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【財務経理課】銀行関連（入金指示・振込等）
- 日時
- 2025/11/27 11:13:31
- 最終更新
- 送信者
- Chuma Yukari（中馬 由香梨） <yukari.chuma@accrete-inc.com>
- 宛先
- Fujita Mamiko（藤田 真実子） <mamiko.fujita@accrete-inc.com>; Sakaue Shiho（坂上 志歩） <shiho.sakaue@accrete-inc.com>; Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） <akihiro.watanabe@accrete-inc.com>; Sakai Asami（酒井 麻弥） <asami.sakai@accrete-inc.com>
- 種別
- グループチャット / chat / RichText Html
- Item class
- IPM.SkypeTeams.Message
- 状態
- Thread ID
- 19:86f422f062464af29da0e287f489ff2e@thread.v2
- Message ID
- 1764209611306
- 親Message ID
- カストディアン
- shiho.sakaue@accrete-inc.com
- 取込元
- shiho.sakaue@accrete-inc.com.001.pst / TeamsMessagesData / #24237
本文
Sakaue Shiho（坂上 志歩）Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） みずほの当座貸越ですが、11/27(木)実行となりました。 返済は6か月後の来年5月26日です。 （とりあえず申請時のデータ共有します） ちなみにですが、三井住友の延長も渡辺さんに実施・完了しています。 備忘ですが現状各行こんな感じです ・三井住友信託 1億⇒実行済、返済予定2026年2月27日 ・みずほ 1億⇒11/27実行予定、返済予定2026年5月26日 ・りそな 1億⇒実行日未定（代表者変更等の手続き中） ・三井住友信託1億⇒実行日未定（12月中の実行を打診中） �…
Sakaue Shiho（坂上 志歩）
みずほ銀行から当座貸越 1億の入金が確認とれました。
利息を差し引きした金額で入金がされてましたので、
普通預金 99,266,083 / 短期借入 100,000,000
支払利息 733,917
返済期限が長いので、利息も高いですね。
こちらの計上で処理致しますが、当座貸越契約書等の証憑等あれば送付お願い致します。
[画像]
元のHTML
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<p itemprop="preview">Watanabe Akihiro（渡辺 昭洋） Chuma Yukari（中馬 由香梨） みずほの当座貸越ですが、11/27(木)実行となりました。 返済は6か月後の来年5月26日です。 （とりあえず申請時のデータ共有します） ちなみにですが、三井住友の延長も渡辺さんに実施・完了しています。 備忘ですが現状各行こんな感じです ・三井住友信託 1億⇒実行済、返済予定2026年2月27日 ・みずほ 1億⇒11/27実行予定、返済予定2026年5月26日 ・りそな 1億⇒実行日未定（代表者変更等の手続き中） ・三井住友信託1億⇒実行日未定（12月中の実行を打診中） �…</p>
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<p>みずほ銀行から当座貸越 1億の入金が確認とれました。</p>
<p>利息を差し引きした金額で入金がされてましたので、</p>
<p>普通預金 99,266,083 / 短期借入 100,000,000</p>
<p>支払利息 733,917</p>
<p>返済期限が長いので、利息も高いですね。</p>
<p>こちらの計上で処理致しますが、当座貸越契約書等の証憑等あれば送付お願い致します。</p>
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