#1
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
なんか敏晴さんが
「やっぱり２Q決算開示8/14だった！」
と言っていました・・（東証におこられたそう）
というわけでスケジュール修正します。。
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#2
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ねええええええええええええええええええええええええええｗｗｗｗｗｗｗｗ
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57248
#3
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
東証確認そしたら7日ですよね[😵💫]
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#4
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
8/6に連結確定なので、6日中に短信と補足資料にデータ反映させて7日提出ですね[😵💫]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57250
#5
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
スケジュール、開示日だけ変えました
VGSの資料の届き具合次第で完成の日程もう少し前倒しできるかもですが
まだわかりませぬ・・・
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57251
#6
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
まあでも、1日余裕みてたので、8日のままでも大丈夫か。。
3営の15時か16時かわすれたんですけどそれくらいには出さないといけないんですよね。
だた東証のチェック事項が多いと直す作業が大変なんで、いつもなるべく遅くても3営の午前中にはなげてるんです。
なので6日に連結確定だとして7日中に仕上げて8日の午前中出すくらいのスケジュール感ですかね。。。
役員承認も回覧まわさなきゃなので、（監査の人がこまかい）から・・・なんか１Q同様ぎりぎりそうですね[🥺]VGSたのむーーーッ
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57253
#7
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
FG社がグループになることで今期＋来期以降の連結にどれだけ上積みされるのかの試算 → 取締役会までに用意が必要
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちら、春原さんから依頼されたのですが、以前いただいたエクセルの「中期計画(FG連結後)」が該当シートになりますかね？？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57255
#8
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）FG社がグループになることで今期＋来期以降の連結にどれだけ上積みされるのかの試算 → 取締役会までに用意が必要SakaueShiho（坂上志歩）こちら、春原さんから依頼されたのですが、以前いただいたエクセルの「中期計画(FG連結後)」が該当シートになりますかね？？
「役会資料①」「役会資料②」のシートがわかりやすいかなと思います。
FGが入る前の連結数値と入った後の連結数値が入ってます。
（②のほうが何で増加したかの内訳が入っているのでわかりやすいかもです）
ちなみに6/26の取締役会用に作ったやつなので
役員方全員見ているはず
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57257
#9
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
あ、春原さんがこの資料をしらないからか。役員会で数字説明しなきゃなのでおそらくいってきたかなとおもうので、エクセル必要なとこだけにまとめて、共有しときます[✋]。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57258
#10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！！
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#11
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ざっとみたのですが、理解しきれてないところがあるのでどこかで教えてほしいです[😵💫]
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#12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
了解です！明日でも大丈夫でしょうか？？
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#13
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
OKです！明日は出社します[✋]
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#14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
プロネクサスから日程についてのフィードバックが来まして
スケジュール再度修正しました。
(プロネクサスチェックが当初の予定から2日ばかり後ろ倒しになっています。)
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q
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#15
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） プロネクサスから日程についてのフィードバックが来まして スケジュール再度修正しました。 (プロネクサスチェックが当初の予定から2日ばかり後ろ倒しになっています。) よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部（マイドライブの旧ビジネスサポート）\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q
8/1の相談部チェックってやつがD研チェックと同じですかね？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56337
#16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
そうです！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56340
#17
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。ちょっとお伺いしたいのですが、スクーミーの月々の原価計上って何か法則性あります？？もう7月なので着地見込つくろうとおもってて、スクーミーの原価の予測がたてられず[😵💫]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57096
#18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。ちょっとお伺いしたいのですが、スクーミーの月々の原価計上って何か法則性あります？？もう7月なので着地見込つくろうとおもってて、スクーミーの原価の予測がたてられず😵💫
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
一応パーツごとに仕入単価があるんですが厳密に見込むのは大変そうかなと思うので
6月までの原価率出して売上予算に掛けちゃえばよいかなと思います。
やっとこさスクーミー関連の原価整理ができたので、6月までの原価を今計上中なので
少々お待ちください[🙇♀️]
一応6月までの原価は4,629,450円を計上予定、6月までの売上がなので9,210千円なので
原価率だいたい50%くらいですかね[🤔]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57099
#19
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
原価率で算出するしかないかなあと思っていたのですが、現状の集計だとスクーミーの原価って、以下なのですが結構ふえるのですね[😮]
2,520,900
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57100
#20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）原価率で算出するしかないかなあと思っていたのですが、現状の集計だとスクーミーの原価って、以下なのですが結構ふえるのですね😮 2,520,900
ですねぇ[🤔]
売れるものによって変動しそうな気もしますが・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57106
#21
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。先ほどの部長会でお話ありましたが単体数値についてはスケジュール通りで明日には確定するイメージでOKでしょうか！
まだ、決算補足説明資料まったく手を付けていない状態ですが、、、単体から順次数字埋めていければと思います。
関連資料をこちらへ順次格納お願いいたします[🙇♀️][🙇♀️]
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57160
#22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。先ほどの部長会でお話ありましたが単体数値についてはスケジュール通りで明日には確定するイメージでOKでしょうか！ まだ、決算補足説明資料まったく手を付けていない状態ですが、、、単体から順次数字埋めていければと思います。 関連資料をこちらへ順次格納お願いいたします🙇♀️🙇♀️ G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年2Q
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
単体はオンスケで進んでおります！明日確定イメージで大丈夫ですが
税理士さんからの資料の来る時間次第で月曜に勘定奉行入力になるかもしれません・・
あいかわらずズノーとZMSがいろいろ変わっている感じです・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57161
#23
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
3000万は、さすがにギャグかなって思いました…笑
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57162
#24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
そういう意味でいうとズノーの売上1千万円変わるもギャグですね[😅]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57163
#25
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ほんとうにギャグｗ １Ｑのときもたしか2000万売上変わったので、、なんかもう…そんなもんかとも思ってきました[🤣]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57164
#26
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Hirabayashi Tomoko（平林 知子） 単体はオンスケで進んでおります！明日確定イメージで大丈夫ですが 税理士さんからの資料の来る時間次第で月曜に勘定奉行入力になるかもしれません・・ あいかわらずズノーとZMSがいろいろ変わっている感じです・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）何度もごめんなさい。エクセルの決算説明会基礎資料は、明日は無理で、月曜に貰えそう？な感じでいていいですか？お時間何時くらいにもらえそうかなとおもい、、。[😮]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54830
#27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）何度もごめんなさい。エクセルの決算説明会基礎資料は、明日は無理で、月曜に貰えそう？な感じでいていいですか？お時間何時くらいにもらえそうかなとおもい、、。😮
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ごめんなさい、エクセルの決算説明会基礎資料ってどの資料でしたっけ・・・？
連結精算表じゃないですもんね・・・？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54832
#28
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ここのなかにあります・ω・！これだけなら明日とかいけますかね。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\決算説明会基礎資料\2025年1Q
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54833
#29
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
単体分だけでも先に見れればと思って[😮]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54834
#30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、レス遅くなりました💦
税計算が本日何時に来るかわからないので月曜でお願いできればと思います・・・！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54842
#31
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ご相談なのですが、中期経営計画で自己資本利益率を15％で掲げているのですが（ゴールは2027年）
決算補足説明資料にその話を一切いれてないので、今回から入れようかなあと検討中です。
ただ数字的に、やべえじゃん…笑 ってなるかんじであれば控えようかなと思ってるのですが、
１Qの時点では、四半期純利益「69,189」、純利益「2,660,161」なので、だいたい2.6%でした。
単純計算で×4して、10.4%くらいなので、目標に対して悪くない数字だと思ったのですが、ROEを算出するうえで懸念事項とかってありますでしょうか[😵💫]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54848
#32
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
色々考えましたが、やっぱ資料化やめよ[👼]って思ったので、スルーで大丈夫です笑
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54862
#33
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ZMSとズノーの今みました。想像以上にインパクトがあって短信の定性部分の文章が一部書きなおしになりそうです[🙇♀️]ｗ
スケジュール的には月曜に仕上げて、山本さんに連携するスケジュールでいたので少しおすかもしれません[😇]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54894
#34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
お疲れ様です。
GPU関連の仕入先ってどこ？！って聞いたら平林さんわかったりしますか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54928
#35
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
MTGでした！去年の３Qのですか？KAYTUSさんとAivresさんから購入してなかったでしたっけ[🤔]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54939
#36
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
この辺ですか、、、
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54941
#37
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
あ、そうです。それ[😺]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54943
#38
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=28067
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=28071
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54944
#39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）MTGでした！去年の３Qのですか？KAYTUSさんとAivresさんから購入してなかったでしたっけ🤔
今期のわかりますか？？同じですかね？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54945
#40
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
今期？今期はGPU1個も売ってないですよ[😮]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54946
#41
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
案件全部消滅したので売上0円のはずです。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54947
#42
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今期仕入は無いですね。（消滅って・・・）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54948
#43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お、なるほどなるほど！
新しいものもなしってことですよね？🤔念の為。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54949
#44
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
部門ソリューションで、これ以降大きな仕入は無いですね。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54951
#45
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
販売先をキングテックス社で2.2億と、ゲットワークス社1.8億で計画たてていたのですが、残念なことに2案件とも消滅してしまいました（現時点で）
そのため、新たに話が浮上しない限りは、発生しない予定です。GPU案件にかんしては、陳さんや後藤さんが急に持ってくることがあり、こちらでの予測が難しいところはあります…笑
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54952
#46
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
怪しい
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54953
#47
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）部門ソリューションで、これ以降大きな仕入は無いですね。
ＤＢのフル診断とかの仕入が３Ｑ以降は入ると思いますよ。簡易診断は仕入ゼロだけど。フル診断はたしか9000ドル。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54954
#48
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
回数×9000ドルなので、どれくらい売るかによりますが[😺]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54955
#49
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）今、グループ業績修正してるんですけどズノーとかって１Qの数字も変更されてます[😵💫]？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55000
#50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ズノーもZMSも変わっていました・・・
ZMSにいたってはこれまでもらってた資料が税込みだったことも発覚しまして・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55004
#51
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
え、やっぱりそうですよね？私なんかそれずっと気になってたんですよね。。社内間取引のデータ税込みで税抜きで入力してるのに、なんでPLとかって税抜きにしなくていいんだろうって…。[😵💫]ｗｗ
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55005
#52
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
体調、大丈夫ですか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55006
#53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 体調、大丈夫ですか？
まだ微妙に頭痛いものの大丈夫そうかなと思われます[😵💫]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55009
#54
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
連結って速報的な数値もVGSまだなので出てないですよね？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55214
#55
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
連結の数字がしまるのが東証チェックの前日なので、仮で数字入れておこうかなと思うのですが、グループ業績の坂上さんが修正してくれた最新版で仮あてでも大幅にはずれなさそうですかね。。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55215
#56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
VGSきました！
今日～週末にかけてやるので月曜に平林さんに展開とかでも大丈夫ですか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55216
#57
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
やあああ！めちゃオンスケになる‥‥[😭]ありがとうございます[😭]でも土日は休んでくださいｗ
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55217
#58
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
2025年7月末時点の資本金を書きたいのですが、この数字であってます？？⇒463,424,850円
[画像]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55353
#59
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
463,425千円[🫠]？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55354
#60
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
あってます！
ここでの千円単位切り上げか切り捨ての基準がわからないものの
開示資料だと千円未満切り捨てにしてます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55355
#61
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
463,424千円ですね！たしかに補足説明資料とか全部切り捨ててますわ[🫠]ありがとうございます
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55356
#62
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れ様です。
売上速報の件ですが、状況報告しておきます。
マニュアル通りの作業を進めようとしたところ、集計のエクセルで
クエリー集計でAccessのデータを取りに行く設定があり、その設定が
出来ておらず集計ができない状況です。
本日、出社していた哲夫さん聞いたところ「朋恵さんでしかわからない」
との事（朋恵さん本日お休み）、一応園田さん（在宅）に確認中です。
最悪、数字が出ないことも考えられますので、春原さんにも話しておいた方が
良いですか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55400
#63
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れ様です。 売上速報の件ですが、状況報告しておきます。 マニュアル通りの作業を進めようとしたところ、集計のエクセルで クエリー集計でAccessのデータを取りに行く設定があり、その設定が 出来ておらず集計ができない状況です。 本日、出社していた哲夫さん聞いたところ「朋恵さんでしかわからない」 との事（朋恵さん本日お休み）、一応園田さん（在宅）に確認中です。 最悪、数字が出ないことも考えられますので、春原さんにも話しておいた方が 良いですか？
えー・・・だれか経理の人ほかで、できないんですか＞＜。。。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55401
#64
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
それかそれでひっぱれなくても速報値だせますよね[😮]？今回めんどくさいかもですがそれで報告してもらえれば！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55402
#65
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
私も試したけどダメでした・・・
これ他に集計方法ってあるんでしたっけ・・？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55406
#66
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）これって使ったことありますか？
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55407
#67
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）これって使ったことありますか？ 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ないですね・・・初めて見ました。。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55409
#68
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）何とか集計します。
何時までとかありますか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55414
#69
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
明日の部長会で速報発表したいです[🙏]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55415
#70
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
＞最悪、数字が出ないことも考えられますので、春原さんにも話しておいた方が
良いですか？
ごめんなさい、文字読めてなかった。一報はしておいてください[🙇♀️]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55416
#71
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）今、集計中。
あと30分、1時間かな。
最悪は無いと思います。（根拠はあります。早く調子良くなって！）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55417
#72
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ほいー。よろしくおねがいします。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55418
#73
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
というか、Vplan使わなくても別のところで数字簡単にぱぱっともってこれると思ってたのですが、時間かかるようであれば
ツールが動かなくて集計できなかったで別によいですよ。。定時には出るかなーくらいに思ってたので。。別に残業してまで大丈夫です[🙇♀️]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55420
#74
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
もーちょい
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55421
#75
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
そんな頑張らなくてよかったのに[😭]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55422
#76
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55423
#77
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済
それよか、今回、請求書発行業務のおかげでかなり藤田さんに負荷をかけてしまい、
藤田業務の影響もあり中馬業務も影響を受け、今まで以上に月次スケジュールが
タイトなの。
月次締め（主にPL）は6営中でいい？いい？いい？
まだ坂上さんに言ってないんだけど、、、、、
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55424
#78
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
まあ、人がぬけたのでしゃーなしです
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55425
#79
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ん？単体ってそもそも6営ですよね[😮]？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55426
#80
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
そーだけど、それでやってっからポロポロ ポロポロ
まーそんな状態です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55427
#81
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
とりあえず6営の日中進捗伺いますよ[🙏]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55428
#82
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）463,424千円ですね！たしかに補足説明資料とか全部切り捨ててますわ🫠ありがとうございます
こちら、何度もすみません＞＜
463,424千円 ※2025年7月現在 でOKですよね[😮]（7月現在の注釈いれますが7月現在も同じ額ですよね[😺]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55501
#83
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お疲れ様です。
原価分析の集計を過去にさかのぼって対応しているので、請求書の固定費を除外する作業で過去の請求書をすべてチェックしているのですが
コラボフローで検索して1件ずつみている状況です。
財務経理側で、月ごとで仕入高の請求書をDLして取りまとめているフォルダがあればと思ったのですが、特にそういう管理はしてないですかね…[🥶]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56059
#84
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ないってことですかね。確認ありがとうございます[🙇♀️]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56065
#85
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
質問ばっかりですが、コラボフローにない2022年3月？よりまえの請求書はどこかで管理してますかね？2022年の1月とかの請求書がみたくて。。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56070
#86
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）当時を知るものがいませんが確認します。
データ無けりゃ現物ですよね？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56071
#87
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Hirabayashi Tomoko（平林 知子）当時を知るものがいませんが確認します。 データ無けりゃ現物ですよね？
ありがとうございます。なんか支払請求書の帳票は別でまとめてる（支払いのエビデンスとしてみたいなニュアンスだった）話を前の経理の男の子がいってたような記憶は、おぼろげにあるんですけど。
＞現物ですよね？
これはデータがあるかどうかより、さらに分からないです。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56072
#88
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
私が一番初めに知りたかった支払請求書を纏めて格納してるフォルダは見つけました。（今も毎月格納作業しているみたいです）
ただ、そこも2022年4月からしかデータがなかったです[🙇♀️]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56073
#89
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
システム移行前の2014年～2024年6月までの仕入高の内容検証をまとめているフォルダを見つけたので、それを参照してみます[🙇♀️]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56089
#90
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お！そーなんですね！
何もしてないけど良かった。。。。
ちなみに過去資料は倉庫にあるみたいです。[😅]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56091
#91
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
あずけてるやつですよね[😵💫] 紙はさすがにしんどいので、とりあえず内容検証があったのでなんとかなりそうです[😵💫]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56092
#92
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済
ちなみに、調べてるのって明確に固定費と判別できるものだよね？
請求書だろうと、その明細だろうと。。。。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56096
#93
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
そうです！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56097
#94
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
基本「固定」なんですけど、契約更新で変わってたりするので一応全部みてます。後いきなり新規で追加される固定費とかもる。。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56098
#95
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
[😵💫]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56099
#96
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
まあ、今は私ですけど、もともと原価分析って経理でやってたので経理に戻っていくと思います。。。。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56100
#97
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
こういう場合って、名称が間違ってるのか8月がないのかってどうやって突き詰めたらいいですか(´;ω;｀)。。。（色は気にしないでください。）
[画像]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53481
#98
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
来年の予算立てるのに、子会社の会計情報も細かくみたいのですが
ズノーとZMSって平林もログインできるようにしてもらうことって可能でしょうか？
FG社は見れないんでしたっけ[🫠]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53502
#99
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 来年の予算立てるのに、子会社の会計情報も細かくみたいのですが ズノーとZMSって平林もログインできるようにしてもらうことって可能でしょうか？ FG社は見れないんでしたっけ🫠
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ZMSはまだ経理でも入れなくてとりあえず6月までの元帳はもらっているんですが一旦それでも
大丈夫ですか？
ズノーはfreee会計で
ID：acckeiri@accrete-inc.com
PASS：acckeiri
でみれます[🙇♀️]
FG社は経理もまだ見れないんですよね[😅]
ちょっとアカウントもらえるか依頼してみます[🤔]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53503
#100
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSの元帳はこちらに入れ込んでおります[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\子会社関連\ズノー・メディアソリューション
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53504
#101
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます！
ZMSはまだ経理でも入れなくてとりあえず6月までの元帳はもらっているんですが一旦それでも
大丈夫ですか？
ありがとうございます。見てみます。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53505
#102
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ありがとうございます！ ZMSはまだ経理でも入れなくてとりあえず6月までの元帳はもらっているんですが一旦それでも 大丈夫ですか？ ありがとうございます。見てみます。
あとFG社は来期の予算作成を株本さんが依頼してるっぽいんですが
決算期変更云々で調整が～とか言ってました
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53506
#103
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
了解です。一旦、アクリート単体をすすめてからG会社に入るので、（テクノミックスはたぶん春原さんがつくる、VGSはVGSからくる）
問題は、ズノーとZMSだけだと思います。FG社はいったんステイしておきます[😎]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53507
#104
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Freeeは無事ログインできました[🙏]ありがとうございます。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53508
#105
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ズノーとZMSってそれぞれからもらえないんでしたっけ？？
作れっていえば作ると思うというか作らせないといけないのでは・・(精度が心配ですが笑
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53509
#106
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
去年聞いたらつくれなかったので、もう期待してないというところです。。。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53510
#107
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ｗｗｗｗｗ
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53511
#108
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
なので、去年は年額を12で割っただけですｗ
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53512
#109
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
FG社よりひどい(笑
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53513
#110
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
来期の話でいうと、ズノーは入札王の売上がいま請求書発行ベース(6ヶ月分もしくは12ヶ月分前入金)になっているので
月ごとに売上変動わりと激しいときありますが、来期から入札王の売上はちゃんと月按分してもらおうと思うので
概ね毎月売上高が一定になってくる&顧客が増えたら緩やかに右肩上がりという感じになってくると思います。
なので予算作成の時は今期の月ごとの波は気にしなくてよいかなと・・
あと、なぜか社会保険料は月按分してるくせに労働保険を出金ベースで処理しちゃっているので
それも修正してとお伝え済みです。。
ZMSは納品ベースなので売上に波があるのは来期も変わらないと思うんですが
売上関連は見込管理してるっぽいので飯島さんあたりにヒアリングしてみてもよいかもです。
(もしヒアリングするなら同席させてもらえるとありがたく・・)
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53514
#111
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
あと一応共有で
アクリートの単体は投資・インキュベーションの売上が計上されることはないとのことで
(投資・インキュベーション事業の売上が上がるのは子会社のみ)
もはやご存じかもですが念のためです(悲しいかな私がこの前初めて理解したので・・)
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53515
#112
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます。。。ズノーについては、とりあえず年度初めの特需でバーンっといくいがい、波の予測しようがない気がしていますが
4月に入る新規・更新の顧客を全額売上とせず1年按分とか2年按分で計上するってことですかね[🥺]
＞アクリートの単体は投資・インキュベーションの売上が計上されることはないとのことで
そうなんですよね。。ただ、上からおりてきたエクセルに予算が入ってたので今回それでつくったんですよね。。。
で、今期は立つんだーってなったってかんじで。。ふらふらしないでほしいです…(´;ω;｀)
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53516
#113
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）ありがとうございます。。。ズノーについては、とりあえず年度初めの特需でバーンっといくいがい、波の予測しようがない気がしていますが 4月に入る新規・更新の顧客を全額売上とせず1年按分とか2年按分で計上するってことですかね🥺 ＞アクリートの単体は投資・インキュベーションの売上が計上されることはないとのことで そうなんですよね。。ただ、上からおりてきたエクセルに予算が入ってたので今回それでつくったんですよね。。。 で、今期は立つんだーってなったってかんじで。。ふらふらしないでほしいです…(´;ω;｀)
＞4月に入る新規・更新の顧客を全額売上とせず1年按分とか2年按分で計上するってことですかね[🥺]
ですです。しっかり期間按分してもらおうと・・（そのうち監査法人に言われるので・・）
＞で、今期は立つんだーってなったってかんじで。。ふらふらしないでほしいです…(´;ω;｀)
ですよね・・まだふらふらしそうな気がしますが[😅]
予算作るときにもし株本さんとか田中さんからふらふらするような指示が行ったら共有してもらっていいですか？
後々困るので軌道修正できるようならその時にしたい・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53517
#114
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
部長会の速報値ですが、春原さんにスクーミーの速報値聞きに言ったら別にとりまとめなくていい（そんな指示してない）と言われたので、
経営企画としても速報値は出しませんと
いうのを一応伝えておきます[😇]
こないだは、経理側で出すの難しいから、三位さんと僕に数字きいて速報値まとめてくれればいいとかいってたので、スクーミーの数字聞きに行ったら不要らしいので・・・(笑)
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53574
#115
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 部長会の速報値ですが、春原さんにスクーミーの速報値聞きに言ったら別にとりまとめなくていい（そんな指示してない）と言われたので、 経営企画としても速報値は出しませんと いうのを一応伝えておきます😇 こないだは、経理側で出すの難しいから、三位さんと僕に数字きいて速報値まとめてくれればいいとかいってたので、スクーミーの数字聞きに行ったら不要らしいので・・・(笑)
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます。了解です！
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ということで速報値のお伝えは無ということです
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53575
#116
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
なんかもう彼は、全体的に流れを忘れてる感じがして不明なんですが。。
（議事録にも残してはいる）
[画像]
経理が出せない⇒売上立ってる部署にヒアリングしてとりまとめる（部長会後のMTGで春原さんに言われた）って指示だったので数字教えてくれって言ったら
これが来て、？？？？ってなったので、とりあえずよくわからないけど分かりましたって返事しておきました[🙌]
経理が速報値を出せない理由は部長会の報告のために仕事をしていないからです。
その打開策のためにExcelベースで経営企画部が手間を増やそうとする理解できませんでした。それを春原が指示したと？僕はチャットで困っていませんしこの資料のためにしなくていい事前準備を増やされるが困ります。現経営陣は部長会でそこまで数字を知りたがっていませんよね。知りたければ普段からもっと要求してくるはずです。速報値なんてただの答え合わせ作業です。できないならそれで構いませんし必要であれば違うやり方考えます。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53576
#117
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
なんかもし、経理の速報値～とか聞かれたら期間的に短くて出せないですって適当に流してもらえればと思います[✋]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53577
#118
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ますますホラーな感じが、、、、[👻]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53579
#119
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
つかれてんのよ
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53580
#120
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
平林サンドバッグを失ったとき、失って初めてサンドバッグのありがたみに会社は気付くのである[😇]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53581
#121
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
どしたぁ？[🙂] つかれてんのかぁ？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53582
#122
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
つかれてんのは、私の上司ｗ
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53583
#123
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます。
どこかで共有していた気もするのですが
8月の仕訳でとことこの原価を営業外に振り替える仕訳を入れています。
売上については備忘として一旦計上しているのですが、同じ仕訳で
逆仕訳を入れているのでいってこいでゼロです。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53607
#124
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
部長会でどうするか決める～が、前月頭だったかと思います[🙌]逆仕訳についても了解です～！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53608
#125
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成
2021年より前のフォルダをどこにArchiveしてるかおしえてほしいです！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53614
#126
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\01_月次決算_経営管理資料作成 2021年より前のフォルダをどこにArchiveしてるかおしえてほしいです！
こちら、藤田さんにも聞いてみたけどわからなかったので、もう誰もしらないという結論に至りました[😺]ｗ ご放念頂いてだいじょぶです[🙌][🙌]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53709
#127
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
今、予実対比月別の取引先別で集計してるのですが、KDDIが2月くらいからずっと消耗品にあって内容的に消耗品っぽくないのですが…月次終わって手が空いた時にご確認ください。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53714
#128
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
あとAtlassianの4月のやつも支払手数料かも[✋]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53717
#129
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
予実対比表作成するとめっちゃ仕訳不備でてくるので、まとめて連絡します！
金額は、大きくないのでどっかのタイミングでまとめて、修正仕訳でいいと思います。
毎年予算たてるときに予実対比つくると、ポコポコでてくるのでそのように対応しているみたいです（去年経理の子にいわれた。）
完全に、感覚値ですが科目不備より部署不備のほうが多かった印象です[😺]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53719
#130
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）予実対比表作成するとめっちゃ仕訳不備でてくるので、まとめて連絡します！ 金額は、大きくないのでどっかのタイミングでまとめて、修正仕訳でいいと思います。 毎年予算たてるときに予実対比つくると、ポコポコでてくるのでそのように対応しているみたいです（去年経理の子にいわれた。） 完全に、感覚値ですが科目不備より部署不備のほうが多かった印象です😺
部署不備はコラボフローと勘定奉行が一致していないので致し方ないところがあります・・・
部署関連はちょっとどうしようもないので置いといてもらえたらと・・・
そもそも組織がイケてなくて、これがあって敏晴さんに組織どうにかしてくれと相談したという経緯です[😅]
勘定科目まわりはお気づきの点がお願いします！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53720
#131
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
あ、とはいえ経営企画的に部門修正したほうがよいところは修正します！
なのでそのあたりはよしなに・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53721
#132
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
なるほど、、コラボフローと奉行の連携の仕組みがイマイチわかってなくて申し訳ないです[🙇♀️]
部署不備ですが、前回田中さんから指摘あったような完全に違うのでは？みたいなやつも一旦スルーしちゃいますね。（例えば共通であるはずのあしたのチームがなぜか国内事業部に計上など・・・）」
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53723
#133
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）なるほど、、コラボフローと奉行の連携の仕組みがイマイチわかってなくて申し訳ないです🙇♀️ 部署不備ですが、前回田中さんから指摘あったような完全に違うのでは？みたいなやつも一旦スルーしちゃいますね。（例えば共通であるはずのあしたのチームがなぜか国内事業部に計上など・・・）」
部署PLって田中さん見てたんですね！びっくり
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53725
#134
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
半期で、一度確認するので、そのときにデータDLしたらそうだったので、これは計上部署違うと思うのでスルーしてくださいって伝えておきました！確か、セコムやオービックなどもあったかと思います[😢]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53726
#135
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
①計上される月とされてない月があるのは、仕訳するときに担当の方が気づいて手動でなおしている
②基本はコラボフローで連動して自動で設定される
で、認識あってますか[✋]？？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53728
#136
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）①計上される月とされてない月があるのは、仕訳するときに担当の方が気づいて手動でなおしている ②基本はコラボフローで連動して自動で設定される で、認識あってますか✋？？
勘定科目の話であれば平林さんのご認識の通りかなと思います。
計上部門については、現状はコラボフローでの部門と勘定奉行での部門が一致していないので、
コラボフローでの部門を勘定奉行での部門に読み替えて計上している、という感じです。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53729
#137
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます！そしたら、今期は勘定科目不備っぽいのがあったらまとめておきます[✋]よろしくお願いいたします[😺]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53730
#138
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お疲れ様です！8月の単体ですが週明け月曜の午後には作業とりかかってもOKそうでしょうか？それとも月曜いっぱいかかりそうでしょうか？進捗状況教えて頂けますと[✋]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53755
#139
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）毎度恐縮です。
「月曜いっぱいかかりそう」と思ってていただけると
少しでも早く締まった場合、印象良く捉えていただけると、、、、[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53756
#140
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
別に、いっぱいかかっても印象悪くないですｗｗ 自分の作業スケジュール決めるのにお伺いしているだけなので(笑)
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53758
#141
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
情シスから質問があって、もしご存じだったら知りたいのですが、ANOTHER AIの売上とか請求って何か池田さんたちと対応摺合わせ済でしょうか？
情シス側で何かやらなきゃいけないこととかってありますか？ 何もまだ聞いてないらしく、どうするんだろう、、、とおっしゃっていたので。。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53764
#142
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
編集済
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）ANOTHER AIの売上集計は
Accessに登録することは考えていません。
仕組み自体をお聞きした段階で、売上対象の証憑でもってコラボフロー売上計上依頼で申請してもらう事を
想定しています。（規模が大きくなれば話は別ですが）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53765
#143
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
なるほど！承知しました。ちょっとそのaccessへの登録とかのフローを知らないのでピンときてないですが、、要は
①SMSの売上集計に関係ないものなのでわざわざaccessに登録する必要がない
②オンライン決済の証票かなにか？を添付して売上計上
請求書も、特にaccessに登録しなくてもその手順で発行できるってかんじですかね。（オンライン販売サイト以外の商流もあるので）
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53766
#144
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
とりあえず、ともえさんには、accessに登録する必要がなく証憑をコラボフローで計上してもらって完結だそうですって言えば伝わりそうですね[✋]伝言ゲームしてきます！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53767
#145
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
決済代行が入っていて、決済完了後のサービスインだから請求書無し。
あえて言えば領収書を準備するくらい。
数が増えれば、チャリンチャリンの美味しい商売のように聞こえたが果たして、、、、
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53768
#146
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
あーえーっと。。オンライン販売サイトと、直販と代理店があるんですよ。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53769
#147
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
直販も、別にコラボフローでなんか証憑をあげれば請求書だせるってことですよね？まじ、この辺のフローさっぱりわかってないんですみません。。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53770
#148
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
オンライン販売サイトは決済代行が入ってるのは理解してます[😺]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53771
#149
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Accessに登録の所を私が理解してないのが申し訳ないのですが、要は売上集計表って今のところSMSの販売単価や項目ごとの売上比率の按分を算出するためにだけの用途で利用しているので、別にAA(ANOTHER AI)が入ってこなくても良いという考えみたいです。
（オンライン販売サイトはカード決済のみで、決済代行業者を挟むので請求書は不要と推測）
直販とか代理店とかも、あるけど規模が大きくなるまではとりあえず、オンライン販売サイトと同じように対応するみたいです。
とりあえず情シスには、これでおくっておきました！！ありがとうございます！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53772
#150
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
単体しまりました？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53880
#151
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
明日朝から作業とりかかってOKですか？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53881
#152
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
大丈夫です！（とりあえず）[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53882
#153
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
はーい
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53883
#154
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
TMIXは締まってると、春原さんから連携いただきました。
そのほか子会社ですが、VGSは、、、どなたかが格納して連絡くださる認識でOKでしょうか[🤔]
加藤さんの勤怠で色々察したため[😇]ｗ
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53920
#155
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
私の方できたら格納します[🫡]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53925
#156
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Khaさんへの窓口も基本坂上さんでよろしいでしょうか[🤔]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53926
#157
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
はい、大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53934
#158
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
月次のグループ業績について少しご相談です。
ズノー、ZMSとすり合わせをしまして
①アクリートでの締めに合わせた一次締め(6営業日)
②最終月次締め（10～11日営業日）
というのを設けてもらうことにしました。
ズノー・ZMSではやはり確定数値をその月の数字として入れて管理&取締役会の報告数字にしたいようで、
とはいえ今まで明確な締め日がなかったので①と②を設けて経理には報告してもらうようにしようと思っています。
①のタイミングまでに締まらない理由としては
マグネットやらポスティングやらの請求書が来るのが遅い(毎月15日くらいにくる)ためとのことした。
とはいえあまりにも数字がずれると困るので
金額が大きそうなものは概算で入れてもらうようにお願いしています。
というわけでアクリート締めのタイミングで数字をもらうときに
前月の数字が違っているというのはこれまで通りという感じなんですが
連結数字の集計方法としては2パターンあるかなと思っています。
(1)月次のタイミングで前月の数字を修正する
(2)当月までの累計-前月までの累計を当月の数字とする
いずれにせよ累計数字は変わらないので個人的にはどちらでもよいかなと
思っているんですが、平林さん的にどっちが楽とかありますか？
②が来たタイミングで①と大きな差異がないかは経理で確認、
翌月以降大きな差異が出ないようにできないかの検証は都度しようと思っています。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53952
#159
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
まず、G会社については2週目の木曜(今月だと今週の木曜ですね)に、間に合わないものと思っていますので
春原さんと話して、1週目は各事業から速報値報告、2週目は単体報告、3週目は連結報告にしようということで落ち着きました。
なので、②の最終月次締めの10～11日営業日というのは特にもんだいありません。（カレンダーで若干かつかつのときもあるかも…？）
取締役会についても20日以降の木曜日が開催日となりますので、そこにむけても余裕はあるスケジュールだと思うので問題ないと思います。
ただ2週目の時点で株本さんは、おおよその概算は知りたいと思うので、全体の売上と利益くらいは、把握しておいてお伝えできるようにはしておいた方がいいような気がします。2週目になんとなくで出す概算としてなら(2)ですかね。。。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53953
#160
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）まず、G会社については2週目の木曜(今月だと今週の木曜ですね)に、間に合わないものと思っていますので 春原さんと話して、1週目は各事業から速報値報告、2週目は単体報告、3週目は連結報告にしようということで落ち着きました。 なので、②の最終月次締めの10～11日営業日というのは特にもんだいありません。（カレンダーで若干かつかつのときもあるかも…？） 取締役会についても20日以降の木曜日が開催日となりますので、そこにむけても余裕はあるスケジュールだと思うので問題ないと思います。 ただ2週目の時点で株本さんは、おおよその概算は知りたいと思うので、全体の売上と利益くらいは、把握し…
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
3週目連結報告であれば、前月の数字は子会社全部確定数値が入っているので
なんとなくの数字を2週目で出すとしても(2)じゃなくて単純に
単月の数字入れるで大丈夫そうな気がします！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53964
#161
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
そうすると明日出す数字は、前月の数字を横引き？ですか？あんまりわかってなくてすみません[🤔]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53980
#162
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
わかりづらいですね[😅]
ちょっとどこかでお話しできますか？(この後健康診断なんですが10:20くらいまでなら話せそうです。もしくは健診後に、、)
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53981
#163
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
診断後で大丈夫です(笑) ありがとうございます！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53982
#164
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）診断後で大丈夫です(笑) ありがとうございます！
ありがとうございます[🙇♀️]
後ほどご連絡します
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53983
#165
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ひとまず、グループ業績現在手元にある資料で更新しました。
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
・ACC,TMIX,VGS 確定データ反映
・ズノー ７月確定データ、８月概算データ
・ZMS ７月、８月概算データ
・部門間取引入力済（いつも通りアクリートの奉行と山本さんのエクセル分は入れてます。）
毎回申し訳ないですが、部門間取引の確認いただけますと幸いです[😭][😭]
あと、もし手があいていたら、のれんのシートにFGを追加しておいてもらえると９月末の改修の時に楽なので助かります[😺]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54111
#166
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ひとまず、グループ業績現在手元にある資料で更新しました。 G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料 ・ACC,TMIX,VGS 確定データ反映 ・ズノー ７月確定データ、８月概算データ ・ZMS ７月、８月概算データ ・部門間取引入力済（いつも通りアクリートの奉行と山本さんのエクセル分は入れてます。） 毎回申し訳ないですが、部門間取引の確認いただけますと幸いです😭😭 あと、もし手があいていたら、のれんのシートにFGを追加しておいてもらえると９月末の改修の時に楽なので助かります😺
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます！
子会社間取引につき確認します！
FG社ののれんですが、FGの前期決算がまだ確定していないので
一旦仮入力になると思うのですがいれてみます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54115
#167
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
以下の資料に連結仕訳の修正版を入れたのと
FG社の概算ののれんも資料に入れました。
よろしくお願いします。
※編集中※グループ業績_2508_連結仕訳修正.xlsx
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54147
#168
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
致し方ないんですがFG社ののれん償却の額が大きくてやだなぁと思います[🥲]
FG社、来期はわからないですが今期(9月～12月)は営業利益そんなに上がらないと
先方の経理から聞き・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54148
#169
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
え、のれんめちゃでか(笑)
勝手に４，５百万くらいなのかと思ってました(笑)
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54149
#170
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
あちらの純資産額がほぼゼロなのでこんな金額です[😅]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54150
#171
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ちなみに、グループ業績は、来週またZMSとかの数字がくる？？でいいんでしたっけ。。。？？
＞②最終月次締め（10～11日営業日）
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54151
#172
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ですです。
ただ月曜が祝日なこともあり、ZMS確定するのが17日っぽい（もう少し早いかもですが）ので
いまのままで来週の部長会の報告数字はいいのかなと思います
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54152
#173
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
承知しました！内容再度確認してから、連休明けに春原さんにも展開します[👐]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54153
#174
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSなのですが、1〜8月のPLデータを見ていて、月ごとに粗利率・営業利益率が大きく変動しているのですが
粗利率が低い月（2〜3月、6月、8月）は、原価の増加や一時的な要因など分かれば教えて頂きたいです。
営業利益率が大幅にマイナスになる月（2〜3月、6月、8月）は、販管費や固定費の影響が大きいと思いますが、特に注目すべき科目や理由は何でしょうか？
（結局両方とも、計上の仕方に問題があるのかなとか勝手に思ってはいるのですが。。。）
グラフ推移をみると、ZMSの営業利益の意味不明さが目立つので…(´;ω;｀)。。ZMSの営業利益のグラフだけなぞに自己主張強すぎて…(笑)
[画像]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54170
#175
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）ZMSなのですが、1〜8月のPLデータを見ていて、月ごとに粗利率・営業利益率が大きく変動しているのですが粗利率が低い月（2〜3月、6月、8月）は、原価の増加や一時的な要因など分かれば教えて頂きたいです。営業利益率が大幅にマイナスになる月（2〜3月、6月、8月）は、販管費や固定費の影響が大きいと思いますが、特に注目すべき科目や理由は何でしょうか？（結局両方とも、…
ズノーメディアは商材(マグネットとか)によって粗利率が異なると思うので、商材別に分析したほうがよいかもです。
マグネットとポスティングの売上が大きいと思うので、それらがないときは売上も小さく、利益にも影響あるかなと。(分析したことないので定かではないですが、、)
営業利益は、販管費はぁり上下しないはずなんですか、たまに登記関連の支払報酬とかではねるときがあったかなと思います。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54173
#176
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
あー。。なるほど。。6月とか売上がはねたのに5月にくらべて粗利めちゃひくいとか謎すぎて。。原価計上の仕方がおかしいのかなとおもったのですが
マグネットとそれ以外の売上構成で原価も変わってくるってかんじですね[😵💫]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54176
#177
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料\ACCグループ業績資料
最新版一応入れておきました。
春原さんにも以下、共有しましたが何だか愚痴愚痴いっていたので一旦スルーしております[😵💫]
※8月は、②が間に合わないので①で部長会資料は報告しますと春原さんには伝えてます。
ズノー、ZMSとすり合わせをしまして
①アクリートでの締めに合わせた一次締め(6営業日)
②最終月次締め（10～11日営業日）
というのを設けてもらうことにしました。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54207
#178
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
【来月までに】
・FG社はズノー/ZMS社と比較してどういう財務状況共有フローか確認しておいてください。ズノー/ZMS社が遅いのは納得していませんが仕方ない現状です。それがなおさら遅れるとなると報告スケジュールにどう影響するのか知っておかないとリスク（ストレス）でしかない。
【予算策定まで】
・ズノー/ZMS/FG社については過年度比較ができるようにしておいてほしい
例：アクリートへの業務委託契約＝該当メンバーの給与分です。結構な人数と金額です。ということはその分だけ今年度の人件費は下がっているはず
→上記は2社の売上の中にどう計上されているのか知っておくべきです
おはようございます。
春原さんより確認事項です[🙇♀️]ご確認おねがいいたします。
ズノーはFreeeからデータ落とせるので、見てみますがZMSとFGの過年度比較をするのにどうしたらよいかなと思い。。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54212
#179
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 【来月までに】 ・FG社はズノー/ZMS社と比較してどういう財務状況共有フローか確認しておいてください。ズノー/ZMS社が遅いのは納得していませんが仕方ない現状です。それがなおさら遅れるとなると報告スケジュールにどう影響するのか知っておかないとリスク（ストレス）でしかない。 【予算策定まで】 ・ズノー/ZMS/FG社については過年度比較ができるようにしておいてほしい 例：アクリートへの業務委託契約＝該当メンバーの給与分です。結構な人数と金額です。ということはその分だけ今年度の人件費は下がっているはず →上記は2社の売上の…
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます。
FG社は基本6営業日に締め完了できるので、
一次締めなどなくてちゃんと来るかなと思います。
（そうしてくれと伝えているので大丈夫だと思いますが、
9月からソフトウェア資産計上を毎月実施というのをやり始めるので
最初のほうは少し遅れるかもですがZMSほどは遅れません）
過年度比較ですか・・
ZMSは酒井さんに弥生会計から出してもらえると思います
（ただ酒井さんが弥生会計の機能をわかっていない部分もあるので
画面見ながらお伝えするという感じかなと思います。）
FG社に過年度の推移資料出してっていえば出してくれると思いますが
出してもらいますか？
（前期決算締め中なのでそれ終わってからがよいかもです。）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54215
#180
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ちょっと思ったんですけど、各子会社ごとにテクノミックスみたいな
連絡用Teamsチャットとかあるといいかもしれないですね。
そうすると平林さんからも依頼出しやすいかも。
ズノーはなくてもよいかと思いつつ、いま山本さん⇔財務経理・経営企画のチャットでやってますが、
他の情報が入ってきたりして追いかけるのが大変なのでズノーの話はズノー関連のチャットで統一したい感はあります[🤔]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54216
#181
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
なんかもういろんな人がいるところだと関係ないとうるせーかなと思って、特定の人がいるところに投げたりしているのですが
確かにそうですね。。[😵💫]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54217
#182
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
FG社は基本6営業日に締め完了できるので、
一次締めなどなくてちゃんと来るかなと思います。
（そうしてくれと伝えているので大丈夫だと思いますが、
9月からソフトウェア資産計上を毎月実施というのをやり始めるので
最初のほうは少し遅れるかもですがZMSほどは遅れません）
これは、春原さんに伝えておきました。ありがとうございます。
過年度比較ですか・・
ZMSは酒井さんに弥生会計から出してもらえると思います
（ただ酒井さんが弥生会計の機能をわかっていない部分もあるので
画面見ながらお伝えするという感じかなと思います。）
FG社に過年度の推移資料出してっていえば出してくれると思いますが
出してもらいますか？
（前期決算締め中なのでそれ終わってからがよいかもです。）
⇒要は過年度と比較ができればいいので3ヶ年分くらいの月次推移データ(季節変動とかもあると思うので月次がいいです）をもらえればと思います。
予算立てるのにつかいたいならPLだけあればいいんじゃないかと思います。売上構成は補助科目がついてるとおもうのでその表記になってると助かります。マグネット以外もあるんですもんね。広告とか。
FG社も同じようにもらえればと思います。前期締めおわってからだといつ頃になりそうですかね？？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54218
#183
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）FG社は基本6営業日に締め完了できるので、一次締めなどなくてちゃんと来るかなと思います。（そうしてくれと伝えているので大丈夫だと思いますが、9月からソフトウェア資産計上を毎月実施というのをやり始めるので最初のほうは少し遅れるかもですがZMSほどは遅れません）これは、春原さんに伝えておきました。ありがとうございます。過年度比較ですか・・ZMSは酒井さんに弥生会計から出してもらえると思います（ただ酒井…
ZMSは酒井さんと準備してみます！
FG社は一旦現時点のもので依頼してみますね。
先に補足ですが、FG社は現在の決算月の8月と3月に納品が多いそうで、そこで売上がはねる傾向にありますが、アクリートグループに入った今期から工事進行基準的なものを入れてもらうのである程度はでこぼこはなくなりそうな気もします。
あと前期まで原価に入るべきものが全部販管費にぶち込まれていたのですが、今期からは変えてもらう予定です。7〜8割くらいは原価にいくかなぁと。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54221
#184
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
念のためですが以下依頼で大丈夫でしょうか？
(PLのみでなくBSもいりますよね？)
ZMS：
2022年3月期、2024年3月期、2024年3月期の月次推移
FG社：
2023年8月期、2024年8月期、2025年8月期の月次推移
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54225
#185
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
予算立てるときにBS見てないような気がするんですが念のため。。
上記でお願いします。それぞれ売上は商材別になってると助かります[🙇♀️]（原価はもし可能であれば商材別になってると）
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54226
#186
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ZMSは原価まで商材別になっていると思います。
FG社は微妙ですが、聞いてみます[🙌]
別件ですが3Qのスケジュール作成してまして
できたら共有します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54227
#187
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
アクリートが出資している会社のリストとかってありますか？？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54318
#188
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ここから子会社抜いたやつであってますかね…
- 出資先.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/tomoko_hirabayashi_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%87%BA%E8%B3%87%E5%85%88.xlsx>
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54320
#189
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
アクリート単体の出資先でよいですかね？(グループではなく)
単体の出資先でよければこのリストから子会社除いたやつでOKなんですが、stepdaysはもう売っちゃっててなしです。
取引先その他に入れちゃってるのがあるので整理します。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54328
#190
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
そうです。柏原さんが知りたいようだったので、とりあえずこれ渡してグループ会社抜いてください～とお伝えしました！
ステップデイズが残高残ってたので、ちょうど確認しようと思っていたところでした。ありがとうございます[✋]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54331
#191
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
FG社から3年分の月次推移と種別ごと(請負or保守)の売上資料をもらいましたので
共有させていただきます。
原価は種別ごとは内容ですが、保守部分はそんなに工数かかってないんじゃないかなと思うので
ほぼ請負という考えでもいいかなぁと思います。
ZMSは弥生会計から出力を試みたんですが
ちょっとよくわからず平林さんも含めたMtgを
来週セットさせていただきましたので一緒に弥生会計見れるとありがたいです。
よろしくお願いします。
- 売上高種別推移17期18期19期.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%AB%98%E7%A8%AE%E5%88%A5%E6%8E%A8%E7%A7%BB17%E6%9C%9F18%E6%9C%9F19%E6%9C%9F.xlsx>
- 2025年8月期月次推移表BSPL.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025%E5%B9%B48%E6%9C%88%E6%9C%9F%E6%9C%88%E6%AC%A1%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E8%A1%A8BSPL.xlsx>
- 2024年8月期月次推移BSPL.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2024%E5%B9%B48%E6%9C%88%E6%9C%9F%E6%9C%88%E6%AC%A1%E6%8E%A8%E7%A7%BBBSPL.xlsx>
- 2023年8月期月次推移BSPL.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2023%E5%B9%B48%E6%9C%88%E6%9C%9F%E6%9C%88%E6%AC%A1%E6%8E%A8%E7%A7%BBBSPL.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54333
#192
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
当社に「持分法適用会社」はありますか？とSECから聞かれたのですが、全部適用ですか？？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54350
#193
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 当社に「持分法適用会社」はありますか？とSECから聞かれたのですが、全部適用ですか？？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
持分法適用会社はなしです！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54351
#194
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
なし！りょうかいです！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54352
#195
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
敏治さんからズノーのデータとどいたので今日更新しちゃいますが、ZMSもデータいただければまとめて更新しちゃいます。結局▲９００万でした(;^ω^)？
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54381
#196
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 敏治さんからズノーのデータとどいたので今日更新しちゃいますが、ZMSもデータいただければまとめて更新しちゃいます。結局▲９００万でした(;^ω^)？
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます！売上の計上で貸借逆にきっていたというのがあったみたいで
結果的には概算の時の金額と営業利益は同じくらいになりそうです
最新の試算表もらいますので少々お待ちください[🙇♀️]
（ただそれでも粗利がマイナスなのでちょっとおかしいかな‥と思っていますが、
飯島さんに水曜に聞き込みします・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54382
#197
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ひとまず、粗利がマイナスだけどそれが８月の確定数値ということですかね…[🤔]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54387
#198
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
あ、ごめんなさい
貸借逆になってたから、‐9百万ではいってた売上が＋9百万で入る（結果売上インパクト的には+18百万円）ので粗利プラスでした
最新版共有します[🙇♀️]
- ズノー・メディアソリューションの8月分試算表【最新版】.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE8%E6%9C%88%E5%88%86%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E3%80%90%E6%9C%80%E6%96%B0%E7%89%88%E3%80%91.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54388
#199
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ちなみにすみません、7月が変わっている模様です（今後前月のなおさないでねというのは伝え済み・・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54390
#200
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます
一旦、８月を反映します。、７月もこもあとデータがくるかんじですか？(笑)
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54391
#201
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
とりあえず、春原さんに８月修正したやつは共有しておきます
ZMSの粗利については、売上の仕訳が貸借が逆になっていて修正後は＋800万になってるくらいの説明にしときます。（細かく言っても伝わらないので）
- グループ業績_2508 1.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/tomoko_hirabayashi_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E6%A5%AD%E7%B8%BE_2508%201.xlsx>
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54392
#202
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
もらいます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54393
#203
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
売上の仕訳が逆ってそんな凡ミスかよ・・・どういう体制で月次チェックしてんだよっていうコメントバックを頂きました[😇]ｗ
まあ、いろいろ忙しいんだとおもいます、すみませんって言っておきました[😇]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54398
#204
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）売上の仕訳が逆ってそんな凡ミスかよ・・・どういう体制で月次チェックしてんだよっていうコメントバックを頂きました😇ｗ まあ、いろいろ忙しいんだとおもいます、すみませんって言っておきました😇
だから変だから調べてますって言ったのに・・・[😵💫]
体制整備もこの２～3ヶ月でするとも言っているのに。。
とはいえ怪しげな売上マイナスは気づくべきでした💧
そんな間違えしないだろうと思うところで間違えるので困っちゃうんですよね、、
ZMS7月修正版来ました[😅]
- ズノー・メディアソリューションの7月分試算表0922.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%81%AE7%E6%9C%88%E5%88%86%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A80922.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54401
#205
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
もう彼は、世界が自分軸でしか回ってないので仕方ないです。一緒にリードつけて回ってあげると喜びます[😇]
ありがとうございます。今修正するとうるさいので9月のときにしれっとなおします・・・[😇]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54402
#206
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
業務委託の原価についてなのですが、原価項目なので基本原価計上する部門に紐づけになるかなと思うのですがFGの業務委託って「共通」であがってるのですが、共通って部門は原価でも販管でもよい部署扱いなのでしょうか。。コラボフローみると社長室で。。社長室に原価がつくのは意味不明なのでそこはOKなのですが、内容的に共通？？なのかな？？とかもおもったり。。シンプルにSDでもない？ってかんじですかね[🤔]営業企画で開発じゃないからってことか…とも思ったのですが、、それなら、販管の業務委託でいいような。。とか思ったり[🤔]予実対比で一旦は、業務委託（原価）でつけて集計かけちゃいます。
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54414
#207
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます。
これは前にちらっとお伝えしたかなと思うんですが、うまくまだ部門整理ができていない(組織図もいけてない)ことに起因する感じです。。
10月頃に組織図がちゃんとすると思われるのでそれに合わせて整理したいな、、と思っています。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54422
#208
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
おはようございます！ありがとうございます。こちら同じ摘要のものが、販管の業務委託にもあったので、どっちが正解なのかな🤔と思った感じです。。とりあえず両方の勘定科目で集計して進めます[🙌]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54423
#209
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）だから変だから調べてますって言ったのに・・・😵💫 体制整備もこの２～3ヶ月でするとも言っているのに。。 とはいえ怪しげな売上マイナスは気づくべきでした💧 そんな間違えしないだろうと思うところで間違えるので困っちゃうんですよね、、 ZMS7月修正版来ました😅 📄 ズノー・メディアソリューションの7月分試算表0922.xlsx
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
すみません、ZMSの7月分ですが来たものをさっと送ってしまったんですが
なんか数字変なので再度確認します。。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54432
#210
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
承知です。９月の時にしれっと修正しようとおもったので大丈夫です！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54433
#211
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
打合せのオンラインURLなかったので作成してスケジュールにいれてます[🫡]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54436
#212
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54437
#213
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
中会議室予約とっているんですが株本さんたちが使ってしまってて
ちょっと入り遅くなるかもしれません。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54438
#214
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
待機してるので、入れるタイミングでOKです[🫡]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54439
#215
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
パラパラとすみません。
和田倉門さんの業務委託費と支払報酬の区別？ってどういうかんじでしょうか。。来期は業務委託？支払報酬？で予算たてたらいいですか？
あと、7月に費用が発生していないロジックがよくわからず(´;ω;｀)
[画像]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54461
#216
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
編集済
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） パラパラとすみません。 和田倉門さんの業務委託費と支払報酬の区別？ってどういうかんじでしょうか。。来期は業務委託？支払報酬？で予算たてたらいいですか？ あと、7月に費用が発生していないロジックがよくわからず(´;ω;｀) 📷
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
支払報酬と業務委託でちょっとあれこれ入りくりが発生しているようなので
今週～来週で全体的にチェック・修正予定です💦
（支払手数料と業務委託費も同様です・・）
弁護士報酬は基本的に支払報酬にてお願いできればと・・
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54462
#217
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
わかりました。予実対比表は業務委託から支払報酬に寄せておきます！8月の金額が大きいのでそこに7月が入っていると仮定しておきます！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54464
#218
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
明日部長会なので、単体の数値報告できそうか春原さんより確認されたのですが、
①今日はまだしまってない
②明日中にはしまる
なので、明日報告できる数字はない。
で、お伝えしておきます。念のためご報告まで。
ちなみに作業的にはあと何が残ってる感じですか？[🥺]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52060
#219
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 明日部長会なので、単体の数値報告できそうか春原さんより確認されたのですが、 ①今日はまだしまってない ②明日中にはしまる なので、明日報告できる数字はない。 で、お伝えしておきます。念のためご報告まで。 ちなみに作業的にはあと何が残ってる感じですか？🥺
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
ありがとうございます！
現時点で売上計上、費用の概算計上、減価償却費の計上などが未了です。
予定通り明日6営業日中には完了予定ですが、
チェックも含め明日中という感じで考えておいていただければと思います。
請求書業務の引継をしつつ月次決算やっている感じなので
現状そこがネックですが、引継ぎ完了すればもうちょいスピードは上がるかなと思います。
（ただ年内いっぱいは引継やってますが・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52066
#220
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
承知です[🥺]ありがとうございます！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52067
#221
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 明日部長会なので、単体の数値報告できそうか春原さんより確認されたのですが、 ①今日はまだしまってない ②明日中にはしまる なので、明日報告できる数字はない。 で、お伝えしておきます。念のためご報告まで。 ちなみに作業的にはあと何が残ってる感じですか？🥺
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）今月、Accessいろいろありましたが
月次売上やってみます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52069
#222
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
明後日集計作業するのに間に合えばOKです。よろしくお願いいたします！
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52070
#223
Hirabayashi Tomoko（平林 知子）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
G:\共有ドライブ\業績管理（経企・財経）\業績管理資料
フォルダ整理しました。
月次報告の確定データは、月次報告資料にグループ含めてセットで月別に格納しています
子会社データの受け渡しは、
子会社月次データに各フォルダありますので、そちらに保存おねがいします。
※TMIXは奉行を直接みにいってるのでないです。
元々あったデータはArchiveフォルダにぶちこんであります[😺]
tomoko.hirabayashi@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50884
#224
(システム)
17907126661978:orgid:fb2a32b2-e1b6-48d0-b29d-955ab9611e4a8:orgid:fb2a32b2-e1b6-48d0-b29d-955ab9611e4a
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 31049