通話していた件、下記は一応確認できましたので、他何かあれば都度確認できればと思います。
※チャージするタイミング
※請求書発行、口座振替の〆のタイミング
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49609
#1594
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/17 10:03:13
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 パーチェカード新規追加（スクーミー）と既存カードの解約についてです。 本日、三井住友カードに連絡をして、下記確認をしました。 ①スクーミーのパーチェカード新規申込 →Webと書面での申込が選べたのですが、1回で手続きが完了するのが書面だったので書類を依頼しています。 1週間弱で到着予定なので、届き次第記入＋押印申請（角印）で郵送すると、1週間程でパーチェカードの情報が記載された書面が返送されるとのことです。 全て完了までに3週間程かかる予定です。 ②既存の不要カードの解約につ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
パーチェカードの手続きありがとうございました。
③パーチェ・コーポカードの請求書のメアドについて
└こちらについては、来月毎月8日にメール確認して、ﾜﾝﾀｲﾑパスワードが（acckeiri@～）に届いている事を確認し、DLを進めます。
ありがとうございました。
address変更メールが届いてました。
[画像][画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49613
#1595
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/17 10:09:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） チケットレストランについて、下記玉川さんに確認しましたので、共有です。 ▼今後の流れ ①12/23にカードの現物が会社に届く、各個人が取りに来るor郵送（まだチャージされていない） ②12/26にカードをONすると（玉川さんの方でチャージ依頼の作業をする）、1/5の夜に各カードに5,000円がチャージされる ③1/6以降、カード利用可能 ④1末オーダー（チャージ依頼の事）をする チャージ依頼は毎月月末日に固定（※チャージのタイミング） ⑤2/1に各カードに5,000円チャージされる チャージ金額は毎月、5,000円×申込人…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
レストランチケットの件、ご確認、ご連絡ありがとうございました。
流れについては、確認いたしました！
口座振替の手続きが完了するまでは、銀行振込になるのでしばらくは別途対応必要
└口座振替の手続きが完了まで、振込で対応致します。
おそらくスポット振込になるかとも思いますので、漏れがない様に対応致しますが、日数的にＣＭとタイミングが一緒なので
一緒に対応致します。
実際の利用明細について
└実際にどのような帳票が確認とれるか、画面見てからの確認ですね。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
└会計については、経理MTG後、先方とのお打ち合わせをしてから対応となるかと思いますが・・・
来月の5営業日までには、会計方針を決めないとですね💦
また、ご相談させて下さい。
共有ありがとうございました[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49614
#1596
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/17 18:36:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認ありがとうございます！ 残高のExcel管理はやめて、Accessと奉行で一致を確認しているのですが、下記フォルダにある【251127_受注協力対価_202511】のファイルの 受注協力対価未払残高一覧シートが残高になっています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202511支払分 下記の残高のうち、リトルヘルプエージェンシーのCURIOO JAPANのみ10月分未入金なので、販売手数料を▲65円マイナスした金額（＝支払金額：242,086円（税込））になり…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価_販売手数料10月分の計上仕訳完了いたしました。
伝票№012297
明日、メールの送信確認の立ち合いお願い致します。
送信の準備ができましたら、チャットにてご連絡致します。よろしくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49650
#1597
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/17 19:48:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価の帳票の確認でご連絡です💧コラボフローの申請はしてしまったのですが、先方にメールで送付する前に確認したいと思い、ご連絡させて頂きます。
FLUED株式会社支払明細の帳票を見ていたら、
1行目の請求書先がPになってましたが、これってPであってますか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49652
#1598
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/18 10:24:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価の帳票の確認でご連絡です💧コラボフローの申請はしてしまったのですが、先方にメールで送付する前に確認したいと思い、ご連絡させて頂きます。 FLUED株式会社支払明細の帳票を見ていたら、 1行目の請求書先がPになってましたが、これってPであってますか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます！
失礼しました[🙏]間違っているので、新しく出力し直しましたので、下記でよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分
[画像]
通知メールも準備できたら、ご連絡ください。よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49670
#1599
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/18 10:28:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） レストランチケットの件、ご確認、ご連絡ありがとうございました。 流れについては、確認いたしました！ 口座振替の手続きが完了するまでは、銀行振込になるのでしばらくは別途対応必要 └口座振替の手続きが完了まで、振込で対応致します。 おそらくスポット振込になるかとも思いますので、漏れがない様に対応致しますが、日数的にＣＭとタイミングが一緒なので 一緒に対応致します。 実際の利用明細について └実際にどのような帳票が確認とれるか、画面見てからの確認ですね。 https://cloud.collaboflow.c…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
└会計については、経理MTG後、先方とのお打ち合わせをしてから対応となるかと思いますが・・・
来月の5営業日までには、会計方針を決めないとですね💦
来週の経理定例でお話しましょう！
玉川さんと水曜に話したのですが、正直あんまりわかっていないようなので（実際に始まってみないと何ともな部分もありますしね・・・）他にも会計の処理する上で必要そうな情報あれば教えてください。
先方の窓口担当の人は連絡すれば割とすぐ返信くれるようなので、改めてMTG必要だったら依頼しましょうか。
よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49672
#1600
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/18 10:42:59
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
チケットレストランの申込で支払方法を口座振込にするのですが、下記により株本さんの名前の記載も必要なようです。
代表者変更の手続きをして下さった時ですが、肩書は代表取締役で大丈夫でしょうか？
（代表取締役社長のパターンもあるなと思い、念のため確認したいです。）
Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 以下、口座振替に関しての注意書きもございました。ご参照ください。 ※口座振替開始までの手続きに約3ヶ月お時... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49676
#1601
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/18 10:47:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） チケットレストランの申込で支払方法を口座振込にするのですが、下記により株本さんの名前の記載も必要なようです。 代表者変更の手続きをして下さった時ですが、肩書は代表取締役で大丈夫でしょうか？ （代表取締役社長のパターンもあるなと思い、念のため確認したいです。） Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 以下、口座振替に関しての注意書きもございました。ご参照ください。 ※口座振替開始までの手続きに約3ヶ月お時... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
「代表取締役」（スタンプ通り）です。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49677
#1602
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/18 10:58:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 失礼しました🙏間違っているので、新しく出力し直しましたので、下記でよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\202512支払分 📷 通知メールも準備できたら、ご連絡ください。よろしくお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
メール送信の準備ができました！
11：00頃ご都合は如何でしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49680
#1603
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/18 12:51:18
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友銀行から簡易書留が届きましたが、開封した方がよろしいでしょうか？
開封不要でしたら、渡辺さんの机に置いておきます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49687
#1604
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/18 12:55:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）ありがとうございます。
書類のみの書留ならお手数ですが開封でPDFをお願いできますか。
トークンとか入ってるようなが未開封で良いです。（明日出社予定）[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49688
#1605
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/18 13:14:17
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）ありがとうございます。 書類のみの書留ならお手数ですが開封でPDFをお願いできますか。 トークンとか入ってるようなが未開封で良いです。（明日出社予定）🙇♂️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: ＠Sakaue Shiho（坂上 志歩）
FEAIの普通預金通帳でした。
今日、敏晴さんも坂上さんもバタバタしていそうですので、現物は2番ロッカーの経理不在BOXにいれてありますので、明日にでもご確認ください。
ForWard Edge-AI Japan_普通預金通帳①.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/ForWard%20Edge-AI%20Japan_%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%A0%90%E9%87%91%E9%80%9A%E5%B8%B3%E2%91%A0.pdf>
ForWard Edge-AI Japan_普通預金通帳 ②.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/ForWard%20Edge-AI%20Japan_%E6%99%AE%E9%80%9A%E9%A0%90%E9%87%91%E9%80%9A%E5%B8%B3%20%E2%91%A1.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49692
#1606
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/18 15:16:25
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: ＠Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAIの普通預金通帳でした。 今日、敏晴さんも坂上さんもバタバタしていそうですので、現物は2番ロッカーの経理不在BOXにいれてありますので、明日にでもご確認ください。 📄 ForWard Edge-AI Japan_普通預金通帳①.pdf 📄 ForWard Edge-AI Japan_普通預金通帳 ②.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記ですが、念のためこちらにもフォルダ作成して保管しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49709
#1607
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/18 15:47:26
編集済
皆様
他部署からの問い合わせについてですが、
だいたい皆さまやってくれているので今更というか
一応再度共通認識を・・というところではありますが、
こんな感じで考えていますのでよろしくお願いします[🙇♀️]
（とはいえあまり明確になっていなかったかもです）
・よくある問い合わせ(過去同じような問い合わせがあったもの)⇒各担当者で回答してもらってOKです(※迷ったら相談)
・イレギュラーな問い合わせ
- 藤田さん、中馬さん、酒井さんが受けたもの：渡辺さん相談⇒坂上承認⇒回答
- 渡辺さんが受けたもの：実務担当者に問題ないか確認(念のため)⇒坂上承認⇒回答
-坂上が受けたもの(超イレギュラー)：実務担当者に問題ないか確認(念のため)⇒回答
※問い合わせを受けた際は原則、回答案をまずは担当者自身で考えてから上長相談・承認する（至急の場合などは例外）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49710
#1608
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/18 17:57:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 他部署からの問い合わせについてですが、 だいたい皆さまやってくれているので今更というか 一応再度共通認識を・・というところではありますが、 こんな感じで考えていますのでよろしくお願いします🙇♀️ （とはいえあまり明確になっていなかったかもです） ・よくある問い合わせ(過去同じような問い合わせがあったもの)⇒各担当者で回答してもらってOKです(※迷ったら相談) ・イレギュラーな問い合わせ - 藤田さん、中馬さん、酒井さんが受けたもの：渡辺さん相談⇒坂上承認⇒回答 - 渡辺さんが受けたもの：実務担当者に問題ないか確認(念のため)⇒坂上承認⇒回答 ※問い合わ…
皆様
上記のフローですが、太字部分を追記しました。
全員で共通認識持ちつつ進められればと思うのでよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49725
#1609
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/18 18:57:57
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… └会計については、経理MTG後、先方とのお打ち合わせをしてから対応となるかと思いますが・・・ 来月の5営業日までには、会計方針を決めないとですね💦 来週の経理定例でお話しましょう！ 玉川さんと水曜に話したのですが、正直あんまりわかっていないようなので（実際に始まってみないと何ともな部分もありますしね・・・）他にも会計の処理する上で必要そう…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
チケットレストランの一連の流れを坂上さんに共有しまして、仕訳を確認しましたのでこちらで違和感ないか、ご確認をお願いできますか[🙏]
👇この請求書の件を時系列で記載してみました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
12/11 前払費用 140,000（課税対象外）※1月分 / 未払金 353,920
立替金 140,000（課税対象外）※1月分
業務委託費 73,920（課税仕入）※12月に実際にカードを郵送したり、初期設定や手続きをしているので12月の費用
12/25 未払金 353,920 / 普通預金 353,920
1/25 給与 ●● / 立替金 140,000 給与支給時の給与天引き分
1/31 福利厚生費 140,000（課税対象外） / 前払費用 140,000
→結論、福利厚生費への振替時には課税対象外のままで使った分を課税仕入には振替しないでOKということになりました。
1月から実際の運用が始まるので1月に福利厚生費に振替しますが、振替時にいくらが課税なのか確認するのが大変なのと（毎月同じことをしなければいけない）会社は現金で渡すものをチャージで従業員に渡しているので、いつ使うかは個人の自由でそこまでは追わなくて良いということのようです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、1/31のところちょっと言葉（理解が）足りない気がしますので、補足等あればよろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49730
#1610
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/18 19:42:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩））
ご連絡ありがとうございました。
ポイントだったのは、👇この部分でしたので、計上仕訳完了致しました。
結論、福利厚生費への振替時には課税対象外のままで使った分を課税仕入には振替しないでOKということになりました。
1月から実際の運用が始まるので1月に福利厚生費に振替しますが、振替時にいくらが課税なのか確認するのが大変なのと（毎月同じことをしなければいけない）会社は現金で渡すものをチャージで従業員に渡しているので、いつ使うかは個人の自由でそこまでは追わなくて良いということのようです。
残高管理をしないって事で、チャージされた金額を翌月に福利厚生費（非課税）に振替するという認識ですが、あってますか？
└ここだけ確認をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49732
#1611
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/19 09:13:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）） ご連絡ありがとうございました。 ポイントだったのは、👇この部分でしたので、計上仕訳完了致しました。 結論、福利厚生費への振替時には課税対象外のままで使った分を課税仕入には振替しないでOKということになりました。 1月から実際の運用が始まるので1月に福利厚生費に振替しますが、振替時にいくらが課税なのか確認するのが大変なのと（毎月同じことをしなければいけない）会社は現金で渡すものをチャージで従業員に渡しているので、いつ使うかは個人の自由でそこまでは追わなくて良いということのようです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます！仕訳ありがとうございました。
残高管理をしないって事で、チャージされた金額を翌月に福利厚生費（非課税）に振替するという認識ですが、あってますか？
合ってます！こちらでお願いします。
添付して下さった仕訳の1行目ですが、福利厚生費→業務委託費でお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49739
#1612
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/19 09:19:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！仕訳ありがとうございました。 残高管理をしないって事で、チャージされた金額を翌月に福利厚生費（非課税）に振替するという認識ですが、あってますか？ 合ってます！こちらでお願いします。 添付して下さった仕訳の1行目ですが、福利厚生費→業務委託費でお願いします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
福利厚生費→業務委託費で修正致しました。確認有難うございます
もう一点気になった点なのですが、
給与の振替時に、立替金の取引先はC08130 ㈱エデンレッドジャパンでOKですか？
アクリートからみて、立替金は従業員に対しての立替金なので、取引先への立替金とごっちゃになるのかな？と思いました。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49740
#1613
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/19 09:26:13
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 福利厚生費→業務委託費で修正致しました。確認有難うございます もう一点気になった点なのですが、 給与の振替時に、立替金の取引先はC08130 ㈱エデンレッドジャパンでOKですか？ アクリートからみて、立替金は従業員に対しての立替金なので、取引先への立替金とごっちゃになるのかな？と思いました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
給与の振替時に、立替金の取引先はC08130 ㈱エデンレッドジャパンでOKですか？
アクリートからみて、立替金は従業員に対しての立替金なので、取引先への立替金とごっちゃになるのかな？と思いました。
👆たしかにパルティールの時は従業員立替金にしていましたよね・・・[💦]
内容によって変えると統一性なくて分かりづらくなるので、中馬さんの仰る通りで、0000074の従業員立替金に変更いただいても良いでしょうか。
すみません、1回でお伝え出来ずで、お手数をお掛けします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49742
#1614
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/19 09:29:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） チケットレストランの一連の流れを坂上さんに共有しまして、仕訳を確認しましたのでこちらで違和感ないか、ご確認をお願いできますか🙏 👇この請求書の件を時系列で記載してみました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 12/11 前払費用 140,000（課税対象外）※1月分 / 未払金 353,920 立替金 140,000（…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
チケットレストランの続きです[🙏]
残高確認しなくてよいということになったので、総務に管理ツールの管理画面は見せてもらわなくても大丈夫ですかね・・・
総務内のチャットで、玉川さんが質問攻めにあって色々言われているようでして、不要であればその旨玉川さんに連絡した方が良いかなと思いまして[😇][💦]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49743
#1615
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/19 09:33:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご確認有難うございました。
内容によって変えると統一性なくて分かりづらくなるので、中馬さんの仰る通りで、0000074の従業員立替金に変更いただいても良いでしょうか。
└仕訳修正致しました！[画像]
残高確認しなくてよいということになったので、総務に管理ツールの管理画面は見せてもらわなくても大丈夫ですかね・・・
└大丈夫です。
結局何だったの？って言われそうなので、ちょっとした説明は付け加えた方が良いかな？と思います。
藤田さんにお任せしてよろしいでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49744
#1616
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/19 09:35:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご確認有難うございました。 内容によって変えると統一性なくて分かりづらくなるので、中馬さんの仰る通りで、0000074の従業員立替金に変更いただいても良いでしょうか。 └仕訳修正致しました！ 📷 残高確認しなくてよいということになったので、総務に管理ツールの管理画面は見せてもらわなくても大丈夫ですかね・・・ └大丈夫です。 結局何だったの？って言われそうなので、ちょっとした説明は付け加えた方が良いかな？と思います。 藤田さんにお任せしてよろしいでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
コラボフローの備考欄に、計上仕訳の内容を記載致しました。
宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49745
#1617
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/19 10:06:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: ＠Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAIの普通預金通帳でした。 今日、敏晴さんも坂上さんもバタバタしていそうですので、現物は2番ロッカーの経理不在BOXにいれてありますので、明日にでもご確認ください。 📄 ForWard Edge-AI Japan_普通預金通帳①.pdf 📄 ForWard Edge-AI Japan_普通預金通帳 ②.pdf
Fujita Mamiko（藤田 真実子）受け取りました。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49751
#1618
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/19 11:48:14
皆様
すみません、全体会議でなにかお伝え事項ある方はください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49779
#1619
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/19 12:07:45
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、全体会議でなにかお伝え事項ある方はください🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記お願いいたします。
・12月末支払の計上支払依頼は12/17（水）で締め切らせていただきましたので、やむを得ず今月末で振込がある場合は急ぎお知らせください。（👆ちらっと追加ありそうな情報を聞いたので・・・・念のため）
・12月利用分の銀行支払やクレジットカード払いで請求書や領収書を受領できているものは、お早めに計上支払依頼の申請をお願いいたします。
👆中馬さん他ありませんか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49784
#1620
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/19 12:15:31
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記お願いいたします。 ・12月末支払の計上支払依頼は12/17（水）で締め切らせていただきましたので、やむを得ず今月末で振込がある場合は急ぎお知らせください。 （👆ちらっと追加ありそうな情報を聞いたので・・・・念のため） 👆中馬さん他ありませんか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡有難うございます！
藤田さんからご連絡頂いた内容でOKです。
全体が会議で、読み上げする、春原さんのスクーミー部門の申請がきてないので💧全体会議でお伝えしていただければと思います。
・年内最終支払日の受付は12/17（水）で締め切らせていただきました。今月12/25振込の請求書をコラボフローで申請されてない方は、経理までご連絡下さい。
（👆ちらっと追加ありそうな情報を聞いたので・・・・念のため）
・12月利用分の銀行支払やクレジットカード払いで請求書や領収書を受領できているものは、お早めに計上支払依頼の申請をお願いいたします。
今月末ではなく、12/25に変更頂きたいので、文面をちょっと変更いたしました。どうでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49786
#1621
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/19 12:20:21
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡有難うございます！ 藤田さんからご連絡頂いた内容でOKです。 全体が会議で、読み上げする、春原さんのスクーミー部門の申請がきてないので💧全体会議でお伝えしていただければと思います。 ・年内最終支払日の受付は12/17（水）で締め切らせていただきました。今月12/25振込の請求書を申請されてない方は、経理までご連絡下さい。 （👆ちらっと追加ありそうな情報を聞いたので・・・・念のため） ・12月利用分の銀行支払やクレジットカード払いで請求書や領収書を受領できているものは、お早めに計上支払依…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
ちなみに昨日の帰りに領家さんからも聞いたので、総務⇔経理のチャットに連絡して！と伝えました。
採用関連の筆記試験のツールの利用料だか何とか言ってました。（多分前払して消化しいていくっぽい感じでした）まだ連絡ないですね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49788
#1622
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/19 14:49:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 年度末（12月末）でBS賞与引当はゼロになると思います。 （ほんとは6月末もゼロになるんだったかもしれないです😅）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましたが、賞与引当金の戻入仕訳完了しました。
12月で伝票3枚入れていますので、ご確認をよろしくお願いいたします。
①12/1 2025/6の賞与引当金の戻入の修正仕訳 No.012338
②12/1 2025/6の引き当て不要だった分の反対仕訳 No.012339
③12/31 2025/7～2025/11の賞与引当金の戻入仕訳 No.012340
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\賞与引当金\202512
[画像]
賞与の法定福利費の会社負担分の計上ですが・・・
賞与のExcelのパスワードがエラーになってしまって開かず・・・少しお時間いただきます[😭]
役員賞与支給するかもの件で急いでいたのは賞与引当金のところだけの認識でしたが、法定福利費はまだ大丈夫ですよね？？
（復元を色々試してみてるのですが、出来なくて作り直さなきゃかなと思い始めています・・・[💦]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49798
#1623
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/19 14:50:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、賞与引当金の戻入仕訳完了しました。 12月で伝票3枚入れていますので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ①12/1 2025/6の賞与引当金の戻入の修正仕訳 No.012338 ②12/1 2025/6の引き当て不要だった分の反対仕訳 No.012339 ③12/31 2025/7～2025/11の賞与引当金の戻入仕訳 No.012340 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\賞与引当金\202512 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
はい、法定福利費部分は急がずで大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49799
#1624
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/19 14:52:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ はい、法定福利費部分は急がずで大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
部門ですが、計上時と戻入時で変わっている箇所は、最新の部門で戻入しています！
（アナザーAI⇒AIプロダクト、社長室⇒共通等）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49800
#1625
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/19 16:03:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ 皆様 ）
春原さんからこの前のAmazon以外にクレジットカード使いたいと言ってきてまして
まだスクーミー用はできてなかったですよね？
Sunohara Kazuhito（春原 一仁）: 【急ぎ相談】Canvaプロ版 | スクーミー事業部 > スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49810
#1626
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/19 16:09:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ 皆様 ） 春原さんからこの前のAmazon以外にクレジットカード使いたいと言ってきてまして まだスクーミー用はできてなかったですよね？ Sunohara Kazuhito（春原 一仁）: 【急ぎ相談】Canvaプロ版 | スクーミー事業部 > スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そうですね。スクーミーのカードの申込については、こちらで報告していますがざっと3週間後位になります。
来週書類が郵送で届いて、記入＋押印してから返送するので、1月の3週目くらいかなと思います。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 パーチェカード新規追加（... | 財務経理課 | Microsoft Teams
それまではBSのパーチェカードを利用いただいて、決済後早めに計上支払依頼をお願いしたいですね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49813
#1627
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/19 16:15:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
ありがとうございます。
そうしたらまずはBSカードで登録してもらって、スクーミーのが来たらすぐに
変えてもらうようにしたいと思います。
初回のクレジット払いがここから30日後だと思うので、もしかすると初回に
スクーミーカードが間に合うかもしれないですね。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49814
#1628
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/19 17:07:24
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請した後、Sweeep済みファイルへ移動する時に、KS*****を付けて頂いてますが、
もうつけなくて大丈夫です。
Sweeepも問題なく稼働しているので、申請後、そのままのフィアル名で移動して下さい。宜しくお願い致します。お伝えするのが遅くなってすみません💦
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49818
#1629
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/19 17:10:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請した後、Sweeep済みファイルへ移動する時に、KS*****を付けて頂いてますが、 もうつけなくて大丈夫です。 Sweeepも問題なく稼働しているので、申請後、そのままのフィアル名で移動して下さい。宜しくお願い致します。お伝えするのが遅くなってすみません💦 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
ご連絡ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49821
#1630
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/19 17:21:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 ZMSの税理士法人を変更するので 資料の依頼を求められているのですが 飯島さんや敏晴さんに聞きながら資料集めてもらうこと可能でしょうか？ もう提出済みのものもあるんですが おそらく紙でしかないものもあるかと思いまして・・ 年内に準備すれば大丈夫かと思いますが 他の業務との兼ね合いも含めて対応できそうでしょうか？ よろしくお願いします。 📄 ZMS_新規顧問先入手資料チェックシート.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
敏晴さん、飯島さん等にご協力いただいて
税理士事務所に提出する資料を集めました。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション税理士事務所提出書類.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft Teams チャット ファイル/㈱ズノー・メディアソリューション税理士事務所提出書類.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49824
#1631
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/19 17:33:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 敏晴さん、飯島さん等にご協力いただいて 税理士事務所に提出する資料を集めました。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション税理士事務所提出書類.zip
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！助かります[😭]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49828
#1632
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/19 18:03:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
大変遅くなりましたがSAVVY請求書の金額確認が完了しましたので、
ズノー・メディアソリューションの試算表等【外注費入力済】の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移)1219.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)1219.xlsx>
株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表(年間推移)1219.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)1219.xlsx>
株式会社ズノー・メディアソリューション総勘定元帳1219.csv <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%B7%8F%E5%8B%98%E5%AE%9A%E5%85%83%E5%B8%B31219.csv>
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表11月分1219.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A811%E6%9C%88%E5%88%861219.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49831
#1633
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/22 10:11:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
NTTドコモビジネスから11月分の請求書が届いたのですが、計上管理資料_2512の仮計上_11月分の１NTTドコモビジネス株式会社に番号を入力すればよいでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49854
#1634
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/22 10:20:50
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 NTTドコモビジネスから11月分の請求書が届いたのですが、計上管理資料_2512の仮計上_11月分の１NTTドコモビジネス株式会社に番号を入力すればよいでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-12-22 100823.png 📄 NTTドコモビジネス_11月分.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）
NTTドコモビジネス_11月分のOCNモバイルONEビジネス利用料は、代理申請の入力欄は、以下の画面でOKです。
代理申請後、入力をお願い致します。
また、20日のAtlassianの請求書も格納ずみですので、合わせて代理申請をお願い致します[🫡]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49858
#1635
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/22 10:58:53
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
12月月次の案内を送りたいので、本日13時ごろまでに確認をお願いできますか。
年次なので、何か他に伝えたい事もあれば、チャットにも記載しようと思いますので、あれば教えてください！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49862
#1636
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/22 12:23:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） NTTドコモビジネス_11月分のOCNモバイルONEビジネス利用料は、代理申請の入力欄は、以下の画面でOKです。 代理申請後、入力をお願い致します。 また、20日のAtlassianの請求書も格納ずみですので、合わせて代理申請をお願い致します🫡 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの代理申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49868
#1637
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/22 12:30:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 12月月次の案内を送りたいので、本日13時ごろまでに確認をお願いできますか。 年次なので、何か他に伝えたい事もあれば、チャットにも記載しようと思いますので、あれば教えてください！ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
私はこちらで大丈夫です。
（年度決算なので遅れた場合はすぐに～というのを入れようかと思いつつ、
年明けの月次締め後のタイミングでのアナウンスでいいかな‥と思っています。）
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49871
#1638
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/22 12:46:57
皆様
1月以降の組織図です。
西日本以外のところで何か追加無さそうか念のためご確認お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
コラボフロー組織図案 20251225-4 (1).pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E7%B5%84%E7%B9%94%E5%9B%B3%E6%A1%88%2020251225-4%20(1).pdf>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49874
#1639
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/22 12:52:50
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 12月月次の案内を送りたいので、本日13時ごろまでに確認をお願いできますか。 年次なので、何か他に伝えたい事もあれば、チャットにも記載しようと思いますので、あれば教えてください！ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
月次の報告内容は、OKです！
年次決算でお伝え事項としては、
2025年12月はアクリートの期末決算です！
2025年12月31日までに使用した経費は、漏れなく必ず案内の期日までに申請をお願い致します。
👆こんな感じでしょうか？
文面は、藤田さんにお任せ致しますが、伝えたい事は、期末決算で全て申請して下さいって事の協調かな？と思います。宜しくお願い致します[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49875
#1640
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/22 12:53:19
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 1月以降の組織図です。 西日本以外のところで何か追加無さそうか念のためご確認お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ 📄 コラボフロー組織図案 20251225-4 (1).pdf
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
追加は西日本だけですね。
👇下記は地味に名称が変更になっていますね・・・
・投資・インキュベーション事業部 → インキュベーション推進事業部
[画像]
追加と名称変更は、2026/1～から勘定奉行に登録でよいでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49876
#1641
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/22 12:56:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
春原さんの給与と社保ですが、経企とスクーミーで按分していましたが、2026/1分からスクーミー100％に変更しますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49877
#1642
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/22 13:20:39
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）追加は西日本だけですね。👇下記は地味に名称が変更になっていますね・・・・投資・インキュベーション事業部 → インキュベーション推進事業部📷追加と名称変更は、2026/1～から勘定奉行に登録でよいでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
1月からで大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49879
#1643
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/22 14:02:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
藤田さん宛に三井住友カードから郵便が届いたのですが
封筒を開けても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49881
#1644
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/22 14:06:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
株式会社インテックの請求書が届いたのですが、私の方で代理申請しても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
株式会社インテック11月分請求書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%83%E3%82%AF11%E6%9C%88%E5%88%86%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49882
#1645
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/22 14:31:17
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 株式会社インテックの請求書が届いたのですが、私の方で代理申請しても問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社インテック11月分請求書.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの代理申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49883
#1646
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/22 14:53:44
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 藤田さん宛に三井住友カードから郵便が届いたのですが 封筒を開けても大丈夫でしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
恐らくパーチェカードの申込書（スクーミー追加申込する分）だと思いますので、開封していただいても良いでしょうか？
明日出社なので記載します。（原本は2番ロッカーの経理不在BOXにでも入れておいてください。）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49884
#1647
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/22 15:52:44
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 恐らくパーチェカードの申込書（スクーミー追加申込する分）だと思いますので、開封していただいても良いでしょうか？ 明日出社なので記載します。（原本は2番ロッカーの経理不在BOXにでも入れておいてください。）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
パーチェカードの申込書一式でした。
経理不在BOXに入れておきます。
よろしくお願いいたします。
20251222154633.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20251222154633.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49885
#1648
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/22 19:02:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
仮計上_11月分の計上仕訳が完了致しました。
mobileinnovation_11月分はコラボフロー承認待ちですが、計上仕訳完了してます。
宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49908
#1649
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/23 14:52:00
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
フォワードエッジの三井住友銀行の通帳は、どこにしまってありますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49928
#1650
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/23 14:57:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） フォワードエッジの三井住友銀行の通帳は、どこにしまってありますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）FEAIJの通帳は、昨日SMBCの名義変更の手続きで
渋谷支店に郵送済です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49931
#1651
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/23 15:58:23
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
下記の口座振替の仕訳ですが、未払金のソフトバンクでマイナス残が出ていますので、仕訳の修正をお願いいたします。
毎回お伝えしていますが、口座振替後には残高の確認をお願いいたします。
修正終わったら、仮計上取消後の残高を再度確認しますので、ご連絡ください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49941
#1652
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/23 17:24:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 下記の口座振替の仕訳ですが、未払金のソフトバンクでマイナス残が出ていますので、仕訳の修正をお願いいたします。 毎回お伝えしていますが、口座振替後には残高の確認をお願いいたします。 修正終わったら、仮計上取消後の残高を再度確認しますので、ご連絡ください。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
大変遅くなりましたが、指摘箇所の赤線の部分を確認したのですが、未払金のＫＤＤＩのマイナス残仕訳の修正でよいしょうか。
ソフトバンクの仕訳部分も確認したのですが、マイナス残が未払金のＫＤＤＩの仕訳にありました。
仕訳承認されてまして、修正できてないのですがこの部分で問題ないでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがご確認いただいてもよいでしょうか。ご指摘部分が間違っていましたら、すみません。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49949
#1653
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/23 17:33:13
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 大変遅くなりましたが、指摘箇所の赤線の部分を確認したのですが、未払金のＫＤＤＩのマイナス残仕訳の修正でよいしょうか。 ソフトバンクの仕訳部分も確認したのですが、マイナス残が未払金のＫＤＤＩの仕訳にありました。 仕訳承認されてまして、修正できてないのですがこの部分で問題ないでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですがご確認いただいてもよいでしょうか。ご指摘部分が間違っていましたら、すみません。 よろしくお願いいたします。 📄 35d41e0d603024acf5ab8cbb7943d7fe.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
そうですね。未払金のKDDIがマイナス残になっていると思います。
まずは計上している仕訳を確認してください。（どの分の仕訳の引落なのかです）
間違えた仕訳が承認されている場合は、反対仕訳で戻して正しい仕訳を計上してください。
終わったら確認しますので、ご連絡をお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49950
#1654
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/23 17:51:52
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
源泉税納付準備を早めにしようと思ったのですが、給与の仕訳を計上してからでないと元帳の確認ができないので
（給与の仕訳は12/25の出金の仕訳で計上します）、早くとも12/25の午後に確認頂くことになりそうです。
営業日が少ないためギリギリになりまして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49952
#1655
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/23 18:04:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） そうですね。未払金のKDDIがマイナス残になっていると思います。 まずは計上している仕訳を確認してください。（どの分の仕訳の引落なのかです） 間違えた仕訳が承認されている場合は、反対仕訳で戻して正しい仕訳を計上してください。 終わったら確認しますので、ご連絡をお願いいたします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
反対仕訳で取消処理を行い正しい仕訳は、既に勘定奉行に仕訳されていましたので添付いたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49953
#1656
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/23 18:23:23
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 反対仕訳で取消処理を行い正しい仕訳は、既に勘定奉行に仕訳されていましたので添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 2f20c1f84fc1a27845913249a7e8abef.png 📄 2c65311d04275402a70e93394a65e288.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
このままでは間違っていることは分からないでしょうか・・・
今日はもう定時すぎてますので、明日もう一度考えてみてください・・・
このままですと、仕訳の修正は不充分です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49954
#1657
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/23 18:37:46
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） このままでは間違っていることは分からないでしょうか・・・ 今日はもう定時すぎてますので、明日もう一度考えてみてください・・・ このままですと、仕訳の修正は不充分です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
再度、仕訳を確認しました。未払金から買掛金に修正しました。
再度、明日考えてみます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49956
#1658
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/24 09:56:45
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
おはようございます。
渡辺さんには口頭で少しお伝えしたのですが監査法人から
銀行・証券会社への確認上作成の依頼がきていまして、
こちらの作成を渡辺さん指示のもと酒井さんにお願いしたく
対応お願いできますでしょうか。
基本的にフォーマットに銀行名等を入力するというかたちなので
それほど大変ではないかな・・と思っています。
（銀行の追加等は昨年から無いと思うので資料内の昨年の送付リストのままで大丈夫かなと思っています）
作成したら押印申請＋押印までお願いできればと思いますが
監査法人が1/5(月)に取りに来たいと言ってまして、
金曜までに作成完了目途でお願いできればと思います。
よろしくお願いします。
確認状フォーム.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E7%8A%B6%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0.zip>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49966
#1659
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/24 10:24:31
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 再度、仕訳を確認しました。未払金から買掛金に修正しました。 再度、明日考えてみます。 よろしくお願いいたします。 📄 6b9b37256e0fe460eb215f2e549a7507.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
上記確認しました。結論、振替後の残高は合っていますが、私の指示の仕方が悪かったので、訂正させてください[🙏]
今回の修正は、下記でお願いします。
①No.012412 は伝票削除
[画像]
②下記仕訳を計上
買掛金 104,738,224 ／ 未払金 104,738,224
科目修正 No.012214 KS202511-180 KDDI株式会社 SMS配信及び+Message料25/10月分
消込科目が未払金ではなく、買掛金が正解です。
⇒日々の口座振替をした後に、残高確認をしていればすぐに気が付けるはずですが、未払金のKDDIが1億もマイナス残高があったまま放置されていて、私が他の処理をやって気が付くのは今回2回目です。（前回は取引先がすべて登録されていなかった）
👇ここからは解説です
下記の内容だけで終了したのはありえないです。
⇒この仕訳だと、普通預金/三井住友銀行の残高もくるってしまいます。
毎日中馬さんが預金を合わせてくださっていて、さらに今は資金繰り表も日々更新しているため、預金が絡む仕訳はかなり注意が必要です。
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 反対仕訳で取消処理を行い正しい仕訳は、既に勘定奉行に仕訳されていましたので添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 2f20c1f84fc1a27845913249a7e8abef.png 📄 2c65311d04275402a70e93394a65e288.png
私の方で、反対仕訳をしてくださいと指示してしまいましたが、普通預金が絡んでいる仕訳なのでここはこの指示は間違っていました。
申し訳ないです[🙇]
今後も修正仕訳をする時は、普通預金が絡む仕訳は反対仕訳はしないようにお願いします。
上記①②完了したら、お知らせください。
あと内容の意味が伝わりづらければ、通話でも話せますので教えてください。
理解できないまま進むとまた間違えてしまうので、分からない時は遠慮なく質問してください。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49973
#1660
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/24 11:14:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 上記確認しました。結論、振替後の残高は合っていますが、私の指示の仕方が悪かったので、訂正させてください🙏 今回の修正は、下記でお願いします。 ①No.012412 は伝票削除 📷 ②下記仕訳を計上 買掛金 104,738,224 ／ 未払金 104,738,224 科目修正 No.012214 KS202511-180 KDDI株式会社 SMS配信及び+Message料25/10月分 消込科目が未払金ではなく、買掛金が正解です。 ⇒日々の口座振替をした後に、残高確認をしていればすぐに気が付…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご教授ありがとうございます。
普通預金の反対仕訳は、行わないようにします。
下記、藤田さんの指示通りに訂正しました。（余計な仕訳は計上してません。）
①の伝票削除、②の正しい仕訳を計上しましたが
伝票を削除したことにより、未払金のKDDIが残高がマイナスに戻ってしまいました…
何度もすみませんが、ご教授よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49976
#1661
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/24 11:19:15
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご教授ありがとうございます。 普通預金の反対仕訳は、行わないようにします。 下記、藤田さんの指示通りに訂正しました。（余計な仕訳は計上してません。） ①の伝票削除、②の正しい仕訳を計上しましたが 伝票を削除したことにより、未払金のKDDIが残高がマイナスに戻ってしまいました… 何度もすみませんが、ご教授よろしくお願いいたします。 📄 仕訳訂正.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
正しい仕訳を計上したはずなのにマイナス残になるのはなぜか？と考えると、
取引先がはいっていないからですね・・・
まず疑うべきはそこです。下記修正してから、残高確認して連絡ください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49977
#1662
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/24 11:27:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 正しい仕訳を計上したはずなのにマイナス残になるのはなぜか？と考えると、 取引先がはいっていないからですね・・・ まず疑うべきはそこです。下記修正してから、残高確認して連絡ください。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
貸方に取引先のKDDIを入力しました。残高も確認しましたら問題ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49978
#1663
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/24 11:41:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 上記確認しました。結論、振替後の残高は合っていますが、私の指示の仕方が悪かったので、訂正させてください🙏 今回の修正は、下記でお願いします。 ①No.012412 は伝票削除 📷 ②下記仕訳を計上 買掛金 104,738,224 ／ 未払金 104,738,224 科目修正 No.012214 KS202511-180 KDDI株式会社 SMS配信及び+Message料25/10月分 消込科目が未払金ではなく、買掛金が正解です。 ⇒日々の口座振替をした後に、残高確認をしていればすぐに気が付…
👆の仕訳で①だけ削除したはずですが、三井住友銀行の預金残が5600万くらいずれているようなのですが、何かありそうでしょうか？
電気料と神田税務署の仕訳いれてなくても、大分ずれている気がしており・・・[🤔]
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49980
#1664
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/24 11:44:15
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12/25支払仕訳の計上が入ってませんか？
12/31で残高を引っ張らず、日割りで算出お願い致します[😅]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49981
#1665
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/24 11:44:31
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 貸方に取引先のKDDIを入力しました。残高も確認しましたら問題ありませんでした。 よろしくお願いいたします。 📄 teisei.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。上記仕訳の修正はOKです。
あと、口座振替の仕訳完了したらする完了報告がいつの間にかされなくなっているようですが・・・
預金合わせているのは中馬さんですので、毎回忘れずに仕訳いれたら報告してください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49982
#1666
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/24 11:48:19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12/25支払仕訳の計上が入ってませんか？ 12/31で残高を引っ張らず、日割りで算出お願い致します😅
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ごめんなさい[💦][🙏]
今日は24日か・・・失礼しました！！25日の支払仕訳を取込してるって話してましたもんね！
他の仕訳間違えて削除していないか、心配になったので・・・よかったです[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49983
#1667
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/24 11:55:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ごめんなさい💦🙏 今日は24日か・・・失礼しました！！25日の支払仕訳を取込してるって話してましたもんね！ 他の仕訳間違えて削除していないか、心配になったので・・・よかったです🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
残高の確認ありがとうございました。
資金繰りにも影響がでるので、口座の修正仕訳は気を付けて確認したいと思いまいました。
引き続き、何かありまいたら共有お願い致します。
※取引先毎の未払金と買掛金のチェックちょっと追いついてないです💦（請求書の方）
└これ、期末決算に向けて相談させて下さい。後で～💛
預り金は、修正仕訳が必要な伝票があるので、今日入力致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49986
#1668
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/24 12:00:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 残高の確認ありがとうございました。 資金繰りにも影響がでるので、口座の修正仕訳は気を付けて確認したいと思いまいました。 引き続き、何かありまいたら共有お願い致します。 ※取引先毎の未払金と買掛金のチェックちょっと追いついてないです💦（請求書の方） └これ、期末決算に向けて相談させて下さい。後で～💛 預り金は、修正仕訳が必要な伝票があるので、今日入力致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
買掛金は金額大きいのと数少ないのですぐ確認できそうですが、未払金は取引先の量あるので、考えたいですね。
というか、私もやりますので、来年分担決めましょう！
（中馬さんは預金や売掛金の残高確認の方に注力頂いた方が良いと思いますので・・・売掛金は特によくわからんやつもまだあるので[💦]）
預り金絡みでいうと、私も法定福利費（社保）の修正があるので、未払費用と預り金が動く予定です。
中馬さんの入力完了したら一応教えてください！（もしかして関係ないところかもですが・・・）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49987
#1669
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/24 12:04:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 買掛金は金額大きいのと数少ないのですぐ確認できそうですが、未払金は取引先の量あるので、考えたいですね。 というか、私もやりますので、来年分担決めましょう！ （中馬さんは預金や売掛金の残高確認の方に注力頂いた方が良いと思いますので・・・売掛金は特によくわからんやつもまだあるので💦） 預り金絡みでいうと、私も法定福利費（社保）の修正があるので、未払費用と預り金が動く予定です。 中馬さんの入力完了したら一応教えてください！（もしかして関係ないところかもですが・・・）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
分担、宜しくお願い致します[🙏]助かります！
預り金の修正は、👇この仕訳修正になります。おそらく影響のない所かと思います！
[画像]
入力完了しましたら、ご一報入れさせて頂きます！[01]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 49989
#1670
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/24 13:12:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。上記仕訳の修正はOKです。 あと、口座振替の仕訳完了したらする完了報告がいつの間にかされなくなっているようですが・・・ 預金合わせているのは中馬さんですので、毎回忘れずに仕訳いれたら報告してください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
口座振替の仕訳完了の報告、失念しておりました。
以後、気を付けます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50002
#1671
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/24 14:06:11
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
口座振替の件、ご連絡致します。
12/10引落で保留にしておりました、東京電力エナジーパートナー株式会社の申請がコラボフローで申請ありましたが、
本来の支払日は12/10ですが、システム上の都合（申請が遅かった）で、12/17しか設定できない登録となってます。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
今回の支払仕訳は、中馬にて対応させて頂きます。
奉行の辞書登録💡も、完了しましたので、2か月後？の引落の時は辞書ツールとコラボフローの申請内容を確認して処理をお願い致します。
支払日は、通常10日引落となります。
[画像]
残高確認済みです。
[画像]
宜しくお願い致します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
以下のコラボフローの承認をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50014
#1672
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/24 15:56:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の件、ご連絡致します。 12/10引落で保留にしておりました、東京電力エナジーパートナー株式会社の申請がコラボフローで申請ありましたが、 本来の支払日は12/10ですが、システム上の都合（申請が遅かった）で、12/17しか設定できない登録となってます。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 今回の支払仕訳は、中馬にて対応させて頂きます。 奉行の辞書登録💡も、完了しましたので、2か月後？の…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
スクーミーの電気料金の仕訳、ありがとうございます。
次回の引き落とし時に参考にさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50027
#1673
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/24 15:59:22
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
請求書、昨日1件格納してます。
今日、申請お願いできますか？
25～26日は申請できないので・・よろしくお願いします。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50028
#1674
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/24 16:33:59
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 分担、宜しくお願い致します🙏助かります！ 預り金の修正は、👇この仕訳修正になります。おそらく影響のない所かと思います！ 📷 入力完了しましたら、ご一報入れさせて頂きます！(01)
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
預り金の振替仕訳の処理が完了致しました。
2/10 修正前：取引先未入力によるマイナス残高の発生
[画像]
12/1 修正後：取引先入力により、マイナス残高解消しました。
[画像]
[画像]
残高確認済みです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
仕訳のご確認を宜しくお願い致します。検証資料は、仕訳添付済です。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50034
#1675
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/24 16:35:44
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうですね。スクーミーのカードの申込については、こちらで報告していますがざっと3週間後位になります。 来週書類が郵送で届いて、記入＋押印してから返送するので、1月の3週目くらいかなと思います。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 パーチェカード新規追加（... | 財務経理課 | Microsoft Teams それまではBSのパーチェカードを利用いただいて、決済後早めに計上支払依頼をお願いしたい…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
昨日、スクーミーのパーチェカードの申込書類を郵送しました。
改めて、サポートデスクの方に完成予定を確認しましたが、1/19（月）～の週になる予定です。
パーチェカードですのでカード現物はなく、会員番号などの情報が入った案内が届きます。
今回の申込に関する証憑類は、下記にありますのでご参考までに・・・
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20251223_三井住友カード（パーチェ）追加申込（スクーミー）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50035
#1676
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/24 16:39:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 昨日、スクーミーのパーチェカードの申込書類を郵送しました。 改めて、サポートデスクの方に完成予定を確認しましたが、1/19（月）～の週になる予定です。 パーチェカードですのでカード現物はなく、会員番号などの情報が入った案内が届きます。 今回の申込に関する証憑類は、下記にありますのでご参考までに・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20251223_三井住友カード（パーチェ）追加申込（スクーミー）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩））
対応ありがとうございまいた。
実際に登録が完了したら、ログインリストに追加するのを忘れないように、備忘致します[🫡]
毎月の月次処理でパーチェカードのDLが1件増えますね💧
確認しっかりやっていきます！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50036
#1677
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/24 16:59:59
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
酒井さんが管理部の勤怠の入力する時に、ZMSに行く日は【出社】にしていると思うのですが、他部署の方から、会社に出社しないなら人数のカウントできないので変えてほしいと依頼がありました。
ZMS出社の日は、在宅⇒ZMSのパターンかと思いますので、
例えばですが、在宅のところに名前を入れて、酒井(AM）⇒酒井ZMS（PM）のように会社には出社しない旨を記載いただけますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50042
#1678
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/24 17:25:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書、昨日1件格納してます。 今日、申請お願いできますか？ 25～26日は申請できないので・・よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、コラボフローの申請完了しました。
よろしくお願いいたします
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50045
#1679
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/24 17:28:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 酒井さんが管理部の勤怠の入力する時に、ZMSに行く日は【出社】にしていると思うのですが、他部署の方から、会社に出社しないなら人数のカウントできないので変えてほしいと依頼がありました。 ZMS出社の日は、在宅⇒ZMSのパターンかと思いますので、 例えばですが、在宅のところに名前を入れて、酒井(AM）⇒酒井ZMS（PM）のように会社には出社しない旨を記載いただけますか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
勤怠入力の件、承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50046
#1680
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/24 17:36:43
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 酒井さんが管理部の勤怠の入力する時に、ZMSに行く日は【出社】にしていると思うのですが、他部署の方から、会社に出社しないなら人数のカウントできないので変えてほしいと依頼がありました。 ZMS出社の日は、在宅⇒ZMSのパターンかと思いますので、 例えばですが、在宅のところに名前を入れて、酒井(AM）⇒酒井ZMS（PM）のように会社には出社しない旨を記載いただけますか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡ありがとうございます！
入社の時に、ZMSに行く=出社 の認識をしてしまい、酒井さんに出社の所に入力して良いと思います！って言ったのは私です[😅]
確かに💡アクリートのカウントを数える目的なら、酒井さんのZMSの出社は、アクリートの出社に入力しては、変になりますね💦
すみません。。気が付かづ。。。
Sakai Asami（酒井 麻弥）勤怠管理の入力のOperation間違ってすみません。。。来年から藤田さんからのコメントの様に対応お願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50049
#1681
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/24 17:38:37
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡ありがとうございます！ 入社の時に、ZMSに行く=ZMS出社 の認識をしてしまい、酒井さんに出社の所に入力して良いと思います！って言ったのは私です😅 確かに💡アクリートのカウントを数える目的なら、酒井さんのZMSの出社は、アクリートの出社に入力しては、変になりますね💦 すみません。。気が付かづ。。。 Sakai Asami（酒井 麻弥）勤怠管理の入力のOperation間違ってすみません。。。来年から藤田さんからのコメントの様に対応お願い致します🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
謝らないでください。入力の仕方教えていただいて感謝してます。
今後もご教授よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50050
#1682
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/25 09:48:40
皆様
おはようございます。
本日の全体会議で何かご連絡事項ある方はお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50066
#1683
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 09:52:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の全体会議で何かご連絡事項ある方はお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
下記、お願いいたします。
・12月は期末決算です。社内ポータルに12月の月次決算のスケジュールをアップしましたので、各自ご確認をお願いいたします。
・12月の経費精算がある方は、ジョブカンは本日・明日ともに申請できますので、可能な限り年内にジョブカン申請のご協力をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50067
#1684
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/25 10:28:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、ちょっとお手数なんですがお願いがありまして・・
フォワードエッジAIジャパンの税務関連の手続きをしているんですが
電子申告の申請に押印&データを税理士に送信せねばならず、
１番ロッカーにFEAIの代表印あるので押印してスキャンデータを坂上にいただけますでしょうか。
（アクリート印ではなくフォワードエッジAIジャパン印なのでご注意ください）
年内に手続き完了せねばならずということでお手数ですが・・・
Forward Edge AI Japan_電子申告の基本同意書（法人税・地方税） 2.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/Forward%20Edge%20AI%20Japan_%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E3%83%BB%E5%9C%B0%E6%96%B9%E7%A8%8E%EF%BC%89%202.pdf>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50071
#1685
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 10:40:41
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、ちょっとお手数なんですがお願いがありまして・・ フォワードエッジAIジャパンの税務関連の手続きをしているんですが 電子申告の申請に押印&データを税理士に送信せねばならず、 １番ロッカーにFEAIの代表印あるので押印してスキャンデータを坂上にいただけますでしょうか。 （アクリート印ではなくフォワードエッジAIジャパン印なのでご注意ください） 年内に手続き完了せねばならずということでお手数ですが・・・ 📄 Forward Edge AI Japan_電子申告の基本同意書（法人税・地方税） 2.pdf
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
押印申請はされていますか？
⇒されていなければ対応します。
確認ですが、下記2ヶ所に代表印ですよね？
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50073
#1686
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/25 11:00:32
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 押印申請はされていますか？ ⇒されていなければ対応します。 確認ですが、下記2ヶ所に代表印ですよね？ 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
フォワードエッジAIジャパンのなので、アクリートの押印申請ではなく
個別で株本さんに確認しています[🙇♀️]
※と、井堂さんに言われまして・・
（まだ返事ないですがNGとは言わないはず・・・）
2か所に代表印です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50078
#1687
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 11:09:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） フォワードエッジAIジャパンのなので、アクリートの押印申請ではなく 個別で株本さんに確認しています🙇♀️ ※と、井堂さんに言われまして・・ （まだ返事ないですがNGとは言わないはず・・・） 2か所に代表印です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
なるほどですね。失礼しました！
では敏晴さんにお願いしてみますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50081
#1688
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/25 11:12:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
原宿特許事務所から過入金の連絡がきているので、確認した所、以下の申請が重複しており、重複申請されておりました。
総務領家さん宛てにご連絡しようと思いますが、その際、返金対応で良いと思いますが、いかがでしょうか？
9/30計上日-10/31支払：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
10/1計上日-11/28支払：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
過去に過剰支払した場合の対応があれば教えて頂きたくお願い致します。
原宿特許事務所_過入金の連絡メール.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8E%9F%E5%AE%BF%E7%89%B9%E8%A8%B1%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80_%E9%81%8E%E5%85%A5%E9%87%91%E3%81%AE%E9%80%A3%E7%B5%A1%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50082
#1689
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 11:17:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 原宿特許事務所から過入金の連絡がきているので、確認した所、以下の申請が重複しており、重複申請されておりました。 総務領家さん宛てにご連絡しようと思いますが、その際、返金対応で良いと思いますが、いかがでしょうか？ 9/30計上日-10/31支払：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 10/1計上日-11/28…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
過去に過剰支払した記憶がないのですが・・・[🤔]
毎月発生するから相殺でもいいかと思いましたが、年度末ですので返金して、反対仕訳切った方が分かりやすいですよね？
これも間違いなくできる方で良いかと思います。
同じ総務で別の人が申請してバッテイングしているならまだしも（それもよくないですが）、同じ申請者が2回申請しているのは×なのでその辺も注意していただけますと[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50083
#1690
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 11:22:53
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
OBCからテクノミックスの奉行の契約手続き完了の連絡が来ていますので、ご確認ください。
必要であれば春原さんに共有など、よろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50085
#1691
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/25 11:24:04
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 過去に過剰支払した記憶がないのですが・・・🤔 毎月発生するから相殺でもいいかと思いましたが、年度末ですので返金して、反対仕訳切った方が分かりやすいですよね？ これも間違いなくできる方で良いかと思います。 同じ総務で別の人が申請してバッテイングしているならまだしも（それもよくないですが）、同じ申請者が2回申請しているのは×なのでその辺も注意していただけますと🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
原宿特許事務所の対応方法も聞いてみないと・・・ではありますが、
相殺より返金の方が分かりやすいかなと思いました。
ただ、
源泉税の過剰納付もあるかと思いますので、返金時に支払報酬と、預り源泉税のマイナスをするか？
12月で支払報酬と預り源泉税のマイナスを計上して、未払金→未収入金に振替するか？悩みます[😬]
今月、決算なので、支払報酬が過剰計上されているのも、✖だと思うので、振替はしたな～と
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50084
#1692
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 11:26:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原宿特許事務所の対応方法も聞いてみないと・・・ではありますが、 相殺より返金の方が分かりやすいかなと思いました。 ただ、 源泉税の過剰納付もあるかと思いますので、返金時に支払報酬と、預り源泉税のマイナスをするか？ 12月で支払報酬と預り源泉税のマイナスを計上して、未払金→未収入金に振替するか？悩みます😬
そうか、源泉税絡むのですね・・・[😭]ちょっと考えてみます・・・
でもそしたらなおさら返金の方がいいですね・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50086
#1693
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/25 11:28:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）そうか、源泉税絡むのですね・・・😭ちょっと考えてみます・・・ でもそしたらなおさら返金の方がいいですね・・・
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
そうですよね・・・💦
一旦、領家さん含め、総務への連絡はしようと思います。
『会計処理も考えて、経理からの返信で対応します。方針が決まり次第、ご連絡させて頂きますので、その後の対応をお願い致します』的な感じで。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50087
#1694
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 11:30:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） そうですよね・・・💦 一旦、領家さん含め、総務への連絡はしようと思います。 『会計処理も考えて、経理からの返信で対応します。方針が決まり次第、ご連絡させて頂きますので、その後の対応をお願い致します』的な感じで。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
今、横の席にいるので、概要は共有しました[💥]だぞと！
総務チャットへの連絡は、すみませんがよろしくお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50088
#1695
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 12:25:41
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） そうですよね・・・💦 一旦、領家さん含め、総務への連絡はしようと思います。 『会計処理も考えて、経理からの返信で対応します。方針が決まり次第、ご連絡させて頂きますので、その後の対応をお願い致します』的な感じで。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
上記、原宿総合に過払いしてしまった件ですが、中馬さんと相談しまして、下記で対応しようと思いますがよろしいでしょうか。
①原宿総合へ返金の依頼をする → 中馬さんよりメールに返信いただく
②過計上分は、12/1で反対仕訳を計上、未払金→未収入金に振替 →中馬さん
③源泉税は既に納付済のため、12月の税理士報酬の納付の際に過納付分（1,021円）を差し引いて、納付する →藤田
⇒e-taxの画面を見たのですが、還付は年調のみしかないため
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46709
#1696
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 12:29:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 上記、原宿総合に過払いしてしまった件ですが、中馬さんと相談しまして、下記で対応しようと思いますがよろしいでしょうか。 ①原宿総合へ返金の依頼をする → 中馬さんよりメールに返信いただく ②過計上分は、12/1で反対仕訳を計上、未払金→未収入金に振替 →中馬さん ③源泉税は既に納付済のため、12月の税理士報酬の納付の際に過納付分（1,021円）を差し引いて、納付する →藤田 ⇒e-taxの画面を見たのですが、還付は年調のみしかないため 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
上記②の反対仕訳を計上しましたら、ご連絡いただけますか[🙏]
計上後の残高を確認してから、源泉税納付の準備を進めようと思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46711
#1697
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/25 12:30:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 上記、原宿総合に過払いしてしまった件ですが、中馬さんと相談しまして、下記で対応しようと思いますがよろしいでしょうか。 ①原宿総合へ返金の依頼をする → 中馬さんよりメールに返信いただく ②過計上分は、12/1で反対仕訳を計上、未払金→未収入金に振替 →中馬さん ③源泉税は既に納付済のため、12月の税理士報酬の納付の際に過納付分（1,021円）を差し引いて、納付する →藤田 ⇒e-taxの画面を見たのですが、還付は年調のみしかないため 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46714
#1698
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/25 12:55:42
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12/25フォーグローブより持株会の入金がありました。支払仕訳の対応お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46716
#1699
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 12:56:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 今更ですみませんなんですが、 こういうメール来たら一次受け誰がやるとかあるんでしたっけ・・？ （なければ決めたほうがよいかもですね） 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
メールの一次受けの件ですが、担当決めとかその後決まりましたでしょうか？
けっこう大事なメール来ていることもあるので、何かしら担当など決めていただけますと[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46717
#1700
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 13:15:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） フォワードエッジAIジャパンのなので、アクリートの押印申請ではなく 個別で株本さんに確認しています🙇♀️ ※と、井堂さんに言われまして・・ （まだ返事ないですがNGとは言わないはず・・・） 2か所に代表印です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
押印済のPDFを送付します！原本は郵送などされますか？藤田が預かっています。
電子申告などに関する基本同意書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%9B%B8.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46719
#1701
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/12/25 13:20:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 押印済のPDFを送付します！原本は郵送などされますか？藤田が預かっています。 📄 電子申告などに関する基本同意書.pdf
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
とりあえずPDFで大丈夫そうなので、原本私のロッカーに入れておいてもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46720
#1702
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/25 13:48:14
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 原宿特許事務所から過入金の連絡がきているので、確認した所、以下の申請が重複しており、重複申請されておりました。 総務領家さん宛てにご連絡しようと思いますが、その際、返金対応で良いと思いますが、いかがでしょうか？ 9/30計上日-10/31支払：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 10/1計上日-11/28…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
原宿特許総合事務所の取消仕訳を計上致しました。
伝票№012572
宜しくお願い致します。
原宿特許総合事務所の返信メールを作成致しますので、お声がけさせて頂きます。送信時の立ち合い宜しくお願い致します。
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
上記内容をご確認頂き、仕訳承認お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46722
#1703
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/25 14:09:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46723
#1704
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/25 14:41:17
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原宿特許総合事務所の取消仕訳を計上致しました。 伝票№012572 宜しくお願い致します。 原宿特許総合事務所の返信メールを作成致しますので、お声がけさせて頂きます。送信時の立ち合い宜しくお願い致します。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 上記内容をご確認頂き、仕訳承認お願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
原宿特許総合事務所へのメール送信の準備ができました！ご都合がよろしければ送信立ち合い頂けますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46727
#1705
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 15:20:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12/25フォーグローブより持株会の入金がありました。支払仕訳の対応お願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
フォーグローブの入金消込完了しました！
ズノーですが、敏晴さん忘れててこの後入金してくれるようですので、確認出来次第仕訳計上しますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46730
#1706
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 15:29:05
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友信託銀行から簡易書留がきていますが、開けた方がよろしいでしょうか？
明日でよければ机に置いておきます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46732
#1707
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/12/25 15:59:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友信託銀行から簡易書留がきていますが、開けた方がよろしいでしょうか？ 明日でよければ机に置いておきます！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）すみません、開けちゃて下さい。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46734
#1708
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 16:26:04
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）すみません、開けちゃて下さい。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友信託のトークンとビジネスダイレクトのオンラインマニュアルでした。
机に置いておきますので、明日ご確認ください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46735
#1709
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/25 16:53:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） フォーグローブの入金消込完了しました！ ズノーですが、敏晴さん忘れててこの後入金してくれるようですので、確認出来次第仕訳計上しますね。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ズノー入金ありました！宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46736
#1710
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/25 17:04:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原宿特許総合事務所の取消仕訳を計上致しました。 伝票№012572 宜しくお願い致します。 原宿特許総合事務所の返信メールを作成致しますので、お声がけさせて頂きます。送信時の立ち合い宜しくお願い致します。 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 上記内容をご確認頂き、仕訳承認お願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC ： Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
原宿特許総合事務所から、返金の手続きが完了したとの連絡がありました。
[画像]
現時点で、入金の確認は取れてませんが、確認が取れ次第、メールの返信対応しようと思います。
マイナスの請求書が発行されたのですが、コラボフローの申請はせず帳簿（奉行）の添付にて履歴管理しようと思います。
来月の源泉税の納付時に、本件の金額分の相殺をお願い致します。
未収入金は年内に回収できそうですね。宜しくお願い致します[🙏]※総務チャット連絡しておきます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46737
#1711
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/25 17:13:19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC ： Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 原宿特許総合事務所から、返金の手続きが完了したとの連絡がありました。 📷 現時点で、入金の確認は取れてませんが、確認が取れ次第、メールの返信対応しようと思います。 マイナスの請求書が発行されたのですが、コラボフローの申請はせず帳簿（奉行）の添付にて履歴管理しようと思います。 来月の源泉税の納付時に、本件の金額分の相殺をお願い致します。 未収入金は年内に回収できそうですね。宜しくお願い致します🙏※総務チャット連絡しておきます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
さすが特許事務所ですね！！やはり先方も年内にすっきりさせたかったのでしょうね・・・[🤔]
源泉税の納付データは今作成中でして、この後渡辺さんに共有予定で、明日中に承認頂きます。
（今回還付のが多いので支払自体はなしです）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46739
#1712
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/25 17:15:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ さすが特許事務所ですね！！やはり先方も年内にすっきりさせたかったのでしょうね・・・🤔 源泉税の納付データは今作成中でして、この後渡辺さんに共有予定で、明日中に承認頂きます。 （今回還付のが多いので支払自体はなしです）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お話していた通り、年内に過入金を解消したかったでしょうね💦
対応が早くて見習わないと。。。と思いました！
残高は確認済みです。
[画像]
来月の源泉税、どうぞ宜しくお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46740
#1713
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/26 09:57:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ズノー入金ありました！宜しくお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ズノーの入金消込完了しております[🫡]
従業員持株会の預り金が＋15,000円残っているのですが、賞与の拠出金と従業員からの天引き分に差額が出ていますが、山﨑さんに持株会のチャットで確認中です・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46753
#1714
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/26 10:06:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
OAG税理士法人の口座振替の葉書が届いたのですが、支払請求書②にファイリングすればよいのでしょうか。
先月、先々月のファイルを見たのですが、見つからず…
お忙しいところ恐縮ですがご教授よろしくお願いいたします。
seikyuu.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/seikyuu.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46755
#1715
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/26 10:07:32
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 OAG税理士法人の口座振替の葉書が届いたのですが、支払請求書②にファイリングすればよいのでしょうか。 先月、先々月のファイルを見たのですが、見つからず… お忙しいところ恐縮ですがご教授よろしくお願いいたします。 📄 seikyuu.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ご説明します！今からコールしてもいいですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46756
#1716
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/26 10:11:31
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ご説明します！今からコールしてもいいですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46758
#1717
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/12/26 11:09:48
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
賞与の持株会の振込額に変更があったようで、振込金額がまちがっていることが発覚しました[😭]
内容は、持株会の拠出金の金額変更で、下記内容になります。
渡辺さんの方でも、賞与振込金額の合計件数と金額をダブルチェック頂いてから承認頂いているかと思いますが・・・振込確認した際の証憑を保存とかされていないですよね？今見ると、振込一覧表だけ差替え？されて新しいものになっています。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46763
#1718
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/12/26 13:28:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
大変遅くなりましたが、三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46782
#1719
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/12/26 21:25:12
Start Time (UTC): 12/26/2025 4:00:04 AM
End Time (UTC): 12/26/2025 4:12:53 AM
Duration: 00:12:49.6411947
[12/26/2025 4:00:12 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com joined.
[12/26/2025 4:12:52 AM (UTC)] shiho.sakaue@accrete-inc.com left.
[12/26/2025 4:01:02 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com joined.
[12/26/2025 4:12:53 AM (UTC)] asami.sakai@accrete-inc.com left.
[12/26/2025 4:00:18 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com joined.
[12/26/2025 4:12:52 AM (UTC)] mamiko.fujita@accrete-inc.com left.
[12/26/2025 4:00:04 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com joined.
[12/26/2025 4:12:52 AM (UTC)] yukari.chuma@accrete-inc.com left.
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32271
#1720
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/05 13:30:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
テクノミックスとズノー・メディアソリューションの業務委託費の請求書発行と勘定奉行の仕訳計上しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46808
#1721
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/05 14:13:49
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
10/27引落の三菱HCビジネスリース㈱の消費税区分が間違って計上されてました。
12/1付にて、消費税の振替仕訳をご入力いただけますか？
普通預金の振替はせず、科目の振替でお願い致します。
不明な点がありましたら、📞ご連絡下さい！
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46815
#1722
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/05 14:53:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 10/27引落の三菱HCビジネスリース㈱の消費税区分が間違って計上されてました。 12/1付にて、消費税の振替仕訳をご入力いただけますか？ 普通預金の振替はせず、科目の振替でお願い致します。 不明な点がありましたら、📞ご連絡下さい！ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
お忙しいところ恐縮ですが電話しても大丈夫ですか？
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46816
#1723
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/05 15:13:09
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC： Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
振替の業務が初めてでしたので、レクチャーしながら中馬にて伝票作成致しました。
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46817
#1724
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/05 16:45:25
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 テクノミックスとズノー・メディアソリューションの業務委託費の請求書発行と勘定奉行の仕訳計上しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
12月分確認しました。OKです。月次作業一覧も完了に更新してください。
ZMSへの請求書ですが、2026年1月から請求書No.を取引先コード＋年月（C07554202601）へ変更していただけますか。
他の取引先への請求書も同じルールかと思いますので、請求書No変更したら、仕訳の奉行の摘要も合わせて変更をお願いします。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46824
#1725
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/05 16:53:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 12月分確認しました。OKです。月次作業一覧も完了に更新してください。 ZMSへの請求書ですが、2026年1月から請求書No.を取引先コード＋年月（C07554202601）へ変更していただけますか。 他の取引先への請求書も同じルールかと思いますので、請求書No変更したら、仕訳の奉行の摘要も合わせて変更をお願いします。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご確認ありがとうございます。
月次作業一覧を完了に更新しました。
来月分から請求書番号変更の件、承知いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46825
#1726
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/05 16:55:20
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
C06852 株式会社グッドグリーンの口座振替の支払仕訳自体に影響はないのですが、
コラボフローの入力がチグハグになってますね💦1/26引落の申請に、12/26の入力をしており、仕訳の摘要もまちがってます💧
承認者の渡辺さんも、気が付かないのもダメですが、酒井さんも気を付けて処理をお願い致します。
毎月定額の支払は、特に気を付けて処理をお願いします。渡辺さんもチェックお願いしますよー！
2026/1/26 引落時にコラボフローKS202511-160に支払仕訳の伝票入力をして頂き、備考に間違って処理をしている内容を記載して承認をして下さい。
忘れないように、グーグルのカレンダーに登録しておくとよいと思います。
[画像]
誤：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
正：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46826
#1727
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/05 16:59:42
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご確認ありがとうございます。 月次作業一覧を完了に更新しました。 来月分から請求書番号変更の件、承知いたしました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSの請求書No変更する件も忘れないように、月次作業一覧の備考やGoogleカレンダー等に登録しておいてください！
（Googleカレンダーの来月1営の予定として入れて、上のチャットのリンクを貼って藤田も参加者に入れておくなど、忘れなければ方法はお任せします）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46827
#1728
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/05 17:10:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） C06852 株式会社グッドグリーンの口座振替の支払仕訳自体に影響はないのですが、 コラボフローの入力がチグハグになってますね💦1/26引落の申請に、12/26の入力をしており、仕訳の摘要もまちがってます💧 承認者の渡辺さんも、気が付かないのもダメですが、酒井さんも気を付けて処理をお願い致します。 毎月定額の支払は、特に気を付けて処理をお願いします。渡辺さんもチェックお願いしますよー！ 2026/1/26 引落時にコラボフローKS202511-160に支払仕訳の伝票入力をして頂き、備考…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
コラボフローの入力間違えと奉行の適用欄記載間違えを確認いたしました。以後、同じ間違えがないよう十分に確認し入力いたします。申し訳ございません…
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46829
#1729
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/05 18:59:03
Sakai Asami（酒井 麻弥）
12/29までの口座振替支払仕訳を完了致しました。
残高確認済みです。
代理申請ですが、金額が大きい請求書がありましたので、中馬にて申請対応してます。
残り4件、対応をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46843
#1730
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/06 11:47:36
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ）
1月以降（来月以降）でテクノミックスへ出す請求書の金額が
変わるようなのでご留意ください[🙇♀️]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46872
#1731
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/06 11:51:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ） 1月以降（来月以降）でテクノミックスへ出す請求書の金額が 変わるようなのでご留意ください🙇♀️ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ご連絡ありがとうございます。
請求書の金額変更の件、承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46874
#1732
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/06 12:23:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 12/29までの口座振替支払仕訳を完了致しました。 残高確認済みです。 代理申請ですが、金額が大きい請求書がありましたので、中馬にて申請対応してます。 残り4件、対応をお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、コラボフローの代理申請4件、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46881
#1733
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/06 12:42:40
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、コラボフローの代理申請4件、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を1件追加しまいたので、申請を宜しくお願い致します。
AWSのカード決済が完了しましたら、残り2件の申請もお願いしたので、ご連絡致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46888
#1734
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/06 13:07:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件追加しまいたので、申請を宜しくお願い致します。 AWSのカード決済が完了しましたら、残り2件の申請もお願いしたので、ご連絡致します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46891
#1735
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/06 14:02:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46900
#1736
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/06 14:59:31
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件追加しまいたので、申請を宜しくお願い致します。 AWSのカード決済が完了しましたら、残り2件の申請もお願いしたので、ご連絡致します！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を3件格納致しました。申請宜しくお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46906
#1737
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/06 15:38:11
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC： Sakaue Shiho（坂上 志歩））
12月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512\預金資料_202512
※ゆうちょ銀行の残高表示についてご連絡致します。
ゆうちょダイレクトでは、現時点の残高表示しかできない為、月末（12/31）時点の残高を確認する手段は、
入金明細表を2か月位表示させ、12月末の最終取引日の残高とするしか出力手段がないとの事（📞にて確認済み）
今月、残高証明書が発行され次第、12月末残高を確認するとし、監査対応時に、問い合わせがあれば、上記の内容をご説明下さい。
預金照合にあたり、１件仕訳修正をしております。合わせてご確認お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46907
#1738
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/06 15:55:28
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ）
フォワードエッジAIジャパンの取引先申請自体はもう玉川さんがしてました[🙇♀️]
となると、勘定奉行にフォワードエッジAIジャパンを新規登録してしまえばよい感じですかね？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46909
#1739
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/06 15:59:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ） フォワードエッジAIジャパンの取引先申請自体はもう玉川さんがしてました🙇♀️ となると、勘定奉行にフォワードエッジAIジャパンを新規登録してしまえばよい感じですかね？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
適格事業者登録番号が正式に登録されたら、変更申請もして頂けるようにお願いしたいです[🙏]
奉行の取引先登録申請は、今から登録しますね！（Sweeepと一緒に登録するので・・・）
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46913
#1740
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/06 16:13:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 適格事業者登録番号が正式に登録されたら、変更申請もして頂けるようにお願いしたいです🙏 奉行の取引先登録申請は、今から登録しますね！（Sweeepと一緒に登録するので・・・） 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
そうしたら勘定奉行に登録後、お手すきの際に、先ほどの取引先が弁護士になっている立替金の
取引先変更仕訳もお願いしてよいでしょうか。
というのと、消耗品に１つ（印鑑作成費用）、租税公課に１つ（印紙代）
立替分を発見したのでお手数ですがこちらも立替に振り替えてもらえますでしょうか。
（今後は稟議で拾えるようにしたいと思います。印紙は難しいかもですが・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
フォワードエッジAIジャパン立替関連.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8AI%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E9%96%A2%E9%80%A3.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46914
#1741
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/06 16:21:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請3件、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46915
#1742
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/06 16:34:56
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ そうしたら勘定奉行に登録後、お手すきの際に、先ほどの取引先が弁護士になっている立替金の 取引先変更仕訳もお願いしてよいでしょうか。 というのと、消耗品に１つ（印鑑作成費用）、租税公課に１つ（印紙代） 立替分を発見したのでお手数ですがこちらも立替に振り替えてもらえますでしょうか。 （今後は稟議で拾えるようにしたいと思います。印紙は難しいかもですが・・） よろしくお願いします🙇♀️ 📄 フォワードエッジAIジャパン立替関連.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥））
ForwardーEdge AI Japanへの請求分、立替金へ振替完了致しました。
添付して頂きました消耗品が、税抜きになってましたので、税込み金額で立替金として振替完了してます。
Excelを仕訳の証票として仕訳に添付致しました。
[画像]
[画像]
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46916
#1743
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/06 17:12:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）） ForwardーEdge AI Japanへの請求分、立替金へ振替完了致しました。 添付して頂きました消耗品が、税抜きになってましたので、税込み金額で立替金として振替完了してます。 Excelを仕訳の証票として仕訳に添付致しました。 📷 📷 宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
名刺代についても、計上仕訳完了致しました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46921
#1744
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/06 17:31:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 名刺代についても、計上仕訳完了致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 📷
ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46923
#1745
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/07 11:19:14
Sakai Asami（酒井 麻弥）
代理申請を1件、格納しました。申請をお願い致します。
※本日の代理申請の件数は、そんなに多くないようです。（3～4件程度）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46958
#1746
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/07 11:28:16
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
月次の進捗一覧ですが、過去分を見ても確認・承認日の欄も日付の入力があったりなかったりのようなので、渡辺さんの確認・奉行の承認が終わりましたら、
日付の入力をお願いできますでしょうか。（どこまで承認されているのかの目安として確認したいため）
また、ご検討いただいているかもしれませんが、この進捗一覧も開始予定日～終了予定日がきちんと更新されていないこともよくあるため、
月次・四半期・年次のシートを分けるなど2026年1月分からアップデートいただけると有難いでです。
（新しいメンバーも増えたり、担当変更等も多く見込まれるため）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46959
#1747
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/07 11:51:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 代理申請を1件、格納しました。申請をお願い致します。 ※本日の代理申請の件数は、そんなに多くないようです。（3～4件程度）
Sakai Asami（酒井 麻弥）
請求書追加で1件格納しました。
金額が大きいので、承認に時間がかかります。
NTTドコモの申請をまだしてないようでしたら、先にBBIXを申請して下さい。
終わりましたら、ご連絡して下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46960
#1748
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/07 11:51:09
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
確認しまして、仕訳はOKです。
添付の👇文字化けしてますが・・・何かしましたか？
2026年分が追加されているようですが、酒井さんの方で作業されました？
このままだと内容が読み取れないので、依然のスクショを貼りなおしておいていただきたいです。（ズノー・アクリートキャピタル共にExcelは確認してください。）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46961
#1749
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/07 11:57:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しまして、仕訳はOKです。 添付の👇文字化けしてますが・・・何かしましたか？ 2026年分が追加されているようですが、酒井さんの方で作業されました？ このままだと内容が読み取れないので、依然のスクショを貼りなおしておいていただきたいです。（ズノー・アクリートキャピタル共にExcelは確認してください。） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
私の方では、必要な箇所以外は何もしてないです。
再度確認して、修正が完了しましたらご連絡します。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46962
#1750
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/07 12:27:47
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書追加で1件格納しました。 金額が大きいので、承認に時間がかかります。 NTTドコモの申請をまだしてないようでしたら、先にBBIXを申請して下さい。 終わりましたら、ご連絡して下さい。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
請求書を1件追加しました。申請をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46963
#1751
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/07 12:32:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しまして、仕訳はOKです。 添付の👇文字化けしてますが・・・何かしましたか？ 2026年分が追加されているようですが、酒井さんの方で作業されました？ このままだと内容が読み取れないので、依然のスクショを貼りなおしておいていただきたいです。（ズノー・アクリートキャピタル共にExcelは確認してください。） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、アクリートキャピタルとズノーのエクセルを修正しまして
奉行に添付しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46966
#1752
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/07 12:34:24
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 私の方では、必要な箇所以外は何もしてないです。 再度確認して、修正が完了しましたらご連絡します。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
必要箇所以外の更新はしていないのですね。承知です。
ただ仕訳の添付資料に文字化けしたよくわからないスクショをつけたまま、チェックに回すのは？です。
前月分の仕訳の添付を確認して、同様に内容が分かるものを添付していただけますか。
根拠の元資料の11月分のExcel確認して、12月分も同様に更新してください。終わったら確認しますので、ご連絡ください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46967
#1753
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/07 13:45:25
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 必要箇所以外の更新はしていないのですね。承知です。 ただ仕訳の添付資料に文字化けしたよくわからないスクショをつけたまま、チェックに回すのは？です。 前月分の仕訳の添付を確認して、同様に内容が分かるものを添付していただけますか。 根拠の元資料の11月分のExcel確認して、12月分も同様に更新してください。終わったら確認しますので、ご連絡ください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
奉行の添付ファイルと11月分と12月分の元のExcel資料も文字化けしている部分を修正しました。
以後、添付資料の文字化け等の確認ミスを気を付けます。何度も確認していただき申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46970
#1754
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/07 13:46:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書を1件追加しました。申請をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、コラボフローの代理申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46971
#1755
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/07 14:37:09
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 奉行の添付ファイルと11月分と12月分の元のExcel資料も文字化けしている部分を修正しました。 以後、添付資料の文字化け等の確認ミスを気を付けます。何度も確認していただき申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。確認しました。OKです。
仕訳も添付する証憑は確認できないと意味がありませんので、よろしくお願いいたします。
全体的に自分が起票や更新した仕訳・管理資料等（残高含め）は、チェックに回す前に必ず確認をお願いします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46972
#1756
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/07 16:48:38
Sakai Asami（酒井 麻弥）
三井住友信託銀行の請求書がとどきましたので、格納致しました。申請をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46984
#1757
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/07 17:33:10
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友信託銀行の請求書がとどきましたので、格納致しました。申請をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46989
#1758
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/08 09:10:08
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
代理申請を格納致しましたので、申請をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47006
#1759
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/08 09:48:03
皆様
本日全体会議でお伝え事項ある方は11時ごろまでによろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47010
#1760
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/08 10:06:25
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議でお伝え事項ある方は11時ごろまでによろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！下記お願いいたします。
①本日18時が、12月分の計上支払依頼の申請期限です。
→期末決算にになりますので、万が一2025年発生の請求書で申請漏れがあった場合は、財務経理課までご連絡をお願いいたします。
②計上支払依頼申請について、お願いです。
→計上/支払内容の1行目には「●●費用●月分」というように簡単な請求内容＋対象期間を記載いただくようご協力をお願いいたします。
③先月、坂上部長からご案内しました通り、2026年1月利用分の請求書からは、対象期間で申請決裁済の稟議申請を紐づけして申請いただきますよう、よろしくお願いいたします。（特に継続取引で複写して申請している取引先はご注意ください！）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47013
#1761
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/08 10:13:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様
ありがとうございます！
ちなみにですが今回から春原さんがまとめなくなったので財務経理については
私からご連絡する感じになるそうです。
なので、ちょっと込み入った発信をすることも前よりもやりやすくなるかな・・と思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47015
#1762
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/08 10:21:09
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 ありがとうございます！ ちなみにですが今回から春原さんがまとめなくなったので財務経理については 私からご連絡する感じになるそうです。 なので、ちょっと込み入った発信をすることも前よりもやりやすくなるかな・・と思います。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
敏晴さんが話されるかなと思ったので、いきなり盛沢山ごめんなさい～と思っていたのですが、逆に良かったです[😅]
②はコラボフローの画面を見せながらできたら、分かりやすいかもしれないです！
👇ここで昨日会話してた感じです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちら追記ですが、お願いいたします。 ①勘定科目：支払手数料 →... | 【財務経理課】コラボフロー・ジョブカン関連 | Microsoft Teams
③は、2026年1月の請求書の申請がきてますが、古い稟議が紐づけされているものがあったりするので、一旦承認を止めています。
まだ1月分なので承認しても良いかと思いますが、啓蒙は続けたいと思います！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47018
#1763
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/08 11:00:37
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 代理申請を格納致しましたので、申請をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請1件、完了しました。
ドリームトレインインターネットの請求書は、既にコラボフローの申請がされてましたので処理してません。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47021
#1764
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/08 11:09:40
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ドリームトレインインターネットの12月分は申請されてないです。
請求書の格納を間違えましたので、正しい請求書を格納しました。申請をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47022
#1765
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/08 11:22:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ドリームトレインインターネットの12月分は申請されてないです。 請求書の格納を間違えましたので、正しい請求書を格納しました。申請をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請1件、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47024
#1766
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/08 12:47:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 敏晴さんが話されるかなと思ったので、いきなり盛沢山ごめんなさい～と思っていたのですが、逆に良かったです😅 ②はコラボフローの画面を見せながらできたら、分かりやすいかもしれないです！ 👇ここで昨日会話してた感じです。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちら追記ですが、お願いいたします。 ①勘定科目：支払手数料 →... | 【財務経理課】コラボフロー・ジョブカン関連 | Microsoft Teams ③は、2026年1月の請求書の申請がきてますが、古い稟議が紐づけされてい…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
サンプルが悪かったです💧
悪い例が、説明に使われてしまったので・・・
本来は、１行目に期間等を記載して欲しかったですよね・・・申請状況をみて、来月もう一度お願いしたいです💦
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47034
#1767
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/08 12:48:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） サンプルが悪かったです💧 悪い例が、説明に使われてしまったので・・・ 本来は、１行目に期間等を記載して欲しかったですよね・・・申請状況をみて、来月もう一度お願いしたいです💦 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
👆悪い例ですので、あとで全体に案内します！！！！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47035
#1768
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/08 12:48:41
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） サンプルが悪かったです💧 悪い例が、説明に使われてしまったので・・・ 本来は、１行目に期間等を記載して欲しかったですよね・・・申請状況をみて、来月もう一度お願いしたいです💦 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません💦サンプルが悪かったですね[😅]
また来月に・・・[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません！全体アナウンスよろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47036
#1769
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/08 15:09:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
渡辺さんからご連絡があったのですが、
切手購入、レターパック購入については、領収書が非課税の取り扱いとなってますが、
年度内に使用すると想定して、購入時に課税処理してます。
アクリートは、、現金実査などない為、貯蔵品に振替する事なく処理を進めてますので、ご周知下さい。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47037
#1770
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/08 17:20:13
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）遅くなってごめんなさい。 確認したい点があるので後ほど財務経理課宛で連... | Sakaue、Watanabe | Microsoft Teams
続きこちらに記載しますので、よろしくお願いいたします。
👆の質問の際に、国税庁のHPも確認していまして、こちらを読む限りは、アクリートは課税事業者なので貸倒損失を計上する時に、消費税の認識が必要なのでは？と思いました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6367.htm
また、修正が必要な場合、6月・8月分仕訳Noやスクショなども一緒に共有いただけませんか。よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
修正に関して、坂上さんのご意見も伺いたいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47055
#1771
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/08 17:44:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）遅くなってごめんなさい。 確認したい点があるので後ほど財務経理課宛で連... | Sakaue、Watanabe | Microsoft Teams 続きこちらに記載しますので、よろしくお願いいたします。 👆の質問の際に、国税庁のHPも確認していまして、こちらを読む限りは、アクリートは課税事業者なので貸倒損失を計上する時に、消費税の認識が必要なのでは？と思いました。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/t…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
アクリートの貸倒損失の場合、タックスアンサーの中にある「対象となる貸倒れ」に
該当しないものがほとんどなのでは・・？と思っていまして
となると売上に対する消費税額から控除ができないのでは、と思っていますが
税理士さんに確認したほうがよいかもですね。
（２「債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。」に
当てはまるかもしれないんですが、「明らかである」とまで言えるかが微妙なところな気がしています）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47060
#1772
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/08 17:48:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） アクリートの貸倒損失の場合、タックスアンサーの中にある「対象となる貸倒れ」に 該当しないものがほとんどなのでは・・？と思っていまして となると売上に対する消費税額から控除ができないのでは、と思っていますが 税理士さんに確認したほうがよいかもですね。 （２「債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。」に 当てはまるかもしれないんですが、「明らかである」とまで言えるかが微妙なところな気がしています）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
タックスアンサーの文章を読み解くのが大変ですね・・・ありがとうございます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
そもそも貸倒損失の計上をしたことないので？と思って質問させてもらいました。
渡辺さんからの修正依頼に対する質問ですので、税理士さんにご確認の上、ご指示いただけますか。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47063
#1773
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/08 18:10:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） タックスアンサーの文章を読み解くのが大変ですね・・・ありがとうございます。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） そもそも貸倒損失の計上をしたことないので？と思って質問させてもらいました。 渡辺さんからの修正依頼に対する質問ですので、税理士さんにご確認の上、ご指示いただけますか。よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）OAGへの質問はcc::acckeiri@に入れましたので。
その判断で処理します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47069
#1774
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/08 18:18:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（皆様）
新しい開発の開始と終わりが大変わかりづらいという件を
上川さんに相談しまして、今後以下の流れにしたいなと思っています。
（上川さんからはOKもらいました）
■新しい開発の開始：稟議を上げる（そもそも開発するにあたっては稟議をあげることになっている）
※請求システム改善の開発はこれから稟議をあげると言っていました
■開発の完了：「報告書」の中に「開発完了」という項目がどうやらあるらしいです。
ただ、基本SMS関連用に使っているので不要な項目が多く書きづらいので使えていないとのことでした。
なので、情シスに依頼して新しく「開発完了報告書」というフローを作ってもらおうかなと思います。
基本的には「開発完了報告書」を確認して、ソフトウェア仮勘定から本勘定への振替実施、
償却開始としたいと思っています。
※権限規定と報告書のスクショ貼り付けます
[画像]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47071
#1775
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/08 18:19:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（皆様） 新しい開発の開始と終わりが大変わかりづらいという件を 上川さんに相談しまして、今後以下の流れにしたいなと思っています。 （上川さんからはOKもらいました） ■新しい開発の開始：稟議を上げる（そもそも開発するにあたっては稟議をあげることになっている） ※請求システム改善の開発はこれから稟議をあげると言っていました ■開発の完了：「報告書」の中に「開発完了」という項目がどうやらあるらしいです。 ただ、基本SMS関連用に使っているので不要な項目が多く書きづらいので使えていないとのことでした。 なので、情シスに依頼して新しく「…
というわけで、情シスに依頼して新しく「開発完了報告書」フローの設定をお願いしたいと思っているんですが
情シスへの依頼ってどこに書き込むんでしたっけ・・・
（月次終わってからでOKです）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47072
#1776
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/08 18:21:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）というわけで、情シスに依頼して新しく「開発完了報告書」フローの設定をお願いしたいと思っているんですが 情シスへの依頼ってどこに書き込むんでしたっけ・・・ （月次終わってからでOKです）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
もろもろ整理いただき、ありがとうございます！助かります[🙇]
報告書にそんな項目が・・・あったのですね。気が付きませんでした。
情シスへの依頼の件、10分程でお伝え出来ますが、お話できそうでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47073
#1777
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/08 18:24:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47075
#1778
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/08 19:00:37
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
遅くなりましてすみません・・・
立替経費12月分のダブルチェックを、明日1/9（金）の15時くらいまでにお願いできますか[🙏]
立替払_2025年12月分.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E6%89%95_2025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E5%88%86.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47079
#1779
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/08 19:01:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません・・・ 立替経費12月分のダブルチェックを、明日1/9（金）の15時くらいまでにお願いできますか🙏 📄 立替払_2025年12月分.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
明日、確認してご連絡させて頂きます！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47080
#1780
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/09 07:26:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません・・・ 立替経費12月分のダブルチェックを、明日1/9（金）の15時くらいまでにお願いできますか🙏 📄 立替払_2025年12月分.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
検証が完了いたしました。
内容に問題がありませんでした[🙆♂️]宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47091
#1781
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/09 13:36:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
個別チャットでやり取りをしてしまっていたANOTHER AIの開発の件、
中川さんからもらったメッセージ共有します。
17時からMtgあると思いますがよろしくお願いします[🙇♀️]
ーーーーーーー
今、ANOTHER AIの26年度の予算を細かく見ているところでして、昨年度にシステム開発した分の減価償却開始のタイミングなどについてご相談をさせていただきたく。
状況について、一旦箇条書きで記載させていただきます。
業務委託費について
・ 2025年1月~12月でズノー社に業務委託して開発をしたシステムの開発費総額16,800,000円(1~2月 900,000円/月、3~12月 1,500,000円/月)
→この金額がシステム資産として計上されていると理解しています。金額間違っていたらご指摘ください。
・ メインの開発としては2025年12月いっぱいで一旦完了、2026年1月以降は基本的に保守・運用フェーズに入る認識です。
ただし、システムもまだ改善の余地が色々とあるため、軽微な開発は1月以降もちょこちょこ発生する見込みです。
(1月以降は、保守・運用契約を巻き、保守費250,000円、システム開発費250,000円 計500,000円/月と話をしています。)
製品販売について
・ 2025年9月末からANOTHER AIのウェブ販売開始(本日時点で顧客0=売上無し)
・ 2025年12月末、キューブシステム社がPoCでANOTHER AIの利用開始
→使った分だけ請求が発生する従量課金体系なのですが、PoCということもあり、毎月請求するわけではなく一通りの利用が完了してからまとめて請求することになっています。したがって、12月に数回利用実績はあるものの、請求自体は1月or2月に入ってから行われる見込みです。
先日渡辺さんに減価償却開始のタイミングなどについて相談させていただきましたが、今一度坂上さん、渡辺さんに確認をさせていただきたく…。
髙瀬さん、飯島さんをはじめ、ANOTHER AIチームとしてはキリ良く今月から減価償却開始と出来るのが良いと考えておるのですが、会社の会計処理上のルールもあるかと思いますのでその辺りについて教えていただけますと幸いです。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47159
#1782
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/09 14:38:06
皆様
昨日から、奉行に補助科目を新規登録しても、なぜかcsvの取込エラーになってしまっていました。
今日、色々見ていたら恐らくですが、処理事業年度：2026年12月期（最新）ができたことにより、2025年12月には新規取引先が登録できていないようだと
分かりました。
普通に奉行を開くと、2026年12月期（最新）になってしまうので、2025年12月で新規の登録する時は、2025年12月期にすると取込できましたので、共有です。
2025年と2026年どちらにも登録しなくちゃいけないことはないと思われますが・・・
奉行の残高更新をアクリートでやったことないので、基本は2025年に登録すれば2026年にも引き継がれると思っています・・・
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47164
#1783
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/09 15:34:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
配当金の残高ですが、今まで取引先別でおかしかった分ですが、ミラクルが起きたようです[✨]
12月の仕訳を入れた後に、今月添付のあった未払配当金残高表の残高を確認したら、合計が247,888円で合っていました。
ということですので、奉行で三井住友信託以外にちらばっている残高を三井住友信託に取引先振替してよろしいでしょうか？
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47168
#1784
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/09 15:38:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）配当金の残高ですが、今まで取引先別でおかしかった分ですが、ミラクルが起きたようです✨12月の仕訳を入れた後に、今月添付のあった未払配当金残高表の残高を確認したら、合計が247,888円で合っていました。ということですので、奉行で三井住友信託以外にちらばっている残高を三井住友信託に取引先振替してよろしいでしょうか？📷📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
あとは補助残問題ですね😅
マイナスになってるところをその他に寄せちゃってももはやよい気もしてますが、、、
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47169
#1785
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/09 15:45:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ あとは補助残問題ですね😅 マイナスになってるところをその他に寄せちゃってももはやよい気もしてますが、、、
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
補助残・・・orz たしかにですね。。。[🙇]
坂上さん仰るように、その他にまとめてもOKでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47170
#1786
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/09 15:59:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 補助残・・・orz たしかにですね。。。🙇 坂上さん仰るように、その他にまとめてもOKでしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
あ、ごめんなさい、補助残じゃなくて取引先でした。
とはいえ補助残も変ですね[😅]
取引先残高はゆうちょ銀行の残高があっているならその他（もしくはみずほはもはやないのではと思うので
住友信託）に寄せてしまってもよいかなと思っています。
補助残は微妙ですね・・・
10期と12期はそのままで9期は期末あたりにまとめちゃってもよいかなと思ったんですが
もうあとちょっとしたら9期もゼロになるのでもはやそのままでもよいかなと・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47171
#1787
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/09 16:04:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） あ、ごめんなさい、補助残じゃなくて取引先でした。 とはいえ補助残も変ですね😅 取引先残高はゆうちょ銀行の残高があっているならその他（もしくはみずほはもはやないのではと思うので 住友信託）に寄せてしまってもよいかなと思っています。 補助残は微妙ですね・・・ 10期と12期はそのままで9期は期末あたりにまとめちゃってもよいかなと思ったんですが もうあとちょっとしたら9期もゼロになるのでもはやそのままでもよいかなと・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
最初に共有したのは、取引先残高でした！[😅]
ゆうちょは確認しますが、ゆうちょも合わせた奉行の取引先残高＝三井住友信託の未払配当金なんですよね・・・悩ましいです。
確認してご連絡いたします。
補助残を確認している余裕が月次ではないので、、、、一旦このままにしておきます[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47173
#1788
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/09 16:19:39
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 最初に共有したのは、取引先残高でした！😅 ゆうちょは確認しますが、ゆうちょも合わせた奉行の取引先残高＝三井住友信託の未払配当金なんですよね・・・悩ましいです。 確認してご連絡いたします。 補助残を確認している余裕が月次ではないので、、、、一旦このままにしておきます🙇
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
質問なのですが、ゆうちょからの未払配当金の残高を確認したいのですが、証憑はどこから手に入れられるかご存知でしょうか？
ゆうちょ銀行からの出金は11/11を最後にないようでして、仕訳に添付しているのは出金の明細なので、ゆうちょ銀行の残高しか載っておらずでして・・・
これって、もしや配当金関連の郵便出来ていたりするのでしょうか・・・ね[🤔]
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47174
#1789
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/09 17:20:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12月分、計上仕訳の進捗状況です。
以下の申請がコラボフロー承認待ちとなってますが、奉行には計上済みです。
[画像]
【確認する必要がある経費】
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）Yamamoto Tetsuo（山本 哲生） パーチェシングガード決済の確認... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
└マイクロソフト （パーチェカードBS）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Tetsuo（山本 哲生）CC: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）Chuma Yukari... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
└ソフトバンク （口座振替）
1/13（火）の対応させて頂きます。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47180
#1790
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/09 18:19:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） タックスアンサーの文章を読み解くのが大変ですね・・・ありがとうございます。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） そもそも貸倒損失の計上をしたことないので？と思って質問させてもらいました。 渡辺さんからの修正依頼に対する質問ですので、税理士さんにご確認の上、ご指示いただけますか。よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
OAGから返事が来てます。
今現在の登録通り消費税計算をする、という事で修正は無しで。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
貸倒損失の仕訳ですが、お騒がせしましたが今のままで問題有りませんでした。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47186
#1791
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/09 18:27:13
皆様 お疲れ様です。
本日の郵便物ですが、PDFとってる時間が無さそうなので
キャビネに入れておきます。
・アクリート宛（開封済）
SMBC 預金残高証明書
SMBC信託 残高証明書
SMBC日興証券2通 残高証明書
・アクリート持株会宛（未開封）
SMBC日興証券2通（役員/従業員）
急ぎがあれば、火曜日やりますので
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47187
#1792
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/09 19:04:22
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 OAGから返事が来てます。 今現在の登録通り消費税計算をする、という事で修正は無しで。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 貸倒損失の仕訳ですが、お騒がせしましたが今のままで問題有りませんでした。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ 皆様 ）
ありがとうございます。OAGからの回答も見ました。
以下の考え方でよい感じですかね？（特に急がないです。私も含め全員の後学のために・・・）
・会計上は貸倒損失につき消費税計上でOK（いまの仕訳でOK）
・税法上の取り扱い
法人税：アクリートの貸倒損失は以下3パターンに該当しないと思われる(※)ので損金不算入
消費税：アクリートの貸倒損失は以下3パターンに該当しないと思われる(※)ので控除の対象とならない（会計上消費税計上しているが控除できない）
(※)3に該当する債権はあるかもなので、損金算入OK、控除対象OKとなるものもあるかも
1 金銭債権が切り捨てられた場合
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等（取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したときなど）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47188
#1793
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/09 20:04:46
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今日は色々とありがとうございました！
下記の計上が完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
・他勘定振替（原価）（No.013195）
・ソフトウェア仮勘定→ソフトウェア（No.013196）・・・※アナザーアイは中川さん証憑待ちです
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【ご確認】AnotherAIのシステム開発の件です | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams
・減価償却費（No.013197）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2025年度
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47195
#1794
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 11:47:28
皆様
稟議申請に（税抜）の文言入れる件、仕事の早い薗田さんが更新してくれていましたので、共有です。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47208
#1795
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 12:02:45
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今日は色々とありがとうございました！ 下記の計上が完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ・他勘定振替（原価）（No.013195） ・ソフトウェア仮勘定→ソフトウェア（No.013196）・・・※アナザーアイは中川さん証憑待ちです Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【ご確認】AnotherAIのシステム開発の件です | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams ・減価償却費（No.013197） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\0…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
先程聞き漏れてしまったのですが、、、上記3点大丈夫そうでしょうか？
1点伺いたかったのが、資産コードの附番ルールはありますか？10ずつ足していく感じでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47209
#1796
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 12:40:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程聞き漏れてしまったのですが、、、上記3点大丈夫そうでしょうか？ 1点伺いたかったのが、資産コードの附番ルールはありますか？10ずつ足していく感じでしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
大丈夫だと思います！
資産コードの附番ルールですが、10ずつ足していく感じのようです。
（どこかで見直したほうがよいかもしれないですが・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47221
#1797
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 13:07:05
皆様 先程の定例で出ました売上計上の件ですが、仕訳取込と
コラボフロー売上計上依頼の回付まで本日営業時間内に完了できる見込みです。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47230
#1798
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 13:56:25
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
GPUの売上計上されたら原価の振替もせねばというところで
忘れないようタスクに追加したのですが、振替処理渡辺さんのほうで実施予定ですか？
よろしくお願いします。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1718666934#gid=17…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47233
#1799
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 14:18:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・013204
毎月発生する振替分・・・013205
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47237
#1800
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 14:24:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12月計上仕訳の未入力はあと2件です。
①KDDI 仕入高 確定メール待ち
②FEAI-JP 投資有価証券 コラボフロー承認待ち（井堂さん・田中さん）
15：00までに一旦計上できる請求書等は全て奉行に入力済み、コラボフロー計上仕訳№もすべて入力済みです。
🍙お昼から帰ってきたら、また対応致しますね！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47238
#1801
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 15:23:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
OAG税理士法人ですが、いつも請求書が遅くて10万円を仮計上していますが、最近いろいろ頼んでいたなと思い、12月請求で追加で何か発生ありますでしょうか？
10万円＋＠あるなら、仮計上にプラスしても良いかも？と思いましたが、いかがでしょうか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47253
#1802
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 15:27:57
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） OAG税理士法人ですが、いつも請求書が遅くて10万円を仮計上していますが、最近いろいろ頼んでいたなと思い、12月請求で追加で何か発生ありますでしょうか？ 10万円＋＠あるなら、仮計上にプラスしても良いかも？と思いましたが、いかがでしょうか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
いろいろ頼んではいるんですが、最近やってもらっているのは
ZMS関連とフォワードエッジAIジャパン関連なので、アクリートでの追加計上は無しで平気かな・・と思っています。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47255
#1803
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 15:40:27
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12月計上仕訳の未入力はあと2件です。 ①KDDI 仕入高 確定メール待ち ②FEAI-JP 投資有価証券 コラボフロー承認待ち（井堂さん・田中さん） 15：00までに一旦計上できる請求書等は全て奉行に入力済み、コラボフロー計上仕訳№もすべて入力済みです。 🍙お昼から帰ってきたら、また対応致しますね！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
KDDIのメール来なそうなので、ペイアブルのデータで一旦仮計上の金額作成頂いても良いでしょうか[🙏]
それで、11月の金額とも一旦比較してみて、合わせて上川さんに確認依頼出そうかなと思っています・・・・
▼11月分
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47257
#1804
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 16:05:01
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） KDDIのメール来なそうなので、ペイアブルのデータで一旦仮計上の金額作成頂いても良いでしょうか🙏 それで、11月の金額とも一旦比較してみて、合わせて上川さんに確認依頼出そうかなと思っています・・・・ ▼11月分 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
KDDI仮計上の資料を以下のファイルに格納致しました。よろしくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47265
#1805
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 16:30:48
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDI仮計上の資料を以下のファイルに格納致しました。よろしくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ＫＤＤＩメールきました～！
メールを所定のファイルに保存致しました！
また、原価分析も、メール記載の金額に修正致しました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47270
#1806
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 16:42:10
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
下記仕訳ですが、預り金の残高調整をこの後入れたいので、承認頂けますか。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47272
#1807
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 16:45:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）仕訳承認しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47273
#1808
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/13 16:47:43
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
1月分の秘書センタードットコムの請求書原本が届きました。
既に、中馬さんが請求書をGoogleドライブに格納済みなので
ファイリングしても問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
秘書センタードットコム_1月分請求書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%A7%98%E6%9B%B8%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0_1%E6%9C%88%E5%88%86%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47275
#1809
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 16:49:09
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 1月分の秘書センタードットコムの請求書原本が届きました。 既に、中馬さんが請求書をGoogleドライブに格納済みなので ファイリングしても問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄 秘書センタードットコム_1月分請求書.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）
1月分のファイルをまだ作ってないので・・・💧
ファイルする場所がありません。。。
とりあえず、経理確認BOXへ封筒ごと入れておいて下さい。明日確認します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47276
#1810
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 16:57:28
皆様 12月分、売上仕訳データの取込完了しています。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47280
#1811
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 17:02:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 12月分、売上仕訳データの取込完了しています。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今回ナンバールックアップの顧客増えてるかなど上川さんに確認済みでしたっけ？
（前回上川さんに聞いて追加無しと言っていたものの、営業さんが追加ありというのがあったので
念のため三位さんと上川さんに聞いたほうがよいかもなと思っていますが・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47282
#1812
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 17:06:13
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 12月分、売上仕訳データの取込完了しています。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
売上確定してますか？
スポットで確認してますが・・・山下不動産の売上計上が12月分確認できないですけど・・・
[画像][画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47283
#1813
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 17:09:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 売上確定してますか？ スポットで確認してますが・・・山下不動産の売上計上が12月分確認できないですけど・・・ 📷 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）すみません、ちょっと確認させてください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47285
#1814
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 17:12:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: 皆様
費用も12月の仮計上まで入力完了しております！
この後、原価集計＋推移表チェックします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、未払費用（法定福利費）＆預り金の残高調整ですが、11月末までの集計は出来て、あるべき残高まで分かっているのですが、
その前の補助科目＋取引先振替をしているのですが、預り金の残高がおかしく止まっています・・・[💦]（未払費用はこれでOKでこの後に仕訳入れて合わせます）
[画像]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料
本来は12月月次完了時点で12/1付けで全て完了させたかったのですが・・・ちょっと時間的に難しそうでして、四半期で確定でもよろしいでしょうか・・・[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47286
#1815
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 17:14:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: 皆様 費用も12月の仮計上まで入力完了しております！ この後、原価集計＋推移表チェックします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、未払費用（法定福利費）＆預り金の残高調整ですが、11月末までの集計は出来て、あるべき残高まで分かっているのですが、 その前の補助科目＋取引先振替をしているのですが、預り金の残高がおかしく止まっています・・・💦（未払費用はこれでOKでこの後に仕訳入れて合わせます） 📷 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！四半期で確定で大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47287
#1816
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 17:14:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！四半期で確定で大丈夫です🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、ありがとうございます[🙇]そうしたら今入れてる仕訳は一旦削除します・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47288
#1817
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 17:14:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 今回ナンバールックアップの顧客増えてるかなど上川さんに確認済みでしたっけ？ （前回上川さんに聞いて追加無しと言っていたものの、営業さんが追加ありというのがあったので 念のため三位さんと上川さんに聞いたほうがよいかもなと思っていますが・・）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ナンバールックアップの件は時間も遅くなってきたので一旦私のほうから投げちゃいます
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47289
#1818
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 17:26:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！四半期で確定で大丈夫です🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
12月分の原価分析の更新終わりましたので、よろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2025\2512
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47293
#1819
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 17:40:25
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
今日、アクリートの月次締めが完了予定なので、明日から日次業務を進めて頂きたいのですが
口座振替の処理等完了して欲しいのですが・・・明日の予定を教えていただけますか？
（資金繰りの確認をしたので）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47294
#1820
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/13 17:43:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 今日、アクリートの月次締めが完了予定なので、明日から日次業務を進めて頂きたいのですが 口座振替の処理等完了して欲しいのですが・・・明日の予定を教えていただけますか？ （資金繰りの確認をしたので）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
明日は、午後12時半からメディアソリューションに行って仕事をします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47295
#1821
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 17:45:08
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。 明日は、午後12時半からメディアソリューションに行って仕事をします。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）午前中に口座振替ができるって事？ですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47296
#1822
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/13 17:46:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）午前中に口座振替ができるって事？ですか？
明日の午前中までに口座振替を行います。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47297
#1823
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 17:46:50
Sakai Asami（酒井 麻弥）明日の午前中までに口座振替を行います。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）了解です。計上後、残高の確認まで終わったらご連絡下さい～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47298
#1824
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/13 17:47:14
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）了解です。計上後、残高の確認まで終わったらご連絡下さい～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47299
#1825
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 18:05:22
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）すみません、ちょっと確認させてください。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
売上大丈夫そうですか？
なにかしらやばそうなことあったら教えてください
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47301
#1826
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 18:14:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
請求の中で「調整（売上除外）案件」が二つあったのですが、調整以外も
売上対象外になってしまったのがありました。（1300-抜×2社）※請求書は問題無し
現在、その2件分だけ取込しようとしています。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47302
#1827
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 18:15:06
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 請求の中で「調整（売上除外）案件」が二つあったのですが、調整以外も 売上対象外になってしまったのがありました。（1300-抜×2社）※請求書は問題無し 現在、その2件分だけ取込しようとしています。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）山下不動産以外の、もう一件はそんらのしたですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47303
#1828
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 18:16:23
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）もう一件はそんらのしたですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）あ、ごめんなさい。そうです。
A01979 山下不動産
A00759 そらのした
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47304
#1829
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 18:17:54
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）あ、ごめんなさい。そうです。 A01979 山下不動産 A00759 そらのした
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）了解です。他に確認したい事もあるので、2件進めて下さい。
取込完了しましたら、残高確認したので、お知らせ下さい。
終わるまで業務終了せず待ちます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47305
#1830
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/13 18:28:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの12月分の売上（概算計上含む）の入力は
完了しましたが、外注費の計上がまだ終わってません。（今週の金曜日にメディアソリューションに行って
外注費を計上する予定です）データ出力は、外注費の計上が完了してからの方がよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47307
#1831
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 18:33:13
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
PL見ているのですが、👇こちらはこれから計上しますか？
営業利益がすごいので、、、確認でした。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47308
#1832
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 18:43:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）了解です。他に確認したい事もあるので、2件進めて下さい。 取込完了しましたら、残高確認したので、お知らせ下さい。 終わるまで業務終了せず待ちます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お待たせしました。
取込完了しましいたのでご確認ください。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47310
#1833
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 18:46:07
Sakai Asami（酒井 麻弥）
一旦いつもと同様に原価が90%になるように仮計上して出力してもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47313
#1834
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 18:46:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） PL見ているのですが、👇こちらはこれから計上しますか？ 営業利益がすごいので、、、確認でした。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
渡辺さんが売上と合わせ計上してくれる予定です。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらもよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47314
#1835
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 18:55:57
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お待たせしました。 取込完了しましいたのでご確認ください。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩））
金額あってますか？報告書の金額とちがいませんか？
奉行の摘要に記載の請求番号も違いませんか？（山下不動産とそらのしたの請求番号って一緒じゃないですよね？）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47318
#1836
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/13 19:17:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 一旦いつもと同様に原価が90%になるように仮計上して出力してもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション12月分※概算計上.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B312%E6%9C%88%E5%88%86%E2%80%BB%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47321
#1837
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 19:23:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
取引先別推移表のチェック（PLのみ）終わりましたので、下記に格納しました。
費用計上漏れはなさそうです！よろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47323
#1838
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 19:23:01
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 金額あってますか？報告書の金額とちがいませんか？ 奉行の摘要に記載の請求番号も違いませんか？（山下不動産とそらのしたの請求番号って一緒じゃないですよね？）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）請求書番号、入れ替えました。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47322
#1839
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 19:24:20
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）請求書番号、入れ替えました。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）金額についてはノーコメントですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47324
#1840
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 19:26:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）金額についてはノーコメントですか？
引続き調べてます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47325
#1841
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 19:27:19
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ）
いま売上部分チェック中、GPUの原価振替仕訳未了ですが一旦ざっとチェックしまして
GPU原価振替入れた想定で12月単月の営業利益159百万円（前月比111百万円）かと思います。
前月比の内容としては
・GPU利益+86百万
・賞与引当多く計上していたものの修正 18百万
だと思うので違和感はないかなと思います。
ただちょっとSMSの仕入率が下がっているのが気になっていまして
10月：63.8%⇒11月：62.5%⇒12月：61.4%
という感じです。
とはいえ基本大きいものはもう概算では無くて実際の金額入れ込んでますもんね？？？
ソフトバンクとNTTドコモが前月より下がっているので気になっているところで
念のためですみませんが金額あっているか確認してもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47326
#1842
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 19:27:48
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）引続き調べてます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
👆コレの対応じゃないですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47327
#1843
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/13 19:37:05
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ） いま売上部分チェック中、GPUの原価振替仕訳未了ですが一旦ざっとチェックしまして GPU原価振替入れた想定で12月単月の営業利益159百万円（前月比111百万円）かと思います。 前月比の内容としては ・GPU利益+86百万 ・賞与引当多く計上していたものの修正 18百万 だと思うので違和感はないかなと思います。 ただちょっとSMSの仕入率が下がっているのが気になっていまして 10月：63.8%⇒11月：62.5%⇒12月：61.4% という感じです。 とはいえ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ソフトバンク、ドコモともに12月の請求書来ていまして、請求書と計上金額も確認しましたが、合っていました。
確かに差額が多いのですが・・・[💦]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47329
#1844
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/13 19:40:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
明日、午前中迄に間に合わないかもしれないので今口座振替を行っているのですが
1月6日口座振替のNTTぷららの計上支払依頼は、下記で問題ないでしょうか。
振替日が2月9日と記載されているのですが…請求書の内容は12月分です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
お忙しいところ恐縮ですがご確認をよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47331
#1845
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 19:41:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）通話で話していいですか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47332
#1846
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 19:42:53
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 明日、午前中迄に間に合わないかもしれないので今口座振替を行っているのですが 1月6日口座振替のNTTぷららの計上支払依頼は、下記で問題ないでしょうか。 振替日が2月9日と記載されているのですが…請求書の内容は12月分です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… お忙しいところ恐縮ですがご確認をよろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ちがうな・・・ちょっとお待ちください。調べます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47334
#1847
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 19:48:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ソフトバンク、ドコモともに12月の請求書来ていまして、請求書と計上金額も確認しましたが、合っていました。 確かに差額が多いのですが・・・💦 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nP…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！了解です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47338
#1848
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/13 19:50:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ちがうな・・・ちょっとお待ちください。調べます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ありがとうございます。
お忙しい様でしたら、明日で問題ありません。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47340
#1849
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 19:51:15
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）明日口座振替できないでしたら、今日お願い致します。確認しますね。お待ちください。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47341
#1850
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 19:56:54
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 明日、午前中迄に間に合わないかもしれないので今口座振替を行っているのですが 1月6日口座振替のNTTぷららの計上支払依頼は、下記で問題ないでしょうか。 振替日が2月9日と記載されているのですが…請求書の内容は12月分です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… お忙しいところ恐縮ですがご確認をよろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
NTTドコモ ぷららの引落は毎月6日です（土日祝の場合は翌営業日振替）のようですので、
以下の申請の支払日は、2026/1/6で問題ないようです。申請者の間違いですね。
承認時に気が付かずすみません。
支払仕訳の起票時に、支払日を変更して処理して頂けますか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47342
#1851
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/13 20:09:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 一旦いつもと同様に原価が90%になるように仮計上して出力してもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）GPU仕訳登録完了しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47347
#1852
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/13 20:16:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47348
#1853
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/13 20:17:58
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 👆コレの対応じゃないですか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
[画像]
そらのした 売上計上 1,430円で問題なさそうです。
売掛金残高 990円
請求書を990円で発行してるようなので。
[画像]
山下不動産 売上計上 1,430円で問題なさそうです。
売掛金残高 1,390円
請求書を1,390円で発行してるようなので。
[画像]
売上は、通常通り登録して、実際に発行してる請求書で調整しているってこですよね？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47349
#1854
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/13 20:43:46
皆様
月次作業お疲れさまでした。
月次としては一旦締め、修正等ある場合は四半期にて反映としたいと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47353
#1855
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/14 10:09:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 昨日から、奉行に補助科目を新規登録しても、なぜかcsvの取込エラーになってしまっていました。 今日、色々見ていたら恐らくですが、処理事業年度：2026年12月期（最新）ができたことにより、2025年12月には新規取引先が登録できていないようだと 分かりました。 普通に奉行を開くと、2026年12月期（最新）になってしまうので、2025年12月で新規の登録する時は、2025年12月期にすると取込できましたので、共有です。 2025年と2026年どちらにも登録しなくちゃいけないことはないと思われますが・・・ 奉行の残高更新をアクリートでやったことないので、基本は2025年に登録…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
今、元帳の確認をしていたのですが・・・
三井住友銀行の残高は2026年に引継ぎされていたのですが、みずほ、りそな銀行他は、引継ぎされてないようなんです💦（検索条件が同じなので、、多分間違いないかと思いますが・・）
残高以降は、確認する必要がありそうです。これって誰がするんでしょうか？
経理MTGでも確認した方が良さそうです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47363
#1856
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/14 10:10:30
皆様
おはようございます。
振り返りはどこかでやりますが、一旦計恵管理資料（アクリート単体の役員陣への提出資料）
共有させていただきます。
※今期はフォーマット変更しようかなと思っています。
昨日お伝えした通り、四半期処理を進めていただければと思いますが
気づいた点、気になっている点記載します。
・FG社の利息計上（←そういえば忘れてました。四半期で入れようと思うので月次作業一覧に追加しました。）
・フォワードエッジAIジャパンの勘定奉行オープン（急がないけどZMS社も。こちらも月次作業一覧に忘れないよう入れました）
・フォワードエッジAIジャパンへの請求（こちらも月次作業一覧に追加しました。こちらは今後四半期毎実施な感じで・・）
Sakai Asami（酒井 麻弥）
・フォワードエッジAIジャパンへの請求につき作成進めてもらえますでしょうか（アクリートの勘定奉行の「立替金」の
取引先フォワードエッジAIジャパンを確認しながら・・
・FG社の利息については利息計算表を作ってからという感じなんですが、基本条件はズノーと同じなんですが流用して作成できそうでしょうか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
・フォワードエッジAIジャパン、ZMSの勘定奉行オープンにつき状況共有お願いできますでしょうか
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
何か他四半期について気になることなどあれば教えてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
経営管理資料_2512 1.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B3%87%E6%96%99_2512%201.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47365
#1857
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/14 10:10:36
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
昨日、口座振替した際、残高を確認しているかと思いますが、2025年～2026年の未払金・買掛金の残高はあってましたか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47366
#1858
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/14 10:13:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 今、元帳の確認をしていたのですが・・・ 三井住友銀行の残高は2026年に引継ぎされていたのですが、みずほ、りそな銀行他は、引継ぎされてないようなんです💦（検索条件が同じなので、、多分間違いないかと思いますが・・） 残高以降は、確認する必要がありそうです。これって誰がするんでしょうか？ 経理MTGでも確認した方が良さそうです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
三井住友だけで、他の銀行はされてないです？？なんでだろう、、、[🤔]
私もアクリート入ってから、残高更新やったことなくて、2025年のは誰がやったのか分からずでして・・・[💦]
普通はやりますよね、、、ただ奉行は年度切替しなくても2025年と2026年を行き来できるので、やらなくても自動でなるのか？と思っていました。
ですが、預金は特に残高見れないと困りますよね[😵💫]
ちょっと調べてみます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47367
#1859
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/14 10:20:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
私も、少し調べてみます！有難うございます[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47369
#1860
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/14 10:35:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 昨日、口座振替した際、残高を確認しているかと思いますが、2025年～2026年の未払金・買掛金の残高はあってましたか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
再度、買掛金と未払金の残高を確認いたしました。特に問題ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47372
#1861
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/14 11:04:40
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友だけで、他の銀行はされてないです？？なんでだろう、、、🤔 私もアクリート入ってから、残高更新やったことなくて、2025年のは誰がやったのか分からずでして・・・💦 普通はやりますよね、、、ただ奉行は年度切替しなくても2025年と2026年を行き来できるので、やらなくても自動でなるのか？と思っていました。 ですが、預金は特に残高見れないと困りますよね😵💫 ちょっと調べてみます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC:皆様
今、中馬さんと一緒に確認をしたのですが、2026年の期首残高がおかしいです。
残高繰越について、調べるの少し時間かかりそうなので、一旦共有です。。。
こちらがヘルプの画面なので、これを見て作業する感じかと思います。
https://support.obc.jp/hc/ja/articles/4402913687321-%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47376
#1862
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/14 14:19:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
1月利用分の計上支払依頼が上がってきていますが（12月月次中も承認止めていました）、稟議がついていないものは差戻ししても良いでしょうか？
それとも今月分は啓蒙のみにしますか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47387
#1863
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/14 14:44:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、Mtg続いてしまって遅くなりました・・・
今の2026年の期首残ですが残高繰越いつ頃したんでしたっけ？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47389
#1864
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/14 14:45:46
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 1月利用分の計上支払依頼が上がってきていますが（12月月次中も承認止めていました）、稟議がついていないものは差戻ししても良いでしょうか？ それとも今月分は啓蒙のみにしますか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
月末近くなった際の申請は要検討ですが、今来ているものは差し戻してしまってよいかなと思います[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47390
#1865
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/14 15:01:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、Mtg続いてしまって遅くなりました・・・ 今の2026年の期首残ですが残高繰越いつ頃したんでしたっけ？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026年の残高繰越は、正確にはしていないです！
2024→2025年の残高繰越も私はやっていないので（そうなるとアクリートでは誰もやったことないかと）、やり方から確認する必要ありかなと思っています。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47392
#1866
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/14 15:04:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 月末近くなった際の申請は要検討ですが、今来ているものは差し戻してしまってよいかなと思います🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
そうすると、対応がまちまちになってしまうので（同じ1月分なのに、なんで差戻しされたのとされていないのがあるのか？という人が絶対出てくるかと・・・[😵💫]）
対応は揃えたいなと思っています・・・
坂上さんが全社へ案内して下さった時に、2.3か月後には稟議申請紐づけしないと申請できないようにするという風にお伝えしたかと思いますので、
例えば1月はスルーして（啓蒙続ける）、2月分からは確実に差戻しするなど、決めたいなと思いますがいかがでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）ご意見聞かせていただきたいです！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47393
#1867
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/14 15:43:08
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
対応方法について考えてませんでしたね💦
周知して頂く為なら、混乱をしてでも、全て差戻しするのが良いと思います。
支払が遅延してしまうかもしれませんし・・月次処理が遅れると思いますし・・問い合わせも増えると思いますが・・・
差戻し対応しないと、周知されないと思います。
（かと言って、経理でも稟議の申請をしてないですけどね。。代理申請している稟議の申請は紐づけできないとか・・・いろいろな課題はあるかと思います）
課題整理ができてないので、
1月～3月分までは、稟議申請がなくても承認する。
ただし、何かしらアクションは必要かと思いますが、👇ここで連絡するとか？？？？
[画像]
4月分からは全ての稟議申請は、必須にする。
いかがでしょうか？
★全体会議で毎月、稟議については、ご連絡して頂くようにお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47394
#1868
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/14 15:54:31
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 対応方法について考えてませんでしたね💦 周知して頂く為なら、混乱をしてでも、全て差戻しするのが良いと思います。 支払が遅延してしまうかもしれませんし・・月次処理が遅れると思いますし・・問い合わせも増えると思いますが・・・ 差戻し対応しないと、周知されないと思います。 （かと言って、経理でも稟議の申請をしてないですけどね。。代理申請している稟議の申請は紐づけできないとか・・・いろいろな課題はあるかと思います） 課題整理ができてないので、 1月～3月分までは、稟議申請がなくても承認する。 …
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！！4月からだったら大分啓蒙進む（はず）と思います[🙏]
差戻し対応しないと、周知されないと思います。
たしかに・・・痛すぎますがそうですね・・・[😭]なかなか難儀ですがやるしかないのは確かですね。いつからやるかによりますね。
かと言って、経理でも稟議の申請をしてないですけどね。。代理申請している稟議の申請は紐づけできないとか・・・
そうでした、経理の分をすっかり忘れていましたが、分担決めて1月中にやらねばですね。
課題整理ができてないので、1月～3月分までは、稟議申請がなくても承認する。
いいですね。いつ分から承認するのかははっきり決めたいです。
ただし、何かしらアクションは必要かと思いますが、👇ここで連絡するとか？？？？
👆ここは管理部のグループなので、旧経営管理本部の人たちしか見えていないですが、これを全社に設定してもらえればたしかに、気づいてもらえるかも？
いいアイデアですね[👏]ありがとうございます。朋恵さんに聞いてみようかと・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47397
#1869
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/14 16:39:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そうなんですよね・・差し戻さないとなかなか周知されない気がしておりまして・・
時期は決めるのと、あと私が全体会議で毎週口酸っぱく言うという感じですかね。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47406
#1870
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/14 16:46:42
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうなんですよね・・差し戻さないとなかなか周知されない気がしておりまして・・ 時期は決めるのと、あと私が全体会議で毎週口酸っぱく言うという感じですかね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
ですよね・・・今、こちらで朋恵さんに聞いてみてますので、👇が出来れば一旦承認して啓蒙続けて、全社会議＆チャットで「●月分より確実に差戻します！」宣言をしてからは全部差戻しすると良いかなと思いますが、いかがでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Tomoe（山本 朋恵） 先程はありがとうございました🙏:kansya: 別件ですが、質問させて... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47407
#1871
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 08:39:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
対応可能でしたら、フロンティア監査法人の2026年度稟議申請をお願いできますでしょうか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
分担等は決まってないのですが、1月分の請求書が来ているのでご対応お願い致します。
時間的に難しいそうでしらたら、ご連絡頂けますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47424
#1872
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/15 10:08:37
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 対応可能でしたら、フロンティア監査法人の2026年度稟議申請をお願いできますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 分担等は決まってないのですが、1月分の請求書が来ているのでご対応お願い致します。 時間的に難しいそうでしらたら、ご連絡頂けますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
1月分の請求書は25年度の監査のものなので
いただいたコラボフロー稟議リンクのものの中に含まれています[🙇♀️]
（25年度の監査が終わるまでの期間を上記稟議で提出している感じです。）
26年度の監査費用は25年度監査が完了してから
4月くらいに見積もらって稟議申請という感じになるかと思います。
という感じなんですが大丈夫そうでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47438
#1873
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 10:15:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記の件、ご回答ありがとうござます。
稟議をパッとみると、2025年度って記載があり、費用に対して対象期間の記載がないので、ちょっと分かりづらい気が致しました💧
これば、全ての稟議申請に言える事かもしれませんが、のち、金額に対して、利用期間を跨ぐ場合はその期間も記載できるようにするか、記載して頂くようにしたいですね[😅]
了解致しました。
では、フロンティア監査法人の稟議は、現在申請中の稟議を紐づけして申請致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）申請お願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47439
#1874
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/15 10:32:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記の件、ご回答ありがとうござます。 稟議をパッとみると、2025年度って記載があり、費用に対して対象期間の記載がないので、ちょっと分かりづらい気が致しました💧 これば、全ての稟議申請に言える事かもしれませんが、のち、金額に対して、利用期間を跨ぐ場合はその期間も記載できるようにするか、記載して頂くようにしたいですね😅 了解致しました。 では、フロンティア監査法人の稟議は、現在申請中の稟議を紐づけして申請致します。 Sakai Asami（酒井 麻弥）申請お願い致します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確かにわかりづらいので次に稟議出すときは対象期間明記するようにしますね！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47442
#1875
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/15 10:48:06
皆様
全体会で何か発信事項ある方はお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47443
#1876
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 11:00:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 全体会で何か発信事項ある方はお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
前回、コラボフロー計上支払依頼の利用期間記載のご説明をした際、間違ってお伝えしてしまったので、訂正させて下さい。
①利用期間は、一行目に記載をお願い致します。
サンプリングは以下の申請をピックアップしました！宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
②利用期間が年別、日別の場合は、一行目に対象の期間を記載お願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_StartProcessView
[画像]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47445
#1877
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 11:08:27
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記、お願いいたします。
・12月の月次決算が締まりましたので、12月の請求書が届いた場合は1/1付けで申請をお願いいたします。
👇毎回啓蒙をお願いします！
・1月以降の計上支払依頼には、稟議申請を紐づけて申請をよろしくお願いいたします。
→既に申請済で稟議申請が紐づいていないものは、内容・金額によっては差戻しさせていただくこともありますので、差戻された場合はご対応をよろしくお願いいたします。（←高額のものとかは差戻しした方がよいかな？と思ったので記載してみました）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47447
#1878
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/15 11:34:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記の件、ご回答ありがとうござます。 稟議をパッとみると、2025年度って記載があり、費用に対して対象期間の記載がないので、ちょっと分かりづらい気が致しました💧 これば、全ての稟議申請に言える事かもしれませんが、のち、金額に対して、利用期間を跨ぐ場合はその期間も記載できるようにするか、記載して頂くようにしたいですね😅 了解致しました。 では、フロンティア監査法人の稟議は、現在申請中の稟議を紐づけして申請致します。 Sakai Asami（酒井 麻弥）申請お願い致します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47449
#1879
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/15 12:41:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記、お願いいたします。 ・12月の月次決算が締まりましたので、12月の請求書が届いた場合は1/1付けで申請をお願いいたします。 👇毎回啓蒙をお願いします！ ・1月以降の計上支払依頼には、稟議申請を紐づけて申請をよろしくお願いいたします。 →既に申請済で稟議申請が紐づいていないものは、内容・金額によっては差戻しさせていただくこともありますので、差戻された場合はご対応をよろしくお願いいたします。（←高額のものとかは差戻しした方がよいかな？と思ったので記載してみました）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません！
こちら年度決算なのでまずは経理に連絡くださいとお伝えします！
・12月の月次決算が締まりましたので、12月の請求書が届いた場合は1/1付けで申請をお願いいたします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47466
#1880
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/15 13:08:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
KDDIの請求書が届いたのですが、私の方で代理申請しても良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
KDDI au携帯電話料金 12月分.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/KDDI%E3%80%80au%E6%90%BA%E5%B8%AF%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E6%96%99%E9%87%91%E3%80%8012%E6%9C%88%E5%88%86.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47468
#1881
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 13:11:16
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 KDDIの請求書が届いたのですが、私の方で代理申請しても良いでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄 KDDI au携帯電話料金 12月分.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）
12月分のSD部の代理申請は経理で申請して大丈夫です。
1月分は、SD部の梅津さんに申請してもらう請求書もあるので、
私がコントロール致します。
後程、酒井さんが申請するフォルダーを指定しますので、対応お願い致します。
1点、確認です。
右端の適格事業者登録番号がPDFですと12桁しか見えないのですが、きれてませんか？
[画像]
きれてなければいいのですが、
KDDIはA4サイズより少し多きので、そういった請求書の場合は、
スキャンする時に縦方向に印刷すると切れますので、横方向で両面（あれば）？印刷して確認して下さい。
宜しくお願い致します。
→ごめんなさい、きれてないですね！大丈夫です。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47469
#1882
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/15 13:19:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 12月分のSD部の代理申請は経理で申請して大丈夫です。 1月分は、SD部の梅津さんに申請してもらう請求書もあるので、 私がコントロール致します。 後程、酒井さんが申請するフォルダーを指定しますので、対応お願い致します。 1点、確認です。 右端の適格事業者登録番号がPDFですと12桁しか見えないのですが、きれてませんか？ 📷 きれてなければいいのですが、 KDDIはA4サイズより少し多きので、そういった請求書の場合は、 スキャンする時に縦方向に印刷すると切れますので、横方向で両面（あれば）？印刷して確認して下さい。 宜しく…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
請求書なのですが、横向きでPDF化しようとしましたら
紙詰まりしてしまい1枚目の紙に皺が入ってしまいました。すみません…
以後、気を付けます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47471
#1883
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 13:24:11
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。 請求書なのですが、横向きでPDF化しようとしましたら 紙詰まりしてしまい1枚目の紙に皺が入ってしまいました。すみません… 以後、気を付けます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
なんか請求書がちょっとゆがんでるな～って思ってました！つまっちゃったんですね！了解です。見えますので申請をお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
CS部の代理申請を酒井さんが申請されているので、早めにCS部に代理申請を移管して、稟議の申請をして頂くように言わないとですね・・・
来週、どこかで、川上さんと、村山さんにMTGセットしないとですね💦
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47472
#1884
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/15 13:31:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請1件、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47475
#1885
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 13:32:58
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） なんか請求書がちょっとゆがんでるな～って思ってました！つまっちゃったんですね！了解です。見えますので申請をお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） CS部の代理申請を酒井さんが申請されているので、早めにCS部に代理申請を移管して、稟議の申請をして頂くように言わないとですね・・・ 来週、どこかで、川上さんと、村山さんにMTGセットしないとですね💦
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
CSって秘書センターとラクスクライドくらいでしたよね？？
ですね、、、川上さんが稟議も計上支払依頼も分かってるので、難易度は低いですね、きっと。
でも金額小さいから、来週後半でもよいかもですね。盛りだくさんだ、、、[💦]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47476
#1886
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 13:35:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CSって秘書センターとラクスクライドくらいでしたよね？？ ですね、、、川上さんが稟議も計上支払依頼も分かってるので、難易度は低いですね、きっと。 でも金額小さいから、来週後半でもよいかもですね。盛りだくさんだ、、、💦
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
MTG来週後半で連絡してみましょう～
Atlassian株式会社もですね～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47477
#1887
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 13:36:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） MTG来週後半で連絡してみましょう～ Atlassian株式会社もですね～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そうか、、、アトラシアンもですね[🙏]
とりあえずここに入れてますので、来週話しましょう～
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47478
#1888
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 16:54:52
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 代理申請1件、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）KDDI間違ってますので、修正して再申請して下さい。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47519
#1889
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/15 17:25:48
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）KDDI間違ってますので、修正して再申請して下さい。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
修正箇所ですが、国際通話料０円→100円の修正で合っていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47528
#1890
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 17:31:16
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。 修正箇所ですが、国際通話料０円→100円の修正で合っていますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
国際通話定額料980円が今回は無しでは？
逆に100円ってどこみました？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47529
#1891
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 17:37:58
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 国際通話定額料980円が今回は無しでは？ 逆に100円ってどこみました？
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ちょっと、確認するので少々お待ちください。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47531
#1892
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 17:43:00
Sakai Asami（酒井 麻弥）
◆課税(10%) 27,740+2,773（税)=30,513円
◆課税対象外（非課税）
・au国際通話定額料：980円
・au国際通話料：100円
・au世界サービス通話料：525円
・au機器代金/その他商品代金（分割支払金）：8,283円
・auかんたん決済利用料：1,069円
合計：10,957円
上記内容を確認していただけますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47532
#1893
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/15 17:46:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ◆課税(10%) 27,740+2,773（税)=30,513円 ◆課税対象外（非課税） ・au国際通話定額料：980円 ・au国際通話料：100円 ・au世界サービス通話料：525円 ・au機器代金/その他商品代金（分割支払金）：8,283円 ・auかんたん決済利用料：1,069円 合計：10,957円 上記内容を確認していただけますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
お忙しい中ご教授ありがとうございます。
請求書と照合しながら、修正作業をします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47534
#1894
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/15 17:56:04
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）KDDI間違ってますので、修正して再申請して下さい。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
代理申請、修正しまして再度申請しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47536
#1895
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/16 13:07:51
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
フォワードエッジAIジャパンの仮フォルダを以下に作成しました。
先ほど投影していたタスクのファイルも一旦保存しました。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\Forward Edge AI Japan
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47598
#1896
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/16 13:09:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） フォワードエッジAIジャパンの仮フォルダを以下に作成しました。 先ほど投影していたタスクのファイルも一旦保存しました。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\Forward Edge AI Japan
Sakaue Shiho（坂上 志歩）今までの保存すべき資料も入れておきます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47600
#1897
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/16 13:37:52
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション12月分※概算計上.zip
Sakai Asami（酒井 麻弥）
こちら遅くなってしまったのですがざっと確認しまして、
特段問題なさそうかと思いますが、
マグネットの売上の証憑を見せてもらうこと可能でしょうか。
※本日原価計上だと思うのでそちら優先で大丈夫です。
見込の数字よりもあがっているので飯島さんにも別途確認したいと思います。
原価の計上が終わったら再度資料いただければと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47611
#1898
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/16 16:35:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） こちら遅くなってしまったのですがざっと確認しまして、 特段問題なさそうかと思いますが、 マグネットの売上の証憑を見せてもらうこと可能でしょうか。 ※本日原価計上だと思うのでそちら優先で大丈夫です。 見込の数字よりもあがっているので飯島さんにも別途確認したいと思います。 原価の計上が終わったら再度資料いただければと思います。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
マグネットの売上の件ですが、丸紅以外の運搬方法もあるそうで飯島さんと確認しながら、前受の振替作業を行いました。JOB管理シートくらいしかないのですが…飯島さんも今メディアソリューションの社内にいますので、飯島さんに確認していただいた方が良いかもしれないです。外注費なのですが、ズノー立替分のイレギュラーの請求書等ありまだ終わりそうもないです…（敏晴さんにも確認していただきながら請求書作成を進める予定です）
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47629
#1899
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/16 16:39:35
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）今までの保存すべき資料も入れておきます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
すみません、もともとここにフォルダがあったみたいなので
ここでの管理にしたいと思います。
（今入っている資料は移動させます。）
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47630
#1900
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/16 17:15:24
編集済
皆様
アクリートキャピタルのWEB帳票サービスログインで
ロックがかかってしまってしまいまして、
中馬さんにも協力いただいてロック解除しました。
こちらにログイン情報等保存するフォルダを作成したので共有です。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\アクリートキャピタル
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47631
#1901
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/16 18:58:24
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） こちら遅くなってしまったのですがざっと確認しまして、 特段問題なさそうかと思いますが、 マグネットの売上の証憑を見せてもらうこと可能でしょうか。 ※本日原価計上だと思うのでそちら優先で大丈夫です。 見込の数字よりもあがっているので飯島さんにも別途確認したいと思います。 原価の計上が終わったら再度資料いただければと思います。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
外注費の計上を行っているのですが、SAVVY請求書待ちと1件ズノークレジットカード引落分レート確認の請求書がありまして、本日中に外注費が確定しないのですが確定しましてから資料をお送りした方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47640
#1902
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/16 19:01:47
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 外注費の計上を行っているのですが、SAVVY請求書待ちと1件ズノークレジットカード引落分レート確認の請求書がありまして、本日中に外注費が確定しないのですが確定しましてから資料をお送りした方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
月曜とかには確定しそうでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47642
#1903
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/16 19:03:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 月曜とかには確定しそうでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノークレジットカード分の請求書は確定すると思いますが、SAVVYの請求書（マグネット・運搬料分）が到着するのかか微妙です…
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47643
#1904
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/16 20:34:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノークレジットカード分の請求書は確定すると思いますが、SAVVYの請求書（マグネット・運搬料分）が到着するのかか微妙です… よろしくお願いいたします。
なるほど・・・
ちょっと敏晴さんと飯島さんにも相談してみますが。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47645
#1905
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/19 16:17:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
三井住友カードから藤田さん宛に２通（両方とも親展記載あり）と特別徴収市町村民税納付明細表が届きました。経理BOXに入れておいてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47701
#1906
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/19 16:47:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友カードから藤田さん宛に２通（両方とも親展記載あり）と特別徴収市町村民税納付明細表が届きました。経理BOXに入れておいてよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
三井住友カード
👆は請求書（口座振替）かなと思いますので開封していただいて、下記に格納されているものと一緒でしたら、2番ロッカーにあるクレジットカードのファイルにファイリングをお願いできますか。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\1月計上分\クレジットカード明細
[画像]
特別徴収市町村民税納付明細表
👆これは恐らく住民税の引落の手数料の明細かと思いますが、、、スキャン頂いても良いでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47706
#1907
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/19 17:02:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 三井住友カード 👆は請求書（口座振替）かなと思いますので開封していただいて、下記に格納されているものと一緒でしたら、2番ロッカーにあるクレジットカードのファイルにファイリングをお願いできますか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\1月計上分\クレジットカード明細 📷 特別徴収市町村民税納付明細表 👆これは恐らく住民税の引落の手数料の明細かと思いますが、、、スキャン…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
特別徴収市町村民税納付明細表
└住民税の引落の手数料の明細の手数料の確認をしたので、PDF私も欲しいです。
ファイルがまだ作成されてないので、2026/1月分のクリアファイルに入れておいて下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47708
#1908
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/19 17:05:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
1月末支払いの受注協力対価の準備ができましたので、計上支払依頼＆メールの準備をお願いできますか。明日以降で大丈夫です！
（2025/11分の支払なので、一旦稟議なしでそのままでいいかなと思っています・・・まだ何もSMS事業部に話せていないので[💦]）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2601支払分
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47709
#1909
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/19 17:16:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 三井住友カード 👆は請求書（口座振替）かなと思いますので開封していただいて、下記に格納されているものと一緒でしたら、2番ロッカーにあるクレジットカードのファイルにファイリングをお願いできますか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\1月計上分\クレジットカード明細 📷 特別徴収市町村民税納付明細表 👆これは恐らく住民税の引落の手数料の明細かと思いますが、、、スキャン…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
特別徴収市町村民税納付明細表のPDFを添付します。
よろしくお願いいたします。
特別徴収市町村民税納付明細表.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E6%B0%91%E7%A8%8E%E7%B4%8D%E4%BB%98%E6%98%8E%E7%B4%B0%E8%A1%A8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47710
#1910
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/19 17:21:19
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 特別徴収市町村民税納付明細表のPDFを添付します。 よろしくお願いいたします。 📄 特別徴収市町村民税納付明細表.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
やはり、住民税の引落の明細ですね。これは中馬さんが仕訳に添付する証憑なので、今後もあったら中馬さんに共有をお願いします。
ファイリングは、2番ロッカーの一番下の左側あたり？にピンクの紙のファイル（A3）があったと思うので、そちらにファイルをお願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47711
#1911
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/19 17:23:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
住民税の特別徴収市町村民税納付明細表
2番ロッカーの一番下の左側あたり？にピンクの紙のファイル（A3）
└ここにファイルするの、知らなかったです💧
明日、出社して、過去分も確認致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
多分、直近何ヶ月かファイルされてないと思います。
気にせず、指定のファイルへお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47712
#1912
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/19 17:24:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 住民税の特別徴収市町村民税納付明細表 2番ロッカーの一番下の左側あたり？にピンクの紙のファイル（A3） └ここにファイルするの、知らなかったです💧 明日、出社して、過去分も確認致します。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 多分、直近何ヶ月かファイルされてないと思います。 気にせず、指定のファイルへお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ピンクのファイルが見つからず…
明日も出社しますので、BOXの中に入れといても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47713
#1913
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/19 17:26:28
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 住民税の特別徴収市町村民税納付明細表 2番ロッカーの一番下の左側あたり？にピンクの紙のファイル（A3） └ここにファイルするの、知らなかったです💧 明日、出社して、過去分も確認致します。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 多分、直近何ヶ月かファイルされてないと思います。 気にせず、指定のファイルへお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）
色がピンクじゃなかったかも・・・ですが、A3の横の紙ファイルに入れてた記憶です・・・
すみません、明日ご確認お願いいたします[💦][🙏]
もし見つからなかったら、別途作成でも全然大丈夫です！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47714
#1914
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/19 17:27:29
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）
明日、確認します！
BOXの中に入れといても大丈夫です。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47715
#1915
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/19 18:51:34
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
㈱日立製作所への残高確認依頼書のドラフト作成してみました。
一旦、何かあればご指摘頂きたくお願い致します[🙇]
残高確認依頼書.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%AE%8B%E9%AB%98%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E6%9B%B8.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47740
#1916
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/19 18:56:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ㈱日立製作所への残高確認依頼書のドラフト作成してみました。 一旦、何かあればご指摘頂きたくお願い致します🙇 📄 残高確認依頼書.xlsx
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
最初の文章のところの残高の基準日の年度だけ気になりまして赤くしましたが
それ以外は大丈夫だと思います！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47744
#1917
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/19 18:58:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
赤く太字にしたつもりがなく・・・なぜか赤くなってました[😅]修正しておきます。
ご確認ありがとうございました！
明日、藤田さんからのコメントも頂き、特に問題がなければ、資料として進めます。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47745
#1918
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/19 19:05:53
Sakai Asami（酒井 麻弥）
どこかで連絡もらっていて見落としていたらすみませんが
FGの利息計上完了していましたでしょうか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
税金関連の振替状況いかがでしょうか？
本日チェックして、他必要な資料整えて明日税理士さんに回そうと思うので
すみませんがよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47746
#1919
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/19 19:06:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）少々お待ちください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47747
#1920
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/19 19:07:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
渡辺さんに、確認していただいてます。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47748
#1921
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/19 19:26:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 1月末支払いの受注協力対価の準備ができましたので、計上支払依頼＆メールの準備をお願いできますか。明日以降で大丈夫です！ （2025/11分の支払なので、一旦稟議なしでそのままでいいかなと思っています・・・まだ何もSMS事業部に話せていないので💦） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2601支払分
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
確認完了しましたので、計上支払依頼の申請完了しております。ご確認、宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47749
#1922
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/19 19:35:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） どこかで連絡もらっていて見落としていたらすみませんが FGの利息計上完了していましたでしょうか？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 税金関連の振替状況いかがでしょうか？ 本日チェックして、他必要な資料整えて明日税理士さんに回そうと思うので すみませんがよろしくお願いします。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
下記を戻入る形であってます？
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47752
#1923
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/19 19:49:00
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 下記を戻入る形であってます？ 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
違います、ちょっとお待ちください。
整理します
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47753
#1924
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/19 19:56:35
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
整理するというか整理していました💦
藤田さんの毎月概算計上の時に作成してもらっている資料なんですが
こちらに4Qの戻入額記載しています。
一応勘定奉行でも確認しました。
3Qに計上した額＋10月～12月概算計上額の合計を戻入で
よろしくお願いします[🙇♀️]
月次決算_事業税概算計上_2025年度用.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%9C%88%E6%AC%A1%E6%B1%BA%E7%AE%97_%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%A8%8E%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A_2025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%94%A8.xlsx>
4Q概算戻入.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/4Q%E6%A6%82%E7%AE%97%E6%88%BB%E5%85%A5.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47754
#1925
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/19 20:50:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
概算戻し、登録済です。
よろしくお願いします。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47756
#1926
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 09:26:48
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ㈱日立製作所への残高確認依頼書のドラフト作成してみました。 一旦、何かあればご指摘頂きたくお願い致します🙇 📄 残高確認依頼書.xlsx
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます！
早速、ドラフトの作成ありがとうございます！
1行目の漢字が下記かなと思いますので、修正をお願いできますか[🙏]
・帰社→貴社
・㈱別→格別
・贈り→賜り
それ以外はバッチリです！よろしくお願いします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47774
#1927
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 09:28:59
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
計上仕訳についてのご相談と確認でご連絡致しました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
BBIXのクレジットノートの計上仕訳を奉行に取り込んだのですが、
SweeepのFBデータをマイナス（▲）したかったので、金額を-51,407円と入力して、1/30支払相殺されるように登録したのですが、
奉行にそのままマイナスで取り込みできちゃいました[😅]
[画像]
└マイナスのデータで登録っていままでされてないですよね？
計上仕訳は、買掛金 / 仕入高 に修正した方がいいですよね？
という確認です。
元帳残高自体は、マイナスでも問題ないのですが、あれこれ確認する時にどっちが良いのかな？と思いご相談です。
ご意見を聞かせて頂きたくお願い致します[🙇]
[画像][画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47775
#1928
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 09:33:27
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 計上仕訳についてのご相談と確認でご連絡致しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… BBIXのクレジットノートの計上仕訳を奉行に取り込んだのですが、 SweeepのFBデータをマイナス（▲）したかったので、金額を-51,407円と入力して、1/30支払相殺されるように登録したのですが、 奉行にそのままマイナスで取り込みできちゃいました😅
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おお！マイナスで取込できるですね[😅]知りませんでした～
アクリートでも会計ではマイナス表記は使ったことないですね・・・
個人的には気持ち悪いので、下記がいいなと思っています。
計上仕訳は、買掛金 / 仕入高 に修正した方がいいですよね？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
いかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47776
#1929
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 09:39:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 早速、ドラフトの作成ありがとうございます！ 1行目の漢字が下記かなと思いますので、修正をお願いできますか🙏 ・帰社→貴社 ・㈱別→格別 ・贈り→賜り それ以外はバッチリです！よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
誤字が多くてすみません💦
確認ありがとうございます。
修正いたしましたので、今後の流れは以下の通りで進めさせて頂きます。
①営業への連絡（担当：神園さん、三位さん）
③押印申請
③残高確認書の発送準備（発送封筒・返信用封筒・切手）
④1/22発送予定
回答期限は、タイトですが2026/1/31期限で発送したいと思います。（残確は、期限までに届かないと思いますが・・・差異もありますし・・）
★監査法人からの残高確認依頼い関してのスケジュール登録を本日、12：00～30分登録しました。
宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47777
#1930
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 09:44:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
本日14時から上記のMTG入れさせて頂いていますが、薗田さんの参加されるようなので、稟議申請について理解できているかも
（昨日の経理定例でもあがりましたが、紐づけできていればいいものではない等）確認できたら良いかなと思っています。
参考までにお伺いしたいのですが、明日の総務との稟議のMTGでは、どのあたりをお話される予定でしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47778
#1931
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/20 09:48:29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おお！マイナスで取込できるですね😅知りませんでした～ アクリートでも会計ではマイナス表記は使ったことないですね・・・ 個人的には気持ち悪いので、下記がいいなと思っています。 計上仕訳は、買掛金 / 仕入高 に修正した方がいいですよね？ Sakaue Shiho（坂上 志歩） いかがでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
マイナスで入るんだというのを私も初めて知りました（笑
マイナス表記あまり見たことがないので藤田さんのおっしゃる通り
買掛金 / 仕入高 のほうがよいかな・・と思います
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47780
#1932
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/20 09:51:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams 本日14時から上記のMTG入れさせて頂いていますが、薗田さんの参加されるようなので、稟議申請について理解できているかも （昨日の経理定例でもあがりましたが、紐づけできていればいいものではない等）確認できたら良…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
明日の総務のMtgでは、総務がどの単位で稟議を出したらよいかよくわからずという感じのようなので
（たとえば付箋などAmazonで購入しているものは1年分まとめて稟議などでもよいかと思っているんですが
そのあたりがよくわからないようなので）、そのあたりをお伝えしようかなと思っています。
というのと、今総務があげている備品購入申請無くしてもよいか（稟議申請に一本化してもよいか）を
確認したいなと思っています。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47781
#1933
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 09:52:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） マイナスで入るんだというのを私も初めて知りました（笑 マイナス表記あまり見たことがないので藤田さんのおっしゃる通り 買掛金 / 仕入高 のほうがよいかな・・と思います よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご確認有難うございます！
今後も、マイナスではなく、勘定科目の反対仕訳にて対応致します！
BBIX計上仕訳修正完了しております。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47782
#1934
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/20 09:55:35
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご確認有難うございます！ 今後も、マイナスではなく、勘定科目の反対仕訳にて対応致します！ BBIX計上仕訳修正完了しております。宜しくお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、すごく念のためなんですが12月の決算には特に影響ないですよね？？
（1月1日の仕訳ですもんね？？）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47783
#1935
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 09:59:11
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日の総務のMtgでは、総務がどの単位で稟議を出したらよいかよくわからずという感じのようなので （たとえば付箋などAmazonで購入しているものは1年分まとめて稟議などでもよいかと思っているんですが そのあたりがよくわからないようなので）、そのあたりをお伝えしようかなと思っています。 というのと、今総務があげている備品購入申請無くしてもよいか（稟議申請に一本化してもよいか）を 確認したいなと思っています。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
たしかに総務の申請が一番多いので、具体的な内容についての確認必要ですよね。
備品購入申請は特に検索してもなぜかうまくヒットしないので、確認できると有難いです[🙇]
情シスは主に、哲生さんが計上支払依頼を上げているのですが、継続的に請求のある申請にほとんど稟議が紐づいていないので、そのあたりをMTGの最後に
薗田さんに確認＆お願いできたらなと思っています。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
情シスに稟議や計上支払依頼関連で話したい事、他に何かありますか？
MTG1時間取ってるので、何かあればお伝え出来るかなと思っています！（哲生さん、差戻し多いぞ、細部も確認してよねとか[😅]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47784
#1936
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 10:02:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、すごく念のためなんですが12月の決算には特に影響ないですよね？？ （1月1日の仕訳ですもんね？？） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
本件、BBIXは、決算整理仕訳で計上済みです。
決算上で数字はとらえてる案件となります。宜しくお願い致します[🙇♂️]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）） BBIXと、楽天モバイ... | 【財務経理課】四半期決算専用 | Microsoft Teams
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#1937
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 10:07:05
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ たしかに総務の申請が一番多いので、具体的な内容についての確認必要ですよね。 備品購入申請は特に検索してもなぜかうまくヒットしないので、確認できると有難いです🙇 情シスは主に、哲生さんが計上支払依頼を上げているのですが、継続的に請求のある申請にほとんど稟議が紐づいていないので、そのあたりをMTGの最後に 薗田さんに確認＆お願いできたらなと思っています。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 情シスに稟議や計上支払依頼関連で話したい事、他に何かありますか？ MTG1時間取ってるので、何かあればお伝え…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩））
総務へ稟議に関するレクチャーは、領家さんと山﨑さんとの伝達が食い違っており、改めて坂上さんから説明した方がいいと思ってMTGセットしました。
ただ、その後、ほかの部署も稟議に関しての周知が低い事から、全体的に説明した方がいいね！ってお話だったので・・・
とりあえず、総務は先に簡単に説明して、のちほど全体的にも説明します。。。で良いと思います。
情シスの薗田さんにお話した時は、「わかってる！分かってる！」ただ、量が多いので猶予3ヶ月位は欲しいと、お話をしました。
稟議を申請しないといけない事は、分かっているようです。
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#1938
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 10:19:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 総務へ稟議に関するレクチャーは、領家さんと山﨑さんとの伝達が食い違っており、改めて坂上さんから説明した方がいいと思ってMTGセットしました。 ただ、その後、ほかの部署も稟議に関しての周知が低い事から、全体的に説明した方がいいね！ってお話だったので・・・ とりあえず、総務は先に簡単に説明して、のちほど全体的にも説明します。。。で良いと思います。 情シスの薗田さんにお話した時は、「わかってる！分かってる！」ただ、量が多いので猶予3ヶ月位は欲しいいってお話をしました。 稟議を申請しないと…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
なるほど！そういうことですね！詳細をありがとうございます[🙏]
薗田さんに話したら逆効果になりそうなので、やめておきます[😅]
どちらかというと、薗田さんは分かってるけど、哲生さんが・・・の話なので・・・
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#1939
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 10:52:49
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様
社内ポータルを更新しましたので、本日13時ごろまでにご確認お願いします！
[画像]
他に、追記したいこと＆チャットで伝えてほしいことがあれば、お知らせください！
稟議申請紐づけしてねの話は書く予定です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47796
#1940
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 11:44:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認完了しましたので、計上支払依頼の申請完了しております。ご確認、宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価 計上仕訳完了致しました。
メール送信の準備ができましたら、ご連絡させて頂きますので、送信の立ち合い宜しくお願い致します。
[画像]
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#1941
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/20 14:35:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
フォワードエッジAIジャパンの会計処理の件で中馬さんにご教授いただきたくご連絡しました。
①日本通運株式会社の免税部分の消費税区分ですが、問題ないでしょうか。
②グローウィン・パートナーズ株式会社の前払費用の処理ですが、アクリートの会計処理と相違ありますでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47835
#1942
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 14:40:27
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） フォワードエッジAIジャパンの会計処理の件で中馬さんにご教授いただきたくご連絡しました。 ①日本通運株式会社の免税部分の消費税区分ですが、問題ないでしょうか。 ②グローウィン・パートナーズ株式会社の前払費用の処理ですが、アクリートの会計処理と相違ありますでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。 📄 日本通運.pdf 📄 スクリーンショット 2026-01-20 141322.png 📄 グローウィン・パートナーズ株式会社.pdf 📄 スクリーンショット 2026-01-20 141532.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ちょっと、会計処理が違っているので、MTG終わったらお席でレクチャー致します。
昼から戻ってきたら声かけて下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47836
#1943
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/20 15:49:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ちょっと、会計処理が違っているので、MTG終わったらお席でレクチャー致します。 昼から戻ってきたら声かけて下さい。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ありがとうございます。
昼休憩、終わりましたので中馬さんのタイミングでご教授お願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47850
#1944
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 16:01:16
Sakai Asami（酒井 麻弥）
①科目の確認：支払ﾃ手数料？荷造運賃？
②利用期間が請求書に記載がないので、再度確認お願い致します。
A：2025/12/1～2026/11/30 添付の計上仕訳でOKです。
B：2026/1/1～2026/12/31 全額前払費用で計上
間違ってなかったです💧再度確認してみて下さい～宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47851
#1945
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/20 16:02:14
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ①科目の確認：支払ﾃ手数料？荷造運賃？ ②利用期間が請求書に記載がないので、再度確認お願い致します。 A：2025/12/1～2026/11/30 添付の計上仕訳でOKです。 B：2026/1/1～2026/12/31 全額前払費用で計上 間違ってなかったです💧再度確認してみて下さい～宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
お忙しい中、ご教授ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47853
#1946
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 16:23:08
Sakai Asami（酒井 麻弥）
日本通運の、消費税の修正も宜しくお願い致します。
って、書き忘れてました💧
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47858
#1947
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/20 16:50:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友銀行から外国取引残高証明書が届いてましたので
経理BOXに入れておきます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47864
#1948
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/20 17:08:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
楽天モバイル ビジネスサポート部、サービスディベロップメント部等の郵便物が大量に届いたのですが、どの様に分ければよいでしょうか。BOX等にいれればよいのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがご教授よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47868
#1949
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 17:12:02
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 楽天モバイル ビジネスサポート部、サービスディベロップメント部等の郵便物が大量に届いたのですが、どの様に分ければよいでしょうか。BOX等にいれればよいのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですがご教授よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
それは恐らく楽天の12月分の請求書なので、可能であれば開封してスキャンとってほしいんですが、申請したことありますか？
添付のExcelに入力していくものです。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47872
#1950
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/20 17:16:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 それは恐らく楽天の12月分の請求書なので、可能であれば開封してスキャンとってほしいんですが、申請したことありますか？ 添付のExcelに入力していくものです。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPIns…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
代理申請は、したことありますが、エクセル入力はしたことないです…
本日なのですが、ズノー・メディアソリューションの会計入力等（決算）がありコラボフローの申請できそうにないのですが…すみません。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47873
#1951
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 17:18:53
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 代理申請は、したことありますが、エクセル入力はしたことないです… 本日なのですが、ズノー・メディアソリューションの会計入力等（決算）がありコラボフローの申請できそうにないのですが…すみません。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
OKです。
そうしたら、経理不在BOXに入れておいてください！明日出社なので、対応します。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47874
#1952
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/20 17:18:59
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れ様です、東京電力エナジーパートナーの口座振替申込書が到着してます。
これはボックスでいいですか？（スクーミーラボの電気代）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47875
#1953
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 17:21:13
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です、東京電力エナジーパートナーの口座振替申込書が到着してます。 これはボックスでいいですか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
それは中馬さんに確認いただくのですが（恐らく経理で記入するのかと・・・）可能でしたら、開封してスキャンお願いしても良いでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
明日内容の確認をお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47876
#1954
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 17:22:34
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 社内ポータルを更新しましたので、本日13時ごろまでにご確認お願いします！ 📷 他に、追記したいこと＆チャットで伝えてほしいことがあれば、お知らせください！ 稟議申請紐づけしてねの話は書く予定です。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
1/21（水）明日のお昼くらいまでにご確認お願いできますか[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47877
#1955
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/20 17:43:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）PDF送ります。
20260120172437.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260120172437.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47878
#1956
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 18:02:17
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）1/21（水）明日のお昼くらいまでにご確認お願いできますか🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡が遅くなりまして、申し訳けございません。
内容確認致しました。
日付等問題無いです。
稟議の件、記載頂けるとの事、追加で、利用期間の記載も1行目に記載頂ける様にお願いできますか？
全体会議でも言った事なので、今回のご案内で追記したいなぁーと思いました。
宜しくお願い致します🙇
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47879
#1957
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 18:04:55
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC:皆様 今、中馬さんと一緒に確認をしたのですが、2026年の期首残高がおかしいです。 残高繰越について、調べるの少し時間かかりそうなので、一旦共有です。。。 こちらがヘルプの画面なので、これを見て作業する感じかと思います。 https://support.obc.jp/hc/ja/articles/4402913687321-%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%B9%B4%E5%BA%A6
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
奉行の残高繰越のヘルプページを見ていたのですが、恐らくすでに2026年の入力をしているので、承認済のものは繰越されていそうです・・・[🤔]
そもそも2025年12月の仕訳で未承認のものがありそうですが、仕訳承認はいつ完了予定でしょうか？
まずは、2025年の仕訳が全て承認済になったら、2025年の期末残高と2026年の期首残高を確認してみようと思います。
あと、恐らくですが、残高繰越の画面などが私の権限だと見れなそうなので、管理者権限でログインするか、渡辺さんか坂上さんに見ていただく方が良さそうな気がしています・・・
[画像]
👇このあたりの画面に残高繰越などの表記はありませんか？
[画像]
あと、決算確定も2024年12月期がまだできていないようですね・・・
[画像]
▼ヘルプ
事業年度 – 奉行クラウド ヘルプセンター
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47880
#1958
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 18:06:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）ありがとうございます。それは恐らく楽天の12月分の請求書なので、可能であれば開封してスキャンとってほしいんですが、申請したことありますか？添付のExcelに入力していくものです。https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…https:…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥）
楽天モバイルの請求書ですが、酒井さんに説明したこと無いので、中馬対応します。そのうち梅津さんに引き継ぎするのですが。。
木曜日に出社したら対応しますので、封筒のまま、経理BOXに入れて置いて下さい。
今日、出社時に対応出来なくてすみません💧
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47881
#1959
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 18:08:46
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）ありがとうございます。それは中馬さんに確認いただくのですが（恐らく経理で記入するのかと・・・）可能でしたら、開封してスキャンお願いしても良いでしょうか？Chuma Yukari（中馬 由香梨）明日内容の確認をお願いします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
明日、確認しますが、山崎さんか領家さん、麻生さんにお渡しする資料になるかと思います。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
原本は、経理BOXへお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47882
#1960
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 18:10:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） 楽天モバイルの請求書ですが、酒井さんに説明したこと無いので、中馬対応します。そのうち梅津さんに引き継ぎするのですが。。 木曜日に出社したら対応しますので、封筒のまま、経理BOXに入れて置いて下さい。 今日、出社時に対応出来なくてすみません💧
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
退勤したのにすみません！
スキャンは私取れるので、明日スキャン取って共有しますよ～。
そういえばですが、梅津さんへの引継ぎ日程も明日決めましょ～[🙏]（ちょこちょこ連絡きてるかもですが・・・経理からの連絡放置してました・・・）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47883
#1961
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 18:28:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）退勤したのにすみません！スキャンは私取れるので、明日スキャン取って共有しますよ～。そういえばですが、梅津さんへの引継ぎ日程も明日決めましょ～🙏（ちょこちょこ連絡きてるかもですが・・・経理からの連絡放置してました・・・）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
では、スキャンお願いできますか？Excel作成、申請は、私の方で対応します。
他に優先順位の高い業務して頂き、（残確とか）手が空いたらで大丈夫です。
宜しくお願い致します🙇
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47886
#1962
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/20 21:18:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 退勤したのにすみません！ スキャンは私取れるので、明日スキャン取って共有しますよ～。 そういえばですが、梅津さんへの引継ぎ日程も明日決めましょ～🙏（ちょこちょこ連絡きてるかもですが・・・経理からの連絡放置してました・・・）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
梅津さんへの引継ぎ日程も明日決めましょ～[🙏]
└明日、MTGセットさせて頂きます。
10時から受注協力対価のメール送信の確認をした後にでもどうでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47906
#1963
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/21 10:30:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 奉行の残高繰越のヘルプページを見ていたのですが、恐らくすでに2026年の入力をしているので、承認済のものは繰越されていそうです・・・🤔 そもそも2025年12月の仕訳で未承認のものがありそうですが、仕訳承認はいつ完了予定でしょうか？ まずは、2025年の仕訳が全て承認済になったら、2025年の期末残高と2026年の期首残高を確認してみようと思います。 あと、恐らくですが、残高繰越の画面などが私の権限だと見れなそうなので、管理者権限でログインする…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc:Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。
現時点で12月が完了していないので完了時期を含めて坂上さんと確認中です。
24年度も未処理であることも作業含めて確認します。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47925
#1964
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/21 10:40:26
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc:Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 現時点で12月が完了していないので完了時期を含めて坂上さんと確認中です。 24年度も未処理であることも作業含めて確認します。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様
年度決算なので本確定は監査後になるかなと思うので
早くて1月末、遅いと2月前半というところになるかと思います。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
役員賞与と貸倒引当以外は承認してもらってOKです。
そこまで承認したら一度繰り越してしまうのがよいかと思っています。
年度決算確定後に再度繰越する形かなと・・・
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47926
#1965
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 11:46:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
外貨預金の残高証明書届いていたので、一応スキャン取りましたので、必要だったら使ってください！
原本はアクリート預金関連のファイルにファイリングしてます。
外国取引残高証明書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47941
#1966
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/21 11:49:42
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 外貨預金の残高証明書届いていたので、一応スキャン取りましたので、必要だったら使ってください！ 原本はアクリート預金関連のファイルにファイリングしてます。 📄 外国取引残高証明書.pdf
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡有難うございます。
経理BOXに、2025年12月末残高確認書のクリアファイルがありまして・・・・そこに入れていただけますでしょうか？
全銀行の書類がそろったら、PDFとって、ファイルしようと思ってます！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47942
#1967
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 11:51:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご連絡有難うございます。 経理BOXに、2025年12月末残高確認書のファイルがありまして・・・・そこに入れていただけますでしょうか？ 全銀行の書類がそろったら、PDFとって、ファイルしようと思ってます！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
あれ？経理BOX見たんですけど、なかったような・・・[🤔]確認してみますね。
あと今日株本さん在宅らしいので、MIのサインもらえないです・・・[😅]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47943
#1968
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/21 11:53:54
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
クリアファイルに、テープ（緑？）残高確認書って書いてあり、貼ってありますが・・・もしなければ明日、出社したら確認するので、
経理BOXへ入れて置いて下さい～[🙏]
整理できてなくてすみません💦
あと、ファイルを注文したい（2026年度分）のですが・・・購入申請が必要でしたか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47944
#1969
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 11:57:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） クリアファイルに、テープ（緑？）残高確認書って書いてあり、貼ってありますが・・・もしなければ明日、出社したら確認するので、 経理BOXへ入れて置いて下さい～🙏 整理できてなくてすみません💦 あと、ファイルを注文したい（2026年度分）のですが・・・購入申請が必要でしたか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確認中書類のBOXにありましたので、2025年残高確認書のクリアファイルに入れました[🙏]
あと、楽天モバイルですが、今時点では全部請求書が届いていないようなので、今日の午後来るかなと思うので、少々お待ちください～！
（途中まで入力中です）
ファイル、倉庫になければ注文してよくて、購入申請はこっちではしてないので、総務に直接口頭で依頼してました。
（それでいいのか？と思いつつ・・・ルールは特になさそうです）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47945
#1970
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 16:53:11
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
法人都民税・事業税・特別法人事業税額の申告書（恐らく中間納付済分）が届きましたので、渡辺さんの机におきました。
ご確認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48010
#1971
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 18:10:37
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
法定調書に必要な給与関連のデータが山﨑さんから共有されました。
下記に格納頂いているので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48024
#1972
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 18:27:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様 年度決算なので本確定は監査後になるかなと思うので 早くて1月末、遅いと2月前半というところになるかと思います。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 役員賞与と貸倒引当以外は承認してもらってOKです。 そこまで承認したら一度繰り越してしまうのがよいかと思っています。 年度決算確定後に再度繰越する形かなと・・・ よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
奉行の残高繰越の件です！
役員賞与と貸倒引当以外は承認してもらってOKです。
この2つ以外は2025年分承認済のようですので、今見たら残高繰越されていました！
完全に全てではないですが、ほぼ繰越されているようですので、各自自分の持ち場はご確認ください！よろしくお願いいたします[🙏]
▼2025年
[画像]
▼2026年
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48030
#1973
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 10:07:20
皆様
本日の全体会議で発信事項ある方は11時くらいまでによろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48141
#1974
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/23 10:15:20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議で発信事項ある方は11時くらいまでによろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
全体会議でお伝えするかは、坂上さんにお任せ致しますが、
監査法人から各対象の取引先に対して、「残高確認書」の発送をしております。
もし、取引先から「残高確認書の件で問い合わせ」のお電話等がありましたら、経理課の藤田さんか、中馬までご連絡下さい。
と、言っておいた方がいいと思いました。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48147
#1975
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/23 10:16:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！下記お願いいたします。
①2月の月次スケジュールを社内ポータルにアップしましたので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
②（昨日チャットでご案内させていただきましたが）Teamsー株式会社アクリートに「経理からのお知らせ」というチャネルを作成頂きました。
現在は、計上支払依頼を申請後に経理が確認を完了すると、申請者の方にも通知が届くようになっております。
申請について何かやり取り発生した場合、こちらのチャットでご連絡できればと思いますので、よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 株式会社アクリート お疲れさまです！ 本日より、Teamsの株式会社アクリートに「経理からのお知らせ」という通知を... | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48148
#1976
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 10:21:35
編集済
皆様
全体会議で私からはコラボフローに「開発完了報告書」という項目ができたので
そちらのご案内をしたいと思います
（細かな説明はしませんがとりあえずできたことをお伝えしようと思います）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48149
#1977
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/23 10:28:55
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 全体会議で私からはコラボフローに「開発完了報告書」という項目ができたので そちらのご案内をしたいと思います （細かな説明はしませんがとりあえずできたことをお伝えしようと思います） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
リンクが権限設定の為、みれないようですが、全体会議でご説明宜しくお願い致します[🙇]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48151
#1978
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 11:29:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） リンクが権限設定の為、みれないようですが、全体会議でご説明宜しくお願い致します🙇 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！このメニューは見れますか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48159
#1979
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/23 11:30:56
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！このメニューは見れますか？？ 📄 スクリーンショット 2026-01-23 112752.png
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
その画面はみれました！
ちょっとテスト入力をしてみたのですが、経路に入っているので、みれそうな気がしますが・・・
リンクは、本番のデータですか？
それとも、テストデータですか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48160
#1980
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 11:42:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） その画面はみれました！ ちょっとテスト入力をしてみたのですが、経路に入っているので、みれそうな気がしますが・・・ リンクは、本番のデータですか？ それとも、テストデータですか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先ほどお送りしたリンクは私が申請できるかなと思って一度
申請画面開いてみたものだったので、申請前のものとしてたぶん私しか見れないものだったんだと思います[😅]
お騒がせしました💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48164
#1981
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/23 11:43:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 対応ありがとうございまいた。 実際に登録が完了したら、ログインリストに追加するのを忘れないように、備忘致します🫡 毎月の月次処理でパーチェカードのDLが1件増えますね💧 確認しっかりやっていきます！
Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様
本日ようやく、スクーミーのパーチェカードが使えるようになりました！
取り急ぎ共有ですが、下記に今までの申込書類やカード番号情報等、保存しております。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20251223_三井住友カード（パーチェ）追加申込（スクーミー）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
この後、スクーミ―とのチャネルでカード出来たことをお伝えしようと思いますが、カード番号等の情報は春原さんに個別にチャットでお伝えしようと思いますが、よろしいでしょうか。
今更ですが、カードの利用ルールなど明確なものはないので、その辺も決めた方が良いかもしれません。。。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48165
#1982
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/23 11:46:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
本日、みずほ銀行の口座にフォーグローブから持株会の入金がありましたので、ご報告致します。
支払仕訳宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48167
#1983
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 11:48:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 本日ようやく、スクーミーのパーチェカードが使えるようになりました！ 取り急ぎ共有ですが、下記に今までの申込書類やカード番号情報等、保存しております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20251223_三井住友カード（パーチェ）追加申込（スクーミー） Sakaue Shiho（坂上 志歩） この後、スクーミ―とのチャネルでカード出来たことをお伝えしようと思いますが、カード番号等の情報は春原さんに個別にチャットでお伝えしようと思いますが、よ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
はい、春原さんに個別お伝えで大丈夫です。
ルールは決めたほうがよいですね…決めましょう！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48168
#1984
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/23 17:45:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 実際に作業している側としては、科目が沢山表示されていても、選択にそんな不都合は内容な気がします。 科目をスクロールで選択するよりも、コードや名称で検索する事が多いと思います。 私の見解としては、 ①現在奉行に登録されている科目をコラボフローに登録する（シンプル考え方） ②経理で新しい科目を追加した時のみ、情シスに個別で登録依頼する。 が、よいかと思います。ご参考までに。MTGでお話いたしましょう♪
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
※来週中にご確認をお願いします！※
随分と放置してしまっていたのですが、今日たまたま朋恵さんとコラボフローについて話すタイミングがあり、計上支払依頼と奉行の勘定科目を揃える件も話しました。
経理では、奉行の勘定科目＝計上支払依頼で選択できる科目にしたい旨お伝えしたところ、追加するのではなく入れ替えをした方が早い！というお話になり、表示の優先順位度を決めた方がいいのでは？と提案がありました。
そこで、改めて全勘定科目と優先順位（E列）を藤田の方で割り振ってみましたので、来週中を目途にお2人にご確認をお願いしたいです[🙏]
260123_計上支払依頼に反映させる勘定科目.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/260123_%E8%A8%88%E4%B8%8A%E6%94%AF%E6%89%95%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E3%81%AB%E5%8F%8D%E6%98%A0%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E5%8B%98%E5%AE%9A%E7%A7%91%E7%9B%AE.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48216
#1985
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/26 09:07:42
皆様
おはようございます。
本日経理定例の時間に別のMtgが入ってしまい
すみませんが別日に振り替えさせてもらいたいと思うのですが
皆さんのスケジュール見ると水曜あたりかなと思います。
（今週は課題のところ見たいので水曜までに見ておこうかなと思います。）
少し間空いてしまうので急ぎで何か確認したいことがあればご連絡ください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48229
#1986
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/26 10:11:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日、みずほ銀行の口座にフォーグローブから持株会の入金がありましたので、ご報告致します。 支払仕訳宜しくお願い致します。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
1/24 みずほ銀行の口座にズノーからも持株会の入金がありましたので、ご報告致します。
支払仕訳宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48240
#1987
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/26 10:18:19
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
三井住友銀行の引落、支払仕訳が完了しましたら、ご連絡お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48244
#1988
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/26 10:50:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
こちらの稟議の内容の計上支払依頼がそのうち回ってくると思うんですが
固定資産計上かなと思うので取り急ぎ共有です。
よろしくお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48256
#1989
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/26 13:01:10
皆様
遅くなりましたが、2026年1月～の組織図を勘定奉行に反映しました。
追加は、0010：西日本営業所
名称変更は、2101：インキュベーション推進事業部です。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48287
#1990
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/26 15:15:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
日本年金機構から保険料納入告知額・領収済額通知書が届きました。
経理BOXの中に入れておいてよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48303
#1991
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/26 15:17:46
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 日本年金機構から保険料納入告知額・領収済額通知書が届きました。 経理BOXの中に入れておいてよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
社保の仕訳に添付するのでスキャン頂きたいです！
ファイルは、2番ロッカーの2段目あたりに社会保険という横の小さめのファイルがあるので、前月に倣ってファイリングをお願いできますか[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48304
#1992
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/26 15:35:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 社保の仕訳に添付するのでスキャン頂きたいです！ ファイルは、2番ロッカーの2段目あたりに社会保険という横の小さめのファイルがあるので、前月に倣ってファイリングをお願いできますか🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
中央年金事務所と港年金事務所の保険料納入告知額・領収済額通知書を添付します。
よろしくお願いいたします。
中央年金事務所 保険料納入告知額・領収済通知書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%80%80%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%B4%8D%E5%85%A5%E5%91%8A%E7%9F%A5%E9%A1%8D%E3%83%BB%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%B8%88%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8.pdf>
港年金事務所 保険料納入告知額・領収済通知書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%B8%AF%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%80%80%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%B4%8D%E5%85%A5%E5%91%8A%E7%9F%A5%E9%A1%8D%E3%83%BB%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%B8%88%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48306
#1993
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/27 16:08:58
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
e-taxにログインしたところ、法人税と消費税の申告お知らせがきていましたので、共有です。
（e-taxの登録はまだ田中さんが社長のままですね・・・渡辺さんこの辺り変更できそうでしょうか？）
国税電子申告・納税システム-SU00S240 申告のお知らせ.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%83%BB%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-SU00S240%E3%80%80%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf>
国税電子申告・納税システム-SU00S240 申告のお知らせ2.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%83%BB%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0-SU00S240%E3%80%80%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B2.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48393
#1994
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/27 16:45:26
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今、気が付いたのですが、2025下期の目標管理の面談を今月末までにやらないといけないみたいですね・・・[💦]
3月の給与改訂の評価面談らしく・・・
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【お知らせ】2025年下期評価・2026年上期目標設定のご案内 | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
藤田の評価ですが・・・12末に自己評価したまま止まっているようですので・・・中間レビューの評価からお願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48394
#1995
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 17:31:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 今、気が付いたのですが、2025下期の目標管理の面談を今月末までにやらないといけないみたいですね・・・💦 3月の給与改訂の評価面談らしく・・・ Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【お知らせ】2025年下期評価・2026年上期目標設定のご案内 | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 藤田の評価ですが・・・12末に自己評価したまま止まっているようですので・・・中間レビューの評価からお願いできます…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！すみません、すっかり失念していました。。。
2026年の目標設定もですね・・
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥）
中馬さんと酒井さんってあしたのチームってみれます？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48397
#1996
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/27 17:35:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！すみません、すっかり失念していました。。。 2026年の目標設定もですね・・ Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） 中馬さんと酒井さんってあしたのチームってみれます？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
あしたのチーム、ログインできます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48398
#1997
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/27 17:37:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！すみません、すっかり失念していました。。。 2026年の目標設定もですね・・ Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） 中馬さんと酒井さんってあしたのチームってみれます？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）
先週、山﨑さんより目標設定の説明会があり、あしたのチームの説明がありました。
酒井さんと、中馬は、坂上さんから2026年上期目標シートがアップされたら入力する感じですよね？
って聞いてます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48399
#1998
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 17:51:38
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
目標設定のシート、ドラフトしていたのにすっかり山崎さんに共有するのを忘れていました・・・
おそらくこちらが中馬さん・酒井さんと渡辺さん・藤田さんにもいくはずかなと思います。
2025年の下期の評価でMBO目標というものをどうするというのを渡辺さん・藤田さんと話した際に
設定したものを山崎さんからもらったフォーマットにあてはめた感じなので
渡辺さんと藤田さんはなんとなく記憶にあるかと思いますが
中馬さんと酒井さんは前説明なしに見てもよくわからんという感じかもしれないので
ざっと見てもらったら面談してもらっていいかなと思います。
（一緒に考えてく感じでよいかなと）
皆様
面談今月中（ということで今週中[😅]）ということで
1次面談（渡辺さんと）、2次面談（渡辺さん・坂上と）とステップ踏んでると
もはや終わらない気もするので今回は1次面談と2次面談まとめてでもよいかなと思っています。
（去年の年末にざっくりとそれぞれ目標感の話はしてますし、今回それでもよいかなと）
というわけで、あんまり空き時間がないかもしれないですが
藤田さん・中馬さん・酒井さんは渡辺さん・坂上のスケジュール空いているところで
面談を入れてもらえればと思います。
（月末ですが金曜日がおすすめというかそのあたりしか空いてないというか・・・）
渡辺さんは坂上との面談を入れてもらえればと思います。
よろしくお願いします。
accrete_経理評価シート_20260127 1.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/accrete_%E7%B5%8C%E7%90%86%E8%A9%95%E4%BE%A1%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88_20260127%201.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48402
#1999
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/27 19:28:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） e-taxにログインしたところ、法人税と消費税の申告お知らせがきていましたので、共有です。 （e-taxの登録はまだ田中さんが社長のままですね・・・渡辺さんこの辺り変更できそうでしょうか？） 📄 国税電子申告・納税システム-SU00S240 申告のお知らせ.pdf 📄 国税電子申告・納税システム-SU00S240 申告のお知らせ2.pdf
Fujita Mamiko（藤田 真実子）e-taxの登録自体は昨年の時点で社長名は変更済なので、
時間のある時調べます。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48407
#2000
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/28 09:29:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
12月分/1月計上 すべて計上仕訳が完了致しました。
2点報告があります。
①田中さん承認待ちですが、計上仕訳は完了してます。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
②ソフトバンク_Googleワークスペースサービス利用料2025年12月分
修正前：000193
修正後：000220
科目の修正仕訳を計上しております。（通信費→支払手数料）仕訳承認後に振替伝票を起票しております[🙇♂️]
★計上管理資料には、伝票番号記載済みです。
[画像]
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48412
#2001
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/28 10:06:41
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）e-taxの登録自体は昨年の時点で社長名は変更済なので、 時間のある時調べます。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
代表者は変更済でしたか、失礼しました。ありがとうございます。
添付のお知らせのPDFの右上に、別表・一般用などと記載あるのでお知らせなどの送り先？かもしれません。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48419
#2002
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/28 10:16:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 目標設定のシート、ドラフトしていたのにすっかり山崎さんに共有するのを忘れていました・・・ おそらくこちらが中馬さん・酒井さんと渡辺さん・藤田さんにもいくはずかなと思います。 2025年の下期の評価でMBO目標というものをどうするというのを渡辺さん・藤田さんと話した際に 設定したものを山崎さんからもらったフォーマットにあてはめた感じなので 渡辺さんと藤田さんはなんとなく記憶にあるかと思いますが 中馬さ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
おはようございます！
2026年の目標設定ですが、以前に坂上さんが2026年の1人1人の業務分担について一覧をみせていただいて説明いただきましたが、あのExcelを共有頂けないでしょうか。各自の目標設定に使いたいなと思っています。
また、目標管理に関する資料は（財務経理部に関連するもの）下記にフォルダ作成しましたので、こちらに保存をお願いできますでしょうか。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48420
#2003
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/28 10:40:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 おはようございます！ 2026年の目標設定ですが、以前に坂上さんが2026年の1人1人の業務分担について一覧をみせていただいて説明いただきましたが、あのExcelを共有頂けないでしょうか。各自の目標設定に使いたいなと思っています。 また、目標管理に関する資料は（財務経理部に関連するもの）下記にフォルダ作成しましたので、こちらに保存をお願いできますでしょうか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026
皆様
以前お見せしたエクセルを藤田さんに準備いただいたフォルダに保存しましたので
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48424
#2004
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/28 13:47:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）今、気が付いたのですが、2025下期の目標管理の面談を今月末までにやらないといけないみたいですね・・・💦3月の給与改訂の評価面談らしく・・・Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【お知らせ】2025年下期評価・2026年上期目標設定のご案内 | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）藤田の評価ですが・・・12末に自己評価したまま止まっているようですので・・・中間レビューの評価からお願いできますか。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025年下期の自己評価・総評の入力が完了しましたので、渡辺さんにメールが飛んでいると思います。
一次評価・二次評価をよろしくお願いいたします。
また、目標管理の面談は、1/30（金）14時～予定入れさせて頂きました[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48426
#2005
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/28 13:53:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 目標設定のシート、ドラフトしていたのにすっかり山崎さんに共有するのを忘れていました・・・ おそらくこちらが中馬さん・酒井さんと渡辺さん・藤田さんにもいくはずかなと思います。 2025年の下期の評価でMBO目標というものをどうするというのを渡辺さん・藤田さんと話した際に 設定したものを山崎さんからもらったフォーマットにあてはめた感じなので 渡辺さんと藤田さんはなんとなく記憶にあるかと思いますが 中馬さ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お疲れさまです。
目標評価面談ですが、1月30日（金）15時～スケジュールに予定を入れさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48430
#2006
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/28 13:54:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
目標評価面談ですが、1/30（金）16：00スケジュールに予定を入れさせていただきました。
宜しくお願い致します。
当日、中会議室を抑えてあります。出社の方は、ご使用下さい[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48431
#2007
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/28 14:03:01
皆様
すみません、ちょっと寒気がひどくなってきまして
申し訳ないのですが経理定例明日にずらさせてください。。。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48437
#2008
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/28 15:16:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ※来週中にご確認をお願いします！※ 随分と放置してしまっていたのですが、今日たまたま朋恵さんとコラボフローについて話すタイミングがあり、計上支払依頼と奉行の勘定科目を揃える件も話しました。 経理では、奉行の勘定科目＝計上支払依頼で選択できる科目にしたい旨お伝えしたところ、追加するのではなく入れ替えをした方が早い！というお話になり、表示の優先順位度を決めた方がいいのでは？と提案がありました。 そこで、改めて全勘定科目と優先順位（E列）を藤田の方で割り振ってみましたので、来週中を目途にお2人にご確認をお…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
奉行の勘定科目＝計上支払依頼で選択できる科目にしたい
添付のリストを確認いたしました。
中馬確認の欄を作成してコメントを記載しております。
【確認①】優先順位は、大丈夫でした。
【確認②】過去に使用された科目が使用不可になっているので、一応ご確認下さい。
【確認③】販売費及び一般管理費は、今後使用する可能性がありそうな科目をピックアップしました。
使用不可でも良いですか、優先順位を下げて、表示しても良いかな？と思いました。
また、ご相談させて下さい[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48440
#2009
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/28 15:22:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 奉行の勘定科目＝計上支払依頼で選択できる科目にしたい 添付のリストを確認いたしました。 中馬確認の欄を作成してコメントを記載しております。 【確認①】優先順位は、大丈夫でした。 【確認②】過去に使用された科目が使用不可になっているので、一応ご確認下さい。 【確認③】販売費及び一般管理費は、今後使用する可能性がありそうな科目をピックアップしました。 使用不可でも良いですか、優先順位を下げて、表示しても良いかな？と思いました。 また、ご相談させて下さい🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
過去の使用の有無も確認いただき、ありがとうございます！
過去に使用＆使用の可能性あり分は、200のたまに使うに変えた方がよいですね！変更します[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48441
#2010
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/28 15:28:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
あと、表示順なんですが、100と200の中でも優先順位を持たした方がいい場合は、100、110、120みたいに増やすこともできるとのことでした。
できれば100の中で本当によく使う科目は、検索画面の1ページ目に表示させたいなとは思っているのですが、中馬さんの感覚的にこれはみたいなのあれば、100と110とかに分けていただけると助かるのですが[🙏]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48442
#2011
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/28 15:31:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） あと、表示順なんですが、100と200の中でも優先順位を持たした方がいい場合は、100、110、120みたいに増やすこともできるとのことでした。 できれば100の中で本当によく使う科目は、検索画面の1ページ目に表示させたいなとは思っているのですが、中馬さんの感覚的にこれはみたいなのあれば、100と110とかに分けていただけると助かるのですが🙏 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡ありがとうございます！
少し、また⏰お時間頂けますか？金曜日までには回答致します～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48443
#2012
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/28 16:17:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 12月分/1月計上 すべて計上仕訳が完了致しました。 2点報告があります。 ①田中さん承認待ちですが、計上仕訳は完了してます。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… ②ソフトバンク_Googleワークスペースサービス利用料2025年12月分 修正前：000193 修正後：000220 科目の修正仕訳を計上しております。（通信費→支払手数料）仕訳承認後に振替伝票を起…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
12月の仮計上取消して、残高の確認もOKでした。
これで12月の本計上確定です[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48446
#2013
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/29 10:41:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 2025年下期の自己評価・総評の入力が完了しましたので、渡辺さんにメールが飛んでいると思います。 一次評価・二次評価をよろしくお願いいたします。 また、目標管理の面談は、1/30（金）14時～予定入れさせて頂きました🙇
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
まだ目標は設定途中（考え中）なのですが、あしたのクラウドの評価シートの画面をクリックしても入力画面が表示されないようなのですが・・・？お手すきでご確認頂けますか[🙇]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45017
#2014
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/30 12:26:31
皆様
お疲れさまです。
2月19日（木）監査法人の会議室予約変更の件でご連絡です。
大成有楽不動産の南雲さまから連絡ありまして、305から302へ変更しました。
スケジュールも変更済です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45149
#2015
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/30 12:43:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） まだ目標は設定途中（考え中）なのですが、あしたのクラウドの評価シートの画面をクリックしても入力画面が表示されないようなのですが・・・？お手すきでご確認頂けますか🙇 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
今、目標設定の評価シート開けますか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45153
#2016
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/30 12:47:04
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 今、目標設定の評価シート開けますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025年下期の評価シートは開けます！
2026年上期のシートは、坂上さんがまだアップされていない？かと思いますので出てこないです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45154
#2017
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/30 12:48:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 2025年下期の評価シートは開けます！ 2026年上期のシートは、坂上さんがまだアップされていない？かと思いますので出てこないです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）承知しました。
後ほど坂上さんと確認します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45155
#2018
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/30 13:25:28
皆様
目標設定のMBO目標のシートを一旦こちらに保存しました。
すみません、取り急ぎです・・・
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45168
#2019
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/30 13:38:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 目標設定のMBO目標のシートを一旦こちらに保存しました。 すみません、取り急ぎです・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
評価シートがあしたのクラウドにアップされないと目標の入力もできないので、今日の面談は2026年の目標について擦り合わせの認識でおります。’
（入力は1月の月次完了後ですかね）
共有いただいた個人の目標に対して、具体的な内容をお話できたらいいのかなと思っています！
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45169
#2020
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/30 13:48:19
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
14時からの面談ですが、中会議室が空いていないので303の大きい会議室を取っていますので
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45170
#2021
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/30 13:54:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）ありがとうございます。小さいブース押さえましたので
大きい方は削除で良いですよ。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45171
#2022
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/30 13:59:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 評価シートがあしたのクラウドにアップされないと目標の入力もできないので、今日の面談は2026年の目標について擦り合わせの認識でおります。’ （入力は1月の月次完了後ですかね） 共有いただいた個人の目標に対して、具体的な内容をお話できたらいいのかなと思っています！ よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様
評価シートのアップの方法わからず状態でして
（ちなみにわたし自身もまだ上期の入力画面が見れずで）
本日の面談は目標についてのすり合わせにてお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45172
#2023
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/30 17:25:05
Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れ様です。
法人企業統計調査が到着していますのでBOXに入れておきます。
ご確認下さい。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45191
#2024
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/30 17:26:41
皆様 みずほからハガキ（剝がして開くタイプ）が2通来てますが、PDF取った方がいいですか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45192
#2025
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/30 17:26:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
三井住友パーチェカードから藤田さん宛に連絡ありました。
折り返しの番号を聞いたのですが、時間が遅い為ないとのことで10分後くらいに代表電話宛に連絡くれるそうです。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45193
#2026
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/30 17:26:56
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 法人企業統計調査が到着していますのでBOXに入れておきます。 ご確認下さい。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
引継ぎ致します。
2/3出社したら、内容をみて、引継ぎの日程を決めたいと思いますので、またご連絡致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45194
#2027
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/30 17:27:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 引継ぎ致します。 2/3出社したら、内容をみて、引継ぎの日程を決めたいと思いますので、またご連絡致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご連絡ありがとうございます。
承知いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45196
#2028
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/30 17:30:43
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 みずほからハガキ（剝がして開くタイプ）が2通来てますが、PDF取った方がいいですか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
剥がして頂き、内容次第でPDF欲しいです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45197
#2029
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/30 17:37:32
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 剥がして頂き、内容次第でPDF欲しいです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）片方アクリートキャピタルです。
20260130173502.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260130173502.pdf>
20260130173537.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260130173537.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45198
#2030
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/30 17:53:48
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）片方アクリートキャピタルです。 📄 20260130173502.pdf 📄 20260130173537.pdf
ありがとうございました。
2/3（火）出社時に確認致します。
経理BOXへ入れておいていただけますでしょうか。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45200
#2031
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/02 10:00:14
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
監査法人2名来社されましたので、303に案内しています。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45225
#2032
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/02 12:38:13
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
2月2日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45234
#2033
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/02 13:50:43
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
預金照合の為、一時的に仕訳を反映させました。
以下の申請の承認は、しないでください。[🙇♂️]
スクーミー売上計上後、売掛金残高等を確認して、承認依頼させて頂きます。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45242
#2034
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/02 15:09:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）今日の郵便です。
みずほ手数料受取書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E5%8F%97%E5%8F%96%E6%9B%B8.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45271
#2035
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/02 18:26:17
皆様
井堂さんから個別に連絡があり、11月の会食の領収書が出てきたらしく・・・
金額小さいので稟議&支払い申請出してというのと1月で計上でもはやよいかなと
思っているんですが、交通費関連のルール決める時に精算のルールも少し見直してもよいかもと思っています。
（立替精算ルールみたいなものを再度検討してもよいかもと）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45314
#2036
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/02 18:51:23
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
1月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2601\預金資料_202601
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45319
#2037
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/03 10:45:22
Sakai Asami（酒井 麻弥）
稟議申請についてMTG 16：00～セットさせて頂きました。
会議室ですが、中会議室が請求書発行業務で使用するので、303に移動しても良いですし、自席でもOKです。
スケジュール変更できるようにしてありますので、もし会議室を予約する場合は、編集お願い致します。
時間は1時間とってますが、30分くらいで終われば良いかな～と思ってます！
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45345
#2038
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/03 10:46:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 稟議申請についてMTG 16：00～セットさせて頂きました。 会議室ですが、中会議室が請求書発行業務で使用するので、303に移動しても良いですし、自席でもOKです。 スケジュール変更できるようにしてありますので、もし会議室を予約する場合は、編集お願い致します。 時間は1時間とってますが、30分くらいで終われば良いかな～と思ってます！ 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
会議室予約ありがとうございます。
16時～よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45347
#2039
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/03 10:48:37
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。 会議室予約ありがとうございます。 16時～よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
会議室ですが、中会議室が請求書発行業務で使用するので、303に移動しても良いですし、自席でもOKです。
スケジュール変更できるようにしてありますので、もし会議室を予約する場合は、編集お願い致します。
└予約とってないでーす[🤣]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45349
#2040
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/03 10:52:53
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 会議室ですが、中会議室が請求書発行業務で使用するので、303に移動しても良いですし、自席でもOKです。 スケジュール変更できるようにしてありますので、もし会議室を予約する場合は、編集お願い致します。 └予約とってないでーす🤣
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません。読み間違えてました💦
代理申請、2件完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45350
#2041
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/03 10:54:02
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。読み間違えてました💦 代理申請、2件完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
ちょっと、CMの申請を修正して頂くかもしれません💦
また、ご連絡致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CMは酒井さんに代理申請をお願いしてま... | 株式会社アクリート > 経理からのお知らせ | Microsoft Teams
└ Fujita Mamiko（藤田 真実子） コメント確認お願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45351
#2042
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/03 11:12:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）ありがとうございます！ちょっと、CMの申請を修正して頂くかもしれません💦また、ご連絡致します。Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CMは酒井さんに代理申請をお願いしてま... | 株式会社アクリート > 経理からのお知らせ | Microsoft Teams └ Fujita Mamiko（藤田 真実子） コメント確認お願い致します🙇♂️
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お手数ですが、CMの申請の修正をお願い致します。
代理申請：梅津さん
計上部署：2課
また、新規から作成する事になってすみません💦
申請が完了しましたら、差し戻した過去のデータは取消処理をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45355
#2043
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/03 11:16:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） お手数ですが、CMの申請の修正をお願い致します。 代理申請：梅津さん 計上部署：2課 また、新規から作成する事になってすみません💦 申請が完了しましたら、差し戻した過去のデータは取消処理をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
コラボフローの修正が完了しましたらご連絡します。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45356
#2044
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/03 11:27:32
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） お手数ですが、CMの申請の修正をお願い致します。 代理申請：梅津さん 計上部署：2課 また、新規から作成する事になってすみません💦 申請が完了しましたら、差し戻した過去のデータは取消処理をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
CMの代理申請、完了しました。差し戻し分は、取消処理を行いました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45357
#2045
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/03 15:50:23
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
稟議を確認していたのですが、昨年遅延して支払いをしている請求書がありました。
請求書ってきてますか？
2026年1月で計上支払依頼が必要なのかご確認お願いできますか？
RONEKUS WORKS年間利用料/ASPNET年間使用料 2025/1/1～2025/12/31 1月請求
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
更新分👇
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45403
#2046
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/03 15:59:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 稟議を確認していたのですが、昨年遅延して支払いをしている請求書がありました。 請求書ってきてますか？ 2026年1月で計上支払依頼が必要なのかご確認お願いできますか？ RONEKUS WORKS年間利用料/ASPNET年間使用料 2025/1/1～2025/12/31 1月請求 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
プロネクサスの請求書、いつも渡辺さん宛先で来てた気がしまして
メール確認してもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45406
#2047
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/03 16:05:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） プロネクサスの請求書、いつも渡辺さん宛先で来てた気がしまして メール確認してもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
来てました。
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B9/FMf…
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45408
#2048
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/03 16:41:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） プロネクサスの請求書、いつも渡辺さん宛先で来てた気がしまして メール確認してもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
プロネクサスの支払依頼、急ぎ申請上げましたのでご確認いただけますか？
別件ですが、グローウィンパートナーズ（ZMS）の請求書が本日到着したので
契約期間確認後に支払依頼を申請します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45410
#2049
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/03 17:48:18
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 来てました。 https://mail.google.com/mail/u/0/#search/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%8D%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%B9/FMf…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
①反社チェックが反映されてませんでしたので、差し戻し致しました。
②一行目記載内容は、経理で案内している様に修正をお願い致します。
商品名+期間
[画像]
以前もGメールのリンクを貼って連絡してますが、閲覧できませんので次回以降はその対応は不要です。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45418
#2050
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/03 18:26:56
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ①反社チェックが反映されてませんでしたので、差し戻し致しました。 ②一行目記載内容は、経理で案内している様に修正をお願い致します。 商品名+期間 📷 以前もGメールのリンクを貼って連絡してますが、閲覧できませんので次回以降はその対応は不要です。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）プロネクサス支払依頼、対応して再申請しました。
ご確認下さい。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45425
#2051
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/03 18:28:25
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）プロネクサス支払依頼、対応して再申請しました。 ご確認下さい。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみませんが、対象期間修正して下さい。
[画像]
2026/1～2026/12
で良いのではないでようか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45426
#2052
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/03 18:32:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみませんが、対象期間修正して下さい。 📷 2026/1～2026/12 で良いのではないでようか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）下記の通りで再度申請しました。
お手数おかけします。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45427
#2053
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/03 18:56:27
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）下記の通りで再度申請しました。 お手数おかけします。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
経理承認進めましたので、課長、部長承認をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45429
#2054
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/03 18:59:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 経理承認進めましたので、課長、部長承認をお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）プロネクサスの計上支払依頼、部長承認お願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45430
#2055
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/04 17:15:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
テクノミックスとズノー・メディアソリューションの業務委託費の請求書発行と奉行の計上、
アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45511
#2056
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/05 08:24:16
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
すみません、事業税の1月計上ですが、2026年用にExcelを更新したものの、そもそも2025年4Qに更新する処理が出来ておらずでして・・・
今日お時間ある時に教えていただきいです[🙇]（税理士さんからの税金計算ファイルきていますか？）
現状は1月末の資本金と資本準備金を入力したところまでです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45522
#2057
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/05 09:56:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます！ すみません、事業税の1月計上ですが、2026年用にExcelを更新したものの、そもそも2025年4Qに更新する処理が出来ておらずでして・・・ 今日お時間ある時に教えていただきいです🙇（税理士さんからの税金計算ファイルきていますか？） 現状は1月末の資本金と資本準備金を入力したところまでです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
そうでした！
今絶賛再計算中なのですがそんなに変わらないと思うので
一旦税理士さんから受け取った資料共有させていただきます。
「事業税算定」というシートの77行目が付加価値割、
80行目が資本割の額です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
2025年12月期_4Q_法人税等算定シート_20260203.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%9C%9F_4Q_%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E7%AD%89%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88_20260203.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45531
#2058
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/05 10:29:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
本日の全体会議での連絡事項、下記をお願いいたします。
・本日1月分の計上支払依頼の締め日ですので、申請まだの方はよろしくお願いいたします。
・（⇒こちらは案内はお任せします）期末決算に伴い、監査法人が2/20（金）まで毎日来社を予定しておりますので、ご認識いただければと思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45541
#2059
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/05 10:34:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 本日の全体会議での連絡事項、下記をお願いいたします。 ・本日1月分の計上支払依頼の締め日ですので、申請まだの方はよろしくお願いいたします。 ・（⇒こちらは案内はお任せします）期末決算に伴い、監査法人が2/20（金）まで毎日来社を予定しておりますので、ご認識いただければと思います。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
稟議の件も、宜しくお願い致します。
偏りはありますが、稟議申請の対応して頂けておりますが・・・まだまだですね💦
1月の計上支払依頼の提出期限が本日なので、稟議の承認者は、優先的に決裁を進めて頂きますようお願い致します。
└これも付け加えて頂けると…[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45543
#2060
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/05 10:48:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
全体会議でのお伝え事項ありがとうございます！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
他にもありましたら11時半ごろまでにお願いします。
皆様
今週、発表当番が管理部らしく、財務経理からも何かをといわれたので
先日作った開発完了報告書の話をしたいと思いますので
皆様も流れ等どうなるか見ていただければと思います。
（持ち時間が少ないのでざっくりした説明のみになりそうですが・・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45545
#2061
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/05 11:02:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） そうでした！ 今絶賛再計算中なのですがそんなに変わらないと思うので 一旦税理士さんから受け取った資料共有させていただきます。 「事業税算定」というシートの77行目が付加価値割、 80行目が資本割の額です。 よろしくお願いします🙇♀️ 📄 2025年12月期_4Q_法人税等算定シート_20260203.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
2025年の期末を更新しなおしてから、2026年のExcelをコピーして再度作成しました。
2025年に倣って2026年を更新して、仕訳計上しましたのでご確認をお願できればと思います。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45548
#2062
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/05 12:24:11
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 テクノミックスとズノー・メディアソリューションの業務委託費の請求書発行と奉行の計上、 アクリートキャピタルとズノーの貸付金利息の計上、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
確認しました。
OKですので、来月以降は私のチェックなしで大丈夫かと思いますので、よろしくお願いします。
FEAI-JPも1月から業務委託費の請求書＆奉行の計上発生すると思いますが、作成＆チェック済ですか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45571
#2063
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/05 12:26:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しました。 OKですので、来月以降は私のチェックなしで大丈夫かと思いますので、よろしくお願いします。 FEAI-JPも1月から業務委託費の請求書＆奉行の計上発生すると思いますが、作成＆チェック済ですか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご確認ありがとうございます。
フォワードエッジAIジャパンの請求書と奉行計上は、渡辺さんに確認していただいてます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45573
#2064
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/05 12:29:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 2025年の期末を更新しなおしてから、2026年のExcelをコピーして再度作成しました。 2025年に倣って2026年を更新して、仕訳計上しましたのでご確認をお願できればと思います。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！こちらで大丈夫です！！
（それにしても毎月税金2百万って高いですよね・・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45575
#2065
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/05 16:00:40
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
三井住友信託銀行から「アンサーサービス手数料引落しの通知」がきているのですが、
これって経理のどのたか手続きされてますか？
稟議申請も見当たらず・・知ってる方、ご連絡下さい。
初回引落 2/10です
三井住友信託銀銀行_アンサーメール利用料.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E9%8A%80%E8%A1%8C_%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%96%99.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45590
#2066
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/05 16:03:32
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
1月の立替経費の集計がようやく完了しました[💰]
お手数ですが、ダブルチェックを明日の16時くらいまでにお願いできますか[🙏]
立替経費_2026年1月分.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E7%B5%8C%E8%B2%BB_2026%E5%B9%B41%E6%9C%88%E5%88%86.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45591
#2067
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/05 16:04:29
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） こちらの稟議の内容の計上支払依頼がそのうち回ってくると思うんですが 固定資産計上かなと思うので取り急ぎ共有です。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
玉川さんから申請が回ってきます！
建物附属設備で申請お願いしますと伝えてあります。。アクリートの固定資産台帳を見たことがないのですが。。確認お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45592
#2068
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/05 16:10:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 三井住友信託銀行から「アンサーサービス手数料引落しの通知」がきているのですが、 これって経理のどのたか手続きされてますか？ 稟議申請も見当たらず・・知ってる方、ご連絡下さい。 初回引落 2/10です 📄 三井住友信託銀銀行_アンサーメール利用料.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
渡辺が進めていますので稟議準備します。
失礼しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45594
#2069
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/05 16:17:39
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 渡辺が進めていますので稟議準備します。 失礼しました。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
稟議申請が完了しましたらご連絡下さい。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
1月分の申請ですので、コラボフローの計上支払依頼の申請をお願いします。
所定のファイルに通知書格納しておきました。
計上管理資料の追加もお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45596
#2070
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/05 16:58:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 稟議申請が完了しましたらご連絡下さい。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 1月分の申請ですので、コラボフローの計上支払依頼の申請をお願いします。 所定のファイルに通知書格納しておきました。 計上管理資料の追加もお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請と計上管理資料の追加、完了しました。
指摘事項等ありましたらご連絡ください。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45601
#2071
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/05 17:05:06
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請と計上管理資料の追加、完了しました。 指摘事項等ありましたらご連絡ください。 よろしくお願いいたします。
計上管理資料の追加って、どうやって入力してるのでしょうか？
№245かぶってますね。。。。
[画像]
経理申請：〇
申請部署：経理
頻度：毎月
ですね。。。💧修正します。追加のやり方、分からなければ教えますのでご連絡下さい。
1075行目に追加してますね。。。[😩]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45606
#2072
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/05 17:14:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）計上管理資料の追加って、どうやって入力してるのでしょうか？ №245かぶってますね。。。。 📷 経理申請：〇 申請部署：経理 頻度：毎月 ですね。。。💧修正します。追加のやり方、分からなければ教えますのでご連絡下さい。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
すみません…
1月分の支払一覧の一番下に追加してしまいました[🙇♀️]
お時間ある時にご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45608
#2073
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/05 17:20:31
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 すみません… 1月分の支払一覧の一番下に追加してしまいました🙇♀️ お時間ある時にご教授いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）申請差戻ししてますので、修正して下さい。
藤田さんが何度もお伝えして、1行目は、商品名+〇月分です。
アンサーサービス手数料 1月分
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45615
#2074
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/05 17:25:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）申請差戻ししてますので、修正して下さい。 藤田さんが何度もお伝えして、1行目は、商品名+〇月分です。 アンサーサービス手数料 1月分
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
指摘箇所を修正し、再度申請しました。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45619
#2075
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/05 17:33:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）計上管理資料の追加って、どうやって入力してるのでしょうか？ №245かぶってますね。。。。 📷 経理申請：〇 申請部署：経理 頻度：毎月 ですね。。。💧修正します。追加のやり方、分からなければ教えますのでご連絡下さい。 1075行目に追加してますね。。。😩 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
入力完了してます。対応済みです。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45624
#2076
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/05 18:28:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
1月の賞与引当金の計上完了しました。
管理表を新しくしたのと、退職や新たに対象外の方も追加したため、2025年に比べて100万程減っていますので共有です。
根拠資料はこちらです👇
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202601
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45633
#2077
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/05 19:07:23
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 渡辺が進めていますので稟議準備します。 失礼しました。
Sakai Asami（酒井 麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
稟議が紐づいていないようですが・・・
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
渡辺さん、稟議は申請完了しているのでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45635
#2078
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/05 19:36:18
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
今申請しました。
よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）稟議完了したら、申請お願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45640
#2079
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/05 19:40:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 稟議が紐づいていないようですが・・・ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 渡辺さん、稟議は申請完了しているのでしょうか？
Sakai Asami（酒井 麻弥）
渡辺さんが今稟議を申請したとのことですので、決裁されたら紐づけして再申請してください。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
一旦差戻しますので、よろしくお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45641
#2080
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/06 08:36:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 1月の立替経費の集計がようやく完了しました💰 お手数ですが、ダブルチェックを明日の16時くらいまでにお願いできますか🙏 📄 立替経費_2026年1月分.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ダブルチェック完了致しました。
問題ございませんでした！宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45649
#2081
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/06 09:08:20
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩））
SD部の代理申請が無くなり、内容検証しなくなりましたので、計上管理資料の摘要を変更致しました。
[画像]
①原価分析資料は引き続き使用するって事で大丈夫ですか？
202601のシートを作成致しました。（202512のコピー）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601
②原価分析資料は、引き続き”payable”の貼り付けするフローに変更はございませんか？
確認の為、ご連絡致しました。
1月の実績と仮計上（KDDI以外）は入力済みです[🙆♂️]
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45650
#2082
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/06 09:17:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）） SD部の代理申請が無くなり、内容検証しなくなりましたので、計上管理資料の摘要を変更致しました。 📷 ①原価分析資料は引き続き使用するって事で大丈夫ですか？ 202601のシートを作成致しました。（202512のコピー） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601 ②原価分析資料は、引き続き”payable”の貼り付けするフローに変更はございませんか？ 確認…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
1月の実績と仮計上の入力をありがとうございます！
①原価分析資料は引き続き使用するって事で大丈夫ですか？
👆こちらは作成するで良いと思います！（今後フォーマット変更予定ありと聞いていますが、指示あるまでは同様にお願いします）
②原価分析資料は、引き続き”payable”の貼り付けするフローに変更はございませんか？
内容検証作成しないならいらない気がするのですが、原価分析のシートで私達が入力していないところのどこに影響が出るか現時点ではわからないので、
1月分はpayableデータの貼付けもそのままお願いできますか[🙏]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
②Payableのデータはアクリートが把握している各キャリアごとのSMS配信数かと思いますが、原価分析シートで必要な情報でしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45652
#2083
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/06 09:20:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 1月の実績と仮計上の入力をありがとうございます！ ①原価分析資料は引き続き使用するって事で大丈夫ですか？ 👆こちらは作成するで良いと思います！（今後フォーマット変更予定ありと聞いていますが、指示あるまでは同様にお願いします） ②原価分析資料は、引き続き”payable”の貼り付けするフローに変更はございませんか？ 内容検証作成しないならいらない気がするのですが、原価分析のシートで私達が入力していないところのどこに影響が出るか現時点ではわからないので、 1月分はpayableデータの貼付けもそのままお願いできますか🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
了解いたしました！
指示があるまでは、引き続き原価分析資料の更新を行いますね！
1月分はpayableデータの貼付けもそのままお願いできますか[🙏]
└こちらも完了しております。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
②Payableのデータはアクリートが把握している各キャリアごとのSMS配信数かと思いますが、原価分析シートで必要な情報でしょうか？
└藤田さんから回答も宜しくお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45653
#2084
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 09:46:13
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 了解いたしました！ 指示があるまでは、引き続き原価分析資料の更新を行いますね！ 1月分はpayableデータの貼付けもそのままお願いできますか🙏 └こちらも完了しております。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） ②Payableのデータはアクリートが把握している各キャリアごとのSMS配信数かと思いますが、原価分析シートで必要な情報でしょうか？ └藤田さんから回答も宜しくお願い致します🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
各キャリアごとのSMS配信数、原価分析で必要な情報になります
（ただ実際細かくみているのは三位さんたちのところなので作業自体移せないかなというところはありますが・・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45659
#2085
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/06 09:48:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 各キャリアごとのSMS配信数、原価分析で必要な情報になります （ただ実際細かくみているのは三位さんたちのところなので作業自体移せないかなというところはありますが・・・） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
確認ありがとうございました。指示があるまでは現状の反映は実施致します。
不要になりましたら、すぐ！ご連絡頂きたくお願い致します（[😅]）少しでも業務が減るなら・・・うれしい限りです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45661
#2086
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/06 12:19:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 稟議申請が完了しましたらご連絡下さい。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 1月分の申請ですので、コラボフローの計上支払依頼の申請をお願いします。 所定のファイルに通知書格納しておきました。 計上管理資料の追加もお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。
稟議完了しました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Sakai Asami（酒井 麻弥）ご対応お願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45693
#2087
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/06 12:30:31
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 稟議完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Sakai Asami（酒井 麻弥）ご対応お願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
コラボフローの再申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45695
#2088
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/06 12:31:07
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 稟議完了しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… Sakai Asami（酒井 麻弥）ご対応お願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
経理承認完了しましたので、承認進めて下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45696
#2089
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/06 14:46:20
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
科目の確認をいただけますでしょか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、科目確認させてください。 アクリートの公式Webサイトの保守運... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
└毎月の保守が情シスの管轄になり、それは原価に果たしてなるのかな？と。。。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
▼稟議▼
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45708
#2090
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 15:01:48
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 科目の確認をいただけますでしょか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、科目確認させてください。 アクリートの公式Webサイトの保守運... | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams └毎月の保守が情シスの管轄になり、それは原価に果たしてなるのかな？と。。。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInsta…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
これは販管の業務委託費でよいかなともいます。
（会社のコーポレートサイトのメンテナンスの保守メンテなので・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45709
#2091
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/06 17:11:51
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
奉行伝票入力完了 №001068～001069
コラボフロー承認待ちの為、未入力です。
仕訳の反映は、お待ちください。
入力完了後、ご連絡させて頂きます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45723
#2092
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/06 18:58:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 奉行伝票入力完了 №001068～001069 コラボフロー承認待ちの為、未入力です。 仕訳の反映は、お待ちください。 入力完了後、ご連絡させて頂きます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
入力完了しております。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45744
#2093
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/06 19:26:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ソフ仮、ソフトウェア、減価償却費の計上完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（伝票No.001072）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2601
[画像]
アナザーアイのランディングページの修正仕訳は下記で計上済です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 仕訳修正しましたので、こちら... | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45746
#2094
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/06 19:39:39
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
藤田担当の作業は一旦完了しました。
2/9に仮計上、原価集計、推移表確認等、行う予定です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45748
#2095
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/09 10:51:04
備忘・相談：
売上（ナンバールックアップ）の振替
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45776
#2096
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/09 13:40:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
1月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・1074
毎月発生する振替分・・・1075
※1600経営企画課→1300経営管理本部 修正済み
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2601
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45809
#2097
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/09 13:41:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
仮計上で相談です。
C01662：株式会社証券保管振替機構 ですが、振替制度利用料手数料が12月～5月分と6月～11月分が半期に一回約36万円（1ヶ月約6万円）口座振替で引落があります。
2024年は毎月6万円程を仮計上のように計上して、引落月に仮計上戻し・本計上をしていたようなのですが、2025年はそのルールを認識しておらず5月・11月に約36万を一括計上しています。
[画像]
2026年からは1ヶ月6万円で仮計上していこうと思いますが、よろしいでしょうか？
（仮計上ルールでいくと1ヶ月10万円未満ですが、金額でいくと36万円と高額の為）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45810
#2098
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/09 13:46:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 仮計上で相談です。 C01662：株式会社証券保管振替機構 ですが、振替制度利用料手数料が12月～5月分と6月～11月分が半期に一回約36万円（1ヶ月約6万円）口座振替で引落があります。 2024年は毎月6万円程を仮計上のように計上して、引落月に仮計上戻し・本計上をしていたようなのですが、2025年はそのルールを認識しておらず5月・11月に約36万を一括計上しています。 📷 2026年からは1ヶ月6万円で仮計上していこうと思いますが、よろしいでしょうか？ （仮計上ルールでいくと1ヶ月10…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45811
#2099
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/09 14:09:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
1月の仮計上完了しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.001081）
以上で、1月の費用計上完了しましたので、お昼休憩後に原価分析、推移表の確認をしますので、後程完了次第ご連絡させていただきます。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2601
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45813
#2100
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/09 15:34:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション1月分残高試算表等（※外注費概算計上）.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B31%E6%9C%88%E5%88%86%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89%EF%BC%88%E2%80%BB%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A%EF%BC%89.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45830
#2101
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/09 15:34:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 1月の仮計上完了しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.001081） 以上で、1月の費用計上完了しましたので、お昼休憩後に原価分析、推移表の確認をしますので、後程完了次第ご連絡させていただきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2601 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
原価分析資料の更新完了しました。よろしくお願いいたします！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45831
#2102
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/09 15:40:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今の時点でPL見ると、5000万くらい営業利益がマイナスですが、スクーミーの棚卸資産の計上はまだ未入力ですよね？
取引先別の推移表の確認を始めようと思ったので、確認でした。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45832
#2103
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/09 15:44:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今の時点でPL見ると、5000万くらい営業利益がマイナスですが、スクーミーの棚卸資産の計上はまだ未入力ですよね？ 取引先別の推移表の確認を始めようと思ったので、確認でした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
スクーミーまだ未入力です[🙇♀️]
まだ資料来ないんですが、一旦この後1月に仕入た分だけは振り替えてしまおうと思います！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45833
#2104
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/09 16:22:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） スクーミーまだ未入力です🙇♀️ まだ資料来ないんですが、一旦この後1月に仕入た分だけは振り替えてしまおうと思います！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
春原さんから資料来たんですがこれから見るので
一旦1月仕入分だけ振り替える仕訳入れました。
また完了したらご連絡します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45840
#2105
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/09 16:23:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 春原さんから資料来たんですがこれから見るので 一旦1月仕入分だけ振り替える仕訳入れました。 また完了したらご連絡します🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうざございます！
一旦見始めているので、後程仕入と原価部分は確認しますね[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45841
#2106
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/09 16:32:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうざございます！ 一旦見始めているので、後程仕入と原価部分は確認しますね🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
2025年仕入分も計上完了しました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45843
#2107
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/09 18:23:31
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 2025年仕入分も計上完了しました🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
1月の取引先別推移表（PLのみ）の確認が終わりました。下記2つにシート分かれていますが、抜け漏れはなさそうです。
①取引先別推移表（PL）_仕入・原価以外
②取引先別推移表（PL）_仕入・原価
差異の理由は記載していますので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2601
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45856
#2108
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/10 08:50:42
皆様
おはようございます。
1月月次確認しまして問題ないかと思います。
取り急ぎですがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45880
#2109
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/10 10:53:22
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 預金照合の為、一時的に仕訳を反映させました。 以下の申請の承認は、しないでください。🙇♂️ スクーミー売上計上後、売掛金残高等を確認して、承認依頼させて頂きます。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
入金の仕訳の承認をして頂いて大丈夫です。摘要修正致しました。
2月1日付でスクーミー売上（Amazon）の仮仕訳を計上しております。
№001116仕訳承認保留でお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45901
#2110
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/10 11:01:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 入金の仕訳の承認をして頂いて大丈夫です。摘要修正致しました。 2月1日付でスクーミー売上（Amazon）の仮仕訳を計上しております。 №001116仕訳承認保留でお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）承知しました。
一応確認ですが、下記承認して大丈夫ですか？
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45902
#2111
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/10 11:48:28
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）承知しました。 一応確認ですが、下記承認して大丈夫ですか？ 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）今月だけなぜ？指摘されているのかわかりませんが・・・
一連の仕訳を確認していただければわかります。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45908
#2112
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/10 15:43:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友銀行から手数料引落しのお知らせの葉書と健保口座の振込・振替サービスご利用明細が届きました。
経理BOX（ファイル待ち）に入れておいてよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
20260210153317.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260210153317.pdf>
20260210153207.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260210153207.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45930
#2113
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/10 16:33:01
皆様
山崎さんから経理メンバーの上期目標設定のメニューがオープンしたという連絡が来ましたので
みなさま明日のクラウドに入ってメニューできてるかご確認ください。
（渡辺さんはできてて見れたようです）
月次が終わったものの監査法人からの依頼資料などもあるので
来週2/17(火)までに目標設定入力お願いできますでしょうか。
※難しかったらご連絡ください
スケジュールとしては
・各自目標設定入力 2/17(火)
・1次評価者確認・承認 2/19(木)
・2次評価者確認・承認 2/20(金)
という感じで進められたらと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 坂上さん以外の経理課メンバーへ、あしたのクラウドより上期評価シート配布完了し... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45932
#2114
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/12 11:44:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
本日の全社会議は下記をお伝えいただければと思います。
・1月の月次決算締まりましたので、計上日：2/1で申請をお願いいたします。
・計上支払依頼に稟議の紐づけをよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45961
#2115
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/12 12:19:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、朝からMtg続いてしまっていました
ありがとうございます！助かります[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45966
#2116
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/12 17:09:41
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
開発報告書の稟議紐付け必須を外す件ですが、他に追加で入れたい項目あったような気がしており・・・[🤔]
予想開発期間？でしたっけ？？
可能だったら、一緒に情シスのタスクで依頼してしまおうと思うのですが、あっていますか？[🙇]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&nPIn…
矢印のあたりに、予想開発期間 でカレンダーから選択するようにする感じかなと考えていました。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45978
#2117
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/12 19:25:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 開発報告書の稟議紐付け必須を外す件ですが、他に追加で入れたい項目あったような気がしており・・・🤔 予想開発期間？でしたっけ？？ 可能だったら、一緒に情シスのタスクで依頼してしまおうと思うのですが、あっていますか？🙇 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&nPIn… 矢印のあたりに、予想開発期間 でカレンダーから選択するようにする感じかなと考えていました。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
想定利用期間を項目として追加したいなと思っていました[🙇♀️]
開発完了のタイミングで出す報告書なので
予想開発期間は不要かなと思います（稟議のほうには書いてほしい項目ではありますが・・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45989
#2118
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/12 19:35:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 想定利用期間を項目として追加したいなと思っていました🙇♀️ 開発完了のタイミングで出す報告書なので 予想開発期間は不要かなと思います（稟議のほうには書いてほしい項目ではありますが・・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
失礼しました・・・！
想定利用期間ですね・・・[💦]稟議の依頼と一緒にしようと思いますが、追加してほしい場所あれば教えていただけますと[🙇]
リリース日の下あたりにしますか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45992
#2119
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/13 09:03:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 失礼しました・・・！ 想定利用期間ですね・・・💦稟議の依頼と一緒にしようと思いますが、追加してほしい場所あれば教えていただけますと🙇 リリース日の下あたりにしますか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
リリース日の下がよいかと思います！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45996
#2120
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/16 09:33:32
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
本日出社渡辺さんしかいないようですので、監査法人の鍵をよろしくお願いいたします。
（最近10時前に監査法人きますので・・・）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46058
#2121
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 09:45:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
すみません、年度決算関連でフィードバック遅くなってしまったのですが
ZMSの1月決算につき法定福利費が前月よりも少ない気がするので
確認いただいてもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46066
#2122
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 09:51:33
皆様
本日の経理定例ですが11時から田中さんにMtgを入れられそうなので
すみませんが時間を14時からにさせてください[🙇♀️]
（ご都合悪い方いればご連絡ください）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46068
#2123
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 10:05:00
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
1月の連結締めをしたくFEAI-JP決算状況いかがでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46072
#2124
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/16 10:07:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） 1月の連結締めをしたくFEAI-JP決算状況いかがでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。
仕訳登録完了の連絡もらっているのでこれから見ます。
立替経費＋経費2件以外に必要な仕訳はありますか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46073
#2125
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 10:10:26
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）おはようございます。 仕訳登録完了の連絡もらっているのでこれから見ます。 立替経費＋経費2件以外に必要な仕訳はありますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
経費2件は2名の方の顧問料でしょうか？
であればそれ以外に念のためですが
アクリートからの業務委託料請求があると思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46074
#2126
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/16 10:28:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 すみません、年度決算関連でフィードバック遅くなってしまったのですが ZMSの1月決算につき法定福利費が前月よりも少ない気がするので 確認いただいてもよいでしょうか。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
帳簿を再度確認しましたところ、法定福利費の概算計上漏れがありましたので概算計上しました。
大変申し訳ありませんが、再度残高試算表等のデータを出力しましたのでご確認をよろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション1月分残高試算表等【法定福利費概算入力済】.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B31%E6%9C%88%E5%88%86%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89%E3%80%90%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%A6%8F%E5%88%A9%E8%B2%BB%E6%A6%82%E7%AE%97%E5%85%A5%E5%8A%9B%E6%B8%88%E3%80%91.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46076
#2127
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 10:48:38
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 帳簿を再度確認しましたところ、法定福利費の概算計上漏れがありましたので概算計上しました。 大変申し訳ありませんが、再度残高試算表等のデータを出力しましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション1月分残高試算表等【法定福利費概算入力済】.zip
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
月次仮締めは一旦これで大丈夫ですので経理課スケジュールのステータス
完了にしてしまってください[🙇♀️]
ちなみにですが本計上完了の日付めども教えてもらえたらと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46081
#2128
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 10:51:02
Sakai Asami（酒井 麻弥）
あ、ごめんなさい。
よくよく見たら法定福利費も変わってますか？
ちょっと原価が大きいかもしれないです。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46083
#2129
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/16 10:55:32
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
1月分の法定福利費は、計上していなかったので金額が変わってます。原価は、金曜日にグーグルとヤフーの入力をしましたのでその分の金額が概算計上に追加されています。1月分概算計上の金額を変更した方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46087
#2130
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 10:57:51
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 1月分の法定福利費は、計上していなかったので金額が変わってます。原価は、金曜日にグーグルとヤフーの入力をしましたのでその分の金額が概算計上に追加されています。1月分概算計上の金額を変更した方がよいでしょうか。よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
今粗利が赤字状態なので修正したほうがよいですね[😅]
修正お願いできますか？
あと敏晴さんがズノーからZMSへの請求が・・と言ってきているので
そちらも入れてもらうかもしれないです。
とりあえずまずは原価のほう修正お願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46089
#2131
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/16 11:21:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 今粗利が赤字状態なので修正したほうがよいですね😅 修正お願いできますか？ あと敏晴さんがズノーからZMSへの請求が・・と言ってきているので そちらも入れてもらうかもしれないです。 とりあえずまずは原価のほう修正お願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
フリーの支払と請求書は、金曜日に分かる範囲では入力しました。その他は、メディアソリューションに行かないとわからないのですみません…
概算計上を再度修正入力しましたデータを添付します。よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等一式０２１６.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89%E4%B8%80%E5%BC%8F%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%91%EF%BC%96.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46097
#2132
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 11:40:32
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 フリーの支払と請求書は、金曜日に分かる範囲では入力しました。その他は、メディアソリューションに行かないとわからないのですみません… 概算計上を再度修正入力しましたデータを添付します。よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等一式０２１６.zip
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
敏晴さんからのご質問も回答お願いします[🙇♀️]
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）: ZMSで計上済だと思いますが… Sakai Asami（酒井 麻弥）酒井さんいかがですか？ | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46106
#2133
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/16 15:16:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
大変お待たせいたしました。
2月16日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46139
#2134
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/16 16:21:07
皆様
本日の経理定例で時間切れになってしまったので、明日の11時半～30分、売上修正についてスケジュールを入れさせていただきましたので、
よろしくお願いします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46142
#2135
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/16 17:31:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
大変遅くなりましてすみません[🙇]
2/2引落の社保の仕訳、完了しました！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46143
#2136
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 18:00:29
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAI-JPですが勘定奉行で現預金残高確認してますか？
勘定奉行上で12月から預金残の動きがないんですが
さすがに動きなくはないだろうと・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46144
#2137
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/16 18:04:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAI-JPですが勘定奉行で現預金残高確認してますか？ 勘定奉行上で12月から預金残の動きがないんですが さすがに動きなくはないだろうと・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、手順考えます。
（支払時に伝票起票/月次銀行残、発生確認）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46145
#2138
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 18:11:37
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、手順考えます。 （支払時に伝票起票/月次銀行残、発生確認）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Sakai Asami（酒井 麻弥） ）
支払も支払依頼の管理表で仕訳計上と承認の欄があると思います。
（単純に12月の分を管理表に入れてなかっただけかと・・）
なので支払のほうの計上自体は手順自体は決めました。
ただ1月は入金もあったと思うので、入金のところは
フロー考えたほうがよいかもですが、いまのところ定例の入金は無いので
月末に通帳記帳して勘定奉行残とあわせればよいだけでは・・と思います。
取り急ぎ1月の連結の締めをせねばなので
1月の預金残をあわせてもらうことできますか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46146
#2139
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 18:21:10
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
あと費用計上のところでいま「諸会費」に入れているものの内容確認してもらって
アクリートで諸会費に入っている内容とあっているかも確認してもらってよいですか？
学会参加費用→アクリートだとこの手のものをいまは研修費にいれているかなと思います（おそらく）
株式会社エルク→内容がわからないのですがエルクだと海外出張費とかでは無いかなと思うのと、摘要に2月の日付が入っていたので1月の費用でよいか念のため確認お願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46147
#2140
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 18:25:54
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） あと費用計上のところでいま「諸会費」に入れているものの内容確認してもらって アクリートで諸会費に入っている内容とあっているかも確認してもらってよいですか？ 学会参加費用→アクリートだとこの手のものをいまは研修費にいれているかなと思います（おそらく） 株式会社エルク→内容がわからないのですがエルクだと海外出張費とかでは無いかなと思うのと、摘要に2月の日付が入っていたので1月の費用でよいか念のため確認お願いします
連投ですみませんが、摘要と内容が全体的にあっているか再度確認してもらってもよいでしょうか。
勘定科目が消耗品なのに摘要が「タクシー代」となっているものがあります。
上記の諸会費も単純に摘要記載ミスの可能性もあるかと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46148
#2141
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/16 19:11:39
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
科目についてのご相談です。
①https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
毎年、GSM Association社が主催するイベントに参加されているのですが、
このイベント参加目的は、既存の海外アグリゲーターとの打合せの実施、及び新規顧客との商談実施が目的と、新規取引先の獲得等などが目的の様です。
（予算は、海外出張費で年間予算を計上しております）
②https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
同様のイベント参加費に、Ｒｉｗｅｒ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｓ.Ａ.社主催のイベント参加費も計上されており、こちらについても既存の海外アグリゲーターとの打合せの実施、及び新規顧客との商談実施が目的と、新規取引先の獲得等などが目的の様です。
科目は、②の会社の処理時に研修費で処理しているのですが、実際に内容を確認すると、本人の為になる研修目的ではなく、営業活動の一環なので（広告・販促）に近いイベント参加となっています。
└①と②共に科目は、海外出張費でよろしいでしょうか？
請求書にVAT TAXと記載があるのですが役務提供は、海外のみとなり、国内消費税とは別の考え方となってます。
過去の申請を拝見すると、①のみが課税処理がされておりました。
（海外の現地でイベント参加費を支払うか、パーチェシングカードで事前支払をしたかの違いで、海外取引の費用となります）
└①と②共に、課税対象外（非課税）でよいと思いますが、いかがでしょうか？
ご確認頂き、ご意見を伺いたくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46151
#2142
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/16 19:13:34
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）連投ですみませんが、摘要と内容が全体的にあっているか再度確認してもらってもよいでしょうか。 勘定科目が消耗品なのに摘要が「タクシー代」となっているものがあります。 上記の諸会費も単純に摘要記載ミスの可能性もあるかと思います。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
下記、指摘箇所を修正しました。
学会参加費用→「研修費」に修正いたしました。
株式会社エルク→2月の航空券手配でしたので「前払費用」に修正いたしました。
勘定科目が消耗品なのに摘要が「タクシー代」の件ですが、元帳をそのまま引用していた為、「ヨドバシカメラAKIBA消耗品購入」に修正しました。
以後、気を付けます。
よろしくお願いいたします。
1647 20260116ヨドバシカメラAKIBA店.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1647%2020260116%E3%83%A8%E3%83%89%E3%83%90%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9AKIBA%E5%BA%97.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46152
#2143
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/16 19:23:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 科目についてのご相談です。 ①https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 毎年、GSM Association社が主催するイベントに参加されているのですが、 このイベント参加目的は、既存の海外アグリゲーターとの打合せの実施、及び新規顧客との商談実施が目的と、新規取引先の獲得等などが目的の様です。 （予算は、海外出張費で年間予算を計上しており…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
└①と②共に科目は、海外出張費でよろしいでしょうか？
👆稟議の内容見るからに、どちらも海外出張費で良いかと思いました！
└①と②共に、課税対象外でよいと思いますが、いかがでしょうか？
👆こちらも役務提供はどちらも海外で参加しているため、国内での課税ではないのでは？と思いましたので、課税対象外で良いと思いました。
坂上さんのご意見伺いたいです。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46154
#2144
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 19:25:33
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 下記、指摘箇所を修正しました。 学会参加費用→「研修費」に修正いたしました。 株式会社エルク→2月の航空券手配でしたので「前払費用」に修正いたしました。 勘定科目が消耗品なのに摘要が「タクシー代」の件ですが、元帳をそのまま引用していた為、「ヨドバシカメラAKIBA消耗品購入」に修正しました。 以後、気を付けます。 よろしくお願いいたします。 📄 1647 20260116ヨドバシカメラAKIBA店.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
ありがとうございます。
預金残高の件も渡辺さんに指示もらって処理してもらってもよいでしょうか。
（時間遅くなって申し訳ないのですが本日締めてほしいです。）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
酒井さんと連携とって進めてもらいたいのですが
本日難しいなどあれば教えてください。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46155
#2145
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/16 19:25:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
【明日以降でお願いします[🫡]】
2末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、計上支払依頼＆通知書送信準備をよろしくお願いいたします[🙏]
（PhoneAppliの事業譲渡の件は、過去稟議でしたので、ご放念ください・・・今月は2社未入金がありましたが、どちらも5,000円未満の会社でした[💦]）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2602支払分
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46156
#2146
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 19:27:29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ └①と②共に科目は、海外出張費でよろしいでしょうか？ 👆稟議の内容見るからに、どちらも海外出張費で良いかと思いました！ └①と②共に、課税対象外でよいと思いますが、いかがでしょうか？ 👆こちらも役務提供はどちらも海外で参加しているため、国内での課税ではないのでは？と思いましたので、課税対象外で良いと思いました。 坂上さんのご意見伺いたいです。よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
科目については海外出張費でよいかなと思います。
課税の部分は①②ともに課税対象外でよいかなと思いますので
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46157
#2147
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/16 19:27:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） ありがとうございます。 預金残高の件も渡辺さんに指示もらって処理してもらってもよいでしょうか。 （時間遅くなって申し訳ないのですが本日締めてほしいです。） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 酒井さんと連携とって進めてもらいたいのですが 本日難しいなどあれば教えてください。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）普通預金、仮受金、資本金確認しました。
海外送金（返金）手数料計上済です。今再度抜けが無いか確認中です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46158
#2148
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/17 13:43:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
上川さんと話しまして14時からのミーティングを14時半開始に変更してもらうこと可能でしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46196
#2149
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/17 14:09:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 【明日以降でお願いします🫡】 2末支払いの受注協力対価の準備が出来ましたので、計上支払依頼＆通知書送信準備をよろしくお願いいたします🙏 （PhoneAppliの事業譲渡の件は、過去稟議でしたので、ご放念ください・・・今月は2社未入金がありましたが、どちらも5,000円未満の会社でした💦） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2602支払分
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価の計上仕訳が完了致しました。
№001204
宜しくお願い致します。
メールは現在作成中です。
また、ご連絡させて頂きます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46198
#2150
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/18 11:01:30
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2/16～個人の所得税の確定申告が始まりますが、2025年の業務委託への方の支払調書の発送準備は出来ていますでしょうか？
👇で以前にご連絡していた件です。昨年は送付しておらずで個別に問合せがあったので、今年もあるかもしれませんので、ご確認をよろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 法定調書合計表作成後に... | Sakaue、Watanabe | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46252
#2151
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/18 11:09:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 2/16～個人の所得税の確定申告が始まりますが、2025年の業務委託への方の支払調書の発送準備は出来ていますでしょうか？ 👇で以前にご連絡していた件です。昨年は送付しておらずで個別に問合せがあったので、今年もあるかもしれませんので、ご確認をよろしくお願いいたします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 法定調書合計表作成後に... | Sakaue、Watanabe | Microsoft…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）1月末に発送済です。1/28に投函しています。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46253
#2152
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/18 12:10:58
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）1月末に発送済です。1/28に投函しています。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
そうでしたか、ありがとうございます。では今年は対応必要なさそうですね。
この辺りも全く共有がなかったので確認させていただきました。
（他部門から何か問合せがあることもあると思いますので、課内でも共有をお願いいたします。）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46261
#2153
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/18 13:18:43
皆様 R7年分 支払調書ですが1/末に発送済です。
関連資料（法定調書合計表 他）は下記保存済です。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\03_年次提出物\2025年度\法定調書
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46272
#2154
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/18 14:55:00
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）
OAG税理士法人から1月分の請求書のメールが届いてないようですが、どなたか確認いただけますでしょうか？
私が確認した所、2025年12月請求書のご案内以降きていないようです。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46283
#2155
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/18 15:01:55
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） OAG税理士法人から1月分の請求書のメールが届いてないようですが、どなたか確認いただけますでしょうか？ 私が確認した所、2025年12月請求書のご案内以降きていないようです。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
メール検索しましたが、12月以降きていないですね・・・
坂上さん、渡辺さんご存知ないようでしたら、このメールに返信してきいてみましょうか？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46285
#2156
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/18 15:03:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） メール検索しましたが、12月以降きていないですね・・・ 坂上さん、渡辺さんご存知ないようでしたら、このメールに返信してきてみましょうか？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
これ以降来ていないということですよね？？
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46287
#2157
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/18 15:04:23
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） これ以降来ていないということですよね？？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）そのようです！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46288
#2158
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/18 15:05:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）そのようです！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
お手数なんですが確認してもらってもよいでしょうか。
もしかすると決算関連で時間かかっているのかもしれません。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46290
#2159
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/18 15:09:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、遅くなりました。渡辺受取っていません
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46293
#2160
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/18 15:11:29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
OAG税理士法人へのメール連絡できそうですか？
私も連絡可能です。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46294
#2161
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/18 15:12:16
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、遅くなりました。渡辺受取っていません
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ご確認ありがとうございます。
では先程の12月のメールに返信する形で確認してみますね。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
大丈夫です！メール送るだけなので連絡してみますね！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46295
#2162
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/18 15:12:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうござます！助かります！
宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46296
#2163
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/18 15:46:04
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうござます！助かります！ 宜しくお願い致します🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
早速請求書届いたので、格納しました！よろしくお願いいします～
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\2月計上分
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46301
#2164
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/18 15:53:29
皆様
渡辺さんと中馬さんにはお伝え済みですが
昨日資金繰りのMtgしたところから追加がありまして
(本日経営会議の際に言われました・・)
GPUの仕入の振込が2月末に3億の予定だそうです。
渡辺さん・中馬さんと資金繰り表みて
GPUの振込は2/27(金)の当日付けで実施予定です。
（予約だと残高不足になる可能性があるため売掛入金後に当日処理予定です）
でもってこれを実行すると3/25で資金不足になってしまうので
状況については株本さん・敏晴さんには共有済み、
各銀行に当座貸越枠増額等できないか相談中です。
（銀行から借りれなかった場合、テクノミックスで資金余剰1億ほどあるので
テクノミックスから借りるというのをやるかもしれません。）
ああれこれ資金移動したりするかもしれずで
ばたばたしてしまいそうなのですが3月末・4月末のGPU入金があれば
少し落ち着くかな・・・と思います。
取り急ぎ共有ですがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46303
#2165
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/18 16:15:04
Sakai Asami（酒井 麻弥）
OAG税理士法人の稟議申請って終わってますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46309
#2166
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/18 16:22:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） OAG税理士法人の稟議申請って終わってますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
OAG税理士法人の稟議申請、終わってません。
これから、過去の稟議申請等を確認しながら申請します。
遅くなり申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46311
#2167
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/18 16:25:28
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 OAG税理士法人の稟議申請、終わってません。 これから、過去の稟議申請等を確認しながら申請します。 遅くなり申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
今日中に申請できますか？
根拠資料は、2/3にレクチャーした個人チャットに添付してあります。
稟議申請終わりましたら、ご連絡下さい。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46312
#2168
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/18 16:28:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 今日中に申請できますか？ 根拠資料は、2/3にレクチャーした個人チャットに添付してあります。 稟議申請終わりましたら、ご連絡下さい。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
本日中に稟議申請できるように作業を進めます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46314
#2169
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/18 16:41:54
編集済
皆様
稟議の申請一覧を共有致します。
以下のファイルにも保存致しますが、足りない申請等がありましたら、追加して頂き、以後の稟議申請お願い致します。
また、担当の申請の担当者変更がありましたら、ご連絡お願い致します。
宜しくお願い致します。（※簡単に作成した一覧表なので、改良して頂いてOKです）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\稟議申請一覧
2026経理稟議一覧.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2026%E7%B5%8C%E7%90%86%E7%A8%9F%E8%AD%B0%E4%B8%80%E8%A6%A7.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46318
#2170
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/18 17:03:34
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 稟議の申請一覧を共有致します。 以下のファイルにも保存致しますが、足りない申請等がありましたら、追加して頂き、以後の稟議申請お願い致します。 また、担当の申請の担当者変更がありましたら、ご連絡お願い致します。 宜しくお願い致します。（※簡単に作成した一覧表なので、改良して頂いてOKです） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\稟議申請一覧 📄 2026経理稟議一覧.xlsx
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご対応をありがとうございます！！
経理の月次作業一覧の年次で今年の年末にやることとして、財務経理課の稟議申請の欄と格納場所を記載いただけると良いと思いました[🫡]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
👇2026年は利用予定ありますか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46319
#2171
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/18 17:09:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご対応をありがとうございます！！ 経理の月次作業一覧の年次で今年の年末にやることとして、財務経理課の稟議申請の欄と格納場所を記載いただけると良いと思いました🫡 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 👇2026年は利用予定ありますか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
利用予定なしです！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46320
#2172
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/18 17:22:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 今日中に申請できますか？ 根拠資料は、2/3にレクチャーした個人チャットに添付してあります。 稟議申請終わりましたら、ご連絡下さい。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、税理士法人の稟議申請完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46323
#2173
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/18 17:55:44
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、税理士法人の稟議申請完了しました。 よろしくお願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
酒井さんが稟議申請しておりますので、決裁を進めていただけますでしょうか。宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46325
#2174
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/19 09:23:28
皆様
2025年経理スケジュールのスプレッドシートがバグりました[🙇♂️]すみません・・・
全シート、進捗状況を完了しても色が変わりません。。。今、原因を調べてますので、少々お待ち下さい。
※分かる方いましたら、中馬までご連絡下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46350
#2175
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/19 10:40:28
皆様
明日の監査法人の往査ですが、監査法人の事務所での作業となりましたので
訪問無しになりました。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お手数ですが明日のお部屋のリリースをお願いできますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46362
#2176
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/19 10:41:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46363
#2177
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/19 10:44:21
皆様
本日の全体会議でのお伝え事項ありましたらよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46364
#2178
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/19 10:49:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でのお伝え事項ありましたらよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
以下でお願いいたします。
・2月の月次スケジュールを明日ポータルにアップしますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
（稟議の紐づけは大分出来てきているので、一旦良いかなと思います。ありがとうございました。）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46368
#2179
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/19 10:55:44
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でのお伝え事項ありましたらよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今月は、月末支払までの日数が通常より少ないので、以下のコメントをお願い致します。
今月末の、2/27支払の請求書をまだコラボフローで申請されてない場合は、2/20（金）までに申請と決裁まで完了して頂きますようお願い致します。
あとは、稟議の件をﾁｸﾁｸと・・・
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46370
#2180
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/19 11:46:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
2/25支払の給与支払金額が確定しまいたら、資金繰りの数字を確認したいので、百万単位で教えて頂けますか？
概算2.4百万くらいかなと・・・
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46374
#2181
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/19 12:06:22
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 2/25支払の給与支払金額が確定しまいたら、資金繰りの数字を確認したいので、百万単位で教えて頂けますか？ 概算2.4百万くらいかなと・・・
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
給与振込金額は下記で案内しています！（2600万ですかね）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 2月給与・住民税の振込申請しましたので、ご承認をよろしくお願いいたし... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46382
#2182
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/19 15:14:30
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
三井住友のメイン口座と健保口座の利息の通知書きてました！
（健保口座は利息入ると困っちゃうんですが、前も誰かの給付金入った時に、一緒にメイン口座に資金移動していました・・・のでよろしくです[🙏]）
三井住友_受取利息_20260216.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B_%E5%8F%97%E5%8F%96%E5%88%A9%E6%81%AF_20260216.pdf>
三井住友健保口座_受取利息_20260216.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E5%81%A5%E4%BF%9D%E5%8F%A3%E5%BA%A7_%E5%8F%97%E5%8F%96%E5%88%A9%E6%81%AF_20260216.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46387
#2183
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/19 15:17:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友のメイン口座と健保口座の利息の通知書きてました！ （健保口座は利息入ると困っちゃうんですが、前も誰かの給付金入った時に、一緒にメイン口座に資金移動していました・・・のでよろしくです🙏） 📄 三井住友_受取利息_20260216.pdf 📄 三井住友健保口座_受取利息_20260216.pdf
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
来月、健保口座からの支払時に利息の資金移動致しますね！
👇9月はココで移動してます。明日、出社しましたら確認致します。経理のBOXに入れて置いていただけますでしょうか？宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友銀行からの9/17スポット支払分4件、資金移動（三井住友健保→... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46388
#2184
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/19 15:20:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 来月、健保口座からの支払時に利息の資金移動致しますね！ 👇9月はココで移動してます。明日、出社しましたら確認致します。経理のBOXに入れて置いていただけますでしょうか？宜しくお願い致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友銀行からの9/17スポット支払分4件、資金移動（三井住友健保→... | 【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等） | Microsoft Teams
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
健保口座の分、過去やってましたか！よかったです。
上記2枚とも経理BOXにいれておきますね[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46389
#2185
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/19 15:39:31
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）
細かいんですが、SMBC日興証券から持株会関連の郵便が沢山くるんですが、よくよく見たら下記3種類の郵便がありました。
①役員持株会
②従業員持株会
③その他（アクリート宛）
持株会のファイルも役員と従業員を分けているので、お手数ですが今後はテプラでシール貼って分けたので、それぞれのところに保管をお願いしたいです[🙏]
③は別なので、一旦確認書類のBOXに分けて保管してあります。
この辺りも4月～派遣のかた入社されたら一緒に整理をお願いしたいなと思っています・・・！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46390
#2186
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/19 15:58:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
気が付かず・・💧
なんでもファイルにぶっこんでしまってすみません💦
来週、書類の整理をしますね！
1月分の請求書もファイルに入れたままなので、整理して、また相談させて下さい[🙏]
①と② 所定の所へ入れます！
③は経理BOXへ
了解です[🙆♂️]明日、出社時に確認します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46396
#2187
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/19 17:00:29
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 山崎さんから経理メンバーの上期目標設定のメニューがオープンしたという連絡が来ましたので みなさま明日のクラウドに入ってメニューできてるかご確認ください。 （渡辺さんはできてて見れたようです） 月次が終わったものの監査法人からの依頼資料などもあるので 来週2/17(火)までに目標設定入力お願いできますでしょうか。 ※難しかったらご連絡ください スケジュールとしては ・各自目標設定入力 2/17(火) ・1次評価者確認・承認 2/19(木) ・2次評価者確認・承認 2/20(金) という感じで進められたらと思います。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今更で申し訳ありませんが、もう一度確認させてください[🙇]
①今回2026年上期の個人目標の入力は、行動目標の5つのところにそれぞれ項目を入力すればよいであっていますか？
[画像][画像]
②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026
（例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？）
ここは個人の目標ではなく、財務経理課数値目標だから、個人では入力不要であっていますか？
[画像][画像]
2025年下期が何度もやり直しになった＋とにかく入力しにくいので、、、事前にきちんと確認したいです。よろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46405
#2188
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/19 17:09:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今更で申し訳ありませんが、もう一度確認させてください🙇 ①今回2026年上期の個人目標の入力は、行動目標の5つのところにそれぞれ項目を入力すればよいであっていますか？ 📷 📷 ②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 （例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？） ここは個人の目標ではなく、財務経理課数値目標だか…
①個人目標入力
→行動目標のところに入力でOKです！
②MBOの箇所
今吹き出しのところ以外になにか記載するところ無いですよね？
財務経理の目標設定なので基本的には記載不要なんですが
MBO目標に向けて個人としてどのように行動していくかはどこかで
みれるようになっているとありがたいなとおもっています。
（吹き出しの箇所しか書く場所がなければそこに記載しておく感じかなと思いますが
箇条書き等でも大丈夫です。）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46409
#2189
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/19 17:16:39
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）①個人目標入力 →行動目標のところに入力でOKです！ ②MBOの箇所 今吹き出しのところ以外になにか記載するところ無いですよね？ 財務経理の目標設定なので基本的には記載不要なんですが MBO目標に向けて個人としてどのように行動していくかはどこかで みれるようになっているとありがたいなとおもっています。 （吹き出しの箇所しか書く場所がなければそこに記載しておく感じかなと思いますが 箇条書き等でも大丈夫です。） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。①は承知しました。
②についてですが、
②今吹き出しのところ以外になにか記載するところ無いですよね？
ないです！
MBO目標に向けて個人としてどのように行動していくかはどこかでみれるようになっているとありがたいなとおもっています。
（吹き出しの箇所しか書く場所がなければそこに記載しておく感じかなと思いますが箇条書き等でも大丈夫です。）
吹き出しのところしか記入できるところなさそうなので、そこに書くようにしますね。
ただ、行動目標と内容が被ってしまうものがありそうですが・・・一旦記載してみます！
②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026
（例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？）
👆こちらはいかがでしょうか？読み替えするのか、あしたのクラウドの表記を修正できるのか？確認させてください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46413
#2190
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/19 17:40:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 2025年経理スケジュールのスプレッドシートがバグりました🙇♂️すみません・・・ 全シート、進捗状況を完了しても色が変わりません。。。今、原因を調べてますので、少々お待ち下さい。 ※分かる方いましたら、中馬までご連絡下さい。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
多分👇が原因かもですね・・・
簡単なのは、2/18の18：11時点のデータで復元するのが一番早いのですが、今日けっこう入力している分が巻き戻ってしまいますね・・・
ただあれこれ調べるより、巻き戻して入力しなおした方が早いかも・・・明日確認させてください！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46416
#2191
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/20 08:39:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 多分👇が原因かもですね・・・ 簡単なのは、2/18の18：11時点のデータで復元するのが一番早いのですが、今日けっこう入力している分が巻き戻ってしまいますね・・・ ただあれこれ調べるより、巻き戻して入力しなおした方が早いかも・・・明日確認させてください！ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡有難うございます！
今日、午前中にご連絡させて頂きます💧
一緒に、見て頂ければと思います[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46422
#2192
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/20 09:37:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。①は承知しました。 ②についてですが、 ②今吹き出しのところ以外になにか記載するところ無いですよね？ ないです！ MBO目標に向けて個人としてどのように行動していくかはどこかでみれるようになっているとありがたいなとおもっています。 （吹き出しの箇所しか書く場所がなければそこに記載しておく感じかなと思いますが箇条書き等でも大丈夫です。） 吹き出しのところしか記入できるところなさそうなので、そこに書くようにしますね。 ただ、行動目標と内容が被ってしまうものがありそうですが・・・一旦記載してみます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
こちらも今日が入力期限ですので、ご確認お願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46430
#2193
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/20 09:52:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
書類整理していたら、3/2振替の社会保険料の明細がでてきましたが、昨日スキャンしてましたでしょうか？
所定のファイリング済みです。
もし、お手元にありましたらご放念下さい[🙇♂️]
社会保険料.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46434
#2194
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/20 09:55:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 こちらも今日が入力期限ですので、ご確認お願いできますか。
②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026
（例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？）
👆こちらはいかがでしょうか？読み替えするのか、あしたのクラウドの表記を修正できるのか？確認させてください。
これなんですが、山崎さんからあれこれっ込みが入った時に
「連結月次決算の正確性」から「月次決算の正確性」に登録上は変えました。
（言葉尻だけなんですが・・）
言葉尻だけ変えたんですが他は特に変えていないのと
あれこれ言われたので少し変えただけなので保存している経理評価シートから
内容的には変わらないと思っていただいて大丈夫です。
（他にも言葉尻変わっているところあるかもしれないですが内容は変わらずの理解で大丈夫です）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46435
#2195
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/20 10:02:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 書類整理していたら、3/2振替の社会保険料の明細がでてきましたが、昨日スキャンしてましたでしょうか？ 所定のファイリング済みです。 もし、お手元にありましたらご放念下さい🙇♂️ 📄 社会保険料.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！！
スキャン頂きます[🙏]社保の口振通知書、いつも何か足りないんで（書類行方不明）助かります・・・[😅]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46437
#2196
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/20 10:09:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 （例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？） 👆こちらはいかがでしょうか？読み替えするのか、あしたのクラウドの表記を修正できるのか？確認させてください。 これなんですが、山崎さんからあれこれっ込みが入った時に 「連結月次決算の正確性」から「月次決算の正確性」に登録上は変えました。 （言葉尻だけなんですが・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。なるほど・・・[😵💫]
そんな経緯があったのですね。色々思うところはありますが・・・もろもろ承知いたしました[🙇]
皆様
上記目標管理入力する時に？となるかもしれないので共有です！
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46439
#2197
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/20 10:29:49
皆様
OAGが税務処理をしてくれている会社が4社（アクリート、ZMS、アクリートキャピタル、FEAI-JP）ありますが
4社の納税が2月末にあります。
アクリートとZMSは進めてもらっていると思うのですが
アクリートキャピタルとFEAI-JPもあるので漏れないようにできればと思います。
※以下フォルダに各社の納税額の資料があります
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\OAG提出・受領資料\!OAG税計算完了
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
来週火曜に各社の納税準備につき確認させてもらいたく
Mtgセットさせてください。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46446
#2198
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/20 10:30:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
2月月次のポータル更新しましたので、ご確認をお願いします。
何か追記でお伝えしたいことありましたら、13時くらいまでにいただけますか[🙏]
（全社への案内のチャットで伝えたいこと等）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46447
#2199
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/20 10:39:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様 2月月次のポータル更新しましたので、ご確認をお願いします。 何か追記でお伝えしたいことありましたら、13時くらいまでにいただけますか🙏 （全社への案内のチャットで伝えたいこと等） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
今月は特に追記ありませんでした。宜しくお願い致します。
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#2200
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/20 13:18:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 2025年経理スケジュールのスプレッドシートがバグりました🙇♂️すみません・・・ 全シート、進捗状況を完了しても色が変わりません。。。今、原因を調べてますので、少々お待ち下さい。 ※分かる方いましたら、中馬までご連絡下さい。
皆様
経理課スケジュールが復元完了致しました。
来週の2/24経理MTGで追加項目の説明をさせて頂きます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
復元のレクチャーありがとうございました。
藤田さんのご担当のステータスが完了になっているかご確認宜しくお願い致します。[🙇♂️]
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#2201
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/20 13:26:41
編集済
皆様
コピー機のスキャンBOX保存名をビジネスサポート（経）→経理課へ修正致しました。宜しくお願い致します！
[画像]
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#2202
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/20 13:56:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 皆様
中川さんからANOTHER AIで売上やっと発生のご連絡受けて
申請等の相談言っているかと思いますが一応価格設定の稟議がきていたので共有です。
（初の売上は以下の稟議の内容だと思います。）
①ANOTHER AI案件においてキューブシステム社と実施するPoCの価格設定について
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
加えて、ANOTHER AI全般の価格設定の稟議も来ていたので共有します。
②ANOTHER AIの販売価格の設定について
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
②のほうは価格表も添付されているので（若干わかりづらいですが）
みなさま目を通しておいてもらえたらと思います。
経理コメントで監査法人と売上計上について話した内容を私のほうで記載しているので
そちらもあわせてみておいてもらえたらと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46456
#2203
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/20 14:03:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）今MTG中です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46457
#2204
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/20 15:59:03
Sakai Asami（酒井 麻弥）
遅くなってすみません💦
統計調査の引継ぎですが、予定で2/25にお互い出社なので、やろうと思いますが・・・
月末の支払優先なので・・当日お声がけさせて頂きます。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46468
#2205
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/20 15:59:53
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 遅くなってすみません💦 統計調査の引継ぎですが、予定で2/25にお互い出社なので、やろうと思いますが・・・ 月末の支払優先なので・・当日お声がけさせて頂きます。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
25日、よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46469
#2206
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/20 16:19:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）②数値目標が下記に保存されている経理評価シートの内容になっていないようですが・・・ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\目標管理\2026 （例えば、あしたのクラウドは①月次決算の正確性だけど、経理評価シートは連結月次決算の正確性になっている。まだ変わっていない？） 👆こちらはいかがでしょうか？読み替えするのか、あしたのクラウドの表記を修正できるのか？確認させてください。 これなんですが、山崎さんからあれこれっ込みが入った時に 「連結月次決算の正確性」から「月次決算の正確性」に登録上は変えました。 （言葉尻だけなんですが・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
目標管理の設定完了しましたので、メール送信されているかと思いますのでご確認ください。
2/25（木）14時～面談をいれさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46471
#2207
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/20 16:43:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ※来週中にご確認をお願いします！※ 随分と放置してしまっていたのですが、今日たまたま朋恵さんとコラボフローについて話すタイミングがあり、計上支払依頼と奉行の勘定科目を揃える件も話しました。 経理では、奉行の勘定科目＝計上支払依頼で選択できる科目にしたい旨お伝えしたところ、追加するのではなく入れ替えをした方が早い！というお話になり、表示の優先順位度を決めた方がいいのでは？と提案がありました。 そこで、改めて全勘定科目と優先順位（E列）を藤田の方で割り振ってみましたので、来週…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩））
大変お待たせ致しました！
あと、表示順なんですが、100と200の中でも優先順位を持たした方がいい場合は、100、110、120みたいに増やすこともできるとのことでした。
できれば100の中で本当によく使う科目は、検索画面の1ページ目に表示させたいなとは思っているのですが、中馬さんの感覚的にこれはみたいなのあれば、100と110とかに分けていただけると助かるのですが[🙏]
└ExcelのF列に優先順位を入力致しました。
感覚的に入力しましたので、藤田さんにの感覚も合わせてご確認頂ければと思います。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46474
#2208
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/20 17:13:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 大変お待たせ致しました！ あと、表示順なんですが、100と200の中でも優先順位を持たした方がいい場合は、100、110、120みたいに増やすこともできるとのことでした。 できれば100の中で本当によく使う科目は、検索画面の1ページ目に表示させたいなとは思っているのですが、中馬さんの感覚的にこれはみたいなのあれば、100と110とかに分けていただけると助かるのですが🙏 └ExcelのF列に優先順位を入力致しました。 感覚的に入力しましたので、藤田さんにの感覚も合わせてご確認…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
下記だけ2025年に1回も出てきていなかったので、210に下げました。
これで朋恵さんに共有します！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46483
#2209
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/24 09:06:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
経理定例が25（水）13時～に変更になったようですが、渡辺さん定例の時間も変更されますよね？
中会議室をそのまま使用したく[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46512
#2210
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/24 09:42:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます！ 経理定例が25（水）13時～に変更になったようですが、渡辺さん定例の時間も変更されますよね？ 中会議室をそのまま使用したく🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、渡辺さん定例時間変更しました[🙇♀️]
中会議室予約済みです。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46513
#2211
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/24 11:57:19
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
本日、ソフトバンクの口座振替の郵便が届きましたら、スキャン共有ご連絡お願い致します[🙏]
待っている請求書は、以下の申請分です。
▼ソフトバンク携帯電話料金(10契約分）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46532
#2212
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/24 15:31:06
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
予定変更あったようなのですが、すみませんが本日17時退勤させていただくので、30分だけ参加になります[🙇]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46563
#2213
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/24 15:51:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
本日の郵便に「確定拠出年金 事業主返還額通知書」があります。
これは藤田さんでよろしいですか。
20260224153806.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260224153806.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46566
#2214
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/24 16:07:54
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日の郵便に「確定拠出年金 事業主返還額通知書」があります。 これは藤田さんでよろしいですか。 📄 20260224153806.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。こちら藤田の方で会計処理しますので、証憑いただきます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3/3に、三井住友銀行に177,750円入金があったらお知らせいただけますか[🙏]
👇ここから入金あると思います。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46567
#2215
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/24 17:53:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの残高試算表等【外注費計上済】の資料を添付いたします。
遅くなってしまい申し訳ございません。
ご確認をよろしくお願いいたします。
1月分残高試算表等※外注費入力済0224.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1%E6%9C%88%E5%88%86%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89%E2%80%BB%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E5%85%A5%E5%8A%9B%E6%B8%880224.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46572
#2216
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/25 10:37:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
フォーグローブから入金がありました。ご確認をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46599
#2217
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/25 11:56:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません！ちょっと原価分析資料で確認で
以下に入れていただいた資料の「原価分析」シートのN11セルの数字の更新って
平林さんがやってたんでしたっけ？
（1月の数字がどこから出た数字かなと・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46606
#2218
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/25 12:08:51
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
毎月の月次で以下に保存してもらっている売上集計について
一点確認させてもらいたいのですが、accessから単純に持ってきているだけで
渡辺さんやアシさんのほうで変動とか固定とか何かしら調整してたりはしないですよね？？
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46607
#2219
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/25 12:12:11
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 毎月の月次で以下に保存してもらっている売上集計について 一点確認させてもらいたいのですが、accessから単純に持ってきているだけで 渡辺さんやアシさんのほうで変動とか固定とか何かしら調整してたりはしないですよね？？ よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
Sakaue Shiho（坂上 志歩）渡辺は集計を更新して該当月の追加を行う以外は
作業はありません。
アシさんの作業は確認したことがありません。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46608
#2220
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/25 13:16:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません！ちょっと原価分析資料で確認で 以下に入れていただいた資料の「原価分析」シートのN11セルの数字の更新って 平林さんがやってたんでしたっけ？ （1月の数字がどこから出た数字かなと・・） よろしくお願いします🙇♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちら藤田が勘定奉行の数字を拾って入力しています。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46611
#2221
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/25 14:04:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Swwwpアカウント一覧です。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46613
#2222
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/25 14:07:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
楽楽明細スタッフ一覧です。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46615
#2223
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/25 15:37:18
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちら藤田が勘定奉行の数字を拾って入力しています。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
改めて1月の部門別PLを確認してみたのですが、スクーミー以外でもSD部だけだったのですが、金額が違っていたようでして修正しました[🙇]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601
[画像]
[画像]
ですが、まだ共通コストはマイナスになっていますね・・・
[画像]
ちなみに坂上さんの方で、👇は更新されていないですよね・・・
ちょっと探った感じですと、共通コストの行が10月から更新されていないようですので、ここが原因かもしれません[💦]
（細かくはみれていないです・・・）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46620
#2224
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/25 15:46:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 改めて1月の部門別PLを確認してみたのですが、スクーミー以外でもSD部だけだったのですが、金額が違っていたようでして修正しました🙇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2601 📷 📷 ですが、まだ共通コストはマイナスになっていますね・・・ 📷 ちなみに坂上さんの方で、👇は更新されていないですよね・・・ ちょっと探った感じですと、共通コストの行が10月から更新…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！
藤田さんが最後のスクショで丸で囲ってもらったっ部分は
実績が出た月（翌月）に更新する部分なのでこちらは関係ないんですが、
藤田さん・中馬さんに情報を入れてもらった後に私がそのファイルをコピーして
元々平林さんが作業していたフォルダの中で売上情報等々を更新しているので
そちらを更新したら共通費マイナスが解消されました！
経営企画で作業していたフォルダのほうでもはや作業しなくてもよいかなと思うので
ちょっと整理します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46621
#2225
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/25 16:05:46
皆様
先ほどの経理定例で出ていたコラボフローの最終確認の件なんですが、
話をしていた時に私が受注決裁での最終確認のことだとすっかり勘違いしておりました・・・
渡辺さんとも確認したところ
・報告書での最終確認→特に何もしていない（SMSかスクーミーに限らず特に資料保存等していない）
・受注決裁での最終確認→SMS関連は特に何もしていない、スクーミー等は資料保存等を最終確認段階で実施
という感じでした。
なので報告書の最終確認はもはや無くしてしまってもよいかなと思っています。
受注決裁の最終確認は売上報告ができるタイミングで再度フロー整理がよいかと思うので
朋恵さんに頭出ししておこうと思います。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
念のためですが報告書の最終確認本当に無くしてしまって問題ないかご確認ください。
渡辺さんからご連絡いただいたら朋恵さんにご連絡したいと思います。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46623
#2226
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/25 16:41:24
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩））
三井住友信託銀行の利用者登録が完了致しました。
近日、ワンタイムパスワードが送付されるかと思います。（多分）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）さん、 Sakai Asami（酒井 麻弥）さん、利用者登録の手続きもお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46629
#2227
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/25 16:54:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ）
代理申請の移管の件、三位さんと川上さんに頭出ししましたので
進めてもらって大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46635
#2228
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/25 16:56:15
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 先ほどの経理定例で出ていたコラボフローの最終確認の件なんですが、 話をしていた時に私が受注決裁での最終確認のことだとすっかり勘違いしておりました・・・ 渡辺さんとも確認したところ ・報告書での最終確認→特に何もしていない（SMSかスクーミーに限らず特に資料保存等していない） ・受注決裁での最終確認→SMS関連は特に何もしていない、スクーミー等は資料保存等を最終確認段階で実施 という感じでした。 なので報告書の最終確認はもはや無くしてしまってもよいかなと思っています。 受注決裁の最終確認は売上報告ができるタイミングで再度フロー整理がよいかと思うので 朋…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）少し訂正します、下記ご確認下さい。
・報告書での最終確認→SMSは何もしていない、スクーミーは添付資料をsharepointに保存。
・受注決裁での最終確認→最終確認では特に何もしていない。
「報告書の最終確認本当に無くしてしまって問題ないか」ですが、
報告書、受注の最終確認の時点で経理内作業を行っている訳ではないので
問題無いかと思います。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46636
#2229
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/25 17:09:42
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）少し訂正します、下記ご確認下さい。 ・報告書での最終確認→SMSは何もしていない、スクーミーは添付資料をsharepointに保存。 ・受注決裁での最終確認→最終確認では特に何もしていない。 「報告書の最終確認本当に無くしてしまって問題ないか」ですが、 報告書、受注の最終確認の時点で経理内作業を行っている訳ではないので 問題無いかと思います。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
報告書でスクーミーの添付資料sharepointに保存しているんですよね？
無くしてしまうとダメでは・・と思うのですが、、、
（スクーミー部署が困ってしまうのでは・・？）
スクーミーの資料、具体的に何の資料保存してますか？
（見積書とかですか？）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46637
#2230
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/25 17:11:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
先程お話のあった、PCにつけるのぞき見防止フィルムですが、中馬さんも藤田もありませんので、経理5人分を情シスに依頼するでよろしいでしょうか？
（先程もお話した通りで日常点検のアンケートでも記載していますが、もらえないので情シス↔経理のチャットで依頼します）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46638
#2231
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/25 17:14:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 報告書でスクーミーの添付資料sharepointに保存しているんですよね？ 無くしてしまうとダメでは・・と思うのですが、、、 （スクーミー部署が困ってしまうのでは・・？） スクーミーの資料、具体的に何の資料保存してますか？ （見積書とかですか？）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）報告書に添付されているもの全てです。
見積、注文、内訳書、サンプル請求書などが中心です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46639
#2232
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/25 17:19:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程お話のあった、PCにつけるのぞき見防止フィルムですが、中馬さんも藤田もありませんので、経理5人分を情シスに依頼するでよろしいでしょうか？ （先程もお話した通りで日常点検のアンケートでも記載していますが、もらえないので情シス↔経理のチャットで依頼します）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
私は持っているので4人分で大丈夫と思いつつ
そういえば4月から派遣さん来るので5人分で大丈夫です！
お手数ですが情シスに依頼お願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46640
#2233
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/25 17:26:26
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）報告書に添付されているもの全てです。 見積、注文、内訳書、サンプル請求書などが中心です。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
見積書や注文書であれば受注決裁にも添付されていると思うんですが
受注決裁のほうは保存しなくて大丈夫なんでしたっけ？
ちなみにスクーミー部署の方ってsharepointに保存していることご存じなんでしたっけ？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46641
#2234
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/25 17:48:32
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 見積書や注文書であれば受注決裁にも添付されていると思うんですが 受注決裁のほうは保存しなくて大丈夫なんでしたっけ？ ちなみにスクーミー部署の方ってsharepointに保存していることご存じなんでしたっけ？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）受注は、閲覧される途中で保存しているようです。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46643
#2235
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/25 18:18:25
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）受注は、閲覧される途中で保存しているようです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
先ほどの備忘です。
以下をスクーミー部署に確認
・受注決裁の際にどのタイミングで添付資料を保存しているかを再度確認
・報告書の場合、現在最終確認段階で財務経理で資料保存しているが、その前段階でスクーミー部署側で資料保存できないか
よろしくお願いします。
皆様
上記確認でき、スクーミー部署の資料を財務経理でsharepointに保存せずに済むということであれば
受注決裁も報告書も「最終確認」というステータス自体無くしてしまってよいかと思っています。
（確認できたら朋恵さんに作業依頼したいと思います。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46649
#2236
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/25 18:52:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
中川さんの経費精算の件です。
経理定例で伝え漏れていたのですが、先程中川さんの方から、今回自宅⇔新大阪に直行で行ったのではなく、
・自宅⇒名古屋（家族で）⇒新大阪（出張先）のルートで移動したようです。
領収書は自宅⇒名古屋と名古屋⇒新大阪と2枚になり、しかも家族分合算でしかないとのことでした・・・[💦]
（共有内容と大分違っており、申し訳ないです・・・[🙇]）
今回の実際の出張にかかる費用としては、
自宅⇔新大阪の往復の新幹線代なので、その分を申請してくださいと伝え、領収書はあるものを添付し、申請内容と領収書が違う旨は目的・備考欄に記載いただくよう案内しましたが、よろしいでしょうか[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46652
#2237
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/26 08:58:46
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 中川さんの経費精算の件です。 経理定例で伝え漏れていたのですが、先程中川さんの方から、今回自宅⇔新大阪に直行で行ったのではなく、 ・自宅⇒名古屋（家族で）⇒新大阪（出張先）のルートで移動したようです。 領収書は自宅⇒名古屋と名古屋⇒新大阪と2枚になり、しかも家族分合算でしかないとのことでした・・・💦 （共有内容と大分違っており、申し訳ないです・・・🙇） 今回の実際の出張にかかる費用としては、 自宅⇔新大阪の往復の新幹線代なので、その分を申請してくださいと伝え、領収書はあるものを添付し、申請内容と領収書が違う旨は目的・…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
そうですね・・
領収書はあるものを添付、申請自体は自宅⇔新大阪で申請内容と領収書が違う旨
目的・備考欄に記載でよいと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46657
#2238
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/26 09:29:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ズノーより以下の入金がありました。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46660
#2239
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/26 10:31:06
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程お話のあった、PCにつけるのぞき見防止フィルムですが、中馬さんも藤田もありませんので、経理5人分を情シスに依頼するでよろしいでしょうか？ （先程もお話した通りで日常点検のアンケートでも記載していますが、もらえないので情シス↔経理のチャットで依頼します）
皆様
PCの覗き見フィルムですが、薗田さんから頂きましたので、後でお持ちします！
（中馬さん分はロッカーに入れておきます）
ただPCが2種類あるらしく、PCのPanasonicのロゴの下に下記の記載があるようですので、ご自身のが何なのか確認しておいていただきたいです。
・CF-SV
・CF-SR
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46668
#2240
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/26 10:33:21
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お手配頂きありがとうございました。
中馬PCは、CF-SRとなります。明日、出社時にロッカーからピックアップ致します[🙇]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46669
#2241
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/26 10:49:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）皆様 PCの覗き見フィルムですが、薗田さんから頂きましたので、後でお持ちします！ （中馬さん分はロッカーに入れておきます） ただPCが2種類あるらしく、PCのPanasonicのロゴの下に下記の記載があるようですので、ご自身のが何なのか確認しておいていただきたいです。 ・CF-SV ・CF-SR
皆様
👆でお伝えしていたのですが、藤田以外の皆さん（坂上さん除く）はCF-SRにのようでした。
ただSR用のフィルムがPCに差込みするタイプでなく、PCの画面の上に貼付けするタイプになるようで、在庫にあるものの使い勝手が悪いので新たに注文してくださるそうです[💦]
ということで、到着まで少々お待ちください[🙏]
新しいPCはSRになるようなので、4月からの派遣さん分含め4名分（渡辺さん・中馬さん・酒井さん・派遣さん）を薗田さんにお願いしました！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46672
#2242
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/26 12:54:30
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2/26納税支払の反映いたしましたので、本日、支払仕訳をお願い致します。
計上完了後、ご連絡下さい。資金繰り表の修正をします。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46695
#2243
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/26 16:39:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2月計上（1月分）の仮計上戻し・本計上確定計上に必要な計上仕訳は完了しております。
宜しくお願い致します。
▼以下2件は、引き続き対応致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43521
#2244
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/26 16:46:57
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡いただける事になってたかと思いますが・・・
とりあえず、口座振替の支払仕訳についてご連絡致します。
2/25 KDDI 現在SD部の梅津さん申請まちかと思います。申請がありましたら、計上仕訳を入力しますので、ご連絡下さい。
2/26 ソフトバンク 請求書が未着です。今日の支払仕訳の処理はできませんので、明日処理してもらうか確認しますので、私からのご連絡をお待ちください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2/26 ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社 支払仕訳の計上宜しくお願い致します。
渡辺さんの承認はされてませんが・・・
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43523
#2245
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/26 16:53:41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡いただける事になってたかと思いますが・・・ とりあえず、口座振替の支払仕訳についてご連絡致します。 2/25 KDDI 現在SD部の梅津さん申請まちかと思います。申請がありましたら、計上仕訳を入力しますので、ご連絡下さい。 2/26 ソフトバンク 請求書が未着です。今日の支払仕訳の処理はできませんので、明日処理してもらうか確認しますので、ご連絡をお待ちください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2/26 ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社 支払仕訳の計上宜しくお願い致します。 渡…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
SBIベネフィットの支払仕訳は、酒井さんにして頂くだったと思います！
検索が過去古いですが、先月辺りにもその話したような[🤔]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の支払仕訳番号入力が漏れておりますので、確認をお願い致します。 口座振... | 財務経理課 | Microsoft Teams
Sakai Asami（酒井 麻弥）
よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43525
#2246
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/26 16:57:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） SBIベネフィットの支払仕訳は、酒井さんにして頂くだったと思います！ 検索が過去古いですが、先月辺りにもその話したような🤔 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の支払仕訳番号入力が漏れておりますので、確認をお願い致します。 口座振... | 財務経理課 | Microsoft Teams Sakai Asami（酒井 麻弥） よろしくお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
失礼致しました💦
先月も先々月も酒井さんが処理されていますね・・・
Sakai Asami（酒井 麻弥）
宜しくお願い致します。
承認が必要なら渡辺さんに連絡して下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43526
#2247
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/26 17:09:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡いただける事になってたかと思いますが・・・ とりあえず、口座振替の支払仕訳についてご連絡致します。 2/25 KDDI 現在SD部の梅津さん申請まちかと思います。申請がありましたら、計上仕訳を入力しますので、ご連絡下さい。 2/26 ソフトバンク 請求書が未着です。今日の支払仕訳の処理はできませんので、明日処理してもらうか確認しますので、私からのご連絡をお待ちください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2/26 ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社 支払仕訳の計上宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご連絡遅くなり申し訳ありません。
25日口座振替 KDDI 48,825円 差戻しが修正されましたら中馬さんにご連絡いたします。
26日口座振替 ソフトバンク携帯電話料金（10契約分）請求書未到着の件、承知いたしました。
SBIベネフィットの仕訳は、渡辺さんに承認依頼をしまして、口座振替の処理を行います。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43535
#2248
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/27 10:25:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 先ほどの備忘です。 以下をスクーミー部署に確認 ・受注決裁の際にどのタイミングで添付資料を保存しているかを再度確認 ・報告書の場合、現在最終確認段階で財務経理で資料保存しているが、その前段階でスクーミー部署側で資料保存できないか よろしくお願いします。 皆様 上記確認でき、スクーミー部署の資料を財務経理でsharepointに保存せずに済むということであれば 受注決裁も報告書も「最終確認」というステータス自体無くしてしまってよいかと思っています。 （確認できたら朋恵さんに作業依頼したいと思います。）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
報告書の最終承認の件ですが、
スクーミー分は下記確認を頂いた後に作業するとして、
以下をスクーミー部署に確認
・受注決裁の際にどのタイミングで添付資料を保存しているかを再度確認
・報告書の場合、現在最終確認段階で財務経理で資料保存しているが、その前段階でスクーミー部署側で資料保存できないか
SMS分は既に最終承認まで回ってきている分は、ポチポチ承認だけしていきます！
渡辺さん、スクーミーへの確認が終わったらご連絡をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43561
#2249
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/27 10:54:04
皆様
本日の全体会での共有事項等ある方はお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43566
#2250
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/27 12:15:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会での共有事項等ある方はお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記お願いいたします。
・2月のコラボフロー・ジョブカンの申請スケジュールを社内ポータルにアップしていますので、ご確認の上申請をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43570
#2251
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/27 13:09:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 報告書の最終承認の件ですが、 スクーミー分は下記確認を頂いた後に作業するとして、 以下をスクーミー部署に確認 ・受注決裁の際にどのタイミングで添付資料を保存しているかを再度確認 ・報告書の場合、現在最終確認段階で財務経理で資料保存しているが、その前段階でスクーミー部署側で資料保存できないか SMS分は既に最終承認まで回ってきている分は、ポチポチ承認だけしていきます！ 渡辺さん、スクーミーへの確認が終わったらご連絡をよろしくお願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみません、完了しましたスタンプの意味がわからないのですが・・・
スクーミーに確認おわったのなら、確認した内容を共有いただけないでしょうか。経理では結論何をすればいいのでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43572
#2252
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/27 13:26:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 口座振替の処理が完了しまいたら、ご連絡いただける事になってたかと思いますが・・・ とりあえず、口座振替の支払仕訳についてご連絡致します。 2/25 KDDI 現在SD部の梅津さん申請まちかと思います。申請がありましたら、計上仕訳を入力しますので、ご連絡下さい。 2/26 ソフトバンク 請求書が未着です。今日の支払仕訳の処理はできませんので、明日処理してもらうか確認しますので、私からのご連絡をお待ちください。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2/26 ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社 支払仕訳の計上宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
25日 KDDI 48,825円 差戻しから決済されましたので計上仕訳をお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
26日 ソフトバンク 携帯電話料金（10契約）差戻しの為、まだ処理できてません。
SBI ベネフィットの仕訳は、完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43573
#2253
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/27 13:28:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） すみません、完了しましたスタンプの意味がわからないのですが・・・ スクーミーに確認おわったのなら、確認した内容を共有いただけないでしょうか。経理では結論何をすればいいのでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）ごめんなさい、頭の中整理して返事します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43575
#2254
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/27 13:53:09
Sakai Asami（酒井 麻弥）
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 25日 KDDI 48,825円 差戻しから決済されましたので計上仕訳をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 26日 ソフトバンク 携帯電話料金（10契約）差戻しの為、まだ処理できてません。 SBI ベネフィットの仕訳は、完了いたしました。 よろしくお願いいたします。
KDDI計上仕訳完了しました。宜しくお願い致します。
ソフトバンク、決裁後ご連絡おねがい致します！すぐ計上仕訳計上しますね！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43577
#2255
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/27 14:02:25
皆様
いまGPUの件が以下の2件走っていまして
本日ゲットワークスへの支払は渡辺さん・中馬さんに
資金繰り等調整のうえ実行済みですが
その後の流れの情報が入ってきたので共有です。
【2026年①】 ゲットワークス➡アクリート➡日本直販
【2026年②】 ゲットワークス➡アクリート➡TGC
・いずれもアクリートでの設定作業は3/13に実施、納品完了予定（なのでどちらも売上・原価計上は3月）
・【2026年①】 の入金は4月末予定（3月末に請求書発行予定）※税抜121百万円(税込133百万円)入金予定
・【2026年②】 の入金は3月末予定 ※税抜121百万円(税込133百万円)入金予定
のようです。
取り急ぎですがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43578
#2256
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/27 14:17:10
Sakai Asami（酒井 麻弥）
本日入金ありましたが、アクリートの立替金・未収入金と残高が合わない為、入金明細を頂けますか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43581
#2257
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/27 14:29:14
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 本日入金ありましたが、アクリートの立替金・未収入金と残高が合わない為、入金明細を頂けますか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
私が請求書発行しました金額2,135,960円と入金金額が一致していないので、渡辺さんに金額等確認中です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43583
#2258
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/27 14:38:07
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 私が請求書発行しました金額2,135,960円と入金金額が一致していないので、渡辺さんに金額等確認中です。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
酒井さんが発行した請求書の金額も、アクリートが立替金で計上している金額と差異がでているのですが、
請求書発行前に、アクリートの残高と確認してますか？
1月末時点の立替金残高は、2,664,891円になっていたかと思いますが・・・・
2025年12月の立替金分 528,931円の入金って請求書発行されてますか？
業務委託費 1月分 55,000円が含まれてないかと・・・
確認してご連絡をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43584
#2259
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/27 15:26:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2月計上（1月分）の仮計上戻し・本計上確定計上に必要な計上仕訳は完了しております。 宜しくお願い致します。 ▼以下2件は、引き続き対応致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
1月の請求書を待っていた、KDDIとソフトバンクの2件ですが、ようやく経理承認も完了しましたので、仕訳計上完了しましたら共有をよろしくお願いします[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Umezu Shinichi（梅津 真一）CC: 代理申請_経理担当 ありがとうございます。承認しました！ 以上で... | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams
今日月末日で忙しいと思うので、週明けで大丈夫です！
完了したら、仮計上取消＋残高確認します[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43585
#2260
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/27 15:26:47
Chuma Yukari（中馬 由香梨）すみません、連絡漏れていました。
下記、昨日納税証明書を取得したので渡辺記票します。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43586
#2261
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/27 15:32:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 酒井さんが発行した請求書の金額も、アクリートが立替金で計上している金額と差異がでているのですが、 請求書発行前に、アクリートの残高と確認してますか？ 1月末時点の立替金残高は、2,664,891円になっていたかと思いますが・・・・ 2025年12月の立替金分 528,931円の入金って請求書発行されてますか？ 業務委託費 1月分 55,000円が含まれてないかと・・・ 確認してご連絡をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
アクリート側は酒井さんが未収入金/雑収入で5万円計上済みだと思います👀
（それ見ながら連結相殺の仕訳入れたので・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43587
#2262
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/27 15:37:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリート側は酒井さんが未収入金/雑収入で5万円計上済みだと思います👀 （それ見ながら連結相殺の仕訳入れたので・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Sakai Asami（酒井 麻弥））
1月末時点でアクリート債権金額が 2,719,891円（未収入金＋立替金）
入金金額 2,190,960円
--------------------------------------------------------------------------------
差異 528,931円（12月立替分が未回収）
ですね。。。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43588
#2263
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/27 15:39:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
あー、なるほど
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
12月分についてですが、後追いですが管理表にも記入してもらって
支払い実行してもらってもよいでしょうか？
（3月末でいいかなと思いますが・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43589
#2264
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/27 15:59:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） あー、なるほど Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） 12月分についてですが、後追いですが管理表にも記入してもらって 支払い実行してもらってもよいでしょうか？ （3月末でいいかなと思いますが・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お疲れさまです。
12月分立替金528,931円を管理表に追加いたしました。（支払日3月31日）
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43590
#2265
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/27 16:02:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 酒井さんが発行した請求書の金額も、アクリートが立替金で計上している金額と差異がでているのですが、 請求書発行前に、アクリートの残高と確認してますか？ 1月末時点の立替金残高は、2,664,891円になっていたかと思いますが・・・・ 2025年12月の立替金分 528,931円の入金って請求書発行されてますか？ 業務委託費 1月分 55,000円が含まれてないかと・・・ 確認してご連絡をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
承知いたしました。
以後、気を付けて請求書を発行いたします。
1月分業務委託費と12月分の立替金請求書は、発行済でフォワードエッジの奉行にも計上済です。
支払日は3月31日で処理を進めています。
対応が遅くなってしまい申し訳ありません。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43591
#2266
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/27 16:15:41
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 25日 KDDI 48,825円 差戻しから決済されましたので計上仕訳をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 26日 ソフトバンク 携帯電話料金（10契約）差戻しの為、まだ処理できてません。 SBI ベネフィットの仕訳は、完了いたしました。 よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
26日 ソフトバンク 携帯電話料金（10契約）決済されましたので、計上仕訳をお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43593
#2267
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/27 17:12:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
奉行3回目の入出金の更新が完了いたしました。
フォーグローブ、入金ありました。
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43603
#2268
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/27 17:21:07
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 26日 ソフトバンク 携帯電話料金（10契約）決済されましたので、計上仕訳をお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
計上仕訳完了致しました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43605
#2269
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/27 17:24:14
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ソフトバンクと、KDDいの未払金の振替仕訳が先月と変わってますので、支払仕訳はご注意下さい。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43606
#2270
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/27 17:29:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2月計上（1月分）の仮計上戻し・本計上確定計上に必要な計上仕訳は完了しております。 宜しくお願い致します。 ▼以下2件は、引き続き対応致します。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お待たせ致しました！
1月分/2月計上 計上仕訳完了致しました。
宜しくお願い致します。
※ソフトバンクの請求書とau携帯の携帯電話の請求書に時間かかりましたね。。。金額が少額なのに時間は増大に注ぎました💦
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43607
#2271
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/27 18:40:06
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
玉川さんから稟議について質問されておりまして・・・
最初グループ会社だからいるかなと思ったのですが、特にアクリートで立替しないのであれば不要でよいでしょうか？
日本公証役場での役員の立替ですがグループ会社のものになります。領収書も共有してもらったので添付します。
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43618
#2272
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/27 18:41:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
大変お待たせいたしました。
25日 KDDI 48,825円、26日 ソフトバンク 携帯電話料金（10契約）28,074円の仕訳、完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43619
#2273
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/27 18:56:22
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）ごめんなさい、頭の中整理して返事します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
報告書の最終承認やり始めていますので、スクーミー分どうするか確定したら共有をよろしくお願いします・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43623
#2274
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/02 10:06:38
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
納税証明書の発行手数料による支払仕訳の反映を完了致しました。
伝票№002034
添付資料を追加お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43637
#2275
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/02 10:12:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 納税証明書の発行手数料による支払仕訳の反映を完了致しました。 伝票№002034 添付資料を追加お願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）ありがとうございます。
証憑添付しました。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43638
#2276
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/02 10:15:39
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 報告書の最終承認やり始めていますので、スクーミー分どうするか確定したら共有をよろしくお願いします・・・
Fujita Mamiko（藤田 真実子）報告書（スクーミー）の最終承認の件ですが、
承認のみ進めてもらえれば大丈夫です。
今月時間のある時に過去分もまとめて資料保存やりますので。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43639
#2277
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/02 10:24:48
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）報告書（スクーミー）の最終承認の件ですが、 承認のみ進めてもらえれば大丈夫です。 今月時間のある時に過去分もまとめて資料保存やりますので。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
承知しました。では承認のみすすめさせていただきます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43641
#2278
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/02 10:26:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 承知しました。では承認のみすすめさせていただきます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
スクーミーの報告書はスクーミー部署側で最終承認の前に資料保存できそうか聞けました？
（麻生さんか朋恵さんか、誰に聞くかはわからないですが・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43642
#2279
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/02 10:44:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） スクーミーの報告書はスクーミー部署側で最終承認の前に資料保存できそうか聞けました？ （麻生さんか朋恵さんか、誰に聞くかはわからないですが・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）現状の報告書では保存対象の資料選定が
自動でできないらしく、売上報告書に切り替え後は自動で保存との事です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43646
#2280
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/02 10:50:18
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）現状の報告書では保存対象の資料選定が 自動でできないらしく、売上報告書に切り替え後は自動で保存との事です。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
自動保存は受注決裁でも自動保存になる感じでしょうか？
いずれにせよですが、受注決裁、報告書、これから始まる売上報告書のフローがどうなるか
まとめてもらってもよいでしょうか？
（この前まとめてもらった資料に簡単に誰が見るかは書いてあったかと思うのですが
各フローでの各部の役割がどうなっているのか確認したいです。）
月次終わったら確認できればと思っているのですが
売上報告書はいつから開始するかわかりますか？
（今週中に始まってしまうようなら月次終わってから確認だと遅いかなと・・）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43648
#2281
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/02 12:46:32
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
先ほど、経理MTGでお話がありました、内田さん、古戝さんの出張取消にともない、以下の計上仕訳を修正しております。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
【№001006】
1/31 前払費用 / 未払金 333,100円
【№001303】
2/1 未払金 / 前払費用 333,100円 ※取消仕訳
海外出張費 / 未払金 333,110円 金額修正と損金計上修正
【№002040 計上仕訳完了致しました。】
2/1 未払金 / 海外出張費 333,110円 ※取消仕訳
前払費用 / 未払金 333,110円
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43656
#2282
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/02 14:36:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
奉行に三井住友信託銀行を追加したいと思いますが、銀行の追加設定された事ありますか？
もし、可能でしたら、来月から自動反映したいと思っており、来週辺りにご相談できればと思います。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43663
#2283
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/02 14:38:42
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） 奉行に三井住友信託銀行を追加したいと思いますが、銀行の追加設定された事ありますか？ もし、可能でしたら、来月から自動反映したいと思っており、来週辺りにご相談できればと思います。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
たしかに！追加した方がよいですね[😊]
ですが、追加はしたことないです・・・奉行のヘルプみながらやる感じかなと思います[🙏][💦]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43664
#2284
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/02 14:39:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしかに！追加した方がよいですね😊 ですがｍ追加はしたことないです・・・奉行のヘルプみながらやる感じかなと思います🙏💦
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
月次が落ち着いたら、一緒に見てもらえますか？それまでにQ＆Aも調べて置きます。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43665
#2285
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/02 16:16:27
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩））
2月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602\預金資料_202602
※外貨預金（USD・EUR）利息入金なし
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43673
#2286
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/03 18:23:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。こちら藤田の方で会計処理しますので、証憑いただきます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3/3に、三井住友銀行に177,750円入金があったらお知らせいただけますか🙏 👇ここから入金あると思います。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
三井住友の同期をしたら177,750円入金があったので、消込完了しています！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43769
#2287
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/03 18:24:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみませーん！対応ありがとうございました[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43770
#2288
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/03 18:30:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
園田さんから以下を聞かれてまして懸念事項など何かありますでしょうか？
よろしくお願いします。
ーーーーーーーーーーーー
今月からforwardedge ai japan分のoffice365のライセンス費など発生するのですが、
決裁カード管理部のバーチェ使用で問題無いですか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43773
#2289
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/03 18:36:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 園田さんから以下を聞かれてまして懸念事項など何かありますでしょうか？ よろしくお願いします。 ーーーーーーーーーーーー 今月からforwardedge ai japan分のoffice365のライセンス費など発生するのですが、 決裁カード管理部のバーチェ使用で問題無いですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確認ですが、
①これはFEAI-JPの立替費用ですか？（請求しますか？）
②それともAIプロダクトの費用として毎月発生ですか？
②ならBSパーチェ利用分がまた増えるので、そろそろAIプロダクトもパーチェカード作る検討するか・・・ですかね[🤔]
👇今のところ毎月発生の費用は1件あります
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
（パーチェカードの追加は全部で1ヶ月くらい時間かかります[💦]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43777
#2290
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/03 18:51:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
３月３日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43779
#2291
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/04 08:52:00
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
Ｄｏｎｕｔｓの請求書を格納致しました。
計上支払依頼の申請をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43790
#2292
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/04 09:08:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認ですが、 ①これはFEAI-JPの立替費用ですか？（請求しますか？） ②それともAIプロダクトの費用として毎月発生ですか？ ②ならBSパーチェ利用分がまた増えるので、そろそろAIプロダクトもパーチェカード作る検討するか・・・ですかね🤔 👇今のところ毎月発生の費用は1件あります https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
こちらははFEAI-JPの立替費用（請求対象）とのことでした。
（早めにFEAI-JP用カード作りたいと敏晴さんが言っていましたが誰がリードして作るのかも聞いてみます）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43792
#2293
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/04 10:27:27
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） Ｄｏｎｕｔｓの請求書を格納致しました。 計上支払依頼の申請をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43799
#2294
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/04 10:33:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 こちらははFEAI-JPの立替費用（請求対象）とのことでした。 （早めにFEAI-JP用カード作りたいと敏晴さんが言っていましたが誰がリードして作るのかも聞いてみます） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
こちらははFEAI-JPの立替費用（請求対象）とのことでした。（早めにFEAI-JP用カード作りたいと敏晴さんが言っていましたが誰がリードして作るのかも聞いてみます）
であるなら、坂上さんが記載されている通り、FEAI-JP側でカード作成頂きたいですね。
office365のライセンス費など
👆こちらは決済方法は必ずしもカードでないといけないでしょうか？
FEAI-JPのカードができるまでは請求書払い（銀行振込）が可能でしたらアクリートが立替払いするのが一番良いかと思います。
（一旦BSパーチェでというのも分からなくないですが、BSパーチェは複数部署の決済がある＋取引量も多くなっているため、できるだけ早めに各事業部や会社ごとに決済方法を確立していただきたいです）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43802
#2295
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/04 11:54:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 こちらははFEAI-JPの立替費用（請求対象）とのことでした。（早めにFEAI-JP用カード作りたいと敏晴さんが言っていましたが誰がリードして作るのかも聞いてみます） であるなら、坂上さんが記載されている通り、FEAI-JP側でカード作成頂きたいですね。 office365のライセンス費など 👆こちらは決済方法は必ずしもカードでないといけないでしょうか？ FEAI-JPのカードができるまでは請求書払い（銀行振込）が可能でしたらアクリートが立替払いするのが…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
以下園田さんよりです。
FEAI-JPのクレジットカードについては確認します[🙇♀️]
ーーーーーーーーーーーー
Microsoftから直接契約しているので、クレジットカード払いのみとなります。
とりあえず現在試用(無償)ライセンスを使用しておりそれが3/7に切れますが、
上位ライセンスの試用版が1か月使用出来そうなので課金発生4月からに伸ばしました。
よろしくお願いします。(4月から発生にしました。)
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43809
#2296
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/04 12:29:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下園田さんよりです。 FEAI-JPのクレジットカードについては確認します🙇♀️ ーーーーーーーーーーーー Microsoftから直接契約しているので、クレジットカード払いのみとなります。 とりあえず現在試用(無償)ライセンスを使用しておりそれが3/7に切れますが、 上位ライセンスの試用版が1か月使用出来そうなので課金発生4月からに伸ばしました。 よろしくお願いします。(4月から発生にしました。)
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
薗田さんいらっしゃったので、先程直接聞きに行きました。
Microsoftから直接契約しているので、クレジットカード払いのみとなります。
銀行振込ができるパターンとしては、ソフトバンクからの経由で申込すれば、請求書→銀行振込でできるようなのですが、そのままずっと請求書払いになるとのことでした。
利便性や振込手数料を考えるとカード払いの方が良いですが、とりあえずBSパーチェで！とやると後々の変更も煩雑になりますので、出来る限り会社毎の支払方法でできる手段はないかを先に確認してみるのがいいとは思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43812
#2297
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/04 12:44:17
Sakai Asami（酒井 麻弥）
請求書を1件格納致しました。
計上支払依頼の申請をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43813
#2298
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/04 12:57:11
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下園田さんよりです。 FEAI-JPのクレジットカードについては確認します🙇♀️ ーーーーーーーーーーーー Microsoftから直接契約しているので、クレジットカード払いのみとなります。 とりあえず現在試用(無償)ライセンスを使用しておりそれが3/7に切れますが、 上位ライセンスの試用版が1か月使用出来そうなので課金発生4月からに伸ばしました。 よろしくお願いします。(4月から発生にしました。)
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAIーJPのOffice365の決済についてですが、坂上さんとも相談しまして、AIプロダクトのパーチェカードを追加で申込することにしました。
今後FEAI-JP関連のツール利用料等の発生がでてくるかもしれませんが、FEAIーJPのカード発行は進めていただきつつ（設立当初の会社なのですぐできるか不明ですが）今後決済にカードが必要になった場合は、AIプロダクトのパーチェカードの利用でお願いいたします。
アクリート側では立替費用になり、FEAIーJPに請求する流れとなります。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43814
#2299
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/04 13:12:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 請求書を1件格納致しました。 計上支払依頼の申請をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43817
#2300
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/04 14:34:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
アクリートキャピタルの預金利息明細が届きました。ご確認宜しくお願い致します。
アクリートキャピタル_預金利息明細_202602.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB_%E9%A0%90%E9%87%91%E5%88%A9%E6%81%AF%E6%98%8E%E7%B4%B0_202602.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43819
#2301
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/04 15:15:43
Sakai Asami（酒井 麻弥）
三井住友信託銀行の請求書を格納致しました。
申請を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43822
#2302
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/04 16:49:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友信託銀行の請求書を格納致しました。 申請を宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43829
#2303
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/04 17:20:21
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
1件差戻ししていますので、確認をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43837
#2304
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/04 17:25:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 1件差戻ししていますので、確認をお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
反社チェックを反映させて、再度申請しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43838
#2305
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/04 17:31:21
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 反社チェックを反映させて、再度申請しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
承認しました。反社チェックの項目はグループ会社以外は必須なので忘れないで反映はお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43840
#2306
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/04 18:01:30
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
3月4日引落のスクーミー倉庫の水道光熱費の仕訳、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43844
#2307
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/05 09:23:49
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
明日提出期限の税理士への提出資料の進捗につき教えてもらえますでしょうか。
（提出前にチェックしたく）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43865
#2308
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/05 10:36:46
皆様
おはようございます。
本日全体会議で発信事項ある方はお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43886
#2309
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/05 11:07:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
株式会社ズノー・メディアソリューションの決算内訳書を添付いたします。
金額、住所等は、帳簿と請求書等で確認いたしました。（修正部分は、黄色に塗りつぶしてあります。）
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション決算内訳書.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%B1%BA%E7%AE%97%E5%86%85%E8%A8%B3%E6%9B%B8.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43894
#2310
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/05 11:12:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 明日提出期限の税理士への提出資料の進捗につき教えてもらえますでしょうか。 （提出前にチェックしたく） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）本日、お渡しできるよう準備します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43895
#2311
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/05 11:21:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日全体会議で発信事項ある方はお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
本日、3/5（木）18時が、2月の計上支払依頼の申請期限となっております。
請求書が届かない等で申請が遅れそうな場合は、財務経理課までご連絡頂けますと助かります。
また、承認者・決裁者にお名前のある上長の皆様も申請がきましたら、速やかにご承認のご協力をお願いいたします。
👇朝、藤田さんがコメントして頂いた内容をお伝えして頂ければ大丈夫かと思います。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 株式会社アクリート おはようございます！ 本日、3/5（木）18時が、2月の計上支払依頼の申請期限となっております... | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43900
#2312
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/05 15:38:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
GPUの資産振替仕訳を入れていたんですが
2月のGPUの仕入計上が二重になってそう？かなと思ったので
お手数ですが確認してもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43936
#2313
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/05 15:54:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） GPUの資産振替仕訳を入れていたんですが 2月のGPUの仕入計上が二重になってそう？かなと思ったので お手数ですが確認してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
二重で計上されてました。。。気が付いて頂きありがとうございました。
当日支払日にデータ取り込みをしているのですが、正直取込した記憶がなく・・・もしかしたら他のCSVファイルと間違って取込しているかもしれません💦
[画像]
データは、削除しましたので、再度ご確認頂きたくお願い致します。[🙇♂️]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43937
#2314
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/05 15:57:13
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 二重で計上されてました。。。気が付いて頂きありがとうございました。 当日支払日にデータ取り込みをしているのですが、正直取込した記憶がなく・・・もしかしたら他のCSVファイルと間違って取込しているかもしれません💦 📷 データは、削除しましたので、再度ご確認頂きたくお願い致します。🙇♂️ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！確認しました！
取り込まれていない可能性のあるCSVとかって特定できたりしますか？
（今の段階でなくてもよいんですが抜け漏れがないか確認する術を確認したく・・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43938
#2315
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/05 16:15:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！確認しました！ 取り込まれていない可能性のあるCSVとかって特定できたりしますか？ （今の段階でなくてもよいんですが抜け漏れがないか確認する術を確認したく・・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今の時点でCSVのデータを取り込んでないデータは特定できなのですが、全部取込ずみです。
理由としては、
コラボフローの計上仕訳の伝票入力は、全て仕訳反映されたもの（CSV取込したデータ）を元に参照しているので、取込漏れは考えにくいです。
文章でお伝えするのは難しいのですが。
抜け漏れがないか確認する術を確認
└今の時点でお伝えできるとすれば前月対比で、増減チェック位でしょうか？
でも、全ての計上伝票が入って初めてチェックできる作業になるので。
ちなみに、CSVファイルは、👇これです。
ゲットワークス取込ファイルは、ワンファイルしかなく・・・同じファイルを取込するとエラーになるので、なぜ支払日に計上仕訳が取り込まれたのか分からないのが現状です。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43943
#2316
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/05 16:26:05
皆様 今日の郵便です。
20260305162011.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260305162011.pdf>
20260305160027.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260305160027.pdf>
20260305160001.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260305160001.pdf>
20260305155945.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260305155945.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43945
#2317
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/05 16:28:09
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 今日の郵便です。 📄 20260305162011.pdf 📄 20260305160027.pdf 📄 20260305160001.pdf 📄 20260305155945.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
全て原紙、2番キャビネットの経理不在BOXへそのまま入れておいて下さい。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43946
#2318
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/05 16:32:00
編集済
[画像]
👆変なの押しちゃいました。すみません[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43947
#2319
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/05 16:34:57
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 今日の郵便です。 📄 20260305162011.pdf 📄 20260305160027.pdf 📄 20260305160001.pdf 📄 20260305155945.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 今日の郵便です。 📄 20260305162011.pdf 📄 20260305160027.pdf 📄 20260305160001.pdf 📄 20260305155945.pdf
Sakai Asami（酒井 麻弥）
三井住友信託銀行のアンサーサービス手数料_2月分がふくまれていましたので、所定のファイルに格納しまいた。
計上支払依頼の申請をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43949
#2320
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/05 16:36:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今の時点でCSVのデータを取り込んでないデータは特定できなのですが、全部取込ずみです。 理由としては、 コラボフローの計上仕訳の伝票入力は、全て仕訳反映されたもの（CSV取込したデータ）を元に参照しているので、取込漏れは考えにくいです。 文章でお伝えするのは難しいのですが。 抜け漏れがないか確認する術を確認 └今の時点でお伝えできるとすれば前月対比で、増減チェック位でしょうか？ でも、全ての計上伝票が入って初めてチェックできる作業になるので。 ちなみに、CSVファイルは、👇これです。 ゲットワークス取込ファイルは、ワンファ…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
そうですね、増減チェックで確認しましょう！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おそらく抜け漏れないと思いますが
すみませんが前月との差額チェックする際に少しこちら
念頭においてやってもらえるとありがたいです[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43950
#2321
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/05 16:45:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ そうですね、増減チェックで確認しましょう！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） おそらく抜け漏れないと思いますが すみませんが前月との差額チェックする際に少しこちら 念頭においてやってもらえるとありがたいです🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
毎月、計上仕訳の伝票が入れ終わった後に、確認して頂いていまが、
今月、二重取込をしている事象から、お気づきの取引先があればご連絡頂きたくお願い致します。
仕事、増やしてしまってすみません💦
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43951
#2322
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/05 17:06:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 三井住友信託銀行のアンサーサービス手数料_2月分がふくまれていましたので、所定のファイルに格納しまいた。 計上支払依頼の申請をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
コラボフローの申請、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43955
#2323
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/05 17:16:48
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 コラボフローの申請、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
計上管理資料に依頼番号の記載をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43956
#2324
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/05 17:20:30
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 計上管理資料に依頼番号の記載をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
承知いたしました。
計上管理資料に番号入力しているのですが、反映されていないですかね？
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43958
#2325
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/06 09:55:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
坂上さんの三井住友銀行（他銀行）の権限付与って進捗はどうなってますでしょうか？
銀行の承認者が1名と言うのは、リスクがあるかと思います。
急な銀行決済の対応や、支払日に休暇などで決済ができない（組み戻し等）となると、問題かと思いますので、銀行の決裁権限設定を早めに進めて頂きたくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43981
#2326
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/06 10:02:47
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上さんの三井住友銀行（他銀行）の権限付与って進捗はどうなってますでしょうか？ 銀行の承認者が1名と言うのは、リスクがあるかと思います。 急な銀行決済の対応や、支払日に休暇などで決済ができない（組み戻し等）となると、問題かと思いますので、銀行の決裁権限設定を早めに進めて頂きたくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
遅くなってすみませんが渡辺さんが銀行関連の権限設定等を一覧化中、
月次後の3/9に渡辺さんと確認して進めますのでもう少々お待ちください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43986
#2327
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/06 10:06:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなってすみませんが渡辺さんが銀行関連の権限設定等を一覧化中、 月次後の3/9に渡辺さんと確認して進めますのでもう少々お待ちください🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
有難うございます。
合わせて、りそな銀行の振込振替の権限設定についても確認と報告をお待ちしてます。
今、承認依頼なし、の取引となってます。（決裁者しか資金移動等できない設定）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43989
#2328
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/06 10:08:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 有難うございます。 合わせて、りそな銀行の振込振替の権限設定についても確認と報告をお待ちしてます。 今、承認依頼なし、の取引となってます。（決裁者しか資金移動等できない設定）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
3/9のときに全行確認します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43990
#2329
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/06 17:09:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れ様です。
12月末の各銀行の残高につき
各行から残高証明がきていると思うんですが
それってPDFでとってたりしましたっけ？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44074
#2330
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/06 17:10:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 12月末の各銀行の残高につき 各行から残高証明がきていると思うんですが それってPDFでとってたりしましたっけ？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません💦
PDFはとってないですが、2番キャビネットのファイルにゴッソリまとまって保管済みです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44076
#2331
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/06 17:38:12
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません💦 PDFはとってないですが、2番キャビネットのファイルにゴッソリまとまって保管済みです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
これ来週PDFとってもらうことできますか・・・？
（月次終わってからで全然よいのですが・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44089
#2332
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/06 17:42:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
勿論です！
来週、3/10（火）出社なので、PDF取って経理のファイルに格納しましたら、ご連絡させて頂きます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44092
#2333
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/06 19:58:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2月月次ですが、藤田の計上部分で本日入力できるところまでは完了しました。
週明け3/9（月）に、仮計上・原価集計・推移表チェック等を予定しています。
（ズノーの追加開発の仮計上については、坂上さんに別途確認させていただきます[🙇]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44125
#2334
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/06 20:06:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
KDDI金額確定メールがきてないので、月曜日の確認となります。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44127
#2335
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/09 12:24:24
皆様 先程の定例でお伝えしました売上計上の件ですが、
請求書確認すべて完了したのでこれから取り込みします。
終わりましたらここに一報入れます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44165
#2336
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/09 12:38:21
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDI金額確定メールがきてないので、月曜日の確認となります。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
KDDIの金額確定メールの件ですが、下記で上川さんも2月発行の請求書に合算でとCSさんに伝えてCSさんから連絡済でしたので、
このショートコードのやり取りのメールに返信する形で、金額確定メールをいつもらえるか連絡しました。
Kamikawa Keiichi（上川 佳一）: Nagai Kumi（永井 久未）であれば、内容承知しましたので、CSで管理している件数と齟齬がなければ、先方に承... | 請求書 > General | Microsoft Teams
[画像]
ただ先程話した通りで、14時までに連絡来なかったら、Payableデータで内容検証作成よろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44166
#2337
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/09 13:17:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
経理定例でお話していました、AnotherAIの追加機能開発分、2/28で計上しております。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
👆摘要にも記載していますが、計上支払依頼申請されていませんが、金額確定しているので計上していますので、計上支払依頼申請次第、
摘要書き換えますので、承認お待ちください。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2/28付で申請上がってきますが、既に2/28で計上済のため藤田の方で計上仕訳の伝票No入力しますので、もし漏れていたら教えてください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44168
#2338
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/09 13:20:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2月末時点の前払費用の残高がマイナスになっております。
ご確認いただけますでしょうか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44169
#2339
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/09 13:22:27
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 2月末時点の前払費用の残高がマイナスになっております。 ご確認いただけますでしょうか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。そうなんです・・・[😭]
調べる時間取れず、まだ解消できておらずでして・・・時間見つけて確認予定なのですが出来なかったら今回はそのままいくかもです[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44170
#2340
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/09 13:52:14
皆様 売上計上（Accessデータ取込）完了しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44172
#2341
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/09 13:56:54
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 売上計上（Accessデータ取込）完了しました。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
ナンバールックアップの金額もわかりましたら共有よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44173
#2342
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/09 14:28:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
前払費用振替の残高が合わなくて。。。少し時間がかかってます。
すみませんが、休憩も含めて16：00までお待ちいただけますでしょうか？
KDDIの仮計上の算出を今からしますので、15分位お時間下さい[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44176
#2343
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/09 14:30:52
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 前払費用振替の残高が合わなくて。。。少し時間がかかってます。 すみませんが、休憩も含めて16：00までお待ちいただけますでしょうか？ KDDIの仮計上の算出を今からしますので、15分位お時間下さい🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
大丈夫です！
KDDI先に頂いたら確認後に、上川さんに共有して私もお昼入ろうかなと思っていたので～🍚
原価分析のKDDI更新も合わせてお願いできますか[🙏]
前払費用は、切り替えてからで大丈夫ですので、よろしくお願いいたします[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44177
#2344
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/09 14:41:45
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 大丈夫です！ KDDI先に頂いたら確認後に、上川さんに共有して私もお昼入ろうかなと思っていたので～🍚 原価分析のKDDI更新も合わせてお願いできますか🙏 前払費用は、切り替えてからで大丈夫ですので、よろしくお願いいたします🫡
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おそくなりました！
KDDI仮計上_内容検証_202602 完了いたしましたので、以下のファイルに保存致しました。
ご確認宜しくお願い致します[🙇♂️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44178
#2345
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/09 15:04:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おそくなりました！ KDDI仮計上_内容検証_202602 完了いたしましたので、以下のファイルに保存致しました。 ご確認宜しくお願い致します🙇♂️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
固定額ですが、毎月変動あるようなので、1月の確定金額：320万でしたので340万→320万に修正しました。
税抜金額が1月と比べて＋150万だったので、良いのかなと思います。
こちらで上川さんに確認してみます！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44179
#2346
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/09 15:28:51
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ 皆様 ）
すみません、6営業日に申し訳ないんですが
2025年に役員賞与支給したので2026年も役員賞与引当を毎月計上しておきたく、
一旦月1百万円として、2月で1月分と2月分の2百万を仮計上してもらってもよいでしょうか。
（金額等は3月中に改めて精査できればと思います。）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44180
#2347
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/09 16:04:53
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
みずほ銀行から手数料引落しのお知らせの葉書が届きました。
経理BOX（ファイル待ち）に入れておいてよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
みずほ銀行月間手数料【アクリート】.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%9C%88%E9%96%93%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E3%80%90%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%91.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44182
#2348
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/09 16:16:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・002161
毎月発生する振替分・・・002162
内田さん、古戝さんの海外出張費は、出国取りやめに伴い振替日を2026年3月以降になるように修正済
海外出張費：航空券ホテル代 1,109,920円
海外出張費：参加費 267,208円
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44186
#2349
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/09 16:49:41
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
売上について一点確認＆一点科目振替お願いします
・スクーミーのAmazon売上は売上集計表には含まれていないでしょうか
（つまり売上集計表と勘定奉行の売上でAmazon売上分差が発生するという理解であっていますか？）
・ANOTHR AIの売上が国内売上に入っているので「その他売上」にしてもらってもよいでしょうか
（今回は科目振り替えでOKですが次回以降についてはACCESSの設定確認をお願いします。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44187
#2350
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/09 16:56:04
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 売上について一点確認＆一点科目振替お願いします ・スクーミーのAmazon売上は売上集計表には含まれていないでしょうか （つまり売上集計表と勘定奉行の売上でAmazon売上分差が発生するという理解であっていますか？） ・ANOTHR AIの売上が国内売上に入っているので「その他売上」にしてもらってもよいでしょうか （今回は科目振り替えでOKですが次回以降についてはACCESSの設定確認をお願いします。） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）売上集計ですが、あくまでもAccessを集計するもの
なので手入力の仕訳は入っていません。
anotherAI「その他売上」に修正します。
今後の事で言えば、anotherAIのクレカ分は売上集計に入らないことになります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44189
#2351
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/09 17:05:06
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ 皆様 ） すみません、6営業日に申し訳ないんですが 2025年に役員賞与支給したので2026年も役員賞与引当を毎月計上しておきたく、 一旦月1百万円として、2月で1月分と2月分の2百万を仮計上してもらってもよいでしょうか。 （金額等は3月中に改めて精査できればと思います。） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
確認ですが、役員賞与の引当金の仮計上、法定福利費はなしで200万だけで良いですか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44190
#2352
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/09 17:06:40
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 確認ですが、役員賞与の引当金の仮計上、法定福利費はなしで200万だけで良いですか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一旦2月は法定福利費無しで計上で大丈夫です[🙇♀️]
（3月にそこもあわせて整理できればと思います）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44191
#2353
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/09 17:15:49
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 売上について一点確認＆一点科目振替お願いします ・スクーミーのAmazon売上は売上集計表には含まれていないでしょうか （つまり売上集計表と勘定奉行の売上でAmazon売上分差が発生するという理解であっていますか？） ・ANOTHR AIの売上が国内売上に入っているので「その他売上」にしてもらってもよいでしょうか （今回は科目振り替えでOKですが次回以降についてはACCESSの設定確認をお願いします。） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）科目変更しました。
ご確認下さい。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44194
#2354
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/09 17:28:53
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）科目変更しました。 ご確認下さい。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。確認しました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44195
#2355
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/09 17:36:53
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一旦2月は法定福利費無しで計上で大丈夫です🙇♀️ （3月にそこもあわせて整理できればと思います）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
遅くなりましてすみません。
2月の仮計上と原価分析集計の更新も完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇]
仮計上は、KDDIの金額確定メールが期限内で間に合いませんでしたので、上川さんに確認の上計上しています。
賞与引当金も計上していますので、合わせてご確認頂けますと助かります。
伝票No.002168
これから推移表の確認に入りますので、18時までに間に合わなさそうです[🙇][💦]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44200
#2356
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/09 17:37:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません。 2月の仮計上と原価分析集計の更新も完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします🙇 仮計上は、KDDIの金額確定メールが期限内で間に合いませんでしたので、上川さんに確認の上計上しています。 賞与引当金も計上していますので、合わせてご確認頂けますと助かります。 伝票No.002168 これから推移表の確認に入りますので、18時までに間に合わなさそうです🙇💦
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44201
#2357
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/09 19:12:45
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！！！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましたが、PLのみ取引先推移表のチェック終わりました。
二重計上もないかと思います。販管費で1月との差額が大きかったものも理由分かっているので、備考欄に記載していますので、ご確認ください[🙇]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602_取引先推移表チェック_202602
・業務委託費＋94万
・支払報酬＋415万 等
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44209
#2358
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/09 19:20:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、PLのみ取引先推移表のチェック終わりました。 二重計上もないかと思います。販管費で1月との差額が大きかったものも理由分かっているので、備考欄に記載していますので、ご確認ください🙇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602_取引先推移表チェック_202602 ・業務委託費＋94万 ・支払報酬＋415万 等
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！確認します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44211
#2359
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/09 20:10:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！確認します🙇♀️
皆様
2月月次ですがざっと確認しまして問題ないと思います。
今月もお疲れさまでした[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44216
#2360
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/09 20:30:56
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましたが、PLのみ取引先推移表のチェック終わりました。 二重計上もないかと思います。販管費で1月との差額が大きかったものも理由分かっているので、備考欄に記載していますので、ご確認ください🙇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602_取引先推移表チェック_202602 ・業務委託費＋94万 ・支払報酬＋415万 等
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
後追いですがいくつか確認したく明日お願いします[🙇♀️]
あと科目分けたいものも備忘で記載します
＜確認事項＞
・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？
・通信費→「社内電話料金1月分20万が2月計上」の理由わかりますか？（毎月ずれるんでしたっけ？）
・交際費（従業員立替え）が1月と比べて約▲40万ほどの理由わかりますか？
＜その他＞
・役員賞与引当は従業員賞与と科目を分けたほうがよさそう（分けたい）
・弁護士費用は超過料のが増えた要因も見て記載しておいてもらえるとありがたいです！（見ておく会社が何をやろうとしているかが知れてよいかと思います！）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44219
#2361
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/10 01:01:21
編集済
LINEミニアプリ月次保守(フォーグローブ月20万)：
(製)業務委託費ではなく業務委託費かも
（LINEミニアプリデモの運用保守なので広告宣伝目的としたほうが自然かも。アクリート単体で投資・インキュベーション売上たたないので原価だけあるのも若干微妙）
※1月と2月分
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44220
#2362
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/10 09:32:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 12月末の各銀行の残高につき 各行から残高証明がきていると思うんですが それってPDFでとってたりしましたっけ？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026年12月末時点の残高証明書を以下のファイルに格納致しました。
ご確認お願い致します。
・みずほ銀行当座貸越残高証明書なし（必要なら次回以降発行頂けるように電話にて手配致します）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\残高証明書（銀行関連）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44222
#2363
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/10 09:34:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
アクリートキャピタルの202612残高証明書もきてましたので、送付致します。
原紙は、2番キャビネットのアクリートキャピタルBOXへ入れてあります。
宜しくお願い致します。
アクリートキャピタル_みすほ銀行_残高証明書_202612.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB_%E3%81%BF%E3%81%99%E3%81%BB%E9%8A%80%E8%A1%8C_%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8_202612.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44223
#2364
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/10 09:37:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44225
#2365
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/10 11:12:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 後追いですがいくつか確認したく明日お願いします🙇♀️ あと科目分けたいものも備忘で記載します ＜確認事項＞ ・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？ ・通信費→「社内電話料金1月分20万が2月計上」の理由わかりますか？（毎月ずれるんでしたっけ？） ・交際費（従業員立替え）が1月と比べて約▲40万ほどの理由わかりますか？ ＜その他＞ ・役員賞与引当は従業員賞与と科目を分けたほうがよさそう（分けたい） ・弁護士費用は超過料のが増えた要因も見て記載しておいてもらえるとありがたいです！（見ておく会社が何…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記、確認いたしました。
・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？
人数は1月・2月で社員の変動なしです。
・給与：内部監査室の給与＋31万、1月が少なかった理由が分からないのですが・・・（嘱託へ切替のタイミング？）
・法定福利費：インキュベーション推進事業部の法定福利費が＋9万（1月入社の方の社保、2月から従業員負担分が控除のため）、内部監査室▲3万、残りは1月社保引落の差額で、11月分の法定福利費の過大計上分をマイナスしているため
本来の会社負担分の社保だけ比べると、6万の差額です。
・通信費→「社内電話料金1月分20万が2月計上」の理由わかりますか？（毎月ずれるんでしたっけ？）
1月が要因が重なり、かなり少なかったためです。
・毎月仮計上で計上しているのでずれないはずですが、12月は期末決算のため12月で本計上しているため、11月分＋12月分で2ヶ月分計上されているため、1月が少ない
・1月で科目修正（Googleワークスペース） 27万（通信費→支払手数料）しているため、1月が少ない
・交際費（従業員立替え）が1月と比べて約▲40万ほどの理由わかりますか？
1月は下記要因で多かったですが、2月はないためです。
・2026年ホークスビジターチケット 10万
・SD主催豪年会 7万
・CS＆他部署新年会 18万
・FEAI-JP関連 飲食代 9万
・田中さんの高額な飲食代が少なかった（2月費用は全て申請済）
＜その他＞
・役員賞与引当は従業員賞与と科目を分けたほうがよさそう（分けたい）
「役員賞与引当金」の勘定科目追加作成しますね。
1・2分月は仮計上なので、3月からの計算（管理表）も含めて別途相談させてください。
・弁護士費用は超過料のが増えた要因も見て記載しておいてもらえるとありがたいです！（見ておく会社が何をやろうとしているかが知れてよいかと思います！）
次月以降超過分も中身も記載するようにいたします。下記2月分記載します。
・2月分 報酬方針の変更、CC社との合弁スキーム、FEAI-SGRへの役員派遣について 等
取引先別推移表のチェックは、計上漏れのチェックをメインにしていましたので、取引先を指定していない科目は確認できておらずですみません。
次月以降は、まずPLで前月との差額が大きい科目（取引先指定していない科目も含め）から確認するようにしようと思います。
ご確認をよろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44240
#2366
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/10 11:18:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューション2月分の残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション2月分残高試算表等【外注費概算計上】.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B32%E6%9C%88%E5%88%86%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89%E3%80%90%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%80%91.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44241
#2367
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/10 11:33:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記、確認いたしました。 ・給与手当、法定福利費増加→社員1名増加でよかったですかね？ 人数は1月・2月で社員の変動なしです。 ・給与：内部監査室の給与＋31万、1月が少なかった理由が分からないのですが・・・（嘱託へ切替のタイミング？） ・法定福利費：インキュベーション推進事業部の法定福利費が＋9万（1月入社の方の社保、2月から従業員負担分が控除のため）、内部監査室▲3万、残りは1月社保引落の差額で、11月分の法定福利費の過大計上分をマイナスしているため 本来の会社負担分の社保だけ比べると、6万の差額です。 ・通信費→「…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちらありがとうございます！承知しました！
メモ書き的に書いた投資インキュベーションの（原)外注費のところは別途
相談させてください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44242
#2368
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/10 11:36:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらありがとうございます！承知しました！ メモ書き的に書いた投資インキュベーションの（原)外注費のところは別途 相談させてください🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
あ、そうでした。すみません、漏れてました。
👇こちらたしかに仰る通りだと思いますので、3/1付で1・2月分を(製)業務委託費で→業務委託費に振替するで良いでしょうか？
LINEミニアプリ月次保守(フォーグローブ月20万)：
(製)業務委託費ではなく業務委託費かも
（LINEミニアプリデモの運用保守なので広告宣伝目的としたほうが自然かも。アクリート単体で投資・インキュベーション売上たたないので原価だけあるのも若干微妙）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44244
#2369
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/10 12:49:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） あ、そうでした。すみません、漏れてました。 👇こちらたしかに仰る通りだと思いますので、3/1付で1・2月分を(製)業務委託費で→業務委託費に振替するで良いでしょうか？ LINEミニアプリ月次保守(フォーグローブ月20万)： (製)業務委託費ではなく業務委託費かも （LINEミニアプリデモの運用保守なので広告宣伝目的としたほうが自然かも。アクリート単体で投資・インキュベーション売上たたないので原価だけあるのも若干微妙）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
大丈夫です！ありがとうございます！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44258
#2370
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/10 13:45:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
プロネクサスから、書類（厚め）が届きました。
個人ロッカーに入れておきますので、出社時にご確認お願いい致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44268
#2371
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/10 15:49:46
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 遅くなりましてすみません。 2月の仮計上と原価分析集計の更新も完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします🙇 仮計上は、KDDIの金額確定メールが期限内で間に合いませんでしたので、上川さんに確認の上計上しています。 賞与引当金も計上していますので、合わせてご確認頂けますと助かります。 伝票No.002168 これから推移表の確認に入りますので、18時までに間に合わなさそうです🙇💦
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ＣＣ： Sakaue Shiho（坂上 志歩））
KDDiから金額確定メールが届きましたので、以下保存先に格納致しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602
仮計上金額 79,967,463円
確定メール 79,405,086円
------------------------------
差額 562,377円
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44286
#2372
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/10 16:00:30
皆様
次の経理MTGですが、坂上さんが5分程遅れそうなので、16：05～でお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44287
#2373
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/10 18:31:49
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ＣＣ： Sakaue Shiho（坂上 志歩）） KDDiから金額確定メールが届きましたので、以下保存先に格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2602 仮計上金額 79,967,463円 確定メール 79,405,086円 ------------------------------ 差額 562,377円 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
チャット見逃していました！ありがとうございます。
バッファで付け加えた分がいらなかったですね・・・[😅]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44294
#2374
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/10 19:12:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 大丈夫です！ありがとうございます！ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましたが、1・2月分の業務委託費（原価）→ 業務委託費に修正いたしました。
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
計上管理資料_2503の科目は更新済です！
3月の費用から業務委託費で計上をよろしくお願いします[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44297
#2375
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/11 09:44:29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）遅くなりましたが、1・2月分の業務委託費（原価）→ 業務委託費に修正いたしました。📷Chuma Yukari（中馬 由香梨）計上管理資料_2503の科目は更新済です！3月の費用から業務委託費で計上をよろしくお願いします🫡
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
これ申請者に計上支払依頼の申請科目(科目というか仕入、経費の区分？)を来月から変えてと言ったほうがよいですよね？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44308
#2376
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/11 09:48:17
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ Chuma Yukari（中馬 由香梨） これ申請者に計上支払依頼の申請科目(科目というか仕入、経費の区分？)を来月から変えてと言ったほうがよいですよね？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）(CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）)
柏原さん（申請者と決裁者あて）に連絡しておきます！宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44309
#2377
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/11 11:00:05
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション2月分の残高試算表等【外注費概算計上】の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション2月分残高試算表等【外注費概算計上】.zip
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ZMSこちらです！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
次回より私と藤田さんをメンションいただけますと幸いです！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44320
#2378
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/11 11:02:29
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ZMSこちらです！ Sakai Asami（酒井 麻弥） 次回より私と藤田さんをメンションいただけますと幸いです！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2月月次から藤田の方でもZMSの試算表のチェックを始めることになりました。
質問等あったらさせていただくと思いますので、よろしくお願いいたします！[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44321
#2379
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/11 11:04:34
皆様
子会社関連ですが今月はお時間あればですが
チェック担当としてお伝えさせていただいた会社の2月の月次
ざっと見てもらえるとありがたいです[🙇♀️]
もし気になる個所などあれば教えてください
（時間あればでよいです！）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44322
#2380
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/11 11:37:27
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ）
監査法人が3/16～3/20まで往査したいと言っていまして
お手数ですが部屋の確保をお願いできますでしょうか。
（MAX4名とのことです）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44331
#2381
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/11 11:51:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ） 監査法人が3/16～3/20まで往査したいと言っていまして お手数ですが部屋の確保をお願いできますでしょうか。 （MAX4名とのことです） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
3月16日～19日迄、10時～18時で会議室（3－3）を予約しました。
20日（金）春分の日で祝日なのですが、会議室予約した方がよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44332
#2382
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/11 11:59:30
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 3月16日～19日迄、10時～18時で会議室（3－3）を予約しました。 20日（金）春分の日で祝日なのですが、会議室予約した方がよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
20日は監査法人に確認します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44334
#2383
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/11 12:29:59
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
山崎さんから、受付担当の渡辺さんと藤田さんから特に準備何が必要かの
質問などがないけど大丈夫か、という連絡が来まして一応共有です。
ただ、「質問がある場合は山崎さんに聞けばよいですか？」と聞いたところ
「信託に直接聞いてください！」とのことでした[😅]
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 第12期 定期株主総会_日程 | 管理部 > 株主総会 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44337
#2384
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/11 12:51:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 20日は監査法人に確認します！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
往査ですがあらためて確認しまして、以下の日程とのことでした。
20日は無しで大丈夫ですが、すみません、お手数ですが18日キャンセルにてお願いします[🙇♀️]
ーーー
3/16,3/17,3/19の3日間になります(18は法人の集合研修、20は祝日)。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44341
#2385
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/11 13:08:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 往査ですがあらためて確認しまして、以下の日程とのことでした。 20日は無しで大丈夫ですが、すみません、お手数ですが18日キャンセルにてお願いします🙇♀️ ーーー 3/16,3/17,3/19の3日間になります(18は法人の集合研修、20は祝日)。
皆様
お疲れさまです。
監査法人来社で3月16、17、19日の3日間、10時～18時で会議室（3－3）を予約しました。
Googleカレンダーに予定を入れさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44343
#2386
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/11 13:34:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 山崎さんから、受付担当の渡辺さんと藤田さんから特に準備何が必要かの 質問などがないけど大丈夫か、という連絡が来まして一応共有です。 ただ、「質問がある場合は山崎さんに聞けばよいですか？」と聞いたところ 「信託に直接聞いてください！」とのことでした😅 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 第12期 定期株主総会_日程 | 管理部 > 株主総会 | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
株主総会に参加するの初めてなので今の情報だけでは、質問もないのですが・・・[😵💫]11時からのリハーサルがあるようなので、
そこで確認すればよいのですよね？と思っていました・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44348
#2387
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/11 14:36:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 2月月次から藤田の方でもZMSの試算表のチェックを始めることになりました。 質問等あったらさせていただくと思いますので、よろしくお願いいたします！🙏
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2月の月次データで3点確認させてください。
①売上＜売上原価になっていますが、原価は概算で売上の90％位で設定と聞いているのですが、確認をお願いできますか。
（粗利がマイナスになっています・・・[💦]）
[画像]
②外注費は補助科目ごとに今の時点概算で入れてますか？
1月との比較しかしていないですが、＋1,120円で大分多い気がしました。
[画像]
③給与も1月に比べて▲12万ですが、社員数減少でしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44361
#2388
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/11 14:40:32
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 2月の月次データで3点確認させてください。 ①売上＜売上原価になっていますが、原価は概算で売上の90％位で設定と聞いているのですが、確認をお願いできますか。 （粗利がマイナスになっています・・・💦） 📷 ②外注費は補助科目ごとに今の時点概算で入れてますか？ 1月との比較しかしていないですが、＋1,120円で大分多い気がしました。 📷 ③給与も1月に比べて▲12万ですが、社員数減少でしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
外注費の概算計上は、補助科目入れてないです。
明日、請求書をもらうので正確な数字が分かります。明日以降でよいでしょうか？
給与ですが、一人減ってるのと、事務は18時以降残業代を支払っているので残業代の差です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44366
#2389
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/11 16:01:50
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 外注費の概算計上は、補助科目入れてないです。 明日、請求書をもらうので正確な数字が分かります。明日以降でよいでしょうか？ 給与ですが、一人減ってるのと、事務は18時以降残業代を支払っているので残業代の差です。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
外注費ですが、概算計上は補助科目なしとのこと承知しました。
坂上さんとも確認しまして、原価率が90％のところ、計算すると94％になっていて少し多いようなので、90％になるよう
外注費の概算計上の金額を修正した上で、もう一度資料一式頂きたいです。⇒これは本日中にお願いします。
給与は内容承知しました！ありがとうございます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44373
#2390
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/11 16:54:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ズノーの月次推移を出してみたのですが、敏晴さんほぼほぼと仰っていたのですが（税理士打合せ後の返信はまだですが）
大分計上されていないような気がしております[💦]
出力の仕方間違ってるかなと思ったのですが、仕訳承認のプルダウンも仕訳済みとすべてで切り替えても特に変わらないようです。
お時間ある時に、ご相談させてください[🙇]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44379
#2391
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/11 16:58:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ズノーの月次推移を出してみたのですが、敏晴さんほぼほぼと仰っていたのですが（税理士打合せ後の返信はまだですが） 大分計上されていないような気がしております💦 出力の仕方間違ってるかなと思ったのですが、仕訳承認のプルダウンも仕訳済みとすべてで切り替えても特に変わらないようです。 お時間ある時に、ご相談させてください🙇 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
いま差額を2月と3月の比較で出してもらってますが
1月と2月の比較で出す感じだと思います！
（3月も微妙に計上しているかもしれませんが2月月次なので3月は無視していただいて・・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44380
#2392
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/11 17:01:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） いま差額を2月と3月の比較で出してもらってますが 1月と2月の比較で出す感じだと思います！ （3月も微妙に計上しているかもしれませんが2月月次なので3月は無視していただいて・・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
大変失礼いたしました・・・[🙇]
売上の確定が明日になると敏晴さんから連絡ありましたが、今日時点で一旦確認いたしますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44381
#2393
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/11 17:11:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 子会社関連ですが今月はお時間あればですが チェック担当としてお伝えさせていただいた会社の2月の月次 ざっと見てもらえるとありがたいです🙇♀️ もし気になる個所などあれば教えてください （時間あればでよいです！）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
FEAI-J
└比較致しました。
1月で計上した前払費用が、2月で海外出張費に振替処理がされてないようです。
設立したばかりなので増減はあるかと思いますが、思い当たる点はそんな感じでした。
テクノミックス
└明日、報告致します。
前月対比のチェックですが、ポイントみたいなのをレクチャー頂けると助かります。
来週あたりにお時間頂ければと思います。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44382
#2394
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/11 17:17:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 外注費ですが、概算計上は補助科目なしとのこと承知しました。 坂上さんとも確認しまして、原価率が90％のところ、計算すると94％になっていて少し多いようなので、90％になるよう 外注費の概算計上の金額を修正した上で、もう一度資料一式頂きたいです。⇒これは本日中にお願いします。 給与は内容承知しました！ありがとうございます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの残高試算表等（外注費概算計上データ修正済）の資料を添付します。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表※2月分外注費概算計上修正済.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E2%80%BB2%E6%9C%88%E5%88%86%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%B8%88.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44384
#2395
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/11 17:36:11
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAI-J └比較致しました。 1月で計上した前払費用が、2月で海外出張費に振替処理がされてないようです。 設立したばかりなので増減はあるかと思いますが、思い当たる点はそんな感じでした。 テクノミックス └明日、報告致します。 前月対比のチェックですが、ポイントみたいなのをレクチャー頂けると助かります。 来週あたりにお時間頂ければと思います。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAIの前払費用の振替の要否ご確認ください。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44385
#2396
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/11 17:38:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
3月11日引落のスクーミー倉庫の電気料金の仕訳、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44386
#2397
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/11 17:47:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 大変失礼いたしました・・・🙇 売上の確定が明日になると敏晴さんから連絡ありましたが、今日時点で一旦確認いたしますね。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
敏晴さんが今日通院みたいでレスないかもしれません[😅]
VGSも来てないので明日でも大丈夫です
（絶対8営業日！と求めている人もいまいないので
スケジュール見直そうかな・・とか思ったりしてます。）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44388
#2398
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/11 17:56:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの残高試算表等（外注費概算計上データ修正済）の資料を添付します。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表※2月分外注費概算計上修正済.zip
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
2月月次確定したら、本締めのデータをまたよろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSは原価90％になっていましたので、OKかと思います。
[画像]
一次締めのデータは下記に格納いたしました。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\ZMS\202602
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44389
#2399
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/11 17:59:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 敏晴さんが今日通院みたいでレスないかもしれません😅 VGSも来てないので明日でも大丈夫です （絶対8営業日！と求めている人もいまいないので スケジュール見直そうかな・・とか思ったりしてます。）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！1日後ろになるだけでもう少し余裕は持てそうですね[💦]
ズノーは今の時点での確認は終わっていますので、明日売上確定したら再度確認いたします。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\ズノー\202602
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございま... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44390
#2400
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 10:00:34
皆様
本日の全体会議での連絡事項ある方はよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44402
#2401
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/12 10:15:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議での連絡事項ある方はよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。下記でお願いいたします。
・2月の月次締まりましたので、2月分の請求書が期限に間に合わなかったものは、計上日：3/1で申請をよろしくお願いいたします。
・3月分の請求書の計上支払依頼から、稟議申請を必須にコラボフローの設定を変更予定です。2026年利用分の稟議申請ができていないものがありましたら、3月中に申請頂くようご協力をよろしくお願いいたします。
👆コラボフロー稟議必須の件、全体会議前に情シスに先に頭出しした後の方が良いかと思います。
（公開限定のものは紐づけしなくても申請できるかの確認です）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44404
#2402
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 10:20:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。下記でお願いいたします。 ・2月の月次締まりましたので、2月分の請求書が期限に間に合わなかったものは、計上日：3/1で申請をよろしくお願いいたします。 ・3月分の請求書の計上支払依頼から、稟議申請を必須にコラボフローの設定を変更予定です。2026年利用分の稟議申請ができていないものがありましたら、3月中に申請頂くようご協力をよろしくお願いいたします。 👆コラボフロー稟議必須の件、全体会議前に情シスに先に頭出しした後の方が良いかと思います。 （公開限定のものは紐づけし…
情シスの件ありがとうございます！
（昨日やろうと思ってすっかり失念してました💦）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44405
#2403
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/12 10:29:22
Sakai Asami（酒井 麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC :Sakaue Shiho（坂上 志歩））
ＦＥＡＩＪ２月の会計について質問が２点あります。
①2月末の預金照合ってされてますか？
1月に計上された未払金/普通預金の仕訳が計上されてないようです。（2/28支払していればですが・・・）
②横浜国立大 四方順司先生の報酬ですが、源泉税を徴収してないよいうですが、個人への支払時は必要ではないでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44407
#2404
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/12 10:30:51
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC :Sakaue Shiho（坂上 志歩）） ＦＥＡＩＪ２月の会計について質問が２点あります。 ①2月末の預金照合ってされてますか？ 1月に計上された未払金/普通預金の仕訳が計上されてないようです。（2/28支払していればですが・・・） ②横浜国立大 四方順司先生の報酬ですが、源泉税を徴収してないよいうですが、個人への支払時は必要ではないでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）照合しています。
再確認して返信します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44408
#2405
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/12 10:32:55
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）照合しています。 再確認して返信します。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
①計上されてました。ご放念下さい。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44409
#2406
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/12 10:38:14
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMS→ズノーへの2月の請求で1,200万位請求金額が確定していないものがあると聞いたのですが、それって今日何時頃に確定しそうですか？
（大体の目安で大丈夫です！）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
👆毎月確定が遅くて高額という話を敏晴さんに聞いたのですが、金額がわかっているようなので、一次締めの時には概算計上したらよいかと思いましたので、今日どこかでご相談させてください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44410
#2407
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/12 10:41:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ZMS→ズノーへの2月の請求で1,200万位請求金額が確定していないものがあると聞いたのですが、それって今日何時頃に確定しそうですか？ （大体の目安で大丈夫です！） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 👆毎月確定が遅くて高額という話を敏晴さんに聞いたのですが、金額がわかっているようなので、一次締めの時には概算計上したらよいかと思いましたので、今日どこかでご相談させてください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
請求書確認→ズノーMS業務システム出力作業→飯島さん確認→フリー入力作業で遅くても夕方17時までには入力終了予定です。（為替と請求書発行が無ければ本日中には終わる予定です）よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44411
#2408
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/12 10:46:30
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥） ①計上されてました。ご放念下さい。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）②個人宛源泉（支払報酬）必要でした。
3月で修正します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44412
#2409
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/12 11:16:34
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
先程の受注協力対価の話ですが、稟議（今まで恐らく申請していないです）代理申請の引継ぎ（SMS）にも関わってきますので、三位さん・上川さんへの確認が終わったら、お知らせ頂きたいです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
今日の15時～のMTGのSMS事業部への稟議・代理申請の話ですが、そもそも受注協力対価の内容がSPアシさんに何も伝わっていないようなので、具体的に決められないかもです[💦]また後程、お話させてください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44419
#2410
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 12:06:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程の受注協力対価の話ですが、稟議（今まで恐らく申請していないです）代理申請の引継ぎ（SMS）にも関わってきますので、三位さん・上川さんへの確認が終わったら、お知らせ頂きたいです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 今日の15時～のMTGのSMS事業部への稟議・代理申請の話ですが、そもそも受注協力対価の内容がSPアシさんに何も伝わっていないようなので、具体的に決められないかもです💦また後程、お話させてください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちら上川さんと三位さんに確認中ですのでしばしお待ちください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44436
#2411
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/12 12:14:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先程の受注協力対価の話ですが、稟議（今まで恐らく申請していないです）代理申請の引継ぎ（SMS）にも関わってきますので、三位さん・上川さんへの確認が終わったら、お知らせ頂きたいです。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 今日の15時～のMTGのSMS事業部への稟議・代理申請の話ですが、そもそも受注協力対価の内容がSPアシさんに何も伝わっていないようなので、具体的に決められないかもです💦また後程、お話させてください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2600 CS部の代理申請の件は、固めていければと思います。
梅津さんのAWSの件と合わせてMTG宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44438
#2412
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 13:37:38
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC :Sakaue Shiho（坂上 志歩）） ＦＥＡＩＪ２月の会計について質問が２点あります。 ①2月末の預金照合ってされてますか？ 1月に計上された未払金/普通預金の仕訳が計上されてないようです。（2/28支払していればですが・・・） ②横浜国立大 四方順司先生の報酬ですが、源泉税を徴収してないよいうですが、個人への支払時は必要ではないでしょうか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥））
FEAI-JPのチャットでNICT中尾さんも源泉対象ということで
井堂さんに連絡してもらってますがこの方も源泉対象なんでしたっけ？？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Ido Chie（井堂 智恵）cc: Sakai Asami（酒井 麻弥）お疲れ様です。 NICT 中尾さんと横... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44445
#2413
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 13:41:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥））FEAI-JPのチャットでNICT中尾さんも源泉対象ということで井堂さんに連絡してもらってますがこの方も源泉対象なんでしたっけ？？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Ido Chie（井堂 智恵）cc: Sakai Asami（酒井 麻弥）お疲れ様です。 NICT 中尾さんと横... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams
あと四方さんは消費税請求してきていると思うんですが
適格事業者じゃないですよね・・？
消費税分払うでもいいですが、その場合源泉税の金額が20,420円では無いと思うので
そのあたりもご確認いただければと・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44447
#2414
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/12 13:41:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥）） FEAI-JPのチャットでNICT中尾さんも源泉対象ということで 井堂さんに連絡してもらってますがこの方も源泉対象なんでしたっけ？？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Ido Chie（井堂 智恵）cc: Sakai Asami（酒井 麻弥）お疲れ様です。 NICT 中尾さんと横... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）はい、もらっていました。見落としてました。
Ido Chie（井堂 智恵）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）, Sakai Asami（酒井 麻弥） 四方先生の請求書、入手しましたので、よろ... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44448
#2415
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 13:43:17
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）はい、もらっていました。見落としてました。 Ido Chie（井堂 智恵）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）, Sakai Asami（酒井 麻弥） 四方先生の請求書、入手しましたので、よろ... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
でもNICT中尾さんは請求が法人からきてますよね？
契約文言にはあるかもですがいらないのでは・・・
（そもそも契約書を見せてもらったほうがよいかも）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44449
#2416
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 13:44:18
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ちょっと井堂さんに話をする前に整理して、私のほうに見せてもらってから
井堂さんに共有・依頼等してもらってもよいですか？
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44450
#2417
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 13:47:02
まずは井堂さんに契約書依頼してください。（私も見たいので）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44451
#2418
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 14:02:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちら上川さんと三位さんに確認中ですのでしばしお待ちください🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
受注協力対価の件、上川さんよりご連絡いただきました[🙇♀️]
一応上川さんの認識では引継ぎ予定とのことで・・・
ーーーー
営業アシさんとの打ち合わせでは、受注協力先に対する申請は経理でやってもらっていることまで認識しており、
将来的にはSMS事業部に引き継がれることになるであろうということで、進めています。
どこまで深掘り出来ているか確認しますね。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44452
#2419
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 14:10:59
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 請求書確認→ズノーMS業務システム出力作業→飯島さん確認→フリー入力作業で遅くても夕方17時までには入力終了予定です。（為替と請求書発行が無ければ本日中には終わる予定です）よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ）
ちょっと山本さんとも話しまして、
こちらなんですが、ズノーのfreeeに入力するGoogle等については
この流れでできたりしないものでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
＜現状の流れ＞
請求書確認(飯島さん？)→ズノーMS業務システム出力作業→飯島さん確認→フリー入力作業
※8営業日までに確実に終わるとは限らない
＜提案＞
8営業日までに実施：
飯島さんからGoogke、Yahooの請求金額(総額)を共有してもらう→フリー入力作業
9営業日以降(ただしなるべく早く)：
請求書確認(飯島さん？)→ズノーMS業務システム出力作業→飯島さん確認→フリー入力金額チェック（金額差異あれば修正）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44453
#2420
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/12 14:18:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ） ちょっと山本さんとも話しまして、 こちらなんですが、ズノーのfreeeに入力するGoogle等については この流れでできたりしないものでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️ ＜現状の流れ＞ 請求書確認(飯島さん？)→ズノーMS業務システム出力作業→飯島さん確認→フリー入力作業 ※8営業日までに確実に終わるとは限らない ＜提案＞ 8営業日までに実施： 飯島さんからGoogke、Yahooの請求金額(総額)を共有してもらう→フリー入力作業 9営業日以降(ただしなる…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
飯島さんなのですが、先程営業に行き終日外出とのことです。
週明け、私の方から電話で飯島さんにお話しいたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44456
#2421
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/12 16:27:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
先日確認したAccess会計連携業務の確認依頼の件、
資料作りましたので一度ご確認下さい。
売上科目の補助の使用の部分は2番目です。
よろしくお願いします。
Access会計データ連携業務での相談260312.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/Access%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E9%80%A3%E6%90%BA%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%81%A7%E3%81%AE%E7%9B%B8%E8%AB%87260312.xlsx>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44463
#2422
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/12 16:50:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
３月12日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44464
#2423
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/12 17:01:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）あと四方さんは消費税請求してきていると思うんですが 適格事業者じゃないですよね・・？ 消費税分払うでもいいですが、その場合源泉税の金額が20,420円では無いと思うので そのあたりもご確認いただければと・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）二人とも同様の内容でした。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44465
#2424
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 17:18:50
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）二人とも同様の内容でした。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
私も確認しました。
この後どう進めるか方針考えて井堂さんに伝える前に確認させてください。
（井堂さんへのお伝えはMtg拓いてもらったほうがよいのでそのセットもお願いしたいです。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44469
#2425
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 17:23:28
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 承知いたしました。 飯島さんなのですが、先程営業に行き終日外出とのことです。 週明け、私の方から電話で飯島さんにお話しいたします。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ）
すみません、先ほど流れを変えたい旨をご連絡して
酒井さんから飯島さんにお伝えのステータスだと思うのですが
ちょっと藤田さんとも相談しまして、お伝えした方法ではなく
freee会計に概算計上をする(税理士さんにいれてもらう)という流れで進めたいと思います。
なので、飯島さんへのお伝えは無しで大丈夫です。
一方で、来週でよいのですが敏晴さん・藤田さん・酒井さん・坂上の
4人でのMtgを30分でセットしてもらってもよいでしょうか。
そこで来月以降の流れの認識をあわせたいと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44470
#2426
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/12 17:32:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ） すみません、先ほど流れを変えたい旨をご連絡して 酒井さんから飯島さんにお伝えのステータスだと思うのですが ちょっと藤田さんとも相談しまして、お伝えした方法ではなく freee会計に概算計上をする(税理士さんにいれてもらう)という流れで進めたいと思います。 なので、飯島さんへのお伝えは無しで大丈夫です。 一方で、来週でよいのですが敏晴さん・藤田さん・酒井さん・坂上の 4人でのMtgを30分でセットしてもらってもよいでしょうか。 そこで来月以降の流れの認識をあわせたいと思います。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご連絡ありがとうございます。
承知いたしました。
ミーティングですが、16日（月）13時半～14時でスケジュールに入れさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44473
#2427
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/12 18:48:05
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 先日確認したAccess会計連携業務の確認依頼の件、 資料作りましたので一度ご確認下さい。 売上科目の補助の使用の部分は2番目です。 よろしくお願いします。 📄 Access会計データ連携業務での相談260312.xlsx
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらで大丈夫ですので朋恵さんとのMtgセットしてもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44492
#2428
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/12 21:36:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 受注協力対価の件、上川さんよりご連絡いただきました🙇♀️ 一応上川さんの認識では引継ぎ予定とのことで・・・ ーーーー 営業アシさんとの打ち合わせでは、受注協力先に対する申請は経理でやってもらっていることまで認識しており、 将来的にはSMS事業部に引き継がれることになるであろうということで、進めています。 どこまで深掘り出来ているか確認しますね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
受注協力対価の件ですが、稟議だけは先に営業さんの方で申請頂くようお願いできますでしょうか。
SPアシさんに今月代理申請の引継ぎはできなかったとしても（上川さんからの返信内容だと何となくすぐは厳しそうな予感がしており）
経理で代理申請する際に、3月の申請からは紐づけできるよう進めたいため、よろしくお願いいたします[🙇]
（3末支払の代理申請するのは、3/16（月）～来週前半の予定です）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44497
#2429
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/13 09:12:44
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 受注協力対価の件ですが、稟議だけは先に営業さんの方で申請頂くようお願いできますでしょうか。 SPアシさんに今月代理申請の引継ぎはできなかったとしても（上川さんからの返信内容だと何となくすぐは厳しそうな予感がしており） 経理で代理申請する際に、3月の申請からは紐づけできるよう進めたいため、よろしくお願いいたします🙇 （3末支払の代理申請するのは、3/16（月）～来週前半の予定です）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
上川さん（でいいか三位さんかもですが）に言ってみます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44503
#2430
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/13 10:00:28
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ）
昨日作業していて以下が気になりまして共有です。
■ズノーのANOTHER AI 保守費
→現在販管の業務委託費計上ですが(製)業務委託費のほうがよいので
3月に1月～2月の振替処理と、3月以降は原価に計上してもらえますでしょうか
[画像]
■対ZMSの未払金がマイナス
ZMSの未払金がマイナスになっているようで
おそらく買掛金と入り繰りありそうなので
確認してみてもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44506
#2431
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/13 10:12:38
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
※お休み明けにご確認ください
FEAI-JPの残高がマイナスの科目があり、
おそらく前期残高の繰り越しができていないのではと思うので
前期の仕訳承認ご確認ください
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44510
#2432
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/13 12:08:28
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） こちらで大丈夫ですので朋恵さんとのMtgセットしてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらのMTGでお話される予定かもしれませんが、別件で朋恵さんとお話したので共有させていただきます。
売上計上で、Accessからその他売上の計上CSVを出力すると👇で出力されていましたが、この部門は会計に取込前のCSVで手修正されていますか？
①2025/12 GPUサーバの部門 1802 → 1800 で計上
②2026/2 オースティアリーズの部門 9999 → 1000 で計上
[画像][画像]
[画像]
[画像]
CSVで出力される部門の設定は、事業コードに売上計上部門と担当部署を持たせているらしく、売上計上部門の設定が会計の部門と合っていないと相違した部門や部門がなしで表示されてしまうようです。
[画像]
今後、既存の部門でも科目を分けて計上することも出てくる（2月のSMS事業部のその他売上のように）と思われますので、そこも合わせて相談いただければと思います。
その他売上を会計で補助科目で分けて計上したいことを検討していて、朋恵さんに相談予定かもということは、軽く頭出ししています。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44515
#2433
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/13 12:58:11
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ） 昨日作業していて以下が気になりまして共有です。 ■ズノーのANOTHER AI 保守費 →現在販管の業務委託費計上ですが(製)業務委託費のほうがよいので 3月に1月～2月の振替処理と、3月以降は原価に計上してもらえますでしょうか 📷 ■対ZMSの未払金がマイナス ZMSの未払金がマイナスになっているようで おそらく買掛金と入り繰りありそうなので 確認してみてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
失礼しました[🙇]
現在販管の業務委託費計上ですが(製)業務委託費のほうがよいので3月に1月～2月の振替処理と、3月以降は原価に計上してもらえますでしょうか
👆保守費用ですが、ANOTHER AIのシステムの保守費用なので(製)業務委託費で、販管でなく原価で落とすということですよね[💦]
中川さんにも次回から科目：(製)業務委託費で申請頂くようお伝えします。
■対ZMSの未払金がマイナス
👆最初の会計処理を業務委託費→（製）業務委託費へ修正したため、貸方も未払金→買掛金に変更していました。
会計修正済です。添付に修正した仕訳のスクショ貼っていますので、合わせてご確認いただければと思います。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44519
#2434
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/13 15:40:12
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上川さん（でいいか三位さんかもですが）に言ってみます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上川さんか、三位さんに話がいきましたかね？
受注協力対価の件、嶋﨑さんから連絡来ておりまして、予定確認したところ3/19（木）の方が坂上さん・藤田ともの予定合わせやすそうなので3/19（木）でお返事してよろしいでしょうか？
Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC: SPアシYauchi R... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44530
#2435
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/13 16:35:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上川さんか、三位さんに話がいきましたかね？ 受注協力対価の件、嶋﨑さんから連絡来ておりまして、予定確認したところ3/19（木）の方が坂上さん・藤田ともの予定合わせやすそうなので3/19（木）でお返事してよろしいでしょうか？ Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC: SPアシYauchi R... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
まだ上川さんと三位さんに言う前だったんですが上川さんが動いてくれたみたいです👀
3/19で大丈夫です！よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44532
#2436
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/13 17:37:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お待たせしてすみません・・・[🙇]
やっと3/2口振の社保＆3/10支給の役員賞与の仕訳計上しましたので、出金の仕訳完了しました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
役員賞与の仕訳完了しましたので、2025の整理仕訳で入れていた、賞与引当金は戻入完了しました。
[画像]
[画像]
3月の賞与引当金は来週計上予定ですので、下記科目を奉行に追加して計上する予定です。
（今期からは執行役員3名も含む）金額をいくらにするか等の相談させていただきたいです。
・役員賞与引当金繰入
・役員賞与引当金
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44544
#2437
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/13 18:42:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ まだ上川さんと三位さんに言う前だったんですが上川さんが動いてくれたみたいです👀 3/19で大丈夫です！よろしくお願いします🙇♀️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
SMS事業部への代理申請引継ぎの件です。
Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC: SPアシYauchi R... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
👆で今日話が進んだので、来週3/19（木）に私の方で全体の説明をした後に、ちょうどタイミングも良いので1月分→3末支払分から
SPアシさんへ作業（計上支払依頼と通知書のメール送付）していただこうかなと思っています。（カレンダー見たら、中馬さんちょうどお休みだったので～）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44547
#2438
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/16 10:46:08
Sakai Asami（酒井 麻弥）
今の税理士さんにZMSの固定資産台帳を依頼されたので
今ある資産についてアクリートのフォーマットに基づいて作成しました。
ZMSでも今後こちらで運用していってもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします。
ZMS固定資産台帳_2512.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/ZMS%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%8F%B0%E5%B8%B3_2512.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44568
#2439
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/16 10:48:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 今の税理士さんにZMSの固定資産台帳を依頼されたので 今ある資産についてアクリートのフォーマットに基づいて作成しました。 ZMSでも今後こちらで運用していってもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします。 📄 ZMS固定資産台帳_2512.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
固定資産台帳の作成、ありがとうございます。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44569
#2440
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/16 15:35:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
特別徴収市町村民納付明細書、ビジネスサポート部（楽天モバイル請求書、三井住友信託銀行証券代行部）、サービスディベロップメント部（楽天モバイル請求書）、セールス＆パートナーシップ部（楽天モバイル請求書）等の郵便物が大量に届いたのですが、入れて置くBOX等ありましたらご教授よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44592
#2441
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/16 15:51:32
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 特別徴収市町村民納付明細書、ビジネスサポート部（楽天モバイル請求書、三井住友信託銀行証券代行部）、サービスディベロップメント部（楽天モバイル請求書）、セールス＆パートナーシップ部（楽天モバイル請求書）等の郵便物が大量に届いたのですが、入れて置くBOX等ありましたらご教授よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
打ち合わせが終わったらご連絡致します～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44593
#2442
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/16 16:33:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
特別徴収市町村民納付明細書を添付いたします。
道府県民税配当割納税資金ご入金のご依頼は、下記に格納いたしました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\3月計上分
よろしくお願いいたします。
特別徴収市町村民税納付明細表 1.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E6%B0%91%E7%A8%8E%E7%B4%8D%E4%BB%98%E6%98%8E%E7%B4%B0%E8%A1%A8%201.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44603
#2443
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/16 17:23:44
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ソフトバンクと、KDDいの未払金の振替仕訳が先月と変わってますので、支払仕訳はご注意下さい。 📷
Sakai Asami（酒井 麻弥）
先月の口座振替の支払仕訳（KDDI）が部門が間違って計上されてました。
KDDIは、辞書ツールをメンテナンスいたしましたので、次回の支払仕訳は確認して処理をお願い致します。
※ソフトバンクは辞書ツールの登録がちょっとできそうに無いので、携帯電話の引落があったら部門注意して処理をお願い致します。
[画像]
修正前：№002030 ソフトバンク
[画像]
修正前：№001871 KDDI
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44616
#2444
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/16 17:35:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 先月の口座振替の支払仕訳（KDDI）が部門が間違って計上されてました。 KDDIは、辞書ツールをメンテナンスいたしましたので、次回の支払仕訳は確認して処理をお願い致します。 ※ソフトバンクはちょっとできそうに無いので、携帯電話の引落があったら部門注意して処理をお願い致します。 📷 修正前：№002030 ソフトバンク 📷 修正前：№001871 KDDI 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
ご指摘ありがとうございます。
以後、気を付けて計上いたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44617
#2445
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/17 09:42:06
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
昨日お伝え出来なかったので念のためですが、3月給与の振込承認期限は、3/19（木）19時です。
総務からのデータ受領日によりますが、3/19（木）に届いた場合は、渡辺さんお休みかと思いますが、ご承認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44640
#2446
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/17 09:55:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 昨日お伝え出来なかったので念のためですが、3月給与の振込承認期限は、3/19（木）19時です。 総務からのデータ受領日によりますが、3/19（木）に届いた場合は、渡辺さんお休みかと思いますが、ご承認をよろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）おはようございます。
承知しました。
今現在、証明書の更新がうまくいかず、いつも承認している利用者で
作業ができない状況です。（解凍ソフトがうまく作動しない）
園田さんに見てもらいながら再取得を進める予定ですが、間に合わない場合
管理者宛に承認依頼をお願いします。
お手数おかけします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44642
#2447
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/17 10:03:01
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）おはようございます。 承知しました。 今現在、証明書の更新がうまくいかず、いつも承認している利用者で 作業ができない状況です。（解凍ソフトがうまく作動しない） 園田さんに見てもらいながら再取得を進める予定ですが、間に合わない場合 管理者宛に承認依頼をお願いします。 お手数おかけします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
承認者を選択する時に渡辺さんの名前が2つ出てきますが、いつも設定している方ではない方ということですよね？
私の方ではどちらが管理者か分からないので、取込する際に確認させていただきます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44643
#2448
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/17 10:11:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 承認者を選択する時に渡辺さんの名前が2つ出てきますが、いつも設定している方ではない方ということですよね？ 私の方ではどちらが管理者か分からないので、取込する際に確認させていただきます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）ごめんなさい、今中馬さんから聞きました。
下記のValueDoorIDで判断してください。
お手数おかけします。
管理者0221895164
利用者0218223072
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44644
#2449
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/17 13:30:31
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
詳細は経理定例でお話できればと思いますが、4/1入社の派遣さんの入社前に必要な準備と引継ぎ内容を中馬さんとMTGしました。
渡辺さんにお願いしたい事を入社前準備シートに記載していますので、4/1入社までにお手続きをよろしくお願いいたします。
（各種銀行のネットバンキングの権限設定と、勘定奉行のアカウントの用意です）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19UduLvF3hx89c0ikqOX6jljjGK4soi_H/edit?gid=1864385934#gid=18…
また、今坂上さんと整理頂いている最中とお聞きしていますが、各種銀行のネットバンキングの利用状況は下記の一覧にもありますので、合わせて更新頂いた方が良いかと思いますので、ご確認ください。
（大分更新出来ていなかったので、分かる範囲で更新しました）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRrmlBteJhRuvwRq1avk8Jyhzi4vckCX/edit?gid=1526763009#gid=15…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44666
#2450
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/17 13:37:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 詳細は経理定例でお話できればと思いますが、4/1入社の派遣さんの入社前に必要な準備と引継ぎ内容を中馬さんとMTGしました。 渡辺さんにお願いしたい事を入社前準備シートに記載していますので、4/1入社までにお手続きをよろしくお願いいたします。 （各種銀行のネットバンキングの権限設定と、勘定奉行のアカウントの用意です） https://docs.google.com/spreadsheets/d/19UduLvF3hx89c0ikqOX6jljjGK4so…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
承知しました、内容確認し準備します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44667
#2451
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/17 14:06:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
三井住友カードから藤田さん宛に２通（両方とも親展記載あり）、届きました。前回と同様にファイリングしても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44674
#2452
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/17 14:39:34
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友カードから藤田さん宛に２通（両方とも親展記載あり）、届きました。前回と同様にファイリングしても大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
中を開けていただいて、クレカの明細だったらファイリングで良いのですが、AIプロダクトのパーチェカードの申込書が来てるかもしれずで、申込書だったら経理不在郵便BOXにお願いできますか。明日もろもろ対応します！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44678
#2453
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/17 15:25:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 中を開けていただいて、クレカの明細だったらファイリングで良いのですが、AIプロダクトのパーチェカードの申込書が来てるかもしれずで、申込書だったら経理不在郵便BOXにお願いできますか。明日もろもろ対応します！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
クレジットカードの明細書でしたので、ファイリングしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44683
#2454
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/17 17:23:26
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）お疲れ様です。 先程の件、添付を使用してください。 （住民税都道府県別集計表） 📄 20250916_171217_download.zip
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
住民税都道府県別集計表2026年4月3日支払分の明細を頂けますでしょうか？
宜しくお願い致します。
2025年12月第12期期末 の分になるかと思います。
三井住友信託銀行_道府県民税配当割納税資金入金の依頼_20260313 1.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C_%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E6%B0%91%E7%A8%8E%E9%85%8D%E5%BD%93%E5%89%B2%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E8%B3%87%E9%87%91%E5%85%A5%E9%87%91%E3%81%AE%E4%BE%9D%E9%A0%BC_20260313%201.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44698
#2455
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/17 17:39:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）よろしくお願いします。
CHKTP001_住民税都道府県別集計表_2023_20260226023024.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/CHKTP001_%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A8%8E%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E5%88%A5%E9%9B%86%E8%A8%88%E8%A1%A8_2023_20260226023024.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44700
#2456
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/17 19:23:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューション2月分の残高試算表等【外注費計上済】の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション2月分外注費計上済み.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B32%E6%9C%88%E5%88%86%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E8%A8%88%E4%B8%8A%E6%B8%88%E3%81%BF.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44705
#2457
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/17 19:35:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ソフ仮の修正仕訳を3/1で計上したのですが、ちょっと合っていない気がしており・・・3/19（木）17時～で予定入れさせて頂きましたので、確認させてください[🙇]（奉行と固定資産台帳は合っているのですが、1,500万のソフ仮→ソフトウェアの仕訳いらない気がしております[💦]）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2602
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44707
#2458
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/18 09:51:53
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション2月分の残高試算表等【外注費計上済】の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション2月分外注費計上済み.zip
Sakai Asami（酒井 麻弥）
藤田さんと私もメンションに入れてもらってもよいでしょうか？（CCでよいです）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44713
#2459
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/18 09:57:59
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友銀行 2026/3/17 特殊当座貸越変更契約書（日付は前後しますが・・）を取り交わししているかと思いますので、控えPDFを送付いただけますでしょうか？
保存先があれば、ファイル先のご連絡頂ければそちらから取得致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44716
#2460
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/18 10:38:11
【受電連絡】Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
3/18（水）10：35頃、ラクス 田中様よりお電話がありました。
打ち合わせの件、メールか電話でご回答頂きたくお願い致しますとの事。
03-6693-6410
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44719
#2461
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/18 10:50:43
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション2月分の残高試算表等【外注費計上済】の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション2月分外注費計上済み.zip
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。月次推移確認しましたがOKかと思います。
2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？
別件で1件、売掛金の補助を見たら、下記マイナス残高があるようなので、お時間ある時に確認をお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44722
#2462
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/18 11:04:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。月次推移確認しましたがOKかと思います。 2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？ 別件で1件、売掛金の補助を見たら、下記マイナス残高があるようなので、お時間ある時に確認をお願いいたします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
SFSは、退職した社員が行っていたリスティング案件で飯島さんにも都度確認していますが
保留になっているクライアントです。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44724
#2463
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/18 11:07:21
Chuma Yukari（中馬 由香梨）【受電連絡】Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 3/18（水）10：35頃、ラクス 田中様よりお電話がありました。 打ち合わせの件、メールか電話でご回答頂きたくお願い致しますとの事。 03-6693-6410 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）ありがとうございます。
先方連絡済です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44725
#2464
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/18 11:37:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 三井住友銀行 2026/3/17 特殊当座貸越変更契約書（日付は前後しますが・・）を取り交わししているかと思いますので、控えPDFを送付いただけますでしょうか？ 保存先があれば、ファイル先のご連絡頂ければそちらから取得致します。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）三井住友とはweb上で完結しているので
PDFと画面印刷を添付します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）web以外に書面のやり取り有りますか？
smbc_ddn_202603181133207.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/smbc_ddn_202603181133207.pdf>
Ｗｅｂ借越サービス｜三井住友銀行 ValueDoor.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%EF%BC%B7%EF%BD%85%EF%BD%82%E5%80%9F%E8%B6%8A%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%EF%BD%9C%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%20ValueDoor.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44728
#2465
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/18 11:46:58
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）三井住友とはweb上で完結しているので PDFと画面印刷を添付します。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）web以外に書面のやり取り有りますか？ 📄 smbc_ddn_202603181133207.pdf 📄 Ｗｅｂ借越サービス｜三井住友銀行 ValueDoor.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Web以外にはないと思います
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44729
#2466
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/18 12:55:12
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 SFSは、退職した社員が行っていたリスティング案件で飯島さんにも都度確認していますが 保留になっているクライアントです。よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
金額少額ですが、ずっとマイナスのままだと良くないと思うので、四半期のタイミングでもう一度確認するなどした方が良いかなと思っています。
2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？
👆こちらも確認したいです！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44740
#2467
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/18 14:23:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 金額少額ですが、ずっとマイナスのままだと良くないと思うので、四半期のタイミングでもう一度確認するなどした方が良いかなと思っています。 2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？ 👆こちらも確認したいです！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？
👆はどうですか？昨日いただいたデータで確定でよいでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44758
#2468
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/18 17:47:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 2月の月次は頂いた内容で確定で大丈夫でしょうか？ 👆はどうですか？昨日いただいたデータで確定でよいでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご連絡遅くなり申し訳ありません。昨日、お送りしましたデータで確定で問題ありません。よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44775
#2469
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/18 18:40:11
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご連絡遅くなり申し訳ありません。昨日、お送りしましたデータで確定で問題ありません。よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSの2月月次推移確認済です。
下記に格納していますのでご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\ZMS\202602
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44783
#2470
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/18 18:53:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
大分時間が経ちましたが・・・中川さんから新会社のNotionが共有されましたので、私の方から招待メールを送信しましたので、ログインできるかご確認頂けますか。
・今、坂上さんも藤田もフルアクセス権限ありますので、タスクの共有・追加等もできるようです。
・敏晴さん・薗田さんとご確認頂けると思いますので、必要な項目あったら追加をお願いしますとのことでした。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44786
#2471
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/19 12:46:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今日の15時～の受注協力対価の引継ぎ用の資料（主な作業マニュアル）を作成しました。
こちら沿って主に、SPアシさんには③④を引継ぎ予定ですので、ご確認をお願いできればと思います。
（ところで・・・参加できそうですか？）
受注協力対価_20260319.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8F%97%E6%B3%A8%E5%8D%94%E5%8A%9B%E5%AF%BE%E4%BE%A1_20260319.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44811
#2472
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/19 12:49:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）今日の15時～の受注協力対価の引継ぎ用の資料（主な作業マニュアル）を作成しました。こちら沿って主に、SPアシさんには③④を引継ぎ予定ですので、ご確認をお願いできればと思います。（ところで・・・参加できそうですか？）[ファイル: 受注協力対価_20260319.xlsx]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
いれられてたミーティングの内容はなんかの報告会らしく敏晴さんメインらしいので受注協力のほう参加します🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44813
#2473
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/19 16:07:19
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今日の15時～の受注協力対価の引継ぎ用の資料（主な作業マニュアル）を作成しました。 こちら沿って主に、SPアシさんには③④を引継ぎ予定ですので、ご確認をお願いできればと思います。 （ところで・・・参加できそうですか？） 📄 受注協力対価_20260319.xlsx
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
受注協力対価の支払について、SPアシさんに共有したのですが、3月末支払分の対応は急すぎて難しいようなので、4月末支払分から（また時間とって一緒にやりながら）対応頂くことになりました。
なのでごめんなさいですが、下記にデータ準備しているので、計上支払依頼＆通知メールの準備をお願いできますか[🙇]
（稟議は今回間に合わないのでなしで進めていただければと[🙏]）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2603支払分
※ナウビレッジですが、本当は2月末支払で払わなければいけなかったのが漏れてしまっていたので、3月末に合算で支払します（今回の対象利用月：2025年11月～2026年1月分）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44833
#2474
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/19 18:55:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ソフ仮の修正仕訳を3/1で計上したのですが、ちょっと合っていない気がしており・・・3/19（木）17時～で予定入れさせて頂きましたので、確認させてください🙇（奉行と固定資産台帳は合っているのですが、1,500万のソフ仮→ソフトウェアの仕訳いらない気がしております💦） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2602 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
先程はありがとうございました。
ソフ仮ですが、3/1付で修正仕訳完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2602
[画像]
報告書は下記3件です（2月月次分も含む）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44837
#2475
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/23 09:21:32
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
更新いただいている新株予約権の資料で
「第4回SO」シートの記載で2026年に1回行使した分が
2025年に入ってしまっているようでしてお手数ですが
修正お願いできますでしょうか。
（1月にやった700個のやつです。）
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44841
#2476
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/23 11:32:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 更新いただいている新株予約権の資料で 「第4回SO」シートの記載で2026年に1回行使した分が 2025年に入ってしまっているようでしてお手数ですが 修正お願いできますでしょうか。 （1月にやった700個のやつです。） よろしくお願いします🙇♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
失礼致しました💦
2026年行使に700個修正致しました。ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44855
#2477
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/23 13:29:23
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥））
3/19三井住友銀行に入金がありました、第12期期末の配当金代わり金の計上支払を仮登録致しました。
・補助科目作成しました。0009 第12期期末
・未払配当金（C02146ゆうちょ銀行）追加致しました。（3行目）
№002334
[画像]
計上仕訳の修正をお願い致します。
完了後、 ●修正● 摘要の削除をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44868
#2478
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/23 17:05:12
🚨【受電連絡】
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
プロネクサス 平岡様よりお電話がありました。
有価証券報告書の件、メールを確認して頂き返信が欲しいとの事です。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44897
#2479
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/24 09:27:11
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 受注協力対価の支払について、SPアシさんに共有したのですが、3月末支払分の対応は急すぎて難しいようなので、4月末支払分から（また時間とって一緒にやりながら）対応頂くことになりました。 なのでごめんなさいですが、下記にデータ準備しているので、計上支払依頼＆通知メールの準備をお願いできますか🙇 （稟議は今回間に合わないのでなしで進めていただければと🙏）…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
計上支払申請＆その他コラボフローの承認もありがとうございました。通地メールの準備が出来ましたら、ダブルチェックするのでお声掛けください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44914
#2480
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/24 09:42:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
3月月次のスケジュールの確認を本日12時頃までにお願いいたします。
何か他に連絡したいことがあればご連絡ください！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44920
#2481
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/24 10:11:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 3月月次のスケジュールの確認を本日12時頃までにお願いいたします。 何か他に連絡したいことがあればご連絡ください！ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
3月月次スケジュールOKです。
他の連絡事項ですが、稟議の件は、記載されますか？
必須になるとは言っても、ダミー（限定稟議）のシステム改修はまだでしたよね？
記載しない方がいいのかな・・・っと思いましたが、いかがでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44929
#2482
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/24 10:15:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3月月次スケジュールOKです。 他の連絡事項ですが、稟議の件は、記載されますか？ 必須になるとは言っても、ダミー（限定稟議）のシステム改修はまだでしたよね？ 記載しない方がいいのかな・・・っと思いましたが、いかがでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
ダミーの件、朋恵さんがサンプルを作ると言っていてまだ確認できていないので、記載しませんでした。
確認後の方が良いので（稟議必須のアナウンスも月次決算後の予定なので）今回のアナウンスではなしで良いかなと思います！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44930
#2483
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/24 10:35:04
編集済
皆様
【経理MTGの質問】
以下の申請稟議について
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44931
#2484
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/24 12:56:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
日本年金機構から保険料納入告知額・領収済額通知書（港、中央年金事務所分）が届きました。
原本はファイリングしておきます。
よろしくお願いいたします。
保険料納入告知額・領収済額通知書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%B4%8D%E5%85%A5%E5%91%8A%E7%9F%A5%E9%A1%8D%E3%83%BB%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%B8%88%E9%A1%8D%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44941
#2485
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/24 13:28:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 計上支払申請＆その他コラボフローの承認もありがとうございました。通地メールの準備が出来ましたら、ダブルチェックするのでお声掛けください🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価の計上仕訳完了致しました。
ご確認を宜しくお願い致します。
伝票№002351
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44947
#2486
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/24 14:15:56
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
3月計上/2月分の計上支払仕訳完了致しました。宜しくお願い致します。
1件、敏晴さんの承認まちの為、コラボフロー伝票入力は未了ですが[😅]、計上仕訳は完了しております。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ３月計上/２月分のコラボフローご承認をお願い致します。 http... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44951
#2487
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/24 15:54:40
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 【経理MTGの質問】 以下の申請稟議について https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
本日、バタバタしているという事ですが、経理ＭＴＧでお話させていただきました連絡を以下のチームからご連絡お願い致します。[🙇]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ido Chie（井堂 智恵）CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 FEIA-JP立替に... | 株式会社アクリート > 経理からのお知らせ | Microsoft Teams
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 44961
#2488
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/25 12:19:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 先月の口座振替の支払仕訳（KDDI）が部門が間違って計上されてました。 KDDIは、辞書ツールをメンテナンスいたしましたので、次回の支払仕訳は確認して処理をお願い致します。 ※ソフトバンクは辞書ツールの登録がちょっとできそうに無いので、携帯電話の引落があったら部門注意して処理をお願い致します。 📷 修正前：№002030 ソフトバンク 📷 修正前…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
３月25日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
ご指摘ありましたKDDI au携帯電話料金の部門も確認いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42048
#2489
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/25 12:21:41
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 大分時間が経ちましたが・・・中川さんから新会社のNotionが共有されましたので、私の方から招待メールを送信しましたので、ログインできるかご確認頂けますか。 ・今、坂上さんも藤田もフルアクセス権限ありますので、タスクの共有・追加等もできるようです。 ・敏晴さん・薗田さんとご確認頂けると思いますので、必要な項目あったら追加をお願いしますとのことでした。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お忙しいと思いますが・・・共有だけです。
中川さんより、Notionに経理・総務・情シスのやることをNotionにいれてほしく、動き出せるものは動き出したい・・・とのことでした。
（少しだけ入力してみました）
[画像]
今日出社されているので、少しでもどこかで会話できればと言ってました[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42049
#2490
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/25 14:34:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
山崎さんから個別メッセでこちらきまして
念のためこれだけでOKか確認してもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42059
#2491
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/25 14:44:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 山崎さんから個別メッセでこちらきまして 念のためこれだけでOKか確認してもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
藤田さんと相談して、山崎さんからご連絡頂いたメールアドレスでOKです。
payment-sd@accrete-inc.com
└派遣さんは追加不要です。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42062
#2492
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/26 10:38:19
皆様
おはようございます。
本日の全体会議での発信事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42101
#2493
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/26 10:41:33
皆様
お疲れさまです。
経理部宛に【重要】エルクトラベル：お支払い予定のご案内のメールが受信されています。
アクリートから株式会社エルクに支払う請求書の件です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42102
#2494
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/26 10:42:52
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ご連絡有難うございます！
郵送とメールでくる支払通知的な連絡は、特に連絡（共有）は不要です。
引き続き、ご確認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42103
#2495
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/26 10:49:47
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ご連絡有難うございます！ 郵送 と メール でくる 支払通知 的な連絡は、特に連絡（共有）は不要です。 引き続き、ご確認を宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
ご指摘ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42105
#2496
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/26 10:56:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の全体会議での発信事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
下記をよろしくお願いいたします。
①3月の月次スケジュールを社内ポータルにアップしましたので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
②ジョブカンでの経費精算でお願いです。社内ポータルでも周知しておりますが、領収書の宛名は「株式会社アクリート」でいただくようよろしくお願いいたします。
内容によっては領収書再発行をお願いすることもございますので、ご協力をよろしくお願いいたします。
👆以前より経費申請する方も増えてきているので、少し強調してお願いしたいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42107
#2497
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/26 10:59:55
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の全体会議での発信事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
①3月の月次スケジュールを社内ポータルにアップしましたので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
└追加で、 3月はアクリートの第一四半期決算になりますので、1～3月に使用した経費は必ず期日までに申請をお願い致します。
も追加したらいかがでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42108
#2498
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/26 11:23:48
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
三井住友VISAカード（パーチェ）と、法人カードの請求統括書の出力ができないのですが、藤田さんできますか？
ワンタイムPASSが届かないですが・・💧
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42113
#2499
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/26 11:30:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 三井住友VISAカード（パーチェ）と、法人カードの請求統括書の出力ができないのですが、藤田さんできますか？ ワンタイムPASSが届かないですが・・💧
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
このメールからログインできないですか？
acckeiri宛にメールくるように変更しましたが、今やってみてますね
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42118
#2500
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/26 11:35:04
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 三井住友VISAカード（パーチェ）と、法人カードの請求統括書の出力ができないのですが、藤田さんできますか？ ワンタイムPASSが届かないですが・・💧
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
今日消込すると思うのでDLして格納しましたので、ご確認ください！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\3月計上分\クレジットカード明細
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42120
#2501
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/26 11:36:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） このメールからログインできないですか？ acckeiri宛にメールくるように変更しましたが、今やってみてますね 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
メールの入り口から入ったのですが、何だかIDとPWが間違ったのを入力したようです💦
お騒がせ致しました💧
ログイン＆ワンタイムPASS確認いたしました！
証票の格納もありがとうございます[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42121
#2502
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/26 11:42:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） メールの入り口から入ったのですが、何だかIDとPWが間違ったのを入力したようです💦 お騒がせ致しました💧 ログイン＆ワンタイムPASS確認いたしました！ 証票の格納もありがとうございます🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
たしかに・・・IDとPASが沢山あって分かりづらいんですよね・・・[💦]
8日以降ならメール届いてるはずなので、月次終わった後の毎月15日とかにスケジュール登録しておいてログイン情報は下記を使うとか書いておくと良いかもですね[🤔]
[画像]
そういえば・・・今回2月利用分ですが、3月分からスクーミーも載ってくるはずですね・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42126
#2503
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/26 11:46:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしかに・・・IDとPASが沢山あって分かりづらいんですよね・・・💦 8日以降ならメール届いてるはずなので、月次終わった後の毎月15日とかにスケジュール登録しておいてログイン情報は下記を使うとか書いておくと良いかもですね🤔 📷 そういえば・・・今回2月利用分ですが、3月分からスクーミーも載ってくるはずですね・・・
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡有難うございます！
そうですね。。。
毎月15日とかにスケジュール登録しておきます。
スケジュールにログイン情報も記載して登録しておきます～
ありがとうございます[🙆♂️]
3月分からスクーミの確認もスケジュールに登録しておきます[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42129
#2504
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/26 16:55:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
３月26日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
ご指摘ありました、ソフトバンク 携帯電話料金の部門も確認いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42176
#2505
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/27 11:49:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
３月27日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42203
#2506
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/27 12:52:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
売れるネットから今月の受注協力対価の支払いがあるか、ないかの問い合わせのメールがきておりました。
今月は5000円以下なので、支払は無しですね。。
返信をお願いしても大丈夫でしょうか？
宜しくお願い致します。[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42208
#2507
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/27 17:31:23
皆様
お疲れさまです。
本日付でプロネクサスの3月分請求書がメールで届きましたのでご連絡いたします。
4月末支払です。
ご確認をよろしくお願いいたします。
アクリート様_ご請求書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E6%A7%98_%E3%81%94%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42238
#2508
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/30 11:47:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
公益財団法人財務会計基準機構
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
毎月30万支払をしているが、必要経費か確認お願い致します（敏晴さん）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42264
#2509
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/30 12:12:16
皆様
先ほどのMtgでお伝えしたスクーミー部署名変更ですが念のためここでも共有です。
スクーミー事業部 ⇒ 次世代教育デザイン部
まだ社内オープンではないので一応まだ財務経理内のみで
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42265
#2510
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/30 12:24:39
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 承知しました、内容確認し準備します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先程お話のあった派遣さんへの入社準備・引継ぎ業務の一覧ですが、I列に本人確認欄を作ったので、ログイン等確認できたら完了を入れていただくようにして頂ければと思いますので、初日にご利用ください。よろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42266
#2511
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/30 12:59:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
みずほ銀行から、坂上さんに親展で簡易書留が届いていますが、坂上さんのロッカーに入れるでよろしいでしょうか？
20260330125931.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260330125931.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42278
#2512
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/30 13:00:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） みずほ銀行から、坂上さんに親展で簡易書留が届いていますが、坂上さんのロッカーに入れるでよろしいでしょうか？ 📄
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
すみません、お手数なんですが開けてもらって中の情報
チャットでもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42279
#2513
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/30 13:02:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 先程お話のあった派遣さんへの入社準備・引継ぎ業務の一覧ですが、I列に本人確認欄を作ったので、ログイン等確認できたら完了を入れていただくようにして頂ければと思いますので、初日にご利用ください。よろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: 皆様
藤原さんの三井住友のワンタイムパスワードが届きましたので、2番ロッカーに入れておきます。
ログインの設定の際に、ご確認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42280
#2514
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/30 13:06:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ すみません、お手数なんですが開けてもらって中の情報 チャットでもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
みずほのWebバンキングの登録完了報告書でしたので、ご確認ください。
坂上さん_みずほ登録完了報告書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%9D%82%E4%B8%8A%E3%81%95%E3%82%93_%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%AE%8C%E4%BA%86%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42282
#2515
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/30 13:17:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ご確認下さい。
原本いりますか？
押印済2512_FEAIJ_電子申告に関する同意書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%8A%BC%E5%8D%B0%E6%B8%882512_FEAIJ_%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%9B%B8.pdf>
押印済2512_アクリートキャピタル_電子申告に関する同意書_N202603-0059.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%8A%BC%E5%8D%B0%E6%B8%882512_%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB_%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%9B%B8_N202603-0059.pdf>
押印済2512_アクリート_電子申告に関する同意書_N202603-0058_.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%8A%BC%E5%8D%B0%E6%B8%882512_%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88_%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E5%90%8C%E6%84%8F%E6%9B%B8_N202603-0058_.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42283
#2516
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/30 13:23:51
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご確認下さい。 原本いりますか？ 📄 📄 📄
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
原本は大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42285
#2517
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/30 15:45:52
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
（役員賞与の源泉税の納付を初めてやるのですが）
役員賞与の支払確定日を入力する欄がありまして・・・支払確定日：2026/3/10（支払年月日と同日）でよろしいでしょうか？
[画像]
株主総会や取締役会で役員への賞与（事前確定届出給与）の支給日と支給額を決議し、その内容が正式に確定した日
👆の記載もあるのですが・・・そうすると3/10ではないですかね[🤔]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42303
#2518
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/30 15:59:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
３月30日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42304
#2519
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/30 16:10:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （役員賞与の源泉税の納付を初めてやるのですが） 役員賞与の支払確定日を入力する欄がありまして・・・支払確定日：2026/3/10（支払年月日と同日）でよろしいでしょうか？ 📷 株主総会や取締役会で役員への賞与（事前確定届出給与）の支給日と支給額を決議し、その内容が正式に確定した日 👆の記載もあるのですが・・・そうすると3/10ではないですかね🤔
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
3/10で大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42305
#2520
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/30 16:20:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 3/10で大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
後学のためにお聞きしたいのですが、基本的に支払年月日＝支払確定年月日は同日でよいものでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42308
#2521
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/30 16:23:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 後学のためにお聞きしたいのですが、基本的に支払年月日＝支払確定年月日は同日でよいものでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
あ、ごめんなさい、ちょっと勘違いしてました・・・
支払確定日だと決議日ですね。
すみません、決議日2026/2/26なのでその日付でお願いします💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42309
#2522
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/31 13:18:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
31日分の分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力
（コラボフロー申請待ち1件除く）が完了しました。
下記、SD部の梅津さんコラボフローの申請待ちです。
NTTドコモ携帯電話料金（双方向用SIM） 2026年2月分 163,634円
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42367
#2523
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/31 13:23:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
山崎さんからこんなメッセージが来まして、経緯がよくわからず・・・・
こちらなにかわかります？？
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42368
#2524
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/31 13:31:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 山崎さんからこんなメッセージが来まして、経緯がよくわからず・・・・ こちらなにかわかります？？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）
これ、私がメール転送した件です。
ちょっと急ぎで色々やることがあるので、一段落したらご連絡致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42369
#2525
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/31 13:31:50
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子） これ、私がメール転送した件です。 ちょっと急ぎで色々やることがあるので、一段落したらご連絡致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ぜんぜん急ぎじゃないので大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42370
#2526
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/31 13:58:29
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
役員賞与引当金の1～3月分の計上が終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
※勘定科目：役員賞与引当金繰入、役員賞与引当金 追加しました！
・1・2月分：No.002970 仮計上戻し：No.003090
・3月分：No.002971
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202603\役員・執行役員
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42373
#2527
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/31 14:14:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 役員賞与引当金の1～3月分の計上が終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 ※勘定科目：役員賞与引当金繰入、役員賞与引当金 追加しました！ ・1・2月分：No.002970 仮計上戻し：No.003090 ・3月分：No.002971 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！確認します。
すみません、別件ですがソフトウェア仮勘定の計上等確認して
開発報告書の承認も終わってます[🙇♀️]
（たぶん連絡漏れていたのですみません）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42378
#2528
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/31 15:05:20
Sakai Asami（酒井 麻弥）
3/31口座振替の未起票分は、以下の申請のようです。
支払日が間違って申請しているので、仕訳承認時に変更をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42387
#2529
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/31 15:23:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
フォーグローブ社から、長期貸付金（毎月1,400,000円）の入金はあったのですが、短期貸付金（総額5千万円）の入金が今の所ない状況です。
初回の入金は。3月末で12,500,000円の入金予定なのですが、督促は敏晴さんになりますか？
お金があまりないって聞いていたので・・・ご確認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42391
#2530
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/03/31 15:35:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 3/31口座振替の未起票分は、以下の申請のようです。 支払日が間違って申請しているので、仕訳承認時に変更をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
31日分の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力、全て完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42393
#2531
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/31 15:41:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） フォーグローブ社から、長期貸付金（毎月1,400,000円）の入金はあったのですが、短期貸付金（総額5千万円）の入金が今の所ない状況です。 初回の入金は。3月末で12,500,000円の入金予定なのですが、督促は敏晴さんになりますか？ お金があまりないって聞いていたので・・・ご確認を宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
短歌の方は一括返済予定です！
すみません、共有もれまして。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42395
#2532
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/31 15:42:49
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 短歌の方は一括返済予定です！ すみません、共有もれまして。。
どこかに分割返済ってなってました？
(私が稟議流用したときに間違えたかもですが、契約では一括返済になってるかと、、)
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42396
#2533
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/31 15:46:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）どこかに分割返済ってなってました？ (私が稟議流用したときに間違えたかもですが、契約では一括返済になってるかと、、)
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
長期貸付金と同様かと思ってしまったようです💦
失礼致しました。
契約書に一括記載がありましたので、メモしておきます。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42399
#2534
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/31 16:07:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、こちらも共有が中途半端で・・・
新しい借り入れがあった時には資金繰りのMtgのときに
条件等も共有するようにしますね[🙇♀️]
（最近、前と完全に同じということがあまりないので・・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42401
#2535
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/31 16:08:16
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 山崎さんからこんなメッセージが来まして、経緯がよくわからず・・・・ こちらなにかわかります？？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（ CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
LRM株式会社から、川上さん宛てに請求書のメールが届いたので、まずはメール転送致しました。
今、計上部署で申請をしてもらってますので、メールアドレスはacckeiri@accrete-inc.comではないと思ってます。
なので、適切部署のメールアドレスへ変更する必要があると思い、一文を記載致しました。
以下の申請の追加分の請求書なのですが、
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
稟議は川上さんが申請しており、計上支払依頼は、内部監査室の池田さんが申請されてます。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
実際に使用してる部署を特定してもらい、請求書の受領、申請等をやって頂きたいです。
という意味も込めて、転送致しました。
そーしたら、山﨑さんへメールが行ったですね・・
SEC部署の経費は、誰がどうするのか、決まってない感じなんですかね。。。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42402
#2536
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/31 16:15:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （ CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） LRM株式会社から、川上さん宛てに請求書のメールが届いたので、まずはメール転送致しました。 今、計上部署で申請をしてもらってますので、メールアドレスは acckeiri@accrete-inc.comではないと思ってます。 なので、適切部署のメールアドレスへ変更する必要があると思い、一文を記載致しま…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
SECの取りまとめ部署どこなの？って話ですよね。
ちょっと山崎さんに返信しようと思いますが
少なくとも経理では無いと思うのでややこしくなりそうだったら
敏晴さんにふっちゃいます。
ちなみに念のためですが、acckeiri@accrete-inc.comって
経理メンバーだけですよね？
（総務メンバーには別に届かないですよね？）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42403
#2537
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/31 16:22:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ SECの取りまとめ部署どこなの？って話ですよね。 ちょっと山崎さんに返信しようと思いますが 少なくとも経理では無いと思うのでややこしくなりそうだったら 敏晴さんにふっちゃいます。 ちなみに念のためですが、acckeiri@accrete-inc.comって 経理メンバーだけですよね？ （総務メンバーには別に届かないですよね…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
経理のメンバーのみです。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42404
#2538
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/31 16:29:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 経理のメンバーのみです。宜しくお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、自分で確認できましたね[😅]
お手数おかけしました。
とりあえず山崎さんには以下のような感じで経理でもないし
総務でもないと思う、と伝えてみました[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42406
#2539
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/03/31 16:40:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、自分で確認できましたね😅 お手数おかけしました。 とりあえず山崎さんには以下のような感じで経理でもないし 総務でもないと思う、と伝えてみました🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）板挟みになってすみません💦
対応ありがとうございました。引き続き宜しくお願い致します[doge25-03-26]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42407
#2540
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/31 16:58:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 板挟みになってすみません💦 対応ありがとうございました。引き続き宜しくお願い致します(doge25-03-26)
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ぜんぜん大丈夫です！
（経理に聞いてくることでもなかろうに・・・とは思いつつ適当に対応しておきます[🤣]）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42408
#2541
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/31 18:47:41
皆様 今日の郵便です。
20260331184222.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260331184222.pdf>
20260331184254.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260331184254.pdf>
20260331184428.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260331184428.pdf>
20260331184523.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260331184523.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42419
#2542
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/31 18:51:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 自動保存は受注決裁でも自動保存になる感じでしょうか？ いずれにせよですが、受注決裁、報告書、これから始まる売上報告書のフローがどうなるか まとめてもらってもよいでしょうか？ （この前まとめてもらった資料に簡単に誰が見るかは書いてあったかと思うのですが 各フローでの各部の役割がどうなっているのか確認したいです。） 月次終…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
月次前にコラボフローで処理途中のものがないか確認しようと思ってみていたのですが・・・
①受注決裁のスクーミーの最終確認がまた、藤田・中馬さん・酒井さんの3名になっているのですが・・・
これは承認だけすすめればよいのでしょうか？
[画像]
②SMSの受注決裁も最終確認は、坂上さん・渡辺さん・藤田・中馬さん・哲生さんの謎の5名になっています・・・（このあたりも承認経路を整理いただきたいです）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42420
#2543
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/31 19:18:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 月次前にコラボフローで処理途中のものがないか確認しようと思ってみていたのですが・・・ ①受注決裁のスクーミーの最終確認がまた、藤田・中馬さん・酒井さんの3名になっているのですが・・・ これは承認だけすすめればよいのでしょうか？ 📷 ②SMSの受注決裁も最終確認は、坂上さん・渡辺さん・藤田・中馬…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）①ですが、先程もその話になったのですが
藤田さん・中馬さん・酒井さんの3名になっているのは原因はわからないそうです。
スクーミー受注は承認だけでお願いします。
②SMS受注は藤田さん・中馬さん・酒井さんの3名は特に作業いりません。
哲夫さん作業しているようなので。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42425
#2544
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/31 19:27:45
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ①ですが、先程もその話になったのですが 藤田さん・中馬さん・酒井さんの3名になっているのは原因はわからないそうです。 スクーミー受注は承認だけでお願いします。 ②SMS受注は藤田さん・中馬さん・酒井さんの3名は特に作業いりません。 哲夫さん作業しているようなので。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
①原因が分からないのですね・・・？それも困りますね[💦]
とすると、これからも3人に最終承認が回ってきて、ポチポチ承認するだけで大丈夫なのでしょうか？？
②SMSは哲生さんが作業するのですね、承知しました。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42427
#2545
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/01 08:55:44
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 今日の郵便です。 📄 📄 📄 📄
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
郵便の中に、持株会の配当金の封書が入ってました。
本日出社時に、確認させて下さい。
ゆうちょ銀行からの配当金払い出しの証票は、酒井さんか、藤原さんにお願いする事になるかと思います。
こちらの保管場所も確認させて下さい～
※毎回、簡易書留でくるので、出社する藤原さんにお願いするのが良いのか。。。と。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） ご連絡有難うございます！ 郵送 と メール でくる 支払通知 的な連絡は、特に連絡（共有）は不要です。 引き続き、ご確認を宜しくお願い致します。
└こちらで案内してますが、支払通知は連絡不要です。
所定のファイリング致しました。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42432
#2546
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/01 09:11:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC: Sakai Asami（酒井 麻弥））
昨日、三井住友ｶｰﾄﾞからご案内がきておりました。
（3/31 17：49）【重要】不正利用検知時のご利用確認通知について
スクーミー事業部のカードと、SD部のカードの【不正利用検知時のご利用確認通知の登録済み】連絡です。
多分初期設定の時点で、登録済みになっていると思いますが、他のカードの連絡はこないで、この2枚のカードだけ、メールで連絡が来たのが気にました。
急ぎではないようですが、設定画面が確認できそうでしたら、登録済みになっているかご確いただけますでしょうか？
もし可能なら、一緒に確認いたしますので、ご連絡頂きたくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42439
#2547
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/01 10:10:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 ①原因が分からないのですね・・・？それも困りますね💦 とすると、これからも3人に最終承認が回ってきて、ポチポチ承認するだけで大丈夫なのでしょうか？？ ②SMSは哲生さんが作業するのですね、承…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）
受注決済の最終確認の件ですが、坂上さんとも話をしているのですが考え方として
「最終確認は経理ではない」と考えていて「案件担当上長（部長）」だと
考えています。（受注決済・報告書の最終確認から経理を外す）
今後、この部分も変更すべく進めていく坂上さんとも話しています。（まずは部長会）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42447
#2548
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/01 10:53:53
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） 受注決済の最終確認の件ですが、坂上さんとも話をしているのですが考え方として 「最終確認は経理ではない」と考えていて「案件担当上長（部長）」だと 考えています。（受注決済・報告書の最終確認から経理を外す） 今後、この部分も変更…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
承知しました。
それでは、受注決裁のスクーミーの最終確認は進めます。
ずっと判定しないままにしておくと溜まっていく一方なので、「最終確認」のところ確定しましたら、共有をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42455
#2549
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/01 11:05:19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 郵便の中に、持株会の配当金の封書が入ってました。 本日出社時に、確認させて下さい。 ゆうちょ銀行からの配当金払い出しの証票は、酒井さんか、藤原さんにお願いする事になるかと思います。 こちらの保管場所も確認させて下さい～ ※毎回、簡易書留でくるので、出社する藤原さんにお願いするのが良いのか。。。と。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
前回の配当金の時、原本どうしたかな・・・と思い出せないのですが[😅]
このあたりスキャンら取って仕訳に添付したら見ることないので、紙のファイルBOXに入れていって、溜まったら捨てるとか決めたいですね。
※持株会色々来る郵便も同様にしたいと思っています><
Sakai Asami（酒井 麻弥）
前回ゆうちょから払出されている配当金のスキャン取った原本（毎回仕訳計上してもらっていたもの）は、どこに保管しましたか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42456
#2550
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/01 11:09:25
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 前回の配当金の時、原本どうしたかな・・・と思い出せないのですが😅 このあたりスキャンら取って仕訳に添付したら見ることないので、紙のファイルBOXに入れていって、溜まったら捨てるとか決めたいですね。 ※持株会色々来る郵便も同様にしたいと思っています>< Sakai Asami（酒井 麻弥） 前回ゆうちょから払出されている配当…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
確認中書類BOXの中の第12期中間配当金関連書類のファイルの中に原本は入れて保管してます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42457
#2551
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/01 11:18:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
書類関連の保管方法について、MTGしてキッチリ決めた方が良いですね。
★書類整理について
2番・6番書棚にある書類を確認したので、廃棄か否か確認したい
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理
└この関連もあるので、一度整理させて頂きたいと思いました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42458
#2552
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/01 11:22:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
藤原さんのツール系のログインについて、情シスの設定が完了したようですので、今日の午後にログインできるかご確認をお願いできますか。
あと、ここに記載していないのですが、、、チャットのグループも必要なものを適宜招待いただけると助かります[🙇]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42459
#2553
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/01 11:27:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 書類関連の保管方法について、MTGしてキッチリ決めた方が良いですね。 ★書類整理について 2番・6番書棚にある書類を確認したので、廃棄か否か確認したい G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理 └この関連もあるので、一度整理させて頂きたいと思いました。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ですね、月次終わってから書類系一気にまとめて確認しましょうか。
今回の配当金もですが、他にも気になる郵便物があったら、書類整理のExcelにメモしておいて頂けますか[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42461
#2554
(システム)
2026/04/01 11:28:27
17750105078948:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db7117750105078628:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411208:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411200
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32034
#2555
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/01 11:38:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 藤原さんのツール系のログインについて、情シスの設定が完了したようですので、今日の午後にログインできるかご確認をお願いできますか。 あと、ここに記載していないのですが、、、チャットのグループも必要なものを適宜招待いただけると助かります🙇 G:\共有ドライブ\【…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
とりあえずチャット系必要そうなもの招待しました！
ツール系も確認します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42463
#2556
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/01 11:55:19
皆様
三井住友信託銀行証券代行部から発送明細表（３月発送分）が届いてます。
２番キャビネットに保管しておきます。
（招集通知・配当書類の発送による明細表）
三井住友信託銀行証券代行部_発送明細表_202603.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%A8%BC%E5%88%B8%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E9%83%A8_%E7%99%BA%E9%80%81%E6%98%8E%E7%B4%B0%E8%A1%A8_202603.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42467
#2557
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/01 14:07:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
持株会の残高一覧表と入出金明細を以下のフォルダーに移動致しました。宜しくお願い致します。
2025年11月～2026年3月
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\預金資料
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42490
#2558
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/01 14:30:24
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC： Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 12月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。 証憑は、以下のファイルに格納済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2512\預金資料_202512 ※ゆうちょ銀行の残高表示についてご連絡致し…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
3月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2603\預金資料_202603
※ゆうちょ銀行の残高表示についてご連絡致します。
ゆうちょダイレクトでは、現時点の残高表示しかできない為、3月末（3/31）時点の残高を確認する手段は、
入金明細表を2か月位表示させ、3月末の最終取引日の残高とするしか出力手段がないとの事でしたが・・
[画像]
今回は、現時点の残高が 2,508,131円と、配当金保留設定（配当金を支払う為の一時金）後の残高が表示されております。実際の3月末残高は、5,948,868円となっております。（📞にて確認済み）
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42494
#2559
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/01 14:36:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ とりあえずチャット系必要そうなもの招待しました！ ツール系も確認します🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
哲生さんより、現在ツール系のログインの権限を色々設定し始めているようで、現在は派遣の権限だとシェアポイント自体が見れないようですが、為替レートや組織図、売上管理ライブラリなど見れないと困るので、権限付与でお願いしますが、よいですよね？
（見れてまずいものないはずですが、確認してくださいとのことなので、一応確認です）
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#2560
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/01 15:13:16
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
勘定奉行
ID：keiri3
初期パスワード：acckeiri20260401
※初期パスワードは初回ログイン時に変更ください
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42501
#2561
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/01 15:13:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 哲生さんより、現在ツール系のログインの権限を色々設定し始めているようで、現在は派遣の権限だとシェアポイント自体が見れないようですが、為替レートや組織図、売上管理ライブラリなど見れないと困るので、権限付与でお願いしますが、よいですよね？ （見れてまずいものないはずですが、確認してくださいとのことなので、一応確認です）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
はい、権限付与でお願いして大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42502
#2562
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/01 17:39:23
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
藤原さんが勘定奉行をインストールしないとなのですが
ダウンロードのページがどこやらという感じでして・・・
お手数なんですが明日OBIC(?)に連絡して確認してもらってもよいでしょうか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42534
#2563
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/01 17:48:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 藤原さんが勘定奉行をインストールしないとなのですが ダウンロードのページがどこやらという感じでして・・・ お手数なんですが明日OBIC(?)に連絡して確認してもらってもよいでしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
＜ダウンロードURL＞
https://id.obc.jp/w601goki95l9/omgateway/redirectaction/?controllername=downloads
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42535
#2564
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/01 17:49:51
Sumiyoshi Naoyuki（住吉 尚之）Kato Hideki（加藤 英樹） 勘定奉行は下記をご利用ください。お願いいたします。 下記のＵＲＬにアクセスおよびアプリをダウンロードのうえ、ログインできるか確認をお願いします。 ＜ダウンロードＵＲＬ＞ https://id.obc.jp/w601goki95l9/omgateway/redirectaction/?controllername=downloads ＜ログインＵＲＬ＞ ht…
これかもしれないです！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42536
#2565
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/01 17:51:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）これかもしれないです！
先程のと一緒ですね・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42537
#2566
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/01 17:53:30
https://id.obc.jp/w601goki95l9/downloads/downloadswpf/
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42538
#2567
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/01 17:57:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）https://id.obc.jp/w601goki95l9/downloads/downloadswpf/
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
これでいけました！
（藤田さんにもらったパスワードからいろいろたどってたらこのURLにいきつきました）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
OBICに確認不要です。よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42539
#2568
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/01 17:59:07
勘定奉行にログインできました。
ありがとうございます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42540
#2569
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/01 18:02:24
皆様
中馬さんには少しお伝えしましたが
明日藤原さんに監査法人から依頼があった内部統制関連の資料集めをと思ったんですが
監査法人に確認したところどうやら池田さんがすでに集めているようだったので
とりあえず明日は企業統計調査&ツール設定関連の続きをやってもらおうと思います。
（明後日以降はまた考えてお伝えしますが、月次終わるまではとりあえず
スポットの業務をお願いしようと思います。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42542
#2570
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/02 09:10:07
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
おはようございます。
昨日、17：07頃、藤原さんのメールアドレスにSweeepシステム登録のメールを送信させて頂きましたので、ログインできるか確認してみて下さい。
登録が完了できましたら、ご連絡をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42552
#2571
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/02 09:26:21
皆様
おはようございます。
本日の全体会議での発信事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42559
#2572
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/02 09:31:56
皆様
すみません、どなたか・・・
スキャンしたものを取り出そうと思ってURLをクリックしてもアクセスできません状態なんですがみれますか？
（私だけですかね・・？）
http://172.16.0.102/apps/box/index.html#opt/%7B%22data%22%3A%7B%22appId%22%3A%22appId.std.box%22%2C…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42560
#2573
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/02 09:37:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、どなたか・・・ スキャンしたものを取り出そうと思ってURLをクリックしてもアクセスできません状態なんですがみれますか？ （私だけですかね・・？） http://172.16.0.102/apps/box/index.html#opt/%7B%22data%22%3A%7B%22appId%22%3A%22appId.std.box%22%2C…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
[画像]
こうなりますね・・・
スキャンデータクリックすると、サイトにアクセスできませんになりますね。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42561
#2574
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/02 09:38:28
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 📷 こうなりますね・・・ スキャンデータクリックすると、サイトにアクセスできませんになりますね。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
情シス（なのか？）にちょっと聞いてみます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42562
#2575
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/02 09:38:35
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、どなたか・・・ スキャンしたものを取り出そうと思ってURLをクリックしてもアクセスできません状態なんですがみれますか？ （私だけですかね・・？） http://172.16.0.102/apps/box/index.html#opt/%7B%22data%22%3A%7B%22appId%22%3A%22appId.std.box%22%2C…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
私は、オフィスに出社しているので、スキャンBOXは見れますが、中身はからっぽです。
[画像]
最近、私も気が付いたのですが、在宅でスキャンBOXは見れなくなってしまいましたね～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42563
#2576
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/02 09:40:13
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 私は、オフィスに出社しているので、スキャンBOXは見れますが、中身はからっぽです。 📷 最近、私も気が付いたのですが、在宅でスキャンBOXは見れなくなってしまいましたね～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
なんと、昨日スキャン取れてなかったのか・・・
明日また会社でスキャンとってから会社で取り出します[😅]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42564
#2577
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/02 09:41:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） なんと、昨日スキャン取れてなかったのか・・・ 明日また会社でスキャンとってから会社で取り出します😅
Sakaue Shiho（坂上 志歩）急ぎで対応が必要なデータがあれば、ご連絡下さ～い！スキャンとりますよ～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42565
#2578
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/02 09:43:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 急ぎで対応が必要なデータがあれば、ご連絡下さ～い！スキャンとりますよ～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません！そうしたら私のロッカーに入っているのでお願いしてもいいですか？
ものとしてはVGSからの残高確認でして、アクリート分とアクリートキャピタル分があります。
（株本さんのサインが入ってるやつと田中さんのサインが入っているやつです）
一緒にFG社との借入契約も入っていると思うんですが
そっちはもうスキャンして保管だけなので明日自分でやります[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42566
#2579
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/02 09:58:23
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ホチキスで止めてあるのを、外して、スキャンして、再度ホチキスで止めて、ロッカーに戻しておきました。
20260402100054.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260402100054.pdf>
20260402100044.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260402100044.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42569
#2580
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/02 10:07:54
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 昨日、17：07頃、藤原さんのメールアドレスに Sweeep システム登録のメールを送信させて頂きましたので、ログインできるか確認してみて下さい。 登録が完了できましたら、ご連絡をお願い致します。 📷
おはようございます。
ログインできました。
ありがとうございます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42570
#2581
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/02 10:35:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
藤原さんに本日、午前中は、ログインやらPWやらの整理をして頂く時間を設けました。
その後は、WEB入社研修をして頂き、全体会議、お昼の順番で、午後に手か空いたら、業務をお願いしようと思います。
（統計調査は状況をみて）
宜しくお願い致します。
※先ほどａｘｌｅカードを借りました（郵便などの説明は後日致します）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42574
#2582
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/02 11:21:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の全体会議での発信事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
全体会議のご連絡は以下の内容でいいと思います。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【財務経理課からのお知らせ】 3月の月次スケジュールのご案内 | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams
└社内ポータル【財務経理課からのお知らせ】3月の月次スケジュールのご案内しておりますが、
コラボフロー計上支払依頼の申請期限は、4/6（月曜日）18：00となっておりますので、期日までに申請をお願い致します。
また、1Qの決算になりますので、３月までに使用した経費の申請漏れ等ないかご確認をよろしくお願いいたします。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42584
#2583
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/02 12:12:45
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
どこかで少し前出ししたかもしれませんが、
日本直販への投資(1億)の前にデューデリジェンスをやった以下の計上支払依頼なんですが
いま支払報酬に計上していると思うのですが
取得関連費用として投資有価証券に計上せねばなものなので
3月末で振替仕訳計上してもらってもよいでしょうか。
（すみません、月次前にやってもらっておけばよかったですね・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42603
#2584
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/02 13:48:55
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
今日木曜なので、お手すきの時に藤原さんに勤怠の入力をお伝えいただけますか[🙏]
名前のプルダウンは追加しました！
josys-system: 勤怠連絡 来週の出社スケジュールについて、本日中にご入力お願いします。 勤怠入力はこちら | 管理部 > 勤怠連絡 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42612
#2585
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/02 14:20:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
飯島さんの3月分の社保について、今月からアクリートから報酬の支払いがないとのことで
天引きができないため飯島さんにアクリートに振り込んでもらうとのことです。
金額としては添付の金額とのことなんですが
三井住友の口座でよいですよね？
（別の口座がよいでしょうか？）
よろしくお願いします。
3月分社会保険料_飯島さん.xlsx
3月分社会保険料_飯島さん.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/masae_yamazaki_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/3%E6%9C%88%E5%88%86%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99_%E9%A3%AF%E5%B3%B6%E3%81%95%E3%82%93.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42615
#2586
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/02 15:01:39
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 飯島さんの3月分の社保について、今月からアクリートから報酬の支払いがないとのことで 天引きができないため飯島さんにアクリートに振り込んでもらうとのことです。 金額としては添付の金額とのことなんですが 三井住友の口座でよいですよね？ （別の口座がよいでしょうか？） よろしくお願いします。 3月分社…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確認なのですが、4月の役員報酬からなくなるということですよね？
3月分の本人負担分は、3月給与支払時に控除して既に預り金に計上している認識ですが、間違っていますか・・・[🤔]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\給与\202603
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42619
#2587
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/02 15:37:57
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） どこかで少し前出ししたかもしれませんが、 日本直販への投資(1億)の前にデューデリジェンスをやった以下の計上支払依頼なんですが いま支払報酬に計上していると思うのですが 取得関連費用として投資有価証券に計上せねばなものなので 3月末で振替仕訳計上してもらっ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
仕訳修正してみたのですが、ご確認をお願いできますか[🙇]
3末に支払済ですので、科目振替だけしています。よくわかっておらずなのですが、取引先：日本直販にした方がよいでしょうか？
[画像]
DDだけだと支払報酬で良いのかなと思ったのですが、これって日本直販への出資が決まったから、投資有価証券に含めるということでしょうか？
添付に出資のお知らせを添付してみましたが・・・
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42622
#2588
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/02 15:45:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
・振替仕訳は税抜の金額でお願いします
・取引先「日本直販」にしてもらってもよいでしょうか
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42625
#2589
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/02 15:54:10
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ ・振替仕訳は税抜の金額でお願いします ・取引先「日本直販」にしてもらってもよいでしょうか よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
失礼いたしました[🙏]
修正しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42627
#2590
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/02 16:23:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 失礼いたしました🙏 修正しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42629
#2591
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/02 17:47:11
皆様
月次終わるまでのところで藤原さんにお願いする事項ですが
以下の財務経理のフォルダ内の構成整理をしたいなと思うので
その準備としてフォルダ内の構成一覧化をお願いしようと思います。
（フォルダ作成・保存ルールとかも作ってしまおうかなと思います）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
今の経理メンバーがほぼ昨年から入社のメンバーでして
今の財務経理フォルダでどこに保存するかあいまいだったりするところがあります。
（たとえば申告書どこに保存するかなど）
なのでその整理をしたいなと思うので明日やり方説明させてください。
（ただ研修等先にやってもらってOKです）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42652
#2592
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/02 18:00:24
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
本日、ゆうちょ銀行の配当金の出金がありました。
月次処理終了まで放置になるかと思いますが、一応これからゾクゾクと入金がありそうです。。って共有です。
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42656
#2593
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/03 10:03:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日、ゆうちょ銀行の配当金の出金がありました。 月次処理終了まで放置になるかと思いますが、一応これからゾクゾクと入金がありそうです。。って共有です。 宜しくお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
もし、月次中に藤原さんの手が空きそうだったら、酒井さんに流れをお伝えいただいてお願いしても良いかも・・・とも思いましたが、出金の様子見でいきましょうか。（👆でフォルダ整理のお仕事あるようですので！）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42679
#2594
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/03 11:15:09
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥）
月次決算の最中にすみません！（忘れそうなので）
評価の中間面談を4/30までに実施なので月次が終わりましたら以下をお願いします。
・目標設定まだの方は設定完了まで行う
・4/30までに1次評価者と面談を実施（必要に応じて坂上も入れてもらって大丈夫です）
経理定例とかでまたアナウンスします。よろしくお願いします[🙇♀️]
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【お知らせ】 2026年上期：人事評価制度の中間面談のご案内(本日～4/30) | 株式会社アクリート > General | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42697
#2595
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/03 15:37:00
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
三井住友銀行の貸付利息計算書が届きましたので、ご確認をお願いします。
原本は確認中ボックスに入れました。
よろしくお願いします。
三井住友_利息計算書_202603.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B_%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8_202603.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42723
#2596
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/03 16:03:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
AIプロダクト部のパーチェカードがようやく完成しました！
この後、中川さん・野村さん・井堂さんに連絡しますが、PDFスキャン取ったものは取り急ぎ下記に格納しています。
（先日、中川さんに急ぎでカード決済したいものあるけど、まだカードできないか？と言われた気がするのですが、聞いていますか？）
▼格納場所
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20260318_三井住友カード（パーチェ）追加申込（AIプロダクト）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
月次終わったら、Vpassの設定等しようと思いますので、よろしくお願いいたします！
取り急ぎ、ログインのスプシには追加だけしました。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lDTtlESapci9nj8uUsitD5FzCSWyGLsV/edit?gid=1110772236#gid=11…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42732
#2597
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/03 19:29:25
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認なのですが、4月の役員報酬からなくなるということですよね？ 3月分の本人負担分は、3月給与支払時に控除して既に預り金に計上している認識ですが、間違っていますか・・・🤔 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\給…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
認識が間違っていたようですみません[💦]
先程お話した通りでして、入金口座は三井住友で大丈夫ですので、確認できるようでしたら入金日も教えていただきたけると助かります[🙇]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
飯島さんからの社保の入金は、藤田が会計処理しますね。
いつになるか？ですが、33,599円三井住友に入金ありましたら、お知らせください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42774
#2598
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/06 15:38:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友銀行から貸付利息計算書と三井住友信託銀行から計算書が届きましたので添付します。
両方とも原本は、確認中ボックスのファイルに入れておきました。
よろしくお願いいたします。
三井住友銀行 貸付利息計算書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E8%B2%B8%E4%BB%98%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8.pdf>
三井住友信託銀行 計算書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42827
#2599
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/06 16:38:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ジョブカン経費3月分のダブルチェックをお願いいたします[🙏]
明日4/7（金）17時に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！
立替経費_2026年3月分.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E7%B5%8C%E8%B2%BB_2026%E5%B9%B43%E6%9C%88%E5%88%86.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42832
#2600
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/06 16:41:29
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 三井住友銀行から貸付利息計算書と三井住友信託銀行から計算書が届きましたので添付します。 両方とも原本は、確認中ボックスのファイルに入れておきました。 よろしくお願いいたします。 📄 📄
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友信託銀行からご融資金計算書が届きましたので添付します。
よろしくお願いいたします。
三井住友信託銀行_ご融資金計算書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C_%E3%81%94%E8%9E%8D%E8%B3%87%E9%87%91%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42835
#2601
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/06 18:59:31
皆様 経理課スケジュールの「開始予定」「終了予定」の数式入れ替えました。
「着手目標」「期日」に実態と違うものがあれば修正お願いします。
またもっと良い数式にお気づきの方おりましたらご教授ください。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1531627760#gid=15…
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42856
#2602
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/06 19:11:09
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
AWS1月～2月の部署・科目振替が完了致しました。
1月：支払手数料（原価）▲165,492円
2月：支払手数料（原価）▲149,680円
さほど、原価の影響がない数字で着地致しました。
仕訳№ 003179
ご確認お願い致します。
[画像]
[画像]
👇3月からは、各計上部署で申請をする運用に変更してます。
Umezu Shinichi（梅津 真一）: AWS請求書の確定額 | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42858
#2603
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/06 20:35:55
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
明日で大丈夫ですので、メッセージだけ残させてください[🙏]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: ちょっと、落ち着いたので、じっくり読みました（🙆♂️） 有難うございます。 他勘定の科目については、良く分かりました～ ... | チャット | Microsoft Teams
👆で話してた内容で、他勘定振替を藤田が計上するので、今日時点（計上支払依頼〆日）だと下記の2つが該当しそうなので、計上仕訳終わったら教えていただきたいです！
SD部は今のところ追加はなさそうなので、AIプロダクトが毎月該当しそうです。
▼ANOTHER AI システム保守費用(2026年3月分)
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
👇これは3月で終わりそう
▼ANOTHER AI システム追加開発費用(2026年3月分)
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42870
#2604
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/07 08:17:14
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 明日で大丈夫ですので、メッセージだけ残させてください🙏 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: ちょっと、落ち着いたので、じっくり読みました（🙆♂️） 有難うございます。 他勘定の科目については、良く分かりました～ ... | チャット | Microsoft Teams 👆で話してた内容で、他勘定振替を藤田が計上するので、今日時点（計上支払…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
上記ご連絡頂いた計上仕訳の承認が完了しているので、藤田さんの方で計上仕訳お願い致します。
お願いがあります[🙇]
先月の他勘定仕訳に該当する計上仕訳を、直接、奉行の仕訳を入力していたようですが、
SweeepのFBデータが作成されておらず・・・でしたので、今回は、Sweeepから取込をお願いできますでしょうか？
（※口座振替、クレジット、スポット支払・海外送金の場合は、Sweeepを通さず計上仕訳を入力して頂いてOKです）
今後も他勘定振替のパターンで、藤田さんが計上仕訳を入力する際は、同様の処理をお願い致します。
ズノーはみずほ銀行なので、支払仕訳をみずほ銀行へ修正ぉ願い致します。。。今のSweeepは学習機能が役に立ってません💦
Sweeep上でも他勘定科目の設定をしてますが、業務委託費（原価）//買掛金 で取込した後に仕訳を修正した方が分かりやすいかもしれません💦（Sweeepの支払仕訳が、へんな風に登録され、削除するのが面倒かと思います。）
[🎃]久しぶりかもしれませんので、何かありましたらご連絡下さい。
代買案として、
業務委託費（原価）/買掛金 の計上仕訳はSweeep上で中馬が計上し、藤田さんに伝票番号を共有する形でも大丈夫です。
単独で伝票番号を裁判して欲しいとの依頼でしたら、対応できます。検討を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42873
#2605
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/07 08:58:14
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
財務会計機構から2026/4～2027/3の年会費の請求書来てたので、一旦格納だけしました。
月次終わったら稟議あげます！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\4月計上分
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42877
#2606
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/07 09:01:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ジョブカン経費3月分のダブルチェックをお願いいたします🙏 明日4/7（金）17時 に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！ 📄
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
3月分（4月支給）従業員立替経費精算のダブルチェックを確認し、相違がありませんでした。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42878
#2607
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/07 11:38:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
遅くなりましたが、配当金の仕訳内容再確認し資料添付しました。
残高の詳細（補助含む）につきましては月次終了後になりますが一致させます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42904
#2608
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/07 11:40:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上記ご連絡頂いた計上仕訳の承認が完了しているので、藤田さんの方で計上仕訳お願い致します。 お願いがあります🙇 先月の他勘定仕訳に該当する計上仕訳を、直接、奉行の仕訳を入力していたようですが、 SweeepのFBデータが作成されておらず・・・でしたので、今回は、Sweeepから取込をお願いできますでしょうか？ （※口座振替、クレジット、スポット支…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
他勘定振替とAWSの請求書の件でお話したいのですが、10～20分程時間ありますか？
都合良いタイミングで教えてください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42905
#2609
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/07 11:40:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 他勘定振替とAWSの請求書の件でお話したいのですが、10～20分程時間ありますか？ 都合良いタイミングで教えてください🙏
今、大丈夫です[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42906
#2610
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/07 13:19:54
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 明日で大丈夫ですので、メッセージだけ残させてください🙏 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: ちょっと、落ち着いたので、じっくり読みました（🙆♂️） 有難うございます。 他勘定の科目については、良く分かりました～ ... | チャット | Microsoft Teams 👆で話してた内容で、他勘定振替を藤田が計上するので、今日時点（計上支払…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
計上仕訳完了致しました。
他勘定振替の処理をお願い致します。№003187
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
[画像]
他勘定振替の処理をお願い致します。№003190
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
仕訳の承認は、藤田さんからの連絡があるまでしないでください。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42909
#2611
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/07 13:23:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
月次最中にすみませんが先ほど4/9(木)※7営業日に
持株会関連の処理のMtgを2つ入れさせていただきました。
（1つは藤田さんと坂上、もう一つは敏晴さんも含めて）
金額小さいんですが四半期で入れたい処理もあるので
7営業日に入れさせてもらいました。
（一旦資料添付しますがMtg中に初見で大丈夫です。）
よろしくお願いします。
持株会整理.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E6%95%B4%E7%90%86.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42910
#2612
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/07 14:18:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
新しく設立する会社の
定款の申請手数料(50,000円+α)と、印紙代(40,000円)の
支払いが発生するそうで
① 定款申請手数料についてはカード支払いができるので、田中さんが持っているコーポレートカードで決済
(AIプロダクトのパーチェカードは物理カードが無いため、この方法で決済したい次第です。)
②印紙代については現金でしか買えないので田中さんが立て替える。
⇒どちらの費用も設立後CC-JPに請求する。
という感じにしたいようなのですが大丈夫でしょうか？
（念のため確認です）
①も②も公証人役場に実際行って支払うので
①は物理的にカードがある田中さんコーポレートカードにて支払いたいとのことです。
（基本今回以降は無いかと思います。）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42912
#2613
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/07 14:33:38
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
事前連絡ありがとうございます。
定款の申請手数料(50,000円+α)
└法人カード（田中さん）決済をし、コラボフロー計上支払依頼で申請
領収書的なものを受領すると思います。その領収書で計上支払依頼を申請していただければ大丈夫です。
申請者は、誰かな？？
印紙代(40,000円)
└現金で支払いをし、ジョブカンでの精算
こちらは、本人で申請するのか？玉川さんに頼まれるのか？分かりませんが・・・
①②、ともに問題ないと思いますが、藤田さんから回答で、田中さんへご返答お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42913
#2614
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/07 14:35:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 事前連絡ありがとうございます。 定款の申請手数料(50,000円+α) └法人カード（田中さん）決済をし、コラボフロー計上支払依頼で申請 領収書的なものを受領すると思います。その領収書で計上支払依頼を申請していただければ大丈夫です。 申請者は、誰かな？？ 印紙代(40,000円) └現金で支払いを…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
立替の申請は田中さんor中川さんになると思います。
どちらが申請するかは聞いてみます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42914
#2615
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/07 14:35:43
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 計上仕訳完了致しました。 他勘定振替の処理をお願い致します。№003187 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷 他勘定振替の処理をお願い致します。№003190 https…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
すみません💦内容を更新いたしましたので、ご確認お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42915
#2616
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/07 14:37:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 立替の申請は田中さんor中川さんになると思います。 どちらが申請するかは聞いてみます🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
法人カード決済の計上支払依頼の申請は、田中さんは申請した事がないので、中川さんかな。と思います。
ジョブカンは、ご自身で申請できると思いますが、忘れないように・・・って感じでしょうか[😅]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42916
#2617
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/07 15:06:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 立替の申請は田中さんor中川さんになると思います。 どちらが申請するかは聞いてみます🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
①田中さんのコーポカード利用分は、中川さんか玉川さんにお願いするのかな？と思います。
②立替も田中さん支払の場合は玉川さん、中川さんの場合はご自分で申請ですね。
ジョブカンですが、申請の内訳に立替金を作成しないとと思っていたのですが、まだ対応できていないので、【その他】を選択いただき、内容欄に【CC-JP立替金】と分かりやすく記載をお願いしたいです[🙏]
（呼称：CC-JPなのですね！）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42918
#2618
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/07 15:26:49
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC : Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） すみません💦内容を更新いたしましたので、ご確認お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！他勘定振替の仕訳完了しました。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ソフ仮の確認＆計上などこれからやりますので、下記計上仕訳の承認は明日までお待ちください[🙏]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42919
#2619
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/07 19:00:07
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ソフ仮のところ、上川さん・中川さんに確認中でして、一旦仮で仕訳登録していますが、本日確定出来なそうな気がします・・・[🙇]
別件で減価償却費で確認したいです。
よくよく固定資産台帳を見ていましたら、黄色マーク減価償却費が販管と原価でテレコしていないかと思い・・・確認させていただきたいです。
・アナザーアイ システム開発業務
①2026/1～2026/2 まで減価償却費（原価）で計上していましたが、減価償却費では？
②販管の減価償却費の計上時は、今まで部門：共通（K001）しかでてきませんでしたが、アナザーアイは部門：AIプロダクト（1800）で計上しないといけないですよね？
[画像]
2026/1～2と修正必要でしたら、明日計上するか四半期で修正仕訳入れようと思いますので、教えていただきたいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42960
#2620
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/07 19:07:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！他勘定振替の仕訳完了しました。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ソフ仮の確認＆計上などこれからやりますので、下記計上仕訳の承認は明日までお待ちください🙏 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
よくよくソフ仮の内容みていましたら、👇はシステム保守のみだったので、他勘定振替なしでOK分でした[🙏]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42961
#2621
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/07 19:17:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ソフ仮のところ、上川さん・中川さんに確認中でして、一旦仮で仕訳登録していますが、本日確定出来なそうな気がします・・・🙇 別件で減価償却費で確認したいです。 よくよく固定資産台帳を見ていましたら、黄色マーク減価償却費が販管と原価でテレコしていないかと思い・・・確認させていただきたいです。 ・ア…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
①2026/1～2026/2 まで減価償却費（原価）で計上していましたが、減価償却費では？
⇒こちらは減価償却費（原価）になります。
理由としては、開発したソフトウェアを使ってサービス提供しているためです。
②販管の減価償却費の計上時は、今まで部門：共通（K001）しかでてきませんでしたが、アナザーアイは部門：AIプロダクト（1800）で計上しないといけないですよね？
⇒こちらはそのとおりでAIプロダクト（1800）で計上です。
もしかすると減価償却まわりは全体的に計上部門あっているかチェックしないとかもでして、一旦これ以外のものは月次終わったら相談させてもらいたく・・
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42962
#2622
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/07 19:28:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ①2026/1～2026/2 まで減価償却費（原価）で計上していましたが、減価償却費では？ ⇒こちらは減価償却費（原価）になります。 理由としては、開発したソフトウェアを使ってサービス提供しているためです。 ②販管の減価償却費の計上時は、今まで部門：共通（K001）しかでてきませんでしたが、アナザーアイは部門：AIプロダクト（1800）で計上…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
①理解できたような気がするのですが、新しいものが来たら迷いそうです[💦]また質問させていただくかもしれません[🙇]
②はやはりそうですよね。
その場合、アナザーアイでも原価と販管のそれぞれ減価償却費がある場合は分けないとですよね。
3月分は正しく計上するでよいでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42964
#2623
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/07 19:32:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
3月月次の進捗状況です。
現時点で申請されている計上支払依頼の計上仕訳は完了してます。
【未申請分：3月利用分】
①原宿総合特許事務所弁理士法人
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
└四半期の伝票で計上ってお話でしたね。
②弁護士法人和田倉門法律事務所
請求書が来ているか敏晴さん確認中→返答がないまま敏晴さんは帰宅したようなので、明日の朝一番で確認。
③Paiza 採用フィー 1,994,300円
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
→敏晴さんの承認後に計上仕訳を処理致しますので、明日の朝一番で確認
【KDDI】
・3月の確定メールがきてないので、内容検証しまいた。
以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2603
※原価分析資料の入力は完了してます。
明日、②と③の計上仕訳の入力が完了しまいたら、前払費用振替の処理をして、とりあえず月次処理の担当の所は終了になりそうです。
宜しくお願い致します。
※5営業日に売上計上するって話は、どうなっているでしょうか。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42965
#2624
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/07 19:33:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 ①理解できたような気がするのですが、新しいものが来たら迷いそうです💦 また質問させていただくかもしれません🙇 ②はやはりそうですよね。 その場合、アナザーアイでも原価と販管のそれぞれ減価償却費がある場合は分けないとですよね。 3月分は正しく計上するでよいでしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
②については
減価償却費の表に部門の項目追加したほうがよいかもですね。
ちょっと四半期で調整する感じで、一旦は前月踏襲で計上で大丈夫です！
ただ、四半期に関してはセグメント情報に影響してきてしまうので
四半期の処理で調整したいです。
（私のほうで月次終わる前に各項目部門の整理しておきます。）
すみませんがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42966
#2625
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/07 19:34:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3月月次の進捗状況です。 現時点で申請されている計上支払依頼の計上仕訳は完了してます。 【未申請分：3月利用分】 ①原宿総合特許事務所弁理士法人 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDe…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） ）
ありがとうございます。
売上計上のところは渡辺さん一旦席外していますが
本日計上予定と聞いています。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
計上できましたら財務経理チャットで共有お願いします。
（今後は進捗も全員がわかるようにこちらでお願いできればと思います。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42967
#2626
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/07 19:50:06
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ②については 減価償却費の表に部門の項目追加したほうがよいかもですね。 ちょっと四半期で調整する感じで、一旦は前月踏襲で計上で大丈夫です！ ただ、四半期に関してはセグメント情報に影響してきてしまうので 四半期の処理で調整したいです。 （私のほうで月次終わる前に各項目部門の整理しておきます。） すみませんがよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
諸々承知いたしました。四半期でよろしくお願いいたします[🙇]
私の方の進捗は下記になります。
①未払配当金
→残高（6,067円）があっておらずで少しは見たのですが、詳細調べる余裕がないのと、渡辺さんの添付頂いた資料等も確認できていないので、月次確定では難しそうです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）👇ここで一致させてくださるとのことですので、諸々詰まっており渡辺さんお任せしてもよろしいでしょうか[🙏]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 遅くなり... | 財務経理課 | Microsoft Teams
②他勘定振替
→上川さんに別チャットで確認中、返信ないので明日再度確認します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Kamikawa Keiichi（上川 佳一）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今更ですみません、確認... | Kamikawa、Sakaue、Watanabe | Microsoft Teams
③ソフ仮
→中川さんに別チャットで確認中、返信ないので明日朝確認します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【ご確認】ANOTHER AIのシステム機能追加開発について | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams
④減価償却費
→仮で計上してますが、②③の返信により修正入ります。
明日6営ですが、いつもよりさらにギリギリになりそうです[💦]午前中に②③片付けたいので催促します。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42969
#2627
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/07 20:58:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ②については 減価償却費の表に部門の項目追加したほうがよいかもですね。 ちょっと四半期で調整する感じで、一旦は前月踏襲で計上で大丈夫です！ ただ、四半期に関してはセグメント情報に影響してきてしまうので 四半期の処理で調整したいです。 （私のほうで月次終わる前に各項目部門の整理しておきます。） すみませんがよろしくお願いします🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
※四半期での減価償却・ソフトウェアの部門修正について※
3月の固定資産台帳に以下を追加しました。
「固定資産台帳」シート：
G列に計上部門を追加。現在の仕訳からの修正が必要と思われるところは
濃い目のオレンジで色付けしました。
「ｿﾌﾄBS部門チェック202603」シート：
ソフトウェアとソフトウェア仮勘定の部門もマイナス残になっている部署があったりだったので
各部門でのあるべき残高を入れてみました。
ついでなのでこれも四半期で修正入れたいなと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42971
#2628
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/08 09:13:38
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ※四半期での減価償却・ソフトウェアの部門修正について※ 3月の固定資産台帳に以下を追加しました。 「固定資産台帳」シート： G列に計上部門を追加。現在の仕訳からの修正が必要と思われるところは 濃い目のオレンジで色付けしました。 「ｿﾌﾄBS部門チェック202603」シート： ソフトウェアとソフトウェア仮勘定の部門もマイナス残になっている部…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
昨日少し考えていて、完成ソフトウェアの確認は月次業務ではなくて
四半期タスクにしてしまってもよいかなとも思いました。
（忘れそうなので備忘です。）
このあたりも含めて月次終わった際に・・・
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42979
#2629
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 09:23:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 昨日少し考えていて、完成ソフトウェアの確認は月次業務ではなくて 四半期タスクにしてしまってもよいかなとも思いました。 （忘れそうなので備忘です。） このあたりも含めて月次終わった際に・・・ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
なるほど・・・・そうしていただけると助かりますが、月次確定後にソフトウェアについては改めて確認させていただけたらと思います[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42980
#2630
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 09:36:43
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3月月次の進捗状況です。 現時点で申請されている計上支払依頼の計上仕訳は完了してます。 【未申請分：3月利用分】 ①原宿総合特許事務所弁理士法人 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDe…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。ありがとうございます。
【KDDI】・3月の確定メールがきてないので、内容検証しまいた。
大体早い時は午前中にはメールは来ているので、13時まで待ってみてメール来なかったら、作成頂いた内容検証の金額を上川さんに確認頂いて、仮計上しようと思います！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42981
#2631
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/08 09:57:07
皆様 売上計上ですが、仕訳取込完了しています。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42992
#2632
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/08 09:58:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 諸々承知いたしました。四半期でよろしくお願いいたします🙇 私の方の進捗は下記になります。 ①未払配当金 →残高（6,067円）があっておらずで少しは見たのですが、詳細調べる余裕がないのと、渡辺さんの添付頂いた資料等も確認できていないので、月次確定では難しそうです。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 👇ここで一致させてくださるとのこと…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）①未払配当金、確認します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42994
#2633
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/08 10:03:23
皆様 先程「売上計上仕訳、取込完了」とお伝えしましたが、
国内売上で追加が発生しましたので、対応します。
終わりましたらここで報告します。
Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 1点対応漏れを確認しました。すみません。 報告書（ビッグローブ... | 請求書 > 請求業務移管 | Microsoft Teams
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 42995
#2634
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/08 10:28:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
この件、部長会でも言っておきます[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Kamikawa Keiichi（上川 佳一） おはようございます。本日月次締めのため確認させてください。 上記、ND... | Fujita、Kamikawa、Watanabe | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43000
#2635
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 11:09:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。ありがとうございます。 【KDDI】・3月の確定メールがきてないので、内容検証しまいた。 大体早い時は午前中にはメールは来ているので、13時まで待ってみてメール来なかったら、作成頂いた内容検証の金額を上川さんに確認頂いて、仮計上しようと思います！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
KDDI来ましたね！[👏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43008
#2636
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 11:11:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） KDDI来ましたね！👏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡ありがとうございました。
所定のファイルに格納完了し、現k亜分析資料の数字も入力完了です[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43009
#2637
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/08 11:49:46
編集済
皆様 国内売上での追加分、対応済です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43011
#2638
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/08 12:26:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
先ほど中馬さんと立ち話しまして、原価分析の資料は入力済みで大丈夫そうでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43018
#2639
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 12:27:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） この件、部長会でも言っておきます🙇♀️ Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Kamikawa Keiichi（上川 佳一） おはようございます。本日月次締めのため確認させてください。 上記、ND... | Fujita、Kamikawa、Watanabe | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
上川さんへのお声掛けもありがとうございました[🙇]
原価工数修正版を出力し、会計計上も完了しました。
AnotherAIのソフトウェア完成分かの確認は、中川さんに催促していますが返信ないので、3月月次での固定資産関連の計上は完了しましたので、仕訳等もご確認をお願したいです。
「ｿﾌﾄBS部門チェック202603」シート：ソフトウェアとソフトウェア仮勘定の部門もマイナス残になっている部署があったりだったので
各部門でのあるべき残高を入れてみました。
ついでなのでこれも四半期で修正入れたいなと思います。
👆最後に数字動いたので、ソフトウェア仮勘定は最新版を貼付けしました。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43019
#2640
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 12:29:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 先ほど中馬さんと立ち話しまして、原価分析の資料は入力済みで大丈夫そうでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
まだ未チェック＋仮計上完了していないので、完了後に私の方で最後に奉行に数値いれるところ終わったらご連絡します[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43020
#2641
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 12:30:06
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3月月次の進捗状況です。 現時点で申請されている計上支払依頼の計上仕訳は完了してます。 【未申請分：3月利用分】 ①原宿総合特許事務所弁理士法人 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDe…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
進捗状況なのですが、
②弁護士法人和田倉門法律事務所の請求書が現時点（12：00）で届いてないです。
坂上さんと相談して、とりあえず今日中にきたら、会計処理するって事になりました。金額も大きいのと、金額変動なので、仮計上も出来ないかな、と。
前払費用振替は、和田倉門法律事務所以外は、会計伝票は、入力済みです。
弁護士法人和田倉門法律事務所の支払報酬以外で3月の分析は開始して大丈夫です。
宜しくお願い致します[🙇]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43021
#2642
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 12:33:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 進捗状況なのですが、 ②弁護士法人和田倉門法律事務所 の請求書が現時点（12：00）で届いてないです。 坂上さんと相談して、とりあえず今日中にきたら、会計処理するって事になりました。金額も大きいのと、金額変動なので、仮計上も出来ないかな、と。 前払費用振替は、和田倉門法律事務所以外は、会計伝票は、…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
進捗ありがとうございます！敏晴さんですね[💦]
ということは、仮計上も進められますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43022
#2643
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/08 12:44:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） まだ未チェック＋仮計上完了していないので、完了後に私の方で最後に奉行に数値いれるところ終わったらご連絡します🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、急かす感じになってしまい・・
藤田さんのよきタイミングで実施してください！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43023
#2644
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 12:46:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、急かす感じになってしまい・・ 藤田さんのよきタイミングで実施してください！ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
いえいえ、お気遣いありがとうございます[🙇]
これから仮計上入力＆確認→原価工数入力しますので、14時前にはご連絡できるかと思います！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43024
#2645
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 13:47:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、急かす感じになってしまい・・ 藤田さんのよきタイミングで実施してください！ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
仮計上・原価分析の入力まで完了しました！よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43025
#2646
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 15:06:51
編集済
皆様
～業務外です[🍻]～
下記回覧が回ってきましたので、予定空いている方は是非ご参加ください～[party-parrot]
👇
【4/24(金)】小畠さん安部さん藤原さん歓迎会
新しくご入社されたSD部小畠さん、SMS事業部安部さん、財務経理部藤原さんの歓迎会を開催します[🌞]
日時：4/24(金) 19:00～
場所：未定（オフィス近辺のお店を急ピッチで探しており、決定次第共有します）
ご出席・ご欠席の連絡は、4/17(金)18:00〆とさせていただきます[🙂]
ご回答のほど、よろしくお願いいたします～！
https://chouseisan.com/s?h=1071683df27d47f2805422f352198678
なお、今回は全社的にお声がけしておりますので、いつもは会えない方々にも会えるチャンスかもしれないです[🤭][✨]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43031
#2647
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 16:01:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
下記、支払手数料（原価）だと思うので、ご確認お願いできますか[🙏]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43032
#2648
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 16:02:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 下記、支払手数料（原価）だと思うので、ご確認お願いできますか🙏 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません💦すぐ振替仕訳計上します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43033
#2649
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 16:40:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 下記、支払手数料（原価）だと思うので、ご確認お願いできますか🙏 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
振替仕訳№003239修正仕訳入力完了しております。
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43034
#2650
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/08 17:05:49
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。（17時の更新では三井住友、みずほ、りそなは追加はありませんでした。）
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43036
#2651
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 17:09:23
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: 連絡済みだったんですね！ ありがとうございます🫡 会計処理が、仮科目で計上されていた為、1Q決算でどうする確認してた... | Chuma、Tamagawa | Microsoft Teams
👆内田さん、こざいさんの海外出張費用って、航空券代＋ホテル代どちらも戻ってこないんでしたっけ・・・[🤔]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43037
#2652
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 17:13:44
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Chuma Yukari（中馬 由香梨）: 連絡済みだったんですね！ ありがとうございます🫡 会計処理が、仮科目で計上されていた為、1Q決算でどうする確認してた... | Chuma、Tamagawa | Microsoft Teams 👆内田さん、こざいさんの海外出張費用って、航空券代＋ホテル代どちらも戻ってこないんでしたっけ・・・🤔 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
先日、エルクでマイナスの請求書が発行されているので、航空券は戻ってきます。
ホテル代と、参加費は、戻ってこないです💧
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
古戝さんが交渉してくれて、参加費は、次回免除で参加できるそうです。
マイナス請求と、前払費用振替で打ち消しあってます。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43038
#2653
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 17:21:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先日、エルクでマイナスの請求書が発行されているので、航空券は戻ってきます。 ホテル代と、参加費は、戻ってこないです💧 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.c…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
このマイナスのコラボフロー見た気がします[🙏][💦]
そうですね・・・海外出張費の元帳上でプラマイゼロになってますね、すみません[🙇]
そうすると、ホテル代だけ2回かかってしまうのですね・・・ありがとうございます～
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43040
#2654
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 17:28:29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） このマイナスのコラボフロー見た気がします🙏💦 そうですね・・・海外出張費の元帳上でプラマイゼロになってますね、すみません🙇 そうすると、ホテル代だけ2回かかってしまうのですね・・・ありがとうございます～
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
少し、取消手数料で（たしか、20,000円くらい）費用が出てますが、航空券については、戻りがあってよかったです。
ホテル代は、2名（内田さん・古戝さん）の分は返金できないのと、
参加費2名（内田さん・古戝さん）は、今月の前払費用振替で、海外出張費に計上してます。
宜しくお願い致します～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43042
#2655
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 17:47:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
3月度の前払費用振替振替の伝票を仮登録してます。
伝票承認はご連絡するまで保留お願い致します。
№003211
№003212
[画像]
予定では、明日に承認依頼をする予定となります。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43049
#2656
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 18:02:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
3月月次のPLの推移表チェック完了しました。
今回は。科目別推移表で、2月との差額±50万以上の科目から取引先別に中身を確認してみました。（取引先毎の一覧は出力していません）
差額が±100万以上の科目をベージュで色付けしています。
ご参考になればと思いますので、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2603\20260408_科目別推移表チェック_2603
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43051
#2657
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/08 18:10:53
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 進捗状況なのですが、 ②弁護士法人和田倉門法律事務所 の請求書が現時点（12：00）で届いてないです。 坂上さんと相談して、とりあえず今日中にきたら、会計処理するって事になりました。金額も大きいのと、金額変動なので、仮計上も出来ないかな、と。 前払費用振替は、和田倉門法律事務所以外は、会計伝票は、…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
和田倉門がしれっと申請されています[💦]3/31で計上でOKですか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43052
#2658
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/08 18:17:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 和田倉門がしれっと申請されています💦 3/31で計上でOKですか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
大丈夫です。3月にて、、
※明日対応でも大丈夫です
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43055
#2659
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 18:19:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 大丈夫です。3月にて、、 ※明日対応でも大丈夫です
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
計上仕訳完了いたしました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
前払費用振替をちゃちゃっと修正して、確認すれば完了なので、今日中に報告致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43057
#2660
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 18:43:32
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 計上仕訳完了いたしました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 前払費用振替をちゃちゃっと修正して、確認すれば完了なので、今日中に報告致します。 宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ちゃちゃっと、行きませんでした💧
前払費用の残高が帳票と合わないので、少しお時間下さい[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43060
#2661
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 19:09:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ちゃちゃっと、行きませんでした💧 前払費用の残高が帳票と合わないので、少しお時間下さい🙇♂️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
あいました～[🤣]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43062
#2662
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/08 19:12:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
3月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・003211
毎月発生する振替分・・・003212
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2603
ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43063
#2663
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/09 08:45:42
皆様
おはようございます。
チェックしまして大きなところの問題はないと思います。
今月も月次決算お疲れ様でした[🙇♀️]
引き続き1Q四半期決算ですがよろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一つだけ、前期に計上していた分の役員賞与引当繰入の戻しですが
貸方の科目を役員賞与引当金繰入にしてもらってもよいでしょうか。
（もう変えてもらって大丈夫です。）
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
銀行借入の支払利息のところで、月次はこのままでOKなんですが
借入金額が大きくなってきて利息額も大きくなってきたので
1Q四半期で期間按分調整処理を入れたく、
整理と計上をお願いしてもよいでしょうか？
（四半期のタスクに追加します）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43068
#2664
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/09 09:13:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
銀行借入の支払利息のところで、月次はこのままでOKなんですが
借入金額が大きくなってきて利息額も大きくなってきたので
1Q四半期で期間按分調整処理を入れたく、
整理と計上をお願いしてもよいでしょうか？
（四半期のタスクに追加します）
└整理と計上の件、了解いたしました。
今日か、明日に簡単なMTGセットしてもいいでしょうか？宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43069
#2665
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/09 09:19:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 銀行借入の支払利息のところで、月次はこのままでOKなんですが 借入金額が大きくなってきて利息額も大きくなってきたので 1Q四半期で期間按分調整処理を入れたく、 整理と計上をお願いしてもよいでしょうか？ （四半期のタスクに追加します） └整理と計上の件、了解いたしました。 今日か、明日に簡単なMTGセ…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
今日ですと15時～、明日は空いているところでしたらどこでも大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43070
#2666
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/09 11:14:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 チェックしまして大きなところの問題はないと思います。 今月も月次決算お疲れ様でした🙇♀️ 引き続き1Q四半期決算ですがよろしくお願いします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一つだけ、前期に計上していた分の役員賞与引当繰入の戻しですが 貸方の科目を役員賞与引当金繰入にしてもらってもよいでしょうか。 （もう変えてもらって大丈夫です。） 📷…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
既に承認されてしまっていたので、修正仕訳を計上しました。よろしくお願いいたします[🙇]
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43090
#2667
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/09 11:18:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 既に承認されてしまっていたので、修正仕訳を計上しました。よろしくお願いいたします🙇 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43092
#2668
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/09 11:19:09
皆様
本日全体会議でお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43094
#2669
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/09 12:09:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議でお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
下記お願いいたします。
・3月の月次決算が締まりましたので、いつも到着が遅い3月分の請求書は計上日：2026/4/1で申請をお願いいたします。
・1Qの決算になりますので、万が一「毎月発生ではないが、2026年に使った費用の請求書の申請を忘れていた！」などありましたら、財務経理課までご連絡ください。
稟議必須の話は、調整後に改めて連絡します！も必要でしたらお伝えした方がよいかもです。
👇薗田さんからも連絡きていたので、来週あたりにMTGして決めたいですね・・・[💦]
Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）さん、 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）さん お疲れ様です... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43100
#2670
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/09 14:47:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 認識が間違っていたようですみません💦 先程お話した通りでして、入金口座は三井住友で大丈夫ですので、確認できるようでしたら入金日も教えていただきたけると助かります🙇 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 飯島さんからの社保の入金は、藤田が会計処理しますね。 いつになるか？ですが、33,599円三井住友に入金ありましたら、お知らせください🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
飯島さんから入金がありましたので、ご連絡致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43115
#2671
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/09 15:03:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 飯島さんから入金がありましたので、ご連絡致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！確認します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
以前共有頂いていた金額：33,599円と違うようですが・・・金額のお話は山﨑さんからですよね？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43116
#2672
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/09 16:34:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
先ほどはありがとうございました。
資料修正しましたので共有させていただきます。
取り急ぎですが四半期で配当金の拠出の際の
手数料だけ立替金に振り替えお願いできればと思います。
よろしくお願いします。
持株会整理_20260409.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E6%95%B4%E7%90%86_20260409.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43130
#2673
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/09 16:48:13
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
GPU関連の入金口座をみずほに統一したいの話についてですが、
請求書の備考とかにみずほ銀行口座に入金おねがいします、みたいな文言もいれるとかって
できるんでしたっけ？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43133
#2674
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/09 17:02:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43137
#2675
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/09 17:41:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！確認します。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 以前共有頂いていた金額：33,599円と違うようですが・・・金額のお話は山﨑さんからですよね？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
飯島さんからの入金の仕訳計上済です！よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43140
#2676
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/09 17:50:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） GPU関連の入金口座をみずほに統一したいの話についてですが、 請求書の備考とかにみずほ銀行口座に入金おねがいします、みたいな文言もいれるとかって できるんでしたっけ？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）確認しましが、Accessからは簡単ではないようです。
Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 現状、支払方法欄を特定の銀行のみ表示する機能はありません。 変更しなく... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43143
#2677
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/09 17:51:34
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 確認しましが、Accessからは簡単ではないようです。 Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 現状、支払方法欄を特定の銀行のみ表示する機能はありません。 変更しなく... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
備考欄とかになにか記載できるかどうかのほうはいかがでしょう？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43144
#2678
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/09 17:55:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 備考欄とかになにか記載できるかどうかのほうはいかがでしょう？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）備考欄や本文に入れる、は可能です。（みずほへ的な）
他にもアナログ的な対応などやろうと思えばできますよね。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43145
#2679
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/10 12:08:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
OAG税理士法人から請求書がまとめてきているのですが、Zipパスワードをご存知でしょうか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43171
#2680
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/10 12:14:36
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSの3月月次の確認を午後から始めたいのですが、進捗いかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43173
#2681
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/10 12:17:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの3月月次の確認を午後から始めたいのですが、進捗いかがでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
現在、外注費概算計上の入力を確認しているところです。
確認終わり次第、データをお送りします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43175
#2682
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/10 12:23:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） OAG税理士法人から請求書がまとめてきているのですが、Zipパスワードをご存知でしょうか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
acckeiri
だと思います！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43176
#2683
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/10 12:25:28
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
敏晴さんが今日もしかするといないかもしれない（予定が「block」になっているのと
午前中参加のMtgに出てこなかった・・）ので、もしレスなかったら最悪来週でも大丈夫です[😅]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ズノーの3月月次の... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43177
#2684
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/10 12:27:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 敏晴さんが今日もしかするといないかもしれない（予定が「block」になっているのと 午前中参加のMtgに出てこなかった・・）ので、もしレスなかったら最悪来週でも大丈夫です😅 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ズノーの3月月次の... |…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今日は、敏晴さんお休みだそうです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43178
#2685
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/10 12:30:49
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC Sakai Asami（酒井 麻弥））
請求書を1件格納致しました。
計上支払依頼の申請をお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\4月計上分
OAG税理士法人_3月分_アクリート分
└支払報酬 2025年12月期決算料 となります。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
前年より20万減になってますが、何か交渉などしていただいたのでしょうか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43179
#2686
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/10 12:34:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） acckeiri だと思います！
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
OAG税理士法人から請求書が届いてますので、ご担当の請求書をご確認下さい。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43181
#2687
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/10 12:35:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今日は、敏晴さんお休みだそうです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます・・・！[😵💫]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
月曜朝一に催促チャットして確認しますね。
（後程、どこまで入っていそうか軽く見てはみようと思いますが・・・）
前にちらっと伺っていた子会社の締め8営でなくてもいいかも・・・のお話ですが、けっこう7営までやることパンパンなので、こうやって締め日に確認取れないとかあると毎回困るので、決めていただけると有難いのですが・・・[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43180
#2688
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/10 12:39:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます・・・！😵💫 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 月曜朝一に催促チャットして確認しますね。 （後程、どこまで入っていそうか軽く見てはみようと思いますが・・・） 前にちらっと伺っていた子会社の締め8営でなくてもいいかも・・・のお話ですが、けっこう7営までやることパンパンなので、こうやって締め日に確認取れないとかあると毎回…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ちょっとVGSが来るのも最近9営業日とかが多かったりするので
株本さん・敏晴さんに相談してみようと思います！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43182
#2689
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/10 12:55:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
アクリート持株会の配当金の郵便が届いております。
これ、アクリートの会計以外のお話で進んでいる証憑でしたね～
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
原紙はどうしよう～って感じになり。
アクリートの帳票ではないので・・・どこにしまっておくかってお話ですが[😅]
一旦、👇のファイルの一番後ろに入れておきました。。。（今後は発生しないと思うので、一回ぽっきりの証票ですが・・・）
[画像][画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43185
#2690
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/10 13:00:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） アクリート持株会の配当金の郵便が届いております。 これ、アクリートの会計以外のお話で進んでいる証憑でしたね～ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！一旦入れていただいたところで大丈夫です[😅]
持株会の流れを坂上さんが整理してくださったので、今迄来ている証憑たちが何があるのかを改めて確認して（開封すらしていないのもあるので）、今月中には保管方法等も決めたいと思います[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43187
#2691
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/10 14:01:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）)
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューション３月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
※マイナス残のSFSは、前月と同様に保留です。
㈱ズノー・メディアソリューション３月分残高試算表等※外注費概算計上.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%EF%BC%93%E6%9C%88%E5%88%86%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89%E2%80%BB%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43189
#2692
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/10 14:22:08
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC Sakai Asami（酒井 麻弥）） 請求書を1件格納致しました。 計上支払依頼の申請をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\4月計上分 OAG税理士法人_3月分_アクリート分 └ 支払報酬 2025年12月期決算料 となります。 Saka…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujiwara Misa（藤原 美佐））
以下の稟議で決済をもらっているのは、2026年の単月の報酬のみなので、
2025年の決算報酬は、別途稟議申請をする必要がありました💧
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
今日か、明日にでも稟議を申請ししようと思うのですが。。。
👇この質問の回答っていただけたりますか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43190
#2693
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/10 15:00:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 以下の稟議で決済をもらっているのは、2026年の単月の報酬のみなので、 2025年の決算報酬は、別途稟議申請をする必要がありました💧 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先ほどはありがとうございました。
OAGの件、私のほうでも請求書確認しまして
中馬さんが見てくれている請求書20万円はアクリートキャピタルのかもです。
アクリート本体のは40万円で来ているかなと思うので
再度ご確認いただいてもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43202
#2694
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/10 15:01:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 先ほどはありがとうございました。 OAGの件、私のほうでも請求書確認しまして 中馬さんが見てくれている請求書20万円はアクリートキャピタルのかもです。 アクリート本体のは40万円で来ているかなと思うので 再度ご確認いただいてもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
本当ですね。。。失態💧
差し替えて、稟議まわします。。。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43203
#2695
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/10 15:06:21
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
来週の15（水）16時～ジョブカン（経費精算）の説明でスケジュールを入れさせて頂きました。
それまでに、下記ログインできるか確認頂いても良いでしょうか。Userの登録されていたので、ログインできるのではと思います。
https://ssl.wf.jobcan.jp/#/myapprovals
16時～に修正しましたので、16時～でお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43204
#2696
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/10 15:14:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 来週の15（水）16時～ジョブカン（経費精算）の説明でスケジュールを入れさせて頂きました。 それまでに、下記ログインできるか確認頂いても良いでしょうか。Userの登録されていたので、ログインできるのではと思います。 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/myapprovals 16時～に修正…
ありがとうございます。
ジョブカンにログインできました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43205
#2697
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/10 16:32:39
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）) お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション３月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 ※マイナス残のSFSは、前月と同様に保留です。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。下記、確認させてください。
①賞与は3月の決算賞与？かなと思いますが（もともと3月決算だったから？アクリートの役員賞与の合わせた？）、賞与分の法定福利費の計上はなくて大丈夫ですか？
（法定福利費が2月と一緒なので給与分しか計上されていないのでは？）
②賞与引当金も583,500円計上されてますが、3月賞与支給月なので、戻入必要なのではないでしょうか？
③BS科目の立替金・仮受金が1年動きないみたいですが、中身確認していますか？
（立替も仮受けも忘れがちなので、確認です）
ご確認をよろしくお願いいたします！
【藤田確認_20260410】株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】0410※外注費概算.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%80%90%E8%97%A4%E7%94%B0%E7%A2%BA%E8%AA%8D_20260410%E3%80%91%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E3%80%90%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E3%80%910410%E2%80%BB%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E6%A6%82%E7%AE%97.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43218
#2698
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/10 16:42:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
配当金仕訳の件でご連絡いたしました。
前回分（10月～11月迄）が第12期中間配当金で摘要に記載されいますが
今回は、第12期 期末配当金で摘要に記載して問題ないでしょうか。
振替受払通知票等を確認しましたが、記載が無かったのでご教授いただけますでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
65dff64179634e32f22eb85700b1f38f.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/65dff64179634e32f22eb85700b1f38f.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43219
#2699
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/10 16:58:25
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 配当金仕訳の件でご連絡いたしました。 前回分（10月～11月迄）が第12期中間配当金で摘要に記載されいますが 今回は、第12期 期末配当金で摘要に記載して問題ないでしょうか。 振替受払通知票等を確認しましたが、記載が無かったのでご教授いただけますでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
そうですね！厳密には分からないのですが（第12期中間分もまだ全員に払えてないはず）今のところ確認する術がないので、【第12期期末配当金】で大丈夫です。
補助科目も同様に0009に変更することをお忘れなく！
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友からの配当金の払出は、三井住友信託銀行から配当金の残高や内訳が確認できる書類がありますが、ゆうちょから払い出している分の内訳が見れる証憑はありますか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43220
#2700
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/10 17:03:33
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
4/17(金)のラクスの打合せですが、対面orオンラインどちらでしょうか？
対面でラクスの営業さんが来社されるなら、社内の会議室はNGですし、オンラインならURL添付いただきたいです・・・
ちなみに先方からのメールにはGooglemeatが設定されていますが、アクリートではGooglemeat利用していないので、代替えでやるならZoomになると思いますが、通常のでやると40分で切れるので、外部とのMTGの際はきちんとそこまで設定をお願いできますか。
（前回の勘定奉行の時のように、そもそも意味なかったとか当日グタグタなのは困りますのでご確認の上案内をよろしくお願いいたします）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43221
#2701
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/10 17:08:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。（三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行の3行は入金はありませんでした。）
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43222
#2702
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/10 17:33:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） そうですね！厳密には分からないのですが（第12期中間分もまだ全員に払えてないはず）今のところ確認する術がないので、【第12期期末配当金】で大丈夫です。 補助科目も同様に0009に変更することをお忘れなく！ 📷 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友からの配当金の払出は、三井住友信託銀行から配…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）ゆうちょ払い出しの内訳資料ですが、
何ももらっていないので証券代行の資料見てみます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43225
#2703
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/10 17:36:50
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ゆうちょ払い出しの内訳資料ですが、 何ももらっていないので証券代行の資料見てみます。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友信託は毎月菅原さんから共有されるので、未払配当金の補助の金額と証憑が一致しているはずですが、前回の12期中間配当金から、ゆうちょからの払出が始まったと思いますが、内訳確認できるものがなく確認できていないので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43226
#2704
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/10 17:43:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 4/17(金)のラクスの打合せですが、対面orオンラインどちらでしょうか？ 対面でラクスの営業さんが来社されるなら、社内の会議室はNGですし、オンラインならURL添付いただきたいです・・・ ちなみに先方からのメールにはGooglemeatが設定されていますが、アクリートではGooglemeat利用していないので、代替えでやるならZoomになると…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）対面です。
設定の件、承知しました。
スケジュールの文面には入れましたが、参加必須ではないので
業務優先させてください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43227
#2705
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/10 18:21:21
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。下記、確認させてください。 ①賞与は3月の決算賞与？かなと思いますが（もともと3月決算だったから？アクリートの役員賞与の合わせた？）、賞与分の法定福利費の計上はなくて大丈夫ですか？ （法定福利費が2月と一緒なので給与分しか計上されていないのでは？） ②賞与引当金も583,500円計上…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
指摘事項の件ですが、①法定福利費は概算で前月の数値をそのまま入力しています。メディアソリューションに郵送で保険料納入告知額・領収済通知書が届き次第、正確な数値を入力いたします。
②賞与引当金は、今期のみ計上しましたので確認して戻入計上いたします。
③退職した営業のクライアント先で引継ぎされているか確認中です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43230
#2706
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/12 07:50:29
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
※休日のポストですみません。明日ご確認ください
こちらの仕訳の1行目の勘定科目は（原価）業務委託なので
お手数ですが振替仕訳を3月の日付で入れてもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43240
#2707
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/12 08:09:51
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） ）
摘要に「FEAI-JP立替」と書いてあるもののアクリートで費用計上になっているものがひとつあるようでしてこれって大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43241
#2708
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/13 09:43:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） ） 摘要に「FEAI-JP立替」と書いてあるもののアクリートで費用計上になっているものがひとつあるようでしてこれって大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
従業員立替経費の様なので、藤田さんの方でご確認いただければと思います[01]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43249
#2709
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/13 09:56:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ※休日のポストですみません。明日ご確認ください こちらの仕訳の1行目の勘定科目は（原価）業務委託なので お手数ですが振替仕訳を3月の日付で入れてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
仕訳修正致しました。
未承認の為、直接仕訳の修正をしております。宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43251
#2710
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/13 09:57:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、宛先が逆になってましたね・・[😅]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご対応ありがとうございました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43252
#2711
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/13 10:56:44
皆様
経理定例MTG 午前の部 11：00～11：30
午後の部 16：00～16：30
変更致しました。
出社の方は、中会議室へお願い致します[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43262
#2712
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/13 10:58:54
承知いたしました、ありがとうございます
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43263
#2713
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/13 12:01:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） 月次決算の最中にすみません！（忘れそうなので） 評価の中間面談を4/30までに実施なので月次が終わりましたら以下をお願いします。 ・目標設定まだの方は設定完了まで行う ・4/30までに1次評価者と面談を実施（必要に応じ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
評価の中間面談 4/27（月）12：00～12：30で設定致しました。
宜しくお願い致します[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43269
#2714
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/13 12:32:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
本日分迄の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43271
#2715
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/13 13:56:48
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 経理定例MTG 午前の部 11：00～11：30 午後の部 16：00～16：30 変更致しました。 出社の方は、中会議室へお願い致します🫡
皆様 経理定例MTG午後の部、削除致しました。宜しくお願い致します[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43277
#2716
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/13 14:09:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） ） 摘要に「FEAI-JP立替」と書いてあるもののアクリートで費用計上になっているものがひとつあるようでしてこれって大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子））
勘定科目の修正完了いたしました。
ご確認をお願い致します。
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakai Asami（酒井 麻弥）
上記、仕訳の修正が完了いたしましたので、請求書の修正をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43278
#2717
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/13 15:22:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
財務省からR8年1～3月の法人企業統計調査票が届いています。
経理課のボックスに入れておきますのでよろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43280
#2718
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/13 15:50:52
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） ）
OAG税理士法人の顧問料ですが口座振替のほうが楽ですか？
FEAI-JPとZMSの顧問料について口座引き落としにするか請求書にするか聞かれていて
言えばアクリートも口座振替できるかなと・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43283
#2719
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/13 16:00:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） ） OAG税理士法人の顧問料ですが口座振替のほうが楽ですか？ FEAI-JPとZMSの顧問料について口座引き落としにするか請求書にするか聞かれていて 言えばアクリートも口座振替できるかなと・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
奉行の銀行連携を設定しているようでしたら、確実に口座引落の方が楽です。
アクリートは、毎月の顧問料は口座振替になっており、決算料だけは、銀行振込で毎年支払しております。
業務プロセス上、アクリートは、口座振替の方が楽ですが、FEAI-JPとZMSはどうなんだろ？という所です。
銀行振込の件数が増えるとなると、口座振替の方が楽ですね。。
OAG税理士法人は、口座手数料も先方もちなので・・・
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43287
#2720
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/13 16:06:49
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 奉行の銀行連携を設定しているようでしたら、確実に口座引落の方が楽です。 アクリートは、毎月の顧問料は口座振替になっており、決算料だけは、銀行振込で毎年支払しております。 業務プロセス上、アクリートは、口座振替の方が楽ですが、FEAI-JPとZMSはどうなんだろ？という所です。 銀行振込の件数が増えるとなると、口座振替の方が楽ですね。。 OAG税理士法…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
あ、なるほど。決算料だけ請求書で他はもう口座振替になってるんですね。
了解です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43288
#2721
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/13 16:26:12
[画像]
皆様 17日のmtgですが、当日担当が変わり対面ではなくwebのみとなりました。
（Teamsに変更済）
四半期業務もありますので業務を優先させてください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43290
#2722
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/13 17:06:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。（三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行の3行は3回目の入金はありませんでした。）
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43291
#2723
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/13 17:18:58
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
3/31で売掛金の取引先の修正を致しました。
売上計上前に入金があり、TGCの債権がなかったので、ゲットワークスで消込してしまったのですが、間違ってましたね。
渡辺さん、承認してますけど、気が付かなかったですか？指摘するべき内容です。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43294
#2724
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/13 18:18:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 3/31で売掛金の取引先の修正を致しました。 売上計上前に入金があり、TGCの債権がなかったので、ゲットワークスで消込してしまったのですが、間違ってましたね。 渡辺さん、承認してますけど、気が付かなかったですか？指摘するべき内容です。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）失礼しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43300
#2725
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/14 09:43:58
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
FEAI-JPはアクリート立替の修正と税理士報酬計上終わりましたでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43310
#2726
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/14 09:45:14
また、ZMSで藤田さんからコメントがあった点を修正したものがありましたら
こちらも共有お願いできればと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43311
#2727
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/14 09:51:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） FEAI-JPはアクリート立替の修正と税理士報酬計上終わりましたでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
昨日、立替経費修正と請求書修正と税理士報酬入力終わっていまして、渡辺さんに確認していただいてます。
ズノー・メディアソリューションは、まだ営業に確認中の部分がありまして一旦水曜日までと伝えています。
賞与引当金繰入は、3月末で戻入計上した方がよいのでしょうか。今まで計上したことがなかったので…
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43312
#2728
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/14 10:20:41
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 昨日、立替経費修正と請求書修正と税理士報酬入力終わっていまして、渡辺さんに確認していただいてます。 ズノー・メディアソリューションは、まだ営業に確認中の部分がありまして一旦水曜日までと伝えています。 賞与引当金繰入は、3月末で戻入計上した方がよいのでしょうか。今まで計上したことがなかったので… よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
賞与引当金繰入は3月で戻入計上でお願いします！
3月に「賞与」で計上しているので、戻し入れしないと費用が二重になってしまうので・・
12月に計上した仕訳の逆仕訳でよいかと思います。
一旦上記の仕訳を入れたらいつもの資料共有いただければと思うので
よろしくお願いします。
なお、資料いただく際に、補助残高のほうも年間推移でいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43315
#2729
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/14 11:15:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 賞与引当金繰入は3月で戻入計上でお願いします！ 3月に「賞与」で計上しているので、戻し入れしないと費用が二重になってしまうので・・ 12月に計上した仕訳の逆仕訳でよいかと思います。 一旦上記の仕訳を入れたらいつもの資料共有いただければと思うので よろしくお願いします。 なお、資料いただく際に、補助残高のほうも年間推移でいただける…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
大変お待たせいたしました。
修正済みのズノー・メディアソリューションの3月分残高試算表等の資料を添付いたします。
不備等ありましたら、納税後に修正作業いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション3月分残高試算表等.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B33%E6%9C%88%E5%88%86%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43320
#2730
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/14 11:26:34
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
FEAIの処理で以下を広告宣伝費で計上してもらっているのですが
こちらHP作成なのでソフトウェア（資産計上）でお願いします。
加えて、減価償却費計上が必要になるので固定資産台帳作成したので
こちらにある金額を計上（来月以降も計上）してもらってもよいでしょうか。
こちら完了したら教えてください。
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43321
#2731
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/14 11:36:10
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） FEAIの処理で以下を広告宣伝費で計上してもらっているのですが こちらHP作成なのでソフトウェア（資産計上）でお願いします。 加えて、減価償却費計上が必要になるので固定資産台帳作成したので こちらにある金額を計上（来月以降も計上）してもらってもよいでしょうか。…
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC :Sakaue Shiho（坂上 志歩））
FEAIの金額の影響が大きい所は、坂上さんからご連絡頂いた内容の修正と、追加計上でOKです。
①広告宣伝費→ソフトウエア 修正
②減価償却費/ソフトウエア 追加計上
★支払手数料 → 支払報酬 へ修正
[画像]
ポロポロ細かい修正箇所は、後程まとめてご連絡致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43324
#2732
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/14 11:42:44
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 金額の影響が大きい所は、坂上さんからご連絡頂いた内容の修正と、追加計上でOKです。 ①広告宣伝費→ソフトウエア 修正 ②減価償却費/ソフトウエア 追加計上 ★支払手数料 → 支払報酬 へ修正 📷 ポロポロ細かい修正箇所は、後程まとめてご連絡致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
ソフトウェア計上の件ですが、ちょっとややこしいのですがアクリートにあわせて仕訳は以下の2つ入れていただいてもよいでしょうか。
（こうしておかないと後々連結するときにややこしいため）
(原)業務委託費 / 買掛金 ←現在「広告宣伝費」の科目で入っているものを「(原)業務委託費」に修正
ソフトウェア 1,363,800 / (原)他勘定振替 1,363,800 ※税対象外で計上
伝票はまとめて1つで大丈夫です。
よくわからない際はご連絡ください。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43327
#2733
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/14 12:19:49
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 大変お待たせいたしました。 修正済みのズノー・メディアソリューションの3月分残高試算表等の資料を添付いたします。 不備等ありましたら、納税後に修正作業いたします。 よろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSの修正ですが以下再度修正をお願いします。
※賞与引当金戻入はPL科目です
以下が正しい仕訳ですのでこちらを入れてください
(BS)賞与引当金583,500 / (PL)賞与引当金繰入額 583,500
※PLは賞与引当金戻入の科目を新たに作って計上ではなく、アクリートにあわせて賞与引当金繰入額のマイナス計上でお願いします（たぶん今PL科目は正しいと思います）
上記を計上してBS貸倒引当金がゼロになることを確認してください。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43329
#2734
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/14 12:26:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ZMSの修正ですが以下再度修正をお願いします。 ※賞与引当金戻入はPL科目です 以下が正しい仕訳ですのでこちらを入れてください (BS)賞与引当金583,500 / (PL)賞与引当金繰入額 583,500 ※PLは賞与引当金戻入の科目を新たに作って計上ではなく、アクリートにあわせて賞与引当金繰入額のマイナス計上でお願いします（たぶん今PL科目は正しい…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
連投ですみませんがこちらの資料の補助残高ありバージョンもほしく
（確か依然出してもらったことがあったと思うので出せるはず・・）
出力してもらえますでしょうか。
よろしくお願いします。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】0414.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E3%80%90%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E3%80%910414.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43330
#2735
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/14 12:46:27
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩））
FEAIの3月の修正をお願い致します。
①旅費交通費 → 海外出張費
江口さんの出張費は海外の為、海外出張費で計上をお願い致します。
[画像]
②通信費 → 荷造運賃
DHLへの関税・通関サービスは荷物を輸送してくれるサービスなので、荷造運賃
[画像]
③雑費 → 消耗品費
雑費ではなく、消耗品費になるかと思います。
[画像]
④支払報酬の修正仕訳について（四方順司）
請求書に消費税の記載がないですが、FEAIの会計処理は課税処理する必要があります。
また、非適格事業者なので、仕入課税控除80％で税区分を登録お願い致します。
[画像]
⑤支払手数料 → 支払報酬
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC :Sakaue Shiho（坂上 志歩）） FEAIの金額の影響が大きい所は... | 財務経理課 | Microsoft Teams
└チャットでご連絡した通りです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43331
#2736
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/14 13:08:28
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
OAG税理士法人から請求書（3月分）の請求書がとどきましたので、以下のファイルに格納致しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\4月計上分
計上支払依頼の申請をお願い致します。
3月分（月ヅレ計上）の申請の為、計上管理資料の計上支払依頼番号は、仮計上_3月分のOAG税理士法人のシートへ記載をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43333
#2737
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/14 16:00:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 連投ですみませんがこちらの資料の補助残高ありバージョンもほしく （確か依然出してもらったことがあったと思うので出せるはず・・） 出力してもらえますでしょうか。 よろしくお願いします。 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
賞与引当金部分を修正済のズノー・メディアソリューションの3月分残高試算表等の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション3月分【賞与引当金部分修正済み】.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B33%E6%9C%88%E5%88%86%E3%80%90%E8%B3%9E%E4%B8%8E%E5%BC%95%E5%BD%93%E9%87%91%E9%83%A8%E5%88%86%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%B8%88%E3%81%BF%E3%80%91.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43343
#2738
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/14 17:12:32
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43345
#2739
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/14 17:26:56
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
藤原さんの楽楽明細の登録は、完了してますでしょうか？
業務でしたいので、IDの設定完了後に、藤原さんへ連絡をお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル
派遣さんへの引継ぎ事項_20260401.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%B4%BE%E9%81%A3%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%BC%95%E7%B6%99%E3%81%8E%E4%BA%8B%E9%A0%85_20260401.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43347
#2740
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/14 18:53:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩）） FEAIの3月の修正をお願い致します。 ①旅費交通費 → 海外出張費 江口さんの出張費は海外の為、海外出張費で計上をお願い致します。 📷 ②通信費 → 荷造運賃 DHLへの関税・通関サービスは荷物を輸送してくれるサービスなので、荷造運賃 📷 ③雑費…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘箇所、修正いたしました。
一旦、渡辺さんに確認していただいて完了しましたらご連絡いたします。
よろしくお願いいたします[🙇♀️]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43354
#2741
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/15 09:57:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） ） 摘要に「FEAI-JP立替」と書いてあるもののアクリートで費用計上になっているものがひとつあるようでしてこれって大丈夫でしょうか？ よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
申し訳ありません、科目修正漏れです[🙇]
雑費ではなく、立替金が正しいのですが、整理仕訳または、4/1付どちらで修正し他方がよろしいでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43362
#2742
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/15 09:58:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 申し訳ありません、科目修正漏れです🙇 雑費ではなく、立替金が正しいのですが、整理仕訳または、4/1付どちらで修正し他方がよろしいでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
ありがとうございます！
こちら中馬さんが振り替えてくれています[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43365
#2743
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/15 09:59:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） ありがとうございます！ こちら中馬さんが振り替えてくれています🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、今確認したところでした[💦]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お手数をお掛けしました。ご対応いただき、ありがとうございました[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43366
#2744
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/15 09:59:54
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） ありがとうございます！ こちら中馬さんが振り替えてくれています🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちらのチャットでご連絡済みです。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 勘定科目の修正完了いたし... | 財務経理課 | Microsoft Teams
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 仕訳修正致しました。 未承認... | 財務経理課 | Microsoft Teams
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43367
#2745
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/15 11:49:17
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
OAG税理士法人の決算料の稟議が承認されておりますので、計上支払依頼の申請をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
決算料は、計上管理資料のExcelの入力はなしです。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43403
#2746
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/15 12:03:32
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） OAG税理士法人の決算料の稟議が承認されておりますので、計上支払依頼の申請をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 決算料は、計上管理資料のExcelの入力はなしです。 宜…
申請しました。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43407
#2747
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/15 12:20:26
Fujiwara Misa（藤原 美佐）申請しました。 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
申請完了しましたら、請求書のPDFをSweeep済へ移動お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43412
#2748
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/15 12:25:43
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません。
請求書を移しました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43413
#2749
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/15 12:52:40
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
すみません、今日の16時～ジョブカンの承認の引継ぎの予定ですが、スケジュール改めてご連絡させて頂きますので、来週にリスケさせてください[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43417
#2750
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/15 12:53:25
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）了解しました。
お体大丈夫ですか？
お大事にしてくださいね。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43418
#2751
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/15 13:00:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
飯島さんの持株会拠出金10,000円をズノー・メディアソリューション⇒アクリートへ毎月20日支払いの件ですが、
敏晴さんに確認しましたところ、ズノーは毎月25日支払と伺いました。
ズノー・メディアソリューションから4月20日アクリート（みずほ口座）に振込しても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43419
#2752
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/15 13:17:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 飯島さんの持株会拠出金10,000円をズノー・メディアソリューション⇒アクリートへ毎月20日支払いの件ですが、 敏晴さんに確認しましたところ、ズノーは毎月25日支払と伺いました。 ズノー・メディアソリューションから4月20日アクリート（みずほ口座）に振込しても大丈夫でしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、確認させてください。
飯島さんの持株会の拠出金のアクリートへの振込ですが、他の子会社同様25日でも問題ないかと思いますが、いかがでしょうか。
アクリートからSMBCへ支払するのが、25日なのですがそれ前に入金されていた方がいい等ありますか？（給与天引きできないから等特にないですよね？）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43422
#2753
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/15 13:23:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、確認させてください。 飯島さんの持株会の拠出金のアクリートへの振込ですが、他の子会社同様25日でも問題ないかと思いますが、いかがでしょうか。 アクリートからSMBCへ支払するのが、25日なのですがそれ前に入金されていた方がいい等ありますか？（給与天引きできないから等特にないですよね？）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
他の子会社が25日であれば同様に25日で大丈夫だと思います！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43423
#2754
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/15 13:25:41
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 飯島さんの持株会拠出金10,000円をズノー・メディアソリューション⇒アクリートへ毎月20日支払いの件ですが、 敏晴さんに確認しましたところ、ズノーは毎月25日支払と伺いました。 ズノー・メディアソリューションから4月20日アクリート（みずほ口座）に振込しても大丈夫でしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
25日で大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
4月から、毎月25日にみずほ銀行にZMSから持株会の入金が発生しますので、入金ありましたら藤田までご連絡ください。仕訳計上しますので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43425
#2755
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/15 13:36:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 25日で大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 4月から、毎月25日にみずほ銀行にZMSから持株会の入金が発生しますので、入金ありましたら藤田までご連絡ください。仕訳計上しますので、よろしくお願いいたします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
スケジュールに藤原さんを追加致しました。
みずほ銀行から入金が確認できましたら藤田さんへご連絡お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43426
#2756
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/15 13:36:23
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。 請求書を移しました。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
コラボフローの計上支払依頼ありがとうございました。
計上管理資料の4月分に年1回の支払分ですが項目がなかったため、追記しましたのでご確認ください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43427
#2757
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/15 13:40:30
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） スケジュールに藤原さんを追加致しました。 みずほ銀行から入金が確認できましたら藤田さんへご連絡お願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます！
内容少し付け加えました[🙏]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43429
#2758
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/15 14:05:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） コラボフローの計上支払依頼ありがとうございました。 計上管理資料の4月分に年1回の支払分ですが項目がなかったため、追記しましたのでご確認ください。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
確認しました。
ありがとうございます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43434
#2759
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/15 15:15:48
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
OAGの3月分の請求書ですが、差戻ししましたので、コメント欄を確認いただき修正をお願いできますか。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43438
#2760
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/15 15:20:46
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） OAGの3月分の請求書ですが、差戻ししましたので、コメント欄を確認いただき修正をお願いできますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
修正して再申請いたしました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43440
#2761
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/15 15:45:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友信託は毎月菅原さんから共有されるので、未払配当金の補助の金額と証憑が一致しているはずですが、前回の12期中間配当金から、ゆうちょからの払出が始まったと思いますが、内訳確認できるものがなく確認できていないので、よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
お疲れ様です。
返事遅くなり申し訳ありません、確認しました。
ゆうちょからの支払配当金の件ですが、現在支払している対象は
すべて12期期末の配当でのご対応でお願いします。
証憑につきましては「ある程度まとまってから郵送」との事です。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43443
#2762
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/15 17:00:17
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43451
#2763
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/15 17:01:15
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
債権入金確認資料の国内債券管理表の時間更新は、3回記載お願いできますか？
[画像]
楽楽明細DLは、朝の1回で大丈夫です。
[画像]
明日から、忘れずに宜しくお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43452
#2764
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/15 17:03:31
すみませんでした。
明日から気を付けます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43453
#2765
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/15 19:58:13
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
受注協力対価の準備ができましたので、下記に格納しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2604支払分
今回5社なのですが、販売手数料のダブルチェックのところで少し相談したいので、明日AM9：30からMTG入れさせて頂きました。
午前中のがいいかなと思ったので、9時半にしたのですが、難しかったら教えてください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43465
#2766
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/16 09:21:13
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 受注協力対価の準備ができましたので、下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\08_受注協力支払\2604支払分 今回5社なのですが、販売手数料のダブルチェックのところで少し相談したいので、明日AM9：30からMTG入れさせて頂きました。 午前中のがいいかなと思ったので、9時半にしたのです…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
了解致しました！
もう、今大丈夫ですが、どうでしょうか？9：30からでも大丈夫です。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43470
#2767
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/16 09:26:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 了解致しました！ もう、今大丈夫ですが、どうでしょうか？9：30からでも大丈夫です。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
9時半からでお願いします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43472
#2768
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/16 09:29:58
皆様
おはようございます。
全体会議でのお伝え事項がある方はお願いします。
計上支払依頼での稟議紐づけ必須5/18(月)～の件はお伝え予定です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43473
#2769
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/16 10:19:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 全体会議でのお伝え事項がある方はお願いします。 計上支払依頼での稟議紐づけ必須5/18(月)～の件はお伝え予定です。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）稟議の話以外は特になしで大丈夫かと思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43488
#2770
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/16 17:07:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40383
#2771
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/17 09:12:24
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 対面です。 設定の件、承知しました。 スケジュールの文面には入れましたが、参加必須ではないので 業務優先させてください。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: 皆様
おはようございます。
四半期決算の残り等あるので、ラクスの打合せは欠席させていただきまます[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40405
#2772
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/17 12:16:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
三井住友カードからコーポレートカードの請求総括所が届きました。
複数あるほうは部署別にPDFを取ったほうがいいですか？
確認してご指示をください。
原本をつづる決まったファイルがあればお知らせください。
なければ経理課のボックスに入れておきます。
コーポレートカード 請求明細20260410-2.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%80%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%98%8E%E7%B4%B020260410-2.pdf>
コーポレートカード 請求明細20260410.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%80%80%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%98%8E%E7%B4%B020260410.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40420
#2773
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/17 12:44:54
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友カードからコーポレートカードの請求総括所が届きました。 複数あるほうは部署別にPDFを取ったほうがいいですか？ 確認してご指示をください。 原本をつづる決まったファイルがあればお知らせください。 なければ経理課のボックスに入れておきます。 📄 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
カード会社からの請求書等はWebからダウンロードしているので、原本は2番ロッカーの2段目くらい？に三井住友カードのファイルがあると思いますので、そこにファイリングをお願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40427
#2774
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/17 12:56:31
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ラクスのMtgですが銀行から電話がかかってくるかもなので自席で参加します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40431
#2775
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/17 14:27:44
皆様 お疲れ様です。
ラクス（楽楽精算）の商品説明の録画を下記に保存しました。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40441
#2776
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/17 14:58:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こんなメールが来ていますが、アクリートは既に公表済ですから大丈夫ですよね・・・？念のため共有します。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40444
#2777
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/17 15:14:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） こんなメールが来ていますが、アクリートは既に公表済ですから大丈夫ですよね・・・？念のため共有します。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
これ対応しないとで敏晴さんからも連絡いただきまして・・
私のほうで対応します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40446
#2778
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/18 09:20:33
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
3/16 入金 C07261 株式会社memoris（メモリス）
債権入金管理資料の反映がされてませんでしたので、反映済みです。
[画像]
[画像]
4/17入金 C08337 SpringDay
債権入金管理資料の反映がされてませんでしたので、反映済みです。
[画像]
[画像]
入力漏れが無いよう、ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40484
#2779
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/18 10:53:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価の計上完了いたしました。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40487
#2780
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/20 09:40:47
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
本日、入金消込の際に気を付けて頂きたい取引先から入金があります。
[画像]
売掛金の確認をして頂き、消込をお願い致します[🙇♂️]
説明が必要な場合は、ご連絡頂ければと思います。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40499
#2781
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/20 12:33:15
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
三井住友信託銀行より、簡易書留が届きました。
トークン2個です。
経理部のボックスに入れておきますのでよろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40518
#2782
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/20 12:36:56
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 三井住友信託銀行より、簡易書留が届きました。 トークン2個です。 経理部のボックスに入れておきますのでよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
信託のﾄｰｸﾝ到着しましたので、1個は坂上さんでもう一つは
経理共有で予定していますが、まずは「中馬さんに登録してもらう」
でいいですか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40519
#2783
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/20 12:57:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
4月の月次のスケジュールを本日案内しますので、15時頃までにご確認お願いできますか[🙏]
追加などあれば、チャットの文面にも記載します！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40522
#2784
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/20 13:01:50
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 信託のﾄｰｸﾝ到着しましたので、1個は坂上さんでもう一つは 経理共有で予定していますが、まずは「中馬さんに登録してもらう」 でいいですか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
はい、大丈夫です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40525
#2785
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/20 13:46:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 4月の月次のスケジュールを本日案内しますので、15時頃までにご確認お願いできますか🙏 追加などあれば、チャットの文面にも記載します！ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）内容を確認いたしました！OKです。ご案内を宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40531
#2786
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/20 14:03:48
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友信託銀行からトークン受取書が届きました。
原本は、経理BOX（ファイル待ち）に入れておいてよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
三井住友信託銀行 トークン受取書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%B3%E5%8F%97%E5%8F%96%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40533
#2787
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/20 14:05:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 三井住友信託銀行からトークン受取書が届きました。 原本は、経理BOX（ファイル待ち）に入れておいてよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
原紙は経理BOX（ファイル待ち）へ入れといて頂ければOKです。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40534
#2788
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/20 15:25:43
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）（ 皆様 ）
山崎さんから以下の問い合わせが来まして、まずは給与が発生するというところで
認識いただきたいというところと、一応最悪当日振込でも行けるという感じで
山崎さんにご連絡して大丈夫でしょうか？
（金額的には5万ほどとのことでした）
ーーーーーーーーーーーー
FEAI-JPのインターン生で大場さんという大学院生がいるのですが、その方へ今月給与が発生します。井堂さんから勤怠データをもらい、現在社労士に回していますが、交通費がいくらか確認中＆振込口座情報もまだらしく、明日までにデータ確定しない可能性があります。4/24支給にしたくても、間に合うでしょうか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40549
#2789
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/20 15:25:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
山崎さんからSBIベネフィット・システムズ株式会社の確定拠出金 事業主返還額通知書を受け取りました。
原紙は、経理BOX（ファイル待ち）へ入れておきます。
よろしくお願いいたします。
20260420.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260420.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40550
#2790
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/20 15:33:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） （ 皆様 ） 山崎さんから以下の問い合わせが来まして、まずは給与が発生するというところで 認識いただきたいというところと、一応最悪当日振込でも行けるという感じで 山崎さんにご連絡して大丈夫でしょうか？ （金額的には5万ほどとのことでした） ーーーーーーーーーーーー FEAI-JPのインターン生で大場さんとい…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）cc: Sakai Asami（酒井 麻弥）
24日の振込自体は金額さえわかればすぐに手続きできます。
勤怠データ（交通費の詳細）と振込額の内容チェックが必要になってきますか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40551
#2791
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/20 15:39:01
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc: Sakai Asami（酒井 麻弥） 24日の振込自体は金額さえわかればすぐに手続きできます。 勤怠データ（交通費の詳細）と振込額の内容チェックが必要になってきますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細確認は山崎さん、井堂さん、社労士のほうで実施してくれると思うので
大丈夫だとは思いますが、初回なので振込前にはこちらもチェックしたほうがよさそうな気がします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40552
#2792
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/20 15:44:38
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 山崎さんからSBIベネフィット・システムズ株式会社の確定拠出金 事業主返還額通知書を受け取りました。 原紙は、経理BOX（ファイル待ち）へ入れておきます。 よろしくお願いいたします。 📄
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
こちらスケジュール入れました！4/23（木）に81,000円入金ありましたら、藤田までご連絡ください[🙏]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40554
#2793
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/20 16:21:32
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
4月20日分の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40560
#2794
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/20 17:18:16
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 4月20日分の三井住友銀行口座振替分の仕訳入力が完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
C08130 ㈱エデンレッドジャパン の未払金の残高が残ってます。
口座振替手数料は、事前に計上済みなので、今回は、未払金の取り崩しだけとなります。
※ケースバイケースなのですが（スクーミーの水道光熱費は、支払時に支払手数料計上ですね）支払仕訳後に残高の確認をお願い致します。
[画像]
支払手数料を削除して、未払金に加算させて下さい～
残高が0円になればＯＫです。
[画像]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40568
#2795
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/20 17:27:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） C08130 ㈱エデンレッドジャパン の未払金の残高が残ってます。 口座振替手数料は、事前に計上済みなので、今回は、未払金の取り崩しだけとなります。 ※ケースバイケースなのですが（スクーミーの水道光熱費は、支払時に支払手数料計上ですね）支払仕訳後に残高の確認をお願い致します。 📷 支払手数料を削除して、未払金に加算させて下さい～ 残高が0円になれば…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘ありました、㈱エデンレッドジャパンの仕訳を修正しましたので添付いたします。
残高は０になっているのを確認済みです。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40572
#2796
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/21 12:45:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友信託銀行からご融資お手続きのご案内が届きましたので添付します。
原紙は、当座貸越25年～のファイルに入れておきます。
よろしくお願いいたします。
三井住友信託銀行 ご融資金お手続きのご案内.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E3%81%94%E8%9E%8D%E8%B3%87%E9%87%91%E3%81%8A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85.pdf>
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#2797
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/21 13:30:38
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
接待交際費の損金算入の計算方法について教えて下さい。
交際費（飲食）50％の損金算入の計算は、奉行から金額を参照してますか？
科目：接待交際費
補助：接待飲食費
└この条件で抽出かな？と。
今回、陳さんの立替経費の中にシンガポールで接待交際費（飲食）が発生しているのですが、
海外の非課税取引の交際費は、確か！損金算入の対象外だった気がしてます[😒]
交際費の科目であっても、海外の飲食にともなう交際費は、補助科目：その他で計上した方が良いかご確認頂きたくお願い致します。
特に、交際費（飲食）50％の計算をされてないようでしたら、、、、実態通りに計上（奉行）致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40627
#2798
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/21 13:53:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 接待交際費の損金算入の計算方法について教えて下さい。 交際費（飲食）50％の損金算入の計算は、奉行から金額を参照してますか？ 科目：接待交際費 補助：接待飲食費 └この条件で抽出かな？と。 今回、陳さんの立替経費の中にシンガポールで接待交際費（飲食）が発生しているのですが、 海外の非課税取引の交際費は、確か！損金算入の対象外だった気がしてます😒…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
実際の計算は税理士さんが実施しているのですが
私のほうから四半期ごとに交際費関連の情報は一応共有していまして
中馬さんのおっしゃる通り補助を見て抽出しています。
ただ、最終的に税理士側で元帳全体的に確認しているようなので
補助科目自体は今のままで大丈夫です！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40631
#2799
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/21 14:06:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 実際の計算は税理士さんが実施しているのですが 私のほうから四半期ごとに交際費関連の情報は一応共有していまして 中馬さんのおっしゃる通り補助を見て抽出しています。 ただ、最終的に税理士側で元帳全体的に確認しているようなので 補助科目自体は今のままで大丈夫です！ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
有難うございます。
海外飲食に伴う交際費でも、
科目：交際費
補助：接待飲食費
で、計上仕訳を入力致します。
※摘要に海外接待交際費と、現地の通貨額を記載しておきます。
算入するかしないかは税理士さんにお任せ！で承知致しました。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40634
#2800
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/21 16:54:30
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
今日、入金処理して頂いた インディードリクルートパートナーズですが、取引先の修正をお願い致します。
〇 Ｃ07862
× C02404
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40650
#2801
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/21 16:57:20
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
予定変更が遅くなりましてすみません[🙇]
ジョブカン経費精算の業務説明で、明日の4/22（水）11時から予定を入れさせて頂きました。
下記簡単なマニュアルのたたき台になりますので、明日の説明時に必要なことあったらどんどん追記していただけると助かります。
（現状、藤田が経理承認・仕訳計上など全部やっているので、分担したくよろしくお願いいたします。）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aS0QTmud2xx47Zsp0iltUF76hiJXeqwufGlWyb4clyk/edit?gid=0#gid=0
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40651
#2802
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/21 17:00:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 今日、入金処理して頂いた インディードリクルートパートナーズですが、取引先の修正をお願い致します。 〇 Ｃ07862 × C02404 宜しくお願い致します。 📷
修正いたしました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40652
#2803
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/21 17:04:47
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40654
#2804
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/22 09:24:19
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
ゆうちょ銀行の配当金の入金反映をそろそろ実行して欲しいのですが・・・
藤原さんへレクチャーも含め、スケジュール感を教えていただけますか？（説明の日程と、入金反映日）
決まりましたら、ご連絡をお願い致します[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40670
#2805
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/22 10:53:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
スクーミー事業部ですが、4月から次世代教育デザイン部に変更なりましたので、奉行の部門名の変更してよろしいでしょうか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40690
#2806
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/22 11:00:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） スクーミー事業部ですが、4月から 次世代教育デザイン部 に変更なりましたので、奉行の部門名の変更してよろしいでしょうか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩））
相談なのですが、コラボフローがスクーミー事業部のままなので、その変更と同時に奉行とSWEEEPの変更をするのはいかがでしょうか？
ジョブカンって変更しちゃってますか？
[画像]
各種、申請もまだ部署名の変更されてないようです。。（売上報告書とか・・・[😒]）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40691
#2807
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 11:01:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
中馬さんのおっしゃる通りコラボフロー変更にあわせましょうか。
情シスにいつ変えるのか聞いてみてもらってもよいでしょうか？[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40692
#2808
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/22 12:38:58
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 相談なのですが、コラボフローがスクーミー事業部のままなので、その変更と同時に奉行とSWEEEPの変更をするのはいかがでしょうか？ ジョブカンって変更しちゃってますか？ 📷 各種、申請もまだ部署名の変更されてないようです。。（売上報告書とか・・・😒）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そういえば・・・ホントですね[💦]
ジョブカンは山﨑さんが変更してくれてます[😅]
給与の仕訳の準備をしてまして、支給控除一覧が変わっていたので変えなきゃと思っていました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
薗田さんに確認してみます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40702
#2809
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/22 16:10:28
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友カードからコーポレートカードの請求総括所が届きました。 複数あるほうは部署別にPDFを取ったほうがいいですか？ 確認してご指示をください。 原本をつづる決まったファイルがあればお知らせください。 なければ経理課のボックスに入れておきます。 📄 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
お手すきでご確認をお願いしましす。
こちらで連絡いただいた👇のWebからダウンロードしていて保存しているので2つの郵送をやめたいと思っています。
・三井住友コーポレートカードの請求総括書
・三井住友カードパーチェカードの請求書総括書
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\4月計上分\クレジットカード明細
下記ネットで調べた情報になるのですが、恐らく一度三井住友カードに連絡をして確認頂いた方が良さそうなのでお手すきで来週中くらいまでにお願いできますか[🙏]
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
三井住友カードの紙の明細書（請求総括書・ご利用代金明細書）の郵送を停止し、WEB明細（Vpass）へ切り替える手続きは、電話連絡ではなく、会員専用WEBサービス「Vpass」または「三井住友カードVpassアプリ」から行うのが最も迅速です。
連絡先・手続き方法は以下の通りです。
1. WEBでの手続き（推奨）
「WEB明細」サービスへの登録手続きを行うことで、自動的に紙の郵送が停止されます。
手続き場所: Vpass（三井住友カード会員専用サイト）またはVpassアプリ
方法: 「WEB明細」のメニューから「登録」を行う。
注意事項: 紙の明細書発行には、一部のカードを除き手数料（550円・税込）が発生する場合があります。
2. 電話での手続き・問い合わせ
もし電話で郵送停止手続き（またはその方法の確認）をしたい場合、カードの種類によって窓口が異なります。
三井住友カード・オペレーター対応（代表）電話番号: 0570-004-980
受付時間: 平日 9:00～17:00
紛失・盗難・緊急の連絡先電話番号: 81-3-6627-4403 （コレクトコール）
3. 法人カードの場合
法人（コーポレート）カードの請求総括書など、特有の書類の送付先変更・停止については、専用の手続きが必要になる場合があります。会員組織ごとの対応となるため、Vpass上の「法人カード管理者Web」などを確認するか、カード裏面の電話番号へお問い合わせください。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40713
#2810
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/22 17:07:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
3回目の入金はありませんでした。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40720
#2811
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/23 10:38:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） こちらスケジュール入れました！4/23（木）に81,000円入金ありましたら、藤田までご連絡ください🙏 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
こちら4/23入金の消込完了しております！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40750
#2812
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/23 12:19:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
財務省から法人企業景気予測調査票が届いています。
経理課のボックスに入れておきますのでよろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40764
#2813
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/23 16:58:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 ゆうちょ銀行の配当金の入金反映をそろそろ実行して欲しいのですが・・・ 藤原さんへレクチャーも含め、スケジュール感を教えていただけますか？（説明の日程と、入金反映日） 決まりましたら、ご連絡をお願い致します🫡
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご返信おそくなり申し訳ございません。
藤原さんへの配当金仕訳の説明は、行っております。
先週の金曜日にゆうちょ銀行から配当金通知票が５件届いておりまして、５件分は仕訳登録が終わっている状態です。
本日、配当金通知票の確認しましたところ、今週は届いていないとのことです。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40815
#2814
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/23 17:03:20
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご返信おそくなり申し訳ございません。 藤原さんへの配当金仕訳の説明は、行っております。 先週の金曜日にゆうちょ銀行から配当金通知票が５件届いておりまして、５件分は仕訳登録が終わっている状態です。 本日、配当金通知票の確認しましたところ、今週は届いていないとのことです。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐））
藤原さんへのレクチャーありがとうございまいた。
証票が来てなくても、仕訳申請をしてたとおもうのですが・・・・その説明はお済でしょうか？
摘要に”証憑まち”？？？って記載して、仕訳申請をしてたと思うのですが。。。[😒]
👆の件で質問なんですけど・・・
証票待ちの摘要を入力して、支払仕訳の承認される事ってありましたか？
回答は待ちますが・・
2026/4/23以降の入金から以下の辞書ツールとマスタを変更したので、ご確認下さい。
●支払手数料は課税10％で表示されるように学習機能とマスタを変更致しました。
取引先マスタ
[画像]
入金学習機能
[画像]
●配当金の方は、12期期末になるように修正いたしました。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40816
#2815
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/23 17:24:31
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
3回目の入金はありませんでした。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40819
#2816
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/23 17:41:29
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 遅くなりましたが、10月17日～10月23日分の配当金仕訳【証憑添付】のみ、完了しました。 よろしくお願いいたします。 📄
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
過去の履歴等で配当金の仕訳の件を確認したのですが、配当金通知票をスキャンして
奉行の仕訳に添付しまして、摘要と消費税等を変更して登録のみを行っていたと思います。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40823
#2817
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/23 17:54:13
Sakai Asami（酒井 麻弥）
了解です！
摘要と消費税等を変更して登録のみ
└この修正だけなら、マスタの変更したので今から入金あったものは自動反映されるので、問題なさそうですね。
今の時点で残っているのは、
摘要の修正と消費税の修正をして申請をしてもらい、証憑がきたら金額確認して添付するって事ですね。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
今日の時点で残っている仕訳は、摘要と消費税、12期中間→12期期末に変更して申請をお願い致します。
申請後、酒井さんに確認をしてもらってください。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ちょっと相談なのですが、奉行の付箋機能ってつかった事ありますか？
証票待ちで付箋機能を使おうと思うのですがどうでしょうか？
私もその機能が追加されれば、銀行系の後日証憑添付で使用したいな～と思いました。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40827
#2818
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/23 18:02:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 了解です！ 摘要と消費税等を変更して登録のみ └この修正だけなら、マスタの変更したので今から入金あったものは自動反映されるので、問題なさそうですね。 今の時点で残っているのは、 摘要の修正と消費税の修正をして申請をしてもらい、証憑がきたら金額確認して添付するって事ですね。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 今日の時点で残っている仕訳は…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
付箋機能、昔どこかの会社で決算絡みで使ってた気がするんですが・・・最近はめっきり使ってないですが[💦]
証憑待ちと摘要に書いて消してをやるより、間違いも少なそうですし目視で分かりやすくて良いと思います[👏]
あれですね、色で分けるとかして摘要に※承認お待ちくださいとか書いていたのも付箋つけたらいいかもですね[🤔]
（この色の付箋あったらまだ承認しないでくださいを共通認識にできますし・・・）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40829
#2819
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/23 18:06:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 付箋機能、昔どこかの会社で決算絡みで使ってた気がするんですが・・・最近はめっきり使ってないですが💦 証憑待ちと摘要に書いて消してをやるより、間違いも少なそうですし目視で分かりやすくて良いと思います👏 あれですね、色で分けるとかして摘要に※承認お待ちくださいとか書いていたのも付箋つけたらいいかもですね🤔 （この色の付箋あ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
付箋機能は、私も他社で使用してたのですが・・アクリートは使ってる気配がなかったようですね！
付箋の色
赤－証票まち
青ー仕訳承認お待ちください
的な・・・感じで運用できればいいですね！
来週の経理定例で少しお話できたらいいな～と思ってます。
※とりあえず、ゆうちょの仕訳反映は、明日、藤原さんにさっそく！付箋付けて反映してもらう予定です。
宜しくお願い致します[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40831
#2820
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/24 10:14:06
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
本日の全体会議は以下のご連絡をお願いいたします！
①4月の月次決算のスケジュールを社内ポータルに更新しておりますので、ご確認をお願いいたします。
②GWの連休と合わせて連休を取得する方は、お休みに入る前にジョブカンの経費精算の申請をお願いいたします。
③ジョブカンの経費精算で所属長承認で止まっているものがいくつかありますので、コラボフローの承認同様お早めにご承認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40849
#2821
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/24 10:15:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 本日の全体会議は以下のご連絡をお願いいたします！ ①4月の月次決算のスケジュールを社内ポータルに更新しておりますので、ご確認をお願いいたします。 ②GWの連休と合わせて連休を取得する方は、お休みに入る前にジョブカンの経費精算の申請をお願いいたします。 ③ジョブカンの経費精算で所属長承認で止まっているものがいくつかありますので、コラボ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
皆様
他にも全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40850
#2822
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/24 11:47:34
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 付箋機能は、私も他社で使用してたのですが・・アクリートは使ってる気配がなかったようですね！ 付箋の色 赤－証票まち 青ー仕訳承認お待ちください 的な・・・感じで運用できればいいですね！ 来週の経理定例で少しお話できたらいいな～と思ってます。 ※とりあえず、ゆうちょの仕訳反映は、明日、藤原さんにさっそく！付箋付けて反映してもらう予定です。…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ゆうちょ銀行の申請まちだった奉行の仕訳ですが、付箋（赤：「証憑まち」の文言）をつけてすべて申請しました。
今後、証憑が到着した分について 「証憑添付→付箋をはずす」 とします。
追記：本日、16日分までの証憑が届きましたので、添付して付箋を外しました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40853
#2823
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/24 15:03:41
皆様 お疲れ様です。
各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。
（・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く
尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。
お手数おかけしますがよろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40859
#2824
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/24 15:12:47
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
坂上の所有トークンです
・三井住友4個：アクリート分2個（利用者・承認者）、従業員持株会1個、役員持株会1個
・みずほ1個：アクリート分1個
・りそな0個
・三井住友信託1個⇐届いているが未確認
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40860
#2825
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/24 15:16:16
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
藤田の所有トークン記載します。計4個です。
・三井住友3個：アクリート1個（利用者）持株会2個（役員・従業員）
・みずほ1個：アクリート1個（利用者）
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40862
#2826
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/24 15:24:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 坂上の所有トークンです ・三井住友4個：アクリート分2個（利用者・承認者）、従業員持株会1個、役員持株会1個 ・みずほ1個：アクリート分1個 ・りそな0個 ・三井住友信託 1個⇐届いているが未確認 よろしくお願いします🙇♀️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみません、私の所有分の住友信託分修正しました(太字部分です）[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40869
#2827
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/24 15:24:17
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
藤原の所有トークンです
・三井住友1個（利用者）
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40870
#2828
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/24 15:25:15
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お疲れさまです。
酒井所有のトークンを記載いたします。
【三井住友銀行】アクリート1個、従業員持株会1個、役員持株会1個です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40871
#2829
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/24 17:16:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40877
#2830
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/24 18:38:50
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 お疲れ様です。 各自、アクリート用webバンキングのトークン所有を教えてください。 （・SMBC ・みずほ ・りそな ・三井住友信託 ）※持株会分除く 尚、子会社用、未使用のトークンをお持ちの場合も教えてください。 お手数おかけしますがよろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
中馬の所有トークン記載します。計4個です。
・三井住友3個：アクリート1個（利用者）持株会2個（役員・従業員）
・みずほ1個：アクリート1個（利用者）
よろしくお願いいたします。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40890
#2831
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/24 18:44:33
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
株式会社MOTA 入金により全額消込が出来た場合は、ステータスを回収済にする必要がありました。
（元帳の残高が０円になった場合、債権入金管理表に残高が残らないように！）
備考にコメントするお話はしてなかったと思いますが、記載されたのは藤原さんでしたか？
もし今後、藤原さんが業務している中で初めてのケースの場合は、いったん相談か報告など頂きたくお願い致します。
（特に入金関連は、他部署や取引先への影響もあるので、数字の取り扱いは慎重にする必要があり、私も藤原さんにきちんと段階を踏んで説明する予定です。）
週明けの月曜日に、ご説明致します。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40893
#2832
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/27 09:29:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（cc Fujiwara Misa（藤原 美佐））
ズノーから入金ありましたので、ご確認をお願い致します。
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）: 送金しました。 | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40898
#2833
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/27 10:07:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 株式会社MOTA 入金により全額消込が出来た場合は、ステータスを回収済にする必要がありました。 （元帳の残高が０円になった場合、債権入金管理表に残高が残らないように！） 備考にコメントするお話はしてなかったと思いますが、記載されたのは藤原さんでしたか？ もし今後、藤原さんが業務している中で初めてのケースの場合は、いったん相談か報告など頂きたくお願い致し…
おはようございます。
申し訳ございませんでした。
次回よりご相談いたします。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40903
#2834
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/27 10:59:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （cc Fujiwara Misa（藤原 美佐）） ズノーから入金ありましたので、ご確認をお願い致します。 Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）: 送金しました。 | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ご連絡ありがとうございました！入金消込完了していますので、ご確認ください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40915
#2835
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/27 11:53:03
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
アクリートキャピタルのOAGからの請求書これです
アクリートキャピタル2512_請求書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB2512_%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40916
#2836
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/27 11:57:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリートキャピタルのOAGからの請求書これです 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）ありがとうございます。
みずほ窓口支払ですね。
今週は酒井さんに税務署とSMBC窓口と奉行作業などモロモロお願いしちゃってるので
藤原さんにお願いしちゃっていいですか。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40917
#2837
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/27 12:00:10
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 みずほ窓口支払ですね。 今週は酒井さんに税務署とSMBC窓口と奉行作業などモロモロお願いしちゃってるので 藤原さんにお願いしちゃっていいですか。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ）
ありがとうございます。藤原さんがあいていたら・・・
月末こむのでもはや明日行っちゃってもよいかなと思います
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40918
#2838
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/27 13:54:05
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
4/27口座振替の支払仕訳を数件、私が出金申請（☑）をしてしまったようなので・・・支払仕訳とコラオボフローの計上、入力を完了させました。
残高の確認は、一緒にして頂けますか？修正があればご連絡下さい[🙇]
久しぶりに計上したのですが、学習機能の登録が少し古いのもあったので、修正しておきました。
宜しくお願い致します。
ソフトバンクの支払仕訳の処理完了後ご連絡下さい。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40931
#2839
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/27 14:09:45
渡辺さんからの依頼で、みずほ銀行神田支店へ行ってきます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40934
#2840
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/27 14:34:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
3月分/4月計上の計上仕訳が完了いたしました。
お待たせしてすみません。
NTTファイナンス NTTドコモ電話料金分(双方向用SIM)
の件ですが、SD部のチャット連絡でもありましましたが、梅津さんからの最終コメントを記載いたしました。
4/27梅津さんより・・・・CSさんが3/1に解約期日としてコラボフローの報告書を上げていましたが、ドコモでは2/24に解約処理(期日前に)を行っているので3/3に発行の請求が最後で正しいとの事です。
4月分はありません。
└4月計上/3月分 は、発生が無しです。
来月の計上管理資料に記載なしで大丈夫です。
ご確認を宜しくお願い致します。[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40936
#2841
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/27 14:38:42
戻りました
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40937
#2842
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/27 15:08:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
以下の郵便を受け取りました。
経理部の郵便ボックスに入れておきます。
なにか指示がございましたらご連絡ください。
1.法人企業統計調査 提出の督促
2.三井住友信託銀行より道府県民税均等割領収証書
法人企業統計調査 督促.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%B5%B1%E8%A8%88%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%80%80%E7%9D%A3%E4%BF%83.pdf>
道府県民税哀悼割領収証書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E6%B0%91%E7%A8%8E%E5%93%80%E6%82%BC%E5%89%B2%E9%A0%98%E5%8F%8E%E8%A8%BC%E6%9B%B8.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40939
#2843
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/27 16:31:15
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
今日は、2回目の入金処理はしましたか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40977
#2844
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/27 16:36:02
すみません、まだでした…。
今から行います。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40985
#2845
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/27 17:12:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41008
#2846
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/27 17:28:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 4/27口座振替の支払仕訳を数件、私が出金申請（☑）をしてしまったようなので・・・支払仕訳とコラオボフローの計上、入力を完了させました。 残高の確認は、一緒にして頂けますか？修正があればご連絡下さい🙇 久しぶりに計上したのですが、学習機能の登録が少し古いのもあったので、修正しておきました。 宜しくお願い致します。 ソフトバンクの支払仕訳の処理完了後…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
4月27日分の三井住友口座振替分の仕訳入力完了と中馬さんに仕訳していただいた分を確認いたしました。問題ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41009
#2847
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/27 18:36:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 中馬さんのおっしゃる通りコラボフロー変更にあわせましょうか。 情シスにいつ変えるのか聞いてみてもらってもよいでしょうか？🙇♀️
皆様
奉行の変更完了致しました。
2300 スクーミー事業部 → 次世代教育デザイン部
[画像]
SWEEEP 変更完了いたしました。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41027
#2848
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/28 10:35:09
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
渡辺さんのほうで作成されている銀行権限一覧とトークン保有の一覧を
共有いただいてもよいでしょうか？
（突合せして以下の資料の情報を最新にしたく・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRrmlBteJhRuvwRq1avk8Jyhzi4vckCX/edit?gid=1526763009#gid=15…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41051
#2849
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/28 11:46:33
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: 皆様 AIプロダクト部のパーチェカードがようやく完成しました！ この後、中川さん・野村さん・井堂さんに連絡しますが、PDFスキャン取ったものは取り急ぎ下記に格納しています。 （先日、中川さんに急ぎでカード決済したいものあるけど、まだカードできないか？と言われた気がするのですが、聞いていますか？） ▼格納場所 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
BSパーチェカードの引落にNotionの利用明細が、現時点でないのですが・・・
もしかしたら、APパーチェカードに変更されたってお話聞いてたりしますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41061
#2850
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/28 11:48:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） BSパーチェカードの引落に Notionの利用明細が、現時点でないのですが・・・ もしかしたら、APパーチェカードに変更されたってお話聞いてたりしますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
たしかAIプロダクトパーチェを作成した連絡を井堂さんや中川さんたちにした時に、Notionはすぐ変更して下さっていた気がします・・・！
👇これですね！
Ido Chie（井堂 智恵）: Notionは、AIプロダクトのカードに変更完了！ Adobeは、何故か変更できなかったので、また日を改めて変更試みてみます。 ... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41062
#2851
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/28 11:49:25
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません💦
井堂さんがお隣にいたので、聞いたら・・・APパーチェカードに変更されたそうです。
ログイン一覧ってわかりますか？
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lDTtlESapci9nj8uUsitD5FzCSWyGLsV/edit?gid=1110772236#gid=11…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41063
#2852
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/28 11:51:31
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません💦 井堂さんがお隣にいたので、聞いたら・・・APパーチェカードに変更されたそうです。 ログイン一覧ってわかりますか？ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lDTtlESapci9nj8uUsitD5FzCSWyGLsV/edit?gid=1110772236#gid=11… 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
月次中だったのでとりあえず連絡だけしたまま、まだパーチェカードログイン出来てなかったです[🙏]
確認するので少々お待ちください・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41064
#2853
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/28 12:17:01
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 月次中だったのでとりあえず連絡だけしたまま、まだパーチェカードログイン出来てなかったです🙏 確認するので少々お待ちください・・・
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
Vpassの新規登録完了しました！
が、今アクセスしずらいらしく、なかなか繋がらないみたいですので、時間をおいた方がよいかもです[💦]
[画像]
ログインのスプシも情報更新したのと、新規のVpassの登録方法も簡単ですが、記載しましたのでご参考までに・・・[💡]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lDTtlESapci9nj8uUsitD5FzCSWyGLsV/edit?gid=1110772236#gid=11…
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20260428_パーチェカード整理
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41065
#2854
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/28 12:18:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お手続きありがとうございました。
昨日からこの画面なんですよね・・・💦
時間みて、出力して井堂さんへ共有致します。
ありがとうございました。[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41066
#2855
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/28 12:21:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お手続きありがとうございました。 昨日からこの画面なんですよね・・・💦 時間みて、出力して井堂さんへ共有致します。 ありがとうございました。🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そうか・・昨日からこの画面なのですね[💦]
下記でAdobeは変更できなかったみたいに言っていたので、その後試したのか？なので一緒にお伝えいただけますか[🙏]
Ido Chie（井堂 智恵）: Notionは、AIプロダクトのカードに変更完了！ Adobeは、何故か変更できなかったので、また日を改めて変更試みてみます。 ... | 【社外】FEAI-JP x アクリート > 03_経理関連 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41067
#2856
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/28 12:25:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうか・・昨日からこの画面なのですね💦 下記でAdobeは変更できなかったみたいに言っていたので、その後試したのか？なので一緒にお伝えいただけますか🙏 Ido Chie（井堂 智恵）: Notionは、AIプロダクトのカードに変更完了！ Adobeは、何故か変更できなかったので、また日を改めて変更試みてみます。 ... | 【社外】FEAI-JP x
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
Notionの連絡する時に、Adobeの件も伝えてみます！[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41069
#2857
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/28 12:27:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 渡辺さんのほうで作成されている銀行権限一覧とトークン保有の一覧を 共有いただいてもよいでしょうか？ （突合せして以下の資料の情報を最新にしたく・・） よろしくお願いします🙇♀️ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRrmlBteJhRuvwRq1avk8Jyhzi4vckCX/edit?gid=…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
下記に資料保存しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連
ファイル名：銀行ユーザー一覧260429.xlsx
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41071
#2858
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/28 13:26:17
アクリートキャピタルの振込で、みずほ銀行神田支店へ行ってきます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41080
#2859
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/28 15:33:12
みずほ銀行から戻りました。
アクリートキャピタルの振込は30日扱いで振り込みされます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41089
#2860
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/28 15:33:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
藤田の社用携帯から試しに藤原さんの社用携帯に連絡しましたが、通話は出来ました。
この後今日は16時までですが、受電もするようにします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41090
#2861
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/28 17:06:53
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41095
#2862
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/30 10:36:07
皆様
本日全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41117
#2863
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/30 10:37:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
4/30持株会への支払仕訳の件、藤田さんが起票されますでしょうか？ご確認宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41118
#2864
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/30 10:43:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
・4月の月次決算のスケジュールを社内ポータルに更新しておりますので、ご確認をお願いいたします。
・GWのに合わせて連休休暇を取得する方は、支払関連の申請・承認に遅れがないようにお願い致します。
└ Fujita Mamiko（藤田 真実子）他になにかございましたらコメントお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41119
#2865
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/30 11:29:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
4月30日分迄の三井住友口座振替分の仕訳入力
完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41124
#2866
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/30 11:33:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ・4月の月次決算のスケジュールを社内ポータルに更新しておりますので、ご確認をお願いいたします。 ・GWのに合わせて連休休暇を取得する方は、支払関連の申請・承認に遅れがないようにお願い致します。 └ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 他になにかございましたらコメントお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記で中馬さんが記載くださっているものと、先週もお伝えいただきましたが、下記ジョブカンの件もお願いできますか。
③ジョブカンの経費精算で所属長承認で止まっているものがいくつかありますので、コラボフローの承認同様お早めにご承認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41125
#2867
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/30 12:21:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうか・・昨日からこの画面なのですね💦 下記でAdobeは変更できなかったみたいに言っていたので、その後試したのか？なので一緒にお伝えいただけますか🙏 Ido Chie（井堂 智恵）: Notionは、AIプロダクトのカードに変更完了！ Adobeは、何故か変更できなかったので、また日を改めて変更試みてみます。 ... | 【社外】FEAI-JP x
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
Adobeの申請が井堂さんから上がってるのですが、APパーチェに変更できたとか聞いていますか？
（APパーチェとBSパーチェの明細を両方確認したのですが、まだ履歴なかったので・・・）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41133
#2868
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/30 12:58:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 4/30持株会への支払仕訳の件、藤田さんが起票されますでしょうか？ご確認宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… https://cloud.collaboflow.co…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
4/30支払の役員・従業員持株会の支払仕訳ですが、コラボフローも含めて完了しました！
（この後、社保・源泉税等も本日中に完了させます[🫡]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41135
#2869
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/30 13:25:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Adobeの申請が井堂さんから上がってるのですが、APパーチェに変更できたとか聞いていますか？ （APパーチェとBSパーチェの明細を両方確認したのですが、まだ履歴なかったので・・・） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
共有がおそくなりすみません💦
井堂さんと、Adobeの変更手続きを一緒にしたのですが・・・
できているか、いないのかちょっと分からないまま。。。画面が終了してしまったので、BSかAPか明細がでるまで分からないです。。。
パーチェカードの利用明細がでるまで、計上支払依頼の申請を保留しても大丈夫ですか？
APに変更されていれば・・・承認
BSになっていたら、再度井堂さんに連絡して変更してもらう
※計上支払依頼の仕様カードの名称をAP→BSへ変更する
※ｶｰﾄﾞ変更は、認証コードが経理のメールに富んでくるので、その場で共有しない変更できない為、一緒に手続きした方が良いのかな・と思いました。
今回の手続きで、変更されているかと思うのですが・・・曖昧な返答ですみません。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41136
#2870
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/30 13:33:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 共有がおそくなりすみません💦 井堂さんと、Adobeの変更手続きを一緒にしたのですが・・・ できているか、いないのかちょっと分からないまま。。。画面が終了してしまったので、BSかAPか明細がでるまで分からないです。。。 パーチェカードの利用明細がでるまで、計上支払依頼の申請を保留しても大丈夫ですか？ APに変更されていれば・・・承認 BSになっ…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そうでしたか・・・色々ご対応ありがとうございます[🙇]
パーチェカードの明細が出てからが一番確実なので、こちらも承認保留にしておきますね。
（カードの名義は経理でも修正できるので、今回は経理で決済カード確認して、もしBSのカードだったら修正して、経理からのお知らせチャットで井堂さんに連絡するようにしますね）
※ｶｰﾄﾞ変更は、認証コードが経理のメールに富んでくるので、その場で共有しない変更できない為、一緒に手続きした方が良いのかな・と思いました。
👆先日のスクーミーのパーチェに変更する時、パスワード飛んでくるかもと言われたので待っていたのですが、飛んでこなかったのですよね[🤔]
実際やってみないと・・・ケースバイケースなのかもしれませんね・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41139
#2871
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/30 14:12:52
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 4月30日分迄の三井住友口座振替分の仕訳入力 完了いたしました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
オリックスレンテックに支払仕訳の伝票番号を
２本入力して下さい。
[画像]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41143
#2872
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/30 14:25:04
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） オリックスレンテックに支払仕訳の伝票番号を ２本入力して下さい。 📷 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
伝票番号を２本入力に修正しました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41144
#2873
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/30 14:25:40
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 承知いたしました。 伝票番号を２本入力に修正しました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございました！次回からできれば・・004022/004045
のスラッシュでお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41145
#2874
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/30 15:49:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） オリックスレンテックに支払仕訳の伝票番号を ２本入力して下さい。 📷 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
藤原さんへ個別チャットで連絡している件、こちらの内容を確認して承認を進めて下さい。
あと、藤原さんに連絡するのではなく、計上した人へ連絡して下さい。
個別チャットできちんと連絡できないのでしたら、財務経理課のチャットで仕訳の指摘連絡をして頂けますでしょうか。
最近、連絡先、間違えすぎです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41148
#2875
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/30 17:02:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 付箋機能は、私も他社で使用してたのですが・・アクリートは使ってる気配がなかったようですね！ 付箋の色 赤－証票まち 青ー仕訳承認お待ちください 的な・・・感じで運用できればいいですね！ 来週の経理定例で少しお話できたらいいな～と思ってます。 ※とりあえず、ゆうちょの仕訳反映は、明日、藤原さんにさっそく！付箋付けて反映してもらう予定です。…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そういえばですが、この付箋のお話を経理定例で共有忘れてましたが、中馬さんの決めてくださった色で今月から対応できたらと思います～！
付箋の色
赤－証票まち
青ー仕訳承認お待ちください
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: 皆様
上記、証憑待ちや仕訳確認中の場合、摘要に【証憑待ち】や【仕訳承認お待ちください】と記載していましたが、付箋の色で共有できたらと思いますが、よろししいでしょうか？スタンプでリアクション頂けると助かります[🙏]
（早速、4/30引落の社保の仕訳分が青付箋になりそうです[💦]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41158
#2876
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/30 18:01:34
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujiwara Misa（藤原 美佐））
大成有楽不動産から、3/31時点の残高確認書の回答が書類が届いております。
こちらは、経理で帳簿確認→押印申請→発送でよろしかったでしょうか？
藤原さんのお話ですと、いったん誰かにお渡しするって・・・？
原紙は、経理不在時郵便のBOXへ入れておきます。
大成有楽不動産㈱_残高確認書お願いの件.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%A4%A7%E6%88%90%E6%9C%89%E6%A5%BD%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%88%B1_%E6%AE%8B%E9%AB%98%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%9B%B8%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%81%AE%E4%BB%B6.pdf>
大成有楽不動産㈱_元帳_20260331.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%A4%A7%E6%88%90%E6%9C%89%E6%A5%BD%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%88%B1_%E5%85%83%E5%B8%B3_20260331.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41166
#2877
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/30 18:19:48
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
3回目の三井住友銀行の入金を反映完了いたしました。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41171
#2878
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/30 19:31:28
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 大成有楽不動産から、3/31時点の残高確認書の回答が書類が届いております。 こちらは、経理で帳簿確認→押印申請→発送でよろしかったでしょうか？ 藤原さんのお話ですと、いったん誰かにお渡しするって・・・？ 原紙は、経理不在時郵便のBOXへ入れておきます。 📄 📄
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ）
経理で帳簿確認⇒押印申請⇒発想でOKです！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41174
#2879
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/30 19:34:21
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 経理で帳簿確認⇒押印申請⇒発想でOKです！ よろしくお願いします🙇♀️
Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
誰かに渡す‥は何でしたっけ？
この前アンケートが来たときに、何かしらのアンケートが来たら広報IRの菅原さんに一旦お渡しを！という話をしたかなと思いますがその話ですかね？？
今回は残確なので特に誰かに回さず経理内完結で大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41175
#2880
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/30 19:45:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
4/30引落の社保の仕訳の件です。
未払費用・預り金はそれぞれあるべき残にしたのですが、今回は役員賞与分の引落＋飯島さん分等イレギュラー分がありまして・・・
差額がいつもよりあるので考え方があっているかも含め、一緒ご確認をお願したく、明日の10時半から30分予定を入れさせて頂きました。
月初にすみませんが早いうちに解決したく、よろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41176
#2881
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/01 08:36:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 経理で帳簿確認⇒押印申請⇒発想でOKです！ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
残高確認の回答については、中馬にて対応させて頂きます。宜しくお願い致します。
回答書の発送は、5/8を予定してます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41179
#2882
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/01 09:45:16
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐））
神田税務署から還付の入金がありました。
仕訳の処理をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41182
#2883
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/01 09:47:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手すきでご確認をお願いしましす。 こちらで連絡いただいた👇のWebからダウンロードしていて保存しているので2つの郵送をやめたいと思っています。 ・三井住友コーポレートカードの請求総括書 ・三井住友カードパーチェカードの請求書総括書 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
おはようございます。
月次決算中ですので、急ぎではありませんが、上記でお願いしていた件確認頂いていますでしょうか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41184
#2884
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/01 13:21:26
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
4月の預金照合が確定いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2604\預金資料_202604
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41200
#2885
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/01 13:45:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
役員・従業員持株会のEB手数料の件です。
各口座に立替金の着金を確認しまして、残高不足で引落のできなかった、役員持株会3月分のEB手数料も4/30付で引落されていることを確認しました。
[画像]
今後は毎月1営業日に、前月のWeb通帳・入出金明細（残高一覧）をDLし下記に格納していきます。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会\預金資料
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41201
#2886
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/01 14:27:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 月次決算中ですので、急ぎではありませんが、上記でお願いしていた件確認頂いていますでしょうか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
基本的なことですが、WEB明細利用申し込みは完了しているのでしょうか？
WEB明細利用申し込みが完了すれば、自動的に紙の明細は停止するようです。
WEB明細の申し込みをすると、登録メアドに毎月明細発行の通知メールが届くようになっています。
WEB上で申し込みできるか？試したら、以下の画面となりました。
紙での申し込みが必要になるようで、資料請求の申し込みをいたしました。
acc3 様 あてで、資料請求完了通知のメールが届いています。
手続きは書類が届いてからになりそうです。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41205
#2887
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/01 14:34:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC :Fujiwara Misa（藤原 美佐））
総務から指摘があったので、
アクリートのコラボフローを使って、アクリートキャピタルの振込依頼書の用紙に押印した押印申請をしました。
色々思う所ですが・・・とりあえず申請いたしました[😅]承認宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41206
#2888
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/01 14:39:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 総務から指摘があったので、 アクリートのコラボフローを使って、アクリートキャピタルの振込依頼書の用紙に押印した押印申請をしました。 色々思う所ですが・・・とりあえず申請いたしました😅 承認宜しくお願い致します。 https://cloud.collab…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ちょうどこの後敏晴さんと少し話すのでこの件もちょっと話してみますね[😅]
（この件というか子会社の押印ってどうします？っていうのを話す感じです）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41207
#2889
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/01 15:37:35
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 基本的なことですが、WEB明細利用申し込みは完了しているのでしょうか？ WEB明細利用申し込みが完了すれば、自動的に紙の明細は停止するようです。 WEB明細の申し込みをすると、登録メアドに毎月明細発行の通知メールが届くようになっています。 WEB上で申し込みできるか？試したら、以下の画面となりました。 紙での申し込みが必要になる…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
Web明細は申込していますね・・・なので、メールでいつも8営業日にメールが来ています。
ちょっと細かく調べてる余裕はないので、月次後に確認させてください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41214
#2890
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/01 16:10:57
皆様
忘れないように一旦共有なんですが（担当者決めてないので一旦全体共有です）
GPU関連でChinさんへの成果報酬としてGPU粗利×8.5%ほどの支払いが7月以降で発生しそうです。
（Chinさんへの支払自体は半年毎で7月と1月に支払いとのこと）
内容的にはSMSの受注協力対価のようなものなのですが
以下の理由でおそらくSMSなどと同様のコラボフローでの自動計算が難しいかな・・と思っています。
①金額が大きいのでGPUの顧客からの入金があったものが成果報酬の対象
②売上金額を元にではなく粗利をもとに成果報酬を算出
とりあえず4月の月次終わったらまたやり方等相談させてもらうと思うのでよろしくお願いします[🙇♀️]
（ちなみにこれ自体はまだ井堂さんとかも知らないと思うのでまだ財務経理内のみの把握でお願いします）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41216
#2891
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/01 17:03:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41219
#2892
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/07 09:12:52
皆様
おはようございます。
本日の全体会議でのお伝え事項何かある方は12時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41233
#2893
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/07 10:43:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の全体会議でのお伝え事項何かある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
今日はなしで良いかと思います[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41253
#2894
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/07 12:21:30
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
アクリートキャピタルの利息資料の件ですが
3月と同じ金額でと言っていたんですが30日分で計上しておけば
後で修正しなくてもよいと思うので、2025年11月計上と同じ金額で
計上しておいてもらってもよいでしょうか？
また、表の更新については月次決算終わったらなんですが
忘れそうなので月次決算終了後、5/18か5/19あたりで30分ほどで
Mtg入れておいてもらってもいいですか？
その際に2024年～2026年の利息合計を40,000円ぴったりにしたく
こちらの修正もあわせて行えたらと思います。
※稟議は起案済みです
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41265
#2895
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/07 12:53:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリートキャピタルの利息資料の件ですが 3月と同じ金額でと言っていたんですが30日分で計上しておけば 後で修正しなくてもよいと思うので、2025年11月計上と同じ金額で 計上しておいてもらってもよいでしょうか？ また、表の更新については月次決算終わったらなんですが 忘れそうなので月次決算終了後、5/18か5/19あたりで30分ほどで Mtg入れておいて…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
4月分は、2025年11月計上済みの数値を奉行に入力いたしました。
アクリートキャピタル利息計算表の更新MTGですが、5月19日（火）12時～入れさせていただきました。（定例会議の後です）
※スケジュール調整可能です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41268
#2896
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/07 15:23:19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 総務から指摘があったので、 アクリートのコラボフローを使って、アクリートキャピタルの振込依頼書の用紙に押印した押印申請をしました。 色々思う所ですが・・・とりあえず申請いたしました😅 承認宜しくお願い致します。 https://cloud.collab…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
アクリートキャピタルの押印申請が完了致しました。
お手数ですが、押印済みの証票添付の承認をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41282
#2897
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/07 15:26:30
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友銀行から貸付利息計算書、三井住友信託銀行からご融資金計算書、国税還付金の葉書が届きましたので添付します。
原紙は、確認中ボックスのファイルに入れておきます。
よろしくお願いいたします。
三井住友 貸付利息計算書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E3%80%80%E8%B2%B8%E4%BB%98%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8.pdf>
計算書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8.pdf>
国税還付金.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E9%82%84%E4%BB%98%E9%87%91.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41283
#2898
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/07 15:29:46
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 三井住友銀行から貸付利息計算書、三井住友信託銀行からご融資金計算書、国税還付金の葉書が届きましたので添付します。 原紙は、確認中ボックスのファイルに入れておきます。 よろしくお願いいたします。 📄 📄 📄
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
まだ還付の入金処理が未了のようですが、先ほど、酒井さんからご連絡頂いた証憑に、還付の資料がありますので、仕訳に添付していただけますようお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41284
#2899
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/07 15:35:28
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
三井住友信託銀行からアンサーサービス手数料4月分が郵便物に含まれていたのですが、藤原さんにコラボフローの申請をお願いすればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
三井住友信託銀行_アンサーサービス手数料4月分.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C_%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%994%E6%9C%88%E5%88%86.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41285
#2900
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/07 15:38:07
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 三井住友信託銀行からアンサーサービス手数料4月分が郵便物に含まれていたのですが、藤原さんにコラボフローの申請をお願いすればよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
藤原さんに申請をお願いしてOKです。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
計上支払依頼の申請を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41286
#2901
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/07 17:09:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
3回目の入金はありませんでした。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41299
#2902
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/07 18:59:05
編集済
皆様
勘定奉行の”元帳”検索で資金繰り表（専用）の所は、資金繰りの更新に必要な設定をしているので、個人的に検索する場合は、
👇元帳をご使用下さい[🙇]
[画像][画像]
一番上段に資金繰り表（専用）がきている場合は、↓矢印で移動できます。今、設定が変わってたので、検索時は注意して頂きたくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41307
#2903
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/08 12:55:40
皆様
経理課スケジュールのシートが多いので2026年3月以前のシートを非表示にしました。
（消したわけではないのでご安心ください）
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1531627760#gid=15…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41346
#2904
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/08 12:58:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 経理課スケジュールのシートが多いので2026年3月以前のシートを非表示にしました。 （消したわけではないのでご安心ください） よろしくお願いします🙇♀️ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1531627760#gid=15…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
4月watanabe確認用ってなんですか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41347
#2905
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/08 13:02:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月watanabe確認用ってなんですか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
業務について渡辺さんと確認しているところがありましてそれ用です！
あまりお気になさらず・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41348
#2906
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/08 13:52:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
事業税の4月の計上についてです。
1Q_事業税算定シートの更新が必要かなと思うのですが、税理士さんからファイル届いていましたら共有をお願いできますでしょうか。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税
また、3月整理仕訳の振戻仕訳が計上されていない？ようですが、合わせてご確認いただきたいです[🙇] CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41355
#2907
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/08 14:00:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 事業税の4月の計上についてです。 1Q_事業税算定シートの更新が必要かなと思うのですが、税理士さんからファイル届いていましたら共有をお願いできますでしょうか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税 また、3月整理仕訳の振戻仕訳が計上されていない？ようですが、合わせてご確認いただ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、共有遅くなりましたが1Q概算資料こちらですので
よろしくお願いします[🙇♀️]
【OAG加筆】2026年12月期_1Q_法人税等算定シート_20260427.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%80%90OAG%E5%8A%A0%E7%AD%86%E3%80%912026%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%9C%9F_1Q_%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E7%AD%89%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88_20260427.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41356
#2908
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/08 15:03:26
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
電話対応をありがとうございます！
あまり細かく決まっていないのですが、管理部以外の他部署への受電連絡は、全体へのお知らせではないので株式会社アクリートの総務連絡用で
行っていることが多いです。
[画像]
また、管理部内の他部署宛の場合は、管理部の総務課から共有頂けると良いと思います。
よろしくお願いいたします！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41359
#2909
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/08 15:07:26
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 電話対応をありがとうございます！ あまり細かく決まっていないのですが、管理部以外の他部署への受電連絡は、全体へのお知らせではないので株式会社アクリートの総務連絡用で 行っていることが多いです。 📷 また、管理部内の他部署宛の場合は、管理部の総務課から共有頂けると良いと思います。 よろしくお願いいたします！ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
わかりました。
先日、領家さんに「ここでいいですよ」と教えていただいたので、そのままそこで通知していました。
次回からはそちらに連絡します。
今回の電話の件ですが、通知しなおしたほうがいいでしょうか？
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41360
#2910
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/08 15:12:32
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） わかりました。 先日、領家さんに「ここでいいですよ」と教えていただいたので、そのままそこで通知していました。 次回からはそちらに連絡します。 今回の電話の件ですが、通知しなおしたほうがいいでしょうか？
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
なるほど、そうだったのですね・・・[😅]
そもそもちゃんとルール決まっていないことが多いので、、、ただ株式会社アクリートの一般は全社員対象のお知らせを他部署でも使っているので、そこは合わせていただいた方が良いと思いますので、次回からで大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41361
#2911
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/08 15:33:19
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
後学のために教えていただきたいのですが…。
今回のように、月内に売掛金が回収されるのであれば、今後、私が電話を受けた時点で「承知しました」と返答していいのでしょうか？
Fujiwara Misa（藤原 美佐）: 【受電連絡】ハウスメイトワークス朝霞ベース | General
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41365
#2912
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/08 15:52:31
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 後学のために教えていただきたいのですが…。 今回のように、月内に売掛金が回収されるのであれば、今後、私が電話を受けた時点で「承知しました」と返答していいのでしょうか？ Fujiwara Misa（藤原 美佐）: 【受電連絡】ハウスメイトワークス朝霞ベース | General
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
基本的に、取引先からの入金遅延に関しては、『承知致しました』で対応を終わらせて大丈夫です。
入金遅延以外に、質問される場合もあるので、（ついでに聞きたいのですが～的な）その場合は、折り返しで対応してます。
今、入力している債権入金管理資料の取引先からの入金連絡があった場合でも、入金予定日を聞いて、共有で大丈夫です。
入金遅延の連絡内容を、営業さんと、SPアシさん、経理をメンションに入れて、共有頂ければ大丈夫です。
今、メンションがSPアシだけの様なので、次回は営業も追加して連絡して下さい。
基本的に、取引先とのやり取りは、アクリートの営業さんがメインとなります。
徐々に分かってくるかと思いますので、困ったらいつでも聞いて下さいね！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41370
#2913
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/08 16:07:34
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） お疲れ様です。 返事遅くなり申し訳ありません、確認しました。 ゆうちょからの支払配当金の件ですが、現在支払している対象は すべて12期期末の配当でのご対応でお願いします。 証憑につきましては「ある程度まとまってから郵送」との事です。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
未払配当金で確認させてください。
ゆうちょからの払出の金額の確認は、まだできない認識で合っていますか？
三井住友信託の4月計上の後に、残高を確認したところゆうちょがマイナス残になっているので、こちらは証憑がある程度まとまってから郵送されないと確定できないのでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41374
#2914
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/08 17:05:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41378
#2915
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/08 17:13:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ジョブカン経費4月分のダブルチェックをお願いいたします[🙇]
5/12（火）17時に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！
（急いでないです！）
立替経費_2026年4月分.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E7%B5%8C%E8%B2%BB_2026%E5%B9%B44%E6%9C%88%E5%88%86.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41379
#2916
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/08 17:37:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 未払配当金で確認させてください。 ゆうちょからの払出の金額の確認は、まだできない認識で合っていますか？ 三井住友信託の4月計上の後に、残高を確認したところゆうちょがマイナス残になっているので、こちらは証憑がある程度まとまってから郵送されないと確定できないのでしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）ご連絡ありがとうございます。
マイナスになっている部分ですが、3月の仕訳でゆうちょう分の仕訳に
取引先が入っていなかった為で修正仕訳（4/1付）を入れました。
お手数おかけしました。
[画像][画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41382
#2917
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/08 17:40:58
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥）） 3/19三井住友銀行に入金がありました、第12期期末の配当金代わり金の計上支払を仮登録致しました。 ・補助科目作成しました。0009 第12期期末 ・未払配当金（C02146ゆうちょ銀行）追加致しました。（3行目）…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
👆上記の連絡ですが・・
ゆうちょ銀行の取引先は、前回も抜けていたので、間違えないようにわざわざ仮登録して、連絡したんですけどね。。
計上後に残高確認はして頂きたいです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41383
#2918
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/11 09:33:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ジョブカン経費4月分のダブルチェックをお願いいたします🙇 5/12（火）17時 に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！ （急いでないです！） 📄
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
検証が完了いたしました。
4月分/5月支給の内容に問題がありませんでした。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41390
#2919
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/11 10:11:22
皆様
先ほど予定修正させていただいたのですが
本日11時～の経理定例ですがちょっと急ぎの別Mtgが入ってしまいまして
13時～に変更させていただいたのですがご都合悪い方いましたら教えてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41399
#2920
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/11 10:12:15
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 基本的なことですが、WEB明細利用申し込みは完了しているのでしょうか？ WEB明細利用申し込みが完了すれば、自動的に紙の明細は停止するようです。 WEB明細の申し込みをすると、登録メアドに毎月明細発行の通知メールが届くようになっています。 WEB上で申し込みできるか？試したら、以下の画面となりました。 紙での申し込みが必要になる…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
藤原さんに依頼してる三井住友ｶｰﾄﾞの紙の請求書停止の件、ちょうど、統括請求書を発行する画面で確認がとれましたので、
停止手続き完了いたしました。
パーチェシングカード、コーポレートカード共に、紙の請求書は発行停止処理完了です！
※紙送付再開の場合は、再開申込書をダウンロードして郵送で以下の送付先に発送するそうです。（しないと思いますが[😅]）
再開申込書の送付先
〒542-8733
大阪南郵便局 私書箱第124号 三井住友カード株式会社 受付センターあて
法人カード管理者Web＜SMCC Biz Partner＞
[画像]
[画像]
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
タスク完了してOKです。宜しくお願い致します。
★送付停止の請求書は以下の通りです。個別選択はできませんでした。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41400
#2921
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/11 10:20:19
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤原さんに依頼してる三井住友ｶｰﾄﾞの紙の請求書停止の件、ちょうど、統括請求書を発行する画面で確認がとれましたので、 停止手続き完了いたしました。 パーチェシングカード、コーポレートカード共に、紙の請求書は発行停止処理完了です！ ※紙送付再開の場合は、再開申込書をダウンロードして郵送で以下の送付先に発送す…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おお！なんと！めちゃくちゃ助かります[👏]（再開はないですね笑）
ご対応いただきありがとうございました[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41402
#2922
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/11 10:26:57
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
11：00～海外入金の処理について、業務説明させて頂きたいと思います。
スケジュールにいれさせて頂きますね！
①海外入金処理
②仕訳計上＋債券入金管理資料の入力
※②については、第2回目の奉行反映後に説明させて頂きます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41403
#2923
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/11 16:42:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
本日の経理MTGでもお話がありましたが、VGS関係出張の費用はコミュニケーション本部の為、上記の申請を部門振替致しました。
4月ホテル代の為、通常は前払費用で計上するところ、3月損金計上しておりますので、4/1付で部門振替のみ計上しております。
ご確認を宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41430
#2924
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/11 16:55:42
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
4/30引落の社会保険料の仕訳ですが、承認待ちの青付箋を長らくつけていましたが、再度確認が終わりましたので、付箋を外しました。
ご確認の上、ご承認をよろしくお願いいたします。（伝票No.004573/No.004576/No.004579/No.004580）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
改めて支給控除一覧と管理表の金額を1件ずつ突合をしてみたのですが、前回お伝えした内容と相違がありませんでしたので、4月は一旦現状の数字で締めたいと思います[🙇]
改めて、エルクエストに千代田年金事務所の保険料納入通知書や増減明細のPDF取得に関して、問合せしてみます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41431
#2925
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/11 17:39:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41433
#2926
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/11 19:27:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）...
👆の件、中川さんから開発完了報告書申請されまして、仕訳計上完了しましたので、ご確認とご承認をよろしくお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41442
#2927
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/12 09:59:36
フロンティア監査法人の渡辺先生が到着。
会議室303にご案内完了しました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41454
#2928
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/12 10:27:46
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）フロンティア監査法人の渡辺先生が到着。 会議室303にご案内完了しました。
ありがとうございます！
一応ですが(ややこしいですが)、渡部先生です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41456
#2929
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/12 16:44:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）... 👆の件、中川さんから開発完了報告書申請されまして、仕訳計上完了しましたので、ご確認とご承認をよろしくお願いいたします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
4月の他勘定振替・ソフ仮・減価償却費の計上が完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（伝票No.004707）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2604
・資産計上＆償却開始したものは、中川さんから完了報告が上がっている下記1件です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
・減価償却費（減価償却費（原価））共にで部門がおかしかったものは、3月に整理いただいた各部門でそれぞれ計上しています。
→LINEミニアプリもSDで計上済
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41496
#2930
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/12 16:57:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、本日分まで口座振替完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41499
#2931
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/12 17:05:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41501
#2932
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/12 17:52:10
・三井住友銀行より フォワードエッジの総合振込・給与振り込み集中処理明細表
・三井住友カードより WEB明細書サービス変更届の様式（藤田さんあて）
の郵便物が届いています。
2つとも経理部の郵便物ボックスに入れておきますので、出社の際にご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41503
#2933
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/12 17:55:42
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 事業税の4月の計上についてです。 1Q_事業税算定シートの更新が必要かなと思うのですが、税理士さんからファイル届いていましたら共有をお願いできますでしょうか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\事業税 また、3月整理仕訳の振戻仕訳が計上されていない？ようですが、合わせてご確認いただ…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらで渡辺さんに3月整理仕訳の振戻仕訳がされていないかも？とお伝えしましたが、その後返信がなかったのですが、今確認したところ4/1で振戻仕訳を計上して下さっていますが、、、これ実は不要なのでは？と思うのですが、いかがでしょうか。
（恐らく3月整理仕訳で戻して、正しい金額も計上しているため）
[画像]
推移表で見た時に、4月の租税公課が▲379万円になってしまっており、明らかにおかしいような気がしています[💦]
要・不要も含めてご確認頂きたかったので、改めてご確認をよろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41505
#2934
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/12 17:56:16
フロンティア監査法人の渡部先生がお帰りになりました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41504
#2935
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/12 18:15:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらで渡辺さんに3月整理仕訳の振戻仕訳がされていないかも？とお伝えしましたが、その後返信がなかったのですが、今確認したところ4/1で振戻仕訳を計上して下さっていますが、、、これ実は不要なのでは？と思うのですが、いかがでしょうか。 （恐らく3月整理仕訳で戻して、正しい金額も計上しているため） 📷 推移表で…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
すみません、こちら集計の仕方が悪かったようで、もう一度推移表を再集計しましたら、プラスできちんと表示されましたので、恐らく大丈夫だと思います。失礼いたしました[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41509
#2936
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/12 18:19:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
4月の月次の進捗ですが、5営までの藤田の担当箇所は1件のみ除いて完了しております。
・コーポカード（田中さん）利用分
→4月で650円の領収書を確認中ですが、恐らく間に合わないので5月付で計上になると思います。
[画像]
費用の方は催促はしているので、今中馬さんが計上して下さっていると思います[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41510
#2937
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/12 18:42:40
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
体調不良のところ申し訳ないのですが売上の進捗だけこちら見たら教えてください。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41514
#2938
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/12 19:33:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
4月のコラボフロー申請による計上仕訳は全て完了しております。
明日、前払費用振替を計上したら、PLは固まる感じです。
藤田さん、前払費用振替が完了しましたら、ご連絡いたしますので、月次推移宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41515
#2939
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/12 19:35:42
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
忘れないように記載だけしておきます！
井堂さんからの以下チャットの件 Open Reach Marketing株式会社 FEAI-J業務委託費+交通費の件
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ido Chie（井堂 智恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ... | 経理からのお知らせ
4月の月次で振替が必要でしたら、ご連絡頂きたくお願い致します[🙇]
明日、内容を確認して対応致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41516
#2940
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/13 09:27:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 忘れないように記載だけしておきます！ 井堂さんからの以下チャットの件 Open Reach Marketing株式会社 FEAI-J業務委託費+交通費の件 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ido Chie（井堂 智恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ... | 経理からのお知らせ 4月の月次で振替が必要でしたら、ご連絡頂きたくお願…
1月〜3月分の振替は5月月次で大丈夫です！
井堂さんが稟議あげるので決裁おりてからでお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41519
#2941
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/13 09:28:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます！
昨日費用計上遅くまでありがとうございました。
KDDIの金額確定メールですが、昨年の5月も6営の11時頃に来ていたので、今月も同様に13時頃まで待って計上しようと思います。
他の仮計上の準備等を進めていますので、前払費用の振替終わったらご連絡ください。よろしくお願いいたします[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41520
#2942
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/13 09:30:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子））
4月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・4719
毎月発生する振替分・・・4720
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2604
ご確認宜しくお願い致します。
取引先毎の前払費用残高が、何社かマイナスになっており、過去の分と合わせて照合し、修正致します。
PLには影響はございませんので、完了次第ご連絡させて頂きます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41522
#2943
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/13 09:47:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月の月次の進捗ですが、5営までの藤田の担当箇所は1件のみ除いて完了しております。 ・コーポカード（田中さん）利用分 →4月で650円の領収書を確認中ですが、恐らく間に合わないので5月付で計上になると思います。 📷 費用の方は催促はしているので、今中馬さんが計上して下さっていると思います🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
田中さんの法人カードの領収書まちかと思いますが、どうやらタクシーの領収書まちのようです。
郵送で送られている手配をしているらしく、今日届かなければ、5月計上/5/26支払で申請でも良いのかな？と思いました。
マストは、昼の郵便に投函なければ月ヅレでいいかな。金額的に少額ですし・・・
という所です。共有でした！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41523
#2944
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/13 09:50:02
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 体調不良のところ申し訳ないのですが売上の進捗だけこちら見たら教えてください。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）売上進捗ですが、現状コラボフローで申請を
出す直前まで終わっていて、勘定奉行は新規取引先の取込準備を
している状況です。
すぐに申請を出して、取込作業に入ります。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41525
#2945
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/13 09:50:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 田中さんの法人カードの領収書まちかと思いますが、どうやらタクシーの領収書まちのようです。 郵送で送られている手配をしているらしく、今日届かなければ、5月計上/5/26支払で申請でも良いのかな？と思いました。 マストは、昼の郵便に投函なければ月ヅレでいいかな。金額的に少額ですし・・・ という所です。共有でした！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！タクシーだったのですか、明細だけだと分かりませんね[💦]
ちょうど共有のところで、玉川さんにメッセージしたところでした笑
（玉川さんなので・・・しつこく連絡してました[😅]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41526
#2946
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/13 09:52:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！タクシーだったのですか、明細だけだと分かりませんね💦 ちょうど共有のところで、玉川さんにメッセージしたところでした笑 （玉川さんなので・・・しつこく連絡してました😅）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
オフィスに出社してますので、リアルに状況が分かり次第ご連絡致します。宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41527
#2947
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/13 11:21:02
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
来週5/18（月）～稟議の紐づけ必須にする件について明日の全体会議で案内する予定だったかと思いますが、
懸念点ありましてご相談させていただきたく、5/15（金）17時～打合せを入れさせて頂きました。
明日の全社への案内はなしにして頂けますか[🙇]ご都合悪かったらお知らせください。
合わせて、情シスにも日付変更することになりそうな旨は先に連絡しておきます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41529
#2948
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/13 11:24:31
皆様 遅くなりましたが、売上の仕訳取込完了しています。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41530
#2949
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/13 13:21:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 昨日費用計上遅くまでありがとうございました。 KDDIの金額確定メールですが、昨年の5月も6営の11時頃に来ていたので、今月も同様に13時頃まで待って計上しようと思います。 他の仮計上の準備等を進めていますので、前払費用の振替終わったらご連絡ください。よろしくお願いいたします🫡
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
久々だったので、確認させてください[🙇]
13時過ぎてもKDDIから金額確定メール来ないので仮計上しようと思うのですが、Payableのデータから仮計上分印刷する時って、特に何もいじってないですよね？
5/8のPayableデータが貼られていることを確認＆その他固定費を3月の330万と同様に修正してみました。
OKだったら上川さんに確認頂いてから計上しようと思います。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41534
#2950
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/13 13:30:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 久々だったので、確認させてください🙇 13時過ぎてもKDDIから金額確定メール来ないので仮計上しようと思うのですが、Payableのデータから仮計上分印刷する時って、特に何もいじってないですよね？ 5/8のPayableデータが貼られていることを確認＆その他固定費を3月の330万と同様に修正してみました。 OKだったら上川さんに確認頂いてから計上しよ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
4月度Payableのデータは、貼り付け完了しているので、そのまま何もせず印刷してOKです。
固定費は、330万でOKです。
今、格納されているPDFのデータで問題ございませんので、上川さんへの承認連絡を宜しくお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41535
#2951
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/13 13:32:43
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 4月度Payableのデータは、貼り付け完了しているので、そのまま何もせず印刷してOKです。 固定費は、330万でOKです。 今、格納されているPDFのデータで問題ございませんので、上川さんへの承認連絡を宜しくお願い致します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確認いただきありがとうございます！
一応いつもくるKDDIの連絡先にメールで問合せもしてみました。
上川さんに確認します！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41536
#2952
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/13 14:04:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
お待たせいたしました。
4月の仮計上＆原価分析資料更新終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
この後からPL推移表の確認に入ります。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41537
#2953
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/13 15:00:43
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
国内売上が244円ほど計上額と売上集計表の金額が合わなそうなのですが
今月何かしら調整等入っていますでしょうか。
よろしくお願いします。
売上集計表：312,685,345円
勘定奉行：312,685,589円
差異：244円
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41538
#2954
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/13 15:20:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 国内売上が244円ほど計上額と売上集計表の金額が合わなそうなのですが 今月何かしら調整等入っていますでしょうか。 よろしくお願いします。 売上集計表：312,685,345円 勘定奉行：312,685,589円 差異：244円
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
以下の会社の金額が違いそうです。ご確認ください
売上集計表：1,809円
勘定奉行：2,053円
差異：244円
C05459ジャパンワランティサポート株式会社
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41539
#2955
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/13 15:46:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！タクシーだったのですか、明細だけだと分かりませんね💦 ちょうど共有のところで、玉川さんにメッセージしたところでした笑 （玉川さんなので・・・しつこく連絡してました😅）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
田中さんの法人カードの計上支払依頼は、今日は無理そうです。郵便きてませんでした💧
なので、玉川さんには、
計上日：2026/5/1
支払日：2026/5/26
で、領収書がきたら申請して頂くようにお伝え致しますが、よろしかったでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41540
#2956
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/13 15:47:37
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 田中さんの法人カードの計上支払依頼は、今日は無理そうです。郵便きてませんでした💧 なので、玉川さんには、 計上日：2026/5/1 支払日：2026/5/26 で、領収書がきたら申請して頂くようにお伝え致しますが、よろしかったでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、ご確認いただきありがとうございます！
お願いして大丈夫ですか[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41541
#2957
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/13 16:14:15
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 国内売上が244円ほど計上額と売上集計表の金額が合わなそうなのですが 今月何かしら調整等入っていますでしょうか。 よろしくお願いします。 売上集計表：312,685,345円 勘定奉行：312,685,589円 差異：244円
Sakaue Shiho（坂上 志歩）修正完了しました。
売掛金は変わらずです。
[画像]
先ほど直接お伝えしましたが、下記報告します。
原因はこの後問合せしますが、差額発生理由としては
調整分で消費税計算しない登録がAccessからの
取込用仕訳データの段階で税計算されていた為です。
対応として手入力での修正で対処しています。
[画像][画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41548
#2958
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/13 16:15:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 忘れないように一旦共有なんですが（担当者決めてないので一旦全体共有です） GPU関連でChinさんへの成果報酬としてGPU粗利×8.5%ほどの支払いが7月以降で発生しそうです。 （Chinさんへの支払自体は半年毎で7月と1月に支払いとのこと） 内容的にはSMSの受注協力対価のようなものなのですが 以下の理由でおそらくSMSなどと同様のコラボフローでの自動計算が難しいかな・・と思っていま…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
アクリートの4月のPL推移表のチェックが終わりましたので、下記に格納しましたのでよろしくお願いいたします。
今回は差額50万円以上の内容を確認して、コメントしております。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2604
1点、GPUの成果報酬ですが、支払は7末でも計上は5月～とか始めるのですかね？
イメージ：販売手数料などで毎月のGPUの粗利8.5％を仮計上しておく？とか想像してみたんですが・・・[🤔]
入れようと思えば、4月から仮計上にも追加できるかも？とも思ったのですが、四半期ごととかですかね？
月次後にお話する機会にでもお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41549
#2959
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/13 16:52:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートの4月のPL推移表のチェックが終わりましたので、下記に格納しましたのでよろしくお願いいたします。 今回は差額50万円以上の内容を確認して、コメントしております。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2604 1点、GPUの成果報酬ですが、支払は7末でも計上は5月～とか始め…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
1点、GPUの成果報酬ですが、支払は7末でも計上は5月～とか始めるのですかね？
イメージ：販売手数料などで毎月のGPUの粗利8.5％を仮計上しておく？とか想像してみたんですが・・・[🤔]
⇒仮計上（利率決まっているのでほぼ確定額ではありますが・・）しておく感じがよいかなと思います。
確かに、今回4月のGPU売上金額大きいので計上しといたほうがよいかなと思います。
月次で入れたいなと思います。
一応もう計上初めてよいか株本さんに聞いてみようと思いますが
あした少し打合せ入れてもよいでしょうか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41554
#2960
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/13 17:02:27
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映いたしましたが、入金はありませんでした。
ご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41555
#2961
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/13 17:11:27
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 1点、GPUの成果報酬ですが、支払は7末でも計上は5月～とか始めるのですかね？ イメージ：販売手数料などで毎月のGPUの粗利8.5％を仮計上しておく？とか想像してみたんですが・・・🤔 ⇒仮計上（利率決まっているのでほぼ確定額ではありますが・・）しておく感じがよいかなと思います。 確かに、今回4月のGPU売上金額大きいので…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
何となくのイメージですが、本計上はSMSに倣うのであれば、管理表はExcelで作成しておいて（売上‐仕入＝粗利、販売手数料＝粗利×8.5％みたいな簡単なもの）支払通知書証憑を作成して計上支払依頼を申請→Sweeepで仕訳計上→奉行取込の方が支払までの流れは他と変わらずスムーズかと思います。
なので、内容決まるまでは一旦仮計上にしておいて会計にだけ入れるのが良いかなと思いますので、明日またお話させてください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41556
#2962
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/14 00:36:21
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
4月月次のタイミングで1Qの税金の振替を入れてしまうと
4月までの累計PL金額が歪んでしまうので（特に租税公課）
こちらの仕訳削除してもらえますでしょうか。
（承認済みのようなので逆仕訳きるしかないかもですが）
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41566
#2963
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/14 09:19:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 4月月次のタイミングで1Qの税金の振替を入れてしまうと 4月までの累計PL金額が歪んでしまうので（特に租税公課） こちらの仕訳削除してもらえますでしょうか。 （承認済みのようなので逆仕訳きるしかないかもですが） よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）取り急ぎ修正仕訳入れました。
お手数おかけします。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41569
#2964
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/14 09:22:35
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 取り急ぎ修正仕訳入れました。 お手数おかけします。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
皆様
4月月次、他部分特段問題ないと思います。
本日藤田さんとのちほどGPUの成果報酬の仮計上について
相談させてもらい、それを計上したら完了です。
（GPUの成果報酬はイレギュラーなので今回の月次も6営業日完了の認識で問題ないです。）
引き続き子会社等々よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41570
#2965
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/14 09:23:44
皆様
本日の全体会議でお伝え事項ある方は21時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
※計上支払依頼と稟議紐づけ必須のアナウンスはなしの理解です。念のため・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41571
#2966
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/14 09:35:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でお伝え事項ある方は21時ごろまでにお願いします🙇♀️ ※計上支払依頼と稟議紐づけ必須のアナウンスはなしの理解です。念のため・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
・4月の月次決算が締まりましたので、今後の経費申請は計上日：2026/5/1で申請をお願いいたします。
藤田さん、他にあればご連絡下さい～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41573
#2967
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/14 09:56:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ・4月の月次決算が締まりましたので、今後の経費申請は計上日：2026/5/1で申請をお願いいたします。 藤田さん、他にあればご連絡下さい～
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！追加はなしで大丈夫です[🫡]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ちょっと文言少し修正だけですが、下記でお願いできますか。
・4月の月次決算が締まりましたので、4月分の請求書で期日までに間に合わなかったものは、計上日：2026/5/1で申請をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41577
#2968
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/14 10:02:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 4月月次のタイミングで1Qの税金の振替を入れてしまうと 4月までの累計PL金額が歪んでしまうので（特に租税公課） こちらの仕訳削除してもらえますでしょうか。 （承認済みのようなので逆仕訳きるしかないかもですが） よろしくお願いします。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
こちらすみません。
私が良くわかっておらずごちゃごちゃ言ってしまったのですが、税金の仕訳の戻入は単月固まってから計上するものなのですね・・・失礼いたしました。
通常の決算整理仕訳は戻入もセットで計上していたのですが、たしかに累計で見ると租税公課がマイナス残になっていて、先日こちらでご連絡させてもらったものでした[🙇]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）:...
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41578
#2969
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/14 13:18:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 何となくのイメージですが、本計上はSMSに倣うのであれば、管理表はExcelで作成しておいて（売上‐仕入＝粗利、販売手数料＝粗利×8.5％みたいな簡単なもの）支払通知書証憑を作成して計上支払依頼を申請→Sweeepで仕訳計上→奉行取込の方が支払までの流れは他と変わらずスムーズかと思います。 なので、内容決まるまでは一旦仮計上にしておいて会計にだけ入れ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ）
GPUの成果報酬の件ですが、藤田さんとも少し処理の進め方など確認しまして
以下に流れを整理しました。
ざっくりいうと
①売上計上時に成果報酬を仮計上（仕入原価の振替を毎月しているのでそれと同時に実施。現状の担当は坂上）
②支払時に仮計上取り崩し＆本計上実施
※支払は請求書がくるので総務に計上支払依頼をあげてもらう予定
というところなんですがまた経理定例であらためて説明します。
4月分の仮計上は実施済み（ただし株本さんに確認中の部分があるので暫定）、
経理のタスクスケジュールにも追加済みです。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\GPU成果報酬
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41600
#2970
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/14 16:48:02
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
島田さんへの入社準備の依頼が、薗田さんからご連絡ありました！
社員+役職なので、藤原さんの時より設定項目は増えるかと思います。
以下のExcelを参考に作成するのが良いとおもいますが、明日のMTGで決めますか？
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41613
#2971
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/14 16:51:13
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 島田さんへの入社準備の依頼が、薗田さんからご連絡ありました！ 社員+役職なので、藤原さんの時より設定項目は増えるかと思います。 以下のExcelを参考に作成するのが良いとおもいますが、明日のMTGで決めますか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
明日ご相談させてもらってもよいですか？（17時からのMtgのときですよね？）
追記できるところはそれまでにしておこうと思います。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41614
#2972
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/14 16:52:05
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ 皆様 4月月次、他部分特段問題ないと思います。 本日藤田さんとのちほどGPUの成果報酬の仮計上について 相談させてもらい、それを計上したら完了です。 （GPUの成果報酬はイレギュラーなので今回の月次も6営業日完了の認識で問題ないです。） 引き続き子会社等々よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
アクリートの4月の月次ですが、GPUの仮計上が入ってもう締めましたよね・・・[💦]
今頃、KDDIのSMS送信料の確定メールがきましたが、仮計上金額より＋73万ですので間に合うなら修正した方がよいか？と思いましたが、いかがでしょうか？
・仮計上： 86,524,098円
・金額確定メール：87,254,369円
----------------------------------
実際の方が+730,271円
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41615
#2973
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/14 16:54:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートの4月の月次ですが、GPUの仮計上が入ってもう締めましたよね・・・💦 今頃、KDDIのSMS送信料の確定メールがきましたが、仮計上金額より＋100万くらいになっていまして間に合うなら修正した方がよいか？と思いましたが、いかがでしょうか？ ・仮計上： 86,524,098円 ・金額確定メール：87,254,369円 ---------…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
株本さんへのご報告までまだしていないので入れてしまって大丈夫です！
修正お願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41616
#2974
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/14 17:04:14
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映しましたので、確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41618
#2975
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/14 17:15:20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 株本さんへのご報告までまだしていないので入れてしまって大丈夫です！ 修正お願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
仮計上の伝票が承認済でしたので、下記で追加計上しました。
すみません、早とちりで正しくは差額：730,271円でしたので、追加計上しております[🙇]
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41619
#2976
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/14 17:19:28
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 仮計上の伝票が承認済でしたので、下記で追加計上しました。 すみません、早とちりで正しくは差額：730,271円でしたので、追加計上しております🙇 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）後ほど確認します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41620
#2977
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/14 17:24:28
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 仮計上の伝票が承認済でしたので、下記で追加計上しました。 すみません、早とちりで正しくは差額：730,271円でしたので、追加計上しております🙇 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
そういえばですが、原価分析資料のKDDIの数字仮計上→本計上へ修正せねばなので修正しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2604
三位さんたちに既に共有済の資料、大丈夫でしょうか[💦]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41622
#2978
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/14 17:29:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） そういえばですが、原価分析資料のKDDIの数字仮計上→本計上へ修正せねばなので修正しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2604 三位さんたちに既に共有済の資料、大丈夫でしょうか💦 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
共有済みなんですがKDDIの金額変わったので修正版を共有したいと思います。
ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41624
#2979
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/15 10:27:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友銀行 金山さまより電話がありました。
当社株式配当金支払義務が完了しました。
それに伴い、手数料の引落しが発生します。
引落日の指定をお願いします。（←当方で引落日を指定できるとのこと）
もし特別の指定がなければ、月末などのタイミングで処理します。
金額は44,346円です。
この件につきまして、折り返しの連絡をお願いします。
本日、金山さまは在宅勤務のため、携帯へお願いしますとのことです。
携帯番号：08073500897
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41648
#2980
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/15 10:33:44
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様
奉行のTOPページにメッセージ出ていますが、奉行LANDというのには登録されているかご存知でしょうか？
https://corp.obc.co.jp/news/news260108
👇この辺りオンラインできるようなので登録しておいた方がいいような気がしました。
[画像]
登録確認画面はこちらです
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41649
#2981
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/15 10:41:18
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 皆様 奉行のTOPページにメッセージ出ていますが、奉行LANDというのには登録されているかご存知でしょうか？ https://corp.obc.co.jp/news/news260108 👇この辺りオンラインできるようなので登録しておいた方がいいような気がしました。 📷 登録確認画面はこ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）「奉行LAND」は登録した記憶はありません。
その下の、「奉行Netサービス」は前任者からの資料にあったので何かと使っています。
奉行Netサービス
ログインID：acckeiri
パスワード：acckeiri1219
メール登録：acckeiri@accrete-inc.com
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41651
#2982
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/15 10:48:05
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 「奉行LAND」は登録した記憶はありません。 その下の、「奉行Netサービス」は前任者からの資料にあったので何かと使っています。 奉行Netサービス ログインID：acckeiri パスワード：acckeiri1219 メール登録：acckeiri@accrete-inc.com
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
下記記載ありますので、今後は奉行Netサービスも奉行LANDに移管されるようですので、お手続きいただいた方が良いかと思います。
坂上さんとご相談の上、進めていただけますでしょうか。
その際に上に記載いただいたログイン情報なども、下記のスプシに情報残していただいた方がスムーズかと思います。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRrmlBteJhRuvwRq1avk8Jyhzi4vckCX/edit?gid=61752722#gid=6175…
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41653
#2983
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/15 12:36:08
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSの4月月次の確認を午後から始めたいのですが、進捗いかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41662
#2984
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/15 12:37:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの4月月次の確認を午後から始めたいのですが、進捗いかがでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
再度データを確認して、藤田さんにお送りいたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41664
#2985
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/15 12:38:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 再度データを確認して、藤田さんにお送りいたします。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）ありがとうございます！坂上さんと藤田宛でお願いします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41665
#2986
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/15 12:56:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。
※マイナス残のSFSは、前月同様に保留です。（飯島さんに確認済みです）
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等※4月分外注費概算計上.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89%E2%80%BB4%E6%9C%88%E5%88%86%E5%A4%96%E6%B3%A8%E8%B2%BB%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41667
#2987
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/15 15:19:21
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。 ※マイナス残のSFSは、前月同様に保留です。（飯島さんに確認済みです） よろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
頂いたデータなのですが、毎月前月度と比較しているので、2026年3月～出るように出力することってできますか？
1年単位がずれてもよいので、例えば2026/3～2027/2にするとか、先のデータは入力されていないのでいらないのですが・・・
内容としては、3月の確定データと4月を比較したいです！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41682
#2988
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/15 15:22:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 頂いたデータなのですが、毎月前月度と比較しているので、2026年3月～出るように出力することってできますか？ 1年単位がずれてもよいので、例えば2026/3～2027/2にするとか、先のデータは入力されていないのでいらないのですが・・・ 内容としては、3月の確定データと4月を比較したいです！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
会計ソフトの設定が4月～3月までなので、3月と4月別で問題なければ3月分のみ再度出力しますが…
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41683
#2989
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/15 15:22:30
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 会計ソフトの設定が4月～3月までなので、3月と4月別で問題なければ3月分のみ再度出力しますが…
Sakai Asami（酒井 麻弥）少し話せますか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41684
#2990
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/15 15:30:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 少し話せますか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
承知いたしました。
MTGが終わった後でしたら、何時でも調整可能です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41689
#2991
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/15 15:32:52
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 承知いたしました。 MTGが終わった後でしたら、何時でも調整可能です。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）16時から10～15分くらい確認できたらと思いますので、予定入れますね！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41690
#2992
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/15 15:49:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 16時から10～15分くらい確認できたらと思いますので、予定入れますね！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41693
#2993
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/15 16:24:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今月からテクノミックス科目別推移表を確認いたします。
4月度のチェック完了いたしました。
特に大きな増減もなく、仕訳も問題ないようです。
気になる点は以下の通りです。
①自動車保険と火災保険の年間保険料が少額なので一括損金で計上しているって事でよろしかったでしょうか？（3月度）
②司法書士、税理士の報酬が、雑費で計上されているですが、（前から）こちらの科目は支払報酬に変更する予定はありませんか？
司法書士は、預り源泉税を計上するので、科目が支払報酬で分かれていれば分かりやすいな～と思いました。
以下のフィアルに資料を保存いたしました。宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\テクノミックス\科目別推移表チェック
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41700
#2994
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/15 16:27:02
Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAI-JPの4月月次処理の進捗状況はどうですか？
見た感じ、全部仕訳が入ってないでしたので、まだかな？って感じでしたが・・・終わりましたらご連絡お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41702
#2995
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/15 16:36:02
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。 ※マイナス残のSFSは、前月同様に保留です。（飯島さんに確認済みです） よろしくお願いいたします。 📄
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの3月分の残高試算表等の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション3月分残高試算表等 (2).zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B33%E6%9C%88%E5%88%86%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89%20(2).zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41704
#2996
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/15 17:02:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金を反映いたしましたが、入金はありませんでした。
ご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41709
#2997
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/15 17:52:26
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAI-JPの4月月次処理の進捗状況はどうですか？ 見た感じ、全部仕訳が入ってないでしたので、まだかな？って感じでしたが・・・終わりましたらご連絡お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
遅くなりましたが、FEAI-JPの4月分の入力完了いたしました。
渡邊さんにも確認していただきました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41713
#2998
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/15 18:57:12
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 遅くなりましたが、FEAI-JPの4月分の入力完了いたしました。 渡邊さんにも確認していただきました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
5/19（火曜日）子会社チェック致します。
今、さ～と確認した所、先に2点ほど確認お願い致します。
①4月の減価償却費が計上されてないです。
4月は、工具器具備品の取得しているようです。既に使用開始しており償却が開始となれば、
減価償却費/工具器具備品減価償却累計額 の減価償却費の追加計上となります。
以下の②の一括償却資産の取得となれば、さらに追加計上となります！
減価償却費/一括償却資産減価償却累計額
ご確認下さい。
[画像]
② ①と同じ伝票になりますが、消耗品費で計上されている費用は、1台辺り税抜き10万以上20万以下なので、
一括償却資産に科目修正をお願い致します。（税務上3年償却）
[画像]
他に修正があれば、またご連絡いたします。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41719
#2999
(システム)
2026/05/18 10:15:15
17790669150598:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db7117790669150298:orgid:ce59592f-8aba-4d01-a6c7-773573539ed78:orgid:ce59592f-8aba-4d01-a6c7-773573539ed70
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 31978
#3000
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/18 10:27:02
皆様
本日島田さん入社ですのでよろしくお願いします[🙇♀️]
経理回りのTeamsには追加しました。
また、勘定奉行は「経理6」を利用いただこうと思います。
※経理6に承認権限つけました
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
島田さん、Sweepも権限付与したほうがよいんでしたっけ？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41728
#3001
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/18 12:44:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥）
一旦現状の以下の会社の作業状況・確認状況教えてください[🙇♀️]
（急かしているわけではないです！が、株本さんが連結どう？と聞いてきたので確認です。
各社連絡もらってるかもなので見落としてるかもですみませんが教えてください。
VGSも来ているので一旦今日夜くらいに今の数字で連結作成しようかなと思っています。）
皆様
明日の経理定例でも再度お伝えしますが、子会社の締めについてあらためて敏晴さんと確認しまして
わりとこれまでふんわりしていたんですが基本的に以下で進めるということにしたのでご認識のほどよろしくお願いします[✋]
・子会社の月次締め➡8営業日
※本当はアクリートと同じ6営業日が理想なので目標感としては6営業日で考えてもらいたいがとりあえず今まで通り8営業日
※どうしても締まらない会社は8営業日までに仮締め
・アクリートでの子会社数字チェック⇒9営業日
・連結完成⇒10営業日
・取締役会用連結完成⇒毎月20日ごろ ※仮締めしている子会社の本締め数字を反映
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41740
#3002
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/18 12:46:35
日本能率協会総合研究所 経営・マーケティング研究部 より、「企業不正に関するアンケート調査」が届いています。
経理部郵便ボックスに入れておきますので、担当者はご対応をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41742
#3003
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/18 12:47:31
Fujiwara Misa（藤原 美佐）日本能率協会総合研究所 経営・マーケティング研究部 より、「企業不正に関するアンケート調査」が届いています。 経理部郵便ボックスに入れておきますので、担当者はご対応をお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
アンケート類、IR広報の菅原さんにお渡しいただいてもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41743
#3004
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/18 12:47:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） アンケート類、IR広報の菅原さんにお渡しいただいてもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
了承いたしました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41744
#3005
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/18 12:53:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） 一旦現状の以下の会社の作業状況・確認状況教えてください🙇♀️ （急かしているわけではないです！が、株本さんが連結どう？と聞いてきたので確認です。 各社連絡もらってるかもなので見落としてるかもですみませんが教えてください。 VGSも来ているので一旦今日夜くらいに今の数字で連結作成しようかなと思っています。）…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
午前中、日次・月次業務優先していまして、午後にZMSとズノーを確認予定です。
金曜日バタついており、まだ試算表DLしたところまでしかできておらずですので、午後から見始めますが退勤までに終わらせる予定でした[🙇]
ちなみに、ZMSは年間推移が4月～3月のデータだったので、酒井さんに確認いただき、2025/4～2026/3までの確定データも下記で頂いたので、2026/3と2026/4を切り張りして確認予定でした。
Sakai Asami（酒井 麻弥）:...
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41746
#3006
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/18 14:15:53
皆様
これまた明日の経理定例で共有をと思ったんですが、忘れそうなのでチャットで先に共有します。
5/20にアクリートの資本金・資本準備金が以下の金額増えますが、
役員への譲渡制限株式の発行で、入出金があるわけではないので忘れないよう注意です。
給付金総額：12,386,670円
増加する資本金の額：6,193,335円
増加する資本準備金の額：6,193,335円
新株発行：10515株
効力発生日：2026年5月20日
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
5/20に一つ仕訳計上した後に、月次で毎月仕訳を計上する必要がありまして、
どういった仕訳計上するかは整理してあらためてご連絡しますが、
一旦5/20に以下の仕訳を忘れないように仮で入れておきたく・・・
＜5/20に入れる仕訳＞
前払費用 12,386,670円 / 資本金 6,193,335円
/ 資本準備金 6,193,335円
仕訳計上にあたって相談ですが、
役員報酬、賞与のようなものなので藤田さんにお願いしようかと思いつつ、
前払費用の取り崩しを毎月していくので中馬さんのほうがよいですか？
＜毎月入れる処理＞ ※基本的には毎月同じ仕訳(金額も同じ)を入れるので処理自体の手間はそれほどかからないかと思います
株式報酬費用 xx / 前払費用 xx
※取り崩しの期間確認中です
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41765
#3007
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/18 14:29:26
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 これまた明日の経理定例で共有をと思ったんですが、忘れそうなのでチャットで先に共有します。 5/20にアクリートの資本金・資本準備金が以下の金額増えますが、 役員への譲渡制限株式の発行で、入出金があるわけではないので忘れないよう注意です。 給付金総額：12,386,670円 増加する資本金の額：6,193,335円 増加する資本準備金の額：6,193,335円 新株発行：10515株 効…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そうですね、、、
月次の仕訳は前払費用の取崩しのみであれば、残高確認もあるので中馬さんに一緒に作業頂いた方が効率良さそうな気がしますね・・・[🤔]
と言いながら、労働保険の前払残高は確認しているので、、、どちらでも大丈夫です！
明日の経理定例で決めさせてください[🙏]
一応忘れないようにカレンダーにいれました！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41767
#3008
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/18 15:33:02
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等【外注費計上】の資料を添付いたします。 ※マイナス残のSFSは、前月同様に保留です。（飯島さんに確認済みです） よろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMS4月月次いくつか、確認させてください。
①3.6.9.12月がマグネットの売上多いと聞いていたのですが、4月は3月に比べて、マグネット販売だけよりポスティングの方が多かったのでしょうか？（売上何で増えたのかまでは、酒井さんの方では把握してないですかね？）
[画像]
②支払報酬が3月に比べて▲48万ですが、これは3月が多かっただけですか？
[画像]
③未払金が3月に比べて▲60万くらいですが、理由分かりますか？
[画像]
④未払金のNTT東日本がマイナス残；▲8,912ですので消込間違えていないかご確認ください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41772
#3009
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/18 17:01:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMS4月月次いくつか、確認させてください。 ①3.6.9.12月がマグネットの売上多いと聞いていたのですが、4月は3月に比べて、マグネット販売だけよりポスティングの方が多かったのでしょうか？（売上何で増えたのかまでは、酒井さんの方では把握してないですかね？） 📷 ②支払報酬が3月に比べて▲48万ですが…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
下記、確認事項の回答です。
①本日飯島さんが外出してしまった為、明日以降に飯島さんに連絡します。
②OAG税理士法人決算報酬分です。
③OAG税理士法人決算報酬分です。
④本日、請求書を受け取った為、これから会計ソフトに計上いたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41788
#3010
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/18 17:06:39
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 下記、確認事項の回答です。 ①本日飯島さんが外出してしまった為、明日以降に飯島さんに連絡します。 ②OAG税理士法人決算報酬分です。 ③OAG税理士法人決算報酬分です。 ④本日、請求書を受け取った為、これから会計ソフトに計上いたします。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！承知です。
そうしたら、④の入力が完了したら、また4月分一式のデータを頂けますか。
本日一次締めなので、④入力後のデータで一旦完了にしたいと思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41791
#3011
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/18 17:08:13
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
3回目の入金で、イージス法律事務所の入金がありました。
157,875円の入金で、元帳上は差引0になりますが、債権入金確認資料では未入金残高▲472,706になっています。
こちらはどのように入力すればいいでしょうか？
備考欄に日付と入力金額をコメントすればよろしいでしょうか？
[画像]
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41793
#3012
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/18 17:23:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！承知です。 そうしたら、④の入力が完了したら、また4月分一式のデータを頂けますか。 本日一次締めなので、④入力後のデータで一旦完了にしたいと思います。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
通信費を追加しましたデータ一式を添付します。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション４月分残高試算表等.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%EF%BC%94%E6%9C%88%E5%88%86%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41794
#3013
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/18 17:25:49
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3回目の入金で、イージス法律事務所の入金がありました。 157,875円の入金で、元帳上は差引0になりますが、債権入金確認資料では未入金残高▲472,706になっています。 こちらはどのようににゅうりょくすればいいでしょうか？ 備考欄に日付と入力金額をコメントすればよろしいでしょうか？ 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご確認ありがとうございます！
過入金の場合はケーズバイケースかもしれませんが、、、今回は内容を確認して、入金金額のところに式をいれて完了としました。
備考欄にこれまでの経緯がのっているので、合わせて記載しましたので、こちらで完了でよいかと思います。
あと別件ですが、この債権管理のExcelは複数人が同時に開くこともよくあるので、フィルタをかける時は👇のように自分だけにフィルタをかけるよう次回からお願いできますか。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41795
#3014
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/18 17:44:20
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 通信費を追加しましたデータ一式を添付します。 よろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
確認しました！
通信費の他に消耗品日も＋4,270円になっているようですね？5/15受領時のデータから増えていたようなので一応確認です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41796
#3015
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/18 17:45:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 確認しました！ 通信費の他に消耗品日も＋4,270円になってているようですね？5/15受領時のデータから増えていたようなので一応確認です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご確認ありがとうございます。
本日アスクルの請求書も受け取ったので、計上しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41797
#3016
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/18 17:48:52
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご確認ありがとうございます。 本日アスクルの請求書も受け取ったので、計上しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうごうございます！Okです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSの4月月次もOKかと思います。
諸々書き込んでいるのは、20260515受領分の中にありますが、最新は20250518受領分に格納しましたので、よろしくお願いいたします[🙇]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\ZMS\202604
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41798
#3017
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/18 18:54:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 5/19（火曜日）子会社チェック致します。 今、さ～と確認した所、先に2点ほど確認お願い致します。 ①4月の減価償却費が計上されてないです。 4月は、工具器具備品の取得しているようです。既に使用開始しており償却が開始となれば、 減価償却費/工具器具備品減価償却累計額 の減価償却費の追加計上となります…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
指摘箇所の修正と追加仕訳、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41804
#3018
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/18 23:54:22
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
4月にズノー-フォワードエッジ間でホームページの保守費16,500円(税抜)の
取引がありそうなんですがフォワードエッジ側で計上済みか確認してもらってもよいでしょうか？
（ズノーでは計上ありなんですがフォワードエッジで見当たらず・・）
もしかすると請求書来てない(？)などあるかもなのでよろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41807
#3019
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/19 09:18:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日島田さん入社ですのでよろしくお願いします🙇♀️ 経理回りのTeamsには追加しました。 また、勘定奉行は「経理6」を利用いただこうと思います。 ※経理6に承認権限つけました Chuma Yukari（中馬 由香梨） 島田さん、Sweepも権限付与したほうがよいんでしたっけ？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）(CC Shimada Hidenori（島田 英典）)
坂上さん、島田さんの設定等ありがとうございました。
Sweeepは、承認者の設定は不要です。
作業者のみの設定となります。
以下のリストのステータスを完了にし、備考欄に承認者は設定不要と記載致しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41809
#3020
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/19 09:22:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうですね、、、 月次の仕訳は前払費用の取崩しのみであれば、残高確認もあるので中馬さんに一緒に作業頂いた方が効率良さそうな気がしますね・・・🤔 と言いながら、労働保険の前払残高は確認しているので、、、どちらでも大丈夫です！ 明日の経理定例で決めさせてください🙏 一応忘れないようにカレンダーにいれました！…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
定例MTGででの議題にお話があるかと思いますが、方向性としては、前払費用の発生と取り崩しは中馬にて計上した方が良いかな？と思いました。
またMTGに確認させて頂きます！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41810
#3021
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/19 09:31:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 指摘箇所の修正と追加仕訳、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
修正の対応ありがとうございました！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 4月にズノー-フォワードエッジ間でホームページの保守費16,500円(税抜)の 取引がありそうなんですがフォワードエッジ側で計上済みか確認してもらってもよいでしょうか？ （ズノーでは計上ありなんですがフォワードエッジで見当たらず・・） もしかすると請求書来てない(？)などあるかもなのでよろしくお願いします
└こちらの処理は、連結上4月で計上になるかと思いますので、急ぎで確認をお願い致します。
完了次第、4月度のFEAI-JPの4月月次チェックをしますので、ご連絡をお願い致します。
仮に、4月度の科目等の追加修正等があれば、5月で振替伝票で対応お願い致します。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41811
#3022
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/19 09:34:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認ありがとうございます！ 過入金の場合はケーズバイケースかもしれませんが、、、今回は内容を確認して、入金金額のところに式をいれて完了としました。 備考欄にこれまでの経緯がのっているので、合わせて記載しましたので、こちらで完了でよいかと思います。 あと別件ですが、この債権管理のExcelは複数人が…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
藤田さん、休暇中に対応ありがとうございました！
内容を確認いたしました！
5月末時点で残高が0円になっており、過入金調整費を含む請求書金額どおりの入金でしたね[🙌]宜しくお願い致します！
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41812
#3023
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/19 09:38:45
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認ありがとうございます！ 過入金の場合はケーズバイケースかもしれませんが、、、今回は内容を確認して、入金金額のところに式をいれて完了としました。 備考欄にこれまでの経緯がのっているので、合わせて記載しましたので、こちらで完了でよいかと思います。 あと別件ですが、この債権管理のExcelは複数人が…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC： Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お手数をおかけしました。
ありがとうございました。
ところで、債権管理のExcelですが、藤田さんの画像のように「自分の並べ替え」の表示が出ず、「適用」の文字しか出てきませんでした。
どこで「自分の並べ替え」表示が出るようになるのでしょうか？
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41813
#3024
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/19 09:58:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 4月にズノー-フォワードエッジ間でホームページの保守費16,500円(税抜)の 取引がありそうなんですがフォワードエッジ側で計上済みか確認してもらってもよいでしょうか？ （ズノーでは計上ありなんですがフォワードエッジで見当たらず・・） もしかすると請求書来てない(？)などあるかもなのでよろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー請求書の件ですが、4月28日に井堂さんから請求書が送られてくる予定と連絡ありますが
その後連絡ないので、井堂さんに確認してみます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41818
#3025
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/19 10:09:38
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC： Chuma Yukari（中馬 由香梨） お手数をおかけしました。 ありがとうございました。 ところで、債権管理のExcelですが、藤田さんの画像のように「自分の並べ替え」の表示が出ず、「適用」の文字しか出てきませんでした。 どこで「自分の並べ替え」表示が出るようになるのでしょうか？
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
債権入金管理を開く時に、下記で開いて入れば表示されるはずですが、同じように開いていますか？
画面で一緒に確認した方がよいかもしれないので、これで解決しなかったら通話で話しましょうか。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41820
#3026
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/19 10:13:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 債権入金管理を開く時に、下記で開いて入れば表示されるはずですが、同じように開いていますか？ 画面で一緒に確認した方がよいかもしれないので、これで解決しなかったら通話で話しましょうか。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
教えていただいたようにすると、同じ画面になりました。
普通にクリックで開いていましたので、今後はこちらの手順で開くようにします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41822
#3027
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/19 10:17:25
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 教えていただいたようにすると、同じ画面になりました。 普通にクリックで開いていましたので、今後はこちらの手順で開くようにします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
債権入金管理に限らずですが、Teams上で共有されているファイルを開く時は、同じように開いていただけますか。
特に債権入金管理は、同じタイミングで同時に開くことが多いので、何もしないでフィルタをかけると見ている人全員分の表示が変わってしまうので要注意です[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41823
#3028
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/19 13:00:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
証憑整理中で、質問なのですが…。
「eLTAXの設定」は完了しているのでしょうか？
完了しているのであれば、設定指示の付箋を廃棄します。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41840
#3029
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/19 13:02:08
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 証憑整理中で、質問なのですが…。 「eLTAXの設定」は完了しているのでしょうか？ 完了しているのであれば、設定指示の付箋を廃棄します。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）eLTAXの設定は完了しており、実際に使用してます。
付箋は廃棄で大丈夫です。
その付箋がどんなのか分からないのですが。。。💧おそらく不要な付箋ですね。。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41841
#3030
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/19 17:09:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
別件ですが、稟議紐づけの確認事項があって朋恵さんと話していたのですが、色々見ていたら、辻褄合わない部分が出てきたので、少しコラボフローの改修を依頼しています。
そこに合わせて、申請のスライドも追記しようと思っているので、21（木）位にお2人に確認頂くことになってしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41883
#3031
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/19 17:45:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 別件ですが、稟議紐づけの確認事項があって朋恵さんと話していたのですが、色々見ていたら、辻褄合わない部分が出てきたので、少しコラボフローの改修を依頼しています。 そこに合わせて、申請のスライドも追記しようと思っているので、21（木）位にお2人に確認頂くことになってしまうかもしれませんが、よろしくお願いいたします🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
稟議紐づけの件というか、役員稟議の件ですが、
株本さんと昨日結局のところこの件話せなかったんですが
今日話しまして稟議だと決裁までが長いので
稟議じゃない事前申請みたいなもの作れないかとのことでした。
事前申請ができるまでは稟議で対応と伝えていて了承いただいていますが
また別途相談させてください。
ちなみに、まとめての出張稟議や会食代申請（おもに田中さん）もNGで
1件ずつ個々に出すようにと言ってました[😅]
※玉川さんが苦笑いしてました
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41891
#3032
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/19 17:50:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 稟議紐づけの件というか、役員稟議の件ですが、 株本さんと昨日結局のところこの件話せなかったんですが 今日話しまして稟議だと決裁までが長いので 稟議じゃない事前申請みたいなもの作れないかとのことでした。 事前申請ができるまでは稟議で対応と伝えていて了承いただいていますが また別途相談させてください。 ちなみ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます・・・
事前申請も稟議も同じですよね・・・と思いつつ、そうなのですね・・・諸々承知しました[🙏]
株本さん、やはり田中さんの経費について、思うところありありのご様子ですよね。。。
（ごもっともかと思います[😅]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41893
#3033
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/19 18:18:08
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー請求書の件ですが、4月28日に井堂さんから請求書が送られてくる予定と連絡ありますが その後連絡ないので、井堂さんに確認してみます。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
遅くなり申し訳ございません。
フォワードエッジAIジャパンの奉行にズノー請求書（ホームページの保守費）を計上しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41897
#3034
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/19 19:00:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます・・・ 事前申請も稟議も同じですよね・・・と思いつつ、そうなのですね・・・諸々承知しました🙏 株本さん、やはり田中さんの経費について、思うところありありのご様子ですよね。。。 （ごもっともかと思います😅）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
たぶん稟議だとまず総務を通って～とかのステップがあるのが面倒ということなのかなと・・
事前申請するなら申請者にだけ飛ぶ感じにするとかですね。
コラボフローなのか、ジョブカンとかでできるのか・・というのは要確認ですが。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41906
#3035
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/20 10:09:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
おはようございます。
5月月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日12時頃までにご確認をお願いいたします！
何か追記あればお知らせください[🫡]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41913
#3036
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/20 10:10:50
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 三井住友銀行 金山さまより電話がありました。 当社株式配当金支払義務が完了しました。 それに伴い、手数料の引落しが発生します。 引落日の指定をお願いします。（←当方で引落日を指定できるとのこと） もし特別の指定がなければ、月末などのタイミングで処理します。 金額は44,346円です。 この件につきまして、折り返しの連絡をお願いします。 本日、金山さ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友銀行 金山様より、上記の件で再度お電話がありました。
坂上さんからの回答をお待ちしておりますとのことですので、ご連絡をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41914
#3037
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/20 10:13:04
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
社会保険料の証票が経理確認BOXに入ってました。
既に共有されてましたでしょうか？
社会保険料 1.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%201.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41915
#3038
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/20 10:15:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 社会保険料の証票が経理確認BOXに入ってました。 既に共有されてましたでしょうか？ 📄
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
藤原さんに共有いただいていました。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
上記、先日共有頂いた分ですが、共有後に原本は社会保険料のファイルにファイリングお願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41916
#3039
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/20 10:18:32
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 遅くなり申し訳ございません。 フォワードエッジAIジャパンの奉行にズノー請求書（ホームページの保守費）を計上しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
五月雨ですみません。2点ほど・・
■FEAI-JP
仮払消費税がマイナスになっていまして売上計上の消費税もこちらに入っているのが要因だと思うのでご確認ください。
■ZMS
ZMSの原価の実績計上完了の目途教えてください
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41917
#3040
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/20 10:26:44
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 藤原さんに共有いただいていました。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 上記、先日共有頂いた分ですが、共有後に原本は社会保険料のファイルにファイリングお願いできますか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
今、藤原さんにお聞きした所、おそらく共有したのは、年金の証票のようです。
社会保険料は、共有されてないかも・・・て事でした！
ファイル先もお伝え済みです。
ご確認を宜しくお願い致します[🙌]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41918
#3041
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/20 10:32:15
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 今、藤原さんにお聞きした所、おそらく共有したのは、年金の証票のようです。 社会保険料は、共有されてないかも・・・て事でした！ ファイル先もお伝え済みです。 ご確認を宜しくお願い致します🙌
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
東京情報サービス産業健康保険組合（TJK）なので、先日共有頂いたと同じ分かと・・・[🤔]
👇にそれで保存したんですよね・・・
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\社会保険料\社会保険料_口座振替通知書\20260601引落
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41919
#3042
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/20 10:34:53
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
あ、すみません！思い出しました。
これ領家さんがメールで来たって言って、共有くれたやつでした[🙇]
ですので、ファイリングで大丈夫です、よろしくお願いします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41920
#3043
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/20 10:58:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 五月雨ですみません。2点ほど・・ ■FEAI-JP 仮払消費税がマイナスになっていまして売上計上の消費税もこちらに入っているのが要因だと思うのでご確認ください。 ■ZMS ZMSの原価の実績計上完了の目途教…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
FEAI-JPの売上仕訳ですか課税仕入→課税売上に修正いたしました。
ズノー・メディアソリューションですが、本日中に確定済みのデータをお送りいたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41921
#3044
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/20 10:59:00
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
新会社CustIntCo Japan 株式会社の設立が完了した模様です。
現在謄本・印鑑証明を取得中とのことなのですが、
中川さん(AIプロダクト事業部)から謄本と印鑑証明が来ましたら以下をお二人で役割分担して進めてもらえますでしょうか。
①銀行口座作成（みずほ銀行） ※可能であれば開設5月中目途
※口座開設の紙はみずほからもらっています。書類の記入と、謄本がきたらまずはデータでほしいと言っていたので送付等もお願いできればと思います。
②税務署への設立届等の提出 ※可能な限り速やかに
税務署への設立届の提出をお願いします。
※FEAI-JPの時は顧問税理士のOAGにやってもらったんですが今回は島田さんいらっしゃるのでお願いできますか？適格事業者の届とかもあわせてですかね
③OAGへの顧問依頼 ※契約等完了6月目途
島田さんが入られたことを私から顧問税理士へご連絡するので、その後、新会社の顧問関連のやり取りがあるかと思うのでそのあとのやり取りお願いできればと思います。
④勘定奉行開設 ※開設6月中目途
勘定奉行をオープンさせたいので、こちらは渡辺さんに聞きながら業者とやり取りしつつ開設進めてもらえたらと思います。
あれこれ多いですがわからないところは随時ご連絡ください！
よろしくお願いします[🙇♀️]
↓中川さんからのメッセージ
Nakagawa Yuta（中川 裕太）:...
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41922
#3045
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/05/20 11:27:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 新会社CustIntCo Japan 株式会社の設立が完了した模様です。 現在謄本・印鑑証明を取得中とのことなのですが、 中川さん(AIプロダクト事業部)から謄本と印鑑証明が来ましたら以下をお二人で役割分担して進めてもらえますでしょうか。 ①銀行口座作…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
①をお願いしても大丈夫でしょうか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
②について、特に消費税関連の届け出について、直近の事業の計画がどうなっているか確認する必要があるかと思いますので、また別途相談させてください。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41923
#3046
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/20 11:48:22
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） ①をお願いしても大丈夫でしょうか？ Sakaue Shiho（坂上 志歩） ②について、特に消費税関連の届け出について、直近の事業の計画がどうなっているか確認する必要があるかと思いますので、また別途相談させてください。 よろしくお願いします。
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます！
一旦4月ごろに中川さんからもらった事業計画を共有します。
今AIプロダクト内であらためて見直し中と言っていたんですがガラッと変わることはないかなと思っています。
よろしくお願いします[🙇♀️]
【With経理】CCJP_事業計画_2026408（提出版）_BSPLドラフト入り.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%80%90With%E7%B5%8C%E7%90%86%E3%80%91CCJP_%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB_2026408%EF%BC%88%E6%8F%90%E5%87%BA%E7%89%88%EF%BC%89_BSPL%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%88%E5%85%A5%E3%82%8A.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41924
#3047
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/20 13:37:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 おはようございます。 5月月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日12時頃までにご確認をお願いいたします！ 何か追記あればお知らせください🫡 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
忘れないうちに・・・案内だけだしてもよろしいでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41945
#3048
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/20 13:41:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 忘れないうちに・・・案内だけだしてもよろしいでしょうか？
今、すぐ確認致します！
ちょっとバタバタして、失念しておりました！お待ちください～[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41947
#3049
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/20 13:43:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 おはようございます。 5月月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日12時頃までにご確認をお願いいたします！ 何か追記あればお知らせください🫡 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
確認いたしました！OKです～
ご案内宜しくお願い致します。[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41949
#3050
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/20 14:02:31
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 4月度_前払費用振替の計上完了いたしました。 定期的に振替発生分・・・4719 毎月発生する振替分・・・4720 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子））
4月末時点で科目：前払費用 取引先別残高が管理表と一致しておりませんでしたので、確認した所、間違った取引先で振替をしている事が分かりました。
2026/5/1付で振替仕訳を計上し、取引先残高を一致させております。
ご確認を宜しくお願い致します。
伝票№004731
[画像]
◆根拠資料◆
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605
前払費用振替取引先別残高確認_20260501
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41956
#3051
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/20 15:48:45
皆様
6月分の経理課スケジュールにつき私のほうで作成・更新しようと思います。
それにあたり見え方少し変えたりするかもしれません。
また、スケジュール・期日等あらためて確認するかもしれませんがよろしくお願いします[🙇♀️]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1247136840#gid=12…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41967
#3052
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/20 16:18:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 五月雨ですみません。2点ほど・・ ■FEAI-JP 仮払消費税がマイナスになっていまして売上計上の消費税もこちらに入っているのが要因だと思うのでご確認ください。 ■ZMS ZMSの原価の実績計上完了の目途教…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション4月分残高試算表等.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B34%E6%9C%88%E5%88%86%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41971
#3053
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/20 16:26:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
5月20日分迄の三井住友口座振替分の仕訳入力
完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41975
#3054
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/20 16:35:12
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション4月分の残高試算表等の資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ）
資料確認したのですが、4月の粗利がマイナスになってしまっているのですがこちらあっていますでしょうか・・・？
概算消し忘れ等ないか確認、原価あっているかも確認してもらってもよいでしょうか？
というのと、2日前にもらった資料と売上の金額もけっこう違うんですが理由わかりますか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41976
#3055
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/20 16:37:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ） 資料確認したのですが、4月の粗利がマイナスになってしまっているのですがこちらあっていますでしょうか・・・？ 概算消し忘れ等ないか確認、原価あっているかも確認してもらってもよいでしょうか？ というのと、2日前にもらった資料と売上の金額もけっこう違うんですが理由わかりますか？ よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
売上の金額違いは2日前の資料が税込の資料になっていたからみたいですが
念のため酒井さんのほうでもご確認ください。
（数字ミスリードになってしまうので税込で資料は出さないようにお願いします）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41977
#3056
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/20 16:38:58
原価の部分はアドワーズとポスティングが売上金額よりも原価のほうが金額が大きくなっているのでなんか変かもです。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41978
#3057
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/20 16:40:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 これまた明日の経理定例で共有をと思ったんですが、忘れそうなのでチャットで先に共有します。 5/20にアクリートの資本金・資本準備金が以下の金額増えますが、 役員への譲渡制限株式の発行で、入出金があるわけではないので忘れないよう注意です。 給付金総額：12,386,670円 増加する資本金の額：6,193,335円 増加する資本準備金の額：6,193,335円 新株発行：10515株 効…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
株式会社アクリート 役員譲渡制限株式の発行の仕訳計上完了致しました。
証票待ちの為、仕訳付箋を付与してます。
ご確認宜しくお願い致します。
部門：K001 共通
科目：前払費用
補助科目：0004 役員株式報酬 （※新規登録）
取引先：アクリート
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41980
#3058
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/20 16:49:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 売上の金額違いは2日前の資料が税込の資料になっていたからみたいですが 念のため酒井さんのほうでもご確認ください。 （数字ミスリードになってしまうので税込で資料は出さないようにお願いします）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
会計ソフトのデータを再度確認しました所、4月の概算計上分の数値を削除していなかったので再度出力し直しました。
ご確認をよろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション4月分残高試算表等 1.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B34%E6%9C%88%E5%88%86%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89%201.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41981
#3059
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/20 17:32:48
皆様
5/28にワンビシの集荷依頼を行いました。
時間の指定はできないため、何時に集荷に来るのかわかりませんのでご留意くださいますようお願いします。
受付番号は 3802958 、集荷の箱数は5箱です。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41982
#3060
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/20 18:11:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 新会社CustIntCo Japan 株式会社の設立が完了した模様です。 現在謄本・印鑑証明を取得中とのことなのですが、 中川さん(AIプロダクト事業部)から謄本と印鑑証明が来ましたら以下をお二人で役割分担して進めてもらえますでしょうか。 ①銀行口座作…
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ）
①銀行口座作成の謄本PDFデータ送付ですが、銀行担当者に私のほうからメール入れますので後続処理はお願いできればと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41992
#3061
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/21 11:05:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先ほど中馬さんと少し話しましたがChinさんへの成果報酬の税金面につき
島田さんに念のため確認いただこうと思います。
（毎月の業務委託費は非課税だが成果報酬も非課税でよいのか）
Shimada Hidenori（島田 英典）
先ほどお伝えした件、ご参考までに以下が該当稟議です。
よろしくお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38779
#3062
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/05/21 11:17:41
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 先ほど中馬さんと少し話しましたがChinさんへの成果報酬の税金面につき 島田さんに念のため確認いただこうと思います。 （毎月の業務委託費は非課税だが成果報酬も非課税でよいのか） Shimada Hidenori（島田 英典） 先ほどお伝えした件、ご参考までに以下が該当稟議です。 よろしくお願いします。…
【前提】
・Chinさんへは役務提供の対価として報酬を支払っている。
・対価の算定方法として、定額部分と成功報酬部分がある。
・Chinさんの役務は海外で行われている。
上記の前提であれば、すべて消費税は対象外で良いと考えます。
役務提供の消費税の国内外判定は役務の提供地で判定され、役務の提供地が不明な場合は役務提供者の住所地で判定されるため、いずれでも国外取引となるためです。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38783
#3063
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/21 13:56:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
遅くなりましたが、朋恵さんともお話しまして、明日の全体会議のスライド作成してみました！
稟議紐づけ必須の他に、反社チェックの判定についても更新が間に合いましたので、一緒に説明していただけたらと思いますので、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇]
下記に経理の皆さんも確認できるテスト画面がありますので、実際に試していただけると良いと思います。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_StartProcessView
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38809
#3064
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/21 14:35:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 遅くなりましたが、朋恵さんともお話しまして、明日の全体会議のスライド作成してみました！ 稟議紐づけ必須の他に、反社チェックの判定についても更新が間に合いましたので、一緒に説明していただけたらと思いますので、ご確認をよろしくお願いいたします🙇 下記に経理の皆さんも確認できるテスト画面がありますので、実…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！
こちらで明日報告させていただきます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38817
#3065
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/21 14:57:46
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 遅くなりましたが、朋恵さんともお話しまして、明日の全体会議のスライド作成してみました！ 稟議紐づけ必須の他に、反社チェックの判定についても更新が間に合いましたので、一緒に説明していただけたらと思いますので、ご確認をよろしくお願いいたします🙇 下記に経理の皆さんも確認できるテスト画面がありますので、実…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
資料作成ありがとうございました。
問題ございませんでしたので、明日の全体会議で周知していただける資料になっているかと思います[suteki2]
折角作成した資料ですので、全体会議後に閲覧できる所をご案内するのが良いかと思いました。
例えばですが、Share Pointの【財務経理課からのお知らせ】に追加して⑤稟議申請必須のお願いに添付するとか・・・
そもそも、添付自体ができな場合は、
【財務経理課からのお知らせ】 5月の月次スケジュールのご案内 リンクが飛ぶように設定して周知して頂くなど・・・
口頭説明だけでは、分からない部分があるかと思いますので、資料がすぐ見れる所があれば良いかな？と思いました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
人件費関連（稟議不要）を言葉だけで聞くと、少し分かりずらいのかなと思いました。（経理はある程度わかりますが、稟議が必要な案件でも稟議不要と判断するケースがあるかも！と思いました。他部署で勘違いする人もいるかも）
口頭で補足として例題を出して説明した方がいいのかな？のレベルで良いと思います。
ご参考になればと思います。
どうぞ、宜しくお願い致します[🙇]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38821
#3066
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/21 15:17:17
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 資料作成ありがとうございました。 問題ございませんでしたので、明日の全体会議で周知していただける資料になっているかと思います(suteki2) 折角作成した資料ですので、全体会議後に閲覧できる所をご案内するのが良いかと思いました。 例えばですが、Share Pointの【財務経理課からのお知らせ】に追加して⑤稟議申請必須のお願いに添付するとか・・…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
「人件費関連（稟議不要）」は基本的には使うのは人事だけなので
もし迷ったら財務経理にご連絡ください！とかで補足すればよいですかね？？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38826
#3067
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/21 16:02:58
Shimada Hidenori（島田 英典）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
ここぞとばかりにいろいろ税務の質問してしまって申し訳ないのですが、
以下を念のため確認してもらってもよいでしょうか？
（急がないです。毎月の仕訳を中馬さんに入れてもらう予定なのでCCに中馬さんも含めています）
確認事項：
役員にRS（譲渡制限株式）を報酬として昨日発行したんですが
今日の取締役会で監査等委員から「源泉税って発生するんでしたっけ？」と聞かれまして
確認しますというステータスにしており、こちら確認お願いできますでしょうか。
譲渡制限が解除された時点（または権利確定時）の株価が「給与所得」として扱われ、
その際に源泉徴収の対象となる、つまり、発行時や制限解除までの間は
源泉徴収無し（役員から取り立て等もしない）という認識なのですが
念のためあっているかご確認いただきたく・・・
内容としてはこれです。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/ir_material_for_fiscal_ym1/201974/00.pdf
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38835
#3068
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/05/21 16:14:39
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） （ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） ここぞとばかりにいろいろ税務の質問してしまって申し訳ないのですが、 以下を念のため確認してもらってもよいでしょうか？ （急がないです。毎月の仕訳を中馬さんに入れてもらう予定なのでCCに中馬さんも含めています） 確認事項： 役員にRS（譲渡制限株式）を報酬として昨日発行したんですが 今日の取締役会…
おっしゃるとおりで、譲渡制限解除時に解除時の時価で給与課税されるため、源泉徴収が必要になります。
金銭支給がないため本人からお金を徴収するような形になるかと思います。
発行から解除までの間は源泉徴収は必要ありません。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38838
#3069
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/21 16:43:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 資料作成ありがとうございました。 問題ございませんでしたので、明日の全体会議で周知していただける資料になっているかと思います(suteki2) 折角作成した資料ですので、全体会議後に閲覧できる所をご案内するのが良いかと思いました。 例えばですが、Share Pointの【財務経理課からのお知らせ】に追加して⑤稟議申請必須のお願いに添付するとか・・…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
⑤稟議必須のお願いにも追加と、発表が終わったら、5月スケジュールのご案内に添付しようと思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38839
#3070
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/21 17:01:37
Sakai Asami（酒井 麻弥）
明日、15～30分位、銀行振込のダブルチェックをどのようにされていたか、確認させて頂きたいので、10：30～予定いれさせて頂きました[🙇♂️]
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38842
#3071
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/21 17:08:07
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
領家さんから求人の資料に使いたいらしく、質問が来ているのですが、アクリートキャピタルは子会社には含めない認識なのですが、合っていますか？
（含めない場合の理由も伺いたいです）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38847
#3072
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/21 17:18:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 領家さんから求人の資料に使いたいらしく、質問が来ているのですが、アクリートキャピタルは子会社には含めない認識なのですが、合っていますか？ （含めい場合の理由も伺いたいです） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
アクリートキャピタルは一応子会社ではあるんですが、
事業を特に行っているわけではないので含めていない感じなのかな・・と思います。
もともとVGSを取得するときに、制度上の都合でアクリートのみで出資ができないので
アクリートキャピタルを設立して以下のようにしています。
アクリート⇒VGS 50%保有、アクリートキャピタル⇒VGS 1%保有 合計51%保有で過半数
VGS取得のためだけに作った会社で、特にアクリートキャピタルで事業を行っているわけではないので
悲しいかな外されているのかなと思います。
有価証券報告書でも記載外している部分あるので
求人資料でも主要子会社は6社＋新会社（CC-JP）という感じで
よいかなと思います[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38848
#3073
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/21 17:43:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金処理を行いましたので、ご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38854
#3074
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/22 09:44:17
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
念のための確認ですが、賞与引当金の計上で新入社員の方が入社した際、入社月から基本給＋内包残業手当の金額を計上対象として、よかったでしょうか？
（2月入社のインキュベーション推進事業部の田代さんから追加して計上していたのですが、ふと合っているか？と不安になり確認させていただきたいです[🙇]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38864
#3075
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/22 09:46:25
皆様
井堂さんから以下の相談があったので来週の経理定例あたりで相談させてください[🙇♀️]
ーーーー
交通費の場合は、１万円/件あたりは、稟議無しで、FEAI-JP立替にしてもらえませんか？
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38865
#3076
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/22 09:47:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 念のための確認ですが、賞与引当金の計上で新入社員の方が入社した際、入社月から基本給＋内包残業手当の金額を計上対象として、よかったでしょうか？ （2月入社のインキュベーション推進事業部の田代さんから追加して計上していたのですが、ふと合っているか？と不安になり確認させていただきたいです🙇）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
はい、入社月から計上で大丈夫ですのでよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38866
#3077
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/22 09:48:48
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 井堂さんから以下の相談があったので来週の経理定例あたりで相談させてください🙇♀️ ーーーー 交通費の場合は、１万円/件あたりは、稟議無しで、FEAI-JP立替にしてもらえませんか？ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
坂上さんに連絡きましたか・・・[💦]
藤原さんから下記で質問されていて、回答して差戻ししていただいたものですので、来週お話させてください[🙇]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）:...
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38867
#3078
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/22 09:51:41
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ はい、入社月から計上で大丈夫ですのでよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
島田さんが5月途中入社で5月満額ではない場合、支給控除一覧どおりに計上してOKですか？
それとも満額として計算した方がよいのでしょうか？
毎月の引当金の計算に該当月の支給控除一覧を貼付けして数式を組んでいるため、月中の入社の場合を教えていただきたいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38869
#3079
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/22 10:19:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 遅くなりましたが、朋恵さんともお話しまして、明日の全体会議のスライド作成してみました！ 稟議紐づけ必須の他に、反社チェックの判定についても更新が間に合いましたので、一緒に説明していただけたらと思いますので、ご確認をよろしくお願いいたします🙇 下記に経理の皆さんも確認できるテスト画面がありますので、実…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
本日の全体会議のスライドですが、スクショ差替えと少し修正しましたので、よろしくお願いいたします。
「人件費関連（稟議不要）」は基本的には使うのは人事だけなのでもし迷ったら財務経理にご連絡ください！
👆こちらの補足をお願いいたします。
また、このスライドは5月月次スケジュールに添付＆シェアポイントの財務経理課からのお知らせにも発表後に追記いたします。
全体会議ではこちら以外は特に連絡ありません。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
他、何かあればお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38874
#3080
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/22 10:39:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 島田さんが5月途中入社で5月満額ではない場合、支給控除一覧どおりに計上してOKですか？ それとも満額として計算した方がよいのでしょうか？ 毎月の引当金の計算に該当月の支給控除一覧を貼付けして数式を組んでいるため、月中の入社の場合を教えていただきたいです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こういった場合、少ないよりは多めに費用計上しておいたほうがよいので
1ヶ月分満額計上でOKです！
（このような場合費用は保守的に多めに入れておいたほうがよいという感じです）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38878
#3081
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/22 10:42:44
皆様
たぶん皆さんにもこんなメール来てると思うんですが
（経理メーリスとかじゃないですが）
これってほっといていいものですかね？
どこかのチャットで言ったほうがよいもの・・・？
[画像]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38879
#3082
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/22 10:47:01
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 たぶん皆さんにもこんなメール来てると思うんですが （経理メーリスとかじゃないですが） これってほっといていいものですかね？ どこかのチャットで言ったほうがよいもの・・・？ 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
このアドレスに私いない気がします・・・検索しても出てきませんでした。
そして、コスモ株式会社って売掛先あった気がするので、ちょっと住所等で確認してみますが、最近よく情シスが案内してる迷惑メールではないといいですが[💦]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38884
#3083
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/22 10:55:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） このアドレスに私いない気がします・・・検索しても出てきませんでした。 そして、コスモ株式会社って売掛先あった気がするので、ちょっと住所等で確認してみますが、最近よく情シスが案内してる迷惑メールではないといいですが💦
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
コスモ株式会社、Accessの取引先一覧・コラボフロー・奉行の取引先も検索してみましたが、ないですね。
HPはこちらです
https://cosmo701.com/company/
一度田中さんに確認して、ご存じなかったら念のため、情シスに共有した方がよいかもしれませんね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38886
#3084
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/22 11:20:44
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） コスモ株式会社、Accessの取引先一覧・コラボフロー・奉行の取引先も検索してみましたが、ないですね。 HPはこちらです https://cosmo701.com/company/ 一度田中さんに確認して、ご存じなかったら念のため、情シスに共有した方がよいかもしれませんね。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
田中さんに確認して、知らなかったら情シスに聞いてみようと思います！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38894
#3085
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/22 17:05:32
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC : Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 株式会社アクリート 役員譲渡制限株式の発行の仕訳計上完了致しました。 証票待ちの為、仕訳付箋を付与してます。 ご確認宜しくお願い致します。 部門：K001 共通 科目：前払費用 補助科目：0004 役員株式報酬 （※新規登録） 取引先：アクリート…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
以下にRS(譲渡制限株式報酬)の仕訳について記載した資料を
保存しましたので確認お願いできますでしょうか。
仕訳自体は単純なので特段打ち合わせ等しなくても大丈夫かと思うのですが
なにかあればお声がけください。
4月から開始なのですが、4月分は5月計上時にあわせて仕訳を入れていただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\RS(譲渡制限株式報酬)
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38924
#3086
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/22 17:11:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金処理を行いましたので、ご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38926
#3087
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/05/25 10:01:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 以下にRS(譲渡制限株式報酬)の仕訳について記載した資料を 保存しましたので確認お願いできますでしょうか。 仕訳自体は単純なので特段打ち合わせ等しなくても大丈夫かと思うのですが なにかあればお声がけください。 4月から開始なのですが、4月分は5月計上時にあわせて仕訳を入れていただけますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ G:\共有ドライブ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
坂上さん、横からすみません。
RSについて、対象となった個人ごとに金額を管理することは可能でしょうか？
というのも、法人税計算上の話ですが、RSについては損金算入時期が会計と異なり個人に所得税が課税された時となります。
前払費用から費用に振り替えた時にはいったん否認して、それぞれの個人が退任して譲渡制限が解除された時に損金算入が可能となる一時差異に該当し、税務調整の対象となり、税効果の対象となるため、個人ごとにいくら費用計上したか、いくら解除されたかの管理と税理士との共有が必要になります。
個人情報のため共有ドライブでの保存が難しいなど、気をつけなければならない点などありましたら教えてください。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38956
#3088
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/25 10:03:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 以下にRS(譲渡制限株式報酬)の仕訳について記載した資料を 保存しましたので確認お願いできますでしょうか。 仕訳自体は単純なので特段打ち合わせ等しなくても大丈夫かと思うのですが なにかあればお声がけください。 4月から開始なのですが、4月分は5月計上時にあわせて仕訳を入れていただけますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ G:\共有ドライブ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
仕訳№004852 役員譲渡制限株式の発行の仕訳に証憑添付完了致しました。
仕訳情のファイルリンクに以下のリンクも登録完了しております。ご確認を宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\RS(譲渡制限株式報酬)
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38957
#3089
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/25 10:07:47
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 坂上さん、横からすみません。 RSについて、対象となった個人ごとに金額を管理することは可能でしょうか？ というのも、法人税計算上の話ですが、RSについては損金算入時期が会計と異なり個人に所得税が課税された時となります。 前払費用から費用に振り替えた時にはいったん否認して、それぞれの個人が退任して譲渡制限が解除された時に損金算入が可能となる一時差異に該当し…
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます！
先ほど口頭でもお伝えしましたが管理していったほうがよいので
お手数ですが敏晴さんにチャットで各役員との契約を共有いただけるよう依頼してもらって
一度管理資料のドラフトをしてもらえればと思います[🙇♀️]
資料の保管場所は別途考えます。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38958
#3090
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/25 10:34:54
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます！ 先ほど口頭でもお伝えしましたが管理していったほうがよいので お手数ですが敏晴さんにチャットで各役員との契約を共有いただけるよう依頼してもらって 一度管理資料のドラフトをしてもらえればと思います🙇♀️ 資料の保管場所は別途考えます。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
こちら総務ともやり取りされるようでしたら、下記フォルダがアクセスできる人限定でありますので、ご参考までに共有です。
（👇もしかしたら島田さん入れるよう設定し漏れているかもですが・・・）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38966
#3091
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/25 10:39:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
本来は「銀行関連」のスレッドに返信すべきなのですが、先ほどから送信できなくて…。
こちらで失礼します。
リトルヘルプエージェンシーの口座名義の修正を確認しました。
再確認ですが、修正箇所以外もすべて見直したほうがいいですか？
今回は修正箇所のみを見直しましたが、すべての見直しならば少しお時間をください。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38968
#3092
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/25 10:43:31
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 本来は「銀行関連」のスレッドに返信すべきなのですが、先ほどから送信できなくて…。 こちらで失礼します。 リトルヘルプエージェンシーの口座名義の修正を確認しました。 再確認ですが、修正箇所以外もすべて見直したほうがいいですか？ 今回は修正箇所のみを見直しましたが、すべての見直しならば少しお時間をください。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
再確認ありがとうございます。
修正箇所以外もすべて見直したほうがいいですか？
└修正された取引先の確認のみで大丈夫です。件数と金額が問題なければ、支払の承認にまわします。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38970
#3093
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/05/25 10:52:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） こちら総務ともやり取りされるようでしたら、下記フォルダがアクセスできる人限定でありますので、ご参考までに共有です。 （👇もしかしたら島田さん入れるよう設定し漏れているかもですが・・・） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
情報共有ありがとうございます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記のフォルダには現時点では私は入れないようですが、入れるようにしてもらったほうが良いでしょうか？
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38972
#3094
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/25 11:39:44
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 情報共有ありがとうございます。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記のフォルダには現時点では私は入れないようですが、入れるようにしてもらったほうが良いでしょうか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。
情シスと経理のチャットでTO園田さんでこのチャットのアクセス権をもらえるように依頼いただいてもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38974
#3095
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/25 12:15:16
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。
e-taxの資料です。
シートの1枚目が引き継いだもので、それ以外は追加したものです。
ご確認下さい。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連\e-tax
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38977
#3096
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/25 12:18:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） 坂上さんに連絡きましたか・・・💦 藤原さんから下記で質問されていて、回答して差戻ししていただいたものですので、来週お話させてください🙇 Fujita Mamiko（藤田 真実子）:...
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
井堂さんの交通費申請差戻しの件です。
▼差戻し中の交通費申請
https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1893
▼以下をお伝えいただきたいです。
・今、差戻している申請は取消していただく
・交通費申請ではなく、インボイス対応：経費精算申請書【立替払（10万円以上/1件）】を利用いただき、内訳：立替金を選択
https://ssl.wf.jobcan.jp/#/request/new/433374/
・内容欄に交通費の経路を記載（交通費検索で経路検索した結果の金額を記入）
[画像]
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
上記で井堂さんから申請が上がってきたら、ご確認をお願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38978
#3097
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/25 12:30:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ズノー、FG、ズノーMSの持株会の入金がありました。
ズノーMSとFGを間違って申請してしまったので、仕訳の修正をお願いできますでようか？
宜しくお願い致します。
ごめんなさい💦
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38979
#3098
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/25 12:32:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 井堂さんの交通費申請差戻しの件です。 ▼差戻し中の交通費申請 https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1893 ▼以下をお伝えいただきたいです。 ・今、差戻している申請は取消していただく ・交通費申請ではなく、インボイス対応：経費精算申請書【立替払（10万円以上/1件）】を利用いただき、内訳：立替金を選択 http…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
井堂さんに連絡済みです[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38980
#3099
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/25 13:01:39
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ズノー、FG、ズノーMSの持株会の入金がありました。 ズノーMSとFGを間違って申請してしまったので、仕訳の修正をお願いできますでようか？ 宜しくお願い致します。 ごめんなさい💦 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ご連絡ありがとうございます！
ズノー・ZMS・FG3社の持株会の入金消込と給与仕訳も完了しました。
（ズノー督促せずに初めて入金されました[😅]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38984
#3100
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/25 13:04:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご連絡ありがとうございます！ ズノー・ZMS・FG3社の持株会の入金消込と給与仕訳も完了しました。 （ズノー督促せずに初めて入金されました😅）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
修正ありがとうございました！
3社がしっかり入金揃ったのは、初ですね[🙌]
今日、奉行のエラーばかりで、みずほ銀行の入金データがエラー表示をクローズした時に☑承認待ちデータが全て、反映されたようです💦
すみません。。。入金データを残しておくつもりでしたが、反映されちゃいました。。。
次回は、藤原さんからご連絡がいくとおもいますので、宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38985
#3101
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/25 13:08:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 修正ありがとうございました！ 3社がしっかり入金揃ったのは、初ですね🙌 今日、奉行のエラーばかりで、みずほ銀行の入金データがエラー表示をクローズした時に☑承認待ちデータが全て、反映されたようです💦 すみません。。。入金データを残しておくつもりでしたが、反映されちゃいました。。。 次回は、藤原さんからご連絡がいくとおもいますので、宜しくお願…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
敏晴さんに毎回催促していたので、よかったです[😅]
たしかに奉行ちょっと遅いですね・・・
藤原さんから個別にDMいただいていました！
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
このあたり、共有チャットで連絡いただけると他の方にも共有されてわかりやすいので、次回からこちらでご連絡頂けると助かります！
（その前に私の方でも仕訳いれるようにしますが・・・[🙏]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38987
#3102
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/25 13:23:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
そういえば、在宅時の休憩連絡チャットってどうするかって進捗ありましたか？
代表電話のIVRも稼働し始めたようなので、もはやいらないのではと思っています・・・
Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 【代表電話】 IVR（音声メッセージ）で対応します。 | General
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38990
#3103
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/25 13:28:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） そういえば、在宅時の休憩連絡チャットってどうするかって進捗ありましたか？ 代表電話のIVRも稼働し始めたようなので、もはやいらないのではと思っています・・・ Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 【代表電話】 IVR（音声メッセージ）で対応します。 | General 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）（cc Fujita Mamiko（藤田 真実子））
坂上さんと島田さんは、メンバーに入ってませんが、在宅勤務の時に以下のチャットで、休憩する時に連絡してます。
電話システムが導入されたら、特に必要がないとは思うので、
昼の休憩等の共有は部内でするだけで良いかな？と思います。
※ちなみに、玉川さんははいってません[😅]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38991
#3104
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/25 13:31:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） そういえば、在宅時の休憩連絡チャットってどうするかって進捗ありましたか？ 代表電話のIVRも稼働し始めたようなので、もはやいらないのではと思っています・・・ Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 【代表電話】 IVR（音声メッセージ）で対応します。 | General 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
今敏晴さんに聞いたら「もういらないんじゃない？」って言ってました！
なのでもう無くしていいと思います！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38992
#3105
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/25 14:14:18
皆様
奉行クラウドエラー対応中のようです。
[画像]
運行状況はメールのURLを参考に確認して下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38997
#3106
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/25 14:33:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 今敏晴さんに聞いたら「もういらないんじゃない？」って言ってました！ なのでもう無くしていいと思います！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
ありがとうございます！
これ、総務内でもきちんと共有いただきたいですね・・・
（敏晴さんに確認しても総務内で共有されていないこと多数なので・・・）
あと、財経内の日報等では連絡した方がよいでしょうか？なしでよいですか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38998
#3107
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/25 14:59:25
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: 皆様 ありがとうございます！ これ、総務内でもきちんと共有いただきたいですね・・・ （敏晴さんに確認しても総務内で共有されていないこと多数なので・・・） あと、財経内の日報等では連絡した方がよいでしょうか？なしでよいですか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様
総務内で共有してもらえるかよくわからないので、どうしようかな・・・
私が総務‐経理のチャットでいきなり言ったら唐突すぎますよね？[😅]
もしくは該当のチャットに入っている方に
「坂上さんから伝言で、IVR導入したのでこちらのチャットでのお昼連絡はなしでよいとのことで
敏晴さんからご連絡いただいたと聞いたのですが、総務内でもご連絡行っていますでしょうか？」
とさらっと聞いてもらうなど・・・
財形内でのお昼行きます連絡、個人的には例えば2時間外しますとかであれば共有したほうがよいかなと思うんですが
お昼1時間程度だったら特に不要かなと思っているんですが、どうでしょうか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39009
#3108
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/25 15:03:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様 総務内で共有してもらえるかよくわからないので、どうしようかな・・・ 私が総務‐経理のチャットでいきなり言ったら唐突すぎますよね？😅 もしくは該当のチャットに入っている方に 「坂上さんから伝言で、IVR導入したのでこちらのチャットでのお昼連絡はなしでよいとのことで 敏晴さんからご連絡いただいたと聞いたのですが、総務内でもご連絡行っていますで…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
坂上さん入っていないチャットのお話なので、👇こちら頂いた内容で総務の3人に向けて確認してみます[🙇]
「坂上さんから伝言で、IVR導入したのでこちらのチャットでのお昼連絡はなしでよいとのことで敏晴さんからご連絡いただいたと聞いたのですが、総務内でもご連絡行っていますでしょうか？」とさらっと聞いてもらうなど・・
皆様
財経のチャット連絡もお昼1時間なら不要に賛成です！
だいたいわかりますよね。オレンジランプになっていれば・・・
ということで、何かイレギュラーありそうな時に報告するでいかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39011
#3109
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/25 15:29:37
編集済
皆様
財経のチャット連絡もお昼1時間なら不要に賛成です！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39017
#3110
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/25 15:51:16
編集済
皆様
そうしましたら財務経理内では
・お昼休憩等で1時間程度外す場合は共有不要
・１時間超の場合は日報チャットで要共有
※１時間ちょい超えるくらいとかだったら別にいいかなと思います。その辺は適度に・・
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39019
#3111
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/25 16:51:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
新会社の口座作成で確認がありましてご連絡いたしました。
CustInt Co Japan株式会社の東京都港区代表取締役田中優成さんと謄本に記載ありますが
肩書なのですが、謄本通り「東京都港区代表取締役」と記載した方がよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39027
#3112
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/25 16:56:02
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 新会社の口座作成で確認がありましてご連絡いたしました。 CustInt Co Japan株式会社の東京都港区代表取締役田中優成さんと謄本に記載ありますが 肩書なのですが、謄本通り「東京都港区代表取締役」と記載した方がよいのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
謄本のその部分は役職ではなく、通常代表者の住所が書かれていることが多いんですが、今回は港区まででよかった（？）のかなと思います。
肩書自体は代表取締役なので「代表取締役 田中優成」のみで大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39028
#3113
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/25 16:56:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 謄本のその部分は役職ではなく、通常代表者の住所が書かれていることが多いんですが、今回は港区まででよかった（？）のかなと思います。 肩書自体は代表取締役なので「代表取締役 田中優成」のみで大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
ご確認ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39029
#3114
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/25 17:03:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
3回目の入金処理を行いましたので、ご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39031
#3115
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/25 17:26:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（cc Fujiwara Misa（藤原 美佐））
計上管理資料 仮計上_4月分に記載されている計上支払依頼の本計上が全て完了致しましたので、共有させて頂きます。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39035
#3116
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/25 18:01:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 下記記載ありますので、今後は奉行Netサービスも奉行LANDに移管されるようですので、お手続きいただいた方が良いかと思います。 坂上さんとご相談の上、進めていただけますでしょうか。 その際に上に記載いただいたログイン情報なども、下記のスプシに情報残していただいた方がスムーズか…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
奉行LANDですが、使えるようにして管理者を坂上さんに変更しました。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39043
#3117
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/26 09:25:50
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 奉行LANDですが、使えるようにして管理者を坂上さんに変更しました。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ご対応いただきありがとうございます。
下記のURLのリンクが開けないので、すぐクリックできるように正しく貼付けお願いできますか・・・
（ログインIDも同じセルに入れると、コピペが面倒ですのでセルは分けていただきたいです）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vRrmlBteJhRuvwRq1avk8Jyhzi4vckCX/edit?gid=61752722#gid=6175…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39059
#3118
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/26 10:39:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 そうしましたら財務経理内では ・お昼休憩等で1時間程度外す場合は共有不要 ・１時間超の場合は日報チャットで要共有 ※１時間ちょい超えるくらいとかだったら別にいいかなと思います。その辺は適度に・・ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
在宅時の休憩連絡のチャットですが、総務の3名宛に昨日チャットしたところ、本日山﨑さんから返信ありまして、
敏晴さんから特に共有されていないそうですが、なしで良いのではということでした。
下記チャットでご連絡いただいていた皆様、今日からはなしで財経内の共有は👆で坂上さんが連絡してくださったとおりでお願いいたします！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39087
#3119
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/26 11:29:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
新会社CustIntCoJapan株式会社の口座作成時の書類について質問なのですが、実質的支配者の申告表（関係図）は提出した方がよいのでしょうか。
また、新会社のフリガナと電話番号と代表者田中優成さんの住所、生年月日をご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
実質的支配者の申告書（関係図）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%AE%9F%E8%B3%AA%E7%9A%84%E6%94%AF%E9%85%8D%E8%80%85%E3%81%AE%E7%94%B3%E5%91%8A%E6%9B%B8%EF%BC%88%E9%96%A2%E4%BF%82%E5%9B%B3%EF%BC%89.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39092
#3120
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/26 11:34:48
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 新会社CustIntCoJapan株式会社の口座作成時の書類について質問なのですが、実質的支配者の申告表（関係図）は提出した方がよいのでしょうか。 また、新会社のフリガナと電話番号と代表者田中優成さんの住所、生年月日をご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
実質的支配者の申告書⇒FEAI-JPの時に出したと思うので、銀行は違うのですが記載内容は同じだと思うので一度見てみてもらってもよいでしょうか？
新会社のフリガナ等々はちょっと私も間違えるといけないなと思うので、中川さんに聞くのが確実なのでCustIntCo×アクリートのチャットで中川さんに聞いてみてもらってもよいですか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
FEAI-JPの時の銀行提出資料のコピーなどどこかに保存していましたでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39094
#3121
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/26 12:23:26
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
敏晴さん（玉川さん経由）より以下の郵便物を受け取りました。
経理部内で適宜、共有して対処してくださいとのことです。
原本は経理部の郵便物ボックスに入れておきます。
株式会社メディウェル 催告書 1.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%80%80%E5%82%AC%E5%91%8A%E6%9B%B8%201.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39101
#3122
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/26 13:08:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 実質的支配者の申告書⇒FEAI-JPの時に出したと思うので、銀行は違うのですが記載内容は同じだと思うので一度見てみてもらってもよいでしょうか？ 新会社のフリガナ等々はちょっと私も間違えるといけないなと思うので、中川さんに聞くのが確実なのでCustIntCo×アクリートのチャットで中川さんに聞いてみてもらってもよいですか？ よろしくお願いします🙇♀️…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）お疲れ様です。
SMBCに提出したものを添付します。（添付右下部分）
直接保有割合が100%になっていますが、「その時点での割合で記入」
との事だったので100%にしています。
口座開設承り書FEAIJ（最終）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E9%96%8B%E8%A8%AD%E6%89%BF%E3%82%8A%E6%9B%B8FEAIJ%EF%BC%88%E6%9C%80%E7%B5%82%EF%BC%89.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39110
#3123
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/26 13:13:45
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Sakai Asami（酒井 麻弥） お疲れ様です。 SMBCに提出したものを添付します。（添付右下部分） 直接保有割合が100%になっていますが、「その時点での割合で記入」 との事だったので100%にしています。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
CC-JPも設立時は100%保有なので内容的には同じで大丈夫かなと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39112
#3124
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/26 13:14:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC-JPも設立時は100%保有なので内容的には同じで大丈夫かなと思います。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39113
#3125
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/26 13:32:59
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 敏晴さん（玉川さん経由）より以下の郵便物を受け取りました。 経理部内で適宜、共有して対処してくださいとのことです。 原本は経理部の郵便物ボックスに入れておきます。 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
特にスルーで良いかと思いますが・・・株式会社メディウェル調べてみましたが、SMSのライトプランの売掛先で回収もきちんとできている会社ですね。念のため、直近の請求書のスクショも添付しますので、ご参考までに。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39115
#3126
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/26 13:42:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: 皆様 特にスルーで良いかと思いますが・・・株式会社メディウェル調べてみましたが、SMSのライトプランの売掛先で回収もきちんとできている会社ですね。念のため、直近の請求書のスクショも添付しますので、ご参考までに。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
今、経理BOXを確認したら、メディウェルの催告書が入っており、経理の共有があったんですね[😅]
一応、取引先なので、営業さんへ連絡する必要があるかどうか、その場合、懸念事項などお伝えした方がいいのか質問しようと思っていた所です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
特に営業への連絡共有事案でなければ、スルー致します。
原紙の催告書も破棄致します。
営業への連絡をした方が良い場合は、経理として何か懸念事項をお伝えして報告した方が良いのかと思いますが。
ご意見をお聞かせいただきたくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39116
#3127
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/26 13:45:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 今、経理BOXを確認したら、メディウェルの催告書が入っており、経理の共有があったんですね😅 一応、取引先なので、営業さんへ連絡する必要があるかどうか、その場合、懸念事項などお伝えした方がいいのか質問しようと思っていた所です。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 特に営業への連絡共有事案でなけれ…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
👇で藤原さんが坂上さんに共有して、原本を経理BOXにいれてくれたようですね・・・
Fujiwara Misa（藤原 美佐）:...
そうですね、坂上さん・島田さんのご意見伺って、お願いいたします[🫡]
（催告書は今まで来たことあった気がしますが、未入金の取引先とかでない限りは共有していなかったかなと思います・・・ご参考までに）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39117
#3128
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/05/26 14:02:12
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 👇で藤原さんが坂上さんに共有して、原本を経理BOXにいれてくれたようですね・・・ Fujiwara Misa（藤原 美佐）:... そうですね、坂上さん・島田さんのご意見伺って、お願いいたします🫡 （催告書は今まで来たことあった気がしますが、未入金の取引先とかでない限りは共有していなかったかなと思います・・・ご参考までに）
下記、島田の意見です。
当社取引先であるメディウェルが、M&Aにより他社を吸収しますよという連絡なので、特に営業への連絡は必要ないかとは思いますが、営業さんへは「こういう事実があるようですよ」と連絡をしてあげたほうが親切かなとは思います。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39119
#3129
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/26 14:22:18
Shimada Hidenori（島田 英典）下記、島田の意見です。 当社取引先であるメディウェルが、M&Aにより他社を吸収しますよという連絡なので、特に営業への連絡は必要ないかとは思いますが、営業さんへは「こういう事実があるようですよ」と連絡をしてあげたほうが親切かなとは思います。
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩））
島田さんの見解ありがとうございます！
ご意見を頂いたので、今回は、営業さんへ共有したいと思います！宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39123
#3130
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/26 14:45:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
厚生年金の領収書が届きました。
ご確認ください。
原本はファイルしておきます。
厚生年金保険料受領書 中央（4月納付分）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E5%8F%97%E9%A0%98%E6%9B%B8%E3%80%80%E4%B8%AD%E5%A4%AE%EF%BC%884%E6%9C%88%E7%B4%8D%E4%BB%98%E5%88%86%EF%BC%89.pdf>
厚生年金保険料受領書 港（4月納付分）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E5%8F%97%E9%A0%98%E6%9B%B8%E3%80%80%E6%B8%AF%EF%BC%884%E6%9C%88%E7%B4%8D%E4%BB%98%E5%88%86%EF%BC%89.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39126
#3131
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/26 16:02:06
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
5/26 みずほ銀行の出金データ1件未反映です。
現在調査中ですので、明日以降に対応致します。
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39127
#3132
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/26 18:06:00
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
もう少し後だったら・・・と思いながらも、Sweeepの更新時期が来てしまったようです[💦]
・返信期限：2026/5/29（金）
4/30に藤田個人宛だけにメールが来ていたようで確認が漏れてしまっていました[🙇]すみません・・・・
仕訳ツールを検討したいなと思っている最中ですが・・・返信期限までに代替ツールを検討する余裕もないと思いますので、更新でよいですかね？
ただ期限に間に合わなくても少しは延長できそうな旨も記載あるので・・・明日どこかで会話させてください！
▼参考（前回分）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
件名：【要返信】【株式会社アクリート御中】sweeep契約更新のご案内（フリー株式会社）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39133
#3133
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/27 09:48:09
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） もう少し後だったら・・・と思いながらも、Sweeepの更新時期が来てしまったようです💦 ・返信期限：2026/5/29（金） 4/30に藤田個人宛だけにメールが来ていたようで確認が漏れてしまっていました🙇 すみませ…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
おはようございます。
皆さんご確認頂いたかと思いますので、この後稟議を申請して1年更新で進めたいと思います。
経理課スケジュールの稟議申請一覧にいなかったので漏れてしまったのかも・・・なので、こちらも追記しておきます！
と言いながらですが・・・
担当から返信きていまして、確定の連絡は2026/6/29までにと記載がありました。
ギリギリまで置いておくもありかもしれません。
月次後になってしまいますが・・・もし検討できそうだったら、来月中で少し検討しますか？一旦ご意見聞かせてください[🙏]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39147
#3134
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 10:04:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐）（ 皆様 ）
毎四半期ごとに私のほうで計上支払依頼をあげているVGSの監査費用について共有です。
今期より監査費用削減のため、VGSでの監査を2Qと4Qのみ実施にしてもらいました。
そのため、請求書も2Qと4Qのみ来るようになりますので
1Q分は請求無し、計上支払依頼も提出せずですのでよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39149
#3135
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 10:07:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ 皆様 ） 毎四半期ごとに私のほうで計上支払依頼をあげているVGSの監査費用について共有です。 今期より監査費用削減のため、VGSでの監査を2Qと4Qのみ実施にしてもらいました。 そのため、請求書も2Qと4Qのみ来るようになりますので 1Q分は請求無し、計上支払依頼も…
ちなみに参考までに、VGSでの監査を2Qと4Qのみでよしとした背景ですが
現在、日本で四半期報告書というものが無くなり、
アクリートグループでも1Qと3Qについては監査法人の意見無しの決算短信しか出さなくなったため、
VGSでの1Q・3Qの監査も無しでもよいかというのをフロンティア監査法人に確認したところ
そちらでOKとなったという経緯です。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39150
#3136
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 11:00:46
皆様
経理定例までに忘れそうなので共有です。
■ラウンジの取扱
・基本的には会社が自動的に立替という制度自体全面的になくす方向にする（利用している人自体少ないため）
・ラウンジを使った場合で会社負担とする場合には、通常の飲食店での会食同様、一度飲食した社員が立替を行い、精算を行う（その場合要稟議）
■押印申請の取扱（予定）
現状：押印は経営管理本部の課長以上が実施とコラボフロー上でなっている
今後：印鑑ごとに管理する部署等を決めて各部・各課で押印
実印⇒敏晴さん管理
丸印⇒人事総務
銀行印⇒財務経理
電子サイン⇒経営管理本部課長以上（敏晴さん・坂上・園田さん・島田さん）
※印鑑ごとにコラボフロー上での押印者が変えられるとよいのですが、すぐには難しそうなので
押印申請の枠外に上記の役割を記載等で対応
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39157
#3137
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 11:43:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
経理課スケジュールのC列「日次業務」となっているところなんですが
日々回していく業務だと思うので
開始日：月初（6月の場合6/1） 終了日：月末（6月の場合6/30）
にしてしまってもよいでしょうか？
※開始日は前月の日にちにしてほしいなどあれば教えてください
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1946853187#gid=19…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39161
#3138
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/27 11:53:43
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 経理課スケジュールのC列「日次業務」となっているところなんですが 日々回していく業務だと思うので 開始日：月初（6月の場合6/1） 終了日：月末（6月の場合6/30） にしてしまってもよいでしょうか？ ※開始日は前月の日にちにしてほしいなどあれば教えてください よろしくお願いします🙇♀️ https…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
開始予定 1日
終了予定 末日
は、OKですが、
着手目標と期日を修正する必要がありそうです。
今、21日営業日になっているかと思いますが、以下の項目を変更できますでしょうか？
1，2，4 期日 21日営業日 → 1営業日
[画像]
6 期日 21日営業日 → 5営業日
[画像]
分かる所のご連絡のみとなります。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39162
#3139
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 11:57:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうごございます！
今メンテ中でした！修正します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39163
#3140
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 12:13:00
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ）
以下のタスクですが月初の月次処理より前に確認を実施しているということであっていますでしょうか？
もし今は月初の処理開始してから確認実施しているというところであれば教えてください。
よろしくお願いします。
13月次計上次世代教育ﾃﾞｻﾞｲﾝ AMAZON売上実績 確認 仕訳登録月次渡辺坂上 1営業日前▲1営業日2026/4/272026/4/28
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39164
#3141
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/05/27 12:19:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （ Shimada Hidenori（島田 英典） ） 以下のタスクですが月初の月次処理より前に確認を実施しているということであっていますでしょうか？ もし今は月初の処理開始してから確認実施しているというところであれば教えてください。 よろしくお願いします。 13 月次計上 次世代教育ﾃﾞｻﾞｲﾝ AMAZON売上実績 確認 仕訳登録 月…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）その認識であっています。
月末までにコラボフローの承認（その他売上受注、報告書）を進めるのですが
下記の登録で該当月のモノがあれば仕訳登録をして仕訳のPDF添付で
承認しています。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39166
#3142
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 12:27:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
以下のタスクですが開始は12営業日前（前月の20日ごろ）で現状とあっていますでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
22月次計上コラボフロー仕入・原価計上(パーチェカード)月次中馬藤田 12営業日前5営業日2026/4/202026/5/12
23月次計上コラボフロー販管費計上(クレジットカード・法人カード)月次中馬藤田 12営業日前5営業日2026/4/202026/5/12
24月次計上コラボフロー販管費計上(クレジットカード・パーチェカード)月次中馬藤田 12営業日前5営業日2026/4/202026/5/12
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39169
#3143
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/27 12:31:46
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下のタスクですが開始は12営業日前（前月の20日ごろ）で現状とあっていますでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️ 22 月次計上 コラボフロー仕入・原価計上(パーチェカード) 月次 中馬 藤田 12営業日前 5営業日 2026/4/20 2026/5/12 23 月次計上 コラボフロー販管費計上(クレジットカード・法人カード)…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
2営業日前に修正しました！
以下のタスクは、すべて同じタイミングとなります。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39170
#3144
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 12:33:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
あ、ごめんなさい！担当藤田さんじゃなかったです💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39171
#3145
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/27 12:47:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
昨日（5/26）にみずほ銀行から ”ゴヘンサイ”名義で、12,493円出金があったのですが・・・
何か直近で、利息も含む返済ってありましたでしょうか？
長期借入金の返済は、月末に元本と利息の引落があり、
当座貸越は、一括で利息引落の為、ﾍﾝｻｲに関する取引が思いつかない感じです。
[画像]
みずほ帳票サービスを見たのですが、該当する金額の帳票は見当たらないので・・・さっぱりです💦
もし、心当たりがあればお伺いしたいと思いチャットしました。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39174
#3146
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/27 12:48:54
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 経理課スケジュールのC列「日次業務」となっているところなんですが 日々回していく業務だと思うので 開始日：月初（6月の場合6/1） 終了日：月末（6月の場合6/30） にしてしまってもよいでしょうか？ ※開始日は前月の日にちにしてほしいなどあれば教えてください よろしくお願いします🙇♀️ https…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
日次業務は、下記でお願いいたします！
開始日：月初（6月の場合6/1） 終了日：月末（6月の場合6/30）
下記あたり全体的に藤田の方で入れても良いでしょうか？タイミングのところから見直したいです。
[画像]
あと、個別のフィルタも作成しますね！今、藤原さんと藤田しかないので・・・[💦]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39175
#3147
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/27 12:58:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 昨日（5/26）にみずほ銀行から ”ゴヘンサイ”名義で、12,493円出金があったのですが・・・ 何か直近で、利息も含む返済ってありましたでしょうか？ 長期借入金の返済は、月末に元本と利息の引落があり、 当座貸越は、一括で利息引落の為、ﾍﾝｻｲに関する取引が思いつかない感じです。 📷 みずほ帳票サービスを見たのですが、該当する金額の帳票は見当たら…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今日、みずほ銀行から帳票アップされてました。
当座貸越の利息でしたが、ちょっと内容確認いたします。
すみません、ご放念下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39176
#3148
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 13:00:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 日次業務は、下記でお願いいたします！ 開始日：月初（6月の場合6/1） 終了日：月末（6月の場合6/30） 下記あたり全体的に藤田の方で入れても良いでしょうか？タイミングのところから見直したいです。 📷 あと、個別のフィルタも作成しますね！今、藤原さんと藤田しかないので・・・💦 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ちょうど支払いのところあたりで「これなんにちなんだっけ？」と悩んでました[😅]
一旦全体的にざっと私のほうで見てからでもよいですか？
（いま数式など統一感がないので・・）
またご連絡します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39177
#3149
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/27 13:03:41
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょうど支払いのところあたりで「これなんにちなんだっけ？」と悩んでました😅 一旦全体的にざっと私のほうで見てからでもよいですか？ （いま数式など統一感がないので・・） またご連絡します🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！！ですよね・・・[😅]
大丈夫ですので、よろしくお願いいたします[🙇]
フィルタだけ、全員分作成しましたので、各個人が自分の分だけ見たい場合は、ここでフィルタリング頂ければと思います！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39178
#3150
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 15:36:42
編集済
皆様
お疲れ様です。
ちょこちょこ五月雨にご連絡しながらで
お手数をおかけしたのですが一旦6月のスケジュールを更新しました。
ただ、各自再度ご自身の担当の部分ご確認いただきたくお願いできますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
＜主にご確認いただきたい箇所＞
以下は正しい日にち等に更新していただいて大丈夫です！更新箇所は色塗るなどで教えてください！
・F列「タイミング」⇒空欄があったり、タスクの部分にタイミングの記載があったりでばらばらしていたので全体的に更新したのでご確認ください（基本空欄無くしました）
・J列「着手日」&K列「期日」⇒日にちご確認ください
※特に支払関連の箇所不安なのでお願いします💦
＜留意点・主な更新点など＞
・L列とM列は数式が入っているので基本的にはセル更新しないでください
・J列は5月以前は、K列の日にちからみて「●営業日前」という表記でしたが、「●営業日」という表記に修正しました（●営業日に着手、という意味合いでとらえてもらえたらと思います）
・J列とK列に日にちが入らない場合、L列・M列に「今月無し」と表示されるようにしました
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1946853187#gid=19…
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#3151
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/27 16:01:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 お疲れ様です。 ちょこちょこ五月雨にご連絡しながらで お手数をおかけしたのですが一旦6月のスケジュールを更新しました。 ただ、各自再度ご自身の担当の部分ご確認いただきたくお願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ ＜主にご確認いただきたい箇所＞ 以下は正しい日にち等に更新していただいて大丈夫です！更新箇所は色塗るなどで教えてください！ ・F列「タイミング」⇒空欄があっ…
皆様
上記一つ前のチャットにも記載しましたが、タスクのファイルはよく使うので、同じタイミングでフィルタリングすることがあるかと思いますので、
各個人のフィルタを設定しましたので、フィルタをかける際にはご利用ください！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39194
#3152
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/27 16:39:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
16：35頃、大和証券 五反田支店 マチダ様よりお電話がありました。
ご用件をお伺いしましたが、電話があったことだけお伝えくださいとのことでした。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39205
#3153
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/27 16:40:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 お疲れ様です。 ちょこちょこ五月雨にご連絡しながらで お手数をおかけしたのですが一旦6月のスケジュールを更新しました。 ただ、各自再度ご自身の担当の部分ご確認いただきたくお願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ ＜主にご確認いただきたい箇所＞ 以下は正しい日にち等に更新していただいて大丈夫です！更新箇所は色塗るなどで教えてください！ ・F列「タイミング」⇒空欄があっ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
質問させてください！
・K列とL列は数式が入っているので基本的にはセル更新しないでください
①L列とM列ですかね？K列はベタ打ちで数字が入っているようでした。
・J列「着手日」&K列「期日」⇒日にちご確認ください
②J列：着手目標も途中から数式入っている箇所あるようなのですが、ここはベタ打ちで営業日変更したらまずいですか？
藤田の担当箇所ですと、No58 受注協力先の入金確認の行など、いくつか後ろにしたい行があります・・・[😅]
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#3154
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/27 16:44:56
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 質問させてください！ ・K列とL列は数式が入っているので 基本的にはセル更新しないでください ①L列とM列ですかね？K列はベタ打ちで数字が入っているようでした。 ・J列「着手日」&K列「期日」⇒日にちご確認ください ②J列：着手目標も途中から数式入っている箇所あるようなのですが、ここはベタ打ちで営業日変更したらまずいですか？ 藤田の担当箇所ですと…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
①L列とM列ですかね？K列はベタ打ちで数字が入っているようでした。
⇒すみません！L列とM列です！
※先ほどのチャットもなおします！
②J列：着手目標も途中から数式入っている箇所あるようなのですが、ここはベタ打ちで営業日変更したらまずいですか？
⇒ベタ打ちでなおしていただいて大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39208
#3155
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/27 16:56:35
皆様
明日、ワンビシへ段ボール箱を発送するために、ファイルを詰め終わりました。
2番の経理のキャビネットが空いたため、6番に入っていた経理の空のファイルなどを2番の最上段に移しました。
経理のファイルはすべて2番キャビネットに収めましたのでお知らせします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39209
#3156
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/27 17:04:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ ①L列とM列ですかね？K列はベタ打ちで数字が入っているようでした。 ⇒すみません！L列とM列です！ ※先ほどのチャットもなおします！ ②J列：着手目標も途中から数式入っている箇所あるようなのですが、ここはベタ打ちで営業日変更したらまずいですか？ ⇒ベタ打ちでなおしていただいて大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
主担当：藤田のタスクの確認・更新完了しました。
F列：タイミング、J列：着手目標、K列：期日を更新した箇所は、薄いベージュで色付けしておりますので、ご確認ください。
よろしくお願いいたします！
1点だけ、賞与引当金は給与の支給控除一覧が共有されると作業できますので、実際は5月分の計上は、5月中に完了しています。
進捗状況：作業完了に更新しております。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39211
#3157
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/27 17:20:36
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 お疲れ様です。 ちょこちょこ五月雨にご連絡しながらで お手数をおかけしたのですが一旦6月のスケジュールを更新しました。 ただ、各自再度ご自身の担当の部分ご確認いただきたくお願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ ＜主にご確認いただきたい箇所＞ 以下は正しい日にち等に更新していただいて大丈夫です！更新箇所は色塗るなどで教えてください！ ・F列「タイミング」⇒空欄があっ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
藤原の主担当分、副担当分の確認は終わりました。
修正箇所はないです。（と思います）
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39216
#3158
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/27 18:15:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 お疲れ様です。 ちょこちょこ五月雨にご連絡しながらで お手数をおかけしたのですが一旦6月のスケジュールを更新しました。 ただ、各自再度ご自身の担当の部分ご確認いただきたくお願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ ＜主にご確認いただきたい箇所＞ 以下は正しい日にち等に更新していただいて大丈夫です！更新箇所は色塗るなどで教えてください！ ・F列「タイミング」⇒空欄があっ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
酒井の主担当分、副担当分の確認いたしました。
修正箇所はございません。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39221
#3159
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/28 10:58:09
Sakai Asami（酒井 麻弥）
OAG税理士法人より酒井さんあてにレターパックが届きました。
経理部の郵便ボックスに入れておきますので、出社時にご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39238
#3160
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/28 12:03:18
皆様
直前ですみません！
全体会議で何かは新事項等ある方は全体会議開始までにお願いします！
あと、今日の後半戦は経営管理本部が発表パートナので1Q決算の話をします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39261
#3161
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/28 12:24:49
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 直前ですみません！ 全体会議で何かは新事項等ある方は全体会議開始までにお願いします！ あと、今日の後半戦は経営管理本部が発表パートナので1Q決算の話をします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記でお願いいたします！
・来週から、5月の月次決算始まりますので、申請期限など社内ポータルをご確認の上、期限厳守でよろしくお願いいたします。
・会社負担の経費のジョブカン申請は、宛名：株式会社アクリートで受領いただくよう、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39264
#3162
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/28 15:32:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） おはようございます。 皆さんご確認頂いたかと思いますので、この後稟議を申請して1年更新で進めたいと思います。 経理課スケジュールの稟議申請一覧にいなかったので漏れてしまったのかも・・・なので、こちらも追記しておきます…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典））
現状、Sweeepの代わりになるシステムの検討をしておらず、今、藤原さんへ引継ぎ等で説明をして使用しておりますので、今回は更新して頂く方向でお願いしたいと考えております。
藤原さんが経理に就業されて、業務が平準化した頃をみて、代替システムの検討するという事でいかがでしょうか？
中馬からの意見は以上となります。相違がなければお手数ですが、6/29期限を待たずに更新していただければと思います。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39285
#3163
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/28 15:38:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） 現状、Sweeepの代わりになるシステムの検討をしておらず、今、藤原さんへ引継ぎ等で説明をして使用しておりますので、今回は更新して頂く方向でお願いしたいと考えております。 藤原さんが経理に就業されて、業務が平準化した頃をみて、代替システムの検討するという…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。
そうかなと思っていましたので、、、藤原さんにも使いながらご意見いただきたく、一緒に検討して頂けたら有難いです！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
Sweeepですがもう1年更新しようと思いますので、見積書受領→稟議申請したいと思いますがよろしいでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39288
#3164
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/28 16:54:05
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
三井住友信託銀行 証券代行部より、12期期末配当金の振替受払通知票（最終分）のお知らせtが届きました。
これで12期期末配当金の支出は完了ですよね？
通知書通り、No.25が最終でした。
勘定奉行も、ゆうちょ銀行配当金で付箋（証憑未添付）つきで残っているものはないことを確認しました。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39296
#3165
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/28 17:05:13
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 三井住友信託銀行 証券代行部より、12期期末配当金の振替受払通知票（最終分）のお知らせtが届きました。 これで12期期末配当金の支出は完了ですよね？ 通知書通り、No.25が最終でした。 勘定奉行も、ゆうちょ銀行配当金で付箋（証憑未添付）つきで残っているものはないことを確認しました。 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます！
現時点では、5/12にゆうちょから払出した配当金の出金が最後で、証憑も全て届いたので仕訳に添付済ということですよね？
[画像]
奉行の未払配当金・ゆうちょ銀行を見ると、まだ30万程残高があるので、この後も株主が手続きをすれば配当金の出金はあると思われます・・・
まだ本来的には完了していない理解でいます。
[画像]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
上記で認識あっていますでしょうか？この辺り島田さんにも引継ぎお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39300
#3166
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/28 17:19:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます！ 現時点では、5/12にゆうちょから払出した配当金の出金が最後で、証憑も全て届いたので仕訳に添付済ということですよね？ 📷 奉行の未払配当金・ゆうちょ銀行を見ると、まだ30万程残高があるので、この後も株主が手続きをすれば配当金の出金はあると思われます・・・ まだ本来的には完了していない理解でいます。 📷 Watanab…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
はい、5/12の出金が最後で証憑も添付済みです。
12期中間配当の証憑を見ると、10/9から支払いが始まって（No.1が見つけられず、No.2からの開始）、11/11（No.27）が最後になっていました。
だいたいこのくらいで終わりの通知がくるのでしょうか…？
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39307
#3167
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/28 17:30:57
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） はい、5/12の出金が最後で証憑も添付済みです。 12期中間配当の証憑を見ると、10/9から支払いが始まって（No.1が見つけられず、No.2からの開始）、11/11（No.27）が最後になっていました。 だいたいこのくらいで終わりの通知がくるのでしょうか…？
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
私も前回（2025年9月）の配当金の支払いで、初めて会計処理したので、あまり詳しくお伝え出来ないのですが・・・[💦]
今回最終の通知が来ていましたか？？（そこが良くわかっておらずです・・・）
残っている未払配当金も期限到来しても受取がない場合は、配当金除斥満了の通知があるので（ゆうちょから払出分はまだ見たことないのですが、SMBCから払出分は確認できています）、会計上は雑収入で計上しています。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39308
#3168
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/05/28 17:36:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 私も前回（2025年9月）の配当金の支払いで、初めて会計処理したので、あまり詳しくお伝え出来ないのですが・・・💦 今回最終の通知が来ていましたか？？（そこが良くわかっておらずです・・・） 残っている未払配当金も期限到来しても受取がない場合は、配当金除斥満了の通知があるので（ゆうちょから払出分はまだ見たことないのですが、SMBCから払出分は確認でき…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません。
今日、届いたものですがこれ1枚だけしか入っておらず…。
中間配当金のときは、同じような通知書とともに払出の証憑も入っていたのですが、今回は5/12が最終ですとあるだけでした。
12期期末哀悼金振替毛払い通知書（最終分確認）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/12%E6%9C%9F%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E5%93%80%E6%82%BC%E9%87%91%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E6%AF%9B%E6%89%95%E3%81%84%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8%EF%BC%88%E6%9C%80%E7%B5%82%E5%88%86%E7%A2%BA%E8%AA%8D%EF%BC%89.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39310
#3169
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/28 17:42:56
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません。 今日、届いたものですがこれ1枚だけしか入っておらず…。 中間配当金のときは、同じような通知書とともに払出の証憑も入っていたのですが、今回は5/12が最終ですとあるだけでした。 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。
この書類自体、初見です[😅]ちょっとよくわかっていないので、確認しますね[🙏]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
すみません、上記で藤原さんが添付して下さっている証憑も含め、ご確認をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39314
#3170
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/29 09:41:56
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
三井住友銀行の帳票出力画面に以下の表示があり、実行の有無の確認です。
今、三井住友銀行は、記帳はしてませんが、通帳が発行されているかと思います。
その紙通帳が、この手続きをもって終了となり、紙通帳からWeb通帳（通帳不発行型）へ切り替えられます。
ご判断を頂きたくお願い致します。
→特に変更は必須ではないようですね。変更しなくても、他のWEB帳票はみれているので、必要なら切り替えましょう！ってご案内でした[😅]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39328
#3171
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/29 09:59:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） （CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 三井住友銀行の帳票出力画面に以下の表示があり、実行の有無の確認です。 今、三井住友銀行は、記帳はしてませんが、通帳が発行されているかと思います。 その紙通帳が、この手続きをもって終了となり、 紙通帳からWeb通帳（通帳不発行型）へ切り替えられます。 ご判…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
もはや記帳していないので紙通帳廃止でもよいかなと思うので
確定ボタン押してもらって大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39333
#3172
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/05/29 12:26:18
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Fujiwara Misa（藤原 美佐））
Googleのスケジュール登録のKDDIの日付を5/31→6/1に変更したのですが、
ゲスト権限の予定を変更するに☑を入れていただけますでしょうか？宜しくお願い致します！
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39349
#3173
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/05/29 12:28:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Fujiwara Misa（藤原 美佐）） Googleのスケジュール登録のKDDIの日付を5/31→6/1に変更したのですが、 ゲスト権限の 予定を変更する に☑を入れていただけますでしょうか？宜しくお願い致します！ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
6/1に変更して、予定変更に☑いれました！よろしくお願いします[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39350
#3174
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/01 09:43:39
編集済
皆様
おはようございます。
本日の経理定例ですが11:30から別のMtgを入れられてしまい、月初というのもあるので30分までとさせてもらえたらと思いますが、不都合ありそうでしたら時間移動いただいて1時間実施でも大丈夫ですので適宜必要に応じて動かしてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39415
#3175
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/01 10:21:15
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
5/29 みずほ銀行の入金処理の件、
取引先が入力されておりませんでしたので、仕訳の修正をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39423
#3176
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/01 10:40:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
失礼しました。
仕訳の修正をいたしましたので、ご確認をお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39426
#3177
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/01 10:48:21
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
5月の預金照合が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605\預金資料_202605
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39430
#3178
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/01 10:50:08
Shimada Hidenori（島田 英典）
お待たせしております。普通預金/売掛金の入金に関する奉行仕訳承認を進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39432
#3179
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/01 15:14:59
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
月次の最中にすみませんが銀行トークンについてわからないところがあり教えてください。
渡辺さんに以前共有いただいた表が以下ですが
①みずほはトークンの数は5個でしょうか？
②りそなはトークン数いくつでしょうか？
③住友信託は3個という認識ですがあっていますか？（こちらは稟議も見たのであっていると思うのですが念のため・・）
④一番右の三井住友の表の意味合いがわからずなのですが、これはトークン数でしょうか？（持株会のトークン数？）
すみませんがよろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39484
#3180
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/01 15:32:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
①5個です。（共有1個）
②1個（渡辺が持っています）
③3個（私が初期設定で所持、2個追加注文）
④持株会のトークン数です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39485
#3181
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/01 15:45:45
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 ①5個です。（共有1個） ②1個（渡辺が持っています） ③3個（私が初期設定で所持、2個追加注文） ④持株会のトークン数です。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
②りそなのやつは、退職者が持ってたトークンが余ってるかもというコメントがエクセル上にありましたが、もしかしたら探せばあるかもという感じでしょうか？
もしくは探したけどもはやない状態でしょうか？
(なんかりそなの担当者が口座に紐づいてるトークン3個あるみたいとのことを言ってまして、、)
あとりそなは1トークン100人登録できるとも言ってました
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39486
#3182
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/01 16:04:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます。 ②りそなのやつは、退職者が持ってたトークンが余ってるかもというコメントがエクセル上にありましたが、もしかしたら探せばあるかもという感じでしょうか？ もしくは探したけどもはやない状態でしょうか？ (なんかりそなの担当者が口座に紐づいてるトークン3個あるみたいとのことを言ってまして、、) あとりそなは1トークン100人登録で…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）はい、前にお伝えした通り退職者の方のトークンが
箱に入っているのを見た記憶があります。
（勘違いだったらすみません、そこからみずほトークンをもらいました）
キャビネを整理してもらっているので、そんな見つからないようなところにあるとは
思えないので、もはや・・・という感じだと思います。
来週の出社時にすべてトークンをお渡しします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39491
#3183
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/01 16:31:28
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） はい、前にお伝えした通り退職者の方のトークンが 箱に入っているのを見た記憶があります。 （勘違いだったらすみません、そこからみずほトークンをもらいました） キャビネを整理してもらっているので、そんな見つからないようなところにあるとは 思えないので、もはや・・・という感じだと思います。 来週の出社時にすべてトークンをお渡しします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
私も出社したときに再度見てみてなかったらりそなに紐づけ自体を解除してもらおうかなと思います。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39497
#3184
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/01 17:09:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
大和証券㈱より、坂上さん宛てに郵便が届いております。
個人キャビネットに入れておきますので、出社時にご確認お願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39507
#3185
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/02 10:52:39
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 そうかなと思っていましたので、、、藤原さんにも使いながらご意見いただきたく、一緒に検討して頂けたら有難いです！ Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Sweeepですがもう1年更新しようと思いますので、見積書受領→稟議…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: 皆様
Sweeepの更新ですが、稟議の決裁も完了しましたので、更新で申込の連絡をしました。
▼稟議
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
まだ先ですが、7月付で請求書が来ましたら共有しますので、計上支払依頼をよろしくお願いいたします。
▼参考（昨年の計上支払依頼）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39554
#3186
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/02 10:57:03
皆様
CustIntCo Japan株式会社の税務関連の設立届の提出が完了しましたので、ご報告いたします。
届出書類は下記の場所に保存しています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\設立時書類\税務関連届出書
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39555
#3187
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/02 11:16:03
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: 皆様 Sweeepの更新ですが、稟議の決裁も完了しましたので、更新で申込の連絡をしました。 ▼稟議 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4……
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
先のお話ですが・・再利用の際、
支払内容+日付になるので、利用期間を追加して申請をお願い致します！
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39556
#3188
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/02 13:21:20
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 CustIntCo Japan株式会社の税務関連の設立届の提出が完了しましたので、ご報告いたします。 届出書類は下記の場所に保存しています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\設立時書類\税務関連届出書
Shimada Hidenori（島田 英典）（ Sakai Asami（酒井 麻弥） ）
こちらありがとうございます。
一応CC-JPのチャットで田中さん・中川さん・野村さんにもこちらの共有お願いできますでしょうか。
あわせて銀行口座の作成状況もお伝えいただけるとありがたいです。
（なぜか領家さんに田中さんからステータスの確認が行ったそうなので・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39572
#3189
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/02 15:41:03
Sakai Asami（酒井 麻弥）cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）
CC-JPの銀行口座開設について質問が来ているのですが、銀行にいつ頃口座開設できるか確認していただけますでしょうか？
よろしくお願いします。
Tanaka Yusei（田中 優成）: Shimada Hidenori（島田 英典） 情報ありがとうございます。... | 03_経理関連
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39587
#3190
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/02 16:02:33
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC-JPの銀行口座開設について質問が来ているのですが、銀行にいつ頃口座開設できるか確認していただけますでしょうか？ よろしくお願いします。 Tanaka Yusei（田中 優成）: Shimada Hidenori（島田 英典） 情報ありがとうございます。... | 03_経理関連
Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
みずほ銀行の門脇さまに新規口座開設の件を確認いたしました。
不備がなければ最短1週間で口座開設されるとのことです。
6月8日に書類が届いた場合は、15日迄に口座開設される様です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39591
#3191
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/02 16:04:02
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 みずほ銀行の門脇さまに新規口座開設の件を確認いたしました。 不備がなければ最短1週間で口座開設されるとのことです。 6月8日に書類が届いた場合は、15日迄に口座開設される様です。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ご確認ありがとうございました。CC-JPのチャネルに回答していただけますでしょうか。よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39592
#3192
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/02 16:17:21
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） ご確認ありがとうございました。CC-JPのチャネルに回答していただけますでしょうか。よろしくお願いします。
Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
承知いたしました。
口座開設をスムーズに進める為に、門脇さまから新会社の履歴事項全部証明書のPDFを送ってほしいとのことです。
私の方からPDFを送っても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39596
#3193
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/02 16:22:51
Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 承知いたしました。 口座開設をスムーズに進める為に、門脇さまから新会社の履歴事項全部証明書のPDFを送ってほしいとのことです。 私の方からPDFを送っても大丈夫でしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
大丈夫です。よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39597
#3194
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/02 16:41:26
皆様
というわけで明日は在宅推奨ですが、出社の方は一応教えてください[🙇♀️]
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）:【管理部より】明日の台風接近に伴う在宅勤務推奨のお知らせ 株式会社アクリート お疲れ様です。明日の出社に関するご連絡です...
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39600
#3195
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/02 16:42:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 というわけで明日は在宅推奨ですが、出社の方は一応教えてください🙇♀️ Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）:【管理部より】明日の台風接近に伴う在宅勤務推奨のお知らせ 株式会社アクリート お疲れ様です。明日の出社に関するご連絡です...
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
島田、在宅に変更します。よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39601
#3196
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/02 16:53:17
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 というわけで明日は在宅推奨ですが、出社の方は一応教えてください🙇♀️ Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）:【管理部より】明日の台風接近に伴う在宅勤務推奨のお知らせ 株式会社アクリート お疲れ様です。明日の出社に関するご連絡です...
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
中馬、在宅に変更致します。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39603
#3197
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/02 17:01:46
※ちなみに私も在宅切り替え予定です
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39605
#3198
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/02 17:05:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 というわけで明日は在宅推奨ですが、出社の方は一応教えてください🙇♀️ Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）:【管理部より】明日の台風接近に伴う在宅勤務推奨のお知らせ 株式会社アクリート お疲れ様です。明日の出社に関するご連絡です...
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
藤原も在宅とします。
初めての在宅でいろいろ不備があるかもしれませんが、よろしくお願いします。
＊昨日、PCを持ち帰り、家のWi-Fiにつないで、フォルダ等に入れることは確認しました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39606
#3199
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/02 18:04:11
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAI-JP（CC-JP）の立替金の件です。
①取引先を従業員立替金にしていた件ですが、2026年1月～5月分を確認したところ、4月分のみ3件でした。
下記で修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いしたいです。
（1件CC-JPもありました）
[画像]
②立替金を確認していたところ、税区分：課税仕入で仕訳取込されているものがあることが分かりました。
FEAI-JPが始まって、ジョブカンでも立替が発生した際に選択する項目がかなく、内訳：「その他」を選択してもらっていたのですが、毎回手修正で科目を登録してから取込していました。
そのまま取込すると課税仕入になってしまうようで、税区分の修正まで確認が漏れており、承認されてしまったためです[🙇]申し訳ありません。。。
対象は、2026年1月と3月分の合計174,300円分（内消費税15,841円）なのですが、こちらも5月で修正してよろしいでしょうか？
（FEAI-JPへの請求額にも消費税分が影響するので、確認したいと思っております）
※内容はExcelをご覧ください。
修正が多く申し訳ありませんが、ご確認をよろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39613
#3200
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/03 09:20:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAI-JP（CC-JP）の立替金の件です。 ①取引先を従業員立替金にしていた件ですが、2026年1月～5月分を確認したところ、4月分のみ3件でした。 下記で修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いしたいです。 （1件CC-JPもありました） 📷 ②立替…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちら確認ありがとうございました[🙇♀️]
税金部分も5月で修正で大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39622
#3201
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/03 09:38:16
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ジョブカン経費5月分のダブルチェック＆藤原さんへの引継ぎをお願いいたします[🙇]
6/5（金）17時に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！
1点追加でお願いです[🙇]
今回から科目：立替金で摘要にFEAI-JP立替金又はCC-JP立替金があった場合、借方の取引先が下記になっているかのダブルチェックを入れていただきたいです。
（CSVを出力した後に修正して取込できるので、来月からその方法でやってみるつもりですが、グループ会社絡むのでダブルチェックしておきたく）
・FEAI-JP立替金・・・C08251 Forward Edge-AI Japan株式会社
・CC-JP立替金・・・C07138 CustIntCo Pte.Ltd
よろしくお願いいたします！
立替経費_2026年5月分.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E7%B5%8C%E8%B2%BB_2026%E5%B9%B45%E6%9C%88%E5%88%86.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39628
#3202
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/03 10:07:28
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典））
本日、6/3に以下のメールが届いておりますが、住所の登録状況をご確認お願い致します。
[画像]
◆勘定奉行クラウドのアカウント管理◆
・株式会社オービックビジネスコンサルタント・・・勘定奉行クラウド 追加専門家ライセンス利用料（1ライセンス）
・グローウィン・パートナーズ株式会社・・・・勘定奉行クラウド利用料
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39632
#3203
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/03 11:08:59
皆様
すみません。誰に影響があるかわからないので、ここでお尋ねさせていただきます。
5月の勘定奉行の伝票の承認作業をしていたところ、あやまって6月分の売掛金入金伝票を承認してしまいました。
何か影響ございますでしょうか？
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39639
#3204
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/03 11:16:16
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 すみません。誰に影響があるかわからないので、ここでお尋ねさせていただきます。 5月の勘定奉行の伝票の承認作業をしていたところ、あやまって6月分の売掛金入金伝票を承認してしまいました。 何か影響ございますでしょうか？ 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
ご連絡ありがとうございます。上記の承認をしても特に影響はございませんので、ご安心ください。
宜しくお願い致します。[🙆]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39640
#3205
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/03 11:26:31
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちら確認ありがとうございました🙇♀️ 税金部分も5月で修正で大丈夫です。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）
上記、FEAI-JP立替金、CC-JP立替金の修正仕訳を下記で計上しました。
・取引先修正 No.005723
・税区分修正 No.005727
ご不明点ありましたら、お知らせください。よろしくお願いいたします[🙇]
下記にExcelも格納いたしました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39641
#3206
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/03 11:47:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Sakai Asami（酒井 麻弥） 上記、FEAI-JP立替金、CC-JP立替金の修正仕訳を下記で計上しました。 ・取引先修正 No.005723 ・税区分修正 No.005727 ご不明点ありましたら、お知らせください。よろしくお願いいたします🙇 下記にExcelも格納したしました。 G:…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
修正対応ありがとうございました。勘定奉行の伝票承認いたしました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39644
#3207
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/03 17:01:42
Shimada Hidenori（島田 英典）
私のほうで仕訳計上している以下3つについて計上完了しまして、基本的に資産振替だったり仮計上だったりでコラボフロー通らないものです。
仕訳に証憑つけていますが説明したほうがよいと思うので明日会社で説明させていただこうと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
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[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39676
#3208
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/03 17:04:55
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ）
すみません、私が明確にお伝えしてなかったかもですが4月締め処理してもらって大丈夫です。
試しに島田さんのほうでやってもらっても大丈夫です。
5月月次始まっちゃってるので早めに締め処理してもらえるとありがたいです。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39679
#3209
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/04 11:55:04
皆様
直前ですみません！全体会議でのお伝え事項何かある方は12:30までにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39715
#3210
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/04 11:58:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 直前ですみません！全体会議でのお伝え事項何かある方は12:30までにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記でお願いいたします！
・本日、コラボフローの計上支払依頼の申請期限ですので、申請漏れのないようよろしくお願いいたします。
請求書が間に合わない取引先等ありましたら、財務経理課までお知らせください。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
追加等あればお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39716
#3211
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/04 14:58:23
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
配当金の仕訳についてです。
①5/31で三井住友信託の配当金払出の仕訳を計上しましたが、取引先毎の残高がマイナスになっています・・・
（取引先：その他（なし）か三井住友信託かで消込しようと思いましたがどちらも残高0なので、どちらで行ってもマイナス残ですが、その前の修正仕訳がその他（なし）でしていたようなので、一旦その他（なし）で計上しています。）
[画像]
1Q決算で配当金の補助科目・取引先毎の残高の整理をお願しており完了したと伺っていた気がするのですが、、、ご確認いただけますか。
②第12期中間の取引先残高もその他が▲39,083円になっていますが、三井住友信託の配当金残高が82,624円で奉行と金額は合っていますので、取引先：ゆうちょ銀行→取引先：その他（なし）に振替必要かと思いますので、ご確認ください。
[画像]
[画像]
③下記で確認をお願していた分もまだ回答頂けていなかったと思いますので、合わせてお願いできますか。 CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。...
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39738
#3212
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/04 15:03:45
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 配当金の仕訳についてです。 ①5/31で三井住友信託の配当金払出の仕訳を計上しましたが、取引先毎の残高がマイナスになっています・・・ （取引先：その他（なし）か三井住友信託かで消込しようと思いましたがどちらも残高0なので、どちらで行ってもマイナス残ですが、その前の修正仕訳がその他（なし）でして…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）内容認識してます。
全容解明して5月の日付で修正仕訳入れる予定です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39740
#3213
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/04 15:05:15
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 内容認識してます。 全容解明して5月の日付で修正仕訳入れる予定です。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます。
毎月この話しているような気がしているので・・・内容確認できましたら、藤田にも共有いただきたいので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39741
#3214
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/04 17:19:28
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今更ですみません。
他勘定振替（原価）の取引先で、過去仕訳（2月・3月）でズノーで2件計上されたままのようなので、5/1付で取引先：その他（なし）に振替してよろしいでしょうか？
本来は1Q決算できれいにしていたはずなのですが、残ってしまっていたようです[🙇]
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39750
#3215
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/04 17:40:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐） ジョブカン経費5月分のダブルチェック＆藤原さんへの引継ぎをお願いいたします🙇 6/5（金）17時 に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！ 1点追加でお願いです🙇 今回から科目：立替金で摘要にFEAI-JP立替金又はCC-JP立替金があった場合、借方の取引先が下記になっているかの…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ジョブカン経費5月分のダブルチェックが終わりました。
内容に問題ございませんでした。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39755
#3216
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/04 17:57:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
中川さんからCC-SGのSpeakerMatch案件で、緊急でズノーに手伝ってもらった件について、個別DMで共有いただきました。
稟議見てからになるかと思いますが・・・5月で資産計上の有無を確認させていただきたいです[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39759
#3217
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/04 18:13:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 中川さんからCC-SGのSpeakerMatch案件で、緊急でズノーに手伝ってもらった件について、個別DMで共有いただきました。 稟議見てからになるかと思いますが・・・5月で資産計上の有無を確認させていただきたいです🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一旦来てる稟議確認します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39764
#3218
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/04 18:13:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今更ですみません。 他勘定振替（原価）の取引先で、過去仕訳（2月・3月）でズノーで2件計上されたままのようなので、5/1付で取引先：その他（なし）に振替してよろしいでしょうか？ 本来は1Q決算できれいにしていたはずなのですが、残ってしまっていたようです🙇 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらもご確認お願いできますか[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39765
#3219
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/04 18:17:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらもご確認お願いできますか🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません！こちらは振り替えて問題ないです！
ありがとうごございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39768
#3220
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/04 18:26:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません！こちらは振り替えて問題ないです！ ありがとうごございます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
5/1付けで修正仕訳を計上しました。ご確認をよろしくお願いいたします。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39773
#3221
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/04 18:46:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 中川さんからCC-SGのSpeakerMatch案件で、緊急でズノーに手伝ってもらった件について、個別DMで共有いただきました。 稟議見てからになるかと思いますが・・・5月で資産計上の有無を確認させていただきたいです🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちらの件、稟議をもとに中川さんとお話ししました。
若干ややこしいので明日通話で補足説明等させてください。
結論と今後の流れとしては以下の通りです。
・以下の稟議につき決裁まで進めたのち、計上支払依頼を急ぎあげてもらう
・資産計上にあたるため、開発完了報告書を提出してもらう
・販売用デモのためのAPIサーバー開発なので減価償却費は販管費
・スピーカーマッチは本来は今後CC-JPがすべて費用負担をしていくが、まだ設立途中段階なので今回に限ってはアクリートで費用負担実施（このタイミングで実施しとかないとグループとしての売上計上が遅延するリスクがあるためアクリート負担で実施）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39775
#3222
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/04 20:18:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 配当金の仕訳についてです。 ①5/31で三井住友信託の配当金払出の仕訳を計上しましたが、取引先毎の残高がマイナスになっています・・・ （取引先：その他（なし）か三井住友信託かで消込しようと思いましたがどちらも残高0なので、どちらで行ってもマイナス残ですが、その前の修正仕訳がその他（なし）でして…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
①②の5月付で修正仕訳入れて残高は合わせています、
信託が代行しているのはゆうちょう分ですので基本取引先は「C02146 ゆうちょ銀行」でお願いします。
③は代行会社による該当する配当金の支払い期間が終了したことを意味するものなので「最終分」と入っています。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39776
#3223
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/05 09:50:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらの件、稟議をもとに中川さんとお話ししました。 若干ややこしいので明日通話で補足説明等させてください。 結論と今後の流れとしては以下の通りです。 ・以下の稟議につき決裁まで進めたのち、計上支払依頼を急ぎあげてもらう ・資産計上にあたるため、開発完了報告書を提出してもらう ・販売用デモのためのAPIサーバー開発なので減価償却費は販管費 ・スピー…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちらの件、本日どこかで補足しても大丈夫ですか？
15分くらいで・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39786
#3224
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/05 09:57:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらの件、本日どこかで補足しても大丈夫ですか？ 15分くらいで・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
午前中に5月月次で先に進めておきたい事がありまして、坂上さんの予定見まして13時～いかがでしょうか？
OKでしたら、予定入れさせて頂きます[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39788
#3225
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/05 10:08:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 午前中に5月月次で先に進めておきたい事がありまして、坂上さんの予定見まして13時～いかがでしょうか？ OKでしたら、予定入れさせて頂きます🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうごございます！大丈夫です！
来週月曜でもよいですがどちらがよいですか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39790
#3226
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/05 10:28:30
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうごございます！大丈夫です！ 来週月曜でもよいですがどちらがよいですか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記の内容ですと、5月に固定資産に計上必要ですよね？
だとしたら、本日5営ですので計上したいので、お話させていただきたいです！
お時間午後でしたらいつでも大丈夫ですので、坂上さんのご都合よい時間で入れさせて頂きます[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39792
#3227
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/05 10:32:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記の内容ですと、5月に固定資産に計上必要ですよね？ だとしたら、本日5営ですので計上したいので、お話させていただきたいです！ お時間午後でしたらいつでも大丈夫ですので、坂上さんのご都合よい時間で入れさせて頂きます🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうごございます！
そうしたらすみません、ちょっとお昼時ですが12:30～でも大丈夫でしょうか？
（この時間NGだったら13時からで大丈夫です！）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39793
#3228
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/05 16:46:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
ソフ仮・他勘定振替（原価）・固定資産の計上が完了いたしましたので、ご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2605
①ソフ仮 No.005771（3件中2件島田さん承認済のため、中川さん案件のみ）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
②他勘定振替（原価）No.005739
③減価償却費 No.005786
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39843
#3229
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/05 17:25:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
5月月次処理の経費（コラボフロー計上支払依頼）の進捗状況を報告致します。
現在申請されている5月の経費（コラボフロー計上支払依頼）は全て計上仕訳完了してます。
以下の申請が無く、未計上となってます。俊晴さん次第ではありますが・・・内容によっては6/8（月）午前中に5月経費として計上する形になりそうです。
6/8午前中に申請がなければ、仮計上かなと。
経理で申請が必要なUCカードの請求書も出力されないので・・・[😭]
6/8（月）午前中になるかもです。
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39847
#3230
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/05 17:38:33
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） ①②の5月付で修正仕訳入れて残高は合わせています、 信託が代行しているのはゆうちょう分ですので基本取引先は「C02146 ゆうちょ銀行」でお願いします。 ③は代行会社による該当する配当金の支払い期間が終了したことを意味するものなので「最終分」と入っています…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。確認しました。
①② 再度確認なのですが、、、12期中間・12期期末ともに、C02146 ゆうちょ銀行の未払配当金のみ残っているという認識であっていますでしょうか？
そうすると、10期中間はその他のままでOKでしょうか？
[画像]
三井住友信託から毎月届く配当金の支払報告書を元に、仮払金・三井住友信託を消込しており、これは三井住友信託がゆうちょからの配当金の支払いを代行しているので、取引先：三井住友信託になっているのでしょうか？
そもそも引継ぎが曖昧でここの意味が理解できていなかったので、教えていただきたいです。
[画像]
[画像]
③は代行会社による該当する配当金の支払い期間が終了したことを意味するものなので「最終分」と入っています。
支払期間が終了した後でも、配当金の残高が残っていますが、こちらはどうなりますか？
今までだと三井住友信託から毎月届く配当金支払報告書で、過去分の配当の出金があった場合は記載がありましたが・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39849
#3231
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/05 17:44:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 5月月次処理の経費（コラボフロー計上支払依頼）の進捗状況を報告致します。 現在申請されている5月の経費（コラボフロー計上支払依頼）は全て計上仕訳完了してます。 以下の申請が無く、未計上となってます。俊晴さん次第ではありますが・・・内容によっては6/8（月）午前中…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！！ちょっと待ちが多いですよね[😭]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
追記します！
今回敏晴さんの申請が遅れているのが、通常月より多めです[💦]
それと下記稟議申請分もありまして、5月で費用発生するのではないかと思っており、連絡済・返信待ちです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）...
今日はもうこの時間なので、6/8（月）朝時点で申請出ていなければ、再度催促してということになるかと思います。。。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39850
#3232
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/05 17:54:28
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） ソフ仮・他勘定振替（原価）・固定資産の計上が完了いたしましたので、ご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2605 ①ソフ仮 No.005771（3件中2件島田さん承認済の…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
①、②、③とも承認いたしました。
②についてとりあえず承認してしまったのですが、添付資料を見ても業務の従事割合は出ているものの、金額がどうやって計算されているかわかりませんでした。
来週以降のお時間あるときで結構ですので、どうやって金額が計算されているか教えてください。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39853
#3233
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/05 18:00:55
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） ①、②、③とも承認いたしました。 ②についてとりあえず承認してしまったのですが、添付資料を見ても業務の従事割合は出ているものの、金額がどうやって計算されているかわかりませんでした。 来週以降のお時間あるときで結構ですので、どうやって金額が計算されているか教えてください。 よろしくお願いします。
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご確認＆ご承認ありがとうございます！
②他勘定振替（原価）は、下記に計算根拠のExcelがありまして、金額部分は給与金額等から計算しているので、パーセンテージの方を添付しているようです。
（坂上さんからの引継ぎ時に細かくお聞きしていないのですが、恐らくそのような理由かと・・・）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\04_原価工数\原価部門工数内訳2026
来週以降、お話できればと思いますので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39856
#3234
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/05 18:32:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 5月月次処理の経費（コラボフロー計上支払依頼）の進捗状況を報告致します。 現在申請されている5月の経費（コラボフロー計上支払依頼）は全て計上仕訳完了してます。 以下の申請が無く、未計上となってます。俊晴さん次第ではありますが・・・内容によっては6/8（月）午前中…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
敏晴さんから、5月分の計上支払依頼申請されてきたので、経理承認完了しました！
この後、課長承認もお願いしますね。
あと、👇の稟議は6月分だったので、承認しないで残しています。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）...
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39859
#3235
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/05 18:35:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。確認しました。 ①② 再度確認なのですが、、、 12期中間・12期期末ともに、C02146 ゆうちょ銀行の未払配当金のみ残っている という認識であっていますでしょうか？ そうすると、 10期中間はその他のままでOKでしょうか？ 📷 三井住友信託から毎月届く配当金の支払報告書…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
10期中間ですが、最初から取引先はいれていないので除斥満了の際に
このまま「その他」で処理すれば問題無いです。
「取引先：三井住友信託になっているのでしょうか？」の点ですが、22年に取引先を
C01943 三井住友信託に集めているので意図としては仮払金は代行業者に
しているようです。（支払銀行はゆうちょうですが。。。）
結論として、配当金の計上時は未払配当の「SMBC」（すぐ消える）と「ゆうちょ」で
たてるので仮払金も「ゆうちょ」の方がシンプルだと思います。
（ですが通知には「ゆうちょ」の表示がないんですよね。）
「配当金の残高が残っていますが、こちらはどうなりますか？」ですが、
調べたら、除斥満了処理は「配当金の支払開始日から3年が経過した時点」と
ありますので10期中間の残高分は今年の9月に入れるのが妥当かと。
監査法人に確認ですかね。
以上です。
不足があればご指摘ください。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39862
#3236
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/05 18:47:22
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc: Fujiwara Misa（藤原 美佐） 10期中間ですが、最初から取引先はいれていないので除斥満了の際に このまま「その他」で処理すれば問題無いです。 「取引先：三井住友信託になっているのでしょうか？」の点ですが、22年に取引先を C01943 三井住友信託に集めているので意図としては仮払金は代行業者に しているようです。（支払銀行はゆ…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。
①② 10期中間は「その他」のままで、承知しました。
結論として、配当金の計上時は未払配当の「SMBC」（すぐ消える）と「ゆうちょ」でたてるので仮払金も「ゆうちょ」の方がシンプルだと思います。
👆こちらでは今三井住友信託ですが、ゆうちょに振替した方がよいかもということですね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）配当金の消込をする際に、仮払金・三井住友信託に残高があるのですが、渡辺さんが記載して下さっている内容ですと、取引先：ゆうちょ銀行を作成して、残高を振替した方がよいでしょうか？
[画像]
10期中間の残高分は今年の9月に入れるのが妥当かと。
👆これは、もしそれまでに払出がなければ三井住友信託からくる配当金支払報告書に記載があるので、そこまでこのままでよいということになると思います。
ここは実務で作業しているので理解していました。
ご確認いただきありがとうございました。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39865
#3237
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/05 18:51:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
藤田の月次業務の進捗です。
5月で担当部分は、👆の仮払金の取引先の振替以外が必要でしたら対応しますが、5営で完了させるべきものは終わっています。
来週月曜の6営に、仮計上・原価集計・推移表チェック等、通常通りの業務を予定しております！
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39866
#3238
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/05 19:24:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんから、5月分の計上支払依頼申請されてきたので、経理承認完了しました！ この後、課長承認もお願いしますね。 あと、👇の稟議は6月分だったので、承認しないで残しています。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）...
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡ありがとうございました！
①コラボフロー未承認ですが、計上仕訳は入力完了してます。
②原価分析資料_2605全て入力済みです。
③仮計上資料（楽天モバイル・KDDI）以下のファイルにメール格納ずみです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2605
ご確認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39869
#3239
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/08 11:14:30
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
三井住友の名義です
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39888
#3240
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/08 11:23:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
Core Telecom 超過分￡18000.00の連絡は以下のチャットで頂いてます。
Umezu Shinichi（梅津 真一）: 代理申請_経理担当 8ｘ8の件は稟議のドラフトを作成し、上川さん出口さんと調整中です。... | SD⇔財務経理連絡用
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39889
#3241
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/08 11:30:04
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Core Telecom 超過分￡18000.00の連絡は以下のチャットで頂いてます。 Umezu Shinichi（梅津 真一）: 代理申請_経理担当 8ｘ8の件は稟議のドラフトを作成し、上川さん出口さんと調整中です。... | SD⇔財務経理連絡用
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらありがとうございます[🙏]
そうでした、まだ解約前なのに請求書に載っていたのでしたね・・・[💦]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39890
#3242
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/08 11:31:31
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSの社会保険料についてですが、細かく追っていくとよくわからなくなってしまうので
5月にあるべきBS残高となるように調整仕訳を入れたいと思います。
こちらの資料確認のうえ、修正仕訳を入れていただけたらと思いますがこの後補足します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
共有ですが、ZMSで社会保険の還付があったため調整が入ります。
法定福利費が5月だいぶ少なくなる(もしくは単月マイナスになる）と思うのですが
誤りではないのでご留意ください。
よろしくお願いします。
ZMS社会保険整理.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/ZMS%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%95%B4%E7%90%86.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39891
#3243
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/08 11:59:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子））
5月度_前払費用振替の計上完了いたしました。
定期的に振替発生分・・・005802
毎月発生する振替分・・・005804
証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605
ご確認宜しくお願い致します。
◆坂上さん
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: 皆様 これまた明日の経理定例で共有をと思ったんですが、忘れそうなのでチャットで先に共有します。...
└今月の前払費用振替から株式報酬費用の振替致しました。振替予定表では、振替対象期間2026/4～2027/3としていましたので、
5月の振替は2か月分（4～5月分）2,064,446円で振替しております。
ご指摘等ありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39896
#3244
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/08 12:48:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
5月の仮計上と原価分析資料の更新が完了しましたので、ご確認をお願いいたします。
・仮計上 No.005805
・原価分析資料
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2605
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39910
#3245
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/08 12:49:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 ①② 10期中間は「その他」のままで、承知しました。 結論として、配当金の計上時は未払配当の「SMBC」（すぐ消える）と「ゆうちょ」でたてるので仮払金も「ゆうちょ」の方がシンプルだと思います。 👆こちらでは今三井住友信託ですが、ゆうちょに振替した方がよいかもという…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
仮払金の取引先振替について、上記に記載しておりますので、ご確認をお願いできますか[🙇]
三井住友信託→ゆうちょ へ振替した方がよいか です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39911
#3246
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/08 13:11:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） （CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 5月度_前払費用振替の計上完了いたしました。 定期的に振替発生分・・・005802 毎月発生する振替分・・・005804 証憑は、伝票にも添付してますが、以下のファイルに保存済みです。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
5月度_前払費用振替の仕訳を確認し承認いたしました。
定期的に振替発生分・・・005802
毎月発生する振替分・・・005804
ご対応ありがとうございました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39912
#3247
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/08 13:26:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 5月の仮計上と原価分析資料の更新が完了しましたので、ご確認をお願いいたします。 ・仮計上 No.005805 ・原価分析資料 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
取り急ぎ、仮計上№5805の奉行伝票の確認と承認が完了しました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39915
#3248
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/08 13:29:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 仮払金の取引先振替について、上記に記載しておりますので、ご確認をお願いできますか🙇 三井住友信託→ゆうちょ へ振替した方がよいか です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
こちら三井住友信託⇒ゆうちょへ振替お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39916
#3249
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/08 14:42:07
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 こちら三井住友信託⇒ゆうちょへ振替お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
仮払金・三井住友信託銀行→ゆうちょ銀行へ振替しております。（No.005811）
ご確認をよろしくお願いいたします。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39921
#3250
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/08 15:20:00
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ズノー・メディアソリューションの弥生会計と勘定奉行のデータの検証を行いました。
赤のタブは弥生会計と勘定奉行の金額に差異があったものです。
①仮払消費税 10円の差異（ズノーのほうが多い）
②未払費用 260,314円の差異（ズノーのほうが多い）→勘定奉行で4月の支払分の計上がない？
③給料手当（+スタッフ人件費） 弥生会計では給料手当とスタッフ人件費が別々に計上されている→勘定奉行では合計して給料手当で計上
勘定奉行のデータが毎月1円多く計上されている ※消費税誤差？
④法定福利費 260,314円の差異（ズノーのほうが多い） 未払費用の差異と金額一致 弥生会計の科目相違？
よろしくお願いします。
勘定奉行・弥生会計 ズノー・メディアソリューション 勘定元帳202601-202604.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8B%98%E5%AE%9A%E5%A5%89%E8%A1%8C%E3%83%BB%E5%BC%A5%E7%94%9F%E4%BC%9A%E8%A8%88%E3%80%80%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%80%80%E5%8B%98%E5%AE%9A%E5%85%83%E5%B8%B3202601-202604.xlsx>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39923
#3251
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/08 15:49:29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 仮払金・三井住友信託銀行→ゆうちょ銀行へ振替しております。（No.005811） ご確認をよろしくお願いいたします。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
仕訳入力ありがとうございます。伝票承認いたしました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39926
#3252
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/08 15:59:48
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ズノー・メディアソリューションの弥生会計と勘定奉行のデータの検証を行いました。 赤のタブは弥生会計と勘定奉行の金額に差異があったものです。 ①仮払消費税 10円の差異（ズノーのほうが多い） ②未払費用 260,314円の差異（ズノーのほうが多い）→勘定奉行で4…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ）
私のほうでチェックと思ったのですが、あまり時間無く藤原さんにチェックお願いしました。
藤原さんからの指摘事項ですが
①⇒ご確認ください
②④⇒社保の話で本日調整の仕訳を5月日付で入れたのですが、4月の違いはご確認ください
③⇒ここは科目まとめただけなので問題ないと思います
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39928
#3253
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/08 16:21:43
皆様 売上の仕訳取込完了しています。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39930
#3254
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/08 16:52:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
伝票承認時に気になったのですが、№5749受注協力対価の仮計上の仕訳でKDDIだけ案件ごとに明細を分けて入力されています。
計上費用の部門も科目も同じで、摘要欄にも特に案件№の記載もないようなので、まとめて記載すれば良いように思うのですが、何か分けて入力する理由があるのでしょうか？
特に急ぎませんので、お手すきの際にご回答いただければと思います。
[画像]
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39933
#3255
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/08 17:09:48
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票承認時に気になったのですが、№5749受注協力対価の仮計上の仕訳でKDDIだけ案件ごとに明細を分けて入力されています。 計上費用の部門も科目も同じで、摘要欄にも特に案件№の記載もないようなので、まとめて記載すれば良いように思うのですが、何か分けて入力する理由があるのでしょうか？ 特に急ぎませんので、お手すきの際にご回答いただければと思います。 📷…
Shimada Hidenori（島田 英典）
ご確認いただきありがとうございます。
こちらはAccessから仮計上用のCSVを出力して取込をしているのですが、明細毎に分かれている理由は分からずでして、前任者からの引継ぎのままに行っていました。
月末にKDDIからの売掛金の入金がある際に、販売手数料を控除して入金してくるのですが、そのタイミングで仮計上の戻しの仕訳を計上しており、明細毎に消込をしているので、確認がしやすいのはあるかなと思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39934
#3256
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/08 17:12:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認いただきありがとうございます。 こちらはAccessから仮計上用のCSVを出力して取込をしているのですが、明細毎に分かれている理由は分からずでして、前任者からの引継ぎのままに行っていました。 月末にKDDIからの売掛金の入金がある際に、販売手数料を控除して入金してくるのですが、そのタイミングで仮計上の戻しの仕訳を計上しており、明細毎に消込を…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
分けて入力するの手間であれば１本で入力すれば良いのではと思ったのですが、手間がかからず利点があるのであればそのままでも大丈夫です。ご回答ありがとうございました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39936
#3257
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/08 17:17:49
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
5月のPL推移を確認していまして、いくつか修正仕訳を計上しています。（No.005812～005814）
下記、別のグループチャットで坂上さんに共有済でして、坂上さんにご承認いただいた方が良いかと思いご連絡済ですが、
念のため島田さんにも共有させていただきますので、ご確認ください[🙇]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39937
#3258
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/08 17:55:01
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
アクリートの5月のPL推移確認しまして、修正仕訳反映後でOKかと思います。
今回も前月比較±50万円で確認していまして、下記に格納しましたので、よろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2605\2026608_科目別推移表チェック_2605
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39940
#3259
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/08 17:57:24
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）皆様 売上の仕訳取込完了しています。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典））
売上登録の内容を以下確認お願い致します。
▼株式会社山下不動産（H202605-0038）
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▼株式会社フェニックスNEO（H202605-0035）
[画像]
[画像]
▼有限会社東海産業
確認中（H202605-0039）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39942
#3260
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/08 18:30:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）cc: Shimada Hidenori（島田 英典）
3件確認しました。
調整費削除しています。
[画像]
[画像]
[画像]
[画像][画像]
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39948
#3261
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/08 22:21:01
皆様
アクリート単体確認しまして、問題ないと思います。
ちょっとSMS国内の粗利率下がっているのでそのあたりは三位さんにあした聞いてみますが、
一旦単体お疲れさまでした[🙇♀️]
引き続きグループ関連よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39955
#3262
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/09 09:50:52
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc: Shimada Hidenori（島田 英典） 3件確認しました。 調整費削除しています。 📷 📷 📷 📷 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
東海産業様の請求書の発行の件でご相談があるのですが、資金繰りMTG後に少しお話よろしいでしょうか？
島田さん、資金繰りMTG後にお呼び致しますので、10：10頃参加準備をお願い致します。
自席でも、中会議室でも大丈夫です。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39966
#3263
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/09 09:52:47
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 東海産業様の請求書の発行の件でご相談があるのですが、資金繰りMTG後に少しお話よろしいでしょうか？ 島田さん、資金繰りMTG後にお呼び致しますので、10：10頃参加準備をお願い致します。 自席でも、中会議室でも大丈夫です。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
大丈夫です！よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39970
#3264
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/09 09:57:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 大丈夫です！よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
本日の資金繰りMTGは、スケジュールに設定されているTeamsからご参加お願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39972
#3265
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/09 10:23:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 東海産業様の請求書の発行の件でご相談があるのですが、資金繰りMTG後に少しお話よろしいでしょうか？ 島田さん、資金繰りMTG後にお呼び致しますので、10：10頃参加準備をお願い致します。 自席でも、中会議室でも大丈夫です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
もう入ったほうが良いですか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39976
#3266
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/09 10:46:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 アクリート単体確認しまして、問題ないと思います。 ちょっとSMS国内の粗利率下がっているのでそのあたりは三位さんにあした聞いてみますが、 一旦単体お疲れさまでした🙇♀️ 引き続きグループ関連よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
三位さんに少し確認しまして、以下が気になるとのことだったのですが、なにか4月5月って仮計上とかで大きい差異とかありましたっけ？
よろしくお願いします[🙇♀️]
ーーーーーーーーーーーーーー
原価分析資料を4月分と比べてみましたが、国内の仕入単価が0.1円上がっているのが気になります。今は仮計上と本計上の数字に差はほとんど出ないんでしたっけ？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39985
#3267
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/09 11:07:28
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三位さんに少し確認しまして、以下が気になるとのことだったのですが、なにか4月5月って仮計上とかで大きい差異とかありましたっけ？ よろしくお願いします🙇♀️ ーーーーーーーーーーーーーー 原価分析資料を4月分と比べてみましたが、国内の仕入単価が0.1円上がっているのが気になります。今は仮計上と本計上の数…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
4月と5月で差があるのは、下記かなと思います。
通常8×8は、10万以下で推移していますが、5月は不正アクセスがありその内容についても加味して稟議を申請し直して頂いています。
・C03218 8×8
4月 109,394円
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
5月 9,321,458円 不正アクセスによる水増しトラフィックの影響
▼計上支払依頼
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
▼稟議
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
それ以外、KDDIと楽天モバイルのSMS送信料は高額でいつも仮計上ですが、各取引先からの金額確定メール（税抜）を仮計上していますので、本計上とのブレはないです。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 39989
#3268
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/09 12:23:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 4月と5月で差があるのは、下記かなと思います。 通常8×8は、10万以下で推移していますが、5月は不正アクセスがありその内容についても加味して稟議を申請し直して頂いています。 ・C03218 8×8 4月 109,394円 https://cloud.collaboflow.com/accrete/i…
そうですよね、各取引先からの確定メールでやってますもんね・・・
了解です！ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40001
#3269
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/09 12:29:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）そうですよね、各取引先からの確定メールでやってますもんね・・・ 了解です！ありがとうございます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご参考までにですが、
仕入で各取引先からのメールで計上していないのは、楽天モバイルのIP電話加入サービス（顧客別）200万円位があるのですが、これは前月の確定金額（税抜）を仮計上金額にしています。
前月と当月に解約による減少や利用料の増加等が多数発生すると差額が大きくなることもあるようですが、どんなに多くても100万未満かと思います。
（お客様の利用によるので、こちら側では予想がたたないらしいです。前にSD部の梅津さんに質問したことがありました。）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40003
#3270
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/09 15:40:57
皆様
以下の郵便物が届きましたのでお知らせします。
①みずほ銀行EB関連月間手数料の引落しのお知らせ（2026/5/1-2026/5/31）
②三井住友銀行 健保口座 振込・振替サービスご利用明細（2026/5/1-2026/5/31）
③SMBC日興証券より 持株会の残高証明書等
③につきましては、添付せずファイリングします。
①②の原本も経理課キャビネットの所定のファイルにつづりますので、よろしくお願いします。
みずほ銀行 手数料引落のお知らせ 202605.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E5%BC%95%E8%90%BD%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%80%80202605.pdf>
三井住友銀行 健保口座利用明細 202605.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E5%81%A5%E4%BF%9D%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%98%8E%E7%B4%B0%E3%80%80202605.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40014
#3271
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/09 15:49:45
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 以下の郵便物が届きましたのでお知らせします。 ①みずほ銀行EB関連月間手数料の引落しのお知らせ（2026/5/1-2026/5/31） ②三井住友銀行 健保口座 振込・振替サービスご利用明細（2026/5/1-2026/5/31） ③SMBC日興証券より 持株会の残高証明書等 ③につきましては、添付せずファイリングします。 ①②の原本も経理課キャビネットの所定のファイルにつづりますので…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）ご連絡ありがとうございました。
①中馬担当です。PDF受領致します。
原紙は、銀行関連のファイルへお願い致します。[🙇]
②はそのままファイルになります。
横長の水色のファイルがあるかと思いますが、振込・振替サービスと記載されたファイルがあるかと思いますので、そちらへファイルしていただけますでしょうか？
宜しくお願い致します。[🙇]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40016
#3272
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/09 16:25:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 私のほうでチェックと思ったのですが、あまり時間無く藤原さんにチェックお願いしました。 藤原さんからの指摘事項ですが ①⇒ご確認ください ②④⇒社保の話で本日調整の仕訳を5月日付で入れたのですが、4月の違いはご確認ください ③⇒ここは科目まとめただけなので問…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）cc: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
①の修正完了しました。
よろしくお願いします。
[画像][画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40022
#3273
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/09 17:29:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
どこのチャットでご連絡いただいたか探せずですみません！
6/1引落の社会保険料（健康保険・厚生年金）2件分の仕訳計上しました。遅くなりましてすみません[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40025
#3274
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/10 09:38:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC Fujiwara Misa（藤原 美佐））
おはようございます。
6/10 賞与の出金データ反映されてます。宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40037
#3275
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/10 10:34:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） (CC Fujiwara Misa（藤原 美佐）） おはようございます。 6/10 賞与の出金データ反映されてます。宜しくお願い致します🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
6/10賞与出金の仕訳消込完了しております[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40048
#3276
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/10 11:18:58
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
賞与引当金計上・戻入について、確認させてください。
①役員分は6月支給がないので、6月も計上する・戻入なし
②執行役員は支給あり・支給なしと分かれていますが、実態に即して支給ある部門は計上・ない部門は戻入する？
②をやるとすると細かくなるなと思い、確認したいです[🙇]
前回の戻入の時、過去分も含めて整理したので、今年分からは元帳がきれいになっているはずなので、改めてあるべきを確認したく、口頭でお話した方がよければ、打合せをいれさせてください。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40053
#3277
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/10 13:14:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐））
フロンティア監査法人から追加報酬の請求書が届いておりました。（追加報酬 4,848,856円）
既に申請されている稟議申請の金額からすると、追加報酬の稟議は含まれてないようです。
▼2026年_稟議申請
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
稟議申請は、坂上さんの方で申請されますでしょうか？
また、請求書には支払期限の記載がないのですが、6月の月額報酬同様に6月末支払いでよろしいのか・・・？
ご確認を宜しくお願い致します。
※稟議確認中_フロンティア監査法人_追加報酬_6月分.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E2%80%BB%E7%A8%9F%E8%AD%B0%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E4%B8%AD_%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E6%B3%95%E4%BA%BA_%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E5%A0%B1%E9%85%AC_6%E6%9C%88%E5%88%86.pdf>
※稟議確認中_フロンティア監査法人_追加報酬明細_6月分.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E2%80%BB%E7%A8%9F%E8%AD%B0%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E4%B8%AD_%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E6%B3%95%E4%BA%BA_%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%98%8E%E7%B4%B0_6%E6%9C%88%E5%88%86.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40066
#3278
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/10 14:04:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 賞与引当金計上・戻入について、確認させてください。 ①役員分は6月支給がないので、6月も計上する・戻入なし ②執行役員は支給あり・支給なしと分かれていますが、実態に即して支給ある部門は計上・ない部門は戻入する？ ②をやるとすると細かくなるなと思い、確認したいです🙇 前回の戻入の時、過去分も含めて整理したので、今年分からは元帳がきれいになっているはずな…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
①⇒こちらでOKです
②⇒ちょっと敏晴さんとも確認したのでどこかで通話できますか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40071
#3279
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/10 14:04:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐）） フロンティア監査法人から追加報酬の請求書が届いておりました。（追加報酬 4,848,856円） 既に申請されている稟議申請の金額からすると、追加報酬の稟議は含まれてないようです。 ▼2026年_稟議申請 https…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
稟議起案します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40073
#3280
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/10 14:20:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 ①⇒こちらでOKです ②⇒ちょっと敏晴さんとも確認したのでどこかで通話できますか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
本日私の方は何時でも大丈夫ですので、坂上さんのご都合よい時間にお電話いただいてもよろしいでしょうか[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40080
#3281
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/10 14:24:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 稟議起案します！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ）
なんか敏晴さんに聞いたら特に承認した覚えがないとのことでした[😅]
というわけで稟議申請は敏晴さんの確認待ちとなりましたので、計上支払依頼も一旦止めておいてもらえたらと思います。。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40082
#3282
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/10 14:26:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤原さんに依頼してる三井住友ｶｰﾄﾞの紙の請求書停止の件、ちょうど、統括請求書を発行する画面で確認がとれましたので、 停止手続き完了いたしました。 パーチェシングカード、コーポレートカード共に、紙の請求書は発行停止処理完了です！ ※紙送付再開の場合は、再開申込書をダウンロードして郵送で以下の送付先に発送す…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
これですね！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40083
#3283
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/10 14:27:54
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSの5月月次の進捗はいかがでしょうか？
もし完了していれば、月次チェックを始めようと思ったのですが、完了目安を教えていただけますか？
（急かしてないので、今日中に完了でしたら明日の朝からチェックを始めますので、教えてください！）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40084
#3284
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/10 14:39:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 本日私の方は何時でも大丈夫ですので、坂上さんのご都合よい時間にお電話いただいてもよろしいでしょうか🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
この後大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40087
#3285
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/10 15:11:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今月からテクノミックス科目別推移表を確認いたします。 4月度のチェック完了いたしました。 特に大きな増減もなく、仕訳も問題ないようです。 気になる点は以下の通りです。 ①自動車保険と火災保険の年間保険料が少額なので一括損金で計上しているって事でよろしかったでしょうか？（3月度） ②司法書士、税理士の報酬が、雑費で計上されているですが、（前から）こちらの科…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
テクノミックス科目別推移表 5月度のチェック完了いたしました。
・広告宣伝費 ▲750,000円 計上漏れの可能性があります。
テクノミックスにご連絡した方がいいですか？
前回もご報告しましたが、親会社の科目に合わせた方が良いと思いました。
②司法書士、税理士の報酬が、雑費で計上されているですが、（前から）こちらの科目は支払報酬に変更する予定はありませんか？
司法書士は、預り源泉税を計上するので、科目が支払報酬で分かれていれば分かりやすいなと思いました。
宜しくお願い致します。
以下のフィアルに資料を保存いたしました。宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\テクノミックス\科目別推移表チェック
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40093
#3286
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/10 15:20:26
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） テクノミックス科目別推移表 5月度のチェック完了いたしました。 ・広告宣伝費 ▲750,000円 計上漏れの可能性があります。 テクノミックスにご連絡した方がいいですか？ 前回もご報告しましたが、親会社の科目に合わせた方が良いと思いました。 ②司法書士、税理士の報酬が、雑費で計上されているですが、（前から）こちらの科目は支払報酬に変更する予定はあ…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
・広告宣伝費 ▲750,000円 計上漏れの可能性があります。
⇒こちらなんですがご連絡してもらいたく、春原さんと井芹さんメンションでチャットにてご連絡・確認してもらってもよいでしょうか？
親会社にあわせたほうがよい科目についてですが変更できるか確認してもらってもよいでしょうか？
（こちらはそんなに急ぎないので井芹さんだけメンションで大丈夫です。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40099
#3287
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/10 15:43:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの5月月次の進捗はいかがでしょうか？ もし完了していれば、月次チェックを始めようと思ったのですが、完了目安を教えていただけますか？ （急かしてないので、今日中に完了でしたら明日の朝からチェックを始めますので、教えてください！）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの月次ですが、外注費の概算計上まで完了しています。
よろしくお願いいたします[🙇]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40105
#3288
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/10 15:47:35
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの月次ですが、外注費の概算計上まで完了しています。 よろしくお願いいたします🙇
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
4月・5月の比較は今月から奉行でできる感じですよね？
ではこの後から始めようと思いますので、何かこの後以降に追加計上したら共有頂いても良いでしょうか。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40106
#3289
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/10 15:49:46
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 4月・5月の比較は今月から奉行でできる感じですよね？ ではこの後から始めようと思いますので、何かこの後以降に追加計上したら共有頂いても良いでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
4月分も奉行に入力しているので比較できると思います。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40108
#3290
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/10 16:44:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ ・広告宣伝費 ▲750,000円 計上漏れの可能性があります。 ⇒こちらなんですがご連絡してもらいたく、春原さんと井芹さんメンションでチャットにてご連絡・確認してもらってもよいでしょうか？ 親会社にあわせたほうがよい科目についてですが変更できるか確認してもらってもよいでしょうか？ （こちらはそんなに急ぎないので井芹さんだ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
広告宣伝費 ▲750,000円 計上漏れの可能性があります。
└4月で契約終了の為、5月以降発生なしです。
親会社にあわせたほうがよい科目についてですが変更できるか確認してもらってもよいでしょうか？
└1～5月分（税抜）で振替処理もお願いしますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40120
#3291
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/10 16:57:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 広告宣伝費 ▲750,000円 計上漏れの可能性があります。 └4月で契約終了の為、5月以降発生なしです。 親会社にあわせたほうがよい科目についてですが変更できるか確認してもらってもよいでしょうか？ └1～5月分（税抜）で振替処理もお願いしますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
振替仕訳の依頼お願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40122
#3292
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 08:30:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。FEAI-JPの状況も教えていただけますと幸いです。
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
FEAI-JPについてですが、来月以降は
＜FEAI-JP側の経理処理として＞
・酒井さん入力⇒島田さん確認・勘定奉行承認 8営業日までに実施
＜アクリート経理側のチェックとして＞
・中馬さんチェック
という感じでいければと思うのですが、今月については島田さん・中馬さんで同じタイミングでざっと確認してもらって、修正点等あれば酒井さんにご連絡いただければと思います。
（島田さんが見ていて取引内容的にわからない部分もまだあるかと思うので随時確認しながら見てもらえたらありがたいです。）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40131
#3293
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 09:53:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。FEAI-JPの状況も教えていただけますと幸いです。 Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） FEAI-JPについてですが、来月以降は ＜FEAI-JP側の経理処理として＞ ・酒井さん入力⇒島田さん確認・勘定奉行承認 8営業日までに実施 ＜アクリート経理側のチェックとして＞ ・中馬さん…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
井堂さんに依頼中の請求書（ズノー）待ちです。
再度、井堂さんに連絡いたします。
よろしくお願いいたします[🙇♀️]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40134
#3294
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 10:47:23
皆様
本日の全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40142
#3295
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 10:55:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ 皆様 ）
昨日打ち合わせの時に話していた、各部門ごと（もしくは会社間）での費用按分についてですが、とりあえず部長会で金額基準を設ける方向ですとお伝えしています。
（特に反論等なかったのでルール作れば大丈夫かなと思います。）
というところで、処理上の手間の部分も踏まえたうえで一度金額基準どれくらいにするかの案を作ってもらうこと可能でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
皆様
主に田中さんですが複数の部門に費用按分してほしいというものが細々増えてきて、
金額が小さいものを全部やるときりがなく大変、という話を昨日藤田さんから話をもらいました。
（話の発端はSMS事業とCC-JPでの費用按分をしてほしいという稟議があがてってきたものなんですが・・・）
大きな影響ない限りはなるべく按分なく・手間少なくでいければなと思っています。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40143
#3296
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/11 10:58:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記でお願いいたします。
・5月の月次決算が締まりましたので、5月分の請求書で期限までに間に合わない分が届いた場合は、計上日：2026/6/1で申請をお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
他にもあればお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40147
#3297
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/11 11:22:24
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 承知いたしました。 4月分も奉行に入力しているので比較できると思います。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSの5月月次確認しました。
今月から初めて仕訳の中身も確認できるようになったので、沢山あってすみませんが、下記教えてください！
（6/10夕方時点で出力した内容で確認しているので、追加計上していたらその旨も記載してください。）
①売上
・ポスティング
→アクアサービスは売上なし？毎月400万ずつくらい計上されていたが、4月に1200万くらい計上済なのは、計上方法変わった？
・その他広告売上
→売上マイナスだが合っているか？広告売上で返金とあるがこれの実態が知りたいです。
・WEB
→ズノー以外の売上はなし？それとも未計上？
②広告宣伝費
→相手科目が未払金と買掛金があるが違いは何か？ズノーは買掛金、ランサーズは未払金になっている。
通常、広告宣伝費は未払金では？
③給与手当
→三浦奈美さんの相手科目が買掛金なのはなぜ？業務委託費（原価）ではない？
通常、給与手当は未払金では？
④旅費交通費
→通勤手当があるが、通勤交通費の科目は使わない？普通の旅費交通費と混ざって計上されているが良いか？
⑤水道光熱費
→電気代、区分80％と摘要に記載あるところも税区分が修正されていないので、1～5月をまとめて6/1で修正した方が良いのでは？
⑥その他原価（原価）
→この科目の内容を知りたいです。5月は概算計上だからまだ追加計上ある予定？
⑦業務委託費（原価）
→ポスティング・その他広告売上・WEBは追加計上なので、この分も含めてその他で概算計上している？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40149
#3298
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 12:11:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
アクリートキャピタル利息計算表の件でご連絡いたしました。
2024年4月～2026年3月までの利息が間違っているので5月分1,674円と56円（追加計上分）を合算して計上しましたが
利息計算表を作り直した時に、56円も表の計算式で計上されているのではないのかという話になりましてご連絡いたしました。
お忙しいところ恐縮ですがご確認をよろしくお願いいたします。
アクリートキャピタル利息計算表_2603_2505以降ベース.xlsx 【2026年4月以降】5月計上分.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E8%A1%A8_2603_2505%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9.xlsx%20%20%E3%80%902026%E5%B9%B44%E6%9C%88%E4%BB%A5%E9%99%8D%E3%80%915%E6%9C%88%E8%A8%88%E4%B8%8A%E5%88%86.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40154
#3299
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/11 12:15:07
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 アクリートキャピタル利息計算表の件でご連絡いたしました。 2024年4月～2026年3月までの利息が間違っているので5月分1,674円と56円（追加計上分）を合算して計上しましたが 利息計算表を作り直した時に、56円も表の計算式で計上されているのではないのかという話になりましてご連絡いたしました。 お忙しいところ恐縮ですがご確認をよろしく…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記、補足させて頂きます。
貸付利息の計上金額が、82,832円で計上されておりましたので、1,674円に私が修正しました。
5月末残高 82,832円になるように帳簿確認させていただきましたので、ご確認をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40155
#3300
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 12:15:21
Sakai Asami（酒井 麻弥）
アクリートでのアクリートキャピタルへの利息計上ですが打ち合わせの際に
3月までの利息の計上不足額56円もまとめて計上済みとのことだったのですが
おそらく金額に含まれていないのではと思うので確認してもらってもよいでしょうか？
※5月の利息を前月末と当月末までの累計の差額で出しているのですが
3月までの不足額56円がどこにも含まれていないのでは・・・と見えるので
再度ご確認お願いします。
よろしくお願いします。
[画像]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40156
#3301
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 12:17:11
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリートでのアクリートキャピタルへの利息計上ですが打ち合わせの際に 3月までの利息の計上不足額56円もまとめて計上済みとのことだったのですが おそらく金額に含まれていないのではと思うので確認してもらってもよいでしょうか？ ※5月の利息を前月末と当月末までの累計の差額で出しているのですが 3月までの不足額56円がどこにも含まれていないのでは・・・と見える…
Sakai Asami（酒井 麻弥） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません！ピンポイントでポストが被りました[😅]
私のチャットはお二人のチャット見る前にうったやつです！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40157
#3302
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 12:19:56
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ZMSの5月月次確認しました。 今月から初めて仕訳の中身も確認できるようになったので、沢山あってすみませんが、下記教えてください！ （6/10夕方時点で出力した内容で確認しているので、追加計上していたらその旨も記載してください。） ①売上 ・ポスティング →アクアサービスは売上なし？毎月400万ずつくらい計…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご確認、ご指摘ありがとうございます。
①4月30日 ㈱アクアサービスマグネット・ポスティング 13,151,160円（税込）⇒ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。
返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。
②広告宣伝費の相手科目ですが、特に決まりはないです。私も引き継いだ時に設定された科目で計上しています。税理士事務所からも指摘がなかったのでそのまま計上しています。
③三浦さんの相手科目は、弥生会計の時に使用していた科目【買掛金】を使用しています。
アクリートの科目に給与手当に変換して計上しました。三浦さんの場合は、業務委託費（原価）を使用した方がよさそうですね。
確認して修正対応いたします。
④旅費交通費ですが、弥生会計で旅費交通費で計上していた為そのまま使用しています。
⑤水道光熱費ですが、電気代の消費税区分を修正いたしました。
⑥ほぼ確定です。その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。
⑦ズノー・メディアソリューションの支払処理がまだされていない為、現状分からない状況です。金曜日に確定予定で追加計上はあります。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40158
#3303
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/11 12:26:28
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
伝票承認時の伝票への添付資料について相談させてください。
下記の伝票について、現状は証憑が添付されていませんが、仕訳の内容が正しいと確認するために何かしらの証憑があれば良いなと考えています。
ジョブカンなどは証憑ではなくても、ジョブカンのどこを見ればわかるとかでも良いので教えていただけますでしょうか？
あまり伝票起票者の負担を増やすものでなければ良いなと思っています。
特に急ぎませんので、来週以降でも大丈夫です。
内容についてわからないところがありましたら、ご連絡ください。よろしくお願いします。
●伝票№4935、4936、4939
従業員持株会の子会社負担分の子会社からの入金ですが、各社の負担金の金額がわかる手ごろな証憑はありますでしょうか？
●伝票№4948
ジョブカンの未払金の取引先を個人ごとに分けた仕訳かと思いますが、何か確認できる手ごろな証憑はありますでしょうか？
●伝票№5630、5631、5715、5716、5719
ジョブカンの経費計上の仕訳かと思いますが、何か確認できる手ごろな証憑はありますでしょうか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40159
#3304
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 12:35:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記、補足させて頂きます。 貸付利息の計上金額が、82,832円で計上されておりましたので、1,674円に私が修正しました。 5月末残高 82,832円になるように帳簿確認させていただきましたので、ご確認をお願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
利息の計算表のほうは計算式の都合上端数調整がでるんですが
その端数が2026年3月までのところが表上で反映されていないので
そもそもの利息表の残高82,832円が間違っている感じです[😅]
（前月以前から違う。すみません、利息表もうちょい細かく見ればよかったものの・・・）
ちょっと再度6月で整理したいなと思いまして、5月はこのままでよいんですが
摘要の文章って仕訳承認後だとなおせないですよね？
（承認後は添付が変えられるだけですよね？）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40162
#3305
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/11 12:40:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 利息の計算表のほうは計算式の都合上端数調整がでるんですが その端数が2026年3月までのところが表上で反映されていないので そもそもの利息表の残高82,832円が間違っている感じです😅 （前月以前から違う。すみません、利息表もうちょい細かく見ればよかったものの・・・） ちょっと再度6月で整理したいなと思いまして、…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC： Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥））
仕訳の摘要を削除致しました。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40163
#3306
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 12:41:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC： Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥）） 仕訳の摘要を削除致しました。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40164
#3307
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/11 12:45:34
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます💦
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
五月雨式にすみません💦
4月も※仮計上って記載があるので、5月も※仮計上って記載されますか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40165
#3308
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 12:51:43
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 五月雨式にすみません💦 4月も※仮計上って記載があるので、5月も※仮計上って記載されますか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
5月は本計上です！
4月も一旦仮計上だったんですが結局のところ4月は仮計上と本計上同じ金額だったので
もはや4月の仮計上をとったほうがよいかもなんですが、ただ4月は月次自体締めちゃったのでたぶん
変えられないですよね？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40166
#3309
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 12:56:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューション奉行の勘定科目の件でご連絡いたしました。
三浦奈美さんの勘定科目ですが、弥生会計⇒人件費で計上していましたが、アクリートでは給与手当で報告していると渡辺さんにも確認していただいたのですが
給与手当から業務委託費（原価）に変更した方がよいでしょうか。
よろしくお願いいたします[🙇]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40168
#3310
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 12:57:34
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューション奉行の勘定科目の件でご連絡いたしました。 三浦奈美さんの勘定科目ですが、弥生会計⇒人件費で計上していましたが、アクリートでは給与手当で報告していると渡辺さんにも確認していただいたのですが 給与手当から業務委託費（原価）に変更した方がよいでしょうか。 よろしくお願いいたします🙇
Sakai Asami（酒井 麻弥）
念のためですが、三浦奈美さんは契約的にはどのようなものでしょうか？
業務委託契約ですかね？？？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40170
#3311
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/11 12:59:16
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 ご確認、ご指摘ありがとうございます。 ①4月30日 ㈱アクアサービスマグネット・ポスティング 13,151,160円（税込）⇒ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。 返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。 ②広告宣…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
①売上
ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。
→5月は請求書発行していないっということで、アクアサービスは売上なしですね。了解です。
返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。
→リスティング広告が解約時に発生するとのこと、その他広告売上は、売上より解約が多かったとのことで理解しました。
・WEBはズノー以外の売上はなし？それとも未計上？
→こちらはいかがですか。
③給与手当
三浦さんの相手科目は、弥生会計の時に使用していた科目【買掛金】を使用しています。
アクリートの科目に給与手当に変換して計上しました。三浦さんの場合は、業務委託費（原価）を使用した方がよさそうですね。
→ZMSの従業員でないなら、給与手当ではなく業務委託費か業務委託費（原価）かなと思います。
相手科目が買掛金だったので、業務委託費（原価）では？と伝えましたが、実際の作業内容を確認する必要があります。
内容によっては、個人の業務委託なら源泉税の控除も必要なのでは？と思うのですが、作業内容と5月分の請求書を確認させてください。
⑥その他原価（原価）
その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。
→弥生会計では荷造運賃？とすると、原価ではないのでは？販管費の科目になるのではと思います。
⑦業務委託費（原価）
金曜日に確定予定で追加計上はあります。
→確定後に再度確認させてください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
下記、ご確認をお願したいです。
②広告宣伝費
広告宣伝費の相手科目ですが、特に決まりはないです。私も引き継いだ時に設定された科目で計上しています。税理士事務所からも指摘がなかったのでそのまま計上しています。
→相手科目：買掛金に違和感があるのですが、そのまま続けてよろしいでしょうか？
④旅費交通費
弥生会計で旅費交通費で計上していた為そのまま使用しています。
→弥生会計時代から、通勤手当も旅費交通費で計上しているようですが、通勤交通費（アクリートは通勤費）に修正しなくてよろしいでしょうか？
⑤水道光熱費
電気代の消費税区分を修正いたしました。
→1月～5月分を6/1で税区分が間違っていたので修正をお願いしましたが、仕訳未承認のようなので、1～5月で修正してくれたようですが、これはよろしいでしょうか？伝票未承認とは言え、月次締めているのに修正するのは違和感あります。
また勘定奉行の方の伝票承認は、今後島田さんにして頂きますか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40172
#3312
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 12:59:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 念のためですが、三浦奈美さんは契約的にはどのようなものでしょうか？ 業務委託契約ですかね？？？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
三浦さんは、業務委託契約です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40173
#3313
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 13:05:11
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 三浦さんは、業務委託契約です。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
そうしたら給与手当から業務委託費へというところですが、
五月雨にすみませんが委託内容としてはなんでしょう？
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥）
②広告宣伝費
④旅費交通費
⑤水道光熱費
⇒とりあえずこの月次終わった来週あたりであらためて整理したいなと思います[🙇♀️]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お手数ですが来週のスケジュール空いているところで1時間ほどMtg入れてもらってもよいでしょうか？
メンバーは島田さん、藤田さん、酒井さん、坂上の4名にてお願いできればと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40175
#3314
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 13:23:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 そうしたら給与手当から業務委託費へというところですが、 五月雨にすみませんが委託内容としてはなんでしょう？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） ②広告宣伝費 ④旅費交通費 ⑤水道光熱費 ⇒とりあえずこの月次終わった来週あたりであらためて整理したいなと思います🙇♀️ Sakai…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
業務委託契約書を確認しました所、広告代理業に伴うアシスタント業務ならびにその付随業務と契約書に記載されています。
元は、ズノー・メディアソリューションが独立する前からズノー（メディアソリューション部署）に在籍している営業アシスタントでその仕事を在宅で行っていると飯島さんから伺っています。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
MTGスケジュールですが、来週の金曜日の14時～入れさせていただきました。※スケジュール調整可能ですので不都合等ありましたらご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40176
#3315
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 13:28:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ ①売上 ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。 →5月は請求書発行していないっということで、アクアサービスは売上なしですね。了解です。 返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。 →リスティング広告が解約時に発…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
①売上
WEBですが、今月はズノーのみです。
他の弥生から奉行入力時に変換した科目は、MTG時に整理できればと思います。
よろしくお願いいたします[🙇]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40177
#3316
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 13:50:13
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 業務委託契約書を確認しました所、広告代理業に伴うアシスタント業務ならびにその付随業務と契約書に記載されています。 元は、ズノー・メディアソリューションが独立する前からズノー（メディアソリューション部署）に在籍している営業アシスタントでその仕事を在宅で行っていると飯島さんから伺っています。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shim…
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子））
ありがとうございます。
となると業務委託費(販売管理費)かなと思います（原価ではなく）
BS科目についての振替（アクリートと合わせるとしたら未払金になるが現状のZMSの処理だと買掛金）については
6月のMtgのときに他と合わせてお話しできればと思うので一旦振り替えせずで大丈夫です。
PL科目だけ振り替えお願いできればと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40179
#3317
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/11 13:56:03
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 5月は本計上です！ 4月も一旦仮計上だったんですが結局のところ4月は仮計上と本計上同じ金額だったので もはや4月の仮計上をとったほうがよいかもなんですが、ただ4月は月次自体締めちゃったのでたぶん 変えられないですよね？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
4月計上仕訳は、承認済ですので、摘要修正できないです～
5月計上仕明は、※仮計上不要で了解いたしました！
Shimada Hidenori（島田 英典）
今の申請内容で伝票承認してOKです。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40181
#3318
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/11 14:13:26
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 4月計上仕訳は、承認済ですので、摘要修正できないです～ 5月計上仕明は、※仮計上不要で了解いたしました！ Shimada Hidenori（島田 英典） 今の申請内容で伝票承認してOKです。 宜しくお願い致します。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）
皆様、修正対応ありがとうございました。№5733の伝票承認いたしました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40184
#3319
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/11 14:17:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ありがとうございます。 となると業務委託費(販売管理費)かなと思います（原価ではなく） BS科目についての振替（アクリートと合わせるとしたら未払金になるが現状のZMSの処理だと買掛金）については 6月のMtgのときに他と合わせてお話しできればと思うので一旦振り替えせずで大丈夫です。 PL科目だけ振り替えお願…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
坂上さんから指示のあったPL科目だけ修正終わりましたら、もう一度確認しますので教えてください！
（三浦さんの給与手当→業務委託費）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40185
#3320
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/11 14:26:16
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。FEAI-JPの状況も教えていただけますと幸いです。 Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） FEAI-JPについてですが、来月以降は ＜FEAI-JP側の経理処理として＞ ・酒井さん入力⇒島田さん確認・勘定奉行承認 8営業日までに実施 ＜アクリート経理側のチェックとして＞ ・中馬さん…
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）)
FEAI-JP月次チェック完了致しました。
以下の内容をご確認下さい。
◆広告宣伝費 PRTIMES 5月発生無しでOK？
◆会議費 3,790円
①手土産代 会議費→交際費へ科目修正
②税率10％ではなく軽減税率8％か確認（領収書に8％と記載があれば）
◆会議費 37,730円
会議費→交際費かも
摘要に人数の記載がなかったのですが、おそらく金額からして1人当たり10,000円以下でなければ会議費で計上できないです。
◆支払手数料
ズノー サイト更新料_5月分 15,000円 未計上
請求書がきたら、計上お願い致します。
◆支払報酬
四方順司 3～5月分 非課税で処理してありますので、仕入課税80％の課税に修正をお願い致します。
3月分 №000040
4月分 №000055
5月分 №000067
5月は直接伝票修正でOKです。
★3～4月は5/1付で振替伝票を計上するか、坂上さんにご確認下さい（連結のPLの数字が動くので）
◆預り金
四方順司の源泉税の納付は、6月支払ですか。
宜しくお願い致します。
島田さん
他に指摘等がありましたら、酒井さん宛てにご連絡していただければと思います。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40186
#3321
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/11 14:36:22
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票承認時の伝票への添付資料について相談させてください。 下記の伝票について、現状は証憑が添付されていませんが、仕訳の内容が正しいと確認するために何かしらの証憑があれば良いなと考えています。 ジョブカンなどは証憑ではなくても、ジョブカンのどこを見ればわかるとかでも良いので教えていただけますでしょうか？ あまり伝票起票者の負担を増やすものでなければ良い…
Shimada Hidenori（島田 英典）
ご確認いただきありがとうございます。下記に記載しますので、よろしくお願いいたします。
●伝票№4935、4936、4939
従業員持株会の子会社負担分の子会社からの入金ですが、各社の負担金の金額がわかる手ごろな証憑はありますでしょうか？
→こちらは総務から共有頂いている資料が、下記にあります。
ファイルは毎月更新をお願いしたのですが、変更があった時しか更新されず現状は変更があった時に確認をしています。
👇最新版がこちらです。
G:\共有ドライブ\【社内】 経理・総務_共有\従業員持株会資料\202606
●伝票№4948
ジョブカンの未払金の取引先を個人ごとに分けた仕訳かと思いますが、何か確認できる手ごろな証憑はありますでしょうか？
→ジョブカン上で、経費精算機能＞仕訳確定・出力する＞支払仕訳のタブから個人名・合計金額を確認し、CSVデータを出力→少し加工して取込という手順で行っています。
取込前のCSVデータがありまして、添付しますのでご確認ください。
（1度出力するとジョブカンの画面上では見れず、今確認すると👇のように該当データがなしになってしまいます）
[画像]
●伝票№5630、5631、5715、5716、5719
ジョブカンの経費計上の仕訳かと思いますが、何か確認できる手ごろな証憑はありますでしょうか？
→こちらは摘要に申請IDが自動で入力されるようになっているため、ジョブカンの画面で検索頂くのが良いかと思います。
ジョブカンの仕様については、別途MTGで一連の流れも含めて（今まで優先順位高いものから作業していたため、課題もあるので共有させていただきたく）ご説明した方が良いかなと思いますが、いかがでしょうか？
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40193
#3322
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 15:15:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 坂上さんから指示のあったPL科目だけ修正終わりましたら、もう一度確認しますので教えてください！ （三浦さんの給与手当→業務委託費）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
三浦さんの給与手当⇒業務委託費に修正しました。
よろしくお願いいたします[🙇♀️]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40201
#3323
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/11 15:27:02
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三浦さんの給与手当⇒業務委託費に修正しました。 よろしくお願いいたします🙇♀️
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。確認しました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
諸々気になるところはありますが、三浦さんの科目を給与手当→業務委託費に科目修正されているのは確認しました。
業務内容的にデザイン料や原稿料ではなさそうなので、源泉税対象外で大丈夫かと思いますが、念のためご確認頂いた方が良いかと思います。
こちらも未承認なので、1～5月まで修正してくれているようですが、大丈夫でしょうか？
連結で確定した数字が変わりますが（販管費の科目同士と言えば変わりないかもですが）先程の⑤水道光熱費は、1～5月分を税区分修正しているので、少額ですが、計上金額変わってしまっています。
以上で、一旦ZMSの確認は完了しましたので、よろしくお願いいたします。
確認資料は下記に保存しています。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\子会社月次データ\ZMS\202605\20260610DL
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40202
#3324
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 15:34:22
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）) FEAI-JP月次チェック完了致しました。 以下の内容をご確認下さい。 ◆広告宣伝費 PRTIMES 5月発生無しでOK？ ◆会議費 3,790円 ①手土産代 会議費→交際費へ科目修正 ②税率10％ではなく軽減税率8％か確認（領収書に8％と記載があ…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
広告宣伝費⇒井堂さんの請求書待ちです。
会議費3,790円⇒会議費から交際費へ修正いたしました。
支払手数料⇒ズノー サイト更新費5月分請求書がきましたら計上いたします。
支払報酬⇒5月分のみ税区分修正をしました。3月～4月分は坂上さんに確認しましてから修正します。
預り金（四方先生分）⇒6月末に源泉税納付いたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40203
#3325
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 15:40:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。確認しました。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 諸々気になるところはありますが、三浦さんの科目を給与手当→業務委託費に科目修正されているのは確認しました。 業務内容的にデザイン料や原稿料ではなさそうなので、源泉税対象外で大丈夫かと思いますが、念のためご確認頂いた方が良いかと思います。 こちらも未承認なので、1～5月まで修正…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）
締まった月の数字が変わっているのはよろしくないんですが
金額僅少だと思うので一旦大丈夫です。
（いずれにせよ今月から勘定奉行データを連結資料に取り込むので
1月～全部まとめて月ごとに数字入れようと思っていたので・・）
Sakai Asami（酒井 麻弥）
締まった月の数字が変わるのはよろしくないので、今後はそのような処理はしないようにしてもらって
迷ったときは相談してください。
（今後は勘定奉行なのでアクリート同様に締まった月はクローズしていこうと思うのでもはや入れられなくなるというところではありますが）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40204
#3326
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 15:50:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥） 締まった月の数字が変わっているのはよろしくないんですが 金額僅少だと思うので一旦大丈夫です。 （いずれにせよ今月から勘定奉行データを連結資料に取り込むので 1月～全部まとめて月ごとに数字入れようと思っていたので・・） Sakai Asami（酒井 麻弥） 締まった月の数字が変わるのはよろしくないので、今後はそ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
以後、気を付けます[🙇♀️]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40205
#3327
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 15:57:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）) FEAI-JP月次チェック完了致しました。 以下の内容をご確認下さい。 ◆広告宣伝費 PRTIMES 5月発生無しでOK？ ◆会議費 3,790円 ①手土産代 会議費→交際費へ科目修正 ②税率10％ではなく軽減税率8％か確認（領収書に8％と記載があ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
四方先生の支払報酬の税区分修正（3月～4月分※5月分は直接伝票修正いたしました。）ですが、どの様に修正すればよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40206
#3328
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/11 16:04:59
Shimada Hidenori（島田 英典）
本日、仕訳承認に必要な添付資料の件、
以下の内容は対応済みです。
すみませんが、他にあれば来週対応致しますので、チャットしていただけますでしょうか？
ご確認宜しくお願い致します。
◆5/29海外送金の支払仕訳の伝票番号を入力致しましたのでご確認をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
◆リース契約の引落 支払仕訳に返済計画書を添付致しましたのでご確認お願い致します。
C01975 三菱HCビジネスリース㈱ 賃借料
※藤原さんにお手伝いして頂きました。
◆未収入金、立替金の支払仕訳の証票としてアクリートから発行している請求書を添付いたしました。
FEAI-JP ・未収入金 ファイル格納先：G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務
・立替金 ファイル格納先：G:\共有ドライブ\【社内】FEAI-JP・財務経理部共有\1_支払請求書\3_銀行振込請求書
テクノミックス ・未収入金 ファイル格納先：G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務
ズノーMS ・未収入金 ファイル格納先：G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\グループ会社請求業務
ズノー ・未収入金 貸付利息
フォーグローブ ・未収入金 貸付利息
アクリートキャピタル ・未収入金 貸付利息
└ファイル格納先：G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\貸付利息
◆銀行関連の支払手数料の添付資料は、月ヅレで添付となります。
◆ｶﾞｲｺｸ ｶﾝｹｲ ｶﾞｲﾀﾒﾁﾔｰｼ 海外送金分手数料 の証票は週明けに過去の未添付分と合わせてご連絡致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40207
#3329
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 16:13:15
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 四方先生の支払報酬の税区分修正（3月～4月分※5月分は直接伝票修正いたしました。）ですが、どの様に修正すればよいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
本当はよくないですが、影響少ないのとFEAIも3月以降の数字全体的に置き換えるので、今回は3月と4月の伝票直接修正してしまってよいです。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40208
#3330
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/11 16:36:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 本日、仕訳承認に必要な添付資料の件、 以下の内容は対応済みです。 すみませんが、他にあれば来週対応致しますので、チャットしていただけますでしょうか？ ご確認宜しくお願い致します。 ◆5/29海外送金の支払仕訳の伝票番号を入力致しましたのでご確認をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/ind…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご対応ありがとうございました！これだと伝票承認の際にスムーズになって非常に助かります！
週明けで結構ですので、№5647、5648レーベンゼストックの二重入金のメール等の添付をお願いします。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40216
#3331
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 16:50:21
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
※週明けで大丈夫です※
テクノミックスですが、売上が3月以降減少傾向なのが気になっていまして、
主に協賛売り上げが減少していっているようなのですが、要因と6月以降どうなりそうかというのを
聞いてみてもらってもよいでしょうか。井芹さんはわからないと思うので春原さんだと思いますが・・
私から聞いてしまってもよいのですが、内容把握・理解という意味合いで中馬さんに確認いただければと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40220
#3332
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/11 17:07:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認いただきありがとうございます。下記に記載しますので、よろしくお願いいたします。 ●伝票№4935、4936、4939 従業員持株会の子会社負担分の子会社からの入金ですが、各社の負担金の金額がわかる手ごろな証憑はありますでしょうか？ →こちらは総務から共有頂いている資料が、下記にあります。 ファイルは毎月更新をお願いしたのですが、変更があ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご回答ありがとうございました！
持株会については、個人情報になるので証憑は伝票添付ではなく、毎月、サーバの資料を見に行くようにします。
ジョブカンについては、ご説明いただけると非常に助かります。
急ぎませんので、明日以降で私の空いている時間いつでも大丈夫ですので、適当にMTGを入れていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40223
#3333
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/11 17:13:10
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ご回答ありがとうございました！ 持株会については、個人情報になるので証憑は伝票添付ではなく、毎月、サーバの資料を見に行くようにします。 ジョブカンについては、ご説明いただけると非常に助かります。 急ぎませんので、明日以降で私の空いている時間いつでも大丈夫ですので、適当にMTGを入れていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。
Shimada Hidenori（島田 英典）
ご確認いただきありがとうございます！
早速ですが、来週の月・火とお休みを頂きますので、明日の10時半～予定を入れさせて頂きました。
ご都合悪かったらずらしますので、仰ってください。よろしくお願いいたします！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40224
#3334
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 17:40:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ ①売上 ポスティング案件【飯島さん】なので不定期です。（5月分は請求書は発行していないです）※リスティングと違ってポスティングは請求書不定期です。 →5月は請求書発行していないっということで、アクアサービスは売上なしですね。了解です。 返金ですが、リスティング解約時に返金処理をおこなってます。 →リスティング広告が解約時に発…
Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ZMSのあれこれですが、来週のMtgで話せればよいと思っているんですが
以下だけ気になってまして、いまその他原価に入っているのって該当する科目がないからでしたっけ？
⑥その他原価（原価）
その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。
→弥生会計では荷造運賃？とすると、原価ではないのでは？販管費の科目になるのではと思います。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40226
#3335
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/11 17:42:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujita Mamiko（藤田 真実子） ZMSのあれこれですが、来週のMtgで話せればよいと思っているんですが 以下だけ気になってまして、いまその他原価に入っているのって該当する科目がないからでしたっけ？ ⑥その他原価（原価） その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。 →弥生会計では荷造運賃？とすると、原価ではないのでは？販管費の科目になるの…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
科目は荷造運賃はありますね・・・
そもそも、荷造運賃だったら原価ではなく販管費なので？です。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ご確認をお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40227
#3336
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 17:44:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujita Mamiko（藤田 真実子） ZMSのあれこれですが、来週のMtgで話せればよいと思っているんですが 以下だけ気になってまして、いまその他原価に入っているのって該当する科目がないからでしたっけ？ ⑥その他原価（原価） その他原価は、弥生会計では荷造運賃でした。 →弥生会計では荷造運賃？とすると、原価ではないのでは？販管費の科目になるの…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
弥生から奉行に移行する時に科目変換表を貰ったのでそれを元に変換して奉行に入力していました。
よろしくお願いいたします[🙇]
ズノー・メディアソリューション科目変換表.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%A7%91%E7%9B%AE%E5%A4%89%E6%8F%9B%E8%A1%A8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40228
#3337
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 17:48:16
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 科目は荷造運賃はありますね・・・ そもそも、荷造運賃だったら原価ではなく販管費なので？です。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ご確認をお願いします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
内容としては仕入に係る送料だと思うので原価でよいかなぁと思います。
一旦内容は理解しまして、こちらも修正あるとしても来週のMtg後で大丈夫です！
あらためて見ると勘定奉行の入れる場所もちょっと変かもなので・・・
（その他原価（原価）にはいってて、その他原価（原価）は外注加工費の構成要素になっている）
よろしくお願いします
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40229
#3338
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/11 17:51:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 科目は荷造運賃はありますね・・・ そもそも、荷造運賃だったら原価ではなく販管費なので？です。 Sakai Asami（酒井 麻弥） ご確認をお願いします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）
科目振替表を確認しましたが、製造経費の中に、（製）荷造運賃の科目を作成すればよいかもですね。
販管費ではなく、原価ですね。
坂上さん仰るように、製造原価の科目をきちんと確認した方が良さそうだと思いました！
ここも来週の打合せでお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40231
#3339
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 18:04:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
FEAI-JPの5月計上ですが、井堂さんの請求書【ズノーとPRTIMES】待ちなのですが、明日でも大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします[🙇♀️]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40237
#3340
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/11 18:08:23
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 FEAI-JPの5月計上ですが、井堂さんの請求書【ズノーとPRTIMES】待ちなのですが、明日でも大丈夫でしょうか。 よろしくお願いいたします🙇♀️
Sakai Asami（酒井 麻弥）
金額ほぼわかっているのでとりあえず今回は大丈夫なんですが、井堂さんには子会社の締め日をお伝えして、期限までに提出徹底してもらえるようお伝えください[🙇♀️]（連結が締まらないので）
そのあたりをコントロールするのも経理の仕事なので、酒井さん見ている子会社多いところすみませんがよろしくお願いします💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40239
#3341
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/11 18:27:53
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 金額ほぼわかっているのでとりあえず今回は大丈夫なんですが、井堂さんには子会社の締め日をお伝えして、期限までに提出徹底してもらえるようお伝えください🙇♀️ （連結が締まらないので） そのあたりをコントロールするのも経理の仕事なので、酒井さん見ている子会社多いところすみませんがよろしくお願いします💦
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありません[🙇♀️]
井堂さんには、期日迄に請求書を提出していただく様にお伝えいたします。
よろしくお願いいたします[🙇♀️]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40241
#3342
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/12 10:13:00
編集済
皆様
おはようございます。
若干残はありますが5月月次お疲れさまでした。
島田さん・藤原さんが入られて引継ぎも徐々に進みつつというところだと思いまして、
一度お一人お一人に少し現在の業務の状況聞きたいなと思いまして
来週～再来週のどこかでお一人あたり30分ほどで面談できればなと思います。
（面談というほど仰々しいものじゃないですが・・）
島田さんにも各自の状況など知ってもらえたらと思うので
Mtgは坂上・島田さんとでお願いします。
お手数ですが各自、坂上と島田さんのスケジュール空いているところで
Mtgセットをお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40249
#3343
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/12 12:38:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 若干残はありますが5月月次お疲れさまでした。 島田さん・藤原さんが入られて引継ぎも徐々に進みつつというところだと思いまして、 一度お一人お一人に少し現在の業務の状況聞きたいなと思いまして 来週～再来週のどこかでお一人あたり30分ほどで面談できればなと思います。 （面談というほど仰々しいものじゃないですが・・） 島田さんにも各自の状況など知ってもらえたらと思うの…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
6/17 経理MTGのあとにそのまま面談のスケジュールを入れさせていただきました。
ご都合が悪ければ変更いたしますので、よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40255
#3344
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/12 12:39:25
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ご確認いただきありがとうございます！ 早速ですが、来週の月・火とお休みを頂きますので、明日の10時半～予定を入れさせて頂きました。 ご都合悪かったらずらしますので、仰ってください。よろしくお願いいたします！ 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
先程は長々とありがとうございました。
ジョブカンの作業ですが、主に承認作業についてではありますが、下記にまとめていますので、ご参考までに共有させていただきます。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル\藤田作業フォルダ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aS0QTmud2xx47Zsp0iltUF76hiJXeqwufGlWyb4clyk/edit?gid=588545…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40256
#3345
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/12 12:42:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 先程は長々とありがとうございました。 ジョブカンの作業ですが、主に承認作業についてではありますが、下記にまとめていますので、ご参考までに共有させていただきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル\藤田作業フォルダ https://docs.google.com/spreadsheets/…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちらこそありがとうございました。非常に助かりました。
またマニュアルの共有ありがとうございます。時間あるときに確認したいと思います。
飲食費の税込金額も本日中に連絡いたします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40257
#3346
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/12 14:47:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 先程は長々とありがとうございました。 ジョブカンの作業ですが、主に承認作業についてではありますが、下記にまとめていますので、ご参考までに共有させていただきます。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル\藤田作業フォルダ https://docs.google.com/spreadsheets/…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc Fujiwara Misa（藤原 美佐）
本日のMtgでお話させていただいた件、ジョブカンで下記の項目の内訳名の金額については次のように修正でお願いいたします。
一人あたり税込11,000円未満 → 一人あたり税込10,784円以下
一人あたり税込11,000円以上 → 一人あたり税込10,784円超
あと、今年の10月から免税事業者の控除率が変更になるため、面倒ですが10月以降は下記の金額になります。
【R8.10.1～】
一人あたり税込10,476円以下
一人あたり税込10,476円超
【R11.10.1～】
一人あたり税込10,000円以下
一人あたり税込10,000円超
参考まで、内容がまとめられているHPを添付いたします。
10,000円以下の飲食費とインボイス。 - 税理士法人イデア
[画像]
また上記を確認中に気づいたのですが、判定の「以下」か「未満」かが間違っていましたので、インボイス登録事業者の記載も変更したほうが良いかと思いました。
一人あたり税込11,000円未満 → 一人あたり税込11,000円以下
一人あたり税込11,000円以上 → 一人あたり税込11,000円超
お時間あるときで結構ですので、税抜10,000円ぴったりのものが交際費として計上されていないか確認できますでしょうか？過年度ものはもう良いので、2026年に計上されたものだけで良いかと思います。
[画像]
[画像]
以上、お手数ですがご確認お願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40260
#3347
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/12 14:54:44
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Fujiwara Misa（藤原 美佐） 本日のMtgでお話させていただいた件、ジョブカンで下記の項目の内訳名の金額については次のように修正でお願いいたします。 一人あたり税込11,000円未満 → 一人あたり税込10,784円以下 一人あたり税込11,000円以上 → 一人あたり税込10,784円超 あと、今年の10月から免税事業者の…
Shimada Hidenori（島田 英典）
詳細ご記載いただきありがとうございます[🙇]
確認して、ジョブカンの申請フォーマットの内訳の修正と下記対応させていただきます。
お時間あるときで結構ですので、税抜10,000円ぴったりのものが交際費として計上されていないか確認できますでしょうか？過年度ものはもう良いので、2026年に計上されたものだけで良いかと思います。
今日間に合わない場合は来週の休み明けとなり、少しお時間いただきますが、よろしくお願いいたします。
※別件ですが、先程の給与の振替仕訳についての確認と証憑添付（No.5813）は、本日中に対応予定です。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40261
#3348
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/12 15:52:50
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 6/17 経理MTGのあとにそのまま面談のスケジュールを入れさせていただきました。 ご都合が悪ければ変更いたしますので、よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
個人面談ですが、6月17日藤原さんの面談の後にスケジュールを入れさせていただきました。
不都合等ありましたらスケジュール調整可能ですのでご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40262
#3349
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/12 16:01:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 若干残はありますが5月月次お疲れさまでした。 島田さん・藤原さんが入られて引継ぎも徐々に進みつつというところだと思いまして、 一度お一人お一人に少し現在の業務の状況聞きたいなと思いまして 来週～再来週のどこかでお一人あたり30分ほどで面談できればなと思います。 （面談というほど仰々しいものじゃないですが・・） 島田さんにも各自の状況など知ってもらえたらと思うの…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
藤田の個人面談は、6/18（木）17時から入れさせて頂きました。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40263
#3350
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/12 17:02:47
皆様
現在、アクリートとアクリートで経理を代行している子会社4社について、国税と地方税でダイレクト納付を利用するべく届出を行おうと考えております。
そこで、下記の子会社4社の納税に使用する銀行口座の情報が必要なのですが、口座情報がわかりましたら教えていただけますでしょうか？
アクリートは下記で良いかと思っているのですが、間違っていましたらご指摘ください。
どこかに書類が保存されているのであれば、その書類の保存場所を教えていただければと思います。
どなたに聞けば良いかわからず、わかる方ご協力いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40264
#3351
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/12 17:13:42
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Fujiwara Misa（藤原 美佐） 本日のMtgでお話させていただいた件、ジョブカンで下記の項目の内訳名の金額については次のように修正でお願いいたします。 一人あたり税込11,000円未満 → 一人あたり税込10,784円以下 一人あたり税込11,000円以上 → 一人あたり税込10,784円超 あと、今年の10月から免税事業者の…
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
このあたりの話、来週の経理定例でも共有してもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40265
#3352
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/12 17:27:25
Shimada Hidenori（島田 英典）
先程お話のありました、5月の社保の会社負担分の部門振替の仕訳（No.004874）ですが、振替した仕訳の金額は合っており、証憑が間違っておりました[🙇]
5月給与の修正前と修正後の計算結果を添付しましたので、ご確認をお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40266
#3353
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/12 17:32:47
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 現在、アクリートとアクリートで経理を代行している子会社4社について、国税と地方税でダイレクト納付を利用するべく届出を行おうと考えております。 そこで、下記の子会社4社の納税に使用する銀行口座の情報が必要なのですが、口座情報がわかりましたら教えていただけますでしょうか？ アクリートは下記で良いかと思っているのですが、間違っていましたらご指摘ください。 どこかに書類が保存されているのであれば、…
Shimada Hidenori（島田 英典）
子会社関連は酒井さんが担当なので、一番詳しいかと思いますが、下記経理のフォルダの直下に子会社ごとのフォルダがありますので、そこの中に銀行関連格納されている会社はあるようですので、ご確認ください。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
それぞれ情報分かるようでしたら、島田さんへ共有をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40267
#3354
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/12 17:34:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 先程お話のありました、5月の社保の会社負担分の部門振替の仕訳（No.004874）ですが、振替した仕訳の金額は合っており、証憑が間違っておりました🙇 5月給与の修正前と修正後の計算結果を添付しましたので、ご確認をお願いいたします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご対応ありがとうございました！
証憑確認して伝票承認いたしました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40268
#3355
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/12 18:14:50
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
FEAI-JPの月次締めですが、ズノーの請求書は受け取れたのですが
井堂さんに確認中のPRTIMESはまだ返信が無い為、5月分が発生するのかは不明です。
その他の計上は、終わっています。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40277
#3356
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/12 18:27:39
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 現在、アクリートとアクリートで経理を代行している子会社4社について、国税と地方税でダイレクト納付を利用するべく届出を行おうと考えております。 そこで、下記の子会社4社の納税に使用する銀行口座の情報が必要なのですが、口座情報がわかりましたら教えていただけますでしょうか？ アクリートは下記で良いかと思っているのですが、間違っていましたらご指摘ください。 どこかに書類が保存されているのであれば、…
Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの銀行口座情報です。
カブシキガイシャズノー・メディアソリューション ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ イイジマタカオ
株式会社ズノー・メディアソリューション 代表取締役社長 飯島 敬生
みずほ銀行 浜松町支店
普通 1475623
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40279
#3357
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/15 09:56:38
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご対応ありがとうございました！これだと伝票承認の際にスムーズになって非常に助かります！ 週明けで結構ですので、№5647、5648レーベンゼストックの二重入金のメール等の添付をお願いします。 よろしくお願いします。
Shimada Hidenori（島田 英典）
お待たせ致しました。
伝票№005647、№005648レーベンゼストックの二重入金のメール等の添付完了致しました。
ご確認宜しくお願い致します。
★売掛金のチェックは完了次第ご連絡させて頂きます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40286
#3358
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/15 10:13:31
Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの銀行口座情報です。 カブシキガイシャズノー・メディアソリューション ダイヒョウトリシマリヤクシャチョウ イイジマタカオ 株式会社ズノー・メディアソリューション 代表取締役社長 飯島 敬生 みずほ銀行 浜松町支店 普通 1475623 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
口座情報の送付ありがとうございます。確認したところズノー・メディアソリューションについては、2024年に既にダイレクト納付の登録がされているようでした。
いつでも使用できるようです。よろしくお願いいたします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40287
#3359
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/15 10:24:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） お待たせ致しました。 伝票№005647、№005648レーベンゼストックの二重入金のメール等の添付完了致しました。 ご確認宜しくお願い致します。 ★売掛金のチェックは完了次第ご連絡させて頂きます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
休み明け早々ありがとうございました。確認して承認いたしました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40289
#3360
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/15 10:50:03
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 休み明け早々ありがとうございました。確認して承認いたしました。
Shimada Hidenori（島田 英典）
6/1～6/15（AM）の売掛金のチェック完了しましたので、
普通預金/売掛金 の仕訳承認を進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40292
#3361
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/15 13:40:54
Shimada Hidenori（島田 英典）
三井住友銀行の外国関係外為チャージ引落手数料の証票添付について進捗状況をご連絡いたします。
（添付の元帳参照）毎月3～8日に引落が実行されているのですが、
証票は、三井住友銀行のGlobal e-Tradeサイトから出力できるとの事です。
通常は、仕向送金の計算書照会に帳票がアップロードされ、出力できるとの事です（外為センター確認済み）
[画像]
ただし、アクリートの契約や設定の問題なのか、私の権限では出力が確認できませんでした。
確認方法としては、
①承認者が帳票を確認
②①でも出力不可の場合は、アクリートの営業担当（末續さん）に連絡して確認・対応をして頂く必要がある
との事でした。
まずは、順番的に①を実施して、ダメなら②へ対応いたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）さん
上記の内容をご確認頂き、②の対応の場合は、末續さんへ連絡が必要なのですが、メールか電話は私からしても大丈夫でしょうか？
また、メールアドレスは存じ上げないので、電話で問題なければ、②の対応になった時にご連絡しようと思います。
ご確認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40308
#3362
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/15 13:50:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、共有が漏れていたのですが末継さんは少し前にうちの担当から外れておりまして・・・
いまは金山さんという方が担当です。
②の場合ですが、金山さんがこの部分わからないかも（オペレーターに電話するように言われるかも）なので、メール文案作ってもらえたら私のほうから中馬さんCCにいれてメール送ります[🙇♀️]
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40310
#3363
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/15 13:52:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、共有が漏れていたのですが末継さんは少し前にうちの担当から外れておりまして・・・ いまは金山さんという方が担当です。 ②の場合ですが、金山さんがこの部分わからないかも（オペレーターに電話するように言われるかも）なので、メール文案作ってもらえたら私のほうから中馬さんCCにいれてメール送ります🙇♀️ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
末續さんじゃなくなったんですね[🙌]
②の場合は、メールの案内文を作成して、坂上さんから金山さんへご連絡して頂けるとの事、宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40312
#3364
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/15 15:36:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
特別徴収市町村民税納付明細表です。
原本はファイリングしておきます。
よろしくお願いします。
特別徴収市町村民税納付明細表 0610.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E6%B0%91%E7%A8%8E%E7%B4%8D%E4%BB%98%E6%98%8E%E7%B4%B0%E8%A1%A8%E3%80%800610.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40326
#3365
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/15 15:40:52
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 特別徴収市町村民税納付明細表です。 原本はファイリングしておきます。 よろしくお願いします。 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
私が必要な書類です。
ファイル場所はわかりますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40328
#3366
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/15 15:42:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 私が必要な書類です。 ファイル場所はわかりますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、中馬さんでしたか。
ファイルのある場所はわかります。
ありがとうございます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40329
#3367
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/15 16:04:38
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典））
勘定奉行のライセンス一覧（アカウント）は、経理財務部のフォルダーに保管されてますか？
アクリート他子会社のライセンス数の事実確認をしたいので、ご連絡お願い致します。
・グローウィン・パートナーズ株式会社
・株式会社オービックビジネスコンサルタント
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40340
#3368
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/15 17:01:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） （CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） 勘定奉行のライセンス一覧（アカウント）は、経理財務部のフォルダーに保管されてますか？ アクリート他子会社のライセンス数の事実確認をしたいので、ご連絡お願い致します。 ・グローウィン・パートナーズ株式会社 ・株式会社オービックビジネスコンサルタン…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
管理ポータルから取得できる情報を下記に保存しました。
（管理法人数5社）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理
ファイル名：財務経理課_システム関連_.xlsx
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40344
#3369
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/16 09:58:31
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 管理ポータルから取得できる情報を下記に保存しました。 （管理法人数5社） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理 ファイル名：財務経理課_システム関連_.xlsx 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
未来開発㈱ 以下のこのままでOKとは、どのような意味になりますか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40364
#3370
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/16 10:09:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 未来開発㈱ 以下のこのままでOKとは、どのような意味になりますか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）未来開発㈱は何も追加変更していませんが。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40366
#3371
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/16 10:13:31
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 未来開発㈱は何も追加変更していませんが。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
詳細が分からないという事でよろしいですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40367
#3372
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/06/16 10:18:48
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 詳細が分からないという事でよろしいですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）下記のやり取りは確認しましたが詳細は存じません。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40369
#3373
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/16 10:19:55
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 下記のやり取りは確認しましたが詳細は存じません。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
わかりました。ありがとうございました。こちらで確認致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40370
#3374
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/16 10:50:13
Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐）
おはようございます。
すみません、水曜に入れていただいた面談なんですが入れていただいた時間に外部のMtgが入ってしまいまして、お手数なんですが別の日時に変更してもらってもよいでしょうか。
金曜あたりが空き気味かな‥と思います。
すみませんがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40375
#3375
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/16 10:55:25
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） わかりました。ありがとうございました。こちらで確認致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
未来開発は確かテクノミックスのほうの税理士で専門家アカウントだったと思います
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40376
#3376
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/16 10:56:39
このままでOKと書いたのはたぶん私で、何でOKなのか書いてなかったですね、すみません💧
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40377
#3377
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/16 11:00:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 すみません、水曜に入れていただいた面談なんですが入れていただいた時間に外部のMtgが入ってしまいまして、お手数なんですが別の日時に変更してもらってもよいでしょうか。 金曜あたりが空き気味かな‥と思います。 すみませんがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
個人面談ですが、6月19日（金）11時～入れさせていただきました。
不都合等ありましたらスケジュール調整可能ですのでご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40379
#3378
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/16 11:06:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 若干残はありますが5月月次お疲れさまでした。 島田さん・藤原さんが入られて引継ぎも徐々に進みつつというところだと思いまして、 一度お一人お一人に少し現在の業務の状況聞きたいなと思いまして 来週～再来週のどこかでお一人あたり30分ほどで面談できればなと思います。 （面談というほど仰々しいものじゃないですが・・） 島田さんにも各自の状況など知ってもらえたらと思うの…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
個人面談【中馬】10：30～11：00でスケジュール登録させて頂きました（中会議室予約済です）
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40380
#3379
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/16 11:16:54
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
病院待ち時間が思ったより長くかかってしまいまして、今から出社してもな・・というところなんですが、今日何かしら支障ありそうですか・・？
今日在宅にして金曜出社にしようかなと思ってますが、とはいえ必要ありそうであれば出社します[🙇♀️]
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37215
#3380
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/16 11:18:54
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 病院待ち時間が思ったより長くかかってしまいまして、今から出社してもな・・というところなんですが、今日何かしら支障ありそうですか・・？ 今日在宅にして金曜出社にしようかなと思ってますが、とはいえ必要ありそうであれば出社します🙇♀️ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
私の方は、ご出社して対応して頂く業務はございませんので、在宅でも大丈夫です。
海外からの入金指示承認だけ、自宅に帰られたら対応して頂けますか～？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37217
#3381
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/16 11:20:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 私の方は、ご出社して対応して頂く業務はございませんので、在宅でも大丈夫です。 海外からの入金指示承認だけ、自宅に帰られたら対応して頂けますか～？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
9:30くらいに依頼もらったやつですかね？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37218
#3382
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/16 11:21:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9:30くらいに依頼もらったやつですかね？？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらでしたら承認済みの認識ですがもしできてないようでしたら教えて下さい！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37219
#3383
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/16 11:21:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません💦承認おわってましたね！確認いたします！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37220
#3384
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/16 11:25:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 病院待ち時間が思ったより長くかかってしまいまして、今から出社してもな・・というところなんですが、今日何かしら支障ありそうですか・・？ 今日在宅にして金曜出社にしようかなと思ってますが、とはいえ必要ありそうであれば出社します🙇♀️ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
相談ごとはもろもろありますが、明日以降にまとめて相談させてください。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37221
#3385
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/16 11:27:05
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 相談ごとはもろもろありますが、明日以降にまとめて相談させてください。
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます💦Teamsでよければ本日割と予定自体は空いていますのでコールしてもらっても大丈夫です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37222
#3386
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/16 12:23:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）
みずほ銀行から書留封書が届きました。
経理の不在BOXに入れて置きます。出社時に確認お願い致します。
20260616122347.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260616122347.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37229
#3387
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/16 15:44:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） みずほ銀行から書留封書が届きました。 経理の不在BOXに入れて置きます。出社時に確認お願い致します。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Sakaue Shiho（坂上Shimada Hidenori（島田 英典））
みずほ銀行から届いた封書を開封いたしました。
田中副社長から口座開設の状況を教えて欲しいとの事です。
この書類で、口座開設が完了したって事ですか？
以下のチャットに進捗状況の連絡していただけますか？宜しくお願い致します！
Sakai Asami（酒井 麻弥）: CC-JPの銀行書類の件 | 03_経理関連
20260616153500.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260616153500.pdf>
20260616153518.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260616153518.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37242
#3388
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/16 15:54:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC Sakaue Shiho（坂上 Shimada Hidenori（島田 英典）） みずほ銀行から届いた封書を開封いたしました。 田中副社長から口座開設の状況を教えて欲しいとの事です。 この書類で、口座開設が完了したって事ですか？ 以下のチャットに進捗状況の連絡していただけますか？宜しくお願い致します！ Sakai Asami（酒井 麻弥）: C…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
みずほ銀行の担当者に連絡しましたところ、不要な書類を返却したとのことで
まだ口座開設の手続き中で22日頃に口座開設されるとのことです。
よろしくお願いいたします[🙇]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37244
#3389
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/16 16:41:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤原さんに依頼してる三井住友ｶｰﾄﾞの紙の請求書停止の件、ちょうど、統括請求書を発行する画面で確認がとれましたので、 停止手続き完了いたしました。 パーチェシングカード、コーポレートカード共に、紙の請求書は発行停止処理完了です！ ※紙送付再開の場合は、再開申込書をダウンロードして郵送で以下の送付先に発送す…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
三井住友ｶｰﾄﾞから請求統括書が本日、届いてしまったので💧電話して確認した所、WEB上では停止処理がされてなかったようです。
5/11に手続きした処理方法は、間違ってなかったのですが、本来連携されるデータが反映されてない状況でした。
電話口のオペレーターの方と再度、利用停止の手続きをしたのですが、やっぱり連携されてなかったので、
三井住友カードの社内システムで紙請求書の停止手続きをしてくれるそうです（法人カード・パーチェシングカード）
また、7/16頃、紙請求書が届いたらご連絡下さいとの事。
法人デスク東京：03-6634-1699
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37249
#3390
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/16 17:03:03
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐）） フロンティア監査法人から追加報酬の請求書が届いておりました。（追加報酬 4,848,856円） 既に申請されている稟議申請の金額からすると、追加報酬の稟議は含まれてないようです。 ▼2026年_稟議申請 https…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
フロンティア監査法人から、追加報酬の修正と、さらに追加で日割計算された請求書の差し替えが届いております。[😵💫]
支払どうしましょうか？敏晴さんがお話して金額がてっきり下がっているかと思ったら、上がりました！！！！
修正前：5,333,741円（税込み）
↓
修正後：5,758,027円
1,081,666円
--------------------------------
6,839,693円（税込み）
※稟議確認中_フロンティア監査法人_追加報酬_6月分_修正後.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E2%80%BB%E7%A8%9F%E8%AD%B0%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E4%B8%AD_%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E6%B3%95%E4%BA%BA_%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E5%A0%B1%E9%85%AC_6%E6%9C%88%E5%88%86_%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%BE%8C.pdf>
※稟議確認中_フロンティア監査法人_追加報酬_6月分_修正後②.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E2%80%BB%E7%A8%9F%E8%AD%B0%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E4%B8%AD_%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E6%B3%95%E4%BA%BA_%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E5%A0%B1%E9%85%AC_6%E6%9C%88%E5%88%86_%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E5%BE%8C%E2%91%A1.pdf>
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#3391
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/16 17:04:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） フロンティア監査法人から、追加報酬の修正と、さらに追加で日割計算された請求書の差し替えが届いております。😵💫 支払どうしましょうか？敏晴さんがお話して金額がてっきり下がっているかと思ったら、上がりました！！！！ 修正前：5,333,741円（税込み） ↓ 修正後：5,758,027円 1,081,666円 -----------------…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
敏晴さんが継続協議中なのでとりあえずこれもお待ちください！
※基本払いたくないという感じです・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37256
#3392
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/17 09:55:41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 三井住友ｶｰﾄﾞから請求統括書が本日、届いてしまったので💧電話して確認した所、WEB上では停止処理がされてなかったようです。 5/11に手続きした処理方法は、間違ってなかったのですが、本来連携されるデータが反映されてない状況でした。 電話口のオペレーターの方と再度、利用停止の手続きをしたのですが、やっぱ…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
三井住友カード、なんだかなですね・・・[💦]
色々ご対応いただき、ありがとうございました[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37279
#3393
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/17 10:28:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 すみません、水曜に入れていただいた面談なんですが入れていただいた時間に外部のMtgが入ってしまいまして、お手数なんですが別の日時に変更してもらってもよいでしょうか。 金曜あたりが空き気味かな‥と思います。 すみませんがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
本日の面談の予定を19日(金) 11：30-12：00に変更させていただきました。
不都合がありましたら、変更可能ですのでご連絡ください。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37284
#3394
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/17 11:06:54
Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
アクリートキャピタルの通帳登録情報を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
アクリートキャピタル通帳登録情報.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%80%9A%E5%B8%B3%E7%99%BB%E9%8C%B2%E6%83%85%E5%A0%B1.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37293
#3395
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/17 11:20:34
Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
FEAI-JPとズノー・メディアソリューションのOAG税理士法人の顧問契約書は、下記に保管いたしました。
【社内】：経営管理本部（経理のみ）>003_経理>Foward Edge‐AI Japan>OAG税理士法人契約書
【社内】：経営管理本部（経理のみ）>003_経理>ズノー・メディアソリューション>OAG税理士法人契約書
よろしくお願いいたします[🙇♀️]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37298
#3396
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/17 12:36:10
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Fujiwara Misa（藤原 美佐） 本日のMtgでお話させていただいた件、ジョブカンで下記の項目の内訳名の金額については次のように修正でお願いいたします。 一人あたり税込11,000円未満 → 一人あたり税込10,784円以下 一人あたり税込11,000円以上 → 一人あたり税込10,784円超 あと、今年の10月から免税事業者の…
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様
本日の経理定例で、ジョブカンの交際費の内訳の金額については、共有と修正また全社への案内について、ご相談させていただければと思います。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） このあたりの話、来週の経理定例で...
取り急ぎですが、2026年の勘定奉行：交際費で税抜：10,000円ぴったりで計上されているものはありませんでした。
元帳の検索機能で、金額を税抜：10,000円で指定しても該当はありませんでしたが、念のため金額を指定せずに、交際費で検索を掛けた結果を下記に保存しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2606
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37304
#3397
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/17 14:33:13
皆様
本日の資料です。
飲食費の金額基準.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/hidenori_shimada_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E8%B2%BB%E3%81%AE%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96.xlsx>
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37313
#3398
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/17 15:08:33
皆様
領収書の宛名についてご参考。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/94-2.pdf
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37314
#3399
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/17 15:59:32
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 本日の資料です。 📄
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
経理定例でお話のありました、ジョブカンの内訳につきまして、下記変更しましたのでご確認をよろしくお願いいたします。
（よくよく確認すると内訳が海外分もあったのですが・・・同様の変更でよろしかったでしょうか？）
坂上さん、明日の全体会議で下記変更済の旨、ご説明をよろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37322
#3400
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/17 16:06:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: 皆様 経理定例でお話のありました、ジョブカンの内訳につきまして、下記変更しましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 （よくよく確認すると内訳が海外分もあったのですが・・・同様の変更でよろしかったでしょうか？） 坂上さん、明日の全体会議で下記変更済の旨、ご説明をよろしくお願いいたします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
海外で使用する分はそもそも消費税含まれていないので税込10,000円での判定にしないといけないですね。
それぞれ金額部分を下記でお願いします。
税込10,000円超
税込10,000円以下
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37324
#3401
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/17 16:10:33
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 海外で使用する分はそもそも消費税含まれていないので税込10,000円での判定にしないといけないですね。 それぞれ金額部分を下記でお願いします。 税込10,000円超 税込10,000円以下
Shimada Hidenori（島田 英典）
失礼いたしました[💦]
海外ですので、そもそも消費税なしですね・・・下記修正いたしましたので、よろしくお願いいたします。
上記のExcelに海外分も追記頂けますと助かります[🙇]
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、海外分の修正しましたので、👆が正しいスクショになりますので、こちら正でお願いできますか[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37325
#3402
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/17 16:21:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 失礼いたしました💦 海外ですので、そもそも消費税なしですね・・・下記修正いたしましたので、よろしくお願いいたします。 上記のExcelに海外分も追記頂けますと助かります🙇 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、 海外分の修正しましたので、👆が正しいスクショになりますので、こちら正で お願いできますか🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
海外分、気づいていただいてありがとうございます。
Excelに海外分の修正も入れましたので、ご確認よろしくお願いします。
飲食費の金額基準_20260617.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/hidenori_shimada_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E8%B2%BB%E3%81%AE%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96_20260617.xlsx>
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37330
#3403
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/18 10:15:39
皆様
おはようございます。
本日の全体会議でのお伝え事項があればご連絡ください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
※昨日のジョブカンの件と検診・歯科検診の件はお伝え予定です
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37361
#3404
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/18 10:27:20
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の全体会議でのお伝え事項があればご連絡ください。 よろしくお願いします🙇♀️ ※昨日のジョブカンの件と検診・歯科検診の件はお伝え予定です
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ジョブカンの件は、下記のスクショを元に、ご案内をよろしくお願いいたします。
主にお伝えいただきたいところは、「飲食代のジョブカン申請で、適格事業者登録番号のない（登録なし）領収書の金額が変更になっています」というところです。段階的に変更していく旨も補足程度にお伝えしていただけますと[🙇]
▼国内
[画像]
▼海外
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37362
#3405
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/18 10:38:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ジョブカンの件は、下記のスクショを元に、ご案内をよろしくお願いいたします。 主にお伝えいただきたいところは、 「飲食代のジョブカン申請で、適格事業者登録番号のない（登録なし）領収書の金額が変更になっています」 というところです。段階的に変更していく旨も補足程度にお伝えしていただけますと🙇 ▼国内 📷 ▼海外 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc 皆様
申し訳ございません！
見直したところ、昨日お送りしたExcel資料の経過措置の適用時期が誤っていました。
段階的に金額が変わる時期は、こちらが正しいです。
修正後のExcelを送付します。
修正箇所は下記のとおりです。
※（R10.10.1～R11.9.30）経過措置による控除割合：50％ ⇒ 正：（R10.10.1～R12.9.30）
※（R11.10.1～R13.9.30）経過措置による控除割合：30％ ⇒ 正：（R12.10.1～R13.9.30）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
カレンダーもこちらに合わせて変更をお願いします。申し訳ございません！
飲食費の金額基準_20260618.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/hidenori_shimada_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E8%B2%BB%E3%81%AE%E9%87%91%E9%A1%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96_20260618.xlsx>
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37364
#3406
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/18 10:50:08
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc 皆様 申し訳ございません！ 見直したところ、昨日お送りしたExcel資料の経過措置の適用時期が誤っていました。 段階的に金額が変わる時期は、こちらが正しいです。 修正後のExcelを送付します。 修正箇所は下記のとおりです。 ※（R10.10.1～R 11.9.30）経過措置による控除割合：50％ ⇒ 正：（R10.10.1～R 12.9.30…
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。カレンダー変更完了しました。よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37365
#3407
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/18 13:32:18
皆様
来週の経理定例でお伝え予定だった事項の一つに与信管理方法の検討というのがあったんですが
検討にあたって帝国データバンクの情報を活用できないかなと考えてまして、
来週月曜14時～（経理定例の後）帝国データさんと打ち合わせ予定です。
皆さんのスケジュールに任意でいれておきますので参加されたい方いましたらご参加ください
（リモートでも大丈夫です）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37385
#3408
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/18 13:35:51
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）
預り住民税の支払仕訳に、特別徴収市町村民税納付明細表の添付完了いたしました。
2026年度分は全て添付済みです。ご確認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37386
#3409
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/19 14:35:18
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
・その他原価 → 運賃に振替（丸紅の荷造運賃）
・旅費交通費 → 通勤費に振替（通勤手当分のみ振替お願いいたします）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37451
#3410
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/19 15:29:29
Shimada Hidenori（島田 英典）
20日までの売掛金の仕訳チェックができそうにないので、6/22(月)に変更させて頂きます。
売掛金/普通預金 の仕訳承認は、少々お待ち頂きたくお願い致します[🙇♂️]完了しましたらご連絡させて頂きます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37473
#3411
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/19 15:33:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの業務概要を飯島さんから説明する件ですが、調査に立ち会う可能性がある坂上さんと島田さんのスケジュールに合わせると飯島さんから連絡ありましたので、都合の良い日時をご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします[🙇♀️]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37474
#3412
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/19 16:12:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 20日までの売掛金の仕訳チェックができそうにないので、6/22(月)に変更させて頂きます。 売掛金/普通預金 の仕訳承認は、少々お待ち頂きたくお願い致します🙇♂️ 完了しましたらご連絡させて頂きます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご連絡ありがとうございます。全然急ぎませんので他の業務の都合を見てやっていただければと思います。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37483
#3413
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/22 11:54:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: 皆様
6月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします！
何か追記あればお知らせください[🫡]
[画像]
[画像]
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37509
#3414
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/22 12:55:48
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご連絡ありがとうございます。全然急ぎませんので他の業務の都合を見てやっていただければと思います。
Shimada Hidenori（島田 英典）
6/22売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37512
#3415
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/22 13:56:27
Sakai Asami（酒井 麻弥） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ズノー・メディアソリューションの業務概要説明の日程について、特に希望日等ありませんので、空いている日にスケジュールを入れていただければと思います。
よろしくお願いします。
（※コメントの引用返信ができませんでした。金曜日の15：33のチャットへの返信です。）
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37514
#3416
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/22 14:01:44
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: 皆様 6月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします！ 何か追記あればお知らせください🫡 📷 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
下記追加で、お願いいたします。
・6月は2Qの締めとなりますので、請求書・領収書等の申請漏れがないかご確認いただき、何かあった場合は財務経理課までご連絡をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37516
#3417
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/22 14:07:46
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 下記追加で、お願いいたします。 ・6月は2Qの締めとなりますので、請求書・領収書等の申請漏れがないかご確認いただき、何かあった場合は財務経理課までご連絡をよろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
修正しました。
以下でよろしいでしょうか。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37520
#3418
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/22 14:51:56
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 修正しました。 以下でよろしいでしょうか。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC： Fujiwara Misa（藤原 美佐）)
2Ｑは、経理の知識がある方はしっているかと思いますが、経理知識が無い方ですと、、なんだろう？ってなるような気がしますので、
一般的かどうかは、分かりませんが第2四半期決算（Second Quarter）と正式名称の記載が良いかな？と思いました！
記載期日の日付等は、問題ないかと思います。
細かい事ですが、
[画像]
└ここの日付だけ ” / ”で表示しているので、2026年5月26日（月）と年月日で表示統一した方が良いかな？と思いました。
合わせて確認を宜しくお願い致します。[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37522
#3419
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/22 14:56:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） (CC： Fujiwara Misa（藤原 美佐）) 2Ｑは、経理の知識がある方はしっているかと思いますが、経理知識が無い方ですと、、なんだろう？ってなるような気がしますので、 一般的かどうかは、分かりませんが 第2四半期決算（Second Quarter） と正式名称の記載が良いかな？と思いました！ 記載期日の日付等は、問題ないかと思います。…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！そうしましょう！笑
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
中馬さんが指摘くださった通りに修正頂けますか。
・2Q → 第2四半期決算
・2026/5/25（月）→ 2026年5月25日（月）
合わせて、改行のバランスが悪いので【～財務経理課まで】など、区切りの良いところにして頂けますと[🙏]
以上完了したら、アクリートー一般から全社へ案内をお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37524
#3420
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/22 15:01:59
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
6月は賞与支給月ですので、2026年1月～5月の賞与引当金の戻入の仕訳完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
・伝票No.005969
残高も確認しております！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202606
※坂上さんに確認済ですが、役員賞与引当金は6月も計上しており、戻入していません。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37525
#3421
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/22 15:02:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
以下に修正しました。
ご確認をお願いします。
[画像]
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37526
#3422
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/23 09:22:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
口座振替通知書(社会保険料)経理BOXに入ってましたので、送付致します。原紙はファイル済みです。
もし、既に受領してましたら、ご放念下さい[🙇♂️]
口座振替通知書_社会保険料.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8_%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37564
#3423
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/23 09:44:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ）
おはようございます。
勘定奉行内の補助科目設定の整理をと言っている件ですが補助科目をざっとみまして、
ちょっとご相談したいのでMtg空いているところでセットさせてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37568
#3424
(システム)
2026/06/23 13:29:23
17821889634328:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:8f238b8c-b975-4584-a2ef-3cfac1533616
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 31720
#3425
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/23 13:45:29
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
渡辺さんの持株会（役員・従業員）のID削除完了しました！
[画像][画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）
渡辺さんのIDは削除したのですが、島田さんのIDを追加しないとですね！
SMBCの末継さんから担当変わったとお聞きしていますが、SMBCのWebバンキングの手続きはどこまで進んでいますか？
後任の方に追加の依頼をさせていただきたいと思っています。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37583
#3426
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/23 14:47:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 渡辺さんの持株会（役員・従業員）のID削除完了しました！ 📷 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 渡辺さんのIDは削除したのですが、島田さんのIDを追加しないとですね！ SMBCの末継さんから担当変わったとお聞きしていますが、SMBCのWebバンキングの手続きはどこまで進んでいますか？ 後任…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） ）
三井住友は金山さんという方が今担当です。
アクリートの三井住友は設定済み、FEAI-JPは設定中というステータスかなと思います。
（すみません、全部まとめてやればよかったですね・・・）
藤田さんに金山さんのメールアドレスお伝えで大丈夫でしょうか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37590
#3427
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/23 15:05:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） ） 三井住友は金山さんという方が今担当です。 アクリートの三井住友は設定済み、FEAI-JPは設定中というステータスかなと思います。 （すみません、全部まとめてやればよかったですね・・・） 藤田さんに金山さんのメールアドレスお伝えで大丈夫でしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちらです！よろしくお願いします[🙇♀️]
金山 元／渋法二／SMBC (Kanayama Hajime)
Kanayama_Hajime@dn.smbc.co.jp
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37594
#3428
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/23 15:27:02
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらです！よろしくお願いします🙇♀️ 金山 元／渋法二／SMBC (Kanayama Hajime) Kanayama_Hajime@dn.smbc.co.jp
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
藤原さんにも利用者IDを持っていただいた方がよいですよね？
ほぼほぼ使うことないかと思いますが、、、申込するなら、同じタイミングで申込した方が良いかなと思っています。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37596
#3429
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/23 15:27:23
皆様
経理課スケジュールの「26年7月」を作成しました。
ご自身の担当箇所の日にち等ご確認いただくとともに、
今月新しく追加したタスクや担当者が変わるもの、7月のみ実施のものなどは黄色く色づけしていますので、
そちらもご確認ください。
また、2Qなので2Q決算タスクスケジュールも入れています。
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=817473279#gid=817…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37597
#3430
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/23 15:28:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 藤原さんにも利用者IDを持っていただいた方がよいですよね？ ほぼほぼ使うことないかと思いますが、、、申込するなら、同じタイミングで申込した方が良いかなと思っています。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
そうですね、持っておいてもらったほうがよいかなと思うので同時に申し込んでおきましょうか。
よろしくお願いします！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37598
#3431
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/23 15:48:18
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
どこまで更新しているか曖昧なのですが、財務経理課のアカウント等の登録状況をまとめている一覧が下記にあります。
（以前より渡辺さんにはシステム関連の登録状況を更新してくださいと何度かお伝えしていたのですが、坂上さんと渡辺さんの方でお話されていた記憶ですが、別で管理していますか・・・？）
島田さん・藤原さんも入社されて、アカウントの登録も進んでいると思いますので、こちらで一元管理した方が良いかと思いますが、いかがでしょうか。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\財務経理課_システム関連_
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37600
#3432
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/23 15:52:44
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） どこまで更新しているか曖昧なのですが、財務経理課のアカウント等の登録状況をまとめている一覧が下記にあります。 （以前より渡辺さんにはシステム関連の登録状況を更新してくださいと何度かお伝えしていたのですが、坂上さんと渡辺さんの方でお話されていた記憶ですが、別で管…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
こちらのシステム関連の一覧も更新しないとですね💦
今、情シスにタスク依頼中なので、そちらの作業が完了しましたら、システム関連一覧も更新致します。
先日、Sweeepは、更新しました。左上の日付更新日記載済みです。
今月、システム権限設定の棚卸があるそうなので、確認致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37601
#3433
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/23 16:00:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ）
中馬さんが一旦情シスタスク関連を更新してもらったら私も銀行関連など更新しようと思います。
渡辺さんの列もまだ削除はしないでもらって、全部の削除をこちらの資料上で確認できたら削除したいと思います。
※システム関連の棚卸の実施期限が6月末だったのでそこまでに整理完了できればなと思っています。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37602
#3434
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/24 10:03:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐））
計上管理資料 仮計上_5月分に記載されている計上支払依頼の本計上が全て完了致しましたので、共有させて頂きます。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37628
#3435
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/24 10:07:21
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 計上管理資料 仮計上_5月分 に記載されている計上支払依頼の本計上が全て完了致しましたので、共有させて頂きます。 宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
終了かと思ったのですが・・・
楽天モバイル_情シス申請分_社内外線用IP電話回線の申請があるかも・・・でした💦
今から確認致します。フライング連絡すみません[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37629
#3436
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/24 11:41:47
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お疲れさまです。
①三井住友銀行より、酒井さんあてに簡易書留が届いています。
②みずほ銀行より、CustlntCo Japanあての簡易書留が届いています。
経理課の郵便ボックスに入れておきますので、出社されたらご確認をお願いします。
酒井さんあて 三井住友銀行簡易書留.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%85%92%E4%BA%95%E3%81%95%E3%82%93%E3%81%82%E3%81%A6%E3%80%80%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E7%B0%A1%E6%98%93%E6%9B%B8%E7%95%99.pdf>
CustlntCo Japan みずほ銀行簡易書留.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/CustlntCo%20Japan%E3%80%80%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E9%8A%80%E8%A1%8C%E7%B0%A1%E6%98%93%E6%9B%B8%E7%95%99.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37637
#3437
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/24 15:08:32
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 三井住友銀行の外国関係外為チャージ引落手数料の証票添付について進捗状況をご連絡いたします。 （添付の元帳参照）毎月3～8日に引落が実行されているのですが、 証票は、三井住友銀行のGlobal e-Tradeサイトから出力できるとの事です。 通常は、仕向送金の計算書照会に帳票がアップロードされ、出力できるとの事です（外為センター確認済み） 📷 ただ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友銀行の金山さん宛てのメールを作成致しました。
お手数ではございますが、以下のメールを送付頂きたくお願い致します。
冒頭文は、お任せ致します。
表題：外国関係外為チャージ引落手数料の帳票出力方法について
表題の件、毎月3～8日頃に口座振替にて『外国関係外為チャージ引落手数料』が引落されておりますが、帳票の出力ができておりません。
通常は、Global eｰTradeの仕向送金画面より、計算書照会の内容に帳票が表示されるとの事ですが、現時点で表示確認ができませんでした。
先日、外為センターへの問い合わせをした所、弊社担当営業の方へご連絡して設定等の確認をして下さいとの事でしたので、
ご連絡させて頂きました。
お手数ではございますが、外国関係外為チャージ引落手数料の帳票出力が出来るようにする方法を教えて頂きたくお願い致します。
└こんな感じで送付頂ければと思います。
一読して頂き、変な日本語でしたら、修正をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37649
#3438
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/24 15:25:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ 皆様 ） 昨日打ち合わせの時に話していた、各部門ごと（もしくは会社間）での費用按分についてですが、とりあえず部長会で金額基準を設ける方向ですとお伝えしています。 （特に反論等なかったのでルール作れば大丈夫かなと思います。） というところで、処理上の手間の部分も踏まえたうえで一度金額基準どれくらいにするかの案を作ってもらうこと可能でしょうか？ よろし…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
費用按分ですが、部門毎に売上に差があるので、そもそもの金額基準をどうすれば良いかと迷いました・・・[💦]
まずは、2026/1～2026/5の実績（PL）から、按分対象部門の販管費を計算して、各部門の従業員数で割るとどんな感じになるか試算してみました。
この結果をもとにご相談させていただけたらと思いまして、6/26（金）10時半～スケジュールを入れさせて頂きました。
よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37650
#3439
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/24 15:47:37
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
お手すきのタイミングで、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録をお願いしたいです。
手順は、下記の利用者ID追加登録申請で、各自で今お持ちのValuedoorにログインして、新規に設定をして頂くようです。
https://bqa.smbc.co.jp/faq/show/479?site_domain=valuedoor
①アクリートグループ役員持株会
②アクリートグループ従業員持株会
口座情報は下記に格納している、持株会用_SMBC普通預金口座のPDFを参照してください。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会
登録申請まで終わりましたら、藤田までご連絡いただければ承認します。
（当日中の承認が必要のようなので、午後一くらいまでなど、余裕をもって申請頂けますと助かります。）
その他、ご不明点あれば、藤田までお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37651
#3440
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/25 09:17:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐））
おはようございます。
持株会の入金のご連絡です。
ZMSとFGは入金ありました。
ズノーはやっぱりありませでしたので、ご報告致します。
宜しくお願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37663
#3441
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/25 09:55:28
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） (CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）） おはようございます。 持株会の入金のご連絡です。 ZMSとFGは入金ありました。 ズノーはやっぱりありませでしたので、ご報告致します。 宜しくお願い致します🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
おはようございます。
敏晴さんに、ズノーの持株会の振込依頼していますので、入金ありましたらお知らせ頂けますと[🙏]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara M...
給与仕訳・ZMS・FGの持株会の仕訳は完了しています！よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37666
#3442
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/25 10:35:53
Shimada Hidenori（島田 英典）
本日給与支給日の為、給与仕訳と立替経費の従業員ごとの未払金の補助科目の振替を計上しました。
・給与：No.006022
・立替経費補助振替：No.006065
→振替仕訳計上後の未払金の補助内訳表のPDFを添付しましたが、●●（立替金）の残高だけ出力できなかったため、他の未払金の補助も表示されていますが、他の部分は無視していただければと思います。
ご確認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37670
#3443
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/25 10:55:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 本日給与支給日の為、給与仕訳と立替経費の従業員ごとの未払金の補助科目の振替を計上しました。 ・給与：No.006022 ・立替経費補助振替：No.006065 →振替仕訳計上後の未払金の補助内訳表のPDFを添付しましたが、●●（立替金）の残高だけ出力できなかったため、他の未払金の補助も表示されていますが、他の部分は無視していただければと思います。…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
仕訳起票ありがとうございました。確認し承認いたしました。
立替経費の補助振替伝票の証憑ですが、5-6月の２か月分の補助科目内訳表を添付していただいていますが、次回からは当月の単月分で集計した補助科目内訳表を添付していただいたほうがわかりやすいかと思いました。（前月の残高がそのまま支払われてゼロになることが確認できるため）
来月からで大丈夫なので、ご検討ください。
↓こんな感じです。
[画像]
あと、この補助科目管理をしなくて良い方向にもっていければと思っていますが、まだ確認を進められておりません。もう少しお待ちください。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37671
#3444
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/25 10:56:41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
口座振替の支払仕訳を完了しましたのでお知らせします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37672
#3445
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/25 10:58:35
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 仕訳起票ありがとうございました。確認し承認いたしました。 立替経費の補助振替伝票の証憑ですが、5-6月の２か月分の補助科目内訳表を添付していただいていますが、次回からは当月の単月分で集計した補助科目内訳表を添付していただいたほうがわかりやすいかと思いました。（前月の残高がそのまま支払われてゼロになることが確認できるため） 来月からで大丈夫なので、ご検…
Shimada Hidenori（島田 英典）
ご確認いただきありがとうございました！
計上と支払が分かった方が良いかと思いましたが、たしかに仰る通りですね。次月分から対応いたします。
あと、この補助科目管理をしなくて良い方向にもっていければと思っていますが、まだ確認を進められておりません。もう少しお待ちください。
こちらもありがとうございます。
私もジョブカンの課題整理があれからまだ進んでいないため、別途ご相談させてください。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37673
#3446
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/25 11:44:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 敏晴さんに、ズノーの持株会の振込依頼していますので、入金ありましたらお知らせ頂けますと🙏 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara M... 給与仕訳・ZMS・FG…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
敏晴さんから振込完了したと連絡きたので、銀行の2回目の同期したら教えて頂けますか[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37683
#3447
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/25 13:44:14
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ちょっと前ですが井堂さんからOpenreachの振替稟議が出てきていまして
忘れないうちに6月日付で振替処理をしてもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37698
#3448
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/25 14:03:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんから振込完了したと連絡きたので、銀行の2回目の同期したら教えて頂けますか🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
2回目の銀行データ同期を行いました。
みずほ銀行にズノーからの入金がありますので、よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37699
#3449
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/25 14:12:01
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ちょっと前ですが井堂さんからOpenreachの振替稟議が出てきていまして 忘れないうちに6月日付で振替処理をしてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstan…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
井堂さんからOpenreachの科目振替完了致しました。
ご確認を宜しくお願い致します。
◆稟議◆
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
◆振替仕訳◆
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37700
#3450
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/25 14:22:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
三井住友銀行 金山様よりお電話がありました。
お手すきになりましたら、折り返しの電話をお願いします。
15:30まで会議とお伝えしています。
金山様 ケータイ番号
08073500897
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37701
#3451
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/25 14:50:42
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 2回目の銀行データ同期を行いました。 みずほ銀行にズノーからの入金がありますので、よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
ズノーの持株会の入金消込完了しました。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37704
#3452
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/26 10:26:27
皆様
本日の全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37741
#3453
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/26 10:28:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37742
#3454
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/26 10:29:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でのお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記でお願いいたします！
・6月の月次スケジュールを社内ポータルにアップしていますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
・第2四半期決算の締めとなりますので、請求書・領収書等の申請漏れがないかご確認いただき、あった場合は財務経理課までお知らせください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37743
#3455
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/26 11:04:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手すきのタイミングで、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録をお願いしたいです。 手順は、下記の利用者ID追加登録申請で、各自で今お持ちのValuedoorにログインして、新規に設定をして頂くようです。 https://bqa.smbc.co.jp/faq/show/47…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
利用者ID登録ですが、しょっぱなから躓いています…。
1）こちらの画面の【管理専用IDおなまえ】ですが、どなたのお名前を入れればよいでしょう？
①役員持株会：山本さんのお名前
②従業員持株会：菅原さんのお名前
でしょうか？
それとも、どちらも藤田さんのお名前（ID登録の承認をされるので）でしょうか？
[画像]
2）その先に進むと【初期パスワード】を入力する画面がありますが、こちらはすでに決まっているパスワードがあるのでしょうか？
個人で任意のPWを決めてよろしいでしょうか？
「初回ログインに必須」とあります。
3）メールアドレスは私の会社メアドの入力でよろしいでしょうか？
[画像]
[画像]
以上、お手すきのときでかまいませんので、お知らせいただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37752
#3456
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/26 11:19:26
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 利用者ID登録ですが、しょっぱなから躓いています…。 1）こちらの画面の【管理専用IDおなまえ】ですが、どなたのお名前を入れればよいでしょう？ ①役員持株会：山本さんのお名前 ②従業員持株会：菅原さんのお名前 でしょうか？ それとも、どちらも藤田さんのお名前（ID登録の承認…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
管理者の方で事前設定が必要かなと思い、ログインして色々確認してみたのですが、新規ID設定する画面が出てこずでして、、、
すぐに分かりそうにありませんでした。
SMBCに午後に📞で確認しようと思いますので、少しお時間ください[🙇]
確認出来次第、改めてご案内しますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37755
#3457
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/26 11:28:53
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お疲れさまです。
酒井さんあてにみずほ銀行より郵便が届いています。
経理課の郵便ボックスに入れておきますので、出社されたらご確認をお願いします。
【酒井さん】みずほ銀行より郵便.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%80%90%E9%85%92%E4%BA%95%E3%81%95%E3%82%93%E3%80%91%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%82%88%E3%82%8A%E9%83%B5%E4%BE%BF.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37756
#3458
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/26 12:42:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 三井住友銀行の金山さん宛てのメールを作成致しました。 お手数ではございますが、以下のメールを送付頂きたくお願い致します。 冒頭文は、お任せ致します。 表題：外国関係外為チャージ引落手数料の帳票出力方法について 表題の件、毎月3～8日頃に口座振替にて『外国関係外為チャージ引落手数料』が引落されておりますが、帳票の出力ができておりません。 通常は…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
金山さんと連絡をとりまして、詳細を確認したので、共有致します。
結論、金山さんの方では分からず、専門部署からの回答となるそうです。
のちほど、金山さんからメールで連絡先がとどきます。
お手数ですが坂上さんの方でお電話して頂き、通話しながら設定をして下さいとの事でした。
私は利用者なので、設定画面がみれないようですので、坂上さんの利用者画面で操作して頂くしかないようです💧
どうぞ、宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37761
#3459
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/26 17:50:41
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 利用者ID登録ですが、しょっぱなから躓いています…。 1）こちらの画面の【管理専用IDおなまえ】ですが、どなたのお名前を入れればよいでしょう？ ①役員持株会：山本さんのお名前 ②従業員持株会：菅原さんのお名前 でしょうか？ それとも、どちらも藤田さんのお名前（ID登録の承認…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
確認遅くなりまして、すみません。
来週で大丈夫ですので、以下でよろしくお願いいたします！
1）こちらの画面の【管理専用IDおなまえ】ですが、どなたのお名前を入れればよいでしょう？
①役員持株会：山本さんのお名前
②従業員持株会：菅原さんのお名前
①②どちらも管理者が藤田ですので、「フジタマミコ」
→カタカナでお願いします。
2）その先に進むと【初期パスワード】を入力する画面がありますが、こちらはすでに決まっているパスワードがあるのでしょうか？
個人で任意のPWを決めてよろしいでしょうか？
個人で設定をお願いします！初回ログインで使用るためメモを忘れずに！
3）メールアドレスは私の会社メアドの入力でよろしいでしょうか？
会社のメアド（個人の）でお願いします。
以上1）から 3）まで操作いただき、登録申請すると藤田の方にデータが飛ぶので承認し、利用者権限設定をします。
その後に、ダウンロードIDというのもが発行されるようなので、それを島田さん・藤原さんそれぞれにお渡ししますので、役員・従業員ともに電子認証を完了させてください。
2口座作業が必要なので、1口座終わったらブラウザを全部閉じて、同じ処理をして頂くことになります。
▼持株会の口座情報は下記にありますので、ご確認ください。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\持株会 持株会用_SMBC普通預金口座
▼電子認証の登録の仕方もPDFをもらいましたので、こちらを参考にお願いします。
①【Windows版】電子認証マニュアル_新規設定_VD2025-3.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E2%91%A0%E3%80%90Windows%E7%89%88%E3%80%91%E9%9B%BB%E5%AD%90%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB_%E6%96%B0%E8%A6%8F%E8%A8%AD%E5%AE%9A_VD2025-3.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37788
#3460
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/26 17:59:42
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
【[💡]月曜日に教えてください[💡]】
費用の按分基準の金額を作成する参考に、直近2ヶ月の計上支払依頼の申請で、内容欄に「●●部と●●部で按分してください」とか「1枚の請求書で費用を●●部と●●部で分けて計上してください」と申請されたものを奉行で確認して経費と合わせてリストを作りたいのですが、何があったか分かりますか？
思いつく感じだと、auの携帯料金で、田中さんとSD分はあったなと思うんですが、野村さんの申請でも見かけたような・・・？
計上支払依頼で探すしかないかなとも思いつつ、いい方法あったら教えていただきたいです[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37789
#3461
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/29 09:33:00
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 6/22売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
Shimada Hidenori（島田 英典）
6/28売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37800
#3462
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/29 10:38:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 【💡 月曜日に教えてください💡】 費用の按分基準の金額を作成する参考に、 直近2ヶ月の計上支払依頼の申請で、内容欄に「●●部と●●部で按分してください」とか「1枚の請求書で費用を●●部と●●部で分けて計上してください」と申請されたものを奉行で確認して経費と合わせてリストを作りたい のですが、何があったか…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
私が思いつく申請をピックアップしました。
①KDDI㈱au携帯
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
②Anthropic, PBC
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
③思い出せない～[😭]
直近で発生していないかもですが。。。信用調査系で、SMSとAIプロダクトの基本料と利用料を折半を分けて申請みたいな申請ありますね？？
④GO㈱
本来は計上部署を分けて計上する必要がある取引かもですが、1300経営管理本部1本で計上してます💧
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
⑤人事総務課の申請でたまに1300経営管理本部と、2300スクーミー関連で分けて申請して欲しいという案件があるのを記憶してます。
直近ではなさそうですが、、、
なので、定期的に発生する按分は、①と②かなと思います。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37811
#3463
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/29 10:55:13
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 私が思いつく申請をピックアップしました。 ①KDDI㈱au携帯 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ② Anthropic, PBC https://cloud.collaboflo…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！[🙏]
③は東京商工リサーチですね！調査料金があると1800が登場するんでした[💡]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
どれもやっぱり金額少額ですね・・・定期的なのは①②ですね、了解です。
2ヶ月分なので元帳確認してみます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37816
#3464
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/29 10:58:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37817
#3465
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/29 11:09:59
Shimada Hidenori（島田 英典）
テクノミックスの2024年度の申告関連こちらです↓
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\02_税務関連\FY2024\202412_4Q税額計算資料\回答\テクノミックス
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37818
#3466
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/29 13:18:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） テクノミックスの2024年度の申告関連こちらです↓ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\02_税務関連\FY2024\202412_4Q税額計算資料\回答\テクノミックス
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ここ私も見たんですが、納税一覧表はあるんですが申告書がないんです。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37820
#3467
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/29 13:34:17
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ここ私も見たんですが、納税一覧表はあるんですが申告書がないんです。
Shimada Hidenori（島田 英典）
たしかに[😅]
そうしたらすみません、テクノミックス側に依頼してもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37823
#3468
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/29 17:21:12
皆様
奉行iクラウドにCC-JPの領域ができましたのでご連絡いたします。
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
まだ入れ物ができただけで、基本情報等が何も登録されていませんので、お時間があるときに基本情報等の入力・設定を進めてください。
よろしくお願いします。
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37847
#3469
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/30 10:16:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
りそな銀行より利率変更契約書の控えが届きました。
一旦、原紙は坂上さんの個人ロッカーに入れておいてOKですか？
りそな銀行_利率変更契約書_20260623.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%8A%E3%81%9D%E3%81%AA%E9%8A%80%E8%A1%8C_%E5%88%A9%E7%8E%87%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8_20260623.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37874
#3470
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/30 10:24:26
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） りそな銀行より利率変更契約書の控えが届きました。 一旦、原紙は坂上さんの個人ロッカーに入れておいてOKですか？ 📄
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
お手数ですがりそなの契約書諸々入っているところに入れておいてもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
（銀行関連の保管場所は今度整理したほうがよいかもですが・・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37876
#3471
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/30 13:35:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
与信管理の関連DM届いてますが、ご覧になりますか？
もしよければ机の上に置いておきますので、ご出社時にでも。
不要でしたら、廃棄致します[🙇♂️]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37893
#3472
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/30 13:37:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 与信管理の関連DM届いてますが、ご覧になりますか？ もしよければ机の上に置いておきますので、ご出社時にでも。 不要でしたら、廃棄致します🙇♂️ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
机に置いておいてください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37894
#3473
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/30 14:02:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC 皆様）
昨日の経理定例MTGでお話がありましたが、三井住友銀行のWEB通帳に切り替え完了致しました。
紙の発送を再度希望される場合は、来店して手続きとなりまます。
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37897
#3474
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/30 14:03:16
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
Ryoke Aya（領家 彩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 還付がわかる証憑です。よろしくお願いいたします。
👆こちらの件ですが、労働保険料で9月～10月に10,950円の還付金入金がある（三井住友銀行）ようです。
恐らく、東京労働局からかと思います＆少し先なので忘れないように、カレンダーに登録しておきますが、入金ありましたら藤田の方で仕訳計上しますのでお知らせください[🙇]
あと、入金あったら還付分も計上支払依頼上げてもらおうかと思っています。。。
（必要かな？とも思いつつ、コラボフローで履歴管理出来た方が後々確認しやすいいかなとも思い・・・もしかしたらかえるかもですが、こちらも必要な場合は、改めて藤田から総務にお願いします。）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
労働保険概算分は9/7に引落らしいので、金額確定は計上支払依頼上がってきてからになりますが、資金繰り用に共有です！
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 労働保険料の件、海外派遣分の...
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37898
#3475
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/06/30 14:04:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
午後の入金処理を行いたいので、もし、みずほ銀行にログインしていらっしゃるのであればログアウトしていただけますでしょうか？
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37899
#3476
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/30 14:18:50
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 午後の入金処理を行いたいので、もし、みずほ銀行にログインしていらっしゃるのであればログアウトしていただけますでしょうか？ よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ログアウトしてます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37903
#3477
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/30 15:46:35
皆様
共有ですが三井住友信託のマスターユーザーを渡辺さんから坂上に変更しました。
トークンの複数人登録可否については確認中ですのでわかり次第またご連絡します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37931
#3478
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/30 16:14:55
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
明日の4,900,000円のCC-JPへの振込の件で、コラボフローへの申請の仕方でちょっとご相談したく、どこかでお電話できますか？
※ソフトウェア関連なので藤田さんもいてもらったほうがよいかと・・
内容としては、
①そもそもまずはCC-SGへの債務として計上したい ※証憑としては「共同開発商業化契約書」
②そのあとCC-SG債務をCC-JPへの債務に振り替えたい ※証憑としては「債権譲渡通知書」
③でもって7/1にCC-JPに振り込みたい
稟議：
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Tanaka Yusei（田中 優成）Nakagawa Yuta（中川 裕太）03_経理関連 6/30 出資金の支払完了... | 03_経理関連
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37933
#3479
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/30 16:17:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日の4,900,000円のCC-JPへの振込の件で、コラボフローへの申請の仕方でちょっとご相談したく、どこかでお電話できますか？ ※ソフトウェア関連なので藤田さんもいてもらったほうがよいかと・・ 内容としては、 ①そもそもまずは CC-SG への債務として計上したい ※証憑としては「 共同開発商業化契約書…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
何だか難しそうですね・・・[💦]
私は今日はいつでも大丈夫です[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37934
#3480
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/30 16:20:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
一旦16:30からでセットさせていただきました[🙇♀️]ご都合悪い場合は教えてください！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37935
#3481
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/30 16:26:25
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
アクリートから子会社に貸付している会社2社
・ズノー
・フォーグローブ
毎月月末に各社1,400,000円の返済があるのですが、今の時点で入金がありません。
今、敏晴さんに依頼して、ズノーとフォーグローブの返済金を振り込んでもらえるように依頼しましたので、本日3回目の入金で反映されたら、
中馬までお知らせください。
もしかしたら、17：00以降の明日になっちゃうかもですけど・・・
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37936
#3482
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/30 16:31:49
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 一旦16:30からでセットさせていただきました🙇♀️ ご都合悪い場合は教えてください！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
忙しそうですかね？これそうでしたらお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37937
#3483
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/06/30 17:00:42
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 奉行iクラウドにCC-JPの領域ができましたのでご連絡いたします。 📷 Sakai Asami（酒井 麻弥） まだ入れ物ができただけで、基本情報等が何も登録されていませんので、お時間があるときに基本情報等の入力・設定を進めてください。 よろしくお願いします。 📷
皆様
確認なのですが、皆さんの奉行の画面でCC-JPは表示されていますでしょうか？
藤原さんの画面では表示されていないみたいで、念のため確認です。
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37938
#3484
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/06/30 17:09:23
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 確認なのですが、皆さんの奉行の画面でCC-JPは表示されていますでしょうか？ 藤原さんの画面では表示されていないみたいで、念のため確認です。 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
私の奉行もデータ契約数を超えていますとエラー画面が出てCC-JPが追加されてません。
よろしくお願いいたします[🙇]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37939
#3485
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/30 17:32:30
Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 私の奉行もデータ契約数を超えていますとエラー画面が出てCC-JPが追加されてません。 よろしくお願いいたします🙇 📄
Shimada Hidenori（島田 英典）
私も酒井さんと同じ画面でして、気になってました！
すぐご連絡せずですみません[🙇]恐らくみんな一緒かと思いますので、ご確認頂いた方がよいかもしれません！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37940
#3486
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/30 17:47:27
Shimada Hidenori（島田 英典）
今更ながら私も皆様と同じです。よろしくお願いします💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37941
#3487
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/01 10:14:56
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様
貸倒債権のうち、TAYについて部長会で共有があったので取り急ぎ共有です。
こちらが決着がつき回収が確定したようで、三位さんがこれから報告書をあげてくれるようです。
合計金額1千万ほどだと思いますが、回収は毎月少しずつという感じみたいです。
報告書があがってきたら2Qで貸倒の戻入の処理を一括で計上、回収の都度売掛金を取り崩していくという処理になっていくと思います。
（想定仕訳）
2Q：
貸倒引当金 xx / 貸倒戻入益 xx
回収時：
現預金 xx / 売掛金 xx
一旦取り急ぎ共有ですがよろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37967
#3488
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/01 10:27:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様 貸倒債権のうち、TAYについて部長会で共有があったので取り急ぎ共有です。 こちらが決着がつき回収が確定したようで、三位さんがこれから報告書をあげてくれるようです。 合計金額1千万ほどだと思いますが、回収は毎月少しずつという感じみたいです。 報告書があがっ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc 皆様
貸倒引当金は一括で全額戻してしまって大丈夫でしょうか？貸倒懸念状態であることには変わりないので、実際に債権を回収する都度、回収した分だけ引当金を戻す処理になるのではないかと思うのですが。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37975
#3489
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/01 10:35:22
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc 皆様 貸倒引当金は一括で全額戻してしまって大丈夫でしょうか？貸倒懸念状態であることには変わりないので、実際に債権を回収する都度、回収した分だけ引当金を戻す処理になるのではないかと思うのですが。
Shimada Hidenori（島田 英典）
部長会で三位さんが画面に資料ちらっと映したのを見ただけなので詳細は報告書あがってからかなと思うんですが、
どうやら支払いが滞った場合には差し押さえなどあれこれ決めがあるみたいなので、一括戻しでもよいかなと思っています。（今のところの所感です）
というところで、細かくは報告書あがってきた際の資料を見ながらで・・・
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37976
#3490
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/01 11:36:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
月次決算中なので、取り急ぎ共有だけになりますが、来週の経理定例で詳細お伝えします。
朋恵さんから、売上報告書のフォーマットの件で質問が来たのですが、私が担当ではないことと、渡辺さん→島田さんへ引継ぎが恐らく出来ていないと
思いますので、四半期決算が落ち着いたあたりの日程で、MTGをセットさせていただきます。
内容は、下記を予定しているのですが、他にも請求書発行＋売上計上について何かあれば追加可能です。
・SMS以外の請求書発行のもとになるAccessの入力について
→現状、情シスの朋恵さんしかできないが、経理でも出来るようになる必要あり
・売上報告書の改修について
→そもそも売上報告書とは？の話から説明、各部門への申請の案内等
ご認識だけ、よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37984
#3491
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/01 11:37:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次決算中なので、取り急ぎ共有だけになりますが、来週の経理定例で詳細お伝えします。 朋恵さんから、売上報告書のフォーマットの件で質問が来たのですが、私が担当ではないことと、渡辺さん→島田さんへ引継ぎが恐らく出来ていないと…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません！お手数おかけします！
ありがとうございます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37986
#3492
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/01 12:17:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 共有ですが三井住友信託のマスターユーザーを渡辺さんから坂上に変更しました。 トークンの複数人登録可否については確認中ですのでわかり次第またご連絡します🙇♀️
皆様
三井住友信託のトークンですが、複数人登録可能とのことなので、月次終わったらでかまわないので利用する可能性がある方は今あるトークンにて登録をお願いできればと思います。
登録者が誰かは控えておきたいので、また月次定例あたりで話せればと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37993
#3493
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/01 14:02:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
回収不能債権に関する稟議申請があがってきまして、念のため齟齬ないか確認してもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38008
#3494
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/01 14:11:49
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 回収不能債権に関する稟議申請があがってきまして、念のため齟齬ないか確認してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
リストに漏れがあり、追加で下記4件分を申請します。
この時点で、会計上は「破産更生債権」で計上されていたようで、ここは経理内でも把握できていなかったのが原因だと思いますので、少し気にはなりますが・・・リストに漏れがあったのは事実なので、齟齬なしで良いかなと思います。。。
コメントで追記するとしたら、別管理されていた（が引き継がれていなかった）ということでしょうか・・・でも言い訳になりますかね[🤔]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38010
#3495
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/01 14:13:24
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） リストに漏れがあり、追加で下記4件分を申請します。 この時点で、会計上は「破産更生債権」で計上されていたようで、ここは経理内でも把握できていなかったのが原因だと思いますので、少し気にはなりますが・・・リストに漏れがあったのは事実なので、齟齬なしで良いかなと思います。。。 コメントで追記するとしたら、別…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
言い訳（というか実態）は経理意見書のところで記載します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38011
#3496
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/01 14:14:13
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 回収不能債権に関する稟議申請があがってきまして、念のため齟齬ないか確認してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
3点ほど修正と依頼をお願い致します。
①取引先は、今回の4社のうちのどれかを選択お願い致します。
②実施時期は、2026年6月頃に修正
③金額根拠の資料添付がない為、経理からご連絡したチャットの内容を添付お願い致します。
一旦差戻で良いかと思いますので、宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38012
#3497
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/01 14:14:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 3点ほど修正と依頼をお願い致します。 ①取引先は、今回の4社のうちのどれかを選択お願い致します。 ②実施時期は、2026年6月頃に修正 ③金額根拠の資料添付がない為、経理からご連絡したチャットの内容を添付お願い致します。 一旦差戻で良いかと思いますので、宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！一旦差し戻します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38013
#3498
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/01 14:22:46
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 言い訳（というか実態）は経理意見書のところで記載します！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
元の稟議は、昨年今の体制になってから、過去の負の遺産の整理を頑張ってやってきれいにしていた段階で、高野さんに起票いただいたものです。
リストに漏れていたとしても、上記の4社については売掛金→破産更生債権に仕訳を振替した時点で、何かしらの根拠があって計上していると思います。
（ただ当時の社員が、振替伝票に根拠資料を何も添付していないので、もはや確認できませんが・・・）
ここを営業に共有せずに経理が行うことは考えにくいので、営業サイドでも経理から言われなかったら知らないは、本来はないかなと思います。
該当の取引先を見て気が付いている担当もいるかと思いますが、以前から経理が処理してくれてると思ってたとかそういった認識だと思いますで、この辺もMTGでもお話したいですね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38015
#3499
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/01 14:28:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 元の稟議は、昨年今の体制になってから、過去の負の遺産の整理を頑張ってやってきれいにしていた段階で、高野さんに起票いただいたものです。 リストに漏れていたとしても、上記の4社については売掛金→破産更生債権に仕訳を振替した時点で、何かしらの根拠があって計上していると思います。 （た…
そうですよね。。。ありがとうございます。
営業さんのほうが社歴長いので、経理バタバタしていた状況は状況は営業さんも知ってる気はするのですが、まぁあらためて経緯も含めてMtgでお伝えという感じで・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38016
#3500
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/01 14:42:21
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 確認なのですが、皆さんの奉行の画面でCC-JPは表示されていますでしょうか？ 藤原さんの画面では表示されていないみたいで、念のため確認です。 📷
皆様
奉行でのCustIntCoの設定を更新しました。
これでおそらく皆様の画面でも表示されていると思いますので、ご確認よろしくお願いいたします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38018
#3501
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/01 14:51:32
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 奉行でのCustIntCoの設定を更新しました。 これでおそらく皆様の画面でも表示されていると思いますので、ご確認よろしくお願いいたします。
Shimada Hidenori（島田 英典）
ログアウトして再ログインしてみましたが、エラーメッセージはなくなりましたが、出てないですね[🤔]
FEAI-JPの時は、特に私たちは何もせずに表示されていた気がするのですが・・・
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38019
#3502
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/01 14:55:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ログアウトして再ログインしてみましたが、エラーメッセージはなくなりましたが、出てないですね🤔 FEAI-JPの時は、特に私たちは何もせずに表示されていた気がするのですが・・・ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一度ログアウトして、再度開きなおすと出てこないですかね？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38021
#3503
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/01 14:55:18
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 奉行でのCustIntCoの設定を更新しました。 これでおそらく皆様の画面でも表示されていると思いますので、ご確認よろしくお願いいたします。
Shimada Hidenori（島田 英典）
中馬、ログインOKでした！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38022
#3504
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/01 14:56:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ログアウトして再ログインしてみましたが、エラーメッセージはなくなりましたが、出てないですね🤔 FEAI-JPの時は、特に私たちは何もせずに表示されていた気がするのですが・・・ 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
藤原、ログアウト→ログインで表示されました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38023
#3505
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/01 14:57:28
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
6月の預金照合が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2606\預金資料_202606
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38024
#3506
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/01 14:57:38
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一度ログアウトして、再度開きなおすと出てこないですかね？
Shimada Hidenori（島田 英典）
再度ログアウト→ログインで表示されました！ありがとうございます[🙇]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38026
#3507
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/01 16:01:01
Shimada Hidenori（島田 英典）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 6/28売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
6/30売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38028
#3508
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/01 16:13:47
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 奉行でのCustIntCoの設定を更新しました。 これでおそらく皆様の画面でも表示されていると思いますので、ご確認よろしくお願いいたします。
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます！出ました！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38029
#3509
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/01 17:36:47
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 共有ですが三井住友信託のマスターユーザーを渡辺さんから坂上に変更しました。 トークンの複数人登録可否については確認中ですのでわかり次第またご連絡します🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩） 皆様
三井住友信託銀行のトークン登録完了致しました。
トークンは、2番キャビネットの経理不在時郵便BOXに入れておきますので、設定を宜しくお願い致します。
トークン完了しましたら、トークンの裏面に名前を記載しておきました。
一時的に登録者の確認を致します。
宜しくお願い致します。
トークンコード：FEM8441724-1
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38034
#3510
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/02 09:47:21
皆様
本日の全体会でお伝え事項ある方は12時ごろまでによろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38059
#3511
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/02 10:03:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会でお伝え事項ある方は12時ごろまでによろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記でお願いいたします。
・来週7/6（月）が6月分の計上支払依頼の締日ですので、申請漏れのないようよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38060
#3512
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/02 10:35:27
編集済
皆様
りそな銀行のりそなビジネスダイレクトにつき以下共有です[🙇♀️]
■振込の承認権限設定
これまで振込の承認権限設定ができておらずだったのですが、設定完了しました。
島田さんと坂上が承認者として設定できるようになっていると思います。
■トークン
元々3つあったトークンのうち、２つの行方がわからず（おそらく以前の保有者が破棄したのではないかと思いますが）、りそな側で解除手続きのようなものができないか確認したところできないそうです。
本当は
①行方不明トークン2つの解除的なものを実施⇒②追加トークンの発注
という感じでやりたかったのですが、①はできないらしいので、②を実施（追加2つ発注予定）しようと思います。
※行方不明トークンの解除等はできないものの、そもそも利用者登録が無ければトークンを保有していたとしても処理等できないため問題はないですとのこと byりそな
※トークンは複数人登録可能
トークン発注完了したらまたご連絡しますのでよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38066
#3513
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/02 11:13:59
Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAI-JP宛の郵便を預かりましたので、共有です。原本はFEAI-JPのBOXに入れましたので、ご確認ください。
（OAGの口振の案内かと思います。）
FEAI-JP_税理士報酬口振のお知らせ.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/FEAI-JP_%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E5%A0%B1%E9%85%AC%E5%8F%A3%E6%8C%AF%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38067
#3514
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/02 11:55:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 りそな銀行のりそなビジネスダイレクトにつき以下共有です🙇♀️ ■振込の承認権限設定 これまで振込の承認権限設定ができておらずだったのですが、設定完了しました。 島田さんと坂上が承認者として設定できるようになっていると思います。 ■トークン 元々3つあったトークンのうち、２つの行方がわからず（おそらく以前の保有者が破棄したのではないかと思いますが）、りそな側で解除手続きのようなも…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
月次後でかまわないのですが、りそなのトークン2つ発注を行いたく、
方法としては以下の書類に必要事項を記載の上担当者に提出(郵送)とのことで
お手数なんですが
①稟議の作成（金額は2,200円×2個で4,400円）
※紛失と書くとあんまりな‥と思うので担当者増によりとか記載いただければと・・渡辺さんが数か月前に住友信託でトークン追加の稟議出していたと思うのでそちらの流用が早いと思います
②稟議決裁後に押印申請＆押印＆発送
をお願いできますでしょうか。
支払いはおそらく引き落としかなと思います。
なお、口座情報以外の申込書記載は以下にてお願いします。
・トークン種類：ビジネスダイレクト トランザクション認証用トークン
・個数：2個
・申込区分：再発行
https://www.resonabank.co.jp/hojin/b_direct/security/pdf/otp_iraisho.pdf
お手数ですがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38072
#3515
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/02 13:18:55
編集済
皆様
月次完了後になると思いますが、上期評価＆下期目標設定につきよろしくお願いします。
面談についてですが、島田さんが入ってまだ間もないため、上期の評価は基本坂上が実施です。
なので、今回は１次評価者＝２次評価者になるため、
面談は1次評価者との２者面談⇒１次評価者・２次評価者との３者面談というステップを踏まずに、１回での実施でお願いします。
評価自体は坂上ですが、面談には島田さんも含めた３者で実施できればと思いますので
よろしくお願いします。
経理定例の時にまたあらためてお話ししますので、とりあえず評価の時期だなというのを頭に入れておいてもらえたら大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: 【お知らせ】2026年上期評価・2026年下期目標設定のご案内 | General
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38080
#3516
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/02 14:12:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次後でかまわないのですが、りそなのトークン2つ発注を行いたく、 方法としては以下の書類に必要事項を記載の上担当者に提出(郵送)とのことで お手数なんですが ①稟議の作成（金額は2,200円×2個で4,400円） ※紛失と書くとあんまりな‥と思うので担当者増によりとか記載いただければと・・渡辺さんが数か月前に住友信託でトークン追加の稟議出していたと思う…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
申込書に担当者の記入欄がありますが、どなたの名前を記入しますか？
坂上さんのお名前を記入してもいいのでしょうか？
それとも島田さん？私？
また電話番号ですが、2021年にりそなビジネスダイレクトへ利用申し込みしたときの電話番号は
0367731000
でしたが、現在の代表電話
05053693777
にしたほうがいいでしょうか？
島田さんがりそな銀行で手続きをされたとき、電話番号はどちらの番号でご連絡したのでしょうか？
りそな銀行へ確認しようかと思いますが、担当者の方はいらっしゃいますか？
お知らせくださいますとありがたいです。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38081
#3517
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/02 14:14:55
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 申込書に担当者の記入欄がありますが、どなたの名前を記入しますか？ 坂上さんのお名前を記入してもいいのでしょうか？ それとも島田さん？私？ また電話番号ですが、2021年にりそなビジネスダイレクトへ利用申し込みしたときの電話番号は 0367731000 でしたが、現在の代表電話…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
申込者は私の名前で大丈夫です！
電話番号はこの時に現在の代表電話にしていたので代表電話でよいと思います。
よろしくお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
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#3518
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/02 15:04:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次後でかまわないのですが、りそなのトークン2つ発注を行いたく、 方法としては以下の書類に必要事項を記載の上担当者に提出(郵送)とのことで お手数なんですが ①稟議の作成（金額は2,200円×2個で4,400円） ※紛失と書くとあんまりな‥と思うので担当者増によりとか記載いただければと・・渡辺さんが数か月前に住友信託でトークン追加の稟議出していたと思う…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
りそな銀行のトークン発注の稟議の申請が終わりました。
承認段階になりましたら、ご承認をお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
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#3519
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/02 17:27:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次後でかまわないのですが、りそなのトークン2つ発注を行いたく、 方法としては以下の書類に必要事項を記載の上担当者に提出(郵送)とのことで お手数なんですが ①稟議の作成（金額は2,200円×2個で4,400円） ※紛失と書くとあんまりな‥と思うので担当者増によりとか記載いただければと・・渡辺さんが数か月前に住友信託でトークン追加の稟議出していたと思う…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）
りそな銀行トークンについての稟議書の承認、ありがとうございました。
押印申請をいたしましたので、承認段階になりましたらご確認をお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
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#3520
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/03 11:03:22
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 金山さんと連絡をとりまして、詳細を確認したので、共有致します。 結論、金山さんの方では分からず、専門部署からの回答となるそうです。 のちほど、金山さんからメールで連絡先がとどきます。 お手数ですが坂上さんの方でお電話して頂き、通話しながら設定をして下さいとの事でした。 私は利用者なので、設定画面がみれないようですので、坂上さんの利用者画面で操作して…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今日、外為チャージ手数料の引落がありました。
こちらお手数ではございますが、ご対応をお願い致します[🙇♂️]
連絡先：0120-286-202（ソリューションセンター）
法人向けインターネットバンキング等に関するお問い合わせ：三井住友銀行
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38149
#3521
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/03 11:18:49
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
グーグルクラウドジャパン合同会社
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=49239
取引先コード変更により、奉行の取引先名を修正しております。
[画像]
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
Sweepと奉行の登録完了してます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38150
#3522
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 12:54:54
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今日、外為チャージ手数料の引落がありました。 こちらお手数ではございますが、ご対応をお願い致します🙇♂️ 連絡先： 0120-286-202（ソリューションセンター） 法人向けインターネットバンキング等に関するお問い合わせ：三井住友銀行
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
外為手数料の件ですが、こんなのがあれば大丈夫だったりしますか？
すみません、私自身がよくわかっていなくて申し訳ないのですが・・・
TT500022189416120260703.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/TT500022189416120260703.pdf>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38158
#3523
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/03 13:02:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 外為手数料の件ですが、こんなのがあれば大丈夫だったりしますか？ すみません、私自身がよくわかっていなくて申し訳ないのですが・・・ 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
実際に外為チャージ手数料の帳票を見たことがないのですが、設定が完了すると
被仕向送金の全件明細照会画面の一覧にチャージ手数料の帳票が表示されるようです。
[画像]
被仕向送金の帳票は、先ほど送って頂きました帳票ですので、それらしいのが確認できればOKです。
ちなみに・・・
直近ですと、日付と金額は以下の通りです。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38161
#3524
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 13:08:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 実際に外為チャージ手数料の帳票を見たことがないのですが、設定が完了すると 被仕向送金の全件明細照会画面の一覧にチャージ手数料の帳票が表示されるようです。 📷 被仕向送金の帳票は、先ほど送って頂きました帳票ですので、それらしいのが確認できればOKです。 ちなみに・・・ 直近ですと、日付と金額は以下の通りです。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先ほど送った帳票は仕向送金のやつでして、7/3引き落としのやつは3ページ目が概要かな？！
と思っています。
帳票出力自体は確認したんですが画面に表示できるかはあらためてすみません確認します💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38162
#3525
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/03 13:14:09
皆様
お疲れさまです。
プロネクサスの平岡様より、渡辺さん宛に5月分の請求金額が未入金との連絡がありました。
未入金の件、状況を把握している人いますか？
03‐5777‐3010に折り返しご連絡をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38163
#3526
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 13:14:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 先ほど送った帳票は仕向送金のやつでして、7/3引き落としのやつは3ページ目が概要かな？！ と思っています。 帳票出力自体は確認したんですが画面に表示できるかはあらためてすみません確認します💦
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
一旦出力範囲を広げたものも共有します。
5/8分3,037円⇒3ページ
6/3分3,118円⇒8ページ
7/3分3,232円⇒13ページ
TT500022189416120260703 (1).pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/TT500022189416120260703%20(1).pdf>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38164
#3527
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/03 13:14:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 先ほど送った帳票は仕向送金のやつでして、7/3引き落としのやつは3ページ目が概要かな？！ と思っています。 帳票出力自体は確認したんですが画面に表示できるかはあらためてすみません確認します💦
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 外為手数料の件ですが、こんなのがあれば大丈夫だったりしますか？ すみません、私自身がよくわかっていなくて申し訳ないのですが・・・ 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
この帳票の中に、コアテレコムに送金した時の手数料が別途、外為チャージ手数料として帳票があるですね。
しかも仕向送金の方ですね。
[画像]
管理者は、おそらく仕向送金の画面見れてる感じですね💧
私の画面にはでてこないので、その設定をする必要がありそうです。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38165
#3528
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/03 13:33:19
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 プロネクサスの平岡様より、渡辺さん宛に5月分の請求金額が未入金との連絡がありました。 未入金の件、状況を把握している人いますか？ 03‐5777‐3010に折り返しご連絡をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥））
酒井さんからご連絡頂いた、プロネクサスの請求書ですが、渡辺さん個人のメールお送られている可能があります。[😩]
坂上さんがCCに入って、メールで請求書を受領してたりしますか？
プロネクサスの折り返し対応をする必要があれば、私の方でしましょうか？
恐らく請求書の内容は、
第1四半期決算短信作成費、決算短信サマリーサービス料、決算短信チェック費用※第1四半期の費用かと・・・
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38168
#3529
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 15:00:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC : Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥）） 酒井さんからご連絡頂いた、プロネクサスの請求書ですが、渡辺さん個人のメールお送られている可能があります。😩 坂上さんがCCに入って、メールで請求書を受領してたりしますか？ プロネクサスの折り返し対応をする必…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
なんかちょうどさっきこのメール来てました[😅]
メールこの後転送します。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38172
#3530
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/03 15:26:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 費用按分ですが、部門毎に売上に差があるので、そもそもの金額基準をどうすれば良いかと迷いました・・・💦 まずは、2026/1～2026/5の実績（PL）から、按分対象部門の販管費を計算して、各部門の従業員数で割るとどんな感じになるか試算してみました。 この結果をもとにご相談させていただけたらと思いまして、6/26（金）10時半～スケジュールを入れさせ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましてすみません。
直近2ヶ月の部門別の按分実績、2026/4～2026/5分をまとめましたので、ご確認をお願いいたします。
（2ヶ月分ですと、該当件数が少なめです。）
部門別費用按分実績_202604-202605.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%83%A8%E9%96%80%E5%88%A5%E8%B2%BB%E7%94%A8%E6%8C%89%E5%88%86%E5%AE%9F%E7%B8%BE_202604-202605.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38173
#3531
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/03 15:28:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） なんかちょうどさっきこのメール来てました😅 メールこの後転送します。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
請求書発行に認証コードの入力が必要で、坂上さんのアドレスに連絡きてると思いますので、ご確認お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38174
#3532
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/03 15:32:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 請求書発行に認証コードの入力が必要で、坂上さんのアドレスに連絡きてると思いますので、ご確認お願い致します。
プロネクサスの請求書ですが、おそらく俊晴さん稟議申請しているようで・・・
内容をみてみないと分かりませんが、計上支払依頼の申請は、敏晴さんになるのでしょうか？という所です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38175
#3533
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/03 15:35:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 月次後でかまわないのですが、りそなのトークン2つ発注を行いたく、 方法としては以下の書類に必要事項を記載の上担当者に提出(郵送)とのことで お手数なんですが ①稟議の作成（金額は2,200円×2個で4,400円） ※紛失と書くとあんまりな‥と思うので担当者増によりとか記載いただければと・・渡辺さんが数か月前に住友信託でトークン追加の稟議出していたと思う…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
りそなのトークン発行依頼書に押印が終わりました。
発送したいと思いますが、送付先とご担当者名を教えていただけますでしょうか？
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38176
#3534
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/03 15:43:29
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましてすみません。 直近2ヶ月の部門別の按分実績、2026/4～2026/5分をまとめましたので、ご確認をお願いいたします。 （2ヶ月分ですと、該当件数が少なめです。） 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
6月の経費で田中さんの下記の申請が、按分の記載がありまして仕訳は一旦、コミュニケーション事業本部で計上しています。
先日のお話ですと、金額基準を10万円以上は対象にしようか・・・ということでしたので、6月分は按分せずでよいでしょうか？
（その場合どちらに付ける問題はあるので、今回の分は確認しないとですが・・・）
https://ssl.wf.jobcan.jp/#/requests/1955
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38179
#3535
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 15:59:15
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） りそなのトークン発行依頼書に押印が終わりました。 発送したいと思いますが、送付先とご担当者名を教えていただけますでしょうか？ よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます！
以下でお願いします！
株式会社りそな銀行 東京中央支店
津本 浩太郎（Tsumoto,Koutaro）
〒104－8486 東京都中央区八重洲二丁目1番1号 YANMAR TOKYO 4階
携帯：080-4372-3578 (旧携帯:080-4471-0234)
e－mail：koutaro.tsumoto@resonabank.co.jp
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38184
#3536
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 16:01:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 6月の経費で田中さんの下記の申請が、按分の記載がありまして仕訳は一旦、コミュニケーション事業本部で計上しています。 先日のお話ですと、金額基準を10万円以上は対象にしようか・・・ということでしたので、6月分は按分せずでよいでしょうか？ （その場合どちらに付ける問題はあるので、今回の分は確認しないとで…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
按分せずで大丈夫です[🙇♀️]
何か言われたら按分するかもしれませんが、基本言われないと思います・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38185
#3537
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 16:18:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 請求書発行に認証コードの入力が必要で、坂上さんのアドレスに連絡きてると思いますので、ご確認お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
認証コードの時間制限が切れてしまったので請求書ダウンロードしました。
よろしくお願いします。
アクリート様_有価証券報告書の訂正報告書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E6%A7%98_%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8%E3%81%AE%E8%A8%82%E6%AD%A3%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8.pdf>
アクリート様_1Q決算短信.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E6%A7%98_1Q%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%9F%AD%E4%BF%A1.pdf>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38186
#3538
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 16:20:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） プロネクサスの請求書ですが、おそらく俊晴さん稟議申請しているようで・・・ 内容をみてみないと分かりませんが、計上支払依頼の申請は、敏晴さんになるのでしょうか？という所です。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPIns…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
なぜか敏晴さんがあげていますが有報部分は基本経理なので経理で上げましょうか[😅]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38187
#3539
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/03 16:24:03
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
決算短信の年間稟議が必要ですね。。。
前期は、計上支払依頼で申請されていた稟議が過年度の分を紐づけているようで・・請求書がきたら稟議申請って感じのようでして
見積もり書か、契約書ってありますか？
定額なら、過去の申請内容をみて稟議申請致します[😅]
定額ではなく変動なら、とりあえず1Qの今回の支払（175,000円）に必要な稟議だけ申請しようかと。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38189
#3540
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 16:34:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 決算短信の年間稟議が必要ですね。。。 前期は、計上支払依頼で申請されていた稟議が過年度の分を紐づけているようで・・請求書がきたら稟議申請って感じのようでして 見積もり書か、契約書ってありますか？ 定額なら、過去の申請内容をみて稟議申請致します😅 定額ではなく変動なら、とりあえず1Qの今回の支払（175,000円）に必要な稟議だけ申請しようかと。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
酒井さんが年間稟議まとめてあげてたと思いますがちょっと確認します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38190
#3541
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/03 16:36:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 酒井さんが年間稟議まとめてあげてたと思いますがちょっと確認します！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
これですね！
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=42919
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38191
#3542
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 16:37:21
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） これですね！ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=42919
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
あ、これです！ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38192
#3543
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/03 17:08:02
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典）
パーチェカードの件です。
Ido Chie（井堂 智恵）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ソリューション事業本部のパーチェスカードですが、商品購入時の認証コード送付先アドレスを ソ... | 03_経理関連
①三井住友カードに📞して確認したところ、Web上で手続き可能でメアドの登録変更すれば30分位で反映されるとのことでした。
ただメアドが1つしか登録できないので、カードでセキュリティがかかった時の連絡などもソリューションのメアドに連絡がいくことになるようです。
カードの利用部署に把握してもらった方がいいかなと思うのと、ネットショッピングの認証の度に、毎回経理が確認するのも手間ではあるので、変更しようと思いますがよろしいでしょうか？
同時に、スクーミーもたまに認証コードの確認があるので、春原さんに連絡してOKだったら変更しようと思いますが、いかがでしょうか？
※3Dセキュア認証が求められるケースについて確認したところ、
チケット費用（旅行系、新幹線、航空券等）学会の費用等、該当の会社が3Dセキュア認証に登録している場合にあるようです。
②別件で、井堂さんから、FEAI-JPのクレジットカードはまだできないでしょうかとのお問合せがあったのですが・・・[💦]
月の利用件数は想定2.3件とのことですが、作ってほしいという依頼がありましたので、こちらがはFEAI-JPの方でご対応をお願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38195
#3544
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/03 17:15:46
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 6月の経費で田中さんの下記の申請が、按分の記載がありまして仕訳は一旦、コミュニケーション事業本部で計上しています。 先日のお話ですと、金額基準を10万円以上は対象にしようか・・・ということでしたので、6月分は按分せずでよいでしょうか？ （その場合どちらに付ける問題はあるので、今回の分は確認しないとで…
Shimada Hidenori（島田 英典）
田中さんの費用按分の件は確認が取れましたので、付箋をはがし摘要も更新しましたので、ご確認をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38196
#3545
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 17:34:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） Shimada Hidenori（島田 英典） パーチェカードの件です。 Ido Chie（井堂 智恵）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ソリューション事業本部のパーチェスカードですが、商品購入時の認証コード送付先アドレスを ソ... | 03_経理関連 ①三…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、確認依頼しておいてあれなんですが、ちょっと考えてみると、本当にグループアドレスで問題ないかというところも気になりだしてまして・・・
なんかこの前言っていたカード関連のガイドラインのようなものを作ったほうがよいかな・・という気がします。
とりあえず月次後の対応にしたいな・・・というところではありますが。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38199
#3546
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/03 17:42:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、確認依頼しておいてあれなんですが、ちょっと考えてみると、本当にグループアドレスで問題ないかというところも気になりだしてまして・・・ なんかこの前言っていたカード関連のガイドラインのようなものを作ったほうがよいかな・・という気がします。 とりあえず月次後の対応にしたいな・・・というところではありますが。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
やはりそうですよね[💦]
メアドが2.3つ登録できたらいいのですが、1つしかできないのもありまして・・・
今迄にスクーミーでも、パーチェカード利用で認証コード必要で、中馬さんが対応してくれたりとか数回あったのも事実でして、認証コードの確認等は事業部でやってほしいなとも思いつつ・・・やはり少し揉んだ方が良さそうですね。
メアド変更の設定自体は難しくないので、やるとなれば当日中に反映できますので。
課題に追加して、ガイドラインのたたき台を（できれば）今月中目安に作成してからにしましょうか・・・
②別件で、井堂さんから、FEAI-JPのクレジットカードはまだできないでしょうかとのお問合せがあったのですが・・・[💦]
月の利用件数は想定2.3件とのことですが、作ってほしいという依頼がありましたので、こちらがはFEAI-JPの方でご対応をお願いできますか。
👆こちらはいかがでしょうか？
アクリートとはまた別管理になるかと思いますが・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38200
#3547
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/03 17:49:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） やはりそうですよね💦 メアドが2.3つ登録できたらいいのですが、1つしかできないのもありまして・・・ 今迄にスクーミーでも、パーチェカード利用で認証コード必要で、中馬さんが対応してくれたりとか数回あったのも事実でして、認証コードの確認等は事業部でやってほしいなとも思いつつ・・・やはり少し揉んだ方が良さそうですね。 メアド変更の設定自体は難しくないので、…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
FEAI-JPの方もありがとうございます！
これもまとめてちょっといろいろ決めたいなと思います。
井堂さんにはもうちょっとお待ちいただく感じで、、
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38201
#3548
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/06 10:00:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38216
#3549
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/06 12:19:25
皆様
お疲れさまです。
下記郵便物が届きました。
必要な方はよろしくお願いします。
原本は経理課のファイルに綴っておきます。
・三井住友銀行 貸付利息計算書
・三井住友信託銀行 アンサーサービス手数料
三井住友信託銀行 アンサーサービス手数料202606.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99202606.pdf>
三井住友銀行 貸付利息計算書20260630.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E8%B2%B8%E4%BB%98%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B820260630.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38230
#3550
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/06 12:21:29
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 下記郵便物が届きました。 必要な方はよろしくお願いします。 原本は経理課のファイルに綴っておきます。 ・三井住友銀行 貸付利息計算書 ・三井住友信託銀行 アンサーサービス手数料 📄 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
三井住友信託銀行 アンサーサービス手数料 計上支払依頼の申請をお願い致します。
所定のフィアルに格納致しました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38231
#3551
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/06 12:32:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 三井住友信託銀行 アンサーサービス手数料 計上支払依頼の申請をお願い致します。 所定のフィアルに格納致しました。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
コラボフローの申請が終わりましたので、ご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38234
#3552
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/06 12:32:26
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ジョブカン経費6月分のダブルチェックをお願いいたします[🙇]
7/7（火）17時に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！
立替経費_2026年6月分.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E7%B5%8C%E8%B2%BB_2026%E5%B9%B46%E6%9C%88%E5%88%86.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38235
#3553
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/06 15:24:17
編集済
皆様
勘定奉行の三井住友信託銀行の入出金の連携が完了致しました。
（藤原さんにご対応頂きました。添付の設定マニュアルをご参考にして下さい）
ﾏﾆｭｱﾙは、以下のファイルに保管しておきます。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル
各自の表示設定をご確認頂きたくお願い致します。
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAI-JPとCC-JPの銀行連携をお願い致します。
どちらも、銀行のWEB設定ができるていることが条件となります。
設定方法は、藤原さんの作成されたマニュアルを参考に設定してみてください。
不明点があれば、藤原さんのフォローを受けて設定をお願い致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38239
#3554
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/06 15:56:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ジョブカン経費6月分のダブルチェックをお願いいたします🙇 7/7（火）17時 に総務に共有予定ですので、それまでに頂けると助かります！ 📄
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ジョブカン経費6月分のダブルチェックが終わりました。
内容に問題ございませんでした。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38240
#3555
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/06 17:59:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
アクリートの奉行の仕訳の件でご連絡です。
坂上さんと島田さんにも確認していただきまして、添付ファイルの取引先 【Ｃ07138 CustIntCo Pte.Ltd.】
を【Ｃ08558 CustIntCo Japan株式会社】に変更していただけますでしょうか。【2026年4月～6月分】
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38251
#3556
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/06 18:00:32
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
4営ですが、明日一気に作業することになりそうなため、進捗を共有します。
▼計上支払依頼
・6月分、敏晴さん申請分ほぼ未申請のため、明日に一気に来そうです
▼他勘定振替、ソフ仮、減価償却費
・SD部原価工数、催促中ですが返信なし、明日また催促します
・AIプロダクト（CC-JP分とアクリート分）2つ開発完了報告書待ち、催促しているが中川さん本日お休みとのことなので、明日また催促しての対応になります
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38250
#3557
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/06 18:05:36
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 アクリートの奉行の仕訳の件でご連絡です。 坂上さんと島田さんにも確認していただきまして、添付ファイルの取引先 【Ｃ07138 CustIntCo Pte.Ltd.】 を【Ｃ08558 CustIntCo Japan株式会社】に変更していただけますでしょうか。【2026年4月～6月分】 お忙しい…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
取引先の件、確認しますね！
振替の件、了解です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
C07138 CustIntCo Pte.Ltd. → C08558 CustIntCo Japan株式会社
ジョブカン立替金と計上支払依頼の処理が混在してますね・・・6/30末日で振替を実施する感じでよろしかったですか？
この後も、まだ6月の計上仕訳CC-JP立替金の仕訳は発生するので、明日の計上仕訳の締めが終わったタイミングで振替をするのが良いと思いました。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38254
#3558
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/06 18:06:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） 取引先の件、確認しますね！ 振替の件、了解です。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） C07138 CustIntCo Pte.Ltd. → C08558 CustIntCo Japan株式会社 ジョブカン立替金と計上支払依頼の処理が混在してますね・・・6/30末日で振替を実施する感じでよろしかったですか？ この後も、まだ6月の計上仕訳CC…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
それ（混在）思いました！
こちらも明日一緒に確認させてください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38255
#3559
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/07 11:06:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
VietGuysですが、第二四半期のDebitnoteの支払があるかなと思いますが、請求書は届いていますでしょうか？
ありましたら、計上支払依頼をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38273
#3560
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/07 11:07:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） VietGuysですが、第二四半期のDebitnoteの支払があるかなと思いますが、請求書は届いていますでしょうか？ ありましたら、計上支払依頼をよろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
まだ2Q決算&監査これからなので来るのは8月後半～9月だと思います！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38274
#3561
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/07 11:11:57
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） まだ2Q決算&監査これからなので来るのは8月後半～9月だと思います！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（cc : Fujita Mamiko（藤田 真実子））
2Qでは無くて、1Qの支払分を6月計上7月末で支払する必要がありそうですが・・・
まだ、1Qの支払してない感じです。（1～3月分）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38275
#3562
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/07 11:13:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （cc : Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 2Qでは無くて、1Qの支払分を6月計上7月末で支払する必要がありそうですが・・・ まだ、1Qの支払してない感じです。（1～3月分）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
たしか半期ごとに変わったんですよね！なので１Qはなかったかと・・・[🤔]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38276
#3563
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/07 11:14:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） たしか半期ごとに変わったんですよね！なので１Qはなかったかと・・・🤔
そうなんです、今期は1Qと3Qは無しです[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38277
#3564
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/07 11:16:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）そうなんです、今期は1Qと3Qは無しです🙇♀️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ）
一応ですが経緯これです[🙌]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美...
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38278
#3565
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/07 16:32:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ゲットワークスから仕入した、コンテナ型データセンターが工具器具備品に10億円計上されていますが、こちらは固定資産台帳とは別に管理されますか？
今、減価償却費まで一旦計上終わりまして、残高の確認をしているところでした！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38315
#3566
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/07 16:38:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ゲットワークスから仕入した、コンテナ型データセンターが工具器具備品に10億円計上されていますが、こちらは固定資産台帳とは別に管理されますか？ 今、減価償却費まで一旦計上終わりまして、残高の確認をしているところでした！ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
今日別の打ち合わせの際に中馬さんにはお伝えしたんですが、これおそらく固定資産に計上ではなくなりそうなので、別科目に振替予定です。
なので藤田さんのほうの固定資産減価償却関連処理ではとりあえず無視してもらって大丈夫です。
（また別途ご説明します💦）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38318
#3567
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/07 16:55:57
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
固定資産の仕訳の承認ありがとうございます。
他勘定振替ですが、他の減価償却費の仕訳同様に、行をまとめた方がよいでしょうか？
（添付が％なので分かりにくいかと思い、今までと同じように計上しましたが・・・）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38322
#3568
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/07 17:02:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 固定資産の仕訳の承認ありがとうございます。 他勘定振替ですが、他の減価償却費の仕訳同様に、行をまとめた方がよいでしょうか？ （添付が％なので分かりにくいかと思い、今までと同じように計上しましたが・・・） 📷
他勘定振替はまだあまり根拠がわかっていないまま承認していますので、とりあえずこのままで大丈夫です。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38323
#3569
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/07 17:26:44
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 アクリートの奉行の仕訳の件でご連絡です。 坂上さんと島田さんにも確認していただきまして、添付ファイルの取引先 【Ｃ07138 CustIntCo Pte.Ltd.】 を【Ｃ08558 CustIntCo Japan株式会社】に変更していただけますでしょうか。【2026年4月～6月分】 お忙しい…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
遅くなりましてすみません。
取引先修正 CC-SG → CC-JP への振替仕訳計上しました。（No.006875）
残高も確認済ですので、よろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38324
#3570
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/07 17:32:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典））
引継ぎありがとうございました。
次世代教育デザイン部の商品棚卸6月計上完了致しました。
[画像]
先月との変更点は
①添付資料：5月の在庫表（PDF）
②添付資料：6月の在庫表（PDF）
③ファイルリングを追加しました。
④仕訳摘要に Laboと甲府を追加しました。
6月末残高と、在庫表の総額が一致している事を確認いたしました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38325
#3571
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/07 17:52:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、労働保険料の仕訳の計上時期について確認させてください。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
2Qの決算整理で下記ありますが、2025の確定保険料＋2026の概算保険料の仕訳は、6月月次（つまり6営までに）で計上した方がよいでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38327
#3572
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/07 18:34:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価 6月仮計上完了致しました！
（★2026年6月 成功課金5営業日（楽楽明細）が本日の承認でしたので、3日の午後ではなく、本日実施致しました！）
今月からマニュアルみてやってみましたので、今回は✅お願い致します。
販売手数料 AIップロダックト ZMSと、SMS事業部 ㈱ジーネクスト 取込されている事を確認致しました。
ご指摘があればご連絡下さい。
伝票番号 ： KDDI №006881
伝票番号 ： その他 №006882
タスク完了です。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38333
#3573
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/07 18:49:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 受注協力対価 6月仮計上完了致しました！ （★2026年6月 成功課金5営業日（楽楽明細）が本日の承認でしたので、3日の午後ではなく、本日実施致しました！） 今月からマニュアルみてやってみましたので、今回は✅お願い致します。 販売手数料 AIップロダックト ZMSと、SMS事業部 ㈱ジーネクスト 取込されている事を確認致しました。 ご指摘があればご…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！確認しましてOKです。
今月は成5の発行承認遅かったですね・・・と思ったのですが、多分7/3にされてますね[🫡]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
[画像]
でも後ろ倒しで計上する分には、漏れがないので大丈夫です。
あと、KDDIの仮計上取消の方は大丈夫ですか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38334
#3574
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/07 18:50:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、労働保険料の仕訳の計上時期について確認させてください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 2Qの決算整理で下記ありますが、2025の確定保険料＋2026の概算保険料の仕訳は、…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
可能であれば6営までに入れてもらえるとありがたいのですが、難しそうでしたら教えてください！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38335
#3575
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/07 18:51:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！確認しましてOKです。 今月は成5の発行承認遅かったですね・・・と思ったのですが、多分7/3にされてますね🫡 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 📷 でも後ろ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
KDDIの仮計上取消ですが、今マニュアル動画を見ながらやってみようかと・・・
明日、前払費用振替の処理したいので、今日、KDDIの仮計上取消計上しようと思ったのですが・・・
そろそろ時間も遅くなり・・・明日にしようか、迷い中馬です[😵💫]
ちょっとやってみて、いけそうなら今日やっちゃいます！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38337
#3576
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/07 18:53:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDIの仮計上取消ですが、今マニュアル動画を見ながらやってみようかと・・・ 明日、前払費用振替の処理したいので、今日、KDDIの仮計上取消計上しようと思ったのですが・・・ そろそろ時間も遅くなり・・・明日にしようか、迷い中馬です😵💫 ちょっとやってみて、いけそうなら今日やっちゃいます！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
明日で大丈夫ですよ！！！
大したことやってないんですが、細かいんですっきりした頭でやることをオススメします[😂]
前払の後が良いかと・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38338
#3577
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/07 18:54:57
ごめんなさい、どうでもよいんですが「迷い中馬」という表現に勝手にツボっています
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38339
#3578
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/07 18:55:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 可能であれば6営までに入れてもらえるとありがたいのですが、難しそうでしたら教えてください！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知しました。
ちょっと今朝から喉痛で咳も出てきてしまったので、少し取り掛かっているのですが、明日中に入れます[🙏]
藤田は迷わず明日に切り替えますｗｗ
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38340
#3579
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/07 19:09:42
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
明日、ご確認下さい。[🙏]
金額確定メール_KDDI_SMS送信料_6月分 KDDIから現時点でメールとどいてないです。
先月は、5営業日の夕方届いていたので、明日の朝までにメールきましたら、格納して経営管理資料の金額を入力いたします[🙇]
明日、午前中までに届かなければPayableデータ更新済みです。KDDい仮計上シートの数字を使って頂けばと思います。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38343
#3580
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/07 19:11:04
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日、ご確認下さい。🙏 金額確定メール_KDDI_SMS送信料_6月分 KDDIから現時点でメールとどいてないです。 先月は、5営業日の夕方届いていたので、明日の朝までにメールきましたら、格納して経営管理資料の金額を入力いたします🙇 明日、午前中までに届かなければPayableデータ更新済みです。KDDい仮計上シートの数字を使って頂けばと思いま…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！よろしくお願いいたします！
（先月、5営に届いてました？？それは、珍しいですね・・・[💦]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38344
#3581
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/08 10:27:12
皆様
本日、午前中に売上データを勘定奉行に取り込む予定でしたが、少し遅れております。
取り込みが完了次第、またご連絡いたします。
Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Shimada Hidenori（島田 英典） 完了報告を入れたあとですみません。オプションの月額費用が漏れていた... | 請求業務移管
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38355
#3582
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/08 10:32:08
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 本日、午前中に売上データを勘定奉行に取り込む予定でしたが、少し遅れております。 取り込みが完了次第、またご連絡いたします。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Shimada Hidenori（島田 英典） 完了報告を入れたあとですみません。オプションの月額費用が漏れていた... | 請求業務移管
Shimada Hidenori（島田 英典）
今回の売上データの取り込み作業ですが、渡辺さんと繋いで作業される予定でしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38357
#3583
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/08 10:32:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 今回の売上データの取り込み作業ですが、渡辺さんと繋いで作業される予定でしょうか？
その予定です。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38358
#3584
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/08 10:34:13
Shimada Hidenori（島田 英典）その予定です。
Shimada Hidenori（島田 英典）
作業内容を見ておきたいのですが、可能でしたらお声掛けいただけますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38359
#3585
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/08 10:39:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 作業内容を見ておきたいのですが、可能でしたらお声掛けいただけますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
たぶん渡辺さんのキャプチャ見ながら説明が不足しているところなどを細かく確認しながら話を進めるので、内容に比して時間が無駄に長くかかるかと思います。
売上の取り込み作業自体はシンプルなので、あとで私から簡単に説明しても大丈夫ですが、一緒に会議に入られますか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38360
#3586
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/08 10:45:36
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） たぶん渡辺さんのキャプチャ見ながら説明が不足しているところなどを細かく確認しながら話を進めるので、内容に比して時間が無駄に長くかかるかと思います。 売上の取り込み作業自体はシンプルなので、あとで私から簡単に説明しても大丈夫ですが、一緒に会議に入られますか？
Shimada Hidenori（島田 英典）
無駄に長くなりそうでしたら、後日取込作業の手順を島田さんからレクチャーで問題ございませんので、会議は不参加に致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38361
#3587
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/08 10:52:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 無駄に長くなりそうでしたら、後日取込作業の手順を島田さんからレクチャーで問題ございませんので、会議は不参加に致します。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
その方が良いかと思います。ここ数日、毎日渡辺さんと数時間お話しています。今日も長くなりそうだなと思っています。
できれば今月か来月で、渡辺さんから引き継いだ作業をまとめたいなと思っているので、またまとめられたら連絡いたします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38362
#3588
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/08 10:53:54
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
6月度_前払費用振替の仕訳を確認し承認いたしました。
定期的に振替発生分・・・006883
毎月発生する振替分・・・006884
※今月から取引先別残高の照合もしております。
以下のファイルに照合結果を格納しておりますので、合わせてご確認頂ければと思います。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2606\前払費用振替_2606
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38363
#3589
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/08 12:41:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知しました。 ちょっと今朝から喉痛で咳も出てきてしまったので、少し取り掛かっているのですが、明日中に入れます🙏 藤田は迷わず明日に切り替えますｗｗ
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
遅くなりまして、すみません。
労働保険料の仕訳計上いたしましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（No.006890）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
▼参考資料は下記に格納しました
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\労働保険料
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38373
#3590
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/08 12:58:09
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 明日、ご確認下さい。🙏 金額確定メール_KDDI_SMS送信料_6月分 KDDIから現時点でメールとどいてないです。 先月は、5営業日の夕方届いていたので、明日の朝までにメールきましたら、格納して経営管理資料の金額を入力いたします🙇 明日、午前中までに届かなければPayableデータ更新済みです。KDDい仮計上シートの数字を使って頂けばと思いま…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
もうすぐ13時ですが、KDDIのメール来ないですね・・・[💦]
梅津さんも反応ないので、あと30分くらい返信待ってみてこなかったら、Payableのデータで仮計上作成＆上川さんチェックに回そうと思います！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38374
#3591
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/08 12:58:32
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） もうすぐ13時ですが、KDDIのメール来ないですね・・・💦 梅津さんも反応ないので、あと30分くらい返信待ってみてこなかったら、Payableのデータで仮計上作成＆上川さんチェックに回そうと思います！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
梅津さんに再度、連絡してみます！
13：30頃を目途ですね！了解致しました！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38375
#3592
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/08 13:00:43
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 梅津さんに再度、連絡してみます！ 13：30頃を目途ですね！了解致しました！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
さっき、中馬さんのコメントしてくれたところに、追撃してみました[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38376
#3593
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/08 15:32:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
仮計上と原価分析の更新完了しました。
6月の月次での費用計上は全て終わりましたので、費用系の推移表のチェックを始めようと思います。
よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38396
#3594
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/08 16:00:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 仮計上と原価分析の更新完了しました。 6月の月次での費用計上は全て終わりましたので、費用系の推移表のチェックを始めようと思います。 よろしくお願いいたします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
売上以外のPLを確認しようと思っているのですが、原価もまだ未入力の箇所ありますでしょうか？
製造原価が0なのが、気になっています[🤔]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38400
#3595
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/08 16:04:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 売上以外のPLを確認しようと思っているのですが、原価もまだ未入力の箇所ありますでしょうか？ 製造原価が0なのが、気になっています🤔 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！今月はGPU仕入がないのでゼロで大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38402
#3596
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/08 17:22:56
Shimada Hidenori（島田 英典）
Ube Yu（宇部 友）: 【納税証明書】交付請求のご依頼 | 経理連絡用
└神田税務署へ納税証明書の支払完了に伴い、仕訳を計上致しました。
証票の添付（e-tax）をお願い致します。
[画像]
また、次回から計上支払依頼の申請をしていただけるとの事、今回は仕訳摘要に該当稟議を記載致しました。
（※まだ決裁されてないですが・・・・）
ご確認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38409
#3597
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/08 17:36:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！今月はGPU仕入がないのでゼロで大丈夫です！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
アクリートの6月のPL推移確認しました。
計上漏れなしでOKかと思います。GPUの売上がないので大分前月差異ありますね。。。
ご確認をよろしくお願いいたします！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2606
20260708_科目別推移表チェック_2606
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38411
#3598
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/08 17:46:41
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 本日、午前中に売上データを勘定奉行に取り込む予定でしたが、少し遅れております。 取り込みが完了次第、またご連絡いたします。 Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Shimada Hidenori（島田 英典） 完了報告を入れたあとですみません。オプションの月額費用が漏れていた... | 請求業務移管
皆様
売上計上について、とりあえず今日の夕方時点での数字で仮取込を行っています。
先ほど確定の連絡が来ましたが、時間がないため、確定額の再取り込みは明日の午前とさせてください。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38413
#3599
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/08 17:50:59
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 売上計上について、とりあえず今日の夕方時点での数字で仮取込を行っています。 先ほど確定の連絡が来ましたが、時間がないため、確定額の再取り込みは明日の午前とさせてください。 よろしくお願いします。
国内売上が160,000円追加されることになると思います。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38415
#3600
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/08 17:56:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐））
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Amazonプライム会員_月額登録料の引落の件 | スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】
計上管理資料の更新ありがとうござます。[🙏]
次世代教育デザイン部のAmazon月額料の未処理について、仮計上シートのスポットに記載させて頂きました。
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38416
#3601
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/08 17:57:58
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） Ube Yu（宇部 友）: 【納税証明書】交付請求のご依頼 | 経理連絡用 └神田税務署へ納税証明書の支払完了に伴い、仕訳を計上致しました。 証票の添付（e-tax）をお願い致します。 📷 また、次回から計上支払依頼の申請をしていただけるとの事、今回は仕訳摘要に該当稟議を記載致しました。 （※まだ決裁されてないですが・・・・） ご確認を宜…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらから依頼する前に対応していただきありがとうございます。助かります。
証憑は添付しました。
あと計上支払依頼は今回のものからやってもらえると思います。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38417
#3602
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/08 18:02:15
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらから依頼する前に対応していただきありがとうございます。助かります。 証憑は添付しました。 あと計上支払依頼は今回のものからやってもらえると思います。
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
計上支払依頼の申請を今回の分からやっていただけるとの事、明日以降ですと支払日が過去の設定で申請ができないので、質問くるかもです。
稟議の承認がされたら、申請があるって事ですね！
了解しました[🙏]
稟議が経理で止まっているので、承認お願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38419
#3603
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/08 18:11:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 計上支払依頼の申請を今回の分からやっていただけるとの事、明日以降ですと支払日が過去の設定で申請ができないので、質問くるかもです。 稟議の承認がされたら、申請があるって事ですね！ 了解しました🙏 稟議が経理で止まっているので、承認お願い致します。 https://cloud.collabo…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
支払日が過去の設定で申請ができない
そこの辺あまりよくわかっておらず、お手間かけてしまうようでしたら申し訳ございません。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
少額ですが、稟議なので坂上さんが承認したほうがよいかと思いましたので、承認よろしくお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38421
#3604
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/08 18:11:27
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）） Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Amazonプライム会員_月額登録料の引落の件 | スクーミー事業部からの相談【→財務経理withT】 計上管理資料の更新ありがとうござます。🙏 次世代教育デザイン部のAmazon月額料の未処理について、仮計上シートのスポットに記載させて頂きました…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
今、春原さんからリアクションがありました！
稟議の申請と、計上支払依頼申請を進めていただけるようです。
解約日7/8既に手続きされているようですが、7月分も600円引落がある可能性がありますので、動向を確認致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38422
#3605
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/09 09:09:21
皆様
おはようございます。
アクリートの単体お疲れさまでした。特段問題ないと思います。
引き続き子会社チェックや2Q決算処理もありますがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38426
#3606
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/09 09:10:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
賞与引当の計上につき株本さんからリクエストがありまして（ちょっと多めに積んでほしいとのこと）、どこかで相談させてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38427
#3607
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/09 09:54:22
皆様
本日全体会議ですのでお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38431
#3608
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/09 09:59:41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 アクリートの単体お疲れさまでした。特段問題ないと思います。 引き続き子会社チェックや2Q決算処理もありますがよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
KDDIのSMS送信料ですが、昨日午後までに金額確定メールが来なかったので、仮計上したのですが、19時過ぎにメールが来たようで
確定値が140万円程少なかったのですが、会計と原価集計表を修正してもよろしいでしょうか？
・仮計上金額：89,736,939-
・金額確定メール：88,317,369-
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38432
#3609
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/09 10:01:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） KDDIのSMS送信料ですが、昨日午後までに金額確定メールが来なかったので、仮計上したのですが、19時過ぎにメールが来たようで 確定値が140万円程少なかったのですが、会計と原価集計表を修正してもよろしいでしょうか？ ・仮計上金額：89,736,939- ・金額確定メール：88,317,369-
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
修正いただいて大丈夫です[🙇♀️]
原価集計表は以下に最新版保存しましたのでこちらを更新いただければと思います。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2606
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38433
#3610
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/09 10:13:18
皆様
おはようございます。
朝から「サーバーに接続できません」と出て、勘定奉行が開けず、朝の銀行データの同期ができていません。
（酒井さんにも試していただきましたが同じです。）
PC再起動、ネットワークの接続確認はしたのですが…。
接続できている方はどなたかいらっしゃいますか？
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38438
#3611
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/09 10:15:19
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 おはようございます。 朝から「サーバーに接続できません」と出て、勘定奉行が開けず、朝の銀行データの同期ができていません。 （酒井さんにも試していただきましたが同じです。） PC再起動、ネットワークの接続確認はしたのですが…。 接続できている方はどなたかいらっしゃいますか？
島田、在宅ですが同じ開きませんでした。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38440
#3612
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/09 10:15:50
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）島田、在宅ですが同じ開きませんでした。
皆様
同じくです！！！今再起動しようと思っていました[💦]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38441
#3613
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/09 10:18:51
皆様
OBCのHP見てみましたが、エラー発生しているようですね。
少し様子見た方がよいかもしれないです！
サービス運用状況│株式会社オービックビジネスコンサルタント【奉行クラウドのOBC】
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38442
#3614
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/09 10:20:18
皆様
確認いただき、ありがとうございます。
坂上さんも同じだそうで、誰も接続できていないということですね…。
一時的なものなのかもしれませんので、しばらくしてから再度試してみます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
朝の銀行データの連携をあとで行います。
特に問題はありませんか？
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38443
#3615
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/09 10:23:39
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 確認いただき、ありがとうございます。 坂上さんも同じだそうで、誰も接続できていないということですね…。 一時的なものなのかもしれませんので、しばらくしてから再度試してみます。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 朝の銀行データの連携をあとで行います。 特に問題はありませんか？
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
そうですね！奉行繋がらないと銀行連携もできないで、復旧したらで大丈夫です。
もしも急ぎの入金確認等来たら（ないとは思いますが）銀行のWebバンキングに直接見に行く形でお願いします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38444
#3616
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/09 10:25:14
編集済
皆様
勘定奉行、つながったかもしれないです
（今はいれました。ただ動きが若干遅い感じはあります・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38446
#3617
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/09 10:27:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 勘定奉行、つながったかもしれないです （今はいれました。ただ動きが若干遅い感じはあります・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
つながりました！
ありがとうございます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
これから銀行データの連携を行います。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38447
#3618
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/09 10:39:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 修正いただいて大丈夫です🙇♀️ 原価集計表は以下に最新版保存しましたのでこちらを更新いただければと思います。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2606
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
会計と原価分析の更新完了しましたので、ご確認ください。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38448
#3619
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/09 10:42:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議ですのでお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記でお願いいたします。
・6月の月次決算が締まりましたので、いつも遅れて届く請求書の申請は、計上日：2026/7/1で申請をよろしくお願いいたします。
あと、2Qでいれるべき請求書が届いた場合は、経理に連絡くださいというのもお伝えした方がよいかもです[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38449
#3620
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/09 10:45:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38450
#3621
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/09 11:11:33
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 売上計上について、とりあえず今日の夕方時点での数字で仮取込を行っています。 先ほど確定の連絡が来ましたが、時間がないため、確定額の再取り込みは明日の午前とさせてください。 よろしくお願いします。
皆様
売上の確定額の再取り込みが完了しました。お待たせいたしました。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
売上集計も最新版_20260709を保存しています。コラボフローは今から回します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38454
#3622
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/09 14:31:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） ）
債権入金管理のMtgお疲れ様でした。
中馬さんとは先ほど口頭で雑談まじりに話しましたが、ツール導入の検討をしてみようと思うので、とりあえずまずは財務経理内で会話したく、月次関連諸々が終わる来週後半くらいにMtgセットさせてもらえればと思います。
（ツール導入をするにしても営業さんからもプロジェクトメンバー出してもらっていろいろ分担しながらやりたい！と思っています）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38466
#3623
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/09 16:32:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 賞与引当の計上につき株本さんからリクエストがありまして（ちょっと多めに積んでほしいとのこと）、どこかで相談させてください。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
役員賞与引当金の追加計上完了しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.006918）
根拠資料は下記に格納しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202606
260709役員・執行役員_賞与引当金_202606追加計上
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38484
#3624
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/09 16:43:35
皆様
お疲れさまです。
下記郵便物が届きました。
必要な方はよろしくお願いします。
原本は経理課のファイルに綴っておきます。
・みずほ銀行 EB手数料
・三井住友銀行 健保口座 利用明細
三井住友銀行 健保委口座利用明細 202606.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E5%81%A5%E4%BF%9D%E5%A7%94%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%98%8E%E7%B4%B0%E3%80%80202606.pdf>
みずほ銀行 EB月間手数料 202606.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80EB%E6%9C%88%E9%96%93%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E3%80%80202606.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38486
#3625
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/10 10:11:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。
よろしくお願いします。
＊1件、住民税の引落しが残っていますので、よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38520
#3626
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/10 10:17:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 役員賞与引当金の追加計上完了しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.006918） 根拠資料は下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202606 260709役員・執行役員_賞与引当金_202606追加計上
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
確認遅くなりましたが賞与引当の仕訳問題ないと思います[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38523
#3627
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/10 12:45:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手すきのタイミングで、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録をお願いしたいです。 手順は、下記の利用者ID追加登録申請で、各自で今お持ちのValuedoorにログインして、新規に設定をして頂くようです。 https://bqa.smbc.co.jp/faq/show/47…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
山本さん代表の口座のほうの登録申請をしてみました。
本日中にご確認いただくようにお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38537
#3628
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/10 12:50:39
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） お手すきのタイミングで、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録をお願いしたいです。 手順は、下記の利用者ID追加登録申請で、各自で今お持ちのValuedoorにログインして、新規に設定をして頂くようです。 https://bqa.smbc.co.jp/faq/show/47…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
同じく菅原さんが代表の口座です。
こちらもよろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38538
#3629
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/10 12:57:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 6/30売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。
Shimada Hidenori（島田 英典）
7/9までに売掛金のチェック完了いたしまいたので、仕訳承認進めて頂いて大丈夫です。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38539
#3630
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/10 13:13:34
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
藤原さん、本日少し手が空いてたりしますでしょうか？
単純作業で申し訳ないのですがお願いしたいことがありまして・・・
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
もし藤原さんに急ぎでお願いしている事項などあればそちら優先で大丈夫なので教えてください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38541
#3631
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/10 13:20:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 藤原さん、本日少し手が空いてたりしますでしょうか？ 単純作業で申し訳ないのですがお願いしたいことがありまして・・・ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） もし藤原さんに急ぎでお願いしている事項などあればそちら優…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujiwara Misa（藤原 美佐））
私のほうで急ぎでお願いいている事はございませんので、大丈夫です。
午後、中馬がお休みを頂くので、債権入金管理資料の件で、営業から問い合わせがきて、回答できそうな案件はお願いしたいと思います。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38542
#3632
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/10 13:24:47
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 藤原さん、本日少し手が空いてたりしますでしょうか？ 単純作業で申し訳ないのですがお願いしたいことがありまして・・・ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） もし藤原さんに急ぎでお願いしている事項などあればそちら優…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
お願いしたいのは監査法人への資料送付のサポートなんですが、いま新しい監査法人がうちのKDDIファイルストレージで資料を見れるか確認中でして、無事見れれば作業自体は無しで大丈夫なんですが、もし見れなかったら資料をメールで分割して送ってくれと言っていまして、資料大量すぎるのでお手伝いいただけるとありがたく・・
（メールだともはや何分割すればわからないくらいの資料ボリュームなので無事KDDIファイルストレージで見れるとよいのですが・・）
ちょっと監査法人の返事待ちです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38543
#3633
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/10 13:35:35
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
計上支払依頼の仕入先で、インテック㈱がTIS㈱と合併してTISI㈱に変更の変更申請がありました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
取引先コード C01102 TIS株式会社 継続 社名変更 TISI株式会社へ
取引先コート C05155 ㈱インテック 使用不可 社名変更 TISI株式会社へ
SD部から申請があるインテックの処理が、C01102に変更になりそうですので、計上管理資料に記載してみました！
[画像]
7月に上がってくる請求書から変更があるかと思ってます。
ご確認をお願い致します。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
売掛金先 C01102 TIS株式会社 社名変更でTISI株式会社に変更になりますが、入金名義がどんな感じでくるか分からないので・・・
入金がありましたら、ご連絡頂きたくお願い致します。
勘定奉行の取引先名所の変更するのと、学習機能の見直し登録予定です。一旦仮で登録済みです。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38544
#3634
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/10 14:02:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 藤原さん、本日少し手が空いてたりしますでしょうか？ 単純作業で申し訳ないのですがお願いしたいことがありまして・・・ Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） もし藤原さんに急ぎでお願いしている事項などあればそちら優…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お手伝いできます。
大丈夫です。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38546
#3635
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/10 14:06:41
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 山本さん代表の口座のほうの登録申請をしてみました。 本日中にご確認いただくようにお願いします。 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
役員・従業員ともに承認にしまして、権限付与しました。
特に作業いただくことはないのですが、それぞれログインできるかだけご確認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38547
#3636
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/10 14:14:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
玉川さんから稟議について2つ質問きていまして、ご確認をお願したいです。
①既に決済済ですが、利用部署が変わる可能性がある場合、修正稟議が必要でしょうか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
[画像]
⇒金額19万円と割と高額なので、一応確認と思いましたが、利用部署は特に問題ないでしょうか？
（通常はあまりない質問かと思いますので、念のため）
②按分の基準について、部長会ではまだお話されてないですよね？
基準が決まったかの確認がありました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましてすみません。 直近2ヶ月の部門別の按分実績、2026/4～202... | 財務経理課 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38548
#3637
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/10 14:27:08
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
②の質問からですが、まだ部長会では明確な金額は話しておらずでした。
来週の部長会で話そうと思います。
①については、利用部署変更は本来的には修正稟議かなと思うので、今回も修正稟議あげてもらえたらと思います。（承認者が変わる場合もあるため）
今回の話でいうと、修正稟議という前に「一部共通にしようかな」というのが気になっていますが[😅]
基本的に負担部門についてはあまり恣意性を入れるべきではないので、「しようかな」で決めてほしくないなと思っていまして、一旦共通にする理由は修正稟議に記載いただければと思います。
ただ共通となると投資・インキュベーションも含めた会社全体のものという感じなんですが、どちらかというと共通にではなくソリューションかCC-JPとかではないのかなと思ったりはしますが・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38549
#3638
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/10 14:40:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ②の質問からですが、まだ部長会では明確な金額は話しておらずでした。 来週の部長会で話そうと思います。 ①については、利用部署変更は本来的には修正稟議かなと思うので、今回も修正稟議あげてもらえたらと思います。（承認者が変わる場合もあるため） 今回の話でいうと、修正稟議という前に「一部共通にしようかな」というのが気になっていますが😅 基本的に負担部門…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
①よろしくお願いいたします！
②はたしかに仰る通りですね[💦][🙇]
田中さん、恣意性の塊なので、●●にしようかなによって、玉川さんもそれに翻弄されている感がありますね・・・
[画像]
こんなコメントも来ていたので・・・導くも何もなく、ありのまま利用した部署で申請してほしいのですが。
承認ルートが変わるのもありますし、そもそも一部共通というのもさらによく分からないですもんね。
負担部門が変更の場合は、修正稟議の旨お伝えします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38552
#3639
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/10 14:52:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 ①よろしくお願いいたします！ ②はたしかに仰る通りですね💦🙇 田中さん、恣意性の塊なので、●●にしようかなによって、玉川さんもそれに翻弄されている感がありますね・・・ 📷 こんなコメントも来ていたので・・・導くも何もなく、ありのまま利用した部署で申請してほしいのですが。 承認ルートが変わるのもありますし、そもそも一部共通…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。面倒ですがよろしくお願いします
また何かあったら教えてください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38556
#3640
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/10 15:13:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 役員・従業員ともに承認にしまして、権限付与しました。 特に作業いただくことはないのですが、それぞれログインできるかだけご確認をよろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
三井住友銀行の登録を進めていますが、下記の「ダウンロードID]が不明です。
申込後に郵送される契約書に記載されているそうですが、それぞれの通知書はありますか？
あるいは管理専用IDで登録情報を確認できるとのことなので、そちらで確認いただいてお知らせいただけますでしょうか。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38562
#3641
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/10 15:17:31
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友銀行の登録を進めていますが、下記の「ダウンロードID]が不明です。 申込後に郵送される契約書に記載されているそうですが、それぞれの通知書はありますか？ あるいは管理専用IDで登録情報を確認できるとのことなので、そちらで確認いただいてお知らせいただけますでしょうか。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
すみません、確認しましたので、下記でお試しください！
・従業員持株会のダウンロードID：1017519160
・役員持株会のダウンロードID：1017711164
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38563
#3642
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/10 15:29:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） すみません、確認しましたので、下記でお試しください！ ・従業員持株会のダウンロードID： 1017519160 ・役員持株会のダウンロードID： 1017711164
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございました。
無事、登録→ログインできることを確認しました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38564
#3643
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/13 09:06:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） お願いしたいのは監査法人への資料送付のサポートなんですが、いま新しい監査法人がうちのKDDIファイルストレージで資料を見れるか確認中でして、無事見れれば作業自体は無しで大丈夫なんですが、もし見れなかったら資料をメールで分割して送ってくれと言っていまして、資料大量すぎるのでお手伝いいただけるとありがたく・・ （メールだともはや何分割すればわからないくらい…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
おはようございます。
どうやら監査法人が無事諸々資料ダウンロードをKDDIファイルストレージからできたようで対応は大丈夫そうです。お手数おかけしました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38588
#3644
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/13 13:02:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
銀行登録情報の一覧を作成しました。
下記フォルダに格納してあります。
１度ご確認いただき、再度、ご指示をいただければと思います。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連
ファイル名：【作業途中】銀行登録情報.xlsx
現在、わかる範囲を入力してあります。
また、不要かもしれませんが子会社のシートも作成しました。（ほぼ未入力ですが）
こちらは不要であれば削除いたします。
気になったのは
①三井住友銀行 健保口座の口座名が田中さんのまま
②三井住友銀行 健保口座・ゆうちょ銀行の登録電話番号が古いまま
の2点です。
健保口座のほうは、田中さんから代表者名を変更する届のときに、住所と電話番号も併せて変更すればいいかと思います。
ゆうちょ銀行は、法人が登録内容を変更するには窓口手続きが必要なようです。
ただ、住所が変わったわけではない＆代表者は登録されていないので、このままでも不都合はないかもしれません。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38599
#3645
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/13 13:22:48
皆様
お疲れさまです。
SMBCよりでんさいネット利用手数料計算書の郵便が届いています。
経理課の郵便ボックスに入れておきます。
よろしくお願いいたします。
SMBCでんさいネット利用手数料計算書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/SMBC%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%95%E3%81%84%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38600
#3646
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/13 13:29:45
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
大変遅くなりましたが、FEAI-JPとCC-JPの6月分の入力が完了いたしました。
来月は、締め日迄に入力完了いたします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38601
#3647
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/13 14:27:08
Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 大変遅くなりましたが、FEAI-JPとCC-JPの6月分の入力が完了いたしました。 来月は、締め日迄に入力完了いたします。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
アクリート立替の仕訳伝票№000088について、下記を確認の上、修正をお願いします。
明細行2：消費税の区分を、経過措置の80％控除ではなく、軽減税率の8％へ修正
[画像]
明細行6：一人当たり10,000円以下なので会議費へ修正
[画像]
明細行11：消費税の区分を、経過措置の80％控除ではなく、軽減税率の8％へ修正
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38606
#3648
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/13 14:29:07
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
あと5月分の伝票№000072も税区分の修正をお願いします。
消費税の区分を、経過措置の80％控除ではなく、軽減税率の8％へ修正
[画像]
5月分はもう締まっていますので、6月で税区分の修正伝票をいれてください。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38607
#3649
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/13 15:07:50
Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAI-JP、CC-JP2社ともなんですが、アクリートへの未払金残高とアクリート側での立替金残高とが一致しません。
原因を確認したところ下記がもれているようです。ご確認お願いします。
【FEAI-JP】
アクリート側で計上している下記の伝票がFEAI-JP側でもれています。
[画像]
【CC-JP】
アクリート側で計上している下記の伝票がCC-JP側でもれています。先週の金曜にチャットでやりとりしていた分になります、ご確認ください。
[画像]
なお、7月からはアクリート側での立替金と照合をするようお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38610
#3650
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/13 15:21:59
Sakai Asami（酒井 麻弥）
CC-JPでのアクリート立替の仕訳伝票№000088について、下記を確認の上、修正をお願いします。
明細行8、９：一人当たり10,000円以下なので会議費へ修正
[画像]
明細行10：消費税の区分を、経過措置の80％控除ではなく、軽減税率の8％へ修正
[画像]
明細行11：ホテルの宿泊代金なので、勘定科目を旅費交通費へ修正
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38611
#3651
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/13 15:52:57
Sakai Asami（酒井 麻弥）
上記、４つのチャットの修正が完了しましたら連絡ください。
修正が確認できましたら、私のチェックは完了となります。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38614
#3652
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/13 16:09:54
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） 上記、４つのチャットの修正が完了しましたら連絡ください。 修正が確認できましたら、私のチェックは完了となります。 よろしくお願いします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
島田さんから修正完了しましたら、私もメンションつけてご連絡お願い致します！
FEAI-JP子会社チェックはいりますね！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38616
#3653
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/13 17:42:28
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） 上記、４つのチャットの修正が完了しましたら連絡ください。 修正が確認できましたら、私のチェックは完了となります。 よろしくお願いします。
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
ご指摘ありがとうございます。
FEAI-JPとCC-JPのご指摘箇所の修正と請求書の修正を行いました。
ご確認をよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38625
#3654
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/13 17:59:22
Sakai Asami（酒井 麻弥）Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 ご指摘ありがとうございます。 FEAI-JPとCC-JPのご指摘箇所の修正と請求書の修正を行いました。 ご確認をよろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥） cc Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確認と修正ありがとうございました。これで私のチェックは終了です。
子会社の締めの作業を早めていくための7月以降の進め方について、また別途相談させてください。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
FEAI-JPのホームページの作成費用について、下記のように売上原価のところに費用計上（+）と他勘定振替（-）で表示されてしまっていますが、本来は直接ソフトウェア仮勘定で表示すれば良く、売上原価を通す必要のないものかと思いますので、連結上は無視していただければと思います。
7月で表示されないよう修正の仕訳を入れようかと思います。
よろしくお願いします。
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38628
#3655
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/13 18:32:07
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥） cc Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認と修正ありがとうございました。これで私のチェックは終了です。 子会社の締めの作業を早めていくための7月以降の進め方について、また別途相談させてください。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAI-JPのホームページの作成費用について、下記のように売上原価のところに費用計上（+）と他勘定振替（-…
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。
FEAI-JPのホームページの作成費用ですが、アクリートとの処理の整合性も含めて売上原価を通す仕訳にしてもらっていました。
ちょっとややこしいのでまた別途お伝えしますが、連結仕訳の便宜上この仕訳にしています。
なので7月に修正仕訳は不要です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38635
#3656
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/13 18:33:17
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakai Asami（酒井 麻弥））
CC-JPの子会社チェックの件でご確認お願い致します。
以下の石井綜合事務所の計上仕訳ですが、勘定奉行のマイナスの入力はしないルールがあります。
全て貸借でプラスとマイナスを登録するとなってますので、以下の仕訳の修正をお願いしたのですが、よろしいでしょうか？
[画像]
預り金（源泉所得税）を借方にマイナスで入力せずに、預り金（源泉所得税）を貸方にプラスで入力修正をお願いできますか？
支払報酬 103,400円 / 未払金 248,824円
租税公課 154,000円 / 預り金（源泉）8,576円
預り金（源泉所得税）をマイナスにしている理由があれば教えて下さい～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38636
#3657
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/13 18:39:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
FEAI-JP子会社チェックの期限が今日までなのですが、ちょっと今から数字を見るより、明日の朝フレッシュな状態で確認したいので、
すみませんが、7/14AMで報告させて頂きます[🙇♂️]宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38637
#3658
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/13 19:15:50
編集済
皆様
アクリート-勘定奉行-取引先内訳表のパターンに（未回収60日サイト）を登録致しました。
お手数ですが、今、上段にあるので、矢印で下段に下げて頂き、パターンを崩さないようにお願い致します[🙇]
[画像]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38639
#3659
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/13 22:21:04
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
【FEAI-JP】
すみません、今更で申し訳ないんですがFEAI-JPでのズノーへ委託しているサイト更新費用ですが
勘定科目が支払手数料になってるんですが業務委託費かなと思うので6月で科目修正をお願いできればと思います。
ついでに確認ですが、5月は結局PR TIMESの費用はなかったという認識であっているか確認させてください。
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38641
#3660
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/14 09:23:58
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC Sakai Asami（酒井 麻弥）） CC-JPの子会社チェックの件でご確認お願い致します。 以下の石井綜合事務所の計上仕訳ですが、 勘定奉行のマイナスの入力はしないルール があります。 全て貸借でプラスとマイナスを登録するとなってますので、以下の仕訳の修正をお願いしたのですが、よろしいでしょうか？ 📷 預り金（源泉所得税）を借…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
修正しました！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
マイナス入力はしないとのことですので、今後の入力の際はよろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38644
#3661
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/14 09:54:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） 【FEAI-JP】 すみません、今更で申し訳ないんですがFEAI-JPでのズノーへ委託しているサイト更新費用ですが 勘定科目が支払手数料になってるんですが業務委託費かなと思うので6月で科目修正をお願いできればと思います。 ついでに確認ですが、5月は結局PR…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
FEAI-JP ズノーの科目修正の件、承知いたしました。
５月のPRTIMESの請求書は、発生していないです。
共有するのが、遅くなり申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38647
#3662
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/14 10:16:41
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 FEAI-JP ズノーの科目修正の件、承知いたしました。 ５月のPRTIMESの請求書は、発生していないです。 共有するのが、遅くなり申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
【FEAI-JP】ズノーの科目修正、完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38648
#3663
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/14 12:31:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ）
月次決算で間が空いてしまったのですが、先日打ち合わせ＆整理させていただいた補助科目・取引先について
科目ごと対応をまとめました。
すぐできそうなものもありそうな感じですが、例えば藤原さんに仕訳ドラフトしてもらいますか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
補助科目・取引先チェック.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E7%A7%91%E7%9B%AE%E3%83%BB%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%85%88%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38664
#3664
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/14 13:03:31
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典））
【FEAI-JP】子会社チェック完了致しました。
以下の1点確認頂き回答をお願い致します。
雑給 ６月は大場健斗さんの人件費計上はなしですか？
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38669
#3665
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/14 13:41:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 月次完了後になると思いますが、上期評価＆下期目標設定につきよろしくお願いします。 面談についてですが、島田さんが入ってまだ間もないため、上期の評価は基本坂上が実施です。 なので、今回は１次評価者＝２次評価者になるため、 面談は1次評価者との２者面談⇒１次評価者・２次評価者との３者面談というステップを踏まずに、１回での実施でお願いします。 評価自体は坂上ですが、面談には島田さんも含めた３者で…
Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥）
【上期評価・下期目標設定】
すみません、昨日の経理定例で話をしようと思っていて失念していました。
7月末が上期評価・下期目標設定期限なので山崎さんからきている以下の実施手順をもとに進めていただければと思います。
まず各自以下手順の①(上期評価・下期目標設定)を実施していただき、
③(坂上、島田さんとの面談)の設定をお願いします。
※今回島田さんがまだ入社して日が少ないので経理では②は省きます
①の内容を事前に見てから面談をしたいので
①完了後～②は2日ほど間をあけてもらえるとありがたいです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
---------------------
【実施手順】
◆2026年上期の「評価の入力」
①被評価者が各項目について「自己評点と自己コメント」を入力してください。
→以前の記憶を遡って、「目標設定面談日」と「中間レビュー面談日」も入力してください。
※上記の項目は本人以外には誰も入力ができないため、忘れずに入力をお願いします。
→「評価面談日」を入力してください。
※上長が評点とコメントを事前に入力する時間を考慮して、上長と相談のうえ面談日を決めてください。
※記載内容については、資料の5～8ページを参照
→すべての項目の入力が完了したら、「承認依頼」ボタンを押してください。
②2者面談(被評価者と1次評価者)を実施
※「評価」の差戻しはできません。
③3者面談（被評価者と1次評価者、2次評価者）を実施 ※時間は30分程度で実施してください。
◆2026年下期の「目標設定」の入力
①被評価者が「目標設定」を入力（メモ欄へ）をしてください。
※コンピテンシーは全社共通でアクリート行動指針に基づく5項目が設定されています。
→「目標設定面談日」を入力してください。2度手間にならないよう、下期の評価面談日と同日で設定ください。
※記載内容については、資料の9～12ページを参照
→すべての項目の入力が完了したら、「承認依頼」ボタンを押してください。
②2者面談(被評価者と1次評価者)を実施
→差戻しをされた場合は修正して再度「承認依頼」をしてください。
③3者面談（被評価者と1次評価者、2次評価者）を実施 ※時間は30分程度で実施してください。
⇒評価者の方は、面談後にクラウドで「上期評価」と「下期目標設定」の承認を行ってください。
------------------------------------------------------------------------------
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38672
#3666
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/14 14:13:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
外国送金の伝票がありますので、よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38675
#3667
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/14 14:16:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） 【FEAI-JP】子会社チェック完了致しました。 以下の1点確認頂き回答をお願い致します。 雑給 ６月は大場健斗さんの人件費計上はなしですか？ 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
6月分大場さんの人件費は計上なしです。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38676
#3668
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/14 14:19:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Shimada Hidenori（島田 英典） ） 月次決算で間が空いてしまったのですが、先日打ち合わせ＆整理させていただいた補助科目・取引先について 科目ごと対応をまとめました。 すぐできそうなものもありそうな感じですが、例えば藤原さんに仕訳ドラフトしてもらいますか？ よろしくお願いします🙇♀️ 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。
こちらは、2Q整理で入れますか？
いつまでに整理するのか決めたいのと、どちらにしても必要な人集まって、MTGで割り振りなど決めてからの方がいいかなと思いますが、いかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38677
#3669
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/14 14:22:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 こちらは、2Q整理で入れますか？ いつまでに整理するのか決めたいのと、どちらにしても必要な人集まって、MTGで割り振りなど決めてからの方がいいかなと思いますが、いかがでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
もはやいそいで入れる必要もないかなと思うので、2Q整理では無くて7月日付で入れるでよいかなと思います。
ということで、それほど項目としては数も多すぎないので来週の経理定例で相談させてください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38678
#3670
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/14 16:46:43
皆様
【勘定奉行 keiri1について】
渡辺さんが利用していたkeiri1について、パスワードを更新し、渡辺さんはログインできないよう変更しました。
keiri1についてですが、債権入金の承認を中馬さんにお願いしようというところになりまして、keiri1は債権入金承認用で利用したいと思います。
（勘定科目ユーザーが今後増えたりする際は改めて検討）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38695
#3671
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/14 16:48:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
子会社チェック完了いたしました。
以下のファイルに格納いたしました。宜しくお願い致します。
【テクノミミックス】
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\テクノミックス\科目別推移表チェック
【FEAI-JP】
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan\科目別推移表チェック
【CC-JP】
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\科目別推移表チェック
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38696
#3672
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/15 10:31:42
皆様
【タスク確認】
経理タスクにつきリマインドをしていこうかな・・と思います
昨日までの期限のものにつき作業承認まで完了していないもの以下になりますので
各自ステータスのご確認をお願いします。
O列に「進捗状況備考 ※遅延理由等記載」という欄を設けたので
単純なステータス更新漏れではなく、遅延しているものについては
遅延理由の記載＆報告してもらえればと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38709
#3673
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/15 10:52:46
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
菅原さんから来ている質問なのですが、取引先登録申請は経理では絡んでおらずで、正直よくわかっていないのですが、下記質問に回答できそうでしょうか？
もしお分かりになれば回答いただきたく、ご確認をお願したいです。
Sugawara Zenpei（菅原 善平）: 【ご相談】3者間契約（代理人スキーム）における取引先登録申請について | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
個人的に気になったのは、下記なのですが共有された情報の中でどこまで、菅原さんに確認した方がよいのか迷っています[🙇]
①請求＆回収を行うのは法人だが、あくまで契約者は個人なので、アクリートが受取る請求書の請求書元はトビー・バートレット（個人）になるのか？それとも株式会社3C Partners（法人）になるのか？
②法人からの請求となった場合も、個人の契約の請求書を代理発行しているので、源泉税控除対象で良いのか？
その他の質問も①②に回答によって、個人のみ、法人もになるのかなと思っています。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38715
#3674
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/15 11:10:42
編集済
皆様
部長会での内容共有です[🙇♀️]
①会議費等の按分基準（主に田中さんのやつ）
基本基準額10万円で運用します！の宣言をしましたので、そちらでの運用開始で大丈夫です
②TAYの貸倒引当の決着
TAYの報告書があがってきました。
本日あらためて部長会でも確認したところ、回収リスク高めとのことなので入金の都度、戻入仕訳を入れていくというかたちにしたいと思います。
（10月から入金開始なので、2Qでは特段処理無し）
Shimada Hidenori（島田 英典）
この報告書の総務対応・総務確認を経理で対応してほしいとのことで
総務対応⇒島田さん
総務確認⇒坂上
で実施したく、内容確認してもらい何かしら島田さんのほうで懸念事項ありそうでしたら
教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38717
#3675
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/15 11:15:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 部長会での内容共有です🙇♀️ ①会議費等の按分基準（主に田中さんのやつ） 基本基準額10万円で運用します！の宣言をしましたので、そちらでの運用開始で大丈夫です ②TAYの貸倒引当の決着 TAYの報告書があがってきました。 本日あらためて部長会でも確認したところ、回収リスク高めとのことなので入金の都度、戻入仕訳を入れていくというかたちにしたいと思います。 （10月から入金開始なの…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
①10万円で承知しました！
経費精算以外にも、計上支払依頼でもいくつか計上/支払内容に、●●分は、●●部へつけてくださいみたいな記載ありますが、
それらも全て7月からは金額基準で、計上部門で選択されている部署でOkということになりますね！
👆 Chuma Yukari（中馬 由香梨）いくつか、該当あると思うので、ご確認をよろしくお願いいたします。（au携帯とか、東京商工リサーチ等）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38718
#3676
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/15 11:27:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 菅原さんから来ている質問なのですが、取引先登録申請は経理では絡んでおらずで、正直よくわかっていないのですが、下記質問に回答できそうでしょうか？ もしお分かりになれば回答いただきたく、ご確認をお願したいです。 Sugawara Zenpei（菅原 善平）: 【ご相談】3者間契約（代理人スキーム）にお…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）
契約を確認するに、あくまで取引はアクリートとトビーとの間での業務委託契約であり、３Cは契約書の代理発行と回収管理ということなので、取引先はトビーということになるのかなと思います。契約書の委託業務からすると源泉対象ではないように思いますが、仮に請求書で源泉を引いてきたのであれば、源泉を引いて支払いということで良いかと思います。
コラボフローでどうすべきかというのは、私も取引先登録申請に全くタッチしてなかったのでわからないのですが、契約の実態に合わせるとするならば、取引先トビーで申請をするべきじゃないかなと思います。
といいつつも、実際にどんな請求書が来るかわからないので、藤田さんの確認（特に①の確認）は菅原さんにしているほうが良いかと思います。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38721
#3677
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/15 11:36:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 部長会での内容共有です🙇♀️ ①会議費等の按分基準（主に田中さんのやつ） 基本基準額10万円で運用します！の宣言をしましたので、そちらでの運用開始で大丈夫です ②TAYの貸倒引当の決着 TAYの報告書があがってきました。 本日あらためて部長会でも確認したところ、回収リスク高めとのことなので入金の都度、戻入仕訳を入れていくというかたちにしたいと思います。 （10月から入金開始なの…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
確認しましたが、報告書の内容自体に懸念事項はありませんでしたので、総務対応を承認で進めました。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38722
#3678
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/15 15:01:20
Shimada Hidenori（島田 英典）
ちょっと頭出しですが、なんか企業版ふるさと納税をやるかもという話がでたので相談すると思います。
（すぐ実施するわけではないのと確定ではないのですが・・）
私もまだあまり内容理解しきれていないのですが、やりたいこととしてはこんな感じみたいです
①アクリートが自治体に寄付⇒税額控除（9割？）
②自治体にスクーミーを購入してもらう（在庫減らす）
※寄付したお金をもとに自治体or自治体が通じているどこかにスクーミーを買ってもらうというネゴをするらしいですが本当に購入してくれるかは不明
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38734
#3679
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/15 15:07:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） ちょっと頭出しですが、なんか企業版ふるさと納税をやるかもという話がでたので相談すると思います。 （すぐ実施するわけではないのと確定ではないのですが・・） 私もまだあまり内容理解しきれていないのですが、やりたいこととしてはこんな感じみたいです ①アクリートが自治体に寄付⇒税額控除（9割？） ②自治体にスクーミーを購入してもらう（在庫減らす） ※寄…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ぱっと見た感じ、①と②で別個の取引という感じですかね。またもう少し詳細がわかりましたらお知らせください。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38736
#3680
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/16 09:31:07
皆様
本日の全体会議でお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36074
#3681
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/16 10:20:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記、ご案内をよろしくお願いいたします。
・部門按分について
⇒（7月の請求書・経費から）金額基準設け、10万円（税抜）を超えた場合を対象に部門で按分をすることになりましたので、よろしくお願いいたします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
念のためですが、コラボフローで申請分の計上支払依頼も同じ認識で大丈夫ですよね？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 ①10万円で承知しました！ 経費精算以外にも、計上支払... | 財務経理課 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36079
#3682
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/16 10:43:52
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記、ご案内をよろしくお願いいたします。 ・部門按分について ⇒（7月の請求書・経費から）金額基準設け、10万円（税抜）を超えた場合を対象に部門で按分をすることになりましたので、よろしくお願いいたします。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 念のためですが、コラボフローで申請分の計上支払依頼も同じ認識で大丈夫ですよね？ Fujita Mamik…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
コラボフロー計上支払依頼の認識も一緒で大丈夫ですが・・・1点気になった事があります。
原価部門と間接部門の経費の按分の場合は、今の流れだと原価部門の費用になってしまうかと思いますが・・・
それは良いのかな？という所です。
👇この分です。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36080
#3683
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/16 10:52:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） コラボフロー計上支払依頼の認識も一緒で大丈夫ですが・・・1点気になった事があります。 原価部門と間接部門の経費の按分の場合は、今の流れだと原価部門の費用になってしまうかと思いますが・・・ それは良いのかな？という所です。 👇この分です。 https://cloud.collaboflow.com…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記、中馬さんが連絡して下さっている分ですが、現状1件だけあります。
原価と販管で部門が分かれるものになりますが、こちらも金額基準で判断してよろしいでしょうか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36081
#3684
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/16 11:00:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
11時からのMTGですが、Teamsのリンクの設定をお願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36083
#3685
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/16 11:00:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記、中馬さんが連絡して下さっている分ですが、現状1件だけあります。 原価と販管で部門が分かれるものになりますが、こちらも金額基準で判断してよろしいでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
原価と販管は金額基準でなくて按分したほうがよさそうかなと思います
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36084
#3686
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/16 11:01:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 11時からのMTGですが、Teamsのリンクの設定をお願いできますか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません！スケジュールに追加しました！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36085
#3687
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/16 11:02:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません！スケジュールに追加しました！
Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐）
Mtgリンクスケジュールにありますのでよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36086
#3688
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/16 12:10:24
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原価と販管は金額基準でなくて按分したほうがよさそうかなと思います
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ただだいぶ金額も小さいのでどうしようかなと・・・
これは請求書は分けられないものですかね・・・？
（というかいま田中さんのを変更中？）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36087
#3689
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/16 12:15:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ただだいぶ金額も小さいのでどうしようかなと・・・ これは請求書は分けられないものですかね・・・？ （というかいま田中さんのを変更中？）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
金額小さいのですよね・・・
請求書は分けられないそうです。
そして、本当は田中さんが解約するって話でしたので、それでしたらSD部で申請していいですよ！って話でしたが、
田中さんが解約しないって事になり、、、原価部門と間接部門の混在した請求書を原価部門が申請するって事になってます。
田中さんが一度解約して、再契約してくれれば、分かれて請求書は発行されそうな気もします。
金額基準だけでは判断できないって事になると、全体会議でお伝えする説明は少し検討していただければと思います！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36088
#3690
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/16 12:19:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 金額小さいのですよね・・・ 請求書は分けられないそうです。 そして、本当は田中さんが解約するって話でしたので、それでしたらSD部で申請していいですよ！って話でしたが、 田中さんが解約しないって事になり、、、原価部門と間接部門の混在した請求書を原価部門が申請するって事になってます。 田中さんが一度解…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ）
全体会議では金額基準のみでないというのも添えてお伝えしたいと思います[🙇♀️]
すみません、一点確認なんですが田中さんの解約の話は完全に無しになったかわかりますか？
支払依頼でそのためauの名義変更を進めSD部の請求から外れるように手続きを進めていただいていますが、「そのためauの名義変更を進めSD部の請求から外れるように手続きを進めていただいていますが、2カ月程(8月頃まで)かかるとの事です。」とあったので、手続き進めているのかな・・と思ってしまっていたのですが・・・[🤔]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36089
#3691
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/16 12:27:30
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ） 全体会議では金額基準のみでないというのも添えてお伝えしたいと思います🙇♀️ すみません、一点確認なんですが田中さんの解約の話は完全に無しになったかわかりますか？ 支払依頼で そのためauの名義変更を進めSD部の請求から外れるように手続きを進めていただいていますが、「そのためauの名義変更を進め…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
080-5088-7993は田中さんの社用携帯
4月を目途にauからドコモの携帯へ変更。情シスにて手続き中（手続きの関係で月はずれる可能性あり）
端末代金がまだ数ヶ月分残ってしまうので、そこもau⇒ドコモへ変更する時に残額分を一括支払に変更していただくよう、依頼済。
3月または、4月分で端末代金が一括で請求される予定。手続きが完了すればSD部利用分だけとなる。
この請求書は、情シス、SD部、田中さんの社用携帯と部署の請求書が1つになってきていた請求書を切り離した事からはじまってます。
田中さんがドコモではなくau携帯がいい！って言ったので、請求書が未だに紐づいてます。
Umezu Shinichi（梅津 真一）: 【経費】ＫＤＤＩ株式会社（au携帯電話料金 2026年5月分） | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams
[画像]
今、思ったのですが・・・
情シスに依頼して、田中さんの携帯料金を情シスの請求書に合算してくれるようにすればいいですかね？できるのかな？？？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36090
#3692
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/16 12:52:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 080-5088-7993は田中さんの社用携帯 4月を目途にauからドコモの携帯へ変更。情シスにて手続き中（手続きの関係で月はずれる可能性あり） 端末代金がまだ数ヶ月分残ってしまうので、そこもau⇒ドコモへ変更する時に残額分を一括支払に変更していただくよう、依頼済。 3月または、4月分で端末代金が一…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
なるほどです[🤔]
一度田中さん携帯料金を情シスの請求に合算できるか聞いてみてもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36091
#3693
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/16 17:20:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） なるほどです🤔 一度田中さん携帯料金を情シスの請求に合算できるか聞いてみてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
情シス確認中です。返答があり次第、またご連絡させて頂きます。[01]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36101
#3694
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/16 17:41:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ちょっと、お聞きしたいのですが・・・
前払費用計上の金額基準について以前決めたチャットが見つからず・・・教えて下さい
①（税抜）20万以下の場合は、対象月に一括費用計上 ←これはOKです
②対象月が日割りの場合、金額がいくら以上の場合は、日割りで対象月に計上するお話でしたでしょうか？
私の記憶ですと総額（税抜）100万だった気がします[😅]
たしか・・・以下の申請でも日割りだったので、対象の月で日割り計上したのですが、金額基準を決めたチャットが見当たらずです。[😩]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36106
#3695
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/16 18:01:44
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
パーチェカードとコーポカードの運用ガイドラインのたたき台を作成しましたので、来週の経理定例で軽く共有させて頂いた後に、別途打合せを入れさせて頂きますので、ご相談させてください！
役員用コーポレートカード運用ガイドライン.docx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E7%94%A8%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.docx>
部門別パーチェカードシングカード運用ガイドライン.docx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%83%A8%E9%96%80%E5%88%A5%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.docx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36109
#3696
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/17 10:05:42
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価の計上完了いたしました。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36122
#3697
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/17 10:16:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
アクリート健保口座からの入金の伝票がございますので、仕訳登録をお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36125
#3698
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/17 10:41:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
社会保険料（健康保険・厚生年金）の口座振替通知書を送付致します。
ご確認お願い致します。※ファイル済み
社会保険料（健康保険・厚生年金）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%EF%BC%88%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%83%BB%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%B9%B4%E9%87%91%EF%BC%89.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36127
#3699
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/17 10:45:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
フリーのうら様よりお電話がありました。
固定資産の資料についてのお電話でしたので、ご対応をお願いします。
電話番号：05057850681
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36128
#3700
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/17 12:00:40
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
本日、8/31納付期限 都税から中間納付のお知らせが届きました。
ご確認を宜しくお願い致します。
国税の中間納付額がわかりましたら、共有頂きたくお願い致します。（資金繰り確認の為）
原紙は不要かと思いますが、経理不在BOXへ入れて置きます！
都税_中間納付.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%83%BD%E7%A8%8E_%E4%B8%AD%E9%96%93%E7%B4%8D%E4%BB%98.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36139
#3701
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/17 12:08:30
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 本日、8/31納付期限 都税から中間納付のお知らせが届きました。 ご確認を宜しくお願い致します。 国税の中間納付額がわかりましたら、共有頂きたくお願い致します。（資金繰り確認の為） 原紙は不要かと思いますが、経理不在BOXへ入れて置きます！ 📄
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お知らせのご連絡ありがとうございます。
一番右の「翌期予定納付額」が8月末の中間納付額になります。
法人税：60,220,800円
地方法人税：6,228,300円
よろしくお願いします。
2512_4Q_納付税額確認書_20260209.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/hidenori_shimada_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2512_4Q_%E7%B4%8D%E4%BB%98%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E6%9B%B8_20260209.pdf>
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36140
#3702
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/17 13:08:52
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お知らせのご連絡ありがとうございます。 一番右の「翌期予定納付額」が8月末の中間納付額になります。 法人税：60,220,800円 地方法人税：6,228,300円 よろしくお願いします。 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
8/31中間納付 三井住友銀行から出金 100,000,000円→66,449,100円確定額反映済みです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36143
#3703
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/17 13:18:19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 8/31中間納付 三井住友銀行から出金 100,000,000円→66,449,100円確定額反映済みです。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
たいへん申し訳ございません！
添付資料の数字と私がチャットの文面に記載した数字が合っていませんでした！
正しくは下記の数字になります！
法人税：62,211,600円
地方法人税：6,419,400円
合計：68,631,000円
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36144
#3704
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/17 13:51:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 皆様 三井住友信託銀行のトークン登録完了致しました。 トークンは、2番キャビネットの 経理不在時郵便 BOXに入れておきますので、設定を宜しくお願い致します。 トークン完了しましたら、トークンの裏面に名前を記載しておきました。 一時的に登録者の確認を致します。 宜しくお願い致します。 トークンコード：FEM8441724-1 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典））
りそな銀行のトークンが到着致しました。
共通トークンは、経理不在時郵便BOXに入れておりましたが、整理して銀行関連のファイルに保管場所を変更致しました。
お手すきの時に登録をお願い致します。
三井住友信託銀行同様、登録完了しましたら、トークンの裏にお名前の記載をお願い致します。
りそなトークンコード：FDY9643069-1
[画像]
Sakai Asami（酒井 麻弥）さん
子会社の銀行設定の方が優先ですので、酒井さんはアクリートの登録は不要とさせて頂きます。
既に登録済みの設定を削除する必要はないですが、りそな、三井住友信託銀行の設定は不要です。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36148
#3705
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/17 13:52:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） りそな銀行のトークンが到着致しました。 共通トークンは、経理不在時郵便BOXに入れておりましたが、整理して銀行関連のファイルに保管場所を変更致しました。 お手すきの時に登録をお願い致します。 三井住友信託銀行同様…
Shimada Hidenori（島田 英典）
島田さんは個別でりそな銀行トークンありますので来週以降でお渡しします[🙇♀️]
（あまり使うことはないです）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36147
#3706
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/17 15:49:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） りそな銀行のトークンが到着致しました。 共通トークンは、経理不在時郵便BOXに入れておりましたが、整理して銀行関連のファイルに保管場所を変更致しました。 お手すきの時に登録をお願い致します。 三井住友信託銀行同様…
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）
りそな銀行のトークンの登録が完了しましたのでご連絡いたします。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36160
#3707
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/21 10:06:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様
7月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします！
何か追記あればお知らせください[🫡]
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misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36186
#3708
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/21 10:07:42
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 7月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします！ 何か追記あればお知らせください🫡 📷 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます！確認しましたので、こちらでお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36187
#3709
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/21 10:42:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ケニスからでんさいネット決済の入金がありますが、こちらの仕訳はどのようにしますか？
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36192
#3710
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/21 10:46:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ハウスメイトの入金ですが、入金金額と売掛残高に若干の差があります。
入金73,873-売掛残73,816＝57円
で、入金金額が57円多いですが、売掛金の科目で仕訳を入れてもよろしいでしょうか？
[画像]
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36193
#3711
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/21 10:47:25
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ケニスからでんさいネット決済の入金がありますが、こちらの仕訳はどのようにしますか？ 📷
こちらは対応済みです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36195
#3712
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/21 10:47:41
ありがとうございます
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36196
#3713
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/21 10:47:43
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ハウスメイトの入金ですが、入金金額と売掛残高に若干の差があります。 入金73,873-売掛残73,816＝57円 で、入金金額が57円多いですが、売掛金の科目で仕訳を入れてもよろしいでしょうか？ 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
確認致してご連絡致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36197
#3714
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/21 10:59:52
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ハウスメイトの入金ですが、入金金額と売掛残高に若干の差があります。 入金73,873-売掛残73,816＝57円 で、入金金額が57円多いですが、売掛金の科目で仕訳を入れてもよろしいでしょうか？ 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
藤原さんからご連絡頂いた取引先C07819ではなく、C05050の入金分かと思います。
先方が請求書を間違って入金している可能性があります。（4月利用分/5/31入金金額と一致）
本来は、5月利用分78,921円が正しい入金予定だったかと思います。
私の方で、共有連絡を営業担当と、SPアシへ連絡いたします。
藤原さんは、入金処理は、C05050 ハウスメイトパートナーズへ消込お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36198
#3715
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/21 11:07:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36199
#3716
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/21 11:14:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
フリー株式会社ウラ様より、営業のお電話がありました。
現在使用しているソフトの他に固定資産関連のご案内をしたくご連絡したそうです。
メールでもご連絡しているようですので、ご確認下さいとの事。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36201
#3717
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/21 11:14:58
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） フリー株式会社ウラ様より、営業のお電話がありました。 現在使用しているソフトの他に固定資産関連のご案内をしたくご連絡したそうです。 メールでもご連絡しているようですので、ご確認下さいとの事。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、電話し忘れてました。
了解です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36202
#3718
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/21 13:20:08
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
入金未処理2件があります。
理由があればご連絡下さい。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36216
#3719
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/21 13:38:31
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 藤原さんからご連絡頂いた取引先C07819ではなく、C05050の入金分かと思います。 先方が請求書を間違って入金している可能性があります。（4月利用分/5/31入金金額と一致） 本来は、5月利用分78,921円が正しい入金予定だったかと思います。 私の方で、共有連絡を営業担当と、SPアシへ連絡いたします。 藤原さんは、入金処理は、C05050 ハ…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
色々コメントしましたが、C05050の5月分の回収金額で一致してますね。
ハウスメイト〇〇の会社は、支払サイト支払サイト50日なので、入金がありましたら、残高確認だけではなく、請求書発行金額（売上金額）を確認して消込お願い致します。
特に何の問題もない入金でしたので、営業の連絡は致しません。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36220
#3720
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/21 14:07:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 入金未処理2件があります。 理由があればご連絡下さい。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません。
期間指定が7/21～になっていたため、7/17分が残ったままになっていました。
先ほど登録いたしました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36226
#3721
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/21 14:49:57
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。 期間指定が7/21～になっていたため、7/17分が残ったままになっていました。 先ほど登録いたしました。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
期間指定を解除して頂き、当月または、前月以降の設定で日次業務をお願い致します。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36231
#3722
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/21 14:55:17
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
Mobile Innovation の株本さんのサインをいただきました。
原本は2番キャビネ経理課確認中のボックスに入れておきます。
よろしくお願いします。
Mobile Innovation サイン済.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/Mobile%20Innovation%E3%80%80%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%B8%88.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36233
#3723
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/21 14:56:32
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Mobile Innovation の株本さんのサインをいただきました。 原本は2番キャビネ経理課確認中のボックスに入れておきます。 よろしくお願いします。 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
誰から受領されたのでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36234
#3724
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/21 14:57:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 誰から受領されたのでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
玉川さんから渡されました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36235
#3725
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/21 17:04:56
皆様
お疲れさまです。
勘定奉行の銀行データの連携を行いたいのですが、👇のメッセージが出ております。
[画像]
みずほ銀行にログインされている方がいらっしゃったら、ログアウトしておしらせいただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36242
#3726
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/22 09:27:57
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩））
Mobile Innovation Company Limited Debit Noteの株本さんの押印を受領いたしましたので、以下の申請に添付をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
以前の流れですと、
①押印申請（担当者）
②押印申請決裁（株本さん）
③経理課長がDebitNoteを印刷（経理課長）
④株本さんにサインもらう（経理課長）
⑤PDFにして、押印申請に添付（経理課長）
⑥原紙は破棄（担当者）
この流れでしたが、③～④を玉川さんが行ってしまい→藤原さん→中馬と書類が回っており変なフローになってます。
押印申請の株本さんのサイン時のフローを確認させて下さい。
一旦、⑤の対応をお願い致します。
※押印申請の添付資料は、ファイル名を変更せずにお願い致します。
C0240226070_Mobile Innovation_DebitNote.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/C0240226070_Mobile%20Innovation_DebitNote.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36258
#3727
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/22 09:42:01
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Shimada Hidenori（島田 英典） ） 月次決算で間が空いてしまったのですが、先日打ち合わせ＆整理させていただいた補助科目・取引先について 科目ごと対応をまとめました。 すぐできそうなものもありそうな感じですが、例えば藤原さんに仕訳ドラフトしてもらいますか？ よろしくお願いします🙇♀️ 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
昨日、経理MTGで作成された（担当者が記載された）補助科目チェック一覧の保存先を教えていただけますでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36259
#3728
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/22 09:42:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）） Mobile Innovation Company Limited Debit Noteの株本さんの押印を受領いたしましたので、以下の申請に添付をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseacti…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
コラボフローの添付・承認完了しました。
株本さんのサインはやったことありませんが、基本は①～⑥で良いかと思います。
③、④については正直、誰でもできるので誰がやっても良いのではないかと思っています。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
押印申請で確認なのですが、会社の実印は山本敏晴さんしかしてはいけなかったかと思うのですが、株本さんのサインはそういう縛りはなかったでしょうか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36260
#3729
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/22 10:21:37
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） コラボフローの添付・承認完了しました。 株本さんのサインはやったことありませんが、基本は①～⑥で良いかと思います。 ③、④については正直、誰でもできるので誰がやっても良いのではないかと思っています。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 押印申請で確認なのですが、会社の実印は山本敏晴さんしかしてはいけなかったかと思うのですが、株本さんのサインはそうい…
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
誰でもできるので誰がやっても良い
└これをしてしまうと煩雑になるので、担当者または、経理課長のどちらかかと思います。決めて頂ければと思います。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36263
#3730
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/22 11:17:31
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 誰でもできるので誰がやっても良い └これをしてしまうと煩雑になるので、担当者または、経理課長のどちらかかと思います。決めて頂ければと思います。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）
原則は管理部課長で大丈夫です。管理部課長不在の時で急ぎの時もあるかと思いますので、そういうときは今回のように担当者で進めていただいても大丈夫です。
こんな感じで大丈夫でしょうか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36267
#3731
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/22 11:18:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 昨日、経理MTGで作成された（担当者が記載された）補助科目チェック一覧の保存先を教えていただけますでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様
すみません！
経理課スケジュールの資料内に入れ込みましたのでよろしくお願いします[🙇♀️]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=716197178#gid=716…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36268
#3732
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/22 11:31:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 すみません！ 経理課スケジュールの資料内に入れ込みましたのでよろしくお願いします🙇♀️ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=716197178#gid=716…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様
ありがとうございます！
フィルタリング掛けやすいように、補助科目の修正・取引先の修正をB列に追加しました。
今回は摘要も統一して入力した方がよいねという話になり、中馬さんに入力例を記載いただきました。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36270
#3733
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/22 11:35:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 ありがとうございます！ フィルタリング掛けやすいように、補助科目の修正・取引先の修正をB列に追加しました。 今回は摘要も統一して入力した方がよいねという話になり、中馬さんに入力例を記載いただきました。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc 皆様
取引先修正ですが、基本7/1か7/31で修正とのことでしたが、未払法人税等につきましては、四半期で確定計上の整理仕訳を入れる際に一緒に入れようかと思いますがいかがでしょうか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36271
#3734
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/22 11:43:57
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） cc 皆様 取引先修正ですが、基本7/1か7/31で修正とのことでしたが、未払法人税等につきましては、四半期で確定計上の整理仕訳を入れる際に一緒に入れようかと思いますがいかがでしょうか？
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。
未払法人税はそのタイミングで大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36273
#3735
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/22 13:46:44
皆様
【部長会関連共有】
・SMS請求書発行関連移管について
⇒こちらについて頭出ししました。特に異論等なかったので進めたいと思います
・上川さんのコーポレートカード
⇒部長会では無いんですが株本さんに確認して無くす方向でOK、そのあと上川さんにご連絡して明日出社される際に返却してもらうことになりました。
取り急ぎ共有ですがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36281
#3736
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/22 13:46:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC ： Shimada Hidenori（島田 英典））
陳さんのGPU成果報酬の計上仕訳完了いたしましたので、以下の取消仕訳を計上致しました。
ご確認宜しくお願い致します。
確定計上 №007088
仮計上取消 №007089
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36282
#3737
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/22 15:20:56
Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
質問なんですが、納税者番号は法人番号と同じと思ってもよろしいでしょうか？
千葉銀行の新規取引のために必要なんですが、各省が欲しいのでご教示願います。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36292
#3738
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/22 15:29:46
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 質問なんですが、納税者番号は法人番号と同じと思ってもよろしいでしょうか？ 千葉銀行の新規取引のために必要なんですが、各省が欲しいのでご教示願います。 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
「納税者番号」という正式名のものはないので、申し訳ないですがわからないです。
考えられるのは税務署が管理している「整理番号」というのがありますが、申告書に記載されていなかったのでわかりませんでした。
銀行に法人番号で良いかご確認ください。
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36294
#3739
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/22 16:11:25
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC ： Shimada Hidenori（島田 英典）） 陳さんのGPU成果報酬の計上仕訳完了いたしましたので、以下の取消仕訳を計上致しました。 ご確認宜しくお願い致します。 確定計上 №007088 仮計上取消 №007089 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
コラボフローの計上仕訳のご承認をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
※この後、7/24支払で海外支払の依頼をさせて頂きます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36298
#3740
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/22 18:57:20
皆様
千葉銀行の件というかGPU関連というか、みなさま対応いただきありがとうございます[🙇♀️]
お手数おかけしました。。
明日～月末にかけてもGPU関連でバタバタしてしまうかもしれませんがよろしくお願いします。
一応、みずほが7/30借入実行で動いてくれそうなのでとりあえずは落ち着いたかな・・・と思っております。。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36324
#3741
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/23 11:40:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
遅くなりましたが、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録申請を行いました。
本日中の承認をお願いします。
[画像]
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36340
#3742
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/23 12:03:04
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 遅くなりましたが、三井住友銀行の役員・従業員持株会の2つのWebバンキングの利用者登録申請を行いました。 本日中の承認をお願いします。 📷 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。
承認したのですが、前回藤原さんの時に必要だったダウンロードIDが表示されずでして・・・
Fujiwara Misa（藤原 美佐）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友銀行の登録を進めていますが、下記... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams
1度2つのアカウントでログインできるか、お試しいただけますか。
恐らく、ダウンロードIDが必要と表示される気がするのですが、もしできなかったからSMBCのサポートに電話してみます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36343
#3743
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/23 12:24:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 承認したのですが、前回藤原さんの時に必要だったダウンロードIDが表示されずでして・・・ Fujiwara Misa（藤原 美佐）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 三井住友銀行の登録を進めていますが、下記... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams 1度2つのア…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ログインできませんでした。
最初の登録時に下記の画面どおりに進めたのですが、認証種類を「電子認証」にチェックしておかないといかなかったのかもしれません。
もう一度、登録しなおしたほうが良いでしょうか？
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36345
#3744
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/23 13:17:44
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ログインできませんでした。 最初の登録時に下記の画面どおりに進めたのですが、認証種類を「電子認証」にチェックしておかないといかなかったのかもしれません。 もう一度、登録しなおしたほうが良いでしょうか？ 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
なるほど・・・そうですね。
アクリートでのWebバンキングは全て電子認証にしているので、それが原因かもしれないですね。
登録し直しできそうでしょうか？承認してしまったので、出来ないような気もしますね・・・すみませんが、一度お試しいただけそうでしょうか？
少しやってみていただいて分からなそうでしたら、サポートに確認しますので、ご連絡ください。
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36357
#3745
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/23 14:03:21
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
資金移動の仕訳をお願いします。
👇三井住友銀行
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👇みずほ銀行
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misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36369
#3746
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/23 14:12:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） なるほど・・・そうですね。 アクリートでのWebバンキングは全て電子認証にしているので、それが原因かもしれないですね。 登録し直しできそうでしょうか？承認してしまったので、出来ないような気もしますね・・・すみませんが、一度お試しいただけそうでしょうか？ 少しやってみていただいて分からなそうでしたら、サポートに確認しますので、ご連絡ください。 📷…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
もう一度、登録してみました。
お手数ですが、ご確認お願いします。
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hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36374
#3747
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/23 14:21:45
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） もう一度、登録してみました。 お手数ですが、ご確認お願いします。 📷 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。
今、電子認証とパスワード認証で２つIDが出来ているようですので、この後島田さんの方で再ログインできることを確認したら、パスワード認証の方を削除しようと思います。
電子認証の方のダウンロードIDをお知らせしますので、こちらで再度ログインをお試しいただけますか。
・従業員持株会・・・1017670378
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・役員持株会・・・1017773376
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mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36380
#3748
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/23 14:33:40
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 今、電子認証とパスワード認証で２つIDが出来ているようですので、この後島田さんの方で再ログインできることを確認したら、パスワード認証の方を削除しようと思います。 電子認証の方のダウンロードIDをお知らせしますので、こちらで再度ログインをお試しいただけますか。 ・従業員持株会・・・ 1017670378 📷 ・役員…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
二つとも無事にログインすることができました！
お手数をおかけしました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36386
#3749
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/23 14:50:28
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 二つとも無事にログインすることができました！ お手数をおかけしました。
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます！
パスワード認証の方のIDも2つとも削除完了しました。
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36389
#3750
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/23 17:08:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
CustIntCoJapanから入金がありました。
立替金の入金と思われます。
中馬さんが仕訳計上されますか？
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misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36402
#3751
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/23 17:43:46
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CustIntCoJapanから入金がありました。 立替金の入金と思われます。 中馬さんが仕訳計上されますか？ 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ご連絡ありがとうございました。
立替金の入力（・CC-JPと、・FEAI-JP）今月から藤原さんが消込をお願いしようとおもってました。
お手数ですが、お願いできますか？
添付資料は、酒井さんが作成されたアクリート宛ての請求書を添付お願い致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
すみませんが、請求書の保存先のリンクを藤原さん宛てにご連絡していただけますか？
できれば、CC-JPとFEAI-JPの両方お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36406
#3752
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/23 17:55:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご連絡ありがとうございました。 立替金の入力（・CC-JPと、・FEAI-JP）今月から藤原さんが消込をお願いしようとおもってました。 お手数ですが、お願いできますか？ 添付資料は、酒井さんが作成されたアクリート宛ての請求書を添付お願い致します。 Sakai Asami（酒井 麻弥） すみませんが、請求書の保存先のリンクを藤原さん宛てにご連絡してい…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
了承いたしました。
明日、対応でもよろしいですか？
Sakai Asami（酒井 麻弥）
請求書の保存先のご連絡をお待ちしています。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36409
#3753
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/23 17:55:36
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご連絡ありがとうございました。 立替金の入力（・CC-JPと、・FEAI-JP）今月から藤原さんが消込をお願いしようとおもってました。 お手数ですが、お願いできますか？ 添付資料は、酒井さんが作成されたアクリート宛ての請求書を添付お願い致します。 Sakai Asami（酒井 麻弥） すみませんが、請求書の保存先のリンクを藤原さん宛てにご連絡してい…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
お疲れさまです。
下記、FEAI-JPとCC-JPの請求書の保存先です。
FEAI-JP立替金経費請求書
共有ドライブ＞【社内】:経営管理本部（経理のみ）＞003_経理＞
Foward Edge-AI Japan＞立替経費関連資料＞6月請求書資料
CC-JP立替金経費請求書
共有ドライブ＞【社内】:経営管理本部（経理のみ）＞003_経理＞
CustIntCo Japan＞立替経費関連資料＞6月請求書資料
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36410
#3754
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/23 17:56:43
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC : Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典）
未払金の残高を諸々確認していて見つけたのですが、下記仕訳ラクスの取引先コードが設定されていないまま承認されているので、7/1付で振替の仕訳を入れていただけますか。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=49165
[画像][画像]
修正後の残高の確認もお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36411
#3755
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/23 17:59:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC : Chuma Yukari（中馬 由香梨） Shimada Hidenori（島田 英典） 未払金の残高を諸々確認していて見つけたのですが、下記仕訳ラクスの取引先コードが設定されていないまま承認されているので、7/1付で振替の仕訳を入れていただけますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cf…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
申し訳ございません。。
明日、振替の仕訳を入れます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36412
#3756
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/23 18:06:58
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC : Chuma Yukari（中馬 由香梨） Shimada Hidenori（島田 英典） 未払金の残高を諸々確認していて見つけたのですが、下記仕訳ラクスの取引先コードが設定されていないまま承認されているので、7/1付で振替の仕訳を入れていただけますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cf…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません💦気が付かず・・・
振替仕訳を入力した事が無いので、藤田さん明日、お時間あれば藤原さんに教えていただけませんか？
恐らく私が明日、午前中は支払でバタバタしているので・・・
振替仕訳の入力が午後になりそうなら私からお伝え致します。
■ラクス■
出金：辞書ツール修正済みです。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36415
#3757
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/23 18:10:39
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません💦気が付かず・・・ 振替仕訳を入力した事が無いので、藤田さん明日、お時間あれば藤原さんに教えていただけませんか？ 恐らく私が明日、午前中は支払でバタバタしているので・・・ 振替仕訳の入力が午後になりそうなら私からお伝え致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
いえいえ、大丈夫です。藤原さん、入力したことなかったですね？了解です！
明日、お伝えしますね[🫡]
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
振替仕訳初めてだと思いますので、明日作業される時にお声掛けください！
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36416
#3758
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/24 10:11:28
皆様
以下ご確認ください[🙇♀️]
①経理タスク関連
経理タスクで昨日までの期限のもので「承認完了」まで言っていないもの以下になりますのでご確認ください。
※四半期のタスクは監査法人確定しておらずでペンディングになっているものがあります
②上期評価・下期目標設定
すみません、経理定例でリマインド失念していました・・
7月末期限ですのでこちらもよろしくお願いします
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shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36434
#3759
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/24 10:14:32
Sakai Asami（酒井 麻弥）
みずほ銀行から酒井さん宛に親展の郵便が届きましたが、経理BOXに入れて大丈夫ですか？
（開封した方がよければ開けますが・・・）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36435
#3760
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/24 10:21:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
給与の仕訳の計上をお願いします。
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misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36437
#3761
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/24 10:23:29
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） みずほ銀行から酒井さん宛に親展の郵便が届きましたが、経理BOXに入れて大丈夫ですか？ （開封した方がよければ開けますが・・・）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ご連絡ありがとうございます。
経理BOXに入れて置いて下さい。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36439
#3762
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/24 10:43:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC : Chuma Yukari（中馬 由香梨） Shimada Hidenori（島田 英典） 未払金の残高を諸々確認していて見つけたのですが、下記仕訳ラクスの取引先コードが設定されていないまま承認されているので、7/1付で振替の仕訳を入れていただけますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cf…
Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
修正仕訳伝票を登録しましたので、承認をお願いします。
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misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36440
#3763
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/24 10:54:49
皆様
本日全体会議でした。
何か連絡事項ある方は12時くらいまでによろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36443
#3764
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/24 11:01:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 共有ですが三井住友信託のマスターユーザーを渡辺さんから坂上に変更しました。 トークンの複数人登録可否については確認中ですのでわかり次第またご連絡します🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみませんが、三井住友信託のそもそものログインIDがないので、お手すきの際に初期のマスタの設定をお願いできますでしょうか[🙇]
https://www.sumitb-business-direct.smtb.jp/0294c/rblgi01/I1RBLGI01-S01.do?slv=0&_gl=1*70l736*_gcl_a…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36444
#3765
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/24 11:04:51
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） りそな銀行のトークンが到着致しました。 共通トークンは、経理不在時郵便BOXに入れておりましたが、整理して銀行関連のファイルに保管場所を変更致しました。 お手すきの時に登録をお願い致します。 三井住友信託銀行同様…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: 皆様
遅くなりましてすみません[🙇]
りそな銀行のトークンの設定完了しました！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36445
#3766
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/24 11:07:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議でした。 何か連絡事項ある方は12時くらいまでによろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記でお願いいたします。
7月の月次決算のスケジュールを社内ポータルにアップしていますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36447
#3767
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/24 11:09:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Fujiwara Misa（藤原 美佐））
7/24本日の勘定奉行 みずほ銀行の入出金明細が自動反映されました。
持株会の入金ありましたので、ご連絡致します。
やっぱり、ズノーはありませんが[😅]
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yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36448
#3768
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/24 11:26:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日全体会議でした。 何か連絡事項ある方は12時くらいまでによろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
以下の内容でご案内をお願い致します。
7月の月次決算のスケジュールを社内ポータルにアップしていますので、各自ご確認をよろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
他に何かあればコメントお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36450
#3769
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/24 11:27:42
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
7/31KDDIからの入金資料を送付致します。
ご確認宜しくお願い致します。
ACC_株式会社アクリート (30) 1.docx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/ACC_%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%20(30)%201.docx>
BPSP_請求状況・支払額通知書_ACC_20260731.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/BPSP_%E8%AB%8B%E6%B1%82%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E6%94%AF%E6%89%95%E9%A1%8D%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8_ACC_20260731.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36451
#3770
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/24 11:45:03
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
共有までですが、以下に保存している新株予約権のエクセル資料につき
そういえば6月に一部譲渡があったので「第4回SO」シートの表を更新しています。
この譲渡によるアクリートとしての会計処理は特になしです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36452
#3771
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/24 12:26:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 共有までですが、以下に保存している新株予約権のエクセル資料につき そういえば6月に一部譲渡があったので「第4回SO」シートの表を更新しています。 この譲渡によるアクリートとしての会計処理は特になしです。 よろしくお願いします🙇♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご連絡ありがとうございます！
新株予約権が譲渡がされた時の情報って、どうやって入手できるものなんでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36456
#3772
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/24 12:34:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご連絡ありがとうございます！ 新株予約権が譲渡がされた時の情報って、どうやって入手できるものなんでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そもそも私が共有忘れてしまっていたんだと思います。すみません・・・
6月の取締役会決議事項でした（役会決議事項も経理定例で共有するようにします[🙇♀️]）
あとは一応リリースが出ているという感じです💦
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2841861/00.pdf
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36457
#3773
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/24 14:25:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ズノーから入金がありましたので、仕訳をお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36467
#3774
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/24 15:13:52
Shimada Hidenori（島田 英典）
よろしくお願いします。
CustIntCo適格請求書発行事業者の登録通知書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/CustIntCo%E9%81%A9%E6%A0%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E7%99%BA%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2%E9%80%9A%E7%9F%A5%E6%9B%B8.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36472
#3775
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/24 15:16:04
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典） よろしくお願いします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
こちらCustIntCoの適格請求書発行事業者の登録通知書の原本ですが、2番キャビネットのCustIntCoのボックスに入れておきますので、よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36473
#3776
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/24 15:45:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 【部長会関連共有】 ・SMS請求書発行関連移管について ⇒こちらについて頭出ししました。特に異論等なかったので進めたいと思います ・上川さんのコーポレートカード ⇒部長会では無いんですが株本さんに確認して無くす方向でOK、そのあと上川さんにご連絡して明日出社される際に返却してもらうことになりました。 取り急ぎ共有ですがよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
口頭でもお伝え済ですが、記載します。
上川さんのコーポカードの解約手続きですが、解約書類を依頼しましたので、来週に書類が届き次第記載し、返送いたします。
（カードは1番ロッカーの印鑑のあるBOXに保管済）
皆様
三井住友VISAカードから解約の書類が届きましたら、藤田まで頂きたいです。よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36476
#3777
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/24 17:32:58
Chuma Yukari（中馬 由香梨） （皆様）
Dellへの支払いをどうも7/27(月)にせねばならなくなったようで、ただ資金は足りないのでゲットワークスから7/27(月)に3億振り込んでもらって支払いを行うということにするとのことでして・・・
月曜午前中、一緒に見ながら処理等進めさせてください。
Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥）
上記のような状況でして7/27(月)の午前中がバタバタしそうでして、申し訳ないのですがZMS税務調査対応一旦私行かずで対応お願いさせていただいてもよいでしょうか・・・すみません・・・
落ち着いたらその日or次の日にはいきたいと思っているのですが・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36483
#3778
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/24 17:57:49
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ 皆様） Dellへの支払いをどうも7/27(月)にせねばならなくなったようで、ただ資金は足りないのでゲットワークスから7/27(月)に3億振り込んでもらって支払いを行うということにするとのことでして・・・ 月曜午前中、一緒に見ながら処理等進めさせてください。 Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） 上…
皆様
みずほとも会話して以下を株本さん・Chinさん・井堂さんに共有しています。取り急ぎ・・・
①Dell支払関連
・ゲットワークスから7/27(月)に3億入金いただく
・ゲットワークスからの入金確認後、Dellに残金¥426,305,127を支払う
※銀行間での口座間移動もする必要があるので処理完了までに時間がかかる可能性はあり
②みずほからの10億入金
7/28入金で頑張ってくれるとのことでした。
※株本さんと先ほどお電話した後、みずほから再度お電話きまして7/27みずほ行内決裁、諸々手続き進めて7/28実行で動いてくれるとのことでした。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36484
#3779
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/27 09:36:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
今日の午前中もバタつきそうなので、経理定例下記いずれかにずらしましょうか？
・13時～
・14時～
その後の引継ぎMTGも今日難しかったら明日以降に調整します！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36500
#3780
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/27 09:43:25
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 今日の午前中もバタつきそうなので、経理定例下記いずれかにずらしましょうか？ ・13時～ ・14時～ その後の引継ぎMTGも今日難しかったら明日以降に調整します！
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様
Dell支払関連は10:30くらいまでには落ち着きそうなので時間そのままでも大丈夫かな・・・と思っています
Shimada Hidenori（島田 英典）
税務調査で手を取られそうでしたら時間動かそうと思うので教えてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36504
#3781
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/27 10:35:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様 Dell支払関連は10:30くらいまでには落ち着きそうなので時間そのままでも大丈夫かな・・・と思っています Shimada Hidenori（島田 英典） 税務調査で手を取られそうでしたら時間動かそうと思うので教えてください。 よろしくお願いします🙇♀️
皆様
直前ですみません。とりあえず定例は明日以降にずらしていただけると助かります。
引継ぎMtgは私一人なのでこのままの時間で大丈夫です。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36516
#3782
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/27 10:46:51
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 直前ですみません。とりあえず定例は明日以降にずらしていただけると助かります。 引継ぎMtgは私一人なのでこのままの時間で大丈夫です。 よろしくお願いします。
皆様
今週の経理MTG 7/29（水）15：00～に変更済みです。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36519
#3783
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/27 10:55:11
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 以下ご確認ください🙇♀️ ①経理タスク関連 経理タスクで昨日までの期限のもので「承認完了」まで言っていないもの以下になりますのでご確認ください。 ※四半期のタスクは監査法人確定しておらずでペンディングになっているものがあります ②上期評価・下期目標設定 すみません、経理定例でリマインド失念していました・・ 7月末期限ですのでこちらもよろしくお願いします 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
7/30（木）13時から、上期評価・下期目標面談を設定させていただきましたので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36523
#3784
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/27 11:01:20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 以下ご確認ください🙇♀️ ①経理タスク関連 経理タスクで昨日までの期限のもので「承認完了」まで言っていないもの以下になりますのでご確認ください。 ※四半期のタスクは監査法人確定しておらずでペンディングになっているものがあります ②上期評価・下期目標設定 すみません、経理定例でリマインド失念していました・・ 7月末期限ですのでこちらもよろしくお願いします 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
7/31（金）11時半～から、上期評価・下期目標面談を設定させていただきましたので、よろしくお願いいたします。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36524
#3785
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/27 11:05:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
以下の伝票が未起票で残っていますので、仕訳をお願いします。
①為替手数料
[画像]
②三井住友カード
[画像]
③確定拠出年金
[画像]
上記以外の口座振替の伝票は伝票登録が終わりました。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36526
#3786
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/27 11:05:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 7/30（木）12時半～から、上期評価・下期目標面談を設定させていただきましたので、よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
13時からで設定されていますが、13時からで大丈夫でしょうか？（12時半からは全体会議）
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36525
#3787
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/27 11:08:19
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 13時からで設定されていますが、13時からで大丈夫でしょうか？（12時半からは全体会議）
Shimada Hidenori（島田 英典）
13時には全体会議終わるので13時からにしたのですが、何かご懸念ありますか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36527
#3788
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/27 11:09:35
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下の伝票が未起票で残っていますので、仕訳をお願いします。 ①為替手数料 📷 ②三井住友カード 📷 ③確定拠出年金 📷 上記以外の口座振替の伝票は伝票登録が終わりました。 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
①，②ご連絡頂いた支払仕訳は、藤原さんに引継ぎさせて頂く予定です。今日の午後に説明致しますので、またご連絡致します。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36528
#3789
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/27 11:09:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 13時には全体会議終わるので13時からにしたのですが、何かご懸念ありますか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
チャットの文面が12時半からだったので。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36529
#3790
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/27 11:10:18
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 以下の伝票が未起票で残っていますので、仕訳をお願いします。 ①為替手数料 📷 ②三井住友カード 📷 ③確定拠出年金 📷 上記以外の口座振替の伝票は伝票登録が終わりました。 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
③確定拠出年金
仕訳は一旦作成しているのですが、BS科目の補助整理しており、島田さんに承認お待ち頂いているので、もう少々お待ちください、、、
29日までには整理完了させようと思っています[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36530
#3791
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/27 11:11:24
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） チャットの文面が12時半からだったので。
Shimada Hidenori（島田 英典）
失礼しました[💦]
チャットの文章を13時からに修正しました。13時からでお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36531
#3792
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/27 13:21:42
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
先程の資料下記にありますので、よろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル 派遣さんへの引継ぎ事項.xlsx
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36544
#3793
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/27 13:32:37
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
明日の16時～ジョブカンの仕訳作成・勘定奉行への取込の引継ぎで予定を入れさせて頂きました。
ご都合悪かったらお知らせ下さい。よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36545
#3794
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/27 14:09:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
了承しました。
予定大丈夫ですのでよろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36548
#3795
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/27 14:45:34
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
14:45からの業務引継ぎは、中会議室に移動して頂き、準備が出来ましたらご連絡下さい。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36551
#3796
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/27 14:46:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
準備できましたのでよろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36552
#3797
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/27 16:09:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
補助科目整理の件です。
預り金の補助科目で、過去分の残高とは別に、7/31で補助科目を振替したものがあるので共有です。
中馬さんが計上仕訳している、持株会と業務委託の源泉税です。
来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36563
#3798
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/27 16:55:51
Shimada Hidenori（島田 英典）
下記補助科目の振替が完了しましたので、仕訳のご承認をよろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36566
#3799
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/27 17:01:29
Shimada Hidenori（島田 英典）
7/1付で補助科目整理分、完了しましたのでご確認をお願いいたします。（伝票No.7104）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36568
#3800
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/27 17:58:28
Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れさまです。
パーチェカード、法人カードの仕訳を計上しました。
勘定奉行の登録はしましたが、コラボフローの支払仕訳番号をまだ入れておりません。（時間が足りませんでした…。）
明日、コラボフローの支払仕訳番号の登録を行います。
経理課スケジュールも「対応中」のままとさせていただきます。
お手数ですが、仕訳内容の確認をお願いします。
伝票No.007239
伝票No.007240
Shimada Hidenori（島田 英典）
👆の伝票ですが、中馬さんの確認が終わるまで承認しないでいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36578
#3801
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/28 09:05:46
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れさまです。 パーチェカード、法人カードの仕訳を計上しました。 勘定奉行の登録はしましたが、コラボフローの支払仕訳番号をまだ入れておりません。（時間が足りませんでした…。） 明日、コラボフローの支払仕訳番号の登録を行います。 経理課スケジュールも「対応中」のままとさせていただきます。 お手数です…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
法人カード、パーチェシングカードの支払仕訳OKです。
1点、添付資料の修正をお願い致します。
パーチェシングカードのPDFですが、文書タイトルが全て見えてなく、支払日に文字化被っているので、添付資料として保存する場合は、全ての文字が見えるように印刷（PDF）をして添付をお願い致します。
[画像]
法人カード、パーチェシングカードのコラボフロー計上支払依頼の支払仕訳に伝票番号を入力して頂き、付箋解除、島田さんへ承認依頼をお願い致します。
宜しくお願いいたSます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36587
#3802
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/28 09:58:59
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 二つとも無事にログインすることができました！ お手数をおかけしました。
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: 皆様
三井住友銀行から、役員・従業員の持株会の口座のワンタイムパスワードがそれぞれ郵送されてきますので、受取をお願いいたします。
口座が別なので2つ届いてしまい、分かりづらい＆ほぼ使うことないのですが・・・[💦]個人で分かるように保管頂ければと思います[🙇]
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36603
#3803
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/28 10:04:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
お疲れさまです。
FEAI-JPとズノー・メディアソリューションの２Q 税金計上が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36604
#3804
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/28 10:35:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36608
#3805
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/28 11:19:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 法人カード、パーチェシングカードの支払仕訳OKです。 1点、添付資料の修正をお願い致します。 パーチェシングカードのPDFですが、文書タイトルが全て見えてなく、支払日に文字化被っているので、添付資料として保存する場合は、全ての文字が見えるように印刷（PDF）をして添付をお願い致します。 📷 法人カード、パーチェシングカードのコラボフロー計上支…
Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
伝票No.007239
伝票No.007240
中馬さんの確認が完了しましたので、承認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36614
#3806
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/28 13:06:20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お忙しいところすみませんが、経理課スケジュールの8月分の作成が出来ましたら、共有頂きたいです[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36624
#3807
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/28 13:10:05
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 明日の16時～ジョブカンの仕訳作成・勘定奉行への取込の引継ぎで予定を入れさせて頂きました。 ご都合悪かったらお知らせ下さい。よろしくお願いいたします！
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
本日16時～レクチャーする、ジョブカンの仕訳作成・取込の手順マニュアル更新しましたので、お時間あったら軽くご確認ください。
（優先する作業あったら、後回しで大丈夫です！）
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aS0QTmud2xx47Zsp0iltUF76hiJXeqwufGlWyb4clyk/edit?gid=759711…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36626
#3808
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/28 14:02:20
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
資金移動の仕訳をお願いします。
[画像][画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36629
#3809
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/28 14:27:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お忙しいところすみませんが、経理課スケジュールの8月分の作成が出来ましたら、共有頂きたいです🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様
遅くなりすみませんが8月月次スケジュールにつき更新しました。
以下ご確認ください。
・各自の担当の箇所の期限問題ないか
・藤原さんへの引継業務の担当箇所（主担当を藤原さんに買えて黄色く塗っていますが、認識あってるか&漏れているところ無いかご確認ください。間違えているところは適宜修正いただけるとありがたいです）
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1041116302#gid=10…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36630
#3810
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/28 14:29:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
補助科目残高整理_202607.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E7%A7%91%E7%9B%AE%E6%AE%8B%E9%AB%98%E6%95%B4%E7%90%86_202607.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36631
#3811
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/28 16:41:57
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 皆様 遅くなりすみませんが8月月次スケジュールにつき更新しました。 以下ご確認ください。 ・各自の担当の箇所の期限問題ないか ・藤原さんへの引継業務の担当箇所（主担当を藤原さんに買えて黄色く塗っていますが、認識あってるか&漏れているところ無いかご確認ください。間違えているところは適宜修正いただけるとありがたいです） よろしくお願いします🙇…
Shimada Hidenori（島田 英典）
以下の業務引継ぎ内容ですが、
[画像]
payableのデータが格納されているフォルダー権限設定は、課長以上だった気がします。
なので、権限設定を確認してから、業務分担を検討お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36632
#3812
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/29 16:30:07
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
下記、仕訳承認終わっていますので、消込をお願いできますか。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=51291
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36690
#3813
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/29 16:40:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちらに売上報告について投稿しましたのでお手数ですが録画データ等よろしくお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: 売上報告書について | 株式会社アクリート > 経理からのお知らせ | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36691
#3814
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/29 16:43:41
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらに売上報告について投稿しましたのでお手数ですが録画データ等よろしくお願いします🙇♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）: 売上報告書について | 株式会社アクリート > 経理からのお知らせ | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
そしてすみません！こちら、経理連絡用からの方がよかったかもしれず・・・お手数ですが再投稿をお願いできますでしょうか[🙇]
経理からのお知らせは、コラボフローの経理確認完了したらメンションが飛ぶ場所になっています。。
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36692
#3815
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/29 16:48:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ そしてすみません！こちら、経理連絡用からの方がよかったかもしれず・・・お手数ですが再投稿をお願いできますでしょうか🙇 経理からのお知らせは、コラボフローの経理確認完了したらメンションが飛ぶ場所になっています。。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
経理連絡用でポストしました[🙇♀️]
よろしくお願いします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: 売上報告書について | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36693
#3816
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/30 09:44:23
皆様
おはようございます。
本日全体会議ですので何かお伝え事項ある方は12時ごろまでによろしくお願いします。
一応、売上報告書というものが開始予定というのはお伝えしようかなと思っています。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36703
#3817
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/30 09:46:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日全体会議ですので何かお伝え事項ある方は12時ごろまでによろしくお願いします。 一応、売上報告書というものが開始予定というのはお伝えしようかなと思っています。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）今日は特にないので、売上報告書の件よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36706
#3818
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/30 10:33:02
Shimada Hidenori（島田 英典）
急なお知らせで申し訳ありませんが、本日11時～1時間MTG参加可能でしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hide... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36713
#3819
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/30 10:37:11
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
受注協力対価の件がメインの想定でしたが、今朝共有された資料（かなり内容細かいです）を見ると、全くそうでなく請求データ確定～売上確定～奉行連携～監査対応と多岐にわたります、、、（まだ全部読めてないです[💧]）
坂上さん参加頂いた方が良いなという認識なのですが、、、箭内さんもいらっしゃるようですので一旦3人で確認しましょうか？
⇒時間も時間なので、島田さんに参加頂ければ回答できる部分も増えると思いますので、一旦聞いてみます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36714
#3820
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/30 15:27:40
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC Shimada Hidenori（島田 英典））
海外到着案内がきてます。
当日扱いは、16：00期限ですので、確認して頂き島田さん宛てに入金指示を依頼お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36738
#3821
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/30 16:16:21
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
7月の従業員賞与引当金についてです。
7月～12月分は株本さんのご指示により、引当金額を変更していますので、共有させていただきます。（No.7340）
仕訳添付資料にも記載しましたが、計算根拠資料は下記にありますので、必要でしたら集計シートのご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2026\賞与引当金\2026\202607
※執行役員・役員は6月から引当金額変更済です。（6月に支給がなかったため）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36747
#3822
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/31 10:01:20
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
本日の14時～のパーチェ・コーポカードの運用ガイドラインMTGは、来週から月次決算なので、8/13（木）14時～に移動させていただきましたので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36771
#3823
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/31 11:49:36
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典））
科目についての相談です。
7/31みずほ銀行から当座貸越10億の前払利息の引落がありました。
先日、7/28当座貸越した10億の支払利息が7/28～31分と8/1～8/31で引落されております。（初回借入月だけ前払利息発生しております）
今までは、引落日に支払利息割引料で計上しておりましたが・・・・
今月から通常月でも前払利息で計上し、8/1に振替でよろしかったでしょうか？
ご確認お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36782
#3824
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/31 11:52:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC : Shimada Hidenori（島田 英典）） 科目についての相談です。 7/31みずほ銀行から当座貸越10億の前払利息の引落がありました。 先日、7/28当座貸越した10億の支払利息が 7/28～31分 と 8/1～8/31 で引落されております。（初回借入月だけ前払利息発生しております） 今までは、引落日に支払利息割引料で計上しておりまし…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
金額がだいぶ大きくなってきたので通常月でも前払利息計上でお願いしてもよいでしょうか。
もし決算の際に明細来ておらず不明などあれば相談しながらできればと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36783
#3825
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/31 13:09:57
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
三井住友信託銀行の口座振替の計上も今月からお願い致します。
三井住友信託銀行は、朝9：00に自動連携されますが、出金データが反映されるのは、メールのお知らせが来た時間となります。
今日ですと、9：46です。
[画像]
ですので、2回目の同期を10：00頃反映させましたので、残り無いとは思いますが、17：00に３回目の同期をお願い致します。
来月から、藤原さんの方で、上記の処理をお願いしたいので宜しくお願い致します。（※現在はありませんが、当座貸越があれば、アンサー手数料以外に元本+利息の計上がある予定です）
その計上完了しましたら、経理スケジュールのステータスの変更をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36787
#3826
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/07/31 13:18:31
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
五月雨式にすみません。りそな銀行の帳票出力って出来るか教えて下さい。
確か監査法人の入手金明細が出力できなかった記憶があり、その後どうなったか覚えてなので。。
もし、出来なければ、坂上さんか、島田さんへ設定依頼をお願い致します。
りそな銀行の帳票出力は共有IDとパスワードを使用してます。
ログインID acc00001
パスワード accrete0328
https://wb.resona-gr.co.jp/webservice/WSCM0301X100M.do
注意：パスワード変更時は必ず、以下のシステム関連に反映をお願い致します。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MsiukJXx6SjqgqCKDf44rqSMwHKf7ZnP/edit?gid=1526763009#gid=15…
[画像]
今日、引落されている手数料の帳票が出力できるか確認をお願い致します。
出来なければ、以下の添付を仕訳にお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36788
#3827
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/31 14:34:19
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 五月雨式にすみません。りそな銀行の帳票出力って出来るか教えて下さい。 確か監査法人の入手金明細が出力できなかった記憶があり、その後どうなったか覚えてなので。。 もし、出来なければ、坂上さんか、島田さんへ設定依頼をお願い致します。 りそな銀行の帳票出力は共有IDとパスワードを使用してます。 ログインID acc00001 パスワード accrete0…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
共有IDとパスワードでログイン、帳票のダウンロードができました。
手数料の証憑を勘定奉行の仕訳に添付いたします。
ありがとうございました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36792
#3828
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/31 14:47:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAI-JP分のOAGからの税理士報酬の口振のお知らせがきましたので、FEAI-JPのBOXに入れました。
出社の際にご確認をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36794
#3829
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/31 15:04:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 口頭でもお伝え済ですが、記載します。 上川さんのコーポカードの解約手続きですが、解約書類を依頼しましたので、来週に書類が届き次第記載し、返送いたします。 （カードは1番ロッカーの印鑑のあるBOXに保管済） 皆様 三井住友VISAカードから解約の書類が届きましたら、藤田まで頂きたいです。よろしくお願いいたします！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
本日、上川さんのコーポカードの退会届の用紙が届きましたので、記載の上返送いたします。（押印不要です）
手続き完了しましたらお知らせしますが、その際に書棚1番に保管している現物のカードのはさみを入れたいので、よろしくお願いいたします。
下記に書類保管しています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\070_三井住友カード\20220221_三井住友カード(パーチェ・コーポ)_申込\【コーポレートカード】カード写し
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36795
#3830
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/31 15:32:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨） ： Shimada Hidenori（島田 英典）
TISI株式会社からの入金がありました。
付箋をつけて入金処理をしてあります。
ご確認をお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36796
#3831
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/31 16:41:46
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujiwara Misa（藤原 美佐） お疲れさまです。 下記、FEAI-JPとCC-JPの請求書の保存先です。 FEAI-JP立替金経費請求書 共有ドライブ＞【社内】:経営管理本部（経理のみ）＞003_経理＞ Foward Edge-AI Japan＞立替経費関連資料＞6月請求書資料 CC-JP立替金経費請求書 共有ドライブ＞【社内】:経営管理本部（経理のみ）＞003_経理＞ CustIn…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お疲れさまです。
FEAI-JP、CC-JPの添付用資料は確認できましたが、ズノー・メディアソリューションの業務委託の請求書が見つけられませんでした。
どちらに格納されていらっしゃいますか？
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36804
#3832
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/31 16:47:18
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakai Asami（酒井 麻弥） お疲れさまです。 FEAI-JP、CC-JPの添付用資料は確認できましたが、ズノー・メディアソリューションの業務委託の請求書が見つけられませんでした。 どちらに格納されていらっしゃいますか？
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
お疲れさまです。
承知いたしました。
業績管理（経企・財経）＞業績管理資料＞グループ会社請求業務＞2026送付済＞ZMSのフォルダーの中に格納してあります。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36806
#3833
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/31 16:50:47
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujiwara Misa（藤原 美佐） お疲れさまです。 承知いたしました。 業績管理（経企・財経）＞業績管理資料＞グループ会社請求業務＞2026送付済＞ZMSのフォルダーの中に格納してあります。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
すみません💦
私にはフォルダの権限がなく見られませんでした。
お手数ですが、請求書（220,000円）だけPDFをいただけますか？
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36807
#3834
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/31 16:51:57
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujiwara Misa（藤原 美佐） お疲れさまです。 承知いたしました。 業績管理（経企・財経）＞業績管理資料＞グループ会社請求業務＞2026送付済＞ZMSのフォルダーの中に格納してあります。 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
業績管理（経企・財経）
上記ですが、島田さんと藤原さんが権限なくては入れないようなので、情シスに依頼しますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36808
#3835
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/31 16:53:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 業績管理（経企・財経） 上記ですが、島田さんと藤原さんが権限なくては入れないようなので、情シスに依頼しますね。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます[🙇♀️]権限依頼お願いします。
どこかのタイミングで必要なものは財務経理フォルダに移してしまいたいな・・と思います。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36809
#3836
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/07/31 17:00:32
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakai Asami（酒井 麻弥） すみません💦 私にはフォルダの権限がなく見られませんでした。 お手数ですが、請求書（220,000円）だけPDFをいただけますか？ よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
お疲れさまです。
ZMS業務委託料の請求書を添付します。
よろしくお願いいたします。
7月31日支払アクリート－ZMS業務委託料.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/7%E6%9C%8831%E6%97%A5%E6%94%AF%E6%89%95%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%8DZMS%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E6%96%99.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36810
#3837
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/31 17:01:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます🙇♀️ 権限依頼お願いします。 どこかのタイミングで必要なものは財務経理フォルダに移してしまいたいな・・と思います。 よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
今回のグループ会社の請求業務のところは、来月も同じことになりそうですので・・・
7月の月次終わったあたりで、整理したらよいかと思います！課題に入れておきますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36811
#3838
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/02 08:38:28
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）(CC : Shimada Hidenori（島田 英典）)
以下の伝票の支払手数料に取引先登録が無いため、修正をお願い致します。仕訳承認後の伝票の為、振替伝票にて修正を対応お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36831
#3839
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/02 08:57:02
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC ： Shimada Hidenori（島田 英典））
以下の科目修正をお願い致します。伝票未承認なので、そのまま仕訳修正で大丈夫です。
売掛金→為替差益
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36832
#3840
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/08/03 10:40:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
CC-JPの業務委託費用の金額ですが、５万円で請求書を作成して問題ないでしょうか？
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36846
#3841
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/03 10:48:37
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 CC-JPの業務委託費用の金額ですが、５万円で請求書を作成して問題ないでしょうか？ よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ）
まだ委託料が確定していないので少々お待ちください[🙇♀️]
ちょっとCC-JPのチャットのほうで中川さんに連絡してみますが、顧客管理でコラボフロー使うかもという話が出ているので、それと合わせて業務委託料のほうも決める感じかもしれません。
今月はまだ計上なしになるかもですがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36848
#3842
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/03 10:51:37
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Shimada Hidenori（島田 英典） ） まだ委託料が確定していないので少々お待ちください🙇♀️ ちょっとCC-JPのチャットのほうで中川さんに連絡してみますが、顧客管理でコラボフロー使うかもという話が出ているので、それと合わせて業務委託料のほうも決める感じかもしれません。 今月はまだ計上なしになるかもですがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご参考までにですが、中川さんに経費精算はジョブカンでグループ会社分も管理できないか？と質問されています。
そもそもできるのかも含め、一旦ジョブカンもろもろ確認予定なので、8月中にお返事しますと伝えています！
ツール系まとめて確認した方が良いかと思いました。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36849
#3843
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/03 10:54:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご参考までにですが、中川さんに経費精算はジョブカンでグループ会社分も管理できないか？と質問されています。 そもそもできるのかも含め、一旦ジョブカンもろもろ確認予定なので、8月中にお返事しますと伝えています！ ツール系まとめて確認した方が良いかと思いました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） ）
ありがとうございます！
そうしたら、8月中にジョブカン諸々確認したうえで中川さんと話してからいろいろ決めるのほうがよさそうですね[🤔]
ジョブカン確認、月次終わってから確認開始でよいかなと思うんですがけっこう時間かかりそうですか？？
（見てみないとわからなそうかとは思いつつ・・）
中川さんにはこちらの月次終わったら&ジョブカンの確認終わったらMtgしたい旨は連絡しておこうかなと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36850
#3844
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/03 10:55:18
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
7月のレート更新午前中にお願いしたいのですが、できそうでしょうか？
（請求書発行のあれこれありそうで、難しかったらお知らせください。）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36852
#3845
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/03 10:59:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） ） ありがとうございます！ そうしたら、8月中にジョブカン諸々確認したうえで中川さんと話してからいろいろ決めるのほうがよさそうですね🤔 ジョブカン確認、月次終わってから確認開始でよいかなと思うんですがけっこう時間かかりそうですか？？ （見てみないとわからなそう…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
月次終わったら開始でお願いいたします。
月次中にも空いた時間で軽く検索してできるか確認しようと思ってはいたのですが、そもそも確認先の情報から探さないとでして・・・
（以前別件でヘルプから問合せメールしたら、アクリートの管理番号？みたいなのが分からず質問すら答えてもらえなかったので、そこから探さないとなのです[💦]）
可能でしたら8/17以降の方が有難いです・・・[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36853
#3846
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/03 11:32:45
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 7月のレート更新午前中にお願いしたいのですが、できそうでしょうか？ （請求書発行のあれこれありそうで、難しかったらお知らせください。）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
社内ポータルの為替表は更新したのですが、ジョブカンの基本情報に通貨名、通貨コードを入れようとすると以下のような文言が出て登録できません。
たしか、通貨名、通貨コードはどちらも同じだったと認識していたのですが…。
なにか変わったのでしょうか？
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36864
#3847
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/03 11:37:36
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 社内ポータルの為替表は更新したのですが、ジョブカンの基本情報に通貨名、通貨コードを入れようとすると以下のような文言が出て登録できません。 たしか、通貨名、通貨コードはどちらも同じだったと認識していたのですが…。 なにか変わったのでしょうか？ 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
下記に修正いただけますか。
・適用開始日：2026/8/1
・失効日：2026/8/31
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36865
#3848
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/03 11:38:10
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 社内ポータルの為替表は更新したのですが、ジョブカンの基本情報に通貨名、通貨コードを入れようとすると以下のような文言が出て登録できません。 たしか、通貨名、通貨コードはどちらも同じだったと認識していたのですが…。 なにか変わったのでしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
わかりました！
ジョブカンのほうは8/1～にするんですね。
お騒がせしました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36867
#3849
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/03 11:40:13
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） わかりました！ ジョブカンのほうは8/1～にするんですね。 お騒がせしました。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ジョブカンの方は適用日を入力する運用のようなので、8月に7月の費用を申請する設計になっているようです。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36868
#3850
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/03 11:40:50
皆様
株主クレーム対応の件、敏晴さんにしつこい株主の場合の対応につき確認しました。
・基本、メールでのお問い合わせしか受け付けないで対応ください。フェアディスクロージャーの観点からIR情報を保有する役員・社員と株主が個別に電話等で会話することはできませんとお断りしていただくようにお願いします。
・一定限度を超えたら、「業務がありますので失礼します。」で電話を切ってください。
※敏晴さんや坂上に回すではなく電話をきってしまってくださいとのこと
IRクレームのほうのチャットで書くこともないかとおもい、こちらにて共有です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 電話のクレーム対応について | 管理部 > IRクレーム対応 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36869
#3851
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/03 11:43:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 7月のレート更新午前中にお願いしたいのですが、できそうでしょうか？ （請求書発行のあれこれありそうで、難しかったらお知らせください。）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
社内ポータル、ジョブカンの為替レートの更新を行いました。
ご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36870
#3852
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/03 11:47:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 補助科目整理の件です。 預り金の補助科目で、過去分の残高とは別に、7/31で補助科目を振替したものがあるので共有です。 中馬さんが計上仕訳している、持株会と業務委託の源泉税です。 来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
補助科目について確認させて下さい。
預り金の補助科目：0001源泉所得税の残高移行をしていただきましたが、
来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。
└①この来月以降は、7月計上/8月処理って事で、今月の8月からでよろしかったでしょうか？
②勘定科目：預り金の補助科目が必須になっているので、計上仕訳の取り込みが出来なかったのですが、マスタの変更って完了させてましたでしょうか？
お手数ではございますが、ご確認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36871
#3853
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/03 11:50:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 月次終わったら開始でお願いいたします。 月次中にも空いた時間で軽く検索してできるか確認しようと思ってはいたのですが、そもそも確認先の情報から探さないとでして・・・ （以前別件でヘルプから問合せメールしたら、アクリートの管理番号？みたいなのが分からず質問すら答えてもらえなかったので、そこから探さないとなのです💦） 可能でしたら8/17以降の方が有難いです…
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ）
経理定例でもお伝えしましたが一応チャットでも残しておきます[🙇♀️]
・CC-JP業務委託請求書については7月分は対応無し（8月以降で対応）
・CC-JP側（中川さん・野村さん）と8/17以降でMtgにてすり合わせ
※坂上のほうで仮スケジュールいれます
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36872
#3854
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/03 11:52:56
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 補助科目について確認させて下さい。 預り金の補助科目：0001源泉所得税の残高移行をしていただきましたが、 来月以降の仕訳計上に絡むと思いますので、念のためご確認をお願いいたします。 └①この来月以降は、7月計上/8月処理って事で、今月の8月からでよろしかったでしょうか？ ②勘定科目：預り金の補助科目が必須になっているので、計上仕訳の取り込みが…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
マスタの変更は下記でしており、補助科目は全て「その他」を選択してもらえればなと思っていたのですが・・・
Sweeepの預り金の補助に「その他」の登録がないとかではなくでしょうか[🤔]
マスタは他に変更箇所ない認識だったのですが・・・ありますか？
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36874
#3855
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/03 11:55:43
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 マスタの変更は下記でしており、補助科目は全て「その他」を選択してもらえればなと思っていたのですが・・・ Sweeepの預り金の補助に「その他」の登録がないとかではなくでしょうか🤔 マスタは他に変更箇所ない認識だったのですが・・・ありますか？ 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ちょっと勘違いしてました💦
預り金の補助科目はその他で必須で、取引先で管理するって事ですね。。。
それでしたら、問題ございませんでしたので、Sweeepも同様にマスタ変更しておきます。。。お手数をお掛けいたしました。[🙇]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36875
#3856
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/03 12:02:15
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっと勘違いしてました💦 預り金の補助科目はその他で必須で、取引先で管理するって事ですね。。。 それでしたら、問題ございませんでしたので、Sweeepも同様にマスタ変更しておきます。。。お手数をお掛けいたしました。🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
Sweeepマスタメンテナンス完了致しました。
非表示【使用不可】に設定いたしました。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36877
#3857
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/03 12:02:45
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっと勘違いしてました💦 預り金の補助科目はその他で必須で、取引先で管理するって事ですね。。。 それでしたら、問題ございませんでしたので、Sweeepも同様にマスタ変更しておきます。。。お手数をお掛けいたしました。🙇
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そうですね！
他の補助科目修正のBSの科目と同じように、「その他」によせるでした。
よろしくお願いいたします[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36878
#3858
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/03 12:07:39
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC ： Shimada Hidenori（島田 英典）） 以下の科目修正をお願い致します。伝票未承認なので、そのまま仕訳修正で大丈夫です。 売掛金→為替差益 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
科目修正いたしました。
ご確認をお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36879
#3859
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/03 12:08:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） (CC : Shimada Hidenori（島田 英典）) 以下の伝票の支払手数料に取引先登録が無いため、修正をお願い致します。仕訳承認後の伝票の為、振替伝票にて修正を対応お願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
修正伝票を登録しました。
ご確認をお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36880
#3860
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/03 12:27:31
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 修正伝票を登録しました。 ご確認をお願いします。 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
7月の月次が締まってなので、修正伝票は、7月日付でお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
先日、藤原さんに修正仕訳の説明をして頂いたと思いますが、
①反対仕訳がない
②元の伝票番号が無い
どんな感じで説明されたか教えていただけますでしょうか？
日付以外は、結果的にはあってますが良く分かってないのかな？と言う印象です。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36881
#3861
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/03 12:35:55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 7月の月次が締まってなので、修正伝票は、7月日付でお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先日、藤原さんに修正仕訳の説明をして頂いたと思いますが、 ①反対仕訳がない ②元の伝票番号が無い どんな感じで説明されたか教えていただけますでしょうか？ 日付以外は、結果的にはあってますが良く分かってないのかな？と言う印象です。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
前回の説明は、月次締め終わった後の仕訳なので、翌月1日付で＋預金が絡む仕訳だったので、科目振替のみの説明になりますが、間違っていた伝票Noを記載するのはお伝えしたはずですが・・・[🤔]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36882
#3862
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/03 12:38:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 7月の月次が締まってなので、修正伝票は、7月日付でお願い致します。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先日、藤原さんに修正仕訳の説明をして頂いたと思いますが、 ①反対仕訳がない ②元の伝票番号が無い どんな感じで説明されたか教えていただけますでしょうか？ 日付以外は、結果的にはあってますが良く分かってないのかな？と言う印象です。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
伝票日付を7/31に修正、勘定奉行伝票番号を入力しました。
藤田さんからは適用に修正箇所、修正した伝票番号、適用は元の伝票と同じと伺っていましたが、元の伝票番号を入力することを忘れていました。
すみません。
今回、月中の修正ですが、日付は元の同日にしたほうがいいのでしょうか？
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36883
#3863
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/03 12:39:44
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 前回の説明は、月次締め終わった後の仕訳なので、翌月1日付で＋預金が絡む仕訳だったので、科目振替のみの説明になりますが、間違っていた伝票Noを記載するのはお伝えしたはずですが・・・🤔
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
今回のケースの場合は、月次締め処理前で、伝票承認後に修正仕訳を入れるパターンは初ですね。
なので、8/1付で処理されてたのですね。。。
月内の承認伝票後に修正するパターンを説明いたしますね。
対応ありがとうございました。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
上記の修正伝票の計上方法を説明致しますので、午後スケジュール登録しておきます。時間は30分以内で完了致しますので、業務に支障が無いかと思います。
伝票は付箋しておいてください。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36884
#3864
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/03 14:59:55
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 今回のケースの場合は、月次締め処理前で、伝票承認後に修正仕訳を入れるパターンは初ですね。 なので、8/1付で処理されてたのですね。。。 月内の承認伝票後に修正するパターンを説明いたしますね。 対応ありがとうございました。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 上記の修正伝票の計上方法を説明致しますので、午後スケジュール登録しておきます。時…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
本日、16：30～説明させて頂きます。スケジュール登録が8/7でセットしてたので、間違いです。時間になったら、中会議室に移動をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36892
#3865
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/03 16:59:42
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
Fujiwara Misa（藤原 美佐）: Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 修正... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams
└こちらのチャットでご連絡した伝票の修正ですが、藤原さんに説明をさせて頂き、中馬の方で修正させて頂きました。
[画像]
お手数ではございますが、以下の修正仕訳のルールをご確認頂き、ご承認をお願い致します。
■修正仕訳のルール■
【当月内の伝票修正】
伝票承認前：直接伝票の修正OK
伝票承認後：反対仕訳+修正仕訳（日付は、修正前の伝票と同じ日付）
（仕訳摘要のルール）内容+修正前伝票№+元の仕訳摘要
反対仕訳 №001234 KS202601-001 株式会社アクリート 業務委託費6月分
取引先修正 №001234 KS202601-001 株式会社アクリート 業務委託費6月分
【月次締め後の伝票修正】
直接伝票の修正は不可
全て振替伝票にて起票する（日付：1日）
①預金残高が動く振替伝票は、相手方の振替伝票のみ計上する。
② ①以外の伝票修正は基本的に反対仕訳+修正伝票で処理する。
★消費税の計算が絡む振替伝票については、課税で処理をする。
└島田さんが入社される前までは、税抜（非課税）で振替処理してましたが、税務担当からの見解で課税処理で振替した方が良いとの事でしたので、
今後の振替は全て課税で振替伝票（反対仕訳+修正仕訳）を計上致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36899
#3866
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/03 17:30:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
未払配当金の取引先修正の件です。（取引先：その他への計上をなくすです）
渡辺さんに、以前から確認しており、結局ゆうちょ銀行の未払配当金の金額の証憑の確認方法の回答をもらえていないので、もう一度確認させてください。
①第10期中間～第12期期末の残高整理で、2026/6/30時点での補助ごとの残高は、三井住友信託から受領した未払配当金残高表と奉行とそれぞれ一致しています。
[画像][画像]
②現時点で、その他でマイナス残のある金額を、取引先：ゆうちょ銀行に振替するという認識で合っていますでしょうか？
ゆうちょ銀行からの払出の金額の確認をする術がないのですが、どうやって確認すればよいでしょうか？
（証憑が郵送で来るらしいことまで聞いてますが、どのタイミングなのかすでに来ているのか？はっきりしないです）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36900
#3867
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/03 18:15:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
TJK健保入金口座変更の手続き資料を作成致しました。
お手数ではございますが、空欄を埋めて頂き（事業所記号・健康保険証の記号・番号）を記載の上、印刷と封筒に入れて頂き、中馬までお渡しいただけますでしょうか？（一応、個人情報なので、お手数ですが、封筒まで入れてお渡し頂きたくお願い致します。）
発送手続きは、私のほうでさせて頂きます。宜しくお願い致します。
TJK 入金口座変更届出書.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/TJK%E3%80%80%E5%85%A5%E9%87%91%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%B1%8A%E5%87%BA%E6%9B%B8.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36906
#3868
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/03 18:29:29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 未払配当金の取引先修正の件です。（取引先：その他への計上をなくすです） 渡辺さんに、以前から確認しており、結局ゆうちょ銀行の未払配当金の金額の証憑の確認方法の回答をもらえていないので、もう一度確認させてください。 ①第10期中間～第12期期末の残高整理で、2026/6/30時点での補助ごとの残高は、三井住友信託から受領した未払配当金残高表と奉行とそれぞ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
ちょっと私も再度確認して、必要に応じてゆうちょにも確認してみようと思います。
（なんか郵貯はあまり対応がよくなかった感はあるのですが・・・）
明日確認してみますので少々お待ちください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36909
#3869
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/04 09:52:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36920
#3870
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/04 10:15:14
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 口座振替の支払仕訳の計上が完了しましたのでお知らせします。 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
為替手数料の引落計上の事でよろしかったでしょうか？
三井住友銀行から帳票出力されましたら、添付をお願い致します。
Shimada Hidenori（島田 英典）
藤原さんの伝票確認をしてきましたが、今月から全ての伝票のWチェックを外させていただこうと思います。
島田さんの方で、きちんと確認して頂いているので、8月から宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36924
#3871
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/04 10:23:58
Shimada Hidenori（島田 英典）
7月の預金照合が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
※今月から千葉銀行が追加となっております。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2607\預金資料_202607
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36925
#3872
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/04 10:31:27
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 為替手数料の引落計上の事でよろしかったでしょうか？ 三井住友銀行から帳票出力されましたら、添付をお願い致します。 Shimada Hidenori（島田 英典） 藤原さんの伝票確認をしてきましたが、今月から全ての伝票のWチェックを外させていただこうと思います。 島田さんの方で、きちんと確認して頂いているので、8月から宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
はい、そうです。
三井住友銀行の帳票が出力出来たら添付いたします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36926
#3873
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/04 11:05:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 三井住友銀行の外国関係外為チャージ引落手数料の証票添付について進捗状況をご連絡いたします。 （添付の元帳参照）毎月3～8日に引落が実行されているのですが、 証票は、三井住友銀行のGlobal e-Tradeサイトから出力できるとの事です。 通常は、仕向送金の計算書照会に帳票がアップロードされ、出力できるとの事です（外為センター確認済み） 📷 ただ…
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
お待たせしております。
三井住友銀行 外為チャージ手数料計上の帳票を添付致しました。
2026年1月7日分からの添付しており、2026年7月3日分まで完了しております。
付箋（添付待ち）を解除いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
三井住友銀行から毎月3～8営業日目に外為チャージ手数料が引落されます。
消費税区分は、非課税となります。
8月出金/7月分の帳票出力は以下の通りで出力をお願い致します。
[画像]
①三井住友銀行 仕向送金 計算書照会を参照
②実行日を入力
※引落月の前月（今回8月に引落の帳票を出力する場合は、実行日は、7月1日～7月31日）
③全チェックを選択
④計算書一括表示
⑤PDF
※3枚目～4枚目あたりに外為チャージ手数料の帳票が出力されます。
⑥印刷
※印刷設定に現在のページを選択して頂くなどして、外為チャージ手数料だけ出力してPDFして下さい。
⑦仕訳に添付して完了
恐らく明日か明後日辺りに外為チャージ手数料の出金があると思うので出力してみてください。
帳票出力までに数日お時間がかかる可能性制がありますので、その場合は、付箋をして頂き
後日帳票出力して下さい。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36929
#3874
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/04 11:37:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 未払配当金の取引先修正の件です。（取引先：その他への計上をなくすです） 渡辺さんに、以前から確認しており、結局ゆうちょ銀行の未払配当金の金額の証憑の確認方法の回答をもらえていないので、もう一度確認させてください。 ①第10期中間～第12期期末の残高整理で、2026/6/30時点での補助ごとの残高は、三井住友信託から受領した未払配当金残高表と奉行とそれぞ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
未払配当の件ですが、ゆうちょに電話したところ、残高は証券代行のほうに聞いてくださいとのことだったですが、証券代行のほうのWEBサービスでちょっと何かしら証憑無いか確認してみますので少々お待ちください。
（しばらく入っていなかったのでパスワードがわからずで管理者：敏晴さんに再設定依頼してもらってます。）
一応流れとしてはこんな感じみたいです。
ゆうちょが配当支払い時に「受払通知書」を発行
⇒翌営業日に管理している信託へ連絡
⇒信託が集計、残高等管理
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36933
#3875
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/04 12:38:22
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 未払配当の件ですが、ゆうちょに電話したところ、残高は証券代行のほうに聞いてくださいとのことだったですが、証券代行のほうのWEBサービスでちょっと何かしら証憑無いか確認してみますので少々お待ちください。 （しばらく入っていなかったのでパスワードがわからずで管理者：敏晴さんに再設定依頼してもらってます。） 一応流れとしてはこんな感じみたいです。…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
先ほど口頭でお伝えした内容ですが、備忘のためチャットでも記載します。
＜配当金支払いの流れ＞
①配当金支払い開始～1か月間ほど⇒以下のいずれかの方法で株主に支払われる
・三井住友銀行：株主指定の銀行口座への振込
・ゆうちょ銀行：窓口に配当金支払い依頼書のようなものをもっていって窓口受取
②配当金支払いから1ヶ月ほどたった後⇒三井住友信託銀行での管理となる
※三井住友信託銀行での管理となった後は三井住友銀行からの振込やゆうちょでの窓口受取はできない。受け取りたい株主は三井住友信託銀行(証券代行)に連絡する
＜勘定奉行での「未払配当金」の取引先管理＞
これまで：三井住友銀行、ゆうちょ銀行、その他で管理
今後：三井住友信託銀行 に一本化
※四半期ごとに三井住友信託 証券代行から「未払配当金残高通知書」がくるため、その残高と一致しているかを確認
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36944
#3876
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/04 15:32:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先ほど口頭でお伝えした内容ですが、備忘のためチャットでも記載します。 ＜配当金支払いの流れ＞ ①配当金支払い開始～1か月間ほど⇒以下のいずれかの方法で株主に支払われる ・三井住友銀行：株主指定の銀行口座への振込 ・ゆうちょ銀行：窓口に配当金支払い依頼書のようなものをもっていって窓口受取 ②配当金支払いから1ヶ月ほどたった後⇒三井住友信託銀行で…
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記未払配当金も含め、過去分からの取引先修正の必要な残高整理の仕訳完了いたしました。（No.7330）
ご確認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36966
#3877
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/04 17:55:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
下記、SMS事業部とのMTGで宿題になっていた内容ですが、添付のExeclの02_確認事項明細シートに、各担当者を振ってみましたので、お手すきでご確認をよろしくお願いいたします。
回答期限：2026/8/13になっています[💦]
箭内 良子 (GloLing): Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shima... | 請求書発行業務見直し > General | Microsoft Teams
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36974
#3878
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/05 09:26:14
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
本日、みずほ銀行からUCカード決済にて引落があります。
[画像]
今月から藤原さんに支払仕訳の計上をお願いしたいと思います。
何点か注意点がありますので、10：30～説明のお時間をいただければと思います。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36983
#3879
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/05 11:40:09
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、ちょっと確認で・・・
まだないと思いつつ念のためなんですが請求書発行システムの開発開始の稟議ってまだ上がってないですよね？（箭内さんの委託費等、調査費であげていってるだけですよね・・？）
開発スケジュールももらったので上川さんに起案を促そうかな‥と思っています。
コラボフローで見てみてなかったのとわたしの記憶の中にはないので、念のための確認ですみませんがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37004
#3880
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/05 11:55:21
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
請求書発行業務のマニュアルがこちらにもありますので、共有です。
請求書発行業務 マニュアル
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37005
#3881
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/05 12:04:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、ちょっと確認で・・・ まだないと思いつつ念のためなんですが請求書発行システムの開発開始の稟議ってまだ上がってないですよね？（箭内さんの委託費等、調査費であげていってるだけですよね・・？） 開発スケジュールももらったので上川さんに起案を促そうかな‥と思っています。 コラボフローで見てみてなかったのとわたしの記憶の中にはないので、念のための確認…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！！
そうだと思います。。。稟議見れてないのですが、7月で6月分＋7月分の箭内さんの会社からの請求書も来る予定ですので、そこも確認しないとと思っていました！
すみませんが、催促いただけると有難いです[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37007
#3882
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/05 12:09:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！！ そうだと思います。。。稟議見れてないのですが、7月で6月分＋7月分の箭内さんの会社からの請求書も来る予定ですので、そこも確認しないとと思っていました！ すみませんが、催促いただけると有難いです🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
箭内さんのスケジュール的には今もうすでに要件定義フェーズ（開発開始してる）なんですが、
上川さん的にはまだ調査フェーズという考えかもしれません。そのあたりもあわせて聞いてみます[🙇♀️]
まだ調査フェーズ認識というところであれば、調査終わって本格開発開始の段で稟議あげてもらい、その時点からソフトウェア仮勘定計上かなと思います。
それにしても開発期間思ったより長いですね。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37009
#3883
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/05 12:11:27
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 箭内さんのスケジュール的には今もうすでに要件定義フェーズ（開発開始してる）なんですが、 上川さん的にはまだ調査フェーズという考えかもしれません。そのあたりもあわせて聞いてみます🙇♀️ まだ調査フェーズ認識というところであれば、調査終わって本格開発開始の段で稟議あげてもらい、その時点からソフトウェア仮勘定計上かなと思います。…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
そうなんです！開発期間ながっと思っていました。。ガントチャート昨日見まして、完了が2028年末くらいでしたよね。
前回上川さんに別チャットで伺った時は、調査フェーズでなく、要件定義と仰っていた気がします[🤔]
派遣で箭内さんが担当されていたころは、調査費でしたが・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37010
#3884
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/05 12:37:50
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 下記、SMS事業部とのMTGで宿題になっていた内容ですが、添付のExeclの02_確認事項明細シートに、各担当者を振ってみましたので、お手すきでご確認をよろしくお願いいたします。 回答期限：2026/8/13になっています💦 箭内 良子 (GloLing): S…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
SMS事業部とのMtgでの宿題事項、各担当者振っていただきありがとうございました！
一旦私の担当で入れてもらったところは電帳法がらみ以外のところは記載しました。
（電帳法がらみのところは月次終わったあたりで調べます）
Shimada Hidenori（島田 英典）
島田さんに割り振られているところですが、島田さんのほうで書けそうでしたら記載してもらって、もしわからなそうなところがあれば月次決算終わった来週あたりで私とMtgしながら埋めていくとかでも大丈夫です。適宜セットください。
（一緒に見ながらであれば30分くらいで埋められるかな‥と思います。）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37013
#3885
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/05 14:06:12
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 先ほど口頭でお伝えした内容ですが、備忘のためチャットでも記載します。 ＜配当金支払いの流れ＞ ①配当金支払い開始～1か月間ほど⇒以下のいずれかの方法で株主に支払われる ・三井住友銀行：株主指定の銀行口座への振込 ・ゆうちょ銀行：窓口に配当金支払い依頼書のようなものをもっていって窓口受取 ②配当金支払いから1ヶ月ほどたった後⇒三井住友信託銀行で…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
未払配当金と絡むのですが、補助残高整理の仕訳で、仮払金の取引先をその他→ゆうちょ銀行に修正していました。
（信託からの証憑で、預託金残高報告書との金額一致を毎月確認しています）
仮払金の取引先：三井住友信託銀行に修正するでよろしいでしょうか？
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37018
#3886
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/05 15:12:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 未払配当金と絡むのですが、補助残高整理の仕訳で、仮払金の取引先をその他→ゆうちょ銀行に修正していました。 （信託からの証憑で、預託金残高報告書との金額一致を毎月確認しています） 仮払金の取引先：三井住友信託銀行に修正するでよろしいでしょうか？ 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37023
#3887
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/05 15:42:01
Shimada Hidenori（島田 英典）
OneDrive_1_2026-8-5.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/OneDrive_1_2026-8-5.zip>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37028
#3888
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/05 16:22:47
Shimada Hidenori（島田 英典）
2607 請求書 【スクーミー】 Inv202608-001.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2607%20%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%80%80%E3%80%90%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%80%91%E3%80%80Inv202608-001.zip>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37030
#3889
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/06 07:54:45
皆様
おはようございます。
本日全体会議ですのでなにか連絡事項ある方はよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37039
#3890
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/06 09:36:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日全体会議ですのでなにか連絡事項ある方はよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
以下のご連絡をお願い致します。
本日、コラボフロー計上支払依頼の申請期限となってますので、18：00までに申請をお願い致します。
承認者・決裁者にお名前のある上長の皆様も申請がきましたら、速やかにご承認をお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
他に何かございましたらコメントお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37040
#3891
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/08/06 10:32:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません。別チャットでやりとりしている下記のコラボフロー申請（報告書）なのですが、
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
「解約により受注協力対価の支払に変更があることを経理で把握する必要があるということで経理対応」になっているとのこと、
もしかして藤田さんか中馬さんが対応されていたのでしょうか？
今回、わからずで私が近平さんに確認して承認してしまったのですが大丈夫でしょうか？
Shimada Hidenori（島田 英典）: 報告書：RADICAR（車買取バイキング）解約手続き完了の件 | 請求書 > 請求業務移管 | Microsoft Teams
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37047
#3892
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/06 10:40:00
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。別チャットでやりとりしている下記のコラボフロー申請（報告書）なのですが、 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 「解約により受注協力対価…
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
初めて知りました[😅]今まで私の方では承認していないですね・・・[💦]
受注協力対価の支払先に関係ありますが、どこの売掛先が増えたり減ったりしたのかまでは経理では管理していないので、大丈夫です。
しいて言うなら、普段報告書は見ていないので、このパターンの報告書（受注協力欄に取引先名がある）が来たら藤田に共有頂ければ承認しますという感じですが、、、多分覚えていられないと思うので承認頂いて大丈夫です[🙇]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37051
#3893
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/06 14:37:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
フロンティア株式会社（C08513）の勘定奉行の登録がないようです。
本日、入金がありましたので、登録をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37061
#3894
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/06 15:59:00
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） フロンティア株式会社（C08513）の勘定奉行の登録がないようです。 本日、入金がありましたので、登録をお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
売上先の登録は島田さんが登録されます。
7月売上確定後に入金消込をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37063
#3895
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/06 16:18:06
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
株本さん・田中さんのコーポカードの計上チェックについてです。
7月計上分のパーチェカードの明細に載っている決裁履歴が、すべて奉行に計上されているか確認をお願していましたが、確認した☑も入れていただきたいので（今は特になのもなく【確認済】になっています）
PDFに記載いただけますか。6月分の明細を参考にお願いいたします。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37064
#3896
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/06 16:32:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
AIプロダクト中川さんの開発関連の確認ありがとうございます！
やり取りしているチャットでもポストしましたが（藤田さんのポストと全く同じ時間でポストしてしまったため念のためこちらでも・・）、中川さんに完了報告書をあげてもらって、それを見て処理を検討したいと思います[🙇♀️]
情報あげてもらわないとわからないんですが、もし開発したものについて何かしら別の用途に転用などできるなどがあれば減損せず転用物の利用開始時に償却処理開始・・・なども考えられるかなと思っています。
たぶん株本さん・田中さんあたりが減損にはしたくないと言い出しそうなので、一旦役員陣にも情報を共有しとこうと思います。（開発中止は部長会や経営会議でも話に出てなくて初耳だったので[😅]）
よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ とりあえずは7月月次では処理せずペンディングでOKです... | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37065
#3897
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/06 16:38:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） AIプロダクト中川さんの開発関連の確認ありがとうございます！ やり取りしているチャットでもポストしましたが（藤田さんのポストと全く同じ時間でポストしてしまったため念のためこちらでも・・）、中川さんに完了報告書をあげてもらって、それを見て処理を検討したいと思います🙇♀️ 情報あげてもらわないとわからないんですが、もし開発したものについて何かしら別…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
すみません、動きないなと思っていたものの、、、もっと早く中川さんに確認していればよかったです[🙇]
たしかに1,700万のインパクト大なので、、、全額特損にした場合、目立ちますよね[💦]
全額できなくても、一部とか（そんな都合よくできるかわかりませんが）何かしらに転用できて減価償却なんてできるのであれば、その方が良さそうですね。
1,541万は、昨年支払しているので、何かしらできたらよいですね・・・
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37066
#3898
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/06 16:39:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 株本さん・田中さんのコーポカードの計上チェックについてです。 7月計上分のパーチェカードの明細に載っている決裁履歴が、すべて奉行に計上されているか確認をお願していましたが、確認した☑も入れていただきたいので（今は特になのもなく【確認済】になっています） PDFに記載いただけますか。6月分の明細を参考にお願いいたします。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
失礼しました。
確認のチェックを入れて保存いたしました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37067
#3899
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/06 16:39:30
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 すみません、動きないなと思っていたものの、、、もっと早く中川さんに確認していればよかったです🙇 たしかに1,700万のインパクト大なので、、、全額特損にした場合、目立ちますよね💦 全額できなくても、一部とか（そんな都合よくできるかわかりませんが）何かしらに転用できて減価償却なんてできるのであれば、その方が良さそうですね。…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ちょっと私が忘れそうなのと、開発報告書あげてもらう前にちょっとすり合わせしたほうが差し戻し等なくて早そうかなと思ったので、月次終わったらMtgを30分くらいでセットしようと思います。
すみません、藤田さんもご参加ください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37068
#3900
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/06 16:41:34
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC Shimada Hidenori（島田 英典））
以下の計上仕訳の計上が間違ってますので、未払金の取引先の修正をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
誤：00000082 パーチェシングカード（三井住友）
正：C00018 SanSan株式会社
伝票№007957
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37069
#3901
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/06 16:44:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
7月のナンバールックアップの集計が終わりました。
ご確認をお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計\ナンバールックアップ
2607ナンバールック.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2607%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%83%E3%82%AF.xlsx>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37070
#3902
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/06 16:50:29
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 7月のナンバールックアップの集計が終わりました。 ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計\ナンバールックアップ 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます！
こちらの集計資料は今月から藤原さんにお願いさせていただく売上報告書・原価集計資料作成時に利用しますので、来週月曜の説明時に触れると思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37071
#3903
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/06 17:29:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC Shimada Hidenori（島田 英典）） 以下の計上仕訳の計上が間違ってますので、 未払金の取引先 の修正をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 誤：0000…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
修正仕訳を登録しました。
ご確認いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
No.008000
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37074
#3904
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/06 17:32:37
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 修正仕訳を登録しました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 No.008000 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
修正伝票確認いたしまいた。付箋外しました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37075
#3905
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/07 11:13:53
皆様
下記郵便物が届きました。
必要な方はよろしくお願いします。
原本は経理課のファイルに綴っておきます。
◆三井住友銀行 貸付利息計算書
三井住友銀行 貸付利息計算書 20260731.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E8%B2%B8%E4%BB%98%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260731.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37103
#3906
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/07 16:08:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
売上集計が終わりましたので、ご確認をお願いします。
以下のフォルダに格納してあります。
よろしくお願いします。
フォルダ：G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
ファイル名：売上集計（Vplan集計追加）20260807.xlsm
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37134
#3907
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/07 17:53:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
本日5営ですが、進捗共有させていただきます。
・ソフトウェア仮勘定、減価償却費ですが、上川さんからの開発完了報告書＆開発稟議待ちのため、8/10（月）AMに計上予定
・仮計上も予定通り、6営の8/10（月）AM計上予定
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37142
#3908
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/07 18:35:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
原価分析資料_2607入力完了致しました。宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2607
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37155
#3909
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/07 19:01:05
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Shimada Hidenori（島田 英典））
7月の月次進捗状況です。
・計上仕訳（販管費）・・・和田倉門の請求書待ちで未計上です（8/10俊晴さんに再度確認します）
それ以外、コラボフロー計上仕訳の申請分は処理済みです。
・レノボ：カード決済額と請求書の金額が相違しており薗田さんに請求書を入手頂いてます。
8/10取消/計上を対応致します。
Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）: Chuma Yukari（中馬 由香梨）さん 📷 Image とのことです。 別途請求書再発行してもらう様にしますか？ | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
・商品（スクーミー在庫）計上完了です。
・和田倉門の計上仕訳完了次第、前払費用計上致します。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAI-JP、CC-JPの立替金計上完了してますので、請求書作成して大丈夫です。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37156
#3910
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/10 10:08:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
敏晴さんの計上支払依頼がいつも遅い取引先はこちらですので、よろしくお願いいたします。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=1001746824#gid=10…
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37164
#3911
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/10 11:14:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
仮計上＆原価集計完了しましたので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37170
#3912
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/10 13:44:27
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
7月度_前払費用振替の仕訳を確認し承認いたしました。
定期的に振替発生分・・・8045
毎月発生する振替分・・・8046
※先月から取引先別残高の照合もしております。
以下のファイルに照合結果を格納しておりますので、合わせてご確認頂ければと思います。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2607\前払費用振替_2
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
前払費用振替の計上完了しましたので、月次推移分析宜しくお願い致します。[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37173
#3913
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/10 14:37:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
ソフ仮・減価償却も確定しましたので（上川さん分は仮のままです）、PL推移表チェック始めます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37176
#3914
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/10 15:18:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
アクリートのPL推移表のチェックが終わりまして、下記に格納しています。よろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2607 20260810_科目別推移表チェック_2607
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37183
#3915
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/12 09:46:28
皆様
７月の月次ありがとうございました。
６営業日でチェックも終えまして、特段問題ないと思います。
株本さんにも報告済みです。
引き続き子会社関連等よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34370
#3916
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/12 10:49:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） ソフ仮・減価償却も確定しましたので（上川さん分は仮のままです）、PL推移表チェック始めます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご報告ですが、開発完了報告書はまだ申請されていないので、、、修正なしでお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34373
#3917
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/12 13:22:42
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
8/17引落 支払手数料の帳票を送付致します。計上時の仕訳添付資料となります。
宜しくお願い致します。
0817引落 でんさいネット手数料_7月分.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/0817%E5%BC%95%E8%90%BD%E3%80%80%E3%81%A7%E3%82%93%E3%81%95%E3%81%84%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99_7%E6%9C%88%E5%88%86.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34380
#3918
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/08/12 13:47:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（㏄: Shimada Hidenori（島田 英典）)
お疲れさまです。
CC-JPの7月分の入力が完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34381
#3919
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/08/12 15:47:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（CC: Shimada Hidenori（島田 英典））
お疲れさまです。
FEAI-JPの7月分の入力が完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34382
#3920
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/12 16:40:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典））
子会社チェック完了いたしました。
以下のファイルに格納いたしました。宜しくお願い致します。
【CC-JP】
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\科目別推移表チェック
【FEAI-JP】
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan\科目別推移表チェック
※FEAI-JPの消耗品費・・・監視カメラを購入（税抜：147,309円）一式で機能として発揮する商品では無さそうでした。カメラ2台+アダプター2台+メモリーですので、消耗品費で分析完了と致しました。
テクノミックスは明日、報告致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34387
#3921
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/12 16:41:28
皆様
共有です。
ここ30分くらいで、Gmailにネットショッピングの認証コードが数件きていますが、同じタイミングで中川さんと古戝さんが
それぞれSPパーチェとAPパーチェを利用しまして、藤田が認証コードを共有済ですので、ご放念ください！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34390
#3922
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/12 17:29:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: 皆様 パーチェカードとコーポカードの運用ガイドラインのたたき台を作成しましたので、来週の経理定例で軽く共有させて頂いた後に、別途打合せを入れさせて頂きますので、ご相談させてください！ 📄 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
少し間が空いてしまいましたので、こちら再共有です！
明日の14時～MTGありますので、軽くご確認いただけますと[🙇]
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34391
#3923
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/13 09:54:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 少し間が空いてしまいましたので、こちら再共有です！ 明日の14時～MTGありますので、軽くご確認いただけますと🙇 よろしくお願いいたします。
Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
パーチェカード&コーポレートカードのMtgの後にちょっとお時間もらって、
一応今日請求書発行システム関連のシステムについての質問関連が期限なので
回答についての不明点などないか確認させてもらえたらと思います。
（なのでセットしてもらっている時間の後に念のため30分ほどスケジュール入れさせていただきます）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34401
#3924
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/13 11:20:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
念のため確認させてください。
SMBC日興証券から従業員持株会の事務委託手数料の請求書が来ました。（役員持株会も多分来ますが、まだです）
持株会に残高ないことをお伝えして、敏晴さんに確認したところ（途中からたまたまいらっしゃった株本さんも入ってきまして[😅]）アクリートの費用で出金して良いと言われましたが、大丈夫でしょうか？
アクリートで稟議（アクリートの費用として良い）⇒持株会口座へ支払⇒持株会の口座からSMBCへ支払
👆のようにと言われましたが、持株会口座→SMBCへ支払する時に科目は何が妥当なのかと思っています、、、
本来はアクリートから立替で配当等入った時に、アクリートへ支払するのが正しいのではと思っていますが、いかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34404
#3925
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/13 11:24:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 念のため確認させてください。 SMBC日興証券から従業員持株会の事務委託手数料の請求書が来ました。（役員持株会も多分来ますが、まだです） 持株会に残高ないことをお伝えして、敏晴さんに確認したところ（途中からたまたまいらっしゃった株本さんも入ってきまして😅）アクリートの費用で出金して良いと言われましたが、大丈夫でしょうか？ アクリートで稟議（アクリートの…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一応規約上アクリート費用でというわけにいかないので、藤田さんの言うように立替→配当入金後にアクリートに戻すというところかなと思います。
（株本さんにはどこかのタイミングで言っておきます）
ということで立替金にてお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34405
#3926
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/13 11:24:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）請求書はこちらです！
SMBC日興証券_従業員持株会_事務委託手数料202607.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/SMBC%E6%97%A5%E8%88%88%E8%A8%BC%E5%88%B8_%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A_%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99202607.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34406
#3927
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/13 11:27:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一応規約上アクリート費用でというわけにいかないので、藤田さんの言うように立替→配当入金後にアクリートに戻すというところかなと思います。 （株本さんにはどこかのタイミングで言っておきます） ということで立替金にてお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
やはりそうですよね・・・ありがとうございます。
ただ、下記で中馬さんから敏晴さんに連絡していただいた、SMBCへの委託手数料（今回はまだ来ていないのでなさそう？）はアクリートで負担しているから、今回のもアクリートの費用でいいんじゃない？と言われましたね。運営元はアクリートなわけだしとのことでしたが・・・[💦]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hid... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams
アクリートからは立替金で、従業員持株会から支払します！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34407
#3928
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/13 11:31:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） やはりそうですよね・・・ありがとうございます。 ただ、下記で中馬さんから敏晴さんに連絡していただいた、SMBCへの委託手数料（今回はまだ来ていないのでなさそう？）はアクリートで負担しているから、今回のもアクリートの費用でいいんじゃない？と言われましたね。運営元はアクリートなわけだしとのことでしたが・・・💦 Chuma Yukari（中馬 由香梨）:…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
横から失礼致します。
支払先：SMBC日興証券株式会社
内容：アクリートグループ役員・従業員持株会の設立アドバイザリー手数料
└こちらの請求書ですが、初回の導入時のアドバイザリー契約として1年間の契約でしたので、継続案件では無かったようです。
昨日、敏晴さんから口頭で回答を頂きました。
共有が遅くなって申し訳けございません。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34408
#3929
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/13 11:39:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） やはりそうですよね・・・ありがとうございます。 ただ、下記で中馬さんから敏晴さんに連絡していただいた、SMBCへの委託手数料（今回はまだ来ていないのでなさそう？）はアクリートで負担しているから、今回のもアクリートの費用でいいんじゃない？と言われましたね。運営元はアクリートなわけだしとのことでしたが・・・💦 Chuma Yukari（中馬 由香梨）:…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
導入の時のアドバイザリー手数料はアクリート負担は確かにアクリートが福利厚生として実施を決めてアクリートから委託しているのでその通りというところですが、一応事務委託については持株会から委託しているのと、会社と持株会はあくまでも別組織というところで考えると持株会負担かな・・という感じです。
アクリート負担でもよいのかなとも思うんですが、その場合は規約の変更(もしくは持株会とアクリートとで事務委託料をアクリート負担とするという契約締結)や、請求書の宛先もアクリートにしてもらうなどするのがよいかなと思います[🤔]
（請求書の宛先をアクリートにできるかは不明ですが・・・会社と持株会はあくまでも別組織、というのがミソかなと）
このあたりは敏晴さんにも話しておきます。
※一応ですが持株会の規約の該当部分です
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34409
#3930
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/13 11:44:28
Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
金額的にはほぼ影響がないのですが、7月はANOTHER AIの売上ゼロですがZMSへの販売手数料70円の仮計上はあり、というところでして念のため確認してもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34410
#3931
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/13 11:46:39
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 導入の時のアドバイザリー手数料はアクリート負担は確かにアクリートが福利厚生として実施を決めてアクリートから委託しているのでその通りというところですが、一応事務委託については持株会から委託しているのと、会社と持株会はあくまでも別組織というところで考えると持株会負担かな・・という感じです。 アクリート負担でもよいのかなとも思うんですが、その場合は規約…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
丁寧にありがとうございます[🙇]納得しました。
持株会のチャネルで、敏晴さん・山﨑さん宛に坂上さんに記載いただいた内容を共有させて頂こうかと思います。
（ここ鍵付きなのですが、坂上さんに入って頂きたいです・・・[💦]ということで、敏晴さんに確認してOKだったら、薗田さんに追加いただいてもよいでしょうか？）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34411
#3932
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/13 11:53:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 丁寧にありがとうございます🙇 納得しました。 持株会のチャネルで、敏晴さん・山﨑さん宛に坂上さんに記載いただいた内容を共有させて頂こうかと思います。 （ここ鍵付きなのですが、坂上さんに入って頂きたいです・・・💦 ということで、敏晴さんに確認してOKだったら、薗田さんに追加いただいてもよいでしょうか？）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
はい、大丈夫です！よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34412
#3933
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/13 11:57:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 導入の時のアドバイザリー手数料はアクリート負担は確かにアクリートが福利厚生として実施を決めてアクリートから委託しているのでその通りというところですが、一応事務委託については持株会から委託しているのと、会社と持株会はあくまでも別組織というところで考えると持株会負担かな・・という感じです。 アクリート負担でもよいのかなとも思うんですが、その場合は規約…
Shimada Hidenori（島田 英典）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ）
一応念のため税務上のところも確認しておきたいなというところで、
上記の会話の通りではありますがアクリートの従業員持株会・役員持株会があるんですが
その事務委託手数料を「アクリート費用負担でいいよ」と株本さん・敏晴さんが言ってはいるものの
規約を見る限りは持株会→委託先への業務委託、請求書も持株会宛にきているというところなんですが
いまの状態のままアクリートで費用負担しても税務上はさほど問題ないですか？
（あまりよくない、というくらいのものでしょうか？）
金額小さいので正直それほど問題にはならないとは思っていますが・・・
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34413
#3934
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/13 12:13:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ） 一応念のため税務上のところも確認しておきたいなというところで、 上記の会話の通りではありますがアクリートの従業員持株会・役員持株会があるんですが その事務委託手数料を「アクリート費用負担でいいよ」と株本さん・敏晴さんが言ってはいるものの 規約を見る限りは持株会→委託先への業務委託、請求書も持株会…
※ちなみにGeminiにも一旦聞いてみていたのですが、ここが本当かどうかというところです
持株会の株式を保有しているのはあくまで「会員（従業員個人）」であり、事務委託手
数料は本来、会員自身が負担すべきコストです。 そのため、会社が持株会宛ての請求を肩代わりして支払う（負担する）ことは、従業員に対して経済的利益を供与したとみなされ、原則として「給与」として課税（所得税・住民税の対象）されます。
会計上は「福利厚生費」などの科目で処理をしたとしても、税務上は持株会の「奨励金」と同じく給与扱いになる点に注意が必要です。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34417
#3935
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/13 12:15:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 金額的にはほぼ影響がないのですが、7月はANOTHER AIの売上ゼロですがZMSへの販売手数料70円の仮計上はあり、というところでして念のため確認してもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
たしかに・・・ですね。6月も同様ですね。
ZMSで撹拌カイゼンに1,400円の売上が計上されているはずですね。
[画像]
[画像]
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
売上の部門を確認頂いた方がよいかもしれないです！
（SMS事業部で請求書合算しているから、SMSで満額売上計上されていそうです[💦]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34418
#3936
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/13 12:43:28
Shimada Hidenori（島田 英典）
お疲れ様です。
経理で登録されている渡辺さんの権限設定（コラボフロー等）を全て排除しようと思うのですが、売上の引継ぎで残しておく必要はありそうですか？
今週の経理MTGで確認しようと思ったのですが、スキップしてしまったので、チャットでご連絡させて頂きました。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34422
#3937
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/08/13 13:15:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） お疲れ様です。 経理で登録されている渡辺さんの権限設定（コラボフロー等）を全て排除しようと思うのですが、売上の引継ぎで残しておく必要はありそうですか？ 今週の経理MTGで確認しようと思ったのですが、スキップしてしまったので、チャットでご連絡させて頂きました。 宜しくお願い致します。
コラボフローは大丈夫です。他も大丈夫かと思います。よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34423
#3938
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/13 15:49:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価の計上完了いたしました。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34433
#3939
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/13 16:00:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） たしかに・・・ですね。6月も同様ですね。 ZMSで撹拌カイゼンに1,400円の売上が計上されているはずですね。 📷 📷 Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐） 売上の部門を確認頂いた方がよいかもしれないです！ （SMS事業部で請求書合算しているから、SMSで満額売上計上されていそうです…
以下の取消伝票を7/31付で入力させていただきました。宜しくお願い致します。
[画像]
添付資料として、以下のPDF”請求情報確認”を添付いたしました。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34435
#3940
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/13 17:39:28
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC : Shimada Hidenori（島田 英典）） 子会社チェック完了いたしました。 以下のファイルに格納いたしました。宜しくお願い致します。 【CC-JP】 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\科目別推移表チェック 【FEAI-JP】 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
子会社チェック完了いたしました。
以下のファイルに格納いたしました。宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\テクノミックス\科目別推移表チェック
■7月のトピックス■
アクリート月次締め後～税理士さんにお渡しする前に売上修正などありましたが、最終的に現在の奉行と税理士の資料と一致しておりました。
坂上さんの連結資料のタイミングが、税理士のデータ後に作成されているよでしたら、問題ございませんが、
子会社チェック担当者としては、月次チェック後から税理士の資料作成までに売上修正等があった場合は連絡欲しいです💦
という事で、週明け8/17は井芹さん出社日なので、連絡は月曜日に致します。
売上は横ばいで、8月バスケットシーズンで増加見込です。他は特に目立った前月差異はなく、今月は黒字で着地してます。
経費削減により黒字となっているだけのようです。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34441
#3941
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/13 18:19:04
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC: Shimada Hidenori（島田 英典））
支払手数料の取引先が入力されてませんので、以下の伝票の修正をお願い致します。
№007988
№007989
7/1取引先修正の残高整理で振替処理（№007241）をしてますので、お間違い入力漏れが無い様にお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34446
#3942
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/14 10:01:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます！
ズノーの月次はもうOKなんでしたっけ？（見落としているかもですみません）
何か敏晴さんのところで止まっているものなどありますか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34452
#3943
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/14 10:17:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC: Shimada Hidenori（島田 英典）） 支払手数料の取引先が入力されてませんので、以下の伝票の修正をお願い致します。 №007988 №007989 7/1取引先修正の残高整理で振替処理（№007241）をしてますので、お間違い入力漏れが無い様にお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
No.007988
No.007989
伝票の修正をいたしました。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34454
#3944
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/14 10:53:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます！ ズノーの月次はもうOKなんでしたっけ？（見落としているかもですみません） 何か敏晴さんのところで止まっているものなどありますか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
ズノーはまだ確認しておらずでして、本日確認いたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34457
#3945
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/14 16:30:32
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 少し間が空いてしまいましたので、こちら再共有です！ 明日の14時～MTGありますので、軽くご確認いただけますと🙇 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
グループ会社のパーチェカード追加の件、三井住友カードに電話しましたが、またまた来週折返しになってしまいました・・・[💦]
確認取れましたら、共有させていただきます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34470
#3946
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/17 09:22:50
皆様
おはようございます。
7月連結も一旦締まりました。ありがとうございました[🙇♀️]
※一応資料はこちらに保存しています
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2607
Sakai Asami（酒井 麻弥）
今月は営業日の都合上、取締役会が今週20日(木)でして、間に合えばZMSの外注費実績反映した数字に差し替えたものを提出したいと思うのですが、ZMSの外注費確定何日ごろになりそうでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34487
#3947
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/08/17 09:53:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 7月連結も一旦締まりました。ありがとうございました🙇♀️ ※一応資料はこちらに保存しています G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2607 Sakai Asami（酒井 麻弥） 今月は営業日の都合上、取締役会が今週20日(木)でして、間に合えばZMSの外注…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
本日中には、完了できると思います。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34493
#3948
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/17 09:54:40
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 本日中には、完了できると思います。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
外注費確定したら、最終の確認しますのでご連絡をお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34494
#3949
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/17 12:20:04
Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
尼崎市の売掛金修正の伝票を登録しました。
摘要など、過不足はございませんでしょうか？
ご確認をお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34499
#3950
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/17 12:29:21
皆様
下記郵便物が届いております。
よろしくお願いします。
原本は、それぞれ経理課2番キャビネットの所定のファイルに綴っておきます。
①三井住友銀行 特別徴収
②三井住友信託銀行 預金利息計算書
三井住友銀行 特別徴収市町村民税納付明細表 8月分.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E7%89%B9%E5%88%A5%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E6%B0%91%E7%A8%8E%E7%B4%8D%E4%BB%98%E6%98%8E%E7%B4%B0%E8%A1%A8%E3%80%808%E6%9C%88%E5%88%86.pdf>
三井住友信託銀行 預金利息計算書 20260810.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E9%A0%90%E9%87%91%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260810.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34501
#3951
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/08/17 15:46:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 外注費確定したら、最終の確認しますのでご連絡をお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩））
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの外注費の計上が完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34533
#3952
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/17 16:04:41
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの外注費の計上が完了いたしました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
別件確認したいこともあるので、ZMSのチャネルで連絡しますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34538
#3953
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/08/17 16:46:15
Sakai Asami（酒井 麻弥） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ZMSのチャネルで回答していますが、7月はいったんこの処理で進めますが、FEAI-JPも含めて期末までに検討が必要です。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakai Asami（酒井 麻弥） 外注費は確認しまして、原価はOKかと思います。 一括償却資産が増えているようです... | 【社外】ズノー・メディアソリューション x アクリート > 経理関連 | Microsoft Teams
そのため今週末の子会社の月次決算スケジュールの進捗確認までに、固定資産とは何か？一括償却資産とは何か？減価償却とは何か？というのを調べて私に説明できるようにしておいてください。（わからなければCopilotとかAIに聞いてみるとかでも良いと思います。）
あと7月分の入力が終わったとの連絡のあとに、追加の伝票を入れる場合は必ず連絡してください。
本来の月次締めとはそれ以上もう伝票が入らず数字が動かない状態です。
そのあとに伝票が入るとチェックが漏れてしまいます。
今お願いしている月次スケジュールの作成においては、締め日を意識して作成をお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34546
#3954
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/17 17:41:39
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
25日総合振込の支払仕訳の【引継ぎ】説明をさせて頂きます。
島田さんが、25日支払の承認完了後にできる業務になりますので、タイミングをみてご連絡させて頂きます。明日か明後日かな。。という所です。
経理のスケジュールですと以下の→の項目となります。（25日の支払仕訳の計上方法を覚えて頂き、月末の分も処理して頂く予定です）
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34566
#3955
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/08/17 17:43:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 25日総合振込の 支払仕訳 の【引継ぎ】説明をさせて頂きます。 島田さんが、25日支払の承認完了後にできる業務になりますので、タイミングをみてご連絡させて頂きます。明日か明後日かな。。という所です。 経理のスケジュールですと以下の → の項目となります。（25日の支払仕訳の計上方法を覚えて頂き、月末の分も処理して頂く予定です） 宜しくお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
明日の朝一でやります。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34567
#3956
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/18 09:50:37
Shimada Hidenori（島田 英典）
こちらです！
株式会社アクリート メール - 税務署からのお知らせ【ダイレクト納付の預貯金口座登録完了のお知らせ】（注意：納税完了のお知らせではありません）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%20%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%20-%20%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%80%90%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E7%B4%8D%E4%BB%98%E3%81%AE%E9%A0%90%E8%B2%AF%E9%87%91%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E7%99%BB%E9%8C%B2%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%80%91%EF%BC%88%E6%B3%A8%E6%84%8F%EF%BC%9A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%AE%8C%E4%BA%86%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%EF%BC%89.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34586
#3957
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/18 09:55:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 25日総合振込の 支払仕訳 の【引継ぎ】説明をさせて頂きます。 島田さんが、25日支払の承認完了後にできる業務になりますので、タイミングをみてご連絡させて頂きます。明日か明後日かな。。という所です。 経理のスケジュールですと以下の → の項目となります。（25日の支払仕訳の計上方法を覚えて頂き、月末の分も処理して頂く予定です） 宜しくお願い致します。 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
本日、11：00～引継ぎのスケジュール登録させて頂きました。お時間になりましたら、中会議室へ移動を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34587
#3958
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/18 10:08:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらの後に、8/19（水）15時～パーチェカード運用ガイドラインMTGの2回目を入れさせて頂きました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）Yamamoto Tetsuo（山... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
続けてですみませんが、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34589
#3959
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/18 13:39:44
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC Shimada Hidenori（島田 英典））
[画像]
上記の添付資料がみずほ銀行の帳票出力でアップロードされてました。
みずほ銀行の帳票出力はわかりますか？どこかで説明したかちょっと忘れてしまったのですが、分からなさそうでしたらご連絡下さい。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34601
#3960
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/18 14:23:42
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC Shimada Hidenori（島田 英典）） 📷 上記の添付資料がみずほ銀行の帳票出力でアップロードされてました。 みずほ銀行の帳票出力はわかりますか？どこかで説明したかちょっと忘れてしまったのですが、分からなさそうでしたらご連絡下さい。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
みずほ銀行の帳票を出力して添付しました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34619
#3961
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/18 14:49:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） こちらの後に、8/19（水）15時～パーチェカード運用ガイドラインMTGの2回目を入れさせて頂きました。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）Yamamoto Tetsuo（…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちらありがとうございます。
すみません、すっかり予定入れるのを失念していたんですが、16時からFG社でMtgで移動せねばならずでした。。
木曜がわりと詰まってしまっていまして、ただ藤田さん金曜休暇だと思うので、、、
薗田さんが引き続き明日体調不良で情シスとのMtgが利助だったらその時間にかぶせてもよいかなと思ったんですが・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34629
#3962
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/18 14:57:20
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらありがとうございます。 すみません、すっかり予定入れるのを失念していたんですが、16時からFG社でMtgで移動せねばならずでした。。 木曜がわりと詰まってしまっていまして、ただ藤田さん金曜休暇だと思うので、、、 薗田さんが引き続き明日体調不良で情シスとのMtgが利助だったらその時間にかぶせてもよいかなと思ったんですが・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
そうでしたか[💦]
来週に8/25（火）15時～に変更させていただきましたが、いかがでしょうか？
坂上さん、8/24（月）午後はお休みでしたよね？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34635
#3963
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/18 14:59:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） そうでしたか💦 来週に8/25（火）15時～に変更させていただきましたが、いかがでしょうか？ 坂上さん、8/24（月）午後はお休みでしたよね？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません💦お手数おかけしました・・
調査等であれこれない限りは8/24休暇もらおうかと思っています
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34638
#3964
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/18 15:42:02
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） グループ会社のパーチェカード追加の件、三井住友カードに電話しましたが、またまた来週折返しになってしまいました・・・💦 確認取れましたら、共有させていただきます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥）
グループ会社のパーチェカード追加の件です。
三井住友カードの担当者と話しましたが、結論アクリートのグループとしての追加契約は出来ず、新規申込になるそうです。
FEAI-JPとCC-JPのことを色々聞かれましたが、設立間もないこと・利用想定金額が低いこと等の観点と、基本別会社の場合は新規申込になるようです。（※例外も内容によりあり）
ただ、アクリートで利用しているコーポレートカード・パーチェカードではなく、ビジネスカード・ビジネスパーチェシングカードというものになります。案内メールをacckeiei宛に送信頂くことになりましたが、内容確認して検討した方が良いかと思います。
（細かい詳細確認したければ、サポート宛に連絡して確認することになります。）
一旦共有となりますが、よろしくお願いいたします。
👇多分これです
三井住友ビジネスパーチェシングカード ｜ 法人カードの三井住友VISAカード
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34648
#3965
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/18 16:24:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥）
ジョブカンについてです！
①グループ会社のジョブカン追加の件
ジョブカンのヘルプデスクで確認しましたが、アクリート内でグループを作成することはできるが、請求書は分けられないようです。
FEAI-JPとCC-JPと別で新規申込をした場合アクリートと同じ条件にするならば、下記になるので新規申込した方が良さそうです。
・1ID500円×人数の請求で初期費用等は不要
・30日間の無料トライアルから有料になる
②ジョブカンで稟議申請追加について
ジョブカンワークフローというもので稟議申請は追加可能のようです。見積依頼していますので、進捗まとめて報告いたします。
作成・申請の機能一覧｜ジョブカンワークフロー
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34662
#3966
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/18 16:56:21
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
大分遅くなりましてすみません。ヘルプデスクに📞して色々聞いて、ジョブカンの請求書情報を更新しました！
8月分から変更されていると思いますので、よろしくお願いいたします[🫡]
・宛名：経営管理本部 財務経理部 財務経理課 に変更
・請求書：郵送＋メール⇒ メールのみ に変更
・メアド：bizsupport ⇒ acckeiri に変更
[画像]
ちなみに、支払方法をカード払いにも変更できそうですが、変えた方がいいとかありますか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34667
#3967
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/18 17:22:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Sakai Asami（酒井 麻弥） グループ会社のパーチェカード追加の件です。 三井住友カードの担当者と話しましたが、結論アクリートのグループとしての追加契約は出来ず、新規申込になるそうです。 FEAI-JPとCC-JPのことを色々聞かれましたが、設立間もないこと・利用想定金額が低いこと等の観点と…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥）
三井住友カードの担当者から連絡がきました。
先程よりも詳細な資料のURLもありましたので、ご確認ください。よろしくお願いいたします。
■ビジネスサポートデスク（営業時間 10:00～17:00）
0120-975-093又は03-6627-4282
■ビジネスカード資料URL
https://houjin.smbc-card.com/business
■ビジネスカードお申込用URL
（クラシック/ゴールド/プラチナより、1種類のみお申込みください）
三井住友ビジネスカード ｜ 中小規模企業者向け法人カードの三井住友VISAカード
■ビジネスパーチェシングカードお申込用URL
三井住友ビジネスパーチェシングカード ｜ 法人カードの三井住友VISAカード
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34671
#3968
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/19 09:58:13
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）
すみません、7/1の伝票で付箋がついたままのものがあったのですが、外しました。
遅くなりましたが、ご確認をよろしくお願いいたします。（伝票No.7330）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34683
#3969
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/19 10:14:59
皆様
情報共有です。
ドコモSMTBネット銀行への社名変更について | ドコモの銀行 ドコモSMTBネット銀行
住信SBIネット銀行 → ドコモSMTBネット銀行
に2026年8月3日より社名変更しております。（金融機関コード、支店番号、口座番号に変更なし）
支払時にご確認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34684
#3970
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/19 14:18:24
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
渡辺さんの経理で付与されていた権限設定が全て削除完了致しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル
楽楽精算の利用アカウントは削除済みでしょうか？
先日、何か削除されていたような気がしてまして・・・未了でしたら削除完了後にご連絡をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34712
#3971
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/19 14:28:57
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんの経理で付与されていた権限設定が全て削除完了致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル 楽楽精算の利用アカウントは削除済みでしょうか？ 先日、何か削除されていたような気がしてまして・・・未了…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
楽楽も削除済みです[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34713
#3972
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/20 10:05:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
声が聞こえないようですが、今って始まってますか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34739
#3973
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/20 10:06:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 声が聞こえないようですが、今って始まってますか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
まだちょっと始まってなくて、今中馬さんが音声つないでくれます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34740
#3974
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/20 10:10:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様
8月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。
なにか追記があればお知らせください[🫡]
[画像]
[画像]
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34743
#3975
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/20 10:21:35
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 8月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。 なにか追記があればお知らせください🫡 📷 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
こちらの内容で社内ポータルはOKなのですが、「売上報告書」の件をチャットの文章に追記した方が良いかなと思うので、ちょっと考えますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34744
#3976
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/20 11:45:15
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） こちらの内容で社内ポータルはOKなのですが、「売上報告書」の件をチャットの文章に追記した方が良いかなと思うので、ちょっと考えますね。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
本日20日ですので、社内ポータルに8月月次決算の案内を出すとともに、チャットでお知らせの連絡をします。
売上報告書については、関連部署も限られるため、チャット内で案内を載せようと思います。
👇下記文章作成してみましたので、ご確認をお願いできますでしょうか。
「売上報告書」運用開始について
8/17（月）より、コラボフローの「売上報告書」の運用を開始しております。
下記に該当する内容の報告については、売上報告書での申請をよろしくお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&nPIn…
① 売上実績
Amazon等Web販売の売上報告（スクーミー他）
サブスク契約の実績報告（主にANOTHER-AI）
② 追加受注
契約番号・案件ID発番済契約の追加受注
（主にスクーミー）
③ 単発請求
単発の請求書発行
（紹介料の請求等発行タイミングが
不規則なケース）
④ 修正発行
送信済み請求書の計上金額・支払期日の
変更を伴う修正発行
月次発行分送信後の修正
（送信前の場合、請求書差し替えで
対応のため対象外）
⑤ 調整計上
発行した請求書と計上金額が異なる場合
・過不足入金の調整
（送信用データとは別に調整分の
計上データが必要）
詳細は下記をご覧下さい。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: 売上報告書について | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34754
#3977
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/08/20 11:59:28
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 本日20日ですので、社内ポータルに8月月次決算の案内を出すとともに、チャットでお知らせの連絡をします。 売上報告書については、関連部署も限られるため、チャット内で案内を載せようと思います。 👇下記文章作成してみましたので、ご確認をお願いできますでしょうか。…
下記のコラボフローのリンクに入れなかったのですが、皆さんは入れますでしょうか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&nPIn…
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34755
#3978
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/20 12:01:31
Shimada Hidenori（島田 英典）下記のコラボフローのリンクに入れなかったのですが、皆さんは入れますでしょうか？ https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_TemplateProcessRequest&nPIn… 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
こちらなのですが・・・入れないですか[💦]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34756
#3979
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/20 12:07:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） こちらなのですが・・・入れないですか💦 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
私も、コラボフローの新規文書から売上報告書へアクセスすると申請書が表示されますが、リンクからだと「アクセス権がありません」となります。
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misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34757
#3980
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/08/20 12:09:47
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 私も、コラボフローの新規文書から売上報告書へアクセスすると申請書が表示されますが、リンクからだと「アクセス権がありません」となります。 📷 📷
コラボフローの新規文書からだと入れました。リンクからだと入れませんでした。？？？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34758
#3981
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/20 12:11:54
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 私も、コラボフローの新規文書から売上報告書へアクセスすると申請書が表示されますが、リンクからだと「アクセス権がありません」となります。 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます！[😭]
Shimada Hidenori（島田 英典）
なるほど、、、
私のコラボフローの新規文書から立ち上げた売上報告書のURLを貼っただけなのですが、、、ちょっと朋恵さんに確認してみます。
案内文章の方、添削ありましたらよろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34759
#3982
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/08/20 12:26:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます！😭 Shimada Hidenori（島田 英典） なるほど、、、 私のコラボフローの新規文書から立ち上げた売上報告書のURLを貼っただけなのですが、、、ちょっと朋恵さんに確認してみます。 案内文章の方、添削ありましたらよろしくお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
案内文書の①～⑤がどこからきているか確認したかったのですが、売上報告書に記載されている内容であることを確認できましたので、案内文書については私からは修正等はございません。
案内文書の作成ありがとうございました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34763
#3983
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/20 12:33:16
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 案内文書の①～⑤がどこからきているか確認したかったのですが、売上報告書に記載されている内容であることを確認できましたので、案内文書については私からは修正等はございません。 案内文書の作成ありがとうございました。
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。
①～⑤は、売上報告書の👇の部分をそのまま貼り付けています！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34765
#3984
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/20 12:39:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 本日20日ですので、社内ポータルに8月月次決算の案内を出すとともに、チャットでお知らせの連絡をします。 売上報告書については、関連部署も限られるため、チャット内で案内を載せようと思います。 👇下記文章作成してみましたので、ご確認をお願いできますでしょうか。…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お2人も大丈夫そうでしょうか？
8月月次決算の案内ですが、何か他にありましたらお知らせください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34769
#3985
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/20 13:00:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お2人も大丈夫そうでしょうか？ 8月月次決算の案内ですが、何か他にありましたらお知らせください🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
月次スケジュールと売上報告書に関するご連絡の件、内容は大丈夫です[🙆]宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34770
#3986
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/20 13:05:39
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お2人も大丈夫そうでしょうか？ 8月月次決算の案内ですが、何か他にありましたらお知らせください🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34771
#3987
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/20 13:45:58
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 8月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。 なにか追記があればお知らせください🫡 📷 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
こちらでいつも通り一旦案内をお願いできますか。
その後に、売上報告書の件を藤田の方で追記します！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34773
#3988
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/20 13:58:30
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） こちらでいつも通り一旦案内をお願いできますか。 その後に、売上報告書の件を藤田の方で追記します！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
了解しました。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34774
#3989
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/21 09:06:13
皆様
おはようございます。
本日全体会議でのお伝え事項ある方は12時くらいまでにお願いします[🙇♀️]
9月から全体会議の頻度変えると敏晴さんが言っていたので、おそらく週次での開催は本日が最後（もしくは来週が最後）かなと思います。おそらく本日の全体会でアナウンスがあるかと・・・
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34795
#3990
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/21 09:44:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日全体会議でのお伝え事項ある方は12時くらいまでにお願いします🙇♀️ 9月から全体会議の頻度変えると敏晴さんが言っていたので、おそらく週次での開催は本日が最後（もしくは来週が最後）かなと思います。おそらく本日の全体会でアナウンスがあるかと・・・ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記でお願いいたします。
①昨日、8月の月次決算のスケジュールを社内ポータルにアップしましたので、各自ご確認の上申請をお願いいたします。
②コラボフローで売上報告書の運用を開始しましたので、関連部署の方は8月分から申請をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34797
#3991
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/21 10:52:15
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
海外到着案内きてますので、ご確認お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34802
#3992
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/21 12:29:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典））
立替金：従業員立替金の残高が合わないい件で、ご連絡させて頂きます。
エデンレッド（レストランチケット）への支払と、従業員から給与天引きした金額が相違している件、（前にチラッと話してましたが・・・）
こちらは、解決しているでしたっけ[🧐]？
従業員から徴収しすぎている残高になっているので・・・
6月：2,500円（1名）
7月：2,500円（1名）
宜しくお願い致します。
勘定整理_立替金_その他_エデンレッド（チケットレストラン）相違.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8B%98%E5%AE%9A%E6%95%B4%E7%90%86_%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E9%87%91_%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96_%E3%82%A8%E3%83%87%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%89%EF%BC%88%E3%83%81%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%EF%BC%89%E7%9B%B8%E9%81%95.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34813
#3993
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/21 12:34:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）） 立替金：従業員立替金の残高が合わないい件で、ご連絡させて頂きます。 エデンレッド（レストランチケット）への支払と、従業員から給与天引きした金額が相違している件、（前にチラッと話してましたが・・・） こちらは、解決しているでしたっけ🧐？ 従業員から徴収…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
こちら山﨑さんに確認済でして、野村さんのチケットレストランの2ヶ月分5,000円を誤って控除してしまったとのことで、8月給与で解決します。
仕訳は8/25の給与仕訳を計上したら、預り金が0になりますので、ご安心ください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34815
#3994
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/21 14:26:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥）
各銀行からの利息計算書が届きました。
ご確認をお願いします。
アクリート分の原本は経理課キャビネの所定のファイルに綴っておきます。
FEAI-JPは該当のボックスに入れておきます。
テクノミックスは経理課の郵便ボックスに入れておきます。
よろしくお願いします。
アクリート 三井住友銀行 利息計算書 20260816.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%80%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260816.pdf>
アクリート健保口座 三井住友銀行 利息計算書 20260816.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E5%81%A5%E4%BF%9D%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%80%80%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260816.pdf>
アクリート 千葉銀行 利息計算書 20260816.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%80%E5%8D%83%E8%91%89%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260816.pdf>
従業員持株会 三井住友銀行 利息計算書 20260816.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E3%80%80%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260816.pdf>
役員持株会 三井住友銀行 利息計算書 20260816.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E3%80%80%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260816.pdf>
FEAI-JP 三井住友銀行 利息計算書 20260816.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/FEAI-JP%E3%80%80%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260816.pdf>
テクノミックス 三井住友銀行 利息計算書 20260816.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%80%80%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260816.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34821
#3995
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/21 14:37:59
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） 各銀行からの利息計算書が届きました。 ご確認をお願いします。 アクリート分の原本は経理課キャビネの所定のファイルに綴っておきます。 FEAI-JPは該当のボックスに入れておきます。 テクノミックスは経理課の郵便ボックスに入れておきます。 よろしくお願いします。 📄 📄 📄 📄 📄 📄 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
持株会の利息は持株会のファイルに保存していただけますか。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34822
#3996
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/21 14:39:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
承知しました。
持株会のファイルにとじてあります。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34823
#3997
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/24 11:13:41
Sakai Asami（酒井 麻弥）
みずほ銀行からワンタイイムパスワード来てましたので、ロッカーに入れて置きます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34834
#3998
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/24 13:38:15
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
三井住友カード㈱コーポレートカード変更届の書類がきてました。
上川さんのカード解約した件で、書類が届いちゃった感じかもしれません。
一応、経理の確認ＢＯＸに入れて置きます。出社時にご確認をお願い致します。
コーポレートカード変更届.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E5%A4%89%E6%9B%B4%E5%B1%8A.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34838
#3999
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/24 13:45:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 三井住友カード㈱コーポレートカード変更届の書類がきてました。 上川さんのカード解約した件で、書類が届いちゃった感じかもしれません。 一応、経理の確認ＢＯＸに入れて置きます。出社時にご確認をお願い致します。 📄
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
これは上川さんのコーポカードとは別件で、本社の電話番号の変更を依頼しないといけなくて・・・
明日出社なので確認します[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34839
#4000
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/25 09:54:35
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
25日総合振込の支払仕訳承認を一緒に確認しながら登録したいと思いますので、入金・出勤処理が完了しましたら、中馬までご連絡お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34867
#4001
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/25 11:06:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 25日総合振込の支払仕訳承認を一緒に確認しながら登録したいと思いますので、入金・出勤処理が完了しましたら、中馬までご連絡お願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お待たせいたしました。
入金・出金処理を完了いたしました。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34876
#4002
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/25 11:21:53
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お待たせいたしました。 入金・出金処理を完了いたしました。 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
11：30頃ご連絡致します。すぐ終わりますので自席で大丈夫です。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34880
#4003
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/25 11:28:46
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
アクリートキャピタルの利息計算書ですが、下記にPDFの保存をお願いできますか。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\アクリートキャピタル\利息計算書
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34881
#4004
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/25 11:28:47
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 11：30頃ご連絡致します。すぐ終わりますので自席で大丈夫です。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
承知しました
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34882
#4005
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/25 11:30:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
みずほ銀行の利息計算書が届きました。
よろしくお願いします。
原本はファイリングしておきます。
みずほ銀行 アクリート 利息計算書 20260817.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%81%BF%E3%81%9A%E3%81%BB%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%80%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260817.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34883
#4006
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/25 11:41:03
皆様
9月の経理スケジュールをドラフトしたので各自の実施事項の期日等問題ないかご確認いただければと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=261001035#gid=261…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34884
#4007
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/25 11:47:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） アクリートキャピタルの利息計算書ですが、下記にPDFの保存をお願いできますか。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\アクリートキャピタル\利息計算書
Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）
アクリートキャピタルの2026/2/24-2026/8/16期間の預金利息計算書のPDFを格納しました。
原本は経理課キャビネット「アクリートキャピタル」のボックスに入れてあります。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34885
#4008
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/25 15:58:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
パーチェカードの利用可能者リストを添付しますので、明日の部長会でのご確認をお願いいたします[🙇]
パーチェカード共有可能者確認リスト.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E5%85%B1%E6%9C%89%E5%8F%AF%E8%83%BD%E8%80%85%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34898
#4009
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/25 16:59:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ズノーの振込があったことを確認しました。
よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34905
#4010
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/26 13:38:18
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
本日、支払仕訳（三井住友）14：15～引継ぎのスケジュール登録させて頂きました。お時間になりましたら、中会議室へ移動を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34942
#4011
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/27 09:32:05
皆様
本日の全体会議でお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします[🙇♀️]
※9月からは月1になります
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34960
#4012
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/27 09:42:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 本日の全体会議でお伝え事項ある方は12時ごろまでにお願いします🙇♀️ ※9月からは月1になります よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）今週はなしで良いかと思います！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34964
#4013
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/27 10:48:39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
パーチェ・コーポカードの運用ガイドラインの更新が完了しました。
坂上さんに最終確認いただきOKになりましたら、敏晴さんへの共有をお願いできますでしょうか[🙇]
（添削等ありましたら、直接上書き頂ければと思います）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\クレジットカード\運用ガイドライン
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34973
#4014
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/08/27 11:48:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
7月の本計上は完了で大丈夫でしょうか？
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBNlFgXQpMu8iR6CQgITIDqRvvQw2Ewh/edit?gid=1019320346#gid=10…
OKでしたら、仮計上取消＆残高確認を始めようと思いますが、下期だけ確認をお願したいです。
・楽天モバイル 社内外線用IP電話回線 クレカ決済なしでOK？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34980
#4015
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/27 11:57:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）（CC :Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujiwara Misa（藤原 美佐））
共有事項となります。
銀行関係手数料の稟議申請が必要かどうかという話になり、本日MTGした結果、銀行関連の支払手数料は稟議不要となりました。
ただし、監査法人等の指摘があった場合は、稟議申請をする事になります。
添付資料のリストに記載されている各銀行の手数料をご参考にお願い致します。
【稟議対象】
三井住友信託銀行 委託手数料等
ゆうちょ銀行 配当金手数料（中間・期末）※配当があれば
└ゆうちょ銀行の稟議はこれから申請致します。
銀行関係手数料一覧.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%8A%80%E8%A1%8C%E9%96%A2%E4%BF%82%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E4%B8%80%E8%A6%A7.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34981
#4016
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/27 12:15:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 7月の本計上は完了で大丈夫でしょうか？ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HBNlFgXQpMu8iR6CQgITIDqRvvQw2Ewh/edit?gid=1019320346#gid=10… OKでしたら、仮計上取消＆残高確認を始めようと思いますが、下期だけ確認を…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
楽天モバイル社内外線用IP電話回線の申請がありますので、お手数ですが、仮計上の確認は少々お待ちください。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
楽天モバイルの社内外線用IP電話回線（パーチェシングカード）計上仕訳が完了しましたら、藤田さんへご連絡をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34984
#4017
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/27 12:37:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 楽天モバイル社内外線用IP電話回線の申請がありますので、お手数ですが、仮計上の確認は少々お待ちください。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 楽天モバイルの社内外線用IP電話回線（パーチェシングカード）計上仕訳が完了しましたら、藤田さんへご連絡をお願い致します。 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
計上日を8/1に修正をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34986
#4018
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/27 12:41:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 計上日を8/1に修正をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
計上日の修正、承知しました。
引落日ですが、8/26ではなく9/28ではないかと思うのですが…。
こちらも修正してよろしいですか？
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34987
#4019
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/27 12:43:07
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 計上日の修正、承知しました。 引落日ですが、8/26ではなく9/28ではないかと思うのですが…。 こちらも修正してよろしいですか？
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
申請見る限り、支払日9/28になってますけど・・
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34988
#4020
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/27 12:45:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 申請見る限り、支払日9/28になってますけど・・ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません。見間違いでしたかね…。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34989
#4021
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/27 12:56:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 楽天モバイル社内外線用IP電話回線の申請がありますので、お手数ですが、仮計上の確認は少々お待ちください。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 楽天モバイルの社内外線用IP電話回線（パーチェシングカード）計上仕訳が完了しましたら、藤田さんへご連絡をお願い致します。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
楽天モバイルの計上が終わりました。
よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34990
#4022
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/28 10:43:43
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
本日の入金で社名変更をしている会社がありました。
摘要ともども、ご確認いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35005
#4023
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/28 10:51:25
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 本日の入金で社名変更をしている会社がありました。 摘要ともども、ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
摘要確認し大丈夫でしたので、付箋はずしました。
最近、社名変更多いですね💦引き続き宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35008
#4024
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/28 14:37:55
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
以下の郵便が届きましたので、適宜、ご使用ください。
①OBC 勘定奉行クラウド価格改定のお知らせ
②厚生労働省 労働保険料の口座振替のお知らせ
原本は①はアクリート郵便ボックス、②は経理課ファイルに綴ります。
OBC 奉行クラウド価格改定のお知らせ.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/OBC%E3%80%80%E5%A5%89%E8%A1%8C%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E4%BE%A1%E6%A0%BC%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf>
厚生労働省 労働保険料口座振替のお知らせ.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%9C%81%E3%80%80%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35023
#4025
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/31 10:03:32
皆様
おはようございます。
9/3(木)、17：30で退勤させていただきたいのですが支障ございませんでしょうか？
月次中、私事で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35037
#4026
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/31 10:59:57
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友銀行の金山様よりお電話がありました。
数分でお話が終わるので、できればMTG前に折り返しお電話をお願い致します。との事です。
080-7350-0897
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35046
#4027
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/08/31 11:01:19
皆様
すみません、ちょっと三井住友に電話してからMtg出ます
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35047
#4028
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/31 13:19:07
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
経理MTGで議題にありました、渡辺さんが配当金関連のどんな業務をしていたかと・・・いう事ですが、
特に何かされたわけではなく、手続きは俊晴さんがしており、経理では配当金の各支払対応をしていただけのようです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Ma... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 ありがとうございます。 申請お願いしちゃっていいですか？... | 財務経理課 | Microsoft Teams
└配当金計算集計表が、各業務で必要となります（住民税・源泉税・配当金額）
三井住友信託銀行のシステムから帳票を抽出して頂き、藤田さんと中馬に共有していただければ問題なしかと思います。
👇このチャットのやり取りが不明ですが、配当金を現金で支払いに行ったかもです。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 先程、敏晴さんより配当金の支払い（証券代行からの書類と振込合... | 財務経理課 | Microsoft Teams
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）: 皆様 配当金smbc25日出金の資料を共有しておきます。 | 財務経理課 | Microsoft Teams
👇三井住友信託銀行から、配当金の校正印刷物の確認書類が郵便は俊晴さんが担当されてます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: 皆様 三井住友信託銀行から、配当金の校正印刷物の確認書類が郵便にて届きました。 過去に誰が確認されているのか、分からない... | 財務経理課 | Microsoft Teams
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35050
#4029
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/31 13:33:51
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
三井住友銀行、みずほ銀行の総合振込の仕訳対象外の処理が通常通り金額を確認して問題なければ対象外で処理をお願い致します。
・三井住友銀行・・・組み戻しがありましたが、対応完了してますので、総合振込引落金額は一致していると思います。
・みずほ銀行・・・・支払手数料の半額の金額が引落されているか確認（FBデータと既に起票済の支払仕訳の伝票総額）一致しているか確認お願い致します。
★みずほ銀行
ズノー、フォーグローブの入金各1,400,000円入金があったので、連絡不要です。休憩から戻ってきたら処理します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35052
#4030
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/08/31 14:58:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 三井住友銀行、みずほ銀行の総合振込の仕訳対象外の処理が通常通り金額を確認して問題なければ対象外で処理をお願い致します。 ・三井住友銀行・・・組み戻しがありましたが、対応完了してますので、総合振込引落金額は一致していると思います。 ・みずほ銀行・・・・支払手数料の半額の金額がん引落されているか確認（FBデータと既に起票済の支払仕訳の伝票総額）一致しているか…
三井住友銀行、みずほ銀行の総合振込、ともに金額一致していることを確認して対象外の処理をいたしました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35054
#4031
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/31 17:40:18
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
千葉銀行の短期借入した際の計上仕訳が間違っている事が分かりました。
4,000円は利息ではなく、契約に係る印紙代でしたので、8/1付で租税公課へ修正仕訳を計上致しました。
8/1 №009003 仕訳承認をお願い致します。
[画像]
[画像]
（根拠資料も出力できるようになりましたので、添付致します）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35066
#4032
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/08/31 18:26:00
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
入金の消込時に付与した付箋の以下の件、連絡頂いた形跡がなのですが、連絡漏れですか？
内容は確認いたしましたので、付箋を外して頂き、完了しましたらご連絡お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35072
#4033
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/01 09:49:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 入金の消込時に付与した付箋の以下の件、連絡頂いた形跡がなのですが、連絡漏れですか？ 内容は確認いたしましたので、付箋を外して頂き、完了しましたらご連絡お願い致します。 📷
すみません💦
連絡忘れていました。
付箋外しました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35081
#4034
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/01 10:04:21
Shimada Hidenori（島田 英典）
8月の預金照合が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2608\預金資料_202608
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35088
#4035
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/01 11:00:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
社内ポータル、ジョブカンの為替レートの更新を行いました。
ご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35093
#4036
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/01 11:35:00
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） パーチェカードの利用可能者リストを添付しますので、明日の部長会でのご確認をお願いいたします🙇 📄
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
遅くなりましたが（月次に入ってしまいましたが）、パーチェカードの利用可能者リストにつき以下の方に確認しました。
春原さんからお返事ないですが、ほかの方は現在のもので問題ないとのことです。
次世代教育は春原さんのほかは派遣さんなので春原さんのみかなと思いますがプッシュして確認中ですので少々お待ちください。
SD⇒上川さん
SMS⇒三位さん
CS⇒川上さん
AIプロダクト⇒田中さん
次世代教育デザイン⇒春原さん
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35098
#4037
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/01 11:36:50
皆様
先ほどスケジュール飛ばしましたが、8月月次決算が終わったらアクリートでの開発資産について、実際どのようなものを開発しているのかというのを上川さんに画面等で見せてもらってレクチャーいただけることになりました。
会社の理解＆会計処理の理解も深まるかなと思うので可能な限り参加ください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35100
#4038
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/01 11:39:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 遅くなりましたが（月次に入ってしまいましたが）、パーチェカードの利用可能者リストにつき以下の方に確認しました。 春原さんからお返事ないですが、ほかの方は現在のもので問題ないとのことです。 次世代教育は春原さんのほかは派遣さんなので春原さんのみかなと思いますがプッシュして確認中ですので少々お待ちください。 SD⇒上川さん SMS⇒三位さん CS⇒川…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
総務・情シス・IR広報も敏晴さんが、OKで大丈夫でしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35102
#4039
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/01 11:42:22
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 総務・情シス・IR広報も敏晴さんが、OKで大丈夫でしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
はい、大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35103
#4040
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/01 14:42:52
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩））
KDDIの販売手数料の仮計上の勘定整理（あるべき残高調整）をしようと思ったのですが、
新システムでは販売手数料の仮計上を廃止するので、期中で残高整理するより、今期期末で残高整理して
来期からは発生ベースで販売手数料の計上とするのはいかがでしょうか？
2026年12月末時点で
未払金 補助科目0004KDDI販売手数料の残高を0円に残高整理するスケジュール感となります。
引き続き、今期は勘定整理で毎月残高は確認していきたいと思ってます。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35113
#4041
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/01 14:51:46
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）） KDDIの販売手数料の仮計上の勘定整理（あるべき残高調整）をしようと思ったのですが、 新システムでは販売手数料の仮計上を廃止するので、期中で残高整理するより、 今期期末で残高整理 して 来期からは発生ベースで販売手数料の計上とするのはいかがでしょうか？ 2026年12月末時点で 未払金 補助科目000…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！良いと思います。
確かにそうですね。8末でも4Qでも変わりないですし、中馬さんの仰る通りでお願いいたします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35120
#4042
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/01 14:53:09
皆様
課長会での共有事項です。
先日の定例Mtgで話していた組織図の件ですが、敏晴さんのほうから総務へ毎月更新（もしくは毎月更新で変更がない月はそのまま）などのルール化を決めていただくことになりました。
あと現在は1日付の人員ですが、これを月末人員に変更できないかというのも検討するそうです。
これが調査などで月末人員を要求されることが多いとのことで、菅原さんからの要望ですが、経理でも月末人員を使用することの方が多いかと思うので、賛成しています。
また次以降の課長会で進展を確認して報告いたします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35123
#4043
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/01 15:01:08
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 課長会での共有事項です。 先日の定例Mtgで話していた組織図の件ですが、敏晴さんのほうから総務へ毎月更新（もしくは毎月更新で変更がない月はそのまま）などのルール化を決めていただくことになりました。 あと現在は1日付の人員ですが、これを月末人員に変更できないかというのも検討するそうです。 これが調査などで月末人員を要求されることが多いとのことで、菅原さんからの要望ですが、経理でも月末人員を使…
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。
別件ですが、勤怠連絡の入力の話って課長会で何かお話ありましたか？
（経理が別枠でのお話はまだ話半ばかと思いますが、、、）
Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 管理部 出社・在宅スケジュールについて | 管理部 > 勤怠連絡 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35124
#4044
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/01 15:12:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます。 別件ですが、勤怠連絡の入力の話って課長会で何かお話ありましたか？ （経理が別枠でのお話はまだ話半ばかと思いますが、、、） Tamagawa Makiko（玉川 真紀子）: 管理部 出社・在宅スケジュールについて | 管理部 > 勤怠連絡 | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
今日はこの話題については特になにもなかったです。一覧を作る人が変わっただけで、あまり気に留めてないのかなという感じです。
課長会で深堀りする話でもないかなと思うので、機会があったら敏晴さんに個人的にどうなったか聞いてみましょうか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35127
#4045
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/01 15:16:42
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 今日はこの話題については特になにもなかったです。一覧を作る人が変わっただけで、あまり気に留めてないのかなという感じです。 課長会で深堀りする話でもないかなと思うので、機会があったら敏晴さんに個人的にどうなったか聞いてみましょうか？
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。特にお話なければ大丈夫です。
急に管理部宛に玉川さんから案内があったので、何か共有されたのかなと思っただけでした[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35128
#4046
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/01 17:02:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 遅くなりましたが（月次に入ってしまいましたが）、パーチェカードの利用可能者リストにつき以下の方に確認しました。 春原さんからお返事ないですが、ほかの方は現在のもので問題ないとのことです。 次世代教育は春原さんのほかは派遣さんなので春原さんのみかなと思いますがプッシュして確認中ですので少々お待ちください。 SD⇒上川さん SMS⇒三位さん CS⇒川…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
春原さんも現状のもので大丈夫だそうです。よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35137
#4047
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/01 17:42:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 春原さんも現状のもので大丈夫だそうです。よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
五月雨にすみません[🙇]
コーポレートカードも共有可能者リストを作成していますので、こちらも念のためご確認をお願いできまでしょうか。
また、情シスに依頼の際に、株本さん・田中さんのコーポカードについても、新たにメールアドレス作成頂くでよろしいでしょうか？
コーポレートカード管理表.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A1%A8.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35138
#4048
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/01 17:48:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 五月雨にすみません🙇 コーポレートカードも共有可能者リストを作成していますので、こちらも念のためご確認をお願いできまでしょうか。 また、情シスに依頼の際に、株本さん・田中さんのコーポカードについても、新たにメールアドレス作成頂くでよろしいでしょうか？ 📄
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！確認します。
新しくメールアドレス作成の方向でよいと思いますが念のためそちらも併せて確認します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35139
#4049
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/02 10:47:27
皆様
部長会での内容共有です。
■パーチェカード、コーポレートカード
ガイドライン設定進めますという共有しました。特段異論等なしでした。
※ガイドライン等の設定は権限規程では管掌役員承認のため敏晴さん承認で進める予定です。たぶん稟議あげます。
■ジョブカン機能追加
稟議も上げてますが部長会でも共有しました。こちらも特段異論等なしです。
■債権入金管理システム（楽楽導入）
こちらも一旦部長会で共有しました。特段異論等なし（株本さんがいいね！と言ってました）
■与信の設定について
一旦練り直しになっている旨と、主にSMSで取引開始のタイミングで相手先の財務情報（たとえば直近の売上情報）を確認することは可能かを確認して、非上場会社はハードル高そう（取得できたとしても時間かかったり、その間に協業先にお客さん取られるリスクもあり）とのこと。
取引開始時での与信額設定はSMSは無しでもいいかもねという話もあったのでこれらをもとに検討します。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35149
#4050
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/03 10:31:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 部長会での内容共有です。 ■パーチェカード、コーポレートカード ガイドライン設定進めますという共有しました。特段異論等なしでした。 ※ガイドライン等の設定は権限規程では管掌役員承認のため敏晴さん承認で進める予定です。たぶん稟議あげます。 ■ジョブカン機能追加 稟議も上げてますが部長会でも共有しました。こちらも特段異論等なしです。 ■債権入金管理システム（楽楽導入） こちらも一旦…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
パーチェカード&コーポレートカードガイドライン（と、債権回収ガイドラインも）の稟議決裁が下りたので、社内ポータルへのアップを山崎さんに依頼したいと思います[🙇♀️]
よろしくお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35192
#4051
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/03 10:38:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） パーチェカード&コーポレートカードガイドライン（と、債権回収ガイドラインも）の稟議決裁が下りたので、社内ポータルへのアップを山崎さんに依頼したいと思います🙇♀️ よろしくお願いします。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_Documen…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
稟議申請をありがとうございました。内容を確認いたしました。
1点、稟議に添付のガイドラインを共有されるようでしたら（PDFにしますかね）、パーチェカードの名称を下記へ修正をお願いいたします[🙇]
・部門別パーチェシングカード運用ガイドライン
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35193
#4052
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/03 10:40:42
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 稟議申請をありがとうございました。内容を確認いたしました。 1点、稟議に添付のガイドラインを共有されるようでしたら（PDFにしますかね）、パーチェカードの名称を下記へ修正をお願いいたします🙇 ・部門別パーチェシングカード運用ガイドライン 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
名称変になってましたね[😅]名称修正＆PDFにして山崎さんに依頼します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35194
#4053
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/03 13:23:25
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC: Shimada Hidenori（島田 英典））
8月の経理スケジュールの対応中、確認お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35240
#4054
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/03 14:51:16
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）
経理課スケジュールにも記載済なのですが、8月の配当金支払がなかったため、残高は7末と変わらずでした。
いつもは証憑を仕訳に添付していたのですが、動きがないため添付できないのですが、ドライブのどこかにフォルダを作成して格納した方がよろしいでしょうか？
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35251
#4055
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/03 14:56:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 経理課スケジュールにも記載済なのですが、8月の配当金支払がなかったため、残高は7末と変わらずでした。 いつもは証憑を仕訳に添付していたのですが、動きがないため添付できないのですが、ドライブのどこかにフォルダを作成して格納した方がよろしいでしょうか？ 📷 📷 📄 📄
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
毎月、下記の同じところに保存されているようなので、それで大丈夫かと思います。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\8月計上分\Sweeep済
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35253
#4056
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/03 14:57:26
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 毎月、下記の同じところに保存されているようなので、それで大丈夫かと思います。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\8月計上分\Sweeep済
Shimada Hidenori（島田 英典）
たしかに、こちらに保存はされていましたね。承知しました。ありがとうございます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35254
#4057
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/03 18:14:12
Shimada Hidenori（島田 英典）CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友カードの押印申請ですが、原本は2番キャビネの経理不在BOXに入れておきますので、もし明日（9/4）に押印までいきましたら、ご対応をお願いできますでしょうか。（特に急いでいませんので押印対応まで来なかったら、来週で大丈夫です！）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35291
#4058
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/04 10:06:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 株本さん・田中さんのコーポカードの計上チェックについてです。 7月計上分のパーチェカードの明細に載っている決裁履歴が、すべて奉行に計上されているか確認をお願していましたが、確認した☑も入れていただきたいので（今は特になのもなく【確認済】になっています） PDFに記載いただけますか。6月分の明細を参考にお願いいたします。 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。
ジョブカンの経費精算＆役員のコーポカード利用分についてです。
昨日、ジョブカンの会計処理完了したと伺いましたが、下記確認＆共有をお願いいたします。
①経理課スケジュールの進捗状況の更新
→ステータスは都度更新してください、
[画像]
②役員のコーポカード8月分
最新のカード明細をDLの上、奉行に計上されているか☑を入れて、タイトルを【確認済】にする
→今朝時点で最新の明細のDLと確認もされていないようですので、対応をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\8月計上分\クレジットカード明細
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35296
#4059
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/04 10:33:32
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 ジョブカンの経費精算＆役員のコーポカード利用分についてです。 昨日、ジョブカンの会計処理完了したと伺いましたが、下記確認＆共有をお願いいたします。 ①経理課スケジュールの進捗状況の更新 →ステータスは都度更新してください、 📷 ②役員のコーポカード8月分 最新のカード明細をDLの上、奉行に計上されているか☑を入れて、タイ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
藤原さんが玉川さんにご連絡頂いている②の連絡ですが、
田中さんのコーポレートカードは、基本的にジョブカンではなく、コラボフロー計上支払依頼になるので、申請期限は今日の18：00までとなっております。
なので、ご連絡の仕方やタイミングを説明する必要があるのかな・・と思いました。
私も一旦、確認したいのでお時間いただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35297
#4060
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/04 10:38:28
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 藤原さんが玉川さんにご連絡頂いている②の連絡ですが、 田中さんのコーポレートカードは、基本的にジョブカンではなく、コラボフロー計上支払依頼になるので、申請期限は今日の18：00までとなっております。 なので、ご連絡の仕方やタイミングを説明する必要があるのかな・・と思いました。 私も一旦、確認したいのでお時間いただけますでしょうか。 宜しくお願い致しま…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
役員のコーポカードの申請の確認は、先月から藤原さんにお願いしていたのですが、、、計上部分も中馬さんが見てくださってましたか？[🙏]
ただ、今回の申請されていないダイヤモンドオンラインは、過去2年不要と言いながら（1回は解約忘れだったような）払っているものだった覚えがあり、過去に玉川さんとやり取りしてた記憶がありまして、この後確認しようと思っていました[💦]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35298
#4061
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/04 10:52:26
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 役員のコーポカードの申請の確認は、先月から藤原さんにお願いしていたのですが、、、計上部分も中馬さんが見てくださってましたか？🙏 ただ、今回の申請されていないダイヤモンドオンラインは、過去2年不要と言いながら（1回は解約忘れだったような）払っているものだった覚えがあり、過去に玉川さんとやり取りしてた記憶がありまして、この後確認し…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
カードで区分せずに、申請システムで切り分けしてチェックしてました。（藤田さんと被ってチェックしてたかもしれませんね・・・）
今後、役員のカードは藤原さんにお願いする形でよろしかったですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35299
#4062
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/04 10:56:28
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） カードで区分せずに、申請システムで切り分けしてチェックしてました。（藤田さんと被ってチェックしてたかもしれませんね・・・） 今後、役員のカードは藤原さんにお願いする形でよろしかったですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
そうですね、コーポカードは株本さんは経費のみ、田中さんは経費を精算しないので分かりづらいのですが、、、
役員の経費には変わらないと思っているのと、もともと役員コーポカードの計上は藤田がやっていたので、そのまま藤原さんにお願いで良いかなと思っています[🙏]あとクレカ計上は藤原さんなので、計上漏れ確認セットで良いかと思います。
（ただ田中さんのコーポカードの残高調査だけ、中馬さんにお願いしてしまっているのがすみませんなのですが、、、[🙇]ここはまた相談させてください。）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35300
#4063
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/04 11:02:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 そうですね、コーポカードは株本さんは経費のみ、田中さんは経費を精算しないので分かりづらいのですが、、、 役員の経費には変わらないと思っているのと、もともと役員コーポカードの計上は藤田がやっていたので、そのまま藤原さんにお願いで良いかなと思っています🙏 あとクレカ計上は藤原さんなので、計上漏れ確認セットで良いかと思います。 （た…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
了解です。役員のコーポレートカードは藤原さんにお願い致します。
（最近は、ほぼ提出期限内に申請がありますが）
コーポレートカード（田中さん）の未申請連絡をチャットでする場合は、5営業日の朝が良いかと思います。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35301
#4064
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/04 11:31:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
一旦共有ですが、
今月、VietGuysの半期分のデビットノートがきているので計上支払依頼申請を作ってるんですが、
反社チェックが1年超と出ていまして、ただ関係会社は都度都度やらなくてよかったんじゃないかな‥と思い情シス確認中です。
とりあえず今月上がりますのでよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35304
#4065
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/04 11:37:38
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子））
今月の請求書申請の件、㈱プロネクサス 2026年第2四半期 決算短信作成費等の請求書がくると思ってます。
計上日8月
支払日9月末
前年ですと支払遅延して支払いしてますが、先方の請求書作成日は2025/8/19に作成されてます。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
今日の時点で請求書の受領を受け取ってないのですが、誰に確認すればよろしかったでしょうか？
それとも、監査法人の交代の関係でプロネクサスに作業が発生してないとかで請求書なしって可能性はありますか。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35306
#4066
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/04 11:39:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 今月の請求書申請の件、㈱プロネクサス 2026年第2四半期 決算短信作成費等の請求書がくると思ってます。 計上日8月 支払日9月末 前年ですと支払遅延して支払いしてますが、先方の請求書作成日は2025/8/19に作成されてます。 https://cloud.collaboflow.com/acc…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ちょっと私のほうでプロネクサスに確認してみますが、おっしゃる通りまだ2Q決算短信作ってないので来ないかもです[😅]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35307
#4067
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/04 11:40:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ちょっと私のほうでプロネクサスに確認してみますが、おっしゃる通りまだ2Q決算短信作ってないので来ないかもです😅
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
先方へのご確認ありがとうございます。週明けの月曜日までには分かると助かります。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35308
#4068
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/04 11:49:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 先方へのご確認ありがとうございます。週明けの月曜日までには分かると助かります。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ）
プロネクサスに確認しまして、やはり2Q決算延期につきまだプロネクサス側でも作業未発生のため請求無し、2Q決算短信・半期報告書の作成完了後の請求となるとのことです。目途としてはおそらく10月かな・・と思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35311
#4069
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/04 11:54:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） （ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ） プロネクサスに確認しまして、やはり2Q決算延期につきまだプロネクサス側でも作業未発生のため請求無し、2Q決算短信・半期報告書の作成完了後の請求となるとのことです。目途としてはおそらく10月かな・・と思います。 よろしくお願いします🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
プロネクサスの請求書がイレギュラーになるため、今回だけ計上管理資料の支払内容に赤字で以下の内容を記載致しました。
対応が完了したましましたら、記載内容は削除致しますね！宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35313
#4070
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/04 14:30:05
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
UCカードのカード情報の件です。
AWSの決済のみ、UCカード（パーチェカードのようです）で決済されているのですが、いつもは4営業日のお昼くらいには決済情報が取得できるのですが、
今月はまだ取得できず、梅津さんから連絡がありました。
Umezu Shinichi（梅津 真一）: 代理申請_経理担当UCカードのサポート窓口の電話番号を見つけたのですが、カードの番号が音声ガイダンスの入力で必要なよう... | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams
クレジットカード整理で、UCカードの存在をすっかり失念していたのですが[🙇]、取り急ぎ梅津さんにカード情報を共有してよろしいでしょうか？
（AWSの計上支払依頼は他部署跨ぐため、出来れば本日確認したいです。）
探してみたら、下記に書類一式ありそうでした。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\002_総務\071_UCカード
→すみません、反映されたようでして、一旦大丈夫です[🙇]
ただ、UCカードの情報もシェアポイントに移動してもらわないとですね、、、月次終わってから確認させてください。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35330
#4071
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/09/04 14:41:24
皆様
お疲れさまです。
三井住友銀行から貸付利息計算書が届きました。
原紙は、経理ＢOＸに入れておきます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35331
#4072
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/04 14:49:50
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 三井住友銀行から貸付利息計算書が届きました。 原紙は、経理ＢOＸに入れておきます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
PDF下さい～
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35332
#4073
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/04 14:56:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
よろしくお願いします。
原本はファイリングしておきます。
三井住友銀行 貸付利息計算書 20260831.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E8%B2%B8%E4%BB%98%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260831.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35334
#4074
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/04 14:57:17
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
今日の郵便で、三井住友信託のアンサー手数料の請求書届いてませんでしたか？
4営業日目に届くはずですが。。。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35336
#4075
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/04 14:57:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 今日の郵便で、三井住友信託のアンサー手数料の請求書届いてませんでしたか？ 4営業日目に届くはずですが。。。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
届いてます。
先ほど酒井さんより受け取りました。
これから計上支払依頼を上げます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35337
#4076
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/04 15:03:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 今日の郵便で、三井住友信託のアンサー手数料の請求書届いてませんでしたか？ 4営業日目に届くはずですが。。。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） Shimada Hidenori（島田 英典）
三井住友信託銀行アンサーサービス手数料の計上支払依頼を申請しました。
ご確認をお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=53257&tab=undefined
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35340
#4077
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/04 16:11:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩） 三井住友カードの押印申請ですが、原本は2番キャビネの経理不在BOXに入れておきますので、もし明日（9/4）に押印までいきましたら、ご対応をお願いできますでしょうか。（特に急いでいませんので押印対応まで来なかったら、来週で大丈夫です！） https://cloud.collaboflow.com/ac…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
押印完了しましたので、また2番キャビネの経理不在BOXに入れておきます。よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35349
#4078
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/04 17:25:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
監査法人アリアは8月から稼働していると思いますが、請求書は受領されていますか？
8月の費用発生の有無を確認させてください。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35354
#4079
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/04 17:28:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 監査法人アリアは8月から稼働していると思いますが、請求書は受領されていますか？ 8月の費用発生の有無を確認させてください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInsta…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
契約文言で若干まだあれこれやりとりをしており、現状契約未締結状態なので8月計上は無しで大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35355
#4080
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/04 17:37:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
8月のナンバールックアップ集計が終わりました。
ご確認をお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計\ナンバールックアップ
2608ナンバールック 1.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2608%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%83%E3%82%AF%201.xlsx>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35357
#4081
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/04 18:06:07
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
①特別調査委員会絡みの8月の請求について、下記稟議分も8月に費用発生あるか確認させてください。
・ななつぼし監査法人
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
・弁護士法人ZeLo
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
・FRONTEO
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
②Vietguysの件で、YOKOHAMAKAIKEIの稟議もあるのですが、こちらは池田さんに確認のがよろしいでしょうか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35365
#4082
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/04 18:22:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ①特別調査委員会絡みの8月の請求について、下記稟議分も8月に費用発生あるか確認させてください。 ・ななつぼし監査法人 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstance…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
①⇒調査まだ実施中なので9月以降にまとめて請求書が来ます[🙇♀️]
②⇒YOKOHAMAKAIKEIについては念のため池田さんに確認してもらってもよいでしょうか。
（まだ作業発生していないという認識ですが念のため・・）
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35366
#4083
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/07 10:03:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 一旦共有ですが、 今月、VietGuysの半期分のデビットノートがきているので計上支払依頼申請を作ってるんですが、 反社チェックが1年超と出ていまして、ただ関係会社は都度都度やらなくてよかったんじゃないかな‥と思い情シス確認中です。 とりあえず今月上がりますのでよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
VGSの8月の請求書の計上支払依頼進捗いかがでしょうか。
ご確認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35381
#4084
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/07 10:05:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 VGSの8月の請求書の計上支払依頼進捗いかがでしょうか。 ご確認をよろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
取引先変更申請がまだ決裁中なので敏晴さんにプッシュします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35382
#4085
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/07 10:11:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 取引先変更申請がまだ決裁中なので敏晴さんにプッシュします🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
VGSの8月請求申請しましたのでよろしくお願いします[🙇♀️]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35384
#4086
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/07 11:09:48
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2872791/00.pdf
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35386
#4087
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/07 11:31:31
皆様
9月の中間配当の資料は下記の場所に保存していますので共有いたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\50.配当金(old内 複写)\2026年9月中間
CHATP002_配当金計算集計表_2023_20260831011859.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/hidenori_shimada_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/CHATP002_%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E8%A8%88%E7%AE%97%E9%9B%86%E8%A8%88%E8%A1%A8_2023_20260831011859.pdf>
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35388
#4088
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/07 11:58:30
皆様
月次終わったらまたアナウンスさせてもらいますが、全体会議用の資料を以下に保存しました。
月次が終わったらトピックスの箇所の内容など更新対祈祷いただければと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\全体会議
資料名：
202609_財務経理部発表
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35390
#4089
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/07 12:00:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
ソフトウエア仮勘定の株式会社ＧｌｏＬｉｎｇの計上仕訳完了いたしました。（伝票№009074）
宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35392
#4090
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/07 12:08:11
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 ソフトウエア仮勘定の株式会社ＧｌｏＬｉｎｇの計上仕訳完了いたしました。（伝票№009074） 宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
仕訳計上して付箋を外し、コラボフローの入力も完了しました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35393
#4091
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/07 14:14:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
８月分の請求書待ち（申請まち）の取引先は、
・ズノー（AIプロダクト：野村さん）
Nomura Masato（野村 祐人）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） お疲れ様です。 ANOTHER AIの保守費（12.5万円）の8月請... | Fujita, Nakagawa, Nomura, +4 | Microsoft Teams
・レノボ（情シス：薗田さん）だけとなりました。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Sonoda Nobuaki（薗田 伸明）Yamamoto Tetsuo（山本 哲生）（CC: Fujita Mamik... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
のちほど15：00～16：00.位を目途にリマンドしてみます！
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35412
#4092
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/07 14:53:39
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
上川さんレスくれない問題は田中さんが電話プッシュをしてくれるそうです。取り急ぎ・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35420
#4093
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/07 14:58:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上川さんレスくれない問題は田中さんが電話プッシュをしてくれるそうです。取り急ぎ・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
中川さんもAIVAシステムの件は返信まだでして、今朝もご連絡したところでした。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Nakagawa Yuta（中川 裕太） おはようございます。 👆も教えていただきたいので、よろしくお願いいたします🙏 | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35421
#4094
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/07 15:00:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 中川さんもAIVAシステムの件は返信まだでして、今朝もご連絡したところでした。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Nakagawa Yuta（中川 裕太） おはようございます。 👆も教えていただきたいので、よろしくお願いいたします🙏 | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Te…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こっちの件は今日中川さん会社にいたので声かけてみます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35422
#4095
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/07 17:19:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
KDDIから８月請求書予定金額のメールが届いてないのです。
先月から連絡が６営業日と遅いのですが、明日の朝まで待ってみますか？
先月も、月次締めの前にメールがきて、結局Payableのデータを使用しなかった感じでしたね💦
８月分のPayableデータは反映済みです。
進捗状況をご連絡させて頂きます。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35449
#4096
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/07 17:21:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ８月分の請求書待ち（申請まち）の取引先は、 ・ズノー（AIプロダクト：野村さん） Nomura Masato（野村 祐人）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） お疲れ様です。 ANOTHER AIの保守費（12.5万円）の8月請... | Fujita, Nakagawa, Nomura, +4 | Microsoft Teams ・…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご連絡が遅くなりましたが、8月実施予定の稟議（一部7月からずれたものもあり）のチェックは終わっており、必要な申請は全て完了しています[🫡]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35450
#4097
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/07 17:23:10
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDIから８月請求書予定金額のメールが届いてないのです。 先月から連絡が６営業日と遅いのですが、明日の朝まで待ってみますか？ 先月も、月次締めの前にメールがきて、結局Payableのデータを使用しなかった感じでしたね💦 ８月分のPayableデータは反映済みです。 進捗状況をご連絡させて頂きます。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
そうですね、KDDIはもともと6営業日なので、明日の午前中まで待っておく予定でしたので、明日確認しますね。
また明日確認しながら進められればと思いますので、よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35452
#4098
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/07 17:25:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 上川さんレスくれない問題は田中さんが電話プッシュをしてくれるそうです。取り急ぎ・・・
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
田中さんがプッシュしてくれはしたものの、上川さんから全然連絡なし（Mtg中？）なので・・・
一応田中さんには今日中にもらえないとほんとに月次間に合わないと伝えているので、遅くとも（というかもはやこの時間ですが）今日中には工数比率については来るはずです。。今日来たものをあしたの朝に処理とかで対応できますか・・？
完了報告・開発稟議系は一旦口頭で確認してはいるので仮計上（一旦承認はせず止めておく）というので対応がよいかなと思っています。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35453
#4099
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/07 17:30:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 田中さんがプッシュしてくれはしたものの、上川さんから全然連絡なし（Mtg中？）なので・・・ 一応田中さんには今日中にもらえないとほんとに月次間に合わないと伝えているので、遅くとも（というかもはやこの時間ですが）今日中には工数比率については来るはずです。。今日来たものをあしたの朝に処理とかで対応できますか・・？ 完了報告・開発稟議系は一旦口頭で…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
上川さん、どうしちゃったのでしょうか、、、[😓]ここまで完スルーは今までさすがになかったので、何か事情があると思いたいです。
坂上さん仰る通りで、今日の就業時間内には返信来ないと踏んでまして、明日の午前中に対応する段取りでいました。（明日の朝来ていればですが、、、）
1件、完了報告を待っているものは7月完了なので（決済SMS）、本来は8月から減価償却費計上しないといけなく、8月の原価工数とこの分の完了報告書はせめて申請いただきたいのですが、、、[💦]来なかった場合、減価償却費も仮計上にしますか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Kamikawa Keiichi（上川 佳一）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです！ 上記、... | Kamikawa、Sakaue、Shimada | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35456
#4100
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/07 17:34:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
念のため確認なのですが、、、👇の連絡きてるものって、経理関係ありの方ですか？
てっきりSPアシさんに関係あると思っていたのですが、近平さんの返信見ると違うようなので、、、[🤔]となっています。
Nagai Kumi（永井 久未）: 【重要】STARK仕様改修のご連絡_Business Port Support Program | 請求書 > CS⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35457
#4101
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/07 17:38:00
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 念のため確認なのですが、、、👇の連絡きてるものって、経理関係ありの方ですか？ てっきりSPアシさんに関係あると思っていたのですが、近平さんの返信見ると違うようなので、、、🤔 となっています。 Nagai Kumi（永井 久未）: 【重要】STARK仕様改修のご連絡_Business Port Support Program | 請求書 > CS⇔BS…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
経理は関係ないです💦
スタークは、閲覧だけなので、経理は関係なく・・・SPアシさんのアップロードもAccessから出たデータ内に、関連してなければ
アクリートでは特に関係ない連絡かなと思います。
SC⇔BS連絡でしたので、一報入れておきますね！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35458
#4102
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/07 17:52:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 上川さん、どうしちゃったのでしょうか、、、😓 ここまで完スルーは今までさすがになかったので、何か事情があると思いたいです。 坂上さん仰る通りで、今日の就業時間内には返信来ないと踏んでまして、明日の午前中に対応する段取りでいました。（明日の朝来ていればですが、、、） 1件、完了報告を待っているものは7月完了なので（決済SM…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
減価償却も仮計上でお願いできますか？
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35460
#4103
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/08 09:59:01
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
8月度_前払費用振替処理が完了致しました。
定期・定額の振替分・・・9095
新規・継続の振替分・・・9096
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2608\前払費用振替_2608
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35480
#4104
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/09/08 10:52:39
皆様
お疲れさまです。
FEAI-JPの8月分の入力が完了いたしました。
島田さんの確認も完了しています。
売上：スカパーJSAT 第２ステージ分 15,940千円 売上計上あり
費用：毎月の定期的な業務委託費と支払報酬、アクリート立替経費の計上のみ
その他：預金利息（受取利息）と源泉所得税（法人税等）の計上あり
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35481
#4105
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/08 12:05:11
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
売上集計が終わりましたのでご確認をお願いします。
以下のフォルダに格納してあります。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計
売上集計（Vplan集計追加）20260907.xlsm <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft Teams チャット ファイル/売上集計（Vplan集計追加）20260907.xlsm>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35484
#4106
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/08 12:06:15
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 売上集計が終わりましたのでご確認をお願いします。 以下のフォルダに格納してあります。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。
前月説明させていただいた売上集計資料の作成もお願いします[🙇♀️]
ご不明点あればご連絡ください
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35485
#4107
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/08 12:08:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 前月説明させていただいた売上集計資料の作成もお願いします🙇♀️ ご不明点あればご連絡ください
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
了承しました。
後ほど作業に入りますので、よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35489
#4108
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/08 12:09:39
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: 皆様 8月の売上計上が完了しました。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35490
#4109
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/08 12:58:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 減価償却も仮計上でお願いできますか？ よろしくお願いします🙇
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
坂上さん、昨日は色々とありがとうございました。
上川さんに直接確認もできまして、決済SMSの開発完了報告書を確認の上、ソフトウェア計上完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
（伝票No.009110）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
島田さん、減価償却費の計上も終わりましたので、仕訳のご確認をよろしくお願いいたします。（伝票No.009111）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35494
#4110
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/08 15:18:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
8月の仮計上ですが、いつも6営業日に到着する、KDDIのSMS送信料の金額確定メールがまだ届いておりません。
一旦、Payableデータで仮計上金額を作成し、上川さんに確認を投げていますが、KDDIを含む他の仮計上は完了しております。（No.009114）
恐らく本日夕方にはメールが届き、明日の午前中には差替え出来るかなと思いますので、届き次第修正してもよろしいでしょうか？
一旦PLの推移表チェックは、今の数字で進められたらなと思っています。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35514
#4111
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/08 15:29:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
https://accreteinc.sharepoint.com/sites/msteams_325682/DocLib4/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmst…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35515
#4112
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/08 15:33:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 8月の仮計上ですが、いつも6営業日に到着する、KDDIのSMS送信料の金額確定メールがまだ届いておりません。 一旦、Payableデータで仮計上金額を作成し、上川さんに確認を投げていますが、KDDIを含む他の仮計上は完了しております。（No.009114） 恐らく本日夕方にはメールが届き、明日の午…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、一旦梅津さんが共有しているファイルリンクです
202607_receivable_dr_carrier.xlsx
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35516
#4113
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/08 15:34:41
Umezu Shinichi（梅津 真一）: BS SPアシ 情シス 掲題の件ファイルを添付しますので後続処理をお願いします。 | 請求書 > 請求書 発行業務 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35517
#4114
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/08 15:37:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 8月の仮計上ですが、いつも6営業日に到着する、KDDIのSMS送信料の金額確定メールがまだ届いておりません。 一旦、Payableデータで仮計上金額を作成し、上川さんに確認を投げていますが、KDDIを含む他の仮計上は完了しております。（No.009114） 恐らく本日夕方にはメールが届き、明日の午…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちらについてはOKです。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
原価分析の資料の更新はKDDI暫定のままでも売上報告書完成したら進めてもらって大丈夫です。
藤田さんと編集だけ被らないようにしてもらえたらと思うので、作業実施時は藤田さんにも共有お願いできればと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35518
#4115
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/08 15:39:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） こちらについてはOKです。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 原価分析の資料の更新はKDDI暫定のままでも売上報告書完成したら進めてもらって大丈夫です。 藤田さんと編集だけ被らないようにしてもらえたらと思うので、作業実施時は藤田さんにも共有お願いできればと思います。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
原価分析資料8月分の更新が終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2608
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35519
#4116
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/08 15:42:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましたが、アクリートの8月月次締まったと思いますので、この後からPL推移表の確認を始めます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35520
#4117
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/08 16:14:32
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
※明日以降の対応にてお願いします
先ほど口頭でお伝えした商工中金の口座開設手続きですが、以下に商工中金からの依頼資料を一旦入れました。
以下をまずは実施かと思いますので、明日以降で対応お願いできればと思います。
（不明点は随時聞いてください[🙇♀️]）
①取引先申請（※以前取引あるので変更申請かなと思います）
②稟議：口座開設&借入
③ジェイウェック協同組合加入申請（これに加入しなければいけないらしく・・・②と一緒でもよいのですが、こっちは毎年更新の際に稟議必要なので分けておいたほうが後々流用が楽そうな気がします）
④押印申請：口座開設関連（フォーマット未受領）
⑤押印申請：借入契約関連（フォーマット未受領）
⑥計上支払依頼（ジェイウェック協同組合）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\銀行関連\商工中金
取り急ぎですがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35523
#4118
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/08 17:19:47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
売上集計・原価分析資料の8月分の作成が終わりました。
ご確認をお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2608
ファイル名：原価分析資料_2608_20260908.xlsm
ファイル名：売上集計_2608_20260908.xlsm
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35531
#4119
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/08 17:21:04
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 売上集計・原価分析資料の8月分の作成が終わりました。 ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2608 ファイル名：原価分析資料_2608_20260908.xlsm ファイル名：売上集計_2608_20260908.xlsm
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます！確認します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35532
#4120
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/08 17:53:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 原価分析資料8月分の更新が終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2608
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お待たせいたしました。
アクリートの8月のPL推移表のチェックが終わりましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2608\
20260908_科目別推移表チェック_2608
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35533
#4121
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/08 17:55:02
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 FEAI-JPの8月分の入力が完了いたしました。 島田さんの確認も完了しています。 売上：スカパーJSAT 第２ステージ分 15,940千円 売上計上あり 費用：毎月の定期的な業務委託費と支払報酬、アクリート立替経費の計上のみ その他：預金利息（受取利息）と源泉所得税（法人税等）の計上あり よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC ： Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒井 麻弥））
【FEAI-JP】子会社チェック完了いたしました。
酒井さんからご連絡頂いた内容で、特にトピックス相違ございませんでした。
ちょっと気になる💡トピックスがありましたので、お伝え致します。
接待交際費のゴルフ会食代は計上されてましたが、プレー代がなく、玉川さんに聞いた所、
私用と仕事が混在したゴルフだったので、飲食代のみ会社に請求したそうです。
プレー代の申請漏れではございませんでした。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35534
#4122
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/09 09:08:10
皆様
おはようございます。
月次単体決算お疲れさまでした。昨日確認しまして特段問題ないと思います。
引き続き子会社チェック等もよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35541
#4123
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/09 09:27:02
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 月次単体決算お疲れさまでした。昨日確認しまして特段問題ないと思います。 引き続き子会社チェック等もよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
おはようございます。
KDDIの金額確定メールが届きましたので、下記修正しまして原価分析資料も更新しておりますので、よろしくお願いいたします。（No.009114）
・仕入高（仮計上） 修正前）106,600,451ー → 修正後 106,325,474 ▲274,977
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2608
原価分析資料_2608_20260909
タッチの差で共有いただいていましたね、、、[😅]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35544
#4124
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/09 09:50:18
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） おはようございます。 KDDIの金額確定メールが届きましたので、下記修正しまして原価分析資料も更新しておりますので、よろしくお願いいたします。（No.009114） ・仕入高（仮計上） 修正前）106,600,451ー → 修正後 106,325,474…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！！すみません、ちょっと待てばよかったですね[😅]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35546
#4125
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/09 10:14:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 月次単体決算お疲れさまでした。昨日確認しまして特段問題ないと思います。 引き続き子会社チェック等もよろしくお願いします🙇♀️
皆様
すみません、一点忘れていました。
経理での処理自体はおそらく問題なさそうなのですが、国内SMSの粗利が他月と比較して異様に小さく、三位さん・上川さんに確認中です。（もしかすると数字変わるかもと言われたのですがまた共有させていただきます。）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35552
#4126
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/09 10:24:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、一点忘れていました。 経理での処理自体はおそらく問題なさそうなのですが、国内SMSの粗利が他月と比較して異様に小さく、三位さん・上川さんに確認中です。（もしかすると数字変わるかもと言われたのですがまた共有させていただきます。） よろしくお願いします🙇♀️
Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐）
国内SMSについて、三位さんが想定している送信通数が84百万通ほどらしいのですが
売上集計の資料での8月の通数が79百万通ほどのようで、念のためファイル作成時等で漏れないかなど確認いただいてもよいでしょうか。
ただ、もしかすると要因は請求書の区切りのタイミングを変えたこと(?)によるかもと上川さんが言っていたので、同時並行で朋恵さん＆SPアシさんにも確認したいと思っています。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35553
#4127
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/09 12:09:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 国内SMSについて、三位さんが想定している送信通数が84百万通ほどらしいのですが 売上集計の資料での8月の通数が79百万通ほどのようで、念のためファイル作成時等で漏れないかなど確認いただいてもよいでしょうか。 ただ、もしかすると要因は請求書の区切りのタイミングを変えたこと(?)によるかもと上川さんが言って…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典）
売上集計（Vplan集計追加）、売上集計、原価分析資料、の資料を再作成してみました。
数字は変わらず（しいて言えば原価分析資料の件数集計シートの誤差「▲1」が出ましたが）でした。
それぞれ、【検証用】と頭に名前を付けたExcelを格納してありますので、ご確認ください。
通数というのは、原価分析資料の件数集計の個々の部分の総配信数のことと理解しますが、それでよろしいですか？
[画像]
やはり79百万通ですね…。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35555
#4128
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/09 12:51:38
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 売上集計（Vplan集計追加）、売上集計、原価分析資料、の資料を再作成してみました。 数字は変わらず（しいて言えば原価分析資料の件数集計シートの誤差「▲1」が出ましたが）でした。 それぞれ、【検証用】と頭に名前を付けたExcelを格納してありますので、ご確認ください。 通数というのは、原価分析資料の件数…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ）
SPアシさんのほうで修正を加えたようでして、売上集計の資料につき再度お手数ですが資料を作成してみていただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらの件ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。 3営取込時に1・2営のログ... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35556
#4129
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/09 14:53:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
ものすごく急ぐわけではないのですが、先ほど話していました事前承認が不要な経費について
ジョブカン申請でどのようなものがありそうかまとめてもらうこと可能でしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35558
#4130
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/09 16:31:57
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） 売上集計（Vplan集計追加）、売上集計、原価分析資料、の資料を再作成してみました。 数字は変わらず（しいて言えば原価分析資料の件数集計シートの誤差「▲1」が出ましたが）でした。 それぞれ、【検証用】と頭に名前を付けたExcelを格納してありますので、ご確認ください。 通数というのは、原価分析資料の件数…
Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐）（ 皆様 ）
三位さんや島崎さんから頂いた情報を読み解いて若干検証したところ、
売上通数単価が約2.8円という小さい取引先（ソフトバンク、リクルート）での送信通数が
国内SMS全体の売上通数単価減少の要因っぽいという感じがします。
おそらく売上計上修正などはなさそうかなと思っています。(念のため再度確認しますが・・)
よろしくお願いします。
7月8月
取引先CD取引先名通数固定金額単価通数固定金額単価
C00050ソフトバンク9,507,559026,265,0422.812,906,775035,491,2242.7
C02404リクルート132,09517,000393,4713.016,726,67917,00047,688,0352.9
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Mii Yohei（三位 洋平） Shimazaki Hiyori（嶋﨑 日和） ちょっと雑な資料なのとこの検証のやり方ど... | 請求書 > SP⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35561
#4131
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/09 16:41:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ 皆様 ） 三位さんや島崎さんから頂いた情報を読み解いて若干検証したところ、 売上通数単価が約2.8円という小さい取引先（ソフトバンク、リクルート）での送信通数が 国内SMS全体の売上通数単価減少の要因っぽいという感じがします。 おそらく売上計上修正などはなさそうかなと思っています。(念のため再度確認し…
Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐）（ 皆様 ）
追記です。
島崎さんに請求漏れもなさそうとのことで確認できましたので、売上修正等の追加作業は不要です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35563
#4132
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/09 17:09:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
全体会議の経理のパワポですが、追記部分ありませんでした。
まとめていただいて、ありがとうございました[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35567
#4133
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/09/09 17:19:08
皆様
お疲れさまです。
CC-JPの8月分の入力が完了いたしました。
島田さんの確認も完了しています。
売上：紺碧社・ハイペリオン２社（ハイペリオンは8月から追加）
原価：売上に係るレベニューシェア紺碧社分（ハイペリオン分は料率未定のため8月は計上なし、料率決定後9月から8月分も含めて計上予定）
費用：アクリート立替経費、増資に係る司法書士報酬 のみ
その他：預金利息（受取利息）と源泉所得税（法人税等）の計上あり
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35568
#4134
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/09/09 17:24:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
商工中金の鈴木さまから坂上さん宛にお電話ありました。
本日ではなく、明日の折り返しをご希望されていました。
080-7005-7839
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35569
#4135
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/10 11:03:03
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
敏晴さんが作成した社内飲食の内規案一旦共有します。
（社外参加者がいる場合の記載がありますが、こちらは削除予定であくまでも社内飲食の話にとどめる予定とのこと）
Shimada Hidenori（島田 英典）
「※事業本部単位や全社で開催するものは、福利厚生費となります。」という一文が若干気になってまして、事業本部単位って福利厚生になりましたっけ・・・？
（全社開催は忘年会などのイメージ、事業本部単位はあまり今まで開催自体聞いたことないので何を想定しているのかがわからずですが・・）
懇親会費の経費計上について.docx
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35590
#4136
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/10 11:12:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんが作成した社内飲食の内規案一旦共有します。 （社外参加者がいる場合の記載がありますが、こちらは削除予定であくまでも社内飲食の話にとどめる予定とのこと） Shimada Hidenori（島田 英典） 「※事業本部単位や全社で開催するものは、福利厚生費…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
文書にアクセスする権限がないとのことで文書は見れませんでした。
基本は全社一律でないとダメで、全社一律なんだけど事業所の場所が離れていたり、全員が会社を空けることが業務上難しかったりするような場合は部署ごと・事業所ごとの開催でも大丈夫とされています。ただしその場合でも全事業所・全従業員が一律に恩恵を受けられる機会があることが前提です。
一部の事業所がたくさん開催するなどの場合は否認される可能性があるかと思います。
[画像]
【初心者向け解説】今月のピックアップvol.3「交際費等と福利厚生費との区分」｜ZEIKEN Online News｜税務研究会
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35592
#4137
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/10 11:31:35
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典））
次世代教育デザイン部売上先のケニスですが、
少額の入金は、でんさい（手形）ではなく、通常に入金（振込）してました。
今日、確認で私が処理をしたのですが、次回以降、でんさい（手形）の入金OR通常の入金（振込）か確認して消込をお願い致します。
ケニスの入金『辞書ツール（マスタ）』を以下の通り変更をしておきましたので、毎回ご確認をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35597
#4138
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/10 11:31:50
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 文書にアクセスする権限がないとのことで文書は見れませんでした。 基本は全社一律でないとダメで、全社一律なんだけど事業所の場所が離れていたり、全員が会社を空けることが業務上難しかったりするような場合は部署ごと・事業所ごとの開催でも大丈夫とされています。ただしその場合でも全事業所・全従業員が一律に恩恵を受けられる機会があることが前提です。 一部の事業…
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます！
すみません、コピーダウンロードしました。一応こちらです
懇親会費の経費計上について.docx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%87%87%E8%A6%AA%E4%BC%9A%E8%B2%BB%E3%81%AE%E7%B5%8C%E8%B2%BB%E8%A8%88%E4%B8%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.docx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35596
#4139
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/10 11:37:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） ありがとうございます！ すみません、コピーダウンロードしました。一応こちらです 📄
確認しました。忘年会や会社の何周年記念とかだと完全に厚生費で大丈夫ですが、何もなしの懇親目的の社内飲食は交際費とされる可能性が高いかと思います。
また現状も交際費で処理しているかと思います。
課長会で一回話が出たときも社内飲食は交際費になります、とお伝えはしたんですが。
まあ、あまり目に余る頻度でなければ税務調査で指摘される可能性は低いかと思いますが。。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35598
#4140
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/10 13:33:26
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
シェアポイントの運用ガイドラインの表示についてです。
先程、朋恵さんとカードのアクセス権限の件で通話したのですが、その際に話が出ましたのでご相談です。
コーポ・パーチェカードや債権回収のガイドライン等、ぱっとどこにあるか検索しにくいので、シェアポイントのお役立ちコンテンツの社内規定類の下あたりに「運用ガイドライン」のようなリンクに飛べる入口を作ったらいいのでは？という話になりましたが、いかがでしょうか？
Home.aspx
[画像]
今ある細則・マニュアルのところだとよくわからないので、ここにあるものは整理した方がよいかも、、、という話にもなったのですが、主に山﨑さんが管理されているようですので、朋恵さんの方から山﨑さんに話してみるということでした。
取り急ぎ、経理が作成しているものや他にもガイドラインがありそうでしたので、その辺りもまとめて飛べるようにすると良いかなと思いました。
https://accreteinc.sharepoint.com/sites/msteams_325682/DocLib7/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmst…
ちなみにここにある社内規定類は、既に整理されているようでして、飛ぶと規定のもくじになっているという便利機能があるようです！
（いいもの作っているので、共有してほしいですよね、、、）
社内規程.aspx
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35610
#4141
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/10 13:45:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） シェアポイントの運用ガイドラインの表示についてです。 先程、朋恵さんとカードのアクセス権限の件で通話したのですが、その際に話が出ましたのでご相談です。 コーポ・パーチェカードや債権回収のガイドライン等、ぱっとどこにあるか検索しにくいので、シェアポイントのお…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！よいと思います[🙇♀️]
社内規程.aspx
↑こんなのあったんですね。初めて見ました[🤣]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35612
#4142
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/10 14:40:44
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
3名のどなたかで、先ほど財務経理課の電話番号に、ヒューマンリソシアの伊藤様からお電話受けたかた、どのたでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35613
#4143
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/10 14:47:26
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！よいと思います🙇♀️ 社内規程.aspx ↑こんなのあったんですね。初めて見ました🤣
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
では、朋恵さんに依頼してみますね！他のマニュアルの件はどうなるか？ですが、一旦ガイドラインはお願いしてみます！
（社内規定のは、最近できた？っぽいですが[😅]便利で良いですよね！シェアポイントの改修ってどうやら昔から管理部のメンバーでなんか集まってMTGしてましたよね・・・山﨑さん、朋恵さん、平林さん、薗田さん、春原さんとかだったような？恐らくその頃は経理はドタバタでそのメンバーにも入ってなかったです[💦]）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35614
#4144
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/10 15:43:53
Shimada Hidenori（島田 英典）（ 皆様 ）
中間配当の資料対応ありがとうございました。
先ほど無事、三井住友銀行金山さんに以下資料を渡しました。
①配当金支払事務委託書（押印済）
②払込票（押印済）
③証券代行部から受領した配当金振込合計票
①②については押印申請の処理も完了しています。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35618
#4145
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/10 15:58:15
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
一旦共有までというところで備忘のため記載します。
詳細は経理定例で相談させてください。
6月に仕入れた分のGPUのリース関連の追加稟議（引き渡し日について記載された覚書の締結）が9/4に決裁されています。
覚書によると引き渡し日8/27ということで、一応8月から賃借料発生というところになるのですが、この稟議で完結していて井堂さんのほうも特に売上報告書などあげてきていないので処理できず・・という感じで宙に浮いております。。
とはいえまだ会計処理どうするのかも決まっていないのですが、とりあえず井堂さん(もしくは柏原さん)にはなにかしら申請出しといてもらわないとなと思うので、申請時期等も含め相談させてください。
なお、毎月のリース料については請求書は発行せず、契約書を元にゲットワークスが9月から払ってくるそうです。
一旦共有までですがよろしくお願いします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35619
#4146
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/10 16:04:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 一旦共有までというところで備忘のため記載します。 詳細は経理定例で相談させてください。 6月に仕入れた分のGPUのリース関連の追加稟議（引き渡し日について記載された覚書の締結）が9/4に決裁されています。 覚書によると引き渡し日8/27ということで、一応8月から賃借料発生というところになるのですが、この…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知しました。共有ありがとうございます。
この件、単純に賃貸料＝売上とならないし、利息を考慮するなら売上に計上する金額って経理で計算しないと出せないですよね。
申請書くの難しそうだなと思っています。
あとAccess は通さなくても大丈夫でしょうか？Access 通すとややこしくなりそうな気がしています。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35620
#4147
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/10 16:11:24
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 承知しました。共有ありがとうございます。 この件、単純に賃貸料＝売上とならないし、利息を考慮するなら売上に計上する金額って経理で計算しないと出せないですよね。 申請書くの難しそうだなと思っています。 あとAccess は通さなくても大丈夫でしょうか？Access 通すとややこしくなりそうな気がしています。
Shimada Hidenori（島田 英典）
そうなんですよね。
Accessは通さなくてもよいかなと思っています。島田さんの言う通りややこしそうなので・・
売上報告書出してもらうというのはしてもらわないとかなとは思っているのですが・・・
（先方が検収していると思うので、その証憑はほしい）
ちょっと来週あたり井堂さんともMtgしたいと思い打診中です。
（株本さんにも入ってもらうかも）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35621
#4148
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/10 16:54:31
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 CC-JPの8月分の入力が完了いたしました。 島田さんの確認も完了しています。 売上：紺碧社・ハイペリオン２社（ハイペリオンは8月から追加） 原価：売上に係るレベニューシェア紺碧社分（ハイペリオン分は料率未定のため8月は計上なし、料率決定後9月から8月分も含めて計上予定） 費用：アクリート立替経費、増資に係る司法書士報酬 のみ その他：預金利息（受取利息）と源泉所得税（法…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
【CC-JP】子会社チェック完了いたしました。
酒井さんからご連絡頂いた内容で、特にトピックス相違ございませんでした。
減少：PR TIMES
以下のファイルに資料を格納致しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\科目別推移表チェック
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35630
#4149
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/10 17:10:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 では、朋恵さんに依頼してみますね！他のマニュアルの件はどうなるか？ですが、一旦ガイドラインはお願いしてみます！ （社内規定のは、最近できた？っぽいですが😅 便利で良いですよね！シェアポイントの改修ってどうやら昔から管理部のメンバーでなんか集まってMTGしてましたよね・・・山﨑さん、朋恵さん、平林さん、薗田さん、春原さんとかだった…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
朋恵さんから下記の連絡がきて、すんなり作ります！とはならなかったので、一旦来週の経理定例で相談させてください。。。.[😓]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Yamamoto Tomoe（山本 朋恵）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ご確認いただきありがとうござ... | 【情シス↔経理】連絡用チャット | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35634
#4150
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/11 14:12:46
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
テクノミックス子会社チェック完了いたしました。
★トピックス★
①春原さんに質問済み（9月以降の売上見込と、原価の減少要因について）
②アクリートのAWSサービス利用料は、支払手数料（原価）で計上してますが、テクノミックスは保守料（原価）で計上しております。
使用内容が同じの場合は、親会社と同じ科目で計上する方がいいと思いました。
来期からでも良いのか、振替する必要があるか、相談させて下さい。
③テクノミックスの勘定奉行のロックは2026年7月まで完了しております。
2026年8月のロックのタイミングをご連絡する必要がありますが、どのタイミングするか相談させて下さい。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35665
#4151
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/11 14:19:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） テクノミックス子会社チェック完了いたしました。 ★トピックス★ ①春原さんに質問済み（9月以降の売上見込と、原価の減少要因について） ②アクリートのAWSサービス利用料は、支払手数料（原価）で計上してますが、テクノミックスは保守料（原価）で計上しております。 使用内容が同じの場合は、親会社と同じ科目で計上する方がいいと思いました。 来期からでも良いのか…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
②→保守料は変な感じがするので今期で変えちゃいたいですね
③→テクノミックスはほぼ変わることないので、もうロックのご連絡してしまっても大丈夫です
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35666
#4152
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/11 15:01:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ ②→保守料は変な感じがするので今期で変えちゃいたいですね ③→テクノミックスはほぼ変わることないので、もうロックのご連絡してしまっても大丈夫です よろしくお願いします🙇
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
①AWSだけではなく、保守料（原価）ライセンス使用料など・・システム利用に関するものが保守料（原価）で計上されているようです。
ざーと見ると、保守料（原価）の残高は、支払手数料（原価）に全て振替しても良さそうな内容でした。
振替に関しては、井芹さんに頭出ししておきますが、振替をお願いするのは、整理してからにしたいと思います。
科目って、井芹さんが考えて処理しているのか、春原さん以外に科目の相談は誰かいるのでしょうか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35667
#4153
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/11 15:14:17
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①AWSだけではなく、保守料（原価）ライセンス使用料など・・システム利用に関するものが保守料（原価）で計上されているようです。 ざーと見ると、保守料（原価）の残高は、支払手数料（原価）に全て振替しても良さそうな内容でした。 振替に関しては、井芹さんに頭出ししておきますが、振替をお願いするのは、整理してからにしたいと思います。 科目って、井芹さんが考えて処…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
私もざっと見まして、アクリートだと支払手数料に計上されるようなものが多そうですね。
科目については井芹さんはおそらく過去の仕訳を踏襲、不明点がある場合は顧問税理士に確認という感じかなと思います。
春原さんも科目自体にはこだわりはないと思うので、井芹さん通じて念のため科目修正問題ないかを顧問税理士に相談（相談というか共有というだけかもですが）という感じになるかなと思います。
取り急ぎ井芹さんに頭出しだけしておいてもらえてらと思いますのでよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35668
#4154
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/11 16:41:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらの目的、私のほうで横入りして回答しますね[🙇♀️]
主に経営会議内での報告・議論用です。
Sunohara Kazuhito（春原 一仁）: Chuma Yukari（中馬 由香梨）報告するのは構いませんが目的を教えてください。アクリートの取締役会で話す... | 【テクノミックス】業績関連の連絡 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35678
#4155
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/11 17:59:09
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） ものすごく急ぐわけではないのですが、先ほど話していました事前承認が不要な経費について ジョブカン申請でどのようなものがありそうかまとめてもらうこと可能でしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お待たせいたしました。
現在のジョブカンで事前申請が不要になっているものもまとめてありますので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\引継ぎ・経理マニュアル\ジョブカン\ジョブカン見直し
ジョブカン見直しファイルの事前申請シート
ご参考までに、2026年1月～8月までの経費精算の元帳も落としていますので、ご確認ください。
従業員立替金_202601-202608
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35688
#4156
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/14 11:25:57
https://accreteinc.sharepoint.com/sites/msteams_325682/DocLib/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmsteams%5F325682%2FDocLib%2F%E7%B5%8C%E7%90%86%E9%83%A8%E9%96%80%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88&viewid=ce7196ae%2Df334%2D4d38%2D9f8a%2Dc23ba4c0b57b&d=w8b5e3a0b40be4120b6a20429c4db5acd&csf=1&ovuser=d7a5901a%2D6599%2D4bdd%2Db8a4%2D09c24363108b%2Cmamiko%2Efujita%40accrete%2Dinc%2Ecom&TeamsCID=182b503d%2D3e04%2D45bc%2D86a6%2Da664bdf81193&OR=Teams%2DHL&CT=1788941929175&clickparams=eyJBcHBOYW1lIjoiVGVhbXMtRGVza3RvcCIsIkFwcFZlcnNpb24iOiI0OS8yNjA4MTMxOTMwOCIsIkhhc0ZlZGVyYXRlZFVzZXIiOmZhbHNlfQ%3D%3D&CID=c67639a2%2D409f%2D8000%2D7252%2D7d2197b3a259&cidOR=SPO&FolderCTID=0x012000100FA88FAFE7EE4199A3E581C0A2F4F4
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35704
#4157
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/14 14:21:06
Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
山崎さんから突然こんな質問来ていまして、何か前振りで皆さんのところに話が言ったものとかありますか？
決裁権限見直しをしているからなのかもしれないですが、前置きがなさ過ぎて謎でして・・・
Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）役員の立替稟議で質問です。例えば田中さんが10,000円の立替稟議をするとき、決... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35727
#4158
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/14 14:29:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 山崎さんから突然こんな質問来ていまして、何か前振りで皆さんのところに話が言ったものとかありますか？ 決裁権限見直しをしているからなのかもしれないですが、前置きがなさ過ぎて謎でして・・・ Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）: Sakaue Shiho（坂上
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
関係あるか？ですが、、、玉川さんから先程下記の連絡来まして、既に2件申請されている下記の事後稟議の件ですかね？
報告にそれぞれ課長・部長が設定されているようです、、、
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35728
#4159
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/14 14:32:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 関係あるか？ですが、、、玉川さんから先程下記の連絡来まして、既に2件申請されている下記の事後稟議の件ですかね？ 報告にそれぞれ課長・部長が設定されているようです、、、 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanc…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます[🙇♀️]
こちらが課長を設定してほしいと言ったことはなかったようには思いますが、とりあえず何で聞いてきたのかも含めて山崎さんに聞いてみたいと思います👀
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35729
#4160
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/14 14:53:24
Shimada Hidenori（島田 英典）皆様 9月の中間配当の資料は下記の場所に保存していますので共有いたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\50.配当金(old内 複写)\2026年9月中間 📄
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐））
本日、三井住友銀行から第13期中間の配当金の引落がありました。
計上仕訳を入力いたしましたので、ご確認をお願い致します。
補助科目：0010第13期中間 作成済み
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35733
#4161
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/14 16:01:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）https://accreteinc.sharepoint.com/sites/msteams_325682/DocLib/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fmsteams%5F325682%2FDocLib%2F%E7%B5%8C%E7%90%86%E9%83%A8%E9%96%80%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%89%E3%82%AD%E3…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
つかぬことをお聞きしますが・・・
ビジネスサポート管理ドキュメントのデータは閲覧できるのですが、ヘッダーに出てこないです💦
[画像]
ビジネスサポート管理ドキュメントって、どのヘッダーに存在しますか？
もし、依頼するとしたら情シスへ連絡となりますでしょうか？
今頃確認してすみません💦宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35746
#4162
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/14 16:03:27
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） つかぬことをお聞きしますが・・・ ビジネスサポート管理ドキュメントのデータは閲覧できるのですが、ヘッダーに出てこないです💦 📷 ビジネスサポート管理ドキュメントって、どのヘッダーに存在しますか？ もし、依頼するとしたら情シスへ連絡となりますでしょうか？ 今頃確認してすみません💦宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
今日もう退勤するので、明日確認させてください！[🙏]
さっき送ったリンクだと開けない感じですよね？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35747
#4163
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/14 16:12:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 今日もう退勤するので、明日確認させてください！🙏 さっき送ったリンクだと開けない感じですよね？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典） Sakaue Shiho（坂上 志歩））
明日で大丈夫です。
今、島田さんとも確認したのですが、🔗からは見れますが、ヘッダーが無くなってしまった感じです。
打ち合わせをした時はあったらしい（BY島田さん）のですが、今は無いようです💦すみませんが、分かれば教えて下さい[🙏]
この感じですと、坂上さんも表示されてないかもです。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35750
#4164
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/15 10:00:21
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
昨日、帰り際に説明させて頂きました、銀行手数料の添付についてご連絡致します。
引継ぎは、7/27の動画1時間20頃から説明させて頂いてますので、ご確認をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: 今日の定時までに、パーチェカード引落計上はできないかもしれませんので、 優先は、 ①為替手数料の仕訳反映（付箋付け） ②... | チャット | Microsoft Teams
（パーチェシングカードの支払仕訳の説明と一緒にしてしまったので、記憶にないかもしれませんが[😅]）
毎月の業務として、銀行の支払手数料に関する仕訳添付をお願い致します。（三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行）
※りそな銀行は、めったに発生しないのですが、手数料計算書の出力できますので、添付お願い致します（参考仕訳№008427）
入手金の処理は、藤田さんと、藤原さんと、中馬の3人がそれぞれ担当ごとに処理が異なります。
ご自身の業務分担を整理して頂き、ご対応お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35762
#4165
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/15 10:01:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC : Shimada Hidenori（島田 英典） Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 明日で大丈夫です。 今、島田さんとも確認したのですが、 🔗 からは見れますが、ヘッダーが無くなってしまった感じです。 打ち合わせをした時はあったらしい（BY島田さん）のですが、今は無いようです💦すみませんが、分かれば教えて下さい🙏 この感じです…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
ポータルをクリックしてみたのですが、やはり私の方は変わらず見れるのですよね、、、[💦]
https://accreteinc.sharepoint.com/sites/msteams_325682/DocLib/Forms/AllItems.aspx?d=w8b5e3a0b40be412…
[画像]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
お手数ですが、上記のリンクをクリックしていただいて、UCカード・コーポレート・パーチェカードのフォルダが表示されるかご確認をお願いできますか。
皆さん表示されないようでしたら、朋恵さんに確認してみます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35763
#4166
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/15 10:02:42
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 ポータルをクリックしてみたのですが、やはり私の方は変わらず見れるのですよね、、、💦 https://accreteinc.sharepoint.com/sites/msteams_325682/DocLib/Forms/AllItems.aspx?d=w8b5e3a0b40be412… 📷 Sakaue Shiho（坂上…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ポータル（リンクから）は、みれるのですが、入り口はどこから入りますでしょうか？
ビジネスサポート管理ドキュメントのヘッダーが見つけられず・・・💦
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35764
#4167
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/15 10:06:04
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ポータル（リンクから）は、みれるのですが、入り口はどこから入りますでしょうか？ ビジネスサポート管理ドキュメントのヘッダーが見つけられず・・・💦
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
通話しても良いですか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35765
#4168
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/15 10:06:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
フォルダ自体はこの画面ですよね？
ただ私もビジネスサポート管理ドキュメントのヘッダーが見つからずで・・・
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35766
#4169
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/15 11:25:55
Shimada Hidenori（島田 英典）
春原さんが。まだ請求書発行承認のコラボフローの承認をしてくださっていません。
再度、お声がけするにはもう少し別の方法がよろしいでしょうか？
よろしくお願いいたします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）: コラボフローの承認をお願いします 請求書発行承認（個別発行） | 請求書 > スクーミー⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35768
#4170
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/15 11:27:17
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典） 春原さんが。まだ請求書発行承認のコラボフローの承認をしてくださっていません。 再度、お声がけするにはもう少し別の方法がよろしいでしょうか？ よろしくお願いいたします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐）: コラボフローの承認をお願いします 請求書発行承認（個別発行） | 請求書 > スクーミー⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
昼過ぎに私から連絡してみます。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35769
#4171
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/15 11:27:42
Shimada Hidenori（島田 英典）昼過ぎに私から連絡してみます。
Shimada Hidenori（島田 英典）
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35770
#4172
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/15 12:29:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐）
すみません、ちょっと取引先情報をACCESS（？）から取りたいなと思っているんですが、経理のほうで以下の情報含んでいるものダウンロードできるかかわかりますか？
（難しそうであれば朋恵さんに依頼しようかと思います）
・取引先名（会社名）
・住所
・上場or非上場
・資本金額
取引先申請の際に入力する項目なのでACCESS登録自体はあると思うのですが経理で見える情報としてあるか&ダウンロードできるか確認したく、お手数ですがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35773
#4173
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/15 12:37:45
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） すみません、ちょっと取引先情報をACCESS（？）から取りたいなと思っているんですが、経理のほうで以下の情報含んでいるものダウンロードできるかかわかりますか？ （難しそうであれば朋恵さんに依頼しようかと思います） ・取引先名（会社名） ・住所 ・上場or非上場 ・資…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Accessの顧客一覧（取引先マスタ）＝コラボフローの取引先申請の情報なのでダウンロードできるのですが、Accessの画面上の内容が全て反映されていないようですね、、、[💦]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35776
#4174
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/15 12:44:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
もしくは、コラボフローの検索機能で、必要箇所に☑をいれてCSVダウンロードしたらよいかもです！
取引先登録申請と取引先変更申請の2つで検索しないとですが、、、
[画像]
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35778
#4175
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/15 13:05:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！！
コラボフローのほうで検索してダウンロードしてみます！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35780
#4176
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/15 14:24:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価の計上完了いたしました。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35788
#4177
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/15 17:49:15
編集済
Sakaue Shiho（坂上（CC : Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
事後の稟議申請について、ご相談と言うか確認です。
稟議は基本的に事前申請ですが、やむを得ず事後稟議になった場合の申請は、
・申請金額は、確定額
・その根拠資料を添付（請求書、領収書）
└この認識であってますでしょうか？
事後稟議の承認の際、上記の確認ができなかった場合は、差し戻しの対応をとって頂ければと思います。
これから事後稟議が増えそうです。。。（一部なんですが、井堂さん関連の所か、玉川さんの所らしいのですが。。）
言わなくても分かる事かもしれませんが、（ルール）案内が無いので、個人的に問い合わせがきており、
『経理で対応ができるか』お願いされました～
案内をするかどうするかは、検討ですが、それまでは稟議承認時に対応をお願いできますでしょうか。宜しくお願い致します。
◆事例◆
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35798
#4178
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/15 19:15:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 （CC : Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 事後の稟議申請について、ご相談と言うか確認です。 稟議は基本的に事前申請ですが、やむを得ず 事後稟議 になった場合の申請は、 ・申請金額は、確定額 ・その根拠資料を添付（請求書、領収書） └この認識であってますでしょうか？ 事後稟議の承認の際、上記の確…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確認というか気づいていただきありがとうございます[🙇♀️]
基本的には
・申請金額は確定額
・その根拠資料を添付（請求書、領収書）
でOKですがそれにプラスして、事後になった理由を稟議に記載、その理由も踏まえて上長が承認するかを判断というところだと思います。
（経理が対応できるかという問いはあまり正しくなくて、事後だけど承認というあくまでも部門長での判断、経理はその判断にのっとって処理するだけです）
最近増えてきてる感あるなと思っていたんですが、棄却するほどの大きなものもなかったので私も通してしまっていたりしました。すみません・・・
取り急ぎ、明日部長会なので事後稟議増えてきている旨と、
上長がしっかり把握・部下指導お願いしますというのを一旦伝えます。
（井堂さんの上長は陳さん・株本さんなのであまり効力ないかもですが・・）
というのと、経理意見書のところでも「事後稟議です」というのは明記していこうと思います。
（あまり多いようなら私のほうでメモっておいて月次集計して各部に渡してもいいかもです。やろうかな・・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35804
#4179
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/16 09:44:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認というか気づいていただきありがとうございます🙇♀️ 基本的には ・申請金額は確定額 ・その根拠資料を添付（請求書、領収書） でOKですがそれにプラスして、 事後になった理由を稟議に記載、その理由も踏まえて上長が承認するかを判断 というところだと思います。 （経理が対応できるかという問いはあまり正しくなくて、事後だけど承認というあくまでも部門…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
事後稟議どれくらい増えているかなと思い、検索ベースですが調べてみたら
R2025は26件だったのがR2026は現時点までで67件と爆増しているのでこちらも踏まえて
部長会でお伝えしようと思います[😅]
(稟議自体の件数も増えているからというのもあると思いつつ、こんなに増えてると思ってなかったです(苦笑)
内部監査池田さんにもお伝えしておこうと思います。
共有までですがよろしくお願いします。
事後稟議一覧.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%BA%8B%E5%BE%8C%E7%A8%9F%E8%AD%B0%E4%B8%80%E8%A6%A7.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35806
#4180
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/16 09:56:39
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 事後稟議どれくらい増えているかなと思い、検索ベースですが調べてみたら R2025は26件だったのがR2026は現時点までで67件と爆増しているのでこちらも踏まえて 部長会でお伝えしようと思います😅 (稟議自体の件数も増えているからというのもあると思いつつ、こんなに増えてると思ってなかったです(苦笑) 内部監査池田さんにも…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お調べ頂きありがとうございます。
稟議必須になった2026年の上期は仕方ないものの、下期の事後稟議も多い気がします。
送付頂いたExcelの詳細を拝見する限り、やっぱり、田中さんの稟議か、FEAI-JPの事後稟議のようですね[😅]
部長会での共有して頂く内容は、坂上さんにお任せ致します！
ただ、根本的な所（役員と秘書の共有）の改善が必要不可欠かと思います。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35809
#4181
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/16 10:53:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お調べ頂きありがとうございます。 稟議必須になった2026年の上期は仕方ないものの、下期の事後稟議も多い気がします。 送付頂いたExcelの詳細を拝見する限り、やっぱり、田中さんの稟議か、FEAI-JPの事後稟議のようですね😅 部長会での共有して頂く内容は、坂上さんにお任せ致します！ ただ、根本的な所（役員と秘書の共有）の改善が必要不可欠かと思います。…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
部長会でのフィードバックの共有です。
株本さん曰く、「最終的には個人名出しましょうか。今はまだいいけど」とのこと。
とはいえほぼ田中さんなんですけどという感じですが[😅]
池田さんとも協力してというか、テリトリー的には内部監査のところかなと思うので、池田さんにうまく削減対策先導してもらおうと思います。（財務経理からも全体会やらでアナウンスなどはしますが）
役員と秘書の共有については一度敏晴さん・玉川さんとMtgしてみようかなと思います。（池田さんも含めるかはどうしようかなと思いますが・・）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35812
#4182
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/16 11:56:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 部長会でのフィードバックの共有です。 株本さん曰く、「最終的には個人名出しましょうか。今はまだいいけど」とのこと。 とはいえほぼ田中さんなんですけどという感じですが😅 池田さんとも協力してというか、テリトリー的には内部監査のところかなと思うので、池田さんにうまく削減対策先導してもらおうと思います。（財務経理からも全体会やらでアナウンスなどはします…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ちょうど玉川さんから、昨日まで申請した事後稟議とは別に田中さんからまた領収書を渡されたんだけど、、、と相談されました。
今回は1件は8月分の含まれています、、、
こちら一旦坂上さんに相談しますとお伝えしていますので、一緒にご確認をお願いできますでしょうか。
役員と秘書の共有については一度敏晴さん・玉川さんとMtgしてみようかなと思います。（池田さんも含めるかはどうしようかなと思いますが・・）
ご存知の通りですが、経費精算は田中さんが出し忘れていた領収書や、費用負担がどちらになるか分からなかったから稟議をお願いしなかった等、、、色々な言い訳があって、玉川さんに投げる→玉川さんが分からず経理に相談のパターンの繰り返しです。
玉川さんの方も別途ご相談させていただいている通りですので、、、毎度繰り返して時間を取られている状況がずっと続いていますので、敏晴さん・玉川さん（一池田さん？）とのMTGで諸々はっきりルールを作る等して頂けたらと思います。
大元が解決しないと繰り返しになるばかりなのと、役員の方の経費なの一般社員からは言いづらい側面もありますので、、、よろしくお願いいたします[🙇]
田中さん領収書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%94%B0%E4%B8%AD%E3%81%95%E3%82%93%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35815
#4183
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/17 12:29:34
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
三井住友信託銀行より、「道府県民税配当割納税資金ご入金の依頼」が届いています。
支払期日は10/5となっております。
支払計上依頼の申請をいたしますか？
ご指示をお願いします。
道府県民税配当割納税資金入金依頼_三井住友信託銀行.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E6%B0%91%E7%A8%8E%E9%85%8D%E5%BD%93%E5%89%B2%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E8%B3%87%E9%87%91%E5%85%A5%E9%87%91%E4%BE%9D%E9%A0%BC_%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35870
#4184
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/17 12:49:21
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ID：acckeiri@accrete-inc.com
PASS：acckeiri
ズノーのfreee会計の共通アカウントです。
よろしくお願いします。
https://accounts.secure.freee.co.jp/sessions/new?redirect_url=https%3A%2F%2Fsecure.freee.co.jp%2Fus…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35871
#4185
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/17 13:01:07
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友信託銀行より、「道府県民税配当割納税資金ご入金の依頼」が届いています。 支払期日は10/5となっております。 支払計上依頼の申請をいたしますか？ ご指示をお願いします。 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
計上支払依頼の申請が不要の案件となりましたので、証憑は経理不在BOXへ入れておいて下さい。
明日、出社時に確認致します。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35875
#4186
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/17 14:02:32
編集済
皆様
お疲れさまです。
午後の銀行データ更新を行いますが、どなたかみずほ銀行にログインされてますでしょうか？
お手数ですが、ログアウトされたらお知らせいただけると助かります。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35881
#4187
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/17 16:53:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
9/25総合振込の支払仕明計上が終わりました。
ご確認いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35892
#4188
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/17 16:57:28
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 9/25総合振込の支払仕明計上が終わりました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 📷
25日支払仕訳確認いたしました。
仕訳、コラボフロー、経理スケジュール共に、問題ございませんでした。
引き続き、月末支払の支払仕訳も宜しくお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35893
#4189
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/18 10:00:01
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 三井住友信託銀行より、「道府県民税配当割納税資金ご入金の依頼」が届いています。 支払期日は10/5となっております。 支払計上依頼の申請をいたしますか？ ご指示をお願いします。 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
すみません💦少し勘違いしてまして、ご連絡頂いた【道府県民税配当割納税資金ご入金の依頼】は計上支払依頼が必要となります。[🙏]
お手数ですが、以下の申請の再利用にて計上支払依頼の申請をお願い致します。
支払日：2026/9/30
稟議：【人件費関連（稟議不要）】
請求書は、以下のファイルに格納済みです。※振込に関する連絡表（ピンクの用紙）と一緒にPDFにしましたので、合わせて確認下さい。
その他添付資料：住民税都道県別集計表を添付
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\9月計上分
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
支払日：9/30の総合振込て対応致します。
経理承認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35905
#4190
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/18 10:02:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様
9月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。
3Qの締めにもあたりますよね？
なにか追記があればお知らせください[🫡]
[画像]
[画像]
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35906
#4191
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/18 10:17:17
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） すみません💦少し勘違いしてまして、ご連絡頂いた【道府県民税配当割納税資金ご入金の依頼】は計上支払依頼が必要となります。🙏 お手数ですが、以下の申請の再利用にて計上支払依頼の申請をお願い致します。 支払日：2026/9/30 稟議：【人件費関連（稟議不要）】 請求書は、以下のファイルに格納済みです。※振込に関する連絡表（ピンクの用紙）と一緒にPDFに…
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
コラボフローの計上支払依頼の申請をいたしましたので、ご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35907
#4192
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/18 10:18:53
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 9月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。 3Qの締めにもあたりますよね？ なにか追記があればお知らせください🫡 📷 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
👇いつもの案内文の下に赤字部分の追記をお願いできますか。
14時まで待たず、中馬さんの追記がなければ早めに投稿をお願いいたします[🙇]
いつも各種申請にご協力頂きまして、ありがとうございます！
9月のコラボフロー・ジョブカンの申請期限とその他お願いについて、【財務経理課からのお知らせ】の社内ポータルを更新しております[📝]
来週からシルバーウィークの為、お手元にある請求書や領収書等、早めに申請いただくようご協力をよろしくお願いいたします。
また、10月は第3四半期決算（3Q）の締めとなりますので、請求書・領収書等の申請漏れがないかご確認いただき、過去分等申請漏れがあった場合は、財務経理課までご連絡をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35908
#4193
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/18 10:22:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 👇いつもの案内文の下に赤字部分の追記をお願いできますか。 14時まで待たず、中馬さんの追記がなければ早めに投稿をお願いいたします🙇 いつも各種申請にご協力頂きまして、ありがとうございます！ 9月のコラボフロー・ジョブカンの申請期限とその他お願いについて、【財務経理課からの…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
『9月次スケジュール』内容と、『追加の案内文』の記載内容を確認致しました。
問題ございませんでしたので、投稿を宜しくお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35909
#4194
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/18 10:22:50
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujita Mamiko（藤田 真実子） コラボフローの計上支払依頼の申請をいたしましたので、ご確認をお願いします。
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
経理確認完了しましたので、課長・部長承認をよろしくお願いいたします。9/30支払分となります。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35910
#4195
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/18 10:24:23
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 👇いつもの案内文の下に赤字部分の追記をお願いできますか。 14時まで待たず、中馬さんの追記がなければ早めに投稿をお願いいたします🙇 いつも各種申請にご協力頂きまして、ありがとうございます！ 9月のコラボフロー・ジョブカンの申請期限とその他お願いについて、【財務経理課からの…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
赤字部分を社内ポータルに追加するということでいいでしょうか？
[画像]
チャットのほうには以下の分から…という理解ですがよろしいですか？
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35911
#4196
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/18 10:27:59
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 赤字部分を社内ポータルに追加するということでいいでしょうか？ 📷 チャットのほうには以下の分から…という理解ですがよろしいですか？ 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご認識の通りです！
ポータルは見ない人もいそうなので、チャットだけでいいかなと思ったのですが、案内は両方に記載をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35912
#4197
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/18 10:36:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ご認識の通りです！ ポータルは見ない人もいそうなので、チャットだけでいいかなと思ったのですが、案内は両方に記載をお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
社内ポータルの公開、チャットの告知終わりました。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35913
#4198
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/18 12:18:14
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
CS村山さんから問合せがきています、ラクスライトクラウドの利用料についてです。
Murayama Shoko（村山 祥子）: 「ラクスライトクラウド（Blastmail）」の計上支払依頼に関する変更点のご連絡 | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams
要約すると、11月発行の請求書でアップグレードした分の9・10月の利用料：64,000円が請求されるということのようです。
本来は、9・10月分とそれぞれの月次で費用計上が必要ですが、請求書の発行は11月になるので間に合わない＝仮計上するかですが、1ヶ月32,000円で10万円以下の為、仮計上しないで良いかと思いますが、いかがでしょうか？
村山さんの方で先にして頂くことはなしで良い旨、お伝えしようと思います。
（あるとすれば、上記URLを計上支払依頼に貼っていただき、既に経理に連絡済であることを記載いただく位かなと思っています）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35920
#4199
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/18 12:27:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） CS村山さんから問合せがきています、ラクスライトクラウドの利用料についてです。 Murayama Shoko（村山 祥子）: 「ラクスライトクラウド（Blastmail）」の計上支払依頼に関する変更点のご連絡 | 株式会社アクリート > 経理連絡用 | Microsoft Teams 要約すると、11月…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
金額小さいので仮計上せず請求書来たタイミングで一括計上でOKです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35922
#4200
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/18 13:11:14
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 部長会でのフィードバックの共有です。 株本さん曰く、「最終的には個人名出しましょうか。今はまだいいけど」とのこと。 とはいえほぼ田中さんなんですけどという感じですが😅 池田さんとも協力してというか、テリトリー的には内部監査のところかなと思うので、池田さんにうまく削減対策先導してもらおうと思います。（財務経理からも全体会やらでアナウンスなどはします…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
事後稟議が2件上がってきてしまっているのですが、9/28MTGが終わるまでは、
根拠資料の添付なし
事後稟議の理由記載なし
でも、申請を総務で通して大丈夫ですか？
それとも、口頭で玉川さんに打診いたしますでしょうか？
①https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
②https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35928
#4201
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/18 13:12:41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 事後稟議が2件上がってきてしまっているのですが、9/28MTGが終わるまでは、 根拠資料の添付なし 事後稟議の理由記載なし でも、申請を総務で通して大丈夫ですか？ それとも、口頭で玉川さんに打診いたしますでしょうか？ ① https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseacti…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
Mtg終わるまではきりなさそうなきもするので通してしまって大丈夫です[😅]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35929
#4202
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/18 15:36:54
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）
申し訳けございませんが、以下の申請の計上仕訳の取引先が間違って計上されておりました。
修正仕訳を計上致しましたのでご確認をお願い致します。
修正仕訳№9278
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
[画像]
[画像]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
預り金源泉税の取引先を間違って計上仕訳をしてました💧ｽﾐﾏｾﾝ・・・
納付の計算時に紛らわし取引先がでてきてしましますので、ご確認をお願い致します[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35937
#4203
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/18 15:52:53
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
9/30みずほ銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。
ご確認いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
伝票No.009277
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35938
#4204
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/18 16:06:22
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れさまです。 9/30みずほ銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.009277 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
支払仕訳（みずほ銀行）問題ございませんでしたので、付箋を外して頂き、承認へ回して下さい。
宜しくお願い致します。
【引継ぎ内容の追加】
支払手数料4,620円（半額2,310円）の根拠資料として『総合振込依頼一覧』の添付をお願い致します。
【経理スケジュールの修正】
月末の支払仕訳、みずほと三井住友の項目を分けました！
次回からそれぞれ完了しましたら、ステータスの変更をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35940
#4205
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/24 12:33:30
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
本日、みずほの入金データの反映はお済でしょうか？
私の画面では取得データがされてないのですが、[⚠️]ご確認お願い致します。
更新が未了でしたら、完了次第ご連絡お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35990
#4206
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/24 12:41:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 本日、みずほの入金データの反映はお済でしょうか？ 私の画面では取得データがされてないのですが、⚠️ ご確認お願い致します。 更新が未了でしたら、完了次第ご連絡お願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
更新終了しました。
朝、私が勘定奉行を開いたときはマークがなかったので取得データがないものと思っておりました。
失礼しました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35982
#4207
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/24 12:50:36
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 更新終了しました。 朝、私が勘定奉行を開いたときはマークがなかったので取得データがないものと思っておりました。 失礼しました。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）更新確認致しました。
連休（GW・シルバーウィーク・年末）などは、取得日時の最終更新日がいつになっているか、残り回数がまだ3回になっており更新されてないのでは。
と、未回収債権の督促にも影響してきますので、[⚠️]マークが無くても、違う所で気が付いて頂ければと思います。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 35991
#4208
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/25 14:41:10
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
9/30三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。
ご確認いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
伝票No.009368
伝票No.009369
伝票No.009370
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36031
#4209
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/25 14:49:22
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9/30三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.009368 伝票No.009369 伝票No.009370
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
支払仕訳（三井住友銀行）問題ございませんでしたので、付箋を外して頂き、承認へ回して下さい。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36032
#4210
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/25 17:03:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。お休み期間中の申し送り連絡させて頂きます。
アレコレ、ご確認を宜しくお願い致します[🙏]
【入金】持株会3社、入金確認とれましたので、処理をお願い致します。
[画像]
【出金】給与支払がありましたので、処理をお願い致します。
[画像]
【コラボフロー計上仕訳】
ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社 決裁完了しておりますので計上仕訳を宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
【計上支払依頼_仮計上_8月分】
本計上全て完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36038
#4211
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/28 10:06:49
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。お休み期間中の申し送り連絡させて頂きます。 アレコレ、ご確認を宜しくお願い致します🙏 【入金】持株会3社、入金確認とれましたので、処理をお願い致します。 📷 【出金】給与支払がありましたので、処理をお願い致します。 📷 【コラボフロー計上仕訳】 ＳＢＩベネフィット・システムズ株式会社 決裁完了しておりますので計上仕訳を宜…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
おはようございます。
お休みの間、計上支払依頼の経理確認等も、諸々ご対応いただき、ありがとうございました[🙇]
下記3件完了しています。仮計上戻しと残高確認は明日対応します！
①持株会入金消込完了 No.009397/009398/009399
②給与仕訳出金仕訳完了 No.009400
③SBIベネフィット仕訳計上完了 No.009404
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Fujiwara Misa（藤原 美佐）
おはようございます。
企業型確定拠出年金、本日9/28引落の為、計上仕訳のご承認をよろしくお願いいたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
藤原さん、島田さんの承認完了しましたら、出金の仕訳をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36068
#4212
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/28 11:16:18
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
- 和田倉門での6月の調査費用
⇒これだけ6月日付で振替
- 特別調査委員会費用（和田倉門、ZERO、ななつぼし監査法人）
- 前期有価証券報告書修正費用（監査費用 Ks監査法人）
-FRONTEOのフォレンジック費用
- 監査引継ぎ費用（フロンティア監査法人からの請求分） 等
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32807
#4213
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/28 11:55:11
皆様
SBIみらい年金の口座振替明細書が届きました。
必要な方はよろしくお願いします。
原本はファイリングいたします。
SBIベネフィットシステムズ 口座振替明細書 20260928.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/SBI%E3%83%99%E3%83%8D%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%82%BA%E3%80%80%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E6%98%8E%E7%B4%B0%E6%9B%B8%E3%80%8020260928.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32812
#4214
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/28 12:05:53
編集済
皆様
10月のスケジュール更新しましたので各自の実施事項の期限等ご確認いただければと思います。
今回、四半期タスクがありますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=297393725#gid=297…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32813
#4215
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/28 12:16:43
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 SBIみらい年金の口座振替明細書が届きました。 必要な方はよろしくお願いします。 原本はファイリングいたします。 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
以下の申請の原紙かと思いますので、経理でファイルした事ないと思います。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
どういった経緯で、藤原さんの手に渡ったのか分かりませんが、再度確認お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32814
#4216
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/28 12:19:59
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 以下の申請の原紙かと思いますので、経理でファイルした事ないと思います。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… どういった経緯で、藤原さんの手に渡ったのか分かりませんが、再度確認お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
経理MTG中に玉川さんが私の席に置いて行かれたと思います。
「取引先からの支払明細書」のファイルに、過去の同様の支払明細書がありましたので、そちらにファイリングいたしました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32816
#4217
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/28 12:57:29
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 SBIみらい年金の口座振替明細書が届きました。 必要な方はよろしくお願いします。 原本はファイリングいたします。 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。
こちら先程計上仕訳完了したのもので、経理では口振明細書は保管していないと思うのですが、、、
恐らく総務（山﨑さん）の方で計上支払依頼申請後にファイリングしているかと思うので、確認いただけますか。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32822
#4218
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/28 13:05:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 こちら先程計上仕訳完了したのもので、経理では口振明細書は保管していないと思うのですが、、、 恐らく総務（山﨑さん）の方で計上支払依頼申請後にファイリングしているかと思うので、確認いただけますか。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
承知いたしました。
一度、山崎さんに確認井してみます。
ありがとうございます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32823
#4219
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/28 14:16:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
パーチェカード・コーポレートカードの支払計上仕訳の登録が終わりました。
ご確認いただければありがたいです。
よろしくお願いします。
伝票No.009448
伝票No.009449
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32834
#4220
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/28 16:16:05
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） パーチェカード・コーポレートカードの支払計上仕訳の登録が終わりました。 ご確認いただければありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.009448 伝票No.009449
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
伝票を確認いたしました。
特に修正等はございませんでしたので、付箋を外して頂き、島田さんの承認へお回し下さい。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32840
#4221
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/09/28 17:52:33
編集済
皆様
下記の郵便物が届きました。
ご確認をお願いします。
原本は経理ボックスに入れておきます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ryoke Aya（領家 彩） 郵便の受取有難うございます。 これから9月下旬から10月中旬にかけて、株主さんへ配当金が... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams
ゆうちょ銀行 振替受入明細票 20260914.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%86%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%87%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E5%8F%97%E5%85%A5%E6%98%8E%E7%B4%B0%E7%A5%A8%E3%80%8020260914.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32846
#4222
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/28 18:21:26
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 下記の郵便物が届きました。 ご確認をお願いします。 原本は経理ボックスに入れておきます。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Ryoke Aya（領家 彩） 郵便の受取有難うございます。 これから9月下旬から10月中旬にかけて、株主さんへ配当金が... | 【経理↔総務】連絡用チャット | Microsoft Teams 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ゆうちょ銀行からの配当金の支払用の資金移動の結果のようですので、No.009180の仕訳に証憑を添付していただけますか。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32851
#4223
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/28 18:25:11
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ゆうちょ銀行からの配当金の支払用の資金移動の結果のようですので、No.009180の仕訳に証憑を添付していただけますか。 よろしくお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ご連絡ありがとうございました。
資金移動の証票として出金データは添付しているのですが、入金データは添付してなのです。
ゆうちょ銀行は、郵送で送られてきてしまうので。。。無駄に添付業務が増えてしまうのですが[😩]
一応、私の業務でしたので、中馬にて対応させて頂きます[🙇♀️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32852
#4224
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/29 09:31:30
皆様
おはようございます。
そのうち菅原さんからもIRのところで共有されるかと思いますが
今回の調査報告結果のリリースです。
(報告書の要約版も機能リリースすることにしたようです。)
55ページあるので長いですがざっと目を通しておいてもらえるとよいかと思います。
よろしくお願いします。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2888153/00.pdf
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32856
#4225
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/29 13:12:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐））
役員・従業員持株会の支払をしました『配当金計算書』が届いております。
一旦、経理不在BOXに入れておきます。
ファイル先が分からなかったので、ご出社時に藤原さんとご確認頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
①https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
②https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=53579
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32884
#4226
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/29 13:24:06
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
三井住友信託銀行証券代行部から発送明細表（9/24月発送分）が届いてましたので、銀行関連の『手数料関係』にファイル済みです。
再度同様の書類が届きましたら、ファイリングをお願い致します。（特に会計の添付資料ではございません）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様 三井住友信託銀行証券代行部から発送明細表（３月発送分）が届いてます。 ２番キャビネットに保管しておきます。 （招集通知・配当書類の発送による明細表） 📄
三井住友信託銀行証券代行部から発送明細表.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%A8%BC%E5%88%B8%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E9%83%A8%E3%81%8B%E3%82%89%E7%99%BA%E9%80%81%E6%98%8E%E7%B4%B0%E8%A1%A8.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32885
#4227
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/09/29 16:41:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
東京商工リサーチのシミズさまから坂上さん宛にお電話ありました。
本日中の折り返し連絡をご希望されていました。
080-4917-6588
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32901
#4228
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/30 10:12:17
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
プロネクサスから2件ほどacckeiri@宛てに請求書が来ていまして、
ただこの2件の対応者は以下の通りなんですが、まだ特にご連絡とかしてないですよね？？
・臨時報告書チェック ⇒ 敏晴さん（宛先は社長室玄葉さん） ※たぶん稟議上がってない
・EIR改修 ⇒ 菅原さん ※稟議あり
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32921
#4229
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/30 10:19:28
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） プロネクサスから2件ほどacckeiri@宛てに請求書が来ていまして、 ただこの2件の対応者は以下の通りなんですが、まだ特にご連絡とかしてないですよね？？ ・臨時報告書チェック ⇒ 敏晴さん（宛先は社長室玄葉さん） ※たぶん稟議上がってない ・EIR改修 ⇒ 菅原さん ※稟議あり
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Fujita Mamiko（藤田）
・臨時報告書チェック ⇒ 敏晴さん（宛先は社長室玄葉さん） ※たぶん稟議上がってない
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） acckeiriのアドレスに、プロネクサスから請求書が届いておりまし... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams
└昨日、敏晴さんに連絡済みです。
・EIR改修 ⇒ 菅原さん ※稟議
連絡してないです💧
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32922
#4230
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/30 10:30:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC : Fujita Mamiko（藤田） ・臨時報告書チェック ⇒ 敏晴さん（宛先は社長室玄葉さん） ※たぶん稟議上がってない Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） acckeiriのアドレスに、プロネクサスから請求書が届いておりまし... | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Mic…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
・EIR改修 ⇒ 菅原さん
も菅原さんに計上支払依頼あげてもらうよう連絡してもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32925
#4231
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/30 11:49:04
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 東京商工リサーチのシミズさまから坂上さん宛にお電話ありました。 本日中の折り返し連絡をご希望されていました。 080-4917-6588 よろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
東京商工リサーチ清水様、再度ご連絡ありましたので、折返しご連絡をよろしくお願いいたします。
TEL : 080-4917-6588
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32931
#4232
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/30 12:06:52
Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
中馬さんに入れてもらった新株予約権行使の仕訳ですがもう承認処理までしてますでしょうか？
入金日に行使だと思ってたんですが行使日は今日みたいでして・・・
（敏晴さんから口頭ベースで今聞いただけなので書類等まだ見ていないんですが・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32932
#4233
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/30 12:52:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
以前、三井住友カードに電話確認した際に案内された内容はこちらです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Sakai Asami（酒... | 財務経理課 | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Saka... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32935
#4234
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/30 13:03:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 中馬さんに入れてもらった新株予約権行使の仕訳ですがもう承認処理までしてますでしょうか？ 入金日に行使だと思ってたんですが行使日は今日みたいでして・・・ （敏晴さんから口頭ベースで今聞いただけなので書類等まだ見ていないんですが・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
まだ承認してないです。奉行の伝票は昼から見ようと思っていましたが、今日はまだ待ってたほうが良いでしょうか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32937
#4235
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/30 13:06:03
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） まだ承認してないです。奉行の伝票は昼から見ようと思っていましたが、今日はまだ待ってたほうが良いでしょうか？
Shimada Hidenori（島田 英典）
ありがとうございます。
一旦承認待ってもらっても大丈夫でしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32939
#4236
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/30 14:07:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
口頭でもお伝え済ですが、三井住友信託銀行のログイン完了しました[🙇]
（トランザクション認証も完了）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32947
#4237
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/30 14:14:47
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
業務都合で、勘定奉行の2回目の入出金のデータ反映しました。3回目は17：00頃宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32948
#4238
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/30 14:19:24
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ 皆様 ）
田中さん事後稟議関連の話を池田さんとしまして、内部監査としての業務監査をちょうどこれから実施予定なのでそこで見る予定（ただしサンプルチェック）で、まずはそこで確認、今後についても毎年の業務監査の中で見ていくというようにすると言っていました。
流れとしては、
①経費精算の業務記述書の更新確認（財務経理で業務実態とあっているか確認）
②内部監査で業務記述書を見ながら運用状況の確認（例えばジョブカンの申請をサンプルでいくつか確認し、業務記述書との整合性確認）
③業務記述書とあっていないものがあれば（例えば田中さんが事後稟議出しているなど）指摘事項として株本さん等に報告
という感になると思います。
というところで、まずは①なんですが先ほど「【内部監査↔経理】連絡用チャット」で池田さんから依頼が来ていた件なので、
次回の財務経理Mtgあたりで相談させてもらい、9月月次決算終わったあたりで実施かなと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32950
#4239
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/30 14:43:44
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） まだ承認してないです。奉行の伝票は昼から見ようと思っていましたが、今日はまだ待ってたほうが良いでしょうか？
Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
敏晴さんから新株予約権の行使の証憑もらい、行使日は本日というところで・・・
ということで、お手間かけて申し訳ないのですが資本金計上の日付が本日9/30になるようにしてもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
参照：
「６．新株予約権等の行使の効力は、払込金が払込取扱銀行に振込まれ（上記３．に該当する場合を除く）、本請求書が会社に到着したことを確認したときに生じます。」
Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）: ファイルを送信しました | 山本敏晴さん⇔財務経理課情報共有 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32952
#4240
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/30 14:55:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 敏晴さんから新株予約権の行使の証憑もらい、行使日は本日というところで・・・ ということで、お手間かけて申し訳ないのですが資本金計上の日付が本日9/30になるようにしてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 参照： 「６．新株予約権等の行使の効力は、払込金が払込取扱銀行に振込まれ（上記３．に…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
新株予約権行使の仕訳修正完了致しました。
伝票日付、添付資料の日付等も全て終了致しました。
宜しくお願い致します。
Shimada Hidenori（島田 英典）
承認お待ちくださいの付箋を解除いたしましたので、仕訳のご確認をよろしくお願い致します。
資料は、仕訳にも添付されてますが、以下のファイルにも格納されてます。
宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32954
#4241
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/09/30 15:21:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 新株予約権行使の仕訳修正完了致しました。 伝票日付、添付資料の日付等も全て終了致しました。 宜しくお願い致します。 Shimada Hidenori（島田 英典） 承認お待ちくださいの付箋を解除いたしましたので、仕訳のご確認をよろしくお願い致します。 資料は、仕訳にも添付されてますが、以下のファイルにも格納されてます。 宜しくお願い致します。 G:\…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
Shimada Hidenori（島田 英典）
島田さんのほうでも念のためご確認いただき問題なければ承認してもらって大丈夫です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32959
#4242
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/30 17:38:04
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
コーポ・パーチェカードの運用変更について、明日10/1より開始となりますので、各事業部の部長・課長宛てに下記案内をしようと思います。
内容のご確認をお願いできますでしょうか。
（コーポレートカードは、本日玉川さんに口頭で軽く共有しましたが、個別に案内予定です。）
特に変更・追記等ない場合でもスタンプ等でリアクション頂けると有難いです[🙇]
↓
↓
＠メンションは各部の部長・課長
2026/10/1～運用変更 パーチェカード利用について
お疲れさまです。
2026/10/1より各事業部毎のパーチェカードの利用についての運用ガイドラインを作成し、下記のように変更させていただきますので、各部門長・ご担当者の方は、ご確認をよろしくお願いいたします。
主な変更点は、【カード情報を個別DMでのやり取りするのではなく、Teams-経理連絡用から依頼していただき、閲覧者を限定したダウンロード不可の該当リンクを共有すること】となります。
【今迄】
①新規でカード決済をしたい場合、利用する担当者が財務経理課へ連絡
②財務経理課で稟議申請決裁済かを確認し、利用者へ個別DMでカード情報を共有
【2026/10/1以降】
①各事業部毎にカード利用可能者を設定し、新規でカード決済したい場合はカード利用可能者から、財務経理課へ連絡
②財務経理課で稟議申請決裁済かを確認し、カード利用可能者へカード情報の保存ファイル（シェアポイント）のリンクを共有
各部門長の皆様にはお手数ですが、事前に部長会で事業部毎のカード利用可能者の方の確認をさせて頂いておりますので、担当者の方へ共有をお願いいたします。
また利用可能者の追加・削除等のご依頼やご不明点がございましたら、財務経理課までご連絡ください。
以下関連リンクとなります。
▼カード情報共有依頼はこちら👇
経理連絡用
▼パーチェカードの運用ガイドライン👇
部門別パーチェシングカード運用ガイドライン.pdf
▼カード情報（閲覧者限定のため、個別共有）
コーポレート・パーチェカード（三井住友カード）
部門別パーチェシングカード運用ガイドライン.pdf <https://accreteinc.sharepoint.com/sites/msteams_325682/DocLib7/%E6%AD%A3%E7%A4%BE%E5%93%A1%E7%94%A8/%E7%B4%B0%E5%89%87%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/%E9%83%A8%E9%96%80%E5%88%A5%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E9%81%8B%E7%94%A8%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32976
#4243
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/09/30 17:47:28
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポ・パーチェカードの運用変更について、明日10/1より開始となりますので、各事業部の部長・課長宛てに下記案内をしようと思います。 内容のご確認をお願いできますでしょうか。 （コーポレートカードは、本日玉川さんに口頭で軽く共有しましたが、個別に案内予定です。） 特に…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
改めて運用ガイドラインを確認していたのですが、フォルダ→ファイルへ変更していまして、こちら差替えしようと思いますが、よろしいでしょうか。
✖アクセス権限付フォルダの共有
〇アクセス権限付ファイルの共有
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32977
#4244
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/09/30 17:59:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポ・パーチェカードの運用変更について、明日10/1より開始となりますので、各事業部の部長・課長宛てに下記案内をしようと思います。 内容のご確認をお願いできますでしょうか。 （コーポレートカードは、本日玉川さんに口頭で軽く共有しましたが、個別に案内予定です。） 特に…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
案内文の作成ありがとうございます。
私からは、細かい日本語の修正１点のみです。
よろしくお願いします。
主な変更点は、【カード情報を個別DMでのやり取りするのではなく、
→ 主な変更点は、【カード情報を個別DMでのやり取りするのではなく、
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32978
#4245
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/01 08:52:54
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポ・パーチェカードの運用変更について、明日10/1より開始となりますので、各事業部の部長・課長宛てに下記案内をしようと思います。 内容のご確認をお願いできますでしょうか。 （コーポレートカードは、本日玉川さんに口頭で軽く共有しましたが、個別に案内予定です。） 特に…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
案内文ありがとうございます！こちら大丈夫ですのでよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32987
#4246
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/01 09:20:28
Shimada Hidenori（島田 英典）
9月計上千葉銀行の入出金計上完了致しました。
伝票№ №010102
[画像]
8月計上仕訳が間違って登録されている事に気が付きまして、このタイミングで修正仕訳を入れさせて頂きました。
合わせてご確認をお願い致します。
修正前：普通預金 - 千葉銀行
修正後：普通預金 - 空欄
※普通預金に取引先の登録は不要の為、9/1付で№010101にて修正させて頂きました[🙇♂️]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32988
#4247
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/01 10:04:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
CC-JPの業務委託費用の金額ですが、５万円で請求書を作成して問題ないでしょうか？
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32992
#4248
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/01 10:05:35
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 CC-JPの業務委託費用の金額ですが、５万円で請求書を作成して問題ないでしょうか？ よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。はい、今期は月5万円で大丈夫です。
稟議あげていなかったのであげますが、作成は進めてしまって大丈夫です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32993
#4249
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/01 10:18:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
社内ポータル、ジョブカンの為替レートの更新を行いました。
ご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32994
#4250
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/01 10:26:09
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 社内ポータル、ジョブカンの為替レートの更新を行いました。 ご確認をお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。確認しましてOKです！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32995
#4251
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/01 10:52:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 改めて運用ガイドラインを確認していたのですが、フォルダ→ファイルへ変更していまして、こちら差替えしようと思いますが、よろしいでしょうか。 ✖アクセス権限付フォルダの共有 〇アクセス権限付ファイルの共有 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。
運用ガイドラインの文言変更ですが、コーポカード・パーチェカード共にフォルダ→ファイルへ変更しました。
こちら藤田の方では、シェアポイントにファイルのアップロードと削除できる権限がなさそうなので、山﨑さんに依頼いたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32996
#4252
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/01 13:00:23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）） 役員・従業員持株会の支払をしました『配当金計算書』が届いております。 一旦、経理不在BOXに入れておきます。 ファイル先が分からなかったので、ご出社時に藤原さんとご確認頂ければと思います。 宜しくお願い致します。 ① https://cloud.collaboflow.com/accrete/in…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
すみません、お手すきでお願いしたいのですが、
昨日ファイリングをお願いしました、役員・従業員の持株会の配当金計算書ですが、それぞれPDFを取っていただき、共有頂けますか。
Gドライブにも保存しておこうと思いまして、、、よろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33004
#4253
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/01 13:32:24
Shimada Hidenori（島田 英典）
9月の預金照合が完了いたしましたので、ご確認を宜しくお願い致します。
証憑は、以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2609\預金資料_202609
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33007
#4254
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/01 14:44:53
Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ゆうちょ銀行で第13期中間配当金の支払いが始まりました。
勘定奉行に登録いたしましたが、以下でよろしいか確認していただけるとありがたいです。
伝票No.010118～010121
●手数料ですが取引先「ゆうちょ銀行」でよろしかったでしょうか？
よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33010
#4255
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/01 14:53:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） すみません、お手すきでお願いしたいのですが、 昨日ファイリングをお願いしました、役員・従業員の持株会の配当金計算書ですが、それぞれPDFを取っていただき、共有頂けますか。 Gドライブにも保存しておこうと思いまして、、、よろしくお願いいたします🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
よろしくお願いします。
従業員持株会 配当金計算書 20260925.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E3%80%80%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260925.pdf>
役員持株会 配当金計算書 20260925.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E6%8C%81%E6%A0%AA%E4%BC%9A%E3%80%80%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260925.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33013
#4256
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/01 15:17:01
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ゆうちょ銀行で第13期中間配当金の支払いが始まりました。 勘定奉行に登録いたしましたが、以下でよろしいか確認していただけるとありがたいです。 伝票No.010118～010121 ●手数料ですが取引先「ゆうちょ銀行」でよろしかったでしょうか？ よろしくお願いします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐））
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）F... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams
└こちらでご連絡しておりました。
部門ですが、一応K001共通-未払配当金で計上しているのですが・・・
2026年4月の支払仕訳は、1300-経営管理本部で処理しているので、どういたしましょうか？
支払手数料は、ゆうちょ銀行の取引先でOKです。
仕訳の帳票に適格事業者登録番号の記載された帳票を添付お願い致します。
[画像][画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33015
#4257
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/01 15:31:08
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （CC : Fujiwara Misa（藤原 美佐）） Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Shimada Hidenori（島田 英典）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）F... 📷 Image | 財務経理課 | Microsoft Teams └こちらでご連絡しておりました。 部門ですが、一応K00…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
部門ですが、一応K001共通-未払配当金で計上しているのですが・・・
2026年4月の支払仕訳は、1300-経営管理本部で処理しているので、どういたしましょうか？Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
そうなんですよね～[😅]たしか4月分は1300で計上をしていて、大分経ってから未払配当金の部門がK001だったことに気が付いた覚えがあります。
坂上さんにも確認して、BS科目の部門だから+BSの部門は過去分合っていないのも複数あるので、そのままで行きましょうになったと記憶しています。
ただ、本来は未払配当金を計上しているK001で消込するのが正しいので、今回分から正しく計上へ修正頂いた方が良いかと思います。
銀行の支払手数料も他の普通預金はK001で計上しているようですので、合わせて修正いただければと[🙇]
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
上記、中馬さんもOKでしたら、修正いただけますか。添付資料もよろしくお願いいたします。
仕訳の確認は10月分なので、手の空いたタイミングor月次決算完了後に確認させてもらうので、都度共有頂かなくて大丈夫です。
（ある程度見てOkだったらその後は付箋つけずに、島田さん確認で良いかと思いますので、ご連絡しますね。）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33016
#4258
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/01 15:36:07
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 部門ですが、一応K001共通-未払配当金で計上しているのですが・・・ 2026年4月の支払仕訳は、1300-経営管理本部で処理しているので、どういたしましょうか？Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ そうなんですよね～😅 たしか4月分は1300で計上をしていて、大分経ってから未払配当金の部門がK001だったことに気が付…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
当時、渡辺さんが計上していたので・・・あっちだ、こっちだ部門が統一されて無かったですね💧
では、配当金関連の部門は、K001 共通で計上仕訳と支払仕訳を統一するという事で確認致しました。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
お手数ですが、部門はK001共通に変更をお願い致します。
宜しくお願い致します。
勘定奉行の学習機能変更致しました。
[画像]
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#4259
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/02 12:36:22
Sakai Asami（酒井 麻弥）
税理士報酬自動支払の振替のお知らせが届きました。
FEAI-JPのOAG税理士法人の9月分顧問報酬です。
10/5振替 44,000円となっております。
PDFが必要であればご連絡ください。
原本は2番キャビネのFEAI-JPのボックスに入れておきます。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33039
#4260
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/02 17:06:13
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典））
未払金の補助科目と取引先の仕訳の修正をお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
伝票№010110
[画像]
👇
補助科目：1000 田中（コーポレートカード）
取引先：00000075 コーポレートカード（三井住友クレジット）
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33051
#4261
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/02 17:20:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （CC : Shimada Hidenori（島田 英典）） 未払金の 補助科目と取引先 の仕訳の修正をお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 伝票№010110 📷 👇…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
伝票の修正仕訳の登録をいたしました。
ご確認をお願いします。
伝票No.010144
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33053
#4262
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/02 17:35:15
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 伝票の修正仕訳の登録をいたしました。 ご確認をお願いします。 伝票No.010144 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
仕訳修正を確認いたしましたので、付箋を外して頂き、島田さんへ承認をお回し下さい。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33054
#4263
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/05 10:57:36
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
9/30で第4回新株予約権で残っているものが失効しまして、仕訳処理&管理表更新をお願いしてもよいでしょうか？
※不明点ある場合はご連絡ください。可能であれば月次で計上、時間的に難しい場合には四半期処理でも大丈夫です
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33074
#4264
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/05 15:15:26
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れ様です。
ソフトウエア仮勘定の株式会社ＧｌｏＬｉｎｇの計上仕訳完了いたしました。（伝票№010159）
宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33099
#4265
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/05 16:40:55
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 9/30で第4回新株予約権で残っているものが失効しまして、仕訳処理&管理表更新をお願いしてもよいでしょうか？ ※不明点ある場合はご連絡ください。可能であれば月次で計上、時間的に難しい場合には四半期処理でも大丈夫です よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
期間満了の失効の計上仕訳は以下で問題ございませんか。
新株予約権 1,750,000円 / 新株予約権戻入益 1,750,000円
新株予約権戻入益の科目でOKでしたら登録がないので、新規登録致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33109
#4266
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/05 17:17:39
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 期間満了の失効の計上仕訳は以下で問題ございませんか。 新株予約権 1,750,000円 / 新株予約権戻入益 1,750,000円 新株予約権戻入益 の科目でOKでしたら登録がないので、新規登録致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
仕訳的には問題ないですが、あまり頻出しないのでその他特別利益でもいいかなと思います。
（金額もそれほど大きくないので）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33112
#4267
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/05 17:39:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れ様です。 ソフトウエア仮勘定の株式会社ＧｌｏＬｉｎｇの計上仕訳完了いたしました。（伝票№010159） 宜しくお願い致します。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5… 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！仕訳追加して計上確定しました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33113
#4268
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/05 17:39:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます。 仕訳的には問題ないですが、あまり頻出しないのでその他特別利益でもいいかなと思います。 （金額もそれほど大きくないので） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC ： Shimada Hidenori（島田 英典））
新株予約権（第4回）失効の仕訳計上完了致しました。
[画像]
以下、Excelの更新完了しております。
摘要など問題ございませんでしょうか。
ご確認宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33114
#4269
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/05 18:50:16
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） （CC ： Shimada Hidenori（島田 英典）） 新株予約権（第4回）失効の仕訳計上完了致しました。 📷 以下、Excelの更新完了しております。 摘要など問題ございませんでしょうか。 ご確認宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\新株予約権 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
摘要も大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33122
#4270
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/06 12:29:41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
三井住友銀行より貸付利息計算書が届きました。
よろしくお願いします。
原本は2番キャビネのファイルに綴ります。
三井住友銀行 貸付利息計算書 20260930.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E3%80%80%E8%B2%B8%E4%BB%98%E5%88%A9%E6%81%AF%E8%A8%88%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%8020260930.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33169
#4271
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/06 14:20:57
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）
【受電連絡】OBC
契約に関するお電話がありました。
転送しましたが、今MTG中にコール失礼致しました。
折り返しは不要で、明日の15：00までに再度お電話しますとの事でした。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33175
#4272
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/06 14:34:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 【受電連絡】OBC 契約に関するお電話がありました。 転送しましたが、今MTG中にコール失礼致しました。 折り返しは不要で、明日の15：00までに再度お電話しますとの事でした。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません。携帯に電話すると言ってたはずなのですが。
もしかしたら今日の15時頃にもう一回電話があるかもです。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33176
#4273
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/06 14:37:17
Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。携帯に電話すると言ってたはずなのですが。 もしかしたら今日の15時頃にもう一回電話があるかもです。
Shimada Hidenori（島田 英典）
残念ながら、本日の15時頃のお電話は無さなそうです💦
先方に『島田さんのMTGが15：00で終わりますので、それ以降にお電話はいかがですか？』とお伝えした所、
お電話口の方が、15：00までの勤務のようでして・・・明日になりますと、おっしゃってました[😅]
また、明日電話があれば転送致します。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33177
#4274
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/06 15:26:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 9月のナンバールックアップの集計が終わりました。
ご確認をお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\売上集計\ナンバールックアップ
2609ナンバールック.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2609%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%83%E3%82%AF.xlsx>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33183
#4275
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/07 13:12:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 摘要も大丈夫です🙇♀️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
一応共有ですが、新株予約権をBANAが処分した、の開示です。
（BANAが行った開示）
よろしくお願いします。
提出書類内容照会（提出本文書）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33261
#4276
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/07 13:21:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 一応共有ですが、新株予約権をBANAが処分した、の開示です。 （BANAが行った開示） よろしくお願いします。 提出書類内容照会（提出本文書）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）仕訳に証憑として添付いたしますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33262
#4277
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/07 13:33:51
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 仕訳に証憑として添付いたしますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
そうですね、添付しておいた方がわかりやすいかもなので、お手数ですが添付お願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33264
#4278
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/07 16:38:49
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
16：30現時点でのPL費用計上進捗状況の共有となります。
①請求書未到着による請求書
・ソフトバンク Softbank SMS Adzam 3千万～4千万円（仕入高）
②コラボフロー承認待ち・再申請まち
・弁護士和田倉門 10月報酬+9月追加報酬 20,153,995円（前払費用、特別損失）
③特別調査委員会の費用関連の連絡まち（俊晴さん）
・ななつぼし監査法人 （特別損失）
・株式会社ＦＲＯＮＴＥＯ （特別損失）
・弁護士法人ＺｅＬｏ （特別損失）
今日、全てのPL科目を確定するのは難しいそうです。
明日の午前中までに確定しないものは、別途どうするか相談させて頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33281
#4279
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/07 17:56:51
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ようやくやっと、、、上川さんに開発完了報告書を申請頂けましたので、下記2件分の計上が完了しました。
（開発稟議4件は、絶賛催促中です[💧]）
コラボフローのご承認ともに仕訳のご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。
①インテリジェンスプロジェクト 開発中止 No.010210
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
②管理画面追加開発2026ph1 開発完了 No.010210
→開発完了は2026/6の為、7月～9月分は9月にまとめて計上済です。内容は固定資産台帳に記載しています。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
Shimada Hidenori（島田 英典）
他勘定振替と減価償却費の計上も完了しておりますので、仕訳のご確認をよろしくお願いいたします。（No.010208 / 010217）
上記②の償却を3ヶ月分計上していますが、詳細は仕訳に添付済ですが細かくて見ずらいかと思いますので、ファイルの格納場所もお知らせさせていただきます。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\05_固定資産台帳\2026年度\2609
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33287
#4280
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/08 10:01:58
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ようやくやっと、、、上川さんに開発完了報告書を申請頂けましたので、下記2件分の計上が完了しました。 （開発稟議4件は、絶賛催促中です💧） コラボフローのご承認ともに仕訳のご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。 ①インテリジェンスプロジェクト 開発中止 No.010210 https://cloud.collaboflow.com/accrete/…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
①インテリジェンスプロジェクト 開発中止 No.010210
処理的には本来的には以下かなと思うの一応こちらで入れてもらってもよいでしょうか？（結論いまの仕訳と変わらないのですが念のため・・）
誤った仕訳の修正：他勘定振替 / ソフトウェア仮勘定
本来あるべきだった仕訳：調査費 /他勘定振替
また、摘要も「開発中止のため調査費へ」⇒「新サービス模索のための調査であり、資産計上要件を満たしていなかったため調査費へ振替（2026年9月調査中止）」のような感じにしておいてもらってもよいでしょうか。
※開発中止したので調査費へ振替というところではなく、そもそも資産計上のものではなかったという感じだと思うので・・・コラボフローの備考も必要に応じて修正お願いできればと思います[🙇♀️]
②管理画面追加開発2026ph1 開発完了 No.010210
⇒こちらはOKです
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33302
#4281
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/08 10:13:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） CC: 皆様
9月の売上計上が完了しました。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33304
#4282
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/08 11:00:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ①インテリジェンスプロジェクト 開発中止 No.010210 処理的には本来的には以下かなと思うの一応こちらで入れてもらってもよいでしょうか？（結論いまの仕訳と変わらないのですが念のため・・） 誤った仕訳の修正：他勘定振替 / ソフトウェア仮勘定 本来あるべきだった仕訳：調査費 /他勘定振替 また、摘要も「開発中止のため調査…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
下記修正しましたので、コラボフロー共にご確認をよろしくお願いいたします[🙇]
①失礼いたしました。内容理解いたしました。
反対仕訳・修正仕訳ともに計上＆摘要修正完了、コラボフローの備考も修正いたしました。（No,010210）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
②①は修正も含み、別の案件のため伝票を分けました。(No.010228）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33311
#4283
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/08 11:45:29
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
KDDI、ソフトバンク 仮計上資料を以下のファイルに格納致しました。
ご確認宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2609
原価分析資料_2609 仮計上、本計上の金額入力完了しております。
合わせてご確認お願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2609
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33316
#4284
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/08 12:25:32
Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）
原価分析資料の更新について、教えていただきたいです。
坂上さんより引継ぎしたときに6営業日中に作成すると伺いましたが、藤田さんが原価集計の金額を入力するのが6営業日までとなっており、作成後に共有してくださることになっています。
私の作業が慣れないため、藤田さんからの共有を待って作成にとりかかると、6営業部中には終わらないように感じます。
この場合、藤田さんの入力を待たずに、先に私がデータの更新をしても差し支えないのでしょうか？
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33323
#4285
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/08 12:33:34
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 原価分析資料の更新について、教えていただきたいです。 坂上さんより引継ぎしたときに6営業日中に作成すると伺いましたが、藤田さんが原価集計の金額を入力するのが6営業日までとなっており、作成後に共有してくださることになっています。 私の作業が慣れないため、藤田さんからの共有を待って作成にとりかかると、6営業部…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ）
口頭でお伝えした通りですが念のため記載します。
・藤原さんが実施する更新作業自体は藤田さんが6営業日で入力してくれる原価入力よりも先に更新してOK
・藤田さんの入力が終わったら勘定奉行での金額とあっているかのチェック実施
でお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33324
#4286
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/08 13:31:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
仮計上完了、原価分析資料の更新も完了しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（No.010229）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2609
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33328
#4287
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/08 13:41:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） KDDI、ソフトバンク 仮計上資料を以下のファイルに格納致しました。 ご確認宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2609 原価分析資料_2609 仮計上、本計上の金額入力完了しております。 合わせてご確認お願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらありがとうございました。
毎月KDDIの金額確定メールが6営の午前中に来たり来なかったりなので、坂上さんに相談しまして、KDDIも6営では仮計上とすることにしました。
7営に届き次第、仮計上の金額と差額を確認して差額：50万円以上あった場合は共有をして、PLを修正することなりましたので、毎月PayableデータからのKDDIの仮計上のPDF保存でお願いしたいです[🙏]
その他固定費が毎月変動があるので、前月の確定値（計上支払依頼に記載の金額）に更新していただくようお願いいたします！
（過去10万くらい違ったこともあったため、、、9月分は更新して計上しました！）
[画像][画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33329
#4288
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/08 13:42:47
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子））
9月度_前払費用振替処理が完了致しました。
定期・定額の振替分・・・010215
新規・継続の振替分・・・010216
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2609\前払費用振替_2609
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33330
#4289
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/08 14:26:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
売上集計・原価分析資料の9月分の作成が終わりました。
ご確認をお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成\FY2026\2609
ファイル名：原価分析資料_2609_20261008.xlsm
ファイル名：売上集計表_2609_20261007.xlsm
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33332
#4290
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/08 16:23:22
Shimada Hidenori（島田 英典）（CC ： Fujita Mamiko（藤田 真実子））
9月の計上仕訳が1件間違って計上されておりました。修正仕訳のご確認お願い致します。（修正伝票の修正で申し訳けございません💦）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
№010239
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33341
#4291
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/08 16:37:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） （CC ： Fujita Mamiko（藤田 真実子）） 9月の計上仕訳が1件間違って計上されておりました。修正仕訳のご確認お願い致します。（修正伝票の修正で申し訳けございません💦） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDe…
こちらこそ取引先は見逃しがちですみません。。。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33342
#4292
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/08 17:33:33
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）
下記仕訳ですが、9/18付で為替差益→為替差損へ修正仕訳をお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33344
#4293
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/08 17:41:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） 下記仕訳ですが、9/18付で為替差益→為替差損へ修正仕訳をお願いいたします。 📷
Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）
伝票の修正をいたしました。
ご確認のうえ、承認をお願いします。
伝票No.010241
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33345
#4294
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/08 17:44:05
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 伝票の修正をいたしました。 ご確認のうえ、承認をお願いします。 伝票No.010241 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐） cc Fujita Mamiko（藤田 真実子）
3行目の貸方は売掛金ではないでしょうか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33346
#4295
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/08 17:50:28
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） cc Fujita Mamiko（藤田 真実子） 3行目の貸方は売掛金ではないでしょうか？
Shimada Hidenori（島田 英典） CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
申し訳ございません。
修正の修正をいたしました。
よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33349
#4296
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/08 18:15:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
KDDIの修正仕訳を計上しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。（No.010242）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33357
#4297
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/08 18:16:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
KDDI修正前の数字ではありますが、アクリートのPL推移表の確認をしましたので、下記に格納いたしました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\2609
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33358
#4298
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/09 08:49:32
皆様
おはようございます。月次決算(単体)お疲れ様でした。
おおむね大丈夫だと思っていますが、
以下少し気になっている個所があり、確認してもらってもよいでしょうか。
＜確認事項＞
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
①スクーミー原価：
スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている
⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント等で使ったものないか、使っている場合金額出せるか確認
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
②支払手数料(原価) 前月比▲78万円
⇒国内売上前月比減少に伴う減少でよいかを上川さんに確認
③広告宣伝費9月 TSUIDE ＋58万
⇒増加要因を念のため申請者に確認
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
確認事項ではないですが、分析見ていて気になった個所で共有です。
＜その他＞
租税公課：9月 石井総合事務所・第4階新株予約権行使の印紙代＋76万
⇒印紙代というよりは登録免許税かなと思います
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33361
#4299
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/09 08:54:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ）
原価分析資料ですが藤田さんに入力してもらっているところを一旦私のほうで
更新したのですが念のため三位さんたちに展開前に見ていただいてもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33363
#4300
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/09 09:11:38
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。月次決算(単体)お疲れ様でした。 おおむね大丈夫だと思っていますが、 以下少し気になっている個所があり、確認してもらってもよいでしょうか。 ＜確認事項＞ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ①スクーミー原価： スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている ⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
①スクーミー原価：
春原さんに連絡する前に、スクーミー部門別のPL確認したのですが、売上660,981円で確認とれます。
坂上さんが算出した、698,851円は、単純に奉行の部門別合計残高試算表の数字だけではないのでしょうか？
参考までに教えていただければと思います。[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33364
#4301
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/09 09:14:53
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①スクーミー原価： 春原さんに連絡する前に、スクーミー部門別のPL確認したのですが、売上660,981円で確認とれます。 坂上さんが算出した、698,851円は、単純に奉行の部門別合計残高試算表の数字だけではないのでしょうか？ 参考までに教えていただければと思います。🙏
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、中馬さんの言うようにスクーミー売上660,981円です。
（先ほどの金額、SMSのその他売上の金額が含まれてしまっていました）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33365
#4302
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/09 10:10:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。月次決算(単体)お疲れ様でした。 おおむね大丈夫だと思っていますが、 以下少し気になっている個所があり、確認してもらってもよいでしょうか。 ＜確認事項＞ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ①スクーミー原価： スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている ⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
ご確認いただきありがとうございます。
②支払手数料(原価) 前月比▲78万円
→AWSのSD部利用料の減少ですが、8月と比べると78万ですが、7月以前と比べると10万～30万程の差異ですので、問題ないかと思いますがいかがでしょうか？
AWSは請求書の利用明細から。利用内容に集計してもらっており、細かい要因は分からないかと思っています。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
③広告宣伝費9月 TSUIDE ＋58万
→こちらも8月が589万と少なかっただけで、7月以前との差異は20～30万の差異ですので、問題ないかと思いますがいかがでしょうか？
租税公課の部分は、失礼しました[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33373
#4303
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/09 10:15:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
東京都情報サービス産業健康保険より、16,300円の入金がありました。
藤田さんのご担当分でしょうか？
ご確認いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33375
#4304
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/09 10:17:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Fujiwara Misa（藤原 美佐） ） 原価分析資料ですが藤田さんに入力してもらっているところを一旦私のほうで 更新したのですが念のため三位さんたちに展開前に見ていただいてもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらありがとうございます。
確認しまして、こちらで大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33376
#4305
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/09 10:19:06
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 東京都情報サービス産業健康保険より、16,300円の入金がありました。 藤田さんのご担当分でしょうか？ ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC :Fujiwara Misa（藤原 美佐））
以下の入金の分ですので、既に対応済みです。宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33377
#4306
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/09 10:27:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 ご確認いただきありがとうございます。 ②支払手数料(原価) 前月比▲78万円 →AWSのSD部利用料の減少ですが、8月と比べると78万ですが、7月以前と比べると10万～30万程の差異ですので、問題ないかと思いますがいかがでしょうか？ AWSは請求書の利用明細から。利用内容に集計してもらっており、細かい要因は分からないかと思ってい…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
金額だけのところで考えると確認しなくてもよい程度かなとは思っているんですが、
趣旨としてはトレンド的なところ確認をしておいて、
・今後もし異常値が発生した際に気づけるようにしておきたい
・会社の動き・方向性の情報を経理でもキャッチしておく
というのをしておきたいなというところです。
（というところであまり急ぎではないです。）
AWSのところでいうと、売上連動のようなトレンドってあるんだったかな？というのが若干曖昧なので、経理でも把握しておけると今後異常値に気づきやすいかなと思っています。
（AWSは単純な売上連動でもないような気もするのですが、上川さんに聞いてみないとわからないなと・・）
広告宣伝については、どういったときに増えてどういったときに減ってを知っておければ、こちらも今後異常値に気づきやすいかなと思っているのと、増減見てSMSの戦略等読み解けるきっかけにもなるかな‥と思っています。
・・・と、ここまで書いて、部門別の予実資料の9月分更新した後の質問の時に聞けばいいかと思ったので、そこで聞ければと思います[🙇♀️]
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33378
#4307
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/09 10:36:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 金額だけのところで考えると確認しなくてもよい程度かなとは思っているんですが、 趣旨としてはトレンド的なところ確認をしておいて、 ・今後もし異常値が発生した際に気づけるようにしておきたい ・会社の動き・方向性の情報を経理でもキャッチしておく というのをしておきたいなというところです。 （というところであまり急ぎではな…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
記載いただいた内容を理解いたしました。6営でそこまでの確認までは及ばず、、、なところで申し訳ありません。
部門別より全体的なところで、異常値ないかの確認をしている認識でした[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33381
#4308
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/09 11:05:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。月次決算(単体)お疲れ様でした。 おおむね大丈夫だと思っていますが、 以下少し気になっている個所があり、確認してもらってもよいでしょうか。 ＜確認事項＞ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ①スクーミー原価： スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている ⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
①スクーミー原価：
スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている
⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント等で使ったものないか、使っている場合金額出せるか確認
└在庫から営業用デモ機として振替完了致しました。
粗利、営業利益の変動をご確認お願い致します。
計上仕訳の添付資料として、振替在庫の根拠資料と、チャットの履歴を添付致しました。
[画像]
Shimada Hidenori（島田 英典）
坂上さんの確認後、9月の通常伝票となります。
仕訳のご承認を宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33388
#4309
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/09 11:18:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①スクーミー原価： スクーミー売上698,851円のところ、原価への振替額は1,042,375円で9月粗利マイナスとなっている ⇒春原さんにスクーミー在庫で9月イベント等で使ったものないか、使っている場合金額出せるか確認 └在庫から営業用デモ機として振替完了致しました。 粗利、営業利益の変動をご確認お願い致します。 計上仕訳の添付資料として、振…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません。「坂上さん確認後」を見逃して承認してしまいました。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33389
#4310
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/09 11:20:33
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません。「坂上さん確認後」を見逃して承認してしまいました。
Shimada Hidenori（島田 英典）
多分、[daijoubu]
ご承認ありがとうございます。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
修正等がありましたら、ご連絡いただければと思います[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33390
#4311
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/09 11:23:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 多分、(daijoubu) ご承認ありがとうございます。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 修正等がありましたら、ご連絡いただければと思います🙏
Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
他勘定振替を使っていないので
PL期末商品棚卸高とBS商品の金額がぱっと見一致していないように見えてしまうのが気になりつつも
元帳見ればわかるのでよいかな・・と思います。
（中馬さんと先ほど話した際に他勘定振替使わずという話をしてましたが若干まだ悩んでいました。
が、結論こちらで大丈夫です。）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33391
#4312
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/09 17:47:43
編集済
皆様
お疲れさまです。
FEAI-JPの9月分の入力が完了いたしました。
島田さんの確認も完了しています。
売上：売上計上なし
費用：毎月の定期的な業務委託費（今月分からOpenReachMarketingの立替金インターリンクの通信費がなくなりました）と支払報酬、アクリート立替経費の計上のみ
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33429
#4313
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/09 17:56:04
皆様
お疲れさまです。
CC-JPの9月分の入力が完了いたしました。
島田さんの確認も完了しています。
売上：紺碧社・ハイペリオン２社（8月と同様）
原価：売上に係るレベニューシェア紺碧社分（ハイペリオンの売上に対してCC-SGへの手数料（原価）が発生しますが、料率が決まっていないことと金額も僅少であると見込まれることから8-9月分は計上していません。（今後、料率が確定次第計上します。））
費用：アクリート立替経費・事務管理業務委託費（9月から計上）・パックスクリエイション（システム構築及び保守管理業務、9月から計上）
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33430
#4314
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/13 14:05:41
皆様
10月の全体会議資料の3ページ目の業務内容トピックスにつき、進捗・追記等ある方は教えてください。
（ファイル直接書き換えてもらっても大丈夫です。）
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\全体会議
ファイル名：202610_財務経理部発表
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33481
#4315
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/13 14:26:58
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
Mt.Fujiからの入金がありました。
よろしくお願いします。
[画像]
以下の入金ですが、C03941 株式会社Havanasの取引先コードが入ってますが、振込名がキョウドウプロホケンジムショとなっています。
過去にこの名前では入金がなかったようなのですが…
ご確認いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33490
#4316
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/13 14:50:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 10月の全体会議資料の3ページ目の業務内容トピックスにつき、進捗・追記等ある方は教えてください。 （ファイル直接書き換えてもらっても大丈夫です。） よろしくお願いします🙇♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\全体会議 ファイル名：202610_財務経理部発表
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
島田分、まだ特に大きな進捗はありません。
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33495
#4317
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/13 15:31:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 10月の全体会議資料の3ページ目の業務内容トピックスにつき、進捗・追記等ある方は教えてください。 （ファイル直接書き換えてもらっても大丈夫です。） よろしくお願いします🙇♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\全体会議 ファイル名：202610_財務経理部発表
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
中馬分、現在記載内容で変更はございませんでした。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33498
#4318
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/13 15:32:04
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Mt.Fujiからの入金がありました。 よろしくお願いします。 📷 以下の入金ですが、C03941 株式会社Havanasの取引先コードが入ってますが、振込名がキョウドウプロホケンジムショとなっています。 過去にこの名前では入金がなかったようなのですが… ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
①Mt.Fujiｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｴﾝｼﾞﾝ
②株式会社Havanas
入金処理、対応済みです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33499
#4319
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/13 15:34:04
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ダイレクト納付の出金確認がございました。できれば資金繰りの更新を今週の金曜にしたいので、10/16AM位までに、支払仕訳の反映をお願いできますでしょうか？[🙏]
宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33500
#4320
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/13 16:05:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 10月の全体会議資料の3ページ目の業務内容トピックスにつき、進捗・追記等ある方は教えてください。 （ファイル直接書き換えてもらっても大丈夫です。） よろしくお願いします🙇♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\全体会議 ファイル名：202610_財務経理部発表
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
藤田分、パーチェカードの運用ガイドライン開始しましたので、連絡事項に一文追記させていただきました。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33506
#4321
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/13 18:24:45
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 FEAI-JPの9月分の入力が完了いたしました。 島田さんの確認も完了しています。 売上：売上計上なし 費用：毎月の定期的な業務委託費（今月分からOpenReachMarketingの立替金インターリンクの通信費がなくなりました）と支払報酬、アクリート立替経費の計上のみ よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）（CC : Shimada Hidenori（島田 英典））
費用：毎月の定期的な業務委託費（今月分からOpenReachMarketingの立替金インターリンクの通信費がなくなりました）と支払報酬、アクリート立替経費の計上のみ
└FEAI-JPの9月分 業務委託費のコメントですが
今月からOpenReachMarketingの立替金がなくなりました。と記載がありますが、9月分は業務委託費で計上されてます。この説明を詳しく教えて下さい。[01]
売上：売上計上なし
└10月以降の売上の見込み情報はありますか？あれば、教えて下さい。[01]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33516
#4322
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/14 09:36:01
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） （CC : Shimada Hidenori（島田 英典）） 費用：毎月の定期的な業務委託費（今月分からOpenReachMarketingの立替金インターリンクの通信費がなくなりました）と支払報酬、アクリート立替経費の計上のみ └FEAI-JPの9月分 業務委託費のコメントですが 今月からOpenReachMarketingの立替金がなくなりました…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
費用：毎月の定期的な業務委託費（今月分からOpenReachMarketingの立替金インターリンクの通信費がなくなりました）→文章の通り【立替金のインターリンク通信費】がなくなったとの報告です。次回から書き方を再度考えます。
売上：スカパーJASTの請求書が第4ステージまであるので、スカパーJASTの売上計上がある予定です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33522
#4323
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/14 11:31:25
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
9月度 【FEAI-JP】子会社チェック完了いたしました。
営業利益▲2,982,974円
売上：なし
経費：増加：消耗品費 監視カメラ×6（固定資産該当なし）
💡トピックス💡
スカパーJSAT 第3ステージの売上計上まち
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan\科目別推移表チェック
9月度 【CC-JP】子会社チェック完了いたしました。
営業利益▲358,507円
売上：増減なし
経費：増加：業務委託費 ｱｸﾘｰﾄ業務委託費 50,000円
㈱ﾊﾟｯｸｽｸﾘｴｲｼｮﾝ 350,000円（10月以降は250,000円/月）
💡トピックス💡
仕入原価8～9月分未計上
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\CustIntCo Japan\科目別推移表チェック
テクノミックス確認中です。午後、報告致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33529
#4324
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/14 13:59:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 9月度 【FEAI-JP】子会社チェック完了いたしました。 営業利益▲2,982,974円 売上：なし 経費：増加：消耗品費 監視カメラ×6（固定資産該当なし） 💡トピックス💡 スカパーJSAT 第3ステージの売上計上まち G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\Foward Edge-AI Japan\科目別推移…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
9月度 【テクノミックス】子会社チェック完了いたしました。
営業利益 679,340円
売上：160万増加（協賛+100万、HP+41万、メール18万）
スポット新聞社の売上と、HP改修売上が増加明細となります。
経費：100万増加（広告+100万、P審査料+28万）
スポットで増加している要因かと思われます。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: 井芹 (テクノミックス)（CC :Sunohara Kazuhito（春原 一仁） Sakaue Shiho（坂上 志歩... | テクノミックス↔アクリート連絡用 > 経理連絡用 | Microsoft Teams
└・支払手数料（原価）
・保守料（原価）
・人材派遣費（原価）
振替しており、9月前月差異 +23万（AWSの増加となります）
💡トピックス💡
・鹿児島レブナイズ🏀10月売上増加見込（2026年9月26日（土）に開幕）
・原価科目振替を実施
・年内に🚙購入予定（新車か中古）※今ある、車両運搬具は簿価1円
・システム開発の予定あり（経費で高額な費用がでてきたら注意！支払手数料とか業務委託費）・・ソフトウエアかもしれないので、確認する
・ふるさと納税の協賛検討
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\テクノミックス\科目別推移表チェック
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33537
#4325
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/14 16:45:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ダイレクト納付の出金確認がございました。できれば資金繰りの更新を今週の金曜にしたいので、10/16AM位までに、支払仕訳の反映をお願いできますでしょうか？🙏 宜しくお願い致します。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
遅くなりまして、すみません。
源泉税のダイレクト納付分の支払仕訳完了しています[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33543
#4326
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/14 17:19:27
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
受注協力対価_販売手数料本計上完了いたしました。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33549
#4327
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/15 10:33:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
みずほリースのハマグチ様からご連絡ありました。
面談の件でメールをしているのでご確認いただきたいとのことです。
折り返しの連絡は不要とのことです。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33582
#4328
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/15 10:50:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
本日、りそな銀行に以下の入金がありました。
りそな銀行へログインして確認しようとしたのですが、ログインができず…。
出社後、ご確認をいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33583
#4329
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/15 11:00:56
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 本日、りそな銀行に以下の入金がありました。 りそな銀行へログインして確認しようとしたのですが、ログインができず…。 出社後、ご確認をいただけますでしょうか。 よろしくお願いします。 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
りそな銀行のログインは必要ないと思います。
売掛金の入金です。
440円は未回収分ですので、債権入金管理資料の更新をお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33585
#4330
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/15 15:45:17
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
山崎さんとやり取りしてもらってる件、ありがとうございます。
山崎さんとチャットでやりとりだとややこしくなりそう＆長引きそうなのもあり、中馬さんの時間をだいぶ使ってしまっている感もあるので、経理側も経理定例で一旦検討しますとかにしましょうか？
よろしくお願いします。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）:Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 10万の基準が伝わっていなかったようですので、まずはそこの説明をする必要がある... | 【経理↔総務】連絡用チャット で 10月 15, 2026 14:58 に投稿しました
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33610
#4331
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/15 16:49:19
Shimada Hidenori（島田 英典）
中間レビュー面談のスケジュール登録は、10/19～10/23の週で空いている所に登録してもいいでしたか？
それとも、その話は10/19（月）の定例MTGでお話いただけるでしたか？
すみません💦先週そんなお話をしていたとおもったのですが、なんか忘れてしまって教えて下さい。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33633
#4332
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/15 16:58:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Shimada Hidenori（島田 英典） 中間レビュー面談のスケジュール登録は、10/19～10/23の週で空いている所に登録してもいいでしたか？ それとも、その話は10/19（月）の定例MTGでお話いただけるでしたか？ すみません💦先週そんなお話をしていたとおもったのですが、なんか忘れてしまって教えて下さい。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）
中間レビュー面談ですが、下記の順番でお願いします。
① 10/22～27のどこか空いている時間で30分私との面談を登録
② 上記面談日の２日前までに自己評価・コメント等と①で決めた面談日を入力して承認依頼
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33634
#4333
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/16 14:13:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
法人企業統計調査票（R8年7～9月）が届きました。
2番キャビネの経理課郵便ボックスに入れておきますので、出社の際にご確認をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33685
#4334
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/19 14:05:28
皆様
三井住友銀行から以下の書類が到着しました。
必要な方はよろしくお願いします・
原本は2番キャビネ、アクリートの郵便ボックスに入れておきます。
株式配当金取扱手数料等永久書兼立替清算書_三井住友銀行.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E9%85%8D%E5%BD%93%E9%87%91%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E7%AD%89%E6%B0%B8%E4%B9%85%E6%9B%B8%E5%85%BC%E7%AB%8B%E6%9B%BF%E6%B8%85%E7%AE%97%E6%9B%B8_%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%A1%8C.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33760
#4335
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/19 14:16:22
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 三井住友銀行から以下の書類が到着しました。 必要な方はよろしくお願いします・ 原本は2番キャビネ、アクリートの郵便ボックスに入れておきます。 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
10/30三井住友銀行から「ﾘｿｸﾃｽｳﾘｮｳｿﾉﾀ ﾊｲﾄｳｷﾝﾄ」引落があるので、支払手数料で計上をお願い致します。
10/8送付の株式配当金取扱手数料を添付して頂き、引落完了後の10/30発行でもう一枚送られてくるので、そちらの株式配当金取扱手数料も支払仕訳に添付をお願い致します（合計2枚添付）
過去の参考伝票は、2026/5/29に実施してます（№005628）
また、先ほど送って頂いたPDFのファイル名が少し漢字が違っていたので、添付する時は修正お願い致します。
〇株式配当金取扱手数料等請求書書兼立替清算書_三井住友銀行
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33763
#4336
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/19 14:48:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
10/23三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。
ご確認いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
伝票No.010382
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33765
#4337
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/19 15:33:42
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10/23三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。 伝票No.010382
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
支払仕訳確認しました。修正はありませんでしたので、付箋を外して承認へ回して頂いて大丈夫です。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33774
#4338
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/20 09:49:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様
10月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。
なにか追記があればお知らせください[🫡]
[画像]
[画像]
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33829
#4339
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/20 09:58:30
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 10月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。 なにか追記があればお知らせください🫡 📷 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
②の日付が変更されてませんので、再度確認お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33830
#4340
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/20 10:00:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ②の日付が変更されてませんので、再度確認お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません。
変更しましたのでご確認ください。
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33831
#4341
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/20 10:50:57
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 10月次スケジュールを社内ポータルにアップしますので、本日14時頃までにご確認をお願いいたします。 なにか追記があればお知らせください🫡 📷 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）皆様
ありがとうございます。
こちらで社内ポータルへアップ＆全社案内をお願いいたします！
先日の全体会議で坂上さんにも案内頂いた、年間稟議出している申請については申請時に各自確認してほしい旨を、スレッド内の記載で藤田からコメント追記しようと思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33846
#4342
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/20 10:57:20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 皆様 ありがとうございます。 こちらで社内ポータルへアップ＆全社案内をお願いいたします！ 先日の全体会議で坂上さんにも案内頂いた、年間稟議出している申請については申請時に各自確認してほしい旨を、スレッド内の記載で藤田からコメント追記しようと思います。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
社内ポータル公開と全社案内をいたしましたので、コメントの追記をお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33848
#4343
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/21 09:49:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
三井住友銀行の持株会のWebバンキングの電子証明の更新時期が迫っているようですので、お手すきで更新手続きをお願いいたします。
・中馬さん・・・2026/11/14期限
・酒井さん・・・2026/10/31期限
今案内がきているのは、従業員だけなのですが、役員の方もそのうち来ると思いますので、一緒に更新していただけますと[🙏]
案内メールも転送させていただきますので、お手数ですがよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33911
#4344
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/21 10:51:24
皆様
お疲れさまです。
本日、私の業務は手すきとなっております。
お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33934
#4345
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/21 11:03:28
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
そんなに時間はかからないかと思いますが、受注決裁の最終確認がたまっていますので進めていただけますでしょうか？
よろしくお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33936
#4346
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/21 11:22:03
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
全て終わってからで大丈夫ですので、ジョブカンの仕訳作成がいくつか残っているようですので、お願いいたします。
（取込は10/23以降になりますが、OKになったらご連絡します）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33937
#4347
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/21 11:25:37
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
手があいたらで大丈夫です。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\07_支払請求書\2026年\10月計上分\クレジットカード明細
└上記に格納されているクレジットカード情報のすべてのカード毎の格納をお願いできますでしょうか？宜しくお願い致します。（ログイン）
[画像]
三井住友カード会員向けサービス「Vpass」ログイン
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33938
#4348
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/21 14:54:27
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujiwara Misa（藤原 美佐） そんなに時間はかからないかと思いますが、受注決裁の最終確認がたまっていますので進めていただけますでしょうか？ よろしくお願いします。
Shimada Hidenori（島田 英典）
現時点で最終確認のものはすべて承認が終わりました。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33960
#4349
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/22 11:14:37
皆様
お疲れさまです。
本日、私の業務は手すきとなっております。
お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34028
#4350
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/22 11:20:26
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
他の方のリクエストなければ以前お渡ししたアンケートや統計調査系お願いできればありがたいです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34031
#4351
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/22 11:23:16
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。
皆様
本日は私からはお願いできることがありません。皆様何かありましたらお願いします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34032
#4352
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/22 11:25:20
皆様
ありがとうございます。
先ほど、中馬さんより月末の総合振込データのダブルチェックを依頼されました。
こちらを優先的に作業いたします。
坂上さんのご指示の件は、その後に着手したいと思います。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34033
#4353
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/22 11:43:00
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 お疲れさまです。 本日、私の業務は手すきとなっております。 お手伝いできることがございましたら、お知らせいただけますでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
私の方もありませんので、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34034
#4354
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/22 17:05:41
Fujiwara Misa（藤原 美佐）皆様 ありがとうございます。 先ほど、中馬さんより月末の総合振込データのダブルチェックを依頼されました。 こちらを優先的に作業いたします。 坂上さんのご指示の件は、その後に着手したいと思います。 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
先程お伝えさせていただいた、ジョブカンのマスタ関連の確認をよろしくお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ジョブカンのマスタの更新を諸々していまして、一部入力とダブルチェック等を藤原さんに依頼しました。
一旦明日までとお伝えしていますが、そこまで急ぎではないですが共有させていただきます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34057
#4355
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/23 10:07:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 先程お伝えさせていただいた、ジョブカンのマスタ関連の確認をよろしくお願いいたします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ジョブカンのマスタの更新を諸々していまして、一部入力とダブルチェック等を藤原さんに依頼しました。 一旦明日までとお伝えしていますが、そ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
ジョブカンの口座登録の部分ですが、ひと通り入力して空欄はないと思うのですが、まだチェックをしていない状態です。
本日の入金処理が終わった後に確認を行いますので、その旨、お知らせいたします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34078
#4356
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/23 10:56:27
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ジョブカンの口座登録の部分ですが、ひと通り入力して空欄はないと思うのですが、まだチェックをしていない状態です。 本日の入金処理が終わった後に確認を行いますので、その旨、お知らせいたします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。
昨日お願いしていた2つ目のグループコード・役職コードのチェックですが、また別途お願いさせていただきますので、チェック不要です。
口座登録の部分終わりましたら、ご連絡をお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34082
#4357
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/23 11:14:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 昨日お願いしていた2つ目のグループコード・役職コードのチェックですが、また別途お願いさせていただきますので、チェック不要です。 口座登録の部分終わりましたら、ご連絡をお願いいたします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
ジョブカンの口座登録が完了いたしましたのでご連絡いたします。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34088
#4358
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/23 16:08:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子） CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
9月分の計上仕訳が完了しました。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34104
#4359
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/23 17:44:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
10/30 みずほ銀行および三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。
ご確認いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
伝票No.010519（みずほ銀行）
伝票No.010521、010522、010523（三井住友銀行）
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34110
#4360
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/26 09:57:38
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 10/30 みずほ銀行および三井住友銀行の総合振込の支払仕訳計上が終わりました。 ご確認いただけると幸いです。 よろしくお願いします。 伝票No.010519（みずほ銀行） 伝票No.010521、010522、010523（三井住友銀行）
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
月末支払仕訳、コラボフロー処理確認致しました。
問題ございませんでしたので、青の付箋を外して頂き、島田さんへ承認依頼をお回し下さい。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34133
#4361
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/26 12:45:35
保持データ
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
コーポレートカード、パーチェシングカードの支払計上仕訳の登録をいたしました。
ご確認くださいますと幸いです。
＊コーポレートカードですが、10/26引落分に株本さんの海外出張で使用したタクシー代が1部含まれております。
2つに分けてみましたが、分ける必要がなければ修正いたしますのでご指示ください。
伝票No.010565
伝票No.010566
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 30982
#4362
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/26 12:45:35
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
コーポレートカード、パーチェシングカードの支払計上仕訳の登録をいたしました。
ご確認くださいますと幸いです。
＊コーポレートカードですが、10/26引落分に株本さんの海外出張で使用したタクシー代が1部含まれております。
2つに分けてみましたが、分ける必要がなければ修正いたしますのでご指示ください。
伝票No.010565
伝票No.010566
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34163
#4363
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/26 12:46:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: 皆様)
お疲れさまです。
FEAI-JPの3Q 税金計上が完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34164
#4364
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/26 12:49:01
保持データ
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 30983
#4365
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/26 12:49:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34165
#4366
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/26 13:01:30
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
コーポレートカード、パーチェシングカードの支払計上仕訳の登録をいたしました。
ご確認くださいますと幸いです。
＊コーポレートカードですが、10/26引落分に株本さんの海外出張で使用したタクシー代が1部含まれております。
2つに分けてみましたが、分ける必要がなければ修正いたしますのでご指示ください。
伝票No.010565
伝票No.010566
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34166
#4367
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/26 13:34:55
保持データ
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
渡辺さんのロッカーに入っていたアクリートの書類で、確認する必要がある書類は2点です。
①令和7年 保険料等還付請求書（過誤納金）
厚生年金保険 52,350円
子ども・子育て拠出金 1029円
帳簿を確認したのですが、還付された履歴が確認とれないですが、多分手続きをしてないのでは・・・という所です。
ご確認をお願い致します。
②株主情報CD-ROM（2025年12月期）のパスワード設定について
こちらの証票を保管する必要があるか、無いかご確認をお願い致します。
└坂上さんか、敏晴さんかな？と思います。
① 令和7年 保険料等還付請求書（過誤納金）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E2%91%A0%E3%80%80%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%E3%80%80%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%AD%89%E9%82%84%E4%BB%98%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%EF%BC%88%E9%81%8E%E8%AA%A4%E7%B4%8D%E9%87%91%EF%BC%89.pdf>
② 三井住友信託_株主情報CD-ROM（2025年12月期）のパスワード設定について.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E2%91%A1%E3%80%80%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97_%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E6%83%85%E5%A0%B1CD-ROM%EF%BC%882025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%9C%9F%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 30984
#4368
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/26 13:34:55
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
渡辺さんのロッカーに入っていたアクリートの書類で、確認する必要がある書類は2点です。
①令和7年 保険料等還付請求書（過誤納金）
厚生年金保険 52,350円
子ども・子育て拠出金 1029円
帳簿を確認したのですが、還付された履歴が確認とれないですが、多分手続きをしてないのでは・・・という所です。
ご確認をお願い致します。
（アクリートではなく、個人宛の書類って事でしたら、人事へ渡す必要があるかと）
②株主情報CD-ROM（2025年12月期）のパスワード設定について
こちらの証票を保管する必要があるか、無いかご確認をお願い致します。
└坂上さんか、敏晴さんかな？と思います。
① 令和7年 保険料等還付請求書（過誤納金）.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E2%91%A0%E3%80%80%E4%BB%A4%E5%92%8C7%E5%B9%B4%E3%80%80%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99%E7%AD%89%E9%82%84%E4%BB%98%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%EF%BC%88%E9%81%8E%E8%AA%A4%E7%B4%8D%E9%87%91%EF%BC%89.pdf>
② 三井住友信託_株主情報CD-ROM（2025年12月期）のパスワード設定について.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E2%91%A1%E3%80%80%E4%B8%89%E4%BA%95%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E4%BF%A1%E8%A8%97_%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E6%83%85%E5%A0%B1CD-ROM%EF%BC%882025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%9C%9F%EF%BC%89%E3%81%AE%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34168
#4369
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/26 13:48:57
保持データ
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんのロッカーに入っていたアクリートの書類で、確認する必要がある書類は2点です。 ①令和7年 保険料等還付請求書（過誤納金） 厚生年金保険 52,350円 子ども・子育て拠出金 1029円 帳簿を確認したのですが、還付された履歴が確認とれないですが、多分…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
①令和7年 保険料等還付請求書（過誤納金）
⇒こちらは、元役員だった小松さんの社会保険料かと思います。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
[画像]
私も当時の処理をしていないので詳しくは分からないのですが、恐らくアクリートからと小松さんの会社からと二重で社会保険料を支払ってしまったものかと思われます。過年度分で社会保険料の残高は2025年末で残高整理しましたので、このままシュレッターで良いかなと思いますが、いかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 30985
#4370
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/26 13:48:57
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡辺さんのロッカーに入っていたアクリートの書類で、確認する必要がある書類は2点です。 ①令和7年 保険料等還付請求書（過誤納金） 厚生年金保険 52,350円 子ども・子育て拠出金 1029円 帳簿を確認したのですが、還付された履歴が確認とれないですが、多分…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
①令和7年 保険料等還付請求書（過誤納金）
⇒こちらは、元役員だった小松さんの社会保険料かと思います。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
[画像]
私も当時の処理をしていないので詳しくは分からないのですが、恐らくアクリートからと小松さんの会社からと二重で社会保険料を支払ってしまったものかと思われます。過年度分で社会保険料の残高は2025年末で残高整理しましたので、このままシュレッターで良いかなと思いますが、いかがでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34169
#4371
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/26 14:31:51
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Chuma Yukari（中馬 由香梨） コーポレートカード、パーチェシングカードの支払計上仕訳の登録をいたしました。 ご確認くださいますと幸いです。 ＊コーポレートカードですが、10/26引落分に株本さんの海外出張で使用したタクシー代が1部含まれております。 2つに分けてみましたが、分ける必要がなければ修正いたしますのでご指示ください。 伝票No.010565 伝票No.010566
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
支払仕訳、コラボフローの登録は問題ございませんでしたので、青、赤の付箋を外して島田さんへの承認へお回し下さい。
＊コーポレートカードですが、10/26引落分に株本さんの海外出張で使用したタクシー代が1部含まれております。
2つに分けてみましたが、分ける必要がなければ修正いたしますのでご指示ください。
└同一部門なので、分けても分けなくても、残高に変更はない為、今の仕訳のままで大丈夫です。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34173
#4372
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/26 16:04:16
保持データ
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
本当に困るのですが、新システム関連の質問がまた来てまして・・・
10/28までに回答のようです。
一旦、明日スケジュールに入れて一緒に回答でも良いですか？
箭内 良子 (GloLing): SPアシ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）... | General
Shimada Hidenori（島田 英典）
Q-142 売上計上データの貸方（売上高）の取引先コードを何にするか
こちらは、島田さんの方で回答（記載）できるかご確認お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 30988
#4373
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/26 16:04:16
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
本当に困るのですが、新システム関連の質問がまた来てまして・・・
10/28までに回答のようです。
一旦、明日スケジュールに入れて一緒に回答記入でも良いですか？
箭内 良子 (GloLing): SPアシ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）... | General
Shimada Hidenori（島田 英典）
Q-142 売上計上データの貸方（売上高）の取引先コードを何にするか
└こちらは、島田さんの方で回答（記載）できるかご確認お願い致します。[🙏]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34177
#4374
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/26 17:34:10
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本当に困るのですが、新システム関連の質問がまた来てまして・・・ 10/28までに回答のようです。 一旦、明日スケジュールに入れて一緒に回答記入でも良いですか？ 箭内 良子 (GloLing): SPアシ Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）... | General…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）
№111のみ記載いたしました。
残りは受注協力対価のようなので、面倒とは思いますがよろしくお願いいたします。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34184
#4375
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/27 11:16:36
皆様
遅くなりましたが経理スケジュールの11月シートを作成しましたので各自のタスクにつき日程等問題ないかご確認ください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=175581322#gid=175…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34221
#4376
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/29 12:25:41
保持データ
皆様
神田税務署から年末調整等関係書類が届きました。
FEAI-JPは納付書も同封されています。
アクリートは納付書はなく、手順案内の冊子と来年1月からの変更の案内等が同封されています。
それぞれ、2番キャビネの該当のボックスに入れておきますので、必要な方は出社時にご確認をお願いします。
フォワードエッジAIーJP 納付書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8AI%E3%83%BCJP%E3%80%80%E7%B4%8D%E4%BB%98%E6%9B%B8.pdf>
アクリート 神田税務署.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%80%E7%A5%9E%E7%94%B0%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2.pdf>
年末調整方法変更の案内.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%96%B9%E6%B3%95%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 31036
#4377
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/29 12:25:41
皆様
神田税務署から年末調整等関係書類が届きました。
FEAI-JPは納付書も同封されています。
アクリートは納付書はなく、手順案内の冊子と来年1月からの変更の案内等が同封されています。
それぞれ、2番キャビネの該当のボックスに入れておきますので、必要な方は出社時にご確認をお願いします。
フォワードエッジAIーJP 納付書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%B8AI%E3%83%BCJP%E3%80%80%E7%B4%8D%E4%BB%98%E6%9B%B8.pdf>
アクリート 神田税務署.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%80%E7%A5%9E%E7%94%B0%E7%A8%8E%E5%8B%99%E7%BD%B2.pdf>
年末調整方法変更の案内.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%B9%B4%E6%9C%AB%E8%AA%BF%E6%95%B4%E6%96%B9%E6%B3%95%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AE%E6%A1%88%E5%86%85.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34364