#1
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/15 11:53:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
四半期決算の外貨換算で質問です[🙇♀️]
・C01026 Tyntec は売掛金（€120）と買掛金（€60）があり、Debitnoteで毎月€60の請求をしています。
1Qの管理資料を見ていたところ、債務の記入がなく奉行にも計上されていませんでした。
実際は毎月発生していますので、2Qから債務も計上するでよろしいでしょうか？
[画像]
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#2
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/15 12:16:33
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
これ請求時に買掛金（€60）計上しているってことですかね？
（というのわかります？）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56824
#3
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/15 12:26:14
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ これ請求時に買掛金（€60）計上しているってことですかね？ （というのわかります？）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
はい、ご認識の通りでして、売掛金も買掛金も記載＆計上もしています。
（株本さんのサイン済の添付が間違っているので、押印書類の方をご覧ください）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38766
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56825
#4
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/15 12:43:03
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） はい、ご認識の通りでして、売掛金も買掛金も記載＆計上もしています。 （株本さんのサイン済の添付が間違っているので、押印書類の方をご覧ください） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=38766
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
この請求書見ると
①アクリート⇒Tyntec：6月利用分の請求書
②Tyntec⇒アクリート：7月利用分の請求書
みたいなので６月に追加で債務計上なしでよさそうです[🤔]
相殺している請求書のタイミング違うんですね（今知りました・・）
[画像]
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#5
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/15 13:10:45
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） この請求書見ると ①アクリート⇒Tyntec：6月利用分の請求書 ②Tyntec⇒アクリート：7月利用分の請求書 みたいなので６月に追加で債務計上なしでよさそうです🤔 相殺している請求書のタイミング違うんですね（今知りました・・） 📷
②Tyntec⇒アクリート：7月利用分の請求書みたいなので６月に追加で債務計上なしでよさそうです[🤔]
相殺している請求書のタイミング違うんですね（今知りました・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらTyntec→アクリートの請求書ですが、かなり前から月ずれしてまして、そのまま計上してしまっていますね、、、[💦]
ですので実態は、毎月€60で変わりなく、7月分の請求書は6月で計上しているのですが（奉行の7月は未計上）債務なしでよろしいでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56827
#6
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/15 13:23:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）②Tyntec⇒アクリート：7月利用分の請求書みたいなので６月に追加で債務計上なしでよさそうです🤔 相殺している請求書のタイミング違うんですね（今知りました・・） Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらTyntec→アクリートの請求書ですが、かなり前から月ずれしてまして、そのまま計上してしまっていますね、、、💦 ですので実態は、毎月€60で変わりなく、7月分の請求書は6月で計上しているのですが（奉行の7月は未計上）債務なしでよろしいでしょうか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ごめんなさい！ちょっとわかってないので整理させてもらいたいのですが
この６月の計上が実は7月の請求書が証憑ってことですかね？？
（かなり前から月ずれ？？）
[画像]
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#7
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/15 13:24:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
五月雨にすみません。
債権ですが、C07494 FuturaNex もドル建てで請求していまして、こちらも1Q分から計上漏れていそうですが、追加してよろしいでしょうか。
※6月の請求書を添付します。
A02232_0223225060_FuturaNex Technology(FuturaNex Technology_One-Way)_invoice.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/A02232_0223225060_FuturaNex%20Technology(FuturaNex%20Technology_One-Way)_invoice.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56830
#8
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/15 13:27:10
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ごめんなさい！ちょっとわかってないので整理させてもらいたいのですが この６月の計上が実は7月の請求書が証憑ってことですかね？？ （かなり前から月ずれ？？） 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
この６月の計上が実は7月の請求書が証憑ってことですかね？？（かなり前から月ずれ？？）
ご認識の通りです、、、[🙇♀️]
コラボフローを見る限り、2024年以前もからずれていますね。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=23381
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56831
#9
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/15 13:31:23
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） この６月の計上が実は7月の請求書が証憑ってことですかね？？（かなり前から月ずれ？？） ご認識の通りです、、、🙇♀️ コラボフローを見る限り、2024年以前もからずれていますね。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=23381
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
なるほど・・
ちょっと精査してからにしたいのでtyntecはとりあえずこの2Qは計上なしで大丈夫です！
FuturaNexの計上は漏れてしまっている理由ってわかりますか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56832
#10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/15 13:40:26
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） なるほど・・ ちょっと精査してからにしたいのでtyntecはとりあえずこの2Qは計上なしで大丈夫です！ FuturaNexの計上は漏れてしまっている理由ってわかりますか？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Tyntec2Qも計上なしで、承知しました。
FuturaNexの計上は漏れてしまっている理由ってわかりますか？？
すみません、そもそも金谷さんからの引継ぎも少し曖昧でしたので、分からないのですが（請求書発行しているので認識されているはずですが[💦]）
単純な管理表の記載漏れ？による計上漏れかなと思います、、、
（売上の発生は2024年10月からです）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56835
#11
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/15 14:07:03
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Tyntec2Qも計上なしで、承知しました。 FuturaNexの計上は漏れてしまっている理由ってわかりますか？？ すみません、そもそも金谷さんからの引継ぎも少し曖昧でしたので、分からないのですが（請求書発行しているので認識されているはずですが💦） 単純な管理表の記載漏れ？による計上漏れかなと思います、、、 （売上の発生は2024年10月からです）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
C07494 FuturaNex、6月売上計上&売掛金計上あるので
ACCESSからの売上計上問題なくできているかな・・とは思っていますが要確認ですかね・・
ちょっと16時ごろまでMtg入ってしまっているのですが
16時ごろに少し通話できますか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56838
#12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/15 15:16:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） C07494 FuturaNex、6月売上計上&売掛金計上あるので ACCESSからの売上計上問題なくできているかな・・とは思っていますが要確認ですかね・・ ちょっと16時ごろまでMtg入ってしまっているのですが 16時ごろに少し通話できますか？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
そうですね、売掛金＆売上計上はずっと出来ていますので、計上の問題はないと思います！
外貨換算の処理だけ漏れていたと思われますので、お忙しいところすみませんが、後ほどよろしくお願いいたします[🙇♀️]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56842
#13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/15 16:04:18
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ちょっと今更で申し訳ないんですが
1Qのときに前払金から商品に振替を行っているこの部分、
一部消費税が入ってしまっているように思いまして確認できますでしょうか・・？
商品への振替額は74,750,000円、仮払消費税に入る金額が1,475,000円の合計76,225,000円ではと・・・
お手数ですがよろしくお願いします。
[画像]
[画像][画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56847
#14
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/15 16:12:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）ちょっと今更で申し訳ないんですが1Qのときに前払金から商品に振替を行っているこの部分、一部消費税が入ってしまっているように思いまして確認できますでしょうか・・？商品への振替額は74,750,000円、仮払消費税に入る金額が1,475,000円の合計76,225,000円ではと・・・お手数ですがよろしくお願いします。 📷 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
すみません、気付けませんでした。
下記のような簡単な仕訳でも大丈夫ですか？
仮払消費税1,475,000- 商品1,475,000- 摘要：消費税該当分修正
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56848
#15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/15 16:19:39
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 すみません、気付けませんでした。 下記のような簡単な仕訳でも大丈夫ですか？ 仮払消費税1,475,000- 商品1,475,000- 摘要：消費税該当分修正
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
わたしも早く商品に計上せねば！という気持ちが強く見落としてました・・
仕訳こちらで大丈夫です。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56849
#16
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/15 17:15:28
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）WatanabeAkihiro（渡辺昭洋）わたしも早く商品に計上せねば！という気持ちが強く見落としてました・・仕訳こちらで大丈夫です。よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）仕訳、登録済です。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56850
#17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/16 12:36:38
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
四半期決算の労働保険料の振替についてです。
金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。
前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。
1つ質問させてください。
毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、
この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負担分の概算保険料が計算できないからなのかな？と思っているのですが、、、よくわかっておらずで教えていただきたいです[🙇♀️]
2506_決算整理_労働保険料.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2506_%E6%B1%BA%E7%AE%97%E6%95%B4%E7%90%86_%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%96%99.xlsx>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56870
#18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/16 13:00:50
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 四半期決算の労働保険料の振替についてです。 金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。 前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。 1つ質問させてください。 毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、 この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
ありがとうございます！
労働保険関連の前払費用・立替金・未払費用については一度2Q終わったら
給与関連の仕訳も見ながらちょっと整理しましょうか・・・
なんかずっとマイナスは気持ち悪いですよね・・振替仕訳もなくせるようなら無くしたい。。。
ちなみにいま6月末時点で立替金が-26円ほどになっている模様でちょっと見てもらっても大丈夫でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56871
#19
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/16 13:34:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 四半期決算の労働保険料の振替についてです。 金谷さんが6/30決算整理仕訳を既に計上して下さっていましたので、藤田の方では中身を確認しました。 前払費用・立替金・未払費用ともに、6/30決算整理時点ではこちらでOKかと思いますので、7/1の振戻仕訳をNo.007071で計上しました。 1つ質問させてください。 毎回立替金の残高がマイナスになっていて、決算整理で立替金（労働保険料）/未払費用（社会保険料）を計上しているようなのですが、 この処理はこれでよいものなのでしょうか？従業員負…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。
立替金についてですが、年一３末が計算期間、5.6月に清算処理と聞いています。
ではなぜ立替金にマイナスとして毎月積んでいくか？については従業員負担分を事業主が
立替えるからかなぁぁぁ？？っと漠然と受け入れてました。（金谷さんに聞いたこともあります）
とりあえず2Qはこれで。
お手数おかけしました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56872
#20
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/16 13:53:34
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子）お疲れ様です。 立替金についてですが、年一３末が計算期間、5.6月に清算処理と聞いています。 ではなぜ立替金にマイナスとして毎月積んでいくか？については従業員負担分を事業主が 立替えるからかなぁぁぁ？？っと漠然と受け入れてました。（金谷さんに聞いたこともあります） とりあえず2Qはこれで。 お手数おかけしました。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
ではなぜ立替金にマイナスとして毎月積んでいくか？については従業員負担分を事業主が立替えるからかなぁぁぁ？？っと漠然と受け入れてました。（金谷さんに聞いたこともあります）
こちら毎月の処理はこれで良いと思うのですが、少し調べた感じだと、概算保険料を支払った時に全額前払費用で計上していますが、
このタイミング（今期だと6/17）で、従業員負担分の概算金額が分かるなら、立替金でも計上しておくと良さそう？でした。
ただ、その根拠は恐らく給与データから労働保険料の従業員負担分を計算するものなのか？ちょっとよくわかっていないので、またご相談させてください！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56873
#21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/16 14:46:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
四半期決算の担当：藤田の分、完了いたしました。
仮払金振替は、三井住友信託銀行の未払配当金のみのため、処理しておりません。
ご確認をよろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56875
#22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/16 16:20:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
【監査法人依頼事項】
監査法人から以下の資料依頼がありまして7/18(金)くらいまでに準備いただくこと可能でしょうか？
以下の銀行の入出金明細(1月～6月分)
・みずほ銀行
・りそな銀行
・三井住友銀行
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56881
#23
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/16 17:33:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 【監査法人依頼事項】 監査法人から以下の資料依頼がありまして7/18(金)くらいまでに準備いただくこと可能でしょうか？ 以下の銀行の入出金明細(1月～6月分) ・みずほ銀行 ・りそな銀行 ・三井住友銀行 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
入出金明細を出力いたしました。宜しくお願い致します。
入出金明細202501-202506.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%85%A5%E5%87%BA%E9%87%91%E6%98%8E%E7%B4%B0202501-202506.zip>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56890
#24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/16 17:33:21
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 入出金明細を出力いたしました。宜しくお願い致します。 📄 入出金明細202501-202506.zip
ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56892
#25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/16 18:21:25
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
埋もれてしまったかもなので(そしてこちらのチャットで送ったほうがよかったですね・・)
こちらお手数ですがよろしくお願いします[🙇♀️]
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 6月月次で入れているスクーミー売上の修正が国内売上に入っているみたいなの... | 財務経理課 | Microsoft Teams
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56896
#26
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/16 18:36:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 埋もれてしまったかもなので(そしてこちらのチャットで送ったほうがよかったですね・・) こちらお手数ですがよろしくお願いします🙇♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 6月月次で入れているスクーミー売上の修正が国内売上に入っているみたいなの... | 財務経理課 | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）見落としてました。確認します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56898
#27
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/16 19:15:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 埋もれてしまったかもなので(そしてこちらのチャットで送ったほうがよかったですね・・) こちらお手数ですがよろしくお願いします🙇♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 6月月次で入れているスクーミー売上の修正が国内売上に入っているみたいなの... | 財務経理課 | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
下記のような整理仕訳で修正入れました。
これは7/1で戻してあらためて7/1付で仕訳入力した方が良いですよね？
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56900
#28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/17 09:27:23
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 下記のような整理仕訳で修正入れました。 これは7/1で戻してあらためて7/1付で仕訳入力した方が良いですよね？ 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
7/1に戻して入れ直しはしなくて大丈夫です！
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56903
#29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/18 14:01:20
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
四半期関連で藤田さん・中馬さんが入れてくれた仕訳の承認おわりましたら教えてください[🙇♀️]
固まったらOAGに税金計算の依頼をしたいと思います
（とはいえご存じの通りスクーミーがまだ固まってないので固まるまで依頼出せませんが・・・）
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56966
#30
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/18 15:16:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 四半期関連で藤田さん・中馬さんが入れてくれた仕訳の承認おわりましたら教えてください🙇♀️ 固まったらOAGに税金計算の依頼をしたいと思います （とはいえご存じの通りスクーミーがまだ固まってないので固まるまで依頼出せませんが・・・） よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）承認完了しました。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56976
#31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/18 15:22:32
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）承認完了しました。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
そうしたらあとはスクーミーだけというところで春原さんからのお返事待つ感じで・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56979
#32
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/18 15:32:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ありがとうございます！ そうしたらあとはスクーミーだけというところで春原さんからのお返事待つ感じで・・・
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、事業税の仕訳漏れてました。
入れます。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56982
#33
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/18 16:00:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
すみません、もう一点見つけたので仕訳入れました。
3月の事業税整理仕訳の戻しを入れていませんでしたので
その仕訳と6月の整理仕訳を入れました。
一応、ご確認ください。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56987
#34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/18 16:17:02
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 すみません、もう一点見つけたので仕訳入れました。 3月の事業税整理仕訳の戻しを入れていませんでしたので その仕訳と6月の整理仕訳を入れました。 一応、ご確認ください。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
1つ目の仕訳のほうは1Q四半期で計上している事業税があるので
戻し入れしなくてよいかなと思います。
（該当仕訳のスクショ添付します）
ということで2つ目の仕訳のほうが4月～6月の概算計上分(3,000,000円)の戻しで
よいかなと思います。
一方で1Qに入れた税金計上仕訳(画面スクショの仕訳)は
戻しが必要なんですが、2Q税金計算来た段階で戻しを入れればよいかと思っていました。
（なんですがもう戻し仕訳入れてしまってもOKです）
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56990
#35
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/18 16:48:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
①1Q戻しは不要
②2Q整理仕訳は300万
③1Q戻しは￥2,248,400ｰ
ですね。
用事があり在宅に切り替えますので後ほど仕訳対応します。[🙇♂️]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 56995
#36
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/18 19:15:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
下記ご確認ください。
一旦業務終わります。
間違えがあれば後ほど直します。[🙇♂️]
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57022
#37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/22 09:54:06
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
すみません、こちらレスできておりませんでした。。
②2Q整理仕訳は300万⇒こちらOKです
③1Q戻しは事業税以外の法人税も一旦戻して、2Qにまとめて計上という感じかなと思うので
他の法人税もあわせて戻しの仕訳お願いしても大丈夫ですか？
（あと今入れている1の仕訳が貸借逆のような気もしており・・・）
すみませんがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57025
#38
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/22 12:34:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 すみません、こちらレスできておりませんでした。。 ②2Q整理仕訳は300万⇒こちらOKです ③1Q戻しは事業税以外の法人税も一旦戻して、2Qにまとめて計上という感じかなと思うので 他の法人税もあわせて戻しの仕訳お願いしても大丈夫ですか？ （あと今入れている1の仕訳が貸借逆のような気もしており・・・） すみませんがよろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
下記で仕訳対応終わっています。
ご確認ください。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57048
#39
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/23 08:44:30
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
スクーミー関連固まりましたのでお手数ですが2つ仕訳計上お願いできますでしょうか。
（以前仕入れた90,000,000円とかを棚卸資産に直接計上してしまったのですがPL通したほうがよいかなと思い
その仕訳も入れたいと思います）
①90,000,000円＋14,750,000円を直接棚卸資産に計上してしまってるので仕入高に一度振替
※今後、仕入れたときは仕入/未払金、月末に棚卸資産/期末棚卸資産、月初に期首棚卸資産/棚卸資産の
仕訳でいれていきたいため
②「棚卸資産/期末棚卸資産」の仕訳の計上
⇒6月の棚卸資産の金額を「販売状況」シートのBL列で計算しましたので、棚卸資産に振替をお願いできますでしょうか。
6月末の棚卸資産の金額は101,696,800円です。
わかりづらいかもしれないので不明点はご連絡ください。
よろしくお願いします。
スクーミー販売状況_6月_20250723.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E7%8A%B6%E6%B3%81_6%E6%9C%88_20250723.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57087
#40
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/23 10:59:05
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 スクーミー関連固まりましたのでお手数ですが2つ仕訳計上お願いできますでしょうか。 （以前仕入れた90,000,000円とかを棚卸資産に直接計上してしまったのですがPL通したほうがよいかなと思い その仕訳も入れたいと思います） ①90,000,000円＋14,750,000円を直接棚卸資産に計上してしまってるので仕入高に一度振替 ※今後、仕入れたときは仕入/未払金、月末に棚卸資産/期末棚卸資産、月初に期首棚卸資産/棚卸資産の 仕訳でいれていきたいため ②「棚卸資産/期末棚卸資産」の仕訳の計上 ⇒6月の…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
資料添付します。（無償デモの仕訳、科目は何にします？）
ご確認ください。
2506スクーミー仕訳250723.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2506%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%BC%E4%BB%95%E8%A8%B3250723.xlsx>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57102
#41
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/23 11:08:48
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 資料添付します。（無償デモの仕訳、科目は何にします？） ご確認ください。 📄 2506スクーミー仕訳250723.xlsx
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
無償デモも仕入でよいかなと思います。
仕入れてすぐ出てく（そもそも最初から物理的に顧客にいっている）感じですが・・・
そのうち補助とかで分けといてもいいかもですね
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57103
#42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/23 11:09:55
なので、無償デモは発生した際に
仕入/未払金
の仕訳を入れるだけという感じになるかなと思います。
（今入れている仕訳のまま）
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57104
#43
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/23 11:48:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 無償デモも仕入でよいかなと思います。 仕入れてすぐ出てく（そもそも最初から物理的に顧客にいっている）感じですが・・・ そのうち補助とかで分けといてもいいかもですね
Sakaue Shiho（坂上 志歩）では①②の仕訳のみでいいですか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57112
#44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/23 12:14:03
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）では①②の仕訳のみでいいですか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
①と②でOKなんですが、①は仕入にまだ入っていないのが
こちらの上から3つだけだと思うので金額は104,750,000円()になると思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
スクーミー仕入額(税抜)無償デモ販売以外
(税抜)
11月11日60,000,00060,000,000150セットの前払金
12月25日14,750,00014,750,000センサー類等の仕入
5月1日30,000,00030,000,000150セットの残額
※11/11の時の消費税6百万もここで支払
4月1日325,000 無償デモ利用買い取り
5月1日619,650 無償デモ利用買い取り
6月30日1,576,2501,576,250マイナーセンサー各50個購入
合計107,270,900106,326,250
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57114
#45
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/23 12:28:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ①と②でOKなんですが、①は仕入にまだ入っていないのが こちらの上から3つだけだと思うので金額は104,750,000円になると思います。 よろしくお願いします🙇♀️ スクーミー仕入額(税抜) 無償デモ販売以外 (税抜) 11月11日 60,000,000 60,000,000 150セットの前払金 12月25日 14,750,000 14,750,000 センサー類等の仕入 5月1日 30,000,000 30,000,000 150セットの残額
Sakaue Shiho（坂上 志歩）失礼しました。
仕入＋商品の金額入れていました。（商品のみ仕入に振替えます）
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57116
#46
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/23 14:09:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）「期末商品棚卸高」があったのでこれで良いですか？
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57129
#47
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/23 14:23:55
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
「期末商品棚卸高」使ってもらって大丈夫です
なので2行目の仕訳は「商品/期末商品棚卸高」ですかね
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57130
#48
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/23 14:44:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 「期末商品棚卸高」使ってもらって大丈夫です なので2行目の仕訳は「商品/期末商品棚卸高」ですかね よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）失礼しました。
[画像][画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57134
#49
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/23 14:55:12
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57135
#50
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/23 14:56:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）この2件、承認します。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 57136
#51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/28 08:24:29
皆様
監査法人から以下の2つの質問がきていましてご相談です・・
①買掛金関連
【買掛金回転期間分析】
・2025年6月末時点の買掛金残高 「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ残高をご教示ください。
・2025年4月～6月の四半期仕入高 「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ仕入高をご教示ください。
上記のような質問がきているのですが、 「GPU関連」、「GPU除く」をわけて出せるもの何かピンとくるもの
ありますでしょうか・・・？
②借入金関連
25年6月末時点の長期借入金(1年以内返済長期借入金)残高を構成している、下記３行の返済予定表をご提供いただきたく存じます。
・株式会社三井住友銀行
・株式会社みずほ銀行
・株式会社りそな銀行
返済予定表の最新版どちらにあるか教えてもらえるとありがたいです。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54896
#52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/28 09:58:18
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 監査法人から以下の2つの質問がきていましてご相談です・・ ①買掛金関連 【買掛金回転期間分析】 ・2025年6月末時点の買掛金残高 「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ残高をご教示ください。 ・2025年4月～6月の四半期仕入高 「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ仕入高をご教示ください。 上記のような質問がきているのですが、 「GPU関連」、「GPU除く」をわけて出せるもの何かピンとくるもの ありますでしょうか・・・？ ②借入金関連 25年6月末時点の長期借入金(1年以内返済長期借入金)残高を構成している、下記３行の返済予定表を…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC:Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Fujita Mamiko（藤田 真実子））
②借入金関連
中馬が対応致します。
後程、証憑を確認して保管先のファイルをご連絡させて頂きます、宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54907
#53
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/28 10:21:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 監査法人から以下の2つの質問がきていましてご相談です・・ ①買掛金関連 【買掛金回転期間分析】 ・2025年6月末時点の買掛金残高 「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ残高をご教示ください。 ・2025年4月～6月の四半期仕入高 「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ仕入高をご教示ください。 上記のような質問がきているのですが、 「GPU関連」、「GPU除く」をわけて出せるもの何かピンとくるもの ありますでしょうか・・・？ ②借入金関連 25年6月末時点の長期借入金(1年以内返済長期借入金)残高を構成している、下記３行の返済予定表を…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
①買掛金関連
思いつきレベルですが、コラボフローのGPUで検索すると以下の取引先の申請が出てきます。
この計上支払依頼から奉行の計上を確認し、仕入の取引先を確認すれば、買掛金が特定できるかなと思います。
GPU関連、仕訳の計上やった覚えあるので、必要でしたら過去資料探してみますので、ご連絡ください。
（基本は仕訳に添付していたと思いますが・・・）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54909
#54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/28 11:07:09
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①買掛金関連 思いつきレベルですが、コラボフローのGPUで検索すると以下の取引先の申請が出てきます。 この計上支払依頼から奉行の計上を確認し、仕入の取引先を確認すれば、買掛金が特定できるかなと思います。 GPU関連、仕訳の計上やった覚えあるので、必要でしたら過去資料探してみますので、ご連絡ください。 （基本は仕訳に添付していたと思いますが・・・） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
ちょっと恥ずかしいですが監査法人に過去出した資料どれ？って聞いてみます[😂]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54911
#55
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/07/28 11:59:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 監査法人から以下の2つの質問がきていましてご相談です・・ ①買掛金関連 【買掛金回転期間分析】 ・2025年6月末時点の買掛金残高 「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ残高をご教示ください。 ・2025年4月～6月の四半期仕入高 「GPU関連」、「GPU除く」につき、それぞれ仕入高をご教示ください。 上記のような質問がきているのですが、 「GPU関連」、「GPU除く」をわけて出せるもの何かピンとくるもの ありますでしょうか・・・？ ②借入金関連 25年6月末時点の長期借入金(1年以内返済長期借入金)残高を構成している、下記３行の返済予定表を…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
②借入金関連
以下のファイルにご提供の資料が格納されておりますので、6月末時点の残高を構成している資料として要件が足りているかご確認下さい。
※こちらが最新です。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2506決算整理整理仕訳添付資料\81 長期借入金振替
また、月次単位で返済予定表を格納していないようです。仕訳の添付に保存されてたり、、してなかったり。。
月次で定期的に保管するようでしたら、ファイル保管致します。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54921
#56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/28 13:51:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ ちょっと恥ずかしいですが監査法人に過去出した資料どれ？って聞いてみます😂
Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
なんか監査法人も新しいメンバーになったのでよくわからないみたいですが
平林さんに聞いたら今期はGPUは売れてない&仕入れてないみたいなので
とりあえず一旦それで監査法人に投げ返そうと思います。
いろいろ調べてもらいありがとうございました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54957
#57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/28 13:52:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ②借入金関連 以下のファイルにご提供の資料が格納されておりますので、6月末時点の残高を構成している資料として要件が足りているかご確認下さい。 ※こちらが最新です。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2506決算整理整理仕訳添付資料\81 長期借入金振替 また、月次単位で返済予定表を格納していないようです。仕訳の添付に保存されてたり、、してなかったり。。 月次で定期的に保管するようでしたら、ファイル保管致します。宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54958
#58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/07/28 14:04:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） （ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） なんか監査法人も新しいメンバーになったのでよくわからないみたいですが 平林さんに聞いたら今期はGPUは売れてない&仕入れてないみたいなので とりあえず一旦それで監査法人に投げ返そうと思います。 いろいろ調べてもらいありがとうございました🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知しました。そうですね！
GPU関連の売上＆仕入は今期ないと思います。。。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54959
#59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/28 14:19:43
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
OAGより税金計算資料きまして
お手数ですがこちらの資料の「仕訳」シートの仕訳の反映を
お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします
【OAG加筆】2025年12月期_2Q_法人税等算定シート_20250725.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%80%90OAG%E5%8A%A0%E7%AD%86%E3%80%912025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%9C%9F_2Q_%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E7%AD%89%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88_20250725.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54960
#60
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/28 14:20:57
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
あとすみません、、
四半期決算なのでマイナス残は残したくなく・・・
立替金で残っている▲26円ほどどこかに振り替えておいてもらってもよいでしょうか・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54961
#61
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/28 19:14:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） OAGより税金計算資料きまして お手数ですがこちらの資料の「仕訳」シートの仕訳の反映を お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします 📄 【OAG加筆】2025年12月期_2Q_法人税等算定シート_20250725.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
税金関連、立替金、仕訳登録済です。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54989
#62
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/28 20:17:26
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。 税金関連、立替金、仕訳登録済です。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
仮払費税のところが-26になってしまっているようですみませんが
ここだけ確認お願いできますか？
明日で大丈夫ですのでよろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54990
#63
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/28 20:29:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）わ、さっきの立替の▲26-修正を間違えていたので修正の修正を入れたんですが、、、、
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54991
#64
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/28 20:29:43
[画像]
これでいいで大丈夫ですか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54992
#65
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/07/28 20:36:00
一応
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54993
#66
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/07/29 09:03:47
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
ありがとうございます！こちらで大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 54994
#67
(システム)
2025/07/31 13:09:17
17539349570698:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd0017539349570238:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea8:orgid:3149944a-cee9-41fa-9d19-417d79ebf2ea0
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32683
#68
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/01 08:58:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
おはようございます。
監査法人からの資料依頼がきていましてL列にお名前入れたところの対応を
お願いできますでしょうか。
(監査法人から共有されている資料の権限付与できてると思うのですが資料見えますでしょうか？
渡辺さんにも付与済みです。)
請求書等の証憑依頼が多いので、藤田さんと中馬さんお二人のお名前入れたところは
うまく分担してもらえるとありがたいです。
量が多いのですが8/5(火)までに集めていただけるとありがたいのですが
難しければご相談ください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=1923531482147&activeCell=%27No.12%20%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AB%27!A3&wdinitialsession=4b29f87f-c7c8-4af5-8262-49e5c6000181&wdrldsc=4&wdrldc=1&wdrldr=AccessTokenExpiredSilentRefreshDisabled
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55155
#69
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/01 10:00:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） おはようございます。 監査法人からの資料依頼がきていましてL列にお名前入れたところの対応を お願いできますでしょうか。 (監査法人から共有されている資料の権限付与できてると思うのですが資料見えますでしょうか？ 渡辺さんにも付与済みです。) 請求書等の証憑依頼が多いので、藤田さんと中馬さんお二人のお名前入れたところは うまく分担してもらえるとありがたいです。 量が多いのですが8/5(火)までに集めていただけるとありがたいのですが …
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
すみません、Boxにかなり久々にログインしたのですが、このファイルでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55158
#70
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/01 10:32:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます！ すみません、Boxにかなり久々にログインしたのですが、このファイルでしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
それです！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55164
#71
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/01 10:37:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）） おはようございます。 監査法人からの資料依頼がきていましてL列にお名前入れたところの対応を お願いできますでしょうか。 (監査法人から共有されている資料の権限付与できてると思うのですが資料見えますでしょうか？ 渡辺さんにも付与済みです。) 請求書等の証憑依頼が多いので、藤田さんと中馬さんお二人のお名前入れたところは うまく分担してもらえるとありがたいです。 量が多いのですが8/5(火)までに集めていただけるとありがたいのですが …
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
お疲れ様です。
BOX確認致しました。
依頼資料の対応を致します。№21 販管費から対応致します。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55165
#72
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/01 10:41:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） それです！！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
中馬さんと手分けしてやりますが、証憑の格納は提出資料にフォルダを作成して格納していきます。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55166
#73
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/01 10:59:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 中馬さんと手分けしてやりますが、証憑の格納は提出資料にフォルダを作成して格納していきます。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
証憑の格納ですがこちらにお願いしてよいですか？
格納完了したら私のほうでチェックして提出します！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55170
#74
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/01 11:46:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 証憑の格納ですがこちらにお願いしてよいですか？ 格納完了したら私のほうでチェックして提出します！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
21_販管費 監査法人提出資料の格納完了致しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料\21_販管費
ご確認お願い致します。
気になるポイント[‼️]
12_KS202504-041 有限会社マーキュリーアセットマネジメント コンサルティングに関する業務委託費(2025年3月分)
└コンサルティング業務委託契約書で支払処理しております。
宜しくお願い致します。引き続き、作業を進めます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55174
#75
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/04 15:33:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 証憑の格納ですがこちらにお願いしてよいですか？ 格納完了したら私のほうでチェックして提出します！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子））
20_仕入 監査法人提出資料の格納が完了いたしました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料\21_販管費
ご確認お願い致します。
気になるポイント[‼️]
内容検証
└内容検証の元となるExcelファイルがあります。そちらの提出を要求された場合は、原価分析資料より抽出する必要があります。。。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55281
#76
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/04 15:33:30
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55282
#77
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/05 13:51:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 証憑の格納ですがこちらにお願いしてよいですか？ 格納完了したら私のほうでチェックして提出します！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
取り急ぎ、2月の支給控除一覧は下記に保存しました。
パスワードは個別チャットでお伝えします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料\24_人件費
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55320
#78
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/05 14:01:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 取り急ぎ、2月の支給控除一覧は下記に保存しました。 パスワードは個別チャットでお伝えします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料\24_人件費
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55322
#79
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/05 14:16:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
固定資産の償却差額の根拠資料ですが、伊藤さんが2025年2月～固定資産台帳を新しくしているらしく、
・2350 工具器具備品償却累計額
・2310 建物付属設備減価償却累計額
この2つは、管理表と2月末残高が一致しているので、このExcelが根拠になるか？ですが、このExcelしか証憑なさそうです[💦]
（ソフトウェアだけ金額一致しておらずです）
[画像][画像]
とりあえず下記に格納しましたので、ご確認お願いいたします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\監査法人提出資料\22_仕訳テスト
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55325
#80
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/05 16:25:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 固定資産の償却差額の根拠資料ですが、伊藤さんが2025年2月～固定資産台帳を新しくしているらしく、 ・2350 工具器具備品償却累計額 ・2310 建物付属設備減価償却累計額 この2つは、管理表と2月末残高が一致しているので、このExcelが根拠になるか？ですが、このExcelしか証憑なさそうです💦 （ソフトウェアだけ金額一致しておらずです） 📷 📷 とりあえず下記に格納しましたので、ご確認お願いいたします🙇♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
こちらありがとうございました！
とりあえず勘定奉行の残高と新しい固定資産台帳の残高での差異につき
仕訳を入れているということで回答しました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55339
#81
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/06 15:56:01
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お疲れ様です。
監査法人からの依頼でズノーメディアの以下の資料がほしいようで出力お願いできますでしょうか。
・2024年1月～6月 （前期２Q累計） 試算表
お手数ですがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55393
#82
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/08/06 17:06:20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
2024年1月～6月からの試算表ですが、エクセル添付ができなかったのでチャットワークの方でお送りいたしました。
お手数をおかけしますがご確認をよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55399
#83
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/12 12:08:31
2Q開示資料保存場所：
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\開示資料
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55638
#84
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/12 18:04:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）2Q開示資料保存場所： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\開示資料
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2Q決算短信のチェック13ページ中、6ページの③投資・インキュベーションまでですが、終わっているところまで共有させていただきます[🙏]
OKは赤チェック、黄色マークつけているところが修正必要かなと思い、コメントを残してPDFに直接書き込んでいます。
明日また続きを行います。
下記2点質問です。
・2ページ 4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？
・4ページ VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？
2025年12月期2Q決算短信_20250812_藤田チェック.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%9C%9F2Q%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%9F%AD%E4%BF%A1_20250812_%E8%97%A4%E7%94%B0%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55685
#85
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 09:17:59
皆様
おはようございます。
以下のフォルダに決算短信・半期報告書が何パターンか保存されていますが
今日チェックする方は最新日付のでチェックいただけるとありがたいです。
（昨日時点でのものでチェック開始している方はそちらで進めて大丈夫です。）
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_2Q\開示資料
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55716
#86
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 09:21:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 2Q決算短信のチェック13ページ中、6ページの③投資・インキュベーションまでですが、終わっているところまで共有させていただきます🙏 OKは赤チェック、黄色マークつけているところが修正必要かなと思い、コメントを残してPDFに直接書き込んでいます。 明日また続きを行います。 下記2点質問です。 ・2ページ 4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？ ・4ページ VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？ 📄 2025年12月期2Q決算短信_20250812_藤田チェック.…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
チェックありがとうございます！
・2ページ 4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？
⇒前期の半期の決算短信で確認お願いします！
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2493306/00.pdf
・4ページ VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？
⇒こちらは手計算で確認お願いできればと・・前期のVGSの数字は以下に保存されている連結精算表の
最新日付のものご確認ください。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2024\FY2024_2Q\WORK\作成資料
よくわからない点はまたご質問ください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55717
#87
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/13 10:04:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）資料チェックは何時くらいが締切ですか？
読み込むほど時間取れませんが、見ときたいところはあるので。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55727
#88
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 11:06:02
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
今日中であれば大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55738
#89
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/13 11:49:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） チェックありがとうございます！ ・2ページ 4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？ ⇒前期の半期の決算短信で確認お願いします！ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2493306/00.pdf ・4ページ VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？ ⇒こちらは手計算で確認お願いできればと・・前期のVGSの数字は以下に保存されている連結精算表の 最新日付のものご確認ください。 G:\共有ドライブ\【社内…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
こちら2025年12月期の数を確認したいのですが、下記だと2024年と2023年しかないような気がするのですが、、、[🙇♀️]
・2ページ 4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？
⇒前期の半期の決算短信で確認お願いします！
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2493306/00.pdf
[画像]
下記は、2025の連結精算表ー新セグメント注記の非表示を開いたら、2024年も出てきて計算できました。
失礼しました、ありがとうございます[🙇♀️]
・4ページ VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？
私の方は、昨日見始めたので昨日と同じ資料で続きの確認を進めます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55741
#90
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 11:52:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、今年のですね💦
「(作成中)D-02_2025_2Q(連結のみ)_決算短信・四半報作成資料_20250813.xlsx」という資料の
「(済)今期平均株式数」シートにてご確認ください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55742
#91
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/13 12:33:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（ＣＣ：皆様）
半期報告書に記載されている当座貸越限度額についてご報告致します。
[画像]
当座貸越限度額＝融資限度額の事でした。
銀行4行（1億×4行）
（三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・残りの1行がゆうちょ銀行なのか不明だそうです。）
運転資金調達資金目的として、当座貸越限度額と記載しておりますが、実際の当座貸越限度額とは意味合いが異なる為、
表示方法を変更する場合は、プロネクサスにご相談するのが良いとの事です。
また、1行がゆうちょ銀行なのか不明の場合は、表示方法を3行（3億）に変更する事もプロネクサスに確認するのが良いとの事です。
ゆうちょ銀行にご連絡して、融資限度額が1億あるか確認した方がよい場合は、お申しつけ下さい。
俊晴さんより、回答でした。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55744
#92
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 12:38:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（ＣＣ：皆様） 半期報告書に記載されている当座貸越限度額についてご報告致します。 📷 当座貸越限度額＝融資限度額の事でした。 銀行4行（1億×4行） （三井住友銀行・みずほ銀行・りそな銀行・残りの1行がゆうちょ銀行なのか不明だそうです。） 運転資金調達資金目的として、当座貸越限度額と記載しておりますが、実際の当座貸越限度額とは意味合いが異なる為、 表示方法を変更する場合は、プロネクサスにご相談するのが良いとの事です。 また、1行がゆうちょ銀行なのか不明の場合は、表示方法を3行（3億）に変更する事もプロネクサスに確認するのが良い…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
確認ありがとうございます！助かります！
お手数ですがゆうちょ銀行に融資限度額1億あるか確認お願いしてもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55745
#93
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/13 13:28:03
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、今日更新して下さった決算短信・四半期作成資料_20250813のBS/PLの数字が
表示用組替表_20250810より正しいですよね？
8ページ目の販管費から下の金額が表示組替表の数字と違っていまして、このまま☑しても合わないかなと思いまして。
ただ細かい数字は表示組替表を見ないと分からないかもと思いつつも、このまま表示組替表で☑を進めてよいでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55753
#94
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/13 13:55:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 確認ありがとうございます！助かります！ お手数ですがゆうちょ銀行に融資限度額1億あるか確認お願いしてもよいでしょうか。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: 皆様）
融資限度額4行確認致しました。
・三井住友銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・三井住友信託銀行
4行でした。
ゆうちょ銀行では、融資限度額の取り組み自体が無いとの事でしたので、
三井住友信託銀行 本店営業部（担当営業 シロヤマ様）に連絡をとり、1億で確認が取れました。
融資限度額を確認する資料としては、契約時の『約定証』という書類があり、そちらに記載されているようです。
4行、4億円についてのご報告は、以上となります。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55754
#95
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 14:49:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、今日更新して下さった決算短信・四半期作成資料_20250813のBS/PLの数字が 表示用組替表_20250810より正しいですよね？ 8ページ目の販管費から下の金額が表示組替表の数字と違っていまして、このまま☑しても合わないかなと思いまして。 ただ細かい数字は表示組替表を見ないと分からないかもと思いつつも、このまま表示組替表で☑を進めてよいでしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
そのまま進めてもらって大丈夫です！ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55759
#96
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 14:50:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: 皆様） 融資限度額4行確認致しました。 ・三井住友銀行 ・みずほ銀行 ・りそな銀行 ・三井住友信託銀行 4行でした。 ゆうちょ銀行では、融資限度額の取り組み自体が無いとの事でしたので、 三井住友信託銀行 本店営業部（担当営業 シロヤマ様）に連絡をとり、1億で確認が取れました。 融資限度額を確認する資料としては、契約時の『約定証』という書類があり、そちらに記載されているようです。 4行、4億円についてのご報告は、以上となります。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！助かりました[😭]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55760
#97
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/13 15:27:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2Q決算短信の11ページ目の（4）中間連結財務諸表に関する注記事項の数字はどの資料を見ればよいでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55764
#98
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/13 15:48:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）2Q決算短信の11ページ目の（4）中間連結財務諸表に関する注記事項の数字はどの資料を見ればよいでしょうか？📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ここはアクリート単体とあってくるので勘定奉行と合ってるか見てもらえたらと思います[🙇♀️]
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#99
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/13 16:33:58
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 2Q決算短信のチェック13ページ中、6ページの③投資・インキュベーションまでですが、終わっているところまで共有させていただきます🙏 OKは赤チェック、黄色マークつけているところが修正必要かなと思い、コメントを残してPDFに直接書き込んでいます。 明日また続きを行います。 下記2点質問です。 ・2ページ 4）発行済株式数（普通株式）2025年12月中間期の数はどこから確認できますか？ ・4ページ VietGuysの前年同四半期比：6.8％はどこから確認できますか？ 📄 2025年12月期2Q決算短信_20250812_藤田チェック.…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2Q決算短信の確認が終わりましたので、共有させていただきます。
昨日の続きから行いましたので、6ページの（2）当中間期の財政状態の概況から最後までになります。
よろしくお願いいたします。
2025年12月期2Q決算短信_20250813_藤田チェック.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%9C%9F2Q%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%9F%AD%E4%BF%A1_20250813_%E8%97%A4%E7%94%B0%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF.pdf>
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#100
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/08/13 16:44:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2Q決算短信の確認が終了致しました。
藤田さんと相違も少しありますが、ご確認頂きたくお願い致します。
2Q決算短信_中馬 確認0813.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft Teams チャット ファイル/2Q決算短信_中馬 確認0813.pdf>
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#101
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/14 09:14:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
チェックありがとうございました！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
本日どこかでちょっとチェック方法のすり合わせする時間ありますか？
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
見ておきたい部分のところ大丈夫そうでしょうか？？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55793
#102
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/08/14 09:57:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） チェックありがとうございました！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日どこかでちょっとチェック方法のすり合わせする時間ありますか？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 見ておきたい部分のところ大丈夫そうでしょうか？？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
急ぎの予定ないので、いつでも大丈夫です！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55797
#103
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/14 09:59:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 急ぎの予定ないので、いつでも大丈夫です！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
11時ごろご連絡させていただきます！
（部長会がちょっと延びるかもしれないのですが、終わり次第ご連絡します）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55798
#104
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/08/14 10:42:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） チェックありがとうございました！ Fujita Mamiko（藤田 真実子） 本日どこかでちょっとチェック方法のすり合わせする時間ありますか？ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 見ておきたい部分のところ大丈夫そうでしょうか？？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れ様です。
ピンポイントで数か所だけ見ました。
特にありません。（他の方が見つけているはずです[🙇♂️]）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55808
#105
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/08/14 16:31:40
皆様
先ほど短信、半期報告書アップされました
四半期処理、チェック等々ありがとうございました[🙇♀️]
短信：
https://ssl4.eir-parts.net/doc/4395/tdnet/2677157/00.pdf
半期報告書：
https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/WZEK0040.aspx?S100WJDN,,
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 55822
#106
(システム)
2025/08/18 10:48:27
17554817070888:orgid:ef356370-2747-40f8-ab80-2dd75528dd008:orgid:59671c5c-dc25-49e6-b534-d42a183bc9e7
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#107
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/06 11:07:37
皆様
スケジュールこちらに保存しています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51954
#108
(システム)
2025/10/06 11:20:01
17597172016728:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:3e40362c-341b-4a1e-b6b7-27f9f54ddd62
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32512
#109
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/20 15:57:12
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
先程はありがとうございました。
労働保険料の修正仕訳を9/30決算整理で計上しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
10/1振戻は不要なので計上なしです。下記にExcelも保存しております。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2509決算整理整理仕訳添付資料\75 立替金・前払費用(労働保険料)振替
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52752
#110
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/20 15:58:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
藤田の担当の決算整理仕訳は上記で完了しました。よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52753
#111
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/21 09:05:02
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます！
監査法人から銀行明細の提出依頼がありまして
No.4につき準備をお願いできますでしょうか。
準備できましたら以下に保存してもらえたらと思います。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q\監査法人提出
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2018626076847&sharedAcces…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52784
#112
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/21 09:30:33
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
未払費用（社保）の9月末残高がマイナスのようで
こちら確認できますでしょうか？
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52785
#113
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2025/10/21 16:37:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 監査法人から銀行明細の提出依頼がありまして No.4につき準備をお願いできますでしょうか。 準備できましたら以下に保存してもらえたらと思います。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q\監査法人提出 よろしくお願いします🙇♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2018626076847…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お待たせ致しました。
4_銀行明細を格納致しました。ご確認宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52832
#114
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/21 16:40:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お待たせ致しました。4_銀行明細を格納致しました。ご確認宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52833
#115
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/10/23 10:16:27
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 払い出し日毎に必要ですね 明日の定例でも少し話しましょう！ | 財務経理課 | Microsoft Teams
配当金の払出の仕訳の件、もう一度確認させてください。
先日のお話で、未払配当金の取引先：その他になっている取引先の金額確定分は三井住友とゆうちょに振替仕訳を計上すると思うのですが、下記の仕訳の修正ということで、9/30決算整理で計上か10/1どちらのがよろしいでしょうか？
（そもそも決算整理もう締めてますか？[🙇]）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52935
#116
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/23 10:29:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 払い出し日毎に必要ですね 明日の定例でも少し話しましょう！ | 財務経理課 | Microsoft Teams配当金の払出の仕訳の件、もう一度確認させてください。先日のお話で、未払配当金の取引先：その他になっている取引先の金額確定分は三井住友とゆうちょに振替仕訳を計上すると思…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
どちらの日付でも大丈夫なので9/30にいれましょうか！
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 52937
#117
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/27 08:38:43
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
おはようございます。
税理士法人から3Qの税計算処理が来ましたので
こちらの「仕訳」シートの仕訳計上をお願いできますでしょうか。
翌月初での振替仕訳は不要です。（4Q決算時に振替をお願いすると思います。）
平林さんがお待ちなので本日午前中に入れてもらいたいのですが
難しければ教えてください。
よろしくお願いします。
【OAG加筆】2025年12月期_3Q_法人税等算定シート_20251024.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%80%90OAG%E5%8A%A0%E7%AD%86%E3%80%912025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%9C%9F_3Q_%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E7%AD%89%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88_20251024.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53126
#118
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2025/10/27 10:46:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） おはようございます。 税理士法人から3Qの税計算処理が来ましたので こちらの「仕訳」シートの仕訳計上をお願いできますでしょうか。 翌月初での振替仕訳は不要です。（4Q決算時に振替をお願いすると思います。） 平林さんがお待ちなので本日午前中に入れてもらいたいのですが 難しければ教えてください。 よろしくお願いします。 📄 【OAG加筆】2025年12月期_3Q_法人税等算定シート_20251024.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）一旦登録終わりました。
下記の通りですが、グレー部分と税効果の残高一応見ましたが
ご確認ください。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53144
#119
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/28 12:19:14
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSの9月の決算でアクリートから出している20万円の請求が計上されていないかも・・？
と思っていまして一度確認してもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53242
#120
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/28 12:22:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ZMSの9月の決算でアクリートから出している20万円の請求が計上されていないかも・・？ と思っていまして一度確認してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
帳簿を確認します。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53244
#121
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/28 12:30:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
振込処理するタイミングで入力してました。すみません…
次回からは、請求書発行時に入力する様にします。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53246
#122
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/28 12:33:56
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 振込処理するタイミングで入力してました。すみません… 次回からは、請求書発行時に入力する様にします。 よろしくお願いいたします。 📄 スクリーンショット 2025-10-28 122727.png
Sakai Asami（酒井 麻弥）
こちらみると9月30日付で計上できているようにも思えるんですが・・・
今時点だと9月に費用計上されているということですかね・・？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53247
#123
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/28 12:40:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） こちらみると9月30日付で計上できているようにも思えるんですが・・・ 今時点だと9月に費用計上されているということですかね・・？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
10月末振込ですので、9月分の請求書で9月分の費用計上です。
計上するのが遅くなってしまい申し訳ありません。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53250
#124
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/28 12:47:14
Sakai Asami（酒井 麻弥）
すみません、いつ時点で費用計上していますか？
経理ミーティング等で締め以降で計上する場合は教えていただきたいとお伝えしていると思うのですが
ずれてしまうとあちこち方々にお伝えせねばならないので・・・
というのと現時点でのZMSの試算表等いただいてもよいでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53251
#125
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/28 12:55:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） すみません、いつ時点で費用計上していますか？ 経理ミーティング等で締め以降で計上する場合は教えていただきたいとお伝えしていると思うのですが ずれてしまうとあちこち方々にお伝えせねばならないので・・・ というのと現時点でのZMSの試算表等いただいてもよいでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
昨日振込処理行う予定が他の業務で振込処理が出来ず、本日です。
計上報告が遅くなってしまいすみません。
業務委託料を追加しました試算表を添付します。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション9月分試算表【業務委託料追加分】.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B39%E6%9C%88%E5%88%86%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E3%80%90%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E6%96%99%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E5%88%86%E3%80%91.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53252
#126
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/28 13:01:06
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 昨日振込処理行う予定が他の業務で振込処理が出来ず、本日です。 計上報告が遅くなってしまいすみません。 業務委託料を追加しました試算表を添付します。 よろしくお願いいたします。 📄 ㈱ズノー・メディアソリューション9月分試算表【業務委託料追加分】.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
月次が締まったら基本的には売上計上・費用計上できないと思ってください。
もし何かしらの理由で発生して計上が必要な場合は
必ず計上前に相談してもらえたらと思います。
（内容によってどの月に計上するか判断します）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53253
#127
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/28 13:06:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 月次が締まったら基本的には売上計上・費用計上できないと思ってください。 もし何かしらの理由で発生して計上が必要な場合は 必ず計上前に相談してもらえたらと思います。 （内容によってどの月に計上するか判断します） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
ご迷惑をおかけしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53254
#128
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/10/28 13:13:02
Sakai Asami（酒井 麻弥）
とりあえず締め後は入力は基本的に無しということだけ頭に置いておいてもらって、
何かしら迷ったり困ったりしたらすぐご相談ください[🙇♀️]
試算表ありがとうございました。
他の月次推移等もお手すき時にもらえますでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53255
#129
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/10/28 13:47:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） とりあえず締め後は入力は基本的に無しということだけ頭に置いておいてもらって、 何かしら迷ったり困ったりしたらすぐご相談ください🙇♀️ 試算表ありがとうございました。 他の月次推移等もお手すき時にもらえますでしょうか。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの9月分年間推移等のエクセル資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション残高試算表(年間推移) 1.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8(%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB)%201.xlsx>
㈱ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.xlsx>
㈱ズノー・メディアソリューション総勘定元帳.csv <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%B7%8F%E5%8B%98%E5%AE%9A%E5%85%83%E5%B8%B3.csv>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 53265
#130
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/04 09:25:49
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
すみません、お二人どちらかにお願いで、月次決算始まったところ申し訳ないのですが
11/5(水)、11/7(金)～11/14(金)で監査法人の往査があるんですが
部屋の予約をお願いしてもよいでしょうか？
訪問のMAX人数は4名とのことで、その人数おさまるくらいのお部屋を予約してもらえるとありがたいです。
すっかり忘れていて直前で申し訳ないのですがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50295
#131
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/04 09:33:34
五月雨ですみませんが、ちょうど先ほど監査法人より連絡があり明日11/5(水)は訪問無しにしたいとのことで
11/7(金)～11/14(金)でお願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50296
#132
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/04 11:06:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）五月雨ですみませんが、ちょうど先ほど監査法人より連絡があり明日11/5(水)は訪問無しにしたいとのことで 11/7(金)～11/14(金)でお願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
11/7（金）～11/14（金）まで、下記で予約完了しております！
11/14だけ、3-3が取れなかった為、3-1で予約しました。
[画像]
皆様
上記日程をGoogleカレンダーにも入れています。
10分前から会議室の鍵の受取可能ですので、出社の方は鍵の受領をよろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50317
#133
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/04 11:07:39
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 11/7（金）～11/14（金）まで、下記で予約完了しております！ 11/14だけ、3-3が取れなかった為、3-1で予約しました。 📷 皆様 上記日程をGoogleカレンダーにも入れています。 10分前から会議室の鍵の受取可能ですので、出社の方は鍵の受領をよろしくお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！助かりました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50316
#134
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/12 11:20:29
編集済
皆様
3Q資料チェック物の保存場所共有します[🙇♀️]
よろしくお願いします
決算短信：
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q\開示関連
元資料：
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_3Q\WORK
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50887
#135
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/12 11:46:50
皆様
すみません！ちょっとだけ更新箇所があり少々お待ちください・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50890
#136
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/12 12:08:38
皆様
すみません、今保存されているものが最新版ですのでよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50892
#137
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/12 13:53:00
Sakai Asami（酒井 麻弥）
監査法人からの依頼資料でZMSの以下の資料を出力してもらってもよいでしょうか。
（以前提出しているのですが足りない部分がありそうとのことで、どの部分が足りないかを
探すほうがおそらく手間なのでお手数ですが再度出力お願いできればと思います・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
以下の仕訳帳のご準備をお願いできますでしょうか。
・2412期(1年分)
・2512期1月～9月分
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50921
#138
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/12 14:25:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 監査法人からの依頼資料でZMSの以下の資料を出力してもらってもよいでしょうか。 （以前提出しているのですが足りない部分がありそうとのことで、どの部分が足りないかを 探すほうがおそらく手間なのでお手数ですが再度出力お願いできればと思います・・） よろしくお願いします🙇♀️ 以下の仕訳帳のご準備をお願いできますでしょうか。 ・2412期(1年分) ・2512期1月～9月分
お疲れさまです。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50922
#139
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/12 14:36:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
仕訳帳なのですが、このエクセルデータで問題ないでしょうか。問題ないようでしたら今期分もデータ出力いたします。
ご確認をよろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション仕訳日記帳【2024年度分前期】.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E4%BB%95%E8%A8%B3%E6%97%A5%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%80%902024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%88%86%E5%89%8D%E6%9C%9F%E3%80%91.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50925
#140
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/12 14:41:52
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！大丈夫です！！
こちらのデータで大丈夫です！
今期分と、お手数ですが令和6年1月～3月分も出力お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50927
#141
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2025/11/12 14:53:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！大丈夫です！！ こちらのデータで大丈夫です！ 今期分と、お手数ですが令和6年1月～3月分も出力お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
令和6年1月～3月分と令和7年4月～9月分の仕訳帳のデータを添付します。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション仕訳日記帳【2024年度1月～3月分】.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E4%BB%95%E8%A8%B3%E6%97%A5%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%80%902024%E5%B9%B4%E5%BA%A61%E6%9C%88%EF%BD%9E3%E6%9C%88%E5%88%86%E3%80%91.xlsx>
㈱ズノー・メディアソリューション仕訳日記帳【2025年度4月～9月分】.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E4%BB%95%E8%A8%B3%E6%97%A5%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%80%902025%E5%B9%B4%E5%BA%A64%E6%9C%88%EF%BD%9E9%E6%9C%88%E5%88%86%E3%80%91.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50931
#142
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 16:10:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 すみません、今保存されているものが最新版ですのでよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、こちら_3の方を☑でよろしいですよね？
（_2はOLDでよいですか？）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50946
#143
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 16:22:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様
そういえばですが、文章の言い回しのチェックは、AIにお願いするのも良いかと思います！
前回ちらっと共有させていただいたもので、会社で利用OK（PRO契約）となっている、下記2つで試してみたらと思いますが、いかがでしょう？
▼GoogleのGemini
https://gemini.google.com/app?utm_source=app_launcher&utm_medium=owned&utm_campaign=base_all
▼NotebookLM
https://notebooklm.google.com/notebook/58a81967-77e4-46b6-91be-b51b9ca69820?original_referer=https:…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50949
#144
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/12 16:28:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、こちら_3の方を☑でよろしいですよね？ （_2はOLDでよいですか？） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
3のほうで大丈夫です！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50950
#145
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2025/11/12 16:29:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: 皆様 そういえばですが、文章の言い回しのチェックは、AIにお願いするのも良いかと思います！ 前回ちらっと共有させていただいたもので、会社で利用OK（PRO契約）となっている、下記2つで試してみたらと思いますが、いかがでしょう？ ▼GoogleのGemini https://gemini.google.com/app?utm_source=app_launcher&utm_medium=owned&utm_campaign=base_all ▼NotebookLM https://notebooklm.google.com/…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
ちょっと一度試してみますか・・（とはいえ今回はもうドラフトを東証に提出してしまっているようなので
ここから大幅変更だとちょっと厳しいかなというところなのですが試してみたいなと）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50951
#146
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/12 16:32:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ ちょっと一度試してみますか・・（とはいえ今回はもうドラフトを東証に提出してしまっているようなので ここから大幅変更だとちょっと厳しいかなというところなのですが試してみたいなと）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
たしかにこの日程ですし、、、提出済なのですね！
そうですね、どれくらい使えるか試してみるのはありかと思います。
明日の午前中でよければ、私の方でもやってみますね。
Googlの方は別件で試してみましたが、chatGPTのGoogle版って感じで操作はしやすかったです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 50952
#147
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2025/11/13 16:36:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません、結局あまりチェックできなくて申し訳ありませんが、数字チェックの途中までになります。
よろしくお願いいたします。
3Q決算短信_20251112_3_藤田チェック.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/3Q%E6%B1%BA%E7%AE%97%E7%9F%AD%E4%BF%A1_20251112_3_%E8%97%A4%E7%94%B0%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 51003
#148
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/14 16:07:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
BBIXより本日中にクレジットノートの本日中に発行を頂けそうです。
証票を元に、決算整理仕訳にて、計上対応致します。
実際の確定計上は、コラボフローにて代理申請をして2026/1支払相殺させて頂きます。
共有です。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47399
#149
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/14 20:44:18
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
長らくあっていなかった社保の会社負担分と預り金ですが、下記整理仕訳で修正しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします！
伝票No.013215・013216・013217の3枚です。
根拠資料は下記に格納しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料
20260114_社会保険料整理_202512
最新の残高は下記になります。
修正前
[画像]
修正後
[画像]
多分大丈夫かと思いますが、口頭で少し説明させていただきたいので、明日どこかでお時間いただきたいです[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47418
#150
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/14 20:55:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 長らくあっていなかった社保の会社負担分と預り金ですが、下記整理仕訳で修正しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします！ 伝票No.013215・013216・013217の3枚です。 根拠資料は下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料 20260114_社会保険料整理_202512 最新の残高は下記になります。 修正前 📷 修正後 📷 …
ありがとうございます！
空いているところでMtg入れさせてもらいます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47420
#151
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 08:11:43
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
楽天モバイルより、追加トラフィックの金額確定メールが届いておりました。
金額にして、74,454円（税抜）仕入高の計上が必要となりそうです。
BBIX分と合わせて、決算整理仕訳で対応したいと思いますが、よろしいでしょうか？
根拠資料は、以下のファイルに格納致しました。
宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2512決算整理整理仕訳添付資料
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47423
#152
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 09:05:47
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 楽天モバイルより、追加トラフィックの金額確定メールが届いておりました。 金額にして、74,454円（税抜）仕入高の計上が必要となりそうです。 BBIX分と合わせて、決算整理仕訳で対応したいと思いますが、よろしいでしょうか？ 根拠資料は、以下のファイルに格納致しました。 宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2512決算整理整理仕訳添付資料
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
何ですか！追加トラフィックって[💦]メールの内容確認しましたが、これは追加計上必要ですね。
気が付いていただきありがとうございます[🙏]決算整理仕訳に追加で良いと思います。
添付にこのメールつけておいて頂けますか。よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47426
#153
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 09:12:38
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 楽天モバイルより、追加トラフィックの金額確定メールが届いておりました。 金額にして、74,454円（税抜）仕入高の計上が必要となりそうです。 BBIX分と合わせて、決算整理仕訳で対応したいと思いますが、よろしいでしょうか？ 根拠資料は、以下のファイルに格納致しました。 宜しくお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2512決算整理整理仕訳添付資料
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
これですが、仕入の追加計上なので、一応上川さんにもSD⇔経理のチャットで共有をしておいて頂けますと[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47427
#154
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 09:40:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） これですが、仕入の追加計上なので、一応上川さんにもSD⇔経理のチャットで共有をしておいて頂けますと🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩））
上川さんへ連絡済みです。回答後、1/16決算整理仕訳を計上致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Kamikawa Keiichi（上川 佳一）CC: Umezu Shinichi（梅津 真一）経理課 おはようござい... | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47429
#155
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 09:45:27
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC Sakaue Shiho（坂上 志歩）） 上川さんへ連絡済みです。回答後、1/16決算整理仕訳を計上致します。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Kamikawa Keiichi（上川 佳一）CC: Umezu Shinichi（梅津 真一）経理課 おはようござい... | 全部門運用 > SD⇔財務経理連絡用 | Microsoft Teams
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！
私の方の決算整理仕訳で、売掛買掛相殺があるのですが、そこに楽天モバイルが該当していまして・・・[💦]
恐らく変更ないかなと思われるので、先に仕訳だけ計上お願いしても良いでしょうか・・・[🙇]
楽天モバイルの買掛金確定した金額で、売掛金と相殺するので、計上完了したらご連絡いただきたいです。
（計上は時間かからないので、今日だったら上川さんの回答を待ってからでも大丈夫です！）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47430
#156
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 09:56:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
仮払金振替についてです。
残高は、三井住友信託銀行の配当金未払分（959,959円）のみなのですが、期末ですので別の科目に振替必要でしょうか？
（3Qまでは振替していませんでした。＝預託金残高報告書の金額と一致しています。）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47432
#157
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/15 10:02:34
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 仮払金振替についてです。 残高は、三井住友信託銀行の配当金未払分（959,959円）のみなのですが、期末ですので別の科目に振替必要でしょうか？ （3Qまでは振替していませんでした。＝預託金残高報告書の金額と一致しています。） 📷 📄 CBATP002_預託金残高報告書（ＰＤＦ）_2023_20251230232430.pdf
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。このまま仮払金で大丈夫です！
（開示科目にならないのでそのままで大丈夫です！）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47433
#158
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 10:06:50
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！ 私の方の決算整理仕訳で、売掛買掛相殺があるのですが、そこに楽天モバイルが該当していまして・・・💦 恐らく変更ないかなと思われるので、先に仕訳だけ計上お願いしても良いでしょうか・・・🙇 楽天モバイルの買掛金確定した金額で、売掛金と相殺するので、計上完了したらご連絡いただきたいです。 （計上は時間かからないので、今日だったら上川さんの回答を待ってからでも大丈夫です！）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩））
BBIXと、楽天モバイルの決算整理仕訳/戻入を完了致しました。
ご確認宜しくお願い致します。
[画像]
👆戻入の仕訳の摘要を修正しました
×取消
〇戻入
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47436
#159
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 13:12:14
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
決算整理仕訳で戻入仕訳を入れた後の残高確認ですが、2026年に残高の繰越ができていないから、確認しずらいですね[💦][🤔]
2026年期首の繰越残高があっていないので、一旦戻入が合っているかで確認しています。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC:皆様 今、中馬さんと一緒に確認をしたのですが、2026年の期首残高がおか... | 財務経理課 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47470
#160
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/15 13:26:57
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 決算整理仕訳で戻入仕訳を入れた後の残高確認ですが、2026年に残高の繰越ができていないから、確認しずらいですね💦🤔 Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC:皆様 今、中馬さんと一緒に確認をしたのですが、2026年の期首残高がおか... | 財務経理課 | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
長期貸付金の決算整理仕訳を入力して残高を確認したのですが、
検索方法によっては、以下の通り残高がみれそうです。。集計期間とかでなんとかなりそうですか？
[画像][画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47473
#161
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 13:30:01
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 長期貸付金の決算整理仕訳を入力して残高を確認したのですが、 検索方法によっては、以下の通り残高がみれそうです。。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！元帳で見る感じですね・・・！
取引先複数あるとちょっとめんどくさいですが・・・[💦]
やはり年度繰越を早めにやった方がよいのか・・・、1回やったら都度やる必要はなさそうなので・・・[🤔]？
（2024→2025はやってるの見たことないので）
ちょっと別件で坂上さんと14時から話すので、確認してみますね。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47474
#162
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 14:50:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 長らくあっていなかった社保の会社負担分と預り金ですが、下記整理仕訳で修正しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします！ 伝票No.013215・013216・013217の3枚です。 根拠資料は下記に格納しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料 20260114_社会保険料整理_202512 最新の残高は下記になります。 修正前 📷 修正後 📷 …
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
社会保険料のExcel更新しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料
後程、続きで17時から一旦1時間でMTG入れさせていただきました。
もしその前でも出来そうなお時間あれば、私の方は合わせられますので、ご連絡ください。よろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47489
#163
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/15 15:06:51
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 社会保険料のExcel更新しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料 後程、続きで17時から一旦1時間でMTG入れさせていただきました。 もしその前でも出来そうなお時間あれば、私の方は合わせられますので、ご連絡ください。よろしくお願いいたします🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
月次推移みてみたところ2024年12月期(前々期)の12月の
法定福利費がだいぶ小さくて、この月が計上漏れているかもしれません・・
すみません、もしMtgまでに時間があれば2024年12月とその前後の月の
仕訳少し見ておいてもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします💦
月次推移.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%9C%88%E6%AC%A1%E6%8E%A8%E7%A7%BB.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47491
#164
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 16:24:31
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 月次推移みてみたところ2024年12月期(前々期)の12月の 法定福利費がだいぶ小さくて、この月が計上漏れているかもしれません・・ すみません、もしMtgまでに時間があれば2024年12月とその前後の月の 仕訳少し見ておいてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします💦 📄 月次推移.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
会社負担分は分かりました！[💦]
・役員賞与引当金の戻入 250万
・12月賞与引当金の戻入（販管＋原価） 75万
あと、役員3名分のズノー＋ZMS分の社保25万×ずっともちろん未計上なので、そこが差額かなと・・・[🤔]
詳細は後ほどお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47509
#165
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 18:42:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
藤田の四半期決算整理仕訳の担当箇所完了しました。
資料は下記に格納しております。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2512決算整理整理仕訳添付資料
社保の会社負担分のところだけ、お手数ですがご確認をよろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47541
#166
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/15 18:43:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！元帳で見る感じですね・・・！ 取引先複数あるとちょっとめんどくさいですが・・・💦 やはり年度繰越を早めにやった方がよいのか・・・、1回やったら都度やる必要はなさそうなので・・・🤔？ （2024→2025はやってるの見たことないので） ちょっと別件で坂上さんと14時から話すので、確認してみますね。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
残高繰越の件、状況は坂上さんに共有済です。
結論、奉行の残高更新誰もやったことないので、どうしようか・・・で話は止まっています[😅]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47542
#167
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/16 12:37:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12月の費用の支払依頼申請がありました。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
申請日が12/9で承認が12/10 月次締めの時には承認されてた様ですが、見落としておりました💧
福利厚生費 １０万
決算整理仕訳にて計上致しますか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47592
#168
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/16 12:46:56
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12月の費用の支払依頼申請がありました。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 申請日が12/9で承認が12/10 月次締めの時には承認されてた様ですが、見落としておりました💧 福利厚生費 １０万 決算整理仕訳にて計上致しますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
決算整理仕訳にて計上お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47594
#169
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/16 13:41:42
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 決算整理仕訳にて計上お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）)
決算整理仕訳完了致しました。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47614
#170
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/19 09:41:41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）) 決算整理仕訳完了致しました。 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます！
こちらありがとうございます。1/1付でも通常通り計上しておかないとですね・・・よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47659
#171
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/19 09:43:24
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ こちらありがとうございます。1/1付でも通常通り計上しておかないとですね・・・よろしくお願いいたします！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
上記、1/1付けで既に計上完了しております[🙇]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47660
#172
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/19 09:59:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
木曜にご相談いただいた社保関連の件、
週末にさかのぼってみてみたんですがどうやら2014年くらいからもはや間違っているようで、
積みあがった結果今の差額になっているっぽいです。
2025年度でいうとPLの法定福利費は間違えていないのでどうしようかなというところですが
一旦株本さんに相談してみます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47661
#173
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/19 10:00:52
雑すぎるんですが検証資料です。
毎年12月の社保系の未払費用残高が何ヶ月分になっているか確認したという感じです
法定福利費検証.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%A6%8F%E5%88%A9%E8%B2%BB%E6%A4%9C%E8%A8%BC.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47662
#174
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/19 10:01:52
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 木曜にご相談いただいた社保関連の件、 週末にさかのぼってみてみたんですがどうやら2014年くらいからもはや間違っているようで、 積みあがった結果今の差額になっているっぽいです。 2025年度でいうとPLの法定福利費は間違えていないのでどうしようかなというところですが 一旦株本さんに相談してみます🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
お休みの日に・・・すみません。ありがとうございます[🙇]
2014年から・・・ですか[😅]それはなかなかですね。検証資料もありがとうございます。確認させていただきます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47663
#175
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/19 10:02:10
というのとエクセルの一番左のシートにもつけているんですが
一旦あるべきかたちを整理したので参考までに・・
例月末が営業日の場合月末が休日の場合賞与支給月
未払費用1月分の法定福利費：1月費用として計上⇒2月末支払未払費用は1ヶ月分が残高として残る未払費用は2ヶ月分が残高として残る未払費用は給与分＋賞与分が残高として残る
預り金1月の預り金：2月の給与から天引き⇒2月末支払預り金は残高ゼロ預り金は1ヶ月分が残高として残る預り金は給与分＋賞与分が残高として残る
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47664
#176
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/19 10:32:13
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
中川さんからAnotherAIのソフトウェアの作業完了報告書が届きました。
必要情報入っているようなので、こちらで大丈夫かなと思いますが、念のためご確認をお願したいです。
Nakagawa Yuta（中川 裕太）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ズノーさんより、作業完了届出書を受領いたしました。... | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams
また、承認待ってくださいと記載していたのですが、既に承認済のようでして・・・BSですが、サービスディベロップメント→AIプロダクトに部門を修正したく、
四半期で振替しても大丈夫でしょうか[🙇]まだ間に合いますか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47666
#177
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/19 10:59:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 中川さんからAnotherAIのソフトウェアの作業完了報告書が届きました。 必要情報入っているようなので、こちらで大丈夫かなと思いますが、念のためご確認をお願したいです。 Nakagawa Yuta（中川 裕太）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ズノーさんより、作業完了届出書を受領いたしました。... | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams また、承認待ってくださいと記載していたのですが、既に承認済のようでして・・・BSですが、サービスディベロップメント…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！部門振替問題ないです！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47669
#178
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/19 11:01:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）というのとエクセルの一番左のシートにもつけているんですが 一旦あるべきかたちを整理したので参考までに・・ 例 月末が営業日の場合 月末が休日の場合 賞与支給月 未払費用 1月分の法定福利費：1月費用として計上⇒2月末支払 未払費用は1ヶ月分が残高として残る 未払費用は2ヶ月分が残高として残る 未払費用は給与分＋賞与分が残高として残る 預り金 1月の預り金：2月の給与から天引き⇒2月末支払 預り金は残高ゼロ 預り金は1ヶ月分が残高として残る 預り金は給与分＋賞与分が残高として残る
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちらの整理もありがとうございます！
社保の処理の時に参考にさせていただきます。
検証Excelも拝見しました！
2014年までは合っていて、2015年からずれ始めて、毎年あるべき残高よりも少ないまま繰越されているので、足りない金額が増えていってて・・・
今に至るという感じですよね？
株本さんへの報告後に、会計上で必要な処理がありましたら仰ってください[🙇]
また、別件ですが、ズノー・ZMSの役員の3名分の支払だけをアクリートでしていることになっているので、ズノー・ZＭSの社保もアクリートの役員になってからずれているのでは・・・（引落が少ない）と思いますが、2026年からはそれぞれに請求するようにしますか？
イメージとして、アクリートの引落時は立替金で処理して、社保の引落明細を添付してズノー、ZMSにそれぞれ請求書を作成するかなと思っています。
（2月分からで1月＋2月分を合算、以降は1ヶ月分ずつ）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47670
#179
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/19 12:27:53
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 中川さんからAnotherAIのソフトウェアの作業完了報告書が届きました。 必要情報入っているようなので、こちらで大丈夫かなと思いますが、念のためご確認をお願したいです。 Nakagawa Yuta（中川 裕太）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 ズノーさんより、作業完了届出書を受領いたしました。... | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams また、承認待ってくださいと記載していたのですが、既に承認済のようでして・・・BSですが、サービスディベロップメント…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
仕訳に作業報告書を添付（元の仕訳にも）＋決算整理で部門振替しましたので、よろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47676
#180
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/19 12:53:16
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） こちらの整理もありがとうございます！ 社保の処理の時に参考にさせていただきます。 検証Excelも拝見しました！ 2014年までは合っていて、2015年からずれ始めて、毎年あるべき残高よりも少ないまま繰越されているので、足りない金額が増えていってて・・・ 今に至るという感じですよね？ 株本さんへの報告後に、会計上で必要な処理がありましたら仰ってください🙇 また、別件ですが、ズノー・ZMSの役員の3名分の支払だけをアクリートでしていることになっているので、ズノー・ZＭSの社保もアクリートの役員になってからずれているのでは・・・…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます。
役員分は一応ズノー、ZMS側の処理何かしているか(していなそうな気がしますが)を敏晴さんに
確認してみてからにしましょうか。
ちょっとメッセージで確認するとややこしそうなのでMtgセットしようと思うので
藤田さんも入ってもらえたらと思います[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47680
#181
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/19 12:56:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 役員分は一応ズノー、ZMS側の処理何かしているか(していなそうな気がしますが)を敏晴さんに 確認してみてからにしましょうか。 ちょっとメッセージで確認するとややこしそうなのでMtgセットしようと思うので 藤田さんも入ってもらえたらと思います🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Sakai Asami（酒井 麻弥）
そうですね！文字だと伝わりづらそうな気がしますので、よろしくお願いいたします[🙇]
ZMSの飯島さんの分もありそうですので、酒井さんも同席の方がよいかもです。（敏晴さん・高瀬さん・飯島さんの3名分です）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47684
#182
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 15:34:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
残確の件、こちらに移動します！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: ファイルを送信しました | Chuma、Sakaue | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47845
#183
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/20 16:12:54
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 残確の件、こちらに移動します！ Fujita Mamiko（藤田 真実子）: ファイルを送信しました | Chuma、Sakaue | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
一旦国内分は準備できました！
監査法人から、照会番号と海外分の株本さんの直筆サインの有無について返信きましたら、教えていただけますか。
照会番号の返信きましたら、国内のPDFは1件ずつPDF作成します。
海外分の元データはwordなのですね・・・[💦]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47856
#184
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/21 10:14:17
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 一旦国内分は準備できました！ 監査法人から、照会番号と海外分の株本さんの直筆サインの有無について返信きましたら、教えていただけますか。 照会番号の返信きましたら、国内のPDFは1件ずつPDF作成します。 海外分の元データはwordなのですね・・・💦 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
照会番号、まさかのブランクとのことです[😅]
文字色を白にして印刷すればよいかなと思います。
（もしくは枠外で記載して数式対応させるか）
海外分は株本さんサイン必須のようですみませんがよろしくお願いします[🙇♀️]
照会番号は幣法人のコード（調書番号）になりますので、ブランクでお願いできますでしょうか。
海外分は株本社長のサインをお願いできればと思います（少々発送時期が遅くなっても問題ありません）。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47921
#185
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 11:22:03
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） 一旦国内分は準備できました！ 監査法人から、照会番号と海外分の株本さんの直筆サインの有無について返信きましたら、教えていただけますか。 照会番号の返信きましたら、国内のPDFは1件ずつPDF作成します。 海外分の元データはwordなのですね・・・💦 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
残確国内分できましたので、こちらで確認をお願いいたします！
ざーっとしか見れていないので、チェックをよろしくお願いいたします[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\残高確認書\2025\国内分
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47934
#186
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 11:32:20
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
海外分を作ってみたので、こちらで確認をお願できますか[🙏]
C01079Twilio Inc..pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/C01079Twilio%20Inc..pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47935
#187
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/21 12:52:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 残確国内分できましたので、こちらで確認をお願いいたします！ ざーっとしか見れていないので、チェックをよろしくお願いいたします🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\残高確認書\2025\国内分
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
残高確認書、国内分確認OKでした！
押印申請を進めていただければと思います。
※海外の方は、このあとコメント致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47959
#188
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/21 13:00:10
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 海外分を作ってみたので、こちらで確認をお願できますか🙏 📄 C01079Twilio Inc..pdf
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
残高確認書、海外分については2点確認、お願い致します。
①TeleSign Corporation
住所の最後にUSAが無いようです。
②Twilio Inc.
直近の請求書と住所が違うようなのですが・・・本社がリストと一致しているのでしたらOKかなと思いました。
Twilio Inc.のWEBサイトで、海外の拠点住所がみつけられず・・・・
リスト：101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA
[画像]
請求書記載：375 Beale St, San Francisco, CA 94105, USA
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47960
#189
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 13:00:33
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 残高確認書、国内分確認OKでした！ 押印申請を進めていただければと思います。 ※海外の方は、このあとコメント致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
押印申請は国内・海外合わせて申請準備進めてます！
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47961
#190
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 13:17:51
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 残高確認書、海外分については2点確認、お願い致します。 ①TeleSign Corporation 住所の最後にUSAが無いようです。 ②Twilio Inc. 直近の請求書と住所が違うようなのですが・・・本社がリストと一致しているのでしたらOKかなと思いました。 Twilio Inc.のWEBサイトで、海外の拠点住所がみつけられず・・・・ リスト：101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA 請求書記載：375 Beale…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
海外分格納しましたので、ご確認をお願いします！
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\残高確認書\2025\海外分
玉川さんに確認したら、株本さんが明日出社されるようなので、サインところに付箋貼って玉川さんに渡せばやってくれそうです！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47965
#191
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/21 13:21:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 海外分格納しましたので、ご確認をお願いします！ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\残高確認書\2025\海外分 玉川さんに確認したら、株本さんが明日出社されるようなので、サインところに付箋貼って玉川さんに渡せばやってくれそうです！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
明日は、私も出社なので、MIの件と一緒にお願いできます！
海外の残確、確認致します[🫡]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47966
#192
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/21 13:26:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 残高確認書、海外分については2点確認、お願い致します。 ①TeleSign Corporation 住所の最後にUSAが無いようです。 ②Twilio Inc. 直近の請求書と住所が違うようなのですが・・・本社がリストと一致しているのでしたらOKかなと思いました。 Twilio Inc.のWEBサイトで、海外の拠点住所がみつけられず・・・・ リスト：101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA 請求書記載：375 Beale…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
②Twilio Inc.
直近の請求書と住所が違うようなのですが・・・本社がリストと一致しているのでしたらOKかなと思いました。
Twilio Inc.のWEBサイトで、海外の拠点住所がみつけられず・・・・
リスト：101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA
請求書記載：375 Beale St, San Francisco, CA 94105, USA
└こちらの件、101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA の住所に発送でOKですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47970
#193
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 13:29:18
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ②Twilio Inc. 直近の請求書と住所が違うようなのですが・・・本社がリストと一致しているのでしたらOKかなと思いました。 Twilio Inc.のWEBサイトで、海外の拠点住所がみつけられず・・・・ リスト：101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, CA 94105 USA 請求書記載：375 Beale St, San Francisco, CA 94105, USA └こちらの件、101 SPEAR STREET, SUITE 500 SAN FRANCISCO, C…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
あ、そうですね・・・リストの通りで統一で良いかなと思いましたが・・・どうでしょう？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47971
#194
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/21 13:33:01
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） あ、そうですね・・・リストの通りで統一で良いかなと思いましたが・・・どうでしょう？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
残高確認書、海外分確認OKです。
押印申請を進めていただければと思います。宜しくお願い致します。[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 47972
#195
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 18:08:22
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 残高確認書、海外分確認OKです。 押印申請を進めていただければと思います。宜しくお願い致します。🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
押印申請が決裁されたので、すみませんが明日印刷＆国内は渡辺さんに、海外は株本さんのサインをお願いします[🙏]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48022
#196
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/21 18:12:37
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 押印申請が決裁されたので、すみませんが明日印刷＆国内は渡辺さんに、海外は株本さんのサインをお願いします🙏 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
明日、渡辺さんは在宅なので、中馬にて全て対応致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48025
#197
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/21 18:16:43
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
明日、坂上さんも出社予定なので、確認して原紙の保管先をご連絡します！
23日（金）藤田さんだけが、ご出社なので、監査法人に直接お渡し頂く事になりそうです[😅]
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48026
#198
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/21 18:27:50
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 明日、坂上さんも出社予定なので、確認して原紙の保管先をご連絡します！ 23日（金）藤田さんだけが、ご出社なので、監査法人に直接お渡し頂く事になりそうです😅 宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
監査法人が明日13時くらいに取りに来たいと言っていまして、
株本さんのサイン次第ですよね？[😅]
というのと、往査が2/2～2/20とのことでした。
（MAX人数は5人とのこと）
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お手数ですがちょっと藤田さんにも聞きながら
お部屋の予約をしてみてもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48029
#199
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/21 18:29:43
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 監査法人が明日13時くらいに取りに来たいと言っていまして、 株本さんのサイン次第ですよね？😅 というのと、往査が2/2～2/20とのことでした。 （MAX人数は5人とのこと） Sakai Asami（酒井 麻弥） お手数ですがちょっと藤田さんにも聞きながら お部屋の予約をしてみてもらってもよいでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
明日の、13：00ですね！大丈夫かと思いますが・・・スケジュール的に明日の朝一が良いかと思います。
海外のサインは、4枚+MIの請求書＝計5枚なので、大丈夫かと思います！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48031
#200
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/21 18:33:56
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 明日の、13：00ですね！大丈夫かと思いますが・・・スケジュール的に明日の朝一が良いかと思います。 海外のサインは、4枚+MIの請求書＝計5枚なので、大丈夫かと思います！
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
今、坂上さん帰社されたのですが、、、
直接監査法人に電話して確認してもらいました[😅]
明日渡せたらお願いします・・・！株本さんは今日体調不良だったらしいですが、明日は役会なので来るはずとのことです。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
会議室の予約の取り方って、どこまで知ってますか？前に渡辺さんに聞いたかも？ですが、日数けっこうたくさんあるので、明日画面繋げて
一緒にやりましょう。
一旦1/22（木）11時でスケジュール入れさせてもらうので、都合合わなければ連絡ください。よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48032
#201
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 09:15:03
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
TAYの売掛金の件です。
TAYは貸倒積んでいる分と積んでいない分があるとの認識だったので、12末の決算整理で積まないとかな～と確認しましたら、24年12月の決算整理で積んでいるようでした[😮]
[画像]
[画像]
なので、債権入金管理の備考は計上済に変えて大丈夫ですよね。修正しちゃいます！
[画像]
あと、前に伺ったかもなのですが・・・貸倒引当金（流動）→貸倒引当金（固定）に振替しているのってどういった理由か教えていただきたいです[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48042
#202
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/22 09:23:47
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
残高確認書の件ですが、
一応確認です。
押印申請の承認が完了しているので、私が、用紙を印刷して
国内は、押印を頼むのと・・・
海外は、株本さんにサインをもらうって事で、大丈夫ですか？
それとも、どこか印刷された用紙は、保管されてますか？
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48044
#203
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 09:28:10
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 残高確認書の件ですが、 一応確認です。 押印申請の承認が完了しているので、私が、用紙を印刷して 国内は、押印を頼むのと・・・ 海外は、株本さんにサインをもらうって事で、大丈夫ですか？ それとも、どこか印刷された用紙は、保管されてますか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
認識あってます。印刷は一切していないので、押印申請に添付のZipファイルをDLいただき印刷して👇でお願いします[🙏]
国内は、押印を頼むのと・・・
海外は、株本さんにサインをもらうって事
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48045
#204
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 09:31:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 認識あってます。印刷は一切していないので、押印申請に添付のZipファイルをDLいただき印刷して👇でお願いします🙏 国内は、押印を頼むのと・・・ 海外は、株本さんにサインをもらうって事
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
今日、監査法人13時で坂上さんも13時だと間に合わないかもなので、国内分は敏晴さんに頼むか、管理部の課長いなそうなので、他部署の課長に頼んでもいいかもです。（前回は井堂さんがいたので頼みました）
でも角印で枚数も多いので、1番ロッカーからだしてもらったら中馬さんが押して最後、敏晴さんに報告でもいいかなと思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48046
#205
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/22 09:32:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 今日、監査法人13時で坂上さんも13時だと間に合わないかもなので、国内分は敏晴さんに頼むか、管理部の課長いなそうなので、他部署の課長に頼んでもいいかもです。（前回は井堂さんがいたので頼みました） でも角印で枚数も多いので、1番ロッカーからだしてもらったら中馬さんが押して最後、敏晴さんに報告でもいいかなと思います。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
俊晴さんに相談して、中馬が押印して大丈夫か確認してみます！信用して頂けるなら（（笑））[😅]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48047
#206
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 09:37:12
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 俊晴さんに相談して、中馬が押印して大丈夫か確認してみます！信用して頂けるなら（（笑））😅
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
信頼度150％と200％いいよというと思います笑
よろしくお願いします[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48049
#207
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/22 10:22:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
株本さんのサインの場所って、間違ってますか？
株本さんは、「こーゆーのはどこでも良いんだよ！」って言ってましたが（（笑））
記載頂いたサインの場所は、先方のサインする場所と日付の所だったりして・・・
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48056
#208
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 10:39:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 株本さんのサインの場所って、間違ってますか？ 株本さんは、「こーゆーのはどこでも良いんだよ！」って言ってましたが（（笑）） 記載頂いたサインの場所は、先方のサインする場所と日付の所だったりして・・・ 📷 📄 海外_サイン.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
返信遅くなってすみません！
恐らく中馬さんの矢印かいていただいたところだと思いますが、書いてあれば大丈夫かと[😅]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48057
#209
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/22 10:42:07
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
中馬さんに→してもらったとこだと思います[😅]
監査法人に渡すときにここに書いてて大丈夫か確認したほうがよいかも・・・苦笑
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48058
#210
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/22 10:44:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
株本さんに、再度お願いしてみます！
日付はいらず、、、→矢印の場所にサインで！対応お願いしてみます！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48059
#211
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 10:45:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 今、坂上さん帰社されたのですが、、、 直接監査法人に電話して確認してもらいました😅 明日渡せたらお願いします・・・！株本さんは今日体調不良だったらしいですが、明日は役会なので来るはずとのことです。 Sakai Asami（酒井 麻弥） 会議室の予約の取り方って、どこまで知ってますか？前に渡辺さんに聞いたかも？ですが、日数けっこうたくさんあるので、明日画面繋げて 一緒にやりましょう。 一旦1/22（木）11時でスケジュール入れさせてもらうので、都合合わなければ連絡ください。よろしくお願いいたします！
Sakai Asami（酒井 麻弥）
今日、11時から大丈夫ですか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48060
#212
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/22 10:45:42
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 今日、11時から大丈夫ですか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
11時からで大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48061
#213
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/22 11:08:06
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
坂上さん、国内、海外の残高確認書の用意ができました。
✔PDFの格納先は以下のフォルダーへ保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\残高確認書\2025
[画像]
★出社して、内容をご確認いただけましたら、押印申請の添付をお願いしたいと思います。
直接ご説明させて頂きますので、宜しくお願い致します。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst…
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48062
#214
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/22 11:12:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
いつもの如くというところですが、
監査法人より以下の資料の依頼がきていましてお願いできますでしょうか。
（来週前半くらいまでにあれば大丈夫です）
以下の銀行の入出金明細をご準備いただけますでしょうか(10月～12月分)
・みずほ銀行
・りそな銀行
・三井住友銀行
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48063
#215
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/22 11:16:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） いつもの如くというところですが、 監査法人より以下の資料の依頼がきていましてお願いできますでしょうか。 （来週前半くらいまでにあれば大丈夫です） 以下の銀行の入出金明細をご準備いただけますでしょうか(10月～12月分) ・みずほ銀行 ・りそな銀行 ・三井住友銀行 よろしくお願いします🙇♀️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
こちらに保存いただければと思いますのでよろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\4_普通預金
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48065
#216
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/22 11:37:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
いろいろお願いしている中で申し訳ないのですが
税理士さんにアクリートの税計算を依頼したところ
消費税関連について以下の確認事項がきていまして
一度見ていただいてわかりそうな個所につき
箇条書きで記載してもらってもよいでしょうか。
タイトで申し訳ないのですがわかりそうな個所は
本日記載してバックしてもらえるとありがたく
ただ難しそうであれば教えてください[🙇♀️]
2512_4Q_確認事項.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2512_4Q_%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E4%BA%8B%E9%A0%85.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48067
#217
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/22 11:55:31
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 今日、11時から大丈夫ですか？
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
2月９日～13日の1週間分（11日祝日除く）
会議室予約を取りました。ご確認をよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48071
#218
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 12:38:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） いろいろお願いしている中で申し訳ないのですが 税理士さんにアクリートの税計算を依頼したところ 消費税関連について以下の確認事項がきていまして 一度見ていただいてわかりそうな個所につき 箇条書きで記載してもらってもよいでしょうか。 タイトで申し訳ないのですがわかりそうな個所は 本日記載してバックしてもらえるとありがたく ただ難しそうであれば教えてください🙇♀️ 📄 2512_4Q_確認事項.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
①～③は藤田確認します！
④～⑦はスクーミーとフォーグローブ系のようで、坂上さんと渡辺さんで処理されたようなので、ご確認をお願いできますか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48073
#219
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 12:40:00
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 2月９日～13日の1週間分（11日祝日除く） 会議室予約を取りました。ご確認をよろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
先程お伝えしたように、2/9～20までは予約・カレンダー共に全部酒井さんの方で設定して、自分でも確認した上で連絡を頂けますか。
よろしくお願いします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48074
#220
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/22 12:41:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 先程お伝えしたように、2/9～20までは予約・カレンダー共に全部酒井さんの方で設定して、自分でも確認した上で連絡を頂けますか。 よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48075
#221
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/22 13:05:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
残確無事監査法人に渡せました！
ありがとうございました[🙇♀️]
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
監査法人から海外分は物理的に去年返ってこなかったので
監査法人から送付される旨をメールで連絡しておいてほしいと言われまして
中馬さんが対応してくれるとのことです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48077
#222
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/22 13:06:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨） ①～③は藤田確認します！ ④～⑦はスクーミーとフォーグローブ系のようで、坂上さんと渡辺さんで処理されたようなので、ご確認をお願いできますか。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
先ほど中馬さんと話しまして④～⑦について一旦
中馬さんがわかりそうかざっとみてくれるそうで
わかりそうになかったら私のほうで探ろうと思います[✋]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48078
#223
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/22 13:10:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
監査法人の会議室予約（※19日のみ305号室で予約してます。）とグーグルカレンダーのスケジュール予約、完了しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48080
#224
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 13:13:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 先ほど中馬さんと話しまして④～⑦について一旦 中馬さんがわかりそうかざっとみてくれるそうで わかりそうになかったら私のほうで探ろうと思います✋
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
①～③の記載完了しましたので、ご確認頂ければと思います。よろしくお願いいたします！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48085
#225
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 13:24:57
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujita Mamiko（藤田 真実子） お疲れさまです。 監査法人の会議室予約（※19日のみ305号室で予約してます。）とグーグルカレンダーのスケジュール予約、完了しました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
予約ありがとうございます！OKです。
カレンダーで2つ確認してください。
①2/9～2/13はなぜかリストが非表示になっていますね[🤔]
祝日挟んでいる場合は、2/9～2/10と2/12～2/13で分けて全員メンバーに入れれば登録できると思います。
（一人ずつはいっているから良いと言えばよいですが、非表示にする理由もないので他と一緒にしていただけますか。）
[画像][画像]
②2/19は305のようなので、鍵も305に変えました。
[画像]
登録した後は、必ず他の人のカレンダーも確認してくださいね・・・
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48095
#226
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/22 13:42:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 予約ありがとうございます！OKです。 カレンダーで2つ確認してください。 ①2/9～2/13はなぜかリストが非表示になっていますね🤔 祝日挟んでいる場合は、2/9～2/10と2/12～2/13で分けて全員メンバーに入れれば登録できると思います。 （一人ずつはいっているから良いと言えばよいですが、非表示にする理由もないので他と一緒にしていただけますか。） 📷 📷 ②2/19は305のようなので、鍵も305に変えました。 📷 登録した後は、必ず他の人のカレンダーも確認してくださいね・・・
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
お疲れさまです。
承知いたしました。
2月9～13日は、９、10日と12日、13日で分けてカレンダー予約を再度行いました。他のメンバーのカレンダーにも追加されているのかも確認いたしました。
鍵の会議室スケジュール変更もありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48099
#227
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/22 14:49:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） いろいろお願いしている中で申し訳ないのですが 税理士さんにアクリートの税計算を依頼したところ 消費税関連について以下の確認事項がきていまして 一度見ていただいてわかりそうな個所につき 箇条書きで記載してもらってもよいでしょうか。 タイトで申し訳ないのですがわかりそうな個所は 本日記載してバックしてもらえるとありがたく ただ難しそうであれば教えてください🙇♀️ 📄 2512_4Q_確認事項.xlsx
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（Cc : Fujita Mamiko（藤田 真実子））
④～⑦の回答を記載致しました。
文章でお伝えするのが難しいので、読んでも分からなければ説明致しますので、お声がけ下さい。
よろしくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48101
#228
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/22 15:50:03
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）（Cc : Fujita Mamiko（藤田 真実子）） ④～⑦の回答を記載致しました。 文章でお伝えするのが難しいので、読んでも分からなければ説明致しますので、お声がけ下さい。 よろしくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございました！！！
もしかすると税理士から追加で質問来るかもですが
一旦こちらで送ってみます！
助かりました[🙇♀️][🙇♀️][🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48104
#229
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 16:00:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） TAYの売掛金の件です。 TAYは貸倒積んでいる分と積んでいない分があるとの認識だったので、12末の決算整理で積まないとかな～と確認しましたら、24年12月の決算整理で積んでいるようでした😮 📷 📷 なので、債権入金管理の備考は計上済に変えて大丈夫ですよね。修正しちゃいます！ 📷 あと、前に伺ったかもなのですが・・・貸倒引当金（流動）→貸倒引当金（固定）に振替しているのってどういった理由か教えていただきたいです🙇
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記お手すきでご確認頂けますと[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48105
#230
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/22 18:08:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） いつもの如くというところですが、 監査法人より以下の資料の依頼がきていましてお願いできますでしょうか。 （来週前半くらいまでにあれば大丈夫です） 以下の銀行の入出金明細をご準備いただけますでしょうか(10月～12月分) ・みずほ銀行 ・りそな銀行 ・三井住友銀行 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
入出金明細(10月～12月分)格納完了いたしました。宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\4_普通預金
・みずほ銀行
・りそな銀行
・三井住友銀行
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48117
#231
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/22 18:59:00
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記お手すきでご確認頂けますと🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません！遅くなりました
ちょっとこの時どういった判断でやったのかよくわからないんですが、
基本的には貸倒引当金は評価対象の資産の区分（流動・負債）に合わせるというところだと思うんですが
TAYもグラングレスも破産更生債権(固定)とかではないですもんね・・・
流動のままでよかったのではと思うのですが、監査法人も去年見てると思うので聞いてみます・・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48128
#232
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/22 19:25:53
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 役員分は一応ズノー、ZMS側の処理何かしているか(していなそうな気がしますが)を敏晴さんに 確認してみてからにしましょうか。 ちょっとメッセージで確認するとややこしそうなのでMtgセットしようと思うので 藤田さんも入ってもらえたらと思います🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
社保の未払費用・預り金の2025年12末のあるべき残高についてです。
坂上さんに整理頂いた内容に則って再度確認しました。ご確認をよろしくお願いいたします！
[画像]
・未払費用/社会保険料会社負担分 11,982,018- →追加計上必要金額：4,491,565-
・預り金/社会保険料 7,707,560- →追加計上なし
根拠資料はこちらです👇
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48131
#233
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 09:18:08
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
税理士よりZMSの残高試算表（4月1日～12月末までの期間）でほしいとのことで
すみませんが出力してもらえますでしょうか。
（現在渡しているのは12月1日～12月末のもののみ）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48136
#234
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/23 10:02:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 税理士よりZMSの残高試算表（4月1日～12月末までの期間）でほしいとのことで すみませんが出力してもらえますでしょうか。 （現在渡しているのは12月1日～12月末のもののみ） よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
株式会社ズノー・メディアソリューションの4月～12月分迄の残高試算表を添付します。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【4～12月分】.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E3%80%904%EF%BD%9E12%E6%9C%88%E5%88%86%E3%80%91.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48140
#235
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 10:12:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 株式会社ズノー・メディアソリューションの4月～12月分迄の残高試算表を添付します。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【4～12月分】.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
こちらありがとうございます！
もう一点、税理士より質問がきていましてKENSHOOというところへの
支払手数料(リスティング利用料)につき課税仕入未設定ということで確認がきているんですが
KENSHOOって海外ですかね？
請求書何かサンプルで一つありますか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48145
#236
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/23 10:23:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） こちらありがとうございます！ もう一点、税理士より質問がきていましてKENSHOOというところへの 支払手数料(リスティング利用料)につき課税仕入未設定ということで確認がきているんですが KENSHOOって海外ですかね？ 請求書何かサンプルで一つありますか？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
KENSHOOは、海外送金です。
請求書を添付します。
よろしくお願いいたします。
KENSHOO請求書.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/KENSHOO%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8.pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48150
#237
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/23 11:32:25
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 社保の未払費用・預り金の2025年12末のあるべき残高についてです。 坂上さんに整理頂いた内容に則って再度確認しました。ご確認をよろしくお願いいたします！ 📷 ・未払費用/社会保険料会社負担分 11,982,018- →追加計上必要金額：4,491,565- ・預り金/社会保険料 7,707,560- →追加計上なし 根拠資料はこちらです👇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
未払費用/社会保険料会社負担分が450万程未計上分ですが、12末で計上するかどうかが決まるのは、1/26（月）頃で変わりないでしょうか？
1/5振替分（11月分の健康保険・厚生年金）の仕訳をこの後計上するのですが、改めて残高の確認はいつできるか、確認したいです。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48161
#238
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 11:41:18
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 未払費用/社会保険料会社負担分が450万程未計上分ですが、12末で計上するかどうかが決まるのは、1/26（月）頃で変わりないでしょうか？ 1/5振替分（11月分の健康保険・厚生年金）の仕訳をこの後計上するのですが、改めて残高の確認はいつできるか、確認したいです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
もしかすると1/26(月)よりももう少し後になってしまうかもしれません・・
遅くとも1/30までにはというところです。
おそらく来週日々監査法人とやりとりしつつ、同時に株本さんにも日々どうしましょうかを
確認しつつというのをやりつつという感じになるかと思います。
（というのも微妙に金額大きいので外部公表の計画数値にインパクトがあるものが
他に出なそうというのを確認してからGOサインが出るという感じになると思うので
そのくらいになりそうです・・）
すみませんがよろしくお願いします💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48163
#239
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/23 11:46:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） もしかすると1/26(月)よりももう少し後になってしまうかもしれません・・ 遅くとも1/30までにはというところです。 おそらく来週日々監査法人とやりとりしつつ、同時に株本さんにも日々どうしましょうかを 確認しつつというのをやりつつという感じになるかと思います。 （というのも微妙に金額大きいので外部公表の計画数値にインパクトがあるものが 他に出なそうというのを確認してからGOサインが出るという感じになると思うので そのくらいになりそうです・・） すみませんがよろしくお願いします💦
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
たしかに・・・ですね。詳細のご説明までありがとうございます[🙇]
預金も合わせなくてはなので、仕訳は今日完了させます。残高は諸々確定してからということで・・・
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
口振の仕訳遅くなってすみませんが、今日入れます[🙇]
（給与仕訳も今日やります・・・！）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48166
#240
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 16:35:04
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
※月曜ご確認ください※
監査法人より以下の資料依頼がきていまして
こちらもお願いできますでしょうか。
・三井住友信託銀行の2510-2512の入出金明細
・「当期の新規借入金の契約書」および「各借入金について一年以内長期借入金と長期借入金のどちらに属するかがわかる資料（銀行からの返済予定表など）」
以下に保存をお願いできればと思いますのでよろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\13_借入金
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48211
#241
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 17:29:42
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
監査法人から売上のログデータの依頼がきているんですが
以下に11月以降保存がないような気がしていまして
どこか別の場所に保存されているでしょうか？
（もうここには保存しないんでしたっけ？）
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\請求書
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48213
#242
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/23 17:31:51
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） 監査法人から売上のログデータの依頼がきているんですが 以下に11月以降保存がないような気がしていまして どこか別の場所に保存されているでしょうか？ （もうここには保存しないんでしたっけ？） よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\請求書
Sakaue Shiho（坂上 志歩）はい、ここは経理でログチェック、請求内容承認をする際に
チェック用データの保存場所・送付前請求書保存場所でした。
今ではSPアシさんがsharepointに保存しているのでそれを閲覧・請求書送付に使っています。
別途どこかに準備した方がいいですか？
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48214
#243
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/23 17:41:23
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
sharepointでよいかなと思うので以下のフォルダに
「2025年11月以降はSharepointのみで管理のため以降更新無し」
というメモか何か残しておいてもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\請求書
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48215
#244
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/26 09:41:39
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
税理士よりZMSにつき以下の連絡がきていまして、
弥生会計の画面を見ながら出力する帳票を確認したいので
ご都合よいタイミングでご連絡いただいてもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
②消費税集計表（課税売上に係るものを含む）
⇒前回ご提供いただいた資料では仕入税額控除に関する資料をご提供いただいておりましたが、課税売上に係るものについてもご提供をお願いいたします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48233
#245
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/26 10:14:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 税理士よりZMSにつき以下の連絡がきていまして、 弥生会計の画面を見ながら出力する帳票を確認したいので ご都合よいタイミングでご連絡いただいてもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ ②消費税集計表（課税売上に係るものを含む） ⇒前回ご提供いただいた資料では仕入税額控除に関する資料をご提供いただいておりましたが、課税売上に係るものについてもご提供をお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
坂上さんの都合に合わせられますのでご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48243
#246
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/26 10:31:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 税理士よりZMSにつき以下の連絡がきていまして、 弥生会計の画面を見ながら出力する帳票を確認したいので ご都合よいタイミングでご連絡いただいてもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ ②消費税集計表（課税売上に係るものを含む） ⇒前回ご提供いただいた資料では仕入税額控除に関する資料をご提供いただいておりましたが、課税売上に係るものについてもご提供をお願いいたします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの消費税集計表(売上・仕入) を添付します。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション消費税集計表(売上・仕入).pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E9%9B%86%E8%A8%88%E8%A1%A8(%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%83%BB%E4%BB%95%E5%85%A5).pdf>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48249
#247
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/26 15:00:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） いろいろお願いしている中で申し訳ないのですが 税理士さんにアクリートの税計算を依頼したところ 消費税関連について以下の確認事項がきていまして 一度見ていただいてわかりそうな個所につき 箇条書きで記載してもらってもよいでしょうか。 タイトで申し訳ないのですがわかりそうな個所は 本日記載してバックしてもらえるとありがたく ただ難しそうであれば教えてください🙇♀️ 📄 2512_4Q_確認事項.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
税理士よりNo.1～3はそのままでよいもののNo.4～7につき仕訳修正してほしいと言われたので
あんまり意味ない感じの仕訳が決算整理で入ります。
いれたらまた共有しますがよろしくお願いします・・
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48300
#248
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/26 15:46:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 税理士よりNo.1～3はそのままでよいもののNo.4～7につき仕訳修正してほしいと言われたので あんまり意味ない感じの仕訳が決算整理で入ります。 いれたらまた共有しますがよろしくお願いします・・
皆様
気持ち悪いんですがこの仕訳を決算整理で入れています。
（PLにもBSにも影響なしです）
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48308
#249
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/26 17:26:04
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ※月曜ご確認ください※ 監査法人より以下の資料依頼がきていまして こちらもお願いできますでしょうか。 ・三井住友信託銀行の2510-2512の入出金明細 ・「当期の新規借入金の契約書」および「各借入金について一年以内長期借入金と長期借入金のどちらに属するかがわかる資料（銀行からの返済予定表など）」 以下に保存をお願いできればと思いますのでよろしくお願いします🙇♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お待たせいたしました。
監査法人からの依頼資料についてご連絡致します。
・三井住友信託銀行の2510-2512の入出金明細
└WEB登録をしていないので、明細としては通帳のコピーのみとなります。
以下の直下に【三井住友信託_202510-202512.pdf】を保存いたしましたので、ご確認お願い致します。
・「当期の新規借入金の契約書」および「各借入金について一年以内長期借入金と長期借入金のどちらに属するかがわかる資料（銀行からの返済予定表など）」
└ファイル保存完了致しました。ご確認お願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\13_借入金
ファイルを分けて格納致しました。
当座貸越の証票は、三井住友銀行・三井住友信託銀行の返済計画書はありませんでした。（WEBでの出力が無く、郵送で送られてくる取引先銀行です）
返済自体が毎月実施されてないので、返済計画書自体がないのかもしれないですが、利息だけは引落しされており、証憑がないで。。。
明日、出社して確認致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48314
#250
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/26 17:57:37
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お待たせいたしました。 監査法人からの依頼資料についてご連絡致します。 ・三井住友信託銀行の2510-2512の入出金明細 └WEB登録をしていないので、明細としては通帳のコピーのみとなります。 以下の直下に【三井住友信託_202510-202512.pdf】を保存いたしましたので、ご確認お願い致します。 ・「当期の新規借入金の契約書」および「各借入金について一年以内長期借入金と長期借入金のどちらに属するかがわかる資料（銀行からの返済予定表など）」 └ファイル保存完了致しました。ご確認お願い致します。 G:\共有ド…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
私も明日出社なので困ることあればお声がけください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48318
#251
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 09:23:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 私も明日出社なので困ることあればお声がけください🙇♀️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
出社すると言っておきながら在宅なのですが
こちらの件もし何かあればご連絡ください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48339
#252
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 09:26:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
まだ確定ではないのですが、おそらく入れることになりそうなので
社保の仕訳を12/31付の日付で整理仕訳で入れてもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48340
#253
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 10:30:14
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お待たせいたしました。 監査法人からの依頼資料についてご連絡致します。 ・三井住友信託銀行の2510-2512の入出金明細 └WEB登録をしていないので、明細としては通帳のコピーのみとなります。 以下の直下に【三井住友信託_202510-202512.pdf】を保存いたしましたので、ご確認お願い致します。 ・「当期の新規借入金の契約書」および「各借入金について一年以内長期借入金と長期借入金のどちらに属するかがわかる資料（銀行からの返済予定表など）」 └ファイル保存完了致しました。ご確認お願い致します。 G:\共有ド…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
借入の証憑ありがとうございました。
当座貸越の三井住友ですが11月に延長した際の証憑もありますでしょうか。
（渡辺さんのほうがわかるかも？）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48348
#254
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/27 10:44:20
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 借入の証憑ありがとうございました。 当座貸越の三井住友ですが11月に延長した際の証憑もありますでしょうか。 （渡辺さんのほうがわかるかも？） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れ様です。
当座貸越の返済計画書等、先方から証憑になるものは渡辺宛では受取っていません。
書類の準備・受け渡しの所が主な部分です。（メールでの受信もありませんでした。）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48351
#255
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/27 11:15:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
実際に手続きしてないので、何があって、何がないのかちょっと分かりませんが、もろもろ確認してご連絡致します。
今日中で大丈夫ですか？
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48356
#256
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/27 11:35:02
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） まだ確定ではないのですが、おそらく入れることになりそうなので 社保の仕訳を12/31付の日付で整理仕訳で入れてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
社保の会社負担分の決算整理仕訳を計上しました。
12月の会社負担分の配賦率を計算して、今回の計上合計金額で部門ごとに計上してみましたが、いかがでしょうか？
共通でまとめた方がよい等ありましたら修正しますので、ご確認をよろしくお願いいたします。
[画像]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48359
#257
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 11:37:04
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 実際に手続きしてないので、何があって、何がないのかちょっと分かりませんが、もろもろ確認してご連絡致します。 今日中で大丈夫ですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
ありがとうございます。今日中で問題ありません。
三井住友は私が何かしらもらっていたかもなので私も思い出してみます・・
（住友信託とごっちゃになっている可能性ありですみません・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48360
#258
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 11:38:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 社保の会社負担分の決算整理仕訳を計上しました。 12月の会社負担分の配賦率を計算して、今回の計上合計金額で部門ごとに計上してみましたが、いかがでしょうか？ 共通でまとめた方がよい等ありましたら修正しますので、ご確認をよろしくお願いいたします。 📷 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
部門ごと計上で大丈夫です[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48361
#259
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 11:56:55
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） ありがとうございます。今日中で問題ありません。 三井住友は私が何かしらもらっていたかもなので私も思い出してみます・・ （住友信託とごっちゃになっている可能性ありですみません・・） よろしくお願いします🙇♀️
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
SMBCの当座貸越の延長はweb上で借越申請を
渡辺さんにやってもらったような記憶が・・・
一度確認してもらってもよいでしょうか？
末継さんとのメールを追ってみたらこの画面でという話が出てたんですが
SMBCログインしてみたんですが私の画面で出てこず・・・・
（このあたりもどうにかせねばですね・・）
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48363
#260
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/27 12:31:32
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
三井住友信託銀行の当座貸越の書類について、郵送できていた書類も含めて、格納致しました。宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48367
#261
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/27 12:40:20
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
源泉税納付の準備をしようと見ていたら、
預り金の補助科目もテレコしてそうなものを3件見つけましたので、それぞれ12/31決算整理で振替してよろしいでしょうか？
（他はすぐ分からなそうなので、今期で調査続けようと思います・・・）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48372
#262
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/27 12:49:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（ Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） SMBCの当座貸越の延長はweb上で借越申請を 渡辺さんにやってもらったような記憶が・・・ 一度確認してもらってもよいでしょうか？ 末継さんとのメールを追ってみたらこの画面でという話が出てたんですが SMBCログインしてみたんですが私の画面で出てこず・・・・ （このあたりもどうにかせねばですね・・） 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）メニューから入って利用内容PDFを取りました。
見たところこれ以上の詳細は無さそうです。
明日の出社時に管理者設定で承認ルートの変更しましょう。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48373
#263
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 12:58:27
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 源泉税納付の準備をしようと見ていたら、 預り金の補助科目もテレコしてそうなものを3件見つけましたので、それぞれ12/31決算整理で振替してよろしいでしょうか？ （他はすぐ分からなそうなので、今期で調査続けようと思います・・・） 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
大丈夫です！よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48374
#264
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 12:58:45
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）メニューから入って利用内容PDFを取りました。 見たところこれ以上の詳細は無さそうです。 明日の出社時に管理者設定で承認ルートの変更しましょう。 📷 📄 smbc_ddn_202601271240053.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48375
#265
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/01/27 13:30:27
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 大丈夫です！よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
12/31整理仕訳で振替しました。
[画像]
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
給付金は直近のものみたいだったんで、ご確認お願いできますか[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48386
#266
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/27 14:57:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 12/31整理仕訳で振替しました。 📷 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 給付金は直近のものみたいだったんで、ご確認お願いできますか🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
12/17 給付金の補助科目が間違って登録されており、申し訳けございませんでした💦
毎月発生するので、次回以降気を受けて計上します！
決算整理仕訳対応ありがとうございます。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48387
#267
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/27 15:44:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
借入金の証票について確認お願い致します。
【長期借入金】
みずほ銀行 金銭消費貸借契約書・2025/10-12 返済計画書
【一年以内長期借入金】
りそな銀行 金銭消費貸借契約書・2025/10-12 返済計画書
全て格納済みです。
【当座貸越】
現在取得できる証憑は、全て格納致しました。
[画像]
└追加で格納いたしました。不要でしたら、削除して下さい。
監査法人より別途必要書類があれば、随時対応かな・・・と思います。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48389
#268
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/27 15:55:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 借入金の証票について確認お願い致します。 【長期借入金】 みずほ銀行 金銭消費貸借契約書・2025/10-12 返済計画書 【一年以内長期借入金】 りそな銀行 金銭消費貸借契約書・2025/10-12 返済計画書 全て格納済みです。 【当座貸越】 現在取得できる証憑は、全て格納致しました。 📷 └追加で格納いたしました。不要でしたら、削除して下さい。 監査法人より別途必要書類があれば、随時対応かな・・・と思います。 宜しくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！大変助かりました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 48390
#269
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/29 10:43:20
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
アクリート、ZMS、フォワードエッジAIジャパンの税計算資料がOAGからきまして
各社保存されているエクセル資料の通りに仕訳を入れていただけますでしょうか。
すみませんが本日いれていただきたく、確認及び仕訳入力をお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\OAG提出・受領資料\!OAG税計算完了
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45018
#270
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/01/29 13:46:51
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリート、ZMS、フォワードエッジAIジャパンの税計算資料がOAGからきまして 各社保存されているエクセル資料の通りに仕訳を入れていただけますでしょうか。 すみませんが本日いれていただきたく、確認及び仕訳入力をお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\OAG提出・受領資料\!OAG税計算完了
Sakaue Shiho（坂上 志歩）仕訳登録完了していますのでご確認お願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45051
#271
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/29 17:03:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） アクリート、ZMS、フォワードエッジAIジャパンの税計算資料がOAGからきまして 各社保存されているエクセル資料の通りに仕訳を入れていただけますでしょうか。 すみませんが本日いれていただきたく、確認及び仕訳入力をお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\OAG提出・受領資料\!OAG税計算完了
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの決算整理仕訳の入力が完了したのですが、12月分の残高試算表をお送りすればよろしいでしょうか。 よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45087
#272
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/29 17:08:31
Sakai Asami（酒井 麻弥）
4月～12月の残高試算表といつもの資料（推移表など）を一式いただけますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45088
#273
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/29 17:35:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 4月～12月の残高試算表といつもの資料（推移表など）を一式いただけますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの残高試算表等の資料を添付します。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等一式.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89%E4%B8%80%E5%BC%8F.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45092
#274
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/01/29 17:48:08
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの残高試算表等の資料を添付します。 よろしくお願いいたします。 📄 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等一式.zip
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
内容も確認しまして問題ないと思います[🙇♀️]
フォワードエッジAIジャパンのほうは渡辺さんが決算整理仕訳が登録できるように調整中とのことで聞いていましたが状況いかがでしょうか？
こちらもよろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45094
#275
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/29 17:50:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます！ 内容も確認しまして問題ないと思います🙇♀️ フォワードエッジAIジャパンのほうは渡辺さんが決算整理仕訳が登録できるように調整中とのことで聞いていましたが状況いかがでしょうか？ こちらもよろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
フォワードエッジAIジャパンも決算仕訳、完了してます。
渡辺さんに確認していただいてます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45095
#276
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/01/30 12:39:38
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥） 予約ありがとうございます！OKです。 カレンダーで2つ確認してください。 ①2/9～2/13はなぜかリストが非表示になっていますね🤔 祝日挟んでいる場合は、2/9～2/10と2/12～2/13で分けて全員メンバーに入れれば登録できると思います。 （一人ずつはいっているから良いと言えばよいですが、非表示にする理由もないので他と一緒にしていただけますか。） 📷 📷 ②2/19は305のようなので、鍵も305に変えました。 📷 登録した後は、必ず他の人のカレンダーも確認してくださいね・・・
└監査法人の会議室の変更連絡は、こちらのグループチャットで連絡がいいと思います。
Sakai Asami（酒井 麻弥）: 皆様 お疲れさまです。 2月19日（木）監査法人の会議室予約変更の件でご連絡です。 大成有楽不動産の南雲さまから連絡あ... | 財務経理課 | Microsoft Teams
別途、連絡がありましたら、ご連絡頂き、スケジュールの登録変更をお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45151
#277
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/01/30 12:42:25
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakai Asami（酒井 麻弥） └監査法人の会議室の変更連絡は、こちらのグループチャットで連絡がいいと思います。 Sakai Asami（酒井 麻弥）: 皆様 お疲れさまです。 2月19日（木）監査法人の会議室予約変更の件でご連絡です。 大成有楽不動産の南雲さまから連絡あ... | 財務経理課 | Microsoft Teams 別途、連絡がありましたら、ご連絡頂き、スケジュールの登録変更をお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れさまです。
承知いたしました。
皆様
お疲れさまです。
2月19日（木）監査法人の会議室予約変更の件でご連絡です。
大成有楽不動産の南雲さまから連絡ありまして、305から302へ変更しました。
スケジュールも変更済です。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45152
#278
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/02 09:06:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
監査法人より確認状について確認がきていまして、
こちらのNo.15につき確認いただけますでしょうか？
（リンク先の資料見れますか？）
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45216
#279
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/02 09:31:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 監査法人より確認状について確認がきていまして、 こちらのNo.15につき確認いただけますでしょうか？ （リンク先の資料見れますか？） よろしくお願いします🙇♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
リスト確認とれました。
№15 ①と②内容を確認して、回答させて頂きます。
回答期限は、ございますか？
①は、少しお時間がかかりそうです💧
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45219
#280
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/02 09:35:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） リスト確認とれました。 №15 ①と②内容を確認して、回答させて頂きます。 回答期限は、ございますか？ ①は、少しお時間がかかりそうです💧
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
月次もあるのですが今週中に目途つきそうでしょうか？
①は差異の金額的にファミリーマートのほうを優先してもらえるとありがたいです。
難しそうでしたら教えてください！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45221
#281
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/02 09:39:34
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 月次もあるのですが今週中に目途つきそうでしょうか？ ①は差異の金額的にファミリーマートのほうを優先してもらえるとありがたいです。 難しそうでしたら教えてください！ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
②カオピーズの住所がリストと相違してました。
正しい住所は、以下の通りです（直近の請求書を受領しており、確認済みです）
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER 池袋 3F
監査法人より、再度作成依頼がくるかもしれません。
押印申請等の対応をする場合は、今日、出社の藤田さんにお願いしたいと思います💦
明日でしたら、中馬で対応致します。
カオピーズ_RCSラボ_2026年1月分.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%AB%E3%82%AA%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%BA_RCS%E3%83%A9%E3%83%9C_2026%E5%B9%B41%E6%9C%88%E5%88%86.pdf>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45222
#282
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/02 10:08:17
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ②カオピーズの住所がリストと相違してました。 正しい住所は、以下の通りです（直近の請求書を受領しており、確認済みです） 〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER 池袋 3F 監査法人より、再度作成依頼がくるかもしれません。 押印申請等の対応をする場合は、今日、出社の藤田さんにお願いしたいと思います💦 明日でしたら、中馬で対応致します。 📄 カオピーズ_RCSラボ_2026年1月分.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
カオピーズの住所の確認ありがとうございます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
新しい住所で出し直しの場合ですが、既に押印申請自体はしているので、住所だけ記載し直した残確を印刷してそのまま押印もらうでよいですよね？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45226
#283
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/02 10:10:57
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
はい！住所だけ記載しなおした後そのまま押印でOKです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45227
#284
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/02 14:09:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 月次もあるのですが今週中に目途つきそうでしょうか？ ①は差異の金額的にファミリーマートのほうを優先してもらえるとありがたいです。 難しそうでしたら教えてください！ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
①ファミリーマート 差異分析
弊社 SMS利用料12月分 11,021,722円 2025/12/31 計上済（請求書№0094225120）
先方 SMS利用料12月分 未計上による差異
★取り急ぎ、金額が大きいので、報告致します（BOX依頼リスト 回答記載済み）
①トランスコスモス 確認中
16：00くらいになりそうです💧
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45245
#285
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/02 14:31:11
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①ファミリーマート 差異分析 弊社 SMS利用料12月分 11,021,722円 2025/12/31 計上済（請求書№0094225120） 先方 SMS利用料12月分 未計上による差異 ★取り急ぎ、金額が大きいので、報告致します（BOX依頼リスト 回答記載済み） ①トランスコスモス 確認中 16：00くらいになりそうです💧
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！！
トランスコスモスも引き続きよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45250
#286
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/02 14:52:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
監査法人から追加で依頼がきているNo.20の弁護士確認状というものの
対応をお願いできればと思うのですが、対応できそうか一度確認してみてもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45258
#287
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/02 15:10:49
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） はい！住所だけ記載しなおした後そのまま押印でOKです。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
カオピーズの残確は押印済のものを、監査法人にお渡し済です！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45272
#288
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/02 15:25:28
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 監査法人から追加で依頼がきているNo.20の弁護士確認状というものの 対応をお願いできればと思うのですが、対応できそうか一度確認してみてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
対応できそうです！
2025年の取引のあった弁護士は4社ありそうです。残高があるのは2社ですが・・・この場合残高があるものだけで良いのか、4社送った方がよいのかは確認した方がよいでしょうか？それとも、請求書確認して訴訟案件ありそうなものだけに絞るのか・・・？等確認させてください。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45275
#289
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/02 15:41:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 対応できそうです！ 2025年の取引のあった弁護士は4社ありそうです。残高があるのは2社ですが・・・この場合残高があるものだけで良いのか、4社送った方がよいのかは確認した方がよいでしょうか？それとも、請求書確認して訴訟案件ありそうなものだけに絞るのか・・・？等確認させてください。 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
残高ゼロの会社は残高がゼロであることを確認というかたちになると思うので4社送付になるかと思います！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45276
#290
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/02 15:59:43
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①ファミリーマート 差異分析 弊社 SMS利用料12月分 11,021,722円 2025/12/31 計上済（請求書№0094225120） 先方 SMS利用料12月分 未計上による差異 ★取り急ぎ、金額が大きいので、報告致します（BOX依頼リスト 回答記載済み） ①トランスコスモス 確認中 16：00くらいになりそうです💧
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
★BOX依頼リスト 回答記載済みです
①トランスコスモス 差異分析
弊社：SMS利用料12月分 5,700,525+未回収（10月74,015円（請求書№0201825100）+11月73,141円（請求書№0201825110））=5,847,681円
先方：先方リスト明細のマイナス表示合計金額（-228,953円）SMS利用料12月分未計上の為、差異発生
1/30入金済（全額回収済み）
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45284
#291
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/02 16:10:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！助かりました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45288
#292
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/03 09:21:40
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
監査法人よりN.21で前払費用の証憑依頼がありましてお手数ですがこちら対応を
お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45330
#293
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/03 10:37:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 監査法人よりN.21で前払費用の証憑依頼がありましてお手数ですがこちら対応を お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
№21回答記載済みです。
根拠資料の格納先のフォルダーがみつけられませんでした💦
リンクいただけますでしょうか？
[画像][画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45343
#294
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/03 10:45:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） №21回答記載済みです。 根拠資料の格納先のフォルダーがみつけられませんでした💦 リンクいただけますでしょうか？ 📷 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
一旦準備できたらこちらに保存お願いします！
中馬さん保存ののち、私のほうで確認したらそれを上記の監査法人提出用のBOXのほうに
保存しようと思います[🙇♀️]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\21_前払費用
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45346
#295
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/03 10:47:13
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ 一旦準備できたらこちらに保存お願いします！ 中馬さん保存ののち、私のほうで確認したらそれを上記の監査法人提出用のBOXのほうに 保存しようと思います🙇♀️ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\21_前払費用
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
根拠資料を格納致しました。
回答コメントと合わせてご確認お願い致します[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45348
#296
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/03 11:40:51
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 根拠資料を格納致しました。 回答コメントと合わせてご確認お願い致します🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45359
#297
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/03 19:35:29
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 残高ゼロの会社は残高がゼロであることを確認というかたちになると思うので4社送付になるかと思います！ よろしくお願いします🙇♀️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
明日ダブルチェックをお願いいたします[🙏]
弁護士へ送る確認状のPDFを4件作成しました。
今回は件数少なかったので、最新のコラボフローの申請のリンクを貼っています。よろしくお願いいたします[🫡]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\訴訟事件などに関する確認の件\2025
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましてすみません[🙇]
明日出社なので、押印申請→押印→印刷→監査法人へ手渡しまで出来るかと思います！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45433
#298
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/04 08:16:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 明日ダブルチェックをお願いいたします🙏 弁護士へ送る確認状のPDFを4件作成しました。 今回は件数少なかったので、最新のコラボフローの申請のリンクを貼っています。よろしくお願いいたします🫡 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\訴訟事件などに関する確認の件\2025 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 遅くなりましてすみません🙇 明日出社なので、押印申請→押印→印刷→監査法人へ手渡しまで出来るかと思います！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）)
確認状を確認致しました。
修正と確認をお願い致します。
①すべての確認状の修正 2025年→2026年に修正
[画像]
②シティーユーワ法律事務所
宛名の弁護士法人は不要ではないでしょうか？ （コラボフローの取引先登録申請が間違っていそうですね。）
直近の請求書：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
WEBサイト：https://www.city-yuwa.com/overview/about/
上記の修正、確認以外はOKでした。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45437
#299
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/04 09:48:12
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
大変お手数なんですが売掛金の回答差異と住所不明がいくつかあるようでして・・・
質問No.22ご確認いただけますでしょうか。
下日作業もあるところすみませんがよろしくお願いします。
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45442
#300
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/04 09:51:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 大変お手数なんですが売掛金の回答差異と住所不明がいくつかあるようでして・・・ 質問No.22ご確認いただけますでしょうか。 下日作業もあるところすみませんがよろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
①差異分析は中馬にて対応致します。
ちょっと件数が多いですね💦
・TIS
・エムスリーキャリア
・UCカード
・楽天モバイル
・パーチェシングカード（三井住友）
└これは、少し時間がかかりそうです。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
宛先不明の件、お願いしても良いですか？
・Second Game
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45443
#301
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/04 09:56:52
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①差異分析は中馬にて対応致します。 ちょっと件数が多いですね💦 ・TIS ・エムスリーキャリア ・UCカード ・楽天モバイル ・パーチェシングカード（三井住友） └これは、少し時間がかかりそうです。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 宛先不明の件、お願いしても良いですか？ ・Second Game
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
いつまでに必要か監査法人に聞いてみます💦
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45444
#302
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/04 10:41:06
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子）(CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）) 確認状を確認致しました。 修正と確認をお願い致します。 ①すべての確認状の修正 2025年→2026年に修正 📷 ②シティーユーワ法律事務所 宛名の弁護士法人は不要ではないでしょうか？ （コラボフローの取引先登録申請が間違っていそうですね。） 直近の請求書：https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ご確認ありがとうございます！
日付＆シティユーワ分修正して、差替えしましたのでご確認お願いいたします[🙏]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\訴訟事件などに関する確認の件\2025
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45454
#303
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/04 10:42:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ご確認ありがとうございます！ 日付＆シティユーワ分修正して、差替えしましたのでご確認お願いいたします🙏 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\訴訟事件などに関する確認の件\2025
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
OKです！確認いたしました。宜しくお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45455
#304
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/04 13:17:15
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①差異分析は中馬にて対応致します。 ちょっと件数が多いですね💦 ・TIS ・エムスリーキャリア ・UCカード ・楽天モバイル ・パーチェシングカード（三井住友） └これは、少し時間がかかりそうです。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 宛先不明の件、お願いしても良いですか？ ・Second Game
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
楽天モバイルの買掛金の分析をお願いできますでしょうか？
売掛金と買掛金の表現の仕方がいまいちわからず・・・・
今、Excelに分析資料をまとめてます。元帳もDLしてありますので。。。
👇残高確認書の回答はBOX保存してあります。
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod…
2026年2月4日差異分析資料.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2026%E5%B9%B42%E6%9C%884%E6%97%A5%E5%B7%AE%E7%95%B0%E5%88%86%E6%9E%90%E8%B3%87%E6%96%99.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45474
#305
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/04 13:50:28
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
先程坂上さんには口頭でお伝えしましたが、監査法人に直接質問内容の回答期限を記載いただくようお願いしました！
今月次真っ最中で優先的にやるのですが、目安として入れていただけると有難いと伝えてますので、そのうち記載されるかと思います。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45476
#306
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/04 13:56:44
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 楽天モバイルの買掛金の分析をお願いできますでしょうか？ 売掛金と買掛金の表現の仕方がいまいちわからず・・・・ 今、Excelに分析資料をまとめてます。元帳もDLしてありますので。。。 👇残高確認書の回答はBOX保存してあります。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod… 📄 2026年2月4日差異分析資料.xlsx
Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
差異分析ありがとうございます！後程、楽天モバイル確認しますね。
👆にも記載しましたが、今日も入口ドアのとかでドタバタ対応あったりで、月次の自分の業務があんまり進んでいないので、回答期限見て確認しますね。
（やり取りしている担当者の人、ちょっとはっきりしない感じなので？早くいれてほしいですね・・・）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45477
#307
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/04 13:58:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 差異分析ありがとうございます！後程、楽天モバイル確認しますね。 👆にも記載しましたが、今日も入口ドアのとかでドタバタ対応あったりで、月次の自分の業務があんまり進んでいないので、回答期限見て確認しますね。 （やり取りしている担当者の人、ちょっとはっきりしない感じなので？早くいれてほしいですね・・・）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
入り口ドアの対応ありがとうございました！
藤田さんの対応する事なのか・・・ってお話ですが💧
三井住友カードの差異分析は、🍙ランチ後に確認致します。。。
楽天モバイル、宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45478
#308
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/04 14:24:02
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
残確と金額合わないものの検証の件ですが
来週半ばくらいまででよいとのことなので
月次決算優先ください💦
すみません、よろしくお願いします！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45482
#309
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/05 10:14:46
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お手数ですが税理士より税金の計算の修正版が来まして
お手数ですが仕訳の修正お願いできますでしょうか。
（税金がらみの仕訳承認していないので今ある伝票の数字修正で大丈夫です。）
よろしくお願いします。
2025年12月期_4Q_法人税等算定シート_20260204.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/2025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%9C%9F_4Q_%E6%B3%95%E4%BA%BA%E7%A8%8E%E7%AD%89%E7%AE%97%E5%AE%9A%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88_20260204.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45536
#310
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/05 10:37:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）仕訳修正完了しました。
税金計上仕訳、税効果、一応残高見ましたがご確認下さい。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45544
#311
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 10:14:14
Sakai Asami（酒井 麻弥）
酒井さんってこちらってみれますか？
No.30でズノーメディアの売上証憑の依頼がきていまして
2/17期限なので月次決算優先ですが
ご確認お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45674
#312
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 10:14:50
皆様
監査法人からの依頼リスト、受領希望日欄がつきました[🙇♀️]
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45675
#313
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/06 10:22:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 酒井さんってこちらってみれますか？ No.30でズノーメディアの売上証憑の依頼がきていまして 2/17期限なので月次決算優先ですが ご確認お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
まだ使用したことがないので、見れないです。
アドレス登録してみます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45677
#314
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 10:29:07
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 承知いたしました。 まだ使用したことがないので、見れないです。 アドレス登録してみます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
フォルダの共有はしてみたので見れるか確認お願いします。
（もし見れなかったら監査法人に聞いてみます。）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45680
#315
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/06 10:31:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） フォルダの共有はしてみたので見れるか確認お願いします。 （もし見れなかったら監査法人に聞いてみます。） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
坂上さんの招待メールでBOXには入れました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45682
#316
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/06 12:24:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 酒井さんってこちらってみれますか？ No.30でズノーメディアの売上証憑の依頼がきていまして 2/17期限なので月次決算優先ですが ご確認お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
No.30の売上証憑、確認いたしました。１件金額相違と何件か四捨五入しなくてよい金額が四捨五入されていました。
摘要が抜けているのが１件ありました。どのように指摘すればよいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45694
#317
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 13:27:11
Sakai Asami（酒井 麻弥）
金額相違のある案件の相違額と、相違している金額が例えば入金時に修正済みか教えてください。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45698
#318
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/06 13:30:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 金額相違のある案件の相違額と、相違している金額が例えば入金時に修正済みか教えてください。 よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
会計ソフトのデータと税理士事務所のエクセルのデータの相違があるのですが…
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45699
#319
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 13:45:58
Sakai Asami（酒井 麻弥）
状況よく分からずですがとりあえず相違額わかりましたら教えてください[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45700
#320
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/06 13:56:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 状況よく分からずですがとりあえず相違額わかりましたら教えてください🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
金額相違の件ですが、再度確認しました所、決算済の3月分で金額問題ありませんでした[🙇♀️]
後は、四捨五入の1円違いなので指摘しても大丈夫なのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45701
#321
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 14:46:12
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩）お疲れさまです。金額相違の件ですが、再度確認しました所、決算済の3月分で金額問題ありませんでした🙇♀️後は、四捨五入の1円違いなので指摘しても大丈夫なのでしょうか。よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
1円の差は大丈夫ですが、指摘するというのは誰にでしょうか？飯島さん？
よろしくお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45707
#322
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/06 15:47:23
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 1円の差は大丈夫ですが、指摘するというのは誰にでしょうか？飯島さん？ よろしくお願いします🙇
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
混乱させてしまい申し訳ございません。
監査法人のエクセルデータとの相違でしたので、監査法人の人です。飯島さんは、関係ないです…
売上証憑は、No.20の摘要追加と21、34、37、39の四捨五入の1円違い以外は問題ありませんでした。
よろしくお願いいたします。
◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q(金額修正、摘要追加済）.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E2%97%8E%E2%97%8E%E8%B3%AA%E5%95%8F%E3%83%BB%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E8%B3%87%E6%96%99%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88_2025%E5%B9%B412%E6%9C%88%E6%9C%9F_4Q(%E9%87%91%E9%A1%8D%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%80%81%E6%91%98%E8%A6%81%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E6%B8%88%EF%BC%89.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45713
#323
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 17:06:20
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 混乱させてしまい申し訳ございません。 監査法人のエクセルデータとの相違でしたので、監査法人の人です。飯島さんは、関係ないです… 売上証憑は、No.20の摘要追加と21、34、37、39の四捨五入の1円違い以外は問題ありませんでした。 よろしくお願いいたします。 📄 ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q(金額修正、摘要追加済）.xlsx
Sakai Asami（酒井 麻弥）
すみません、もしかするとうまく実施する作業内容が伝わっていないかもしれず念のためなんですが
今監査法人から依頼されているのが証憑収集の作業なんですが、実施内容把握してますか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45722
#324
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/06 17:11:57
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
請求書とメディアソリューションの業務システムを元にエクセルデータと一致しているかを確認作業を行っていました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45724
#325
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 17:54:21
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 請求書とメディアソリューションの業務システムを元にエクセルデータと一致しているかを確認作業を行っていました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
確認するところまでOKで、最終的には証憑（この場合請求書と業務システムのデータになると思います）を
監査法人に提出する必要があるので、監査法人に提出できるかたちで集めてほしいのですが
大丈夫そうでしょうか？
とはいえ月次決算優先で大丈夫です！
（提出期限はもうちょっと先なので・・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45732
#326
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/06 17:56:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 確認するところまでOKで、最終的には証憑（この場合請求書と業務システムのデータになると思います）を 監査法人に提出する必要があるので、監査法人に提出できるかたちで集めてほしいのですが 大丈夫そうでしょうか？ とはいえ月次決算優先で大丈夫です！ （提出期限はもうちょっと先なので・・・） よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。1～41の全ての請求書等のデータを集めた方がよいのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45734
#327
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/06 18:32:09
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 承知いたしました。1～41の全ての請求書等のデータを集めた方がよいのでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
そうなんです。。。。
監査法人から「多いんですがすみません」と言われました・・・
お手数おかけします。。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45738
#328
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/06 18:33:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） そうなんです。。。。 監査法人から「多いんですがすみません」と言われました・・・ お手数おかけします。。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
承知いたしました。17日までに対象の請求書を集めます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45739
#329
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/09 11:43:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません、もうこなそうと言っておきながらNo.37で追加質問(残確の件)がきていまして
ご確認いただけますでしょうか。
（期限は2/12なので月次優先にてお願いします[🙇♀️]）
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45780
#330
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/09 12:09:44
皆様
共有までですが、今期から貸倒引当(一般)を計上してと監査法人から言われたので計上していたものの
やっぱり不要と言われたので取り消しの仕訳を入れました[😅]
なので2026年以降も洗い替えで計上が必要そうと言っていたのもなくなりましたので
とりあえず共有です。
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45782
#331
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/09 18:15:53
皆様
お疲れさまです。
監査法人の会議室使用時間変更の件でご連絡です。
2月13日（金）は、10時～16時までに変更になりました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45853
#332
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/09 18:55:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ①差異分析は中馬にて対応致します。 ちょっと件数が多いですね💦 ・TIS ・エムスリーキャリア ・UCカード ・楽天モバイル ・パーチェシングカード（三井住友） └これは、少し時間がかかりそうです。 Fujita Mamiko（藤田 真実子） 宛先不明の件、お願いしても良いですか？ ・Second Game
№22依頼の分析完了致しましたので、差異理由を記載致しました。
・TIS
・エムスリーキャリア
・UCカード
・パーチェシングカード（三井住友）
👇参考資料は、以下のチャットに添付されているExcelをご確認頂きたくお願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 楽天モバイルの買掛金の分析をお願いできますでしょうか？ 売掛金と買... | 【財務経理課】四半期決算専用 | Microsoft Teams
パーチェシングカードの12月末残高の補足です💦あまり良いお知らせではありませんが・・・
未払金の本来の残高と200,304円あっておりません。
すぐ検証できればよかったのですが、かなり時間がかかりそうです。
おそらく消込の取引先を間違っていたり、空欄など要因はいくつかありますが・・・監査期間に判明するかどうか・・・頑張りますが。
一旦、監査法人には、その旨ご連絡をして頂き、再度指示を待つ感じでお願い致します。
説明が必要でしたら、ご連絡下さい～宜しくお願い致します。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
楽天モバイル、宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45866
#333
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/10 10:13:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます！
監査法人の渡部さんより、追加で下記の依頼がありました・・・[💦]
No.41とNo.42です。
Box for Microsoft 365ウェブ版 - ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q.xlsx
・No.41 株式会社データフロー・インターナショナル
⇒先方からの回答が空欄だったようで根拠資料がほしいとのことです
それ以外は追加で差異確認です。
・No.42 海外4社とゲットワークスは回答ほしい
⇒ゲットワークスは金額大きいだけに必ずほしいとのこと、海外も可能だったら催促メール送って郵送でなくても良いのでメールで返信でもいいからほしいとのことです
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ちょっと分担した方が良いかなと思いますので、この後少しお話できますか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45885
#334
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/10 10:21:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 監査法人の渡部さんより、追加で下記の依頼がありました・・・💦 No.41とNo.42です。 Box for Microsoft 365ウェブ版 - ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q.xlsx ・No.41 株式会社データフロー・インターナショナル ⇒先方からの回答が空欄だったようで根拠資料がほしいとのことです それ以外は追加で差異確認です。 ・No.42 海外4社とゲットワークスは回答ほしい ⇒ゲットワークスは金額大きいだけに必ずほしいとのこ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません、拾っていただきありがとうございます。
（昨日の夜見て藤田さんと中馬さんのお名前入れて力尽きてました・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45888
#335
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/10 10:24:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません、拾っていただきありがとうございます。 （昨日の夜見て藤田さんと中馬さんのお名前入れて力尽きてました・・）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
渡部さんに鍵を渡したら、すぐに部屋に連行されました・・・[😅]
期日も書いてくれているようなので、中馬さんと分担して対応します・・・何かあればご相談させてください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45889
#336
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/10 10:33:10
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 監査法人の渡部さんより、追加で下記の依頼がありました・・・💦 No.41とNo.42です。 Box for Microsoft 365ウェブ版 - ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q.xlsx ・No.41 株式会社データフロー・インターナショナル ⇒先方からの回答が空欄だったようで根拠資料がほしいとのことです それ以外は追加で差異確認です。 ・No.42 海外4社とゲットワークスは回答ほしい ⇒ゲットワークスは金額大きいだけに必ずほしいとのこ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
期日が厳しいですね～
分担を決める時間をセットさせて頂きますが、午後30分位お話できそうですか？
午前中は債権管理資料の売掛金の確認をしたので・・・これも2/12営業提供ですよね。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45894
#337
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/10 10:40:54
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 期日が厳しいですね～ 分担を決める時間をセットさせて頂きますが、午後30分位お話できそうですか？ 午前中は債権管理資料の売掛金の確認をしたので・・・これも2/12営業提供ですよね。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
今日の午前・午後どこでも大丈夫ですので、中馬さんの良い時間スケジュール入れていただけますか[🙏]
そうなんです。ちょうど債権入金管理のお話もしたいなと思ってました！（私も午前中は債権入金管理やる予定です）
監査対応の方ですが、担当の渡部さんと話しまして、催促するものはするで残高の確認は、アクリートの根拠が正しい旨を証明できれば良い的なことを言っていました。
（こんなにずれるのは監査法人的にも想定外のようでして・・・あと、去年の同じ時期より明らかに売掛金の管理している旨は伝えてあります。）
内容見て期限厳しそうだったら相談できそうなので、後程決めましょうか。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45897
#338
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/10 10:46:58
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 今日の午前・午後どこでも大丈夫ですので、中馬さんの良い時間スケジュール入れていただけますか🙏 そうなんです。ちょうど債権入金管理のお話もしたいなと思ってました！（私も午前中は債権入金管理やる予定です） 監査対応の方ですが、担当の渡部さんと話しまして、催促するものはするで残高の確認は、アクリートの根拠が正しい旨を証明できれば良い的なことを言っていました。 （こんなにずれるのは監査法人的にも想定外のようでして・・・あと、去年の同じ時期より明らかに売掛金の管理している旨は伝えてあります。） 内容見て期限厳しそうだったら相談できそうなので、…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
14：30～30分で予定いれさせて頂きました！
中会議室も予約いたしましたのでご使用いただければと思います。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45900
#339
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/10 14:29:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 監査法人の渡部さんより、追加で下記の依頼がありました・・・💦 No.41とNo.42です。 Box for Microsoft 365ウェブ版 - ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q.xlsx ・No.41 株式会社データフロー・インターナショナル ⇒先方からの回答が空欄だったようで根拠資料がほしいとのことです それ以外は追加で差異確認です。 ・No.42 海外4社とゲットワークスは回答ほしい ⇒ゲットワークスは金額大きいだけに必ずほしいとのこ…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
この後にMTG資料をまとめました。
宜しくお願い致します。
監査法人差異分析回答リスト20260210.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E6%B3%95%E4%BA%BA%E5%B7%AE%E7%95%B0%E5%88%86%E6%9E%90%E5%9B%9E%E7%AD%94%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%8820260210.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45928
#340
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/10 16:23:43
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 酒井さんってこちらってみれますか？ No.30でズノーメディアの売上証憑の依頼がきていまして 2/17期限なので月次決算優先ですが ご確認お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの売上証憑の資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション監査法人提出資料0210.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E6%B3%95%E4%BA%BA%E6%8F%90%E5%87%BA%E8%B3%87%E6%96%990210.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45931
#341
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/10 16:41:51
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます！ 監査法人の渡部さんより、追加で下記の依頼がありました・・・💦 No.41とNo.42です。 Box for Microsoft 365ウェブ版 - ◎◎質問・依頼資料リスト_2025年12月期_4Q.xlsx ・No.41 株式会社データフロー・インターナショナル ⇒先方からの回答が空欄だったようで根拠資料がほしいとのことです それ以外は追加で差異確認です。 ・No.42 海外4社とゲットワークスは回答ほしい ⇒ゲットワークスは金額大きいだけに必ずほしいとのこ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Fujita Mamiko（藤田 真実子）
№41 株式会社データフロー・インターナショナル
※先方の回答額の記載がないため、貴社計上根拠のご準備をお願いできますでしょうか。
└根拠資料を以下のファイルに格納いたしました。
また、質問依頼リストの回答欄にも記載ずみです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料
引き続き、他の取引先の差異分析を致します。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45933
#342
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/12 09:58:09
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 監査法人の会議室使用時間変更の件でご連絡です。 2月13日（金）は、10時～16時までに変更になりました。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
明日の監査法人の来社時間ですが、axleの会議室の予約の変更がされていないので、変更してください。
前日までに変更が分かった場合は、会議室予約から変更できるので、Googleカレンダーだけでなく、会議室予約も必ず変更してください。よろしくお願いいたします。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45957
#343
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/02/12 10:14:45
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 監査法人の会議室使用時間変更の件でご連絡です。 2月13日（金）は、10時～16時までに変更になりました。 よろしくお願いいたします。
皆様
お疲れさまです。
明日の会議室予約時間の変更（10時～16時）をいたしました。
Googleカレンダーにも変更の件、記載追記しました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45958
#344
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/12 14:46:50
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） この後にMTG資料をまとめました。 宜しくお願い致します。 📄 監査法人差異分析回答リスト20260210.xlsx
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
残確の再送依頼のメールの準備ができましたので、お手すきで10分程送付のダブルチェック＆送信の時間を頂きたいです！
No.42のシート
・株式会社Ｔｅｃｈｏｕｓｅ
・株式会社ゲットワークス
👇催促文章送ります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【株式会社アクリート】残高確認状ご回答のお願い
株式会社●●
●●（経理ご担当者） 様
いつも大変お世話になっております。
株式会社アクリートで経理を担当しております藤田と申します。
先日、弊社の会計監査人より送付いたしました「残高確認状」につきまして、その後の進捗はいかがでしょうか。
本件、監査手続きの都合上、誠に勝手ながら2026年2月3日までのご回答をお願いしておりましたが、お手元に届いておりますでしょうか。
ご多忙の折、お手数をおかけして大変恐縮ですが、内容をご確認のうえ、ご返送（またはご回答）いただけますと幸いです。
なお、本メールと行き違いで既にご対応いただいている場合は、何卒ご容赦ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
================================
株式会社アクリート
財務経理部 財務経理課
〒101-0052
東京都千代田区神田小川町3-28-5
axle御茶ノ水301
050-5369-3777（代表）
================================
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45969
#345
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/12 18:09:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Fujita Mamiko（藤田 真実子）
№41 差異分析完了致しました。
以下のファイルに根拠資料を格納致しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料
№41 根拠資料_ブイキューブ_請求書
ご確認宜しくお願い致します。
今、藤田さんに担当して頂いてますが
[画像]
└正しくは、NTTドコモ株式会社 買掛金 となります。
監査法人に確認済みです。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45982
#346
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/12 18:44:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 楽天モバイルの買掛金の分析をお願いできますでしょうか？ 売掛金と買掛金の表現の仕方がいまいちわからず・・・・ 今、Excelに分析資料をまとめてます。元帳もDLしてありますので。。。 👇残高確認書の回答はBOX保存してあります。 https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&sharedAccessCod… 📄 2026年2月4日差異分析資料.xlsx
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
楽天はこちらです！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45984
#347
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/12 18:46:54
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC Fujita Mamiko（藤田 真実子） №41 差異分析完了致しました。 以下のファイルに根拠資料を格納致しました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料 №41 根拠資料_ブイキューブ_請求書 ご確認宜しくお願い致します。 今、藤田さんに担当して頂いてますが 📷 └正しくは、NTTドコモ株式会社 買掛金 となります。 監査法人に確認済みです。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
No.41の残りの差異分析完了しました。こちらでNo.41は完了です[🙏]
根拠資料は以下に格納しております。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料
・K000-1032_ソフトバンク
・K000-1034_NTTドコモ
・K000-1033_KDDI株式会社_SMS送信料_11月分
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45985
#348
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/12 19:28:22
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 楽天はこちらです！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましてすみません。No.22の楽天モバイルも完了しましたので、すべて回答済です。
根拠資料は以下に格納しております。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料
・K000-1031_楽天モバイル
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45990
#349
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/12 19:32:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません、もうこなそうと言っておきながらNo.37で追加質問(残確の件)がきていまして ご確認いただけますでしょうか。 （期限は2/12なので月次優先にてお願いします🙇♀️） https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27N…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
こちら共有が遅くなってしまいましたが再確認しまして、印刷済の確認状を渡部さんに提出済です。
提出書類は下記に格納しております。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\訴訟事件などに関する確認の件\2025\20260212提出分
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 45991
#350
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/13 10:40:36
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
NTTドコモビジネスより、残高確認状の連絡は、財務課までの連絡が来てましたので、送信先を変更してメール送信しようと思います。
お手すきでしたら、送信時の立ち合いをお願いしたので、ご都合が良い時にご連絡下さい。
宜しくお願い致します。[🙇♂️]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46004
#351
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/13 11:41:41
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujita Mamiko（藤田 真実子） NTTドコモビジネスより、残高確認状の連絡は、財務課までの連絡が来てましたので、送信先を変更してメール送信しようと思います。 お手すきでしたら、送信時の立ち合いをお願いしたので、ご都合が良い時にご連絡下さい。 宜しくお願い致します。🙇♂️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お待たせしました！大丈夫です[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46011
#352
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/13 13:24:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujita Mamiko（藤田 真実子））
監査法人への質問をしたので、備忘致します。
海外の請求書について、アクリートがドル建てで請求書を発行している場合の回答は、USD記載額でよろしいでしょうか？
と質問致しました。
なぜかと言いますと、telesignから以下の返信がきており、
We would kindly appreciate it if you could send us the confirmation by email so that we may complete the process.
Additionally, please note the outstanding amount in USD, as we are receiving invoices from your side in USD.
└手続きを完了するために、確認メールをお送りいただければ幸いです。また、お客様から米ドル建ての請求書を受け取っておりますので、未払い金額を米ドルでご記入ください。
海外の請求書をJPYで発行している事が、そもそも問題だったようです💦
[画像]
本日、メール送信いたしますが、監査法人から残高確認書が届かなくても、入金が確認とれていて、かつ海外入金到着案内が奉行に添付されていたら、OKかもです。。って言われました。
共有でした。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46030
#353
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/13 17:00:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
BBIXの経理ご担当者様より、残高確認書の件でお電話がありました。
現在、社内で書類を確認中です。
数日、探して見つからなければ再発行を依頼させて頂きますとの事でした。
連絡あり次第、ご連絡と対応していきたいと思います。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46044
#354
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/16 09:59:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
質問No54、55が追加されてまして
お手数ですが対応お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27%…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46070
#355
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/16 11:11:58
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 質問No54、55が追加されてまして お手数ですが対応お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27%…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
取り急ぎ、No.55 人件費は下記に格納しましたので、よろしくお願いいたします。（PASは個人チャットにお送りします）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\2025年8月支給控除一覧
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46092
#356
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/16 15:52:31
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます！ 取り急ぎ、No.55 人件費は下記に格納しましたので、よろしくお願いいたします。（PASは個人チャットにお送りします） G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料\2025年8月支給控除一覧
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
No.54は4件中3件、催促の連絡済です。
そのうち1件（和田倉門法律事務所）がPDFで回答が来ていますので、下記に格納いたしました。ご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46141
#357
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/17 10:28:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 質問No54、55が追加されてまして お手数ですが対応お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27%…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます！
No.54のうち、弁護士法人マーキュリージェネラルより回答がきましたので、下記に格納いたしましたのでご確認をよろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料
👆上記＋昨日格納した2件分（No.55とNo.54の回答１件）もがフォルダに残っているようですが・・・格納先を教えていただければ格納しようと思いますが、いかがでしょうか？
下記のいずれかですかね？
https://app.box.com/folder/362016460198
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46179
#358
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/17 10:32:14
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます！ No.54のうち、弁護士法人マーキュリージェネラルより回答がきましたので、下記に格納いたしましたのでご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料 👆上記＋昨日格納した2件分（No.55とNo.54の回答１件）もがフォルダに残っているようですが・・・格納先を教えていただければ格納しようと思いますが、いかがでしょうか？ 下記のいずれかですかね？ https://ap…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
すみません、わたしがまだチェックできてなかっただけです💦
このあとマーキュリーとともに監査法人用フォルダに保存します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46181
#359
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/17 10:49:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
No.56にて債権の回収状況の確認が1件ありまして
すみませんがこちらもご確認お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27%…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46183
#360
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/17 13:06:24
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）メニューから入って利用内容PDFを取りました。 見たところこれ以上の詳細は無さそうです。 明日の出社時に管理者設定で承認ルートの変更しましょう。 📷 📄 smbc_ddn_202601271240053.pdf
Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ）
三井住友の当座貸越、ここで渡辺さんにもらってました。
直近2/27返済予定みたいなので再度借換必要ですね。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ちょっと私のほうでメニューがまだ見れずで・・・
ネットバンキングで当座借越延長申請だせますでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46190
#361
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/17 14:24:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） No.56にて債権の回収状況の確認が1件ありまして すみませんがこちらもご確認お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2106512077768&activeCell=%27%…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子））
№56 回答欄に差異分析結果と、入金情報の記載完了致しました。
根拠資料を以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46200
#362
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/02/17 15:54:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ） 三井住友の当座貸越、ここで渡辺さんにもらってました。 直近2/27返済予定みたいなので再度借換必要ですね。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） ちょっと私のほうでメニューがまだ見れずで・・・ ネットバンキングで当座借越延長申請だせますでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れ様です。
三井住友の当座貸越（2/27返済予定）の件、連絡しまして継続（3か月）でお伝えしました。
明日にはWeb上で継続の手続きを送付していただけるそうです。（坂上さんもご確認下さい）
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46211
#363
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/02/17 15:59:16
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）cc: Chuma Yukari（中馬 由香梨） お疲れ様です。 三井住友の当座貸越（2/27返済予定）の件、連絡しまして継続（3か月）でお伝えしました。 明日にはWeb上で継続の手続きを送付していただけるそうです。（坂上さんもご確認下さい）
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
手続き有難うございます。WEB上の継続書類が確認できましたら、ご送付お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46213
#364
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/17 17:45:35
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ すみません、わたしがまだチェックできてなかっただけです💦 このあとマーキュリーとともに監査法人用フォルダに保存します🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
No.54の回答で、内田鮫島法律事務所から回答が来ましたので、下記に格納しました。
先程、渡部さんからお電話ありまして、こちらの会社の回答を待っているようでしたので、よろしくお願いいたします。
👇コメントだけ入れました。
[画像]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2025\FY2025_4Q\監査法人提出資料
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46220
#365
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/17 18:38:56
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！監査法人に提出しました[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 46224
#366
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/02/27 18:29:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ちょっとお手数なんですが残確でゲットワークスからまだ回答がないらしく・・・
催促メールを送ってもらってもまだという感じなので
井堂さん通じてがよいかなと思うんですが先方への
催促を井堂さんにお願いしてもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43615
#367
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/02/27 18:41:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ちょっとお手数なんですが残確でゲットワークスからまだ回答がないらしく・・・ 催促メールを送ってもらってもまだという感じなので 井堂さん通じてがよいかなと思うんですが先方への 催促を井堂さんにお願いしてもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
坂上さんCCにいれて、井堂さんに確認依頼しています！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Ido Chie（井堂 智恵）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、上記中澤社長宛に2/12（... | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43617
#368
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/03 09:12:21
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 坂上さんCCにいれて、井堂さんに確認依頼しています！ Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Ido Chie（井堂 智恵）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません、上記中澤社長宛に2/12（... | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
ゲットワークスから返信きていまして、残確の再送が必要そうですので作成しますが、回答期限：3/10（火）で設定してよろしいでしょうか？
また、監査法人から再送頂く場合、渡部さん宛に郵送すればよろしいでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43696
#369
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/03 09:23:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 ゲットワークスから返信きていまして、残確の再送が必要そうですので作成しますが、回答期限：3/10（火）で設定してよろしいでしょうか？ また、監査法人から再送頂く場合、渡部さん宛に郵送すればよろしいでしょうか？ 📷
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
ちょっと監査法人に確認しますね。
再送は監査法人からになります。たぶん急ぎたいはずなので
渡部先生がアクリートまで取りに来るかと・・
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43697
#370
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/03 11:03:44
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
渡部先生から以下のようにしてほしいとのことでした。
できたら渡部先生がアクリートまで取りに来てくれるそうです[🙇♀️]
ーーーーーーーーーーーーー
回答期限：2/3(従前のものから変更をしない)
※付箋等で回答期限3/10までということを幣法人側で別途お伝えするようにいたします。
なお、先方には幣法人側に発送をする前にPDFで貴社へ回答をいただくように連絡をいただけますでしょうか。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43708
#371
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/03 11:14:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 渡部先生から以下のようにしてほしいとのことでした。 できたら渡部先生がアクリートまで取りに来てくれるそうです🙇♀️ ーーーーーーーーーーーーー 回答期限：2/3(従前のものから変更をしない) ※付箋等で回答期限3/10までということを幣法人側で別途お伝えするようにいたします。 なお、先方には幣法人側に発送をする前にPDFで貴社へ回答をいただくように連絡をいただけますでしょうか。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
では何も変えずに印刷→押印ですね。承知しました。
👇原本はお急ぎでしたら、今日下記を中馬さんに印刷お願いして、渡辺さんに角印押していただければ、準備できると思います。
【再送分】C07622株式会社ゲットワークス.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/mamiko_fujita_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%80%90%E5%86%8D%E9%80%81%E5%88%86%E3%80%91C07622%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B2%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B9.pdf>
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43709
#372
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/03 11:15:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Chuma Yukari（中馬 由香梨） ありがとうございます！ では何も変えずに印刷→押印ですね。承知しました。 👇原本はお急ぎでしたら、今日下記を中馬さんに印刷お願いして、渡辺さんに角印押していただければ、準備できると思います。 📄 【再送分】C07622株式会社ゲットワークス.pdf
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
今日以降で渡部先生いつ来るか聞いてみます！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43710
#373
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/03 11:16:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 今日以降で渡部先生いつ来るか聞いてみます！
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
私が今週ですと明日出社ですので、もし明日来ていただければ直接お渡しできます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43711
#374
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/03 11:55:38
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 私が今週ですと明日出社ですので、もし明日来ていただければ直接お渡しできます！
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
早めに出したいそうで今日取りに行きたいとのことでした[😅]
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お手数なんですが13時ごろ取りに来たいみたいで
印刷＆押印お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43712
#375
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/03 12:00:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 早めに出したいそうで今日取りに行きたいとのことでした😅 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お手数なんですが13時ごろ取りに来たいみたいで 印刷＆押印お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩）
印刷、捺印準備します。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43713
#376
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/03/03 12:10:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 早めに出したいそうで今日取りに行きたいとのことでした😅 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） お手数なんですが13時ごろ取りに来たいみたいで 印刷＆押印お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子）
これで渡します。
20260303120638.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/akihiro_watanabe_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/20260303120638.pdf>
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43714
#377
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/03 12:15:58
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） これで渡します。 📄 20260303120638.pdf
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
早々にありがとうございます。助かります。
渡部さんいらっしゃったら、「ゲットワークスには郵送前にPDFでアクリートに回答いただきたい旨メールで連絡済です」とお伝えいただけますか[🙇]
👇井堂さんより返信いただいています。
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43715
#378
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/03/03 15:19:37
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 早々にありがとうございます。助かります。 渡部さんいらっしゃったら、「ゲットワークスには郵送前にPDFでアクリートに回答いただきたい旨メールで連絡済です」とお伝えいただけますか🙇 👇井堂さんより返信いただいています。 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
井堂さんからゲットワークスへの返信がきてまして・・・監査法人ってレターパックとか追跡ある郵便では送らないですよね・・？
普通郵便だとまた、入れ違いになりそうな予感します・・・[💦]
Ido Chie（井堂 智恵）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 監査法人から発送の際、レターパックとか追跡番号があるもので発送なんですかね？ ... | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43738
#379
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/03 15:51:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 井堂さんからゲットワークスへの返信がきてまして・・・監査法人ってレターパックとか追跡ある郵便では送らないですよね・・？ 普通郵便だとまた、入れ違いになりそうな予感します・・・💦 Ido Chie（井堂 智恵）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） 監査法人から発送の際、レターパックとか追跡番号があるもので発送なんですかね？ ... | 請求書 > SL⇔BS連絡用 | Microsoft Teams
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
普通郵便で送る（13時に受け取ってもう送っている）かなと思います。。
もしかするとまだ送ってないかもなのでちょっと電話して聞いてみますね[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43744
#380
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/03 17:17:57
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 普通郵便で送る（13時に受け取ってもう送っている）かなと思います。。 もしかするとまだ送ってないかもなのでちょっと電話して聞いてみますね🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ゲットワークスへの確認状、まだ送付してなかったとのことで
レターパックで送ってくれるようです[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43760
#381
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/03/04 10:35:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ゲットワークスへの確認状、まだ送付してなかったとのことで レターパックで送ってくれるようです🙇♀️
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ゲットワークスへの残確につき、渡部先生からレターパックの
追跡番号をいただきました。
お問い合わせ番号：3357-7961-8580
井堂さんにも共有してもらってもよいでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43803
#382
(システム)
2026/04/01 11:34:49
17750108898978:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db7117750108898588:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411208:orgid:23398f31-a487-48ec-943a-2bed7c9411200
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32045
#383
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/15 13:43:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
みずほ銀行 長期借入金 3月末をもって一年以内長期借入金となりましたので、
3/31にて残高振替処理を致しました。
ご確認宜しくお願い致します。
※1Q決算整理仕訳無しです。
[画像]
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43430
#384
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/15 16:48:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご連絡遅くなってすみませんが、藤田の担当の四半期処理まだ何も手付かずでして・・・
今日はコラボフローの承認＋SPアシさんへの引継ぎ（受注協力対価）＋もろもろ返信対応も溜まっていてできないので、明日明後日で対応予定です・・・
ソフ仮と持株会のところも別途確認必要かと思っているので、整理してから坂上さんにご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします[🙇]
子会社のチェックも途中までしかできておらずで申し訳ありませんでした[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43449
#385
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/15 18:32:53
編集済
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）（CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩））
【決算整理】仕訳№003338
前払利息の仕訳を仮で入力してます。
明日、内容検証いたしますので、仕訳の承認はお待ちください。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43459
#386
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/16 09:30:49
Sakai Asami（酒井 麻弥）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
監査法人が以下の日程で往査するとのことでお手数ですが
部屋の予約をお願いできますでしょうか。
よろしくお願いします[🙇♀️]
ーーーーーーーーーーーーーーーー
ゴールデンウィーク明けの5/7より貴社への往査ができればと考えています。
ただし、幣法人の都合により、5/11,13は事務所での対応とさせていただければと思います(5/7,8,12,14,15のみ伺わせていただきます)。
往査人数は最大でも3名程度の予定です。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43474
#387
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/16 10:42:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 監査法人が以下の日程で往査するとのことでお手数ですが 部屋の予約をお願いできますでしょうか。 よろしくお願いします🙇♀️ ーーーーーーーーーーーーーーーー ゴールデンウィーク明けの5/7より貴社への往査ができればと考えています。 ただし、幣法人の都合により、5/11,13は事務所での対応とさせていただければと…
皆様
お疲れさまです。
監査法人の会議室303予約（※14日のみ302号室で予約してます。）とグーグルカレンダーのスケジュール予約、完了しました。
よろしくお願いいたします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
お疲れさまです。
午前中、バタバタしていて説明する時間が取れなかったので先に会議室予約をしました。
全体会議が終わった後、会議室予約方法を説明したいと思いますが時間大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43494
#388
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/04/16 10:43:55
Sakai Asami（酒井 麻弥）皆様 お疲れさまです。 監査法人の会議室303予約（※14日のみ302号室で予約してます。）とグーグルカレンダーのスケジュール予約、完了しました。 よろしくお願いいたします。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） お疲れさまです。 午前中、バタバタしていて説明する時間が取れなかったので先に会議室予約をしました。 全体会議が終わった後、会議室予約方法を説明したいと思いますが時間大丈夫でしょう…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
会議後、よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43496
#389
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/16 12:08:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋））
決算整理仕訳 前払利息振替の計上が完了致しました。
決算整理 №003338
決算戻入 №003346
26年1Qで開始した処理なので、添付資料（根拠資料）に間違いが無いかご確認頂き、決算整理仕訳の振替額の確認をお願い致します。
必要な帳票は以下のファイルに格納済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2603決算整理整理仕訳添付資料\104 前払利息振替
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 43508
#390
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/17 12:50:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
決算整理仕訳：立替金・前払費用(労働保険料)振替完了しました。（仕訳No.003467）
前払費用・立替金ともにマイナス残だったので振替しておりますので、認識あっているかご確認をお願いしたいです[🙇]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2603決算整理整理仕訳添付資料\95 立替金・前払費用(労働保険料)振替
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
前払費用と立替金のマイナス解消しましたので、ご確認ください[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40429
#391
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/17 14:02:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
決算整理仕訳：持株会配当金の振込手数料の仕訳完了しました。
取引先振替：No.003480 SMBC日興証券→従業員・役員持株会へ
立替金計上：No.003481
実際の振込手数料が役員・従業員合わせて振込しており220円だったため、金額も修正しております。
後程、ソフ仮の仕訳の確認も含め、お時間いただきたいので、👆の仕訳とアクリートから役員・従業員持株会の口座への振込手数料分の支払についても確認させてください[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40437
#392
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/17 15:19:01
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
MTGの前に先に計上だけでしてしまおうと思うのですが、下記の件です。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） ※四半期での減価償却・ソフトウェアの部門修正について※ 3月の固定資産台帳... | 財務経理課 | Microsoft Teams
部門修正ですが、最新の3末の残高を貼付けして数字が動いていないことを確認していますので、
ソフトウェア、ソフトウェア仮勘定ともに3末の残高→あるべき残高になるよう、3末決算整理で振替仕訳入れる認識でよろしいでしょうか？
⇒修正仕訳計上しましたので、後程一緒にご確認お願いいたします。(No.003483/No.003484)
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2603決算整理整理仕訳添付資料/【ソフトウェア・ソフトウェア仮勘定_部門修正】固定資産台帳_2603
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40447
#393
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/17 15:49:52
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） MTGの前に先に計上だけでしてしまおうと思うのですが、下記の件です。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Fujita Mamiko（藤田 真実子） ※四半期での減価償却・ソフトウェアの部門修正について※ 3月の固定資産台帳... | 財務経理課 | Microsoft Teams 部門修正ですが、最新の3末の残高を貼付けして数字が動いていな…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
はい！残高あうように入れていただければ大丈夫です！
（もはや過去いつからあってないかもよくわからないので・・）
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40455
#394
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/17 15:59:24
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
あれこれお願いさせてもらっているところで申し訳ないのですが
LINEミニアプリの保守がいま投資・インキュベーションで部門計上されているんですが
SDにしたく、部門振替仕訳をお願いしてもよいでしょうか。
（毎月20万計上しており、1月～3月の合計は60万円です。
高瀬さんと柏原さんに聞いたら、実際はコミュニケーション事業が使っててよく内容わかっていないとのこと・・）
こちらですがいま柏原さんが計上支払依頼をあげてくれているんですが
4月からは上川さんチームに上げてもらうようにするとのことなので
4月以降はSDで上がってくるかな・・と思います。
こちらも後ほどのMtgでお話しできればと思いますのでよろしくお願いします。
[画像][画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40457
#395
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/17 16:08:05
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐）
監査法人からの資料依頼が来まして期限自体は先なのですが
依頼No.4の銀行明細につき対応お願いできますでしょうか。
（いつも中馬さんにお願いしていましたが藤原さんにお伝えいただいて対応でもOKです）
資料準備できましたら以下に格納お願いできればと思います。
よろしくお願いします。
■資料格納場所
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\監査提出資料
https://app.box.com/integrations/officeonline/openOfficeOnline?fileId=2197168446897&sharedAccessCod…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40464
#396
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/17 16:12:41
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） あれこれお願いさせてもらっているところで申し訳ないのですが LINEミニアプリの保守がいま投資・インキュベーションで部門計上されているんですが SDにしたく、部門振替仕訳をお願いしてもよいでしょうか。 （毎月20万計上しており、1月～3月の合計は60万円です。 高瀬さんと柏原さんに聞いたら、実際はコミュニケーション事業が使っててよく内容わかっていないと…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
部門：SDで、科目：業務委託費で大丈夫でしょうか？
（業務委託費（原価）でなくていいのかなと思ったのですが・・・）
⇒こちらも一旦振替仕訳計上しましたので、後程確認させてください。（No.003485）
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40465
#397
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/17 16:32:07
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 部門：SDで、科目：業務委託費で大丈夫でしょうか？ （業務委託費（原価）でなくていいのかなと思ったのですが・・・） ⇒こちらも一旦振替仕訳計上しましたので、後程確認させてください。（No.003485）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
部門はSD、科目はLINEミニアプリ関連は目的としては営業デモ用のものなので販管の業務委託費で大丈夫です！
後ほど補足します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40470
#398
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/17 20:36:19
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
決算整理仕訳：ソフトウェアとソフトウェア仮勘定の取引先修正完了しました。(No.003487/No.003488)
先に👇で部門修正していたので、全て部門は共通：K001で振替しました。
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: Sakaue Shiho（坂上 志歩） MTGの前に先に計上だけでしてしまおうと思うのですが、下記の件です。 Sa... | 【財務経理課】四半期決算専用 | Microsoft Teams
部門別・取引先別の両方で再度残高を確認しまして、どちらもあるべき残高になっていましたので、大丈夫かと思います。
ご確認をよろしくお願いいたします[🙇]
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40480
#399
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/17 20:45:56
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記で藤田の四半期の処理予定のもの完了しております。
遅くなってしまいまして、申し訳ございませんでした。よろしくお願いいたします[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40483
#400
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/20 08:52:48
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 決算整理仕訳：立替金・前払費用(労働保険料)振替完了しました。（仕訳No.003467） 前払費用・立替金ともにマイナス残だったので振替しておりますので、認識あっているかご確認をお願いしたいです🙇 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2603決算整理整理仕訳添付資料\95 立…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
おはようございます。
立替金・前払費用の件、私のほうでも藤田さんの資料＆私の手元でも少し元帳落としてみてみたんですが
処理的なところでいうと今の処理で問題ないかなと思うんですが
マイナスの金額が割と大きいなと思うので、労働保険料の概算払い（去年の6月くらい）のときの
資料も見たいなと思うんですがありますでしょうか？
よろしくお願いします。
労働保険チェック.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40488
#401
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/20 12:45:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） おはようございます。 立替金・前払費用の件、私のほうでも藤田さんの資料＆私の手元でも少し元帳落としてみてみたんですが 処理的なところでいうと今の処理で問題ないかなと思うんですが マイナスの金額が割と大きいなと思うので、労働保険料の概算払い（去年の6月くらい）のときの 資料も見たいなと思うんですがありますでしょうか？ よろしくお願いします。 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
昨年の6/17計上した当時の仕訳は👇のようです。（当時は金谷さんが計上）
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
[画像]
9月の決算整理から藤田がやることになりまして、坂上さんと雇用保険料率を確認しながら修正仕訳をいれました。
ここに添付で、申告書と雇用保険料率のPDFを添付しています。
[画像]
2025年6月の時の資料をドライブ検索してみたところ、金谷さんが作成された証憑がありましたが・・・これ以外の資料はなさそうでした[🙇]
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\01_月次決算\02_計上添付資料\給与仕訳明細\2025\社会保険料\old_計上証憑
20250617計上_労働保険料未払計上仕訳根拠
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40521
#402
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/20 15:49:28
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【ご確認】ANOTHER AIのシステム機能追加開発について | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams
中川さんから上記の件ようやく返信きまして、やはり開発は3末で完了していたようです。
ただ、本日中に開発完了報告書を田中さんの承認まで終わらせることは難しいみたいでして、例えばですが4月付で開発完了報告書を申請、5月から償却開始でよろしいでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40555
#403
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/20 15:54:08
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Fujita Mamiko（藤田 真実子）: 【ご確認】ANOTHER AIのシステム機能追加開発について | ANOTHER AI事業部 > 財務経理相談窓口 | Microsoft Teams 中川さんから上記の件ようやく返信きまして、やはり開発は3末で完了していたようです。 ただ、本日中に開発完了報告書を田中さんの承認まで終わらせることは難しいみたい…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます！
念のためですが一応いつから使い始めたかも確認できますか？
一応本当はいつから使い始めたか聞いたうえで
4月中完了報告書申請、償却開始は4月～でもよいかなと思います。
お手数おかけしますがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40556
#404
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/20 17:28:14
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 監査法人からの資料依頼が来まして期限自体は先なのですが 依頼No.4の銀行明細につき対応お願いできますでしょうか。 （いつも中馬さんにお願いしていましたが藤原さんにお伝えいただいて対応でもOKです） 資料準備できましたら以下に格納お願いできればと思います。 よろしくお願いします。 ■資料格納場所 G:\共…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
明日、スケジュール登録しました。
4/21 11：00～30分 宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40571
#405
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/04/20 17:41:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます！ 念のためですが一応いつから使い始めたかも確認できますか？ 一応本当はいつから使い始めたか聞いたうえで 4月中完了報告書申請、償却開始は4月～でもよいかなと思います。 お手数おかけしますがよろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
中川さんに確認取れまして、3月末に開発完了で、4月以降使い始められるようになっているそうです。
まずズノーから作業完了報告書を受領してから、4月中に開発完了報告書を申請頂くようお伝えしましたので、4月月次で処理します[🙏]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40574
#406
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/20 17:50:41
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 中川さんに確認取れまして、 3月末に開発完了で、4月以降使い始められるようになっている そうです。 まずズノーから作業完了報告書を受領してから、4月中に開発完了報告書を申請頂くようお伝えしましたので、4月月次で処理します🙏
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
ありがとうございます[🙇♀️]
4月完了、4月利用開始(4月償却開始)でいきましょう。
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40576
#407
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/21 10:26:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 明日、スケジュール登録しました。 4/21 11：00～30分 宜しくお願い致します。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
今日、11：00からの説明ですが、Teamsの音声がでるか確認していただけますか？
宜しくお願い致します！
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40589
#408
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/21 10:36:38
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お疲れ様です。
OAGからZMSとFEAI-JPの以下の資料を求められていまして
準備してフォルダに保存してもらえますでしょうか。
保存後に私のほうで確認したらOAGへの送付をお願いさせてもらうと思うので
そちらもよろしくお願いします。
（ちょっと多くてすみませんが・・・）
・総勘定元帳（2026年1月から3月分）
・元帳（2026年1月から3月分）
・残高試算表（2026年1月から3月分）
・補助残高一覧表（2026年1月から3月分）
・仕訳帳（2026年1月から3月分）
・科目別消費税区分集計表（2026年1月から3月分）
・固定資産台帳（2026年1月から3月分）
保存場所：
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40591
#409
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/21 10:38:26
ZMSの追加の外注費は無しで大丈夫そうでしょうか？？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40592
#410
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/21 10:44:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）ZMSの追加の外注費は無しで大丈夫そうでしょうか？？
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
外注費の追加は無いとのことです。
早急に資料を準備いたします。
日本年金機構から保険料納入告知額・領収済額通知書がまだ到着していないので、3月分の法定福利費が概算の数値なのですが大丈夫でしょうか。
昨日、社労士の先生にも確認したのですが先生の方でも確定した数値を確認することができないとのことです。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40593
#411
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/21 10:45:33
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 承知いたしました。 外注費の追加は無いとのことです。 早急に資料を準備いたします。 日本年金機構から保険料納入告知額・領収済額通知書がまだ到着していないので、3月分の法定福利費が概算の数値なのですが大丈夫でしょうか。 昨日、社労士の先生にも確認したのですが先生の方でも確定した数値を確認することができないとのことです。 よろしくお願いいた…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
概算のまま締めで大丈夫です。差額は4月で調整でお願いします。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40594
#412
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/21 10:46:02
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 概算のまま締めで大丈夫です。差額は4月で調整でお願いします。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
ありがとうございます。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40595
#413
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/21 10:50:28
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 昨年の6/17計上した当時の仕訳は👇のようです。（当時は金谷さんが計上） https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3… 📷 9月の決算整理から藤田がやることになりまして、坂…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
労働保険の件ですが一応再度確認しました。
ちょっと6月に確定数値来ないと何とも言えないですが
概算算定時と社員数自体はそれほど変わらないのですが
給与額が全体的にあがっているかなと思うので
その影響で概算額よりも実際の会社負担額&従業員立替額が
増えているせいで前払費用&立替金がマイナスになってしまっているのかな・・と思います。
（6月に確定差額で1百万～12百万くらい払うかもしれないですね）
とりあえずは1Qの処理としては今のままで大丈夫というのは変わりませんので
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40596
#414
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/04/21 13:41:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 監査法人からの資料依頼が来まして期限自体は先なのですが 依頼No.4の銀行明細につき対応お願いできますでしょうか。 （いつも中馬さんにお願いしていましたが藤原さんにお伝えいただいて対応でもOKです） 資料準備できましたら以下に格納お願いできればと思います。 よろしくお願いします。 ■資料格納場所 G:\共…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）（CC Fujiwara Misa（藤原 美佐））
監査依頼資料№4 普通預金 入手金明細を以下のファイルに格納致しました。
宜しくお願い致します。
■資料格納場所
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\監査提出資料
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40628
#415
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/21 16:12:00
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） お疲れ様です。 OAGからZMSとFEAI-JPの以下の資料を求められていまして 準備してフォルダに保存してもらえますでしょうか。 保存後に私のほうで確認したらOAGへの送付をお願いさせてもらうと思うので そちらもよろしくお願いします。 （ちょっと多くてすみませんが・・・） ・総勘定元帳（2026年1月から3月分） ・元帳（2026年1月から3月分）…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
大変お待たせいたしました。
ズノー・メディアソリューションとフォワードエッジAIジャパンのOAG税理士法人へ提出する資料を格納いたしました。
資料の不備等ありましたらご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
資料保存場所：
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付\ズノー・メディアソリューション
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付\Foward Edge-AI Japan
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40648
#416
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 07:27:25
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 大変お待たせいたしました。 ズノー・メディアソリューションとフォワードエッジAIジャパンのOAG税理士法人へ提出する資料を格納いたしました。 資料の不備等ありましたらご連絡下さい。 よろしくお願いいたします。 資料保存場所： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\F…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
確認遅くなってしまいすみません。
ZMSの固定資産台帳だけ１２月分なので3月に修正してもらえますでしょうか。
３月に修正いただいたらOAGに送付お願いできますでしょうか。
PASSは「acckeiri」で設定してもらい、CCに坂上と経理のメーリス入れてもらえればと思います。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40665
#417
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 09:29:08
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSですが最新の以下の資料をいただけますでしょうか。
（税理士提出ではなく見通し反映のためです。）
・株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】
・補助科目一覧
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40671
#418
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/22 10:12:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ZMSですが最新の以下の資料をいただけますでしょうか。 （税理士提出ではなく見通し反映のためです。） ・株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】 ・補助科目一覧 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】と補助科目一覧を添付いたします。
坂上さんに作成していただいた固定資産台帳を3月に修正したのですが、添付ファイルで税理士事務所へお送りして問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】0422.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E3%80%90%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E3%80%910422.xlsx>
株式会社ズノー・メディアソリューション補助科目一覧表.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E7%A7%91%E7%9B%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8.pdf>
ZMS固定資産台帳_2603.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/ZMS%E5%9B%BA%E5%AE%9A%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%8F%B0%E5%B8%B3_2603.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40681
#419
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 10:23:02
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】と補助科目一覧を添付いたします。 坂上さんに作成していただいた固定資産台帳を3月に修正したのですが、添付ファイルで税理士事務所へお送りして問題ないでしょうか。 よろしくお願いいたします。 📄 📄 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
資料ありがとうございます！
・補助残高についてはエクセルで出せますか？（月次推移のような形で見たいです）
・固定資産台帳とBSのソフトウェア残高が異なっているようなのであわせたほうがよいかと思います。
3月だけ償却費が51,337円なのは何か理由ありましたっけ？（2月までは毎月51,333円、固定資産台帳でも51,333円）
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40683
#420
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/22 10:28:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 資料ありがとうございます！ ・補助残高についてはエクセルで出せますか？（月次推移のような形で見たいです） ・固定資産台帳とBSのソフトウェア残高が異なっているようなのであわせたほうがよいかと思います。 3月だけ償却費が51,337円なのは何か理由ありましたっけ？（2月までは毎月51,333円、固定資産台帳でも51,333円） よろしくお願いします�…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
補助一覧表は、弥生のポータルから調べまして印刷設定のところからしかダウンロードできず
印刷かPDFしか選択できないです…
固定資産台帳が3月だけ違うのは３月決算で端数調整の為、金額が違うと税理士事務所から伺ってます。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40684
#421
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 10:34:29
Display NameSakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 補助一覧表は、弥生のポータルから調べまして印刷設定のところからしかダウンロードできず 印刷かPDFしか選択できないです… 固定資産台帳が3月だけ違うのは３月決算で端数調整の為、金額が違うと税理士事務所から伺ってます。 よろしくお願いいたします。
Sakai Asami（酒井 麻弥）
補助残高については依然出してもらったこの資料がほしいんですよね[🤔]
わかりづらくてすみません・・・
固定資産台帳が3月だけ違うのは３月決算で端数調整の為、金額が違うと税理士事務所から伺ってます
⇒これOAGが言ってるんでしたっけ？
よろしくお願いします
㈱ズノー・メディアソリューション補助科目一覧表【概算計上修正版】.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E7%A7%91%E7%9B%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8%E3%80%90%E6%A6%82%E7%AE%97%E8%A8%88%E4%B8%8A%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E7%89%88%E3%80%91.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40685
#422
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/22 10:37:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 補助残高については依然出してもらったこの資料がほしいんですよね🤔 わかりづらくてすみません・・・ 固定資産台帳が3月だけ違うのは３月決算で端数調整の為、金額が違うと税理士事務所から伺ってます ⇒これOAGが言ってるんでしたっけ？ よろしくお願いします 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
資料、再度出力いたします。
OAG税理士法人の前の税理士事務所に固定資産台帳を作成していただいた時に言われました。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40686
#423
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/22 10:41:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） 補助残高については依然出してもらったこの資料がほしいんですよね🤔 わかりづらくてすみません・・・ 固定資産台帳が3月だけ違うのは３月決算で端数調整の為、金額が違うと税理士事務所から伺ってます ⇒これOAGが言ってるんでしたっけ？ よろしくお願いします 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
補助残高一覧表（年間推移）を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表0422.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A80422.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40687
#424
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 10:42:35
Sakai Asami（酒井 麻弥）
OAGの前の税理士の際は税理士が手元で固定資産台帳作ってたんだと思うんですが、
固定資産台帳を新しく自前で作成・運用しだしたので、現状の固定資産台帳に
あわせる形で償却費修正してもらってもよいでしょうか。
（そうすると税理士への資料再度出力なので大変お手数かけて申し訳ないのですが・・）
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40688
#425
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/22 11:34:59
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの償却費を修正しました資料を格納いたしました。
不備等ありましたらご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
資料保存場所：
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付\ズノー・メディアソリューション\20260422_修正済
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40694
#426
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 11:37:46
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】も
いただいてもよいでしょうか。
（こちらはチャット貼り付けでOKです）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40695
#427
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 11:46:51
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの償却費を修正しました資料を格納いたしました。 不備等ありましたらご連絡下さい。 よろしくお願いいたします。 資料保存場所： G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付\ズノー・メディアソリューショ…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
保存いただいた資料は問題ありませんので
FEAI-JPの資料と合わせて税理士に送付いただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40698
#428
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/22 12:10:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
承知いたしました。
この後、ズノー•メディアソリューション→銀行に行った後からの税理士事務所へメールでも大丈夫でしょうか。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40699
#429
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 12:28:40
Sakai Asami（酒井 麻弥）
すみません、可能であれば先に税理士さんに送っていただきたく・・・
大丈夫そうでしょうか？
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40700
#430
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 12:37:57
Sakai Asami（酒井 麻弥）
とはいえもうおそらく移動開始されてしまいましたよね・・
私のほうから送付します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40701
#431
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/22 15:05:54
Sakai Asami（酒井 麻弥）
お手数ですがOAGからきている以下2点対応お願いできますでしょうか。
準備できたら送付してしまって大丈夫なのでお願いできますか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
ーーーーーーーーーーーーー
ZMSの総勘定元帳ですが、期間が2月1日から3月31日までの期間となっておりました。
そのため、1月1日から3月31日までの期間の総勘定元帳のご提出をお願いいたします。
FEAI-JPの仕訳帳ですが、Excel資料でのご提供は可能でしょうか。
また、元帳を確認させていただきましたが、「仮払消費税」のデータのみありました。
そのため、すべての勘定科目の元帳データのご提供をお願いできますでしょうか。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40708
#432
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/22 15:10:04
ｓ
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） お手数ですがOAGからきている以下2点対応お願いできますでしょうか。 準備できたら送付してしまって大丈夫なのでお願いできますか？ よろしくお願いします🙇♀️ ーーーーーーーーーーーーー ZMSの総勘定元帳ですが、期間が2月1日から3月31日までの期間となっておりました。 そのため、1月1日から3月31日までの期間の総勘定元帳のご提出をお願いいたします…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
OAG税理士法人の資料送付の件、承知いたしました。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】と補助残高一覧表【年間推移】を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション補助残高一覧表修正済.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E6%AE%8B%E9%AB%98%E4%B8%80%E8%A6%A7%E8%A1%A8%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%B8%88.xlsx>
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表【年間推移】修正済.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E3%80%90%E5%B9%B4%E9%96%93%E6%8E%A8%E7%A7%BB%E3%80%91%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E6%B8%88.xlsx>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40709
#433
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/23 10:18:25
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
OAGからきている以下のメールなんですが、弥生会計の会計期間が4月～3月になっているので
致し方ないという感じなので、お手数ですが前期の数字を消して、
当期の数字で数字が出るようにエクセル上で修正してもらってもよいでしょうか。
修正されたら一度見ますので連絡ください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
ーーーー
ZMSの仕訳データにつきまして、確認していただきたい事項がありましたので、添付資料をご確認のうえ、ご対応をお願いできますでしょうか。
また、先日いただいたZMSの残高試算表ですが、損益計算書のシート「損」シート及び製造原価報告書のシート「製」シートの当期残高が、前期の数値も含まれて計算されております。
損益計算書と製造原価報告書の前月繰越はゼロになるかと思いますので、修正していただいて再度ご提供をお願いできますでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40746
#434
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/23 11:06:03
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 OAGからきている以下のメールなんですが、弥生会計の会計期間が4月～3月になっているので 致し方ないという感じなので、お手数ですが前期の数字を消して、 当期の数字で数字が出るようにエクセル上で修正してもらってもよいでしょうか。 修正されたら一度見ますので連絡ください。 よろしくお願いします🙇♀️ ーーーー ZMSの仕訳データにつ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
OAG税理士事務所からご指摘ありました仕訳修正済みです。
ズノー・メディアソリューションの残高試算表1月～3月分の修正済みのデータを添付いたします。（修正前のデータも入ってます。）
よろしくお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40755
#435
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/23 11:10:20
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 OAG税理士事務所からご指摘ありました仕訳修正済みです。 ズノー・メディアソリューションの残高試算表1月～3月分の修正済みのデータを添付いたします。（修正前のデータも入ってます。） よろしくお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
黄色くした部分ですが
E列：借方と貸方の差額になるよう数式を入れてください。
収益はD列-C列、費用はC列-D列にしてください。
F列：削除してしまってください
※「損」「製」シートどちらもお願いします。
また、FEAI-JPについてもOAGから連絡来ているのでこちらも
対応お願いできますでしょうか。
（もしかすると承認済み仕訳のみ出力設定になっているかもしれません）
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40756
#436
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/24 13:11:50
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）
OAGから昨日18:52ごろにきている以下のメールでの質問回答できそうでしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
ーーーーー
Foward Edge-AI Japan株式会社の仕訳で確認させていただきたい内容がありますので、
添付資料をご確認いただき、ご回答をお願いできますでしょうか。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40854
#437
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/27 12:54:44
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
OAGから税計算資料がきまして、
フォルダ内に保存のエクセルの中に仕訳があるので
そちらを各社入力してもらえますでしょうか。
アクリート⇒渡辺さん（チェック坂上）
ZMS⇒酒井さん（チェック坂上）
FEAI-JP⇒酒井さん（チェック渡辺さん）
でお願いします。
本日入力・チェックまで終えたいですが何かしらで難しい場合は教えてください。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\OAG送付・受領\受領
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40924
#438
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/04/27 16:52:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） OAGから税計算資料がきまして、 フォルダ内に保存のエクセルの中に仕訳があるので そちらを各社入力してもらえますでしょうか。 アクリート⇒渡辺さん（チェック坂上） ZMS⇒酒井さん（チェック坂上） FEAI-JP⇒酒井さん（チェック渡辺さん） でお願いします。 本日入力・チェックまで終えたいですが何…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの税金仕訳を入力いたしましたので資料を添付いたします。
よろしくお願いいたします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
お疲れさまです。
FEAI-JPの税金仕訳を入力いたしましたので奉行の確認をお願いいたします。
株式会社ズノー・メディアソリューション残高試算表等.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%AE%8B%E9%AB%98%E8%A9%A6%E7%AE%97%E8%A1%A8%E7%AD%89.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 40994
#439
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/27 18:19:32
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） OAGから税計算資料がきまして、 フォルダ内に保存のエクセルの中に仕訳があるので そちらを各社入力してもらえますでしょうか。 アクリート⇒渡辺さん（チェック坂上） ZMS⇒酒井さん（チェック坂上） FEAI-JP⇒酒井さん（チェック渡辺さん） でお願いします。 本日入力・チェックまで終えたいですが何…
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
一旦処理完了時間の目途だけ教えてもらってもよいでしょうか。
すみませんがよろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41020
#440
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/27 18:24:37
Sakaue Shiho（坂上 志歩）アクリート分の仕訳登録終わりまして、残高見てます。
FEAIJはこの後見ます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41023
#441
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/27 18:34:15
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） OAGから税計算資料がきまして、 フォルダ内に保存のエクセルの中に仕訳があるので そちらを各社入力してもらえますでしょうか。 アクリート⇒渡辺さん（チェック坂上） ZMS⇒酒井さん（チェック坂上） FEAI-JP⇒酒井さん（チェック渡辺さん） でお願いします。 本日入力・チェックまで終えたいですが何…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）アクリートの仕訳登録完了しました。
ご確認お願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41025
#442
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/27 18:37:59
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートの仕訳登録完了しました。 ご確認お願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます！確認します
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41028
#443
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/27 19:01:52
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの税金仕訳を入力いたしましたので資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） お疲れさまです。 FEAI-JPの税金仕訳を入力いたしましたので奉行の確認をお願いいたします。 📄
Sakaue Shiho（坂上 志歩）FEAIJPの仕訳登録確認しました。
よろしくお願いします。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41030
#444
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/28 10:52:38
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） FEAIJPの仕訳登録確認しました。 よろしくお願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
FEAI-JPですが仮払消費税の科目が2つ出てきてしまっているので
修正してもらってもよいでしょうか。
（利用するほうはアクリートにあわせてもらい、使わないほうはできれば科目削除してもらえるとありがたいです・・）
よろしくお願いします。
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41052
#445
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/28 10:53:48
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの税金仕訳を入力いたしましたので資料を添付いたします。 よろしくお願いいたします。 Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） お疲れさまです。 FEAI-JPの税金仕訳を入力いたしましたので奉行の確認をお願いいたします。 📄
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ZMSはOKです。ありがとうございます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41053
#446
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/28 11:02:11
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） アクリートの仕訳登録完了しました。 ご確認お願いします。
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
アクリート大丈夫です。ありがとうございます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41054
#447
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/28 13:13:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） FEAI-JPですが仮払消費税の科目が2つ出てきてしまっているので 修正してもらってもよいでしょうか。 （利用するほうはアクリートにあわせてもらい、使わないほうはできれば科目削除してもらえるとありがたいです・・） よろしくお願いします。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥）
こちら1Q決算に反映したくいつ頃修正完了できそうか教えてください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41078
#448
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/28 13:18:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） こちら1Q決算に反映したくいつ頃修正完了できそうか教えてください。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）
すぐ見ますので1時間くらいで終わらせます。
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41079
#449
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
2026/04/28 13:40:01
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Sakai Asami（酒井 麻弥） こちら1Q決算に反映したくいつ頃修正完了できそうか教えてください。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥）
失礼しました。
修正完了しています。
[画像]
akihiro.watanabe@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41081
#450
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/04/28 13:54:33
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Sakai Asami（酒井 麻弥） 失礼しました。 修正完了しています。 📷
Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋）
ありがとうございます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41082
#451
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/07 09:16:27
Sakai Asami（酒井 麻弥） Fujiwara Misa（藤原 美佐）（ 皆様 ）
おはようございます。
本日から監査法人往査ですが、本日&明日の財務経理での出社予定は酒井さんと藤原さんかと思います。
（明日は私も出社予定ですが）
＞酒井さん
来週以降で藤原さんのみの時もあるかもしれないので
藤原さんにも監査法人のお部屋へのお通しの仕方等
お伝えいただいてもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41234
#452
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/08 09:53:04
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
監査法人より以下の依頼がありまして出力等お願いできますでしょうか。
ZMS：26年1月～3月の仕訳帳
お手数ですがよろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41319
#453
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/05/08 09:55:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 監査法人より以下の依頼がありまして出力等お願いできますでしょうか。 ZMS：26年1月～3月の仕訳帳 お手数ですがよろしくお願いします🙇♀️
すみません、五月雨ですが出力したら以下に保存お願いできればと思います。
よろしくお願いします
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\監査提出資料
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41321
#454
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/05/08 10:16:06
Sakaue Shiho（坂上 志歩）すみません、五月雨ですが出力したら以下に保存お願いできればと思います。 よろしくお願いします G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\監査提出資料
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの仕訳日記帳を下記に保存いたしました。
よろしくお願いいたします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_1Q\監査提出資料
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 41332
#455
(システム)
2026/05/18 10:22:25
17790673456938:orgid:bb9fb46a-c618-454d-936d-0c039f48db7117790673456538:orgid:ce59592f-8aba-4d01-a6c7-773573539ed78:orgid:ce59592f-8aba-4d01-a6c7-773573539ed70
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 31988
#456
(システム)
2026/06/24 09:00:11
17822592113468:orgid:b7d5c32c-ac18-459f-bc44-402df6e8edd68:orgid:8f238b8c-b975-4584-a2ef-3cfac1533616
· カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 31729
#457
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/25 11:34:06
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）
以下に保存している決算スケジュールをOAGに送付いただき
税計算のスケジュール問題ないかを確認いただけますでしょうか。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_2Q
「税金計算OAG提出」の日にアクリートからOAGに資料提出、
「税計算完了」の日に税計算資料をOAGからバックしてもらう想定です。
忘れそうなので今ちゃっとしてしまっていますが、今日適時開示するものがあるので
本日の16時以降～明日でOAGへメールお願いします。
メールの際に2QのトピックスもOAGにお伝えください。（アクリートのトピックス2つ目が本日の適時開示事項です）
＜2Qトピックス＞
【アクリート】
・CC-JP設立（現在は100%保有だが、6月末までに合弁となり51%保有となる見込）
・役員への譲渡制限株式発行(増資)及び株式報酬費用計上開始
・コンテナデータセンター事業開始予定
※弊社が固定資産としてコンテナデータセンターを保有、賃借料収入を得る形になります。ただし、収益計上開始は8月以降の予定であり、6月は固定資産の購入のみ（利用開始・償却開始は8月予定）の予定です。
・お打ち合わせの際もお伝えしましたが監査法人変更により、2Q決算遅延の可能性あり（都度状況は共有させていただきます。）
【FEAI-JP】
・売上計上開始
【ZMS】
・会計システムを弥生から勘定奉行へ移管 ※1月以降の数字をすべて勘定奉行に入力しております
・退職等の影響で社会保険料の返金があり、5月・6月で法定福利費マイナス計上あり
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37677
#458
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/25 11:36:40
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
決算スケジュールに入れ込んでなかったので四半期ごと（もしくは半期ごと）で入れ込んだほうがよいかなと思っているんですが、2Qで貸倒処理すべき案件（SMS側で稟議起案してもらって会計処理する案件）がありそうか聞いてみていただくこと可能でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37678
#459
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/25 11:41:47
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 決算スケジュールに入れ込んでなかったので四半期ごと（もしくは半期ごと）で入れ込んだほうがよいかなと思っているんですが、2Qで貸倒処理すべき案件（SMS側で稟議起案してもらって会計処理する案件）がありそうか聞いてみていただくこと可能でしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
これ、海外案件ありそうかもですかね・・・？（OpenMarketとかTyntecあたり・・・）
ということで、今日か明日空いてるところで30分位予定入れても良いでしょうか？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37681
#460
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/25 11:52:11
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
貸倒計上確認の件、経理スケジュールの四半期のタスクにも入れ込ませていただきました。
よろしくお願いします[🙇♀️]
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aXSmRpqRTIiWSFZQKDmJaMHD2fMRqC4j/edit?gid=817473279#gid=817…
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37684
#461
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/25 14:43:55
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） これ、海外案件ありそうかもですかね・・・？（OpenMarketとかTyntecあたり・・・） ということで、今日か明日空いてるところで30分位予定入れても良いでしょうか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
今日忙しいですか～？
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37703
#462
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/25 14:53:59
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 今日忙しいですか～？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
中会議室が15時～30分空いてるので、直前ですみませんが、一旦入れさせてもらいました[🙏]
もし急すぎたら、16時半～でもOKです！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37705
#463
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/25 16:33:25
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 決算スケジュールに入れ込んでなかったので四半期ごと（もしくは半期ごと）で入れ込んだほうがよいかなと思っているんですが、2Qで貸倒処理すべき案件（SMS側で稟議起案してもらって会計処理する案件）がありそうか聞いてみていただくこと可能でしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます。
中馬さんとお話しまして、来週の月曜6/29（月）15時～MTGを入れて頂きました。
頭出しさせて頂くと、SMSの国内2件（60日サイト）・海外1件（Tyntec、Debitnote分）、貸倒懸念案件がありそうでして、ご相談させてください[🙇]
国内2件に関しては、過年度（2025年）のものがあるので、中馬さんに請求書発行と売上計上に相違ないか等も含めて、確認いただいています。
すみませんが、よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37713
#464
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/30 15:05:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）CC: Shimada Hidenori（島田 英典）Chuma Yukari（中馬 由香梨）
四半期決算のスケジュールを子会社へ案内するというお話があったと思いますが、下記にあるExcelを共有して？連絡すればよろしいでしょうか。
連絡する会社は、アクリートで記帳代行していない、テクノミックス・ズノー・（VGS）の3社かなと思いますが、認識あっていますでしょうか？
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\FY2026_2Q
2026年12月期2Q_スケジュール&開示書類分担_20250623
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37918
#465
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/30 15:16:19
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 四半期決算のスケジュールを子会社へ案内するというお話があったと思いますが、下記にあるExcelを共有して？連絡すればよろしいでしょうか。 連絡する会社は、アクリートで記帳代行していない、 テクノミックス・ズノー・（VGS）の3社 かなと思いますが、認識あってい…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
すみません！共有失念しておりました・・・
こちらのエクセルで大丈夫です！こちらエクセルを共有＆スケジュールご確認くださいというところで
ご連絡いただければと思います。
藤田さんはズノー（敏晴さん）にご連絡お願いできますでしょうか。
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥）（Shimada Hidenori（島田 英典））
中馬さんのほうはテクノミックスにご連絡お願いできますでしょか。
他子会社はわたしのほうでVGS、FGに連絡予定ですが、他はうちで経理やっているので
経理内で認識しておけばよいかと思っています。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37922
#466
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/06/30 15:37:45
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません！共有失念しておりました・・・ こちらのエクセルで大丈夫です！こちらエクセルを共有＆スケジュールご確認くださいというところで ご連絡いただければと思います。 藤田さんはズノー（敏晴さん）にご連絡お願いできますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Shimada Hidenori…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
テクノミックスの決算スケジュールでちょっと気になった事があるので、ご連絡致します。
1Qでは、四半期締めがテクノミックスだけ記載がなく、今回の2Qのスケジュールにも記載が無かったので、他の子会社同様に7/17に四半期締めを入力しました。
本来は、記載があるのが正解ですか？記載が無いのが正解ですか？
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37928
#467
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/30 15:40:24
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） テクノミックスの決算スケジュールでちょっと気になった事があるので、ご連絡致します。 1Qでは、 四半期締め がテクノミックスだけ記載がなく、今回の2Qのスケジュールにも記載が無かったので、他の子会社同様に7/17に 四半期締め を入力しました。 本来は、記載があるのが正解ですか？記載が無いのが正解ですか？ 📷
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
記載有が正です！すみません！（テクノミックスが四半期締め的な処理をやっているかはちょっと不明ですが・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37929
#468
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/06/30 15:43:45
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） すみません！共有失念しておりました・・・ こちらのエクセルで大丈夫です！こちらエクセルを共有＆スケジュールご確認くださいというところで ご連絡いただければと思います。 藤田さんはズノー（敏晴さん）にご連絡お願いできますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） （ Shimada Hidenori…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます！いくつか確認させてください[🙇]
①月次スケジュールだと、9営が子会社のチェック締めだが、6月分は8営中（7/10）に完了する必要ありでしょうか？
②子会社で行う四半期の処理とチェック内容が知りたいです。（ズノーは何をやっているのか？）
③四半期締めが13営業日（7/17）なので、ここで月次確定＋四半期の処理のチェックが終わればよいですか？
④ズノーの税金計算はOAG提出に記載ないのですが、これはOKですか？（内製化（島田さん？）ですかね）
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37930
#469
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/06/30 15:54:01
編集済
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます！いくつか確認させてください🙇 ①月次スケジュールだと、9営が子会社のチェック締めだが、6月分は8営中（7/10）に完了する必要ありでしょうか？ ②子会社で行う四半期の処理とチェック内容が知りたいです。（ズノーは何をやっているのか？） ③四半期締めが13営業日（7/17）なので、ここで月次確定＋四半期の処理のチェックが終わればよいで…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
①⇒各社での締めが8営業日中なのでアクリートでの子会社チェックは先月同様9営で大丈夫です！
②⇒子会社に関してはFG以外は特に特殊なことはやっていないかなと思いますが、ズノーとZMSに関してはいま「四半期締め」としている日にちあたりまで毎月数字が確定しないので、2Qについてその日までに確定させてね、という感じです。
③⇒大丈夫です！状況次第で遅れそうなどはご相談ください！
④⇒ズノーの税計算はOAGではなく別の税理士（グループイン前から税務をやっている税理士事務所）がやっているので、OAG提出は無しです。
一応ですが国内子会社は以下のような感じです。
OAG対応：アクリート、アクリートキャピタル、ZMS、FEAI-JP、CC-JP
OAG以外が対応：テクノミックス、ズノー、FG ※基本グループイン前から委託している税理士事務所が対応
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 37932
#470
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/15 10:47:26
Shimada Hidenori（島田 英典）
OAGから質問がきているアクリートキャピタルの1,100円出金の内容ですが、キャッシュカード紛失による再発行の手数料です[🙇♀️]
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
アクリートキャピタルのカード再発行の領収書ってスキャンとってありましたっけ？
よろしくお願いします
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38712
#471
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/07/15 10:50:44
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） OAGから質問がきているアクリートキャピタルの1,100円出金の内容ですが、キャッシュカード紛失による再発行の手数料です🙇♀️ Fujiwara Misa（藤原 美佐） アクリートキャピタルのカード再発行の領収書ってスキャンとってありましたっけ？ よろしくお願いします
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
取ってあります。
下記フォルダに格納してあります。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\アクリートキャピタル
アクリートキャピタル キャッシュカード再発行手数料領収書 1.pdf <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%94%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%80%80%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E5%86%8D%E7%99%BA%E8%A1%8C%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E9%A0%98%E5%8F%8E%E6%9B%B8%201.pdf>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38713
#472
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/15 10:51:53
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 取ってあります。 下記フォルダに格納してあります。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\アクリートキャピタル 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます！
Shimada Hidenori（島田 英典）
必要あらばOAGに共有していただければと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 38714
#473
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/16 14:33:26
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記、破産更生債権の仕訳ですが、稟議が承認されましたので、ご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。
※部門ですが、過去仕訳が1300（ビジネスサポート）になっていたので、1300にしていますが、1000（SMS事業部）の債権ではあったので、1000に修正した方がよければ対応いたします。
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=50265&tab=undefined
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36092
#474
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/16 15:58:14
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
為替差損益相殺と事業税概算計上戻入の２件、整理仕訳入力しましたので、ご確認と承認をお願いします。
№7011、7013
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36096
#475
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/17 09:51:04
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 為替差損益相殺と事業税概算計上戻入の２件、整理仕訳入力しましたので、ご確認と承認をお願いします。 №7011、7013 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
おはようございます。
事業税の戻入計上ですが1Qで計上したものの戻しも入れてもらえますでしょうか。
為替差損益相殺のほうは問題ありません。
よろしくお願いします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36117
#476
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/17 09:57:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） おはようございます。 事業税の戻入計上ですが1Qで計上したものの戻しも入れてもらえますでしょうか。 為替差損益相殺のほうは問題ありません。 よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Shimada Hidenori（島田 英典）
あとすみません、ちょっと細かいですが摘要の【】の文字を【決算整理】で統一したく、
こちらも修正お願いできますでしょうか。
（以前渡辺さんのときに統一しきれなかったというものをあわせていければと・・）
よろしくおねがいします[🙇♀️]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36118
#477
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/17 10:03:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） おはようございます。 事業税の戻入計上ですが1Qで計上したものの戻しも入れてもらえますでしょうか。 為替差損益相殺のほうは問題ありません。 よろしくお願いします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
まだ数字入れてないですが、税金計算資料の仕訳シートにあったので、税金確定計上時に一緒に入れるものと思っていました。
税効果のほうも１Ｑの戻入は先に入れた方が良いでしょうか？
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36119
#478
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/17 10:04:26
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） あとすみません、ちょっと細かいですが摘要の【】の文字を【決算整理】で統一したく、 こちらも修正お願いできますでしょうか。 （以前渡辺さんのときに統一しきれなかったというものをあわせていければと・・） よろしくおねがいします🙇♀️ 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
前回の仕訳をそのままコピーしていました。修正しておきます。
別件で少し5～10分ほどお話できますでしょうか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36120
#479
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/17 10:05:05
Shimada Hidenori（島田 英典）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 前回の仕訳をそのままコピーしていました。修正しておきます。 別件で少し5～10分ほどお話できますでしょうか？
Shimada Hidenori（島田 英典）
大丈夫です！（今からでも大丈夫ですし、別の時間でも大丈夫です）
よろしくおねがいします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36121
#480
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/07/17 11:12:04
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
藤田担当分、四半期決算整理＆子会社月次チェック完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36131
#481
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/17 11:12:48
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
下記、整理仕訳について対応しましたので、ご確認よろしくお願いいたします。
№7013 事業税外形標準の概算計上戻入：摘要修正
№7046 １Q法人税等計上の戻入：仕訳入力
№7047 １Q税効果計上の戻入：仕訳入力
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36132
#482
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/07/17 11:34:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
法人税等と税効果の前四半期計上額の戻入について、忘れそうなので経理課スケジュールに記載いたしました。
お手すきの際に承認をお願いします。
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36138
#483
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/07/17 13:04:35
編集済
Shimada Hidenori（島田 英典）（ 皆様 ）
アクリートの四半期決算整理系の仕訳は完了かなと思うので、
OAGへの資料作成開始して問題ありません（もう着手されているかもですが念のため・・）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 36142
#484
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/09/30 12:50:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
調査関連費用の特別損失の振替計上が完了致しました。
資料は以下のファイルに保存済みです。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\調査関連費用振替
現時点でご指摘等がありましたら、ご連絡お願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 32934
#485
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/05 12:16:35
Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥）
お疲れ様です。
監査法人から以下の資料依頼が来ていまして、監査法人が新しくなったため今期分でないのですみませんが、子会社に依頼して取得してもらえますでしょうか。
(期限が明確でないのですが可能な限り早めがありがたく・・）
月次中でお手数ですがよろしくお願いします。
■テクノミックス
・最新の登記簿謄本
・2024年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部
・2025年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部
■ZMS
・最新の登記簿謄本
・2024年12月末時点、2025年3月末時点の補助残高一覧（※出力できますか？）
・2024年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部
・2025年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部
■ズノー
・最新の登記簿謄本
・2025年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部
各社から受領（ZMSは出力等）出来たら以下に格納してもらえればと思います。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(BS)
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33086
#486
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/05 17:47:08
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） お疲れ様です。 監査法人から以下の資料依頼が来ていまして、監査法人が新しくなったため今期分でないのですみませんが、子会社に依頼して取得してもらえますでしょうか。 (期限が明確でないのですが可能な限り早めがありがたく・・） 月次中でお手数ですがよろしくお願いします。…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
格納先のファイル名が変更になっているようです。
どちらに保存しますか？
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(BS)
・依頼資料(親会社BS)
・依頼資料(連結BS)
・依頼資料(全般)
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33115
#487
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/05 18:48:34
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 格納先のファイル名が変更になっているようです。 どちらに保存しますか？ G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(BS) ・依頼資料(親会社BS) ・依頼資料(連結BS) ・依頼資料(全般)
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
すみません！
・依頼資料(連結BS)
にお願いします🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33121
#488
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/06 09:26:03
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） すみません！ ・依頼資料(連結BS) にお願いします🙇
Sakaue Shiho（坂上 志歩）(CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakai Asami（酒井 麻弥）)
テクノミックスの依頼資料を以下のファイルに保存いたしました。
ご確認をお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)
テクノミックスの残高が分かる通帳の提出を頂きましたが、
銀行名、支店名等の記載がなく、見開きのみのページで提出頂いてます。
12月末時点の残高記載と会計帳簿の照合をするのであれば、数字があっていれば特に背表紙はいらないのかと思いますが・・・・一応問題が無いかご確認頂きたくお願い致します[🙇]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33131
#489
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/06 09:27:00
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） (CC : Fujita Mamiko（藤田 真実子） Sakai Asami（酒井 麻弥）) テクノミックスの依頼資料を以下のファイルに保存いたしました。 ご確認をお願い致します。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！背表紙については確認してみます[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33132
#490
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/06 09:36:21
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）（ Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ）
おはようございます。
月次決算優先というところですが、空いているタイミングがありましたら監査法人からのリクエストの証憑集めをサポートいただきたく、本日～明日で対応可能な時間あるかまずは教えてもらってもよいでしょうか。
主だって集めるものとしては売上証憑5件ほど（ログ集計表、請求書）、コスト証憑30件ほど（契約書、請求書）です。
※こちらの資料の「依頼資料」シートのK列を一旦「坂上、藤原」としている個所です
よろしくお願いします[🙇♀️]
1005（志賀）【親会社・連結子会社PL】 依頼事項リスト.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1005%EF%BC%88%E5%BF%97%E8%B3%80%EF%BC%89%E3%80%90%E8%A6%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%BB%E9%80%A3%E7%B5%90%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BEPL%E3%80%91%20%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33133
#491
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/06 09:45:50
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） （ Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） ） おはようございます。 月次決算優先というところですが、空いているタイミングがありましたら監査法人からのリクエストの証憑集めをサポートいただきたく、本日～明日で対応可能な時間あるかまずは教えてもらってもよいでしょ…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
おはようございます。
時間的に対応可能なタイミングは、MTG後～13：00、午後は15：00～と思います。
隙間の時間を見て対応させていただきます。
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33135
#492
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/06 10:11:17
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） CC: Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） おはようございます。 時間的に対応可能なタイミングは、MTG後～13：00、午後は15：00～と思います。 隙間の時間を見て対応させていただきます。 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。
経理定例後に少し説明させていただければと思います。
よろしくお願いします[🙇♀️]
※収集した証憑は以下に格納いただければと思っています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(PL)
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33147
#493
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/06 10:46:07
Shimada Hidenori（島田 英典）
お手すき時で大丈夫なんですが監査法人からの依頼資料で
証券代行会社の配当金計算書等（2024年期末配当、2025年中間配当・期末配当、2026年中間配当）を求められているんですが、証券代行Webになぜかログインできない状況でして、、、
お手数ですがダウンロードしてもらうこと可能でしょうか？
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33155
#494
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/06 10:55:22
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典） お手すき時で大丈夫なんですが監査法人からの依頼資料で 証券代行会社の配当金計算書等（2024年期末配当、2025年中間配当・期末配当、2026年中間配当）を求められているんですが、証券代行Webになぜかログインできない状況でして、、、 お手数ですがダウンロードしてもらうこと可能でしょうか？ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
配当金計算集計表ですが、代行Webからは１年分しかダウンロードできないようです。
[画像]
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33158
#495
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/06 11:04:35
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\50.配当金(old内 複写)
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33160
#496
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/06 17:01:33
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 経理定例後に少し説明させていただければと思います。 よろしくお願いします🙇♀️ ※収集した証憑は以下に格納いただければと思っています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(PL)
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ひと通り、証憑の格納をいたしました。
添付のExcelで
・伝票No.が黄色→証憑がそろっている
・伝票No.がオレンジ→証憑がそろっていない
・伝票No.が赤→証憑なし
です。
タブ12ですが、ログ集計表がわかりませんでした。すみません。
ご確認くださいますようお願いいたします。
1005（志賀）【親会社・連結子会社PL】 依頼事項リスト.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/misa_fujiwara_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1005%EF%BC%88%E5%BF%97%E8%B3%80%EF%BC%89%E3%80%90%E8%A6%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%BB%E9%80%A3%E7%B5%90%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BEPL%E3%80%91%20%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.xlsx>
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33194
#497
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/06 17:16:32
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ひと通り、証憑の格納をいたしました。 添付のExcelで ・伝票No.が黄色→証憑がそろっている ・伝票No.がオレンジ→証憑がそろっていない ・伝票No.が赤→証憑なし です。 タブ12ですが、ログ集計表がわかりませんでした。すみません。 ご確認くださいますようお願いいたします。 📄
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます！確認します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33197
#498
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/08 10:12:46
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） お疲れ様です。 監査法人から以下の資料依頼が来ていまして、監査法人が新しくなったため今期分でないのですみませんが、子会社に依頼して取得してもらえますでしょうか。 (期限が明確でないのですが可能な限り早めがありがたく・・） 月次中でお手数ですがよろしくお願いします。…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
月次の最中にすみません。先日監査法人から来た依頼資料のうち
ZMSの
・2024年12月末時点、2025年3月末時点の補助残高一覧（※出力できますか？）
の部分だけ先にご確認いただきたいのと、
あと追加でZMSの以下についても資料を求められていまして・・（過去に出力したものを提出したのですがどうも数字が合わない模様で再提出してほしいとのことで・・）
こちらも出力お願いしたいのですが、決算期が分かれているのでたぶん2025年1月～12月の区切りでは出せないですよね？
・試算表残高の月次推移表データ 2501～2512
・総勘定元帳データ 2501～2512
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33303
#499
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/08 10:22:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ひと通り、証憑の格納をいたしました。 添付のExcelで ・伝票No.が黄色→証憑がそろっている ・伝票No.がオレンジ→証憑がそろっていない ・伝票No.が赤→証憑なし です。 タブ12ですが、ログ集計表がわかりませんでした。すみません。 ご確認くださいますようお願いいたします。 📄
別件でりそな銀行の資料を確認してた事があり、おそらく監査法人が必要としてる資料と同様かと思います。
【シート6】支払手数料 りそな銀行 コベナンツ手数料（テクノミックス） 左記に関する契約書
資料を送付致します。
どちらに格納しますでようか？
ファイル名をご連絡お願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33306
#500
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/08 10:29:29
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 別件でりそな銀行の資料を確認してた事があり、おそらく監査法人が必要としてる資料と同様かと思います。 【シート6】支払手数料 りそな銀行 コベナンツ手数料（テクノミックス） 左記に関する契約書 資料を送付致します。 どちらに格納しますでようか？ ファイル名をご連絡お願い致します。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
ありがとうございます！
私のほうでも見つけて提出済みなので大丈夫です💦
共有できておらずですみません[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33308
#501
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/08 10:57:09
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 月次の最中にすみません。先日監査法人から来た依頼資料のうち ZMSの ・2024年12月末時点、2025年3月末時点の補助残高一覧（※出力できますか？） の部分だけ先にご確認いただきたいのと、 あと追加でZMSの以下についても資料を求められていまして・・（過去に出力したものを提出したのですがどうも数字が合わない模様で再提出…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの月次推移表データ（推移表が年間しか出力できないので2期分（3月決算の為）出力してあります）と総勘定元帳のデータ2501～2512を下記のフォルダーに格納いたしました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)
不備等ありましたら、ご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33310
#502
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/08 18:23:46
編集済
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの月次推移表データ（推移表が年間しか出力できないので2期分（3月決算の為）出力してあります）と総勘定元帳のデータ2501～2512を下記のフォルダーに格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
※明日お願いします
資料ありがとうございます。
すみません、お手数なんですが
・2025年12月末時点の補助残高一覧（期間R7.4月～12月）
も出力してもらえますでしょうか。
あと
・最新の登記簿謄本
・2024年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部
もよろしくお願いします（フォルダで2025年12月時点の残高証明は確認できました）
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33359
#503
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/09 10:10:28
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ※明日お願いします 資料ありがとうございます。 すみません、お手数なんですが ・2025年12月末時点の補助残高一覧（期間R7.4月～12月） も出力してもらえますでしょうか。 あと ・最新の登記簿謄本 ・2024年12月末時点の預金口座残高証明書（ 取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部 もよろしくお願いします（…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
2025年12月末時点の補助残高一覧を下記のフォルダーに格納いたしました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)
最新の登記簿標本、2024年時点の口座残高は、来週の水曜日メディアソリューションに行く時に用意します。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33372
#504
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/13 09:24:17
皆様
監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください[🙇♀️]
（監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・）
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。
・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票）
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
この前お願いさせていただいたのと似たような形で以下で依頼されている資料の収集をお願いできますでしょうか。
・「依頼資料（親会社BS）」シート：E-1 請求書&入金証憑
・「依頼資料（親会社BS）」シート：E-11 請求書&入金証憑
※「増減等」シートの黄色ハイライト個所の資料収集ですがよくわからない場合はご連絡ください
Sakai Asami（酒井 麻弥）
今お願いしているZMS資料からの追加ですがお願いできますでしょうか。
・「依頼資料（連結BS）」シート：ZMS-G-11、ZMS-N-11、ZMS-P-11
ご不明点等、経理定例（もしくはその後など）で随時ご連絡ください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
1012（横山）【全般・連結・親会社BS】 依頼事項リスト (1).xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1012%EF%BC%88%E6%A8%AA%E5%B1%B1%EF%BC%89%E3%80%90%E5%85%A8%E8%88%AC%E3%83%BB%E9%80%A3%E7%B5%90%E3%83%BB%E8%A6%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BEBS%E3%80%91%20%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%20(1).xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33440
#505
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/13 09:49:40
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください🙇♀️ （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。 ・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原 美佐）…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
おはようございます。
資料収集の件、了承いたしました。
本日は14時退社のため、今日中は難しいかと思います。
期日はどのくらいを予定していらっしゃるでしょうか？
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33446
#506
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/13 10:20:53
編集済
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 資料収集の件、了承いたしました。 本日は14時退社のため、今日中は難しいかと思います。 期日はどのくらいを予定していらっしゃるでしょうか？ よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
先ほどのチャットで記載の通り、監査法人からの期限提示は無くてなるはやという感じでして、今日中でなくても大丈夫ですが可能な限り早めにという感じでお願いしたく・・
とはいえ他業務もあると思うので優先順位はご相談ください。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33450
#507
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/13 10:23:16
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください🙇♀️ （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。 ・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原 美佐）…
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
五月雨ですみません。
先ほど送った監査法人からの依頼資料のなかの「質問・確認（親会社）」シートの15行目に以下の質問がありまして、経理定例後に確認・相談させてください[🙇♀️]
※1つ目については回答済みですが下に関連するのでこちらのチャットに貼っています
すみませんがよろしくお願いします。
G親会社前払費用株式会社SAVVY TRADING
請求書は495万、出金との差額88万円について教えてください。
G親会社前払費用上記につき、前払費用は一部かと思いますが算定方法を教えてください。
また、4か月ですと作業は完了しているため費用処理かと思いますが、前払費用として繰延べている理由を教えてください。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33451
#508
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/13 12:19:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 五月雨ですみません。 先ほど送った監査法人からの依頼資料のなかの「質問・確認（親会社）」シートの15行目に以下の質問がありまして、経理定例後に確認・相談させてください🙇♀️ ※1つ目については回答済みですが下に関連するのでこちらのチャットに貼っています すみませんがよろしくお願いします。 G 親会社 前払費用 株式会社SAVVY TRAD…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記につき、前払費用は一部かと思いますが算定方法を教えてください。
また、4か月ですと作業は完了しているため費用処理かと思いますが、前払費用として繰延べている理由を教えてください。
└回答 対象期間 中期経営計画の策定サポート費用一式（2025年12月期～2027年12月期）と、請求書に記載がありましたので、
2025/2/28～2027/12（35ヶ月）前払取り崩しをしております。
1710_前払費用 ９月末時点残高 2,121,420円
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=3…
監査後に、残高を損金計上でしたら、振替対応致しますのでご連絡頂ければと思います。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33460
#509
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/13 12:42:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨） Sakai Asami（酒井 麻弥） お疲れ様です。 監査法人から以下の資料依頼が来ていまして、監査法人が新しくなったため今期分でないのですみませんが、子会社に依頼して取得してもらえますでしょうか。 (期限が明確でないのですが可能な限り早めがありがたく・・） 月次中でお手数ですがよろしくお願いします。…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
遅くなりましてすみません。ズノーの下記揃いましたので、格納いたしました。
ご確認をよろしくお願いいたします。
■ズノー
・最新の登記簿謄本
・2025年12月末時点の預金口座残高証明書（取得していない場合は、12月末残高がわかる通帳コピー） ※口座がある銀行全部
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33464
#510
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/13 12:43:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 先ほどのチャットで記載の通り、監査法人からの期限提示は無くてなるはやという感じでして、今日中でなくても大丈夫ですが可能な限り早めにという感じでお願いしたく・・ とはいえ他業務もあると思うので優先順位はご相談ください。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
教えていただきたいことが2点ございます。
①収集する資料ですが、例えば以下の場合は「株式会社エス・エム・エスの23年12月の請求書とそれに対する入金証憑、24年12月の請求書とそれに対する入金証憑」という理解であってるでしょうか？
[画像]
請求書は検索で探せましたが、入金の証憑は勘定奉行で銀行のデータが自動で反映されたものなので、添付証憑としてはデータしかありません。
以下のような画面のスクショになってしまいますが、それでよろしいでしょうか？
[画像]
②資料ですが、格納先は以下でよろしいでしょうか？
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)
よろしくお願いいたします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33465
#511
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/13 12:51:58
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 教えていただきたいことが2点ございます。 ①収集する資料ですが、例えば以下の場合は「株式会社エス・エム・エスの23年12月の請求書とそれに対する入金証憑、24年12月の請求書とそれに対する入金証憑」という理解であってるでしょうか？ 📷 請求書は検索で探せましたが、入金の証憑は勘定奉行で銀行のデータが自動で反映されたものなので、添付…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。
①⇒24年12月の請求書とそれに対する入金証憑のみでOKです（※2023年12月の請求書は無しで大丈夫です）
※もしかすると2023年もほしいと言われるかもですが一旦2024年12月のみで大丈夫です。
入金証憑がネットバンクで取れないものは勘定奉行上でのデータのスクショでOKです。
②⇒格納場所、いただいたところに「E-1_請求書&入金証憑」「E-11_請求書&入金証憑」というフォルダを作ったので、そちらに保存していってもらってもよいでしょうか？
また、お手数ですが会社ごとフォルダ分けてもらえるとありがたいです。（上記フォルダ内に「C01082_株式会社エス・エム・エス」というフォルダを作成し、そこに該当の証憑保存いただくイメージです）
他にもご不明点あればご連絡ください。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33469
#512
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/13 12:53:30
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 ①⇒24年12月の請求書とそれに対する入金証憑のみでOKです（※2023年12月の請求書は無しで大丈夫です） ※もしかすると2023年もほしいと言われるかもですが一旦2024年12月のみで大丈夫です。 入金証憑がネットバンクで取れないものは勘定奉行上でのデータのスクショでOKです。 ②⇒格納場所、いただいたところに「…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
証憑の件、および格納先・格納の仕方を教えていただきありがとうございます。
ご指示のようにいたします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33471
#513
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/13 16:18:19
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください🙇♀️ （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。 ・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原 美佐）…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。
・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票）
└OpenMarket Ltd.（NIFOBIP）の2024-2026売掛金一覧も作成致しました。
12月末時点の残高に対して、該当の債権＆入金を色付け致しました。
ご確認頂き、監査法人からどの帳票を出力する必要があるか、ご確認お願い致します。
OpenMarket Ltd.（NIFOBIP）2024-2026売掛金残高.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/yukari_chuma_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/OpenMarket%20Ltd.%EF%BC%88NIFOBIP%EF%BC%892024-2026%E5%A3%B2%E6%8E%9B%E9%87%91%E6%AE%8B%E9%AB%98.xlsx>
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33507
#514
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/14 16:18:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください🙇♀️ （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。 ・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原 美佐）…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
依頼資料の収集が終わりました。
下記フォルダに「E-1_請求書&入金証憑」「E-11_請求書&入金証憑」に会社別に格納してあります。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33542
#515
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/15 10:04:00
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 依頼資料の収集が終わりました。 下記フォルダに「E-1_請求書&入金証憑」「E-11_請求書&入金証憑」に会社別に格納してあります。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
こちら対応ありがとうございました。
24年12月期の証憑のうち、「株式会社リクルート」だけ期末残高と出金証憑の合計が一致しないようなのですが、どこかに説明書き等していただいている感じでしょうか？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33578
#516
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/15 10:24:52
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） こちら対応ありがとうございました。 24年12月期の証憑のうち、「 株式会社リクルート」だけ期末残高と出金証憑の合計が一致しないようなのですが、どこかに説明書き等していただいている感じでしょうか？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません。
特に記載はしていません💦
リクルートの入金は1件だけ月ずれで入金があるようです。
以下の2つの入金は24年11月の910,773円+24年12月売上7,695,903円-12月売上790,001円の合計になります。
[画像]
[画像]
790,001円の入金は25年2月28日の入金に含まれています。
[画像]
よろしくお願いします。
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33581
#517
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/15 11:04:27
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） すみません。 特に記載はしていません💦 リクルートの入金は1件だけ月ずれで入金があるようです。 以下の2つの入金は24年11月の910,773円+24年12月売上7,695,903円-12月売上790,001円の合計になります。 📷 📷 790,001円の入金は25年2月28日の入金に含まれています。 📷 よろしくお願いします。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます！
月ズレ分の790,001円の入金証憑も準備可能でしょうか。
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33587
#518
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/15 11:28:12
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます！ 月ズレ分の790,001円の入金証憑も準備可能でしょうか。 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
以下の2つの入金（25年2月28日入金）が24年12月の790,001円+25年1月8,553,535円-25年1月802,848円になります。
よろしくお願いします。
[画像]
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33591
#519
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/15 12:25:06
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 以下の2つの入金（25年2月28日入金）が24年12月の790,001円+25年1月8,553,535円-25年1月802,848円になります。 よろしくお願いします。 📷 📷
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
ありがとうございます。
五月雨ですみませんが、該当の取引先の2024年～2025年の元帳をダウンロードして、先ほど追加でいただいた入金証憑とともに以下のフォルダに追加保存してもらってもよいでしょうか。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)\E-1_請求書&入金証憑\C02404_リクルート
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33592
#520
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/15 12:37:33
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
さらに五月雨にすみません・・・
「増減等」シートの10行目に以下の記載がありまして、こちらもお手数ですが他と同様の証憑収集お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
③ソフトバンクに対する債権が、買掛金と相殺されています（33,407,311）。当該債券についても①の対応をお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33593
#521
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/15 15:31:05
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） ありがとうございます。 五月雨ですみませんが、該当の取引先の2024年～2025年の元帳をダウンロードして、先ほど追加でいただいた入金証憑とともに以下のフォルダに追加保存してもらってもよいでしょうか。 よろしくお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\…
Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。
入金の資料、コメントを入れたPDFを格納しました。
●C02404_2412_リクルート_入金明細書(2502入金)
●C02404_2412_リクルート_入金明細書(2501入金)
元帳ですが、該当の取引の期間だけのものと、1年のものを格納しました。
●C02404_202411-202502_リクルート_元帳 ←24年11月～25年2月
●C02404_2024_リクルート_元帳 ←24年1月～12月
●C02404_2025_リクルート_元帳 ←25年1月～12月
ご確認をお願いします・
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33608
#522
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/15 15:54:30
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） さらに五月雨にすみません・・・ 「増減等」シートの10行目に以下の記載がありまして、こちらもお手数ですが他と同様の証憑収集お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。 ③ ソフトバンクに対する債権が、買掛金と相殺されています（33,407,311）。当該債券についても①の対応をお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
このソフトバンクの相殺は、決算整理で相殺していました。
なので、明確な証憑（請求書や入金明細書）はありませんでした。
勘定奉行についていたのはピボットのPDFでした。
以下のフォルダに格納しましたので、ご確認をお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)
[画像]
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33613
#523
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/15 16:08:54
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） このソフトバンクの相殺は、決算整理で相殺していました。 なので、明確な証憑（請求書や入金明細書）はありませんでした。 勘定奉行についていたのはピボットのPDFでした。 以下のフォルダに格納しましたので、ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\K…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
諸々ありがとうございます！確認します！
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33615
#524
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/15 16:09:54
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 監査法人からの依頼につきお手数ですがご協力ください🙇♀️ （監査法人からの期限の欄がないのですが基本なるはやという感じですみません・・） Chuma Yukari（中馬 由香梨） 以下の証憑収集をお願いできますでしょうか。 ・「依頼資料（親会社BS）」シート：20行目（ER-14：OpenMarket Ltd.に対する請求書と入金証票） Fujiwara Misa（藤原 美佐）…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
メッセージ見落としてたらすみませんがZMSの資料関連状況いかがでしょう？
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33617
#525
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/15 16:12:38
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） メッセージ見落としてたらすみませんがZMSの資料関連状況いかがでしょう？ よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
今、フォルダーに格納中です。
完了できましたらご連絡いたします。
みずほ銀行の通帳コピーのみ、昨日対象の通帳が見つからず来週の対応でも大丈夫でしょうか？
よろしくお願いいたします[🙇]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33619
#526
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/15 16:17:44
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 今、フォルダーに格納中です。 完了できましたらご連絡いたします。 みずほ銀行の通帳コピーのみ、昨日対象の通帳が見つからず来週の対応でも大丈夫でしょうか？ よろしくお願いいたします🙇
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます。
みずほ銀行通帳コピーの件、来週で了解です！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33623
#527
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/15 16:44:24
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） ありがとうございます。 みずほ銀行通帳コピーの件、来週で了解です！ よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの監査法人提出書類【ZMS-C-1（※2024年12月末のみずほ通帳コピーは準備中です）、ZMS-G-11、ZMS-N-11、ZMS-P-11を下記のフォルダーに格納しました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)
不備等ありましたらご連絡下さい。
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33629
#528
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/16 15:16:15
Fujiwara Misa（藤原 美佐）Sakaue Shiho（坂上 志歩） このソフトバンクの相殺は、決算整理で相殺していました。 なので、明確な証憑（請求書や入金明細書）はありませんでした。 勘定奉行についていたのはピボットのPDFでした。 以下のフォルダに格納しましたので、ご確認をお願いします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\K…
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
確認遅くなってしまいすみませんが、ソフトバンクの件ですが
請求書については2024/12/31に売掛金計上のこの部分だと思うのですが
請求書集め難しそうでしょうか？
また、入金証憑は2025/1/31の勘定奉行のところからとれるものでよいかと思うので
こちらご確認＆資料格納お願いできますでしょうか。
よろしくお願いします。
[画像]
[画像]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33693
#529
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/16 15:41:07
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujiwara Misa（藤原 美佐） 確認遅くなってしまいすみませんが、ソフトバンクの件ですが 請求書については2024/12/31に売掛金計上のこの部分だと思うのですが 請求書集め難しそうでしょうか？ また、入金証憑は2025/1/31の勘定奉行のところからとれるものでよいかと思うので こちらご確認＆資料格納お願いできますでしょうか。 よろしくお願いします。 📷 📷
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません。
ソフトバンクの証憑を以下のフォルダに格納いたしましたので、ご確認くださいますようお願いします。
ファイル名は「C00050_ソフトバンク」です。
よろしくお願いします。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33695
#530
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/19 09:08:35
皆様
おはようございます。
本日の経理定例（または人によっては経理定例後など）で説明させていただければと思いますが
監査法人から追加依頼が来まして以下対応お願いさせていただけますでしょうか。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
BS資料：
26年度 依頼資料シート C-31、C-41、F-31、F-41
依頼資料（親会社BS）シート ER-15 ※坂上と相談しながら
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
BS資料⇒26年度 依頼資料シート L-32 ※坂上と相談しながら
PL資料⇒No.41～46（給与関連） ※坂上と相談しながら
Sakai Asami（酒井 麻弥）
BS資料：
26年度 依頼資料シート FE-1（FEAI-JP関連）
依頼資料（連結BS）シート ZMS関連の追加依頼資料
土日に監査法人が頑張ってしまったので追加多く申し訳ないですが
提出時期等も含め相談させてください。
よろしくお願いします。
1018（志賀）【親会社・連結子会社PL】 依頼事項リスト.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1018%EF%BC%88%E5%BF%97%E8%B3%80%EF%BC%89%E3%80%90%E8%A6%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%BB%E9%80%A3%E7%B5%90%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BEPL%E3%80%91%20%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.xlsx>
1018（横山）【全般・連結・親会社BS】 依頼事項リスト.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1018%EF%BC%88%E6%A8%AA%E5%B1%B1%EF%BC%89%E3%80%90%E5%85%A8%E8%88%AC%E3%83%BB%E9%80%A3%E7%B5%90%E3%83%BB%E8%A6%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BEBS%E3%80%91%20%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33720
#531
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/19 14:11:29
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
3Q決算整理仕訳で確認させてください。
外貨の債権は毎Q末のレートで外貨換算する整理仕訳をいれているのですが、こちらって今後不要でしょうか？
[画像]
[画像]
売掛金の入金の際の為替差損益は、7月に残高整理をして頂いてから、取引先は「その他」に振替しており、部門：共通で計上するようになりましたが、これは売上計上時と入金時の差異なので、取引先毎の管理は不要という意味でしたでしょうか？
ちょっと混乱しており、確認させていただきたいです[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33762
#532
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/19 15:13:13
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 3Q決算整理仕訳で確認させてください。 外貨の債権は毎Q末のレートで外貨換算する整理仕訳をいれているのですが、こちらって今後不要でしょうか？ 📷 📷 売掛金の入金の際の為替差損益は、7月に残高整理をして頂いてから、取引先は「その他」に振替しており、部門：共通で計上するようになりましたが、これは売上計上時と入金時の差異なので、取引先毎の管理は不要とい…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
処理自体は継続でお願いします。
ただ、為替差損益(PL科目)の取引先登録は個別把握は不要、その他の指定で大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33770
#533
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/19 15:18:00
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 処理自体は継続でお願いします。 ただ、為替差損益(PL科目)の取引先登録は個別把握は不要、その他の指定で大丈夫です。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ありがとうございます。
PL科目の取引先毎の為替差損益の把握は不要だが、BSの毎Q末の売掛金残高はQ末のレート換算は必要という理解ですが、合っていますでしょうか？（買掛金は計上時に当月末レートで計算しているため、不要）
今更な確認ですみません[🙇]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33772
#534
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/19 15:21:06
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ありがとうございます。 PL科目の取引先毎の為替差損益の把握は不要だが、BSの毎Q末の売掛金残高はQ末のレート換算は必要という理解ですが、合っていますでしょうか？（買掛金は計上時に当月末レートで計算しているため、不要） 今更な確認ですみません🙇
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
はい、あっております！
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33773
#535
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/19 16:53:32
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
決算整理の貸倒引当金の件です。
中馬さんが下記でSMS事業部に確認頂いているので（ありがとうございます[🙇]）、こちらは3Q：対応不要にするのと、担当者を中馬さんに変更しても大丈夫ですか？
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: アクリート_第3四半期決算_回収不能な取引の確認 | SP⇔BS連絡用
流れで行くと、SMS事業部に確認⇒稟議申請あった場合は確認⇒仕訳計上の方がスムーズかとも思っており、、、2つ変更してもよろしいでしょうか？
[画像]
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33783
#536
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/19 17:00:47
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Chuma Yukari（中馬 由香梨） 決算整理の貸倒引当金の件です。 中馬さんが下記でSMS事業部に確認頂いているので（ありがとうございます🙇）、こちらは3Q：対応不要にするのと、担当者を中馬さんに変更しても大丈夫ですか？ Chuma Yukari（中馬 由香梨）: アクリート_第3四半期決算_回収不能な取引の確認 | SP⇔BS連絡用 流れで行くと、SMS事業部に確認⇒稟議申請あった…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
上記、変更致しました。
今後の貸倒引当・貸倒損失の計上がありましたら、対応致します。宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33787
#537
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/19 17:41:00
編集済
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の経理定例（または人によっては経理定例後など）で説明させていただければと思いますが 監査法人から追加依頼が来まして以下対応お願いさせていただけますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） BS資料： 26年度 依頼資料シート C-31、C-41、F-31、F-41 依頼資料（親会社BS）シート ER-15 ※坂上と相談しながら Fujita…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
中馬依頼分、以下のフォルダーに格納致しましたので、宜しくお願い致します。
【完了】
・C-31_現預金_残高証明書（PDF帳票に✔が付いてます。問題ないですか。）
・C-41_現預金_残高証明書（PDF帳票に✔が付いてます。問題ないですか。）
・ER-15_売掛金
【未了】
・F-31_棚卸資産
・F-41_棚卸資産
└春原さんの回答内容を見て、私の方で何かできる事は無さそうです。ご指示があれば申しつけ下さい。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33803
#538
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/20 12:48:18
Shimada Hidenori（島田 英典）
3Q決算整理で、労働保険料の残高の修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.010426）
下記に、内容をまとめた資料を格納しています。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2609決算整理整理仕訳添付資料\124_立替金・前払費用(労働保険料)振替
本来、2026年6月計上時の2025年確定清算、2026年概算支払の際の仕訳で、未払費用と預り金を全額相殺が必要だったと思われるのですが、2026/4～6月分は当期分の残高だと思っており消込をしていなかったのですが、この時点で消込が必要だった認識でいます。
考え方合っているかも含めてご確認をお願したいです[🙇]
https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=5…
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33857
#539
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/20 13:51:17
Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 3Q決算整理で、労働保険料の残高の修正仕訳を計上しましたので、ご確認をお願いいたします。（No.010426） 下記に、内容をまとめた資料を格納しています。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\03_決算整理仕訳添付資料\2609決算整理整理仕訳添付資料\124_立替金・前払費用(労働保険料)振替…
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
確認しました。
労働保険の会社負担分については、前払費用のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため未払費用で計上している。
雇用保険の従業員負担分については、立替金のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため預り金で計上している。
６月に概算保険料を支払うため、その際に上記の未払費用と預り金を精算しておくべきだった。
その分の修正ということで、考え方も合っていると思います。
来年度からですが、前払費用と立替金の取引先別残高は一時的にマイナスになりますが、同じ四半期内で解消されるので、4～6月だけ特別なことをせず他の月と同じように前払費用と立替金で仕訳してはいかがでしょうか。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
上記、4月と5月が一時的に前払費用と立替金の取引先別の残高はマイナスになるかもしれませんが、問題ありますでしょうか？
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33861
#540
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/20 14:27:43
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認しました。 労働保険の会社負担分については、前払費用のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため未払費用で計上している。 雇用保険の従業員負担分については、立替金のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため預り金で計上している。 ６月に概算保険料を支払うため、その際に上記の未払費用と預り金を…
Shimada Hidenori（島田 英典）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩）
ご確認いただきまして、ありがとうございました。
来年度からですが、前払費用と立替金の取引先別残高は一時的にマイナスになりますが、同じ四半期内で解消されるので、4～6月だけ特別なことをせず他の月と同じように前払費用と立替金で仕訳してはいかがでしょうか。
👆一次的にマイナス残高になっても6月の概算保険料支払い時に、前払費用と立替金を計上すればプラスになるので、OKということですね。
2025年の6月の決算整理から藤田が処理し始めたのですが、過去分の処理が色々間違っており、坂上さんに確認いただきながら、四半期ごとに修正をしている状況でして、毎回混乱するので、整理頂いて理解できました。ありがとうございます[🙇]
坂上さんもOKでしたら、来年度からはご指示いただいたように進めさせていただきます！
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33863
#541
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/20 14:29:51
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 確認しました。 労働保険の会社負担分については、前払費用のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため未払費用で計上している。 雇用保険の従業員負担分については、立替金のマイナスで計上すべきところ、4～6月については、概算保険料未払いのため預り金で計上している。 ６月に概算保険料を支払うため、その際に上記の未払費用と預り金を…
Shimada Hidenori（島田 英典） Fujita Mamiko（藤田 真実子）
市販期末でプラスになっていれば4月5月マイナスでも大丈夫です。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33864
#542
Fujita Mamiko（藤田 真実子）
2026/10/20 14:43:34
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
3Q決算整理で、藤田の計上が必要なものは完了いたしました。
よろしくお願いいたします。
mamiko.fujita@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33866
#543
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/21 09:30:21
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の経理定例（または人によっては経理定例後など）で説明させていただければと思いますが 監査法人から追加依頼が来まして以下対応お願いさせていただけますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） BS資料： 26年度 依頼資料シート C-31、C-41、F-31、F-41 依頼資料（親会社BS）シート ER-15 ※坂上と相談しながら Fujita…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
おはようございます。
ZMSの依頼資料の準備状況教えてください。
準備できたものから提出していきたいです。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33904
#544
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/21 10:29:45
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） おはようございます。 ZMSの依頼資料の準備状況教えてください。 準備できたものから提出していきたいです。 よろしくお願いします🙇♀️
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの監査法人提出書類ですが、
2412 ZMS-C-1預金、2512 ZMS-E-11 売掛金、2512ZMS-E-12 売掛金、2512 ZMS-E-13 売掛金、2512 ZMS-G-12 前払費用、2512-ZMS-N-11 買掛金を下記のフォルダーに格納いたしました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)
※2512 ZMS-P-12 前受金→まだ対応できていません。
※2512 ZMS-P-13 前受金 前払費用
下記、対象クライアントの納品書・受領書・検収書等は、飯島さんに確認しましたがないとのことです。
㈱イースマイル 販促用マグネットシート印刷（4,000万枚）3790 第8回、第9回、第10回
㈱アクアサービス 販促用マグネットシート印刷（両面0．15万枚）3900※イレギュラー分12月末納品
㈱Twinz 販促用マグネットシート印刷（606.6万枚）3929
㈱アト 販促用マグネットシート印刷（250万枚）3942
㈱アクアサービス 販促用マグネットシート印刷（518.25万枚）3940
よろしくお願いいたします[🙇]
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33930
#545
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/21 12:03:14
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの監査法人提出書類ですが、 2412 ZMS-C-1預金、2512 ZMS-E-11 売掛金、2512ZMS-E-12 売掛金、2512 ZMS-E-13 売掛金、2512 ZMS-G-12 前払費用、2512-ZMS-N-11 買掛金を下記のフォルダーに格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！
経理定例でお伝えの通り、10/28(水)までに監査法人のリクエストを解消せねばというところなんですが、
子会社関連は資料提出＆質問回答した後も再度質問が来ることを考えると、
一旦今来ている質問は遅くとも今週金曜までに回答できれば‥と思っています。
よろしくお願いします[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33945
#546
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/21 17:23:24
Sakai Asami（酒井 麻弥）
すみません、ちょっと急ぎほしいものがありまして・・・
ZMSの以下の決算書を弥生会計からダウンロードできますか？
・2021年3月期
・2022年3月期
・2023年3月期
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33991
#547
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/21 17:39:44
.
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Sakai Asami（酒井 麻弥） すみません、ちょっと急ぎほしいものがありまして・・・ ZMSの以下の決算書を弥生会計からダウンロードできますか？ ・2021年3月期 ・2022年3月期 ・2023年3月期 よろしくお願いします。
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
ズノー・メディアソリューションの決算書を添付します。
よろしくお願いいたします。
㈱ズノー・メディアソリューション決算書【第8期～第10期】.zip <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/asami_sakai_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/%E3%88%B1%E3%82%BA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%82%BD%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%B1%BA%E7%AE%97%E6%9B%B8%E3%80%90%E7%AC%AC8%E6%9C%9F%EF%BD%9E%E7%AC%AC10%E6%9C%9F%E3%80%91.zip>
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33993
#548
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/21 17:44:04
Sakai Asami（酒井 麻弥）
ありがとうございます！助かります🙇
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 33995
#549
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/21 22:55:32
Sakai Asami（酒井 麻弥）Sakaue Shiho（坂上 志歩） お疲れさまです。 ズノー・メディアソリューションの監査法人提出書類ですが、 2412 ZMS-C-1預金、2512 ZMS-E-11 売掛金、2512ZMS-E-12 売掛金、2512 ZMS-E-13 売掛金、2512 ZMS-G-12 前払費用、2512-ZMS-N-11 買掛金を下記のフォルダーに格納いたしました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経…
Sakai Asami（酒井 麻弥）
こちらの資料ありがとうございました。
完了でフォルダ格納いただいたものうち、以下は明日確認させてください。
ZMS-E-12⇒回収可能と判断した理由を求められていますが資料で読み解けないため確認させてください
ZMS-G-12⇒契約書や見積書等も依頼されているので契約書等ないか確認したいです
ZMS-N-11⇒支払証憑も求められていますがないか確認させてください
よろしくお願いします。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34009
#550
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/22 10:07:10
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
アクリート四半期決算に関するご連絡です。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）( CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada ...
上記のチャットでご連絡している、ななつぼし監査法人の調査費用の件ですが、昨日俊晴さんに口頭でお話を聞いた所、
ななつぼし監査法人との間で、全ての費用が固まったら一括で支払うというお話だったようで、今だに請求書の発行がされてないようです。
（今月末支払い？的な話をしてたので・・今週はこないけど来週はくるのかな？と曖昧な回答です💧）
ですので、明日の税金計算までに請求書はこない可能性が高いとお話を受けてます。
俊晴さんの方で、ななつぼし監査法人に聞いてみるとは言ってましたが、坂上さんもご出社の際の『ななつぼしの請求書の件、どうなりましたか？』
と、一度聞いていただけると助かります。
その回答次第で、島田さんの税金計算は開始できるかと思います。
宜しくお願い致します。
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34025
#551
Shimada Hidenori（島田 英典）
2026/10/22 10:11:06
編集済
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） アクリート四半期決算に関するご連絡です。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）( CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada ... 上記のチャットでご連絡している、ななつぼし監査法人の調査費用の件ですが、昨日俊晴さんに口頭でお話…
Chuma Yukari（中馬 由香梨） cc Sakaue Shiho（坂上 志歩）
すみません。税金計算の開始は明日ではなく28日頃の予定です。
まだGPUの仕訳が固まっていないので、少なくともそこが固まってからになります。
なのでそれまでならまだ大丈夫です。
hidenori.shimada@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34026
#552
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/22 12:15:09
Chuma Yukari（中馬 由香梨）Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada Hidenori（島田 英典） アクリート四半期決算に関するご連絡です。 Chuma Yukari（中馬 由香梨）: Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）( CC : Sakaue Shiho（坂上 志歩） Shimada ... 上記のチャットでご連絡している、ななつぼし監査法人の調査費用の件ですが、昨日俊晴さんに口頭でお話…
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Shimada Hidenori（島田 英典）
わたしからも敏晴さんに口頭でもお伝え、確認します[🙇♀️]
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34039
#553
Sakai Asami（酒井 麻弥）
2026/10/23 16:14:31
Sakaue Shiho（坂上 志歩）皆様 おはようございます。 本日の経理定例（または人によっては経理定例後など）で説明させていただければと思いますが 監査法人から追加依頼が来まして以下対応お願いさせていただけますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） BS資料： 26年度 依頼資料シート C-31、C-41、F-31、F-41 依頼資料（親会社BS）シート ER-15 ※坂上と相談しながら Fujita…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
遅くなりましたが【FEAI-JP】の監査法人提出書類を下記のフォルダーに格納いたしました。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)
よろしくお願いいたします。
asami.sakai@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34105
#554
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/26 10:48:48
Shimada Hidenori（島田 英典）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Chuma Yukari（中馬 由香梨）
お疲れ様です。
監査法人からのコメントでこんな感じのが来ていまして、コラボフロー上で請求書まとめて見れるところってあるんでしたっけ？
よろしくお願いします[🙇♀️]
ーーーーーーーーーーー
ご対応により、コラボワークフローにログインすることができました。フロンティア監査法人様より、売上の検証について、ログ集計表を監査法人アカウントで閲覧することはできないが、相手会社に送付する請求書のほうは見れるとお聞きしておりました。基本的な質問で恐縮ですが、こちらは画面上のどこから確認できるかご教示ください。
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34136
#555
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
2026/10/26 10:59:58
Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐）
監査法人からの依頼の追加で、以下の「依頼資料」シートでお名前記載のある個所をお願いできますでしょうか。
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
銀行の入出金明細(2601～2606分)の依頼です。
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
以前と同じような売上にかかる請求書とログ集計の依頼なんですが、
ログ集計は以前撮り方がわからないというところだったと思うので
一度一緒に画面を見ながら取り方確認できればと思います。
（請求書はコラボフローから見れればダウンロード不要なんですが、もしできなければ前回と同様ダウンロードしてくる形でお願いできればともいます。）
よろしくお願いします
1025（志賀）【親会社・連結子会社PL】 依頼事項リスト.xlsx <https://accreteinc-my.sharepoint.com/personal/shiho_sakaue_accrete-inc_com/Documents/Microsoft%20Teams%20%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%20%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB/1025%EF%BC%88%E5%BF%97%E8%B3%80%EF%BC%89%E3%80%90%E8%A6%AA%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%83%BB%E9%80%A3%E7%B5%90%E5%AD%90%E4%BC%9A%E7%A4%BEPL%E3%80%91%20%E4%BE%9D%E9%A0%BC%E4%BA%8B%E9%A0%85%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88.xlsx>
shiho.sakaue@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34141
#556
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/26 11:51:17
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 監査法人からの依頼の追加で、以下の「依頼資料」シートでお名前記載のある個所をお願いできますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 銀行の入出金明細( 2601～2606分)の依頼です。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 以前と同じような売上にかかる請求書とログ集計の依頼なんですが、…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
銀行の入出金明細(2601～2606分)の依頼です。
└72_入出金明細（りそな、みずほ、三井住友）以下のファイルに格納致しました。ご確認を宜しくお願い致します。
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(連結BS)
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34159
#557
Fujiwara Misa（藤原 美佐）
2026/10/26 17:19:08
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Chuma Yukari（中馬 由香梨） Fujiwara Misa（藤原 美佐） 監査法人からの依頼の追加で、以下の「依頼資料」シートでお名前記載のある個所をお願いできますでしょうか。 Chuma Yukari（中馬 由香梨） 銀行の入出金明細( 2601～2606分)の依頼です。 Fujiwara Misa（藤原 美佐） 以前と同じような売上にかかる請求書とログ集計の依頼なんですが、…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
お疲れさまです。
証憑の収集が終わりましたのでご連絡いたします。
下記フォルダに格納しておりますので、ご確認をお願いします。
フォルダ名：80・85
G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(経理のみ)\003_経理\02_四半期決算\01_連結決算＆開示\FY2026\Ks Lab.依頼資料等\依頼資料(親会社BS)
misa_fujiwara@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34182
#558
Chuma Yukari（中馬 由香梨）
2026/10/29 12:00:36
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Shimada Hidenori（島田 英典）
Sakaue Shiho（坂上 志歩）: Chuma Yukari（中馬 由香梨）（ Shimada Hidenori（島田 英典） ） 中馬さん、すみません・・・...
ななつぼし監査法人 調査費用関連を9月の決算整理仕訳で計上完了致しました。
ご確認を宜しくお願い致します。
[画像]
yukari.chuma@accrete-inc.com · カストディアン: shiho.sakaue@accrete-inc.com · DB ID: 34355