Fujita Mamiko（藤田 真実子）, Sakaue Shiho（坂上 志歩）, Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 今更なお問合せで申し訳ありません[🙇] 2025年の期末決算に伴い、社会保険料の会社負担分と預り金の残高が複数の要因でずれており、差異を長らく調査しています。 改めて下記を確認させていただきたく、社労士さんにお問合せ可能でしょうか？ ①個人別の支給控除一覧の右端に記載のある（BN～BS行）、役員3名の方の分を記載いただいている金額の詳細 [画像] →役員3名の方が着任されて間もなくしてから、港年金事務所・中央年金事務所からも厚生年金＋こども子育て拠出金の引落が始まりましたが、恐らくですが、この分の会計処理ができていないところまでは分かりました。 個別の支給控除一覧に記載のある社会保険料は千代田年金事務所から引落されているので、計上は出来ています。 前任の金谷さんからの引継ぎもなく・・・いろいろ調べていく中で、結局👆に記載されているものはそもそも何分なのか？という疑問になったため、質問させていただきました。 ②内千代田年金分の金額の根拠 →計算式を見るからには、支給控除一覧の厚生年金の合計金額×2から、役員分の社保をマイナスしているようですが、この認識で合っているか [画像] ③厚生年金は、港/中央年金事務所から引落されているが、健康保険は下記ブルーの部分も東京情報サービス産業健康保健組合からの引落に含まれるか、この金額は全て会社負担分でOKか [画像] お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 元データの支給控除一覧も添付いたします。

①は報酬額によって計算されているはずですが、②とも社労士さんに直接聞いた方が早いのでお願いします。ズノー役員は、選択事業所をアクリートではなく、ズノーにしているので、港／中央それぞれに納めている形になっていると思います。（金谷さん辞められるまで有休消化で1か月もあったのに、引継ぎなかったんですね・・・）③もズノー役員はズノーで加入している協会けんぽで、TJKへ加入していません。

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Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）①は報酬額によって計算されているはずですが、②とも社労士さんに直接聞いた方が早いのでお願いします。ズノー役員は、選択事業所をアクリートではなく、ズノーにしているので、港／中央それぞれに納めている形になっていると思います。（金谷さん辞められるまで有休消化で1か月もあったのに、引継ぎなかったんですね・・・）③もズノー役員はズノーで加入している協会けんぽで、TJKへ加入していません。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 早々にご確認いただき、ありがとうございます！ 坂上さんとも話しまして、今週中には数字確定させるので、上記内容を早めにやり取りしたいので、社労士さんと直接Webミーティングさせていただこうと思いますが、 山﨑さん入られた方がよいでしょうか？（共有のみで良ければ、こちらのチャットで内容を共有させていただきます。） この後早速ご連絡しようと思っています。

時間が合えば、勉強のため参加したいです。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）時間が合えば、勉強のため参加したいです。 ありがとうございます！ カレンダー見て合いそうな日程で打診してみます。

皆さん優先でお願いします

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） メールの返信がないので直接お電話してみたところ、海老沼様とお話できました。 急いでいるので口頭でお話しまして、下記を確認いただいて折返しメールで返信いただくことになりましたので、取り急ぎ共有です。 ・敏晴さん、高瀬さん、飯島さんの個人負担分の社会保険料の金額が間違っていないか →ここが報酬に対して少ないかもしれないので、再度確認するとのことです。 ・港/中央年金事務所からの引落分は、アクリートの3名の社会保険料のみなので、引落金額は合っているはず →実際は引落金額が社労士さんの計算の2倍くらいの金額なので、計上が少ない（＝個人負担分の控除が少ない）となるかもしれません・・・

Fujita Mamiko（藤田 真実子）引き落としの額は、本人と会社で折半している都合上、2倍の額で合っている認識ですが。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）エルクエストから返事きていましたが、結果社労士さんの計算は問題なかったようで、一件落着でしょうか。https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 別件ですが、 2025年の年末調整のデータ・帳票を、給与フォルダに格納しました。昨年は課長だった住吉さんが法定調書を作成された（？）際には特に社労士からのデータを気にされていないようでしたので経理で使うかどうか分かりませんが、念のため共有します。G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子）引き落としの額は、本人と会社で折半している都合上、2倍の額で合っている認識ですが。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） MTG続き遅くなりましてすみません。 先程、海老沼様からメールの返信も頂いており、今返信したところですが、港/中央年金事務所からの引落金額に、協会けんぽの健康保険料が 入っていることが分かっておらずでした[🙇] 社労士さんの計算も間違っておらず、支給控除一覧の内容も説明頂きましたので理解出来ました。色々とありがとうございました。 2025年年調データの共有もありがとうございます！ 法定調書関係は、渡辺さんが対応するとのことですので、こちらは渡辺さんに共有します。 昨年は住吉さんが一人で法定調書を作成されていましたが（私たちは月次の作業に集中してと言われていました）共有いただいた年調データは法定調書合計表作成に必要ですので、助かります。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 永井久未さんの給与振込ですが、本日名義相違で組戻しの連絡がきていたので、ご結婚後の畑野久未さんへ変更をして再振込の手続きをしております。 （現在、渡辺さん承認待ち） もし、何かお問合せがありましたら、その旨お伝えください。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）本人から口座情報の変更届がまだきていないので、こちらからも本人へ確認します。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子）本人から口座情報の変更届がまだきていないので、こちらからも本人へ確認します。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 先程直接山﨑さんに確認しようと思ったのですがお電話中でしたので、領家さんに苗字のヨミカナの確認をしましたので、ご報告まで。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 1月の支給控除一覧の項目で、一部調整（非）とあり、池田さんが対象で1,632円の金額があるのですが、こちらの内容がお分かりでしたら、教えていただきたいです[🙇] 1/23引落の給与の会計処理で必要となります。 [画像]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 1月の支給控除一覧の項目で、一部調整（非）とあり、池田さんが対象で1,632円の金額があるのですが、こちらの内容がお分かりでしたら、教えていただきたいです🙇 1/23引落の給与の会計処理で必要となります。 📷 Fujita Mamiko（藤田 真実子）交通費です。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 企業型確定拠出年金の1月の掛金について確認させてください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 1月の掛金で12月との加入者の差が以下と思っておりますが、認識合っていますでしょうか？ 12/31退職の下記お2人のみ ・脱退　SMS事業部　高野さん ・脱退　経営企画部　平林さん 通常、入退社を加味すると600円の誤差（過去からの不明分）のみあるのですが、1月は12月と比べ差額が▲27,600円となっていました。 高野さん・平林さんの2名分をマイナスしても▲27,600円の差額があって合わないため、他に金額変更や加入・脱退などあったかを教えていただきたいです[🙇]

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 企業型確定拠出年金の1月の掛金について確認させてください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInst… 1月の掛金で12月との加入者の差が以下と思っておりますが、認識合っていますでしょうか？ 12/31退職の下記お2人のみ ・脱退　SMS事業部　高野さん ・脱退　経営企画部　平林さん 通常、入退社を加味すると600円の誤差（過去からの不明分）のみあるのですが、1月は12月と比べ差額が… Fujita Mamiko（藤田 真実子）池田さんが定年となり資格喪失しました。金額的にそのくらいで合っています。経理共有資料は、現在見れない状態でしたでしょうか？G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(労務のみ)\02_労務\060_企業型確定拠出年金\・経理共有資料

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子）池田さんが定年となり資格喪失しました。金額的にそのくらいで合っています。経理共有資料は、現在見れない状態でしたでしょうか？G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(労務のみ)\02_労務\060_企業型確定拠出年金\・経理共有資料 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます！ 資料も確認させていただきました。今後は毎月こちらの資料を確認させていただきます！ （こちらも入退社情報の反映等については、金谷さんから引継ぎなかったので・・・）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）企業型DCの掛金情報を、給与データを格納しているフォルダへ移動させていただきました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ) [画像] 毎年3月に給与改訂し、同時に会社拠出掛金も確定、マッチング拠出金も確定したらこのシートを更新しています。入退社者がいない限り、毎月変わることはありません。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子）企業型DCの掛金情報を、給与データを格納しているフォルダへ移動させていただきました。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ) 📷 毎年3月に給与改訂し、同時に会社拠出掛金も確定、マッチング拠出金も確定したらこのシートを更新しています。入退社者がいない限り、毎月変わることはありません。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます！助かります[🙇] 次は3月分給与改定後から会社拠出分の変更の可能性ありなのですね・・・承知しました！

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 賞与引当金の計上に必要で確認させていただきたいのですが、池田さんは2026/1以降は、対象外の認識でよろしいでしょうか？ （2026年の夏はあり？冬は賞与なし）

はい、嘱託なので。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 賞与引当金の計上で確認させてください。 これまで、上川さんは執行役員で賞与引当金の対象外になっているのですが、2026/1以降は坂上さん・三位さんも対象外した方が良いのでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 賞与引当金の計上で確認させてください。 これまで、上川さんは執行役員で賞与引当金の対象外になっているのですが、2026/1以降は坂上さん・三位さんも対象外した方が良いのでしょうか？ Fujita Mamiko（藤田 真実子） ありがとうございます。 はい、三位さんと坂上も外してください。 よろしくお願いします。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 企業型確定拠出年金で確認させてください。 2026（DC情報）のファイルが更新されていますが、下記認識で合っていますか？ ・DC掛金は3月給与から計算されている（ベースアップ後の基本給＋内包残業手当×3％） ・マッチングの金額は4月給与の支給控除一覧と合う [画像] 👇3/26引落分は、当月掛金2026/03分とありますが、掛金は882,536円でしたので、2025年(DC情報)のデータが対象者となる https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 企業型確定拠出年金で確認させてください。 2026（DC情報）のファイルが更新されていますが、下記認識で合っていますか？ ・DC掛金は3月給与から計算されている（ベースアップ後の基本給＋内包残業手当×3％） ・マッチングの金額は4月給与の支給控除一覧と合う 📷 👇3/26引落分は、当月掛金2026/03分とありますが、掛金は882,536円でし… そちらのデータまだ更新中なので、確定したら説明します

Fujita Mamiko（藤田 真実子）企業型DCの掛金一覧、FIXしましたので格納ファイルご確認ください。 今月給与改訂があり、そこから算出していますので今月の引き落とし分はまだ2025年時のままになります。 （SBIへの掛金変更申請は前月末までとなり、例年マッチング金額変更と一緒のタイミングで申請しているため） 来月からは2026年度の金額となります。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）CC: Sakaue Shiho（坂上 志歩） 飯島さんからの入金金額の詳細は、下記で不足金額：▲45円になります[🙇] ・3月社保　　　　　33,599円 ・3月チケットレストラン　2,500円 --------------------------------------- 　　　　　　　　　36,099円 ・飯島さんからの入金額　36,054円 [画像]

[画像] 合ってました。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）先に藤田さんには共有したのですが、3月支給の給与で、本来は前月（2月勤怠）の残業代の計算は改訂前の給与額でするところ、昇給後の単価で残業代計算しており、差額が生じております。今月給与で調整したいのですが、以下①②どちらの処理がよいでしょうか？ 対象者は6名： 上川さん－7,217円 南さん－222円 菜々子さん－66円 大井さん－9円 波形さん－23円 出口さん－195円 [画像]

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先に藤田さんには共有したのですが、3月支給の給与で、本来は前月（2月勤怠）の残業代の計算は改訂前の給与額でするところ、昇給後の単価で残業代計算しており、差額が生じております。今月給与で調整したいのですが、以下①②どちらの処理がよいでしょうか？ 対象者は6名： 上川さん－7,217円 南さん－222円 菜々子さん－66円 大井さん－9円 波形さん－23円 出… Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 どちらでも大丈夫ですので人事総務での処理が楽な方（とかありますでしょうか？）で大丈夫です。 よろしくお願いします。

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先日飯島さんから当社へ社保分をお振込みいただきましたが、飯島さんの3月保険料が変更されたようで差額が生じました。 振込済み社保分：33,554円 金額変更後社保分：31,085円（2,469円少ない） 飯島さんへ返金する必要がありますが、処理についてご教示いただけますでしょうか。 [画像]

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） Sakaue Shiho（坂上 志歩） 先日飯島さんから当社へ社保分をお振込みいただきましたが、飯島さんの3月保険料が変更されたようで差額が生じました。 振込済み社保分：33,554円 金額変更後社保分：31,085円（2,469円少ない） 飯島さんへ返金する必要がありますが、処理についてご教示いただけますでしょうか。 📷 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） (Fujita Mamiko（藤田 真実子） ) そうしましたらお手数なのですが計上支払依頼を起票していただけますでしょうか。 懸念事項等ありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）飯島さんの件、お手数おかけします...。報酬額変更によって按分率の再計算が発生したそうで、当初の試算と違ってしまいました。後ほど計上します。それと別件ですが、FEAI-JPのインターン生で大場さんという大学院生がいるのですが、その方へ今月給与が発生します。井堂さんから勤怠データをもらい、現在社労士に回していますが、交通費がいくらか確認中＆振込口座情報もまだらしく、明日までにデータ確定しない可能性があります。4/24支給にしたくても、間に合うでしょうか？

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 FEAI-JPの件は確認しますので少々お待ちください。

ありがとうございます、ちなみに5～6万程度です

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） FEAI-JPの件ですが、一応24日当日払いもできるので 最悪当日午前中に金額確定で振り込み処理自体はできそうです。 データがぎりぎりになりそうな場合、うまく連携して進められればと思いますので よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） FEAI-JPの件ですが、一応24日当日払いもできるので 最悪当日午前中に金額確定で振り込み処理自体はできそうです。 データがぎりぎりになりそうな場合、うまく連携して進められればと思いますので よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）追加質問ですみません、この大場さんの振込もFBデータ作成しますか？計上支払い依頼で申請するなら、口座情報はそちらに書けばいいのかと。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 追加質問ですみません、この大場さんの振込もFBデータ作成しますか？計上支払い依頼で申請するなら、口座情報はそちらに書けばいいのかと。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 1件なのでFBデータ作成不要です。 また、アクリートではなくFEAI-JP分（支払もFEAI-JP口座から実施）のため 計上支払依頼申請ではなく金額確定しましたら口座情報とともに情報いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 1件なのでFBデータ作成不要です。 また、アクリートではなくFEAI-JP分（支払もFEAI-JP口座から実施）のため 計上支払依頼申請ではなく金額確定しましたら口座情報とともに情報いただけますと幸いです。 よろしくお願いします。 Fujita Mamiko（藤田 真実子）データ受け渡しのフォルダ決めていただけますか？G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） データ受け渡しのフォルダ決めていただけますか？G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ) Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） すみません、藤田さんはFEAI-JP関連はノータッチでして・・・ （処理自体は酒井さんになると思います。今更ですみません。） FEAI-JP関連のなのでアクリートのフォルダ内に保存してよいかというところですよね・・ ただあまりフォルダ増えすぎるのも手間ですかね・・？

FEAI-JP関連（経理）みたいなフォルダひとつ作成して、そこにエルクとかもいれていきましょうか？どこでもいいです。

ありがとうございます。そうしましたらフォルダ一つ作成してそちらに入れておいていただいてもよいでしょうか。 よろしくお願いします。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 企業型DCの掛金一覧、FIXしましたので格納ファイルご確認ください。 今月給与改訂があり、そこから算出していますので今月の引き落とし分はまだ2025年時のままになります。 （SBIへの掛金変更申請は前月末までとなり、例年マッチング金額変更と一緒のタイミングで申請しているため） 来月からは2026年度の金額となります。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 企業型確定拠出年金の2026年分の拠出について、2件確認させてください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… （4/27口座振替分は①②はなしの金額と一致したのでOKなのですが） ①インキュベーション推進事業部の田代さん　 →管理表にお名前がなかったのですが、拠出はなしでOKでしょうか？ ②SMS事業部の安部さん →4月入社なので5月（6月？）から拠出開始になりますでしょうか？

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 企業型確定拠出年金の2026年分の拠出について、2件確認させてください。 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… （4/27口座振替分は①②話の金額と一致したのでOKなのですが） ①イン… Fujita Mamiko（藤田 真実子）田代さんは年齢的に60歳の定年まで残り3年ないので、初めから加入なしです。安部さんは5月に資格取得（6月拠出）です。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 5月の賞与引当金の計上に必要なのですが、経理の島田さんの基本給＋内包残業手当の金額を教えていただきたいです[🙇] （5月途中入社で支給控除一覧から、金額が確認できなかったため）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 5月の賞与引当金の計上に必要なのですが、経理の島田さんの基本給＋内包残業手当の金額を教えていただきたいです🙇 （5月途中入社で支給控除一覧から、金額が確認できなかったため） 島田さん：610,000円（内包残業代なし）です。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）島田さん：610,000円（内包残業代なし）です。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。課長だから内包残業なしですね。助かります！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）cc. Sakaue Shiho（坂上 志歩） 現在「腰痛」との理由で在宅勤務を継続しております藤田さんについて、4月から長期に渡っておりますため一度主治医の診断書をご提出いただき、会社として客観的に症状を把握させていただきたくお願いいたします。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） cc. Sakaue Shiho（坂上 志歩） 現在「腰痛」との理由で在宅勤務を継続しております藤田さんについて、4月から長期に渡っておりますため一度主治医の診断書をご提出いただき、会社として客観的に症状を把握させていただきたくお願いいたします。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） こちらとしはるさんに私から藤田さんの診断書提出済ですのでお手数ですがご確認ください。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） こちらとしはるさんに私から藤田さんの診断書提出済ですのでお手数ですがご確認ください。 よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）ありがとうございます。それはいつ頃でしょうか？（敏晴さんお取込み中なので）

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 直近のものは先ほど敏晴さんにお渡ししました。 敏晴さん取り込み中とのことで山崎さんにも共有します。 少々お待ちください

診断書.pdf こちらよろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 直近のものは先ほど敏晴さんにお渡ししました。 敏晴さん取り込み中とのことで山崎さんにも共有します。 少々お待ちください Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 共有ありがとうございます。現在の体調で在宅であれば就業の継続に支障はないのか、負荷がかかりすぎていないか等、産業医との面談を別途設定させてください。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 可能であれば月初の月次対応が終わってからがありがたいのですが、そこまで延ばすとよろしくないでしょうか？ すみませんがよろしくお願いします。

もちろん月初過ぎてからで大丈夫です

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）もちろん月初過ぎてからで大丈夫です Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） おはようございます。 先週金曜日は17時で退勤していたため、確認が遅くなりましてすみません[🙇] 産業医面談の件承知いたしました。ありがとうございます。 アクリートの月次決算が6営業日までのため、9日以降でお願いできればと思います。 申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 派遣の人材派遣費の計上（人事限定）について、ちょっと整理させていただきたいのですが、麻生さんが派遣開始された頃から計上支払いの承認ルートに春原さん（配属部署の上長）を手動で追加するよう経理から指示があったらしいのですが、それまでは計上を配属先の部署につけるも、承認・決裁は人事限定で設定したルート、つまり管理部の課長・部長・管掌役員のみにしていましたので、どういった理由での方針変更、目的になりますでしょうか？ 勤怠管理（検収）でいうと派遣元のタイムシート、king of timeの承認いずれも所属課長が行っていますので、所属課長が承認した内容で、人事担当に送られてきた請求が一致してあれば、計上支払いでわざわざ所属課長へ回付しなくてもよいのでは？と単純に思いますが、何らか内部統制的に問題あるとかの事情でしょうか？[🤔]今のところルート設定が毎回手動で変更せざる得ず、煩わしいです。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 派遣の人材派遣費の計上（人事限定）について、ちょっと整理させていただきたいのですが、麻生さんが派遣開始された頃から計上支払いの承認ルートに春原さん（配属部署の上長）を手動で追加するよう経理から指示があったらしいのですが、それまでは計上を配属先の部署につけるも、承認・決裁は人事限定で設定したルート、つまり管理部の課長・部長・管掌役員のみにしていましたので、ど… Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 承認者として所属部署の上長を入れていただきたい理由としては 統制面で利用する部署の責任者に承認をしていただきたいのと 部署予算の管理を前期よりもしっかり確認するようにとなったので、その意味合いもあります。 すみません、一点確認なのですが、人材派遣の計上支払依頼ですが たとえば次世代教育部であれば計上部署で「次世代教育部」を選択すれば 自動的に春原さんが決裁で出てくると思っていたんですが、今手動で変えられているんですよね・・？

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 承認者として所属部署の上長を入れていただきたい理由としては 統制面で利用する部署の責任者に承認をしていただきたいのと 部署予算の管理を前期よりもしっかり確認するようにとなったので、その意味合いもあります。 すみません、一点確認なのですが、人材派遣の計上支払依頼ですが たとえば次世代教育部であれば計上部署で「次世代教育部」を選択すれば 自動的に春原… Sakaue Shiho（坂上 志歩）派遣費用も部門の予算なのですね、承知しました。公開先限定は、承認ルートも限定されているので、手動で変更しないといけないのです。逆に、陳さんの報酬はAIプロダクトにつけつつ、承認ルートは変更せずに敏晴さんでいけるというメリット？もありますが。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 派遣費用も部門の予算なのですね、承知しました。公開先限定は、承認ルートも限定されているので、手動で変更しないといけないのです。逆に、陳さんの報酬はAIプロダクトにつけつつ、承認ルートは変更せずに敏晴さんでいけるというメリット？もありますが。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 陳さんの報酬についてもAIプロダクト(田中さん)に承認してもらいたいところではありまして （すみません、こちらからうまくお伝えできていなかったかもしれません）、 そうするともはや情シスに依頼して公開先限定の計上支払依頼の承認を 所属部門長をデフォルトにしてもらうというのが手間は省けるかなと思うのですが 山崎さんのほうで懸念事項等ありますでしょうか？ よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 陳さんの報酬についてもAIプロダクト(田中さん)に承認してもらいたいところではありまして （すみません、こちらからうまくお伝えできていなかったかもしれません）、 そうするともはや情シスに依頼して公開先限定の計上支払依頼の承認を 所属部門長をデフォルトにしてもらうというのが手間は省けるかなと思うのですが 山崎さんのほうで懸念事項… Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）陳さんの計上の承認は、田中さん追加でよいですか？ Sakaue Shiho（坂上 志歩）計上支払いの承認を所属部門長をデフォルトにするのは、現在そうすべき規程になっているのか確認する必要があると思います。予算管理のためだけでしたら、承認ではなく報告や回覧だけでもいいような、そういった運用の変更は思い付きでそうした方がいいからだけで変更されると情シスも混乱すると思いますので、全体にどう影響するか検討する必要があると思います。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 陳さんの計上の承認は、田中さん追加でよいですか？ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 計上支払いの承認を所属部門長をデフォルトにするのは、現在そうすべき規程になっているのか確認する必要があると思います。予算管理のためだけでしたら、承認ではなく報告や回覧だけでもいいような、そういった運用の変更は思い付きでそうした方がいいからだけで変更される… Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 そうしましたら規程ご確認お願いできますでしょうか？ (規程なので人事・総務でご確認いただいたほうがよいかと思いつつ、こちらで確認したほうがよいでしょうか？その場合は教えてください。 稟議ではなく支払承認なのでちょっとどの規程が該当するか明確にわかりませんが、、) 承認ではなく報告などですと、処理が回った後で部署長が認識していた銀額と異なるとなってもそれはそれでどうかなと思うのと、ではその支払いに対する承認が例えば人事や経理なのかというとそれもそれで違う気もします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 そうしましたら規程ご確認お願いできますでしょうか？ (規程なので人事・総務でご確認いただいたほうがよいかと思いつつ、こちらで確認したほうがよいでしょうか？その場合は教えてください。 稟議ではなく支払承認なのでちょっとどの規程が該当するか明確にわかりませんが、、) 承認ではなく報告などですと、処理が回った後で部署長が認識し… Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 確認お願いできますかと言いつつ、 ちょっとあらためていろいろ見てみまして購買管理規定が該当なのかな…と思いました。 17条あたりかと思うんですが、ただ、「誰が」納品書と請求内容の照合をした後、 請求書を承認したうえで経営管理本部に申請なのかが明確に書かれていないので なんとも微妙な感じがしますが、財務経理ではこの部分の確認は利用部署側で やってもらうという認識の下でうごいていまして、非公開の計上支払依頼も同様と考えています。 （ただし非公開なので基本所属部長以上が確認・承認者という認識です。 通常の計上支払依頼は課長以上が承認者になっているかなと思います。） [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 そうしましたら規程ご確認お願いできますでしょうか？ (規程なので人事・総務でご確認いただいたほうがよいかと思いつつ、こちらで確認したほうがよいでしょうか？その場合は教えてください。 稟議ではなく支払承認なのでちょっとどの規程が該当するか明確にわかりませんが、、) 承認ではなく報告などですと、処理が回った後で部署長が認識し… Sakaue Shiho（坂上 志歩）私の方でも規程を確認してみて、場合によっては派遣の契約の管轄は人事部にあるので、池田さんにも見解を伺おうと思いますが、人事限定フローで動いていたものを、途中で承認者を追加したり、しかも全体にこうなりますと周知せずに進んでいたことは如何なものかと。（今回でいうと経理から領家さんへの差戻しコメントのみ）それと、人事限定は業務上必要ない人に個人情報等を共有しないよう設定していますので、もし計上部署に回すにしても、そうしないといけない案件が少ない方をデフォルトにするのは、おかしいような気がします。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 私の方でも規程を確認してみて、場合によっては派遣の契約の管轄は人事部にあるので、池田さんにも見解を伺おうと思いますが、人事限定フローで動いていたものを、途中で承認者を追加したり、しかも全体にこうなりますと周知せずに進んでいたことは如何なものかと。（今回でいうと経理から領家さんへの差戻しコメントのみ）それと、人事限定は業務上必要ない人に個人情報等を共有しな… Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） こちら敏晴さんとも相談します。 よろしくお願いします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 産業医との面談（WEB）ですが、下記日時でご都合いかがでしょうか？ [画像]

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 産業医との面談（WEB）ですが、下記日時でご都合いかがでしょうか？ 📷 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ご連絡をありがとうございます。 頂いたお時間で大丈夫です。よろしくお願いいたします[🙇]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） こちら敏晴さんとも相談します。 よろしくお願いします。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）（ Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ） こちらの件、敏晴さんとも相談しまして園田さんも含めて一度Mtgさせてください。 （一旦スケジュール入れますがご都合悪い等あれば教えてください。） また、必要に応じてメンバーも追加いただいて大丈夫です。 Mtgまでに私のほうも再度整理したいと思います。 よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） （ Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） ） こちらの件、敏晴さんとも相談しまして園田さんも含めて一度Mtgさせてください。 （一旦スケジュール入れますがご都合悪い等あれば教えてください。） また、必要に応じてメンバーも追加いただいて大丈夫です。 Mtgまでに私のほうも再度整理したいと思います。 よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩）MTG承知しました。（運用についての話でシステム的なところではないと思っていますが）

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） MTG承知しました。（運用についての話でシステム的なところではないと思っていますが） Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 雑ですが議論ポイントまとめてみました。 記載したところが個人的には議論ポイントかと思っていたので、運用の話のみというよりは情シスへの確認事項等もあるかと思っていたのですが、ずれているようでしたら教えていただく、また、人事・総務的に解決したいポイントをあらためて教えていただけるとありがたいです。 というのと、もし池田さんもMtgに入れ込んでしまったほうが早いようでしたら教えてください。 よろしくお願いします。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 5月給与から早原さんが復帰されましたが、支給控除一覧表の部門が、以前の経営管理本部/IR広報室のままのようでした。 本日、5月の月次締めで前月からの推移を見ていて気が付いたのですが、こちら修正版の5月の部門集計表と個人別の支給控除一覧を頂くことは可能でしょうか。 [画像] Sakaue Shiho（坂上 志歩） 取り急ぎですが、5月分の修正は5/31付で手修正で（経営管理本部→SMS事業部へ）仕訳計上するでよろしいでしょうか？ この後、集計して入力しようと思います。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 5月給与から早原さんが復帰されましたが、支給控除一覧表の部門が、以前の経営管理本部/IR広報室のままのようでした。 本日、5月の月次締めで前月からの推移を見ていて気が付いたのですが、こちら修正版の5月の部門集計表と個人別の支給控除一覧を頂くことは可能でしょうか。 📷 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 取り急ぎですが、5月分の修正は5/31付… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 5月分の修正は5/31付で手修正で（経営管理本部→SMS事業部へ）仕訳計上するでよろしいでしょうか？ ⇒こちらで大丈夫ですのでよろしくお願いします[🙇‍♀️]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 5月分の修正は5/31付で手修正で（経営管理本部→SMS事業部へ）仕訳計上するでよろしいでしょうか？ ⇒こちらで大丈夫ですのでよろしくお願いします🙇‍♀️ Sakaue Shiho（坂上 志歩） 下記、5月で修正しましたので、ご確認＆ご承認をよろしくお願いいたします。 ①給与・通勤交通費：　経営管理本部　→　SMS事業部 ※他の従業員負担分は全て預り金等のため、部門修正なしです [画像] ②社会保険料＋労働保険料会社負担分　経営管理本部　→　SMS事業部 [画像] ③賞与引当金　経営管理本部　→　SMS事業部 ※最後の追加計上は、島田さん分の数式が漏れていたため、追加計上しています [画像]

Sakaue Shiho（坂上 志歩） 上記でPL推移表の確認をし直します[🙏]

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 雑ですが議論ポイントまとめてみました。 記載したところが個人的には議論ポイントかと思っていたので、運用の話のみというよりは情シスへの確認事項等もあるかと思っていたのですが、ずれているようでしたら教えていただく、また、人事・総務的に解決したいポイントをあらためて教えていただけるとありがたいです。 というのと、もし池田さんもMtgに入れ込んでしまった… Sakaue Shiho（坂上 志歩）論点のまとめありがとうございます。承認者に入れる前提ですと、薗田さんも参加というわけですね。私はその承認者に入れる必要があるのか？の確認がしたかったのです。別途池田さんには振っております（本日はお休みされているようですが）。Excelに追記しておきます。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）本日池田さんからコメントいただきました。よろしくお願いいたします。ご質問あればMTGに参加いただくよう打診されたら良いかと思います。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）5月給与、6月賞与で早原さんの所属部署名をSMS事業部に修正いただきました。ファイル格納していますので、ご確認よろしくお願いいたします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）６月の給与計算中なのですが、渡辺さんの所属も財務経理部ではなく「経営管理本部付」に変更した方がいいですか？例えば片柳さんが「ソリューション事業本部付」で該当者1名で部門別集計されるイメージです。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Sakaue Shiho（坂上 志歩） ６月の給与計算中なのですが、渡辺さんの所属も財務経理部ではなく「経営管理本部付」に変更した方がいいですか？例えば片柳さんが「ソリューション事業本部付」で該当者1名で部門別集計されるイメージです。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 6月から所属変更しているので6月から「経営管理本部付」にてお願いできますか？ よろしくお願いします。

Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 6月から所属変更しているので6月から「経営管理本部付」にてお願いできますか？ よろしくお願いします。 Sakaue Shiho（坂上 志歩） 6月からの渡辺さんの会計上の計上部門ですが、下記どちらにした方が良いでしょうか？ ・0002　経営管理本部 ・1300　経営管理本部（財務経理部＋管理部） 部門別支給控除一覧上は、全く同じ名称：経営管理本部計で2行で表示されているため（渡辺さんとその他の経営管理本部の合計）0002にするか1300にするかで関数を変更する必要があるため、確認させていただきたいです！

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Sakaue Shiho（坂上 志歩） 6月からの渡辺さんの会計上の計上部門ですが、下記どちらにした方が良いでしょうか？ ・0002　経営管理本部 ・1300　経営管理本部（財務経理部＋管理部） 部門別支給控除一覧上は、全く同じ名称：経営管理本部計で2行で表示されているため（渡辺さんとその他の経営管理本部の合計）0002にするか1300にするかで関数を変更する必要があるため、確認させていた… Fujita Mamiko（藤田 真実子） 経営管理本部でお願いします[🙇‍♀️]

Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴）Sakaue Shiho（坂上 志歩）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） おはようございます。 6/20（土）にクリニックに行きまして、診断書を再度頂きましたので、提出させていただきます。 来週から体調を見て出社しようと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） Sakaue Shiho（坂上 志歩） Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） おはようございます。 6/20（土）にクリニックに行きまして、診断書を再度頂きましたので、提出させていただきます。 来週から体調を見て出社しようと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 📄 Fujita Mamiko（藤田 真実子）関口先生との面談日程を調整しまして、ご連絡いたします（月初を除く日）

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 関口先生との面談日程、ご都合お聞かせいただけますか？ [画像] スケジュール： 15分　情報共有　（人事⇔産業医）　 30分　面談　　　（本人⇔産業医） 15分　フィードバック （人事⇔産業医）

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 関口先生との面談日程、ご都合お聞かせいただけますか？ 📷 スケジュール： 15分　情報共有　（人事⇔産業医）　 30分　面談　　　（本人⇔産業医） 15分　フィードバック （人事⇔産業医） Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ありがとうございます。 7/9（木）か7/10（金）どちらでも大丈夫ですので、いずれかでお願いできればと思います。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） ２回目の産業医面談について、カレンダーでご案内済ですが7/9の16:45～お願いします。 面談なので画面はオンでお願いいたします。声だけだと、表情や雰囲気など判断に必要な情報が得られないため。 また当日開始までに、「日常の生活リズムがわかるもの」として直近2週間の生活記録表の記載をお願いいたします。 出来上がったら、個別に私まで送ってください。よろしくお願いいたします。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 先生のご都合で、面談開始を10分遅らせていただきます。よろしくお願いいたします・

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） Yamamoto Toshiharu（山本 敏晴） 先生のご都合で、面談開始を10分遅らせていただきます。よろしくお願いいたします・ Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） ご連絡ありがとうございます。 すみません、今生活記録表作成していますので、終わりましたらDMさせて頂きます[🙇]

はい、面談前に先生にアップロードしたいので、よろしくお願いします！

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 6月・7月のチケットレストランの従業員負担分についてです。 玉川さんがコラボフローで申請している、株式会社エデンレッドジャパンからの請求書の「従業員負担分」と支給控除一覧の「チケットレストラン」の金額で、5,000円差異がありました。（従業員負担分が5,000円多い） 遡って調べたところ、コラボフローの申請によると、野村さんが6月から停止になっているようですが、支給控除一覧では6・7月分と2,500円ずつ控除されているようでしたので、ご確認をお願したいです[🙇] ※参考までに経理で消込した結果の会計データを添付いたします。 ▼6月分 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4… ▼7月分 https://cloud.collaboflow.com/accrete/index.cfm?app_cd=1&fuseaction=clz_DocumentDesc&nPInstanceCD=4…

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 6月・7月のチケットレストランの従業員負担分についてです。 玉川さんがコラボフローで申請している、株式会社エデンレッドジャパンからの請求書の「従業員負担分」と支給控除一覧の「チケットレストラン」の金額で、5,000円差異がありました。（従業員負担分が5,000円多い） 遡って調べたところ、コラボフローの申請によると、野村さんが6月から停止になっているよ… Fujita Mamiko（藤田 真実子）共有遅くなりすみません、野村さん停止の連携が総務内でできておらず、7月給与からも天引きしてしまっていますので、本人に説明し、8月に調整費で返金する予定です。

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 共有遅くなりすみません、野村さん停止の連携が総務内でできておらず、7月給与からも天引きしてしまっていますので、本人に説明し、8月に調整費で返金する予定です。 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 早々にありがとうございます！承知しました。 では、8月の支給控除一覧で確認いたしますね。

Fujita Mamiko（藤田 真実子）Shimada Hidenori（島田 英典） 人事労務の共有こちらで失礼します。 ・10月末をもって渡辺さん退職となりますので、今月給与で社保2カ月分を徴収しています。 ・田中副社長の住民税額が、11月分より変更します。 [画像] ・11/2で松下さん定年となり、11/3以降は嘱託となります。企業型DCは資格喪失。雇用契約も時給に変更。 ・持株会で11月買付より中馬さん入会。 G:\共有ドライブ\【社内】 経理・総務_共有\従業員持株会資料\202611 ・同じく持株会で、FGで10月より口数増の方いますので、FGからの入金額にご注意ください。

Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12月賞与の試算をしたく、引き当て金の額を教えいただけますでしょうか？ [画像]

Yamazaki Masae（山﨑 雅恵）Fujita Mamiko（藤田 真実子） 12月賞与の試算をしたく、引き当て金の額を教えいただけますでしょうか？ 📷 Yamazaki Masae（山﨑 雅恵） 下記に格納しましたので、ご確認をよろしくお願いいたします。 G:\共有ドライブ\【社内】：経営管理本部(給与・賞与のみ)\賞与引当金 賞与引当金_2026年 ご参考までにシートの説明です。 ・賞与引当金計上算定資料_2026 ⇒従業員のみの賞与引当金の計算シートで、109～110行目に原価と販管の合計を記載しました。 ・役員・執行役員_賞与引当金計上算定資料_2026 ⇒執行役員＋役員の賞与引当金計算シートで、42～44行目に原価と販管の合計を記載しました。